野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村資産設計ファンド２０１５
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村資産設計ファンド２０２０
野村資産設計ファンド２０２５
野村資産設計ファンド２０３０
野村資産設計ファンド２０３５
野村資産設計ファンド２０４０
野村資産設計ファンド２０４５
野村資産設計ファンド２０５０
野村資産設計ファンド２０６０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村資産設計ファンド２０１５
信託受益証券の金額】
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０２０
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０２５
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０３０
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０３５
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０４０
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０４５
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０５０
4兆円を上限とします。
野村資産設計ファンド２０６０
4兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年9月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
[1] 国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
基本とします。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、
※
安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
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行ないます。
◆各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。
野村資産設計ファンド2015 2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020 2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025 2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030 2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035 2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040 2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045 2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050 2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2060 2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）
※「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月
23日から、安定運用を開始しました。
■基本投資割合のイメージ図■
『野村資産設計ファンド2060』の例
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
のような運用を行なうことを保証するものではありません。
[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。
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注1 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23
日から、安定運用を開始しました。
注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
＊家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
〈ご参考：当初設定時の基本投資割合〉
野村資産設計ファンド
2015 2020 2025 2030 2035 2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 39％ 29％ 22％ 17％ 13.5％ 11％
外国債券マザーファンド 15％ 15％ 15％ 15％ 13.5％ 11％
国内株式マザーファンド 18％ 21.5％ 24％ 28％ 31.5％ 34％
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 18％ 21.5％ 24％ 28％ 31.5％ 34％
J-REITインデックス マザーファンド 5％ 6.5％ 7.5％ 6％ 5％ 5％
海外REITインデックス マザーファンド 5％ 6.5％ 7.5％ 6％ 5％ 5％
野村資産設計ファンド
2045 2050 2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10％ 10％ 10％
外国債券マザーファンド 8.4％ 8.1％ 8.2％
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 1.6％ 1.9％ 1.8％
国内株式マザーファンド 35％ 35％ 35％
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 24.3％ 21.2％ 20.3％
新興国株式マザーファンド 10.7％ 13.8％ 14.7％
J-REITインデックス マザーファンド 5％ 5％ 5％
海外REITインデックス マザーファンド 5％ 5％ 5％
[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社
が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が
公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の
組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リ
サーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・
リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有
用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではあり
ません。
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〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）)
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、FTSE Fixed
Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均
した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関
するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕
（対象指数：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース））
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・ア
セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グロー
バル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（US$ベース）をもとに、委託会社が
円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数：東証株価指数(TOPIX))
・主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指します。
「東証株価指数（TOPIX）」は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式
を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向
を示す指標の1つです。
東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産で
あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・
ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有
します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に
対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではな
く、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任
を負いません。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託
会社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔新興国株式マザーファンド〕
(対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）)
・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI
エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が
円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、
株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべ
ての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権
利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売
されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対し
てもＪＰＸは責任を負いません。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
ますので、変動することがあります。
[5]為替ヘッジは行ないません。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
税）15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と
なります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
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[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合
があります。
５運用状況
以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村資産設計ファンド２０１５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 702,900,878 99.75
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,739,171 0.24
合計（純資産総額） 704,640,049 100.00
野村資産設計ファンド２０２０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 779,040,742 99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,956,947 0.25
合計（純資産総額） 780,997,689 100.00
野村資産設計ファンド２０２５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 997,670,935 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 997,920 0.09
合計（純資産総額） 998,668,855 100.00
野村資産設計ファンド２０３０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,223,301,148 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,223,156 0.09
合計（純資産総額） 1,224,524,304 100.00
野村資産設計ファンド２０３５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 990,193,037 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 988,877 0.09
合計（純資産総額） 991,181,914 100.00
野村資産設計ファンド２０４０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,598,494,409 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,596,410 0.09
合計（純資産総額） 1,600,090,819 100.00
野村資産設計ファンド２０４５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 315,309,673 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 314,324 0.09
合計（純資産総額） 315,623,997 100.00
野村資産設計ファンド２０５０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 311,974,614 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 311,622 0.09
合計（純資産総額） 312,286,236 100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０６０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 232,003,460 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 222,699 0.09
合計（純資産総額） 232,226,159 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 825,829,080,300 82.02
地方債証券 日本 57,827,529,510 5.74
特殊債券 日本 70,845,300,568 7.03
社債券 日本 49,683,024,000 4.93
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,662,832,252 0.26
合計（純資産総額） 1,006,847,766,630 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 383,616,641,082 47.02
カナダ 16,413,533,042 2.01
メキシコ 6,940,980,897 0.85
ドイツ 41,992,872,371 5.14
イタリア 71,551,524,123 8.77
フランス 56,764,905,669 6.95
オランダ 11,698,572,157 1.43
スペイン 45,751,588,451 5.60
ベルギー 14,049,143,672 1.72
オーストリア 10,277,051,042 1.25
フィンランド 2,905,590,531 0.35
アイルランド 3,884,360,638 0.47
イギリス 42,212,387,233 5.17
スウェーデン 1,654,379,765 0.20
ノルウェー 1,403,940,413 0.17
デンマーク 2,215,460,873 0.27
ポーランド 4,189,452,681 0.51
オーストラリア 11,148,513,604 1.36
ニュージーランド 1,926,481,820 0.23
シンガポール 3,402,618,754 0.41
マレーシア 4,063,683,169 0.49
中国 64,569,073,510 7.91
イスラエル 2,554,277,960 0.31
小計 805,187,033,457 98.70
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,555,222,135 1.29
合計（純資産総額） 815,742,255,592 100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 1,005,890,096 9.70
ブラジル 1,010,126,284 9.74
チリ 192,789,707 1.86
コロンビア 438,262,547 4.22
ペルー 228,338,335 2.20
ウルグアイ 14,702,736 0.14
ドミニカ共和国 24,468,600 0.23
セルビア 27,133,170 0.26
トルコ 82,620,326 0.79
チェコ 614,008,508 5.92
ハンガリー 312,122,377 3.01
ポーランド 758,869,168 7.32
ロシア 0 0.00
ルーマニア 387,177,473 3.73
マレーシア 1,005,495,195 9.70
タイ 972,871,441 9.38
インドネシア 1,001,277,738 9.66
中国 1,025,618,010 9.89
南アフリカ 828,187,147 7.99
小計 9,929,958,858 95.81
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 433,758,568 4.18
合計（純資産総額） 10,363,717,426 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 648,398,814,200 98.29
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,270,301,265 1.70
合計（純資産総額） 659,669,115,465 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,583,895,000 1.14
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,503,230,988,683 72.47
カナダ 67,880,220,081 3.27
ドイツ 48,647,225,799 2.34
イタリア 14,698,570,541 0.70
フランス 67,100,821,516 3.23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オランダ 28,874,064,548 1.39
スペイン 14,206,799,293 0.68
ベルギー 4,290,690,002 0.20
オーストリア 1,103,935,374 0.05
ルクセンブルグ 273,830,887 0.01
フィンランド 6,156,149,345 0.29
アイルランド 1,909,877,671 0.09
ポルトガル 1,123,261,542 0.05
スイス 664,208,238 0.03
イギリス 83,700,330,571 4.03
スイス 57,053,268,200 2.75
スウェーデン 17,407,695,736 0.83
ノルウェー 3,674,609,169 0.17
デンマーク 19,550,128,028 0.94
オーストラリア 39,899,704,030 1.92
ニュージーランド 1,108,313,828 0.05
香港 10,435,770,685 0.50
シンガポール 6,059,200,121 0.29
イスラエル 2,093,093,824 0.10
小計 2,001,142,757,712 96.48
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 34,433,327,851 1.66
カナダ 165,540,145 0.00
フランス 754,646,957 0.03
ベルギー 194,363,550 0.00
イギリス 698,473,767 0.03
オーストラリア 2,360,801,452 0.11
香港 468,391,140 0.02
シンガポール 794,436,069 0.03
小計 39,869,980,931 1.92
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 33,036,475,272 1.59
合計（純資産総額） 2,074,049,213,915 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 24,764,629,687 1.19
買建 カナダ 1,101,757,817 0.05
買建 ドイツ 3,063,326,311 0.14
買建 イギリス 1,362,666,512 0.06
買建 スイス 914,393,557 0.04
買建 オーストラリア 680,068,991 0.03
（参考）新興国株式マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 3,099,605,361 2.98
メキシコ 2,717,028,141 2.61
ブラジル 5,680,444,235 5.46
チリ 236,898,333 0.22
コロンビア 57,279,894 0.05
ギリシャ 519,726,153 0.49
トルコ 687,806,571 0.66
チェコ 158,456,588 0.15
ハンガリー 258,252,552 0.24
ポーランド 948,839,412 0.91
香港 18,522,195,440 17.81
マレーシア 1,373,570,864 1.32
タイ 1,675,451,133 1.61
フィリピン 649,011,077 0.62
インドネシア 1,946,743,966 1.87
韓国 12,272,813,291 11.80
台湾 16,740,718,961 16.10
インド 17,616,735,280 16.94
カタール 892,381,651 0.85
エジプト 16,003,102 0.01
南アフリカ 2,985,093,644 2.87
アラブ首長国連邦 1,312,678,686 1.26
クウェート 851,747,851 0.81
サウジアラビア 4,368,061,279 4.20
小計 95,587,543,465 91.94
投資信託受益証券 アメリカ 3,635,741,452 3.49
投資証券 メキシコ 121,075,316 0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,614,793,457 4.43
合計（純資産総額） 103,959,153,690 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,952,702,917 3.80
買建 香港 563,117,195 0.54
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 52,593,283,600 97.43
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,385,973,691 2.56
合計（純資産総額） 53,979,257,291 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,380,578,000 2.55
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 55,472,944,575 76.42
カナダ 1,103,969,035 1.52
ドイツ 27,577,548 0.03
イタリア 6,306,017 0.00
フランス 1,292,134,127 1.78
オランダ 131,805,362 0.18
スペイン 295,123,054 0.40
ベルギー 798,361,799 1.09
アイルランド 30,327,752 0.04
シンガポール 23,458,001 0.03
ガーンジー 78,206,454 0.10
イギリス 3,553,592,692 4.89
オーストラリア 4,872,644,926 6.71
ニュージーランド 212,655,119 0.29
香港 803,788,746 1.10
シンガポール 2,339,443,608 3.22
韓国 129,424,736 0.17
イスラエル 94,046,559 0.12
小計 71,265,810,110 98.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,321,428,726 1.82
合計（純資産総額） 72,587,238,836 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,266,985,291 1.74
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村資産設計ファンド２０１５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 330,353,347 1.2643 417,665,737 1.2569 415,221,121 58.92
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 26,438,819 2.8356 74,969,916 2.8426 75,154,986 10.66
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 18,827,656 2.8669 53,977,007 2.8642 53,926,172 7.65
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 6,932,858 6.0928 42,240,518 6.1884 42,903,298 6.08
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 13,296,717 2.6755 35,575,367 2.6185 34,817,453 4.94
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 9,757,631 3.5676 34,811,325 3.5420 34,561,529 4.90
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 16,655,662 1.7430 29,030,819 1.7533 29,202,372 4.14
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 9,759,879 1.7612 17,189,099 1.7535 17,113,947 2.42
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
野村資産設計ファンド２０２０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 366,140,793 1.2642 462,875,191 1.2569 460,202,362 58.92
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 29,301,400 2.8355 83,084,120 2.8426 83,292,159 10.66
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 20,866,230 2.8669 59,821,395 2.8642 59,765,055 7.65
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 7,683,415 6.0928 46,813,511 6.1884 47,548,045 6.08
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 14,737,033 2.6754 39,427,459 2.6185 38,588,920 4.94
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 10,813,798 3.5676 38,579,306 3.5420 38,302,472 4.90
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 18,460,464 1.7430 32,176,589 1.7533 32,366,731 4.14
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 10,821,214 1.7611 19,057,240 1.7535 18,974,998 2.42
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.74
合 計 99.74
野村資産設計ファンド２０２５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 420,716,990 1.2668 532,964,283 1.2569 528,799,184 52.95
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 44,892,013 2.6000 116,719,234 2.8426 127,610,036 12.77
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 32,249,122 2.8068 90,516,836 2.8642 92,367,935 9.24
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 11,839,238 5.8018 68,688,892 6.1884 73,265,940 7.33
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 18,815,123 2.5849 48,635,212 2.6185 49,267,399 4.93
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 28,058,444 1.7213 48,297,000 1.7533 49,194,869 4.92
受益証券
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 13,806,311 3.5044 48,382,837 3.5420 48,901,953 4.89
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 16,118,403 1.7082 27,533,457 1.7535 28,263,619 2.83
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
21/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０３０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 388,887,079 1.2667 492,640,685 1.2569 488,792,169 39.91
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 77,432,451 2.5997 201,308,817 2.8426 220,109,485 17.97
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 48,664,182 2.8066 136,580,894 2.8642 139,383,950 11.38
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 20,386,778 5.8017 118,279,460 6.1884 126,161,536 10.30
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 48,532,003 1.7212 83,533,284 1.7533 85,091,160 6.94
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 22,907,568 2.5847 59,209,585 2.6185 59,983,466 4.89
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 16,808,803 3.5043 58,903,420 3.5420 59,536,780 4.86
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 25,231,025 1.7081 43,097,980 1.7535 44,242,602 3.61
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０３５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 236,842,392 1.2669 300,055,627 1.2569 297,687,202 30.03
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 77,038,637 2.6004 200,331,272 2.8426 218,990,029 22.09
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 20,234,246 5.8022 117,403,143 6.1884 125,217,607 12.63
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 39,186,493 2.8068 109,988,649 2.8642 112,237,953 11.32
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 48,425,918 1.7213 83,355,533 1.7533 84,905,162 8.56
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 22,140,603 2.5848 57,229,031 2.6185 57,975,168 5.84
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 16,246,519 3.5046 56,937,551 3.5420 57,545,170 5.80
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 20,322,068 1.7083 34,716,189 1.7535 35,634,746 3.59
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０４０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 138,739,640 2.5999 360,709,191 2.8426 394,381,300 24.64
受益証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 282,789,396 1.2670 358,294,165 1.2569 355,437,991 22.21
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 36,299,608 5.8017 210,599,436 6.1884 224,636,494 14.03
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 63,059,525 2.8067 176,992,962 2.8642 180,615,091 11.28
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 87,660,287 1.7214 150,902,193 1.7533 153,694,781 9.60
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 44,539,343 2.5848 115,125,294 2.6185 116,626,269 7.28
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 32,681,519 3.5044 114,529,116 3.5420 115,757,940 7.23
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 32,702,905 1.7082 55,863,578 1.7535 57,344,543 3.58
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０４５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 31,303,370 2.6005 81,404,481 2.8426 88,982,959 28.19
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 43,459,761 1.2669 55,063,334 1.2569 54,624,573 17.30
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 8,229,352 5.8023 47,749,809 6.1884 50,926,521 16.13
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 12,387,948 2.8068 34,770,815 2.8642 35,481,560 11.24
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 19,667,040 1.7213 33,853,614 1.7533 34,482,221 10.92
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 7,580,226 2.5850 19,595,021 2.6185 19,848,821 6.28
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 5,562,209 3.5047 19,493,999 3.5420 19,701,344 6.24
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 6,422,398 1.7082 10,970,963 1.7535 11,261,674 3.56
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０５０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 35,402,295 2.6005 92,063,669 2.8426 100,634,563 32.22
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 9,293,515 5.8023 53,923,763 6.1884 57,511,988 18.41
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 33,297,093 1.2670 42,187,417 1.2569 41,851,116 13.40
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 22,269,821 1.7212 38,330,816 1.7533 39,045,677 12.50
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 11,449,728 2.8067 32,135,952 2.8642 32,794,310 10.50
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 5,743,754 2.5848 14,846,456 2.6185 15,040,019 4.81
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 4,214,631 3.5047 14,771,018 3.5420 14,928,223 4.78
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 5,799,098 1.7082 9,906,020 1.7535 10,168,718 3.25
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０６０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 29,609,741 2.6040 77,105,581 2.8426 84,168,649 36.24
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 7,764,271 5.8077 45,093,177 6.1884 48,048,414 20.69
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 18,654,918 1.7218 32,120,850 1.7533 32,707,667 14.08
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,618,743 1.2668 22,319,967 1.2569 22,144,998 9.53
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 6,024,532 2.8077 16,915,274 2.8642 17,255,464 7.43
受益証券
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 4,254,758 2.5857 11,001,601 2.6185 11,141,083 4.79
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 3,122,169 3.5056 10,945,157 3.5420 11,058,722 4.76
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 3,124,302 1.7088 5,338,973 1.7535 5,478,463 2.35
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 23,000,000,000 99.94 22,988,000,000 99.96 22,992,640,000 0.005 2025/9/1 2.28
付（２年）第
４５２回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 99.85 12,980,855,000 99.95 12,993,500,000 0.005 2025/10/1 1.29
付（２年）第
４５３回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 13,000,000,000 98.35 12,785,665,000 98.09 12,752,090,000 0.1 2030/9/20 1.26
付（１０年）
第３６０回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 99.95 11,994,360,000 99.90 11,988,960,000 0.005 2025/12/1 1.19
付（２年）第
４５５回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.02 10,152,436,000 99.54 10,104,223,500 0.1 2028/3/20 1.00
付（１０年）
第３５０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 101.03 10,103,340,000 100.55 10,055,900,000 0.4 2025/6/20 0.99
付（１０年）
第３３９回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.51 9,951,900,000 100.11 10,011,400,000 0.3 2028/9/20 0.99
付（５年）第
１６２回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.91 9,991,000,000 99.89 9,989,900,000 0.1 2027/6/20 0.99
付（１０年）
第３４７回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 日本 国債証券 国庫債券 利 10,050,000,000 97.67 9,816,008,000 97.25 9,774,228,000 0.1 2031/6/20 0.97
付（１０年）
第３６３回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 99.83 9,484,420,000 99.39 9,442,335,000 0.1 2028/6/20 0.93
付（１０年）
第３５１回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,200,000,000 98.44 9,056,817,000 97.58 8,977,544,000 0.1 2031/3/20 0.89
付（１０年）
第３６２回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 99.76 8,978,600,000 99.57 8,962,110,000 0.005 2027/6/20 0.89
付（５年）第
１５３回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 9,050,000,000 97.46 8,820,177,000 96.95 8,774,156,000 0.1 2031/9/20 0.87
付（１０年）
第３６４回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 98.00 8,820,308,000 97.16 8,744,670,000 0.2 2032/3/20 0.86
付（１０年）
第３６６回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.41 8,535,330,000 100.57 8,548,535,000 0.4 2028/9/20 0.84
付（５年）第
１６３回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.54 8,043,380,000 99.95 7,996,720,000 0.2 2028/3/20 0.79
付（５年）第
１５７回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 100.12 8,009,716,000 99.78 7,982,640,000 0.1 2027/9/20 0.79
付（１０年）
第３４８回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.15 7,852,110,000 97.85 7,828,720,000 0.1 2030/12/20 0.77
付（１０年）
第３６１回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.11 7,769,465,000 97.53 7,802,400,000 0.4 2033/6/20 0.77
付（１０年）
第３７１回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 99.25 7,940,020,000 96.88 7,750,800,000 0.2 2032/6/20 0.76
付（１０年）
第３６７回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 97.30 7,784,728,000 96.67 7,733,840,000 0.1 2031/12/20 0.76
付（１０年）
第３６５回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 8,000,000,000 98.17 7,853,600,000 96.59 7,727,760,000 0.2 2032/9/20 0.76
付（１０年）
第３６８回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.69 7,552,398,000 100.94 7,571,025,000 0.8 2033/9/20 0.75
付（１０年）
第３７２回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.46 7,534,510,000 98.66 7,399,800,000 0.5 2033/3/20 0.73
付（１０年）
第３７０回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 98.81 7,410,967,000 98.31 7,373,700,000 0.1 2030/6/20 0.73
付（１０年）
第３５９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.31 7,021,700,000 99.98 6,998,880,000 0.1 2027/3/20 0.69
付（１０年）
第３４６回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.95 6,997,130,000 99.78 6,984,810,000 0.1 2027/9/20 0.69
付（５年）第
１５４回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 8,020,000,000 90.63 7,268,968,200 86.96 6,974,593,000 0.5 2041/3/20 0.69
付（２０年）
第１７６回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.67 6,977,015,000 99.39 6,957,510,000 0.1 2028/6/20 0.69
付（５年）第
１５９回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 99.75 6,983,170,000 99.22 6,945,540,000 0.1 2028/9/20 0.68
付（１０年）
第３５２回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 82.02
25/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 5.74
特殊債券 7.03
社債券 4.93
合 計 99.73
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,650,000 17,256.41 14,952,682,187 16,554.99 14,344,901,811 6.25 2030/5/15 1.75
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 82,500,000 16,653.55 13,739,180,737 16,043.75 13,236,098,942 5.375 2031/2/15 1.62
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 84,200,000 15,997.65 13,470,025,177 15,546.35 13,090,028,354 5.25 2028/11/15 1.60
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 87,650,000 15,446.83 13,539,152,507 14,840.30 13,007,524,358 4.125 2032/11/15 1.59
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,850,000 15,606.36 11,057,108,539 15,243.18 10,799,794,768 6 2026/2/15 1.32
BOND
6 フランス 国債証券 FRANCE 57,950,000 18,441.49 10,686,847,081 18,486.13 10,712,714,190 5.5 2029/4/25 1.31
GOVERNMENT
O.A.T
7 フランス 国債証券 FRANCE 56,600,000 18,540.46 10,493,902,185 18,856.75 10,672,921,460 4.75 2035/4/25 1.30
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 71,200,000 12,872.06 9,164,913,236 13,155.86 9,366,977,913 0.5 2027/4/30 1.14
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 67,200,000 13,603.53 9,141,572,432 13,718.69 9,218,960,640 0.375 2025/11/30 1.13
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,600,000 13,824.85 8,930,855,685 13,920.70 8,992,777,391 2 2026/11/15 1.10
11 イタリア 国債証券 BUONI 54,000,000 16,014.74 8,647,963,803 16,459.31 8,888,029,182 3.85 2029/12/15 1.08
POLIENNALI DEL
TES
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,230,000 13,823.95 8,879,129,186 13,547.50 8,701,565,557 2.875 2032/5/15 1.06
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 62,300,000 13,630.13 8,491,573,701 13,932.23 8,679,782,181 0.25 2025/5/31 1.06
14 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 49,600,000 17,336.65 8,598,982,939 17,181.81 8,522,181,630 5.9 2026/7/30 1.04
DEL ESTADO
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 63,100,000 13,173.52 8,312,497,161 13,154.71 8,300,625,474 1.125 2028/2/29 1.01
16 イタリア 国債証券 BUONI 50,950,000 16,005.10 8,154,602,246 16,124.97 8,215,675,272 3.6 2025/9/29 1.00
POLIENNALI DEL
TES
17 イタリア 国債証券 BUONI 43,850,000 18,078.94 7,927,619,213 18,534.12 8,127,213,462 5.75 2033/2/1 0.99
POLIENNALI DEL
TES
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 102,200,000 8,551.27 8,739,400,467 7,870.87 8,044,029,459 1.375 2050/8/15 0.98
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,500,000 14,172.29 8,007,343,982 14,208.02 8,027,534,830 2.25 2025/11/15 0.98
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,850,000 13,435.96 7,638,346,083 13,806.01 7,848,716,708 0.25 2025/8/31 0.96
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 42,150,000 18,511.38 7,802,547,869 18,172.75 7,659,814,956 6.5 2027/7/4 0.93
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 53,000,000 14,362.98 7,612,380,926 14,400.53 7,632,282,626 3 2025/10/31 0.93
23 フランス 国債証券 FRANCE 38,150,000 19,733.25 7,528,236,407 19,752.05 7,535,409,286 5.75 2032/10/25 0.92
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 96,900,000 7,985.24 7,737,704,187 7,612.08 7,376,106,385 1.25 2050/5/15 0.90
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,000,000 15,174.59 7,587,297,656 14,731.65 7,365,828,057 4 2030/2/28 0.90
26 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 40,300,000 17,630.43 7,105,066,350 17,727.87 7,144,333,786 5.15 2028/10/31 0.87
DEL ESTADO
27 スペイン 国債証券 SPANISH 38,500,000 18,428.32 7,094,903,511 18,398.64 7,083,478,558 6 2029/1/31 0.86
GOVERNMENT
28 イタリア 国債証券 BUONI 43,150,000 16,102.28 6,948,136,739 16,363.33 7,060,777,455 3.85 2026/9/15 0.86
POLIENNALI DEL
TES
29 スペイン 国債証券 SPANISH 36,500,000 19,028.58 6,945,433,967 19,220.39 7,015,444,358 5.75 2032/7/30 0.86
GOVERNMENT
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,500,000 14,454.99 7,010,674,935 14,410.04 6,988,870,785 3 2025/9/30 0.85
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.70
合 計 98.70
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 7,600,000 2,214.78 168,323,622 2,246.95 170,768,879 ― 2026/7/1 1.64
NACIONAL
2 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 550,000 2,809.88 154,547,302 2,967.41 163,207,738 10 2029/1/1 1.57
NACIONAL
3 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 520,000 2,913.93 151,534,658 3,003.96 156,206,230 10 2027/1/1 1.50
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 7,200,000 2,060.79 148,377,176 2,081.47 149,866,112 2.69 2026/8/12 1.44
GOVERNMENT BOND
5 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 19,500,000 704.20 137,320,139 723.61 141,104,535 8 2030/1/31 1.36
カ
SOUTH AFRICA
6 ポーラン 国債証券 POLAND 3,200,000 3,961.86 126,779,526 4,022.60 128,723,430 7.5 2028/7/25 1.24
ド
GOVERNMENT BOND
7 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,000,000 2,421.18 121,059,404 2,453.45 122,672,968 ― 2025/7/1 1.18
NACIONAL
8 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,500,000 2,114.23 116,283,145 2,205.21 121,286,908 ― 2026/1/1 1.17
NACIONAL
9 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 391,000 2,899.03 113,355,795 2,998.52 117,242,169 10 2025/1/1 1.13
NACIONAL
10 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,100,000 833.52 109,191,217 837.12 109,663,139 8.5 2029/5/31 1.05
DESARR FIX RT
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,000,000 833.12 108,305,666 819.57 106,545,303 10.5 2026/12/21 1.02
カ
SOUTH AFRICA
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,100,000 766.14 100,364,953 793.83 103,992,035 5.75 2026/3/5 1.00
DESARR FIX RT
13 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 17,800,000 605.71 107,817,502 576.03 102,533,874 8.75 2048/2/28 0.98
カ
SOUTH AFRICA
14 ポーラン 国債証券 POLAND 3,400,000 2,515.90 85,540,805 2,828.80 96,179,396 1.75 2032/4/25 0.92
ド
GOVERNMENT BOND
15 中国 国債証券 CHINA 4,500,000 2,081.34 93,660,503 2,129.41 95,823,831 3.02 2031/5/27 0.92
GOVERNMENT BOND
16 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,800,000 673.45 92,936,307 683.22 94,285,016 8.25 2032/3/31 0.90
カ
SOUTH AFRICA
17 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,300,000 798.84 90,269,122 793.16 89,627,398 7.75 2031/5/29 0.86
DESARR FIX RT
18 ポーラン 国債証券 POLAND 2,700,000 2,967.46 80,121,422 3,249.60 87,739,410 0.25 2026/10/25 0.84
ド
GOVERNMENT BOND
19 中国 国債証券 CHINA 4,200,000 2,058.73 86,467,041 2,060.41 86,537,592 2.47 2024/9/2 0.83
GOVERNMENT BOND
20 ポーラン 国債証券 POLAND 2,400,000 3,545.59 85,094,252 3,589.02 86,136,562 3.25 2025/7/25 0.83
ド
GOVERNMENT BOND
21 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 12,500,000 647.69 80,962,238 660.89 82,611,437 8.875 2035/2/28 0.79
カ
SOUTH AFRICA
22 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 11,900,000 661.96 78,774,325 690.58 82,179,589 5 2030/9/30 0.79
23 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,600,000 772.47 81,882,625 750.14 79,515,785 8 2047/11/7 0.76
DESARR FIX RT
24 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 747.37 76,979,230 768.96 79,203,596 5.5 2027/3/4 0.76
DESARR FIX RT
25 ポーラン 国債証券 POLAND 2,300,000 2,970.76 68,327,698 3,260.36 74,988,443 2.75 2029/10/25 0.72
ド
GOVERNMENT BOND
26 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 250,000 2,888.60 72,215,477 2,904.70 72,617,600 10 2033/1/1 0.70
NACIONAL
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,125.93 68,770,645 3,157.64 69,468,100 3.885 2029/8/15 0.67
ア
GOVERNMENT
28 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 598.54 70,628,722 578.81 68,300,730 8.75 2044/1/31 0.65
カ
SOUTH AFRICA
29 ポーラン 国債証券 POLAND 1,900,000 3,268.25 62,096,767 3,498.34 66,468,623 0.75 2025/4/25 0.64
ド
GOVERNMENT BOND
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 2,100,000 3,155.77 66,271,287 3,156.51 66,286,713 3.899 2027/11/16 0.63
ア
GOVERNMENT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 95.81
合 計 95.81
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,838,100 1,981.80 19,497,161,050 3,000.00 29,514,300,000 4.47
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,267,400 12,562.34 15,921,518,692 14,695.00 18,624,443,000 2.82
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 10,746,400 889.60 9,560,090,845 1,395.00 14,991,228,000 2.27
シャル・グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,200 63,971.69 11,463,727,768 66,580.00 11,931,136,000 1.80
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 379,200 16,187.43 6,138,274,756 27,865.00 10,566,408,000 1.60
6 日本 株式 日立製作所 電気機器 869,700 7,937.66 6,903,388,950 11,675.00 10,153,747,500 1.53
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 53,451,600 167.41 8,948,551,790 186.30 9,958,033,080 1.50
信業
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,254,600 5,767.10 7,235,404,315 7,700.00 9,660,420,000 1.46
シャルグループ
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,756,200 1,865.21 7,006,123,026 2,565.00 9,634,653,000 1.46
10 日本 株式 信越化学工業 化学 1,627,400 4,084.04 6,646,373,408 5,875.00 9,560,975,000 1.44
11 日本 株式 任天堂 その他製 1,131,200 5,794.06 6,554,251,236 8,310.00 9,400,272,000 1.42
品
12 日本 株式 三井物産 卸売業 1,428,300 4,476.01 6,393,091,386 6,031.00 8,614,077,300 1.30
13 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,274,300 4,804.39 6,122,240,270 6,752.00 8,604,073,600 1.30
14 日本 株式 リクルートホール サービス 1,363,600 3,934.57 5,365,181,510 5,927.00 8,082,057,200 1.22
ディングス 業
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,369,300 1,243.08 5,431,416,164 1,675.50 7,320,762,150 1.10
器
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,590,300 4,551.87 7,238,846,904 4,362.00 6,936,888,600 1.05
17 日本 株式 第一三共 医薬品 1,565,400 4,408.24 6,900,666,900 4,423.00 6,923,764,200 1.04
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,744,200 2,801.39 4,886,195,810 3,930.00 6,854,706,000 1.03
ングス
19 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,388,600 4,232.04 5,876,620,587 4,897.00 6,799,974,200 1.03
信業
20 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 352,700 15,071.89 5,315,856,494 18,945.00 6,681,901,500 1.01
21 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,381,900 2,048.91 4,880,320,401 2,702.00 6,435,893,800 0.97
ルグループ
22 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 886,400 5,305.47 4,702,772,080 6,460.00 5,726,144,000 0.86
プ 信業
23 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,891,900 1,542.98 4,462,144,241 1,963.50 5,678,245,650 0.86
信業
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 974,700 4,886.86 4,763,223,682 5,502.00 5,362,799,400 0.81
業
25 日本 株式 ダイキン工業 機械 216,000 25,567.89 5,522,665,990 23,885.00 5,159,160,000 0.78
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,630,100 2,590.54 4,222,849,700 3,015.00 4,914,751,500 0.74
27 日本 株式 ＳＭＣ 機械 54,200 70,037.19 3,796,015,980 82,910.00 4,493,722,000 0.68
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 2,014,100 1,752.94 3,530,613,744 2,203.00 4,437,062,300 0.67
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,072,000 3,015.46 3,232,577,885 3,895.00 4,175,440,000 0.63
30 日本 株式 丸紅 卸売業 1,580,500 1,986.91 3,140,318,135 2,541.50 4,016,840,750 0.60
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.07
鉱業 0.34
建設業 2.06
食料品 3.25
繊維製品 0.37
パルプ・紙 0.16
化学 5.79
医薬品 4.48
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.66
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.65
金属製品 0.51
機械 5.29
電気機器 17.16
輸送用機器 8.45
精密機器 2.31
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.35
陸運業 2.65
海運業 0.89
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 7.49
卸売業 7.14
小売業 4.11
銀行業 7.02
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.40
その他金融業 1.13
不動産業 1.89
サービス業 4.63
合 計 98.29
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,741,900 24,122.42 90,263,693,130 27,745.30 103,820,145,554 5.00
ピュー
タ・周辺
機器
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,689,300 42,562.14 71,900,225,133 60,287.45 101,843,596,887 4.91
ウェア
3 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 591,140 42,519.15 25,134,770,649 92,623.03 54,753,182,092 2.63
半導体製
造装置
4 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,222,500 15,485.60 34,416,754,634 23,460.45 52,140,850,125 2.51
売り
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,420,000 15,216.17 21,606,969,417 22,347.92 31,734,050,660 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 532,000 31,895.07 16,968,180,606 59,028.85 31,403,349,796 1.51
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,249,600 15,246.38 19,051,886,135 22,582.52 28,219,126,364 1.36
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 683,700 29,334.21 20,055,801,589 28,269.10 19,327,586,747 0.93
9 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 106,217 96,378.75 10,237,061,956 178,264.00 18,934,668,138 0.91
半導体製
造装置
10 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 193,080 52,678.93 10,171,247,984 95,166.79 18,374,805,551 0.88
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 695,500 19,193.72 13,349,236,030 26,008.63 18,089,008,077 0.87
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 313,100 45,576.60 14,270,033,888 57,123.98 17,885,518,921 0.86
ビス
INC CL B
13 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 221,670 69,780.77 15,468,304,285 74,307.65 16,471,777,995 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 384,600 32,999.94 12,691,779,436 40,893.48 15,727,633,369 0.75
ビス
SHARES
15 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 958,800 16,139.58 15,474,631,608 15,470.61 14,833,228,059 0.71
ス・消耗
燃料
16 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 576,346 22,678.52 13,070,675,759 23,426.51 13,501,777,350 0.65
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 201,400 53,364.07 10,747,525,188 65,687.78 13,229,519,798 0.63
ビス
18 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 564,100 21,766.86 12,278,689,827 23,237.64 13,108,358,083 0.63
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 239,400 42,343.12 10,136,943,326 52,690.10 12,614,011,137 0.60
り
20 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 781,100 11,765.19 9,189,793,671 16,056.37 12,541,632,169 0.60
ク
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 96,490 99,644.45 9,614,692,982 128,183.96 12,368,470,397 0.59
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 105,970 73,555.89 7,794,718,712 103,394.18 10,956,681,996 0.52
品流通・
CORPORATION
小売り
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 607,300 15,651.58 9,505,209,915 17,950.93 10,901,601,611 0.52
24 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 639,000 18,850.41 12,045,417,764 16,950.96 10,831,666,699 0.52
25 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 422,400 23,197.55 9,798,645,162 24,333.94 10,278,658,790 0.49
クノロ
ジー
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 109,000 57,886.64 6,309,644,593 92,655.49 10,099,449,282 0.48
ウェア
27 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフト 232,840 29,288.96 6,819,642,404 42,454.56 9,885,120,100 0.47
ウェア
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28 アメリカ 株式 ADVANCED MICRO 半導体・ 386,648 14,650.57 5,664,615,501 25,387.45 9,816,007,928 0.47
半導体製
DEVICES
造装置
29 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 434,200 23,889.39 10,372,773,198 22,150.20 9,617,619,445 0.46
ス・消耗
燃料
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 106,100 50,784.57 5,388,242,887 83,048.51 8,811,447,707 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.55
メディア 0.66
娯楽 1.04
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.24
石油・ガス・消耗燃料 4.31
化学 1.75
建設資材 0.31
容器・包装 0.20
金属・鉱業 1.37
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.67
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.30
電気設備 0.88
コングロマリット 0.89
機械 1.81
商社・流通業 0.46
商業サービス・用品 0.57
航空貨物・物流サービス 0.46
旅客航空輸送 0.04
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.09
運送インフラ 0.10
自動車用部品 0.14
自動車 1.53
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.01
繊維・アパレル・贅沢品 1.19
ホテル・レストラン・レジャー 2.05
販売 0.08
大規模小売り 2.92
専門小売り 1.59
生活必需品流通・小売り 1.69
飲料 1.52
食品 1.37
タバコ 0.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
家庭用品 1.03
パーソナルケア用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.99
バイオテクノロジー 1.82
医薬品 4.93
銀行 5.34
金融サービス 3.11
保険 3.04
情報技術サービス 1.45
ソフトウェア 9.07
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 5.28
電子装置・機器・部品 0.49
半導体・半導体製造装置 7.08
各種電気通信サービス 0.96
無線通信サービス 0.21
電力 1.51
ガス 0.09
総合公益事業 0.68
水道 0.08
消費者金融 0.39
資本市場 3.14
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.20
専門サービス 0.99
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.92
合 計 98.40
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,461,000 2,422.61 5,962,052,897 3,040.76 7,483,332,017 7.19
導体製造装
置
2 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 477,130 7,253.72 3,460,968,792 8,239.86 3,931,489,173 3.78
タ・周辺機
器
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,499,800 708.65 4,606,144,738 559.36 3,635,741,452 3.49
益証券
UCITS ETF
4 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 669,600 6,181.36 4,139,041,114 5,166.60 3,459,559,378 3.32
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,640,480 1,499.55 2,459,996,298 1,342.60 2,202,509,268 2.11
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 304,200 4,098.01 1,246,617,286 5,039.29 1,532,954,300 1.47
ス・消耗燃
LIMITED
料
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 59,730 9,553.86 570,652,323 18,485.06 1,104,112,873 1.06
り
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,274.55 749,010,303 2,956.09 973,442,248 0.93
サービス
9 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 517,300 1,672.34 865,105,945 1,820.25 941,615,842 0.90
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,608,000 104.17 1,000,937,085 87.74 843,058,764 0.81
BANK-H
11 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 54,550 9,794.04 534,265,008 15,182.21 828,189,556 0.79
導体製造装
置
12 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 278,688 2,924.83 815,115,273 2,585.29 720,491,250 0.69
13 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 340,052 2,101.95 714,775,636 2,049.28 696,863,920 0.67
14 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 199,100 2,951.09 587,563,286 3,472.02 691,279,381 0.66
ラビア
15 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,142.04 472,997,794 4,561.15 686,626,880 0.66
導体製造装
置
16 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 506,940 2,443.37 1,238,643,864 1,234.09 625,613,640 0.60
ストラン・
レジャー
17 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 89,025 5,878.00 523,289,128 6,802.98 605,635,695 0.58
サービス
LTD
18 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 504.42 624,303,077 483.11 597,924,074 0.57
機器・部品
INDUSTRY
19 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 476,000 751.70 357,809,296 1,201.32 571,831,336 0.55
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
20 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 193,350 2,603.21 503,330,868 2,877.67 556,398,461 0.53
21 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 83,600 6,167.30 515,587,032 6,631.82 554,420,152 0.53
タ・周辺機
PFD
器
22 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,640,000 83.84 472,894,294 90.71 511,604,400 0.49
シア
23 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 290,084 1,442.40 418,418,903 1,659.16 481,296,060 0.46
ラビア
BANK
24 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 483,991 794.75 384,652,875 966.24 467,654,060 0.44
HOLDING SA-PREF
25 ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO 石油・ガ 372,000 829.56 308,598,079 1,256.44 467,398,178 0.44
ス・消耗燃
BRAS
料
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 18,620 23,875.85 444,568,393 25,006.88 465,628,134 0.44
カ り
27 インド 株式 BHARTI AIRTEL 無線通信 222,300 1,425.61 316,915,018 2,073.98 461,046,532 0.44
サービス
LIMITED
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 83.80 535,536,437 71.89 459,407,133 0.44
CHINA-H
29 インド 株式 LARSEN&TOUBRO 建設・土木 70,400 4,296.28 302,458,277 6,503.60 457,853,933 0.44
LIMITED
30 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 225,360 2,191.25 493,820,686 1,951.15 439,712,967 0.42
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
メディア 0.05
娯楽 0.94
不動産管理・開発 1.32
エネルギー設備・サービス 0.04
石油・ガス・消耗燃料 5.14
化学 2.18
建設資材 0.88
容器・包装 0.05
金属・鉱業 3.51
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.35
建設関連製品 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設・土木 0.62
電気設備 1.05
コングロマリット 1.22
機械 0.51
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.05
航空貨物・物流サービス 0.19
旅客航空輸送 0.32
海上運輸 0.29
陸上運輸 0.27
運送インフラ 0.71
自動車用部品 0.61
自動車 2.78
家庭用耐久財 0.25
繊維・アパレル・贅沢品 0.83
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
大規模小売り 4.37
専門小売り 0.61
生活必需品流通・小売り 1.39
飲料 1.21
食品 1.39
タバコ 0.35
家庭用品 0.07
パーソナルケア用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.77
バイオテクノロジー 0.66
医薬品 1.15
銀行 16.29
金融サービス 1.19
保険 2.28
情報技術サービス 2.44
ソフトウェア 0.15
通信機器 0.17
コンピュータ・周辺機器 6.09
電子装置・機器・部品 2.09
半導体・半導体製造装置 10.10
各種電気通信サービス 1.31
無線通信サービス 1.51
電力 1.12
ガス 0.39
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.64
資本市場 0.77
各種消費者サービス 0.23
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.81
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.43
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.49
投資証券 ― ― 0.11
合 計 95.56
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 5,988 569,280 3,408,853,613 597,000 3,574,836,000 6.62
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,272 541,470 2,854,634,003 566,000 2,983,952,000 5.52
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 16,598 164,628 2,732,503,894 161,400 2,678,917,200 4.96
法人 投資証券
4 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 24,602 97,939 2,409,500,712 100,200 2,465,120,400 4.56
証券
5 日本 投資証券 ＫＤＸ不動産投資法人 投資証券 14,770 156,406 2,310,130,151 160,200 2,366,154,000 4.38
6 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 8,941 299,663 2,679,287,914 262,600 2,347,906,600 4.34
投資証券
7 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 17,337 145,962 2,530,559,665 131,700 2,283,282,900 4.22
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 7,737 283,969 2,197,073,525 260,700 2,017,035,900 3.73
証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 10,227 178,447 1,824,985,101 170,600 1,744,726,200 3.23
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 11,481 146,648 1,683,669,386 149,400 1,715,261,400 3.17
人 投資証券
11 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 5,036 352,228 1,773,822,441 325,000 1,636,700,000 3.03
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 24,851 56,837 1,412,463,612 60,700 1,508,455,700 2.79
証券
13 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 17,181 72,689 1,248,873,418 75,900 1,304,037,900 2.41
人 投資証券
14 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 3,510 349,866 1,228,030,986 353,500 1,240,785,000 2.29
人 投資証券
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 15,423 79,761 1,230,163,292 78,500 1,210,705,500 2.24
資証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,772 654,852 1,160,398,838 614,000 1,088,008,000 2.01
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,693 403,905 1,087,717,156 402,000 1,082,586,000 2.00
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,831 154,251 1,207,945,048 133,600 1,046,221,600 1.93
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 6,561 160,413 1,052,473,464 149,400 980,213,400 1.81
資証券
20 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 2,135 501,421 1,070,535,295 442,500 944,737,500 1.75
投資法人 投資証券
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 3,288 319,442 1,050,325,829 272,800 896,966,400 1.66
法人 投資証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,296 153,975 969,431,471 138,900 874,514,400 1.62
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,904 479,758 913,459,839 436,000 830,144,000 1.53
資証券
24 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 6,035 148,010 893,241,271 137,200 828,002,000 1.53
券
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 7,558 112,312 848,856,236 106,100 801,903,800 1.48
証券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 2,524 342,603 864,732,252 309,500 781,178,000 1.44
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 4,802 157,656 757,065,295 155,300 745,750,600 1.38
資証券
28 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資 9,893 71,119 703,586,013 74,900 740,985,700 1.37
証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
29 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 1,063 605,099 643,221,165 629,000 668,627,000 1.23
証券
30 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,772 417,635 740,049,983 369,500 654,754,000 1.21
資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.43
合 計 97.43
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 335,970 17,777.47 5,972,697,712 18,669.50 6,272,392,419 8.64
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 34,140 109,904.63 3,752,144,326 124,175.12 4,239,338,904 5.84
3 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 201,220 12,067.54 2,428,231,501 12,826.52 2,580,952,656 3.55
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 302,433 8,672.54 2,622,864,189 8,141.80 2,462,351,721 3.39
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 118,610 16,391.95 1,944,249,279 20,544.86 2,436,826,082 3.35
6 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 57,530 42,025.44 2,417,723,993 42,016.33 2,417,199,925 3.33
7 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 110,110 15,790.82 1,738,727,681 21,279.66 2,343,103,473 3.22
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 376,100 4,721.83 1,775,882,290 4,461.91 1,678,125,103 2.31
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 76,810 20,934.68 1,607,993,172 21,477.37 1,649,677,404 2.27
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 628,300 1,924.69 1,209,286,280 2,456.20 1,543,233,476 2.12
ラリア
11 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 51,630 27,591.57 1,424,553,228 26,328.82 1,359,357,080 1.87
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 125,630 9,657.54 1,213,277,445 8,749.71 1,099,226,695 1.51
13 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 106,160 8,335.23 884,869,021 10,071.76 1,069,218,360 1.47
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 209,100 5,028.05 1,051,365,754 4,880.95 1,020,607,481 1.40
15 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 56,860 17,575.70 999,354,778 17,883.06 1,016,830,792 1.40
16 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 146,330 6,718.30 983,089,501 6,934.85 1,014,776,601 1.39
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 45,280 19,093.23 864,541,722 18,337.51 830,322,634 1.14
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 42,460 22,417.61 951,851,808 19,177.07 814,258,541 1.12
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,360 34,381.88 803,160,818 34,596.04 808,163,693 1.11
20 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 256,700 2,598.27 666,976,148 2,903.78 745,401,353 1.02
21 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 447,200 1,486.75 664,875,666 1,642.13 734,362,674 1.01
22 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 79,580 10,137.01 806,703,272 9,199.74 732,115,508 1.00
23 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 242,300 2,824.58 684,398,058 3,020.34 731,830,442 1.00
24 香港 投資証券 LINK REIT 933,200 875.75 817,254,974 743.47 693,813,670 0.95
25 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,840 9,639.71 653,958,598 10,017.16 679,564,779 0.93
26 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 97,200 7,285.36 708,137,305 6,763.69 657,430,862 0.90
27 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76,840 7,572.54 581,874,196 7,849.65 603,167,874 0.83
28 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 115,800 5,175.19 599,287,604 5,207.03 602,975,174 0.83
29 アメリカ 投資証券 UDR INC 110,100 6,185.05 680,974,973 5,382.62 592,626,902 0.81
30 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 59,880 8,943.62 535,543,998 9,322.20 558,213,875 0.76
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.17
合 計 98.17
②投資不動産物件
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０１５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０６０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③その他投資資産の主要なもの
野村資産設計ファンド２０１５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０６０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2024年03月限) 買建 297 日本円 7,203,446,015 7,583,895,000 1.14
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 678 米ドル 164,066,850 24,208,063,719 167,838,900 24,764,629,687 1.19
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2024
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 39 カナダド 9,908,100 1,090,485,479 10,010,520 1,101,757,817 0.05
オール取引 ル
数先物(2024年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 18,585,650 2,973,146,428 19,149,380 3,063,326,311 0.14
ス・ドイツ 先物(2024年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 37 豪ドル 6,928,950 673,216,782 6,999,475 680,068,991 0.03
トラリ 物取引所 物(2024年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 95 英ポンド 7,232,820 1,354,924,174 7,274,150 1,362,666,512 0.06
ス 際金融先物 物(2024年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 47 スイスフ 5,253,610 899,260,426 5,342,020 914,393,557 0.04
ス・チュー (2024年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 543 米ドル 26,990,840 3,982,498,440 26,788,905 3,952,702,917 3.80
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2024年03
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 3,891,415 574,178,282 3,816,450 563,117,195 0.54
引所
Connect 指数先物
(2024年02月限)
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2024年03月限) 買建 773 日本円 1,386,196,170 1,380,578,000 2.55
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 253 米ドル 8,791,370 1,297,166,647 8,586,820 1,266,985,291 1.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2024年03月限)
ブ トレー
ド
（３）運用実績
①純資産の推移
野村資産設計ファンド２０１５
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第13計算期間 (2014年 6月23日)
2,065 2,065 0.9958 0.9958
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,852 1,853 1.0688 1.0693
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,613 1,613 1.0906 1.0911
第1特定期間 (2015年12月22日) 1,337 1,338 1.0658 1.0668
第2特定期間 (2016年 6月22日)
1,228 1,229 1.0549 1.0559
第3特定期間 (2016年12月22日) 1,119 1,120 1.0814 1.0824
第4特定期間 (2017年 6月22日)
1,011 1,011 1.0849 1.0859
第5特定期間 (2017年12月22日) 959 960 1.1121 1.1131
第6特定期間 (2018年 6月22日)
905 906 1.0961 1.0971
第7特定期間 (2018年12月25日) 830 831 1.0516 1.0526
第8特定期間 (2019年 6月24日)
845 845 1.1035 1.1045
第9特定期間 (2019年12月23日) 825 825 1.1238 1.1248
第10特定期間 (2020年 6月22日)
773 773 1.0757 1.0767
第11特定期間 (2020年12月22日) 768 769 1.1112 1.1122
第12特定期間 (2021年 6月22日)
788 789 1.1661 1.1671
第13特定期間 (2021年12月22日) 779 780 1.1663 1.1673
第14特定期間 (2022年 6月22日)
729 729 1.1269 1.1279
第15特定期間 (2022年12月22日) 707 708 1.1005 1.1015
第16特定期間 (2023年 6月22日)
725 725 1.1641 1.1651
第17特定期間 (2023年12月22日) 703 703 1.1567 1.1577
2023年 1月末日
711 ― 1.1061 ―
2月末日
716 ― 1.1166 ―
3月末日
717 ― 1.1217 ―
4月末日
722 ― 1.1313 ―
5月末日
714 ― 1.1423 ―
6月末日
727 ― 1.1679 ―
7月末日
717 ― 1.1587 ―
8月末日
712 ― 1.1574 ―
9月末日
700 ― 1.1426 ―
10月末日 684 ― 1.1185 ―
11月末日 706 ― 1.1553 ―
12月末日 702 ― 1.1612 ―
2024年 1月末日
704 ― 1.1689 ―
野村資産設計ファンド２０２０
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第25期までにおいては各決算期末）の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間 (2014年 6月23日)
1,131 1,131 0.9703 0.9703
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,139 1,140 1.0550 1.0555
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,085 1,086 1.0890 1.0895
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,013 1,014 1.0541 1.0546
第17計算期間 (2016年 6月22日)
885 885 1.0223 1.0228
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第18計算期間 (2016年12月22日) 903 903 1.0732 1.0737
第19計算期間 (2017年 6月22日)
898 898 1.0873 1.0878
第20計算期間 (2017年12月22日) 850 851 1.1310 1.1315
第21計算期間 (2018年 6月22日)
835 836 1.1152 1.1157
第22計算期間 (2018年12月25日) 787 788 1.0675 1.0680
第23計算期間 (2019年 6月24日)
827 827 1.1304 1.1309
第24計算期間 (2019年12月23日) 845 845 1.1597 1.1602
第25計算期間 (2020年 6月22日)
794 794 1.1136 1.1141
第1特定期間 (2020年12月22日) 786 787 1.1504 1.1514
第2特定期間 (2021年 6月22日)
789 789 1.2075 1.2085
第3特定期間 (2021年12月22日) 786 786 1.2079 1.2089
第4特定期間 (2022年 6月22日)
773 773 1.1673 1.1683
第5特定期間 (2022年12月22日) 758 759 1.1401 1.1411
第6特定期間 (2023年 6月22日)
807 808 1.2062 1.2072
第7特定期間 (2023年12月22日) 777 778 1.1989 1.1999
2023年 1月末日
766 ― 1.1460 ―
2月末日
773 ― 1.1569 ―
3月末日
778 ― 1.1622 ―
4月末日
788 ― 1.1722 ―
5月末日
791 ― 1.1836 ―
6月末日
809 ― 1.2102 ―
7月末日
804 ― 1.2007 ―
8月末日
807 ― 1.1994 ―
9月末日
796 ― 1.1841 ―
10月末日 773 ― 1.1592 ―
11月末日 792 ― 1.1973 ―
12月末日 778 ― 1.2035 ―
2024年 1月末日
780 ― 1.2116 ―
野村資産設計ファンド２０２５
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間 (2014年 6月23日)
995 995 0.9690 0.9690
第14計算期間 (2014年12月22日) 940 940 1.0645 1.0650
第15計算期間 (2015年 6月22日)
917 917 1.1110 1.1115
第16計算期間 (2015年12月22日) 852 853 1.0634 1.0639
第17計算期間 (2016年 6月22日)
831 831 1.0118 1.0123
第18計算期間 (2016年12月22日) 878 878 1.0857 1.0862
第19計算期間 (2017年 6月22日)
877 878 1.1070 1.1075
第20計算期間 (2017年12月22日) 884 884 1.1677 1.1682
第21計算期間 (2018年 6月22日)
881 881 1.1452 1.1457
第22計算期間 (2018年12月25日) 846 846 1.0784 1.0789
41/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23計算期間 (2019年 6月24日)
916 917 1.1541 1.1546
第24計算期間 (2019年12月23日) 943 943 1.2002 1.2007
第25計算期間 (2020年 6月22日)
906 907 1.1443 1.1448
第26計算期間 (2020年12月22日) 956 956 1.2079 1.2084
第27計算期間 (2021年 6月22日)
993 993 1.2945 1.2950
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,008 1,008 1.3029 1.3034
第29計算期間 (2022年 6月22日)
974 974 1.2675 1.2680
第30計算期間 (2022年12月22日) 961 961 1.2448 1.2453
第31計算期間 (2023年 6月22日)
1,030 1,031 1.3392 1.3397
第32計算期間 (2023年12月22日) 995 995 1.3420 1.3425
2023年 1月末日
975 ― 1.2571 ―
2月末日
988 ― 1.2699 ―
3月末日
988 ― 1.2763 ―
4月末日
1,006 ― 1.2898 ―
5月末日
1,009 ― 1.3077 ―
6月末日
1,036 ― 1.3448 ―
7月末日
1,017 ― 1.3371 ―
8月末日
1,029 ― 1.3381 ―
9月末日
1,011 ― 1.3216 ―
10月末日 990 ― 1.2945 ―
11月末日 1,021 ― 1.3406 ―
12月末日 996 ― 1.3480 ―
2024年 1月末日
998 ― 1.3622 ―
野村資産設計ファンド２０３０
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間 (2014年 6月23日)
801 801 0.9696 0.9696
第14計算期間 (2014年12月22日) 777 778 1.0775 1.0780
第15計算期間 (2015年 6月22日)
800 801 1.1318 1.1323
第16計算期間 (2015年12月22日) 733 734 1.0756 1.0761
第17計算期間 (2016年 6月22日)
687 688 1.0116 1.0121
第18計算期間 (2016年12月22日) 733 733 1.1020 1.1025
第19計算期間 (2017年 6月22日)
725 725 1.1277 1.1282
第20計算期間 (2017年12月22日) 781 781 1.2006 1.2011
第21計算期間 (2018年 6月22日)
783 784 1.1750 1.1755
第22計算期間 (2018年12月25日) 770 770 1.0911 1.0916
第23計算期間 (2019年 6月24日)
843 844 1.1803 1.1808
第24計算期間 (2019年12月23日) 875 875 1.2415 1.2420
第25計算期間 (2020年 6月22日)
874 874 1.1731 1.1736
第26計算期間 (2020年12月22日) 940 940 1.2570 1.2575
第27計算期間 (2021年 6月22日)
1,019 1,019 1.3677 1.3682
42/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,060 1,060 1.3799 1.3804
第29計算期間 (2022年 6月22日)
1,077 1,077 1.3436 1.3441
第30計算期間 (2022年12月22日) 1,081 1,082 1.3225 1.3230
第31計算期間 (2023年 6月22日)
1,205 1,205 1.4487 1.4492
第32計算期間 (2023年12月22日) 1,211 1,211 1.4632 1.4637
2023年 1月末日
1,108 ― 1.3434 ―
2月末日
1,122 ― 1.3569 ―
3月末日
1,132 ― 1.3628 ―
4月末日
1,150 ― 1.3796 ―
5月末日
1,172 ― 1.4053 ―
6月末日
1,213 ― 1.4564 ―
7月末日
1,215 ― 1.4529 ―
8月末日
1,221 ― 1.4570 ―
9月末日
1,202 ― 1.4385 ―
10月末日 1,176 ― 1.4076 ―
11月末日 1,214 ― 1.4639 ―
12月末日 1,218 ― 1.4719 ―
2024年 1月末日
1,224 ― 1.4980 ―
野村資産設計ファンド２０３５
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間 (2014年 6月23日)
530 530 0.9457 0.9457
第14計算期間 (2014年12月22日) 555 555 1.0546 1.0551
第15計算期間 (2015年 6月22日)
528 528 1.1158 1.1163
第16計算期間 (2015年12月22日) 481 481 1.0546 1.0551
第17計算期間 (2016年 6月22日)
454 454 0.9829 0.9829
第18計算期間 (2016年12月22日) 495 495 1.0824 1.0829
第19計算期間 (2017年 6月22日)
496 496 1.1110 1.1115
第20計算期間 (2017年12月22日) 521 521 1.1910 1.1915
第21計算期間 (2018年 6月22日)
533 533 1.1637 1.1642
第22計算期間 (2018年12月25日) 505 505 1.0701 1.0706
第23計算期間 (2019年 6月24日)
581 582 1.1680 1.1685
第24計算期間 (2019年12月23日) 617 617 1.2403 1.2408
第25計算期間 (2020年 6月22日)
607 607 1.1582 1.1587
第26計算期間 (2020年12月22日) 670 670 1.2537 1.2542
第27計算期間 (2021年 6月22日)
762 762 1.3924 1.3929
第28計算期間 (2021年12月22日) 787 787 1.4088 1.4093
第29計算期間 (2022年 6月22日)
786 786 1.3720 1.3725
第30計算期間 (2022年12月22日) 853 853 1.3530 1.3535
第31計算期間 (2023年 6月22日)
966 966 1.5004 1.5009
第32計算期間 (2023年12月22日) 974 975 1.5250 1.5255
43/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 1月末日
888 ― 1.3809 ―
2月末日
903 ― 1.3946 ―
3月末日
908 ― 1.3974 ―
4月末日
915 ― 1.4178 ―
5月末日
948 ― 1.4488 ―
6月末日
974 ― 1.5100 ―
7月末日
971 ― 1.5112 ―
8月末日
977 ― 1.5175 ―
9月末日
954 ― 1.4971 ―
10月末日 936 ― 1.4626 ―
11月末日 975 ― 1.5269 ―
12月末日 977 ― 1.5362 ―
2024年 1月末日
991 ― 1.5713 ―
野村資産設計ファンド２０４０
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13計算期間 (2014年 6月23日)
1,825 1,825 0.9321 0.9321
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,648 1,649 1.0406 1.0411
第15計算期間 (2015年 6月22日)
1,554 1,554 1.1121 1.1126
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,385 1,386 1.0407 1.0412
第17計算期間 (2016年 6月22日)
1,257 1,257 0.9537 0.9537
第18計算期間 (2016年12月22日) 1,342 1,342 1.0669 1.0674
第19計算期間 (2017年 6月22日)
1,227 1,228 1.1021 1.1026
第20計算期間 (2017年12月22日) 1,183 1,184 1.1941 1.1946
第21計算期間 (2018年 6月22日)
1,144 1,145 1.1620 1.1625
第22計算期間 (2018年12月25日) 1,032 1,032 1.0566 1.0571
第23計算期間 (2019年 6月24日)
1,129 1,129 1.1587 1.1592
第24計算期間 (2019年12月23日) 1,207 1,207 1.2381 1.2386
第25計算期間 (2020年 6月22日)
1,116 1,116 1.1526 1.1531
第26計算期間 (2020年12月22日) 1,181 1,181 1.2570 1.2575
第27計算期間 (2021年 6月22日)
1,311 1,312 1.4066 1.4071
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,345 1,345 1.4256 1.4261
第29計算期間 (2022年 6月22日)
1,338 1,338 1.3885 1.3890
第30計算期間 (2022年12月22日) 1,356 1,356 1.3704 1.3709
第31計算期間 (2023年 6月22日)
1,538 1,539 1.5328 1.5333
第32計算期間 (2023年12月22日) 1,567 1,567 1.5652 1.5657
2023年 1月末日
1,399 ― 1.4032 ―
2月末日
1,417 ― 1.4171 ―
3月末日
1,418 ― 1.4176 ―
4月末日
1,447 ― 1.4404 ―
5月末日
1,484 ― 1.4753 ―
44/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
1,557 ― 1.5437 ―
7月末日
1,575 ― 1.5488 ―
8月末日
1,581 ― 1.5571 ―
9月末日
1,558 ― 1.5347 ―
10月末日 1,513 ― 1.4972 ―
11月末日 1,575 ― 1.5678 ―
12月末日 1,572 ― 1.5787 ―
2024年 1月末日
1,600 ― 1.6198 ―
野村資産設計ファンド２０４５
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8計算期間 (2014年 6月23日)
88 88 1.6243 1.6248
第9計算期間 (2014年12月22日) 86 86 1.8203 1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日)
135 135 1.9595 1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日) 121 121 1.8275 1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日)
113 113 1.6647 1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日) 123 123 1.8834 1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日)
120 120 1.9535 1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日) 119 119 2.1350 2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日)
133 133 2.0729 2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日) 130 130 1.8624 1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日)
145 145 2.0528 2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日) 149 149 2.2083 2.2088
第20計算期間 (2020年 6月22日)
145 145 2.0568 2.0573
第21計算期間 (2020年12月22日) 148 148 2.2705 2.2710
第22計算期間 (2021年 6月22日)
191 191 2.5462 2.5467
第23計算期間 (2021年12月22日) 208 208 2.5825 2.5830
第24計算期間 (2022年 6月22日)
231 231 2.5170 2.5175
第25計算期間 (2022年12月22日) 251 251 2.4898 2.4903
第26計算期間 (2023年 6月22日)
299 299 2.8192 2.8197
第27計算期間 (2023年12月22日) 309 309 2.8881 2.8886
2023年 1月末日
266 ― 2.5579 ―
2月末日
269 ― 2.5826 ―
3月末日
273 ― 2.5872 ―
4月末日
280 ― 2.6297 ―
5月末日
280 ― 2.7011 ―
6月末日
302 ― 2.8396 ―
7月末日
309 ― 2.8542 ―
8月末日
316 ― 2.8705 ―
9月末日
317 ― 2.8306 ―
10月末日 310 ― 2.7600 ―
45/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 313 ― 2.8955 ―
12月末日 311 ― 2.9146 ―
2024年 1月末日
315 ― 3.0035 ―
野村資産設計ファンド２０５０
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2015年12月22日) 31 31 1.0144 1.0149
第2計算期間 (2016年 6月22日)
63 63 0.9193 0.9193
第3計算期間 (2016年12月22日) 91 91 1.0500 1.0505
第4計算期間 (2017年 6月22日)
133 133 1.0935 1.0940
第5計算期間 (2017年12月22日) 154 154 1.2018 1.2023
第6計算期間 (2018年 6月22日)
190 190 1.1658 1.1663
第7計算期間 (2018年12月25日) 187 187 1.0381 1.0386
第8計算期間 (2019年 6月24日)
222 222 1.1489 1.1494
第9計算期間 (2019年12月23日) 239 240 1.2417 1.2422
第10計算期間 (2020年 6月22日)
219 219 1.1512 1.1517
第11計算期間 (2020年12月22日) 234 234 1.2786 1.2791
第12計算期間 (2021年 6月22日)
245 245 1.4435 1.4440
第13計算期間 (2021年12月22日) 253 253 1.4651 1.4656
第14計算期間 (2022年 6月22日)
255 256 1.4268 1.4273
第15計算期間 (2022年12月22日) 259 259 1.4146 1.4151
第16計算期間 (2023年 6月22日)
292 292 1.6168 1.6173
第17計算期間 (2023年12月22日) 304 304 1.6606 1.6611
2023年 1月末日
268 ― 1.4574 ―
2月末日
272 ― 1.4711 ―
3月末日
275 ― 1.4749 ―
4月末日
275 ― 1.4997 ―
5月末日
284 ― 1.5438 ―
6月末日
296 ― 1.6285 ―
7月末日
298 ― 1.6402 ―
8月末日
306 ― 1.6494 ―
9月末日
303 ― 1.6279 ―
10月末日 294 ― 1.5864 ―
11月末日 307 ― 1.6670 ―
12月末日 307 ― 1.6766 ―
2024年 1月末日
312 ― 1.7358 ―
野村資産設計ファンド２０６０
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
46/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 (2019年12月23日) 21 21 1.0588 1.0593
第2計算期間 (2020年 6月22日)
76 76 0.9785 0.9785
第3計算期間 (2020年12月22日) 88 88 1.0938 1.0943
第4計算期間 (2021年 6月22日)
111 111 1.2431 1.2436
第5計算期間 (2021年12月22日) 149 149 1.2634 1.2639
第6計算期間 (2022年 6月22日)
168 168 1.2288 1.2293
第7計算期間 (2022年12月22日) 180 180 1.2211 1.2216
第8計算期間 (2023年 6月22日)
209 209 1.4071 1.4076
第9計算期間 (2023年12月22日) 226 226 1.4490 1.4495
2023年 1月末日
192 ― 1.2617 ―
2月末日
195 ― 1.2733 ―
3月末日
199 ― 1.2761 ―
4月末日
197 ― 1.2987 ―
5月末日
200 ― 1.3394 ―
6月末日
209 ― 1.4174 ―
7月末日
211 ― 1.4315 ―
8月末日
216 ― 1.4390 ―
9月末日
216 ― 1.4206 ―
10月末日 227 ― 1.3819 ―
11月末日 225 ― 1.4556 ―
12月末日 226 ― 1.4644 ―
2024年 1月末日
232 ― 1.5219 ―
②分配の推移
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0060円
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0060円
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0060円
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0060円
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0060円
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0060円
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0060円
第10特定期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0060円
第11特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0060円
第12特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0060円
第13特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0060円
47/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0060円
第15特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0060円
第16特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0060円
第17特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0060円
※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド２０２０
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0060円
第4特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0060円
第5特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0060円
第6特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0060円
第7特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0060円
※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
48/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
49/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 1口当たりの分配金
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 1口当たりの分配金
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0005円
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
50/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第20計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第21計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第22計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第23計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第24計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第25計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第26計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第27計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
第10計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第12計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第13計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
第14計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第15計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第16計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第17計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０６０
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2019年 9月13日～2019年12月23日 0.0005円
第2計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.0005円
51/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 0.0005円
第7計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 0.0005円
第8計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 0.0005円
第9計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.0005円
③収益率の推移
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 2.6％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 7.4％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 2.1％
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △1.7％
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △0.5％
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 3.1％
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.9％
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 3.1％
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △0.9％
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △3.5％
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 5.5％
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 2.4％
第10特定期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △3.7％
第11特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 3.9％
第12特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 5.5％
第13特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.5％
第14特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.9％
第15特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.8％
第16特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 6.3％
第17特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 △0.1％
※第15期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０２０
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 2.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 8.8％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 3.3％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △3.2％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △3.0％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 5.0％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 1.4％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 4.1％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △1.4％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △4.2％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 5.9％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 2.6％
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △3.9％
第1特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 3.8％
第2特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 5.5％
第3特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.5％
第4特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.9％
第5特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.8％
第6特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 6.3％
第7特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 △0.1％
※第25期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.4％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 9.9％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 4.4％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △4.2％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △4.8％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 7.4％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.0％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 5.5％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △1.9％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △5.8％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 7.1％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 4.0％
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △4.6％
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 5.6％
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 7.2％
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.7％
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.7％
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.8％
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 7.6％
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 0.2％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.2％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 5.1％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △4.9％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △5.9％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 9.0％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.4％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 6.5％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.1％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △7.1％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 8.2％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 5.2％
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △5.5％
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 7.2％
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 8.8％
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 0.9％
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.6％
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.5％
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 9.6％
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 1.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.6％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 5.9％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △5.4％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △6.8％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 10.2％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.7％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 7.2％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.3％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △8.0％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 9.2％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6.2％
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △6.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 8.3％
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 11.1％
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1.2％
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.6％
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.3％
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 10.9％
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 1.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 収益率
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.7％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.7％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 6.9％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △6.4％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △8.4％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 11.9％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 3.3％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 8.4％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.6％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △9.0％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 9.7％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6.9％
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △6.9％
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 9.1％
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 11.9％
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1.4％
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.6％
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.3％
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 11.9％
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 2.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 収益率
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 4.0％
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 12.1％
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 7.7％
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △6.7％
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △8.9％
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 13.2％
55/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 3.7％
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9.3％
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.9％
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △10.1％
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 10.3％
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 7.6％
第20計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △6.8％
第21計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 10.4％
第22計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 12.2％
第23計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1.4％
第24計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.5％
第25計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △1.1％
第26計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 13.3％
第27計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 2.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 1.5％
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △9.4％
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 14.3％
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 4.2％
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9.9％
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △3.0％
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △10.9％
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 10.7％
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 8.1％
第10計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △7.2％
第11計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 11.1％
第12計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 12.9％
第13計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1.5％
第14計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.6％
第15計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △0.8％
第16計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 14.3％
第17計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 2.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０６０
計算期間 収益率
第1計算期間 2019年 9月13日～2019年12月23日 5.9％
第2計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 △7.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 11.8％
第4計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 13.7％
第5計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1.7％
第6計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 △2.7％
第7計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 △0.6％
第8計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 15.3％
第9計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 3.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 49,806,840 176,045,342 2,074,589,700
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 34,737,309 376,367,378 1,732,959,631
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 52,708,438 306,552,875 1,479,115,194
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 3,093,976 227,542,458 1,254,666,712
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 3,050,658 92,990,322 1,164,727,048
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 2,859,684 132,747,220 1,034,839,512
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2,571,376 105,478,896 931,931,992
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 4,379,500 73,518,969 862,792,523
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 2,031,303 38,324,758 826,499,068
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 1,921,777 38,678,679 789,742,166
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 6,721,033 30,678,589 765,784,610
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 3,376,902 34,948,584 734,212,928
第10特定期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 2,762,064 18,149,013 718,825,979
第11特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 2,342,287 29,240,558 691,927,708
第12特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 2,987,522 18,795,019 676,120,211
第13特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 1,536,227 9,269,325 668,387,113
第14特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 1,506,920 22,895,659 646,998,374
第15特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 1,419,903 5,423,106 642,995,171
第16特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 1,427,275 21,320,772 623,101,674
第17特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 1,304,440 16,386,055 608,020,059
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 77,807,300 76,441,797 1,166,482,173
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 37,215,979 123,227,224 1,080,470,928
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 39,675,353 123,285,959 996,860,322
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 36,867,971 72,189,213 961,539,080
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 45,408,342 140,996,260 865,951,162
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 30,499,022 54,875,306 841,574,878
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 45,921,028 61,215,675 826,280,231
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 31,695,332 105,558,990 752,416,573
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 26,595,125 29,390,249 749,621,449
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 18,259,268 29,894,608 737,986,109
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 20,518,024 26,578,082 731,926,051
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 24,016,918 27,077,414 728,865,555
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 21,755,247 37,207,109 713,413,693
第1特定期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 17,244,135 46,978,130 683,679,698
第2特定期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 32,045,778 62,074,000 653,651,476
第3特定期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 20,523,145 23,400,437 650,774,184
第4特定期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 39,854,998 28,224,709 662,404,473
第5特定期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 24,248,665 21,426,508 665,226,630
第6特定期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 31,459,144 27,287,098 669,398,676
第7特定期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 32,483,977 53,437,604 648,445,049
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 74,132,165 78,104,077 1,027,174,403
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 35,623,589 179,582,849 883,215,143
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 44,072,012 101,523,862 825,763,293
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 27,490,596 51,460,910 801,792,979
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 32,410,121 12,854,681 821,348,419
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 53,755,751 66,373,742 808,730,428
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 43,479,561 59,290,236 792,919,753
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 34,153,861 69,745,371 757,328,243
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 33,215,776 21,145,870 769,398,149
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 38,251,265 22,791,422 784,857,992
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 26,516,631 17,089,173 794,285,450
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 30,771,190 38,959,289 786,097,351
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 38,214,527 31,854,138 792,457,740
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 20,480,047 21,083,535 791,854,252
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 16,223,813 40,988,849 767,089,216
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 15,365,572 8,519,690 773,935,098
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 23,588,524 28,882,329 768,641,293
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 18,754,228 14,994,778 772,400,743
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 25,476,357 28,136,893 769,740,207
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 30,114,393 58,223,336 741,631,264
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
58/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 41,222,342 62,321,693 826,202,727
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 35,919,368 140,151,799 721,970,296
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 42,469,106 56,751,800 707,687,602
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 29,584,326 54,904,567 682,367,361
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 24,738,872 27,297,113 679,809,120
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 32,037,161 46,590,661 665,255,620
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 43,336,987 65,582,038 643,010,569
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 35,087,090 27,501,109 650,596,550
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 38,366,225 21,877,184 667,085,591
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 55,320,612 16,559,755 705,846,448
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 27,092,233 17,939,191 714,999,490
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 28,476,901 38,381,895 705,094,496
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 63,578,099 23,552,824 745,119,771
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 26,252,512 23,324,175 748,048,108
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 32,282,718 35,021,191 745,309,635
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 40,875,939 17,864,070 768,321,504
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 47,250,344 13,751,141 801,820,707
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 31,850,744 15,650,873 818,020,578
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 31,317,311 17,314,400 832,023,489
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 28,989,965 33,240,063 827,773,391
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 55,728,142 111,230,483 561,028,549
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 40,235,064 74,432,025 526,831,588
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 18,367,272 71,467,689 473,731,171
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 34,896,361 52,467,887 456,159,645
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 19,297,350 13,477,733 461,979,262
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 20,465,186 24,485,403 457,959,045
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 20,326,833 31,530,715 446,755,163
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 24,294,642 33,413,107 437,636,698
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 34,745,743 14,067,862 458,314,579
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 21,480,682 7,397,857 472,397,404
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 40,605,218 14,747,085 498,255,537
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 23,510,287 24,070,137 497,695,687
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 40,612,881 13,857,268 524,451,300
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 21,289,021 11,027,064 534,713,257
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 27,218,980 14,599,458 547,332,779
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 22,419,188 10,785,624 558,966,343
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 38,409,768 24,304,858 573,071,253
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 63,499,031 5,913,212 630,657,072
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 43,317,856 29,873,955 644,100,973
59/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 34,740,506 39,709,962 639,131,517
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 99,553,262 145,639,523 1,958,658,290
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 48,559,728 422,566,292 1,584,651,726
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 45,284,736 232,357,844 1,397,578,618
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 39,738,583 106,176,474 1,331,140,727
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 34,669,502 46,860,574 1,318,949,655
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 30,127,316 91,244,407 1,257,832,564
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 41,534,117 185,305,817 1,114,060,864
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 28,348,068 151,022,179 991,386,753
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 40,499,017 46,875,042 985,010,728
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 35,018,485 43,084,476 976,944,737
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 33,816,357 36,230,759 974,530,335
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 34,081,111 33,658,906 974,952,540
第25計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 32,608,430 39,297,749 968,263,221
第26計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 22,677,277 51,047,758 939,892,740
第27計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 35,447,489 42,784,646 932,555,583
第28計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 27,523,370 16,350,944 943,728,009
第29計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 38,475,267 18,224,928 963,978,348
第30計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 43,666,824 18,071,696 989,573,476
第31計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 41,270,126 27,027,261 1,003,816,341
第32計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 48,917,196 51,496,305 1,001,237,232
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 42,635,854 16,546,943 54,608,543
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 28,823,803 35,927,990 47,504,356
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 43,180,540 21,452,083 69,232,813
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 18,424,823 21,417,032 66,240,604
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 10,464,010 8,761,369 67,943,245
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 16,608,757 18,860,946 65,691,056
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 7,436,339 11,263,411 61,863,984
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9,394,032 15,389,249 55,868,767
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 14,069,776 5,589,130 64,349,413
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 10,236,752 4,417,257 70,168,908
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 17,744,138 17,033,007 70,880,039
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6,098,841 9,487,443 67,491,437
第20計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 12,234,012 8,972,977 70,752,472
第21計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 6,303,729 11,553,445 65,502,756
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第22計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 18,342,834 8,509,041 75,336,549
第23計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 14,269,317 8,875,586 80,730,280
第24計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 17,130,982 5,968,788 91,892,474
第25計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 14,808,532 5,842,336 100,858,670
第26計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 19,030,353 13,620,958 106,268,065
第27計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 14,420,431 13,658,921 107,029,575
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 33,984,346 2,992,575 30,991,771
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 54,275,921 15,855,590 69,412,102
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 81,663,130 64,210,905 86,864,327
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 96,938,200 62,085,968 121,716,559
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 53,511,264 46,402,814 128,825,009
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 42,722,490 8,321,773 163,225,726
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 26,029,774 9,044,380 180,211,120
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 27,685,692 14,037,264 193,859,548
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 17,428,286 18,026,464 193,261,370
第10計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 12,482,017 15,431,237 190,312,150
第11計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 7,465,897 14,062,424 183,715,623
第12計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 10,279,509 23,818,075 170,177,057
第13計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 9,179,820 6,489,414 172,867,463
第14計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 15,171,538 8,629,926 179,409,075
第15計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 9,280,470 4,984,373 183,705,172
第16計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 11,150,251 13,974,137 180,881,286
第17計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 9,661,716 7,215,484 183,327,518
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０６０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2019年 9月13日～2019年12月23日 20,474,503 96,641 20,377,862
第2計算期間 2019年12月24日～2020年 6月22日 69,095,429 11,343,124 78,130,167
第3計算期間 2020年 6月23日～2020年12月22日 21,722,771 18,912,212 80,940,726
第4計算期間 2020年12月23日～2021年 6月22日 31,904,666 22,875,658 89,969,734
第5計算期間 2021年 6月23日～2021年12月22日 43,700,054 15,331,685 118,338,103
第6計算期間 2021年12月23日～2022年 6月22日 27,765,715 8,776,965 137,326,853
第7計算期間 2022年 6月23日～2022年12月22日 26,372,596 15,798,830 147,900,619
第8計算期間 2022年12月23日～2023年 6月22日 22,928,854 21,708,719 149,120,754
第9計算期間 2023年 6月23日～2023年12月22日 32,774,626 25,825,943 156,069,437
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
野村資産設計ファンド２０１５
野村資産設計ファンド２０２０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年6月23日から2023年12月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０２５
野村資産設計ファンド２０３０
野村資産設計ファンド２０３５
野村資産設計ファンド２０４０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期計算期間(2023年6月23日から2023年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０４５
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2023年6月23日から2023年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０５０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2023年6月23日から2023年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０６０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2023年6月23日から2023年12月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村資産設計ファンド２０１５
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,322,487 2,214,129
724,157,325 702,160,455
親投資信託受益証券
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前期
当期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
726,479,812 704,374,584
流動資産合計
726,479,812 704,374,584
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 623,101 608,020
未払解約金 - 3,500
未払受託者報酬 33,654 31,771
未払委託者報酬 484,624 457,500
未払利息 4 -
2,008 1,895
その他未払費用
1,143,391 1,102,686
流動負債合計
1,143,391 1,102,686
負債合計
純資産の部
元本等
元本 623,101,674 608,020,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 102,234,747 95,251,839
130,235,591 127,359,492
（分配準備積立金）
725,336,421 703,271,898
元本等合計
725,336,421 703,271,898
純資産合計
726,479,812 704,374,584
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
47,210,872 2,076,506
有価証券売買等損益
47,210,872 2,076,506
営業収益合計
営業費用
支払利息 233 304
受託者報酬 196,148 194,479
委託者報酬 2,824,549 2,800,421
11,698 11,601
その他費用
3,032,628 3,006,805
営業費用合計
44,178,244 △930,299
営業利益又は営業損失（△）
44,178,244 △930,299
経常利益又は経常損失（△）
44,178,244 △930,299
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
56,112 3,210
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 64,614,787 102,234,747
剰余金増加額又は欠損金減少額 164,995 195,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
164,995 195,320
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,845,002 2,564,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,845,002 2,564,718
額
3,822,165 3,680,001
分配金
102,234,747 95,251,839
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月23日から2023年12月22日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
623,101,674口 608,020,059口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1641円 1口当たり純資産額 1.1567円
(10,000口当たり純資産額) (11,641円) (10,000口当たり純資産額) (11,567円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2022年12月23日から2023年 1月23日まで 2023年 6月23日から2023年 7月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 819,448円 費用控除後の配当等収益額 A 892,229円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,648,310円 収益調整金額 C 19,223,442円
分配準備積立金額 D 133,074,968円 分配準備積立金額 D 129,516,681円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,542,726円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 149,632,352円
当ファンドの期末残存口数 F 643,125,789口 当ファンドの期末残存口数 F 619,878,800口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,387円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,413円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 643,125円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 619,878円
2023年 1月24日から2023年 2月22日まで 2023年 7月25日から2023年 8月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 671,267円 費用控除後の配当等収益額 A 319,904円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,637,032円 収益調整金額 C 19,139,497円
分配準備積立金額 D 132,785,289円 分配準備積立金額 D 128,887,864円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,093,588円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 148,347,265円
当ファンドの期末残存口数 F 641,117,547口 当ファンドの期末残存口数 F 615,780,074口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,387円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,409円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 641,117円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 615,780円
2023年 2月23日から2023年 3月22日まで 2023年 8月23日から2023年 9月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 542,074円 費用控除後の配当等収益額 A 786,270円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,620,046円 収益調整金額 C 19,098,547円
分配準備積立金額 D 132,330,232円 分配準備積立金額 D 127,949,949円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,492,352円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,834,766円
当ファンドの期末残存口数 F 639,004,528口 当ファンドの期末残存口数 F 612,931,905口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,386円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,411円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 639,004円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 612,931円
2023年 3月23日から2023年 4月24日まで 2023年 9月23日から2023年10月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,594,725円 費用控除後の配当等収益額 A 822,767円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,651,528円 収益調整金額 C 19,106,476円
分配準備積立金額 D 132,045,394円 分配準備積立金額 D 127,822,854円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,291,647円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,752,097円
当ファンドの期末残存口数 F 638,344,012口 当ファンドの期末残存口数 F 611,712,353口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,401円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,415円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 638,344円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 611,712円
2023年 4月25日から2023年 5月22日まで 2023年10月24日から2023年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 738,583円 費用控除後の配当等収益額 A 719,537円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,671,977円 収益調整金額 C 19,151,697円
分配準備積立金額 D 132,773,675円 分配準備積立金額 D 127,981,149円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,184,235円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,852,383円
当ファンドの期末残存口数 F 637,474,797口 当ファンドの期末残存口数 F 611,680,129口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,402円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,417円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 637,474円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 611,680円
2023年 5月23日から2023年 6月22日まで 2023年11月23日から2023年12月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,028,652円 費用控除後の配当等収益額 A 689,515円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,277,542円 収益調整金額 C 19,081,877円
分配準備積立金額 D 129,830,040円 分配準備積立金額 D 127,277,997円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 150,136,234円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,049,389円
当ファンドの期末残存口数 F 623,101,674口 当ファンドの期末残存口数 F 608,020,059口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,409円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,418円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 623,101円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 608,020円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 642,995,171円 期首元本額 623,101,674円
期中追加設定元本額 1,427,275円 期中追加設定元本額 1,304,440円
期中一部解約元本額 21,320,772円 期中一部解約元本額 16,386,055円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 13,647,518 2,829,572
合計 13,647,518 2,829,572
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 26,507,011 68,907,625
証券
外国債券マザーファンド 18,943,398 53,168,435
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 7,090,532 41,137,139
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 333,298,608 422,289,336
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 13,144,434 33,965,217
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 10,597,103 37,136,487
ファンド
新興国株式マザーファンド 16,821,904 28,955,543
新興国債券（現地通貨建て）マザー 9,719,933 16,600,673
ファンド
小計
銘柄数：8 436,122,923 702,160,455
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 702,160,455
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
（１）貸借対照表
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（単位：円）
前期
当期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,748,017 2,856,670
親投資信託受益証券 806,098,610 776,083,838
922,616 1,221,010
未収入金
809,769,243 780,161,518
流動資産合計
809,769,243 780,161,518
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 669,398 648,445
未払解約金 1,066,691 1,575,389
未払受託者報酬 37,267 35,428
未払委託者報酬 536,635 510,188
未払利息 5 1
2,224 2,116
その他未払費用
2,312,220 2,771,567
流動負債合計
2,312,220 2,771,567
負債合計
純資産の部
元本等
元本 669,398,676 648,445,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 138,058,347 128,944,902
135,569,129 125,805,790
（分配準備積立金）
807,457,023 777,389,951
元本等合計
807,457,023 777,389,951
純資産合計
809,769,243 780,161,518
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
51,634,394 2,198,099
有価証券売買等損益
51,634,394 2,198,099
営業収益合計
営業費用
支払利息 294 415
受託者報酬 213,317 219,128
委託者報酬 3,071,725 3,155,455
12,730 13,087
その他費用
3,298,066 3,388,085
営業費用合計
48,336,328 △1,189,986
営業利益又は営業損失（△）
48,336,328 △1,189,986
経常利益又は経常損失（△）
48,336,328 △1,189,986
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
172,728 △10,491
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 93,218,465 138,058,347
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,176,761 6,312,273
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,176,761 6,312,273
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,481,430 10,252,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,481,430 10,252,663
額
4,019,049 3,993,560
分配金
138,058,347 128,944,902
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月23日から2023年12月22日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
669,398,676口 648,445,049口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2062円 1口当たり純資産額 1.1989円
(10,000口当たり純資産額) (12,062円) (10,000口当たり純資産額) (11,989円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2022年12月23日から2023年 1月23日まで 2023年 6月23日から2023年 7月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 880,174円 費用控除後の配当等収益額 A 996,900円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 101,322,313円 収益調整金額 C 108,611,337円
分配準備積立金額 D 138,764,017円 分配準備積立金額 D 134,766,025円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 240,966,504円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 244,374,262円
当ファンドの期末残存口数 F 667,094,293口 当ファンドの期末残存口数 F 670,975,535口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,612円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,642円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 667,094円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 670,975円
2023年 1月24日から2023年 2月22日まで 2023年 7月25日から2023年 8月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 723,973円 費用控除後の配当等収益額 A 360,265円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 102,650,237円 収益調整金額 C 110,511,682円
分配準備積立金額 D 138,437,553円 分配準備積立金額 D 133,825,565円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 241,811,763円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 244,697,512円
当ファンドの期末残存口数 F 669,270,182口 当ファンドの期末残存口数 F 672,702,650口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,613円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,637円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 669,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 672,702円
2023年 2月23日から2023年 3月22日まで 2023年 8月23日から2023年 9月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 581,365円 費用控除後の配当等収益額 A 885,318円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 103,893,205円 収益調整金額 C 111,337,523円
分配準備積立金額 D 137,631,272円 分配準備積立金額 D 132,529,393円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 242,105,842円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 244,752,234円
当ファンドの期末残存口数 F 670,319,336口 当ファンドの期末残存口数 F 672,246,449口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,611円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,640円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 670,319円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 672,246円
2023年 3月23日から2023年 4月24日まで 2023年 9月23日から2023年10月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,734,149円 費用控除後の配当等収益額 A 928,647円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 105,148,296円 収益調整金額 C 111,100,095円
分配準備積立金額 D 136,867,284円 分配準備積立金額 D 130,744,554円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 243,749,729円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 242,773,296円
当ファンドの期末残存口数 F 671,894,429口 当ファンドの期末残存口数 F 666,062,382口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,627円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,644円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
73/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金金額 I=F×H/10,000 671,894円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 666,062円
2023年 4月25日から2023年 5月22日まで 2023年10月24日から2023年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 806,578円 費用控除後の配当等収益額 A 810,901円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 105,687,715円 収益調整金額 C 111,314,382円
分配準備積立金額 D 137,097,408円 分配準備積立金額 D 129,730,796円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 243,591,701円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 241,856,079円
当ファンドの期末残存口数 F 671,074,202口 当ファンドの期末残存口数 F 663,130,909口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,647円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 671,074円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 663,130円
2023年 5月23日から2023年 6月22日まで 2023年11月23日から2023年12月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,143,347円 費用控除後の配当等収益額 A 765,389円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 107,227,278円 収益調整金額 C 110,167,099円
分配準備積立金額 D 135,095,180円 分配準備積立金額 D 125,688,846円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 243,465,805円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 236,621,334円
当ファンドの期末残存口数 F 669,398,676口 当ファンドの期末残存口数 F 648,445,049口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,637円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,649円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 669,398円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 648,445円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 665,226,630円 期首元本額 669,398,676円
期中追加設定元本額 31,459,144円 期中追加設定元本額 32,483,977円
期中一部解約元本額 27,287,098円 期中一部解約元本額 53,437,604円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 15,324,988 3,177,792
合計 15,324,988 3,177,792
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 29,294,171 76,153,126
証券
外国債券マザーファンド 20,935,648 58,760,083
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 7,836,638 45,465,822
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 368,417,361 466,784,796
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 14,526,591 37,536,711
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 11,712,270 41,044,478
ファンド
新興国株式マザーファンド 18,599,007 32,014,470
新興国債券（現地通貨建て）マザー 10,729,172 18,324,352
ファンド
小計
銘柄数：8 482,050,858 776,083,838
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 776,083,838
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
（１）貸借対照表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第31期
第32期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,824,816 5,947,331
親投資信託受益証券 1,029,786,297 994,219,010
335,754 3,426,027
未収入金
1,035,946,867 1,003,592,368
流動資産合計
1,035,946,867 1,003,592,368
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 384,870 370,815
未払解約金 30,924 3,149,742
未払受託者報酬 271,414 279,591
未払委託者報酬 4,396,839 4,529,317
未払利息 10 2
16,224 16,714
その他未払費用
5,100,281 8,346,181
流動負債合計
5,100,281 8,346,181
負債合計
純資産の部
元本等
元本 769,740,207 741,631,264
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 261,106,379 253,614,923
240,457,817 226,317,278
（分配準備積立金）
1,030,846,586 995,246,187
元本等合計
1,030,846,586 995,246,187
純資産合計
1,035,946,867 1,003,592,368
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
78,238,682 7,155,843
有価証券売買等損益
78,238,682 7,155,843
営業収益合計
営業費用
支払利息 542 547
受託者報酬 271,414 279,591
委託者報酬 4,396,839 4,529,317
16,224 16,714
その他費用
4,685,019 4,826,169
営業費用合計
73,553,663 2,329,674
営業利益又は営業損失（△）
73,553,663 2,329,674
経常利益又は経常損失（△）
73,553,663 2,329,674
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,286,535 △387,608
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 189,061,421 261,106,379
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,064,745 9,898,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,064,745 9,898,384
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,902,045 19,736,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,902,045 19,736,307
額
384,870 370,815
分配金
261,106,379 253,614,923
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
769,740,207口 741,631,264口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3392円 1口当たり純資産額 1.3420円
(10,000口当たり純資産額) (13,392円) (10,000口当たり純資産額) (13,420円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,000,340円 費用控除後の配当等収益額 A 3,943,163円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 12,821,695円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 131,229,598円 収益調整金額 C 135,417,189円
分配準備積立金額 D 219,020,652円 分配準備積立金額 D 222,744,930円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 372,072,285円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 362,105,282円
当ファンドの期末残存口数 F 769,740,207口 当ファンドの期末残存口数 F 741,631,264口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,833円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,882円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 384,870円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 370,815円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 772,400,743円 期首元本額 769,740,207円
期中追加設定元本額 25,476,357円 期中追加設定元本額 30,114,393円
期中一部解約元本額 28,136,893円 期中一部解約元本額 58,223,336円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 75,429,217 7,142,069
合計 75,429,217 7,142,069
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 45,063,654 117,147,474
証券
外国債券マザーファンド 32,488,123 91,184,414
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 12,124,498 70,342,700
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 425,056,036 538,545,997
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 18,622,056 48,119,392
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 15,014,292 52,616,084
ファンド
新興国株式マザーファンド 28,383,990 48,857,361
新興国債券（現地通貨建て）マザー 16,046,366 27,405,588
ファンド
小計
銘柄数：8 592,799,015 994,219,010
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 994,219,010
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
（１）貸借対照表
（単位：円）
第31期
第32期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,805,692 7,324,932
親投資信託受益証券 1,204,097,427 1,209,944,945
238,783 1,647,734
未収入金
1,211,141,902 1,218,917,611
流動資産合計
1,211,141,902 1,218,917,611
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 416,011 413,886
未払解約金 - 1,546,591
未払受託者報酬 310,243 331,860
未払委託者報酬 5,025,873 5,375,974
未払利息 12 2
18,563 19,848
その他未払費用
5,770,702 7,688,161
流動負債合計
5,770,702 7,688,161
負債合計
純資産の部
元本等
元本 832,023,489 827,773,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 373,347,711 383,456,059
307,350,667 307,417,757
（分配準備積立金）
1,205,371,200 1,211,229,450
元本等合計
1,205,371,200 1,211,229,450
純資産合計
1,211,141,902 1,218,917,611
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
110,626,304 18,237,402
有価証券売買等損益
110,626,304 18,237,402
営業収益合計
営業費用
支払利息 614 662
受託者報酬 310,243 331,860
委託者報酬 5,025,873 5,375,974
18,563 19,848
その他費用
5,355,293 5,728,344
営業費用合計
105,271,011 12,509,058
営業利益又は営業損失（△）
105,271,011 12,509,058
経常利益又は経常損失（△）
105,271,011 12,509,058
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,196,347 13,556
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 263,843,420 373,347,711
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,444,126 12,940,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,444,126 12,940,421
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,598,488 14,913,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,598,488 14,913,689
額
416,011 413,886
分配金
373,347,711 383,456,059
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
832,023,489口 827,773,391口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4487円 1口当たり純資産額 1.4632円
(10,000口当たり純資産額) (14,487円) (10,000口当たり純資産額) (14,632円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,832,833円 費用控除後の配当等収益額 A 8,230,302円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 36,509,895円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,265,200円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 219,633,037円 収益調整金額 C 229,007,228円
分配準備積立金額 D 259,423,950円 分配準備積立金額 D 295,336,141円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 527,399,715円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 536,838,871円
当ファンドの期末残存口数 F 832,023,489口 当ファンドの期末残存口数 F 827,773,391口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,338円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,485円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 416,011円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 413,886円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 818,020,578円 期首元本額 832,023,489円
期中追加設定元本額 31,317,311円 期中追加設定元本額 28,989,965円
期中一部解約元本額 17,314,400円 期中一部解約元本額 33,240,063円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 107,400,250 17,542,847
合計 107,400,250 17,542,847
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 77,810,598 202,276,430
証券
外国債券マザーファンド 49,065,654 137,712,571
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,899,932 121,255,135
マザーファンド
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国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 393,348,078 498,372,014
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 22,697,244 58,649,678
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 18,299,898 64,130,162
ファンド
新興国株式マザーファンド 49,150,575 84,602,884
新興国債券（現地通貨建て）マザー 25,145,542 42,946,071
ファンド
小計
銘柄数：8 656,417,521 1,209,944,945
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 1,209,944,945
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
（１）貸借対照表
（単位：円）
第31期
第32期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,672,837 5,845,645
親投資信託受益証券 965,380,595 973,636,188
- 647,411
未収入金
971,053,432 980,129,244
流動資産合計
971,053,432 980,129,244
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 322,050 319,565
未払解約金 20,350 550,811
未払受託者報酬 249,003 265,085
未払委託者報酬 4,033,809 4,294,343
未払利息 10 2
14,879 15,843
その他未払費用
4,640,101 5,445,649
流動負債合計
4,640,101 5,445,649
負債合計
純資産の部
元本等
元本 644,100,973 639,131,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 322,312,358 335,552,078
255,064,356 255,251,584
（分配準備積立金）
966,413,331 974,683,595
元本等合計
966,413,331 974,683,595
純資産合計
971,053,432 980,129,244
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
100,320,591 20,951,346
有価証券売買等損益
100,320,591 20,951,346
営業収益合計
営業費用
支払利息 478 521
受託者報酬 249,003 265,085
委託者報酬 4,033,809 4,294,343
14,879 15,843
その他費用
4,298,169 4,575,792
営業費用合計
96,022,422 16,375,554
営業利益又は営業損失（△）
96,022,422 16,375,554
経常利益又は経常損失（△）
96,022,422 16,375,554
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,888,393 489,382
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 222,641,384 322,312,358
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,464,199 17,545,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,464,199 17,545,856
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,605,204 19,872,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,605,204 19,872,743
額
322,050 319,565
分配金
322,312,358 335,552,078
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
644,100,973口 639,131,517口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5004円 1口当たり純資産額 1.5250円
(10,000口当たり純資産額) (15,004円) (10,000口当たり純資産額) (15,250円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,466,656円 費用控除後の配当等収益額 A 8,151,686円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 41,048,717円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,734,486円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 207,592,382円 収益調整金額 C 219,492,575円
分配準備積立金額 D 203,871,033円 分配準備積立金額 D 239,684,977円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 462,978,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 475,063,724円
当ファンドの期末残存口数 F 644,100,973口 当ファンドの期末残存口数 F 639,131,517口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,187円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,432円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 322,050円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 319,565円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 630,657,072円 期首元本額 644,100,973円
期中追加設定元本額 43,317,856円 期中追加設定元本額 34,740,506円
期中一部解約元本額 29,873,955円 期中一部解約元本額 39,709,962円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 95,809,725 19,800,614
合計 95,809,725 19,800,614
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 77,411,830 201,239,793
証券
外国債券マザーファンド 39,517,047 110,912,495
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,742,854 120,343,816
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 239,528,587 303,482,719
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 21,935,715 56,681,887
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 17,685,981 61,978,751
ファンド
新興国株式マザーファンド 49,037,717 84,408,622
新興国債券（現地通貨建て）マザー 20,251,833 34,588,105
ファンド
小計
銘柄数：8 486,111,564 973,636,188
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 973,636,188
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
（１）貸借対照表
（単位：円）
第31期
第32期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,505,882 10,445,888
親投資信託受益証券 1,537,000,142 1,565,482,691
675,145 3,562,799
未収入金
1,546,181,169 1,579,491,378
流動資産合計
1,546,181,169 1,579,491,378
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 501,908 500,618
未払解約金 271,366 4,403,397
未払受託者報酬 391,213 429,274
未払委託者報酬 6,337,586 6,954,268
未払利息 15 3
23,412 25,696
その他未払費用
7,525,500 12,313,256
流動負債合計
7,525,500 12,313,256
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,003,816,341 1,001,237,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 534,839,328 565,940,890
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第31期
第32期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
503,322,634 510,422,756
（分配準備積立金）
1,538,655,669 1,567,178,122
元本等合計
1,538,655,669 1,567,178,122
純資産合計
1,546,181,169 1,579,491,378
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第31期
第32期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
170,223,305 40,444,678
有価証券売買等損益
170,223,305 40,444,678
営業収益合計
営業費用
支払利息 832 907
受託者報酬 391,213 429,274
委託者報酬 6,337,586 6,954,268
23,412 25,696
その他費用
6,753,043 7,410,145
営業費用合計
163,470,262 33,034,533
営業利益又は営業損失（△）
163,470,262 33,034,533
経常利益又は経常損失（△）
163,470,262 33,034,533
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,996,390 456,007
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 366,489,299 534,839,328
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,411,996 26,468,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,411,996 26,468,577
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,033,931 27,444,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,033,931 27,444,923
額
501,908 500,618
分配金
534,839,328 565,940,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,003,816,341口 1,001,237,232口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5328円 1口当たり純資産額 1.5652円
(10,000口当たり純資産額) (15,328円) (10,000口当たり純資産額) (15,652円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,666,966円 費用控除後の配当等収益額 A 14,725,349円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 73,640,380円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 17,853,177円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 201,036,233円 収益調整金額 C 224,313,214円
分配準備積立金額 D 412,517,196円 分配準備積立金額 D 478,344,848円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 704,860,775円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 735,236,588円
当ファンドの期末残存口数 F 1,003,816,341口 当ファンドの期末残存口数 F 1,001,237,232口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,021円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,343円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 501,908円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 500,618円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第31期
第32期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 989,573,476円 期首元本額 1,003,816,341円
期中追加設定元本額 41,270,126円 期中追加設定元本額 48,917,196円
期中一部解約元本額 27,027,261円 期中一部解約元本額 51,496,305円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第31期 第32期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 165,600,265 39,268,380
合計 165,600,265 39,268,380
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 139,335,433 362,216,391
証券
外国債券マザーファンド 63,553,474 178,375,535
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 37,192,215 215,778,073
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 285,834,227 362,151,965
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 44,103,053 113,962,288
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 35,558,482 124,611,144
ファンド
新興国株式マザーファンド 88,745,188 152,757,092
新興国債券（現地通貨建て）マザー 32,572,284 55,630,203
ファンド
小計
銘柄数：8 726,894,356 1,565,482,691
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 1,565,482,691
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
（１）貸借対照表
（単位：円）
第26期
第27期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,839,416 2,157,955
親投資信託受益証券 299,281,140 308,798,326
26,284 1,023,637
未収入金
302,146,840 311,979,918
流動資産合計
302,146,840 311,979,918
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 53,134 53,514
未払解約金 1,212,606 1,326,604
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第26期
第27期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
未払受託者報酬 74,684 86,006
未払委託者報酬 1,209,776 1,393,274
未払利息 5 -
4,426 5,103
その他未払費用
2,554,631 2,864,501
流動負債合計
2,554,631 2,864,501
負債合計
純資産の部
元本等
元本 106,268,065 107,029,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 193,324,144 202,085,842
50,221,933 51,391,386
（分配準備積立金）
299,592,209 309,115,417
元本等合計
299,592,209 309,115,417
純資産合計
302,146,840 311,979,918
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第26期
第27期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
35,991,007 9,177,863
有価証券売買等損益
35,991,007 9,177,863
営業収益合計
営業費用
支払利息 146 163
受託者報酬 74,684 86,006
委託者報酬 1,209,776 1,393,274
4,426 5,103
その他費用
1,289,032 1,484,546
営業費用合計
34,701,975 7,693,317
営業利益又は営業損失（△）
34,701,975 7,693,317
経常利益又は経常損失（△）
34,701,975 7,693,317
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,205,978 569,591
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 150,255,488 193,324,144
剰余金増加額又は欠損金減少額 31,020,495 26,559,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
31,020,495 26,559,207
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,394,702 24,867,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,394,702 24,867,721
額
53,134 53,514
分配金
193,324,144 202,085,842
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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第26期
第27期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
106,268,065口 107,029,575口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8192円 1口当たり純資産額 2.8881円
(10,000口当たり純資産額) (28,192円) (10,000口当たり純資産額) (28,881円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第26期 第27期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,446,036円 費用控除後の配当等収益額 A 2,988,120円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 18,584,244円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,135,606円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 143,102,211円 収益調整金額 C 150,694,456円
分配準備積立金額 D 28,244,787円 分配準備積立金額 D 44,321,174円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 193,377,278円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,139,356円
当ファンドの期末残存口数 F 106,268,065口 当ファンドの期末残存口数 F 107,029,575口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,197円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,886円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,134円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,514円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第26期 第27期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第26期
第27期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
90/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第26期 第27期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第26期 第27期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 100,858,670円 期首元本額 106,268,065円
期中追加設定元本額 19,030,353円 期中追加設定元本額 14,420,431円
期中一部解約元本額 13,620,958円 期中一部解約元本額 13,658,921円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第26期 第27期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 34,091,964 8,403,306
合計 34,091,964 8,403,306
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 31,611,483 82,177,211
証券
外国債券マザーファンド 12,550,978 35,226,829
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 8,478,155 49,187,711
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 44,173,404 55,967,702
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 7,547,566 19,502,910
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 6,085,330 21,325,430
ファンド
新興国株式マザーファンド 19,999,443 34,425,041
新興国債券（現地通貨建て）マザー 6,432,164 10,985,492
ファンド
小計
銘柄数：8 136,878,523 308,798,326
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 308,798,326
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
（１）貸借対照表
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第16期
第17期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,593,465 1,752,306
親投資信託受益証券 292,127,752 304,091,907
133,675 666,234
未収入金
293,854,892 306,510,447
流動資産合計
293,854,892 306,510,447
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 90,440 91,663
未払解約金 20,015 557,743
未払受託者報酬 75,163 83,106
未払委託者報酬 1,217,575 1,346,238
未払利息 2 -
4,454 4,919
その他未払費用
1,407,649 2,083,669
流動負債合計
1,407,649 2,083,669
負債合計
純資産の部
元本等
元本 180,881,286 183,327,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 111,565,957 121,099,260
73,490,380 78,524,506
（分配準備積立金）
292,447,243 304,426,778
元本等合計
292,447,243 304,426,778
純資産合計
293,854,892 306,510,447
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期
第17期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
38,598,253 9,556,730
有価証券売買等損益
38,598,253 9,556,730
営業収益合計
営業費用
支払利息 108 114
受託者報酬 75,163 83,106
委託者報酬 1,217,575 1,346,238
4,454 4,919
その他費用
1,297,300 1,434,377
営業費用合計
37,300,953 8,122,353
営業利益又は営業損失（△）
37,300,953 8,122,353
経常利益又は経常損失（△）
37,300,953 8,122,353
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,312,045 179,770
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 76,172,237 111,565,957
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,315,278 6,137,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,315,278 6,137,504
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,820,026 4,455,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,820,026 4,455,121
額
90,440 91,663
分配金
111,565,957 121,099,260
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第16期
第17期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
180,881,286口 183,327,518口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6168円 1口当たり純資産額 1.6606円
(10,000口当たり純資産額) (16,168円) (10,000口当たり純資産額) (16,606円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,434,794円 費用控除後の配当等収益額 A 2,977,519円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,863,942円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,965,064円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 42,253,280円 収益調整金額 C 46,657,250円
分配準備積立金額 D 49,282,084円 分配準備積立金額 D 70,673,586円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 115,834,100円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,273,419円
当ファンドの期末残存口数 F 180,881,286口 当ファンドの期末残存口数 F 183,327,518口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,403円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,833円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 90,440円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 91,663円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期
第17期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第16期 第17期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第16期 第17期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 183,705,172円 期首元本額 180,881,286円
期中追加設定元本額 11,150,251円 期中追加設定元本額 9,661,716円
期中一部解約元本額 13,974,137円 期中一部解約元本額 7,215,484円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 36,925,472 9,192,510
合計 36,925,472 9,192,510
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 35,785,346 93,027,585
証券
外国債券マザーファンド 11,614,992 32,599,798
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 9,583,775 55,602,187
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 33,874,979 42,919,598
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 5,724,347 14,791,712
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 4,615,336 16,173,983
ファンド
新興国株式マザーファンド 22,685,365 39,048,318
新興国債券（現地通貨建て）マザー 5,813,412 9,928,726
ファンド
小計
銘柄数：8 129,697,552 304,091,907
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 304,091,907
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０６０
（１）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
(2023年 6月22日現在)
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,483,788 1,371,824
親投資信託受益証券 209,610,281 225,900,304
- 28,763
未収入金
211,094,069 227,300,891
流動資産合計
211,094,069 227,300,891
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 74,560 78,034
未払解約金 262,998 43,546
未払受託者報酬 53,680 60,281
未払委託者報酬 869,529 976,537
未払利息 2 -
3,161 3,556
その他未払費用
1,263,930 1,161,954
流動負債合計
1,263,930 1,161,954
負債合計
純資産の部
元本等
元本 149,120,754 156,069,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 60,709,385 70,069,500
32,774,691 33,866,097
（分配準備積立金）
209,830,139 226,138,937
元本等合計
209,830,139 226,138,937
純資産合計
211,094,069 227,300,891
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第8期
第9期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
営業収益
29,252,053 8,069,912
有価証券売買等損益
29,252,053 8,069,912
営業収益合計
営業費用
支払利息 93 68
受託者報酬 53,680 60,281
委託者報酬 869,529 976,537
3,161 3,556
その他費用
926,463 1,040,442
営業費用合計
28,325,590 7,029,470
営業利益又は営業損失（△）
28,325,590 7,029,470
経常利益又は経常損失（△）
28,325,590 7,029,470
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,041,289 827,008
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 32,705,534 60,709,385
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8期
第9期
自 2022年12月23日
自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日
至 2023年12月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,670,079 13,776,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,670,079 13,776,158
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,875,969 10,540,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,875,969 10,540,471
額
74,560 78,034
分配金
60,709,385 70,069,500
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023年12月
22日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第8期
第9期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
149,120,754口 156,069,437口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4071円 1口当たり純資産額 1.4490円
(10,000口当たり純資産額) (14,071円) (10,000口当たり純資産額) (14,490円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,478,251円 費用控除後の配当等収益額 A 2,163,472円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,933,418円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,038,990円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 28,195,610円 収益調整金額 C 36,203,403円
分配準備積立金額 D 13,437,582円 分配準備積立金額 D 27,741,669円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 61,044,861円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 70,147,534円
当ファンドの期末残存口数 F 149,120,754口 当ファンドの期末残存口数 F 156,069,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,093円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,494円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 74,560円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 78,034円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
96/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期
第9期
2023年 6月22日現在
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
期首元本額 147,900,619円 期首元本額 149,120,754円
期中追加設定元本額 22,928,854円 期中追加設定元本額 32,774,626円
期中一部解約元本額 21,708,719円 期中一部解約元本額 25,825,943円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2022年12月23日 自 2023年 6月23日
種類
至 2023年 6月22日 至 2023年12月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 27,459,431 7,159,108
合計 27,459,431 7,159,108
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 30,033,938 78,076,225
証券
外国債券マザーファンド 6,131,924 17,210,471
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 8,034,526 46,613,909
マザーファンド
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国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,986,046 22,788,320
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 4,255,273 10,995,625
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 3,430,862 12,023,112
ファンド
新興国株式マザーファンド 19,070,000 32,825,191
新興国債券（現地通貨建て）マザー 3,142,720 5,367,451
ファンド
小計
銘柄数：8 92,085,289 225,900,304
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 225,900,304
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯ
ＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および
「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,990,390,831
国債証券 817,579,672,550
地方債証券 57,972,644,226
特殊債券 69,563,506,845
社債券 49,376,112,000
未収入金 3,880,750,000
未収利息 1,175,149,584
82,323,765
前払費用
1,006,620,549,801
流動資産合計
1,006,620,549,801
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,099,781,000
未払解約金 900,859,614
2,462
未払利息
2,000,643,076
流動負債合計
2,000,643,076
負債合計
純資産の部
元本等
元本 792,900,651,398
剰余金
211,719,255,327
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,004,619,906,725
元本等合計
1,004,619,906,725
純資産合計
1,006,620,549,801
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2670円
(10,000口当たり純資産額) (12,670円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 711,087,345,281円
同期中における追加設定元本額 125,596,151,310円
同期中における一部解約元本額 43,782,845,193円
期末元本額 792,900,651,398円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 337,134,803円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 43,745,214,289円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 20,060,915,680円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 5,984,137,944円
野村資産設計ファンド２０１５ 333,298,608円
野村資産設計ファンド２０２０ 368,417,361円
野村資産設計ファンド２０２５ 425,056,036円
野村資産設計ファンド２０３０ 393,348,078円
野村資産設計ファンド２０３５ 239,528,587円
野村資産設計ファンド２０４０ 285,834,227円
野村日本債券インデックスファンド 604,623,116円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 134,511,512,917円
のむラップ・ファンド（保守型） 22,190,006,315円
のむラップ・ファンド（普通型） 56,672,393,144円
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のむラップ・ファンド（積極型） 5,993,591,377円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 9,860,735,663円
野村資産設計ファンド２０４５ 44,173,404円
野村円債投資インデックスファンド 534,205,543円
野村インデックスファンド・国内債券 2,519,553,448円
マイ・ロード 39,451,748,778円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,560,434,898円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 20,486,711,526円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,837,648,770円
野村資産設計ファンド２０５０ 33,874,979円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 35,041,699円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 14,090,542円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 6,324,660円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,642,377円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 2,481,068,113円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,314,531,648円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 36,147,470円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 19,332,810円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 93,614,714円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 23,848,192円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 9,623,138円
野村６資産均等バランス 8,687,154,456円
世界６資産分散ファンド 186,850,225円
野村資産設計ファンド２０６０ 17,986,046円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 103,297,160,954円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 23,494,807,277円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 460,326,102円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,717,990円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,291,056,541円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 355,816,033円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 12,520,932円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,706,691円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 168,802円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,079,203,881円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,073,761円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,283,939円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,900,656円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 386,115,045円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 270,491,721円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,048,696,557円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,495,156円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,561,356,018円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 423,558,237円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
15,333,558円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 43,561,714,399円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 64,944,315,524円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,151,088,331円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
51,686,243,286円
け）
マイバランスＤＣ３０ 18,919,614,055円
マイバランスＤＣ５０ 17,027,514,915円
マイバランスＤＣ７０ 6,808,449,558円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 13,445,020,092円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 2,939,133,971円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 9,216,063,339円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 3,908,050,714円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 392,681,322円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 65,025,608円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 83,973,429円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 231,353,183円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 100,646,126円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 34,229,761円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 3,526,503,464円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 1,577,007,558円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 723,366,021円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 834,276,221円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 17,458,950円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 319,256,210円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 683,048,080円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 6,143,054,207円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 204,258,671円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け） 158,971円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４４６回 2,000,000,000 2,000,820,000
国庫債券 利付（２年）第４４９回 3,500,000,000 3,500,245,000
国庫債券 利付（２年）第４５２回 27,000,000,000 26,995,410,000
国庫債券 利付（２年）第４５３回 13,000,000,000 12,994,150,000
国庫債券 利付（２年）第４５５回 12,000,000,000 11,990,640,000
国庫債券 利付（５年）第１４４回 4,400,000,000 4,406,204,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 3,900,000,000 3,905,733,000
国庫債券 利付（５年）第１４６回 5,100,000,000 5,107,038,000
国庫債券 利付（５年）第１４７回 5,600,000,000 5,595,576,000
国庫債券 利付（５年）第１４８回 6,500,000,000 6,492,720,000
国庫債券 利付（５年）第１４９回 4,100,000,000 4,093,809,000
国庫債券 利付（５年）第１５０回 6,300,000,000 6,286,833,000
国庫債券 利付（５年）第１５１回 4,500,000,000 4,487,670,000
国庫債券 利付（５年）第１５２回 4,000,000,000 4,001,280,000
国庫債券 利付（５年）第１５３回 9,000,000,000 8,967,150,000
国庫債券 利付（５年）第１５４回 5,500,000,000 5,493,840,000
国庫債券 利付（５年）第１５５回 1,500,000,000 1,508,610,000
国庫債券 利付（５年）第１５６回 3,000,000,000 3,005,340,000
国庫債券 利付（５年）第１５７回 8,000,000,000 8,006,720,000
国庫債券 利付（５年）第１５８回 5,000,000,000 4,983,150,000
国庫債券 利付（５年）第１５９回 7,000,000,000 6,968,850,000
国庫債券 利付（５年）第１６０回 3,500,000,000 3,500,000,000
国庫債券 利付（５年）第１６１回 2,000,000,000 2,008,440,000
国庫債券 利付（５年）第１６２回 10,000,000,000 10,028,100,000
国庫債券 利付（５年）第１６３回 6,000,000,000 6,043,500,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 1,860,000,000 2,194,558,200
国庫債券 利付（４０年）第２回 2,700,000,000 3,068,415,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,022,445,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,630,000,000 1,850,604,200
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,300,000,000 1,417,663,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 2,000,000,000 2,134,380,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,500,000,000 1,528,995,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,418,310,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 4,850,000,000 3,362,068,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 1,810,000,000 1,471,258,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,750,000,000 1,367,730,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,370,000,000 1,648,856,400
国庫債券 利付（４０年）第１３回 4,070,000,000 2,802,113,600
国庫債券 利付（４０年）第１４回 2,960,000,000 2,173,557,600
国庫債券 利付（４０年）第１５回 4,000,000,000 3,231,360,000
国庫債券 利付（４０年）第１６回 4,000,000,000 3,531,960,000
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 10,000,000,000 10,058,600,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,228,056,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 2,600,000,000 2,613,910,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 4,550,000,000 4,556,051,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 6,000,000,000 6,007,440,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 6,400,000,000 6,406,976,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 7,000,000,000 7,005,180,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 7,000,000,000 7,002,240,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 10,000,000,000 9,996,500,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 6,800,000,000 6,792,384,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 3,800,000,000 3,791,716,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 10,150,000,000 10,115,794,500
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 9,500,000,000 9,457,725,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 7,000,000,000 6,954,080,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,000,000,000 4,963,050,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４ 3,000,000,000 2,974,440,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 1,000,000,000 990,810,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５６ 1,500,000,000 1,484,745,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５７ 4,500,000,000 4,448,340,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５８ 5,570,000,000 5,498,425,500
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国庫債券 利付（１０年）第３５９ 7,500,000,000 7,390,425,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６０ 13,000,000,000 12,777,570,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６１ 8,000,000,000 7,844,880,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３６２ 9,200,000,000 8,996,496,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６３ 9,050,000,000 8,823,750,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６４ 9,050,000,000 8,799,948,500
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国庫債券 利付（１０年）第３６５ 8,000,000,000 7,757,200,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６６ 9,000,000,000 8,779,500,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６７ 8,000,000,000 7,782,400,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６８ 8,000,000,000 7,760,080,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６９ 7,000,000,000 6,955,130,000
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国庫債券 利付（１０年）第３７０ 7,500,000,000 7,437,600,000
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国庫債券 利付（１０年）第３７１ 7,000,000,000 6,865,110,000
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国庫債券 利付（１０年）第３７２ 4,500,000,000 4,572,270,000
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国庫債券 利付（３０年）第１回 2,000,000,000 2,287,140,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 563,975,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 180,036,800
国庫債券 利付（３０年）第４回 1,400,000,000 1,640,660,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 169,344,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 900,000,000 1,033,947,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 687,612,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 110,710,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 284,164,800
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 261,392,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回 660,000,000 726,455,400
国庫債券 利付（３０年）第１２回 720,000,000 819,727,200
国庫債券 利付（３０年）第１３回 1,090,000,000 1,232,027,000
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 936,120,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 1,000,000,000 1,182,170,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 1,415,000,000 1,675,204,350
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,500,000,000 1,762,830,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 2,200,000,000 2,565,222,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,550,000,000 1,807,858,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 770,000,000 916,346,200
国庫債券 利付（３０年）第２１回 300,000,000 350,367,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 715,242,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,002,094,800
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 835,618,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 585,475,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,005,516,000
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国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,150,000,000 1,375,779,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,000,000,000 1,196,580,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 2,000,000,000 2,367,220,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 2,500,000,000 2,923,825,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,700,000,000 1,961,375,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 4,000,000,000 4,667,520,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 2,686,320,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 4,500,000,000 5,164,695,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,565,328,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 3,500,000,000 3,898,440,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,521,214,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 1,725,728,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,400,000,000 1,530,592,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,396,603,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,583,865,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 1,687,648,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,000,000,000 1,053,620,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,473,416,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 1,726,163,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 1,824,966,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 1,751,816,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 1,885,845,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 2,900,000,000 2,873,407,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 2,400,000,000 2,102,352,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 4,150,000,000 3,231,148,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 2,200,000,000 1,790,558,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,411,918,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,473,390,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,296,255,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,700,000,000 1,464,771,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 2,000,000,000 1,718,180,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 3,000,000,000 2,569,680,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,333,744,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,650,000,000 1,437,645,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 2,000,000,000 1,655,060,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 3,000,000,000 2,347,710,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 4,000,000,000 3,034,880,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 3,300,000,000 2,493,975,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 3,800,000,000 2,863,148,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 4,500,000,000 3,374,370,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回 3,500,000,000 2,766,575,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回 3,450,000,000 2,717,427,000
国庫債券 利付（３０年）第６９回 2,700,000,000 2,180,331,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回 2,610,000,000 2,100,684,600
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国庫債券 利付（３０年）第７１回 2,700,000,000 2,165,805,000
国庫債券 利付（３０年）第７２回 2,200,000,000 1,760,418,000
国庫債券 利付（３０年）第７３回 2,000,000,000 1,596,500,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回 2,000,000,000 1,727,980,000
国庫債券 利付（３０年）第７５回 2,000,000,000 1,862,540,000
国庫債券 利付（３０年）第７６回 2,000,000,000 1,906,240,000
国庫債券 利付（３０年）第７７回 1,600,000,000 1,596,832,000
国庫債券 利付（３０年）第７８回 2,000,000,000 1,903,260,000
国庫債券 利付（３０年）第７９回 1,500,000,000 1,356,690,000
国庫債券 利付（３０年）第８０回 4,000,000,000 4,173,800,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 615,720,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 931,603,400
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 822,504,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 885,473,200
国庫債券 利付（２０年）第８０回 1,400,000,000 1,443,540,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 372,409,200
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 849,684,000
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,426,293,300
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,246,920,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 418,380,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,700,000,000 1,785,697,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 524,090,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,161,424,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 495,074,500
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,587,705,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 265,300,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 689,214,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 2,300,000,000 2,441,588,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 3,700,000,000 3,939,723,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 1,500,000,000 1,614,315,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 1,500,000,000 1,603,905,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,500,000,000 1,615,770,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 1,300,000,000 1,395,498,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 1,100,000,000 1,184,997,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 820,000,000 889,765,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 750,000,000 820,110,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 1,500,000,000 1,647,045,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 656,148,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 433,876,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,066,478,000
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国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 436,924,000
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国庫債券 利付（２０年）第１０７ 800,000,000 873,312,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,000,000,000 1,081,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 976,446,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 2,600,000,000 2,847,702,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 500,000,000 552,455,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 500,000,000 549,750,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 500,000,000 551,845,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,113,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,228,249,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,554,658,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 1,100,000,000 1,217,788,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 875,496,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 865,328,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,900,000,000 2,094,522,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 900,000,000 986,211,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 2,000,000,000 2,237,140,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,400,000,000 1,555,932,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 1,800,000,000 2,029,176,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,200,000,000 1,335,900,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,327,464,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 2,800,000,000 3,100,720,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,300,000,000 1,430,182,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 2,200,000,000 2,422,948,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 875,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,423,617,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,900,000,000 2,095,301,000
回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,900,000,000 2,097,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 767,326,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 761,789,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,097,220,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 864,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,089,090,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 3,000,000,000 3,293,070,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 2,856,022,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,051,678,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 2,300,000,000 2,507,782,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,406,041,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 3,300,000,000 3,632,277,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 4,500,000,000 4,953,060,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 5,500,000,000 6,004,020,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 4,800,000,000 5,191,440,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 4,350,000,000 4,703,698,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 4,030,000,000 4,313,832,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 5,000,000,000 5,244,300,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 3,150,000,000 3,300,255,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,500,000,000 2,642,575,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,820,000,000 1,901,153,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 3,850,000,000 3,927,770,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 5,150,000,000 4,885,084,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 5,540,000,000 5,104,722,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 1,970,000,000 1,878,867,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,010,000,000 1,935,368,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 1,500,000,000 1,457,625,000
回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,007,327,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 3,000,000,000 2,858,490,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,000,000,000 1,898,340,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 3,600,000,000 3,356,892,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 3,000,000,000 2,787,270,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 4,000,000,000 3,809,160,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 1,600,000,000 1,473,632,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,200,000,000 2,890,752,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 4,430,000,000 3,922,144,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 4,300,000,000 3,787,698,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 5,000,000,000 4,381,700,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 4,840,000,000 4,290,611,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 6,350,000,000 5,600,763,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 6,970,000,000 6,116,105,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 6,000,000,000 5,332,080,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 8,020,000,000 7,096,657,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７７ 6,570,000,000 5,687,057,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１７８ 5,950,000,000 5,222,493,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７９ 6,000,000,000 5,246,700,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８０ 3,500,000,000 3,218,320,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８１ 3,000,000,000 2,800,290,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８２ 2,500,000,000 2,410,125,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８３ 3,500,000,000 3,542,490,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８４ 2,500,000,000 2,400,900,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８５ 1,500,000,000 1,435,500,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１８６ 4,000,000,000 4,090,280,000
回
大韓民国円貨債券（２０２３） 第 100,000,000 101,365,000
３回
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ポーランド共和国 第１６回円貨債 100,000,000 100,179,000
券（２０２３）
ポーランド共和国 第１７回円貨債 100,000,000 101,100,000
券（２０２３）
ハンガリー円貨債券（２０２０） 100,000,000 99,453,000
第８回
ハンガリー円貨債券（２０２０） 100,000,000 98,281,000
第１回
小計
銘柄数：270 830,410,000,000 817,579,672,550
組入時価比率：81.4% 82.2%
合計 817,579,672,550
地方債証券 日本円 東京都 公募第７４５回 300,000,000 301,869,000
東京都 公募第７４７回 100,000,000 100,599,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,645,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 99,727,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 499,735,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 99,455,000
東京都 公募第７８４回 200,000,000 199,054,000
東京都 公募第７９４回 100,000,000 98,148,000
東京都 公募第８００回 100,000,000 98,008,000
東京都 公募第８１３回 200,000,000 195,532,000
東京都 公募第８２２回 130,000,000 125,184,800
東京都 公募第８３０回 400,000,000 387,608,000
東京都 公募第８４３回 400,000,000 402,484,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 117,760,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 229,812,000
東京都 公募（３０年）第５回 200,000,000 156,922,000
東京都 公募第７回 100,000,000 103,529,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 107,436,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 216,198,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 216,982,000
東京都 公募（２０年）第２０回 280,000,000 306,689,600
東京都 公募第２３回 100,000,000 111,000,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 108,913,000
東京都 公募（２０年）第２８回 100,000,000 107,685,000
東京都 公募（２０年）第２９回 200,000,000 215,110,000
東京都 公募（２０年）第３０回 100,000,000 106,748,000
東京都 公募（５年）第３２回 300,000,000 299,574,000
北海道 公募平成２６年度第１５回 100,000,000 100,394,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 100,661,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 199,614,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 99,850,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 99,781,000
北海道 公募平成３０年度第１５回 230,880,000 222,351,292
北海道 公募平成３０年度第１８回 200,000,000 197,514,000
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北海道 公募令和２年度第４回 300,000,000 294,312,000
北海道 公募令和４年度第５回 100,000,000 96,798,000
北海道 公募令和５年度第２回 100,000,000 99,675,000
北海道 公募令和５年度第８回 100,000,000 101,280,000
北海道 公募令和５年度第１０回 300,000,000 302,490,000
宮城県 公募第３１回１号 300,000,000 302,034,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 99,807,000
神奈川県 公募第２１２回 100,000,000 100,408,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 199,610,000
神奈川県 公募第２４３回 200,000,000 195,958,000
神奈川県 公募第２４７回 339,150,000 331,990,543
神奈川県 公募第２５８回 100,000,000 97,023,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 119,000,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 319,500,000
神奈川県 公募（２０年）第１３回 100,000,000 110,536,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 109,696,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 220,612,000
神奈川県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 108,595,000
神奈川県 公募（２０年）第２１回 200,000,000 217,738,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 106,396,000
神奈川県 公募（２０年）第２７回 100,000,000 105,493,000
大阪府 公募第３９６回 200,000,000 201,238,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 102,121,380
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 99,759,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 178,275,050
大阪府 公募第４５１回 130,000,000 127,199,800
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 97,748,000
大阪府 公募第４６７回 140,000,000 136,066,000
大阪府 公募第４６９回 150,000,000 145,063,500
大阪府 公募第４７９回 200,000,000 194,006,000
大阪府 公募第４８１回 100,000,000 97,554,000
大阪府 公募第４８９回 176,000,000 174,880,640
大阪府 公募（２０年）第１回 100,000,000 110,005,000
大阪府 公募（２０年）第２回 100,000,000 110,462,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 110,731,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 109,320,000
大阪府 公募（２０年）第１２回 200,000,000 211,880,000
大阪府 公募（５年）第１７３回 200,000,000 199,586,000
大阪府 公募（５年）第１７４回 200,000,000 199,550,000
大阪府 公募（５年）第１７８回 400,000,000 398,800,000
大阪府 公募（５年）第１８４回 400,000,000 398,252,000
大阪府 公募（５年）第１８７回 144,000,000 143,268,480
大阪府 公募（５年）第１９０回 200,000,000 198,808,000
200,000,000 217,848,000
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京都府 公募（２０年）平成２０年
度第２回
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 106,154,000
京都府 公募（２０年）平成２７年 200,000,000 206,514,000
度第５回
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 101,976,000
度第８回
京都府 公募（１５年）平成２８年 200,000,000 195,184,000
度第２回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 91,916,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 99,878,000
京都府 公募令和３年度第５回 100,000,000 84,868,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 100,424,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 99,598,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 230,226,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 311,490,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 207,844,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 301,770,000
兵庫県 公募（１５年）第８回 500,000,000 517,965,000
兵庫県 公募（１５年）第１１回 100,000,000 101,602,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 107,827,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 110,592,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 217,638,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 108,597,000
兵庫県 公募（２０年）第２１回 100,000,000 106,987,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 105,446,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,283,446
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 299,496,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 99,887,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 171,403,920
静岡県 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 99,676,000
２回
静岡県 公募（５年）令和３年度第 300,000,000 298,809,000
５回
静岡県 公募（１５年）第２回 200,000,000 208,218,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 206,970,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 101,724,000
静岡県 公募（３０年）第１５回 100,000,000 78,225,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 108,997,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 217,672,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 106,336,000
静岡県 公募（２０年）第３０回 200,000,000 174,076,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 108,246,000
愛知県 公募（２０年）平成２２年 200,000,000 218,546,000
度第８回
100,000,000 103,868,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛知県 公募（１５年）平成２３年
度第１３回
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 108,467,000
度第４回
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 416,448,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 109,800,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 131,166,000
度第８回
愛知県 公募（２０年）平成２５年 400,000,000 431,712,000
度第１７回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 105,491,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 200,000,000 210,216,000
愛知県 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 301,320,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 300,000,000 305,463,000
度第２回
愛知県 公募（３０年）平成２７年 100,000,000 100,693,000
度第８回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 100,649,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 99,850,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 99,663,000
愛知県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 198,636,000
愛知県 公募令和３年度第１０回 200,000,000 198,996,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 109,943,862
広島県 公募平成２６年度第７回 200,000,000 200,914,000
広島県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 99,640,000
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 210,945,016
広島県 公募令和２年度第２回 100,000,000 98,073,000
広島県 公募令和２年度第７回 300,000,000 293,190,000
広島県 公募令和５年度第４回 140,000,000 142,794,400
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 100,398,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 100,187,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 99,689,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 199,018,000
埼玉県 公募令和元年度第４回 100,000,000 98,174,000
埼玉県 公募令和２年度第４回 300,000,000 294,147,000
埼玉県 公募令和５年度第４回 100,000,000 100,106,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 200,000,000 206,050,000
埼玉県 公募（１５年）第２回 200,000,000 205,232,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 98,495,000
埼玉県 公募（２５年）第２回 200,000,000 178,976,000
埼玉県 公募（３０年）第９回 200,000,000 168,598,000
埼玉県 公募（１５年）第７回 100,000,000 93,521,000
埼玉県 公募（１５年）第８回 100,000,000 92,845,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 108,924,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 103,108,000
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埼玉県 公募（２０年）第１９回 200,000,000 187,926,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 94,472,000
埼玉県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 86,443,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 302,091,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 99,912,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 103,793,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年 200,000,000 203,878,000
度第１回
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 94,283,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 119,157,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 105,697,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 86,488,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 74,454,000
令和元年度第３回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 300,000,000 326,478,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 108,295,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 325,338,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 333,357,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 108,034,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２６年 100,000,000 107,087,000
度第１回
福岡県 公募（２０年・定時償還） 100,000,000 85,418,000
令和３年度第１回
千葉県 公募平成２６年度第６回 120,000,000 120,326,400
千葉県 公募平成２７年度第６回 200,000,000 201,316,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 199,504,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 99,641,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 99,599,000
千葉県 公募令和元年度第６回 300,000,000 294,822,000
千葉県 公募令和４年度第４回 100,000,000 97,426,000
千葉県 公募令和５年度第９回 200,000,000 200,214,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 415,252,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 110,780,000
千葉県 公募（２０年）第１３回 200,000,000 217,252,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 214,482,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 105,520,000
千葉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 93,482,000
千葉県 公募（２０年）第２５回 100,000,000 93,361,000
新潟県 公募平成３０年度第２回 200,000,000 199,064,000
新潟県 公募令和２年度第２回 120,000,000 117,022,800
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長野県 公募令和３年度第１回 300,000,000 292,479,000
茨城県 公募令和３年度第３回 200,000,000 199,120,000
茨城県 公募令和５年度第１回 100,000,000 99,517,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 100,655,000
群馬県 公募（５年）第１３回 300,000,000 298,689,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 108,460,000
大分県 公募令和５年度第１回 100,000,000 101,280,000
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 542,273,400
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,004,090,000
回
共同発行市場地方債 公募第１４８ 100,000,000 100,686,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５２ 400,000,000 402,784,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５４ 400,000,000 402,148,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 199,752,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 299,475,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 299,118,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 599,880,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 99,298,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８６ 400,000,000 398,028,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８８ 300,000,000 298,602,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 603,283,900
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 98,781,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９４ 300,000,000 295,542,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９６ 400,000,000 392,576,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９７ 300,000,000 294,351,000
回
共同発行市場地方債 公募第２００ 100,000,000 98,006,000
回
共同発行市場地方債 公募第２０６ 300,000,000 294,030,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１３ 300,000,000 292,188,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１５ 400,000,000 389,216,000
回
共同発行市場地方債 公募第２２８ 300,000,000 289,503,000
回
250,000,000 243,152,500
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共同発行市場地方債 公募第２２９
回
共同発行市場地方債 公募第２３４ 300,000,000 292,155,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 109,865,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,658,000
堺市 公募第３回 100,000,000 96,114,000
堺市 公募令和５年度第２回 200,000,000 201,650,000
長崎県 公募令和元年度第３回 100,000,000 98,148,000
長崎県 公募令和４年度第３回 100,000,000 97,619,000
島根県 公募（３０年）平成２９年 100,000,000 86,591,000
度第１回
島根県 公募（５年）令和２年度第 150,000,000 149,670,000
３回
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,692,000
熊本県 公募平成２８年度第２回 132,000,000 131,549,880
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 99,713,000
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 99,765,000
新潟市 公募令和５年度第１回 200,000,000 201,852,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 100,271,000
静岡市 公募令和５年度第１回 100,000,000 101,996,000
大阪市 公募平成２７年度第６回 100,000,000 100,648,000
大阪市 公募令和２年度第２回 300,000,000 294,036,000
大阪市 公募令和３年度第２回 300,000,000 291,492,000
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 104,059,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 323,589,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 109,905,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 109,080,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 200,000,000 217,680,000
大阪市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 102,470,000
大阪市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 93,937,000
名古屋市 公募第５０１回 200,000,000 199,466,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 99,620,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 199,022,000
名古屋市 公募第５１１回 200,000,000 195,606,000
名古屋市 公募第５１２回 300,000,000 294,237,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 202,736,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 102,825,000
名古屋市 公募（３０年）第１３回 100,000,000 87,472,000
名古屋市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 102,021,000
名古屋市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 92,296,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 99,887,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 101,095,670
京都市 公募平成３０年度第１回 101,090,000 100,641,160
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 103,459,000
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京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 212,900,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 107,904,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 105,027,000
京都市 公募（２０年）第１５回 200,000,000 186,840,000
神戸市 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 108,442,000
度第２４回
神戸市 公募（２０年）平成２６年 100,000,000 106,430,000
度第３回
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 300,639,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 199,652,000
神戸市 公募平成３０年度第２回 200,000,000 168,598,000
神戸市 公募令和３年度第６回 100,000,000 78,031,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 300,282,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 99,943,000
横浜市 公募２０１９年度第３回 200,000,000 195,912,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 233,930,000
横浜市 公募（２０年）第１１回 100,000,000 105,975,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 109,701,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 109,314,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 105,261,000
横浜市 公募（２０年）第３５回 100,000,000 93,012,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 200,000,000 208,076,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 109,243,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 200,000,000 219,010,000
度第１１回
札幌市 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 96,456,000
８回
札幌市 公募（５年）令和４年度第 100,000,000 98,052,000
４回
札幌市 公募（２０年）第６回 100,000,000 109,989,000
川崎市 公募第９５回 160,000,000 158,137,600
川崎市 公募（２０年）第１４回 200,000,000 218,368,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 107,147,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 105,138,000
川崎市 公募（２０年）第２２回 100,000,000 92,949,000
川崎市 公募（３０年）第１１回 100,000,000 83,749,000
川崎市 公募（５年）第６７回 100,000,000 100,079,000
北九州市 公募（１０年）令和２年 200,000,000 194,662,000
度第２回
北九州市 公募（１０年）令和５年 200,000,000 201,666,000
度第２回
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 215,362,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 108,806,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年 200,000,000 219,608,000
度第３回
100,000,000 109,740,000
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福岡市 公募（２０年）平成２３年
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 106,522,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 160,740,800
福岡市 公募（５年）２０２０年度 300,000,000 299,217,000
第９回
福岡市 公募（２０年）２０２１年 100,000,000 85,779,000
度第６回
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 503,240,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 238,134,510
度第６回
広島市 公募（１０年）令和３年度 100,000,000 96,958,000
第６回
さいたま市 公募第２１回 200,000,000 201,852,000
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 154,883,750
三重県 公募令和５年度第３回 200,000,000 201,852,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 199,648,000
福井県 公募令和元年度第３回 200,000,000 195,884,000
福井県 公募令和４年度第５回 100,000,000 97,420,000
徳島県 公募平成２９年度第２回 200,000,000 199,426,000
徳島県 公募平成３０年度第２回 300,000,000 298,599,000
山梨県 公募令和元年度第１回 100,000,000 97,942,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 168,898,311
岡山県 公募令和２年度第３回 300,000,000 293,358,000
岡山県 公募令和３年度第１回 100,000,000 96,596,000
秋田県 公募令和３年度第１回 116,600,000 112,840,816
神奈川県住宅供給公社債券 第４回 100,000,000 99,290,000
広島県・広島市折半保証広島高速道 100,000,000 85,398,000
路債券 第２２回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 108,837,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 330,156,000
速道路債券 第１０２回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 98,562,000
速道路債券 第１２８回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 91,369,000
速道路債券 第１４８回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 108,500,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 101,613,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１４５ 100,000,000 92,953,000
回
東京都住宅供給公社債券 第１９回 200,000,000 208,310,000
東京都住宅供給公社債券 第２３回 100,000,000 102,203,000
小計
銘柄数：329 57,397,250,000 57,972,644,226
組入時価比率：5.8% 5.8%
合計 57,972,644,226
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特殊債券 日本円 新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 116,885,340
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 313,107,000
６回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,537,000
９回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 102,971,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,495,000
１４回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 103,208,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 398,984,000
第６６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 199,704,000
第７８回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 99,928,000
第８２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 299,130,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 198,296,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 298,356,000
第１０１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 398,484,000
第１３７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 387,660,000
第１３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 399,168,000
３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 200,000,000 199,102,000
４１回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,064,000
４２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 410,000,000 409,758,100
５２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 296,061,000
５５回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 200,000,000 195,018,000
６２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 370,000,000 360,191,300
７５回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 220,000,000 220,343,200
７８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 496,672,000
券 財投機関債第１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,258,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 315,078,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,787,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 322,293,000
券 財投機関債第２３回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,399,000
券 財投機関債第２６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 246,540,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 327,381,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 270,906,000
券 財投機関債第４３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,344,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,336,000
券 財投機関債第５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,981,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 216,978,000
券 財投機関債第９５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 377,804,000
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 656,394,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 297,219,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,359,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,624,000
券 財投機関債第１５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,792,000
券 財投機関債第１５２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,154,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,086,000
券 財投機関債第１６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,608,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 72,094,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,078,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 80,582,000
券 財投機関債第２０４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 154,532,000
券 財投機関債第２６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 299,343,000
券 財投機関債第２７８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,748,000
券 政府保証債第９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,728,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,114,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,546,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,946,000
券 政府保証債第１０６回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,028,000
券 政府保証債第１１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 218,870,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,544,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 331,164,000
券 政府保証債第１２７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,250,000
券 政府保証債第１４６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,473,000
券 政府保証債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,700,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,467,000
券 政府保証債第１６７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 216,322,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 322,623,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 324,714,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 216,554,000
券 政府保証債第１７６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,431,000
券 政府保証債第１８１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,034,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 218,654,000
券 政府保証債第１８５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 438,688,000
券 政府保証債第１９６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,658,000
券 政府保証債第２１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,730,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,408,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,632,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,225,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,695,000
券 政府保証債第２２８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,804,000
券 政府保証債第２３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 514,980,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,978,000
券 政府保証債第２４１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 444,000,000 445,926,960
券 政府保証債第２４３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,288,000
券 政府保証債第２４５回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,098,000
券 政府保証債第２４６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,326,000
券 政府保証債第２５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 402,104,000
券 政府保証債第２５８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 583,000,000 586,060,750
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,640,620
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 188,176,000
券 政府保証債第２９６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,774,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 402,605,060
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,772,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 598,770,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,526,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 85,263,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 498,655,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 130,331,900
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,352,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 198,452,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,509,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 74,248,000
券 政府保証債第３９８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 499,275,000
券 政府保証債第４４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,284,000
券 政府保証債第４５３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 117,354,000
継 財投機関債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構承 500,000,000 593,205,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 119,753,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 300,000,000 360,846,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 108,075,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 329,616,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 109,658,000
第４回
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地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 105,398,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 332,157,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 400,000,000 442,156,000
第７回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 323,910,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 217,982,000
年） 第１９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 108,738,000
年） 第２０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ９６ 300,000,000 312,024,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 101,437,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 103,928,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 103,923,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 507,470,000
２回
地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 216,212,000
年） 第２４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 300,000,000 311,562,000
３回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 202,308,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 103,361,000
７回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 102,975,000
０回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 108,430,000
年） 第２９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 107,381,000
年） 第３２回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 207,332,000
年） 第２回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 106,351,000
年） 第３７回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 105,827,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 310,617,000
０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 313,842,000
３回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 105,107,000
８回
地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 210,290,000
年） 第３９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 104,640,000
年） 第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 421,738,800
第６９回
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地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 102,176,000
年） 第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 190,145,340
第７２回
政保 地方公共団体金融機構債券 338,000,000 339,984,060
第７３回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 103,392,000
年） 第４４回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 500,000,000 502,895,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 124,000,000 124,703,080
第７５回
政保 地方公共団体金融機構債券 141,000,000 141,788,190
第７６回
政保 地方公共団体金融機構債券 121,000,000 121,623,150
第７７回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 100,597,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 616,000,000 619,252,480
第７８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ３０ 200,000,000 201,894,000
８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 402,392,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,293,000
第８０回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,718,120
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第８４ 100,000,000 99,721,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 178,904,000
年） 第５３回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 299,376,000
第９１回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 95,096,000
年） 第５８回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 199,634,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 122,000,000 121,825,540
第９８回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 398,896,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 156,087,830
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,254,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 109,445,600
第１１３回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,065,120
第１１９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,817,000
第１２１回
地方公共団体金融機構債券 ２回 100,000,000 69,449,000
地方公共団体金融機構債券 １２回 200,000,000 157,482,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 第１６ 200,000,000 199,304,000
６回
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 106,275,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 106,384,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２３回 200,000,000 214,776,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 108,286,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 109,417,000
財投機関債
首都高速道路 第２８回 200,000,000 198,828,000
阪神高速道路 第２５回 100,000,000 99,543,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 108,000,000 106,519,320
５５回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 270,000,000 262,431,900
６３回
都市再生債券 財投機関債第９３回 100,000,000 103,529,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 103,152,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 102,647,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 102,538,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 305,967,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２１ 200,000,000 198,314,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２７ 200,000,000 199,208,000
回
都市再生債券 財投機関債第１４１ 100,000,000 92,639,000
回
都市再生債券 財投機関債第１５５ 100,000,000 74,576,000
回
都市再生債券 財投機関債第１６６ 100,000,000 73,367,000
回
都市再生債券 財投機関債第１７０ 100,000,000 85,765,000
回
都市再生債券 財投機関債第１９１ 100,000,000 99,805,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 103,112,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 400,228,000
１７回
関西国際空港債券 政府保証第５４ 300,000,000 328,209,000
回
福祉医療機構債券 第５０回財投機 100,000,000 99,757,000
関債
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 425,624,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,988,000
第６回
100,000,000 102,244,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,128,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,155,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,306,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 311,376,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,293,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,397,000
第８１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 217,588,000
第８５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 208,074,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,205,000
第９４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,882,000
第１１１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,212,000
第１１２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,838,000
第１１５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,083,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 326,157,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 112,712,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 206,234,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,111,000
第１３４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,178,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,653,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,343,000
第１６２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 452,668,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,172,000
第１８８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,241,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 199,594,000
第２０８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 199,164,000
第２２２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 96,867,000
第２２３回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 99,700,000
第２２７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 129,249,900
第２４４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 76,348,000
第２７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,136,000
第３０１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 92,292,000
第３０６回
成田国際空港 第１７回 400,000,000 401,528,000
成田国際空港 第１９回 100,000,000 100,078,000
成田国際空港 第３９回 300,000,000 277,890,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 205,630,000
関債第６回
商工債券 利付第８４５回い号 300,000,000 299,214,000
商工債券 利付第８５２回い号 100,000,000 99,445,000
商工債券 利付第８５４回い号 400,000,000 397,424,000
商工債券 利付第８５６回い号 200,000,000 198,604,000
商工債券 利付第８６２回い号 100,000,000 99,436,000
商工債券 利付第８６８回い号 100,000,000 99,272,000
商工債券 利付第８７１回い号 100,000,000 99,569,000
商工債券 利付第８７２回い号 100,000,000 99,921,000
商工債券 利付第８７６回い号 200,000,000 199,490,000
商工債券 利付第８７８回い号 100,000,000 99,550,000
商工債券 利付第８７９回い号 300,000,000 299,037,000
しんきん中金債券 利付第３７４回 300,000,000 298,950,000
しんきん中金債券 利付第３７７回 100,000,000 99,556,000
しんきん中金債券 利付第３７９回 400,000,000 398,052,000
しんきん中金債券 利付第３８０回 100,000,000 99,458,000
しんきん中金債券 利付第３８７回 100,000,000 99,432,000
しんきん中金債券 利付第４００回 100,000,000 100,060,000
しんきん中金債券 利付第４０２回 100,000,000 99,656,000
しんきん中金債券 利付第４０３回 100,000,000 99,444,000
しんきん中金債券 利付第４０７回 300,000,000 300,351,000
商工債券 利付（３年）第２７４回 200,000,000 199,524,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 200,798,000
商工債券 利付（１０年）第１６回 100,000,000 100,356,000
商工債券 利付（１０年）第４１回 300,000,000 287,814,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 220,526,000
債
国際協力機構債券 第１５回財投機 100,000,000 108,086,000
関債
国際協力機構債券 第２５回財投機 100,000,000 105,888,000
関債
国際協力機構債券 第３２回財投機 100,000,000 102,272,000
関債
100,000,000 99,677,000
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国際協力機構債券 第３５回財投機
関債
国際協力機構債券 第４０回財投機 100,000,000 99,775,000
関債
国際協力機構債券 第６８回財投機 100,000,000 97,195,000
関債
東日本高速道路 第５７回 100,000,000 99,665,000
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 196,078,000
東日本高速道路 第６４回 100,000,000 97,809,000
東日本高速道路 第６９回 100,000,000 98,038,000
東日本高速道路 第８３回 200,000,000 199,034,000
東日本高速道路 第８６回 400,000,000 397,268,000
東日本高速道路 第９５回 750,000,000 748,050,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 100,684,000
中日本高速道路 第８６回 500,000,000 498,320,000
中日本高速道路 第８９回 100,000,000 99,538,000
中日本高速道路 第９０回 300,000,000 298,452,000
中日本高速道路 第９１回 200,000,000 198,830,000
中日本高速道路 第９６回 100,000,000 100,333,000
中日本高速道路 第９７回 200,000,000 202,120,000
中日本高速道路 第９８回 300,000,000 301,713,000
中日本高速道路 第１０１回 500,000,000 499,970,000
西日本高速道路 第２９回 200,000,000 200,348,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 299,493,000
西日本高速道路 第６１回 300,000,000 298,476,000
西日本高速道路 第６４回 200,000,000 198,828,000
西日本高速道路 第６９回 200,000,000 199,446,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 210,572,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 290,547,000
券 財投機関債第９０回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 292,881,000
券 財投機関債第１３５回
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 20,206,000 20,285,409
債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 9,917,000 9,960,039
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 14,969,000 15,617,906
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 51,285,000 53,529,744
機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 45,708,000 47,169,741
機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 53,688,000 55,698,615
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 39,752,000 41,004,188
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 26,534,000 27,464,547
機構債券
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貸付債権担保第４８回住宅金融支援 49,851,000 51,715,427
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 57,534,000 59,092,596
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 86,748,000 88,766,625
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 76,533,000 78,729,497
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 51,466,000 52,790,734
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 18,469,000 19,093,067
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 45,390,000 47,099,387
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 30,121,000 30,636,671
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 66,592,000 67,686,106
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 28,743,000 29,260,374
機構債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 89,175,000 91,434,694
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 18,938,000 19,747,978
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 19,287,000 20,127,720
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 18,199,000 18,980,647
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 17,520,000 18,188,563
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 49,622,000 51,168,717
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 70,566,000 72,756,368
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 23,663,000 24,415,720
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 56,680,000 58,026,716
機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 53,900,000 55,874,896
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 54,219,000 56,380,711
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 95,630,000 98,681,553
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 53,060,000 54,717,594
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 94,197,000 96,157,239
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 84,759,000 86,260,081
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 67,916,000 69,764,673
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 56,306,000 57,767,703
機構債券
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貸付債権担保第８３回住宅金融支援 144,400,000 146,402,828
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 246,792,000 249,955,873
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 38,365,000 38,641,995
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 39,411,000 39,723,923
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 40,304,000 40,438,212
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 85,566,000 85,118,489
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 91,364,000 90,030,999
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 48,035,000 47,872,161
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 51,473,000 51,077,687
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 151,722,000 151,151,525
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 158,166,000 158,188,143
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 106,544,000 106,346,893
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 52,006,000 51,884,826
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 53,133,000 53,155,847
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 203,013,000 196,074,015
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 136,570,000 132,437,391
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 137,012,000 132,563,220
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 68,071,000 65,950,588
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 136,804,000 132,405,751
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 68,702,000 66,155,903
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 69,540,000 67,044,209
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 70,846,000 68,371,349
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 281,920,000 271,238,051
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 213,906,000 205,794,684
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 142,322,000 136,849,719
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 145,924,000 140,513,138
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 147,936,000 141,426,816
援機構債券
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貸付債権担保第１３５回住宅金融支 74,371,000 71,074,877
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 74,982,000 71,896,490
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 75,073,000 71,630,902
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 232,617,000 220,727,945
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 230,733,000 218,935,621
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 409,060,000 383,338,307
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 164,922,000 156,136,605
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 167,206,000 157,768,893
援機構債券
貸付債権担保第１６４回住宅金融支 263,892,000 248,881,823
援機構債券
貸付債権担保第１６５回住宅金融支 174,712,000 165,233,874
援機構債券
貸付債権担保第１６６回住宅金融支 263,607,000 250,302,754
援機構債券
貸付債権担保第１６７回住宅金融支 175,682,000 166,704,649
援機構債券
貸付債権担保第１６８回住宅金融支 175,204,000 166,088,135
援機構債券
貸付債権担保第１６９回住宅金融支 266,988,000 252,725,501
援機構債券
貸付債権担保第１７０回住宅金融支 445,025,000 421,109,356
援機構債券
貸付債権担保第１７４回住宅金融支 272,514,000 258,029,880
援機構債券
貸付債権担保第１７５回住宅金融支 275,187,000 259,996,677
援機構債券
貸付債権担保第１７６回住宅金融支 274,914,000 258,592,355
援機構債券
貸付債権担保第１７７回住宅金融支 183,662,000 173,916,894
援機構債券
貸付債権担保第１７８回住宅金融支 275,487,000 262,831,127
援機構債券
貸付債権担保第１７９回住宅金融支 276,450,000 262,992,414
援機構債券
貸付債権担保第１８０回住宅金融支 184,732,000 176,550,219
援機構債券
貸付債権担保第１８３回住宅金融支 565,008,000 540,113,747
援機構債券
貸付債権担保第１８５回住宅金融支 285,399,000 273,911,690
援機構債券
貸付債権担保第１８６回住宅金融支 190,874,000 185,943,724
援機構債券
貸付債権担保第１９５回住宅金融支 197,728,000 196,419,040
援機構債券
貸付債権担保第１９７回住宅金融支 297,807,000 299,736,789
援機構債券
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貸付債権担保第１９８回住宅金融支 199,664,000 202,684,916
援機構債券
貸付債権担保第１９９回住宅金融支 400,000,000 403,680,000
援機構債券
貸付債権担保第２００回住宅金融支 500,000,000 502,715,000
援機構債券
小計
銘柄数：374 68,657,490,000 69,563,506,845
組入時価比率：6.9% 7.0%
合計 69,563,506,845
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 95,701,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,042,000
Ｍ） 第４２回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,933,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 196,296,000
エー 第２５回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,974,000
エー 第３６回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,030,000
エー 第３７回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 97,181,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 99,813,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 99,440,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,444,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 100,003,000
０１７）
ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順 500,000,000 496,935,000
位特約付
清水建設 第３４回社債間限定同順 100,000,000 100,978,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 195,294,000
社債間限定同順位特約付
戸田建設 第５回社債間限定同順位 100,000,000 97,237,000
特約付
五洋建設 第７回社債間限定同順位 100,000,000 99,198,000
特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 92,772,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第２５回特定社債 300,000,000 287,982,000
間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第２６回特定社債 100,000,000 85,040,000
間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第２９回特定社債 100,000,000 99,982,000
間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第１０回社 200,000,000 198,806,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,464,000
第１６回特定社債間限定同順位
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アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,883,000
第２３回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第１０回 100,000,000 100,478,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,474,000
第２回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 97,406,000
第３回社債間限定同順位特約付
ニチレイ 第２４回社債間限定同順 100,000,000 99,919,000
位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 99,056,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,125,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 199,106,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 90,784,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 97,714,000
０回社債間限定同順位特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 88,664,000
１回社債間限定同順位特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 99,650,000
９回社債間限定同順位特約付
セブン＆アイ・ホールディングス 600,000,000 598,560,000
第１４回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 200,000,000 198,442,000
第１５回社債間限定同順位特約
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,560,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 98,668,000
約付
旭化成 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 97,205,000
特約付
旭化成 第２５回社債間限定同順位 100,000,000 100,537,000
特約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 195,982,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 99,462,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第４２回社 600,000,000 596,352,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第１５回社債間限定同順 100,000,000 92,275,000
位特約付
大王製紙 第２１回社債間限定同順 100,000,000 100,128,000
位特約付
レゾナックホールディングス 第３ 100,000,000 98,716,000
回社債間限定同順位特約付
レゾナックホールディングス 第３ 100,000,000 93,894,000
５回社債間限定同順位特約付
住友化学 第５２回社債間限定同順 100,000,000 91,298,000
位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,206,000
位特約付
100,000,000 87,721,000
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住友化学 第６０回社債間限定同順
位特約付
住友化学 第６１回社債間限定同順 100,000,000 98,115,000
位特約付
住友化学 第６５回社債間限定同順 100,000,000 80,311,000
位特約付
イビデン 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,104,000
位特約付
日本酸素ホールディングス 第４回 100,000,000 99,943,000
社債間限定同順位特約付
日本酸素ホールディングス 第５回 100,000,000 99,262,000
社債間限定同順位特約付
三菱瓦斯化学 第２４回社債間限定 100,000,000 100,286,000
同順位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 98,732,000
位特約付
ＪＳＲ 第９回社債間限定同順位特 100,000,000 99,320,000
約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 97,655,000
２９回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 193,270,000
３３回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 85,333,000
３７回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第１７回社債間限定同順 100,000,000 97,274,000
位特約付
ＵＢＥ株式会社 第２１回社債間限 100,000,000 101,070,000
定同順位特約付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,092,000
付
電通 第６回社債間限定同順位特約 300,000,000 295,068,000
付
武田薬品工業 第１６回社債間限定 300,000,000 283,902,000
同順位特約付
アステラス製薬 第１回無担保社債 100,000,000 99,901,000
間限定
アステラス製薬 第３回無担保社債 100,000,000 100,043,000
間限定
アステラス製薬 第４回無担保社債 100,000,000 100,034,000
間限定
オリエンタルランド 第１６回社債 100,000,000 99,768,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第１８回社債 200,000,000 193,730,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 200,000,000 197,964,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 73,632,000
約付
富士フイルムホールディングス 第 200,000,000 199,630,000
１６回社債間限定同順位特約付
出光興産 第１４回社債間限定同順 100,000,000 95,443,000
位特約付
ＪＸホールディングス 第１３回社 100,000,000 99,696,000
債間限定同順位特約付
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コスモエネルギーホールディング 100,000,000 99,828,000
ス 第１回社債間限定同順位特約
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 第４回社債間 100,000,000 99,961,000
限定同順位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,520,000
同順位特約付
住友理工 第７回社債間限定同順位 100,000,000 99,789,000
特約付
ＡＧＣ 第２回社債間限定同順位特 100,000,000 98,475,000
約付
太平洋セメント 第２７回社債間限 100,000,000 98,544,000
定同順位特約付
日本碍子 第７回社債間限定同順位 100,000,000 97,076,000
特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 296,907,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,717,000
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,918,000
グス 第３４回社債間限定同順
三菱マテリアル 第３６回社債間限 100,000,000 98,181,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第３３回社債間限定 200,000,000 198,464,000
同順位特約付
住友金属鉱山 第３５回社債間限定 100,000,000 98,704,000
同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 198,928,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１６回社債 100,000,000 96,597,000
間限定同順位特約付
ＹＫＫ 第１３回社債間限定同順位 100,000,000 99,492,000
特約付
住友重機械工業 第８回社債間限定 100,000,000 99,678,000
同順位特約付
日立建機 第２０回社債間限定同順 100,000,000 95,579,000
位特約付
荏原製作所 第１０回社債間限定同 100,000,000 99,573,000
順位特約付
ダイキン工業 第３０回社債間限定 100,000,000 98,755,000
同順位特約付
タダノ 第７回社債間限定同順位特 100,000,000 96,320,000
約付
セガサミーホールディングス 第５ 100,000,000 97,047,000
回社債間限定同順位特約付
日本精工 第５５回社債間限定同順 100,000,000 99,919,000
位特約付
ジェイテクト 第１１回社債間限定 100,000,000 100,105,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 207,550,000
順位特約付
日立製作所 第２３回社債間限定同 100,000,000 100,108,000
順位特約付
日本電気 第６３回社債間限定同順 100,000,000 96,611,000
位特約付
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セイコーエプソン 第１５回社債間 100,000,000 99,691,000
限定同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 200,086,000
同順位特約付
パナソニック 第２１回社債間限定 100,000,000 99,619,000
同順位特約付
パナソニック 第２２回社債間限定 200,000,000 197,082,000
同順位特約付
パナソニック 第２３回社債間限定 200,000,000 191,184,000
同順位特約付
パナソニック 第２４回社債間限定 100,000,000 99,919,000
同順位特約付
パナソニック 第２６回社債間限定 100,000,000 100,349,000
同順位特約付
ＴＤＫ 第７回社債間限定同順位特 100,000,000 97,232,000
約付
デンソー 第１７回社債間限定同順 100,000,000 99,981,000
位特約付
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,214,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,382,000
順位特約付
三菱重工業 第３８回社債間限定同 300,000,000 297,678,000
順位特約付（第２回グリーンボ
ＩＨＩ 第４７回社債間限定同順位 100,000,000 99,766,000
特約付
ＩＨＩ 第５０回社債間限定同順位 100,000,000 94,824,000
特約付
ＪＡ三井リース 第１４回社債間限 100,000,000 97,002,000
定同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,670,000
ファイナンス 第９回社債間限定
いすゞ自動車 第３１回社債間限定 100,000,000 99,054,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２６回社債間限定 700,000,000 696,185,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２７回社債間限定 300,000,000 289,758,000
同順位特約付
ＳＵＢＡＲＵ 第８回社債間限定同 100,000,000 100,676,000
順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 87,810,000
位特約付
ニコン 第２２回特定社債間限定同 100,000,000 99,535,000
順位特約付
オリンパス 第２７回社債間限定同 100,000,000 97,762,000
順位特約付
大日本印刷 第４回社債間限定同順 100,000,000 98,274,000
位特約付
大日本印刷 第５回社債間限定同順 100,000,000 97,514,000
位特約付
アシックス 第７回特定社債間限定 100,000,000 100,551,000
同順位特約付
丸紅 第１１３回社債間限定同順位 100,000,000 96,015,000
特約付
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 101,316,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 202,984,000
位特約付
三井物産 第６４回社債間限定同順 100,000,000 106,471,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 102,802,000
位特約付
日本紙パルプ商事 第７回社債間限 100,000,000 96,649,000
定同順位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 103,051,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 99,392,000
位特約付
住友商事 第６１回社債間限定同順 100,000,000 100,366,000
位特約付
三菱商事 第８０回担保提供制限等 100,000,000 104,289,000
財務上特約無
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,198,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第７６回社債間限 100,000,000 96,847,000
定同順位特約付
イオン 第２４回社債間限定同順位 100,000,000 99,298,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,110,000
プ 第７回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 99,760,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 200,182,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 107,027,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２３回劣後 100,000,000 110,203,000
特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回劣後 100,000,000 106,661,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 100,117,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 100,414,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１８回社債間 200,000,000 199,056,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 298,704,000
順位特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 105,433,000
芙蓉総合リース 第３０回社債間限 100,000,000 94,896,000
定同順位特約付
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 299,337,000
順位特約付
みずほリース 第７回社債間限定同 200,000,000 197,462,000
順位特約付
みずほリース 第９回社債間限定同 100,000,000 97,701,000
順位特約付
100,000,000 99,645,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間
限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第１６回日本 200,000,000 199,362,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本 200,000,000 198,442,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本 600,000,000 585,006,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第２５回社債 100,000,000 99,471,000
間限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２６回社債 100,000,000 97,822,000
間限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第３０回社債 100,000,000 100,939,000
間限定同順位特約付
日産フィナンシャルサービス 第５ 200,000,000 198,812,000
６回社債間限定同順位特約付
東京センチュリー 第２８回社債間 100,000,000 96,788,000
限定同順位特約付
東京センチュリー 第３３回社債間 100,000,000 98,456,000
限定同順位特約付
東京センチュリー 第３４回社債間 100,000,000 98,017,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第６３回社債 100,000,000 99,782,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第６９回社債 200,000,000 198,702,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第８３回社債 100,000,000 99,802,000
間限定同順位特約付
ＳＢＩホールディングス 第２６回 200,000,000 198,398,000
社債間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 99,406,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９４回社債 100,000,000 99,778,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９６回社債 800,000,000 795,496,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,204,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,388,000
１７回社債間限定同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 200,000,000 200,206,000
２１回社債間限定同順位特約付
アコム 第７８回特定社債間限定同 100,000,000 99,554,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第３ 200,000,000 188,282,000
２回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 99,820,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 96,937,000
定同順位特約付
オリックス 第１８９回社債間限定 100,000,000 99,794,000
同順位特約付
オリックス 第２０２回社債間限定 100,000,000 95,548,000
同順位特約付
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三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,473,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 400,000,000 397,528,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５６回社債間 100,000,000 99,407,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７６回社債間 300,000,000 291,795,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 100,610,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第３６回社 100,000,000 99,126,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第３９回社 100,000,000 100,018,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第７回社債 100,000,000 99,329,000
間限定同順位特約付
ＮＥＣキャピタルソリューション 100,000,000 99,194,000
第１９回社債間限定同順位特約
三井不動産 第６０回社債間限定同 100,000,000 98,871,000
順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 194,834,000
順位特約付
三井不動産 第８３回社債間限定同 300,000,000 293,403,000
順位特約付
三井不動産 第８４回社債間限定同 100,000,000 99,829,000
順位特約付
三菱地所 第９３回担保提供制限等 200,000,000 217,732,000
財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,324,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２９回担保提供制限 100,000,000 99,485,000
等財務上特約無
三菱地所 第１３５回担保提供制限 100,000,000 95,727,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 99,886,000
位特約付
東京建物 第３４回社債間限定同順 100,000,000 96,750,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 88,067,000
同順位特約付
京阪神ビルディング 第１３回社債 100,000,000 92,624,000
間限定同順位特約付
住友不動産 第１０９回社債間限定 200,000,000 192,344,000
同順位特約付
イオンモール 第２２回社債間限定 100,000,000 96,830,000
同順位特約付
イオンモール 第２３回社債間限定 100,000,000 85,388,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５ 100,000,000 103,230,000
回社債間限定同順位特約付
ジャパンリアルエステイト投資法 100,000,000 103,670,000
人 第４回特定投資法人債間限定
日本プライムリアルティ投資法人 100,000,000 94,343,000
第２７回特定投資法人債間限定
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グローバル・ワン不動産投資法人 100,000,000 99,504,000
第９回
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 108,937,000
人 第７回特定投資法人債間限
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 200,542,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 101,637,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８３回社債間限定 200,000,000 193,444,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 203,440,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 92,388,000
順位特約付
京王電鉄 第３８回社債間限定同順 100,000,000 99,195,000
位特約付
京成電鉄 第６３回社債間限定同順 100,000,000 96,866,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 217,736,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 107,925,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７３回社債間限 100,000,000 109,260,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第８６回社債間限 100,000,000 106,765,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 98,552,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 93,464,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１１９回社債間 100,000,000 99,494,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 79,307,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４２回社債間 200,000,000 110,414,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４５回社債間 200,000,000 133,012,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４７回社債間 100,000,000 97,567,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１５１回社債間 100,000,000 59,872,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１５３回社債間 100,000,000 97,127,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６４回社債間 100,000,000 96,187,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６５回社債間 100,000,000 84,796,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６７回社債間 200,000,000 141,392,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１８４回社債間 100,000,000 99,907,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 106,190,000
定同順位特約付
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西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 321,639,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第５３回社債間限 100,000,000 79,974,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６０回社債間限 200,000,000 194,896,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６５回社債間限 200,000,000 194,074,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６６回社債間限 200,000,000 172,824,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第７７回社債間限 100,000,000 70,286,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 219,218,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 103,197,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７３回社債間限定 300,000,000 296,784,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 98,111,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 99,378,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 92,108,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 84,063,000
東京地下鉄 第４４回 100,000,000 62,441,000
東京地下鉄 第４９回 100,000,000 84,860,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 192,306,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 98,389,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第４７ 400,000,000 409,784,000
回
阪急阪神ホールディングス 第４９ 100,000,000 93,792,000
回
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 101,106,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,636,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 93,314,000
位特約付
日立物流 第４回社債間限定同順位 100,000,000 99,308,000
特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 107,048,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 99,639,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第２回社債間限定同 200,000,000 158,036,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 85,105,000
順位特約付
日本航空 第１２回社債間限定同順 100,000,000 98,272,000
位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 89,319,000
社債間限定同順位特約付
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ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 98,725,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第３０回社債間限定同順 100,000,000 99,844,000
位特約付
ソフトバンク 第１１回社債間限定 100,000,000 99,294,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１２回社債間限定 200,000,000 195,264,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１４回社債間限定 100,000,000 98,740,000
同順位特約付
ソフトバンク 第１６回社債間限定 100,000,000 93,391,000
同順位特約付
ソフトバンク 第２３回社債間限定 100,000,000 97,659,000
同順位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 102,738,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 101,523,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 99,831,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 195,484,000
中部電力 第５５９回 100,000,000 89,702,000
中部電力 第５６０回 100,000,000 88,911,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 99,865,000
関西電力 第５１１回 300,000,000 298,503,000
関西電力 第５２０回 100,000,000 87,082,000
関西電力 第５２２回 200,000,000 198,018,000
関西電力 第５３５回 200,000,000 199,168,000
関西電力 第５３６回 100,000,000 96,589,000
関西電力 第５５６回 100,000,000 96,948,000
関西電力 第５５７回 100,000,000 90,799,000
中国電力 第３９４回 100,000,000 90,118,000
中国電力 第４００回 100,000,000 99,350,000
中国電力 第４０６回 100,000,000 88,107,000
中国電力 第４１６回 100,000,000 98,172,000
中国電力 第４２２回 600,000,000 582,630,000
中国電力 第４２５回 100,000,000 97,068,000
中国電力 第４４８回 100,000,000 97,618,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 101,701,000
北陸電力 第３１２回 100,000,000 101,408,000
北陸電力 第３２２回 100,000,000 99,602,000
北陸電力 第３２６回 200,000,000 175,374,000
北陸電力 第３３０回 100,000,000 98,043,000
北陸電力 第３３９回 100,000,000 89,661,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 201,622,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 91,157,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 99,905,000
東北電力 第５０８回 100,000,000 98,738,000
東北電力 第５２１回 300,000,000 292,602,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東北電力 第５２９回 200,000,000 198,608,000
東北電力 第５６０回 200,000,000 193,880,000
四国電力 第２９３回 100,000,000 90,771,000
四国電力 第３２１回 100,000,000 77,250,000
四国電力 第３２８回 100,000,000 98,263,000
九州電力 第４４９回 200,000,000 199,670,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 99,831,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 98,461,000
九州電力 第４７８回 100,000,000 87,496,000
九州電力 第４８１回 300,000,000 293,226,000
九州電力 第４８４回 200,000,000 195,080,000
九州電力 第４９３回 300,000,000 297,909,000
北海道電力 第３２３回 300,000,000 309,225,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 91,145,000
北海道電力 第３５０回 100,000,000 87,889,000
北海道電力 第３８５回 100,000,000 98,259,000
沖縄電力 第３２回 100,000,000 99,886,000
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 99,659,000
位特約付
電源開発 第５５回社債間限定同順 100,000,000 99,053,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 98,859,000
位特約付
電源開発 第７３回社債間限定同順 200,000,000 190,584,000
位特約付
電源開発 第８６回社債間限定同順 100,000,000 97,667,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,512,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,009,000
東京電力パワーグリッド 第１５回 300,000,000 295,602,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,184,000
東京電力パワーグリッド 第３２回 300,000,000 289,854,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 100,724,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 400,000,000 400,544,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 386,880,000
東京電力パワーグリッド 第４５回 300,000,000 291,483,000
東京電力パワーグリッド 第５０回 100,000,000 96,858,000
東京電力パワーグリッド 第５１回 200,000,000 182,824,000
東京電力パワーグリッド 第５４回 100,000,000 98,737,000
ＪＥＲＡ 第３回無担保社債間限定 100,000,000 98,977,000
同順位特約付
ＪＥＲＡ 第１７回無担保社債間限 200,000,000 199,846,000
定同順位特約付
東京瓦斯 第２８回社債間限定同順 200,000,000 213,120,000
位特約付
東京瓦斯 第３７回社債間限定同順 100,000,000 107,038,000
位特約付
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 104,053,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 83,216,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 74,056,000
位特約付
大阪瓦斯 第４３回社債間限定同順 200,000,000 151,760,000
位特約付
大阪瓦斯 第５１回社債間限定同順 100,000,000 98,264,000
位特約付
東邦瓦斯 第４４回社債間限定同順 100,000,000 86,663,000
位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 92,061,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 98,732,000
位特約付
西部ガスホールディングス 第２１ 100,000,000 100,559,000
回社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,259,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第８回特 100,000,000 91,898,000
定社債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：355 50,700,000,000 49,376,112,000
組入時価比率：4.9% 5.0%
合計 49,376,112,000
合計 994,491,935,621
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 948,967,887
コール・ローン 884,811,988
国債証券 788,086,038,452
派生商品評価勘定 949,800
未収入金 785,401,051
未収利息 7,360,293,395
前払費用 778,448,743
11,726,087
その他未収収益
798,856,637,403
流動資産合計
798,856,637,403
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,391,710
未払金 889,565,954
未払解約金 446,862,207
未払利息 311
5,655,235
その他未払費用
1,345,475,417
流動負債合計
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(2023年12月22日現在)
1,345,475,417
負債合計
純資産の部
元本等
元本 284,145,104,035
剰余金
513,366,057,951
期末剰余金又は期末欠損金（△）
797,511,161,986
元本等合計
797,511,161,986
純資産合計
798,856,637,403
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8067円
(10,000口当たり純資産額) (28,067円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
245,251,411,253円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 258,788,910,704円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 273,504,594,490円
同期中における追加設定元本額 28,710,039,918円
同期中における一部解約元本額 18,069,530,373円
期末元本額 284,145,104,035円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 74,258,883円
バランスセレクト５０ 75,490,974円
バランスセレクト７０ 81,485,437円
野村外国債券インデックスファンド 239,952,503円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,270,870,897円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 22,499,597,387円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,684,637,278円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,943,398円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,935,648円
野村資産設計ファンド２０２５ 32,488,123円
野村資産設計ファンド２０３０ 49,065,654円
野村資産設計ファンド２０３５ 39,517,047円
野村資産設計ファンド２０４０ 63,553,474円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 77,768,412,755円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,279,568,223円
のむラップ・ファンド（普通型） 30,745,191,000円
のむラップ・ファンド（積極型） 10,105,853,262円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 373,178,179円
野村資産設計ファンド２０４５ 12,550,978円
野村インデックスファンド・外国債券 1,132,589,383円
マイ・ロード 6,393,638,706円
ネクストコア 73,988,481円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 344,628,113円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,792,426,885円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 978,439,179円
野村資産設計ファンド２０５０ 11,614,992円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,982,229円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,931,671円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,925,145円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,710,561円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 995,296,530円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,778,662,355円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,171,060円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,144,673円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,505,772円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,711,213円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,550,864円
野村６資産均等バランス 3,897,277,514円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,351,426,042円
世界６資産分散ファンド 83,825,777円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,131,924円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
12,491,827,757円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 8,105,158,684円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 5,406,295円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 826,029,290円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 162,780,037円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 810,881,174円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 266,046,888円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,531,784円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 5,859,418円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 75,718円
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野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,302,158,063円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,083,775円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 12,302,162円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,703,749円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 151,574,339円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 121,353,744円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,881,731,194円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 46,496,115円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 860,230,588円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,923,138,555円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,158,845円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,532,358円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,166,318円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,972,114円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 645,190,369円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,330,063,833円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,272,004,480円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,317,569,174円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 25,873,451,235円
マイバランスＤＣ３０ 2,322,646,828円
マイバランスＤＣ５０ 1,911,201,402円
マイバランスＤＣ７０ 1,531,009,922円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 10,956,301,593円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,421,207,092円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 472,637,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 475,073,165円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,113,767,411円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 460,107,311円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 29,361,136円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 72,930,354円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 37,672,629円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 28,858,852円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 22,379,880円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 11,736,626円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 407,449,692円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 216,486,205円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 141,530,967円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 187,138,703円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 5,952,729円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 71,613,126円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 61,286,552円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 344,474,458円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 91,635,729円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け） 35,648円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,850,000.00 73,376,794.40
US TREASURY BOND 26,750,000.00 28,822,079.07
US TREASURY BOND 84,200,000.00 89,173,062.50
US TREASURY BOND 100,000.00 104,937.50
US TREASURY BOND 7,100,000.00 5,833,648.26
US TREASURY BOND 200,000.00 187,054.68
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,120,851.87
US TREASURY N/B 100,000.00 96,898.96
US TREASURY N/B 100,000.00 99,637.34
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US TREASURY N/B 100,000.00 96,340.53
US TREASURY N/B 100,000.00 97,465.78
US TREASURY N/B 100,000.00 96,973.57
US TREASURY N/B 100,000.00 96,262.80
US TREASURY N/B 100,000.00 97,599.60
US TREASURY N/B 300,000.00 289,242.18
US TREASURY N/B 100,000.00 99,367.18
US TREASURY N/B 28,450,000.00 27,584,829.81
US TREASURY N/B 11,600,000.00 11,184,483.36
US TREASURY N/B 100,000.00 97,789.06
US TREASURY N/B 300,000.00 287,800.77
US TREASURY N/B 20,400,000.00 19,691,975.16
US TREASURY N/B 100,000.00 97,507.81
US TREASURY N/B 11,900,000.00 11,293,378.46
US TREASURY N/B 100,000.00 97,457.03
US TREASURY N/B 100,000.00 97,726.56
US TREASURY N/B 49,800,000.00 47,056,134.54
US TREASURY N/B 16,450,000.00 15,906,699.27
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,605,936.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,644.53
US TREASURY N/B 62,300,000.00 58,576,596.89
US TREASURY N/B 100,000.00 97,619.14
US TREASURY N/B 100,000.00 97,443.35
US TREASURY N/B 200,000.00 187,558.58
US TREASURY N/B 300,000.00 293,232.42
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,633,185.53
US TREASURY N/B 100,000.00 93,490.23
US TREASURY N/B 36,750,000.00 35,325,937.50
US TREASURY N/B 40,800,000.00 39,679,591.20
US TREASURY N/B 56,850,000.00 52,984,865.14
US TREASURY N/B 48,500,000.00 47,343,386.55
US TREASURY N/B 200,000.00 185,949.20
US TREASURY N/B 450,000.00 448,883.77
US TREASURY N/B 53,000,000.00 51,715,370.10
US TREASURY N/B 44,000,000.00 40,791,951.20
US TREASURY N/B 100,000.00 101,089.84
US TREASURY N/B 56,500,000.00 54,350,350.15
US TREASURY N/B 100,000.00 100,263.67
US TREASURY N/B 100,000.00 97,320.31
US TREASURY N/B 40,200,000.00 37,266,654.24
US TREASURY N/B 100,000.00 99,384.76
US TREASURY N/B 27,170,000.00 26,306,608.04
US TREASURY N/B 200,000.00 184,992.18
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US TREASURY N/B 100,000.00 99,191.40
US TREASURY N/B 100,000.00 96,730.46
US TREASURY N/B 35,180,000.00 32,442,556.25
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,258,476.45
US TREASURY N/B 200,000.00 198,941.40
US TREASURY N/B 100,000.00 96,396.48
US TREASURY N/B 14,800,000.00 13,655,890.44
US TREASURY N/B 200,000.00 201,625.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,533,062.40
US TREASURY N/B 200,000.00 185,242.18
US TREASURY N/B 100,000.00 98,996.09
US TREASURY N/B 100,000.00 95,984.37
US TREASURY N/B 22,100,000.00 20,408,830.65
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,695,867.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,740.23
US TREASURY N/B 300,000.00 285,996.09
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,566,457.01
US TREASURY N/B 100,000.00 99,912.10
US TREASURY N/B 100,000.00 94,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 92,318.35
US TREASURY N/B 100,000.00 100,857.42
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,856,940.98
US TREASURY N/B 100,000.00 91,425.78
US TREASURY N/B 41,280,000.00 38,574,223.95
US TREASURY N/B 100,000.00 100,607.42
US TREASURY N/B 48,400,000.00 45,059,262.60
US TREASURY N/B 100,000.00 91,507.81
US TREASURY N/B 100,000.00 101,314.45
US TREASURY N/B 100,000.00 93,609.37
US TREASURY N/B 100,000.00 91,683.59
US TREASURY N/B 100,000.00 101,410.15
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,402,206.90
US TREASURY N/B 300,000.00 276,333.96
US TREASURY N/B 64,600,000.00 60,983,911.64
US TREASURY N/B 100,000.00 101,476.56
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,566,254.62
US TREASURY N/B 7,020,000.00 6,478,828.90
US TREASURY N/B 100,000.00 93,542.96
US TREASURY N/B 100,000.00 92,160.15
US TREASURY N/B 100,000.00 92,652.34
US TREASURY N/B 100,000.00 94,798.82
US TREASURY N/B 100,000.00 91,439.45
US TREASURY N/B 100,000.00 93,595.70
148/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 89,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 95,447.26
US TREASURY N/B 71,200,000.00 63,430,577.68
US TREASURY N/B 350,000.00 336,259.73
US TREASURY N/B 750,000.00 711,342.75
US TREASURY N/B 50,200,000.00 44,607,403.74
US TREASURY N/B 500,000.00 477,851.55
US TREASURY N/B 15,150,000.00 13,425,799.71
US TREASURY N/B 300,000.00 292,769.52
US TREASURY N/B 14,100,000.00 12,404,969.91
US TREASURY N/B 100,000.00 95,857.42
US TREASURY N/B 600,000.00 565,019.52
US TREASURY N/B 28,550,000.00 25,169,722.82
US TREASURY N/B 100,000.00 97,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 87,529.29
US TREASURY N/B 100,000.00 100,523.43
US TREASURY N/B 12,350,000.00 10,832,059.03
US TREASURY N/B 100,000.00 100,523.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 938,535.10
US TREASURY N/B 300,000.00 263,888.67
US TREASURY N/B 100,000.00 99,671.87
US TREASURY N/B 500,000.00 438,720.70
US TREASURY N/B 100,000.00 99,720.70
US TREASURY N/B 10,600,000.00 9,327,585.54
US TREASURY N/B 100,000.00 98,298.82
US TREASURY N/B 100,000.00 95,443.35
US TREASURY N/B 63,100,000.00 56,306,887.47
US TREASURY N/B 16,500,000.00 14,767,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 89,333.98
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,446,226.36
US TREASURY N/B 46,850,000.00 41,777,021.09
US TREASURY N/B 25,700,000.00 22,875,007.17
US TREASURY N/B 100,000.00 87,777.34
US TREASURY N/B 150,000.00 143,326.17
US TREASURY N/B 10,100,000.00 8,899,441.28
US TREASURY N/B 11,800,000.00 10,437,929.54
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,931,843.75
US TREASURY N/B 28,500,000.00 27,500,271.30
US TREASURY N/B 100,000.00 89,259.76
US TREASURY N/B 100,000.00 88,519.53
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,981,632.62
US TREASURY N/B 38,550,000.00 36,238,503.45
US TREASURY N/B 18,000,000.00 16,294,217.40
149/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 16,300,000.00 15,110,608.56
US TREASURY N/B 100,000.00 95,013.67
US TREASURY N/B 28,900,000.00 26,756,206.67
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,980,890.52
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,445,413.32
US TREASURY N/B 100,000.00 93,560.54
US TREASURY N/B 100,000.00 88,835.93
US TREASURY N/B 41,000,000.00 39,353,591.70
US TREASURY N/B 100,000.00 99,767.57
US TREASURY N/B 100,000.00 100,406.25
US TREASURY N/B 100,000.00 89,144.53
US TREASURY N/B 100,000.00 99,775.39
US TREASURY N/B 100,000.00 99,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 82,085.93
US TREASURY N/B 100,000.00 97,753.90
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,395,452.66
US TREASURY N/B 50,000,000.00 50,220,700.00
US TREASURY N/B 45,200,000.00 44,476,090.36
US TREASURY N/B 25,700,000.00 25,110,706.71
US TREASURY N/B 86,650,000.00 97,995,734.37
US TREASURY N/B 29,400,000.00 23,989,135.80
US TREASURY N/B 23,330,000.00 18,898,209.87
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,125,000.00
US TREASURY N/B 82,500,000.00 90,424,504.50
US TREASURY N/B 100,000.00 83,363.28
US TREASURY N/B 100,000.00 85,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 82,714.84
US TREASURY N/B 150,000.00 124,494.13
US TREASURY N/B 100,000.00 85,929.68
US TREASURY N/B 64,230,000.00 59,508,086.58
US TREASURY N/B 35,700,000.00 32,691,992.97
US TREASURY N/B 87,650,000.00 89,094,848.89
US TREASURY N/B 100,000.00 96,955.07
US TREASURY N/B 100,000.00 95,984.37
US TREASURY N/B 100,000.00 99,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,023.43
US TREASURY N/B 100,000.00 106,617.18
US TREASURY N/B 150,000.00 167,607.42
US TREASURY N/B 100,000.00 106,068.35
US TREASURY N/B 100,000.00 94,410.15
US TREASURY N/B 100,000.00 102,732.42
US TREASURY N/B 100,000.00 105,488.28
US TREASURY N/B 100,000.00 103,861.32
150/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 106,800.78
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,624,618.90
US TREASURY N/B 200,000.00 128,472.64
US TREASURY N/B 100,000.00 97,203.12
US TREASURY N/B 4,100,000.00 2,609,665.99
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,423,679.60
US TREASURY N/B 24,100,000.00 15,938,947.11
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,422,554.38
US TREASURY N/B 200,000.00 143,511.70
US TREASURY N/B 100,000.00 103,017.57
US TREASURY N/B 13,600,000.00 10,344,233.44
US TREASURY N/B 34,300,000.00 32,597,725.30
US TREASURY N/B 15,300,000.00 10,621,247.76
US TREASURY N/B 3,400,000.00 2,953,218.58
US TREASURY N/B 9,300,000.00 6,719,794.05
US TREASURY N/B 100,000.00 86,609.37
US TREASURY N/B 600,000.00 459,996.06
US TREASURY N/B 100,000.00 84,615.23
US TREASURY N/B 500,000.00 438,349.60
US TREASURY N/B 200,000.00 162,222.64
US TREASURY N/B 100,000.00 89,105.46
US TREASURY N/B 100,000.00 80,859.37
US TREASURY N/B 1,000,000.00 971,445.30
US TREASURY N/B 290,000.00 248,136.90
US TREASURY N/B 100,000.00 95,392.57
US TREASURY N/B 100,000.00 95,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 91,976.56
US TREASURY N/B 100,000.00 102,101.56
US TREASURY N/B 100,000.00 91,720.70
US TREASURY N/B 7,600,000.00 6,705,366.76
US TREASURY N/B 39,450,000.00 33,433,101.78
US TREASURY N/B 36,600,000.00 30,328,674.18
US TREASURY N/B 45,200,000.00 34,273,428.84
US TREASURY N/B 22,900,000.00 18,919,334.22
US TREASURY N/B 17,500,000.00 14,126,463.75
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,636,124.80
US TREASURY N/B 55,700,000.00 41,835,919.09
US TREASURY N/B 26,700,000.00 20,013,003.69
US TREASURY N/B 40,500,000.00 28,832,517.00
US TREASURY N/B 11,200,000.00 8,979,687.36
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,638,085.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,636,367.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 8,892,222.30
151/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6,300,000.00 4,913,384.49
US TREASURY N/B 100,000.00 81,642.57
US TREASURY N/B 100,000.00 83,478.51
US TREASURY N/B 500,000.00 407,851.55
US TREASURY N/B 200,000.00 174,636.70
US TREASURY N/B 100,000.00 81,544.92
US TREASURY N/B 100,000.00 79,640.62
US TREASURY N/B 250,000.00 174,960.92
US TREASURY N/B 300,000.00 215,689.44
US TREASURY N/B 200,000.00 131,777.34
US TREASURY N/B 95,800,000.00 51,715,158.36
US TREASURY N/B 102,200,000.00 57,050,349.72
US TREASURY N/B 32,600,000.00 19,454,939.98
US TREASURY N/B 22,600,000.00 14,365,565.70
US TREASURY N/B 150,000.00 107,229.48
US TREASURY N/B 100,000.00 65,451.17
US TREASURY N/B 100,000.00 63,388.67
US TREASURY N/B 100,000.00 69,541.01
US TREASURY N/B 100,000.00 79,861.32
US TREASURY N/B 100,000.00 82,013.67
小計
銘柄数：244 2,900,600,000.00 2,606,673,361.84
(371,033,886,324)
組入時価比率：46.5% 47.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,587,214.08
CANADIAN GOVERNMENT 34,000,000.00 32,801,190.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 96,528.82
CANADIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,079,809.39
CANADIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 4,383,985.50
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 1,982,551.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,376,637.22
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 325,043.00
CANADIAN GOVERNMENT 650,000.00 639,732.01
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 285,365.37
CANADIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 12,631,226.40
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,551,598.94
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 185,122.08
CANADIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,034,187.62
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 806,618.80
CANADIAN GOVERNMENT 250,000.00 237,871.70
CANADIAN GOVERNMENT 7,680,000.00 8,672,090.88
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,706.79
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,431.22
CANADIAN GOVERNMENT 7,150,000.00 6,368,107.46
152/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 750,000.00 627,902.25
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,309,285.55
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 88,639.16
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 91,744.22
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 856,819.62
CANADIAN GOVERNMENT 19,550,000.00 23,716,163.65
CANADIAN GOVERNMENT 6,730,000.00 8,107,851.74
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 112,276.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,078,398.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 574,210.62
CANADIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 12,684,182.16
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 75,923.03
CANADIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,503,611.44
小計
銘柄数：33 149,360,000.00 149,063,026.52
(15,973,593,921)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 51,500,000.00 51,241,367.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 70,500,000.00 66,797,340.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 148,000,000.00 136,703,130.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 24,500,000.00 23,001,825.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,000,000.00 31,338,650.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 105,900,000.00 100,135,863.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,495,045.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 106,600,000.00 98,999,420.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,411,760.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 363,920.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 48,548,010.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 94,600,000.00 90,111,230.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 59,704,326.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 109,500,000.00 97,716,705.00
小計
銘柄数：14 943,300,000.00 885,568,591.40
(7,401,139,502)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 583,002.72
BELGIUM KINGDOM 9,600,000.00 10,027,776.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 96,709.70
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 3,807,572.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 94,097.10
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 93,164.20
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,341,156.60
BELGIUM KINGDOM 9,100,000.00 10,174,236.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 90,020.00
BELGIUM KINGDOM 2,800,000.00 2,392,392.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 89,395.90
153/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 676,900.00
BELGIUM KINGDOM 4,100,000.00 4,858,967.40
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 4,047,793.20
BELGIUM KINGDOM 5,550,000.00 4,265,752.20
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 2,595,828.60
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,449,160.00
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 3,038,720.40
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,801,885.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 12,830,000.00 14,523,175.10
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,115,364.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,180.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24,100,000.00 23,106,646.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,950,000.00 4,057,171.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 99,031.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,620.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,489.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,050,000.00 34,198,832.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,050,000.00 23,847,780.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,672.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,760.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,245.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 90,295.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,568.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,480.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 38,850,000.00 43,445,955.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,705.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 90,635.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 87,940.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,069.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,147.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 102,390.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,853.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,110,432.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 88,767.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 74,603.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,600,000.00 6,018,094.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 12,494,747.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,600,000.00 11,390,208.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 100,770.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,795,267.00
154/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,156.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 87,891.13
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,400,000.00 19,652,505.24
BUNDESOBLIGATION 200,000.00 190,000.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 94,239.00
BUNDESOBLIGATION 3,600,000.00 3,675,420.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,275.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,425.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 96,193.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,563.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 42,150,000.00 48,399,580.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,833.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,594,684.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,358.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,232,429.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 92,787.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,233.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 92,121.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 707,469.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 22,162,424.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,488,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 34,900,000.00 43,063,808.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 22,388,128.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,400,000.00 21,101,554.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 85,704.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 35,400,000.00 44,953,362.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,600,000.00 17,024,680.26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,230,000.00 17,597,335.97
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,771.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 105,153.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 82,585.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,100,000.00 10,417,713.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,814.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 6,550,000.00 6,517,905.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 650,000.00 650,416.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 18,376,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,800,000.00 23,866,830.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,866.26
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,330.00
155/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,167.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 48,850,000.00 49,387,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 149,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,100,000.00 8,385,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 39,950,000.00 41,052,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 9,644,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,825.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 196,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 194,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,150,000.00 16,033,365.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 193,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 40,850,000.00 41,707,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 107,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000,000.00 10,517,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 167,715.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 54,000,000.00 56,208,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 16,502,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 523,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 90,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 118,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 132,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 82,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 93,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 43,850,000.00 51,681,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 645,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 91,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 36,883,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,700,000.00 15,249,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,169,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 85,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 93,280.00
156/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 89,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,146,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 180,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,800,000.00 14,398,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,897,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,300,000.00 10,216,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 88,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 91,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 75,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,600,000.00 15,503,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,500,000.00 7,219,857.50
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 610,968.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 97,133.40
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,914,796.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,372,534.00
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,173,027.20
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,160,748.42
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,746,513.00
FINNISH GOVERNMENT 4,500,000.00 3,318,979.50
FINNISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,014,100.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 393,888.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 773,205.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 97,560.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 96,500.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 145,357.50
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 191,334.80
FRANCE (GOVT OF) 40,250,000.00 40,401,420.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 94,333.71
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 139,755.00
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 143,905.20
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 94,253.60
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 94,800.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 93,373.40
FRANCE (GOVT OF) 19,660,000.00 20,156,277.38
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 91,407.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,612.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 88,643.63
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 85,370.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 88,132.20
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 84,503.30
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 148,792.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 58,947.80
157/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 44,000,000.00 25,440,712.00
FRANCE (GOVT OF) 9,150,000.00 9,205,201.95
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 73,890.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,170,000.00 29,958,795.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 97,221.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 94,975.06
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 307,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,750,000.00 8,908,812.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 57,950,000.00 67,326,078.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 94,791.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 38,150,000.00 48,249,754.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 56,600,000.00 68,730,738.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,200,000.00 11,804,409.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 15,350,000.00 18,960,396.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 106,132.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 16,150,000.00 19,505,808.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 840,000.00 1,035,300.00
IRISH GOVERNMENT 730,000.00 751,261.25
IRISH GOVERNMENT 200,000.00 189,915.26
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 568,457.04
IRISH TSY 1.3% 2033 9,100,000.00 8,340,532.20
IRISH TSY 1.35% 2031 100,000.00 94,532.56
IRISH TSY 1.5% 2050 2,900,000.00 2,235,296.80
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,801,119.70
IRISH TSY 1% 2026 100,000.00 96,879.20
IRISH TSY 2.4% 2030 8,300,000.00 8,419,520.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,406,961.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,100,000.00 8,776,871.74
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,334,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 95,670.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 95,130.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 16,500,000.00 18,628,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 94,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 91,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 90,403.08
NETHERLANDS GOVERNMENT 250,000.00 255,740.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 21,400,000.00 25,189,833.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 15,000,000.00 10,718,436.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 374,593.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 357,483.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,800,000.00 4,038,210.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,127,221.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 651,038.16
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 868,091.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,500,000.00 5,375,441.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,900,000.00 8,286,310.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,913,184.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,800,000.00 9,970,684.24
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,579,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 606,916.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,350,000.00 10,203,506.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,750,000.00 3,183,136.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 3,275,918.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 5,458,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,243,292.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,650,000.00 3,243,570.85
SPANISH GOVERNMENT 38,500,000.00 44,872,096.50
SPANISH GOVERNMENT 35,100,000.00 43,113,330.00
SPANISH GOVERNMENT 14,250,000.00 15,933,096.00
小計
銘柄数：241 1,557,510,000.00 1,663,647,887.79
(260,460,713,312)
組入時価比率：32.7% 33.1%
英ポンド UK TREASURY 100,000.00 95,545.00
UK TREASURY 120,000.00 120,978.00
UK TREASURY 200,000.00 190,211.60
UK TREASURY 100,000.00 96,806.00
UK TREASURY 100,000.00 94,836.52
UK TREASURY 100,000.00 91,397.53
UK TREASURY 400,000.00 412,040.00
UK TREASURY 200,000.00 184,701.84
UK TREASURY 100,000.00 111,746.85
UK TREASURY 11,700,000.00 10,125,180.00
UK TREASURY 200,000.00 174,170.00
UK TREASURY 100,000.00 108,305.50
UK TREASURY 160,000.00 169,361.60
UK TREASURY 13,000,000.00 14,001,566.80
UK TREASURY 13,280,000.00 13,979,404.48
UK TREASURY 100,000.00 78,084.88
UK TREASURY 29,550,000.00 29,163,338.25
UK TREASURY 4,250,000.00 4,667,103.50
UK TREASURY 22,100,000.00 22,913,699.90
UK TREASURY 500,000.00 516,400.00
UK TREASURY 320,000.00 339,834.11
UK TREASURY 9,890,000.00 9,072,255.24
UK TREASURY 8,400,000.00 8,599,920.00
UK TREASURY 100,000.00 61,270.00
159/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 100,000.00 63,850.00
UK TREASURY 100,000.00 102,568.00
UK TREASURY 9,750,000.00 5,251,330.50
UK TREASURY 100,000.00 94,780.00
UK TREASURY 1,600,000.00 902,080.00
UK TREASURY 1,550,000.00 897,295.00
UK TREASURY 100,000.00 59,233.16
UK TREASURY 100,000.00 100,420.00
UK TREASURY 100,000.00 71,190.00
UK TREASURY 200,000.00 182,868.80
UK TSY 0 1/2% 2061 4,300,000.00 1,488,660.00
UK TSY 0 5/8% 2050 52,400,000.00 23,401,735.20
UK TSY 3 1/4% 2044 7,000,000.00 6,209,084.00
UNITED KINGDOM GILT 30,930,000.00 30,624,875.55
UNITED KINGDOM GILT 31,100,000.00 31,529,024.50
UNITED KINGDOM GILT 8,350,000.00 8,696,434.82
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 543,200.00
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 546,350.00
UNITED KINGDOM GILT 8,940,000.00 4,820,448.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 170,000.00 176,066.68
小計
銘柄数：44 272,960,000.00 231,129,651.81
(41,746,637,709)
組入時価比率：5.2% 5.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 41,350,000.00 41,114,305.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 17,000,000.00 16,407,777.80
SWEDISH GOVERNMENT 18,300,000.00 17,345,514.09
SWEDISH GOVERNMENT 4,100,000.00 3,838,168.67
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,481,953.50
SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,066,378.00
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 25,023,453.00
小計
銘柄数：7 118,150,000.00 118,277,550.06
(1,666,530,680)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,300,000.00 21,741,385.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,989,032.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,500,000.00 5,230,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,935,170.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,803,568.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 7,270,710.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 18,500,000.00 16,946,296.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,500,000.00 5,368,196.90
小計
銘柄数：8 106,800,000.00 100,284,858.30
(1,387,942,438)
組入時価比率：0.2% 0.2%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 25,200,000.00 24,819,480.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 3,300,000.00 3,107,605.71
KINGDOM OF DENMARK 15,850,000.00 14,475,805.00
KINGDOM OF DENMARK 2,600,000.00 2,597,920.00
KINGDOM OF DENMARK 43,800,000.00 56,445,204.54
KINGDOM OF DENMARK 7,500,000.00 4,365,435.00
小計
銘柄数：6 98,250,000.00 105,811,450.25
(2,222,040,455)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 8,300,000.00 7,845,907.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5,300,000.00 5,156,248.10
POLAND GOVERNMENT BOND 56,800,000.00 52,300,758.40
POLAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,835,072.05
POLAND GOVERNMENT BOND 6,500,000.00 6,755,359.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 2,974,415.40
POLAND GOVERNMENT BOND 7,400,000.00 5,904,067.80
POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 2,271,561.30
POLAND GOVERNMENT BOND 16,300,000.00 17,467,552.70
小計
銘柄数：9 117,500,000.00 112,510,941.75
(4,072,648,567)
組入時価比率：0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,750,000.00 7,685,041.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,430,000.00 16,630,408.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,350,000.00 1,395,397.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,093,878.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 287,389.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,660,962.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 8,795,010.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,557,781.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,710,233.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,790,699.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 881,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 484,738.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,083,653.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 18,800,000.00 19,521,953.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 275,274.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 97,657.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 352,025.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 11,911,874.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,250,000.00 1,998,450.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,250,000.00 2,639,687.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,563,420.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 4,088,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：22 125,630,000.00 116,506,217.37
(11,263,821,095)
組入時価比率：1.4% 1.4%
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,100,000.00 3,979,870.00
ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,100,000.00 3,113,020.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 900,000.00 756,367.83
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,100,000.00 1,975,080.66
NEW ZEALAND GOVERNMENT 100,000.00 100,800.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.00 249,450.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 3,717,813.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT 6,450,000.00 5,245,072.92
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,600,000.00 1,686,822.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.00 697,800.00
小計
銘柄数：10 24,650,000.00 21,522,097.41
(1,927,734,265)
組入時価比率：0.2% 0.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,084,572.50
SINGAPORE GOVERNMENT 4,530,000.00 4,431,699.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 477,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 5,959,980.00
SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.00 199,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,260,000.00 5,307,340.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 369,920.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,930,000.00 4,152,221.85
SINGAPORE GOVERNMENT 3,220,000.00 3,065,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 840,930.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,500,000.00 2,461,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 2,469,000.00
小計
銘柄数：13 31,640,000.00 31,121,303.85
(3,340,871,968)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,882.40
MALAYSIA GOVERNMENT 100,000.00 107,387.40
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,272,389.56
MALAYSIA GOVERNMENT 7,000,000.00 7,536,471.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 806,146.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 17,229,573.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,642,368.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 11,973,552.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,712,318.41
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 518,735.55
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 282,089.58
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,063,604.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 368,955.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,533,737.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,188,259.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 11,374,123.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 14,350,000.00 15,714,894.51
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,250,603.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,797,545.18
小計
銘柄数：19 124,630,000.00 129,379,637.89
(3,967,762,982)
組入時価比率：0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 27,300,000.00 27,310,199.28
CHINA GOVERNMENT BOND 142,100,000.00 141,979,300.26
CHINA GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 13,502,575.80
CHINA GOVERNMENT BOND 49,900,000.00 49,812,605.14
CHINA GOVERNMENT BOND 118,500,000.00 117,853,511.40
CHINA GOVERNMENT BOND 73,500,000.00 73,277,868.30
CHINA GOVERNMENT BOND 65,300,000.00 65,177,425.37
CHINA GOVERNMENT BOND 156,500,000.00 156,275,062.55
CHINA GOVERNMENT BOND 64,000,000.00 64,119,417.60
CHINA GOVERNMENT BOND 68,500,000.00 68,351,190.60
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,188,389.25
CHINA GOVERNMENT BOND 95,000,000.00 94,483,380.50
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 39,989,980.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,951,810.10
CHINA GOVERNMENT BOND 84,800,000.00 84,977,435.52
CHINA GOVERNMENT BOND 54,000,000.00 54,093,835.80
CHINA GOVERNMENT BOND 16,500,000.00 16,490,241.90
CHINA GOVERNMENT BOND 93,900,000.00 94,601,911.89
CHINA GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 63,496,345.50
CHINA GOVERNMENT BOND 109,500,000.00 109,228,768.50
CHINA GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 17,699,099.07
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 71,407,966.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,100,000.00 60,339,961.27
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 60,833,550.00
CHINA GOVERNMENT BOND 74,000,000.00 74,814,066.60
CHINA GOVERNMENT BOND 93,500,000.00 93,854,327.60
CHINA GOVERNMENT BOND 49,200,000.00 49,833,764.88
CHINA GOVERNMENT BOND 73,000,000.00 73,994,924.30
CHINA GOVERNMENT BOND 156,000,000.00 156,324,370.80
CHINA GOVERNMENT BOND 90,000,000.00 90,214,659.00
CHINA GOVERNMENT BOND 23,800,000.00 24,499,772.36
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,410,372.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,178,244.00
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 31,791,438.00
CHINA GOVERNMENT BOND 63,300,000.00 63,528,538.32
CHINA GOVERNMENT BOND 49,400,000.00 50,028,560.66
CHINA GOVERNMENT BOND 70,300,000.00 71,718,175.96
CHINA GOVERNMENT BOND 76,000,000.00 76,218,690.00
CHINA GOVERNMENT BOND 106,000,000.00 105,303,378.60
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,286,886.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 40,164,382.80
CHINA GOVERNMENT BOND 87,700,000.00 94,445,577.05
CHINA GOVERNMENT BOND 66,100,000.00 68,831,959.27
CHINA GOVERNMENT BOND 72,800,000.00 77,357,447.44
小計
銘柄数：44 2,939,700,000.00 2,969,241,367.74
(59,196,280,527)
組入時価比率：7.4% 7.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 670,366.97
ISRAEL FIXED BOND 15,400,000.00 14,933,105.88
ISRAEL FIXED BOND 2,400,000.00 2,243,595.60
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 6,977,723.35
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,769,123.50
ISRAEL FIXED BOND 6,600,000.00 6,225,264.54
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,263,061.50
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,345,794.27
ISRAEL FIXED BOND 10,300,000.00 11,999,782.22
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 5,230,156.41
小計
銘柄数：10 63,500,000.00 61,657,974.24
(2,424,434,707)
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 788,086,038,452
(788,086,038,452)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル
US TREASURY N/B
40,700,000
US TREASURY N/B
37,500,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
27,700,000
US TREASURY N/B
17,900,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
19,400,000
US TREASURY N/B
20,000,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
33,500,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
15,400,000
US TREASURY N/B
45,877,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,000,000
US TREASURY BOND
2,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
7,225,000
US TREASURY N/B
43,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
13,900,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
32,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
15,300,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
20,300,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
5,605,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
31,700,000
US TREASURY N/B
21,200,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
41,200,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
1,400,000
US TREASURY N/B
8,516,000
US TREASURY N/B
7,134,000
165/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
2,400,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
18,800,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
豪ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,800,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
18,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
100,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,500,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
14,400,000
ニュージーランドド
NEW ZEALAND GOVERNMENT
1,100,000
ル
NEW ZEALAND GOVERNMENT
3,400,000
スウェーデンクロー
SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000
ナ
ノルウェークローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,000,000
NORWEGIAN GOVERNMENT
4,000,000
KINGDOM OF DENMARK
デンマーククローネ 3,000,000
ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
6,290,000
POLAND GOVERNMENT BOND
2,805,000
ユーロ
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,650,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
11,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
13,500,000
SPANISH GOVERNMENT
7,800,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,700,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
2,800,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
10,000,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 499,858,810 － 496,467,100 △3,391,710
米ドル 272,478,962 － 270,216,100 △2,262,862
ユーロ 172,884,470 － 172,109,520 △774,950
英ポンド 54,495,378 － 54,141,480 △353,898
売建 143,193,000 － 142,243,200 949,800
米ドル 143,193,000 － 142,243,200 949,800
合計 － － － △2,441,910
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 91,861,834
コール・ローン 14,555,199
国債証券 9,739,696,193
未収利息 105,423,244
20,578,871
前払費用
9,972,115,341
流動資産合計
9,972,115,341
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 9,532,691
未払利息 5
554,400
その他未払費用
10,087,096
流動負債合計
10,087,096
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,832,966,816
剰余金
4,129,061,429
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,962,028,245
元本等合計
9,962,028,245
純資産合計
9,972,115,341
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.7079円
(10,000口当たり純資産額) (17,079円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,947,198,093円
同期中における追加設定元本額 1,284,697,460円
同期中における一部解約元本額 1,398,928,737円
期末元本額 5,832,966,816円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 9,719,933円
野村資産設計ファンド２０２０ 10,729,172円
野村資産設計ファンド２０２５ 16,046,366円
野村資産設計ファンド２０３０ 25,145,542円
野村資産設計ファンド２０３５ 20,251,833円
野村資産設計ファンド２０４０ 32,572,284円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,432,164円
野村インデックスファンド・新興国債券 624,887,394円
ネクストコア 20,336,109円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 559,284,459円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,813,412円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,040,963円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,484,810円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 987,105円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 869,454円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 2,052,629円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 743,918円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,386,334円
世界６資産分散ファンド 136,037,863円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,142,720円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 2,589,266,615円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
697,722円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 145,400,701円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 567,085,240円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 937,730,473円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 73,637,576円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 14,789,731円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 11,469,324円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,874,297円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,050,673円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 7,400,000.00 7,258,524.58
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,300,000.00 7,263,339.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,684,880.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,100,000.00 12,100,074.38
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,100,000.00 1,032,735.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,300,000.00 9,222,517.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,150,000.00 5,815,255.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,800,000.00 6,604,024.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,100,000.00 12,794,115.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,300,000.00 10,494,310.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,500,000.00 3,156,860.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 3,821,160.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,555,584.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 2,893,590.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,100,000.00 5,810,555.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 6,740,811.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,600,000.00 9,459,334.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,400,000.00 2,125,224.00
小計
銘柄数：18 125,750,000.00 117,832,893.66
(984,788,408)
組入時価比率：9.9% 10.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 3,600,000.00 3,410,856.36
LETRA TESOURO NACIONAL 2,600,000.00 2,257,602.88
LETRA TESOURO NACIONAL 5,500,000.00 4,552,376.95
LETRA TESOURO NACIONAL 6,700,000.00 5,303,864.05
LETRA TESOURO NACIONAL 1,900,000.00 1,363,871.87
NOTA DO TESOURO NACIONAL 391,000.00 4,089,298.91
NOTA DO TESOURO NACIONAL 520,000.00 5,468,300.76
NOTA DO TESOURO NACIONAL 310,000.00 3,230,448.31
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,651,861.28
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,565,745.75
小計
銘柄数：10 21,931,000.00 33,894,227.12
(987,447,297)
組入時価比率：9.9% 10.2%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 260,000,000.00 252,811,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 160,000,000.00 159,736,000.00
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BONOS TESORERIA PESOS 60,000,000.00 59,877,810.00
BONOS TESORERIA PESOS 70,000,000.00 61,883,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 150,000,000.00 147,232,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 85,000,000.00 90,648,522.00
BONOS TESORERIA PESOS 70,000,000.00 80,127,257.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 239,695,656.00
BONOS TESORERIA PESOS 115,000,000.00 128,219,250.00
小計
銘柄数：9 1,210,000,000.00 1,220,231,495.00
(197,157,683)
組入時価比率：2.0% 2.0%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 490,000,000.00 465,485,251.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 949,144,810.00
TITULOS DE TESORERIA 890,000,000.00 844,636,522.00
TITULOS DE TESORERIA 580,000,000.00 555,261,898.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 797,148,720.00
TITULOS DE TESORERIA 680,000,000.00 599,765,916.00
TITULOS DE TESORERIA 1,330,000,000.00 1,212,134,735.00
TITULOS DE TESORERIA 1,370,000,000.00 1,180,720,252.00
TITULOS DE TESORERIA 990,000,000.00 830,333,394.00
TITULOS DE TESORERIA 1,040,000,000.00 1,236,881,776.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,523,618,375.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 653,808,870.00
TITULOS DE TESORERIA 1,130,000,000.00 1,025,977,398.00
TITULOS DE TESORERIA 560,000,000.00 408,495,416.00
小計
銘柄数：14 13,660,000,000.00 12,283,413,333.00
(442,252,013)
組入時価比率：4.4% 4.5%
ソル BONOS DE TESORERIA 780,000.00 779,254.47
BONOS DE TESORERIA 1,500,000.00 1,452,166.20
BONOS DE TESORERIA 900,000.00 806,923.53
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 593,242.93
PERU BONO SOBERANO 300,000.00 318,633.66
PERU BONO SOBERANO 900,000.00 923,961.42
PERU BONO SOBERANO 320,000.00 319,544.89
REPUBLIC OF PERU 600,000.00 614,029.32
小計
銘柄数：8 6,000,000.00 5,807,756.42
(223,726,392)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,848,371.60
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 3,848,371.60
(13,889,927)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 9,636,560.00
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小計
銘柄数：1 8,000,000.00 9,636,560.00
(23,768,575)
組入時価比率：0.2% 0.2%
セルビアディナー SERBIA TREASURY BONDS 22,000,000.00 19,649,253.80
ル
小計
銘柄数：1 22,000,000.00 19,649,253.80
(26,243,582)
組入時価比率：0.3% 0.3%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 810,000.00 700,650.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 756,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,315,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,600,000.00 1,111,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 1,775,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 500,000.00 336,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 473,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 2,523,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 6,500,000.00 5,213,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,182,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,004,400.00
小計
銘柄数：11 24,430,000.00 18,392,690.00
(89,798,630)
組入時価比率：0.9% 0.9%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 6,700,000.00 6,445,936.00
CZECH REPUBLIC 4,200,000.00 4,056,360.00
CZECH REPUBLIC 4,800,000.00 5,015,232.00
CZECH REPUBLIC 6,400,000.00 5,927,232.00
CZECH REPUBLIC 2,500,000.00 2,230,900.00
CZECH REPUBLIC 7,800,000.00 7,383,207.00
CZECH REPUBLIC 6,600,000.00 7,142,018.40
CZECH REPUBLIC 3,400,000.00 3,225,988.00
CZECH REPUBLIC 12,100,000.00 10,201,558.40
CZECH REPUBLIC 11,900,000.00 12,772,270.00
CZECH REPUBLIC 5,800,000.00 4,876,698.00
CZECH REPUBLIC 4,500,000.00 4,749,750.00
CZECH REPUBLIC 8,300,000.00 7,123,790.40
CZECH REPUBLIC 3,600,000.00 3,938,223.60
CZECH REPUBLIC 5,000,000.00 4,864,125.00
CZECH REPUBLIC 5,200,000.00 5,389,878.00
小計
銘柄数：16 98,800,000.00 95,343,166.80
(607,602,933)
組入時価比率：6.1% 6.2%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 16,000,000.00 15,457,846.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 56,597,232.30
HUNGARY GOVERNMENT BOND 73,000,000.00 66,718,350.00
171/383
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 54,204,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 46,000,000.00 41,073,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 32,000,000.00 34,869,974.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 18,246,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 42,000,000.00 38,474,053.80
HUNGARY GOVERNMENT BOND 115,000,000.00 120,310,458.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 64,820,250.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 110,000,000.00 94,468,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 104,000,000.00 96,449,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 88,000,000.00 62,277,600.00
小計
銘柄数：13 838,000,000.00 763,966,765.40
(313,220,262)
組入時価比率：3.1% 3.2%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,464,570.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,796,051.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,400,000.00 2,334,904.80
POLAND GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,320,690.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,378,840.40
POLAND GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,160,238.00
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 740,861.60
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 736,630.40
POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,539,460.80
POLAND GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,073,077.40
POLAND GOVERNMENT BOND 3,400,000.00 2,663,209.80
POLAND GOVERNMENT BOND 500,000.00 535,814.50
小計
銘柄数：12 22,100,000.00 20,744,348.70
(750,899,785)
組入時価比率：7.5% 7.7%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 32,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 38,700,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 16,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 24,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 0.00
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RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 51,000,000.00 0.00
小計
銘柄数：17 415,400,000.00 0.00
(0)
組入時価比率：0.0% 0.0%
レイ ROMANIA 400,000.00 391,960.00
ROMANIA 920,000.00 907,120.00
ROMANIA 500,000.00 482,450.00
ROMANIA 500,000.00 486,659.45
ROMANIA 700,000.00 654,570.00
ROMANIA 760,000.00 750,867.99
ROMANIA 230,000.00 201,641.00
ROMANIA 1,150,000.00 1,089,686.87
ROMANIA 200,000.00 217,220.00
ROMANIA 700,000.00 590,121.91
ROMANIA GOVERNMENT BOND 550,000.00 525,360.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 600,000.00 617,209.14
ROMANIA GOVERNMENT BOND 850,000.00 785,995.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 400,000.00 375,768.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,128,160.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,133,400.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 824,800.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 300,000.00 343,560.00
小計
銘柄数：18 11,860,000.00 11,506,549.36
(362,559,863)
組入時価比率：3.6% 3.7%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 803,372.00
MALAYSIA GOVERNMENT 850,000.00 855,850.04
MALAYSIA GOVERNMENT 2,100,000.00 2,120,527.08
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 793,306.56
MALAYSIA GOVERNMENT 1,400,000.00 1,507,294.32
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 430,753.76
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 700,000.00 709,061.43
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 1,900,000.00 1,908,845.07
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 600,000.00 588,713.04
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 1,600,000.00 1,642,592.48
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 500,000.00 540,151.65
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 1,050,000.00 1,085,294.28
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 800,000.00 819,510.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 602,461.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,410,755.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,313,616.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,617,800.48
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MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,705,659.81
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,763,700.87
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,216,418.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 553,433.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 980,084.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,229,634.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,098,485.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,148,077.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,420,000.00 1,392,145.13
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 620,143.32
小計
銘柄数：27 31,020,000.00 31,457,689.50
(964,731,838)
組入時価比率：9.7% 9.9%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 3,955,731.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 12,792,285.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,000,000.00 11,762,652.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,300,000.00 12,655,049.34
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,300,000.00 9,307,063.35
THAILAND GOVERNMENT BOND 7,500,000.00 7,453,081.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,300,000.00 5,276,613.22
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,000,000.00 15,276,974.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,614,265.15
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,400,000.00 9,582,139.10
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 10,963,002.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 11,424,021.42
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 3,792,542.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 13,663,066.88
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,100,000.00 11,530,496.56
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,321,488.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,700,000.00 13,365,124.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,600,000.00 3,168,171.72
THAILAND GOVERNMENT BOND 7,600,000.00 6,655,997.92
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,100,000.00 13,689,017.92
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,600,000.00 11,114,502.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,400,000.00 8,531,536.44
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,485,956.90
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,135,078.30
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 11,877,841.30
小計
銘柄数：25 229,300,000.00 229,393,700.22
(940,514,170)
組入時価比率：9.4% 9.7%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 3,300,000,000.00 3,296,868,960.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,692,284,280.00
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INDONESIA GOVERNMENT 6,600,000,000.00 6,476,645,340.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,200,000,000.00 2,301,044,460.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,800,000,000.00 4,622,388,480.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,450,000,000.00 4,517,136,260.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 3,739,717,180.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,593,240,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,230,000,000.00 3,565,040,148.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,500,000,000.00 3,757,532,100.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,338,409,584.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 4,699,394,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,900,000,000.00 3,862,950,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,700,000,000.00 6,385,672,950.00
INDONESIA GOVERNMENT 800,000,000.00 934,703,520.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,630,471,960.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,754,472,480.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 3,997,644,460.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,100,000,000.00 2,175,463,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,207,009,280.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,500,000,000.00 1,501,637,850.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,180,000,000.00 4,684,127,228.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,537,290,320.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,030,000,000.00 4,516,414,149.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 2,923,904,700.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,800,000,000.00 1,766,151,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,600,000,000.00 2,773,293,900.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,143,047,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,200,000,000.00 5,543,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,800,000,000.00 2,909,088,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,038,425,000.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,000,000,000.00 961,560,100.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3,000,000,000.00 3,043,872,000.00
小計
銘柄数：33 100,080,000,000.00 103,890,100,989.00
(955,788,929)
組入時価比率：9.6% 9.8%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 4,200,000.00 4,204,891.74
CHINA GOVERNMENT BOND 900,000.00 897,280.02
CHINA GOVERNMENT BOND 1,600,000.00 1,597,700.32
CHINA GOVERNMENT BOND 800,000.00 801,492.72
CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,255,378.80
CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,790,211.42
CHINA GOVERNMENT BOND 400,000.00 400,695.08
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,518,687.75
CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,814,181.30
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CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,493,807.50
CHINA GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,938,216.22
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,003,992.70
CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,216,671.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,400,000.00 2,409,095.04
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,002,079.30
CHINA GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,706,439.77
CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.00 4,632,309.90
CHINA GOVERNMENT BOND 500,000.00 504,626.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,700,000.00 1,721,630.63
CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,224,207.84
CHINA GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,185,541.82
CHINA GOVERNMENT BOND 1,700,000.00 1,959,180.47
CHINA GOVERNMENT BOND 400,000.00 430,766.60
CHINA GOVERNMENT BOND 900,000.00 937,197.63
CHINA GOVERNMENT BOND 500,000.00 531,301.15
小計
銘柄数：25 47,500,000.00 48,177,582.72
(960,492,377)
組入時価比率：9.6% 9.9%
エジプトポンド EGYPT GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,760,037.80
EGYPT GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 4,983,726.60
EGYPT GOVERNMENT BOND 6,300,000.00 5,040,159.39
EGYPT GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 2,312,411.20
EGYPT GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 3,335,700.50
小計
銘柄数：5 22,500,000.00 17,432,035.49
(80,253,604)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,000,000.00 13,636,350.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,500,000.00 18,036,525.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,060,000.00 7,581,408.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,800,000.00 12,048,090.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,700,000.00 9,865,440.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,150,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 8,414,280.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,600,000.00 7,546,560.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,050,000.00 3,076,207.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 8,761,500.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 17,800,000.00 13,123,940.00
小計
銘柄数：11 126,910,000.00 105,240,300.50
(814,559,925)
組入時価比率：8.2% 8.4%
合計 9,739,696,193
(9,739,696,193)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,736,804,471
株式 591,833,311,000
派生商品評価勘定 5,186,190
未収配当金 57,392,150
未収利息 206,129
その他未収収益 11,572,326
483,137,829
差入委託証拠金
623,127,610,095
流動資産合計
623,127,610,095
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 117,952,915
未払解約金 156,335,961
未払利息 10,829
23,646,902,805
有価証券貸借取引受入金
23,921,202,510
流動負債合計
23,921,202,510
負債合計
純資産の部
元本等
元本 230,502,869,990
剰余金
368,703,537,595
期末剰余金又は期末欠損金（△）
599,206,407,585
元本等合計
599,206,407,585
純資産合計
623,127,610,095
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5996円
(10,000口当たり純資産額) (25,996円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
22,449,824,120円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 220,816,348,047円
同期中における追加設定元本額 23,754,841,780円
同期中における一部解約元本額 14,068,319,837円
期末元本額 230,502,869,990円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 105,351,489円
バランスセレクト５０ 241,070,677円
バランスセレクト７０ 388,272,622円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,739,169,036円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,392,671,885円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 9,992,221,600円
野村資産設計ファンド２０１５ 26,507,011円
野村資産設計ファンド２０２０ 29,294,171円
野村資産設計ファンド２０２５ 45,063,654円
野村資産設計ファンド２０３０ 77,810,598円
野村資産設計ファンド２０３５ 77,411,830円
野村資産設計ファンド２０４０ 139,335,433円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 20,507,318,665円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,750,646,187円
のむラップ・ファンド（普通型） 14,232,306,819円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,621,836,259円
野村資産設計ファンド２０４５ 31,611,483円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,101,989,620円
マイ・ロード 2,083,629,872円
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ネクストコア 21,998,603円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,116,682,394円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,846,344,575円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,062,054,011円
野村資産設計ファンド２０５０ 35,785,346円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 8,359,588円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,550,223円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,616,481円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,493,442円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 341,198,317円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,080,036,883円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,906,532円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,788,733円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 26,860,951円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 12,117,173円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 37,717,394円
野村６資産均等バランス 4,144,477,164円
世界６資産分散ファンド 89,142,742円
野村資産設計ファンド２０６０ 30,033,938円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ） 14,340,707円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 3,539,294,563円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 182,982,482円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,208,634円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 246,375,533円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 113,168,765円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,629,199円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,673,910円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 201,356円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,469,153,609円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 640,394円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,085,893円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 28,862,580円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,087,536円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 69,089,252円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 129,047,580円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,502,485,930円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 24,691,635円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 183,480,052円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,973,378,565円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 31,587,547円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 122,158,411円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,828,993円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,026,885円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 26,437,908円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 33,721,615円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 98,951,758円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 7,573,212,972円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 23,190,151,914円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 30,260,729,028円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 40,252,624,413円
マイバランスＤＣ３０ 3,308,998,004円
マイバランスＤＣ５０ 6,169,471,112円
マイバランスＤＣ７０ 7,358,761,922円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 13,614,299,419円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 1,017,741,159円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 83,907,131円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 2,041,446,551円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,900,172,252円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,694,493,214円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 15,611,739円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 7,755,624円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 140,217,545円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 45,764,946円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 49,060,185円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 36,160,096円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 1,096,896,717円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 859,162,795円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 653,722,047円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 895,539,102円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 29,152,710円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 342,699,613円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 156,417,327円
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みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 219,807,149円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 97,448,061円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け） 170,550円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,500 3,725.00 35,387,500
ニッスイ 250,000 762.80 190,700,000 貸付有価証券
1,000株
マルハニチロ 37,100 2,740.00 101,654,000 貸付有価証券
300株
雪国まいたけ 21,300 919.00 19,574,700 貸付有価証券
600株
カネコ種苗 7,700 1,407.00 10,833,900
サカタのタネ 28,400 3,860.00 109,624,000 貸付有価証券
800株
ホクト 20,000 1,731.00 34,620,000
ホクリヨウ 2,300 1,008.00 2,318,400 貸付有価証券
1,000株（1,000株）
住石ホールディングス 24,700 1,044.00 25,786,800 貸付有価証券
11,500株（300株）
日鉄鉱業 10,000 5,230.00 52,300,000
三井松島ホールディング 14,800 2,683.00 39,708,400 貸付有価証券
ス
6,500株（1,800株）
ＩＮＰＥＸ 924,500 1,928.50 1,782,898,250 貸付有価証券
158,600株
石油資源開発 29,000 5,220.00 151,380,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,300 2,090.00 23,617,000
ショーボンドホールディ 34,100 6,151.00 209,749,100
ングス
ミライト・ワン 82,700 1,853.50 153,284,450 貸付有価証券
800株
タマホーム 15,700 3,840.00 60,288,000 貸付有価証券
7,200株（400株）
サンヨーホームズ 1,700 730.00 1,241,000
日本アクア 5,800 863.00 5,005,400 貸付有価証券
2,700株（1,200株）
ファーストコーポレー 3,600 726.00 2,613,600 貸付有価証券
ション
300株
ベステラ 3,300 1,048.00 3,458,400 貸付有価証券
1,500株（900株）
キャンディル 2,500 568.00 1,420,000 貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 2,800 1,087.00 3,043,600
ション
第一カッター興業 6,400 1,313.00 8,403,200
安藤・間 144,800 1,079.00 156,239,200
東急建設 78,300 788.00 61,700,400 貸付有価証券
100株
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コムシスホールディング 79,800 3,108.00 248,018,400 貸付有価証券
ス
900株
ビーアールホールディン 36,600 350.00 12,810,000 貸付有価証券
グス
1,200株
高松コンストラクション 18,600 2,617.00 48,676,200
グループ
東建コーポレーション 7,200 8,920.00 64,224,000 貸付有価証券
300株
ソネック 1,500 948.00 1,422,000
ヤマウラ 12,700 1,340.00 17,018,000 貸付有価証券
1,700株
オリエンタル白石 92,500 333.00 30,802,500 貸付有価証券
400株
大成建設 163,600 4,751.00 777,263,600 貸付有価証券
3,400株
大林組 625,400 1,198.50 749,541,900 貸付有価証券
3,100株
清水建設 495,800 913.00 452,665,400 貸付有価証券
9,400株
飛島建設 18,000 1,282.00 23,076,000
長谷工コーポレーション 160,400 1,785.50 286,394,200 貸付有価証券
24,600株（100株）
松井建設 16,300 802.00 13,072,600
錢高組 1,500 3,875.00 5,812,500
鹿島建設 387,700 2,279.50 883,762,150
不動テトラ 12,100 2,213.00 26,777,300
大末建設 3,900 1,299.00 5,066,100 貸付有価証券
1,800株（800株）
鉄建建設 12,500 1,919.00 23,987,500
西松建設 33,400 3,860.00 128,924,000
三井住友建設 130,200 396.00 51,559,200 貸付有価証券
1,000株
大豊建設 6,000 3,660.00 21,960,000
佐田建設 6,200 606.00 3,757,200
ナカノフドー建設 6,900 472.00 3,256,800
奥村組 28,400 4,480.00 127,232,000
東鉄工業 21,700 3,065.00 66,510,500
イチケン 2,400 2,232.00 5,356,800
富士ピー・エス 4,300 456.00 1,960,800
淺沼組 12,900 3,635.00 46,891,500
戸田建設 236,600 933.60 220,889,760 貸付有価証券
2,300株
熊谷組 29,300 3,465.00 101,524,500
北野建設 1,800 3,115.00 5,607,000
植木組 2,700 1,457.00 3,933,900
矢作建設工業 23,800 1,308.00 31,130,400 貸付有価証券
100株
ピーエス三菱 22,200 850.00 18,870,000 貸付有価証券
8,700株（1,100株）
日本ハウスホールディン 37,300 292.00 10,891,600 貸付有価証券
グス
12,900株（5,000株）
新日本建設 24,500 1,059.00 25,945,500
東亜道路工業 7,000 6,770.00 47,390,000
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日本道路 20,500 1,970.00 40,385,000
東亜建設工業 13,500 3,405.00 45,967,500
日本国土開発 49,700 567.00 28,179,900 貸付有価証券
1,400株
若築建設 6,100 2,996.00 18,275,600
東洋建設 44,000 1,124.00 49,456,000 貸付有価証券
1,700株
五洋建設 247,900 781.10 193,634,690 貸付有価証券
100株
世紀東急工業 22,500 1,594.00 35,865,000 貸付有価証券
9,100株（400株）
福田組 6,600 5,030.00 33,198,000 貸付有価証券
3,100株
住友林業 151,100 4,289.00 648,067,900
日本基礎技術 5,900 424.00 2,501,600 貸付有価証券
300株
巴コーポレーション 12,200 565.00 6,893,000
大和ハウス工業 483,600 4,151.00 2,007,423,600 貸付有価証券
31,700株
ライト工業 36,000 1,881.00 67,716,000
積水ハウス 530,300 3,026.00 1,604,687,800 貸付有価証券
56,100株
日特建設 16,700 1,025.00 17,117,500
北陸電気工事 12,000 982.00 11,784,000
ユアテック 38,500 1,051.00 40,463,500
日本リーテック 13,700 1,155.00 15,823,500
四電工 7,300 3,000.00 21,900,000
中電工 27,100 2,569.00 69,619,900
関電工 109,500 1,349.00 147,715,500 貸付有価証券
300株（200株）
きんでん 123,100 2,372.50 292,054,750
東京エネシス 17,400 1,042.00 18,130,800 貸付有価証券
400株
トーエネック 5,800 4,320.00 25,056,000
住友電設 16,600 2,603.00 43,209,800
日本電設工業 32,800 1,923.00 63,074,400
エクシオグループ 87,900 3,056.00 268,622,400 貸付有価証券
6,600株（1,100株）
新日本空調 11,300 2,242.00 25,334,600
九電工 37,800 5,036.00 190,360,800 貸付有価証券
400株
三機工業 37,800 1,729.00 65,356,200
日揮ホールディングス 173,000 1,592.00 275,416,000
中外炉工業 5,700 2,212.00 12,608,400
ヤマト 8,100 918.00 7,435,800 貸付有価証券
200株
太平電業 10,900 4,280.00 46,652,000
高砂熱学工業 46,800 3,235.00 151,398,000 貸付有価証券
700株
三晃金属工業 1,300 4,485.00 5,830,500
朝日工業社 8,200 2,957.00 24,247,400
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明星工業 33,800 1,088.00 36,774,400 貸付有価証券
200株
大氣社 20,200 4,120.00 83,224,000 貸付有価証券
300株
ダイダン 23,000 1,371.00 31,533,000 貸付有価証券
10,800株（1,500株）
日比谷総合設備 12,700 2,523.00 32,042,100
フィル・カンパニー 2,700 551.00 1,487,700 貸付有価証券
200株
テスホールディングス 37,700 410.00 15,457,000 貸付有価証券
1,100株
インフロニア・ホール 201,600 1,398.00 281,836,800 貸付有価証券
ディングス
5,700株
レイズネクスト 25,300 1,477.00 37,368,100
ニップン 52,600 2,237.00 117,666,200 貸付有価証券
24,700株（24,400株）
日清製粉グループ本社 162,300 1,887.00 306,260,100 貸付有価証券
100株
日東富士製粉 3,100 4,740.00 14,694,000
昭和産業 17,000 3,105.00 52,785,000
鳥越製粉 8,700 673.00 5,855,100 貸付有価証券
4,000株
中部飼料 24,300 1,080.00 26,244,000 貸付有価証券
200株
フィード・ワン 25,700 770.00 19,789,000
東洋精糖 1,800 1,986.00 3,574,800 貸付有価証券
800株
日本甜菜製糖 10,200 1,948.00 19,869,600
ＤＭ三井製糖ホールディ 17,400 2,909.00 50,616,600
ングス
塩水港精糖 12,800 226.00 2,892,800
ウェルネオシュガー 8,800 2,099.00 18,471,200
森永製菓 37,600 5,081.00 191,045,600
中村屋 4,400 3,060.00 13,464,000 貸付有価証券
300株
江崎グリコ 50,200 4,113.00 206,472,600 貸付有価証券
200株
名糖産業 6,900 1,660.00 11,454,000 貸付有価証券
2,200株
井村屋グループ 10,500 2,333.00 24,496,500
不二家 12,000 2,515.00 30,180,000 貸付有価証券
5,600株
山崎製パン 117,500 3,227.00 379,172,500
第一屋製パン 1,800 665.00 1,197,000
モロゾフ 5,700 3,755.00 21,403,500
亀田製菓 10,000 3,965.00 39,650,000 貸付有価証券
2,800株
寿スピリッツ 83,000 2,152.50 178,657,500
カルビー 80,400 2,788.50 224,195,400 貸付有価証券
200株
森永乳業 63,800 2,657.00 169,516,600 貸付有価証券
7,200株（1,100株）
六甲バター 12,900 1,340.00 17,286,000 貸付有価証券
6,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤクルト本社 250,900 3,127.00 784,564,300
明治ホールディングス 215,200 3,292.00 708,438,400 貸付有価証券
500株
雪印メグミルク 42,500 2,080.00 88,400,000 貸付有価証券
200株
プリマハム 23,600 2,269.00 53,548,400
日本ハム 75,500 4,589.00 346,469,500
林兼産業 3,300 558.00 1,841,400
丸大食品 17,700 1,605.00 28,408,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 19,400 3,285.00 63,729,000
柿安本店 6,800 2,429.00 16,517,200 貸付有価証券
3,100株（300株）
伊藤ハム米久ホールディ 26,800 3,800.00 101,840,000
ングス
サッポロホールディング 57,800 6,066.00 350,614,800 貸付有価証券
ス
7,400株
アサヒグループホール 405,600 5,336.00 2,164,281,600
ディングス
キリンホールディングス 731,300 2,090.00 1,528,417,000
宝ホールディングス 119,800 1,246.00 149,270,800 貸付有価証券
4,900株
オエノンホールディング 52,500 366.00 19,215,000 貸付有価証券
ス
24,600株
養命酒製造 5,800 1,852.00 10,741,600
コカ・コーラ ボトラー 137,500 2,045.00 281,187,500 貸付有価証券
ズジャパンホールデ
700株
ライフドリンク カンパ 2,600 4,745.00 12,337,000
ニー
サントリー食品インター 123,600 4,666.00 576,717,600
ナショナル
ダイドーグループホール 9,900 5,820.00 57,618,000
ディングス
伊藤園 59,500 4,074.00 242,403,000 貸付有価証券
11,300株
キーコーヒー 19,700 2,050.00 40,385,000 貸付有価証券
200株
ユニカフェ 3,200 973.00 3,113,600 貸付有価証券
1,500株（100株）
ジャパンフーズ 1,500 1,226.00 1,839,000 貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 24,700 4,165.00 102,875,500
不二製油グループ本社 40,900 2,285.00 93,456,500
かどや製油 1,200 3,520.00 4,224,000
Ｊ－オイルミルズ 20,100 1,919.00 38,571,900
キッコーマン 116,300 8,617.00 1,002,157,100 貸付有価証券
3,700株
味の素 417,200 5,399.00 2,252,462,800 貸付有価証券
33,900株（200株）
ブルドックソース 9,300 2,114.00 19,660,200
キユーピー 94,300 2,452.00 231,223,600 貸付有価証券
16,400株
ハウス食品グループ本社 60,500 3,040.00 183,920,000 貸付有価証券
200株（200株）
カゴメ 75,500 3,113.00 235,031,500
焼津水産化学工業 4,200 1,198.00 5,031,600 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株（300株）
アリアケジャパン 17,500 4,605.00 80,587,500 貸付有価証券
1,100株
ピエトロ 1,300 1,833.00 2,382,900 貸付有価証券
300株
エバラ食品工業 4,200 2,780.00 11,676,000
やまみ 900 3,400.00 3,060,000
ニチレイ 80,500 3,440.00 276,920,000
東洋水産 88,700 7,261.00 644,050,700
イートアンドホールディ 8,100 2,061.00 16,694,100 貸付有価証券
ングス
3,800株
大冷 1,400 1,913.00 2,678,200
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 1,022.00 8,176,000 貸付有価証券
ルディングス
3,700株（2,600株）
日清食品ホールディング 61,700 14,510.00 895,267,000 貸付有価証券
ス
400株
永谷園ホールディングス 8,600 2,115.00 18,189,000
一正蒲鉾 4,200 732.00 3,074,400
フジッコ 18,000 1,889.00 34,002,000
ロック・フィールド 19,600 1,559.00 30,556,400
日本たばこ産業 1,066,800 3,722.00 3,970,629,600 貸付有価証券
14,400株
ケンコーマヨネーズ 12,100 1,622.00 19,626,200
わらべや日洋ホールディ 11,800 3,425.00 40,415,000
ングス
なとり 11,000 2,048.00 22,528,000
イフジ産業 1,900 1,389.00 2,639,100 貸付有価証券
700株（600株）
ファーマフーズ 25,200 985.00 24,822,000 貸付有価証券
11,700株
ユーグレナ 109,300 716.00 78,258,800 貸付有価証券
51,300株（5,300株）
紀文食品 15,200 1,179.00 17,920,800
ピックルスホールディン 10,300 1,200.00 12,360,000
グス
ミヨシ油脂 3,800 1,357.00 5,156,600 貸付有価証券
1,700株
理研ビタミン 15,200 2,241.00 34,063,200
片倉工業 16,400 1,629.00 26,715,600 貸付有価証券
700株
グンゼ 12,700 5,050.00 64,135,000
東洋紡 77,200 1,041.00 80,365,200 貸付有価証券
1,300株
ユニチカ 57,800 170.00 9,826,000 貸付有価証券
15,500株（2,900株）
富士紡ホールディングス 7,800 3,780.00 29,484,000
倉敷紡績 13,300 2,744.00 36,495,200
シキボウ 8,300 1,068.00 8,864,400
日本毛織 47,100 1,272.00 59,911,200 貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 16,200 89.00 1,441,800 貸付有価証券
7,600株（2,500株）
トーア紡コーポレーショ 3,900 434.00 1,692,600 貸付有価証券
ン
1,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイドーリミテッド 14,300 430.00 6,149,000 貸付有価証券
1,000株（900株）
帝国繊維 20,100 2,022.00 40,642,200 貸付有価証券
1,700株
帝人 171,600 1,323.00 227,026,800 貸付有価証券
100株
東レ 1,196,500 729.10 872,368,150
住江織物 2,000 2,145.00 4,290,000
日本フエルト 6,000 424.00 2,544,000
イチカワ 1,200 1,585.00 1,902,000
日東製網 1,000 1,488.00 1,488,000
アツギ 6,900 495.00 3,415,500
ダイニック 3,100 719.00 2,228,900
セーレン 34,500 2,429.00 83,800,500 貸付有価証券
16,200株（14,100株）
ソトー 3,100 698.00 2,163,800
東海染工 1,000 888.00 888,000
小松マテーレ 25,900 734.00 19,010,600
ワコールホールディング 36,600 3,286.00 120,267,600 貸付有価証券
ス
2,500株
ホギメディカル 23,600 3,575.00 84,370,000
クラウディアホールディ 2,300 371.00 853,300 貸付有価証券
ングス
1,400株（1,000株）
ＴＳＩホールディングス 58,100 718.00 41,715,800 貸付有価証券
8,800株
マツオカコーポレーショ 3,000 1,498.00 4,494,000
ン
ワールド 25,200 1,674.00 42,184,800 貸付有価証券
100株
三陽商会 5,900 2,753.00 16,242,700 貸付有価証券
100株（100株）
ナイガイ 3,300 268.00 884,400 貸付有価証券
1,700株
オンワードホールディン 105,300 490.00 51,597,000
グス
ルックホールディングス 4,300 2,490.00 10,707,000 貸付有価証券
2,000株
ゴールドウイン 31,600 10,070.00 318,212,000
デサント 30,800 3,695.00 113,806,000 貸付有価証券
100株
キング 3,700 688.00 2,545,600 貸付有価証券
600株
ヤマトインターナショナ 7,800 296.00 2,308,800
ル
特種東海製紙 9,800 3,830.00 37,534,000 貸付有価証券
1,000株
王子ホールディングス 743,900 537.00 399,474,300 貸付有価証券
73,400株（5,300株）
日本製紙 100,800 1,274.00 128,419,200 貸付有価証券
200株
三菱製紙 13,400 516.00 6,914,400 貸付有価証券
5,700株
北越コーポレーション 87,800 1,690.00 148,382,000 貸付有価証券
41,200株
中越パルプ工業 4,000 1,740.00 6,960,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大王製紙 78,900 1,136.50 89,669,850 貸付有価証券
9,500株
阿波製紙 2,700 364.00 982,800 貸付有価証券
1,700株
レンゴー 162,600 929.70 151,169,220 貸付有価証券
1,900株
トーモク 10,300 2,132.00 21,959,600 貸付有価証券
200株
ザ・パック 13,300 3,170.00 42,161,000 貸付有価証券
6,200株
北の達人コーポレーショ 75,200 203.00 15,265,600 貸付有価証券
ン
35,300株（100株）
クラレ 260,300 1,439.00 374,571,700 貸付有価証券
1,600株
旭化成 1,208,200 1,040.00 1,256,528,000
共和レザー 5,700 710.00 4,047,000
巴川製紙所 2,800 904.00 2,531,200 貸付有価証券
1,200株
レゾナック・ホールディ 172,600 2,838.50 489,925,100
ングス
住友化学 1,325,300 336.00 445,300,800 貸付有価証券
108,900株
住友精化 8,400 4,870.00 40,908,000
日産化学 83,900 5,498.00 461,282,200 貸付有価証券
12,500株
ラサ工業 6,900 2,139.00 14,759,100 貸付有価証券
100株
クレハ 13,000 8,620.00 112,060,000
多木化学 6,900 3,355.00 23,149,500 貸付有価証券
3,200株（200株）
テイカ 15,400 1,335.00 20,559,000
石原産業 29,600 1,325.00 39,220,000
片倉コープアグリ 2,400 1,026.00 2,462,400 貸付有価証券
1,100株（500株）
日本曹達 21,100 5,510.00 116,261,000
東ソー 238,400 1,793.50 427,570,400 貸付有価証券
100株
トクヤマ 57,700 2,349.50 135,566,150 貸付有価証券
600株
セントラル硝子 19,100 2,626.00 50,156,600 貸付有価証券
200株
東亞合成 89,500 1,320.50 118,184,750 貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 12,500 9,140.00 114,250,000 貸付有価証券
5,800株（200株）
関東電化工業 34,500 854.00 29,463,000 貸付有価証券
1,100株
デンカ 64,900 2,452.00 159,134,800 貸付有価証券
5,100株
信越化学工業 1,619,400 5,781.00 9,361,751,400 貸付有価証券
14,800株
日本カーバイド工業 6,600 1,404.00 9,266,400
堺化学工業 13,600 1,864.00 25,350,400
第一稀元素化学工業 19,500 945.00 18,427,500 貸付有価証券
100株
エア・ウォーター 168,500 1,851.00 311,893,500 貸付有価証券
3,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本酸素ホールディング 173,300 3,698.00 640,863,400 貸付有価証券
ス
1,400株
日本化学工業 6,500 1,863.00 12,109,500
東邦アセチレン 2,100 1,945.00 4,084,500
日本パーカライジング 79,600 1,126.00 89,629,600
高圧ガス工業 25,900 874.00 22,636,600
チタン工業 1,300 1,166.00 1,515,800
四国化成ホールディング 22,900 1,656.00 37,922,400 貸付有価証券
ス
7,100株
戸田工業 4,100 1,476.00 6,051,600 貸付有価証券
1,900株（800株）
ステラ ケミファ 9,700 3,290.00 31,913,000 貸付有価証券
100株
保土谷化学工業 5,600 3,550.00 19,880,000
日本触媒 27,200 5,295.00 144,024,000 貸付有価証券
500株
大日精化工業 12,400 2,472.00 30,652,800
カネカ 45,300 3,521.00 159,501,300 貸付有価証券
300株
三菱瓦斯化学 133,400 2,228.50 297,281,900
三井化学 147,300 4,245.00 625,288,500 貸付有価証券
29,300株
ＪＳＲ 194,500 4,004.00 778,778,000 貸付有価証券
1,600株
東京応化工業 28,400 9,223.00 261,933,200
大阪有機化学工業 14,900 2,655.00 39,559,500
三菱ケミカルグループ 1,305,600 888.10 1,159,503,360 貸付有価証券
6,300株
ＫＨネオケム 27,200 2,256.00 61,363,200 貸付有価証券
500株
ダイセル 229,600 1,372.00 315,011,200 貸付有価証券
900株
住友ベークライト 25,000 7,293.00 182,325,000 貸付有価証券
1,400株
積水化学工業 362,000 2,024.50 732,869,000 貸付有価証券
8,300株
日本ゼオン 122,400 1,302.50 159,426,000 貸付有価証券
18,000株
アイカ工業 45,100 3,315.00 149,506,500
ＵＢＥ 85,000 2,277.50 193,587,500
積水樹脂 26,700 2,459.00 65,655,300
タキロンシーアイ 45,500 645.00 29,347,500 貸付有価証券
1,000株
旭有機材 11,900 3,760.00 44,744,000
ニチバン 9,700 1,713.00 16,616,100 貸付有価証券
900株
リケンテクノス 38,500 841.00 32,378,500
大倉工業 8,300 2,669.00 22,152,700 貸付有価証券
3,900株
積水化成品工業 25,100 472.00 11,847,200
群栄化学工業 4,200 2,986.00 12,541,200
タイガースポリマー 4,500 826.00 3,717,000
ミライアル 3,400 1,395.00 4,743,000 貸付有価証券
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1,500株（1,400株）
ダイキアクシス 4,100 771.00 3,161,100 貸付有価証券
1,900株
ダイキョーニシカワ 39,400 684.00 26,949,600
竹本容器 3,800 783.00 2,975,400
森六ホールディングス 10,200 2,801.00 28,570,200
恵和 12,800 1,202.00 15,385,600 貸付有価証券
6,000株（1,600株）
日本化薬 136,400 1,329.50 181,343,800 貸付有価証券
3,100株
カーリットホールディン 19,200 911.00 17,491,200 貸付有価証券
グス
100株
日本精化 11,800 2,909.00 34,326,200 貸付有価証券
300株
扶桑化学工業 18,900 4,200.00 79,380,000 貸付有価証券
500株
トリケミカル研究所 21,700 3,510.00 76,167,000 貸付有価証券
2,800株
ＡＤＥＫＡ 62,300 2,845.50 177,274,650
日油 55,200 6,967.00 384,578,400
新日本理化 13,700 177.00 2,424,900 貸付有価証券
4,500株（3,300株）
ハリマ化成グループ 9,700 789.00 7,653,300 貸付有価証券
500株
花王 403,800 5,790.00 2,338,002,000 貸付有価証券
100株
第一工業製薬 7,100 1,749.00 12,417,900
石原ケミカル 8,200 1,890.00 15,498,000
日華化学 4,000 937.00 3,748,000 貸付有価証券
1,800株
ニイタカ 1,800 1,911.00 3,439,800 貸付有価証券
800株（700株）
三洋化成工業 11,000 4,225.00 46,475,000
有機合成薬品工業 8,100 278.00 2,251,800 貸付有価証券
1,000株
大日本塗料 19,800 1,005.00 19,899,000 貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 948,300 1,125.00 1,066,837,500
ングス
関西ペイント 175,000 2,336.00 408,800,000
神東塗料 8,300 126.00 1,045,800 貸付有価証券
100株
中国塗料 36,700 1,657.00 60,811,900
日本特殊塗料 7,100 1,191.00 8,456,100
藤倉化成 21,800 423.00 9,221,400
太陽ホールディングス 31,100 3,080.00 95,788,000 貸付有価証券
100株
ＤＩＣ 69,800 2,578.50 179,979,300 貸付有価証券
100株
サカタインクス 39,700 1,315.00 52,205,500 貸付有価証券
5,300株
東洋インキＳＣホール 38,900 2,647.00 102,968,300
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 17,100 1,443.00 24,675,300
富士フイルムホールディ 331,700 8,573.00 2,843,664,100
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ングス
資生堂 373,400 4,349.00 1,623,916,600 貸付有価証券
900株
ライオン 234,000 1,324.00 309,816,000
高砂香料工業 13,400 3,365.00 45,091,000
マンダム 38,600 1,270.00 49,022,000
ミルボン 24,300 3,728.00 90,590,400 貸付有価証券
2,400株（300株）
ファンケル 78,200 2,316.00 181,111,200
コーセー 36,400 10,565.00 384,566,000 貸付有価証券
2,600株（2,600株）
コタ 16,500 1,538.00 25,377,000
シーボン 1,400 1,482.00 2,074,800
ポーラ・オルビスホール 91,700 1,607.50 147,407,750 貸付有価証券
ディングス
14,200株
ノエビアホールディング 15,900 5,150.00 81,885,000
ス
アジュバンホールディン 2,400 920.00 2,208,000 貸付有価証券
グス
700株
新日本製薬 10,200 1,666.00 16,993,200
Ｉ－ｎｅ 3,600 2,423.00 8,722,800 貸付有価証券
200株（100株）
アクシージア 9,100 898.00 8,171,800 貸付有価証券
600株
エステー 13,800 1,518.00 20,948,400
アグロ カネショウ 7,100 1,574.00 11,175,400
コニシ 25,800 2,645.00 68,241,000 貸付有価証券
100株
長谷川香料 34,200 3,185.00 108,927,000 貸付有価証券
1,300株
小林製薬 52,000 6,683.00 347,516,000 貸付有価証券
300株
荒川化学工業 15,100 1,001.00 15,115,100
メック 14,700 4,085.00 60,049,500 貸付有価証券
5,800株
日本高純度化学 4,000 2,417.00 9,668,000
タカラバイオ 48,200 1,194.00 57,550,800 貸付有価証券
300株
ＪＣＵ 20,000 3,735.00 74,700,000
新田ゼラチン 6,700 738.00 4,944,600 貸付有価証券
3,200株（2,000株）
ＯＡＴアグリオ 5,200 1,797.00 9,344,400 貸付有価証券
2,400株
デクセリアルズ 44,800 4,179.00 187,219,200 貸付有価証券
3,100株
アース製薬 16,200 4,620.00 74,844,000 貸付有価証券
2,800株（700株）
北興化学工業 18,000 990.00 17,820,000
大成ラミック 5,200 2,806.00 14,591,200
クミアイ化学工業 71,000 780.00 55,380,000 貸付有価証券
33,300株
日本農薬 32,800 623.00 20,434,400 貸付有価証券
2,900株
アキレス 11,300 1,530.00 17,289,000
有沢製作所 31,300 1,025.00 32,082,500 貸付有価証券
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400株
日東電工 114,900 10,560.00 1,213,344,000 貸付有価証券
8,700株
レック 22,900 1,037.00 23,747,300 貸付有価証券
100株
三光合成 22,500 489.00 11,002,500
きもと 16,400 185.00 3,034,000 貸付有価証券
300株
藤森工業 14,100 3,750.00 52,875,000
前澤化成工業 11,500 1,525.00 17,537,500 貸付有価証券
5,400株
未来工業 6,400 3,110.00 19,904,000
ウェーブロックホール 3,700 628.00 2,323,600 貸付有価証券
ディングス
700株（700株）
ＪＳＰ 12,600 1,767.00 22,264,200 貸付有価証券
5,900株
エフピコ 33,800 2,903.00 98,121,400 貸付有価証券
100株
天馬 13,000 2,167.00 28,171,000
信越ポリマー 38,600 1,607.00 62,030,200 貸付有価証券
100株
東リ 24,500 324.00 7,938,000 貸付有価証券
900株
ニフコ 53,500 3,513.00 187,945,500
バルカー 15,000 4,040.00 60,600,000 貸付有価証券
400株
ユニ・チャーム 372,500 5,027.00 1,872,557,500 貸付有価証券
100株
ショーエイコーポレー 3,100 574.00 1,779,400
ション
協和キリン 216,000 2,341.00 505,656,000
武田薬品工業 1,582,500 3,998.00 6,326,835,000 貸付有価証券
21,600株
アステラス製薬 1,568,500 1,670.00 2,619,395,000 貸付有価証券
13,500株
住友ファーマ 132,600 458.00 60,730,800 貸付有価証券
61,600株（45,200株）
塩野義製薬 225,400 6,790.00 1,530,466,000 貸付有価証券
200株
わかもと製薬 10,500 193.00 2,026,500 貸付有価証券
200株
日本新薬 46,800 4,906.00 229,600,800
中外製薬 559,700 5,315.00 2,974,805,500 貸付有価証券
100株
科研製薬 30,600 3,258.00 99,694,800
エーザイ 217,500 6,983.00 1,518,802,500 貸付有価証券
100株
ロート製薬 173,200 2,816.50 487,817,800
小野薬品工業 379,500 2,472.50 938,313,750 貸付有価証券
33,200株
久光製薬 39,700 4,296.00 170,551,200 貸付有価証券
9,200株（900株）
持田製薬 20,500 3,285.00 67,342,500
参天製薬 325,900 1,400.50 456,422,950 貸付有価証券
700株
扶桑薬品工業 6,300 1,863.00 11,736,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ケミファ 1,100 1,582.00 1,740,200
ツムラ 56,300 2,656.00 149,532,800
キッセイ薬品工業 29,600 3,220.00 95,312,000 貸付有価証券
1,000株
生化学工業 30,300 737.00 22,331,100 貸付有価証券
2,900株
栄研化学 34,800 1,719.00 59,821,200 貸付有価証券
1,500株
鳥居薬品 9,600 3,595.00 34,512,000
ＪＣＲファーマ 60,500 1,122.00 67,881,000 貸付有価証券
6,000株
東和薬品 27,500 2,346.00 64,515,000 貸付有価証券
100株
富士製薬工業 13,200 1,630.00 21,516,000
ゼリア新薬工業 24,800 1,981.00 49,128,800
そーせいグループ 58,700 1,375.00 80,712,500 貸付有価証券
27,500株（300株）
第一三共 1,557,800 3,831.00 5,967,931,800 貸付有価証券
27,300株
杏林製薬 38,800 1,768.00 68,598,400
大幸薬品 36,800 272.00 10,009,600 貸付有価証券
17,200株（4,500株）
ダイト 13,700 1,833.00 25,112,100 貸付有価証券
1,000株
大塚ホールディングス 371,900 5,317.00 1,977,392,300
大正製薬ホールディング 39,700 8,624.00 342,372,800
ス
ペプチドリーム 86,700 1,319.00 114,357,300 貸付有価証券
7,400株（100株）
セルソース 4,900 1,336.00 6,546,400 貸付有価証券
2,300株（2,200株）
あすか製薬ホールディン 18,300 1,742.00 31,878,600
グス
サワイグループホール 40,900 5,015.00 205,113,500
ディングス
日本コークス工業 181,400 118.00 21,405,200
ニチレキ 23,200 2,401.00 55,703,200 貸付有価証券
100株
ユシロ化学工業 9,300 1,654.00 15,382,200
ビーピー・カストロール 3,800 886.00 3,366,800 貸付有価証券
100株
富士石油 52,100 354.00 18,443,400 貸付有価証券
1,200株
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,600 1,252.00 4,507,200 貸付有価証券
500株
出光興産 198,600 3,809.00 756,467,400 貸付有価証券
100株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,830,900 554.40 1,569,450,960
グス
コスモエネルギーホール 53,000 5,596.00 296,588,000
ディングス
横浜ゴム 90,400 3,218.00 290,907,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 102,700 2,368.50 243,244,950
ブリヂストン 523,400 5,943.00 3,110,566,200
住友ゴム工業 175,400 1,549.00 271,694,600
藤倉コンポジット 12,000 1,342.00 16,104,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オカモト 8,400 4,870.00 40,908,000
フコク 9,400 1,354.00 12,727,600 貸付有価証券
100株
ニッタ 18,200 3,580.00 65,156,000 貸付有価証券
200株
住友理工 27,700 1,026.00 28,420,200
三ツ星ベルト 21,700 4,320.00 93,744,000 貸付有価証券
10,100株（100株）
バンドー化学 26,500 1,558.00 41,287,000
日東紡績 22,600 4,445.00 100,457,000 貸付有価証券
500株
ＡＧＣ 159,500 5,300.00 845,350,000
日本板硝子 85,300 543.00 46,317,900 貸付有価証券
400株
石塚硝子 1,700 3,520.00 5,984,000
日本山村硝子 3,700 1,344.00 4,972,800 貸付有価証券
1,700株（500株）
日本電気硝子 73,000 3,072.00 224,256,000
オハラ 8,500 1,052.00 8,942,000 貸付有価証券
3,900株（400株）
住友大阪セメント 29,800 3,648.00 108,710,400
太平洋セメント 105,700 2,751.50 290,833,550 貸付有価証券
1,700株
日本ヒューム 15,700 880.00 13,816,000
日本コンクリート工業 34,700 318.00 11,034,600 貸付有価証券
100株
三谷セキサン 7,500 4,545.00 34,087,500
アジアパイルホールディ 25,400 690.00 17,526,000
ングス
東海カーボン 165,000 1,030.50 170,032,500 貸付有価証券
300株
日本カーボン 9,500 4,455.00 42,322,500 貸付有価証券
200株
東洋炭素 12,600 4,860.00 61,236,000
ノリタケカンパニーリミ 9,900 6,650.00 65,835,000 貸付有価証券
テド
300株
ＴＯＴＯ 118,000 3,634.00 428,812,000
日本碍子 208,000 1,667.00 346,736,000 貸付有価証券
3,900株
日本特殊陶業 149,700 3,307.00 495,057,900
ダントーホールディング 6,600 921.00 6,078,600 貸付有価証券
ス
3,900株
ＭＡＲＵＷＡ 6,600 28,210.00 186,186,000 貸付有価証券
400株
品川リフラクトリーズ 22,000 1,704.00 37,488,000
黒崎播磨 3,600 11,440.00 41,184,000
ヨータイ 11,000 1,570.00 17,270,000
東京窯業 10,600 425.00 4,505,000
ニッカトー 4,500 555.00 2,497,500
フジミインコーポレー 48,100 3,040.00 146,224,000
テッド
クニミネ工業 2,900 986.00 2,859,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エーアンドエーマテリア 2,100 1,289.00 2,706,900
ル
ニチアス 45,200 3,315.00 149,838,000
ニチハ 22,400 2,935.00 65,744,000
日本製鉄 823,700 3,197.00 2,633,368,900 貸付有価証券
272,400株（241,600
株）
神戸製鋼所 370,000 1,725.00 638,250,000 貸付有価証券
19,000株（9,600株）
中山製鋼所 42,100 800.00 33,680,000 貸付有価証券
9,800株（500株）
合同製鐵 10,300 4,420.00 45,526,000
ＪＦＥホールディングス 511,600 2,152.00 1,100,963,200 貸付有価証券
14,600株
東京製鐵 51,700 1,720.00 88,924,000 貸付有価証券
100株
共英製鋼 21,000 1,915.00 40,215,000 貸付有価証券
200株
大和工業 34,700 7,427.00 257,716,900
東京鐵鋼 8,100 3,935.00 31,873,500 貸付有価証券
1,700株
大阪製鐵 8,500 2,078.00 17,663,000 貸付有価証券
200株
淀川製鋼所 20,900 3,780.00 79,002,000
中部鋼鈑 12,100 2,104.00 25,458,400 貸付有価証券
700株
丸一鋼管 56,000 3,643.00 204,008,000
モリ工業 3,300 4,200.00 13,860,000
大同特殊鋼 23,200 7,184.00 166,668,800 貸付有価証券
2,300株（300株）
日本高周波鋼業 3,900 544.00 2,121,600 貸付有価証券
1,800株（1,600株）
日本冶金工業 13,400 4,140.00 55,476,000 貸付有価証券
1,000株
山陽特殊製鋼 18,200 2,590.00 47,138,000 貸付有価証券
800株
愛知製鋼 10,600 3,060.00 32,436,000
日本金属 2,700 841.00 2,270,700 貸付有価証券
600株（300株）
大平洋金属 15,700 1,185.00 18,604,500 貸付有価証券
2,600株
新日本電工 91,500 276.00 25,254,000 貸付有価証券
4,100株
栗本鐵工所 8,500 3,050.00 25,925,000
虹技 1,300 1,111.00 1,444,300
日本鋳鉄管 1,100 1,052.00 1,157,200
三菱製鋼 13,600 1,430.00 19,448,000
日亜鋼業 10,400 321.00 3,338,400
日本精線 2,900 4,830.00 14,007,000
エンビプロ・ホールディ 9,800 580.00 5,684,000 貸付有価証券
ングス
300株（100株）
シンニッタン 12,800 254.00 3,251,200 貸付有価証券
100株
新家工業 2,200 2,819.00 6,201,800
大紀アルミニウム工業所 23,300 1,158.00 26,981,400 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,500株
日本軽金属ホールディン 53,700 1,696.00 91,075,200
グス
三井金属鉱業 53,500 4,216.00 225,556,000
東邦亜鉛 11,800 1,065.00 12,567,000 貸付有価証券
5,200株
三菱マテリアル 131,500 2,421.00 318,361,500 貸付有価証券
600株
住友金属鉱山 213,300 4,232.00 902,685,600 貸付有価証券
22,400株
ＤＯＷＡホールディング 45,500 5,029.00 228,819,500 貸付有価証券
ス
500株
古河機械金属 24,300 1,820.00 44,226,000
大阪チタニウムテクノロ 31,900 2,762.00 88,107,800 貸付有価証券
ジーズ
14,900株
東邦チタニウム 38,000 1,902.00 72,276,000 貸付有価証券
16,100株（1,200株）
ＵＡＣＪ 25,800 3,760.00 97,008,000
ＣＫサンエツ 4,400 3,730.00 16,412,000
古河電気工業 61,300 2,201.50 134,951,950 貸付有価証券
3,400株（1,000株）
住友電気工業 688,100 1,781.50 1,225,850,150 貸付有価証券
24,400株
フジクラ 217,000 1,079.50 234,251,500
ＳＷＣＣ 20,600 2,765.00 56,959,000
タツタ電線 32,700 672.00 21,974,400 貸付有価証券
15,300株（9,400株）
カナレ電気 1,800 1,524.00 2,743,200
平河ヒューテック 11,800 1,253.00 14,785,400 貸付有価証券
4,500株
リョービ 19,600 2,640.00 51,744,000 貸付有価証券
2,200株（400株）
アーレスティ 11,300 703.00 7,943,900 貸付有価証券
4,600株（1,300株）
ＡＲＥホールディングス 69,100 1,915.00 132,326,500 貸付有価証券
400株
稲葉製作所 9,100 1,435.00 13,058,500 貸付有価証券
4,300株（100株）
宮地エンジニアリンググ 9,200 3,200.00 29,440,000
ループ
トーカロ 53,000 1,454.00 77,062,000 貸付有価証券
200株
アルファＣｏ 3,700 1,357.00 5,020,900
ＳＵＭＣＯ 326,900 2,144.50 701,037,050 貸付有価証券
5,200株
川田テクノロジーズ 4,300 6,280.00 27,004,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 12,300 2,987.00 36,740,100
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 1,400 1,786.00 2,500,400 貸付有価証券
ション
600株（300株）
信和 6,600 732.00 4,831,200
東洋製罐グループホール 109,700 2,259.00 247,812,300 貸付有価証券
ディングス
200株
ホッカンホールディング 9,000 1,603.00 14,427,000
ス
コロナ 10,300 945.00 9,733,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横河ブリッジホールディ 28,800 2,502.00 72,057,600 貸付有価証券
ングス
300株
駒井ハルテック 1,800 2,020.00 3,636,000
高田機工 700 3,450.00 2,415,000
三和ホールディングス 184,800 2,161.00 399,352,800 貸付有価証券
500株（200株）
文化シヤッター 48,100 1,354.00 65,127,400
三協立山 21,000 770.00 16,170,000 貸付有価証券
800株
アルインコ 14,000 986.00 13,804,000 貸付有価証券
100株
東洋シヤッター 2,300 650.00 1,495,000
ＬＩＸＩＬ 287,200 1,723.50 494,989,200
日本フイルコン 6,700 464.00 3,108,800 貸付有価証券
300株
ノーリツ 30,500 1,515.00 46,207,500
長府製作所 18,300 1,992.00 36,453,600 貸付有価証券
500株
リンナイ 90,000 3,169.00 285,210,000 貸付有価証券
1,100株
ダイニチ工業 5,100 704.00 3,590,400
日東精工 26,700 531.00 14,177,700
三洋工業 1,200 2,594.00 3,112,800
岡部 32,900 717.00 23,589,300
ジーテクト 23,400 1,685.00 39,429,000 貸付有価証券
100株
東プレ 32,400 1,866.00 60,458,400 貸付有価証券
200株
高周波熱錬 28,400 950.00 26,980,000 貸付有価証券
300株
東京製綱 11,900 1,310.00 15,589,000
サンコール 14,300 426.00 6,091,800
モリテック スチール 9,000 275.00 2,475,000 貸付有価証券
400株
パイオラックス 22,800 2,195.00 50,046,000 貸付有価証券
300株
エイチワン 18,900 768.00 14,515,200 貸付有価証券
100株
日本発條 162,700 1,131.50 184,095,050 貸付有価証券
12,600株
中央発條 13,600 684.00 9,302,400
アドバネクス 1,200 901.00 1,081,200 貸付有価証券
400株
立川ブラインド工業 8,300 1,460.00 12,118,000 貸付有価証券
3,900株
三益半導体工業 14,200 2,748.00 39,021,600 貸付有価証券
2,100株
日本ドライケミカル 2,400 2,857.00 6,856,800
日本製鋼所 49,600 2,445.00 121,272,000
三浦工業 75,200 2,771.50 208,416,800 貸付有価証券
200株
タクマ 60,900 1,706.00 103,895,400 貸付有価証券
2,800株
ツガミ 40,000 1,214.00 48,560,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
オークマ 15,800 6,026.00 95,210,800 貸付有価証券
500株（500株）
芝浦機械 18,000 3,455.00 62,190,000
アマダ 287,300 1,456.50 418,452,450 貸付有価証券
2,300株
アイダエンジニアリング 41,700 817.00 34,068,900 貸付有価証券
1,400株
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 700 2,594.00 1,815,800
ＦＵＪＩ 84,800 2,399.00 203,435,200 貸付有価証券
200株
牧野フライス製作所 19,900 5,890.00 117,211,000 貸付有価証券
1,400株
オーエスジー 79,400 1,974.50 156,775,300 貸付有価証券
30,200株
ダイジェット工業 1,000 830.00 830,000
旭ダイヤモンド工業 43,100 806.00 34,738,600 貸付有価証券
200株
ＤＭＧ森精機 109,200 2,736.50 298,825,800 貸付有価証券
25,400株（17,400株）
ソディック 43,800 721.00 31,579,800
ディスコ 86,700 33,380.00 2,894,046,000 貸付有価証券
800株
日東工器 8,700 1,853.00 16,121,100
日進工具 16,700 995.00 16,616,500
パンチ工業 9,800 397.00 3,890,600 貸付有価証券
3,500株（2,300株）
冨士ダイス 9,300 632.00 5,877,600 貸付有価証券
400株（200株）
豊和工業 5,400 742.00 4,006,800 貸付有価証券
200株（200株）
リケンＮＰＲ 19,500 1,922.00 37,479,000 貸付有価証券
200株
東洋機械金属 8,300 663.00 5,502,900
津田駒工業 1,800 342.00 615,600 貸付有価証券
900株
エンシュウ 2,300 668.00 1,536,400
島精機製作所 28,600 1,454.00 41,584,400 貸付有価証券
4,000株（2,200株）
オプトラン 29,600 1,693.00 50,112,800
ＮＣホールディングス 2,300 1,634.00 3,758,200
イワキポンプ 12,000 2,131.00 25,572,000
フリュー 17,000 1,380.00 23,460,000 貸付有価証券
500株
ヤマシンフィルタ 43,200 304.00 13,132,800 貸付有価証券
4,300株
日阪製作所 19,600 904.00 17,718,400
やまびこ 29,400 1,495.00 43,953,000
野村マイクロ・サイエン 6,100 14,060.00 85,766,000 貸付有価証券
ス
2,800株（100株）
平田機工 8,600 6,000.00 51,600,000 貸付有価証券
400株
ＰＥＧＡＳＵＳ 19,900 427.00 8,497,300 貸付有価証券
8,600株（8,500株）
マルマエ 7,800 1,871.00 14,593,800 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,600株
タツモ 10,900 2,897.00 31,577,300 貸付有価証券
5,100株（2,500株）
ナブテスコ 113,000 2,837.00 320,581,000
三井海洋開発 22,800 1,823.00 41,564,400
レオン自動機 20,800 1,498.00 31,158,400
ＳＭＣ 53,900 74,690.00 4,025,791,000 貸付有価証券
1,600株
ホソカワミクロン 11,500 3,870.00 44,505,000
ユニオンツール 7,900 3,445.00 27,215,500 貸付有価証券
900株（900株）
瑞光 13,000 1,440.00 18,720,000 貸付有価証券
3,600株（200株）
オイレス工業 24,400 1,906.00 46,506,400 貸付有価証券
4,700株
日精エー・エス・ビー機 7,200 4,445.00 32,004,000
械
サトーホールディングス 25,600 2,059.00 52,710,400
技研製作所 16,900 1,776.00 30,014,400 貸付有価証券
3,000株（1,400株）
日本エアーテック 8,400 1,325.00 11,130,000
カワタ 3,100 1,046.00 3,242,600
日精樹脂工業 13,400 1,098.00 14,713,200
オカダアイヨン 3,400 2,266.00 7,704,400
ワイエイシイホールディ 5,900 2,108.00 12,437,200 貸付有価証券
ングス
2,700株（600株）
小松製作所 844,000 3,679.00 3,105,076,000
住友重機械工業 106,500 3,582.00 381,483,000
日立建機 71,700 3,692.00 264,716,400 貸付有価証券
10,500株
日工 26,700 668.00 17,835,600
巴工業 7,000 4,000.00 28,000,000 貸付有価証券
100株
井関農機 16,900 1,095.00 18,505,500 貸付有価証券
400株
ＴＯＷＡ 20,000 7,270.00 145,400,000 貸付有価証券
6,700株（1,200株）
丸山製作所 1,700 2,567.00 4,363,900
北川鉄工所 7,100 1,262.00 8,960,200
ローツェ 9,400 14,780.00 138,932,000
タカキタ 3,300 496.00 1,636,800
クボタ 944,900 2,107.00 1,990,904,300 貸付有価証券
82,700株
荏原実業 9,500 2,740.00 26,030,000
三菱化工機 6,300 3,090.00 19,467,000
月島ホールディングス 24,300 1,302.00 31,638,600 貸付有価証券
100株
帝国電機製作所 12,700 3,005.00 38,163,500
東京機械製作所 2,600 464.00 1,206,400 貸付有価証券
100株
新東工業 36,400 1,056.00 38,438,400 貸付有価証券
100株
澁谷工業 16,900 2,408.00 40,695,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイチ コーポレーショ 25,100 1,130.00 28,363,000
ン
小森コーポレーション 44,300 1,112.00 49,261,600
鶴見製作所 13,800 3,775.00 52,095,000 貸付有価証券
100株
日本ギア工業 3,800 579.00 2,200,200 貸付有価証券
400株
酒井重工業 2,500 5,820.00 14,550,000
荏原製作所 73,900 8,504.00 628,445,600 貸付有価証券
100株
石井鐵工所 1,100 2,691.00 2,960,100 貸付有価証券
600株
酉島製作所 15,500 2,208.00 34,224,000
北越工業 18,100 2,539.00 45,955,900
ダイキン工業 215,000 22,345.00 4,804,175,000 貸付有価証券
5,900株
オルガノ 21,600 5,750.00 124,200,000
トーヨーカネツ 6,800 3,775.00 25,670,000
栗田工業 100,700 5,530.00 556,871,000
椿本チエイン 25,500 3,990.00 101,745,000
大同工業 4,400 722.00 3,176,800
木村化工機 13,700 733.00 10,042,100
アネスト岩田 27,800 1,071.00 29,773,800 貸付有価証券
300株
ダイフク 303,900 2,831.00 860,340,900 貸付有価証券
11,000株
サムコ 4,800 3,880.00 18,624,000 貸付有価証券
2,200株（700株）
加藤製作所 5,100 1,239.00 6,318,900
油研工業 1,700 2,097.00 3,564,900
タダノ 103,600 1,138.50 117,948,600 貸付有価証券
400株
フジテック 42,100 3,562.00 149,960,200 貸付有価証券
19,500株
ＣＫＤ 49,800 2,481.00 123,553,800 貸付有価証券
5,300株
平和 53,200 2,034.00 108,208,800
理想科学工業 14,400 2,659.00 38,289,600
ＳＡＮＫＹＯ 44,200 8,167.00 360,981,400 貸付有価証券
100株
日本金銭機械 21,800 1,280.00 27,904,000 貸付有価証券
1,000株
マースグループホール 9,100 2,489.00 22,649,900 貸付有価証券
ディングス
3,300株（1,100株）
フクシマガリレイ 11,800 4,855.00 57,289,000
オーイズミ 3,800 395.00 1,501,000
ダイコク電機 8,900 3,300.00 29,370,000 貸付有価証券
4,500株
竹内製作所 32,700 4,280.00 139,956,000 貸付有価証券
100株
アマノ 51,100 3,253.00 166,228,300
ＪＵＫＩ 27,900 464.00 12,945,600 貸付有価証券
12,600株（1,700株）
199/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャノメ 18,200 670.00 12,194,000
マックス 25,400 3,045.00 77,343,000 貸付有価証券
100株
グローリー 43,200 2,786.50 120,376,800
新晃工業 18,100 2,565.00 46,426,500
大和冷機工業 27,600 1,510.00 41,676,000
セガサミーホールディン 160,800 1,938.00 311,630,400
グス
ＴＰＲ 22,900 1,622.00 37,143,800 貸付有価証券
1,800株
ツバキ・ナカシマ 36,100 722.00 26,064,200 貸付有価証券
16,900株（10,200株）
ホシザキ 106,300 5,110.00 543,193,000
大豊工業 15,600 781.00 12,183,600
日本精工 333,400 755.30 251,817,020
ＮＴＮ 390,500 259.00 101,139,500 貸付有価証券
122,100株（39,100
株）
ジェイテクト 160,200 1,185.50 189,917,100
不二越 13,300 3,615.00 48,079,500 貸付有価証券
3,300株
日本トムソン 49,000 582.00 28,518,000 貸付有価証券
700株
ＴＨＫ 103,900 2,740.00 284,686,000
ユーシン精機 14,300 660.00 9,438,000
前澤給装工業 13,800 1,326.00 18,298,800
イーグル工業 19,900 1,594.00 31,720,600
前澤工業 5,700 962.00 5,483,400
日本ピラー工業 16,700 4,340.00 72,478,000 貸付有価証券
300株
キッツ 60,300 1,169.00 70,490,700
マキタ 205,400 3,838.00 788,325,200
三井Ｅ＆Ｓ 86,200 638.00 54,995,600
日立造船 158,900 917.00 145,711,300 貸付有価証券
1,800株（100株）
三菱重工業 314,900 7,865.00 2,476,688,500 貸付有価証券
6,200株
ＩＨＩ 134,100 2,611.00 350,135,100 貸付有価証券
29,600株
サノヤスホールディング 14,600 138.00 2,014,800
ス
スター精密 33,500 1,737.00 58,189,500 貸付有価証券
300株
日清紡ホールディングス 135,400 1,117.00 151,241,800 貸付有価証券
600株
イビデン 93,900 7,734.00 726,222,600 貸付有価証券
8,200株
コニカミノルタ 402,200 405.40 163,051,880 貸付有価証券
200株
ブラザー工業 240,600 2,280.50 548,688,300 貸付有価証券
100株
ミネベアミツミ 313,200 2,872.50 899,667,000 貸付有価証券
40,500株
日立製作所 865,400 10,000.00 8,654,000,000 貸付有価証券
200/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,600株
三菱電機 2,004,200 2,022.50 4,053,494,500 貸付有価証券
1,800株
富士電機 109,500 6,044.00 661,818,000
東洋電機製造 3,200 961.00 3,075,200
安川電機 195,600 5,737.00 1,122,157,200 貸付有価証券
9,500株（7,300株）
シンフォニアテクノロ 19,900 2,128.00 42,347,200
ジー
明電舎 33,400 2,363.00 78,924,200
オリジン 2,200 1,205.00 2,651,000
山洋電気 7,800 6,040.00 47,112,000
デンヨー 13,700 2,210.00 30,277,000
ＰＨＣホールディングス 33,600 1,412.00 47,443,200 貸付有価証券
7,800株
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥ 69,200 3,175.00 219,710,000 貸付有価証券
ＣＴＲＩＣ
3,100株
ソシオネクスト 26,100 11,205.00 292,450,500 貸付有価証券
3,200株（500株）
東芝テック 23,100 2,865.00 66,181,500
芝浦メカトロニクス 10,200 6,200.00 63,240,000 貸付有価証券
3,000株
マブチモーター 44,700 4,698.00 210,000,600 貸付有価証券
100株（100株）
ニデック 397,600 5,538.00 2,201,908,800
ユー・エム・シー・エレ 11,300 339.00 3,830,700 貸付有価証券
クトロニクス
300株（200株）
トレックス・セミコンダ 9,200 1,655.00 15,226,000
クター
東光高岳 10,900 2,026.00 22,083,400
ダブル・スコープ 51,500 880.00 45,320,000 貸付有価証券
24,200株（14,600株）
ダイヘン 18,100 6,110.00 110,591,000
ヤーマン 31,100 1,006.00 31,286,600 貸付有価証券
14,000株（3,800株）
ＪＶＣケンウッド 142,100 745.00 105,864,500 貸付有価証券
1,600株
ミマキエンジニアリング 17,100 875.00 14,962,500
Ｉ－ＰＥＸ 12,500 1,467.00 18,337,500 貸付有価証券
1,000株（400株）
大崎電気工業 39,400 629.00 24,782,600 貸付有価証券
100株
オムロン 137,500 6,348.00 872,850,000 貸付有価証券
4,700株
日東工業 24,300 3,480.00 84,564,000 貸付有価証券
100株
ＩＤＥＣ 26,600 2,816.00 74,905,600
正興電機製作所 3,400 1,120.00 3,808,000 貸付有価証券
1,500株
不二電機工業 2,000 1,156.00 2,312,000 貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 70,300 1,975.50 138,877,650 貸付有価証券
ポレーション
5,400株
サクサホールディングス 2,300 2,643.00 6,078,900
メルコホールディングス 5,600 3,425.00 19,180,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノメディカ 4,400 2,240.00 9,856,000
ダイヤモンドエレクト 6,700 657.00 4,401,900 貸付有価証券
リックホールディング
1,400株（300株）
日本電気 236,500 8,149.00 1,927,238,500
富士通 165,700 20,885.00 3,460,644,500
沖電気工業 81,400 886.00 72,120,400 貸付有価証券
200株
岩崎通信機 4,700 764.00 3,590,800
電気興業 8,100 2,270.00 18,387,000
サンケン電気 16,700 7,586.00 126,686,200 貸付有価証券
1,100株
ナカヨ 1,600 1,201.00 1,921,600
アイホン 9,700 2,655.00 25,753,500 貸付有価証券
300株
ルネサスエレクトロニク 1,175,200 2,514.00 2,954,452,800 貸付有価証券
ス
239,100株
セイコーエプソン 231,000 2,067.50 477,592,500 貸付有価証券
23,900株（5,600株）
ワコム 136,900 658.00 90,080,200 貸付有価証券
2,500株
アルバック 42,800 6,548.00 280,254,400 貸付有価証券
400株
アクセル 6,300 2,065.00 13,009,500 貸付有価証券
400株（400株）
ＥＩＺＯ 13,200 4,855.00 64,086,000 貸付有価証券
400株
日本信号 41,000 959.00 39,319,000
京三製作所 37,700 451.00 17,002,700
能美防災 24,300 2,086.00 50,689,800
ホーチキ 13,400 1,608.00 21,547,200
星和電機 4,400 488.00 2,147,200
エレコム 43,000 1,666.00 71,638,000
パナソニック ホール 2,127,200 1,388.00 2,952,553,600 貸付有価証券
ディングス
17,600株
シャープ 303,500 1,002.00 304,107,000 貸付有価証券
90,100株
アンリツ 126,800 1,290.00 163,572,000
富士通ゼネラル 51,000 2,258.00 115,158,000 貸付有価証券
23,900株（2,100株）
ソニーグループ 1,261,200 12,985.00 16,376,682,000 貸付有価証券
8,700株
ＴＤＫ 285,100 6,707.00 1,912,165,700 貸付有価証券
9,400株
帝国通信工業 7,900 1,879.00 14,844,100
タムラ製作所 71,700 518.00 37,140,600 貸付有価証券
14,200株
アルプスアルパイン 160,800 1,224.50 196,899,600 貸付有価証券
6,800株（200株）
池上通信機 3,200 888.00 2,841,600
日本電波工業 21,600 1,157.00 24,991,200 貸付有価証券
6,700株（100株）
鈴木 9,600 1,101.00 10,569,600
メイコー 17,900 4,060.00 72,674,000
日本トリム 4,000 2,959.00 11,836,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローランド ディー． 9,900 3,710.00 36,729,000 貸付有価証券
ジー．
100株
フォスター電機 13,300 992.00 13,193,600
ＳＭＫ 4,800 2,510.00 12,048,000
ヨコオ 15,900 1,386.00 22,037,400
ティアック 16,400 95.00 1,558,000 貸付有価証券
7,400株（7,400株）
ホシデン 40,900 1,642.00 67,157,800 貸付有価証券
1,100株
ヒロセ電機 26,600 16,105.00 428,393,000 貸付有価証券
1,900株
日本航空電子工業 43,100 3,015.00 129,946,500 貸付有価証券
300株
ＴＯＡ 20,500 1,021.00 20,930,500 貸付有価証券
100株
マクセル 39,800 1,564.00 62,247,200 貸付有価証券
200株
古野電気 23,400 1,785.00 41,769,000
スミダコーポレーション 24,100 1,183.00 28,510,300
アイコム 6,900 3,520.00 24,288,000
リオン 7,400 2,329.00 17,234,600
横河電機 197,000 2,706.00 533,082,000
新電元工業 6,900 3,030.00 20,907,000 貸付有価証券
200株
アズビル 122,700 4,576.00 561,475,200 貸付有価証券
2,200株（300株）
東亜ディーケーケー 4,600 884.00 4,066,400
日本光電工業 76,500 3,748.00 286,722,000 貸付有価証券
400株
チノー 7,400 2,078.00 15,377,200 貸付有価証券
1,800株
共和電業 9,300 409.00 3,803,700
日本電子材料 11,000 1,760.00 19,360,000
堀場製作所 34,000 10,940.00 371,960,000
アドバンテスト 510,800 4,818.00 2,461,034,400 貸付有価証券
16,000株
小野測器 4,100 443.00 1,816,300 貸付有価証券
500株（500株）
エスペック 14,300 2,286.00 32,689,800
キーエンス 178,400 62,020.00 11,064,368,000 貸付有価証券
44,000株
日置電機 8,400 6,140.00 51,576,000 貸付有価証券
100株
シスメックス 153,800 7,758.00 1,193,180,400
日本マイクロニクス 32,000 3,515.00 112,480,000
メガチップス 14,100 4,615.00 65,071,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,700 3,710.00 35,987,000
澤藤電機 1,200 1,186.00 1,423,200 貸付有価証券
200株
原田工業 4,400 745.00 3,278,000 貸付有価証券
2,600株
コーセル 21,400 1,342.00 28,718,800 貸付有価証券
400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イリソ電子工業 16,400 3,625.00 59,450,000 貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 32,700 1,773.00 57,977,100
千代田インテグレ 7,000 2,923.00 20,461,000 貸付有価証券
1,200株
レーザーテック 81,700 35,850.00 2,928,945,000 貸付有価証券
300株
スタンレー電気 114,100 2,645.00 301,794,500 貸付有価証券
500株
ウシオ電機 90,600 2,012.50 182,332,500
岡谷電機産業 7,600 280.00 2,128,000
ヘリオス テクノ ホー 9,900 498.00 4,930,200 貸付有価証券
ルディング
5,000株
エノモト 2,700 1,524.00 4,114,800 貸付有価証券
100株
日本セラミック 14,500 2,805.00 40,672,500
遠藤照明 4,400 1,184.00 5,209,600
古河電池 13,100 823.00 10,781,300 貸付有価証券
1,100株（500株）
双信電機 4,000 297.00 1,188,000
山一電機 16,000 1,850.00 29,600,000 貸付有価証券
600株
図研 15,500 4,015.00 62,232,500
日本電子 44,700 5,928.00 264,981,600
カシオ計算機 128,800 1,204.00 155,075,200 貸付有価証券
6,000株
ファナック 869,400 4,155.00 3,612,357,000 貸付有価証券
37,500株
日本シイエムケイ 37,900 715.00 27,098,500 貸付有価証券
200株
エンプラス 5,200 12,140.00 63,128,000 貸付有価証券
2,400株（700株）
大真空 26,500 817.00 21,650,500
ローム 329,600 2,751.50 906,894,400 貸付有価証券
5,200株
浜松ホトニクス 143,100 5,788.00 828,262,800
三井ハイテック 15,800 7,575.00 119,685,000 貸付有価証券
1,100株（400株）
新光電気工業 63,100 5,430.00 342,633,000 貸付有価証券
11,400株（4,700株）
京セラ 276,900 8,085.00 2,238,736,500 貸付有価証券
16,400株
太陽誘電 86,800 3,588.00 311,438,400 貸付有価証券
3,400株（700株）
村田製作所 1,622,100 2,841.50 4,609,197,150 貸付有価証券
10,500株
双葉電子工業 33,900 499.00 16,916,100 貸付有価証券
100株
北陸電気工業 3,700 1,305.00 4,828,500
ニチコン 46,800 1,307.00 61,167,600 貸付有価証券
3,200株（2,300株）
日本ケミコン 19,000 1,294.00 24,586,000 貸付有価証券
2,900株
ＫＯＡ 27,000 1,495.00 40,365,000 貸付有価証券
2,800株（2,800株）
市光工業 32,100 498.00 15,985,800
204/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小糸製作所 193,000 2,264.00 436,952,000 貸付有価証券
100株
ミツバ 33,400 925.00 30,895,000
ＳＣＲＥＥＮホールディ 61,000 11,555.00 704,855,000 貸付有価証券
ングス
10,000株（1,500株）
キヤノン電子 19,700 2,048.00 40,345,600
キヤノン 889,300 3,687.00 3,278,849,100 貸付有価証券
200株
リコー 447,000 1,048.00 468,456,000 貸付有価証券
12,500株（700株）
象印マホービン 48,400 1,537.00 74,390,800 貸付有価証券
2,900株
ＭＵＴＯＨホールディン 1,300 1,930.00 2,509,000
グス
東京エレクトロン 377,300 24,905.00 9,396,656,500 貸付有価証券
3,800株
イノテック 11,900 1,572.00 18,706,800
トヨタ紡織 75,100 2,228.00 167,322,800
芦森工業 2,000 2,060.00 4,120,000
ユニプレス 32,000 948.00 30,336,000 貸付有価証券
2,000株
豊田自動織機 152,100 11,410.00 1,735,461,000 貸付有価証券
18,000株
モリタホールディングス 31,300 1,506.00 47,137,800
三櫻工業 27,200 767.00 20,862,400 貸付有価証券
300株
デンソー 1,471,000 2,113.00 3,108,223,000
東海理化電機製作所 50,300 2,180.00 109,654,000 貸付有価証券
200株（200株）
川崎重工業 145,500 3,058.00 444,939,000 貸付有価証券
1,300株
名村造船所 38,800 1,374.00 53,311,200 貸付有価証券
18,200株（8,300株）
日本車輌製造 5,900 2,051.00 12,100,900
三菱ロジスネクスト 28,500 1,314.00 37,449,000
近畿車輛 1,400 1,745.00 2,443,000
日産自動車 2,532,700 565.30 1,431,735,310 貸付有価証券
653,000株
いすゞ自動車 518,300 1,801.50 933,717,450 貸付有価証券
1,900株
トヨタ自動車 9,789,900 2,516.00 24,631,388,400 貸付有価証券
85,100株
日野自動車 268,200 449.80 120,636,360 貸付有価証券
100株
三菱自動車工業 695,500 446.70 310,679,850 貸付有価証券
29,500株
エフテック 6,900 617.00 4,257,300 貸付有価証券
2,100株
レシップホールディング 4,300 576.00 2,476,800 貸付有価証券
ス
200株（200株）
ＧＭＢ 1,900 1,147.00 2,179,300 貸付有価証券
1,000株（1,000株）
ファルテック 1,900 531.00 1,008,900
武蔵精密工業 43,600 1,407.00 61,345,200
日産車体 21,000 903.00 18,963,000 貸付有価証券
9,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新明和工業 51,300 1,129.00 57,917,700
極東開発工業 29,400 1,941.00 57,065,400 貸付有価証券
1,000株
トピー工業 14,400 2,502.00 36,028,800
ティラド 4,000 3,035.00 12,140,000
タチエス 32,900 1,692.00 55,666,800 貸付有価証券
100株
ＮＯＫ 69,300 1,858.50 128,794,050 貸付有価証券
2,400株
フタバ産業 47,800 793.00 37,905,400 貸付有価証券
200株
カヤバ 17,200 4,900.00 84,280,000 貸付有価証券
600株
大同メタル工業 34,900 541.00 18,880,900
プレス工業 71,200 576.00 41,011,200
ミクニ 12,500 439.00 5,487,500
太平洋工業 40,900 1,276.00 52,188,400 貸付有価証券
100株
アイシン 137,500 4,856.00 667,700,000 貸付有価証券
200株
マツダ 589,700 1,540.50 908,432,850 貸付有価証券
9,300株
今仙電機製作所 6,300 636.00 4,006,800 貸付有価証券
100株（100株）
本田技研工業 4,347,800 1,446.50 6,289,092,700 貸付有価証券
83,800株
スズキ 327,500 6,100.00 1,997,750,000 貸付有価証券
1,100株
ＳＵＢＡＲＵ 564,100 2,574.00 1,451,993,400 貸付有価証券
13,600株
安永 4,300 638.00 2,743,400 貸付有価証券
2,400株（2,400株）
ヤマハ発動機 256,800 3,913.00 1,004,858,400 貸付有価証券
1,100株
ＴＢＫ 10,800 368.00 3,974,400 貸付有価証券
300株
エクセディ 29,200 2,476.00 72,299,200
豊田合成 52,000 2,597.00 135,044,000
愛三工業 29,500 1,171.00 34,544,500
盟和産業 1,400 976.00 1,366,400
日本プラスト 8,400 506.00 4,250,400
ヨロズ 16,700 828.00 13,827,600
エフ・シー・シー 31,600 1,726.00 54,541,600 貸付有価証券
100株
シマノ 72,400 22,030.00 1,594,972,000 貸付有価証券
500株（500株）
テイ・エス テック 63,500 1,669.00 105,981,500 貸付有価証券
200株
ジャムコ 7,500 1,462.00 10,965,000 貸付有価証券
3,200株
テルモ 498,500 4,554.00 2,270,169,000 貸付有価証券
14,700株
クリエートメディック 3,200 903.00 2,889,600
日機装 41,500 995.00 41,292,500 貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エム・ディ・エム 14,100 748.00 10,546,800
島津製作所 236,900 3,938.00 932,912,200 貸付有価証券
100株
ＪＭＳ 16,500 497.00 8,200,500
クボテック 2,800 271.00 758,800 貸付有価証券
1,300株
長野計器 13,000 1,968.00 25,584,000 貸付有価証券
1,900株
ブイ・テクノロジー 9,400 2,560.00 24,064,000 貸付有価証券
100株
東京計器 13,700 1,712.00 23,454,400 貸付有価証券
1,900株
愛知時計電機 7,700 2,311.00 17,794,700
インターアクション 8,400 932.00 7,828,800 貸付有価証券
400株
オーバル 8,700 475.00 4,132,500
東京精密 36,500 8,348.00 304,702,000
マニー 71,300 2,088.50 148,910,050 貸付有価証券
100株（100株）
ニコン 257,800 1,395.50 359,759,900 貸付有価証券
11,000株
トプコン 86,700 1,508.00 130,743,600 貸付有価証券
2,700株
オリンパス 1,097,500 2,073.50 2,275,666,250 貸付有価証券
67,900株
理研計器 12,600 6,910.00 87,066,000 貸付有価証券
300株
タムロン 10,900 5,450.00 59,405,000
ＨＯＹＡ 354,100 17,105.00 6,056,880,500
シード 5,000 793.00 3,965,000
ノーリツ鋼機 16,900 2,958.00 49,990,200 貸付有価証券
600株
Ａ＆Ｄホロンホールディ 26,000 1,736.00 45,136,000
ングス
朝日インテック 199,200 2,793.00 556,365,600 貸付有価証券
19,400株
シチズン時計 164,000 834.00 136,776,000 貸付有価証券
47,600株（15,200株）
リズム 2,200 2,897.00 6,373,400 貸付有価証券
300株
大研医器 8,500 491.00 4,173,500
メニコン 61,300 2,363.00 144,851,900 貸付有価証券
4,700株（100株）
シンシア 1,100 556.00 611,600 貸付有価証券
600株（600株）
松風 8,100 2,726.00 22,080,600
セイコーグループ 24,800 2,586.00 64,132,800 貸付有価証券
500株
ニプロ 148,600 1,088.50 161,751,100 貸付有価証券
18,400株（800株）
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 14,800 176.00 2,604,800
中本パックス 3,300 1,628.00 5,372,400 貸付有価証券
1,500株
スノーピーク 25,400 875.00 22,225,000 貸付有価証券
10,200株（1,300株）
パラマウントベッドホー 37,100 2,714.00 100,689,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルディングス
トランザクション 11,800 2,160.00 25,488,000
粧美堂 2,700 709.00 1,914,300 貸付有価証券
600株（500株）
ニホンフラッシュ 16,700 903.00 15,080,100
前田工繊 15,100 2,997.00 45,254,700 貸付有価証券
500株
永大産業 11,700 223.00 2,609,100
アートネイチャー 16,100 790.00 12,719,000
バンダイナムコホール 488,400 2,739.00 1,337,727,600 貸付有価証券
ディングス
15,100株
アイフィスジャパン 2,700 633.00 1,709,100 貸付有価証券
1,200株
ＳＨＯＥＩ 40,300 1,860.00 74,958,000 貸付有価証券
9,700株
フランスベッドホール 23,000 1,318.00 30,314,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,100 4,200.00 105,420,000 貸付有価証券
ション
1,800株（200株）
萩原工業 11,900 1,404.00 16,707,600 貸付有価証券
2,000株
フジシールインターナ 36,100 1,689.00 60,972,900
ショナル
タカラトミー 81,100 2,260.50 183,326,550 貸付有価証券
200株
広済堂ホールディングス 40,100 739.00 29,633,900 貸付有価証券
13,500株
エステールホールディン 2,300 627.00 1,442,100
グス
タカノ 3,700 930.00 3,441,000 貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 18,500 1,279.00 23,661,500
ホクシン 7,600 110.00 836,000 貸付有価証券
4,100株（600株）
ウッドワン 3,600 1,018.00 3,664,800 貸付有価証券
1,700株（1,300株）
ＴＯＰＰＡＮホールディ 219,200 3,906.00 856,195,200
ングス
大日本印刷 194,800 4,187.00 815,627,600 貸付有価証券
1,400株
共同印刷 5,000 3,135.00 15,675,000
ＮＩＳＳＨＡ 30,500 1,450.00 44,225,000
光村印刷 800 1,350.00 1,080,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 11,400 2,593.00 29,560,200
ＭＰＡＮＹ
アシックス 151,900 4,482.00 680,815,800
ツツミ 4,200 2,302.00 9,668,400
ローランド 13,100 4,560.00 59,736,000
小松ウオール工業 7,300 2,869.00 20,943,700
ヤマハ 112,400 3,233.00 363,389,200 貸付有価証券
7,800株
河合楽器製作所 5,400 3,790.00 20,466,000
クリナップ 17,500 674.00 11,795,000
ピジョン 113,600 1,644.00 186,758,400
キングジム 15,700 863.00 13,549,100 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,300株（100株）
リンテック 35,800 2,714.00 97,161,200
イトーキ 36,500 1,338.00 48,837,000 貸付有価証券
200株
任天堂 1,125,600 6,946.00 7,818,417,600 貸付有価証券
12,900株
三菱鉛筆 25,300 2,128.00 53,838,400
タカラスタンダード 37,500 1,657.00 62,137,500 貸付有価証券
200株
コクヨ 72,900 2,288.50 166,831,650
ナカバヤシ 19,200 533.00 10,233,600
グローブライド 16,000 1,942.00 31,072,000 貸付有価証券
400株（100株）
オカムラ 53,700 2,039.00 109,494,300 貸付有価証券
300株
美津濃 17,700 3,900.00 69,030,000
東京電力ホールディング 1,607,200 736.20 1,183,220,640 貸付有価証券
ス
191,400株
中部電力 657,000 1,786.00 1,173,402,000 貸付有価証券
21,000株
関西電力 688,500 1,814.00 1,248,939,000 貸付有価証券
5,500株
中国電力 309,800 972.80 301,373,440 貸付有価証券
500株
北陸電力 182,300 715.70 130,472,110 貸付有価証券
1,100株
東北電力 469,400 928.10 435,650,140 貸付有価証券
1,000株
四国電力 166,000 988.00 164,008,000 貸付有価証券
800株
九州電力 411,000 990.80 407,218,800 貸付有価証券
1,200株
北海道電力 172,200 609.70 104,990,340 貸付有価証券
100株
沖縄電力 45,500 1,071.00 48,730,500 貸付有価証券
2,400株
電源開発 146,500 2,251.00 329,771,500 貸付有価証券
12,900株（8,100株）
エフオン 11,500 431.00 4,956,500
イーレックス 31,700 705.00 22,348,500 貸付有価証券
14,800株（5,800株）
レノバ 47,500 1,040.00 49,400,000 貸付有価証券
14,400株（1,500株）
東京瓦斯 376,900 3,270.00 1,232,463,000 貸付有価証券
11,900株
大阪瓦斯 361,200 2,915.50 1,053,078,600 貸付有価証券
14,800株
東邦瓦斯 77,200 2,880.00 222,336,000 貸付有価証券
200株
北海道瓦斯 10,600 2,172.00 23,023,200
広島ガス 37,700 371.00 13,986,700
西部ガスホールディング 18,600 1,942.00 36,121,200
ス
静岡ガス 35,600 979.00 34,852,400 貸付有価証券
16,700株
メタウォーター 21,400 2,072.00 44,340,800 貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＳホールディングス 15,900 2,461.00 39,129,900 貸付有価証券
1,500株
東武鉄道 195,800 3,747.00 733,662,600 貸付有価証券
500株
相鉄ホールディングス 63,800 2,696.50 172,036,700 貸付有価証券
400株
東急 499,900 1,719.50 859,578,050 貸付有価証券
2,000株
京浜急行電鉄 220,600 1,273.50 280,934,100 貸付有価証券
500株
小田急電鉄 294,800 2,229.50 657,256,600 貸付有価証券
100株
京王電鉄 85,700 4,313.00 369,624,100 貸付有価証券
200株
京成電鉄 115,000 6,574.00 756,010,000 貸付有価証券
100株
富士急行 22,000 4,025.00 88,550,000 貸付有価証券
700株（100株）
東日本旅客鉄道 327,600 8,079.00 2,646,680,400 貸付有価証券
7,200株
西日本旅客鉄道 211,500 5,789.00 1,224,373,500
東海旅客鉄道 686,700 3,575.00 2,454,952,500
西武ホールディングス 215,700 1,914.00 412,849,800 貸付有価証券
700株
鴻池運輸 30,400 1,879.00 57,121,600 貸付有価証券
100株
西日本鉄道 47,600 2,382.00 113,383,200 貸付有価証券
200株（200株）
ハマキョウレックス 15,200 3,920.00 59,584,000
サカイ引越センター 19,800 2,703.00 53,519,400 貸付有価証券
1,400株
近鉄グループホールディ 178,000 4,384.00 780,352,000 貸付有価証券
ングス
17,400株（100株）
阪急阪神ホールディング 237,400 4,478.00 1,063,077,200 貸付有価証券
ス
8,800株
南海電気鉄道 79,400 2,833.00 224,940,200
京阪ホールディングス 98,100 3,647.00 357,770,700 貸付有価証券
2,500株
神戸電鉄 4,800 2,829.00 13,579,200 貸付有価証券
2,200株
名古屋鉄道 183,600 2,221.00 407,775,600 貸付有価証券
100株
山陽電気鉄道 13,400 2,127.00 28,501,800 貸付有価証券
5,900株
アルプス物流 14,200 1,619.00 22,989,800
ヤマトホールディングス 227,900 2,652.00 604,390,800 貸付有価証券
4,100株
山九 45,300 5,141.00 232,887,300
丸運 5,800 266.00 1,542,800 貸付有価証券
1,300株
丸全昭和運輸 11,000 3,705.00 40,755,000
センコーグループホール 94,300 1,109.00 104,578,700 貸付有価証券
ディングス
2,200株
トナミホールディングス 3,900 4,495.00 17,530,500
ニッコンホールディング 57,000 2,993.50 170,629,500
ス
日本石油輸送 1,000 2,842.00 2,842,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福山通運 20,300 3,965.00 80,489,500 貸付有価証券
900株
セイノーホールディング 100,100 2,119.50 212,161,950 貸付有価証券
ス
24,700株（1,400株）
エスライングループ本社 2,800 865.00 2,422,000
神奈川中央交通 5,000 2,980.00 14,900,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール 45,500 1,505.00 68,477,500 貸付有価証券
ディングス
7,300株（2,800株）
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,100 1,502.00 25,684,200
グス
九州旅客鉄道 125,900 3,081.00 387,897,900
ＳＧホールディングス 298,900 2,011.00 601,087,900 貸付有価証券
6,500株
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲ 60,400 7,991.00 482,656,400
ＥＳＳホールディン
日本郵船 510,200 4,590.00 2,341,818,000 貸付有価証券
8,500株
商船三井 386,300 4,712.00 1,820,245,600 貸付有価証券
3,300株
川崎汽船 150,400 6,616.00 995,046,400 貸付有価証券
49,500株
ＮＳユナイテッド海運 9,600 5,060.00 48,576,000 貸付有価証券
2,600株
明海グループ 10,800 777.00 8,391,600 貸付有価証券
2,000株（300株）
飯野海運 65,300 1,234.00 80,580,200 貸付有価証券
600株
共栄タンカー 1,800 890.00 1,602,000
乾汽船 20,900 1,108.00 23,157,200 貸付有価証券
9,600株（200株）
日本航空 437,200 2,763.50 1,208,202,200
ＡＮＡホールディングス 484,300 3,063.00 1,483,410,900 貸付有価証券
114,300株（13,700
株）
パスコ 1,900 1,708.00 3,245,200
トランコム 5,200 7,380.00 38,376,000
日新 13,500 2,443.00 32,980,500
三菱倉庫 43,700 4,265.00 186,380,500
三井倉庫ホールディング 16,600 4,770.00 79,182,000
ス
住友倉庫 48,000 2,457.00 117,936,000
澁澤倉庫 8,100 2,855.00 23,125,500
東陽倉庫 2,600 1,522.00 3,957,200
日本トランスシティ 35,800 608.00 21,766,400
ケイヒン 1,700 1,744.00 2,964,800
中央倉庫 9,500 1,089.00 10,345,500
川西倉庫 1,900 1,113.00 2,114,700
安田倉庫 12,100 1,114.00 13,479,400
ファイズホールディング 1,400 1,129.00 1,580,600 貸付有価証券
ス
600株（600株）
東洋埠頭 2,800 1,378.00 3,858,400
上組 85,400 3,317.00 283,271,800 貸付有価証券
100株
サンリツ 2,400 742.00 1,780,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キムラユニティー 4,700 1,324.00 6,222,800
キユーソー流通システム 7,100 888.00 6,304,800
東海運 5,800 284.00 1,647,200
エーアイテイー 11,200 1,659.00 18,580,800
内外トランスライン 7,100 2,450.00 17,395,000 貸付有価証券
3,300株
日本コンセプト 6,500 1,643.00 10,679,500 貸付有価証券
200株
ＮＥＣネッツエスアイ 69,700 2,297.00 160,100,900 貸付有価証券
300株
クロスキャット 11,300 1,056.00 11,932,800 貸付有価証券
600株
システナ 270,600 310.00 83,886,000
デジタルアーツ 11,300 4,955.00 55,991,500
日鉄ソリューションズ 30,500 4,555.00 138,927,500
キューブシステム 9,500 1,084.00 10,298,000
コア 7,900 1,737.00 13,722,300
手間いらず 3,000 2,913.00 8,739,000 貸付有価証券
1,400株（1,000株）
ラクーンホールディング 14,800 592.00 8,761,600 貸付有価証券
ス
4,300株
ソリトンシステムズ 9,200 1,383.00 12,723,600
ソフトクリエイトホール 14,700 1,668.00 24,519,600
ディングス
ＴＩＳ 195,600 3,047.00 595,993,200
テクミラホールディング 4,600 455.00 2,093,000 貸付有価証券
ス
2,400株（1,400株）
グリー 47,900 560.00 26,824,000 貸付有価証券
1,000株（800株）
ＧＭＯペパボ 2,200 1,162.00 2,556,400
コーエーテクモホール 112,000 1,579.00 176,848,000 貸付有価証券
ディングス
6,200株（1,300株）
三菱総合研究所 8,800 4,630.00 40,744,000 貸付有価証券
100株
ボルテージ 2,800 243.00 680,400 貸付有価証券
1,300株（100株）
電算 1,200 1,505.00 1,806,000
ＡＧＳ 4,100 827.00 3,390,700
ファインデックス 14,200 1,012.00 14,370,400 貸付有価証券
100株
ブレインパッド 13,400 1,044.00 13,989,600 貸付有価証券
600株
ＫＬａｂ 32,900 281.00 9,244,900 貸付有価証券
11,800株（3,000株）
ポールトゥウィンホール 30,500 451.00 13,755,500
ディングス
ネクソン 399,600 2,609.00 1,042,556,400 貸付有価証券
300株
アイスタイル 53,000 402.00 21,306,000 貸付有価証券
20,500株
エムアップホールディン 21,900 1,029.00 22,535,100 貸付有価証券
グス
1,600株
エイチーム 10,600 544.00 5,766,400 貸付有価証券
2,400株
エニグモ 22,700 331.00 7,513,700 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,600株（4,700株）
テクノスジャパン 8,800 616.00 5,420,800
ｅｎｉｓｈ 9,100 162.00 1,474,200 貸付有価証券
4,200株（700株）
コロプラ 69,400 561.00 38,933,400 貸付有価証券
9,400株
オルトプラス 8,500 142.00 1,207,000 貸付有価証券
1,100株
ブロードリーフ 84,900 577.00 48,987,300 貸付有価証券
700株
クロス・マーケティング 6,000 543.00 3,258,000
グループ
デジタルハーツホール 11,200 945.00 10,584,000 貸付有価証券
ディングス
300株（100株）
システム情報 4,700 929.00 4,366,300 貸付有価証券
800株（500株）
メディアドゥ 8,100 1,414.00 11,453,400 貸付有価証券
100株
じげん 52,100 536.00 27,925,600 貸付有価証券
8,900株（8,600株）
ブイキューブ 21,400 310.00 6,634,000 貸付有価証券
4,500株（800株）
エンカレッジ・テクノロ 2,300 522.00 1,200,600
ジ
サイバーリンクス 3,800 740.00 2,812,000
ディー・エル・イー 7,100 202.00 1,434,200 貸付有価証券
3,900株
フィックスターズ 20,200 1,297.00 26,199,400 貸付有価証券
3,100株（200株）
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,400 1,316.00 11,054,400 貸付有価証券
ＮＧＳ
3,800株
オプティム 18,400 775.00 14,260,000 貸付有価証券
5,300株（3,100株）
セレス 7,200 1,168.00 8,409,600 貸付有価証券
3,100株（3,100株）
ＳＨＩＦＴ 11,900 34,830.00 414,477,000 貸付有価証券
700株
ティーガイア 18,700 1,890.00 35,343,000 貸付有価証券
200株
セック 1,900 4,810.00 9,139,000
テクマトリックス 32,600 1,717.00 55,974,200
プロシップ 8,600 1,334.00 11,472,400
ガンホー・オンライン・ 46,500 2,258.00 104,997,000
エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲート 35,700 9,500.00 339,150,000 貸付有価証券
ウェイ
2,400株
ザッパラス 2,700 474.00 1,279,800 貸付有価証券
1,400株（800株）
システムリサーチ 6,100 2,950.00 17,995,000
インターネットイニシア 85,500 2,787.50 238,331,250 貸付有価証券
ティブ
200株
さくらインターネット 20,100 2,014.00 40,481,400 貸付有価証券
9,400株（1,900株）
ヴィンクス 2,400 2,017.00 4,840,800 貸付有価証券
500株（200株）
ＧＭＯグローバルサイ 5,500 2,596.00 14,278,000 貸付有価証券
ン・ホールディングス
2,500株（2,300株）
ＳＲＡホールディングス 9,100 3,475.00 31,622,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムインテグレータ 3,000 389.00 1,167,000
朝日ネット 19,200 607.00 11,654,400
ｅＢＡＳＥ 25,200 761.00 19,177,200
アバントグループ 22,600 1,388.00 31,368,800
アドソル日進 7,500 1,516.00 11,370,000
ＯＤＫソリューションズ 1,900 586.00 1,113,400
フリービット 9,400 1,384.00 13,009,600 貸付有価証券
3,300株
コムチュア 25,800 1,774.00 45,769,200
サイバーコム 1,600 1,902.00 3,043,200 貸付有価証券
200株（200株）
アステリア 14,000 638.00 8,932,000 貸付有価証券
600株
アイル 8,300 3,155.00 26,186,500
マークラインズ 9,700 2,774.00 26,907,800
メディカル・データ・ビ 21,300 594.00 12,652,200 貸付有価証券
ジョン
1,900株（1,000株）
ｇｕｍｉ 26,400 368.00 9,715,200 貸付有価証券
12,400株（1,100株）
ショーケース 2,300 314.00 722,200 貸付有価証券
1,000株（1,000株）
モバイルファクトリー 2,100 600.00 1,260,000 貸付有価証券
1,100株（1,100株）
テラスカイ 7,700 1,686.00 12,982,200 貸付有価証券
3,500株（400株）
デジタル・インフォメー 10,300 1,600.00 16,480,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,800 1,012.00 3,845,600 貸付有価証券
400株（400株）
アイビーシー 1,500 448.00 672,000 貸付有価証券
100株
ネオジャパン 6,000 993.00 5,958,000 貸付有価証券
2,800株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,600 1,754.00 6,314,400 貸付有価証券
100株
ラクス 84,600 2,567.50 217,210,500 貸付有価証券
200株
ランドコンピュータ 4,800 882.00 4,233,600
ダブルスタンダード 5,400 1,474.00 7,959,600 貸付有価証券
1,400株
オープンドア 10,400 754.00 7,841,600 貸付有価証券
4,800株（700株）
マイネット 3,200 279.00 892,800
アカツキ 8,500 2,492.00 21,182,000
ベネフィットジャパン 600 1,237.00 742,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 5,600 1,588.00 8,892,800 貸付有価証券
ングス
1,600株
カナミックネットワーク 19,300 391.00 7,546,300 貸付有価証券
200株
ノムラシステムコーポ 10,800 115.00 1,242,000
レーション
チェンジホールディング 38,900 1,374.00 53,448,600 貸付有価証券
ス
18,200株（1,000株）
シンクロ・フード 6,300 666.00 4,195,800
オークネット 7,100 1,797.00 12,758,700 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,500株
キャピタル・アセット・ 1,900 680.00 1,292,000
プランニング
セグエグループ 3,100 920.00 2,852,000
エイトレッド 1,500 1,362.00 2,043,000 貸付有価証券
200株（200株）
マクロミル 35,100 793.00 27,834,300
ビーグリー 2,100 1,235.00 2,593,500 貸付有価証券
100株
オロ 6,500 2,691.00 17,491,500 貸付有価証券
3,000株（900株）
ユーザーローカル 6,500 1,902.00 12,363,000 貸付有価証券
1,400株（1,000株）
テモナ 2,300 213.00 489,900
ニーズウェル 5,400 739.00 3,990,600 貸付有価証券
1,100株（1,100株）
マネーフォワード 39,800 4,130.00 164,374,000 貸付有価証券
100株
サインポスト 3,800 364.00 1,383,200 貸付有価証券
1,000株（500株）
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓ 12,700 890.00 11,303,000 貸付有価証券
ｋ
2,900株（2,900株）
プラスアルファ・コンサ 10,600 2,769.00 29,351,400
ルティング
電算システムホールディ 7,900 2,695.00 21,290,500
ングス
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕ 61,100 1,644.00 100,448,400 貸付有価証券
ｐ
5,800株
ソルクシーズ 8,000 404.00 3,232,000 貸付有価証券
200株
フェイス 2,800 475.00 1,330,000 貸付有価証券
100株
プロトコーポレーション 19,600 1,335.00 26,166,000
ハイマックス 5,600 1,396.00 7,817,600
野村総合研究所 396,100 4,058.00 1,607,373,800 貸付有価証券
7,000株
サイバネットシステム 12,800 1,092.00 13,977,600 貸付有価証券
2,400株（1,100株）
ＣＥホールディングス 5,100 614.00 3,131,400 貸付有価証券
100株
日本システム技術 5,800 2,910.00 16,878,000
インテージホールディン 20,200 1,626.00 32,845,200 貸付有価証券
グス
1,700株（800株）
東邦システムサイエンス 5,800 1,223.00 7,093,400 貸付有価証券
100株（100株）
ソースネクスト 81,800 158.00 12,924,400 貸付有価証券
38,400株（200株）
インフォコム 23,000 2,375.00 54,625,000 貸付有価証券
200株
シンプレクス・ホール 26,900 2,605.00 70,074,500
ディングス
ＨＥＲＯＺ 6,000 1,765.00 10,590,000 貸付有価証券
2,700株（800株）
ラクスル 43,000 1,189.00 51,127,000 貸付有価証券
16,800株
メルカリ 108,400 2,536.00 274,902,400 貸付有価証券
13,300株（1,600株）
ＩＰＳ 5,000 1,881.00 9,405,000 貸付有価証券
215/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100株（900株）
ＦＩＧ 11,500 339.00 3,898,500 貸付有価証券
7,500株
システムサポート 6,900 1,926.00 13,289,400
イーソル 12,900 558.00 7,198,200 貸付有価証券
300株
東海ソフト 1,500 1,110.00 1,665,000
ウイングアーク１ｓｔ 18,500 3,035.00 56,147,500 貸付有価証券
100株
ヒト・コミュニケーショ 4,800 1,202.00 5,769,600 貸付有価証券
ンズ・ホールディン
400株
サーバーワークス 3,700 3,190.00 11,803,000
東名 700 1,719.00 1,203,300 貸付有価証券
400株
ヴィッツ 1,000 858.00 858,000
トビラシステムズ 2,800 866.00 2,424,800 貸付有価証券
500株（500株）
Ｓａｎｓａｎ 58,600 1,606.00 94,111,600 貸付有価証券
6,800株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,400 724.00 1,737,600 貸付有価証券
1,100株（400株）
ギフティ 15,600 1,740.00 27,144,000 貸付有価証券
4,900株（200株）
メドレー 24,000 4,500.00 108,000,000 貸付有価証券
1,300株
ベース 6,100 3,525.00 21,502,500 貸付有価証券
2,500株（900株）
ＪＭＤＣ 30,500 4,053.00 123,616,500 貸付有価証券
4,800株（800株）
フォーカスシステムズ 11,900 981.00 11,673,900
クレスコ 14,700 1,875.00 27,562,500
フジ・メディア・ホール 171,800 1,650.00 283,470,000 貸付有価証券
ディングス
7,700株
オービック 59,800 23,705.00 1,417,559,000 貸付有価証券
1,700株
ジャストシステム 25,700 2,977.00 76,508,900 貸付有価証券
1,200株
ＴＤＣソフト 16,700 2,090.00 34,903,000
ＬＩＮＥヤフー 2,545,400 481.40 1,225,355,560 貸付有価証券
755,900株
トレンドマイクロ 84,500 8,071.00 681,999,500
ＩＤホールディングス 12,000 1,729.00 20,748,000
日本オラクル 34,200 11,195.00 382,869,000 貸付有価証券
100株
アルファシステムズ 4,700 2,934.00 13,789,800
フューチャー 38,100 1,702.00 64,846,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 9,600 1,770.00 16,992,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 7,600 2,341.00 17,791,600
トーセ 2,800 689.00 1,929,200
オービックビジネスコン 25,100 6,281.00 157,653,100
サルタント
アイティフォー 22,900 1,171.00 26,815,900
東計電算 2,500 7,100.00 17,750,000 貸付有価証券
400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 1,400 1,073.00 1,502,200
大塚商会 88,700 5,924.00 525,458,800
サイボウズ 24,600 1,936.00 47,625,600 貸付有価証券
5,000株
電通国際情報サービス 21,700 5,640.00 122,388,000 貸付有価証券
6,900株（6,900株）
ＡＣＣＥＳＳ 18,600 804.00 14,954,400 貸付有価証券
1,900株（300株）
デジタルガレージ 28,600 3,815.00 109,109,000
ＥＭシステムズ 29,800 689.00 20,532,200 貸付有価証券
2,400株
ウェザーニューズ 5,500 5,360.00 29,480,000
ＣＩＪ 29,700 640.00 19,008,000 貸付有価証券
300株
ビジネスエンジニアリン 2,900 4,400.00 12,760,000 貸付有価証券
グ
1,300株
日本エンタープライズ 10,300 121.00 1,246,300 貸付有価証券
3,700株（1,900株）
ＷＯＷＯＷ 13,500 1,040.00 14,040,000 貸付有価証券
300株
スカラ 16,600 758.00 12,582,800 貸付有価証券
800株
インテリジェント ウェ 5,300 1,013.00 5,368,900 貸付有価証券
イブ
2,400株（1,900株）
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 6,300 3,270.00 20,601,000 貸付有価証券
2,900株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 17,900 628.00 11,241,200 貸付有価証券
ＵＰ
4,300株（3,900株）
ネットワンシステムズ 72,200 2,370.50 171,150,100 貸付有価証券
1,100株
システムソフト 62,200 62.00 3,856,400 貸付有価証券
1,000株（200株）
アルゴグラフィックス 16,400 3,545.00 58,138,000
マーベラス 29,000 692.00 20,068,000
エイベックス 30,400 1,337.00 40,644,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 58,500 4,268.00 249,678,000
都築電気 9,400 2,161.00 20,313,400
ＴＢＳホールディングス 91,500 2,984.50 273,081,750 貸付有価証券
4,000株
日本テレビホールディン 158,300 1,503.50 238,004,050 貸付有価証券
グス
2,200株
朝日放送グループホール 16,700 656.00 10,955,200 貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 43,400 1,610.00 69,874,000
グス
スカパーＪＳＡＴホール 138,900 642.00 89,173,800 貸付有価証券
ディングス
2,500株
テレビ東京ホールディン 12,900 2,953.00 38,093,700 貸付有価証券
グス
3,100株
日本ＢＳ放送 3,600 887.00 3,193,200
ビジョン 26,900 1,190.00 32,011,000 貸付有価証券
400株
スマートバリュー 2,400 410.00 984,000 貸付有価証券
400株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 20,000 3,825.00 76,500,000
ＯＬＤＩＮＧＳ
ワイヤレスゲート 4,300 227.00 976,100 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,000株（500株）
日本通信 176,000 227.00 39,952,000 貸付有価証券
12,600株（12,500株）
クロップス 1,300 1,070.00 1,391,000
日本電信電話 53,189,300 171.90 9,143,240,670 貸付有価証券
1,071,900株
ＫＤＤＩ 1,381,700 4,419.00 6,105,732,300 貸付有価証券
12,900株
ソフトバンク 2,877,000 1,723.00 4,957,071,000 貸付有価証券
170,200株
光通信 18,000 23,340.00 420,120,000
エムティーアイ 12,300 639.00 7,859,700 貸付有価証券
700株
ＧＭＯインターネットグ 66,100 2,484.50 164,225,450 貸付有価証券
ループ
100株
ファイバーゲート 9,600 898.00 8,620,800 貸付有価証券
100株
アイドママーケティング 2,700 221.00 596,700
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 94,500 2,755.50 260,394,750 貸付有価証券
200株
学研ホールディングス 29,800 980.00 29,204,000
ゼンリン 30,600 863.00 26,407,800 貸付有価証券
100株
昭文社ホールディングス 4,200 359.00 1,507,800 貸付有価証券
500株（300株）
インプレスホールディン 10,000 176.00 1,760,000 貸付有価証券
グス
1,100株
アイネット 10,800 1,727.00 18,651,600
松竹 9,300 9,011.00 83,802,300 貸付有価証券
800株
東宝 99,500 4,742.00 471,829,000
東映 5,900 20,490.00 120,891,000
ＮＴＴデータグループ 467,500 1,924.50 899,703,750 貸付有価証券
13,200株
ピー・シー・エー 10,300 1,079.00 11,113,700
ビジネスブレイン太田昭 7,000 2,104.00 14,728,000
和
ＤＴＳ 38,100 3,545.00 135,064,500 貸付有価証券
800株
スクウェア・エニック 81,700 4,674.00 381,865,800
ス・ホールディングス
シーイーシー 22,600 1,549.00 35,007,400
カプコン 159,900 4,491.00 718,110,900
アイ・エス・ビー 9,100 1,519.00 13,822,900
ジャステック 11,000 1,425.00 15,675,000 貸付有価証券
100株
ＳＣＳＫ 125,100 2,733.00 341,898,300
ＮＳＷ 7,900 2,783.00 21,985,700
アイネス 13,900 1,660.00 23,074,000
ＴＫＣ 28,400 3,630.00 103,092,000
富士ソフト 35,900 5,900.00 211,810,000 貸付有価証券
16,600株（100株）
ＮＳＤ 63,800 2,677.00 170,792,600
コナミグループ 67,000 7,226.00 484,142,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,400株
福井コンピュータホール 11,000 2,488.00 27,368,000
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 11,900 3,670.00 43,673,000
ス
ミロク情報サービス 16,200 1,655.00 26,811,000 貸付有価証券
2,600株
ソフトバンクグループ 882,100 6,024.00 5,313,770,400 貸付有価証券
17,400株
高千穂交易 5,200 3,510.00 18,252,000 貸付有価証券
2,500株
オルバヘルスケアホール 1,600 1,750.00 2,800,000
ディングス
伊藤忠食品 4,200 7,780.00 32,676,000
エレマテック 16,900 1,718.00 29,034,200
あらた 14,400 6,300.00 90,720,000 貸付有価証券
200株
トーメンデバイス 2,700 5,060.00 13,662,000 貸付有価証券
200株
東京エレクトロン デバ 18,800 5,160.00 97,008,000
イス
円谷フィールズホール 32,400 1,183.00 38,329,200 貸付有価証券
ディングス
15,200株
双日 210,000 3,186.00 669,060,000
アルフレッサ ホール 189,300 2,407.00 455,645,100
ディングス
横浜冷凍 51,400 1,040.00 53,456,000 貸付有価証券
3,000株
神栄 1,500 1,829.00 2,743,500 貸付有価証券
100株
ラサ商事 6,700 1,487.00 9,962,900
アルコニックス 24,800 1,288.00 31,942,400 貸付有価証券
100株
神戸物産 145,900 4,147.00 605,047,300 貸付有価証券
9,300株（900株）
ハイパー 2,300 309.00 710,700 貸付有価証券
1,000株（1,000株）
あい ホールディングス 30,200 2,393.00 72,268,600
ディーブイエックス 2,900 1,051.00 3,047,900
ダイワボウホールディン 83,500 3,052.00 254,842,000 貸付有価証券
グス
500株
マクニカホールディング 44,600 7,550.00 336,730,000 貸付有価証券
ス
6,600株（4,900株）
ラクト・ジャパン 7,300 1,927.00 14,067,100 貸付有価証券
100株（100株）
グリムス 7,900 1,976.00 15,610,400
バイタルケーエスケー・ 28,500 1,060.00 30,210,000 貸付有価証券
ホールディングス
100株
八洲電機 15,200 1,290.00 19,608,000
メディアスホールディン 12,100 755.00 9,135,500
グス
レスターホールディング 16,000 2,719.00 43,504,000
ス
ジオリーブグループ 2,400 1,267.00 3,040,800
大光 4,400 630.00 2,772,000 貸付有価証券
1,800株
ＯＣＨＩホールディング 2,400 1,412.00 3,388,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 102,400 950.00 97,280,000 貸付有価証券
グス
1,300株（600株）
黒谷 2,900 582.00 1,687,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,100 783.00 1,644,300
三洋貿易 21,300 1,192.00 25,389,600
ビューティガレージ 6,000 1,994.00 11,964,000
ウイン・パートナーズ 12,200 1,131.00 13,798,200
ミタチ産業 2,700 1,070.00 2,889,000 貸付有価証券
1,200株（800株）
シップヘルスケアホール 67,800 2,281.50 154,685,700
ディングス
明治電機工業 7,000 1,396.00 9,772,000
デリカフーズホールディ 4,500 576.00 2,592,000
ングス
スターティアホールディ 2,700 1,275.00 3,442,500 貸付有価証券
ングス
1,100株（600株）
コメダホールディングス 46,200 2,689.00 124,231,800
ピーバンドットコム 1,300 359.00 466,700
アセンテック 7,200 494.00 3,556,800
富士興産 2,900 1,811.00 5,251,900
協栄産業 1,100 2,380.00 2,618,000
フルサト・マルカホール 16,800 2,545.00 42,756,000 貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマエグループホール 10,700 3,865.00 41,355,500 貸付有価証券
ディングス
2,500株
小野建 18,500 1,676.00 31,006,000
南陽 2,200 2,057.00 4,525,400
佐鳥電機 9,200 1,906.00 17,535,200 貸付有価証券
200株
エコートレーディング 2,000 1,517.00 3,034,000 貸付有価証券
1,000株（1,000株）
伯東 10,800 5,300.00 57,240,000 貸付有価証券
600株
コンドーテック 14,500 1,147.00 16,631,500
中山福 5,600 360.00 2,016,000
ナガイレーベン 23,800 2,349.00 55,906,200
三菱食品 17,400 4,730.00 82,302,000 貸付有価証券
400株
松田産業 14,400 2,378.00 34,243,200 貸付有価証券
200株
第一興商 73,000 2,049.00 149,577,000
メディパルホールディン 195,400 2,272.00 443,948,800
グス
ＳＰＫ 8,400 1,812.00 15,220,800
萩原電気ホールディング 8,100 4,790.00 38,799,000
ス
アズワン 29,500 5,405.00 159,447,500
スズデン 6,600 2,266.00 14,955,600 貸付有価証券
200株
尾家産業 2,500 1,832.00 4,580,000 貸付有価証券
100株（100株）
シモジマ 12,900 1,263.00 16,292,700
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドウシシャ 17,400 2,024.00 35,217,600 貸付有価証券
300株
小津産業 2,300 1,568.00 3,606,400 貸付有価証券
700株（700株）
高速 11,200 2,016.00 22,579,200
たけびし 7,200 1,865.00 13,428,000
リックス 3,300 3,345.00 11,038,500
丸文 16,800 1,566.00 26,308,800
ハピネット 16,000 2,642.00 42,272,000
橋本総業ホールディング 7,500 1,301.00 9,757,500
ス
日本ライフライン 55,300 1,186.00 65,585,800
タカショー 16,400 494.00 8,101,600 貸付有価証券
7,700株（700株）
ＩＤＯＭ 49,900 954.00 47,604,600 貸付有価証券
700株
進和 11,500 2,308.00 26,542,000
エスケイジャパン 2,500 788.00 1,970,000
ダイトロン 7,400 2,826.00 20,912,400
シークス 26,900 1,413.00 38,009,700 貸付有価証券
10,700株
田中商事 2,900 754.00 2,186,600
オーハシテクニカ 10,000 1,796.00 17,960,000
白銅 5,300 2,262.00 11,988,600 貸付有価証券
3,100株
ダイコー通産 1,100 1,152.00 1,267,200
伊藤忠商事 1,268,000 5,752.00 7,293,536,000 貸付有価証券
1,700株
丸紅 1,572,700 2,215.00 3,483,530,500 貸付有価証券
30,200株
高島 7,100 1,131.00 8,030,100 貸付有価証券
1,200株（900株）
長瀬産業 86,500 2,246.00 194,279,000 貸付有価証券
300株
蝶理 11,800 2,836.00 33,464,800
豊田通商 165,200 8,332.00 1,376,446,400 貸付有価証券
3,900株
三共生興 26,100 708.00 18,478,800
兼松 78,900 2,019.00 159,299,100
ツカモトコーポレーショ 1,500 1,163.00 1,744,500
ン
三井物産 1,421,300 5,211.00 7,406,394,300 貸付有価証券
2,800株
日本紙パルプ商事 9,000 4,925.00 44,325,000
カメイ 20,100 1,707.00 34,310,700 貸付有価証券
100株
東都水産 500 7,320.00 3,660,000 貸付有価証券
300株
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,405.00 3,607,500
スターゼン 13,000 2,518.00 32,734,000
山善 57,200 1,199.00 68,582,800 貸付有価証券
26,800株（11,900株）
椿本興業 3,900 6,520.00 25,428,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友商事 1,141,600 3,055.00 3,487,588,000
内田洋行 7,600 7,080.00 53,808,000
三菱商事 1,245,900 6,652.00 8,287,726,800 貸付有価証券
32,300株
第一実業 17,700 1,872.00 33,134,400
キヤノンマーケティング 43,700 4,124.00 180,218,800
ジャパン
西華産業 7,400 2,947.00 21,807,800
佐藤商事 13,100 1,444.00 18,916,400
菱洋エレクトロ 17,900 3,530.00 63,187,000 貸付有価証券
4,700株（3,400株）
東京産業 17,200 814.00 14,000,800
ユアサ商事 14,700 4,700.00 69,090,000
神鋼商事 4,700 5,800.00 27,260,000 貸付有価証券
100株
トルク 5,600 252.00 1,411,200 貸付有価証券
2,600株（2,600株）
阪和興業 33,900 4,860.00 164,754,000 貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,500 4,840.00 60,500,000 貸付有価証券
2,500株
カナデン 14,200 1,573.00 22,336,600
ＲＹＯＤＥＮ 15,200 2,533.00 38,501,600 貸付有価証券
6,600株
岩谷産業 42,900 6,297.00 270,141,300 貸付有価証券
4,300株
ナイス 3,200 1,604.00 5,132,800
ニチモウ 1,700 3,945.00 6,706,500 貸付有価証券
100株
極東貿易 11,300 1,896.00 21,424,800
アステナホールディング 35,400 469.00 16,602,600
ス
三愛オブリ 45,300 1,650.00 74,745,000 貸付有価証券
1,700株
稲畑産業 37,300 3,100.00 115,630,000 貸付有価証券
400株
ＧＳＩクレオス 10,100 2,126.00 21,472,600
明和産業 22,300 628.00 14,004,400 貸付有価証券
600株
クワザワホールディング 3,800 680.00 2,584,000 貸付有価証券
ス
800株
ワキタ 31,200 1,615.00 50,388,000
東邦ホールディングス 52,200 3,234.00 168,814,800 貸付有価証券
300株
サンゲツ 43,400 3,055.00 132,587,000 貸付有価証券
700株
ミツウロコグループホー 24,100 1,534.00 36,969,400 貸付有価証券
ルディングス
200株
シナネンホールディング 5,200 4,155.00 21,606,000 貸付有価証券
ス
100株
伊藤忠エネクス 46,800 1,555.00 72,774,000
サンリオ 53,500 5,492.00 293,822,000 貸付有価証券
7,800株（2,500株）
サンワテクノス 9,600 2,160.00 20,736,000
リョーサン 13,300 4,645.00 61,778,500 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,000株
新光商事 25,300 1,145.00 28,968,500 貸付有価証券
100株
トーホー 7,300 2,763.00 20,169,900 貸付有価証券
3,400株
三信電気 7,600 2,105.00 15,998,000
東陽テクニカ 19,100 1,360.00 25,976,000
モスフードサービス 27,700 3,225.00 89,332,500 貸付有価証券
2,800株
加賀電子 17,200 6,240.00 107,328,000 貸付有価証券
200株
ソーダニッカ 13,900 1,098.00 15,262,200
立花エレテック 12,500 2,780.00 34,750,000
フォーバル 7,400 1,394.00 10,315,600 貸付有価証券
3,400株
ＰＡＬＴＡＣ 25,400 4,453.00 113,106,200
三谷産業 32,900 324.00 10,659,600 貸付有価証券
100株
太平洋興発 3,900 781.00 3,045,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 4,800 5,950.00 28,560,000 貸付有価証券
ホールディングス
2,200株
ヤマシタヘルスケアホー 900 2,150.00 1,935,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,600 711.00 7,536,600
グス
ＫＰＰグループホール 48,800 696.00 33,964,800 貸付有価証券
ディングス
1,000株
ヤマタネ 8,300 2,424.00 20,119,200
丸紅建材リース 800 2,583.00 2,066,400
泉州電業 9,500 3,485.00 33,107,500
トラスコ中山 39,600 2,431.00 96,267,600
オートバックスセブン 65,600 1,553.50 101,909,600 貸付有価証券
100株
モリト 13,500 1,263.00 17,050,500
加藤産業 23,300 4,465.00 104,034,500 貸付有価証券
100株（100株）
北恵 2,700 817.00 2,205,900
イエローハット 30,000 1,750.00 52,500,000 貸付有価証券
4,500株
ＪＫホールディングス 14,500 1,030.00 14,935,000
日伝 12,800 2,869.00 36,723,200 貸付有価証券
700株
北沢産業 6,400 271.00 1,734,400 貸付有価証券
500株（100株）
杉本商事 9,100 2,198.00 20,001,800
因幡電機産業 48,900 3,395.00 166,015,500 貸付有価証券
500株
東テク 6,300 4,795.00 30,208,500
ミスミグループ本社 284,800 2,176.00 619,724,800
アルテック 5,600 231.00 1,293,600 貸付有価証券
600株
タキヒヨー 2,500 980.00 2,450,000 貸付有価証券
100株
蔵王産業 1,900 2,407.00 4,573,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スズケン 71,800 4,813.00 345,573,400
ジェコス 11,300 1,039.00 11,740,700
グローセル 19,300 680.00 13,124,000 貸付有価証券
1,200株
ローソン 40,100 7,387.00 296,218,700
サンエー 14,400 4,530.00 65,232,000
カワチ薬品 14,800 2,536.00 37,532,800
エービーシー・マート 82,500 2,475.50 204,228,750
ハードオフコーポレー 5,900 1,569.00 9,257,100
ション
アスクル 39,000 2,189.00 85,371,000 貸付有価証券
4,200株
ゲオホールディングス 21,100 2,113.00 44,584,300 貸付有価証券
500株
アダストリア 22,800 3,565.00 81,282,000
ジーフット 8,500 287.00 2,439,500 貸付有価証券
200株
シー・ヴイ・エス・ベイ 1,400 666.00 932,400 貸付有価証券
エリア
600株
くら寿司 22,100 3,290.00 72,709,000
キャンドゥ 6,700 2,661.00 17,828,700 貸付有価証券
800株（100株）
ＩＫホールディングス 3,300 324.00 1,069,200
パルグループホールディ 37,000 2,577.00 95,349,000
ングス
エディオン 74,700 1,505.00 112,423,500 貸付有価証券
35,100株
サーラコーポレーション 39,600 714.00 28,274,400 貸付有価証券
1,500株（1,000株）
ワッツ 5,100 605.00 3,085,500 貸付有価証券
1,000株（500株）
ハローズ 8,600 4,050.00 34,830,000
フジオフードグループ本 21,200 1,411.00 29,913,200 貸付有価証券
社
9,900株
あみやき亭 4,600 3,710.00 17,066,000 貸付有価証券
2,000株
ひらまつ 24,900 267.00 6,648,300 貸付有価証券
5,600株（5,300株）
大黒天物産 5,800 7,210.00 41,818,000
ハニーズホールディング 14,900 1,780.00 26,522,000
ス
ファーマライズホール 2,300 635.00 1,460,500 貸付有価証券
ディングス
1,200株
アルペン 15,600 1,949.00 30,404,400 貸付有価証券
7,300株
ハブ 3,400 705.00 2,397,000
クオールホールディング 25,900 1,642.00 42,527,800
ス
ジンズホールディングス 11,200 4,670.00 52,304,000 貸付有価証券
5,100株
ビックカメラ 100,400 1,319.00 132,427,600 貸付有価証券
11,800株（1,700株）
ＤＣＭホールディングス 99,700 1,320.00 131,604,000 貸付有価証券
2,100株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 267,400 1,512.00 404,308,800 貸付有価証券
27,100株（17,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京一番フーズ 2,400 501.00 1,202,400 貸付有価証券
100株
ＤＤグループ 6,800 1,266.00 8,608,800 貸付有価証券
600株
きちりホールディングス 2,500 1,088.00 2,720,000 貸付有価証券
1,400株
Ｊ．フロント リテイリ 216,500 1,313.00 284,264,500 貸付有価証券
ング
32,500株
ドトール・日レスホール 33,500 2,133.00 71,455,500 貸付有価証券
ディングス
2,000株
マツキヨココカラ＆カン 343,200 2,492.50 855,426,000
パニー
ブロンコビリー 11,100 3,175.00 35,242,500 貸付有価証券
5,200株
ＺＯＺＯ 124,700 3,120.00 389,064,000 貸付有価証券
10,600株
トレジャー・ファクト 9,100 1,306.00 11,884,600 貸付有価証券
リー
2,300株（2,100株）
物語コーポレーション 31,500 4,475.00 140,962,500 貸付有価証券
14,800株
三越伊勢丹ホールディン 317,700 1,507.50 478,932,750
グス
Ｈａｍｅｅ 6,500 926.00 6,019,000 貸付有価証券
2,200株
マーケットエンタープラ 1,100 994.00 1,093,400 貸付有価証券
イズ
500株（500株）
ウエルシアホールディン 97,800 2,420.00 236,676,000
グス
クリエイトＳＤホール 31,200 3,075.00 95,940,000 貸付有価証券
ディングス
7,200株（300株）
丸善ＣＨＩホールディン 12,300 328.00 4,034,400 貸付有価証券
グス
2,400株（1,000株）
ミサワ 2,100 665.00 1,396,500
ティーライフ 1,400 1,390.00 1,946,000
エー・ピーホールディン 2,600 895.00 2,327,000 貸付有価証券
グス
1,500株
チムニー 3,200 1,424.00 4,556,800 貸付有価証券
2,000株
シュッピン 17,000 1,174.00 19,958,000 貸付有価証券
1,500株（1,500株）
オイシックス・ラ・大地 25,400 1,301.00 33,045,400 貸付有価証券
11,700株（7,100株）
ネクステージ 43,100 2,622.00 113,008,200 貸付有価証券
20,100株
ジョイフル本田 54,900 1,821.00 99,972,900 貸付有価証券
21,600株
鳥貴族ホールディングス 7,000 3,325.00 23,275,000 貸付有価証券
3,200株
ホットランド 14,400 1,899.00 27,345,600 貸付有価証券
6,700株（100株）
すかいらーくホールディ 257,900 2,065.00 532,563,500 貸付有価証券
ングス
121,200株（2,400株）
ＳＦＰホールディングス 10,300 2,084.00 21,465,200 貸付有価証券
4,800株
綿半ホールディングス 14,600 1,379.00 20,133,400 貸付有価証券
100株
ヨシックスホールディン 3,400 2,655.00 9,027,000 貸付有価証券
グス
700株
ユナイテッド・スーパー 52,700 1,013.00 53,385,100 貸付有価証券
マーケット・ホール
24,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴルフダイジェスト・オ 8,500 676.00 5,746,000 貸付有価証券
ンライン
4,000株（2,100株）
ＢＥＥＮＯＳ 7,700 1,402.00 10,795,400 貸付有価証券
2,800株
あさひ 17,500 1,275.00 22,312,500
日本調剤 12,800 1,350.00 17,280,000 貸付有価証券
400株
コスモス薬品 18,700 16,210.00 303,127,000 貸付有価証券
200株
トーエル 4,600 733.00 3,371,800 貸付有価証券
2,100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 650,100 5,550.00 3,608,055,000 貸付有価証券
ディングス
128,800株
クリエイト・レストラン 127,700 1,063.00 135,745,100 貸付有価証券
ツ・ホールディング
61,700株（3,800株）
ツルハホールディングス 39,600 13,005.00 514,998,000 貸付有価証券
5,500株
サンマルクホールディン 15,200 2,021.00 30,719,200
グス
フェリシモ 2,300 952.00 2,189,600 貸付有価証券
100株
トリドールホールディン 52,800 3,981.00 210,196,800 貸付有価証券
グス
9,000株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 22,600 271.00 6,124,600 貸付有価証券
10,600株（8,500株）
ウイルプラスホールディ 1,700 991.00 1,684,700
ングス
ＪＭホールディングス 14,200 2,255.00 32,021,000
サツドラホールディング 4,700 799.00 3,755,300 貸付有価証券
ス
1,600株（1,600株）
アレンザホールディング 14,100 1,037.00 14,621,700 貸付有価証券
ス
6,600株
串カツ田中ホールディン 5,000 1,558.00 7,790,000 貸付有価証券
グス
1,100株
バロックジャパンリミ 14,700 817.00 12,009,900 貸付有価証券
テッド
6,900株（400株）
クスリのアオキホール 50,500 3,467.00 175,083,500 貸付有価証券
ディングス
3,700株（3,700株）
力の源ホールディングス 8,400 1,417.00 11,902,800 貸付有価証券
3,900株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 100,600 2,835.00 285,201,000
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 20,400 660.00 13,464,000
トワーク
一家ホールディングス 2,600 659.00 1,713,400 貸付有価証券
1,300株
ジャパンクラフトホール 6,100 172.00 1,049,200 貸付有価証券
ディングス
2,800株（300株）
はるやまホールディング 4,900 585.00 2,866,500 貸付有価証券
ス
3,100株
ノジマ 54,700 1,758.00 96,162,600
カッパ・クリエイト 29,700 1,629.00 48,381,300 貸付有価証券
200株
ライトオン 7,900 440.00 3,476,000 貸付有価証券
4,100株
良品計画 205,900 2,306.50 474,908,350
パリミキホールディング 13,100 506.00 6,628,600 貸付有価証券
ス
100株
アドヴァングループ 17,900 1,065.00 19,063,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルビス 6,200 2,580.00 15,996,000
コナカ 11,400 395.00 4,503,000 貸付有価証券
100株
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,600.00 2,080,000
Ｇ－７ホールディングス 20,600 1,156.00 23,813,600
イオン北海道 55,800 914.00 51,001,200 貸付有価証券
200株
コジマ 31,200 762.00 23,774,400 貸付有価証券
14,600株
ヒマラヤ 3,300 921.00 3,039,300 貸付有価証券
200株
コーナン商事 23,100 3,865.00 89,281,500
エコス 7,000 2,381.00 16,667,000
ワタミ 19,900 1,020.00 20,298,000 貸付有価証券
100株
マルシェ 3,700 246.00 910,200 貸付有価証券
100株（100株）
パン・パシフィック・イ 380,900 3,312.00 1,261,540,800 貸付有価証券
ンターナショナルホ
200株
西松屋チェーン 37,100 2,089.00 77,501,900 貸付有価証券
1,700株
ゼンショーホールディン 96,100 7,150.00 687,115,000
グス
幸楽苑ホールディングス 14,000 1,201.00 16,814,000 貸付有価証券
6,300株（100株）
ハークスレイ 3,700 883.00 3,267,100
サイゼリヤ 27,900 4,970.00 138,663,000 貸付有価証券
700株
ＶＴホールディングス 71,600 508.00 36,372,800
魚力 6,600 2,292.00 15,127,200
ポプラ 2,800 188.00 526,400 貸付有価証券
1,700株
フジ・コーポレーション 9,000 1,610.00 14,490,000
ユナイテッドアローズ 22,200 1,889.00 41,935,800
ハイデイ日高 28,000 2,720.00 76,160,000 貸付有価証券
10,900株
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔ 5,800 150.00 870,000 貸付有価証券
ｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
2,700株（2,400株）
コロワイド 81,100 2,194.00 177,933,400 貸付有価証券
38,100株
壱番屋 14,900 5,160.00 76,884,000 貸付有価証券
700株
トップカルチャー 3,400 159.00 540,600 貸付有価証券
200株
ＰＬＡＮＴ 2,300 1,503.00 3,456,900
スギホールディングス 38,000 6,262.00 237,956,000 貸付有価証券
1,400株（1,100株）
薬王堂ホールディングス 9,200 2,678.00 24,637,600
スクロール 28,100 948.00 26,638,800
ヨンドシーホールディン 17,800 1,997.00 35,546,600
グス
木曽路 28,500 2,499.00 71,221,500 貸付有価証券
11,500株
ＳＲＳホールディングス 31,100 1,066.00 33,152,600 貸付有価証券
14,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千趣会 34,700 392.00 13,602,400 貸付有価証券
16,300株
リテールパートナーズ 28,000 1,598.00 44,744,000
上新電機 18,700 2,387.00 44,636,900 貸付有価証券
100株
日本瓦斯 100,000 2,306.00 230,600,000 貸付有価証券
100株
ロイヤルホールディング 33,200 2,519.00 83,630,800 貸付有価証券
ス
16,000株
東天紅 800 820.00 656,000 貸付有価証券
300株
いなげや 18,300 1,249.00 22,856,700 貸付有価証券
1,800株（300株）
チヨダ 18,000 846.00 15,228,000
ライフコーポレーション 19,800 3,375.00 66,825,000
リンガーハット 24,300 2,336.00 56,764,800 貸付有価証券
11,300株（2,300株）
ＭｒＭａｘＨＤ 23,800 614.00 14,613,200
テンアライド 13,800 301.00 4,153,800 貸付有価証券
1,200株（1,200株）
ＡＯＫＩホールディング 40,400 1,116.00 45,086,400 貸付有価証券
ス
100株
オークワ 27,100 814.00 22,059,400 貸付有価証券
4,000株
コメリ 29,000 3,100.00 89,900,000 貸付有価証券
7,600株
青山商事 40,300 1,491.00 60,087,300
しまむら 22,100 15,670.00 346,307,000
はせがわ 5,000 358.00 1,790,000
高島屋 130,400 1,947.50 253,954,000 貸付有価証券
5,000株（2,000株）
松屋 32,000 913.00 29,216,000 貸付有価証券
2,100株
エイチ・ツー・オー リ 83,500 1,528.00 127,588,000
テイリング
近鉄百貨店 8,100 2,597.00 21,035,700
丸井グループ 125,200 2,383.00 298,351,600 貸付有価証券
8,500株
アクシアル リテイリン 12,900 4,170.00 53,793,000
グ
井筒屋 5,000 358.00 1,790,000 貸付有価証券
3,200株
イオン 639,500 3,182.00 2,034,889,000 貸付有価証券
106,400株
イズミ 33,400 3,607.00 120,473,800 貸付有価証券
3,400株
平和堂 31,500 2,193.00 69,079,500
フジ 29,000 1,887.00 54,723,000 貸付有価証券
10,900株
ヤオコー 21,300 8,192.00 174,489,600 貸付有価証券
9,900株
ゼビオホールディングス 25,600 940.00 24,064,000 貸付有価証券
100株
ケーズホールディングス 133,300 1,325.50 176,689,150 貸付有価証券
600株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 4,700 518.00 2,434,600
日産東京販売ホールディ 15,500 441.00 6,835,500
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ングス
シルバーライフ 3,600 986.00 3,549,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,300 5,450.00 45,235,000 貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,500株
ナルミヤ・インターナ 1,700 1,146.00 1,948,200 貸付有価証券
ショナル
100株（100株）
ブックオフグループホー 9,600 1,127.00 10,819,200 貸付有価証券
ルディングス
4,500株（1,800株）
ギフトホールディングス 8,000 2,406.00 19,248,000
アインホールディングス 26,000 4,477.00 116,402,000
元気寿司 10,700 3,230.00 34,561,000 貸付有価証券
4,600株
ヤマダホールディングス 580,200 428.90 248,847,780 貸付有価証券
80,500株
アークランズ 56,100 1,674.00 93,911,400 貸付有価証券
100株
ニトリホールディングス 68,700 18,445.00 1,267,171,500 貸付有価証券
8,000株
グルメ杵屋 15,300 1,051.00 16,080,300 貸付有価証券
7,100株
愛眼 7,700 175.00 1,347,500 貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 8,800 1,069.00 9,407,200
ス
吉野家ホールディングス 69,500 3,162.00 219,759,000 貸付有価証券
12,600株
松屋フーズホールディン 8,900 5,110.00 45,479,000
グス
サガミホールディングス 28,300 1,385.00 39,195,500 貸付有価証券
10,400株
関西フードマーケット 12,800 1,366.00 17,484,800 貸付有価証券
200株
王将フードサービス 14,000 7,910.00 110,740,000
ミニストップ 13,700 1,503.00 20,591,100 貸付有価証券
6,400株
アークス 34,600 2,760.00 95,496,000
バローホールディングス 36,000 2,386.00 85,896,000 貸付有価証券
200株
ベルク 9,400 6,210.00 58,374,000
大庄 7,900 1,200.00 9,480,000 貸付有価証券
2,700株
ファーストリテイリング 84,900 35,610.00 3,023,289,000 貸付有価証券
400株
サンドラッグ 63,600 4,486.00 285,309,600 貸付有価証券
100株（100株）
サックスバー ホール 15,900 796.00 12,656,400
ディングス
ヤマザワ 2,200 1,250.00 2,750,000
やまや 2,200 2,998.00 6,595,600 貸付有価証券
700株
ベルーナ 45,400 598.00 27,149,200 貸付有価証券
3,100株
いよぎんホールディング 209,000 912.00 190,608,000 貸付有価証券
ス
600株
しずおかフィナンシャル 390,100 1,133.00 441,983,300 貸付有価証券
グループ
14,800株
ちゅうぎんフィナンシャ 147,800 980.40 144,903,120
ルグループ
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楽天銀行 61,100 2,107.00 128,737,700 貸付有価証券
9,600株（3,100株）
京都フィナンシャルグ 55,600 8,681.00 482,663,600 貸付有価証券
ループ
600株
島根銀行 2,800 508.00 1,422,400
じもとホールディングス 8,600 538.00 4,626,800
めぶきフィナンシャルグ 871,300 429.30 374,049,090 貸付有価証券
ループ
3,100株
東京きらぼしフィナン 22,500 3,955.00 88,987,500
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 339,800 794.90 270,107,020 貸付有価証券
ループ
4,000株
ゆうちょ銀行 1,929,600 1,431.00 2,761,257,600 貸付有価証券
51,500株（49,900株）
富山第一銀行 55,700 766.00 42,666,200 貸付有価証券
1,500株（300株）
コンコルディア・フィナ 942,200 642.10 604,986,620 貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 99,100 1,580.00 156,578,000 貸付有価証券
ホールディングス
100株
三十三フィナンシャルグ 15,700 1,804.00 28,322,800 貸付有価証券
ループ
400株
第四北越フィナンシャル 27,600 3,810.00 105,156,000
グループ
ひろぎんホールディング 249,900 893.30 223,235,670
ス
おきなわフィナンシャル 15,000 2,290.00 34,350,000
グループ
十六フィナンシャルグ 22,800 3,680.00 83,904,000
ループ
北國フィナンシャルホー 18,500 4,605.00 85,192,500
ルディングス
プロクレアホールディン 20,100 1,825.00 36,682,500
グス
あいちフィナンシャルグ 27,000 2,238.00 60,426,000 貸付有価証券
ループ
100株
あおぞら銀行 126,200 3,116.00 393,239,200 貸付有価証券
59,500株（3,300株）
三菱ＵＦＪフィナンシャ 10,997,000 1,216.00 13,372,352,000 貸付有価証券
ル・グループ
106,500株
りそなホールディングス 2,047,500 717.30 1,468,671,750 貸付有価証券
21,100株
三井住友トラスト・ホー 315,500 5,332.00 1,682,246,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,248,500 6,840.00 8,539,740,000 貸付有価証券
グループ
14,900株
千葉銀行 489,400 1,000.50 489,644,700 貸付有価証券
9,600株
群馬銀行 340,700 680.40 231,812,280 貸付有価証券
800株
武蔵野銀行 24,500 2,669.00 65,390,500
千葉興業銀行 29,000 785.00 22,765,000 貸付有価証券
1,400株
筑波銀行 77,100 248.00 19,120,800
七十七銀行 51,100 3,430.00 175,273,000
秋田銀行 11,800 1,896.00 22,372,800
山形銀行 19,500 1,061.00 20,689,500 貸付有価証券
1,500株
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岩手銀行 11,100 2,435.00 27,028,500 貸付有価証券
400株
東邦銀行 138,900 289.00 40,142,100 貸付有価証券
2,300株
東北銀行 4,800 1,171.00 5,620,800 貸付有価証券
100株
ふくおかフィナンシャル 152,900 3,262.00 498,759,800
グループ
スルガ銀行 154,800 795.00 123,066,000 貸付有価証券
5,800株
八十二銀行 376,800 767.60 289,231,680 貸付有価証券
100株
山梨中央銀行 19,700 1,688.00 33,253,600 貸付有価証券
300株
大垣共立銀行 33,500 1,819.00 60,936,500 貸付有価証券
200株
福井銀行 15,700 1,603.00 25,167,100
清水銀行 7,000 1,482.00 10,374,000
富山銀行 1,600 1,683.00 2,692,800
滋賀銀行 29,200 3,405.00 99,426,000 貸付有価証券
700株
南都銀行 26,400 2,393.00 63,175,200
百五銀行 165,200 530.00 87,556,000 貸付有価証券
2,900株（2,600株）
紀陽銀行 62,800 1,536.00 96,460,800 貸付有価証券
500株
ほくほくフィナンシャル 108,700 1,499.50 162,995,650 貸付有価証券
グループ
2,000株（800株）
山陰合同銀行 109,900 996.00 109,460,400
鳥取銀行 3,400 1,345.00 4,573,000
百十四銀行 17,300 2,308.00 39,928,400 貸付有価証券
900株
四国銀行 25,700 943.00 24,235,100
阿波銀行 24,600 2,307.00 56,752,200
大分銀行 10,600 2,474.00 26,224,400 貸付有価証券
400株
宮崎銀行 10,600 2,501.00 26,510,600
佐賀銀行 10,300 1,801.00 18,550,300
琉球銀行 37,400 1,089.00 40,728,600
セブン銀行 550,400 294.40 162,037,760 貸付有価証券
20,200株
みずほフィナンシャルグ 2,370,200 2,383.50 5,649,371,700 貸付有価証券
ループ
92,300株
高知銀行 3,300 901.00 2,973,300 貸付有価証券
300株
山口フィナンシャルグ 172,200 1,240.00 213,528,000 貸付有価証券
ループ
1,100株
名古屋銀行 11,400 5,340.00 60,876,000
北洋銀行 266,100 354.00 94,199,400 貸付有価証券
200株
大光銀行 3,100 1,246.00 3,862,600
愛媛銀行 23,700 966.00 22,894,200 貸付有価証券
700株
トマト銀行 3,500 1,132.00 3,962,000
京葉銀行 73,700 670.00 49,379,000 貸付有価証券
231/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
栃木銀行 87,700 305.00 26,748,500 貸付有価証券
300株
北日本銀行 5,700 2,059.00 11,736,300
東和銀行 32,200 588.00 18,933,600
福島銀行 10,300 233.00 2,399,900 貸付有価証券
1,100株（1,100株）
大東銀行 4,200 740.00 3,108,000
トモニホールディングス 166,200 375.00 62,325,000 貸付有価証券
68,800株（6,600株）
フィデアホールディング 18,100 1,487.00 26,914,700 貸付有価証券
ス
300株
池田泉州ホールディング 243,600 323.00 78,682,800 貸付有価証券
ス
2,300株
ＦＰＧ 59,400 1,663.00 98,782,200 貸付有価証券
1,100株
ジャパンインベストメン 14,400 1,552.00 22,348,800
トアドバイザー
マーキュリアホールディ 5,000 722.00 3,610,000
ングス
ＳＢＩホールディングス 257,000 3,055.00 785,135,000 貸付有価証券
29,900株（14,200株）
日本アジア投資 7,200 251.00 1,807,200
ジャフコ グループ 52,300 1,639.50 85,745,850 貸付有価証券
4,500株（700株）
大和証券グループ本社 1,360,200 953.00 1,296,270,600 貸付有価証券
3,200株
野村ホールディングス 2,952,900 638.10 1,884,245,490 貸付有価証券
17,300株
岡三証券グループ 154,200 703.00 108,402,600 貸付有価証券
51,300株
丸三証券 58,400 821.00 47,946,400 貸付有価証券
18,300株（18,300株）
東洋証券 46,600 289.00 13,467,400 貸付有価証券
4,600株（1,000株）
東海東京フィナンシャ 208,500 523.00 109,045,500 貸付有価証券
ル・ホールディングス
1,800株
光世証券 2,200 459.00 1,009,800
水戸証券 51,800 410.00 21,238,000
いちよし証券 32,900 696.00 22,898,400
松井証券 86,400 709.00 61,257,600 貸付有価証券
4,200株
マネックスグループ 172,000 691.00 118,852,000 貸付有価証券
300株
極東証券 24,000 939.00 22,536,000
岩井コスモホールディン 20,000 1,775.00 35,500,000
グス
アイザワ証券グループ 25,300 1,181.00 29,879,300
マネーパートナーズグ 10,100 289.00 2,918,900
ループ
スパークス・グループ 19,600 1,557.00 30,517,200
小林洋行 4,200 234.00 982,800 貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 178,800 2,479.00 443,245,200 貸付有価証券
39,400株
ＦＰパートナー 3,500 5,270.00 18,445,000 貸付有価証券
1,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディン 278,200 6,734.00 1,873,398,800 貸付有価証券
グス
13,300株
アニコム ホールディン 59,600 520.00 30,992,000 貸付有価証券
グス
400株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 393,200 5,335.00 2,097,722,000
ンスグループホール
第一生命ホールディング 858,000 2,965.50 2,544,399,000 貸付有価証券
ス
26,000株
東京海上ホールディング 1,735,700 3,455.00 5,996,843,500 貸付有価証券
ス
7,900株
Ｔ＆Ｄホールディングス 510,500 2,214.50 1,130,502,250 貸付有価証券
23,900株
アドバンスクリエイト 10,200 983.00 10,026,600 貸付有価証券
400株（400株）
全国保証 45,900 5,315.00 243,958,500
あんしん保証 4,200 238.00 999,600
ジェイリース 4,600 2,016.00 9,273,600 貸付有価証券
900株（900株）
イントラスト 3,700 783.00 2,897,100
日本モーゲージサービス 5,400 499.00 2,694,600 貸付有価証券
2,900株
Ｃａｓａ 3,800 869.00 3,302,200 貸付有価証券
300株
アルヒ 16,800 785.00 13,188,000
プレミアグループ 29,600 1,766.00 52,273,600 貸付有価証券
100株
ネットプロテクションズ 58,200 178.00 10,359,600 貸付有価証券
ホールディングス
4,100株
クレディセゾン 111,300 2,474.00 275,356,200 貸付有価証券
200株
芙蓉総合リース 16,200 11,970.00 193,914,000
みずほリース 29,400 4,770.00 140,238,000
東京センチュリー 32,800 5,947.00 195,061,600 貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 64,500 1,515.00 97,717,500
アイフル 258,500 368.00 95,128,000 貸付有価証券
1,700株
リコーリース 16,700 4,695.00 78,406,500
イオンフィナンシャル 100,800 1,235.00 124,488,000
サービス
アコム 313,400 342.60 107,370,840 貸付有価証券
3,600株
ジャックス 18,700 5,080.00 94,996,000
オリエントコーポレー 57,300 1,045.00 59,878,500
ション
オリックス 1,070,300 2,635.00 2,820,240,500
三菱ＨＣキャピタル 782,400 935.00 731,544,000 貸付有価証券
1,900株
九州リースサービス 3,900 1,076.00 4,196,400 貸付有価証券
100株
日本取引所グループ 458,100 2,881.00 1,319,786,100 貸付有価証券
15,800株
イー・ギャランティ 28,500 1,960.00 55,860,000 貸付有価証券
100株
アサックス 4,400 698.00 3,071,200
ＮＥＣキャピタルソ 8,600 3,250.00 27,950,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リューション
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 48,600 169.00 8,213,400 貸付有価証券
500株
大東建託 64,300 16,020.00 1,030,086,000 貸付有価証券
27,300株（27,300株）
いちご 202,200 327.00 66,119,400 貸付有価証券
10,600株（7,700株）
日本駐車場開発 185,800 201.00 37,345,800 貸付有価証券
87,300株（300株）
スター・マイカ・ホール 20,400 612.00 12,484,800
ディングス
ＳＲＥホールディングス 7,600 2,756.00 20,945,600 貸付有価証券
3,500株（2,400株）
ＡＤワークスグループ 24,700 232.00 5,730,400 貸付有価証券
4,700株
ヒューリック 409,600 1,485.00 608,256,000 貸付有価証券
600株（600株）
野村不動産ホールディン 97,700 3,617.00 353,380,900 貸付有価証券
グス
8,900株
三重交通グループホール 37,600 570.00 21,432,000 貸付有価証券
ディングス
17,500株（900株）
サムティ 28,000 2,380.00 66,640,000 貸付有価証券
9,200株
ディア・ライフ 29,900 886.00 26,491,400 貸付有価証券
100株
コーセーアールイー 3,100 1,015.00 3,146,500
地主 13,400 2,241.00 30,029,400 貸付有価証券
6,200株（1,500株）
プレサンスコーポレー 27,800 1,581.00 43,951,800 貸付有価証券
ション
10,000株
ハウスコム 1,600 903.00 1,444,800
ＪＰＭＣ 10,100 1,133.00 11,443,300
サンセイランディック 2,900 1,022.00 2,963,800 貸付有価証券
100株（100株）
エストラスト 1,000 650.00 650,000
フージャースホールディ 27,100 1,033.00 27,994,300
ングス
オープンハウスグループ 64,300 4,133.00 265,751,900 貸付有価証券
1,400株
東急不動産ホールディン 527,900 891.60 470,675,640 貸付有価証券
グス
53,600株
飯田グループホールディ 168,200 2,118.00 356,247,600 貸付有価証券
ングス
10,000株（400株）
イーグランド 1,500 1,485.00 2,227,500
ムゲンエステート 6,500 1,184.00 7,696,000 貸付有価証券
300株（200株）
ビーロット 6,700 999.00 6,693,300
ファーストブラザーズ 1,900 942.00 1,789,800 貸付有価証券
1,200株
Ａｎｄ Ｄｏホールディ 10,600 1,005.00 10,653,000
ングス
シーアールイー 9,800 1,373.00 13,455,400
ケイアイスター不動産 8,500 3,085.00 26,222,500 貸付有価証券
3,600株（1,500株）
アグレ都市デザイン 1,700 1,491.00 2,534,700
グッドコムアセット 16,300 678.00 11,051,400 貸付有価証券
6,100株（400株）
ジェイ・エス・ビー 8,700 2,387.00 20,766,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロードスターキャピタル 11,400 2,039.00 23,244,600 貸付有価証券
500株（200株）
テンポイノベーション 2,900 1,046.00 3,033,400 貸付有価証券
1,500株
グローバル・リンク・マ 1,900 2,302.00 4,373,800 貸付有価証券
ネジメント
200株（200株）
フェイスネットワーク 2,700 1,385.00 3,739,500
霞ヶ関キャピタル 4,100 8,570.00 35,137,000 貸付有価証券
1,900株
パーク２４ 114,000 1,849.00 210,786,000 貸付有価証券
700株
パラカ 6,200 1,905.00 11,811,000
ミガロホールディングス 1,500 1,467.00 2,200,500
三井不動産 812,000 3,384.00 2,747,808,000 貸付有価証券
3,300株
三菱地所 1,147,800 1,943.00 2,230,175,400 貸付有価証券
15,500株
平和不動産 28,500 3,725.00 106,162,500 貸付有価証券
200株
東京建物 153,400 2,049.00 314,316,600 貸付有価証券
3,200株
京阪神ビルディング 32,800 1,401.00 45,952,800 貸付有価証券
200株
住友不動産 253,900 4,172.00 1,059,270,800
テーオーシー 31,300 691.00 21,628,300 貸付有価証券
200株
東京楽天地 2,900 6,870.00 19,923,000 貸付有価証券
100株
レオパレス２１ 175,700 414.00 72,739,800 貸付有価証券
3,700株（3,700株）
スターツコーポレーショ 25,200 2,810.00 70,812,000 貸付有価証券
ン
200株
フジ住宅 22,100 699.00 15,447,900
空港施設 24,700 578.00 14,276,600
明和地所 8,800 1,211.00 10,656,800
ゴールドクレスト 14,300 2,206.00 31,545,800 貸付有価証券
900株
エスリード 8,200 3,230.00 26,486,000
日神グループホールディ 28,200 488.00 13,761,600 貸付有価証券
ングス
100株
日本エスコン 32,900 920.00 30,268,000 貸付有価証券
1,100株
ＭＩＲＡＲＴＨホール 80,700 453.00 36,557,100 貸付有価証券
ディングス
2,200株
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,500 869.00 4,779,500
イオンモール 91,000 1,733.50 157,748,500
毎日コムネット 3,600 735.00 2,646,000 貸付有価証券
400株（400株）
ファースト住建 3,900 1,025.00 3,997,500 貸付有価証券
800株（800株）
カチタス 47,200 2,149.00 101,432,800 貸付有価証券
21,200株
トーセイ 29,200 1,900.00 55,480,000 貸付有価証券
13,700株
穴吹興産 1,900 1,984.00 3,769,600 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株（500株）
サンフロンティア不動産 26,000 1,647.00 42,822,000 貸付有価証券
800株
ＦＪネクストホールディ 18,500 1,088.00 20,128,000 貸付有価証券
ングス
100株
インテリックス 2,400 471.00 1,130,400
ランドビジネス 3,600 268.00 964,800 貸付有価証券
200株（100株）
サンネクスタグループ 2,900 960.00 2,784,000
グランディハウス 11,500 598.00 6,877,000
日本空港ビルデング 62,100 6,210.00 385,641,000 貸付有価証券
300株
明豊ファシリティワーク 5,100 796.00 4,059,600
ス
ＬＩＦＵＬＬ 62,700 172.00 10,784,400 貸付有価証券
23,800株（3,700株）
ＭＩＸＩ 39,300 2,345.00 92,158,500 貸付有価証券
1,000株
ジェイエイシーリクルー 16,600 2,729.00 45,301,400
トメント
日本Ｍ＆Ａセンターホー 292,000 754.20 220,226,400 貸付有価証券
ルディングス
19,000株
メンバーズ 6,300 895.00 5,638,500 貸付有価証券
2,900株（500株）
中広 1,600 407.00 651,200
ＵＴグループ 23,600 2,385.00 56,286,000 貸付有価証券
1,100株
アイティメディア 7,000 935.00 6,545,000 貸付有価証券
100株
ケアネット 28,100 941.00 26,442,100 貸付有価証券
13,200株（9,400株）
Ｅ・Ｊホールディングス 10,700 1,575.00 16,852,500
オープンアップグループ 55,000 2,271.00 124,905,000 貸付有価証券
1,300株
コシダカホールディング 54,900 1,056.00 57,974,400 貸付有価証券
ス
600株
アルトナー 4,300 2,164.00 9,305,200
パソナグループ 22,200 2,677.00 59,429,400 貸付有価証券
2,700株（1,300株）
ＣＤＳ 2,500 1,723.00 4,307,500
リンクアンドモチベー 52,800 562.00 29,673,600 貸付有価証券
ション
200株
エス・エム・エス 64,200 2,826.00 181,429,200 貸付有価証券
200株
サニーサイドアップグ 3,000 581.00 1,743,000
ループ
パーソルホールディング 1,865,800 234.80 438,089,840 貸付有価証券
ス
2,400株
リニカル 6,600 506.00 3,339,600 貸付有価証券
100株
クックパッド 50,100 112.00 5,611,200 貸付有価証券
2,800株
エスクリ 4,100 280.00 1,148,000 貸付有価証券
2,300株
アイ・ケイ・ケイホール 5,000 646.00 3,230,000
ディングス
学情 9,300 1,749.00 16,265,700 貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スタジオアリス 9,200 2,088.00 19,209,600 貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,800 2,647.00 23,293,600 貸付有価証券
ス
200株（200株）
エプコ 2,800 855.00 2,394,000
ＮＪＳ 4,000 2,832.00 11,328,000 貸付有価証券
1,800株
綜合警備保障 306,100 806.10 246,747,210
カカクコム 121,100 1,702.00 206,112,200
アイロムグループ 7,400 1,974.00 14,607,600 貸付有価証券
3,400株（1,300株）
セントケア・ホールディ 13,300 941.00 12,515,300 貸付有価証券
ング
4,800株
サイネックス 1,700 759.00 1,290,300
ルネサンス 14,300 849.00 12,140,700 貸付有価証券
6,700株（1,200株）
ディップ 28,100 3,125.00 87,812,500
デジタルホールディング 9,500 1,279.00 12,150,500 貸付有価証券
ス
2,100株
新日本科学 16,700 1,674.00 27,955,800 貸付有価証券
7,800株（100株）
キャリアデザインセン 2,100 2,120.00 4,452,000
ター
ベネフィット・ワン 63,700 2,117.00 134,852,900 貸付有価証券
29,600株（4,200株）
エムスリー 362,200 2,251.50 815,493,300 貸付有価証券
17,900株
ツカダ・グローバルホー 6,500 379.00 2,463,500 貸付有価証券
ルディング
3,000株（2,300株）
ブラス 1,100 658.00 723,800 貸付有価証券
600株
アウトソーシング 117,600 1,746.00 205,329,600
ウェルネット 7,800 549.00 4,282,200 貸付有価証券
1,500株（1,000株）
ワールドホールディング 8,200 2,813.00 23,066,600
ス
ディー・エヌ・エー 65,200 1,337.50 87,205,000 貸付有価証券
300株
博報堂ＤＹホールディン 233,800 1,063.00 248,529,400 貸付有価証券
グス
2,500株
ぐるなび 34,100 257.00 8,763,700 貸付有価証券
9,400株（5,800株）
タカミヤ 24,800 491.00 12,176,800 貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 9,100 998.00 9,081,800 貸付有価証券
キューシステム
100株（100株）
ファンコミュニケーショ 25,600 420.00 10,752,000 貸付有価証券
ンズ
1,100株（800株）
ライク 6,800 1,424.00 9,683,200 貸付有価証券
3,000株
Ａｏｂａ－ＢＢＴ 3,800 410.00 1,558,000
エスプール 52,700 418.00 22,028,600 貸付有価証券
24,700株（7,100株）
ＷＤＢホールディングス 9,400 2,208.00 20,755,200 貸付有価証券
1,000株
ティア 6,000 455.00 2,730,000
ＣＤＧ 1,100 1,180.00 1,298,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドウェイズ 25,200 518.00 13,053,600 貸付有価証券
11,800株（1,600株）
バリューコマース 16,100 1,445.00 23,264,500
インフォマート 190,300 427.00 81,258,100 貸付有価証券
6,200株
ＪＰホールディングス 46,900 451.00 21,151,900 貸付有価証券
200株
ＣＬホールディングス 4,300 851.00 3,659,300 貸付有価証券
2,200株
プレステージ・インター 85,800 581.00 49,849,800 貸付有価証券
ナショナル
12,300株
アミューズ 11,200 1,459.00 16,340,800
ドリームインキュベータ 6,300 2,888.00 18,194,400
クイック 12,700 2,495.00 31,686,500
ＴＡＣ 4,900 199.00 975,100
電通グループ 180,100 3,625.00 652,862,500 貸付有価証券
9,200株
テイクアンドギヴ・ニー 6,100 1,148.00 7,002,800
ズ
ぴあ 6,200 3,300.00 20,460,000
イオンファンタジー 6,600 2,433.00 16,057,800 貸付有価証券
3,600株
シーティーエス 23,100 634.00 14,645,400
ネクシィーズグループ 3,100 701.00 2,173,100 貸付有価証券
1,400株（1,400株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 53,600 2,617.00 140,271,200
ディングス
アルプス技研 17,400 2,758.00 47,989,200
日本空調サービス 19,700 802.00 15,799,400
オリエンタルランド 969,900 5,262.00 5,103,613,800 貸付有価証券
27,500株
ダスキン 40,800 3,300.00 134,640,000
明光ネットワークジャパ 22,200 725.00 16,095,000
ン
ファルコホールディング 8,300 2,107.00 17,488,100
ス
秀英予備校 2,200 300.00 660,000 貸付有価証券
100株
ラウンドワン 172,400 555.00 95,682,000
リゾートトラスト 79,600 2,413.00 192,074,800
ビー・エム・エル 22,600 2,956.00 66,805,600 貸付有価証券
700株
リソー教育 93,700 211.00 19,770,700 貸付有価証券
39,600株
早稲田アカデミー 10,100 1,805.00 18,230,500 貸付有価証券
4,600株（200株）
ユー・エス・エス 205,600 2,804.50 576,605,200 貸付有価証券
79,600株
東京個別指導学院 21,700 429.00 9,309,300 貸付有価証券
2,800株
サイバーエージェント 405,000 843.70 341,698,500
楽天グループ 1,570,000 578.80 908,716,000 貸付有価証券
31,700株
クリーク・アンド・リ 9,200 2,098.00 19,301,600
バー社
ＳＢＩグローバルアセッ 35,900 594.00 21,324,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トマネジメント
テー・オー・ダブリュー 35,900 326.00 11,703,400
山田コンサルティンググ 8,000 1,744.00 13,952,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,405.00 16,594,500 貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 17,500 1,731.00 30,292,500
ングス
エン・ジャパン 29,800 2,578.00 76,824,400
リソルホールディングス 900 5,430.00 4,887,000
テクノプロ・ホールディ 107,300 3,661.00 392,825,300
ングス
アトラグループ 3,100 195.00 604,500 貸付有価証券
1,600株（1,600株）
アイ・アールジャパン 9,500 1,453.00 13,803,500 貸付有価証券
ホールディングス
1,000株
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,300 7,090.00 80,117,000 貸付有価証券
1,400株
ファーストロジック 2,400 546.00 1,310,400
三機サービス 1,500 1,139.00 1,708,500
Ｇｕｎｏｓｙ 14,500 686.00 9,947,000 貸付有価証券
900株
デザインワン・ジャパン 2,500 127.00 317,500 貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 6,900 1,570.00 10,833,000 貸付有価証券
1,400株
リブセンス 4,700 251.00 1,179,700
ジャパンマテリアル 56,100 2,389.00 134,022,900 貸付有価証券
100株
ベクトル 22,500 1,105.00 24,862,500 貸付有価証券
800株（200株）
ウチヤマホールディング 4,300 359.00 1,543,700 貸付有価証券
ス
600株
チャーム・ケア・コーポ 15,300 1,201.00 18,375,300 貸付有価証券
レーション
300株
キャリアリンク 6,700 2,246.00 15,048,200 貸付有価証券
2,300株（1,900株）
ＩＢＪ 14,000 725.00 10,150,000 貸付有価証券
1,100株
アサンテ 9,100 1,637.00 14,896,700 貸付有価証券
2,400株
バリューＨＲ 16,000 1,564.00 25,024,000 貸付有価証券
7,500株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 14,800 2,349.00 34,765,200 貸付有価証券
ナーズ
4,700株
ライドオンエクスプレス 7,300 1,005.00 7,336,500
ホールディングス
ＥＲＩホールディングス 2,600 1,646.00 4,279,600
アビスト 1,600 2,967.00 4,747,200
シグマクシス・ホール 24,700 1,415.00 34,950,500
ディングス
ウィルグループ 15,300 1,112.00 17,013,600
エスクロー・エージェン 12,300 136.00 1,672,800 貸付有価証券
ト・ジャパン
400株
メドピア 16,100 700.00 11,270,000 貸付有価証券
7,300株（3,400株）
レアジョブ 2,000 864.00 1,728,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディン 1,356,900 5,862.00 7,954,147,800 貸付有価証券
グス
13,800株
エラン 24,200 1,089.00 26,353,800 貸付有価証券
300株
土木管理総合試験所 4,700 326.00 1,532,200
日本郵政 2,153,700 1,268.50 2,731,968,450 貸付有価証券
12,600株
ベルシステム２４ホール 19,700 1,696.00 33,411,200
ディングス
鎌倉新書 15,600 536.00 8,361,600 貸付有価証券
8,900株（200株）
ＳＭＮ 2,000 266.00 532,000 貸付有価証券
600株
一蔵 1,300 575.00 747,500
グローバルキッズＣＯＭ 1,900 635.00 1,206,500 貸付有価証券
ＰＡＮＹ
500株
エアトリ 13,400 1,789.00 23,972,600 貸付有価証券
6,200株
アトラエ 10,800 655.00 7,074,000
ストライク 7,700 4,510.00 34,727,000
ソラスト 50,500 576.00 29,088,000 貸付有価証券
1,200株
セラク 5,600 1,236.00 6,921,600 貸付有価証券
300株
インソース 39,800 836.00 33,272,800 貸付有価証券
4,100株（600株）
ベイカレント・コンサル 134,700 4,810.00 647,907,000 貸付有価証券
ティング
200株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 988.00 3,853,200 貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
1,500株
アイモバイル 24,500 435.00 10,657,500 貸付有価証券
600株
キャリアインデックス 3,500 200.00 700,000 貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,800 1,118.00 6,484,400
船場 2,100 917.00 1,925,700
ジャパンエレベーター 59,400 2,330.00 138,402,000 貸付有価証券
サービスホールディン
100株
フルテック 1,400 1,229.00 1,720,600 貸付有価証券
600株
グリーンズ 3,700 1,750.00 6,475,000
ツナググループ・ホール 2,900 929.00 2,694,100
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,100 306.00 948,600 貸付有価証券
300株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 1,400 685.00 959,000
ｎｇ
ウェルビー 9,200 784.00 7,212,800
エル・ティー・エス 2,100 2,813.00 5,907,300
ミダックホールディング 11,100 1,958.00 21,733,800 貸付有価証券
ス
2,100株
キュービーネットホール 8,700 1,451.00 12,623,700
ディングス
ＲＰＡホールディングス 24,800 257.00 6,373,600 貸付有価証券
600株（600株）
スプリックス 3,000 823.00 2,469,000
マネジメントソリュー 7,800 3,245.00 25,311,000 貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ションズ 3,600株（1,000株）
プロレド・パートナーズ 4,500 346.00 1,557,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,000 333.00 999,000 貸付有価証券
100株
テノ．ホールディングス 1,300 585.00 760,500 貸付有価証券
200株（200株）
フロンティア・マネジメ 4,600 1,535.00 7,061,000 貸付有価証券
ント
400株
ピアラ 1,900 282.00 535,800 貸付有価証券
300株
コプロ・ホールディング 3,300 1,524.00 5,029,200
ス
ギークス 1,400 472.00 660,800 貸付有価証券
800株
アンビスホールディング 19,600 3,100.00 60,760,000 貸付有価証券
ス
600株
カーブスホールディング 50,100 629.00 31,512,900 貸付有価証券
ス
800株
フォーラムエンジニアリ 24,900 826.00 20,567,400
ング
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓ 6,200 1,047.00 6,491,400
ｓ Ｊａｐａｎ
ダイレクトマーケティン 18,900 420.00 7,938,000 貸付有価証券
グミックス
400株
ポピンズ 2,700 1,135.00 3,064,500 貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 14,300 2,020.00 28,886,000 貸付有価証券
1,600株
コンフィデンス・イン 900 1,490.00 1,341,000
ターワークス
アドバンテッジリスクマ 5,200 493.00 2,563,600
ネジメント
リログループ 91,800 1,601.50 147,017,700 貸付有価証券
400株
東祥 12,800 781.00 9,996,800
ＩＤ＆Ｅホールディング 11,100 3,280.00 36,408,000
ス
ビーウィズ 4,700 2,075.00 9,752,500 貸付有価証券
100株（100株）
ＴＲＥホールディングス 35,100 1,026.00 36,012,600 貸付有価証券
200株
人・夢・技術グループ 6,900 1,699.00 11,723,100
ＮＩＳＳＯホールディン 15,900 766.00 12,179,400 貸付有価証券
グス
7,300株
大栄環境 33,300 2,366.00 78,787,800
日本管財ホールディング 19,200 2,516.00 48,307,200
ス
Ｍ＆Ａ総研ホールディン 8,800 4,350.00 38,280,000
グス
エイチ・アイ・エス 53,200 1,826.00 97,143,200 貸付有価証券
25,000株（11,500株）
ラックランド 8,300 2,443.00 20,276,900 貸付有価証券
3,900株（100株）
共立メンテナンス 28,800 5,607.00 161,481,600 貸付有価証券
4,400株（1,900株）
イチネンホールディング 19,400 1,537.00 29,817,800
ス
建設技術研究所 9,400 5,160.00 48,504,000
スペース 12,000 934.00 11,208,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
燦ホールディングス 17,200 1,118.00 19,229,600 貸付有価証券
2,900株
スバル興業 1,000 14,860.00 14,860,000 貸付有価証券
400株
東京テアトル 3,700 1,087.00 4,021,900 貸付有価証券
100株（100株）
タナベコンサルティング 5,500 998.00 5,489,000
グループ
ナガワ 5,700 6,920.00 39,444,000 貸付有価証券
2,600株
東京都競馬 15,300 4,340.00 66,402,000 貸付有価証券
7,100株
常磐興産 3,800 1,225.00 4,655,000 貸付有価証券
2,400株
カナモト 28,400 2,794.00 79,349,600 貸付有価証券
13,100株
ニシオホールディングス 17,000 3,820.00 64,940,000 貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 22,800 2,897.00 66,051,600 貸付有価証券
300株
乃村工藝社 79,900 849.00 67,835,100 貸付有価証券
100株
藤田観光 7,300 5,300.00 38,690,000 貸付有価証券
3,400株（100株）
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 10,900 1,270.00 13,843,000 貸付有価証券
ングス
800株
トーカイ 16,200 2,069.00 33,517,800
白洋舎 1,600 2,581.00 4,129,600
セコム 186,700 10,075.00 1,881,002,500
セントラル警備保障 9,900 2,532.00 25,066,800
丹青社 35,500 852.00 30,246,000
メイテックグループホー 66,000 2,808.00 185,328,000
ルディングス
応用地質 17,100 2,014.00 34,439,400
船井総研ホールディング 38,100 2,563.00 97,650,300
ス
進学会ホールディングス 2,700 249.00 672,300 貸付有価証券
1,200株（200株）
オオバ 6,300 902.00 5,682,600 貸付有価証券
2,800株
いであ 2,700 1,765.00 4,765,500
学究社 7,300 1,975.00 14,417,500
ベネッセホールディング 61,600 2,624.50 161,669,200 貸付有価証券
ス
14,200株（2,200株）
イオンディライト 19,700 3,510.00 69,147,000
ナック 7,800 978.00 7,628,400
ダイセキ 37,400 3,830.00 143,242,000
ステップ 6,700 1,861.00 12,468,700
小計
銘柄数：2,137 591,833,311,000
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 591,833,311,000
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
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該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,459,985,800 － 7,347,375,000 △112,766,725
合計 7,459,985,800 － 7,347,375,000 △112,766,725
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 17,482,358,506
コール・ローン 1,162,354,108
株式 1,856,856,586,410
投資証券 39,193,650,219
派生商品評価勘定 293,907,360
未収入金 15,613,559
未収配当金 1,671,353,006
13,730,418,159
差入委託証拠金
1,930,406,241,327
流動資産合計
1,930,406,241,327
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,077,903
未払金 14,835,554,721
未払解約金 641,648,552
未払利息 409
4,029,200
その他未払費用
15,492,310,785
流動負債合計
15,492,310,785
負債合計
純資産の部
元本等
元本 330,063,569,821
剰余金
1,584,850,360,721
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,914,913,930,542
元本等合計
1,914,913,930,542
純資産合計
1,930,406,241,327
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.8017円
(10,000口当たり純資産額) (58,017円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 317,399,079,442円
同期中における追加設定元本額 26,999,195,299円
同期中における一部解約元本額 14,334,704,920円
期末元本額 330,063,569,821円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 23,884,311円
バランスセレクト５０ 73,087,640円
バランスセレクト７０ 97,883,259円
野村外国株式インデックスファンド 461,529,280円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,406,487,927円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,310,739,810円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,608,745,253円
野村資産設計ファンド２０１５ 7,090,532円
野村資産設計ファンド２０２０ 7,836,638円
野村資産設計ファンド２０２５ 12,124,498円
野村資産設計ファンド２０３０ 20,899,932円
野村資産設計ファンド２０３５ 20,742,854円
野村資産設計ファンド２０４０ 37,192,215円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 41,384,602,684円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,214,206,077円
のむラップ・ファンド（普通型） 13,254,770,019円
のむラップ・ファンド（積極型） 15,220,112,114円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,478,155円
野村インデックスファンド・外国株式 8,874,902,240円
マイ・ロード 1,288,229,755円
ネクストコア 13,530,762円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 169,036,196円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,653,055,592円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 344,733,841円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,583,775円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,236,283円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,477,790円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,234,385円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,204,013円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 285,002,796円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,410,511,514円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,034,600円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,244,853円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 39,417,068円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 17,167,598円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 54,409,148円
野村６資産均等バランス 1,911,570,946円
野村つみたて外国株投信 17,417,950,625円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 5,380,284,703円
世界６資産分散ファンド 41,115,600円
野村資産設計ファンド２０６０ 8,034,526円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,469,320,928円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 208,993,776円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
7,227,888,856円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 7,070,439,594円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 84,388,825円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 49,905,225円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 339,649,963円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 260,021,537円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 751,244円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 2,634,144円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 204,302円
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野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 118,146円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,023,442円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 301,006,251円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,796,969円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,239,618円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 59,517,519円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,846,214,928円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,385,762円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 1,146,557,506円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,122,640,756円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
843,579円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,149,545円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,898,899円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,630,636円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
103,404,108,472円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,731,896,922円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,121,765,791円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,718,975,061円
マイバランスＤＣ３０ 755,127,150円
マイバランスＤＣ５０ 1,861,126,012円
マイバランスＤＣ７０ 1,863,244,325円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 46,648,717,447円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 625,969,970円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 42,893,471円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 556,390,030円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 479,477,896円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 508,368,190円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 21,601,962円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 10,731,456円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 64,673,000円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 12,292,489円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 13,095,466円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 9,684,141円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 318,678,919円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 245,208,523円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 171,094,144円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 229,473,597円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 7,798,795円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 87,813,610円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 90,181,103円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 67,588,138円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 44,946,286円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け） 43,698円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 237,000 34.04 8,067,480.00
HALLIBURTON CO 210,000 36.64 7,694,400.00
SCHLUMBERGER LTD 336,000 52.58 17,666,880.00
APA CORPORATION 72,000 35.94 2,587,680.00
CHENIERE ENERGY INC 56,400 171.72 9,685,008.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 26,100 77.33 2,018,313.00
CHEVRON CORP 429,900 150.71 64,790,229.00
CONOCOPHILLIPS 283,700 116.83 33,144,671.00
COTERRA ENERGY INC 177,000 25.74 4,555,980.00
DEVON ENERGY CORP 154,000 45.85 7,060,900.00
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DIAMONDBACK ENERGY INC 40,900 156.26 6,391,034.00
EOG RESOURCES INC 138,800 121.08 16,805,904.00
EQT CORP 94,000 39.02 3,667,880.00
EXXON MOBIL CORP 949,200 101.73 96,562,116.00
HESS CORP 64,600 146.15 9,441,290.00
HF SINCLAIR CORP 40,000 56.81 2,272,400.00
KINDER MORGAN INC 479,000 17.64 8,449,560.00
MARATHON OIL CORP 147,000 24.71 3,632,370.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,000 152.66 14,350,040.00
OCCIDENTAL PETE CORP 155,000 60.44 9,368,200.00
ONEOK INC 136,300 69.53 9,476,939.00
OVINTIV INC 62,000 43.65 2,706,300.00
PHILLIPS 66 107,200 134.29 14,395,888.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 55,200 228.74 12,626,448.00
TARGA RESOURCES CORP 50,800 87.11 4,425,188.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,480 1,618.02 2,394,669.60
VALERO ENERGY CORP 85,500 131.92 11,279,160.00
WILLIAMS COS 288,000 34.97 10,071,360.00
AIR PRODUCTS 52,400 271.74 14,239,176.00
ALBEMARLE CORP 27,500 145.45 3,999,875.00
CELANESE CORP-SERIES A 24,600 154.33 3,796,518.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 46,300 79.83 3,696,129.00
CORTEVA INC 169,000 47.29 7,992,010.00
DOW INC 166,000 54.97 9,125,020.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,900 74.36 8,097,804.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 89.13 2,424,336.00
ECOLAB INC 60,700 196.91 11,952,437.00
FMC CORP 28,400 62.10 1,763,640.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 61,800 80.45 4,971,810.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 115,600 409.13 47,295,428.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 60,800 96.44 5,863,552.00
MOSAIC CO/THE 76,000 36.33 2,761,080.00
PPG INDUSTRIES 56,500 147.75 8,347,875.00
RPM INTERNATIONAL INC 30,300 111.64 3,382,692.00
SHERWIN-WILLIAMS 57,800 306.93 17,740,554.00
WESTLAKE CORPORATION 9,400 140.80 1,323,520.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 14,800 492.48 7,288,704.00
VULCAN MATERIALS CO 31,300 223.28 6,988,664.00
AMCOR PLC 335,000 9.71 3,252,850.00
AVERY DENNISON CORP 19,200 202.70 3,891,840.00
BALL CORP 73,000 56.73 4,141,290.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 92.07 2,495,097.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 79,000 36.58 2,889,820.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PACKAGING CORP OP AMERICA 22,000 163.24 3,591,280.00
WESTROCK CO 63,000 41.91 2,640,330.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 20.89 2,402,350.00
FREEPORT-MCMORAN INC 342,000 42.23 14,442,660.00
NEWMONT CORP 273,000 41.43 11,310,390.00
NUCOR CORP 58,900 176.62 10,402,918.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 13,700 279.01 3,822,437.00
STEEL DYNAMICS 38,500 120.19 4,627,315.00
AXON ENTERPRISE INC 17,200 256.84 4,417,648.00
BOEING CO 135,800 262.02 35,582,316.00
GENERAL DYNAMICS 55,100 252.43 13,908,893.00
HEICO CORP 10,700 178.85 1,913,695.00
HEICO CORP-CLASS A 17,000 142.08 2,415,360.00
HOWMET AEROSPACE INC 94,000 53.47 5,026,180.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,500 254.02 2,413,190.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 44,400 207.54 9,214,776.00
LOCKHEED MARTIN 53,100 448.02 23,789,862.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 34,000 459.22 15,613,480.00
RTX CORP 344,900 82.01 28,285,249.00
TEXTRON INC 46,400 80.07 3,715,248.00
TRANSDIGM GROUP INC 12,990 994.12 12,913,618.80
ALLEGION PLC 19,700 123.01 2,423,297.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 30,900 164.62 5,086,758.00
CARLISLE COS INC 12,300 310.67 3,821,241.00
CARRIER GLOBAL CORP 198,000 56.92 11,270,160.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 31,000 77.27 2,395,370.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 161,000 55.97 9,011,170.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,700 443.69 3,416,413.00
MASCO CORP 54,000 67.38 3,638,520.00
OWENS CORNING INC 21,100 147.95 3,121,745.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 81.56 2,275,524.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 54,600 243.40 13,289,640.00
AECOM 31,500 92.65 2,918,475.00
QUANTA SERVICES INC 34,900 212.45 7,414,505.00
AMETEK INC 55,300 163.69 9,052,057.00
EATON CORP PLC 95,000 237.29 22,542,550.00
EMERSON ELEC 136,500 95.71 13,064,415.00
HUBBELL INC 13,000 324.55 4,219,150.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 27,300 306.75 8,374,275.00
VERTIV HOLDINGS CO 82,000 48.58 3,983,560.00
3M CORP 130,400 105.56 13,765,024.00
GENERAL ELECTRIC CO 257,900 126.97 32,745,563.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 157,300 205.05 32,254,365.00
248/383
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JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,000 39.63 1,505,940.00
CATERPILLAR INC DEL 120,800 290.07 35,040,456.00
CNH INDUSTRIAL NV 240,000 11.90 2,856,000.00
CUMMINS INC 33,600 244.00 8,198,400.00
DEERE & COMPANY 65,100 393.34 25,606,434.00
DOVER CORP 33,100 152.48 5,047,088.00
FORTIVE CORP 83,200 72.58 6,038,656.00
GRACO INC 39,900 85.68 3,418,632.00
IDEX CORP 18,400 214.11 3,939,624.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 72,100 260.49 18,781,329.00
INGERSOLL-RAND INC 96,400 75.80 7,307,120.00
NORDSON CORP 12,200 259.17 3,161,874.00
OTIS WORLDWIDE CORP 98,100 88.40 8,672,040.00
PACCAR 125,000 96.90 12,112,500.00
PARKER HANNIFIN CORP 30,700 455.90 13,996,130.00
PENTAIR PLC 37,300 71.29 2,659,117.00
SNAP-ON INC 12,400 287.02 3,559,048.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 35,400 96.92 3,430,968.00
TORO CO 25,200 99.56 2,508,912.00
WABTEC CORP 41,400 126.47 5,235,858.00
XYLEM INC 56,500 111.69 6,310,485.00
AERCAP HOLDINGS NV 48,600 73.85 3,589,110.00
FASTENAL CO 134,000 65.09 8,722,060.00
FERGUSON PLC 48,500 190.00 9,215,000.00
GRAINGER(W.W.) INC 10,500 824.04 8,652,420.00
UNITED RENTALS INC 16,000 570.95 9,135,200.00
WATSCO INC 8,000 425.37 3,402,960.00
CINTAS CORP 21,900 589.95 12,919,905.00
COPART INC 204,000 48.41 9,875,640.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 53,100 161.65 8,583,615.00
ROLLINS INC 67,000 42.81 2,868,270.00
VERALTO CORP 56,700 81.12 4,599,504.00
WASTE CONNECTIONS INC 61,100 147.30 9,000,030.00
WASTE MANAGEMENT INC 96,000 176.81 16,973,760.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 85.85 2,223,515.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 126.67 4,408,116.00
INC
FEDEX CORPORATION 56,400 247.36 13,951,104.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 171,400 157.16 26,937,224.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 41.12 1,480,320.00
SOUTHWEST AIRLINES 34,000 29.60 1,006,400.00
CSX CORP 472,000 34.46 16,265,120.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 450,000 3.26 1,467,000.00
249/383
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HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 19,200 200.64 3,852,288.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 38,000 58.78 2,233,640.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 53,900 234.42 12,635,238.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 23,100 409.21 9,452,751.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 24,000 67.33 1,615,920.00
UBER TECHNOLOGIES INC 436,000 61.46 26,796,560.00
UNION PAC CORP 144,400 242.11 34,960,684.00
APTIV PLC 67,400 89.07 6,003,318.00
BORGWARNER INC 56,000 35.91 2,010,960.00
LEAR CORP 13,700 140.77 1,928,549.00
FORD MOTOR COMPANY 940,000 12.34 11,599,600.00
GENERAL MOTORS CO 322,000 36.25 11,672,500.00
LUCID GROUP INC 205,000 4.33 887,650.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 151,000 23.58 3,560,580.00
TESLA INC 676,800 254.50 172,245,600.00
DR HORTON INC 71,400 150.33 10,733,562.00
GARMIN LTD 35,400 127.42 4,510,668.00
LENNAR CORP-A 59,400 147.91 8,785,854.00
NVR INC 789 6,939.98 5,475,644.22
PULTEGROUP INC 51,000 102.43 5,223,930.00
HASBRO INC 31,700 51.08 1,619,236.00
DECKERS OUTDOOR CORP 6,290 704.13 4,428,977.70
LULULEMON ATHLETICA INC 27,100 511.03 13,848,913.00
NIKE INC-B 288,900 122.53 35,398,917.00
V F CORP 72,000 19.21 1,383,120.00
AIRBNB INC-CLASS A 101,000 142.09 14,351,090.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,460 3,519.55 29,775,393.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 53,000 47.67 2,526,510.00
CARNIVAL CORP 244,000 19.19 4,682,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,580 2,307.10 15,180,718.00
DARDEN RESTAURANTS INC 28,100 162.21 4,558,101.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 408.80 3,270,400.00
DOORDASH INC-A 61,700 100.56 6,204,552.00
DRAFTKINGS INC 102,000 35.11 3,581,220.00
EXPEDIA GROUP INC 33,800 154.52 5,222,776.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 62,700 181.52 11,381,304.00
HYATT HOTELS CORP-CL A 10,600 130.03 1,378,318.00
LAS VEGAS SANDS CORP 91,000 48.79 4,439,890.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 60,900 221.84 13,510,056.00
MCDONALD'S CORP 172,700 291.39 50,323,053.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 65,000 44.49 2,891,850.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 58,200 127.12 7,398,384.00
STARBUCKS CORP 272,500 95.33 25,977,425.00
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VAIL RESORTS INC 8,900 223.50 1,989,150.00
WYNN RESORTS LTD 24,500 90.72 2,222,640.00
YUM BRANDS INC 65,700 129.98 8,539,686.00
GENUINE PARTS CO 33,700 138.47 4,666,439.00
LKQ CORP 62,000 47.43 2,940,660.00
POOL CORP 9,500 395.63 3,758,485.00
AMAZON.COM INC 2,200,200 153.84 338,478,768.00
EBAY INC 126,000 43.73 5,509,980.00
ETSY INC 28,000 85.24 2,386,720.00
GLOBAL-E ONLINE LTD 20,000 40.38 807,600.00
MERCADOLIBRE INC 10,750 1,598.33 17,182,047.50
AUTOZONE 4,210 2,612.67 10,999,340.70
BATH & BODY WORKS INC 50,400 43.72 2,203,488.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 75.82 3,389,154.00
BURLINGTON STORES INC 15,900 190.48 3,028,632.00
CARMAX INC 36,700 78.55 2,882,785.00
DICK S SPORTING GOODS INC 13,900 146.81 2,040,659.00
HOME DEPOT 237,000 348.97 82,705,890.00
LOWES COS INC 136,800 223.55 30,581,640.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 14,370 957.55 13,759,993.50
ROSS STORES INC 80,700 135.88 10,965,516.00
TJX COS INC 269,500 91.38 24,626,910.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 25,600 211.70 5,419,520.00
ULTA BEAUTY INC 11,500 477.47 5,490,905.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A 76,000 22.79 1,732,040.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 104,900 665.16 69,775,284.00
DOLLAR GENERAL CORP 52,200 130.09 6,790,698.00
DOLLAR TREE INC 49,400 134.33 6,635,902.00
KROGER CO 162,000 45.02 7,293,240.00
SYSCO CORP 118,900 73.53 8,742,717.00
TARGET CORP 109,100 139.37 15,205,267.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 176,000 26.06 4,586,560.00
WALMART INC 350,800 154.80 54,303,840.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 71,100 57.54 4,091,094.00
CELSIUS HOLDINGS INC 36,000 50.29 1,810,440.00
COCA COLA CO 973,200 57.99 56,435,868.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 49,000 65.23 3,196,270.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 39,100 235.87 9,222,517.00
KEURIG DR PEPPER INC 250,000 32.52 8,130,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 46,000 61.04 2,807,840.00
MONSTER BEVERAGE CORP 184,000 55.38 10,189,920.00
PEPSICO INC 325,800 166.97 54,398,826.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 129,000 70.93 9,149,970.00
251/383
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BUNGE GLOBAL SA 36,200 101.23 3,664,526.00
CAMPBELL SOUP CO 46,000 42.77 1,967,420.00
CONAGRA BRANDS INC 112,000 28.47 3,188,640.00
DARLING INGREDIENTS INC 37,500 49.86 1,869,750.00
GENERAL MILLS 138,600 64.21 8,899,506.00
HERSHEY CO/THE 36,100 181.00 6,534,100.00
HORMEL FOODS CORP 67,000 31.67 2,121,890.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 24,200 123.66 2,992,572.00
KELLANOVA 62,600 53.85 3,371,010.00
KRAFT HEINZ CO/THE 204,000 35.96 7,335,840.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 35,200 103.96 3,659,392.00
MCCORMICK & CO INC. 57,800 67.87 3,922,886.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 320,700 70.46 22,596,522.00
TYSON FOODS INC-CL A 67,000 51.66 3,461,220.00
ALTRIA GROUP INC 423,000 40.31 17,051,130.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 367,800 92.83 34,142,874.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 57,100 91.79 5,241,209.00
CLOROX CO 28,400 141.16 4,008,944.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 186,000 77.91 14,491,260.00
KIMBERLY-CLARK CORP 79,000 119.43 9,434,970.00
PROCTER & GAMBLE CO 558,400 144.26 80,554,784.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 54,400 145.46 7,913,024.00
KENVUE INC 410,000 21.22 8,700,200.00
ABBOTT LABORATORIES 411,200 108.48 44,606,976.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,700 274.10 4,577,470.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 123,000 38.91 4,785,930.00
BECTON,DICKINSON 68,600 243.13 16,678,718.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 346,000 55.65 19,254,900.00
DEXCOM INC 91,100 122.80 11,187,080.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 145,500 74.95 10,905,225.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 95,400 77.19 7,363,926.00
HOLOGIC INC 57,900 71.07 4,114,953.00
IDEXX LABORATORIES INC 19,500 552.61 10,775,895.00
INSULET CORP 17,000 218.97 3,722,490.00
INTUITIVE SURGICAL INC 83,300 333.45 27,776,385.00
MEDTRONIC PLC 316,600 81.96 25,948,536.00
RESMED INC 34,400 174.81 6,013,464.00
STERIS PLC 23,300 218.43 5,089,419.00
STRYKER CORP 80,500 296.03 23,830,415.00
TELEFLEX INC 11,400 251.43 2,866,302.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 11,800 368.46 4,347,828.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 49,300 119.65 5,898,745.00
CARDINAL HEALTH INC 60,700 101.24 6,145,268.00
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CENCORA INC 40,300 202.27 8,151,481.00
CENTENE CORP 130,000 73.41 9,543,300.00
CVS HEALTH CORP 305,700 78.62 24,034,134.00
DAVITA INC 12,500 104.76 1,309,500.00
ELEVANCE HEALTH INC 55,600 464.09 25,803,404.00
HCA HEALTHCARE INC 48,200 268.75 12,953,750.00
HENRY SCHEIN INC 30,100 74.99 2,257,199.00
HUMANA INC 29,100 453.94 13,209,654.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 21,200 222.15 4,709,580.00
MCKESSON CORP 32,200 452.71 14,577,262.00
MOLINA HEALTHCARE INC 14,000 358.23 5,015,220.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 27,000 136.04 3,673,080.00
THE CIGNA GROUP 69,700 297.24 20,717,628.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 219,470 519.88 114,098,063.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 151.01 2,159,443.00
ABBVIE INC 418,200 152.59 63,813,138.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 29,100 181.14 5,271,174.00
AMGEN INC 126,700 279.33 35,391,111.00
BIOGEN INC 34,300 253.86 8,707,398.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 43,200 95.16 4,110,912.00
EXACT SCIENCES CORP 43,300 71.43 3,092,919.00
GILEAD SCIENCES INC 293,700 78.93 23,181,741.00
INCYTE CORP 45,000 61.69 2,776,050.00
MODERNA INC 77,900 91.16 7,101,364.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 23,000 121.16 2,786,680.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 25,420 841.88 21,400,589.60
UNITED THERAPEUTICS CORP 11,000 218.27 2,400,970.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 61,400 400.63 24,598,682.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 492,500 51.26 25,245,550.00
CATALENT INC 43,000 43.90 1,887,700.00
ELI LILLY & CO. 191,180 572.00 109,354,960.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 15,100 121.10 1,828,610.00
JOHNSON & JOHNSON 570,546 154.84 88,343,342.64
MERCK & CO INC 601,200 106.39 63,961,668.00
PFIZER INC 1,337,500 28.31 37,864,625.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 87,000 27.38 2,382,060.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 274,000 10.59 2,901,660.00
VIATRIS INC 292,000 10.65 3,109,800.00
ZOETIS INC 109,600 194.66 21,334,736.00
BANK OF AMERICA CORP 1,695,000 33.20 56,274,000.00
CITIGROUP 459,000 50.60 23,225,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 32.91 3,587,190.00
FIFTH THIRD BANCORP 160,000 34.40 5,504,000.00
253/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 1,419.55 3,563,070.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC 341,000 12.64 4,310,240.00
JPMORGAN CHASE & CO 688,600 167.50 115,340,500.00
KEYCORP 221,000 14.28 3,155,880.00
M & T BANK CORP 39,700 136.21 5,407,537.00
PNC FINANCIAL 95,100 151.77 14,433,327.00
REGIONS FINANCIAL CORP 223,000 19.14 4,268,220.00
TRUIST FINANCIAL CORP 316,000 36.49 11,530,840.00
US BANCORP 362,000 43.31 15,678,220.00
WELLS FARGO CO 867,000 49.45 42,873,150.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 95,200 91.80 8,739,360.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 309,900 356.14 110,367,786.00
BLOCK INC 130,000 76.90 9,997,000.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 33.49 2,645,710.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 138,000 59.71 8,239,980.00
FISERV INC 145,600 133.21 19,395,376.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 16,600 277.03 4,598,698.00
GLOBAL PAYMENTS INC 61,000 126.37 7,708,570.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,500 163.27 2,857,225.00
MASTERCARD INC 199,300 423.44 84,391,592.00
PAYPAL HOLDINGS INC 247,000 62.06 15,328,820.00
TOAST INC-CLASS A 72,000 18.28 1,316,160.00
VISA INC-CLASS A SHARES 380,700 259.54 98,806,878.00
AFLAC INC 135,800 81.21 11,028,318.00
ALLSTATE CORP 62,400 135.40 8,448,960.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,500 118.63 2,076,025.00
AMERICAN INTL GROUP 167,800 66.57 11,170,446.00
AON PLC 48,400 288.19 13,948,396.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 88,400 74.16 6,555,744.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 50,600 222.86 11,276,716.00
ASSURANT INC 12,900 165.18 2,130,822.00
BROWN & BROWN INC 56,100 70.41 3,950,001.00
CHUBB LTD 97,500 220.02 21,451,950.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,000 101.85 3,666,600.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 6,200 329.62 2,043,644.00
EVEREST GROUP LTD 10,600 357.63 3,790,878.00
FNF GROUP 59,000 49.52 2,921,680.00
GLOBE LIFE INC 21,700 121.67 2,640,239.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 74,000 79.07 5,851,180.00
LOEWS CORP 45,300 68.52 3,103,956.00
MARKEL GROUP INC 2,940 1,387.39 4,078,926.60
MARSH & MCLENNAN COS 116,500 186.82 21,764,530.00
METLIFE INC 154,200 65.59 10,113,978.00
254/383
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 57,100 78.71 4,494,341.00
PROGRESSIVE CO 137,800 156.48 21,562,944.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 86,600 103.23 8,939,718.00
TRAVELERS COS INC/THE 54,700 185.57 10,150,679.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 25,300 238.35 6,030,255.00
WR BERKLEY CORP 48,600 69.76 3,390,336.00
ACCENTURE PLC-CL A 148,700 348.75 51,859,125.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 35,800 119.49 4,277,742.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 66,600 84.85 5,651,010.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 120,400 74.16 8,928,864.00
EPAM SYSTEMS INC 13,800 294.30 4,061,340.00
GARTNER INC 18,900 443.34 8,379,126.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 106.90 3,688,050.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 215,800 160.78 34,696,324.00
MONGODB INC 16,600 409.82 6,803,012.00
OKTA INC 36,400 89.04 3,241,056.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 66,500 196.79 13,086,535.00
TWILIO INC - A 41,400 76.21 3,155,094.00
VERISIGN INC 22,000 204.46 4,498,120.00
WIX.COM LTD 12,200 121.33 1,480,226.00
ADOBE INC 107,900 600.14 64,755,106.00
ANSYS INC 20,400 303.16 6,184,464.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 7,200 216.23 1,556,856.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 37,200 245.03 9,115,116.00
AUTODESK INC. 50,600 241.89 12,239,634.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 48,000 51.36 2,465,280.00
BILL HOLDINGS INC 22,400 82.97 1,858,528.00
CADENCE DESIGN SYS INC 64,300 275.57 17,719,151.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 150.85 3,288,530.00
TECHNOLOGIES LTD.
CONFLUENT INC-CLASS A 47,000 24.29 1,141,865.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 53,600 257.32 13,792,352.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 9,500 215.30 2,045,350.00
DATADOG INC - CLASS A 59,400 122.48 7,275,312.00
DOCUSIGN INC 50,000 60.47 3,023,500.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 29.99 1,709,430.00
DYNATRACE INC 58,000 55.23 3,203,340.00
FAIR ISAAC CORP 5,850 1,165.46 6,817,941.00
FORTINET INC 160,000 58.51 9,361,600.00
GEN DIGITAL INC 141,000 23.18 3,268,380.00
HUBSPOT INC 11,300 578.31 6,534,903.00
INTUIT INC 66,400 620.99 41,233,736.00
MANHATTAN ASSOCIATES,INC. 14,000 219.83 3,077,620.00
MICROSOFT CORP 1,672,400 373.54 624,708,296.00
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MONDAY.COM LTD 6,800 188.13 1,279,284.00
ORACLE CORPORATION 389,400 105.86 41,221,884.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 439,000 17.59 7,722,010.00
PALO ALTO NETWORKS INC 73,500 299.40 22,005,900.00
PTC INC 28,600 171.19 4,896,034.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 25,500 540.30 13,777,650.00
SALESFORCE INC 230,540 267.25 61,611,815.00
SERVICENOW INC 48,410 700.76 33,923,791.60
SPLUNK INC 38,600 151.80 5,859,480.00
SYNOPSYS INC 35,900 559.96 20,102,564.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,800 412.49 4,042,402.00
UIPATH INC - CLASS A 96,000 25.25 2,424,000.00
UNITY SOFTWARE INC 62,000 39.71 2,462,020.00
WORKDAY INC-CLASS A 49,400 272.90 13,481,260.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 57,900 71.90 4,163,010.00
ZSCALER INC 21,100 221.33 4,670,063.00
ARISTA NETWORKS INC 62,800 235.34 14,779,352.00
CISCO SYSTEMS 959,900 49.70 47,707,030.00
F5 INC 13,900 178.09 2,475,451.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 29.21 2,103,120.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 39,700 310.55 12,328,835.00
APPLE INC 3,704,300 194.68 721,153,124.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 75.32 4,443,880.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 299,000 17.00 5,083,000.00
HP INC 207,000 30.14 6,238,980.00
NETAPP INC 49,100 89.55 4,396,905.00
SEAGATE TECHNOLOGY 48,100 85.30 4,102,930.00
SUPER MICRO COMPUTER INC 11,600 304.18 3,528,488.00
WESTERN DIGITAL CORP 79,000 52.38 4,138,020.00
AMPHENOL CORP-CL A 142,400 98.29 13,996,496.00
CDW CORPORATION 31,400 225.10 7,068,140.00
CORNING INC 189,000 30.18 5,704,020.00
JABIL INC 31,000 128.75 3,991,250.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 42,100 158.83 6,686,743.00
TE CONNECTIVITY LTD 75,100 139.88 10,504,988.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 11,400 426.30 4,859,820.00
TRIMBLE INC 58,000 52.36 3,036,880.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 12,600 265.31 3,342,906.00
ADVANCED MICRO DEVICES 382,848 139.91 53,564,263.68
ANALOG DEVICES INC 118,200 196.28 23,200,296.00
APPLIED MATERIALS 198,200 161.39 31,987,498.00
BROADCOM INC 105,147 1,127.29 118,531,161.63
ENPHASE ENERGY INC 32,500 133.86 4,350,450.00
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ENTEGRIS INC 35,700 119.63 4,270,791.00
FIRST SOLAR INC 24,700 170.04 4,199,988.00
INTEL CORP 992,500 47.08 46,726,900.00
KLA CORP 32,500 580.45 18,864,625.00
LAM RESEARCH 31,470 776.92 24,449,672.40
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 30,700 70.43 2,162,201.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 206,000 60.25 12,411,500.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 130,200 89.88 11,702,376.00
MICRON TECHNOLOGY 261,500 85.48 22,353,020.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 10,900 621.73 6,776,857.00
NVIDIA CORP 585,240 489.90 286,709,076.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 61,400 229.25 14,075,950.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 101,100 83.65 8,457,015.00
QORVO INC 22,500 111.21 2,502,225.00
QUALCOMM INC 264,400 142.44 37,661,136.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 37,900 112.18 4,251,622.00
TERADYNE INC 36,500 106.59 3,890,535.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 215,100 166.81 35,880,831.00
AT & T INC 1,694,000 16.49 27,934,060.00
LIBERTY GLOBAL LTD-C 64,000 17.80 1,139,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS 996,000 37.43 37,280,280.00
T-MOBILE US INC 125,800 154.93 19,490,194.00
ALLIANT ENERGY CORP 60,000 50.57 3,034,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 121,900 80.04 9,756,876.00
CONSTELLATION ENERGY 76,000 118.31 8,991,560.00
DUKE ENERGY CORP 181,700 96.36 17,508,612.00
EDISON INTERNATIONAL 89,400 68.87 6,156,978.00
ENTERGY CORP 51,200 99.73 5,106,176.00
EVERGY INC 52,000 51.07 2,655,640.00
EVERSOURCE ENERGY 82,000 60.91 4,994,620.00
EXELON CORPORATION 236,000 35.07 8,276,520.00
FIRSTENERGY CORP 126,000 36.33 4,577,580.00
NEXTERA ENERGY INC 485,900 59.60 28,959,640.00
NRG ENERGY INC 55,000 50.09 2,754,950.00
PG&E CORP 482,000 17.46 8,415,720.00
PPL CORPORATION 173,000 26.39 4,565,470.00
SOUTHERN CO. 259,900 69.37 18,029,263.00
XCEL ENERGY INC 130,600 61.53 8,035,818.00
ATMOS ENERGY CORP 34,100 113.75 3,878,875.00
AMEREN CORPORATION 63,700 72.10 4,592,770.00
CENTERPOINT ENERGY INC 151,000 28.30 4,273,300.00
CMS ENERGY CORP 68,000 56.91 3,869,880.00
CONSOLIDATED EDISON INC 82,300 89.21 7,341,983.00
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DOMINION ENERGY INC 198,000 46.75 9,256,500.00
DTE ENERGY COMPANY 49,300 109.74 5,410,182.00
NISOURCE INC 93,000 26.04 2,421,720.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 117,200 60.35 7,073,020.00
SEMPRA 148,900 73.14 10,890,546.00
WEC ENERGY GROUP INC 75,100 82.35 6,184,485.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 45,500 131.50 5,983,250.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,000 37.05 2,111,850.00
ALLY FINANCIAL INC 66,000 34.27 2,261,820.00
AMERICAN EXPRESS CO 148,800 184.79 27,496,752.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 90,400 129.64 11,719,456.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 59,900 111.16 6,658,484.00
SYNCHRONY FINANCIAL 97,800 38.05 3,721,290.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,700 376.03 9,287,941.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 37,800 115.18 4,353,804.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 183,000 51.40 9,406,200.00
BLACKROCK INC 35,270 799.10 28,184,257.00
BLACKSTONE INC 169,000 129.14 21,824,660.00
CARLYLE GROUP INC/THE 52,000 40.91 2,127,320.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 24,200 176.11 4,261,862.00
CME GROUP INC 84,800 213.77 18,127,696.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 41,000 168.03 6,889,230.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 9,000 470.18 4,231,620.00
FRANKLIN RESOURCES INC 75,000 29.55 2,216,250.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 53.01 689,130.00
GOLDMAN SACHS GROUP 77,900 380.57 29,646,403.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 136,500 124.23 16,957,395.00
KKR & CO INC-A 135,200 81.85 11,066,120.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 18,400 223.01 4,103,384.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,500 285.68 2,428,280.00
MOODYS CORP 39,400 386.13 15,213,522.00
MORGAN STANLEY 295,000 92.63 27,325,850.00
MSCI INC 18,700 553.02 10,341,474.00
NASDAQ INC 79,000 56.09 4,431,110.00
NORTHERN TRUST CORP 48,200 83.80 4,039,160.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 46,700 111.01 5,184,167.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 96,000 12.89 1,237,440.00
S&P GLOBAL INC 76,895 432.69 33,271,697.55
SCHWAB(CHARLES)CORP 358,100 68.18 24,415,258.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 64.43 1,675,180.00
STATE STREET CORP 78,900 77.01 6,076,089.00
T ROWE PRICE GROUP INC 52,500 106.89 5,611,725.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 91.00 2,211,300.00
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AES CORP 152,000 18.85 2,865,200.00
VISTRA CORP 80,000 37.79 3,023,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 36,500 187.02 6,826,230.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 69,300 138.94 9,628,542.00
AVANTOR INC 161,000 22.89 3,685,290.00
BIO TECHNE CORP 37,900 77.72 2,945,588.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,100 319.57 1,629,807.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 12,600 235.72 2,970,072.00
DANAHER CORP 166,200 230.35 38,284,170.00
ILLUMINA INC 37,000 140.23 5,188,510.00
IQVIA HOLDINGS INC 43,500 229.33 9,975,855.00
METTLER-TOLEDO INTL 5,260 1,209.10 6,359,866.00
REPLIGEN CORP 12,500 182.09 2,276,125.00
REVVITY INC 29,700 105.76 3,141,072.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 91,440 526.56 48,148,646.40
WATERS CORP 13,900 328.79 4,570,181.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,700 353.76 6,261,552.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 97,300 228.99 22,280,727.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 30,900 125.77 3,886,293.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 27,300 196.36 5,360,628.00
INC
CERIDIAN HCM HOLDING INC 34,400 67.29 2,314,776.00
EQUIFAX INC 29,000 242.21 7,024,090.00
JACOBS SOLUTIONS INC 29,300 127.54 3,736,922.00
LEIDOS HOLDINGS INC 29,800 106.59 3,176,382.00
PAYCHEX INC 76,000 118.90 9,036,400.00
PAYCOM SOFTWARE INC 12,600 206.60 2,603,160.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 10,500 165.00 1,732,500.00
ROBERT HALF INC 24,700 86.82 2,144,454.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 54,000 60.31 3,256,740.00
TRUNSUNION 46,200 67.99 3,141,138.00
VERISK ANALYTICS INC 34,400 235.01 8,084,344.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,200 383.51 8,897,432.00
COMCAST CORP-CL A 975,100 44.02 42,923,902.00
FOX CORP-CLASS A 61,000 29.97 1,828,170.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 27.89 836,700.00
INTERPUBRIC GROUP 93,000 32.97 3,066,210.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 78.32 2,122,472.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 34,000 28.63 973,420.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 23.70 2,038,200.00
OMNICOM GROUP 45,600 86.43 3,941,208.00
PARAMOUNT GLOBAL 109,000 15.07 1,642,630.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 5.48 937,080.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 104,300 76.38 7,966,434.00
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DISNEY (WALT) CO 433,500 92.02 39,890,670.00
ELECTRONIC ARTS 60,100 137.88 8,286,588.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 47,200 64.35 3,037,320.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 38,100 91.40 3,482,340.00
NETFLIX INC 105,000 491.61 51,619,050.00
ROBLOX CORP -CLASS A 103,000 44.48 4,581,440.00
ROKU INC 30,500 92.04 2,807,220.00
SEA LTD-ADR 86,000 37.97 3,265,420.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 40,400 160.39 6,479,756.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 557,000 11.49 6,399,930.00
ALPHABET INC-CL A 1,405,700 140.42 197,388,394.00
ALPHABET INC-CL C 1,237,000 141.80 175,406,600.00
MATCH GROUP INC 63,000 35.14 2,213,820.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 526,600 354.09 186,463,794.00
PINTEREST INC- CLASS A 138,000 37.36 5,155,680.00
SNAP INC-A 239,000 17.23 4,117,970.00
CBRE GROUP INC 73,400 91.51 6,716,834.00
COSTAR GROUP INC 98,000 87.07 8,532,860.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 3.35 871,000.00
ZILLOW GROUP INC - C 38,000 58.75 2,232,500.00
小計
銘柄数：588 9,717,100,530.22
(1,383,132,089,471)
組入時価比率：72.2% 74.4%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 145,000 19.69 2,855,050.00
CAMECO CORP 100,000 57.98 5,798,000.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 261,100 86.13 22,488,543.00
CENOVUS ENERGY INC 333,000 22.13 7,369,290.00
ENBRIDGE INC 507,000 47.55 24,107,850.00
IMPERIAL OIL 48,000 74.77 3,588,960.00
KEYERA CORP 57,000 31.98 1,822,860.00
MEG ENERGY CORP 67,000 23.73 1,589,910.00
PARKLAND CORP 36,000 43.04 1,549,440.00
PEMBINA PIPELINE CORP 127,000 45.29 5,751,830.00
SUNCOR ENERGY INC 306,000 42.44 12,986,640.00
TC ENERGY CORP 247,000 52.80 13,041,600.00
TOURMALINE OIL CORP 77,000 59.58 4,587,660.00
NUTRIEN LTD 118,000 75.30 8,885,400.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 37,000 59.18 2,189,660.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 116,000 72.58 8,419,280.00
BARRICK GOLD 413,000 23.85 9,850,050.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 138,000 10.62 1,465,560.00
FRANCO-NEVADA CORP 45,700 145.89 6,667,173.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 141,000 13.02 1,835,820.00
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KINROSS GOLD CORP 300,000 8.12 2,436,000.00
LUNDIN MINING CORP 169,000 10.94 1,848,860.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 81,000 21.84 1,769,040.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 112,000 56.33 6,308,960.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 105,000 65.79 6,907,950.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 112.70 1,600,340.00
CAE INC 76,000 28.54 2,169,040.00
STANTEC INC 25,000 103.52 2,588,000.00
WSP GLOBAL INC 29,300 182.51 5,347,543.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 19,400 114.98 2,230,612.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 54,000 44.28 2,391,120.00
RB GLOBAL INC 43,300 87.52 3,789,616.00
AIR CANADA 43,000 18.59 799,370.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 132,900 164.18 21,819,522.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 219,600 105.07 23,073,372.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,900 162.53 3,071,817.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 63,000 78.18 4,925,340.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 92.91 687,534.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 44,000 44.07 1,939,080.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 69,300 101.41 7,027,713.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 140.32 1,613,680.00
DOLLARAMA INC 65,200 92.63 6,039,476.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 183,000 74.72 13,673,760.00
EMPIRE CO LTD A 39,000 34.12 1,330,680.00
LOBLAW COMPANIES 38,200 125.17 4,781,494.00
METRO INC 53,000 66.57 3,528,210.00
WESTON(GEORGE)LTD 15,200 160.64 2,441,728.00
SAPUTO INC 57,000 26.42 1,505,940.00
BANK OF MONTREAL 170,700 129.16 22,047,612.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 288,000 62.92 18,120,960.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 221,000 63.31 13,991,510.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 80,700 99.08 7,995,756.00
ROYAL BANK OF CANADA 330,600 133.09 43,999,554.00
TORONTO DOMINION BANK 431,200 84.74 36,539,888.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 98,000 21.14 2,071,720.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 1,185.54 5,856,567.60
GREAT-WEST LIFECO INC 64,000 42.75 2,736,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 89.85 2,165,385.00
INTACT FINANCIAL CORP 41,800 198.80 8,309,840.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 428,000 28.96 12,394,880.00
POWER CORPORATION OF CANADA 133,000 37.53 4,991,490.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 138,000 67.39 9,299,820.00
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CGI INC 48,500 141.80 6,877,300.00
SHOPIFY INC - CLASS A 286,500 101.13 28,973,745.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,770 3,231.16 15,412,633.20
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 20,800 109.90 2,285,920.00
OPEN TEXT CORP 62,000 55.95 3,468,900.00
BCE INC 14,400 51.45 740,880.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 31.04 1,055,360.00
TELUS CORP 98,600 23.46 2,313,156.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 85,000 61.70 5,244,500.00
EMERA INC 68,000 48.95 3,328,600.00
FORTIS INC 118,000 53.64 6,329,520.00
HYDRO ONE LTD 78,000 38.77 3,024,060.00
ALTAGAS LTD 72,000 27.35 1,969,200.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 8.49 1,180,110.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 31.20 842,400.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 80,000 52.33 4,186,400.00
BROOKFIELD CORP 333,000 52.97 17,639,010.00
IGM FINANCIAL INC 21,000 35.37 742,770.00
ONEX CORPORATION 16,900 91.74 1,550,406.00
TMX GROUP LTD 66,000 31.00 2,046,000.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 38.73 1,123,170.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 23.88 1,265,640.00
THOMSON REUTERS CORP 38,500 189.61 7,299,985.00
FIRSTSERVICE CORP 10,000 214.37 2,143,700.00
小計
銘柄数：86 596,060,720.80
(63,873,866,840)
組入時価比率：3.3% 3.4%
ユーロ TENARIS SA 115,000 15.97 1,836,550.00
ENI SPA 566,000 15.20 8,603,200.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 121,000 13.49 1,632,290.00
NESTE OYJ 102,000 32.25 3,289,500.00
OMV AG 32,000 39.18 1,253,760.00
REPSOL SA 306,000 13.62 4,167,720.00
TOTALENERGIES SE 543,000 62.00 33,666,000.00
AIR LIQUIDE SA 124,700 176.74 22,039,478.00
AKZO NOBEL 39,400 74.58 2,938,452.00
ARKEMA 13,600 102.45 1,393,320.00
BASF SE 212,000 48.47 10,275,640.00
COVESTRO AG 47,000 53.20 2,500,400.00
DSM-FIRMENICH AG 43,000 91.70 3,943,100.00
EVONIK INDUSTRIES AG 60,000 18.40 1,104,300.00
OCI 28,000 25.99 727,720.00
SYENSQO SA 16,400 91.50 1,500,600.00
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SYMRISE AG 31,200 98.14 3,061,968.00
UMICORE 53,000 24.73 1,310,690.00
WACKER CHEMIE AG 4,100 114.40 469,040.00
HEIDELBERG MATERIALS AG 33,700 81.10 2,733,070.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 62,000 36.80 2,281,600.00
ARCELORMITTAL 119,000 25.95 3,088,050.00
VOESTALPINE AG 29,000 28.68 831,720.00
STORA ENSO OYJ-R 139,000 12.58 1,749,315.00
UPM-KYMMENE OYJ 125,000 34.12 4,265,000.00
AIRBUS SE 139,700 138.52 19,351,244.00
DASSAULT AVIATION SA 4,700 180.40 847,880.00
LEONARDO SPA 102,000 14.68 1,497,870.00
MTU AERO ENGINES AG 13,100 194.15 2,543,365.00
RHEINMETALL AG 10,300 286.20 2,947,860.00
SAFRAN SA 80,700 159.34 12,858,738.00
THALES SA 25,000 134.95 3,373,750.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 109,000 66.11 7,205,990.00
KINGSPAN GROUP PLC 36,800 77.86 2,865,248.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 52,598 39.77 2,091,822.46
BOUYGUES 43,000 34.39 1,478,770.00
EIFFAGE SA 18,100 96.12 1,739,772.00
FERROVIAL SE 119,606 32.58 3,896,763.48
VINCI 119,400 113.64 13,568,616.00
LEGRAND SA 61,700 95.16 5,871,372.00
PRYSMIAN SPA 65,000 40.69 2,644,850.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 129,500 180.44 23,366,980.00
SIEMENS ENERGY AG 120,000 11.41 1,369,800.00
SIEMENS AG 180,100 168.48 30,343,248.00
ALSTOM 71,000 12.21 867,265.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 129,000 34.00 4,386,000.00
GEA GROUP AG 41,000 36.76 1,507,160.00
KNORR-BREMSE AG 18,600 59.26 1,102,236.00
KONE OYJ 80,000 43.76 3,500,800.00
METSO CORPORATION 163,000 9.18 1,496,992.00
RATIONAL AG 1,360 698.50 949,960.00
WARTSILA OYJ 115,000 13.08 1,504,200.00
BRENNTAG SE 34,100 82.42 2,810,522.00
IMCD NV 12,600 154.35 1,944,810.00
DHL GROUP 237,000 44.95 10,653,150.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 8.07 1,106,275.00
ADP 9,000 117.40 1,056,600.00
AENA SME SA 17,200 164.15 2,823,380.00
GETLINK 88,000 16.42 1,445,400.00
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CONTINENTAL AG 26,000 76.60 1,991,600.00
MICHELIN (CGDE) 164,000 32.52 5,333,280.00
BAYER MOTOREN WERK 75,900 99.55 7,555,845.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 15,000 88.80 1,332,000.00
DR ING HC F PORSCHE AG 27,700 80.30 2,224,310.00
FERRARI NV 30,200 306.60 9,259,320.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 191,700 62.71 12,021,507.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 35,200 46.68 1,643,136.00
RENAULT SA 46,000 38.06 1,750,990.00
STELLANTIS NV 524,000 21.24 11,132,380.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 119.75 754,425.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 48,600 112.46 5,465,556.00
SEB SA 5,400 113.80 614,520.00
ADIDAS AG 38,100 194.42 7,407,402.00
HERMES INTERNATIONAL 7,480 1,992.20 14,901,656.00
KERING SA 17,900 401.65 7,189,535.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 65,420 743.40 48,633,228.00
SE
MONCLER SPA 49,000 56.26 2,756,740.00
PUMA SE 24,100 53.76 1,295,616.00
ACCOR SA 46,000 34.68 1,595,280.00
AMADEUS IT GROUP SA 108,200 64.94 7,026,508.00
DELIVERY HERO SE 38,000 25.67 975,460.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 41,500 162.40 6,739,600.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 32.76 786,240.00
SODEXO 20,400 98.00 1,999,200.00
D'IETEREN GROUP 5,400 175.70 948,780.00
PROSUS NV 344,000 29.59 10,178,960.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 261,000 39.15 10,218,150.00
ZALANDO SE 50,000 22.90 1,145,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 143,000 16.55 2,367,365.00
HELLOFRESH SE 35,000 14.27 499,450.00
JERONIMO MARTINS 64,000 23.12 1,479,680.00
KESKO OYJ-B SHS 70,000 17.67 1,236,900.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 228,000 26.28 5,991,840.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 205,000 57.60 11,808,000.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 123,000 10.18 1,252,755.00
HEINEKEN HOLDING NV 30,400 76.45 2,324,080.00
HEINEKEN NV 68,600 91.14 6,252,204.00
PERNOD RICARD SA 49,100 160.80 7,895,280.00
REMY COINTREAU 4,900 114.55 561,295.00
DANONE 152,500 58.30 8,890,750.00
JDE PEET'S BV 31,000 24.38 755,780.00
KERRY GROUP PLC-A 39,100 75.84 2,965,344.00
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LOTUS BAKERIES 92 8,090.00 744,280.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 64.50 1,477,050.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 41,000 72.42 2,969,220.00
BEIERSDORF AG 24,600 134.35 3,305,010.00
LOREAL-ORD 57,200 448.20 25,637,040.00
BIOMERIEUX 8,800 100.25 882,200.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 99.80 858,280.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 92.66 555,960.00
ESSILORLUXOTTICA 69,600 181.26 12,615,696.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 185,998 20.79 3,866,898.42
SIEMENS HEALTHINEERS AG 66,000 53.14 3,507,240.00
AMPLIFON SPA 30,000 31.81 954,300.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 51,000 38.30 1,953,300.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 99,000 28.57 2,828,430.00
ARGENX SE 14,100 298.70 4,211,670.00
GRIFOLS SA 63,000 14.34 903,735.00
BAYER AG-REG 230,000 32.61 7,501,450.00
IPSEN 9,000 106.60 959,400.00
MERCK KGAA 31,300 140.55 4,399,215.00
ORION OYJ 24,200 38.96 942,832.00
RECORDATI SPA 24,000 48.13 1,155,120.00
SANOFI 270,800 88.96 24,090,368.00
UCB SA 29,100 76.20 2,217,420.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 120,000 13.44 1,612,800.00
AIB GROUP PLC 360,000 3.78 1,360,800.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,410,000 8.23 11,607,120.00
S.A.
BANCO BPM SPA 300,000 4.71 1,413,300.00
BANCO SANTANDER SA 3,820,000 3.79 14,489,260.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 243,000 8.17 1,987,254.00
BNP PARIBAS 249,000 62.88 15,657,120.00
CAIXABANK 980,000 3.73 3,662,260.00
COMMERZBANK AG 256,000 10.66 2,730,240.00
CREDIT AGRICOLE SA 251,000 12.79 3,212,298.00
ERSTE GROUP BANK AG 82,000 36.32 2,978,240.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 139,000 13.40 1,862,600.00
ING GROEP NV 856,000 13.58 11,626,192.00
INTESA SANPAOLO 3,690,000 2.63 9,704,700.00
KBC GROEP NV 59,600 57.86 3,448,456.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 11.13 1,380,740.00
NORDEA BANK ABP 767,000 11.07 8,495,292.00
SOCIETE GENERALE 173,000 24.04 4,158,920.00
UNICREDIT SPA 378,000 24.34 9,200,520.00
ADYEN NV 5,110 1,166.60 5,961,326.00
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EDENRED 61,000 54.88 3,347,680.00
EURAZEO SE 10,700 72.75 778,425.00
EXOR NV 24,300 91.38 2,220,534.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 71.40 1,527,960.00
NEXI SPA 130,000 7.37 958,620.00
SOFINA SA 3,700 223.20 825,840.00
WORLDLINE SA 54,000 15.69 847,260.00
AEGON LTD 400,000 5.21 2,087,200.00
AGEAS 36,000 39.15 1,409,400.00
ALLIANZ SE-REG 96,000 241.65 23,198,400.00
ASR NEDERLAND NV 36,000 42.45 1,528,200.00
ASSICURAZIONI GENERALI 237,000 19.08 4,523,145.00
AXA SA 433,000 29.52 12,784,325.00
HANNOVER RUECK SE 14,000 216.10 3,025,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 32,200 379.20 12,210,240.00
NN GROUP NV 67,000 35.23 2,360,410.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 10.23 1,227,600.00
SAMPO OYJ-A SHS 106,000 39.40 4,176,930.00
TALANX AG 14,000 64.90 908,600.00
BECHTLE AG 20,000 45.34 906,800.00
CAPGEMINI SA 36,700 189.10 6,939,970.00
DASSAULT SYSTEMES SE 159,000 44.68 7,104,120.00
NEMETSCHEK SE 14,200 78.74 1,118,108.00
SAP SE 247,400 137.58 34,037,292.00
NOKIA OYJ 1,280,000 3.01 3,854,080.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,900 473.40 5,160,060.00
ASML HOLDING NV 95,520 682.60 65,201,952.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 17,400 136.95 2,382,930.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 309,000 37.86 11,700,285.00
STMICROELECTRONICS NV 163,000 45.52 7,420,575.00
CELLNEX TELECOM SA 134,000 35.76 4,791,840.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 764,000 21.65 16,544,420.00
ELISA OYJ 31,700 41.99 1,331,083.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 11.54 831,240.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.11 2,275,410.00
ORANGE SA 431,000 10.44 4,502,226.00
TELECOM ITALIA SPA 2,700,000 0.30 812,430.00
TELEFONICA SA 1,200,000 3.62 4,347,600.00
ACCIONA S.A. 5,800 133.00 771,400.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 112.40 744,762.40
ENDESA S.A. 75,000 19.30 1,447,500.00
ENEL SPA 1,922,000 6.67 12,827,428.00
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ENERGIAS DE PORTUGAL 730,000 4.49 3,282,080.00
FORTUM OYJ 100,000 13.01 1,301,500.00
IBERDROLA SA 1,437,002 11.78 16,935,068.57
REDEIA CORP SA 89,000 14.94 1,330,105.00
TERNA SPA 332,000 7.60 2,525,192.00
VERBUND AG 16,900 84.45 1,427,205.00
ENAGAS SA 60,000 15.50 930,000.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 27.00 864,000.00
SNAM SPA 460,000 4.64 2,136,700.00
E.ON SE 524,000 12.25 6,419,000.00
ENGIE 426,000 16.24 6,919,944.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 163,000 29.08 4,740,040.00
AMUNDI SA 12,800 60.95 780,160.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 454,000 12.28 5,576,936.00
DEUTSCHE BOERSE AG 45,100 183.10 8,257,810.00
EURONEXT NV 21,200 78.50 1,664,200.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 27.88 390,320.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,880 18.27 1,222,232.00
RWE AG 149,000 40.58 6,046,420.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 30,600 58.92 1,802,952.00
QIAGEN N.V. 52,000 38.97 2,026,440.00
SARTORIUS AG-VORZUG 6,200 338.00 2,095,600.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 7,000 242.50 1,697,500.00
BUREAU VERITAS SA 68,000 22.56 1,534,080.00
RANDSTAD NV 25,500 56.80 1,448,400.00
TELEPERFORMANCE 13,300 136.05 1,809,465.00
WOLTERS KLUWER 60,400 129.50 7,821,800.00
PUBLICIS GROUPE 55,400 84.32 4,671,328.00
VIVENDI SE 164,000 9.57 1,570,464.00
BOLLORE SE 162,000 5.61 909,630.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 196,000 25.73 5,043,080.00
SCOUT24 SE 17,900 61.68 1,104,072.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 78.38 1,332,460.00
VONOVIA SE 170,000 28.14 4,783,800.00
小計
銘柄数：221 1,151,323,335.33
(180,251,181,379)
組入時価比率：9.4% 9.7%
英ポンド BP PLC 4,060,000 4.66 18,929,750.00
SHELL PLC-NEW 1,568,000 25.57 40,093,760.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 50.54 1,571,794.00
CRH PLC 169,200 53.72 9,089,424.00
ANGLO AMERICAN PLC 298,000 19.24 5,733,520.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 17.05 1,517,895.00
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ENDEAVOUR MINING PLC 41,000 17.85 731,850.00
GLENCORE PLC 2,490,000 4.70 11,707,980.00
RIO TINTO PLC-REG 268,300 58.12 15,593,596.00
MONDI PLC 113,000 15.35 1,734,550.00
BAE SYSTEMS PLC 714,000 10.93 7,807,590.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 305,000 5.66 1,728,130.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,020,000 2.99 6,055,960.00
DCC PLC 25,000 57.66 1,441,500.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 17.60 1,408,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17,000 104.95 1,784,150.00
ASHTEAD GROUP PLC 102,200 54.40 5,559,680.00
BUNZLE 77,000 32.06 2,468,620.00
RENTOKIL INITIAL PLC 586,000 4.40 2,578,400.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 250,000 5.63 1,407,500.00
PERSIMMON PLC 77,000 13.72 1,056,825.00
TAYLOR WIMPEY PLC 840,000 1.43 1,209,180.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 47.69 1,158,867.00
BURBERRY GROUP PLC 91,000 14.29 1,300,390.00
COMPASS GROUP PLC 410,000 21.15 8,671,500.00
ENTAIN PLC 150,000 10.05 1,507,500.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,200 71.00 2,712,200.00
PLC
WHITBREAD PLC 46,000 36.33 1,671,180.00
NEXT PLC 28,600 81.98 2,344,628.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.73 1,061,095.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.44 1,102,050.00
OCADO GROUP PLC 148,000 7.57 1,120,656.00
SAINSBURY 400,000 2.98 1,194,400.00
TESCO PLC 1,690,000 2.87 4,855,370.00
COCA-COLA HBC AG-DI 54,000 22.87 1,234,980.00
DIAGEO PLC 529,000 28.49 15,071,210.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 23.75 1,876,250.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 507,000 22.84 11,582,415.00
IMPERIAL BRANDS PLC 207,000 18.10 3,747,735.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 169,600 54.26 9,202,496.00
HALEON PLC 1,320,000 3.20 4,234,560.00
UNILEVER PLC 592,300 37.79 22,383,017.00
SMITH & NEPHEW PLC 198,000 10.71 2,120,580.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC 367,180 104.80 38,480,464.00
GSK PLC 965,000 14.50 13,992,500.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 17.89 661,930.00
BARCLAYS PLC 3,640,000 1.51 5,511,688.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,617,000 6.22 28,740,825.00
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LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,100,000 0.47 7,125,690.00
NATWEST GROUP PLC 1,410,000 2.17 3,061,110.00
STANDARD CHARTERED PLC 560,000 6.55 3,668,000.00
M&G PLC 500,000 2.21 1,108,500.00
WISE PLC - A 137,000 8.80 1,205,600.00
ADMIRAL GROUP PLC 61,000 26.73 1,630,530.00
AVIVA PLC 650,000 4.28 2,787,200.00
LEGAL & GENERAL 1,420,000 2.48 3,530,120.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 5.25 892,500.00
PRUDENTIAL PLC 641,000 8.73 5,601,058.00
SAGE GROUP PLC (THE) 239,000 11.80 2,820,200.00
HALMA PLC 92,000 23.16 2,130,720.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.26 1,907,130.00
VODAFONE GROUP PLC 5,380,000 0.69 3,712,200.00
SSE PLC 263,000 18.50 4,865,500.00
CENTRICA PLC 1,270,000 1.42 1,809,750.00
NATIONAL GRID PLC 882,000 10.61 9,362,430.00
SEVERN TRENT PLC 66,000 26.29 1,735,140.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 167,000 10.68 1,783,560.00
3I GROUP PLC 232,000 24.17 5,607,440.00
ABRDN PLC 440,000 1.81 799,480.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 7.20 590,564.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 98,500 92.56 9,117,160.00
SCHRODERS PLC 189,176 4.39 830,482.64
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 6.78 800,984.00
PEARSON 143,000 9.56 1,367,652.00
EXPERIAN PLC 219,000 31.91 6,988,290.00
INTERTEK GROUP PLC 39,000 42.35 1,651,650.00
RELX PLC 447,000 30.77 13,754,190.00
INFORMA PLC 335,000 7.71 2,583,520.00
WPP PLC 257,000 7.53 1,935,210.00
AUTO TRADER GROUP PLC 223,000 7.17 1,599,802.00
小計
銘柄数：81 437,113,902.64
(78,951,513,094)
組入時価比率：4.1% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 53,000 12.51 663,030.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 686.50 1,118,995.00
GIVAUDAN-REG 2,190 3,477.00 7,614,630.00
SIKA AG-REG 36,200 271.60 9,831,920.00
HOLCIM LTD 124,900 66.54 8,310,846.00
SIG GROUP AG 74,000 19.46 1,440,040.00
GEBERIT AG-REG 7,900 539.00 4,258,100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABB LTD 378,000 37.29 14,095,620.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,900 197.60 1,165,840.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 9,300 209.60 1,949,280.00
VAT GROUP AG 6,600 417.50 2,755,500.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 13,200 290.20 3,830,640.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 124,500 117.55 14,634,975.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,900 228.70 1,578,030.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 43.75 459,375.00
AVOLTA AG 22,000 33.25 731,500.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,388.00 1,124,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,210.00 2,317,670.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 26 103,400.00 2,688,400.00
NESTLE SA-REG 632,600 96.99 61,355,874.00
ALCON INC 117,100 65.46 7,665,366.00
SONOVA HOLDING AG-REG 12,400 277.00 3,434,800.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 27,000 136.00 3,672,000.00
NOVARTIS AG-REG 485,700 84.29 40,939,653.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 166,500 245.00 40,792,500.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 7,400 261.60 1,935,840.00
SANDOZ GROUP AG 94,140 27.19 2,559,666.60
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 106.90 694,850.00
BALOISE HOLDING AG 11,300 131.60 1,487,080.00
HELVETIA HOLDING AG-REG 8,300 115.30 956,990.00
SWISS LIFE HOLDING AG 7,150 578.20 4,134,130.00
SWISS RE LTD 71,600 95.34 6,826,344.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 34,900 440.40 15,369,960.00
TEMENOS AG-REG 13,700 78.04 1,069,148.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 79.96 3,006,496.00
SWISSCOM AG-REG 6,040 507.00 3,062,280.00
BKW AG 4,600 149.50 687,700.00
JULIUS BAER GROUP LTD 49,900 47.04 2,347,296.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,410 1,219.50 6,597,495.00
UBS GROUP AG 783,000 26.32 20,608,560.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 64.35 508,365.00
LONZA AG-REG 17,500 346.40 6,062,000.00
ADECCO GROUP AG-REG 38,000 41.14 1,563,320.00
SGS SA-REG 35,100 72.98 2,561,598.00
SWISS PRIME SITE-REG 17,500 89.55 1,567,125.00
小計
銘柄数：45 322,035,107.60
(53,512,573,829)
組入時価比率：2.8% 2.9%
スウェーデンク BOLIDEN AB 66,000 314.80 20,776,800.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 24,000 429.40 10,305,600.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 152.35 20,871,950.00
SAAB AB-B 18,000 600.60 10,810,800.00
ASSA ABLOY AB-B 237,000 288.30 68,327,100.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 374,000 72.04 26,942,960.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 180.15 13,871,550.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 259.20 8,553,600.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 245.00 12,740,000.00
ALFA LAVAL AB 69,000 401.40 27,696,600.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 643,000 171.15 110,049,450.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 370,000 147.05 54,408,500.00
EPIROC AB - A 151,000 201.20 30,381,200.00
EPIROC AB - B 89,000 175.30 15,601,700.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 84.44 7,937,360.00
INDUTRADE AB 64,000 258.60 16,550,400.00
SANDVIK AB 250,000 217.90 54,475,000.00
SKF AB-B SHARES 76,000 205.10 15,587,600.00
VOLVO AB-A SHS 50,000 265.00 13,250,000.00
VOLVO AB-B SHS 354,000 259.65 91,916,100.00
BEIJER REF AB 94,000 134.30 12,624,200.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 98.10 10,875,071.70
VOLVO CAR AB-B 120,000 32.66 3,919,200.00
EVOLUTION AB 42,600 1,198.60 51,060,360.00
HENNES&MAURITZ AB-B 155,000 180.58 27,989,900.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 141,000 251.00 35,391,000.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 224.10 11,877,300.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 50,143 262.00 13,137,466.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 367,000 135.95 49,893,650.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 342,000 107.45 36,747,900.00
SWEDBANK AB 197,000 197.25 38,858,250.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 326.20 10,112,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 40,000 326.50 13,060,000.00
INVESTOR AB-B SHS 411,000 231.15 95,002,650.00
LUNDBERGS AB-B SHS 20,000 547.40 10,948,000.00
ERICSSON LM-B 710,000 61.96 43,991,600.00
HEXAGON AB-B SHS 498,000 118.65 59,087,700.00
TELIA CO AB 580,000 25.29 14,668,200.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 85.02 9,862,320.00
EQT AB 81,000 279.20 22,615,200.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 69.74 9,833,340.00
SAGAX AB-B 50,000 274.50 13,725,000.00
小計
銘柄数：42 1,226,334,777.70
(17,279,057,017)
組入時価比率：0.9% 0.9%
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ノルウェーク AKER BP ASA 72,000 297.90 21,448,800.00
ローネ
EQUINOR ASA 210,000 324.20 68,082,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 361.30 13,368,100.00
NORSK HYDRO 330,000 65.64 21,661,200.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 462.00 9,702,000.00
MOWI ASA 109,000 176.85 19,276,650.00
ORKLA ASA 180,000 77.66 13,978,800.00
SALMAR ASA 16,000 556.00 8,896,000.00
DNB BANK ASA 215,000 209.80 45,107,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 52,000 179.70 9,344,400.00
TELENOR ASA 165,000 116.50 19,222,500.00
ADEVINTA ASA 93,000 112.00 10,416,000.00
小計
銘柄数：12 260,503,450.00
(3,605,367,748)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 562.60 13,221,100.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 50,000 368.20 18,410,000.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 2,600 1,969.00 5,119,400.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 236,000 199.64 47,115,040.00
DSV A/S 44,300 1,176.50 52,118,950.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 720 12,210.00 8,791,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 12,440.00 13,559,600.00
PANDORA A/S 20,000 942.00 18,840,000.00
CARLSBERG B 23,400 842.20 19,707,480.00
COLOPLAST-B 31,500 774.20 24,387,300.00
DEMANT A/S 25,000 289.90 7,247,500.00
GENMAB A/S 15,800 2,104.00 33,243,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 773,200 700.30 541,471,960.00
DANSKE BANK AS 166,000 176.25 29,257,500.00
TRYG A/S 83,000 145.95 12,113,850.00
ORSTED A/S 43,300 364.70 15,791,510.00
小計
銘柄数：16 860,395,590.00
(18,068,307,390)
組入時価比率：0.9% 1.0%
豪ドル AMPOL LTD 59,000 36.03 2,125,770.00
SANTOS LTD. 760,000 7.60 5,776,000.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 444,000 30.89 13,715,160.00
ORICA LTD 99,000 15.97 1,581,030.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 54.57 5,511,570.00
BHP GROUP LIMITED 1,201,000 49.74 59,737,740.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 23.10 2,402,400.00
FORTESCUE LTD 404,000 28.03 11,324,120.00
IGO LTD 150,000 9.01 1,351,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINERAL RESOURCES LTD 42,000 67.32 2,827,440.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 13.62 3,500,340.00
PILBARA MINERALS LTD 630,000 3.72 2,343,600.00
RIO TINTO LTD 88,300 134.40 11,867,520.00
SOUTH32 LTD 1,110,000 3.25 3,607,500.00
REECE LTD 49,000 21.77 1,066,730.00
BRAMBLES LTD 318,000 13.54 4,305,720.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 5.37 1,181,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 470,000 3.77 1,771,900.00
TRANSURBAN GROUP 743,000 13.96 10,372,280.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 134,000 40.80 5,467,200.00
LOTTERY CORP LTD/THE 550,000 4.77 2,623,500.00
WESFARMERS LIMITED 272,000 55.94 15,215,680.00
COLES GROUP LTD 317,000 15.89 5,037,130.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 5.18 1,709,400.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 292,000 36.67 10,707,640.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 202,000 10.86 2,193,720.00
COCHLEAR LTD 15,400 295.39 4,549,006.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 52.04 2,133,640.00
SONIC HEALTHCARE LTD 112,000 31.69 3,549,280.00
CSL LIMITED 115,000 282.51 32,488,650.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 718,000 25.83 18,545,940.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 397,200 110.56 43,914,432.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 741,000 30.48 22,585,680.00
WESTPAC BANKING CORP 839,000 22.85 19,171,150.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 57,000 32.70 1,863,900.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 600,000 5.69 3,414,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 690,000 3.54 2,442,600.00
QBE INSURANCE 355,000 14.71 5,222,050.00
SUNCORP GROUP LTD 291,000 13.83 4,024,530.00
WISETECH GLOBAL LTD 39,000 73.32 2,859,480.00
XERO LIMITED 34,300 109.95 3,771,285.00
TELSTRA GROUP LTD 920,000 3.97 3,652,400.00
ORIGIN ENERGY LTD 410,000 8.40 3,444,000.00
APA GROUP 300,000 8.71 2,613,000.00
ASX LTD 47,000 62.53 2,938,910.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 86,000 181.37 15,597,820.00
IDP EDUCATION LTD 62,000 20.55 1,274,100.00
COMPUTERSHARE LTD 137,000 24.28 3,326,360.00
CAR GROUP LTD 90,000 30.50 2,745,000.00
REA GROUP LTD 12,500 175.78 2,197,250.00
SEEK LTD 87,000 26.01 2,262,870.00
小計
銘柄数：51 399,911,323.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(38,663,426,707)
組入時価比率：2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 310,000 8.56 2,653,600.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 144,000 23.75 3,420,000.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 35,000 35.70 1,249,500.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 430,000 5.14 2,210,200.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.37 872,690.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.41 1,623,000.00
小計
銘柄数：6 12,028,990.00
(1,077,436,634)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 8.34 3,586,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 620,040 40.65 25,204,626.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 325,000 91.30 29,672,500.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 13.62 3,813,600.00
MTR CORP 390,000 29.40 11,466,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 530,000 42.50 22,525,000.00
SANDS CHINA LTD 564,000 22.75 12,831,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 410,000 14.46 5,928,600.00
WH GROUP LIMITED 2,099,806 4.91 10,310,047.46
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 840,000 20.40 17,136,000.00
HANG SENG BANK 191,000 87.80 16,769,800.00
AIA GROUP LTD 2,732,000 66.25 180,995,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 9.07 7,705,872.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 42.70 5,721,800.00
CLP HLDGS 394,000 63.35 24,959,900.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 350,000 44.15 15,452,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,630,383 5.79 15,229,917.57
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 285,000 257.40 73,359,000.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 480,040 38.20 18,337,528.00
ESR GROUP LTD 570,000 10.44 5,950,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 10.58 4,866,800.00
HENDERSON LAND 310,443 23.30 7,233,321.90
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 11.90 3,688,000.40
SINO LAND CO.LTD 890,000 8.19 7,289,100.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 341,000 82.70 28,200,700.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 62.35 6,484,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 15.42 3,546,600.00
THE WHARF HOLDINGS LIMITED 250,000 24.55 6,137,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 383,000 24.85 9,517,550.00
小計
銘柄数：29 583,919,663.33
(10,644,855,462)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.6% 0.6%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 380,000 3.74 1,421,200.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 28.35 595,350.00
KEPPEL CORP. 360,000 6.89 2,480,400.00
SEATRIUM LTD 10,173,615 0.11 1,149,618.49
SINGAPORE AIRLINES LTD 360,000 6.34 2,282,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 0.96 1,360,650.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 3.44 1,513,600.00
DBS GROUP HLDGS 434,000 31.67 13,744,780.00
OCBC-ORD 814,000 12.43 10,118,020.00
UNITED OVERSEAS BANK 298,000 27.44 8,177,120.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,890,000 2.41 4,554,900.00
LIMITED
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 200,000 5.10 1,020,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 199,000 9.51 1,892,490.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 600,000 2.94 1,764,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 6.41 641,000.00
UOL GROUP LIMITED 130,000 6.06 787,800.00
小計
銘柄数：16 53,503,328.49
(5,743,582,313)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 190,000 18.04 3,427,600.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 783.40 4,622,060.00
BANK HAPOALIM BM 291,000 32.76 9,533,160.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 364,000 29.00 10,556,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 18.19 5,093,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 39,000 138.30 5,393,700.00
NICE LTD 14,800 725.40 10,735,920.00
AZRIELI GROUP 12,000 238.20 2,858,400.00
小計
銘柄数：8 52,220,040.00
(2,053,328,526)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,856,856,586,410
(1,856,856,586,410)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 カナダドル CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT 4,480.00 0.00
小計
銘柄数：1 4,480.00 0.00
(0)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
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(0)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 39,800 5,129,822.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 75,000 2,690,250.00
AMERICAN TOWER CORP 111,000 23,785,080.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 116,000 2,354,800.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 33,400 6,234,110.00
BOSTON PROPERTIES 33,600 2,394,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,700 2,401,828.00
CROWN CASTLE INC 102,700 11,769,420.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 71,900 9,700,029.00
EQUINIX INC 22,300 17,875,680.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,600 2,883,006.00
EQUITY RESIDENTIAL 87,000 5,291,340.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,300 3,704,436.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 49,300 7,695,730.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 61,000 2,954,230.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,000 2,386,200.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 173,000 3,385,610.00
INVITATION HOMES INC 143,000 4,893,460.00
IRON MOUNTAIN INC 70,000 4,833,500.00
KIMCO REALTY CORP 164,000 3,581,760.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,800 3,538,404.00
PROLOGIS INC 218,900 28,667,144.00
PUBLIC STORAGE 37,000 10,994,180.00
REALTY INCOME CORP 169,000 9,626,240.00
REGENCY CENTERS CORP 39,000 2,595,840.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 25,600 6,446,336.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 78,300 11,135,826.00
SUN COMMUNITIES INC 29,000 3,848,010.00
UDR INC 73,000 2,721,440.00
VENTAS INC 97,000 4,791,800.00
VICI PROPERTIES INC 236,000 7,415,120.00
WELLTOWER INC 123,100 11,072,845.00
WEYERHAEUSER CO 175,000 5,969,250.00
WP CAREY INC 49,100 3,193,464.00
小計
銘柄数：34 2,933,400 237,960,190.00
(33,871,253,444)
組入時価比率：1.8% 86.4%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 1,013,250.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 512,960.00
小計
銘柄数：2 49,000 1,526,210.00
(163,548,663)
組入時価比率：0.0% 0.4%
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ユーロ COVIVIO 11,300 548,050.00
GECINA SA 11,700 1,283,490.00
KLEPIERRE 49,000 1,210,300.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,300 1,849,848.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 45,000 1,270,800.00
小計
銘柄数：5 144,300 6,162,488.00
(964,799,121)
組入時価比率：0.1% 2.5%
英ポンド LAND SECURITIES GROUP PLC 180,000 1,296,000.00
SEGRO PLC 265,000 2,370,690.00
小計
銘柄数：2 445,000 3,666,690.00
(662,277,547)
組入時価比率：0.0% 1.7%
豪ドル DEXUS/AU 252,000 1,935,360.00
GOODMAN GROUP 400,000 9,800,000.00
GPT GROUP 440,000 2,024,000.00
MIRVAC GROUP 890,000 1,833,400.00
SCENTRE GROUP 1,210,000 3,545,300.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 2,381,400.00
VICINITY CENTRES 980,000 1,955,100.00
小計
銘柄数：7 4,712,000 23,474,560.00
(2,269,520,460)
組入時価比率：0.1% 5.8%
香港ドル LINK REIT 590,000 25,606,000.00
小計
銘柄数：1 590,000 25,606,000.00
(466,797,380)
組入時価比率：0.0% 1.2%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 890,040 2,616,717.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,320,021 2,626,841.79
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 860,029 1,436,248.43
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 730,100.00
TRUST
小計
銘柄数：4 3,560,090 7,409,907.82
(795,453,604)
組入時価比率：0.0% 2.0%
合計 39,193,650,219
(39,193,650,219)
合計 39,193,650,219
(39,193,650,219)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
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種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,531,330,995 － 17,814,622,872 283,291,877
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 315,629,100 － 315,166,680 △462,420
米ドル 114,393,600 － 113,794,560 △599,040
ユーロ 101,723,700 － 101,701,080 △22,620
スイスフラン 99,511,800 － 99,671,040 159,240
合計 － － － 282,829,457
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 696,306,785
コール・ローン 90,193,602
株式 93,715,216,162
投資信託受益証券 3,701,651,309
投資証券 125,560,739
派生商品評価勘定 110,465,804
未収配当金 155,227,736
3,457,574,845
差入委託証拠金
102,052,196,982
流動資産合計
102,052,196,982
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,305,908
未払解約金 34,544,714
未払利息 31
2,621,200
その他未払費用
39,471,853
流動負債合計
39,471,853
負債合計
純資産の部
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(2023年12月22日現在)
元本等
元本 59,265,776,386
剰余金
42,746,948,743
期末剰余金又は期末欠損金（△）
102,012,725,129
元本等合計
102,012,725,129
純資産合計
102,052,196,982
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7213円
(10,000口当たり純資産額) (17,213円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 57,686,459,204円
同期中における追加設定元本額 6,141,147,265円
同期中における一部解約元本額 4,561,830,083円
期末元本額 59,265,776,386円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 16,821,904円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,599,007円
野村資産設計ファンド２０２５ 28,383,990円
野村資産設計ファンド２０３０ 49,150,575円
野村資産設計ファンド２０３５ 49,037,717円
野村資産設計ファンド２０４０ 88,745,188円
野村資産設計ファンド２０４５ 19,999,443円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,752,717,400円
ネクストコア 17,848,037円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 554,010,342円
野村資産設計ファンド２０５０ 22,685,365円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,311,380円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,504,254円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,933,622円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,871,070円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 389,934円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 630,604円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,074,868円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,926,089円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,830,111円
野村つみたて外国株投信 7,211,357,625円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 882,592,380円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,226,667,173円
世界６資産分散ファンド 134,755,128円
野村資産設計ファンド２０６０ 19,070,000円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 86,493,820円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス 14,916,115円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
1,272,528,181円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,006,433,649円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,057,609円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 2,000,647,896円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
691,710円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 38,717,140,737円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 823,335,004円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 53,936,106円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 28,893,651円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 31,243,286円
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野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 22,923,000円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 18,509,152円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 59,113,264円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.53 130,305.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 14.88 321,408.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC 2,355 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 7,990 85.99 687,060.10
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 13,420 58.51 785,204.20
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 45,100 20.01 902,451.00
NIO INC ADR 140,400 8.29 1,163,916.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 20,300 34.38 697,914.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 42,000 41.53 1,744,260.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC ADR 59,730 146.72 8,763,585.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 37,900 17.12 648,848.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 5,700 60.04 342,228.00
BANCO DE CHILE-ADR 21,400 22.86 489,204.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 19,600 19.30 378,280.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 29.74 298,292.20
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 260,036 1.27 332,326.00
CREDICORP LTD 7,450 152.60 1,136,870.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 16,980 78.00 1,324,440.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
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VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 45,240 1.93 87,403.68
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 6,020 25.33 152,486.60
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.37 144,573.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 16,775 2.88 48,312.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR 12,100 14.85 179,685.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 39,000 12.56 489,840.00
IQIYI INC-ADR 41,500 4.73 196,295.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 71,500 8.86 633,490.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 28.42 213,150.00
JOYY INC 4,250 40.56 172,380.00
KANZHUN LTD 19,900 15.87 315,813.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 8,900 10.50 93,450.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
KE HOLDINGS INC ADR 65,800 15.59 1,025,822.00
小計
銘柄数：54 23,899,292.38
(3,401,825,277)
組入時価比率：3.3% 3.6%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 38.23 3,592,014.34
CEMEX SAB - CPO 1,455,985 13.75 20,019,793.75
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 305,983 89.83 27,486,452.89
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 16,210 243.19 3,942,109.90
ALFA S.A.B.-A 218,000 14.01 3,054,180.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 65,000 181.30 11,784,500.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 507.55 9,592,695.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT 29,000 179.90 5,217,100.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 37,000 299.24 11,071,880.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 18,600 183.19 3,407,334.00
WALMART DE MEXICO-SER V 512,000 70.75 36,224,000.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 58,000 189.67 11,000,860.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 163.50 8,502,000.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 200,000 223.68 44,736,000.00
GRUMA S.A.B.-B 21,900 316.67 6,935,073.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 131,000 88.29 11,565,990.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 143,000 37.71 5,392,530.00
BANCO DEL BAJIO SA 68,000 57.96 3,941,280.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 260,800 171.46 44,716,768.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 209,000 45.81 9,574,290.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 23.78 2,639,580.00
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AMERICA MOVIL SAB DE CV 1,961,000 15.89 31,160,290.00
小計
銘柄数：22 315,556,720.88
(2,637,265,294)
組入時価比率：2.6% 2.8%
レアル COSAN SA 136,000 19.00 2,584,000.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 372,000 38.11 14,176,920.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 476,000 36.39 17,321,640.00
PRIO SA 85,700 45.16 3,870,212.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 86,000 26.26 2,258,360.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 21.75 1,326,750.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 81,000 19.05 1,543,050.00
GERDAU SA PFD NPV 117,600 23.40 2,751,840.00
VALE SA 340,052 76.97 26,173,802.44
SUZANO SA 77,860 54.45 4,239,477.00
WEG SA 171,848 36.39 6,253,548.72
LOCALIZA RENT A CAR 92,095 64.53 5,942,890.35
RUMO SA 123,000 22.82 2,806,860.00
CCR SA 121,000 14.35 1,736,350.00
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 2.09 480,700.00
LOJAS RENNER S.A. 88,974 17.32 1,541,029.68
VIBRA ENERGIA SA 113,500 22.35 2,536,725.00
ATACADAO SA 54,000 12.49 674,460.00
RAIA DROGASIL SA 130,080 29.02 3,774,921.60
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 136,000 13.24 1,800,640.00
AMBEV SA 464,956 13.70 6,369,897.20
JBS SA 74,600 24.82 1,851,572.00
NATURA &CO HOLDING SA 92,500 16.59 1,534,575.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 515,987 4.33 2,234,223.71
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 65,300 27.91 1,822,523.00
HYPERA SA 33,000 35.65 1,176,450.00
BANCO BRADESCO S.A. 156,953 15.46 2,426,493.38
BANCO BRADESCO SA - PREF 502,042 17.27 8,670,265.34
BANCO DO BRASIL SA 91,000 54.29 4,940,390.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 43,700 31.38 1,371,306.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 483,991 32.79 15,870,064.89
ITAUSA SA 516,618 10.10 5,217,841.80
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 33.15 2,221,050.00
TOTVS SA 61,000 33.35 2,034,350.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,005 53.20 2,181,466.00
TIM SA 82,952 18.00 1,493,136.00
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 29,000 46.47 1,347,630.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 121,100 41.60 5,037,760.00
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CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 11.49 1,562,490.63
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 95,000 10.12 961,400.00
CPFL ENERGIA SA 18,400 38.66 711,344.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 51.46 1,070,368.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 111,000 35.29 3,917,190.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 74.24 2,494,464.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 596,999 14.49 8,650,515.51
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 109,000 36.66 3,995,940.00
ENEVA SA 84,000 13.52 1,135,680.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 44.60 740,360.00
小計
銘柄数：48 196,834,923.25
(5,734,431,186)
組入時価比率：5.6% 6.1%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 33,400 6,300.00 210,420,000.00
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,682.00 200,158,000.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 18,116,000 8.88 160,888,196.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 54.70 67,073,140.00
S.A.C.I. FALABELLA 94,000 2,215.00 208,210,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,650.00 207,900,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 8,134 23,291.00 189,448,994.00
ENEL AMERICAS SA 2,325,000 96.89 225,269,250.00
小計
銘柄数：8 1,469,367,580.00
(237,411,597)
組入時価比率：0.2% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 28,900 32,300.00 933,470,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 14,880.00 502,944,000.00
小計
銘柄数：2 1,436,414,000.00
(51,716,649)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,900 24.26 143,134.00
MYTILINEOS S.A. 12,000 36.50 438,000.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 15.45 312,090.00
JUMBO SA 10,732 25.06 268,943.92
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.52 314,912.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 295,000 1.63 482,767.50
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 77,700 6.46 501,942.00
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. 50,900 3.21 163,796.20
HELLENIC TELECOM 18,000 12.88 231,840.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 11.24 224,800.00
小計
銘柄数：11 3,082,226.12
(482,553,321)
組入時価比率：0.5% 0.5%
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トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 88,900 152.50 13,557,250.00
HEKTAS TICARET T.A.S 100,000 21.60 2,160,000.00
SASA POLYESTER SANAYI 89,699 40.26 3,611,281.74
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 43.12 5,001,920.00
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 121,000 21.00 2,541,000.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 124,920 47.62 5,948,690.40
KOC HLDGS 85,000 144.50 12,282,500.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 150,000 47.66 7,149,000.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 6,000 686.00 4,116,000.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 245.00 10,780,000.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 770.50 4,777,100.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 12,000 218.30 2,619,600.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 309.25 13,916,250.00
AKBANK T.A.S 325,000 39.10 12,707,500.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 132,000 65.70 8,672,400.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 383,995 24.02 9,223,559.90
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 260,000 20.80 5,408,000.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 55.95 6,546,150.00
小計
銘柄数：18 131,018,202.04
(639,670,167)
組入時価比率：0.6% 0.7%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 9,050 709.00 6,416,450.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 92.10 3,868,200.00
CEZ AS 15,500 953.00 14,771,500.00
小計
銘柄数：3 25,056,150.00
(159,677,832)
組入時価比率：0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,830.00 106,125,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 16,200 8,810.00 142,722,000.00
OTP BANK NYRT 22,300 15,780.00 351,894,000.00
小計
銘柄数：3 600,741,000.00
(246,299,004)
組入時価比率：0.2% 0.3%
ズロチ ORLEN SA 59,587 64.20 3,825,485.40
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 123.90 1,709,820.00
BUDIMEX 900 625.00 562,500.00
LPP SA 130 16,670.00 2,167,100.00
ALLEGRO.EU SA 44,400 33.04 1,466,976.00
PEPCO GROUP NV 21,700 25.90 562,030.00
DINO POLSKA SA 4,910 460.60 2,261,546.00
BANK PEKAO SA 20,600 151.35 3,117,810.00
MBANK 1,100 549.40 604,340.00
PKO BANK POLSKI SA 87,100 50.30 4,381,130.00
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SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 488.00 1,512,800.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 63,600 47.93 3,048,348.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 8.87 647,510.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 12.67 239,463.00
CD PROJEKT RED SA 8,000 116.00 928,000.00
小計
銘柄数：15 27,034,858.40
(978,602,397)
組入時価比率：1.0% 1.0%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 204,000 7.80 1,591,200.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 6.69 1,003,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,510,900 3.89 9,767,401.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 337,000 25.35 8,542,950.00
COSCO SHIPPING ENERGY 126,000 7.20 907,200.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 2,070,000 4.90 10,143,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 207,000 14.62 3,026,340.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD 48,440 27.05 1,310,302.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 138,000 17.48 2,412,240.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 393,000 3.18 1,249,740.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 490,000 3.58 1,754,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 250,000 6.20 1,550,000.00
CMOC GROUP LTD-H 405,000 3.99 1,615,950.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 10.64 1,042,720.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 14.42 865,200.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 169,000 9.28 1,568,320.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 559,000 12.30 6,875,700.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 3.77 444,860.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.27 660,540.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.11 542,384.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 3.30 1,386,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 227,250 8.60 1,954,350.00
CITIC LTD 559,000 7.46 4,170,140.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 4.37 987,357.80
CRRC CORP LTD-H 550,000 3.32 1,826,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 17.70 1,008,900.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 145,000 7.14 1,035,300.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 68,000 14.32 973,760.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 214,800 12.80 2,749,440.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 21.50 1,186,800.00
BOC AVIATION LTD 15,000 59.00 885,000.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 2.37 665,970.00
JD LOGISTICS INC 193,700 9.25 1,791,725.00
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AIR CHINA LIMITED-H 148,000 4.73 700,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 216,000 3.11 671,760.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 7.94 2,167,620.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 13,500 108.70 1,467,450.00
LTD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 182,000 10.42 1,896,440.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 5.53 1,006,460.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 148,000 6.93 1,025,640.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 157,320 5.14 808,624.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 62,000 38.00 2,356,000.00
LTD
MINTH GROUP LTD 66,000 15.22 1,004,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 302,000 4.05 1,223,100.00
BYD CO LTD-H 104,000 201.40 20,945,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 3.73 865,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 580,000 7.89 4,576,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,000 9.80 2,675,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 3.44 983,461.60
LI AUTO INC 115,800 128.80 14,915,040.00
XPENG INC 111,300 54.70 6,088,110.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 134,000 13.48 1,806,320.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 51,000 35.85 1,828,350.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 238,000 21.10 5,021,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 132,200 74.10 9,796,020.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 3.48 1,218,000.00
LI NING CO LTD 227,000 19.84 4,503,680.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 82,300 84.50 6,954,350.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 4.49 471,450.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 190,000 13.84 2,629,600.00
LTD.
MEITUAN-CLASS B 506,940 79.70 40,403,118.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 14.48 1,818,688.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 109,000 12.58 1,371,220.00
TRIP.COM GROUP LTD 54,300 267.00 14,498,100.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,640,480 73.35 120,329,208.00
JD.COM, INC. 233,567 105.30 24,594,605.10
MINISO GROUP HOLDING LTD 36,800 37.65 1,385,520.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO 6,100 70.70 431,270.00
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 175,800 11.12 1,954,896.00
LTD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 19.90 887,540.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 6.10 1,232,200.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,000 16.52 1,189,440.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 486,000 4.11 1,997,460.00
TECHNOLOGY LT
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,900 37.80 4,040,820.00
PING AN HEALTHCARE AND 73,000 16.92 1,235,160.00
TECHNOLOGY CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,300 109.64 1,348,572.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 159,333 33.45 5,329,688.85
NONGFU SPRING LTD 201,200 44.75 9,003,700.00
TSING TAO BREWERY CO-H 60,000 49.55 2,973,000.00
CHINA FEIHE LTD 405,000 4.14 1,676,700.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 309,000 20.05 6,195,450.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 9.12 1,532,160.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 5.35 668,750.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 553,000 4.67 2,582,510.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 6.45 948,150.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 22.70 522,100.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 28.50 1,710,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 82,000 7.92 649,440.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 7.48 1,855,040.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 39,400 35.45 1,396,730.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 99,000 10.86 1,075,140.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 18.86 2,497,064.00
3SBIO,INC 233,000 6.78 1,579,740.00
AKESO INC 45,000 43.50 1,957,500.00
BEIGENE LTD 70,120 103.40 7,250,408.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 39.75 4,134,000.00
ZAI LAB LTD 87,700 20.75 1,819,775.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 158,000 13.52 2,136,160.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 179,500 4.80 861,600.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.98 987,040.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 891,520 6.85 6,106,912.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 130,000 13.36 1,736,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 58,000 16.32 946,560.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,021,500 3.12 3,187,080.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,980,000 2.92 8,701,600.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,860,000 2.90 22,794,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 940,790 4.71 4,431,120.90
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.56 2,883,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,608,000 4.51 43,332,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.23 573,110.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 386,692 26.00 10,053,992.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.59 1,527,582.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 6,390,000 3.68 23,515,200.00
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POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 853,000 3.65 3,113,450.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.27 965,580.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 718,000 9.70 6,964,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 261,000 14.94 3,899,340.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 6.35 657,047.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 14.54 1,046,880.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.34 1,989,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 720,420 8.91 6,418,942.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 669,500 33.20 22,227,400.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 17.24 999,920.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 5.94 1,663,200.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 8.13 684,546.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 264,000 10.72 2,830,080.00
LTD
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 79,000 33.30 2,630,700.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 16.62 1,263,984.24
LENOVO GROUP LTD 718,000 10.40 7,467,200.00
XIAOMI CORPORATION 1,525,000 15.96 24,339,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 92,000 23.00 2,116,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 18.32 1,099,200.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 6.68 434,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 69,200 70.25 4,861,300.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 49,000 11.84 580,160.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 1,956,000 1.14 2,229,840.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 70,000 18.20 1,274,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 468,000 4.29 2,007,720.00
CHINA TOWER CORP LTD 4,300,000 0.81 3,483,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 49,000 25.85 1,266,650.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 318,000 7.12 2,264,160.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 86,000 24.60 2,115,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 78,000 56.00 4,368,000.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 448,000 6.72 3,010,560.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 1.60 648,000.00
GUANGDONG INVESTMENT 338,000 5.36 1,811,680.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 0.74 458,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 460,000 3.92 1,803,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 172,400 10.66 1,837,784.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 15.42 2,930,571.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 8.93 737,618.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 4.02 1,077,360.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 9.56 1,204,560.00
EAST BUY HOLDING LTD 35,500 29.25 1,038,375.00
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NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 57.45 8,560,050.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 1.96 1,920,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 366,000 5.91 2,163,060.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 2.79 1,367,100.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 192,000 15.52 2,979,840.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 4.10 1,681,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 112,000 19.64 2,199,680.00
WUXI APPTEC CO LTD 36,200 78.00 2,823,600.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 382,000 28.45 10,867,900.00
CHINA LITERATURE LTD 49,800 29.50 1,469,100.00
BILIBILI INC 19,120 88.90 1,699,768.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 776,000 1.79 1,389,040.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 24.55 2,234,050.00
NETEASE, INC. 193,350 161.80 31,284,030.00
BAIDU INC-CLASS A 225,360 112.20 25,285,392.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 226,800 54.00 12,247,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD 669,600 312.60 209,316,960.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 73,000 15.54 1,134,420.00
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 380,000 13.50 5,130,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 155,000 5.66 877,300.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 328,444 27.05 8,884,410.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 71,000 26.10 1,853,100.00
CHINA VANKE CO LTD-H 243,000 7.07 1,718,010.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 6.52 1,127,960.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 98,000 7.36 721,280.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 187,000 12.44 2,326,280.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 175,000 6.25 1,093,750.00
小計
銘柄数：183 1,065,124,473.89
(19,417,219,159)
組入時価比率：19.0% 20.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.05 641,740.20
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 21.96 658,800.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244,000 7.21 1,759,240.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 399,000 4.82 1,923,180.00
GAMUDA BERHAD 177,000 4.61 815,970.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.40 528,000.00
MISC BHD 125,960 7.30 919,508.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 7.40 898,804.00
GENTING BHD 187,000 4.65 869,550.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.68 613,720.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 1.47 275,625.00
IOI CORP 247,000 3.93 970,710.00
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KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 21.92 929,408.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 119.50 872,350.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 14.66 758,508.40
QL RESOURCES BHD 119,000 5.78 687,820.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 238,000 4.52 1,075,760.00
IHH HEALTHCARE BHD 260,000 6.00 1,560,000.00
AMMB HOLDING 125,000 4.01 501,250.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 628,000 5.80 3,642,400.00
HONG LEONG BANK 60,960 18.98 1,157,020.80
MALAYAN BANKING 562,000 8.89 4,996,180.00
PUBLIC BANK BHD 1,521,000 4.27 6,494,670.00
RHB BANK BHD 125,023 5.45 681,375.35
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.00 813,000.00
TELEKOM MALAYSIA 129,000 5.52 712,080.00
AXIATA GROUP BERHAD 346,000 2.44 844,240.00
CELCOMDIGI BHD 286,000 4.10 1,172,600.00
MAXIS BHD 265,000 3.86 1,022,900.00
TENAGA NASIONAL 258,000 10.00 2,580,000.00
PETRONAS GAS BERHAD 91,000 17.46 1,588,860.00
小計
銘柄数：31 42,965,269.75
(1,317,641,706)
組入時価比率：1.3% 1.4%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 780,000 6.75 5,265,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 135,000 146.50 19,777,500.00
PTT PCL-NVDR 996,000 35.00 34,860,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 157,000 53.75 8,438,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 187,967 27.25 5,122,100.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 37.75 8,606,773.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,200 294.00 23,872,800.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 150,000 36.25 5,437,500.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 880,000 7.25 6,380,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 459,000 60.50 27,769,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.00 6,480,000.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 3.54 2,478,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 27.25 7,384,150.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 40.00 6,201,000.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 11.80 6,843,964.60
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 19.90 5,134,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 25.75 1,897,775.00
CP ALL PCL-NVDR 573,000 55.25 31,658,250.00
CP AXTRA PCL-NVDR 207,000 26.50 5,485,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 21.60 2,419,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 426,000 18.70 7,966,200.00
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BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,033,000 26.00 26,858,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 59,000 218.00 12,862,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 131.50 6,443,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 18.30 4,887,015.00
SCB X PCL-NVDR 81,000 103.50 8,383,500.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR 2,373,000 1.60 3,796,800.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 315,000 91.00 28,665,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 1,169,966 5.30 6,200,819.80
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 114,000 220.00 25,080,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 125,000 71.50 8,937,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 134,000 46.00 6,164,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 45.25 2,217,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 179,000 45.00 8,055,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 48.50 2,861,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,000 45.50 13,104,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 67.50 12,487,500.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,010,000 7.85 7,928,500.00
小計
銘柄数：38 414,410,049.15
(1,699,081,201)
組入時価比率：1.7% 1.8%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 49.00 7,154,000.00
AYALA CORPORATION 28,302 710.00 20,094,420.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 41.00 10,455,205.00
SM INVESTMENTS CORP 22,100 903.00 19,956,300.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 238.00 22,134,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 242.00 10,406,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 107,000 115.00 12,305,000.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 207,040 104.60 21,656,384.00
BDO UNIBANK INC 249,997 130.40 32,599,608.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 205,095 50.85 10,429,080.75
PLDT INC 7,000 1,291.00 9,037,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 387.00 6,540,300.00
AYALA LAND INC 768,000 33.85 25,996,800.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,065,975 33.00 35,177,175.00
小計
銘柄数：14 243,941,273.55
(624,514,054)
組入時価比率：0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,600.00 3,042,000,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 22,000.00 3,235,100,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,889,701 1,475.00 4,262,308,975.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 377,079 6,150.00 2,319,035,850.00
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL 651,000 6,300.00 4,101,300,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,635.00 1,242,600,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 2,570.00 2,867,639,410.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 8,325.00 1,998,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,980,000 5,550.00 10,989,000,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 81,130,000 88.00 7,139,440,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,970,000 2,880.00 5,673,600,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 10,550.00 1,877,900,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,275.00 2,635,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,025.00 3,517,500,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 820,000 3,470.00 2,845,400,000.00
KALBE FARMA PT 2,300,000 1,600.00 3,680,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA 5,640,000 9,325.00 52,593,000,000.00
BANK MANDIRI 3,890,000 5,975.00 23,242,750,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 1,620,000 5,150.00 8,343,000,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,780,028 5,575.00 37,798,656,100.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 955.00 1,412,445,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,880,000 3,950.00 19,276,000,000.00
小計
銘柄数：22 204,092,175,335.00
(1,877,648,013)
組入時価比率：1.8% 2.0%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 5,100 64,100.00 326,910,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 69,600.00 273,528,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,417 137,900.00 747,004,300.00
ECOPRO CO., LTD. 2,000 692,000.00 1,384,000,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 9,256 38,750.00 358,670,000.00
KUM YANG CO LTD 3,190 111,800.00 356,642,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 139,300.00 207,557,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 324,000.00 204,120,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,924 495,000.00 2,437,380,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,932 155,500.00 300,426,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 80,100.00 199,449,000.00
SKC CO LTD 2,610 90,400.00 235,944,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 34,950.00 258,595,050.00
KOREA ZINC CO LTD 850 500,000.00 425,000,000.00
POSCO HOLDINGS INC 7,350 486,500.00 3,575,775,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 3,470 125,400.00 435,138,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 49,450.00 346,150,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 34,800.00 240,120,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 27,600.00 397,440,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 49,000 15,550.00 761,950,000.00
ECOPRO BM CO LTD 4,790 306,000.00 1,465,740,000.00
LG ENERGY SOLUTION 4,590 423,000.00 1,941,570,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 2,920 368,000.00 1,074,560,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 42,900.00 154,440,000.00
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LG CORP 9,340 86,400.00 806,976,000.00
SAMSUNG C&T CORP 9,070 128,300.00 1,163,681,000.00
SK INC 3,370 175,300.00 590,761,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 50,700.00 441,039,300.00
DOOSAN BOBCAT INC 6,550 49,750.00 325,862,500.00
HANWHA OCEAN CO LTD 5,719 24,500.00 140,115,500.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,780 120,700.00 335,546,000.00
LTD
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 4,910 110,400.00 542,064,000.00
ENGINEE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. 2,100 77,300.00 162,330,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 7,520.00 473,760,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,200 59,600.00 309,920,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 183,100.00 331,411,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 17,500 23,850.00 417,375,000.00
HMM COMPANY LIMITED 27,100 19,530.00 529,263,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 9,300 44,650.00 415,245,000.00
HANON SYSTEMS 23,400 7,100.00 166,140,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,100 230,500.00 1,406,050,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 13,480 198,700.00 2,678,476,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,130 113,100.00 467,103,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 2,900 112,400.00 325,960,000.00
KIA CORP 25,850 95,400.00 2,466,090,000.00
COWAY CO LTD 4,970 56,000.00 278,320,000.00
LG ELECTRONICS INC 10,300 99,500.00 1,024,850,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 87,800.00 140,480,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 16,610.00 131,219,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,680 65,200.00 239,936,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 319,500.00 261,990,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,890 115,400.00 333,506,000.00
KT & G CORP 11,170 90,800.00 1,014,236,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 136,500.00 335,790,000.00
LG H&H 1,002 350,500.00 351,201,000.00
HLB INC 13,125 50,600.00 664,125,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,972 75,900.00 756,874,800.00
CELLTRION INC 11,480 187,700.00 2,154,796,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 68,800.00 134,160,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,135 89,700.00 101,809,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 508 328,500.00 166,878,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 91,200.00 302,784,000.00
YUHAN CORPORATION 4,190 65,300.00 273,607,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 30,000 43,050.00 1,291,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 11,850.00 309,285,000.00
KAKAOBANK CORP 19,300 27,500.00 530,750,000.00
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KB FINANCIAL GROUP INC 37,700 53,100.00 2,001,870,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 44,500 39,300.00 1,748,850,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 67,000 12,980.00 869,660,000.00
KAKAO PAY CORP 2,570 47,650.00 122,460,500.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 11,900 57,000.00 678,300,000.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 81,600.00 310,080,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 3,110 257,000.00 799,270,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 8,200 71,500.00 586,300,000.00
POSCO DX CO LTD 5,300 60,200.00 319,060,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,620 167,700.00 607,074,000.00
COSMO AM&T CO LTD 2,367 151,400.00 358,363,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS 477,130 75,000.00 35,784,750,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 83,600 59,900.00 5,007,640,000.00
L&F CO LTD 2,180 193,300.00 421,394,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 238,500.00 300,510,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 12,170.00 285,995,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 5,740 150,200.00 862,148,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 5,482 451,000.00 2,472,382,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD 4,300 59,200.00 254,560,000.00
SK HYNIX INC 54,550 140,500.00 7,664,275,000.00
KT CORP 6,400 35,750.00 228,800,000.00
LG UPLUS CORP 17,400 10,400.00 180,960,000.00
SK TELECOM CO LTD 5,500 50,100.00 275,550,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 26,600 18,710.00 497,686,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 5,340 62,700.00 334,818,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 7,590.00 187,753,830.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 18,700 10,270.00 192,049,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 6,800 40,550.00 275,740,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,703 712,000.00 1,212,536,000.00
HYBE CO LTD 2,010 230,500.00 463,305,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP 2,800 102,900.00 288,120,000.00
KRAFTON INC 2,990 207,000.00 618,930,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,631 240,000.00 391,440,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 59,400.00 87,318,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 39,200.00 112,112,000.00
KAKAO CORP 30,420 52,800.00 1,606,176,000.00
NAVER CORP 13,080 216,500.00 2,831,820,000.00
小計
銘柄数：103 114,641,430,080.00
(12,587,629,022)
組入時価比率：12.3% 13.4%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 122,360 81.90 10,021,284.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 331,998 62.90 20,882,674.20
FORMOSA PLASTIC 393,424 79.50 31,277,208.00
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NAN YA PLASTICS CORP 487,726 66.00 32,189,916.00
ASIA CEMENT 208,980 40.30 8,421,894.00
TAIWAN CEMENT 637,888 34.25 21,847,664.00
CHINA STEEL 1,119,544 26.60 29,779,870.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,625.00 9,750,000.00
WALSIN LIHWA CORP 268,429 39.55 10,616,366.95
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 31.50 9,873,801.00
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 15,464 1,005.00 15,541,320.00
CHINA AIRLINES LTD 375,000 21.25 7,968,750.00
EVA AIRWAYS CORP 303,000 31.15 9,438,450.00
EVERGREEN MARINE 101,950 152.00 15,496,400.00
WAN HAI LINES LIMITED 86,335 59.60 5,145,566.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 191,000 55.40 10,581,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 247,000 30.20 7,459,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 222,036 47.90 10,635,524.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 347.50 4,865,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 17,443 555.00 9,680,865.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 44,592 178.00 7,937,376.00
POU CHEN CORP 267,468 31.75 8,492,109.00
MOMO.COM INC 6,160 502.00 3,092,320.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 29,580 685.00 20,262,300.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 53,816 267.50 14,395,780.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 492,836 73.70 36,322,013.20
PHARMAESSENTIA CORPORATION 24,000 331.50 7,956,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 560,268 17.45 9,776,676.60
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,729,212 27.85 48,158,554.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,423,300 25.40 36,151,820.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,046,996 26.80 28,059,492.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 824,710 21.85 18,019,913.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,110,956 38.30 42,549,614.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT-RTS 23,138 5.30 122,631.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 986,360 19.30 19,036,748.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 1,170,341 17.75 20,773,552.75
TAIWAN BUSINESS BANK 664,576 13.55 9,005,004.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,064,196 26.15 27,828,725.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 370,906 45.20 16,764,951.20
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 152,692 187.50 28,629,750.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,072,556 26.45 28,369,106.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 933,293 44.70 41,718,197.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,757,789 12.30 21,620,804.70
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 764,886 63.40 48,493,772.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,330,113 8.70 11,571,983.10
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ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 50,000 488.50 24,425,000.00
ACER INC 256,767 44.65 11,464,646.55
ADVANTECH CO.,LTD. 42,620 359.50 15,321,890.00
ASUSTEK COMPUTER INC 66,805 453.50 30,296,067.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 189.00 10,364,760.00
COMPAL ELECTRONICS 410,590 36.70 15,068,653.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 50,000 262.00 13,100,000.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 50.00 12,595,550.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 114.00 21,648,258.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 74,000 181.50 13,431,000.00
PEGATRON CORP 199,692 85.90 17,153,542.80
QUANTA COMPUTER INC 264,684 215.50 57,039,402.00
WISTRON CORP 255,000 95.20 24,276,000.00
WIWYNN CORP 10,000 1,825.00 18,250,000.00
AUO CORP 573,606 16.60 9,521,859.60
DELTA ELECTRONICS INC 193,681 303.50 58,782,183.50
E INK HOLDINGS INC 96,000 182.00 17,472,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,237,649 103.50 128,096,671.50
INNOLUX CORP 984,937 13.00 12,804,181.00
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 2,680.00 26,907,200.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 20,000 244.50 4,890,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 68.90 8,444,797.40
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 135,000 179.00 24,165,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 170,387 81.90 13,954,695.30
YAGEO CORPORATION 32,137 607.00 19,507,159.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 107.00 6,891,870.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 7,000 3,340.00 23,380,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 321,658 130.00 41,815,540.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 2,390.00 14,340,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 8,000 1,695.00 13,560,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 20,000 614.00 12,280,000.00
MEDIATEK INC 150,538 976.00 146,925,088.00
NANYA TECHNOLOGY CO 151,000 75.40 11,385,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 60,058 494.50 29,698,681.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 9,000 1,180.00 10,620,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 302,000 28.75 8,682,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 49,417 459.00 22,682,403.00
SILERGY CORP 35,000 443.00 15,505,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,461,000 577.00 1,419,997,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,163,500 49.40 57,476,900.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 102,000 77.40 7,894,800.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 380,728 28.40 10,812,675.20
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,065 118.00 43,903,670.00
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FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 79.10 11,390,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 97.60 18,758,720.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 152,701 36.40 5,558,316.40
小計
銘柄数：91 3,379,122,031.85
(15,353,378,863)
組入時価比率：15.1% 16.4%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 82,000 449.55 36,863,100.00
COAL INDIA LTD 142,000 355.50 50,481,000.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 375.70 24,187,566.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 124.15 33,334,275.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 343,000 202.65 69,508,950.00
PETRONET LNG LTD 77,000 211.45 16,281,650.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 304,200 2,562.55 779,527,710.00
ASIAN PAINTS LTD 38,800 3,302.95 128,154,460.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 22,800 574.15 13,090,620.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,424.95 23,974,650.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 15,500 2,616.10 40,549,550.00
SRF LTD 14,200 2,396.00 34,023,200.00
SUPREME INDUSTRIES LTD 5,200 4,454.95 23,165,740.00
UPL LTD 43,200 577.40 24,943,680.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 503.90 28,722,300.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 25,400 2,085.60 52,974,240.00
SHREE CEMENT LIMITED 1,080 28,213.80 30,470,904.00
ULTRATECH CEMENT LTD 12,090 9,954.45 120,349,300.50
APL APOLLO TUBES LTD 16,600 1,585.70 26,322,620.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 133,100 556.25 74,036,875.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 46,000 706.05 32,478,300.00
JSW STEEL LTD 66,000 841.90 55,565,400.00
TATA STEEL LIMITED 699,400 131.00 91,621,400.00
VEDANTA LTD 85,000 255.95 21,755,750.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 348,000 170.65 59,386,200.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 22,400 2,706.50 60,625,600.00
ASTRAL LTD 9,600 1,884.15 18,087,840.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 70,400 3,424.15 241,060,160.00
ABB INDIA LTD 4,700 4,684.50 22,017,150.00
CG POWER AND INDUSTRIAL 59,000 456.10 26,909,900.00
SOLUTIONS LTD
HAVELLS INDIA LTD 24,300 1,341.10 32,588,730.00
POLYCAB INDIA LTD 4,500 5,619.30 25,286,850.00
SUZLON ENERGY LIMITED 881,000 37.10 32,685,100.00
SIEMENS LIMITED 10,200 3,966.95 40,462,890.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 118,500 169.35 20,067,975.00
CUMMINS INDIA LTD 11,000 1,941.35 21,354,850.00
ADANI ENTERPRISES LTD 16,500 2,799.75 46,195,875.00
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INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 868.25 19,275,150.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,200 2,882.70 43,817,040.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 839.75 18,810,400.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 52,400 1,018.95 53,392,980.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,479.60 17,357,200.00
BHARAT FORGE LIMITED 30,400 1,183.95 35,992,080.00
MRF LTD 200 117,575.20 23,515,040.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 236,000 93.95 22,172,200.00
INTERNATIONAL LTD
SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,000 571.40 22,856,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 12,200 3,565.95 43,504,590.00
BAJAJ AUTO LIMITED 6,500 6,246.35 40,601,275.00
EICHER MOTORS LTD 14,300 3,957.95 56,598,685.00
HERO MOTOCORP LTD 12,400 3,850.15 47,741,860.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 93,200 1,633.85 152,274,820.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,300 10,012.85 133,170,905.00
TATA MOTORS LTD 172,700 708.85 122,418,395.00
TATA MOTORS LTD-A-DVR 46,000 474.75 21,838,500.00
TVS MOTOR CO LTD 27,400 1,945.70 53,312,180.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 37,229.25 19,731,502.50
TITAN CO LTD 36,500 3,580.00 130,670,000.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED 75,000 429.35 32,201,250.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 565.50 20,358,000.00
ZOMATO LTD 488,000 127.35 62,146,800.00
TRENT LTD 20,000 2,955.20 59,104,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 15,800 3,954.50 62,481,100.00
UNITED SPIRITS LTD 32,700 1,059.20 34,635,840.00
VARUN BEVERAGES LTD 50,700 1,291.30 65,468,910.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,700 5,059.60 54,137,720.00
MARICO LIMITED 46,000 526.90 24,237,400.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,400 25,115.85 85,393,890.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 55,700 979.30 54,547,010.00
ITC LTD 297,000 451.45 134,080,650.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 15,900 2,394.65 38,074,935.00
DABUR INDIA LTD 59,800 530.25 31,708,950.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 43,500 1,072.90 46,671,150.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 82,000 2,553.20 209,362,400.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,870 5,475.85 59,522,489.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 76,000 649.85 49,388,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD 26,300 1,092.15 28,723,545.00
CIPLA LIMITED 52,400 1,221.85 64,024,940.00
DR.REDDYS LABORATORIES 11,160 5,554.50 61,988,220.00
LUPIN LTD 25,700 1,256.80 32,299,760.00
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SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 95,900 1,233.50 118,292,650.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,540 2,195.20 25,332,608.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 771.30 9,718,380.00
AXIS BANK LIMITED 227,700 1,095.40 249,422,580.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 238.25 13,342,000.00
BANK OF BARODA 100,000 224.85 22,485,000.00
HDFC BANK LIMITED 278,688 1,686.70 470,063,049.60
ICICI BANK LTD 517,300 1,004.40 519,576,120.00
IDFC FIRST BANK LTD 266,000 88.35 23,501,100.00
INDUSIND BANK LTD 28,700 1,570.00 45,059,000.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 106,900 1,852.70 198,053,630.00
YES BANK LTD 1,230,000 21.15 26,014,500.00
BAJAJ FINSERV LTD 37,060 1,666.85 61,773,461.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,350 7,742.95 18,195,932.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 303,500 238.00 72,233,000.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD 22,200 638.50 14,174,700.00
POWER FINANCE CORPORATION 151,600 388.85 58,949,660.00
REC LTD 135,500 412.20 55,853,100.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 90,400 644.20 58,235,680.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,405.75 32,472,825.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 518.95 17,229,140.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 42,600 1,403.75 59,799,750.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 91,700 1,422.05 130,401,985.00
INFOSYS LTD 329,300 1,536.00 505,804,800.00
LTIMINDTREE LTD 9,680 6,111.05 59,154,964.00
MPHASIS LTD 10,500 2,644.35 27,765,675.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD 5,000 7,162.60 35,813,000.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 89,025 3,787.50 337,182,187.50
TECH MAHINDRA LTD 57,400 1,250.10 71,755,740.00
WIPRO LTD 126,700 434.00 54,987,800.00
TATA ELXSI LTD 4,000 8,770.45 35,081,800.00
TATA COMMUNICATIONS LTD 11,400 1,728.95 19,710,030.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 222,300 977.90 217,387,170.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 454,666 232.35 105,641,645.10
TATA POWER COMPANY LIMITED 139,000 328.55 45,668,450.00
GAIL INDIA LTD 273,000 140.70 38,411,100.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 402.55 13,767,210.00
BAJAJ FINANCE LTD 27,160 7,367.15 200,091,794.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 40,000 1,228.05 49,122,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,453.70 14,537,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 765.20 18,364,800.00
SHRIRAM FINANCE LTD 30,700 2,016.85 61,917,295.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 10,200 3,148.60 32,115,720.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,800 1,519.55 43,763,040.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 511.65 31,210,650.00
NTPC LIMITED 460,000 301.95 138,897,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 10,400 3,632.70 37,780,080.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 5,005.10 33,384,017.00
DLF LIMITED 58,000 692.90 40,188,200.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,957.70 18,206,610.00
MACROTECH DEVELOPERS LTD 24,100 923.35 22,252,735.00
小計
銘柄数：130 9,478,863,086.20
(16,303,644,508)
組入時価比率：16.0% 17.4%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 64,000 15.79 1,010,560.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.39 745,800.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 462,000 1.63 753,060.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 12.61 1,803,230.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 5.62 1,652,280.00
DUKHAN BANK 233,000 3.98 928,039.00
MASRAF AL RAYAN 585,000 2.47 1,444,950.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 86,000 10.41 895,260.00
QATAR ISLAMIC BANK 171,000 20.23 3,459,330.00
QATAR NATIONAL BANK 474,000 15.84 7,508,160.00
OOREDOO QSC 100,000 10.40 1,040,000.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.48 601,312.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 2.80 546,000.00
小計
銘柄数：13 22,387,981.00
(876,265,576)
組入時価比率：0.9% 0.9%
エジプトポンド EASTERN CO SAE 51,525 26.35 1,357,683.75
EFG HOLDING S.A.E. 75,000 17.20 1,290,000.00
小計
銘柄数：2 2,647,683.75
(12,189,406)
組入時価比率：0.0% 0.0%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 28,200 197.70 5,575,140.00
SASOL LTD 57,900 181.59 10,514,061.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 5,330 929.46 4,954,021.80
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 40,800 350.12 14,284,896.00
GOLD FIELDS LTD 93,300 298.50 27,850,050.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 68,000 116.48 7,920,640.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 81,200 86.30 7,007,560.00
KUMBA IRON ORE LTD 7,600 597.50 4,541,000.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 44,700 138.91 6,209,277.00
SIBANYE STILLWATER LTD 273,000 25.32 6,912,360.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIDVEST GROUP LTD 25,500 245.75 6,266,625.00
NASPERS LTD-N SHS 18,620 3,332.00 62,041,840.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 69.59 6,541,460.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 19.09 3,302,570.00
BID CORP LTD 33,000 414.53 13,679,490.00
CLICKS GROUP LTD 23,700 312.04 7,395,348.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 48,100 261.51 12,578,631.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 42,800 192.82 8,252,696.00
ABSA GROUP LTD 88,700 156.31 13,864,697.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,330 1,925.44 17,964,355.20
NEDBANK GROUP LTD 44,579 206.03 9,184,611.37
STANDARD BANK GROUP LTD 131,700 197.92 26,066,064.00
FIRSTRAND LTD 489,000 69.71 34,088,190.00
REMGRO LTD 47,300 153.61 7,265,753.00
DISCOVERY LTD 46,907 138.12 6,478,794.84
OLD MUTUAL LTD 434,000 12.07 5,238,380.00
OUTSURANCE GROUP LTD 81,000 42.00 3,402,000.00
SANLAM LIMITED 190,000 69.01 13,111,900.00
MTN GROUP LTD 171,000 112.16 19,179,360.00
VODACOM GROUP 68,100 103.92 7,076,952.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 448.86 6,373,812.00
NEPI ROCKCASTLE N.V. 41,900 122.45 5,130,655.00
小計
銘柄数：32 390,253,190.21
(3,020,559,692)
組入時価比率：3.0% 3.2%
ＵＡＥディルハ MULTIPLY GROUP 391,000 3.21 1,255,110.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 302,000 2.97 896,940.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 3.57 1,063,860.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 299,852 8.63 2,587,722.76
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 10.14 1,297,920.00
DUBAI ISLAMIC BANK 286,029 5.69 1,627,505.01
EMIRATES NBD PJSC 194,000 16.90 3,278,600.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 442,925 13.68 6,059,214.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 344,900 19.20 6,622,080.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 427,000 5.22 2,228,940.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 640,000 7.74 4,953,600.00
小計
銘柄数：11 31,871,491.77
(1,237,570,025)
組入時価比率：1.2% 1.3%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.51 69,619.20
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 135,628 0.59 81,241.17
GULF BANK 258,630 0.28 72,416.40
KUWAIT FINANCE HOUSE 808,500 0.72 586,971.00
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NATIONAL BANK OF KUWAIT 744,450 0.91 684,149.55
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.49 93,555.00
MABANEE CO SAKC 80,505 0.81 65,933.59
小計
銘柄数：7 1,653,885.91
(764,823,000)
組入時価比率：0.7% 0.8%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 47,751 10.62 507,115.62
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 264,440 33.00 8,726,520.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 38.15 413,278.95
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 11.94 334,320.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,500 135.40 3,317,300.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 40,600 33.00 1,339,800.00
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 6,400 140.80 901,120.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 88,200 81.20 7,161,840.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 21.60 634,348.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 10.74 719,580.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28,900 37.95 1,096,755.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 125,700 41.80 5,254,260.00
JARIR MARKETING CO 61,000 15.08 919,880.00
NAHDI MEDICAL CO 3,400 133.80 454,920.00
ALMARAI CO 26,300 57.00 1,499,100.00
SAVOLA 27,400 36.75 1,006,950.00
DALLAH HEALTHCARE CO 3,200 171.60 549,120.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 276.20 2,154,360.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 10,000 108.40 1,084,000.00
AL RAJHI BANK 199,100 82.50 16,425,750.00
ALINMA BANK 94,300 37.30 3,517,390.00
ARAB NATIONAL BANK 60,800 25.15 1,529,120.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.78 640,398.00
BANK ALBILAD 53,266 41.85 2,229,182.10
BANQUE SAUDI FRANSI 62,600 39.30 2,460,180.00
RIYAD BANK 153,200 28.30 4,335,560.00
SAUDI AWWAL BANK 95,500 35.85 3,423,675.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 15.84 617,760.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 290,084 38.10 11,052,200.40
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,750 211.00 1,635,250.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 7,200 126.80 912,960.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,100 326.00 684,600.00
ELM CO 2,700 810.00 2,187,000.00
SAUDI TELECOM CO 201,000 39.20 7,879,200.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 47.85 1,641,255.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 57,000 14.04 800,280.00
COMPANY
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SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 18.80 1,447,600.00
POWER&WATER UTILITY CO FOR 5,100 59.10 301,410.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 5,500 180.20 991,100.00
ACWA POWER CO 10,500 253.00 2,656,500.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 159.60 446,880.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 14.26 755,780.00
小計
銘柄数：42 106,645,598.87
(4,053,599,213)
組入時価比率：4.0% 4.3%
合計 93,715,216,162
(93,715,216,162)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 6,499,800 26,005,699.80
券
小計
銘柄数：1 6,499,800 26,005,699.80
(3,701,651,309)
組入時価比率：3.6% 96.7%
合計 3,701,651,309
(3,701,651,309)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 319,000 9,672,080.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 69,000 5,351,640.00
小計
銘柄数：2 388,000 15,023,720.00
(125,560,739)
組入時価比率：0.1% 3.3%
合計 125,560,739
(125,560,739)
合計 3,827,212,048
(3,827,212,048)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,214,200,597 － 4,322,360,493 108,159,896
合計 4,214,200,597 － 4,322,360,493 108,159,896
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
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先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 989,299,954
投資証券 50,383,441,500
未収入金 97,296,175
未収配当金 235,365,102
95,028,562
差入委託証拠金
51,800,431,293
流動資産合計
51,800,431,293
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,326,580
未払金 28,505,600
未払解約金 96,503,177
348
未払利息
145,335,705
流動負債合計
145,335,705
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,990,505,116
剰余金
31,664,590,472
期末剰余金又は期末欠損金（△）
51,655,095,588
元本等合計
51,655,095,588
純資産合計
51,800,431,293
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.5840円
(10,000口当たり純資産額) (25,840円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,722,407,456円
同期中における追加設定元本額 3,490,747,374円
同期中における一部解約元本額 2,222,649,714円
期末元本額 19,990,505,116円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,724,861,772円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,372,988,635円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,415,717,258円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,144,434円
野村資産設計ファンド２０２０ 14,526,591円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,622,056円
野村資産設計ファンド２０３０ 22,697,244円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,935,715円
野村資産設計ファンド２０４０ 44,103,053円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,547,566円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 2,942,597,331円
ネクストコア 25,930,238円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,107,495,953円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,468,978,209円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 876,256,494円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,724,347円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 259,152円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 209,212円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 1,349,900円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 485,446円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1,172,429円
野村６資産均等バランス 4,110,382,885円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 105,262,362円
野村資産設計ファンド２０６０ 4,255,273円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 229,491,099円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 136,815,248円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 43,574,547円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,660,829,786円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 168,515,677円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
453,493円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 11,379,921円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 1,195,961,856円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 116,362,909円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 15,483,310円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 7,691,823円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 19,866,292円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 13,349,547円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 15,528,702円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,784,297円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 4,130,411円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 38,782,643円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 1,005 116,077,500
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,583 142,944,900
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,466 291,481,200
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 735 91,434,000
日本アコモデーションファンド投資 1,706 1,020,188,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 5,811 803,661,300
産業ファンド投資法人 投資証券 7,540 1,023,178,000
アドバンス・レジデンス投資法人 4,849 1,541,982,000
投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,593 991,822,500
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 16,693 2,288,610,300
コンフォリア・レジデンシャル投資 2,430 771,525,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 8,609 2,259,001,600
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 912 521,664,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 862 227,309,400
イオンリート投資法人 投資証券 6,062 840,193,200
ヒューリックリート投資法人 投資 4,624 681,577,600
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,605 550,515,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 14,850 1,131,570,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 1,041 140,639,100
券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 1,218 167,475,000
投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ・レジデンシャル投資法 1,347 147,092,400
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 15,981 2,582,529,600
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 819 87,796,800
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 6,317 937,442,800
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 7,616 434,112,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 762 94,183,200
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 2,055 916,530,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 756 53,222,400
券
投資法人みらい 投資証券 6,782 290,608,700
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,706 621,837,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 2,127 327,132,600
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 802 93,352,800
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 2,343 229,145,400
資証券
アドバンス・ロジスティクス投資法 2,165 272,357,000
人
日本ビルファンド投資法人 投資証 5,765 3,562,770,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 5,076 2,923,776,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 23,688 2,383,012,800
券
オリックス不動産投資法人 投資証 9,847 1,638,540,800
券
日本プライムリアルティ投資法人 3,380 1,223,560,000
投資証券
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 5,010 627,753,000
東急リアル・エステート投資法人 3,313 560,559,600
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 3,649 397,011,200
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 11,055 1,580,865,000
投資証券
森トラストリート投資法人 投資証 9,525 692,467,500
券
インヴィンシブル投資法人 投資証 23,927 1,445,190,800
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,834 795,956,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 3,692 488,082,400
券
日本ロジスティクスファンド投資法 3,166 870,016,800
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,556 433,242,000
ＫＤＸ不動産投資法人 投資証券 14,221 2,248,340,100
いちごオフィスリート投資法人 投 4,049 333,232,700
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 1,024 680,960,000
券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,356 323,243,200
スターツプロシード投資法人 投資 857 170,200,200
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 7,449 1,865,229,600
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 16,543 1,151,392,800
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 7,277 757,535,700
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 4,295 540,311,000
資証券
小計
銘柄数：58 312,326 50,383,441,500
組入時価比率：97.5% 100.0%
合計 50,383,441,500
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,285,722,600 － 1,265,475,000 △20,326,580
合計 1,285,722,600 － 1,265,475,000 △20,326,580
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 492,402,843
コール・ローン 68,633,965
投資証券 72,011,764,395
派生商品評価勘定 28,443,803
未収入金 169,184
未収配当金 244,680,914
204,473,444
差入委託証拠金
73,050,568,548
流動資産合計
73,050,568,548
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 745,862
未払解約金 45,971,403
未払利息 24
301,100
その他未払費用
47,018,389
流動負債合計
47,018,389
負債合計
純資産の部
309/383
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2023年12月22日現在)
元本等
元本 20,832,097,908
剰余金
52,171,452,251
期末剰余金又は期末欠損金（△）
73,003,550,159
元本等合計
73,003,550,159
純資産合計
73,050,568,548
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.5044円
(10,000口当たり純資産額) (35,044円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2023年12月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年12月22日現在
2023年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,889,351,893円
同期中における追加設定元本額 3,014,068,056円
同期中における一部解約元本額 2,071,322,041円
期末元本額 20,832,097,908円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,390,694,136円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 1,913,255,692円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,141,442,066円
野村資産設計ファンド２０１５ 10,597,103円
野村資産設計ファンド２０２０ 11,712,270円
野村資産設計ファンド２０２５ 15,014,292円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,299,898円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,685,981円
野村資産設計ファンド２０４０ 35,558,482円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,085,330円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,539,756,208円
ネクストコア 9,078,211円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 586,109,667円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 701,470,507円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,615,336円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 767,355円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 930,099円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,945,696円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,876,301円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,679,975円
野村６資産均等バランス 3,314,054,784円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,430,862円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
5,772,650,729円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 2,693,965,105円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,018,009,948円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 73,378,458円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
365,622円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 419,481,049円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 27,360,572円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,483,639円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,201,642円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 16,017,480円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 10,763,261円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 12,520,238円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,663,672円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,330,202円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 20,846,040円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 35,000 592,900.00
AGREE REALTY CORP 37,110 2,316,406.20
ALEXANDER & BALDWIN INC 26,600 499,548.00
ALEXANDERS INC 800 169,592.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 57,840 7,454,997.60
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,800 81,552.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,700 402,675.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 117,600 4,218,312.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 98,400 2,938,224.00
APARTMENT INCOME REIT CO 54,200 1,810,280.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 49,400 382,850.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 79,100 1,339,163.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 24,500 312,375.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,000 22,920.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 52,530 9,804,724.50
BOSTON PROPERTIES 53,360 3,801,900.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,000 50,600.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 62,700 331,683.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 111,000 2,599,620.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 70,100 1,208,524.00
BRT APARTMENTS CORP 4,200 77,868.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 39,460 3,837,090.40
CARETRUST REIT INC 43,900 998,286.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,900 216,626.00
CENTERSPACE 5,830 336,915.70
CHATHAM LODGING TRUST 17,800 191,884.00
CITY OFFICE REIT INC 12,800 82,176.00
CLIPPER REALTY INC 4,000 21,880.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 9,700 260,542.00
COPT DEFENSE PROPERTIES 42,100 1,060,499.00
COUSINS PROPERTIES INC 56,800 1,365,472.00
CTO REALTY GROWTH INC 7,400 126,910.00
CUBESMART 83,100 3,818,445.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 77,600 734,096.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 285,000 182,400.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 112,030 15,113,967.30
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,000 291,920.00
DOUGLAS EMMETT INC 61,500 928,650.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 35,500 481,380.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 17,110 3,122,575.00
ELME COMMUNITIES 32,000 460,800.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 47,300 461,648.00
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EPR PROPERTIES 28,000 1,358,560.00
EQUINIX INC 34,740 27,847,584.00
EQUITY COMMONWEALTH 39,200 751,072.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 68,910 4,893,299.10
EQUITY RESIDENTIAL 127,790 7,772,187.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 58,000 1,491,760.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,730 5,745,507.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 78,150 12,199,215.00
FARMLAND PARTNERS INC 16,500 207,900.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 27,320 2,853,574.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 49,200 2,560,860.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 33,600 846,720.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 31,000 79,050.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 98,700 4,780,041.00
GETTY REALTY CORP 17,600 520,960.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,400 187,200.00
GLADSTONE LAND CORP 13,300 193,382.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,400 242,462.00
GLOBAL NET LEASE INC 71,400 693,294.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 141,800 2,410,600.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 202,200 3,922,680.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 38,900 888,476.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 260,800 5,103,856.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 45,600 407,664.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 84,000 1,272,600.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 24,000 110,880.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 10,400 1,036,360.00
INC
INVENTRUST PROPERTIES CORP 25,300 652,740.00
INVITATION HOMES INC 212,700 7,278,594.00
IRON MOUNTAIN INC 107,980 7,456,019.00
JBG SMITH PROPERTIES 31,900 542,938.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 250,000 87,500.00
KILROY REALTY CORP 39,600 1,624,788.00
KIMCO REALTY CORP 229,200 5,005,728.00
KITE REALTY GROUP TRUST 81,600 1,869,456.00
LTC PROPERTIES INC 15,100 491,505.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 109,500 1,065,435.00
MACERICH CO /THE 80,600 1,258,972.00
MANULIFE US REAL ESTATE 590,515 46,060.17
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 223,800 1,105,572.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 43,140 5,695,774.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 28,500 1,161,945.00
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NATL HEALTH INVESTORS INC 16,260 925,519.20
NET LEASE OFFICE PROPERTY 5,324 88,910.80
NETSTREIT CORP 25,100 440,505.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE 12,138 94,676.40
TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 8,200 278,636.00
NNN REIT INC 67,400 2,874,610.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 17,800 120,684.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 90,500 2,780,160.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,500 120,835.00
ORION OFFICE REIT INC 20,800 125,840.00
PARAMOUNT GROUP INC 63,100 331,275.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 77,400 1,288,710.00
PEAKSTONE REALTY TRUST 12,500 249,375.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 45,200 715,516.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 43,700 1,612,093.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 89,200 1,166,736.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 47,300 336,303.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,100 314,531.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 6,600 95,964.00
PRIME US REIT 212,000 50,880.00
PROLOGIS INC 341,980 44,785,700.80
PUBLIC STORAGE 58,540 17,394,575.60
REALTY INCOME CORP 267,850 15,256,736.00
REGENCY CENTERS CORP 60,720 4,041,523.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 46,800 648,180.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 78,020 4,337,131.80
RLJ LODGING TRUST 58,400 691,456.00
RPT REALTY 29,000 383,090.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 22,230 2,421,291.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC 85,900 1,235,242.00
SAFEHOLD INC 17,100 385,605.00
SAUL CENTERS INC 4,800 193,488.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 60,700 514,129.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 120,690 17,164,531.80
SITE CENTERS CORP 66,800 920,504.00
SL GREEN REALTY CORP 24,100 1,119,686.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 52,600 2,297,042.00
STAG INDUSTRIAL INC 66,900 2,591,706.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 41,200 272,744.00
SUN COMMUNITIES INC 46,010 6,105,066.90
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 76,300 830,907.00
TANGER INC 39,400 1,114,232.00
TERRENO REALTY CORP 31,220 1,964,674.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC 111,800 4,167,904.00
UMH PROPERTIES INC 22,800 342,000.00
UNITI GROUP INC 88,600 483,756.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,600 198,398.00
URBAN EDGE PROPERTIES 43,600 806,600.00
VENTAS INC 148,800 7,350,720.00
VERIS RESIDENTIAL INC 30,500 481,595.00
VICI PROPERTIES INC 382,800 12,027,576.00
VORNADO REALTY TRUST 59,500 1,757,630.00
WELLTOWER INC 204,760 18,418,162.00
WHITESTONE REIT 16,800 205,968.00
WP CAREY INC 80,830 5,257,183.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC 38,900 529,429.00
小計
銘柄数：141 9,711,517 392,939,571.47
(55,931,018,603)
組入時価比率：76.6% 77.6%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 22,800 448,020.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,900 119,070.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,300 575,688.00
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,400 115,292.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 15,000 42,750.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 30,300 1,461,975.00
CHOICE PROPERTIES REIT 58,900 803,985.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 19,700 271,269.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 20,900 301,796.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 47,900 660,541.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,000 58,560.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 38,900 585,056.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 11,440 857,084.80
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 48,200 473,324.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 27,000 344,790.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 22,200 392,274.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 8,200 131,200.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 7,300 107,018.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,600 99,918.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 42,000 202,020.00
PRIMARIS REIT 17,600 238,128.00
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11,000 51,480.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 55,400 1,014,928.00
SLATE GROCERY REIT 10,800 124,308.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 26,400 640,992.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,435 24,763.95
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小計
銘柄数：26 597,575 10,146,230.75
(1,087,270,087)
組入時価比率：1.5% 1.5%
ユーロ AEDIFICA 17,520 1,119,528.00
ALTAREA 1,700 127,330.00
CARE PROPERTY INVEST 13,800 198,168.00
CARMILA 21,200 333,688.00
COFINIMMO 13,400 944,700.00
COVIVIO 17,650 856,025.00
CROMWELL REIT EUR 126,000 181,440.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 15,900 354,252.00
GECINA SA 19,070 2,091,979.00
HAMBORNER REIT AG 26,400 179,256.00
ICADE 11,300 397,308.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 18,000 41,310.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 105,200 687,482.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 10,900 225,630.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 164,000 177,448.00
KLEPIERRE 72,400 1,788,280.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 20,000 121,800.00
MERCIALYS 35,800 346,365.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 122,900 1,231,458.00
MONTEA 5,680 487,344.00
NSI NV 6,400 119,040.00
RETAIL ESTATES 4,560 293,208.00
SHURGARD SELF STORAGE LTD 11,600 511,328.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 37,720 2,555,907.20
VASTNED RETAIL NV 7,200 146,160.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 59,800 1,688,752.00
WERELDHAVE NV 15,700 227,650.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,800 324,000.00
小計
銘柄数：28 992,600 17,756,836.20
(2,780,010,275)
組入時価比率：3.8% 3.9%
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 140,000 74,200.00
LIMITED
AEW UK REIT PLC 64,000 64,512.00
ASSURA PLC 1,093,000 527,481.80
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 275,000 199,375.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 71,900 880,056.00
BRITISH LAND 347,000 1,406,391.00
CLS HOLDINGS PLC 46,000 45,816.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 160,000 140,960.00
PLC
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DERWENT LONDON PLC 41,000 966,780.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 221,000 208,403.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 92,800 394,400.00
HAMMERSON PLC 1,440,000 402,336.00
HELICAL PLC 38,000 85,500.00
HOME REIT PLC 267,000 101,593.50
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 160,000 143,040.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 279,300 2,010,960.00
LIFE SCIENCE REIT PLC 124,000 76,136.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 399,000 768,474.00
LXI REIT PLC 623,000 652,904.00
NEWRIVER REIT PLC 119,000 95,795.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 202,000 140,592.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 493,000 515,678.00
PRS REIT PLC/THE 191,000 161,586.00
REGIONAL REIT LTD 190,000 65,455.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 80,400 707,520.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 200,000 92,000.00
TRUST
SEGRO PLC 452,900 4,051,643.40
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 713,000 971,106.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 465,000 406,410.00
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 242,000 206,668.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 120,000 76,680.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 705,000 1,192,860.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 313,000 188,113.00
UNITE GROUP PLC 147,000 1,530,270.00
URBAN LOGISTICS REIT PLC 184,000 232,208.00
WAREHOUSE REIT PLC 155,000 141,205.00
WORKSPACE GROUP PLC 48,700 279,294.50
小計
銘柄数：38 11,087,000 20,204,402.20
(3,649,319,125)
組入時価比率：5.0% 5.1%
豪ドル ABACUS GROUP 144,000 173,520.00
ABACUS STORAGE KING 190,000 211,850.00
ARENA REIT 137,000 511,010.00
BWP TRUST 184,000 655,040.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 293,000 509,820.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 195,000 641,550.00
CENTURIA OFFICE REIT 161,000 216,545.00
CHARTER HALL GROUP 174,400 2,056,176.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 243,000 911,250.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,000 712,320.00
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CHARTER HALL SOCIAL 124,000 373,240.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 520,000 221,000.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 80,000 228,000.00
DEXUS/AU 398,800 3,062,784.00
GDI PROPERTY GROUP 210,000 130,200.00
GOODMAN GROUP 638,800 15,650,600.00
GPT GROUP 710,000 3,266,000.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 103,000 247,200.00
HEALTHCO REIT 176,000 263,120.00
HMC CAPITAL LTD 94,000 556,480.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 657,000 808,110.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 66,000 203,280.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 139,000 594,920.00
MIRVAC GROUP 1,463,000 3,013,780.00
NATIONAL STORAGE REIT 460,000 1,062,600.00
REGION RE LTD 421,000 964,090.00
RURAL FUNDS GROUP 140,000 294,000.00
SCENTRE GROUP 1,913,000 5,605,090.00
STOCKLAND TRUST GROUP 886,000 3,907,260.00
VICINITY CENTRES 1,421,000 2,834,895.00
WAYPOINT REIT 256,000 640,000.00
小計
銘柄数：31 12,790,000 50,525,730.00
(4,884,827,576)
組入時価比率：6.7% 6.8%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 330,000 366,300.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 376,000 823,440.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 580,000 504,600.00
PRECINCT PROPERTIES GROUP 500,000 635,000.00
小計
銘柄数：4 1,786,000 2,329,340.00
(208,638,983)
組入時価比率：0.3% 0.3%
香港ドル CHAMPION REIT 700,000 1,687,000.00
FORTUNE REIT 525,000 2,588,250.00
LINK REIT 947,000 41,099,800.00
PROSPERITY REIT 430,000 580,500.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 360,000 774,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 829,800 979,164.00
TRUST
小計
銘柄数：6 3,791,800 47,708,714.00
(869,729,856)
組入時価比率：1.2% 1.2%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 265,650 345,345.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,320,762 3,883,040.28
CAPITALAND ASCOTT TRUST 897,956 871,017.32
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CAPITALAND CHINA TRUST 408,279 365,409.70
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,877,694 3,736,611.06
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 243,000 264,870.00
EC WORLD REIT 60,000 16,800.00
ESR-LOGOS REIT 2,260,272 700,684.32
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 386,000 260,550.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 394,838 876,540.36
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 1,070,746 1,220,650.44
TRUST
KEPPEL DC REIT 493,211 907,508.24
KEPPEL REIT 837,000 778,410.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 610,000 390,400.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 763,000 1,869,350.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,225,980 2,047,386.60
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 868,716 1,294,386.84
TRUST
PARAGON REIT 478,000 411,080.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 149,000 521,500.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 180,000 122,400.00
STARHILL GLOBAL REIT 520,000 273,000.00
SUNTEC REIT 818,000 973,420.00
小計
銘柄数：22 16,128,104 22,130,360.16
(2,375,694,163)
組入時価比率：3.3% 3.3%
ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 22,000 68,750,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 60,000 219,900,000.00
JR REIT XXVII 60,000 253,200,000.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 19,000 96,900,000.00
LOTTE REIT CO LTD 45,000 144,225,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,000 48,160,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 28,000 180,320,000.00
SK REITS CO LTD 44,000 171,160,000.00
小計
銘柄数：8 292,000 1,182,615,000.00
(129,851,127)
組入時価比率：0.2% 0.2%
新シェケル MENIVIM-THE NEW REIT LTD 260,000 444,340.00
REIT 1 LTD 74,000 1,277,980.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD 80,000 704,000.00
小計
銘柄数：3 414,000 2,426,320.00
(95,404,600)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 72,011,764,395
(72,011,764,395)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年12月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 905,554,269 － 933,252,210 27,697,941
合計 905,554,269 － 933,252,210 27,697,941
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村資産設計ファンド２０１５
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 704,787,493 円
Ⅱ 負債総額 147,444 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 704,640,049 円
Ⅳ 発行済口数 602,814,864 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1689 円
野村資産設計ファンド２０２０
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 783,300,786 円
Ⅱ 負債総額 2,303,097 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 780,997,689 円
Ⅳ 発行済口数 644,595,402 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2116 円
野村資産設計ファンド２０２５
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,000,840,335 円
Ⅱ 負債総額 2,171,480 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 998,668,855 円
Ⅳ 発行済口数 733,125,424 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3622 円
野村資産設計ファンド２０３０
2024年1月31日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 1,226,051,992 円
Ⅱ 負債総額 1,527,688 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,224,524,304 円
Ⅳ 発行済口数 817,449,911 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4980 円
野村資産設計ファンド２０３５
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 993,260,176 円
Ⅱ 負債総額 2,078,262 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 991,181,914 円
Ⅳ 発行済口数 630,795,451 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5713 円
野村資産設計ファンド２０４０
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,601,763,253 円
Ⅱ 負債総額 1,672,434 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,600,090,819 円
Ⅳ 発行済口数 987,833,152 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6198 円
野村資産設計ファンド２０４５
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 316,143,572 円
Ⅱ 負債総額 519,575 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 315,623,997 円
Ⅳ 発行済口数 105,085,219 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0035 円
野村資産設計ファンド２０５０
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 314,674,725 円
Ⅱ 負債総額 2,388,489 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 312,286,236 円
Ⅳ 発行済口数 179,914,023 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7358 円
野村資産設計ファンド２０６０
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 233,176,087 円
Ⅱ 負債総額 949,928 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 232,226,159 円
Ⅳ 発行済口数 152,586,086 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5219 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,016,005,301,318 円
Ⅱ 負債総額 9,157,534,688 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,006,847,766,630 円
Ⅳ 発行済口数 801,048,314,510 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2569 円
（参考）外国債券マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 817,460,062,140 円
Ⅱ 負債総額 1,717,806,548 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 815,742,255,592 円
Ⅳ 発行済口数 284,810,793,517 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8642 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 10,393,156,196 円
Ⅱ 負債総額 29,438,770 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,363,717,426 円
Ⅳ 発行済口数 5,910,142,856 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7535 円
（参考）国内株式マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 714,971,371,930 円
Ⅱ 負債総額 55,302,256,465 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 659,669,115,465 円
Ⅳ 発行済口数 232,064,214,434 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8426 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,081,416,383,343 円
Ⅱ 負債総額 7,367,169,428 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,074,049,213,915 円
Ⅳ 発行済口数 335,149,983,633 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 6.1884 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 104,496,075,681 円
Ⅱ 負債総額 536,921,991 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,959,153,690 円
Ⅳ 発行済口数 59,293,037,354 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7533 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 55,638,779,835 円
Ⅱ 負債総額 1,659,522,544 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,979,257,291 円
Ⅳ 発行済口数 20,614,600,621 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6185 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 72,684,812,669 円
Ⅱ 負債総額 97,573,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,587,238,836 円
Ⅳ 発行済口数 20,493,102,559 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5420 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2024年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
994 49,640,942
単位型株式投資信託
176 662,104
追加型公社債投資信託
14 7,094,438
単位型公社債投資信託
464 933,607
合計
1,648 58,331,091
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※２ 1,219 906
器具備品 ※２ 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
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預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※１ 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
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調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
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特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※２ 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
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株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額（純額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額（純額）
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月１日 (自 2022年4月１日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 1,736 - 1,736
（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
当事業年度（自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
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（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他（デリバティブ取引） 46 46 -
負債計 46 46 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引（通貨関連） - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
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時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１．売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
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２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9％ ない項目 △6.4％
タックスヘイブン税制 1.8％ タックスヘイブン税制 2.1％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.6％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4％ 国源泉税 0.7％
その他 0.1％ その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9％ 26.3％
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日）
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬（注） 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
344/383
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
１株当たり純資産額 16,775円81銭 １株当たり純資産額 17,016円74銭
１株当たり当期純利益 4,835円10銭 １株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 7,755
金銭の信託 42,741
未収委託者報酬 28,981
未収運用受託報酬 5,565
短期貸付金 747
その他 1,398
貸倒引当金 △17
流動資産計 87,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,140
無形固定資産 5,519
ソフトウェア 5,518
その他 0
投資その他の資産 16,784
投資有価証券 1,862
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,721
繰延税金資産 1,761
その他 893
固定資産計 23,444
資産合計 110,617
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
短期借入金 29,900
未払金 12,829
未払収益分配金 1
未払償還金 40
未払手数料 9,305
関係会社未払金 2,395
その他未払金 ※２ 1,085
未払費用 10,122
未払法人税等 2,521
賞与引当金 1,993
その他 201
流動負債計 57,568
固定負債
退職給付引当金 2,855
時効後支払損引当金 601
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,579
負債合計 62,148
(純資産の部)
株主資本 48,142
資本金 17,180
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資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 17,232
利益準備金 685
その他利益剰余金 16,547
繰越利益剰余金 16,547
評価・換算差額等 325
その他有価証券評価差額金 325
純資産合計 48,468
負債・純資産合計 110,617
◇ 中間損益計算書
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 59,892
運用受託報酬 10,062
その他営業収益 156
営業収益計 70,111
営業費用
支払手数料 20,743
調査費 15,670
その他営業費用 2,845
営業費用計 39,259
一般管理費 ※１ 15,475
営業利益 15,376
営業外収益 ※２ 7,161
営業外費用 ※３ 715
経常利益 21,822
特別利益 ※４ 11
特別損失 ※５ 10
税引前中間純利益 21,823
法人税、住民税及び事業税 4,781
法人税等調整額 536
中間純利益 16,505
◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782 △55,782 △55,782
中間純利益 16,505 16,505 16,505
別途積立金の取
△24,606 24,606 － －
崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － △24,606 △14,669 △39,276 △39,276
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 － 16,547 17,232 48,142
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 229 229 87,648
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782
中間純利益 16,505
別途積立金の取崩 －
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 96 96 96
額）
当中間期変動額合計 96 96 △39,179
当中間期末残高 325 325 48,468
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[注記事項]
◇ 中間貸借対照表関係
2023年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,754百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇ 中間損益計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 196百万円
無形固定資産 958百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,692百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 627百万円
※４ 特別利益の内訳
株式報酬受入益 11百万円
※５ 特別損失の内訳
固定資産除却損 10百万円
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◇ 中間株主資本等変動計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 55,782百万円
（2）1株当たり配当額 10,830円
（3）基準日 2023年3月31日
（4）効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,741 42,741 -
資産計 42,741 42,741 -
(2)その他（デリバティブ取引） 60 60 -
負債計 60 60 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,266
組合出資金等 1,621
合計 11,888
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
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区分 中間貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,741 - 42,741
資産計 - 42,741 - 42,741
デリバティブ取引（通貨関連） - 60 - 60
負債計 - 60 - 60
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
当中間会計期間末 （2023年9月30日）
１．売買目的有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
当中間会計期間 （2023年9月30日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 684 - △60 △60
米ドル
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◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
区分 (自2023年4月 1日
至2023年9月30日）
委託者報酬 59,884百万円
運用受託報酬 9,422百万円
成功報酬（注） 646百万円
その他営業収益 156百万円
合計 70,111百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ １株当たり情報
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
１株当たり純資産額 9,410円05銭
１株当たり中間純利益 3,204円61銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,505百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,505百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2024年1月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金
※
10,000百万円
野村證券株式会社
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
す。
＊ 2024年1月末現在
※ 野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資
産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
３資本関係
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
(2023年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
＜訂正後＞
(2023年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2015の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2020の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2025の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2030の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
364/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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365/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2035の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2040の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2045の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2050の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２４年２月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の２０２３年６月２３日から２０２３
年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2060の２０２３年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
374/383
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月９日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２３年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年
４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月
１日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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