ニッセイアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月31日 提出
【ファンド名】 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファ
ンド(為替ヘッジあり)
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファ
ンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】 03-5533-4608
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
契約型追加型証券投資信託「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファ
ンド(為替ヘッジなし)」について、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2024年2月7日
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドについて、2024年1月24日に基準価額が15,083円となり、15,000円を超えたた
め、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行うこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2024年1月24日および2024年1月25日に、ニッセイアセットマネジメント株式会社のホーム
ページ(https://www.nam.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載しております。
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