三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。
    （７）【申込期間】

         2024年    3月27日から2024年           9月25日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
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        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
        引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
        条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
        じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができま
        す。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果
        を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                      ファンド       （　　）
       大型株         年2回       日本                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       北米       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       欧州                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                アジア
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       オセアニア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       中南米
      不動産投信          その他       アフリカ

                （　　）
      その他資産                 中近東
      （投資信託証券                 （中東）
      （  株  式  　一
      般））                 エマージン
                      グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
      ＜ファンドの特色＞

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        ①  TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及









          び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の
          関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
          ど配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又
          は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
        ②  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩ
          Ｘの指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更
          若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に
          関して得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及を
          するものではない。
        ④  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証す
          るものではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
          又は中断に対し、責任を負わない。
        ⑤  本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥  ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
          務を負わない。
        ⑦  ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄
          構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧  以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
          害に対しても責任を有しない。
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    （２）【ファンドの沿革】






       2007年2月16日            本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
       2012年4月      1日      本ファンドの名称を「STAM日本株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
                   ら「日本株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                     国内株式インデックス            マザーファン
                   ド」の名称を「国内株式インデックス                    マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2024年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針
        本ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
        ます。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受
         益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
         なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動す
          る投資成果を目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券（振替投資信託受益権を含む）を通じて投資する場合
          は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信
          託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の
          50％以下とします。
         5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
            信託約款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
    （ロ）委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
        三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げ
        る有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
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        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
         有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
         ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
        債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
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        委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

       「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と連
         動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
          法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
          定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場して
          いる株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ
            （東証株価指数）(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
          し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
          います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
          財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
          し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
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          したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
          たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
          す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
          投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
        ・分配対象額の範囲については、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とします。
        ・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
         対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
         引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
         する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の
         規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
         論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
         ことを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
        ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
         価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
         券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
         1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
          行使により取得可能な株券
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
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          に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定め
          るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めて取扱うものとします。（投資信託約款第23条）
        ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第24条）
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
         支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第31条）
        ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
         の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
         比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
         該比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額
         に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
         総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
         託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
         属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
         価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を
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         乗じて得た額をいいます。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いま
       すが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
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       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
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        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.407％（税抜　0.37％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                        委託した資金の運用、基準価額
         委託会社       年率　0.132％           （税抜　0.12％）
                                        の計算、開示資料作成等の対価
                                        運用報告書等各種書類の送付、
         販売会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）             口座内でのファンドの管理、購
                                        入後の情報提供等の対価
                                        運用財産の管理、委託会社から
         受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                        の指図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

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    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    以下は、2024年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 2,074,420,446              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   1,027,870            0.05
                合計(純資産総額)                            2,075,448,316             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               791,521,843        2.2943    1,815,988,565         2.6208    2,074,420,446     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第8期計算期間末             (2014年    6月25日)       421,829,003         421,829,003            7,970         7,970
    第9期計算期間末             (2015年    6月25日)       462,803,071         462,803,071           10,698         10,698
    第10期計算期間末             (2016年    6月27日)       399,546,072         399,546,072            7,968         7,968
    第11期計算期間末             (2017年    6月26日)       473,027,168         473,027,168           10,666         10,666
    第12期計算期間末             (2018年    6月25日)       600,485,748         600,485,748           11,635         11,635
    第13期計算期間末             (2019年    6月25日)      1,610,423,900         1,610,423,900            10,595         10,595
    第14期計算期間末             (2020年    6月25日)      1,570,256,552         1,570,256,552            10,957         10,957
    第15期計算期間末             (2021年    6月25日)      2,908,068,863         2,908,068,863            14,010         14,010
    第16期計算期間末             (2022年    6月27日)      3,222,783,216         3,222,783,216            13,733         13,733
    第17期計算期間末             (2023年    6月26日)      2,398,463,640         2,398,463,640            16,830         16,830
                  2023年    1月末日      2,612,519,330              ―       14,547           ―
                      2月末日      2,605,945,539              ―       14,680           ―
                      3月末日      2,554,649,206              ―       14,925           ―
                      4月末日      2,490,214,598              ―       15,322           ―
                      5月末日      2,500,748,927              ―       15,870           ―
                      6月末日      2,348,428,366              ―       17,062           ―
                      7月末日      2,210,163,045              ―       17,311           ―
                      8月末日      2,175,092,398              ―       17,379           ―
                      9月末日      2,174,919,422              ―       17,464           ―
                  　　　10月末日         2,041,157,717              ―       16,936           ―
                  　　　11月末日         2,138,522,429              ―       17,845           ―
                  　　　12月末日         2,073,370,198              ―       17,801           ―
                  2024年    1月末日      2,075,448,316              ―       19,183           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                          0
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                          0
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                          0
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                          0
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                          0
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                          0
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                          0
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                          0
       第16期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                          0
       第17期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                        18.6
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                        34.2
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                       △25.5
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                        33.9
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                         9.1
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                        △8.9
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                         3.4
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                        27.9
       第16期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                        △2.0
       第17期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                        22.6
      第18期中間計算期間                 2023年    6月27日～2023年12月26日                                 4.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第8期計算期間           2013年    6月26日～2014年        6月25日         240,217,610        193,049,580         529,263,623
      第9期計算期間           2014年    6月26日～2015年        6月25日         267,031,202        363,702,679         432,592,146
     第10期計算期間           2015年    6月26日～2016年        6月27日         168,629,406         99,774,600         501,446,952
     第11期計算期間           2016年    6月28日～2017年        6月26日         105,855,663        163,810,500         443,492,115
     第12期計算期間           2017年    6月27日～2018年        6月25日         205,570,147        132,941,629         516,120,633
     第13期計算期間           2018年    6月26日～2019年        6月25日        1,166,396,443         162,578,396        1,519,938,680
     第14期計算期間           2019年    6月26日～2020年        6月25日         390,544,895        477,351,199        1,433,132,376
     第15期計算期間           2020年    6月26日～2021年        6月25日        1,441,950,295         799,305,694        2,075,776,977
     第16期計算期間           2021年    6月26日～2022年        6月27日         720,012,856        449,034,868        2,346,754,965
     第17期計算期間           2022年    6月28日～2023年        6月26日         76,161,163        997,779,466        1,425,136,662
    第18期中間計算期間            2023年    6月27日～2023年12月26日                  28,909,482        289,281,996        1,164,764,148
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式                       日本                631,937,949,060               99.31
    新株予約権証券                       日本                   7,416,600            0.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,363,866,236              0.69
                合計(純資産総額)                           636,309,231,896              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,983,460,000                  0.63
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,591,500       1,949.30    18,696,777,691         3,000.00    28,774,500,000      4.52
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,235,600      13,269.36     16,395,625,672        14,695.00     18,157,142,000      2.85
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,477,000        937.25    9,819,586,911        1,395.00    14,615,415,000      2.30
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       174,800      68,425.93     11,960,852,811        66,580.00     11,638,184,000      1.83
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       369,700      19,788.63     7,315,860,127        27,865.00     10,301,690,500      1.62
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,900      8,178.23     6,934,324,874        11,675.00     9,899,232,500      1.56
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      52,111,700        163.02    8,495,732,000         186.30    9,708,409,710      1.53
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,223,200       5,692.47     6,963,034,634        7,700.00     9,418,640,000      1.48
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      3,662,100       2,005.56     7,344,564,183        2,565.00     9,393,286,500      1.48
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,586,600       4,422.30     7,016,436,431        5,875.00     9,321,275,000      1.46
    日本    株式    任天堂          その他製      1,102,800       5,934.04     6,544,066,304        8,310.00     9,164,268,000      1.44
                      品
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,392,500       4,709.00     6,557,290,389        6,031.00     8,398,167,500      1.32
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,242,300       5,002.25     6,214,307,124        6,752.00     8,388,009,600      1.32
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,329,400       4,457.15     5,925,346,796        5,927.00     7,879,353,800      1.24
            ス          業
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,259,700       1,347.78     5,741,177,085        1,675.50     7,137,127,350      1.12
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,550,500       4,530.99     7,025,314,811        4,362.00     6,763,281,000      1.06
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,526,200       4,532.60     6,917,654,880        4,423.00     6,750,382,600      1.06
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,700,500       3,122.76     5,310,259,360        3,930.00     6,682,965,000      1.05
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,353,800       4,361.40     5,904,468,686        4,897.00     6,629,558,600      1.04
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       343,900      17,139.04     5,894,116,380        18,945.00     6,515,185,500      1.02
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,322,200       2,087.53     4,847,672,632        2,702.00     6,274,584,400      0.99
            ループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       864,200      5,568.12     4,811,970,587        6,460.00     5,582,732,000      0.88
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,819,400       1,517.14     4,277,444,429        1,963.50     5,535,891,900      0.87
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       950,300      5,369.65     5,102,787,574        5,502.00     5,228,550,600      0.82
                      業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       210,600      26,672.84     5,617,302,040        23,885.00     5,030,181,000      0.79
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,589,300       2,752.52     4,374,587,204        3,015.00     4,791,739,500      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,800     74,502.90     3,933,753,244        82,910.00     4,377,648,000      0.69
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,963,600       1,826.03     3,585,600,132        2,203.00     4,325,810,800      0.68
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,045,100       3,094.89     3,234,478,926        3,895.00     4,070,664,500      0.64
    日本    株式    丸紅          卸売業      1,540,900       2,119.48     3,265,916,628        2,541.50     3,916,197,350      0.62
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.29
                    繊維製品                             0.38
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.86
                    医薬品                             4.49
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.35
                    電気機器                            17.35
                    輸送用機器                             8.55
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.41
                    電気・ガス業                             1.37
                    陸運業                             2.69
                    海運業                             0.90
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.58
                    卸売業                             7.22
                    小売業                             4.16
                    銀行業                             7.10
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                    証券、商品先物取引業                             0.86
                    保険業                             2.43
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             4.69
                                          小計      99.31
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
        合計                                        99.31
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    156 円       3,926,284,700       3,983,460,000       0.63
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 29/141











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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
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        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申
        込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】


       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求
        の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の請求の受付を取り消すことができま
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        す。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
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         原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2007年               2月16日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします                              。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
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         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交 付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
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         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除 きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年6月28日から2023

      年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                （2022年     6月27日現在）          （2023年     6月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        8,398,951               6,390,943
        コール・ローン
                                      3,221,189,390               2,397,262,024
        親投資信託受益証券
                                                       22,831,263
                                            -
        未収入金
                                      3,229,588,341               2,426,484,230
        流動資産合計
                                      3,229,588,341               2,426,484,230
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       22,749,243
        未払解約金                                    -
                                        1,254,317                968,463
        未払受託者報酬
                                        5,375,577               4,150,506
        未払委託者報酬
                                            13               15
        未払利息
                                         175,218               152,363
        その他未払費用
                                        6,805,125               28,020,590
        流動負債合計
                                        6,805,125               28,020,590
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,346,754,965               1,425,136,662
        元本
        剰余金
                                       876,028,251               973,326,978
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       526,240,014               675,865,190
          （分配準備積立金）
                                      3,222,783,216               2,398,463,640
        元本等合計
                                      3,222,783,216               2,398,463,640
       純資産合計
                                      3,229,588,341               2,426,484,230
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日         至　2023年      6月26日
     営業収益
                                            22                8
       受取利息
                                                      544,757,768
                                       △ 41,573,015
       有価証券売買等損益
                                                      544,757,776
                                       △ 41,572,993
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,313               2,438
       支払利息
                                        2,454,751               2,134,829
       受託者報酬
                                        10,520,246                9,149,170
       委託者報酬
                                         175,218               152,363
       その他費用
                                        13,152,528               11,438,800
       営業費用合計
                                                      533,318,976
                                       △ 54,725,521
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      533,318,976
                                       △ 54,725,521
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      533,318,976
                                       △ 54,725,521
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,217,845               94,765,448
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       832,291,886               876,028,251
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       281,300,940                31,928,058
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       281,300,940                31,928,058
       額
                                       180,621,209               373,182,859
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       180,621,209               373,182,859
       額
                                            -               -
     分配金
                                       876,028,251               973,326,978
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第17期計算期間
                      は2022年     6月28日から2023年         6月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第16期                      第17期
                      (2022年    6月27日現在)                  (2023年    6月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,346,754,965口                      1,425,136,662口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3733円    1口当たり純資産額                   1.6830円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,733円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,830円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期
               自 2021年   6月26日                        自 2022年   6月28日
               至 2022年   6月27日                        至 2023年   6月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      63,561,236円        費用控除後の配当等収益額              A      53,744,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      314,326,346円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,630,766,104円          収益調整金額               C      1,002,160,425円
       分配準備積立金額              D      462,678,778円         分配準備積立金額              D      307,793,922円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,157,006,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,678,025,615円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,346,754,965口          当ファンドの期末残存口数              F     1,425,136,662口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,191円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          11,774円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第17期
                                     自  2022年    6月28日
                                     至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第17期
                                    (2023年    6月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第17期
                                    (2023年    6月26日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第16期                 第17期
                               自  2021年    6月26日            自  2022年    6月28日
               区分
                               至  2022年    6月27日            至  2023年    6月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,075,776,977円                 2,346,754,965円
    期中追加設定元本額                                 720,012,856円                 76,161,163円
    期中一部解約元本額                                 449,034,868円                 997,779,466円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期
                         (2022年    6月27日現在)                (2023年    6月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           △39,553,765                     449,035,868
           合計                       △39,553,765                     449,035,868
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         1,045,241,781           2,397,262,024
                    合計                    1,045,241,781           2,397,262,024
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,213,299,209
        株式                             571,379,621,920
        派生商品評価勘定                               85,108,150
        未収入金                               113,960,000
        未収配当金                              2,292,372,227
        差入委託証拠金                               197,090,000
        流動資産合計                             577,281,451,506
       資産合計                              577,281,451,506
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,108,250
        前受金                               75,012,000
        未払金                                 320,550
        未払解約金                               524,458,316
        未払利息                                  7,879
        流動負債合計                               609,906,995
       負債合計                                609,906,995
     純資産の部
       元本等
        元本                             251,438,322,235
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           325,233,222,276
        元本等合計                             576,671,544,511
       純資産合計                              576,671,544,511
     負債純資産合計                                577,281,451,506
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              251,438,322,235口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.2935円
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                                       2023年    6月26日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,935円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               262,695,780,133円
    期中追加設定元本額                                                20,162,210,054円
    期中一部解約元本額                                                31,419,667,952円
    期末元本額                                               251,438,322,235円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  335,281,949円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,922,089,703円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,163,739円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,422,634,437円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,662,576,857円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,086,025,430円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,474,423,843円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,642,059,037円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,332,627,495円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,031,646,863円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,273,007,536円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,324,487,872円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,899,661,173円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,848,562,315円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  129,876,654円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  667,222,664円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  511,143,520円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,656,681,920円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,045,241,781円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,668,401円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,113,328円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  159,213,431円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,122,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,383,179円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  77,307,106円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,546,507円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,173,986円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  630,548,168円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  337,646,784円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,277,049,096円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,469,844円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,821,567円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  356,734,823円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  204,634,551円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  261,938,690円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  25,080,339円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  464,139,723円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,776,858,806円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,800,047,258円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,468,595,038円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,453,282,078円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,671,155,657円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,232,800,431円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  552,839,628円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  393,798,589円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,664,270,729円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,214,962円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,593,598円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  50,652,756円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                27,349,601,915円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  399,116,467円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  48,858,407円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  194,875,951円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  33,521,348円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,221,613円
    グローバル経済コア                                                  210,611,244円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  32,774,562円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  701,216,974円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  27,710,942円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,199,057,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  260,308,230円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  47,965,651円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  41,927,482円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  16,486,117円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  18,795,735円
                                 45/141

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    １０資産分散投資ファンド                                                  93,062,081円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,141,006,427円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  652,413,838円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  296,957,179円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,967,849円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  690,518,488円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,195,698,568円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,034,095円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  215,370,769円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          25,146,252,330
           合計                                          25,146,252,330
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,043,838,000               －    5,118,850,000           75,012,000
            合計             5,043,838,000               －    5,118,850,000           75,012,000
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,400      3,605.00        33,887,000
    ニッスイ                         247,900        659.00       163,366,100
    マルハニチロ                         36,800       2,450.00        90,160,000
    雪国まいたけ                         21,100        989.00       20,867,900
    カネコ種苗                          7,600      1,465.00        11,134,000
    サカタのタネ                         28,200       4,150.00        117,030,000
    ホクト                         22,100       1,838.00        40,619,800
    ホクリヨウ                          2,700       857.00        2,313,900
    住石ホールディングス                         30,000        351.00       10,530,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日鉄鉱業                          9,900      4,185.00        41,431,500
    三井松島ホールディングス                         11,200       2,555.00        28,616,000
    ＩＮＰＥＸ                         916,800       1,606.00       1,472,380,800
    石油資源開発                         28,700       4,265.00        122,405,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,200       2,295.00        25,704,000
    ショーボンドホールディングス                         33,800       5,722.00        193,403,600
    ミライト・ワン                         82,000       1,808.00        148,256,000
    タマホーム                         15,600       3,280.00        51,168,000
    サンヨーホームズ                          2,300       724.00        1,665,200
    日本アクア                          8,000       851.00        6,808,000
    ファーストコーポレーション                          4,900       770.00        3,773,000
    ベステラ                          4,200      1,132.00         4,754,400
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         42,200        195.00        8,229,000
    キャンディル                          3,500       579.00        2,026,500
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900      1,030.00         4,017,000
    第一カッター興業                          6,300      1,419.00         8,939,700
    安藤・間                         143,600       1,043.00        149,774,800
    東急建設                         70,600        729.00       51,467,400
    コムシスホールディングス                         83,900       2,790.50        234,122,950
    ビーアールホールディングス                         39,400        394.00       15,523,600
    高松コンストラクショングループ                         16,100       2,489.00        40,072,900
    東建コーポレーション                          7,100      7,450.00        52,895,000
    ソネック                          2,100       968.00        2,032,800
    ヤマウラ                         12,600       1,161.00        14,628,600
    オリエンタル白石                         89,100        312.00       27,799,200
    大成建設                         162,300       4,891.00        793,809,300
    大林組                         620,200       1,206.00        747,961,200
    清水建設                         521,300        893.20       465,625,160
    飛島建設                         19,200       1,226.00        23,539,200
    長谷工コーポレーション                         179,000       1,729.50        309,580,500
    松井建設                         16,200        683.00       11,064,600
    錢高組                          1,700      3,100.00         5,270,000
    鹿島建設                         384,500       2,095.50        805,719,750
    不動テトラ                         12,000       1,808.00        21,696,000
    大末建設                          4,900      1,327.00         6,502,300
    鉄建建設                         12,400       2,032.00        25,196,800
    西松建設                         29,400       3,487.00        102,517,800
    三井住友建設                         139,800        365.00       51,027,000
    大豊建設                          7,200      3,870.00        27,864,000
    佐田建設                          8,600       453.00        3,895,800
    ナカノフドー建設                          9,600       377.00        3,619,200
    奥村組                         28,100       4,035.00        113,383,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東鉄工業                         23,900       2,647.00        63,263,300
    イチケン                          3,000      1,924.00         5,772,000
    富士ピー・エス                          6,000       446.00        2,676,000
    淺沼組                         13,900       3,200.00        44,480,000
    戸田建設                         213,300        798.90       170,405,370
    熊谷組                         29,000       3,070.00        89,030,000
    北野建設                          2,500      3,020.00         7,550,000
    植木組                          3,800      1,384.00         5,259,200
    矢作建設工業                         23,600       1,204.00        28,414,400
    ピーエス三菱                         22,000        751.00       16,522,000
    日本ハウスホールディングス                         34,400        373.00       12,831,200
    新日本建設                         24,300       1,224.00        29,743,200
    東亜道路工業                          6,900      4,500.00        31,050,000
    日本道路                          3,500      9,070.00        31,745,000
    東亜建設工業                         14,900       3,055.00        45,519,500
    日本国土開発                         52,000        574.00       29,848,000
    若築建設                          7,700      3,225.00        24,832,500
    東洋建設                         56,200       1,061.00        59,628,200
    五洋建設                         245,800        765.00       188,037,000
    世紀東急工業                         22,300       1,377.00        30,707,100
    福田組                          6,500      4,795.00        31,167,500
    住友林業                         133,000       3,452.00        459,116,000
    日本基礎技術                          8,100       498.00        4,033,800
    巴コーポレーション                         15,100        476.00        7,187,600
    大和ハウス工業                         484,600       3,800.00       1,841,480,000
    ライト工業                         32,100       1,938.00        62,209,800
    積水ハウス                         525,700       2,842.00       1,494,039,400
    日特建設                         16,500       1,017.00        16,780,500
    北陸電気工事                         11,900        936.00       11,138,400
    ユアテック                         38,200        842.00       32,164,400
    日本リーテック                         15,200       1,385.00        21,052,000
    四電工                          7,300      2,130.00        15,549,000
    中電工                         26,900       2,276.00        61,224,400
    関電工                         95,000       1,123.00        106,685,000
    きんでん                         122,100       1,936.00        236,385,600
    東京エネシス                         17,200        971.00       16,701,200
    トーエネック                          5,800      3,590.00        20,822,000
    住友電設                         16,500       3,015.00        49,747,500
    日本電設工業                         28,500       1,944.00        55,404,000
    エクシオグループ                         79,900       2,820.00        225,318,000
    新日本空調                          9,600      2,242.00        21,523,200
    九電工                         42,200       3,837.00        161,921,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三機工業                         38,500       1,511.00        58,173,500
    日揮ホールディングス                         171,500       1,802.50        309,128,750
    中外炉工業                          5,700      2,043.00        11,645,100
    ヤマト                         11,200        939.00       10,516,800
    太平電業                         10,800       4,255.00        45,954,000
    高砂熱学工業                         41,800       2,428.00        101,490,400
    三晃金属工業                          1,600      4,220.00         6,752,000
    朝日工業社                          7,200      2,316.00        16,675,200
    明星工業                         29,800        947.00       28,220,600
    大氣社                         20,000       3,935.00        78,700,000
    ダイダン                         11,400       2,675.00        30,495,000
    日比谷総合設備                         14,900       2,173.00        32,377,700
    フィル・カンパニー                          3,100       933.00        2,892,300
    テスホールディングス                         18,700       1,143.00        21,374,100
    インフロニア・ホールディングス                         181,700       1,329.00        241,479,300
    東洋エンジニアリング                         22,900        574.00       13,144,600
    レイズネクスト                         25,100       1,440.00        36,144,000
    ニップン                         46,900       1,838.00        86,202,200
    日清製粉グループ本社                         161,000       1,825.00        293,825,000
    日東富士製粉                          3,100      4,700.00        14,570,000
    昭和産業                         15,200       2,665.00        40,508,000
    鳥越製粉                         10,800        611.00        6,598,800
    中部飼料                         24,100       1,060.00        25,546,000
    フィード・ワン                         25,400        722.00       18,338,800
    東洋精糖                          2,500      1,576.00         3,940,000
    日本甜菜製糖                         10,100       1,828.00        18,462,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,300       2,687.00        46,485,100
    塩水港精糖                         16,200        207.00        3,353,400
    ウェルネオシュガー                          9,000      1,987.00        17,883,000
    森永製菓                         31,800       4,536.00        144,244,800
    中村屋                          4,300      3,070.00        13,201,000
    江崎グリコ                         49,800       3,863.00        192,377,400
    名糖産業                          6,800      1,628.00        11,070,400
    井村屋グループ                          9,500      2,238.00        21,261,000
    不二家                         11,900       2,456.00        29,226,400
    山崎製パン                         116,500       1,993.00        232,184,500
    第一屋製パン                          2,600       389.00        1,011,400
    モロゾフ                          5,600      3,635.00        20,356,000
    亀田製菓                         11,100       4,245.00        47,119,500
    寿スピリッツ                         18,500      10,660.00        197,210,000
    カルビー                         79,700       2,712.50        216,186,250
    森永乳業                         31,600       4,803.00        151,774,800
                                 49/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    六甲バター                         12,800       1,305.00        16,704,000
    ヤクルト本社                         124,400       9,287.00       1,155,302,800
    明治ホールディングス                         213,400       3,254.00        694,403,600
    雪印メグミルク                         42,100       1,908.00        80,326,800
    プリマハム                         23,400       2,166.00        50,684,400
    日本ハム                         68,100       3,899.00        265,521,900
    林兼産業                          4,100       484.00        1,984,400
    丸大食品                         17,500       1,469.00        25,707,500
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,200       3,160.00        60,672,000
    柿安本店                          6,800      2,316.00        15,748,800
    伊藤ハム米久ホールディングス                         133,000        721.00       95,893,000
    サッポロホールディングス                         57,300       3,763.00        215,619,900
    アサヒグループホールディングス                         402,300       5,641.00       2,269,374,300
    キリンホールディングス                         785,600       2,179.00       1,711,822,400
    宝ホールディングス                         118,800       1,114.00        132,343,200
    オエノンホールディングス                         52,000        341.00       17,732,000
    養命酒製造                          5,700      1,837.00        10,470,900
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         136,400       1,559.00        212,647,600
    サントリー食品インターナショナル                         122,600       5,321.00        652,354,600
    ダイドーグループホールディングス                          9,900      5,030.00        49,797,000
    伊藤園                         59,000       4,039.00        238,301,000
    キーコーヒー                         19,500       2,057.00        40,111,500
    ユニカフェ                          4,500       909.00        4,090,500
    ジャパンフーズ                          2,100      1,086.00         2,280,600
    日清オイリオグループ                         24,500       3,425.00        83,912,500
    不二製油グループ本社                         40,500       2,010.00        81,405,000
    かどや製油                          1,600      3,470.00         5,552,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,700       1,584.00        28,036,800
    キッコーマン                         115,400       8,404.00        969,821,600
    味の素                         420,300       5,774.00       2,426,812,200
    ブルドックソース                          9,200      1,991.00        18,317,200
    キユーピー                         93,600       2,363.50        221,223,600
    ハウス食品グループ本社                         53,300       3,188.00        169,920,400
    カゴメ                         81,100       3,238.00        262,601,800
    焼津水産化学工業                          5,300       832.00        4,409,600
    アリアケジャパン                         15,200       5,285.00        80,332,000
    ピエトロ                          2,000      1,816.00         3,632,000
    エバラ食品工業                          4,700      2,931.00        13,775,700
    やまみ                          1,300      1,338.00         1,739,400
    ニチレイ                         79,800       3,126.00        249,454,800
    東洋水産                         88,000       6,565.00        577,720,000
    イートアンドホールディングス                          7,400      2,186.00        16,176,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大冷                          1,700      1,974.00         3,355,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         11,000        899.00        9,889,000
    日清食品ホールディングス                         61,200      12,065.00        738,378,000
    永谷園ホールディングス                          8,500      2,115.00        17,977,500
    一正蒲鉾                          5,800       785.00        4,553,000
    フジッコ                         17,900       1,893.00        33,884,700
    ロック・フィールド                         19,500       1,482.00        28,899,000
    日本たばこ産業                        1,146,000        3,239.00       3,711,894,000
    ケンコーマヨネーズ                         12,000       1,338.00        16,056,000
    わらべや日洋ホールディングス                         12,800       2,193.00        28,070,400
    なとり                         10,900       1,945.00        21,200,500
    イフジ産業                          2,300      1,081.00         2,486,300
    ファーマフーズ                         25,000       2,212.00        55,300,000
    ユーグレナ                         112,500        888.00       99,900,000
    紀文食品                         13,600       1,004.00        13,654,400
    ピックルスホールディングス                         10,200       1,227.00        12,515,400
    ミヨシ油脂                          4,800      1,027.00         4,929,600
    理研ビタミン                         15,000       2,156.00        32,340,000
    片倉工業                         16,600       1,640.00        27,224,000
    グンゼ                         12,700       4,430.00        56,261,000
    東洋紡                         77,100       1,015.50        78,295,050
    ユニチカ                         55,800        230.00       12,834,000
    富士紡ホールディングス                          7,200      3,130.00        22,536,000
    倉敷紡績                         13,500       2,237.00        30,199,500
    シキボウ                          7,700       996.00        7,669,200
    日本毛織                         47,300       1,024.00        48,435,200
    トーア紡コーポレーション                          5,400       410.00        2,214,000
    帝国繊維                         20,300       1,628.00        33,048,400
    帝人                         170,600       1,382.00        235,769,200
    東レ                        1,187,300         789.10       936,898,430
    住江織物                          2,900      2,140.00         6,206,000
    日本フエルト                          9,000       418.00        3,762,000
    イチカワ                          2,100      1,359.00         2,853,900
    日東製網                          1,400      1,397.00         1,955,800
    アツギ                          8,600       416.00        3,577,600
    ダイニック                          3,500       727.00        2,544,500
    セーレン                         34,400       2,443.00        84,039,200
    ソトー                          4,600       792.00        3,643,200
    東海染工                          1,500      1,108.00         1,662,000
    小松マテーレ                         26,000        670.00       17,420,000
    ワコールホールディングス                         34,200       2,824.00        96,580,800
    ホギメディカル                         23,800       3,200.00        76,160,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＳＩホールディングス                         59,900        744.00       44,565,600
    マツオカコーポレーション                          3,900      1,142.00         4,453,800
    ワールド                         22,900       1,566.00        35,861,400
    三陽商会                          5,300      1,735.00         9,195,500
    ナイガイ                          5,400       302.00        1,630,800
    オンワードホールディングス                         115,500        385.00       44,467,500
    ルックホールディングス                          4,000      2,344.00         9,376,000
    ゴールドウイン                         31,400      12,125.00        380,725,000
    デサント                         30,600       4,015.00        122,859,000
    キング                          6,400       644.00        4,121,600
    ヤマトインターナショナル                         11,700        284.00        3,322,800
    特種東海製紙                          7,900      3,245.00        25,635,500
    王子ホールディングス                         737,800        556.30       410,438,140
    日本製紙                         92,200       1,205.00        111,101,000
    三菱製紙                         16,600        558.00        9,262,800
    北越コーポレーション                         111,900        906.00       101,381,400
    中越パルプ工業                          5,600      1,324.00         7,414,400
    巴川製紙所                          4,300       673.00        2,893,900
    大王製紙                         78,200       1,101.50        86,137,300
    阿波製紙                          3,300       568.00        1,874,400
    レンゴー                         161,300        866.80       139,814,840
    トーモク                         10,200       2,029.00        20,695,800
    ザ・パック                         13,200       3,060.00        40,392,000
    北の達人コーポレーション                         74,600        288.00       21,484,800
    クラレ                         281,600       1,392.00        391,987,200
    旭化成                        1,106,000         957.90      1,059,437,400
    共和レザー                          7,900       550.00        4,345,000
    レゾナック・ホールディングス                         171,200       2,287.00        391,534,400
    住友化学                        1,313,800         440.10       578,203,380
    住友精化                          7,400      4,320.00        31,968,000
    日産化学                         84,100       6,092.00        512,337,200
    ラサ工業                          6,800      2,114.00        14,375,200
    クレハ                         15,100       8,330.00        125,783,000
    多木化学                          6,900      4,310.00        29,739,000
    テイカ                         11,900       1,363.00        16,219,700
    石原産業                         32,000       1,284.00        41,088,000
    片倉コープアグリ                          2,800      1,255.00         3,514,000
    日本曹達                         19,000       5,020.00        95,380,000
    東ソー                         236,400       1,703.50        402,707,400
    トクヤマ                         57,200       2,340.50        133,876,600
    セントラル硝子                         28,400       3,125.00        88,750,000
    東亞合成                         88,800       1,297.00        115,173,600
                                 52/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪ソーダ                         10,600       5,310.00        56,286,000
    関東電化工業                         34,200        970.00       33,174,000
    デンカ                         64,400       2,636.50        169,790,600
    信越化学工業                        1,472,100        4,636.00       6,824,655,600
    日本カーバイド工業                          5,200      1,344.00         6,988,800
    堺化学工業                         13,500       1,838.00        24,813,000
    第一稀元素化学工業                         16,100        969.00       15,600,900
    エア・ウォーター                         167,100       1,939.00        324,006,900
    日本酸素ホールディングス                         171,800       3,108.00        533,954,400
    日本化学工業                          5,900      1,869.00        11,027,100
    東邦アセチレン                          2,900      1,399.00         4,057,100
    日本パーカライジング                         87,700       1,062.00        93,137,400
    高圧ガス工業                         25,700        749.00       19,249,300
    チタン工業                          1,700      1,399.00         2,378,300
    四国化成ホールディングス                         21,000       1,473.00        30,933,000
    戸田工業                          4,000      2,347.00         9,388,000
    ステラ　ケミファ                         10,500       3,080.00        32,340,000
    保土谷化学工業                          5,000      3,505.00        17,525,000
    日本触媒                         27,000       5,340.00        144,180,000
    大日精化工業                         12,300       2,057.00        25,301,100
    カネカ                         40,500       3,928.00        159,084,000
    三菱瓦斯化学                         132,200       2,100.50        277,686,100
    三井化学                         146,000       4,164.00        607,944,000
    ＪＳＲ                         165,300       3,934.00        650,290,200
    東京応化工業                         31,000       8,761.00        271,591,000
    大阪有機化学工業                         13,300       2,573.00        34,220,900
    三菱ケミカルグループ                        1,195,100         847.00      1,012,249,700
    ＫＨネオケム                         29,500       2,385.00        70,357,500
    ダイセル                         260,400       1,290.00        335,916,000
    住友ベークライト                         26,200       5,775.00        151,305,000
    積水化学工業                         362,200       2,052.50        743,415,500
    日本ゼオン                         106,200       1,375.50        146,078,100
    アイカ工業                         44,700       3,138.00        140,268,600
    ＵＢＥ                         91,300       2,441.00        222,863,300
    積水樹脂                         25,800       2,255.00        58,179,000
    タキロンシーアイ                         38,700        557.00       21,555,900
    旭有機材                         11,800       4,130.00        48,734,000
    ニチバン                         11,000       1,906.00        20,966,000
    リケンテクノス                         38,200        639.00       24,409,800
    大倉工業                          8,200      2,163.00        17,736,600
    積水化成品工業                         24,900        429.00       10,682,100
    群栄化学工業                          4,200      2,722.00        11,432,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タイガースポリマー                          6,300       578.00        3,641,400
    ミライアル                          4,200      1,537.00         6,455,400
    ダイキアクシス                          5,100       723.00        3,687,300
    ダイキョーニシカワ                         39,100        771.00       30,146,100
    竹本容器                          4,600       853.00        3,923,800
    森六ホールディングス                          9,000      2,045.00        18,405,000
    恵和                         11,500       1,122.00        12,903,000
    日本化薬                         135,300       1,233.50        166,892,550
    カーリットホールディングス                         15,900        827.00       13,149,300
    日本精化                         10,100       2,836.00        28,643,600
    扶桑化学工業                         16,400       4,375.00        71,750,000
    トリケミカル研究所                         23,600       2,640.00        62,304,000
    ＡＤＥＫＡ                         61,700       2,631.00        162,332,700
    日油                         54,800       6,039.00        330,937,200
    新日本理化                         19,000        240.00        4,560,000
    ハリマ化成グループ                          9,700       867.00        8,409,900
    花王                         431,300       5,338.00       2,302,279,400
    第一工業製薬                          6,400      1,766.00        11,302,400
    石原ケミカル                          8,100      1,689.00        13,680,900
    日華化学                          5,500       856.00        4,708,000
    ニイタカ                          2,500      2,092.00         5,230,000
    三洋化成工業                         10,900       4,225.00        46,052,500
    有機合成薬品工業                         10,200        307.00        3,131,400
    大日本塗料                         21,600        911.00       19,677,600
    日本ペイントホールディングス                         783,700       1,181.00        925,549,700
    関西ペイント                         162,200       2,162.50        350,757,500
    神東塗料                         11,500        124.00        1,426,000
    中国塗料                         29,100       1,188.00        34,570,800
    日本特殊塗料                          8,700      1,046.00         9,100,200
    藤倉化成                         23,800        456.00       10,852,800
    太陽ホールディングス                         26,900       2,677.00        72,011,300
    ＤＩＣ                         69,200       2,633.00        182,203,600
    サカタインクス                         39,400       1,236.00        48,698,400
    東洋インキＳＣホールディングス                         34,700       2,219.00        76,999,300
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,700       1,179.00        18,510,300
    富士フイルムホールディングス                         340,300       8,542.00       2,906,842,600
    資生堂                         370,300       6,646.00       2,461,013,800
    ライオン                         212,800       1,392.00        296,217,600
    高砂香料工業                         12,000       2,605.00        31,260,000
    マンダム                         38,300       1,463.00        56,032,900
    ミルボン                         26,300       5,040.00        132,552,000
    ファンケル                         77,600       2,406.00        186,705,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コーセー                         36,100      14,620.00        527,782,000
    コタ                         16,300       1,618.00        26,373,400
    シーボン                          1,800      1,552.00         2,793,600
    ポーラ・オルビスホールディングス                         90,900       2,089.50        189,935,550
    ノエビアホールディングス                         15,800       5,480.00        86,584,000
    アジュバンホールディングス                          3,400       939.00        3,192,600
    新日本製薬                         10,100       1,412.00        14,261,200
    アクシージア                          9,000      1,353.00        12,177,000
    エステー                         13,700       1,517.00        20,782,900
    アグロ　カネショウ                          7,100      1,684.00        11,956,400
    コニシ                         29,600       2,300.00        68,080,000
    長谷川香料                         33,900       3,435.00        116,446,500
    星光ＰＭＣ                          7,000       595.00        4,165,000
    小林製薬                         51,600       8,009.00        413,264,400
    荒川化学工業                         15,000        995.00       14,925,000
    メック                         14,600       3,340.00        48,764,000
    日本高純度化学                          4,400      2,605.00        11,462,000
    タカラバイオ                         47,800       1,631.00        77,961,800
    ＪＣＵ                         19,800       3,425.00        67,815,000
    新田ゼラチン                          8,500       725.00        6,162,500
    ＯＡＴアグリオ                          5,600      2,024.00        11,334,400
    デクセリアルズ                         51,200       2,920.00        149,504,000
    アース製薬                         16,100       5,060.00        81,466,000
    北興化学工業                         17,800        976.00       17,372,800
    大成ラミック                          5,600      2,885.00        16,156,000
    クミアイ化学工業                         70,400       1,107.00        77,932,800
    日本農薬                         32,500        702.00       22,815,000
    アキレス                         11,200       1,440.00        16,128,000
    有沢製作所                         28,800       1,100.00        31,680,000
    日東電工                         128,700       10,535.00       1,355,854,500
    レック                         25,200        850.00       21,420,000
    三光合成                         22,300        621.00       13,848,300
    きもと                         20,300        196.00        3,978,800
    藤森工業                         14,000       3,430.00        48,020,000
    前澤化成工業                         11,400       1,612.00        18,376,800
    未来工業                          6,300      2,629.00        16,562,700
    ウェーブロックホールディングス                          4,100       586.00        2,402,600
    ＪＳＰ                         12,500       1,830.00        22,875,000
    エフピコ                         33,500       2,973.00        99,595,500
    天馬                         15,100       2,541.00        38,369,100
    信越ポリマー                         32,800       1,455.00        47,724,000
    東リ                         30,900        330.00       10,197,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニフコ                         64,000       3,888.00        248,832,000
    バルカー                         14,800       3,760.00        55,648,000
    ユニ・チャーム                         369,400       5,388.00       1,990,327,200
    ショーエイコーポレーション                          4,000       589.00        2,356,000
    協和キリン                         214,200       2,731.50        585,087,300
    武田薬品工業                        1,569,300        4,548.00       7,137,176,400
    アステラス製薬                        1,675,100        2,189.00       3,666,793,900
    住友ファーマ                         131,500        656.60       86,342,900
    塩野義製薬                         223,600       6,224.00       1,391,686,400
    わかもと製薬                         12,900        228.00        2,941,200
    日本新薬                         41,800       6,208.00        259,494,400
    中外製薬                         555,100       4,200.00       2,331,420,000
    科研製薬                         30,400       3,646.00        110,838,400
    エーザイ                         215,700       9,550.00       2,059,935,000
    ロート製薬                         171,800       3,316.00        569,688,800
    小野薬品工業                         342,100       2,700.00        923,670,000
    久光製薬                         39,400       3,738.00        147,277,200
    持田製薬                         20,400       3,275.00        66,810,000
    参天製薬                         323,100       1,239.50        400,482,450
    扶桑薬品工業                          5,600      1,995.00        11,172,000
    日本ケミファ                          1,400      1,899.00         2,658,600
    ツムラ                         55,800       2,687.00        149,934,600
    キッセイ薬品工業                         27,400       2,911.00        79,761,400
    生化学工業                         33,800        750.00       25,350,000
    栄研化学                         28,800       1,510.00        43,488,000
    鳥居薬品                          9,500      3,670.00        34,865,000
    ＪＣＲファーマ                         60,000       1,257.00        75,420,000
    東和薬品                         27,200       1,829.00        49,748,800
    富士製薬工業                         13,100       1,153.00        15,104,300
    ゼリア新薬工業                         24,600       2,466.00        60,663,600
    そーせいグループ                         60,900       3,160.00        192,444,000
    第一三共                        1,544,800        4,595.00       7,098,356,000
    杏林製薬                         38,400       1,768.00        67,891,200
    大幸薬品                         34,100        338.00       11,525,800
    ダイト                         12,400       2,319.00        28,755,600
    大塚ホールディングス                         405,700       5,381.00       2,183,071,700
    大正製薬ホールディングス                         39,400       5,440.00        214,336,000
    ペプチドリーム                         86,000       2,203.00        189,458,000
    あすか製薬ホールディングス                         18,200       1,400.00        25,480,000
    サワイグループホールディングス                         40,500       3,650.00        147,825,000
    日本コークス工業                         159,900        107.00       17,109,300
    ニチレキ                         20,900       1,769.00        36,972,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユシロ化学工業                          9,200      1,088.00        10,009,600
    ビーピー・カストロール                          5,300       888.00        4,706,400
    富士石油                         36,200        265.00        9,593,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,500      1,167.00         5,251,500
    出光興産                         196,900       2,857.00        562,543,300
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,007,900         485.30      1,459,733,870
    コスモエネルギーホールディングス                         70,100       3,839.00        269,113,900
    横浜ゴム                         100,900       3,116.00        314,404,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         101,900       1,881.00        191,673,900
    ブリヂストン                         566,300       5,931.00       3,358,725,300
    住友ゴム工業                         173,900       1,350.50        234,851,950
    藤倉コンポジット                          9,800       930.00        9,114,000
    オカモト                          9,800      3,895.00        38,171,000
    フコク                          9,300      1,329.00        12,359,700
    ニッタ                         18,000       3,080.00        55,440,000
    住友理工                         34,400        834.00       28,689,600
    三ツ星ベルト                         25,900       4,330.00        112,147,000
    バンドー化学                         28,100       1,425.00        40,042,500
    日東紡績                         20,000       2,397.00        47,940,000
    ＡＧＣ                         180,500       5,234.00        944,737,000
    日本板硝子                         90,400        630.00       56,952,000
    石塚硝子                          2,300      1,559.00         3,585,700
    日本山村硝子                          5,400      1,090.00         5,886,000
    日本電気硝子                         72,500       2,573.00        186,542,500
    オハラ                          8,600      1,498.00        12,882,800
    住友大阪セメント                         25,000       3,607.00        90,175,000
    太平洋セメント                         113,000       2,751.50        310,919,500
    日本ヒューム                         15,800        783.00       12,371,400
    日本コンクリート工業                         35,100        330.00       11,583,000
    三谷セキサン                          7,500      4,925.00        36,937,500
    アジアパイルホールディングス                         28,100        607.00       17,056,700
    東海カーボン                         148,900       1,279.00        190,443,100
    日本カーボン                         10,200       4,490.00        45,798,000
    東洋炭素                         11,100       5,130.00        56,943,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,900      5,400.00        48,060,000
    ＴＯＴＯ                         117,100       4,332.00        507,277,200
    日本碍子                         206,300       1,754.00        361,850,200
    日本特殊陶業                         135,100       2,803.50        378,752,850
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,600      20,710.00        136,686,000
    品川リフラクトリーズ                          5,000      5,240.00        26,200,000
    黒崎播磨                          3,600      8,460.00        30,456,000
    ヨータイ                          9,700      1,412.00        13,696,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京窯業                         13,300        334.00        4,442,200
    ニッカトー                          6,500       657.00        4,270,500
    フジミインコーポレーテッド                         14,100      10,010.00        141,141,000
    クニミネ工業                          4,300       973.00        4,183,900
    エーアンドエーマテリアル                          2,700      1,061.00         2,864,700
    ニチアス                         44,900       2,913.00        130,793,700
    ニチハ                         22,300       3,085.00        68,795,500
    日本製鉄                         816,800       2,923.50       2,387,914,800
    神戸製鋼所                         366,900       1,295.50        475,318,950
    中山製鋼所                         37,600        809.00       30,418,400
    合同製鐵                          9,100      3,535.00        32,168,500
    ＪＦＥホールディングス                         487,500       1,985.50        967,931,250
    東京製鐵                         51,300       1,368.00        70,178,400
    共英製鋼                         20,800       2,006.00        41,724,800
    大和工業                         30,100       5,906.00        177,770,600
    東京鐵鋼                          8,700      3,070.00        26,709,000
    大阪製鐵                          8,400      1,380.00        11,592,000
    淀川製鋼所                         20,700       3,365.00        69,655,500
    中部鋼鈑                         15,000       1,889.00        28,335,000
    丸一鋼管                         55,600       3,244.00        180,366,400
    モリ工業                          3,200      3,355.00        10,736,000
    大同特殊鋼                         23,000       5,881.00        135,263,000
    日本高周波鋼業                          4,900       340.00        1,666,000
    日本冶金工業                         13,300       4,045.00        53,798,500
    山陽特殊製鋼                         18,000       2,768.00        49,824,000
    愛知製鋼                         10,500       2,844.00        29,862,000
    日本金属                          3,100       914.00        2,833,400
    大平洋金属                         13,000       1,514.00        19,682,000
    新日本電工                         109,000        279.00       30,411,000
    栗本鐵工所                          8,700      2,116.00        18,409,200
    虹技                          1,800      1,260.00         2,268,000
    三菱製鋼                         11,500       1,315.00        15,122,500
    日亜鋼業                         14,500        303.00        4,393,500
    日本精線                          2,500      4,910.00        12,275,000
    エンビプロ・ホールディングス                          9,800       554.00        5,429,200
    シンニッタン                         15,500        245.00        3,797,500
    新家工業                          3,100      2,303.00         7,139,300
    大紀アルミニウム工業所                         26,000       1,352.00        35,152,000
    日本軽金属ホールディングス                         49,300       1,422.00        70,104,600
    三井金属鉱業                         53,100       3,297.00        175,070,700
    東邦亜鉛                         10,800       1,663.00        17,960,400
    三菱マテリアル                         121,800       2,599.00        316,558,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友金属鉱山                         211,500       4,571.00        966,766,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         41,000       4,415.00        181,015,000
    古河機械金属                         26,800       1,520.00        40,736,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         26,800       2,813.00        75,388,400
    東邦チタニウム                         33,000       1,750.00        57,750,000
    ＵＡＣＪ                         25,600       2,662.00        68,147,200
    ＣＫサンエツ                          4,400      4,270.00        18,788,000
    古河電気工業                         60,800       2,488.00        151,270,400
    住友電気工業                         630,000       1,704.50       1,073,835,000
    フジクラ                         195,700       1,191.50        233,176,550
    ＳＷＣＣ                         20,400       1,843.00        37,597,200
    タツタ電線                         37,200        714.00       26,560,800
    カナレ電気                          2,300      1,367.00         3,144,100
    平河ヒューテック                         10,600       1,520.00        16,112,000
    リョービ                         19,500       1,958.00        38,181,000
    アーレスティ                         15,800        661.00       10,443,800
    アサヒホールディングス                         73,800       1,927.00        142,212,600
    稲葉製作所                          9,500      1,592.00        15,124,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,000      3,950.00        19,750,000
    トーカロ                         50,100       1,443.00        72,294,300
    アルファＣｏ                          5,200      1,202.00         6,250,400
    ＳＵＭＣＯ                         347,300       2,095.00        727,593,500
    川田テクノロジーズ                          4,300      5,320.00        22,876,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,200       3,175.00        38,735,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,301.00         4,371,900
    信和                          7,800       743.00        5,795,400
    東洋製罐グループホールディングス                         108,800       2,078.50        226,140,800
    ホッカンホールディングス                          9,800      1,366.00        13,386,800
    コロナ                         10,200        907.00        9,251,400
    横河ブリッジホールディングス                         22,800       2,468.00        56,270,400
    駒井ハルテック                          2,300      1,862.00         4,282,600
    高田機工                          1,100      2,902.00         3,192,200
    三和ホールディングス                         168,000       1,800.00        302,400,000
    文化シヤッター                         52,500       1,092.00        57,330,000
    三協立山                         20,900        688.00       14,379,200
    アルインコ                         13,900        991.00       13,774,900
    東洋シヤッター                          3,300       608.00        2,006,400
    ＬＩＸＩＬ                         265,800       1,851.00        491,995,800
    日本フイルコン                          9,200       472.00        4,342,400
    ノーリツ                         26,900       1,805.00        48,554,500
    長府製作所                         18,400       2,481.00        45,650,400
    リンナイ                         99,200       3,012.00        298,790,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイニチ工業                          7,100       737.00        5,232,700
    日東精工                         26,400        578.00       15,259,200
    三洋工業                          1,600      1,952.00         3,123,200
    岡部                         29,300        762.00       22,326,600
    ジーテクト                         20,300       1,654.00        33,576,200
    東プレ                         32,100       1,518.00        48,727,800
    高周波熱錬                         28,100        972.00       27,313,200
    東京製綱                         10,800       1,137.00        12,279,600
    サンコール                         12,600        524.00        6,602,400
    モリテック　スチール                         10,400        275.00        2,860,000
    パイオラックス                         25,200       2,081.00        52,441,200
    エイチワン                         18,800        715.00       13,442,000
    日本発條                         161,400       1,025.50        165,515,700
    中央発條                         13,500        702.00        9,477,000
    アドバネクス                          1,700       981.00        1,667,700
    立川ブラインド工業                          8,200      1,268.00        10,397,600
    三益半導体工業                         14,100       2,981.00        42,032,100
    日本ドライケミカル                          3,400      1,721.00         5,851,400
    日本製鋼所                         49,200       3,080.00        151,536,000
    三浦工業                         74,600       3,706.00        276,467,600
    タクマ                         55,000       1,474.00        81,070,000
    ツガミ                         39,800       1,373.00        54,645,400
    オークマ                         17,900       7,389.00        132,263,100
    芝浦機械                         17,900       4,670.00        83,593,000
    アマダ                         285,000       1,391.50        396,577,500
    アイダエンジニアリング                         36,900        928.00       34,243,200
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,700      1,216.00         4,499,200
    ＦＵＪＩ                         77,600       2,528.00        196,172,800
    牧野フライス製作所                         19,800       5,480.00        108,504,000
    オーエスジー                         85,300       1,982.50        169,107,250
    ダイジェット工業                          1,600       868.00        1,388,800
    旭ダイヤモンド工業                         50,100        813.00       40,731,300
    ＤＭＧ森精機                         108,300       2,485.00        269,125,500
    ソディック                         49,400        714.00       35,271,600
    ディスコ                         85,900      21,830.00       1,875,197,000
    日東工器                          8,700      1,940.00        16,878,000
    日進工具                         15,000       1,128.00        16,920,000
    パンチ工業                         12,700        510.00        6,477,000
    冨士ダイス                          6,600       648.00        4,276,800
    豊和工業                          7,700       817.00        6,290,900
    東洋機械金属                          9,700       667.00        6,469,900
    エンシュウ                          3,100       768.00        2,380,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    島精機製作所                         28,500       1,866.00        53,181,000
    オプトラン                         26,400       2,399.00        63,333,600
    ＮＣホールディングス                          2,900      2,200.00         6,380,000
    イワキポンプ                         11,900       1,372.00        16,326,800
    フリュー                         18,800       1,103.00        20,736,400
    ヤマシンフィルタ                         42,800        295.00       12,626,000
    日阪製作所                         17,400        894.00       15,555,600
    やまびこ                         29,200       1,545.00        45,114,000
    野村マイクロ・サイエンス                          6,100      6,440.00        39,284,000
    平田機工                          8,500      8,250.00        70,125,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,800        567.00       11,226,600
    マルマエ                          7,800      1,676.00        13,072,800
    タツモ                          9,800      2,397.00        23,490,600
    ナブテスコ                         112,100       3,193.00        357,935,300
    三井海洋開発                         22,400       1,395.00        31,248,000
    レオン自動機                         18,800       1,418.00        26,658,400
    ＳＭＣ                         57,900      79,210.00       4,586,259,000
    ホソカワミクロン                         12,600       3,250.00        40,950,000
    ユニオンツール                          7,900      3,275.00        25,872,500
    オイレス工業                         25,000       1,959.00        48,975,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,100      4,060.00        28,826,000
    サトーホールディングス                         25,400       1,982.00        50,342,800
    技研製作所                         16,800       2,011.00        33,784,800
    日本エアーテック                          9,100      1,214.00        11,047,400
    カワタ                          4,100      1,121.00         4,596,100
    日精樹脂工業                         13,400        990.00       13,266,000
    オカダアイヨン                          4,300      2,326.00        10,001,800
    ワイエイシイホールディングス                          5,900      3,130.00        18,467,000
    小松製作所                         836,700       3,787.00       3,168,582,900
    住友重機械工業                         105,700       3,405.00        359,908,500
    日立建機                         71,200       3,916.00        278,819,200
    日工                         26,700        650.00       17,355,000
    巴工業                          7,700      2,902.00        22,345,400
    井関農機                         16,800       1,252.00        21,033,600
    ＴＯＷＡ                         18,200       2,477.00        45,081,400
    丸山製作所                          2,400      1,845.00         4,428,000
    北川鉄工所                          7,100      1,159.00         8,228,900
    ローツェ                          9,300      11,230.00        104,439,000
    タカキタ                          4,100       448.00        1,836,800
    クボタ                         945,000       2,108.00       1,992,060,000
    荏原実業                          8,600      3,040.00        26,144,000
    三菱化工機                          5,800      2,768.00        16,054,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    月島ホールディングス                         24,300       1,189.00        28,892,700
    帝国電機製作所                         12,600       2,617.00        32,974,200
    新東工業                         36,200       1,052.00        38,082,400
    澁谷工業                         16,800       2,677.00        44,973,600
    アイチ　コーポレーション                         25,000        863.00       21,575,000
    小森コーポレーション                         41,500        933.00       38,719,500
    鶴見製作所                         13,700       2,513.00        34,428,100
    日本ギア工業                          4,800       371.00        1,780,800
    酒井重工業                          2,300      5,100.00        11,730,000
    荏原製作所                         73,100       6,881.00        503,001,100
    石井鐵工所                          1,600      2,442.00         3,907,200
    酉島製作所                         15,500       1,742.00        27,001,000
    北越工業                         18,000       1,394.00        25,092,000
    ダイキン工業                         213,200       28,565.00       6,090,058,000
    オルガノ                         24,600       4,060.00        99,876,000
    トーヨーカネツ                          6,800      3,300.00        22,440,000
    栗田工業                         99,900       5,504.00        549,849,600
    椿本チエイン                         25,400       3,650.00        92,710,000
    大同工業                          5,800       733.00        4,251,400
    木村化工機                         13,800        725.00       10,005,000
    アネスト岩田                         30,400       1,137.00        34,564,800
    ダイフク                         276,300       2,915.00        805,414,500
    サムコ                          4,800      5,960.00        28,608,000
    加藤製作所                          6,600      1,158.00         7,642,800
    油研工業                          2,200      2,020.00         4,444,000
    タダノ                         94,300       1,124.50        106,040,350
    フジテック                         62,600       3,650.00        228,490,000
    ＣＫＤ                         49,400       2,335.00        115,349,000
    平和                         59,400       2,498.00        148,381,200
    理想科学工業                         15,900       2,285.00        36,331,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         35,100       5,860.00        205,686,000
    日本金銭機械                         19,700       1,141.00        22,477,700
    マースグループホールディングス                         10,500       2,657.00        27,898,500
    フクシマガリレイ                         13,100       5,250.00        68,775,000
    オーイズミ                          5,400       486.00        2,624,400
    ダイコク電機                          9,800      3,630.00        35,574,000
    竹内製作所                         32,400       4,350.00        140,940,000
    アマノ                         50,700       2,981.00        151,136,700
    ＪＵＫＩ                         27,800        583.00       16,207,400
    ジャノメ                         18,200        606.00       11,029,200
    マックス                         22,000       2,571.00        56,562,000
    グローリー                         42,900       2,798.50        120,055,650
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新晃工業                         18,000       2,090.00        37,620,000
    大和冷機工業                         27,400       1,370.00        37,538,000
    セガサミーホールディングス                         143,600       3,001.00        430,943,600
    日本ピストンリング                          4,700      1,515.00         7,120,500
    リケン                          7,100      3,000.00        21,300,000
    ＴＰＲ                         20,500       1,591.00        32,615,500
    ツバキ・ナカシマ                         44,100        811.00       35,765,100
    ホシザキ                         115,000       5,142.00        591,330,000
    大豊工業                         15,500        838.00       12,989,000
    日本精工                         328,100        881.90       289,351,390
    ＮＴＮ                         352,100        296.90       104,538,490
    ジェイテクト                         158,900       1,276.50        202,835,850
    不二越                         13,200       4,055.00        53,526,000
    日本トムソン                         43,900        594.00       26,076,600
    ＴＨＫ                         103,100       2,958.00        304,969,800
    ユーシン精機                         14,200        702.00        9,968,400
    前澤給装工業                         12,600       1,098.00        13,834,800
    イーグル工業                         19,800       1,720.00        34,056,000
    前澤工業                          8,000       813.00        6,504,000
    日本ピラー工業                         16,600       4,500.00        74,700,000
    キッツ                         65,800       1,078.00        70,932,400
    マキタ                         222,200       3,953.00        878,356,600
    三井Ｅ＆Ｓ                         83,700        479.00       40,092,300
    日立造船                         146,500        912.00       133,608,000
    三菱重工業                         312,300       6,667.00       2,082,104,100
    ＩＨＩ                         112,500       3,819.00        429,637,500
    スター精密                         33,700       1,788.00        60,255,600
    日清紡ホールディングス                         145,400       1,122.00        163,138,800
    イビデン                         102,500       7,760.00        795,400,000
    コニカミノルタ                         399,600        480.50       192,007,800
    ブラザー工業                         238,800       2,173.50        519,031,800
    ミネベアミツミ                         310,700       2,675.00        831,122,500
    日立製作所                         868,400       8,692.00       7,548,132,800
    東芝                         343,700       4,535.00       1,558,679,500
    三菱電機                        1,845,600        1,972.50       3,640,446,000
    富士電機                         108,600       6,251.00        678,858,600
    東洋電機製造                          4,500       957.00        4,306,500
    安川電機                         211,600       6,564.00       1,388,942,400
    シンフォニアテクノロジー                         19,700       1,697.00        33,430,900
    明電舎                         27,100       1,996.00        54,091,600
    オリジン                          3,100      1,254.00         3,887,400
    山洋電気                          7,800      7,740.00        60,372,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デンヨー                         13,600       2,051.00        27,893,600
    ＰＨＣホールディングス                         25,200       1,527.00        38,480,400
    ソシオネクスト                         24,500      20,190.00        494,655,000
    東芝テック                         26,700       4,075.00        108,802,500
    芝浦メカトロニクス                          3,400      21,410.00         72,794,000
    マブチモーター                         44,400       3,971.00        176,312,400
    ニデック                         434,500       7,672.00       3,333,484,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,700        563.00        7,713,100
    トレックス・セミコンダクター                          8,600      2,211.00        19,014,600
    東光高岳                         10,900       2,156.00        23,500,400
    ダブル・スコープ                         58,400       1,209.00        70,605,600
    ダイヘン                         16,100       5,360.00        86,296,000
    ヤーマン                         31,200       1,008.00        31,449,600
    ＪＶＣケンウッド                         163,400        494.00       80,719,600
    ミマキエンジニアリング                         17,400        818.00       14,233,200
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,200       1,354.00        13,810,800
    大崎電気工業                         42,300        545.00       23,053,500
    オムロン                         163,600       8,588.00       1,404,996,800
    日東工業                         24,100       3,480.00        83,868,000
    ＩＤＥＣ                         26,400       3,235.00        85,404,000
    正興電機製作所                          5,600      1,019.00         5,706,400
    不二電機工業                          3,100      1,142.00         3,540,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         58,700       2,747.50        161,278,250
    サクサホールディングス                          2,900      2,080.00         6,032,000
    メルコホールディングス                          4,600      3,135.00        14,421,000
    テクノメディカ                          4,500      1,862.00         8,379,000
    日本電気                         252,600       6,748.00       1,704,544,800
    富士通                         177,900       18,285.00       3,252,901,500
    沖電気工業                         80,700        880.00       71,016,000
    岩崎通信機                          6,100       827.00        5,044,700
    電気興業                          7,200      2,218.00        15,969,600
    サンケン電気                         16,600      11,480.00        190,568,000
    ナカヨ                          2,200      1,146.00         2,521,200
    アイホン                         10,800       2,378.00        25,682,400
    ルネサスエレクトロニクス                        1,165,300        2,512.50       2,927,816,250
    セイコーエプソン                         229,100       2,214.50        507,341,950
    ワコム                         136,400        585.00       79,794,000
    アルバック                         42,400       5,921.00        251,050,400
    アクセル                          5,400      1,561.00         8,429,400
    ＥＩＺＯ                         13,100       4,695.00        61,504,500
    日本信号                         40,700       1,058.00        43,060,600
    京三製作所                         37,400        475.00       17,765,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    能美防災                         24,300       1,817.00        44,153,100
    ホーチキ                         13,500       1,761.00        23,773,500
    星和電機                          6,300       505.00        3,181,500
    エレコム                         42,900       1,476.00        63,320,400
    パナソニック　ホールディングス                        2,109,300        1,689.00       3,562,607,700
    シャープ                         215,000        784.80       168,732,000
    アンリツ                         125,800       1,205.50        151,651,900
    富士通ゼネラル                         50,600       3,114.00        157,568,400
    ソニーグループ                        1,250,700        12,990.00       16,246,593,000
    ＴＤＫ                         282,800       5,385.00       1,522,878,000
    帝国通信工業                          8,300      1,648.00        13,678,400
    タムラ製作所                         76,600        661.00       50,632,600
    アルプスアルパイン                         159,800       1,224.00        195,595,200
    池上通信機                          4,400       643.00        2,829,200
    日本電波工業                         21,700       1,250.00        27,125,000
    鈴木                          9,900      1,004.00         9,939,600
    メイコー                         19,600       2,585.00        50,666,000
    日本トリム                          4,100      2,977.00        12,205,700
    ローランド　ディー．ジー．                          9,900      3,600.00        35,640,000
    フォスター電機                         16,500        891.00       14,701,500
    ＳＭＫ                          4,300      2,361.00        10,152,300
    ヨコオ                         14,400       1,720.00        24,768,000
    ホシデン                         41,900       1,784.00        74,749,600
    ヒロセ電機                         29,500      19,035.00        561,532,500
    日本航空電子工業                         36,600       2,999.00        109,763,400
    ＴＯＡ                         20,300        905.00       18,371,500
    マクセル                         36,400       1,568.00        57,075,200
    古野電気                         23,500       1,047.00        24,604,500
    スミダコーポレーション                         19,400       1,405.00        27,257,000
    アイコム                          6,900      2,977.00        20,541,300
    リオン                          7,500      1,948.00        14,610,000
    横河電機                         195,400       2,664.50        520,643,300
    新電元工業                          6,800      3,305.00        22,474,000
    アズビル                         123,500       4,445.00        548,957,500
    東亜ディーケーケー                          6,900       848.00        5,851,200
    日本光電工業                         81,800       3,858.00        315,584,400
    チノー                          7,300      2,341.00        17,089,300
    共和電業                         12,900        358.00        4,618,200
    日本電子材料                         11,700       1,631.00        19,082,700
    堀場製作所                         39,400       8,016.00        315,830,400
    アドバンテスト                         139,300       18,285.00       2,547,100,500
    小野測器                          5,900       442.00        2,607,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エスペック                         14,300       2,282.00        32,632,600
    キーエンス                         176,900       67,860.00       12,004,434,000
    日置電機                          9,300      8,900.00        82,770,000
    シスメックス                         152,500       10,000.00       1,525,000,000
    日本マイクロニクス                         29,300       1,892.00        55,435,600
    メガチップス                         14,600       3,660.00        53,436,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,700      4,180.00        40,546,000
    澤藤電機                          1,900      1,328.00         2,523,200
    原田工業                          6,500       802.00        5,213,000
    コーセル                         21,500       1,292.00        27,778,000
    イリソ電子工業                         16,300       4,055.00        66,096,500
    オプテックスグループ                         32,600       1,996.00        65,069,600
    千代田インテグレ                          6,300      2,388.00        15,044,400
    レーザーテック                         81,100      20,775.00       1,684,852,500
    スタンレー電気                         125,900       2,873.00        361,710,700
    ウシオ電機                         90,000       1,905.50        171,495,000
    岡谷電機産業                         12,000        271.00        3,252,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,200       1,100.00        14,520,000
    エノモト                          3,700      1,659.00         6,138,300
    日本セラミック                         18,100       2,638.00        47,747,800
    遠藤照明                          6,500      1,242.00         8,073,000
    古河電池                         13,300       1,037.00        13,792,100
    双信電機                          6,600       370.00        2,442,000
    山一電機                         15,600       2,299.00        35,864,400
    図研                         15,500       4,015.00        62,232,500
    日本電子                         44,400       5,099.00        226,395,600
    カシオ計算機                         131,700       1,165.00        153,430,500
    ファナック                         867,700       5,016.00       4,352,383,200
    日本シイエムケイ                         38,200        517.00       19,749,400
    エンプラス                          5,200      5,580.00        29,016,000
    大真空                         22,100        638.00       14,099,800
    ローム                         81,700      13,165.00       1,075,580,500
    浜松ホトニクス                         141,900       6,957.00        987,198,300
    三井ハイテック                         18,300       9,430.00        172,569,000
    新光電気工業                         62,600       5,546.00        347,179,600
    京セラ                         274,700       7,809.00       2,145,132,300
    太陽誘電                         86,200       4,115.00        354,713,000
    村田製作所                         536,200       8,091.00       4,338,394,200
    双葉電子工業                         34,400        478.00       16,443,200
    北陸電気工業                          5,400      1,193.00         6,442,200
    ニチコン                         36,300       1,473.00        53,469,900
    日本ケミコン                         17,700       1,270.00        22,479,000
                                 66/141


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＯＡ                         27,000       1,757.00        47,439,000
    市光工業                         26,100        562.00       14,668,200
    小糸製作所                         212,700       2,645.50        562,697,850
    ミツバ                         33,200        794.00       26,360,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,200      15,465.00        467,043,000
    キヤノン電子                         19,700       1,991.00        39,222,700
    キヤノン                         970,000       3,807.00       3,692,790,000
    リコー                         443,300       1,210.50        536,614,650
    象印マホービン                         53,000       1,758.00        93,174,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,715.00         3,601,500
    東京エレクトロン                         374,200       19,610.00       7,338,062,000
    イノテック                         12,000       1,579.00        18,948,000
    トヨタ紡織                         74,500       2,465.00        183,642,500
    芦森工業                          2,600      1,885.00         4,901,000
    ユニプレス                         31,800       1,083.00        34,439,400
    豊田自動織機                         129,300       10,010.00       1,294,293,000
    モリタホールディングス                         31,100       1,545.00        48,049,500
    三櫻工業                         27,100        823.00       22,303,300
    デンソー                         364,700       9,264.00       3,378,580,800
    東海理化電機製作所                         49,900       2,070.00        103,293,000
    川崎重工業                         133,200       3,531.00        470,329,200
    名村造船所                         35,300        573.00       20,226,900
    日本車輌製造                          6,800      2,006.00        13,640,800
    三菱ロジスネクスト                         28,200       1,256.00        35,419,200
    近畿車輛                          1,900      1,660.00         3,154,000
    日産自動車                        2,511,600         535.70      1,345,464,120
    いすゞ自動車                         514,000       1,720.00        884,080,000
    トヨタ自動車                        9,708,300        2,221.00      21,562,134,300
    日野自動車                         227,900        608.30       138,631,570
    三菱自動車工業                         689,700        475.90       328,228,230
    エフテック                          9,600       916.00        8,793,600
    レシップホールディングス                          5,400       511.00        2,759,400
    ＧＭＢ                          2,700      1,950.00         5,265,000
    ファルテック                          2,300       607.00        1,396,100
    武蔵精密工業                         43,200       1,739.00        75,124,800
    日産車体                         31,200        832.00       25,958,400
    新明和工業                         55,500       1,350.00        74,925,000
    極東開発工業                         29,200       1,722.00        50,282,400
    トピー工業                         14,400       2,190.00        31,536,000
    ティラド                          4,500      1,821.00         8,194,500
    曙ブレーキ工業                         107,900        138.00       14,890,200
    タチエス                         28,000       1,486.00        41,608,000
                                 67/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＯＫ                         68,700       2,048.00        140,697,600
    フタバ産業                         47,500        503.00       23,892,500
    ＫＹＢ                         17,000       4,945.00        84,065,000
    大同メタル工業                         34,700        483.00       16,760,100
    プレス工業                         79,100        596.00       47,143,600
    ミクニ                         15,900        436.00        6,932,400
    太平洋工業                         40,600       1,298.00        52,698,800
    アイシン                         136,400       4,266.00        581,882,400
    マツダ                         584,800       1,351.00        790,064,800
    今仙電機製作所                          8,800       623.00        5,482,400
    本田技研工業                        1,437,200        4,302.00       6,182,834,400
    スズキ                         324,700       4,941.00       1,604,342,700
    ＳＵＢＡＲＵ                         559,400       2,650.50       1,482,689,700
    安永                          6,100       916.00        5,587,600
    ヤマハ発動機                         277,900       3,991.00       1,109,098,900
    ＴＢＫ                         13,800        385.00        5,313,000
    エクセディ                         28,900       2,325.00        67,192,500
    豊田合成                         51,600       2,554.00        131,786,400
    愛三工業                         29,300       1,124.00        32,933,200
    盟和産業                          2,000      1,000.00         2,000,000
    日本プラスト                         11,000        444.00        4,884,000
    ヨロズ                         16,700        897.00       14,979,900
    エフ・シー・シー                         31,400       1,837.00        57,681,800
    シマノ                         72,300      22,660.00       1,638,318,000
    テイ・エス　テック                         81,000       1,814.50        146,974,500
    ジャムコ                          7,500      1,474.00        11,055,000
    テルモ                         543,800       4,549.00       2,473,746,200
    クリエートメディック                          4,500       909.00        4,090,500
    日機装                         41,200        911.00       37,533,200
    日本エム・ディ・エム                         10,500       1,000.00        10,500,000
    島津製作所                         215,300       4,399.00        947,104,700
    ＪＭＳ                         16,400        579.00        9,495,600
    長野計器                         12,900       2,122.00        27,373,800
    ブイ・テクノロジー                          8,700      2,425.00        21,097,500
    東京計器                         13,600       1,289.00        17,530,400
    愛知時計電機                          6,900      1,482.00        10,225,800
    インターアクション                          8,400      1,360.00        11,424,000
    オーバル                         12,200        402.00        4,904,400
    東京精密                         38,800       7,460.00        289,448,000
    マニー                         70,700       1,711.00        120,967,700
    ニコン                         255,600       1,847.00        472,093,200
    トプコン                         93,100       2,046.00        190,482,600
                                 68/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリンパス                        1,088,300        2,247.00       2,445,410,100
    理研計器                         11,000       5,420.00        59,620,000
    タムロン                         13,200       3,960.00        52,272,000
    ＨＯＹＡ                         377,600       16,715.00       6,311,584,000
    シード                          7,000       573.00        4,011,000
    ノーリツ鋼機                         16,800       2,279.00        38,287,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,800       1,651.00        42,595,800
    朝日インテック                         197,600       2,779.50        549,229,200
    シチズン時計                         194,400        876.00       170,294,400
    リズム                          4,300      1,634.00         7,026,200
    大研医器                         10,400        515.00        5,356,000
    メニコン                         60,700       2,511.00        152,417,700
    シンシア                          1,300       611.00         794,300
    松風                          8,000      2,336.00        18,688,000
    セイコーグループ                         27,400       2,560.00        70,144,000
    ニプロ                         147,400       1,028.00        151,527,200
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         20,400        151.00        3,080,400
    中本パックス                          4,200      1,688.00         7,089,600
    スノーピーク                         30,300       1,922.00        58,236,600
    パラマウントベッドホールディングス                         40,800       2,404.00        98,083,200
    トランザクション                         11,700       1,765.00        20,650,500
    粧美堂                          3,700       439.00        1,624,300
    ニホンフラッシュ                         16,600        965.00       16,019,000
    前田工繊                         14,900       3,095.00        46,115,500
    永大産業                         14,600        215.00        3,139,000
    アートネイチャー                         18,200        742.00       13,504,400
    バンダイナムコホールディングス                         484,400       3,267.00       1,582,534,800
    アイフィスジャパン                          3,800       621.00        2,359,800
    ＳＨＯＥＩ                         40,000       2,590.00        103,600,000
    フランスベッドホールディングス                         21,900       1,103.00        24,155,700
    パイロットコーポレーション                         27,600       4,620.00        127,512,000
    萩原工業                         11,800       1,407.00        16,602,600
    フジシールインターナショナル                         35,800       1,531.00        54,809,800
    タカラトミー                         81,300       1,762.00        143,250,600
    広済堂ホールディングス                          9,200      2,136.00        19,651,200
    エステールホールディングス                          3,200       621.00        1,987,200
    タカノ                          5,100       815.00        4,156,500
    プロネクサス                         14,700        979.00       14,391,300
    ホクシン                         10,500        133.00        1,396,500
    ウッドワン                          4,600      1,177.00         5,414,200
    大建工業                         10,700       2,315.00        24,770,500
    凸版印刷                         231,200       3,043.00        703,541,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大日本印刷                         193,200       4,102.00        792,506,400
    共同印刷                          5,000      3,080.00        15,400,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         33,600       1,670.00        56,112,000
    光村印刷                          1,100      1,216.00         1,337,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,300       2,331.00        26,340,300
    アシックス                         163,200       4,284.00        699,148,800
    ツツミ                          3,100      2,272.00         7,043,200
    ローランド                         13,000       4,225.00        54,925,000
    小松ウオール工業                          6,500      2,614.00        16,991,000
    ヤマハ                         111,500       5,480.00        611,020,000
    河合楽器製作所                          4,800      3,280.00        15,744,000
    クリナップ                         19,800        712.00       14,097,600
    ピジョン                         112,600       2,046.50        230,435,900
    キングジム                         15,600        880.00       13,728,000
    リンテック                         35,500       2,275.50        80,780,250
    イトーキ                         36,200        969.00       35,077,800
    任天堂                        1,116,300        6,289.00       7,020,410,700
    三菱鉛筆                         25,100       1,703.00        42,745,300
    タカラスタンダード                         32,600       1,781.00        58,060,600
    コクヨ                         85,100       1,988.50        169,221,350
    ナカバヤシ                         19,000        505.00        9,595,000
    グローブライド                         14,300       2,200.00        31,460,000
    オカムラ                         53,200       1,892.00        100,654,400
    美津濃                         17,600       3,765.00        66,264,000
    東京電力ホールディングス                        1,593,800         527.20       840,251,360
    中部電力                         651,500       1,719.00       1,119,928,500
    関西電力                         682,700       1,774.00       1,211,109,800
    中国電力                         281,600        966.30       272,110,080
    北陸電力                         166,900        758.00       126,510,200
    東北電力                         432,200        881.80       381,113,960
    四国電力                         150,900        964.20       145,497,780
    九州電力                         407,600        906.70       369,570,920
    北海道電力                         170,800        594.90       101,608,920
    沖縄電力                         41,400       1,143.00        47,320,200
    電源開発                         133,100       2,109.50        280,774,450
    エフオン                         11,400        569.00        6,486,600
    イーレックス                         31,400       1,142.00        35,858,800
    レノバ                         47,100       1,632.00        76,867,200
    東京瓦斯                         373,800       3,147.00       1,176,348,600
    大阪瓦斯                         358,100       2,238.50        801,606,850
    東邦瓦斯                         69,600       2,535.00        176,436,000
    北海道瓦斯                         10,600       2,324.00        24,634,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    広島ガス                         37,300        371.00       13,838,300
    西部ガスホールディングス                         16,600       2,043.00        33,913,800
    静岡ガス                         40,300       1,183.00        47,674,900
    メタウォーター                         22,100       1,806.00        39,912,600
    ＳＢＳホールディングス                         15,800       3,235.00        51,113,000
    東武鉄道                         194,200       3,845.00        746,699,000
    相鉄ホールディングス                         58,400       2,552.00        149,036,800
    東急                         495,800       1,767.00        876,078,600
    京浜急行電鉄                         200,600       1,287.00        258,172,200
    小田急電鉄                         268,000       1,990.00        533,320,000
    京王電鉄                         93,500       4,659.00        435,616,500
    京成電鉄                         114,000       5,756.00        656,184,000
    富士急行                         21,800       5,380.00        117,284,000
    東日本旅客鉄道                         299,900       7,927.00       2,377,307,300
    西日本旅客鉄道                         225,900       5,989.00       1,352,915,100
    東海旅客鉄道                         136,200       17,905.00       2,438,661,000
    西武ホールディングス                         213,900       1,518.00        324,700,200
    鴻池運輸                         30,100       1,626.00        48,942,600
    西日本鉄道                         47,200       2,433.50        114,861,200
    ハマキョウレックス                         13,800       3,785.00        52,233,000
    サカイ引越センター                          8,400      4,975.00        41,790,000
    近鉄グループホールディングス                         176,500       5,020.00        886,030,000
    阪急阪神ホールディングス                         235,400       4,715.00       1,109,911,000
    南海電気鉄道                         84,400       3,235.00        273,034,000
    京阪ホールディングス                         97,300       3,790.00        368,767,000
    神戸電鉄                          4,800      2,964.00        14,227,200
    名古屋鉄道                         195,100       2,323.50        453,314,850
    山陽電気鉄道                         13,300       2,210.00        29,393,000
    アルプス物流                         14,100       1,526.00        21,516,600
    ヤマトホールディングス                         226,000       2,617.00        591,442,000
    山九                         44,900       4,691.00        210,625,900
    丸運                          6,700       237.00        1,587,900
    丸全昭和運輸                         10,900       3,795.00        41,365,500
    センコーグループホールディングス                         93,500        972.00       90,882,000
    トナミホールディングス                          3,900      4,415.00        17,218,500
    ニッコンホールディングス                         56,500       2,793.00        157,804,500
    日本石油輸送                          1,400      2,790.00         3,906,000
    福山通運                         13,400       3,745.00        50,183,000
    セイノーホールディングス                         109,900       1,990.00        218,701,000
    エスライン                          3,900       807.00        3,147,300
    神奈川中央交通                          5,000      3,120.00        15,600,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         42,600       1,960.00        83,496,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,000       1,244.00        21,148,000
    九州旅客鉄道                         124,800       3,113.00        388,502,400
    ＳＧホールディングス                         338,700       2,079.00        704,157,300
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         65,900       8,312.00        547,760,800
    日本郵船                         472,600       3,108.00       1,468,840,800
    商船三井                         311,500       3,405.00       1,060,657,500
    川崎汽船                         132,900       3,358.00        446,278,200
    ＮＳユナイテッド海運                          9,800      3,385.00        33,173,000
    飯野海運                         66,100        830.00       54,863,000
    共栄タンカー                          3,700       844.00        3,122,800
    乾汽船                         23,200       1,293.00        29,997,600
    日本航空                         433,500       3,035.00       1,315,672,500
    ＡＮＡホールディングス                         480,300       3,338.00       1,603,241,400
    パスコ                          2,700      1,810.00         4,887,000
    トランコム                          5,100      6,450.00        32,895,000
    日新                         13,400       2,457.00        32,923,800
    三菱倉庫                         37,900       3,599.00        136,402,100
    三井倉庫ホールディングス                         16,500       3,490.00        57,585,000
    住友倉庫                         47,600       2,376.00        113,097,600
    澁澤倉庫                          7,000      2,704.00        18,928,000
    東陽倉庫                         18,200        270.00        4,914,000
    日本トランスシティ                         35,500        616.00       21,868,000
    ケイヒン                          2,400      1,801.00         4,322,400
    中央倉庫                          8,500      1,074.00         9,129,000
    川西倉庫                          2,300      1,023.00         2,352,900
    安田倉庫                         12,000        976.00       11,712,000
    ファイズホールディングス                          2,500      1,336.00         3,340,000
    東洋埠頭                          3,900      1,368.00         5,335,200
    上組                         84,600       3,306.00        279,687,600
    サンリツ                          3,100       723.00        2,241,300
    キムラユニティー                          6,500      1,247.00         8,105,500
    キユーソー流通システム                          8,200       948.00        7,773,600
    東海運                          8,000       284.00        2,272,000
    エーアイテイー                         11,100       1,863.00        20,679,300
    内外トランスライン                          6,400      2,494.00        15,961,600
    日本コンセプト                          5,500      1,760.00         9,680,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         59,300       1,935.00        114,745,500
    クロスキャット                         10,200       1,111.00        11,332,200
    システナ                         298,300        298.00       88,893,400
    デジタルアーツ                         11,200       6,000.00        67,200,000
    日鉄ソリューションズ                         30,300       4,005.00        121,351,500
    キューブシステム                         10,600       1,230.00        13,038,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コア                          7,900      1,754.00        13,856,600
    手間いらず                          3,000      4,035.00        12,105,000
    ラクーンホールディングス                         14,800        712.00       10,537,600
    ソリトンシステムズ                          9,200      1,294.00        11,904,800
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,600       1,730.00        25,258,000
    ＴＩＳ                         194,000       3,585.00        695,490,000
    ＪＮＳホールディングス                          6,400       623.00        3,987,200
    グリー                         47,600        640.00       30,464,000
    ＧＭＯペパボ                          2,600      1,828.00         4,752,800
    コーエーテクモホールディングス                         111,100       2,428.50        269,806,350
    三菱総合研究所                          8,700      5,360.00        46,632,000
    電算                          1,700      1,610.00         2,737,000
    ＡＧＳ                          5,900       757.00        4,466,300
    ファインデックス                         14,200        616.00        8,747,200
    ブレインパッド                         13,300        938.00       12,475,400
    ＫＬａｂ                         35,300        340.00       12,002,000
    ポールトゥウィンホールディングス                         30,400        791.00       24,046,400
    ネクソン                         459,300       2,771.50       1,272,949,950
    アイスタイル                         51,600        612.00       31,579,200
    エムアップホールディングス                         21,800       1,182.00        25,767,600
    エイチーム                         10,600        668.00        7,080,800
    エニグモ                         22,700        399.00        9,057,300
    テクノスジャパン                         11,400        660.00        7,524,000
    コロプラ                         68,900        657.00       45,267,300
    ブロードリーフ                         103,700        440.00       45,628,000
    クロス・マーケティンググループ                          8,400       823.00        6,913,200
    デジタルハーツホールディングス                         11,100       1,258.00        13,963,800
    システム情報                         14,200        758.00       10,763,600
    メディアドゥ                          7,200      1,447.00        10,418,400
    じげん                         51,800        744.00       38,539,200
    ブイキューブ                         21,400        486.00       10,400,400
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,300       514.00        1,696,200
    サイバーリンクス                          4,500       714.00        3,213,000
    フィックスターズ                         20,100       1,403.00        28,200,300
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,400      1,277.00        10,726,800
    オプティム                         14,600       1,021.00        14,906,600
    セレス                          7,200      1,028.00         7,401,600
    ＳＨＩＦＴ                         11,800      25,410.00        299,838,000
    ティーガイア                         18,600       1,700.00        31,620,000
    セック                          1,900      3,315.00         6,298,500
    テクマトリックス                         32,400       1,806.00        58,514,400
    プロシップ                          7,800      1,409.00        10,990,200
                                 73/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         51,900       2,856.00        148,226,400
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,400      11,235.00        397,719,000
    ザッパラス                          4,000       350.00        1,400,000
    システムリサーチ                          5,600      2,647.00        14,823,200
    インターネットイニシアティブ                         99,000       2,684.00        265,716,000
    さくらインターネット                         20,000       1,184.00        23,680,000
    ヴィンクス                          4,100      1,448.00         5,936,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,400      3,195.00        17,253,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,100      3,205.00        29,165,500
    システムインテグレータ                          4,200       441.00        1,852,200
    朝日ネット                         19,200        636.00       12,211,200
    ｅＢＡＳＥ                         25,000        770.00       19,250,000
    アバントグループ                         22,400       1,523.00        34,115,200
    アドソル日進                          7,500      1,703.00        12,772,500
    ＯＤＫソリューションズ                          3,200       567.00        1,814,400
    フリービット                          9,300      1,472.00        13,689,600
    コムチュア                         23,500       2,015.00        47,352,500
    サイバーコム                          2,300      1,475.00         3,392,500
    アステリア                         14,000        778.00       10,892,000
    アイル                          8,300      2,875.00        23,862,500
    マークラインズ                          9,600      2,468.00        23,692,800
    メディカル・データ・ビジョン                         26,600        739.00       19,657,400
    ｇｕｍｉ                         26,200        652.00       17,082,400
    ショーケース                          3,300       352.00        1,161,600
    モバイルファクトリー                          3,000       857.00        2,571,000
    テラスカイ                          7,700      2,850.00        21,945,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,300       1,586.00        16,335,800
    ＰＣＩホールディングス                          5,300      1,132.00         5,999,600
    アイビーシー                          2,200       599.00        1,317,800
    ネオジャパン                          6,000      1,109.00         6,654,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,500      1,409.00         6,340,500
    ラクス                         83,900       2,378.50        199,556,150
    ランドコンピュータ                          3,400      1,361.00         4,627,400
    ダブルスタンダード                          7,200      2,560.00        18,432,000
    オープンドア                         12,500       1,290.00        16,125,000
    アカツキ                          8,400      2,012.00        16,900,800
    ベネフィットジャパン                           900     1,192.00         1,072,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,500      1,688.00         9,284,000
    カナミックネットワーク                         19,200        463.00        8,889,600
    ノムラシステムコーポレーション                         13,500        117.00        1,579,500
    チェンジホールディングス                         43,500       2,188.00        95,178,000
    シンクロ・フード                          8,800       718.00        6,318,400
                                 74/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オークネット                          8,800      1,734.00        15,259,200
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,700       815.00        2,200,500
    セグエグループ                          3,900      1,086.00         4,235,400
    エイトレッド                          2,100      1,414.00         2,969,400
    マクロミル                         34,900        827.00       28,862,300
    ビーグリー                          2,400      1,153.00         2,767,200
    オロ                          5,400      2,093.00        11,302,200
    ユーザーローカル                          6,400      2,594.00        16,601,600
    テモナ                          3,400       292.00         992,800
    ニーズウェル                          7,600       808.00        6,140,800
    マネーフォワード                         42,800       5,541.00        237,154,800
    サインポスト                          5,300       507.00        2,687,100
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,600       1,163.00        14,653,800
    電算システムホールディングス                          8,600      3,280.00        28,208,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         67,200       1,712.00        115,046,400
    ソルクシーズ                         11,300        445.00        5,028,500
    フェイス                          4,000       512.00        2,048,000
    プロトコーポレーション                         22,200       1,133.00        25,152,600
    ハイマックス                          5,600      1,412.00         7,907,200
    野村総合研究所                         353,300       3,951.00       1,395,888,300
    サイバネットシステム                         14,900        857.00       12,769,300
    ＣＥホールディングス                          7,200       647.00        4,658,400
    日本システム技術                          5,800      2,417.00        14,018,600
    インテージホールディングス                         20,100       1,652.00        33,205,200
    東邦システムサイエンス                          3,900      1,165.00         4,543,500
    ソースネクスト                         90,500        198.00       17,919,000
    インフォコム                         22,900       2,250.00        51,525,000
    シンプレクス・ホールディングス                         30,300       2,510.00        76,053,000
    ＨＥＲＯＺ                          6,000      2,101.00        12,606,000
    ラクスル                         42,600       1,363.00        58,063,800
    メルカリ                         106,800       3,337.00        356,391,600
    ＩＰＳ                          5,800      2,317.00        13,438,600
    ＦＩＧ                         16,200        277.00        4,487,400
    システムサポート                          6,900      2,058.00        14,200,200
    イーソル                         11,400        942.00       10,738,800
    アルテリア・ネットワークス                         16,600       1,968.00        32,668,800
    東海ソフト                          2,100      1,108.00         2,326,800
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,300       2,478.00        45,347,400
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,800      1,505.00         7,224,000
    サーバーワークス                          3,600      2,924.00        10,526,400
    東名                          1,000      3,025.00         3,025,000
    ヴィッツ                          1,400      1,482.00         2,074,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トビラシステムズ                          3,500       977.00        3,419,500
    Ｓａｎｓａｎ                         58,100       1,685.50        97,927,550
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,132.00         3,735,600
    ギフティ                         19,300       1,807.00        34,875,100
    メドレー                         23,800       5,200.00        123,760,000
    ベース                          6,000      5,560.00        33,360,000
    ＪＭＤＣ                         29,100       5,697.00        165,782,700
    フォーカスシステムズ                         13,000       1,054.00        13,702,000
    クレスコ                         13,700       2,037.00        27,906,900
    フジ・メディア・ホールディングス                         170,400       1,425.00        242,820,000
    オービック                         59,300      22,675.00       1,344,627,500
    ジャストシステム                         25,500       4,090.00        104,295,000
    ＴＤＣソフト                         15,000       1,656.00        24,840,000
    Ｚホールディングス                        2,523,700         352.70       890,108,990
    トレンドマイクロ                         102,400       6,847.00        701,132,800
    ＩＤホールディングス                         12,000       1,253.00        15,036,000
    日本オラクル                         33,900      10,800.00        366,120,000
    アルファシステムズ                          5,600      3,510.00        19,656,000
    フューチャー                         44,200       1,733.00        76,598,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,900       1,745.00        19,020,500
    ＳＢテクノロジー                          7,500      2,563.00        19,222,500
    トーセ                          4,000       769.00        3,076,000
    オービックビジネスコンサルタント                         34,900       5,270.00        183,923,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         95,200       3,542.00        337,198,400
    アイティフォー                         23,400       1,056.00        24,710,400
    東計電算                          2,500      6,120.00        15,300,000
    エックスネット                          2,000      1,029.00         2,058,000
    大塚商会                         100,500       5,490.00        551,745,000
    サイボウズ                         24,400       2,501.00        61,024,400
    電通国際情報サービス                         21,600       5,050.00        109,080,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,000        986.00       20,706,000
    デジタルガレージ                         31,500       3,705.00        116,707,500
    ＥＭシステムズ                         29,600        783.00       23,176,800
    ウェザーニューズ                          5,500      6,560.00        36,080,000
    ＣＩＪ                         29,500        637.00       18,791,500
    ビジネスエンジニアリング                          2,900      3,355.00         9,729,500
    日本エンタープライズ                         14,700        132.00        1,940,400
    ＷＯＷＯＷ                         13,400       1,145.00        15,343,000
    スカラ                         16,500        779.00       12,853,500
    インテリジェント　ウェイブ                          7,400       795.00        5,883,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,900        605.00        9,014,500
    ネットワンシステムズ                         66,100       3,137.00        207,355,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システムソフト                         62,500        78.00       4,875,000
    アルゴグラフィックス                         16,300       3,870.00        63,081,000
    マーベラス                         28,900        671.00       19,391,900
    エイベックス                         30,200       1,496.00        45,179,200
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         65,300       3,540.00        231,162,000
    都築電気                          9,400      1,996.00        18,762,400
    ＴＢＳホールディングス                         90,800       2,555.00        231,994,000
    日本テレビホールディングス                         157,000       1,344.00        211,008,000
    朝日放送グループホールディングス                         16,700        652.00       10,888,400
    テレビ朝日ホールディングス                         43,100       1,581.00        68,141,100
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         157,400        556.00       87,514,400
    テレビ東京ホールディングス                         12,800       3,215.00        41,152,000
    日本ＢＳ放送                          5,000       918.00        4,590,000
    ビジョン                         23,400       1,789.00        41,862,600
    スマートバリュー                          3,500       393.00        1,375,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,900       3,225.00        64,177,500
    ワイヤレスゲート                          6,300       230.00        1,449,000
    日本通信                         163,900        250.00       40,975,000
    クロップス                          2,300      1,050.00         2,415,000
    日本電信電話                        2,272,200        4,132.00       9,388,730,400
    ＫＤＤＩ                        1,370,300        4,428.00       6,067,688,400
    ソフトバンク                        2,849,300        1,523.50       4,340,908,550
    光通信                         20,900      20,490.00        428,241,000
    エムティーアイ                         12,300        600.00        7,380,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         65,500       2,788.00        182,614,000
    ファイバーゲート                          9,600      1,417.00        13,603,200
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,400       277.00         941,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         93,800       3,353.00        314,511,400
    学研ホールディングス                         29,600        865.00       25,604,000
    ゼンリン                         30,400        910.00       27,664,000
    昭文社ホールディングス                          6,100       302.00        1,842,200
    インプレスホールディングス                         12,400        210.00        2,604,000
    アイネット                         10,800       1,626.00        17,560,800
    松竹                         10,100      10,755.00        108,625,500
    東宝                         111,000       5,398.00        599,178,000
    東映                          4,900      17,730.00         86,877,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         556,400       1,977.50       1,100,281,000
    ピー・シー・エー                         10,200       1,320.00        13,464,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,600      2,338.00        17,768,800
    ＤＴＳ                         37,800       3,395.00        128,331,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         89,100       6,893.00        614,166,300
    シーイーシー                         24,900       1,723.00        42,902,700
                                 77/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カプコン                         176,200       5,436.00        957,823,200
    アイ・エス・ビー                          9,100      1,671.00        15,206,100
    ジャステック                         10,900       1,328.00        14,475,200
    ＳＣＳＫ                         144,700       2,259.50        326,949,650
    ＮＳＷ                          6,900      2,391.00        16,497,900
    アイネス                         12,500       1,470.00        18,375,000
    ＴＫＣ                         28,300       3,810.00        107,823,000
    富士ソフト                         20,100       9,120.00        183,312,000
    ＮＳＤ                         63,300       2,867.00        181,481,100
    コナミグループ                         75,900       7,355.00        558,244,500
    福井コンピュータホールディングス                         12,300       2,771.00        34,083,300
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,000       2,532.00        32,916,000
    ミロク情報サービス                         16,200       1,526.00        24,721,200
    ソフトバンクグループ                         874,700       6,622.00       5,792,263,400
    高千穂交易                          5,200      3,080.00        16,016,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,200      2,000.00         4,400,000
    伊藤忠食品                          4,200      5,170.00        21,714,000
    エレマテック                         16,800       1,776.00        29,836,800
    あらた                         14,300       4,695.00        67,138,500
    トーメンデバイス                          2,700      5,010.00        13,527,000
    東京エレクトロン　デバイス                          6,900      10,330.00         71,277,000
    円谷フィールズホールディングス                         32,100       2,778.00        89,173,800
    双日                         186,500       3,190.00        594,935,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         187,800       2,167.00        406,962,600
    横浜冷凍                         51,000       1,172.00        59,772,000
    ラサ商事                          6,700      1,444.00         9,674,800
    アルコニックス                         24,600       1,368.00        33,652,800
    神戸物産                         144,700       3,765.00        544,795,500
    ハイパー                          2,800       448.00        1,254,400
    あい　ホールディングス                         29,900       2,346.00        70,145,400
    ディーブイエックス                          4,000       909.00        3,636,000
    ダイワボウホールディングス                         76,500       2,728.50        208,730,250
    マクニカホールディングス                         44,300       5,690.00        252,067,000
    ラクト・ジャパン                          7,200      2,032.00        14,630,400
    グリムス                          7,800      2,890.00        22,542,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,400        895.00       24,523,000
    八洲電機                         15,100       1,380.00        20,838,000
    メディアスホールディングス                         12,000        899.00       10,788,000
    レスターホールディングス                         17,900       2,433.00        43,550,700
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,163.00         3,954,200
    大光                          6,200       570.00        3,534,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,300      1,259.00         4,154,700
                                 78/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         92,400        887.00       81,958,800
    黒谷                          4,000       599.00        2,396,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,900       864.00        2,505,600
    三洋貿易                         21,100       1,411.00        29,772,100
    ビューティガレージ                          3,000      4,475.00        13,425,000
    ウイン・パートナーズ                         13,600       1,024.00        13,926,400
    ミタチ産業                          3,700      1,401.00         5,183,700
    シップヘルスケアホールディングス                         67,200       2,379.50        159,902,400
    明治電機工業                          7,000      1,415.00         9,905,000
    デリカフーズホールディングス                          5,700       589.00        3,357,300
    スターティアホールディングス                          2,900      1,342.00         3,891,800
    コメダホールディングス                         45,800       2,670.00        122,286,000
    ピーバンドットコム                          2,100       461.00         968,100
    アセンテック                          6,300       629.00        3,962,700
    富士興産                          3,300      1,516.00         5,002,800
    協栄産業                          1,300      2,045.00         2,658,500
    フルサト・マルカホールディングス                         18,600       2,296.00        42,705,600
    ヤマエグループホールディングス                         10,600       3,015.00        31,959,000
    小野建                         18,400       1,597.00        29,384,800
    南陽                          2,800      2,142.00         5,997,600
    佐鳥電機                          9,200      1,658.00        15,253,600
    エコートレーディング                          2,800       789.00        2,209,200
    伯東                         10,700       5,210.00        55,747,000
    コンドーテック                         14,400       1,135.00        16,344,000
    中山福                          7,800       341.00        2,659,800
    ナガイレーベン                         23,600       2,267.00        53,501,200
    三菱食品                         17,300       3,615.00        62,539,500
    松田産業                         14,200       2,241.00        31,822,200
    第一興商                         72,400       2,512.00        181,868,800
    メディパルホールディングス                         178,900       2,385.50        426,765,950
    ＳＰＫ                          8,300      1,782.00        14,790,600
    萩原電気ホールディングス                          7,200      3,145.00        22,644,000
    アズワン                         26,600       5,686.00        151,247,600
    スズデン                          6,600      2,196.00        14,493,600
    尾家産業                          3,500      1,251.00         4,378,500
    シモジマ                         12,900       1,092.00        14,086,800
    ドウシシャ                         19,800       2,284.00        45,223,200
    小津産業                          3,200      1,599.00         5,116,800
    高速                          9,700      2,011.00        19,506,700
    たけびし                          7,100      1,711.00        12,148,100
    リックス                          3,000      3,085.00         9,255,000
    丸文                         16,700       1,278.00        21,342,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハピネット                         15,900       2,109.00        33,533,100
    橋本総業ホールディングス                          7,400      1,261.00         9,331,400
    日本ライフライン                         54,900       1,043.00        57,260,700
    タカショー                         16,300        673.00       10,969,900
    ＩＤＯＭ                         56,600        875.00       49,525,000
    進和                         11,500       2,253.00        25,909,500
    エスケイジャパン                          3,600       552.00        1,987,200
    ダイトロン                          7,400      3,010.00        22,274,000
    シークス                         26,700       1,546.00        41,278,200
    田中商事                          4,100       652.00        2,673,200
    オーハシテクニカ                          9,100      1,569.00        14,277,900
    白銅                          6,800      2,338.00        15,898,400
    ダイコー通産                          1,500      1,120.00         1,680,000
    伊藤忠商事                        1,152,700        5,645.00       6,506,991,500
    丸紅                        1,459,800        2,488.50       3,632,712,300
    高島                          2,300      3,550.00         8,165,000
    長瀬産業                         85,800       2,372.50        203,560,500
    蝶理                         10,100       2,854.00        28,825,400
    豊田通商                         163,900       7,016.00       1,149,922,400
    三共生興                         26,900        553.00       14,875,700
    兼松                         72,600       1,977.00        143,530,200
    ツカモトコーポレーション                          2,100      1,351.00         2,837,100
    三井物産                        1,327,600        5,460.00       7,248,696,000
    日本紙パルプ商事                          9,900      5,060.00        50,094,000
    カメイ                         19,900       1,435.00        28,556,500
    東都水産                           800     6,480.00         5,184,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,454.00         5,153,400
    スターゼン                         14,200       2,322.00        32,972,400
    山善                         50,400       1,115.00        56,196,000
    椿本興業                          3,000      4,075.00        12,225,000
    住友商事                        1,158,500        3,042.00       3,524,157,000
    内田洋行                          7,600      5,520.00        41,952,000
    三菱商事                        1,157,000        6,924.00       8,011,068,000
    第一実業                          6,600      5,730.00        37,818,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,300       3,534.00        153,022,200
    西華産業                          7,300      1,992.00        14,541,600
    佐藤商事                         13,000       1,433.00        18,629,000
    菱洋エレクトロ                         16,000       3,420.00        54,720,000
    東京産業                         17,100        896.00       15,321,600
    ユアサ商事                         16,800       4,330.00        72,744,000
    神鋼商事                          4,700      5,740.00        26,978,000
    トルク                          7,900       258.00        2,038,200
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    阪和興業                         33,600       4,560.00        153,216,000
    正栄食品工業                         12,400       4,275.00        53,010,000
    カナデン                         12,500       1,282.00        16,025,000
    ＲＹＯＤＥＮ                         15,100       2,128.00        32,132,800
    岩谷産業                         42,600       7,512.00        320,011,200
    ナイス                          4,000      1,463.00         5,852,000
    ニチモウ                          1,800      3,775.00         6,795,000
    極東貿易                         11,200       1,672.00        18,726,400
    アステナホールディングス                         32,400        446.00       14,450,400
    三愛オブリ                         49,500       1,499.00        74,200,500
    稲畑産業                         37,800       3,200.00        120,960,000
    ＧＳＩクレオス                         10,900       2,038.00        22,214,200
    明和産業                         24,900        670.00       16,683,000
    クワザワホールディングス                          4,700       550.00        2,585,000
    ワキタ                         34,400       1,302.00        44,788,800
    東邦ホールディングス                         46,600       2,598.00        121,066,800
    サンゲツ                         47,000       2,472.00        116,184,000
    ミツウロコグループホールディングス                         23,900       1,389.00        33,197,100
    シナネンホールディングス                          6,000      3,820.00        22,920,000
    伊藤忠エネクス                         46,400       1,237.00        57,396,800
    サンリオ                         53,000       5,566.00        294,998,000
    サンワテクノス                          9,600      2,335.00        22,416,000
    リョーサン                         19,800       4,205.00        83,259,000
    新光商事                         25,200       1,165.00        29,358,000
    トーホー                          8,000      2,976.00        23,808,000
    三信電気                          7,600      2,112.00        16,051,200
    東陽テクニカ                         19,000       1,425.00        27,075,000
    モスフードサービス                         27,500       3,215.00        88,412,500
    加賀電子                         15,200       6,150.00        93,480,000
    ソーダニッカ                         10,700        808.00        8,645,600
    立花エレテック                         13,700       3,080.00        42,196,000
    フォーバル                          7,400      1,052.00         7,784,800
    ＰＡＬＴＡＣ                         29,400       4,823.00        141,796,200
    三谷産業                         32,800        319.00       10,463,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,800      4,615.00        22,152,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      2,050.00         2,460,000
    コーア商事ホールディングス                         10,500        706.00        7,413,000
    ＫＰＰグループホールディングス                         43,600        624.00       27,206,400
    ヤマタネ                          8,300      1,686.00        13,993,800
    丸紅建材リース                          1,300      2,380.00         3,094,000
    泉州電業                          9,400      3,585.00        33,699,000
    トラスコ中山                         39,300       2,291.00        90,036,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オートバックスセブン                         65,100       1,528.50        99,505,350
    モリト                         13,400       1,030.00        13,802,000
    加藤産業                         23,200       3,915.00        90,828,000
    北恵                          3,300       753.00        2,484,900
    イエローハット                         33,000       1,850.00        61,050,000
    ＪＫホールディングス                         14,400        969.00       13,953,600
    日伝                         11,100       2,371.00        26,318,100
    北沢産業                          7,800       438.00        3,416,400
    杉本商事                          8,300      2,166.00        17,977,800
    因幡電機産業                         48,500       3,285.00        159,322,500
    東テク                          6,300      4,300.00        27,090,000
    ミスミグループ本社                         282,300       2,907.00        820,646,100
    アルテック                          8,200       271.00        2,222,200
    タキヒヨー                          3,600       916.00        3,297,600
    蔵王産業                          2,400      2,279.00         5,469,600
    スズケン                         54,800       3,823.00        209,500,400
    ジェコス                         11,200        853.00        9,553,600
    グローセル                         17,600        405.00        7,128,000
    ローソン                         46,500       6,392.00        297,228,000
    サンエー                         14,400       4,595.00        66,168,000
    カワチ薬品                         14,900       2,189.00        32,616,100
    エービーシー・マート                         27,400       7,679.00        210,404,600
    ハードオフコーポレーション                          6,200      1,404.00         8,704,800
    アスクル                         39,000       1,993.00        77,727,000
    ゲオホールディングス                         18,600       1,719.00        31,973,400
    アダストリア                         22,800       2,989.00        68,149,200
    くら寿司                         22,100       3,075.00        67,957,500
    キャンドゥ                          6,900      2,430.00        16,767,000
    ＩＫホールディングス                          6,000       368.00        2,208,000
    パルグループホールディングス                         18,500       3,775.00        69,837,500
    エディオン                         74,400       1,427.00        106,168,800
    サーラコーポレーション                         40,000        778.00       31,120,000
    ワッツ                          7,800       712.00        5,553,600
    ハローズ                          8,600      3,555.00        30,573,000
    あみやき亭                          4,700      3,510.00        16,497,000
    大黒天物産                          5,800      5,290.00        30,682,000
    ハニーズホールディングス                         15,100       1,559.00        23,540,900
    ファーマライズホールディングス                          4,000       617.00        2,468,000
    アルペン                         15,700       2,034.00        31,933,800
    ハブ                          5,400       808.00        4,363,200
    クオールホールディングス                         26,000       1,725.00        44,850,000
    ジンズホールディングス                         11,300       2,998.00        33,877,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビックカメラ                         100,000       1,071.00        107,100,000
    ＤＣＭホールディングス                         109,200       1,219.00        133,114,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         265,500       1,833.50        486,794,250
    東京一番フーズ                          4,400       502.00        2,208,800
    きちりホールディングス                          3,400       896.00        3,046,400
    アークランドサービスホールディングス                         15,500       2,929.00        45,399,500
    Ｊ．フロント　リテイリング                         232,900       1,391.50        324,080,350
    ドトール・日レスホールディングス                         33,400       2,056.00        68,670,400
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         113,500       8,093.00        918,555,500
    ブロンコビリー                         10,100       2,935.00        29,643,500
    ＺＯＺＯ                         123,800       3,066.00        379,570,800
    トレジャー・ファクトリー                          9,300      1,606.00        14,935,800
    物語コーポレーション                         31,400       3,435.00        107,859,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         315,300       1,443.00        454,977,900
    Ｈａｍｅｅ                          6,900      1,065.00         7,348,500
    マーケットエンタープライズ                          1,800      1,518.00         2,732,400
    ウエルシアホールディングス                         97,200       2,978.50        289,510,200
    クリエイトＳＤホールディングス                         31,100       3,525.00        109,627,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         18,600        351.00        6,528,600
    ミサワ                          3,500       612.00        2,142,000
    ティーライフ                          2,300      1,479.00         3,401,700
    チムニー                          4,500      1,289.00         5,800,500
    シュッピン                         14,400       1,125.00        16,200,000
    オイシックス・ラ・大地                         25,400       2,470.00        62,738,000
    ネクステージ                         42,900       2,735.00        117,331,500
    ジョイフル本田                         55,800       1,706.00        95,194,800
    鳥貴族ホールディングス                          7,100      2,558.00        18,161,800
    ホットランド                         14,600       1,726.00        25,199,600
    すかいらーくホールディングス                         256,000       1,883.00        482,048,000
    ＳＦＰホールディングス                         10,200       2,089.00        21,307,800
    綿半ホールディングス                         14,900       1,360.00        20,264,000
    ヨシックスホールディングス                          3,100      2,410.00         7,471,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         61,400       1,113.00        68,338,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,100       794.00        7,225,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,200      2,027.00        16,621,400
    あさひ                         16,000       1,281.00        20,496,000
    日本調剤                         13,200       1,162.00        15,338,400
    コスモス薬品                         18,600      14,375.00        267,375,000
    トーエル                          7,100       753.00        5,346,300
    セブン＆アイ・ホールディングス                         644,700       6,085.00       3,922,999,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         140,700        977.00       137,463,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツルハホールディングス                         39,300      10,895.00        428,173,500
    サンマルクホールディングス                         15,300       1,877.00        28,718,100
    フェリシモ                          3,800      1,016.00         3,860,800
    トリドールホールディングス                         46,700       3,045.00        142,201,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,400        358.00        7,303,200
    ウイルプラスホールディングス                          2,800      1,313.00         3,676,400
    ＪＭホールディングス                         14,400       1,990.00        28,656,000
    サツドラホールディングス                          7,200       765.00        5,508,000
    アレンザホールディングス                         14,500        987.00       14,311,500
    串カツ田中ホールディングス                          5,300      1,686.00         8,935,800
    バロックジャパンリミテッド                         12,700        854.00       10,845,800
    クスリのアオキホールディングス                         16,700       8,077.00        134,885,900
    力の源ホールディングス                          8,400      2,014.00        16,917,600
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         99,900       2,892.50        288,960,750
    メディカルシステムネットワーク                         17,600        377.00        6,635,200
    はるやまホールディングス                          7,200       497.00        3,578,400
    ノジマ                         61,400       1,377.00        84,547,800
    カッパ・クリエイト                         29,400       1,529.00        44,952,600
    ライトオン                         11,000        582.00        6,402,000
    良品計画                         204,600       1,391.50        284,700,900
    パリミキホールディングス                         19,800        325.00        6,435,000
    アドヴァングループ                         18,300        925.00       16,927,500
    アルビス                          6,300      2,399.00        15,113,700
    コナカ                         15,900        377.00        5,994,300
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,100      1,616.00         3,393,600
    Ｇ－７ホールディングス                         23,700       1,311.00        31,070,700
    イオン北海道                         27,900        879.00       24,524,100
    コジマ                         31,800        576.00       18,316,800
    ヒマラヤ                          5,100       949.00        4,839,900
    コーナン商事                         25,400       3,490.00        88,646,000
    エコス                          7,200      1,863.00        13,413,600
    ワタミ                         22,600        896.00       20,249,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         377,700       2,475.50        934,996,350
    西松屋チェーン                         41,700       1,686.00        70,306,200
    ゼンショーホールディングス                         102,500       6,218.00        637,345,000
    幸楽苑ホールディングス                         12,200       1,010.00        12,322,000
    ハークスレイ                          6,000       620.00        3,720,000
    サイゼリヤ                         27,800       3,665.00        101,887,000
    ＶＴホールディングス                         72,000        540.00       38,880,000
    魚力                          6,000      2,180.00        13,080,000
    フジ・コーポレーション                         10,900       1,669.00        18,192,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッドアローズ                         20,200       2,434.00        49,166,800
    ハイデイ日高                         28,000       2,337.00        65,436,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         11,400        195.00        2,223,000
    コロワイド                         86,200       2,022.00        174,296,400
    ピーシーデポコーポレーション                         22,000        479.00       10,538,000
    壱番屋                         14,900       5,460.00        81,354,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,100       704.00        2,886,400
    スギホールディングス                         37,800       6,198.00        234,284,400
    薬王堂ホールディングス                         10,600       2,502.00        26,521,200
    スクロール                         28,300        958.00       27,111,400
    ヨンドシーホールディングス                         16,400       1,778.00        29,159,200
    木曽路                         28,500       2,383.00        67,915,500
    ＳＲＳホールディングス                         31,400        935.00       29,359,000
    千趣会                         35,700        411.00       14,672,700
    リテールパートナーズ                         28,100       1,610.00        45,241,000
    ケーヨー                         30,400        806.00       24,502,400
    上新電機                         16,900       1,923.00        32,498,700
    日本瓦斯                         100,500       1,980.00        198,990,000
    ロイヤルホールディングス                         36,300       2,769.00        100,514,700
    いなげや                         18,300       1,514.00        27,706,200
    チヨダ                         18,500        878.00       16,243,000
    ライフコーポレーション                         16,400       3,055.00        50,102,000
    リンガーハット                         24,100       2,473.00        59,599,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         27,000        621.00       16,767,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,400        862.00       30,514,800
    オークワ                         30,100        875.00       26,337,500
    コメリ                         29,000       2,974.00        86,246,000
    青山商事                         40,400       1,288.00        52,035,200
    しまむら                         22,000      14,045.00        308,990,000
    はせがわ                          8,400       351.00        2,948,400
    高島屋                         141,100       1,876.00        264,703,600
    松屋                         31,900       1,121.00        35,759,900
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         91,200       1,470.00        134,064,000
    近鉄百貨店                          8,200      2,523.00        20,688,600
    丸井グループ                         138,000       2,398.00        330,924,000
    アクシアル　リテイリング                         12,900       3,615.00        46,633,500
    イオン                         634,200       2,942.50       1,866,133,500
    イズミ                         28,500       3,400.00        96,900,000
    平和堂                         31,400       2,156.00        67,698,400
    フジ                         28,800       1,825.00        52,560,000
    ヤオコー                         21,200       7,226.00        153,191,200
    ゼビオホールディングス                         25,800       1,088.00        28,070,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケーズホールディングス                         132,700       1,253.00        166,273,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,400       552.00        3,532,800
    日産東京販売ホールディングス                         20,000        348.00        6,960,000
    シルバーライフ                          4,000      1,320.00         5,280,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,300      4,430.00        36,769,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,900       964.00        2,795,600
    ブックオフグループホールディングス                          9,900      1,252.00        12,394,800
    ギフトホールディングス                          4,100      4,990.00        20,459,000
    アインホールディングス                         25,900       5,162.00        133,695,800
    元気寿司                          5,400      3,270.00        17,658,000
    ヤマダホールディングス                         768,300        422.50       324,606,750
    アークランズ                         27,700       1,572.00        43,544,400
    ニトリホールディングス                         75,700      16,140.00       1,221,798,000
    グルメ杵屋                         15,600       1,036.00        16,161,600
    愛眼                         10,700        182.00        1,947,400
    ケーユーホールディングス                         11,400       1,259.00        14,352,600
    吉野家ホールディングス                         73,400       2,574.50        188,968,300
    松屋フーズホールディングス                          9,000      4,095.00        36,855,000
    サガミホールディングス                         30,500       1,250.00        38,125,000
    関西フードマーケット                         17,200       1,529.00        26,298,800
    王将フードサービス                         12,400       6,630.00        82,212,000
    ミニストップ                         13,700       1,443.00        19,769,100
    アークス                         34,500       2,447.00        84,421,500
    バローホールディングス                         36,000       1,975.00        71,100,000
    ベルク                          9,400      6,390.00        60,066,000
    大庄                          8,300      1,128.00         9,362,400
    ファーストリテイリング                         84,200      35,790.00       3,013,518,000
    サンドラッグ                         71,100       4,256.00        302,601,600
    サックスバー　ホールディングス                         18,300       1,035.00        18,940,500
    ヤマザワ                          3,100      1,260.00         3,906,000
    やまや                          3,200      2,689.00         8,604,800
    ベルーナ                         45,800        716.00       32,792,800
    いよぎんホールディングス                         207,200        787.60       163,190,720
    しずおかフィナンシャルグループ                         393,500       1,032.00        406,092,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         146,600        860.80       126,193,280
    楽天銀行                         60,600       1,935.00        117,261,000
    島根銀行                          4,700       480.00        2,256,000
    じもとホールディングス                         12,000        381.00        4,572,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         864,100        330.90       285,930,690
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,300       3,070.00        68,461,000
    九州フィナンシャルグループ                         306,400        583.10       178,661,840
    ゆうちょ銀行                         487,900       1,124.50        548,643,550
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富山第一銀行                         57,900        725.00       41,977,500
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         934,300        551.60       515,359,880
    西日本フィナンシャルホールディングス                         108,100       1,237.00        133,719,700
    三十三フィナンシャルグループ                         15,600       1,564.00        24,398,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,300       3,035.00        82,855,500
    ひろぎんホールディングス                         227,200        789.30       179,328,960
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,600       2,078.00        34,494,800
    十六フィナンシャルグループ                         22,600       3,035.00        68,591,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         19,600       4,090.00        80,164,000
    プロクレアホールディングス                         21,300       2,034.00        43,324,200
    あいちフィナンシャルグループ                         24,400       2,257.00        55,070,800
    あおぞら銀行                         109,500       2,660.00        291,270,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,905,400         1,006.50      10,976,285,100
    りそなホールディングス                        2,200,900         669.50      1,473,502,550
    三井住友トラスト・ホールディングス                         316,500       4,963.00       1,570,789,500
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,272,500        5,924.00       7,538,290,000
    千葉銀行                         485,300        864.00       419,299,200
    群馬銀行                         337,900        516.50       174,525,350
    武蔵野銀行                         22,400       2,099.00        47,017,600
    千葉興業銀行                         31,700        578.00       18,322,600
    筑波銀行                         76,400        200.00       15,280,000
    七十七銀行                         55,800       2,448.00        136,598,400
    秋田銀行                         11,700       1,667.00        19,503,900
    山形銀行                         19,300       1,019.00        19,666,700
    岩手銀行                         11,900       2,014.00        23,966,600
    東邦銀行                         137,700        222.00       30,569,400
    東北銀行                          6,600      1,010.00         6,666,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         139,000       2,801.00        389,339,000
    スルガ銀行                         153,500        570.00       87,495,000
    八十二銀行                         367,800        610.60       224,578,680
    山梨中央銀行                         17,900       1,207.00        21,605,300
    大垣共立銀行                         33,200       1,812.00        60,158,400
    福井銀行                         15,600       1,420.00        22,152,000
    清水銀行                          6,900      1,434.00         9,894,600
    富山銀行                          2,100      1,648.00         3,460,800
    滋賀銀行                         29,000       2,648.00        76,792,000
    南都銀行                         26,200       2,397.00        62,801,400
    百五銀行                         163,800        404.00       66,175,200
    京都銀行                         55,200       7,069.00        390,208,800
    紀陽銀行                         62,300       1,451.00        90,397,300
    ほくほくフィナンシャルグループ                         110,700       1,134.00        125,533,800
    山陰合同銀行                         109,000        791.00       86,219,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鳥取銀行                          4,300      1,140.00         4,902,000
    百十四銀行                         15,900       1,823.00        28,985,700
    四国銀行                         27,700        846.00       23,434,200
    阿波銀行                         24,400       1,960.00        47,824,000
    大分銀行                         10,500       2,125.00        22,312,500
    宮崎銀行                         11,400       2,270.00        25,878,000
    佐賀銀行                         10,200       1,646.00        16,789,200
    琉球銀行                         39,900        906.00       36,149,400
    セブン銀行                         623,800        282.20       176,036,360
    みずほフィナンシャルグループ                        2,518,300        2,131.00       5,366,497,300
    高知銀行                          4,600       697.00        3,206,200
    山口フィナンシャルグループ                         192,300        934.20       179,646,660
    名古屋銀行                         11,500       3,235.00        37,202,500
    北洋銀行                         263,800        275.00       72,545,000
    大光銀行                          4,000      1,050.00         4,200,000
    愛媛銀行                         23,500        792.00       18,612,000
    トマト銀行                          4,500      1,024.00         4,608,000
    京葉銀行                         79,700        522.00       41,603,400
    栃木銀行                         79,700        246.00       19,606,200
    北日本銀行                          6,100      2,028.00        12,370,800
    東和銀行                         32,000        520.00       16,640,000
    福島銀行                         14,300        210.00        3,003,000
    大東銀行                          5,300       623.00        3,301,900
    トモニホールディングス                         140,700        357.00       50,229,900
    フィデアホールディングス                         18,000       1,344.00        24,192,000
    池田泉州ホールディングス                         223,000        230.00       51,290,000
    ＦＰＧ                         59,000       1,237.00        72,983,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,400       1,122.00        16,156,800
    マーキュリアホールディングス                          8,200       743.00        6,092,600
    ＳＢＩホールディングス                         252,200       2,759.00        695,819,800
    ジャフコ　グループ                         58,200       1,776.50        103,392,300
    大和証券グループ本社                        1,245,400         721.60       898,680,640
    野村ホールディングス                        3,207,300         541.00      1,735,149,300
    岡三証券グループ                         153,300        461.00       70,671,300
    丸三証券                         58,300        433.00       25,243,900
    東洋証券                         58,300        314.00       18,306,200
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         190,000        376.00       71,440,000
    光世証券                          3,400       552.00        1,876,800
    水戸証券                         47,300        329.00       15,561,700
    いちよし証券                         32,400        595.00       19,278,000
    松井証券                         103,100        791.00       81,552,100
    マネックスグループ                         188,000        543.00       102,084,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                         22,000        635.00       13,970,000
    岩井コスモホールディングス                         20,000       1,417.00        28,340,000
    アイザワ証券グループ                         25,400        797.00       20,243,800
    マネーパートナーズグループ                         14,800        267.00        3,951,600
    スパークス・グループ                         19,500       1,501.00        29,269,500
    かんぽ生命保険                         211,400       2,131.50        450,599,100
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         298,900       6,465.00       1,932,388,500
    アニコム　ホールディングス                         59,100        636.00       37,587,600
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         354,400       5,109.00       1,810,629,600
    第一生命ホールディングス                         850,700       2,720.00       2,313,904,000
    東京海上ホールディングス                        1,721,200        3,285.00       5,654,142,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         467,300       2,088.00        975,722,400
    アドバンスクリエイト                         10,100       1,191.00        12,029,100
    全国保証                         45,600       5,043.00        229,960,800
    あんしん保証                          7,900       301.00        2,377,900
    イントラスト                          5,600       950.00        5,320,000
    日本モーゲージサービス                          8,200       556.00        4,559,200
    Ｃａｓａ                          5,700       892.00        5,084,400
    アルヒ                         21,900        985.00       21,571,500
    プレミアグループ                         29,600       1,762.00        52,155,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         58,700        326.00       19,136,200
    クレディセゾン                         110,500       2,110.00        233,155,000
    芙蓉総合リース                         16,100      11,050.00        177,905,000
    みずほリース                         26,000       4,550.00        118,300,000
    東京センチュリー                         32,600       5,151.00        167,922,600
    日本証券金融                         64,300       1,090.00        70,087,000
    アイフル                         289,500        336.00       97,272,000
    リコーリース                         16,600       4,100.00        68,060,000
    イオンフィナンシャルサービス                         100,300       1,248.50        125,224,550
    アコム                         311,900        346.50       108,073,350
    ジャックス                         18,600       4,985.00        92,721,000
    オリエントコーポレーション                         45,800       1,124.00        51,479,200
    オリックス                        1,143,200        2,548.00       2,912,873,600
    三菱ＨＣキャピタル                         679,400        839.20       570,152,480
    九州リースサービス                          6,800       866.00        5,888,800
    日本取引所グループ                         489,400       2,573.00       1,259,226,200
    イー・ギャランティ                         28,500       1,916.00        54,606,000
    アサックス                          6,700       651.00        4,361,700
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,700      3,105.00        27,013,500
    大東建託                         63,800      14,340.00        914,892,000
    いちご                         203,100        271.00       55,040,100
    日本駐車場開発                         187,300        224.00       41,955,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スター・マイカ・ホールディングス                         16,800        650.00       10,920,000
    ＳＲＥホールディングス                          8,700      3,790.00        32,973,000
    ＡＤワークスグループ                         34,100        206.00        7,024,600
    ヒューリック                         406,700       1,250.50        508,578,350
    三栄建築設計                          8,900      1,366.00        12,157,400
    野村不動産ホールディングス                         109,100       3,519.00        383,922,900
    三重交通グループホールディングス                         38,500        569.00       21,906,500
    サムティ                         28,000       2,214.00        61,992,000
    ディア・ライフ                         30,600        775.00       23,715,000
    地主                         13,700       1,946.00        26,660,200
    プレサンスコーポレーション                         27,800       2,037.00        56,628,600
    ハウスコム                          2,900       932.00        2,702,800
    ＪＰＭＣ                          9,400      1,134.00        10,659,600
    サンセイランディック                          4,800       916.00        4,396,800
    フージャースホールディングス                         26,800        985.00       26,398,000
    オープンハウスグループ                         63,900       5,414.00        345,954,600
    東急不動産ホールディングス                         524,300        838.00       439,363,400
    飯田グループホールディングス                         152,800       2,370.00        362,136,000
    イーグランド                          2,500      1,499.00         3,747,500
    ムゲンエステート                         10,000        715.00        7,150,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,300       1,253.00        12,905,900
    シーアールイー                         10,200       1,377.00        14,045,400
    ケイアイスター不動産                          8,500      4,805.00        40,842,500
    グッドコムアセット                         17,000        832.00       14,144,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      4,860.00        21,384,000
    ロードスターキャピタル                         10,400       1,673.00        17,399,200
    テンポイノベーション                          4,700      1,085.00         5,099,500
    フェイスネットワーク                          4,200      1,568.00         6,585,600
    パーク２４                         136,000       2,042.50        277,780,000
    パラカ                          6,500      1,914.00        12,441,000
    三井不動産                         752,800       2,901.50       2,184,249,200
    三菱地所                        1,051,100        1,739.00       1,827,862,900
    平和不動産                         28,400       3,855.00        109,482,000
    東京建物                         166,300       1,924.50        320,044,350
    京阪神ビルディング                         29,900       1,166.00        34,863,400
    住友不動産                         315,000       3,618.00       1,139,670,000
    テーオーシー                         32,600        626.00       20,407,600
    東京楽天地                          3,000      4,110.00        12,330,000
    レオパレス２１                         196,000        276.00       54,096,000
    スターツコーポレーション                         25,200       2,948.00        74,289,600
    フジ住宅                         25,400        676.00       17,170,400
    空港施設                         22,300        541.00       12,064,300
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    明和地所                          7,300      1,006.00         7,343,800
    ゴールドクレスト                         17,000       1,802.00        30,634,000
    エスリード                          8,500      2,547.00        21,649,500
    日神グループホールディングス                         29,300        513.00       15,030,900
    日本エスコン                         39,100        822.00       32,140,200
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         88,000        441.00       38,808,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,400       846.00        7,106,400
    イオンモール                         90,700       1,817.50        164,847,250
    毎日コムネット                          5,900       741.00        4,371,900
    ファースト住建                          6,100      1,097.00         6,691,700
    カチタス                         47,100       2,461.00        115,913,100
    トーセイ                         29,400       1,794.00        52,743,600
    穴吹興産                          3,000      2,295.00         6,885,000
    サンフロンティア不動産                         29,500       1,428.00        42,126,000
    ＦＪネクストホールディングス                         19,000       1,007.00        19,133,000
    インテリックス                          3,300       541.00        1,785,300
    ランドビジネス                          5,000       258.00        1,290,000
    サンネクスタグループ                          4,700      1,022.00         4,803,400
    グランディハウス                         12,600        576.00        7,257,600
    日本空港ビルデング                         61,700       6,564.00        404,998,800
    明豊ファシリティワークス                          7,500       742.00        5,565,000
    日本工営                         11,000       3,755.00        41,305,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         63,200        288.00       18,201,600
    ＭＩＸＩ                         41,500       2,717.00        112,755,500
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,500       2,508.00        41,382,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         312,200       1,094.50        341,702,900
    メンバーズ                          5,500      1,714.00         9,427,000
    中広                          2,800       413.00        1,156,400
    ＵＴグループ                         26,800       2,941.00        78,818,800
    アイティメディア                          7,100      1,315.00         9,336,500
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,800       1,571.00        16,966,800
    オープンアップグループ                         54,600       2,075.00        113,295,000
    コシダカホールディングス                         54,700       1,214.00        66,405,800
    アルトナー                          3,600      1,707.00         6,145,200
    パソナグループ                         22,200       1,662.00        36,896,400
    ＣＤＳ                          3,700      1,825.00         6,752,500
    リンクアンドモチベーション                         52,300        423.00       22,122,900
    エス・エム・エス                         69,300       2,974.50        206,132,850
    サニーサイドアップグループ                          4,700       675.00        3,172,500
    パーソルホールディングス                         200,600       2,631.00        527,778,600
    リニカル                          8,400       826.00        6,938,400
    クックパッド                         51,500        173.00        8,909,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,500       601.00        4,507,500
    学情                          8,400      1,880.00        15,792,000
    スタジオアリス                          9,200      2,185.00        20,102,000
    シミックホールディングス                          8,900      1,987.00        17,684,300
    エプコ                          3,500       760.00        2,660,000
    ＮＪＳ                          4,100      2,665.00        10,926,500
    綜合警備保障                         67,500       4,035.00        272,362,500
    カカクコム                         133,600       2,130.00        284,568,000
    アイロムグループ                          6,700      1,979.00        13,259,300
    セントケア・ホールディング                         12,000        776.00        9,312,000
    サイネックス                          2,900       674.00        1,954,600
    ルネサンス                         13,100        886.00       11,606,600
    ディップ                         31,900       3,505.00        111,809,500
    デジタルホールディングス                         14,500       1,041.00        15,094,500
    新日本科学                         19,400       2,124.00        41,205,600
    キャリアデザインセンター                          3,200      1,543.00         4,937,600
    ベネフィット・ワン                         84,400       1,520.50        128,330,200
    エムスリー                         359,200       3,127.00       1,123,218,400
    ツカダ・グローバルホールディング                          9,100       474.00        4,313,400
    アウトソーシング                         108,500       1,353.50        146,854,750
    ウェルネット                         11,300        614.00        6,938,200
    ワールドホールディングス                          8,300      2,709.00        22,484,700
    ディー・エヌ・エー                         72,900       1,900.00        138,510,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         232,000       1,528.00        354,496,000
    ぐるなび                         34,300        346.00       11,867,800
    タカミヤ                         25,300        532.00       13,459,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          9,000       677.00        6,093,000
    ファンコミュニケーションズ                         36,400        396.00       14,414,400
    ライク                          7,000      1,687.00        11,809,000
    ビジネス・ブレークスルー                          6,000       463.00        2,778,000
    エスプール                         52,900        528.00       27,931,200
    ＷＤＢホールディングス                          9,400      2,110.00        19,834,000
    ティア                          9,100       447.00        4,067,700
    ＣＤＧ                          1,800      1,404.00         2,527,200
    アドウェイズ                         25,500        675.00       17,212,500
    バリューコマース                         13,900       1,397.00        19,418,300
    インフォマート                         189,800        312.00       59,217,600
    ＪＰホールディングス                         53,200        340.00       18,088,000
    エコナックホールディングス                         28,000        95.00       2,660,000
    ＣＬホールディングス                          5,400       912.00        4,924,800
    プレステージ・インターナショナル                         77,000        603.00       46,431,000
    アミューズ                         10,000       1,780.00        17,800,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                          5,600      2,823.00        15,808,800
    クイック                         14,000       2,176.00        30,464,000
    ＴＡＣ                          8,500       200.00        1,700,000
    電通グループ                         178,700       4,726.00        844,536,200
    イオンファンタジー                          7,900      3,245.00        25,635,500
    シーティーエス                         20,500        736.00       15,088,000
    ネクシィーズグループ                          4,900       649.00        3,180,100
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         53,300       2,732.00        145,615,600
    アルプス技研                         15,900       3,065.00        48,733,500
    日本空調サービス                         20,000        749.00       14,980,000
    オリエンタルランド                         961,900       5,343.00       5,139,431,700
    ダスキン                         40,600       3,218.00        130,650,800
    明光ネットワークジャパン                         22,600        640.00       14,464,000
    ファルコホールディングス                          8,400      1,838.00        15,439,200
    ラウンドワン                         152,600        573.00       87,439,800
    リゾートトラスト                         71,900       2,144.00        154,153,600
    ビー・エム・エル                         22,600       2,963.00        66,963,800
    りらいあコミュニケーションズ                         30,200       1,463.00        44,182,600
    リソー教育                         83,800        266.00       22,290,800
    早稲田アカデミー                         10,300       1,331.00        13,709,300
    ユー・エス・エス                         187,100       2,412.00        451,285,200
    東京個別指導学院                         22,200        517.00       11,477,400
    サイバーエージェント                         401,800       1,114.50        447,806,100
    楽天グループ                        1,090,800         477.10       520,420,680
    クリーク・アンド・リバー社                         10,800       1,949.00        21,049,200
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         30,300        505.00       15,301,500
    テー・オー・ダブリュー                         36,600        323.00       11,821,800
    山田コンサルティンググループ                          9,400      1,617.00        15,199,800
    セントラルスポーツ                          7,000      2,383.00        16,681,000
    フルキャストホールディングス                         17,500       2,266.00        39,655,000
    エン・ジャパン                         33,000       2,465.00        81,345,000
    リソルホールディングス                          1,400      4,735.00         6,629,000
    テクノプロ・ホールディングス                         107,600       3,146.00        338,509,600
    アトラグループ                          3,200       182.00         582,400
    インターワークス                          4,600       340.00        1,564,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,600      1,617.00        15,523,200
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,300       4,795.00        54,183,500
    ファーストロジック                          2,000      1,002.00         2,004,000
    三機サービス                          2,400      1,178.00         2,827,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,900        605.00        9,014,500
    デザインワン・ジャパン                          5,400       178.00         961,200
    イー・ガーディアン                          7,000      1,998.00        13,986,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リブセンス                          7,800       295.00        2,301,000
    ジャパンマテリアル                         55,800       2,283.00        127,391,400
    ベクトル                         28,800       1,324.00        38,131,200
    ウチヤマホールディングス                          7,000       328.00        2,296,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,400       1,298.00        19,989,200
    キャリアリンク                          6,800      3,040.00        20,672,000
    ＩＢＪ                         11,600        679.00        7,876,400
    アサンテ                          9,200      1,669.00        15,354,800
    バリューＨＲ                         16,100       1,361.00        21,912,100
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,800       3,335.00        49,358,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,800      1,051.00         7,146,800
    ＥＲＩホールディングス                          3,900      1,378.00         5,374,200
    アビスト                          2,300      3,225.00         7,417,500
    シグマクシス・ホールディングス                         27,800       1,264.00        35,139,200
    ウィルグループ                         15,500       1,081.00        16,755,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,100        147.00        2,513,700
    メドピア                         16,300       1,016.00        16,560,800
    レアジョブ                          3,100      1,074.00         3,329,400
    リクルートホールディングス                        1,345,700        4,530.00       6,096,021,000
    エラン                         24,400        855.00       20,862,000
    土木管理総合試験所                          6,900       345.00        2,380,500
    日本郵政                        2,187,300        1,032.00       2,257,293,600
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,600       1,356.00        33,357,600
    鎌倉新書                         21,100        739.00       15,592,900
    ＳＭＮ                          4,100       449.00        1,840,900
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,100       690.00        2,139,000
    エアトリ                         13,300       2,795.00        37,173,500
    アトラエ                         11,100        731.00        8,114,100
    ストライク                          7,800      3,460.00        26,988,000
    ソラスト                         50,500        654.00       33,027,000
    セラク                          5,800      1,599.00         9,274,200
    インソース                         39,700       1,192.00        47,322,400
    ベイカレント・コンサルティング                         143,900       5,388.00        775,333,200
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,263.00         5,178,300
    アイモバイル                          8,400      1,165.00         9,786,000
    キャリアインデックス                          5,900       298.00        1,758,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,900      1,047.00         5,130,300
    船場                          2,800       742.00        2,077,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         65,000       1,824.00        118,560,000
    フルテック                          2,300      1,121.00         2,578,300
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,100       363.00        1,851,300
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200       616.00        1,355,200
                                 94/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェルビー                         14,000        460.00        6,440,000
    エル・ティー・エス                          2,400      3,505.00         8,412,000
    ミダックホールディングス                         11,200       1,546.00        17,315,200
    日総工産                         14,000        909.00       12,726,000
    キュービーネットホールディングス                          8,800      1,464.00        12,883,200
    ＲＰＡホールディングス                         25,400        424.00       10,769,600
    スプリックス                          4,500       785.00        3,532,500
    マネジメントソリューションズ                         10,100       4,100.00        41,410,000
    プロレド・パートナーズ                          5,100       526.00        2,682,600
    テノ．ホールディングス                          2,200       663.00        1,458,600
    フロンティア・マネジメント                          6,300      1,235.00         7,780,500
    ピアラ                          2,900       508.00        1,473,200
    コプロ・ホールディングス                          2,500      2,206.00         5,515,000
    ギークス                          2,400       765.00        1,836,000
    アンビスホールディングス                         19,500       3,165.00        61,717,500
    カーブスホールディングス                         50,100        749.00       37,524,900
    フォーラムエンジニアリング                         10,900       1,182.00        12,883,800
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,500      1,309.00         8,508,500
    ダイレクトマーケティングミックス                         22,100        869.00       19,204,900
    ポピンズ                          2,900      1,591.00         4,613,900
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,300       2,302.00        32,918,600
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,900       603.00        4,160,700
    リログループ                         101,300       1,952.00        197,737,600
    東祥                         12,900       1,215.00        15,673,500
    ビーウィズ                          4,700      2,267.00        10,654,900
    ＴＲＥホールディングス                         38,500       1,200.00        46,200,000
    人・夢・技術グループ                          7,100      1,478.00        10,493,800
    大栄環境                         46,400       2,572.00        119,340,800
    日本管財ホールディングス                         19,200       2,587.00        49,670,400
    エイチ・アイ・エス                         47,700       2,026.00        96,640,200
    ラックランド                          7,600      3,460.00        26,296,000
    共立メンテナンス                         31,200       5,495.00        171,444,000
    イチネンホールディングス                         19,500       1,331.00        25,954,500
    建設技術研究所                          9,500      3,550.00        33,725,000
    スペース                         13,500       1,032.00        13,932,000
    燦ホールディングス                          7,900      2,097.00        16,566,300
    スバル興業                           900     9,720.00         8,748,000
    東京テアトル                          5,200      1,130.00         5,876,000
    タナベコンサルティンググループ                          5,800       904.00        5,243,200
    ナガワ                          4,900      6,890.00        33,761,000
    東京都競馬                         15,300       3,905.00        59,746,500
    カナモト                         33,500       2,198.00        73,633,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニシオホールディングス                         17,000       3,325.00        56,525,000
    トランス・コスモス                         22,700       3,525.00        80,017,500
    乃村工藝社                         79,600        972.00       77,371,200
    藤田観光                          8,100      3,435.00        27,823,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,800       1,428.00        15,422,400
    トーカイ                         16,300       1,835.00        29,910,500
    セコム                         185,100       9,712.00       1,797,691,200
    セントラル警備保障                          9,900      2,870.00        28,413,000
    丹青社                         35,600        776.00       27,625,600
    メイテック                         71,000       2,423.00        172,033,000
    応用地質                         17,100       2,036.00        34,815,600
    船井総研ホールディングス                         37,900       2,508.00        95,053,200
    進学会ホールディングス                          5,800       292.00        1,693,600
    オオバ                          9,200       778.00        7,157,600
    いであ                          3,300      1,683.00         5,553,900
    学究社                          7,400      2,097.00        15,517,800
    ベネッセホールディングス                         68,000       1,825.00        124,100,000
    イオンディライト                         20,200       3,050.00        61,610,000
    ナック                          8,400       962.00        8,080,800
    ダイセキ                         37,200       3,990.00        148,428,000
    ステップ                          6,800      1,794.00        12,199,200
             合　計              207,000,900               571,379,621,920
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年6月27日から

      2023年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期
                                                第18期中間計算期間
                                （2023年     6月26日現在）
                                               （2023年12月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,390,943               5,381,922
        コール・ローン
                                      2,397,262,024               2,045,478,852
        親投資信託受益証券
                                        22,831,263                4,555,542
        未収入金
                                      2,426,484,230               2,055,416,316
        流動資産合計
                                      2,426,484,230               2,055,416,316
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        22,749,243                4,460,487
        未払解約金
                                         968,463               831,511
        未払受託者報酬
                                        4,150,506               3,563,520
        未払委託者報酬
                                            15                2
        未払利息
                                         152,363                59,335
        その他未払費用
                                        28,020,590                8,914,855
        流動負債合計
                                        28,020,590                8,914,855
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,425,136,662               1,164,764,148
        元本
        剰余金
                                       973,326,978               881,737,313
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       675,865,190               539,663,736
          （分配準備積立金）
                                      2,398,463,640               2,046,501,461
        元本等合計
                                      2,398,463,640               2,046,501,461
       純資産合計
                                      2,426,484,230               2,055,416,316
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第17期中間計算期間               第18期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日         自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                            3               22
       受取利息
                                        88,980,689               96,740,515
       有価証券売買等損益
                                        88,980,692               96,740,537
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,606                626
       支払利息
                                        1,166,366                831,511
       受託者報酬
                                        4,998,664               3,563,520
       委託者報酬
                                          83,249               59,335
       その他費用
                                        6,249,885               4,454,992
       営業費用合計
                                        82,730,807               92,285,545
     営業利益又は営業損失（△）
                                        82,730,807               92,285,545
     経常利益又は経常損失（△）
                                        82,730,807               92,285,545
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        25,811,052                7,473,082
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       876,028,251               973,326,978
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        22,124,932               21,276,764
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,124,932               21,276,764
       額
                                       211,920,171               197,678,892
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       211,920,171               197,678,892
       額
                                            -               -
     分配金
                                       743,152,767               881,737,313
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期中間計算期間は2023年                                   6月27
                      日から2023年12月26日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                         第17期
                                             第18期中間計算期間
                      (2023年    6月26日現在)
                                            (2023年12月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,425,136,662口                      1,164,764,148口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6830円    1口当たり純資産額                   1.7570円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,830円)     (1万口当たり純資産額)                  (17,570円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第18期中間計算期間
                                    (2023年12月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第17期              第18期中間計算期間
                               自  2022年    6月28日            自  2023年    6月27日
               区分
                               至  2023年    6月26日            至  2023年12月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,346,754,965円                 1,425,136,662円
    期中追加設定元本額                                 76,161,163円                 28,909,482円
    期中一部解約元本額                                 997,779,466円                 289,281,996円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,593,482,866
        株式                             580,441,695,520
        派生商品評価勘定                                3,790,150
        未収入金                               24,496,000
        未収配当金                               46,579,325
        前払金                                7,516,000
        差入委託証拠金                               216,390,521
        流動資産合計                             585,333,950,382
       資産合計                              585,333,950,382
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,327,600
        未払金                                 61,550
        未払解約金                               284,148,955
        未払利息                                  2,066
        流動負債合計                               295,540,171
       負債合計                                295,540,171
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,829,074,957
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           341,209,335,254
        元本等合計                             585,038,410,211
       純資産合計                              585,038,410,211
     負債純資産合計                                585,333,950,382
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,829,074,957口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.3994円
                                101/141


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                                       2023年12月26日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,994円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
    期首元本額                                               251,438,322,235円
    期中追加設定元本額                                                12,772,863,948円
    期中一部解約元本額                                                20,382,111,226円
    期末元本額                                               243,829,074,957円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  308,330,698円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,399,111,753円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,082,390円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,990,345,429円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,202,331,704円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,953,732,695円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,336,033,387円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,229,414,173円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,644,051,968円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,014,821,687円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,164,923,902円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,554,067,872円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,303,269,119円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,214,149,276円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,074,318円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  620,259,780円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  485,773,696円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,805,658,552円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  852,495,979円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,504,090円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,124,653円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,990,200円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
                                102/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月26日現在
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,945,647円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,375,820円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,046,582円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,929,946円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  499,002,943円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  318,699,512円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,133,315,490円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,004,333円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,227,818円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  330,056,309円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,936,971円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,354,264円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,486,404円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  419,983,074円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,526,183,279円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,922,114,684円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  604,359,463円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  409,114,521円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,206,404,459円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  197,542,212円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,665,885円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  47,604,109円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,888,144,852円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  52,466,702円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  217,437,416円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,582,703円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,168,637円
    グローバル経済コア                                                  218,114,058円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,597,171円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,382,152,743円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,304,571円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  242,306,554円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,028,566円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  50,818,000円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  22,246,692円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  26,488,262円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,449,797円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   4,999,953円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    20,340円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                41,969,724,535円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  493,196,863円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  301,124,352円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  20,815,303円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  346,365,787円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,160,716,551円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,677,590円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  213,389,052円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
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                買建         4,558,816,000               －    4,551,300,000           △7,516,000
            合計             4,558,816,000               －    4,551,300,000           △7,516,000
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                               2,115,567,292       円　
    Ⅱ　負債総額                                40,118,976     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,075,448,316       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,081,938,535       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9183   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,183    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              639,904,925,624        円　
    Ⅱ　負債総額                               3,595,693,728       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              636,309,231,896        円　
    Ⅳ　発行済口数                              242,788,974,268        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6208   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,208    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2024年             1月31日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2024年    1月31日現     在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             14,616,414
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              219,430
       単位型公社債投資信託                              51              176,359
                  合計                   654             15,012,203
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                110/141

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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
                                113/141


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       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                117/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                118/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                119/141



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                120/141


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         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

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      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                122/141

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         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                123/141

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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                124/141

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
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    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                 事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
       三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                       する法律に基づき信託業務を営んでい
                                       ます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

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    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
                                132/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年9月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2022年6月28日から2023年6月26日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年6月26日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2024年3月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年6月27日から2023年12月26日まで
    の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
    ついて中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年12月26日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
    表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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