三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月19日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2024年    3月20日から2024年           9月20日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
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        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取
        得 申込みの受付を取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （株式    一般））             中近東
                       （中東）
      資産複合
                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
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      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
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       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」を




       ご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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    （２）【ファンドの沿革】














       2015年2月6日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
       2023年9月21日             信託期間の延長（終了日を2024年12月20日から無期限へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2024年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を主要投資対象とし
       ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
       あります。
     ③投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
         び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は
         金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する
         ものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証
         券に投資します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を
         行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により適宜見直し
         を行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファン
         ドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあり
         ます。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合には制
         限を設けません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
       に、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2024年             1月31日（（★）のファンドに関しては2024年                         3月18日）現在、委託会社が知り得
    る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
       運用の基本方針
                  す。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」
       主要投資対象
                  といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上
                  場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数
                  の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                  なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株
                  式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を
                  含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                  存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
                  した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
                   資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
       主な投資制限            ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
                   こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日         年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を
                   含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
        収益の分配
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともありま
                   す。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
      ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
      に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
      本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
    2.中小型株式        マザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財
       運用の基本方針
                  産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象           わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
                  ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）の
                   うち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘
                   柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャ
                   ルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価
                   なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
                  ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただ
                   し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
                   上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式へ
         投資態度
                   の投資比率を引下げるよう努めます。
                  ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                   します。
                  ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
                   のような運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内にお
                   いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引を行うことができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
                   とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
                   第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
                   社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
                   明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
                   および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
       主な投資制限
                   約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                   額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年9月22日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    3.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価
      運用の基本方針
                  指数)(配当込み)（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している株式
                                 17/171



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
                   い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
                   標として運用を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
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        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
      スの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数
      です。
      ①  TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配
       当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
       （以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴ
       ＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するす
       べての権利はＪＰＸが有する。
      ②  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸの
       指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若しくは
       使用の停止を行うことができる。
      ③  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関し
       て得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするもの
       ではない。
      ④  ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
       のではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
       に対し、責任を負わない。
      ⑤  本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
      ⑥  ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
       負わない。
      ⑦  ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成
       及び計算に考慮するものではない。
      ⑧  以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても責任を有しない。
    4.日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、                                      MSCI
                   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）（※）に連動する投
                   資成果を目指します。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下
                   とします。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引
                   等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
                   券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係
        投資態度
                   る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において
                   取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有
                   価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に
                   規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプショ
                   ンを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
                   す。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建
                   玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあり
                   ます。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク
                  MSCI   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）
         決算日         年1回：4月5日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年4月23日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                 20/171


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI                                 Inc.が開発した株価指数で、親指数（MSCI
      ジャパンIMI）構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50％を目標に、ESG評価に
      優 れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発
      生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。
      当ファンドは、MSCI           Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
      に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
      ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその
      関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもので
      す。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
      て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
      フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
      はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
      るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
      いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
      受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
      事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
      しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
      営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
      一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
      用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
      タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
      者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
      関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
      それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
      る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
      び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
      いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸
      失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
      いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
      要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
      販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
      なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
      することはできません。
    5.日本株式エクセレント・フォーカス　マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
      運用の基本方針
                  わが国の株式を主要投資対象とします。
       主要投資対象
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①個別企業分析に、市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選す
                   ることにより、ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配
                   当込み）（※）に対する超過リターンを目指します。
                  ②株式の組入比率は、原則として信託財産総額の90％以上とします。
                  ③信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
                   取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価
                   指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
                   額を超えることがあります。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において
        投資態度
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                   ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
                   に外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先
                   物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び
                   わが国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
                   す。
                  ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取
                   金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                   取引を行うことができます。
                  ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引
                   を行うことができます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時に
                   おいて信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債
                   への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下としま
       主な投資制限
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係
                   る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク
                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
         決算日         年1回：11月30日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の信託財産の資産
                  総額から負債総額を控除した金額を、一部解約又は追加信託を行う前の受益
                  権総口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た金額とします。
         設定日         2002年12月20日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
      スの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数
      です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び
      配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
      （以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯ
      ＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべて
      の権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
      は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではな
      く、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いま
      せん。
                                 23/171

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    6.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（ＴＯＰＩＸ（東
       運用の基本方針
                  証株価指数）       （ 配当込み     ） （※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指
                  して運用を行ないます。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）                           （ 配当込み     ） ）の動きを
                  上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度
                  株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク
                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）                （ 配当込み     ）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
                                 24/171


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配
      当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以
      下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸ
      に関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利は
      ＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
      し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設
      定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
    7.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価
                   格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的な
                   らびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外に
                   は利用しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
       主な投資制限
                   ます。
                  ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
                   となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評
                    価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    8.FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」とい
       主要投資対象
                  います。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
                   行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)（※）をベンチマークとして、中
                   長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                   ・日本の株式を主要投資対象とします。
                   ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（Ｐ
                    ＢＲ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、
                    ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
                   ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
                   投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                   動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
                   有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先
                   物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけ
                   る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
        投資態度
                   取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類
                   似の取引を行うことができます。
                  ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                   動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利
                   とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができま
                   す。
                  ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                   動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑧安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定め
                   る次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の５第１項に
                   規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行
                   いません。
                   イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
                     的
                   ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動によ
                     り生じるリスク（市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因
                     による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
                     す。）を減じる目的
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
                   おいて信託財産の純資産総額の20％以内とします。
                  ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内と
                   します。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合
                   は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資
                   割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       主な投資制限
                  ⑥外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定
                   める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
                   ないこととします。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
                   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
         決算日         年1回：6月6日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損
                   益も含みます。）等の範囲内とします。
                  ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定し
                   ます。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
                  ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.495％（税抜　0.45％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月17日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
      関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、TOPIXの算出もしくは公表の方法
      の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停
      止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を
      負いません。
    9.ＳＭＤＡＭ日本グロース株ファンド（適格機関投資家専用）（★）

         運用会社          三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
                  「日本グロース株マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象と
                   し、ＧＡＲＰ（Growth             at  a Reasonable       Price）戦略に基づき、アクティ
                   ブ運用することにより信託財産の成長を目指して運用を行います。
                  ②銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析とバリュ
                   エーション分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行います。
                  ③TOPIX(東証株価指数)(配当込み)（※）をベンチマークとし、中長期的に
                   ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                  ④株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
         投資態度
                   の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
                   託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則とし
                   て信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5で定めるものをいいます。）は、
                   信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じる
                   リスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
                   の損益を実現する目的以外には利用しません。
                  ⑥資金動向、市況動向、残存期間等及びやむを得ない事情が発生した場合は
                   上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク
                  TOPIX(東証株価指数)(配当込み                 )
         決算日         年1回：11月16日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含み
                   ます。）等の範囲内とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                   す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
                  ③留保益の運用については特に制限を定めず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託報酬          純資産総額に対して以下に定める率とします。
                  ・純資産総額200億円未満の部分
                                           年率0.495％（税抜　0.45％）
                  ・純資産総額200億円以上400億円未満の部分
                                           年率0.44％（税抜　0.4％）
                  ・純資産総額400億円以上の部分
                                           年率0.385％（税抜　0.35％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2024年3月18日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
      関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、TOPIXの算出もしくは公表の方法
      の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停
      止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を
      負いません。
    10.マネープールマザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー
       主要投資対象
                  等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
                    す。
                  ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                  ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                   象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等
                   の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                   象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
         投資態度           取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の
                   市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類
                   似の取引を行うことができます。
                  ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                   象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利
                   又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
                   行うことができます。
                  ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                   象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行
                   うことができます。
                  ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
                   生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
                   のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
                   ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
                   し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
                   商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を
                   含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限
                   ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
                   の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
       主な投資制限
                  ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                   場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                   券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
                   ととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2010年2月26日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし
       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。なお、投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有
         する外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       へ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
                                 34/171


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜その他の投資制限＞
       イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
         株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
         び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取
         引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
         資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④ESGの投資リスク
       一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対
       的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
       ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評
       価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
      ⑤流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
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       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       は ありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額（※）がかかる場合、当該信託
       財産留保額を当ファンドが負担します。
       ※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負
        担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投
        資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.352％           （税抜　0.32％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.22％           （税抜　0.2％）            内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                       図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                           信託報酬
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略
                                年率　0.374％                 （税抜　0.34％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       中小型株式       マザーファンド
                                ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                ありません。
       日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズイン
                                ありません。
       デックスマザーファンド
       日本株式エクセレント・フォーカス　マザー
                                ありません。
       ファンド
       国内株式アクティブバリューファンド（適格
                                年率　0.517％                 （税抜　0.47％）
       機関投資家専用）
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       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関
                                年率　0.7095％                 （税抜　0.645％）
       投資家専用）
       FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機
                                年率　0.495％                 （税抜　0.45％）
       関投資家専用）
       ＳＭＤＡＭ日本グロース株ファンド（適格機                         ・純資産総額200億円未満の部分
       関投資家専用）                                     年率0.495％（税抜　0.45％）
                                ・純資産総額200億円以上400億円未満の部分
                                             年率0.44％（税抜　0.4％）
                                ・純資産総額400億円以上の部分
                                            年率0.385％（税抜　0.35％）
       マネープールマザーファンド                         ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な
       信託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.1774％程度（税抜　0.55％～1.08％程度）

       （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.5724％程度（税抜　0.0％～0.53％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの

     純資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2024年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                       日本                132,817,518,275               64.22
    親投資信託受益証券                       日本                 72,030,775,036              34.83
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,974,411,008              0.95
                合計(純資産総額)                           206,822,704,319              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              19,653,400,847         2.4102    47,368,626,722         2.6208    51,507,632,939      24.90
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式EVIバリューファンド              25,749,416,107         1.4557    37,484,583,750         1.5895    40,928,696,902      19.79
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン              24,187,050,148         1.5692    37,954,488,401         1.6885    40,839,834,174      19.75
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     日本長期成長株集中投資ファンド              11,260,575,143         2.5759    29,006,356,735         2.7196    30,624,260,158      14.81
        証券     （適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦              9,229,012,264         2.0413    18,839,182,734         2.2131    20,424,727,041      9.88
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     日本株式ＥＳＧセレクト・リーダー              7,256,072,566         1.3048    9,467,723,485         1.4221    10,318,860,796      4.99
        益証券     ズインデックスマザーファンド
    日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド              1,908,481,960         5.1512    9,831,018,463         5.3468    10,204,271,343      4.93
        益証券
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 9,953      1.0006       9,958      1.0006       9,958   0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  64.22
              親投資信託受益証券                                  34.83
                  合計                               99.05
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年12月21日)          77,117,716,194         77,117,716,194             11,046         11,046
    第2期計算期間末             (2016年12月20日)          84,938,273,661         84,938,273,661             11,162         11,162
    第3期計算期間末             (2017年12月20日)         103,303,941,407         103,303,941,407             13,365         13,365
    第4期計算期間末             (2018年12月20日)         113,782,503,744         113,782,503,744             11,282         11,282
    第5期計算期間末             (2019年12月20日)         145,795,321,259         145,795,321,259             13,081         13,081
    第6期計算期間末             (2020年12月21日)         142,930,348,485         142,930,348,485             13,862         13,862
    第7期計算期間末             (2021年12月20日)         144,548,292,355         144,548,292,355             15,531         15,531
    第8期計算期間末             (2022年12月20日)         154,756,463,658         154,756,463,658             15,497         15,497
    第9期計算期間末             (2023年12月20日)         193,100,062,864         193,100,062,864             19,400         19,400
                  2023年    1月末日     161,472,701,714               ―       15,909           ―
                      2月末日     165,071,939,491               ―       16,076           ―
                      3月末日     168,824,199,389               ―       16,213           ―
                      4月末日     165,274,856,410               ―       16,548           ―
                      5月末日     175,114,144,444               ―       17,440           ―
                      6月末日     185,758,806,938               ―       18,676           ―
                      7月末日     176,326,318,899               ―       18,865           ―
                      8月末日     182,889,134,083               ―       19,173           ―
                      9月末日     182,203,683,301               ―       19,528           ―
                  　　　10月末日        180,769,639,622               ―       18,572           ―
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                  　　　11月末日        193,921,945,536               ―       19,698           ―
                  　　　12月末日        195,945,182,756               ―       19,614           ―
                  2024年    1月末日     206,822,704,319               ―       20,895           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                                0
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                     0
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                     0
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                     0
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                     0
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                     0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                     0
       第8期計算期間                2021年12月21日～2022年12月20日                                     0
       第9期計算期間                2022年12月21日～2023年12月20日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                              10.5
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                    1.1
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                    19.7
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                   △15.6
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                    15.9
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                    6.0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                    12.0
       第8期計算期間                2021年12月21日～2022年12月20日                                   △0.2
       第9期計算期間                2022年12月21日～2023年12月20日                                    25.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2015年    2月  6日～2015年12月21日              81,752,097,825        11,939,046,387         69,813,051,438
      第2期計算期間           2015年12月22日～2016年12月20日                   32,549,745,987        26,264,044,984         76,098,752,441
      第3期計算期間           2016年12月21日～2017年12月20日                   25,222,310,539        24,029,412,202         77,291,650,778
      第4期計算期間           2017年12月21日～2018年12月20日                   39,648,856,359        16,087,379,469         100,853,127,668
      第5期計算期間           2018年12月21日～2019年12月20日                   35,149,470,870        24,542,896,159         111,459,702,379
      第6期計算期間           2019年12月21日～2020年12月21日                   23,651,763,751        31,999,573,730         103,111,892,400
      第7期計算期間           2020年12月22日～2021年12月20日                   27,063,834,005        37,106,762,396         93,068,964,009
      第8期計算期間           2021年12月21日～2022年12月20日                   27,355,134,067        20,561,245,789         99,862,852,287
      第9期計算期間           2022年12月21日～2023年12月20日                   26,608,308,961        26,932,739,568         99,538,421,680
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    中小型株式　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                 23,950,139,300              96.14
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  962,482,454             3.86
                合計(純資産総額)                           24,912,621,754              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    富士電機          電気機器       100,000      6,315.00     631,500,000        7,459.00     745,900,000     2.99
    日本    株式    マネーフォワード          情報・通       110,700      4,069.93     450,541,251        5,847.00     647,262,900     2.60
                      信業
    日本    株式    トリケミカル研究所          化学       162,900      2,841.09     462,814,619        3,690.00     601,101,000     2.41
    日本    株式    竹内製作所          機械       112,000      4,474.60     501,155,200        5,100.00     571,200,000     2.29
    日本    株式    東宝          情報・通       115,000      5,466.00     628,590,000        4,817.00     553,955,000     2.22
                      信業
    日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       18,200     22,290.00      405,678,000       29,800.00      542,360,000     2.18
                      土石製品
    日本    株式    カプコン          情報・通       92,100      5,634.89     518,973,369        5,645.00     519,904,500     2.09
                      信業
    日本    株式    エス・エム・エス          サービス       188,700      2,776.53     523,931,968        2,687.50     507,131,250     2.04
                      業
    日本    株式    イビデン          電気機器       66,100      7,957.21     525,971,581        7,544.00     498,658,400     2.00
    日本    株式    ペプチドリーム          医薬品       374,000      1,685.45     630,360,256        1,304.00     487,696,000     1.96
    日本    株式    ニフコ          化学       126,000      4,267.00     537,642,000        3,867.00     487,242,000     1.96
    日本    株式    ジャパンマテリアル          サービス       185,700      2,381.00     442,151,700        2,523.00     468,521,100     1.88
                      業
    日本    株式    前田工繊          その他製       144,900      3,097.35     448,807,305        3,225.00     467,302,500     1.88
                      品
    日本    株式    京都フィナンシャルグルー          銀行業       188,400      1,891.23     356,307,732        2,468.00     464,971,200     1.87
            プ
    日本    株式    横河ブリッジホールディン          金属製品       160,000      2,540.23     406,438,013        2,869.00     459,040,000     1.84
            グス
    日本    株式    シンプレクス・ホールディ          情報・通       168,700      2,639.07     445,212,243        2,709.00     457,008,300     1.83
            ングス          信業
    日本    株式    三益半導体工業          金属製品       141,200      3,064.71     432,737,052        3,220.00     454,664,000     1.83
    日本    株式    ジャパンエレベーターサー          サービス       201,300      1,910.07     384,498,455        2,242.00     451,314,600     1.81
            ビスホールディングス          業
    日本    株式    ロート製薬          医薬品       147,900      3,349.08     495,328,932        3,038.00     449,320,200     1.80
    日本    株式    パルグループホールディン          小売業       187,100      1,960.31     366,774,001        2,377.00     444,736,700     1.79
            グス
    日本    株式    ＡＮＹＣＯＬＯＲ          情報・通       117,200      3,762.66     440,983,752        3,785.00     443,602,000     1.78
                      信業
    日本    株式    弁護士ドットコム          サービス       110,200      3,751.29     413,393,041        4,020.00     443,004,000     1.78
                      業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    アシックス          その他製       97,400      4,460.28     434,431,542        4,529.00     441,124,600     1.77
                      品
    日本    株式    ＳＲＥホールディングス          不動産業       123,300      3,243.55     399,930,077        3,370.00     415,521,000     1.67
    日本    株式    富士急行          陸運業       94,400      4,246.35     400,856,016        4,380.00     413,472,000     1.66
    日本    株式    神戸物産          卸売業       109,600      3,752.23     411,244,408        3,770.00     413,192,000     1.66
    日本    株式    ＪＴＯＷＥＲ          情報・通       88,400      6,047.90     534,634,648        4,590.00     405,756,000     1.63
                      信業
    日本    株式    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール          陸運業       245,700      1,871.21     459,758,145        1,528.00     375,429,600     1.51
            ディングス
    日本    株式    ビジョン          情報・通       318,400      1,664.28     529,909,032        1,178.00     375,075,200     1.51
                      信業
    日本    株式    ＳＨＩＦＴ          情報・通       13,800     27,517.54      379,742,052       26,865.00      370,737,000     1.49
                      信業
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    食料品                             1.63
                    繊維製品                             1.09
                    化学                             4.37
                    医薬品                             3.76
                    ガラス・土石製品                             2.18
                    金属製品                             3.67
                    機械                             4.77
                    電気機器                             9.43
                    輸送用機器                             0.30
                    精密機器                             1.10
                    その他製品                             4.11
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             3.17
                    情報・通信業                            24.83
                    卸売業                             3.64
                    小売業                             3.99
                    銀行業                             1.87
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.28
                    不動産業                             3.89
                    サービス業                            14.07
                                          小計      96.14
        合計                                        96.14
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                631,937,949,060               99.31
    新株予約権証券                       日本                   7,416,600            0.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,363,866,236              0.69
                合計(純資産総額)                           636,309,231,896              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,983,460,000                  0.63
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,591,500       1,949.30    18,696,777,691         3,000.00    28,774,500,000      4.52
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,235,600      13,269.36     16,395,625,672        14,695.00     18,157,142,000      2.85
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,477,000        937.25    9,819,586,911        1,395.00    14,615,415,000      2.30
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       174,800      68,425.93     11,960,852,811        66,580.00     11,638,184,000      1.83
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       369,700      19,788.63     7,315,860,127        27,865.00     10,301,690,500      1.62
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,900      8,178.23     6,934,324,874        11,675.00     9,899,232,500      1.56
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      52,111,700        163.02    8,495,732,000         186.30    9,708,409,710      1.53
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,223,200       5,692.47     6,963,034,634        7,700.00     9,418,640,000      1.48
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      3,662,100       2,005.56     7,344,564,183        2,565.00     9,393,286,500      1.48
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,586,600       4,422.30     7,016,436,431        5,875.00     9,321,275,000      1.46
    日本    株式    任天堂          その他製      1,102,800       5,934.04     6,544,066,304        8,310.00     9,164,268,000      1.44
                      品
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,392,500       4,709.00     6,557,290,389        6,031.00     8,398,167,500      1.32
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,242,300       5,002.25     6,214,307,124        6,752.00     8,388,009,600      1.32
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,329,400       4,457.15     5,925,346,796        5,927.00     7,879,353,800      1.24
            ス          業
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,259,700       1,347.78     5,741,177,085        1,675.50     7,137,127,350      1.12
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,550,500       4,530.99     7,025,314,811        4,362.00     6,763,281,000      1.06
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,526,200       4,532.60     6,917,654,880        4,423.00     6,750,382,600      1.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,700,500       3,122.76     5,310,259,360        3,930.00     6,682,965,000      1.05
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,353,800       4,361.40     5,904,468,686        4,897.00     6,629,558,600      1.04
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       343,900      17,139.04     5,894,116,380        18,945.00     6,515,185,500      1.02
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,322,200       2,087.53     4,847,672,632        2,702.00     6,274,584,400      0.99
            ループ
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       864,200      5,568.12     4,811,970,587        6,460.00     5,582,732,000      0.88
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,819,400       1,517.14     4,277,444,429        1,963.50     5,535,891,900      0.87
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       950,300      5,369.65     5,102,787,574        5,502.00     5,228,550,600      0.82
                      業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       210,600      26,672.84     5,617,302,040        23,885.00     5,030,181,000      0.79
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,589,300       2,752.52     4,374,587,204        3,015.00     4,791,739,500      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,800     74,502.90     3,933,753,244        82,910.00     4,377,648,000      0.69
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,963,600       1,826.03     3,585,600,132        2,203.00     4,325,810,800      0.68
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,045,100       3,094.89     3,234,478,926        3,895.00     4,070,664,500      0.64
    日本    株式    丸紅          卸売業      1,540,900       2,119.48     3,265,916,628        2,541.50     3,916,197,350      0.62
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.29
                    繊維製品                             0.38
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.86
                    医薬品                             4.49
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.97
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.35
                    電気機器                            17.35
                    輸送用機器                             8.55
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.41
                    電気・ガス業                             1.37
                    陸運業                             2.69
                    海運業                             0.90
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             7.58
                    卸売業                             7.22
                    小売業                             4.16
                    銀行業                             7.10
                    証券、商品先物取引業                             0.86
                    保険業                             2.43
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             4.69
                                          小計      99.31
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
        合計                                        99.31
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    156 円       3,926,284,700       3,983,460,000       0.63
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                 13,284,824,870              98.75
    投資証券                       日本                  103,617,600             0.77
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   65,126,056            0.48
                合計(純資産総額)                           13,453,568,526              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                       63,837,500                0.47
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       387,900      1,945.50     754,662,417        3,000.00     1,163,700,000      8.65
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       46,100     11,954.16      551,086,973       14,695.00      677,439,500     5.04
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       17,200     16,812.33      289,172,076       27,865.00      479,278,000     3.56
    日本    株式    日立製作所          電気機器       33,900      7,449.66     252,543,789       11,675.00      395,782,500     2.94
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       46,500      5,554.70     258,293,656        7,700.00     358,050,000     2.66
            ループ
    日本    株式    任天堂          その他製       38,000      5,412.42     205,672,250        8,310.00     315,780,000     2.35
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       52,700      3,838.59     202,294,020        5,927.00     312,352,900     2.32
            ス          業
    日本    株式    第一三共          医薬品       67,700      4,508.51     305,226,132        4,423.00     299,437,100     2.23
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       43,500      4,345.33     189,022,201        6,752.00     293,712,000     2.18
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       54,700      4,105.34     224,562,127        4,897.00     267,865,900     1.99
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       65,900      2,637.57     173,816,130        3,930.00     258,987,000     1.93
    日本    株式    ファーストリテイリング          小売業        6,400     30,130.90      192,837,760       39,740.00      254,336,000     1.89
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       13,000     17,398.64      226,182,440       18,945.00      246,285,000     1.83
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       88,200      2,102.63     185,452,542        2,702.00     238,316,400     1.77
            ループ
    日本    株式    ダイキン工業          機械        9,600     23,403.96      224,678,016       23,885.00      229,296,000     1.70
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       39,900      4,673.05     186,455,007        5,502.00     219,529,800     1.63
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通       105,200      1,525.72     160,506,748        1,963.50     206,560,200     1.54
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       63,000      2,621.80     165,174,018        3,015.00     189,945,000     1.41
    日本    株式    アドバンテスト          電気機器       28,000      3,144.38      88,042,853       5,823.00     163,044,000     1.21
    日本    株式    ファナック          電気機器       34,900      4,526.18     157,963,932        4,117.00     143,683,300     1.07
    日本    株式    小松製作所          機械       33,800      3,281.37     110,910,522        4,245.00     143,481,000     1.07
    日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品       20,900      5,317.46     111,134,973        6,444.00     134,679,600     1.00
    日本    株式    富士通          電気機器        6,400     18,131.95      116,044,480       20,840.00      133,376,000     0.99
    日本    株式    丸紅          卸売業       52,400      1,812.11      94,955,012       2,541.50     133,174,600     0.99
    日本    株式    ルネサスエレクトロニクス          電気機器       53,700      2,323.73     124,784,331        2,472.00     132,746,400     0.99
    日本    株式    富士フイルムホールディン          化学       13,600      6,970.78      94,802,608       9,410.00     127,976,000     0.95
            グス
    日本    株式    オリックス          その他金       42,900      2,232.24      95,763,248       2,868.50     123,058,650     0.91
                      融業
    日本    株式    三井不動産          不動産業       32,600      2,541.09      82,839,554       3,728.00     121,532,800     0.90
    日本    株式    三菱重工業          機械       11,700      5,361.39      62,728,263       9,942.00     116,321,400     0.86
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品       66,200      1,903.89     126,038,036        1,725.00     114,195,000     0.85
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    鉱業                             0.54
                    建設業                             1.73
                                 49/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食料品                             3.27
                    繊維製品                             0.37
                    化学                             5.94
                    医薬品                             4.51
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             1.01
                    ガラス・土石製品                             0.47
                    鉄鋼                             1.40
                    非鉄金属                             0.57
                    金属製品                             0.15
                    機械                             5.61
                    電気機器                            22.39
                    輸送用機器                             9.13
                    精密機器                             2.24
                    その他製品                             3.03
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.32
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.14
                    倉庫・運輸関連業                             0.01
                    情報・通信業                             5.09
                    卸売業                             3.53
                    小売業                             4.10
                    銀行業                             5.45
                    証券、商品先物取引業                             1.01
                    保険業                             3.60
                    その他金融業                             0.98
                    不動産業                             2.47
                    サービス業                             5.47
                                          小計      98.75
       投資証券         ―   ―                             0.77
        合計                                        99.52
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ミニＴＯＰＩＸ先物            買建     25 円        62,828,450       63,837,500      0.47
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                207,603,737,941              100.00
                合計(純資産総額)                           207,603,737,941              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
    該当事項はありません。
    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得
        ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一 部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信
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          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ・公社債等
          計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2015年               2月  6日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
       ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
                                 58/171


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         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別 して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12月21日から2023

      年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                （2022年12月20日現在）               （2023年12月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      2,930,863,764               2,795,849,990
        コール・ローン
                                      84,786,707,478               123,913,255,193
        投資信託受益証券
                                      67,644,038,321               67,127,123,773
        親投資信託受益証券
                                     155,361,609,563               193,836,228,956
        流動資産合計
                                     155,361,609,563               193,836,228,956
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       142,496,086               179,715,401
        未払解約金
                                        25,171,587               30,283,666
        未払受託者報酬
                                       436,307,418               524,916,896
        未払委託者報酬
                                          6,879                995
        未払利息
                                        1,163,935               1,249,134
        その他未払費用
                                       605,145,905               736,166,092
        流動負債合計
                                       605,145,905               736,166,092
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      99,862,852,287               99,538,421,680
        元本
        剰余金
                                      54,893,611,371               93,561,641,184
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,685,235,551               49,461,251,446
          （分配準備積立金）
                                     154,756,463,658               193,100,062,864
        元本等合計
                                     154,756,463,658               193,100,062,864
       純資産合計
                                     155,361,609,563               193,836,228,956
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2021年12月21日               自　2022年12月21日
                                 至　2022年12月20日               至　2023年12月20日
     営業収益
                                       278,371,905               370,669,580
       受取配当金
                                          6,644               11,726
       受取利息
                                       384,954,631              39,915,759,113
       有価証券売買等損益
                                       663,333,180              40,286,440,419
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,039,155               1,169,198
       支払利息
                                        48,113,291               57,515,166
       受託者報酬
                                       833,963,646               996,929,493
       委託者報酬
                                        2,286,633               2,443,421
       その他費用
                                       885,402,725              1,058,057,278
       営業費用合計
                                                     39,228,383,141
                                      △ 222,069,545
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     39,228,383,141
                                      △ 222,069,545
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     39,228,383,141
                                      △ 222,069,545
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     6,456,248,925
                                      △ 497,005,970
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      51,479,328,346               54,893,611,371
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      14,445,702,408               21,071,809,548
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      14,445,702,408               21,071,809,548
       額
                                      11,306,355,808               15,175,913,951
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      11,306,355,808               15,175,913,951
       額
                                            -               -
     分配金
                                      54,893,611,371               93,561,641,184
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第8期                      第9期
                      (2022年12月20日現在)                      (2023年12月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        99,862,852,287口                      99,538,421,680口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.5497円    1口当たり純資産額                   1.9400円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (15,497円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,400円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第8期                            第9期
               自 2021年12月21日                           自 2022年12月21日
               至 2022年12月20日                           至 2023年12月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      982,049,579円         費用控除後の配当等収益額              A     1,945,964,388円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     30,289,222,490円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     33,336,615,134円          収益調整金額               C      44,100,389,738円
       分配準備積立金額              D    21,703,185,972円          分配準備積立金額              D     17,226,064,568円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      56,021,850,685円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      93,561,641,184円
       当ファンドの期末残存口数              F    99,862,852,287口          当ファンドの期末残存口数              F     99,538,421,680口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,609円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,399円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第9期
                                     自  2022年12月21日
                                     至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第9期
                                    (2023年12月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                        第9期
                                    (2023年12月20日現在)
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第8期                 第9期
                               自  2021年12月21日               自  2022年12月21日
               区分
                               至  2022年12月20日               至  2023年12月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               93,068,964,009円                 99,862,852,287円
    期中追加設定元本額                               27,355,134,067円                 26,608,308,961円
    期中一部解約元本額                               20,561,245,789円                 26,932,739,568円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期
                         (2022年12月20日現在)                    (2023年12月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                           835,863,629                   22,196,910,701
       親投資信託受益証券                          △236,334,703                    11,601,154,183
           合計                       599,528,926                   33,798,064,884
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     投資信託受益証券         国内株式アクティブバリューファンド（適格機                         24,216,351,562           38,000,298,871
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                         9,323,525,264          19,032,112,121
               （適格機関投資家専用）
               日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投                         11,372,159,803           29,277,625,412
               資家専用）
               FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関                         25,829,934,599           37,603,218,789
               投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        70,741,971,228          123,913,255,193
     親投資信託受益証券          中小型株式　マザーファンド                         1,870,972,582           9,631,018,463
               国内株式インデックス　マザーファンド                         19,888,144,852           47,934,406,722
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデッ                         7,328,087,546           9,561,688,630
               クスマザーファンド
               マネープールマザーファンド                             9,953           9,958
               親投資信託受益証券合計                        29,087,214,933           67,127,123,773
                    合計                              191,040,378,966
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               900,252,587
        株式                             23,095,481,550
        未収入金                               45,225,664
        未収配当金                               23,886,900
        流動資産合計                             24,064,846,701
       資産合計                               24,064,846,701
     負債の部
       流動負債
        未払金                               75,299,866
        未払解約金                                6,970,082
        未払利息                                   320
        流動負債合計                               82,270,268
       負債合計                                 82,270,268
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,659,019,280
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,323,557,153
        元本等合計                             23,982,576,433
       純資産合計                               23,982,576,433
     負債純資産合計                                24,064,846,701
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月20日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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                                     2023年12月20日現在
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               4,659,019,280口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.1476円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (51,476円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年12月20日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年12月21日
    期首元本額                                                 4,457,754,428円
    期中追加設定元本額                                                  586,959,948円
    期中一部解約元本額                                                  385,695,096円
    期末元本額                                                 4,659,019,280円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 2,715,789,852円
                                 66/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月20日現在
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  47,792,051円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,870,972,582円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  24,464,795円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △697,358,110
           合計                                           △697,358,110
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    寿スピリッツ                         174,100       2,159.50        375,968,950
    わらべや日洋ホールディングス                         40,000       3,410.00        136,400,000
    セーレン                         119,000       2,480.00        295,120,000
    トリケミカル研究所                         162,000       3,595.00        582,390,000
    ニフコ                         126,000       3,524.00        444,024,000
    ロート製薬                         147,900       2,828.50        418,335,150
    ペプチドリーム                         356,400       1,200.50        427,858,200
    ＭＡＲＵＷＡ                         18,200      29,100.00        529,620,000
    横河ブリッジホールディングス                         160,000       2,516.00        402,560,000
    三益半導体工業                         148,200       2,772.00        410,810,400
    芝浦機械                         60,000       3,560.00        213,600,000
    ローツェ                          8,000      14,910.00        119,280,000
    ハーモニック・ドライブ・システムズ                         36,300       4,305.00        156,271,500
    竹内製作所                         112,000       4,275.00        478,800,000
    ホシザキ                         30,000       5,048.00        151,440,000
    イビデン                         81,700       7,820.00        638,894,000
    富士電機                         100,000       6,126.00        612,600,000
    日本マイクロニクス                         37,400       3,585.00        134,079,000
    日本セラミック                         124,500       2,825.00        351,712,500
    図研                         15,400       3,935.00        60,599,000
    エンプラス                         31,500      12,590.00        396,585,000
    大真空                         220,100        813.00       178,941,300
    ＡｅｒｏＥｄｇｅ                         25,000       3,110.00        77,750,000
    ナカニシ                         112,800       2,394.00        270,043,200
                                 67/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前田工繊                         144,900       3,030.00        439,047,000
    ＳＨＯＥＩ                         58,000       1,848.00        107,184,000
    アシックス                         87,000       4,861.00        422,907,000
    メタウォーター                         135,000       2,044.00        275,940,000
    富士急行                         83,200       4,125.00        343,200,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         199,400       1,481.00        295,311,400
    ブレインパッド                         187,000       1,049.00        196,163,000
    ＳＨＩＦＴ                         13,800      35,280.00        486,864,000
    インターネットイニシアティブ                         73,900       2,767.50        204,518,250
    カナミックネットワーク                         305,100        390.00       118,989,000
    チェンジホールディングス                         84,800       1,432.00        121,433,600
    マネーフォワード                         107,700       4,181.00        450,293,700
    ビジョナル                         17,200       8,930.00        153,596,000
    エクサウィザーズ                         532,900        396.00       211,028,400
    サスメド                         120,100       1,262.00        151,566,200
    シンプレクス・ホールディングス                         168,700       2,566.00        432,884,200
    Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス                         166,200        640.00       106,368,000
    Ｓａｎｓａｎ                         102,300       1,616.00        165,316,800
    ギフティ                         199,200       1,813.00        361,149,600
    ＪＭＤＣ                         50,000       4,199.00        209,950,000
    ＪＴＯＷＥＲ                         83,800       5,000.00        419,000,000
    ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ                         75,000        860.00       64,500,000
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                         117,200       3,295.00        386,174,000
    ネットワンシステムズ                         80,000       2,367.50        189,400,000
    ビジョン                         259,400       1,203.00        312,058,200
    東宝                         115,000       4,788.00        550,620,000
    カプコン                         105,000       4,595.00        482,475,000
    神戸物産                         109,600       4,059.00        444,866,400
    アズワン                         50,000       5,373.00        268,650,000
    ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         53,000       3,030.00        160,590,000
    パルグループホールディングス                         230,000       2,498.00        574,540,000
    物語コーポレーション                         84,100       4,355.00        366,255,500
    薬王堂ホールディングス                         90,000       2,646.00        238,140,000
    京都フィナンシャルグループ                         49,600       8,600.00        426,560,000
    ＦＰパートナー                         40,000       5,310.00        212,400,000
    アニコム　ホールディングス                         400,000        524.00       209,600,000
    イー・ギャランティ                         165,100       1,888.00        311,708,800
    ＳＲＥホールディングス                         123,300       2,802.00        345,486,600
    東急不動産ホールディングス                         246,000        908.90       223,589,400
    ティーケーピー                         156,000       1,725.00        269,100,000
    エス・エム・エス                         127,000       2,782.00        353,314,000
    エスプール                         284,800        422.00       120,185,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオンファンタジー                         75,000       2,454.00        184,050,000
    弁護士ドットコム                         110,200       4,295.00        473,309,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         52,000       7,020.00        365,040,000
    ジャパンマテリアル                         194,800       2,430.00        473,364,000
    ＥＲＩホールディングス                         113,300       1,642.00        186,038,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         180,000       2,325.00        418,500,000
    マネジメントソリューションズ                         63,100       3,215.00        202,866,500
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         133,200       2,048.00        272,793,600
    東祥                         120,800        780.00       94,224,000
    ダイセキ                         97,100       3,900.00        378,690,000
             合　計               9,466,300               23,095,481,550
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,377,418,476
        株式                             583,070,348,420
        派生商品評価勘定                               14,679,350
        未収配当金                               77,383,838
        差入委託証拠金                               241,631,630
        流動資産合計                             587,781,461,714
       資産合計                              587,781,461,714
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 431,600
        前受金                               14,267,000
        未払解約金                               95,488,935
        未払利息                                  1,559
        流動負債合計                               110,189,094
       負債合計                                110,189,094
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,831,636,576
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           343,839,636,044
        元本等合計                             587,671,272,620
       純資産合計                              587,671,272,620
     負債純資産合計                                587,781,461,714
    注記表

                                 69/171

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月20日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,831,636,576口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.4102円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,102円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年12月20日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                 70/171


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                                     2023年12月20日現在
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年12月21日
    期首元本額                                               260,215,059,922円
    期中追加設定元本額                                                22,979,406,038円
    期中一部解約元本額                                                39,362,829,384円
    期末元本額                                               243,831,636,576円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  309,069,895円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,413,046,105円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,094,963円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,015,051,702円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,199,133,305円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,960,415,472円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,338,984,479円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,243,960,204円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,637,958,597円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,019,360,580円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,163,598,047円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,555,935,851円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,292,918,774円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,159,661,957円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,290,792円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  620,985,895円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  487,361,219円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,799,612,524円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  856,745,822円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,504,090円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,124,653円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,005,445円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,104,137円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,790,685円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,046,582円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,929,946円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  502,941,599円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  319,283,606円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,135,197,626円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,004,333円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,227,818円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  331,117,128円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,936,971円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,914,966円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,486,404円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,001,180円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,922,201,014円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月20日現在
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  603,299,653円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  409,260,628円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,206,404,459円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  198,280,076円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,678,442円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  48,642,299円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,888,144,852円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  52,394,062円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  216,831,759円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,345,255円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,164,425円
    グローバル経済コア                                                  217,823,294円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,638,598円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,368,678,865円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,399,723円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  242,306,554円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,055,870円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  50,848,643円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  22,155,423円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  26,228,915円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,514,572円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   4,544,590円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    20,340円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                41,972,279,453円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  493,657,797円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  300,752,776円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  20,892,929円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  346,365,787円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,159,783,749円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,679,855円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  213,479,625円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          45,974,175,324
           合計                                          45,974,175,324
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月20日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,629,823,000               －    4,644,090,000           14,267,000
            合計             4,629,823,000               －    4,644,090,000           14,267,000
    (注)1.時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,300      3,730.00        34,689,000
    ニッスイ                         244,800        753.00       184,334,400
    マルハニチロ                         36,300       2,720.00        98,736,000
    雪国まいたけ                         20,800        927.00       19,281,600
    カネコ種苗                          7,500      1,396.00        10,470,000
    サカタのタネ                         27,900       3,900.00        108,810,000
    ホクト                         19,600       1,727.00        33,849,200
    ホクリヨウ                          2,300      1,038.00         2,387,400
    住石ホールディングス                         25,100       1,126.00        28,262,600
    日鉄鉱業                          9,800      5,150.00        50,470,000
    三井松島ホールディングス                         14,500       2,703.00        39,193,500
    ＩＮＰＥＸ                         905,300       1,945.50       1,761,261,150
    石油資源開発                         28,400       5,220.00        148,248,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,100       2,093.00        23,232,300
    ショーボンドホールディングス                         33,300       6,070.00        202,131,000
    ミライト・ワン                         80,900       1,835.00        148,451,500
    タマホーム                         15,400       3,790.00        58,366,000
    サンヨーホームズ                          2,000       729.00        1,458,000
    日本アクア                          6,700       862.00        5,775,400
    ファーストコーポレーション                          4,100       728.00        2,984,800
    ベステラ                          3,500      1,039.00         3,636,500
    キャンディル                          2,900       557.00        1,615,300
    ダイセキ環境ソリューション                          3,300      1,102.00         3,636,600
    第一カッター興業                          6,300      1,317.00         8,297,100
    安藤・間                         141,800       1,075.00        152,435,000
    東急建設                         76,700        783.00       60,056,100
    コムシスホールディングス                         78,100       3,108.00        242,734,800
    ビーアールホールディングス                         38,500        351.00       13,513,500
    高松コンストラクショングループ                         18,200       2,652.00        48,266,400
    東建コーポレーション                          7,000      9,050.00        63,350,000
    ソネック                          1,700       949.00        1,613,300
    ヤマウラ                         12,400       1,373.00        17,025,200
    オリエンタル白石                         90,600        332.00       30,079,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大成建設                         160,200       4,829.00        773,605,800
    大林組                         612,300       1,187.50        727,106,250
    清水建設                         485,500        912.90       443,212,950
    飛島建設                         18,700       1,265.00        23,655,500
    長谷工コーポレーション                         157,100       1,785.50        280,502,050
    松井建設                         16,000        807.00       12,912,000
    錢高組                          1,400      3,980.00         5,572,000
    鹿島建設                         379,600       2,297.00        871,941,200
    不動テトラ                         11,800       2,174.00        25,653,200
    大末建設                          4,100      1,296.00         5,313,600
    鉄建建設                         12,300       1,904.00        23,419,200
    西松建設                         32,700       3,819.00        124,881,300
    三井住友建設                         127,400        393.00       50,068,200
    大豊建設                          5,900      3,680.00        21,712,000
    佐田建設                          7,200       616.00        4,435,200
    ナカノフドー建設                          8,000       456.00        3,648,000
    奥村組                         27,800       4,415.00        122,737,000
    東鉄工業                         21,200       3,030.00        64,236,000
    イチケン                          2,500      2,228.00         5,570,000
    富士ピー・エス                          5,100       456.00        2,325,600
    淺沼組                         12,700       3,625.00        46,037,500
    戸田建設                         231,700        914.80       211,959,160
    熊谷組                         28,700       3,495.00        100,306,500
    北野建設                          2,100      3,090.00         6,489,000
    植木組                          3,200      1,460.00         4,672,000
    矢作建設工業                         23,300       1,315.00        30,639,500
    ピーエス三菱                         21,700        865.00       18,770,500
    日本ハウスホールディングス                         36,600        301.00       11,016,600
    新日本建設                         24,000       1,072.00        25,728,000
    東亜道路工業                          6,800      6,750.00        45,900,000
    日本道路                         20,100       1,956.00        39,315,600
    東亜建設工業                         13,200       3,395.00        44,814,000
    日本国土開発                         48,700        563.00       27,418,100
    若築建設                          5,900      2,962.00        17,475,800
    東洋建設                         42,800       1,207.00        51,659,600
    五洋建設                         242,700        778.80       189,014,760
    世紀東急工業                         22,000       1,590.00        34,980,000
    福田組                          6,500      5,010.00        32,565,000
    住友林業                         148,000       4,241.00        627,668,000
    日本基礎技術                          6,800       429.00        2,917,200
    巴コーポレーション                         12,700        560.00        7,112,000
    大和ハウス工業                         473,500       4,150.00       1,965,025,000
                                 74/171


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライト工業                         35,200       1,900.00        66,880,000
    積水ハウス                         519,300       2,997.00       1,556,342,100
    日特建設                         16,300       1,019.00        16,609,700
    北陸電気工事                         11,700        971.00       11,360,700
    ユアテック                         37,700       1,032.00        38,906,400
    日本リーテック                         14,900       1,139.00        16,971,100
    四電工                          7,200      3,025.00        21,780,000
    中電工                         26,600       2,556.00        67,989,600
    関電工                         107,200       1,348.00        144,505,600
    きんでん                         120,500       2,326.00        280,283,000
    東京エネシス                         17,000       1,032.00        17,544,000
    トーエネック                          5,700      4,350.00        24,795,000
    住友電設                         16,300       2,620.00        42,706,000
    日本電設工業                         32,100       1,926.00        61,824,600
    エクシオグループ                         86,000       3,061.00        263,246,000
    新日本空調                         11,100       2,237.00        24,830,700
    九電工                         37,000       4,948.00        183,076,000
    三機工業                         37,500       1,705.00        63,937,500
    日揮ホールディングス                         169,400       1,605.00        271,887,000
    中外炉工業                          5,600      2,183.00        12,224,800
    ヤマト                          9,400       912.00        8,572,800
    太平電業                         10,600       4,120.00        43,672,000
    高砂熱学工業                         45,900       3,210.00        147,339,000
    三晃金属工業                          1,400      4,560.00         6,384,000
    朝日工業社                          8,000      2,947.00        23,576,000
    明星工業                         33,100       1,091.00        36,112,100
    大氣社                         19,700       4,140.00        81,558,000
    ダイダン                         22,500       1,404.00        31,590,000
    日比谷総合設備                         12,400       2,419.00        29,995,600
    フィル・カンパニー                          2,600       568.00        1,476,800
    テスホールディングス                         36,900        409.00       15,092,100
    インフロニア・ホールディングス                         197,400       1,397.50        275,866,500
    東洋エンジニアリング                         25,200        740.00       18,648,000
    レイズネクスト                         24,800       1,446.00        35,860,800
    ニップン                         51,500       2,243.00        115,514,500
    日清製粉グループ本社                         159,000       1,882.50        299,317,500
    日東富士製粉                          3,100      4,745.00        14,709,500
    昭和産業                         16,600       3,080.00        51,128,000
    鳥越製粉                         10,100        670.00        6,767,000
    中部飼料                         23,800       1,077.00        25,632,600
    フィード・ワン                         25,100        759.00       19,050,900
    東洋精糖                          2,100      1,976.00         4,149,600
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    日本甜菜製糖                         10,000       1,925.00        19,250,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,000       2,863.00        48,671,000
    塩水港精糖                         13,600        226.00        3,073,600
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,068.00        18,198,400
    森永製菓                         36,800       5,056.00        186,060,800
    中村屋                          4,300      3,050.00        13,115,000
    江崎グリコ                         49,200       4,086.00        201,031,200
    名糖産業                          6,800      1,655.00        11,254,000
    井村屋グループ                         10,300       2,331.00        24,009,300
    不二家                         11,800       2,490.00        29,382,000
    山崎製パン                         115,000       3,156.00        362,940,000
    第一屋製パン                          2,200       643.00        1,414,600
    モロゾフ                          5,600      3,745.00        20,972,000
    亀田製菓                          9,800      3,915.00        38,367,000
    寿スピリッツ                         81,300       2,159.50        175,567,350
    カルビー                         78,700       2,774.00        218,313,800
    森永乳業                         62,500       2,628.50        164,281,250
    六甲バター                         12,600       1,313.00        16,543,800
    ヤクルト本社                         245,700       3,141.00        771,743,700
    明治ホールディングス                         210,700       3,308.00        696,995,600
    雪印メグミルク                         41,600       2,077.00        86,403,200
    プリマハム                         23,100       2,261.00        52,229,100
    日本ハム                         73,900       4,613.00        340,900,700
    林兼産業                          3,500       570.00        1,995,000
    丸大食品                         17,300       1,587.00        27,455,100
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,000       3,290.00        62,510,000
    柿安本店                          6,700      2,402.00        16,093,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         26,300       3,775.00        99,282,500
    サッポロホールディングス                         56,600       6,015.00        340,449,000
    アサヒグループホールディングス                         397,200       5,378.00       2,136,141,600
    キリンホールディングス                         716,000       2,066.00       1,479,256,000
    宝ホールディングス                         117,300       1,231.50        144,454,950
    オエノンホールディングス                         51,400        360.00       18,504,000
    養命酒製造                          5,700      1,841.00        10,493,700
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         134,700       2,053.00        276,539,100
    ライフドリンク　カンパニー                          2,500      4,640.00        11,600,000
    サントリー食品インターナショナル                         121,000       4,707.00        569,547,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,700      5,810.00        56,357,000
    伊藤園                         58,200       4,138.00        240,831,600
    キーコーヒー                         19,300       2,041.00        39,391,300
    ユニカフェ                          3,800       965.00        3,667,000
    ジャパンフーズ                          1,800      1,225.00         2,205,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清オイリオグループ                         24,200       4,135.00        100,067,000
    不二製油グループ本社                         40,000       2,314.50        92,580,000
    かどや製油                          1,400      3,515.00         4,921,000
    Ｊ－オイルミルズ                         19,700       1,900.00        37,430,000
    キッコーマン                         113,900       8,806.00       1,003,003,400
    味の素                         408,500       5,466.00       2,232,861,000
    ブルドックソース                          9,100      2,121.00        19,301,100
    キユーピー                         92,400       2,446.00        226,010,400
    ハウス食品グループ本社                         59,200       3,045.00        180,264,000
    カゴメ                         73,900       3,082.00        227,759,800
    焼津水産化学工業                          4,400      1,222.00         5,376,800
    アリアケジャパン                         17,100       4,555.00        77,890,500
    ピエトロ                          1,600      1,850.00         2,960,000
    エバラ食品工業                          4,600      2,781.00        12,792,600
    やまみ                          1,100      3,380.00         3,718,000
    ニチレイ                         78,800       3,466.00        273,120,800
    東洋水産                         86,900       7,269.00        631,676,100
    イートアンドホールディングス                          8,000      2,060.00        16,480,000
    大冷                          1,400      1,919.00         2,686,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,800      1,038.00         8,096,400
    日清食品ホールディングス                         60,400      14,340.00        866,136,000
    永谷園ホールディングス                          8,400      2,109.00        17,715,600
    一正蒲鉾                          4,900       734.00        3,596,600
    フジッコ                         17,700       1,886.00        33,382,200
    ロック・フィールド                         19,200       1,530.00        29,376,000
    日本たばこ産業                        1,044,500        3,715.00       3,880,317,500
    ケンコーマヨネーズ                         11,800       1,659.00        19,576,200
    わらべや日洋ホールディングス                         11,500       3,410.00        39,215,000
    なとり                         10,800       2,040.00        22,032,000
    イフジ産業                          1,900      1,393.00         2,646,700
    ファーマフーズ                         24,700       1,028.00        25,391,600
    ユーグレナ                         107,000        720.00       77,040,000
    紀文食品                         14,900       1,180.00        17,582,000
    ピックルスホールディングス                         10,100       1,198.00        12,099,800
    ミヨシ油脂                          4,400      1,357.00         5,970,800
    理研ビタミン                         14,900       2,196.00        32,720,400
    片倉工業                         16,400       1,644.00        26,961,600
    グンゼ                         12,500       5,010.00        62,625,000
    東洋紡                         76,100       1,037.00        78,915,700
    ユニチカ                         59,600        175.00       10,430,000
    富士紡ホールディングス                          7,800      3,700.00        28,860,000
    倉敷紡績                         13,300       2,706.00        35,989,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シキボウ                          8,100      1,058.00         8,569,800
    日本毛織                         46,500       1,269.00        59,008,500
    トーア紡コーポレーション                          4,500       436.00        1,962,000
    帝国繊維                         20,000       2,015.00        40,300,000
    帝人                         168,400       1,306.00        219,930,400
    東レ                        1,172,300         737.60       864,688,480
    住江織物                          2,500      2,089.00         5,222,500
    日本フエルト                          7,600       422.00        3,207,200
    イチカワ                          1,800      1,590.00         2,862,000
    日東製網                          1,200      1,506.00         1,807,200
    アツギ                          7,100       501.00        3,557,100
    ダイニック                          3,100       724.00        2,244,400
    セーレン                         34,000       2,480.00        84,320,000
    ソトー                          3,800       694.00        2,637,200
    東海染工                          1,300       895.00        1,163,500
    小松マテーレ                         25,500        737.00       18,793,500
    ワコールホールディングス                         35,900       3,341.00        119,941,900
    ホギメディカル                         23,300       3,530.00        82,249,000
    ＴＳＩホールディングス                         58,600        752.00       44,067,200
    マツオカコーポレーション                          3,200      1,575.00         5,040,000
    ワールド                         24,800       1,698.00        42,110,400
    三陽商会                          5,800      2,753.00        15,967,400
    ナイガイ                          4,400       269.00        1,183,600
    オンワードホールディングス                         103,300        500.00       51,650,000
    ルックホールディングス                          4,300      2,522.00        10,844,600
    ゴールドウイン                         31,000      10,735.00        332,785,000
    デサント                         30,200       3,785.00        114,307,000
    キング                          5,300       685.00        3,630,500
    ヤマトインターナショナル                          9,600       297.00        2,851,200
    特種東海製紙                          9,600      3,780.00        36,288,000
    王子ホールディングス                         728,500        532.20       387,707,700
    日本製紙                         98,700       1,277.00        126,039,900
    三菱製紙                         13,900        508.00        7,061,200
    北越コーポレーション                         85,900       1,595.00        137,010,500
    中越パルプ工業                          4,700      1,706.00         8,018,200
    大王製紙                         77,200       1,122.50        86,657,000
    阿波製紙                          2,800       374.00        1,047,200
    レンゴー                         159,300        928.00       147,830,400
    トーモク                         10,100       2,112.00        21,331,200
    ザ・パック                         13,000       3,200.00        41,600,000
    北の達人コーポレーション                         73,700        205.00       15,108,500
    クラレ                         254,800       1,450.00        369,460,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                        1,183,000        1,023.00       1,210,209,000
    共和レザー                          6,700       724.00        4,850,800
    巴川製紙所                          3,600       901.00        3,243,600
    レゾナック・ホールディングス                         169,000       2,890.50        488,494,500
    住友化学                        1,297,700         334.10       433,561,570
    住友精化                          8,200      4,785.00        39,237,000
    日産化学                         82,100       5,512.00        452,535,200
    ラサ工業                          6,700      2,108.00        14,123,600
    クレハ                         12,700       8,560.00        108,712,000
    多木化学                          6,800      3,370.00        22,916,000
    テイカ                         15,100       1,332.00        20,113,200
    石原産業                         29,000       1,334.00        38,686,000
    片倉コープアグリ                          2,400      1,032.00         2,476,800
    日本曹達                         20,600       5,420.00        111,652,000
    東ソー                         233,400       1,793.50        418,602,900
    トクヤマ                         56,500       2,327.00        131,475,500
    セントラル硝子                         18,700       2,633.00        49,237,100
    東亞合成                         87,700       1,312.50        115,106,250
    大阪ソーダ                         12,200       9,380.00        114,436,000
    関東電化工業                         33,800        855.00       28,899,000
    デンカ                         63,600       2,428.00        154,420,800
    信越化学工業                        1,585,700        5,640.00       8,943,348,000
    日本カーバイド工業                          6,500      1,409.00         9,158,500
    堺化学工業                         13,300       1,848.00        24,578,400
    第一稀元素化学工業                         19,100        949.00       18,125,900
    エア・ウォーター                         165,000       1,855.00        306,075,000
    日本酸素ホールディングス                         169,600       3,795.00        643,632,000
    日本化学工業                          6,400      1,869.00        11,961,600
    東邦アセチレン                          2,400      1,942.00         4,660,800
    日本パーカライジング                         77,900       1,114.00        86,780,600
    高圧ガス工業                         25,400        861.00       21,869,400
    チタン工業                          1,400      1,197.00         1,675,800
    四国化成ホールディングス                         22,400       1,623.00        36,355,200
    戸田工業                          4,000      1,529.00         6,116,000
    ステラ　ケミファ                          9,500      3,255.00        30,922,500
    保土谷化学工業                          5,500      3,460.00        19,030,000
    日本触媒                         26,600       5,291.00        140,740,600
    大日精化工業                         12,200       2,456.00        29,963,200
    カネカ                         44,400       3,510.00        155,844,000
    三菱瓦斯化学                         130,600       2,225.00        290,585,000
    三井化学                         144,200       4,310.00        621,502,000
    ＪＳＲ                         190,500       4,019.00        765,619,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京応化工業                         27,800       9,205.00        255,899,000
    大阪有機化学工業                         14,600       2,639.00        38,529,400
    三菱ケミカルグループ                        1,278,400         938.50      1,199,778,400
    ＫＨネオケム                         26,700       2,257.00        60,261,900
    ダイセル                         224,800       1,338.00        300,782,400
    住友ベークライト                         24,500       7,255.00        177,747,500
    積水化学工業                         354,500       2,024.50        717,685,250
    日本ゼオン                         119,900       1,323.50        158,687,650
    アイカ工業                         44,100       3,301.00        145,574,100
    ＵＢＥ                         83,200       2,241.50        186,492,800
    積水樹脂                         26,100       2,452.00        63,997,200
    タキロンシーアイ                         44,600        632.00       28,187,200
    旭有機材                         11,600       3,835.00        44,486,000
    ニチバン                          9,500      1,718.00        16,321,000
    リケンテクノス                         37,700        823.00       31,027,100
    大倉工業                          8,100      2,682.00        21,724,200
    積水化成品工業                         24,500        478.00       11,711,000
    群栄化学工業                          4,100      2,991.00        12,263,100
    タイガースポリマー                          5,300       822.00        4,356,600
    ミライアル                          3,500      1,422.00         4,977,000
    ダイキアクシス                          4,800       780.00        3,744,000
    ダイキョーニシカワ                         38,600        711.00       27,444,600
    竹本容器                          4,400       792.00        3,484,800
    森六ホールディングス                         10,000       2,812.00        28,120,000
    恵和                         12,600       1,212.00        15,271,200
    日本化薬                         133,600       1,353.50        180,827,600
    カーリットホールディングス                         18,800        916.00       17,220,800
    日本精化                         11,600       2,898.00        33,616,800
    扶桑化学工業                         18,500       4,120.00        76,220,000
    トリケミカル研究所                         21,200       3,595.00        76,214,000
    ＡＤＥＫＡ                         61,000       2,797.50        170,647,500
    日油                         54,100       6,899.00        373,235,900
    新日本理化                         15,900        180.00        2,862,000
    ハリマ化成グループ                          9,500       785.00        7,457,500
    花王                         395,400       5,852.00       2,313,880,800
    第一工業製薬                          7,000      1,781.00        12,467,000
    石原ケミカル                          8,000      1,898.00        15,184,000
    日華化学                          4,600       937.00        4,310,200
    ニイタカ                          2,100      1,917.00         4,025,700
    三洋化成工業                         10,800       4,245.00        45,846,000
    有機合成薬品工業                          8,500       277.00        2,354,500
    大日本塗料                         21,100        998.00       21,057,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ペイントホールディングス                         928,500       1,111.00       1,031,563,500
    関西ペイント                         171,400       2,360.00        404,504,000
    神東塗料                          9,600       126.00        1,209,600
    中国塗料                         35,900       1,639.00        58,840,100
    日本特殊塗料                          7,300      1,163.00         8,489,900
    藤倉化成                         23,300        421.00        9,809,300
    太陽ホールディングス                         30,400       3,125.00        95,000,000
    ＤＩＣ                         68,300       2,554.00        174,438,200
    サカタインクス                         38,900       1,310.00        50,959,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         38,100       2,663.00        101,460,300
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,700       1,443.00        24,098,100
    富士フイルムホールディングス                         324,800       8,705.00       2,827,384,000
    資生堂                         365,600       4,073.00       1,489,088,800
    ライオン                         229,200       1,317.50        301,971,000
    高砂香料工業                         13,200       3,350.00        44,220,000
    マンダム                         37,800       1,267.00        47,892,600
    ミルボン                         23,800       3,627.00        86,322,600
    ファンケル                         76,600       2,344.00        179,550,400
    コーセー                         35,600      10,375.00        369,350,000
    コタ                         16,100       1,527.00        24,584,700
    シーボン                          1,500      1,481.00         2,221,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                         89,800       1,593.50        143,096,300
    ノエビアホールディングス                         15,600       5,070.00        79,092,000
    アジュバンホールディングス                          2,800       921.00        2,578,800
    新日本製薬                         10,000       1,662.00        16,620,000
    Ｉ－ｎｅ                          3,500      2,427.00         8,494,500
    アクシージア                          8,900       959.00        8,535,100
    エステー                         13,500       1,506.00        20,331,000
    アグロ　カネショウ                          7,000      1,562.00        10,934,000
    コニシ                         29,000       2,582.00        74,878,000
    長谷川香料                         33,500       3,135.00        105,022,500
    小林製薬                         51,000       6,530.00        333,030,000
    荒川化学工業                         14,800       1,006.00        14,888,800
    メック                         14,400       4,325.00        62,280,000
    日本高純度化学                          4,300      2,388.00        10,268,400
    タカラバイオ                         47,200       1,207.00        56,970,400
    ＪＣＵ                         19,600       3,640.00        71,344,000
    新田ゼラチン                          7,100       740.00        5,254,000
    ＯＡＴアグリオ                          5,100      1,780.00         9,078,000
    デクセリアルズ                         43,900       4,283.00        188,023,700
    アース製薬                         15,900       4,660.00        74,094,000
    北興化学工業                         17,600        975.00       17,160,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大成ラミック                          5,500      2,798.00        15,389,000
    クミアイ化学工業                         69,600        788.00       54,844,800
    日本農薬                         32,100        637.00       20,447,700
    アキレス                         11,000       1,554.00        17,094,000
    有沢製作所                         30,700       1,031.00        31,651,700
    日東電工                         112,500       10,610.00       1,193,625,000
    レック                         22,400       1,025.00        22,960,000
    三光合成                         22,000        503.00       11,066,000
    きもと                         17,000        186.00        3,162,000
    藤森工業                         13,800       3,715.00        51,267,000
    前澤化成工業                         11,300       1,518.00        17,153,400
    未来工業                          6,300      3,055.00        19,246,500
    ウェーブロックホールディングス                          3,600       630.00        2,268,000
    ＪＳＰ                         12,300       1,762.00        21,672,600
    エフピコ                         33,100       2,886.00        95,526,600
    天馬                         12,700       2,172.00        27,584,400
    信越ポリマー                         37,800       1,572.00        59,421,600
    東リ                         25,900        325.00        8,417,500
    ニフコ                         52,400       3,524.00        184,657,600
    バルカー                         14,600       3,955.00        57,743,000
    ユニ・チャーム                         364,800       4,938.00       1,801,382,400
    ショーエイコーポレーション                          3,400       572.00        1,944,800
    協和キリン                         211,500       2,384.00        504,216,000
    武田薬品工業                        1,549,600        3,996.00       6,192,201,600
    アステラス製薬                        1,535,800        1,672.00       2,567,857,600
    住友ファーマ                         129,900        451.00       58,584,900
    塩野義製薬                         220,700       6,955.00       1,534,968,500
    わかもと製薬                         10,800        193.00        2,084,400
    日本新薬                         45,900       4,951.00        227,250,900
    中外製薬                         548,100       5,450.00       2,987,145,000
    科研製薬                         30,000       3,216.00        96,480,000
    エーザイ                         213,000       7,070.00       1,505,910,000
    ロート製薬                         169,600       2,828.50        479,713,600
    小野薬品工業                         371,600       2,503.50        930,300,600
    久光製薬                         38,900       4,281.00        166,530,900
    持田製薬                         20,100       3,255.00        65,425,500
    参天製薬                         319,100       1,380.00        440,358,000
    扶桑薬品工業                          6,200      1,864.00        11,556,800
    日本ケミファ                          1,200      1,606.00         1,927,200
    ツムラ                         55,100       2,631.50        144,995,650
    キッセイ薬品工業                         29,000       3,205.00        92,945,000
    生化学工業                         29,700        739.00       21,948,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    栄研化学                         34,100       1,713.00        58,413,300
    鳥居薬品                          9,400      3,540.00        33,276,000
    ＪＣＲファーマ                         59,300       1,141.00        67,661,300
    東和薬品                         26,900       2,330.00        62,677,000
    富士製薬工業                         12,900       1,636.00        21,104,400
    ゼリア新薬工業                         24,300       1,975.00        47,992,500
    そーせいグループ                         56,400       1,423.00        80,257,200
    第一三共                        1,525,300        3,911.00       5,965,448,300
    杏林製薬                         38,000       1,760.00        66,880,000
    大幸薬品                         36,100        283.00       10,216,300
    ダイト                         13,500       1,853.00        25,015,500
    大塚ホールディングス                         364,200       5,273.00       1,920,426,600
    大正製薬ホールディングス                         38,700       8,626.00        333,826,200
    ペプチドリーム                         84,900       1,200.50        101,922,450
    セルソース                          4,800      1,470.00         7,056,000
    あすか製薬ホールディングス                         18,000       1,744.00        31,392,000
    サワイグループホールディングス                         40,000       4,969.00        198,760,000
    日本コークス工業                         177,600        123.00       21,844,800
    ニチレキ                         22,800       2,402.00        54,765,600
    ユシロ化学工業                          9,100      1,639.00        14,914,900
    ビーピー・カストロール                          4,500       889.00        4,000,500
    富士石油                         51,000        351.00       17,901,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,249.00         4,746,200
    出光興産                         194,500       3,861.00        750,964,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,771,900         562.30      1,558,639,370
    コスモエネルギーホールディングス                         51,900       5,538.00        287,422,200
    横浜ゴム                         88,600       3,219.00        285,203,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         100,600       2,383.50        239,780,100
    ブリヂストン                         512,500       5,940.00       3,044,250,000
    住友ゴム工業                         171,700       1,592.50        273,432,250
    藤倉コンポジット                         11,800       1,347.00        15,894,600
    オカモト                          8,300      5,030.00        41,749,000
    フコク                          9,200      1,350.00        12,420,000
    ニッタ                         17,800       3,555.00        63,279,000
    住友理工                         27,200       1,031.00        28,043,200
    三ツ星ベルト                         21,300       4,355.00        92,761,500
    バンドー化学                         26,000       1,562.00        40,612,000
    日東紡績                         22,200       4,350.00        96,570,000
    ＡＧＣ                         156,200       5,317.00        830,515,400
    日本板硝子                         83,500        549.00       45,841,500
    石塚硝子                          1,900      3,545.00         6,735,500
    日本山村硝子                          4,500      1,341.00         6,034,500
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    日本電気硝子                         71,500       3,061.00        218,861,500
    オハラ                          8,500      1,084.00         9,214,000
    住友大阪セメント                         29,200       3,653.00        106,667,600
    太平洋セメント                         103,600       2,699.00        279,616,400
    日本ヒューム                         15,500        871.00       13,500,500
    日本コンクリート工業                         34,600        316.00       10,933,600
    三谷セキサン                          7,400      4,545.00        33,633,000
    アジアパイルホールディングス                         27,400        676.00       18,522,400
    東海カーボン                         161,700       1,033.00        167,036,100
    日本カーボン                          9,300      4,570.00        42,501,000
    東洋炭素                         12,400       4,890.00        60,636,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      6,630.00        64,311,000
    ＴＯＴＯ                         115,600       3,689.00        426,448,400
    日本碍子                         203,800       1,667.00        339,734,600
    日本特殊陶業                         146,700       3,293.00        483,083,100
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,500      29,100.00        189,150,000
    品川リフラクトリーズ                         21,700       1,690.00        36,673,000
    黒崎播磨                          3,600      11,310.00         40,716,000
    ヨータイ                         10,900       1,534.00        16,720,600
    東京窯業                         11,200        425.00        4,760,000
    ニッカトー                          5,500       553.00        3,041,500
    フジミインコーポレーテッド                         47,100       3,060.00        144,126,000
    クニミネ工業                          3,600       980.00        3,528,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,256.00         2,888,800
    ニチアス                         44,300       3,260.00        144,418,000
    ニチハ                         22,000       2,903.00        63,866,000
    日本製鉄                         806,500       3,199.00       2,579,993,500
    神戸製鋼所                         362,300       1,722.00        623,880,600
    中山製鋼所                         41,200        795.00       32,754,000
    合同製鐵                         10,100       4,370.00        44,137,000
    ＪＦＥホールディングス                         501,000       2,166.00       1,085,166,000
    東京製鐵                         50,600       1,739.00        87,993,400
    共英製鋼                         20,500       1,923.00        39,421,500
    大和工業                         34,000       7,369.00        250,546,000
    東京鐵鋼                          8,500      3,890.00        33,065,000
    大阪製鐵                          8,300      2,089.00        17,338,700
    淀川製鋼所                         20,500       3,760.00        77,080,000
    中部鋼鈑                         11,900       2,064.00        24,561,600
    丸一鋼管                         54,800       3,709.00        203,253,200
    モリ工業                          3,200      4,215.00        13,488,000
    大同特殊鋼                         22,700       7,200.00        163,440,000
    日本高周波鋼業                          4,100       545.00        2,234,500
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    日本冶金工業                         13,200       4,105.00        54,186,000
    山陽特殊製鋼                         17,800       2,603.00        46,333,400
    愛知製鋼                         10,400       3,055.00        31,772,000
    日本金属                          2,600       857.00        2,228,200
    大平洋金属                         15,400       1,203.00        18,526,200
    新日本電工                         89,700        276.00       24,757,200
    栗本鐵工所                          8,500      3,075.00        26,137,500
    虹技                          1,500      1,135.00         1,702,500
    三菱製鋼                         13,400       1,437.00        19,255,800
    日亜鋼業                         12,200        320.00        3,904,000
    日本精線                          2,900      4,790.00        13,891,000
    エンビプロ・ホールディングス                          9,700       593.00        5,752,100
    シンニッタン                         13,000        253.00        3,289,000
    新家工業                          2,600      2,805.00         7,293,000
    大紀アルミニウム工業所                         22,800       1,157.00        26,379,600
    日本軽金属ホールディングス                         52,600       1,691.00        88,946,600
    三井金属鉱業                         52,400       4,340.00        227,416,000
    東邦亜鉛                         11,600       1,097.00        12,725,200
    三菱マテリアル                         128,800       2,438.50        314,078,800
    住友金属鉱山                         208,900       4,279.00        893,883,100
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,500       5,078.00        225,971,000
    古河機械金属                         23,800       1,865.00        44,387,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         31,300       2,831.00        88,610,300
    東邦チタニウム                         37,300       1,910.00        71,243,000
    ＵＡＣＪ                         25,300       3,780.00        95,634,000
    ＣＫサンエツ                          4,400      3,775.00        16,610,000
    古河電気工業                         60,000       2,217.50        133,050,000
    住友電気工業                         673,800       1,798.00       1,211,492,400
    フジクラ                         212,500       1,087.50        231,093,750
    ＳＷＣＣ                         20,100       2,698.00        54,229,800
    タツタ電線                         31,900        679.00       21,660,100
    カナレ電気                          2,100      1,533.00         3,219,300
    平河ヒューテック                         11,600       1,256.00        14,569,600
    リョービ                         19,200       2,691.00        51,667,200
    アーレスティ                         13,200        715.00        9,438,000
    ＡＲＥホールディングス                         67,700       1,898.00        128,494,600
    稲葉製作所                          9,300      1,451.00        13,494,300
    宮地エンジニアリンググループ                          9,000      3,165.00        28,485,000
    トーカロ                         51,900       1,459.00        75,722,100
    アルファＣｏ                          4,400      1,389.00         6,111,600
    ＳＵＭＣＯ                         320,100       2,186.00        699,738,600
    川田テクノロジーズ                          4,200      6,210.00        26,082,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,000       3,005.00        36,060,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,600      1,840.00         2,944,000
    信和                          6,600       735.00        4,851,000
    東洋製罐グループホールディングス                         107,400       2,235.50        240,092,700
    ホッカンホールディングス                          9,600      1,599.00        15,350,400
    コロナ                         10,100        948.00        9,574,800
    横河ブリッジホールディングス                         28,200       2,516.00        70,951,200
    駒井ハルテック                          1,900      2,045.00         3,885,500
    高田機工                          1,000      3,290.00         3,290,000
    三和ホールディングス                         181,000       2,167.00        392,227,000
    文化シヤッター                         47,100       1,356.00        63,867,600
    三協立山                         20,600        770.00       15,862,000
    アルインコ                         13,700        979.00       13,412,300
    東洋シヤッター                          2,700       657.00        1,773,900
    ＬＩＸＩＬ                         281,300       1,726.00        485,523,800
    日本フイルコン                          7,700       466.00        3,588,200
    ノーリツ                         29,800       1,509.00        44,968,200
    長府製作所                         17,900       2,016.00        36,086,400
    リンナイ                         88,200       3,194.00        281,710,800
    ダイニチ工業                          5,900       702.00        4,141,800
    日東精工                         26,100        532.00       13,885,200
    三洋工業                          1,400      2,526.00         3,536,400
    岡部                         32,200        716.00       23,055,200
    ジーテクト                         22,900       1,664.00        38,105,600
    東プレ                         31,700       1,906.00        60,420,200
    高周波熱錬                         27,800        962.00       26,743,600
    東京製綱                         11,700       1,301.00        15,221,700
    サンコール                         14,000        441.00        6,174,000
    モリテック　スチール                          8,800       285.00        2,508,000
    パイオラックス                         22,400       2,190.00        49,056,000
    エイチワン                         18,500        760.00       14,060,000
    日本発條                         159,300       1,096.50        174,672,450
    中央発條                         13,300        693.00        9,216,900
    アドバネクス                          1,500       899.00        1,348,500
    立川ブラインド工業                          8,100      1,459.00        11,817,900
    三益半導体工業                         13,900       2,772.00        38,530,800
    日本ドライケミカル                          2,800      2,765.00         7,742,000
    日本製鋼所                         48,600       2,461.50        119,628,900
    三浦工業                         73,600       2,808.00        206,668,800
    タクマ                         59,700       1,719.00        102,624,300
    ツガミ                         39,300       1,218.00        47,867,400
    オークマ                         15,400       6,057.00        93,277,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芝浦機械                         17,600       3,560.00        62,656,000
    アマダ                         281,400       1,482.50        417,175,500
    アイダエンジニアリング                         40,900        823.00       33,660,700
    ＦＵＪＩ                         83,000       2,459.00        204,097,000
    牧野フライス製作所                         19,500       5,970.00        116,415,000
    オーエスジー                         77,800       1,970.00        153,266,000
    ダイジェット工業                          1,300       840.00        1,092,000
    旭ダイヤモンド工業                         42,300        828.00       35,024,400
    ＤＭＧ森精機                         106,900       2,671.50        285,583,350
    ソディック                         43,000        722.00       31,046,000
    ディスコ                         84,900      33,620.00       2,854,338,000
    日東工器                          8,600      1,834.00        15,772,400
    日進工具                         16,400        997.00       16,350,800
    パンチ工業                         10,700        401.00        4,290,700
    冨士ダイス                          9,200       638.00        5,869,600
    豊和工業                          6,500       743.00        4,829,500
    リケンＮＰＲ                         19,200       1,949.00        37,420,800
    東洋機械金属                          8,200       660.00        5,412,000
    エンシュウ                          2,600       675.00        1,755,000
    島精機製作所                         28,100       1,489.00        41,840,900
    オプトラン                         29,000       1,714.00        49,706,000
    ＮＣホールディングス                          2,400      1,636.00         3,926,400
    イワキポンプ                         11,800       2,136.00        25,204,800
    フリュー                         16,700       1,424.00        23,780,800
    ヤマシンフィルタ                         42,500        310.00       13,175,000
    日阪製作所                         19,300        911.00       17,582,300
    やまびこ                         28,800       1,488.00        42,854,400
    野村マイクロ・サイエンス                          6,000      13,480.00         80,880,000
    平田機工                          8,400      6,120.00        51,408,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,600        439.00        8,604,400
    マルマエ                          7,700      1,867.00        14,375,900
    タツモ                         10,700       2,950.00        31,565,000
    ナブテスコ                         110,700       2,831.00        313,391,700
    三井海洋開発                         22,300       1,867.00        41,634,100
    レオン自動機                         20,400       1,466.00        29,906,400
    ＳＭＣ                         52,800      76,960.00       4,063,488,000
    ホソカワミクロン                         11,300       4,010.00        45,313,000
    ユニオンツール                          7,800      3,435.00        26,793,000
    瑞光                         12,700       1,410.00        17,907,000
    オイレス工業                         24,400       1,915.00        46,726,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,000      4,680.00        32,760,000
    サトーホールディングス                         25,100       2,032.00        51,003,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    技研製作所                         16,600       1,784.00        29,614,400
    日本エアーテック                          8,300      1,338.00        11,105,400
    カワタ                          3,400      1,051.00         3,573,400
    日精樹脂工業                         13,200       1,110.00        14,652,000
    オカダアイヨン                          3,600      2,281.00         8,211,600
    ワイエイシイホールディングス                          5,800      2,226.00        12,910,800
    小松製作所                         826,500       3,756.00       3,104,334,000
    住友重機械工業                         104,300       3,606.00        376,105,800
    日立建機                         70,200       3,756.00        263,671,200
    日工                         26,300        663.00       17,436,900
    巴工業                          6,900      4,105.00        28,324,500
    井関農機                         16,600       1,100.00        18,260,000
    ＴＯＷＡ                         19,600       7,160.00        140,336,000
    丸山製作所                          2,000      2,501.00         5,002,000
    北川鉄工所                          7,000      1,235.00         8,645,000
    ローツェ                          9,200      14,910.00        137,172,000
    タカキタ                          3,400       498.00        1,693,200
    クボタ                         925,300       2,125.50       1,966,725,150
    荏原実業                          9,300      2,834.00        26,356,200
    三菱化工機                          6,200      3,160.00        19,592,000
    月島ホールディングス                         23,900       1,298.00        31,022,200
    帝国電機製作所                         12,400       3,045.00        37,758,000
    新東工業                         35,700       1,072.00        38,270,400
    澁谷工業                         16,600       2,451.00        40,686,600
    アイチ　コーポレーション                         24,600       1,077.00        26,494,200
    小森コーポレーション                         44,400       1,110.00        49,284,000
    鶴見製作所                         13,500       3,695.00        49,882,500
    日本ギア工業                          4,100       583.00        2,390,300
    酒井重工業                          2,400      5,800.00        13,920,000
    荏原製作所                         72,400       8,609.00        623,291,600
    石井鐵工所                          1,400      2,701.00         3,781,400
    酉島製作所                         15,200       2,163.00        32,877,600
    北越工業                         17,700       2,610.00        46,197,000
    ダイキン工業                         210,500       22,930.00       4,826,765,000
    オルガノ                         21,200       5,790.00        122,748,000
    トーヨーカネツ                          6,700      3,755.00        25,158,500
    栗田工業                         98,600       5,472.00        539,539,200
    椿本チエイン                         25,000       3,985.00        99,625,000
    大同工業                          4,800       729.00        3,499,200
    木村化工機                         13,600        745.00       10,132,000
    アネスト岩田                         27,300       1,083.00        29,565,900
    ダイフク                         297,600       2,892.50        860,808,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サムコ                          4,700      3,995.00        18,776,500
    加藤製作所                          5,600      1,262.00         7,067,200
    油研工業                          1,800      2,133.00         3,839,400
    タダノ                         101,500       1,122.50        113,933,750
    フジテック                         41,200       3,547.00        146,136,400
    ＣＫＤ                         48,800       2,481.00        121,072,800
    平和                         52,200       2,048.00        106,905,600
    理想科学工業                         14,100       2,683.00        37,830,300
    ＳＡＮＫＹＯ                         43,300       8,041.00        348,175,300
    日本金銭機械                         21,400       1,310.00        28,034,000
    マースグループホールディングス                          8,900      2,440.00        21,716,000
    フクシマガリレイ                         11,500       4,860.00        55,890,000
    オーイズミ                          4,500       400.00        1,800,000
    ダイコク電機                          8,700      3,270.00        28,449,000
    竹内製作所                         32,000       4,275.00        136,800,000
    アマノ                         50,100       3,261.00        163,376,100
    ＪＵＫＩ                         27,400        477.00       13,069,800
    ジャノメ                         17,900        662.00       11,849,800
    マックス                         24,800       3,015.00        74,772,000
    グローリー                         42,300       2,811.50        118,926,450
    新晃工業                         17,800       2,610.00        46,458,000
    大和冷機工業                         27,000       1,487.00        40,149,000
    セガサミーホールディングス                         157,500       1,954.50        307,833,750
    ＴＰＲ                         22,400       1,575.00        35,280,000
    ツバキ・ナカシマ                         35,400        717.00       25,381,800
    ホシザキ                         104,000       5,048.00        524,992,000
    大豊工業                         15,300        814.00       12,454,200
    日本精工                         326,500        759.50       247,976,750
    ＮＴＮ                         382,600        263.10       100,662,060
    ジェイテクト                         156,900       1,219.00        191,261,100
    不二越                         13,000       3,620.00        47,060,000
    日本トムソン                         48,100        582.00       27,994,200
    ＴＨＫ                         101,700       2,837.00        288,522,900
    ユーシン精機                         14,000        663.00        9,282,000
    前澤給装工業                         13,600       1,256.00        17,081,600
    イーグル工業                         19,500       1,584.00        30,888,000
    前澤工業                          6,700       947.00        6,344,900
    日本ピラー工業                         16,400       4,360.00        71,504,000
    キッツ                         59,100       1,168.00        69,028,800
    マキタ                         201,100       3,939.00        792,132,900
    三井Ｅ＆Ｓ                         86,500        607.00       52,505,500
    日立造船                         155,700        913.00       142,154,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱重工業                         308,400       7,881.00       2,430,500,400
    ＩＨＩ                         131,300       2,617.00        343,612,100
    スター精密                         32,900       1,767.00        58,134,300
    日清紡ホールディングス                         132,500       1,113.00        147,472,500
    イビデン                         92,000       7,820.00        719,440,000
    コニカミノルタ                         394,400        415.30       163,794,320
    ブラザー工業                         235,700       2,356.00        555,309,200
    ミネベアミツミ                         306,800       2,919.00        895,549,200
    日立製作所                         847,400       9,933.00       8,417,224,200
    三菱電機                        1,962,500        2,036.50       3,996,631,250
    富士電機                         107,200       6,126.00        656,707,200
    東洋電機製造                          3,800       951.00        3,613,800
    安川電機                         191,500       5,860.00       1,122,190,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,400       2,101.00        40,759,400
    明電舎                         32,700       2,372.00        77,564,400
    オリジン                          2,600      1,204.00         3,130,400
    山洋電気                          7,700      6,090.00        46,893,000
    デンヨー                         13,400       2,220.00        29,748,000
    ＰＨＣホールディングス                         33,100       1,422.00        47,068,200
    ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         67,800       3,080.00        208,824,000
    ソシオネクスト                         25,600      11,840.00        303,104,000
    東芝テック                         22,600       2,879.00        65,065,400
    芝浦メカトロニクス                         10,100       6,650.00        67,165,000
    マブチモーター                         43,800       4,689.00        205,378,200
    ニデック                         389,300       5,627.00       2,190,591,100
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,600        352.00        4,787,200
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      1,746.00        16,063,200
    東光高岳                         10,800       2,060.00        22,248,000
    ダブル・スコープ                         50,500        912.00       46,056,000
    ダイヘン                         17,700       6,140.00        108,678,000
    ヤーマン                         30,700        999.00       30,669,300
    ＪＶＣケンウッド                         139,500        745.00       103,927,500
    ミマキエンジニアリング                         17,100        907.00       15,509,700
    Ｉ－ＰＥＸ                         12,400       1,495.00        18,538,000
    大崎電気工業                         41,400        631.00       26,123,400
    オムロン                         134,600       6,392.00        860,363,200
    日東工業                         23,800       3,480.00        82,824,000
    ＩＤＥＣ                         26,000       2,785.00        72,410,000
    正興電機製作所                          4,200      1,118.00         4,695,600
    不二電機工業                          2,600      1,157.00         3,008,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         68,900       1,979.00        136,353,100
    サクサホールディングス                          2,400      2,654.00         6,369,600
                                 90/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                          5,600      3,435.00        19,236,000
    テクノメディカ                          4,400      2,284.00        10,049,600
    日本電気                         231,600       8,183.00       1,895,182,800
    富士通                         162,300       20,680.00       3,356,364,000
    沖電気工業                         79,700        898.00       71,570,600
    岩崎通信機                          5,100       774.00        3,947,400
    電気興業                          7,900      2,274.00        17,964,600
    サンケン電気                         16,400       7,805.00        128,002,000
    ナカヨ                          1,900      1,215.00         2,308,500
    アイホン                          9,500      2,634.00        25,023,000
    ルネサスエレクトロニクス                        1,150,800        2,579.50       2,968,488,600
    セイコーエプソン                         226,200       2,072.00        468,686,400
    ワコム                         134,500        678.00       91,191,000
    アルバック                         41,900       6,746.00        282,657,400
    アクセル                          6,300      2,129.00        13,412,700
    ＥＩＺＯ                         12,900       4,810.00        62,049,000
    日本信号                         40,200        935.00       37,587,000
    京三製作所                         36,900        455.00       16,789,500
    能美防災                         24,000       2,007.00        48,168,000
    ホーチキ                         13,300       1,600.00        21,280,000
    星和電機                          5,900       485.00        2,861,500
    エレコム                         42,300       1,735.00        73,390,500
    パナソニック　ホールディングス                        2,082,900        1,390.50       2,896,272,450
    シャープ                         297,200       1,011.50        300,617,800
    アンリツ                         124,200       1,301.00        161,584,200
    富士通ゼネラル                         50,000       2,191.00        109,550,000
    ソニーグループ                        1,234,900        13,155.00       16,245,109,500
    ＴＤＫ                         279,200       6,805.00       1,899,956,000
    帝国通信工業                          8,000      1,868.00        14,944,000
    タムラ製作所                         70,200        531.00       37,276,200
    アルプスアルパイン                         157,700       1,231.50        194,207,550
    池上通信機                          3,700       888.00        3,285,600
    日本電波工業                         21,400       1,159.00        24,802,600
    鈴木                          9,700      1,112.00        10,786,400
    メイコー                         17,600       4,080.00        71,808,000
    日本トリム                          4,100      3,050.00        12,505,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,705.00        35,938,500
    フォスター電機                         13,100       1,003.00        13,139,300
    ＳＭＫ                          4,700      2,512.00        11,806,400
    ヨコオ                         15,800       1,424.00        22,499,200
    ホシデン                         40,800       1,650.00        67,320,000
    ヒロセ電機                         26,000      16,260.00        422,760,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                         42,200       3,105.00        131,031,000
    ＴＯＡ                         20,100       1,010.00        20,301,000
    マクセル                         39,100       1,568.00        61,308,800
    古野電気                         23,100       1,775.00        41,002,500
    スミダコーポレーション                         23,800       1,172.00        27,893,600
    アイコム                          6,800      3,395.00        23,086,000
    リオン                          7,400      2,292.00        16,960,800
    横河電機                         192,900       2,764.00        533,175,600
    新電元工業                          6,700      3,010.00        20,167,000
    アズビル                         120,100       4,707.00        565,310,700
    東亜ディーケーケー                          5,800       897.00        5,202,600
    日本光電工業                         75,000       3,757.00        281,775,000
    チノー                          7,300      2,066.00        15,081,800
    共和電業                         10,800        409.00        4,417,200
    日本電子材料                         11,400       1,808.00        20,611,200
    堀場製作所                         33,300      10,615.00        353,479,500
    アドバンテスト                         500,200       4,986.00       2,493,997,200
    小野測器                          5,500       447.00        2,458,500
    エスペック                         14,100       2,283.00        32,190,300
    キーエンス                         174,700       62,580.00       10,932,726,000
    日置電機                          8,300      6,180.00        51,294,000
    シスメックス                         150,700       7,931.00       1,195,201,700
    日本マイクロニクス                         31,400       3,585.00        112,569,000
    メガチップス                         14,200       4,655.00        66,101,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600      3,715.00        35,664,000
    澤藤電機                          1,600      1,195.00         1,912,000
    原田工業                          5,500       758.00        4,169,000
    コーセル                         21,200       1,263.00        26,775,600
    イリソ電子工業                         16,100       3,685.00        59,328,500
    オプテックスグループ                         32,200       1,739.00        55,995,800
    千代田インテグレ                          6,900      2,912.00        20,092,800
    レーザーテック                         80,000      35,150.00       2,812,000,000
    スタンレー電気                         111,900       2,641.50        295,583,850
    ウシオ電機                         88,800       2,076.00        184,348,800
    岡谷電機産業                         10,100        281.00        2,838,100
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,500        501.00        5,761,500
    エノモト                          3,100      1,535.00         4,758,500
    日本セラミック                         15,200       2,825.00        42,940,000
    遠藤照明                          5,400      1,188.00         6,415,200
    古河電池                         13,200        844.00       11,140,800
    双信電機                          5,700       291.00        1,658,700
    山一電機                         15,800       1,850.00        29,230,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    図研                         15,300       3,935.00        60,205,500
    日本電子                         43,800       6,083.00        266,435,400
    カシオ計算機                         126,100       1,205.50        152,013,550
    ファナック                         851,300       4,187.00       3,564,393,100
    日本シイエムケイ                         37,400        727.00       27,189,800
    エンプラス                          5,100      12,590.00         64,209,000
    大真空                         26,400        813.00       21,463,200
    ローム                         322,900       2,804.50        905,573,050
    浜松ホトニクス                         140,100       5,843.00        818,604,300
    三井ハイテック                         15,500       7,781.00        120,605,500
    新光電気工業                         61,800       5,520.00        341,136,000
    京セラ                         271,200       8,196.00       2,222,755,200
    太陽誘電                         85,100       3,662.00        311,636,200
    村田製作所                        1,588,400        2,833.00       4,499,937,200
    双葉電子工業                         33,800        499.00       16,866,200
    北陸電気工業                          4,600      1,331.00         6,122,600
    ニチコン                         46,000       1,327.00        61,042,000
    日本ケミコン                         18,800       1,303.00        24,496,400
    ＫＯＡ                         26,600       1,524.00        40,538,400
    市光工業                         32,000        538.00       17,216,000
    小糸製作所                         189,100       2,253.00        426,042,300
    ミツバ                         32,700        942.00       30,803,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         59,700      11,720.00        699,684,000
    キヤノン電子                         19,400       2,023.00        39,246,200
    キヤノン                         870,700       3,681.00       3,205,046,700
    リコー                         437,700       1,069.50        468,120,150
    象印マホービン                         48,400       1,521.00        73,616,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,700      1,916.00         3,257,200
    東京エレクトロン                         369,500       25,255.00       9,331,722,500
    イノテック                         11,800       1,596.00        18,832,800
    トヨタ紡織                         73,500       2,263.50        166,367,250
    芦森工業                          2,200      2,069.00         4,551,800
    ユニプレス                         31,400        947.00       29,735,800
    豊田自動織機                         148,900       11,655.00       1,735,429,500
    モリタホールディングス                         30,700       1,500.00        46,050,000
    三櫻工業                         26,800        780.00       20,904,000
    デンソー                        1,440,400        2,136.00       3,076,694,400
    東海理化電機製作所                         49,300       2,220.00        109,446,000
    川崎重工業                         142,500       3,064.00        436,620,000
    名村造船所                         38,000       1,277.00        48,526,000
    日本車輌製造                          6,600      2,065.00        13,629,000
    三菱ロジスネクスト                         27,900       1,371.00        38,250,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    近畿車輛                          1,600      1,757.00         2,811,200
    日産自動車                        2,479,900         579.30      1,436,606,070
    いすゞ自動車                         507,500       1,829.00        928,217,500
    トヨタ自動車                        9,585,900        2,644.00      25,345,119,600
    日野自動車                         262,600        455.30       119,561,780
    三菱自動車工業                         681,000        444.40       302,636,400
    エフテック                          8,100       628.00        5,086,800
    レシップホールディングス                          4,500       585.00        2,632,500
    ＧＭＢ                          2,300      1,186.00         2,727,800
    ファルテック                          2,000       531.00        1,062,000
    武蔵精密工業                         42,700       1,426.00        60,890,200
    日産車体                         20,500        920.00       18,860,000
    新明和工業                         50,300       1,129.00        56,788,700
    極東開発工業                         28,800       1,917.00        55,209,600
    トピー工業                         14,200       2,530.00        35,926,000
    ティラド                          4,400      3,045.00        13,398,000
    曙ブレーキ工業                         106,500        108.00       11,502,000
    タチエス                         32,300       1,691.00        54,619,300
    ＮＯＫ                         67,900       1,856.00        126,022,400
    フタバ産業                         46,900        797.00       37,379,300
    カヤバ                         16,800       4,815.00        80,892,000
    大同メタル工業                         34,300        544.00       18,659,200
    プレス工業                         69,900        583.00       40,751,700
    ミクニ                         13,400        443.00        5,936,200
    太平洋工業                         40,100       1,297.00        52,009,700
    アイシン                         134,700       5,011.00        674,981,700
    マツダ                         577,500       1,598.00        922,845,000
    今仙電機製作所                          7,400       641.00        4,743,400
    本田技研工業                        4,257,300        1,485.50       6,324,219,150
    スズキ                         320,600       5,773.00       1,850,823,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         552,400       2,655.00       1,466,622,000
    安永                          5,100       642.00        3,274,200
    ヤマハ発動機                         251,500       3,906.00        982,359,000
    ＴＢＫ                         11,700        371.00        4,340,700
    エクセディ                         28,600       2,452.00        70,127,200
    豊田合成                         51,000       2,663.00        135,813,000
    愛三工業                         29,000       1,156.00        33,524,000
    盟和産業                          1,700       981.00        1,667,700
    日本プラスト                          9,300       520.00        4,836,000
    ヨロズ                         16,500        852.00       14,058,000
    エフ・シー・シー                         31,000       1,730.00        53,630,000
    シマノ                         70,900      22,070.00       1,564,763,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テイ・エス　テック                         62,200       1,687.00        104,931,400
    ジャムコ                          7,400      1,498.00        11,085,200
    テルモ                         488,100       4,737.00       2,312,129,700
    クリエートメディック                          3,800       906.00        3,442,800
    日機装                         40,700        965.00       39,275,500
    日本エム・ディ・エム                         13,900        749.00       10,411,100
    島津製作所                         231,900       3,956.00        917,396,400
    ＪＭＳ                         16,200        499.00        8,083,800
    長野計器                         12,700       1,986.00        25,222,200
    ブイ・テクノロジー                          9,200      2,659.00        24,462,800
    東京計器                         13,400       1,693.00        22,686,200
    愛知時計電機                          7,600      2,298.00        17,464,800
    インターアクション                          8,300       944.00        7,835,200
    オーバル                         10,200        469.00        4,783,800
    東京精密                         35,700       8,532.00        304,592,400
    マニー                         69,900       2,173.00        151,892,700
    ニコン                         252,400       1,396.00        352,350,400
    トプコン                         84,900       1,500.00        127,350,000
    オリンパス                        1,074,600        2,121.50       2,279,763,900
    理研計器                         12,400       7,030.00        87,172,000
    タムロン                         10,700       5,120.00        54,784,000
    ＨＯＹＡ                         346,700       17,255.00       5,982,308,500
    シード                          5,900       793.00        4,678,700
    ノーリツ鋼機                         16,500       2,959.00        48,823,500
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,500       1,790.00        45,645,000
    朝日インテック                         195,100       2,850.00        556,035,000
    シチズン時計                         160,600        841.00       135,064,600
    リズム                          3,600      3,065.00        11,034,000
    大研医器                          8,700       493.00        4,289,100
    メニコン                         60,000       2,378.00        142,680,000
    シンシア                          1,400       559.00         782,600
    松風                          7,900      2,690.00        21,251,000
    セイコーグループ                         24,300       2,627.00        63,836,100
    ニプロ                         145,500       1,097.50        159,686,250
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         17,200        174.00        2,992,800
    中本パックス                          3,500      1,628.00         5,698,000
    スノーピーク                         24,900        936.00       23,306,400
    パラマウントベッドホールディングス                         36,300       2,732.00        99,171,600
    トランザクション                         11,500       2,147.00        24,690,500
    粧美堂                          3,100       642.00        1,990,200
    ニホンフラッシュ                         16,400        898.00       14,727,200
    前田工繊                         14,700       3,030.00        44,541,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永大産業                         12,300        224.00        2,755,200
    アートネイチャー                         17,800        782.00       13,919,600
    バンダイナムコホールディングス                         478,300       2,830.50       1,353,828,150
    アイフィスジャパン                          3,200       636.00        2,035,200
    ＳＨＯＥＩ                         39,400       1,848.00        72,811,200
    フランスベッドホールディングス                         22,600       1,299.00        29,357,400
    パイロットコーポレーション                         24,600       4,219.00        103,787,400
    萩原工業                         11,700       1,428.00        16,707,600
    フジシールインターナショナル                         35,300       1,677.00        59,198,100
    タカラトミー                         79,500       2,241.00        178,159,500
    広済堂ホールディングス                         39,300        767.00       30,143,100
    エステールホールディングス                          2,700       628.00        1,695,600
    タカノ                          4,300       899.00        3,865,700
    プロネクサス                         18,100       1,261.00        22,824,100
    ホクシン                          8,800       110.00         968,000
    ウッドワン                          3,800      1,024.00         3,891,200
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         214,600       4,043.00        867,627,800
    大日本印刷                         190,800       4,270.00        814,716,000
    共同印刷                          4,900      3,200.00        15,680,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,900       1,455.00        43,504,500
    光村印刷                          1,000      1,347.00         1,347,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,200       2,550.00        28,560,000
    アシックス                         148,700       4,861.00        722,830,700
    ツツミ                          4,100      2,310.00         9,471,000
    ローランド                         12,900       4,365.00        56,308,500
    小松ウオール工業                          7,100      2,852.00        20,249,200
    ヤマハ                         110,000       3,261.00        358,710,000
    河合楽器製作所                          5,300      3,770.00        19,981,000
    クリナップ                         19,400        666.00       12,920,400
    ピジョン                         111,200       1,637.50        182,090,000
    キングジム                         15,400        863.00       13,290,200
    リンテック                         35,000       2,709.00        94,815,000
    イトーキ                         35,800       1,299.00        46,504,200
    任天堂                        1,102,200        6,965.00       7,676,823,000
    三菱鉛筆                         24,800       2,083.00        51,658,400
    タカラスタンダード                         36,800       1,666.00        61,308,800
    コクヨ                         74,700       2,277.50        170,129,250
    ナカバヤシ                         18,800        540.00       10,152,000
    グローブライド                         15,700       1,935.00        30,379,500
    オカムラ                         52,600       2,030.00        106,778,000
    美津濃                         17,400       3,910.00        68,034,000
    東京電力ホールディングス                        1,573,700         725.80      1,142,191,460
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中部電力                         643,300       1,792.00       1,152,793,600
    関西電力                         674,100       1,815.00       1,223,491,500
    中国電力                         303,300        978.30       296,718,390
    北陸電力                         178,500        710.00       126,735,000
    東北電力                         459,600        931.80       428,255,280
    四国電力                         162,600        989.00       160,811,400
    九州電力                         402,400        985.60       396,605,440
    北海道電力                         168,700        612.10       103,261,270
    沖縄電力                         44,600       1,079.00        48,123,400
    電源開発                         143,400       2,237.50        320,857,500
    エフオン                         11,300        451.00        5,096,300
    イーレックス                         31,100        746.00       23,200,600
    レノバ                         46,500       1,079.00        50,173,500
    東京瓦斯                         369,100       3,346.00       1,235,008,600
    大阪瓦斯                         353,600       2,921.00       1,032,865,600
    東邦瓦斯                         75,600       2,699.50        204,082,200
    北海道瓦斯                         10,400       2,178.00        22,651,200
    広島ガス                         36,900        370.00       13,653,000
    西部ガスホールディングス                         18,200       1,885.00        34,307,000
    静岡ガス                         36,300       1,000.00        36,300,000
    メタウォーター                         20,900       2,044.00        42,719,600
    ＳＢＳホールディングス                         15,600       2,449.00        38,204,400
    東武鉄道                         191,800       3,719.00        713,304,200
    相鉄ホールディングス                         62,500       2,696.50        168,531,250
    東急                         489,500       1,680.00        822,360,000
    京浜急行電鉄                         216,000       1,261.00        272,376,000
    小田急電鉄                         288,700       2,158.00        623,014,600
    京王電鉄                         83,900       4,263.00        357,665,700
    京成電鉄                         112,600       6,512.00        733,251,200
    富士急行                         21,500       4,125.00        88,687,500
    東日本旅客鉄道                         320,700       8,003.00       2,566,562,100
    西日本旅客鉄道                         207,100       5,746.00       1,189,996,600
    東海旅客鉄道                         672,400       3,544.00       2,382,985,600
    西武ホールディングス                         211,200       1,910.00        403,392,000
    鴻池運輸                         29,700       1,884.00        55,954,800
    西日本鉄道                         46,600       2,368.00        110,348,800
    ハマキョウレックス                         14,900       4,010.00        59,749,000
    サカイ引越センター                         19,300       2,687.00        51,859,100
    近鉄グループホールディングス                         174,300       4,337.00        755,939,100
    阪急阪神ホールディングス                         232,400       4,454.00       1,035,109,600
    南海電気鉄道                         77,700       2,808.00        218,181,600
    京阪ホールディングス                         96,100       3,641.00        349,900,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                          4,700      2,867.00        13,474,900
    名古屋鉄道                         179,800       2,194.50        394,571,100
    山陽電気鉄道                         13,100       2,119.00        27,758,900
    アルプス物流                         13,900       1,625.00        22,587,500
    ヤマトホールディングス                         223,200       2,649.00        591,256,800
    山九                         44,300       5,061.00        224,202,300
    丸運                          5,700       264.00        1,504,800
    丸全昭和運輸                         10,800       3,790.00        40,932,000
    センコーグループホールディングス                         92,300       1,099.00        101,437,700
    トナミホールディングス                          3,800      4,695.00        17,841,000
    ニッコンホールディングス                         55,800       2,991.00        166,897,800
    日本石油輸送                          1,200      2,886.00         3,463,200
    福山通運                         19,900       3,870.00        77,013,000
    セイノーホールディングス                         98,000       2,090.00        204,820,000
    エスライングループ本社                          3,200       867.00        2,774,400
    神奈川中央交通                          4,900      2,978.00        14,592,200
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         44,600       1,481.00        66,052,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,800       1,451.00        24,376,800
    九州旅客鉄道                         123,200       3,081.00        379,579,200
    ＳＧホールディングス                         292,700       2,018.50        590,814,950
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         59,100       7,912.00        467,599,200
    日本郵船                         499,900       4,333.00       2,166,066,700
    商船三井                         378,500       4,493.00       1,700,600,500
    川崎汽船                         147,500       6,115.00        901,962,500
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      4,920.00        47,232,000
    飯野海運                         64,900       1,240.00        80,476,000
    共栄タンカー                          3,600       821.00        2,955,600
    乾汽船                         23,000       1,104.00        25,392,000
    日本航空                         428,100       2,765.00       1,183,696,500
    ＡＮＡホールディングス                         474,200       3,054.00       1,448,206,800
    パスコ                          2,200      1,686.00         3,709,200
    トランコム                          5,100      7,340.00        37,434,000
    日新                         13,200       2,445.00        32,274,000
    三菱倉庫                         42,800       4,275.00        182,970,000
    三井倉庫ホールディングス                         16,300       4,665.00        76,039,500
    住友倉庫                         47,000       2,424.00        113,928,000
    澁澤倉庫                          7,900      2,838.00        22,420,200
    東陽倉庫                          3,000      1,523.00         4,569,000
    日本トランスシティ                         35,100        612.00       21,481,200
    ケイヒン                          2,000      1,756.00         3,512,000
    中央倉庫                          9,300      1,094.00        10,174,200
    川西倉庫                          1,900      1,114.00         2,116,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安田倉庫                         11,900       1,116.00        13,280,400
    ファイズホールディングス                          2,100      1,120.00         2,352,000
    東洋埠頭                          3,300      1,384.00         4,567,200
    上組                         83,600       3,278.00        274,040,800
    サンリツ                          2,600       738.00        1,918,800
    キムラユニティー                          5,500      1,330.00         7,315,000
    キユーソー流通システム                          7,000       890.00        6,230,000
    東海運                          6,700       283.00        1,896,100
    エーアイテイー                         10,900       1,661.00        18,104,900
    内外トランスライン                          7,000      2,484.00        17,388,000
    日本コンセプト                          6,300      1,647.00        10,376,100
    ＮＥＣネッツエスアイ                         68,200       2,260.00        154,132,000
    クロスキャット                         11,100       1,064.00        11,810,400
    システナ                         265,000        305.00       80,825,000
    デジタルアーツ                         11,100       4,930.00        54,723,000
    日鉄ソリューションズ                         29,900       4,575.00        136,792,500
    キューブシステム                         10,300       1,085.00        11,175,500
    コア                          7,800      1,729.00        13,486,200
    手間いらず                          3,000      2,935.00         8,805,000
    ラクーンホールディングス                         14,500        627.00        9,091,500
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,402.00        12,618,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,400       1,689.00        24,321,600
    ＴＩＳ                         191,500       3,036.00        581,394,000
    テクミラホールディングス                          5,400       459.00        2,478,600
    グリー                         47,000        553.00       25,991,000
    ＧＭＯペパボ                          2,300      1,183.00         2,720,900
    コーエーテクモホールディングス                         109,700       1,669.50        183,144,150
    三菱総合研究所                          8,600      4,660.00        40,076,000
    電算                          1,400      1,501.00         2,101,400
    ＡＧＳ                          4,900       798.00        3,910,200
    ファインデックス                         13,900       1,011.00        14,052,900
    ブレインパッド                         13,100       1,049.00        13,741,900
    ＫＬａｂ                         32,200        298.00        9,595,600
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,900        443.00       13,245,700
    ネクソン                         391,300       2,964.50       1,160,008,850
    アイスタイル                         52,000        428.00       22,256,000
    エムアップホールディングス                         21,500       1,042.00        22,403,000
    エイチーム                         10,400        563.00        5,855,200
    エニグモ                         22,300        340.00        7,582,000
    テクノスジャパン                          9,500       628.00        5,966,000
    コロプラ                         68,000        571.00       38,828,000
    ブロードリーフ                         94,600        565.00       53,449,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       550.00        3,850,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,900        955.00       10,409,500
    メディアドゥ                          7,900      1,439.00        11,368,100
    じげん                         51,100        532.00       27,185,200
    ブイキューブ                         21,100        318.00        6,709,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       523.00        1,464,400
    サイバーリンクス                          4,500       721.00        3,244,500
    フィックスターズ                         19,800       1,301.00        25,759,800
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,335.00        10,947,000
    オプティム                         18,000        784.00       14,112,000
    セレス                          7,100      1,134.00         8,051,400
    ＳＨＩＦＴ                         11,600      35,280.00        409,248,000
    ティーガイア                         18,300       1,871.00        34,239,300
    セック                          1,900      4,680.00         8,892,000
    テクマトリックス                         32,000       1,711.00        54,752,000
    プロシップ                          8,400      1,344.00        11,289,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         45,600       2,323.50        105,951,600
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,000       9,255.00        323,925,000
    ザッパラス                          3,300       476.00        1,570,800
    システムリサーチ                          6,000      2,968.00        17,808,000
    インターネットイニシアティブ                         83,700       2,767.50        231,639,750
    さくらインターネット                         19,700       1,953.00        38,474,100
    ヴィンクス                          2,800      2,017.00         5,647,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,400      2,591.00        13,991,400
    ＳＲＡホールディングス                          9,000      3,495.00        31,455,000
    システムインテグレータ                          3,500       390.00        1,365,000
    朝日ネット                         18,800        606.00       11,392,800
    ｅＢＡＳＥ                         24,700        748.00       18,475,600
    アバントグループ                         22,100       1,369.00        30,254,900
    アドソル日進                          7,400      1,544.00        11,425,600
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       584.00        1,518,400
    フリービット                          9,200      1,394.00        12,824,800
    コムチュア                         25,300       1,783.00        45,109,900
    サイバーコム                          1,900      1,902.00         3,613,800
    アステリア                         13,700        651.00        8,918,700
    アイル                          8,200      3,230.00        26,486,000
    マークラインズ                          9,500      2,716.00        25,802,000
    メディカル・データ・ビジョン                         20,900        608.00       12,707,200
    ｇｕｍｉ                         25,900        376.00        9,738,400
    ショーケース                          2,800       335.00         938,000
    モバイルファクトリー                          2,500       606.00        1,515,000
    テラスカイ                          7,600      1,574.00        11,962,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,100       1,605.00        16,210,500
    ＰＣＩホールディングス                          4,400      1,028.00         4,523,200
    アイビーシー                          1,800       456.00         820,800
    ネオジャパン                          5,900      1,015.00         5,988,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,766.00         7,770,400
    ラクス                         82,800       2,552.00        211,305,600
    ランドコンピュータ                          5,600       874.00        4,894,400
    ダブルスタンダード                          5,300      1,481.00         7,849,300
    オープンドア                         12,200        753.00        9,186,600
    アカツキ                          8,300      2,096.00        17,396,800
    ベネフィットジャパン                           700     1,244.00          870,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,500      1,589.00         8,739,500
    カナミックネットワーク                         18,900        390.00        7,371,000
    ノムラシステムコーポレーション                         12,900        114.00        1,470,600
    チェンジホールディングス                         38,100       1,432.00        54,559,200
    シンクロ・フード                          7,400       721.00        5,335,400
    オークネット                          7,500      1,808.00        13,560,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       683.00        1,570,900
    セグエグループ                          3,700       939.00        3,474,300
    エイトレッド                          1,800      1,394.00         2,509,200
    マクロミル                         34,400        789.00       27,141,600
    ビーグリー                          2,500      1,215.00         3,037,500
    オロ                          6,300      2,831.00        17,835,300
    ユーザーローカル                          6,300      1,851.00        11,661,300
    テモナ                          2,800       221.00         618,800
    ニーズウェル                          6,400       751.00        4,806,400
    マネーフォワード                         38,900       4,181.00        162,640,900
    サインポスト                          4,500       371.00        1,669,500
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,500        904.00       11,300,000
    プラスアルファ・コンサルティング                         10,300       2,820.00        29,046,000
    電算システムホールディングス                          7,800      2,715.00        21,177,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         59,800       1,692.00        101,181,600
    ソルクシーズ                          9,400       408.00        3,835,200
    フェイス                          3,300       479.00        1,580,700
    プロトコーポレーション                         19,200       1,345.00        25,824,000
    ハイマックス                          5,500      1,390.00         7,645,000
    野村総合研究所                         387,900       4,068.00       1,577,977,200
    サイバネットシステム                         13,900       1,091.00        15,164,900
    ＣＥホールディングス                          6,000       629.00        3,774,000
    日本システム技術                          5,700      2,848.00        16,233,600
    インテージホールディングス                         19,800       1,570.00        31,086,000
    東邦システムサイエンス                          5,700      1,230.00         7,011,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソースネクスト                         88,400        163.00       14,409,200
    インフォコム                         22,600       2,337.00        52,816,200
    シンプレクス・ホールディングス                         26,300       2,566.00        67,485,800
    ＨＥＲＯＺ                          5,900      1,843.00        10,873,700
    ラクスル                         42,100       1,224.00        51,530,400
    メルカリ                         106,200       2,659.50        282,438,900
    ＩＰＳ                          5,600      1,928.00        10,796,800
    ＦＩＧ                         13,500        345.00        4,657,500
    システムサポート                          6,800      1,877.00        12,763,600
    イーソル                         12,700        555.00        7,048,500
    東海ソフト                          1,700      1,122.00         1,907,400
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,100       3,015.00        54,571,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,222.00         5,743,400
    サーバーワークス                          3,600      3,190.00        11,484,000
    東名                           900     1,781.00         1,602,900
    ヴィッツ                          1,200       889.00        1,066,800
    トビラシステムズ                          3,300       870.00        2,871,000
    Ｓａｎｓａｎ                         57,400       1,616.00        92,758,400
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800       720.00        2,016,000
    ギフティ                         15,300       1,813.00        27,738,900
    メドレー                         23,500       4,705.00        110,567,500
    ベース                          6,000      3,505.00        21,030,000
    ＪＭＤＣ                         29,900       4,199.00        125,550,100
    フォーカスシステムズ                         12,700        979.00       12,433,300
    クレスコ                         14,400       1,832.00        26,380,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         168,200       1,655.00        278,371,000
    オービック                         58,500      23,470.00       1,372,995,000
    ジャストシステム                         25,200       3,005.00        75,726,000
    ＴＤＣソフト                         16,400       2,062.00        33,816,800
    ＬＩＮＥヤフー                        2,492,400         478.30      1,192,114,920
    トレンドマイクロ                         82,800       8,102.00        670,845,600
    ＩＤホールディングス                         11,800       1,671.00        19,717,800
    日本オラクル                         33,500      11,530.00        386,255,000
    アルファシステムズ                          4,600      2,941.00        13,528,600
    フューチャー                         37,400       1,679.00        62,794,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,000       1,758.00        17,580,000
    ＳＢテクノロジー                          7,400      2,465.00        18,241,000
    トーセ                          3,400       693.00        2,356,200
    オービックビジネスコンサルタント                         24,600       6,467.00        159,088,200
    アイティフォー                         22,900       1,179.00        26,999,100
    東計電算                          2,400      7,120.00        17,088,000
    エックスネット                          1,600      1,080.00         1,728,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大塚商会                         86,800       5,957.00        517,067,600
    サイボウズ                         24,100       2,147.00        51,742,700
    電通国際情報サービス                         21,300       5,640.00        120,132,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,600        777.00       16,006,200
    デジタルガレージ                         28,000       3,640.00        101,920,000
    ＥＭシステムズ                         29,200        686.00       20,031,200
    ウェザーニューズ                          5,400      5,460.00        29,484,000
    ＣＩＪ                         29,100        644.00       18,740,400
    ビジネスエンジニアリング                          2,900      4,255.00        12,339,500
    日本エンタープライズ                         12,200        119.00        1,451,800
    ＷＯＷＯＷ                         13,200       1,044.00        13,780,800
    スカラ                         16,200        758.00       12,279,600
    インテリジェント　ウェイブ                          6,200      1,052.00         6,522,400
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,200      3,295.00        20,429,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         17,600        643.00       11,316,800
    ネットワンシステムズ                         70,700       2,367.50        167,382,250
    システムソフト                         61,300        62.00       3,800,600
    アルゴグラフィックス                         16,100       3,550.00        57,155,000
    マーベラス                         28,500        692.00       19,722,000
    エイベックス                         29,800       1,354.00        40,349,200
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         57,300       4,234.00        242,608,200
    都築電気                          9,200      2,171.00        19,973,200
    ＴＢＳホールディングス                         89,600       2,990.00        267,904,000
    日本テレビホールディングス                         155,000       1,515.00        234,825,000
    朝日放送グループホールディングス                         16,400        649.00       10,643,600
    テレビ朝日ホールディングス                         42,500       1,632.00        69,360,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         136,000        653.00       88,808,000
    テレビ東京ホールディングス                         12,600       3,000.00        37,800,000
    日本ＢＳ放送                          4,200       888.00        3,729,600
    ビジョン                         26,400       1,203.00        31,759,200
    スマートバリュー                          2,900       429.00        1,244,100
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,600       3,755.00        73,598,000
    ワイヤレスゲート                          5,200       241.00        1,253,200
    日本通信                         172,500        228.00       39,330,000
    クロップス                          1,900      1,046.00         1,987,400
    日本電信電話                       52,081,600          169.30      8,817,414,880
    ＫＤＤＩ                        1,353,000        4,434.00       5,999,202,000
    ソフトバンク                        2,817,100        1,715.50       4,832,735,050
    光通信                         17,600      23,410.00        412,016,000
    エムティーアイ                         12,000        619.00        7,428,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         64,700       2,469.50        159,776,650
    ファイバーゲート                          9,400       903.00        8,488,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800       225.00         630,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         92,600       2,795.50        258,863,300
    学研ホールディングス                         29,200        979.00       28,586,800
    ゼンリン                         30,000        856.00       25,680,000
    昭文社ホールディングス                          5,000       360.00        1,800,000
    インプレスホールディングス                         10,300        178.00        1,833,400
    アイネット                         10,600       1,701.00        18,030,600
    松竹                          9,100      9,247.00        84,147,700
    東宝                         97,400       4,788.00        466,351,200
    東映                          5,800      20,800.00        120,640,000
    ＮＴＴデータグループ                         457,800       1,937.50        886,987,500
    ピー・シー・エー                         10,100       1,069.00        10,796,900
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,124.00        15,717,600
    ＤＴＳ                         37,300       3,455.00        128,871,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         80,000       4,760.00        380,800,000
    シーイーシー                         22,100       1,595.00        35,249,500
    カプコン                         156,600       4,595.00        719,577,000
    アイ・エス・ビー                          9,000      1,524.00        13,716,000
    ジャステック                         10,800       1,420.00        15,336,000
    ＳＣＳＫ                         122,500       2,736.50        335,221,250
    ＮＳＷ                          7,800      2,787.00        21,738,600
    アイネス                         13,700       1,600.00        21,920,000
    ＴＫＣ                         27,800       3,565.00        99,107,000
    富士ソフト                         35,200       5,750.00        202,400,000
    ＮＳＤ                         62,500       2,664.00        166,500,000
    コナミグループ                         65,600       7,468.00        489,900,800
    福井コンピュータホールディングス                         10,800       2,551.00        27,550,800
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,600       3,570.00        41,412,000
    ミロク情報サービス                         15,900       1,648.00        26,203,200
    ソフトバンクグループ                         863,700       6,073.00       5,245,250,100
    高千穂交易                          5,100      3,470.00        17,697,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,800      1,746.00         3,142,800
    伊藤忠食品                          4,200      7,870.00        33,054,000
    エレマテック                         16,600       1,710.00        28,386,000
    あらた                         14,100       6,190.00        87,279,000
    トーメンデバイス                          2,700      4,965.00        13,405,500
    東京エレクトロン　デバイス                         18,400       5,300.00        97,520,000
    円谷フィールズホールディングス                         31,700       1,219.00        38,642,300
    双日                         205,600       3,211.00        660,181,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         185,400       2,400.50        445,052,700
    横浜冷凍                         50,300       1,053.00        52,965,900
    ラサ商事                          6,600      1,481.00         9,774,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルコニックス                         24,300       1,286.00        31,249,800
    神戸物産                         142,900       4,059.00        580,031,100
    ハイパー                          2,800       321.00         898,800
    あい　ホールディングス                         29,600       2,354.00        69,678,400
    ディーブイエックス                          3,400      1,043.00         3,546,200
    ダイワボウホールディングス                         81,800       2,985.00        244,173,000
    マクニカホールディングス                         43,700       7,770.00        339,549,000
    ラクト・ジャパン                          7,200      1,906.00        13,723,200
    グリムス                          7,800      1,972.00        15,381,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         28,000       1,045.00        29,260,000
    八洲電機                         15,000       1,252.00        18,780,000
    メディアスホールディングス                         11,900        773.00        9,198,700
    レスターホールディングス                         15,700       2,733.00        42,908,100
    ジオリーブグループ                          2,800      1,273.00         3,564,400
    大光                          5,200       670.00        3,484,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,412.00         3,953,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         100,300        945.00       94,783,500
    黒谷                          3,400       583.00        1,982,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       778.00        1,867,200
    三洋貿易                         20,900       1,200.00        25,080,000
    ビューティガレージ                          5,800      2,037.00        11,814,600
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,130.00        15,029,000
    ミタチ産業                          3,100      1,100.00         3,410,000
    シップヘルスケアホールディングス                         66,400       2,222.00        147,540,800
    明治電機工業                          6,900      1,389.00         9,584,100
    デリカフーズホールディングス                          4,800       582.00        2,793,600
    スターティアホールディングス                          2,700      1,325.00         3,577,500
    コメダホールディングス                         45,300       2,690.00        121,857,000
    ピーバンドットコム                          1,800       360.00         648,000
    アセンテック                          7,100       501.00        3,557,100
    富士興産                          2,900      1,803.00         5,228,700
    協栄産業                          1,100      2,475.00         2,722,500
    フルサト・マルカホールディングス                         17,100       2,546.00        43,536,600
    ヤマエグループホールディングス                         10,400       3,915.00        40,716,000
    小野建                         18,200       1,666.00        30,321,200
    南陽                          2,300      2,048.00         4,710,400
    佐鳥電機                          9,000      1,899.00        17,091,000
    エコートレーディング                          2,400      1,598.00         3,835,200
    伯東                         10,600       5,390.00        57,134,000
    コンドーテック                         14,200       1,140.00        16,188,000
    中山福                          6,600       360.00        2,376,000
    ナガイレーベン                         23,300       2,333.00        54,358,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱食品                         17,100       4,765.00        81,481,500
    松田産業                         14,100       2,385.00        33,628,500
    第一興商                         71,500       2,064.00        147,576,000
    メディパルホールディングス                         191,400       2,258.00        432,181,200
    ＳＰＫ                          8,200      1,838.00        15,071,600
    萩原電気ホールディングス                          7,900      4,660.00        36,814,000
    アズワン                         28,900       5,373.00        155,279,700
    スズデン                          6,500      2,266.00        14,729,000
    尾家産業                          2,900      1,865.00         5,408,500
    シモジマ                         12,700       1,261.00        16,014,700
    ドウシシャ                         17,100       2,010.00        34,371,000
    小津産業                          2,700      1,566.00         4,228,200
    高速                         11,000       2,032.00        22,352,000
    たけびし                          7,100      1,846.00        13,106,600
    リックス                          3,300      3,260.00        10,758,000
    丸文                         16,500       1,561.00        25,756,500
    ハピネット                         15,700       2,640.00        41,448,000
    橋本総業ホールディングス                          7,300      1,279.00         9,336,700
    日本ライフライン                         54,200       1,208.00        65,473,600
    タカショー                         16,100        503.00        8,098,300
    ＩＤＯＭ                         48,900        938.00       45,868,200
    進和                         11,300       2,330.00        26,329,000
    エスケイジャパン                          3,000       804.00        2,412,000
    ダイトロン                          7,300      2,815.00        20,549,500
    シークス                         26,300       1,430.00        37,609,000
    田中商事                          3,500       742.00        2,597,000
    オーハシテクニカ                          9,800      1,792.00        17,561,600
    白銅                          5,200      2,231.00        11,601,200
    ダイコー通産                          1,300      1,192.00         1,549,600
    伊藤忠商事                        1,241,600        5,834.00       7,243,494,400
    丸紅                        1,540,000        2,249.50       3,464,230,000
    高島                          7,700      1,119.00         8,616,300
    長瀬産業                         84,700       2,247.00        190,320,900
    蝶理                         11,600       2,781.00        32,259,600
    豊田通商                         161,800       8,604.00       1,392,127,200
    三共生興                         25,600        715.00       18,304,000
    兼松                         77,200       2,054.00        158,568,800
    ツカモトコーポレーション                          1,700      1,163.00         1,977,100
    三井物産                        1,391,700        5,195.00       7,229,881,500
    日本紙パルプ商事                          8,800      4,930.00        43,384,000
    カメイ                         19,700       1,698.00        33,450,600
    東都水産                           600     7,350.00         4,410,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＵＧホールディングス                          1,800      2,396.00         4,312,800
    スターゼン                         12,800       2,465.00        31,552,000
    山善                         56,000       1,200.00        67,200,000
    椿本興業                          3,800      6,550.00        24,890,000
    住友商事                        1,117,900        3,061.00       3,421,891,900
    内田洋行                          7,500      6,900.00        51,750,000
    三菱商事                        1,220,000        6,713.00       8,189,860,000
    第一実業                         17,400       1,866.00        32,468,400
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,800       4,046.00        173,168,800
    西華産業                          7,300      2,848.00        20,790,400
    佐藤商事                         12,800       1,445.00        18,496,000
    菱洋エレクトロ                         17,500       3,590.00        62,825,000
    東京産業                         16,900        816.00       13,790,400
    ユアサ商事                         14,400       4,600.00        66,240,000
    神鋼商事                          4,600      5,800.00        26,680,000
    トルク                          6,600       259.00        1,709,400
    阪和興業                         33,200       4,795.00        159,194,000
    正栄食品工業                         12,300       4,830.00        59,409,000
    カナデン                         13,900       1,551.00        21,558,900
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,900       2,482.00        36,981,800
    岩谷産業                         42,100       6,363.00        267,882,300
    ナイス                          3,300      1,562.00         5,154,600
    ニチモウ                          1,600      3,910.00         6,256,000
    極東貿易                         11,000       1,877.00        20,647,000
    アステナホールディングス                         34,800        472.00       16,425,600
    三愛オブリ                         44,400       1,627.00        72,238,800
    稲畑産業                         36,500       3,085.00        112,602,500
    ＧＳＩクレオス                         10,600       2,142.00        22,705,200
    明和産業                         24,400        633.00       15,445,200
    クワザワホールディングス                          4,000       686.00        2,744,000
    ワキタ                         30,600       1,593.00        48,745,800
    東邦ホールディングス                         51,100       3,260.00        166,586,000
    サンゲツ                         42,500       3,030.00        128,775,000
    ミツウロコグループホールディングス                         23,600       1,542.00        36,391,200
    シナネンホールディングス                          5,100      4,130.00        21,063,000
    伊藤忠エネクス                         45,800       1,568.00        71,814,400
    サンリオ                         52,400       5,600.00        293,440,000
    サンワテクノス                          9,400      2,180.00        20,492,000
    リョーサン                         13,100       4,880.00        63,928,000
    新光商事                         24,800       1,133.00        28,098,400
    トーホー                          7,800      2,694.00        21,013,200
    三信電気                          7,500      2,126.00        15,945,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東陽テクニカ                         18,800       1,335.00        25,098,000
    モスフードサービス                         27,200       3,225.00        87,720,000
    加賀電子                         16,900       6,270.00        105,963,000
    ソーダニッカ                         13,700       1,061.00        14,535,700
    立花エレテック                         12,300       2,764.00        33,997,200
    フォーバル                          7,300      1,393.00        10,168,900
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,900       4,485.00        111,676,500
    三谷産業                         32,400        324.00       10,497,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,700      5,890.00        27,683,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      2,144.00         2,144,000
    コーア商事ホールディングス                         10,400        708.00        7,363,200
    ＫＰＰグループホールディングス                         47,900        695.00       33,290,500
    ヤマタネ                          8,200      2,368.00        19,417,600
    丸紅建材リース                          1,100      2,563.00         2,819,300
    泉州電業                          9,300      3,525.00        32,782,500
    トラスコ中山                         38,800       2,421.00        93,934,800
    オートバックスセブン                         64,300       1,541.50        99,118,450
    モリト                         13,200       1,274.00        16,816,800
    加藤産業                         22,900       4,510.00        103,279,000
    北恵                          3,100       813.00        2,520,300
    イエローハット                         29,400       1,752.00        51,508,800
    ＪＫホールディングス                         14,200       1,012.00        14,370,400
    日伝                         12,500       2,851.00        35,637,500
    北沢産業                          6,600       276.00        1,821,600
    杉本商事                          8,900      2,184.00        19,437,600
    因幡電機産業                         47,900       3,385.00        162,141,500
    東テク                          6,200      4,770.00        29,574,000
    ミスミグループ本社                         278,800       2,164.00        603,323,200
    アルテック                          6,600       230.00        1,518,000
    タキヒヨー                          3,000       981.00        2,943,000
    蔵王産業                          2,000      2,409.00         4,818,000
    スズケン                         70,300       4,830.00        339,549,000
    ジェコス                         11,100       1,032.00        11,455,200
    グローセル                         18,900        688.00       13,003,200
    ローソン                         39,300       7,121.00        279,855,300
    サンエー                         14,200       4,535.00        64,397,000
    カワチ薬品                         14,600       2,495.00        36,427,000
    エービーシー・マート                         81,000       2,534.50        205,294,500
    ハードオフコーポレーション                          6,000      1,571.00         9,426,000
    アスクル                         38,400       2,266.00        87,014,400
    ゲオホールディングス                         20,900       2,132.00        44,558,800
    アダストリア                         22,400       3,625.00        81,200,000
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    くら寿司                         21,700       3,310.00        71,827,000
    キャンドゥ                          6,700      2,617.00        17,533,900
    ＩＫホールディングス                          5,200       329.00        1,710,800
    パルグループホールディングス                         36,400       2,498.00        90,927,200
    エディオン                         73,400       1,504.00        110,393,600
    サーラコーポレーション                         39,400        711.00       28,013,400
    ワッツ                          6,800       588.00        3,998,400
    ハローズ                          8,500      4,045.00        34,382,500
    あみやき亭                          4,600      3,705.00        17,043,000
    大黒天物産                          5,700      7,150.00        40,755,000
    ハニーズホールディングス                         14,800       1,784.00        26,403,200
    ファーマライズホールディングス                          3,400       636.00        2,162,400
    アルペン                         15,500       1,968.00        30,504,000
    ハブ                          4,600       712.00        3,275,200
    クオールホールディングス                         25,700       1,672.00        42,970,400
    ジンズホールディングス                         11,100       4,660.00        51,726,000
    ビックカメラ                         98,600       1,319.00        130,053,400
    ＤＣＭホールディングス                         98,000       1,330.00        130,340,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         262,200       1,542.50        404,443,500
    東京一番フーズ                          3,800       505.00        1,919,000
    きちりホールディングス                          2,900      1,108.00         3,213,200
    Ｊ．フロント　リテイリング                         212,300       1,306.00        277,263,800
    ドトール・日レスホールディングス                         33,000       2,131.00        70,323,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         336,200       2,466.00        829,069,200
    ブロンコビリー                         11,000       3,155.00        34,705,000
    ＺＯＺＯ                         122,200       3,181.00        388,718,200
    トレジャー・ファクトリー                          9,300      1,329.00        12,359,700
    物語コーポレーション                         31,000       4,355.00        135,005,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         311,300       1,520.50        473,331,650
    Ｈａｍｅｅ                          6,900       894.00        6,168,600
    マーケットエンタープライズ                          1,600      1,026.00         1,641,600
    ウエルシアホールディングス                         96,000       2,325.50        223,248,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,700       3,020.00        92,714,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,800        328.00        5,182,400
    ミサワ                          3,000       657.00        1,971,000
    ティーライフ                          2,000      1,375.00         2,750,000
    チムニー                          3,800      1,424.00         5,411,200
    シュッピン                         17,000       1,173.00        19,941,000
    オイシックス・ラ・大地                         25,200       1,341.00        33,793,200
    ネクステージ                         42,400       2,550.00        108,120,000
    ジョイフル本田                         54,000       1,804.00        97,416,000
    鳥貴族ホールディングス                          7,000      3,230.00        22,610,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホットランド                         14,400       1,929.00        27,777,600
    すかいらーくホールディングス                         252,700       2,057.50        519,930,250
    ＳＦＰホールディングス                         10,100       2,097.00        21,179,700
    綿半ホールディングス                         14,700       1,373.00        20,183,100
    ヨシックスホールディングス                          3,500      2,685.00         9,397,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         52,000       1,004.00        52,208,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,000       688.00        6,192,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,406.00        11,248,000
    あさひ                         17,500       1,282.00        22,435,000
    日本調剤                         12,900       1,333.00        17,195,700
    コスモス薬品                         18,300      15,665.00        286,669,500
    トーエル                          6,100       733.00        4,471,300
    セブン＆アイ・ホールディングス                         636,600       5,490.00       3,494,934,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         125,000       1,057.00        132,125,000
    ツルハホールディングス                         38,800      12,470.00        483,836,000
    サンマルクホールディングス                         15,100       2,004.00        30,260,400
    フェリシモ                          3,200       923.00        2,953,600
    トリドールホールディングス                         51,800       4,099.00        212,328,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         24,000        279.00        6,696,000
    ウイルプラスホールディングス                          2,400       989.00        2,373,600
    ＪＭホールディングス                         14,200       2,216.00        31,467,200
    サツドラホールディングス                          6,200       798.00        4,947,600
    アレンザホールディングス                         14,300       1,031.00        14,743,300
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,583.00         8,231,600
    バロックジャパンリミテッド                         14,900        818.00       12,188,200
    クスリのアオキホールディングス                         49,500       3,331.00        164,884,500
    力の源ホールディングス                          8,300      1,456.00        12,084,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         98,700       2,890.00        285,243,000
    メディカルシステムネットワーク                         20,900        649.00       13,564,100
    はるやまホールディングス                          6,100       590.00        3,599,000
    ノジマ                         53,900       1,711.00        92,222,900
    カッパ・クリエイト                         29,000       1,625.00        47,125,000
    ライトオン                          9,200       446.00        4,103,200
    良品計画                         201,800       2,341.00        472,413,800
    パリミキホールディングス                         16,500        483.00        7,969,500
    アドヴァングループ                         18,000       1,055.00        18,990,000
    アルビス                          6,200      2,561.00        15,878,200
    コナカ                         13,300        392.00        5,213,600
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,600.00         2,880,000
    Ｇ－７ホールディングス                         20,500       1,154.00        23,657,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオン北海道                         54,800        907.00       49,703,600
    コジマ                         31,200        751.00       23,431,200
    ヒマラヤ                          4,400       923.00        4,061,200
    コーナン商事                         22,800       3,860.00        88,008,000
    エコス                          7,100      2,320.00        16,472,000
    ワタミ                         19,500       1,024.00        19,968,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         373,000       3,356.00       1,251,788,000
    西松屋チェーン                         36,600       2,120.00        77,592,000
    ゼンショーホールディングス                         94,200       7,261.00        683,986,200
    幸楽苑ホールディングス                         13,700       1,186.00        16,248,200
    ハークスレイ                          5,000       834.00        4,170,000
    サイゼリヤ                         27,400       4,970.00        136,178,000
    ＶＴホールディングス                         71,000        507.00       35,997,000
    魚力                          6,600      2,261.00        14,922,600
    フジ・コーポレーション                          9,300      1,612.00        14,991,600
    ユナイテッドアローズ                         21,900       1,933.00        42,332,700
    ハイデイ日高                         27,600       2,732.00        75,403,200
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         10,200        151.00        1,540,200
    コロワイド                         79,400       2,170.00        172,298,000
    壱番屋                         14,700       5,170.00        75,999,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,500      1,382.00         4,837,000
    スギホールディングス                         37,300       6,128.00        228,574,400
    薬王堂ホールディングス                          9,200      2,646.00        24,343,200
    スクロール                         28,000        962.00       26,936,000
    ヨンドシーホールディングス                         17,700       1,990.00        35,223,000
    木曽路                         28,100       2,498.00        70,193,800
    ＳＲＳホールディングス                         30,900       1,055.00        32,599,500
    千趣会                         34,900        394.00       13,750,600
    リテールパートナーズ                         27,700       1,610.00        44,597,000
    上新電機                         18,500       2,378.00        43,993,000
    日本瓦斯                         98,100       2,277.50        223,422,750
    ロイヤルホールディングス                         32,600       2,524.00        82,282,400
    いなげや                         18,000       1,218.00        21,924,000
    チヨダ                         18,200        840.00       15,288,000
    ライフコーポレーション                         19,400       3,350.00        64,990,000
    リンガーハット                         23,800       2,334.00        55,549,200
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,400        612.00       16,156,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         40,000       1,131.00        45,240,000
    オークワ                         26,700        807.00       21,546,900
    コメリ                         28,600       3,100.00        88,660,000
    青山商事                         39,800       1,507.00        59,978,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    しまむら                         21,700      15,950.00        346,115,000
    はせがわ                          7,300       358.00        2,613,400
    高島屋                         127,700       1,925.00        245,822,500
    松屋                         31,500        926.00       29,169,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         81,800       1,543.00        126,217,400
    近鉄百貨店                          8,100      2,647.00        21,440,700
    丸井グループ                         122,700       2,373.00        291,167,100
    アクシアル　リテイリング                         12,700       4,135.00        52,514,500
    イオン                         626,200       3,143.00       1,968,146,600
    イズミ                         32,800       3,579.00        117,391,200
    平和堂                         30,900       2,201.00        68,010,900
    フジ                         28,400       1,887.00        53,590,800
    ヤオコー                         20,900       8,077.00        168,809,300
    ゼビオホールディングス                         25,500        941.00       23,995,500
    ケーズホールディングス                         130,900       1,317.00        172,395,300
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500       521.00        2,865,500
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        439.00        7,287,400
    シルバーライフ                          4,000      1,013.00         4,052,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,200      5,140.00        42,148,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,144.00         2,745,600
    ブックオフグループホールディングス                          9,800      1,139.00        11,162,200
    ギフトホールディングス                          8,000      2,289.00        18,312,000
    アインホールディングス                         25,500       4,454.00        113,577,000
    元気寿司                         10,600       3,150.00        33,390,000
    ヤマダホールディングス                         569,200        428.10       243,674,520
    アークランズ                         55,200       1,683.00        92,901,600
    ニトリホールディングス                         67,300      18,345.00       1,234,618,500
    グルメ杵屋                         15,400       1,050.00        16,170,000
    愛眼                          9,000       175.00        1,575,000
    ケーユーホールディングス                          9,100      1,073.00         9,764,300
    吉野家ホールディングス                         68,200       3,134.00        213,738,800
    松屋フーズホールディングス                          8,800      5,120.00        45,056,000
    サガミホールディングス                         28,000       1,378.00        38,584,000
    関西フードマーケット                         12,800       1,373.00        17,574,400
    王将フードサービス                         13,700       7,910.00        108,367,000
    ミニストップ                         13,500       1,500.00        20,250,000
    アークス                         34,000       2,718.00        92,412,000
    バローホールディングス                         35,400       2,335.00        82,659,000
    ベルク                          9,300      6,180.00        57,474,000
    大庄                          8,100      1,199.00         9,711,900
    ファーストリテイリング                         83,100      37,340.00       3,102,954,000
    サンドラッグ                         62,400       4,341.00        270,878,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サックスバー　ホールディングス                         17,900        812.00       14,534,800
    ヤマザワ                          2,600      1,250.00         3,250,000
    やまや                          2,700      3,030.00         8,181,000
    ベルーナ                         45,200        598.00       27,029,600
    いよぎんホールディングス                         204,600        903.70       184,897,020
    しずおかフィナンシャルグループ                         382,000       1,136.50        434,143,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         144,800        985.00       142,628,000
    楽天銀行                         59,800       2,057.00        123,008,600
    京都フィナンシャルグループ                         54,500       8,600.00        468,700,000
    島根銀行                          3,900       505.00        1,969,500
    じもとホールディングス                         10,000        554.00        5,540,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         853,200        428.50       365,596,200
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,000       3,975.00        87,450,000
    九州フィナンシャルグループ                         332,800        765.10       254,625,280
    ゆうちょ銀行                        1,889,400        1,407.50       2,659,330,500
    富山第一銀行                         54,600        758.00       41,386,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         922,600        636.90       587,603,940
    西日本フィナンシャルホールディングス                         97,000       1,576.00        152,872,000
    三十三フィナンシャルグループ                         15,400       1,792.00        27,596,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,000       3,865.00        104,355,000
    ひろぎんホールディングス                         244,700        886.40       216,902,080
    おきなわフィナンシャルグループ                         14,700       2,274.00        33,427,800
    十六フィナンシャルグループ                         22,300       3,670.00        81,841,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         18,100       4,540.00        82,174,000
    プロクレアホールディングス                         19,600       1,811.00        35,495,600
    あいちフィナンシャルグループ                         26,500       2,250.00        59,625,000
    あおぞら銀行                         123,600       3,086.00        381,429,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,767,900         1,187.50      12,786,881,250
    りそなホールディングス                        2,004,900         708.40      1,420,271,160
    三井住友トラスト・ホールディングス                         309,100       5,256.00       1,624,629,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,222,500        6,703.00       8,194,417,500
    千葉銀行                         479,200       1,006.00        482,075,200
    群馬銀行                         333,600        682.40       227,648,640
    武蔵野銀行                         24,000       2,651.00        63,624,000
    千葉興業銀行                         28,400        773.00       21,953,200
    筑波銀行                         75,500        245.00       18,497,500
    七十七銀行                         50,000       3,360.00        168,000,000
    秋田銀行                         11,500       1,888.00        21,712,000
    山形銀行                         19,100       1,057.00        20,188,700
    岩手銀行                         10,900       2,363.00        25,756,700
    東邦銀行                         136,000        291.00       39,576,000
    東北銀行                          5,500      1,165.00         6,407,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ふくおかフィナンシャルグループ                         149,700       3,209.00        480,387,300
    スルガ銀行                         151,500        780.00       118,170,000
    八十二銀行                         368,900        769.60       283,905,440
    山梨中央銀行                         19,300       1,685.00        32,520,500
    大垣共立銀行                         32,800       1,812.00        59,433,600
    福井銀行                         15,400       1,572.00        24,208,800
    清水銀行                          6,800      1,476.00        10,036,800
    富山銀行                          1,700      1,696.00         2,883,200
    滋賀銀行                         28,600       3,390.00        96,954,000
    南都銀行                         25,900       2,399.00        62,134,100
    百五銀行                         161,800        527.00       85,268,600
    紀陽銀行                         61,500       1,510.00        92,865,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         106,400       1,521.00        161,834,400
    山陰合同銀行                         107,600        976.00       105,017,600
    鳥取銀行                          3,600      1,338.00         4,816,800
    百十四銀行                         16,900       2,330.00        39,377,000
    四国銀行                         27,100        941.00       25,501,100
    阿波銀行                         24,100       2,310.00        55,671,000
    大分銀行                         10,300       2,444.00        25,173,200
    宮崎銀行                         10,400       2,475.00        25,740,000
    佐賀銀行                         10,100       1,788.00        18,058,800
    琉球銀行                         36,600       1,077.00        39,418,200
    セブン銀行                         538,900        292.90       157,843,810
    みずほフィナンシャルグループ                        2,320,800        2,350.00       5,453,880,000
    高知銀行                          3,900       910.00        3,549,000
    山口フィナンシャルグループ                         168,600       1,242.50        209,485,500
    名古屋銀行                         11,200       5,520.00        61,824,000
    北洋銀行                         260,500        351.00       91,435,500
    大光銀行                          3,400      1,253.00         4,260,200
    愛媛銀行                         23,200        950.00       22,040,000
    トマト銀行                          3,700      1,131.00         4,184,700
    京葉銀行                         72,100        676.00       48,739,600
    栃木銀行                         85,900        303.00       26,027,700
    北日本銀行                          6,000      2,033.00        12,198,000
    東和銀行                         31,600        585.00       18,486,000
    福島銀行                         12,000        232.00        2,784,000
    大東銀行                          4,400       751.00        3,304,400
    トモニホールディングス                         139,000        386.00       53,654,000
    フィデアホールディングス                         17,800       1,462.00        26,023,600
    池田泉州ホールディングス                         238,500        317.00       75,604,500
    ＦＰＧ                         58,200       1,675.00        97,485,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,100       1,530.00        21,573,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マーキュリアホールディングス                          6,000       736.00        4,416,000
    ＳＢＩホールディングス                         251,700       3,066.00        771,712,200
    ジャフコ　グループ                         51,300       1,678.50        86,107,050
    大和証券グループ本社                        1,332,000         966.80      1,287,777,600
    野村ホールディングス                        2,891,600         645.40      1,866,238,640
    岡三証券グループ                         151,100        706.00       106,676,600
    丸三証券                         57,300        834.00       47,788,200
    東洋証券                         46,000        295.00       13,570,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         204,400        525.00       107,310,000
    光世証券                          2,900       480.00        1,392,000
    水戸証券                         51,000        421.00       21,471,000
    いちよし証券                         32,400        700.00       22,680,000
    松井証券                         84,800        714.00       60,547,200
    マネックスグループ                         168,600        684.00       115,322,400
    極東証券                         23,700        954.00       22,609,800
    岩井コスモホールディングス                         19,700       1,769.00        34,849,300
    アイザワ証券グループ                         24,900       1,195.00        29,755,500
    マネーパートナーズグループ                         12,400        288.00        3,571,200
    スパークス・グループ                         19,200       1,550.00        29,760,000
    かんぽ生命保険                         175,100       2,437.00        426,718,700
    ＦＰパートナー                          3,400      5,310.00        18,054,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         272,400       6,831.00       1,860,764,400
    アニコム　ホールディングス                         58,400        524.00       30,601,600
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         385,000       5,440.00       2,094,400,000
    第一生命ホールディングス                         840,100       2,939.50       2,469,473,950
    東京海上ホールディングス                        1,699,500        3,521.00       5,983,939,500
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         499,900       2,180.00       1,089,782,000
    アドバンスクリエイト                          9,900       975.00        9,652,500
    全国保証                         45,000       5,212.00        234,540,000
    あんしん保証                          6,600       243.00        1,603,800
    イントラスト                          4,700       799.00        3,755,300
    日本モーゲージサービス                          6,800       500.00        3,400,000
    Ｃａｓａ                          4,700       871.00        4,093,700
    アルヒ                         16,900        800.00       13,520,000
    プレミアグループ                         29,100       1,735.00        50,488,500
    ネットプロテクションズホールディングス                         58,500        180.00       10,530,000
    クレディセゾン                         109,100       2,535.00        276,568,500
    芙蓉総合リース                         15,800      11,810.00        186,598,000
    みずほリース                         28,900       4,765.00        137,708,500
    東京センチュリー                         32,200       6,033.00        194,262,600
    日本証券金融                         63,400       1,487.00        94,275,800
    アイフル                         253,900        373.00       94,704,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リコーリース                         16,400       4,700.00        77,080,000
    イオンフィナンシャルサービス                         99,000       1,229.50        121,720,500
    アコム                         307,700        344.50       106,002,650
    ジャックス                         18,400       5,100.00        93,840,000
    オリエントコーポレーション                         56,400       1,056.00        59,558,400
    オリックス                        1,048,100        2,678.00       2,806,811,800
    三菱ＨＣキャピタル                         766,400        937.20       718,270,080
    九州リースサービス                          5,600      1,070.00         5,992,000
    日本取引所グループ                         448,700       2,993.00       1,342,959,100
    イー・ギャランティ                         28,100       1,888.00        53,052,800
    アサックス                          5,600       696.00        3,897,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,500      3,255.00        27,667,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         51,400        172.00        8,840,800
    大東建託                         63,000      15,995.00       1,007,685,000
    いちご                         199,900        335.00       66,966,500
    日本駐車場開発                         185,300        196.00       36,318,800
    スター・マイカ・ホールディングス                         21,100        608.00       12,828,800
    ＳＲＥホールディングス                          8,600      2,802.00        24,097,200
    ＡＤワークスグループ                         28,600        231.00        6,606,600
    ヒューリック                         401,500       1,481.50        594,822,250
    野村不動産ホールディングス                         95,900       3,669.00        351,857,100
    三重交通グループホールディングス                         37,900        564.00       21,375,600
    サムティ                         27,600       2,372.00        65,467,200
    ディア・ライフ                         30,000        864.00       25,920,000
    地主                         13,400       2,235.00        29,949,000
    プレサンスコーポレーション                         27,700       1,570.00        43,489,000
    ハウスコム                          2,600       886.00        2,303,600
    ＪＰＭＣ                         10,500       1,131.00        11,875,500
    サンセイランディック                          4,100      1,029.00         4,218,900
    フージャースホールディングス                         26,500       1,029.00        27,268,500
    オープンハウスグループ                         63,100       4,178.00        263,631,800
    東急不動産ホールディングス                         517,600        908.90       470,446,640
    飯田グループホールディングス                         165,000       2,152.00        355,080,000
    イーグランド                          2,200      1,479.00         3,253,800
    ムゲンエステート                          8,300      1,197.00         9,935,100
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,400       1,013.00        10,535,200
    シーアールイー                         10,000       1,325.00        13,250,000
    ケイアイスター不動産                          8,500      3,135.00        26,647,500
    グッドコムアセット                         16,900        662.00       11,187,800
    ジェイ・エス・ビー                          8,800      2,567.00        22,589,600
    ロードスターキャピタル                         11,500       2,082.00        23,943,000
    テンポイノベーション                          4,100      1,041.00         4,268,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フェイスネットワーク                          3,600      1,369.00         4,928,400
    霞ヶ関キャピタル                          4,100      8,800.00        36,080,000
    パーク２４                         112,000       1,871.00        209,552,000
    パラカ                          6,400      1,877.00        12,012,800
    三井不動産                         795,300       3,491.00       2,776,392,300
    三菱地所                        1,124,200        1,984.00       2,230,412,800
    平和不動産                         28,100       3,745.00        105,234,500
    東京建物                         150,500       2,065.50        310,857,750
    京阪神ビルディング                         32,600       1,400.00        45,640,000
    住友不動産                         248,800       4,341.00       1,080,040,800
    テーオーシー                         31,900        685.00       21,851,500
    東京楽天地                          3,000      6,780.00        20,340,000
    レオパレス２１                         172,000        422.00       72,584,000
    スターツコーポレーション                         24,900       2,796.00        69,620,400
    フジ住宅                         24,900        692.00       17,230,800
    空港施設                         25,400        577.00       14,655,800
    明和地所                          9,100      1,219.00        11,092,900
    ゴールドクレスト                         14,300       2,147.00        30,702,100
    エスリード                          8,300      3,235.00        26,850,500
    日神グループホールディングス                         28,900        488.00       14,103,200
    日本エスコン                         32,200        923.00       29,720,600
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         79,000        451.00       35,629,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200       851.00        6,127,200
    イオンモール                         89,500       1,738.00        155,551,000
    毎日コムネット                          5,200       740.00        3,848,000
    ファースト住建                          5,200      1,017.00         5,288,400
    カチタス                         46,500       2,149.00        99,928,500
    トーセイ                         29,000       1,836.00        53,244,000
    穴吹興産                          2,600      1,992.00         5,179,200
    サンフロンティア不動産                         25,900       1,577.00        40,844,300
    ＦＪネクストホールディングス                         18,700       1,085.00        20,289,500
    インテリックス                          2,800       473.00        1,324,400
    ランドビジネス                          4,200       269.00        1,129,800
    サンネクスタグループ                          4,100       955.00        3,915,500
    グランディハウス                         12,400        595.00        7,378,000
    日本空港ビルデング                         60,900       6,231.00        379,467,900
    明豊ファシリティワークス                          6,400       803.00        5,139,200
    ＬＩＦＵＬＬ                         63,000        176.00       11,088,000
    ＭＩＸＩ                         38,600       2,330.00        89,938,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,300       2,674.00        43,586,200
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         286,400        751.20       215,143,680
    メンバーズ                          6,400       917.00        5,868,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中広                          2,400       407.00         976,800
    ＵＴグループ                         23,700       2,287.00        54,201,900
    アイティメディア                          7,200       936.00        6,739,200
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,700       1,571.00        16,809,700
    オープンアップグループ                         54,000       2,276.00        122,904,000
    コシダカホールディングス                         54,000       1,055.00        56,970,000
    アルトナー                          4,300      2,089.00         8,982,700
    パソナグループ                         21,900       2,643.00        57,881,700
    ＣＤＳ                          3,100      1,717.00         5,322,700
    リンクアンドモチベーション                         51,700        566.00       29,262,200
    エス・エム・エス                         63,000       2,782.00        175,266,000
    サニーサイドアップグループ                          3,900       589.00        2,297,100
    パーソルホールディングス                        1,828,300         230.40       421,240,320
    リニカル                          7,200       507.00        3,650,400
    クックパッド                         51,700        117.00        6,048,900
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,300       636.00        4,006,800
    学情                          9,300      1,718.00        15,977,400
    スタジオアリス                          9,100      2,078.00        18,909,800
    シミックホールディングス                          8,800      2,646.00        23,284,800
    エプコ                          3,700       864.00        3,196,800
    ＮＪＳ                          4,000      2,791.00        11,164,000
    綜合警備保障                         300,100        800.30       240,170,030
    カカクコム                         118,700       1,701.00        201,908,700
    アイロムグループ                          7,400      1,976.00        14,622,400
    セントケア・ホールディング                         13,400        926.00       12,408,400
    サイネックス                          2,500       754.00        1,885,000
    ルネサンス                         14,300        854.00       12,212,200
    ディップ                         27,600       3,140.00        86,664,000
    デジタルホールディングス                         12,900       1,260.00        16,254,000
    新日本科学                         16,500       1,722.00        28,413,000
    キャリアデザインセンター                          2,600      2,068.00         5,376,800
    ベネフィット・ワン                         62,600       1,995.50        124,918,300
    エムスリー                         354,800       2,291.00        812,846,800
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,600       385.00        2,926,000
    アウトソーシング                         115,400       1,753.00        202,296,200
    ウェルネット                          9,600       552.00        5,299,200
    ワールドホールディングス                          8,200      2,769.00        22,705,800
    ディー・エヌ・エー                         64,000       1,379.00        88,256,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         229,200       1,068.00        244,785,600
    ぐるなび                         34,500        273.00        9,418,500
    タカミヤ                         25,000        498.00       12,450,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,900       999.00        8,891,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンコミュニケーションズ                         32,300        414.00       13,372,200
    ライク                          6,900      1,425.00         9,832,500
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                          5,200       406.00        2,111,200
    エスプール                         52,300        422.00       22,070,600
    ＷＤＢホールディングス                          9,300      2,202.00        20,478,600
    ティア                          7,700       454.00        3,495,800
    ＣＤＧ                          1,500      1,188.00         1,782,000
    アドウェイズ                         25,300        536.00       13,560,800
    バリューコマース                         16,000       1,436.00        22,976,000
    インフォマート                         187,000        435.00       81,345,000
    ＪＰホールディングス                         52,000        449.00       23,348,000
    エコナックホールディングス                         12,300        136.00        1,672,800
    ＣＬホールディングス                          5,100       849.00        4,329,900
    プレステージ・インターナショナル                         84,500        586.00       49,517,000
    アミューズ                         11,100       1,468.00        16,294,800
    ドリームインキュベータ                          6,300      2,885.00        18,175,500
    クイック                         12,600       2,412.00        30,391,200
    ＴＡＣ                          7,300       199.00        1,452,700
    電通グループ                         176,500       3,684.00        650,226,000
    イオンファンタジー                          6,600      2,454.00        16,196,400
    シーティーエス                         23,100        632.00       14,599,200
    ネクシィーズグループ                          4,000       712.00        2,848,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         52,600       2,622.00        137,917,200
    アルプス技研                         17,200       2,730.00        46,956,000
    日本空調サービス                         19,700        788.00       15,523,600
    オリエンタルランド                         949,800       5,309.00       5,042,488,200
    ダスキン                         40,000       3,313.00        132,520,000
    明光ネットワークジャパン                         22,200        727.00       16,139,400
    ファルコホールディングス                          8,200      2,088.00        17,121,600
    ラウンドワン                         169,400        569.00       96,388,600
    リゾートトラスト                         78,100       2,407.50        188,025,750
    ビー・エム・エル                         22,200       2,962.00        65,756,400
    リソー教育                         93,100        215.00       20,016,500
    早稲田アカデミー                         10,100       1,817.00        18,351,700
    ユー・エス・エス                         201,400       2,796.50        563,215,100
    東京個別指導学院                         21,900        440.00        9,636,000
    サイバーエージェント                         396,900        864.50       343,120,050
    楽天グループ                        1,537,800         576.60       886,695,480
    クリーク・アンド・リバー社                          9,200      2,046.00        18,823,200
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         35,600        585.00       20,826,000
    テー・オー・ダブリュー                         36,100        324.00       11,696,400
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,776.00        16,339,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                          6,900      2,417.00        16,677,300
    フルキャストホールディングス                         17,300       1,788.00        30,932,400
    エン・ジャパン                         29,300       2,588.00        75,828,400
    リソルホールディングス                          1,100      5,500.00         6,050,000
    テクノプロ・ホールディングス                         105,600       3,658.00        386,284,800
    アトラグループ                          3,600       197.00         709,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,500      1,499.00        14,240,500
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,100       7,020.00        77,922,000
    ファーストロジック                          3,400       502.00        1,706,800
    三機サービス                          2,100      1,137.00         2,387,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,700        715.00       10,510,500
    デザインワン・ジャパン                          4,800       132.00         633,600
    イー・ガーディアン                          7,000      1,580.00        11,060,000
    リブセンス                          6,500       262.00        1,703,000
    ジャパンマテリアル                         55,000       2,430.00        133,650,000
    ベクトル                         22,300       1,098.00        24,485,400
    ウチヤマホールディングス                          5,900       365.00        2,153,500
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,200       1,189.00        18,072,800
    キャリアリンク                          6,700      2,258.00        15,128,600
    ＩＢＪ                         14,100        713.00       10,053,300
    アサンテ                          9,100      1,636.00        14,887,600
    バリューＨＲ                         15,900       1,563.00        24,851,700
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,700       2,371.00        34,853,700
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,400      1,014.00         7,503,600
    ＥＲＩホールディングス                          3,200      1,642.00         5,254,400
    アビスト                          1,900      2,971.00         5,644,900
    シグマクシス・ホールディングス                         24,400       1,366.00        33,330,400
    ウィルグループ                         15,300       1,105.00        16,906,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,700        138.00        2,028,600
    メドピア                         16,200        723.00       11,712,600
    レアジョブ                          2,600       884.00        2,298,400
    リクルートホールディングス                        1,328,700        5,919.00       7,864,575,300
    エラン                         24,000       1,112.00        26,688,000
    土木管理総合試験所                          6,400       326.00        2,086,400
    日本郵政                        2,109,100        1,256.50       2,650,084,150
    ベルシステム２４ホールディングス                         19,400       1,685.00        32,689,000
    鎌倉新書                         15,900        536.00        8,522,400
    ＳＭＮ                          3,600       275.00         990,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       631.00        1,703,700
    エアトリ                         13,300       1,783.00        23,713,900
    アトラエ                         11,100        640.00        7,104,000
    ストライク                          7,700      4,375.00        33,687,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソラスト                         50,000        575.00       28,750,000
    セラク                          5,700      1,251.00         7,130,700
    インソース                         39,300        860.00       33,798,000
    ベイカレント・コンサルティング                         132,000       4,941.00        652,212,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,023.00         4,194,300
    アイモバイル                         24,600        445.00       10,947,000
    キャリアインデックス                          5,100       207.00        1,055,700
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,000      1,103.00         6,618,000
    船場                          2,800       909.00        2,545,200
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         58,300       2,325.00        135,547,500
    フルテック                          1,900      1,226.00         2,329,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,500       299.00        1,345,500
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900       672.00        1,276,800
    ウェルビー                         13,500        795.00       10,732,500
    エル・ティー・エス                          2,200      2,901.00         6,382,200
    ミダックホールディングス                         11,100       1,945.00        21,589,500
    キュービーネットホールディングス                          8,800      1,448.00        12,742,400
    ＲＰＡホールディングス                         25,400        269.00        6,832,600
    スプリックス                          3,800       814.00        3,093,200
    マネジメントソリューションズ                          7,800      3,215.00        25,077,000
    プロレド・パートナーズ                          5,200       355.00        1,846,000
    テノ．ホールディングス                          2,000       523.00        1,046,000
    フロンティア・マネジメント                          5,200      1,598.00         8,309,600
    コプロ・ホールディングス                          4,200      1,503.00         6,312,600
    ギークス                          2,000       481.00         962,000
    アンビスホールディングス                         19,300       3,170.00        61,181,000
    カーブスホールディングス                         49,500        624.00       30,888,000
    フォーラムエンジニアリング                         24,800        843.00       20,906,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,400      1,057.00         6,764,800
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,200        426.00        8,179,200
    ポピンズ                          2,900      1,112.00         3,224,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,100       2,048.00        28,876,800
    コンフィデンス・インターワークス                          1,100      1,530.00         1,683,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100       499.00        3,043,900
    リログループ                         90,100       1,571.50        141,592,150
    東祥                         12,900        780.00       10,062,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,900       3,275.00        35,697,500
    ビーウィズ                          4,700      2,104.00         9,888,800
    ＴＲＥホールディングス                         34,600       1,040.00        35,984,000
    人・夢・技術グループ                          6,900      1,700.00        11,730,000
    ＮＩＳＳＯホールディングス                         16,000        761.00       12,176,000
    大栄環境                         32,700       2,318.00        75,798,600
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    日本管財ホールディングス                         18,900       2,497.00        47,193,300
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          8,700      4,400.00        38,280,000
    エイチ・アイ・エス                         52,300       1,896.00        99,160,800
    ラックランド                          8,300      2,565.00        21,289,500
    共立メンテナンス                         28,200       5,565.00        156,933,000
    イチネンホールディングス                         19,200       1,538.00        29,529,600
    建設技術研究所                          9,300      5,070.00        47,151,000
    スペース                         12,300        969.00       11,918,700
    燦ホールディングス                         17,100       1,096.00        18,741,600
    スバル興業                          1,000      13,270.00         13,270,000
    東京テアトル                          4,400      1,087.00         4,782,800
    タナベコンサルティンググループ                          5,700      1,000.00         5,700,000
    ナガワ                          5,700      6,890.00        39,273,000
    東京都競馬                         15,100       4,435.00        66,968,500
    カナモト                         27,900       2,808.00        78,343,200
    ニシオホールディングス                         16,800       3,790.00        63,672,000
    トランス・コスモス                         22,400       2,988.00        66,931,200
    乃村工藝社                         78,600        842.00       66,181,200
    藤田観光                          7,200      4,895.00        35,244,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,700       1,284.00        13,738,800
    トーカイ                         16,000       2,053.00        32,848,000
    セコム                         182,800       10,190.00       1,862,732,000
    セントラル警備保障                          9,800      2,465.00        24,157,000
    丹青社                         35,100        830.00       29,133,000
    メイテックグループホールディングス                         64,700       2,829.50        183,068,650
    応用地質                         16,900       2,007.00        33,918,300
    船井総研ホールディングス                         37,500       2,533.00        94,987,500
    進学会ホールディングス                          4,900       251.00        1,229,900
    オオバ                          7,700       895.00        6,891,500
    いであ                          3,400      1,744.00         5,929,600
    学究社                          7,300      1,959.00        14,300,700
    ベネッセホールディングス                         60,400       2,630.00        158,852,000
    イオンディライト                         19,800       3,565.00        70,587,000
    ナック                          7,900       977.00        7,718,300
    ダイセキ                         36,700       3,900.00        143,130,000
    ステップ                          6,700      1,864.00        12,488,800
             合　計              263,272,500               583,070,348,420
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               85,669,774
        株式                             12,446,616,540
        投資証券                               106,798,600
        派生商品評価勘定                                 349,268
        未収配当金                                1,160,063
        差入委託証拠金                                4,624,275
        流動資産合計                             12,645,218,520
       資産合計                               12,645,218,520
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 23,764
        前受金                                 327,000
        未払解約金                                 54,018
        未払利息                                   30
        流動負債合計                                 404,812
       負債合計                                  404,812
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,690,665,416
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,954,148,292
        元本等合計                             12,644,813,708
       純資産合計                               12,644,813,708
     負債純資産合計                                12,645,218,520
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月20日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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                                     2023年12月20日現在
    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金
                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,690,665,416口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3048円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,048円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年12月20日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年12月21日
    期首元本額                                                 9,461,648,258円
    期中追加設定元本額                                                 1,738,721,000円
    期中一部解約元本額                                                 1,509,703,842円
    期末元本額                                                 9,690,665,416円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  206,252,795円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  443,646,163円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  208,669,921円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 7,328,087,546円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  98,618,905円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  177,935,243円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  40,178,136円
    ＤＣ日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスファンド                                                 1,051,753,939円
    私募日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズパッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  49,376,099円
    ＦＯＦｓ用　日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適
                                                      86,146,669円
    格機関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,735,372,994
          投資証券                                              3,094,911
           合計                                           1,738,467,905
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期
      首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月20日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          88,802,000              －      89,129,000           327,000
            合計              88,802,000              －      89,129,000           327,000
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    ＩＮＰＥＸ                         36,200       1,945.50        70,427,100
    大林組                         24,200       1,187.50        28,737,500
                                125/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    清水建設                         19,400        912.90       17,710,260
    大和ハウス工業                         22,100       4,150.00        91,715,000
    積水ハウス                         22,300       2,997.00        66,833,100
    高砂熱学工業                          1,600      3,210.00         5,136,000
    大氣社                           900     4,140.00         3,726,000
    明治ホールディングス                          8,800      3,308.00        29,110,400
    サッポロホールディングス                          2,400      6,015.00        14,436,000
    アサヒグループホールディングス                         18,000       5,378.00        96,804,000
    キリンホールディングス                         29,000       2,066.00        59,914,000
    サントリー食品インターナショナル                          5,200      4,707.00        24,476,400
    伊藤園                          2,000      4,138.00         8,276,000
    キッコーマン                          5,100      8,806.00        44,910,600
    味の素                         16,500       5,466.00        90,189,000
    カゴメ                          2,800      3,082.00         8,629,600
    ニチレイ                          4,000      3,466.00        13,864,000
    日清食品ホールディングス                          2,500      14,340.00         35,850,000
    東洋紡                          3,000      1,037.00         3,111,000
    帝人                          6,600      1,306.00         8,619,600
    東レ                         51,800        737.60       38,207,680
    クラレ                         10,600       1,450.00        15,370,000
    旭化成                         46,800       1,023.00        47,876,400
    住友化学                         52,500        334.10       17,540,250
    東ソー                          9,700      1,793.50        17,396,950
    デンカ                          3,000      2,428.00         7,284,000
    カネカ                          1,800      3,510.00         6,318,000
    三井化学                          6,400      4,310.00        27,584,000
    ＪＳＲ                          6,600      4,019.00        26,525,400
    東京応化工業                          1,200      9,205.00        11,046,000
    三菱ケミカルグループ                         47,800        938.50       44,860,300
    ダイセル                          8,600      1,338.00        11,506,800
    積水化学工業                         14,400       2,024.50        29,152,800
    ＵＢＥ                          3,400      2,241.50         7,621,100
    日本化薬                          4,800      1,353.50         6,496,800
    花王                         17,400       5,852.00        101,824,800
    日本ペイントホールディングス                         35,400       1,111.00        39,329,400
    関西ペイント                          6,700      2,360.00        15,812,000
    ＤＩＣ                          2,800      2,554.00         7,151,200
    富士フイルムホールディングス                         13,900       8,705.00        120,999,500
    資生堂                         14,900       4,073.00        60,687,700
    ライオン                          8,700      1,317.50        11,462,250
    日東電工                          5,400      10,610.00         57,294,000
    信越ポリマー                          1,500      1,572.00         2,358,000
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    ニフコ                          2,800      3,524.00         9,867,200
    ユニ・チャーム                         15,100       4,938.00        74,563,800
    協和キリン                         10,100       2,384.00        24,078,400
    アステラス製薬                         67,500       1,672.00        112,860,000
    塩野義製薬                          9,800      6,955.00        68,159,000
    エーザイ                          9,400      7,070.00        66,458,000
    小野薬品工業                         14,500       2,503.50        36,300,750
    第一三共                         69,000       3,911.00        269,859,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         107,500        562.30       60,447,250
    ブリヂストン                         21,300       5,940.00        126,522,000
    住友理工                          1,400      1,031.00         1,443,400
    太平洋セメント                          4,300      2,699.00        11,605,700
    東海カーボン                          7,600      1,033.00         7,850,800
    ＴＯＴＯ                          5,000      3,689.00        18,445,000
    日本特殊陶業                          5,700      3,293.00        18,770,100
    日本製鉄                         31,900       3,199.00        102,048,100
    神戸製鋼所                         13,300       1,722.00        22,902,600
    ＪＦＥホールディングス                         21,500       2,166.00        46,569,000
    日本軽金属ホールディングス                          2,100      1,691.00         3,551,100
    三井金属鉱業                          2,000      4,340.00         8,680,000
    三菱マテリアル                          4,700      2,438.50        11,460,950
    住友金属鉱山                          9,200      4,279.00        39,366,800
    ＤＯＷＡホールディングス                          2,000      5,078.00        10,156,000
    ＵＡＣＪ                          1,300      3,780.00         4,914,000
    ＬＩＸＩＬ                         10,700       1,726.00        18,468,200
    三浦工業                          3,300      2,808.00         9,266,400
    アマダ                         12,700       1,482.50        18,827,750
    ナブテスコ                          4,100      2,831.00        11,607,100
    小松製作所                         34,500       3,756.00        129,582,000
    日立建機                          4,000      3,756.00        15,024,000
    クボタ                         37,500       2,125.50        79,706,250
    荏原製作所                          3,400      8,609.00        29,270,600
    ダイキン工業                          9,800      22,930.00        224,714,000
    栗田工業                          3,900      5,472.00        21,340,800
    ダイフク                         11,300       2,892.50        32,685,250
    グローリー                          1,500      2,811.50         4,217,250
    セガサミーホールディングス                          5,900      1,954.50        11,531,550
    ＮＴＮ                         14,900        263.10        3,920,190
    日立造船                          6,000       913.00        5,478,000
    三菱重工業                         12,000       7,881.00        94,572,000
    ＩＨＩ                          5,200      2,617.00        13,608,400
    イビデン                          4,200      7,820.00        32,844,000
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    コニカミノルタ                         16,900        415.30        7,018,570
    ブラザー工業                          8,700      2,356.00        20,497,200
    日立製作所                         34,600       9,933.00        343,681,800
    富士電機                          4,700      6,126.00        28,792,200
    安川電機                          9,000      5,860.00        52,740,000
    オムロン                          6,500      6,392.00        41,548,000
    日本電気                          9,200      8,183.00        75,283,600
    富士通                          6,600      20,680.00        136,488,000
    ルネサスエレクトロニクス                         54,800       2,579.50        141,356,600
    セイコーエプソン                         10,800       2,072.00        22,377,600
    アルバック                          1,700      6,746.00        11,468,200
    パナソニック　ホールディングス                         82,400       1,390.50        114,577,200
    シャープ                          9,700      1,011.50         9,811,550
    アンリツ                          5,100      1,301.00         6,635,100
    ソニーグループ                         47,100      13,155.00        619,600,500
    ＴＤＫ                         14,500       6,805.00        98,672,500
    アルプスアルパイン                          7,000      1,231.50         8,620,500
    横河電機                          8,500      2,764.00        23,494,000
    アズビル                          4,300      4,707.00        20,240,100
    アドバンテスト                         28,600       4,986.00        142,599,600
    シスメックス                          6,300      7,931.00        49,965,300
    スタンレー電気                          4,800      2,641.50        12,679,200
    ファナック                         35,600       4,187.00        149,057,200
    太陽誘電                          4,400      3,662.00        16,112,800
    村田製作所                         64,300       2,833.00        182,161,900
    リコー                         20,500       1,069.50        21,924,750
    東京エレクトロン                         17,600      25,255.00        444,488,000
    川崎重工業                          5,600      3,064.00        17,158,400
    トヨタ自動車                         395,800       2,644.00       1,046,495,200
    ヤマハ発動機                         11,100       3,906.00        43,356,600
    島津製作所                          8,800      3,956.00        34,812,800
    ニコン                         11,100       1,396.00        15,495,600
    ＨＯＹＡ                         13,200      17,255.00        227,766,000
    ノーリツ鋼機                           700     2,959.00         2,071,300
    前田工繊                           700     3,030.00         2,121,000
    大日本印刷                          7,600      4,270.00        32,452,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          1,400      1,455.00         2,037,000
    アシックス                          6,000      4,861.00        29,166,000
    ヤマハ                          4,900      3,261.00        15,978,900
    リンテック                          1,400      2,709.00         3,792,600
    任天堂                         38,800       6,965.00        270,242,000
    コクヨ                          2,900      2,277.50         6,604,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    美津濃                           600     3,910.00         2,346,000
    東北電力                         16,900        931.80       15,747,420
    九州電力                         15,000        985.60       14,784,000
    電源開発                          5,500      2,237.50        12,306,250
    レノバ                          1,500      1,079.00         1,618,500
    東京瓦斯                         13,800       3,346.00        46,174,800
    大阪瓦斯                         14,000       2,921.00        40,894,000
    東邦瓦斯                          2,700      2,699.50         7,288,650
    西部ガスホールディングス                           900     1,885.00         1,696,500
    東武鉄道                          7,000      3,719.00        26,033,000
    相鉄ホールディングス                          2,900      2,696.50         7,819,850
    東急                         18,700       1,680.00        31,416,000
    京王電鉄                          3,800      4,263.00        16,199,400
    西日本旅客鉄道                          8,200      5,746.00        47,117,200
    西武ホールディングス                          9,100      1,910.00        17,381,000
    西日本鉄道                          2,200      2,368.00         5,209,600
    阪急阪神ホールディングス                          8,500      4,454.00        37,859,000
    南海電気鉄道                          3,800      2,808.00        10,670,400
    京阪ホールディングス                          3,800      3,641.00        13,835,800
    名古屋鉄道                          7,000      2,194.50        15,361,500
    ヤマトホールディングス                          9,900      2,649.00        26,225,100
    山九                          1,800      5,061.00         9,109,800
    センコーグループホールディングス                          4,100      1,099.00         4,505,900
    九州旅客鉄道                          5,000      3,081.00        15,405,000
    ＳＧホールディングス                         12,000       2,018.50        24,222,000
    日本郵船                         18,100       4,333.00        78,427,300
    ＡＮＡホールディングス                          6,000      3,054.00        18,324,000
    トランコム                           300     7,340.00         2,202,000
    ＴＩＳ                          8,200      3,036.00        24,895,200
    ＳＨＩＦＴ                           500     35,280.00         17,640,000
    ティーガイア                           600     1,871.00         1,122,600
    マネーフォワード                          1,600      4,181.00         6,689,600
    野村総合研究所                         14,400       4,068.00        58,579,200
    メルカリ                          4,300      2,659.50        11,435,850
    フリー                          1,600      2,973.00         4,756,800
    ＬＩＮＥヤフー                         99,700        478.30       47,686,510
    ネットワンシステムズ                          3,100      2,367.50         7,339,250
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          2,900      4,234.00        12,278,600
    ＫＤＤＩ                         55,900       4,434.00        247,860,600
    ソフトバンク                         107,300       1,715.50        184,073,150
    ＳＣＳＫ                          5,800      2,736.50        15,871,700
    双日                          8,400      3,211.00        26,972,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          3,600       945.00        3,402,000
    アズワン                          1,100      5,373.00         5,910,300
    伊藤忠商事                         44,400       5,834.00        259,029,600
    丸紅                         53,500       2,249.50        120,348,250
    キヤノンマーケティングジャパン                          1,700      4,046.00         6,878,200
    伊藤忠エネクス                          2,000      1,568.00         3,136,000
    ローソン                          1,700      7,121.00        12,105,700
    ゲオホールディングス                           900     2,132.00         1,918,800
    アダストリア                           900     3,625.00         3,262,500
    ジンズホールディングス                           500     4,660.00         2,330,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                          9,100      1,306.00        11,884,600
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         12,800       2,466.00        31,564,800
    ＺＯＺＯ                          5,200      3,181.00        16,541,200
    三越伊勢丹ホールディングス                         12,600       1,520.50        19,158,300
    オイシックス・ラ・大地                          1,000      1,341.00         1,341,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          2,000      1,004.00         2,008,000
    イオン北海道                          1,600       907.00        1,451,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         14,200       3,356.00        47,655,200
    スギホールディングス                          1,300      6,128.00         7,966,400
    日本瓦斯                          3,900      2,277.50         8,882,250
    マックスバリュ東海                           400     2,910.00         1,164,000
    丸井グループ                          6,600      2,373.00        15,661,800
    イオン                         24,400       3,143.00        76,689,200
    ヤオコー                           700     8,077.00         5,653,900
    ケーズホールディングス                          5,200      1,317.00         6,848,400
    ヤマダホールディングス                         21,700        428.10        9,289,770
    ファーストリテイリング                          6,500      37,340.00        242,710,000
    りそなホールディングス                         79,300        708.40       56,176,120
    三井住友トラスト・ホールディングス                         12,200       5,256.00        64,123,200
    三井住友フィナンシャルグループ                         47,400       6,703.00        317,722,200
    みずほフィナンシャルグループ                         90,000       2,350.00        211,500,000
    大和証券グループ本社                         49,800        966.80       48,146,640
    野村ホールディングス                         112,200        645.40       72,413,880
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         11,000       6,831.00        75,141,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         16,000       5,440.00        87,040,000
    東京海上ホールディングス                         67,300       3,521.00        236,963,300
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         18,700       2,180.00        40,766,000
    東京センチュリー                          1,400      6,033.00         8,446,200
    オリックス                         43,800       2,678.00        117,296,400
    ヒューリック                         14,300       1,481.50        21,185,450
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    野村不動産ホールディングス                          4,100      3,669.00        15,042,900
    東急不動産ホールディングス                         22,800        908.90       20,722,920
    三井不動産                         33,200       3,491.00        115,901,200
    三菱地所                         42,000       1,984.00        83,328,000
    東京建物                          7,000      2,065.50        14,458,500
    住友不動産                         10,700       4,341.00        46,448,700
    パーソルホールディングス                         69,600        230.40       16,035,840
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          2,000      2,622.00         5,244,000
    オリエンタルランド                         40,700       5,309.00        216,076,300
    ダスキン                          1,500      3,313.00         4,969,500
    リゾートトラスト                          2,800      2,407.50         6,741,000
    ビー・エム・エル                           800     2,962.00         2,369,600
    ユー・エス・エス                          7,700      2,796.50        21,533,050
    楽天グループ                         55,900        576.60       32,231,940
    テクノプロ・ホールディングス                          4,000      3,658.00        14,632,000
    リクルートホールディングス                         53,800       5,919.00        318,442,200
    エラン                          1,100      1,112.00         1,223,200
    インソース                          1,900       860.00        1,634,000
    カーブスホールディングス                          1,900       624.00        1,185,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           800     2,048.00         1,638,400
    乃村工藝社                          2,900       842.00        2,441,800
    セコム                          7,800      10,190.00         79,482,000
    ベネッセホールディングス                          2,500      2,630.00         6,575,000
             合　計               3,964,600               12,446,616,540
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
       投資証券       森ヒルズリート投資法人                               57       7,888,800
               積水ハウス・リート投資法人                              155       12,477,500
               日本ビルファンド投資法人                               57       34,770,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                               48       27,648,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                              104       14,830,400
               日本ロジスティクスファンド投資法人                               33       9,183,900
                    合計                         454       106,798,600
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

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                                2023年12月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             222,217,176,499
        流動資産合計                             222,217,176,499
       資産合計                              222,217,176,499
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   930
        未払利息                                 79,145
        その他未払費用                                   15
        流動負債合計                                 80,090
       負債合計                                   80,090
     純資産の部
       元本等
        元本                             222,083,264,767
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             133,831,642
        元本等合計                             222,217,096,409
       純資産合計                              222,217,096,409
     負債純資産合計                                222,217,176,499
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              222,083,264,767口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0006円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,006円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年12月20日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年12月21日
    期首元本額                                               331,700,391,948円
    期中追加設定元本額                                               206,013,794,562円
    期中一部解約元本額                                               315,630,921,743円
    期末元本額                                               222,083,264,767円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
                                133/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月20日現在
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    ＤＣ脱炭素関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    ＤＣ次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,990円
    イノベーション・インサイト　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド（年２回決算型）                                                     9,990円
    半導体関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,993円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）                                                     9,994円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）                                                     9,994円
    オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）                                                     9,995円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    11,680,434,693円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                  298,332,775円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,790,923,699円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,564,762,066円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     6,076,003,660円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 4,111,843,915円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     7,042,915,026円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 2,196,843,214円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    22,126,405,859円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    29,984,348,102円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    13,350,760,490円
    専用）
    リスクプレミアαファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,995,805,872円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ４（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    19,193,884,540円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ５（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    15,283,093,910円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ６（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    14,207,510,680円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ７（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    11,569,885,014円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ８（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    14,267,456,713円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ９（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                    20,952,134,762円
    専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１０（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                    19,600,709,531円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１１（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,790円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１２（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１４（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資
                                                        299,821円
    家専用）
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  161,010,775円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              207,245,881,525        円　
    Ⅱ　負債総額                                423,177,206      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              206,822,704,319        円　
    Ⅳ　発行済口数                              98,982,150,877       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0895   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,895    円）
    （参考）

    中小型株式　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              25,058,102,588       円　
    Ⅱ　負債総額                                145,480,834      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,912,621,754       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,659,372,926       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.3468   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （53,468    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              639,904,925,624        円　
    Ⅱ　負債総額                               3,595,693,728       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              636,309,231,896        円　
    Ⅳ　発行済口数                              242,788,974,268        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6208   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,208    円）
    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              13,471,961,706       円　
    Ⅱ　負債総額                                18,393,180     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,453,568,526       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,460,668,503       口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4221   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,221    円）
    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              207,603,816,608        円　
    Ⅱ　負債総額                                   78,667   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              207,603,737,941        円　
    Ⅳ　発行済口数                              207,484,895,321        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0006   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,006    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
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      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2024年             1月31日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2024年    1月31日現     在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             14,616,414
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              219,430
       単位型公社債投資信託                              51              176,359
                  合計                   654             15,012,203
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                142/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
                                143/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                144/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
                                145/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                146/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                150/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                151/171



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                152/171


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                153/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                154/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                155/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                156/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                157/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                162/171

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2023年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2024年2月29日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2022年12月21日から2023年12月20日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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