農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書

      【提出先】                         関東財務局長　殿

      【提出日】                         2024年２月22日        　提出

      【発行者名】                         農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区九段南一丁目６番５号

      【事務連絡者氏名】                         田原　輝行

      【電話番号】                         03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                         ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン

      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                         発行価額の総額　上限5,000億円

      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＪＡ   ＴＯＰＩＸオープン
          （以下「ファンド」という場合があります。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          5,000億円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                         ※
          取得申込受付日の基準価額               とします。
           ※　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した１口当りの価額をいいま
            す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
             なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          （注）委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれを
            「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
             なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶこと
            により、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
      （５）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
            に相当する金額が含まれております。
                              （注）
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」                      により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手
            数料となります。
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          ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          （注）当ファンドには、「分配金受取（一般）コース」と「分配金再投資（累積投資）コース」がありま
            す。
          ※　「分配金受取（一般）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコース
            （以下「分配金受取コース」といいます。）をいいます。
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料で
            再投資されるコース（以下「分配金再投資コース」といいます。）をいいます。
      （６）【申込単位】

          申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の
         整数倍とします。
      （７）【申込期間】

          2024年２月23日から2024年８月27日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

                        ※
          取得申込者は、申込代金              を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
          振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
         り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
         託者である農中信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
           ※　「申込代金」とは、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に販売会社が個別に定める申込
            手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（８）申込取扱場所」に同じです。
          受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
      （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
      （１２）【その他】

        ａ．申し込みの方法
         ①　当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受
          付時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお
          問い合わせください。）
            取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
            なお、取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
          引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における
          取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止す
          ること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
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         ②　当ファンドの取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のい
          ずれかをお申し出ください。
            なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま
          す。
         ③　「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＪＡ                                                 Ｔ
          ＯＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契
              ※
          約」）     を締結します。
           ※　「ＪＡ      ＴＯＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）
            については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場
            合には、当該別の名称に読み替えるものとします。（以下同じ。）
         ④　振替受益権について
            ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
          す。
            ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ｂ．日本以外の地域における発行

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
         います。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社
          団法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
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         ＜信託金の限度額＞
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、
         追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および追加信託の限度額（約款第２条））
         ＜ファンドの特色＞

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      （２）【ファンドの沿革】











          1998年６月25日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2000年11月15日　有価証券届出書の提出
          2000年12月１日　継続申込の開始日
          2007年１月４日　振替制度へ移行
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      （３）【ファンドの仕組み】
       委託者（委託会社）の概況              （2023年12月29日現在）








        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
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      ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
                          ※
        ａ．基本方針       （運用の基本方針）
          この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
         行います。
          ※　「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同
            じ。）
        ｂ．運用方法

         ①　投資対象
            わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
         ②　投資態度
         （イ）株式への投資にあたっては、原則として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に採用されている
            銘柄の中から、300銘柄以上に分散投資を行います。
         （ロ）株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等
            を利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50％
            以下とします。
         （ハ）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価
            指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合があ
            ります。
         （ニ）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うことが
            できるものとします。この場合の貸付先は、次の第１号から第３号までの条件のうち、い
            ずれかを満たすものとします。
            １．ムーディーズの長期格付でＡ３またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付で
             Ａ-以上の格付を取得している場合
            ２．第１号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第１
             号の格付を取得している場合
            ３．第１号または第２号に準ずると委託者が判断した場合
            なお、当該貸付先が上記第１号から第３号までの条件のいずれも満たさなくなった場合
          （上記第１号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社について格
          下げを検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実施された場
          合に当該格付が上記第１号の条件を満たさなくなることが確実である場合を含みます。）に
          は、当該貸付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこれの返還請求を速や
          かに行うものとします。
         （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         （ヘ）国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
            るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
            に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
            ３号ハに掲げるものをいいます。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプショ
            ン取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
            28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）、金利にかかる先物取引および金利にか
            かるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ
            とができます。
         （ト）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避する
            ため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもと
            に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
      （２）【投資対象】

         運用の指図範囲        （約款第17条）
         ①　委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
          有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          １．株券または新株引受権証書
          ２．株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
          ３．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ４．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号（上記３．）の証券の性質
            を有するもの
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
            信託の受益証券に表示されるべきもの
          ６．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に限ります。）
          ７．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          なお、第１号（上記１．）の証券または証書を以下「株式」といいます。
         ②　委託者は、信託金を、前項（上記①１．から上記①７．）に掲げる有価証券のほか、次に
          掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
          に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ③　第１項（上記①）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
          への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第１号から第
          ５号（上記②１．から上記②５．）までに掲げる金融商品により運用することの指図ができ
          ます。
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      （３）【運用体制】
        １．運用体制
          ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープンは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
         ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞










          原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 100名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 80名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           コンプライアンス部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
        ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ａ．収益分配方針          （運用の基本方針　３．収益分配方針）
          毎決算時（原則として毎年５月25日、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方
         針に基づき収益分配を行います。
         ①　分配対象額の範囲
            利子・配当収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
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         ②　分配対象額についての分配方針
            利子・配当収益を中心に、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
         ③　留保益の運用方針
            留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運
          用を行います。
        ｂ．収益の分配方式           （約款第38条）
         ①　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
            控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
            酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することがで
            きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
            てることができます。
          ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
            信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
            るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
            なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ｃ．収益分配金の支払い等
         ①　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
          者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに、支払いを開始する
          ものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有
          するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ②　「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
          ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （５）【投資制限】

        ａ．株式への投資制限            （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          株式への投資割合には制限を設けません。
        ｂ．外貨建資産への投資制限                （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          外貨建資産への投資は行いません。
        ｃ．投資する株式等の範囲              （約款第19条）
          委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場され
         ている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式および
         新株予約権証券については、この限りではありません。
        ｄ．信用取引の指図範囲             （約款第21条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ②　前項（上記①）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株
          券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないも
          のとします。
          １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売り出しにより取得する株券
          ５．信託財産に属する新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
            財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
            第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
            型 新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能
            な株券
          ６．信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第５号（上
            記５.）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ｅ．先物取引等の運用指図・目的・範囲                      （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約款
         第22条）
         ①　委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
          条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが国の有価
          証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）と
          類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         ②　委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
          することができます。
        ｆ．スワップ取引の運用指図・目的・範囲                       （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約
         款第23条）
         ①　委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件
          のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
          ができます。
         ②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第３条に定める
          信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
          ものについてはこの限りではありません。
         ③　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
          額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約などの事
          由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワッ
          プ取引の一部の解約を指図するものとします。
         ④　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額
          で評価するものとします。
         ⑤　委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
        ｇ．  デリバティブ取引等に係る投資制限                   （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
         より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｈ．  信用リスク集中回避のための投資制限                    （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ｉ．有価証券の貸し付けの指図および範囲                       （約款第24条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点に
          おいて、銘柄毎の貸株残高株数が、信託財産で保有する当該銘柄の総株数（貸株残高株数を
          含みます。）の80％を超えない範囲内で貸し付けの指図をすることができます。なお、貸付
          先は、別に定める運用の基本方針に鑑み、委託者が適格と認めるものに限るものとします。
         ②　前項（上記①）に定める限度を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに超過株
          数に相当する貸付株式の返還請求を行うものとします。
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         ③　委託者は、第１項（上記①）に定める株式の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担
          保の受け入れの指図を行うものとします。この場合の担保は現金または国債証券に限るもの
          と します。なお、委託者は、受け入れた担保が現金の場合は、約款第17条第２項各号に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
        ｊ．有価証券売却等の指図              （約款第29条）
          委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
        ｋ．再投資の指図          （約款第30条）
          委託者は、約款第29条（上記                ｊ ． ） の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株
         式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す
         ることの指図ができます。
        ｌ．資金の借り入れ           （約款第31条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において
          一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ②　前項（上記①）の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却などによる受け取りの
            確定している資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
            範囲内
          ３．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以下
         ③　前項（上記②）の借入期間は、有価証券などの売却代金の入金日までに限るものとしま
          す。
         ④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ｍ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関す
         る内閣府令第130条第１項第８号）
          委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
         等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
         において、デリバティブ取引（新株予約権証券                         、新投資口予約権証券            又はオプションを表示す
         る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを
         内容とした運用を行わないこととなっております。
        ｎ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第
         20条）
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
         き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなさ
         れる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
         率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
         受託者に指図しないこととなっております。
        ｏ．他のファンドへの投資
          行いません      。
      ３【投資リスク】

      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
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         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
         価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
         投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
         いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ②　乖離リスク
          当ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）との連動性をより高めるよう運用を行います
         が、主として次の要因によりＴＯＰＩＸの動きと乖離が生じます。
          イ．株式配当金の受取による影響
          ロ．株式売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
          ハ．株式等の売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
          ニ．株価指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格とＴＯＰＩＸとの乖離によ
             る影響
          ホ．ＴＯＰＩＸとの構成銘柄が異なることによる影響
        ③　流動性リスク
          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
         される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
          また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
         有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
         況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
         取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
        ④　有価証券の貸し付けにおけるリスク
          有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
         ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
         なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ○　収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
         ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
          払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
          また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
          せん。
         ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
          一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ○　ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを目
         指していますが、その反面、ＴＯＰＩＸが下落する場合には基準価額も連動して同程度下落す
         ることとなります。
      （３）投資リスクに対する管理体制

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        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
         範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
         ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
         検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
         理態勢について、監督します。
          具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
         リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
         れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
         の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
         用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
         な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
         す。
         ［運用リスク管理会議］

            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
          アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
          遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
          果は取締役会に報告されます。
         ［コンプライアンス委員会］

            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
          に報告されます。
        ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はかかりませんが、換金（解約）時に、一部解約実行の請求日の基準価
                      ※
         額から、信託財産留保額              （当該基準価額に0.30％を乗じて得た額）が差し引かれます。
           ※　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
            ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
            を確保するため、信託財産に留保されます。
      （３）【信託報酬等】

          信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、次の１．の額に、２．の額を加算して得た額とします。
         １．信託財産の純資産総額に年率0.605％（税抜0.55％）の率を乗じて得た額。
         ２．信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等
          を含まないものとします。）に49.5％（税抜45％）以内の率を乗じて得た額。但し、株式の
          貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運
          用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除
          して得た額（当該額が負数の場合は零とします。）に49.5％（税抜45％）以内の率を乗じて
          得た額。
         　　なお、本書作成時点において、株式の貸付けは行っておりません。
        ②　上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその
         翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
         し、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり（税抜）とします。
          １．上記①１．の配分
                                                    （年率）
               委託者           販売会社            受託者            合計
               0.24％            0.24％            0.07％            0.55％
          ２．上記①２．の配分
             株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
               委託者            受託者            合計
                38％            ７％            45％
           ※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
            の作成、基準価額の算出等への対価です。
           ※　信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
            の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社
            に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者
            が収受します。
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           ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係
         る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国におけ
         る資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
                                                  ※
        ②　信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用                                           （消費税等に相
         当する金額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
         金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
         す。
         ※　監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率（年率0.0033％
          （税抜0.003％））を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
        ③　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
         部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借
         入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ④　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
         前に料率、上限額等を表示することができません。
      （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

      で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

          課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○収益分配金に対する課税
          公募株式投資信託の分配金（普通分配金のみ）については、税率20.315％（所得税
              ※
         15.315％      、地方税５％）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）
          確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
         こともできます。
         ○一部解約時・償還時における課税

          公募株式投資信託の           一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申込
         手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）について
                            ※
         は、税率20.315％（所得税15.315％                    、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定
         口座は、原則として確定申告不要です。）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

          一部解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所
         得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
         公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
        ②　法人の受益者に対する課税

          法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
                                                 ※
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％                                         、地方税の源泉徴
         収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
          す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特
         別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
         りません。
        ＜個別元本について＞

        ①　追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
         本）にあたります。なお、個別元本方式への移行は2000年４月１日の基準価額より適用されて
         おりますので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有していた場合、2000年３月31日
         の平均信託金が当該受益証券に係る個別元本となります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
         る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
         する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
        ④　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞をご
         参照ください。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。
         受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
        る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した残額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
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         （注意）








          ○　当ファンドは、一定の要件を満たした場合に適用となる少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニー
           サ）」の対象外です。
          ○　当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりま
           せん。
          ○　販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
          ○　法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
           売会社に確認のうえ処理してください。
          ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年12月29日現在）が変更となることがあります。詳しく
           は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
          ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2023年12月29日現在の運用状況は、以下のとおりです。

      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 7,289,747,370             95.56
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  339,009,333             4.44
                合計(純資産総額)                           7,628,756,703             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      331,240,000                 4.34
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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      （２）【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     順                       数量又は
                                  単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名      業種
     位                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機
     1                        119,400      1,938.50     231,456,900        2,590.50     309,305,700     4.05
                        器
       日本    株式   ソニーグループ        電気機器
     2                        15,400     13,270.00      204,358,000       13,410.00      206,514,000     2.71
       日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン        銀行業
     3                        130,200       912.60    118,820,520        1,211.50     157,737,300     2.07
               シャル・グループ
       日本    株式   キーエンス        電気機器
     4                         2,200     69,050.00      151,910,000       62,120.00      136,664,000     1.79
       日本    株式   信越化学工業         化学
     5                        19,700     4,337.19      85,442,643       5,917.00     116,564,900     1.53
       日本    株式   東京エレクトロン        電気機器
     6                         4,600     18,800.00      86,480,000       25,255.00      116,173,000     1.52
       日本    株式   日本電信電話        情報・通
     7                        648,400       164.76    106,830,384        172.30    111,719,320     1.46
                        信業
       日本    株式   日立製作所        電気機器
     8                        10,500     8,067.28      84,706,440       10,170.00      106,785,000     1.40
       日本    株式   三井住友フィナン        銀行業
     9                        15,300     5,560.00      85,068,000       6,880.00     105,264,000     1.38
               シャルグループ
       日本    株式   三菱商事        卸売業
     10                         45,600     1,913.61      87,260,768       2,253.50     102,759,600     1.35
       日本    株式   任天堂        その他製
     11                         13,700     5,877.62      80,523,394       7,359.00     100,818,300     1.32
                        品
       日本    株式   リクルートホール        サービス
     12                         16,500     4,327.00      71,395,500       5,963.00      98,389,500     1.29
               ディングス         業
       日本    株式   三井物産        卸売業
     13                         17,400     4,496.42      78,237,708       5,298.00      92,185,200     1.21
       日本    株式   伊藤忠商事        卸売業
     14                         15,400     4,789.99      73,765,846       5,767.00      88,811,800     1.16
       日本    株式   武田薬品工業        医薬品
     15                         19,300     4,556.00      87,930,800       4,054.00      78,242,200     1.03
       日本    株式   本田技研工業        輸送用機
     16                         53,000     1,331.66      70,577,980       1,466.00      77,698,000     1.02
                        器
       日本    株式           精密機器
     17          ＨＯＹＡ               4,300     16,400.00      70,520,000       17,625.00      75,787,500     0.99
       日本    株式           情報・通
     18          ＫＤＤＩ               16,800     4,349.00      73,063,200       4,486.00      75,364,800     0.99
                        信業
       日本    株式   東京海上ホールディ        保険業
     19                         21,100     3,046.00      64,270,600       3,529.00      74,461,900     0.98
               ングス
       日本    株式   第一三共        医薬品
     20                         19,000     4,581.00      87,039,000       3,872.00      73,568,000     0.96
       日本    株式   みずほフィナンシャ        銀行業
     21                         28,900     2,044.50      59,086,050       2,412.50      69,721,250     0.91
               ルグループ
       日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通
     22                         10,800     5,065.00      54,702,000       6,293.00      67,964,400     0.89
               プ         信業
       日本    株式   オリエンタルランド        サービス
     23                         11,800     5,234.00      61,761,200       5,251.00      61,961,800     0.81
                        業
       日本    株式   ソフトバンク        情報・通
     24                         35,100     1,493.00      52,404,300       1,759.50      61,758,450     0.81
                        信業
       日本    株式   ダイキン工業         機械
     25                         2,600     27,035.00      70,291,000       22,985.00      59,761,000     0.78
       日本    株式   村田製作所        電気機器
     26                         19,700     2,702.33      53,235,901       2,993.00      58,962,100     0.77
       日本    株式   三菱電機        電気機器
     27                         24,400     1,778.71      43,400,524       1,999.00      48,775,600     0.64
       日本    株式   日本たばこ産業        食料品
     28                         13,000     3,080.00      40,040,000       3,645.00      47,385,000     0.62
       日本    株式            機械
     29          ＳＭＣ                600    74,180.00      44,508,000       75,760.00      45,456,000     0.60
       日本    株式   セブン＆アイ・ホー        小売業
     30                         8,000     6,300.00      50,400,000       5,595.00      44,760,000     0.59
               ルディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    水産・農林業                             0.09
        株式        国内
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.02
                    食料品                             3.18
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.96
                    医薬品                             4.44
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.92
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.53
                    機械                             5.06
                    電気機器                             16.88
                    輸送用機器                             7.82
                    精密機器                             2.28
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.33
                    陸運業                             2.70
                    海運業                             0.82
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.37
                    卸売業                             6.64
                    小売業                             4.11
                    銀行業                             6.62
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.27
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.82
                    サービス業                             4.70
        合計                                        95.56
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
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         ③【その他投資資産の主要なもの】
                                            帳簿価額       評価額     投資比率

                               買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                            （円）       （円）     （％）
    株価指数先物     大阪取引所          東証株価指数先物           買建      日本円
                                     14        327,883,080       331,240,000       4.34
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
      （３）【運用実績】

         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）

              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2014年    5月26日)
      第16計算期間末                     38,810,307,650         39,348,912,013             10,088         10,228
                (2015年    5月25日)
      第17計算期間末                     53,114,925,166         53,893,574,259             13,984         14,189
                (2016年    5月25日)
      第18計算期間末                     43,139,072,972         43,749,470,238             11,308         11,468
                (2017年    5月25日)
      第19計算期間末                     50,137,726,569         50,968,508,574             13,277         13,497
                (2018年    5月25日)
      第20計算期間末                     55,967,910,810         56,872,641,902             14,847         15,087
                (2019年    5月27日)
      第21計算期間末                     48,826,593,668         49,674,378,988             12,958         13,183
                (2020年    5月25日)
      第22計算期間末                     25,888,283,516         26,411,881,588             12,608         12,863
                (2021年    5月25日)
      第23計算期間末                     13,414,686,284         13,630,787,983             16,140         16,400
                (2022年    5月25日)
      第24計算期間末                     13,115,725,429         13,352,400,413             15,794         16,079
                (2023年    5月25日)
      第25計算期間末                     11,406,658,911         11,672,185,396             18,043         18,463
                2022年12月末日          11,914,488,869               ―      16,092           ―
                2023年    1月末日
                           11,818,970,812               ―      16,798           ―
                    2月末日
                           11,327,457,857               ―      16,956           ―
                    3月末日
                           10,912,443,151               ―      17,240           ―
                    4月末日
                           11,195,699,913               ―      17,696           ―
                    5月末日
                           11,336,310,068               ―      17,910           ―
                    6月末日
                           11,468,507,623               ―      19,258           ―
                    7月末日
                           10,915,227,548               ―      19,542           ―
                    8月末日
                           10,241,237,913               ―      19,622           ―
                    9月末日
                           9,600,388,430              ―      19,723           ―
                　　　10月末日           8,604,191,149              ―      19,128           ―

                　　　11月末日           8,372,529,790              ―      20,157           ―

                　　　12月末日           7,628,756,703              ―      20,108           ―

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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                 1万口当たりの分配金（円）

                2013年    5月28日～2014年        5月26日
       第16計算期間末                                                   140
                2014年    5月27日～2015年        5月25日
       第17計算期間末                                                   205
                2015年    5月26日～2016年        5月25日
       第18計算期間末                                                   160
                2016年    5月26日～2017年        5月25日
       第19計算期間末                                                   220
                2017年    5月26日～2018年        5月25日
       第20計算期間末                                                   240
                2018年    5月26日～2019年        5月27日
       第21計算期間末                                                   225
                2019年    5月28日～2020年        5月25日
       第22計算期間末                                                   255
                2020年    5月26日～2021年        5月25日
       第23計算期間末                                                   260
                2021年    5月26日～2022年        5月25日
       第24計算期間末                                                   285
                2022年    5月26日～2023年        5月25日
       第25計算期間末                                                   420
         ③【収益率の推移】

          期                  計算期間

                                                 収益率（％）
                2013年    5月28日～2014年        5月26日
       第16計算期間末                                                   5.0
                2014年    5月27日～2015年        5月25日
       第17計算期間末
                                                          40.7
                2015年    5月26日～2016年        5月25日
       第18計算期間末                                                  △18.0
                2016年    5月26日～2017年        5月25日
       第19計算期間末
                                                          19.4
                2017年    5月26日～2018年        5月25日
       第20計算期間末                                                   13.6
                2018年    5月26日～2019年        5月27日
       第21計算期間末
                                                         △11.2
                2019年    5月28日～2020年        5月25日
       第22計算期間末                                                  △0.7
                2020年    5月26日～2021年        5月25日
       第23計算期間末
                                                          30.1
                2021年    5月26日～2022年        5月25日
       第24計算期間末                                                  △0.4
                2022年    5月26日～2023年        5月25日
       第25計算期間末
                                                          16.9
                2023年    5月26日～2023年11月25日
      第26中間計算期間末                                                    12.5
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

              2013年    5月28日～2014年        5月26日
      第16計算期間末                              310,506,290       1,725,226,740         38,471,740,246
              2014年    5月27日～2015年        5月25日
      第17計算期間末                              252,772,541        741,630,165        37,982,882,622
              2015年    5月26日～2016年        5月25日
      第18計算期間末                              401,172,784        234,226,245        38,149,829,161
              2016年    5月26日～2017年        5月25日
      第19計算期間末                              241,411,601        628,422,335        37,762,818,427
              2017年    5月26日～2018年        5月25日
      第20計算期間末                               76,189,242        141,878,815        37,697,128,854
              2018年    5月26日～2019年        5月27日
      第21計算期間末                               68,244,246        86,025,528        37,679,347,572
              2019年    5月28日～2020年        5月25日
      第22計算期間末                               33,954,377      17,180,044,211          20,533,257,738
              2020年    5月26日～2021年        5月25日
      第23計算期間末                               28,920,340      12,250,574,240          8,311,603,838
              2021年    5月26日～2022年        5月25日
      第24計算期間末                               39,876,683        47,095,103        8,304,385,418
              2022年    5月26日～2023年        5月25日
      第25計算期間末                               52,464,263       2,034,790,502          6,322,059,179
              2023年    5月26日～2023年11月25日
     第26中間計算期間末                                16,853,441       2,185,580,963          4,153,331,657
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    ＜参考情報＞
      交付目論見書の運用実績（2023年12月末現在）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （２）取得申込

       （イ）当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
         込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
       （ロ）当ファンドの取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいず
         れかをお申し出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。
       （ハ）「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＪＡ                                                  ＴＯ
         ＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）を締
         結します。
       （ニ）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
         行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
         加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
         えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
         委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
         載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
         関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
         替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
         いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
         定した旨の通知を行います。
      （３）申込単位

         申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整
        数倍とします。
      （４）申込手数料

         申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
        とします。
         本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （５）申込価額

         取得申込受付日の基準価額とします。
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         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
        間終了日の基準価額とします。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約申込
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求
         することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約
         の一部を解約します。
          また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
         行うものとします。
       （ロ）一部解約の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
             ※
         い。）
          一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
         ※　信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
          あります。
          なお、委託者は取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
         約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を
         取り消す場合があります。
       （ハ）一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
         を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
         算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記（２）に準じて計算された価額と
         します。
       （ニ）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
          換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手
         許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の
         手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      （２）解約価額

              ※１                                  ※２
         解約価額       は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額                                  （当該基準価額に
        0.30％を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。
         ※１　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.30％）
         ※２　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
           ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を
           確保するため、信託財産に留保されます。
         解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
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                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口

                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （３）一部解約金の支払い

         一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者
        に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
              上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。

              詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
        ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第６条））
          基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
         び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た
         信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
         算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
          なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。
        ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

          ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
         会規則に従って、以下のとおり評価しております。
            資産の種類                          評価方法
                      原則として時価により評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
              株式        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
                      す。
                      原則として時価により評価しております。

          市場デリバティブ・
                      時価評価にあたっては、原則として計算日に知り得る直近の日の主
          外国市場デリバティ
                      たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価して
          ブ取引
                      おります。
        ｃ．基準価額の算出頻度等

          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
         販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
          なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「ＴＯＰＸ」で
         す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （２）【保管】

          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第３条）
                                 32/145

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          この信託の期間は、無期限（信託契約締結日から約款第43条第７項、第44条第１項、第45条
         第１項、第46条第１項および第48条第２項の規定による信託終了の日まで）とします。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第34条）
         ａ．この信託の計算期間は、毎年５月26日から翌年５月25日までとします。ただし、第１計算
          期間は、1998年６月25日から1999年５月25日までとします。
         ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、上記ａ．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以
          下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
          し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日
          は、約款第３条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

        ａ．信託期間の終了
          下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
         を終了させる場合があります。
        （イ）一部解約        （約款第43条第７項から第12項）
          ①　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が５億口を下回るこ
            ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
            とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
            庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
            その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
            し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
            告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
          ⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
          ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付
            を行うことが困難な場合には適用しません。
        （ロ）信託契約の解約            （約款第44条）
          ①　委託者は、約款第３条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者
            のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合
            意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
            て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
            その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
            し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
            告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
          ⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
          ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付
            を行うことが困難な場合には適用しません。
        （ハ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第45条第１項）
            委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
          い、信託契約を解約し信託を終了させます。
        （ニ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          （約款第46条）
          ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
            したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資
            信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第49条第４項に該当する
            場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
        （ホ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第48条）
          ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
            務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
            託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
            解任した場合、委託者は、約款第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
          ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了
            させます。
        ｂ．約款の変更

          約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
        （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第45条第２項）
            委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第49
          条の規定にしたがいます。
        （ロ）信託約款の変更            （約款第49条）
          ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
            ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ
            め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
            更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信
            託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべて
            の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
          ⑤　委託者は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
        ｃ．その他の契約の変更

         ＜募集・販売の取扱い等に関する契約＞
          委託者と販売会社（取次登録金融機関は除きます。）との間の募集・販売の取扱い等に関す
         る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
          当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
         通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
         ん。
        ｄ．運用報告書等

         ＜運用報告書＞
          委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末
         日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対
         して交付します。
          運用報告書（全体版）は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
         告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
         ＜有価証券報告書および半期報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の
         ５第１項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
         ＜臨時報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
        ｅ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第47条）

         ①　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。
         ②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｆ．公告     （約款第51条）

          委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｇ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第52条）

          信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
        ｈ．信託事務処理の再信託

          受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行
         と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
      （イ）収益分配金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として計算期
          間終了日から起算して５営業日）までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
          簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
          て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
          計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
          または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始
          するものとします。なお、2007年１月４日以降においても、約款第42条に規定する時効前の
          収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金
          交付票と引き換えに受益者に支払います。
                      ※
         ②　収益分配金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
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         ③　上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
          しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
          期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社（委託者は除きます。）に交付されます。
          こ の場合、販売会社（委託者は除きます。）は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
          にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第８条第３
          項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
         ④　委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
          権にかかる収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
          て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
          いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
          る収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
          収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
          により増加した受益権は、約款第８条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
          録されます。
         ⑤　上記③、④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算
          期間終了日の基準価額とします。
         ⑥　受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、そ
          の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
      （ロ）償還金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         ①　償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
          す。以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日
          （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日）までに、信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行
          なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
          で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
          原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者
          は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き
          換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規
          定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
          す。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内
          の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
                    ※
         ②　償還金の支払い            は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
          いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
      （ハ）買戻し（一部解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
                   （注）
        ることができます。
         （注）取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中
           止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
         ①　一部解約金は、約款第43条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
          て、５営業日目から当該受益者に支払います。
                      ※
         ②　一部解約金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
      （ニ）反対者の買取請求権              （約款第49条の２）
         ①　約款第43条もしくは約款第44条に規定する信託契約の解約または約款第49条に規定する信
          託約款の変更を行う場合において、約款第43条第９項、約款第44条第３項または約款第49条
          第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属
          する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、受益者
          は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
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         ②　上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うものと
          します。
      （ホ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律第
        15条第２項）
         受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧又は謄写を請求することができます。
        ※　受託者は、収益分配金および償還金については約款第41条第１項および第４項にそれぞれ規定する支払開始

         日までに、一部解約金については約款第41条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預
         金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
         払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。（収益分配金、償還金および一部解約
         金の払い込みと支払いに関する受託者の免責（約款第40条））
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間（2022年                                                   5

        月26日から2023年          5月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
        査を受けております。
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      １【財務諸表】
      【ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第24期              第25期
                                2022年    5月25日現在           2023年    5月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              500,708,783              389,984,324
        株式                            12,730,380,810              11,171,205,850
        派生商品評価勘定                              16,947,140              14,922,800
        未収入金                              16,129,663              16,374,280
        未収配当金                              162,300,093              129,553,113
                                           -          19,665,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            13,426,466,489              11,741,705,367
       資産合計                             13,426,466,489              11,741,705,367
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               6,196,540                  -
        前受金                              26,675,000              31,255,000
        未払収益分配金                              236,674,984              265,526,485
        未払解約金                                   -          3,148,056
        未払受託者報酬                               5,185,307              4,416,822
        未払委託者報酬                              35,556,280              30,286,752
        未払利息                                  302              881
                                        452,647              412,460
        その他未払費用
        流動負債合計                              310,741,060              335,046,456
       負債合計                               310,741,060              335,046,456
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,304,385,418              6,322,059,179
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,811,340,011              5,084,599,732
          （分配準備積立金）                           5,198,450,746              5,131,583,132
                                    13,115,725,429              11,406,658,911
        元本等合計
       純資産合計                             13,115,725,429              11,406,658,911
     負債純資産合計                               13,426,466,489              11,741,705,367
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第24期              第25期
                                自　2021年      5月26日         自　2022年      5月26日
                                至　2022年      5月25日         至　2023年      5月25日
     営業収益
       受取配当金                               323,219,713              314,653,545
       受取利息                                  10,871               4,272
       有価証券売買等損益                              △ 279,093,972             1,537,329,143
       派生商品取引等損益                               △ 9,558,900              64,254,040
                                        91,912              119,391
       その他収益
       営業収益合計                                34,669,624             1,916,360,391
     営業費用
       支払利息                                 122,429              168,489
       受託者報酬                                10,564,687               9,611,253
       委託者報酬                                72,443,385              65,905,678
                                        452,647              414,607
       その他費用
       営業費用合計                                83,583,148              76,100,027
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 48,913,524             1,840,260,364
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 48,913,524             1,840,260,364
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 48,913,524             1,840,260,364
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,547,902             162,482,321
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               5,103,082,446              4,811,340,011
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 25,096,977              32,285,267
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      25,096,977              32,285,267
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 28,703,002             1,171,277,104
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      28,703,002             1,171,277,104
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                      236,674,984              265,526,485
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,811,340,011              5,084,599,732
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                第24期                            第25期
            （2022年     5月25日現在）                      （2023年     5月25日現在）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                                      第24期             第25期
                  項目
                                  2022年    5月25日現在         2023年    5月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              8,311,603,838円             8,304,385,418円
       期中追加設定元本額                                39,876,683円             52,464,263円
       期中一部解約元本額                                47,095,103円            2,034,790,502円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                              8,304,385,418口             6,322,059,179口
    ３.   担保資産
       代用有価証券として、担保を供している資産は
       次の通りであります。
       株式                                98,947,000円                  －円
       合計                                98,947,000円                  －円
    ４.   一口当たり純資産額                                  1.5794円             1.8043円
       (一万口当たり純資産額)                                 (15,794円)             (18,043円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第24期                     第25期
                       自  2021年    5月26日               自  2022年    5月26日
          項目
                       至  2022年    5月25日               至  2023年    5月25日
    分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（239,361,828円）、費用控除                     等収益（268,194,613円）、費用控除
                  後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                     後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                  等損益　（0円）、信託約款に規定され                     等損益（1,189,642,525円）、信託約款
                  る収益調整金（1,814,202,033円）及び                     に規定される収益調整金
                  分配準備積立金（5,195,763,902円）よ                     （1,407,612,933円）及び分配準備積立
                  り、分配対象収益は7,249,327,763円                     金（3,939,272,479円）より、分配対象
                  （一万口当たり8,729.52円）であり、                     収益は6,804,722,550円（一万口当たり
                  うち236,674,984円（一万口当たり285                     10,763.46円）であり、うち
                  円）を分配いたしました。                     265,526,485円（一万口当たり420円）
                                       を分配いたしました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第24期                   第25期
                          自  2021年    5月26日             自  2022年    5月26日
            項目
                          至  2022年    5月25日             至  2023年    5月25日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   フロント部門では、ポジションリ

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理                   スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され                   を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある                   た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい                   いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。                   るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況                   ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な                   の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント                   フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等                   部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運                   のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、                   用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管                   日常的な管理を行うほか、コンプ
                      理会議を開催してこれらの遵守状                   ライアンス委員会を開催してこれ
                      況を検証しております。また、各                   らの遵守状況を検証しておりま
                      種運用リスクとパフォーマンスの                   す。また、各種運用リスクとパ
                      計測・管理を行うほか、運用リス                   フォーマンスの計測・管理を行う
                      ク管理会議を開催してこれらの管                   ほか、運用リスク管理会議を開催
                      理状況を検証しております。                   してこれらの管理状況を検証して
                                         おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第24期                   第25期
            項目
                          2022年    5月25日現在               2023年    5月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
    （有価証券に関する注記）

    第24期(自      2021年    5月26日     至  2022年    5月25日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △270,405,030
    株式
                                                    △270,405,030
             合計
    第25期(自      2022年    5月26日     至  2023年    5月25日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,394,805,507
    株式
                                                    1,394,805,507
             合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第24期（2022年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                         364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
             買建
                         364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
            合計
    第25期（2023年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                         199,875,000               －    214,800,000          14,925,000
             買建
                         199,875,000               －    214,800,000          14,925,000
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する

      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                                     （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄               株式数                          備考
                                    単価         金額
                                200     3,650.00          730,000
    極洋
                               5,200       636.00        3,307,200
    ニッスイ
                                900     2,553.00         2,297,700
    マルハニチロ
                                700     4,075.00         2,852,500
    サカタのタネ
                                800     1,843.00         1,474,400
    ホクト
                                400     3,870.00         1,548,000
    日鉄鉱業
                                400     2,879.00         1,151,600
    三井松島ホールディングス
    ＩＮＰＥＸ                         18,900       1,561.00        29,502,900
                                600     4,435.00         2,661,000
    石油資源開発
                                100     2,350.00          235,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                                800     5,640.00         4,512,000
    ショーボンドホールディングス
                               2,000      1,785.00         3,570,000
    ミライト・ワン
                                400     4,000.00         1,600,000
    タマホーム
                                300      937.00         281,100
    ダイセキ環境ソリューション
                               2,100      1,041.00         2,186,100
    安藤・間
                               2,000       726.00        1,452,000
    東急建設
                               1,700      2,802.00         4,763,400
    コムシスホールディングス
                                900     2,359.00         2,123,100
    高松コンストラクショングループ
                                200     7,640.00         1,528,000
    東建コーポレーション
                                600      313.00         187,800
    オリエンタル白石
                               3,300      4,695.00        15,493,500
    大成建設
                              12,800       1,169.00        14,963,200
    大林組
                              10,800        876.00        9,460,800
    清水建設
                                100     1,218.00          121,800
    飛島建設
                               3,700      1,635.00         6,049,500
    長谷工コーポレーション
                               7,900      2,080.00        16,432,000
    鹿島建設
                                100     1,792.00          179,200
    不動テトラ
                                100     1,982.00          198,200
    鉄建建設
                                800     3,370.00         2,696,000
    西松建設
                               1,400       366.00         512,400
    三井住友建設
                                300     3,795.00         1,138,500
    大豊建設
                                700     3,865.00         2,705,500
    奥村組
                                300     2,654.00          796,200
    東鉄工業
                                200     3,185.00          637,000
    淺沼組
                                 46/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               4,900       807.00        3,954,300
    戸田建設
                                800     2,921.00         2,336,800
    熊谷組
                                100     2,953.00          295,300
    北野建設
                                200     1,296.00          259,200
    植木組
                                200      713.00         142,600
    ピーエス三菱
                                700      386.00         270,200
    日本ハウスホールディングス
                                300     1,121.00          336,300
    新日本建設
                                400     4,150.00         1,660,000
    東亜道路工業
                                100     8,410.00          841,000
    日本道路
                                500     3,120.00         1,560,000
    東亜建設工業
                                400     3,600.00         1,440,000
    若築建設
                               1,500       974.00        1,461,000
    東洋建設
                               5,000       711.00        3,555,000
    五洋建設
                                900     1,294.00         1,164,600
    世紀東急工業
                                200     4,795.00          959,000
    福田組
                               2,800      3,140.00         8,792,000
    住友林業
                                600      520.00         312,000
    日本基礎技術
                              10,000       3,596.00        35,960,000
    大和ハウス工業
                              11,100       2,843.50        31,562,850
    積水ハウス
                                700      999.00         699,300
    日特建設
                                700     2,106.00         1,474,200
    四電工
                               2,600      1,869.00         4,859,400
    きんでん
                                500      960.00         480,000
    東京エネシス
                                100     3,690.00          369,000
    トーエネック
                                500     2,894.00         1,447,000
    住友電設
                                900     1,921.00         1,728,900
    日本電設工業
                               1,600      2,652.00         4,243,200
    エクシオグループ
                                300     2,211.00          663,300
    新日本空調
                                900     3,790.00         3,411,000
    九電工
                                900     1,493.00         1,343,700
    三機工業
                               3,500      1,703.00         5,960,500
    日揮ホールディングス
                                400     1,946.00          778,400
    中外炉工業
                                500      956.00         478,000
    ヤマト
                                400     4,235.00         1,694,000
    太平電業
                               1,100      2,391.00         2,630,100
    高砂熱学工業
                                200     2,487.00          497,400
    朝日工業社
                                500     3,765.00         1,882,500
    大氣社
                                200     2,334.00          466,800
    日比谷総合設備
                                100      897.00         89,700
    フィル・カンパニー
                               3,700      1,261.00         4,665,700
    インフロニア・ホールディングス
                                 47/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                600     1,441.00          864,600
    レイズネクスト
                                700     1,812.00         1,268,400
    ニップン
                               3,300      1,779.00         5,870,700
    日清製粉グループ本社
                                400     2,625.00         1,050,000
    昭和産業
                                200     1,101.00          220,200
    中部飼料
                                100      736.00         73,600
    フィード・ワン
                                300     1,829.00          548,700
    日本甜菜製糖
                                500     2,564.00         1,282,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス
                                700     4,325.00         3,027,500
    森永製菓
                                200     3,080.00          616,000
    中村屋
                               1,000      3,725.00         3,725,000
    江崎グリコ
                                100     1,619.00          161,900
    名糖産業
                                500     2,305.00         1,152,500
    井村屋グループ
                                100     2,503.00          250,300
    不二家
                               2,600      2,025.00         5,265,000
    山崎製パン
                                100      403.00         40,300
    第一屋製パン
                                200     3,770.00          754,000
    モロゾフ
                                400    10,160.00         4,064,000
    寿スピリッツ
                               1,600      2,770.00         4,432,000
    カルビー
                                700     5,180.00         3,626,000
    森永乳業
                                200     1,384.00          276,800
    六甲バター
                               2,600      9,310.00        24,206,000
    ヤクルト本社
                               4,400      3,225.00        14,190,000
    明治ホールディングス
                                900     1,982.00         1,783,800
    雪印メグミルク
                                700     2,257.00         1,579,900
    プリマハム
                               1,400      3,860.00         5,404,000
    日本ハム
                                400     1,487.00          594,800
    丸大食品
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           100     3,175.00          317,500
                               1,100      3,860.00         4,246,000
    サッポロホールディングス
                               8,300      5,384.00        44,687,200
    アサヒグループホールディングス
                              16,200       2,132.00        34,538,400
    キリンホールディングス
                               2,600      1,058.00         2,750,800
    宝ホールディングス
                                600      349.00         209,400
    オエノンホールディングス
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               2,900      1,578.00         4,576,200
    ルディングス
                               2,500      5,290.00        13,225,000
    サントリー食品インターナショナル
                                200     4,985.00          997,000
    ダイドーグループホールディングス
                               1,200      4,115.00         4,938,000
    伊藤園
                                100     2,045.00          204,500
    キーコーヒー
                                600     3,435.00         2,061,000
    日清オイリオグループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,100      2,023.00         2,225,300
    不二製油グループ本社
                                400     1,585.00          634,000
    Ｊ－オイルミルズ
                               2,400      8,200.00        19,680,000
    キッコーマン
                               8,700      5,378.00        46,788,600
    味の素
                               1,900      2,296.00         4,362,400
    キユーピー
                               1,200      3,215.00         3,858,000
    ハウス食品グループ本社
                               1,700      3,310.00         5,627,000
    カゴメ
                                300     5,210.00         1,563,000
    アリアケジャパン
                               1,600      3,030.00         4,848,000
    ニチレイ
                               1,800      5,810.00        10,458,000
    東洋水産
                                700      818.00         572,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               1,200     12,010.00         14,412,000
    日清食品ホールディングス
                               1,000      1,907.00         1,907,000
    フジッコ
                                200     1,467.00          293,400
    ロック・フィールド
                              23,600       3,080.00        72,688,000
    日本たばこ産業
                                100     1,284.00          128,400
    ケンコーマヨネーズ
                                200     1,941.00          388,200
    なとり
                                100      994.00         99,400
    ミヨシ油脂
                                900     1,757.00         1,581,300
    片倉工業
                                400     4,465.00         1,786,000
    グンゼ
                               1,600      1,026.00         1,641,600
    東洋紡
                               1,000       227.00         227,000
    ユニチカ
                                200     3,090.00          618,000
    富士紡ホールディングス
                                100     2,306.00          230,600
    倉敷紡績
                                200      983.00         196,600
    シキボウ
                               1,700      1,006.00         1,710,200
    日本毛織
                                100      374.00         37,400
    トーア紡コーポレーション
                                100     1,654.00          165,400
    帝国繊維
                               3,500      1,393.00         4,875,500
    帝人
                              24,400        737.30       17,990,120
    東レ
                                200     2,312.00          462,400
    住江織物
                                100     1,403.00          140,300
    日東製網
                                100      417.00         41,700
    アツギ
                                200      745.00         149,000
    ダイニック
                                900     2,232.00         2,008,800
    セーレン
                                100     1,113.00          111,300
    東海染工
                                900      669.00         602,100
    小松マテーレ
                                900     2,937.00         2,643,300
    ワコールホールディングス
                                600     3,380.00         2,028,000
    ホギメディカル
                               2,400       665.00        1,596,000
    ＴＳＩホールディングス
                                 49/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,165.00          116,500
    マツオカコーポレーション
                                200     1,526.00          305,200
    ワールド
                                100     1,649.00          164,900
    三陽商会
                               2,100       384.00         806,400
    オンワードホールディングス
                                700    11,970.00         8,379,000
    ゴールドウイン
                                700     3,880.00         2,716,000
    デサント
                                300      271.00         81,300
    ヤマトインターナショナル
                                400     3,095.00         1,238,000
    特種東海製紙
                              15,100        548.00        8,274,800
    王子ホールディングス
                               1,700      1,195.00         2,031,500
    日本製紙
                               1,000       488.00         488,000
    三菱製紙
                               2,900       924.00        2,679,600
    北越コーポレーション
                                200     1,268.00          253,600
    中越パルプ工業
                                200      665.00         133,000
    巴川製紙所
                               1,900      1,076.00         2,044,400
    大王製紙
                               3,100       838.00        2,597,800
    レンゴー
                                200     3,045.00          609,000
    ザ・パック
                               1,800       289.00         520,200
    北の達人コーポレーション
                               5,800      1,340.00         7,772,000
    クラレ
                              22,800        963.70       21,972,360
    旭化成
                                500      536.00         268,000
    共和レザー
                               3,500      2,185.00         7,647,500
    レゾナック・ホールディングス
                              27,000        430.00       11,610,000
    住友化学
                                100     4,280.00          428,000
    住友精化
                               1,700      6,090.00        10,353,000
    日産化学
                                300     8,230.00         2,469,000
    クレハ
                                500     1,272.00          636,000
    テイカ
                               1,000      1,276.00         1,276,000
    石原産業
                                200     1,301.00          260,200
    片倉コープアグリ
                                500     4,735.00         2,367,500
    日本曹達
                               4,900      1,679.00         8,227,100
    東ソー
                               1,100      2,198.00         2,417,800
    トクヤマ
                                300     2,922.00          876,600
    セントラル硝子
                               2,400      1,257.00         3,016,800
    東亞合成
                                100     4,145.00          414,500
    大阪ソーダ
                                900      906.00         815,400
    関東電化工業
                               1,300      2,673.00         3,474,900
    デンカ
                              30,300       4,322.00        130,956,600
    信越化学工業
                                200     1,307.00          261,400
    日本カーバイド工業
                                600     1,816.00         1,089,600
    堺化学工業
                                 50/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                400      904.00         361,600
    第一稀元素化学工業
                               3,400      1,875.00         6,375,000
    エア・ウォーター
                               3,500      2,941.00        10,293,500
    日本酸素ホールディングス
                                600     1,814.00         1,088,400
    日本化学工業
                               1,100      1,090.00         1,199,000
    日本パーカライジング
                                100     1,393.00          139,300
    チタン工業
                                300     3,030.00          909,000
    ステラ　ケミファ
                                400     3,120.00         1,248,000
    保土谷化学工業
                                600     5,260.00         3,156,000
    日本触媒
                                200     1,959.00          391,800
    大日精化工業
                                900     3,895.00         3,505,500
    カネカ
                               2,800      1,976.00         5,532,800
    三菱瓦斯化学
                               3,000      3,555.00        10,665,000
    三井化学
    ＪＳＲ                          3,400      3,380.00        11,492,000
                                700     8,070.00         5,649,000
    東京応化工業
                                300     2,342.00          702,600
    大阪有機化学工業
                              24,600        820.70       20,189,220
    三菱ケミカルグループ
                                500     2,291.00         1,145,500
    ＫＨネオケム
                               5,300      1,191.00         6,312,300
    ダイセル
                                600     5,510.00         3,306,000
    住友ベークライト
                               7,400      1,973.00        14,600,200
    積水化学工業
                               2,400      1,502.00         3,604,800
    日本ゼオン
                               1,000      3,020.00         3,020,000
    アイカ工業
    ＵＢＥ                          1,900      2,233.00         4,242,700
                                800     2,094.00         1,675,200
    積水樹脂
                                100     3,655.00          365,500
    旭有機材
                                600     1,873.00         1,123,800
    ニチバン
                                200      614.00         122,800
    リケンテクノス
                                200     2,114.00          422,800
    大倉工業
                                300      426.00         127,800
    積水化成品工業
                                200     2,555.00          511,000
    群栄化学工業
                                400      745.00         298,000
    ダイキョーニシカワ
                               2,800      1,225.00         3,430,000
    日本化薬
                               1,300       725.00         942,500
    カーリットホールディングス
                                500     4,035.00         2,017,500
    扶桑化学工業
                                800     2,405.00         1,924,000
    トリケミカル研究所
    ＡＤＥＫＡ                          1,400      2,525.00         3,535,000
                               1,100      6,080.00         6,688,000
    日油
                                400      854.00         341,600
    ハリマ化成グループ
                               8,900      5,154.00        45,870,600
    花王
                                 51/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                400     1,881.00          752,400
    第一工業製薬
                                300     4,190.00         1,257,000
    三洋化成工業
                                200      297.00         59,400
    有機合成薬品工業
                                200      896.00         179,200
    大日本塗料
                              16,100       1,123.00        18,080,300
    日本ペイントホールディングス
                               3,300      2,145.00         7,078,500
    関西ペイント
                                900     1,103.00          992,700
    中国塗料
                                400     1,021.00          408,400
    日本特殊塗料
                                900      425.00         382,500
    藤倉化成
                                800     2,619.00         2,095,200
    太陽ホールディングス
    ＤＩＣ                          1,300      2,570.00         3,341,000
                                400     1,170.00          468,000
    サカタインクス
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           200     1,198.00          239,600
                               7,000      8,365.00        58,555,000
    富士フイルムホールディングス
                               7,600      6,444.00        48,974,400
    資生堂
                               4,400      1,388.00         6,107,200
    ライオン
                                300     2,639.00          791,700
    高砂香料工業
                                900     1,556.00         1,400,400
    マンダム
                                600     5,010.00         3,006,000
    ミルボン
                               1,600      2,310.00         3,696,000
    ファンケル
                                800    14,020.00         11,216,000
    コーセー
                               1,700      1,983.00         3,371,100
    ポーラ・オルビスホールディングス
                                400     5,400.00         2,160,000
    ノエビアホールディングス
                                200     1,553.00          310,600
    エステー
                                100     1,647.00          164,700
    アグロ　カネショウ
                                200     2,171.00          434,200
    コニシ
                                700     3,230.00         2,261,000
    長谷川香料
                               1,000      7,900.00         7,900,000
    小林製薬
                                300     1,015.00          304,500
    荒川化学工業
                                800     3,145.00         2,516,000
    メック
                                200     2,524.00          504,800
    日本高純度化学
                               1,000      1,664.00         1,664,000
    タカラバイオ
    ＪＣＵ                           600     3,555.00         2,133,000
                               1,000      3,040.00         3,040,000
    デクセリアルズ
                                400     5,030.00         2,012,000
    アース製薬
                                400     2,997.00         1,198,800
    大成ラミック
                               2,300       934.00        2,148,200
    クミアイ化学工業
                                900      644.00         579,600
    日本農薬
                                200     1,418.00          283,600
    アキレス
                                900     1,107.00          996,300
    有沢製作所
                                 52/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,700      9,980.00        26,946,000
    日東電工
                                900      847.00         762,300
    レック
                                200      183.00         36,600
    きもと
                                500     3,315.00         1,657,500
    藤森工業
                                300     1,580.00          474,000
    前澤化成工業
    ＪＳＰ                           600     1,688.00         1,012,800
                                800     2,935.00         2,348,000
    エフピコ
                                200     2,397.00          479,400
    天馬
                               1,000      1,390.00         1,390,000
    信越ポリマー
                                900      309.00         278,100
    東リ
                               1,300      3,875.00         5,037,500
    ニフコ
                                200     3,440.00          688,000
    バルカー
                               7,600      5,201.00        39,527,600
    ユニ・チャーム
                               4,400      2,711.00        11,928,400
    協和キリン
                              32,300       4,556.00        147,158,800
    武田薬品工業
                              34,500       2,341.00        80,764,500
    アステラス製薬
                               2,600       705.00        1,833,000
    住友ファーマ
                               4,600      6,195.00        28,497,000
    塩野義製薬
                                900      233.00         209,700
    わかもと製薬
                                900     6,540.00         5,886,000
    日本新薬
                              11,400       3,760.00        42,864,000
    中外製薬
                                700     3,630.00         2,541,000
    科研製薬
                               4,500      8,875.00        39,937,500
    エーザイ
                               3,500      3,030.00        10,605,000
    ロート製薬
                               7,000      2,635.00        18,445,000
    小野薬品工業
                                900     3,795.00         3,415,500
    久光製薬
                                500     3,520.00         1,760,000
    持田製薬
                               6,600      1,282.00         8,461,200
    参天製薬
                                100     2,028.00          202,800
    扶桑薬品工業
                                200     1,847.00          369,400
    日本ケミファ
                               1,000      2,863.00         2,863,000
    ツムラ
                                800     2,921.00         2,336,800
    キッセイ薬品工業
                               1,000       784.00         784,000
    生化学工業
                                900     1,580.00         1,422,000
    栄研化学
                                600     3,405.00         2,043,000
    鳥居薬品
                               1,000      1,423.00         1,423,000
    ＪＣＲファーマ
                                900     1,862.00         1,675,800
    東和薬品
                               1,200      3,120.00         3,744,000
    そーせいグループ
                              31,800       4,581.00        145,675,800
    第一三共
                               1,000      1,795.00         1,795,000
    杏林製薬
                                 53/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                700      371.00         259,700
    大幸薬品
                                200     2,480.00          496,000
    ダイト
                               8,400      5,235.00        43,974,000
    大塚ホールディングス
                                900     5,470.00         4,923,000
    大正製薬ホールディングス
                               1,900      1,905.00         3,619,500
    ペプチドリーム
                                900     1,273.00         1,145,700
    あすか製薬ホールディングス
                                900     3,620.00         3,258,000
    サワイグループホールディングス
                               5,700       104.00         592,800
    日本コークス工業
                                200     1,730.00          346,000
    ニチレキ
                                700     1,007.00          704,900
    ユシロ化学工業
                               4,100      2,842.00        11,652,200
    出光興産
                              61,900        479.10       29,656,290
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                               1,400      4,265.00         5,971,000
    コスモエネルギーホールディングス
                               2,100      3,050.00         6,405,000
    横浜ゴム
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          2,200      1,737.00         3,821,400
                              11,600       5,674.00        65,818,400
    ブリヂストン
                               3,600      1,289.00         4,640,400
    住友ゴム工業
                                500      948.00         474,000
    藤倉コンポジット
                                400     4,050.00         1,620,000
    オカモト
                                300     3,040.00          912,000
    ニッタ
                                900      778.00         700,200
    住友理工
                                400     4,030.00         1,612,000
    三ツ星ベルト
                                600     1,316.00          789,600
    バンドー化学
                                700     1,922.00         1,345,400
    日東紡績
    ＡＧＣ                          3,700      5,110.00        18,907,000
                                100     1,525.00          152,500
    石塚硝子
                                200      925.00         185,000
    日本山村硝子
                               1,500      2,673.00         4,009,500
    日本電気硝子
                                200     1,210.00          242,000
    オハラ
                                600     3,420.00         2,052,000
    住友大阪セメント
                               2,300      2,419.00         5,563,700
    太平洋セメント
                                700      742.00         519,400
    日本ヒューム
                                900      283.00         254,700
    日本コンクリート工業
                                600      621.00         372,600
    アジアパイルホールディングス
                               3,000      1,227.00         3,681,000
    東海カーボン
                                300     4,410.00         1,323,000
    日本カーボン
                                200     5,010.00         1,002,000
    東洋炭素
    ＴＯＴＯ                          2,400      4,280.00        10,272,000
                               4,300      1,750.00         7,525,000
    日本碍子
                               2,800      2,627.00         7,355,600
    日本特殊陶業
                                 54/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＡＲＵＷＡ                           200    19,250.00         3,850,000
                                100     4,900.00          490,000
    品川リフラクトリーズ
                                100     6,760.00          676,000
    黒崎播磨
                                200     1,476.00          295,200
    ヨータイ
                               1,000       328.00         328,000
    東京窯業
                                400     8,840.00         3,536,000
    フジミインコーポレーテッド
                               1,000      2,740.00         2,740,000
    ニチアス
                                700     2,967.00         2,076,900
    ニチハ
                              16,800       2,837.50        47,670,000
    日本製鉄
                               7,500      1,083.00         8,122,500
    神戸製鋼所
                                600     3,085.00         1,851,000
    合同製鐵
                              10,000       1,772.00        17,720,000
    ＪＦＥホールディングス
                               1,200      1,351.00         1,621,200
    東京製鐵
                                500     1,831.00          915,500
    共英製鋼
                                700     5,550.00         3,885,000
    大和工業
                                600     2,552.00         1,531,200
    東京鐵鋼
                                200     1,319.00          263,800
    大阪製鐵
                               1,000      3,140.00         3,140,000
    丸一鋼管
                                100     3,195.00          319,500
    モリ工業
                                500     5,340.00         2,670,000
    大同特殊鋼
                                300     3,975.00         1,192,500
    日本冶金工業
                                200     2,596.00          519,200
    山陽特殊製鋼
                                200      906.00         181,200
    日本金属
                                500     1,630.00          815,000
    大平洋金属
                               2,800       282.00         789,600
    新日本電工
                                900     1,240.00         1,116,000
    三菱製鋼
                                900      292.00         262,800
    日亜鋼業
                                200     4,530.00          906,000
    日本精線
                               1,100       248.00         272,800
    シンニッタン
                                100     2,159.00          215,900
    新家工業
                                900     1,319.00         1,187,100
    大紀アルミニウム工業所
                                900     1,369.00         1,232,100
    日本軽金属ホールディングス
                               1,000      3,155.00         3,155,000
    三井金属鉱業
                                100     1,711.00          171,100
    東邦亜鉛
                               2,500      2,380.00         5,950,000
    三菱マテリアル
                               4,400      4,278.00        18,823,200
    住友金属鉱山
                                900     4,310.00         3,879,000
    ＤＯＷＡホールディングス
                                900     1,399.00         1,259,100
    古河機械金属
                                600     3,030.00         1,818,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ
                                900     1,830.00         1,647,000
    東邦チタニウム
                                 55/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＡＣＪ                           400     2,582.00         1,032,800
                               1,100      2,425.00         2,667,500
    古河電気工業
                              12,900       1,713.00        22,097,700
    住友電気工業
                               4,100      1,058.00         4,337,800
    フジクラ
    ＳＷＣＣ                           200     1,913.00          382,600
                               2,200       716.00        1,575,200
    タツタ電線
                                200     1,567.00          313,400
    リョービ
                                400      634.00         253,600
    アーレスティ
                               1,500      1,966.00         2,949,000
    アサヒホールディングス
                                100     1,475.00          147,500
    稲葉製作所
                                300     4,055.00         1,216,500
    宮地エンジニアリンググループ
                               1,200      1,364.00         1,636,800
    トーカロ
    アルファＣｏ                           200     1,088.00          217,600
    ＳＵＭＣＯ                          7,100      2,035.00        14,448,500
                                100     4,840.00          484,000
    川田テクノロジーズ
                               2,500      2,121.00         5,302,500
    東洋製罐グループホールディングス
                                300     1,375.00          412,500
    ホッカンホールディングス
                                700     2,307.00         1,614,900
    横河ブリッジホールディングス
                                100     1,765.00          176,500
    駒井ハルテック
                               3,400      1,605.00         5,457,000
    三和ホールディングス
                               1,400      1,159.00         1,622,600
    文化シヤッター
                                600      675.00         405,000
    三協立山
                                400      994.00         397,600
    アルインコ
                                100      546.00         54,600
    東洋シヤッター
    ＬＩＸＩＬ                          5,400      1,928.00        10,411,200
                                700      462.00         323,400
    日本フイルコン
                               1,000      1,776.00         1,776,000
    ノーリツ
                                600     2,378.00         1,426,800
    長府製作所
                               2,100      3,130.00         6,573,000
    リンナイ
                                200      700.00         140,000
    ダイニチ工業
                               2,600       611.00        1,588,600
    日東精工
                                100     1,914.00          191,400
    三洋工業
                                800      782.00         625,600
    岡部
                                900     1,475.00         1,327,500
    東プレ
                                300      886.00         265,800
    高周波熱錬
                                300     1,076.00          322,800
    東京製綱
                                700      265.00         185,500
    モリテック　スチール
                                400     1,979.00          791,600
    パイオラックス
                                200      657.00         131,400
    エイチワン
                               3,700       997.00        3,688,900
    日本発條
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     2,934.00          293,400
    三益半導体工業
                               1,000      2,824.00         2,824,000
    日本製鋼所
                               1,500      3,800.00         5,700,000
    三浦工業
                               1,400      1,452.00         2,032,800
    タクマ
                                600     1,355.00          813,000
    ツガミ
                                400     6,590.00         2,636,000
    オークマ
                                500     4,525.00         2,262,500
    芝浦機械
                               5,900      1,368.00         8,071,200
    アマダ
                                500      918.00         459,000
    アイダエンジニアリング
    ＦＵＪＩ                          1,600      2,357.00         3,771,200
                                500     5,070.00         2,535,000
    牧野フライス製作所
                               1,900      2,025.00         3,847,500
    オーエスジー
                               1,000       899.00         899,000
    旭ダイヤモンド工業
                               2,200      2,321.00         5,106,200
    ＤＭＧ森精機
                                100      732.00         73,200
    ソディック
                               1,800     19,590.00         35,262,000
    ディスコ
                                300     2,100.00          630,000
    日東工器
                                200     1,145.00          229,000
    日進工具
                                400      780.00         312,000
    豊和工業
                                900     1,787.00         1,608,300
    島精機製作所
                                500     2,333.00         1,166,500
    オプトラン
                                200     2,116.00          423,200
    ＮＣホールディングス
                                200     1,079.00          215,800
    フリュー
                                900      321.00         288,900
    ヤマシンフィルタ
                                200      880.00         176,000
    日阪製作所
                               1,000      1,476.00         1,476,000
    やまびこ
                                200     7,270.00         1,454,000
    平田機工
    ＰＥＧＡＳＵＳ                           600      573.00         343,800
                               2,300      3,130.00         7,199,000
    ナブテスコ
                                300     1,501.00          450,300
    レオン自動機
    ＳＭＣ                          1,200     74,180.00         89,016,000
                                400     2,884.00         1,153,600
    ホソカワミクロン
                                400     3,200.00         1,280,000
    ユニオンツール
                                600     1,917.00         1,150,200
    オイレス工業
                                100     4,135.00          413,500
    日精エー・エス・ビー機械
                                700     1,936.00         1,355,200
    サトーホールディングス
                                200     2,048.00          409,600
    技研製作所
                                200     1,132.00          226,400
    日本エアーテック
                                500      962.00         481,000
    日精樹脂工業
                                100     3,010.00          301,000
    ワイエイシイホールディングス
                                 57/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              17,200       3,404.00        58,548,800
    小松製作所
                               2,200      3,220.00         7,084,000
    住友重機械工業
                               1,400      3,505.00         4,907,000
    日立建機
                                300     2,470.00          741,000
    巴工業
                                600     1,225.00          735,000
    井関農機
    ＴＯＷＡ                           600     2,450.00         1,470,000
                                100     1,830.00          183,000
    丸山製作所
                                500     1,220.00          610,000
    北川鉄工所
                                200    11,860.00         2,372,000
    ローツェ
                              19,400       2,022.00        39,226,800
    クボタ
                                300     2,417.00          725,100
    三菱化工機
                                600     1,193.00          715,800
    月島ホールディングス
                                200     2,345.00          469,000
    帝国電機製作所
                                200     2,584.00          516,800
    澁谷工業
                                900      846.00         761,400
    アイチ　コーポレーション
                               1,000       942.00         942,000
    小森コーポレーション
                               1,500      6,350.00         9,525,000
    荏原製作所
                                100     2,842.00          284,200
    石井鐵工所
                                200     1,635.00          327,000
    酉島製作所
                                400     1,332.00          532,800
    北越工業
                               4,400     27,035.00        118,954,000
    ダイキン工業
                                700     3,870.00         2,709,000
    オルガノ
                                400     3,410.00         1,364,000
    トーヨーカネツ
                               2,100      5,920.00        12,432,000
    栗田工業
                                300     3,435.00         1,030,500
    椿本チエイン
                                300      728.00         218,400
    大同工業
                                500      739.00         369,500
    木村化工機
                                700     1,072.00          750,400
    アネスト岩田
                               5,700      2,871.00        16,364,700
    ダイフク
                                400     1,100.00          440,000
    加藤製作所
                                200     2,019.00          403,800
    油研工業
                               2,200      1,075.00         2,365,000
    タダノ
                               1,300      3,680.00         4,784,000
    フジテック
    ＣＫＤ                           900     2,137.00         1,923,300
                               1,100      2,444.00         2,688,400
    平和
                                200     2,288.00          457,600
    理想科学工業
    ＳＡＮＫＹＯ                           800     5,670.00         4,536,000
                                500     1,164.00          582,000
    日本金銭機械
                                600     3,075.00         1,845,000
    マースグループホールディングス
                                100     5,300.00          530,000
    フクシマガリレイ
                                 58/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                400      503.00         201,200
    オーイズミ
                                200     2,964.00          592,800
    ダイコク電機
                                400     3,865.00         1,546,000
    竹内製作所
                               1,100      2,962.00         3,258,200
    アマノ
    ＪＵＫＩ                           400      584.00         233,600
                                400      614.00         245,600
    ジャノメ
                                800     2,335.00         1,868,000
    マックス
                               1,000      2,684.00         2,684,000
    グローリー
                                200     2,032.00          406,400
    新晃工業
                                900     1,414.00         1,272,600
    大和冷機工業
                               3,000      2,735.00         8,205,000
    セガサミーホールディングス
                                200     1,428.00          285,600
    日本ピストンリング
                                100     2,834.00          283,400
    リケン
    ＴＰＲ                           200     1,505.00          301,000
                                700      903.00         632,100
    ツバキ・ナカシマ
                               2,400      5,240.00        12,576,000
    ホシザキ
                                100      814.00         81,400
    大豊工業
                               6,800       866.00        5,888,800
    日本精工
    ＮＴＮ                          6,300       290.00        1,827,000
                               3,500      1,217.00         4,259,500
    ジェイテクト
                                400     3,970.00         1,588,000
    不二越
                               2,400       590.00        1,416,000
    日本トムソン
    ＴＨＫ                          2,100      3,070.00         6,447,000
                               1,300       706.00         917,800
    ユーシン精機
                                200     1,502.00          300,400
    イーグル工業
                                500     4,045.00         2,022,500
    日本ピラー工業
                               1,500      1,042.00         1,563,000
    キッツ
                               4,600      3,880.00        17,848,000
    マキタ
                               3,500       842.00        2,947,000
    日立造船
                               6,400      5,785.00        37,024,000
    三菱重工業
    ＩＨＩ                          2,300      3,335.00         7,670,500
                               1,100      1,894.00         2,083,400
    スター精密
                               2,000      1,074.00         2,148,000
    日清紡ホールディングス
                               2,100      7,140.00        14,994,000
    イビデン
                               8,200       486.00        3,985,200
    コニカミノルタ
                               5,000      2,111.00        10,555,000
    ブラザー工業
                               6,400      2,650.00        16,960,000
    ミネベアミツミ
                              17,900       8,057.00        144,220,300
    日立製作所
                               7,000      4,486.00        31,402,000
    東芝
                              38,000       1,785.00        67,830,000
    三菱電機
                                 59/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,200      6,140.00        13,508,000
    富士電機
                                300     1,013.00          303,900
    東洋電機製造
                               4,400      5,970.00        26,268,000
    安川電機
                                700     1,638.00         1,146,600
    シンフォニアテクノロジー
                                900     1,899.00         1,709,100
    明電舎
                                100     1,234.00          123,400
    オリジン
                                100     7,420.00          742,000
    山洋電気
                                400     1,929.00          771,600
    デンヨー
                                500    14,530.00         7,265,000
    ソシオネクスト
                                500     4,085.00         2,042,500
    東芝テック
                                100    16,490.00         1,649,000
    芝浦メカトロニクス
                                900     3,955.00         3,559,500
    マブチモーター
                               8,900      7,216.00        64,222,400
    ニデック
                                700     2,097.00         1,467,900
    東光高岳
                                500     5,000.00         2,500,000
    ダイヘン
                                900     1,157.00         1,041,300
    ヤーマン
                               2,100       487.00        1,022,700
    ＪＶＣケンウッド
    Ｉ－ＰＥＸ                           200     1,270.00          254,000
                                900      559.00         503,100
    大崎電気工業
                               3,300      8,516.00        28,102,800
    オムロン
                                600     3,165.00         1,899,000
    日東工業
    ＩＤＥＣ                           400     3,245.00         1,298,000
                               1,300      2,519.00         3,274,700
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                                500     3,255.00         1,627,500
    メルコホールディングス
                               5,200      6,400.00        33,280,000
    日本電気
                               3,600     18,105.00         65,178,000
    富士通
                               1,200       812.00         974,400
    沖電気工業
                                100      840.00         84,000
    岩崎通信機
                                600     2,181.00         1,308,600
    電気興業
                                400    10,810.00         4,324,000
    サンケン電気
                                200     1,092.00          218,400
    ナカヨ
                                100     2,253.00          225,300
    アイホン
                              24,000       2,150.50        51,612,000
    ルネサスエレクトロニクス
                               4,700      2,138.00        10,048,600
    セイコーエプソン
                               3,000       729.00        2,187,000
    ワコム
                                900     5,570.00         5,013,000
    アルバック
    ＥＩＺＯ                           400     4,730.00         1,892,000
                               1,000      1,064.00         1,064,000
    日本信号
                                200      438.00         87,600
    京三製作所
                               1,000      1,632.00         1,632,000
    ホーチキ
                                 60/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                900     1,397.00         1,257,300
    エレコム
                              43,400       1,445.00        62,713,000
    パナソニック　ホールディングス
                               4,400       835.00        3,674,000
    シャープ
                               2,600      1,201.00         3,122,600
    アンリツ
                               1,100      3,220.00         3,542,000
    富士通ゼネラル
                              25,700      13,270.00        341,039,000
    ソニーグループ
    ＴＤＫ                          5,800      5,220.00        30,276,000
                                100     1,552.00          155,200
    帝国通信工業
                                900      711.00         639,900
    タムラ製作所
                               3,200      1,248.00         3,993,600
    アルプスアルパイン
                                200     2,915.00          583,000
    日本トリム
    ローランド　ディー．ジー．                           300     3,410.00         1,023,000
                                500     1,010.00          505,000
    フォスター電機
    ＳＭＫ                           300     2,408.00          722,400
                                500     1,744.00          872,000
    ヨコオ
                               1,300      1,730.00         2,249,000
    ホシデン
                                600    19,390.00         11,634,000
    ヒロセ電機
                               1,000      2,615.00         2,615,000
    日本航空電子工業
    ＴＯＡ                          1,900       854.00        1,622,600
                                600     1,461.00          876,600
    マクセル
                                200      987.00         197,400
    古野電気
                                500     1,297.00          648,500
    スミダコーポレーション
                                100     2,930.00          293,000
    アイコム
                                200     1,855.00          371,000
    リオン
                               4,000      2,621.00        10,484,000
    横河電機
                                100     3,365.00          336,500
    新電元工業
                               2,600      4,405.00        11,453,000
    アズビル
                               1,700      3,815.00         6,485,500
    日本光電工業
                                100     2,194.00          219,400
    チノー
                                700      360.00         252,000
    共和電業
                                300     1,659.00          497,700
    日本電子材料
                                800     7,930.00         6,344,000
    堀場製作所
                               2,900     16,340.00         47,386,000
    アドバンテスト
                                400      441.00         176,400
    小野測器
                                500     2,042.00         1,021,000
    エスペック
                               3,600     69,050.00        248,580,000
    キーエンス
                                200     9,340.00         1,868,000
    日置電機
                               3,100      9,231.00        28,616,100
    シスメックス
                               1,000      1,658.00         1,658,000
    日本マイクロニクス
                                500     3,395.00         1,697,500
    メガチップス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           100     4,240.00          424,000
                                100     1,132.00          113,200
    澤藤電機
                                600     1,137.00          682,200
    コーセル
                                100     4,285.00          428,500
    イリソ電子工業
                                600     1,957.00         1,174,200
    オプテックスグループ
                                100     2,358.00          235,800
    千代田インテグレ
                               1,700     22,625.00         38,462,500
    レーザーテック
                               2,600      2,917.00         7,584,200
    スタンレー電気
                               1,900      1,862.00         3,537,800
    ウシオ電機
                                100      278.00         27,800
    岡谷電機産業
                                800      614.00         491,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング
                                300     2,647.00          794,100
    日本セラミック
                                500     1,093.00          546,500
    古河電池
                                500      368.00         184,000
    双信電機
                                300     2,023.00          606,900
    山一電機
                                400     3,560.00         1,424,000
    図研
                                900     4,465.00         4,018,500
    日本電子
                               2,800      1,178.00         3,298,400
    カシオ計算機
                              17,800       4,766.00        84,834,800
    ファナック
                               1,500       462.00         693,000
    日本シイエムケイ
                                400     4,830.00         1,932,000
    エンプラス
                               1,700     11,850.00         20,145,000
    ローム
                               3,000      7,250.00        21,750,000
    浜松ホトニクス
                                400     9,220.00         3,688,000
    三井ハイテック
                               1,300      5,070.00         6,591,000
    新光電気工業
                               5,600      7,588.00        42,492,800
    京セラ
                               1,800      4,140.00         7,452,000
    太陽誘電
                              11,000       8,107.00        89,177,000
    村田製作所
                                900      504.00         453,600
    双葉電子工業
                                200     1,194.00          238,800
    北陸電気工業
                               1,000      1,384.00         1,384,000
    ニチコン
                                300     1,411.00          423,300
    日本ケミコン
    ＫＯＡ                           500     1,705.00          852,500
                                800      517.00         413,600
    市光工業
                               4,400      2,662.00        11,712,800
    小糸製作所
                                900      708.00         637,200
    ミツバ
                                700    13,640.00         9,548,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス
                                600     1,918.00         1,150,800
    キヤノン電子
                              20,000       3,496.00        69,920,000
    キヤノン
                               9,100      1,174.00        10,683,400
    リコー
                                 62/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                900     1,752.00         1,576,800
    象印マホービン
                                100     1,770.00          177,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス
                               7,700     18,800.00        144,760,000
    東京エレクトロン
                                400     1,530.00          612,000
    イノテック
                               1,500      2,311.00         3,466,500
    トヨタ紡織
                                100     1,722.00          172,200
    芦森工業
                                500     1,006.00          503,000
    ユニプレス
                               2,700      8,380.00        22,626,000
    豊田自動織機
                                600     1,504.00          902,400
    モリタホールディングス
                                900      747.00         672,300
    三櫻工業
                               7,500      8,671.00        65,032,500
    デンソー
                                400     1,885.00          754,000
    東海理化電機製作所
                               2,800      2,944.00         8,243,200
    川崎重工業
                                200     2,053.00          410,600
    日本車輌製造
                               1,100      1,165.00         1,281,500
    三菱ロジスネクスト
                              51,600        520.00       26,832,000
    日産自動車
                              10,600       1,686.00        17,871,600
    いすゞ自動車
                             199,700       1,938.50        387,118,450
    トヨタ自動車
                               5,000       556.00        2,780,000
    日野自動車
                              14,200        468.00        6,645,600
    三菱自動車工業
                                100      740.00         74,000
    エフテック
    ＧＭＢ                           100     1,625.00          162,500
                               1,000      1,785.00         1,785,000
    武蔵精密工業
                                900      889.00         800,100
    日産車体
                               1,600      1,267.00         2,027,200
    新明和工業
                                700     1,657.00         1,159,900
    極東開発工業
                                700     2,000.00         1,400,000
    トピー工業
                                200     1,875.00          375,000
    ティラド
                               2,000       139.00         278,000
    曙ブレーキ工業
                                400     1,425.00          570,000
    タチエス
    ＮＯＫ                          1,200      1,870.00         2,244,000
                               1,000       480.00         480,000
    フタバ産業
    ＫＹＢ                           500     4,665.00         2,332,500
                                900      485.00         436,500
    大同メタル工業
                               2,700       570.00        1,539,000
    プレス工業
                                700      402.00         281,400
    ミクニ
                                400     1,225.00          490,000
    太平洋工業
                               2,800      4,000.00        11,200,000
    アイシン
                              12,000       1,207.00        14,484,000
    マツダ
                                500      629.00         314,500
    今仙電機製作所
                                 63/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              29,500       3,995.00        117,852,500
    本田技研工業
                               6,700      4,555.00        30,518,500
    スズキ
    ＳＵＢＡＲＵ                         11,500       2,358.50        27,122,750
                                400      923.00         369,200
    安永
                               5,700      3,555.00        20,263,500
    ヤマハ発動機
    ＴＢＫ                           500      318.00         159,000
                               1,100      2,325.00         2,557,500
    豊田合成
                                500     1,010.00          505,000
    愛三工業
                                800      459.00         367,200
    日本プラスト
                                500      830.00         415,000
    ヨロズ
                                900     1,721.00         1,548,900
    エフ・シー・シー
                               1,500     21,815.00         32,722,500
    シマノ
                               1,600      1,844.00         2,950,400
    テイ・エス　テック
                              11,100       4,158.00        46,153,800
    テルモ
                               1,000       900.00         900,000
    日機装
                                200      965.00         193,000
    日本エム・ディ・エム
                               4,500      4,380.00        19,710,000
    島津製作所
                                500     1,750.00          875,000
    長野計器
                                200     2,632.00          526,400
    ブイ・テクノロジー
                               1,100      1,275.00         1,402,500
    東京計器
                                700     1,459.00         1,021,300
    インターアクション
                                800     5,940.00         4,752,000
    東京精密
                               1,500      1,705.00         2,557,500
    マニー
                               5,300      1,564.00         8,289,200
    ニコン
                               1,900      2,022.00         3,841,800
    トプコン
                              22,400       2,150.50        48,171,200
    オリンパス
                                100     4,835.00          483,500
    理研計器
                                300     3,600.00         1,080,000
    タムロン
    ＨＯＹＡ                          7,800     16,400.00        127,920,000
                                100      587.00         58,700
    シード
                                700     2,219.00         1,553,300
    ノーリツ鋼機
                                900     1,506.00         1,355,400
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス
                               4,100      2,728.00        11,184,800
    朝日インテック
                               3,000       803.00        2,409,000
    シチズン時計
                                200     1,701.00          340,200
    リズム
                               1,100      2,521.00         2,773,100
    メニコン
                                500     2,527.00         1,263,500
    セイコーグループ
                               3,000      1,012.00         3,036,000
    ニプロ
                                900     2,425.00         2,182,500
    パラマウントベッドホールディングス
                                400     1,057.00          422,800
    ニホンフラッシュ
                                 64/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     2,983.00          298,300
    前田工繊
                               9,900      3,283.00        32,501,700
    バンダイナムコホールディングス
    ＳＨＯＥＩ                           400     2,645.00         1,058,000
                                600     1,107.00          664,200
    フランスベッドホールディングス
                                600     4,690.00         2,814,000
    パイロットコーポレーション
                                100     1,277.00          127,700
    萩原工業
                                900     1,548.00         1,393,200
    フジシールインターナショナル
                               2,100      1,691.00         3,551,100
    タカラトミー
                                400     2,323.00          929,200
    広済堂ホールディングス
                                200      731.00         146,200
    タカノ
                                300      982.00         294,600
    プロネクサス
                                400      133.00         53,200
    ホクシン
                                300     1,216.00          364,800
    ウッドワン
                                300     2,283.00          684,900
    大建工業
                               4,800      2,904.00        13,939,200
    凸版印刷
                               4,000      3,970.00        15,880,000
    大日本印刷
                                100     2,765.00          276,500
    共同印刷
    ＮＩＳＳＨＡ                           900     1,640.00         1,476,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           100     2,334.00          233,400
                               3,300      3,745.00        12,358,500
    アシックス
                                600     2,137.00         1,282,200
    ツツミ
                                100     2,416.00          241,600
    小松ウオール工業
                               2,300      5,550.00        12,765,000
    ヤマハ
                                600     3,165.00         1,899,000
    河合楽器製作所
                                600      675.00         405,000
    クリナップ
                               2,300      2,061.00         4,740,300
    ピジョン
                                200      911.00         182,200
    キングジム
                                100     2,277.00          227,700
    リンテック
                               1,000       830.00         830,000
    イトーキ
                              22,900       5,876.00        134,560,400
    任天堂
                                500     1,758.00          879,000
    三菱鉛筆
                                200     1,740.00          348,000
    タカラスタンダード
                               1,900      1,995.00         3,790,500
    コクヨ
                                600      486.00         291,600
    ナカバヤシ
                                200     2,214.00          442,800
    グローブライド
                               1,200      1,755.00         2,106,000
    オカムラ
                                500     3,615.00         1,807,500
    美津濃
                              32,800        486.00       15,940,800
    東京電力ホールディングス
                              13,400       1,668.00        22,351,200
    中部電力
                              14,000       1,619.00        22,666,000
    関西電力
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               5,800       839.00        4,866,200
    中国電力
                               3,300       755.00        2,491,500
    北陸電力
                               8,900       839.00        7,467,100
    東北電力
                               3,600       955.00        3,438,000
    四国電力
                               8,400       877.00        7,366,800
    九州電力
                               3,800       582.00        2,211,600
    北海道電力
                                900     1,209.00         1,088,100
    沖縄電力
                               2,800      2,117.00         5,927,600
    電源開発
                                800      565.00         452,000
    エフオン
                                800     1,243.00          994,400
    イーレックス
                               1,000      1,661.00         1,661,000
    レノバ
                               7,700      3,035.00        23,369,500
    東京瓦斯
                               7,300      2,285.00        16,680,500
    大阪瓦斯
                               1,300      2,554.00         3,320,200
    東邦瓦斯
                                300     2,074.00          622,200
    北海道瓦斯
                                900     2,047.00         1,842,300
    西部ガスホールディングス
                                900     1,209.00         1,088,100
    静岡ガス
                                100     3,160.00          316,000
    ＳＢＳホールディングス
                               4,000      3,585.00        14,340,000
    東武鉄道
                               1,200      2,597.00         3,116,400
    相鉄ホールディングス
                              10,200       1,857.00        18,941,400
    東急
                               4,100      1,319.00         5,407,900
    京浜急行電鉄
                               5,500      2,035.00        11,192,500
    小田急電鉄
                               1,900      5,020.00         9,538,000
    京王電鉄
                               2,400      5,160.00        12,384,000
    京成電鉄
                                600     5,040.00         3,024,000
    富士急行
                               6,200      7,703.00        47,758,600
    東日本旅客鉄道
                               4,700      5,856.00        27,523,200
    西日本旅客鉄道
                               2,800     16,435.00         46,018,000
    東海旅客鉄道
                               4,400      1,473.00         6,481,200
    西武ホールディングス
                               1,100      2,390.00         2,629,000
    西日本鉄道
                                400     3,550.00         1,420,000
    ハマキョウレックス
                                100     4,685.00          468,500
    サカイ引越センター
                               3,600      4,630.00        16,668,000
    近鉄グループホールディングス
                               4,900      4,395.00        21,535,500
    阪急阪神ホールディングス
                               1,700      3,145.00         5,346,500
    南海電気鉄道
                               2,000      3,570.00         7,140,000
    京阪ホールディングス
                                200     3,115.00          623,000
    神戸電鉄
                               4,000      2,324.00         9,296,000
    名古屋鉄道
                               4,700      2,544.00        11,956,800
    ヤマトホールディングス
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                900     4,915.00         4,423,500
    山九
                                600     3,705.00         2,223,000
    丸全昭和運輸
                               2,000       945.00        1,890,000
    センコーグループホールディングス
                                100     4,340.00          434,000
    トナミホールディングス
                               1,000      2,719.00         2,719,000
    ニッコンホールディングス
                                500     3,455.00         1,727,500
    福山通運
                               2,300      1,574.00         3,620,200
    セイノーホールディングス
                                900     2,054.00         1,848,600
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
                                400     1,316.00          526,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                               2,600      2,995.00         7,787,000
    九州旅客鉄道
                               7,000      2,128.00        14,896,000
    ＳＧホールディングス
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                               1,300      8,330.00        10,829,000
    ディングス
                               9,700      2,965.00        28,760,500
    日本郵船
                               6,400      3,170.00        20,288,000
    商船三井
                               2,700      3,170.00         8,559,000
    川崎汽船
                                200     3,375.00          675,000
    ＮＳユナイテッド海運
                                500      550.00         275,000
    明治海運
                               2,000       819.00        1,638,000
    飯野海運
                                200      850.00         170,000
    共栄タンカー
                                600     1,387.00          832,200
    乾汽船
                               8,900      2,625.00        23,362,500
    日本航空
                               9,900      3,011.00        29,808,900
    ＡＮＡホールディングス
                                200     1,599.00          319,800
    パスコ
                                200     2,582.00          516,400
    日新
                                900     3,475.00         3,127,500
    三菱倉庫
                                400     3,445.00         1,378,000
    三井倉庫ホールディングス
                               1,000      2,251.00         2,251,000
    住友倉庫
                                700     2,363.00         1,654,100
    澁澤倉庫
                                900      272.00         244,800
    東陽倉庫
                                500      623.00         311,500
    日本トランスシティ
                                100     1,735.00          173,500
    ケイヒン
                                200      967.00         193,400
    安田倉庫
                                100     1,314.00          131,400
    東洋埠頭
                               1,700      3,120.00         5,304,000
    上組
                                200      986.00         197,200
    キユーソー流通システム
                                700      280.00         196,000
    東海運
                               1,400      1,902.00         2,662,800
    ＮＥＣネッツエスアイ
                               5,500       306.00        1,683,000
    システナ
                                300     5,770.00         1,731,000
    デジタルアーツ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                800     4,030.00         3,224,000
    日鉄ソリューションズ
                                200     1,724.00          344,800
    コア
                                200     1,648.00          329,600
    ソフトクリエイトホールディングス
    ＴＩＳ                          4,000      3,935.00        15,740,000
                               1,000       671.00         671,000
    グリー
                               2,300      2,355.00         5,416,500
    コーエーテクモホールディングス
                                900      779.00         701,100
    ブレインパッド
    ＫＬａｂ                          1,300       340.00         442,000
                               1,300       965.00        1,254,500
    ポールトゥウィンホールディングス
                               9,400      2,964.00        27,861,600
    ネクソン
                               1,300      1,228.00         1,596,400
    エムアップホールディングス
                                900      703.00         632,700
    エイチーム
                                700      541.00         378,700
    テクノスジャパン
                               1,000       669.00         669,000
    コロプラ
                               1,200       416.00         499,200
    ブロードリーフ
                                100      517.00         51,700
    ブイキューブ
                               1,000      1,346.00         1,346,000
    フィックスターズ
                                900     1,078.00          970,200
    セレス
    ＳＨＩＦＴ                           200    24,300.00         4,860,000
                                900     1,682.00         1,513,800
    ティーガイア
                                900     1,803.00         1,622,700
    テクマトリックス
    ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                               1,000      2,775.00         2,775,000
    ント
                                700    10,770.00         7,539,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                               2,000      2,710.00         5,420,000
    インターネットイニシアティブ
                               1,200       638.00         765,600
    さくらインターネット
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                                300     3,490.00         1,047,000
    グス
                                200     3,075.00          615,000
    ＳＲＡホールディングス
                                800     1,547.00         1,237,600
    フリービット
                                700     2,133.00         1,493,100
    コムチュア
                                600      658.00         394,800
    アステリア
                                700      721.00         504,700
    メディカル・データ・ビジョン
                                100      297.00         29,700
    ショーケース
                               1,800      2,218.00         3,992,400
    ラクス
                                400     1,288.00          515,200
    オープンドア
                                200     2,185.00          437,000
    アカツキ
                                900     1,966.00         1,769,400
    チェンジホールディングス
                                600      653.00         391,800
    シンクロ・フード
                                900      904.00         813,600
    マクロミル
                                100     1,147.00          114,700
    ビーグリー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100      265.00         26,500
    テモナ
                                900     5,770.00         5,193,000
    マネーフォワード
                                500     3,205.00         1,602,500
    電算システムホールディングス
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                          1,000      1,354.00         1,354,000
                                400      504.00         201,600
    フェイス
                               7,300      3,520.00        25,696,000
    野村総合研究所
                                500      850.00         425,000
    サイバネットシステム
                                200     1,611.00          322,200
    インテージホールディングス
                               1,400       184.00         257,600
    ソースネクスト
                                500     2,241.00         1,120,500
    インフォコム
                               1,300      1,295.00         1,683,500
    ラクスル
                               2,200      2,745.00         6,039,000
    メルカリ
                                100     1,132.00          113,200
    ヴィッツ
                                300      988.00         296,400
    トビラシステムズ
    Ｓａｎｓａｎ                          1,100      1,639.00         1,802,900
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,047.00          104,700
                                400     4,730.00         1,892,000
    メドレー
    ＪＭＤＣ                           600     5,500.00         3,300,000
                                900     1,967.00         1,770,300
    クレスコ
                               3,500      1,361.00         4,763,500
    フジ・メディア・ホールディングス
                               1,200     22,500.00         27,000,000
    オービック
                                700     4,375.00         3,062,500
    ジャストシステム
                               1,000      1,459.00         1,459,000
    ＴＤＣソフト
                              51,900        349.10       18,118,290
    Ｚホールディングス
                               2,100      6,580.00        13,818,000
    トレンドマイクロ
                                700    10,710.00         7,497,000
    日本オラクル
                                300     3,570.00         1,071,000
    アルファシステムズ
                                600     1,741.00         1,044,600
    フューチャー
                                100     2,425.00          242,500
    ＳＢテクノロジー
                                300      726.00         217,800
    トーセ
                                800     5,340.00         4,272,000
    オービックビジネスコンサルタント
                               2,000      3,535.00         7,070,000
    伊藤忠テクノソリューションズ
                                300      979.00         293,700
    アイティフォー
                                200     1,000.00          200,000
    エックスネット
                               2,100      5,200.00        10,920,000
    大塚商会
                                600     5,020.00         3,012,000
    電通国際情報サービス
                                700     4,040.00         2,828,000
    デジタルガレージ
                                200     6,790.00         1,358,000
    ウェザーニューズ
    ＣＩＪ                          1,600       522.00         835,200
                               1,300       137.00         178,100
    日本エンタープライズ
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＷＯＷＯＷ                           200     1,120.00          224,000
                               1,000       756.00         756,000
    スカラ
                               1,300      3,195.00         4,153,500
    ネットワンシステムズ
                                700       74.00         51,800
    システムソフト
                                400     4,035.00         1,614,000
    アルゴグラフィックス
                               1,000      1,505.00         1,505,000
    エイベックス
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          1,300      3,355.00         4,361,500
                               2,000      2,212.00         4,424,000
    ＴＢＳホールディングス
                               3,300      1,288.00         4,250,400
    日本テレビホールディングス
                               1,000      1,536.00         1,536,000
    テレビ朝日ホールディングス
                               2,500       542.00        1,355,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス
                                300     2,775.00          832,500
    テレビ東京ホールディングス
                                900     1,631.00         1,467,900
    ビジョン
                              46,700       4,119.00        192,357,300
    日本電信電話
    ＫＤＤＩ                         28,200       4,349.00        122,641,800
                              58,600       1,493.00        87,489,800
    ソフトバンク
                                500    19,860.00         9,930,000
    光通信
                               1,300      2,667.00         3,467,100
    ＧＭＯインターネットグループ
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          1,900      3,105.00         5,899,500
                                600      884.00         530,400
    学研ホールディングス
                                900      906.00         815,400
    ゼンリン
                               1,000       208.00         208,000
    インプレスホールディングス
                                200    11,940.00         2,388,000
    松竹
                               2,300      5,490.00        12,627,000
    東宝
                                100    17,800.00         1,780,000
    東映
                              11,400       1,989.00        22,674,600
    エヌ・ティ・ティ・データ
    ＤＴＳ                           800     3,495.00         2,796,000
    スクウェア・エニックス・ホールディン
                               1,800      6,500.00        11,700,000
    グス
                                400     1,451.00          580,400
    シーイーシー
                               3,600      5,430.00        19,548,000
    カプコン
                                100     1,287.00          128,700
    ジャステック
    ＳＣＳＫ                          3,000      2,239.00         6,717,000
                                700     1,454.00         1,017,800
    アイネス
    ＴＫＣ                           700     3,645.00         2,551,500
                                400     8,940.00         3,576,000
    富士ソフト
    ＮＳＤ                          1,400      2,691.00         3,767,400
                               1,500      7,350.00        11,025,000
    コナミグループ
                                100     1,510.00          151,000
    ミロク情報サービス
                              18,000       5,065.00        91,170,000
    ソフトバンクグループ
                                 70/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     5,210.00          521,000
    伊藤忠食品
                                400     1,754.00          701,600
    エレマテック
                                400     4,625.00         1,850,000
    あらた
                                200     2,276.00          455,200
    円谷フィールズホールディングス
                               4,100      2,848.00        11,676,800
    双日
                               3,900      2,160.00         8,424,000
    アルフレッサ　ホールディングス
                                900     1,087.00          978,300
    横浜冷凍
                                200     1,383.00          276,600
    ラサ商事
                                900     1,344.00         1,209,600
    アルコニックス
                               3,000      4,040.00        12,120,000
    神戸物産
                                800     2,354.00         1,883,200
    あい　ホールディングス
                               1,800      2,640.00         4,752,000
    ダイワボウホールディングス
                               1,000      4,795.00         4,795,000
    マクニカホールディングス
                                200     2,010.00          402,000
    ラクト・ジャパン
                                100     2,311.00          231,100
    レスターホールディングス
                               1,100       877.00         964,700
    ＴＯＫＡＩホールディングス
                                500     1,302.00          651,000
    三洋貿易
                                100     1,003.00          100,300
    ウイン・パートナーズ
                               1,300      2,429.00         3,157,700
    シップヘルスケアホールディングス
                                900     2,694.00         2,424,600
    コメダホールディングス
                                200     1,401.00          280,200
    富士興産
                                500     2,620.00         1,310,000
    フルサト・マルカホールディングス
                                200     1,705.00          341,000
    佐鳥電機
                                300     4,850.00         1,455,000
    伯東
                                600     2,149.00         1,289,400
    ナガイレーベン
                                100     3,760.00          376,000
    三菱食品
                                300     2,147.00          644,100
    松田産業
                               1,600      2,429.00         3,886,400
    第一興商
                               3,700      2,242.00         8,295,400
    メディパルホールディングス
    ＳＰＫ                           400     1,774.00          709,600
                                600     5,500.00         3,300,000
    アズワン
                                200     1,164.00          232,800
    尾家産業
                                200     1,084.00          216,800
    シモジマ
                                900     2,253.00         2,027,700
    ドウシシャ
                                800     1,983.00         1,586,400
    高速
                                400     2,026.00          810,400
    ハピネット
                               1,000      1,054.00         1,054,000
    日本ライフライン
    ＩＤＯＭ                          1,600       870.00        1,392,000
                                100     2,172.00          217,200
    進和
                                600     2,866.00         1,719,600
    ダイトロン
                                 71/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,433.00          286,600
    シークス
                                200      653.00         130,600
    田中商事
                                500     1,604.00          802,000
    オーハシテクニカ
                              23,700       4,740.00        112,338,000
    伊藤忠商事
                              30,000       1,957.50        58,725,000
    丸紅
                                100     3,430.00          343,000
    高島
                               2,000      2,385.00         4,770,000
    長瀬産業
                               3,300      6,240.00        20,592,000
    豊田通商
                               1,300       564.00         733,200
    三共生興
                               1,700      1,868.00         3,175,600
    兼松
                                100     1,381.00          138,100
    ツカモトコーポレーション
                              27,300       4,427.00        120,857,100
    三井物産
                                100     5,020.00          502,000
    日本紙パルプ商事
                                200     2,368.00          473,600
    スターゼン
                               1,200      1,061.00         1,273,200
    山善
                                100     3,955.00          395,500
    椿本興業
                              23,800       2,648.00        63,022,400
    住友商事
                                300     5,260.00         1,578,000
    内田洋行
                              23,800       5,639.00        134,208,200
    三菱商事
                                100     5,840.00          584,000
    第一実業
                               1,000      3,480.00         3,480,000
    キヤノンマーケティングジャパン
                                400     2,019.00          807,600
    西華産業
                                200     1,426.00          285,200
    佐藤商事
                                500     2,635.00         1,317,500
    菱洋エレクトロ
                                300     4,390.00         1,317,000
    ユアサ商事
                                200     5,440.00         1,088,000
    神鋼商事
                                700     4,330.00         3,031,000
    阪和興業
                                400     3,975.00         1,590,000
    正栄食品工業
    ＲＹＯＤＥＮ                           100     1,998.00          199,800
                                900     6,710.00         6,039,000
    岩谷産業
                                100     3,535.00          353,500
    ニチモウ
                                800     1,552.00         1,241,600
    極東貿易
                               1,300      1,493.00         1,940,900
    三愛オブリ
                                500     2,989.00         1,494,500
    稲畑産業
                               2,100       670.00        1,407,000
    明和産業
                                900     2,623.00         2,360,700
    東邦ホールディングス
                               1,100      2,541.00         2,795,100
    サンゲツ
                                200     1,387.00          277,400
    ミツウロコグループホールディングス
                                100     3,775.00          377,500
    シナネンホールディングス
                               1,000      5,750.00         5,750,000
    サンリオ
                                 72/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                400     2,224.00          889,600
    サンワテクノス
                                600     3,730.00         2,238,000
    リョーサン
                                900     2,376.00         2,138,400
    トーホー
                                200     2,088.00          417,600
    三信電気
                               1,100      1,362.00         1,498,200
    東陽テクニカ
                                700     3,145.00         2,201,500
    モスフードサービス
                                400     5,190.00         2,076,000
    加賀電子
    ＰＡＬＴＡＣ                           600     4,975.00         2,985,000
                                300      749.00         224,700
    太平洋興発
                                400     1,634.00          653,600
    ヤマタネ
                                900     2,266.00         2,039,400
    トラスコ中山
                               1,500      1,522.00         2,283,000
    オートバックスセブン
                                500     3,905.00         1,952,500
    加藤産業
                                200     1,865.00          373,000
    イエローハット
                                600     1,019.00          611,400
    ＪＫホールディングス
                                100     2,231.00          223,100
    日伝
                                500      356.00         178,000
    北沢産業
                                200     2,031.00          406,200
    杉本商事
                                900     3,070.00         2,763,000
    因幡電機産業
                               5,800      3,200.00        18,560,000
    ミスミグループ本社
                                300     1,003.00          300,900
    タキヒヨー
                               1,100      3,590.00         3,949,000
    スズケン
                               1,000      6,450.00         6,450,000
    ローソン
                                100     4,625.00          462,500
    サンエー
                                600     2,190.00         1,314,000
    カワチ薬品
                                600     7,570.00         4,542,000
    エービーシー・マート
                                200     1,322.00          264,400
    ハードオフコーポレーション
                               1,000      1,817.00         1,817,000
    アスクル
                               1,000      1,693.00         1,693,000
    ゲオホールディングス
                                700     2,700.00         1,890,000
    アダストリア
                                200     3,095.00          619,000
    くら寿司
                                500     2,387.00         1,193,500
    キャンドゥ
                                100      388.00         38,800
    ＩＫホールディングス
                                500     3,460.00         1,730,000
    パルグループホールディングス
                               2,100      1,399.00         2,937,900
    エディオン
                                200     3,535.00          707,000
    あみやき亭
                                600      266.00         159,600
    ひらまつ
                                500     1,567.00          783,500
    ハニーズホールディングス
                                100     1,970.00          197,000
    アルペン
                                400     1,534.00          613,600
    クオールホールディングス
                                 73/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     3,065.00          613,000
    ジンズホールディングス
                               2,300      1,040.00         2,392,000
    ビックカメラ
                               2,600      1,290.00         3,354,000
    ＤＣＭホールディングス
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          5,400      1,849.00         9,984,600
                               4,800      1,377.00         6,609,600
    Ｊ．フロント　リテイリング
                               1,000      2,066.00         2,066,000
    ドトール・日レスホールディングス
                               2,300      7,210.00        16,583,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー
                                100     2,790.00          279,000
    ブロンコビリー
    ＺＯＺＯ                          2,600      2,890.00         7,514,000
                                900     3,130.00         2,817,000
    物語コーポレーション
                               6,500      1,400.00         9,100,000
    三越伊勢丹ホールディングス
                               2,000      3,095.00         6,190,000
    ウエルシアホールディングス
                                800     3,485.00         2,788,000
    クリエイトＳＤホールディングス
                                400      974.00         389,600
    シュッピン
                                800     2,283.00         1,826,400
    オイシックス・ラ・大地
                                900     2,435.00         2,191,500
    ネクステージ
                               1,200      1,780.00         2,136,000
    ジョイフル本田
                                600     2,230.00         1,338,000
    鳥貴族ホールディングス
                               5,200      1,836.00         9,547,200
    すかいらーくホールディングス
                                900     1,360.00         1,224,000
    綿半ホールディングス
    ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                900     1,119.00         1,007,100
    ホールディングス
                                100     1,279.00          127,900
    あさひ
                                300     1,124.00          337,200
    日本調剤
                                400    13,740.00         5,496,000
    コスモス薬品
                              13,200       6,300.00        83,160,000
    セブン＆アイ・ホールディングス
    クリエイト・レストランツ・ホールディ
                               2,200      1,007.00         2,215,400
    ングス
                                800     9,930.00         7,944,000
    ツルハホールディングス
                                600     1,892.00         1,135,200
    サンマルクホールディングス
                                800     3,010.00         2,408,000
    トリドールホールディングス
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           900      460.00         414,000
                                500     1,635.00          817,500
    串カツ田中ホールディングス
                                100      849.00         84,900
    バロックジャパンリミテッド
                                400     7,070.00         2,828,000
    クスリのアオキホールディングス
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ
    ＩＥＳ                          2,100      3,245.00         6,814,500
                                300      497.00         149,100
    はるやまホールディングス
                               1,000      1,460.00         1,460,000
    ノジマ
                                500     1,517.00          758,500
    カッパ・クリエイト
                                600      573.00         343,800
    ライトオン
                                 74/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               4,200      1,415.00         5,943,000
    良品計画
                               1,000       323.00         323,000
    パリミキホールディングス
                               1,800       964.00        1,735,200
    アドヴァングループ
                                200     2,420.00          484,000
    アルビス
                                900      365.00         328,500
    コナカ
                                600      553.00         331,800
    コジマ
                                400     3,625.00         1,450,000
    コーナン商事
                                100     1,878.00          187,800
    エコス
                                300      908.00         272,400
    ワタミ
    パン・パシフィック・インターナショナ
                               7,800      2,449.00        19,102,200
    ルホールディングス
                               1,000      1,674.00         1,674,000
    西松屋チェーン
                               2,100      5,450.00        11,445,000
    ゼンショーホールディングス
                                200     1,047.00          209,400
    幸楽苑ホールディングス
                                200      628.00         125,600
    ハークスレイ
                                800     3,410.00         2,728,000
    サイゼリヤ
                                600      515.00         309,000
    ＶＴホールディングス
                                600     2,409.00         1,445,400
    ユナイテッドアローズ
                                100     2,264.00          226,400
    ハイデイ日高
                               1,300      2,017.00         2,622,100
    コロワイド
                                500      478.00         239,000
    ピーシーデポコーポレーション
                                100     5,260.00          526,000
    壱番屋
                                800     5,900.00         4,720,000
    スギホールディングス
                                100     2,570.00          257,000
    薬王堂ホールディングス
                                900      887.00         798,300
    スクロール
                                500     1,782.00          891,000
    ヨンドシーホールディングス
                                600     2,367.00         1,420,200
    木曽路
                                100      962.00         96,200
    ＳＲＳホールディングス
                                400      809.00         323,600
    ケーヨー
                                600     1,918.00         1,150,800
    上新電機
                               2,100      2,012.00         4,225,200
    日本瓦斯
                                500     2,743.00         1,371,500
    ロイヤルホールディングス
                                900      842.00         757,800
    チヨダ
                                500     2,914.00         1,457,000
    ライフコーポレーション
                                100     2,391.00          239,100
    リンガーハット
    ＭｒＭａｘＨＤ                           900      618.00         556,200
                               1,300       846.00        1,099,800
    ＡＯＫＩホールディングス
                                900      901.00         810,900
    オークワ
                                800     3,010.00         2,408,000
    コメリ
                                900     1,196.00         1,076,400
    青山商事
                                 75/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                500    12,690.00         6,345,000
    しまむら
                               2,900      1,896.00         5,498,400
    高島屋
                                900     1,122.00         1,009,800
    松屋
                               2,100      1,443.00         3,030,300
    エイチ・ツー・オー　リテイリング
                               2,900      2,381.00         6,904,900
    丸井グループ
                                400     3,350.00         1,340,000
    アクシアル　リテイリング
                              13,000       2,827.50        36,757,500
    イオン
                                800     3,265.00         2,612,000
    イズミ
                                900     2,100.00         1,890,000
    平和堂
                               1,000      1,786.00         1,786,000
    フジ
                                500     7,120.00         3,560,000
    ヤオコー
                                900     1,168.00         1,051,200
    ゼビオホールディングス
                               3,000      1,244.00         3,732,000
    ケーズホールディングス
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           100     4,175.00          417,500
                                200     1,329.00          265,800
    ブックオフグループホールディングス
                                200     4,870.00          974,000
    ギフトホールディングス
                                600     5,860.00         3,516,000
    アインホールディングス
                                200     3,220.00          644,000
    元気寿司
                              15,800        422.00        6,667,600
    ヤマダホールディングス
                                300     1,549.00          464,700
    アークランズ
                               1,500     17,820.00         26,730,000
    ニトリホールディングス
                                100     1,056.00          105,600
    グルメ杵屋
                               1,400      2,553.00         3,574,200
    吉野家ホールディングス
                                100     4,135.00          413,500
    松屋フーズホールディングス
                                100     1,286.00          128,600
    サガミホールディングス
                                400     1,610.00          644,000
    関西フードマーケット
                                300     6,330.00         1,899,000
    王将フードサービス
                                900     1,430.00         1,287,000
    ミニストップ
                                900     2,475.00         2,227,500
    アークス
                               1,000      1,990.00         1,990,000
    バローホールディングス
                               1,700     33,160.00         56,372,000
    ファーストリテイリング
                               1,400      4,070.00         5,698,000
    サンドラッグ
                                600     1,055.00          633,000
    サックスバー　ホールディングス
                                200     1,270.00          254,000
    ヤマザワ
                                100     2,661.00          266,100
    やまや
                               1,900       706.00        1,341,400
    ベルーナ
                               4,300       755.00        3,246,500
    いよぎんホールディングス
                               8,100      1,029.00         8,334,900
    しずおかフィナンシャルグループ
                               3,000       876.00        2,628,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ
                                300      379.00         113,700
    じもとホールディングス
                                 76/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              17,800        329.00        5,856,200
    めぶきフィナンシャルグループ
                                600     2,997.00         1,798,200
    東京きらぼしフィナンシャルグループ
                               6,800       523.00        3,556,400
    九州フィナンシャルグループ
                              10,200       1,052.00        10,730,400
    ゆうちょ銀行
    コンコルディア・フィナンシャルグルー
                              19,700        547.00       10,775,900
    プ
                               2,400      1,072.00         2,572,800
    西日本フィナンシャルホールディングス
                                700     1,545.00         1,081,500
    三十三フィナンシャルグループ
                                700     3,115.00         2,180,500
    第四北越フィナンシャルグループ
                               4,800       755.00        3,624,000
    ひろぎんホールディングス
                                600     2,198.00         1,318,800
    おきなわフィナンシャルグループ
                                100     3,040.00          304,000
    十六フィナンシャルグループ
                                400     4,935.00         1,974,000
    北國フィナンシャルホールディングス
                                300     2,123.00          636,900
    プロクレアホールディングス
                                700     2,107.00         1,474,900
    あいちフィナンシャルグループ
                                800     2,805.00         2,244,000
    ＳＢＩ新生銀行
                               2,300      2,548.00         5,860,400
    あおぞら銀行
                             224,400        912.60      204,787,440
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                              45,200        641.50       28,995,800
    りそなホールディングス
                               6,500      5,060.00        32,890,000
    三井住友トラスト・ホールディングス
                              26,200       5,560.00        145,672,000
    三井住友フィナンシャルグループ
                              10,000        880.00        8,800,000
    千葉銀行
                               6,700       513.00        3,437,100
    群馬銀行
                                100     2,250.00          225,000
    武蔵野銀行
                               1,000       473.00         473,000
    千葉興業銀行
                               4,300       197.00         847,100
    筑波銀行
                                900     2,419.00         2,177,100
    七十七銀行
                                600     1,671.00         1,002,600
    秋田銀行
                                600     1,090.00          654,000
    山形銀行
                                600     2,020.00         1,212,000
    岩手銀行
                               4,400       226.00         994,400
    東邦銀行
                                200     1,005.00          201,000
    東北銀行
                               2,900      2,620.00         7,598,000
    ふくおかフィナンシャルグループ
                               3,800       509.00        1,934,200
    スルガ銀行
                               7,300       594.00        4,336,200
    八十二銀行
                                900     1,126.00         1,013,400
    山梨中央銀行
                                700     1,812.00         1,268,400
    大垣共立銀行
                                700     1,444.00         1,010,800
    福井銀行
                                600     1,430.00          858,000
    清水銀行
                                600     2,731.00         1,638,600
    滋賀銀行
                                 77/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                500     2,384.00         1,192,000
    南都銀行
                               2,300       396.00         910,800
    百五銀行
                               1,100      6,730.00         7,403,000
    京都銀行
                               1,700      1,535.00         2,609,500
    紀陽銀行
                               1,900      1,078.00         2,048,200
    ほくほくフィナンシャルグループ
                               2,400       780.00        1,872,000
    山陰合同銀行
                                600     1,812.00         1,087,200
    百十四銀行
                                900      861.00         774,900
    四国銀行
                                700     2,042.00         1,429,400
    阿波銀行
                                300     2,066.00          619,800
    大分銀行
                                300     2,297.00          689,100
    宮崎銀行
                                700     1,633.00         1,143,100
    佐賀銀行
                               1,000       914.00         914,000
    琉球銀行
                              12,500        273.00        3,412,500
    セブン銀行
                              51,800       2,044.50        105,905,100
    みずほフィナンシャルグループ
                               3,100       919.00        2,848,900
    山口フィナンシャルグループ
                                100     1,491.00          149,100
    長野銀行
                                400     3,510.00         1,404,000
    名古屋銀行
                               6,800       263.00        1,788,400
    北洋銀行
                                200     1,064.00          212,800
    大光銀行
                                800      826.00         660,800
    愛媛銀行
                                100     1,012.00          101,200
    トマト銀行
                                600      541.00         324,600
    京葉銀行
                               1,800       236.00         424,800
    栃木銀行
                                500     2,001.00         1,000,500
    北日本銀行
                                200      523.00         104,600
    東和銀行
                               1,100       373.00         410,300
    トモニホールディングス
                                300     1,318.00          395,400
    フィデアホールディングス
                               4,100       229.00         938,900
    池田泉州ホールディングス
    ＦＰＧ                           900     1,108.00          997,200
                               5,100      2,720.00        13,872,000
    ＳＢＩホールディングス
                               1,300      1,752.00         2,277,600
    ジャフコ　グループ
                              25,600        640.00       16,384,000
    大和証券グループ本社
                              66,000        500.30       33,019,800
    野村ホールディングス
                               3,800       452.00        1,717,600
    岡三証券グループ
                               2,300       413.00         949,900
    丸三証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディン
                               4,300       359.00        1,543,700
    グス
                                900      292.00         262,800
    水戸証券
                                600      589.00         353,400
    いちよし証券
                                 78/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,300       789.00        1,814,700
    松井証券
                               3,000       492.00        1,476,000
    マネックスグループ
                                200      763.00         152,600
    アイザワ証券グループ
                                100      242.00         24,200
    小林洋行
                               4,400      2,181.00         9,596,400
    かんぽ生命保険
                               6,200      5,912.00        36,654,400
    ＳＯＭＰＯホールディングス
                               1,100       588.00         646,800
    アニコム　ホールディングス
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               7,300      4,748.00        34,660,400
    ホールディングス
                              17,500       2,428.50        42,498,750
    第一生命ホールディングス
                              35,400       3,046.00        107,828,400
    東京海上ホールディングス
                               9,600      1,917.00        18,403,200
    Ｔ＆Ｄホールディングス
                               1,000      5,060.00         5,060,000
    全国保証
                                600      998.00         598,800
    アルヒ
                               2,300      1,945.00         4,473,500
    クレディセゾン
                                400    10,210.00         4,084,000
    芙蓉総合リース
                                700     4,285.00         2,999,500
    みずほリース
                                700     5,040.00         3,528,000
    東京センチュリー
                               1,800      1,101.00         1,981,800
    日本証券金融
                               5,900       337.00        1,988,300
    アイフル
                                500     3,915.00         1,957,500
    リコーリース
                               2,300      1,224.00         2,815,200
    イオンフィナンシャルサービス
                               7,700       328.00        2,525,600
    アコム
                                500     4,630.00         2,315,000
    ジャックス
                               1,600      1,099.00         1,758,400
    オリエントコーポレーション
                              23,500       2,370.50        55,706,750
    オリックス
                              14,000        765.00       10,710,000
    三菱ＨＣキャピタル
                              10,100       2,328.50        23,517,850
    日本取引所グループ
                                200     2,089.00          417,800
    イー・ギャランティ
                                200      626.00         125,200
    アサックス
                               1,300     13,650.00         17,745,000
    大東建託
                               4,600       243.00        1,117,800
    いちご
                               4,000       235.00         940,000
    日本駐車場開発
                               8,400      1,193.00        10,021,200
    ヒューリック
                               2,300      3,405.00         7,831,500
    野村不動産ホールディングス
                                600     2,174.00         1,304,400
    サムティ
                                400     1,922.00          768,800
    地主
    ＪＰＭＣ                           900     1,148.00         1,033,200
                               2,000       935.00        1,870,000
    フージャースホールディングス
                               1,300      5,240.00         6,812,000
    オープンハウスグループ
                                 79/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              10,800        740.00        7,992,000
    東急不動産ホールディングス
                               3,100      2,458.00         7,619,800
    飯田グループホールディングス
                                500     1,150.00          575,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
    パーク２４                          2,800      2,124.00         5,947,200
                              15,500       2,701.00        41,865,500
    三井不動産
                              21,600       1,616.00        34,905,600
    三菱地所
                                600     3,795.00         2,277,000
    平和不動産
                               3,400      1,749.00         5,946,600
    東京建物
                                900     1,149.00         1,034,100
    京阪神ビルディング
                               6,500      3,177.00        20,650,500
    住友不動産
                               1,100       623.00         685,300
    テーオーシー
                                600     2,674.00         1,604,400
    スターツコーポレーション
                                900      695.00         625,500
    フジ住宅
                                600     1,707.00         1,024,200
    ゴールドクレスト
                                300     2,402.00          720,600
    エスリード
                                600      465.00         279,000
    日神グループホールディングス
                               1,900       770.00        1,463,000
    日本エスコン
                                900      415.00         373,500
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           100      830.00         83,000
                               2,000      1,787.00         3,574,000
    イオンモール
                              33,900         8.00        271,200
    ランド
                               1,100      2,545.00         2,799,500
    カチタス
                                300     1,641.00          492,300
    トーセイ
                                100     1,340.00          134,000
    サンフロンティア不動産
                               1,200      6,400.00         7,680,000
    日本空港ビルデング
                                200     3,805.00          761,000
    日本工営
    ＬＩＦＵＬＬ                          1,000       230.00         230,000
    ＭＩＸＩ                           900     2,770.00         2,493,000
                               6,400      1,026.00         6,566,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                                700     2,689.00         1,882,300
    ＵＴグループ
                               1,100      1,930.00         2,123,000
    オープンアップグループ
                               1,000      1,139.00         1,139,000
    コシダカホールディングス
                                700     1,784.00         1,248,800
    パソナグループ
                                900      432.00         388,800
    リンクアンドモチベーション
                               1,400      2,918.00         4,085,200
    エス・エム・エス
                               4,200      2,778.00        11,667,600
    パーソルホールディングス
                                400      775.00         310,000
    リニカル
                                900      172.00         154,800
    クックパッド
                               1,000      1,621.00         1,621,000
    学情
                                100     2,056.00          205,600
    シミックホールディングス
                                 80/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,400      3,920.00         5,488,000
    綜合警備保障
                               2,800      2,065.00         5,782,000
    カカクコム
                                700      906.00         634,200
    ルネサンス
                                700     3,530.00         2,471,000
    ディップ
                                200     1,071.00          214,200
    デジタルホールディングス
                               1,700      1,500.00         2,550,000
    ベネフィット・ワン
                               7,400      3,067.00        22,695,800
    エムスリー
                                700      414.00         289,800
    ツカダ・グローバルホールディング
                               2,300      1,243.00         2,858,900
    アウトソーシング
                                700      612.00         428,400
    ウェルネット
                                400     2,720.00         1,088,000
    ワールドホールディングス
                               1,800      1,877.00         3,378,600
    ディー・エヌ・エー
                               4,800      1,509.00         7,243,200
    博報堂ＤＹホールディングス
                                300      357.00         107,100
    ぐるなび
                                400      709.00         283,600
    ジャパンベストレスキューシステム
                                500      399.00         199,500
    ファンコミュニケーションズ
                                700     1,843.00         1,290,100
    ライク
                                200     2,100.00          420,000
    ＷＤＢホールディングス
                                900      690.00         621,000
    アドウェイズ
                                900     1,391.00         1,251,900
    バリューコマース
                               4,200       286.00        1,201,200
    インフォマート
                               1,800       343.00         617,400
    ＪＰホールディングス
                                600      617.00         370,200
    プレステージ・インターナショナル
                                100     1,787.00          178,700
    アミューズ
                                200     2,443.00          488,600
    ドリームインキュベータ
                                100     2,026.00          202,600
    クイック
                               3,700      4,575.00        16,927,500
    電通グループ
                                100     3,255.00          325,500
    ぴあ
                                200     3,545.00          709,000
    イオンファンタジー
                                500      724.00         362,000
    シーティーエス
                                100      682.00         68,200
    ネクシィーズグループ
                               1,000      2,675.00         2,675,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                                100     2,830.00          283,000
    アルプス技研
                              19,800       5,234.00        103,633,200
    オリエンタルランド
                                900     3,235.00         2,911,500
    ダスキン
                                400      634.00         253,600
    明光ネットワークジャパン
                                500     1,850.00          925,000
    ファルコホールディングス
                               3,200       609.00        1,948,800
    ラウンドワン
                               1,600      2,144.00         3,430,400
    リゾートトラスト
                                700     3,045.00         2,131,500
    ビー・エム・エル
                                 81/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,000      1,458.00         1,458,000
    りらいあコミュニケーションズ
                               3,800      2,340.00         8,892,000
    ユー・エス・エス
                               1,000       532.00         532,000
    東京個別指導学院
                               8,300      1,004.00         8,333,200
    サイバーエージェント
                              17,000        588.00        9,996,000
    楽天グループ
                               1,700       332.00         564,400
    テー・オー・ダブリュー
                                200     2,491.00          498,200
    セントラルスポーツ
                                600     2,364.00         1,418,400
    フルキャストホールディングス
                                800     2,422.00         1,937,600
    エン・ジャパン
                               2,200      3,225.00         7,095,000
    テクノプロ・ホールディングス
                                500     1,770.00          885,000
    アイ・アールジャパンホールディングス
    Ｇｕｎｏｓｙ                           900      591.00         531,900
                                900      175.00         157,500
    デザインワン・ジャパン
                                600     2,052.00         1,231,200
    イー・ガーディアン
                               1,000      2,218.00         2,218,000
    ジャパンマテリアル
                                700     1,285.00          899,500
    ベクトル
                                100     1,622.00          162,200
    アサンテ
                                400     3,190.00         1,276,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
                               1,000       143.00         143,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン
                               1,000      1,112.00         1,112,000
    メドピア
                              27,700       4,327.00        119,857,900
    リクルートホールディングス
                                400      924.00         369,600
    エラン
                              48,900        999.70       48,885,330
    日本郵政
                                200     1,382.00          276,400
    ベルシステム２４ホールディングス
                                900      819.00         737,100
    鎌倉新書
                                500      630.00         315,000
    ソラスト
                               3,000      5,150.00        15,450,000
    ベイカレント・コンサルティング
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     1,207.00          482,800
                                600      305.00         183,000
    キャリアインデックス
    ジャパンエレベーターサービスホール
                               1,200      1,959.00         2,350,800
    ディングス
                                500     1,605.00          802,500
    キュービーネットホールディングス
                                200      784.00         156,800
    ギークス
                                400     2,773.00         1,109,200
    アンビスホールディングス
                               1,000       708.00         708,000
    カーブスホールディングス
                               2,100      1,945.00         4,084,500
    リログループ
                               1,200      1,136.00         1,363,200
    ＴＲＥホールディングス
                                800     2,082.00         1,665,600
    大栄環境
                                100     2,675.00          267,500
    日本管財ホールディングス
                                700     1,903.00         1,332,100
    エイチ・アイ・エス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                700     5,130.00         3,591,000
    共立メンテナンス
                                400     1,320.00          528,000
    イチネンホールディングス
                                600     3,330.00         1,998,000
    建設技術研究所
                                600     2,180.00         1,308,000
    燦ホールディングス
                                100     1,133.00          113,300
    東京テアトル
                                400     4,085.00         1,634,000
    東京都競馬
                                500     2,275.00         1,137,500
    カナモト
                                300     3,300.00          990,000
    ニシオホールディングス
                                600     3,310.00         1,986,000
    トランス・コスモス
                               2,100       948.00        1,990,800
    乃村工藝社
                               3,800      9,250.00        35,150,000
    セコム
                                500     2,810.00         1,405,000
    セントラル警備保障
                                200      806.00         161,200
    丹青社
                               1,400      2,363.00         3,308,200
    メイテック
                                200     1,909.00          381,800
    応用地質
                                600     2,597.00         1,558,200
    船井総研ホールディングス
                                200      295.00         59,000
    進学会ホールディングス
                               1,200      1,896.00         2,275,200
    ベネッセホールディングス
                                600     3,080.00         1,848,000
    イオンディライト
                                500      964.00         482,000
    ナック
                                800     3,920.00         3,136,000
    ダイセキ
                            4,261,900              11,171,205,850
              合　計
    　②株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
        （昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財
        産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年                                                   5

        月26日から2023年11月25日まで）の中間財務諸表について、PwC                                   Japan有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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      【中間財務諸表】
      【ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 前計算期間末
                                               当中間計算期間末
                                2023年    5月25日現在
                                              2023年11月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              389,984,324              969,053,584
        株式                            11,171,205,850               8,084,300,260
        派生商品評価勘定                              14,922,800               6,031,920
        未収入金                              16,374,280                   -
        未収配当金                              129,553,113               79,743,690
                                      19,665,000              17,025,655
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            11,741,705,367               9,156,155,109
       資産合計                             11,741,705,367               9,156,155,109
     負債の部
       流動負債
        前受金                              31,255,000               4,285,000
        未払収益分配金                              265,526,485                   -
        未払解約金                               3,148,056             692,644,529
        未払受託者報酬                               4,416,822              4,024,563
        未払委託者報酬                              30,286,752              27,596,944
        未払利息                                  881              395
                                        412,460              172,424
        その他未払費用
        流動負債合計                              335,046,456              728,723,855
       負債合計                               335,046,456              728,723,855
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,322,059,179              4,153,331,657
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           5,084,599,732              4,274,099,597
          （分配準備積立金）                           5,131,583,132              3,370,305,306
                                    11,406,658,911               8,427,431,254
        元本等合計
       純資産合計                             11,406,658,911               8,427,431,254
     負債純資産合計                               11,741,705,367               9,156,155,109
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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 前中間計算期間              当中間計算期間
                                自　2022年      5月26日         自　2023年      5月26日
                                至　2022年11月25日              至　2023年11月25日
     営業収益
       受取配当金                               160,779,206              105,396,494
       受取利息                                  2,318              1,199
       有価証券売買等損益                               925,522,866             1,116,272,143
       派生商品取引等損益                                24,811,160              29,057,240
                                        65,557              69,260
       その他収益
       営業収益合計                              1,111,181,107              1,250,796,336
     営業費用
       支払利息                                  92,652              85,189
       受託者報酬                                5,194,431              4,024,563
       委託者報酬                                35,618,926              27,596,944
                                        222,556              172,926
       その他費用
       営業費用合計                                41,128,565              31,879,622
     営業利益又は営業損失（△）                               1,070,052,542              1,218,916,714
     経常利益又は経常損失（△）                               1,070,052,542              1,218,916,714
     中間純利益又は中間純損失（△）                               1,070,052,542              1,218,916,714
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      25,137,742              294,909,270
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,811,340,011              5,084,599,732
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 24,238,947              14,663,965
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      24,238,947              14,663,965
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                332,872,718             1,749,171,544
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      332,872,718             1,749,171,544
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               5,547,621,040              4,274,099,597
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      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日に知り得る直近
                      の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評
                      価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    前計算期間末
                                                当中間計算期間末
                  項目
                                  2023年    5月25日現在
                                                2023年11月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              8,304,385,418円             6,322,059,179円
       期中追加設定元本額                                52,464,263円             16,853,441円
       期中一部解約元本額                              2,034,790,502円             2,185,580,963円
    ２.   中間計算期間の末日における受益権の総数                              6,322,059,179口             4,153,331,657口
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.8043円             2.0291円
       (一万口当たり純資産額)                                 (18,043円)             (20,291円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                            前計算期間末
                                              当中間計算期間末
            項目
                          2023年    5月25日現在
                                             2023年11月25日現在
    １．中間貸借対照表計上額、時                  中間貸借対照表計上の金融商品は                   同左
    価及びその差額                  原則としてすべて時価で評価して
                      いるため、中間貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第25期（2023年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        199,875,000               －    214,800,000          14,925,000
             買建
                        199,875,000               －    214,800,000          14,925,000
            合計
    当中間計算期間末（2023年11月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        328,355,000               －    334,390,000           6,035,000
             買建
                        328,355,000               －    334,390,000           6,035,000
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 （2023年12月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                               7,644,782,114       円

    Ⅱ　負債総額                                 16,025,411     円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,628,756,703       円
    Ⅳ　発行済口数                               3,793,815,101       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   20,108   円
                                 90/145

















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      （６）償還金

         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
        日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
        払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
        規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2023年12月29日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
          て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
          び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
         ５．コンプライアンス委員会
            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
        ②　運用の流れ
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         １．運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
          用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2023年12月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別（基本的性格）
                                     本数           純資産総額
           株式投資信託                             251本          4,089,992百万円
           公社債投資信託                              67本           257,686百万円
           合計                             318本          4,347,679百万円
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び
       第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令
       第52号）により作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から2023年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期中間会計期間（2023年4月1日か
       ら2023年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度

                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             3,147,271               18,266,544
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        33,575                  －
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※１             40,418,740                     －
      立替金
                                       296,359                344,367
      前払費用
                                      2,043,613                1,872,978
      未収委託者報酬
                         ※１             2,409,291                2,021,600
      未収運用受託報酬
                         ※１              616,280                982,868
      未収投資助言報酬
                                         365                188
      未収収益
                                        62,975                42,838
      その他
                                     50,128,473                24,631,387
           流動資産計
     固定資産
                                       208,271                812,781
      有形固定資産
                         ※２      104,560                578,104
       建物
                         ※２       95,075               234,676
       器具備品
                                8,635                  －
       建設仮勘定
                                        6,269                5,599
      無形固定資産
                                3,875                3,205
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      2,334,916                1,663,601
      投資その他の資産
                               654,731                645,029
       投資有価証券
                              1,000,000                    －
       その他の関係会社有価証券
                               284,060                493,713
       長期差入保証金
                                2,572                6,563
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               386,850                511,594
       繰延税金資産
                                      2,549,457                2,481,982
           固定資産計
                                     52,677,930                27,113,369
            資産合計
                                 95/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                        ※１             28,400,000                     －
      借入金
                                       913,572               1,060,990
      預り金
                                     1,425,372                1,327,197
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              316,788                331,839
       未払手数料
                             1,098,003                  982,867
       未払運用委託料
                                7,434                9,343
       その他未払金
                                       200,231                260,450
      未払費用
                                     2,889,055                2,638,545
      未払法人税等
                                     1,144,493                  572,179
      未払消費税等
                                       332,279                390,393
      賞与引当金
                                     35,305,006                 6,249,758
           流動負債計
     固定負債
                                       240,550                284,250
      退職給付引当金
                                       17,500                18,800
      役員退任慰労引当金
                                       258,050                303,050
           固定負債計
                                     35,563,056                 6,552,808
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     1,466,400                1,466,400
      資本金
      利益剰余金
                               74,040                366,600
       利益準備金
                             15,502,635                18,665,225
       その他利益剰余金
                             8,538,121                8,538,121
        別途積立金
                             6,964,514                10,127,103
        繰越利益剰余金
                                     15,576,675                19,031,825
        利益剰余金計
                                     17,043,075                20,498,225
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       71,798                62,336
      その他有価証券評価差額金
                                       71,798                62,336
        評価・換算差額等計
                                     17,114,873                20,560,561
           純資産合計
                                     52,677,930                27,113,369
         負債純資産合計
                                 96/145





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      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度

                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,662,282                8,014,624
      委託者報酬
                                     6,906,006                7,559,541
      運用受託報酬
                                     5,021,561                9,671,667
      投資助言報酬
                                          －                －
      その他営業収益
                        ※１             20,589,849                25,245,832
       営業収益計
     営業費用
                                     1,284,554                1,267,282
      支払手数料
                                       25,851                32,905
      広告宣伝費
                                       936,533               1,227,550
      調査費
                              908,553               1,180,041
       調査費
                               24,638                44,166
       委託調査費
                                3,341                3,343
       図書費
                                       406,318                403,233
      委託計算費
                                     3,652,958                3,997,416
      外部運用委託料
                                       141,882                177,368
      営業雑経費
                               42,916                59,900
       通信費
                               59,864                65,113
       印刷費
                               12,773                19,108
       協会費
                                2,180                2,252
       諸会費
                               24,146                30,993
       その他営業雑経費
                                     6,448,099                7,105,757
       営業費用計
     一般管理費
                                     2,314,181                2,680,109
      給料
                              118,226
                                               104,475
       役員報酬
                                 250
                                                  －
       役員賞与
                             1,524,985
                                              1,803,065
       給料・手当
                              328,639
                                               373,174
       賞与
                              332,279
                                               390,393
       賞与引当金繰入額
                                9,800
                                                9,000
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       281,385
                                                       336,941
      福利厚生費
                                        3,101
                                                        14,008
      交際費
                                        4,757
                                                        60,965
      旅費交通費
                                       181,041
                                                       219,965
      租税公課
                                       235,876
                                                       271,157
      不動産賃借料
                                        3,300
                                                         700
      役員退任慰労金
                                       74,445
                                                        96,457
      退職給付費用
                                       104,378
                                                       154,811
      固定資産減価償却費
                                          －
      資産除去債務（履行差額）                                                 128,053
                                       705,179
                                                       771,484
      業務委託費
                                       275,839
                                                       381,294
      諸経費
                                     4,183,487                5,115,950
       一般管理費計
                                     9,958,262                13,024,124
     営業利益
                                 97/145



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                       20,755                24,564
      受取配当金
                        ※１                1,962                1,358
      有価証券利息
                                          88                90
      受取利息
                                       71,904
                                                        8,036
      投資有価証券売却益
                                         173
                                                         618
      投資有価証券償還益
                                         165                 92
      その他
                                       95,048                34,760
       営業外収益計
     営業外費用
                                        8,210
                        ※１                                 373
      支払利息
                                       62,414
                                                          －
      投資有価証券売却損
                                        5,994
                                                        2,105
      投資有価証券償還損
                                         403
                                                        10,042
      その他
                                       77,022                12,521
       営業外費用計
                                     9,976,288                13,046,364
        経常利益
     特別損失
                        ※２                 102               25,679
      固定資産除却損
                                         102               25,679
       特別損失計
                                     9,976,186                13,020,684
     税引前当期純利益
                                     3,197,366                4,114,491
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  185,695               △  120,567
     法人税等調整額
                                     3,011,671                3,993,923
     法人税等合計
                                     6,964,514                9,026,760
     当期純利益
                                 98/145











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      利益準備金の積立

      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                 99/145






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      利益準備金の積立

                                             ―
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                100/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △5,571,611      △5,571,611
      利益準備金の積立

                                       292,560           △292,560         ―
      別途積立金の積立

      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  9,026,760      9,026,760
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資本

      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―     ―      ―      ―    292,560        ―   3,162,589      3,455,149
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    366,600     8,538,121     10,127,103      19,031,825
                                101/145







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
     当期変動額

      新株の発行

                                             ―
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当               △ 5,571,611                  △ 5,571,611

      利益準備金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の積立

                                             ―
      別途積立金の取崩

                                             ―
      当期純利益

                      9,026,760                   9,026,760
      自己株式の取得

                                             ―
      自己株式の消却

                                             ―
      利益剰余金から資本

                                             ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                             △ 9,461     △ 9,461     △ 9,461
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                             △ 9,461     △ 9,461
                   ―   3,455,149                   3,445,687
     当期末残高

                   ―   20,498,225        62,336      62,336     20,560,561
                                102/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　1～50年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
                                103/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示方法の変更
    （貸借対照表）
      前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金
    額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するた
    め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた
    1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えて
    おります。
    （損益計算書）

      前事業年度において、「営業費用」の「委託調査費」に含めて表示していた「外部運用委託料」は、
    金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法を変更する
    ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「委託調査費」に表示していた
    3,677,597千円は、「外部運用委託料」3,652,958千円、「委託調査費」24,638千円として組み替えてお
    ります。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益へ
    の金額の影響は軽微なものであります。
                                104/145











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                          （2023年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                           ※１　関係会社に対する資産及び負債
       　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                           　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             2,982,931千円             預金             18,065,313千円
        立替金             40,418,740千円              立替金                 －千円
        未収運用受託報酬             2,222,326千円             未収運用受託報酬             1,548,805千円
        未収投資助言報酬               616,280千円            未収投資助言報酬               894,529千円
        借入金             28,400,000千円              借入金                 －千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                           ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               131,712千円            建物               239,244千円
        器具備品               150,993千円            器具備品               148,081千円
        合計               282,706千円            合計               387,326千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
       ものは次のとおりであります。                           ものは次のとおりであります。
        営業収益            11,067,606千円              営業収益             15,413,517千円
        支払利息               8,210千円           支払利息                 186千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        器具備品                102千円          器具備品               25,679千円
                                105/145










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

     （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同
         日取得株数全株を消却したことによるものです。
        2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己株式として
         取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
        3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによ
         るものです。
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －          －          －          －

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）                  －          －          －          －

       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決　議       株式の種類                         基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（千円）
              Ａ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                         4,916,947        4,916,947
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                          654,664        654,664
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           6,401,056      利益剰余金       6,401,056      2023年3月31日        2023年6月27日
      2023年6月26日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            820,352     利益剰余金        820,352     2023年3月31日        2023年6月27日
       （リース取引関係）

               前事業年度                         当事業年度
              2022年3月31日                         2023年3月31日
            該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2022年3月31日）                                          （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          686,620         686,620            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
      （*）「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」につ
         いては、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであること
         から、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、
         時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度（2023年3月31日）                                          （単位：千円）

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          643,342         643,342            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,000,000          999,925           △75
               資産計                   1,643,342         1,643,267            △75
      （*）「現金及び預金」           、 「未収委託者報酬」         、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税
         等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するもので
         あることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       ３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            －      643,342            －      643,342
        投資信託
                            －      643,342            －      643,342
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　（単位：千円）

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            －      999,925            －      999,925
        その他の関係会社社債
                            －      999,925            －      999,925
           資産計
    （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
      投資信託
       当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
      め、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      その他の関係会社社債
       当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
      められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引
      金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
        前事業年度(2022年3月31日)                                           （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  3,147,271              －          －         －
      立替金                 40,418,740               －          －         －
      未収委託者報酬                  2,043,613              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,409,291              －          －         －
      未収投資助言報酬                   616,280             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              －         －
             合計           49,668,772           1,085,544            89,763         15,952
        当事業年度(2023年3月31日)                                           （単位：千円）

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                 18,266,544               －          －         －
      未収委託者報酬                  1,872,978              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,021,600              －          －         －
      未収投資助言報酬                   982,868             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                            －          －       105,317         55,660
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000              －          －         －
             合計           24,143,992               －       105,317         55,660
       ５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定

       前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            －       －       －       －       －
      短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  28,400,000
         合計
       当事業年度（2023年3月31日）

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
       １．満期保有目的の債券
       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                       －          －       －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                       －          －       －
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                  1,000,000           999,925         △75
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                合計
       ２．その他有価証券

       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   524,473          410,805       113,668
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   524,473          410,805       113,668
                      小計
                                   118,869          142,690      △23,820
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   118,869          142,690      △23,820
                      小計
                                   643,342          553,495        89,847
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３．売却したその他有価証券
         前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
         当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）                   （単位：千円）

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            54,000             8,036               －
       その他
                            54,000             8,036               －

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2023年3月31日）

        該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                               至  2022年3月31日）             至  2023年3月31日）
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     36,120               45,110
     　退職給付の支払額
                                     27,623               1,410
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金の期末残高
                                112/145






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
                                    240,550               284,250
     非積立型制度の退職給付債務
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                              　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
                                     36,120               45,110

      簡便法で計算した退職給付費用
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                           （2023年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           67,930                           78,112
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                           22,696                           30,554
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                             －                        74,687
      本社移転費用否認                           本社移転費用否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                          101,744                           119,538
      賞与引当金                           賞与引当金
                            5,358                           5,756
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           73,656                           87,037
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                            4,869                           7,293
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                           未払事業税
                          139,109                           127,691
      その他                           その他
                         　　4,056                           　11,741
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          423,407                           546,399
     評価性引当額                           評価性引当額
                             －                           －
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          423,407                           546,399
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △36,556                           △34,805
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △36,556                            △34,805
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　386,850                           　511,594
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識に関する注記）
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      １.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      ２.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      ３.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年１回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識してお
       ります。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              23,537,958             1,707,874            25,245,832
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     16,103,493
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,486,311
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                           （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                 金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     （注1）
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       －     －
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              －      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
    （注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率

       を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    （注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
       基づき決定しております。
    （注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、
       2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
    （注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の
       取引先と同様の条件によっております。
    ２．兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                    （千円）
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000       　　　　－                  3,000,000       －    －
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    （注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金

      額、方法により行われております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                  資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                      事業の
                  又は        の所有                          期末残高
      属性   の名称                      関連当事者      取引の
                                           金額
             所在地        内容又                           科目
                  出資金
          又は                      との関係      内容
                          (被所有)                          （千円）
                      は職業
                                           （千円）
          氏名
                 (百万円)         割合
                              当社投資信託の
         農林中央    東京都            被所有      購入・募集・販      運用受託報           未収投資
     親会社                 金融業
                 4,040,198                          5,822,158         1,548,805
                              売の取扱、投資      酬の受取           一任報酬
         金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                              一任契約等の締
                                     (注1)
                              結、投資助言契
                              約の締結
                              役員の兼任
                                     投資助言報           未収投資
                                           9,591,359         894,529
                                     酬の受取           助言報酬
                                     (注1)
    （注1）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に

       基づき決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     １株当たり純資産額                             346,097円90銭                345,775円28銭
     １株当たり当期純利益金額
                                        －銭                －銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   17,114,873                20,560,561
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   6,964,514                10,419,663
     （千円）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ
                                      （－）            （1,392,902）
     種優先株式未分配配当額）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   10,150,359                10,140,897
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     29,328                29,328
     た期末の普通株式の数（株）
        ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     普通株主に帰属しない金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                        －                －
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                33,180                29,328
                                119/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
     （1）中間貸借対照表
                                        第31期中間会計期間
                                        （2023年9月30日）
                                           金　額
                            注記
             科　目
                                           （千円）
                            番号
            （資産の部）
     流動資産
                                                 11,560,377
       現金及び預金
                                                   584,750
       分別金信託
       1年内償還予定のその他の
                                                   500,000
       関係会社有価証券
                                                   399,061
       前払費用
                                                  1,919,635
       未収委託者報酬
                                                  2,074,508
       未収運用受託報酬
                                                  6,362,286
       未収投資助言報酬
                                                      93
       未収収益
                                                    58,138
       その他
                                                 23,458,853
            流動資産計
     固定資産
                             ※1                      787,870
       有形固定資産
                                                   571,545
        建物
                                                   216,324
        器具備品
                                                    5,264
       無形固定資産
                                                  1,408,638
       投資その他の資産
                                                   660,761
        投資有価証券
                                                   349,287
        長期差入保証金
                                                    8,471
        長期前払費用
                                                    6,700
        会員権
                                                   383,418
        繰延税金資産
                                                  2,201,773
            固定資産計
                                                 25,660,626
             資産合計
                                120/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第31期中間会計期間
                                        （2023年9月30日）
                                           金　額
                            注記
             科　目
                                           （千円）
                            番号
            （負債の部）
     流動負債
                                                  2,523,844
       預り金
                                                   837,819
       未払金
                                                  1,184,482
       未払運用委託料
                                                   299,904
       未払費用
                                                  1,952,287
       未払法人税等
                                                   267,480
       未払消費税等
                                                   424,194
       賞与引当金
                                                  7,490,014
            流動負債計
     固定負債
                                                   307,573
       退職給付引当金
                                                    23,800
       役員退任慰労引当金
                                                   331,373
            固定負債計
                                                  7,821,387
             負債合計
           （純資産の部）
     株主資本
                                                  1,466,400
       資本金
       利益剰余金
                                                   366,600
        利益準備金
                                                 15,914,534
        その他利益剰余金
                                                  8,538,121
         別途積立金
                                                  7,376,412
         繰越利益剰余金
                                                 16,281,134
         利益剰余金計
                                                 17,747,534
            株主資本計
     評価・換算差額等
                                                    91,705
       その他有価証券評価差額金
                                                    91,705
         評価・換算差額等計
                                                 17,839,239
            純資産合計
                                                 25,660,626
           負債純資産合計
                                121/145






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     （2）中間損益計算書
                                        第31期中間会計期間
                                       （自　2023年4月          1日
                                      　　至　2023年9月30日）
                                           金　額
                            注記
             科　目
                                           （千円）
                            番号
     営業収益
                                                  3,992,503
      委託者報酬
                                                  3,744,396
      運用受託報酬
                                                  4,970,688
     　投資助言報酬
                                                 12,707,588
        営業収益計
     営業費用
                                                  1,969,393
      外部運用委託料
                                                   666,400
      支払手数料
                                                  1,002,286
      その他
                                                  3,638,079
        営業費用計
                             ※1                     2,638,354
     一般管理費
                                                  6,431,154
     営業利益
                             ※2                       34,773
     営業外収益
                                                       0
     営業外費用
                                                  6,465,927
     経常利益
                             ※3                       16,876
     特別損失
                                                  6,449,050
     税引前中間純利益
                                                  1,863,117
     法人税、住民税及び事業税
                                                   115,214
     法人税等調整額
                                                  1,978,332
     法人税等合計
                                                  4,470,717
     中間純利益
                                122/145









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
        第31期中間会計期間　(自　2023年4月1日　至　2023年9月30日)
                                                 （単位：千円）
                                 株主資本
                                利益剰余金
        項目
                               その他利益剰余金
                資本金                                 株主資本合計
                                          利益剰余金
                      利益準備金
                                          合計
                            別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高

                1,466,400       366,600      8,538,121       10,127,103      19,031,825       20,498,225
     当中間期変動額

      剰余金の配当                              △ 7,221,408     △ 7,221,408      △ 7,221,408

      利益準備金の積立

      中間純利益

                                     4,470,717      4,470,717       4,470,717
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計                               △ 2,750,690     △ 2,750,690      △ 2,750,690

                   ―      ―       ―
     当中間期末残高

                1,466,400       366,600      8,538,121       7,376,412      16,281,134       17,747,534
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                  62,336      62,336     20,560,561
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                            △ 7,221,408
      利益準備金の積立

                                 ―
      中間純利益

                              4,470,717
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
                 29,368      29,368       29,368
     (純額)
     当中間期変動額合計

                            △ 2,721,322
                 29,368      29,368
     当中間期末残高

                 91,705      91,705     17,839,239
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は総平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
        総平均法による原価法を採用しております。
    2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　6～50年
        器具備品　3～15年
      (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　10年
    3．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
       ます。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
      (3)  役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4．収益の計上基準

    　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
                                124/145







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      注記事項
      （中間貸借対照表関係）

                          第31期中間会計期間
                          （2023年9月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　                                       188,639千円

      （中間損益計算書関係）

                          第31期中間会計期間
                          （自　2023年4月          1日
                        　　至　2023年9月30日）
      ※１　減価償却実施額
      　　　　　有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,208千円
      　　　　　無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         335千円
      ※２　営業外収益の主要項目

            受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,384千円
            有価証券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   327千円
            受取利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60千円
            投資信託売却益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   164千円
      ※３　特別損失の主要項目

            固定資産除却損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　737千円
            有価証券評価損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,139千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
    　　第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
       1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                             当中間会計期間          当中間会計期間
         株式の種類          当事業年度期首                             当中間会計期間末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

       2．配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決　議        株式の種類                        基　準　日          効力発生日
                         （千円）      配当額（千円）
                Ａ種優先株式                        2023年3月31日          2023年6月27日
                         6,401,056        6,401,056
       2023年6月26日
       定時株主総会
                Ｂ種優先株式          820,352        820,352      2023年3月31日          2023年6月27日
        (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな

         るもの
          該当事項はありません。
    （金融商品関係）

       1．金融商品の時価等に関する事項
        中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       当中間会計期間（2023年9月30日）                                           （単位：千円）
                           中間貸借対照表計上額                時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          659,074         659,074            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                          500,000         500,050            50
               資産計                   1,159,074         1,159,124             50
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「預り金」、「未払
        運用委託料」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に
        近似するものであることから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
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       2．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    １  の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し

                 た時価
      レベル    ２  の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                 算定した時価
      レベル    ３  の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
      (1)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       当中間会計期間（2023年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
      有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券
                             －      659,074            －      659,074
         投資信託
                             －      659,074            －      659,074
            資産計
      (2)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       当中間会計期間（2023年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
      その他の関係会社有価証券
        満期保有目的の債券
                             －      500,050            －      500,050
         その他の関係会社社債
                             －      500,050            －      500,050
            資産計
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
      　投資信託
       当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
       め、その時価をレベル２の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      　その他の関係会社社債
       当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
       められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取
       引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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    （有価証券関係）
      1．満期保有目的の債券
       当中間会計期間（2023年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額               時価       差額
                                      500,000        500,050         50
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えるもの
                                      500,000        500,050         50
                         小計
                                         －        －       －
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えないもの
                                         －        －       －
                         小計
                                      500,000        500,050         50
                合計
      2．その他有価証券

       当中間会計期間（2023年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額              取得原価        差額
                                      551,764        400,805      150,959
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                      551,764        400,805      150,959
                         小計
                                      107,309        126,091      △18,781
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                      107,309        126,091      △18,781
                         小計
                                      659,074        526,896      132,177
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
        該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理（以
        下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当中間会計期間において、有価証券について
        16,139千円（その他有価証券16,139千円）減損処理を行っております。
        なお、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として以下のとおりで
        あります。
           時価が取得原価の50%以下の銘柄
           時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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    （デリバティブ取引関係）
      第31期中間会計期間（2023年9月30日）
       該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
       当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
       当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
      準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
      産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
      うち当中間会計期間の負担に属する金額を費用として計上しております。
    （収益認識に関する注記）

      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。
      1.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資信
       託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      3.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって年１回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
      当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
      1．製品及びサービスごとの情報
        投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
       れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
      2．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              11,189,289             1,518,298            12,707,588
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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      3．主要な顧客ごとの情報
                                                  （単位：千円）
                 顧客の名称                  営業収益         関連するセグメント名
                                     7,384,733
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                     1,231,229
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
       （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
         報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

      第31期中間会計期間（自　2023年4月1日　　至　2023年9月30日）
        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
      １株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                         第31期中間会計期間
                                         （2023年9月30日）
      １株当たり純資産額                                         346,776円67銭
      （算定上の基礎）
      純資産の部の合計額（千円）                                           17,839,239
      純資産の部の合計額から控除する金額（千円）                                            7,668,972
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,470,717）
      式優先配当予定額）（千円）
      （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ種優先株式
                                                 （3,198,255）
      未分配配当額）（千円）
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                           10,170,266
      １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                                    29,328
      の普通株式の数（株）
      １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第31期中間会計期間
                                        （自　2023年4月          1日
                                       　　至　2023年9月30日）
      １株当たり中間純利益金額                                               －銭
      （算定上の基礎）
      中間純利益金額（千円）                                            4,470,717
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                            4,470,717
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,470,717）
      式優先配当予定額）（千円）
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                                －
      普通株式の期中平均株式数（株）                                              29,328
      （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は「金融商品取引法」の定めるところにより利害関係人との取引について、次に掲げる行
       為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）受託者
         ①　名称
            農中信託銀行株式会社
         ②　資本金の額（2023年３月末日現在）
            20,000百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
         ①　名称
            株式会社日本カストディ銀行
         ②　資本金の額（2023年３月末日現在）
            51,000百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

        ①名称                     ②資本金の額              ③事業の内容
                             （単位：百万円）
                             （2023年３月末日現在）
                                            全国の農業協同組合、漁業協

                                            同組合、森林組合などの協同
                                            組織の全国金融機関として、
                                      4,040,198
        農林中央金庫                                    余裕資金の効率運用と資金の
                                            需給調整、当該協同組織の信
                                            用力の維持向上及び業務機能
                                            の補完を図っています。
                               ※１        119,171

        北海道信用農業協同組合連合会
                               ※１         23,463
        岩手県信用農業協同組合連合会
                               ※１         36,848
        茨城県信用農業協同組合連合会
                               ※１        165,627
        埼玉県信用農業協同組合連合会
                               ※１        298,878
        神奈川県信用農業協同組合連合会
                               ※１        105,381
        長野県信用農業協同組合連合会
                               ※１         74,495
        新潟県信用農業協同組合連合会
                               ※１         33,047
        石川県信用農業協同組合連合会
                               ※１        101,618
        岐阜県信用農業協同組合連合会
                               ※１        161,302
        静岡県信用農業協同組合連合会
                                            農業協同組合法に基づき信用
                               ※１         40,771
        滋賀県信用農業協同組合連合会
                                            事業等を営んでおります。
                               ※１        140,690
        大阪府信用農業協同組合連合会
                               ※１         57,883
        和歌山県信用農業協同組合連合会
                               ※１         24,879
        高知県信用農業協同組合連合会
                               ※１         25,180
        宮崎県信用農業協同組合連合会
                               ※１         4,156
        岩手中央農業協同組合
                               ※１         2,301
        岩手江刺農業協同組合
                               ※１         3,439
        仙台農業協同組合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         1,486
        みやぎ亘理農業協同組合
                               ※１         6,138
        みやぎ登米農業協同組合
                               ※１         10,165
        新みやぎ農業協同組合
                               ※１         4,648
        いしのまき農業協同組合
                               ※１         3,696
        みやぎ仙南農業協同組合
                               ※１         5,102
        秋田しんせい農業協同組合
                               ※１         3,872
        山形農業協同組合
                               ※１         3,596
        さがえ西村山農業協同組合
                               ※１         16,254
        ふくしま未来農業協同組合
                               ※１         1,556
        茨城みなみ農業協同組合
                               ※１         3,588
        北つくば農業協同組合
                               ※１         3,956
        はが野農業協同組合
                               ※１         2,163
        高崎市農業協同組合
                               ※１         8,290
        さいたま農業協同組合
                               ※１          852
        あさか野農業協同組合
                               ※１         5,516
        いるま野農業協同組合
                               ※１         2,296
        埼玉中央農業協同組合
                               ※１         2,700
        くまがや農業協同組合
                               ※１         3,093
        ほくさい農業協同組合
                               ※１         2,007
        越谷市農業協同組合
                               ※１         2,894
        南彩農業協同組合
                               ※１         1,519
        埼玉みずほ農業協同組合
                               ※１         1,819
        さいかつ農業協同組合
                               ※１         1,668
        ふかや農業協同組合
                               ※１         11,625
        横浜農業協同組合
                               ※１         2,484
        セレサ川崎農業協同組合
                               ※１         1,336
        よこすか葉山農業協同組合
                               ※１         5,008
        さがみ農業協同組合
                               ※１         3,138
        湘南農業協同組合
                               ※１         1,622
        秦野市農業協同組合
                               ※１         2,353
        かながわ西湘農業協同組合
                               ※１         2,394
        厚木市農業協同組合
                               ※１          832
        相模原市農業協同組合
                               ※１          746
        神奈川つくい農業協同組合
                               ※１         7,254
        佐久浅間農業協同組合
                               ※１         3,960
        信州うえだ農業協同組合
                               ※１         6,169
        信州諏訪農業協同組合
                               ※１         8,017
        上伊那農業協同組合
                               ※１         4,332
        みなみ信州農業協同組合
                               ※１         9,118
        松本ハイランド農業協同組合
                               ※１         3,038
        大北農業協同組合
                               ※１         3,809
        グリーン長野農業協同組合
                               ※１         2,513
        中野市農業協同組合
                               ※１         13,160
        ながの農業協同組合
                               ※２         15,899
        えちご中越農業協同組合
                               ※３         7,961
        魚沼農業協同組合
                               ※１         7,376
        えちご上越農業協同組合
                               ※１         1,942
        加賀農業協同組合
                                134/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         2,100
        小松市農業協同組合
                               ※１         1,276
        能美農業協同組合
                               ※１         3,081
        金沢市農業協同組合
                               ※１         1,359
        はくい農業協同組合
                               ※１         2,496
        能登わかば農業協同組合
                               ※１         7,078
        ぎふ農業協同組合
                               ※１         4,416
        西美濃農業協同組合
                               ※１         1,935
        いび川農業協同組合
                               ※１         4,906
        めぐみの農業協同組合
                               ※１         1,593
        陶都信用農業協同組合
                               ※１         2,639
        東美濃農業協同組合
                               ※１         6,501
        飛騨農業協同組合
                               ※１         10,964
        富士伊豆農業協同組合
                               ※１         2,866
        清水農業協同組合
                               ※１         1,796
        静岡市農業協同組合
                               ※１         3,229
        大井川農業協同組合
                               ※１          808
        ハイナン農業協同組合
                               ※１          790
        掛川市農業協同組合
                               ※１         3,349
        遠州夢咲農業協同組合
                               ※１         3,181
        遠州中央農業協同組合
                               ※１         3,605
        とぴあ浜松農業協同組合
                               ※１          290
        三ケ日町農業協同組合
                               ※１         1,077
        あいち海部農業協同組合
                               ※１         3,605
        あいち中央農業協同組合
                               ※１         1,789
        あいち豊田農業協同組合
                               ※１          909
        愛知東農業協同組合
                               ※１         2,437
        豊橋農業協同組合
                               ※１         2,513
        津安芸農業協同組合
                               ※１         3,989
        伊賀ふるさと農業協同組合
                               ※１         4,427
        グリーン近江農業協同組合
                               ※１         1,896
        北びわこ農業協同組合
                               ※１         1,779
        北大阪農業協同組合
                               ※１         1,186
        茨木市農業協同組合
                               ※１         1,886
        大阪泉州農業協同組合
                               ※１         2,736
        いずみの農業協同組合
                               ※１         1,200
        堺市農業協同組合
                               ※１         3,529
        大阪南農業協同組合
                               ※１         1,387
        グリーン大阪農業協同組合
                               ※１         4,097
        大阪中河内農業協同組合
                               ※１         2,849
        北河内農業協同組合
                               ※１         2,494
        大阪市農業協同組合
                               ※１         5,615
        兵庫六甲農業協同組合
                               ※１         3,701
        兵庫南農業協同組合
                               ※１         12,787
        兵庫西農業協同組合
                               ※１         2,128
        丹波ひかみ農業協同組合
                               ※１         1,807
        淡路日の出農業協同組合
                               ※１         9,248
        奈良県農業協同組合
                               ※１         4,900
        わかやま農業協同組合
                                135/145


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         2,110
        ながみね農業協同組合
                               ※１         3,993
        紀の里農業協同組合
                               ※１         4,978
        紀北川上農業協同組合
                               ※１         2,152
        ありだ農業協同組合
                               ※１         3,846
        紀州農業協同組合
                               ※１         4,887
        紀南農業協同組合
                               ※１         1,184
        みくまの農業協同組合
                               ※１         5,582
        鳥取いなば農業協同組合
                               ※１         3,528
        鳥取中央農業協同組合
                               ※１         4,937
        鳥取西部農業協同組合
                               ※１         21,216
        島根県農業協同組合
                               ※１         10,501
        広島市農業協同組合
                               ※１         16,206
        山口県農業協同組合
                               ※１         3,181
        福岡八女農業協同組合
                               ※１         5,453
        宮崎中央農業協同組合
                               ※１         11,486
        レーク滋賀農業協同組合
                                            「金融商品取引法」に定める
                                       125,167
        みずほ証券株式会社                                    第一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        ※１　出資金の額（2023年３月末日現在）
        ※２　出資金の額（2023年２月１日現在）
        ※３　出資金の額（2024年２月１日見込み）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
      （２）販売会社

         当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
        の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
        ます。
                    （注）
         なお、農林中央金庫              と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
        融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
        （注）農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
      ３【資本関係】

        農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないＡ種優先株式を保有してお
       り、持株比率は66.66％、議決権保有比率は66.66％です。
        なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
                                136/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２３年６月１６日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
    日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年８月２日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　山　口　健　志
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　佐　藤　　孝
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているＪＡ         ＴＯＰＩＸオープンの2022年５月26日から2023年５月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＡ                                                     Ｔ
    ＯＰＩＸオープンの2023年５月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書

                                              ２０２３年１２月１２日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       佐　久　間　　啓
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年４月１
    日から２０２４年３月３１日までの第３１期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２
    ３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年９月３０日現在の財
    政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                142/145



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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
      断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
      間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
      よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
      必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
      表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
      かを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
    過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
    られているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
    を適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                      2024年2月7日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           PwC  Japan有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　山　口　           健　志
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　佐　藤　           　孝
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＪＡ        ＴＯＰＩＸオープンの2023年5月26日から2023年11月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、ＪＡ     ＴＯＰＩＸオープンの2023年11月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年5
    月26日から2023年11月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
     する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
     表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
     略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
     続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
     する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
     記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
     となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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