大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月13日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
益証券に係るファンドの名称】
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
（注 1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
（注 2 ）上記を、それぞれ「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」という場合があります。
（注 3 ）上記の総称を「ダイワ先進国株式インデックス（投資一任専用）」とします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 20 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2024 年 2 月 14 日から 2024 年 8 月 13 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、先進国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数の動きに連動させることを
めざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
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独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 5,000 億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2022 年 2 月 18 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
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収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
「信託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者
であり、次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を
行ないます。なお、信託事務の一部につき株式
三井住友信託銀行
会社日本カストディ銀行に委託することができ
株式会社
ます。また、外国における資産の保管は、その
業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
再信託受託会社：
受託会社
る外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
先進国（日本を除きます。）の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2023 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
＜為替ヘッジあり＞
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動
させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおいて、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動
させることをめざして、保有外貨建資産について為替ヘッジを行ないます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜為替ヘッジなし＞
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融
商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
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6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
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ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員
会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ．プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
ハ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ニ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
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① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 信用取引
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6 . までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
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5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236
条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
が それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に
限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑥ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑦ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑨ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑪ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑭ 信用リスク集中回避（信託約款）
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し て、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜為替ヘッジあり＞
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配
当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
す。
ロ．保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連
動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ．運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
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21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
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ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資 産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜為替ヘッジなし＞
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配
当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
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ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
と を指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建て
ている場合は逆の結果となります。）。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
「為替ヘッジあり」において、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のため
に、為替ヘッジを行ないます。ただし、影響をすべて排除できるわけではありません。為替ヘッジ
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を行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとな
り、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
「為替ヘッジなし」において、保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッ
ジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.2915 ％（税抜
0.265 ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信
託報酬は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日としま
す。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.235 ％ 年率 0.01 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
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一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で
源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2023 年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 1,673,821 99.98
内 日本 1,673,821 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 257 0.02
純資産総額
1,674,078 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
2.7311 2.7446
609,860 99.98
1 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド 日本 託受益証
1,665,597 1,673,821
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
912,556 912,556 0.8782 0.8782
(2022 年 11 月 21 日 )
2022 年 11 月末日 912,159 － 0.8778 －
12 月末日 990,888 － 0.8547 －
2023 年 1 月末日 1,035,656 － 0.8946 －
2 月末日 1,028,055 － 0.8880 －
3 月末日 1,033,903 － 0.8931 －
4 月末日 1,050,605 － 0.9084 －
5 月末日 1,056,103 － 0.9131 －
6 月末日 1,422,221 － 0.9435 －
7 月末日 1,476,911 － 0.9764 －
8 月末日 1,475,882 － 0.9560 －
9 月末日 1,518,627 － 0.9131 －
10 月末日 1,495,324 － 0.8786 －
第 2 計算期間末
1,665,049 1,665,049 0.9444 0.9444
(2023 年 11 月 20 日 )
11 月末日 1,674,078 － 0.9490 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 12.2
第 2 計算期間 7.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
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第 1 計算期間 39,100 0
第 2 計算期間 726,849 2,892
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
99,321,781,061 92.82
株式
内 香港 628,905,911 0.59
内 シンガポール 380,434,753 0.36
内 イスラエル 191,709,799 0.18
内 ノルウェー 201,775,941 0.19
内 スウェーデン 1,002,078,394 0.94
内 デンマーク 1,033,387,710 0.97
内 イギリス 4,355,824,677 4.07
内 アイルランド 145,681,264 0.14
内 オランダ 1,302,274,406 1.22
内 ベルギー 277,211,429 0.26
内 フランス 3,372,157,588 3.15
内 ドイツ 2,442,609,328 2.28
内 スイス 2,836,691,767 2.65
内 ポルトガル 61,957,230 0.06
内 スペイン 787,065,568 0.74
内 イタリア 757,474,112 0.71
内 フィンランド 261,104,984 0.24
内 オーストリア 53,145,940 0.05
内 カナダ 3,327,911,701 3.11
内 アメリカ 73,914,039,825 69.08
内 オーストラリア 1,922,928,806 1.80
内 ニュージーランド 65,409,928 0.06
2,110,111,971 1.97
投資証券
内 香港 32,813,628 0.03
内 シンガポール 42,853,943 0.04
内 イギリス 35,392,120 0.03
内 ベルギー 7,608,723 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 フランス 34,844,958 0.03
内 カナダ 5,864,892 0.01
内 アメリカ 1,764,872,735 1.65
内 オーストラリア 185,860,972 0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,572,541,105 5.21
純資産総額
107,004,434,137 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 4,061,016,760 3.80
内 イギリス 97,352,048 0.09
内 ドイツ 778,186,061 0.73
内 カナダ 183,595,579 0.17
内 アメリカ 2,950,327,149 2.76
内 オーストラリア 51,555,923 0.05
為替予約取引（売建） 96,912,236,439 △ 90.57
内 日本 96,912,236,439 △ 90.57
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
20,075.05 27,850.64
APPLE INC 201,279 5.24
1 アメリカ 株式 情報技術
4,040,710,957 5,605,750,156
35,236.79 55,717.46
MICROSOFT CORP 90,266 4.70
2 アメリカ 株式 情報技術
3,180,688,967 5,029,393,102
一般消費
13,486.31 21,519.28
AMAZON.COM INC 117,897 2.37
3 アメリカ 株式 財・サービ
1,590,009,373 2,537,058,837
ス
27,717.40 70,799.49
NVIDIA CORP 31,495 2.08
4 アメリカ 株式 情報技術
872,961,112 2,229,830,190
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
13,531.17 19,852.97
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 75,820 1.41
5 アメリカ 株式
ン・サービ
1,025,934,027 1,505,252,891
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC CLASS 21,933.57 48,856.65
ケーショ
28,217 1.29
6 アメリカ 株式
ン・サービ
A 618,901,656 1,378,588,206
ス
コミュニ
13,613.68 20,060.34
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 67,796 1.27
7 アメリカ 株式
ン・サービ
922,953,416 1,360,011,353
ス
一般消費
20,726.13 35,905.66
TESLA INC 36,442 1.22
8 アメリカ 株式 財・サービ
755,305,200 1,308,474,419
ス
72,253.13 78,679.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,842 0.87
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
855,621,809 931,722,741
53,249.34 87,044.85
ELI LILLY & CO 10,282 0.84
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
547,510,593 894,995,150
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
46,563.24 52,752.53
16,359 0.81
11 アメリカ 株式 金融
CL B
761,729,044 862,978,774
20,270.51 22,695.84
JPMORGAN CHASE & CO 37,266 0.79
12 アメリカ 株式 金融
755,404,453 845,783,263
15,975.18 15,051.14
エネル
EXXON MOBIL CORP 51,553 0.73
13 アメリカ 株式
ギー
823,575,546 775,931,616
32,392.90 37,389.60
VISA INC-CLASS A SHARES 20,662 0.72
14 アメリカ 株式 金融
669,303,621 772,544,041
88,373.33 138,367.86
BROADCOM INC 5,246 0.68
15 アメリカ 株式 情報技術
463,606,967 725,877,836
25,371.48 22,370.81
JOHNSON & JOHNSON 30,620 0.64
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
776,877,947 684,994,438
22,254.19 22,226.68
生活必需
PROCTER & GAMBLE CO/THE 30,040 0.62
17 アメリカ 株式
品
668,520,313 667,689,741
10,732.37 14,932.40
NOVO NORDISK A/S-B 44,030 0.61
18 デンマーク 株式 ヘルスケア
472,547,106 657,473,748
54,474.13 60,272.22
MASTERCARD INC - A 10,791 0.61
19 アメリカ 株式 金融
587,831,325 650,397,606
一般消費
46,241.30 45,741.71
HOME DEPOT INC 12,800 0.55
20 アメリカ 株式 財・サービ
591,889,146 585,493,906
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,673.91 16,709.35
生活必需
NESTLE SA-REG 34,164 0.53
21 スイス 株式
品
637,981,337 570,858,329
52,702.24 90,799.54
ADOBE INC 5,811 0.49
22 アメリカ 株式 情報技術
306,253,271 527,636,169
25,405.60 21,164.84
エネル
CHEVRON CORP 23,100 0.46
23 アメリカ 株式
ギー
586,869,894 488,907,889
71,449.69 86,456.57
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 5,640 0.46
24 アメリカ 株式
品
402,976,783 487,615,056
94,944.29 101,622.09
ASML HOLDING NV 4,758 0.45
25 オランダ 株式 情報技術
451,745,348 483,517,914
16,124.75 14,873.18
MERCK & CO. INC. 32,296 0.45
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
520,767,727 480,344,515
23,526.49 20,369.19
ABBVIE INC 22,438 0.43
27 アメリカ 株式 ヘルスケア
527,887,599 457,043,997
9,135.40 8,563.88
生活必需
COCA-COLA CO/THE 52,398 0.42
28 アメリカ 株式
品
478,678,680 448,730,504
21,485.60 22,954.68
生活必需
WALMART INC 18,882 0.41
29 アメリカ 株式
品
405,693,344 433,430,373
26,287.14 24,584.22
生活必需
PEPSICO INC 17,482 0.40
30 アメリカ 株式
品
459,553,153 429,781,355
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.82%
投資証券 1.97%
合計 94.79%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.67%
素材 3.79%
資本財・サービス 9.54%
一般消費財・サービス 9.76%
生活必需品 6.64%
ヘルスケア 11.76%
金融 14.37%
情報技術 22.50%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニケーション・サービス 6.88%
公益事業 2.60%
不動産 0.30%
合計 92.82%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 23 88 2,804,303,979
アメリカ 買建 2,950,327,149 2.76%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 23 7 98,113,281
イギリス 買建 97,352,048 0.09%
オーストラリ
SPI 200 DEC 23 3 50,916,504
買建 51,555,923 0.05%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
7 177,266,538
カナダ 買建 183,595,579 0.17%
23
SWISS MKT IX DEC 23 7 123,572,474
買建 127,513,954 0.12%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 23 92 613,933,750
買建 650,672,107 0.61%
スイス・フラン売 / 円買
16,779,600 2,786,873,425
売建 2,827,357,566 △ 2.64%
為替予約取引 日本
2023 年 12 月
イスラエル・シュケル
3,015,500 113,137,036
売建 120,230,095 △ 0.11%
売 / 円買 2023 年 12 月
ノルウェー・クローネ
15,096,500 203,438,924
売建 208,263,765 △ 0.19%
売 / 円買 2023 年 12 月
ニュージーランド・ドル
684,500 59,813,937
売建 62,016,384 △ 0.06%
売 / 円買 2023 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
3,544,100 390,167,133
売建 390,889,775 △ 0.37%
円買 2023 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
29,968,500 3,251,582,250
売建 3,239,636,805 △ 3.03%
2023 年 12 月
米ドル売 / 円買 2023 年 12
488,131,900 73,515,836,997
売建 71,708,235,758 △ 67.01%
月
ユーロ売 / 円買 2023 年 12
56,477,500 9,005,139,703
売建 9,114,045,267 △ 8.52%
月
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・クローネ
65,887,500 888,921,206
売建 935,464,136 △ 0.87%
売 / 円買 2023 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2023 年
35,079,900 675,744,113
売建 660,228,273 △ 0.62%
12 月
英ポンド売 / 円買 2023 年
24,133,200 4,413,877,813
売建 4,504,213,208 △ 4.21%
12 月
豪ドル売 / 円買 2023 年 12
21,845,300 2,083,637,481
売建 2,126,821,270 △ 1.99%
月
デンマーク・クローネ
46,889,500 1,002,202,106
売建 1,014,834,137 △ 0.95%
売 / 円買 2023 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 59,979,207 99.99
内 日本 59,979,207 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,999 0.01
純資産総額
59,985,206 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
5.3249 5.2771
11,365,941 99.99
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
60,523,281 59,979,207
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間末
15,978,901 15,978,901 1.0724 1.0724
(2022 年 11 月 21 日 )
2022 年 11 月末日 17,690,859 － 1.0621 －
12 月末日 17,938,124 － 0.9967 －
2023 年 1 月末日 20,590,826 － 1.0341 －
2 月末日 21,899,279 － 1.0702 －
3 月末日 22,344,033 － 1.0647 －
4 月末日 22,570,005 － 1.0937 －
5 月末日 23,153,404 － 1.1443 －
6 月末日 32,553,213 － 1.2340 －
7 月末日 34,112,849 － 1.2525 －
8 月末日 40,272,433 － 1.2741 －
9 月末日 47,982,454 － 1.2431 －
10 月末日 53,583,730 － 1.2010 －
第 2 計算期間末
60,880,527 60,880,527 1.3067 1.3067
(2023 年 11 月 20 日 )
11 月末日 59,985,206 － 1.2948 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 7.2
第 2 計算期間 21.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 14,966,956 1,067,476
第 2 計算期間 35,880,884 4,188,762
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
373,664,357,536 89.85
株式
内 香港 2,443,397,114 0.59
内 シンガポール 1,438,707,296 0.35
内 イスラエル 799,269,616 0.19
内 ノルウェー 797,670,685 0.19
内 スウェーデン 3,858,515,520 0.93
内 デンマーク 3,880,843,101 0.93
内 イギリス 15,868,602,436 3.82
内 アイルランド 543,958,491 0.13
内 オランダ 4,951,937,052 1.19
内 ベルギー 1,006,210,283 0.24
内 フランス 12,874,407,107 3.10
内 ドイツ 9,223,304,802 2.22
内 スイス 10,338,437,023 2.49
内 ポルトガル 243,088,930 0.06
内 スペイン 2,987,357,834 0.72
内 イタリア 2,890,730,029 0.70
内 フィンランド 905,022,356 0.22
内 オーストリア 206,497,606 0.05
内 カナダ 12,088,466,937 2.91
内 アメリカ 279,434,936,688 67.19
内 オーストラリア 6,653,182,957 1.60
内 ニュージーランド 229,813,673 0.06
7,914,490,575 1.90
投資証券
内 香港 127,549,626 0.03
内 シンガポール 164,788,786 0.04
内 イギリス 123,908,732 0.03
内 ベルギー 30,455,501 0.01
内 フランス 141,700,650 0.03
内 カナダ 31,855,184 0.01
内 アメリカ 6,648,620,557 1.60
内 オーストラリア 645,611,539 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 34,291,168,264 8.25
純資産総額
415,870,016,375 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 34,198,119,609 8.22
内 イギリス 1,738,429,425 0.42
内 ドイツ 5,468,284,222 1.31
内 カナダ 1,783,499,906 0.43
内 アメリカ 24,004,934,531 5.77
内 オーストラリア 1,202,971,525 0.29
為替予約取引（買建） 21,065,506,780 5.07
内 日本 21,065,506,780 5.07
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
21,161.16 27,850.64
APPLE INC 760,400 5.09
1 アメリカ 株式 情報技術
16,091,035,767 21,177,631,142
36,311.28 55,717.46
MICROSOFT CORP 341,600 4.58
2 アメリカ 株式 情報技術
12,403,936,745 19,033,087,581
一般消費
14,022.68 21,519.28
AMAZON.COM INC 446,700 2.31
3 アメリカ 株式 財・サービ
6,263,982,056 9,612,663,448
ス
26,185.96 70,799.49
NVIDIA CORP 119,480 2.03
4 アメリカ 株式 情報技術
3,128,701,322 8,459,124,021
コミュニ
14,330.20 19,852.97
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 287,300 1.37
5 アメリカ 株式
ン・サービ
4,117,072,727 5,703,760,953
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
17,742.23 48,856.65
ケーショ
107,000 1.26
6 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
1,898,422,652 5,227,661,978
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
14,224.75 20,060.34
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 255,440 1.23
7 アメリカ 株式
ン・サービ
3,633,606,957 5,124,215,293
ス
一般消費
27,508.85 35,905.66
TESLA INC 137,950 1.19
8 アメリカ 株式 財・サービ
3,794,865,373 4,953,187,149
ス
77,026.88 78,679.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 0.85
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
3,463,594,096 3,537,902,784
54,546.79 87,044.85
ELI LILLY & CO 38,985 0.82
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,126,509,066 3,393,443,485
BERKSHIRE HATHAWAY
46,566.47 52,752.53
62,750 0.80
11 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,922,055,809 3,310,221,778
20,183.59 22,695.84
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 0.77
12 アメリカ 株式 金融
2,851,337,744 3,206,241,656
16,267.26 15,051.14
エネル
EXXON MOBIL CORP 195,505 0.71
13 アメリカ 株式
ギー
3,180,335,025 2,942,573,869
31,111.04 37,389.60
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 0.70
14 アメリカ 株式 金融
2,434,449,563 2,925,736,677
80,057.99 138,367.86
BROADCOM INC 19,912 0.66
15 アメリカ 株式 情報技術
1,594,116,391 2,755,180,990
25,672.68 22,370.81
JOHNSON & JOHNSON 116,500 0.63
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,990,879,937 2,606,200,262
PROCTER & GAMBLE 21,404.71 22,226.68
生活必需
113,967 0.61
17 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,439,432,171 2,533,109,077
51,047.11 60,272.22
MASTERCARD INC - A 40,900 0.59
18 アメリカ 株式 金融
2,087,830,722 2,465,134,101
9,763.07 14,932.40
NOVO NORDISK A/S-B 164,716 0.59
19 デンマーク 株式 ヘルスケア
1,608,136,407 2,459,605,857
一般消費
46,474.41 45,741.71
HOME DEPOT INC 48,650 0.54
20 アメリカ 株式 財・サービ
2,260,982,998 2,225,334,260
ス
18,712.01 16,709.35
生活必需
NESTLE SA-REG 123,371 0.50
21 スイス 株式
品
2,308,522,070 2,061,449,564
49,613.03 90,799.54
ADOBE INC 22,020 0.48
22 アメリカ 株式 情報技術
1,092,480,463 1,999,406,032
91,495.73 101,622.09
ASML HOLDING NV 18,899 0.46
23 オランダ 株式 情報技術
1,729,178,452 1,920,555,917
26,412.15 21,164.84
エネル
CHEVRON CORP 87,818 0.45
24 アメリカ 株式
ギー
2,319,474,728 1,858,654,244
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
77,649.72 86,456.57
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 0.44
25 アメリカ 株式
品
1,658,601,132 1,846,712,339
16,003.42 14,873.18
MERCK & CO. INC. 122,721 0.44
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,963,957,285 1,825,252,640
23,081.16 20,369.19
ABBVIE INC 85,272 0.42
27 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,968,186,247 1,736,921,996
9,149.81 8,563.88
生活必需
COCA-COLA CO/THE 198,750 0.41
28 アメリカ 株式
品
1,818,538,051 1,702,072,362
22,457.73 22,954.68
生活必需
WALMART INC 71,600 0.40
29 アメリカ 株式
品
1,607,973,961 1,643,555,489
26,767.18 24,584.22
生活必需
PEPSICO INC 66,600 0.39
30 アメリカ 株式
品
1,782,701,799 1,637,309,132
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.85%
投資証券 1.90%
合計 91.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.50%
素材 3.61%
資本財・サービス 9.21%
一般消費財・サービス 9.51%
生活必需品 6.41%
ヘルスケア 11.37%
金融 13.86%
情報技術 21.85%
コミュニケーション・サービス 6.69%
公益事業 2.51%
不動産 0.32%
合計 89.85%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 23 716 23,463,487,913
アメリカ 買建 24,004,934,531 5.77%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 23 125 1,769,669,774
イギリス 買建 1,738,429,425 0.42%
オーストラリ
SPI 200 DEC 23 70 1,226,283,027
買建 1,202,971,525 0.29%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
68 1,771,075,883
カナダ 買建 1,783,499,906 0.43%
23
SWISS MKT IX DEC 23 75 1,387,281,459
買建 1,366,220,940 0.33%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 23 580 3,974,725,568
買建 4,102,063,282 0.99%
スイス・フラン買 / 円売
6,100,000 1,013,961,080
買建 1,027,848,170 0.25%
為替予約取引 日本
2023 年 12 月
米ドル買 / 円売 2023 年 12
99,700,000 14,981,847,160
買建 14,646,268,980 3.52%
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 12
14,900,000 2,379,978,920
買建 2,404,484,520 0.58%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
5,900,000 1,079,899,470
買建 1,101,174,230 0.26%
12 月
カナダ・ドル買 / 円売
11,500,000 1,248,114,090
買建 1,243,166,100 0.30%
2023 年 12 月
豪ドル買 / 円売 2023 年 12
6,600,000 630,276,320
買建 642,564,780 0.15%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
付けを行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額（当初自己設定については 1 万
口当たり 1 万円）です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営 業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
請求の受付けを行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約
請求を取消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益
者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の
翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負 債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 11 月 21 日から翌年 11 月 20 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2022 年 2 月 18 日から 2022 年 11
月 20 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、もしくは信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
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を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思 表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
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受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 2 期計算期間 (2022 年 11 月 22 日か
ら 2023 年 11 月 20 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2022年11月21日現在 2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
839 2,420
コール・ローン
912,413 1,664,799
親投資信託受益証券
30 20
未収入金
913,282 1,667,239
流動資産合計
913,282 1,667,239
資産合計
負債の部
流動負債
4 147
未払受託者報酬
626 1,860
未払委託者報酬
96 183
その他未払費用
726 2,190
流動負債合計
726 2,190
負債合計
純資産の部
元本等
1,039,100 1,763,057
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 126,544 △ 98,008
※２ ※２
912,556 1,665,049
元本等合計
912,556 1,665,049
純資産合計
913,282 1,667,239
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2022年2月18日 自 2022年11月22日
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
営業収益
△ 119,429 89,150
有価証券売買等損益
△ 119,429 89,150
営業収益合計
営業費用
29 191
受託者報酬
1,836 3,217
委託者報酬
276 364
その他費用
2,141 3,772
営業費用合計
△ 121,570 85,378
営業利益又は営業損失（△）
△ 121,570 85,378
経常利益又は経常損失（△）
△ 121,570 85,378
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
- 18
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 126,544
- 357
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 357
額
4,974 57,181
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,974 57,181
額
- -
分配金
※１ ※１
△ 126,544 △ 98,008
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 2 期
区分 自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2022 年 11 月 20 日が休日のため、前計算期間末日を 2022 年 11 月 21 日と
しております。このため、当計算期間は 364 日となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区分
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円 1,039,100 円
期中追加設定元本額 39,100 円 726,849 円
期中一部解約元本額 - 円 2,892 円
2. 計算期間末日における受益権の 1,039,100 口 1,763,057 口
総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 126,544 円でありま 差額は 98,008 円であります。
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区分 自 2022 年 2 月 18 日 自 2022 年 11 月 22 日
至 2022 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 20 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金（ 0 約款に規定される収益調整金（ 0
円）及び分配準備積立金（ 0 円） 円）及び分配準備積立金（ 0 円）
より分配対象額は 0 円（ 1 万口当 より分配対象額は 0 円（ 1 万口当
たり 0.00 円）であり、分配を たり 0.00 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 2 期
区分 自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 2 期
区分
2023 年 11 月 20 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △119,150 89,131
合計 △119,150 89,131
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 2 期
自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
１口当たり純資産額 0.8782 円 0.9444 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,782 円 ) (9,444 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ 609,571 1,664,799
託受益証 ザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 1,664,799
合計 1,664,799
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 654,005,186 382,748,342
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コール・ローン 3,193,751,390 1,421,533,048
株式 70,613,827,697 100,349,289,740
投資証券 1,731,577,137 2,098,001,155
派生商品評価勘定 3,665,069,820 691,765,446
未収入金 67,027,140 587,227
未収配当金 89,174,588 125,144,268
差入委託証拠金 870,931,448 1,701,736,322
流動資産合計 80,885,364,406 106,770,805,548
資産合計 80,885,364,406 106,770,805,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,843 491,882,995
未払解約金 2,103,950,030 127,390,020
流動負債合計 2,103,956,873 619,273,015
負債合計 2,103,956,873 619,273,015
純資産の部
元本等
元本 ※1 31,119,989,052 38,867,844,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 47,661,418,481 67,283,688,367
元本等合計 78,781,407,533 106,151,532,533
純資産合計 78,781,407,533 106,151,532,533
負債純資産合計 80,885,364,406 106,770,805,548
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 11 月 22 日
区分
至 2023 年 11 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
1. ※1 期首 2022 年 2 月 18 日 2022 年 11 月 22 日
期首元本額 28,185,744,786 円 31,119,989,052 円
期中追加設定元本額 7,032,826,419 円 13,337,971,454 円
期中一部解約元本額 4,098,582,153 円 5,590,116,340 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式 24,565,463,207 円 26,236,883,428 円
インデックス（為替ヘッジあ
り）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンライ 1,787,311,335 円 1,252,655,052 円
ン 外国株式インデックス（為替
ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 2,580,313,844 円 3,300,713,636 円
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ先進国株式インデックス 360,424 円 609,571 円
（為替ヘッジあり）（投資一任
専用）
ダイワ外国株式インデックス 2,186,540,242 円 8,076,982,479 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 31,119,989,052 円 38,867,844,166 円
2. 期末日における受益権の総数 31,119,989,052 口 38,867,844,166 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 11 月 22 日
区分
至 2023 年 11 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △10,658,091,414 10,317,839,023
新株予約権証券 - △163,287
投資証券 △447,304,006 △112,698,050
合計 △11,105,395,420 10,204,977,686
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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市場取引
株価指数
先物取引
買建 2,939,006,935 - 3,116,786,130 177,779,195 3,538,630,136 - 3,713,453,097 174,822,961
合計 2,939,006,935 - 3,116,786,130 177,779,195 3,538,630,136 - 3,713,453,097 174,822,961
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 75,961,729,804 - 72,474,446,022 3,487,283,782 98,390,372,124 - 98,365,312,634 25,059,490
アメリカ・ドル 56,558,293,764 - 53,478,657,891 3,079,635,873 73,515,836,997 - 73,001,736,480 514,100,517
イギリス・ 3,310,054,105 - 3,234,001,938 76,052,167 4,413,877,813 - 4,493,802,145 △79,924,332
ポンド
イスラエル・ 134,933,621 - 129,682,757 5,250,864 113,137,036 - 121,326,833 △8,189,797
シュケル
オーストラリ 1,712,697,296 - 1,682,835,264 29,862,032 2,083,637,481 - 2,126,989,479 △43,351,998
ア・ドル
カナダ・ドル 2,875,368,542 - 2,764,610,588 110,757,954 3,251,582,250 - 3,266,245,837 △14,663,587
シンガポー 319,658,561 - 310,903,179 8,755,382 390,167,133 - 394,611,789 △4,444,656
ル・ドル
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スイス・フラン 2,192,550,294 - 2,171,434,322 21,115,972 2,786,873,425 - 2,836,780,989 △49,907,564
スウェーデン 795,606,838 - 778,050,321 17,556,517 888,921,206 - 936,656,700 △47,735,494
・クローナ
デンマーク・ 644,710,638 - 636,194,434 8,516,204 1,002,202,106 - 1,026,425,221 △24,223,115
クローネ
ニュージーラ 45,022,215 - 44,840,386 181,829 59,813,937 - 61,414,709 △1,600,772
ンド・ドル
ノルウェー・ 190,387,486 - 183,032,151 7,355,335 203,438,924 - 208,875,174 △5,436,250
クローネ
ユーロ 6,617,687,850 - 6,524,461,759 93,226,091 9,005,139,703 - 9,217,449,921 △212,310,218
香港・ドル 564,758,594 - 535,741,032 29,017,562 675,744,113 - 672,997,357 2,746,756
合計 75,961,729,804 - 72,474,446,022 3,487,283,782 98,390,372,124 - 98,365,312,634 25,059,490
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
１口当たり純資産額 2.5315 円 2.7311 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,315 円 ) (27,311 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 1,666 182.700 304,378.200
PALO ALTO NETWORKS INC 3,845 247.590 951,983.550
FIRST SOLAR INC 1,458 155.020 226,019.160
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2,216 133.180 295,126.880
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,594 126.820 202,151.080
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,150 120.560 138,644.000
SYNCHRONY FINANCIAL 5,606 29.880 167,507.280
ABBOTT LABORATORIES 22,037 99.550 2,193,783.350
HOWMET AEROSPACE INC 5,351 51.470 275,415.970
VERISK ANALYTICS INC 1,935 237.120 458,827.200
LAS VEGAS SANDS CORP 5,159 49.080 253,203.720
AMPHENOL CORP-CL A 7,515 89.700 674,095.500
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 619 540.020 334,272.380
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 8,313 54.670 454,471.710
QORVO INC 1,147 94.080 107,909.760
AFLAC INC 7,441 81.770 608,450.570
DARDEN RESTAURANTS INC 1,570 155.860 244,700.200
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1,895 89.600 169,792.000
ADOBE INC 5,811 602.660 3,502,057.260
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,724 77.460 211,001.040
LULULEMON ATHLETICA INC 1,603 422.440 677,171.320
GARMIN LTD 1,543 119.510 184,403.930
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2,840 269.990 766,771.600
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,482 191.210 1,621,843.220
WR BERKLEY CORP 2,312 70.210 162,325.520
AUTOZONE INC 239 2,627.050 627,864.950
DOLLAR TREE INC 2,780 115.000 319,700.000
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 14,565 9.050 131,813.250
CELANESE CORP 1,211 129.930 157,345.230
DR HORTON INC 3,776 128.060 483,554.560
DENTSPLY SIRONA INC 2,450 29.690 72,740.500
AUTODESK INC 2,759 217.330 599,613.470
MOODY'S CORP 2,078 356.670 741,160.260
DEVON ENERGY CORP 8,716 45.360 395,357.760
ALBEMARLE CORP 1,489 127.390 189,683.710
ATMOS ENERGY CORP 2,123 113.900 241,809.700
ALLIANT ENERGY CORP 3,369 49.230 165,855.870
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CITIGROUP INC 24,422 45.360 1,107,781.920
AUTOMATIC DATA PROCESSING 5,197 229.390 1,192,139.830
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,535 77.390 505,743.650
DOMINO'S PIZZA INC 407 372.420 151,574.940
HESS CORP 3,373 144.450 487,229.850
DAVITA INC 609 96.160 58,561.440
DANAHER CORP 8,922 207.780 1,853,813.160
FORTIVE CORP 4,457 68.100 303,521.700
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 7,105 111.400 791,497.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 6,706 73.960 495,975.760
TE CONNECTIVITY LTD 4,011 131.460 527,286.060
APPLE INC 201,279 189.690 38,180,613.510
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,019 86.380 260,781.220
BOEING CO/THE 7,302 208.040 1,519,108.080
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,913 100.890 193,002.570
BECTON DICKINSON AND CO 3,549 233.270 827,875.230
LEIDOS HOLDINGS INC 1,982 105.260 208,625.320
NISOURCE INC 4,111 26.080 107,214.880
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,404 82.600 115,970.400
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 9,521 47.200 449,391.200
VERIZON COMMUNICATIONS INC 54,023 36.230 1,957,253.290
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 16,359 358.930 5,871,735.870
ANSYS INC 1,167 299.460 349,469.820
TRUIST FINANCIAL CORP 16,986 31.970 543,042.420
BLACKSTONE GROUP INC/THE 9,132 104.960 958,494.720
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 26,792 50.840 1,362,105.280
JPMORGAN CHASE & CO 37,266 152.820 5,694,990.120
T ROWE PRICE GROUP INC 2,855 97.790 279,190.450
LKQ CORP 2,916 45.530 132,765.480
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 4,398 58.510 257,326.980
CADENCE DESIGN SYS INC 3,443 268.270 923,653.610
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,352 347.830 470,266.160
DOLLAR GENERAL CORP 3,077 121.110 372,655.470
SERVICENOW INC 2,546 654.360 1,666,000.560
CATERPILLAR INC 6,557 253.070 1,659,379.990
BROWN & BROWN INC 3,473 73.010 253,563.730
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,456 35.570 87,359.920
CHARLES RIVER LABORATORIES 574 189.040 108,508.960
CMS ENERGY CORP 3,093 57.400 177,538.200
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MOSAIC CO/THE 3,841 36.150 138,852.150
DELTA AIR LINES INC 2,019 36.060 72,805.140
CORNING INC 10,170 28.480 289,641.600
CISCO SYSTEMS INC 52,071 47.755 2,486,650.600
MORGAN STANLEY 16,088 80.280 1,291,544.640
DECKERS OUTDOOR CORP 431 620.510 267,439.810
MSCI INC 1,080 521.420 563,133.600
FAIR ISAAC CORP 299 1,042.270 311,638.730
LENNOX INTERNATIONAL INC 470 405.610 190,636.700
MANHATTAN ASSOCIATES INC 800 221.860 177,488.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,998 55.000 164,890.000
BROADCOM INC 5,246 977.730 5,129,171.580
UNITED THERAPEUTICS CORP 600 228.940 137,364.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 800 118.080 94,464.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,605 163.730 262,786.650
ARAMARK 2,858 27.710 79,195.180
DTE ENERGY COMPANY 2,490 103.600 257,964.000
CENTENE CORP 7,164 72.610 520,178.040
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,182 176.660 208,812.120
CITIZENS FINANCIAL GROUP 6,565 27.770 182,310.050
DARLING INGREDIENTS INC 1,900 43.560 82,764.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,720 245.450 667,624.000
GARTNER INC 1,023 417.610 427,215.030
SPLUNK INC 2,266 151.010 342,188.660
DOMINION ENERGY INC 9,676 46.760 452,449.760
MONSTER BEVERAGE CORP 9,544 54.790 522,915.760
SMITH (A.O.) CORP 1,400 76.380 106,932.000
DEERE & CO 3,609 384.150 1,386,397.350
QUANTA SERVICES INC 1,926 183.110 352,669.860
POOL CORP 438 350.220 153,396.360
GLOBAL PAYMENTS INC 3,494 112.050 391,502.700
VMWARE INC-CLASS A 3,219 149.620 481,626.780
BURLINGTON STORES INC 766 136.000 104,176.000
NASDAQ INC 4,541 53.480 242,852.680
VAIL RESORTS INC 448 225.440 100,997.120
TARGA RESOURCES CORP 2,431 86.020 209,114.620
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 874 109.160 95,405.840
WESTLAKE CORP 424 129.990 55,115.760
CONSOLIDATED EDISON INC 4,576 91.360 418,063.360
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COGNEX CORP 1,994 36.940 73,658.360
WEBSTER FINANCIAL CORP 2,200 43.180 94,996.000
TELEFLEX INC 645 212.790 137,249.550
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,128 178.080 200,874.240
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 994 342.750 340,693.500
BIO-RAD LABORATORIES-A 241 299.360 72,145.760
CATALENT INC 1,863 39.870 74,277.810
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,006 176.540 354,139.240
MOLINA HEALTHCARE INC 783 353.310 276,641.730
CARLISLE COS INC 600 273.260 163,956.000
IDEX CORP 960 198.010 190,089.600
COLGATE-PALMOLIVE CO 9,981 75.580 754,363.980
ROLLINS INC 4,060 39.440 160,126.400
AECOM 1,700 86.980 147,866.000
WATSCO INC 400 389.980 155,992.000
GRACO INC 2,100 80.590 169,239.000
AMETEK INC 2,965 155.660 461,531.900
TORO CO 1,300 85.330 110,929.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,347 92.400 309,262.800
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,847 51.480 146,563.560
HEICO CORP 535 169.970 90,933.950
GENERAC HOLDINGS INC 684 114.120 78,058.080
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 521 457.340 238,274.140
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,306 97.230 321,442.380
TYLER TECHNOLOGIES INC 614 411.340 252,562.760
COSTCO WHOLESALE CORP 5,640 577.150 3,255,126.000
EPAM SYSTEMS INC 763 258.240 197,037.120
RPM INTERNATIONAL INC 2,036 101.920 207,509.120
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 700 272.420 190,694.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 352 2,162.220 761,101.440
CUMMINS INC 1,727 225.500 389,438.500
CDW CORP/DE 1,687 215.290 363,194.230
COSTAR GROUP INC 4,957 82.730 410,092.610
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,278 399.900 511,072.200
MERCADOLIBRE INC 609 1,448.000 881,832.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 990 152.300 150,777.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,387 168.290 569,998.230
DEXCOM INC 5,135 104.970 539,020.950
NORDSON CORP 772 233.460 180,231.120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COPART INC 10,540 50.220 529,318.800
DIAMONDBACK ENERGY INC 2,150 156.150 335,722.500
SEAGEN INC 1,996 212.000 423,152.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 862 206.640 178,123.680
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 1,038 224.460 232,989.480
TRANSDIGM GROUP INC 710 957.630 679,917.300
BIO-TECHNE CORP 2,164 61.050 132,112.200
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,079 108.940 117,546.260
KINDER MORGAN INC 25,343 16.960 429,817.280
HCA HEALTHCARE INC 2,645 246.380 651,675.100
MARKETAXESS HOLDINGS INC 420 228.180 95,835.600
COTERRA ENERGY INC 10,513 26.750 281,222.750
T-MOBILE US INC 6,617 147.710 977,397.070
ZILLOW GROUP INC - C 1,786 39.090 69,814.740
COCA-COLA CO/THE 52,398 57.260 3,000,309.480
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 2,575 60.080 154,706.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,925 118.980 229,036.500
FRANKLIN RESOURCES INC 3,373 24.270 81,862.710
CSX CORP 25,234 31.620 797,899.080
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,271 211.720 269,096.120
EXPEDIA GROUP INC 1,996 136.380 272,214.480
AMAZON.COM INC 117,897 145.180 17,116,286.460
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,044 66.900 538,143.600
EXXON MOBIL CORP 51,553 104.960 5,411,002.880
AES CORP 9,021 17.010 153,447.210
EVEREST GROUP LTD 448 396.300 177,542.400
EOG RESOURCES INC 7,416 124.000 919,584.000
EQT CORP 5,103 40.370 206,008.110
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,210 112.370 248,337.700
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 134 1,460.110 195,654.740
CENCORA INC 2,262 195.000 441,090.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,592 113.150 406,434.800
FORD MOTOR CO 49,708 10.270 510,501.160
EXACT SCIENCES CORP 2,647 66.300 175,496.100
ENTEGRIS INC 1,893 102.860 194,713.980
AERCAP HOLDINGS NV 2,801 68.590 192,120.590
FORTINET INC 8,569 51.260 439,246.940
MARKEL CORP 170 1,403.480 238,591.600
NEXTERA ENERGY INC 26,013 57.370 1,492,365.810
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC 18,038 36.000 649,368.000
INSULET CORP 809 174.060 140,814.540
US BANCORP 19,361 37.640 728,748.040
UNITED RENTALS INC 849 480.980 408,352.020
F5 NETWORKS INC 659 163.080 107,469.720
SUPER MICRO COMPUTER INC 600 288.590 173,154.000
FASTENAL CO 7,442 60.750 452,101.500
FISERV INC 7,698 124.080 955,167.840
GENERAL ELECTRIC CO 13,880 119.930 1,664,628.400
AXON ENTERPRISE INC 900 223.480 201,132.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 500 152.540 76,270.000
GENERAL MOTORS CO 18,042 28.030 505,717.260
GENERAL DYNAMICS CORP 2,962 244.690 724,771.780
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,267 339.190 1,447,323.730
FIRST HORIZON CORP 6,400 12.350 79,040.000
ALPHABET INC-CL A 75,820 135.310 10,259,204.200
ALPHABET INC-CL C 67,796 136.940 9,283,984.240
OWENS CORNING 1,083 131.370 142,273.710
GENERAL MILLS INC 6,978 64.760 451,895.280
FIRSTENERGY CORP 5,898 37.180 219,287.640
GENUINE PARTS CO 1,954 137.410 268,499.140
FIFTH THIRD BANCORP 8,620 27.560 237,567.200
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,330 185.690 432,657.700
HALLIBURTON CO 11,733 37.990 445,736.670
REPLIGEN CORP 600 150.600 90,360.000
HOME DEPOT INC 12,800 307.270 3,933,056.000
ASSURANT INC 902 161.280 145,474.560
HUNTINGTON BANCSHARES INC 18,748 11.080 207,727.840
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 431 236.750 102,039.250
HERSHEY CO/THE 1,815 196.000 355,740.000
HUMANA INC 1,608 498.090 800,928.720
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,309 200.940 664,910.460
HENRY SCHEIN INC 1,491 68.750 102,506.250
HP INC 12,405 28.310 351,185.550
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 18,238 15.930 290,531.340
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,663 83.600 389,826.800
KRAFT HEINZ CO/THE 11,498 33.660 387,022.680
ENPHASE ENERGY INC 1,738 92.860 161,390.680
INTL BUSINESS MACHINES CORP 11,470 152.890 1,753,648.300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUBBELL INC 739 300.860 222,335.540
INTERNATIONAL PAPER CO 4,724 33.380 157,687.120
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 1,500 67.240 100,860.000
INC
ZOETIS INC 5,998 174.800 1,048,450.400
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2,932 228.620 670,313.840
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 1,700 58.070 98,719.000
CHENIERE ENERGY INC 3,278 173.500 568,733.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 600 115.330 69,198.000
ALLEGION PLC 942 106.350 100,181.700
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 1,800 133.590 240,462.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C 2,912 17.470 50,872.640
WASTE CONNECTIONS INC 3,442 134.840 464,119.280
JUNIPER NETWORKS INC 3,530 26.990 95,274.700
JM SMUCKER CO/THE 1,225 111.690 136,820.250
JOHNSON & JOHNSON 30,620 149.790 4,586,569.800
ABBVIE INC 22,438 138.300 3,103,175.400
HOLOGIC INC 3,473 71.870 249,604.510
KIMBERLY-CLARK CORP 4,377 121.200 530,492.400
KROGER CO 8,892 42.440 377,376.480
KLA CORP 1,704 544.540 927,896.160
LOCKHEED MARTIN CORP 2,941 444.680 1,307,803.880
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 840 232.810 195,560.400
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 2,872 29.360 84,321.920
ISSUE
LOWE'S COS INC 7,553 203.700 1,538,546.100
ELI LILLY & CO 10,282 591.710 6,083,962.220
LAM RESEARCH CORP 1,709 700.340 1,196,881.060
LOEWS CORP 2,228 67.000 149,276.000
MCDONALD'S CORP 9,214 275.750 2,540,760.500
3M CO 7,108 95.340 677,676.720
META PLATFORMS INC CLASS A 28,217 335.040 9,453,823.680
S&P GLOBAL INC 4,197 408.120 1,712,879.640
MARTIN MARIETTA MATERIALS 755 462.060 348,855.300
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 736 78.990 58,136.640
PHILLIPS 66 5,833 116.370 678,786.210
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 2,189 184.990 404,943.110
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,867 39.800 153,906.600
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 3,688 66.360 244,735.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC 8,521 62.550 532,988.550
MARVELL TECHNOLOGY INC 11,568 55.580 642,949.440
ARISTA NETWORKS INC 3,360 214.630 721,156.800
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,161 318.250 687,738.250
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 282 1,049.050 295,832.100
BAKER HUGHES CO 12,517 33.710 421,948.070
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,500 275.260 412,890.000
MERCK & CO. INC. 32,296 101.750 3,286,118.000
DUPONT DE NEMOURS INC 6,019 71.220 428,673.180
MASCO CORP 2,541 60.110 152,739.510
M & T BANK CORP 1,806 126.730 228,874.380
MARSH & MCLENNAN COS 6,354 197.860 1,257,202.440
HEICO CORP-CLASS A 1,147 136.150 156,164.050
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 3,309 205.770 680,892.930
WORKDAY INC-CLASS A 2,800 231.660 648,648.000
BLOCK INC CLASS A 7,370 58.190 428,860.300
TRANSUNION 2,557 58.300 149,073.100
VISTRA CORP 4,057 34.860 141,427.020
NETAPP INC 3,097 77.520 240,079.440
NIKE INC -CL B 15,804 105.960 1,674,591.840
NORFOLK SOUTHERN CORP 2,919 211.040 616,025.760
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7,072 83.530 590,724.160
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,496 104.320 260,382.720
ALLY FINANCIAL INC 3,709 27.510 102,034.590
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,853 464.170 860,107.010
APTIV PLC 3,476 81.180 282,181.680
NEWMONT CORP 9,604 36.350 349,105.400
MCKESSON CORP 1,756 450.200 790,551.200
XYLEM INC 2,966 101.160 300,040.560
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 19,666 91.950 1,808,288.700
NUCOR CORP 3,279 156.760 514,016.040
GODADDY INC - CLASS A 1,930 92.110 177,772.300
EVERGY INC 2,923 50.390 147,289.970
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8,824 60.960 537,911.040
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 269 280.010 75,322.690
OKTA INC 1,995 70.220 140,088.900
LIBERTY BROADBAND-C 1,445 83.330 120,411.850
WIX.COM LTD 785 96.790 75,980.150
EQUITABLE HOLDINGS INC 4,293 28.380 121,835.340
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC 8,075 66.920 540,379.000
PAYCHEX INC 3,974 117.520 467,024.480
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 746 968.550 722,538.300
ALTRIA GROUP INC 23,102 40.820 943,023.640
P G & E CORP 25,848 17.920 463,196.160
PFIZER INC 72,091 29.920 2,156,962.720
CIGNA CORP 3,819 282.560 1,079,096.640
DELL TECHNOLOGIES -C 3,276 73.600 241,113.600
XCEL ENERGY INC 7,520 60.560 455,411.200
STERIS PLC 1,293 200.230 258,897.390
SEA LTD-ADR 4,100 37.570 154,037.000
FOX CORP - CLASS B 1,530 28.430 43,497.900
FOX CORP - CLASS A 3,495 30.360 106,108.200
STRYKER CORP 4,284 288.380 1,235,419.920
DOW INC 9,060 51.700 468,402.000
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,793 93.420 167,502.060
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,626 64.120 232,499.120
PARKER HANNIFIN CORP 1,555 432.640 672,755.200
UBER TECHNOLOGIES INC 24,781 54.440 1,349,077.640
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,992 238.160 712,574.720
PROCTER & GAMBLE CO/THE 30,040 151.070 4,538,142.800
EXELON CORP 12,353 38.950 481,149.350
INGERSOLL-RAND INC 5,226 70.320 367,492.320
NVR INC 39 6,298.000 245,622.000
CONOCOPHILLIPS 15,407 114.590 1,765,488.130
TWILIO INC - A 2,053 63.110 129,564.830
DOCUSIGN INC 2,333 42.950 100,202.350
PAYCOM SOFTWARE INC 700 177.500 124,250.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,244 69.290 155,486.760
PEPSICO INC 17,482 166.760 2,915,298.320
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 409 189.270 77,411.430
DROPBOX INC-CLASS A 2,950 27.140 80,063.000
MONGODB INC 996 392.570 390,999.720
SNAP INC - A 12,910 11.890 153,499.900
CORTEVA INC 9,349 47.320 442,394.680
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,596 95.750 440,067.000
AMCOR PLC 19,545 9.370 183,136.650
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,101 207.090 642,186.090
ROKU INC 2,320 92.970 215,690.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,290 132.100 302,509.000
ACCENTURE PLC-CL A 8,025 327.830 2,630,835.750
PENTAIR PLC 2,222 62.940 139,852.680
QUALCOMM INC 14,143 129.470 1,831,094.210
INVESCO LTD 3,700 13.840 51,208.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,895 72.540 210,003.300
DATADOG INC - CLASS A 3,590 109.540 393,248.600
PINTEREST INC- CLASS A 7,896 31.490 248,645.040
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,382 802.430 1,108,958.260
REPUBLIC SERVICES INC 2,818 158.720 447,272.960
BOOKING HOLDINGS INC 464 3,135.250 1,454,756.000
ROSS STORES INC 4,401 128.820 566,936.820
PACKAGING CORP OF AMERICA 998 155.310 154,999.380
RESMED INC 1,797 148.940 267,645.180
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,327 134.890 178,999.030
ROBERT HALF INTL INC 1,209 80.850 97,747.650
MODERNA INC 4,282 76.440 327,316.080
HUBSPOT INC 676 468.620 316,787.120
REVVITY INC 1,876 87.970 165,031.720
CARRIER GLOBAL CORP 10,528 53.220 560,300.160
OTIS WORLDWIDE CORP 5,459 84.540 461,503.860
BILL HOLDINGS INC 1,159 63.720 73,851.480
AVANTOR INC 9,780 19.340 189,145.200
CARLYLE GROUP INC/THE 2,773 31.850 88,320.050
DYNATRACE INC 3,505 51.200 179,456.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,172 66.470 410,252.840
REGIONS FINANCIAL CORP 12,697 16.410 208,357.770
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 2,996 13.420 40,206.320
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 6,130 26.600 163,058.000
MATCH GROUP INC 3,049 32.430 98,879.070
CHEVRON CORP 23,100 144.460 3,337,026.000
ZSCALER INC 1,318 187.470 247,085.460
EDISON INTERNATIONAL 4,460 65.930 294,047.800
ETSY INC 1,409 72.530 102,194.770
TESLA INC 36,442 234.300 8,538,360.600
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,383 161.850 547,538.550
GEN DIGITAL INC 8,505 20.660 175,713.300
UNITY SOFTWARE INC 3,542 29.200 103,426.400
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,745 91.760 160,121.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYNOPSYS INC 1,922 534.780 1,027,847.160
CHEWY INC - CLASS A 856 20.520 17,565.120
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,552 72.690 258,194.880
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,296 407.700 528,379.200
VIATRIS INC 18,081 9.450 170,865.450
DOORDASH INC - A 3,438 95.230 327,400.740
ROBLOX CORP -CLASS A 5,270 37.910 199,785.700
AIRBNB INC-CLASS A 5,497 127.150 698,943.550
CBRE GROUP INC - A 3,973 78.140 310,450.220
SOUTHERN CO/THE 14,274 69.770 995,896.980
SYSCO CORP 6,574 70.890 466,030.860
TRAVELERS COS INC/THE 2,961 171.820 508,759.020
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 600 59.570 35,742.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,600 57.990 92,784.000
STEEL DYNAMICS INC 2,359 110.930 261,683.870
SCHLUMBERGER LTD 18,264 52.850 965,252.400
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,749 32.620 57,052.380
AT&T INC 91,697 15.900 1,457,982.300
APA CORP 3,632 36.870 133,911.840
SOUTHWEST AIRLINES CO 1,008 24.810 25,008.480
ON SEMICONDUCTOR CORP 5,583 70.030 390,977.490
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,388 45.910 109,633.080
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,129 270.280 845,706.120
SEMPRA ENERGY 8,278 72.260 598,168.280
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 3,596 52.890 190,192.440
CLARIVATE PLC 3,377 7.210 24,348.170
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 24,448 20.490 500,939.520
UIPATH INC - CLASS A 4,500 18.270 82,215.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 2,240 75.880 169,971.200
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,164 99.050 214,344.200
TEXAS INSTRUMENTS INC 11,521 154.620 1,781,377.020
SALESFORCE.COM INC 12,434 221.220 2,750,649.480
WESTROCK CO 3,840 37.910 145,574.400
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5,086 86.840 441,668.240
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 9,392 52.240 490,638.080
TERADYNE INC 2,046 92.090 188,416.140
UNION PACIFIC CORP 7,725 219.210 1,693,397.250
MARATHON OIL CORP 7,622 25.560 194,818.320
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARATHON PETROLEUM CORP 5,542 147.900 819,661.800
RTX CORP 18,243 79.680 1,453,602.240
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 9,223 147.980 1,364,819.540
IQVIA HOLDINGS INC 2,288 204.790 468,559.520
AMEREN CORPORATION 3,619 77.120 279,097.280
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,842 536.290 6,350,746.180
TOAST INC CLASS A 5,972 14.400 85,996.800
VERISIGN INC 1,416 210.120 297,529.920
LUCID GROUP INC 15,308 4.250 65,059.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 8,597 16.700 143,569.900
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 5,500 8.100 44,550.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 4,688 124.110 581,827.680
ULTA BEAUTY INC 713 409.270 291,809.510
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3,008 45.050 135,510.400
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 767 135.960 104,281.320
ELEVANCE HEALTH INC 3,004 462.950 1,390,701.800
WALT DISNEY CO/THE 23,451 94.150 2,207,911.650
WELLS FARGO & CO 47,120 42.960 2,024,275.200
WASTE MANAGEMENT INC 5,244 170.550 894,364.200
WILLIAMS COS INC 14,697 35.430 520,714.710
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,418 202.610 287,300.980
WHIRLPOOL CORP 636 112.490 71,543.640
WALMART INC 18,882 155.350 2,933,318.700
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,639 111.670 294,697.130
WYNN RESORTS LTD 1,145 86.870 99,466.150
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 33,900 3.310 112,209.000
WABTEC CORP 2,369 115.510 273,643.190
TJX COMPANIES INC 14,661 88.840 1,302,483.240
WATERS CORP 759 261.880 198,766.920
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 697 218.020 151,959.940
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 9,298 21.220 197,303.560
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,454 242.030 351,911.620
WESTERN DIGITAL CORP 4,444 46.620 207,179.280
WEC ENERGY GROUP INC 3,920 81.740 320,420.800
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 6,486 63.750 413,482.500
VISA INC-CLASS A SHARES 20,662 249.560 5,156,408.720
PPL CORP 7,743 26.090 202,014.870
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION ENERGY CORP 4,120 121.690 501,362.800
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 2,592 88.300 228,873.600
WARNER BROS. DISCOVERY INC 28,848 10.710 308,962.080
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 3,058 135.870 415,490.460
NORTHERN TRUST CORP 2,667 75.380 201,038.460
FERGUSON PLC 2,871 166.480 477,964.080
NVIDIA CORP 31,495 492.980 15,526,405.100
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4,858 130.260 632,803.080
DRAFTKINGS INC CLASS A 5,300 38.370 203,361.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 300 183.660 55,098.000
TYSON FOODS INC-CL A 3,833 48.740 186,820.420
NETFLIX INC 5,685 465.910 2,648,698.350
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,910 466.420 2,290,122.200
NRG ENERGY INC 2,411 48.080 115,920.880
GLOBE LIFE INC 1,011 118.300 119,601.300
TEXTRON INC 2,388 77.400 184,831.200
NEWS CORP - CLASS A 3,749 21.030 78,841.470
TEXAS PACIFIC LAND CORP 99 1,652.000 163,548.000
OMNICOM GROUP 2,311 79.060 182,707.660
JACOBS SOLUTIONS INC 1,745 135.320 236,133.400
ORACLE CORP 20,736 115.360 2,392,104.960
MASTERCARD INC - A 10,791 400.300 4,319,637.300
ONEOK INC 7,325 66.630 488,064.750
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,366 524.720 716,767.520
U HAUL NON VOTING SERIES N 882 53.150 46,878.300
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 2,328 107.080 249,282.240
CHESAPEAKE ENERGY CORP 1,813 81.580 147,904.540
HF SINCLAIR CORP 1,900 53.680 101,992.000
OVINTIV INC 3,000 45.000 135,000.000
YUM! BRANDS INC 3,618 127.660 461,873.880
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,174 154.390 335,643.860
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 2,976 59.380 176,714.880
BANK OF AMERICA CORP 91,878 29.980 2,754,502.440
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 649 390.490 253,428.010
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,586 87.520 226,326.720
AMERICAN EXPRESS CO 8,108 162.560 1,318,036.480
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5,547 73.000 404,931.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINDE PLC 6,234 407.880 2,542,723.920
ANALOG DEVICES INC 6,364 183.050 1,164,930.200
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 3,600 21.010 75,636.000
A
MONDAYCOM LTD 200 169.700 33,940.000
ADVANCED MICRO DEVICES 20,536 120.620 2,477,052.320
LIBERTY MEDIA LIBERTY 2,840 25.980 73,783.200
SIRIUSXM COR
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 3,069 63.860 195,986.340
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 2,100 19.010 39,921.000
KENVUE INC 19,000 19.680 373,920.000
GLOBAL E ONLINE LTD 1,200 30.520 36,624.000
VERALTO CORP 2,832 70.990 201,043.680
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 9,428 64.480 607,917.440
BUNGE GLOBAL LTD 2,184 106.800 233,251.200
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,029 94.200 191,131.800
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,283 105.540 346,487.820
AVERY DENNISON CORP 1,070 189.960 203,257.200
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 6,782 69.530 471,552.460
EMERSON ELECTRIC CO 7,270 89.270 648,992.900
AON PLC-CLASS A 2,641 329.740 870,843.340
AMGEN INC 6,805 265.390 1,805,978.950
EATON CORP PLC 5,236 227.800 1,192,760.800
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,151 235.630 506,840.130
APPLIED MATERIALS INC 10,738 148.590 1,595,559.420
CME GROUP INC 4,542 213.420 969,353.640
ECOLAB INC 3,135 184.350 577,937.250
EQUIFAX INC 1,576 205.210 323,410.960
GILEAD SCIENCES INC 15,953 75.450 1,203,653.850
KEURIG DR PEPPER INC 12,104 31.730 384,059.920
HORMEL FOODS CORP 3,880 32.520 126,177.600
STATE STREET CORP 3,952 70.190 277,390.880
SCHWAB (CHARLES) CORP 19,454 56.780 1,104,598.120
BAXTER INTERNATIONAL INC 6,528 35.460 231,482.880
CAMPBELL SOUP CO 2,716 40.880 111,030.080
CROWN HOLDINGS INC 1,392 83.590 116,357.280
CARDINAL HEALTH INC 2,973 103.390 307,378.470
FEDEX CORP 3,102 255.950 793,956.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,693 107.680 505,342.240
FMC CORP 1,360 53.650 72,964.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,594 73.940 265,740.360
INTEL CORP 53,288 43.810 2,334,547.280
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 4,318 30.340 131,008.120
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 4,335 76.540 331,800.900
WOLFSPEED INC 1,500 36.710 55,065.000
ILLINOIS TOOL WORKS 3,873 239.920 929,210.160
SIRIUS XM HOLDINGS INC 10,227 5.080 51,953.160
ILLUMINA INC 1,993 94.320 187,979.760
SEALED AIR CORP 1,450 33.300 48,285.000
INTUITIVE SURGICAL INC 4,505 305.280 1,375,286.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,239 142.360 176,384.040
SNAP-ON INC 623 277.760 173,044.480
CARMAX INC 1,749 63.970 111,883.530
DUKE ENERGY CORP 10,107 90.010 909,731.070
TARGET CORP 5,969 129.890 775,313.410
DOVER CORP 1,784 137.790 245,817.360
WW GRAINGER INC 541 802.200 433,990.200
JABIL INC 1,700 131.390 223,363.000
CINTAS CORP 1,199 547.970 657,016.030
CONAGRA BRANDS INC 5,109 28.180 143,971.620
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,700 95.800 162,860.000
CLOROX COMPANY 1,827 139.170 254,263.590
ENTERGY CORP 2,623 99.110 259,965.530
MICROSOFT CORP 90,266 369.850 33,384,880.100
INCYTE CORP 1,856 54.270 100,725.120
CVS HEALTH CORP 15,917 68.810 1,095,248.770
MEDTRONIC PLC 17,006 74.760 1,271,368.560
MICRON TECHNOLOGY INC 13,880 77.560 1,076,532.800
BLACKROCK INC 1,932 716.860 1,384,973.520
CENTERPOINT ENERGY INC 6,679 27.800 185,676.200
HASBRO INC 2,289 45.150 103,348.350
KELLOGG CO 4,142 52.800 218,697.600
KEYCORP 12,565 12.320 154,800.800
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 17,173 70.630 1,212,928.990
COOPER COS INC/THE 551 337.120 185,753.120
CHUBB LTD 5,196 222.630 1,156,785.480
ARROW ELECTRONICS INC 737 123.490 91,012.130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLSTATE CORP 3,364 134.190 451,415.160
EBAY INC 7,402 40.140 297,116.280
PAYPAL HOLDINGS INC 14,125 56.540 798,627.500
EASTMAN CHEMICAL CO 1,392 81.520 113,475.840
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,849 123.810 352,734.690
TRIMBLE INC 3,599 43.330 155,944.670
LENNAR CORP-A 3,358 127.490 428,111.420
LEAR CORP 828 134.190 111,109.320
PROGRESSIVE CORP 7,521 157.570 1,185,083.970
PACCAR INC 6,396 91.360 584,338.560
BIOGEN INC 1,919 228.000 437,532.000
IDEXX LABORATORIES INC 1,058 463.690 490,584.020
STARBUCKS CORP 14,588 105.570 1,540,055.160
PTC INC 1,684 153.940 259,234.960
EVERSOURCE ENERGY 4,318 58.510 252,646.180
INTUIT INC 3,560 560.160 1,994,169.600
BORGWARNER INC 2,741 34.420 94,345.220
BEST BUY CO INC 2,316 68.220 157,997.520
BALL CORP 4,550 52.360 238,238.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP 18,974 54.340 1,031,047.160
ELECTRONIC ARTS INC 3,380 133.700 451,906.000
VULCAN MATERIALS CO 1,756 212.350 372,886.600
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,204 350.500 1,123,002.000
VF CORP 5,442 17.210 93,656.820
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 5,018 13.190 66,187.420
MOHAWK INDUSTRIES INC 564 84.300 47,545.200
CARNIVAL CORP 11,116 14.790 164,405.640
CLEVELAND-CLIFFS INC 7,674 16.990 130,381.260
COMCAST CORP-CLASS A 53,255 42.420 2,259,077.100
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,900 39.800 75,620.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,100 3.290 43,099.000
アメリカ・ドル 小計 499,843,256.610
(74,951,496,328)
イギリス・ポン SHELL PLC 86,250 26.085 2,249,831.250
ド
HALEON PLC 72,327 3.268 236,400.790
WISE PLC CLASS A 7,805 7.146 55,774.530
BP PLC 230,734 4.777 1,102,216.310
UNILEVER PLC 32,930 38.160 1,256,608.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC 212,709 1.428 303,748.450
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 110,496 2.440 269,610.240
PRUDENTIAL PLC 33,907 9.450 320,421.150
NATWEST GROUP PLC 69,835 2.078 145,117.130
JOHNSON MATTHEY PLC 3,080 15.240 46,939.200
BAE SYSTEMS PLC 41,395 10.555 436,924.220
AVIVA PLC 31,964 4.222 134,952.000
GSK 54,797 14.106 772,966.480
INFORMA PLC 16,200 7.490 121,338.000
MELROSE INDUSTRIES PLC 17,308 5.220 90,347.760
AUTO TRADER GROUP PLC 10,587 7.068 74,828.910
DCC PLC 1,637 53.480 87,546.760
OCADO GROUP PLC 5,149 5.606 28,865.290
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 740 89.400 66,156.000
HALMA PLC 3,978 20.530 81,668.340
ENTAIN PLC 9,775 8.558 83,654.450
JD SPORTS FASHION PLC 45,396 1.387 62,986.950
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6,857 4.905 33,633.580
M&G PLC 25,964 2.052 53,278.120
ENDEAVOUR MINING PLC 2,357 17.270 40,705.390
RELX PLC 24,468 29.840 730,125.120
DIAGEO PLC 28,896 28.095 811,833.120
RIO TINTO PLC 14,318 54.460 779,758.280
STANDARD CHARTERED PLC 33,616 6.600 221,865.600
TESCO PLC 103,514 2.760 285,698.640
SMITH & NEPHEW PLC 9,237 10.245 94,633.060
GLENCORE PLC 140,166 4.676 655,486.290
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,200 7.256 23,219.200
SMITHS GROUP PLC 4,080 16.525 67,422.000
PEARSON PLC 8,271 9.524 78,773.000
SAINSBURY (J) PLC 17,631 2.663 46,951.350
NEXT PLC 1,456 77.140 112,315.840
TAYLOR WIMPEY PLC 57,808 1.257 72,664.650
WHITBREAD PLC 2,465 33.420 82,380.300
BUNZL PLC 3,703 29.450 109,053.350
VODAFONE GROUP PLC 281,452 0.750 211,229.720
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,498 45.980 114,858.040
KINGFISHER PLC 24,703 2.332 57,607.390
WPP PLC 13,021 7.130 92,839.730
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,244 10.840 89,364.960
SEVERN TRENT PLC 4,460 26.970 120,286.200
RENTOKIL INITIAL PLC 30,337 4.637 140,672.660
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,194 53.960 496,108.240
ST JAMES'S PLACE PLC 8,844 6.874 60,793.650
SCHRODERS PLC 7,217 4.071 29,380.400
SSE PLC 13,672 17.950 245,412.400
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 12,368 4.840 59,861.120
ASTRAZENECA PLC 20,064 102.600 2,058,566.400
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 80,741 2.296 185,381.330
3I GROUP PLC 13,104 21.710 284,487.840
ASHTEAD GROUP PLC 5,656 52.440 296,600.640
SAGE GROUP PLC/THE 11,548 9.844 113,678.510
NATIONAL GRID PLC 50,462 10.160 512,693.920
LLOYDS BANKING GROUP PLC 877,858 0.433 380,770.900
IMPERIAL BRANDS PLC 12,215 18.520 226,221.800
CRH PLC 9,873 48.200 475,878.600
CENTRICA PLC 72,184 1.517 109,539.220
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 1,155 45.210 52,217.550
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 27,389 25.215 690,613.630
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,483 23.800 82,895.400
HSBC HOLDINGS PLC 254,997 6.154 1,569,251.530
ANGLO AMERICAN PLC 16,886 22.340 377,233.240
MONDI PLC 5,248 13.910 72,999.680
COMPASS GROUP PLC 22,846 20.920 477,938.320
PERSIMMON PLC 3,969 12.400 49,215.600
BT GROUP PLC 75,578 1.189 89,862.240
COCA-COLA HBC AG-DI 2,574 21.170 54,491.580
BURBERRY GROUP PLC 4,508 15.645 70,527.660
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 2,078 60.960 126,674.880
INTERTEK GROUP PLC 1,713 38.090 65,248.170
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 5,750 85.500 491,625.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,039 17.605 35,896.590
ADMIRAL GROUP PLC 3,977 25.990 103,362.230
ANTOFAGASTA PLC 6,056 13.790 83,512.240
ABRDN PLC 27,775 1.722 47,828.550
EXPERIAN PLC 11,460 29.330 336,121.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 小計 23,568,449.460
(4,399,993,830)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,335 18.160 260,323.600
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 530 195.000 103,350.000
ICL GROUP LTD 8,294 19.250 159,659.500
ELBIT SYSTEMS LTD 300 742.000 222,600.000
BANK HAPOALIM BM 15,160 30.020 455,103.200
BANK LEUMI LE-ISRAEL 24,049 26.870 646,196.630
NICE LTD 742 721.500 535,353.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,883 130.000 244,790.000
イスラエル・シュケル 小計 2,627,375.930
(105,958,130)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 23,727 4.560 108,195.120
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 66,609 3.840 255,778.560
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 39,009 24.070 938,946.630
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,136 3.550 106,982.800
BHP GROUP LTD 66,049 46.610 3,078,543.890
SOUTH32 LTD 64,500 3.170 204,465.000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 24,678 31.400 774,889.200
FORTESCUE METALS GROUP LTD 21,722 25.220 547,828.840
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 42,689 27.730 1,183,765.970
WESTPAC BANKING CORP 48,148 21.100 1,015,922.800
SANTOS LTD 45,095 6.990 315,214.050
RIO TINTO LTD 4,751 125.620 596,820.620
ORIGIN ENERGY LTD 27,578 8.600 237,170.800
AURIZON HOLDINGS LTD 19,619 3.640 71,413.160
PILBARA MINERALS LTD 30,083 3.560 107,095.480
XERO LTD 2,278 101.240 230,624.720
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,748 33.480 92,003.040
COLES GROUP LTD 16,386 15.420 252,672.120
WISETECH GLOBAL LTD 1,645 67.250 110,626.250
IDP EDUCATION LTD 2,088 23.790 49,673.520
IGO LTD 8,081 8.900 71,920.900
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 16,320 11.760 191,923.200
REECE LTD 2,322 19.450 45,162.900
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 13,906 4.920 68,417.520
SEEK LTD 4,813 23.180 111,565.340
TREASURY WINE ESTATES LTD 8,616 10.610 91,415.760
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 22,225 102.470 2,277,395.750
AMPOL LTD 5,198 33.550 174,392.900
ORICA LTD 4,783 15.750 75,332.250
QBE INSURANCE GROUP LTD 20,961 15.020 314,834.220
WOOLWORTHS GROUP LTD 16,486 35.320 582,285.520
QANTAS AIRWAYS LTD 6,373 5.240 33,394.520
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 4,796 48.110 230,735.560
MACQUARIE GROUP LTD 5,101 167.420 854,009.420
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,793 40.230 313,512.390
CSL LTD 6,228 258.610 1,610,623.080
WESFARMERS LTD 14,007 53.000 742,371.000
COCHLEAR LTD 1,133 259.750 294,296.750
BLUESCOPE STEEL LTD 5,024 20.440 102,690.560
SUNCORP GROUP LTD 14,504 13.360 193,773.440
ASX LTD 2,260 57.130 129,113.800
COMPUTERSHARE LTD 6,054 23.650 143,177.100
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 27,097 5.860 158,788.420
SONIC HEALTHCARE LTD 5,223 29.480 153,974.040
BRAMBLES LTD 15,735 13.170 207,229.950
MINERAL RESOURCES LTD 1,881 63.460 119,368.260
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,064 51.600 106,502.400
REA GROUP LTD 608 158.410 96,313.280
オーストラリア・ドル 小計 19,773,152.800
(1,929,266,518)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 10,213 78.240 799,065.120
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,176 46.060 192,346.560
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 3,395 79.110 268,578.450
CONSTELLATION SOFTWARE INC 261 3,154.170 823,238.370
RESTAURANT BRANDS INTERN 3,305 97.530 322,336.650
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,069 62.710 317,876.990
INTACT FINANCIAL CORP 2,331 209.040 487,272.240
BCE INC 668 54.190 36,198.920
FRANCO-NEVADA CORP 2,456 165.160 405,632.960
SUNCOR ENERGY INC 16,887 46.330 782,374.710
METRO INC/CN 2,377 70.160 166,770.320
NATIONAL BANK OF CANADA 4,801 91.340 438,523.340
BANK OF NOVA SCOTIA 15,103 61.090 922,642.270
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 11,680 54.220 633,289.600
TORONTO-DOMINION BANK 23,137 84.780 1,961,554.860
GREAT-WEST LIFECO INC 3,335 42.710 142,437.850
ROYAL BANK OF CANADA 17,537 120.490 2,113,033.130
TOURMALINE OIL CORP 3,656 66.340 242,539.040
TC ENERGY CORP 13,754 50.340 692,376.360
PEMBINA PIPELINE CORP 6,494 44.470 288,788.180
BARRICK GOLD CORP 23,952 21.550 516,165.600
CAE INC 3,752 28.840 108,207.680
THOMSON REUTERS CORP 1,897 188.360 357,318.920
EMPIRE CO LTD 'A' 1,800 38.610 69,498.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 631 104.900 66,191.900
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,560 58.280 90,916.800
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 4,700 20.900 98,230.000
HYDRO ONE LTD 4,866 38.370 186,708.420
LOBLAW COMPANIES LTD 1,861 121.760 226,595.360
STANTEC INC 1,400 96.440 135,016.000
NORTHLAND POWER INC 2,632 22.520 59,272.640
WSP GLOBAL INC 1,457 190.240 277,179.680
TOROMONT INDUSTRIES LTD 974 113.730 110,773.020
PARKLAND CORP 1,621 43.590 70,659.390
QUEBECOR INC -CL B 1,949 30.990 60,399.510
EMERA INC 3,524 49.090 172,993.160
TFI INTERNATIONAL INC 924 155.360 143,552.640
CANADIAN UTILITIES LTD-A 2,193 31.280 68,597.040
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 5,043 58.670 295,872.810
BRP INC/CA- SUB VOTING 403 102.830 41,440.490
IVANHOE MINES LTD-CL A 7,402 11.010 81,496.020
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,983 66.370 397,091.710
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 6,997 8.180 57,235.460
AIR CANADA 1,700 17.890 30,413.000
KINROSS GOLD CORP 14,757 7.300 107,726.100
BANK OF MONTREAL 8,923 112.030 999,643.690
POWER CORP OF CANADA 6,972 36.630 255,384.360
SHOPIFY INC - CLASS A 15,286 93.870 1,434,896.820
NUTRIEN LTD 6,174 77.570 478,917.180
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,532 35.600 54,539.200
CAMECO CORP 5,802 61.190 355,024.380
FIRSTSERVICE CORP 422 209.780 88,527.160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 3,882 41.360 160,559.520
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 772 26.940 20,797.680
TELUS CORP 600 24.220 14,532.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 5,374 49.400 265,475.600
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 623 147.820 92,091.860
CANADIAN NATURAL RESOURCES 14,109 91.280 1,287,869.520
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 274 1,198.560 328,405.440
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,947 76.890 303,484.830
WESTON (GEORGE) LTD 800 164.440 131,552.000
PAN AMERICAN SILVER CORP 7,123 19.640 139,895.720
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 1,000 111.240 111,240.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 7,920 69.480 550,281.600
ENBRIDGE INC 26,473 46.220 1,223,582.060
BROOKFIELD CORP 18,142 46.450 842,695.900
MANULIFE FINANCIAL CORP 21,041 26.290 553,167.890
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 11,719 98.390 1,153,032.410
IA FINANCIAL CORP INC 1,609 87.330 140,513.970
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,364 48.970 115,765.080
CANADIAN NATL RAILWAY CO 6,999 158.140 1,106,821.860
CGI INC - CLASS A 2,457 138.890 341,252.730
ONEX CORPORATION 1,104 88.640 97,858.560
IGM FINANCIAL INC 1,318 33.840 44,601.120
TMX GROUP LTD 3,490 28.980 101,140.200
OPEN TEXT CORP 3,210 53.140 170,579.400
SAPUTO INC 2,900 27.010 78,329.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,781 15.310 119,127.110
FORTIS INC 5,938 56.460 335,259.480
RB GLOBAL INC 2,896 84.480 244,654.080
LUNDIN MINING CORP 6,600 8.980 59,268.000
CENOVUS ENERGY INC 18,231 24.800 452,128.800
DOLLARAMA INC 4,134 98.570 407,488.380
ALTAGAS LTD 3,201 27.500 88,027.500
KEYERA CORP 2,200 32.140 70,708.000
ARC RESOURCES LTD 7,734 21.400 165,507.600
カナダ・ドル 小計 30,851,054.960
(3,370,477,755)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 30,400 3.090 93,936.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 17,900 27.350 489,565.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24,300 32.690 794,367.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 13,750 6.240 85,800.000
KEPPEL CORP LTD 17,300 6.470 111,931.000
UOL GROUP LTD 3,000 6.150 18,450.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,200 6.180 32,136.000
SEATRIUM 963,171 0.107 103,059.290
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 1,200 29.770 35,724.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 44,700 12.970 579,759.000
GENTING SINGAPORE LTD 130,000 0.935 121,550.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 112,400 2.330 261,892.000
SINGAPORE TECH ENGINEERING 40,100 3.870 155,187.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 11,400 5.090 58,026.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,800 9.540 112,572.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 27,800 3.680 102,304.000
シンガポール・ドル 小計 3,156,258.290
(352,143,738)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 4,977 25.540 127,112.580
AVOLTA AG 1,251 31.690 39,644.190
UBS GROUP AG-REG 41,958 23.140 970,908.120
ROCHE HOLDING AG-BR 515 253.000 130,295.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 89 620.000 55,180.000
ADECCO GROUP AG-REG 3,178 41.300 131,251.400
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 8,798 237.600 2,090,404.800
SIKA AG-REG 1,895 235.400 446,083.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 108,400.000 108,400.000
ABB LTD-REG 19,850 33.780 670,533.000
SWISS RE AG 3,723 99.980 372,225.540
NESTLE SA-REG 34,164 98.990 3,381,894.360
PARTNERS GROUP HOLDING AG 256 1,126.000 288,256.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 560 193.200 108,192.000
JULIUS BAER GROUP LTD 2,684 55.720 149,552.480
SGS SA-REG 2,472 73.800 182,433.600
SCHINDLER HOLDING AG-REG 467 185.500 86,628.500
TEMENOS AG - REG 793 69.320 54,970.760
HELVETIA HOLDING AG-REG 471 123.600 58,215.600
VAT GROUP AG 339 378.600 128,345.400
BKW AG 250 155.900 38,975.000
ALCON INC 6,230 62.480 389,250.400
SIG GROUP N AG 3,400 20.960 71,264.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG/THE-BR 377 236.000 88,972.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,917 437.000 837,729.000
BALOISE HOLDING AG - REG 550 131.300 72,215.000
CLARIANT AG-REG 2,552 13.350 34,069.200
NOVARTIS AG-REG 25,541 84.100 2,147,998.100
BARRY CALLEBAUT AG-REG 41 1,485.000 60,885.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 390 71.600 27,924.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 6,641 112.600 747,776.600
SWISSCOM AG-REG 324 509.000 164,916.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 357 101.600 36,271.200
GEBERIT AG-REG 491 476.400 233,912.400
GIVAUDAN-REG 124 3,229.000 400,396.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,709 119.950 204,994.550
SONOVA HOLDING AG-REG 613 232.100 142,277.300
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,797 75.540 135,745.380
LONZA GROUP AG-REG 1,005 355.000 356,775.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG 450 44.750 20,137.500
HOLCIM LTD 6,754 61.760 417,127.040
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 416 577.600 240,281.600
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 640 246.400 157,696.000
SWISS PRIME SITE-REG 946 85.000 80,410.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 8 10,850.000 86,800.000
スイス・フラン 小計 16,775,324.600
(2,838,720,429)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 2,020 232.900 470,458.000
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 7,177 36.290 260,453.330
ERICSSON LM-B SHS 37,689 52.210 1,967,742.690
VOLVO AB-B SHS 18,942 232.700 4,407,803.400
SKF AB-B SHARES 4,000 190.000 760,000.000
TELE2 AB-B SHS 7,026 81.400 571,916.400
GETINGE AB-B SHS 2,869 219.200 628,884.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 21,549 126.200 2,719,483.800
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 19,635 98.500 1,934,047.500
SWEDBANK AB - A SHARES 10,821 184.350 1,994,851.350
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 8,485 167.840 1,424,122.400
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 7,320 161.700 1,183,644.000
SKANSKA AB-B SHS 3,709 166.600 617,919.400
SANDVIK AB 17,746 202.300 3,590,015.800
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INVESTOR AB-B SHS 26,419 211.350 5,583,655.650
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,273 159.100 5,930,134.300
VOLVO AB-A SHS 4,359 239.400 1,043,544.600
HOLMEN AB-B SHARES 1,114 429.800 478,797.200
SECURITAS AB-B SHS 4,905 89.880 440,861.400
TELIA CO AB 29,088 24.160 702,766.080
ALFA LAVAL AB 3,803 381.500 1,450,844.500
ATLAS COPCO AB-B SHS 20,329 136.800 2,781,007.200
ASSA ABLOY AB-B 14,180 263.500 3,736,430.000
SAAB AB-B 800 555.800 444,640.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 2,638 304.300 802,743.400
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 6,420 61.880 397,269.600
INDUTRADE AB 3,600 225.600 812,160.000
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 1,911 242.800 463,990.800
LUNDBERGS AB-B SHS 948 480.000 455,040.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 2,048 220.000 450,560.000
LIFCO AB-B SHS 2,924 226.100 661,116.400
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 21,251 65.400 1,389,815.400
BEIJER REF AB 3,500 121.100 423,850.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,503 255.500 2,172,516.500
BOLIDEN AB 3,171 294.800 934,810.800
EPIROC AB-A 9,930 191.550 1,902,091.500
EPIROC AB-B 4,015 161.900 650,028.500
HUSQVARNA AB-B SHS 5,400 78.640 424,656.000
NORDEA BANK ABP 40,060 120.400 4,823,224.000
EQT AB 6,318 247.600 1,564,336.800
EVOLUTION AB 2,638 1,068.200 2,817,911.600
HEXAGON AB-B SHS 27,767 101.850 2,828,068.950
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 1,216 304.000 369,664.000
スウェーデン・クローナ 小計 69,467,878.050
(989,917,262)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 44,030 694.300 30,570,029.000
ローネ
DANSKE BANK A/S 10,351 177.400 1,836,267.400
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 39 10,210.000 398,190.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 13,340 177.640 2,369,717.600
CARLSBERG AS-B 1,206 848.600 1,023,411.600
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,464 360.000 887,040.000
COLOPLAST-B 1,922 745.400 1,432,658.800
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DSV PANALPINA A/S 2,686 1,085.000 2,914,310.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 98 1,655.500 162,239.000
DEMANT A/S 1,814 275.300 499,394.200
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 58 10,310.000 597,980.000
TRYG A/S 4,074 143.050 582,785.700
PANDORA A/S 1,128 921.400 1,039,339.200
CHR HANSEN HOLDING A/S 1,262 547.200 690,566.400
GENMAB A/S 877 2,217.000 1,944,309.000
ORSTED A/S 2,966 312.800 927,764.800
デンマーク・クローネ 小計 47,876,002.700
(1,049,920,739)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 15,000 5.000 75,000.000
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 12,380 6.050 74,899.000
EBOS GROUP LTD 2,056 38.600 79,361.600
SPARK NEW ZEALAND LTD 23,635 5.025 118,765.870
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 25,418 7.730 196,481.140
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 7,238 21.970 159,018.860
ニュージーランド・ドル 小計 703,526.470
(63,289,241)
ノルウェー・ク DNB BANK 14,464 203.500 2,943,424.000
ローネ
NORSK HYDRO ASA 20,813 64.900 1,350,763.700
ORKLA ASA 11,618 77.860 904,577.480
TELENOR ASA 8,746 113.150 989,609.900
EQUINOR ASA 11,378 349.000 3,970,922.000
YARA INTERNATIONAL ASA 2,112 373.100 787,987.200
MOWI ASA 4,677 186.350 871,558.950
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,000 176.700 353,400.000
AKER BP ASA 3,655 307.800 1,125,009.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 1,203 466.800 561,560.400
SALMAR ASA 728 576.000 419,328.000
ADEVINTA ASA 3,382 108.900 368,299.800
ノルウェー・クローネ 小計 14,646,440.430
(203,146,130)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 10,023 23.970 240,251.310
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 6,557 29.190 191,398.830
EXOR NV 1,300 86.360 112,268.000
DR ING HC F PORSCHE PRF 1,320 90.920 120,014.400
(PROPOSED)
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CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 781 27.140 21,196.340
RENOV
DSM FIRMENICH AG 2,300 91.880 211,324.000
FERROVIAL 7,127 30.260 215,663.020
LOTUS BAKERIES NV 5 7,530.000 37,650.000
BAYER AG-REG 12,176 41.450 504,695.200
EVONIK INDUSTRIES AG 2,431 18.495 44,961.340
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 27,996 11.172 312,771.310
COMMERZBANK AG 14,830 11.185 165,873.550
VOLKSWAGEN AG 341 120.850 41,209.850
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,461 108.840 267,855.240
SIEMENS AG-REG 9,057 148.460 1,344,602.220
E.ON SE 33,559 11.555 387,774.240
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 3,913 95.200 372,517.600
GEA GROUP AG 1,908 34.980 66,741.840
CONTINENTAL AG 1,272 68.860 87,589.920
BASF SE 10,278 44.285 455,161.230
ALLIANZ SE-REG 4,649 228.500 1,062,296.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,690 71.280 191,743.200
RHEINMETALL AG 502 279.100 140,108.200
RWE AG 9,074 38.340 347,897.160
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 6,613 7.999 52,897.380
BRENNTAG SE 2,259 76.260 172,271.340
FRESENIUS SE & CO KGAA 6,857 27.320 187,333.240
SAP SE 12,328 137.220 1,691,648.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,535 377.900 580,076.500
ZALANDO SE 2,514 23.060 57,972.840
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,641 71.280 116,970.480
COVESTRO AG 3,161 48.000 151,728.000
RATIONAL AG 74 609.000 45,066.000
SARTORIUS AG-VORZUG 279 273.800 76,390.200
TALANX AG 804 63.950 51,415.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 1,740 46.150 80,301.000
DELIVERY HERO SE 2,666 32.895 87,698.070
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 560 86.620 48,507.200
BECHTLE AG 819 47.130 38,599.470
NEMETSCHEK SE 789 79.380 62,630.820
SCOUT24 AG 1,083 63.160 68,402.280
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,230 50.040 161,629.200
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KNORR-BREMSE AG 926 55.720 51,596.720
HELLOFRESH SE 1,814 16.030 29,078.420
SIEMENS ENERGY AG 8,767 11.680 102,398.560
BEIERSDORF AG 1,147 124.650 142,973.550
MERCK KGAA 1,752 156.950 274,976.400
ADIDAS AG 1,921 179.640 345,088.440
PUMA SE 1,295 52.900 68,505.500
HENKEL AG & CO KGAA 1,311 62.880 82,435.680
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 38,429 21.555 828,337.090
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,341 35.840 83,901.440
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 9,297 58.600 544,804.200
QIAGEN N.V. 2,521 36.080 90,957.680
INFINEON TECHNOLOGIES AG 15,800 33.580 530,564.000
HANNOVER RUECK SE 942 208.900 196,783.800
DHL GROUP 12,271 40.515 497,159.560
DEUTSCHE BOERSE AG 2,381 168.750 401,793.750
MTU AERO ENGINES AG 763 186.000 141,918.000
WACKER CHEMIE AG 232 120.800 28,025.600
SYMRISE AG 2,068 97.040 200,678.720
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,105 2.348 33,118.540
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 733 87.000 63,771.000
VONOVIA SE 10,839 25.190 273,034.410
LEG IMMOBILIEN SE 869 70.580 61,334.020
KONINKLIJKE PHILIPS NV 13,952 19.388 270,501.370
NN GROUP NV 3,860 32.080 123,828.800
ARCELORMITTAL 7,558 21.925 165,709.150
HEINEKEN NV 3,689 83.220 306,998.580
AEGON LTD 26,133 4.963 129,698.070
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 12,486 26.625 332,439.750
AKZO NOBEL N.V. 2,168 68.840 149,245.120
WOLTERS KLUWER 3,604 122.500 441,490.000
ING GROEP NV 40,674 12.754 518,756.190
KONINKLIJKE KPN NV 53,893 3.167 170,679.130
ASML HOLDING NV 4,758 628.700 2,991,354.600
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,030 12.695 51,160.850
IMCD NV 715 134.300 96,024.500
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 987 119.800 118,242.600
ASR NEDERLAND NV 2,047 36.800 75,329.600
ADYEN NV 226 1,037.600 234,497.600
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PROSUS NV 17,556 30.240 530,893.440
JDE PEET'S NV 1,476 25.560 37,726.560
ASM INTERNATIONAL NV 697 465.400 324,383.800
RANDSTAD NV 1,490 53.500 79,715.000
HEINEKEN HOLDING NV 2,285 71.000 162,235.000
OCI NV 1,197 21.230 25,412.310
TOTALENERGIES SE 25,799 61.810 1,594,636.190
MICHELIN (CGDE) 8,584 29.650 254,515.600
AIR LIQUIDE SA 6,141 170.260 1,045,566.660
KERING 827 404.300 334,356.100
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,333 166.020 1,051,404.660
BOUYGUES SA 2,721 34.830 94,772.430
BNP PARIBAS 12,231 56.730 693,864.630
THALES SA 1,605 138.150 221,730.750
DANONE 8,082 57.540 465,038.280
CARREFOUR SA 8,563 17.015 145,699.440
VIVENDI 8,930 8.794 78,530.420
L'OREAL 2,876 423.950 1,219,280.200
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 6,956 58.370 406,021.720
LEGRAND SA 3,791 87.560 331,939.960
PERNOD RICARD SA 2,569 167.350 429,922.150
EURAZEO SE 400 59.050 23,620.000
SOCIETE GENERALE SA 9,002 22.605 203,490.210
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,412 711.600 2,427,979.200
ACCOR SA 1,850 31.370 58,034.500
CAPGEMINI SE 2,223 177.900 395,471.700
VALEO SA 2,245 13.495 30,296.270
PUBLICIS GROUPE 2,918 73.900 215,640.200
BUREAU VERITAS SA 3,227 22.120 71,381.240
EIFFAGE 945 90.740 85,749.300
SODEXO SA 1,085 101.350 109,964.750
IPSEN 640 107.300 68,672.000
AMUNDI SA 1,005 55.600 55,878.000
TELEPERFORMANCE 745 135.100 100,649.500
EURONEXT NV 929 73.350 68,142.150
EUROFINS SCIENTIFIC 2,589 52.640 136,284.960
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 314 200.200 62,862.800
SEB SA 216 101.300 21,880.800
ESSILORLUXOTTICA 3,554 179.380 637,516.520
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DASSAULT AVIATION SA 220 187.600 41,272.000
WORLDLINE SA 4,629 13.745 63,625.600
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,700 32.620 55,454.000
AXA SA 20,577 28.385 584,078.140
EDENRED 3,007 50.020 150,410.140
RENAULT SA 2,861 35.560 101,737.160
HERMES INTERNATIONAL 380 1,924.600 731,348.000
STMICROELECTRONICS NV 9,921 41.925 415,937.920
REMY COINTREAU 253 112.750 28,525.750
DASSAULT SYSTEMES SE 9,565 42.050 402,208.250
WENDEL 331 73.850 24,444.350
ORANGE 27,156 11.076 300,779.850
ALSTOM 3,668 12.365 45,354.820
SANOFI 13,598 85.890 1,167,932.220
VINCI SA 6,115 109.380 668,858.700
AIRBUS SE 7,231 132.260 956,372.060
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,137 28.070 284,545.590
CREDIT AGRICOLE SA 14,609 11.766 171,889.490
BIOMERIEUX 457 95.860 43,808.020
ENGIE 25,591 15.600 399,219.600
SAFRAN SA 3,777 160.560 606,435.120
ARKEMA 650 93.280 60,632.000
ADP 350 115.800 40,530.000
GETLINK SE 4,973 16.290 81,010.170
BOLLORE 14,302 5.320 76,086.640
UCB SA 1,550 68.520 106,206.000
KBC GROUP NV 3,011 53.240 160,305.640
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,579 72.520 114,509.080
SOLVAY SA 1,280 103.350 132,288.000
UMICORE 2,270 23.290 52,868.300
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,500 56.230 590,415.000
AGEAS 1,887 38.480 72,611.760
D'IETEREN GROUP 296 155.800 46,116.800
ELIA GROUP SA/NV 502 102.200 51,304.400
SOFINA 146 200.200 29,229.200
ARGENX SE 769 452.300 347,818.700
PRYSMIAN SPA 2,949 35.760 105,456.240
ASSICURAZIONI GENERALI 12,317 19.460 239,688.820
MEDIOBANCA SPA 7,465 11.765 87,825.720
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENARIS SA 3,992 15.665 62,534.680
UNICREDIT SPA 21,313 25.035 533,570.950
TELECOM ITALIA SPA 108,503 0.259 28,123.970
INTESA SANPAOLO 200,712 2.684 538,811.360
POSTE ITALIANE SPA 6,465 10.170 65,749.050
MONCLER SPA 2,435 50.440 122,821.400
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 1,285 45.180 58,056.300
ENI SPA 28,503 15.012 427,887.030
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 5,546 10.275 56,985.150
DIASORIN SPA 277 88.760 24,586.520
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 3,308 10.700 35,395.600
NEXI SPA 6,511 6.922 45,069.140
AMPLIFON SPA 1,440 27.520 39,628.800
ENEL SPA 99,775 6.405 639,058.870
SNAM SPA 24,300 4.498 109,301.400
TERNA SPA 22,841 7.520 171,764.320
CNH INDUSTRIAL NV 14,178 9.368 132,819.500
FINECOBANK SPA 8,077 12.300 99,347.100
STELLANTIS NV 27,320 18.470 504,600.400
FERRARI NV 1,599 329.600 527,030.400
TELEFONICA SA 67,494 3.753 253,304.980
ENDESA SA 3,760 19.590 73,658.400
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 72,670 8.284 601,998.280
IBERDROLA SA 69,376 11.070 767,992.320
REPSOL SA 20,298 13.795 280,010.910
GRIFOLS SA 2,795 12.660 35,384.700
BANCO SANTANDER SA 188,891 3.723 703,335.630
AMADEUS IT GROUP SA 5,529 62.580 346,004.820
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,668 26.980 45,002.640
CAIXABANK SA 63,259 4.049 256,135.690
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,953 35.890 105,983.170
AENA SME SA 866 153.050 132,541.300
CELLNEX TELECOM SA 8,685 32.530 282,523.050
ACCIONA SA 291 129.100 37,568.100
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 11,547 35.660 411,766.020
ENAGAS SA 3,218 16.170 52,035.060
RED ELECTRICA CORPORACION SA 6,658 15.110 100,602.380
UPM-KYMMENE OYJ 7,936 33.000 261,888.000
NOKIA OYJ 64,681 3.270 211,539.210
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ ABP 8,227 11.885 97,777.890
STORA ENSO OYJ-R SHS 7,911 12.175 96,316.420
ELISA OYJ 2,212 41.920 92,727.040
SAMPO OYJ-A SHS 6,326 38.840 245,701.840
FORTUM OYJ 4,400 12.675 55,770.000
KESKO OYJ-B SHS 3,470 17.140 59,475.800
KONE OYJ-B 4,541 41.320 187,634.120
NESTE OYJ 5,441 34.480 187,605.680
ORION OYJ-CLASS B 1,315 37.630 49,483.450
METSO CORPORATION 8,414 9.054 76,180.350
VERBUND AG 876 85.350 74,766.600
OMV AG 2,056 40.830 83,946.480
ERSTE GROUP BANK AG 3,797 35.900 136,312.300
VOESTALPINE AG 1,323 26.200 34,662.600
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,693 31.750 85,502.750
AIB GROUP PLC 12,680 4.192 53,154.560
BANK OF IRELAND GROUP PLC 12,691 8.592 109,041.070
KINGSPAN GROUP PLC 2,272 69.040 156,858.880
JERONIMO MARTINS 2,900 21.760 63,104.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 42,061 4.279 179,979.010
GALP ENERGIA SGPS SA 6,135 13.465 82,607.770
EDP RENOVAVEIS SA 3,029 16.325 49,448.420
KERRY GROUP PLC-A 2,525 72.860 183,971.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,108 145.000 305,660.000
ユーロ 小計 57,794,697.250
(9,451,744,788)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 17,500 39.800 696,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27,000 43.100 1,163,700.000
MTR CORP 23,500 29.600 695,600.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 78.650 1,415,700.000
SINO LAND CO 54,000 8.080 436,320.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 48,552 40.200 1,951,790.400
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 5,000 50.100 250,500.000
CLP HOLDINGS LTD 23,000 59.550 1,369,650.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 18,565 21.850 405,645.250
HONG KONG & CHINA GAS 138,027 5.510 760,528.770
HANG SENG BANK LTD 9,000 89.400 804,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 15,500 15.260 236,530.000
WH GROUP LTD 89,500 4.690 419,755.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 15,900 285.400 4,537,860.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 11.020 297,540.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 22,000 9.390 206,580.000
SWIRE PROPERTIES LTD 10,000 15.260 152,600.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 23,552 38.400 904,396.800
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 5,500 38.200 210,100.000
AIA GROUP LTD 163,400 72.900 11,911,860.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 12,000 12.260 147,120.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 20,000 26.500 530,000.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 19,200 15.220 292,224.000
ESR CAYMAN LTD 22,000 10.080 221,760.000
SANDS CHINA LTD 53,000 21.400 1,134,200.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 17,000 81.150 1,379,550.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 43,000 21.300 915,900.000
香港・ドル 小計 33,448,510.220
(643,214,852)
合計 100,349,289,740
[100,349,289,740]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約 カナダ・ドル CONSTELLATION SOFTWARE IN- 261.000 0.000
権証券
28
カナダ・ドル 小計 0.000
(0)
新株予約権証券 合計 0
[0]
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,960 331,318.400
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,043 491,952.240
BOSTON PROPERTIES INC 1,658 91,322.640
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,365 319,014.150
EQUITY RESIDENTIAL 4,626 256,419.180
EQUINIX INC 1,186 918,723.040
AMERICAN TOWER CORP 6,057 1,197,711.180
HOST HOTELS & RESORTS INC 7,895 136,267.700
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 4,367 157,736.040
KIMCO REALTY CORP 7,054 132,615.200
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,382 76,693.500
CLASS
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GAMING AND LEISURE 3,000 136,230.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 7,588 254,425.640
VICI PROPERTIES INC 12,388 354,049.040
VENTAS INC 5,394 240,248.760
WEYERHAEUSER CO 9,311 297,207.120
CROWN CASTLE INTL CORP 5,583 580,185.360
IRON MOUNTAIN INC 4,072 253,400.560
SUN COMMUNITIES INC 1,887 231,534.900
PROLOGIS INC 11,937 1,313,905.590
ALEXANDRIA REAL ESTATE 2,237 232,021.640
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,049 91,630.150
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,008 212,708.160
WELLTOWER INC 6,555 573,496.950
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,752 127,675.440
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,236 150,075.120
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,666 185,393.640
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 5,245 93,413.450
IN
REALTY INCOME CORP 8,286 438,412.260
PUBLIC STORAGE 2,101 541,427.700
REGENCY CENTERS CORP 1,761 108,829.800
UDR INC 4,880 160,161.600
WP CAREY INC 2,562 144,855.480
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,672 493,994.160
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,689 344,891.140
アメリカ・ドル 小計 11,669,946.930
(1,749,908,542)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 7,946 51,919.160
ド
SEGRO PLC 17,001 139,816.220
イギリス・ポンド 小計 191,735.380
(35,795,078)
オーストラリ DEXUS/AU 12,537 89,639.550
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 6,942 47,552.700
TRANSURBAN GROUP 40,110 521,028.900
APA GROUP 24,008 200,226.720
SCENTRE GROUP 64,017 170,285.220
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GPT GROUP 21,774 90,579.840
MIRVAC GROUP 43,513 89,201.650
STOCKLAND 40,622 162,081.780
GOODMAN GROUP 19,586 453,024.180
VICINITY CENTRES 50,371 93,186.350
オーストラリア・ドル 小計 1,916,806.890
(187,022,849)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 831 37,519.650
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 925 16,206.000
カナダ・ドル 小計 53,725.650
(5,869,527)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 47,500 133,000.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 82,826 154,056.360
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 30,000 47,400.000
MAPLETREE PAN ASIA 37,600 51,888.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 386,344.360
(43,104,440)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,507 82,463.040
GECINA SA 578 57,626.600
KLEPIERRE 2,394 55,277.460
COVIVIO 353 15,708.500
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,846 47,183.760
ユーロ 小計 258,259.360
(42,235,735)
香港・ドル LINK REIT 37,000 1,474,450.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 36,000 297,000.000
香港・ドル 小計 1,771,450.000
(34,064,984)
投資証券 合計 2,098,001,155
[2,098,001,155]
合計 2,098,001,155
[2,098,001,155]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
合計金額
組入株式
新株予約
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
権証券
時価比率
比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 604 銘柄
97.7% -% 2.3% 74.7%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
99.2% -% 0.8% 4.3%
投資証券 2 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄
100% -% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 48 銘柄
91.2% -% 8.8% 2.1%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
新株予約権証券 1 銘柄
99.8% 0.0% 0.2% 3.3%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
89.1% -% 10.9% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 45 銘柄
100% -% -% 2.8%
スウェーデン・クロー 株式 43 銘柄
100% -% -% 1.0%
ナ
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% -% 1.0%
ニュージーランド・ド 株式 6 銘柄
100% -% -% 0.1%
ル
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% -% 0.2%
ユーロ 株式 222 銘柄
99.6% -% 0.4% 9.3%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
95% -% 5.0% 0.7%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 2 期計算期間 (2022 年 11 月 22 日か
ら 2023 年 11 月 20 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2022年11月21日現在 2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
12,214 64,181
コール・ローン
15,977,305 60,874,425
親投資信託受益証券
400 600
未収入金
15,989,919 60,939,206
流動資産合計
15,989,919 60,939,206
資産合計
負債の部
流動負債
799 4,319
未払受託者報酬
10,050 53,354
未払委託者報酬
169 1,006
その他未払費用
11,018 58,679
流動負債合計
11,018 58,679
負債合計
純資産の部
元本等
14,899,480 46,591,602
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,079,421 14,288,925
335,789 6,697,232
（分配準備積立金）
15,978,901 60,880,527
元本等合計
15,978,901 60,880,527
純資産合計
15,989,919 60,939,206
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2022年2月18日 自 2022年11月22日
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
営業収益
375,517 6,939,050
有価証券売買等損益
375,517 6,939,050
営業収益合計
営業費用
923 6,529
受託者報酬
12,561 80,875
委託者報酬
349 1,486
その他費用
13,833 88,890
営業費用合計
361,684 6,850,160
営業利益又は営業損失（△）
361,684 6,850,160
経常利益又は経常損失（△）
361,684 6,850,160
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
25,895 436,820
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - 1,079,421
771,300 7,195,787
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
771,300 7,195,787
額
27,668 399,623
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,668 399,623
額
- -
分配金
※１ ※１
1,079,421 14,288,925
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 2 期
区分 自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2022 年 11 月 20 日が休日のため、前計算期間末日を 2022 年 11 月 21 日と
しております。このため、当計算期間は 364 日となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区分
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円 14,899,480 円
期中追加設定元本額 14,966,956 円 35,880,884 円
期中一部解約元本額 1,067,476 円 4,188,762 円
2. 計算期間末日における受益権の 14,899,480 口 46,591,602 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区分 自 2022 年 2 月 18 日 自 2022 年 11 月 22 日
至 2022 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 20 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 335,789 円）、投 を補填した額（ 6,413,340 円）、
資信託約款に規定される収益調 投資信託約款に規定される収益
整金（ 743,632 円）及び分配準備 調整金（ 7,591,693 円）及び分配
積立金（ 0 円）より分配対象額は 準備積立金（ 283,892 円）より分
1,079,421 円（ 1 万口当たり 配対象額は 14,288,925 円（ 1 万口
724.47 円）であり、分配を行っ 当たり 3,066.85 円）であり、分
ておりません。 配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 2 期
区分 自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 2 期
区分
2023 年 11 月 20 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 365,995 6,647,697
合計 365,995 6,647,697
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 2 期
自 2022 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期 第 2 期
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
１口当たり純資産額 1.0724 円 1.3067 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,724 円 ) (13,067 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックスマザーファン 11,431,817 60,874,425
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 60,874,425
合計 60,874,425
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 1,919,228,599 4,116,981,735
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コール・ローン 12,752,480,603 19,983,630,148
株式 270,397,636,749 377,551,523,209
投資証券 6,572,871,715 7,869,563,596
派生商品評価勘定 632,822,264 672,565,965
未収入金 1,187,581 2,407,299
未収配当金 340,864,287 466,617,266
差入委託証拠金 3,700,645,069 7,793,960,594
流動資産合計 296,317,736,867 418,457,249,812
資産合計 296,317,736,867 418,457,249,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 701,674,377 202,011,253
未払金 5,559,550 -
未払解約金 73,925,400 547,530,000
流動負債合計 781,159,327 749,541,253
負債合計 781,159,327 749,541,253
純資産の部
元本等
元本 ※1 67,823,053,477 78,442,419,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 227,713,524,063 339,265,288,798
元本等合計 295,536,577,540 417,707,708,559
純資産合計 295,536,577,540 417,707,708,559
負債純資産合計 296,317,736,867 418,457,249,812
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 11 月 22 日
区分
至 2023 年 11 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
1. ※1 期首 2022 年 2 月 18 日 2022 年 11 月 22 日
期首元本額 62,854,201,776 円 67,823,053,477 円
期中追加設定元本額 9,586,482,571 円 14,900,819,162 円
期中一部解約元本額 4,617,630,870 円 4,281,452,878 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ 307,550,193 円 254,311,551 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 3,459,588 円 2,431,213 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 39,042,034 円 27,113,381 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 6,474,561 円 4,226,482 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 182,847,618 円 137,273,658 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国株式インデックスファンド 67,536,852 円 100,771,106 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 90,561,111 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 506,839,931 円 742,555,622 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
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ダイワファンドラップ 外国株式 2,965,336,460 円 4,503,970,579 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 638,076,417 円 567,608,743 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデック 17,930,035 円 20,953,697 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 45,366,336 円 53,914,742 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 5,870,847,009 円 7,572,508,105 円
ス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,346,306,577 円 1,485,222,214 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 249,638,620 円 321,612,558 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 3,022,319 円
2060
ＤＣダイワ外国株式インデック 43,461,020,632 円 47,235,047,472 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 523,088,723 円 509,492,668 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,000,565,561 円 1,075,649,458 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 817,851,072 円 1,029,409,746 円
大和ＤＣ海外株式インデックス 1,887,610,203 円 2,016,982,238 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,229,493 円 12,425,264 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,045,619 円 13,022,994 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,345,442,282 円 2,093,091,834 円
国株式
ダイワつみたてインデックスバ 1,859,726 円 2,059,357 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 2,206,144 円 2,504,278 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 4,628,137 円 5,297,204 円
ランス７０
ダイワ先進国株式インデックス 3,666,622 円 11,431,817 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 72,721,941 円 54,927,679 円
０ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ世界バランスファンド６ 53,797,340 円 34,472,185 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 1,222,816,635 円 938,935,265 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 63,485,953 円 50,190,763 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 173,081,567 円 140,584,660 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 1,137,042,173 円 1,392,857,775 円
外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式 421,701,589 円 427,727,246 円
ファンド
ダイワ外国株式インデックス 387,377,608 円 2,315,930,824 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イン 2,884,606,287 円 3,021,534,859 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 10,488,247 円 8,848,847 円
ダイワライフスタイル５０ 43,399,577 円 39,431,241 円
ダイワライフスタイル７５ 33,068,115 円 32,853,007 円
ダイワバランスファンド 2023-08 - 円 89,653,999 円
（適格機関投資家専用）
計 67,823,053,477 円 78,442,419,761 円
2. 期末日における受益権の総数 67,823,053,477 口 78,442,419,761 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 11 月 22 日
区分
至 2023 年 11 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △40,056,037,257 37,622,410,299
投資証券 △1,576,429,600 △540,081,071
合計 △41,632,466,857 37,082,329,228
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 22,067,857,264 - 22,468,357,751 400,500,487 31,773,079,447 - 32,231,348,299 458,268,852
合計 22,067,857,264 - 22,468,357,751 400,500,487 31,773,079,447 - 32,231,348,299 458,268,852
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 16,541,320,240 - 16,071,967,640 △469,352,600 19,701,395,260 - 19,713,681,120 12,285,860
アメリカ・ドル 11,553,219,870 - 11,153,081,520 △400,138,350 13,670,607,390 - 13,579,439,640 △91,167,750
イギリス・ 811,342,900 - 798,499,140 △12,843,760 1,061,238,760 - 1,080,008,140 18,769,380
ポンド
オーストラリ 548,809,920 - 541,035,600 △7,774,320 610,735,640 - 623,142,400 12,406,760
ア・ドル
カナダ・ドル 796,180,560 - 774,286,420 △21,894,140 1,193,889,890 - 1,198,882,300 4,992,410
スイス・フラン 770,639,220 - 764,781,160 △5,858,060 946,799,360 - 963,649,410 16,850,050
ユーロ 2,061,127,770 - 2,040,283,800 △20,843,970 2,218,124,220 - 2,268,559,230 50,435,010
合計 16,541,320,240 - 16,071,967,640 △469,352,600 19,701,395,260 - 19,713,681,120 12,285,860
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 21 日現在 2023 年 11 月 20 日現在
１口当たり純資産額 4.3575 円 5.3250 円
（ 1 万口当たり純資産額） (43,575 円 ) (53,250 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 5,700 182.700 1,041,390.000
PALO ALTO NETWORKS INC 14,800 247.590 3,664,332.000
FIRST SOLAR INC 4,900 155.020 759,598.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 8,600 133.180 1,145,348.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,200 126.820 786,284.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,100 120.560 373,736.000
SYNCHRONY FINANCIAL 21,100 29.880 630,468.000
ABBOTT LABORATORIES 84,066 99.550 8,368,770.300
HOWMET AEROSPACE INC 18,983 51.470 977,055.010
VERISK ANALYTICS INC 7,100 237.120 1,683,552.000
LAS VEGAS SANDS CORP 16,600 49.080 814,728.000
AMPHENOL CORP-CL A 28,800 89.700 2,583,360.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,200 540.020 1,188,044.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 28,700 54.670 1,569,029.000
QORVO INC 4,820 94.080 453,465.600
AFLAC INC 27,800 81.770 2,273,206.000
DARDEN RESTAURANTS INC 5,900 155.860 919,574.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,900 89.600 707,840.000
ADOBE INC 22,020 602.660 13,270,573.200
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,400 77.460 728,124.000
LULULEMON ATHLETICA INC 5,600 422.440 2,365,664.000
GARMIN LTD 7,400 119.510 884,374.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10,700 269.990 2,888,893.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,200 191.210 6,156,962.000
WR BERKLEY CORP 10,142 70.210 712,069.820
AUTOZONE INC 920 2,627.050 2,416,886.000
DOLLAR TREE INC 10,271 115.000 1,181,165.000
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 58,300 9.050 527,615.000
CELANESE CORP 4,950 129.930 643,153.500
DR HORTON INC 14,916 128.060 1,910,142.960
DENTSPLY SIRONA INC 10,300 29.690 305,807.000
AUTODESK INC 10,300 217.330 2,238,499.000
MOODY'S CORP 8,000 356.670 2,853,360.000
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DEVON ENERGY CORP 31,000 45.360 1,406,160.000
ALBEMARLE CORP 5,700 127.390 726,123.000
ATMOS ENERGY CORP 7,000 113.900 797,300.000
ALLIANT ENERGY CORP 12,200 49.230 600,606.000
CITIGROUP INC 94,173 45.360 4,271,687.280
AUTOMATIC DATA PROCESSING 20,000 229.390 4,587,800.000
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,900 77.390 1,927,011.000
DOMINO'S PIZZA INC 1,730 372.420 644,286.600
HESS CORP 13,400 144.450 1,935,630.000
DAVITA INC 2,750 96.160 264,440.000
DANAHER CORP 33,950 207.780 7,054,131.000
FORTIVE CORP 17,100 68.100 1,164,510.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 27,100 111.400 3,018,940.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 26,300 73.960 1,945,148.000
TE CONNECTIVITY LTD 15,195 131.460 1,997,534.700
APPLE INC 760,400 189.690 144,240,276.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,400 86.380 1,071,112.000
BOEING CO/THE 27,700 208.040 5,762,708.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,615 100.890 768,277.350
BECTON DICKINSON AND CO 13,699 233.270 3,195,565.730
LEIDOS HOLDINGS INC 6,300 105.260 663,138.000
NISOURCE INC 20,000 26.080 521,600.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,500 82.600 454,300.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 37,571 47.200 1,773,351.200
VERIZON COMMUNICATIONS INC 203,404 36.230 7,369,326.920
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 62,750 358.930 22,522,857.500
ANSYS INC 4,200 299.460 1,257,732.000
TRUIST FINANCIAL CORP 64,417 31.970 2,059,411.490
BLACKSTONE GROUP INC/THE 34,200 104.960 3,589,632.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 101,600 50.840 5,165,344.000
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 152.820 21,588,881.400
T ROWE PRICE GROUP INC 10,900 97.790 1,065,911.000
LKQ CORP 12,900 45.530 587,337.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,012 58.510 878,352.120
CADENCE DESIGN SYS INC 13,200 268.270 3,541,164.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,000 347.830 1,739,150.000
DOLLAR GENERAL CORP 10,600 121.110 1,283,766.000
SERVICENOW INC 9,900 654.360 6,478,164.000
CATERPILLAR INC 24,900 253.070 6,301,443.000
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BROWN & BROWN INC 11,700 73.010 854,217.000
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,100 35.570 430,397.000
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,500 189.040 472,600.000
CMS ENERGY CORP 14,100 57.400 809,340.000
MOSAIC CO/THE 16,100 36.150 582,015.000
DELTA AIR LINES INC 7,800 36.060 281,268.000
CORNING INC 39,100 28.480 1,113,568.000
CISCO SYSTEMS INC 197,050 47.755 9,410,122.750
MORGAN STANLEY 60,552 80.280 4,861,114.560
DECKERS OUTDOOR CORP 1,300 620.510 806,663.000
MSCI INC 3,900 521.420 2,033,538.000
FAIR ISAAC CORP 1,200 1,042.270 1,250,724.000
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,500 405.610 608,415.000
MANHATTAN ASSOCIATES INC 3,200 221.860 709,952.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,800 55.000 594,000.000
BROADCOM INC 19,912 977.730 19,468,559.760
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,300 228.940 526,562.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 3,100 118.080 366,048.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,000 163.730 982,380.000
ARAMARK 12,000 27.710 332,520.000
DTE ENERGY COMPANY 10,000 103.600 1,036,000.000
CENTENE CORP 26,507 72.610 1,924,673.270
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,100 176.660 900,966.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,400 27.770 649,818.000
DARLING INGREDIENTS INC 7,500 43.560 326,700.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,400 245.450 2,552,680.000
GARTNER INC 3,850 417.610 1,607,798.500
SPLUNK INC 7,600 151.010 1,147,676.000
DOMINION ENERGY INC 40,441 46.760 1,891,021.160
MONSTER BEVERAGE CORP 38,000 54.790 2,082,020.000
SMITH (A.O.) CORP 6,000 76.380 458,280.000
DEERE & CO 13,500 384.150 5,186,025.000
QUANTA SERVICES INC 7,000 183.110 1,281,770.000
POOL CORP 1,900 350.220 665,418.000
GLOBAL PAYMENTS INC 12,684 112.050 1,421,242.200
VMWARE INC-CLASS A 11,500 149.620 1,720,630.000
BURLINGTON STORES INC 3,100 136.000 421,600.000
NASDAQ INC 16,600 53.480 887,768.000
VAIL RESORTS INC 1,900 225.440 428,336.000
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TARGA RESOURCES CORP 10,400 86.020 894,608.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,400 109.160 371,144.000
WESTLAKE CORP 1,800 129.990 233,982.000
CONSOLIDATED EDISON INC 16,800 91.360 1,534,848.000
COGNEX CORP 8,400 36.940 310,296.000
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,500 43.180 367,030.000
TELEFLEX INC 2,300 212.790 489,417.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,000 178.080 712,320.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,600 342.750 1,233,900.000
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,100 299.360 329,296.000
CATALENT INC 8,700 39.870 346,869.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,000 176.540 1,235,780.000
MOLINA HEALTHCARE INC 2,800 353.310 989,268.000
CARLISLE COS INC 2,500 273.260 683,150.000
IDEX CORP 3,700 198.010 732,637.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,100 75.580 2,879,598.000
ROLLINS INC 11,607 39.440 457,780.080
AECOM 6,400 86.980 556,672.000
WATSCO INC 1,600 389.980 623,968.000
GRACO INC 8,000 80.590 644,720.000
AMETEK INC 11,200 155.660 1,743,392.000
TORO CO 4,900 85.330 418,117.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,800 92.400 1,090,320.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,850 51.480 404,118.000
HEICO CORP 2,100 169.970 356,937.000
GENERAC HOLDINGS INC 3,000 114.120 342,360.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,800 457.340 823,212.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,600 97.230 1,225,098.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,000 411.340 822,680.000
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 577.150 12,327,924.000
EPAM SYSTEMS INC 2,800 258.240 723,072.000
RPM INTERNATIONAL INC 6,200 101.920 631,904.000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,800 272.420 762,776.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,300 2,162.220 2,810,886.000
CUMMINS INC 6,800 225.500 1,533,400.000
CDW CORP/DE 6,500 215.290 1,399,385.000
COSTAR GROUP INC 19,800 82.730 1,638,054.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,800 399.900 1,919,520.000
MERCADOLIBRE INC 2,190 1,448.000 3,171,120.000
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JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,500 152.300 533,050.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,816 168.290 2,156,804.640
DEXCOM INC 18,700 104.970 1,962,939.000
NORDSON CORP 2,490 233.460 581,315.400
COPART INC 41,500 50.220 2,084,130.000
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,300 156.150 1,296,045.000
SEAGEN INC 6,800 212.000 1,441,600.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,500 206.640 723,240.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 3,800 224.460 852,948.000
TRANSDIGM GROUP INC 2,690 957.630 2,576,024.700
BIO-TECHNE CORP 7,620 61.050 465,201.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,600 108.940 501,124.000
KINDER MORGAN INC 97,481 16.960 1,653,277.760
HCA HEALTHCARE INC 10,200 246.380 2,513,076.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,800 228.180 410,724.000
COTERRA ENERGY INC 36,600 26.750 979,050.000
T-MOBILE US INC 26,027 147.710 3,844,448.170
ZILLOW GROUP INC - C 7,450 39.090 291,220.500
COCA-COLA CO/THE 198,750 57.260 11,380,425.000
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 10,700 60.080 642,856.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,350 118.980 874,503.000
FRANKLIN RESOURCES INC 14,000 24.270 339,780.000
CSX CORP 99,100 31.620 3,133,542.000
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,300 211.720 910,396.000
EXPEDIA GROUP INC 6,825 136.380 930,793.500
AMAZON.COM INC 446,700 145.180 64,851,906.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,300 66.900 1,960,170.000
EXXON MOBIL CORP 195,505 104.960 20,520,204.800
AES CORP 32,400 17.010 551,124.000
EVEREST GROUP LTD 2,100 396.300 832,230.000
EOG RESOURCES INC 28,300 124.000 3,509,200.000
EQT CORP 17,500 40.370 706,475.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 7,300 112.370 820,301.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 500 1,460.110 730,055.000
CENCORA INC 8,300 195.000 1,618,500.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,300 113.150 1,618,045.000
FORD MOTOR CO 190,123 10.270 1,952,563.210
EXACT SCIENCES CORP 8,700 66.300 576,810.000
ENTEGRIS INC 7,200 102.860 740,592.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AERCAP HOLDINGS NV 8,200 68.590 562,438.000
FORTINET INC 32,300 51.260 1,655,698.000
MARKEL CORP 610 1,403.480 856,122.800
NEXTERA ENERGY INC 97,880 57.370 5,615,375.600
FREEPORT-MCMORAN INC 69,308 36.000 2,495,088.000
INSULET CORP 3,400 174.060 591,804.000
US BANCORP 74,100 37.640 2,789,124.000
UNITED RENTALS INC 3,300 480.980 1,587,234.000
F5 NETWORKS INC 2,900 163.080 472,932.000
SUPER MICRO COMPUTER INC 2,500 288.590 721,475.000
FASTENAL CO 27,600 60.750 1,676,700.000
FISERV INC 29,833 124.080 3,701,678.640
GENERAL ELECTRIC CO 52,706 119.930 6,321,030.580
AXON ENTERPRISE INC 3,400 223.480 759,832.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 152.540 335,588.000
GENERAL MOTORS CO 67,300 28.030 1,886,419.000
GENERAL DYNAMICS CORP 11,300 244.690 2,764,997.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,150 339.190 5,477,918.500
FIRST HORIZON CORP 25,700 12.350 317,395.000
ALPHABET INC-CL A 287,300 135.310 38,874,563.000
ALPHABET INC-CL C 255,440 136.940 34,979,953.600
OWENS CORNING 4,400 131.370 578,028.000
GENERAL MILLS INC 28,300 64.760 1,832,708.000
FIRSTENERGY CORP 26,318 37.180 978,503.240
GENUINE PARTS CO 6,850 137.410 941,258.500
FIFTH THIRD BANCORP 33,000 27.560 909,480.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,250 185.690 1,717,632.500
HALLIBURTON CO 43,600 37.990 1,656,364.000
REPLIGEN CORP 2,600 150.600 391,560.000
HOME DEPOT INC 48,650 307.270 14,948,685.500
ASSURANT INC 2,650 161.280 427,392.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,800 11.080 773,384.000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,910 236.750 452,192.500
HERSHEY CO/THE 7,100 196.000 1,391,600.000
HUMANA INC 6,000 498.090 2,988,540.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,600 200.940 2,531,844.000
HENRY SCHEIN INC 6,300 68.750 433,125.000
HP INC 47,300 28.310 1,339,063.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 62,500 15.930 995,625.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,000 83.600 1,504,800.000
KRAFT HEINZ CO/THE 41,803 33.660 1,407,088.980
ENPHASE ENERGY INC 6,600 92.860 612,876.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP 43,900 152.890 6,711,871.000
HUBBELL INC 2,600 300.860 782,236.000
INTERNATIONAL PAPER CO 16,000 33.380 534,080.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 6,100 67.240 410,164.000
INC
ZOETIS INC 22,400 174.800 3,915,520.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC 10,999 228.620 2,514,591.380
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 6,800 58.070 394,876.000
CHENIERE ENERGY INC 11,700 173.500 2,029,950.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 2,300 115.330 265,259.000
ALLEGION PLC 4,350 106.350 462,622.500
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6,800 133.590 908,412.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C 12,973 17.470 226,638.310
WASTE CONNECTIONS INC 12,537 134.840 1,690,489.080
JUNIPER NETWORKS INC 15,600 26.990 421,044.000
JM SMUCKER CO/THE 5,000 111.690 558,450.000
JOHNSON & JOHNSON 116,500 149.790 17,450,535.000
ABBVIE INC 85,272 138.300 11,793,117.600
HOLOGIC INC 11,900 71.870 855,253.000
KIMBERLY-CLARK CORP 16,300 121.200 1,975,560.000
KROGER CO 33,000 42.440 1,400,520.000
KLA CORP 6,600 544.540 3,593,964.000
LOCKHEED MARTIN CORP 11,000 444.680 4,891,480.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,400 232.810 791,554.000
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 10,500 29.360 308,280.000
ISSUE
LOWE'S COS INC 28,300 203.700 5,764,710.000
ELI LILLY & CO 38,985 591.710 23,067,814.350
LAM RESEARCH CORP 6,480 700.340 4,538,203.200
LOEWS CORP 9,400 67.000 629,800.000
MCDONALD'S CORP 35,350 275.750 9,747,762.500
3M CO 26,690 95.340 2,544,624.600
META PLATFORMS INC CLASS A 107,000 335.040 35,849,280.000
S&P GLOBAL INC 15,939 408.120 6,505,024.680
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,000 462.060 1,386,180.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,720 78.990 214,852.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILLIPS 66 22,200 116.370 2,583,414.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 7,300 184.990 1,350,427.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 16,050 39.800 638,790.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,100 66.360 802,956.000
METLIFE INC 31,500 62.550 1,970,325.000
MARVELL TECHNOLOGY INC 41,600 55.580 2,312,128.000
ARISTA NETWORKS INC 12,700 214.630 2,725,801.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,098 318.250 2,577,188.500
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,100 1,049.050 1,153,955.000
BAKER HUGHES CO 49,023 33.710 1,652,565.330
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,600 275.260 1,541,456.000
MERCK & CO. INC. 122,721 101.750 12,486,861.750
DUPONT DE NEMOURS INC 22,551 71.220 1,606,082.220
MASCO CORP 10,900 60.110 655,199.000
M & T BANK CORP 7,999 126.730 1,013,713.270
MARSH & MCLENNAN COS 23,870 197.860 4,722,918.200
HEICO CORP-CLASS A 3,620 136.150 492,863.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 12,402 205.770 2,551,959.540
WORKDAY INC-CLASS A 10,000 231.660 2,316,600.000
BLOCK INC CLASS A 26,312 58.190 1,531,095.280
TRANSUNION 9,300 58.300 542,190.000
VISTRA CORP 17,600 34.860 613,536.000
NETAPP INC 10,300 77.520 798,456.000
NIKE INC -CL B 59,600 105.960 6,315,216.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,000 211.040 2,321,440.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 26,300 83.530 2,196,839.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,605 104.320 1,001,993.600
ALLY FINANCIAL INC 14,200 27.510 390,642.000
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,000 464.170 3,249,190.000
APTIV PLC 13,700 81.180 1,112,166.000
NEWMONT CORP 38,411 36.350 1,396,239.850
MCKESSON CORP 6,500 450.200 2,926,300.000
XYLEM INC 11,600 101.160 1,173,456.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 75,100 91.950 6,905,445.000
NUCOR CORP 12,200 156.760 1,912,472.000
GODADDY INC - CLASS A 7,000 92.110 644,770.000
EVERGY INC 11,150 50.390 561,848.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,524 60.960 2,043,623.040
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,250 280.010 350,012.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OKTA INC 7,500 70.220 526,650.000
LIBERTY BROADBAND-C 5,800 83.330 483,314.000
WIX.COM LTD 2,810 96.790 271,979.900
EQUITABLE HOLDINGS INC 16,800 28.380 476,784.000
KKR & CO INC 29,200 66.920 1,954,064.000
PAYCHEX INC 15,700 117.520 1,845,064.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2,900 968.550 2,808,795.000
ALTRIA GROUP INC 86,300 40.820 3,522,766.000
P G & E CORP 92,000 17.920 1,648,640.000
PFIZER INC 273,113 29.920 8,171,540.960
CIGNA CORP 14,300 282.560 4,040,608.000
DELL TECHNOLOGIES -C 12,401 73.600 912,713.600
XCEL ENERGY INC 26,600 60.560 1,610,896.000
STERIS PLC 4,800 200.230 961,104.000
SEA LTD-ADR 19,000 37.570 713,830.000
FOX CORP - CLASS B 6,533 28.430 185,733.190
FOX CORP - CLASS A 13,699 30.360 415,901.640
STRYKER CORP 16,480 288.380 4,752,502.400
DOW INC 34,218 51.700 1,769,070.600
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,300 93.420 495,126.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 11,500 64.120 737,380.000
PARKER HANNIFIN CORP 6,200 432.640 2,682,368.000
UBER TECHNOLOGIES INC 88,100 54.440 4,796,164.000
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 11,300 238.160 2,691,208.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 113,967 151.070 17,216,994.690
EXELON CORP 48,122 38.950 1,874,351.900
INGERSOLL-RAND INC 19,608 70.320 1,378,834.560
NVR INC 160 6,298.000 1,007,680.000
CONOCOPHILLIPS 58,502 114.590 6,703,744.180
TWILIO INC - A 8,300 63.110 523,813.000
DOCUSIGN INC 9,800 42.950 420,910.000
PAYCOM SOFTWARE INC 2,500 177.500 443,750.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 7,100 69.290 491,959.000
PEPSICO INC 66,600 166.760 11,106,216.000
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,220 189.270 420,179.400
DROPBOX INC-CLASS A 12,600 27.140 341,964.000
MONGODB INC 3,400 392.570 1,334,738.000
SNAP INC - A 49,700 11.890 590,933.000
CORTEVA INC 34,368 47.320 1,626,293.760
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 17,600 95.750 1,685,200.000
AMCOR PLC 71,100 9.370 666,207.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,800 207.090 2,236,572.000
ROKU INC 6,000 92.970 557,820.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,400 132.100 1,241,740.000
ACCENTURE PLC-CL A 30,500 327.830 9,998,815.000
PENTAIR PLC 7,975 62.940 501,946.500
QUALCOMM INC 53,900 129.470 6,978,433.000
INVESCO LTD 16,700 13.840 231,128.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,800 72.540 855,972.000
DATADOG INC - CLASS A 12,200 109.540 1,336,388.000
PINTEREST INC- CLASS A 28,700 31.490 903,763.000
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,200 802.430 4,172,636.000
REPUBLIC SERVICES INC 10,700 158.720 1,698,304.000
BOOKING HOLDINGS INC 1,800 3,135.250 5,643,450.000
ROSS STORES INC 16,500 128.820 2,125,530.000
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,330 155.310 672,492.300
RESMED INC 7,100 148.940 1,057,474.000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5,430 134.890 732,452.700
ROBERT HALF INTL INC 5,200 80.850 420,420.000
MODERNA INC 15,700 76.440 1,200,108.000
HUBSPOT INC 2,280 468.620 1,068,453.600
REVVITY INC 6,100 87.970 536,617.000
CARRIER GLOBAL CORP 40,387 53.220 2,149,396.140
OTIS WORLDWIDE CORP 20,038 84.540 1,694,012.520
BILL HOLDINGS INC 4,500 63.720 286,740.000
AVANTOR INC 32,700 19.340 632,418.000
CARLYLE GROUP INC/THE 10,200 31.850 324,870.000
DYNATRACE INC 12,200 51.200 624,640.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,500 66.470 1,429,105.000
REGIONS FINANCIAL CORP 45,385 16.410 744,767.850
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 13,200 13.420 177,144.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,400 26.600 489,440.000
MATCH GROUP INC 13,500 32.430 437,805.000
CHEVRON CORP 87,818 144.460 12,686,188.280
ZSCALER INC 4,200 187.470 787,374.000
EDISON INTERNATIONAL 18,500 65.930 1,219,705.000
ETSY INC 6,000 72.530 435,180.000
TESLA INC 137,950 234.300 32,321,685.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNOWFLAKE INC-CLASS A 12,600 161.850 2,039,310.000
GEN DIGITAL INC 27,900 20.660 576,414.000
UNITY SOFTWARE INC 11,300 29.200 329,960.000
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,402 91.760 679,207.520
SYNOPSYS INC 7,400 534.780 3,957,372.000
CHEWY INC - CLASS A 5,750 20.520 117,990.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A 13,300 72.690 966,777.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,005 407.700 2,040,538.500
VIATRIS INC 58,021 9.450 548,298.450
DOORDASH INC - A 12,250 95.230 1,166,567.500
ROBLOX CORP -CLASS A 20,300 37.910 769,573.000
AIRBNB INC-CLASS A 19,900 127.150 2,530,285.000
CBRE GROUP INC - A 15,000 78.140 1,172,100.000
SOUTHERN CO/THE 52,700 69.770 3,676,879.000
SYSCO CORP 24,500 70.890 1,736,805.000
TRAVELERS COS INC/THE 11,203 171.820 1,924,899.460
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,900 59.570 172,753.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,300 57.990 307,347.000
STEEL DYNAMICS INC 8,150 110.930 904,079.500
SCHLUMBERGER LTD 68,952 52.850 3,644,113.200
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,400 32.620 241,388.000
AT&T INC 345,891 15.900 5,499,666.900
APA CORP 14,900 36.870 549,363.000
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,950 24.810 172,429.500
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,900 70.030 1,463,627.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,400 45.910 477,464.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,900 270.280 3,216,332.000
SEMPRA ENERGY 30,400 72.260 2,196,704.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 10,500 52.890 555,345.000
CLARIVATE PLC 17,500 7.210 126,175.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 87,700 20.490 1,796,973.000
UIPATH INC - CLASS A 17,500 18.270 319,725.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 8,850 75.880 671,538.000
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,100 99.050 802,305.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 43,900 154.620 6,787,818.000
SALESFORCE.COM INC 46,966 221.220 10,389,818.520
WESTROCK CO 12,400 37.910 470,084.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 19,209 86.840 1,668,109.560
CLASS
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,234 52.240 1,736,144.160
TERADYNE INC 7,500 92.090 690,675.000
UNION PACIFIC CORP 29,480 219.210 6,462,310.800
MARATHON OIL CORP 29,900 25.560 764,244.000
MARATHON PETROLEUM CORP 22,188 147.900 3,281,605.200
RTX CORP 70,679 79.680 5,631,702.720
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 35,100 147.980 5,194,098.000
IQVIA HOLDINGS INC 9,004 204.790 1,843,929.160
AMEREN CORPORATION 12,700 77.120 979,424.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 536.290 24,114,816.140
TOAST INC CLASS A 14,400 14.400 207,360.000
VERISIGN INC 4,500 210.120 945,540.000
LUCID GROUP INC 44,900 4.250 190,825.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 30,900 16.700 516,030.000
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 22,200 8.100 179,820.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 17,642 124.110 2,189,548.620
ULTA BEAUTY INC 2,400 409.270 982,248.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 12,488 45.050 562,584.400
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,130 135.960 425,554.800
ELEVANCE HEALTH INC 11,500 462.950 5,323,925.000
WALT DISNEY CO/THE 88,362 94.150 8,319,282.300
WELLS FARGO & CO 177,122 42.960 7,609,161.120
WASTE MANAGEMENT INC 19,700 170.550 3,359,835.000
WILLIAMS COS INC 58,900 35.430 2,086,827.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,300 202.610 1,073,833.000
WHIRLPOOL CORP 2,700 112.490 303,723.000
WALMART INC 71,600 155.350 11,123,060.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,100 111.670 1,127,867.000
WYNN RESORTS LTD 5,000 86.870 434,350.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 97,400 3.310 322,394.000
WABTEC CORP 8,711 115.510 1,006,207.610
TJX COMPANIES INC 55,600 88.840 4,939,504.000
WATERS CORP 2,900 261.880 759,452.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,500 218.020 545,050.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,500 21.220 753,310.000
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,063 242.030 1,225,397.890
WESTERN DIGITAL CORP 15,500 46.620 722,610.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEC ENERGY GROUP INC 15,300 81.740 1,250,622.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 24,100 63.750 1,536,375.000
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 249.560 19,528,070.000
PPL CORP 35,700 26.090 931,413.000
CONSTELLATION ENERGY CORP 15,724 121.690 1,913,453.560
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 10,850 88.300 958,055.000
WARNER BROS. DISCOVERY INC 111,853 10.710 1,197,945.630
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 11,400 135.870 1,548,918.000
NORTHERN TRUST CORP 10,100 75.380 761,338.000
FERGUSON PLC 9,900 166.480 1,648,152.000
NVIDIA CORP 119,480 492.980 58,901,250.400
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 19,313 130.260 2,515,711.380
DRAFTKINGS INC CLASS A 21,600 38.370 828,792.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 1,400 183.660 257,124.000
TYSON FOODS INC-CL A 13,800 48.740 672,612.000
NETFLIX INC 21,490 465.910 10,012,405.900
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,700 466.420 8,722,054.000
NRG ENERGY INC 11,150 48.080 536,092.000
GLOBE LIFE INC 4,255 118.300 503,366.500
TEXTRON INC 9,800 77.400 758,520.000
NEWS CORP - CLASS A 17,887 21.030 376,163.610
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,652.000 578,200.000
OMNICOM GROUP 9,700 79.060 766,882.000
JACOBS SOLUTIONS INC 6,120 135.320 828,158.400
ORACLE CORP 78,833 115.360 9,094,174.880
MASTERCARD INC - A 40,900 400.300 16,372,270.000
ONEOK INC 21,600 66.630 1,439,208.000
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,200 524.720 2,728,544.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 4,600 53.150 244,490.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 7,800 107.080 835,224.000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,500 81.580 448,690.000
HF SINCLAIR CORP 7,300 53.680 391,864.000
OVINTIV INC 12,100 45.000 544,500.000
YUM! BRANDS INC 13,600 127.660 1,736,176.000
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,200 154.390 1,265,998.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,200 59.380 546,296.000
BANK OF AMERICA CORP 346,801 29.980 10,397,093.980
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,300 390.490 898,127.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,100 87.520 796,432.000
AMERICAN EXPRESS CO 30,600 162.560 4,974,336.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 20,035 73.000 1,462,555.000
LINDE PLC 23,746 407.880 9,685,518.480
ANALOG DEVICES INC 24,191 183.050 4,428,162.550
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 15,400 21.010 323,554.000
A
MONDAYCOM LTD 1,100 169.700 186,670.000
ADVANCED MICRO DEVICES 77,927 120.620 9,399,554.740
LIBERTY MEDIA LIBERTY 8,028 25.980 208,567.440
SIRIUSXM COR
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 9,600 63.860 613,056.000
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 8,500 19.010 161,585.000
KENVUE INC 74,100 19.680 1,458,288.000
GLOBAL E ONLINE LTD 4,700 30.520 143,444.000
VERALTO CORP 11,316 70.990 803,322.840
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 34,972 64.480 2,254,994.560
BUNGE GLOBAL LTD 7,300 106.800 779,640.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,700 94.200 725,340.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,100 105.540 1,171,494.000
AVERY DENNISON CORP 3,930 189.960 746,542.800
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,500 69.530 1,703,485.000
EMERSON ELECTRIC CO 27,600 89.270 2,463,852.000
AON PLC-CLASS A 9,900 329.740 3,264,426.000
AMGEN INC 25,800 265.390 6,847,062.000
EATON CORP PLC 19,336 227.800 4,404,740.800
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,000 235.630 1,885,040.000
APPLIED MATERIALS INC 40,600 148.590 6,032,754.000
CME GROUP INC 17,400 213.420 3,713,508.000
ECOLAB INC 12,400 184.350 2,285,940.000
EQUIFAX INC 5,900 205.210 1,210,739.000
GILEAD SCIENCES INC 60,300 75.450 4,549,635.000
KEURIG DR PEPPER INC 44,100 31.730 1,399,293.000
HORMEL FOODS CORP 14,500 32.520 471,540.000
STATE STREET CORP 16,713 70.190 1,173,085.470
SCHWAB (CHARLES) CORP 72,740 56.780 4,130,177.200
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,400 35.460 865,224.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP CO 9,400 40.880 384,272.000
CROWN HOLDINGS INC 5,780 83.590 483,150.200
CARDINAL HEALTH INC 12,300 103.390 1,271,697.000
FEDEX CORP 11,500 255.950 2,943,425.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 18,454 107.680 1,987,126.720
FMC CORP 6,050 53.650 324,582.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,313 73.940 910,423.220
INTEL CORP 201,700 43.810 8,836,477.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 18,700 30.340 567,358.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,050 76.540 1,151,927.000
WOLFSPEED INC 5,800 36.710 212,918.000
ILLINOIS TOOL WORKS 14,700 239.920 3,526,824.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC 38,600 5.080 196,088.000
ILLUMINA INC 7,600 94.320 716,832.000
SEALED AIR CORP 6,700 33.300 223,110.000
INTUITIVE SURGICAL INC 17,000 305.280 5,189,760.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,850 142.360 690,446.000
SNAP-ON INC 2,600 277.760 722,176.000
CARMAX INC 7,700 63.970 492,569.000
DUKE ENERGY CORP 37,328 90.010 3,359,893.280
TARGET CORP 22,300 129.890 2,896,547.000
DOVER CORP 6,800 137.790 936,972.000
WW GRAINGER INC 2,200 802.200 1,764,840.000
JABIL INC 6,800 131.390 893,452.000
CINTAS CORP 4,400 547.970 2,411,068.000
CONAGRA BRANDS INC 23,100 28.180 650,958.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,000 95.800 670,600.000
CLOROX COMPANY 6,000 139.170 835,020.000
ENTERGY CORP 10,200 99.110 1,010,922.000
MICROSOFT CORP 341,600 369.850 126,340,760.000
INCYTE CORP 9,200 54.270 499,284.000
CVS HEALTH CORP 61,969 68.810 4,264,086.890
MEDTRONIC PLC 64,298 74.760 4,806,918.480
MICRON TECHNOLOGY INC 53,000 77.560 4,110,680.000
BLACKROCK INC 7,200 716.860 5,161,392.000
CENTERPOINT ENERGY INC 30,500 27.800 847,900.000
HASBRO INC 6,400 45.150 288,960.000
KELLOGG CO 13,300 52.800 702,240.000
KEYCORP 45,300 12.320 558,096.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 65,911 70.630 4,655,293.930
COOPER COS INC/THE 2,400 337.120 809,088.000
CHUBB LTD 19,999 222.630 4,452,377.370
ARROW ELECTRONICS INC 2,900 123.490 358,121.000
ALLSTATE CORP 12,700 134.190 1,704,213.000
EBAY INC 25,900 40.140 1,039,626.000
PAYPAL HOLDINGS INC 51,250 56.540 2,897,675.000
EASTMAN CHEMICAL CO 5,800 81.520 472,816.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,200 123.810 1,386,672.000
TRIMBLE INC 12,000 43.330 519,960.000
LENNAR CORP-A 12,200 127.490 1,555,378.000
LEAR CORP 2,900 134.190 389,151.000
PROGRESSIVE CORP 28,300 157.570 4,459,231.000
PACCAR INC 25,255 91.360 2,307,296.800
BIOGEN INC 7,000 228.000 1,596,000.000
IDEXX LABORATORIES INC 4,000 463.690 1,854,760.000
STARBUCKS CORP 55,400 105.570 5,848,578.000
PTC INC 5,400 153.940 831,276.000
EVERSOURCE ENERGY 16,900 58.510 988,819.000
INTUIT INC 13,480 560.160 7,550,956.800
BORGWARNER INC 11,400 34.420 392,388.000
BEST BUY CO INC 9,550 68.220 651,501.000
BALL CORP 15,204 52.360 796,081.440
BOSTON SCIENTIFIC CORP 69,497 54.340 3,776,466.980
ELECTRONIC ARTS INC 12,800 133.700 1,711,360.000
VULCAN MATERIALS CO 6,400 212.350 1,359,040.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,500 350.500 4,381,250.000
VF CORP 16,000 17.210 275,360.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 27,125 13.190 357,778.750
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,500 84.300 210,750.000
CARNIVAL CORP 48,700 14.790 720,273.000
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000 16.990 424,750.000
COMCAST CORP-CLASS A 200,990 42.420 8,525,995.800
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 8,700 39.800 346,260.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 57,600 3.290 189,504.000
アメリカ・ドル 小計 1,890,052,849.640
(283,413,424,803)
イギリス・ポン SHELL PLC 316,434 26.085 8,254,180.890
ド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HALEON PLC 264,482 3.268 864,459.410
WISE PLC CLASS A 30,273 7.146 216,330.850
BP PLC 818,883 4.777 3,911,804.090
UNILEVER PLC 119,031 38.160 4,542,222.960
BARCLAYS PLC 736,615 1.428 1,051,886.220
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 398,738 2.440 972,920.720
PRUDENTIAL PLC 130,355 9.450 1,231,854.750
NATWEST GROUP PLC 275,393 2.078 572,266.650
JOHNSON MATTHEY PLC 8,388 15.240 127,833.120
BAE SYSTEMS PLC 144,309 10.555 1,523,181.490
AVIVA PLC 127,014 4.222 536,253.100
GSK 193,876 14.106 2,734,814.850
INFORMA PLC 66,343 7.490 496,909.070
MELROSE INDUSTRIES PLC 70,266 5.220 366,788.520
AUTO TRADER GROUP PLC 43,578 7.068 308,009.300
DCC PLC 4,696 53.480 251,142.080
OCADO GROUP PLC 27,677 5.606 155,157.260
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,502 89.400 313,078.800
HALMA PLC 18,019 20.530 369,930.070
ENTAIN PLC 30,469 8.558 260,753.700
JD SPORTS FASHION PLC 123,236 1.387 170,989.950
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 35,703 4.905 175,123.210
M&G PLC 104,504 2.052 214,442.200
ENDEAVOUR MINING PLC 9,141 17.270 157,865.070
RELX PLC 89,622 29.840 2,674,320.480
DIAGEO PLC 106,361 28.095 2,988,212.290
RIO TINTO PLC 53,307 54.460 2,903,099.220
STANDARD CHARTERED PLC 112,254 6.600 740,876.400
TESCO PLC 338,702 2.760 934,817.520
SMITH & NEPHEW PLC 41,344 10.245 423,569.280
GLENCORE PLC 497,895 4.676 2,328,405.960
HARGREAVES LANSDOWN PLC 16,956 7.256 123,032.730
SMITHS GROUP PLC 16,614 16.525 274,546.350
PEARSON PLC 30,619 9.524 291,615.350
SAINSBURY (J) PLC 78,274 2.663 208,443.660
NEXT PLC 5,620 77.140 433,526.800
TAYLOR WIMPEY PLC 167,629 1.257 210,709.650
WHITBREAD PLC 9,218 33.420 308,065.560
BUNZL PLC 15,999 29.450 471,170.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC 1,145,592 0.750 859,766.790
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,627 45.980 304,709.460
KINGFISHER PLC 85,779 2.332 200,036.620
WPP PLC 50,889 7.130 362,838.570
UNITED UTILITIES GROUP PLC 32,280 10.840 349,915.200
SEVERN TRENT PLC 11,946 26.970 322,183.620
RENTOKIL INITIAL PLC 119,317 4.637 553,272.920
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33,978 53.960 1,833,452.880
ST JAMES'S PLACE PLC 26,055 6.874 179,102.070
SCHRODERS PLC 39,815 4.071 162,086.860
SSE PLC 51,622 17.950 926,614.900
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,260 4.840 223,898.400
ASTRAZENECA PLC 73,382 102.600 7,528,993.200
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 283,052 2.296 649,887.390
3I GROUP PLC 46,084 21.710 1,000,483.640
ASHTEAD GROUP PLC 20,746 52.440 1,087,920.240
SAGE GROUP PLC/THE 48,536 9.844 477,788.380
NATIONAL GRID PLC 174,349 10.160 1,771,385.840
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,016,079 0.433 1,308,224.260
IMPERIAL BRANDS PLC 40,812 18.520 755,838.240
CRH PLC 33,942 48.200 1,636,004.400
CENTRICA PLC 279,988 1.517 424,881.790
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 4,918 45.210 222,342.780
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 100,593 25.215 2,536,452.490
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,469 23.800 391,962.200
HSBC HOLDINGS PLC 934,951 6.154 5,753,688.450
ANGLO AMERICAN PLC 60,164 22.340 1,344,063.760
MONDI PLC 22,986 13.910 319,735.260
COMPASS GROUP PLC 82,031 20.920 1,716,088.520
PERSIMMON PLC 15,188 12.400 188,331.200
BT GROUP PLC 345,300 1.189 410,561.700
COCA-COLA HBC AG-DI 10,136 21.170 214,579.120
BURBERRY GROUP PLC 17,870 15.645 279,576.150
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 8,005 60.960 487,984.800
INTERTEK GROUP PLC 7,660 38.090 291,769.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 18,886 85.500 1,614,753.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,866 17.605 138,480.930
ADMIRAL GROUP PLC 9,779 25.990 254,156.210
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC 18,717 13.790 258,107.430
ABRDN PLC 90,862 1.722 156,464.360
EXPERIAN PLC 43,565 29.330 1,277,761.450
イギリス・ポンド 小計 85,870,755.010
(16,031,211,252)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,314 18.160 1,167,942.240
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 2,207 195.000 430,365.000
ICL GROUP LTD 38,090 19.250 733,232.500
ELBIT SYSTEMS LTD 1,383 742.000 1,026,186.000
BANK HAPOALIM BM 66,050 30.020 1,982,821.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 79,801 26.870 2,144,252.870
NICE LTD 3,290 721.500 2,373,735.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,029 130.000 1,043,770.000
イスラエル・シュケル 小計 10,902,304.610
(439,673,591)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 100,640 4.560 458,918.400
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 182,347 3.840 700,212.480
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 135,560 24.070 3,262,929.200
MEDIBANK PRIVATE LTD 124,781 3.550 442,972.550
BHP GROUP LTD 228,501 46.610 10,650,431.610
SOUTH32 LTD 205,649 3.170 651,907.330
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 85,646 31.400 2,689,284.400
FORTESCUE METALS GROUP LTD 76,385 25.220 1,926,429.700
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 141,629 27.730 3,927,372.170
WESTPAC BANKING CORP 158,275 21.100 3,339,602.500
SANTOS LTD 144,925 6.990 1,013,025.750
RIO TINTO LTD 16,744 125.620 2,103,381.280
ORIGIN ENERGY LTD 75,281 8.600 647,416.600
AURIZON HOLDINGS LTD 83,843 3.640 305,188.520
PILBARA MINERALS LTD 122,421 3.560 435,818.760
XERO LTD 6,482 101.240 656,237.680
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,388 33.480 347,790.240
COLES GROUP LTD 60,347 15.420 930,550.740
WISETECH GLOBAL LTD 7,381 67.250 496,372.250
IDP EDUCATION LTD 11,169 23.790 265,710.510
IGO LTD 30,405 8.900 270,604.500
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 51,949 11.760 610,920.240
REECE LTD 10,500 19.450 204,225.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 64,915 4.920 319,381.800
SEEK LTD 16,268 23.180 377,092.240
TREASURY WINE ESTATES LTD 30,976 10.610 328,655.360
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 75,526 102.470 7,739,149.220
AMPOL LTD 10,454 33.550 350,731.700
ORICA LTD 19,499 15.750 307,109.250
QBE INSURANCE GROUP LTD 67,299 15.020 1,010,830.980
WOOLWORTHS GROUP LTD 54,970 35.320 1,941,540.400
QANTAS AIRWAYS LTD 39,082 5.240 204,789.680
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 19,914 48.110 958,062.540
MACQUARIE GROUP LTD 16,561 167.420 2,772,642.620
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,526 40.230 1,067,140.980
CSL LTD 21,758 258.610 5,626,836.380
WESFARMERS LTD 51,174 53.000 2,712,222.000
COCHLEAR LTD 2,968 259.750 770,938.000
BLUESCOPE STEEL LTD 20,666 20.440 422,413.040
SUNCORP GROUP LTD 57,284 13.360 765,314.240
ASX LTD 8,754 57.130 500,116.020
COMPUTERSHARE LTD 25,169 23.650 595,246.850
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 110,468 5.860 647,342.480
SONIC HEALTHCARE LTD 19,599 29.480 577,778.520
BRAMBLES LTD 62,638 13.170 824,942.460
MINERAL RESOURCES LTD 7,602 63.460 482,422.920
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,291 51.600 427,815.600
REA GROUP LTD 2,395 158.410 379,391.950
オーストラリア・ドル 小計 68,447,209.640
(6,678,394,244)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 35,800 78.240 2,800,992.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 16,181 46.060 745,296.860
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 9,500 79.110 751,545.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC 900 3,154.170 2,838,753.000
RESTAURANT BRANDS INTERN 13,587 97.530 1,325,140.110
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,900 62.710 1,310,639.000
INTACT FINANCIAL CORP 8,150 209.040 1,703,676.000
BCE INC 4,930 54.190 267,156.700
FRANCO-NEVADA CORP 8,800 165.160 1,453,408.000
SUNCOR ENERGY INC 60,630 46.330 2,808,987.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC/CN 10,700 70.160 750,712.000
NATIONAL BANK OF CANADA 15,500 91.340 1,415,770.000
BANK OF NOVA SCOTIA 54,800 61.090 3,347,732.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 41,700 54.220 2,260,974.000
TORONTO-DOMINION BANK 84,600 84.780 7,172,388.000
GREAT-WEST LIFECO INC 12,500 42.710 533,875.000
ROYAL BANK OF CANADA 63,750 120.490 7,681,237.500
TOURMALINE OIL CORP 14,800 66.340 981,832.000
TC ENERGY CORP 46,850 50.340 2,358,429.000
PEMBINA PIPELINE CORP 25,329 44.470 1,126,380.630
BARRICK GOLD CORP 80,700 21.550 1,739,085.000
CAE INC 14,200 28.840 409,528.000
THOMSON REUTERS CORP 7,241 188.360 1,363,914.760
EMPIRE CO LTD 'A' 7,100 38.610 274,131.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,500 104.900 367,150.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6,950 58.280 405,046.000
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 17,600 20.900 367,840.000
HYDRO ONE LTD 15,200 38.370 583,224.000
LOBLAW COMPANIES LTD 7,360 121.760 896,153.600
STANTEC INC 5,800 96.440 559,352.000
NORTHLAND POWER INC 11,200 22.520 252,224.000
WSP GLOBAL INC 5,700 190.240 1,084,368.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,700 113.730 420,801.000
PARKLAND CORP 6,600 43.590 287,694.000
QUEBECOR INC -CL B 6,800 30.990 210,732.000
EMERA INC 12,600 49.090 618,534.000
TFI INTERNATIONAL INC 3,500 155.360 543,760.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 6,100 31.280 190,808.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 16,300 58.670 956,321.000
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,600 102.830 164,528.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,700 11.010 293,967.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 22,617 66.370 1,501,090.290
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 29,300 8.180 239,674.000
AIR CANADA 7,600 17.890 135,964.000
KINROSS GOLD CORP 56,100 7.300 409,530.000
BANK OF MONTREAL 32,800 112.030 3,674,584.000
POWER CORP OF CANADA 26,600 36.630 974,358.000
SHOPIFY INC - CLASS A 55,200 93.870 5,181,624.000
NUTRIEN LTD 23,119 77.570 1,793,340.830
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,300 35.600 224,280.000
CAMECO CORP 20,000 61.190 1,223,800.000
FIRSTSERVICE CORP 1,800 209.780 377,604.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,800 41.360 446,688.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,600 26.940 70,044.000
TELUS CORP 10,800 24.220 261,576.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 20,900 49.400 1,032,460.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2,400 147.820 354,768.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES 50,900 91.280 4,646,152.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,000 1,198.560 1,198,560.000
MAGNA INTERNATIONAL INC 12,500 76.890 961,125.000
WESTON (GEORGE) LTD 3,137 164.440 515,848.280
PAN AMERICAN SILVER CORP 17,000 19.640 333,880.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 3,800 111.240 422,712.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,000 69.480 1,875,960.000
ENBRIDGE INC 93,100 46.220 4,303,082.000
BROOKFIELD CORP 64,725 46.450 3,006,476.250
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,600 26.290 2,224,134.000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 42,820 98.390 4,213,059.800
IA FINANCIAL CORP INC 4,700 87.330 410,451.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC 8,300 48.970 406,451.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO 25,950 158.140 4,103,733.000
CGI INC - CLASS A 9,700 138.890 1,347,233.000
ONEX CORPORATION 3,200 88.640 283,648.000
IGM FINANCIAL INC 3,600 33.840 121,824.000
TMX GROUP LTD 12,500 28.980 362,250.000
OPEN TEXT CORP 12,100 53.140 642,994.000
SAPUTO INC 11,700 27.010 316,017.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 27,100 15.310 414,901.000
FORTIS INC 22,300 56.460 1,259,058.000
RB GLOBAL INC 8,400 84.480 709,632.000
LUNDIN MINING CORP 30,400 8.980 272,992.000
CENOVUS ENERGY INC 65,900 24.800 1,634,320.000
DOLLARAMA INC 12,800 98.570 1,261,696.000
ALTAGAS LTD 13,000 27.500 357,500.000
KEYERA CORP 10,200 32.140 327,828.000
ARC RESOURCES LTD 28,600 21.400 612,040.000
カナダ・ドル 小計 112,071,028.510
(12,243,759,866)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 135,300 3.090 418,077.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 65,700 27.350 1,796,895.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 32.690 3,079,398.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,375 6.240 482,820.000
KEPPEL CORP LTD 75,700 6.470 489,779.000
UOL GROUP LTD 22,900 6.150 140,835.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 24,600 6.180 152,028.000
SEATRIUM 2,306,022 0.107 246,744.350
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 29.770 151,827.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 176,100 12.970 2,284,017.000
GENTING SINGAPORE LTD 314,400 0.935 293,964.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,350 2.330 1,000,385.500
SINGAPORE TECH ENGINEERING 81,200 3.870 314,244.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 46,500 5.090 236,685.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 44,600 9.540 425,484.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 99,900 3.680 367,632.000
シンガポール・ドル 小計 11,880,814.850
(1,325,542,512)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 18,940 25.540 483,727.600
AVOLTA AG 4,854 31.690 153,823.260
UBS GROUP AG-REG 152,627 23.140 3,531,788.780
ROCHE HOLDING AG-BR 1,447 253.000 366,091.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 326 620.000 202,120.000
ADECCO GROUP AG-REG 7,458 41.300 308,015.400
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 32,581 237.600 7,741,245.600
SIKA AG-REG 6,789 235.400 1,598,130.600
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 108,400.000 542,000.000
ABB LTD-REG 74,342 33.780 2,511,272.760
SWISS RE AG 13,988 99.980 1,398,520.240
NESTLE SA-REG 123,371 98.990 12,212,495.290
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,052 1,126.000 1,184,552.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,893 193.200 365,727.600
JULIUS BAER GROUP LTD 9,536 55.720 531,345.920
SGS SA-REG 6,925 73.800 511,065.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,091 185.500 202,380.500
TEMENOS AG - REG 2,973 69.320 206,088.360
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,828 123.600 225,940.800
VAT GROUP AG 1,255 378.600 475,143.000
144/206
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BKW AG 942 155.900 146,857.800
ALCON INC 23,173 62.480 1,447,849.040
SIG GROUP N AG 14,178 20.960 297,170.880
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,342 236.000 316,712.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,977 437.000 3,048,949.000
BALOISE HOLDING AG - REG 2,134 131.300 280,194.200
CLARIANT AG-REG 9,678 13.350 129,201.300
NOVARTIS AG-REG 94,701 84.100 7,964,354.100
BARRY CALLEBAUT AG-REG 159 1,485.000 236,115.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,575 71.600 112,770.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 24,207 112.600 2,725,708.200
SWISSCOM AG-REG 1,201 509.000 611,309.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,344 101.600 136,550.400
GEBERIT AG-REG 1,559 476.400 742,707.600
GIVAUDAN-REG 428 3,229.000 1,382,012.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,176 119.950 620,861.200
SONOVA HOLDING AG-REG 2,415 232.100 560,521.500
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,619 75.540 575,539.260
LONZA GROUP AG-REG 3,453 355.000 1,225,815.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,269 44.750 101,537.750
HOLCIM LTD 24,669 61.760 1,523,557.440
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,372 577.600 792,467.200
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,519 246.400 620,681.600
SWISS PRIME SITE-REG 3,575 85.000 303,875.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 10,850.000 477,400.000
スイス・フラン 小計 61,132,190.180
(10,344,789,223)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 10,255 232.900 2,388,389.500
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 28,514 36.290 1,034,773.060
ERICSSON LM-B SHS 152,246 52.210 7,948,763.660
VOLVO AB-B SHS 78,458 232.700 18,257,176.600
SKF AB-B SHARES 17,719 190.000 3,366,610.000
TELE2 AB-B SHS 26,333 81.400 2,143,506.200
GETINGE AB-B SHS 11,892 219.200 2,606,726.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 82,504 126.200 10,412,004.800
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 75,834 98.500 7,469,649.000
SWEDBANK AB - A SHARES 43,333 184.350 7,988,438.550
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 34,946 167.840 5,865,336.640
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SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 31,500 161.700 5,093,550.000
SKANSKA AB-B SHS 17,689 166.600 2,946,987.400
SANDVIK AB 55,435 202.300 11,214,500.500
INVESTOR AB-B SHS 89,989 211.350 19,019,175.150
ATLAS COPCO AB-A SHS 139,653 159.100 22,218,792.300
VOLVO AB-A SHS 10,411 239.400 2,492,393.400
HOLMEN AB-B SHARES 4,877 429.800 2,096,134.600
SECURITAS AB-B SHS 25,570 89.880 2,298,231.600
TELIA CO AB 122,866 24.160 2,968,442.560
ALFA LAVAL AB 15,043 381.500 5,738,904.500
ATLAS COPCO AB-B SHS 81,153 136.800 11,101,730.400
ASSA ABLOY AB-B 52,111 263.500 13,731,248.500
SAAB AB-B 3,943 555.800 2,191,519.400
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,768 304.300 2,059,502.400
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 30,192 61.880 1,868,280.960
INDUTRADE AB 13,454 225.600 3,035,222.400
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 10,125 242.800 2,458,350.000
LUNDBERGS AB-B SHS 3,951 480.000 1,896,480.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 6,843 220.000 1,505,460.000
LIFCO AB-B SHS 12,120 226.100 2,740,332.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 78,793 65.400 5,153,062.200
BEIJER REF AB 20,012 121.100 2,423,453.200
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,669 255.500 8,091,429.500
BOLIDEN AB 14,220 294.800 4,192,056.000
EPIROC AB-A 34,263 191.550 6,563,077.650
EPIROC AB-B 19,202 161.900 3,108,803.800
HUSQVARNA AB-B SHS 19,395 78.640 1,525,222.800
NORDEA BANK ABP 167,488 120.400 20,165,555.200
EQT AB 18,489 247.600 4,577,876.400
EVOLUTION AB 9,528 1,068.200 10,177,809.600
HEXAGON AB-B SHS 107,944 101.850 10,994,096.400
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,028 304.000 2,440,512.000
スウェーデン・クローナ 小計 267,569,567.230
(3,812,866,333)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 164,716 694.300 114,362,318.800
ローネ
DANSKE BANK A/S 35,861 177.400 6,361,741.400
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 153 10,210.000 1,562,130.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 52,505 177.640 9,326,988.200
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CARLSBERG AS-B 5,120 848.600 4,344,832.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,634 360.000 3,828,240.000
COLOPLAST-B 6,177 745.400 4,604,335.800
DSV PANALPINA A/S 9,678 1,085.000 10,500,630.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 426 1,655.500 705,243.000
DEMANT A/S 5,239 275.300 1,442,296.700
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 252 10,310.000 2,598,120.000
TRYG A/S 17,729 143.050 2,536,133.450
PANDORA A/S 4,341 921.400 3,999,797.400
CHR HANSEN HOLDING A/S 5,484 547.200 3,000,844.800
GENMAB A/S 3,433 2,217.000 7,610,961.000
ORSTED A/S 9,835 312.800 3,076,388.000
デンマーク・クローネ 小計 179,861,000.550
(3,944,351,742)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 67,152 5.000 335,760.000
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 34,143 6.050 206,565.150
EBOS GROUP LTD 7,660 38.600 295,676.000
SPARK NEW ZEALAND LTD 92,147 5.025 463,038.670
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 65,088 7.730 503,130.240
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,125 21.970 661,846.250
ニュージーランド・ドル 小計 2,466,016.310
(221,842,828)
ノルウェー・ク DNB BANK 48,122 203.500 9,792,827.000
ローネ
NORSK HYDRO ASA 68,982 64.900 4,476,931.800
ORKLA ASA 39,050 77.860 3,040,433.000
TELENOR ASA 36,380 113.150 4,116,397.000
EQUINOR ASA 46,908 349.000 16,370,892.000
YARA INTERNATIONAL ASA 8,608 373.100 3,211,644.800
MOWI ASA 22,853 186.350 4,258,656.550
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10,398 176.700 1,837,326.600
AKER BP ASA 16,430 307.800 5,057,154.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,573 466.800 2,134,676.400
SALMAR ASA 3,573 576.000 2,058,048.000
ADEVINTA ASA 13,944 108.900 1,518,501.600
ノルウェー・クローネ 小計 57,873,488.750
(802,705,288)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 38,360 23.970 919,489.200
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,124 29.190 674,989.560
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EXOR NV 5,095 86.360 440,004.200
DR ING HC F PORSCHE PRF 5,338 90.920 485,330.960
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 2,938 27.140 79,737.320
RENOV
DSM FIRMENICH AG 8,774 91.880 806,155.120
FERROVIAL 24,640 30.260 745,606.400
LOTUS BAKERIES NV 21 7,530.000 158,130.000
BAYER AG-REG 46,056 41.450 1,909,021.200
EVONIK INDUSTRIES AG 9,486 18.495 175,443.570
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 90,946 11.172 1,016,048.710
COMMERZBANK AG 49,895 11.185 558,075.570
VOLKSWAGEN AG 1,304 120.850 157,588.400
VOLKSWAGEN AG-PREF 9,657 108.840 1,051,067.880
SIEMENS AG-REG 35,631 148.460 5,289,778.260
E.ON SE 105,252 11.555 1,216,186.860
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,909 95.200 1,419,336.800
GEA GROUP AG 7,218 34.980 252,485.640
CONTINENTAL AG 5,168 68.860 355,868.480
BASF SE 41,885 44.285 1,854,877.220
ALLIANZ SE-REG 18,907 228.500 4,320,249.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 7,926 71.280 564,965.280
RHEINMETALL AG 2,042 279.100 569,922.200
RWE AG 29,664 38.340 1,137,317.760
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,029 7.999 216,204.970
BRENNTAG SE 6,969 76.260 531,455.940
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,800 27.320 540,936.000
SAP SE 48,954 137.220 6,717,467.880
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,379 377.900 2,410,624.100
ZALANDO SE 10,553 23.060 243,352.180
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,804 71.280 484,989.120
COVESTRO AG 9,078 48.000 435,744.000
RATIONAL AG 242 609.000 147,378.000
SARTORIUS AG-VORZUG 1,210 273.800 331,298.000
TALANX AG 3,119 63.950 199,460.050
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 7,194 46.150 332,003.100
DELIVERY HERO SE 8,246 32.895 271,252.170
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,894 86.620 164,058.280
BECHTLE AG 3,626 47.130 170,893.380
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NEMETSCHEK SE 2,557 79.380 202,974.660
SCOUT24 AG 3,600 63.160 227,376.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 13,218 50.040 661,428.720
KNORR-BREMSE AG 3,413 55.720 190,172.360
HELLOFRESH SE 7,177 16.030 115,047.310
SIEMENS ENERGY AG 23,742 11.680 277,306.560
BEIERSDORF AG 4,725 124.650 588,971.250
MERCK KGAA 6,059 156.950 950,960.050
ADIDAS AG 7,575 179.640 1,360,773.000
PUMA SE 4,969 52.900 262,860.100
HENKEL AG & CO KGAA 4,883 62.880 307,043.040
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 151,948 21.555 3,275,239.140
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 9,650 35.840 345,856.000
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 38,764 58.600 2,271,570.400
QIAGEN N.V. 10,690 36.080 385,695.200
INFINEON TECHNOLOGIES AG 61,222 33.580 2,055,834.760
HANNOVER RUECK SE 2,826 208.900 590,351.400
DHL GROUP 46,385 40.515 1,879,288.270
DEUTSCHE BOERSE AG 8,907 168.750 1,503,056.250
MTU AERO ENGINES AG 2,524 186.000 469,464.000
WACKER CHEMIE AG 899 120.800 108,599.200
SYMRISE AG 6,224 97.040 603,976.960
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 41,312 2.348 97,000.570
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,686 87.000 233,682.000
VONOVIA SE 34,542 25.190 870,112.980
LEG IMMOBILIEN SE 3,501 70.580 247,100.580
KONINKLIJKE PHILIPS NV 43,515 19.388 843,668.820
NN GROUP NV 12,086 32.080 387,718.880
ARCELORMITTAL 25,700 21.925 563,472.500
HEINEKEN NV 13,649 83.220 1,135,869.780
AEGON LTD 77,429 4.963 384,280.120
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 46,015 26.625 1,225,149.370
AKZO NOBEL N.V. 7,841 68.840 539,774.440
WOLTERS KLUWER 12,073 122.500 1,478,942.500
ING GROEP NV 169,586 12.754 2,162,899.840
KONINKLIJKE KPN NV 151,671 3.167 480,342.050
ASML HOLDING NV 18,899 628.700 11,881,801.300
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,975 12.695 240,887.620
IMCD NV 2,678 134.300 359,655.400
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BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,008 119.800 480,158.400
ASR NEDERLAND NV 8,311 36.800 305,844.800
ADYEN NV 1,018 1,037.600 1,056,276.800
PROSUS NV 78,572 30.240 2,376,017.280
JDE PEET'S NV 5,785 25.560 147,864.600
ASM INTERNATIONAL NV 2,201 465.400 1,024,345.400
RANDSTAD NV 5,275 53.500 282,212.500
HEINEKEN HOLDING NV 6,143 71.000 436,153.000
OCI NV 4,987 21.230 105,874.010
TOTALENERGIES SE 109,487 61.810 6,767,391.470
MICHELIN (CGDE) 31,804 29.650 942,988.600
AIR LIQUIDE SA 24,554 170.260 4,180,564.040
KERING 3,490 404.300 1,411,007.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,520 166.020 4,236,830.400
BOUYGUES SA 9,572 34.830 333,392.760
BNP PARIBAS 50,023 56.730 2,837,804.790
THALES SA 4,927 138.150 680,665.050
DANONE 30,195 57.540 1,737,420.300
CARREFOUR SA 28,025 17.015 476,845.370
VIVENDI 31,166 8.794 274,073.800
L'OREAL 11,309 423.950 4,794,450.550
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 22,086 58.370 1,289,159.820
LEGRAND SA 12,508 87.560 1,095,200.480
PERNOD RICARD SA 9,578 167.350 1,602,878.300
EURAZEO SE 1,981 59.050 116,978.050
SOCIETE GENERALE SA 35,528 22.605 803,110.440
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 12,945 711.600 9,211,662.000
ACCOR SA 8,355 31.370 262,096.350
CAPGEMINI SE 7,730 177.900 1,375,167.000
VALEO SA 9,148 13.495 123,452.260
PUBLICIS GROUPE 10,730 73.900 792,947.000
BUREAU VERITAS SA 13,862 22.120 306,627.440
EIFFAGE 3,675 90.740 333,469.500
SODEXO SA 4,157 101.350 421,311.950
IPSEN 1,706 107.300 183,053.800
AMUNDI SA 2,888 55.600 160,572.800
TELEPERFORMANCE 2,771 135.100 374,362.100
EURONEXT NV 3,876 73.350 284,304.600
EUROFINS SCIENTIFIC 6,342 52.640 333,842.880
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,302 200.200 260,660.400
SEB SA 1,182 101.300 119,736.600
ESSILORLUXOTTICA 13,842 179.380 2,482,977.960
DASSAULT AVIATION SA 1,108 187.600 207,860.800
WORLDLINE SA 11,265 13.745 154,837.420
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 4,944 32.620 161,273.280
AXA SA 86,016 28.385 2,441,564.160
EDENRED 11,699 50.020 585,183.980
RENAULT SA 9,048 35.560 321,746.880
HERMES INTERNATIONAL 1,485 1,924.600 2,858,031.000
STMICROELECTRONICS NV 32,041 41.925 1,343,318.920
REMY COINTREAU 1,009 112.750 113,764.750
DASSAULT SYSTEMES SE 31,420 42.050 1,321,211.000
WENDEL 1,124 73.850 83,007.400
ORANGE 87,788 11.076 972,339.880
ALSTOM 14,107 12.365 174,433.050
SANOFI 53,273 85.890 4,575,617.970
VINCI SA 24,919 109.380 2,725,640.220
AIRBUS SE 27,790 132.260 3,675,505.400
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,858 28.070 894,254.060
CREDIT AGRICOLE SA 56,733 11.766 667,520.470
BIOMERIEUX 1,852 95.860 177,532.720
ENGIE 85,625 15.600 1,335,750.000
SAFRAN SA 16,024 160.560 2,572,813.440
ARKEMA 2,829 93.280 263,889.120
ADP 1,343 115.800 155,519.400
GETLINK SE 19,411 16.290 316,205.190
BOLLORE 39,141 5.320 208,230.120
UCB SA 5,940 68.520 407,008.800
KBC GROUP NV 11,734 53.240 624,718.160
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,383 72.520 317,855.160
SOLVAY SA 3,489 103.350 360,588.150
UMICORE 9,840 23.290 229,173.600
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 40,720 56.230 2,289,685.600
AGEAS 7,499 38.480 288,561.520
D'IETEREN GROUP 1,036 155.800 161,408.800
ELIA GROUP SA/NV 1,462 102.200 149,416.400
SOFINA 670 200.200 134,134.000
ARGENX SE 2,624 452.300 1,186,835.200
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PRYSMIAN SPA 12,378 35.760 442,637.280
ASSICURAZIONI GENERALI 48,878 19.460 951,165.880
MEDIOBANCA SPA 26,230 11.765 308,595.950
TENARIS SA 22,187 15.665 347,559.350
UNICREDIT SPA 86,265 25.035 2,159,644.270
TELECOM ITALIA SPA 434,374 0.259 112,589.740
INTESA SANPAOLO 721,438 2.684 1,936,700.310
POSTE ITALIANE SPA 24,593 10.170 250,110.810
MONCLER SPA 9,654 50.440 486,947.760
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 4,912 45.180 221,924.160
ENI SPA 110,008 15.012 1,651,440.090
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 24,606 10.275 252,826.650
DIASORIN SPA 1,144 88.760 101,541.440
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,810 10.700 169,167.000
NEXI SPA 27,866 6.922 192,888.450
AMPLIFON SPA 5,632 27.520 154,992.640
ENEL SPA 381,294 6.405 2,442,188.070
SNAM SPA 94,744 4.498 426,158.510
TERNA SPA 65,948 7.520 495,928.960
CNH INDUSTRIAL NV 47,963 9.368 449,317.380
FINECOBANK SPA 28,693 12.300 352,923.900
STELLANTIS NV 103,531 18.470 1,912,217.570
FERRARI NV 5,909 329.600 1,947,606.400
TELEFONICA SA 242,511 3.753 910,143.780
ENDESA SA 14,367 19.590 281,449.530
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 279,358 8.284 2,314,201.670
IBERDROLA SA 285,848 11.070 3,164,337.360
REPSOL SA 60,600 13.795 835,977.000
GRIFOLS SA 14,039 12.660 177,733.740
BANCO SANTANDER SA 757,556 3.723 2,820,759.760
AMADEUS IT GROUP SA 21,119 62.580 1,321,627.020
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,300 26.980 277,894.000
CAIXABANK SA 195,084 4.049 789,895.110
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 10,306 35.890 369,882.340
AENA SME SA 3,515 153.050 537,970.750
CELLNEX TELECOM SA 26,497 32.530 861,947.410
ACCIONA SA 1,117 129.100 144,204.700
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 51,138 35.660 1,823,581.080
ENAGAS SA 11,714 16.170 189,415.380
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,067 15.110 288,102.370
UPM-KYMMENE OYJ 25,022 33.000 825,726.000
NOKIA OYJ 251,161 3.270 821,422.050
WARTSILA OYJ ABP 22,236 11.885 264,274.860
STORA ENSO OYJ-R SHS 26,320 12.175 320,446.000
ELISA OYJ 6,414 41.920 268,874.880
SAMPO OYJ-A SHS 21,514 38.840 835,603.760
FORTUM OYJ 21,078 12.675 267,163.650
KESKO OYJ-B SHS 12,355 17.140 211,764.700
KONE OYJ-B 15,931 41.320 658,268.920
NESTE OYJ 19,834 34.480 683,876.320
ORION OYJ-CLASS B 4,846 37.630 182,354.980
METSO CORPORATION 31,351 9.054 283,851.950
VERBUND AG 3,205 85.350 273,546.750
OMV AG 6,920 40.830 282,543.600
ERSTE GROUP BANK AG 16,116 35.900 578,564.400
VOESTALPINE AG 5,480 26.200 143,576.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,188 31.750 386,969.000
AIB GROUP PLC 67,931 4.192 284,766.750
BANK OF IRELAND GROUP PLC 49,516 8.592 425,441.470
KINGSPAN GROUP PLC 7,249 69.040 500,470.960
JERONIMO MARTINS 13,330 21.760 290,060.800
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 148,083 4.279 633,647.150
GALP ENERGIA SGPS SA 23,118 13.465 311,283.870
EDP RENOVAVEIS SA 14,554 16.325 237,594.050
KERRY GROUP PLC-A 7,471 72.860 544,337.060
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,275 145.000 1,199,875.000
ユーロ 小計 218,991,685.810
(35,813,900,297)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 72,000 39.800 2,865,600.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 114,000 43.100 4,913,400.000
MTR CORP 81,000 29.600 2,397,600.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 75,500 78.650 5,938,075.000
SINO LAND CO 182,000 8.080 1,470,560.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,669 40.200 5,614,693.800
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,000 50.100 1,202,400.000
CLP HOLDINGS LTD 85,500 59.550 5,091,525.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 75,507 21.850 1,649,827.950
HONG KONG & CHINA GAS 582,475 5.510 3,209,437.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD 39,800 89.400 3,558,120.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 79,500 15.260 1,213,170.000
WH GROUP LTD 433,500 4.690 2,033,115.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 62,600 285.400 17,866,040.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 97,000 11.020 1,068,940.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 87,000 9.390 816,930.000
SWIRE PROPERTIES LTD 60,800 15.260 927,808.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 102,669 38.400 3,942,489.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 30,000 38.200 1,146,000.000
AIA GROUP LTD 600,600 72.900 43,783,740.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 12.260 784,640.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 87,000 26.500 2,305,500.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,500 15.220 1,362,190.000
ESR CAYMAN LTD 113,800 10.080 1,147,104.000
SANDS CHINA LTD 126,400 21.400 2,704,960.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 71,500 81.150 5,802,225.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 192,500 21.300 4,100,250.000
香港・ドル 小計 128,916,340.600
(2,479,061,230)
合計 377,551,523,209
[377,551,523,209]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,937 1,172,630.480
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,807 1,923,395.760
BOSTON PROPERTIES INC 7,200 396,576.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,200 1,215,292.000
EQUITY RESIDENTIAL 17,400 964,482.000
EQUINIX INC 4,508 3,492,077.120
AMERICAN TOWER CORP 22,500 4,449,150.000
HOST HOTELS & RESORTS INC 34,443 594,486.180
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 15,700 567,084.000
KIMCO REALTY CORP 30,000 564,000.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 18,500 263,625.000
CLASS
GAMING AND LEISURE 12,700 576,707.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 29,600 992,488.000
VICI PROPERTIES INC 48,600 1,388,988.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC 19,400 864,076.000
WEYERHAEUSER CO 35,414 1,130,414.880
CROWN CASTLE INTL CORP 21,000 2,182,320.000
IRON MOUNTAIN INC 14,100 877,443.000
SUN COMMUNITIES INC 6,000 736,200.000
PROLOGIS INC 44,654 4,915,065.780
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,900 819,388.000
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,200 454,220.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,100 654,162.000
WELLTOWER INC 24,000 2,099,760.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 26,500 436,455.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,600 679,952.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,600 598,044.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 23,900 425,659.000
IN
REALTY INCOME CORP 32,595 1,724,601.450
PUBLIC STORAGE 7,700 1,984,290.000
REGENCY CENTERS CORP 8,100 500,580.000
UDR INC 15,100 495,582.000
WP CAREY INC 10,300 582,362.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,100 1,896,873.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,500 1,346,730.000
アメリカ・ドル 小計 43,965,159.650
(6,592,575,690)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 33,482 218,771.380
ド
SEGRO PLC 55,182 453,816.760
イギリス・ポンド 小計 672,588.140
(125,565,480)
オーストラリ DEXUS/AU 48,731 348,426.650
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 31,401 215,096.850
TRANSURBAN GROUP 138,948 1,804,934.520
APA GROUP 53,350 444,939.000
SCENTRE GROUP 235,284 625,855.440
GPT GROUP 86,791 361,050.560
MIRVAC GROUP 173,080 354,814.000
STOCKLAND 104,777 418,060.230
GOODMAN GROUP 76,496 1,769,352.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICINITY CENTRES 175,417 324,521.450
オーストラリア・ドル 小計 6,667,051.180
(650,504,184)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 3,800 171,570.000
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 6,900 120,888.000
カナダ・ドル 小計 292,458.000
(31,951,037)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 194,000 543,200.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,670 514,606.200
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 170,200 268,916.000
MAPLETREE PAN ASIA 112,700 155,526.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 1,482,248.200
(165,374,432)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,554 303,914.880
GECINA SA 2,164 215,750.800
KLEPIERRE 10,126 233,809.340
COVIVIO 2,399 106,755.500
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,389 188,862.840
ユーロ 小計 1,049,093.360
(171,568,728)
香港・ドル LINK REIT 131,500 5,240,275.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000 1,625,250.000
香港・ドル 小計 6,865,525.000
(132,024,045)
投資証券 合計 7,869,563,596
[7,869,563,596]
合計 7,869,563,596
[7,869,563,596]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 604 銘柄
97.7% 2.3% 75.2%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
99.2% 0.8% 4.2%
投資証券 2 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄
100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 48 銘柄
91.1% 8.9% 1.9%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.2%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
88.9% 11.1% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 45 銘柄
100% -% 2.7%
スウェーデン・クローナ 株式 43 銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% 1.0%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 222 銘柄
99.5% 0.5% 9.3%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.9% 5.1% 0.7%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
【純資産額計算書】
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,674,218 円
Ⅱ 負債総額 140 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,674,078 円
Ⅳ 発行済数量 1,764,056 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9490 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 107,365,067,632 円
Ⅱ 負債総額 360,633,495 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 107,004,434,137 円
Ⅳ 発行済数量 38,987,514,233 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7446 円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 59,990,119 円
Ⅱ 負債総額 4,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 59,985,206 円
Ⅳ 発行済数量 46,326,807 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2948 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 416,412,657,748 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 542,641,373 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 415,870,016,375 円
Ⅳ 発行済数量 78,806,686,628 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.2771 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2023 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 89 290,714
追加型株式投資信託 773 25,324,802
株式投資信託 合計 862 25,615,516
単位型公社債投資信託 101 169,041
追加型公社債投資信託 14 1,527,194
公社債投資信託 合計 115 1,696,235
総合計 977 27,311,751
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 64 期事業年度（ 2022 年４月１日か
ら 2023 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 65 期事業年度に係る中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
3,168 1,982
有価証券
486 346
前払費用
332 393
未収委託者報酬
13,811 12,525
未収収益
52 47
関係会社短期貸付金
24,900 22,100
45 59
その他
流動資産計
42,799 37,455
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
203 196
建物
4 3
器具備品
198 193
無形固定資産
1,770 1,482
ソフトウェア
1,738 1,351
ソフトウェア仮勘定
31 131
投資その他の資産
16,617 13,824
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投資有価証券
10,755 8,260
関係会社株式
3,705 3,475
出資金
177 177
長期差入保証金
1,067 1,066
繰延税金資産
885 824
その他 26 20
固定資産計
18,591 15,503
資産合計
61,390 52,959
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 101
未払金
9,856 5,874
未払収益分配金
26 38
未払償還金
12 12
未払手数料
4,917 4,525
その他未払金
※ 2 4,900 ※ 2 1,297
未払費用
4,246 3,987
未払法人税等
980 560
未払消費税等
1,016 327
賞与引当金
866 692
その他 2 2
流動負債計
17,033 11,545
固定負債
退職給付引当金
2,399 2,276
役員退職慰労引当金
13 51
その他 1 0
固定負債計
2,415 2,329
負債合計
19,449 13,874
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
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利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,925 11,505
利益剰余金合計
14,299 11,879
株主資本合計
40,969 38,549
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 971 534
評価・換算差額等合計
971 534
純資産合計
41,941 39,084
負債・純資産合計
61,390 52,959
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
74,402 69,845
545 559
その他営業収益
営業収益計
74,948 70,405
営業費用
支払手数料
31,234 29,405
広告宣伝費
650 662
調査費
9,104 9,638
調査費
1,252 1,469
委託調査費
7,851 8,169
委託計算費
1,729 1,783
営業雑経費
2,051 1,658
通信費
189 181
印刷費
468 468
協会費
46 51
諸会費
15 17
その他営業雑経費 1,331 939
営業費用計
44,768 43,147
一般管理費
給料
5,948 5,788
役員報酬
306 317
給料・手当
4,281 4,369
賞与
493 409
賞与引当金繰入額
866 692
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福利厚生費
867 874
交際費
46 66
旅費交通費
48 95
租税公課
527 476
不動産賃借料
1,300 1,300
退職給付費用
408 488
役員退職慰労引当金繰入額
10 38
固定資産減価償却費
606 625
1,864 2,193
諸経費
一般管理費計
11,628 11,946
営業利益
18,551 15,310
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
327 286
有価証券償還益
40 150
その他 264 171
営業外収益計
631 608
営業外費用
投資有価証券売却損
59 244
有価証券償還損
0 2
その他 34 31
営業外費用計
93 277
経常利益
19,089 15,642
特別損失
関係会社整理損失
- 229
331 257
投資有価証券評価損
特別損失計
331 486
税引前当期純利益
18,757 15,155
法人税、住民税及び事業税
5,950 4,589
法人税等調整額 69 248
法人税等合計
6,019 4,838
当期純利益
12,738 10,317
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
せん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27- ３項に従って、前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
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建物 38 百万円
37 百万円
器具備品 283 百万円 296 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
未払金 4,694 百万円 1,178 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,112 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 4,883 円
④基準日 2022 年３月 31 日
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⑤効力発生日 2022 年６月 24 日
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2022 年６月 23 日 2022 年 2022 年
普通株式 12,737 4,883
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 3,955 円
④基準日 2023 年３月 31 日
⑤効力発生日 2023 年６月 27 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
とんどが 1 年以内の支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,882 － 7,939
資産合計 57 7,882 － 7,939
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,448
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55 11
（１）株式
6,755 4,917 1,838
（２）その他
小計 6,822 4,972 1,850
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貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
3,753 4,208 △ 454
その他
小計 3,753 4,208 △ 454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 57 55 1
（２）その他 5,084 3,923 1,161
小計 5,141 3,978 1,163
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,798 3,190 △392
小計 2,798 3,190 △392
合計 7,939 7,168 △771
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
1,719 327 59
証券投資信託
合計 1,719 327 59
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 2,359 296 244
合計 2,359 296 244
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 257 百万円、関係会社株式について 229 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残高 2,452 百万円 2,399 百万円
150
勤務費用 152
△ 322
△ 303
退職給付の支払額
その他 98 48
退職給付債務の期末残高 2,399 2,276
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,399 百万円 2,276 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
退職給付引当金 2,399 2,276
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 202 3 年３月 31 日）
勤務費用 152 百万円 150 百万円
その他 67 153
確定給付制度に係る退職給付費用 219 303
（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
繰延税金資産
734
退職給付引当金
697
227
賞与引当金 182
144
投資有価証券評価損 177
－
関係会社株式評価損 155
213
未払事業税
114
94
出資金評価損 94
111
システム関連費用 68
437
その他
309
1,963
繰延税金資産小計 1,799
評価性引当額 △ 356
△ 459
1,607
繰延税金資産合計
1,339
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 562
△ 356
連結法人間取引（譲渡益） △ 159
△ 159
△ 722
繰延税金負債合計 △ 515
885
繰延税金資産の純額 824
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 69,845 百万円、その他 559 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
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（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
17,100
東京 証券 22,100
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
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( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
2,112 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
同一の
ソフト ソフト
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
ウェアの
3,898 - 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保 購入・保
会社
守 （注 4）
守
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者 取引の内
の所有 (被
出資金
属性 所在地 科目
容 との関係 容
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資
証券投資信
信託の代 未払手数
同一の 託受益証券 13,072 2,663
東京都
行手数料 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - （注 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
購入・保
3,898 - 883 未払費用 81
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 16,078.50 円 １株当たり純資産額 14,983.42 円
１株当たり当期純利益 4,883.43 円 １株当たり当期純利益 3,955.35 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
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当期純利益（百万円） 12,738 10,317
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,879
有価証券 110
未収委託者報酬 14,148
関係会社短期貸付金 17,800
629
その他
流動資産合計 35,568
固定資産
有形固定資産 ※１ 184
無形固定資産
ソフトウエア 1,009
203
その他
無形固定資産合計 1,213
投資その他の資産
投資有価証券 8,477
関係会社株式 3,475
繰延税金資産 628
1,216
その他
投資その他の資産合計 13,797
固定資産合計 15,196
資産合計 50,764
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,255
未払費用 4,567
未払法人税等 2,453
賞与引当金 727
その他 725
※２
流動負債合計
13,864
固定負債
退職給付引当金 2,228
役員退職慰労引当金 58
固定負債合計
2,287
負債合計
16,152
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,594
利益剰余金合計
6,968
株主資本合計
33,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 973
評価・換算差額等合計
973
純資産合計
34,612
負債・純資産合計
50,764
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 36,557
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322
その他営業収益
営業収益合計 36,879
営業費用
支払手数料 15,250
7,380
その他営業費用
営業費用合計 22,631
※１ 6,087
一般管理費
8,160
営業利益
営業外収益 ※２ 128
※３ 116
営業外費用
経常利益 8,172
特別利益 －
※４ 258
特別損失
税引前中間純利益 7,914
2,505
法人税、住民税及び事業税
2
法人税等調整額
中間純利益 5,405
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,505 11,879 38,549
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,316 △ 10,316 △ 10,316
中間純利益 - - - 5,405 5,405 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
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当中間期変動額
- - - △ 4,910 △ 4,910 △ 4,910
合計
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,594 6,594 33,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 534 534 39,084
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,316
中間純利益 - - 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 438 438 438
変動額（純額）
当中間期変動額
438 438 △ 4,472
合計
当中間期末残高 973 973 34,612
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
５． グループ通算制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
ます。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日現在）
有形固定資産 340 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,299 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
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（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有形固定資産 10 百万円
無形固定資産 230 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 35 百万円
有価証券償還益 32 百万円
雑収入 32 百万円
受取配当金 25 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有価証券償還損 103 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
ソフトウェア除却損 153 百万円
投資有価証券評価損 104 百万円
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
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配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2023 年６月 26 日 2023 年 2023 年
普通株式 10,316 3,955
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 111 7,809 － 7,921
資産合計 111 7,809 － 7,921
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,448
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 111 55 56
（２）その他 5,511 3,839 1,672
小計 5,623 3, 894 1,728
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,297 2,623 △ 325
小計 2,297 2,623 △ 325
合計 7,921 6,518 1,403
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 36,557 百万円、その他 322 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,268.89 円
１ 株当たり中間純利益 2,072.34 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2023 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2023 年５月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
196/206
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 12 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専
用）の 2022 年 11 月 22 日から 2023 年 11 月 20 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）の 2023 年 11 月 20 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 12 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専
用）の 2022 年 11 月 22 日から 2023 年 11 月 20 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）の 2023 年 11 月 20 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
201/206
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
202/206
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
203/206
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 27 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 渡部 啓太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年４月１日から 2024 年
３月 31 日までの第 65 期事業年度の中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
204/206
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
205/206
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
206/206
