ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和６年１月31日
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス ・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(735億3,500万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、５億ユーロ(807億
5,500万円)を上限額とする。
(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和５年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(１米ドル＝147.07円および１ユーロ＝161.51円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和６年１月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和５年10月31日に提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
③ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
（３）ファンドの仕
組み
③管理会社の概要
（１）投資状況
①資産別および
（１）投資状況 更新
地域別の投資
１ ファンドの運用
状況
状況
（１）投資状況
（２）投資資産 更新
５ 運用状況
②投資資産
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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１ ファンドの運用状況
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・
ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
HSBC GH ファンド
( 令和５年11月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
ケイマン諸島 1,921,868,262.71 89.37
アイルランド 216,898,542.36 10.09
投資信託 バミューダ 55,696,312.22 2.59
バハマ 807.45 0.00
小計 2,194,463,924.74 102.05
現金その他の資産（負債） －44,085,700.59 －2.05
2,150,378,224.15
合計（純資産総額） 100.00
(316,256 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
（イ）投資有価証券の主要銘柄
HSBC GH ファンド
(令和５年11月末日現在)
投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
DE Shaw Oculus International
ケイマン 投資
1 998.00 1,565.86 1,562,731.51 175,203.86 174,853,451.62 8.13
諸島 信託
Fund
Marshall Wace Funds PLC -
アイルラ 投資
2 299,960.21 204.02 61,197,032.05 487.75 146,305,710.95 6.80
MW Eureka Fund Cl A2 USD ンド 信託
Elliott International Ltd
ケイマン 投資
3 62,964.89 1,211.74 76,296,914.49 2,112.26 132,998,451.80 6.18
Cl B 諸島 信託
Citadel Kensington Global
ケイマン 投資
4 66,816.83 417.34 27,885,066.11 1,892.76 126,468,130.00 5.88
Strategies Fund Ltd 諸島 信託
Point72 Capital
ケイマン 投資
International Ltd Class A-r
5 545,847.85 139.23 75,999,999.83 169.84 92,708,538.54 4.31
諸島 信託
Series 18-02
BlackRock Strategic Equity
ケイマン 投資
6 185,973.36 324.42 60,333,668.09 497.91 92,597,436.32 4.31
Hedge Fund Limited Cl I USD 諸島 信託
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン 投資
7 Fund Ltd Class A2 Series 3 17,719.40 3,048.42 54,016,168.00 4,847.79 85,900,000.56 3.99
諸島 信託
Benchmark
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
Fund Ltd Class A-NR-R2-
8 34,258.23 1,565.94 53,646,464.87 2,321.50 79,530,588.95 3.70
諸島 信託
Series 1
Eisler Capital Multi
Strategy Fund Ltd Class A
ケイマン 投資
9 61,000.00 1,000.00 61,000,000.00 1,277.62 77,934,545.16 3.62
Shares Restricted USD 202107 諸島 信託
Initial Series
Alphadyne International Fund
ケイマン 投資
10 45,418.65 1,211.03 55,003,499.99 1,546.09 70,221,334.60 3.27
Ltd Class 5ADRV Series 1 諸島 信託
Coatue Offshore Fund Ltd
ケイマン 投資
Class B Tranche G-6 6R
11 384,026.12 116.94 44,908,771.57 181.96 69,875,862.88 3.25
諸島 信託
Series 2017-05-01
AKO UCITS Fund ICAV -
アイルラ 投資
12 340,872.65 190.69 65,000,000.00 203.05 69,214,192.15 3.22
AKO Global UCITS Fund Cl A2 ンド 信託
One William Street Capital
ケイマン 投資
Offshore Fund Ltd Class DD
13 58,663.46 858.62 50,369,885.95 1,159.08 67,995,633.38 3.16
諸島 信託
Initial Series
Sculptor Overseas Fund II
ケイマン 投資
14 39,615.42 1,033.07 40,925,449.59 1,633.86 64,725,877.48 3.01
Ltd Class B Prime Series 74 諸島 信託
Pinpoint China Fund Cl A USD
ケイマン 投資
15 37,731.97 790.28 29,818,700.67 1,689.61 63,752,213.42 2.96
Restricted Shares Ser 2 諸島 信託
Third Point Offshore Fund
ケイマン 投資
16 133,934.54 265.51 35,560,699.33 475.88 63,737,040.69 2.96
Ltd Cl F-1.75 Ser 1 諸島 信託
Woodline Offshore Fund Ltd
ケイマン 投資
17 39,621.00 1,000.00 39,621,000.00 1,500.47 59,450,233.17 2.76
Class B (O) 諸島 信託
Starboard Value and
ケイマン 投資
Opportunity Fund Ltd Class A
18 13,335.52 4,091.35 54,560,263.66 4,261.05 56,823,346.51 2.64
諸島 信託
Series 1
Tewksbury Investment Fund
バミュー 投資
19 1,813.06 30,335.37 54,999,994.08 30,719.43 55,696,312.22 2.59
Ltd Series B ダ 信託
Atlas Enhanced Fund Ltd
ケイマン 投資
20 21,885.76 2,046.79 44,795,591.09 2,463.34 53,912,167.67 2.51
Class X-C-2 Series 09-23 1 諸島 信託
MY Asian Opportunities Unit
ケイマン 投資
Trust Class A-R Units SI Opt
21 21,878.81 2,605.26 57,000,000.00 2,348.04 51,372,383.58 2.39
諸島 信託
Out C Ser 1
Polymer Asia Cayman Fund Ltd
ケイマン 投資
Class C Series AJ February
22 48,750.00 1,000.00 48,750,000.00 1,029.84 50,204,528.29 2.33
諸島 信託
2022 Not Eligible
AHL (Cayman) SPC Cl A1
ケイマン 投資
23 16,200,738.45 2.65 43,000,000.00 2.66 43,140,946.42 2.01
Evolution USD Shares 諸島 信託
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投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
Brevan Howard Fund Ltd
ケイマン 投資
24 281,009.55 98.89 27,788,690.04 151.93 42,693,780.26 1.99
Class K USD 諸島 信託
Systematica TrendSpectrum
ケイマン 投資
Fund Limited Class B USD
25 385,000.00 100.00 38,500,000.00 94.33 36,317,050.00 1.69
諸島 信託
Restricted Shares
Schonfeld Strategic Partners
Offshore Fund Ltd Class B
ケイマン 投資
26 32,000.00 1,000.00 32,000,000.00 1,107.48 35,439,503.41 1.65
Interests-Restricted Ser 諸島 信託
Aug2021 - 116265
LMR Multi-Strategy Fund
ケイマン 投資
Limited Class D Restricted
27 325,000.00 100.00 32,500,000.00 102.85 33,427,445.57 1.55
諸島 信託
Shares Series 104
Brevan Howard PT Fund
ケイマン 投資
28 Limited Class F USD Series 1 286,297.42 66.27 18,971,790.94 96.18 27,536,085.39 1.28
諸島 信託
23
Brevan Howard PT Fund
ケイマン 投資
29 Limited Class F USD Series 6 260,000.00 100.00 26,000,000.00 102.13 26,553,800.00 1.23
諸島 信託
23
Schonfeld Fundamental Equity
Offshore Fund Ltd Class B
ケイマン 投資
30 20,617.88 965.18 19,900,000.00 1,096.53 22,608,192.90 1.05
Interests-Restricted Ser 諸島 信託
Aug2021 - 116265
（ロ）投資不動産物件
令和５年11月末日現在、該当事項なし。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
令和５年11月末日現在、該当事項なし。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
令和５年11月末日までの１年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
457.96 米ドル 67,352
米ドル
令和４年12月末日 269,742 39,671
175.26 ユーロ 28,306
ユーロ
460.80 米ドル 67,770
米ドル
令和５年１月末日 272,312 40,049
175.94 ユーロ 28,416
ユーロ
461.28 米ドル 67,840
米ドル
２月末日 269,956 39,702
175.80 ユーロ 28,393
ユーロ
458.67 米ドル 67,457
米ドル
３月末日 263,020 38,682
174.45 ユーロ 28,175
ユーロ
458.38 米ドル 67,414
米ドル
４月末日 251,379 36,970
174.09 ユーロ 28,117
ユーロ
460.26 米ドル 67,690
米ドル
５月末日 252,408 37,122
174.47 ユーロ 28,179
ユーロ
465.32 米ドル 68,435
米ドル
６月末日 255,535 37,582
176.03 ユーロ 28,431
ユーロ
468.70 米ドル 68,932
米ドル
７月末日 253,834 37,331
176.99 ユーロ 28,586
ユーロ
472.22 米ドル 69,449
米ドル
８月末日 254,603 37,444
178.04 ユーロ 28,755
ユーロ
474.11 米ドル 69,727
米ドル
９月末日 247,858 36,452
178.51 ユーロ 28,831
ユーロ
474.13 米ドル 69,730
米ドル
10月末日 239,199 35,179
178.29 ユーロ 28,796
ユーロ
479.47 米ドル 70,516
米ドル
11月末日 235,498 34,635
180.01 ユーロ 29,073
ユーロ
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＜参考情報＞
純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移
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② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
令和４年11月末日現在の 令和５年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（米ドル） （米ドル）
令和４年12月１日～
454.57 479.47 5.48
令和５年11月末日
（注）収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ
ａ＝令和５年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
ｂ＝令和４年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
令和４年11月末日現在の 令和５年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（ユーロ） （ユーロ）
令和４年12月１日～
174.50 180.01 3.16
令和５年11月末日
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＜参考情報＞
年間収益率の推移
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２ 販売及び買戻しの実績
令和５年11月末日前１年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和５年11月末日現在にお
ける発行済口数は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
29,189.82 130,892.06 487,300.00
（0.00） （19,358.27） （23,233.97）
(注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
0.00 23,624.10 45,486.42
（0.00） （5,220.90） （0.00）
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３ ファンドの経理状況
HSBC GH ファンド
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし
書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和５年11月30日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=147.07円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
されている。
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（１）資産及び負債の状況
HSBC GH ファンド
連結貸借対照表
2023 年10月31日現在
（未監査）
2023 年10月31日現在 2023 年４月30日現在
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
資産:
流動資産：
組入投資有価証券 2,167,306 318,746 2,141,489 314,949
債権 21,280 3,130 62,043 9,125
現金および現金同等物 31 5 15,332 2,255
21,311 3,134 77,375 11,380
資産合計
2,188,617 321,880 2,218,864 326,328
負債：
債務:一年以内に期限の到来する金額 (19,925) (2,930) (47,624) (7,004)
借入金 (71,174) (10,468) － －
負債合計
(91,099) (13,398) (47,624) (7,004)
ファンドの受益者に帰属する純資産 2,097,518 308,482 2,171,240 319,324
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HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2023 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2023年５月１日 自2022年５月１日
至2023年10月31日 至2022年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
収益:
純キャピタルゲイン／（ロス） 61,026 8,975 (39,109) (5,752)
収入 203 30 19 3
支払利息 (144) (21) (161) (24)
運用費用 (8,217) (1,208) (9,211) (1,355)
純費用 (8,361) (1,230) (9,372) (1,378)
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
52,868 7,775 (48,462) (7,127)
による変動
すべての業績は、継続的な業務から発生している。
ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期
包括利益合計を反映している。
ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2023 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2023年５月１日 自2022年５月１日
至2023年10月31日 至2022年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産 2,171,240 319,324 2,168,429 318,911
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しによ
る変動：
発行受領額／未収額 66,987 9,852 194,299 28,576
控除：買戻支払額／未払額 (193,577) (28,469) (101,800) (14,972)
(126,590) (18,618) 92,499 13,604
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
52,868 7,775 (48,462) (7,127)
による変動
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産 2,097,518 308,482 2,212,466 325,387
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（２）投資有価証券明細表等
HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2023年10月31日現在（未監査）
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2023年４月30日：98.63%)
AHL (Cayman) SPC Evolution USD Class A1
16,200,738 44,087 2.10 %
AKO Global UCITS Fund Class A2
340,873 64,350 3.07 %
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 1
45,419 71,215 3.40 %
Atlas Enhanced Fund Ltd Class X-C-2 Series 01-2023
12,800 13,170 0.63 %
Atlas Enhanced Fund Ltd Class X-C-2 Series 09-2023
21,886 54,567 2.60 %
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund - Sub USD Jul 21 GSY
1,407 698 0.03 %
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD
185,973 89,410 4.26 %
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted
62,254 10,222 0.49 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K Non-Restricted – GSY
15,630 1,832 0.09 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K US
281,010 42,837 2.04 %
Brevan Howard PT Fund Ltd Class F USD
286,297 27,668 1.32 %
Brevan Howard PT Fund Ltd Class F USD Series 6 2023
260,000 26,668 1.27 %
Cerberus International SPV Ltd - Class A GSY
- 1 0.00 %
Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd
66,817 125,362 5.98 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2017-05-01
441,026 72,890 3.47 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class Liq Acct 1 Tranche 22.5 Series May
23 3,538 385 0.02 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding
174 1 0.00 %
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P.
998 176,085 8.39 %
Eisler Capital Multi Strategy Fund Ltd Class A Shares Restricted USD
0123 16,000 17,223 0.82 %
Eisler Capital Multi Strategy Fund Ltd Class A Shares Restricted USD
0721 61,000 77,864 3.71 %
Elliot International Ltd - Class B
62,965 131,524 6.27 %
Elliot International Ltd - Class B GSY
3,528 7,369 0.35 %
GoldenTree Select Offshore Fund Ltd Class A-NR-R Series 1
16,500 17,746 0.85 %
GoldenTree Select Offshore Fund Ltd Class A-NR-R2 Series 1
34,258 77,564 3.70 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 1 Illiquid - GSY
175 -* 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 2 Illiquid - GSY
5 -* 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Sies 2 – GSY
1 -* 0.00 %
LMR Multi-Strategy Fund Ltd Class D-Restricted Shares Series 104
325,000 33,795 1.61 %
MW Eureka Fund Plc - Class A2 USD
299,960 146,503 6.98 %
MW Eureka Fund Plc - Class USD 0721 GSY
4,707 1,381 0.07 %
One William Street Capital Offshore Fund Ltd Class DD Initial Series
58,663 66,916 3.19 %
Pinpoint China Fund Class A - 1(A) GSY
37,732 62,098 2.96 %
Point72 Capital International Ltd Class A-r Series 18-02
545,848 91,582 4.37 %
Polymer Asia Cayman Fund Ltd Class C Series AJ February 2022
48,750 50,158 2.39 %
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時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2023年４月30日：98.63%) (つづき)
QVT SLV Offshore Ltd
1 1 0.00 %
Redwood Offshore Fund Ltd - A (I) Series 2/20
120 25 0.00 %
Redwood Offshore Fund Ltd - Argetina Litigation Series 2/20
1 -* 0.00 %
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0422
10,000 10,292 0.49 %
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 202108
20,618 22,159 1.06 %
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Ser 0821
32,000 34,842 1.66 %
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0422
10,000 10,119 0.48 %
Sculptor Overseas Fund II Ltd Class B Prime Series 74
39,615 63,741 3.04 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Reserve Account
1,006 2 0.00 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Special Investment Holding
5 -* 0.00 %
Starboard Value and Opportunity Fund Ltd Class A Series 1
13,336 53,017 2.53 %
Strategic Value Restructuring Fund Ltd Side Pocket GSY
21 3 0.00 %
Systematica TrendSpectrum Fund Ltd Class B USD Restricted Shares
385,000 38,196 1.82 %
Tewksbury Investment Fund Ltd Series B
1,813 53,869 2.57 %
Third Point Offshore Fund Limited - Class F - Series 15
133,935 60,750 2.90 %
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2
1,475 10,331 0.49 %
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2
17,719 84,947 4.05 %
Woodline Offshore Fund LTD 01 Jan 2021-GSY
61 89 0.00 %
Woodline Offshore Fund LTD Class B (E) - NI GSY
649 1,032 0.05 %
Woodline Offshore Fund LTD Class B (O) - NNI GSY
2,287 3,361 0.16 %
Woodline Offshore Fund LTD Class B (O) NNI
39,621 58,241 2.78 %
Woodline Offshore Fund LTD Sub Class 21 2020
6,710 8,602 0.41 %
York Asian Opportunities Unit Trust 01 Jan 2021 Sub
21,879 50,516 2.41 %
組入投資有価証券 (2023 年４月30日: 98.63%)
2,167,306 103.33 %
その他資産（負債） (2023年４月30日: 1.37%) (69,788) (3.33)
%
2,097,518 100.00
純資産総額 %
*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。
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2023年10月31日 2023年４月30日 2022年４月30日
発行済買戻可能参加受益証券口数 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
491,168.25 548,401.92 587,035.41
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス
42,618.76 42,618.76 66,319.44
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス
602,278.21 582,582.31 612,294.95
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル)
623,882.56 636,617.86 622,770.83
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ)
104,972.38 90,458.48 76,460.72
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポンド)
176,232.90 179,351.55 165,877.65
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン)
26,734.46 17,080.78 16,430.38
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
46,495.93 64,242.03 67,551.05
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス
55,747.65 65,805.50 47,729.38
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
3,610.07 3,610.07 6,930.26
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
クラス 43,518.95 47,753.47 54,201.57
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
Ｒクラス 921,665.82 905,173.87 804,021.55
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス
13,198.73 14,703.17 16,879.22
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス
7,389.50 4,620.63 4,620.63
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル)
112,735.02 114,039.38 123,139.50
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス(米ドル) 1,062,078.69 1,085,774.76 1,227,579.67
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (ユーロ)
312,354.86 312,354.86 650,542.96
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (スイスフラン)
108,373.48 114,803.48 146,580.48
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(米ドル) 862,256.61 900,197.53 981,149.29
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(スターリング・ポンド) 845,183.47 1,090,449.05 926,794.44
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(スイスフラン) 261,455.41 288,899.38 289,348.86
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(ユーロ) 1,112,555.91 1,404,909.12 1,199,480.93
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショ
ナル・クラス(米ドル) 2,692,752.89 2,692,752.89 2,692,752.89
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス(シンガポール・ドル・ヘッジ) 94,494.63 114,488.47 73,772.71
HSBC GH ファンド – シンガポール・ドル・ヘッジ・ク
ラス 17,765.94 15,531.96 10,000.00
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2023年10月31日 2023年４月30日 2022年４月30日
一口当たり純資産価格 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
474.13米ドル 458.38米ドル 455.30 米ドル
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス
133.78米ドル 128.84米ドル 127.02 米ドル
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス
178.83米ドル 172.01米ドル 169.16 米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル)
313.19米ドル 300.34米ドル 293.60 米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ)
225.97ユーロ 218.77ユーロ 218.91 ユーロ
260.16 250.12 246.13
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポンド)
スターリング・ スターリング・ スターリング・
ポンド ポンド ポンド
123.26 120.62 121.72
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン)
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
178.29ユーロ 174.09ユーロ 177.07 ユーロ
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス
145.92ユーロ 141.74ユーロ 142.70 ユーロ
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
1,920.18元 1,880.15元 1,887.52 元
215.76 209.14 209.26
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
スターリング・ スターリング・ スターリング・
クラス
ポンド ポンド ポンド
167.68 161.70 160.16
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
スターリング・ スターリング・ スターリング・
Ｒクラス
ポンド ポンド ポンド
150.77 148.82 152.51
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
138.04 135.47 137.52
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル)
279.32米ドル 268.68米ドル 264.22 米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス(米ドル) 213.13米ドル 205.27米ドル 202.37 米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (ユーロ)
155.90ユーロ 151.60ユーロ 153.05 ユーロ
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
153.18 150.60 153.30
ス (スイスフラン)
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(米ドル) 164.46米ドル 158.00米ドル 154.99 米ドル
140.36 135.19 133.57
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
スターリング・ スターリング・ スターリング・
ラス(スターリング・ポンド)
ポンド ポンド ポンド
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
120.86 118.53 120.03
ラス(スイスフラン) スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒク
ラス(ユーロ) 125.29ユーロ 121.56ユーロ 122.12 ユーロ
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショ
ナル・クラス(米ドル) 166.00米ドル 159.47米ドル 156.44 米ドル
105.25 102.14 101.04
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
シンガポール・ シンガポール・ シンガポール・
ス(シンガポール・ドル・ヘッジ)
ドル ドル ドル
103.00 100.31 100.00
HSBC GH ファンド – シンガポール・ドル・ヘッジ・ク
シンガポール・ シンガポール・ シンガポール・
ラス
ドル ドル ドル
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ポートフォリオの分類
2023年10月31日現在 2023年４月30日現在
ポートフォリオにおける ポートフォリオにおけ
比率 る比率
100.00% 100.00%
未上場有価証券
100.00% 100.00%
投資戦略別配分
2023年10月31日現在 2023年４月30日現在
株式ロング／ショート 20.20% 19.80%
マクロ 12.70% 12.50%
イベント・ドリブン 16.90% 16.90%
クレジット 7.50% 7.60%
マルチ・ストラテジー 24.90% 23.40%
マーケット・ニュートラル 11.50% 12.20%
マネージド・フューチャーズ 6.30% 6.10%
現金および現金同等物 0.00% 1.50%
100.00% 100.00%
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重要なポートフォリオの変動の概要
2023年10月31日に終了した６か月間
*
(未監査)
購入
取得原価
銘柄 額面保有高 千米ドル
LMR Multi-Strategy Fund Ltd Class D-Restricted Shares Series
104 325,000 32,500,000
Brevan Howard PT Fund Ltd Class F USD Series 6 2023
260,000 26,000,000
Coatue Offshore Fund Ltd - Class Liq Acct 1 Tranche 22.5
Series May 23
3,538 353,814
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD
20 9,529
売却
手取額
銘柄 額面保有高 千米ドル
Atlas Enhanced Fund Limited Class X2 Series 02-2022
13,291 33,000,000
Element Capital Feeder Fund Ltd - Class A Series 5
19,243 31,831,636
Polymer Asia Cayman Fund Ltd Class C Series AJ February 2022
16,250 16,752,801
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B
Restricted Series 202108
11,382 12,100,000
Exoduspoint Partners International Fund Limited - Restricted
Class B-R
6,975 8,149,206
Starboard Value and Opportunity Fund Ltd Class A Series 1
1,574 6,275,000
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund
Limited - Class A - Series 2
996 5,682,287
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series
2017-05-01 30,842 5,000,000
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -Bnr- Series 20 GSY
2,381 4,052,496
One William Street Capital Offshore Fund Ltd Class DD Initial
Series 3,063 3,400,000
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -Bnr- Series 5 GSY
267 453,686
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -Bnr- Series 28 GSY
4 6,720
Brevan Howard Fund Ltd Class K Non-Restricted - GSY
3 340
* 重要なポートフォリオの変動とは、ある有価証券の購入価額または売却価額が、期首時点でHSBC GHファンドの
純資産の１％を超えていることをいう。いかなる場合においても、少なくとも上位20件の購入銘柄および上位
20件の売却銘柄を表示しなければならない。
2023年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することによ
り無料で入手できる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
資本金の額 令和５年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,868万円)
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和５年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客用電信売買相場の仲値(１英ポンド＝186.84円)による。
発行済株式総数 100,000株
管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティ
ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
代行会社であるHSBC セキュリティーズ・サービシーズ（ガーンジー）リミテッドに管理事務代行業務を委託
している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）ディーエーシーに受
益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。
管理会社は、令和５年11月末日現在、以下の通り、48本の投資信託(合計純資産総額25,858百万米ドル)の管
理・運用を行っている。
純資産総額
国名 基本的性格 本数 （百万米ドル）
（令和５年11月末日現在）
ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
ガーンジー （オープン・エンド型認可集団投資スキー
１本 2,150
ム／UCITS）
プライベート・エクイティ・ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型認可集団投資ス
40本 23,575
キーム）
不動産ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型集団投資スキー
７本 133
ム／会社型投資信託）
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
（３）投資有価証券明細表等
＜訂正前＞
HSBC GHファンド
投資有価証券明細表
2023 年４月30日現在（未監査）
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
（中略）
29,751 1.37
純流動資産 （負債）（2022年４月30日：0.67%） %
（後略）
＜訂正後＞
HSBC GHファンド
投資有価証券明細表
2023年４月30日現在（未監査）
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
（中略）
29,751 1.37
その他資産 （負債）（2022年４月30日：0.67%） %
（後略）
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