ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月29日
【ファンド名】 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第179期 第180期 第181期
計算期間 (2023年10月21日~ (2023年11月21日~ (2023年12月21日~
2023年11月20日) 2023年12月20日) 2024年1月22日)
収益分配金
10 円 10 円 10 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 4,420,567,990 円 4,267,534,320 円 4,283,530,242 円
期末受益権口数 15,732,507,686 口 15,676,754,656 口 15,407,034,863 口
期末基準価額
2,810 円 2,722 円 2,780 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 6.5 % △2.8% 2.5 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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