SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月30日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第112期計算期間 2023年10月21日~2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,037,312 円
期末受益権口数 2,255,398 口
期末基準価額(収益分配後) 9,033 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.96 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第113期計算期間 2023年11月21日~2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,050,288 円
期末受益権口数 2,255,641 口
期末基準価額(収益分配後) 9,090 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.74 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第114期計算期間 2023年12月21日~2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,052,269 円
期末受益権口数 2,255,883 口
期末基準価額(収益分配後) 9,097 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.19 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第112期計算期間 2023年10月21日~2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,948,577 円
期末受益権口数 8,375,433 口
期末基準価額(収益分配後) 13,072 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.41 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第113期計算期間 2023年11月21日~2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,706,094 円
期末受益権口数 8,377,964 口
期末基準価額(収益分配後) 12,779 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.16 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第114期計算期間 2023年12月21日~2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 11,023,762 円
期末受益権口数 8,380,556 口
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(収益分配後) 13,154 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.01 %(小数点第3位四捨五入)
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