日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2023年10月21日
計算期間
至 2023年11月20日
1万口当り収益分配金 44 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,434,113,375 円
期末受益権総口数 4,979,211,438 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,914 円
期中騰落率 3.36 %
自 2023年11月21日
計算期間
至 2023年12月20日
1万口当り収益分配金 44 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,419,333,011 円
期末受益権総口数 4,976,092,365 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,891 円
期中騰落率 0.19 %
自 2023年12月21日
計算期間
至 2024年 1月22日
1万口当り収益分配金 41 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,543,025,974 円
期末受益権総口数 4,963,132,301 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 11,168 円
期中騰落率 2.92 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2023年10月21日
計算期間
至 2023年11月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 804,714,973 円
期末受益権総口数 1,085,323,300 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,415 円
期中騰落率 2.98 %
自 2023年11月21日
計算期間
至 2023年12月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 828,574,243 円
期末受益権総口数 1,081,621,378 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,660 円
期中騰落率 3.37 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2023年12月21日
計算期間
至 2024年 1月22日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 808,135,840 円
期末受益権総口数 1,062,103,706 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,609 円
期中騰落率 △0.60 %
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