インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月25日
【ファンド名】 インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第93期
期別・計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 61,325,128円
期末受益権口数 78,376,119口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,824円
期中騰落率 2.18%
第94期
期別・計算期間
(2023年11月21日~2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 59,920,914円
期末受益権口数 78,215,974口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,661円
期中騰落率 △1.44%
第95期
期別・計算期間
(2023年12月19日~2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 62,697,595円
期末受益権口数 78,097,204口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,028円
期中騰落率 5.44%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第93期
期別・計算期間
(2023年10月19日~2023年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 10,100,913円
期末受益権口数 14,617,310口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,910円
期中騰落率 1.60%
第94期
期別・計算期間
(2023年11月21日~2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 10,667,518円
期末受益権口数 15,026,823口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,099円
期中騰落率 3.17%
第95期
期別・計算期間
(2023年12月19日~2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 10,759,261円
期末受益権口数 15,096,367口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,127円
期中騰落率 0.82%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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