野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月22日 提出
【ファンド名】 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
第144計算期間
計算期間
(2023年11月14日~2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 106,252,094,664 円
期末受益権口数 150,530,181,788 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,059 円
期中騰落率 △2.46 %
第145計算期間
計算期間
(2023年12月14日~2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 107,557,229,342 円
期末受益権口数 151,847,124,720 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,083 円
期中騰落率 1.05 %
第146計算期間
計算期間
(2024年 1月16日~2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 111,156,276,621 円
期末受益権口数 152,623,340,041 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,283 円
期中騰落率 3.53 %
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