野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月22日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第183計算期間
計算期間
(2023年11月14日~2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 514,603,856 円
期末受益権口数 892,506,505 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,766 円
期中騰落率 0.17 %
第184計算期間
計算期間
(2023年12月14日~2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 527,090,877 円
期末受益権口数 888,625,380 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,932 円
期中騰落率 3.23 %
第185計算期間
計算期間
(2024年 1月16日~2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 533,585,081 円
期末受益権口数 887,577,937 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,012 円
期中騰落率 1.69 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第183計算期間
計算期間
(2023年11月14日~2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,507,047,096 円
期末受益権口数 2,195,809,077 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,863 円
期中騰落率 2.49 %
第184計算期間
計算期間
(2023年12月14日~2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,528,497,457 円
期末受益権口数 2,196,157,079 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,960 円
期中騰落率 1.70 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第185計算期間
計算期間
(2024年 1月16日~2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,520,079,707 円
期末受益権口数 2,192,091,231 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,934 円
期中騰落率 △0.09 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第183計算期間
計算期間
(2023年11月14日~2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,455,301,539 円
期末受益権口数 43,696,026,958 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,681 円
期中騰落率 2.09 %
第184計算期間
計算期間
(2023年12月14日~2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,846,666,159 円
期末受益権口数 43,104,772,981 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,836 円
期中騰落率 3.52 %
第185計算期間
計算期間
(2024年 1月16日~2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,742,836,746 円
期末受益権口数 42,605,919,782 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,869 円
期中騰落率 0.89 %
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