キャピタル・インターナショナル株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月29日 提出
【ファンド名】 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米
ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為
替ヘッジなし)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6
回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6
回決算/為替ヘッジなし)
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル
【電話番号】 03(6366)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買
い)およびキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替
ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
自 2023年11月21日
期別・計算期間
至 2024年1月22日
1万口当たり収益分配金(税引前) 10 円
期末純資産総額 11,852,616 円
期末受益権口数 11,811,247 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,035 円
期中騰落率 3.02 %
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
自 2023年11月21日
期別・計算期間
至 2024年1月22日
1万口当たり収益分配金(税引前) 30 円
期末純資産総額 116,703,698 円
期末受益権口数 101,638,230 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,482 円
期中騰落率 3.01 %
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2