Global X Japan株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Global X Japan株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月24日
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
【ファンド名】
Global X Japan株式会社
【発行者名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 昇浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 仁木 大介
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
03-3528-8555
【電話番号】
名 称 株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
第11期計算期間 第12期計算期間 第13期計算期間
計算期間 自 2023年10月11日 自 2023年11月11日 自 2023年12月11日
至 2023年11月10日 至 2023年12月10日 至 2024年1月10日
100口当たり収益分配金 800円 500円 600円
期末純資産総額(分配
1,179,878,138円 1,236,949,520円 1,402,506,089円
落)
期末受益権口数 1,170,000口 1,290,000口 1,430,000口
期末100口当たり純資産額
100,844円 95,888円 98,077円
(分配落)
1.64% △4.42% 2.91%
期中騰落率
2/2