三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/12/13－2023/12/11)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月11日       提出
      【計算期間】                      第21期(自     2022年12月13日至         2023年12月11日)
      【ファンド名】                      ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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    （２）【ファンドの沿革】
















       2002年12月11日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
       2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井
                  住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                  当ファンドの名称を中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡからＤＣ日本株
                  式インデックスファンドＡに変更
                  当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株
                  式マザーファンドに変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2023年12月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　運用方針
        当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
       品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を
       開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式に投資する日本株式マザーファンド（以
       下「マザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目
       指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX
        （東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合（信託財産に属する他の投資信託受益証券（振替受益権を含みます。）の時
        価総額に、当該他の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信
        託財産に属する株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合）は、原則として信託財産
        総額の90％以上とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｅ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
        に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
        利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        Ａ．有価証券
        Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
         （５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
        Ｃ．金銭債権（上記Ａ．、Ｂ．及び下記Ｄ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        Ｄ．約束手形（上記Ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
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        Ａ．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
       の受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図
       します。
       Ａ．株券又は新株引受権証書
       Ｂ．国債証券
       Ｃ．地方債証券
       Ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
       Ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       Ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       Ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       Ｈ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       Ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       Ｊ．コマーシャル・ペーパー
       Ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       Ｌ．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記Ａ．からＫ．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       Ｍ．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       Ｎ．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       Ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       Ｐ．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       Ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       Ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       Ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       Ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       Ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       Ｖ．外国の者に対する権利で上記Ｕ．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記Ａ．の証券又は証書並びに上記Ｌ．及び上記Ｑ．の証券又は証書のうち上記Ａ．の証券
       又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記Ｂ．から上記Ｆ．までの証券並びに上記
       Ｌ．及び上記Ｑ．の証券又は証書のうち上記Ｂ．から上記Ｆ．までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、上記Ｍ．の証券及び上記Ｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
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       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        す ることを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要

    １．基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
       ＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
       額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
       ます。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
       証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
       わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
       る先物取引及びわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引（「有価証券先物取引等」といいま
       す。）を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様
       の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
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    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は12月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次
       のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
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       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
         資産総額の範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
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        ニ．上記ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
         益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
         価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
         ものとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
         は、下記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、
         当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
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         ことができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
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        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
        はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いま
       すが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
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       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
       実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑥　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.2035％（税抜　0.185％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                       ＝  運用期間中の基準価額×
       信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.1045％          （税抜　0.095％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.066％          （税抜　0.06％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.033％          （税抜　0.03％）
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
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        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2023年12月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    以下は、2023年12月29日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 1,842,589,679              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                    920,023           0.05
                合計(純資産総額)                            1,843,509,702             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
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    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド               653,377,426        2.8066    1,833,769,084         2.8201    1,842,589,679     99.95
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12期計算期間末             (2014年12月10日)          1,877,015,127         1,877,015,127            19,290         19,290
    第13期計算期間末             (2015年12月10日)          1,988,050,902         1,988,050,902            21,457         21,457
    第14期計算期間末             (2016年12月12日)          2,061,339,551         2,061,339,551            21,720         21,720
    第15期計算期間末             (2017年12月11日)          2,209,160,180         2,209,160,180            26,176         26,176
    第16期計算期間末             (2018年12月10日)          1,975,360,863         1,975,360,863            23,361         23,361
    第17期計算期間末             (2019年12月10日)          2,105,502,404         2,105,502,404            25,822         25,822
    第18期計算期間末             (2020年12月10日)          1,905,184,214         1,905,184,214            27,212         27,212
    第19期計算期間末             (2021年12月10日)          1,498,036,766         1,498,036,766            30,784         30,784
    第20期計算期間末             (2022年12月12日)          1,490,944,258         1,490,944,258            31,186         31,186
    第21期計算期間末             (2023年12月11日)          1,834,822,533         1,834,822,533            38,408         38,408
                  2022年12月末日         1,452,437,494              ―       30,186           ―
                  2023年    1月末日      1,522,167,664              ―       31,509           ―
                      2月末日      1,528,332,200              ―       31,798           ―
                      3月末日      1,561,854,921              ―       32,328           ―
                      4月末日      1,590,823,546              ―       33,189           ―
                      5月末日      1,623,358,800              ―       34,376           ―
                      6月末日      1,775,414,459              ―       36,959           ―
                      7月末日      1,804,541,328              ―       37,499           ―
                      8月末日      1,806,459,608              ―       37,646           ―
                      9月末日      1,806,311,410              ―       37,834           ―
                  　　　10月末日         1,763,781,364              ―       36,699           ―
                  　　　11月末日         1,851,530,239              ―       38,676           ―
                  　　　12月末日         1,843,509,702              ―       38,586           ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第12期計算期間                2013年12月11日～2014年12月10日                                     0
       第13期計算期間                2014年12月11日～2015年12月10日                                     0
       第14期計算期間                2015年12月11日～2016年12月12日                                     0
       第15期計算期間                2016年12月13日～2017年12月11日                                     0
       第16期計算期間                2017年12月12日～2018年12月10日                                     0
       第17期計算期間                2018年12月11日～2019年12月10日                                     0
       第18期計算期間                2019年12月11日～2020年12月10日                                     0
       第19期計算期間                2020年12月11日～2021年12月10日                                     0
       第20期計算期間                2021年12月11日～2022年12月12日                                     0
       第21期計算期間                2022年12月13日～2023年12月11日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第12期計算期間                2013年12月11日～2014年12月10日                                    13.8
       第13期計算期間                2014年12月11日～2015年12月10日                                    11.2
       第14期計算期間                2015年12月11日～2016年12月12日                                    1.2
       第15期計算期間                2016年12月13日～2017年12月11日                                    20.5
       第16期計算期間                2017年12月12日～2018年12月10日                                   △10.8
       第17期計算期間                2018年12月11日～2019年12月10日                                    10.5
       第18期計算期間                2019年12月11日～2020年12月10日                                    5.4
       第19期計算期間                2020年12月11日～2021年12月10日                                    13.1
       第20期計算期間                2021年12月11日～2022年12月12日                                    1.3
       第21期計算期間                2022年12月13日～2023年12月11日                                    23.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
     第12期計算期間           2013年12月11日～2014年12月10日                     287,570,199        321,702,300         973,055,606
     第13期計算期間           2014年12月11日～2015年12月10日                     334,502,702        381,040,919         926,517,389
     第14期計算期間           2015年12月11日～2016年12月12日                     221,175,855        198,632,883         949,060,361
     第15期計算期間           2016年12月13日～2017年12月11日                     199,865,073        304,958,532         843,966,902
     第16期計算期間           2017年12月12日～2018年12月10日                     159,092,319        157,488,542         845,570,679
     第17期計算期間           2018年12月11日～2019年12月10日                     109,110,724        139,292,136         815,389,267
     第18期計算期間           2019年12月11日～2020年12月10日                     181,680,786        296,943,765         700,126,288
     第19期計算期間           2020年12月11日～2021年12月10日                     96,749,997        310,248,007         486,628,278
     第20期計算期間           2021年12月11日～2022年12月12日                     73,704,889        82,251,802         478,081,365
     第21期計算期間           2022年12月13日～2023年12月11日                     88,784,575        89,151,844         477,714,096
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                368,223,822,160               98.76
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,620,530,152              1.24
                合計(純資産総額)                           372,844,352,312              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,590,040,000                  1.23
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      6,019,000       1,901.40    11,444,573,621         2,590.50    15,592,219,500      4.18
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       775,400      11,495.71     8,913,779,389        13,410.00     10,398,114,000      2.79
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      6,576,200        940.87    6,187,349,294        1,211.50     7,967,066,300      2.14
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       109,700      58,526.01     6,420,303,859        62,120.00     6,814,564,000      1.83
    日本    株式    信越化学工業          化学       995,700      3,546.74     3,531,492,545        5,917.00     5,891,556,900      1.58
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       232,000      15,330.60     3,556,701,295        25,255.00     5,859,160,000      1.57
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      32,702,100        153.62    5,023,881,755         172.30    5,634,571,830      1.51
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       532,100      6,780.77     3,608,052,659        10,170.00     5,411,457,000      1.45
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       767,600      5,544.19     4,255,725,209        6,880.00     5,281,088,000      1.42
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      2,298,000       1,535.32     3,528,185,796        2,253.50     5,178,543,000      1.39
    日本    株式    任天堂          その他製       692,100      5,556.83     3,845,887,779        7,359.00     5,093,163,900      1.37
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       834,300      4,216.37     3,517,723,401        5,963.00     4,974,930,900      1.33
            ス          業
    日本    株式    三井物産          卸売業       873,800      3,998.05     3,493,498,427        5,298.00     4,629,392,400      1.24
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       779,600      4,261.42     3,322,203,563        5,767.00     4,495,953,200      1.21
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       973,000      4,204.68     4,091,155,091        4,054.00     3,944,542,000      1.06
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      2,673,100       1,042.74     2,787,355,032        1,466.00     3,918,764,600      1.05
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       849,500      4,030.77     3,424,142,614        4,486.00     3,810,857,000      1.02
                      信業
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    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       215,800      13,754.73     2,968,270,734        17,625.00     3,803,475,000      1.02
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,067,100       2,733.62     2,917,050,782        3,529.00     3,765,795,900      1.01
    日本    株式    第一三共          医薬品       957,800      4,275.03     4,094,625,679        3,872.00     3,708,601,600      0.99
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,457,200       2,000.38     2,914,964,394        2,412.50     3,515,495,000      0.94
            ループ
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       542,300      5,989.93     3,248,342,467        6,293.00     3,412,693,900      0.92
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       596,400      4,117.66     2,455,773,246        5,251.00     3,131,696,400      0.84
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      1,768,900       1,482.90     2,623,109,080        1,759.50     3,112,379,550      0.83
                      信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       132,200      22,332.09     2,952,302,959        22,985.00     3,038,617,000      0.81
    日本    株式    村田製作所          電気機器       997,400      2,496.02     2,489,535,291        2,993.00     2,985,218,200      0.80
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        33,100     62,980.86     2,084,666,765        75,760.00     2,507,656,000      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,232,200       1,379.84     1,700,247,031        1,999.00     2,463,167,800      0.66
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品       655,900      2,665.13     1,748,060,883        3,645.00     2,390,755,500      0.64
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       399,700      6,046.34     2,416,722,899        5,595.00     2,236,321,500      0.60
            ングス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.33
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             4.56
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.27
                    電気機器                            17.33
                    輸送用機器                             8.09
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             2.81
                    海運業                             0.83
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
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                    情報・通信業                             7.63
                    卸売業                             6.91
                    小売業                             4.25
                    銀行業                             6.79
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.93
                                          小計      98.76
        合計                                        98.76
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    194 円       4,549,074,500       4,590,040,000       1.23
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則とし                       て午後2時ま       でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせくださ      い。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付を中止することができます。
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        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2002年12月11日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        （1）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        （2）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
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          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        （1）投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        （2）重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
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        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2022年12月13日から2023

      年12月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                （2022年12月12日現在）               （2023年12月11日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        4,056,812               3,874,307
        コール・ローン
                                      1,490,197,194               1,833,918,388
        親投資信託受益証券
                                        1,445,542               7,482,863
        未収入金
                                      1,495,699,548               1,845,275,558
        流動資産合計
                                      1,495,699,548               1,845,275,558
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,562,817               7,631,657
        未払解約金
                                         409,293               392,650
        未払受託者報酬
                                        2,783,169               2,428,717
        未払委託者報酬
                                            11                1
        未払利息
                                        4,755,290               10,453,025
        流動負債合計
                                        4,755,290               10,453,025
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       478,081,365               477,714,096
        元本
        剰余金
                                      1,012,862,893               1,357,108,437
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       381,959,629               623,327,636
          （分配準備積立金）
                                      1,490,944,258               1,834,822,533
        元本等合計
                                      1,490,944,258               1,834,822,533
       純資産合計
                                      1,495,699,548               1,845,275,558
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                            5               10
       受取利息
                                        26,514,358               353,264,611
       有価証券売買等損益
                                        26,514,363               353,264,621
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,117               1,200
       支払利息
                                         807,931               816,039
       受託者報酬
                                        5,493,852               5,307,697
       委託者報酬
                                        6,302,900               6,124,936
       営業費用合計
                                        20,211,463               347,139,685
     営業利益又は営業損失（△）
                                        20,211,463               347,139,685
     経常利益又は経常損失（△）
                                        20,211,463               347,139,685
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       34,675,256
                                       △ 3,398,385
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,011,408,488               1,012,862,893
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       147,817,090               222,197,713
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       147,817,090               222,197,713
       額
                                       169,972,533               190,416,598
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       169,972,533               190,416,598
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,012,862,893               1,357,108,437
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっ
                      ておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第21期計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第20期                      第21期
                      (2022年12月12日現在)                      (2023年12月11日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         478,081,365口                      477,714,096口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.1186円    1口当たり純資産額                   3.8408円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (31,186円)     (1万口当たり純資産額)                  (38,408円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期
               自 2021年12月11日                           自 2022年12月13日
               至 2022年12月12日                           至 2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,473,498円        費用控除後の配当等収益額              A      40,596,131円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      265,341,576円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       877,660,136円         収益調整金額               C       942,291,049円
       分配準備積立金額              D      350,486,131円         分配準備積立金額              D      317,389,929円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,259,619,765円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,565,618,685円
       当ファンドの期末残存口数              F      478,081,365口         当ファンドの期末残存口数              F      477,714,096口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          26,347円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          32,773円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第21期
                                     自  2022年12月13日
                                     至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第21期
                                    (2023年12月11日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                        第21期
                                    (2023年12月11日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第20期                 第21期
                               自  2021年12月11日               自  2022年12月13日
               区分
                               至  2022年12月12日               至  2023年12月11日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 486,628,278円                 478,081,365円
    期中追加設定元本額                                 73,704,889円                 88,784,575円
    期中一部解約元本額                                 82,251,802円                 89,151,844円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期
                         (2022年12月12日現在)                    (2023年12月11日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            30,980,138                    323,753,450
           合計                        30,980,138                    323,753,450
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                          653,384,063          1,833,918,388
                    合計                     653,384,063          1,833,918,388
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年12月11日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,472,001,324
        株式                             365,552,987,530
        派生商品評価勘定                               26,000,000
        未収入金                                 871,150
        未収配当金                               217,610,538
        差入委託証拠金                               313,455,544
        流動資産合計                             370,582,926,086
       資産合計                              370,582,926,086
     負債の部
       流動負債
        前受金                               26,000,000
        未払金                                8,101,751
        未払解約金                               108,470,032
        未払利息                                  1,858
        流動負債合計                               142,573,641
       負債合計                                142,573,641
     純資産の部
       元本等
        元本                             131,981,508,398
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           238,458,844,047
        元本等合計                             370,440,352,445
       純資産合計                              370,440,352,445
     負債純資産合計                                370,582,926,086
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月11日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月11日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              131,981,508,398口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.8068円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (28,068円)
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
                      め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
                      物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
                      動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年12月11日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月11日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2022年12月13日
    期首元本額                                               134,534,227,972円
    期中追加設定元本額                                                 9,846,939,894円
    期中一部解約元本額                                                12,399,659,468円
    期末元本額                                               131,981,508,398円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  580,061,607円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  267,655,976円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                54,357,394,943円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  653,384,063円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,088,349,938円
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                       区分                         2023年12月11日現在
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,507,883,518円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 2,338,087,232円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  516,268,131円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,384,137,952円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                23,356,084,232円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                11,177,378,012円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 3,424,749,906円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 3,437,238,189円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,987,839,765円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,675,941,218円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  619,263,129円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  24,741,727円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  339,976,724円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  45,095,635円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  107,149,419円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  30,791,756円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  426,141,309円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  306,146,660円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 5,472,817,890円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  572,001,041円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  42,585,821円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                  868,129,917円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  15,373,466円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  112,654,335円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,449,058,918円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  35,600,864円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  39,634,085円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  11,844,862円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  385,465,353円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  188,017,312円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 2,965,790,668円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  63,086,421円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  21,922,470円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   6,235,385円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  76,789,012円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   2,739,537円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          62,520,759,565
           合計                                          62,520,759,565
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月11日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,680,000,000               －    4,706,000,000           26,000,000
            合計             4,680,000,000               －    4,706,000,000           26,000,000
    (注)1.時価の算定方法
                                 43/128


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       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          5,800      3,785.00        21,953,000
    ニッスイ                         153,300        811.00       124,326,300
    マルハニチロ                         22,800       2,939.50        67,020,600
    雪国まいたけ                         13,100        941.00       12,327,100
    カネコ種苗                          4,700      1,423.00         6,688,100
    サカタのタネ                         17,400       3,915.00        68,121,000
    ホクト                         12,200       1,723.00        21,020,600
    ホクリヨウ                          1,500      1,126.00         1,689,000
    住石ホールディングス                         15,900       1,041.00        16,551,900
    日鉄鉱業                          6,100      5,220.00        31,842,000
    三井松島ホールディングス                          9,100      2,836.00        25,807,600
    ＩＮＰＥＸ                         565,500       1,937.00       1,095,373,500
    石油資源開発                         17,800       5,240.00        93,272,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,000      2,091.00        14,637,000
    ショーボンドホールディングス                         20,900       5,972.00        124,814,800
    ミライト・ワン                         50,700       1,850.00        93,795,000
    タマホーム                          9,600      3,570.00        34,272,000
    サンヨーホームズ                          1,200       728.00         873,600
    日本アクア                          4,300       896.00        3,852,800
    ファーストコーポレーション                          2,600       739.00        1,921,400
    ベステラ                          2,200      1,067.00         2,347,400
    キャンディル                          1,800       566.00        1,018,800
    ダイセキ環境ソリューション                          2,100       973.00        2,043,300
    第一カッター興業                          3,900      1,293.00         5,042,700
    安藤・間                         88,800       1,104.00        98,035,200
    東急建設                         43,700        798.00       34,872,600
    コムシスホールディングス                         48,900       3,218.00        157,360,200
    ビーアールホールディングス                         24,300        351.00        8,529,300
    高松コンストラクショングループ                         11,400       2,700.00        30,780,000
    東建コーポレーション                          4,400      8,550.00        37,620,000
    ソネック                          1,100       955.00        1,050,500
    ヤマウラ                          7,800      1,424.00        11,107,200
    オリエンタル白石                         55,100        325.00       17,907,500
                                 44/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大成建設                         100,400       5,069.00        508,927,600
    大林組                         383,600       1,245.50        477,773,800
    清水建設                         304,100        980.40       298,139,640
    飛島建設                         11,800       1,307.00        15,422,600
    長谷工コーポレーション                         98,100       1,800.00        176,580,000
    松井建設                         10,000        823.00        8,230,000
    錢高組                           900     3,985.00         3,586,500
    鹿島建設                         237,100       2,355.00        558,370,500
    不動テトラ                          7,400      2,299.00        17,012,600
    大末建設                          2,600      1,332.00         3,463,200
    鉄建建設                          7,700      1,942.00        14,953,400
    西松建設                         20,400       3,908.00        79,723,200
    三井住友建設                         79,600        395.00       31,442,000
    大豊建設                          3,700      3,670.00        13,579,000
    佐田建設                          4,600       652.00        2,999,200
    ナカノフドー建設                          5,100       467.00        2,381,700
    奥村組                         17,400       4,560.00        79,344,000
    東鉄工業                         13,200       3,050.00        40,260,000
    イチケン                          1,600      2,234.00         3,574,400
    富士ピー・エス                          3,200       447.00        1,430,400
    淺沼組                          7,900      3,700.00        29,230,000
    戸田建設                         144,700        930.70       134,672,290
    熊谷組                         18,000       3,565.00        64,170,000
    北野建設                          1,300      3,085.00         4,010,500
    植木組                          2,000      1,461.00         2,922,000
    矢作建設工業                         14,600       1,341.00        19,578,600
    ピーエス三菱                         13,600        866.00       11,777,600
    日本ハウスホールディングス                         22,900        308.00        7,053,200
    新日本建設                         15,100       1,066.00        16,096,600
    東亜道路工業                          4,300      6,720.00        28,896,000
    日本道路                         11,000       1,977.00        21,747,000
    東亜建設工業                          8,300      3,490.00        28,967,000
    日本国土開発                         30,500        581.00       17,720,500
    若築建設                          3,700      3,005.00        11,118,500
    東洋建設                         26,900       1,319.00        35,481,100
    五洋建設                         152,100        784.10       119,261,610
    世紀東急工業                         13,800       1,671.00        23,059,800
    福田組                          4,000      5,160.00        20,640,000
    住友林業                         92,700       3,903.00        361,808,100
    日本基礎技術                          4,300       440.00        1,892,000
    巴コーポレーション                          8,000       552.00        4,416,000
    大和ハウス工業                         295,800       4,314.00       1,276,081,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ライト工業                         22,000       1,939.00        42,658,000
    積水ハウス                         324,400       3,050.00        989,420,000
    日特建設                         10,200       1,030.00        10,506,000
    北陸電気工事                          7,400       972.00        7,192,800
    ユアテック                         23,600       1,045.00        24,662,000
    日本リーテック                          9,400      1,228.00        11,543,200
    四電工                          4,500      3,075.00        13,837,500
    中電工                         16,600       2,560.00        42,496,000
    関電工                         67,000       1,400.00        93,800,000
    きんでん                         75,500       2,309.00        174,329,500
    東京エネシス                         10,700       1,039.00        11,117,300
    トーエネック                          3,600      4,370.00        15,732,000
    住友電設                         10,200       2,525.00        25,755,000
    日本電設工業                         20,100       1,963.00        39,456,300
    エクシオグループ                         53,700       3,137.00        168,456,900
    新日本空調                          6,000      2,230.00        13,380,000
    九電工                         23,100       4,941.00        114,137,100
    三機工業                         23,700       1,784.00        42,280,800
    日揮ホールディングス                         106,100       1,622.00        172,094,200
    中外炉工業                          3,500      2,274.00         7,959,000
    ヤマト                          5,900       913.00        5,386,700
    太平電業                          6,700      4,125.00        27,637,500
    高砂熱学工業                         28,600       3,165.00        90,519,000
    三晃金属工業                           900     4,650.00         4,185,000
    朝日工業社                          4,400      2,960.00        13,024,000
    明星工業                         18,400       1,115.00        20,516,000
    大氣社                         12,400       4,175.00        51,770,000
    ダイダン                         14,100       1,479.00        20,853,900
    日比谷総合設備                          7,700      2,395.00        18,441,500
    フィル・カンパニー                          1,700       551.00         936,700
    テスホールディングス                         23,100        412.00        9,517,200
    インフロニア・ホールディングス                         123,300       1,581.00        194,937,300
    東洋エンジニアリング                         14,200        768.00       10,905,600
    レイズネクスト                         15,500       1,425.00        22,087,500
    ニップン                         32,100       2,352.00        75,499,200
    日清製粉グループ本社                         99,600       2,059.50        205,126,200
    日東富士製粉                          1,900      4,775.00         9,072,500
    昭和産業                          9,400      3,135.00        29,469,000
    鳥越製粉                          6,400       699.00        4,473,600
    中部飼料                         14,900       1,078.00        16,062,200
    フィード・ワン                         15,700        776.00       12,183,200
    東洋精糖                          1,300      2,055.00         2,671,500
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    日本甜菜製糖                          6,300      1,975.00        12,442,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         10,700       2,925.00        31,297,500
    塩水港精糖                          8,600       231.00        1,986,600
    ウェルネオシュガー                          5,600      2,124.00        11,894,400
    森永製菓                         23,000       5,325.00        122,475,000
    中村屋                          2,700      3,060.00         8,262,000
    江崎グリコ                         30,800       4,224.00        130,099,200
    名糖産業                          4,200      1,651.00         6,934,200
    井村屋グループ                          5,900      2,350.00        13,865,000
    不二家                          7,400      2,501.00        18,507,400
    山崎製パン                         72,100       3,387.00        244,202,700
    第一屋製パン                          1,400       758.00        1,061,200
    モロゾフ                          3,500      3,795.00        13,282,500
    亀田製菓                          6,100      3,965.00        24,186,500
    寿スピリッツ                         50,800       2,289.00        116,281,200
    カルビー                         49,300       2,875.50        141,762,150
    森永乳業                         39,200       2,801.00        109,799,200
    六甲バター                          7,900      1,335.00        10,546,500
    ヤクルト本社                         153,400       3,180.00        487,812,000
    明治ホールディングス                         132,000       3,410.00        450,120,000
    雪印メグミルク                         26,000       2,186.00        56,836,000
    プリマハム                         14,500       2,264.00        32,828,000
    日本ハム                         46,200       4,541.00        209,794,200
    林兼産業                          2,200       594.00        1,306,800
    丸大食品                         10,800       1,627.00        17,571,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,900       3,270.00        38,913,000
    柿安本店                          4,200      2,408.00        10,113,600
    伊藤ハム米久ホールディングス                         16,500       3,900.00        64,350,000
    サッポロホールディングス                         35,400       6,108.00        216,223,200
    アサヒグループホールディングス                         248,100       5,493.00       1,362,813,300
    キリンホールディングス                         447,300       2,120.50        948,499,650
    宝ホールディングス                         73,500       1,226.00        90,111,000
    オエノンホールディングス                         32,200        366.00       11,785,200
    養命酒製造                          3,500      1,853.00         6,485,500
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         84,400       2,169.50        183,105,800
    ライフドリンク　カンパニー                          1,600      4,100.00         6,560,000
    サントリー食品インターナショナル                         75,800       4,625.00        350,575,000
    ダイドーグループホールディングス                          6,100      5,870.00        35,807,000
    伊藤園                         36,500       4,279.00        156,183,500
    キーコーヒー                         12,100       2,065.00        24,986,500
    ユニカフェ                          2,400       961.00        2,306,400
    ジャパンフーズ                          1,100      1,169.00         1,285,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日清オイリオグループ                         15,200       4,395.00        66,804,000
    不二製油グループ本社                         25,100       2,365.50        59,374,050
    かどや製油                           900     3,550.00         3,195,000
    Ｊ－オイルミルズ                         11,000       2,031.00        22,341,000
    キッコーマン                         71,200       9,194.00        654,612,800
    味の素                         255,200       5,309.00       1,354,856,800
    ブルドックソース                          5,700      2,078.00        11,844,600
    キユーピー                         57,900       2,550.00        147,645,000
    ハウス食品グループ本社                         37,000       3,295.00        121,915,000
    カゴメ                         46,300       3,144.00        145,567,200
    焼津水産化学工業                          2,800      1,165.00         3,262,000
    アリアケジャパン                         10,700       4,580.00        49,006,000
    ピエトロ                          1,000      1,822.00         1,822,000
    エバラ食品工業                          2,900      2,862.00         8,299,800
    やまみ                           700     3,170.00         2,219,000
    ニチレイ                         49,300       3,580.00        176,494,000
    東洋水産                         54,400       7,967.00        433,404,800
    イートアンドホールディングス                          4,900      2,083.00        10,206,700
    大冷                           900     1,927.00         1,734,300
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          4,900      1,053.00         5,159,700
    日清食品ホールディングス                         37,900      15,310.00        580,249,000
    永谷園ホールディングス                          5,300      2,161.00        11,453,300
    一正蒲鉾                          3,100       743.00        2,303,300
    フジッコ                         11,100       1,948.00        21,622,800
    ロック・フィールド                         12,100       1,533.00        18,549,300
    日本たばこ産業                         652,500       3,790.00       2,472,975,000
    ケンコーマヨネーズ                          7,400      1,696.00        12,550,400
    わらべや日洋ホールディングス                          7,200      3,650.00        26,280,000
    なとり                          6,800      2,062.00        14,021,600
    イフジ産業                          1,200      1,313.00         1,575,600
    ファーマフーズ                         15,500       1,227.00        19,018,500
    ユーグレナ                         67,000        703.00       47,101,000
    紀文食品                          8,400      1,139.00         9,567,600
    ピックルスホールディングス                          6,300      1,208.00         7,610,400
    ミヨシ油脂                          2,800      1,394.00         3,903,200
    理研ビタミン                          9,300      2,297.00        21,362,100
    片倉工業                         10,300       1,660.00        17,098,000
    グンゼ                          7,900      5,210.00        41,159,000
    東洋紡                         47,700       1,043.00        49,751,100
    ユニチカ                         34,700        168.00        5,829,600
    富士紡ホールディングス                          4,400      3,460.00        15,224,000
    倉敷紡績                          8,300      2,427.00        20,144,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シキボウ                          4,100      1,080.00         4,428,000
    日本毛織                         29,100       1,362.00        39,634,200
    トーア紡コーポレーション                          2,900       442.00        1,281,800
    帝国繊維                         12,500       1,971.00        24,637,500
    帝人                         105,500       1,325.00        139,787,500
    東レ                         732,200        731.60       535,677,520
    住江織物                          1,600      2,189.00         3,502,400
    日本フエルト                          4,800       421.00        2,020,800
    イチカワ                          1,100      1,598.00         1,757,800
    日東製網                           800     1,503.00         1,202,400
    アツギ                          4,600       496.00        2,281,600
    ダイニック                          1,900       724.00        1,375,600
    セーレン                         21,300       2,411.00        51,354,300
    ソトー                          2,500       709.00        1,772,500
    東海染工                           800      917.00         733,600
    小松マテーレ                         16,000        746.00       11,936,000
    ワコールホールディングス                         22,400       3,363.00        75,331,200
    ホギメディカル                         14,700       3,515.00        51,670,500
    ＴＳＩホールディングス                         37,000        780.00       28,860,000
    マツオカコーポレーション                          2,100      1,482.00         3,112,200
    ワールド                         14,100       1,671.00        23,561,100
    三陽商会                          2,800      2,678.00         7,498,400
    ナイガイ                          2,900       266.00         771,400
    オンワードホールディングス                         64,600        503.00       32,493,800
    ルックホールディングス                          2,300      2,554.00         5,874,200
    ゴールドウイン                         19,400      11,250.00        218,250,000
    デサント                         18,900       3,940.00        74,466,000
    キング                          3,400       698.00        2,373,200
    ヤマトインターナショナル                          6,200       299.00        1,853,800
    特種東海製紙                          6,000      3,720.00        22,320,000
    王子ホールディングス                         456,300        531.00       242,295,300
    日本製紙                         61,600       1,333.00        82,112,800
    三菱製紙                          8,800       520.00        4,576,000
    北越コーポレーション                         53,700       1,523.00        81,785,100
    中越パルプ工業                          2,900      1,679.00         4,869,100
    大王製紙                         48,400       1,063.50        51,473,400
    阿波製紙                          1,700       374.00         635,800
    レンゴー                         99,800        940.70       93,881,860
    トーモク                          6,300      2,157.00        13,589,100
    ザ・パック                          8,100      3,175.00        25,717,500
    北の達人コーポレーション                         46,200        200.00        9,240,000
    クラレ                         159,600       1,461.00        233,175,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                         738,900       1,020.00        753,678,000
    共和レザー                          4,200       711.00        2,986,200
    巴川製紙所                          2,300       895.00        2,058,500
    レゾナック・ホールディングス                         105,900       2,791.50        295,619,850
    住友化学                         812,600        360.90       293,267,340
    住友精化                          4,600      4,805.00        22,103,000
    日産化学                         51,600       5,034.00        259,754,400
    ラサ工業                          4,200      2,013.00         8,454,600
    クレハ                          8,000      8,510.00        68,080,000
    多木化学                          4,300      3,500.00        15,050,000
    テイカ                          7,400      1,347.00         9,967,800
    石原産業                         18,100       1,325.00        23,982,500
    片倉コープアグリ                          1,500      1,103.00         1,654,500
    日本曹達                         12,900       5,330.00        68,757,000
    東ソー                         146,200       1,849.00        270,323,800
    トクヤマ                         35,400       2,248.50        79,596,900
    セントラル硝子                         11,700       2,650.00        31,005,000
    東亞合成                         54,900       1,313.00        72,083,700
    大阪ソーダ                          7,600      9,580.00        72,808,000
    関東電化工業                         21,200        807.00       17,108,400
    デンカ                         39,800       2,516.50        100,156,700
    信越化学工業                         990,500       4,925.00       4,878,212,500
    日本カーバイド工業                          2,800      1,444.00         4,043,200
    堺化学工業                          8,300      1,839.00        15,263,700
    第一稀元素化学工業                         10,000        956.00        9,560,000
    エア・ウォーター                         103,400       1,874.00        193,771,600
    日本酸素ホールディングス                         106,300       3,750.00        398,625,000
    日本化学工業                          3,600      1,898.00         6,832,800
    東邦アセチレン                          1,500      1,965.00         2,947,500
    日本パーカライジング                         48,700       1,103.00        53,716,100
    高圧ガス工業                         15,900        868.00       13,801,200
    チタン工業                           900     1,258.00         1,132,200
    四国化成ホールディングス                         14,000       1,728.00        24,192,000
    戸田工業                          2,500      1,626.00         4,065,000
    ステラ　ケミファ                          5,900      3,175.00        18,732,500
    保土谷化学工業                          3,100      3,385.00        10,493,500
    日本触媒                         16,700       5,258.00        87,808,600
    大日精化工業                          7,600      2,270.00        17,252,000
    カネカ                         27,700       3,641.00        100,855,700
    三菱瓦斯化学                         81,800       2,234.50        182,782,100
    三井化学                         90,300       4,190.00        378,357,000
    ＪＳＲ                         119,000       4,004.00        476,476,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京応化工業                         17,400       8,793.00        152,998,200
    大阪有機化学工業                          9,200      2,515.00        23,138,000
    三菱ケミカルグループ                         798,500        946.40       755,700,400
    ＫＨネオケム                         16,700       2,259.00        37,725,300
    ダイセル                         140,400       1,377.00        193,330,800
    住友ベークライト                         15,300       7,234.00        110,680,200
    積水化学工業                         222,100       2,081.00        462,190,100
    日本ゼオン                         74,900       1,330.50        99,654,450
    アイカ工業                         27,600       3,358.00        92,680,800
    ＵＢＥ                         52,000       2,255.50        117,286,000
    積水樹脂                         15,200       2,554.00        38,820,800
    タキロンシーアイ                         23,900        614.00       14,674,600
    旭有機材                          7,300      3,915.00        28,579,500
    ニチバン                          5,900      1,720.00        10,148,000
    リケンテクノス                         23,600        816.00       19,257,600
    大倉工業                          5,100      2,710.00        13,821,000
    積水化成品工業                         15,400        505.00        7,777,000
    群栄化学工業                          2,600      2,986.00         7,763,600
    タイガースポリマー                          3,300       863.00        2,847,900
    ミライアル                          2,200      1,461.00         3,214,200
    ダイキアクシス                          3,000       767.00        2,301,000
    ダイキョーニシカワ                         24,200        714.00       17,278,800
    竹本容器                          2,800       786.00        2,200,800
    森六ホールディングス                          5,500      2,852.00        15,686,000
    恵和                          7,900      1,240.00         9,796,000
    日本化薬                         83,400       1,337.00        111,505,800
    カーリットホールディングス                          9,800       889.00        8,712,200
    日本精化                          6,200      2,828.00        17,533,600
    扶桑化学工業                         11,600       3,895.00        45,182,000
    トリケミカル研究所                         13,300       3,505.00        46,616,500
    ＡＤＥＫＡ                         38,200       2,761.00        105,470,200
    日油                         33,900       6,803.00        230,621,700
    新日本理化                         10,100        180.00        1,818,000
    ハリマ化成グループ                          5,100       794.00        4,049,400
    花王                         247,000       5,827.00       1,439,269,000
    第一工業製薬                          3,900      1,812.00         7,066,800
    石原ケミカル                          5,000      1,940.00         9,700,000
    日華化学                          2,900       941.00        2,728,900
    ニイタカ                          1,300      1,929.00         2,507,700
    三洋化成工業                          6,700      4,250.00        28,475,000
    有機合成薬品工業                          5,400       281.00        1,517,400
    大日本塗料                         13,400        983.00       13,172,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ペイントホールディングス                         580,000       1,104.50        640,610,000
    関西ペイント                         107,000       2,364.00        252,948,000
    神東塗料                          6,100       127.00         774,700
    中国塗料                         22,400       1,633.00        36,579,200
    日本特殊塗料                          4,600      1,187.00         5,460,200
    藤倉化成                         14,700        426.00        6,262,200
    太陽ホールディングス                         19,000       3,095.00        58,805,000
    ＤＩＣ                         42,800       2,463.50        105,437,800
    サカタインクス                         24,400       1,318.00        32,159,200
    東洋インキＳＣホールディングス                         23,800       2,677.00        63,712,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,800      1,434.00        14,053,200
    富士フイルムホールディングス                         202,900       8,744.00       1,774,157,600
    資生堂                         228,400       3,835.00        875,914,000
    ライオン                         143,600       1,321.00        189,695,600
    高砂香料工業                          7,400      3,300.00        24,420,000
    マンダム                         23,700       1,278.00        30,288,600
    ミルボン                         14,900       3,323.00        49,512,700
    ファンケル                         48,000       2,237.50        107,400,000
    コーセー                         22,300      10,630.00        237,049,000
    コタ                         10,100       1,538.00        15,533,800
    シーボン                           900     1,490.00         1,341,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         56,200       1,578.50        88,711,700
    ノエビアホールディングス                          9,800      5,150.00        50,470,000
    アジュバンホールディングス                          1,800       925.00        1,665,000
    新日本製薬                          6,300      1,650.00        10,395,000
    Ｉ－ｎｅ                          2,200      2,381.00         5,238,200
    アクシージア                          5,600       958.00        5,364,800
    エステー                          8,500      1,514.00        12,869,000
    アグロ　カネショウ                          4,400      1,429.00         6,287,600
    コニシ                         18,300       2,463.00        45,072,900
    長谷川香料                         21,000       3,235.00        67,935,000
    小林製薬                         31,900       6,651.00        212,166,900
    荒川化学工業                          9,300      1,023.00         9,513,900
    メック                          9,000      4,025.00        36,225,000
    日本高純度化学                          2,700      2,390.00         6,453,000
    タカラバイオ                         29,500       1,126.00        33,217,000
    ＪＣＵ                         12,300       3,600.00        44,280,000
    新田ゼラチン                          4,500       775.00        3,487,500
    ＯＡＴアグリオ                          2,700      1,767.00         4,770,900
    デクセリアルズ                         27,400       4,170.00        114,258,000
    アース製薬                         10,000       4,765.00        47,650,000
    北興化学工業                         11,000        952.00       10,472,000
                                 52/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大成ラミック                          3,500      2,833.00         9,915,500
    クミアイ化学工業                         43,600       1,036.00        45,169,600
    日本農薬                         20,100        611.00       12,281,100
    アキレス                          6,900      1,548.00        10,681,200
    有沢製作所                         17,800       1,068.00        19,010,400
    日東電工                         70,200      10,125.00        710,775,000
    レック                         14,000        999.00       13,986,000
    三光合成                         13,800        507.00        6,996,600
    きもと                         10,800        187.00        2,019,600
    藤森工業                          8,700      3,725.00        32,407,500
    前澤化成工業                          7,100      1,558.00        11,061,800
    未来工業                          3,900      3,090.00        12,051,000
    ウェーブロックホールディングス                          2,200       635.00        1,397,000
    ＪＳＰ                          7,700      1,780.00        13,706,000
    エフピコ                         20,700       2,763.00        57,194,100
    天馬                          7,900      2,328.00        18,391,200
    信越ポリマー                         23,600       1,409.00        33,252,400
    東リ                         16,400        331.00        5,428,400
    ニフコ                         32,700       3,607.00        117,948,900
    バルカー                          9,200      3,845.00        35,374,000
    ユニ・チャーム                         227,800       4,924.00       1,121,687,200
    ショーエイコーポレーション                          2,100       586.00        1,230,600
    協和キリン                         132,500       2,453.00        325,022,500
    武田薬品工業                         967,900       4,110.00       3,978,069,000
    アステラス製薬                         959,300       1,729.50       1,659,109,350
    住友ファーマ                         81,400        475.00       38,665,000
    塩野義製薬                         137,900       7,137.00        984,192,300
    わかもと製薬                          6,800       197.00        1,339,600
    日本新薬                         28,600       5,058.00        144,658,800
    中外製薬                         342,300       5,356.00       1,833,358,800
    科研製薬                         18,800       3,273.00        61,532,400
    エーザイ                         133,000       7,569.00       1,006,677,000
    ロート製薬                         106,200       3,031.00        321,892,200
    小野薬品工業                         232,100       2,606.00        604,852,600
    久光製薬                         24,400       4,598.00        112,191,200
    持田製薬                         12,600       3,300.00        41,580,000
    参天製薬                         199,900       1,391.00        278,060,900
    扶桑薬品工業                          3,500      1,885.00         6,597,500
    日本ケミファ                           700     1,621.00         1,134,700
    ツムラ                         34,500       2,685.50        92,649,750
    キッセイ薬品工業                         18,100       3,135.00        56,743,500
    生化学工業                         18,500        751.00       13,893,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    栄研化学                         21,300       1,725.00        36,742,500
    鳥居薬品                          5,900      3,630.00        21,417,000
    ＪＣＲファーマ                         37,100       1,178.00        43,703,800
    東和薬品                         16,900       2,373.00        40,103,700
    富士製薬工業                          8,100      1,660.00        13,446,000
    ゼリア新薬工業                         15,200       2,020.00        30,704,000
    そーせいグループ                         35,400       1,426.00        50,480,400
    第一三共                         952,800       4,140.00       3,944,592,000
    杏林製薬                         23,800       1,826.00        43,458,800
    大幸薬品                         22,400        283.00        6,339,200
    ダイト                          8,400      1,936.00        16,262,400
    大塚ホールディングス                         227,500       5,695.00       1,295,612,500
    大正製薬ホールディングス                         24,400       8,626.00        210,474,400
    ペプチドリーム                         53,200       1,184.50        63,015,400
    セルソース                          3,000      1,451.00         4,353,000
    あすか製薬ホールディングス                         11,200       1,777.00        19,902,400
    サワイグループホールディングス                         25,100       5,001.00        125,525,100
    日本コークス工業                         98,900        125.00       12,362,500
    ニチレキ                         13,000       2,309.00        30,017,000
    ユシロ化学工業                          5,700      1,662.00         9,473,400
    ビーピー・カストロール                          2,800       893.00        2,500,400
    富士石油                         22,400        346.00        7,750,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          2,400      1,311.00         3,146,400
    出光興産                         121,800       4,041.00        492,193,800
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,731,400         596.00      1,031,914,400
    コスモエネルギーホールディングス                         32,400       5,735.00        185,814,000
    横浜ゴム                         55,500       3,260.00        180,930,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         63,000       2,417.00        152,271,000
    ブリヂストン                         320,100       6,080.00       1,946,208,000
    住友ゴム工業                         107,600       1,670.50        179,745,800
    藤倉コンポジット                          5,200      1,357.00         7,056,400
    オカモト                          5,200      5,170.00        26,884,000
    フコク                          5,800      1,366.00         7,922,800
    ニッタ                         11,100       3,675.00        40,792,500
    住友理工                         17,000       1,007.00        17,119,000
    三ツ星ベルト                         13,300       4,405.00        58,586,500
    バンドー化学                         16,300       1,562.00        25,460,600
    日東紡績                         13,900       4,005.00        55,669,500
    ＡＧＣ                         97,600       5,282.00        515,523,200
    日本板硝子                         52,200        572.00       29,858,400
    石塚硝子                          1,200      3,525.00         4,230,000
    日本山村硝子                          2,800      1,432.00         4,009,600
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    日本電気硝子                         44,800       3,050.00        136,640,000
    オハラ                          5,300      1,242.00         6,582,600
    住友大阪セメント                         18,200       3,548.00        64,573,600
    太平洋セメント                         64,700       2,717.00        175,789,900
    日本ヒューム                          9,800       895.00        8,771,000
    日本コンクリート工業                         21,700        319.00        6,922,300
    三谷セキサン                          4,600      4,455.00        20,493,000
    アジアパイルホールディングス                         17,300        682.00       11,798,600
    東海カーボン                         101,300       1,061.50        107,529,950
    日本カーボン                          5,800      4,555.00        26,419,000
    東洋炭素                          7,800      4,625.00        36,075,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          5,500      6,750.00        37,125,000
    ＴＯＴＯ                         72,400       3,659.00        264,911,600
    日本碍子                         127,600       1,683.00        214,750,800
    日本特殊陶業                         91,600       3,347.00        306,585,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          4,100      27,320.00        112,012,000
    品川リフラクトリーズ                         13,500       1,700.00        22,950,000
    黒崎播磨                          2,300      11,100.00         25,530,000
    ヨータイ                          6,000      1,508.00         9,048,000
    東京窯業                          7,100       429.00        3,045,900
    ニッカトー                          3,500       564.00        1,974,000
    フジミインコーポレーテッド                         29,400       2,775.00        81,585,000
    クニミネ工業                          2,300       986.00        2,267,800
    エーアンドエーマテリアル                          1,500      1,241.00         1,861,500
    ニチアス                         27,800       3,250.00        90,350,000
    ニチハ                         13,800       2,777.00        38,322,600
    日本製鉄                         503,800       3,332.00       1,678,661,600
    神戸製鋼所                         226,900       1,670.50        379,036,450
    中山製鋼所                         23,200        817.00       18,954,400
    合同製鐵                          5,600      4,360.00        24,416,000
    ＪＦＥホールディングス                         312,900       2,098.50        656,620,650
    東京製鐵                         31,700       1,848.00        58,581,600
    共英製鋼                         12,900       2,034.00        26,238,600
    大和工業                         21,200       7,392.00        156,710,400
    東京鐵鋼                          5,400      3,785.00        20,439,000
    大阪製鐵                          5,200      1,940.00        10,088,000
    淀川製鋼所                         12,800       3,820.00        48,896,000
    中部鋼鈑                          7,400      1,965.00        14,541,000
    丸一鋼管                         34,400       3,752.00        129,068,800
    モリ工業                          1,700      4,110.00         6,987,000
    大同特殊鋼                         14,200       7,048.00        100,081,600
    日本高周波鋼業                          2,600       543.00        1,411,800
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    日本冶金工業                          8,200      4,050.00        33,210,000
    山陽特殊製鋼                         11,200       2,487.00        27,854,400
    愛知製鋼                          6,500      3,160.00        20,540,000
    日本金属                          1,600       903.00        1,444,800
    大平洋金属                          8,000      1,192.00         9,536,000
    新日本電工                         56,200        279.00       15,679,800
    栗本鐵工所                          5,400      3,130.00        16,902,000
    虹技                           900     1,148.00         1,033,200
    三菱製鋼                          7,100      1,482.00        10,522,200
    日亜鋼業                          7,700       307.00        2,363,900
    日本精線                          1,500      4,695.00         7,042,500
    エンビプロ・ホールディングス                          5,200       578.00        3,005,600
    シンニッタン                          8,200       255.00        2,091,000
    新家工業                          1,600      2,825.00         4,520,000
    大紀アルミニウム工業所                         14,300       1,171.00        16,745,300
    日本軽金属ホールディングス                         32,900       1,641.00        53,988,900
    三井金属鉱業                         32,800       4,330.00        142,024,000
    東邦亜鉛                          6,700      1,130.00         7,571,000
    三菱マテリアル                         80,400       2,478.00        199,231,200
    住友金属鉱山                         130,500       4,094.00        534,267,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         27,800       5,029.00        139,806,200
    古河機械金属                         14,900       1,832.00        27,296,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         19,500       2,660.00        51,870,000
    東邦チタニウム                         23,300       1,808.00        42,126,400
    ＵＡＣＪ                         15,800       3,735.00        59,013,000
    ＣＫサンエツ                          2,700      3,705.00        10,003,500
    古河電気工業                         37,600       2,263.50        85,107,600
    住友電気工業                         420,900       1,806.50        760,355,850
    フジクラ                         132,700       1,063.50        141,126,450
    ＳＷＣＣ                         12,600       2,560.00        32,256,000
    タツタ電線                         20,100        680.00       13,668,000
    カナレ電気                          1,300      1,574.00         2,046,200
    平河ヒューテック                          6,500      1,326.00         8,619,000
    リョービ                         12,000       2,687.00        32,244,000
    アーレスティ                          8,400       740.00        6,216,000
    ＡＲＥホールディングス                         42,300       1,871.00        79,143,300
    稲葉製作所                          5,900      1,483.00         8,749,700
    宮地エンジニアリンググループ                          5,600      3,180.00        17,808,000
    トーカロ                         30,000       1,401.00        42,030,000
    アルファＣｏ                          2,800      1,447.00         4,051,600
    ＳＵＭＣＯ                         200,500       2,050.50        411,125,250
    川田テクノロジーズ                          2,700      6,740.00        18,198,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          7,500      2,663.00        19,972,500
    ジェイテックコーポレーション                          1,000      1,834.00         1,834,000
    信和                          4,200       740.00        3,108,000
    東洋製罐グループホールディングス                         67,300       2,271.50        152,871,950
    ホッカンホールディングス                          6,100      1,636.00         9,979,600
    コロナ                          6,300       952.00        5,997,600
    横河ブリッジホールディングス                         17,600       2,688.00        47,308,800
    駒井ハルテック                          1,200      2,060.00         2,472,000
    高田機工                           600     3,445.00         2,067,000
    三和ホールディングス                         113,000       2,089.00        236,057,000
    文化シヤッター                         29,400       1,401.00        41,189,400
    三協立山                         12,900        798.00       10,294,200
    アルインコ                          8,600      1,000.00         8,600,000
    東洋シヤッター                          1,700       649.00        1,103,300
    ＬＩＸＩＬ                         175,700       1,741.00        305,893,700
    日本フイルコン                          4,900       465.00        2,278,500
    ノーリツ                         18,700       1,514.00        28,311,800
    長府製作所                         11,200       2,035.00        22,792,000
    リンナイ                         55,100       3,127.00        172,297,700
    ダイニチ工業                          3,700       730.00        2,701,000
    日東精工                         16,400        537.00        8,806,800
    三洋工業                           900     2,427.00         2,184,300
    岡部                         20,200        711.00       14,362,200
    ジーテクト                         12,600       1,683.00        21,205,800
    東プレ                         19,900       1,962.00        39,043,800
    高周波熱錬                         17,400        978.00       17,017,200
    東京製綱                          6,700      1,319.00         8,837,300
    サンコール                          6,700       460.00        3,082,000
    モリテック　スチール                          5,500       281.00        1,545,500
    パイオラックス                         14,000       2,206.00        30,884,000
    エイチワン                         11,600        780.00        9,048,000
    日本発條                         99,800       1,126.00        112,374,800
    中央発條                          8,400       705.00        5,922,000
    アドバネクス                           900      909.00         818,100
    立川ブラインド工業                          5,100      1,455.00         7,420,500
    三益半導体工業                          8,700      2,650.00        23,055,000
    日本ドライケミカル                          1,800      2,572.00         4,629,600
    日本製鋼所                         30,400       2,515.50        76,471,200
    三浦工業                         46,100       2,687.50        123,893,750
    タクマ                         37,300       1,817.00        67,774,100
    ツガミ                         24,600       1,155.00        28,413,000
    オークマ                          9,600      5,911.00        56,745,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    芝浦機械                         11,000       3,660.00        40,260,000
    アマダ                         176,300       1,462.50        257,838,750
    アイダエンジニアリング                         22,800        834.00       19,015,200
    ＦＵＪＩ                         51,900       2,450.00        127,155,000
    牧野フライス製作所                         12,200       5,640.00        68,808,000
    オーエスジー                         48,700       1,954.00        95,159,800
    ダイジェット工業                           800      879.00         703,200
    旭ダイヤモンド工業                         26,400        856.00       22,598,400
    ＤＭＧ森精機                         67,000       2,599.50        174,166,500
    ソディック                         26,900        726.00       19,529,400
    ディスコ                         53,000      30,250.00       1,603,250,000
    日東工器                          5,400      1,842.00         9,946,800
    日進工具                          9,300       990.00        9,207,000
    パンチ工業                          6,700       407.00        2,726,900
    冨士ダイス                          3,500       665.00        2,327,500
    豊和工業                          4,100       755.00        3,095,500
    リケンＮＰＲ                         11,300       1,973.00        22,294,900
    東洋機械金属                          5,100       664.00        3,386,400
    エンシュウ                          1,700       685.00        1,164,500
    島精機製作所                         17,600       1,435.00        25,256,000
    オプトラン                         18,200       1,616.00        29,411,200
    ＮＣホールディングス                          1,500      1,804.00         2,706,000
    イワキポンプ                          7,400      2,074.00        15,347,600
    フリュー                         10,400       1,299.00        13,509,600
    ヤマシンフィルタ                         26,500        313.00        8,294,500
    日阪製作所                         10,800        952.00       10,281,600
    やまびこ                         18,100       1,490.00        26,969,000
    野村マイクロ・サイエンス                          3,700      11,290.00         41,773,000
    平田機工                          5,300      5,960.00        31,588,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         12,300        445.00        5,473,500
    マルマエ                          4,800      1,740.00         8,352,000
    タツモ                          6,700      2,947.00        19,744,900
    ナブテスコ                         69,300       2,661.50        184,441,950
    三井海洋開発                         14,000       1,896.00        26,544,000
    レオン自動機                         11,600       1,507.00        17,481,200
    ＳＭＣ                         33,000      71,400.00       2,356,200,000
    ホソカワミクロン                          7,100      4,100.00        29,110,000
    ユニオンツール                          4,900      3,255.00        15,949,500
    瑞光                          8,000      1,461.00        11,688,000
    オイレス工業                         15,500       1,907.00        29,558,500
    日精エー・エス・ビー機械                          4,400      4,725.00        20,790,000
    サトーホールディングス                         15,700       1,983.00        31,133,100
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    技研製作所                         10,400       1,717.00        17,856,800
    日本エアーテック                          5,200      1,357.00         7,056,400
    カワタ                          2,200      1,037.00         2,281,400
    日精樹脂工業                          8,300      1,077.00         8,939,100
    オカダアイヨン                          2,300      2,289.00         5,264,700
    ワイエイシイホールディングス                          3,100      2,278.00         7,061,800
    小松製作所                         516,300       3,623.00       1,870,554,900
    住友重機械工業                         65,400       3,553.00        232,366,200
    日立建機                         44,000       3,605.00        158,620,000
    日工                         16,500        660.00       10,890,000
    巴工業                          4,300      2,830.00        12,169,000
    井関農機                         10,400       1,103.00        11,471,200
    ＴＯＷＡ                         12,300       6,620.00        81,426,000
    丸山製作所                          1,300      2,515.00         3,269,500
    北川鉄工所                          4,400      1,261.00         5,548,400
    ローツェ                          5,800      13,450.00         78,010,000
    タカキタ                          2,100       500.00        1,050,000
    クボタ                         578,000       2,040.50       1,179,409,000
    荏原実業                          5,800      2,872.00        16,657,600
    三菱化工機                          3,600      3,050.00        10,980,000
    月島ホールディングス                         15,000       1,273.00        19,095,000
    帝国電機製作所                          7,800      2,927.00        22,830,600
    新東工業                         22,400       1,088.00        24,371,200
    澁谷工業                         10,400       2,425.00        25,220,000
    アイチ　コーポレーション                         15,400        997.00       15,353,800
    小森コーポレーション                         25,700       1,115.00        28,655,500
    鶴見製作所                          8,500      3,495.00        29,707,500
    日本ギア工業                          2,600       560.00        1,456,000
    酒井重工業                          1,200      5,930.00         7,116,000
    荏原製作所                         45,300       8,020.00        363,306,000
    石井鐵工所                           900     2,698.00         2,428,200
    酉島製作所                          9,500      2,147.00        20,396,500
    北越工業                         11,100       2,301.00        25,541,100
    ダイキン工業                         131,500       21,455.00       2,821,332,500
    オルガノ                         13,200       5,450.00        71,940,000
    トーヨーカネツ                          4,200      3,820.00        16,044,000
    栗田工業                         61,800       4,970.00        307,146,000
    椿本チエイン                         15,700       3,935.00        61,779,500
    大同工業                          3,000       729.00        2,187,000
    木村化工機                          8,500       730.00        6,205,000
    アネスト岩田                         17,100       1,075.00        18,382,500
    ダイフク                         185,900       2,637.00        490,218,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サムコ                          3,000      4,490.00        13,470,000
    加藤製作所                          3,500      1,262.00         4,417,000
    油研工業                          1,100      2,139.00         2,352,900
    タダノ                         63,600       1,109.00        70,532,400
    フジテック                         25,700       3,539.00        90,952,300
    ＣＫＤ                         30,600       2,385.00        72,981,000
    平和                         32,600       2,077.00        67,710,200
    理想科学工業                          8,900      2,718.00        24,190,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         27,100       7,099.00        192,382,900
    日本金銭機械                         12,200       1,181.00        14,408,200
    マースグループホールディングス                          5,600      2,345.00        13,132,000
    フクシマガリレイ                          7,200      4,930.00        35,496,000
    オーイズミ                          2,900       385.00        1,116,500
    ダイコク電機                          5,400      3,200.00        17,280,000
    竹内製作所                         20,000       4,245.00        84,900,000
    アマノ                         31,400       3,267.00        102,583,800
    ＪＵＫＩ                         17,200        484.00        8,324,800
    ジャノメ                         11,200        696.00        7,795,200
    マックス                         15,500       2,981.00        46,205,500
    グローリー                         26,500       2,739.50        72,596,750
    新晃工業                         11,100       2,488.00        27,616,800
    大和冷機工業                         16,900       1,463.00        24,724,700
    セガサミーホールディングス                         98,400       2,100.50        206,689,200
    ＴＰＲ                         12,600       1,638.00        20,638,800
    ツバキ・ナカシマ                         22,200        703.00       15,606,600
    ホシザキ                         65,200       4,809.00        313,546,800
    大豊工業                          9,600       818.00        7,852,800
    日本精工                         203,900        760.60       155,086,340
    ＮＴＮ                         238,800        261.10       62,350,680
    ジェイテクト                         98,300       1,284.00        126,217,200
    不二越                          8,200      3,600.00        29,520,000
    日本トムソン                         27,100        588.00       15,934,800
    ＴＨＫ                         63,700       2,810.50        179,028,850
    ユーシン精機                          8,800       664.00        5,843,200
    前澤給装工業                          7,800      1,300.00        10,140,000
    イーグル工業                         12,200       1,623.00        19,800,600
    前澤工業                          4,200       947.00        3,977,400
    日本ピラー工業                         10,300       4,310.00        44,393,000
    キッツ                         37,000       1,161.00        42,957,000
    マキタ                         125,600       3,770.00        473,512,000
    三井Ｅ＆Ｓ                         54,700        594.00       32,491,800
    日立造船                         97,300        884.00       86,013,200
                                 60/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱重工業                         192,600       7,904.00       1,522,310,400
    ＩＨＩ                         82,000       2,689.00        220,498,000
    スター精密                         20,800       1,775.00        36,920,000
    日清紡ホールディングス                         83,000       1,102.50        91,507,500
    イビデン                         57,500       6,671.00        383,582,500
    コニカミノルタ                         247,100        444.30       109,786,530
    ブラザー工業                         147,700       2,568.00        379,293,600
    ミネベアミツミ                         192,200       2,706.50        520,189,300
    日立製作所                         529,400       9,919.00       5,251,118,600
    三菱電機                        1,225,800        1,986.00       2,434,438,800
    富士電機                         67,200       5,938.00        399,033,600
    東洋電機製造                          2,400       942.00        2,260,800
    安川電機                         119,600       5,266.00        629,813,600
    シンフォニアテクノロジー                         12,200       2,107.00        25,705,400
    明電舎                         20,400       2,423.00        49,429,200
    オリジン                          1,600      1,162.00         1,859,200
    山洋電気                          4,800      5,860.00        28,128,000
    デンヨー                          8,400      2,112.00        17,740,800
    ＰＨＣホールディングス                         20,700       1,440.00        29,808,000
    ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         42,400       2,971.00        125,970,400
    ソシオネクスト                         16,000      12,265.00        196,240,000
    東芝テック                         14,100       2,708.00        38,182,800
    芝浦メカトロニクス                          6,300      5,790.00        36,477,000
    マブチモーター                         27,500       4,640.00        127,600,000
    ニデック                         243,200       5,502.00       1,338,086,400
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,500       336.00        2,856,000
    トレックス・セミコンダクター                          5,300      1,874.00         9,932,200
    東光高岳                          6,800      2,123.00        14,436,400
    ダブル・スコープ                         31,600        976.00       30,841,600
    ダイヘン                         11,100       6,100.00        67,710,000
    ヤーマン                         19,300       1,046.00        20,187,800
    ＪＶＣケンウッド                         87,300        779.00       68,006,700
    ミマキエンジニアリング                         10,800        944.00       10,195,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,800      1,529.00        11,926,200
    大崎電気工業                         26,200        637.00       16,689,400
    オムロン                         84,100       6,034.00        507,459,400
    日東工業                         14,900       3,540.00        52,746,000
    ＩＤＥＣ                         16,300       2,746.00        44,759,800
    正興電機製作所                          2,700      1,135.00         3,064,500
    不二電機工業                          1,700      1,164.00         1,978,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         43,100       2,025.00        87,277,500
    サクサホールディングス                          1,500      2,695.00         4,042,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                          2,800      3,425.00         9,590,000
    テクノメディカ                          2,800      2,364.00         6,619,200
    日本電気                         144,600       8,327.00       1,204,084,200
    富士通                         101,300       21,720.00       2,200,236,000
    沖電気工業                         49,900        921.00       45,957,900
    岩崎通信機                          3,200       784.00        2,508,800
    電気興業                          4,500      2,376.00        10,692,000
    サンケン電気                         10,300       7,608.00        78,362,400
    ナカヨ                          1,200      1,230.00         1,476,000
    アイホン                          5,900      2,703.00        15,947,700
    ルネサスエレクトロニクス                         718,900       2,336.50       1,679,709,850
    セイコーエプソン                         141,700       2,113.50        299,482,950
    ワコム                         84,400        679.00       57,307,600
    アルバック                         26,200       6,126.00        160,501,200
    アクセル                          2,900      2,100.00         6,090,000
    ＥＩＺＯ                          8,100      5,060.00        40,986,000
    日本信号                         25,200        960.00       24,192,000
    京三製作所                         23,100        472.00       10,903,200
    能美防災                         15,100       1,998.00        30,169,800
    ホーチキ                          8,400      1,593.00        13,381,200
    星和電機                          3,700       488.00        1,805,600
    エレコム                         26,500       1,748.00        46,322,000
    パナソニック　ホールディングス                        1,301,000        1,432.00       1,863,032,000
    シャープ                         185,700        960.50       178,364,850
    アンリツ                         77,800       1,310.50        101,956,900
    富士通ゼネラル                         31,300       2,421.00        75,777,300
    ソニーグループ                         771,400       13,015.00       10,039,771,000
    ＴＤＫ                         174,400       6,610.00       1,152,784,000
    帝国通信工業                          5,100      1,888.00         9,628,800
    タムラ製作所                         43,900        556.00       24,408,400
    アルプスアルパイン                         98,800       1,241.50        122,660,200
    池上通信機                          2,300       858.00        1,973,400
    日本電波工業                         13,400       1,107.00        14,833,800
    鈴木                          6,100      1,139.00         6,947,900
    メイコー                         11,000       3,910.00        43,010,000
    日本トリム                          2,600      3,110.00         8,086,000
    ローランド　ディー．ジー．                          6,100      3,665.00        22,356,500
    フォスター電機                          8,200      1,030.00         8,446,000
    ＳＭＫ                          2,600      2,500.00         6,500,000
    ヨコオ                          8,900      1,466.00        13,047,400
    ホシデン                         25,800       1,676.00        43,240,800
    ヒロセ電機                         16,300      16,385.00        267,075,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                         26,300       3,105.00        81,661,500
    ＴＯＡ                         12,600       1,015.00        12,789,000
    マクセル                         22,500       1,600.00        36,000,000
    古野電気                         14,500       1,748.00        25,346,000
    スミダコーポレーション                         14,900       1,126.00        16,777,400
    アイコム                          4,300      3,210.00        13,803,000
    リオン                          4,600      2,063.00         9,489,800
    横河電機                         120,800       2,709.50        327,307,600
    新電元工業                          4,200      2,966.00        12,457,200
    アズビル                         75,000       4,553.00        341,475,000
    東亜ディーケーケー                          3,700       884.00        3,270,800
    日本光電工業                         46,800       3,620.00        169,416,000
    チノー                          4,500      2,015.00         9,067,500
    共和電業                          6,800       408.00        2,774,400
    日本電子材料                          7,200      1,408.00        10,137,600
    堀場製作所                         20,900       9,897.00        206,847,300
    アドバンテスト                         312,400       4,343.00       1,356,753,200
    小野測器                          3,500       452.00        1,582,000
    エスペック                          8,800      2,247.00        19,773,600
    キーエンス                         109,100       60,850.00       6,638,735,000
    日置電機                          5,200      6,140.00        31,928,000
    シスメックス                         94,100       7,970.00        749,977,000
    日本マイクロニクス                         19,700       3,645.00        71,806,500
    メガチップス                          9,000      4,310.00        38,790,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,000      3,635.00        21,810,000
    澤藤電機                          1,000      1,211.00         1,211,000
    原田工業                          3,500       771.00        2,698,500
    コーセル                         13,300       1,216.00        16,172,800
    イリソ電子工業                         10,100       3,675.00        37,117,500
    オプテックスグループ                         20,200       1,694.00        34,218,800
    千代田インテグレ                          4,400      2,988.00        13,147,200
    レーザーテック                         50,000      34,480.00       1,724,000,000
    スタンレー電気                         69,900       2,645.50        184,920,450
    ウシオ電機                         55,700       1,904.50        106,080,650
    岡谷電機産業                          6,400       289.00        1,849,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          7,200       504.00        3,628,800
    エノモト                          2,000      1,522.00         3,044,000
    日本セラミック                          9,000      2,853.00        25,677,000
    遠藤照明                          3,400      1,182.00         4,018,800
    古河電池                          8,300       851.00        7,063,300
    双信電機                          3,600       317.00        1,141,200
    山一電機                          9,100      1,742.00        15,852,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    図研                          9,600      4,175.00        40,080,000
    日本電子                         27,400       5,863.00        160,646,200
    カシオ計算機                         78,800       1,233.50        97,199,800
    ファナック                         531,700       4,017.00       2,135,838,900
    日本シイエムケイ                         23,600        715.00       16,874,000
    エンプラス                          3,200      12,480.00         39,936,000
    大真空                         13,600        767.00       10,431,200
    ローム                         202,300       2,814.00        569,272,200
    浜松ホトニクス                         87,500       5,477.00        479,237,500
    三井ハイテック                          9,700      6,966.00        67,570,200
    新光電気工業                         38,700       5,240.00        202,788,000
    京セラ                         169,400       8,281.00       1,402,801,400
    太陽誘電                         53,300       3,468.00        184,844,400
    村田製作所                         992,200       2,834.50       2,812,390,900
    双葉電子工業                         21,200        511.00       10,833,200
    北陸電気工業                          2,900      1,368.00         3,967,200
    ニチコン                         28,800       1,383.00        39,830,400
    日本ケミコン                         10,900       1,359.00        14,813,100
    ＫＯＡ                         16,700       1,546.00        25,818,200
    市光工業                         20,100        550.00       11,055,000
    小糸製作所                         118,100       2,252.00        265,961,200
    ミツバ                         20,500        950.00       19,475,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         37,400      11,115.00        415,701,000
    キヤノン電子                         12,200       1,952.00        23,814,400
    キヤノン                         543,900       3,802.00       2,067,907,800
    リコー                         274,200       1,135.00        311,217,000
    象印マホービン                         29,800       1,488.00        44,342,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,100      1,909.00         2,099,900
    東京エレクトロン                         230,800       23,005.00       5,309,554,000
    イノテック                          7,400      1,648.00        12,195,200
    トヨタ紡織                         46,100       2,367.00        109,118,700
    芦森工業                          1,400      2,073.00         2,902,200
    ユニプレス                         19,700        964.00       18,990,800
    豊田自動織機                         93,000      11,860.00       1,102,980,000
    モリタホールディングス                         19,200       1,496.00        28,723,200
    三櫻工業                         16,800        807.00       13,557,600
    デンソー                         899,700       2,165.00       1,947,850,500
    東海理化電機製作所                         30,900       2,326.00        71,873,400
    川崎重工業                         89,000       3,115.00        277,235,000
    名村造船所                         23,800       1,123.00        26,727,400
    日本車輌製造                          4,200      2,072.00         8,702,400
    三菱ロジスネクスト                         17,500       1,324.00        23,170,000
                                 64/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    近畿車輛                          1,000      1,755.00         1,755,000
    日産自動車                        1,549,000         574.80       890,365,200
    いすゞ自動車                         317,000       1,896.00        601,032,000
    トヨタ自動車                        5,987,700        2,705.50      16,199,722,350
    日野自動車                         164,000        478.50       78,474,000
    三菱自動車工業                         426,600        463.40       197,686,440
    エフテック                          5,100       648.00        3,304,800
    レシップホールディングス                          2,900       543.00        1,574,700
    ＧＭＢ                          1,500      1,191.00         1,786,500
    ファルテック                          1,300       548.00         712,400
    武蔵精密工業                         26,800       1,504.00        40,307,200
    日産車体                         12,800        910.00       11,648,000
    新明和工業                         31,400       1,166.00        36,612,400
    極東開発工業                         18,100       1,913.00        34,625,300
    トピー工業                          8,900      2,616.00        23,282,400
    ティラド                          2,800      3,030.00         8,484,000
    曙ブレーキ工業                         66,700        107.00        7,136,900
    タチエス                         20,200       1,712.00        34,582,400
    ＮＯＫ                         42,500       1,869.50        79,453,750
    フタバ産業                         29,400        794.00       23,343,600
    カヤバ                         10,500       4,740.00        49,770,000
    大同メタル工業                         21,500        563.00       12,104,500
    プレス工業                         43,700        594.00       25,957,800
    ミクニ                          8,500       466.00        3,961,000
    太平洋工業                         25,100       1,341.00        33,659,100
    アイシン                         84,400       5,141.00        433,900,400
    マツダ                         360,700       1,544.00        556,920,800
    今仙電機製作所                          4,700       594.00        2,791,800
    本田技研工業                        2,659,200        1,494.50       3,974,174,400
    スズキ                         200,300       5,742.00       1,150,122,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         345,000       2,598.00        896,310,000
    安永                          3,300       654.00        2,158,200
    ヤマハ発動機                         157,100       3,793.00        595,880,300
    ＴＢＫ                          7,400       379.00        2,804,600
    エクセディ                         17,900       2,478.00        44,356,200
    豊田合成                         31,900       2,721.00        86,799,900
    愛三工業                         18,100       1,263.00        22,860,300
    盟和産業                          1,100       988.00        1,086,800
    日本プラスト                          5,900       549.00        3,239,100
    ヨロズ                         10,300        882.00        9,084,600
    エフ・シー・シー                         19,400       1,772.00        34,376,800
    シマノ                         44,300      22,505.00        996,971,500
                                 65/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テイ・エス　テック                         38,900       1,742.00        67,763,800
    ジャムコ                          4,000      1,495.00         5,980,000
    テルモ                         304,900       4,756.00       1,450,104,400
    クリエートメディック                          2,400       913.00        2,191,200
    日機装                         25,500        977.00       24,913,500
    日本エム・ディ・エム                          6,500       722.00        4,693,000
    島津製作所                         144,900       3,925.00        568,732,500
    ＪＭＳ                         10,100        509.00        5,140,900
    長野計器                          8,000      2,003.00        16,024,000
    ブイ・テクノロジー                          5,400      2,448.00        13,219,200
    東京計器                          8,400      1,612.00        13,540,800
    愛知時計電機                          4,300      2,250.00         9,675,000
    インターアクション                          5,200       952.00        4,950,400
    オーバル                          6,500       447.00        2,905,500
    東京精密                         22,300       8,053.00        179,581,900
    マニー                         43,800       2,163.00        94,739,400
    ニコン                         158,100       1,385.00        218,968,500
    トプコン                         53,000       1,481.50        78,519,500
    オリンパス                         671,200       2,112.50       1,417,910,000
    理研計器                          7,700      6,390.00        49,203,000
    タムロン                          6,700      4,960.00        33,232,000
    ＨＯＹＡ                         216,600       16,920.00       3,664,872,000
    シード                          3,700       826.00        3,056,200
    ノーリツ鋼機                         10,400       2,893.00        30,087,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         16,000       1,841.00        29,456,000
    朝日インテック                         122,200       2,796.00        341,671,200
    シチズン時計                         100,600        834.00       83,900,400
    リズム                          2,300      2,617.00         6,019,100
    大研医器                          5,500       499.00        2,744,500
    メニコン                         37,600       2,328.00        87,532,800
    シンシア                           900      548.00         493,200
    松風                          4,900      2,777.00        13,607,300
    セイコーグループ                         15,200       2,485.00        37,772,000
    ニプロ                         91,200       1,116.50        101,824,800
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         10,900        172.00        1,874,800
    中本パックス                          2,200      1,635.00         3,597,000
    スノーピーク                         15,600        876.00       13,665,600
    パラマウントベッドホールディングス                         22,700       2,798.00        63,514,600
    トランザクション                          7,200      2,137.00        15,386,400
    粧美堂                          2,000       664.00        1,328,000
    ニホンフラッシュ                         10,200        900.00        9,180,000
    前田工繊                          9,200      3,045.00        28,014,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    永大産業                          7,700       225.00        1,732,500
    アートネイチャー                         11,300        785.00        8,870,500
    バンダイナムコホールディングス                         298,700       2,808.00        838,749,600
    アイフィスジャパン                          2,000       627.00        1,254,000
    ＳＨＯＥＩ                         24,700       1,862.00        45,991,400
    フランスベッドホールディングス                         12,600       1,293.00        16,291,800
    パイロットコーポレーション                         15,400       4,321.00        66,543,400
    萩原工業                          7,300      1,595.00        11,643,500
    フジシールインターナショナル                         22,100       1,692.00        37,393,200
    タカラトミー                         49,800       2,020.00        100,596,000
    広済堂ホールディングス                         24,500        753.00       18,448,500
    エステールホールディングス                          1,700       628.00        1,067,600
    タカノ                          2,700       889.00        2,400,300
    プロネクサス                          9,100      1,256.00        11,429,600
    ホクシン                          5,600       113.00         632,800
    ウッドワン                          2,400      1,016.00         2,438,400
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         134,400       3,923.00        527,251,200
    大日本印刷                         119,500       4,271.00        510,384,500
    共同印刷                          3,100      3,430.00        10,633,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         18,700       1,490.00        27,863,000
    光村印刷                           600     1,305.00          783,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,000      2,509.00        17,563,000
    アシックス                         93,200       4,852.00        452,206,400
    ツツミ                          1,900      2,140.00         4,066,000
    ローランド                          8,100      4,295.00        34,789,500
    小松ウオール工業                          4,000      2,856.00        11,424,000
    ヤマハ                         68,900       3,216.00        221,582,400
    河合楽器製作所                          2,900      3,270.00         9,483,000
    クリナップ                         12,200        679.00        8,283,800
    ピジョン                         69,600       1,625.00        113,100,000
    キングジム                          9,600       864.00        8,294,400
    リンテック                         22,000       2,612.00        57,464,000
    イトーキ                         22,400       1,241.00        27,798,400
    任天堂                         688,500       6,890.00       4,743,765,000
    三菱鉛筆                         15,500       1,947.00        30,178,500
    タカラスタンダード                         23,000       1,795.00        41,285,000
    コクヨ                         47,300       2,312.00        109,357,600
    ナカバヤシ                         11,800        542.00        6,395,600
    グローブライド                          8,800      1,909.00        16,799,200
    オカムラ                         32,900       2,083.00        68,530,700
    美津濃                         10,900       3,895.00        42,455,500
    東京電力ホールディングス                         983,000        891.60       876,442,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中部電力                         401,800       2,065.00        829,717,000
    関西電力                         421,100       2,077.50        874,835,250
    中国電力                         189,500       1,060.00        200,870,000
    北陸電力                         111,500        764.50       85,241,750
    東北電力                         287,100       1,008.50        289,540,350
    四国電力                         101,600       1,095.50        111,302,800
    九州電力                         252,100       1,045.00        263,444,500
    北海道電力                         105,600        670.40       70,794,240
    沖縄電力                         25,600       1,136.00        29,081,600
    電源開発                         89,600       2,396.00        214,681,600
    エフオン                          7,100       469.00        3,329,900
    イーレックス                         19,400        545.00       10,573,000
    レノバ                         29,100       1,059.00        30,816,900
    東京瓦斯                         230,500       3,569.00        822,654,500
    大阪瓦斯                         220,900       2,949.00        651,434,100
    東邦瓦斯                         47,200       2,803.00        132,301,600
    北海道瓦斯                          6,500      2,260.00        14,690,000
    広島ガス                         23,100        383.00        8,847,300
    西部ガスホールディングス                         10,300       1,942.00        20,002,600
    静岡ガス                         24,700       1,080.00        26,676,000
    メタウォーター                         13,500       2,007.00        27,094,500
    ＳＢＳホールディングス                          9,700      2,452.00        23,784,400
    東武鉄道                         120,100       3,860.00        463,586,000
    相鉄ホールディングス                         39,000       2,735.00        106,665,000
    東急                         306,600       1,745.00        535,017,000
    京浜急行電鉄                         134,900       1,286.00        173,481,400
    小田急電鉄                         180,300       2,223.00        400,806,900
    京王電鉄                         52,400       4,422.00        231,712,800
    京成電鉄                         70,500       6,626.00        467,133,000
    富士急行                         13,500       4,335.00        58,522,500
    東日本旅客鉄道                         200,300       8,189.00       1,640,256,700
    西日本旅客鉄道                         129,300       5,928.00        766,490,400
    東海旅客鉄道                         420,000       3,626.00       1,522,920,000
    西武ホールディングス                         132,300       1,989.50        263,210,850
    鴻池運輸                         18,600       1,892.00        35,191,200
    西日本鉄道                         29,200       2,434.00        71,072,800
    ハマキョウレックス                          8,600      3,935.00        33,841,000
    サカイ引越センター                         12,100       2,668.00        32,282,800
    近鉄グループホールディングス                         109,200       4,296.00        469,123,200
    阪急阪神ホールディングス                         145,200       4,540.00        659,208,000
    南海電気鉄道                         48,600       2,878.00        139,870,800
    京阪ホールディングス                         60,200       3,730.00        224,546,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                          3,000      2,925.00         8,775,000
    名古屋鉄道                         112,300       2,229.50        250,372,850
    山陽電気鉄道                          8,200      2,119.00        17,375,800
    アルプス物流                          8,700      1,632.00        14,198,400
    ヤマトホールディングス                         139,800       2,694.50        376,691,100
    山九                         27,800       4,987.00        138,638,600
    丸運                          3,600       259.00         932,400
    丸全昭和運輸                          6,700      3,790.00        25,393,000
    センコーグループホールディングス                         57,800       1,053.00        60,863,400
    トナミホールディングス                          2,400      4,750.00        11,400,000
    ニッコンホールディングス                         34,900       3,089.00        107,806,100
    日本石油輸送                           700     2,853.00         1,997,100
    福山通運                         12,400       3,890.00        48,236,000
    セイノーホールディングス                         61,400       2,116.00        129,922,400
    エスライングループ本社                          2,000       873.00        1,746,000
    神奈川中央交通                          3,100      3,010.00         9,331,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         26,400       1,479.00        39,045,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,500       1,517.00        15,928,500
    九州旅客鉄道                         77,200       3,184.00        245,804,800
    ＳＧホールディングス                         182,800       2,095.50        383,057,400
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         37,000       7,990.00        295,630,000
    日本郵船                         312,200       3,918.00       1,223,199,600
    商船三井                         236,400       4,051.00        957,656,400
    川崎汽船                         92,100       5,087.00        468,512,700
    ＮＳユナイテッド海運                          6,100      4,765.00        29,066,500
    飯野海運                         40,900       1,179.00        48,221,100
    共栄タンカー                          2,400       823.00        1,975,200
    乾汽船                         14,600       1,136.00        16,585,600
    日本航空                         267,400       2,870.00        767,438,000
    ＡＮＡホールディングス                         296,200       3,106.00        919,997,200
    パスコ                          1,400      1,710.00         2,394,000
    トランコム                          3,200      7,400.00        23,680,000
    日新                          8,300      2,450.00        20,335,000
    三菱倉庫                         26,700       4,497.00        120,069,900
    三井倉庫ホールディングス                         10,200       4,780.00        48,756,000
    住友倉庫                         29,400       2,532.00        74,440,800
    澁澤倉庫                          4,400      2,802.00        12,328,800
    東陽倉庫                          1,900      1,517.00         2,882,300
    日本トランスシティ                         22,000        631.00       13,882,000
    ケイヒン                          1,300      1,765.00         2,294,500
    中央倉庫                          5,300      1,115.00         5,909,500
    川西倉庫                          1,200      1,110.00         1,332,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    安田倉庫                          7,400      1,148.00         8,495,200
    ファイズホールディングス                          1,300      1,076.00         1,398,800
    東洋埠頭                          2,100      1,397.00         2,933,700
    上組                         52,300       3,335.00        174,420,500
    サンリツ                          1,600       735.00        1,176,000
    キムラユニティー                          3,500      1,347.00         4,714,500
    キユーソー流通システム                          3,700       892.00        3,300,400
    東海運                          4,300       285.00        1,225,500
    エーアイテイー                          6,800      1,699.00        11,553,200
    内外トランスライン                          4,400      2,476.00        10,894,400
    日本コンセプト                          4,000      1,647.00         6,588,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         42,600       2,288.00        97,468,800
    クロスキャット                          6,300      1,073.00         6,759,900
    システナ                         165,500        297.00       49,153,500
    デジタルアーツ                          6,900      4,875.00        33,637,500
    日鉄ソリューションズ                         18,700       4,610.00        86,207,000
    キューブシステム                          6,500      1,111.00         7,221,500
    コア                          4,900      1,747.00         8,560,300
    手間いらず                          1,900      2,696.00         5,122,400
    ラクーンホールディングス                          9,100       707.00        6,433,700
    ソリトンシステムズ                          5,700      1,525.00         8,692,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          9,000      1,784.00        16,056,000
    ＴＩＳ                         120,000       3,086.00        370,320,000
    テクミラホールディングス                          3,400       505.00        1,717,000
    グリー                         29,400        563.00       16,552,200
    ＧＭＯペパボ                          1,400      1,221.00         1,709,400
    コーエーテクモホールディングス                         68,700       1,711.50        117,580,050
    三菱総合研究所                          5,400      4,705.00        25,407,000
    電算                           900     1,514.00         1,362,600
    ＡＧＳ                          3,100       776.00        2,405,600
    ファインデックス                          8,700       935.00        8,134,500
    ブレインパッド                          8,200       983.00        8,060,600
    ＫＬａｂ                         20,200        266.00        5,373,200
    ポールトゥウィンホールディングス                         18,800        488.00        9,174,400
    ネクソン                         244,300       3,057.00        746,825,100
    アイスタイル                         32,600        431.00       14,050,600
    エムアップホールディングス                         13,400       1,029.00        13,788,600
    エイチーム                          6,500       583.00        3,789,500
    エニグモ                         14,000        356.00        4,984,000
    テクノスジャパン                          6,000       623.00        3,738,000
    コロプラ                         42,600        603.00       25,687,800
    ブロードリーフ                         52,100        560.00       29,176,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クロス・マーケティンググループ                          4,400       541.00        2,380,400
    デジタルハーツホールディングス                          6,900      1,001.00         6,906,900
    メディアドゥ                          4,300      1,432.00         6,157,600
    じげん                         32,000        528.00       16,896,000
    ブイキューブ                         13,200        298.00        3,933,600
    エンカレッジ・テクノロジ                          1,700       517.00         878,900
    サイバーリンクス                          2,800       718.00        2,010,400
    フィックスターズ                         12,400       1,246.00        15,450,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,200      1,317.00         6,848,400
    オプティム                          9,000       827.00        7,443,000
    セレス                          4,400      1,059.00         4,659,600
    ＳＨＩＦＴ                          7,300      33,240.00        242,652,000
    ティーガイア                         11,500       1,852.00        21,298,000
    セック                          1,000      4,530.00         4,530,000
    テクマトリックス                         20,000       1,747.00        34,940,000
    プロシップ                          4,800      1,318.00         6,326,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         28,600       2,240.00        64,064,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         21,900       8,811.00        192,960,900
    ザッパラス                          2,100       483.00        1,014,300
    システムリサーチ                          3,400      3,580.00        12,172,000
    インターネットイニシアティブ                         52,300       2,703.00        141,366,900
    さくらインターネット                         12,300       2,040.00        25,092,000
    ヴィンクス                          1,800      2,016.00         3,628,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,400      2,416.00         8,214,400
    ＳＲＡホールディングス                          5,600      3,500.00        19,600,000
    システムインテグレータ                          2,200       398.00         875,600
    朝日ネット                         11,800        621.00        7,327,800
    ｅＢＡＳＥ                         15,500        789.00       12,229,500
    アバントグループ                         13,900       1,390.00        19,321,000
    アドソル日進                          4,600      1,584.00         7,286,400
    ＯＤＫソリューションズ                          1,700       589.00        1,001,300
    フリービット                          5,800      1,333.00         7,731,400
    コムチュア                         14,500       1,877.00        27,216,500
    サイバーコム                          1,200      1,900.00         2,280,000
    アステリア                          8,600       683.00        5,873,800
    アイル                          5,100      3,310.00        16,881,000
    マークラインズ                          6,000      2,649.00        15,894,000
    メディカル・データ・ビジョン                         13,100        617.00        8,082,700
    ｇｕｍｉ                         16,200        395.00        6,399,000
    ショーケース                          1,700       303.00         515,100
    モバイルファクトリー                          1,600       676.00        1,081,600
    テラスカイ                          4,700      1,581.00         7,430,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          6,400      1,583.00        10,131,200
    ＰＣＩホールディングス                          2,800      1,033.00         2,892,400
    アイビーシー                          1,200       488.00         585,600
    ネオジャパン                          3,700       996.00        3,685,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,800      1,715.00         4,802,000
    ラクス                         51,900       2,508.50        130,191,150
    ランドコンピュータ                          3,600       907.00        3,265,200
    ダブルスタンダード                          3,300      1,505.00         4,966,500
    オープンドア                          7,700       725.00        5,582,500
    アカツキ                          5,200      2,146.00        11,159,200
    ベネフィットジャパン                           500     1,246.00          623,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,400      1,553.00         5,280,200
    カナミックネットワーク                         11,900        392.00        4,664,800
    ノムラシステムコーポレーション                          8,200       115.00         943,000
    チェンジホールディングス                         23,800       1,353.00        32,201,400
    シンクロ・フード                          4,700       735.00        3,454,500
    オークネット                          4,300      1,937.00         8,329,100
    キャピタル・アセット・プランニング                          1,400       706.00         988,400
    セグエグループ                          2,300       906.00        2,083,800
    エイトレッド                          1,100      1,400.00         1,540,000
    マクロミル                         21,600        779.00       16,826,400
    ビーグリー                          1,600      1,186.00         1,897,600
    オロ                          4,000      2,619.00        10,476,000
    ユーザーローカル                          4,000      1,669.00         6,676,000
    テモナ                          1,800       233.00         419,400
    ニーズウェル                          4,000       728.00        2,912,000
    マネーフォワード                         24,400       4,020.00        98,088,000
    サインポスト                          2,800       410.00        1,148,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          7,800       896.00        6,988,800
    プラスアルファ・コンサルティング                          6,400      2,451.00        15,686,400
    電算システムホールディングス                          4,900      2,710.00        13,279,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         37,500       1,513.00        56,737,500
    ソルクシーズ                          6,000       412.00        2,472,000
    フェイス                          2,100       482.00        1,012,200
    プロトコーポレーション                         12,000       1,296.00        15,552,000
    ハイマックス                          3,400      1,398.00         4,753,200
    野村総合研究所                         242,300       3,986.00        965,807,800
    サイバネットシステム                          7,900      1,092.00         8,626,800
    ＣＥホールディングス                          3,800       639.00        2,428,200
    日本システム技術                          3,100      2,699.00         8,366,900
    インテージホールディングス                         12,400       1,532.00        18,996,800
    東邦システムサイエンス                          3,100      1,198.00         3,713,800
                                 72/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソースネクスト                         55,900        179.00       10,006,100
    インフォコム                         14,100       2,420.00        34,122,000
    シンプレクス・ホールディングス                         16,400       2,425.00        39,770,000
    ＨＥＲＯＺ                          3,700      1,575.00         5,827,500
    ラクスル                         26,400       1,312.00        34,636,800
    メルカリ                         66,500       2,678.50        178,120,250
    ＩＰＳ                          3,600      1,974.00         7,106,400
    ＦＩＧ                          8,500       343.00        2,915,500
    システムサポート                          4,300      1,801.00         7,744,300
    イーソル                          7,900       568.00        4,487,200
    東海ソフト                          1,100      1,128.00         1,240,800
    ウイングアーク１ｓｔ                         11,300       3,095.00        34,973,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,900      1,314.00         3,810,600
    サーバーワークス                          2,200      3,360.00         7,392,000
    東名                           600     1,714.00         1,028,400
    ヴィッツ                           700      892.00         624,400
    トビラシステムズ                          2,100       866.00        1,818,600
    Ｓａｎｓａｎ                         36,000       1,522.00        54,792,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,800       677.00        1,218,600
    ギフティ                          9,600      1,747.00        16,771,200
    メドレー                         14,700       4,175.00        61,372,500
    ベース                          3,800      3,315.00        12,597,000
    ＪＭＤＣ                         18,200       4,193.00        76,312,600
    フォーカスシステムズ                          8,000       963.00        7,704,000
    クレスコ                          8,500      1,847.00        15,699,500
    フジ・メディア・ホールディングス                         105,400       1,636.50        172,487,100
    オービック                         36,600      23,615.00        864,309,000
    ジャストシステム                         15,800       3,230.00        51,034,000
    ＴＤＣソフト                          9,300      2,108.00        19,604,400
    ＬＩＮＥヤフー                        1,556,800         466.40       726,091,520
    トレンドマイクロ                         51,800       8,157.00        422,532,600
    ＩＤホールディングス                          7,400      1,612.00        11,928,800
    日本オラクル                         21,000      11,595.00        243,495,000
    アルファシステムズ                          2,900      2,943.00         8,534,700
    フューチャー                         23,400       1,729.00        40,458,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          5,900      1,768.00        10,431,200
    ＳＢテクノロジー                          4,700      2,429.00        11,416,300
    トーセ                          2,100       700.00        1,470,000
    オービックビジネスコンサルタント                         15,400       6,888.00        106,075,200
    アイティフォー                         14,500       1,161.00        16,834,500
    東計電算                          1,500      7,220.00        10,830,000
    エックスネット                          1,000      1,073.00         1,073,000
                                 73/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大塚商会                         54,400       6,141.00        334,070,400
    サイボウズ                         15,100       2,059.00        31,090,900
    電通国際情報サービス                         13,300       5,040.00        67,032,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,000        670.00        8,710,000
    デジタルガレージ                         17,500       3,565.00        62,387,500
    ＥＭシステムズ                         18,300        699.00       12,791,700
    ウェザーニューズ                          3,400      5,440.00        18,496,000
    ＣＩＪ                         18,300        602.00       11,016,600
    ビジネスエンジニアリング                          1,600      4,295.00         6,872,000
    日本エンタープライズ                          7,700       120.00         924,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      1,070.00         8,881,000
    スカラ                         10,200        760.00        7,752,000
    インテリジェント　ウェイブ                          3,900      1,048.00         4,087,200
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          3,800      3,855.00        14,649,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,200       670.00        6,164,000
    ネットワンシステムズ                         44,100       2,305.00        101,650,500
    システムソフト                         38,500        63.00       2,425,500
    アルゴグラフィックス                         10,100       3,625.00        36,612,500
    マーベラス                         17,800        689.00       12,264,200
    エイベックス                         18,600       1,381.00        25,686,600
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         35,800       4,260.00        152,508,000
    都築電気                          5,800      2,193.00        12,719,400
    ＴＢＳホールディングス                         56,100       2,949.50        165,466,950
    日本テレビホールディングス                         97,100       1,494.50        145,115,950
    朝日放送グループホールディングス                         10,300        643.00        6,622,900
    テレビ朝日ホールディングス                         26,600       1,644.00        43,730,400
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         85,000        657.00       55,845,000
    テレビ東京ホールディングス                          7,900      2,970.00        23,463,000
    日本ＢＳ放送                          2,600       899.00        2,337,400
    ビジョン                         16,500       1,170.00        19,305,000
    スマートバリュー                          1,800       433.00         779,400
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,300       3,690.00        45,387,000
    ワイヤレスゲート                          3,300       224.00         739,200
    日本通信                         101,300        226.00       22,893,800
    クロップス                          1,200       995.00        1,194,000
    日本電信電話                       32,531,800          172.00      5,595,469,600
    ＫＤＤＩ                         845,100       4,525.00       3,824,077,500
    ソフトバンク                        1,759,500        1,809.00       3,182,935,500
    光通信                         11,000      22,920.00        252,120,000
    エムティーアイ                          7,600       579.00        4,400,400
    ＧＭＯインターネットグループ                         40,500       2,467.00        99,913,500
    ファイバーゲート                          5,900       919.00        5,422,100
                                 74/128


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイドママーケティングコミュニケーション                          1,700       226.00         384,200
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         58,000       2,547.50        147,755,000
    学研ホールディングス                         18,300        996.00       18,226,800
    ゼンリン                         18,800        874.00       16,431,200
    昭文社ホールディングス                          3,200       358.00        1,145,600
    インプレスホールディングス                          6,500       181.00        1,176,500
    アイネット                          6,700      1,784.00        11,952,800
    松竹                          5,700      9,523.00        54,281,100
    東宝                         60,800       5,426.00        329,900,800
    東映                          3,600      19,480.00         70,128,000
    ＮＴＴデータグループ                         286,000       1,761.50        503,789,000
    ピー・シー・エー                          6,300      1,154.00         7,270,200
    ビジネスブレイン太田昭和                          4,700      2,079.00         9,771,300
    ＤＴＳ                         23,400       3,535.00        82,719,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         50,000       5,006.00        250,300,000
    シーイーシー                         13,800       1,731.00        23,887,800
    カプコン                         97,800       4,813.00        470,711,400
    アイ・エス・ビー                          5,600      1,518.00         8,500,800
    ジャステック                          6,700      1,487.00         9,962,900
    ＳＣＳＫ                         76,500       2,797.50        214,008,750
    ＮＳＷ                          4,300      2,879.00        12,379,700
    アイネス                          7,700      1,629.00        12,543,300
    ＴＫＣ                         17,500       3,520.00        61,600,000
    富士ソフト                         22,100       6,090.00        134,589,000
    ＮＳＤ                         39,100       2,772.00        108,385,200
    コナミグループ                         41,000       7,558.00        309,878,000
    福井コンピュータホールディングス                          6,800      2,593.00        17,632,400
    ＪＢＣＣホールディングス                          7,300      3,485.00        25,440,500
    ミロク情報サービス                         10,000       1,657.00        16,570,000
    ソフトバンクグループ                         539,500       5,764.00       3,109,678,000
    高千穂交易                          2,800      3,375.00         9,450,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,200      1,741.00         2,089,200
    伊藤忠食品                          2,600      7,990.00        20,774,000
    エレマテック                         10,400       1,698.00        17,659,200
    あらた                          8,900      6,300.00        56,070,000
    トーメンデバイス                          1,700      5,070.00         8,619,000
    東京エレクトロン　デバイス                         11,500       4,775.00        54,912,500
    円谷フィールズホールディングス                         19,900       1,255.00        24,974,500
    双日                         128,500       3,325.00        427,262,500
    アルフレッサ　ホールディングス                         116,100       2,467.50        286,476,750
    横浜冷凍                         31,500       1,112.00        35,028,000
    ラサ商事                          3,500      1,481.00         5,183,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アルコニックス                         15,200       1,319.00        20,048,800
    神戸物産                         89,500       4,179.00        374,020,500
    ハイパー                          1,800       315.00         567,000
    あい　ホールディングス                         18,500       2,387.00        44,159,500
    ディーブイエックス                          2,100      1,032.00         2,167,200
    ダイワボウホールディングス                         51,100       2,826.50        144,434,150
    マクニカホールディングス                         27,400       7,598.00        208,185,200
    ラクト・ジャパン                          4,500      1,893.00         8,518,500
    グリムス                          4,800      1,939.00         9,307,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,400       1,061.00        15,278,400
    八洲電機                          9,400      1,272.00        11,956,800
    メディアスホールディングス                          7,400       774.00        5,727,600
    レスターホールディングス                          9,800      2,730.00        26,754,000
    ジオリーブグループ                          1,800      1,243.00         2,237,400
    大光                          3,300       643.00        2,121,900
    ＯＣＨＩホールディングス                          1,800      1,416.00         2,548,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         62,700        970.00       60,819,000
    黒谷                          2,100       582.00        1,222,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,500       777.00        1,165,500
    三洋貿易                         13,100       1,274.00        16,689,400
    ビューティガレージ                          3,600      1,951.00         7,023,600
    ウイン・パートナーズ                          8,400      1,151.00         9,668,400
    ミタチ産業                          2,000      1,078.00         2,156,000
    シップヘルスケアホールディングス                         41,600       2,106.00        87,609,600
    明治電機工業                          4,300      1,394.00         5,994,200
    デリカフーズホールディングス                          3,000       581.00        1,743,000
    スターティアホールディングス                          1,500      1,269.00         1,903,500
    コメダホールディングス                         28,400       2,737.00        77,730,800
    ピーバンドットコム                          1,200       372.00         446,400
    アセンテック                          3,900       524.00        2,043,600
    富士興産                          1,700      1,850.00         3,145,000
    協栄産業                           700     2,396.00         1,677,200
    フルサト・マルカホールディングス                         10,500       2,549.00        26,764,500
    ヤマエグループホールディングス                          6,500      3,965.00        25,772,500
    小野建                         11,400       1,683.00        19,186,200
    南陽                          1,500      2,051.00         3,076,500
    佐鳥電機                          4,900      2,015.00         9,873,500
    エコートレーディング                          1,500      1,452.00         2,178,000
    伯東                          6,600      5,320.00        35,112,000
    コンドーテック                          8,900      1,166.00        10,377,400
    中山福                          4,200       358.00        1,503,600
    ナガイレーベン                         14,600       2,350.00        34,310,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱食品                         10,700       5,100.00        54,570,000
    松田産業                          8,800      2,379.00        20,935,200
    第一興商                         44,800       2,140.50        95,894,400
    メディパルホールディングス                         119,500       2,359.00        281,900,500
    ＳＰＫ                          5,100      1,812.00         9,241,200
    萩原電気ホールディングス                          4,800      4,700.00        22,560,000
    アズワン                         18,100       5,352.00        96,871,200
    スズデン                          4,100      2,289.00         9,384,900
    尾家産業                          1,800      1,855.00         3,339,000
    シモジマ                          8,000      1,222.00         9,776,000
    ドウシシャ                         10,700       2,075.00        22,202,500
    小津産業                          1,700      1,598.00         2,716,600
    高速                          6,000      2,018.00        12,108,000
    たけびし                          4,400      1,817.00         7,994,800
    リックス                          1,600      3,300.00         5,280,000
    丸文                         10,300       1,459.00        15,027,700
    ハピネット                          9,800      2,577.00        25,254,600
    橋本総業ホールディングス                          4,600      1,298.00         5,970,800
    日本ライフライン                         33,900       1,196.00        40,544,400
    タカショー                         10,100        528.00        5,332,800
    ＩＤＯＭ                         30,500        932.00       28,426,000
    進和                          7,100      2,379.00        16,890,900
    エスケイジャパン                          1,900       793.00        1,506,700
    ダイトロン                          4,600      2,789.00        12,829,400
    シークス                         16,500       1,471.00        24,271,500
    田中商事                          2,200       704.00        1,548,800
    オーハシテクニカ                          5,600      1,801.00        10,085,600
    白銅                          3,200      2,162.00         6,918,400
    ダイコー通産                           800     1,149.00          919,200
    伊藤忠商事                         775,500       5,865.00       4,548,307,500
    丸紅                         961,900       2,282.00       2,195,055,800
    高島                          4,800       946.00        4,540,800
    長瀬産業                         53,000       2,294.50        121,608,500
    蝶理                          6,200      2,720.00        16,864,000
    豊田通商                         101,100       8,340.00        843,174,000
    三共生興                         16,100        720.00       11,592,000
    兼松                         48,200       2,040.00        98,328,000
    ツカモトコーポレーション                          1,100      1,184.00         1,302,400
    三井物産                         869,300       5,238.00       4,553,393,400
    日本紙パルプ商事                          5,500      4,970.00        27,335,000
    カメイ                         12,300       1,624.00        19,975,200
    東都水産                           400     6,990.00         2,796,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＯＵＧホールディングス                          1,100      2,390.00         2,629,000
    スターゼン                          8,000      2,459.00        19,672,000
    山善                         35,000       1,224.00        42,840,000
    椿本興業                          1,900      6,490.00        12,331,000
    住友商事                         698,300       3,117.00       2,176,601,100
    内田洋行                          4,700      6,720.00        31,584,000
    三菱商事                         762,000       6,838.00       5,210,556,000
    第一実業                         10,900       1,892.00        20,622,800
    キヤノンマーケティングジャパン                         26,800       3,889.00        104,225,200
    西華産業                          4,500      2,833.00        12,748,500
    佐藤商事                          8,000      1,430.00        11,440,000
    菱洋エレクトロ                         10,900       3,635.00        39,621,500
    東京産業                         10,600        839.00        8,893,400
    ユアサ商事                          9,000      4,640.00        41,760,000
    神鋼商事                          2,900      5,720.00        16,588,000
    トルク                          4,200       279.00        1,171,800
    阪和興業                         20,800       4,580.00        95,264,000
    正栄食品工業                          7,700      4,460.00        34,342,000
    カナデン                          7,700      1,523.00        11,727,100
    ＲＹＯＤＥＮ                          9,300      2,640.00        24,552,000
    岩谷産業                         26,300       6,455.00        169,766,500
    ナイス                          2,100      1,612.00         3,385,200
    ニチモウ                          1,000      4,035.00         4,035,000
    極東貿易                          6,900      1,912.00        13,192,800
    アステナホールディングス                         21,800        477.00       10,398,600
    三愛オブリ                         27,700       1,656.00        45,871,200
    稲畑産業                         23,300       3,175.00        73,977,500
    ＧＳＩクレオス                          6,700      2,056.00        13,775,200
    明和産業                         15,400        647.00        9,963,800
    クワザワホールディングス                          2,500       674.00        1,685,000
    ワキタ                         19,100       1,585.00        30,273,500
    東邦ホールディングス                         31,900       3,317.00        105,812,300
    サンゲツ                         26,600       2,892.00        76,927,200
    ミツウロコグループホールディングス                         14,800       1,425.00        21,090,000
    シナネンホールディングス                          3,200      4,100.00        13,120,000
    伊藤忠エネクス                         28,700       1,646.00        47,240,200
    サンリオ                         32,800       5,721.00        187,648,800
    サンワテクノス                          5,900      2,176.00        12,838,400
    リョーサン                          8,200      4,885.00        40,057,000
    新光商事                         15,600       1,158.00        18,064,800
    トーホー                          5,000      3,170.00        15,850,000
    三信電気                          4,700      2,195.00        10,316,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東陽テクニカ                         11,800       1,389.00        16,390,200
    モスフードサービス                         17,000       3,255.00        55,335,000
    加賀電子                         10,500       6,390.00        67,095,000
    ソーダニッカ                          5,700      1,033.00         5,888,100
    立花エレテック                          7,700      2,811.00        21,644,700
    フォーバル                          4,600      1,404.00         6,458,400
    ＰＡＬＴＡＣ                         15,600       4,767.00        74,365,200
    三谷産業                         20,300        332.00        6,739,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,900      5,480.00        15,892,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           600     2,105.00         1,263,000
    コーア商事ホールディングス                          6,500       714.00        4,641,000
    ＫＰＰグループホールディングス                         27,000        708.00       19,116,000
    ヤマタネ                          5,100      2,303.00        11,745,300
    丸紅建材リース                           700     2,531.00         1,771,700
    泉州電業                          5,800      3,450.00        20,010,000
    トラスコ中山                         24,300       2,400.00        58,320,000
    オートバックスセブン                         40,300       1,581.50        63,734,450
    モリト                          8,300      1,300.00        10,790,000
    加藤産業                         14,300       4,800.00        68,640,000
    北恵                          2,000       833.00        1,666,000
    イエローハット                         18,300       1,779.00        32,555,700
    ＪＫホールディングス                          8,900       979.00        8,713,100
    日伝                          6,900      2,732.00        18,850,800
    北沢産業                          4,200       271.00        1,138,200
    杉本商事                          5,100      2,166.00        11,046,600
    因幡電機産業                         30,000       3,280.00        98,400,000
    東テク                          3,900      4,730.00        18,447,000
    ミスミグループ本社                         174,700       2,101.50        367,132,050
    アルテック                          4,200       227.00         953,400
    タキヒヨー                          1,900       990.00        1,881,000
    蔵王産業                          1,300      2,426.00         3,153,800
    スズケン                         43,900       4,990.00        219,061,000
    ジェコス                          6,900      1,055.00         7,279,500
    グローセル                          9,300       677.00        6,296,100
    ローソン                         24,600       7,297.00        179,506,200
    サンエー                          8,900      4,625.00        41,162,500
    カワチ薬品                          9,200      2,543.00        23,395,600
    エービーシー・マート                         50,700       2,594.00        131,515,800
    ハードオフコーポレーション                          3,300      1,516.00         5,002,800
    アスクル                         24,100       2,159.00        52,031,900
    ゲオホールディングス                         13,100       2,318.00        30,365,800
    アダストリア                         14,100       3,760.00        53,016,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    くら寿司                         13,600       3,685.00        50,116,000
    キャンドゥ                          4,200      2,669.00        11,209,800
    ＩＫホールディングス                          3,300       337.00        1,112,100
    パルグループホールディングス                         22,900       2,498.00        57,204,200
    エディオン                         46,000       1,489.00        68,494,000
    サーラコーポレーション                         24,700        710.00       17,537,000
    ワッツ                          4,300       590.00        2,537,000
    ハローズ                          5,300      4,175.00        22,127,500
    あみやき亭                          2,900      3,660.00        10,614,000
    大黒天物産                          3,600      6,700.00        24,120,000
    ハニーズホールディングス                          9,300      1,761.00        16,377,300
    ファーマライズホールディングス                          2,200       636.00        1,399,200
    アルペン                          9,700      1,968.00        19,089,600
    ハブ                          2,900       705.00        2,044,500
    クオールホールディングス                         16,100       1,700.00        27,370,000
    ジンズホールディングス                          7,000      4,255.00        29,785,000
    ビックカメラ                         61,800       1,264.00        78,115,200
    ＤＣＭホールディングス                         61,200       1,296.00        79,315,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         164,200       1,465.00        240,553,000
    東京一番フーズ                          2,400       500.00        1,200,000
    きちりホールディングス                          1,800      1,180.00         2,124,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         132,600       1,327.00        175,960,200
    ドトール・日レスホールディングス                         20,700       2,179.00        45,105,300
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         210,000       2,595.00        544,950,000
    ブロンコビリー                          6,900      3,170.00        21,873,000
    ＺＯＺＯ                         76,600       3,127.00        239,528,200
    トレジャー・ファクトリー                          5,000      1,337.00         6,685,000
    物語コーポレーション                         19,400       3,985.00        77,309,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         195,000       1,619.00        315,705,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,400      1,000.00         4,400,000
    マーケットエンタープライズ                          1,000      1,093.00         1,093,000
    ウエルシアホールディングス                         60,100       2,576.00        154,817,600
    クリエイトＳＤホールディングス                         19,200       3,115.00        59,808,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         10,000        331.00        3,310,000
    ミサワ                          1,900       643.00        1,221,700
    ティーライフ                          1,300      1,382.00         1,796,600
    チムニー                          2,400      1,417.00         3,400,800
    シュッピン                          8,900      1,155.00        10,279,500
    オイシックス・ラ・大地                         15,800       1,374.00        21,709,200
    ネクステージ                         26,600       2,372.00        63,095,200
    ジョイフル本田                         33,800       1,813.00        61,279,400
    鳥貴族ホールディングス                          4,400      3,335.00        14,674,000
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    ホットランド                          9,000      1,961.00        17,649,000
    すかいらーくホールディングス                         158,300       2,181.00        345,252,300
    ＳＦＰホールディングス                          6,300      2,122.00        13,368,600
    綿半ホールディングス                          9,200      1,363.00        12,539,600
    ヨシックスホールディングス                          1,600      2,886.00         4,617,600
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         32,500       1,017.00        33,052,500
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,700       658.00        3,750,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          5,000      1,365.00         6,825,000
    あさひ                          9,900      1,308.00        12,949,200
    日本調剤                          8,100      1,311.00        10,619,100
    コスモス薬品                         11,500      17,120.00        196,880,000
    トーエル                          3,800       723.00        2,747,400
    セブン＆アイ・ホールディングス                         397,600       5,790.00       2,302,104,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         78,100       1,045.00        81,614,500
    ツルハホールディングス                         24,300      12,465.00        302,899,500
    サンマルクホールディングス                          9,500      2,029.00        19,275,500
    フェリシモ                          2,000       909.00        1,818,000
    トリドールホールディングス                         32,400       4,194.00        135,885,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         12,900        248.00        3,199,200
    ウイルプラスホールディングス                          1,500      1,000.00         1,500,000
    ＪＭホールディングス                          8,900      2,105.00        18,734,500
    サツドラホールディングス                          3,900       780.00        3,042,000
    アレンザホールディングス                          9,000      1,018.00         9,162,000
    串カツ田中ホールディングス                          3,300      1,662.00         5,484,600
    バロックジャパンリミテッド                          7,900       816.00        6,446,400
    クスリのアオキホールディングス                         31,200       3,542.00        110,510,400
    力の源ホールディングス                          4,400      1,509.00         6,639,600
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         61,800       2,807.00        173,472,600
    メディカルシステムネットワーク                         10,800        639.00        6,901,200
    はるやまホールディングス                          3,800       540.00        2,052,000
    ノジマ                         33,700       1,479.00        49,842,300
    カッパ・クリエイト                         18,200       1,639.00        29,829,800
    ライトオン                          5,800       455.00        2,639,000
    良品計画                         126,500       2,231.50        282,284,750
    パリミキホールディングス                         10,500        457.00        4,798,500
    アドヴァングループ                         11,300       1,060.00        11,978,000
    アルビス                          3,900      2,596.00        10,124,400
    コナカ                          8,400       407.00        3,418,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,100      1,602.00         1,762,200
    Ｇ－７ホールディングス                         12,800       1,163.00        14,886,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イオン北海道                         34,200        903.00       30,882,600
    コジマ                         19,600        754.00       14,778,400
    ヒマラヤ                          2,800       922.00        2,581,600
    コーナン商事                         14,200       3,740.00        53,108,000
    エコス                          4,400      2,233.00         9,825,200
    ワタミ                         12,200       1,028.00        12,541,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         233,000       3,371.00        785,443,000
    西松屋チェーン                         22,800       2,164.00        49,339,200
    ゼンショーホールディングス                         58,800       7,372.00        433,473,600
    幸楽苑ホールディングス                          7,500      1,175.00         8,812,500
    ハークスレイ                          3,200       663.00        2,121,600
    サイゼリヤ                         17,200       5,210.00        89,612,000
    ＶＴホールディングス                         44,600        515.00       22,969,000
    魚力                          3,700      2,247.00         8,313,900
    フジ・コーポレーション                          5,900      1,600.00         9,440,000
    ユナイテッドアローズ                         12,500       1,968.00        24,600,000
    ハイデイ日高                         17,300       2,671.00        46,208,300
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          6,400       160.00        1,024,000
    コロワイド                         49,600       2,168.50        107,557,600
    壱番屋                          9,200      5,320.00        48,944,000
    ＰＬＡＮＴ                          2,200      1,584.00         3,484,800
    スギホールディングス                         23,400       6,445.00        150,813,000
    薬王堂ホールディングス                          5,700      2,675.00        15,247,500
    スクロール                         17,500        954.00       16,695,000
    ヨンドシーホールディングス                         10,100       1,986.00        20,058,600
    木曽路                         17,600       2,495.00        43,912,000
    ＳＲＳホールディングス                         19,400       1,046.00        20,292,400
    千趣会                         22,100        389.00        8,596,900
    リテールパートナーズ                         17,400       1,711.00        29,771,400
    上新電機                         10,400       2,399.00        24,949,600
    日本瓦斯                         61,400       2,354.00        144,535,600
    ロイヤルホールディングス                         20,400       2,555.00        52,122,000
    いなげや                         11,300       1,369.00        15,469,700
    チヨダ                         11,400        882.00       10,054,800
    ライフコーポレーション                         12,100       3,430.00        41,503,000
    リンガーハット                         14,900       2,327.00        34,672,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         16,700        622.00       10,387,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,600       1,166.00        25,185,600
    オークワ                         16,700        828.00       13,827,600
    コメリ                         17,900       3,165.00        56,653,500
    青山商事                         24,900       1,566.00        38,993,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    しまむら                         13,600      16,265.00        221,204,000
    はせがわ                          4,600       363.00        1,669,800
    高島屋                         79,800       2,020.00        161,196,000
    松屋                         19,700        923.00       18,183,100
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         51,100       1,614.00        82,475,400
    近鉄百貨店                          5,100      2,650.00        13,515,000
    丸井グループ                         76,600       2,329.00        178,401,400
    アクシアル　リテイリング                          8,000      3,885.00        31,080,000
    イオン                         391,100       3,090.00       1,208,499,000
    イズミ                         20,500       3,580.00        73,390,000
    平和堂                         19,400       2,229.00        43,242,600
    フジ                         17,800       1,875.00        33,375,000
    ヤオコー                         13,100       8,370.00        109,647,000
    ゼビオホールディングス                         16,000        956.00       15,296,000
    ケーズホールディングス                         82,000       1,331.50        109,183,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          3,500       525.00        1,837,500
    日産東京販売ホールディングス                         10,500        433.00        4,546,500
    シルバーライフ                          2,500      1,013.00         2,532,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,100      5,710.00        29,121,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          1,500      1,150.00         1,725,000
    ブックオフグループホールディングス                          5,300      1,119.00         5,930,700
    ギフトホールディングス                          5,000      2,013.00        10,065,000
    アインホールディングス                         16,000       4,793.00        76,688,000
    元気寿司                          6,600      3,350.00        22,110,000
    ヤマダホールディングス                         355,400        431.70       153,426,180
    アークランズ                         34,800       1,693.00        58,916,400
    ニトリホールディングス                         42,000      18,045.00        757,890,000
    グルメ杵屋                          9,700      1,058.00        10,262,600
    愛眼                          5,700       181.00        1,031,700
    ケーユーホールディングス                          5,700      1,094.00         6,235,800
    吉野家ホールディングス                         42,600       3,146.00        134,019,600
    松屋フーズホールディングス                          5,500      5,200.00        28,600,000
    サガミホールディングス                         17,500       1,356.00        23,730,000
    関西フードマーケット                          8,000      1,437.00        11,496,000
    王将フードサービス                          8,600      8,130.00        69,918,000
    ミニストップ                          8,500      1,527.00        12,979,500
    アークス                         21,300       2,817.00        60,002,100
    バローホールディングス                         22,200       2,401.00        53,302,200
    ベルク                          5,800      6,380.00        37,004,000
    大庄                          4,400      1,206.00         5,306,400
    ファーストリテイリング                         51,900      35,450.00       1,839,855,000
    サンドラッグ                         39,000       4,564.00        177,996,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サックスバー　ホールディングス                         11,300        859.00        9,706,700
    ヤマザワ                          1,700      1,254.00         2,131,800
    やまや                          1,700      3,035.00         5,159,500
    ベルーナ                         28,300        613.00       17,347,900
    いよぎんホールディングス                         128,200        989.30       126,828,260
    しずおかフィナンシャルグループ                         239,300       1,247.50        298,526,750
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         90,700       1,085.50        98,454,850
    楽天銀行                         37,500       2,478.00        92,925,000
    京都フィナンシャルグループ                         34,000       9,051.00        307,734,000
    島根銀行                          2,500       521.00        1,302,500
    じもとホールディングス                          6,300       610.00        3,843,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         534,400        465.90       248,976,960
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,800       4,270.00        58,926,000
    九州フィナンシャルグループ                         207,900        867.10       180,270,090
    ゆうちょ銀行                        1,180,200        1,521.00       1,795,084,200
    富山第一銀行                         34,200        800.00       27,360,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         577,900        716.70       414,180,930
    西日本フィナンシャルホールディングス                         60,600       1,641.00        99,444,600
    三十三フィナンシャルグループ                          9,600      1,884.00        18,086,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         16,900       4,075.00        68,867,500
    ひろぎんホールディングス                         152,900        958.50       146,554,650
    おきなわフィナンシャルグループ                          9,200      2,429.00        22,346,800
    十六フィナンシャルグループ                         14,000       3,920.00        54,880,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         11,300       4,880.00        55,144,000
    プロクレアホールディングス                         12,300       1,904.00        23,419,200
    あいちフィナンシャルグループ                         15,100       2,369.00        35,771,900
    あおぞら銀行                         77,200       3,087.00        238,316,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,726,000        1,280.50       8,612,643,000
    りそなホールディングス                        1,252,300         813.10      1,018,245,130
    三井住友トラスト・ホールディングス                         192,700       5,603.00       1,079,698,100
    三井住友フィナンシャルグループ                         763,600       7,363.00       5,622,386,800
    千葉銀行                         300,100       1,147.00        344,214,700
    群馬銀行                         209,000        781.10       163,249,900
    武蔵野銀行                         13,800       2,897.00        39,978,600
    千葉興業銀行                         16,800        843.00       14,162,400
    筑波銀行                         47,300        261.00       12,345,300
    七十七銀行                         31,300       3,875.00        121,287,500
    秋田銀行                          7,200      2,018.00        14,529,600
    山形銀行                         12,000       1,113.00        13,356,000
    岩手銀行                          6,800      2,509.00        17,061,200
    東邦銀行                         85,200        310.00       26,412,000
    東北銀行                          3,500      1,191.00         4,168,500
                                 84/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ふくおかフィナンシャルグループ                         93,500       3,505.00        327,717,500
    スルガ銀行                         94,900        817.00       77,533,300
    八十二銀行                         227,500        838.60       190,781,500
    山梨中央銀行                         11,100       1,825.00        20,257,500
    大垣共立銀行                         20,500       1,904.00        39,032,000
    福井銀行                          9,600      1,606.00        15,417,600
    清水銀行                          4,300      1,567.00         6,738,100
    富山銀行                          1,100      1,698.00         1,867,800
    滋賀銀行                         17,900       3,685.00        65,961,500
    南都銀行                         16,200       2,489.00        40,321,800
    百五銀行                         101,300        576.00       58,348,800
    紀陽銀行                         38,500       1,562.00        60,137,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         66,500       1,581.50        105,169,750
    山陰合同銀行                         67,400        994.00       66,995,600
    鳥取銀行                          2,300      1,361.00         3,130,300
    百十四銀行                          9,800      2,553.00        25,019,400
    四国銀行                         17,100        987.00       16,877,700
    阿波銀行                         15,100       2,485.00        37,523,500
    大分銀行                          6,500      2,569.00        16,698,500
    宮崎銀行                          6,500      2,582.00        16,783,000
    佐賀銀行                          6,300      1,877.00        11,825,100
    琉球銀行                         22,900       1,147.00        26,266,300
    セブン銀行                         336,600        305.80       102,932,280
    みずほフィナンシャルグループ                        1,449,600        2,506.00       3,632,697,600
    高知銀行                          2,500       969.00        2,422,500
    山口フィナンシャルグループ                         105,600       1,350.00        142,560,000
    名古屋銀行                          7,100      5,690.00        40,399,000
    北洋銀行                         163,200        374.00       61,036,800
    大光銀行                          2,100      1,326.00         2,784,600
    愛媛銀行                         14,500        988.00       14,326,000
    トマト銀行                          2,400      1,160.00         2,784,000
    京葉銀行                         45,100        718.00       32,381,800
    栃木銀行                         49,300        314.00       15,480,200
    北日本銀行                          3,800      2,114.00         8,033,200
    東和銀行                         19,800        617.00       12,216,600
    福島銀行                          7,600       250.00        1,900,000
    大東銀行                          2,800       780.00        2,184,000
    トモニホールディングス                         87,000        379.00       32,973,000
    フィデアホールディングス                         11,100       1,522.00        16,894,200
    池田泉州ホールディングス                         149,000        344.00       51,256,000
    ＦＰＧ                         36,500       1,690.00        61,685,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          8,900      1,587.00        14,124,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マーキュリアホールディングス                          3,800       733.00        2,785,400
    ＳＢＩホールディングス                         157,000       3,233.00        507,581,000
    ジャフコ　グループ                         32,100       1,684.50        54,072,450
    大和証券グループ本社                         832,000        976.80       812,697,600
    野村ホールディングス                        1,806,200         607.10      1,096,544,020
    岡三証券グループ                         94,700        710.00       67,237,000
    丸三証券                         36,000        856.00       30,816,000
    東洋証券                         28,800        302.00        8,697,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         127,700        546.00       69,724,200
    光世証券                          1,800       528.00         950,400
    水戸証券                         29,100        431.00       12,542,100
    いちよし証券                         19,900        717.00       14,268,300
    松井証券                         53,000        739.00       39,167,000
    マネックスグループ                         105,300        675.00       71,077,500
    極東証券                         13,500       1,035.00        13,972,500
    岩井コスモホールディングス                         12,300       1,751.00        21,537,300
    アイザワ証券グループ                         15,700       1,159.00        18,196,300
    マネーパートナーズグループ                          7,800       286.00        2,230,800
    スパークス・グループ                         12,100       1,534.00        18,561,400
    かんぽ生命保険                         109,400       2,676.50        292,809,100
    ＦＰパートナー                          2,100      5,100.00        10,710,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         170,100       7,246.00       1,232,544,600
    アニコム　ホールディングス                         36,600        549.00       20,093,400
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         240,500       5,644.00       1,357,382,000
    第一生命ホールディングス                         524,800       3,084.00       1,618,483,200
    東京海上ホールディングス                        1,061,600        3,766.00       3,997,985,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         312,200       2,323.00        725,240,600
    アドバンスクリエイト                          6,200      1,001.00         6,206,200
    全国保証                         28,200       5,133.00        144,750,600
    あんしん保証                          4,200       240.00        1,008,000
    イントラスト                          3,000       810.00        2,430,000
    日本モーゲージサービス                          4,300       508.00        2,184,400
    Ｃａｓａ                          3,000       874.00        2,622,000
    アルヒ                         10,500        800.00        8,400,000
    プレミアグループ                         18,300       1,684.00        30,817,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         36,200        187.00        6,769,400
    クレディセゾン                         68,300       2,580.50        176,248,150
    芙蓉総合リース                          9,900      12,010.00        118,899,000
    みずほリース                         18,000       4,955.00        89,190,000
    東京センチュリー                         20,200       5,916.00        119,503,200
    日本証券金融                         39,700       1,559.00        61,892,300
    アイフル                         158,600        385.00       61,061,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リコーリース                         10,300       4,725.00        48,667,500
    イオンフィナンシャルサービス                         62,000       1,260.50        78,151,000
    アコム                         192,700        337.90       65,113,330
    ジャックス                         11,500       5,130.00        58,995,000
    オリエントコーポレーション                         35,200       1,068.00        37,593,600
    オリックス                         654,700       2,660.50       1,741,829,350
    三菱ＨＣキャピタル                         478,800        973.10       465,920,280
    九州リースサービス                          3,600      1,034.00         3,722,400
    日本取引所グループ                         280,300       2,918.00        817,915,400
    イー・ギャランティ                         17,600       1,880.00        33,088,000
    アサックス                          3,600       676.00        2,433,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300      3,325.00        17,622,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         32,200        170.00        5,474,000
    大東建託                         39,400      16,550.00        652,070,000
    いちご                         125,500        341.00       42,795,500
    日本駐車場開発                         116,200        181.00       21,032,200
    スター・マイカ・ホールディングス                         13,200        600.00        7,920,000
    ＳＲＥホールディングス                          5,500      2,605.00        14,327,500
    ＡＤワークスグループ                         18,100        239.00        4,325,900
    ヒューリック                         251,600       1,498.00        376,896,800
    野村不動産ホールディングス                         59,900       3,664.00        219,473,600
    三重交通グループホールディングス                         23,900        583.00       13,933,700
    サムティ                         17,300       2,340.00        40,482,000
    ディア・ライフ                         19,000        865.00       16,435,000
    地主                          8,500      2,257.00        19,184,500
    プレサンスコーポレーション                         17,300       1,548.00        26,780,400
    ハウスコム                          1,700       875.00        1,487,500
    ＪＰＭＣ                          6,600      1,138.00         7,510,800
    サンセイランディック                          2,600      1,035.00         2,691,000
    フージャースホールディングス                         16,600       1,047.00        17,380,200
    オープンハウスグループ                         39,500       4,071.00        160,804,500
    東急不動産ホールディングス                         324,300        916.50       297,220,950
    飯田グループホールディングス                         103,100       2,190.00        225,789,000
    イーグランド                          1,400      1,478.00         2,069,200
    ムゲンエステート                          5,200      1,158.00         6,021,600
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          6,500      1,030.00         6,695,000
    シーアールイー                          6,300      1,413.00         8,901,900
    ケイアイスター不動産                          5,300      3,125.00        16,562,500
    グッドコムアセット                         10,500        629.00        6,604,500
    ジェイ・エス・ビー                          5,600      2,394.00        13,406,400
    ロードスターキャピタル                          7,300      1,951.00        14,242,300
    テンポイノベーション                          2,600      1,145.00         2,977,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フェイスネットワーク                          2,300      1,340.00         3,082,000
    霞ヶ関キャピタル                          2,600      7,130.00        18,538,000
    パーク２４                         70,200       1,791.00        125,728,200
    パラカ                          4,000      1,881.00         7,524,000
    三井不動産                         496,800       3,515.00       1,746,252,000
    三菱地所                         702,200       1,937.00       1,360,161,400
    平和不動産                         17,600       3,855.00        67,848,000
    東京建物                         94,300       2,109.50        198,925,850
    京阪神ビルディング                         18,500       1,403.00        25,955,500
    住友不動産                         155,400       4,299.00        668,064,600
    テーオーシー                         20,100        681.00       13,688,100
    東京楽天地                          1,900      6,800.00        12,920,000
    レオパレス２１                         107,500        447.00       48,052,500
    スターツコーポレーション                         15,600       2,779.00        43,352,400
    フジ住宅                         15,700        696.00       10,927,200
    空港施設                         13,900        569.00        7,909,100
    明和地所                          3,900      1,255.00         4,894,500
    ゴールドクレスト                          8,900      2,130.00        18,957,000
    エスリード                          5,200      3,195.00        16,614,000
    日神グループホールディングス                         18,200        486.00        8,845,200
    日本エスコン                         24,000        918.00       22,032,000
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         49,300        444.00       21,889,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,600       854.00        3,928,400
    イオンモール                         56,100       1,731.00        97,109,100
    毎日コムネット                          3,300       742.00        2,448,600
    ファースト住建                          3,300      1,077.00         3,554,100
    カチタス                         29,200       2,126.00        62,079,200
    トーセイ                         18,200       1,797.00        32,705,400
    穴吹興産                          1,700      2,020.00         3,434,000
    サンフロンティア不動産                         16,200       1,558.00        25,239,600
    ＦＪネクストホールディングス                         11,800       1,103.00        13,015,400
    インテリックス                          1,800       485.00         873,000
    ランドビジネス                          2,600       274.00         712,400
    サンネクスタグループ                          2,600       941.00        2,446,600
    グランディハウス                          6,800       591.00        4,018,800
    日本空港ビルデング                         38,200       6,348.00        242,493,600
    明豊ファシリティワークス                          4,000       816.00        3,264,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         39,300        186.00        7,309,800
    ＭＩＸＩ                         24,100       2,357.00        56,803,700
    ジェイエイシーリクルートメント                         10,200       2,762.00        28,172,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         178,900        714.70       127,859,830
    メンバーズ                          3,500       976.00        3,416,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中広                          1,500       412.00         618,000
    ＵＴグループ                         14,900       2,205.00        32,854,500
    アイティメディア                          4,400       905.00        3,982,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          6,700      1,584.00        10,612,800
    オープンアップグループ                         33,800       2,216.00        74,900,800
    コシダカホールディングス                         33,800       1,036.00        35,016,800
    アルトナー                          1,900      1,978.00         3,758,200
    パソナグループ                         13,800       2,859.00        39,454,200
    ＣＤＳ                          2,000      1,718.00         3,436,000
    リンクアンドモチベーション                         32,400        560.00       18,144,000
    エス・エム・エス                         39,400       2,673.00        105,316,200
    サニーサイドアップグループ                          2,500       594.00        1,485,000
    パーソルホールディングス                        1,142,000         227.00       259,234,000
    リニカル                          4,500       514.00        2,313,000
    クックパッド                         32,200        112.00        3,606,400
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          4,000       666.00        2,664,000
    学情                          5,800      2,015.00        11,687,000
    スタジオアリス                          5,700      2,064.00        11,764,800
    シミックホールディングス                          5,500      2,645.00        14,547,500
    エプコ                          2,300       874.00        2,010,200
    ＮＪＳ                          2,500      2,857.00         7,142,500
    綜合警備保障                         187,500        834.30       156,431,250
    カカクコム                         74,200       1,732.00        128,514,400
    アイロムグループ                          4,100      1,918.00         7,863,800
    セントケア・ホールディング                          7,400       926.00        6,852,400
    サイネックス                          1,600       782.00        1,251,200
    ルネサンス                          8,100       873.00        7,071,300
    ディップ                         17,200       3,060.00        52,632,000
    デジタルホールディングス                          6,000      1,265.00         7,590,000
    新日本科学                         10,300       1,629.00        16,778,700
    キャリアデザインセンター                          1,700      1,984.00         3,372,800
    ベネフィット・ワン                         39,100       1,970.00        77,027,000
    エムスリー                         221,600       2,156.50        477,880,400
    ツカダ・グローバルホールディング                          4,800       364.00        1,747,200
    アウトソーシング                         72,300       1,453.50        105,088,050
    ウェルネット                          6,100       552.00        3,367,200
    ワールドホールディングス                          5,100      2,751.00        14,030,100
    ディー・エヌ・エー                         40,000       1,432.50        57,300,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         143,500       1,070.00        153,545,000
    ぐるなび                         21,300        284.00        6,049,200
    タカミヤ                         15,600        453.00        7,066,800
    ジャパンベストレスキューシステム                          5,600       997.00        5,583,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンコミュニケーションズ                         16,200        415.00        6,723,000
    ライク                          4,300      1,314.00         5,650,200
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                          3,300       402.00        1,326,600
    エスプール                         32,700        406.00       13,276,200
    ＷＤＢホールディングス                          5,800      2,208.00        12,806,400
    ティア                          4,800       458.00        2,198,400
    ＣＤＧ                          1,000      1,220.00         1,220,000
    アドウェイズ                         15,800        519.00        8,200,200
    バリューコマース                         10,000       1,391.00        13,910,000
    インフォマート                         117,200        428.00       50,161,600
    ＪＰホールディングス                         32,900        411.00       13,521,900
    エコナックホールディングス                          7,700       136.00        1,047,200
    ＣＬホールディングス                          2,900       864.00        2,505,600
    プレステージ・インターナショナル                         47,600        586.00       27,893,600
    アミューズ                          6,200      1,512.00         9,374,400
    ドリームインキュベータ                          3,500      2,701.00         9,453,500
    クイック                          7,900      2,121.00        16,755,900
    ＴＡＣ                          4,600       199.00         915,400
    電通グループ                         110,200       3,801.00        418,870,200
    イオンファンタジー                          4,100      2,494.00        10,225,400
    シーティーエス                         12,700        630.00        8,001,000
    ネクシィーズグループ                          2,600       775.00        2,015,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         33,000       2,600.50        85,816,500
    アルプス技研                         10,700       2,711.00        29,007,700
    日本空調サービス                         12,300        791.00        9,729,300
    オリエンタルランド                         593,300       5,300.00       3,144,490,000
    ダスキン                         25,100       3,399.00        85,314,900
    明光ネットワークジャパン                         13,900        733.00       10,188,700
    ファルコホールディングス                          5,200      2,111.00        10,977,200
    ラウンドワン                         105,800        543.00       57,449,400
    リゾートトラスト                         48,800       2,453.00        119,706,400
    ビー・エム・エル                         13,900       2,908.00        40,421,200
    リソー教育                         51,900        223.00       11,573,700
    早稲田アカデミー                          6,400      1,815.00        11,616,000
    ユー・エス・エス                         125,800       2,903.50        365,260,300
    東京個別指導学院                         13,700        468.00        6,411,600
    サイバーエージェント                         248,600        820.00       203,852,000
    楽天グループ                         962,800        589.60       567,666,880
    クリーク・アンド・リバー社                          5,700      2,033.00        11,588,100
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         18,700        612.00       11,444,400
    テー・オー・ダブリュー                         22,700        314.00        7,127,800
    山田コンサルティンググループ                          5,800      1,764.00        10,231,200
                                 90/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                          4,300      2,450.00        10,535,000
    フルキャストホールディングス                         10,800       1,790.00        19,332,000
    エン・ジャパン                         18,300       2,567.00        46,976,100
    リソルホールディングス                           700     5,600.00         3,920,000
    テクノプロ・ホールディングス                         66,600       3,465.00        230,769,000
    アトラグループ                          2,200       199.00         437,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,000      1,525.00         9,150,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,000      6,330.00        44,310,000
    ファーストロジック                          2,400       509.00        1,221,600
    三機サービス                          1,300      1,129.00         1,467,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                          9,300       674.00        6,268,200
    デザインワン・ジャパン                          3,000       133.00         399,000
    イー・ガーディアン                          4,300      1,446.00         6,217,800
    リブセンス                          4,200       272.00        1,142,400
    ジャパンマテリアル                         34,500       2,432.00        83,904,000
    ベクトル                         13,900       1,069.00        14,859,100
    ウチヤマホールディングス                          3,800       357.00        1,356,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                          9,500      1,113.00        10,573,500
    キャリアリンク                          4,200      2,319.00         9,739,800
    ＩＢＪ                          8,900       706.00        6,283,400
    アサンテ                          5,700      1,639.00         9,342,300
    バリューＨＲ                         10,000       1,532.00        15,320,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,200      2,292.00        21,086,400
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,022.00         4,292,400
    ＥＲＩホールディングス                          2,000      1,663.00         3,326,000
    アビスト                          1,200      2,985.00         3,582,000
    シグマクシス・ホールディングス                         15,200       1,267.00        19,258,400
    ウィルグループ                          9,600      1,112.00        10,675,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          9,300       139.00        1,292,700
    メドピア                         10,100        681.00        6,878,100
    レアジョブ                          1,600       882.00        1,411,200
    リクルートホールディングス                         829,900       5,353.00       4,442,454,700
    エラン                         15,100       1,081.00        16,323,100
    土木管理総合試験所                          4,100       324.00        1,328,400
    日本郵政                        1,317,400        1,329.50       1,751,483,300
    ベルシステム２４ホールディングス                         12,100       1,783.00        21,574,300
    鎌倉新書                          9,900       518.00        5,128,200
    ＳＭＮ                          2,300       276.00         634,800
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,700       649.00        1,103,300
    エアトリ                          8,300      1,630.00        13,529,000
    アトラエ                          6,900       667.00        4,602,300
    ストライク                          4,800      4,110.00        19,728,000
                                 91/128


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソラスト                         31,300        577.00       18,060,100
    セラク                          3,600      1,267.00         4,561,200
    インソース                         24,600        821.00       20,196,600
    ベイカレント・コンサルティング                         82,400       4,767.00        392,800,800
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,600      1,002.00         2,605,200
    アイモバイル                         15,300        457.00        6,992,100
    キャリアインデックス                          3,200       210.00         672,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          2,600      1,135.00         2,951,000
    船場                          1,800       925.00        1,665,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         36,400       2,214.00        80,589,600
    フルテック                          1,200      1,270.00         1,524,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          2,900       292.00         846,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,200       672.00         806,400
    ウェルビー                          8,600       783.00        6,733,800
    エル・ティー・エス                          1,300      2,813.00         3,656,900
    ミダックホールディングス                          6,900      1,731.00        11,943,900
    キュービーネットホールディングス                          5,500      1,495.00         8,222,500
    ＲＰＡホールディングス                         15,800        280.00        4,424,000
    スプリックス                          2,400       774.00        1,857,600
    マネジメントソリューションズ                          4,900      2,635.00        12,911,500
    プロレド・パートナーズ                          3,200       377.00        1,206,400
    テノ．ホールディングス                          1,200       441.00         529,200
    フロンティア・マネジメント                          3,000      1,484.00         4,452,000
    コプロ・ホールディングス                          2,600      1,415.00         3,679,000
    ギークス                          1,300       480.00         624,000
    アンビスホールディングス                         12,100       3,150.00        38,115,000
    カーブスホールディングス                         31,000        632.00       19,592,000
    フォーラムエンジニアリング                         13,400        779.00       10,438,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          4,000      1,062.00         4,248,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         12,000        451.00        5,412,000
    ポピンズ                          1,800      1,081.00         1,945,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          8,800      2,087.00        18,365,600
    コンフィデンス・インターワークス                           500     1,484.00          742,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          3,800       491.00        1,865,800
    リログループ                         56,300       1,581.00        89,010,300
    東祥                          8,000       779.00        6,232,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          6,800      3,210.00        21,828,000
    ビーウィズ                          2,900      2,118.00         6,142,200
    ＴＲＥホールディングス                         21,600       1,026.00        22,161,600
    人・夢・技術グループ                          4,400      1,740.00         7,656,000
    ＮＩＳＳＯホールディングス                          8,600       741.00        6,372,600
    大栄環境                         20,500       2,166.00        44,403,000
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    日本管財ホールディングス                         11,900       2,501.00        29,761,900
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          5,400      4,120.00        22,248,000
    エイチ・アイ・エス                         32,800       1,794.00        58,843,200
    ラックランド                          5,200      2,690.00        13,988,000
    共立メンテナンス                         17,600       5,798.00        102,044,800
    イチネンホールディングス                         12,000       1,501.00        18,012,000
    建設技術研究所                          5,800      5,080.00        29,464,000
    スペース                          8,300       937.00        7,777,100
    燦ホールディングス                          9,800      1,129.00        11,064,200
    スバル興業                           500     13,300.00         6,650,000
    東京テアトル                          2,800      1,093.00         3,060,400
    タナベコンサルティンググループ                          3,100      1,022.00         3,168,200
    ナガワ                          3,000      6,820.00        20,460,000
    東京都競馬                          9,500      4,405.00        41,847,500
    カナモト                         17,500       2,846.00        49,805,000
    ニシオホールディングス                         10,500       3,850.00        40,425,000
    トランス・コスモス                         14,000       2,992.00        41,888,000
    乃村工藝社                         49,200        849.00       41,770,800
    藤田観光                          5,000      4,385.00        21,925,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,700      1,257.00         8,421,900
    トーカイ                         10,100       1,958.00        19,775,800
    セコム                         114,200       10,490.00       1,197,958,000
    セントラル警備保障                          6,100      2,465.00        15,036,500
    丹青社                         22,000        880.00       19,360,000
    メイテックグループホールディングス                         40,400       2,820.00        113,928,000
    応用地質                         10,600       2,057.00        21,804,200
    船井総研ホールディングス                         23,500       2,493.00        58,585,500
    進学会ホールディングス                          3,100       270.00         837,000
    オオバ                          4,900       918.00        4,498,200
    いであ                          2,100      1,723.00         3,618,300
    学究社                          4,600      1,942.00         8,933,200
    ベネッセホールディングス                         37,800       2,632.50        99,508,500
    イオンディライト                         12,500       3,590.00        44,875,000
    ナック                          5,100       984.00        5,018,400
    ダイセキ                         23,000       3,815.00        87,745,000
    ステップ                          4,200      1,892.00         7,946,400
             合　計              164,321,200               365,552,987,530
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                               1,843,698,762       円　
    Ⅱ　負債総額                                  189,060    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,843,509,702       円　
    Ⅳ　発行済口数                                477,761,026      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8586   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （38,586    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              373,030,905,074        円　
    Ⅱ　負債総額                                186,552,762      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              372,844,352,312        円　
    Ⅳ　発行済口数                              132,210,930,903        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8201   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,201    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年12月29日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年12月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             14,219,692
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              218,373
       単位型公社債投資信託                              51              177,896
                  合計                   643             14,615,960
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
                                 98/128


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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
                                 99/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                100/128

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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
                                101/128

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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                102/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
                                103/128


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                105/128

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

                                106/128

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                107/128

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                108/128


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                109/128



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                110/128


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         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                111/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                112/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                113/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                114/128

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
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    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                117/128

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     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                118/128

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
                                119/128

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                120/128

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
    ２【関係業務の概要】


    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
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    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    3月10日              有価証券届出書
         2023年    3月10日              有価証券報告書
         2023年    9月12日              有価証券届出書
         2023年    9月12日              半期報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2024年2月20日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドＡの2022年12月13日から2023年12月11日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、ＤＣ日本株式インデックスファンドＡの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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