三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月22日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １０資産分散投資ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        １０資産分散投資ファンド
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。
    （７）【申込期間】

         2024年    2月23日から2024年           8月23日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
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       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取
        引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
        下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉
        鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用
        ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                              投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
          単位型           国内           株式          ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外           債券          ＭＲＦ          特殊型

                     内外         不動産投信            ＥＴＦ

                               その他資産

                              （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態       為替        対象         特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       フ  ァ  ミ  あり      日経225           ブル・ベア型

       一般                （日本を含       リー       （部分
       大型株         年2回       む）       ファンド       ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ           条件付運用型
       中小型株
                年4回       日本       フ  ァ  ン  なし      その他           ロ  ン  グ  ・
      債券                        ド  ・  オ        （　　　　　）           ショート型/
       一般         年6回       北米       ブ・ファ                       絶対収益追求
       公債         （隔月）              ンズ                       型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                     その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 中近東
      式、債券、不動                 （中東）
      産投信）資産配
      分固定型））                 エマージン
                       グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
      ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
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            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
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      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

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      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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           資産               マザーファンド                    インデックス













                                         ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当
                     国内株式インデックス
      国内株式
                                            ※１
                     マザーファンド
                                         込み)
                                         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
                     外国株式インデックス
      先進国株式
                                                       ※２
                     マザーファンド
                                         (配当込み、円換算ベース)
                                         MSCIエマージング・マーケット・
                     新興国株式インデックス
                                         インデックス（配当込み、円換算
      新興国株式
                     マザーファンド
                                              ※３
                                         ベース）
                     国内債券インデックス
                                                 ※４
      国内債券
                                         NOMURA-BPI総合
                     マザーファンド
                                         FTSE世界国債インデックス
                     外国債券インデックス
      先進国債券
                                                      ※５
                     マザーファンド
                                         （除く日本、円ベース）
                                         FTSE世界国債インデックス
                     外国債券インデックス
                                         （除く日本、円ヘッジ・円ベー
      為替ヘッジ付先進国債券               マザーファンド（為替ヘッジあ
                                           ※６
                     り）
                                         ス）
                                         JPモルガン・ガバメント・ボン
                                         ド・インデックス－エマージン
                     新興国債券インデックス
                                         グ・マーケッツ・グローバル・
      新興国債券
                     マザーファンド
                                         ディバーシファイド（円換算ベー
                                           ※７
                                         ス）
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                                         ブルームバーグ世界インフレ連動
      為替ヘッジ付               世界物価連動債マザーファンド
                                         国債インデックス（除く日本、円
      先進国物価連動国債               為替ヘッジあり
                                                 ※８
                                         ヘッジベース）
                     J-REITインデックス
                                                       ※９
      国内不動産投資信託証券
                                         東証REIT指数（配当込み）
                     マザーファンド
                                         S&P先進国REIT指数
                     グローバルREITインデックス
                                         （除く日本、配当込み、円ベー
      海外不動産投資信託証券
                     マザーファンド
                                           ※10
                                         ス）
     ＊１:各マザーファンドは、上記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
     ＊２:各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利は
        それぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】








        2022年    6月30日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年12月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファ
       ンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       別に定めるマザーファンド（※）（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）の受益証券
       を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内株式、先進国株式、新興国株式（DR（預託証
         券）を含みます。）、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッ
         ジ付先進国物価連動国債、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資します。
       ロ．各資産の基本配分比率は以下の通りとします。また、基本配分比率には一定の変動許容幅を設け
         ます。
                       資産                      基本配分比率
                     国内株式                           12％

                     先進国株式                            15％

                     新興国株式                            3％

                     国内債券                           25％

                     先進国債券                            5％

                 為替ヘッジ付先進国債券                                25％

                     新興国債券                            5％

               為替ヘッジ付先進国物価連動国債                                   5％

                 国内不動産投資信託証券                                3％

                 海外不動産投資信託証券                                2％

       ハ．投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託会社の判断により
         投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められて
         いたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されることや、新たなマザーファンドが投資対
         象ファンドとして定められることがあります。また、この際に先進国資産を投資対象とするマ
         ザーファンドには国内資産が含まれる場合があります。
       ニ．為替ヘッジ付先進国債券部分及び為替ヘッジ付先進国物価連動国債部分を除き、実質組入外貨建
         資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
       ※上記の別に定めるマザーファンドは以下の通りです。
        後記（２）②の別に定める親投資信託も同様です。
               資産                      マザーファンド
         国内株式                 国内株式インデックス　マザーファンド

         先進国株式                 外国株式インデックス　マザーファンド

                         新興国株式インデックス              マザーファンド

         新興国株式
         国内債券                 国内債券インデックス　マザーファンド

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         先進国債券                 外国債券インデックス　マザーファンド
         為替ヘッジ付
                         外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
         先進国債券
                         新興国債券インデックス              マザーファンド
         新興国債券
         為替ヘッジ付
                         世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり
         先進国物価連動国債
                         J-REITインデックス            マザーファンド
         国内不動産投資信託証券
                         グローバルREITインデックス                 マザーファンド

         海外不動産投資信託証券
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
         款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
        3.金銭債権
        4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託（以下総称して「マザー
       ファンド」という場合があります。）の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
        11号で定めるものをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「新投資口予約権証券」、「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類す
       る証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
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         条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
         国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主
         要 投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
          証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
                                 19/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣＩ
        コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
         式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳ
          ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連
        動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投
          資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI                           エマージング・マーケット・インデックス
          の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI                                     総合と連動する投資成果を目
        標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI        総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
          ます。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE                                           世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE    世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
          る投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）をベンチマークとし、その動き
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定
          するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
          は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能
          なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバ
          ティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資
          口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
          含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額
          の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
          の運用ができない場合があります。
       (3)運用制限
         ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
          ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
          の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
          新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
          売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一
          般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                                 24/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JP                                 モルガン・ガバメント・ボンド・イ
        ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連
        動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・イン
          デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に
          連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び
          新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもありま
          す。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり」の概要

                                 25/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．基本方針
        この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ世界
          インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）に連動する投資成果を目指しま
          す。
         ②インフレ連動国債（物価連動国債）への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目
          指します。
         ④運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
          総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えるこ
          とがあります。
         ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
          の運用ができない場合があります。
       (3)運用制限
         ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
          ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
          の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
          新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
          売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一
          般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
          産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信
        託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
                                 26/398


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動
          きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに
          東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投
          信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産
          投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証
          券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
          産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
          します。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
          る場合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することが
          できるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
          発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
          債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
          証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の
          発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻
          し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができる
          ものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
          券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）
        不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P
        先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
        います。
                                 27/398


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
         引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
          み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
          します。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成
          割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
          み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
          発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
          る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受
          権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指
          図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
          に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内とな
          るよう調整を行うこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第
             1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
             約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行
             前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
             す。）の新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法
            第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
            法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品
            取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認める外国
            の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
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            す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
            びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
            取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
            取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
            を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日
            が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うに当たり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
            託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
            信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
            純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
            ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
            ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
            ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
            ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
            ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
            益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
            に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
            投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。
       カ．資金の借入れ
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
            み ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
            資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
            資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
            の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
            が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約
            代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低
       減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受
       ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金
       利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等
       によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤物価変動リスク
       物価の下落はインフレ連動国債（物価連動国債）の元本や利金を減少させるため、インフレ連動国
       債（物価連動国債）の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑧流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
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       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.176％（税抜　0.16％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.088％          （税抜　0.08％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.033％          （税抜　0.03％）
                                      実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用       （※）   、組入資産の保管に要する費用                 （※）   等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用                         （※）   は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2023年12月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    以下は、2023年12月29日現在の状況について記載してあります。
    【１０資産分散投資ファンド】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 1,778,051,935              98.91
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   19,521,900            1.09
                合計(純資産総額)                            1,797,573,835             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               518,924,085        0.8430     437,489,846        0.8497     440,929,795     24.53
        益証券     ド（為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               324,764,954        1.3650     443,318,605        1.3421     435,867,044     24.25
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               51,603,798        4.6853     241,783,793        5.4634     281,932,189     15.68
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               93,144,762        2.1863     203,642,844        2.4310     226,434,916     12.60
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               42,915,984        1.9660     84,374,694        2.1639     92,865,897     5.17
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               26,209,330        3.1542     82,671,624        3.3905     88,862,733     4.94
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     世界物価連動債マザーファンド　為               80,843,039        0.9204     74,412,540        0.9220     74,537,281     4.15
        益証券     替ヘッジあり
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               13,193,884        3.6281     47,869,462        3.9494     52,107,925     2.90
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               23,230,078        2.0856     48,450,264        2.0947     48,660,044     2.71
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               12,848,173        2.4059     30,911,878        2.7906     35,854,111     1.99
        益証券     マザーファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  98.91
                  合計                               98.91
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2023年    5月24日)      1,640,336,672         1,640,336,672            10,203         10,203
                  2022年12月末日            485,085           ―       9,702          ―
                  2023年    1月末日       681,370,276             ―       9,891          ―
                      2月末日      1,563,297,959              ―       9,918          ―
                      3月末日      1,599,534,482              ―       10,012           ―
                      4月末日      1,625,661,662              ―       10,100           ―
                      5月末日      1,654,914,164              ―       10,228           ―
                      6月末日      1,712,919,483              ―       10,522           ―
                      7月末日      1,722,344,673              ―       10,518           ―
                      8月末日      1,743,070,091              ―       10,531           ―
                      9月末日      1,727,579,970              ―       10,353           ―
                  　　　10月末日         1,699,490,946              ―       10,174           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日         1,766,715,535              ―       10,583           ―
                  　　　12月末日         1,797,573,835              ―       10,710           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2022年    6月30日～2023年        5月24日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2022年    6月30日～2023年        5月24日                         2.0
      第2期中間計算期間                 2023年    5月25日～2023年11月24日                                 3.8
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2022年    6月30日～2023年        5月24日        1,628,450,903          20,709,270        1,607,741,633
     第2期中間計算期間            2023年    5月25日～2023年11月24日                  98,251,916        44,186,117        1,661,807,432
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                586,637,466,610               98.78
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,241,509,381              1.22
                合計(純資産総額)                           593,878,975,991              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,168,980,000                  1.21
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,585,900       1,944.31    18,637,971,918         2,590.50    24,832,273,950      4.18
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,234,900      13,262.64     16,378,034,785        13,410.00     16,560,009,000      2.79
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,476,900        935.07    9,796,634,883        1,211.50    12,692,764,350      2.14
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       174,700      68,435.49     11,955,681,814        62,120.00     10,852,364,000      1.83
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,585,700       4,415.41     7,001,522,280        5,917.00     9,382,586,900      1.58
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       369,500      19,749.13     7,297,307,208        25,255.00     9,331,722,500      1.57
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      52,081,600        162.92    8,485,138,853         172.30    8,973,659,680      1.51
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,400      8,161.66     6,916,194,878        10,170.00     8,618,058,000      1.45
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,222,500       5,682.91     6,947,368,917        6,880.00     8,410,800,000      1.42
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      3,660,000       2,002.89     7,330,597,902        2,253.50     8,247,810,000      1.39
    日本    株式    任天堂          その他製      1,102,200       5,922.79     6,528,102,549        7,359.00     8,111,089,800      1.37
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,328,700       4,450.16     5,912,928,191        5,963.00     7,923,038,100      1.33
            ス          業
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,391,700       4,702.71     6,544,769,731        5,298.00     7,373,226,600      1.24
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,241,600       4,993.91     6,200,440,714        5,767.00     7,160,307,200      1.21
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,549,600       4,531.81     7,022,503,107        4,054.00     6,282,078,400      1.06
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,257,300       1,346.23     5,731,320,672        1,466.00     6,241,201,800      1.05
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,353,000       4,358.82     5,897,485,430        4,486.00     6,069,558,000      1.02
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       343,900      17,130.60     5,891,213,340        17,625.00     6,061,237,500      1.02
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,699,500       3,118.90     5,300,580,579        3,529.00     5,997,535,500      1.01
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,525,300       4,533.12     6,914,370,121        3,872.00     5,905,961,600      0.99
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,320,800       2,084.61     4,837,983,290        2,412.50     5,598,930,000      0.94
            ループ
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       863,700      5,563.87     4,805,515,260        6,293.00     5,435,264,100      0.92
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       949,800      5,369.03     5,099,512,290        5,251.00     4,987,399,800      0.84
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,817,100       1,514.97     4,267,827,507        1,759.50     4,956,687,450      0.83
                      信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       210,500      26,686.15     5,617,435,672        22,985.00     4,838,342,500      0.81
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,588,400       2,751.28     4,370,145,617        2,993.00     4,754,081,200      0.80
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,800     74,470.94     3,932,065,937        75,760.00     4,000,128,000      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,962,500       1,824.24     3,580,089,531        1,999.00     3,923,037,500      0.66
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,044,500       3,091.13     3,228,692,742        3,645.00     3,807,202,500      0.64
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       636,600      6,139.85     3,908,633,900        5,595.00     3,561,777,000      0.60
            ングス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.33
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                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             4.56
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.27
                    電気機器                            17.33
                    輸送用機器                             8.09
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             2.81
                    海運業                             0.83
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.63
                    卸売業                             6.92
                    小売業                             4.25
                    銀行業                             6.79
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.94
                                          小計      98.78
        合計                                        98.78
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    303 円       7,109,275,050       7,168,980,000       1.21
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                436,821,245,267               68.92
                           イギリス                 24,618,803,131               3.88
                           カナダ                 21,498,781,749               3.39
                           スイス                 19,790,379,855               3.12
                           フランス                 19,459,694,281               3.07
                           ドイツ                 15,130,555,628               2.39
                           オーストラリア                 12,419,341,448               1.96
                           オランダ                 11,967,127,087               1.89
                           アイルランド                 11,327,699,665               1.79
                           デンマーク                 5,948,861,645              0.94
                           スウェーデン                 5,745,002,531              0.91
                           スペイン                 4,599,683,457              0.73
                           イタリア                 3,492,708,022              0.55
                           香港                 2,923,160,701              0.46
                           シンガポール                 1,990,878,487              0.31
                           フィンランド                 1,897,947,389              0.30
                           ジャージー                 1,668,614,638              0.26
                           ベルギー                 1,356,764,905              0.21
                           イスラエル                 1,251,430,089              0.20
                           ノルウェー                 1,170,291,225              0.18
                           ケイマン                  822,555,086             0.13
                           キュラソー                  817,138,352             0.13
                           バミューダ                  800,661,258             0.13
                           ニュージーランド                  515,461,679             0.08
                           リベリア                  381,134,046             0.06
                           ルクセンブルク                  370,673,947             0.06
                           オーストリア                  340,212,200             0.05
                           ポルトガル                  336,147,214             0.05
                           パナマ                  190,150,446             0.03
                           マン島                   89,348,667            0.01
                               小計            609,742,454,095               96.20
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   68,791,609            0.01
                           香港                   52,713,045            0.01
                               小計              121,504,654             0.02
    投資証券                       アメリカ                 10,967,896,802               1.73
                           オーストラリア                  793,123,448             0.13
                           フランス                  271,340,844             0.04
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                           シンガポール                  254,235,875             0.04
                           イギリス                  199,518,358             0.03
                           香港                  132,831,954             0.02
                           ベルギー                   58,274,249            0.01
                           カナダ                   56,326,500            0.01
                               小計             12,733,548,030               2.01
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 11,202,036,242               1.77
                合計(純資産総額)                           633,799,543,021              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,950,153,003                  1.25
                 買建   カナダ                      326,532,931                 0.05
                 買建   ドイツ                     1,461,803,793                  0.23
                 買建   イギリス                      629,755,623                 0.10
                 買建   オーストラリア                      460,889,112                 0.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      283,731,555                 0.04
                 売建   ―                       82,169,702               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,210,717      24,864.28     30,103,617,309        27,455.45     33,240,781,753      5.24
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       546,594      47,251.92     25,827,617,340        53,225.96     29,092,991,692      4.59
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       719,107      17,107.66     12,302,245,001        21,753.88     15,643,371,268      2.47
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       191,277      55,480.53     10,612,150,623        70,237.05     13,434,732,710      2.12
                      導体製造装
                      置
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    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       459,452      17,683.37     8,124,662,630        19,888.82     9,137,958,540      1.44
                      娯楽
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       172,117      37,414.47     6,439,667,075        50,820.52     8,747,076,405      1.38
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       405,242      17,782.83     7,206,352,964        20,037.74     8,120,134,806      1.28
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       221,215      27,675.29     6,122,190,807        35,908.51     7,943,503,119      1.25
                      動車部品
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        34,367     112,604.02     3,869,862,560        159,191.41     5,470,931,198      0.86
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       224,007      19,435.67     4,353,727,963        24,153.64     5,410,586,452      0.85
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        72,060     68,537.16     4,938,788,253        74,446.56     5,364,619,618      0.85
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        62,580     61,232.73     3,831,944,793        82,381.95     5,155,462,775      0.81
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       101,297      45,681.93     4,627,443,415        50,714.15     5,137,191,567      0.81
                      ス
            B
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       124,044      31,931.14     3,960,866,891        36,932.53     4,581,258,999      0.72
                      ス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       309,867      14,897.75     4,616,321,599        14,209.94     4,403,193,864      0.69
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       187,036      21,871.54     4,090,766,648        22,207.74     4,153,647,120      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        64,870     53,062.81     3,442,184,632        60,464.96     3,922,362,318      0.62
                      ス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        77,067     41,483.25     3,196,989,945        49,266.06     3,796,788,124      0.60
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       183,167      20,662.70     3,784,726,574        20,668.88     3,785,857,824      0.60
                      パーソナル
                      用品
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       253,029      12,058.28     3,051,094,979        14,718.05     3,724,094,992      0.59
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       207,970      18,760.39     3,901,598,775        16,283.94     3,386,572,998      0.53
                      料・タバコ
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        31,384     106,521.72     3,343,077,703        107,768.60     3,382,209,993      0.53
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        34,608     72,335.68     2,503,393,454        94,047.47     3,254,794,946      0.51
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       198,157      15,714.70     3,113,979,758        15,426.84     3,056,938,137      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,931      19,562.12     2,698,223,009        21,948.19     3,027,336,140      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       142,373      21,833.04     3,108,436,053        21,241.87     3,024,270,053      0.48
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        35,550     59,724.68     2,123,212,633        84,462.60     3,002,645,487      0.47
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        74,662     30,481.93     2,275,842,509        37,667.21     2,812,309,338      0.44
                      ア・サービ
                      ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       321,355      8,522.92     2,738,884,773        8,332.51     2,677,694,554      0.42
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ADVANCED    MICRO  DEVICES    半導体・半       126,574      17,853.61     2,259,803,749        21,098.63     2,670,538,095      0.42
                      導体製造装
                      置
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.62
                    素材                             4.01
                    資本財                             6.85
                    商業・専門サービス                             1.58
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             2.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.53
                    消費者サービス                             2.08
                    メディア・娯楽                             5.90
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.54
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    食品・飲料・タバコ                             3.47
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.60
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.27
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.83
                    銀行                             5.41
                    金融サービス                             6.68
                    保険                             2.98
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             9.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.67
                    電気通信サービス                             1.15
                    公益事業                             2.64
                    半導体・半導体製造装置                             6.52
                    不動産管理・開発                             0.36
                                          小計      96.20
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.02
       投資証券         ―   ―                             2.01
        合計                                        98.23
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    232 アメリカ     54,426,043.1      7,719,245,693        56,054,100      7,950,153,003       1.25
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    12 カナダド       2,960,170      317,448,631        3,044,880      326,532,931      0.05
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    23 スイスフ       2,553,261      429,560,630        2,534,140      426,343,713      0.07
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    145 ユーロ       6,638,194     1,042,993,041        6,590,250     1,035,460,080       0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    25 オースト       4,632,025      449,028,503        4,754,375      460,889,112      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    45 イギリス     3,417,853.75       617,537,816        3,485,475      629,755,623      0.10
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,670,000.00        236,572,200        236,629,815        0.04
            ユーロ                 買建      300,000.00        47,249,100        47,101,740        0.01
            アメリカドル                 売建      580,000.00        82,162,800        82,169,702       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       インド                 27,373,751,943              16.30
                           台湾                 25,312,046,881              15.08
                           ケイマン                 24,776,930,336              14.76
                           韓国                 21,142,409,403              12.59
                           中国                 16,385,534,532               9.76
                           ブラジル                 9,000,147,496              5.36
                           サウジアラビア                 6,724,167,134              4.01
                           南アフリカ                 4,577,727,992              2.73
                           メキシコ                 4,165,689,427              2.48
                           インドネシア                 3,067,411,281              1.83
                           タイ                 2,917,439,982              1.74
                           マレーシア                 2,160,458,425              1.29
                                 47/398


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                           アラブ首長国連邦                 2,013,040,022              1.20
                           香港                 1,490,809,284              0.89
                           ポーランド                 1,465,093,995              0.87
                           カタール                 1,448,993,951              0.86
                           クウェート                 1,193,728,245              0.71
                           トルコ                 1,009,437,156              0.60
                           フィリピン                  981,616,209             0.58
                           チリ                  818,656,347             0.49
                           ギリシャ                  769,781,700             0.46
                           バミューダ                  658,873,422             0.39
                           アメリカ                  593,551,562             0.35
                           ハンガリー                  416,412,040             0.25
                           チェコ                  249,361,169             0.15
                           ルクセンブルク                  226,829,759             0.14
                           イギリス                  182,542,842             0.11
                           エジプト                  166,403,778             0.10
                           コロンビア                  157,920,139             0.09
                           ペルー                   36,449,941            0.02
                           シンガポール                   25,270,245            0.02
                           オランダ                   21,343,337            0.01
                           ロシア                      122         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            161,529,830,097               96.21
    投資信託受益証券                       ブラジル                  386,672,252             0.23
                           メキシコ                  130,787,763             0.08
                               小計              517,460,015             0.31
    投資証券                       メキシコ                  182,927,853             0.11
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,662,722,373              3.37
                合計(純資産総額)                           167,892,940,338              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,653,658,662                  3.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      857,491,239                 0.51
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 売建   ―                       18,671,160               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,979,389       2,580.77    10,269,915,911         2,745.23    10,924,354,778      6.51
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       771,665      7,775.85     6,000,358,738        8,674.24     6,693,615,126      3.99
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,083,100       5,576.70     6,040,130,737        5,317.95     5,759,871,645      3.43
                      娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,643,588       1,488.49     3,934,957,611        1,376.67     3,639,368,119      2.17
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       494,885      3,977.88     1,968,593,316        4,481.97     2,218,062,693      1.32
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        97,780     15,551.41     1,520,617,380        20,614.99     2,015,733,771      1.20
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       847,011      1,612.38     1,365,704,058        1,729.28     1,464,725,958      0.87
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,365.25     1,259,495,154        2,688.35     1,431,546,323      0.85
                      ア・サービ
                      ス
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     14,144.00     1,235,761,281        15,635.75     1,366,095,478      0.81
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD      銀行       461,405      2,557.98     1,180,266,607        2,932.94     1,353,275,026      0.81
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        80.94   1,230,555,937          84.03    1,277,460,536      0.76
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       833,450      2,072.81     1,727,583,887        1,494.65     1,245,718,126      0.74
                      ビス
    ブラジル    株式    VALE  SA        素材       550,487      2,060.92     1,134,514,260        2,252.72     1,240,096,862      0.74
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      4,189.60     1,013,063,732        4,745.13     1,147,392,624      0.68
                      導体製造装
                      置
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       307,532      2,681.90     824,771,301        3,295.56     1,013,490,158      0.60
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       152,359      5,775.02     879,877,439        6,537.80     996,093,584     0.59
                      ア・サービ
                      ス
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      2,056,248        454.19     933,928,977        481.45     989,996,227     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,287.44     836,400,611        6,884.14     915,777,822     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      9,369,500        82.78    775,697,407         86.48    810,274,360     0.48
    シア
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      3,208.92     1,006,413,580        2,560.96     803,195,453     0.48
                      娯楽
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       379,500      1,915.79     727,042,578        2,085.43     791,422,583     0.47
                      娯楽
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    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040      1,017.81     741,008,105        1,086.67     791,145,121     0.47
            PR
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       379,111      1,853.11     702,536,281        2,043.69     774,785,360     0.46
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       853.23     665,762,978        991.25     773,459,930     0.46
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      2,554,200        298.89     763,448,488        295.48     754,720,124     0.45
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      10,851,515        67.38    731,202,578         68.60    744,489,890     0.44
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      13,437,200        50.75    682,021,197         53.90    724,338,985     0.43
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       634,100      1,095.78     694,839,926        1,137.45     721,258,308     0.43
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       490,774      1,327.71     651,607,573        1,465.95     719,453,090     0.43
    ラビア
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     24,609.47      752,828,474       23,083.57      706,149,514     0.42
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.99
                    素材                             7.59
                    資本財                             4.48
                    商業・専門サービス                             0.04
                    運輸                             2.01
                    自動車・自動車部品                             3.71
                    耐久消費財・アパレル                             1.20
                    消費者サービス                             2.09
                    メディア・娯楽                             5.83
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.34
                    生活必需品流通・小売り                             1.53
                    食品・飲料・タバコ                             3.44
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.66
                    銀行                            16.30
                    金融サービス                             2.64
                    保険                             2.48
                    ソフトウェア・サービス                             2.62
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             9.11
                    電気通信サービス                             2.66
                    公益事業                             2.59
                    半導体・半導体製造装置                             9.74
                    不動産管理・開発                             1.48
                                          小計      96.21
                                 50/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.31
       投資証券         ―   ―                             0.11
        合計                                        96.63
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    772 アメリカ      38,489,603      5,458,980,393        39,862,220      5,653,658,662       3.37
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     6,051,690.39        857,440,727        857,491,239        0.51
            ブラジルレアル                 売建      639,852.91        18,813,527        18,671,160       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                549,387,054,480               84.55
    地方債証券                       日本                 32,859,840,918               5.06
    特殊債券                       日本                 36,607,573,370               5.63
                           国際機関                  299,901,000             0.05
                               小計             36,907,474,370               5.68
    社債券                       日本                 27,984,534,000               4.31
                           フランス                 1,395,463,000              0.21
                           韓国                   99,613,000            0.02
                               小計             29,479,610,000               4.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,123,042,875              0.17
                合計(純資産総額)                           649,757,022,643              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 51/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.74   6,653,258,300      0.100  2028/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,010,000,000         100.15    6,019,494,300         99.92   6,005,552,600      0.005  2026/6/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         100.16    5,909,558,000      0.100  2026/9/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.72   5,793,964,400      0.005  2027/6/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         100.12    5,757,302,500      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,680,000,000         100.05    5,683,361,000         99.89   5,673,808,800      0.005  2026/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        5,610,000,000         100.08    5,614,488,000         99.85   5,601,697,200      0.005  2026/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３７２回利付国        5,350,000,000         100.62    5,383,203,600         101.69    5,440,682,500      0.800  2033/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,550,000,000         98.02   5,440,214,200         97.13   5,390,770,500      0.200  2032/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,320,000,000         98.19   5,223,724,000         97.68   5,196,895,200      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,150,000,000         100.32    5,166,798,000         100.14    5,157,467,500      0.100  2025/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,160,000,000         100.17    5,169,092,800         99.92   5,155,923,600      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,090,000,000         100.30    5,105,270,000         99.98   5,089,032,900      0.100  2027/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,070,000,000         100.37    5,088,759,000         100.15    5,077,757,100      0.100  2025/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.54    5,047,509,600      0.300  2025/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,040,000,000         100.12    5,046,399,600         99.94   5,037,177,600      0.005  2026/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,060,000,000         98.53   4,985,618,000         97.67   4,942,253,800      0.200  2032/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        5,077,000,000         97.88   4,969,367,600         97.12   4,930,985,480      0.100  2031/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,000,000,000         98.02   4,901,000,000         97.39   4,869,600,000      0.100  2031/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,940,000,000         98.68   4,874,823,000         98.49   4,865,406,000      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        4,980,000,000         98.37   4,898,853,100         97.40   4,850,868,600      0.200  2032/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        4,930,000,000         97.58   4,810,730,100         98.16   4,839,583,800      0.400  2033/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         99.30   4,825,980,000      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.64   4,817,884,100      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.15    4,807,488,000      0.100  2025/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.15    4,767,330,400      0.100  2026/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,850,000,000         98.43   4,774,063,500         97.96   4,751,399,500      0.100  2031/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,810,000,000         98.55   4,740,410,400         98.23   4,725,055,400      0.100  2030/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        4,745,000,000         98.91   4,693,345,850         98.70   4,683,362,450      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国        4,650,000,000         100.79    4,686,736,200         99.48   4,626,192,000      0.500  2032/12/20     0.71
            債（１０年）
                                 52/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                84.55
                地方債証券                                 5.06
                 特殊債券                                5.68
                 社債券                                4.54
                  合計                               99.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                138,828,155,278               45.99
                           フランス                 25,137,414,172               8.33
                           イタリア                 22,555,698,209               7.47
                           中国                 22,192,630,962               7.35
                           ドイツ                 19,616,876,170               6.50
                           イギリス                 15,617,157,420               5.17
                           スペイン                 14,722,033,558               4.88
                           カナダ                 5,945,031,157              1.97
                           ベルギー                 5,358,708,128              1.78
                           オランダ                 4,549,218,529              1.51
                           オーストラリア                 4,245,766,262              1.41
                           オーストリア                 3,582,221,297              1.19
                           メキシコ                 2,700,465,553              0.89
                           アイルランド                 1,759,172,154              0.58
                           フィンランド                 1,583,609,641              0.52
                           ポーランド                 1,522,256,383              0.50
                           マレーシア                 1,491,873,985              0.49
                           シンガポール                 1,266,874,133              0.42
                           イスラエル                  888,889,820             0.29
                           デンマーク                  844,917,398             0.28
                           ニュージーランド                  730,448,334             0.24
                           スウェーデン                  637,896,631             0.21
                           ノルウェー                  539,822,201             0.18
                                 53/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計            296,317,137,375               98.16
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,551,829,720              1.84
                合計(純資産総額)                           301,868,967,095              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,057,010,248                  0.35
                 買建   ドイツ                     1,031,283,830                  0.34
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     2,273,903,860                  0.75
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      14,000,000       14,370.29     2,011,841,580        14,462.78     2,024,789,452      4.125  2032/11/15     0.67
    アメリカ    国債証券    T 3.375%   05/15/33      13,630,000       13,524.72     1,843,419,967        13,657.78     1,861,556,202      3.375  2033/5/15    0.62
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/32      12,900,000       13,024.24     1,680,128,108        13,029.52     1,680,808,502      2.750  2032/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,309.58     1,555,890,143        13,470.80     1,574,736,862      2.375  2027/5/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 3.5%  02/15/33      11,200,000       13,457.94     1,507,289,389        13,799.33     1,545,525,943      3.500  2033/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      12,580,000       11,722.99     1,474,752,411        11,810.39     1,485,747,637      1.375  2031/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/26      10,770,000       13,091.00     1,409,900,981        13,375.78     1,440,572,355      1.625  2026/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,174.94     1,426,903,209        12,229.51     1,433,298,956      1.875  2032/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 4.5%  07/15/26      10,000,000       14,176.54     1,417,654,589        14,313.47     1,431,347,254      4.500  2026/7/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      10,200,000       13,706.58     1,398,071,810        13,894.63     1,417,252,343      3.125  2025/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,348.89     1,356,192,724        11,521.74     1,376,848,933      0.625  2030/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      10,060,000       13,491.33     1,357,228,616        13,600.72     1,368,232,565      2.875  2028/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      10,100,000       13,181.32     1,331,313,889        13,182.71     1,331,453,784      2.875  2032/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   08/31/30      9,200,000      13,531.43     1,244,892,265        14,388.81     1,323,771,414      4.125  2030/8/31    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,528.95     1,285,477,999        11,675.21     1,301,786,232      0.875  2030/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      12,832.84     1,219,120,267        13,107.64     1,245,225,851      0.750  2026/4/30    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   11/30/25      9,000,000      13,583.85     1,222,547,120        13,811.25     1,243,012,521      2.875  2025/11/30     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/52      10,800,000       11,087.07     1,197,403,879        11,400.69     1,231,274,976      2.875  2052/5/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,493.24     1,187,405,195        13,747.59     1,209,788,742      1.500  2024/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      9,600,000      12,187.68     1,170,017,725        12,467.46     1,196,876,778      0.625  2027/12/31     0.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      9,500,000      12,348.35     1,173,093,379        12,568.02     1,193,962,055      1.250  2028/9/30    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      13,548.08     1,146,168,347        13,760.83     1,164,166,574      2.000  2025/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/28/25      8,500,000      13,332.29     1,133,245,244        13,620.11     1,157,709,536      1.125  2025/2/28    0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.875%   11/30/29      8,130,000      14,060.15     1,143,090,457        14,175.24     1,152,447,304      3.875  2029/11/30     0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,607.64     1,143,042,314        13,702.93     1,151,046,845      3.125  2028/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,000,000      12,379.87     1,114,189,028        12,645.86     1,138,127,573      1.250  2028/6/30    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,220,000      13,270.89     1,090,867,305        13,570.80     1,115,520,099      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/53      8,350,000      13,545.82     1,131,076,740        13,226.20     1,104,387,824      3.625  2053/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      9,230,000      11,662.47     1,076,446,019        11,768.56     1,086,238,622      1.250  2031/8/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,920,000      17,871.22     1,057,976,319        18,272.36     1,081,723,989      5.500  2029/4/25    0.36
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.16
                  合計                               98.16
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    28 アメリカ     3,019,726.92       428,287,869        3,043,250      431,624,147      0.14
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    18 アメリカ     2,005,495.72       284,439,458      2,032,031.34       288,203,005      0.10
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    19 アメリカ     2,297,490.69       325,853,104        2,377,375      337,183,096      0.11
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    11 ユーロ      1,169,788.1       183,797,106        1,172,710      184,256,195      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    15 ユーロ      1,782,261.5       280,028,927        1,794,900      282,014,688      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    26 ユーロ      3,549,464.6       557,691,878        3,596,060      565,012,947      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     7,820,000.00       1,120,056,741        1,105,931,770         0.37
            カナダドル                 買建      860,000.00        91,810,503        91,986,718        0.03
            ユーロ                 買建     4,800,000.00        751,781,098        752,531,520        0.25
            イギリスポンド                 買建      740,000.00       134,213,963        133,329,352        0.04
            オフショア人民元                 買建     9,560,000.00        191,600,350        190,124,500        0.06
                                 55/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                 32,241,769,738              44.82
                           フランス                 5,836,797,722              8.11
                           イタリア                 5,237,116,338              7.28
                           中国                 5,148,113,565              7.16
                           ドイツ                 4,531,597,249              6.30
                           イギリス                 3,623,748,305              5.04
                           スペイン                 3,421,262,358              4.76
                           カナダ                 1,383,753,077              1.92
                           ベルギー                 1,247,048,907              1.73
                           オランダ                 1,055,718,709              1.47
                           オーストラリア                  990,195,380             1.38
                           オーストリア                  829,961,432             1.15
                           メキシコ                  639,137,208             0.89
                           アイルランド                  406,145,203             0.56
                           フィンランド                  364,947,378             0.51
                           ポーランド                  359,124,539             0.50
                           マレーシア                  340,927,616             0.47
                           シンガポール                  298,427,742             0.41
                           イスラエル                  206,339,343             0.29
                           デンマーク                  192,614,545             0.27
                           ニュージーランド                  167,460,761             0.23
                           スウェーデン                  145,124,879             0.20
                           ノルウェー                  121,764,787             0.17
                               小計             68,789,096,781              95.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,141,343,843              4.37
                合計(純資産総額)                           71,930,440,624              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                      113,760,957                 0.16
                 買建   ドイツ                      171,848,428                 0.24
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
                                 56/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     67,096,911,274                 △93.28
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  04/30/28      5,040,000      12,462.75      628,122,965       12,692.12      639,682,994      1.250  2028/4/30    0.89
    アメリカ    国債証券    T 3.5%  02/15/33       3,800,000      13,381.32      508,490,465       13,799.33      524,374,873      3.500  2033/2/15    0.73
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      3,700,000      13,794.62      510,401,295       13,894.63      514,101,339      3.125  2025/8/15    0.71
    アメリカ    国債証券    T 4.25%  10/15/25      3,300,000      14,055.29      463,824,818       14,153.08      467,051,727      4.250  2025/10/15     0.65
    アメリカ    国債証券    T 4.375%   08/15/26      2,890,000      14,138.67      408,607,798       14,277.73      412,626,629      4.375  2026/8/15    0.57
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      2,930,000      13,366.09      391,626,506       13,600.72      398,501,134      2.875  2028/5/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      3,190,000      11,525.07      367,649,816       11,860.53      378,351,027      1.125  2031/2/15    0.53
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      2,500,000      14,045.60      351,140,055       14,462.78      361,569,545      4.125  2032/11/15     0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      2,730,000      12,807.91      349,656,049       13,182.71      359,888,003      2.875  2032/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   04/15/25      2,600,000      13,750.86      357,522,404       13,830.64      359,596,668      2.625  2025/4/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/31/27      2,500,000      13,584.37      339,609,441       13,781.33      344,533,325      3.125  2027/8/31    0.48
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      2,050,000      15,994.70      327,891,474       16,129.13      330,647,327      3.500  2026/4/25    0.46
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      2,350,000      13,452.52      316,134,221       13,702.93      322,019,057      3.125  2028/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/53      2,390,000      12,517.88      299,177,392       13,226.20      316,106,214      3.625  2053/2/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      2,620,000      11,466.62      300,425,523       11,810.39      309,432,338      1.375  2031/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      2,630,000      11,352.49      298,570,599       11,675.21      307,058,098      0.875  2030/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       2,200,000      13,689.45      301,168,029       13,747.59      302,447,185      1.500  2024/11/30     0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   10/31/26      2,290,000      12,918.71      295,838,656       13,080.77      299,549,642      1.125  2026/10/31     0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      2,200,000      13,017.33      286,381,363       13,148.63      289,270,040      0.750  2026/3/31    0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      2,150,000      12,971.35      278,884,039       13,107.64      281,814,271      0.750  2026/4/30    0.39
    アメリカ    国債証券    T 3.25%  06/30/29      2,030,000      13,460.55      273,249,234       13,743.65      278,996,286      3.250  2029/6/30    0.39
    アメリカ    国債証券    T 4% 02/28/30        1,950,000      13,964.71      272,311,939       14,272.19      278,307,855      4.000  2030/2/28    0.39
    アメリカ    国債証券    T 3% 07/15/25        2,000,000      13,780.22      275,604,499       13,869.69      277,393,996      3.000  2025/7/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      2,260,000      11,876.04      268,398,648       12,229.51      276,387,000      1.875  2032/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1% 12/15/24        2,000,000      13,608.03      272,160,770       13,672.27      273,445,534      1.000  2024/12/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  02/15/28      2,000,000      13,335.06      266,701,342       13,558.89      271,177,851      2.750  2028/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/26      2,020,000      13,237.83      267,404,288       13,375.78      270,190,914      1.625  2026/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  03/31/28      2,120,000      12,489.35      264,774,228       12,715.66      269,572,181      1.250  2028/3/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 3.75%  04/15/26      1,900,000      13,944.55      264,946,624       14,048.64      266,924,335      3.750  2026/4/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      2,050,000      12,842.81      263,277,754       12,997.66      266,452,169      0.750  2026/8/31    0.37
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                95.63
                  合計                               95.63
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建     3アメリカ      322,002.81       45,669,658       326,062.5      46,245,444      0.06
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建     2アメリカ      220,531.26       31,277,948       225,781.26       32,022,556      0.04
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建     2アメリカ      240,659.05       34,132,673        250,250      35,492,957      0.05
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建     3ユーロ       318,229.2      50,000,173        319,830      50,251,690      0.07
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建     3ユーロ       354,344.2      55,674,560        358,980      56,402,937      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建     3ユーロ       404,040      63,482,764        414,930      65,193,801      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    222,262,000.00        32,147,993,470        31,463,186,458        △43.74
            カナダドル                 売建    12,667,000.00        1,349,218,830        1,356,055,551        △1.89
            メキシコペソ                 売建    76,619,000.00         634,379,514        636,979,718       △0.89
            ユーロ                 売建    141,783,000.00        22,115,070,899        22,244,561,722        △30.93
            イギリスポンド                 売建    19,122,000.00        3,472,569,004        3,448,522,669        △4.79
            スウェーデンクローナ                 売建     9,965,000.00         137,931,544        141,608,629       △0.20
            ノルウェークローネ                 売建     8,685,000.00         115,437,546        120,693,708       △0.17
            デンマーククローネ                 売建     8,764,000.00         183,450,677        184,507,615       △0.26
            ポーランドズロチ                 売建     9,900,000.00         355,070,157        357,230,609       △0.50
            オーストラリアドル                 売建     9,941,000.00         946,382,962        962,179,449       △1.34
            ニュージーランドドル                 売建     1,823,000.00         161,525,456        163,595,472       △0.23
            シンガポールドル                 売建     2,748,000.00         296,563,583        294,929,649       △0.41
            マレーシアリンギット                 売建    11,100,000.00         343,721,490        341,764,560       △0.48
            イスラエルシェケル                 売建     5,296,000.00         206,907,684        206,623,969       △0.29
            オフショア人民元                 売建    260,025,000.00         5,238,290,797        5,174,471,496        △7.19
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       メキシコ                 12,314,242,573               9.86
                           ブラジル                 12,311,429,684               9.86
                           マレーシア                 12,281,160,017               9.83
                           中国                 12,168,745,552               9.74
                           インドネシア                 12,155,671,554               9.73
                           タイ                 12,108,981,843               9.70
                           南アフリカ                 10,189,855,066               8.16
                           ポーランド                 9,412,123,549              7.54
                           チェコ                 7,724,692,812              6.18
                           コロンビア                 5,728,441,977              4.59
                           ルーマニア                 4,701,887,380              3.76
                           ハンガリー                 3,928,186,892              3.15
                           ペルー                 2,847,797,489              2.28
                           チリ                 2,363,960,245              1.89
                           ウルグアイ                  235,702,281             0.19
                           ドミニカ共和国                  200,185,445             0.16
                           フィリピン                   72,357,347            0.06
                               小計            120,745,421,706               96.68
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,151,045,923              3.32
                合計(純資産総額)                           124,896,467,629              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%      65,300,000,000          3.49   2,281,655,175          3.48   2,274,750,950      9.850  2027/6/28    1.82
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/26      76,500,000       2,346.03     1,794,719,813        2,419.66     1,851,045,690      0.000   2026/1/1    1.48
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/26      78,000,000       2,227.75     1,737,648,349        2,316.66     1,807,001,331      0.000   2026/7/1    1.45
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       207,400,000        792.89    1,644,472,733         799.52    1,658,222,109      10.500   2026/12/21     1.33
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      55,300,000       2,886.39     1,596,175,171        2,918.06     1,613,687,194      10.000   2025/1/1    1.29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      54,900,000       2,864.71     1,572,726,050        2,934.21     1,610,883,969      10.000   2027/1/1    1.29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29      51,400,000       2,798.00     1,438,175,636        2,907.93     1,494,678,790      10.000   2029/1/1    1.20
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     48,100,000,000          2.81   1,352,222,368          3.02   1,453,818,351      7.250  2034/10/18     1.16
    ア
            10/18/34
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      200,100,000        682.39    1,365,479,917         704.04    1,408,803,849      8.000  2030/1/31    1.13
    カ
                                 59/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        44,600,000       3,090.79     1,378,494,452        3,108.59     1,386,433,981      3.885  2029/8/15    1.11
    ア
            08/15/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       176,100,000        749.30    1,319,520,515         779.13    1,372,065,450      7.750  2031/5/29    1.10
            05/29/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        757.82    1,328,468,218         772.32    1,353,878,842      5.750   2026/3/5    1.08
            03/05/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       186,500,000        642.71    1,198,655,980         667.47    1,244,838,823      8.250  2032/3/31    1.00
    カ
            03/31/32
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,110,000,000          2.43   1,097,452,868          2.67   1,206,662,617      7.250  2050/10/26     0.97
    ア
            10/26/50
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        38,200,000       3,071.81     1,173,432,597        3,094.28     1,182,018,510      3.733  2028/6/15    0.95
    ア
            06/15/28
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      45,300,000       2,472.69     1,120,132,254        2,539.01     1,150,173,595      0.000   2025/7/1    0.92
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       139,600,000        794.53    1,109,176,713         818.17    1,142,168,842      8.500  2029/5/31    0.91
            05/31/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       139,000,000        774.83    1,077,026,466         791.47    1,100,149,383      7.500   2027/6/3    0.88
            06/03/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      37,250,000       2,726.79     1,015,732,545        2,774.85     1,033,634,015      0.000   2024/7/1    0.83
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       181,700,000        552.37    1,003,663,194         564.48    1,025,677,603      8.750  2048/2/28    0.82
    カ
            02/28/48
    インドネ   国債証券    INDOGB   5.5%     109,000,000,000           0.89    976,722,226         0.90    983,917,276      5.500  2026/4/15    0.79
    シア
            04/15/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       151,000,000        621.03     937,755,300        645.60     974,862,795      8.875  2035/2/28    0.78
    カ
            02/28/35
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24      116,900,000        814.64     952,314,219        819.26     957,715,622      8.000   2024/9/5    0.77
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       123,500,000        692.64     855,421,073        737.72     911,093,265      7.750  2042/11/13     0.73
            11/13/42
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.5%       120,000,000        733.04     879,652,010        749.56     899,482,869      5.500   2027/3/4    0.72
            03/04/27
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        28,700,000       3,111.58     893,024,961       3,107.79     891,937,555      3.955  2025/9/15    0.71
    ア
            09/15/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     145,700,000        578.20     842,445,559        597.02     869,868,339      8.500  2037/1/31    0.70
    カ
    インドネ   国債証券    INDOGB   7% 02/15/33    90,000,000,000          0.93    844,256,492         0.95    858,321,360      7.000  2033/2/15    0.69
    シア
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       3,160.56     824,906,654       3,237.16     844,900,460      2.750  2029/10/25     0.68
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      203,100,000        409.52     831,740,168        412.33     837,444,004      2.125  2026/12/17     0.67
            12/17/26
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.68
                  合計                               96.68
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり

    投資状況

                                 60/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                  976,145,109            51.45
                           イギリス                  403,919,389            21.29
                           フランス                  168,157,594             8.86
                           イタリア                  100,990,582             5.32
                           ドイツ                   52,955,981            2.79
                           スペイン                   44,385,704            2.34
                           カナダ                   31,689,436            1.67
                           オーストラリア                   20,796,567            1.10
                           スウェーデン                   13,781,257            0.73
                           ニュージーランド                   10,433,039            0.55
                           デンマーク                   3,044,259            0.16
                               小計             1,826,298,917              96.26
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   71,022,257            3.74
                合計(純資産総額)                            1,897,321,174             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     1,761,408,029                △92.84
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         260,000      12,730.66      35,568,811       12,497.19      36,065,921     0.125  2032/1/15    1.90
            01/15/32
    アメリカ    国債証券    TII  0.375%         170,000      13,620.27      29,419,238       13,731.90      30,288,442     0.375  2025/7/15    1.60
            07/15/25
    アメリカ    国債証券    TII  2.375%         130,000      14,224.13      29,222,409       14,064.03      29,844,100     2.375  2025/1/15    1.57
            01/15/25
    アメリカ    国債証券    TII  1.375%         210,000      13,435.21      28,400,397       13,810.79      29,382,595     1.375  2033/7/15    1.55
            07/15/33
    アメリカ    国債証券    TII  3.875%         100,000      16,253.71      29,438,882       15,647.62      29,286,879     3.875  2029/4/15    1.54
            04/15/29
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         190,000      12,846.54      28,014,316       12,694.99      28,509,700     0.125  2031/1/15    1.50
            01/15/31
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         180,000      13,441.22      27,480,028       13,492.60      28,494,358     0.125  2026/4/15    1.50
            04/15/26
    アメリカ    国債証券    TII  0.625%         160,000      13,734.81      27,555,235       13,680.48      28,343,991     0.625  2026/1/15    1.49
            01/15/26
    アメリカ    国債証券    TII  1.625%         190,000      14,339.01      27,395,331       14,076.38      27,779,625     1.625  2027/10/15     1.46
            10/15/27
                                 61/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         160,000      13,486.61      26,815,999       13,506.61      27,739,772     0.125  2026/7/15    1.46
            07/15/26
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         180,000      13,035.73      27,276,882       12,883.47      27,733,226     0.125  2030/1/15    1.46
            01/15/30
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         170,000      13,561.78      26,588,091       13,665.80      27,673,573     0.125  2025/4/15    1.46
            04/15/25
    アメリカ    国債証券    TII  0.5%  01/15/28       160,000      13,534.83      26,150,819       13,419.48      26,782,713     0.500  2028/1/15    1.41
    アメリカ    国債証券    TII  2.375%         120,000      14,394.52      25,828,434       14,312.67      26,204,733     2.375  2027/1/15    1.38
            01/15/27
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         180,000      13,298.83      25,375,662       13,324.86      26,137,384     0.125  2027/4/15    1.38
            04/15/27
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         180,000      12,772.63      25,623,298       12,648.63      26,136,912     0.125  2031/7/15    1.38
            07/15/31
    アメリカ    国債証券    TII  3.625%         90,000     15,665.12      25,966,770       15,194.47      26,014,693     3.625  2028/4/15    1.37
            04/15/28
    アメリカ    国債証券    TII  1.125%         180,000      14,038.33      25,467,515       13,477.46      25,058,297     1.125  2033/1/15    1.32
            01/15/33
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         160,000      12,946.86      24,115,901       12,846.83      24,667,353     0.125  2030/7/15    1.30
            07/15/30
    アメリカ    国債証券    TII  0.25%  07/15/29      150,000      13,216.97      23,117,205       13,120.07      23,672,612     0.250  2029/7/15    1.25
    アメリカ    国債証券    TII  0.75%  07/15/28      140,000      13,673.83      22,768,723       13,574.61      23,294,902     0.750  2028/7/15    1.23
    アメリカ    国債証券    TII  0.875%         140,000      13,747.58      22,704,461       13,580.09      23,167,230     0.875  2029/1/15    1.22
            01/15/29
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         140,000      13,524.97      22,011,469       13,627.51      22,623,879     0.125  2025/10/15     1.19
            10/15/25
    アメリカ    国債証券    TII  0.375%         130,000      13,533.41      21,698,859       13,479.55      22,320,459     0.375  2027/1/15    1.18
            01/15/27
    イギリス    国債証券    UKTI  0.125%         90,000     18,044.51      20,775,422       18,312.18      22,303,201     0.125  2028/8/10    1.18
            08/10/28
    フランス    国債証券    FRTRI  1.85%        100,000      16,785.65      21,663,038       16,647.36      22,052,266     1.850  2027/7/25    1.16
            07/25/27
    アメリカ    国債証券    TII  0.625%         160,000      13,324.92      21,856,934       13,006.04      22,037,031     0.625  2032/7/15    1.16
            07/15/32
    アメリカ    国債証券    TII  0.375%         130,000      13,523.49      21,407,469       13,473.15      22,030,844     0.375  2027/7/15    1.16
            07/15/27
    アメリカ    国債証券    TII  0.125%         140,000      13,495.12      20,622,526       13,461.87      21,221,107     0.125  2026/10/15     1.12
            10/15/26
    イギリス    国債証券    UKTI  1.25%         60,000     20,158.46      19,979,500       20,070.22      20,957,046     1.250  2032/11/22     1.10
            11/22/32
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.26
                  合計                               96.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     6,723,100.00        987,569,538        951,867,254       △50.17
            カナダドル                 売建      289,200.00        31,381,867        30,964,556       △1.63
                                 62/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ユーロ                 売建     2,263,000.00        363,111,475        355,088,687       △18.72
            イギリスポンド                 売建     2,088,700.00        388,030,028        376,741,533       △19.86
            スウェーデンクローナ                 売建      950,100.00        13,341,883        13,503,106       △0.71
            デンマーククローネ                 売建      140,900.00        3,030,555        2,966,677      △0.16
            オーストラリアドル                 売建      207,900.00        20,226,448        20,125,051       △1.06
            ニュージーランドドル                 売建      113,100.00        10,255,281        10,151,165       △0.54
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       日本                113,947,288,900               96.71
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,880,684,862              3.29
                合計(純資産総額)                           117,827,973,762              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,835,260,000                  3.25
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 12,914     608,224.14     7,854,606,614         611,000    7,890,454,000      6.70
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,371     563,403.9     6,406,465,857         584,000    6,640,664,000      5.64
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 35,799     166,861.57     5,973,477,470         165,000    5,906,835,000      5.01
             人
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 53,063     98,045.54     5,202,590,697         101,900    5,407,119,700      4.59
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 37,394     136,675.2     5,110,832,505         140,500    5,253,857,000      4.46
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 19,285     275,190.86     5,307,055,878         271,400    5,233,949,000      4.44
    日本    投資証券     ＫＤＸ不動産投資法人                 31,858     161,397.36     5,141,797,181         160,800    5,122,766,400      4.35
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 16,687     271,838.8     4,536,174,173         251,700    4,200,117,900      3.56
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 22,057     170,910.58     3,769,774,831         166,500    3,672,490,500      3.12
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,763     149,810.19     3,709,749,864         144,100    3,568,348,300      3.03
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,861     325,137.11     3,531,314,258         316,000    3,432,076,000      2.91
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 53,600     56,997.43     3,055,062,443         61,000    3,269,600,000      2.77
                                 63/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,571     347,793.65     2,633,145,756         350,000    2,649,850,000      2.25
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 33,265     78,251.86     2,603,048,311         77,100    2,564,731,500      2.18
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,058     66,722.23     2,472,592,740         69,200    2,564,413,600      2.18
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 16,891     136,222.53     2,300,934,819         139,600    2,357,983,600      2.00
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,822     608,160.33     2,324,388,787         604,000    2,308,488,000      1.96
             法人
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,808     400,152.05     2,324,083,152         388,500    2,256,408,000      1.92
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 14,151     149,996.73     2,122,603,740         152,000    2,150,952,000      1.83
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,604     467,587.07     2,152,770,904         457,500    2,106,330,000      1.79
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,091     284,833.61     2,019,755,171         286,000    2,028,026,000      1.72
             人
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 13,579     142,881.13     1,940,182,865         141,400    1,920,070,600      1.63
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,018     139,031.71     1,809,914,914         140,200    1,825,123,600      1.55
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,107     452,434.72     1,858,149,435         433,000    1,778,331,000      1.51
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,444     318,030.43     1,731,357,690         317,000    1,725,748,000      1.46
             法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 16,302     109,044.09     1,777,636,896         104,300    1,700,298,600      1.44
    日本    投資証券     森トラストリート投資法人                 21,338      73,210.7     1,562,170,047         72,500    1,547,005,000      1.31
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 10,357     150,916.92     1,563,046,573         149,200    1,545,264,400      1.31
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,293     652,734.89     1,496,721,123         665,000    1,524,845,000      1.29
    日本    投資証券     三菱地所物流リート投資法人                 3,823     377,544.98     1,443,354,487         374,500    1,431,713,500      1.22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                96.71
                  合計                               96.71
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,145  円       3,832,253,430       3,835,260,000       3.25
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       アメリカ                 89,580,950,096              77.14
                           オーストラリア                 7,855,754,177              6.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           イギリス                 5,585,558,664              4.81
                           シンガポール                 4,044,496,482              3.48
                           フランス                 2,117,085,357              1.82
                           カナダ                 1,734,071,768              1.49
                           ベルギー                 1,354,575,124              1.17
                           香港                 1,305,391,650              1.12
                           スペイン                  508,867,736             0.44
                           ガーンジー                  337,745,375             0.29
                           ニュージーランド                  333,095,718             0.29
                           オランダ                  206,035,202             0.18
                           韓国                  205,939,949             0.18
                           イスラエル                  129,516,722             0.11
                           ドイツ                   39,705,795            0.03
                           アイルランド                   36,492,691            0.03
                           イタリア                   12,237,441            0.01
                               小計            115,387,519,947               99.36
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  746,927,207             0.64
                合計(純資産総額)                           116,134,447,154              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      255,791,308                △0.22
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             538,311      14,648.20     7,885,288,482        19,173.99     10,321,573,876      8.89
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              54,670     107,366.72     5,869,739,037        115,462.38      6,312,328,572      5.44
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             322,082      12,004.49     3,866,430,535        12,929.22     4,164,269,938      3.59
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              92,329     34,976.69     3,229,363,393        43,655.27     4,030,647,793      3.47
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           190,349      16,138.83     3,072,011,237        20,463.23     3,895,155,824      3.35
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           422,284      7,128.37     3,010,199,047        8,308.40     3,508,504,977      3.02
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        176,646      18,098.92     3,197,102,935        19,305.89     3,410,309,941      2.94
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         122,824      16,750.12     2,057,317,107        22,999.15     2,824,847,943      2.43
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          601,417      3,992.51     2,401,166,093        4,564.08     2,744,920,955      2.36
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,004,249       2,179.21     2,188,470,668        2,443.85     2,454,241,350      2.11
    ラリア
                                 65/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        82,977     23,596.25     1,957,946,626        26,890.96     2,231,331,852      1.92
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         200,564      7,617.68     1,527,834,236        8,864.37     1,777,874,507      1.53
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           169,893      8,349.53     1,418,527,057        10,013.19     1,701,172,248      1.46
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              234,121      5,968.20     1,397,282,451        7,226.23     1,691,814,184      1.46
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        90,751     13,414.28     1,217,359,451        18,281.88     1,659,099,527      1.43
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          334,687      4,426.51     1,481,496,791        4,921.50     1,647,162,405      1.42
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           72,554     16,223.93     1,177,111,286        19,165.48     1,390,532,809      1.20
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           37,407     29,439.65     1,101,249,103        35,847.53     1,340,948,648      1.15
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        67,804     16,988.39     1,151,881,297        19,366.88     1,313,152,372      1.13
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             127,703      7,706.52     984,146,283        9,315.39     1,189,603,811      1.02
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,484,800        717.10    1,064,759,731         795.87    1,181,718,912      1.02
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              714,819      1,403.88     1,003,522,671        1,621.06     1,158,765,173      1.00
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       411,756      2,304.73     948,989,494        2,789.79     1,148,715,283      0.99
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           360,964      2,510.39     906,160,777        3,091.89     1,116,062,426      0.96
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          108,515      9,217.53     1,000,240,452        10,157.86     1,102,280,677      0.95
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         155,899      6,380.93     994,780,871        7,044.69     1,098,261,077      0.95
    アメリカ    投資証券     REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      123,085      6,334.68     779,704,471        8,081.47      994,708,153     0.86
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               175,963      4,537.14     798,369,065        5,498.74      967,576,388     0.83
    アメリカ    投資証券     AMERICAN    HOMES  4 RENT-A          184,939      4,890.29     904,406,896        5,148.42      952,145,311     0.82
    アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           96,265      8,426.12     811,140,471        9,594.79      923,643,374     0.80
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                99.36
                  合計                               99.36
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建      653,000.00        92,503,980        92,521,694       △0.08
            カナダドル                 売建      638,000.00        68,494,404        68,359,849       △0.06
            ユーロ                 売建      20,000.00        3,149,940        3,140,116      △0.00
            イギリスポンド                 売建      90,000.00       16,324,560        16,246,044       △0.01
            オーストラリアドル                 売建      150,000.00        14,584,050        14,529,675       △0.01
            ニュージーランドドル                 売建      200,000.00        18,016,200        17,964,960       △0.02
            香港ドル                 売建      650,000.00        11,787,100        11,787,425       △0.01
            シンガポールドル                 売建      240,000.00        25,769,340        25,773,915       △0.02
            イスラエルシェケル                 売建      140,000.00        5,475,400        5,467,630      △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

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       ＜申込手続＞
        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
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       ＜その他＞
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
          原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
          海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         ・公社債等
          計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
          ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2022年               6月30日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとします。
        ただし、第1計算期間は2022年6月30日から2023年5月24日までとします。
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        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、  最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜反対受益者の受益権買取請求の不適用＞

        当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の
        解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
        支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約又は重大な約款
        の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益
        者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
                                 73/398


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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年6月30日から2023年

      5月24日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【１０資産分散投資ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2023年     5月24日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       16,085,368
        コール・ローン
                                      1,623,873,177
        親投資信託受益証券
                                        2,814,060
        未収入金
                                      1,642,772,605
        流動資産合計
                                      1,642,772,605
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,574,662
        未払解約金
                                         156,598
        未払受託者報酬
                                         678,591
        未払委託者報酬
                                            27
        未払利息
                                          26,055
        その他未払費用
                                        2,435,933
        流動負債合計
                                        2,435,933
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,607,741,633
        元本
        剰余金
                                       32,595,039
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       45,271,760
          （分配準備積立金）
                                      1,640,336,672
        元本等合計
                                      1,640,336,672
       純資産合計
                                      1,642,772,605
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2022年      6月30日
                                至　2023年      5月24日
     営業収益
                                            17
       受取利息
                                       46,319,631
       有価証券売買等損益
                                       46,319,648
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,460
       支払利息
                                         156,631
       受託者報酬
                                         678,948
       委託者報酬
                                          26,055
       その他費用
                                         863,094
       営業費用合計
                                       45,456,554
     営業利益又は営業損失（△）
                                       45,456,554
     経常利益又は経常損失（△）
                                       45,456,554
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         184,794
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         165,895
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         165,895
       額
                                       12,842,616
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       12,842,616
       額
                                            -
     分配金
                                       32,595,039
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとなって
                      おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2022年                             6月30日から2023年
                      5月24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
                                      (2023年    5月24日現在)
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               1,607,741,633口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0203円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,203円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2022年    6月30日
                            至  2023年    5月24日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A             11,760,271円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                               B             33,511,489円
       額
       収益調整金額                                C               1,299,954円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               46,571,714円
       当ファンドの期末残存口数                               F            1,607,741,633口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                    289円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2022年    6月30日
                                     至  2023年    5月24日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
                                    (2023年    5月24日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                        第1期
                                    (2023年    5月24日現在)
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                                   第1期
                                                自  2022年    6月30日
                       区分
                                                至  2023年    5月24日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                                    500,000円
    期中追加設定元本額                                                 1,627,950,903円
    期中一部解約元本額                                                  20,709,270円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                   (2023年    5月24日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                                                46,356,085
           合計                                            46,356,085
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           23,278,646           48,549,944
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           12,883,589           30,963,129
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           13,222,484           47,938,115
               国内株式インデックス　マザーファンド                           94,928,039          207,313,344
               外国株式インデックス　マザーファンド                           54,899,371          256,808,277
               国内債券インデックス　マザーファンド                          290,045,987           396,782,910
               外国債券インデックス　マザーファンド                           26,268,302           82,789,807
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           43,010,445           84,468,212
               世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあ                           81,045,193           74,658,831
               り
               外国債券インデックスマザーファンド（為替                          465,689,314           393,600,608
               ヘッジあり）
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                    合計                    1,105,271,370           1,623,873,177
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,411,731,367
        株式                             550,656,091,320
        派生商品評価勘定                               490,937,650
        未収入金                                7,138,050
        未収配当金                              6,435,214,832
        差入委託証拠金                               281,416,000
        流動資産合計                             560,282,529,219
       資産合計                              560,282,529,219
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,239,850
        前受金                               479,707,700
        未払解約金                              1,070,610,139
        未払利息                                  4,129
        流動負債合計                              1,561,561,818
       負債合計                               1,561,561,818
     純資産の部
       元本等
        元本                             255,830,605,457
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           302,890,361,944
        元本等合計                             558,720,967,401
       純資産合計                              558,720,967,401
     負債純資産合計                                560,282,529,219
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      先物取引

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                                     2023年    5月24日現在
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                      株価指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              255,830,605,457口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1839円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,839円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                               263,160,749,632円
    期中追加設定元本額                                                18,141,196,059円
    期中一部解約元本額                                                25,471,340,234円
    期末元本額                                               255,830,605,457円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  362,878,393円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,963,142,299円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,555,365円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,525,054,760円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,566,265,474円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,140,721,737円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,045,173,372円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,793,016,286円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,229,670,153円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,046,419,003円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,261,719,945円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,713,793,438円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,776,031,159円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,747,506,071円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  129,727,086円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  663,185,405円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  505,890,627円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,622,884,150円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,177,996,350円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,046,202円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,113,328円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  159,307,912円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,122,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,562,672円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  84,833,818円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  18,447,216円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,219,315円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  671,214,598円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  374,198,792円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,470,463,855円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,980,647円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  15,436,739円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  392,112,893円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  227,528,893円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  294,769,307円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  27,140,956円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  506,483,173円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,926,856,302円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,800,526,166円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,567,288,518円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,623,169,168円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,671,155,657円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,232,800,431円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  529,704,355円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  389,078,045円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,677,177,841円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,605,425円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,607,738円
                                 83/398


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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  51,089,647円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                27,824,772,823円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  421,486,060円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,538,835円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  190,841,716円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  32,754,228円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,002,503円
    グローバル経済コア                                                  210,706,092円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  32,454,761円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  551,349,339円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  27,252,043円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,247,297,494円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  260,308,230円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  24,926,111円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  23,963,276円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  11,524,456円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  15,213,616円
    １０資産分散投資ファンド                                                  94,928,039円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,709,027,658円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  688,177,800円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  303,775,822円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,663,670円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  693,708,422円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                44,803,096,881円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,223,246円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  214,813,189円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          58,661,261,955
           合計                                          58,661,261,955
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,294,242,300               －    7,773,950,000           479,707,700
            合計             7,294,242,300               －    7,773,950,000           479,707,700
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
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                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,500      3,625.00        34,437,500
    ニッスイ                         250,800        636.00       159,508,800
    マルハニチロ                         37,200       2,553.00        94,971,600
    雪国まいたけ                         21,400        991.00       21,207,400
    カネコ種苗                          7,700      1,544.00        11,888,800
    サカタのタネ                         28,500       4,085.00        116,422,500
    ホクト                         22,300       1,841.00        41,054,300
    ホクリヨウ                          2,800       914.00        2,559,200
    住石ホールディングス                         30,300        365.00       11,059,500
    日鉄鉱業                         10,100       3,940.00        39,794,000
    三井松島ホールディングス                         11,400       2,941.00        33,527,400
    ＩＮＰＥＸ                         927,500       1,553.00       1,440,407,500
    石油資源開発                         29,100       4,490.00        130,659,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,400       2,282.00        26,014,800
    ショーボンドホールディングス                         34,200       5,690.00        194,598,000
    ミライト・ワン                         82,900       1,802.00        149,385,800
    タマホーム                         15,800       3,920.00        61,936,000
    サンヨーホームズ                          2,400       711.00        1,706,400
    日本アクア                          8,100       918.00        7,435,800
    ファーストコーポレーション                          5,000       920.00        4,600,000
    ベステラ                          4,200       949.00        3,985,800
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         42,700        191.00        8,155,700
    キャンディル                          3,500       575.00        2,012,500
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900       923.00        3,599,700
    第一カッター興業                          6,400      1,255.00         8,032,000
    安藤・間                         145,300       1,037.00        150,676,100
    東急建設                         71,400        730.00       52,122,000
    コムシスホールディングス                         84,900       2,811.00        238,653,900
    ビーアールホールディングス                         39,800        383.00       15,243,400
    高松コンストラクショングループ                         16,300       2,346.00        38,239,800
    東建コーポレーション                          7,200      7,630.00        54,936,000
    ソネック                          2,100       973.00        2,043,300
    ヤマウラ                         12,700       1,226.00        15,570,200
    オリエンタル白石                         90,100        310.00       27,931,000
    大成建設                         164,100       4,710.00        772,911,000
    大林組                         627,400       1,160.00        727,784,000
    清水建設                         527,400        877.00       462,529,800
    飛島建設                         19,400       1,202.00        23,318,800
    長谷工コーポレーション                         181,100       1,638.00        296,641,800
    松井建設                         16,400        705.00       11,562,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    錢高組                          1,700      3,115.00         5,295,500
    鹿島建設                         389,000       2,074.00        806,786,000
    不動テトラ                         12,100       1,779.00        21,525,900
    大末建設                          5,000      1,277.00         6,385,000
    鉄建建設                         12,600       1,998.00        25,174,800
    西松建設                         29,700       3,420.00        101,574,000
    三井住友建設                         141,400        370.00       52,318,000
    大豊建設                          7,300      3,815.00        27,849,500
    佐田建設                          8,700       460.00        4,002,000
    ナカノフドー建設                          9,700       380.00        3,686,000
    奥村組                         28,400       3,830.00        108,772,000
    東鉄工業                         24,100       2,694.00        64,925,400
    イチケン                          3,100      1,898.00         5,883,800
    富士ピー・エス                          6,100       441.00        2,690,100
    淺沼組                         14,000       3,185.00        44,590,000
    戸田建設                         215,800        811.00       175,013,800
    熊谷組                         29,400       2,920.00        85,848,000
    北野建設                          2,600      3,015.00         7,839,000
    植木組                          3,900      1,307.00         5,097,300
    矢作建設工業                         23,900       1,107.00        26,457,300
    ピーエス三菱                         22,200        706.00       15,673,200
    日本ハウスホールディングス                         34,800        385.00       13,398,000
    新日本建設                         24,600       1,126.00        27,699,600
    東亜道路工業                          7,000      4,170.00        29,190,000
    日本道路                          3,500      8,260.00        28,910,000
    東亜建設工業                         15,000       3,085.00        46,275,000
    日本国土開発                         52,600        624.00       32,822,400
    若築建設                          7,800      3,580.00        27,924,000
    東洋建設                         56,800        987.00       56,061,600
    五洋建設                         248,700        708.00       176,079,600
    世紀東急工業                         22,500       1,298.00        29,205,000
    福田組                          6,600      4,835.00        31,911,000
    住友林業                         134,600       3,125.00        420,625,000
    日本基礎技術                          8,200       522.00        4,280,400
    巴コーポレーション                         15,300        445.00        6,808,500
    大和ハウス工業                         490,200       3,600.00       1,764,720,000
    ライト工業                         32,500       1,991.00        64,707,500
    積水ハウス                         549,600       2,864.00       1,574,054,400
    日特建設                         16,700        998.00       16,666,600
    北陸電気工事                         12,000        863.00       10,356,000
    ユアテック                         38,600        847.00       32,694,200
    日本リーテック                         15,400       1,471.00        22,653,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    四電工                          7,300      2,096.00        15,300,800
    中電工                         27,200       2,229.00        60,628,800
    関電工                         96,100       1,071.00        102,923,100
    きんでん                         123,500       1,864.00        230,204,000
    東京エネシス                         17,400        961.00       16,721,400
    トーエネック                          5,800      3,685.00        21,373,000
    住友電設                         16,700       2,891.00        48,279,700
    日本電設工業                         28,800       1,910.00        55,008,000
    エクシオグループ                         80,800       2,641.00        213,392,800
    新日本空調                          9,700      2,205.00        21,388,500
    九電工                         42,700       3,790.00        161,833,000
    三機工業                         38,900       1,492.00        58,038,800
    日揮ホールディングス                         173,500       1,704.00        295,644,000
    中外炉工業                          5,700      1,912.00        10,898,400
    ヤマト                         11,300        950.00       10,735,000
    太平電業                         10,900       4,195.00        45,725,500
    高砂熱学工業                         42,300       2,390.00        101,097,000
    三晃金属工業                          1,700      4,175.00         7,097,500
    朝日工業社                          7,300      2,489.00        18,169,700
    明星工業                         30,200        915.00       27,633,000
    大氣社                         20,200       3,780.00        76,356,000
    ダイダン                         11,500       2,588.00        29,762,000
    日比谷総合設備                         15,100       2,366.00        35,726,600
    フィル・カンパニー                          3,100       909.00        2,817,900
    テスホールディングス                         18,900       1,059.00        20,015,100
    インフロニア・ホールディングス                         183,800       1,250.00        229,750,000
    東洋エンジニアリング                         23,200        552.00       12,806,400
    レイズネクスト                         25,400       1,427.00        36,245,800
    ニップン                         47,500       1,818.00        86,355,000
    日清製粉グループ本社                         162,900       1,785.00        290,776,500
    日東富士製粉                          3,100      4,725.00        14,647,500
    昭和産業                         15,300       2,628.00        40,208,400
    鳥越製粉                         11,000        619.00        6,809,000
    中部飼料                         24,400       1,106.00        26,986,400
    フィード・ワン                         25,700        738.00       18,966,600
    東洋精糖                          2,600      1,423.00         3,699,800
    日本甜菜製糖                         10,300       1,829.00        18,838,700
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,500       2,628.00        45,990,000
    塩水港精糖                         16,400        200.00        3,280,000
    ウェルネオシュガー                          9,100      2,032.00        18,491,200
    森永製菓                         32,200       4,320.00        139,104,000
    中村屋                          4,400      3,070.00        13,508,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    江崎グリコ                         50,400       3,760.00        189,504,000
    名糖産業                          6,900      1,610.00        11,109,000
    井村屋グループ                          9,600      2,295.00        22,032,000
    不二家                         12,100       2,507.00        30,334,700
    山崎製パン                         117,900       2,038.00        240,280,200
    第一屋製パン                          2,600       401.00        1,042,600
    モロゾフ                          5,700      3,785.00        21,574,500
    亀田製菓                         11,200       4,260.00        47,712,000
    寿スピリッツ                         18,700      10,250.00        191,675,000
    カルビー                         80,600       2,808.00        226,324,800
    森永乳業                         32,000       5,220.00        167,040,000
    六甲バター                         12,900       1,381.00        17,814,900
    ヤクルト本社                         125,800       9,440.00       1,187,552,000
    明治ホールディングス                         218,300       3,255.00        710,566,500
    雪印メグミルク                         42,600       1,977.00        84,220,200
    プリマハム                         23,700       2,270.00        53,799,000
    日本ハム                         68,900       3,870.00        266,643,000
    林兼産業                          4,200       488.00        2,049,600
    丸大食品                         17,700       1,490.00        26,373,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,400       3,150.00        61,110,000
    柿安本店                          6,900      2,338.00        16,132,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         134,500        727.00       97,781,500
    サッポロホールディングス                         58,000       3,900.00        226,200,000
    アサヒグループホールディングス                         406,900       5,440.00       2,213,536,000
    キリンホールディングス                         794,700       2,158.00       1,714,962,600
    宝ホールディングス                         120,200       1,068.00        128,373,600
    オエノンホールディングス                         52,600        356.00       18,725,600
    養命酒製造                          5,800      1,830.00        10,614,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         138,000       1,591.00        219,558,000
    サントリー食品インターナショナル                         124,000       5,310.00        658,440,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       5,030.00        50,300,000
    伊藤園                         59,700       4,165.00        248,650,500
    キーコーヒー                         19,700       2,050.00        40,385,000
    ユニカフェ                          4,500       910.00        4,095,000
    ジャパンフーズ                          2,100      1,100.00         2,310,000
    日清オイリオグループ                         24,800       3,430.00        85,064,000
    不二製油グループ本社                         41,000       2,033.00        83,353,000
    かどや製油                          1,700      3,490.00         5,933,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,900       1,591.00        28,478,900
    キッコーマン                         116,700       8,250.00        962,775,000
    味の素                         425,200       5,268.00       2,239,953,600
    ブルドックソース                          9,300      1,999.00        18,590,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キユーピー                         94,600       2,301.00        217,674,600
    ハウス食品グループ本社                         53,900       3,220.00        173,558,000
    カゴメ                         82,100       3,335.00        273,803,500
    焼津水産化学工業                          5,400       824.00        4,449,600
    アリアケジャパン                         15,400       5,390.00        83,006,000
    ピエトロ                          2,000      1,809.00         3,618,000
    エバラ食品工業                          4,700      3,000.00        14,100,000
    やまみ                          1,300      1,441.00         1,873,300
    ニチレイ                         80,700       3,050.00        246,135,000
    東洋水産                         89,000       5,920.00        526,880,000
    イートアンドホールディングス                          7,500      2,183.00        16,372,500
    大冷                          1,700      1,911.00         3,248,700
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         11,100        844.00        9,368,400
    日清食品ホールディングス                         61,900      12,110.00        749,609,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,188.00        18,816,800
    一正蒲鉾                          5,900       766.00        4,519,400
    フジッコ                         18,100       1,907.00        34,516,700
    ロック・フィールド                         19,700       1,477.00        29,096,900
    日本たばこ産業                        1,159,400        3,088.00       3,580,227,200
    ケンコーマヨネーズ                         12,100       1,291.00        15,621,100
    わらべや日洋ホールディングス                         13,000       2,310.00        30,030,000
    なとり                         11,100       1,942.00        21,556,200
    イフジ産業                          2,300      1,058.00         2,433,400
    ファーマフーズ                         25,300       1,827.00        46,223,100
    ユーグレナ                         113,800        862.00       98,095,600
    紀文食品                         13,700        996.00       13,645,200
    ピックルスホールディングス                         10,300       1,243.00        12,802,900
    ミヨシ油脂                          4,800       990.00        4,752,000
    理研ビタミン                         15,200       2,039.00        30,992,800
    片倉工業                         16,800       1,778.00        29,870,400
    グンゼ                         12,900       4,500.00        58,050,000
    東洋紡                         78,000       1,028.00        80,184,000
    ユニチカ                         56,800        221.00       12,552,800
    富士紡ホールディングス                          7,200      3,105.00        22,356,000
    倉敷紡績                         13,600       2,297.00        31,239,200
    シキボウ                          7,700       982.00        7,561,400
    日本毛織                         47,800       1,009.00        48,230,200
    トーア紡コーポレーション                          5,400       371.00        2,003,400
    帝国繊維                         20,600       1,656.00        34,113,600
    帝人                         172,600       1,427.00        246,300,200
    東レ                        1,201,200         751.30       902,461,560
    住江織物                          3,000      2,320.00         6,960,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本フエルト                          9,100       410.00        3,731,000
    イチカワ                          2,200      1,334.00         2,934,800
    日東製網                          1,500      1,403.00         2,104,500
    アツギ                          8,600       417.00        3,586,200
    ダイニック                          3,600       753.00        2,710,800
    セーレン                         34,900       2,183.00        76,186,700
    ソトー                          4,700       787.00        3,698,900
    東海染工                          1,500      1,115.00         1,672,500
    小松マテーレ                         26,300        673.00       17,699,900
    ワコールホールディングス                         34,600       2,926.00        101,239,600
    ホギメディカル                         24,100       3,365.00        81,096,500
    ＴＳＩホールディングス                         60,600        677.00       41,026,200
    マツオカコーポレーション                          3,900      1,164.00         4,539,600
    ワールド                         23,100       1,531.00        35,366,100
    三陽商会                          5,300      1,669.00         8,845,700
    ナイガイ                          5,400       263.00        1,420,200
    オンワードホールディングス                         116,700        386.00       45,046,200
    ルックホールディングス                          4,100      2,287.00         9,376,700
    ゴールドウイン                         31,800      12,080.00        384,144,000
    デサント                         30,900       3,995.00        123,445,500
    キング                          6,400       582.00        3,724,800
    ヤマトインターナショナル                         11,700        271.00        3,170,700
    特種東海製紙                          8,000      3,120.00        24,960,000
    王子ホールディングス                         746,300        552.00       411,957,600
    日本製紙                         93,300       1,218.00        113,639,400
    三菱製紙                         16,800        509.00        8,551,200
    北越コーポレーション                         113,200        942.00       106,634,400
    中越パルプ工業                          5,600      1,258.00         7,044,800
    巴川製紙所                          4,400       666.00        2,930,400
    大王製紙                         79,100       1,089.00        86,139,900
    阿波製紙                          3,300       565.00        1,864,500
    レンゴー                         163,200        844.00       137,740,800
    トーモク                         10,300       1,865.00        19,209,500
    ザ・パック                         13,300       3,080.00        40,964,000
    北の達人コーポレーション                         75,500        293.00       22,121,500
    クラレ                         284,800       1,317.00        375,081,600
    旭化成                        1,118,800         965.00      1,079,642,000
    共和レザー                          8,000       539.00        4,312,000
    レゾナック・ホールディングス                         173,100       2,114.00        365,933,400
    住友化学                        1,329,100         433.00       575,500,300
    住友精化                          7,500      4,260.00        31,950,000
    日産化学                         85,100       6,120.00        520,812,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラサ工業                          6,900      2,027.00        13,986,300
    クレハ                         15,300       8,230.00        125,919,000
    多木化学                          7,000      4,365.00        30,555,000
    テイカ                         12,000       1,256.00        15,072,000
    石原産業                         32,400       1,264.00        40,953,600
    片倉コープアグリ                          2,900      1,304.00         3,781,600
    日本曹達                         19,200       4,675.00        89,760,000
    東ソー                         239,200       1,678.00        401,377,600
    トクヤマ                         57,900       2,192.00        126,916,800
    セントラル硝子                         28,700       2,925.00        83,947,500
    東亞合成                         89,800       1,250.00        112,250,000
    大阪ソーダ                         10,700       4,075.00        43,602,500
    関東電化工業                         34,600        904.00       31,278,400
    デンカ                         65,200       2,690.00        175,388,000
    信越化学工業                        1,489,200        4,253.00       6,333,567,600
    日本カーバイド工業                          5,300      1,307.00         6,927,100
    堺化学工業                         13,600       1,800.00        24,480,000
    第一稀元素化学工業                         16,300        911.00       14,849,300
    エア・ウォーター                         169,000       1,869.00        315,861,000
    日本酸素ホールディングス                         173,800       2,920.00        507,496,000
    日本化学工業                          6,000      1,815.00        10,890,000
    東邦アセチレン                          3,000      1,303.00         3,909,000
    日本パーカライジング                         88,700       1,088.00        96,505,600
    高圧ガス工業                         26,000        737.00       19,162,000
    チタン工業                          1,700      1,402.00         2,383,400
    四国化成ホールディングス                         21,300       1,442.00        30,714,600
    戸田工業                          4,100      2,328.00         9,544,800
    ステラ　ケミファ                         10,600       2,983.00        31,619,800
    保土谷化学工業                          5,100      3,155.00        16,090,500
    日本触媒                         27,300       5,270.00        143,871,000
    大日精化工業                         12,400       1,955.00        24,242,000
    カネカ                         40,900       3,890.00        159,101,000
    三菱瓦斯化学                         133,800       1,964.00        262,783,200
    三井化学                         147,700       3,515.00        519,165,500
    ＪＳＲ                         167,300       3,195.00        534,523,500
    東京応化工業                         31,300       7,690.00        240,697,000
    大阪有機化学工業                         13,500       2,264.00        30,564,000
    三菱ケミカルグループ                        1,209,000         815.70       986,181,300
    ＫＨネオケム                         29,800       2,297.00        68,450,600
    ダイセル                         263,400       1,173.00        308,968,200
    住友ベークライト                         26,500       5,420.00        143,630,000
    積水化学工業                         366,400       1,973.00        722,907,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ゼオン                         107,500       1,501.00        161,357,500
    アイカ工業                         45,200       3,000.00        135,600,000
    ＵＢＥ                         92,300       2,237.00        206,475,100
    積水樹脂                         26,100       2,111.00        55,097,100
    タキロンシーアイ                         39,100        532.00       20,801,200
    旭有機材                         11,900       3,575.00        42,542,500
    ニチバン                         11,100       1,874.00        20,801,400
    リケンテクノス                         38,600        612.00       23,623,200
    大倉工業                          8,300      2,116.00        17,562,800
    積水化成品工業                         25,100        433.00       10,868,300
    群栄化学工業                          4,200      2,550.00        10,710,000
    タイガースポリマー                          6,400       551.00        3,526,400
    ミライアル                          4,300      1,660.00         7,138,000
    ダイキアクシス                          5,100       717.00        3,656,700
    ダイキョーニシカワ                         39,500        748.00       29,546,000
    竹本容器                          4,700       801.00        3,764,700
    森六ホールディングス                          9,100      1,973.00        17,954,300
    恵和                         11,600       1,135.00        13,166,000
    日本化薬                         136,900       1,226.00        167,839,400
    カーリットホールディングス                         16,100        723.00       11,640,300
    日本精化                         10,200       2,500.00        25,500,000
    扶桑化学工業                         16,600       3,945.00        65,487,000
    トリケミカル研究所                         23,900       2,370.00        56,643,000
    ＡＤＥＫＡ                         62,500       2,449.00        153,062,500
    日油                         55,400       6,030.00        334,062,000
    新日本理化                         19,200        219.00        4,204,800
    ハリマ化成グループ                          9,800       855.00        8,379,000
    花王                         436,300       5,217.00       2,276,177,100
    第一工業製薬                          6,400      1,877.00        12,012,800
    石原ケミカル                          8,200      1,655.00        13,571,000
    日華化学                          5,600       852.00        4,771,200
    ニイタカ                          2,500      2,170.00         5,425,000
    三洋化成工業                         11,000       4,195.00        46,145,000
    有機合成薬品工業                         10,300        301.00        3,100,300
    大日本塗料                         21,900        895.00       19,600,500
    日本ペイントホールディングス                         792,800       1,148.00        910,134,400
    関西ペイント                         164,100       2,180.00        357,738,000
    神東塗料                         11,600        130.00        1,508,000
    中国塗料                         29,400       1,106.00        32,516,400
    日本特殊塗料                          8,800      1,026.00         9,028,800
    藤倉化成                         24,100        419.00       10,097,900
    太陽ホールディングス                         27,200       2,610.00        70,992,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                         70,000       2,546.00        178,220,000
    サカタインクス                         39,900       1,185.00        47,281,500
    東洋インキＳＣホールディングス                         35,100       2,178.00        76,447,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,900       1,185.00        18,841,500
    富士フイルムホールディングス                         344,200       8,294.00       2,854,794,800
    資生堂                         374,600       6,532.00       2,446,887,200
    ライオン                         215,200       1,408.00        303,001,600
    高砂香料工業                         12,100       2,643.00        31,980,300
    マンダム                         38,700       1,571.00        60,797,700
    ミルボン                         26,600       5,100.00        135,660,000
    ファンケル                         78,500       2,240.00        175,840,000
    コーセー                         36,500      14,320.00        522,680,000
    コタ                         16,500       1,591.00        26,251,500
    シーボン                          1,800      1,599.00         2,878,200
    ポーラ・オルビスホールディングス                         92,000       2,024.00        186,208,000
    ノエビアホールディングス                         16,000       5,370.00        85,920,000
    アジュバンホールディングス                          3,400       921.00        3,131,400
    新日本製薬                         10,200       1,393.00        14,208,600
    アクシージア                          9,100      1,226.00        11,156,600
    エステー                         13,800       1,574.00        21,721,200
    アグロ　カネショウ                          7,200      1,692.00        12,182,400
    コニシ                         30,000       2,177.00        65,310,000
    長谷川香料                         34,300       3,215.00        110,274,500
    星光ＰＭＣ                          7,100       561.00        3,983,100
    小林製薬                         52,200       7,950.00        414,990,000
    荒川化学工業                         15,200       1,002.00        15,230,400
    メック                         14,800       3,050.00        45,140,000
    日本高純度化学                          4,500      2,539.00        11,425,500
    タカラバイオ                         48,300       1,684.00        81,337,200
    ＪＣＵ                         20,000       3,470.00        69,400,000
    新田ゼラチン                          8,600       757.00        6,510,200
    ＯＡＴアグリオ                          5,700      1,773.00        10,106,100
    デクセリアルズ                         51,800       2,899.00        150,168,200
    アース製薬                         16,200       5,070.00        82,134,000
    北興化学工業                         18,100        915.00       16,561,500
    大成ラミック                          5,700      3,070.00        17,499,000
    クミアイ化学工業                         71,300        930.00       66,309,000
    日本農薬                         32,900        646.00       21,253,400
    アキレス                         11,300       1,426.00        16,113,800
    有沢製作所                         29,200       1,107.00        32,324,400
    日東電工                         130,200       9,920.00       1,291,584,000
    レック                         25,500        850.00       21,675,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三光合成                         22,600        546.00       12,339,600
    きもと                         20,500        181.00        3,710,500
    藤森工業                         14,200       3,300.00        46,860,000
    前澤化成工業                         11,600       1,583.00        18,362,800
    未来工業                          6,400      2,356.00        15,078,400
    ウェーブロックホールディングス                          4,200       579.00        2,431,800
    ＪＳＰ                         12,600       1,680.00        21,168,000
    エフピコ                         33,900       2,938.00        99,598,200
    天馬                         15,200       2,408.00        36,601,600
    信越ポリマー                         33,200       1,374.00        45,616,800
    東リ                         31,300        303.00        9,483,900
    ニフコ                         64,700       3,935.00        254,594,500
    バルカー                         15,000       3,340.00        50,100,000
    ユニ・チャーム                         373,700       5,327.00       1,990,699,900
    ショーエイコーポレーション                          4,000       562.00        2,248,000
    協和キリン                         216,700       2,730.00        591,591,000
    武田薬品工業                        1,587,500        4,550.00       7,223,125,000
    アステラス製薬                        1,694,600        2,324.00       3,938,250,400
    住友ファーマ                         133,100        707.00       94,101,700
    塩野義製薬                         226,200       6,286.00       1,421,893,200
    わかもと製薬                         13,000        236.00        3,068,000
    日本新薬                         42,300       6,450.00        272,835,000
    中外製薬                         561,500       3,752.00       2,106,748,000
    科研製薬                         30,700       3,665.00        112,515,500
    エーザイ                         218,200       8,610.00       1,878,702,000
    ロート製薬                         173,800       3,040.00        528,352,000
    小野薬品工業                         346,100       2,644.00        915,088,400
    久光製薬                         39,900       3,780.00        150,822,000
    持田製薬                         20,600       3,585.00        73,851,000
    参天製薬                         326,800       1,276.00        416,996,800
    扶桑薬品工業                          5,700      2,053.00        11,702,100
    日本ケミファ                          1,400      1,845.00         2,583,000
    ツムラ                         56,500       2,866.00        161,929,000
    キッセイ薬品工業                         27,700       2,940.00        81,438,000
    生化学工業                         34,200        785.00       26,847,000
    栄研化学                         29,100       1,591.00        46,298,100
    鳥居薬品                          9,600      3,480.00        33,408,000
    ＪＣＲファーマ                         60,700       1,452.00        88,136,400
    東和薬品                         27,600       1,893.00        52,246,800
    富士製薬工業                         13,200       1,206.00        15,919,200
    ゼリア新薬工業                         24,900       2,515.00        62,623,500
    そーせいグループ                         61,600       3,035.00        186,956,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一三共                        1,562,800        4,791.00       7,487,374,800
    杏林製薬                         38,900       1,786.00        69,475,400
    大幸薬品                         32,500        374.00       12,155,000
    ダイト                         12,500       2,512.00        31,400,000
    大塚ホールディングス                         410,400       5,202.00       2,134,900,800
    大正製薬ホールディングス                         39,900       5,570.00        222,243,000
    ペプチドリーム                         87,000       1,975.00        171,825,000
    あすか製薬ホールディングス                         18,400       1,271.00        23,386,400
    サワイグループホールディングス                         41,000       3,695.00        151,495,000
    日本コークス工業                         161,800        102.00       16,503,600
    ニチレキ                         21,200       1,750.00        37,100,000
    ユシロ化学工業                          9,300       991.00        9,216,300
    ビーピー・カストロール                          5,400       895.00        4,833,000
    富士石油                         36,600        270.00        9,882,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,500      1,145.00         5,152,500
    出光興産                         199,200       2,858.00        569,313,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,042,800         478.90      1,457,196,920
    コスモエネルギーホールディングス                         70,900       4,285.00        303,806,500
    横浜ゴム                         102,100       3,065.00        312,936,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         103,100       1,721.00        177,435,100
    ブリヂストン                         572,800       5,690.00       3,259,232,000
    住友ゴム工業                         175,900       1,287.00        226,383,300
    藤倉コンポジット                          9,900       880.00        8,712,000
    オカモト                         10,000       3,980.00        39,800,000
    フコク                          9,400      1,154.00        10,847,600
    ニッタ                         18,200       3,040.00        55,328,000
    住友理工                         34,800        767.00       26,691,600
    三ツ星ベルト                         26,200       3,990.00        104,538,000
    バンドー化学                         28,400       1,310.00        37,204,000
    日東紡績                         20,300       1,850.00        37,555,000
    ＡＧＣ                         182,600       5,030.00        918,478,000
    日本板硝子                         91,500        610.00       55,815,000
    石塚硝子                          2,300      1,533.00         3,525,900
    日本山村硝子                          5,500       911.00        5,010,500
    日本電気硝子                         73,300       2,559.00        187,574,700
    オハラ                          8,700      1,197.00        10,413,900
    住友大阪セメント                         25,300       3,535.00        89,435,500
    太平洋セメント                         114,300       2,453.00        280,377,900
    日本ヒューム                         16,000        746.00       11,936,000
    日本コンクリート工業                         35,500        289.00       10,259,500
    三谷セキサン                          7,600      4,930.00        37,468,000
    アジアパイルホールディングス                         28,400        621.00       17,636,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         150,600       1,227.00        184,786,200
    日本カーボン                         10,300       4,355.00        44,856,500
    東洋炭素                         11,300       4,905.00        55,426,500
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,000      4,965.00        44,685,000
    ＴＯＴＯ                         118,400       4,335.00        513,264,000
    日本碍子                         208,700       1,749.00        365,016,300
    日本特殊陶業                         136,600       2,640.00        360,624,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,600      19,170.00        126,522,000
    品川リフラクトリーズ                          5,100      4,840.00        24,684,000
    黒崎播磨                          3,700      6,680.00        24,716,000
    ヨータイ                         12,100       1,481.00        17,920,100
    東京窯業                         13,400        326.00        4,368,400
    ニッカトー                          6,600       606.00        3,999,600
    フジミインコーポレーテッド                         14,300       8,610.00        123,123,000
    クニミネ工業                          4,300       942.00        4,050,600
    エーアンドエーマテリアル                          2,700      1,058.00         2,856,600
    ニチアス                         45,400       2,719.00        123,442,600
    ニチハ                         22,500       2,961.00        66,622,500
    日本製鉄                         826,300       2,861.50       2,364,457,450
    神戸製鋼所                         371,200       1,097.00        407,206,400
    中山製鋼所                         38,000        798.00       30,324,000
    合同製鐵                          9,200      3,070.00        28,244,000
    ＪＦＥホールディングス                         493,200       1,787.00        881,348,400
    東京製鐵                         51,900       1,351.00        70,116,900
    共英製鋼                         21,000       1,864.00        39,144,000
    大和工業                         30,400       5,510.00        167,504,000
    東京鐵鋼                          8,800      2,540.00        22,352,000
    大阪製鐵                          8,500      1,313.00        11,160,500
    淀川製鋼所                         21,000       2,948.00        61,908,000
    中部鋼鈑                         15,200       1,917.00        29,138,400
    丸一鋼管                         56,200       3,150.00        177,030,000
    モリ工業                          3,300      3,180.00        10,494,000
    大同特殊鋼                         23,300       5,380.00        125,354,000
    日本高周波鋼業                          5,000       333.00        1,665,000
    日本冶金工業                         13,500       4,050.00        54,675,000
    山陽特殊製鋼                         18,200       2,628.00        47,829,600
    愛知製鋼                         10,700       2,627.00        28,108,900
    日本金属                          3,100       915.00        2,836,500
    大平洋金属                         13,100       1,664.00        21,798,400
    新日本電工                         118,100        286.00       33,776,600
    栗本鐵工所                          8,800      2,001.00        17,608,800
    虹技                          1,800      1,153.00         2,075,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱製鋼                         11,600       1,250.00        14,500,000
    日亜鋼業                         14,700        296.00        4,351,200
    日本精線                          2,500      4,510.00        11,275,000
    エンビプロ・ホールディングス                         10,000        585.00        5,850,000
    シンニッタン                         15,700        246.00        3,862,200
    新家工業                          3,100      2,197.00         6,810,700
    大紀アルミニウム工業所                         26,300       1,320.00        34,716,000
    日本軽金属ホールディングス                         49,800       1,386.00        69,022,800
    三井金属鉱業                         53,700       3,160.00        169,692,000
    東邦亜鉛                         11,000       1,708.00        18,788,000
    三菱マテリアル                         123,200       2,407.00        296,542,400
    住友金属鉱山                         214,000       4,382.00        937,748,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         41,500       4,420.00        183,430,000
    古河機械金属                         27,100       1,389.00        37,641,900
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         27,100       3,065.00        83,061,500
    東邦チタニウム                         33,400       1,824.00        60,921,600
    ＵＡＣＪ                         25,900       2,605.00        67,469,500
    ＣＫサンエツ                          4,500      4,225.00        19,012,500
    古河電気工業                         61,500       2,422.00        148,953,000
    住友電気工業                         637,300       1,708.50       1,088,827,050
    フジクラ                         198,000       1,036.00        205,128,000
    ＳＷＣＣ                         20,700       1,891.00        39,143,700
    タツタ電線                         37,700        716.00       26,993,200
    カナレ電気                          2,300      1,358.00         3,123,400
    平河ヒューテック                         10,700       1,367.00        14,626,900
    リョービ                         19,700       1,532.00        30,180,400
    アーレスティ                         16,000        638.00       10,208,000
    アサヒホールディングス                         74,700       1,988.00        148,503,600
    稲葉製作所                          9,600      1,474.00        14,150,400
    宮地エンジニアリンググループ                          5,100      4,020.00        20,502,000
    トーカロ                         50,700       1,352.00        68,546,400
    アルファＣｏ                          5,300      1,090.00         5,777,000
    ＳＵＭＣＯ                         351,300       1,960.00        688,548,000
    川田テクノロジーズ                          4,400      4,855.00        21,362,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,300       3,020.00        37,146,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,885.00         5,481,500
    信和                          7,900       737.00        5,822,300
    東洋製罐グループホールディングス                         122,100       2,114.00        258,119,400
    ホッカンホールディングス                          9,900      1,378.00        13,642,200
    コロナ                         10,300        886.00        9,125,800
    横河ブリッジホールディングス                         23,100       2,296.00        53,037,600
    駒井ハルテック                          2,300      1,774.00         4,080,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高田機工                          1,200      2,741.00         3,289,200
    三和ホールディングス                         170,000       1,584.00        269,280,000
    文化シヤッター                         53,100       1,154.00        61,277,400
    三協立山                         21,100        678.00       14,305,800
    アルインコ                         14,100        994.00       14,015,400
    東洋シヤッター                          3,300       541.00        1,785,300
    ＬＩＸＩＬ                         268,900       1,951.00        524,623,900
    日本フイルコン                          9,300       462.00        4,296,600
    ノーリツ                         27,200       1,773.00        48,225,600
    長府製作所                         18,600       2,357.00        43,840,200
    リンナイ                         100,400       3,180.00        319,272,000
    ダイニチ工業                          7,100       701.00        4,977,100
    日東精工                         26,700        604.00       16,126,800
    三洋工業                          1,600      1,917.00         3,067,200
    岡部                         29,700        783.00       23,255,100
    ジーテクト                         20,600       1,394.00        28,716,400
    東プレ                         32,500       1,480.00        48,100,000
    高周波熱錬                         28,500        894.00       25,479,000
    東京製綱                         10,900       1,079.00        11,761,100
    サンコール                         12,800        502.00        6,425,600
    モリテック　スチール                         10,600        268.00        2,840,800
    パイオラックス                         25,500       1,980.00        50,490,000
    エイチワン                         19,000        655.00       12,445,000
    日本発條                         163,200        994.00       162,220,800
    中央発條                         13,700        708.00        9,699,600
    アドバネクス                          1,800      1,038.00         1,868,400
    立川ブラインド工業                          8,300      1,258.00        10,441,400
    三益半導体工業                         14,200       2,853.00        40,512,600
    日本ドライケミカル                          3,400      1,770.00         6,018,000
    日本製鋼所                         49,800       2,791.00        138,991,800
    三浦工業                         75,500       3,810.00        287,655,000
    タクマ                         55,600       1,444.00        80,286,400
    ツガミ                         40,200       1,324.00        53,224,800
    オークマ                         18,100       6,410.00        116,021,000
    芝浦機械                         18,100       4,305.00        77,920,500
    アマダ                         288,300       1,353.00        390,069,900
    アイダエンジニアリング                         37,300        910.00       33,943,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,800      1,212.00         4,605,600
    ＦＵＪＩ                         78,600       2,350.00        184,710,000
    牧野フライス製作所                         20,000       4,955.00        99,100,000
    オーエスジー                         86,300       2,019.00        174,239,700
    ダイジェット工業                          1,600       865.00        1,384,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    旭ダイヤモンド工業                         50,600        892.00       45,135,200
    ＤＭＧ森精機                         109,600       2,250.00        246,600,000
    ソディック                         49,900        726.00       36,227,400
    ディスコ                         86,900      19,100.00       1,659,790,000
    日東工器                          8,800      2,077.00        18,277,600
    日進工具                         15,100       1,138.00        17,183,800
    パンチ工業                         12,800        496.00        6,348,800
    冨士ダイス                          6,700       699.00        4,683,300
    豊和工業                          7,800       791.00        6,169,800
    東洋機械金属                          9,800       652.00        6,389,600
    エンシュウ                          3,200       687.00        2,198,400
    島精機製作所                         28,800       1,779.00        51,235,200
    オプトラン                         26,700       2,275.00        60,742,500
    ＮＣホールディングス                          2,900      2,148.00         6,229,200
    イワキポンプ                         12,100       1,299.00        15,717,900
    フリュー                         19,000       1,105.00        20,995,000
    ヤマシンフィルタ                         43,300        318.00       13,769,400
    日阪製作所                         17,600        876.00       15,417,600
    やまびこ                         29,600       1,467.00        43,423,200
    野村マイクロ・サイエンス                          6,100      5,650.00        34,465,000
    平田機工                          8,600      6,860.00        58,996,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         20,100        572.00       11,497,200
    マルマエ                          7,900      1,685.00        13,311,500
    タツモ                          9,900      1,926.00        19,067,400
    ナブテスコ                         113,400       3,150.00        357,210,000
    三井海洋開発                         22,700       1,376.00        31,235,200
    レオン自動機                         19,000       1,533.00        29,127,000
    ＳＭＣ                         58,600      73,590.00       4,312,374,000
    ホソカワミクロン                         12,700       2,893.00        36,741,100
    ユニオンツール                          8,000      3,220.00        25,760,000
    オイレス工業                         25,300       1,896.00        47,968,800
    日精エー・エス・ビー機械                          7,200      4,100.00        29,520,000
    サトーホールディングス                         25,700       1,955.00        50,243,500
    技研製作所                         17,000       2,073.00        35,241,000
    日本エアーテック                          9,200      1,124.00        10,340,800
    カワタ                          4,100       946.00        3,878,600
    日精樹脂工業                         13,600        967.00       13,151,200
    オカダアイヨン                          4,400      1,840.00         8,096,000
    ワイエイシイホールディングス                          6,000      2,970.00        17,820,000
    小松製作所                         846,500       3,471.00       2,938,201,500
    住友重機械工業                         106,900       3,225.00        344,752,500
    日立建機                         72,000       3,535.00        254,520,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日工                         27,000        638.00       17,226,000
    巴工業                          7,800      2,454.00        19,141,200
    井関農機                         17,000       1,230.00        20,910,000
    ＴＯＷＡ                         18,500       2,368.00        43,808,000
    丸山製作所                          2,400      1,798.00         4,315,200
    北川鉄工所                          7,200      1,236.00         8,899,200
    ローツェ                          9,400      11,140.00        104,716,000
    タカキタ                          4,100       443.00        1,816,300
    クボタ                         956,000       2,033.00       1,943,548,000
    荏原実業                          8,700      3,030.00        26,361,000
    三菱化工機                          5,900      2,414.00        14,242,600
    月島ホールディングス                         24,500       1,177.00        28,836,500
    帝国電機製作所                         12,700       2,286.00        29,032,200
    新東工業                         36,600       1,074.00        39,308,400
    澁谷工業                         17,000       2,587.00        43,979,000
    アイチ　コーポレーション                         25,300        848.00       21,454,400
    小森コーポレーション                         42,000        953.00       40,026,000
    鶴見製作所                         13,900       2,395.00        33,290,500
    日本ギア工業                          4,900       383.00        1,876,700
    酒井重工業                          2,300      4,465.00        10,269,500
    荏原製作所                         74,000       6,200.00        458,800,000
    石井鐵工所                          1,700      2,816.00         4,787,200
    酉島製作所                         15,700       1,652.00        25,936,400
    北越工業                         18,200       1,378.00        25,079,600
    ダイキン工業                         215,700       27,175.00       5,861,647,500
    オルガノ                         24,800       3,710.00        92,008,000
    トーヨーカネツ                          6,900      3,280.00        22,632,000
    栗田工業                         101,100       5,940.00        600,534,000
    椿本チエイン                         25,600       3,435.00        87,936,000
    大同工業                          5,800       733.00        4,251,400
    木村化工機                         14,000        742.00       10,388,000
    アネスト岩田                         30,800       1,062.00        32,709,600
    ダイフク                         279,500       2,778.00        776,451,000
    サムコ                          4,900      5,530.00        27,097,000
    加藤製作所                          6,700      1,091.00         7,309,700
    油研工業                          2,200      2,029.00         4,463,800
    タダノ                         95,400       1,079.00        102,936,600
    フジテック                         63,300       3,660.00        231,678,000
    ＣＫＤ                         50,000       2,072.00        103,600,000
    平和                         60,100       2,491.00        149,709,100
    理想科学工業                         16,100       2,315.00        37,271,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         35,500       5,820.00        206,610,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本金銭機械                         19,900       1,147.00        22,825,300
    マースグループホールディングス                         10,700       3,145.00        33,651,500
    フクシマガリレイ                         13,300       5,280.00        70,224,000
    オーイズミ                          5,400       506.00        2,732,400
    ダイコク電機                          9,900      2,964.00        29,343,600
    竹内製作所                         32,800       3,850.00        126,280,000
    アマノ                         51,300       2,938.00        150,719,400
    ＪＵＫＩ                         28,100        590.00       16,579,000
    ジャノメ                         18,400        618.00       11,371,200
    マックス                         22,300       2,323.00        51,802,900
    グローリー                         43,400       2,715.00        117,831,000
    新晃工業                         18,200       2,019.00        36,745,800
    大和冷機工業                         27,700       1,435.00        39,749,500
    セガサミーホールディングス                         145,200       2,753.00        399,735,600
    日本ピストンリング                          4,800      1,433.00         6,878,400
    リケン                          7,200      2,818.00        20,289,600
    ＴＰＲ                         20,700       1,507.00        31,194,900
    ツバキ・ナカシマ                         44,600        910.00       40,586,000
    ホシザキ                         116,300       5,200.00        604,760,000
    大豊工業                         15,700        826.00       12,968,200
    日本精工                         331,900        863.00       286,429,700
    ＮＴＮ                         356,100        293.00       104,337,300
    ジェイテクト                         160,800       1,186.00        190,708,800
    不二越                         13,400       3,960.00        53,064,000
    日本トムソン                         44,400        576.00       25,574,400
    ＴＨＫ                         104,300       3,025.00        315,507,500
    ユーシン精機                         14,400        713.00       10,267,200
    前澤給装工業                         12,800       1,149.00        14,707,200
    イーグル工業                         20,000       1,505.00        30,100,000
    前澤工業                          8,100       744.00        6,026,400
    日本ピラー工業                         16,800       3,925.00        65,940,000
    キッツ                         66,600       1,035.00        68,931,000
    マキタ                         224,800       3,865.00        868,852,000
    三井Ｅ＆Ｓ                         84,000        506.00       42,504,000
    日立造船                         148,200        852.00       126,266,400
    三菱重工業                         315,900       5,864.00       1,852,437,600
    ＩＨＩ                         113,900       3,395.00        386,690,500
    スター精密                         34,100       1,880.00        64,108,000
    日清紡ホールディングス                         147,100       1,070.00        157,397,000
    イビデン                         103,700       6,540.00        678,198,000
    コニカミノルタ                         404,300        478.00       193,255,400
    ブラザー工業                         241,500       2,118.00        511,497,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミネベアミツミ                         314,400       2,624.00        824,985,600
    日立製作所                         878,400       8,086.00       7,102,742,400
    東芝                         347,700       4,494.00       1,562,563,800
    三菱電機                        1,867,000        1,784.00       3,330,728,000
    富士電機                         109,800       6,060.00        665,388,000
    東洋電機製造                          4,600      1,016.00         4,673,600
    安川電機                         214,100       5,770.00       1,235,357,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,900       1,624.00        32,317,600
    明電舎                         27,400       1,879.00        51,484,600
    オリジン                          3,100      1,240.00         3,844,000
    山洋電気                          7,900      7,230.00        57,117,000
    デンヨー                         13,800       1,952.00        26,937,600
    ＰＨＣホールディングス                         25,500       1,456.00        37,128,000
    ソシオネクスト                         24,800      13,900.00        344,720,000
    東芝テック                         27,000       4,090.00        110,430,000
    芝浦メカトロニクス                          3,500      14,260.00         49,910,000
    マブチモーター                         45,000       3,955.00        177,975,000
    ニデック                         439,600       7,252.00       3,187,979,200
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         14,000        493.00        6,902,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,700      2,067.00        17,982,900
    東光高岳                         11,100       2,072.00        22,999,200
    ダブル・スコープ                         59,100       1,081.00        63,887,100
    ダイヘン                         16,300       4,930.00        80,359,000
    ヤーマン                         31,500       1,150.00        36,225,000
    ＪＶＣケンウッド                         165,300        495.00       81,823,500
    ミマキエンジニアリング                         17,700        748.00       13,239,600
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,300       1,281.00        13,194,300
    大崎電気工業                         42,800        566.00       24,224,800
    オムロン                         165,500       8,501.00       1,406,915,500
    日東工業                         24,400       3,125.00        76,250,000
    ＩＤＥＣ                         26,700       3,200.00        85,440,000
    正興電機製作所                          5,700      1,003.00         5,717,100
    不二電機工業                          3,200      1,114.00         3,564,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         59,500       2,463.00        146,548,500
    サクサホールディングス                          2,900      1,885.00         5,466,500
    メルコホールディングス                          4,600      3,305.00        15,203,000
    テクノメディカ                          4,600      1,825.00         8,395,000
    日本電気                         255,500       6,470.00       1,653,085,000
    富士通                         180,000       18,410.00       3,313,800,000
    沖電気工業                         81,700        814.00       66,503,800
    岩崎通信機                          6,100       860.00        5,246,000
    電気興業                          7,300      2,213.00        16,154,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                         16,800      10,630.00        178,584,000
    ナカヨ                          2,200      1,114.00         2,450,800
    アイホン                         11,000       2,296.00        25,256,000
    ルネサスエレクトロニクス                        1,178,900        2,124.50       2,504,573,050
    セイコーエプソン                         231,800       2,144.00        496,979,200
    ワコム                         137,900        738.00       101,770,200
    アルバック                         42,900       5,450.00        233,805,000
    アクセル                          5,500      1,307.00         7,188,500
    ＥＩＺＯ                         13,200       4,765.00        62,898,000
    日本信号                         41,100       1,074.00        44,141,400
    京三製作所                         37,800        435.00       16,443,000
    能美防災                         24,600       1,867.00        45,928,200
    ホーチキ                         13,700       1,639.00        22,454,300
    星和電機                          6,400       483.00        3,091,200
    エレコム                         43,500       1,415.00        61,552,500
    パナソニック　ホールディングス                        2,133,900        1,446.50       3,086,686,350
    シャープ                         217,500        847.00       184,222,500
    アンリツ                         127,200       1,213.00        154,293,600
    富士通ゼネラル                         51,200       3,225.00        165,120,000
    ソニーグループ                        1,265,200        13,185.00       16,681,662,000
    ＴＤＫ                         286,100       5,220.00       1,493,442,000
    帝国通信工業                          8,400      1,552.00        13,036,800
    タムラ製作所                         77,500        705.00       54,637,500
    アルプスアルパイン                         161,600       1,244.00        201,030,400
    池上通信機                          4,400       610.00        2,684,000
    日本電波工業                         22,000       1,273.00        28,006,000
    鈴木                         10,100        885.00        8,938,500
    メイコー                         19,900       2,521.00        50,167,900
    日本トリム                          4,200      2,892.00        12,146,400
    ローランド　ディー．ジー．                         10,000       3,400.00        34,000,000
    フォスター電機                         16,700       1,030.00        17,201,000
    ＳＭＫ                          4,300      2,405.00        10,341,500
    ヨコオ                         14,600       1,697.00        24,776,200
    ホシデン                         42,400       1,707.00        72,376,800
    ヒロセ電機                         29,900      19,190.00        573,781,000
    日本航空電子工業                         37,000       2,611.00        96,607,000
    ＴＯＡ                         20,500        864.00       17,712,000
    マクセル                         36,800       1,462.00        53,801,600
    古野電気                         23,900        972.00       23,230,800
    スミダコーポレーション                         16,800       1,325.00        22,260,000
    アイコム                          7,000      2,930.00        20,510,000
    リオン                          7,600      1,867.00        14,189,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         197,600       2,622.00        518,107,200
    新電元工業                          6,900      3,315.00        22,873,500
    アズビル                         125,000       4,420.00        552,500,000
    東亜ディーケーケー                          7,000       847.00        5,929,000
    日本光電工業                         82,700       3,795.00        313,846,500
    チノー                          7,400      2,190.00        16,206,000
    共和電業                         13,000        360.00        4,680,000
    日本電子材料                         11,800       1,523.00        17,971,400
    堀場製作所                         39,800       7,700.00        306,460,000
    アドバンテスト                         140,900       14,060.00       1,981,054,000
    小野測器                          6,000       438.00        2,628,000
    エスペック                         14,500       2,030.00        29,435,000
    キーエンス                         178,900       68,410.00       12,238,549,000
    日置電機                          9,400      9,280.00        87,232,000
    シスメックス                         154,300       9,360.00       1,444,248,000
    日本マイクロニクス                         29,700       1,578.00        46,866,600
    メガチップス                         14,800       3,390.00        50,172,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,900      4,170.00        41,283,000
    澤藤電機                          2,000      1,130.00         2,260,000
    原田工業                          6,600       808.00        5,332,800
    コーセル                         21,800       1,139.00        24,830,200
    イリソ電子工業                         16,500       4,265.00        70,372,500
    オプテックスグループ                         33,000       1,963.00        64,779,000
    千代田インテグレ                          6,400      2,373.00        15,187,200
    レーザーテック                         82,000      22,660.00       1,858,120,000
    スタンレー電気                         127,400       2,936.00        374,046,400
    ウシオ電機                         91,100       1,858.00        169,263,800
    岡谷電機産業                         12,100        275.00        3,327,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,300        697.00        9,270,100
    エノモト                          3,800      1,633.00         6,205,400
    日本セラミック                         18,400       2,654.00        48,833,600
    遠藤照明                          6,500      1,206.00         7,839,000
    古河電池                         13,500       1,090.00        14,715,000
    双信電機                          6,600       370.00        2,442,000
    山一電機                         15,800       1,918.00        30,304,400
    図研                         15,700       3,560.00        55,892,000
    日本電子                         44,900       4,225.00        189,702,500
    カシオ計算機                         133,200       1,191.00        158,641,200
    ファナック                         877,800       4,799.00       4,212,562,200
    日本シイエムケイ                         38,800        470.00       18,236,000
    エンプラス                          5,300      4,435.00        23,505,500
    大真空                         22,400        695.00       15,568,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローム                         82,700      11,750.00        971,725,000
    浜松ホトニクス                         143,600       7,200.00       1,033,920,000
    三井ハイテック                         18,500       9,260.00        171,310,000
    新光電気工業                         63,400       4,650.00        294,810,000
    京セラ                         277,900       7,549.00       2,097,867,100
    太陽誘電                         87,200       4,110.00        358,392,000
    村田製作所                         542,500       8,046.00       4,364,955,000
    双葉電子工業                         34,800        504.00       17,539,200
    北陸電気工業                          5,500      1,188.00         6,534,000
    ニチコン                         36,800       1,316.00        48,428,800
    日本ケミコン                         17,900       1,511.00        27,046,900
    ＫＯＡ                         27,300       1,707.00        46,601,100
    市光工業                         26,500        517.00       13,700,500
    小糸製作所                         215,200       2,682.00        577,166,400
    ミツバ                         33,500        711.00       23,818,500
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,600      13,070.00        399,942,000
    キヤノン電子                         20,000       1,915.00        38,300,000
    キヤノン                         981,300       3,428.00       3,363,896,400
    リコー                         448,500       1,165.00        522,502,500
    象印マホービン                         53,600       1,734.00        92,942,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,748.00         3,670,800
    東京エレクトロン                         378,500       18,250.00       6,907,625,000
    イノテック                         12,200       1,520.00        18,544,000
    トヨタ紡織                         75,400       2,292.00        172,816,800
    芦森工業                          2,600      1,678.00         4,362,800
    ユニプレス                         32,200       1,005.00        32,361,000
    豊田自動織機                         130,800       8,370.00       1,094,796,000
    モリタホールディングス                         31,400       1,516.00        47,602,400
    三櫻工業                         27,400        758.00       20,769,200
    デンソー                         368,900       8,687.00       3,204,634,300
    東海理化電機製作所                         50,500       1,895.00        95,697,500
    川崎重工業                         134,800       2,958.00        398,738,400
    名村造船所                         35,700        515.00       18,385,500
    日本車輌製造                          6,900      2,045.00        14,110,500
    三菱ロジスネクスト                         28,500       1,153.00        32,860,500
    近畿車輛                          1,900      1,481.00         2,813,900
    日産自動車                        2,540,800         520.90      1,323,502,720
    いすゞ自動車                         520,000       1,708.00        888,160,000
    トヨタ自動車                        9,821,200        1,956.50      19,215,177,800
    日野自動車                         230,600        563.00       129,827,800
    三菱自動車工業                         697,800        473.00       330,059,400
    エフテック                          9,700       730.00        7,081,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レシップホールディングス                          5,500       491.00        2,700,500
    ＧＭＢ                          2,800      1,485.00         4,158,000
    ファルテック                          2,300       624.00        1,435,200
    武蔵精密工業                         43,700       1,796.00        78,485,200
    日産車体                         31,600        894.00       28,250,400
    新明和工業                         56,200       1,254.00        70,474,800
    極東開発工業                         29,500       1,678.00        49,501,000
    トピー工業                         14,500       2,003.00        29,043,500
    ティラド                          4,500      1,900.00         8,550,000
    曙ブレーキ工業                         109,200        139.00       15,178,800
    タチエス                         28,300       1,410.00        39,903,000
    ＮＯＫ                         69,500       1,865.00        129,617,500
    フタバ産業                         48,100        472.00       22,703,200
    ＫＹＢ                         17,200       4,650.00        79,980,000
    大同メタル工業                         35,100        489.00       17,163,900
    プレス工業                         80,000        564.00       45,120,000
    ミクニ                         16,200        399.00        6,463,800
    太平洋工業                         41,100       1,222.00        50,224,200
    アイシン                         138,000       3,955.00        545,790,000
    マツダ                         591,600       1,219.00        721,160,400
    今仙電機製作所                          8,900       625.00        5,562,500
    本田技研工業                        1,453,900        3,958.00       5,754,536,200
    スズキ                         328,500       4,627.00       1,519,969,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         565,900       2,363.50       1,337,504,650
    安永                          6,100       937.00        5,715,700
    ヤマハ発動機                         281,100       3,535.00        993,688,500
    ＴＢＫ                         14,100        310.00        4,371,000
    エクセディ                         29,300       2,173.00        63,668,900
    豊田合成                         52,200       2,336.00        121,939,200
    愛三工業                         29,600       1,001.00        29,629,600
    盟和産業                          2,100       973.00        2,043,300
    日本プラスト                         11,100        453.00        5,028,300
    ヨロズ                         16,900        834.00       14,094,600
    エフ・シー・シー                         31,700       1,719.00        54,492,300
    シマノ                         73,200      21,745.00       1,591,734,000
    テイ・エス　テック                         81,900       1,858.00        152,170,200
    ジャムコ                          7,600      1,412.00        10,731,200
    テルモ                         550,100       4,189.00       2,304,368,900
    クリエートメディック                          4,500       902.00        4,059,000
    日機装                         41,700        902.00       37,613,400
    日本エム・ディ・エム                         10,600        964.00       10,218,400
    島津製作所                         217,800       4,400.00        958,320,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭＳ                         16,600        528.00        8,764,800
    長野計器                         13,000       1,693.00        22,009,000
    ブイ・テクノロジー                          8,800      2,545.00        22,396,000
    東京計器                         13,700       1,279.00        17,522,300
    愛知時計電機                          7,000      1,608.00        11,256,000
    インターアクション                          8,500      1,413.00        12,010,500
    オーバル                         12,300        389.00        4,784,700
    東京精密                         39,200       5,560.00        217,952,000
    マニー                         71,600       1,714.00        122,722,400
    ニコン                         258,600       1,543.00        399,019,800
    トプコン                         94,200       1,930.00        181,806,000
    オリンパス                        1,101,000        2,200.50       2,422,750,500
    理研計器                         11,100       4,800.00        53,280,000
    タムロン                         13,400       3,555.00        47,637,000
    ＨＯＹＡ                         382,000       16,140.00       6,165,480,000
    シード                          7,100       581.00        4,125,100
    ノーリツ鋼機                         17,000       2,239.00        38,063,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         26,100       1,395.00        36,409,500
    朝日インテック                         199,900       2,754.00        550,524,600
    シチズン時計                         196,700        796.00       156,573,200
    リズム                          4,300      1,722.00         7,404,600
    大研医器                         10,500        504.00        5,292,000
    メニコン                         61,400       2,631.00        161,543,400
    シンシア                          1,300       549.00         713,700
    松風                          8,100      2,164.00        17,528,400
    セイコーグループ                         27,700       2,556.00        70,801,200
    ニプロ                         149,100       1,026.00        152,976,600
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         20,700        145.00        3,001,500
    中本パックス                          4,200      1,619.00         6,799,800
    スノーピーク                         30,600       1,884.00        57,650,400
    パラマウントベッドホールディングス                         41,300       2,421.00        99,987,300
    トランザクション                         11,800       1,736.00        20,484,800
    粧美堂                          3,800       380.00        1,444,000
    ニホンフラッシュ                         16,800       1,071.00        17,992,800
    前田工繊                         15,100       3,040.00        45,904,000
    永大産業                         14,800        218.00        3,226,400
    アートネイチャー                         18,400        766.00       14,094,400
    バンダイナムコホールディングス                         490,000       3,340.00       1,636,600,000
    アイフィスジャパン                          3,800       627.00        2,382,600
    ＳＨＯＥＩ                         40,400       2,650.00        107,060,000
    フランスベッドホールディングス                         22,200       1,115.00        24,753,000
    パイロットコーポレーション                         28,000       4,710.00        131,880,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    萩原工業                         12,000       1,275.00        15,300,000
    フジシールインターナショナル                         36,200       1,546.00        55,965,200
    タカラトミー                         82,600       1,701.00        140,502,600
    広済堂ホールディングス                          9,400      2,375.00        22,325,000
    エステールホールディングス                          3,200       615.00        1,968,000
    タカノ                          5,200       733.00        3,811,600
    プロネクサス                         14,800        987.00       14,607,600
    ホクシン                         10,600        130.00        1,378,000
    ウッドワン                          4,600      1,242.00         5,713,200
    大建工業                         10,900       2,267.00        24,710,300
    凸版印刷                         233,900       2,903.00        679,011,700
    大日本印刷                         195,500       4,010.00        783,955,000
    共同印刷                          5,000      2,798.00        13,990,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         34,000       1,643.00        55,862,000
    光村印刷                          1,200      1,178.00         1,413,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,400       2,353.00        26,824,200
    アシックス                         165,100       3,755.00        619,950,500
    ツツミ                          3,100      2,176.00         6,745,600
    ローランド                         13,200       4,090.00        53,988,000
    小松ウオール工業                          6,600      2,424.00        15,998,400
    ヤマハ                         112,800       5,580.00        629,424,000
    河合楽器製作所                          4,800      3,170.00        15,216,000
    クリナップ                         20,000        684.00       13,680,000
    ピジョン                         113,900       2,103.00        239,531,700
    キングジム                         15,800        918.00       14,504,400
    リンテック                         35,900       2,275.00        81,672,500
    イトーキ                         36,700        830.00       30,461,000
    任天堂                        1,129,200        5,930.00       6,696,156,000
    三菱鉛筆                         25,400       1,753.00        44,526,200
    タカラスタンダード                         32,900       1,733.00        57,015,700
    コクヨ                         86,100       2,001.00        172,286,100
    ナカバヤシ                         19,300        484.00        9,341,200
    グローブライド                         14,400       2,246.00        32,342,400
    オカムラ                         53,800       1,741.00        93,665,800
    美津濃                         17,800       3,570.00        63,546,000
    東京電力ホールディングス                        1,612,300         491.00       791,639,300
    中部電力                         659,100       1,668.00       1,099,378,800
    関西電力                         690,700       1,617.00       1,116,861,900
    中国電力                         284,800        830.00       236,384,000
    北陸電力                         168,800        748.00       126,262,400
    東北電力                         437,300        828.00       362,084,400
    四国電力                         152,700        927.00       141,552,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    九州電力                         412,300        877.00       361,587,100
    北海道電力                         172,800        572.00       98,841,600
    沖縄電力                         41,900       1,213.00        50,824,700
    電源開発                         134,700       2,134.00        287,449,800
    エフオン                         11,600        578.00        6,704,800
    イーレックス                         31,800       1,271.00        40,417,800
    レノバ                         47,600       1,668.00        79,396,800
    東京瓦斯                         378,100       3,005.00       1,136,190,500
    大阪瓦斯                         362,300       2,302.00        834,014,600
    東邦瓦斯                         70,400       2,583.00        181,843,200
    北海道瓦斯                         10,700       2,076.00        22,213,200
    広島ガス                         37,700        368.00       13,873,600
    西部ガスホールディングス                         16,800       2,020.00        33,936,000
    静岡ガス                         40,800       1,203.00        49,082,400
    メタウォーター                         22,400       1,788.00        40,051,200
    ＳＢＳホールディングス                         15,900       3,180.00        50,562,000
    東武鉄道                         196,500       3,615.00        710,347,500
    相鉄ホールディングス                         59,100       2,627.00        155,255,700
    東急                         501,500       1,890.00        947,835,000
    京浜急行電鉄                         202,900       1,338.00        271,480,200
    小田急電鉄                         271,100       2,080.00        563,888,000
    京王電鉄                         94,600       5,100.00        482,460,000
    京成電鉄                         115,300       5,170.00        596,101,000
    富士急行                         22,000       5,180.00        113,960,000
    東日本旅客鉄道                         303,300       7,806.00       2,367,559,800
    西日本旅客鉄道                         228,500       5,939.00       1,357,061,500
    東海旅客鉄道                         137,800       16,725.00       2,304,705,000
    西武ホールディングス                         216,400       1,500.00        324,600,000
    鴻池運輸                         30,500       1,646.00        50,203,000
    西日本鉄道                         47,800       2,429.00        116,106,200
    ハマキョウレックス                         14,000       3,580.00        50,120,000
    サカイ引越センター                          8,500      4,685.00        39,822,500
    近鉄グループホールディングス                         178,500       4,660.00        831,810,000
    阪急阪神ホールディングス                         238,100       4,420.00       1,052,402,000
    南海電気鉄道                         85,300       3,215.00        274,239,500
    京阪ホールディングス                         98,400       3,615.00        355,716,000
    神戸電鉄                          4,900      3,130.00        15,337,000
    名古屋鉄道                         197,300       2,368.00        467,206,400
    山陽電気鉄道                         13,400       2,313.00        30,994,200
    アルプス物流                         14,200       1,333.00        18,928,600
    ヤマトホールディングス                         228,600       2,555.00        584,073,000
    山九                         45,400       4,940.00        224,276,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸運                          6,800       238.00        1,618,400
    丸全昭和運輸                         11,000       3,685.00        40,535,000
    センコーグループホールディングス                         94,600        947.00       89,586,200
    トナミホールディングス                          3,900      4,260.00        16,614,000
    ニッコンホールディングス                         57,200       2,725.00        155,870,000
    日本石油輸送                          1,400      2,840.00         3,976,000
    福山通運                         13,600       3,475.00        47,260,000
    セイノーホールディングス                         111,100       1,601.00        177,871,100
    エスライン                          3,900       795.00        3,100,500
    神奈川中央交通                          5,100      3,210.00        16,371,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         43,100       2,072.00        89,303,200
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,200       1,353.00        23,271,600
    九州旅客鉄道                         126,300       3,035.00        383,320,500
    ＳＧホールディングス                         342,700       2,162.00        740,917,400
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         66,700       8,340.00        556,278,000
    日本郵船                         478,100       3,027.00       1,447,208,700
    商船三井                         315,100       3,210.00       1,011,471,000
    川崎汽船                         134,500       3,305.00        444,522,500
    ＮＳユナイテッド海運                          9,900      3,430.00        33,957,000
    飯野海運                         66,900        834.00       55,794,600
    共栄タンカー                          3,700       853.00        3,156,100
    乾汽船                         23,500       1,393.00        32,735,500
    日本航空                         438,600       2,653.00       1,163,605,800
    ＡＮＡホールディングス                         485,900       3,030.00       1,472,277,000
    パスコ                          2,700      1,620.00         4,374,000
    トランコム                          5,200      6,750.00        35,100,000
    日新                         13,600       2,546.00        34,625,600
    三菱倉庫                         38,400       3,495.00        134,208,000
    三井倉庫ホールディングス                         16,700       3,485.00        58,199,500
    住友倉庫                         48,200       2,272.00        109,510,400
    澁澤倉庫                          7,100      2,375.00        16,862,500
    東陽倉庫                         18,400        274.00        5,041,600
    日本トランスシティ                         35,900        635.00       22,796,500
    ケイヒン                          2,400      1,722.00         4,132,800
    中央倉庫                          8,600      1,056.00         9,081,600
    川西倉庫                          2,300      1,017.00         2,339,100
    安田倉庫                         12,200        971.00       11,846,200
    ファイズホールディングス                          2,500      1,282.00         3,205,000
    東洋埠頭                          4,000      1,329.00         5,316,000
    上組                         85,600       3,135.00        268,356,000
    サンリツ                          3,100       713.00        2,210,300
    キムラユニティー                          6,600      1,132.00         7,471,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キユーソー流通システム                          8,300       997.00        8,275,100
    東海運                          8,100       283.00        2,292,300
    エーアイテイー                         11,200       1,671.00        18,715,200
    内外トランスライン                          6,400      2,493.00        15,955,200
    日本コンセプト                          5,600      1,663.00         9,312,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         60,100       1,921.00        115,452,100
    クロスキャット                         10,500       1,138.00        11,949,000
    システナ                         302,400        307.00       92,836,800
    デジタルアーツ                         11,400       5,730.00        65,322,000
    日鉄ソリューションズ                         30,700       4,070.00        124,949,000
    キューブシステム                         10,900       1,174.00        12,796,600
    コア                          8,100      1,722.00        13,948,200
    手間いらず                          3,100      4,170.00        12,927,000
    ラクーンホールディングス                         15,200        741.00       11,263,200
    ソリトンシステムズ                          9,500      1,200.00        11,400,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,900       1,673.00        24,927,700
    ＴＩＳ                         196,300       3,985.00        782,255,500
    ＪＮＳホールディングス                          7,000       390.00        2,730,000
    グリー                         48,500        692.00       33,562,000
    ＧＭＯペパボ                          2,700      1,680.00         4,536,000
    コーエーテクモホールディングス                         112,500       2,380.00        267,750,000
    三菱総合研究所                          8,800      5,210.00        45,848,000
    電算                          1,800      1,608.00         2,894,400
    ＡＧＳ                          6,200       705.00        4,371,000
    ファインデックス                         14,700        584.00        8,584,800
    ブレインパッド                         13,800        744.00       10,267,200
    ＫＬａｂ                         35,700        350.00       12,495,000
    ポールトゥウィンホールディングス                         30,900        961.00       29,694,900
    ネクソン                         464,600       3,055.00       1,419,353,000
    アイスタイル                         52,600        551.00       28,982,600
    エムアップホールディングス                         22,200       1,217.00        27,017,400
    エイチーム                         11,000        694.00        7,634,000
    エニグモ                         23,500        405.00        9,517,500
    テクノスジャパン                         11,900        534.00        6,354,600
    コロプラ                         70,000        677.00       47,390,000
    ブロードリーフ                         105,400        425.00       44,795,000
    クロス・マーケティンググループ                          8,800       691.00        6,080,800
    デジタルハーツホールディングス                         11,400       1,340.00        15,276,000
    システム情報                         14,600        746.00       10,891,600
    メディアドゥ                          7,400      1,350.00         9,990,000
    じげん                         52,700        640.00       33,728,000
    ブイキューブ                         22,100        510.00       11,271,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,700       504.00        1,864,800
    サイバーリンクス                          4,800       702.00        3,369,600
    フィックスターズ                         20,400       1,333.00        27,193,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,600      1,343.00        11,549,800
    オプティム                         15,000       1,050.00        15,750,000
    セレス                          7,400      1,104.00         8,169,600
    ＳＨＩＦＴ                         11,900      24,800.00        295,120,000
    ティーガイア                         18,900       1,686.00        31,865,400
    セック                          2,000      3,105.00         6,210,000
    テクマトリックス                         32,900       1,822.00        59,943,800
    プロシップ                          8,000      1,411.00        11,288,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         52,600       2,828.00        148,752,800
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,900      11,290.00        405,311,000
    ザッパラス                          4,500       352.00        1,584,000
    システムリサーチ                          5,700      2,324.00        13,246,800
    インターネットイニシアティブ                         100,200       2,757.00        276,251,400
    さくらインターネット                         20,500        656.00       13,448,000
    ヴィンクス                          4,300      1,415.00         6,084,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,500      3,590.00        19,745,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      3,070.00        28,551,000
    システムインテグレータ                          4,800       424.00        2,035,200
    朝日ネット                         19,700        617.00       12,154,900
    ｅＢＡＳＥ                         25,600        749.00       19,174,400
    アバントグループ                         22,900       1,433.00        32,815,700
    アドソル日進                          7,700      1,772.00        13,644,400
    ＯＤＫソリューションズ                          3,500       585.00        2,047,500
    フリービット                          9,600      1,558.00        14,956,800
    コムチュア                         23,800       2,165.00        51,527,000
    サイバーコム                          2,400      1,541.00         3,698,400
    アステリア                         14,400        660.00        9,504,000
    アイル                          8,500      2,747.00        23,349,500
    マークラインズ                          9,800      2,610.00        25,578,000
    メディカル・データ・ビジョン                         27,100        742.00       20,108,200
    ｇｕｍｉ                         26,700        729.00       19,464,300
    ショーケース                          4,000       300.00        1,200,000
    モバイルファクトリー                          3,200       861.00        2,755,200
    テラスカイ                          7,800      2,487.00        19,398,600
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,500       1,513.00        15,886,500
    ＰＣＩホールディングス                          5,600      1,014.00         5,678,400
    アイビーシー                          2,600       626.00        1,627,600
    ネオジャパン                          6,300       934.00        5,884,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,700      1,426.00         6,702,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラクス                         85,000       2,203.00        187,255,000
    ランドコンピュータ                          3,600      1,222.00         4,399,200
    ダブルスタンダード                          7,400      2,356.00        17,434,400
    オープンドア                         12,700       1,324.00        16,814,800
    アカツキ                          8,600      2,192.00        18,851,200
    ベネフィットジャパン                          1,000      1,196.00         1,196,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,700      1,920.00        10,944,000
    カナミックネットワーク                         19,900        471.00        9,372,900
    ノムラシステムコーポレーション                         15,300        118.00        1,805,400
    チェンジホールディングス                         44,000       2,014.00        88,616,000
    シンクロ・フード                          9,200       661.00        6,081,200
    オークネット                          9,000      1,745.00        15,705,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,000       698.00        2,094,000
    セグエグループ                          4,100      1,035.00         4,243,500
    エイトレッド                          2,300      1,434.00         3,298,200
    マクロミル                         35,500        925.00       32,837,500
    ビーグリー                          2,600      1,152.00         2,995,200
    オロ                          5,500      2,199.00        12,094,500
    ユーザーローカル                          6,600      2,114.00        13,952,400
    テモナ                          4,100       266.00        1,090,600
    ニーズウェル                          4,000      1,319.00         5,276,000
    マネーフォワード                         43,300       5,700.00        246,810,000
    サインポスト                          5,400       525.00        2,835,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,900       1,223.00        15,776,700
    電算システムホールディングス                          8,700      3,165.00        27,535,500
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         68,100       1,333.00        90,777,300
    ソルクシーズ                         12,000        409.00        4,908,000
    フェイス                          4,400       505.00        2,222,000
    プロトコーポレーション                         22,700       1,094.00        24,833,800
    ハイマックス                          5,800      1,395.00         8,091,000
    野村総合研究所                         357,400       3,585.00       1,281,279,000
    サイバネットシステム                         15,300        855.00       13,081,500
    ＣＥホールディングス                          7,700       557.00        4,288,900
    日本システム技術                          5,900      2,062.00        12,165,800
    インテージホールディングス                         20,400       1,630.00        33,252,000
    東邦システムサイエンス                          4,100      1,127.00         4,620,700
    ソースネクスト                         92,400        192.00       17,740,800
    インフォコム                         23,200       2,249.00        52,176,800
    シンプレクス・ホールディングス                         30,700       2,289.00        70,272,300
    ＨＥＲＯＺ                          6,200      1,388.00         8,605,600
    ラクスル                         43,200       1,321.00        57,067,200
    メルカリ                         108,100       2,820.00        304,842,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＰＳ                          5,900      2,345.00        13,835,500
    ＦＩＧ                         17,000        280.00        4,760,000
    システムサポート                          7,100      1,795.00        12,744,500
    イーソル                         11,700        953.00       11,150,100
    アルテリア・ネットワークス                         16,900       1,961.00        33,140,900
    東海ソフト                          2,300      1,032.00         2,373,600
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,600       2,252.00        41,887,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          5,000      1,524.00         7,620,000
    サーバーワークス                          3,800      1,996.00         7,584,800
    東名                          1,200      2,019.00         2,422,800
    ヴィッツ                          1,600      1,150.00         1,840,000
    トビラシステムズ                          3,700       983.00        3,637,100
    Ｓａｎｓａｎ                         58,800       1,672.00        98,313,600
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,600      1,049.00         3,776,400
    ギフティ                         19,600       2,234.00        43,786,400
    メドレー                         24,100       4,785.00        115,318,500
    ベース                          6,100      5,530.00        33,733,000
    ＪＭＤＣ                         29,500       5,660.00        166,970,000
    フォーカスシステムズ                         13,300       1,027.00        13,659,100
    クレスコ                         14,000       1,951.00        27,314,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         172,500       1,365.00        235,462,500
    オービック                         60,000      23,080.00       1,384,800,000
    ジャストシステム                         25,800       4,390.00        113,262,000
    ＴＤＣソフト                         15,300       1,452.00        22,215,600
    Ｚホールディングス                        2,553,600         353.00       901,420,800
    トレンドマイクロ                         103,600       6,550.00        678,580,000
    ＩＤホールディングス                         12,300       1,123.00        13,812,900
    日本オラクル                         34,300      10,800.00        370,440,000
    アルファシステムズ                          5,700      3,590.00        20,463,000
    フューチャー                         44,800       1,764.00        79,027,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,100       1,695.00        18,814,500
    ＳＢテクノロジー                          7,700      2,420.00        18,634,000
    トーセ                          4,400       725.00        3,190,000
    オービックビジネスコンサルタント                         35,400       5,370.00        190,098,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         96,400       3,635.00        350,414,000
    アイティフォー                         23,900        983.00       23,493,700
    東計電算                          2,500      6,140.00        15,350,000
    エックスネット                          2,200      1,002.00         2,204,400
    大塚商会                         101,700       5,230.00        531,891,000
    サイボウズ                         24,800       2,519.00        62,471,200
    電通国際情報サービス                         21,800       5,110.00        111,398,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,500        862.00       18,533,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタルガレージ                         31,900       4,170.00        133,023,000
    ＥＭシステムズ                         30,200        800.00       24,160,000
    ウェザーニューズ                          5,600      6,930.00        38,808,000
    ＣＩＪ                         30,300        527.00       15,968,100
    ビジネスエンジニアリング                          3,000      3,490.00        10,470,000
    日本エンタープライズ                         16,200        138.00        2,235,600
    ＷＯＷＯＷ                         13,700       1,134.00        15,535,800
    スカラ                         17,000        756.00       12,852,000
    インテリジェント　ウェイブ                          7,800       771.00        6,013,800
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,400        595.00        9,163,000
    ネットワンシステムズ                         66,900       3,235.00        216,421,500
    システムソフト                         65,900        73.00       4,810,700
    アルゴグラフィックス                         16,500       4,025.00        66,412,500
    マーベラス                         29,500        680.00       20,060,000
    エイベックス                         30,600       1,531.00        46,848,600
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         66,100       3,425.00        226,392,500
    都築電気                          9,600      1,764.00        16,934,400
    ＴＢＳホールディングス                         91,900       2,217.00        203,742,300
    日本テレビホールディングス                         159,000       1,288.00        204,792,000
    朝日放送グループホールディングス                         17,200        648.00       11,145,600
    テレビ朝日ホールディングス                         43,700       1,535.00        67,079,500
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         159,600        541.00       86,343,600
    テレビ東京ホールディングス                         13,000       2,747.00        35,711,000
    日本ＢＳ放送                          5,300       906.00        4,801,800
    ビジョン                         23,800       1,675.00        39,865,000
    スマートバリュー                          4,000       400.00        1,600,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         20,200       3,170.00        64,034,000
    ワイヤレスゲート                          7,200       226.00        1,627,200
    クロップス                          2,500      1,034.00         2,585,000
    日本電信電話                        2,298,600        4,131.00       9,495,516,600
    ＫＤＤＩ                        1,386,200        4,415.00       6,120,073,000
    ソフトバンク                        2,881,900        1,504.00       4,334,377,600
    光通信                         21,100      20,050.00        423,055,000
    エムティーアイ                         12,700        598.00        7,594,600
    ＧＭＯインターネットグループ                         66,400       2,692.00        178,748,800
    ファイバーゲート                          9,800      1,416.00        13,876,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,000       277.00        1,108,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         94,900       3,160.00        299,884,000
    学研ホールディングス                         30,100        887.00       26,698,700
    ゼンリン                         30,900        904.00       27,933,600
    昭文社ホールディングス                          6,800       297.00        2,019,600
    インプレスホールディングス                         13,400        208.00        2,787,200
                                115/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイネット                         11,000       1,456.00        16,016,000
    松竹                         10,300      12,050.00        124,115,000
    東宝                         112,300       5,540.00        622,142,000
    東映                          5,000      17,650.00         88,250,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         563,000       2,017.00       1,135,571,000
    ピー・シー・エー                         10,500       1,269.00        13,324,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,800      2,095.00        16,341,000
    ＤＴＳ                         38,300       3,475.00        133,092,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         90,200       6,520.00        588,104,000
    シーイーシー                         25,300       1,443.00        36,507,900
    カプコン                         178,300       5,580.00        994,914,000
    アイ・エス・ビー                          9,300      1,528.00        14,210,400
    ジャステック                         11,200       1,260.00        14,112,000
    ＳＣＳＫ                         146,500       2,276.00        333,434,000
    ＮＳＷ                          7,100      2,383.00        16,919,300
    アイネス                         12,800       1,448.00        18,534,400
    ＴＫＣ                         28,700       3,665.00        105,185,500
    富士ソフト                         20,300       8,960.00        181,888,000
    ＮＳＤ                         64,100       2,722.00        174,480,200
    コナミグループ                         76,800       7,450.00        572,160,000
    福井コンピュータホールディングス                         12,600       2,745.00        34,587,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,200       2,227.00        29,396,400
    ミロク情報サービス                         16,500       1,507.00        24,865,500
    ソフトバンクグループ                         885,000       5,058.00       4,476,330,000
    高千穂交易                          5,300      2,576.00        13,652,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,200      1,844.00         4,056,800
    伊藤忠食品                          4,300      5,230.00        22,489,000
    エレマテック                         17,000       1,755.00        29,835,000
    あらた                         14,500       4,580.00        66,410,000
    トーメンデバイス                          2,700      5,810.00        15,687,000
    東京エレクトロン　デバイス                          7,000      8,880.00        62,160,000
    円谷フィールズホールディングス                         32,500       2,325.00        75,562,500
    双日                         200,900       2,855.00        573,569,500
    アルフレッサ　ホールディングス                         190,000       2,177.00        413,630,000
    横浜冷凍                         51,600       1,088.00        56,140,800
    ラサ商事                          6,800      1,373.00         9,336,400
    アルコニックス                         24,900       1,340.00        33,366,000
    神戸物産                         146,400       4,090.00        598,776,000
    ハイパー                          2,800       446.00        1,248,800
    あい　ホールディングス                         30,300       2,332.00        70,659,600
    ディーブイエックス                          4,100       971.00        3,981,100
    ダイワボウホールディングス                         77,300       2,626.00        202,989,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクニカホールディングス                         44,800       4,705.00        210,784,000
    ラクト・ジャパン                          7,300      2,012.00        14,687,600
    グリムス                          7,900      2,537.00        20,042,300
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,700        957.00       26,508,900
    八洲電機                         15,300       1,270.00        19,431,000
    メディアスホールディングス                         12,100        809.00        9,788,900
    レスターホールディングス                         18,100       2,304.00        41,702,400
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,163.00         3,954,200
    大光                          6,200       602.00        3,732,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,400      1,230.00         4,182,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         93,500        878.00       82,093,000
    黒谷                          4,100       606.00        2,484,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,900       782.00        2,267,800
    三洋貿易                         21,400       1,286.00        27,520,400
    ビューティガレージ                          3,000      3,810.00        11,430,000
    ウイン・パートナーズ                         13,800       1,000.00        13,800,000
    ミタチ産業                          3,800      1,400.00         5,320,000
    シップヘルスケアホールディングス                         68,000       2,411.00        163,948,000
    明治電機工業                          7,000      1,292.00         9,044,000
    デリカフーズホールディングス                          5,800       570.00        3,306,000
    スターティアホールディングス                          2,900      1,200.00         3,480,000
    コメダホールディングス                         46,400       2,670.00        123,888,000
    ピーバンドットコム                          2,100       471.00         989,100
    アセンテック                          6,400       566.00        3,622,400
    富士興産                          3,300      1,384.00         4,567,200
    協栄産業                          1,400      1,929.00         2,700,600
    フルサト・マルカホールディングス                         18,800       2,639.00        49,613,200
    ヤマエグループホールディングス                         10,700       2,340.00        25,038,000
    小野建                         18,600       1,529.00        28,439,400
    南陽                          2,800      2,153.00         6,028,400
    佐鳥電機                          9,300      1,704.00        15,847,200
    エコートレーディング                          2,900       763.00        2,212,700
    伯東                         10,800       4,700.00        50,760,000
    コンドーテック                         14,600       1,098.00        16,030,800
    中山福                          7,900       339.00        2,678,100
    ナガイレーベン                         23,900       2,149.00        51,361,100
    三菱食品                         17,500       3,730.00        65,275,000
    松田産業                         14,400       2,167.00        31,204,800
    第一興商                         73,200       2,420.00        177,144,000
    メディパルホールディングス                         181,000       2,257.00        408,517,000
    ＳＰＫ                          8,400      1,740.00        14,616,000
    萩原電気ホールディングス                          7,200      3,145.00        22,644,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アズワン                         26,900       5,530.00        148,757,000
    スズデン                          6,600      2,247.00        14,830,200
    尾家産業                          3,500      1,159.00         4,056,500
    シモジマ                         13,000       1,083.00        14,079,000
    ドウシシャ                         20,000       2,214.00        44,280,000
    小津産業                          3,300      1,780.00         5,874,000
    高速                          9,800      2,001.00        19,609,800
    たけびし                          7,200      1,675.00        12,060,000
    リックス                          3,000      2,729.00         8,187,000
    丸文                         16,900       1,120.00        18,928,000
    ハピネット                         16,100       2,029.00        32,666,900
    橋本総業ホールディングス                          7,500      1,134.00         8,505,000
    日本ライフライン                         55,500       1,059.00        58,774,500
    タカショー                         16,500        748.00       12,342,000
    ＩＤＯＭ                         57,200        878.00       50,221,600
    進和                         11,600       2,167.00        25,137,200
    エスケイジャパン                          3,600       537.00        1,933,200
    ダイトロン                          7,500      2,831.00        21,232,500
    シークス                         27,000       1,444.00        38,988,000
    田中商事                          4,200       654.00        2,746,800
    オーハシテクニカ                          9,200      1,600.00        14,720,000
    白銅                          6,800      2,367.00        16,095,600
    ダイコー通産                          1,500      1,343.00         2,014,500
    伊藤忠商事                        1,166,100        4,780.00       5,573,958,000
    丸紅                        1,476,800        1,965.50       2,902,650,400
    高島                          2,300      3,360.00         7,728,000
    長瀬産業                         86,800       2,365.00        205,282,000
    蝶理                         10,200       2,678.00        27,315,600
    豊田通商                         165,800       6,180.00       1,024,644,000
    三共生興                         27,200        570.00       15,504,000
    兼松                         73,500       1,860.00        136,710,000
    ツカモトコーポレーション                          2,100      1,348.00         2,830,800
    三井物産                        1,343,000        4,431.00       5,950,833,000
    日本紙パルプ商事                         10,100       5,020.00        50,702,000
    カメイ                         20,100       1,452.00        29,185,200
    東都水産                           800     6,640.00         5,312,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,470.00         5,434,000
    スターゼン                         14,400       2,361.00        33,998,400
    山善                         51,000       1,060.00        54,060,000
    椿本興業                          3,100      3,970.00        12,307,000
    住友商事                        1,172,000        2,651.00       3,106,972,000
    内田洋行                          7,700      5,280.00        40,656,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱商事                        1,170,500        5,651.00       6,614,495,500
    第一実業                          6,700      5,820.00        38,994,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,800       3,455.00        151,329,000
    西華産業                          7,400      2,018.00        14,933,200
    佐藤商事                         13,100       1,426.00        18,680,600
    菱洋エレクトロ                         16,100       2,593.00        41,747,300
    東京産業                         17,300        861.00       14,895,300
    ユアサ商事                         17,000       4,365.00        74,205,000
    神鋼商事                          4,700      5,470.00        25,709,000
    トルク                          8,000       215.00        1,720,000
    阪和興業                         34,000       4,265.00        145,010,000
    正栄食品工業                         12,600       3,975.00        50,085,000
    カナデン                         12,700       1,242.00        15,773,400
    ＲＹＯＤＥＮ                         15,300       2,006.00        30,691,800
    岩谷産業                         43,100       6,660.00        287,046,000
    ナイス                          4,000      1,448.00         5,792,000
    ニチモウ                          1,800      3,520.00         6,336,000
    極東貿易                         11,300       1,546.00        17,469,800
    アステナホールディングス                         32,800        457.00       14,989,600
    三愛オブリ                         50,100       1,510.00        75,651,000
    稲畑産業                         38,200       2,972.00        113,530,400
    ＧＳＩクレオス                         11,000       1,814.00        19,954,000
    明和産業                         25,200        670.00       16,884,000
    クワザワホールディングス                          4,800       446.00        2,140,800
    ワキタ                         34,800       1,395.00        48,546,000
    東邦ホールディングス                         47,100       2,664.00        125,474,400
    サンゲツ                         47,500       2,522.00        119,795,000
    ミツウロコグループホールディングス                         24,200       1,382.00        33,444,400
    シナネンホールディングス                          6,100      3,760.00        22,936,000
    伊藤忠エネクス                         46,900       1,201.00        56,326,900
    サンリオ                         53,600       5,860.00        314,096,000
    サンワテクノス                          9,700      2,160.00        20,952,000
    リョーサン                         20,100       3,635.00        73,063,500
    新光商事                         25,500       1,106.00        28,203,000
    トーホー                          8,100      2,396.00        19,407,600
    三信電気                          7,600      2,101.00        15,967,600
    東陽テクニカ                         19,200       1,360.00        26,112,000
    モスフードサービス                         27,800       3,135.00        87,153,000
    加賀電子                         15,400       5,120.00        78,848,000
    ソーダニッカ                         10,800        791.00        8,542,800
    立花エレテック                         13,800       2,140.00        29,532,000
    フォーバル                          7,500      1,170.00         8,775,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＡＬＴＡＣ                         29,800       5,070.00        151,086,000
    三谷産業                         33,200        313.00       10,391,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,800      4,140.00        19,872,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      2,110.00         2,532,000
    コーア商事ホールディングス                         10,700        715.00        7,650,500
    ＫＰＰグループホールディングス                         44,100        608.00       26,812,800
    ヤマタネ                          8,400      1,634.00        13,725,600
    丸紅建材リース                          1,300      2,122.00         2,758,600
    泉州電業                          9,500      3,250.00        30,875,000
    トラスコ中山                         39,800       2,295.00        91,341,000
    オートバックスセブン                         65,900       1,527.00        100,629,300
    モリト                         13,600       1,081.00        14,701,600
    加藤産業                         23,400       3,880.00        90,792,000
    北恵                          3,300       738.00        2,435,400
    イエローハット                         33,400       1,853.00        61,890,200
    ＪＫホールディングス                         14,600       1,016.00        14,833,600
    日伝                         11,200       2,207.00        24,718,400
    北沢産業                          7,900       355.00        2,804,500
    杉本商事                          8,400      2,030.00        17,052,000
    因幡電機産業                         49,100       3,090.00        151,719,000
    東テク                          6,300      4,275.00        26,932,500
    ミスミグループ本社                         285,600       3,275.00        935,340,000
    アルテック                          8,300       260.00        2,158,000
    タキヒヨー                          3,600      1,007.00         3,625,200
    蔵王産業                          2,400      2,322.00         5,572,800
    スズケン                         55,400       3,640.00        201,656,000
    ジェコス                         11,300        860.00        9,718,000
    グローセル                         17,800        402.00        7,155,600
    ローソン                         47,000       6,460.00        303,620,000
    サンエー                         14,600       4,635.00        67,671,000
    カワチ薬品                         15,000       2,181.00        32,715,000
    エービーシー・マート                         27,700       7,650.00        211,905,000
    ハードオフコーポレーション                          6,300      1,329.00         8,372,700
    アスクル                         39,400       1,828.00        72,023,200
    ゲオホールディングス                         18,800       1,706.00        32,072,800
    アダストリア                         23,000       2,680.00        61,640,000
    くら寿司                         22,300       3,100.00        69,130,000
    キャンドゥ                          7,000      2,403.00        16,821,000
    ＩＫホールディングス                          6,000       388.00        2,328,000
    パルグループホールディングス                         18,700       3,450.00        64,515,000
    エディオン                         75,300       1,395.00        105,043,500
    サーラコーポレーション                         40,400        777.00       31,390,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワッツ                          7,900       707.00        5,585,300
    ハローズ                          8,800      3,280.00        28,864,000
    あみやき亭                          4,700      3,535.00        16,614,500
    大黒天物産                          5,900      5,300.00        31,270,000
    ハニーズホールディングス                         15,300       1,571.00        24,036,300
    ファーマライズホールディングス                          4,000       645.00        2,580,000
    アルペン                         15,900       1,972.00        31,354,800
    ハブ                          5,500       755.00        4,152,500
    クオールホールディングス                         26,300       1,547.00        40,686,100
    ジンズホールディングス                         11,400       3,110.00        35,454,000
    ビックカメラ                         101,200       1,066.00        107,879,200
    ＤＣＭホールディングス                         115,900       1,306.00        151,365,400
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         268,500       1,908.00        512,298,000
    東京一番フーズ                          4,400       502.00        2,208,800
    きちりホールディングス                          3,500       852.00        2,982,000
    アークランドサービスホールディングス                         15,700       2,896.00        45,467,200
    Ｊ．フロント　リテイリング                         235,600       1,375.00        323,950,000
    ドトール・日レスホールディングス                         33,800       2,050.00        69,290,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         114,800       7,210.00        827,708,000
    ブロンコビリー                         10,300       2,775.00        28,582,500
    ＺＯＺＯ                         125,200       2,945.00        368,714,000
    トレジャー・ファクトリー                          9,400      1,595.00        14,993,000
    物語コーポレーション                         31,800       3,140.00        99,852,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         318,900       1,413.00        450,605,700
    Ｈａｍｅｅ                          7,100       942.00        6,688,200
    マーケットエンタープライズ                          1,900      1,265.00         2,403,500
    ウエルシアホールディングス                         98,300       3,120.00        306,696,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         31,400       3,515.00        110,371,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         18,800        350.00        6,580,000
    ミサワ                          3,500       619.00        2,166,500
    ティーライフ                          2,400      1,363.00         3,271,200
    チムニー                          4,500      1,256.00         5,652,000
    シュッピン                         14,600        977.00       14,264,200
    オイシックス・ラ・大地                         25,600       2,321.00        59,417,600
    ネクステージ                         43,400       2,431.00        105,505,400
    ジョイフル本田                         56,500       1,789.00        101,078,500
    鳥貴族ホールディングス                          7,200      2,244.00        16,156,800
    ホットランド                         14,800       1,730.00        25,604,000
    すかいらーくホールディングス                         259,000       1,818.00        470,862,000
    ＳＦＰホールディングス                         10,300       1,916.00        19,734,800
    綿半ホールディングス                         15,000       1,359.00        20,385,000
    ヨシックスホールディングス                          3,100      2,156.00         6,683,600
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    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         62,100       1,128.00        70,048,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,200       819.00        7,534,800
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,300      1,811.00        15,031,300
    あさひ                         16,200       1,286.00        20,833,200
    日本調剤                         13,300       1,133.00        15,068,900
    コスモス薬品                         18,800      13,920.00        261,696,000
    トーエル                          7,200       768.00        5,529,600
    セブン＆アイ・ホールディングス                         652,200       6,410.00       4,180,602,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         142,300        999.00       142,157,700
    ツルハホールディングス                         39,800       9,930.00        395,214,000
    サンマルクホールディングス                         15,500       1,879.00        29,124,500
    フェリシモ                          3,800      1,014.00         3,853,200
    トリドールホールディングス                         47,200       2,938.00        138,673,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,600        461.00        9,496,600
    ウイルプラスホールディングス                          2,800      1,139.00         3,189,200
    ＪＭホールディングス                         14,500       2,056.00        29,812,000
    サツドラホールディングス                          7,300       779.00        5,686,700
    アレンザホールディングス                         14,700        986.00       14,494,200
    串カツ田中ホールディングス                          5,400      1,647.00         8,893,800
    バロックジャパンリミテッド                         12,900        844.00       10,887,600
    クスリのアオキホールディングス                         16,900       7,090.00        119,821,000
    力の源ホールディングス                          8,400      1,481.00        12,440,400
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,100       3,275.00        331,102,500
    メディカルシステムネットワーク                         17,700        385.00        6,814,500
    はるやまホールディングス                          7,200       492.00        3,542,400
    ノジマ                         62,100       1,488.00        92,404,800
    カッパ・クリエイト                         29,700       1,509.00        44,817,300
    ライトオン                         11,100        575.00        6,382,500
    良品計画                         206,900       1,467.00        303,522,300
    パリミキホールディングス                         20,000        330.00        6,600,000
    アドヴァングループ                         18,500        967.00       17,889,500
    アルビス                          6,400      2,430.00        15,552,000
    コナカ                         16,000        366.00        5,856,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,100      1,612.00         3,385,200
    Ｇ－７ホールディングス                         24,000       1,335.00        32,040,000
    イオン北海道                         28,200        812.00       22,898,400
    コジマ                         32,200        560.00       18,032,000
    ヒマラヤ                          5,200       940.00        4,888,000
    コーナン商事                         25,700       3,625.00        93,162,500
    エコス                          7,300      1,865.00        13,614,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワタミ                         22,800        919.00       20,953,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         382,100       2,477.00        946,461,700
    西松屋チェーン                         42,200       1,685.00        71,107,000
    ゼンショーホールディングス                         103,700       5,400.00        559,980,000
    幸楽苑ホールディングス                         12,300       1,060.00        13,038,000
    ハークスレイ                          5,900       638.00        3,764,200
    サイゼリヤ                         28,100       3,385.00        95,118,500
    ＶＴホールディングス                         72,900        512.00       37,324,800
    魚力                          6,100      2,160.00        13,176,000
    フジ・コーポレーション                         11,100       1,347.00        14,951,700
    ユナイテッドアローズ                         20,400       2,360.00        48,144,000
    ハイデイ日高                         28,300       2,255.00        63,816,500
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         11,500        199.00        2,288,500
    コロワイド                         87,200       2,012.00        175,446,400
    ピーシーデポコーポレーション                         22,200        478.00       10,611,600
    壱番屋                         15,000       5,260.00        78,900,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,100       716.00        2,935,600
    スギホールディングス                         38,200       6,040.00        230,728,000
    薬王堂ホールディングス                         10,800       2,558.00        27,626,400
    スクロール                         28,700        884.00       25,370,800
    ヨンドシーホールディングス                         16,600       1,783.00        29,597,800
    木曽路                         28,900       2,346.00        67,799,400
    ＳＲＳホールディングス                         31,700        968.00       30,685,600
    千趣会                         36,100        422.00       15,234,200
    リテールパートナーズ                         28,400       1,576.00        44,758,400
    ケーヨー                         30,700        820.00       25,174,000
    上新電機                         17,100       1,926.00        32,934,600
    日本瓦斯                         101,700       2,040.00        207,468,000
    ロイヤルホールディングス                         36,700       2,734.00        100,337,800
    いなげや                         18,500       1,465.00        27,102,500
    チヨダ                         18,700        845.00       15,801,500
    ライフコーポレーション                         16,600       2,958.00        49,102,800
    リンガーハット                         24,400       2,366.00        57,730,400
    ＭｒＭａｘＨＤ                         27,400        618.00       16,933,200
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,800        837.00       29,964,600
    オークワ                         30,400        900.00       27,360,000
    コメリ                         29,300       3,045.00        89,218,500
    青山商事                         40,900       1,190.00        48,671,000
    しまむら                         22,300      12,740.00        284,102,000
    はせがわ                          8,500       352.00        2,992,000
    高島屋                         142,800       1,915.00        273,462,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松屋                         32,200       1,133.00        36,482,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         92,200       1,456.00        134,243,200
    近鉄百貨店                          8,300      2,462.00        20,434,600
    丸井グループ                         139,600       2,401.00        335,179,600
    アクシアル　リテイリング                         13,100       3,365.00        44,081,500
    イオン                         641,600       2,848.50       1,827,597,600
    イズミ                         28,800       3,255.00        93,744,000
    平和堂                         31,700       2,105.00        66,728,500
    フジ                         29,100       1,797.00        52,292,700
    ヤオコー                         21,400       7,160.00        153,224,000
    ゼビオホールディングス                         26,100       1,171.00        30,563,100
    ケーズホールディングス                         134,200       1,257.00        168,689,400
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,500       537.00        3,490,500
    日産東京販売ホールディングス                         20,300        337.00        6,841,100
    シルバーライフ                          4,000      1,286.00         5,144,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,400      4,165.00        34,986,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,900       949.00        2,752,100
    ブックオフグループホールディングス                         10,000       1,327.00        13,270,000
    ギフトホールディングス                          4,100      4,785.00        19,618,500
    アインホールディングス                         26,200       5,910.00        154,842,000
    元気寿司                          5,500      3,230.00        17,765,000
    ヤマダホールディングス                         777,200        424.00       329,532,800
    アークランズ                         28,000       1,555.00        43,540,000
    ニトリホールディングス                         76,600      18,170.00       1,391,822,000
    グルメ杵屋                         15,800       1,046.00        16,526,800
    愛眼                         10,900        175.00        1,907,500
    ケーユーホールディングス                         11,500       1,333.00        15,329,500
    吉野家ホールディングス                         74,300       2,529.00        187,904,700
    松屋フーズホールディングス                          9,100      4,115.00        37,446,500
    サガミホールディングス                         30,800       1,283.00        39,516,400
    関西フードマーケット                         17,400       1,627.00        28,309,800
    王将フードサービス                         12,500       6,290.00        78,625,000
    ミニストップ                         13,900       1,443.00        20,057,700
    アークス                         34,900       2,475.00        86,377,500
    バローホールディングス                         36,400       2,005.00        72,982,000
    ベルク                          9,500      6,060.00        57,570,000
    大庄                          8,400      1,103.00         9,265,200
    ファーストリテイリング                         85,200      33,300.00       2,837,160,000
    サンドラッグ                         72,000       4,050.00        291,600,000
    サックスバー　ホールディングス                         18,500        969.00       17,926,500
    ヤマザワ                          3,100      1,277.00         3,958,700
    やまや                          3,200      2,659.00         8,508,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベルーナ                         46,300        708.00       32,780,400
    いよぎんホールディングス                         209,600        764.00       160,134,400
    しずおかフィナンシャルグループ                         398,100       1,030.00        410,043,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         148,300        879.00       130,355,700
    島根銀行                          4,700       472.00        2,218,400
    じもとホールディングス                         12,100        376.00        4,549,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         874,100        331.00       289,327,100
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,600       2,985.00        67,461,000
    九州フィナンシャルグループ                         309,900        520.00       161,148,000
    ゆうちょ銀行                         493,600       1,063.00        524,696,800
    富山第一銀行                         58,500        640.00       37,440,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         970,900        552.00       535,936,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         109,300       1,070.00        116,951,000
    三十三フィナンシャルグループ                         15,800       1,551.00        24,505,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,700       3,115.00        86,285,500
    ひろぎんホールディングス                         229,800        753.00       173,039,400
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,800       2,237.00        37,581,600
    十六フィナンシャルグループ                         22,800       3,050.00        69,540,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         19,800       4,825.00        95,535,000
    プロクレアホールディングス                         21,600       2,121.00        45,813,600
    あいちフィナンシャルグループ                         24,600       2,105.00        51,783,000
    ＳＢＩ新生銀行                         41,100       2,803.00        115,203,300
    あおぞら銀行                         110,800       2,537.00        281,099,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,032,200          930.10     10,261,049,220
    りそなホールディングス                        2,226,500         654.80      1,457,912,200
    三井住友トラスト・ホールディングス                         320,100       5,172.00       1,655,557,200
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,287,300        5,642.00       7,262,946,600
    千葉銀行                         490,900        890.00       436,901,000
    群馬銀行                         341,800        510.00       174,318,000
    武蔵野銀行                         22,600       2,245.00        50,737,000
    千葉興業銀行                         32,000        473.00       15,136,000
    筑波銀行                         77,300        197.00       15,228,100
    七十七銀行                         56,400       2,353.00        132,709,200
    秋田銀行                         11,800       1,680.00        19,824,000
    山形銀行                         19,600       1,101.00        21,579,600
    岩手銀行                         12,100       2,033.00        24,599,300
    東邦銀行                         139,300        222.00       30,924,600
    東北銀行                          6,700      1,000.00         6,700,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         140,600       2,637.00        370,762,200
    スルガ銀行                         155,300        504.00       78,271,200
    八十二銀行                         361,300        593.00       214,250,900
    山梨中央銀行                         18,100       1,130.00        20,453,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大垣共立銀行                         33,600       1,827.00        61,387,200
    福井銀行                         15,700       1,447.00        22,717,900
    清水銀行                          7,000      1,432.00        10,024,000
    富山銀行                          2,100      1,616.00         3,393,600
    滋賀銀行                         29,300       2,741.00        80,311,300
    南都銀行                         26,500       2,399.00        63,573,500
    百五銀行                         165,700        396.00       65,617,200
    京都銀行                         55,800       6,850.00        382,230,000
    紀陽銀行                         63,000       1,546.00        97,398,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         112,000       1,081.00        121,072,000
    山陰合同銀行                         110,200        783.00       86,286,600
    鳥取銀行                          4,400      1,146.00         5,042,400
    百十四銀行                         16,100       1,819.00        29,285,900
    四国銀行                         28,000        855.00       23,940,000
    阿波銀行                         24,700       2,062.00        50,931,400
    大分銀行                         10,600       2,077.00        22,016,200
    宮崎銀行                         11,500       2,306.00        26,519,000
    佐賀銀行                         10,300       1,633.00        16,819,900
    琉球銀行                         40,400        916.00       37,006,400
    セブン銀行                         631,000        274.00       172,894,000
    みずほフィナンシャルグループ                        2,547,600        2,071.00       5,276,079,600
    高知銀行                          4,700       676.00        3,177,200
    山口フィナンシャルグループ                         194,500        925.00       179,912,500
    長野銀行                          4,200      1,494.00         6,274,800
    名古屋銀行                         11,600       3,510.00        40,716,000
    北洋銀行                         266,900        262.00       69,927,800
    大光銀行                          4,100      1,060.00         4,346,000
    愛媛銀行                         23,700        829.00       19,647,300
    トマト銀行                          4,500      1,011.00         4,549,500
    京葉銀行                         80,600        545.00       43,927,000
    栃木銀行                         80,600        238.00       19,182,800
    北日本銀行                          6,200      2,001.00        12,406,200
    東和銀行                         32,300        523.00       16,892,900
    福島銀行                         14,400        219.00        3,153,600
    大東銀行                          5,400       622.00        3,358,800
    トモニホールディングス                         142,400        373.00       53,115,200
    フィデアホールディングス                         18,200       1,315.00        23,933,000
    池田泉州ホールディングス                         225,500        228.00       51,414,000
    ＦＰＧ                         59,700       1,123.00        67,043,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,600       1,070.00        15,622,000
    マーキュリアホールディングス                          8,300       685.00        5,685,500
    ＳＢＩホールディングス                         255,100       2,760.00        704,076,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャフコ　グループ                         58,900       1,744.00        102,721,600
    大和証券グループ本社                        1,259,900         646.00       813,895,400
    野村ホールディングス                        3,244,600         506.50      1,643,389,900
    岡三証券グループ                         155,100        460.00       71,346,000
    丸三証券                         59,100        414.00       24,467,400
    東洋証券                         59,000        281.00       16,579,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         192,300        362.00       69,612,600
    光世証券                          3,600       418.00        1,504,800
    水戸証券                         47,900        294.00       14,082,600
    いちよし証券                         32,800        590.00       19,352,000
    松井証券                         104,300        790.00       82,397,000
    マネックスグループ                         190,200        494.00       93,958,800
    極東証券                         22,200        607.00       13,475,400
    岩井コスモホールディングス                         20,200       1,348.00        27,229,600
    アイザワ証券グループ                         25,700        759.00       19,506,300
    マネーパートナーズグループ                         15,000        260.00        3,900,000
    スパークス・グループ                         19,800       1,438.00        28,472,400
    かんぽ生命保険                         213,900       2,208.00        472,291,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         302,300       6,049.00       1,828,612,700
    アニコム　ホールディングス                         59,800        590.00       35,282,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         358,500       4,795.00       1,719,007,500
    第一生命ホールディングス                         860,600       2,495.00       2,147,197,000
    東京海上ホールディングス                        1,741,200        3,055.00       5,319,366,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         472,800       1,976.00        934,252,800
    アドバンスクリエイト                         10,200       1,136.00        11,587,200
    全国保証                         46,100       5,080.00        234,188,000
    あんしん保証                          7,900       314.00        2,480,600
    イントラスト                          5,600       990.00        5,544,000
    日本モーゲージサービス                          8,200       566.00        4,641,200
    Ｃａｓａ                          5,700       878.00        5,004,600
    アルヒ                         22,100       1,002.00        22,144,200
    プレミアグループ                         29,900       1,598.00        47,780,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         59,200        384.00       22,732,800
    クレディセゾン                         111,800       1,942.00        217,115,600
    芙蓉総合リース                         16,200      10,200.00        165,240,000
    みずほリース                         26,300       4,275.00        112,432,500
    東京センチュリー                         33,000       5,040.00        166,320,000
    日本証券金融                         71,000       1,111.00        78,881,000
    アイフル                         292,800        340.00       99,552,000
    リコーリース                         16,800       3,935.00        66,108,000
    イオンフィナンシャルサービス                         101,400       1,234.00        125,127,600
    アコム                         315,500        328.00       103,484,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャックス                         18,800       4,645.00        87,326,000
    オリエントコーポレーション                         46,300       1,101.00        50,976,300
    オリックス                        1,156,500        2,372.50       2,743,796,250
    三菱ＨＣキャピタル                         687,300        764.00       525,097,200
    九州リースサービス                          6,800       823.00        5,596,400
    日本取引所グループ                         495,100       2,317.00       1,147,146,700
    イー・ギャランティ                         28,800       2,080.00        59,904,000
    アサックス                          6,800       630.00        4,284,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,800      2,877.00        25,317,600
    大東建託                         64,700      13,670.00        884,449,000
    いちご                         210,100        247.00       51,894,700
    日本駐車場開発                         193,800        237.00       45,930,600
    スター・マイカ・ホールディングス                         18,600        653.00       12,145,800
    ＳＲＥホールディングス                          9,100      3,860.00        35,126,000
    ＡＤワークスグループ                         34,500        187.00        6,451,500
    ヒューリック                         412,400       1,203.00        496,117,200
    三栄建築設計                          9,700      1,505.00        14,598,500
    野村不動産ホールディングス                         110,700       3,400.00        376,380,000
    三重交通グループホールディングス                         40,800        555.00       22,644,000
    サムティ                         28,800       2,180.00        62,784,000
    ディア・ライフ                         32,500        742.00       24,115,000
    地主                         14,400       1,930.00        27,792,000
    プレサンスコーポレーション                         28,700       1,922.00        55,161,400
    ハウスコム                          3,900       993.00        3,872,700
    ＪＰＭＣ                         10,500       1,143.00        12,001,500
    サンセイランディック                          6,000       902.00        5,412,000
    フージャースホールディングス                         27,200        927.00       25,214,400
    オープンハウスグループ                         64,800       5,270.00        341,496,000
    東急不動産ホールディングス                         532,000        745.00       396,340,000
    飯田グループホールディングス                         155,000       2,500.00        387,500,000
    イーグランド                          3,300      1,462.00         4,824,600
    ムゲンエステート                         11,800        663.00        7,823,400
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,500       1,164.00        12,222,000
    シーアールイー                         11,200       1,303.00        14,593,600
    ケイアイスター不動産                          8,900      4,530.00        40,317,000
    グッドコムアセット                         18,400        856.00       15,750,400
    ジェイ・エス・ビー                          4,800      4,380.00        21,024,000
    ロードスターキャピタル                         11,300       1,447.00        16,351,100
    テンポイノベーション                          5,800      1,080.00         6,264,000
    フェイスネットワーク                          5,200      1,256.00         6,531,200
    パーク２４                         138,100       2,144.00        296,086,400
    パラカ                          7,100      1,916.00        13,603,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井不動産                         761,900       2,719.00       2,071,606,100
    三菱地所                        1,064,000        1,627.00       1,731,128,000
    平和不動産                         29,000       3,840.00        111,360,000
    東京建物                         168,900       1,765.00        298,108,500
    京阪神ビルディング                         31,200       1,171.00        36,535,200
    住友不動産                         319,000       3,172.00       1,011,868,000
    テーオーシー                         34,700        628.00       21,791,600
    東京楽天地                          3,300      4,285.00        14,140,500
    スターツコーポレーション                         25,900       2,659.00        68,868,100
    フジ住宅                         27,200        695.00       18,904,000
    空港施設                         24,500        550.00       13,475,000
    明和地所                          8,600       890.00        7,654,000
    ゴールドクレスト                         17,800       1,720.00        30,616,000
    エスリード                          9,100      2,419.00        22,012,900
    日神グループホールディングス                         32,100        464.00       14,894,400
    日本エスコン                         39,600        764.00       30,254,400
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         89,000        413.00       36,757,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          9,800       828.00        8,114,400
    イオンモール                         92,300       1,811.00        167,155,300
    毎日コムネット                          7,300       801.00        5,847,300
    ファースト住建                          7,200      1,093.00         7,869,600
    カチタス                         48,000       2,642.00        126,816,000
    トーセイ                         30,400       1,650.00        50,160,000
    穴吹興産                          3,500      2,235.00         7,822,500
    サンフロンティア不動産                         30,700       1,330.00        40,831,000
    ＦＪネクストホールディングス                         20,300       1,013.00        20,563,900
    インテリックス                          3,300       563.00        1,857,900
    ランドビジネス                          5,000       244.00        1,220,000
    サンネクスタグループ                          5,800      1,023.00         5,933,400
    グランディハウス                         14,700        552.00        8,114,400
    日本空港ビルデング                         62,600       6,540.00        409,404,000
    明豊ファシリティワークス                          7,600       734.00        5,578,400
    日本工営                         11,200       3,800.00        42,560,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         64,200        233.00       14,958,600
    ＭＩＸＩ                         42,000       2,784.00        116,928,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,800       2,298.00        38,606,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         315,800       1,036.00        327,168,800
    メンバーズ                          5,600      1,430.00         8,008,000
    中広                          2,800       398.00        1,114,400
    ＵＴグループ                         27,100       2,677.00        72,546,700
    アイティメディア                          7,200      1,269.00         9,136,800
    Ｅ・Ｊホールディングス                         11,000       1,587.00        17,457,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オープンアップグループ                         55,300       1,951.00        107,890,300
    コシダカホールディングス                         55,300       1,112.00        61,493,600
    アルトナー                          3,700      1,449.00         5,361,300
    パソナグループ                         22,500       1,788.00        40,230,000
    ＣＤＳ                          3,700      1,809.00         6,693,300
    リンクアンドモチベーション                         52,900        446.00       23,593,400
    エス・エム・エス                         70,100       2,985.00        209,248,500
    サニーサイドアップグループ                          4,700       620.00        2,914,000
    パーソルホールディングス                         205,900       2,859.00        588,668,100
    リニカル                          8,600       728.00        6,260,800
    クックパッド                         52,200        172.00        8,978,400
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,500       648.00        4,860,000
    学情                          8,500      1,640.00        13,940,000
    スタジオアリス                          9,300      2,155.00        20,041,500
    シミックホールディングス                          9,000      2,055.00        18,495,000
    エプコ                          3,500       743.00        2,600,500
    ＮＪＳ                          4,200      2,378.00         9,987,600
    綜合警備保障                         68,300       3,955.00        270,126,500
    カカクコム                         135,100       2,077.00        280,602,700
    アイロムグループ                          6,800      1,923.00        13,076,400
    セントケア・ホールディング                         12,100        781.00        9,450,100
    サイネックス                          3,000       584.00        1,752,000
    ルネサンス                         13,200        914.00       12,064,800
    ディップ                         32,300       3,555.00        114,826,500
    デジタルホールディングス                         14,700       1,083.00        15,920,100
    新日本科学                         19,600       2,198.00        43,080,800
    キャリアデザインセンター                          3,200      1,607.00         5,142,400
    ベネフィット・ワン                         85,400       1,549.00        132,284,600
    エムスリー                         363,400       3,175.00       1,153,795,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          9,200       418.00        3,845,600
    アウトソーシング                         109,800       1,260.00        138,348,000
    ウェルネット                         11,400        621.00        7,079,400
    ワールドホールディングス                          8,400      2,747.00        23,074,800
    ディー・エヌ・エー                         73,700       1,914.00        141,061,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         234,700       1,515.00        355,570,500
    ぐるなび                         34,600        358.00       12,386,800
    タカミヤ                         25,600        506.00       12,953,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          9,100       706.00        6,424,600
    ファンコミュニケーションズ                         36,800        400.00       14,720,000
    ライク                          7,000      1,839.00        12,873,000
    ビジネス・ブレークスルー                          6,100       427.00        2,604,700
    エスプール                         53,400        607.00       32,413,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＷＤＢホールディングス                          9,500      2,106.00        20,007,000
    ティア                          9,200       434.00        3,992,800
    ＣＤＧ                          1,800      1,349.00         2,428,200
    アドウェイズ                         25,800        688.00       17,750,400
    バリューコマース                         14,100       1,425.00        20,092,500
    インフォマート                         192,000        289.00       55,488,000
    ＪＰホールディングス                         53,900        343.00       18,487,700
    エコナックホールディングス                         27,900        95.00       2,650,500
    ＣＬホールディングス                          5,400       885.00        4,779,000
    プレステージ・インターナショナル                         77,900        614.00       47,830,600
    アミューズ                         10,100       1,777.00        17,947,700
    ドリームインキュベータ                          5,700      2,454.00        13,987,800
    クイック                         14,200       2,041.00        28,982,200
    ＴＡＣ                          8,600       202.00        1,737,200
    電通グループ                         180,800       4,610.00        833,488,000
    イオンファンタジー                          8,000      3,585.00        28,680,000
    シーティーエス                         20,800        728.00       15,142,400
    ネクシィーズグループ                          4,900       681.00        3,336,900
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         53,900       2,712.00        146,176,800
    アルプス技研                         16,100       2,774.00        44,661,400
    日本空調サービス                         20,200        750.00       15,150,000
    オリエンタルランド                         973,100       5,200.00       5,060,120,000
    ダスキン                         41,000       3,235.00        132,635,000
    明光ネットワークジャパン                         22,800        643.00       14,660,400
    ファルコホールディングス                          8,500      1,863.00        15,835,500
    ラウンドワン                         154,300        601.00       92,734,300
    リゾートトラスト                         72,700       2,168.00        157,613,600
    ビー・エム・エル                         22,900       3,090.00        70,761,000
    りらいあコミュニケーションズ                         30,600       1,458.00        44,614,800
    リソー教育                         84,700        288.00       24,393,600
    早稲田アカデミー                         10,400       1,377.00        14,320,800
    ユー・エス・エス                         189,200       2,350.00        444,620,000
    東京個別指導学院                         22,400        536.00       12,006,400
    サイバーエージェント                         406,500       1,033.00        419,914,500
    楽天グループ                         852,600        584.00       497,918,400
    クリーク・アンド・リバー社                         10,900       2,057.00        22,421,300
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         30,600        495.00       15,147,000
    テー・オー・ダブリュー                         37,000        329.00       12,173,000
    山田コンサルティンググループ                          9,500      1,713.00        16,273,500
    セントラルスポーツ                          7,000      2,496.00        17,472,000
    フルキャストホールディングス                         17,700       2,366.00        41,878,200
    エン・ジャパン                         33,400       2,465.00        82,331,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リソルホールディングス                          1,400      4,670.00         6,538,000
    テクノプロ・ホールディングス                         108,900       3,295.00        358,825,500
    アトラグループ                          3,200       182.00         582,400
    インターワークス                          4,600       351.00        1,614,600
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,700      1,813.00        17,586,100
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,400       5,510.00        62,814,000
    ファーストロジック                          2,000       879.00        1,758,000
    三機サービス                          2,500      1,095.00         2,737,500
    Ｇｕｎｏｓｙ                         15,100        588.00        8,878,800
    デザインワン・ジャパン                          5,400       175.00         945,000
    イー・ガーディアン                          7,100      2,052.00        14,569,200
    リブセンス                          7,700       268.00        2,063,600
    ジャパンマテリアル                         56,400       2,192.00        123,628,800
    ベクトル                         29,100       1,286.00        37,422,600
    ウチヤマホールディングス                          7,200       296.00        2,131,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,600       1,140.00        17,784,000
    キャリアリンク                          6,900      2,736.00        18,878,400
    ＩＢＪ                         11,700        662.00        7,745,400
    アサンテ                          9,300      1,620.00        15,066,000
    バリューＨＲ                         16,300       1,484.00        24,189,200
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         15,000       3,230.00        48,450,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,900      1,015.00         7,003,500
    ＥＲＩホールディングス                          3,900      1,374.00         5,358,600
    アビスト                          2,300      3,080.00         7,084,000
    シグマクシス・ホールディングス                         28,100       1,162.00        32,652,200
    ウィルグループ                         15,700       1,049.00        16,469,300
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,300        142.00        2,456,600
    メドピア                         16,400       1,157.00        18,974,800
    レアジョブ                          3,000      1,077.00         3,231,000
    リクルートホールディングス                        1,361,300        4,418.00       6,014,223,400
    エラン                         24,700        927.00       22,896,900
    土木管理総合試験所                          7,000       335.00        2,345,000
    日本郵政                        2,410,100        1,018.00       2,453,481,800
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,900       1,386.00        34,511,400
    鎌倉新書                         21,300        837.00       17,828,100
    ＳＭＮ                          4,100       461.00        1,890,100
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,100       688.00        2,132,800
    エアトリ                         13,500       2,673.00        36,085,500
    アトラエ                         11,200        839.00        9,396,800
    ストライク                          7,900      3,660.00        28,914,000
    ソラスト                         51,200        618.00       31,641,600
    セラク                          5,800      1,642.00         9,523,600
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    インソース                         40,200       1,253.00        50,370,600
    ベイカレント・コンサルティング                         145,600       5,340.00        777,504,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,200      1,190.00         4,998,000
    アイモバイル                          8,400      1,337.00        11,230,800
    キャリアインデックス                          5,900       313.00        1,846,700
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000      1,030.00         5,150,000
    船場                          2,900       723.00        2,096,700
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         65,700       1,981.00        130,151,700
    フルテック                          2,300      1,107.00         2,546,100
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,200       381.00        1,981,200
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200       610.00        1,342,000
    ウェルビー                         14,000        550.00        7,700,000
    エル・ティー・エス                          2,500      3,005.00         7,512,500
    ミダックホールディングス                         11,300       1,826.00        20,633,800
    日総工産                         14,200        818.00       11,615,600
    キュービーネットホールディングス                          8,900      1,615.00        14,373,500
    ＲＰＡホールディングス                         25,800        364.00        9,391,200
    スプリックス                          4,500       889.00        4,000,500
    マネジメントソリューションズ                         10,200       3,040.00        31,008,000
    プロレド・パートナーズ                          5,200       499.00        2,594,800
    テノ．ホールディングス                          2,200       714.00        1,570,800
    フロンティア・マネジメント                          6,400      1,197.00         7,660,800
    ピアラ                          2,900       552.00        1,600,800
    コプロ・ホールディングス                          2,500      1,889.00         4,722,500
    ギークス                          2,300       788.00        1,812,400
    アンビスホールディングス                         19,800       2,893.00        57,281,400
    カーブスホールディングス                         50,700        706.00       35,794,200
    フォーラムエンジニアリング                         11,000       1,145.00        12,595,000
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,500      1,306.00         8,489,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         22,300       1,228.00        27,384,400
    ポピンズ                          2,900      1,663.00         4,822,700
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,400       2,390.00        34,416,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,100       574.00        4,075,400
    リログループ                         102,500       2,026.00        207,665,000
    東祥                         13,100       1,219.00        15,968,900
    ビーウィズ                          4,800      1,856.00         8,908,800
    ＴＲＥホールディングス                         39,000       1,132.00        44,148,000
    人・夢・技術グループ                          7,100      1,484.00        10,536,400
    大栄環境                         46,900       2,044.00        95,863,600
    日本管財ホールディングス                         19,400       2,685.00        52,089,000
    エイチ・アイ・エス                         48,200       1,914.00        92,254,800
    ラックランド                          7,700      3,165.00        24,370,500
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    共立メンテナンス                         31,500       5,180.00        163,170,000
    イチネンホールディングス                         19,700       1,315.00        25,905,500
    建設技術研究所                          9,600      3,390.00        32,544,000
    スペース                         13,600       1,055.00        14,348,000
    燦ホールディングス                          8,000      2,216.00        17,728,000
    スバル興業                           900     9,450.00         8,505,000
    東京テアトル                          5,300      1,136.00         6,020,800
    タナベコンサルティンググループ                          5,900       880.00        5,192,000
    ナガワ                          5,000      6,070.00        30,350,000
    東京都競馬                         15,500       4,110.00        63,705,000
    カナモト                         33,800       2,263.00        76,489,400
    ニシオホールディングス                         17,200       3,295.00        56,674,000
    トランス・コスモス                         22,900       3,310.00        75,799,000
    乃村工藝社                         80,500        950.00       76,475,000
    藤田観光                          8,200      3,605.00        29,561,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,000       1,438.00        15,818,000
    トーカイ                         16,400       1,962.00        32,176,800
    セコム                         187,300       9,329.00       1,747,321,700
    セントラル警備保障                         10,000       2,803.00        28,030,000
    丹青社                         36,000        799.00       28,764,000
    メイテック                         71,900       2,353.00        169,180,700
    応用地質                         17,300       1,947.00        33,683,100
    船井総研ホールディングス                         38,400       2,581.00        99,110,400
    進学会ホールディングス                          5,800       295.00        1,711,000
    オオバ                          9,300       782.00        7,272,600
    いであ                          3,400      1,659.00         5,640,600
    学究社                          7,500      2,123.00        15,922,500
    ベネッセホールディングス                         68,800       1,914.00        131,683,200
    イオンディライト                         20,400       3,090.00        63,036,000
    ナック                          8,500       965.00        8,202,500
    ダイセキ                         37,600       3,990.00        150,024,000
    ステップ                          6,900      1,824.00        12,585,600
             合　計              209,148,600               550,656,091,320
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,531,439,775
        コール・ローン                              1,104,818,529
        株式                             543,608,651,138
        投資信託受益証券                               179,501,153
        投資証券                             11,243,887,744
        派生商品評価勘定                               537,577,801
        未収入金                               37,697,497
        未収配当金                               931,272,038
        差入委託証拠金                              4,380,947,121
        流動資産合計                             571,555,792,796
       資産合計                              571,555,792,796
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,947,240
        前受金                               530,624,604
        未払解約金                              1,253,877,945
        未払利息                                  1,891
        流動負債合計                              1,791,451,680
       負債合計                               1,791,451,680
     純資産の部
       元本等
        元本                             121,801,757,578
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           447,962,583,538
        元本等合計                             569,764,341,116
       純資産合計                              569,764,341,116
     負債純資産合計                                571,555,792,796
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                135/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    5月24日現在
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              121,801,757,578口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.6778円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (46,778円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                                136/398

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    5月24日現在
                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                               125,790,379,423円
    期中追加設定元本額                                                14,880,027,424円
    期中一部解約元本額                                                18,868,649,269円
    期末元本額                                               121,801,757,578円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,819,808,636円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,317,802円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,979,791,451円
    世界経済インデックスファンド                                                11,633,003,005円
    外国株式インデックス・オープン                                                  905,515,671円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  772,351,973円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,718,032,451円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,452,815,816円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,398,781,585円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  414,087,663円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,942,823,086円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,790,450,783円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,134,945円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  149,000,509円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  113,673,135円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,234,958,023円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,089,000,402円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,046,222円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,465,526円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,533,949円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,948,390円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   8,554,198円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,215,124円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  208,327,066円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  151,997,491円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,134,703,301円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  79,260,045円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  20,988,576円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,025,105円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,581,213円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  910,857,976円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  971,795,816円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,126,062,616円
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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  304,044,821円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  736,906,633円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,713,566,608円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,325,826,600円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,350,123,858円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  991,812,152円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  339,465,119円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  526,661,106円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,533,591円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  129,525,359円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  194,441,045円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,821,370,570円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  233,194,391円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  936,834,088円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  160,812,928円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,969,943円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  734,798,363円
    グローバル経済コア                                                  535,992,516円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,448,004円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,130,745円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  288,399,668円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  61,645,058円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  65,380,603円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  64,533,106円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  31,056,765円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  40,687,735円
    １０資産分散投資ファンド                                                  54,899,371円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  137,784,897円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  25,020,451円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  474,221,381円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,489,075,387円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  105,891,475円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,116,060円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,599,882円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  74,935,355円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  214,968,295円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  209,262,076円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  207,193,300円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      103,512,005円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,955,582,920
        投資信託受益証券                                              △33,601,781
          投資証券                                           △2,542,348,359
           合計                                           4,379,632,780
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     5月24日現在）
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                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,590,477,857                －    14,121,102,461           530,624,604
            合計            13,590,477,857                －    14,121,102,461           530,624,604
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          677,400,690              －     677,394,733             5,957
               アメリカドル           401,747,000              －     401,924,590           △177,590
                ユーロ          198,559,690              －     198,558,493             1,197
               スイスフラン            77,094,000             －      76,911,650           182,350
            合計              677,400,690              －     677,394,733             5,957
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        33.91       793,222.72
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        28.40      2,196,228.80
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        145.60      2,656,180.80
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        80.78       685,175.96
            CHEVRON    CORP                     146,184        156.85      22,928,960.40
            CONOCOPHILLIPS                          98,490        104.39      10,281,371.10
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        25.77      1,649,280.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        49.11      2,468,072.16
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        132.93      1,763,582.31
            EOG  RESOURCES     INC                  46,173        113.46      5,238,788.58
            EQT  CORPORATION                       27,026        35.85       968,882.10
                                139/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL                      327,418        106.40      34,837,275.20
            HALLIBURTON      CO                   70,302        30.58      2,149,835.16
            HESS   CORP                       21,535        131.96      2,841,758.60
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        43.13       579,192.77
            KINDER    MORGAN    INC                  157,856         16.54      2,610,938.24
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        23.64      1,190,510.40
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                37,518        109.92      4,123,978.56
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               57,802        59.68      3,449,623.36
            ONEOK   INC                      35,533        58.54      2,080,101.82
            OVINTIV    INC                     20,998        36.13       758,657.74
            PHILLIPS     66                     37,618        95.64      3,597,785.52
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,482        214.02      3,741,497.64
            SCHLUMBERGER                         111,773         46.06      5,148,264.38
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        70.96      1,227,466.08
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,354.20        721,788.60
            VALERO    ENERGY    CORP                  30,789        112.50      3,463,762.50
            WILLIAMS     COS                     98,553        29.38      2,895,487.14
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,457        271.50      4,739,575.50
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       216.07      2,039,700.80
            ALCOA   CORP                      15,500        35.67       552,885.00
            AMCOR   PLC                      110,292         10.12      1,116,155.04
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       169.61      1,125,871.18
            BALL   CORP                       25,605        54.76      1,402,129.80
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       108.18       928,400.76
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        67.49      1,115,407.23
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        14.77       635,110.00
            CORTEVA    INC                     55,406        56.03      3,104,398.18
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        81.48       809,911.20
            DOW  INC                       55,796        51.96      2,899,160.16
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,372        67.39      2,585,889.08
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        82.47       728,375.04
            ECOLAB    INC                      19,940        167.53      3,340,548.20
            FMC  CORP                       10,507        106.64      1,120,466.48
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,600         34.68      3,870,288.00
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        31.96       805,104.36
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        83.03      1,603,060.21
            LINDE   PLC                      39,250        353.94      13,892,145.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        90.73      1,791,463.85
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,892       397.26      1,943,395.92
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        35.68       989,477.76
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        42.49      2,626,221.92
            NUCOR   CORP                      20,956        136.92      2,869,295.52
                                140/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       127.93       983,397.91
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,305        136.88      2,642,468.40
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 5,000       243.87      1,219,350.00
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        79.52       831,461.12
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        42.08       491,915.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,339        227.05      4,390,919.95
            STEEL   DYNAMICS     INC                  13,766        95.84      1,319,333.44
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        195.20      1,981,865.60
            WESTLAKE     CORP                     2,222       115.76       257,218.72
            WESTROCK     CO                     21,356        28.18       601,812.08
            3 M COMPANY                       43,028        100.70      4,332,919.60
            AECOM                          10,456        78.31       818,809.36
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        58.91       648,304.55
            ALLEGION     PLC                     7,601       107.86       819,843.86
            AMETEK    INC                      17,753        145.97      2,591,405.41
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       195.80      1,050,858.60
            BOEING    CO                      44,686        202.60      9,053,383.60
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       211.47       925,815.66
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        41.51      2,829,238.58
            CATERPILLAR                          41,312        212.71      8,787,475.52
            CUMMINS    INC                     11,372        215.98      2,456,124.56
            DEERE&CO                          22,675        360.48      8,173,884.00
            DOVER   CORP                      10,657        139.32      1,484,733.24
            EATON   CORP                      31,311        171.36      5,365,452.96
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,386        81.11      3,762,368.46
            FASTENAL     CO                     44,011        54.32      2,390,677.52
            FERGUSON     PLC                     16,011        144.67      2,316,311.37
            FORTIVE    CORP                     25,400        65.03      1,651,762.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        62.86       648,086.60
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       117.55       612,553.05
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,106        206.95      3,747,036.70
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,133        101.70      8,861,426.10
            GRACO   INC                      13,378        76.99      1,029,972.22
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       659.64      2,418,899.88
            HEICO   CORP                       3,640       164.83       599,981.20
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,394       130.85       836,654.90
            HONEYWELL     INTL   INC                  52,641        194.97      10,263,415.77
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        43.77      1,382,869.38
            HUBBELL    INC                      4,432       275.79      1,222,301.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       202.37       712,747.14
            IDEX   CORP                       5,916       204.58      1,210,295.28
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,371        223.06      5,436,195.26
                                141/398


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            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        58.01      1,830,911.62
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        51.03       648,081.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 53,782        61.97      3,332,870.54
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        184.69      2,711,618.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       275.42       695,710.92
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 18,902        452.63      8,555,612.26
            MASCO   CORP                      19,462        51.12       994,897.44
            NORDSON    CORP                      4,121       219.58       904,889.18
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,590        443.03      5,134,717.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        82.24      2,784,481.92
            OWENS   CORNING                       6,460       108.12       698,455.20
            PACCAR    INC                      42,159        71.39      3,009,731.01
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,335        328.78      3,397,941.30
            PENTAIR    PLC                     14,533        57.73       838,990.09
            PLUG   POWER   INC                    41,884         8.81      368,998.04
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        166.61      1,910,183.65
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              117,466         94.08     11,051,201.28
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,188       278.46      2,558,490.48
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        41.31       571,234.68
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        66.73       601,637.68
            SNAP-ON    INC                      4,000       258.47      1,033,880.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        81.33      1,024,595.34
            TEXTRON                          16,934        63.97      1,083,267.98
            TORO   CO                       8,812       104.66       922,263.92
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        168.02      3,131,556.76
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  3,986       783.22      3,121,914.92
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       343.62      1,843,177.68
            WABTEC    CORP                      12,976        96.78      1,255,817.28
            XYLEM   INC                      15,077        104.14      1,570,118.78
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,866        215.55      7,084,266.30
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        93.50      1,062,534.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       151.11      1,472,113.62
            CINTAS    CORP                      7,433       460.58      3,423,491.14
            CLARIVATE     PLC                    27,357         7.58      207,366.06
            COPART    INC                      35,164        86.53      3,042,740.92
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        78.50      2,521,106.00
            EQUIFAX    INC                      9,230       210.06      1,938,853.80
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        116.00      1,236,676.00
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        81.08       909,717.60
            PAYCHEX    INC                     26,437        108.85      2,877,667.45
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,327        142.70      2,615,262.90
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,185        68.52       492,316.20
                                142/398


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            ROLLINS    INC                     17,468        39.84       695,925.12
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        56.22      1,087,013.70
            TRANSUNION                          15,741        72.10      1,134,926.10
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,079        215.76      2,606,165.04
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        137.55      2,720,051.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,506        162.78      5,291,326.68
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367       101.47       848,999.49
            CSX  CORP                       169,261         31.61      5,350,340.21
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        35.91       524,609.19
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        114.55      1,406,674.00
            FEDEX   CORP                      19,274        226.64      4,368,259.36
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.01      340,163.11
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       171.54      1,209,700.08
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        55.25       752,670.75
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        214.00      4,084,618.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               7,302       301.30      2,200,092.60
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        29.48       398,952.84
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        58.64       387,375.84
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                119,525         38.66      4,620,836.50
            UNION   PACIFIC    CORP                  48,838        196.38      9,590,806.44
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,304        169.79      9,899,436.16
            APTIV   PLC                      21,362        92.48      1,975,557.76
            BORGWARNER      INC                    19,781        46.73       924,366.13
            FORD   MOTOR   COMPANY                   306,411         11.73      3,594,201.03
            GENERAL    MOTORS    CO                 112,798         33.42      3,769,709.16
            LEAR   CORP                       5,287       125.63       664,205.81
            LUCID   GROUP   INC                   31,234         7.55      235,816.70
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                26,935        14.20       382,477.00
            TESLA   INC                      213,069        185.77      39,581,828.13
            DR  HORTON    INC                    25,466        105.89      2,696,594.74
            GARMIN    LTD                      12,854        104.05      1,337,458.70
            HASBRO    INC                      10,572        60.79       642,671.88
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        107.10      2,232,392.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,374       353.86      3,317,083.64
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        95.74       398,565.62
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461         9.02      283,778.22
            NIKE   B                       99,374        108.78      10,809,903.72
            NVR  INC                         247     5,611.29       1,385,988.63
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        65.69      1,100,110.43
            VF  CORP                        25,718        18.97       487,870.46
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       132.75       502,458.75
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 29,936        106.25      3,180,700.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARAMARK                          16,686        38.46       641,743.56
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,056      2,637.49       8,060,169.44
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        42.25       741,910.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361        11.04       931,345.44
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,159      2,047.01       4,419,494.59
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       160.57      1,478,367.99
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       304.29       866,617.92
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        66.03      1,268,568.36
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        94.16      1,095,834.08
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            20,810        137.71      2,865,745.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        55.71      1,423,947.60
            MARRIOTT     INTL   A                  21,339        169.54      3,617,814.06
            MCDONALD'S      CORP                    58,058        286.37      16,626,069.46
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        40.17       914,028.18
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        78.85      1,349,596.60
            STARBUCKS     CORP                    90,925        100.34      9,123,414.50
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       234.26       706,059.64
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       101.88       947,687.76
            YUM  BRANDS    INC                    21,705        131.45      2,853,122.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,442        79.13      4,861,905.46
            ALPHABET     INC-CL    A                 474,294        122.56      58,129,472.64
            ALPHABET     INC-CL     C                  433,996        123.29      53,507,366.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              8,752       336.44      2,944,522.88
            COMCAST    CORP-CL    A                 344,872         40.38     13,925,931.36
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132         6.60      132,871.20
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,551        125.29      2,700,124.79
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        31.35       675,404.40
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        28.98       299,798.10
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        38.39      1,094,537.29
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        76.63       701,394.39
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        70.41      1,082,835.39
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        28.00       380,352.00
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        28.05       179,071.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   14,491        82.06      1,189,131.46
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        34.68       788,276.40
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            179,617        246.74      44,318,698.58
            NETFLIX    INC                     35,024        355.99      12,468,193.76
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        18.37       615,009.23
            OMNICOM    GROUP                     16,538        92.04      1,522,157.52
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        14.92       724,903.12
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        23.76      1,087,423.92
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        39.66      1,112,819.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROKU   INC                       9,122        55.88       509,737.36
            SEA  LTD-ADR                       28,338        64.36      1,823,833.68
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         3.53      213,452.04
            SNAP   INC  - A                    83,375         9.80      817,075.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        135.78      1,747,081.26
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,810         89.82     13,006,834.20
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        66.82      2,450,356.22
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         11.69      2,073,957.97
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        24.74       542,671.90
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616       116.78       539,056.48
            AMAZON.COM                         727,070        114.99      83,605,779.30
            AUTOZONE     INC                     1,495      2,463.41       3,682,797.95
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        38.51       762,729.06
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        69.49      1,062,154.65
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       161.74       826,167.92
            CARMAX    INC                      13,591        71.98       978,280.18
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        32.04       220,371.12
            EBAY                          41,952        43.78      1,836,658.56
            ETSY   INC                       10,294        88.03       906,180.82
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        160.47      1,816,359.93
            HOME   DEPOT                       80,884        294.94      23,855,926.96
            LKQ  CORP                       19,286        54.54      1,051,858.44
            LOWES   COMPANIES                      47,875        206.65      9,893,368.75
            MERCADOLIBRE       INC                   3,552      1,299.83       4,616,996.16
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,175       911.99      4,719,548.25
            POOL   CORP                       3,304       338.08      1,117,016.32
            ROSS   STORES    INC                   28,076        101.88      2,860,382.88
            TJX  COMPANIES     INC                  91,766        77.49      7,110,947.34
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       218.54      1,949,813.88
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       480.61      1,883,991.20
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,279        484.87      17,105,728.73
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  17,687        208.18      3,682,079.66
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        156.13      2,799,567.03
            KROGER    CO                      51,785        49.10      2,542,643.50
            SYSCO   CORP                      39,357        70.80      2,786,475.60
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  36,243        147.16      5,333,519.88
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        31.60      1,888,637.20
            WALMART    INC                     117,948        148.31      17,492,867.88
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,110         44.93      6,385,002.30
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              43,835        75.05      3,289,816.75
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        62.98      1,511,897.88
            BUNGE   LIMITED                      11,604        91.81      1,065,363.24
                                145/398


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            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        51.87       823,125.03
            COCA-COLA     CO                    326,933         61.40     20,073,686.20
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        64.35       990,603.90
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        35.22      1,419,506.88
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        235.91      3,052,675.40
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        65.87       872,250.54
            GENERAL    MILLS   INC                  46,616        85.47      3,984,269.52
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        262.42      3,154,025.98
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        39.10       912,515.80
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       149.40      1,172,790.00
            KELLOGG    CO                     18,772        68.53      1,286,445.16
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        32.02      1,990,203.10
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   56,727        38.69      2,194,767.63
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        109.87      1,304,816.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        87.29      1,814,759.10
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        61.62       903,903.78
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,308         75.65      8,193,500.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 60,676        57.94      3,515,567.44
            PEPSICO    INC                     108,690        186.07      20,223,948.30
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,090         92.94     11,532,924.60
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        51.67      1,204,221.02
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        93.92      1,816,976.32
            CLOROX    COMPANY                      9,570       160.25      1,533,592.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                62,289        77.04      4,798,744.56
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,174        191.75      3,484,864.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,373        138.57      3,654,506.61
            PROCTER    & GAMBLE    CO                187,873        147.55      27,720,661.15
            ABBOTT    LABORATORIES                     137,251        105.74      14,512,920.74
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       282.55      1,679,194.65
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                11,707        171.26      2,004,940.82
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        42.50      1,700,552.50
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,473        246.48      5,539,145.04
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                115,067         51.50      5,925,950.50
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        84.79      1,857,070.58
            CENTENE    CORP                     45,335        65.03      2,948,135.05
            CVS  HEALTH    CORP                   104,660         69.67      7,291,662.20
            DAVITA    INC                      4,627        96.94       448,541.38
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        38.05       676,300.70
            DEXCOM    INC                      30,645        115.69      3,545,320.05
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,456        84.74      4,106,161.44
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,014        457.51      8,699,095.14
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        77.19      2,309,601.99
                                146/398


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            HCA  HEALTHCARE      INC                  16,567        267.76      4,435,979.92
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        76.85       902,756.95
            HOLOGIC    INC                     18,875        80.42      1,517,927.50
            HUMANA    INC                      9,946       506.93      5,041,925.78
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       461.08      3,112,751.08
            INSULET    CORP                      5,246       296.43      1,555,071.78
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,238        301.44      8,512,062.72
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       218.89      1,433,291.72
            MASIMO    CORP                      4,147       155.24       643,780.28
            MCKESSON     CORP                     11,489        393.14      4,516,785.46
            MEDTRONIC     PLC                    105,263         87.13      9,171,565.19
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       284.85      1,294,643.25
            NOVOCURE     LTD                     7,933        80.38       637,654.54
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       131.09      1,137,730.11
            RESMED    INC                      11,169        222.55      2,485,660.95
            STERIS    PLC                      8,018       201.88      1,618,673.84
            STRYKER    CORP                     26,887        274.16      7,371,339.92
            TELEFLEX     INC                     3,934       237.27       933,420.18
            THE  CIGNA   GROUP                    24,609        251.92      6,199,499.28
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       380.04      1,571,085.36
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,171        479.44      35,560,544.24
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       126.93       593,016.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        163.97      1,845,482.35
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,923        130.32      2,205,405.36
            ABBVIE    INC                     140,386        142.52      20,007,812.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        128.64      3,059,702.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       191.83      1,849,816.69
            AMGEN                          42,448        224.44      9,527,029.12
            AVANTOR    INC                     49,647        20.88      1,036,629.36
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       382.56       708,883.68
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        83.21      1,080,065.80
            BIOGEN    INC                      11,060        303.15      3,352,839.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        91.99      1,359,888.17
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              169,623         66.53     11,285,018.19
            CATALENT     INC                     13,739        38.13       523,868.07
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       202.30       850,469.20
            DANAHER    CORP                     54,898        230.01      12,627,088.98
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061         8.62      310,845.82
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        82.00      1,209,992.00
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,953        78.58      7,854,306.74
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        100.10      1,794,392.60
            ILLUMINA     INC                     12,687        204.37      2,592,842.19
                                147/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INCYTE    CORP                      15,212        65.08       989,996.96
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        201.78      3,052,124.28
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       130.38       648,118.98
            JOHNSON    & JOHNSON                    207,999        156.81      32,616,323.19
            LILLY   (ELI)   & CO                  63,340        423.21      26,806,121.40
            MERCK   & CO                     201,265        113.27      22,797,286.55
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,355.61       2,450,942.88
            MODERNA    INC                     26,107        137.75      3,596,239.25
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742        93.64       631,320.88
            PFIZER                         445,597         39.64     17,663,465.08
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,615       748.56      6,448,844.40
            REPLIGEN     CORP                     4,353       170.05       740,227.65
            REVVITY    INC                     10,545        120.30      1,268,563.50
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        33.07       994,844.81
            SEAGEN    INC                      10,981        196.49      2,157,656.69
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.69      708,564.29
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,133        525.10      16,347,938.30
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       216.19       782,175.42
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,685        333.51      6,898,654.35
            VIATRIS    INC                     89,720         9.24      829,012.80
            WATERS    CORP                      4,749       265.92      1,262,854.08
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       342.81      1,976,985.27
            ZOETIS    INC                      36,859        172.67      6,364,443.53
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 574,499         28.58     16,419,181.42
            CITIGROUP                         153,036         45.91      7,025,882.76
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        27.87      1,101,478.14
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        25.92      1,410,566.40
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950     1,298.26       1,233,347.00
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.24       498,021.92
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.53      1,201,599.36
            JPMORGAN     CHASE   & CO                232,844        136.59      31,804,161.96
            KEY  CORP                       71,223        10.46       744,992.58
            M & T BANK   CORP                    13,674        123.99      1,695,439.26
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,049        121.49      3,893,633.01
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        17.67      1,251,212.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                104,155         30.75      3,202,766.25
            US  BANCORP                       111,007         31.14      3,456,757.98
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        36.85       525,960.05
            WELLS   FARGO   & CO                  304,998         41.21     12,568,967.58
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        26.94       579,991.26
            AMERICAN     EXPRESS                     50,389        152.56      7,687,345.84
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       300.40      2,614,080.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        64.32      2,048,849.28
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        84.74      1,082,977.20
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        41.14      2,519,989.56
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,354        323.11      33,394,710.94
            BLACKROCK     INC                    11,937        661.53      7,896,683.61
            BLACKSTONE      INC                    56,921        83.73      4,765,995.33
            BLOCK   INC                      43,057        61.56      2,650,588.92
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              29,514        102.17      3,015,445.38
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        27.87       436,695.03
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       135.55      1,203,006.25
            CME  GROUP   INC                    28,271        179.08      5,062,770.68
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        59.10       565,941.60
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                21,002        101.90      2,140,103.80
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        25.18       704,611.94
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       389.04      1,224,697.92
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          46,912        55.79      2,617,220.48
            FISERV    INC                      47,748        118.27      5,647,155.96
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       236.58      1,419,953.16
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        24.37       635,325.90
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        38.62       166,683.92
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 20,864        101.80      2,123,955.20
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,705        323.57      8,640,936.85
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            43,833        107.89      4,729,142.37
            INVESCO    LTD                     26,420        15.06       397,885.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       148.89       776,163.57
            KKR  & CO  INC                     44,282        50.12      2,219,413.84
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       197.03      1,258,233.58
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       278.49       893,117.43
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               67,952        373.75      25,397,060.00
            MOODY'S    CORP                     13,065        312.79      4,086,601.35
            MORGAN    STANLEY                     100,851         82.64      8,334,326.64
            MSCI   INC                       6,518       460.10      2,998,931.80
            NASDAQ    INC                      28,971        54.40      1,576,022.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        72.95      1,160,050.90
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 86,747        62.00      5,378,314.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        106.02      1,898,500.14
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        90.32      1,398,695.52
            S&P  GLOBAL    INC                    26,714        362.19      9,675,543.66
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                116,330         52.79      6,141,060.70
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        57.87       552,658.50
            STATE   STREET    CORP                   29,059        68.37      1,986,763.83
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    36,117        30.67      1,107,708.39
                                149/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        20.52       417,397.32
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        70.37       637,622.57
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                128,824        224.58      28,931,293.92
            AFLAC                          46,816        66.04      3,091,728.64
            ALLSTATE     CORP                     20,709        116.26      2,407,628.34
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       115.97       732,814.43
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  59,547        55.77      3,320,936.19
            AON  PLC                       16,687        314.40      5,246,392.80
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        73.17      2,175,051.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,436        206.61      3,395,841.96
            ASSURANT     INC                     4,726       129.36       611,355.36
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        63.20      1,255,973.60
            CHUBB   LTD                      33,210        196.44      6,523,772.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               11,206        102.71      1,150,968.26
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       218.16       472,534.56
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       365.01      1,200,152.88
            FNF  GROUP                       20,461        34.78       711,633.58
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       107.45       870,989.70
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        71.07      1,757,632.17
            LOEWS   CORP                      16,741        57.91       969,471.31
            MARKEL    CORP                      1,007      1,341.27       1,350,658.89
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,396        174.40      6,870,662.40
            METLIFE    INC                     54,127        51.84      2,805,943.68
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        70.49      1,306,602.64
            PROGRESSIVE      CORP                   47,071        133.35      6,276,917.85
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,190        81.79      2,387,450.10
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  18,521        179.31      3,321,000.51
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,448       221.41      1,870,471.68
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        57.76      1,014,958.72
            WEYERHAEUSER       CO                   59,710        29.19      1,742,934.90
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 49,817        288.10      14,352,277.70
            ADOBE   INC                      36,682        370.42      13,587,746.44
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        87.03       999,452.52
            ANSYS   INC                       6,794       298.80      2,030,047.20
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       168.88       404,298.72
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                11,855        159.41      1,889,805.55
            AUTODESK     INC                     17,467        196.64      3,434,710.88
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        46.38       649,134.48
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443        96.76       720,184.68
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        54.52       629,324.36
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,364        205.76      4,395,856.64
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        62.88       670,803.84
                                150/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       122.01       991,209.24
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        55.92      1,134,225.36
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  39,936        63.30      2,527,948.80
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,682        143.90      2,400,539.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       147.65       457,715.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        93.07      1,874,150.59
            DOCUSIGN     INC                     14,969        54.40       814,313.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        22.24       513,032.32
            DYNATRACE     INC                    14,790        48.94       723,822.60
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       264.84      1,262,757.12
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,115       760.21      1,607,844.15
            FORTINET     INC                     51,829        68.09      3,529,036.61
            GARTNER    INC                      6,340       325.29      2,062,338.60
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        16.96       738,692.80
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        72.38       824,263.44
            HUBSPOT    INC                      3,646       481.18      1,754,382.28
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,616        128.18      9,179,738.88
            INTUIT    INC                      21,209        449.80      9,539,808.20
            MICROSOFT     CORP                    562,164        315.26     177,227,822.64
            MONGODB    INC                      5,325       272.81      1,452,713.25
            OKTA   INC                       11,505        83.42       959,747.10
            ORACLE    CORP                     128,416         98.54     12,654,112.64
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         12.64      1,583,084.16
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,051        189.74      4,563,436.74
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       283.97      1,202,612.95
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       175.08       599,298.84
            PTC  INC                        8,226       130.86      1,076,454.36
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,196       449.98      3,688,036.08
            SALESFORCE      INC                    79,382        206.64      16,403,496.48
            SERVICENOW      INC                    16,202        500.14      8,103,268.28
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               17,680        175.16      3,096,828.80
            SPLUNK    INC                      13,355        96.52      1,289,024.60
            SYNOPSYS     INC                     12,010        393.09      4,721,010.90
            TWILIO    INC  - A                   12,842        59.13       759,347.46
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       390.11      1,302,577.29
            UNITY   SOFTWARE     INC                  21,912        28.31       620,328.72
            VERISIGN     INC                     7,790       223.02      1,737,325.80
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        124.43      2,080,096.31
            WIX.COM    LTD                      5,010        77.57       388,625.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,455        192.87      2,980,805.85
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,515        65.65      1,084,209.75
            ZSCALER    INC                      7,204       124.47       896,681.88
                                151/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,254        74.66      3,527,983.64
            APPLE   INC                     1,262,821         171.56     216,649,570.76
            ARISTA    NETWORKS     INC                 18,674        140.47      2,623,136.78
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       122.72       532,359.36
            CDW  CORP/DE                       10,882        170.20      1,852,116.40
            CISCO   SYSTEMS                      326,126         48.91     15,950,822.66
            COGNEX    CORP                      14,352        52.10       747,739.20
            CORNING                          64,989        30.77      1,999,711.53
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        46.35      1,041,994.35
            F5  INC                        4,851       144.27       699,853.77
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        14.38      1,401,072.16
            HP  INC                        77,329        30.56      2,363,174.24
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.33       742,664.93
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        157.49      2,179,346.62
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,014        285.43      3,714,586.02
            NETAPP    INC                      18,303        66.46      1,216,417.38
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        62.37      1,034,281.71
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 24,490        122.17      2,991,943.30
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       404.67      1,577,808.33
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        47.53       842,136.54
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        37.80       974,862.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       271.22      1,128,817.64
            AT&T   INC                      569,565         16.10      9,169,996.50
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        17.19       266,720.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        17.92       338,132.48
            T-MOBILE     US  INC                   49,791        141.37      7,038,953.67
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     331,476         36.24     12,012,690.24
            AES  CORP                       54,375        20.76      1,128,825.00
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        52.44      1,089,598.32
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        82.71      1,728,473.58
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                39,907        86.00      3,432,002.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             13,892        143.50      1,993,502.00
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        116.40      1,315,552.80
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        28.86      1,369,868.76
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        58.63      1,389,355.11
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,140        93.88      2,547,903.20
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        84.04      2,110,580.56
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,179        52.29      3,460,499.91
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        109.16      1,730,295.16
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,751        90.75      5,513,153.25
            EDISON    INTL                      30,339        67.37      2,043,938.43
            ENTERGY    CORP                     16,181        100.29      1,622,792.49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        40.72       830,647.28
            EVERGY    INC                      18,475        58.75      1,085,406.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        72.75      1,996,987.50
            EXELON    CORP                      81,368        40.44      3,290,521.92
            FIRSTENERGY      CORP                   45,523        37.90      1,725,321.70
            NEXTERA    ENERGY    INC                 155,688         74.16     11,545,822.08
            NISOURCE     INC                     32,351        27.36       885,123.36
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        33.81       644,689.08
            PG&E   CORP                      118,132         16.41      1,938,546.12
            PPL  CORPORATION                       58,459        26.78      1,565,532.02
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        61.31      2,419,783.08
            SEMPRA    ENERGY                      24,582        146.50      3,601,263.00
            SOUTHERN     CO                     85,837        71.15      6,107,302.55
            UGI  CORP                       18,019        28.23       508,676.37
            VISTRA    CORP                      31,797        24.56       780,934.32
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,142        88.86      2,322,978.12
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        65.59      2,868,972.19
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,756        108.12      13,812,978.72
            ANALOG    DEVICES                      40,091        187.92      7,533,900.72
            APPLIED    MATERIALS                     68,040        124.49      8,470,299.60
            BROADCOM     INC                     33,103        686.50      22,725,209.50
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        162.83      1,794,386.60
            ENTEGRIS     INC                     12,483        95.01      1,186,009.83
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       200.89      1,591,249.69
            INTEL   CORP                      325,216         29.51      9,597,124.16
            KLA  CORP                       11,488        414.69      4,763,958.72
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,752        573.49      6,166,164.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                65,557        46.59      3,054,300.63
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        77.62      3,437,712.18
            MICRON    TECHNOLOGY                      86,632        66.01      5,718,578.32
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       423.70      1,496,084.70
            NVIDIA    CORP                     196,006        306.88      60,150,321.28
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,458        175.06      3,581,377.48
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        82.54      2,844,988.72
            QORVO   INC                       8,556        94.12       805,290.72
            QUALCOMM                          89,339        103.56      9,251,946.84
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        100.83      1,348,298.76
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       288.95      1,200,876.20
            TERADYNE     INC                     12,318        95.55      1,176,984.90
            TEXAS   INSTRUMENTS                      72,562        169.74      12,316,673.88
            WOLFSPEED     INC                    10,256        49.97       512,492.32
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,904        76.13      1,972,071.52
                                153/398


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            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.41      435,267.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        45.59       612,136.93
                                   26,909,917              2,843,928,614.31
               アメリカドル       小計
                                                 (394,253,823,801)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        17.69       970,473.40
            CAMECO    CORP                      31,793        38.24      1,215,764.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 87,954        78.45      6,899,991.30
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         22.53      2,507,431.29
            ENBRIDGE                         159,030         49.57      7,883,117.10
            IMPERIAL     OIL                     16,488        64.62      1,065,454.56
            KEYERA    CORP                      18,607        30.80       573,095.60
            PARKLAND     CORP                     14,075        34.60       486,995.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        41.78      1,907,925.48
            SUNCOR    ENERGY                     109,226         39.35      4,298,043.10
            TC  ENERGY    CORP                    78,423        54.11      4,243,468.53
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        61.05      1,526,799.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        72.16      2,623,304.64
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         23.98      3,206,773.46
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        67.58       887,933.62
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        30.60      1,326,816.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        203.62      3,128,214.06
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        10.72       555,799.84
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.81      738,551.31
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.39       646,704.77
            NUTRIEN    LTD                     41,509        81.39      3,378,417.51
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        21.34       392,890.74
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        54.53      1,929,598.58
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505        99.75       349,623.75
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             37,268        62.33      2,322,914.44
            CAE  INC                       25,999        29.42       764,890.58
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       113.25       590,372.25
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       173.80      1,729,483.80
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        49.69       671,063.45
            RB  GLOBAL    INC                    10,245        77.13       790,196.85
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        168.12      2,234,819.16
            AIR  CANADA                       13,805        21.46       296,255.30
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              46,034        156.13      7,187,288.42
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             72,867        106.74      7,777,823.58
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       148.30       865,627.10
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        70.91      1,436,211.14
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       100.67       309,056.90
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        38.68       660,615.72
                                154/398


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            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        97.13      2,241,080.49
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        34.28       521,056.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       166.95       753,445.35
            DOLLARAMA     INC                    22,000        82.52      1,815,440.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             65,467        65.48      4,286,779.16
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        34.89       532,177.17
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        119.36      1,541,295.68
            METRO   INC                      18,840        73.13      1,377,769.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       164.64       860,408.64
            SAPUTO    INC                      20,898        35.22       736,027.56
            BANK   MONTREAL                       54,470        117.43      6,396,412.10
            BANK   NOVA   SCOTIA                    93,348        66.51      6,208,575.48
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                73,910        56.25      4,157,437.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        101.28      2,763,829.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  109,566        125.88      13,792,168.08
            TORONTO-DOMINION         BANK                142,518         82.71     11,787,663.78
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        42.66      1,237,182.66
            BROOKFIELD      CORP                   114,442         42.42      4,854,629.64
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        20.14       656,141.06
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        38.83       298,408.55
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        43.89       188,770.89
            ONEX   CORP                       6,603        61.71       407,471.13
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       145.45       681,433.25
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       973.43      1,707,396.22
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        39.32       935,344.16
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        88.00       613,976.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        202.06      2,678,305.30
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               143,336         25.59      3,667,968.24
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        35.66      1,553,955.82
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,433        66.90      3,240,167.70
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        137.73      2,215,249.32
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,603.25       4,175,613.00
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984       103.39       722,075.76
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        54.96      1,124,646.48
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               95,607        78.77      7,530,963.39
            BCE  INC                        6,203        62.88       390,044.64
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,381        64.40      1,956,536.40
            TELUS   CORP                      32,908        26.92       885,883.36
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        11.59       600,570.62
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        23.29       568,159.55
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        47.29       534,140.55
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        36.98       381,781.52
                                155/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMERA   INC                      23,223        56.66      1,315,815.18
            FORTIS    INC                      35,547        58.07      2,064,214.29
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        38.90      1,123,743.20
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        29.90       533,834.60
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       193.84       521,429.60
                                    3,211,307               189,517,224.29
               カナダドル      小計
                                                  (19,461,523,762)
    ユーロ        ENI                         198,271         13.36      2,649,693.64
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.64       422,003.68
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        37.39      1,225,120.74
            OMV  AG                       12,549        43.58       546,885.42
            REPSOL    SA                     111,112         13.34      1,482,789.64
            TENARIS    SA                     40,648        12.30       499,970.40
            TOTALENERGIES       SE                  195,959         57.02     11,173,582.18
            AIR  LIQUIDE                       41,239        160.00      6,598,240.00
            AKZO   NOBEL                       15,301        75.54      1,155,837.54
            ARCELORMITTAL                          41,072        24.46      1,004,826.48
            ARKEMA                          4,369        87.18       380,889.42
            BASF   SE                       73,837        47.46      3,504,673.20
            COVESTRO     AG                     14,454        39.76       574,691.04
            CRH  PLC                       60,480        45.49      2,751,235.20
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        115.00      1,576,305.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        19.68       315,688.34
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               10,001        69.56       695,669.56
            OCI  NV                        7,248        23.07       167,211.36
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        35.08       684,200.32
            SOLVAY    SA                      5,356       104.55       559,969.80
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        12.10       510,244.90
            SYMRISE    AG                     10,018        104.80      1,049,886.40
            UMICORE                          17,605        28.71       505,439.55
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        29.79      1,260,831.96
            VOESTALPINE      AG                    7,152        30.46       217,849.92
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,622        31.09       485,687.98
            AIRBUS    SE                      46,560        126.28      5,879,596.80
            ALSTOM                          24,388        26.98       657,988.24
            BOUYGUES     ORD                     16,606        30.66       509,139.96
            BRENNTAG     SE                     12,514        74.78       935,796.92
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        13.08      1,059,820.08
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,494        29.15       976,350.10
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       167.20       356,136.00
            EIFFAGE                          5,924       103.70       614,318.80
            FERROVIAL     SA                    37,026        29.44      1,090,045.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GEA  GROUP   AG                    13,382        40.00       535,280.00
            IMCD   NV                       4,641       143.55       666,215.55
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        63.24       784,049.52
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        66.64       334,666.08
            KONE   OYJ-B                       26,369        49.03      1,292,872.07
            LEGRAND    SA                     21,768        86.66      1,886,414.88
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.46       543,606.20
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       224.20       888,280.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        34.92       738,732.60
            RATIONAL     AG                      483      616.00       297,528.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       253.40       927,444.00
            SAFRAN    SA                      26,468        139.88      3,702,343.84
            SAINT-GOBAIN                          40,093        54.85      2,199,101.05
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,646        163.28      6,963,238.88
            SIEMENS                          60,788        155.44      9,448,886.72
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        23.98       883,447.18
            THALES    SA                      8,524       134.25      1,144,347.00
            VINCI   S.A.                      41,377        109.68      4,538,229.36
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.75       450,817.33
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        24.83       622,562.59
            RANDSTAD     NV                     10,558        48.12       508,050.96
            TELEPERFORMANCE                          4,734       160.25       758,623.50
            WOLTERS    KLUWER                     20,644        107.95      2,228,519.80
            ADP                          2,382       143.10       340,864.20
            AENA   SME  SA                     5,508       148.50       817,938.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.49      430,305.07
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,221        42.08      3,418,185.78
            GETLINK                          35,220        16.95       596,979.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,705        104.48      2,790,138.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        98.20       490,116.20
            CONTINENTAL      AG                    8,168        67.16       548,562.88
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400       120.35      1,131,290.00
            FERRARI    NV                     10,170        269.50      2,740,815.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               62,534        71.26      4,456,172.84
            MICHELIN                          55,356        27.88      1,543,325.28
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        55.52       652,082.40
            RENAULT    SA                     17,362        33.69       585,012.59
            STELLANTIS      NV                   175,794         15.23      2,678,748.97
            VALEO   SA                      16,596        19.06       316,402.74
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,283        121.16      1,851,688.28
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       151.30       376,131.80
            ADIDAS    AG                      12,635        159.28      2,012,502.80
                                157/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,516      1,890.20       4,755,743.20
            KERING                          5,997       525.90      3,153,822.30
            LVMH                          22,026        834.20      18,374,089.20
            MONCLER    SPA                     14,541        61.20       889,909.20
            PUMA   SE                       9,220        46.96       432,971.20
            SEB  SA                        2,282       101.40       231,394.80
            ACCOR                          14,436        31.48       454,445.28
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,321        66.42      2,346,020.82
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        36.09       484,111.26
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              12,563        188.60      2,369,381.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        16.04       249,837.16
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        37.74       305,995.92
            SODEXO                          6,173       102.00       629,646.00
            BOLLORE    SE                     83,646         5.99      501,039.54
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        71.72      1,234,803.24
            SCOUT24    SE                      7,492        58.74       440,080.08
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              53,677        19.24      1,032,745.48
            VIVENDI    SE                     61,243         9.10      557,311.30
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       165.10       366,026.70
            INDITEX                          87,326        31.07      2,713,218.82
            PROSUS                          64,875        66.76      4,331,055.00
            ZALANDO    SE                     17,664        30.09       531,509.76
            CARREFOUR                          52,544        17.88       939,749.44
            HELLOFRESH      SE                    13,805        21.81       301,087.05
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        22.74       566,248.74
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        18.06       362,698.98
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                86,126        30.69      2,643,206.94
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,606        54.51      3,685,203.06
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        58.27      3,003,410.61
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              51,242        12.33       632,070.07
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,849        84.80       580,795.20
            HEINEKEN     NV                     20,157        101.55      2,046,943.35
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.40       191,800.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        94.94      1,238,967.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        211.90      3,537,458.60
            REMY   COINTREAU                       2,519       152.25       383,517.75
            BEIERSDORF      AG                    7,430       125.15       929,864.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        68.64       602,659.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        77.22      1,114,979.58
            LOREAL                          19,143        412.60      7,898,401.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        33.06       385,149.00
            BIOMERIEUX                          3,044        98.86       300,929.84
                                158/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       108.65       372,669.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070       101.70       210,519.00
            ESSILORLUXOTTICA                          22,662        177.16      4,014,799.92
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        42.52       722,202.20
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        27.42       923,752.38
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        18.68      1,341,978.30
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        53.16      1,146,501.72
            ARGENX    SE                      4,177       388.00      1,620,676.00
            BAYER                          76,626        54.05      4,141,635.30
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        61.72       630,778.40
            GRIFOLS    SA                     27,685        11.56       320,177.02
            IPSEN                          3,532       112.50       397,350.00
            MERCK   KGAA                      10,555        166.35      1,755,824.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        41.78       411,700.12
            QIAGEN    N.V.                      17,038        42.75       728,374.50
            RECORDATI     SPA                    10,171        44.34       450,982.14
            SANOFI                          90,096        101.10      9,108,705.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       332.80       607,027.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,524       246.50       622,166.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        85.84       805,951.76
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        14.84       410,983.82
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         4.02      354,961.98
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  472,469         6.49     3,067,268.74
            BANCO   SANTANDER     SA                1,306,699           3.22     4,214,104.27
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         9.20      813,077.60
            BNP  PARIBAS                       89,945        57.08      5,134,060.60
            CAIXABANK                         336,789         3.50     1,181,455.81
            COMMERZBANK      AG                   81,889         9.97      816,760.88
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        11.96      1,189,656.78
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        31.46       798,328.96
            FINECOBANK      SPA                    41,585        12.30       511,495.50
            ING  GROEP   NV-CVA                    293,860         12.21      3,589,206.04
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.34     2,921,656.71
            KBC  GROEP   NV                    21,452        60.46      1,296,987.92
            MEDIOBANCA                          53,990        10.17       549,348.25
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        24.26      1,536,678.18
            UNICREDIT     SPA                    149,896         19.12      2,866,910.89
            ADYEN   NV                       1,746      1,502.60       2,623,539.60
            AMUNDI    SA                      4,626        58.10       268,770.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  157,109         9.96     1,565,434.07
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,678        167.00      2,618,226.00
            EDENRED                          20,131        60.62      1,220,341.22
                                159/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EURAZEO    SA                      3,357        63.55       213,337.35
            EURONEXT     NV                     6,480        65.25       422,820.00
            EXOR   NV                       7,825        78.70       615,827.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        75.24       640,668.60
            NEXI   SPA                       48,458         7.77      376,712.49
            SOFINA                          1,238       202.00       250,076.00
            WENDEL                          2,023       101.40       205,132.20
            WORLDLINE     SA                    20,332        40.61       825,682.52
            AEGON                         148,741         4.42      658,773.88
            AGEAS                          11,086        41.29       457,740.94
            ALLIANZ    SE-REG                     31,825        211.60      6,734,170.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  82,625        18.10      1,495,925.62
            AXA  SA                       145,657         27.86      4,058,004.02
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       197.65       880,530.75
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,181        336.80      3,765,760.80
            NN  GROUP   NV                     22,611        35.87       811,056.57
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.90      455,838.57
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        43.40      1,677,627.00
            BECHTLE    AG                      7,659        38.70       296,403.30
            CAPGEMINI     SA                    13,474        162.80      2,193,567.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        39.40      2,079,019.80
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        70.60       385,123.00
            SAP  SE                       82,544        121.82      10,055,510.08
            NOKIA   OYJ                      451,941         3.81     1,723,251.03
            CELLNEX    TELECOM    SA                 47,754        38.27      1,827,545.58
            DEUTSCHE     TELEKOM                    256,698         21.87      5,615,268.75
            ELISA   A                      10,227        54.90       561,462.30
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.87       360,551.25
            KPN  (KON.)                       282,927         3.28      929,981.04
            ORANGE                         149,082         11.60      1,729,649.36
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.27      234,451.80
            TELEFONICA                         431,420         3.99     1,723,091.48
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.76      272,848.26
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        14.34       136,416.42
            ACCIONA    SA                      2,181       165.90       361,827.90
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        31.72       172,461.64
            E.ON   SE                      186,604         11.45      2,136,615.80
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        19.66       422,021.56
            EDP  RENOVAVEIS      SA-BONUS     RIGH             21,466         0.26       5,688.49
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       119.30       372,812.50
            ENAGAS                          21,663        17.95       388,850.85
            ENDESA                          25,972        20.09       521,777.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENEL                         630,812         6.03     3,804,427.17
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.73     1,068,940.45
            ENGIE                         145,658         14.41      2,098,931.78
            FORTUM    OYJ                      32,550        13.37       435,193.50
            IBERDROLA     SA                    486,473         11.64      5,664,978.08
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.60       266,266.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        16.07       492,995.46
            RWE  STAMM                       50,344        40.89      2,058,566.16
            SNAM   SPA                      147,559         5.03      743,402.24
            TERNA   SPA                      123,882         7.85      972,969.22
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      49,273        27.77      1,368,311.21
            VERBUND    AG                      6,430        74.50       479,035.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,965       359.30      1,424,624.50
            ASML   HOLDING    NV                   31,858        635.00      20,229,830.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,329         35.65      3,755,505.49
            STMICROELECTRONICS          NV                55,076        41.54      2,287,857.04
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         1.04       66,726.82
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        53.18       280,524.50
            VONOVIA    SE                     52,580        18.57       976,673.50
                                   14,631,130               379,340,100.05
                ユーロ    小計
                                                  (56,643,063,739)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,440,571           4.88     7,034,308.19
            SHELL   PLC-NEW                      562,022         24.18     13,589,691.96
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 101,345         23.46      2,377,553.70
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        13.89       414,849.12
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        62.94       687,556.56
            GLENCORE     PLC                    833,513         4.27     3,565,768.61
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        19.09       321,712.56
            MONDI   PLC                      41,710        13.08       545,566.80
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,610        48.95      4,337,459.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        49.19      1,638,863.23
            BAE  SYSTEMS    PLC                   240,104         9.63     2,313,642.14
            BUNZL   PLC                      29,127        31.06       904,684.62
            DCC  PLC                        6,622        50.24       332,689.28
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.53      974,212.58
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        16.54       438,045.42
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       111.00       612,054.00
            EXPERIAN     PLC                     74,115        28.27      2,095,231.05
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        41.92       582,268.80
            RELX   PLC                      149,499         24.92      3,725,515.08
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         6.34     1,348,398.08
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.94      362,276.69
                                161/398


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            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        42.05       292,331.60
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        22.58       672,342.08
            PERSIMMON     PLC                    25,686        12.86       330,321.96
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.23      325,112.02
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         22.13      3,151,909.51
            ENTAIN    PLC                      49,630        14.71       730,305.45
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        53.20       787,945.20
            PEARSON                          55,305         8.33      460,801.26
            WHITBREAD     PLC                    17,434        33.30       580,552.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.22      451,293.33
            INFORMA    PLC                     110,598         7.27      804,268.65
            WPP  PLC                       85,821         8.94      767,583.02
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.55      322,543.58
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.46      379,373.55
            NEXT   PLC                       11,044        65.54       723,823.76
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         4.02      220,435.57
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.78      412,371.30
            TESCO   PLC                      601,050         2.68     1,611,415.05
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        18.68       480,951.90
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                169,799         27.38      4,649,945.61
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        25.28       454,028.80
            DIAGEO                         179,481         35.38      6,350,935.18
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        18.19      1,245,957.21
            HALEON    PLC                     405,046         3.36     1,362,574.74
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,052        64.60      3,620,959.20
            UNILEVER     PLC                    200,460         42.16      8,451,393.60
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.69       870,470.55
            ASTRAZENECA                         123,190        120.34      14,824,684.60
            GSK  PLC                       318,698         14.30      4,558,018.79
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        18.42       303,164.95
            BARCLAYS                        1,252,105           1.63     2,046,440.41
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,575,458           6.17     9,733,179.52
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,254,644           0.47     2,500,685.07
            NATWEST    GROUP   PLC                  412,008         2.74     1,128,901.92
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.59     1,253,528.12
            3I  GROUP   PLC                     74,757        19.25      1,439,072.25
            ABRDN   PLC                      153,430         2.11      323,890.73
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.25      273,166.38
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              30,297        84.78      2,568,579.66
            M&G  PLC                       229,107         2.00      458,443.10
            SCHRODERS     PLC                    82,861         4.68      387,872.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        11.39       466,442.93
                                162/398


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            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        23.00       373,865.00
            AVIVA   PLC                      240,378         4.23     1,018,721.96
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,759         2.37     1,165,552.62
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.81      296,621.81
            PRUDENTIAL                         212,226         11.71      2,485,166.46
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         8.59      658,509.40
            HALMA   PLC                      31,069        23.80       739,442.20
            BT  GROUP   PLC                    479,168         1.48      711,564.48
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,054,746           0.84     1,727,630.43
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,962         11.11      3,189,582.63
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        27.97       488,579.96
            SSE  PLC                       81,692        18.69      1,527,231.94
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580        10.41       526,537.80
                                   21,744,140               145,889,371.31
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,133,820,889)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        13.82       240,440.36
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      706.00       405,244.00
            GIVAUDAN-REG                           748     3,020.00       2,258,960.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        57.46      2,576,908.62
            SIG  GROUP   AG                    26,203        25.66       672,368.98
            SIKA   AG-BR                       11,714        250.20      2,930,842.80
            ABB  LTD                       122,184         33.27      4,065,061.68
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       491.60      1,457,102.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       185.80       380,518.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       192.30       594,591.60
            VAT  GROUP   AG                     1,956       330.10       645,675.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   15,639        28.85       451,185.15
            SGS  SA                       12,650        80.70      1,020,855.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       259.20      1,186,358.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,941        148.45      6,077,691.45
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       279.80       694,743.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        51.50       202,807.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,920.00        537,600.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   109,400.00         875,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,930.00         896,260.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   218,301        112.42      24,541,398.42
            ALCON   INC                      38,399        72.76      2,793,911.24
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       245.90       955,813.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       138.10      1,179,374.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        95.75       177,137.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,733       580.40      3,327,433.20
            NOVARTIS                         171,731         90.81     15,594,892.11
                                163/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       314.00       695,510.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,824        286.55      15,996,367.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        89.60       222,835.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               297,417         0.80      239,063.78
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,791        58.18      1,093,260.38
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       861.80      1,579,679.40
            UBS  GROUP   AG                    261,888         18.11      4,742,791.68
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,366       142.50       622,155.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       537.00      1,299,003.00
            SWISS   RE  LTD                     24,445        92.12      2,251,873.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,854        432.40      5,125,669.60
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        76.16       392,224.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        58.76       862,949.36
            SWISSCOM                          1,861       583.00      1,084,963.00
            BKW  AG                        1,744       163.30       284,795.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        76.95       436,999.05
                                    1,475,426               113,670,513.86
               スイスフラン       小計
                                                  (17,485,935,147)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        336.95      7,497,811.40
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       417.50      2,247,402.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 53,887        147.55      7,951,026.85
            ALFA   LAVAL   AB                    19,283        391.10      7,541,581.30
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        246.60      18,735,928.20
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        152.30      31,540,873.10
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        132.70      16,933,581.60
            EPIROC    AB-A                      53,479        204.00      10,909,716.00
            EPIROC    AB-B                      28,804        174.20      5,017,656.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        88.98      3,444,593.76
            INDUTRADE     AB                    22,644        257.60      5,833,094.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        218.50      3,059,437.00
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        231.30      4,156,461.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        112.25      13,789,688.00
            SANDVIK    AB                     87,644        201.90      17,695,323.60
            SKANSKA    B                     25,507        151.70      3,869,411.90
            SKF  AB-B                       36,050        183.30      6,607,965.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        214.80      2,902,807.20
            VOLVO   B                      114,238        207.85      23,744,368.30
            SECURITAS     B                    28,375        84.56      2,399,390.00
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        39.31      1,959,171.09
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        161.80      3,441,324.20
            EVOLUTION     AB                    15,096       1,408.80       21,267,244.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        41.25      2,192,313.75
                                164/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        143.80      7,941,930.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        302.30      14,955,990.20
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        251.30      4,472,134.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        238.40      3,417,464.00
            NORDEA    BANK   ABP                   258,570        110.16      28,484,071.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        116.60      15,303,167.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         89.18     10,767,236.48
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        171.65      12,449,087.90
            EQT  AB                       31,471        210.60      6,627,792.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        293.10      3,463,855.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        292.30      3,264,406.40
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        220.50      8,582,962.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                  140,493        218.15      30,648,547.95
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        164.50      3,091,284.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       482.20      3,510,416.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         55.96     12,013,996.44
            HEXAGON    AB-B   SHS                  147,005        120.30      17,684,701.50
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        101.20      4,732,314.40
            TELIA   CO  AB                    230,643         26.69      6,155,861.67
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        41.25      2,338,875.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        223.30      3,885,866.60
                                    2,947,684               428,530,134.39
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,596,603,555)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        254.50      7,063,647.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        304.15      22,335,559.40
            NORSK   HYDRO                      100,517         68.64      6,899,486.88
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        426.70      5,332,896.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       462.00      3,993,990.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        80.20      1,533,183.40
            MOWI   ASA                       31,968        185.90      5,942,851.20
            ORKLA                          69,804        81.24      5,670,876.96
            SALMAR    ASA                      5,423       463.30      2,512,475.90
            DNB  BANK   ASA                     71,795        188.00      13,497,460.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        185.00      3,436,190.00
            TELENOR    ASA                     51,193        117.55      6,017,737.15
                                     490,725              84,236,354.99
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,066,432,254)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       536.80      4,553,674.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        357.60      6,118,893.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,713.00       1,293,315.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        202.40      16,526,769.60
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     11,570.00        2,533,830.00
                                165/398


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            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     11,725.00        5,088,650.00
            DSV  A/S                       14,203       1,333.50       18,939,700.50
            PANDORA    A/S                      7,957       577.00      4,591,189.00
            CARLSBERG     AS-B                     6,830      1,118.50       7,639,355.00
            COLOPLAST-B                          9,208       886.40      8,161,971.20
            DEMANT    A/S                      8,512       275.00      2,340,800.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,895.00       15,198,750.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  131,448       1,142.20      150,139,905.60
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        145.45      8,164,399.40
            TRYG   A/S                       29,772        159.95      4,762,031.40
            ORSTED    A/S                      15,439        644.00      9,942,716.00
                                     393,407              265,995,950.70
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,333,218,811)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        30.94       638,261.26
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.40     1,964,004.40
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        33.49       462,563.88
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              147,086         34.73      5,108,296.78
            BHP  GROUP   LTD                    399,952         43.80     17,517,897.60
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        19.19       667,236.30
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         20.45      2,834,206.40
            IGO  LTD                       56,345        14.73       829,961.85
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        37.69      1,392,570.12
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        74.03      1,066,698.27
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        26.43      1,954,207.77
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         13.09      1,330,310.52
            ORICA   LTD                      38,288        15.82       605,716.16
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.77      999,243.45
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        109.38      3,092,391.36
            SOUTH32    LTD                     346,773         4.01     1,390,559.73
            REECE   LTD                      16,814        18.44       310,050.16
            BRAMBLES     LTD                    108,007         14.38      1,553,140.66
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        22.12       981,597.12
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.52      420,960.32
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.36      540,600.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.60      3,645,240.40
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        38.73      1,789,713.30
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        26.54       472,226.22
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.93      897,324.09
            REA  GROUP   LTD                     3,586       139.19       499,135.34
            SEEK   LTD                       28,001        24.30       680,424.30
            WESFARMERS      LTD                    92,975        49.91      4,640,382.25
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         18.03      1,956,002.58
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            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.27      689,079.27
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                101,437         37.94      3,848,519.78
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        12.95       828,282.00
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       244.75      1,170,639.25
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        58.89       712,981.23
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        35.17      1,310,117.67
            CSL  LIMITED                       37,924        309.20      11,726,100.80
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               236,293         23.97      5,663,943.21
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,440         99.44     13,368,713.60
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               247,090         26.67      6,589,890.30
            WESTPAC    BANKING                     272,224         21.26      5,787,482.24
            ASX  LTD                       14,549        67.97       988,895.53
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,094        180.27      5,244,775.38
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.18      863,309.16
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.51      814,962.33
            QBE  INSURANCE     GROUP                  126,465         14.94      1,889,387.10
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        12.92      1,225,642.88
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        72.96      1,006,920.96
            XERO   LTD                       11,340        110.43      1,252,276.20
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.35     1,341,831.45
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         8.25     1,249,602.75
                                    5,435,162               127,814,275.68
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,710,343,937)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.86      730,604.46
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        42.91       612,883.53
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        25.66      1,025,886.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.22      904,541.55
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.40      413,523.20
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.44      601,359.36
                                     484,999               4,288,798.90
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (371,710,200)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         48.35     10,346,706.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         77.60      8,303,200.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        11.78      1,083,760.00
            MTR  CORP                       125,000         38.50      4,812,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         13.26      1,591,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         52.15      9,074,100.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         26.15      5,177,700.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         20.85      3,042,015.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.33     2,850,443.33
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         24.10      6,784,150.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        112.40      6,676,560.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              94,400        306.20      28,905,280.00
            AIA  GROUP   LTD                    931,200         78.30     72,912,960.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        41.25      1,546,875.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         57.25      7,871,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         7.32     6,622,089.24
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         42.10      4,715,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         42.65      7,015,754.40
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         11.82      1,855,740.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         12.72      2,200,560.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         26.90      3,368,633.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         19.20      2,618,400.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.94      3,450,476.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  124,500        103.30      12,860,850.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        55.15      2,233,575.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.86      1,910,532.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         40.95      5,036,850.00
                                    5,848,053               224,867,984.77
                香港ドル     小計
                                                  (3,977,914,650)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        35.32       282,560.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.50      733,200.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.12      277,710.03
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.71      546,854.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         6.38      691,158.16
            GENTING    SINGAPORE     LTD                315,000         1.02      321,300.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.97      709,042.00
            DBS  GROUP                       140,400         31.49      4,421,196.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.26      3,152,046.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        27.95      2,624,505.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.37      618,420.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        15.28       392,696.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.54     1,729,595.22
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.45      771,075.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.84      292,752.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.76      321,100.00
                                    4,600,766               17,885,209.41
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,840,030,344)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        23.44      1,392,968.88
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       727.50      1,561,215.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        31.16      3,063,339.60
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         27.96      3,145,835.52
            FIRST   INTL   BANK   ISRAEL                  5,099       143.70       732,726.30
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.73      1,863,635.00
                                168/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        128.00      1,600,384.00
            NICE   LTD                       4,991       715.00      3,568,565.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              176,957         4.91      868,858.87
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        149.90      1,499,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       201.40       309,551.80
                                     582,982              19,606,079.97
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (734,230,049)
                                   88,755,698               543,608,651,138
                 合　計
                                                 (543,608,651,138)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   83,290         837,064.50
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         506,626.52
                                    148,076        1,343,691.02
              オーストラリアドル          小計
                                            (123,108,971)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        3,187,800.00
                                    315,000        3,187,800.00
                 香港ドル     小計
                                             (56,392,182)
                                    463,076         179,501,153
            投資信託受益証券合計
                                            (179,501,153)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,476,729.33
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         832,882.90
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,446        7,045,464.90
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         700,539.46
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        1,984,686.48
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         572,632.74
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        820,386.63
                CROWN   CASTLE    INC              33,305        3,762,132.80
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        2,118,865.33
                EQUINIX    INC                 7,399       5,155,697.19
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         903,169.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,464        1,795,241.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,099,400.10
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,609,442.12
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           18,095         866,026.70
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         586,416.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265         912,089.75
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         954,921.86
                INVITATION      HOMES   INC            45,008        1,499,216.48
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,276,165.46
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         882,262.74
                                169/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         395,284.40
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,344,492.90
                PROLOGIS     INC                73,426        9,071,048.04
                PUBLIC    STORAGE                 12,022        3,456,325.00
                REALTY    INCOME    CORP              49,865        2,996,886.50
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         720,133.16
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       1,977,780.69
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,472        2,652,399.36
                SUN  COMMUNITIES      INC             10,227        1,320,817.05
                UDR  INC                   23,815         958,315.60
                VENTAS    INC                 31,565        1,404,642.50
                VICI   PROPERTIES      INC             75,143        2,336,195.87
                WELLTOWER     INC                35,075        2,671,662.75
                WP  CAREY   INC                16,024        1,109,982.48
                                    966,150        69,270,335.79
                アメリカドル       小計
                                           (9,602,946,650)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        237,996.90
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         313,052.90
                                     20,377         551,049.80
                カナダドル      小計
                                             (56,587,303)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        238,374.48
                GECINA    SA                  3,139        310,761.00
                KLEPIERRE                     17,225         370,682.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         475,597.95
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         346,870.04
                                     48,695        1,742,285.47
                 ユーロ    小計
                                            (260,158,066)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         290,416.99
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         358,110.61
                SEGRO   PLC                 103,383         853,116.51
                                    239,086        1,501,644.11
               イギリスポンド        小計
                                            (258,703,247)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         762,129.00
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,709,591.75
                GPT  GROUP                  167,884         728,616.56
                MIRVAC    GROUP                 266,683         621,371.39
                SCENTRE    GROUP                381,283        1,067,592.40
                STOCKLAND                    207,412         922,983.40
                VICINITY     CENTERS                305,149         604,195.02
                                   1,556,308         7,416,479.52
              オーストラリアドル          小計
                                            (679,497,853)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        8,405,650.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    170,500        8,405,650.00
                 香港ドル     小計
                                            (148,695,948)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         784,220.88
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               338,529         680,443.29
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         470,093.74
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         371,800.00
                                   1,125,856         2,306,557.91
               シンガポールドル         小計
                                            (237,298,677)
                                   4,126,972        11,243,887,744
              投資証券合計
                                           (11,243,887,744)
                                            11,423,388,897
                合計
                                           (11,423,388,897)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    601銘柄            97.6  %        ―         ―        71.0  %
               投資証券     35銘柄              ―         ―        2.4  %        1.7  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    222銘柄            99.5  %        ―         ―        10.2  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    76銘柄            99.0  %        ―         ―        4.5  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.0  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        3.2  %
    スウェーデンクロー           株式    45銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.6  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.4  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            95.1  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.3  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.6  %        0.0  %
                                171/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールドル           株式    16銘柄            88.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,184,761,422
        コール・ローン                               118,654,575
        株式                             142,793,886,696
        投資信託受益証券                               405,053,605
        投資証券                               111,521,338
        派生商品評価勘定                                7,322,350
        未収入金                                 314,469
        未収配当金                               223,295,209
        前払金                               115,998,653
        差入委託証拠金                              1,076,563,282
        流動資産合計                             151,037,371,599
       資産合計                              151,037,371,599
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               123,308,613
        未払解約金                               72,521,187
        未払利息                                   203
        流動負債合計                               195,830,003
       負債合計                                195,830,003
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,605,821,743
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           109,235,719,853
        元本等合計                             150,841,541,596
       純資産合計                              150,841,541,596
     負債純資産合計                                151,037,371,599
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                                172/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    5月24日現在
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,605,821,743口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.6255円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (36,255円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
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                                     2023年    5月24日現在
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                30,921,081,675円
    期中追加設定元本額                                                11,809,600,737円
    期中一部解約元本額                                                 1,124,860,669円
    期末元本額                                                41,605,821,743円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,834,960,121円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,775,384,168円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,816,576,747円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,946,815,628円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  119,646,809円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  109,036,912円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  264,234,197円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,017,283,117円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  745,097,192円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  122,627,005円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,892,927円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,403,207円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  97,967,403円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  19,430,412円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,781,789,917円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  219,159,812円
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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  881,364,951円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  150,981,924円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,008,220円
    グローバル経済コア                                                  403,943,409円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  140,632,545円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,944,337円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,104,370円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  40,912,121円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  40,104,754円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  19,291,581円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  25,230,764円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,222,484円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,410,839,528円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  99,825,579円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  79,369,045円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,506,128円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  49,401,926円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,429,604,432
        投資信託受益証券                                               12,047,793
          投資証券                                             △3,967,296
           合計                                           6,437,684,929
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,595,457,988               －    7,479,459,335          △115,998,653
            合計             7,595,457,988               －    7,479,459,335          △115,998,653
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          37,132,200             －      37,144,590            12,390
                香港ドル           37,132,200             －      37,144,590            12,390
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            合計               37,132,200             －      37,144,590            12,390
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.48      207,148.40
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.15      121,049.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        66.66      1,049,828.34
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        28.53      1,821,098.43
            NIO  INC  - ADR                    235,578         8.75     2,061,307.50
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        39.94      1,204,550.46
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         5.72      453,412.96
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        32.96      2,889,174.72
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        57.93      3,849,564.36
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        29.26       359,400.58
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         4.73      281,217.42
            JOYY   INC                       6,185        28.18       174,293.30
            KANZHUN    LTD                     38,815        16.90       655,973.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         7.37      836,841.39
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        16.33       85,716.17
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        16.57       177,729.82
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   80,974        61.93      5,014,719.82
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              73,380        14.17      1,039,794.60
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  12,386        66.54       824,164.44
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        33.73       432,587.25
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.16      468,524.00
            CREDICORP     LTD                    10,882        133.28      1,450,352.96
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.51      172,340.83
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        14.71       305,276.63
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                117,300         3.31      389,201.40
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        39.74       311,362.90
            KE  HOLDINGS     INC                   113,384         15.51      1,758,585.84
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.71      109,293.74
                                    2,214,076               28,504,511.26
               アメリカドル       小計
                                                  (3,951,580,395)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,657,761          11.05     29,368,259.05
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         77.70     37,986,908.40
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        251.55      3,647,475.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         38.94      6,952,814.88
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         11.29      3,539,415.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        102.34      10,438,680.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        498.90      16,750,567.50
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        311.47      18,681,970.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        171.64      7,326,453.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         17.12     10,112,612.80
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         71.09     58,811,335.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        172.37      8,700,375.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        174.28      54,574,039.20
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        263.15      6,831,374.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         91.01     16,545,618.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         37.03      6,732,054.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         57.57      8,215,239.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        142.11      58,591,953.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                399,400         40.88     16,327,472.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             4,298,140          19.16     82,352,362.40
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         14.89      3,292,179.00
                                   11,536,230               465,779,158.18
               メキシコペソ       小計
                                                  (3,594,138,296)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         15.80      2,561,180.00
            PETRO   RIO  SA                    130,000         36.16      4,700,800.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              638,000         29.45     18,789,100.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         26.25     19,111,050.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        17.25      1,304,100.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        13.11      1,303,134.00
            GERDAU    SA-PREF                     214,790         25.04      5,378,341.60
            SUZANO    SA                     121,779         45.86      5,584,784.94
            VALE   SA                      608,687         66.56     40,514,206.72
            WEG  SA                       255,844         40.22     10,290,045.68
            CCR  SA                       248,600         13.75      3,418,250.00
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            LOCALIZA     RENT   A CAR                 93,140        63.00      5,867,820.00
            RUMO   SA                      244,300         21.01      5,132,743.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         18.62      4,030,243.14
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.66     1,118,130.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         16.98      2,937,540.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         9.88     1,310,088.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         28.09      5,316,875.20
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         11.57      1,756,326.00
            AMBEV   SA                      756,200         14.59     11,032,958.00
            JBS  SA                       110,000         16.98      1,867,800.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         13.36      1,340,114.88
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             613,154         3.65     2,238,012.10
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        29.15      2,789,655.00
            HYPERA    SA                      54,500        39.35      2,144,575.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         13.75      4,482,816.25
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         16.05     13,292,321.10
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         44.48      6,961,120.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         26.57     20,732,066.17
            ITAUSA    SA                     774,657         8.91     6,902,193.87
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              1,060,409          13.21     14,008,002.89
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         30.77      3,350,853.00
            TOTVS   SA                      57,900        28.82      1,668,678.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        41.69      3,727,086.00
            TIM  SA                       96,100        14.17      1,361,737.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        39.54      1,462,980.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         35.83      7,585,211.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.00      2,541,924.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        50.48      2,549,240.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        31.90       867,680.00
            ENEVA   SA                      102,200         11.74      1,199,828.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        42.21      1,952,212.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         29.15      4,812,665.00
                                   11,648,898               261,296,488.04
              ブラジルレアル        小計
                                                  (7,282,359,251)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       6,100.00      551,580,300.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,457.00      198,101,005.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      57,380.00      1,219,382,380.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          58.00     142,748,904.00
            FALABELLA     SA                    70,837       1,875.00      132,819,375.00
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,545.00      473,437,440.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,550.00       48,371,750.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          86.50     655,947,059.50
                                178/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      24,800.00       153,586,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          37.25     430,243,795.25
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         107.10     373,919,836.50
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          45.70     117,050,404.60
                                   28,285,639              4,497,188,649.85
                チリペソ     小計
                                                   (777,532,437)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   69,778      31,530.00      2,200,100,340.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      26,910.00      1,656,714,150.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      16,140.00       815,247,540.00
                                     181,854             4,672,062,030.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (144,492,862)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        22.44       116,710.44
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        29.46       597,890.70
            OPAP   SA                       38,972        16.28       634,464.16
            JUMBO   SA                      19,341        22.50       435,172.50
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.38      365,180.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.55      665,440.51
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         5.96      439,483.52
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.19       371,877.33
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892         9.43      527,061.56
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        20.00       273,020.00
                                     944,528               4,426,300.90
                ユーロ    小計
                                                   (660,935,250)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590         65.60      9,353,904.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         31.00      8,024,908.00
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         25.86      3,441,112.62
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         50.00      5,901,200.00
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        41.28      4,110,084.48
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        75.10      6,750,288.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         36.36     10,862,477.28
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       413.00      2,965,753.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        134.40      11,641,056.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        525.00      8,594,250.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        134.40      10,917,043.20
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         14.40      8,441,035.20
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         35.88      7,584,027.36
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         10.37      3,986,881.31
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         8.81     3,269,628.87
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         31.30      4,478,748.30
                                    3,028,377               110,322,398.02
               トルコリラ      小計
                                                   (769,785,564)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        661.00      8,793,283.00
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            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        78.70      4,777,877.00
            CEZ  AS                       25,283       1,011.00       25,561,113.00
                                     99,296              39,132,273.00
               チェココルナ       小計
                                                   (246,576,365)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,778.00      123,684,894.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       8,200.00      235,676,200.00
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      11,150.00       446,234,150.00
                                     113,285              805,595,244.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (320,721,967)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA             102,979         64.09      6,599,924.11
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        111.00      2,240,646.00
            LPP  SA                         124     13,220.00        1,639,280.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       121.00       811,184.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        17.56       633,880.88
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        37.86      3,172,897.67
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        41.76       955,761.12
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       422.50      4,001,497.50
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        102.60      2,840,378.40
            M BANK   SA                      1,423       370.00       526,510.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         33.74      4,396,220.78
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       351.80      2,583,267.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        40.96      3,544,227.84
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            277,921         7.40     2,057,727.08
                                     813,441              36,003,402.78
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,197,883,615)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (131)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.93     2,279,970.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         8.39     2,030,380.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               4,411,400           5.12     22,586,368.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             560,500         27.60     15,469,800.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           5.40     17,377,200.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          286,000         25.65      7,335,900.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.79     1,288,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         22.70      5,391,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         6.11     3,394,105.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         4.89     3,559,920.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         3.04      875,520.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.21     3,410,100.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         7.58     1,114,260.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        53.20      2,874,928.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         12.40      2,901,600.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         5.18     1,885,520.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        15.28      1,451,600.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         10.90      1,972,900.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.06     10,009,300.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         4.10     1,127,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        61.95      1,474,410.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.90      764,400.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         11.08      2,692,440.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         5.58      714,240.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         5.30     3,741,800.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         9.44     4,172,480.00
            CITIC   LTD                     1,038,000          10.22     10,608,360.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         4.84     4,530,240.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         5.19     1,494,720.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        17.76      1,385,280.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         10.78      1,724,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         11.56      4,725,728.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        33.15      2,065,245.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.24     1,247,639.76
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         6.58     1,408,120.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         5.73     1,421,040.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         12.14      2,009,740.58
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         4.95     2,960,100.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         9.44     4,890,392.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         5.10     1,278,947.40
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         8.16     2,627,520.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        150.70      2,637,250.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.74      959,688.38
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         6.42     1,990,200.00
            BYD  CO  LTD-H                     129,500        250.00      32,375,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         3.65      970,900.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        29.85      1,743,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.68     9,176,640.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         9.22     4,552,375.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         4.74     1,698,550.56
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                189,942        113.10      21,482,440.20
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         21.05      3,704,800.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         36.15      6,042,906.30
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         16.82      3,935,880.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         85.55     17,007,340.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.37     1,476,060.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               303,000         23.70      7,181,100.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         48.40     18,392,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         64.15      7,832,715.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         8.60     1,419,000.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        25.65      1,128,600.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         18.22      4,263,480.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        13.72       782,040.00
            MEITUAN-CLASS       B                  792,750        132.80     105,277,200.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         30.05      7,347,225.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         15.58      2,598,744.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        14.56      1,150,240.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 352,000        122.10      42,979,200.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        144.30      3,838,380.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        31.10      1,604,760.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.76     2,231,680.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         30.05      5,144,560.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    287,000         55.15     15,828,050.00
            NETEASE    INC                     313,630        135.00      42,340,050.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                992,800        335.60     333,183,680.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,366,388          83.00     196,410,204.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         11.94      1,241,760.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       138.40      1,245,600.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         15.20      3,830,400.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 346,811        138.40      47,998,642.40
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        17.80      1,149,880.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.90     2,829,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        31.70      2,916,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.89     3,833,760.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         49.90      9,653,155.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        18.50       993,450.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        139.90      2,126,480.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.96     2,797,440.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               538,000         31.15     16,758,700.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         52.75     12,976,500.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.02      742,920.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         42.30     11,953,980.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         8.55     1,667,250.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         12.46      5,183,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         75.40      8,746,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.92      553,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,039,000           5.24     5,444,360.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        18.72       898,560.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        35.70      3,123,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        20.50       512,500.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        51.30      3,868,020.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        14.80       976,800.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         12.62      5,037,904.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         15.80      2,028,720.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         27.05      5,171,960.00
            3SBIO   INC                      119,000         7.93      943,670.00
            AKESO   INC                      61,000        38.45      2,345,450.00
            BEIGENE    LTD                     92,905        144.50      13,424,772.50
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         12.30      3,038,100.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           7.66     10,633,305.60
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         7.55     2,559,450.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         4.04     1,963,440.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         19.90      2,626,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        62.75       320,025.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         13.76      1,678,720.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         40.20      8,160,600.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        31.70      1,060,365.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        22.05      1,609,650.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           4.01     7,903,710.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        71.00      4,521,848.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              574,000         44.85     25,743,900.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             4,735,000           3.07     14,536,450.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                12,416,200           3.21     39,856,002.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           5.17     7,090,525.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           4.34     6,792,968.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              15,086,620           5.30     79,959,086.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.52      945,000.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         38.25     23,788,554.75
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         3.29     2,218,776.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                8,728,515           4.39     38,318,180.85
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,576,000           5.00     7,880,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.93      773,760.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.45     2,149,350.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         15.90      3,237,240.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         16.08      4,595,262.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.86     1,646,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        11.26       997,636.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.33     1,903,876.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         10.04      2,670,640.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,296,000          14.40     18,662,400.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         22.80      8,814,480.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         8.78     1,615,730.72
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            225,300         21.95      4,945,335.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           3.10     5,821,800.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           9.96     11,924,988.48
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,004,000          53.05     53,262,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         23.75      2,757,375.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         4.92     1,357,920.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         10.26      1,299,942.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         11.40      5,620,200.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        17.08      1,221,220.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         23.20      3,723,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        22.90      1,534,300.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.74      534,060.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           7.84     9,313,920.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         81.80      9,775,100.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200          10.76     25,869,192.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        22.65      1,877,866.20
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.91     6,444,620.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        31.75      1,889,125.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.98     1,207,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           2.05     2,927,400.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         9.80     4,570,720.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         8.90     4,022,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         3.11     2,071,260.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            197,600         28.10      5,552,560.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         17.96      4,622,904.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000        105.80      12,378,600.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         7.06     3,148,760.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.78     3,365,120.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         6.79     3,720,920.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        22.80      1,459,200.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.83     5,762,670.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        26.00      2,340,000.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        20.60       885,800.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         8.11     7,266,454.57
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                85,000        20.95      1,780,750.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.25      782,375.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         17.50     10,229,450.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         7.78     1,750,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         31.90     17,261,440.90
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         37.10      4,414,900.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         10.86      3,426,330.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,852,654           1.54     2,853,087.16
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         9.65     3,290,650.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         8.30      601,750.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         4.46      802,800.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         17.52      6,018,120.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         9.03     2,895,018.00
                                   132,547,622               1,871,376,471.06
                香港ドル     小計
                                                  (33,104,649,773)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.13      881,112.84
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        22.34      1,974,856.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         6.89     2,868,996.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.72     3,575,872.00
            GAMUDA    BHD                     159,500         4.15      661,925.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         4.30      164,260.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.13      716,416.98
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         7.34      782,399.96
            MISC   BHD                      217,540         7.33     1,594,568.20
            GENTING    BHD                     271,600         4.43     1,203,188.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.66      983,402.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.60      485,520.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.96     1,070,546.40
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               50,646        22.60      1,144,599.60
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       134.70       969,840.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.10      1,183,028.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.64      703,872.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.48     1,106,766.08
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.90     1,352,870.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         1.21      610,929.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.50     1,052,450.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD              1,204,302           5.01     6,033,553.02
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         19.80      2,401,581.60
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.50       291,077.50
            MALAYAN    BANKING    BHD                 716,505         8.61     6,169,108.05
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,503,200           3.91     9,787,512.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.51     1,208,601.97
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.98     1,612,445.22
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.39     2,186,220.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.16     1,114,464.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         4.99     1,355,044.48
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         17.02      2,525,768.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.56     4,223,369.00
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.15      590,605.00
                                   12,512,105                64,586,767.90
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,955,500,030)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           8.35     14,305,220.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        148.50      29,818,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,731,900          31.50     54,554,850.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         46.00     13,505,830.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         33.50      6,914,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         37.75     18,351,558.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         42.50      8,614,750.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        337.00      43,944,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         70.50     46,170,450.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.30     6,781,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.70     6,233,150.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.25     4,254,075.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.75     12,242,407.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         43.00      7,834,600.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         14.20     11,929,917.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         21.10     16,719,640.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         38.00      6,748,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         62.25     59,535,900.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        69.50      3,217,850.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         20.10     11,183,640.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         30.25      8,866,275.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                780,600         15.60     12,177,360.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,507,600          28.25     42,589,700.00
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            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        234.00      19,351,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        134.50      11,190,400.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.30      8,465,945.00
            SCB  X PCL-NVDR                      185,600        103.50      19,209,600.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   72,600        42.75      3,103,650.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         55.25      5,607,875.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        39.75      3,569,550.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        54.50      4,158,350.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         87.00     43,152,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        213.00      43,409,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         73.25      8,925,512.50
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           6.85     13,806,983.30
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         37.50     12,037,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        145.00      10,324,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         66.00     14,513,400.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        59.50      4,057,900.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         48.50     19,540,650.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         36.75     13,084,837.50
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         68.50     25,920,400.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.80     7,673,600.00
                                   21,209,580               737,598,426.30
               タイバーツ      小計
                                                  (2,957,769,689)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         55.25     13,146,185.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        681.50      37,080,415.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         50.80     29,775,048.40
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        920.00      33,382,200.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        200.60      30,717,878.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        229.00      13,971,290.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         8.54     4,188,870.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        145.50      13,903,980.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               398,724        103.00      41,068,572.00
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        137.90      54,439,196.70
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         59.50      9,596,576.50
            PLDT   INC                       10,460       1,278.00       13,367,880.00
            ACEN   CORP                      821,840         6.20     5,095,408.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        325.60      17,315,408.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          26.10     33,431,490.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,074,750          34.50     71,578,875.00
                                    6,910,872               422,059,272.60
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,049,745,822)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,290.00     4,951,667,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       24,500.00      4,922,050,000.00
                                187/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,945.00     1,917,381,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         780.00    2,255,923,020.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       7,525.00     1,837,605,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        2,970.00     4,821,192,090.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,450.00     1,962,090,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       5,950.00     2,349,678,800.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        6,600.00     21,630,180,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,860.00     6,116,682,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,845,000        4,960.00     9,151,200,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       11,175.00      6,698,295,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,950.00     2,982,245,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        4,450.00     5,150,430,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        2,120.00     8,879,620,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,125.00     79,289,862,500.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,125.00     31,271,684,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             1,292,300        8,950.00     11,566,085,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,500.00     60,282,211,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,010.00     2,869,006,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           8,475,800        4,040.00     34,242,232,000.00
                                   60,803,404             305,147,319,410.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,868,384,802)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      59,500.00       308,210,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      75,600.00       482,857,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,224     184,000.00      1,697,216,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      46,700.00       853,489,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      34,950.00       391,055,550.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     494,000.00       594,776,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     132,900.00       252,244,200.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     719,000.00      5,814,553,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    371,500.00       325,805,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     175,700.00       406,921,200.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     333,500.00      1,586,793,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      377,000.00      4,442,945,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      87,600.00       204,808,800.00
            SKC  CO  LTD                      5,430      96,100.00       521,823,000.00
            CJ  CORP                        1,230      90,000.00       110,700,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      54,500.00       234,786,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               55,063      16,410.00       903,583,830.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     243,500.00      2,004,492,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      39,650.00       261,412,450.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     118,800.00       251,262,000.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              9,667      96,400.00       931,898,800.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      40,200.00       392,673,600.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      76,100.00       219,396,300.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      53,600.00       719,097,600.00
            LG  CORP                        16,658      88,700.00      1,477,564,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     5,668     574,000.00      3,253,432,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      111,200.00      1,324,392,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      30,200.00       559,183,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       6,040.00      574,820,760.00
            SK  INC                        6,394     171,900.00      1,099,128,600.00
            S-1  CORPORATION                        3,573      56,100.00       200,445,300.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      18,770.00       667,179,650.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     174,800.00       488,216,400.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               44,008      22,550.00       992,380,400.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,240.00      155,816,640.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      36,450.00       257,555,700.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       9,570.00      181,830,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      228,500.00      2,318,818,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  22,724      207,500.00      4,715,230,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     111,900.00       676,099,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     110,000.00       379,390,000.00
            KIA  CORP                       43,979      88,700.00      3,900,937,300.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      49,350.00       445,926,600.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     137,800.00       415,742,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      114,200.00      1,970,406,800.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      18,980.00       541,461,440.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               9,880      18,500.00       182,780,000.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     273,000.00       675,402,000.00
            KAKAO   CORP                      52,020      58,000.00      3,017,160,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      39,450.00       119,178,450.00
            KRAFTON    INC                      5,809     199,300.00      1,157,733,700.00
            NAVER   CORP                      21,578      212,000.00      4,574,536,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     388,500.00      1,052,446,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      59,700.00       147,160,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      46,300.00       213,211,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      83,500.00       364,310,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      82,400.00       85,201,600.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     183,800.00       299,961,600.00
            EMART                          3,594      87,500.00       314,475,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     324,500.00       596,755,500.00
            KT&G   CORP                       18,829      83,500.00      1,572,221,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     128,000.00       402,176,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     118,200.00       444,668,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     585,000.00       772,785,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      76,500.00      1,175,040,000.00
            HLB  INC                       22,765      37,550.00       854,825,750.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      17,830.00       69,697,470.00
            CELLTRION     INC                    17,544      179,500.00      3,149,148,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      89,000.00       183,874,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     306,000.00       360,774,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     792,000.00      2,118,600,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      72,500.00       231,782,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      81,000.00       170,100,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      60,000.00       791,700,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      41,800.00      2,142,208,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,280.00       291,232,400.00
            KAKAOBANK     CORP                    18,421      26,200.00       482,630,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      49,400.00      3,191,190,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      35,250.00      2,389,174,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      12,000.00       924,648,000.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      57,900.00       177,463,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      55,600.00       255,871,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      44,950.00       763,026,250.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       7,330.00      227,339,950.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,620.00      116,469,340.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      36,000.00       574,092,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      79,600.00       801,890,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     236,500.00       978,873,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      66,900.00       811,563,900.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     122,800.00       894,475,200.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     264,000.00      1,142,328,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      15,780.00       604,389,780.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     287,500.00       775,100,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      57,000.00       123,462,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     143,900.00      1,328,628,700.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             759,207       68,400.00     51,929,758,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     132,120       57,800.00      7,636,536,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     710,000.00      6,264,330,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      11,220.00       248,242,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      18,630.00       824,191,200.00
            SK  HYNIX   INC                     87,413      97,900.00      8,557,732,700.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      44,700.00       521,202,000.00
                                    2,417,585             170,584,514,310.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (17,945,490,905)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              223,240         88.20     19,689,768.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         44.65     20,278,958.40
            CHINA   STEEL                     1,779,261          29.90     53,199,903.90
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         70.10     37,998,476.10
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                708,824         93.50     66,275,044.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         80.70     62,199,686.40
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         37.90     34,618,580.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557       1,060.00       19,670,420.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             652,028         32.05     20,897,497.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,775.00       15,975,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         46.10     23,152,019.30
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         20.35      9,462,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         30.35     11,715,100.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        151.50      27,757,072.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         33.30     15,717,600.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        60.10      4,485,563.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         61.70     13,388,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         39.95      7,073,586.95
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        481.00      19,209,697.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        192.00      13,526,016.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        199.00      7,106,887.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        359.50      11,144,500.00
            POU  CHEN                       273,780         32.30      8,843,094.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        829.00      34,818,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       710.00      4,260,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        287.00      25,412,128.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         75.70     58,773,101.50
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        354.50      8,862,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         18.30     10,861,782.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          24.60     64,974,430.20
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,929,455          26.10     50,358,775.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,605,202          28.15     45,186,436.30
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          22.65     34,390,876.65
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,671,622          36.20     60,512,716.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,756,318          17.45     30,647,749.10
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,920,011          18.75     36,000,206.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         14.25     11,115,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,442,787          28.20     40,686,593.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         47.05     32,463,794.25
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              219,375        213.50      46,836,562.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,814,633          23.65     42,916,070.45
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,310,057          44.80     58,690,553.60
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          13.30     34,263,805.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,270,906          61.40     78,033,628.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           8.60     16,614,047.60
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        286.00      20,020,000.00
            ACER   INC                      617,803         30.75     18,997,442.25
            ADVANTECH     CO  LTD                   69,336        398.00      27,595,728.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        307.00      39,017,244.00
            AUO  CORP                      1,268,072          17.60     22,318,067.20
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        188.00      22,315,600.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          13.85     19,252,608.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         26.45     21,312,352.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        302.50      91,628,157.50
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        200.50      28,872,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248         102.50     198,670,420.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         31.00      8,695,841.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,225.00       33,464,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452         80.20     28,346,850.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        158.50      15,850,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        289.00      6,069,000.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         73.10     24,888,649.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        107.00      43,684,890.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         65.60     13,257,760.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        167.00      35,237,000.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,125.00       18,000,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         52.20     13,608,122.40
            YAGEO   CORPORATION                      61,588        493.50      30,393,678.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        112.00      15,447,264.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        126.50      73,915,847.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         77.80     16,804,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200        104.00      25,500,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        110.00      56,574,650.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       1,905.00       22,860,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        491.00      20,622,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        716.00     173,131,664.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         69.90     18,104,100.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        409.00      39,282,405.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000       959.00      7,672,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         30.55     17,596,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        373.00      23,105,112.00
            SILERGY    CORP                     53,000        383.50      20,325,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,926,389         530.00    2,080,986,170.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,899,000          48.90     92,861,100.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         90.00     16,920,000.00
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            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        156.50      5,008,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         25.50      8,899,500.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         35.70     11,070,070.20
                                   54,482,981              4,878,248,071.30
               新台湾ドル      小計
                                                  (21,994,069,254)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              164,999        366.55      60,480,383.45
            COAL   INDIA   LTD                   295,619        239.30      70,741,626.70
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        263.55      15,661,458.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         88.96     53,112,322.56
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             381,562        164.95      62,938,651.90
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        224.85      18,837,708.15
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               485,097       2,454.10     1,190,476,547.70
            ACC  LTD                       14,288       1,819.30       25,994,158.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        427.40      31,428,004.20
            ASIAN   PAINTS    LTD                   64,662       3,118.30      201,635,514.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        630.05      18,554,342.45
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,698.25       79,551,124.75
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               243,575        410.20      99,914,465.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        520.55      36,320,855.70
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        703.55      69,885,028.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,375.75       43,199,472.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,532.60       73,850,616.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      24,748.15       34,325,684.05
            SRF  LTD                       19,164       2,471.80       47,369,575.20
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         105.70     120,281,103.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 16,690       7,655.30      127,766,957.00
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        679.15      47,303,476.65
            VEDANTA    LTD                     107,173        288.40      30,908,693.20
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      3,913.55       20,569,618.80
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       2,632.25       90,212,472.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        107.90      54,748,999.50
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        357.40      25,163,104.40
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,249.75       44,573,583.50
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       2,197.15      236,391,368.50
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,410.00       37,595,250.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        624.45      14,357,978.85
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        733.55      76,716,126.10
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        661.10      17,489,400.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               14,831       2,274.65       33,735,334.15
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,499.95       43,397,517.80
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,405.00       21,238,555.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        769.75      23,340,359.50
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            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,601.30       64,362,433.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                  22,772       2,710.30       61,718,951.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               128,983       1,268.30      163,589,138.90
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               18,422       9,199.20      169,467,662.40
            MRF  LTD                         432     95,373.55       41,201,373.60
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              186,639         81.38     15,188,681.82
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        528.50     146,595,858.50
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       2,694.40       56,991,948.80
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,260.45       51,998,604.30
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     41,802.50       37,037,015.00
            TITAN   CO  LTD                     56,531       2,682.90      151,667,019.90
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        370.85      61,003,712.45
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        474.70      20,853,571.00
            ZOMATO    LTD                     427,818         63.25     27,059,488.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       3,952.60       56,743,525.60
            TRENT   LTD                      37,950       1,503.20       57,046,440.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,432.65       98,146,328.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               14,526       4,520.15       65,659,698.90
            ITC  LTD                       480,447        429.00     206,111,763.00
            MARICO    LTD                      81,711        526.45      43,016,755.95
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      21,392.55       110,086,062.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        769.85      71,780,044.15
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        821.75      26,692,905.25
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 40,179       1,556.00       62,518,524.00
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       1,586.10       41,238,600.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        525.75      41,915,944.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396       1,014.90       64,340,600.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,628.15      340,350,681.30
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 19,568       4,551.55       89,064,730.40
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        602.95      21,353,474.25
            CIPLA   LTD                      88,546        930.65      82,405,334.90
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,385.90       74,259,558.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       4,460.10       81,713,492.10
            LUPIN   LTD                      26,552        776.65      20,621,610.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156        930.75     135,103,947.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,692.05       20,676,851.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        762.65      22,981,695.10
            AXIS   BANK   LTD                    359,795        915.10     329,248,404.50
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        253.90      18,994,512.90
            BANK   OF  BARODA                     248,313        183.35      45,528,188.55
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        952.80     773,886,074.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               88,108       1,921.20      169,273,089.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        581.55     156,360,185.40
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          15.58     36,651,607.24
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       6,778.75      299,430,945.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,437.55       79,065,250.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                6,694      6,635.50       44,418,037.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,060.90       58,150,050.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               274,646       2,705.25      742,986,091.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,127.65       14,008,795.95
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        887.65      27,528,689.45
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,363.45       52,608,718.25
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             178,719        562.50     100,529,437.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,083.95       36,454,322.45
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              89,699        440.10      39,476,529.90
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,165.25       84,755,624.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                161,045       1,107.45      178,349,285.25
            INFOSYS    LTD                     533,921       1,299.60      693,883,731.60
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       4,857.25       76,253,967.75
            MPHASIS    LTD                     19,317       1,942.05       37,514,579.85
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,295.70      471,881,621.70
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,020.70       29,339,505.30
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,091.10      103,433,006.70
            WIPRO   LTD                      249,294        397.75      99,156,688.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        799.30     286,928,717.50
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        145.30      13,160,983.40
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        989.50      42,132,910.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        260.40      22,296,229.20
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 33,068        757.40      25,045,703.20
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                59,643        866.60      51,686,623.80
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        107.45      54,213,682.60
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        477.20      12,752,692.80
            NTPC   LTD                      664,141        174.15     115,660,155.15
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            489,061        234.05     114,464,727.05
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        206.80      41,259,081.60
            DLF  LTD                       87,983        467.80      41,158,447.40
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,344.95       17,113,143.80
                                   16,999,206              11,839,671,507.37
               インドルピー       小計
                                                  (19,890,648,132)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.50       988,581.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.95     1,856,372.96
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.08      923,364.00
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         13.00      3,677,947.00
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         6.00     3,188,346.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.72     3,109,234.72
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        10.07       992,489.13
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         18.09      4,695,530.85
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         16.73     12,401,982.46
            OOREDOO    QSC                     72,800        10.89       792,792.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.42      1,681,239.04
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.79      580,764.51
                                    4,407,208               34,888,643.67
              カタールリアル        小計
                                                  (1,328,210,664)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        172.72      5,909,960.24
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        215.72      3,164,612.40
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991      1,105.00       11,040,055.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                67,443        463.44      31,255,783.92
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        291.75      42,070,350.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        93.14      9,301,053.54
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847        168.76      25,456,939.72
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       448.56      2,409,664.32
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        158.50      7,618,936.50
            SASOL   LTD                      88,115        237.54      20,930,837.10
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         36.10     14,256,756.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        241.75      12,160,750.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        103.85      4,208,936.65
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        133.96      3,819,199.60
            NASPERS    LTD-N   SHS                  34,919       3,225.15      112,619,012.85
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         15.22      7,238,297.16
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        85.20      3,199,600.80
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         61.30     10,808,170.80
            BID  CORP   LTD                     58,066        399.22      23,181,108.52
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        244.54      8,662,095.88
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        198.57      16,922,929.68
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        172.05      9,666,113.10
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        161.09      22,574,347.15
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,437.01       20,980,346.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        211.88      13,371,958.68
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        156.80      31,927,459.20
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         61.49     50,214,947.64
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        414.19      7,118,683.53
            REMGRO    LTD                      74,679        134.27      10,027,149.33
            DISCOVERY     LIMITED                    98,821        135.05      13,345,776.05
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         11.19     10,906,400.64
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        32.08      2,314,026.64
            SANLAM    LTD                     307,490         52.55     16,158,599.50
                                196/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MTN  GROUP   LTD                    255,377        114.79      29,314,725.83
            VODACOM    GROUP                     129,637        110.77      14,359,890.49
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 63,952        111.21      7,112,101.92
                                    5,368,345               635,627,577.03
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,589,231,106)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.25     1,688,849.50
    邦ディルハム
            Q HOLDING    PJSC                    189,678         2.25      426,775.50
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.12     1,829,370.64
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.18     3,856,297.40
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.70      1,987,856.70
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.26     2,762,257.44
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         13.75      3,716,075.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         13.22      9,571,531.18
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         22.98     12,835,157.28
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.12     3,716,254.72
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           5.82     6,452,447.76
                                    5,723,015               48,842,873.12
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,847,237,461)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.60      196,295.30
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.59       96,580.01
            GULF   BANK                      144,000         0.25       37,152.00
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.70      911,551.60
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,205,064           0.93     1,120,709.52
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.50      150,195.98
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.73      104,241.37
                                    3,566,133                2,616,725.78
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,182,786,219)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         5.90      865,530.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        30.76      2,737,640.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        11.77       753,280.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         8.53      763,435.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.35      735,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        19.84      1,908,608.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        10.31       820,676.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        19.95       197,505.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        25.11       703,080.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        34.02       704,214.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.42      890,506.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        26.51       780,454.40
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         6.10     2,253,950.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        35.64       745,945.20
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        33.95       699,370.00
                                197/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        14.57      1,343,354.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        24.42       507,936.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        61.09       629,227.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        65.60       734,720.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         6.78     1,964,844.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        44.50      1,104,757.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        15.51       575,421.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         6.90     1,017,750.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.31     1,922,151.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        71.81       172,344.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        13.73       137,300.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.83      843,630.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.33      259,800.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        11.75       262,025.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800        90.61       706,758.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        17.16       262,548.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        15.60       734,760.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        13.00      1,029,600.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         4.13       80,535.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        20.35       968,660.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        12.17       589,636.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        13.19       731,715.25
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        24.11       174,845.72
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        29.69       532,638.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.14      899,924.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        38.39       623,453.60
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         7.62      835,746.36
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         3.99      548,226.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        12.98       639,914.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        48.96       528,768.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                600      171.00       102,600.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        20.52      1,023,948.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  7,100        96.95       688,345.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        78.62       896,268.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        12.58       123,284.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         2.92      968,272.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        87.80      3,538,340.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        31.36       462,622.72
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        84.92       999,933.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        71.10       129,402.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100       102.82       421,562.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        23.50       878,900.00
                                198/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        49.89       369,684.90
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         13.84      1,790,896.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 43,000        17.04       732,720.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         10.67      2,871,297.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        41.10       468,540.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        40.10       621,550.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        24.54       206,136.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        11.25       720,000.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        27.98      1,544,915.70
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.40     1,447,440.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         8.77     2,017,977.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         6.05     3,402,520.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        225.42      8,967,207.60
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.44     1,196,552.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        18.40       794,880.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        67.02      2,645,480.46
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.30      143,640.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400       105.52       253,248.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              2,693       249.13       670,907.09
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        28.09       162,922.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        65.72       414,036.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        31.41       826,711.20
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              5,320        80.83       430,015.60
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        56.03       641,879.68
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        15.51       637,461.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        16.14       776,334.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.95     1,307,055.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        18.76       679,112.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                69,984        27.05      1,893,067.20
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940       137.43       816,334.20
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        52.06       652,520.04
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        61.74       720,814.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        18.58       750,632.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         6.78     1,106,496.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       216.28       595,202.56
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        15.88       665,372.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.45     2,165,815.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        60.56      1,719,480.08
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               17,900        14.12       252,748.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        114.35      1,143,500.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        16.40       667,480.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       272.87       698,547.20
                                199/398


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            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        22.80       513,433.20
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        11.93       515,376.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.19     1,234,286.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        11.11       223,433.21
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        27.11       856,676.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        47.39       391,441.40
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         8.51      767,602.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.25      500,625.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        45.35       498,850.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         9.27      240,093.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.88      195,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         11.14      2,044,190.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.51     1,205,355.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        49.61      2,634,291.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        48.94       260,311.86
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.33      236,652.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        16.22       903,454.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        11.93       260,551.20
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        69.60       751,680.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        262.93      4,469,810.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       110.82       997,380.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        12.13       525,859.76
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        33.35       616,975.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        17.73       608,139.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       108.42       910,728.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        15.30       448,290.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       56.79       39,753.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        13.66       581,916.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        21.90       859,662.60
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        74.91       209,748.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        35.05      1,524,675.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        25.17       698,719.20
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        36.20       287,138.40
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       103.41       796,257.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         22.93      2,318,223.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         3.66      410,652.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        54.00       432,000.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        48.09      1,259,958.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.79      379,847.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.63       422,852.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        28.75       704,375.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         8.49      455,064.00
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            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.59      918,646.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       470.64      1,364,856.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        29.28       477,264.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        17.80       405,840.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         5.43      333,945.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        136.51      2,828,487.20
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         7.32      808,860.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             18,576        33.38       620,066.88
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        50.96       516,734.40
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        39.01       417,407.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       280.58       448,928.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        58.86       129,492.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        60.65      1,109,895.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       164.80       494,400.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.79      404,005.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        95.63       755,477.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        24.41       112,286.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            45,048        65.31      2,942,084.88
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        19.93       546,082.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        49.40       839,800.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        25.34      1,991,217.20
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        30.67      1,052,042.34
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        58.71      1,015,683.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       143.30      1,304,030.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       105.09       588,504.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        36.90       424,350.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        41.15       288,050.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,724.55       19,832,325.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        220.70      4,060,880.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        42.99      1,442,658.42
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        12.07       323,476.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        37.69      1,892,038.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       213.78      2,005,256.40
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        63.56       724,584.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  147,600         11.01      1,625,076.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        17.89       682,682.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        174.00      7,221,000.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        41.48       418,948.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.01       79,553.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        22.60       671,220.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             70,574        29.30      2,067,818.20
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        33.85       541,600.00
                                201/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        74.37       211,062.06
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        43.21       420,001.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        28.98       357,903.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        16.30       169,520.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        24.50       362,600.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.49      161,211.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        30.36       218,865.24
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 15,500        311.38      4,826,390.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       119.00       238,000.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      135.00        37,800.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        58.64      1,665,376.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  7,491        98.28       736,215.48
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        69.89      1,125,229.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        60.25       331,375.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        93.76       850,121.92
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       169.85       373,670.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        64.56       658,512.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        74.65       739,035.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        49.33      1,094,780.69
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        88.30       706,400.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        22.69       427,706.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       495.57      1,030,785.60
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             88,302        49.10      4,335,628.20
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        48.08       534,457.28
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        14.30       395,852.60
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        50.82       969,543.96
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         6.46      414,086.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        29.35       319,328.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        35.76       250,320.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        30.49       287,825.60
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        32.07       360,210.24
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        30.37       516,290.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        69.18      1,138,979.52
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        55.71       553,757.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       309.40      1,206,660.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        18.95       170,929.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        31.76      2,112,040.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        16.69       581,613.12
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        42.06       407,982.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.50     3,612,350.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.78      277,240.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         13.20      2,077,680.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         5.74     2,938,306.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         12.51      1,409,877.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.56     1,736,834.40
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         8.98     1,324,550.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        26.35      1,536,205.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.21      282,555.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.50      811,850.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         3.19     2,664,607.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         33.60      6,249,600.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.98     1,088,928.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         2.93      904,198.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.92      706,848.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.93     2,852,498.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         16.95      3,483,225.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         12.21      1,457,874.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         5.33      754,195.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         7.45     3,257,885.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         4.12      504,700.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        11.04       876,576.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.53      431,694.90
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.85      116,415.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.50      396,950.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.96       400,093.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         20.85      2,941,518.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        25.92       624,672.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         15.61      1,833,035.47
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.15       58,140.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.82      350,364.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        15.12       916,272.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.84     1,174,284.36
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         9.26     2,084,426.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.79      1,069,317.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.65     1,011,132.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       161.50       872,100.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.67       430,605.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.22      710,759.40
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576        10.02       406,571.52
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.60      953,120.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         6.99     2,150,124.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.78      430,920.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.13       442,681.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         7.16     2,253,968.00
                                203/398


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            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         30.10      3,016,020.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         49.90      5,229,520.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        13.36       359,384.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       408.20      1,968,748.60
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        17.82       471,517.20
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             24,820        55.91      1,387,686.20
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.90      384,330.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        42.50       703,885.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        59.09       638,172.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.32       375,824.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       121.07       363,210.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 7,943        52.30       415,418.90
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500        84.17       462,935.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        19.71       259,580.70
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        23.55       892,545.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.92      449,232.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        32.10       645,210.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        30.93       866,040.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        10.75       374,100.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        93.10       847,210.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        15.23       686,873.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        18.14       487,966.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.24      312,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        62.35       436,450.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        37.40       737,228.80
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        11.59       194,712.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        27.66      1,284,807.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728        93.13       160,928.64
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        41.88       776,580.84
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        15.08       366,444.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        73.60       350,336.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       112.52       724,066.20
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        25.92       738,720.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.28      436,160.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        27.42       502,882.80
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        52.11       218,862.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316        10.79       445,799.64
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       137.52       646,344.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        54.33       611,212.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        21.50       651,450.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        87.20       758,640.00
            ZTE  CORP-A                       76,400        31.21      2,384,444.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         4.85     2,050,580.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.87     1,194,006.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.48     1,322,324.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         23.04      4,144,435.20
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        21.29      1,183,724.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.99     1,259,643.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        14.92      1,377,116.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       158.50      1,124,874.50
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        82.03       831,620.14
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        57.58      1,211,022.56
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       107.48       674,114.56
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              15,120        46.60       704,592.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        32.76       245,700.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        88.50       663,750.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        38.74      1,324,985.48
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        29.50       879,100.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         32.90      3,301,186.00
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        57.70      1,214,873.50
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       291.48       903,588.00
            SG  MICRO   CORP-A                     3,150       113.35       357,052.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900       103.43       817,097.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       225.60       631,680.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             29,500        40.19      1,185,605.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.42      308,505.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        20.28       455,610.48
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        38.45      1,215,020.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        46.50      1,181,937.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        94.26       646,529.34
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290        95.19       693,935.10
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        42.05       597,110.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        70.88      1,206,519.36
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        12.87       703,989.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        14.52       779,724.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         7.56      343,980.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        13.38      1,094,484.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        14.29       182,912.00
                                   24,080,783               364,866,066.01
             オフショア人民元         小計
                                                  (7,154,987,067)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        11.18       502,418.02
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         32.10     13,362,395.40
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        45.55       536,351.25
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        15.20       485,305.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        129.20      4,833,759.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        37.50      1,771,537.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              140,563         65.80      9,249,045.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         90.10     12,968,453.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        25.15      2,145,873.45
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.76      1,423,210.56
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        42.90      2,191,289.10
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       195.00       820,365.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,500        166.00      2,075,000.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       178.00      1,144,718.00
            ALMARAI    CO                     30,130        57.00      1,717,410.00
            SAVOLA                          65,641        37.25      2,445,127.25
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       170.60      1,165,709.80
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        280.80      3,290,133.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       236.40      1,882,216.80
            AL  RAJHI   BANK                    311,351         74.10     23,071,109.10
            ALINMA    BANK                     161,322         33.05      5,331,692.10
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        27.10      2,331,440.10
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        17.80      1,742,513.20
            BANK   ALBILAD                       89,702        38.95      3,493,892.90
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        38.65      3,665,372.75
            RIYAD   BANK                      200,342         34.05      6,821,645.10
            SAUDI   BRITISH    BANK                  147,895         37.60      5,560,852.00
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        17.40      1,229,136.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               474,809         37.65     17,876,558.85
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING                3,929       166.60       654,571.40
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        179.60      2,554,450.80
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       296.00      1,307,432.00
            ELM  CO                        2,436       455.00      1,108,380.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        44.50      2,173,558.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        14.20      1,285,213.60
            SAUDI   TELECOM    CO                  242,989         44.05     10,703,665.45
            ACWA   POWER   CO                    9,184       155.00      1,423,520.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         22.62      3,666,905.58
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         15.44      1,559,301.04
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.13      421,687.31
                                    3,719,959               161,993,217.01
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (5,979,169,639)
                                  1,174,139,778                142,793,886,696
                 合　計
                                                 (142,793,886,696)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         97,360       14,972,994.40
      益証券       ソ
                                     97,360       14,972,994.40
                メキシコペソ       小計
                                            (115,537,613)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           200,300        5,189,773.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,359,099.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,663,178.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,176,000.00
                                    383,600        10,388,050.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (289,515,992)
                                    480,960         405,053,605
            投資信託受益証券合計
                                            (405,053,605)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        9,220,618.00
            ソ
                                    391,700        9,220,618.00
                メキシコペソ       小計
                                             (71,149,976)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        5,591,601.44
           ランド
                                    478,733        5,591,601.44
               南アフリカランド         小計
                                             (40,371,362)
                                    870,433         111,521,338
              投資証券合計
                                            (111,521,338)
                                             516,574,943
                合計
                                            (516,574,943)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        2.8  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.1  %        ―         ―        2.5  %
              投資信託受      1銘柄              ―        3.1  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.9  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    43銘柄            96.2  %        ―         ―        5.1  %
              投資信託受      4銘柄              ―        3.8  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    トルコリラ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
                                207/398

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    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    192銘柄            100.0   %        ―         ―        23.1  %
    マレーシアリンギッ           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        2.1  %
    フィリピンペソ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    21銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    102銘柄            100.0   %        ―         ―        12.5  %
    新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %        ―         ―        15.3  %
    インドルピー           株式    114銘柄            100.0   %        ―         ―        13.9  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.2  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    345銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    サウジアラビアリア           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        4.2  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               130,431,892
        国債証券                             535,916,014,440
        地方債証券                             32,224,005,093
        特殊債券                             36,888,470,436
        社債券                             27,844,516,000
        未収入金                              1,274,459,300
        未収利息                              1,199,774,127
        前払費用                               33,913,691
        流動資産合計                             635,511,584,979
       資産合計                              635,511,584,979
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,000,000,000
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                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
        未払解約金                               241,768,267
        未払利息                                   223
        流動負債合計                              1,241,768,490
       負債合計                               1,241,768,490
     純資産の部
       元本等
        元本                             463,653,275,174
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           170,616,541,315
        元本等合計                             634,269,816,489
       純資産合計                              634,269,816,489
     負債純資産合計                                635,511,584,979
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              463,653,275,174口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,047,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3680円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,680円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                209/398

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                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                               453,660,085,228円
    期中追加設定元本額                                                34,867,842,720円
    期中一部解約元本額                                                24,874,652,774円
    期末元本額                                               463,653,275,174円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,281,817,610円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,977,682円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,203,240,468円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,441,958,238円
    ＤＣマイセレクション２５                                                26,811,512,709円
    ＤＣマイセレクション５０                                                31,227,322,829円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 9,368,876,974円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  427,645,068円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                91,304,870,945円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                64,915,419,419円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                14,441,182,962円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                16,112,700,215円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,808,678,907円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  584,799,468円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,485,917,498円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  962,324,806円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,316,329,612円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,510,762円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,217,001円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,961,710円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,519,349円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,948,955円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,835,372円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,160,040円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,377,376,083円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  698,564,072円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,962,408,737円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,615,683円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,466,375円
                                210/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  895,224,574円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,017,697,602円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,325,195,119円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  116,715,081円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,594,459,340円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                17,027,408,761円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,006,137,381円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,039,704,682円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  252,433,854円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,714,938,870円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  98,435,414円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,364,874円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  74,189,634円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  42,490,608円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  90,974,421円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  144,370,815円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  14,448,749円
    グローバル経済コア                                                  230,184,131円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  38,263,138円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,241,308円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  46,849,794円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  28,819,555円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  10,236,766円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   9,185,180円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  282,534,205円
    １０資産分散投資ファンド                                                  290,045,987円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                86,601,242,161円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  39,861,645円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,405,234円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  425,725,718円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △8,946,432,460
         地方債証券                                            △553,359,307
          特殊債券                                            △589,805,714
          社債券                                           △460,254,000
           合計                                         △10,549,851,481
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考
     国債証券     第４３７回利付国債（２年）                        2,920,000,000           2,924,000,400
          第４３８回利付国債（２年）                         900,000,000           901,287,000
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,723,800
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,932,933,600
          第４４１回利付国債（２年）                         440,000,000           440,682,000
          第４４２回利付国債（２年）                         400,000,000           400,632,000
          第４４３回利付国債（２年）                        3,300,000,000           3,305,511,000
          第４４４回利付国債（２年）                        1,025,000,000           1,026,640,000
          第４４５回利付国債（２年）                         180,000,000           180,273,600
          第４４６回利付国債（２年）                        1,160,000,000           1,161,740,000
          第４４８回利付国債（２年）                         50,000,000           50,072,500
          第１４０回利付国債（５年）                        5,870,000,000           5,883,794,500
          第１４１回利付国債（５年）                        8,820,000,000           8,845,048,800
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,922,003,700
          第１４３回利付国債（５年）                        4,480,000,000           4,494,649,600
          第１４４回利付国債（５年）                        5,650,000,000           5,669,323,000
          第１４５回利付国債（５年）                        5,120,000,000           5,139,046,400
          第１４６回利付国債（５年）                        4,910,000,000           4,929,590,900
          第１４７回利付国債（５年）                        4,090,000,000           4,096,339,500
          第１４８回利付国債（５年）                        6,170,000,000           6,178,514,600
          第１４９回利付国債（５年）                        4,820,000,000           4,825,591,200
          第１５０回利付国債（５年）                        6,660,000,000           6,664,728,600
          第１５１回利付国債（５年）                        4,510,000,000           4,510,856,900
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           210,800,100
          第１５３回利付国債（５年）                        5,160,000,000           5,156,800,800
          第１５４回利付国債（５年）                        4,650,000,000           4,661,997,000
          第１５５回利付国債（５年）                         980,000,000           990,495,800
          第１５６回利付国債（５年）                        3,790,000,000           3,812,436,800
          第１５７回利付国債（５年）                         930,000,000           934,677,900
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           506,316,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,377,164,900
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           791,511,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,157,793,500
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,258,683,800
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,456,887,600
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,374,850,000
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,535,623,800
          第９回利付国債（４０年）                        2,210,000,000           1,686,473,100
          第１０回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,820,496,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,312,338,750
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            994,048,200
          第１３回利付国債（４０年）                        2,330,000,000           1,777,324,000
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,733,457,900
          第１５回利付国債（４０年）                        2,850,000,000           2,540,889,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３４回利付国債（１０年）                        5,260,000,000           5,300,607,200
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,630,000,000           3,659,584,500
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,221,337,700
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,817,416,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,599,854,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           4,008,270,800
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,477,401,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,065,882,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,780,134,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,681,481,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,925,488,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,795,535,800
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,771,907,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,561,537,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,270,990,800
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,120,000,000           5,128,140,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,673,134,900       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,833,742,900
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,330,000,000           4,325,410,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,385,000,000           4,377,720,900
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,720,000,000           4,709,096,800
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,645,973,400
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,262,580,400
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,312,684,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        4,000,000,000           3,973,080,000
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,920,000,000           3,887,228,800
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,789,470,400
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,650,559,800
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,750,000,000           3,696,900,000
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,650,000,000           5,558,752,500
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,018,837,600
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,417,000,000           6,293,921,940
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,370,000,000           5,305,613,700
          第３６７回利付国債（１０年）                        4,900,000,000           4,833,213,000
          第３６８回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,214,387,600
          第３６９回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,711,632,800
          第３７０回利付国債（１０年）                        1,610,000,000           1,624,441,700
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           128,218,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           183,660,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           137,362,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           131,529,200
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           57,499,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           410,851,000
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           445,721,000
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           962,387,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           262,852,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           170,662,400
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           292,580,600
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           221,692,000
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           463,272,000
          第１４回利付国債（３０年）                         750,000,000           901,342,500
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           413,066,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           243,386,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,365,616,300
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           377,851,950
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           636,789,700
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           588,700,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           602,540,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           664,896,600
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           530,632,900
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           964,017,600
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           726,642,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,901,168,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,324,821,400
          第２８回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           2,541,534,000
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,061,448,000
          第３０回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,527,283,700
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,327,128,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,784,645,600
          第３３回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,493,777,200
          第３４回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           2,011,286,700
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,706,456,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,507,052,600
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,617,558,900
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,608,542,100
          第３９回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,703,965,200
          第４０回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,460,352,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,425,321,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,526,668,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,392,272,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,514,754,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,559,448,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           1,894,830,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,828,506,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           1,857,397,500
                                214/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４９回利付国債（３０年）                        1,620,000,000           1,718,755,200
          第５０回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,512,240,800
          第５１回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,395,902,900
          第５２回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,380,967,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,302,612,000
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,601,440,400
          第５５回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,365,277,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,389,645,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,302,966,900
          第５８回利付国債（３０年）                        2,280,000,000           2,101,567,200
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,229,684,600
          第６０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,349,539,200
          第６１回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,139,161,600
          第６２回利付国債（３０年）                         775,000,000           653,247,500
          第６３回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,226,385,000
          第６４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,401,284,000
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,142,841,050
          第６６回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,043,558,400
          第６７回利付国債（３０年）                        1,695,000,000           1,442,953,500
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,264,414,000
          第６９回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,235,769,200
          第７０回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           1,702,338,400
          第７１回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,214,752,000
          第７２回利付国債（３０年）                        1,130,000,000            979,506,600
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,619,363,900
          第７４回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           1,909,684,800
          第７５回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,411,914,000
          第７６回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           2,025,248,400
          第７７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,632,914,000
          第７８回利付国債（３０年）                         470,000,000           485,312,600
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           410,808,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,976,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           648,490,500
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           371,876,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,914,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,162,300
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           279,738,900
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           300,988,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           176,927,500
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           281,561,400
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           229,878,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           408,688,800
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          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           630,150,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           306,097,900
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           494,881,800
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           307,600,100
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           543,833,400
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,946,241,600
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           450,219,000
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           374,108,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           676,733,400
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           484,875,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           946,528,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           441,315,800
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           658,922,000
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           906,974,200
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,724,529,900
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           983,898,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           479,116,000
          第９９回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,650,460,200
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           528,720,000
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           794,436,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,316,927,200
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           444,400,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           176,145,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,303,923,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           421,917,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         700,000,000           776,503,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           922,504,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           572,988,000
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,224,795,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,089,959,900
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           882,943,500
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,266,015,800
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,622,275,200
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           792,358,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,884,614,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,218,866,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           742,315,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           588,713,400
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,270,000,000           1,392,999,500
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,646,796,900
          第１２２回利付国債（２０年）                         900,000,000          1,001,763,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,069,449,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           689,074,300
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          第１２５回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,412,310,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           826,703,100
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,147,306,200
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,093,587,700
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           828,444,800
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,685,000,000           1,890,233,000
          第１３１回利付国債（２０年）                         700,000,000           779,576,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           736,606,200
          第１３３回利付国債（２０年）                         850,000,000           955,757,000
          第１３４回利付国債（２０年）                         640,000,000           721,241,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           704,566,800
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,165,269,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,120,170,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         680,000,000           749,740,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           922,428,800
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,670,000,000           2,995,419,600
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,797,552,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,335,000,000           1,512,181,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,880,000,000           2,095,109,600
          第１４４回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,082,870,600
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           3,010,204,250
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           3,109,526,400
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,524,849,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,130,000,000           2,358,293,400
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,878,772,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,938,459,200
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,275,000,000           2,443,850,500
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,985,497,600
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,625,433,800
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,775,000,000           2,976,298,500
          第１５５回利付国債（２０年）                        3,000,000,000           3,143,940,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,355,361,800
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           2,771,135,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,510,000,000           2,462,310,000
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,369,183,100
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,015,065,200
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,043,483,300
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,211,611,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,151,083,700
          第１６４回利付国債（２０年）                        2,000,000,000           1,932,020,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           2,041,305,600
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,730,837,500
                                217/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,115,257,300
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,418,207,100
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,832,630,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,710,000,000           2,485,639,100
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,672,839,600
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,111,918,400
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,169,684,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,429,407,200
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,893,847,900
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,720,000,000           2,529,600,000
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,122,513,500
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,960,385,200
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,495,000,000           2,301,388,000
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,321,646,000
          第１８１回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,668,266,600
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,448,768,000
          第１８３回利付国債（２０年）                        2,450,000,000           2,623,288,500
          第１８４回利付国債（２０年）                         700,000,000           710,990,000
              国債証券合計                  526,502,000,000           535,916,014,440
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,914,000
          ド（５年））
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           84,888,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,544,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           120,799,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           118,134,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           114,309,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           112,255,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           219,068,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,973,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,883,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           84,977,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           219,802,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           219,164,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,640,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,744,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,265,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,080,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           298,494,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,464,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           291,228,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,344,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,956,000
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          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,337,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           198,854,000
          令和４年度第１０回北海道公募公債                         200,000,000           198,080,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           202,064,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           247,622,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,658,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,818,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,570,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,608,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,268,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,988,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,310,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,880,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,295,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,208,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,080,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,400,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           221,884,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           221,016,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           109,758,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,710,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,070,590
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,014,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,010,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,953,200
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,276,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,832,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,418,000
          第４５８回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           97,665,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           155,499,200
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           176,523,620
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           193,682,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           111,594,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           110,298,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,001,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,944,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           97,023,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           136,956,590
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,336,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,935,000
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          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,450,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,513,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,469,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           448,228,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,704,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           95,549,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           295,458,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,882,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,473,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           89,844,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,695,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,028,000
          平成２７年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,957,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,121,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,202,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,149,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           304,072,800
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           111,777,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,788,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,891,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,414,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           289,245,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,756,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           88,676,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,344,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,115,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           168,928,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           110,909,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           222,608,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,469,777
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,079,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           382,172,700
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           97,863,000
          第２回埼玉県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,193,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,135,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,489,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           93,985,000
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          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,694,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           189,530,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,818,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           188,328,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,005,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,900,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,408,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,101,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,767,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,477,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           145,071,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,282,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,753,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           103,960,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,812,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,761,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           117,489,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,637,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           105,616,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           100,992,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           88,676,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           96,177,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           294,831,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           97,377,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           93,708,000
          令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン                         100,000,000           99,912,000
          ボンド・１０年）
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,978,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,424,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,695,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,666,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,969,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,900,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,199,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           294,285,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,004,000
          令和４年度第６回千葉県公募公債                         130,000,000           128,986,000
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          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           100,992,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           293,265,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           292,470,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,302,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,056,000
          年）
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,705,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,697,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,688,000
          第１３９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,738,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,416,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,340,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,954,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,712,938
          第１４９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,968,000
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,040,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,028,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,970,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,784,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,652,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,348,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,740,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,166,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,393,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,162,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,961,918
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,101,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           299,196,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           97,125,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           193,588,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           194,568,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,883,000
          令和４年度第１回熊本市公募公債                         101,000,000           99,309,260
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,095,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           99,223,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           223,218,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,104,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           283,311,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           97,636,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           194,846,000
          第１回名古屋市公募公債（１２年）                         100,000,000           101,996,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           120,052,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           122,554,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,863,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           111,054,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,305,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           294,735,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,332,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           128,944,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           221,170,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           112,284,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           109,854,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,072,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,366,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,351,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           333,411,000
          平成２７年度第３回横浜市公募公債                         100,000,000           101,014,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,148,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,288,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,806,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,106,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           214,168,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           294,750,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           97,421,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,013,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,622,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,144,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,127,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           97,690,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,636,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,010,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,942,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           111,275,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           108,254,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,470,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,661,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,134,400
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,039,100
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           540,793,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,601,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           196,190,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           290,634,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           97,280,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           101,021,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,962,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           99,174,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           109,351,000
              地方債証券合計                   31,680,430,000           32,224,005,093
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,967,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,977,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,096,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           71,852,000
          社債
          第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保                         500,000,000           499,535,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,063,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           119,465,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           241,720,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           244,410,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,970,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           128,731,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,513,000
          券
          第３８回道路債券                         100,000,000           102,935,000
          第４２回道路債券                         200,000,000           207,778,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,840,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           124,168,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           222,632,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           224,230,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,353,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,788,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,536,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           107,259,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,535,000
          債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,655,000
          債券
          第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,986,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,686,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           210,098,000
          債券
          第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,671,000
          返済機構債券
          第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,415,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,720,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           576,756,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,207,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           89,817,000
          債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           217,588,000
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,711,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,718,000
          返済機構債券
          第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,266,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           216,000,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,781,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,882,930
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,548,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           105,400,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           211,986,000
          返済機構債券
          第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,704,000
          返済機構債券
          第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務                         112,000,000           113,033,760
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,394,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,234,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           84,009,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,664,020
          返済機構債券
                                  100,000,000           100,449,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構
          債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,077,900
          返済機構債券
          第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           199,968,000
          債券
          第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           99,725,000
          債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,114,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,156,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,021,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           119,998,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,304,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           289,647,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           213,884,440
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,439,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,142,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           117,394,800
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           350,277,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           104,662,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           362,499,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           241,990,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           119,149,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           222,138,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           218,238,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           600,042,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           163,108,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           107,511,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           221,260,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           109,756,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           546,700,000
          年）
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,121,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,711,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,729,000
          第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         419,000,000           422,980,500
                                226/398

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          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,962,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,356,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,826,000
          第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,231,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,887,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,882,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,783,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,967,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,193,270
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,176,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,082,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,041,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,025,300
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,403,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           155,875,200
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,946,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,947,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,651,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,375,000
          券
          Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           715,015,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,191,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,086,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,980,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,700,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,053,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,884,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,252,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,912,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,702,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           103,797,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,189,000
          第２８回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,381,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,814,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           111,105,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           112,469,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,857,620
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,082,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,407,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           186,850,400
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          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           220,017,600
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,928,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           204,340,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           138,010,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           76,087,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           161,060,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           103,375,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,114,000
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         109,170,000           108,631,791
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,828,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         75,022,000           74,955,230
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           107,894,000
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,254,000           10,315,626
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         129,975,000           128,966,394
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,068,000           10,125,891
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         149,760,000           148,329,792
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         53,648,000           53,232,764
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,632,000           10,749,589
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         187,212,000           186,264,707
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         128,642,000           127,701,626
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,722,000           10,865,996
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,154,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,289,000           14,906,999
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,091,000           14,696,772
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,075,000           16,905,434
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,166,000           19,103,002
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,307,000           20,364,251
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,876,000           20,928,235
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,878,000           42,966,457
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,640,000           19,491,288
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,982,000           19,799,744
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,639,000           19,455,574
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,596,000           18,344,885
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,434,000           10,581,432
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,262,000           38,711,491
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,560,000           20,328,903
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          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,077,000           10,135,950
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,221,000           27,233,392
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,886,000           25,839,133
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,068,000           26,047,406
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,138,000           56,117,285
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,848,000           68,802,635
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,688,000           35,654,060
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,524,000           36,802,508
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,193,000           37,534,312
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,475,000           32,570,330
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,543,000           31,379,878
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,997,000           37,365,965
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           167,800,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,254,000           96,837,502
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         126,676,000           130,100,052
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,001,000           37,887,543
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,441,000           39,373,194
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,110,000           39,935,221
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,620,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         123,444,000           125,944,975
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,212,000           42,895,412
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         89,614,000           90,376,615
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,138,000           50,689,016
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,860,000           54,244,021
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           315,903,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,051,000           53,692,386
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         165,153,000           167,702,962
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         111,452,000           112,995,610
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         54,194,000           54,855,708
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         58,477,000           59,161,765
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         64,820,000           63,579,993
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,480,000           69,242,371
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,000,000           68,593,000
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,322,000           69,171,532
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,872,000           70,002,400
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,211,000           70,203,364
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,144,000           71,923,226
          券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,405,000           72,244,466
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,239,000           71,876,022
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,252,000           71,886,582
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,979,000           72,610,388
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         150,590,000           147,445,680
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,080,000           72,668,035
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         151,610,000           148,993,211
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,463,000           73,977,133
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         151,146,000           147,961,353
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,277,000           74,768,240
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         154,058,000           150,602,479
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         155,208,000           151,684,778
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,429,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,202,000           76,827,990
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,642,000           76,448,642
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,975,000           76,102,820
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,970,000           156,293,821
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,769,000           78,315,237
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,802,000           77,496,520
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,956,000           156,938,603
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,534,000           79,360,567
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         249,069,000           238,192,156
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,512,000           160,124,720
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,327,000           82,648,585
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,188,000           83,218,823
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,182,000           171,774,405
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,397,000           86,514,840
          券
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          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,332,000           173,469,636
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,208,000           174,923,706
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,924,000           87,035,641
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,842,000           175,718,746
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,658,000           176,248,224
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,903,000           89,057,683
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,201,000           89,658,429
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         279,090,000           268,417,598
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,432,000           89,952,592
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,681,000           92,285,570
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,266,000           93,895,931
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,030,000           94,788,607
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,906,000           189,908,610
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,459,000           98,022,826
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,134,000           200,593,701
          券
          第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,856,000          100,961,405
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           91,909,000
          第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,825,000
          券
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           82,808,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           104,017,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           600,384,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,054,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,838,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,893,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,798,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,767,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,350,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,818,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,759,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,646,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         400,000,000           398,016,000
          第１６号商工債（１０年）                         100,000,000           100,678,000
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          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,934,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           110,011,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,130,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           197,108,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           490,495,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,401,000
          第１０２回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,135,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,710,000
          第９８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,814,000
          第１００回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,269,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           202,066,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           599,328,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           300,063,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,149,000
          第７４回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,750,000
          第７７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,096,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,709,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           190,840,000
          債券
              特殊債券合計                  36,350,238,000           36,888,470,436
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,706,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,983,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,713,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,358,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,766,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,760,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           397,252,000
          円貨社債
          第５２回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           100,263,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,271,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,708,000
          第３２回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,437,000
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,925,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,433,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,566,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           96,793,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,014,000
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           100,128,000
          社無担保社債
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          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,131,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,127,000
          式会社無担保社債
          第１９回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,127,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,747,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,686,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,793,000
          無担保社債
          第１２回サントリーホールディングス株式会                         100,000,000           99,980,000
          社無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,002,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,380,000
          第１１回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,046,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,218,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           98,913,000
          社無担保社債
          第２７回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,209,000
          社無担保社債
          第２８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,828,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,672,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,806,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,770,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,740,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,936,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           98,968,000
          第５６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,030,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           97,665,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,206,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,592,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,738,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,313,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           86,693,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,264,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,013,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           197,674,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           286,464,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           100,091,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,975,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,350,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,817,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,039,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           97,435,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,674,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,786,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,931,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,175,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           97,416,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,866,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,165,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,913,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,716,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,893,000
          第１７回株式会社クボタ無担保社債                         100,000,000           100,573,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,640,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           104,913,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           97,944,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,558,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,874,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           97,859,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,726,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,720,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           96,060,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           200,226,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,716,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,647,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,664,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,621,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,681,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           195,180,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,939,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,490,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           89,910,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,754,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           110,422,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,798,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,588,000
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          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,370,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           96,871,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,086,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,420,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,704,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,921,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           107,711,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,206,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,561,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           300,786,000
          除特約・劣後特約）
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,023,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,750,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           196,758,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,626,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,744,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           200,004,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,118,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,903,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,047,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,300,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,517,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,251,000
          会社無担保社債
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,179,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,009,000
          第３８回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,777,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           101,747,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           96,891,000
          第２１２回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,433,000
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           198,500,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,249,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,811,000
          債
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          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,126,000
          保社債
          第３９回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,474,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,733,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,871,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,498,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,040,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,950,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,154,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           89,505,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,889,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,814,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           96,535,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,973,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           95,923,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,133,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,174,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,677,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,987,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           81,880,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,941,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,116,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           107,172,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           220,822,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,275,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           91,363,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           86,013,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,743,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           81,402,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           88,932,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           77,725,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,856,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           109,573,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           81,144,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           89,448,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,175,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           88,657,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           117,158,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           107,886,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           104,545,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           85,729,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           73,392,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           67,508,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           79,130,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           86,143,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           163,922,000
          無担保社債
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,158,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,002,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           397,388,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           175,534,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,776,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           90,917,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,608,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           94,868,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           86,646,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,057,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,244,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,724,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,527,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,217,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,698,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,783,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,191,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,979,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,552,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           196,748,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           97,375,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,215,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,899,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           197,086,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,573,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,072,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           195,810,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           96,165,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,167,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,768,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,768,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,076,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,972,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,238,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           195,776,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,774,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,703,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,153,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           91,997,000
          第３８５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,950,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           93,063,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,936,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,915,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,939,000
          第８４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,195,000
          第８６回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,822,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,795,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,361,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,441,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,260,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,025,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           275,598,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           95,633,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           81,327,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           194,006,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           192,042,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           88,135,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,938,000
          保社債
               社債券合計                  28,400,000,000           27,844,516,000
                合計                           632,873,005,969
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    該当事項はありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               244,418,250
        コール・ローン                              1,833,893,049
        国債証券                             262,895,425,904
        派生商品評価勘定                               37,733,729
        未収入金                               87,410,172
        未収利息                              1,664,624,141
        前払金                               16,215,056
        前払費用                               134,427,994
        差入委託証拠金                               140,101,548
        流動資産合計                             267,054,249,843
       資産合計                              267,054,249,843
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               16,680,645
        未払金                                   536
        未払解約金                               93,026,146
        未払利息                                  3,139
        流動負債合計                               109,710,466
       負債合計                                109,710,466
     純資産の部
       元本等
        元本                             84,697,279,481
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           182,247,259,896
        元本等合計                             266,944,539,377
       純資産合計                              266,944,539,377
     負債純資産合計                                267,054,249,843
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2023年    5月24日現在
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              84,697,279,481口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1517円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,517円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                240/398

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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                               101,329,670,845円
    期中追加設定元本額                                                14,646,021,329円
    期中一部解約元本額                                                31,278,412,693円
    期末元本額                                                84,697,279,481円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,216,127,147円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  535,114,789円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  371,830,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,275,353,515円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,437,835円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,737,712,600円
    世界経済インデックスファンド                                                16,613,972,393円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,930,541,444円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,720,181,642円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,198,108,349円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,275,904,570円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,041,266,467円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  846,961,932円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  485,504,531円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  21,471,054円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  97,453,829円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  51,441,600円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,181,106,207円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  379,442,240円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                    992,969円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,033,203円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,661,867円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,046,114円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,087,701円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,753,413円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,445,945円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,013,863,407円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  390,788,925円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,593,367,193円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  58,021,628円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,849,178円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  382,628,500円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,975,185円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  189,592,939円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  671,048,013円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,580,488,369円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  666,805,053円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  737,360,272円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,386,697円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  604,847,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  616,670,197円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,189,790,974円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  240,526,432円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  103,593,055円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,343,306,401円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  181,333,204円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  333,347,160円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  428,150,382円
                                241/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  679,575,297円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,865,972円
    グローバル経済コア                                                  766,546,396円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  19,966,180円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,120,380円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  24,750,171円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  31,341,285円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  16,992,927円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  24,972,803円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  198,663,170円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,268,302円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,905,272,563円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  188,207,337円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  633,693,735円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  120,812,055円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  56,536,190円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △18,807,105,814
           合計                                         △18,807,105,814
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,374,865,243               －    1,358,650,187          △16,215,056
            合計             1,374,865,243               －    1,358,650,187          △16,215,056
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,754,992,563               －    1,792,146,316           37,153,753
               アメリカドル            950,681,675              －     978,243,600          27,561,925
               カナダドル           56,129,429             －      57,342,152          1,212,723
                ユーロ          588,380,676              －     594,563,067           6,182,391
                                242/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イギリスポンド             86,325,963             －      87,604,383          1,278,420
              デンマーククロー
                            418,641            －       417,002          △1,639
                 ネ
              オフショア人民元             73,056,179             －      73,976,112           919,933
                売建          39,789,774             －      39,675,387           114,387
              デンマーククロー
                           39,789,774             －      39,675,387           114,387
                 ネ
            合計             1,794,782,337               －    1,831,821,703           37,268,140
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     国債証券     アメリカド      T 0.25%   05/31/25              3,900,000.00           3,597,292.95
            ル
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,563,450.50
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,499,339.85
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,773,335.94
                T 0.25%   09/30/25              3,000,000.00           2,742,539.07
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,278,460.92
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,256,093.76
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,416,718.72
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,561,435.70
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,769,101.59
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,737,109.40
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,235,710.95
                T 0.375%    09/30/27             9,880,000.00           8,526,131.25
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,734,218.75
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,642,578.12
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,086,035.14
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,726,445.27
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,582,721.08
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,066,464.83
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           6,083,475.00
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,053,653.89
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,493,066.42
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,639,257.85
                                243/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.625%    05/15/30             9,100,000.00           7,388,951.20
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,209,218.72
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,647,991.19
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,802,584.34
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,172,167.97
                T 0.625%    12/31/27             9,600,000.00           8,322,374.97
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,397,656.25
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,482,031.28
                T 0.75%   04/30/26              9,500,000.00           8,651,308.57
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,635,234.36
                T 0.75%   08/31/26              1,830,000.00           1,651,825.19
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,260,578.93
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,290,781.28
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,430,585.96
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,146,484.37
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,434,765.60
                T 1.125%    02/15/31             4,080,000.00           3,400,106.27
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,024,199.24
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,077,500.00
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,096,971.68
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           3,305,351.55
                T 1.125%    08/31/28             7,410,000.00           6,476,803.12
                T 1.25%   03/31/28              8,480,000.00           7,532,293.76
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,093,750.00
                T 1.25%   05/15/50              5,550,000.00           3,040,359.37
                T 1.25%   05/31/28              6,000,000.00           5,310,937.50
                T 1.25%   06/30/28              4,000,000.00           3,533,906.24
                T 1.25%   08/15/31              9,230,000.00           7,650,624.42
                T 1.25%   09/30/28              9,500,000.00           8,343,300.80
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,392,421.84
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,501,529.50
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,798,281.24
                T 1.375%    08/15/50             5,700,000.00           3,225,398.46
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           3,107,362.50
                T 1.375%    11/15/31             11,030,000.00           9,182,905.83
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           3,973,710.96
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,312,861.32
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,509,804.68
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,624,856.25
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,945,117.15
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,144,062.50
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,402,281.27
                                244/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,656,542.95
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,250,656.26
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,119,878.52
                T 1.625%    05/15/31             4,450,000.00           3,826,217.77
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           5,973,222.69
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,595,250.00
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           4,178,273.47
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,425,047.66
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,382,773.46
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           2,002,751.96
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,317,968.74
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           3,261,466.40
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,670,820.32
                T 1.875%    02/15/32             11,720,000.00           10,139,173.46
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           5,686,611.33
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,264,863.30
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,720,234.36
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,868,666.02
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,784,140.64
                T 1.875%    11/15/51             3,300,000.00           2,121,281.25
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,090,000.00
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,569,531.28
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,054,190.62
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,409,734.38
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,648,500.00
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,832,226.55
                T 2.25%   02/15/27              5,550,000.00           5,238,246.06
                T 2.25%   02/15/52              4,300,000.00           3,031,332.04
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,147,851.60
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           4,939,502.75
                T 2.25%   08/15/27              7,530,000.00           7,070,846.50
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           3,018,354.86
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           3,917,890.62
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,089,097.67
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,804,067.39
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,205,265.63
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,161,117.18
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,207,203.15
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,252,939.46
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,543,218.75
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,484,269.52
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           11,056,639.42
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,418,323.80
                                245/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           5,928,806.66
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,854,980.45
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           3,001,968.75
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,838,085.95
                T 2.5%   02/15/45              2,810,000.00           2,151,955.07
                T 2.5%   02/15/46              2,450,000.00           1,863,339.85
                T 2.5%   03/31/27              7,100,000.00           6,754,290.98
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,711,505.44
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00           1,101,037.11
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,519,987.50
                T 2.625%    02/15/29             3,340,000.00           3,142,078.91
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,024,003.87
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,609,934.37
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,257,552.71
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,390,285.14
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,331,992.16
                T 2.75%   08/15/32             13,800,000.00           12,766,617.22
                T 2.75%   08/15/42              8,700,000.00           7,136,378.92
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,213,105.48
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,685,453.12
                T 2.75%   11/15/42              6,020,000.00           4,920,879.71
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,419,388.67
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,889,843.76
                T 2.875%    04/30/29             3,300,000.00           3,143,894.52
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           6,965,629.65
                T 2.875%    05/15/32             10,100,000.00           9,456,914.01
                T 2.875%    05/15/43             2,750,000.00           2,289,052.72
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           4,528,888.68
                T 2.875%    05/15/52             7,600,000.00           6,162,234.35
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,714,950.00
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,306,010.96
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,751,868.76
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,879,351.57
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,035,058.60
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,115,982.05
                T 2%  02/15/50               2,750,000.00           1,842,929.68
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,212,410.47
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,325,546.87
                T 2%  08/15/25               3,450,000.00           3,288,550.76
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           5,220,556.62
                T 2%  11/15/26               3,220,000.00           3,020,636.72
                T 2%  11/15/41               6,200,000.00           4,503,839.83
                                246/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            919,406.25
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,735,000.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,043,742.99
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,580,100.00
                T 3.125%    08/31/29             7,150,000.00           6,899,610.36
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,126,343.79
                T 3.25%   05/15/42              4,150,000.00           3,690,500.96
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,696,066.39
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           4,721,554.71
                T 3.5%   02/15/33              6,000,000.00           5,895,937.49
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           737,320.11
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,237,718.74
                T 3.625%    02/15/53              800,000.00           752,750.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           1,871,406.24
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           2,856,679.68
                T 3.875%    01/15/26             6,500,000.00           6,465,214.86
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,435,896.48
                T 3.875%    09/30/29             3,540,000.00           3,562,263.27
                T 3.875%    11/30/29             3,500,000.00           3,523,925.79
                T 3%  02/15/47               1,600,000.00           1,330,500.00
                T 3%  02/15/48               1,000,000.00            831,171.88
                T 3%  02/15/49               1,000,000.00            832,460.94
                T 3%  05/15/45                700,000.00           585,785.15
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,669,190.24
                T 3%  07/15/25               6,900,000.00           6,723,726.52
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,701,308.61
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           4,327,171.88
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,089,257.80
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,866,406.25
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,350,031.26
                T 4.125%    10/31/27             3,100,000.00           3,137,902.33
                T 4.125%    11/15/32             7,550,000.00           7,791,246.05
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           940,148.44
                T 4.25%   10/15/25              6,900,000.00           6,911,994.13
                T 4.25%   11/15/40               740,000.00           767,692.19
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,063,964.84
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,005,539.07
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,048,033.20
                T 4.375%    11/15/39              960,000.00          1,014,374.99
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,182,075.19
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           592,130.85
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,827,300.77
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,502,744.52
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           826,464.84
                T 4%  02/15/26               6,500,000.00           6,489,208.96
                T 4%  02/28/30               6,200,000.00           6,294,937.50
                T 4%  11/15/52               7,800,000.00           7,864,593.75
                T 5.0%   05/15/37               400,000.00           453,945.31
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,392,878.90
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,170,822.27
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,785,464.84
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,588,033.19
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,212,380.86
                                1,054,670,000.00            943,632,168.62
                アメリカドル       小計
                                          (130,815,727,535)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,070,398.59
                CAN  0.5%   09/01/25             3,010,000.00           2,785,167.38
                CAN  0.5%   12/01/30             1,910,000.00           1,565,127.53
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           666,755.94
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,369,818.70
                CAN  1.25%   03/01/27              780,000.00           717,373.62
                CAN  1.25%   06/01/30             3,980,000.00           3,490,354.60
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,391,487.23
                CAN  1.5%   05/01/24             1,590,000.00           1,544,366.92
                CAN  1.5%   06/01/26              910,000.00           854,428.34
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,488,836.51
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,156,723.21
                CAN  1.5%   12/01/31             2,190,000.00           1,909,608.03
                CAN  1.75%   12/01/53             2,890,000.00           2,065,528.02
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           737,674.97
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,407,303.51
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,236,646.96
                CAN  2.25%   06/01/29              240,000.00           227,345.20
                CAN  2.25%   12/01/29              510,000.00           481,240.98
                CAN  2.5%   06/01/24              450,000.00           440,859.66
                CAN  2.5%   12/01/32             2,300,000.00           2,164,072.91
                CAN  2.75%   06/01/33              190,000.00           182,287.73
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           822,871.68
                CAN  2.75%   09/01/27             1,600,000.00           1,553,964.90
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00            956,210.13
                CAN  2.75%   12/01/55              460,000.00           414,016.11
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           551,122.97
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           385,978.37
                CAN  2%  06/01/32              1,520,000.00           1,374,991.45
                CAN  2%  12/01/51              3,400,000.00           2,612,668.22
                                248/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  3.5%   03/01/28             1,160,000.00           1,164,690.19
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,083,042.16
                CAN  3.75%   02/01/25             2,030,000.00           2,013,267.23
                CAN  3%  10/01/25               510,000.00           499,308.79
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,118,437.71
                CAN  4.0%   06/01/41              740,000.00           808,239.84
                CAN  5.75%   06/01/29             1,490,000.00           1,691,972.88
                CAN  5.75%   06/01/33             1,120,000.00           1,358,612.80
                CAN  5%  06/01/37               890,000.00          1,060,020.84
                                 56,670,000.00           52,422,822.81
                カナダドル      小計
                                           (5,383,299,674)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,312,061.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,240,162.40
                MBONO   5.5%   03/04/27            20,300,000.00           17,896,886.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,330,000.00           41,083,845.06
                MBONO   5%  03/06/25             17,480,000.00           15,972,175.20
                MBONO   7.5%   05/26/33            13,190,000.00           11,961,219.60
                MBONO   7.5%   06/03/27            27,110,000.00           25,564,187.80
                MBONO   7.75%   05/29/31           40,630,000.00           38,011,396.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           24,963,083.30
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           8,141,823.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            24,700,000.00           24,230,700.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            14,670,000.00           13,949,262.90
                MBONO   8%  07/31/53             8,850,000.00           7,810,833.00
                MBONO   8%  09/05/24             22,160,000.00           21,420,513.70
                MBONO   8%  11/07/47             24,600,000.00           21,928,686.00
                                 335,590,000.00           312,486,835.96
                メキシコペソ       小計
                                           (2,411,273,421)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,040,000.00            855,868.00
                BGB  0.35%   06/22/32             1,390,000.00           1,091,833.88
                BGB  0.4%   06/22/40              510,000.00           308,787.66
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,370,990.12
                BGB  0.65%   06/22/71              440,000.00           170,172.64
                BGB  0.8%   06/22/25             2,240,000.00           2,147,022.08
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,561,036.10
                BGB  0.8%   06/22/28             1,600,000.00           1,452,832.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,630,000.00           1,458,080.64
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           690,494.22
                BGB  0%  10/22/31              1,480,000.00           1,150,657.37
                BGB  1.25%   04/22/33              870,000.00           737,170.14
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            632,646.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           627,986.08
                BGB  1.6%   06/22/47             1,080,000.00            741,236.40
                                249/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.7%   06/22/50              820,000.00           556,941.54
                BGB  1.9%   06/22/38              650,000.00           533,297.05

                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,382,773.30
                BGB  1%  06/22/31              1,270,000.00           1,089,967.34
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           621,746.40
                BGB  2.25%   06/22/57              670,000.00           500,286.32
                BGB  2.6%   06/22/24              950,000.00           944,081.50
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           365,106.00
                BGB  3.3%   06/22/54              600,000.00           560,432.40
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00           957,927.90
                BGB  3%  06/22/33               600,000.00           591,613.61
                BGB  3%  06/22/34               950,000.00           930,555.40
                BGB  4.25%   03/28/41             1,850,000.00           2,031,230.07
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,191,200.25
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,157,232.96
                BGB  5.5%   03/28/28             2,190,000.00           2,458,958.28
                BGB  5%  03/28/35              1,590,000.00           1,851,742.62
                BKO  0.2%   06/14/24             1,060,000.00           1,029,832.40
                BKO  0.4%   09/13/24             1,820,000.00           1,761,608.94
                BKO  2.2%   12/12/24             1,390,000.00           1,375,195.11
                BKO  2.5%   03/13/25             1,200,000.00           1,192,814.40
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,425,728.64
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           550,566.74
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,711,256.58
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,762,089.60
                BTPS   0.5%   07/15/28             1,300,000.00           1,103,602.50
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,397,697.40
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,041,141.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             2,920,000.00           2,302,612.72
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            654,681.90
                BTPS   0.95%   06/01/32            1,550,000.00           1,177,848.10
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,806,489.55
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,330,703.14
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,654,656.56
                BTPS   0%  04/01/26              2,240,000.00           2,025,012.25
                BTPS   0%  08/01/26              1,280,000.00           1,143,668.48
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,438,066.50
                BTPS   0%  12/15/24               750,000.00           711,072.00
                BTPS   1.1%   04/01/27             2,000,000.00           1,820,096.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,801,944.30
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,850,000.00           1,560,754.35
                BTPS   1.45%   03/01/36             700,000.00           494,924.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,213,947.63
                                250/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,331,571.20
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            719,433.50
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,316,925.80
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,080,000.00           1,019,930.40
                BTPS   1.65%   03/01/32            2,100,000.00           1,719,381.30
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,147,155.21
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00            926,768.64
                BTPS   1.75%   05/30/24            1,910,000.00           1,875,831.32
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            981,045.00
                BTPS   1.8%   03/01/41              660,000.00           436,481.10
                BTPS   1.85%   05/15/24             250,000.00           246,134.25
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,613,678.30
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,571,879.08
                BTPS   2.1%   07/15/26             1,440,000.00           1,377,720.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             590,000.00           317,417.64
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            617,290.74
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,159,999.04
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,050,000.00           1,591,829.10
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,232,674.40
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,010,000.00            669,381.54
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,200,000.00           2,149,508.19
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,908,995.00
                BTPS   2.5%   12/01/32             1,350,000.00           1,168,762.50
                BTPS   2.65%   12/01/27            1,760,000.00           1,683,717.20
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,110,000.00            804,224.75
                BTPS   2.8%   03/01/67              830,000.00           547,302.14
                BTPS   2.8%   06/15/29             2,610,000.00           2,455,488.00
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,420,000.00           1,350,526.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00            969,429.00
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,095,826.82
                BTPS   2%  12/01/25              3,220,000.00           3,103,936.71
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,165,649.30
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           821,020.27
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,270,000.00           1,820,728.41
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,120,000.00           1,003,951.20
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,820,000.00           1,496,383.98
                BTPS   3.5%   01/15/26              910,000.00           908,694.15
                BTPS   3.5%   03/01/30             2,360,000.00           2,300,478.44
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,157,241.41
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,470,000.00           1,282,414.77
                BTPS   3.85%   12/15/29             900,000.00           893,572.20
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,065,748.86
                                251/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4.4%   05/01/33              400,000.00           403,999.60
                BTPS   4.45%   09/01/43             700,000.00           672,713.30
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,130,731.20
                BTPS   4.5%   10/01/53              450,000.00           429,840.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,750,853.76
                BTPS   4.75%   09/01/44            1,500,000.00           1,504,300.50
                BTPS   4%  02/01/37              2,850,000.00           2,696,288.10
                BTPS   4%  04/30/35              1,150,000.00           1,097,972.88
                BTPS   4%  10/30/31              1,250,000.00           1,239,752.40
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,680,000.00           2,785,458.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            2,710,000.00           2,922,298.69
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,542,779.12
                BTPS   5%  03/01/25              3,130,000.00           3,210,509.86
                BTPS   5%  08/01/34              3,080,000.00           3,229,842.00
                BTPS   5%  09/01/40              2,450,000.00           2,547,005.30
                BTPS   6.5%   11/01/27             2,700,000.00           3,014,285.40
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,289,591.94
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,565,333.00
                DBR  0.25%   02/15/27             1,940,000.00           1,787,667.32
                DBR  0.25%   02/15/29             2,410,000.00           2,136,826.50
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,355,087.41
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,960,878.84
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,834,940.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,860,000.00           2,617,695.08
                DBR  0.5%   08/15/27              530,000.00           489,229.75
                DBR  0%  02/15/30              1,470,000.00           1,255,180.08
                DBR  0%  02/15/31              1,130,000.00            941,966.87
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           2,975,587.32
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,757,751.38
                DBR  0%  05/15/36              2,230,000.00           1,596,164.87
                DBR  0%  08/15/26              2,350,000.00           2,167,834.46
                DBR  0%  08/15/29              2,950,000.00           2,546,991.65
                DBR  0%  08/15/30              2,350,000.00           1,983,588.00
                DBR  0%  08/15/30              1,480,000.00           1,251,184.60
                DBR  0%  08/15/31              3,330,000.00           2,743,347.24
                DBR  0%  08/15/50              4,580,000.00           2,309,277.22
                DBR  0%  08/15/52              1,700,000.00            811,542.60
                DBR  0%  11/15/27              2,420,000.00           2,173,193.88
                DBR  0%  11/15/28              1,990,000.00           1,747,235.92
                DBR  1.25%   08/15/48             3,080,000.00           2,335,154.36
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,259,346.06
                DBR  1.7%   08/15/32             3,160,000.00           2,972,564.60
                DBR  1.8%   08/15/53             1,380,000.00           1,142,019.73
                                252/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  1%  05/15/38              1,410,000.00           1,121,919.81
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           1,954,402.00
                DBR  1%  08/15/25              2,430,000.00           2,340,175.05
                DBR  2.1%   11/15/29             2,710,000.00           2,657,198.36
                DBR  2.3%   02/15/33             1,700,000.00           1,676,021.50
                DBR  2.5%   07/04/44             2,780,000.00           2,716,343.56
                DBR  2.5%   08/15/46             2,890,000.00           2,837,815.27
                DBR  3.25%   07/04/42             1,830,000.00           1,986,549.18
                DBR  4.0%   01/04/37             2,440,000.00           2,823,321.56
                DBR  4.25%   07/04/39             1,900,000.00           2,288,532.90
                DBR  4.75%   07/04/28             1,430,000.00           1,588,957.37
                DBR  4.75%   07/04/34             2,130,000.00           2,588,695.50
                DBR  4.75%   07/04/40             1,640,000.00           2,100,779.32
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,444,650.76
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,686,461.39
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,542,246.25
                DBR  6.5%   07/04/27             1,880,000.00           2,172,050.48
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,285,302.84
                FRTR   0.5%   05/25/25             3,590,000.00           3,422,203.40
                FRTR   0.5%   05/25/26             3,550,000.00           3,315,621.90
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,452,027.45
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,690,000.00           1,698,226.59
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           359,634.13
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,480,000.00            843,154.81
                FRTR   0.75%   02/25/28            4,700,000.00           4,275,345.60
                FRTR   0.75%   05/25/28            4,790,000.00           4,339,165.20
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,940,000.00           1,508,352.30
                FRTR   0.75%   05/25/53            3,160,000.00           1,578,420.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,246,168.85
                FRTR   0%  02/25/25              2,240,000.00           2,127,216.00
                FRTR   0%  02/25/26              3,340,000.00           3,091,654.30
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,112,618.40
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,540,249.40
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,523,914.08
                FRTR   0%  11/25/29              2,930,000.00           2,444,850.60
                FRTR   0%  11/25/30              6,500,000.00           5,255,165.50
                FRTR   0%  11/25/31              5,500,000.00           4,306,120.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,840,000.00           3,176,467.20
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,450,000.00           3,514,966.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,170,000.00           4,674,827.74
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,490,000.00           1,646,634.51
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,480,000.00            950,900.00
                                253/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,360,545.52
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,081,916.80
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,336,143.60
                FRTR   1%  11/25/25              4,280,000.00           4,090,965.24
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,340,000.00           3,309,520.83
                FRTR   2.5%   05/25/30             4,980,000.00           4,878,617.16
                FRTR   2.5%   05/25/43              520,000.00           449,439.12
                FRTR   2.5%   09/24/26              900,000.00           889,712.10
                FRTR   2.75%   02/25/29             500,000.00           497,350.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            3,330,000.00           3,324,768.57
                FRTR   2%  05/25/48              2,860,000.00           2,172,842.10
                FRTR   2%  11/25/32              2,900,000.00           2,667,884.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,080,000.00           2,991,234.40
                FRTR   3.5%   04/25/26             4,730,000.00           4,818,275.99
                FRTR   3%  05/25/33               950,000.00           946,921.05
                FRTR   3%  05/25/54               700,000.00           629,609.40
                FRTR   4.5%   04/25/41             3,100,000.00           3,559,227.80
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,440,000.00           2,814,854.76
                FRTR   4%  04/25/55              2,020,000.00           2,215,088.57
                FRTR   4%  04/25/60              1,780,000.00           1,969,446.64
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           3,636,364.80
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,920,000.00           6,767,530.88
                FRTR   5.75%   10/25/32            3,590,000.00           4,400,054.78
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,036,372.50
                IRISH   0.2%   05/15/27             670,000.00           605,890.04
                IRISH   0.2%   10/18/30             780,000.00           647,855.52
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           373,675.94
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           448,670.25
                IRISH   0.55%   04/22/41             360,000.00           226,378.80
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           705,311.65
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           671,500.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,060,000.00            964,774.90
                IRISH   1.3%   05/15/33             430,000.00           369,630.15
                IRISH   1.35%   03/18/31             470,000.00           423,151.34
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           535,515.20
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           481,694.64
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            950,384.40
                IRISH   2.4%   05/15/30             790,000.00           773,003.15
                IRISH   2%  02/18/45              980,000.00           772,269.40
                IRISH   3%  10/18/43              340,000.00           322,752.14
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,211,327.10
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,350,000.00           1,279,389.60
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           821,421.87
                                254/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,380,000.00            940,445.16
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,420,000.00           1,326,213.82
                NETHER    0.5%   07/15/32            1,020,000.00            835,157.64
                NETHER    0.75%   07/15/27            900,000.00           833,049.90
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,544,977.00
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,107,108.17
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,670,076.00
                NETHER    0%  01/15/29             1,610,000.00           1,386,403.83
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           625,056.00
                NETHER    0%  01/15/52             1,740,000.00            792,051.48
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,116,332.55
                NETHER    0%  07/15/31             1,410,000.00           1,132,865.91
                NETHER    2.5%   01/15/30             400,000.00           394,230.40
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,430,000.00           1,395,873.05
                NETHER    2.5%   07/15/33             560,000.00           546,369.60
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,840,000.00           1,797,684.41
                NETHER    2%  01/15/54              630,000.00           517,110.30
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           1,967,881.15
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,700,000.00           1,892,831.00
                NETHER    4%  01/15/37             1,720,000.00           1,920,591.56
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,530,000.00           1,714,286.20
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,851,692.30
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,186,875.00
                OBL  0%  04/16/27              2,550,000.00           2,317,705.20
                OBL  0%  10/09/26              2,400,000.00           2,205,357.60
                OBL  0%  10/10/25              4,000,000.00           3,753,956.00
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,313,860.28
                OBL  1.3%   10/15/27             3,550,000.00           3,381,144.25
                OBL  2.2%   04/13/28             1,900,000.00           1,878,697.20
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           405,948.60
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,233,312.90
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00            996,927.64
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           118,199.76
                RAGB   0.75%   02/20/28             880,000.00           798,622.00
                RAGB   0.75%   03/20/51             740,000.00           404,089.58
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           1,942,570.24
                RAGB   0.85%   06/30/20             230,000.00           90,633.11
                RAGB   0.9%   02/20/32             1,230,000.00           1,026,470.67
                RAGB   0%  02/20/30               750,000.00           615,930.00
                RAGB   0%  02/20/31              1,420,000.00           1,126,528.60
                RAGB   0%  04/20/25              1,030,000.00            974,537.59
                RAGB   0%  07/15/24               580,000.00           560,882.21
                                255/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0%  10/20/28               730,000.00           625,755.27
                RAGB   0%  10/20/40               470,000.00           266,028.46
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,190,000.00           1,144,692.53
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,080,000.00            762,843.96
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           152,336.70
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00           971,435.52
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           343,867.48
                RAGB   2.1%   09/20/17              650,000.00           448,652.19
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           677,753.17
                RAGB   2.9%   02/20/33              550,000.00           539,072.05
                RAGB   2.9%   05/23/29              220,000.00           219,695.08
                RAGB   3.15%   06/20/44             590,000.00           573,818.07
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           467,766.18
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,570,000.00           1,711,760.01
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,070,000.00           1,128,664.89
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,332,819.44
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           295,737.20
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           201,610.18
                RFGB   0.125%    09/15/31             370,000.00           292,652.79
                RFGB   0.25%   09/15/40             300,000.00           180,477.22
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           581,810.48
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           291,803.33
                RFGB   0.5%   09/15/27              540,000.00           490,330.58
                RFGB   0.5%   09/15/28              730,000.00           646,761.75
                RFGB   0.5%   09/15/29              530,000.00           457,758.44
                RFGB   0.75%   04/15/31             470,000.00           396,737.34
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           421,179.80
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           404,067.21
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           274,116.00
                RFGB   0%  09/15/30               640,000.00           516,863.36
                RFGB   1.125%    04/15/34             370,000.00           301,209.60
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           331,962.40
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           344,153.46
                RFGB   1.5%   09/15/32              570,000.00           499,171.80
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           473,395.00
                RFGB   2.75%   04/15/38             290,000.00           269,854.30
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           548,735.00
                RFGB   4%  07/04/25               580,000.00           593,839.20
                SPGB   0.1%   04/30/31             1,200,000.00            934,434.00
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,213,443.01
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,750,000.00           2,289,449.25
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,038,010.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,038,022.36
                                256/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,748,128.80
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,223,037.64
                SPGB   0.8%   07/30/29             2,200,000.00           1,904,918.40
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00            987,704.60
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,167,345.20
                SPGB   0%  01/31/26              2,660,000.00           2,453,194.30
                SPGB   0%  01/31/27              1,810,000.00           1,617,663.97
                SPGB   0%  01/31/28              2,430,000.00           2,104,064.10
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,043,159.42
                SPGB   0%  05/31/25              2,310,000.00           2,171,365.35
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,960,000.00           1,287,876.80
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,990,000.00           1,726,131.97
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,650,000.00           2,501,345.60
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           2,000,129.14
                SPGB   1.4%   07/30/28             1,980,000.00           1,816,063.97
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,443,571.79
                SPGB   1.45%   10/31/27            1,890,000.00           1,761,687.90
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           297,380.82
                SPGB   1.5%   04/30/27             1,500,000.00           1,413,837.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             1,450,000.00           1,411,406.80
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,180,000.00           1,793,671.30
                SPGB   1.9%   10/31/52             1,190,000.00            742,931.99
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,230,137.50
                SPGB   1.95%   07/30/30            1,600,000.00           1,466,616.00
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           539,216.29
                SPGB   1%  10/31/50              1,880,000.00            947,379.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            1,570,000.00           1,539,535.72
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,150,000.00           1,938,745.30
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,837,178.64
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,710,000.00           1,347,372.27
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,344,696.51
                SPGB   2.8%   05/31/26             1,000,000.00            990,658.33
                SPGB   2.9%   10/31/46             1,960,000.00           1,632,009.53
                SPGB   3.15%   04/30/33            1,700,000.00           1,648,441.72
                SPGB   3.45%   07/30/43             530,000.00           486,339.66
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,380,000.00           1,181,890.16
                SPGB   3.8%   04/30/24             1,720,000.00           1,728,974.96
                SPGB   3.9%   07/30/39              670,000.00           666,793.48
                SPGB   4.2%   01/31/37             1,950,000.00           2,038,728.90
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           2,934,205.64
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,700,000.00           1,863,329.20
                SPGB   4.9%   07/30/40             1,730,000.00           1,941,773.27
                                257/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,140,000.00           3,444,875.16
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,490,000.00           1,728,468.54
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,388,370.70
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,232,531.18
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,202,155.50
                                 641,300,000.00           584,318,588.41
                 ユーロ    小計
                                           (87,250,451,621)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,134,278.46
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28            1,510,000.00           1,259,340.00
                UKT  0.25%   01/31/25             2,960,000.00           2,755,777.76
                UKT  0.25%   07/31/31             2,710,000.00           1,995,345.90
                UKT  0.375%    10/22/26            2,580,000.00           2,266,723.50
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,651,092.50
                UKT  0.5%   01/31/29             1,930,000.00           1,579,106.70
                UKT  0.5%   10/22/61             1,740,000.00            504,739.89
                UKT  0.625%    06/07/25            1,400,000.00           1,305,267.60
                UKT  0.625%    07/31/35            1,700,000.00           1,115,302.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            422,829.76
                UKT  0.875%    01/31/46            1,620,000.00            785,589.84
                UKT  0.875%    07/31/33            1,630,000.00           1,186,509.60
                UKT  0.875%    10/22/29            1,400,000.00           1,155,924.00
                UKT  1.125%    01/31/39            1,950,000.00           1,223,287.65
                UKT  1.125%    10/22/73            1,050,000.00            377,338.50
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           849,174.60
                UKT  1.25%   07/31/51             2,620,000.00           1,266,088.80
                UKT  1.25%   10/22/41             1,960,000.00           1,171,727.20
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,477,209.60
                UKT  1.5%   07/22/47             1,700,000.00            945,829.00
                UKT  1.5%   07/31/53              970,000.00           491,993.70
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            947,943.54
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            697,738.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,180,000.00            543,508.00
                UKT  1.75%   01/22/49              600,000.00           348,540.00
                UKT  1.75%   07/22/57             1,560,000.00            827,007.16
                UKT  1.75%   09/07/37             1,890,000.00           1,363,124.70
                UKT  1%  01/31/32              3,150,000.00           2,441,376.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,420,000.00            909,268.60
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,654,397.78
                UKT  2%  09/07/25              2,380,000.00           2,265,279.24
                UKT  3.25%   01/22/44             1,760,000.00           1,456,435.20
                UKT  3.25%   01/31/33             1,410,000.00           1,308,550.50
                UKT  3.5%   01/22/45             1,970,000.00           1,685,000.10
                UKT  3.5%   07/22/68             1,530,000.00           1,264,545.00
                                258/398

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  3.75%   01/29/38              900,000.00           833,130.00
                UKT  3.75%   07/22/52             1,320,000.00           1,154,406.00
                UKT  3.75%   10/22/53             1,170,000.00           1,018,321.20
                UKT  4.125%    01/29/27            2,150,000.00           2,134,735.00
                UKT  4.25%   03/07/36             1,640,000.00           1,631,078.40
                UKT  4.25%   06/07/32             1,500,000.00           1,522,980.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,270,000.00           1,239,659.70
                UKT  4.25%   12/07/27             1,460,000.00           1,470,073.12
                UKT  4.25%   12/07/40             1,450,000.00           1,409,458.00
                UKT  4.25%   12/07/46             1,590,000.00           1,520,135.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,110,000.00           1,058,218.50
                UKT  4.25%   12/07/55             1,780,000.00           1,704,634.80
                UKT  4.5%   09/07/34             1,390,000.00           1,423,832.60
                UKT  4.5%   12/07/42             1,800,000.00           1,800,126.00
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,529,393.80
                UKT  4.75%   12/07/38             1,400,000.00           1,451,422.00
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,148,275.00
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,192,005.32
                UKT  6.0%   12/07/28             1,350,000.00           1,479,459.33
                                 88,580,000.00           71,354,534.55
               イギリスポンド        小計
                                           (12,292,959,212)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            4,470,000.00           3,740,424.48
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           5,921,842.56
                SGB  0.75%   11/12/29             4,600,000.00           4,155,853.85
                SGB  1.75%   11/11/33             2,700,000.00           2,554,230.37
                SGB  1%  11/12/26              7,980,000.00           7,552,517.86
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,445,771.35
                SGB  2.5%   05/12/25             7,730,000.00           7,660,373.88
                SGB  3.5%   03/30/39             3,990,000.00           4,504,350.90
                                 43,410,000.00           41,535,365.25
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (542,451,870)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,680,000.00           3,122,480.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,200,000.00           4,552,528.24
                NGB  1.5%   02/19/26             4,090,000.00           3,894,743.40
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           4,007,628.90
                NGB  1.75%   03/13/25             6,260,000.00           6,070,353.30
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           3,880,054.50
                NGB  2.125%    05/18/32            3,360,000.00           3,039,970.08
                NGB  2%  04/26/28              2,370,000.00           2,230,644.00
                NGB  3%  08/15/33              2,600,000.00           2,520,554.92
                                 36,040,000.00           33,318,957.34
              ノルウェークローネ          小計
                                            (421,817,999)
                                259/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,170,000.00           2,593,138.35
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,232,191.65
                DGB  0.5%   11/15/29             6,100,000.00           5,326,642.00
                DGB  0%  11/15/24              3,840,000.00           3,673,321.27
                DGB  0%  11/15/31              5,340,000.00           4,271,220.36
                DGB  1.75%   11/15/25             6,560,000.00           6,386,425.68
                DGB  4.5%   11/15/39             10,720,000.00           13,007,323.18
                                 44,580,000.00           41,490,262.49
              デンマーククローネ          小計
                                            (831,879,762)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,240,000.00           1,024,736.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,233,192.00
                POLGB   0%  07/25/24             1,310,000.00           1,227,404.50
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,009,438.90
                POLGB   1.75%   04/25/32            2,650,000.00           1,887,462.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,738,333.90
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,900,000.00           4,416,977.60
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,760,000.00           4,157,384.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,100,000.00           1,815,588.60
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,000,000.00           5,001,000.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,030,000.00           3,814,959.20
                POLGB   3.75%   05/25/27            2,460,000.00           2,255,082.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           594,210.00
                POLGB   6%  10/25/33              810,000.00           808,420.50
                POLGB   7.5%   07/25/28             730,000.00           774,606.94
                                 43,230,000.00           37,758,796.64
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,256,288,026)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,800,000.00           2,662,970.38
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,943,426.28
                ACGB   0.5%   09/21/26             1,210,000.00           1,101,513.03
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,440,000.00           1,996,950.18
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,170,000.00           1,854,291.04
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,670,000.00           1,004,753.71
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,820,000.00           1,544,833.90
                ACGB   1%  11/21/31              2,780,000.00           2,252,306.87
                ACGB   1%  12/21/30              2,810,000.00           2,335,418.02
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,402,647.96
                ACGB   2.5%   05/21/30             1,550,000.00           1,452,301.65
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,180,000.00            981,086.31
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,082,011.54
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,879,606.31
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,604,940.32
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,460,000.00           1,397,777.39
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,070,000.00           2,058,979.54
                                260/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   3.25%   04/21/29            1,680,000.00           1,662,184.49
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00           1,021,145.31

                ACGB   3.5%   12/21/34             1,450,000.00           1,418,993.99
                ACGB   3.75%   04/21/37             760,000.00           748,994.09
                ACGB   3.75%   05/21/34            1,490,000.00           1,498,027.52
                ACGB   3%  03/21/47              1,450,000.00           1,196,949.89
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,733,089.44
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,600,000.00           1,638,495.68
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,690,000.00           2,878,789.31
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,435,777.51
                                 48,730,000.00           44,788,261.66
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,103,500,533)
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             590,000.00           480,138.00
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/24              790,000.00           752,166.88
                NZGB   0.5%   05/15/26              670,000.00           592,471.00
                NZGB   1.5%   05/15/31              590,000.00           474,518.32
                NZGB   1.75%   05/15/41             390,000.00           251,634.57
                NZGB   2.75%   04/15/25             850,000.00           814,328.28
                NZGB   2.75%   04/15/37             630,000.00           510,297.68
                NZGB   2.75%   05/15/51             520,000.00           371,796.20
                NZGB   2%  05/15/32               530,000.00           434,719.09
                NZGB   3.5%   04/14/33              600,000.00           554,187.63
                NZGB   3%  04/20/29               650,000.00           601,192.42
                NZGB   4.25%   05/15/34             320,000.00           313,096.60
                NZGB   4.5%   04/15/27              840,000.00           838,355.70
                NZGB   4.5%   05/15/30              370,000.00           371,126.53
                                  8,340,000.00           7,360,028.90
              ニュージーランドドル           小計
                                            (637,893,704)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              590,000.00           553,123.83
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             810,000.00           761,400.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             560,000.00           505,680.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             770,000.00           676,060.00
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           286,052.80
                SIGB   2.125%    06/01/26             630,000.00           611,415.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             650,000.00           603,850.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             900,000.00           884,745.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             470,000.00           442,782.30
                SIGB   2.625%    05/01/28             510,000.00           504,109.50
                SIGB   2.625%    08/01/32             230,000.00           224,650.20
                SIGB   2.75%   03/01/46             640,000.00           657,280.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           638,360.10
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           647,075.00
                SIGB   2.875%    09/01/27             280,000.00           279,076.00
                                261/398

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           625,590.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             660,000.00           683,430.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           751,988.00
                SIGB   3%  08/01/72               220,000.00           256,850.00
                SIGB   3%  09/01/24               900,000.00           893,890.53
                                 11,790,000.00           11,487,408.26
               シンガポールドル         小計
                                           (1,181,824,561)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,650,000.00           1,518,778.89
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,925,269.63
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,506,775.95
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           699,733.73
                MGS  3.733%    06/15/28            2,930,000.00           2,952,252.47
                MGS  3.757%    05/22/40            2,360,000.00           2,283,101.09
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,752,727.64
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,666,379.75
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,384,763.94
                MGS  3.885%    08/15/29            2,160,000.00           2,179,006.92
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,143,051.04
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,996,352.69
                MGS  3.9%   11/30/26             2,470,000.00           2,504,445.63
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           608,782.86
                MGS  3.955%    09/15/25            1,690,000.00           1,711,635.88
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,292,155.39
                MGS  4.065%    06/15/50            2,390,000.00           2,332,744.84
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,292,846.84
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,559,347.49
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,798,283.20
                MGS  4.392%    04/15/26            1,910,000.00           1,961,318.26
                MGS  4.498%    04/15/30             580,000.00           608,635.06
                MGS  4.642%    11/07/33             870,000.00           930,377.65
                MGS  4.696%    10/15/42            1,050,000.00           1,134,585.27
                MGS  4.736%    03/15/46             980,000.00          1,049,918.00
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,449,894.65
                MGS  4.893%    06/08/38            1,840,000.00           2,024,331.56
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,880,654.83
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,135,540.80
                                 47,320,000.00           48,283,691.95
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,461,890,169)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            3,090,000.00           2,920,987.50
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,030,826.22
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,251,135.30
                ILGOV   1.3%   04/30/32             950,000.00           765,410.44
                                262/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,770,000.00           1,287,653.22
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,174,275.78
                ILGOV   1%  03/31/30              870,000.00           720,725.83
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,700,000.00           2,498,990.40
                ILGOV   2.8%   11/29/52             500,000.00           374,312.65
                ILGOV   2%  03/31/27             1,600,000.00           1,491,825.76
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,487,983.62
                ILGOV   5.5%   01/31/42            1,880,000.00           2,204,812.48
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,435,739.24
                                 22,170,000.00           20,644,678.44
              イスラエルシェケル          小計
                                            (773,124,627)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            53,870,000.00           53,545,598.63
           人民元
                CGB  2.18%   06/25/24            19,130,000.00           19,134,244.94
                CGB  2.28%   11/25/25            30,220,000.00           30,168,518.41
                CGB  2.29%   12/25/24            19,350,000.00           19,366,151.44
                CGB  2.35%   03/15/25            10,000,000.00           10,019,011.00
                CGB  2.44%   10/15/27             9,300,000.00           9,277,043.78
                CGB  2.46%   02/15/26            23,000,000.00           23,069,975.20
                CGB  2.47%   09/02/24            32,480,000.00           32,594,326.35
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           19,993,446.80
                CGB  2.5%   07/25/27             23,060,000.00           23,073,771.42
                CGB  2.6%   09/01/32             21,800,000.00           21,501,070.11
                CGB  2.62%   09/25/29            20,000,000.00           19,934,599.80
                CGB  2.68%   05/21/30            15,030,000.00           14,992,367.13
                CGB  2.69%   08/12/26            63,900,000.00           64,442,785.76
                CGB  2.69%   08/15/32             9,320,000.00           9,258,918.86
                CGB  2.75%   02/17/32            14,500,000.00           14,477,736.70
                CGB  2.75%   06/15/29            12,640,000.00           12,704,386.89
                CGB  2.79%   12/15/29            13,000,000.00           13,078,886.60
                CGB  2.8%   03/24/29             16,280,000.00           16,437,380.38
                CGB  2.8%   03/25/30             20,000,000.00           20,150,256.00
                CGB  2.8%   11/15/32             4,000,000.00           4,015,116.80
                CGB  2.85%   06/04/27            29,530,000.00           29,954,883.54
                CGB  2.88%   02/25/33            11,300,000.00           11,461,296.20
                CGB  2.89%   11/18/31             8,780,000.00           8,863,988.60
                CGB  2.91%   10/14/28            29,200,000.00           29,690,560.00
                CGB  3.01%   05/13/28            14,000,000.00           14,333,499.60
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,143,841.56
                CGB  3.03%   03/11/26            18,800,000.00           19,159,903.44
                CGB  3.12%   10/25/52             8,400,000.00           8,443,752.24
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,153,350.88
                CGB  3.28%   12/03/27            14,110,000.00           14,606,405.32
                CGB  3.32%   04/15/52             5,000,000.00           5,184,897.00
                                263/398

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                CGB  3.39%   03/16/50            11,730,000.00           12,252,694.66
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           8,001,144.29
                CGB  3.72%   04/12/51             7,690,000.00           8,520,258.54
                CGB  3.81%   09/14/50            13,300,000.00           14,908,621.70
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,525,417.60
                CGB  4.08%   10/22/48             9,060,000.00          10,570,712.41
                                 679,750,000.00           690,010,820.58
               オフショア人民元         小計
                                           (13,531,043,190)
                                           262,895,425,904
                合計
                                          (262,895,425,904)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      203銘柄               100.0   %             49.8  %
    カナダドル                 国債証券      39銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券      360銘柄               100.0   %             33.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      55銘柄               100.0   %             4.7  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.6  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.6  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      38銘柄               100.0   %             5.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

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                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               159,392,289
        コール・ローン                               349,264,841
        国債証券                             65,889,141,300
        派生商品評価勘定                               153,804,589
        未収入金                                 496,330
        未収利息                               416,697,951
        前払金                                3,114,877
        前払費用                               34,618,768
        差入委託証拠金                               43,492,197
        流動資産合計                             67,050,023,142
       資産合計                               67,050,023,142
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               643,078,425
        未払金                                3,847,550
        未払解約金                                 840,394
        未払利息                                   597
        流動負債合計                               647,766,966
       負債合計                                647,766,966
     純資産の部
       元本等
        元本                             78,562,074,860
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △12,159,818,684
        元本等合計                             66,402,256,176
       純資産合計                               66,402,256,176
     負債純資産合計                                67,050,023,142
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                                265/398


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                                     2023年    5月24日現在
                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              78,562,074,860口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           12,159,818,684円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8452円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,452円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
                                266/398


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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                72,192,637,350円
    期中追加設定元本額                                                11,553,406,302円
    期中一部解約元本額                                                 5,183,968,792円
    期末元本額                                                78,562,074,860円
    期末元本額の内訳

    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                20,018,400,430円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                26,727,640,336円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  392,779,204円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  191,490,446円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  44,837,229円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   8,865,524円
    １０資産分散投資ファンド                                                  465,689,314円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,524,893,200円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,590,131,144円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                 3,275,762,777円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                 3,295,598,045円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                 3,278,883,964円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                 3,188,718,267円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                 3,157,183,175円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                     3,273,534,438円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                 2,127,667,367円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,368,557,320
           合計                                          △1,368,557,320
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から
      本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建          340,673,544              －     337,558,667          △3,114,877
            合計              340,673,544              －     337,558,667          △3,114,877
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
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                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        66,957,979,688               －    67,444,138,647          △486,158,959
               アメリカドル          32,977,513,763               －    33,526,874,678          △549,360,915
               カナダドル          1,368,327,524               －    1,396,607,461          △28,279,937
               メキシコペソ            606,335,834              －     620,215,031         △13,879,197
                ユーロ        22,482,780,927               －    22,349,035,526           133,745,401
              イギリスポンド           3,235,293,576               －    3,253,781,706          △18,488,130
              スウェーデンク
                          141,601,885              －     139,176,150           2,425,735
                ローナ
              ノルウェークロー
                          105,837,564              －     104,873,685            963,879
                 ネ
              デンマーククロー
                          215,964,658              －     214,802,811           1,161,847
                 ネ
              ポーランドズロチ             313,603,901              －     319,769,969          △6,166,068
              オーストラリアド
                         1,040,489,739               －    1,055,539,255          △15,049,516
                 ル
              ニュージーランド
                          162,178,897              －     166,991,142          △4,812,245
                 ドル
              シンガポールドル             298,262,620              －     300,324,917          △2,062,297
              マレーシアリン
                          375,501,831              －     375,142,086            359,745
                ギット
              イスラエルシェケ
                          198,276,521              －     197,774,934            501,587
                 ル
              オフショア人民元            3,436,010,448               －    3,423,229,296           12,781,152
            合計             66,957,979,688               －    67,444,138,647          △486,158,959
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     国債証券     アメリカド      T 0.25%   05/31/25              1,000,000.00            922,382.81
            ル
                T 0.25%   06/15/24              1,900,000.00           1,807,839.55
                T 0.25%   06/30/25              1,940,000.00           1,786,505.08
                T 0.25%   07/31/25               600,000.00           550,769.53
                T 0.25%   08/31/25               400,000.00           366,156.24
                T 0.25%   09/30/25              1,250,000.00           1,142,724.61
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                T 0.25%   10/31/25              1,240,000.00           1,129,247.65
                T 0.375%    01/31/26             1,550,000.00           1,405,868.16
                T 0.375%    04/30/25             1,550,000.00           1,436,989.25
                T 0.375%    07/15/24             1,000,000.00            950,214.84
                T 0.375%    07/31/27             1,000,000.00            867,109.38
                T 0.375%    08/15/24             1,200,000.00           1,136,906.25
                T 0.375%    09/15/24             1,000,000.00            944,804.69
                T 0.375%    09/30/27             1,020,000.00            880,228.12
                T 0.375%    11/30/25              800,000.00           729,125.00
                T 0.375%    12/31/25             1,700,000.00           1,548,095.70
                T 0.5%   02/28/26               650,000.00           590,205.07
                T 0.5%   03/31/25              1,270,000.00           1,183,183.58
                T 0.5%   04/30/27              1,900,000.00           1,669,105.46
                T 0.5%   05/31/27              1,350,000.00           1,182,779.29
                T 0.5%   06/30/27              1,920,000.00           1,678,200.00
                T 0.5%   08/31/27              1,150,000.00           1,000,365.23
                T 0.5%   10/31/27              1,200,000.00           1,038,890.62
                T 0.625%    03/31/27              260,000.00           230,160.93
                T 0.625%    05/15/30             1,620,000.00           1,315,395.70
                T 0.625%    07/31/26             1,000,000.00            901,152.34
                T 0.625%    08/15/30             2,020,000.00           1,630,873.82
                T 0.625%    10/15/24             3,500,000.00           3,308,867.17
                T 0.625%    11/30/27             1,670,000.00           1,451,008.20
                T 0.625%    12/31/27             1,370,000.00           1,187,672.26
                T 0.75%   01/31/28              1,270,000.00           1,105,296.87
                T 0.75%   03/31/26              2,200,000.00           2,010,078.13
                T 0.75%   04/30/26              2,150,000.00           1,957,927.72
                T 0.75%   05/31/26              1,200,000.00           1,090,570.30
                T 0.75%   08/31/26              2,050,000.00           1,850,405.27
                T 0.75%   11/15/24              3,000,000.00           2,834,414.07
                T 0.875%    06/30/26             1,000,000.00            911,347.66
                T 0.875%    09/30/26             2,500,000.00           2,262,744.15
                T 0.875%    11/15/30             2,630,000.00           2,157,421.87
                T 1.125%    01/15/25              820,000.00           775,957.02
                T 1.125%    02/15/31             3,190,000.00           2,658,416.42
                T 1.125%    02/28/25             1,300,000.00           1,227,230.47
                T 1.125%    02/28/27              800,000.00           723,781.24
                T 1.125%    02/29/28              740,000.00           654,668.75
                T 1.125%    05/15/40              870,000.00           558,108.40
                T 1.125%    08/15/40             1,530,000.00            972,536.13
                T 1.125%    08/31/28             1,400,000.00           1,223,687.50
                T 1.125%    10/31/26             2,290,000.00           2,085,599.61
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.25%   03/31/28              1,370,000.00           1,216,891.80
                T 1.25%   04/30/28              1,400,000.00           1,241,406.25
                T 1.25%   05/15/50              1,800,000.00            986,062.50
                T 1.25%   05/31/28               560,000.00           495,687.50
                T 1.25%   06/30/28              1,150,000.00           1,015,998.04
                T 1.25%   08/15/31              3,750,000.00           3,108,325.20
                T 1.25%   08/31/24               380,000.00           363,538.28
                T 1.25%   09/30/28              2,330,000.00           2,046,304.30
                T 1.25%   11/30/26              1,600,000.00           1,461,124.99
                T 1.25%   12/31/26              1,300,000.00           1,185,412.11
                T 1.375%    01/31/25              300,000.00           284,871.09
                T 1.375%    08/15/50             1,550,000.00            877,082.03
                T 1.375%    08/31/26              440,000.00           405,521.87
                T 1.375%    10/31/28             1,100,000.00            971,050.78
                T 1.375%    11/15/31             3,160,000.00           2,630,823.42
                T 1.375%    11/15/40             1,390,000.00            920,576.37
                T 1.5%   01/31/27               600,000.00           550,980.46
                T 1.5%   02/15/25              1,630,000.00           1,549,868.93
                T 1.5%   02/15/30              1,770,000.00           1,538,793.75
                T 1.5%   08/15/26              1,880,000.00           1,740,909.36
                T 1.5%   09/30/24               260,000.00           249,112.50
                T 1.5%   10/31/24               260,000.00           248,670.70
                T 1.5%   11/30/24              2,200,000.00           2,100,570.31
                T 1.5%   11/30/28              3,160,000.00           2,804,623.42
                T 1.625%    02/15/26             1,200,000.00           1,125,140.62
                T 1.625%    05/15/26              920,000.00           859,157.81
                T 1.625%    05/15/31             3,410,000.00           2,932,000.59
                T 1.625%    08/15/29             1,300,000.00           1,150,398.44
                T 1.625%    09/30/26              330,000.00           306,332.81
                T 1.625%    10/31/26              260,000.00           240,987.50
                T 1.625%    11/15/50             1,320,000.00            799,321.88
                T 1.625%    11/30/26              400,000.00           370,296.87
                T 1.75%   01/31/29               750,000.00           672,846.68
                T 1.75%   03/15/25              1,100,000.00           1,049,060.55
                T 1.75%   06/30/24              1,210,000.00           1,168,642.57
                T 1.75%   07/31/24               260,000.00           250,707.03
                T 1.75%   08/15/41              1,340,000.00            933,838.67
                T 1.75%   11/15/29              1,050,000.00            934,787.11
                T 1.75%   12/31/24               450,000.00           430,567.38
                T 1.75%   12/31/26               900,000.00           835,628.90
                T 1.875%    02/15/32             2,260,000.00           1,955,164.84
                T 1.875%    02/15/41             1,520,000.00           1,094,132.81
                T 1.875%    02/15/51             1,320,000.00            852,972.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    06/30/26              100,000.00           93,953.12
                T 1.875%    07/31/26              230,000.00           215,759.76
                T 1.875%    08/31/24              660,000.00           636,255.47
                T 1.875%    11/15/51             1,690,000.00           1,086,353.12
                T 1%  07/31/28               1,820,000.00           1,583,400.00
                T 1%  12/15/24               2,000,000.00           1,892,382.82
                T 2.125%    05/15/25              280,000.00           268,362.50
                T 2.125%    05/31/26              420,000.00           397,802.34
                T 2.125%    07/31/24              160,000.00           154,950.00
                T 2.125%    09/30/24              650,000.00           628,189.45
                T 2.125%    11/30/24              400,000.00           385,585.93
                T 2.25%   02/15/27              1,120,000.00           1,057,087.49
                T 2.25%   02/15/52              1,300,000.00            916,449.22
                T 2.25%   03/31/26               220,000.00           209,670.31
                T 2.25%   05/15/41              1,270,000.00            971,078.71
                T 2.25%   08/15/27              1,440,000.00           1,352,193.75
                T 2.25%   08/15/46               780,000.00           561,889.45
                T 2.25%   08/15/49              1,010,000.00            719,467.18
                T 2.25%   10/31/24              2,800,000.00           2,706,265.63
                T 2.25%   11/15/24              2,910,000.00           2,810,821.29
                T 2.25%   11/15/25              1,840,000.00           1,758,565.62
                T 2.25%   11/15/27               640,000.00           599,100.00
                T 2.25%   12/31/24              1,860,000.00           1,793,592.18
                T 2.375%    02/15/42             1,200,000.00            927,914.06
                T 2.375%    03/31/29             1,330,000.00           1,233,159.37
                T 2.375%    04/30/26              310,000.00           296,201.36
                T 2.375%    05/15/27             1,740,000.00           1,645,727.33
                T 2.375%    05/15/29             1,490,000.00           1,379,937.88
                T 2.375%    05/15/51             1,750,000.00           1,273,056.64
                T 2.375%    08/15/24             2,650,000.00           2,573,139.63
                T 2.375%    11/15/49             1,060,000.00            776,118.75
                T 2.5%   01/31/25               330,000.00           319,313.67
                T 2.5%   02/15/45               290,000.00           222,087.88
                T 2.5%   02/15/46               470,000.00           357,457.03
                T 2.5%   02/28/26              1,500,000.00           1,440,058.59
                T 2.5%   05/15/46               430,000.00           326,514.45
                T 2.5%   05/31/24              2,100,000.00           2,047,765.20
                T 2.625%    01/31/26              290,000.00           279,487.50
                T 2.625%    02/15/29             1,150,000.00           1,081,853.51
                T 2.625%    03/31/25              330,000.00           319,713.27
                T 2.625%    04/15/25             2,600,000.00           2,517,937.50
                T 2.625%    05/31/27             4,500,000.00           4,294,335.96
                                271/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.625%    12/31/25              250,000.00           240,976.56
                T 2.75%   02/15/28              2,000,000.00           1,910,703.11
                T 2.75%   02/28/25               550,000.00           534,273.43
                T 2.75%   05/31/29              1,800,000.00           1,702,195.30
                T 2.75%   06/30/25               190,000.00           184,196.09
                T 2.75%   08/15/32               800,000.00           740,093.75
                T 2.75%   08/15/42               360,000.00           295,298.43
                T 2.75%   08/15/47               790,000.00           626,753.91
                T 2.75%   08/31/25               230,000.00           222,848.43
                T 2.75%   11/15/42               990,000.00           809,247.66
                T 2.75%   11/15/47               850,000.00           674,255.86
                T 2.875%    04/30/25              880,000.00           855,765.62
                T 2.875%    05/15/28              680,000.00           652,428.12
                T 2.875%    05/15/32             3,580,000.00           3,352,054.66
                T 2.875%    05/15/43              700,000.00           582,667.96
                T 2.875%    05/15/49             1,030,000.00            837,478.51
                T 2.875%    05/15/52             1,790,000.00           1,451,368.35
                T 2.875%    05/31/25             1,460,000.00           1,419,850.00
                T 2.875%    07/31/25              500,000.00           485,898.44
                T 2.875%    08/15/28             1,730,000.00           1,655,799.22
                T 2.875%    08/15/45              550,000.00           449,410.15
                T 2.875%    11/15/46              550,000.00           447,712.89
                T 2.875%    11/30/25              540,000.00           523,947.65
                T 2%  02/15/25               1,480,000.00           1,419,817.19
                T 2%  02/15/50               1,170,000.00            784,082.81
                T 2%  05/31/24               1,120,000.00           1,086,978.77
                T 2%  06/30/24                260,000.00           251,753.12
                T 2%  08/15/25                650,000.00           619,582.02
                T 2%  08/15/51               2,100,000.00           1,396,582.02
                T 2%  11/15/26               1,650,000.00           1,547,841.80
                T 2%  11/15/41               1,650,000.00           1,198,602.53
                T 3.125%    02/15/42              180,000.00           157,612.50
                T 3.125%    02/15/43              630,000.00           546,525.00
                T 3.125%    05/15/48              760,000.00           646,415.62
                T 3.125%    08/15/25             3,400,000.00           3,321,242.19
                T 3.125%    08/15/44              770,000.00           661,237.50
                T 3.125%    08/31/29             1,920,000.00           1,852,762.50
                T 3.125%    11/15/28             3,630,000.00           3,511,741.42
                T 3.125%    11/15/41              330,000.00           289,742.57
                T 3.25%   05/15/42               530,000.00           471,316.99
                T 3.25%   06/30/27              1,300,000.00           1,270,521.48
                T 3.375%    05/15/44              410,000.00           367,238.27
                T 3.375%    08/15/42             1,000,000.00            903,984.38
                                272/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.375%    11/15/48              910,000.00           810,682.03
                T 3.5%   02/15/33               800,000.00           786,125.00
                T 3.5%   02/15/39               100,000.00           95,755.85
                T 3.625%    02/15/44              590,000.00           550,105.85
                T 3.625%    08/15/43              570,000.00           533,350.77
                T 3.75%   04/15/26               590,000.00           585,736.32
                T 3.75%   08/15/41               260,000.00           250,310.93
                T 3.75%   11/15/43               570,000.00           542,769.13
                T 3.875%    02/15/43              300,000.00           291,375.00
                T 3.875%    08/15/40              390,000.00           386,206.64
                T 3.875%    09/30/29             1,400,000.00           1,408,804.68
                T 3.875%    11/30/29             1,500,000.00           1,510,253.91
                T 3.875%    12/31/27             1,500,000.00           1,504,892.58
                T 3.875%    12/31/29             1,000,000.00           1,007,343.75
                T 3%  02/15/47                730,000.00           607,040.62
                T 3%  02/15/48                710,000.00           590,132.03
                T 3%  02/15/49               1,210,000.00           1,007,277.73
                T 3%  05/15/42                370,000.00           316,718.55
                T 3%  05/15/45                480,000.00           401,681.25
                T 3%  05/15/47                630,000.00           523,859.76
                T 3%  07/15/25               2,000,000.00           1,948,906.24
                T 3%  07/31/24               2,200,000.00           2,152,347.64
                T 3%  08/15/48               1,250,000.00           1,038,964.85
                T 3%  08/15/52               1,500,000.00           1,248,222.66
                T 3%  09/30/25                460,000.00           447,871.09
                T 3%  10/31/25                270,000.00           262,785.93
                T 3%  11/15/44                680,000.00           570,721.87
                T 3%  11/15/45                320,000.00           267,124.99
                T 4.125%    10/31/27             1,600,000.00           1,619,562.49
                T 4.125%    11/15/32             1,900,000.00           1,960,710.92
                T 4.25%   05/15/39               150,000.00           156,691.40
                T 4.25%   10/15/25              3,300,000.00           3,305,736.32
                T 4.25%   11/15/40               200,000.00           207,484.37
                T 4.375%    02/15/38              210,000.00           223,432.61
                T 4.375%    05/15/40              300,000.00           316,664.06
                T 4.375%    05/15/41              800,000.00           840,218.75
                T 4.375%    11/15/39              350,000.00           369,824.21
                T 4.5%   02/15/36               110,000.00           119,291.99
                T 4.5%   05/15/38               110,000.00           118,426.17
                T 4.5%   08/15/39               350,000.00           376,208.98
                T 4.625%    02/15/40              160,000.00           174,231.24
                T 4.75%   02/15/41               150,000.00           165,292.96
                                273/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4%  02/28/30                850,000.00           863,015.62
                T 4%  11/15/42                980,000.00           970,582.80
                T 4%  11/15/52               1,650,000.00           1,663,664.06
                T 5.0%   05/15/37               250,000.00           283,715.82
                T 5.25%   11/15/28               150,000.00           160,716.79
                T 5.375%    02/15/31               60,000.00           66,794.53
                T 6.0%   02/15/26               420,000.00           441,114.84
                T 6.25%   05/15/30               90,000.00          103,918.35
                                 263,900,000.00           236,215,636.42
                アメリカドル       小計
                                           (32,746,573,676)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26              480,000.00           435,873.38
                CAN  0.5%   09/01/25              860,000.00           795,762.11
                CAN  0.5%   12/01/30              600,000.00           491,663.10
                CAN  0.75%   10/01/24              470,000.00           447,678.99
                CAN  1.25%   03/01/25              50,000.00           47,563.14
                CAN  1.25%   03/01/27              290,000.00           266,715.83
                CAN  1.25%   06/01/30              840,000.00           736,657.74
                CAN  1.5%   04/01/25              490,000.00           467,005.99
                CAN  1.5%   05/01/24              360,000.00           349,667.98
                CAN  1.5%   06/01/26              170,000.00           159,618.48
                CAN  1.5%   06/01/31              940,000.00           826,072.12
                CAN  1.5%   09/01/24              490,000.00           472,328.64
                CAN  1.5%   12/01/31              830,000.00           723,732.72
                CAN  1.75%   12/01/53              760,000.00           543,183.83
                CAN  1%  06/01/27               340,000.00           309,641.34
                CAN  1%  09/01/26               530,000.00           487,497.29
                CAN  2.25%   06/01/25              160,000.00           154,580.87
                CAN  2.25%   06/01/29              270,000.00           255,763.35
                CAN  2.5%   06/01/24              270,000.00           264,515.79
                CAN  2.5%   12/01/32              370,000.00           348,133.46
                CAN  2.75%   06/01/33              200,000.00           191,881.82
                CAN  2.75%   08/01/24              390,000.00           382,047.56
                CAN  2.75%   09/01/27              350,000.00           339,929.82
                CAN  2.75%   12/01/48              250,000.00           227,669.07
                CAN  2.75%   12/01/64              160,000.00           142,225.28
                CAN  2%  06/01/28               150,000.00           141,211.60
                CAN  2%  06/01/32               450,000.00           407,069.84
                CAN  2%  12/01/51              1,000,000.00            768,431.82
                CAN  3.5%   03/01/28              190,000.00           190,768.22
                CAN  3.5%   12/01/45              210,000.00           216,608.43
                CAN  3%  11/01/24               590,000.00           578,647.33
                CAN  4.0%   06/01/41              190,000.00           207,521.04
                CAN  5.75%   06/01/29              220,000.00           249,821.50
                                274/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  5.75%   06/01/33              260,000.00           315,392.25
                CAN  5%  06/01/37               180,000.00           214,386.22
                                 14,360,000.00           13,157,267.95
                カナダドル      小計
                                           (1,351,119,845)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             1,500,000.00           1,633,695.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24             6,060,000.00           5,996,576.70
                MBONO   5.5%   03/04/27            6,000,000.00           5,289,720.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           10,230,000.00           9,271,734.72
                MBONO   5%  03/06/25             1,650,000.00           1,507,671.00
                MBONO   7.5%   05/26/33            2,630,000.00           2,384,989.20
                MBONO   7.5%   06/03/27            7,760,000.00           7,317,524.80
                MBONO   7.75%   05/29/31           10,970,000.00           10,262,983.50
                MBONO   7.75%   11/13/42            5,800,000.00           5,060,674.00
                MBONO   7.75%   11/23/34            2,100,000.00           1,931,958.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            5,340,000.00           5,238,540.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            5,880,000.00           5,591,115.60
                MBONO   8%  07/31/53             2,190,000.00           1,932,850.20
                MBONO   8%  09/05/24             9,190,000.00           8,883,326.75
                MBONO   8%  11/07/47             6,310,000.00           5,624,797.10
                                 83,610,000.00           77,928,156.57
                メキシコペソ       小計
                                            (601,324,827)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30              350,000.00           288,032.50
                BGB  0.35%   06/22/32              360,000.00           282,777.12
                BGB  0.4%   06/22/40              200,000.00           121,093.20
                BGB  0.5%   10/22/24              270,000.00           260,681.22
                BGB  0.65%   06/22/71              150,000.00           58,013.40
                BGB  0.8%   06/22/25              450,000.00           431,321.40
                BGB  0.8%   06/22/27              410,000.00           378,712.90
                BGB  0.8%   06/22/28              390,000.00           354,127.80
                BGB  0.9%   06/22/29              390,000.00           348,865.92
                BGB  0%  10/22/27               280,000.00           247,869.72
                BGB  0%  10/22/31               160,000.00           124,395.38
                BGB  1.25%   04/22/33              80,000.00           67,785.76
                BGB  1.4%   06/22/53              210,000.00           126,529.20
                BGB  1.45%   06/22/37              140,000.00           109,897.56
                BGB  1.6%   06/22/47              340,000.00           233,352.20
                BGB  1.7%   06/22/50              280,000.00           190,175.16
                BGB  1.9%   06/22/38              210,000.00           172,295.97
                BGB  1%  06/22/26               370,000.00           350,428.85
                BGB  1%  06/22/31               450,000.00           386,208.90
                BGB  2.15%   06/22/66              180,000.00           127,175.40
                BGB  2.25%   06/22/57              160,000.00           119,471.36
                                275/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  2.6%   06/22/24              380,000.00           377,632.60
                BGB  2.75%   04/22/39              120,000.00           109,531.80
                BGB  3.3%   06/22/54              110,000.00           102,745.94
                BGB  3.75%   06/22/45              190,000.00           195,705.70
                BGB  3%  06/22/33               180,000.00           177,484.08
                BGB  3%  06/22/34               210,000.00           205,701.72
                BGB  4.25%   03/28/41              450,000.00           494,082.99
                BGB  4.5%   03/28/26              320,000.00           334,372.00
                BGB  4%  03/28/32               270,000.00           289,308.24
                BGB  5.5%   03/28/28              490,000.00           550,177.88
                BGB  5%  03/28/35               520,000.00           605,601.36
                BKO  0.2%   06/14/24              320,000.00           310,892.80
                BKO  0.4%   09/13/24              700,000.00           677,541.90
                BKO  2.5%   03/13/25              470,000.00           467,185.64
                BTPS   0.25%   03/15/28             330,000.00           280,053.84
                BTPS   0.35%   02/01/25             270,000.00           256,298.31
                BTPS   0.45%   02/15/29             380,000.00           314,143.72
                BTPS   0.5%   02/01/26              550,000.00           507,408.00
                BTPS   0.5%   07/15/28              510,000.00           432,951.75
                BTPS   0.6%   08/01/31              620,000.00           470,434.30
                BTPS   0.85%   01/15/27             380,000.00           344,726.12
                BTPS   0.9%   04/01/31              710,000.00           559,881.86
                BTPS   0.95%   03/01/37             480,000.00           308,085.60
                BTPS   0.95%   06/01/32             450,000.00           341,955.90
                BTPS   0.95%   08/01/30             590,000.00           477,950.15
                BTPS   0.95%   09/15/27             540,000.00           482,268.25
                BTPS   0.95%   12/01/31             590,000.00           456,190.36
                BTPS   0%  04/01/26               600,000.00           542,413.99
                BTPS   0%  08/01/26               510,000.00           455,680.41
                BTPS   0%  08/15/24               560,000.00           536,878.16
                BTPS   1.1%   04/01/27              430,000.00           391,320.64
                BTPS   1.2%   08/15/25              340,000.00           323,403.31
                BTPS   1.25%   12/01/26             480,000.00           443,555.52
                BTPS   1.35%   04/01/30             480,000.00           404,952.48
                BTPS   1.45%   03/01/36             290,000.00           205,040.15
                BTPS   1.45%   05/15/25             350,000.00           336,905.07
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,000,000.00            971,488.00
                BTPS   1.5%   04/30/45              270,000.00           155,397.63
                BTPS   1.5%   06/01/25              500,000.00           480,690.00
                BTPS   1.6%   06/01/26              390,000.00           368,308.20
                BTPS   1.65%   03/01/32             510,000.00           417,564.03
                BTPS   1.65%   12/01/30             540,000.00           456,481.81
                BTPS   1.7%   09/01/51              330,000.00           182,043.84
                                276/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            981,045.00
                BTPS   1.8%   03/01/41              410,000.00           271,147.35
                BTPS   1.85%   05/15/24             530,000.00           521,804.61
                BTPS   1.85%   07/01/25             340,000.00           329,129.86
                BTPS   2.05%   08/01/27             470,000.00           441,161.74
                BTPS   2.1%   07/15/26              580,000.00           554,915.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             120,000.00           64,559.52
                BTPS   2.15%   09/01/52             270,000.00           163,400.49
                BTPS   2.2%   06/01/27              350,000.00           331,578.80
                BTPS   2.25%   09/01/36             440,000.00           341,660.88
                BTPS   2.45%   09/01/33             560,000.00           473,597.60
                BTPS   2.45%   09/01/50             400,000.00           265,101.60
                BTPS   2.5%   11/15/25              280,000.00           273,573.77
                BTPS   2.5%   12/01/24              710,000.00           700,131.00
                BTPS   2.5%   12/01/32              440,000.00           380,930.00
                BTPS   2.65%   12/01/27             740,000.00           707,926.55
                BTPS   2.7%   03/01/47              450,000.00           326,037.06
                BTPS   2.8%   03/01/67              220,000.00           145,068.03
                BTPS   2.8%   06/15/29              670,000.00           630,336.00
                BTPS   2.8%   12/01/28              440,000.00           418,473.00
                BTPS   2.95%   09/01/38             320,000.00           262,896.00
                BTPS   2%  02/01/28               580,000.00           537,867.06
                BTPS   2%  12/01/25               380,000.00           366,303.09
                BTPS   3.1%   03/01/40              280,000.00           229,846.34
                BTPS   3.25%   03/01/38             330,000.00           282,225.71
                BTPS   3.25%   09/01/46             450,000.00           360,937.35
                BTPS   3.35%   03/01/35             410,000.00           367,517.85
                BTPS   3.4%   04/01/28              240,000.00           236,265.36
                BTPS   3.45%   03/01/48             420,000.00           345,319.38
                BTPS   3.5%   01/15/26              380,000.00           379,454.70
                BTPS   3.5%   03/01/30              770,000.00           750,579.83
                BTPS   3.75%   09/01/24             200,000.00           200,673.62
                BTPS   3.8%   04/15/26              270,000.00           271,376.64
                BTPS   3.85%   09/01/49             350,000.00           305,336.85
                BTPS   3.85%   12/15/29             320,000.00           317,714.56
                BTPS   3%  08/01/29               620,000.00           590,213.96
                BTPS   4.4%   05/01/33              140,000.00           141,399.86
                BTPS   4.45%   09/01/43             200,000.00           192,203.80
                BTPS   4.5%   03/01/26              610,000.00           624,877.90
                BTPS   4.5%   10/01/53              70,000.00           66,864.00
                BTPS   4.75%   09/01/28             390,000.00           407,921.28
                BTPS   4.75%   09/01/44             370,000.00           371,060.79
                                277/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4%  02/01/37               730,000.00           690,628.18
                BTPS   4%  10/30/31               150,000.00           148,770.28
                BTPS   5.0%   08/01/39              590,000.00           613,216.50
                BTPS   5.25%   11/01/29             510,000.00           549,952.89
                BTPS   5.75%   02/01/33             590,000.00           657,999.86
                BTPS   5%  03/01/25               580,000.00           594,918.76
                BTPS   5%  08/01/34               650,000.00           681,622.50
                BTPS   5%  09/01/40               560,000.00           582,172.64
                BTPS   6.5%   11/01/27              500,000.00           558,201.00
                BTPS   6%  05/01/31               480,000.00           542,986.08
                DBR  0.25%   02/15/27              540,000.00           497,598.12
                DBR  0.25%   02/15/29              470,000.00           416,725.50
                DBR  0.25%   08/15/28              530,000.00           474,599.36
                DBR  0.5%   02/15/25              610,000.00           586,407.82
                DBR  0.5%   02/15/26              680,000.00           642,586.40
                DBR  0.5%   02/15/28              700,000.00           640,694.60
                DBR  0.5%   08/15/27              540,000.00           498,460.50
                DBR  0%  02/15/30               650,000.00           555,011.60
                DBR  0%  02/15/31               830,000.00           691,887.17
                DBR  0%  02/15/32               850,000.00           691,051.70
                DBR  0%  05/15/35               550,000.00           406,203.05
                DBR  0%  05/15/36               620,000.00           443,776.78
                DBR  0%  08/15/26               590,000.00           544,264.82
                DBR  0%  08/15/29               480,000.00           414,425.76
                DBR  0%  08/15/30               850,000.00           717,468.00
                DBR  0%  08/15/31               780,000.00           642,585.84
                DBR  0%  08/15/50              1,110,000.00            559,671.99
                DBR  0%  08/15/52               460,000.00           219,593.88
                DBR  0%  11/15/27               600,000.00           538,808.40
                DBR  0%  11/15/28               560,000.00           491,684.48
                DBR  1.25%   08/15/48              840,000.00           636,860.28
                DBR  1.5%   05/15/24              130,000.00           128,259.82
                DBR  1.7%   08/15/32              620,000.00           583,224.70
                DBR  1.8%   08/15/53              250,000.00           206,887.63
                DBR  1%  05/15/38               310,000.00           246,663.22
                DBR  1%  08/15/24               700,000.00           684,040.70
                DBR  1%  08/15/25               390,000.00           375,583.65
                DBR  2.1%   11/15/29              540,000.00           529,478.64
                DBR  2.3%   02/15/33              490,000.00           483,088.55
                DBR  2.5%   07/04/44              710,000.00           693,742.42
                DBR  2.5%   08/15/46              730,000.00           716,818.39
                DBR  3.25%   07/04/42              450,000.00           488,495.70
                DBR  4.0%   01/04/37              590,000.00           682,688.41
                                278/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  4.25%   07/04/39              430,000.00           517,931.13
                DBR  4.75%   07/04/28              570,000.00           633,360.63
                DBR  4.75%   07/04/34              530,000.00           644,135.50
                DBR  4.75%   07/04/40              500,000.00           640,481.50
                DBR  5.5%   01/04/31              560,000.00           679,226.91
                DBR  5.625%    01/04/28             380,000.00           432,565.81
                DBR  6.25%   01/04/30              490,000.00           604,560.53
                DBR  6.5%   07/04/27              240,000.00           277,283.04
                FRTR   0.25%   11/25/26            1,040,000.00            952,289.52
                FRTR   0.5%   05/25/25             1,380,000.00           1,315,498.80
                FRTR   0.5%   05/25/26              830,000.00           775,201.74
                FRTR   0.5%   05/25/29             1,100,000.00            961,324.10
                FRTR   0.5%   05/25/40              560,000.00           353,534.16
                FRTR   0.5%   05/25/72              250,000.00           90,816.70
                FRTR   0.5%   06/25/44              400,000.00           227,879.67
                FRTR   0.75%   02/25/28             940,000.00           855,069.12
                FRTR   0.75%   05/25/28            1,520,000.00           1,376,937.60
                FRTR   0.75%   05/25/52             800,000.00           410,436.00
                FRTR   0.75%   05/25/53             730,000.00           364,635.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            1,100,000.00            986,459.10
                FRTR   0%  02/25/25              1,050,000.00            997,132.50
                FRTR   0%  02/25/26              1,180,000.00           1,092,261.10
                FRTR   0%  02/25/27              1,250,000.00           1,127,362.50
                FRTR   0%  03/25/25              1,620,000.00           1,535,533.20
                FRTR   0%  05/25/32               770,000.00           592,504.22
                FRTR   0%  11/25/29              1,280,000.00           1,068,057.60
                FRTR   0%  11/25/30              1,240,000.00           1,002,523.88
                FRTR   0%  11/25/31              1,310,000.00           1,025,639.61
                FRTR   1.25%   05/25/34             940,000.00           777,572.70
                FRTR   1.25%   05/25/36            1,190,000.00            939,957.20
                FRTR   1.25%   05/25/38              70,000.00           52,892.84
                FRTR   1.5%   05/25/31             1,340,000.00           1,211,657.48
                FRTR   1.5%   05/25/50              810,000.00           535,652.19
                FRTR   1.75%   05/25/66             390,000.00           250,575.00
                FRTR   1.75%   06/25/39             670,000.00           541,632.02
                FRTR   1.75%   11/25/24            1,030,000.00           1,010,666.90
                FRTR   1%  05/25/27              1,200,000.00           1,119,004.80
                FRTR   1%  11/25/25               550,000.00           525,708.15
                FRTR   2.25%   05/25/24             520,000.00           515,254.74
                FRTR   2.5%   05/25/30             1,300,000.00           1,273,534.60
                FRTR   2.5%   05/25/43              200,000.00           172,861.20
                FRTR   2.5%   09/24/26              130,000.00           128,513.97
                                279/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   2.75%   10/25/27            1,110,000.00           1,108,256.19
                FRTR   2%  05/25/48               700,000.00           531,814.50
                FRTR   2%  11/25/32              1,000,000.00            919,960.00
                FRTR   3.25%   05/25/45             710,000.00           689,537.80
                FRTR   3.5%   04/25/26             1,200,000.00           1,222,395.60
                FRTR   3%  05/25/33               100,000.00           99,675.90
                FRTR   4.5%   04/25/41              960,000.00          1,102,212.48
                FRTR   4.75%   04/25/35             680,000.00           784,467.72
                FRTR   4%  04/25/55               570,000.00           625,049.74
                FRTR   4%  04/25/60               410,000.00           453,636.58
                FRTR   4%  10/25/38               700,000.00           755,328.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             1,040,000.00           1,188,890.56
                FRTR   5.75%   10/25/32             940,000.00          1,152,103.48
                IRISH   0.2%   05/15/27             180,000.00           162,776.43
                IRISH   0.2%   10/18/30             280,000.00           232,563.52
                IRISH   0.35%   10/18/32             90,000.00           71,554.96
                IRISH   0.4%   05/15/35             130,000.00           95,618.25
                IRISH   0.55%   04/22/41             100,000.00           62,883.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             180,000.00           164,878.04
                IRISH   0%  10/18/31               40,000.00           31,600.00
                IRISH   1.1%   05/15/29             230,000.00           209,337.95
                IRISH   1.3%   05/15/33             130,000.00           111,748.65
                IRISH   1.35%   03/18/31             240,000.00           216,077.28
                IRISH   1.5%   05/15/50             190,000.00           127,184.86
                IRISH   1.7%   05/15/37             140,000.00           116,271.12
                IRISH   1%  05/15/26              270,000.00           256,603.78
                IRISH   2.4%   05/15/30             190,000.00           185,912.15
                IRISH   2%  02/18/45              260,000.00           204,887.80
                IRISH   3%  10/18/43               90,000.00           85,434.39
                IRISH   5.4%   03/13/25             270,000.00           281,946.82
                NETHER    0.25%   07/15/25            410,000.00           388,555.36
                NETHER    0.25%   07/15/29            220,000.00           190,224.01
                NETHER    0.5%   01/15/40             300,000.00           204,444.60
                NETHER    0.5%   07/15/26             390,000.00           364,241.81
                NETHER    0.5%   07/15/32             350,000.00           286,573.70
                NETHER    0.75%   07/15/27            350,000.00           323,963.85
                NETHER    0.75%   07/15/28            370,000.00           336,259.70
                NETHER    0%  01/15/26              420,000.00           390,744.06
                NETHER    0%  01/15/27              420,000.00           381,213.00
                NETHER    0%  01/15/29              370,000.00           318,614.53
                NETHER    0%  01/15/38              210,000.00           136,731.00
                NETHER    0%  01/15/52              330,000.00           150,216.66
                NETHER    0%  07/15/30              300,000.00           248,073.90
                                280/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0%  07/15/31              290,000.00           233,000.79
                NETHER    2.5%   01/15/30             70,000.00           68,990.32
                NETHER    2.5%   01/15/33             380,000.00           370,931.30
                NETHER    2.5%   07/15/33             140,000.00           136,592.40
                NETHER    2.75%   01/15/47            500,000.00           488,501.20
                NETHER    2%  01/15/54              200,000.00           164,162.00
                NETHER    2%  07/15/24              340,000.00           336,220.90
                NETHER    3.75%   01/15/42            490,000.00           545,580.70
                NETHER    4%  01/15/37              410,000.00           457,815.43
                NETHER    5.5%   01/15/28             350,000.00           392,156.97
                OBL  0%  04/10/26               760,000.00           705,956.40
                OBL  0%  04/11/25               760,000.00           721,620.00
                OBL  0%  04/16/27               790,000.00           718,034.16
                OBL  0%  10/09/26               880,000.00           808,631.12
                OBL  0%  10/10/25              1,060,000.00            994,798.34
                OBL  0%  10/18/24               520,000.00           499,256.16
                OBL  1.3%   10/15/27              990,000.00           942,910.65
                OBL  2.2%   04/13/28              200,000.00           197,757.60
                RAGB   0.25%   10/20/36             130,000.00           87,955.53
                RAGB   0.5%   02/20/29              470,000.00           411,104.30
                RAGB   0.5%   04/20/27              330,000.00           301,822.13
                RAGB   0.7%   04/20/71              70,000.00           29,549.94
                RAGB   0.75%   02/20/28             270,000.00           245,031.75
                RAGB   0.75%   03/20/51             200,000.00           109,213.40
                RAGB   0.75%   10/20/26             470,000.00           438,946.16
                RAGB   0.85%   06/30/20             110,000.00           43,346.27
                RAGB   0.9%   02/20/32              270,000.00           225,322.83
                RAGB   0%  02/20/30               310,000.00           254,584.40
                RAGB   0%  02/20/31               320,000.00           253,865.60
                RAGB   0%  04/20/25               230,000.00           217,615.19
                RAGB   0%  07/15/24               300,000.00           290,111.46
                RAGB   0%  10/20/40               120,000.00           67,922.16
                RAGB   1.2%   10/20/25              350,000.00           336,674.27
                RAGB   1.5%   02/20/47              260,000.00           183,647.62
                RAGB   1.5%   11/02/86              40,000.00           22,568.40
                RAGB   1.65%   10/21/24             230,000.00           225,687.04
                RAGB   1.85%   05/23/49             100,000.00           74,753.80
                RAGB   2.1%   09/20/17              170,000.00           117,339.80
                RAGB   2.4%   05/23/34              180,000.00           167,117.22
                RAGB   2.9%   02/20/33              170,000.00           166,622.27
                RAGB   3.15%   06/20/44             160,000.00           155,611.68
                RAGB   3.8%   01/26/62              90,000.00          100,235.61
                                281/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   4.15%   03/15/37             390,000.00           425,214.27
                RAGB   4.85%   03/15/26             200,000.00           210,965.40
                RAGB   6.25%   07/15/27             220,000.00           248,491.76
                RFGB   0.125%    04/15/36             110,000.00           73,934.30
                RFGB   0.125%    04/15/52             110,000.00           48,211.13
                RFGB   0.125%    09/15/31             180,000.00           142,371.63
                RFGB   0.25%   09/15/40              90,000.00           54,143.16
                RFGB   0.5%   04/15/26              170,000.00           159,528.68
                RFGB   0.5%   04/15/43              150,000.00           89,327.55
                RFGB   0.5%   09/15/27              130,000.00           118,042.54
                RFGB   0.5%   09/15/28              140,000.00           124,036.50
                RFGB   0.5%   09/15/29              110,000.00           95,006.47
                RFGB   0.75%   04/15/31             130,000.00           109,735.86
                RFGB   0.875%    09/15/25             70,000.00           67,005.87
                RFGB   0%  09/15/24               80,000.00           76,965.17
                RFGB   0%  09/15/26               110,000.00           100,509.20
                RFGB   0%  09/15/30               210,000.00           169,595.79
                RFGB   1.125%    04/15/34             120,000.00           97,689.60
                RFGB   1.375%    04/15/27             90,000.00           85,361.76
                RFGB   1.375%    04/15/47             100,000.00           70,235.40
                RFGB   1.5%   09/15/32              60,000.00           52,544.40
                RFGB   2.625%    07/04/42             140,000.00           127,452.50
                RFGB   2.75%   04/15/38              40,000.00           37,221.28
                RFGB   2.75%   07/04/28             150,000.00           149,655.00
                RFGB   4%  07/04/25               180,000.00           184,294.91
                SPGB   0.1%   04/30/31              490,000.00           381,560.55
                SPGB   0.25%   07/30/24             340,000.00           328,633.46
                SPGB   0.5%   04/30/30              550,000.00           457,889.85
                SPGB   0.5%   10/31/31              600,000.00           475,800.00
                SPGB   0.6%   10/31/29              630,000.00           536,027.94
                SPGB   0.7%   04/30/32              530,000.00           421,140.12
                SPGB   0.8%   07/30/27              690,000.00           628,645.89
                SPGB   0.8%   07/30/29              520,000.00           450,253.44
                SPGB   0.85%   07/30/37             310,000.00           209,718.10
                SPGB   0%  01/31/25               530,000.00           503,812.70
                SPGB   0%  01/31/26               540,000.00           498,016.89
                SPGB   0%  01/31/27               560,000.00           500,492.72
                SPGB   0%  01/31/28               580,000.00           502,204.60
                SPGB   0%  05/31/24               380,000.00           367,962.36
                SPGB   0%  05/31/25               510,000.00           479,392.35
                SPGB   1.2%   10/31/40              430,000.00           282,544.40
                SPGB   1.25%   10/31/30             660,000.00           572,485.98
                SPGB   1.3%   10/31/26              590,000.00           556,903.36
                                282/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.4%   04/30/28              500,000.00           460,859.25
                SPGB   1.4%   07/30/28              420,000.00           385,225.69
                SPGB   1.45%   04/30/29             620,000.00           563,202.42
                SPGB   1.45%   10/31/27             550,000.00           512,660.50
                SPGB   1.45%   10/31/71             150,000.00           67,586.55
                SPGB   1.5%   04/30/27              460,000.00           433,576.68
                SPGB   1.6%   04/30/25              600,000.00           584,030.40
                SPGB   1.85%   07/30/35             580,000.00           477,215.30
                SPGB   1.9%   10/31/52              310,000.00           193,536.89
                SPGB   1.95%   04/30/26             400,000.00           387,850.00
                SPGB   1.95%   07/30/30             460,000.00           421,652.10
                SPGB   1%  07/30/42               170,000.00           102,996.37
                SPGB   1%  10/31/50               500,000.00           251,962.50
                SPGB   2.15%   10/31/25             500,000.00           490,298.00
                SPGB   2.35%   07/30/33             420,000.00           378,731.64
                SPGB   2.55%   10/31/32             530,000.00           491,770.04
                SPGB   2.7%   10/31/48              410,000.00           323,054.17
                SPGB   2.75%   10/31/24             530,000.00           527,917.88
                SPGB   2.9%   10/31/46              480,000.00           399,675.79
                SPGB   3.15%   04/30/33             440,000.00           426,655.50
                SPGB   3.45%   07/30/43             130,000.00           119,290.86
                SPGB   3.45%   07/30/66             320,000.00           274,061.48
                SPGB   3.8%   04/30/24              490,000.00           492,556.82
                SPGB   3.9%   07/30/39              60,000.00           59,712.84
                SPGB   4.2%   01/31/37              570,000.00           595,936.14
                SPGB   4.65%   07/30/25             510,000.00           526,917.21
                SPGB   4.7%   07/30/41              540,000.00           591,881.04
                SPGB   4.9%   07/30/40              490,000.00           549,982.02
                SPGB   5.15%   10/31/28            1,010,000.00           1,108,064.94
                SPGB   5.15%   10/31/44             360,000.00           417,616.56
                SPGB   5.75%   07/30/32             610,000.00           722,694.45
                SPGB   5.9%   07/30/26              800,000.00           867,002.40
                                 161,430,000.00           146,615,240.56
                 ユーロ    小計
                                           (21,892,587,720)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26             230,000.00           207,050.83
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28             280,000.00           233,520.00
                UKT  0.25%   01/31/25              670,000.00           623,774.02
                UKT  0.25%   07/31/31              630,000.00           463,862.70
                UKT  0.375%    10/22/26             540,000.00           474,430.50
                UKT  0.375%    10/22/30             490,000.00           376,295.50
                UKT  0.5%   01/31/29              300,000.00           245,457.00
                UKT  0.5%   10/22/61              450,000.00           130,536.18
                                283/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  0.625%    06/07/25             180,000.00           167,820.12
                UKT  0.625%    07/31/35             540,000.00           354,272.40
                UKT  0.625%    10/22/50             300,000.00           118,550.40
                UKT  0.875%    01/31/46             440,000.00           213,370.08
                UKT  0.875%    07/31/33             400,000.00           291,168.00
                UKT  0.875%    10/22/29             310,000.00           255,954.60
                UKT  1.125%    01/31/39             400,000.00           250,930.80
                UKT  1.125%    10/22/73             240,000.00           86,248.80
                UKT  1.25%   07/22/27              170,000.00           151,957.56
                UKT  1.25%   07/31/51              580,000.00           280,279.20
                UKT  1.25%   10/22/41              470,000.00           280,975.40
                UKT  1.5%   07/22/26              400,000.00           369,302.40
                UKT  1.5%   07/22/47              400,000.00           222,548.00
                UKT  1.5%   07/31/53              320,000.00           162,307.20
                UKT  1.625%    10/22/28             390,000.00           345,512.13
                UKT  1.625%    10/22/54             330,000.00           171,831.00
                UKT  1.625%    10/22/71             340,000.00           156,604.00
                UKT  1.75%   01/22/49              240,000.00           139,416.00
                UKT  1.75%   07/22/57              440,000.00           233,258.43
                UKT  1.75%   09/07/37              440,000.00           317,341.20
                UKT  1%  01/31/32               880,000.00           682,035.20
                UKT  2.5%   07/22/65              350,000.00           224,115.50
                UKT  2.75%   09/07/24              340,000.00           332,837.42
                UKT  2%  09/07/25               550,000.00           523,488.90
                UKT  3.25%   01/22/44              500,000.00           413,760.00
                UKT  3.25%   01/31/33              170,000.00           157,768.50
                UKT  3.5%   01/22/45              430,000.00           367,791.90
                UKT  3.5%   07/22/68              380,000.00           314,070.00
                UKT  3.5%   10/22/25              280,000.00           273,559.41
                UKT  3.75%   01/29/38              220,000.00           203,654.00
                UKT  3.75%   07/22/52              330,000.00           288,601.50
                UKT  3.75%   10/22/53              180,000.00           156,664.80
                UKT  4.125%    01/29/27             600,000.00           595,740.00
                UKT  4.25%   03/07/36              390,000.00           387,878.40
                UKT  4.25%   06/07/32              490,000.00           497,506.80
                UKT  4.25%   09/07/39              340,000.00           331,877.40
                UKT  4.25%   12/07/27              540,000.00           543,725.67
                UKT  4.25%   12/07/40              390,000.00           379,095.60
                UKT  4.25%   12/07/46              390,000.00           372,863.40
                UKT  4.25%   12/07/49              350,000.00           333,672.50
                UKT  4.25%   12/07/55              390,000.00           373,487.40
                UKT  4.5%   09/07/34              350,000.00           358,519.00
                UKT  4.5%   12/07/42              400,000.00           400,028.00
                                284/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.75%   12/07/30              460,000.00           481,863.80
                UKT  4.75%   12/07/38              420,000.00           435,426.60
                UKT  4%  01/22/60               300,000.00           275,586.00
                UKT  5%  03/07/25               370,000.00           373,764.38
                UKT  6.0%   12/07/28              450,000.00           493,153.11
                                 22,160,000.00           17,897,109.64
               イギリスポンド        小計
                                           (3,083,314,048)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            1,560,000.00           1,305,383.04
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             1,400,000.00           1,289,359.19
                SGB  0.75%   11/12/29             1,790,000.00           1,617,169.21
                SGB  1.75%   11/11/33              600,000.00           567,606.75
                SGB  1%  11/12/26              2,020,000.00           1,911,790.23
                SGB  2.25%   06/01/32              880,000.00           869,742.06
                SGB  2.5%   05/12/25             1,850,000.00           1,833,336.56
                SGB  3.5%   03/30/39             1,010,000.00           1,140,199.10
                                 11,110,000.00           10,534,586.14
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (137,581,694)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31              690,000.00           585,465.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            1,320,000.00           1,155,641.78
                NGB  1.5%   02/19/26              980,000.00           933,214.80
                NGB  1.75%   02/17/27             1,060,000.00           1,004,275.80
                NGB  1.75%   03/13/25             1,410,000.00           1,367,284.05
                NGB  1.75%   09/06/29              960,000.00           876,435.84
                NGB  2.125%    05/18/32             910,000.00           823,325.23
                NGB  2%  04/26/28               850,000.00           800,020.00
                NGB  3%  08/15/33               620,000.00           601,055.40
                                  8,800,000.00           8,146,717.90
              ノルウェークローネ          小計
                                            (103,137,448)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             1,340,000.00            672,109.35
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             1,540,000.00           1,401,105.86
                DGB  0.5%   11/15/29             1,470,000.00           1,283,633.40
                DGB  0%  11/15/24               820,000.00           784,407.15
                DGB  0%  11/15/31              1,670,000.00           1,335,756.18
                DGB  1.75%   11/15/25             1,940,000.00           1,888,668.56
                DGB  4.5%   11/15/39             2,590,000.00           3,142,627.51
                                 11,370,000.00           10,508,308.01
              デンマーククローネ          小計
                                            (210,691,575)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26             740,000.00           611,536.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25             680,000.00           617,576.00
                POLGB   0%  07/25/24              630,000.00           590,278.50
                POLGB   1.25%   10/25/30             850,000.00           616,391.10
                POLGB   1.75%   04/25/32             810,000.00           576,922.50
                                285/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.25%   10/25/24             820,000.00           780,008.60
                POLGB   2.5%   07/25/26             980,000.00           883,395.52
                POLGB   2.5%   07/25/27            1,230,000.00           1,074,282.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            1,210,000.00           1,046,124.86
                POLGB   2.75%   10/25/29            1,400,000.00           1,166,900.00
                POLGB   3.25%   07/25/25             960,000.00           908,774.40
                POLGB   3.75%   05/25/27             290,000.00           265,843.00
                POLGB   6%  10/25/33              120,000.00           119,766.00
                POLGB   7.5%   07/25/28             180,000.00           190,998.97
                                 10,900,000.00           9,448,797.45
               ポーランドズロチ         小計
                                            (314,374,719)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24             650,000.00           618,189.55
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25             410,000.00           379,430.84
                ACGB   0.5%   09/21/26              580,000.00           527,997.98
                ACGB   1.25%   05/21/32             630,000.00           515,605.99
                ACGB   1.5%   06/21/31              480,000.00           410,165.76
                ACGB   1.75%   06/21/51             450,000.00           270,742.01
                ACGB   1.75%   11/21/32             780,000.00           662,071.67
                ACGB   1%  11/21/31               740,000.00           599,534.92
                ACGB   1%  12/21/30               250,000.00           207,777.40
                ACGB   2.25%   05/21/28             420,000.00           398,048.74
                ACGB   2.5%   05/21/30              480,000.00           449,745.02
                ACGB   2.75%   05/21/41             340,000.00           282,685.88
                ACGB   2.75%   06/21/35             240,000.00           216,402.30
                ACGB   2.75%   11/21/27             510,000.00           496,683.53
                ACGB   2.75%   11/21/28             310,000.00           299,717.77
                ACGB   2.75%   11/21/29             310,000.00           296,788.35
                ACGB   3.25%   04/21/25             530,000.00           527,178.33
                ACGB   3.25%   04/21/29             500,000.00           494,697.76
                ACGB   3.25%   06/21/39             230,000.00           209,699.48
                ACGB   3.5%   12/21/34              330,000.00           322,943.46
                ACGB   3.75%   04/21/37             340,000.00           335,076.30
                ACGB   3.75%   05/21/34             370,000.00           371,993.41
                ACGB   3%  03/21/47               320,000.00           264,154.46
                ACGB   3%  11/21/33               410,000.00           386,177.54
                ACGB   4.25%   04/21/26             470,000.00           481,308.10
                ACGB   4.5%   04/21/33              620,000.00           663,512.77
                ACGB   4.75%   04/21/27             500,000.00           524,952.05
                                 12,200,000.00           11,213,281.37
              オーストラリアドル          小計
                                           (1,027,360,839)
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             120,000.00           97,655.18
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/24              190,000.00           180,900.89
                NZGB   0.5%   05/15/26              150,000.00           132,642.76
                                286/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NZGB   1.5%   05/15/31              210,000.00           168,896.35
                NZGB   1.75%   05/15/41             100,000.00           64,521.68

                NZGB   2.75%   04/15/25             210,000.00           201,186.98
                NZGB   2.75%   04/15/37             130,000.00           105,299.52
                NZGB   2.75%   05/15/51             120,000.00           85,799.12
                NZGB   2%  05/15/32               120,000.00           98,426.96
                NZGB   3.5%   04/14/33              110,000.00           101,601.06
                NZGB   3%  04/20/29               190,000.00           175,733.17
                NZGB   4.25%   05/15/34             120,000.00           117,411.22
                NZGB   4.5%   04/15/27              190,000.00           189,628.07
                NZGB   4.5%   05/15/30              150,000.00           150,456.70
                                  2,110,000.00           1,870,159.66
              ニュージーランドドル           小計
                                            (162,086,737)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              160,000.00           149,999.68
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26              70,000.00           65,800.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             210,000.00           189,630.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             280,000.00           245,840.00
                SIGB   2.125%    06/01/26             230,000.00           223,215.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             180,000.00           167,220.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             220,000.00           216,271.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             70,000.00           65,946.30
                SIGB   2.625%    05/01/28             70,000.00           69,191.50
                SIGB   2.625%    08/01/32             60,000.00           58,604.40
                SIGB   2.75%   03/01/46             170,000.00           174,590.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             140,000.00           141,857.80
                SIGB   2.875%    07/01/29             160,000.00           159,280.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             130,000.00           129,090.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             180,000.00           186,390.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              320,000.00           325,184.00
                SIGB   3%  08/01/72               60,000.00           70,050.00
                SIGB   3%  09/01/24               230,000.00           228,438.69
                                  2,940,000.00           2,866,598.37
               シンガポールドル         小計
                                            (294,915,640)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24              90,000.00           90,247.01
          リンギット
                MGS  3.502%    05/31/27             470,000.00           468,996.48
                MGS  3.733%    06/15/28             590,000.00           594,480.87
                MGS  3.757%    05/22/40             910,000.00           880,348.30
                MGS  3.828%    07/05/34             500,000.00           495,120.80
                MGS  3.844%    04/15/33             290,000.00           289,371.33
                MGS  3.882%    03/14/25             360,000.00           363,879.57
                MGS  3.885%    08/15/29             650,000.00           655,719.67
                MGS  3.892%    03/15/27             430,000.00           434,966.32
                MGS  3.899%    11/16/27             420,000.00           425,618.34
                                287/398

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.9%   11/30/26              370,000.00           375,159.87
                MGS  3.906%    07/15/26             410,000.00           416,001.62
                MGS  3.955%    09/15/25             570,000.00           577,297.31
                MGS  4.059%    09/30/24             530,000.00           535,033.09
                MGS  4.065%    06/15/50             210,000.00           204,969.20
                MGS  4.181%    07/15/24             370,000.00           373,713.54
                MGS  4.232%    06/30/31             940,000.00           966,179.37
                MGS  4.254%    05/31/35             600,000.00           616,554.24
                MGS  4.392%    04/15/26             270,000.00           277,254.41
                MGS  4.498%    04/15/30             480,000.00           503,697.98
                MGS  4.642%    11/07/33             380,000.00           406,371.84
                MGS  4.696%    10/15/42             150,000.00           162,083.61
                MGS  4.736%    03/15/46             240,000.00           257,122.77
                MGS  4.762%    04/07/37             260,000.00           279,373.95
                MGS  4.893%    06/08/38             310,000.00           341,055.86
                MGS  4.921%    07/06/48             810,000.00           906,744.29
                MGS  4.935%    09/30/43             320,000.00           352,789.37
                                 11,930,000.00           12,250,151.01
              マレーシアリンギット           小計
                                            (370,899,047)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24             430,000.00           406,480.45
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             290,000.00           264,548.32
                ILGOV   0.5%   04/30/25             660,000.00           613,945.99
                ILGOV   1.3%   04/30/32             160,000.00           128,911.23
                ILGOV   1.5%   05/31/37             410,000.00           298,269.94
                ILGOV   1.75%   08/31/25             510,000.00           482,968.26
                ILGOV   1%  03/31/30              730,000.00           604,746.96
                ILGOV   2.25%   09/28/28             440,000.00           407,242.88
                ILGOV   2.8%   11/29/52             140,000.00           104,807.54
                ILGOV   2%  03/31/27              360,000.00           335,660.79
                ILGOV   3.75%   03/31/47             600,000.00           557,011.26
                ILGOV   5.5%   01/31/42             480,000.00           562,930.84
                ILGOV   6.25%   10/30/26             440,000.00           471,436.76
                                  5,650,000.00           5,238,961.22
              イスラエルシェケル          小計
                                            (196,194,382)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25             7,480,000.00           7,434,955.96
           人民元
                CGB  1.99%   09/15/24             5,000,000.00           4,986,588.40
                CGB  2.18%   06/25/24             1,450,000.00           1,450,321.75
                CGB  2.18%   08/25/25             3,500,000.00           3,485,851.95
                CGB  2.24%   05/25/25             3,000,000.00           2,996,110.86
                CGB  2.26%   02/24/25            10,120,000.00           10,113,453.97
                CGB  2.28%   11/25/25             2,200,000.00           2,196,252.16
                CGB  2.29%   12/25/24             4,300,000.00           4,303,589.21
                                288/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.37%   01/20/27             6,900,000.00           6,875,083.06
                CGB  2.44%   10/15/27             3,500,000.00           3,491,360.56
                CGB  2.47%   09/02/24             3,260,000.00           3,271,474.87
                CGB  2.48%   04/15/27             4,660,000.00           4,658,473.10
                CGB  2.5%   07/25/27             6,500,000.00           6,503,881.80
                CGB  2.6%   09/01/32             3,000,000.00           2,958,862.86
                CGB  2.62%   09/25/29             4,450,000.00           4,435,448.45
                CGB  2.64%   01/15/28             3,210,000.00           3,228,446.58
                CGB  2.68%   05/21/30             3,920,000.00           3,910,184.90
                CGB  2.69%   08/12/26             7,500,000.00           7,563,707.25
                CGB  2.69%   08/15/32             3,000,000.00           2,980,338.69
                CGB  2.75%   02/17/32             5,250,000.00           5,241,939.15
                CGB  2.75%   06/15/29             2,500,000.00           2,512,734.75
                CGB  2.76%   05/15/32             2,940,000.00           2,938,119.69
                CGB  2.79%   12/15/29             5,400,000.00           5,432,768.28
                CGB  2.8%   03/24/29             3,100,000.00           3,129,968.01
                CGB  2.8%   03/25/30             2,000,000.00           2,015,025.60
                CGB  2.8%   11/15/32             3,250,000.00           3,262,282.40
                CGB  2.85%   06/04/27             2,850,000.00           2,891,006.37
                CGB  2.89%   11/18/31             2,750,000.00           2,776,306.22
                CGB  2.91%   10/14/28             3,790,000.00           3,853,672.00
                CGB  2.94%   10/17/24             2,000,000.00           2,021,435.60
                CGB  3.01%   05/13/28             4,920,000.00           5,037,201.28
                CGB  3.02%   05/27/31             3,780,000.00           3,859,092.72
                CGB  3.02%   10/22/25             4,500,000.00           4,576,695.30
                CGB  3.03%   03/11/26             6,730,000.00           6,858,837.77
                CGB  3.12%   12/05/26             1,300,000.00           1,330,469.92
                CGB  3.13%   11/21/29             2,050,000.00           2,111,527.26
                CGB  3.25%   11/22/28             3,500,000.00           3,636,310.30
                CGB  3.27%   11/19/30             1,380,000.00           1,441,113.02
                CGB  3.28%   12/03/27             1,170,000.00           1,211,161.88
                CGB  3.32%   04/15/52             2,730,000.00           2,830,953.76
                CGB  3.39%   03/16/50             4,370,000.00           4,564,729.38
                CGB  3.53%   10/18/51             2,800,000.00           3,007,141.48
                CGB  3.72%   04/12/51             2,380,000.00           2,636,959.08
                CGB  3.81%   09/14/50             2,200,000.00           2,466,087.80
                CGB  3.86%   07/22/49             1,470,000.00           1,659,629.70
                CGB  4.08%   10/22/48             2,640,000.00           3,080,207.59
                                 170,700,000.00           173,227,762.69
               オフショア人民元         小計
                                           (3,396,979,103)
                                            65,889,141,300
                合計
                                           (65,889,141,300)
                                289/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記
    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      226銘柄               100.0   %             49.7  %
    カナダドル                 国債証券      35銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券      351銘柄               100.0   %             33.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      56銘柄               100.0   %             4.7  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.6  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      27銘柄               100.0   %             0.6  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      46銘柄               100.0   %             5.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               622,284,654
        コール・ローン                              1,345,216,471
        国債証券                             98,815,439,849
        未収利息                              1,786,499,996
        前払費用                               144,460,546
        流動資産合計                             102,713,901,516
       資産合計                              102,713,901,516
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               42,679,147
        未払利息                                  2,303
        流動負債合計                               42,681,450
       負債合計                                 42,681,450
                                290/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             52,278,352,105
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            50,392,867,961
        元本等合計                             102,671,220,066
       純資産合計                              102,671,220,066
     負債純資産合計                                102,713,901,516
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              52,278,352,105口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9639円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,639円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                291/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                46,806,253,157円
    期中追加設定元本額                                                11,462,282,104円
    期中一部解約元本額                                                 5,990,183,156円
    期末元本額                                                52,278,352,105円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,889,988,561円
    世界経済インデックスファンド                                                17,223,120,158円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,550,146,743円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,663,436,262円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  11,555,982円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  494,740,113円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  639,250,545円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,342,898,438円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  249,294,304円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  107,389,189円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  187,957,504円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  430,315,324円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  552,760,810円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  877,495,679円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,801,076円
    グローバル経済コア                                                  795,012,188円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  41,693,036円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  37,285,223円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  16,879,528円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  21,248,935円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  65,325,103円
    １０資産分散投資ファンド                                                  43,010,445円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  244,570,141円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  155,921,023円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,315,423円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  252,421,427円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  244,878,189円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  243,636,550円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  245,711,535円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  243,276,298円
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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  157,879,265円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,813,560,041
           合計                                           2,813,560,041
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考
     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             31,800,000.00           34,634,334.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24             86,250,000.00           85,347,316.98
                MBONO   5.5%   03/04/27            72,000,000.00           63,476,640.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           158,879,286.12
                MBONO   5%  03/06/25             57,500,000.00           52,540,050.00
                MBONO   7.5%   05/26/33            38,000,000.00           34,459,920.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            139,000,000.00           131,074,220.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           176,100,000.00           164,750,355.00
                MBONO   7.75%   11/13/42            84,500,000.00           73,728,785.00
                MBONO   7.75%   11/23/34            28,100,000.00           25,851,438.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            92,100,000.00           90,350,100.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           93,470,521.00
                MBONO   8%  07/31/53             46,000,000.00           40,598,680.00
                MBONO   8%  09/05/24             128,400,000.00           124,115,250.91
                MBONO   8%  11/07/47             84,600,000.00           75,413,286.00
                MBONO   8%  12/07/23             72,000,000.00           70,760,880.00
                                1,409,950,000.00           1,319,451,063.01
               メキシコペソ       小計
                                           (10,181,412,182)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24              95,100,000.00           88,201,010.42
            アル
                BLTN   0%  01/01/26              76,500,000.00           57,795,254.28
                BLTN   0%  07/01/24              51,250,000.00           45,064,844.54
                BLTN   0%  07/01/25              46,400,000.00           36,973,301.28
                BNTNF   10%  01/01/25             32,300,000.00           31,501,299.65
                BNTNF   10%  01/01/27             65,400,000.00           63,049,895.78
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                BNTNF   10%  01/01/29             31,700,000.00           29,719,594.64
                BNTNF   10%  01/01/31             13,850,000.00           12,751,052.01
                BNTNF   10%  01/01/33             9,500,000.00           8,592,640.89
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,357,230.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,855,540.00
                                 425,300,000.00           376,861,663.49
               ブラジルレアル        小計
                                           (10,503,172,247)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28            625,000,000.00           526,506,421.25
                BTPCL   2.5%   03/01/25           2,985,000,000.00           2,753,950,776.37
                BTPCL   4.5%   03/01/26           2,060,000,000.00           1,956,781,302.16
                BTPCL   4.7%   09/01/30           2,160,000,000.00           2,047,536,493.92
                BTPCL   5%  03/01/35            2,210,000,000.00           2,147,554,551.61
                BTPCL   5%  10/01/28             820,000,000.00           787,130,977.32
                BTPCL   6%  01/01/43            1,900,000,000.00           2,055,691,986.90
                BTPCL   7%  05/01/34             490,000,000.00           551,821,418.89
                               13,250,000,000.00           12,826,973,928.42
                チリペソ     小計
                                           (2,217,694,003)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27          65,300,000,000.00           61,290,927,396.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         15,200,000,000.00           13,781,374,576.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         48,100,000,000.00           35,692,863,297.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         32,600,000,000.00           21,010,013,444.00
                               161,200,000,000.00           131,775,178,713.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (4,075,410,952)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40            4,950,000.00           3,923,868.41
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,375,589.32
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,672,767.96
                PERUGB    5.94%   02/12/29            9,700,000.00           9,234,444.13
                PERUGB    6.15%   08/12/32            8,300,000.00           7,614,613.14
                PERUGB    6.35%   08/12/28            8,350,000.00           8,191,621.04
                PERUGB    6.9%   08/12/37            9,550,000.00           9,032,896.81
                PERUGB    6.95%   08/12/31           11,250,000.00           11,008,214.77
                PERUGB    8.2%   08/12/26            7,050,000.00           7,422,737.16
                                  69,200,000.00           65,476,752.74
                ペルーソル      小計
                                           (2,461,041,966)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           22,628,000.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28            17,000,000.00           15,963,000.00
                                  42,000,000.00           38,591,000.00
               ウルグアイペソ        小計
                                            (138,040,007)
          ドミニカペ      DOMREP    13.625%    02/03/33          32,000,000.00           38,512,839.36
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           41,000,000.00           40,180,000.00
                                  73,000,000.00           78,692,839.36
               ドミニカペソ       小計
                                            (199,989,981)
                CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           19,327,050.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          チェココル
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           58,170,904.00
            ナ
                CZGB   0.95%   05/15/30            68,900,000.00           53,606,267.00
                CZGB   0%  12/12/24              24,000,000.00           22,044,000.00
                CZGB   1.2%   03/13/31             98,000,000.00           75,928,440.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           54,606,123.00
                CZGB   1.5%   04/24/40             22,700,000.00           14,437,200.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           40,594,875.00
                CZGB   1.95%   07/30/37            13,500,000.00           9,848,250.00
                CZGB   1%  06/26/26              53,800,000.00           47,552,744.00
                CZGB   2.4%   09/17/25             75,700,000.00           70,841,876.80
                CZGB   2.5%   08/25/28             78,700,000.00           70,244,472.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           71,727,110.00
                CZGB   2%  10/13/33              74,500,000.00           58,558,862.50
                CZGB   3.5%   05/30/35             22,000,000.00           19,761,500.00
                CZGB   4.2%   12/04/36             34,500,000.00           33,070,665.00
                CZGB   5.5%   12/12/28             28,000,000.00           28,966,000.00
                CZGB   5.7%   05/25/24             45,200,000.00           45,215,594.00
                CZGB   5%  09/30/30              45,000,000.00           45,697,500.00
                CZGB   6%  02/26/26              39,500,000.00           40,527,000.00
                                1,009,800,000.00            880,726,433.30
               チェココルナ       小計
                                           (5,549,545,328)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26             610,500,000.00           486,354,825.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/26/26             514,000,000.00           402,359,200.00
                HGB  1%  11/26/25              835,000,000.00           672,634,250.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           457,210,800.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           157,644,800.00
                HGB  2.5%   10/24/24             578,000,000.00           507,231,529.60
                HGB  2.75%   12/22/26            580,500,000.00           464,393,614.50
                HGB  2%  05/23/29              403,000,000.00           290,079,400.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           593,450,200.00
                HGB  3%  04/25/41              371,000,000.00           214,048,450.00
                HGB  3%  06/26/24              292,500,000.00           263,409,412.50
                HGB  3%  08/21/30              615,000,000.00           457,842,900.00
                HGB  3%  10/27/27              822,000,000.00           647,736,000.00
                HGB  3%  10/27/38              380,000,000.00           229,368,000.00
                HGB  4.5%   03/23/28             493,000,000.00           413,723,628.00
                HGB  4.75%   11/24/32            430,000,000.00           341,935,686.10
                HGB  5.5%   06/24/25             660,000,000.00           594,778,800.00
                HGB  6.75%   10/22/28            767,000,000.00           706,058,782.00
                               10,131,500,000.00           7,900,260,277.70
             ハンガリーフォリント           小計
                                           (3,145,235,821)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            18,500,000.00           15,288,400.00
           ズロチ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   0.75%   04/25/25            14,300,000.00           12,987,260.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            18,700,000.00           13,560,604.20
                POLGB   1.75%   04/25/32            24,800,000.00           17,663,800.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            18,950,000.00           18,025,808.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            24,500,000.00           23,795,625.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            21,300,000.00           19,200,331.20
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           15,371,840.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            21,000,000.00           18,155,886.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            26,100,000.00           21,754,350.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            23,050,000.00           21,820,052.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            21,100,000.00           19,342,370.00
                POLGB   6%  10/25/33              3,000,000.00           2,994,150.00
                POLGB   7.5%   07/25/28             6,600,000.00           7,003,295.64
                                 259,500,000.00           226,963,772.54
              ポーランドズロチ         小計
                                           (7,551,402,461)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27             3,000,000.00           2,534,810.13
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            7,300,000.00           7,102,425.50
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,500,000.00           5,923,943.28
                ROMGB   3.5%   11/25/25             4,000,000.00           3,733,607.80
                ROMGB   3.65%   07/28/25            10,400,000.00           9,852,736.08
                ROMGB   3.65%   09/24/31            8,800,000.00           7,014,392.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,641,438.70
                ROMGB   4.15%   01/26/28            9,000,000.00           8,087,769.09
                ROMGB   4.15%   10/24/30            7,400,000.00           6,208,446.67
                ROMGB   4.25%   04/28/36            4,500,000.00           3,391,110.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24             2,200,000.00           2,158,783.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            8,600,000.00           8,367,800.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            7,200,000.00           5,858,064.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,491,461.00
                ROMGB   4.85%   07/25/29            7,800,000.00           6,995,118.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            10,100,000.00           9,785,435.50
                ROMGB   5%  02/12/29              6,000,000.00           5,479,080.00
                ROMGB   6.7%   02/25/32             6,800,000.00           6,645,449.66
                ROMGB   8.25%   09/29/32            5,500,000.00           5,913,282.65
                                 129,800,000.00           119,185,153.06
               ルーマニアレイ        小計
                                           (3,577,080,161)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            34,300,000.00           31,572,191.65
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             9,650,000.00           9,676,485.39
                MGS  3.502%    05/31/27             9,650,000.00           9,629,395.99
                MGS  3.582%    07/15/32            13,500,000.00           13,304,796.34
                MGS  3.733%    06/15/28            19,000,000.00           19,144,299.30
                MGS  3.757%    05/22/40            30,350,000.00           29,361,067.10
                MGS  3.828%    07/05/34             8,200,000.00           8,119,981.20
                                296/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.882%    03/14/25            15,200,000.00           15,363,804.32
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           20,478,629.85

                MGS  3.899%    11/16/27            15,500,000.00           15,707,343.50
                MGS  3.9%   11/30/26             17,450,000.00           17,693,350.72
                MGS  3.906%    07/15/26             9,100,000.00           9,233,206.71
                MGS  3.955%    09/15/25            28,700,000.00           29,067,426.01
                MGS  4.059%    09/30/24            15,450,000.00           15,596,719.38
                MGS  4.065%    06/15/50            13,250,000.00           12,932,581.27
                MGS  4.181%    07/15/24             9,100,000.00           9,191,333.06
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           20,603,187.52
                MGS  4.504%    04/30/29             8,100,000.00           8,447,406.57
                MGS  4.696%    10/15/42             8,800,000.00           9,508,905.12
                MGS  4.762%    04/07/37            16,300,000.00           17,514,597.76
                MGS  4.921%    07/06/48             7,800,000.00           8,731,611.72
                                 329,750,000.00           330,878,320.48
             マレーシアリンギット           小計
                                           (10,018,035,997)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           102,500,000.00           101,181,108.92
                THAIGB    0.95%   06/17/25           142,200,000.00           139,057,537.84
                THAIGB    1.45%   12/17/24           184,000,000.00           182,467,246.88
                THAIGB    1.585%    12/17/35           59,800,000.00           52,619,122.11
                THAIGB    1.6%   06/17/35            65,100,000.00           57,718,789.48
                THAIGB    1.6%   12/17/29            99,100,000.00           94,722,547.86
                THAIGB    1%  06/17/27            163,000,000.00           155,733,368.72
                THAIGB    2.125%    12/17/26          203,100,000.00           202,965,998.68
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           123,325,433.40
                THAIGB    2.875%    06/17/46          102,100,000.00           96,399,905.04
                THAIGB    2.875%    12/17/28          201,000,000.00           207,221,372.10
                THAIGB    2%  06/17/42             78,600,000.00           67,149,503.26
                THAIGB    2%  12/17/31             58,000,000.00           56,258,997.18
                THAIGB    3.3%   06/17/38           148,700,000.00           156,480,058.35
                THAIGB    3.35%   06/17/33           71,000,000.00           76,078,495.10
                THAIGB    3.4%   06/17/36           157,200,000.00           167,998,382.40
                THAIGB    3.65%   06/20/31           142,500,000.00           155,285,798.25
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           198,554,958.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           105,400,000.00           109,959,930.74
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           136,936,938.10
                                2,505,800,000.00           2,538,115,492.41
                タイバーツ      小計
                                           (10,177,843,124)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           29,340,251.70
            ペソ
                                  30,000,000.00           29,340,251.70
               フィリピンペソ        小計
                                             (72,975,074)
                INDOGB    10.5%   08/15/30          7,300,000,000.00           8,985,686,800.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インドネシ      INDOGB    11%  09/15/25           7,500,000,000.00           8,298,750,000.00
           アルピア
                INDOGB    5.125%    04/15/27         63,000,000,000.00           61,272,540,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26          50,000,000,000.00           49,545,500,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28         16,000,000,000.00           16,031,360,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,422,640,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32         62,000,000,000.00           61,844,380,000.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         16,100,000,000.00           15,731,487,100.00
                INDOGB    6.375%    08/15/28         26,500,000,000.00           26,852,450,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31          62,500,000,000.00           62,917,500,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25          50,000,000,000.00           50,621,500,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33         20,000,000,000.00           20,228,200,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/38         16,000,000,000.00           16,665,040,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42         28,300,000,000.00           29,174,470,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/43         13,500,000,000.00           14,048,910,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40          34,000,000,000.00           36,369,460,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38          19,700,000,000.00           21,072,105,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          43,700,000,000.00           46,602,991,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32          18,400,000,000.00           19,620,288,000.00
                INDOGB    7%  02/15/33           50,000,000,000.00           52,101,000,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27           38,600,000,000.00           39,917,804,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30           55,000,000,000.00           57,109,250,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24         46,800,000,000.00           47,810,880,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           34,260,408,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,700,000,000.00           38,013,600,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,976,510,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24         35,600,000,000.00           36,315,204,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34         44,000,000,000.00           50,069,800,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39         21,200,000,000.00           24,548,328,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26         40,100,000,000.00           42,943,090,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           27,043,833,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31          11,400,000,000.00           13,424,690,160.00
                INDOGB    9%  03/15/29           28,700,000,000.00           32,550,966,000.00
                              1,045,700,000,000.00           1,094,390,621,060.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (10,287,271,837)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            210,400,000.00           213,810,584.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           44,002,290.00
                SAGB   6.5%   02/28/41             64,100,000.00           36,464,502.90
                SAGB   7%  02/28/31             104,700,000.00           80,242,080.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            165,500,000.00           133,194,400.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            136,700,000.00           100,221,605.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            104,000,000.00           73,689,200.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            181,700,000.00           127,344,445.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           151,000,000.00           118,678,450.00
                                298/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8%  01/31/30             182,600,000.00           155,456,510.00
                SAGB   9%  01/31/40             130,300,000.00           96,838,960.00
                                1,503,200,000.00           1,179,943,026.90
              南アフリカランド         小計
                                           (8,519,188,654)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25             13,600,000.00           13,518,101.75
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25             10,200,000.00           10,158,768.54
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           2,998,059.48
                CGB  2.44%   10/15/27             21,000,000.00           20,948,163.38
                CGB  2.46%   02/15/26             16,000,000.00           16,048,678.40
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,398,230.63
                CGB  2.5%   07/25/27              6,000,000.00           6,003,583.20
                CGB  2.6%   09/01/32             16,900,000.00           16,668,260.77
                CGB  2.62%   09/25/29             5,000,000.00           4,983,649.95
                CGB  2.64%   01/15/28             10,000,000.00           10,057,466.00
                CGB  2.68%   05/21/30             27,300,000.00           27,231,644.89
                CGB  2.69%   08/12/26             10,000,000.00           10,084,943.00
                CGB  2.69%   08/15/32             10,000,000.00           9,934,462.30
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,688,177.42
                CGB  2.75%   06/15/29             10,900,000.00           10,955,523.51
                CGB  2.76%   05/15/32             4,500,000.00           4,497,121.98
                CGB  2.79%   12/15/29             12,000,000.00           12,072,818.40
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,116,005.20
                CGB  2.8%   11/15/32              9,900,000.00           9,937,414.08
                CGB  2.84%   04/08/24             11,700,000.00           11,778,306.93
                CGB  2.85%   06/04/27             18,400,000.00           18,664,742.88
                CGB  2.88%   02/25/33             5,000,000.00           5,071,370.00
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,076,527.20
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,100,800.00
                CGB  2.94%   10/17/24             23,000,000.00           23,246,509.40
                CGB  3.01%   05/13/28             9,800,000.00          10,033,449.72
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,677,854.00
                CGB  3.02%   10/22/25             7,300,000.00           7,424,416.82
                CGB  3.03%   03/11/26             7,500,000.00           7,643,578.50
                CGB  3.12%   10/25/52             1,800,000.00           1,809,375.48
                CGB  3.12%   12/05/26             20,000,000.00           20,468,768.00
                CGB  3.13%   11/21/29             8,300,000.00           8,549,110.39
                CGB  3.19%   04/11/24             24,100,000.00           24,348,731.28
                CGB  3.22%   12/06/25             21,600,000.00           22,111,824.96
                CGB  3.25%   06/06/26             22,000,000.00           22,596,714.80
                CGB  3.25%   11/22/28             10,300,000.00           10,701,141.74
                CGB  3.27%   11/19/30             22,000,000.00           22,974,265.60
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00          10,041,256.67
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                CGB  3.29%   05/23/29             14,200,000.00           14,788,323.04
                CGB  3.32%   04/15/52             3,200,000.00           3,318,334.08
                CGB  3.53%   10/18/51             8,800,000.00           9,451,016.08
                CGB  3.72%   04/12/51             8,500,000.00           9,417,711.00
                CGB  3.81%   09/14/50             16,500,000.00           18,495,658.50
                                 507,600,000.00           517,090,859.95
              オフショア人民元         小計
                                           (10,140,100,054)
                                            98,815,439,849
                合計
                                           (98,815,439,849)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.3  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.6  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.2  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.1  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.5  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             5.6  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.2  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             7.6  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             3.6  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      21銘柄               100.0   %             10.1  %
    タイバーツ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             10.3  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      33銘柄               100.0   %             10.4  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.6  %
    オフショア人民元                 国債証券      43銘柄               100.0   %             10.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり

    貸借対照表

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                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                2,529,848
        コール・ローン                               19,620,828
        国債証券                              1,813,872,157
        派生商品評価勘定                                3,241,999
        未収利息                                4,496,690
        前払費用                                 317,639
        流動資産合計                              1,844,079,161
       資産合計                               1,844,079,161
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               14,937,926
        未払解約金                                 75,097
        未払利息                                   33
        流動負債合計                               15,013,056
       負債合計                                 15,013,056
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,985,563,482
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △156,497,377
        元本等合計                              1,829,066,105
       純資産合計                               1,829,066,105
     負債純資産合計                                 1,844,079,161
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               1,985,563,482口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            156,497,377円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9212円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,212円)
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                 9,382,969,444円
    期中追加設定元本額                                                 1,240,220,718円
    期中一部解約元本額                                                 8,637,626,680円
    期末元本額                                                 1,985,563,482円
    期末元本額の内訳

    １０資産分散投資ファンド                                                  81,045,193円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,380,974,415円
    私募世界物価連動債パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  523,543,874円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △36,114,818
           合計                                           △36,114,818
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり」の期首日から本報告書
      における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建         1,842,963,737               －    1,854,659,664          △11,695,927
               アメリカドル            984,211,455              －     995,336,873         △11,125,418
               カナダドル            31,570,964             －      32,083,532          △512,568
                ユーロ          372,350,926              －     369,531,253           2,819,673
              イギリスポンド            409,685,933              －     412,698,240          △3,012,307
              スウェーデンク
                           12,912,155             －      12,647,636           264,519
                ローナ
              デンマーククロー
                           2,682,477             －      2,663,258           19,219
                 ネ
              オーストラリアド
                           19,721,971             －      19,667,297            54,674
                 ル
              ニュージーランド
                           9,827,856             －      10,031,575          △203,719
                 ドル
            合計             1,842,963,737               －    1,854,659,664          △11,695,927
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     国債証券     アメリカド      TII  0.125%    01/15/30             200,000.00           214,681.55
            ル
                TII  0.125%    01/15/31             170,000.00           178,341.46
                TII  0.125%    01/15/32             260,000.00           253,100.41
                                303/398


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                TII  0.125%    02/15/51              90,000.00           68,865.96
                TII  0.125%    02/15/52             100,000.00           71,224.56
                TII  0.125%    04/15/25             170,000.00           190,717.54
                TII  0.125%    04/15/26             210,000.00           229,602.63
                TII  0.125%    04/15/27             180,000.00           180,942.38
                TII  0.125%    07/15/24             190,000.00           234,809.04
                TII  0.125%    07/15/26             160,000.00           191,837.43
                TII  0.125%    07/15/30             180,000.00           193,363.89
                TII  0.125%    07/15/31             160,000.00           162,379.17
                TII  0.125%    10/15/24              90,000.00          102,593.38
                TII  0.125%    10/15/25             120,000.00           133,829.45
                TII  0.125%    10/15/26             140,000.00           146,689.01
                TII  0.25%   01/15/25              180,000.00           221,641.15
                TII  0.25%   02/15/50              50,000.00           40,704.27
                TII  0.25%   07/15/29              150,000.00           164,747.26
                TII  0.375%    01/15/27             130,000.00           154,694.63
                TII  0.375%    07/15/25             180,000.00           221,581.97
                TII  0.375%    07/15/27             180,000.00           211,722.33
                TII  0.5%   01/15/28              180,000.00           209,538.86
                TII  0.625%    01/15/26             160,000.00           196,457.09
                TII  0.625%    02/15/43              90,000.00           96,981.13
                TII  0.625%    07/15/32             190,000.00           184,022.35
                TII  0.75%   02/15/42              100,000.00           113,430.67
                TII  0.75%   02/15/45              100,000.00           105,761.26
                TII  0.75%   07/15/28              150,000.00           173,987.78
                TII  0.875%    01/15/29             140,000.00           161,463.16
                TII  0.875%    02/15/47             100,000.00           104,520.66
                TII  1.125%    01/15/33             180,000.00           177,211.14
                TII  1.25%   04/15/28              60,000.00           59,499.07
                TII  1.375%    02/15/44             110,000.00           134,113.54
                TII  1.5%   02/15/53               30,000.00           29,399.53
                TII  1.625%    10/15/27             190,000.00           194,206.53
                TII  1.75%   01/15/28              50,000.00           72,505.66
                TII  1%  02/15/46                90,000.00           99,259.71
                TII  1%  02/15/48                80,000.00           83,859.83
                TII  1%  02/15/49                60,000.00           61,496.33
                TII  2.125%    02/15/40              60,000.00           90,191.26
                TII  2.125%    02/15/41             110,000.00           163,402.28
                TII  2.375%    01/15/25             130,000.00           208,086.16
                TII  2.375%    01/15/27             100,000.00           152,929.16
                TII  2.5%   01/15/29               60,000.00           88,619.70
                TII  2%  01/15/26               110,000.00           167,435.76
                                304/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TII  3.375%    04/15/32              20,000.00           39,332.73
                TII  3.625%    04/15/28              90,000.00          183,802.18
                TII  3.875%    04/15/29             100,000.00           207,388.14
                                  6,130,000.00           7,126,971.14
                アメリカドル       小計
                                            (988,012,009)
          カナダドル      CANI   0.25%   12/01/54              10,000.00           7,938.21
                CANI   0.5%   12/01/50              30,000.00           28,263.73
                CANI   1.25%   12/01/47              30,000.00           35,944.03
                CANI   1.5%   12/01/44              30,000.00           40,115.40
                CANI   2%  12/01/41               30,000.00           45,036.87
                CANI   3%  12/01/36               40,000.00           71,159.80
                CANI   4.25%   12/01/26              20,000.00           38,602.50
                CANI   4%  12/01/31               20,000.00           41,143.61
                                   210,000.00           308,204.15
                カナダドル      小計
                                             (31,649,484)
           ユーロ     BTPS   1.3%   05/15/28              70,000.00           83,723.25
                BTPSI   0.1%   05/15/33              40,000.00           36,914.24
                BTPSI   0.15%   05/15/51             30,000.00           20,951.10
                BTPSI   0.4%   05/15/30              80,000.00           84,923.25
                BTPSI   0.65%   05/15/26             40,000.00           45,325.66
                BTPSI   1.25%   09/15/32             50,000.00           57,077.21
                BTPSI   2.35%   09/15/24             60,000.00           74,759.08
                BTPSI   2.35%   09/15/35             70,000.00          103,911.32
                BTPSI   2.55%   09/15/41             60,000.00           82,942.55
                BTPSI   3.1%   09/15/26              60,000.00           82,128.12
                DBRI   0.1%   04/15/26              70,000.00           85,172.29
                DBRI   0.1%   04/15/33              70,000.00           81,738.20
                DBRI   0.1%   04/15/46              50,000.00           62,629.27
                DBRI   0.5%   04/15/30              90,000.00          113,675.63
                FRTRI   0.1%   03/01/25              60,000.00           69,301.88
                FRTRI   0.1%   03/01/26              50,000.00           57,604.74
                FRTRI   0.1%   03/01/28              50,000.00           57,835.00
                FRTRI   0.1%   03/01/29              50,000.00           57,483.56
                FRTRI   0.1%   03/01/32              30,000.00           32,923.04
                FRTRI   0.1%   03/01/36              30,000.00           31,381.62
                FRTRI   0.1%   07/25/31              90,000.00          101,842.47
                FRTRI   0.1%   07/25/36              50,000.00           55,384.60
                FRTRI   0.1%   07/25/38              30,000.00           31,226.59
                FRTRI   0.1%   07/25/47              50,000.00           52,641.48
                FRTRI   0.1%   07/25/53              20,000.00           19,321.34
                FRTRI   0.25%   07/25/24             80,000.00           99,005.54
                FRTRI   0.7%   07/25/30              60,000.00           74,928.29
                FRTRI   1.8%   07/25/40              60,000.00           97,756.40
                                305/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTRI   1.85%   07/25/27             90,000.00          124,719.18
                FRTRI   3.15%   07/25/32             40,000.00           74,533.98

                FRTRI   3.4%   07/25/29              40,000.00           69,709.60
                SPGBEI    0.65%   11/30/27             50,000.00           60,197.06
                SPGBEI    0.7%   11/30/33             70,000.00           79,277.45
                SPGBEI    1.8%   11/30/24             60,000.00           74,514.39
                SPGBEI    1%  11/30/30              90,000.00          109,097.94
                                  1,990,000.00           2,446,557.32
                 ユーロ    小計
                                            (365,319,939)
          イギリスポ      UKTI   0.125%    03/22/26             60,000.00           83,702.40
            ンド
                UKTI   0.125%    03/22/29             50,000.00           75,202.89
                UKTI   0.125%    03/22/39             40,000.00           43,278.06
                UKTI   0.125%    03/22/44             70,000.00           86,208.15
                UKTI   0.125%    03/22/46             60,000.00           67,542.20
                UKTI   0.125%    03/22/51             30,000.00           28,246.14
                UKTI   0.125%    03/22/58             50,000.00           51,777.51
                UKTI   0.125%    03/22/68             50,000.00           51,376.19
                UKTI   0.125%    03/22/73             20,000.00           17,331.35
                UKTI   0.125%    08/10/28             90,000.00          115,709.08
                UKTI   0.125%    08/10/31             50,000.00           60,787.60
                UKTI   0.125%    08/10/41             50,000.00           55,664.60
                UKTI   0.125%    08/10/48             40,000.00           41,234.45
                UKTI   0.125%    11/22/36             60,000.00           77,066.91
                UKTI   0.125%    11/22/56             40,000.00           40,386.01
                UKTI   0.125%    11/22/65             40,000.00           39,689.21
                UKTI   0.25%   03/22/52              60,000.00           71,042.93
                UKTI   0.375%    03/22/62             50,000.00           61,335.44
                UKTI   0.5%   03/22/50              60,000.00           87,482.08
                UKTI   0.625%    03/22/40             60,000.00           95,778.97
                UKTI   0.625%    11/22/42             60,000.00           95,825.39
                UKTI   0.75%   03/22/34              60,000.00           95,202.96
                UKTI   0.75%   11/22/47              50,000.00           80,405.59
                UKTI   1.125%    11/22/37             60,000.00          112,462.46
                UKTI   1.25%   11/22/27              60,000.00          116,963.77
                UKTI   1.25%   11/22/32              70,000.00          125,876.23
                UKTI   1.25%   11/22/55              40,000.00           79,336.46
                UKTI   2.5%   07/17/24              30,000.00          112,320.06
                UKTI   2%  01/26/35               40,000.00           94,240.00
                UKTI   4.125%    07/22/30             20,000.00           66,735.20
                                  1,520,000.00           2,230,210.29
               イギリスポンド        小計
                                            (384,220,628)
          スウェーデ      SGBI   0.125%    06/01/26             130,000.00           161,802.13
          ンクローナ
                SGBI   0.125%    06/01/30             90,000.00          103,071.11
                                306/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGBI   0.125%    06/01/32             100,000.00           123,139.75
                SGBI   0.125%    06/01/39             20,000.00           21,134.66
                SGBI   0.125%    12/01/27             130,000.00           159,062.75
                SGBI   1%  06/01/25               150,000.00           190,077.60
                SGBI   3.5%   12/01/28              120,000.00           215,543.38
                                   740,000.00           973,831.38
              スウェーデンクローナ           小計
                                             (12,718,237)
          デンマーク      DGBI   0.1%   11/15/30              80,000.00           90,025.21
           クローネ
                DGBI   0.1%   11/15/34              40,000.00           42,646.65
                                   120,000.00           132,671.86
              デンマーククローネ          小計
                                             (2,660,070)
          オーストラ      ACGBI   0.25%   11/21/32             40,000.00           40,249.20
           リアドル
                ACGBI   0.75%   11/21/27             20,000.00           23,510.60
                ACGBI   1.25%   08/21/40             20,000.00           23,223.90
                ACGBI   1%  02/21/50               10,000.00           9,854.20
                ACGBI   2.5%   09/20/30              30,000.00           44,915.25
                ACGBI   2%  08/21/35               20,000.00           27,255.30
                ACGBI   3%  09/20/25               30,000.00           44,348.25
                                   170,000.00           213,356.70
              オーストラリアドル          小計
                                             (19,547,740)
          ニュージー      NZGBI   2.5%   09/20/35              40,000.00           49,653.64
          ランドドル
                NZGBI   2.5%   09/20/40              20,000.00           24,090.36
                NZGBI   2%  09/20/25               20,000.00           25,410.25
                NZGBI   3%  09/20/30               10,000.00           13,272.78
                                   90,000.00          112,427.03
              ニュージーランドドル           小計
                                             (9,744,050)
                                            1,813,872,157
                合計
                                           (1,813,872,157)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      48銘柄               100.0   %             54.5  %
    カナダドル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             1.7  %
    ユーロ                 国債証券      35銘柄               100.0   %             20.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      30銘柄               100.0   %             21.2  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.7  %
    デンマーククローネ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    オーストラリアドル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             1.1  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      4銘柄               100.0   %             0.5  %
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    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,075,078,321
        投資証券                             129,992,995,900
        派生商品評価勘定                               98,953,800
        未収入金                               159,385,475
        未収配当金                               680,990,860
        差入委託証拠金                               205,376,000
        流動資産合計                             134,212,780,356
       資産合計                              134,212,780,356
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 390,000
        前受金                               98,563,800
        未払金                               134,998,338
        未払解約金                               93,823,255
        未払利息                                  5,264
        流動負債合計                               327,780,657
       負債合計                                327,780,657
     純資産の部
       元本等
        元本                             64,195,508,562
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            69,689,491,137
        元本等合計                             133,884,999,699
       純資産合計                              133,884,999,699
     負債純資産合計                                134,212,780,356
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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                                     2023年    5月24日現在
    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金
                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              64,195,508,562口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0856円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,856円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                54,376,403,459円
    期中追加設定元本額                                                14,788,560,826円
    期中一部解約元本額                                                 4,969,455,723円
    期末元本額                                                64,195,508,562円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,767,632,400円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,343,350円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,822,940,051円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                34,186,967,919円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,403,182,278円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,164,268,574円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,060,652,310円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,788,340,764円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,021,696,978円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  24,610,600円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  247,976,186円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,058,370円
    グローバル経済コア                                                  270,514,373円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,195,286円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  637,380,154円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  138,407,315円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  351,036,450円
    １０資産分散投資ファンド                                                  23,278,646円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  511,873,013円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,041,828円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  584,437,025円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  94,259,238円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  519,296,588円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  250,949,273円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  286,169,593円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △5,846,395,599
           合計                                          △5,846,395,599
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお
      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,775,393,200               －    3,873,957,000           98,563,800
            合計             3,775,393,200               －    3,873,957,000           98,563,800
    (注)1.時価の算定方法
       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
                                310/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考
     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,532        288,648,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,990        336,756,000
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            6,195        830,749,500
          東海道リート投資法人                            2,071        242,928,300
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,300       2,773,500,000
          森ヒルズリート投資法人                           14,645       2,154,279,500
          産業ファンド投資法人                           19,002       2,911,106,400
          アドバンス・レジデンス投資法人                           12,452       4,358,200,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            9,133       1,915,190,100
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,575       2,643,150,000
          ＧＬＰ投資法人                           41,987       6,155,294,200
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,955       1,980,037,500
          日本プロロジスリート投資法人                           20,992       6,381,568,000
          星野リゾート・リート投資法人                            2,178       1,489,752,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            2,172        506,076,000
          イオンリート投資法人                           14,297       2,228,902,300
          ヒューリックリート投資法人                           11,652       1,816,546,800
          日本リート投資法人                            4,045       1,326,760,000
          積水ハウス・リート投資法人                           37,423       3,016,293,800
          トーセイ・リート投資法人                            2,763        354,769,200
          ケネディクス商業リート投資法人                            5,414       1,329,137,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            3,071        500,265,900
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            3,237        373,549,800
          野村不動産マスターファンド投資法人                           40,273       6,560,471,700
          いちごホテルリート投資法人                            2,063        208,363,000
          ラサールロジポート投資法人                           15,246       2,440,884,600
          スターアジア不動産投資法人                           15,550        901,900,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,902        243,646,200
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            4,920       2,455,080,000
          大江戸温泉リート投資法人                            2,010        133,263,000
          投資法人みらい                           15,130        689,171,500
          三菱地所物流リート投資法人                            4,279       1,812,156,500
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            5,336        991,428,800
          ザイマックス・リート投資法人                            2,020        221,190,000
                                311/398

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          タカラレーベン不動産投資法人                            5,871        537,783,600
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            5,428        745,264,400
          日本ビルファンド投資法人                           14,528       7,946,816,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,771       6,768,630,000
          日本都市ファンド投資法人                           62,837       6,114,040,100
          オリックス不動産投資法人                           24,814       4,330,043,000
          日本プライムリアルティ投資法人                            8,517       2,921,331,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                           11,972       1,555,162,800
          東急リアル・エステート投資法人                            8,350       1,579,820,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            9,165        970,573,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           27,858       4,270,631,400
          森トラストリート投資法人                           23,179       1,599,351,000
          インヴィンシブル投資法人                           54,815       3,108,010,500
          フロンティア不動産投資法人                            4,621       2,227,322,000
          平和不動産リート投資法人                            8,511       1,314,949,500
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,397       2,645,055,000
          福岡リート投資法人                            6,441       1,030,560,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            7,247       2,171,925,900
          いちごオフィスリート投資法人                           10,205        905,183,500
          大和証券オフィス投資法人                            2,580       1,483,500,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,625        817,875,000
          スターツプロシード投資法人                            2,159        495,922,300
          大和ハウスリート投資法人                           18,772       5,492,687,200
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           40,161       3,080,348,700
          大和証券リビング投資法人                           17,258       1,955,331,400
          ジャパンエクセレント投資法人                           11,425       1,353,862,500
                合計                    758,317       129,992,995,900
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               354,222,299
        コール・ローン                               30,530,373
        投資証券                             87,714,562,802
        未収入金                                3,409,922
        未収配当金                               160,722,579
                                312/398

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                                2023年    5月24日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             88,263,447,975
       資産合計                               88,263,447,975
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 60,320
        未払解約金                               67,615,917
        未払利息                                   52
        流動負債合計                               67,676,289
       負債合計                                 67,676,289
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,697,065,105
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            51,498,706,581
        元本等合計                             88,195,771,686
       純資産合計                               88,195,771,686
     負債純資産合計                                88,263,447,975
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,697,065,105口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.4033円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,033円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                313/398


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                                     2023年    5月24日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月30日
    期首
    期首元本額                                                39,267,097,419円
    期中追加設定元本額                                                 7,031,240,786円
    期中一部解約元本額                                                 9,601,273,100円
    期末元本額                                                36,697,065,105円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  58,177,468円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  100,877,861円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,722,924,362円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,330,545円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,366,358,018円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                14,568,519,404円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  353,133,064円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,090,366,067円
                                314/398

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                                               2023年    5月24日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,144,609,846円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,578,869,574円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  510,318,247円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  114,472,223円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  176,477,358円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   8,595,915円
    グローバル経済コア                                                  229,255,238円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,465,727円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  345,064,516円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  75,795,635円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  127,511,468円
    １０資産分散投資ファンド                                                  12,883,589円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,098,746,667円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  187,558,868円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  80,885,377円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  58,561,688円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  37,328,194円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  101,254,666円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  98,602,587円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  98,102,805円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  98,563,944円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  97,589,221円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      73,288,532円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  63,576,431円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月24日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                             409,449,335
           合計                                            409,449,335
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告
      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連
                                                （2023年     5月24日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          70,041,660             －      70,101,980           △60,320
               アメリカドル            58,847,750             －      58,906,777           △59,027
              イギリスポンド            11,193,910             －      11,195,203           △1,293
            合計               70,041,660             －      70,101,980           △60,320
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                315/398


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    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              48,737         642,353.66
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              45,524        2,973,172.44
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           36,043         673,643.67
                ALEXANDER'S      INC                886       146,508.96
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         81,088        9,577,303.68
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700         91,029.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          29,042         568,932.78
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            157,003        5,236,050.05
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            138,091        4,097,159.97
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          76,539        2,692,642.02
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        82,564         694,363.24
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         111,651        1,664,716.41
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             32,051         365,060.89
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         71,570.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          71,947       12,600,797.58
                BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC           1,856         32,016.00
                BOSTON    PROPERTIES                 72,121        3,668,074.06
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         116,235.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            81,217         311,061.11
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         154,056        3,128,877.36
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          89,237        1,420,653.04
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         91,500.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             56,619        5,994,253.53
                CARETRUST     REIT   INC             52,232        1,007,032.96
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            11,597         270,210.10
                CENTERSPACE                     7,349        443,438.66
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,562         243,350.24
                CITY   OFFICE    REIT   INC            15,298         77,713.84
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         41,464.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          11,050         377,136.50
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            59,276        1,362,162.48
                COUSINS    PROPERTIES      INC           79,585        1,659,347.25
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            8,400        136,164.00
                CUBESMART                    115,579        5,212,612.90
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        112,866         892,770.06
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           178,800          77,778.00
                                316/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          147,837        13,368,899.91
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         135,488.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             92,232        1,088,337.60
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           49,311         681,971.13
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,044        3,549,524.88
                ELME   COMMUNITIES                  47,484         744,549.12
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           62,623         408,928.19
                EPR  PROPERTIES                   38,177        1,607,633.47
                EQUINIX    INC                 47,501       33,099,171.81
                EQUITY    COMMONWEALTH                 57,330        1,219,409.10
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            88,639        5,681,759.90
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           173,593        10,577,021.49
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          71,351        1,726,694.20
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             32,982        6,966,458.04
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           68,920       10,206,362.80
                FARMLAND     PARTNERS     INC            22,851         259,130.34
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           37,551        3,356,308.38
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         66,879        3,457,644.30
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          42,562        1,100,653.32
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         76,315.18
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           131,492        6,293,207.12
                GETTY   REALTY    CORP              20,690         705,322.10
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         232,732.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,061         236,457.70
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           26,431         228,892.46
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            49,084         518,327.04
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        197,113        3,802,309.77
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         279,377        5,629,446.55
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           19,211         114,305.45
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          53,689        1,135,522.35
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        365,400        6,146,028.00
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             61,023         305,115.00
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       111,216        1,899,569.28
                INDUS   REALTY    TRUST   INC            2,340        156,031.20
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         63,678.72
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          14,642        1,024,793.58
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          36,629         790,453.82
                INVITATION      HOMES   INC            298,980        9,959,023.80
                IRON   MOUNTAIN     INC             148,319        8,114,532.49
                JBG  SMITH   PROPERTIES                47,111         714,202.76
                                317/398


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                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         342,700         113,091.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              52,622        1,479,204.42
                KIMCO   REALTY    CORP              316,025        5,821,180.50
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           113,033        2,295,700.23
                LIFE   STORAGE    INC              43,413        5,671,908.45
                LTC  PROPERTIES      INC             22,125         717,071.25
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             144,466        1,482,221.16
                MACERICH     CO/THE                112,250        1,089,947.50
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        835,164         146,153.70
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        307,972        2,432,978.80
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          59,199        8,656,077.78
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            43,098        1,605,831.48
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          23,139        1,209,938.31
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          63,086         307,859.68
                NETSTREIT     CORP                27,610         497,532.20
                NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES        15,490         160,786.20
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                10,806         451,798.86
                NNN  REIT   INC                93,928        4,022,936.24
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        22,938         162,630.42
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            120,243        3,483,439.71
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        176,107.52
                ORION   OFFICE    REIT   INC            34,844         214,290.60
                PARAMOUNT     GROUP   INC             80,008         372,037.20
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         116,585        1,542,419.55
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            69,186         941,621.46
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            61,353        1,806,845.85
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           114,135        1,608,162.15
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         58,412         395,449.24
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        22,286         488,954.84
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        103,530.00
                PRIME   US  REIT                295,000          69,325.00
                PROLOGIS     INC                473,632        58,512,497.28
                PUBLIC    STORAGE                 81,188       23,341,550.00
                REALTY    INCOME    CORP             322,210        19,364,821.00
                REGENCY    CENTERS    CORP             78,817        4,536,706.52
                RETAIL    OPPORTUNITY                 66,925         835,893.25
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           96,677        5,237,959.86
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               86,772         922,386.36
                RPT  REALTY                   48,829         453,133.12
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            28,409        2,598,855.32
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         117,928        1,292,490.88
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                SAFEHOLD     INC                21,624         563,953.92
                SAUL   CENTERS    INC               6,846        241,800.72
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           89,293         724,166.23
                SIMON   PROPERTY     GROUP             168,006        17,494,464.78
                SITE   CENTERS    CORP              96,171        1,153,090.29
                SL  GREEN   REALTY    CORP             34,909         815,125.15
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          71,857        2,818,231.54
                STAG   INDUSTRIAL      INC             91,717        3,127,549.70
                STAR   HOLDINGS                   6,183         98,989.83
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         52,970         353,309.90
                SUN  COMMUNITIES      INC             63,518        8,203,349.70
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        110,585        1,127,967.00
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          54,827        1,095,443.46
                TERRENO    REALTY    CORP             37,611        2,273,208.84
                UDR  INC                  157,960        6,356,310.40
                UMH  PROPERTIES      INC             25,129         392,514.98
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,281        280,321.03
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               63,105         872,742.15
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         297,388.00
                VENTAS    INC                 205,929        9,163,840.50
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            43,050         710,755.50
                VICI   PROPERTIES      INC            515,853        16,037,869.77
                VORNADO    REALTY    TRUST             80,077        1,121,878.77
                WELLTOWER     INC               242,809        18,494,761.53
                WHITESTONE      REIT               23,074         205,820.08
                WP  CAREY   INC                107,467        7,444,239.09
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         61,932         753,712.44
                                   13,158,265         484,887,498.50
                アメリカドル       小計
                                           (67,219,953,917)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            29,679         676,384.41
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         212,916.60
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         133,680.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,093         671,681.15
                BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T        9,500        163,305.00
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         65,600.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         41,675        2,029,572.50
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            82,975        1,150,863.25
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         399,718.08
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         425,100.90
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          66,102         926,750.04
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         200,942.80
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                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         71,461.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        56,200         839,628.00
                GRANITE    REAL   ESTATE              17,135        1,396,845.20
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             61,841         633,251.84
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         30,798.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          33,790         451,434.40
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,096         508,889.04
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         169,608.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              6,956        119,782.32
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            16,015         144,295.15
                NORTHWEST     HEALTHCARE                58,872         460,379.04
                PROPERTIES
                PRIMARIS     REIT                22,050         286,209.00
                PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       16,000         86,080.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        77,217        1,560,555.57
                SLATE   GROCERY    REIT              18,345         239,585.70
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         34,850.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        35,154         902,403.18
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         68,112.00
                                    906,652        15,060,682.17
                カナダドル      小計
                                           (1,546,581,452)
           ユーロ     AEDIFICA                     20,737        1,419,447.65
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200         38,736.00
                ALTAREA                     1,959        229,203.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              17,887         236,108.40
                CARMILA                     26,392         368,960.16
                COFINIMMO                     15,860        1,238,666.00
                COVIVIO(FP)                     23,172        1,113,182.88
                CROMWELL     REIT   EUR             170,400         264,120.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        20,490         442,584.00
                GECINA    SA                 27,979        2,769,921.00
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         248,270.00
                ICADE                     17,300         678,160.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         87,009.25
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         153,184         865,489.60
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         195,052.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         215,040.00
                KLEPIERRE                     99,985        2,151,677.20
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         174,760.00
                MERCIALYS                     36,384         282,157.92
                                320/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        166,888        1,314,243.00
                MONTEA    NV                  6,890        514,683.00
                NSI  NV                   7,359        153,435.15
                RETAIL    ESTATES                  5,335        347,308.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     54,433        2,476,157.17
                VASTNED    RETAIL                 10,650         222,585.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           78,388        2,105,501.68
                WERELDHAVE      NV               22,376         316,396.64
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          12,191         358,415.40
                                   1,330,329         20,827,270.60
                 ユーロ    小計
                                           (3,109,928,045)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         123,848          60,437.82
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         67,592.00
                ASSURA    PLC                1,556,822          782,303.05
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          378,400         295,908.80
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            87,773        1,033,965.94
                BRITISH    LAND   CO  PLC            489,072        1,788,536.30
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         263,723.53
                CLS  HOLDINGS     PLC              75,636         103,470.04
                CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME           234,276         214,362.54
                REIT
                DERWENT    LONDON    PLC             59,125        1,322,035.00
                EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT            110,000          67,760.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         285,804.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         136,263         701,073.13
                HAMMERSON     PLC              2,172,686          565,332.89
                HOME   REIT   PLC               374,236         142,396.79
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         162,293         160,994.65
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         382,234        2,431,772.70
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         499,236         938,563.68
                LXI  REIT   PLC                904,608         933,555.45
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000         107,730.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         207,164.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             690,955         724,811.79
                PRS  REIT   PLC/THE                260,002         223,341.71
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         117,216.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           114,346        1,100,008.52
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          215,000          93,740.00
                SEGRO   PLC                 623,944        5,148,785.88
                SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC          950,577        1,173,962.59
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        675,749         556,817.17
                                321/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         111,400.72
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          981,018        1,435,229.33
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         405,972         215,165.16
                UNITE   GROUP   PLC              208,384        1,919,216.64
                URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC          223,421         315,023.61
                WAREHOUSE     REIT   PLC             237,876         251,672.80
                WORKSPACE     GROUP   PLC             65,316         314,300.59
                                   15,444,381         26,184,444.82
               イギリスポンド        小計
                                           (4,511,056,153)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            194,329         503,312.11
           リアドル
                ARENA   REIT                 192,648         707,018.16
                BWP  TRUST                  269,026        1,006,157.24
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            348,575         618,720.62
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          305,296         964,735.36
                CENTURIA     OFFICE    REIT            203,929         292,638.11
                CHARTER    HALL   GROUP              242,299        2,793,707.47
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         330,964        1,443,003.04
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          275,874        1,031,768.76
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          157,784         467,040.64
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           669,440         378,233.60
                DEXUS                    558,206        4,521,468.60
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         325,440.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              185,597         132,701.85
                GOODMAN    GROUP                881,096        17,842,194.00
                GPT  GROUP                  994,249        4,315,040.66
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         138,810         448,356.30
                HEALTHCO     REIT                137,130         188,553.75
                HMC  CAPITAL    LTD               92,191         407,484.22
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           832,883        1,011,952.84
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       102,706         355,362.76
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          173,646         760,569.48
                MIRVAC    GROUP                2,057,126         4,793,103.58
                NATIONAL     STORAGE    REIT            603,590        1,545,190.40
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         126,775.60
                REGION    RE  GROUP               588,421        1,465,168.29
                RURAL   FUNDS   GROUP              181,331         336,369.00
                SCENTRE    GROUP               2,668,931         7,473,006.80
                STOCKLAND                   1,232,160         5,483,112.00
                VICINITY     CENTERS               1,970,762         3,902,108.76
                WAYPOINT     REIT   LTD             336,956         899,672.52
                                   17,229,595         66,539,966.52
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,096,391,732)
                ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         459,005.80
                                322/398

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          ニュージー
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            556,435        1,215,810.47
          ランドドル
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          743,753         676,815.23
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        651,295         801,092.85
                STRIDE    PROPERTY     GROUP            300,000         396,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       241,387         552,776.23
                                   2,910,148         4,101,500.58
              ニュージーランドドル           小計
                                            (355,477,055)
           香港ドル     CHAMPION     REIT                927,000        2,623,410.00
                FORTUNE    REIT                735,000        4,468,800.00
                LINK   REIT                 1,297,300         63,956,890.00
                PROSPERITY      REIT               492,000         861,000.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,683,000.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,306,660         2,482,654.00
                                   5,318,960         76,075,754.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,345,780,088)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         363,000.00
           ルドル
                LTD
                CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         1,707,118         4,711,645.68
                CAPITALAND      ASCOTT    TRUST          1,047,977         1,142,294.93
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            643,221         688,246.47
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,619,744         5,265,685.44
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            397,900         469,522.00
                DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         328,400         185,546.00
                EC  WORLD   REIT                180,000          54,000.00
                ESR-LOGOS     REIT              3,029,264          999,657.12
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         332,100.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         137,215.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          529,862        1,176,293.64
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,448,796         1,782,019.08
                KEPPEL    DC  REIT               661,303        1,368,897.21
                KEPPEL    REIT                1,047,300          905,914.50
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           1,027,350          683,187.75
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,029,063         2,346,263.64
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,642,585         2,726,691.10
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,207,573         2,040,798.37
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          420,302.52
                PARAGON    REIT                519,600         488,424.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           197,500         754,450.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         221,850.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            663,000         344,760.00
                SUNTEC    REIT                1,134,100         1,508,353.00
                                323/398


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                                   23,984,200         31,117,117.95
               シンガポールドル         小計
                                           (3,201,329,094)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       94,462,800.00
                E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD           13,200       69,168,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       340,001,200.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       54,014,400.00
                JR  REIT   XXVII                 76,683       343,156,425.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       141,153,150.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       281,584,800.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       183,611,250.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       54,190,125.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          36,380       225,192,200.00
                SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT        14,201       50,626,565.00
                SK  REITS   CO  LTD               39,229       200,852,480.00
                                    456,338      2,038,013,395.00
                韓国ウォン      小計
                                            (214,399,009)
          イスラエル      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD         360,000         552,600.00
           シェケル
                REIT   1 LTD                 103,500        1,628,055.00
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000         854,565.00
                                    578,500        3,035,220.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (113,666,257)
                                   81,317,368         87,714,562,802
                合計
                                           (87,714,562,802)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      145銘柄               100.0   %             76.6  %
    カナダドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             1.8  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             3.5  %
    イギリスポンド                 投資証券      37銘柄               100.0   %             5.1  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             7.0  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.5  %
    シンガポールドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             3.6  %
    韓国ウォン                 投資証券      12銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2023年5月25日から

      2023年11月24日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【１０資産分散投資ファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期
                                                第2期中間計算期間
                                （2023年     5月24日現在）
                                               （2023年11月24日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        16,085,368               16,936,083
        コール・ローン
                                      1,623,873,177               1,740,292,174
        親投資信託受益証券
                                        2,814,060               4,377,723
        未収入金
                                      1,642,772,605               1,761,605,980
        流動資産合計
                                      1,642,772,605               1,761,605,980
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,574,662                 99,567
        未払解約金
                                         156,598               283,646
        未払受託者報酬
                                         678,591              1,229,095
        未払委託者報酬
                                            27                9
        未払利息
                                          26,055               47,211
        その他未払費用
                                        2,435,933               1,659,528
        流動負債合計
                                        2,435,933               1,659,528
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,607,741,633               1,661,807,432
        元本
        剰余金
                                        32,595,039               98,139,020
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        45,271,760               44,071,385
          （分配準備積立金）
                                      1,640,336,672               1,759,946,452
        元本等合計
                                      1,640,336,672               1,759,946,452
       純資産合計
                                      1,642,772,605               1,761,605,980
     負債純資産合計
                                327/398










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                 自　2022年      6月30日         自　2023年      5月25日
                                 至　2022年12月29日               至　2023年11月24日
     営業収益
                                                           43
       受取利息                                      -
                                                       64,812,930
                                         △ 14,736
       有価証券売買等損益
                                                       64,812,973
                                         △ 14,736
       営業収益合計
     営業費用
                                                         4,946
       支払利息                                      -
                                            33             283,646
       受託者報酬
                                           357            1,229,095
       委託者報酬
                                                         47,211
                                            -
       その他費用
                                           390            1,564,898
       営業費用合計
                                                       63,248,075
                                         △ 15,126
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       63,248,075
                                         △ 15,126
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       63,248,075
                                         △ 15,126
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        676,747
                                            -
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                       32,595,039
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                                       3,900,679
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       3,900,679
                                            -
       額
                                                        928,026
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        928,026
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       98,139,020
                                         △ 15,126
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                328/398











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                          第1期
                                             第2期中間計算期間
                      (2023年    5月24日現在)
                                            (2023年11月24日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,607,741,633口                      1,661,807,432口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0203円    1口当たり純資産額                   1.0591円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,203円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,591円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第2期中間計算期間
                                    (2023年11月24日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第1期              第2期中間計算期間
                               自  2022年    6月30日            自  2023年    5月25日
               区分
                               至  2023年    5月24日            至  2023年11月24日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                   500,000円              1,607,741,633円
    期中追加設定元本額                                1,627,950,903円                  98,251,916円
    期中一部解約元本額                                 20,709,270円                 44,186,117円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                329/398


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,434,534,823
        株式                             589,347,290,620
        派生商品評価勘定                               330,067,700
        未収配当金                              4,903,510,750
        差入委託証拠金                               378,195,336
        流動資産合計                             597,393,599,229
       資産合計                              597,393,599,229
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 697,650
        前受金                               329,471,800
        未払解約金                               313,083,261
        未払利息                                  1,382
        流動負債合計                               643,254,093
       負債合計                                643,254,093
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,316,520,616
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           353,433,824,520
        元本等合計                             596,750,345,136
       純資産合計                              596,750,345,136
     負債純資産合計                                597,393,599,229
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,316,520,616口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.4526円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,526円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                330/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                               255,830,605,457円
    期中追加設定元本額                                                12,649,554,643円
    期中一部解約元本額                                                25,163,639,484円
    期末元本額                                               243,316,520,616円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  311,505,178円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,450,864,305円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,123,646円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,067,252,003円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,151,349,937円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,981,502,253円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,376,566,480円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,333,262,980円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,583,973,627円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,014,857,689円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,178,764,225円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,555,863,544円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,201,309,554円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,151,189,092円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,694,118円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  618,748,422円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  484,820,539円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,771,124,503円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  878,661,812円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,789,509円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,000,727円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,069,642円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,358,838円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,516,841円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,387,263円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  46,566,578円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  513,347,471円
                                331/398

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  322,196,016円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,163,870,685円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,983,810円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,709,949円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  336,182,278円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  183,827,439円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  250,352,850円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,204,568円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,074,222円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,922,550,335円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  592,168,361円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  406,093,881円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,225,158,969円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  200,500,568円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,794,984円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  49,343,969円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,637,402,945円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  52,045,044円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  214,789,523円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,126,352円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,022,309円
    グローバル経済コア                                                  217,198,118円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,761,547円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,229,895,155円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,773,899円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  242,306,554円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  52,560,580円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  50,023,647円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,582,300円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  24,406,225円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,843,016円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   3,010,223円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    20,340円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,070,000,028円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  496,300,393円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  301,279,696円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,067,410円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  437,099,410円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,747,872,243円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,819,934円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  210,751,123円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,406,098,200               －    6,735,570,000           329,471,800
            合計             6,406,098,200               －    6,735,570,000           329,471,800
    (注)1.時価の算定方法
                                332/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,250,972,398
        コール・ローン                               300,808,523
        株式                             606,164,303,962
        投資信託受益証券                               158,865,302
        投資証券                             11,828,604,304
        派生商品評価勘定                               736,123,255
        未収入金                                5,056,883
        未収配当金                               873,703,450
        差入委託証拠金                              4,774,956,587
        流動資産合計                             635,093,394,664
       資産合計                              635,093,394,664
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               15,563,836
        前受金                               720,556,710
        未払解約金                               315,112,475
        未払利息                                   170
        流動負債合計                              1,051,233,191
       負債合計                               1,051,233,191
     純資産の部
       元本等
        元本                             116,305,239,011
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           517,736,922,462
        元本等合計                             634,042,161,473
       純資産合計                              634,042,161,473
     負債純資産合計                                635,093,394,664
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資信託受益証券

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月24日現在
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              116,305,239,011口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.4515円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (54,515円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2023年11月24日現在
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                               121,801,757,578円
    期中追加設定元本額                                                 7,419,418,381円
    期中一部解約元本額                                                12,915,936,948円
    期末元本額                                               116,305,239,011円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,578,677,951円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,026,183円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,701,506,453円
    世界経済インデックスファンド                                                12,991,865,387円
    外国株式インデックス・オープン                                                  881,632,544円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  640,645,909円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,483,640,950円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,332,011,459円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,698,959,283円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  410,902,517円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,904,300,874円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,913,025,427円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  20,760,338円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  140,091,960円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  109,773,486円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,506,709,434円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,008,840,248円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,773,301円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,142,957円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,893,215円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,895,440円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,182,785円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,602,496円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  21,595,270円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  160,245,813円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  131,534,924円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  997,759,753円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,523,807円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,431,747円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  114,632,304円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,007,623円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  787,426,934円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  850,581,797円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,180,407,120円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  135,892,093円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  319,464,712円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,605,660,699円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,339,764,093円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,478,490,783円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,012,186,821円
                                335/398

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                       区分                         2023年11月24日現在
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  143,320,748円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  493,916,444円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,692,465円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  122,984,586円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  76,157,099円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,089,073,963円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  254,484,967円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,033,644,600円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  179,668,647円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,479,176円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                 1,256,359,451円
    グローバル経済コア                                                  535,481,795円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,441,274円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,987,438円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  128,458,335円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,671,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  142,822,008円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  135,156,099円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  59,016,451円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  66,409,951円
    １０資産分散投資ファンド                                                  51,438,971円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,372,162円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    50,271円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  57,881,541円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  200,349,746円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  618,572,828円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,456,012,944円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  99,880,394円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  69,905,701円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  86,849,283円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  81,444,025円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  186,731,857円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  180,617,821円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  179,700,011円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  181,779,484円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  179,977,573円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      91,791,755円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  116,188,483円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        15,193,361,816                －    15,913,918,526           720,556,710
            合計            15,193,361,816                －    15,913,918,526           720,556,710
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                336/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          64,297,900             －      64,300,609            2,709
               アメリカドル            64,297,900             －      64,300,609            2,709
            合計               64,297,900             －      64,300,609            2,709
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,749,307,191
        コール・ローン                               78,158,622
        株式                             158,990,869,979
        投資信託受益証券                               505,311,771
        投資証券                               137,621,332
        派生商品評価勘定                               171,868,066
        未収配当金                               247,774,094
        差入委託証拠金                              1,314,546,035
        流動資産合計                             169,195,457,090
       資産合計                              169,195,457,090
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,952,415
        前受金                               161,242,784
        未払解約金                               105,491,317
        未払利息                                   44
        流動負債合計                               277,686,560
       負債合計                                277,686,560
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,022,994,717
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           126,894,775,813
        元本等合計                             168,917,770,530
       純資産合計                              168,917,770,530
     負債純資産合計                                169,195,457,090
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                                337/398


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月24日現在
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,022,994,717口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.0197円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (40,197円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                338/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月24日現在
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                41,605,821,743円
    期中追加設定元本額                                                 3,608,740,701円
    期中一部解約元本額                                                 3,191,567,727円
    期末元本額                                                42,022,994,717円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,733,027,059円
    世界経済インデックスファンド                                                10,018,517,661円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 6,046,477,723円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,260,981,224円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  93,633,169円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  60,817,634円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  142,991,154円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  310,316,270円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,419,462,050円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,152,336,766円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  781,072,014円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  64,979,797円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  383,128,682円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,835,996円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  94,316,871円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,297,972,872円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  242,331,147円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,016,699,525円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  173,290,693円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,685,296円
    グローバル経済コア                                                  417,842,742円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  234,434,766円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  57,500,179円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  14,175,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  95,941,720円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  90,788,730円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  39,641,779円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  44,586,310円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,146,689円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,847,772円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    43,544円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,441,350,750円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  96,736,628円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,357,674円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  12,215,701円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  26,798,826円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         9,141,014,908               －    9,302,257,692           161,242,784
            合計             9,141,014,908               －    9,302,257,692           161,242,784
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          125,605,200              －     125,610,492             5,292
               アメリカドル           125,605,200              －     125,610,492             5,292
                売建          37,057,500             －      37,389,925          △332,425
               アメリカドル            37,057,500             －      37,389,925          △332,425
            合計              162,662,700              －     163,000,417           △327,133
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               364,215,195
        国債証券                             539,083,769,660
        地方債証券                             32,883,276,705
        特殊債券                             38,144,133,288
        社債券                             29,669,103,000
        未収入金                              1,097,527,200
                                340/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
        未収利息                              1,278,240,920
        前払費用                               37,907,839
        流動資産合計                             642,558,173,807
       資産合計                              642,558,173,807
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,105,186,800
        未払解約金                               122,140,096
        未払利息                                   206
        流動負債合計                              1,227,327,102
       負債合計                               1,227,327,102
     純資産の部
       元本等
        元本                             482,305,909,625
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           159,024,937,080
        元本等合計                             641,330,846,705
       純資産合計                              641,330,846,705
     負債純資産合計                                642,558,173,807
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              482,305,909,625口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,296,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3297円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,297円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                341/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年11月24日現在
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                               463,653,275,174円
    期中追加設定元本額                                                33,326,290,425円
    期中一部解約元本額                                                14,673,655,974円
    期末元本額                                               482,305,909,625円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,351,193,961円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,630,573円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                17,952,794,742円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,252,489,724円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,382,979,455円
    ＤＣマイセレクション５０                                                34,236,887,100円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,820,069,188円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  408,872,535円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,523,272,346円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                63,506,344,971円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                16,305,477,389円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                18,999,361,372円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,809,276,150円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  476,944,987円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,781,117,183円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                 1,103,792,551円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,517,657,973円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,674,031円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,621,963円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,474,766円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,528,811円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  103,013,462円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,399,059円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,711,694円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,159,730,423円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  724,426,844円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,088,546,608円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,697,056円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,723,356円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  905,639,987円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  999,625,124円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,332,083,051円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  96,453,068円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,778,919,746円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                18,673,641,091円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                18,370,222,201円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,852,152,181円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  286,173,858円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,800,671,395円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  94,894,360円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,482,810円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  71,230,779円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,169,945円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  104,232,443円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  166,766,986円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  16,338,251円
    グローバル経済コア                                                  238,623,503円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  43,016,380円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  34,436,205円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  130,716,381円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  72,680,339円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,542,365円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  14,409,937円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  669,262,833円
    １０資産分散投資ファンド                                                  315,006,091円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                  37,301,202円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                93,794,911,192円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  38,460,829円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,025,662円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  461,778,133円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               848,730,876
        コール・ローン                              1,959,821,313
        国債証券                             296,980,143,264
        派生商品評価勘定                                9,964,601
        未収入金                                4,819,427
        未収利息                              1,961,763,396
        前払費用                               155,988,184
        差入委託証拠金                               210,747,528
        流動資産合計                             302,131,978,589
       資産合計                              302,131,978,589
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,897,600
        前受金                                5,950,712
        未払金                                1,266,790
        未払解約金                               100,640,874
        未払利息                                  1,113
        流動負債合計                               112,757,089
       負債合計                                112,757,089
     純資産の部
       元本等
        元本                             88,846,300,958
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           213,172,920,542
        元本等合計                             302,019,221,500
       純資産合計                              302,019,221,500
     負債純資産合計                                302,131,978,589
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              88,846,300,958口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.3993円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (33,993円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                84,697,279,481円
    期中追加設定元本額                                                 7,567,373,180円
    期中一部解約元本額                                                 3,418,351,703円
    期末元本額                                                88,846,300,958円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,153,009,219円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  522,426,900円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  341,382,731円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,469,678,472円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,224,653円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,669,964,335円
    世界経済インデックスファンド                                                18,908,948,031円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,968,307,417円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,770,990,626円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,361,228,396円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,250,516,369円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,059,352,606円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  965,157,408円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  533,594,368円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  16,225,349円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  99,587,076円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  53,630,462円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,755,959,502円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  646,261,287円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                    913,708円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,011,151円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,967,931円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,577,182円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  51,554,161円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  54,953,177円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,048,914円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  851,034,675円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  382,737,228円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,559,113,788円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,388,370円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,095,201円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  364,358,474円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  132,701,308円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  180,554,443円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  641,969,049円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,501,508,777円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  631,367,705円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  781,056,250円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  502,636,014円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,323,423,963円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  694,002,629円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,384,242,539円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  232,742,245円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  105,914,743円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,297,422,816円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  174,754,063円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  367,519,236円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  486,040,670円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  777,373,925円
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,656,517円
    グローバル経済コア                                                  792,215,639円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,555,468円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,595,340円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,312,418円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  71,539,915円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  35,362,566円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  43,543,309円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  390,405,149円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,120,580円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,148,092円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                12,257,759,581円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  182,497,160円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  488,925,566円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  125,243,069円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  127,991,047円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,652,208,417               －    1,658,159,129            5,950,712
            合計             1,652,208,417               －    1,658,159,129            5,950,712
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,832,108,152               －    1,831,224,441            △883,711
               アメリカドル            912,329,884              －     909,740,580          △2,589,304
               カナダドル            74,109,325             －      74,073,692           △35,633
                ユーロ          596,080,242              －     595,932,546           △147,696
              イギリスポンド            102,175,941              －     102,912,040            736,099
              オフショア人民元             147,412,760              －     148,565,583           1,152,823
            合計             1,832,108,152               －    1,831,224,441            △883,711
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
                                346/398


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               212,630,355
        コール・ローン                               391,465,104
        国債証券                             67,506,791,285
        派生商品評価勘定                               275,557,488
        未収入金                                3,955,214
        未収利息                               455,964,209
        前払費用                               39,532,039
        差入委託証拠金                               36,610,717
        流動資産合計                             68,922,506,411
       資産合計                               68,922,506,411
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               752,444,894
        前受金                                3,187,540
        未払金                                4,690,507
        未払解約金                                 282,073
        未払利息                                   222
        流動負債合計                               760,605,236
       負債合計                                760,605,236
     純資産の部
       元本等
        元本                             83,187,891,391
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △15,025,990,216
        元本等合計                             68,161,901,175
       純資産合計                               68,161,901,175
     負債純資産合計                                68,922,506,411
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2023年11月24日現在
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              83,187,891,391口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           15,025,990,216円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8194円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,194円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                78,562,074,860円
    期中追加設定元本額                                                 8,108,262,560円
    期中一部解約元本額                                                 3,482,446,029円
    期末元本額                                                83,187,891,391円
    期末元本額の内訳

    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                20,252,480,457円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                28,235,905,835円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                 1,183,181,849円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  528,417,286円
                                348/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  116,326,237円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  27,301,796円
    １０資産分散投資ファンド                                                  517,246,029円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   8,701,564円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,892,342,043円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,546,629,087円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                 3,491,298,990円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                 3,534,104,399円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                 3,516,144,509円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                 3,398,707,865円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                 3,365,017,160円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                     3,300,519,205円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                 2,273,567,080円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建          318,568,586              －     321,756,126           3,187,540
            合計              318,568,586              －     321,756,126           3,187,540
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        66,258,897,551               －    66,738,972,497          △480,074,946
               アメリカドル          31,981,479,563               －    31,709,289,169           272,190,394
               カナダドル          1,300,459,868               －    1,307,015,767           △6,555,899
               メキシコペソ            587,949,450              －     615,549,480         △27,600,030
                ユーロ        21,553,689,525               －    22,030,253,107          △476,563,582
              イギリスポンド           3,265,646,722               －    3,344,907,817          △79,261,095
              スウェーデンク
                          129,892,216              －     137,236,489          △7,344,273
                ローナ
              ノルウェークロー
                          113,553,826              －     116,824,088          △3,270,262
                 ネ
              デンマーククロー
                          212,187,172              －     217,063,806          △4,876,634
                 ネ
              ポーランドズロチ             335,701,480              －     350,287,343         △14,585,863
              オーストラリアド
                          945,552,017              －     972,269,100         △26,717,083
                 ル
                                349/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ニュージーランド
                          149,956,092              －     155,169,300          △5,213,208
                 ドル
              シンガポールドル             283,022,107              －     286,666,500          △3,644,393
              マレーシアリン
                          347,352,751              －     350,537,821          △3,185,070
                ギット
              イスラエルシェケ
                          190,695,946              －     204,104,342         △13,408,396
                 ル
              オフショア人民元            4,861,758,816               －    4,941,798,368          △80,039,552
            合計             66,258,897,551               －    66,738,972,497          △480,074,946
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,958,764,007
        コール・ローン                               989,844,589
        国債証券                             121,777,135,076
        未収利息                              1,933,853,896
        前払費用                               203,370,188
        流動資産合計                             126,862,967,756
       資産合計                              126,862,967,756
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,322,257,706
        未払解約金                               29,707,533
        未払利息                                   562
        流動負債合計                              1,351,965,801
       負債合計                               1,351,965,801
     純資産の部
       元本等
        元本                             57,068,137,122
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            68,442,864,833
        元本等合計                             125,511,001,955
       純資産合計                              125,511,001,955
     負債純資産合計                                126,862,967,756
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                                350/398

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                                     2023年11月24日現在
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              57,068,137,122口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1993円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,993円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                52,278,352,105円
    期中追加設定元本額                                                 5,860,267,527円
    期中一部解約元本額                                                 1,070,482,510円
    期末元本額                                                57,068,137,122円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,239,757,481円
    世界経済インデックスファンド                                                19,505,015,401円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,807,176,457円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                14,237,508,222円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,851,174円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  395,863,625円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,042,725,547円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  716,677,197円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,532,005,663円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  241,549,253円
                                351/398

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  109,663,073円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  181,402,124円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  472,716,890円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  624,486,890円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  998,530,810円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  13,039,295円
    グローバル経済コア                                                  820,460,552円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  93,261,205円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  79,029,639円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  32,709,166円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  35,183,936円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  155,517,739円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,774,873円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   3,356,149円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  237,609,804円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,353,966円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  22,227,442円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  230,204,334円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  220,416,015円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  219,295,696円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  224,099,208円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  221,877,764円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  141,790,532円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                3,998,378
        コール・ローン                                3,728,181
        国債証券                              1,834,587,818
        派生商品評価勘定                                8,329,349
        未収入金                                 361,587
        未収利息                                4,805,159
        前払費用                                 264,018
        流動資産合計                              1,856,074,490
       資産合計                               1,856,074,490
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               18,724,187
        未払金                                 59,548
        未払解約金                                 15,116
        未払利息                                    2
        流動負債合計                               18,798,853
       負債合計                                 18,798,853
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,065,662,629
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △228,386,992
        元本等合計                              1,837,275,637
       純資産合計                               1,837,275,637
     負債純資産合計                                 1,856,074,490
                                352/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               2,065,662,629口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            228,386,992円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8894円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,894円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                 1,985,563,482円
    期中追加設定元本額                                                  90,584,544円
    期中一部解約元本額                                                  10,485,397円
    期末元本額                                                 2,065,662,629円
    期末元本額の内訳

    １０資産分散投資ファンド                                                  80,536,170円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,462,197,866円
    私募世界物価連動債パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  522,928,593円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建         1,782,661,492               －    1,793,056,330          △10,394,838
               アメリカドル            977,913,454              －     969,584,105           8,329,349
               カナダドル            29,536,285             －      29,685,288          △149,003
                ユーロ          362,931,371              －     370,938,155          △8,006,784
              イギリスポンド            367,759,844              －     376,685,141          △8,925,297
              スウェーデンク
                           12,688,345             －      13,405,543          △717,198
                ローナ
              デンマーククロー
                           2,733,312             －      2,796,098          △62,786
                 ネ
              オーストラリアド
                           19,546,210             －      20,098,128          △551,918
                 ル
              ニュージーランド
                           9,552,671             －      9,863,872          △311,201
                 ドル
            合計             1,782,661,492               －    1,793,056,330          △10,394,838
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,666,708,825
        投資証券                             114,925,389,000
        派生商品評価勘定                                3,035,200
        未収入金                               73,770,098
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
        未収配当金                               684,922,913
        前払金                                9,875,220
        差入委託証拠金                               197,489,282
        流動資産合計                             118,561,190,538
       資産合計                              118,561,190,538
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,914,380
        未払解約金                               213,388,092
        未払利息                                  1,514
        流動負債合計                               226,303,986
       負債合計                                226,303,986
     純資産の部
       元本等
        元本                             55,963,740,733
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            62,371,145,819
        元本等合計                             118,334,886,552
       純資産合計                              118,334,886,552
     負債純資産合計                                118,561,190,538
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              55,963,740,733口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1145円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,145円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                355/398


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                                     2023年11月24日現在
                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                64,195,508,562円
    期中追加設定元本額                                                 6,605,194,477円
    期中一部解約元本額                                                14,836,962,306円
    期末元本額                                                55,963,740,733円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,920,975,716円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,936,812円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                17,678,416,284円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,717,008,959円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,011,513,433円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,637,547,155円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,017,119,866円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,830,619,539円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  764,413,759円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  23,680,269円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  211,531,584円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,451,230円
    グローバル経済コア                                                  280,132,420円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,420,966円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  526,962,705円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  132,020,059円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  512,705,093円
    １０資産分散投資ファンド                                                  23,141,001円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   3,367,475円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  349,917,923円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,742,120円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  420,963,439円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  69,920,512円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  508,771,557円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  280,460,857円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連
                                                （2023年11月24日現在）
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,400,907,220               －    3,391,032,000           △9,875,220
            合計             3,400,907,220               －    3,391,032,000           △9,875,220
    (注)1.時価の算定方法
       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年11月24日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               108,188,063
        コール・ローン                               45,610,412
        投資証券                             109,437,607,301
        未収入金                               230,944,580
        未収配当金                               207,531,490
        流動資産合計                             110,029,881,846
       資産合計                              110,029,881,846
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 978,628
        未払解約金                               139,552,943
        未払利息                                   25
        流動負債合計                               140,531,596
       負債合計                                140,531,596
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,396,247,727
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            67,493,102,523
        元本等合計                             109,889,350,250
       純資産合計                              109,889,350,250
     負債純資産合計                                110,029,881,846
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月24日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      為替予約取引

                                357/398


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                                     2023年11月24日現在
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,396,247,727口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.5920円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (25,920円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月24日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月24日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月25日
    期首
    期首元本額                                                36,697,065,105円
    期中追加設定元本額                                                 8,243,166,979円
    期中一部解約元本額                                                 2,543,984,357円
    期末元本額                                                42,396,247,727円
    期末元本額の内訳

                                358/398


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                       区分                         2023年11月24日現在
    グローバル３資産バランスオープン                                                  55,090,495円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  92,963,651円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,576,653,273円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,824,491円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,728,090,205円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,820,761,003円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  515,173,421円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,382,411,427円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,038,546,021円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,578,869,574円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  633,426,707円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  110,086,481円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  176,477,358円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,956,087円
    グローバル経済コア                                                  237,306,140円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,497,088円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  444,030,757円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  109,346,956円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  171,181,596円
    １０資産分散投資ファンド                                                  12,807,918円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,878,205円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,646,536,126円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  239,677,252円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  78,248,921円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  61,280,541円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  50,516,427円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  95,120,470円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  92,759,157円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  92,287,825円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  92,598,015円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  91,680,030円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      79,493,312円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  59,670,797円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連
                                                （2023年11月24日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          124,335,025              －     125,313,653           △978,628
               アメリカドル            41,504,400             －      41,876,716          △372,316
              オーストラリアド
                           60,779,375             －      61,382,812          △603,437
                 ル
                香港ドル           22,051,250             －      22,054,125           △2,875
            合計              124,335,025              －     125,313,653           △978,628
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                359/398


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    ２【ファンドの現況】

    【１０資産分散投資ファンド】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                               1,797,970,242       円　
    Ⅱ　負債総額                                  396,407    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,797,573,835       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,678,459,872       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0710   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,710    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              594,166,725,557        円　
    Ⅱ　負債総額                                287,749,566      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              593,878,975,991        円　
    Ⅳ　発行済口数                              244,296,624,247        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4310   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,310    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              634,263,010,203        円　
    Ⅱ　負債総額                                463,467,182      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              633,799,543,021        円　
    Ⅳ　発行済口数                              116,009,010,515        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.4634   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （54,634    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              168,122,356,183        円　
    Ⅱ　負債総額                                229,415,845      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              167,892,940,338        円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,510,882,266       口　
                                360/398


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    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9494   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,494    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              656,697,328,362        円　
    Ⅱ　負債総額                               6,940,305,719       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              649,757,022,643        円　
    Ⅳ　発行済口数                              484,133,624,230        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3421   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,421    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              302,074,794,805        円　
    Ⅱ　負債総額                                205,827,710      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              301,868,967,095        円　
    Ⅳ　発行済口数                              89,034,389,708       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3905   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,905    円）
    外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              71,946,223,873       円　
    Ⅱ　負債総額                                15,783,249     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,930,440,624       円　
    Ⅳ　発行済口数                              84,651,163,913       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8497   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,497    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              124,902,319,014        円　
    Ⅱ　負債総額                                 5,851,385     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              124,896,467,629        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,718,061,151       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1639   円　
                                361/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,639    円）
    世界物価連動債マザーファンド　為替ヘッジあり

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                               1,897,489,665       円　
    Ⅱ　負債総額                                  168,491    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,897,321,174       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,057,743,582       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9220   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,220    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              117,902,813,870        円　
    Ⅱ　負債総額                                74,840,108     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              117,827,973,762        円　
    Ⅳ　発行済口数                              56,250,418,817       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0947   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,947    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              116,456,858,864        円　
    Ⅱ　負債総額                                322,411,710      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              116,134,447,154        円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,616,415,795       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7906   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,906    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
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       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ま せん。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年12月29日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              2月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年12月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             14,219,692
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              218,373
       単位型公社債投資信託                              51              177,896
                  合計                   643             14,615,960
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
                                368/398

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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                369/398

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                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                372/398

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

                                373/398

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                375/398


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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                377/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                378/398

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                379/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                380/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                381/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                382/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                383/398


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                384/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                387/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    2月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2023年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

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    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
                                389/398

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あります。
                                390/398




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年8月4日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている１０資産分散投資ファンドの2022年6月30日から2023年5月24日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、１０資産分散投資ファンドの2023年5月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2024年2月2日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている１０資産分散投資ファンドの2023年5月25日から2023年11月24日までの中間計算期間の中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、１０資産分散投資ファンドの2023年11月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    中間計算期間（2023年5月25日から2023年11月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                397/398


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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