大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月24日
【ファンド名】 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成
長型)
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成
長型)
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分
配金提示型)
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分
配金提示型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提
示型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日~ 2023 年 11 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 646,762,280 円
期末受益権口数 744,685,844 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,685 円
期中騰落率 1.92 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 11 日~ 2023 年 12 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 678,613,388 円
期末受益権口数 741,331,640 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,154 円
期中騰落率 5.40 %
期別 第 18 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 12 日~ 2024 年 1 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 685,856,872 円
期末受益権口数 741,331,640 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,252 円
期中騰落率 1.07 %
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提
示型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2023 年 10 月 11 日~ 2023 年 11 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 883,394,776 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 869,831,453 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,156 円
期中騰落率 4.22 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 11 日~ 2023 年 12 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 765,699,456 円
期末受益権口数 736,846,506 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,392 円
期中騰落率 2.42 %
期別 第 18 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 12 日~ 2024 年 1 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 727,932,240 円
期末受益権口数 692,438,845 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,513 円
期中騰落率 1.65 %
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