ピクテ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和6年1月23日
【ファンド名】 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類
として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
第154計算期間 第155計算期間 第156計算期間
期別・計算期間 (2023年10月14日から (2023年11月14日から (2023年12月14日から
2023年11月13日まで) 2023年12月13日まで) 2024年1月15日まで)
1万口当たり収益分配金
150円 150円 150円
(税引前)
期末純資産総額 196,986,757,917円 204,762,155,509円 213,917,714,768円
期末受益権口数 201,101,940,260口 202,463,673,457口 200,575,704,159口
期末基準価額
9,795円 10,114円 10,665円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.38% 4.79% 6.93%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2