三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月26日 提出
【ファンド名】 人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)および人生100年応援ファンド(おもいっきり受
取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
第29計算期間
自2023年11月16日
計算期間
至2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金 59円
期末純資産総額 190,086,871円
期末受益権口数 159,724,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,901円
期中騰落率 4.53%
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
第29計算期間
自2023年11月16日
計算期間
至2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金 104円
期末純資産総額 311,755,045円
期末受益権口数 300,311,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,381円
期中騰落率 4.52%
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