日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月31日 提出
【ファンド名】 世界標準債券ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
世界標準債券ファンド
自 2023年10月18日
計算期間
至 2023年11月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,123,019,537 円
期末受益権総口数 16,205,678,105 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,778 円
期中騰落率 4.40 %
自 2023年11月18日
計算期間
至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,850,629,967 円
期末受益権総口数 15,859,740,092 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,689 円
期中騰落率 △1.83 %
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,970,280,595 円
期末受益権総口数 15,750,237,324 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,791 円
期中騰落率 3.31 %
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