フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月30日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第105計算期間 第106計算期間 第107計算期間
計算期間 自 2023年10月18日 自 2023年11月18日 自 2023年12月19日
至 2023年11月17日 至 2023年12月18日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,174,101,406 円 4,378,349,929 円 4,321,245,768 円
期末受益権口数 4,619,684,258 口 4,666,954,352 口 4,606,511,410 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,035 円 9,382 円 9,381 円
り)
期中騰落率 5.29 % 4.28 % 0.42 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 2023年10月18日 自 2023年11月18日 自 2023年12月19日
至 2023年11月17日 至 2023年12月18日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 320,610,996 円 320,895,692 円 314,178,377 円
期末受益権口数 340,418,339 口 322,567,715 口 322,719,437 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,418 円 9,948 円 9,735 円
り)
期中騰落率 2.60 % 5.95 % △1.84 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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