三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月29日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      エマージング株式オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       エマージング株式オープン
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会
       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に          記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2024年    3月  1日から2024年        8月29日までとします。
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         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
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        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
        条 第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
        じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記の場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、主としてエマージング市場の株式（新興国の株式）に分散投資し、投資信託財産の
        長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　300億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

      投資対象資産         決算頻度       投資対象        投資形態        為替        対象       特殊型
                         地域              ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル        ファミリー       あり       日経225        ブル・ベア

       一般                       ファンド       （　　）               型
       大型株        年2回       日本                      ＴＯＰＩＸ
       中小型株                       ファンド・       なし               条件付運用
               年4回       北米        オブ・ファ              その他        型
      債券                         ンズ              （　　　　）
       一般        年6回       欧州                               ロング・
       公債        （隔月）                                      ショート
       社債               アジア                               型/絶対収
       その他債券        年12回                                      益追求型
       クレジット属        （毎月）       オセアニア
       性                                              その他
       （　　　　）        日々       中南米                               （　　　）
      不動産投信          その他       アフリカ

               （　　）
      その他資産                 中近東
      （投資信託証券                 （中東）
      （  株  式   一
                      エマージン
      般））
                      グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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       ※投資対象投資信託証券の概要につきましては、後掲「２                            投資方針（2）投資対象（参考）投資対象投資信託証券の









        概要」をご参照ください。
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    （２）【ファンドの沿革】













       2006年5月30日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
       2012年4月1日             当ファンドの名称を「住信               エマージング株式オープン」から「エマー
                    ジング株式オープン」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年12月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

      ①基本方針
       当ファンドは、主として「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（適格機関
       投資家専用）」（以下「エマージング成長株ファンド」ということがあります。）への投資を通じ
       て、新興国の株式に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長をはかることを目指して運用を行いま
       す。なお、投資対象とするファンドは、投資信託証券の具体的な投資対象地域及び投資手法等を考慮
       のうえ、選定しております。
      ②投資対象
       「エマージング成長株ファンド」及び「国内債券インデックス                                   マザーファンド」を主要投資対象と
       します。
      ③投資態度
       1)「エマージング成長株ファンド」及び「国内債券インデックス                                    マザーファンド」を主要投資対象
        とします。
       2)「エマージング成長株ファンド」への投資を通じて、新興国の株式に分散投資し、投資信託財産の
        長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。
       3)「エマージング成長株ファンド」への投資比率は、高位を基本とします。
       4)「国内債券インデックス                マザーファンド」は、わが国の公社債を主要投資対象とします。
       5)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
       6)資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】


      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
        ものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．金銭債権
         ハ．約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を主として、「エマージング成長株ファンド」及び三井住友トラスト・アセット
       マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
       託「国内債券インデックス                 マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引
       法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
       とを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債
        券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
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        に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券
       の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
    (参考)投資対象投資信託証券の概要

       以下の内容は、2023年12月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
      後、記載内容が変更となることがあります。
       なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、
      当該投資信託証券に限定されます。
       ＜アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（適格機関投資家専用）＞

          運用会社         アライアンス・バーンスタイン株式会社
                   主として「ＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券へ
        運用の基本方針          の投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託
                   財産の成長を目指します。
                   「ＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券（以下本概
         主要投資対象
                   要中において、「マザーファンド受益証券」といいます。）
                   ①主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分
                    散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
                   ②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                   ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          投資態度         ④当初設定日直後、大量の追加設定又は解約が発生したとき、市場動向等
                    に急激な変化が生じたとき又は予想されるとき、償還の準備に入ったと
                    き等並びに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえ
                    ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
                    ます。
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                   ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。
                   ②外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
                   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                    て信託財産の純資産総額の25％以内とします。
                   ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
                    総額の10％以内とします。
                   ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取
                    得時において信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                   ⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                    項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                    債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                    確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第
                    8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合
                    は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                   ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます）への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         主な投資制限          ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）
                    は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目
                    的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外
                    には利用しません。
                   ⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しま
                    せん。
                   ＜デリバティブ取引等に係る投資制限＞
                   運用会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会
                   規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産
                   の純資産総額を超えないものとします。
                   ＜信用リスク集中回避のための投資制限＞
                   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                   ととなった場合には、運用会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ベンチマーク          MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）（※）
           決算日        年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
         収益の分配         分配は行いません。
          信託報酬         純資産総額に対して年率0.99％（税抜0.9％）
        信託財産留保額          一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5％
           設定日        2006年5月29日
          信託期間         原則として無期限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の一部（国内余剰資
                   金の運用の指図に関する権限を除きます。）を以下の者に委託します。た
                   だし、運用会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありませ
                   ん。
                   アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（所在地：アメリカ合衆国、
        運用再委託会社
                   テネシー州、ナッシュビル）
                   アライアンス・バーンスタイン・リミテッド（所在地：ロンドン）
                   アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド（所在地：
                   シドニー）
                   アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド（所在地：香港）
          受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
      ※ここでいう「円ベース」は、米ドルベース指数をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用
        いてアライアンス・バーンスタイン株式会社が円換算したものです。
       ＜国内債券インデックス              マザーファンド＞

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        運用の基本方針          わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合（※）と連動する投
                   資成果を目標として運用を行います。
         主要投資対象          わが国の公社債
          投資態度         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目
                    標として運用を行います。
                   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引
                    等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取
                    引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                    ることがあります。
                   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
                    託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において
                    行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                    ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに
                    外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
                    証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
                    引と類似の取引を行うことができます。
                   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ
                    取引及び金利先渡取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         主な投資制限          ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                    項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                    債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                    確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第
                    8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信
                    託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                    す。
                   ③外貨建資産への投資は行いません。
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                    れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                    券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                    る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                    ることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          NOMURA-BPI総合
           決算日        年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
        信託財産留保額          該当事項はありません。
           設定日        2000年5月30日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
       ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公
        表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づい
        て構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は
        野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィ
        デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、
        有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切
        責任を負いません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
       以下の方針に基づき収益分配を行います。
       ・分配対象額の範囲
        経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       ・分配対象額についての分配方針
        委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
        少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用方針
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        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

    ＜約款に定める投資制限＞
      ①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
      ②同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取
       得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50％を超えて取得できる
       ものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
      ③株式への直接投資は行いません。
      ④外貨建資産への実質投資割合は制限を設けません。
      ⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
       この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
       金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
       て、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
       る場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
       行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代
       金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解
       約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
       への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
       業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証
       券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資
       信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間
       は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配
       金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
    ＜その他の投資制限＞
    イ.　当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株
       予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択
       権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う
       場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
       資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象
       投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがありま
       す。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
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      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場 実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販
        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留
        保額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する投資対象投資信託証
        券の受益権の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.1％（税抜　1.0％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）  。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.385％          （税抜　0.35％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.66％          （税抜　0.6％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
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     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初
       の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
       なお上記のほかに、投資対象投資信託証券に関しても信託報酬がかかります。

      (参考)各投資対象投資信託証券の信託報酬等

       各投資対象投資信託証券の信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象投資信託証券から支払われます。
       なお、各投資対象投資信託証券とも、申込手数料、解約手数料はありません。
                  ファンド名                           信託報酬
                                     年率   0.99％      （税抜    0.9％）
      エマージング成長株ファンド
      国内債券インデックス             マザーファンド
                                     ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下

       記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入状況等により実質
       的な信託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率2.09％程度（税抜1.9％程度）

       （投資対象とする投資信託証券：年率0.99％（税抜0.9％））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象投資信託証券において負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象投資信託
       証券において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
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    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
         の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
         るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取
         扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
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         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）  について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
        れる場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2023年12月29日現在の状況について記載してあります。
    【エマージング株式オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                       日本                 1,284,225,972              98.92
    親投資信託受益証券                       日本                   2,989,178            0.23
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   11,095,562            0.85
                合計(純資産総額)                            1,298,310,712             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    投資信託受益     アライアンス・バーンスタイン・エ               590,801,846        2.0686    1,222,132,698         2.1737    1,284,225,972     98.92
        証券     マージング成長株ファンド（適格機
             関投資家専用）
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                2,227,240        1.3656     3,041,518        1.3421     2,989,178    0.23
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.23
                  合計                               99.15
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第8期計算期間末             (2014年    5月29日)      1,455,359,697         1,455,359,697             9,634         9,634
    第9期計算期間末             (2015年    5月29日)      1,223,622,989         1,265,882,593            11,582         11,982
    第10期計算期間末             (2016年    5月30日)       819,843,285         819,843,285            8,675         8,675
    第11期計算期間末             (2017年    5月29日)       904,128,085         946,816,508           10,590         11,090
    第12期計算期間末             (2018年    5月29日)      3,115,866,877         3,197,143,165            11,501         11,801
    第13期計算期間末             (2019年    5月29日)      2,376,196,874         2,376,196,874             9,620         9,620
    第14期計算期間末             (2020年    5月29日)      1,900,042,478         1,900,042,478             9,211         9,211
    第15期計算期間末             (2021年    5月31日)      1,832,608,573         1,950,050,076            13,264         14,114
    第16期計算期間末             (2022年    5月30日)      1,395,135,708         1,395,135,708            11,007         11,007
    第17期計算期間末             (2023年    5月29日)      1,346,886,410         1,346,886,410            11,562         11,562
                  2022年12月末日         1,303,198,739              ―       11,083           ―
                  2023年    1月末日      1,394,332,255              ―       11,850           ―
                      2月末日      1,352,772,290              ―       11,494           ―
                      3月末日      1,327,591,315              ―       11,353           ―
                      4月末日      1,293,429,284              ―       11,074           ―
                      5月末日      1,366,768,157              ―       11,730           ―
                      6月末日      1,423,562,639              ―       12,416           ―
                      7月末日      1,403,082,957              ―       12,265           ―
                      8月末日      1,384,445,996              ―       12,177           ―
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                      9月末日      1,307,318,973              ―       11,781           ―
                  　　　10月末日         1,263,902,674              ―       11,453           ―
                  　　　11月末日         1,312,530,831              ―       12,044           ―
                  　　　12月末日         1,298,310,712              ―       12,060           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第8期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                          0
       第9期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                         400
       第10期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                          0
       第11期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                         500
       第12期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         300
       第13期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                          0
       第14期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                          0
       第15期計算期間                2020年    5月30日～2021年        5月31日                         850
       第16期計算期間                2021年    6月  1日～2022年      5月30日                          0
       第17期計算期間                2022年    5月31日～2023年        5月29日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第8期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         6.3
       第9期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                        24.4
       第10期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                       △25.1
       第11期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                        27.8
       第12期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                        11.4
       第13期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                       △16.4
       第14期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                        △4.3
       第15期計算期間                2020年    5月30日～2021年        5月31日                        53.2
       第16期計算期間                2021年    6月  1日～2022年      5月30日                       △17.0
       第17期計算期間                2022年    5月31日～2023年        5月29日                         5.0
      第18期中間計算期間                 2023年    5月30日～2023年11月29日                                 4.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第8期計算期間           2013年    5月30日～2014年        5月29日         28,553,515        718,617,629        1,510,673,003
      第9期計算期間           2014年    5月30日～2015年        5月29日         32,378,570        486,561,460        1,056,490,113
     第10期計算期間           2015年    5月30日～2016年        5月30日         37,268,243        148,715,474         945,042,882
     第11期計算期間           2016年    5月31日～2017年        5月29日         50,828,539        142,102,958         853,768,463
     第12期計算期間           2017年    5月30日～2018年        5月29日        2,941,088,826        1,085,647,686         2,709,209,603
     第13期計算期間           2018年    5月30日～2019年        5月29日         642,781,958        882,051,100        2,469,940,461
     第14期計算期間           2019年    5月30日～2020年        5月29日         124,779,137        531,864,379        2,062,855,219
                                 28/118

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第15期計算期間           2020年    5月30日～2021年        5月31日         91,524,341        772,714,814        1,381,664,746
     第16期計算期間           2021年    6月  1日～2022年      5月30日         117,652,975        231,852,057        1,267,465,664
     第17期計算期間           2022年    5月31日～2023年        5月29日         25,472,508        127,963,451        1,164,974,721
    第18期中間計算期間            2023年    5月30日～2023年11月29日                  13,405,370        86,402,478        1,091,977,613
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                549,387,054,480               84.55
    地方債証券                       日本                 32,859,840,918               5.06
    特殊債券                       日本                 36,607,573,370               5.63
                           国際機関                  299,901,000             0.05
                               小計             36,907,474,370               5.68
    社債券                       日本                 27,984,534,000               4.31
                           フランス                 1,395,463,000              0.21
                           韓国                   99,613,000            0.02
                               小計             29,479,610,000               4.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,123,042,875              0.17
                合計(純資産総額)                           649,757,022,643              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.74   6,653,258,300      0.100  2028/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,010,000,000         100.15    6,019,494,300         99.92   6,005,552,600      0.005  2026/6/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         100.16    5,909,558,000      0.100  2026/9/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.72   5,793,964,400      0.005  2027/6/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         100.12    5,757,302,500      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,680,000,000         100.05    5,683,361,000         99.89   5,673,808,800      0.005  2026/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        5,610,000,000         100.08    5,614,488,000         99.85   5,601,697,200      0.005  2026/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３７２回利付国        5,350,000,000         100.62    5,383,203,600         101.69    5,440,682,500      0.800  2033/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,550,000,000         98.02   5,440,214,200         97.13   5,390,770,500      0.200  2032/9/20    0.83
            債（１０年）
                                 29/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,320,000,000         98.19   5,223,724,000         97.68   5,196,895,200      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,150,000,000         100.32    5,166,798,000         100.14    5,157,467,500      0.100  2025/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,160,000,000         100.17    5,169,092,800         99.92   5,155,923,600      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,090,000,000         100.30    5,105,270,000         99.98   5,089,032,900      0.100  2027/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,070,000,000         100.37    5,088,759,000         100.15    5,077,757,100      0.100  2025/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.54    5,047,509,600      0.300  2025/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,040,000,000         100.12    5,046,399,600         99.94   5,037,177,600      0.005  2026/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,060,000,000         98.53   4,985,618,000         97.67   4,942,253,800      0.200  2032/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        5,077,000,000         97.88   4,969,367,600         97.12   4,930,985,480      0.100  2031/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,000,000,000         98.02   4,901,000,000         97.39   4,869,600,000      0.100  2031/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,940,000,000         98.68   4,874,823,000         98.49   4,865,406,000      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        4,980,000,000         98.37   4,898,853,100         97.40   4,850,868,600      0.200  2032/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        4,930,000,000         97.58   4,810,730,100         98.16   4,839,583,800      0.400  2033/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         99.30   4,825,980,000      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.64   4,817,884,100      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.15    4,807,488,000      0.100  2025/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.15    4,767,330,400      0.100  2026/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,850,000,000         98.43   4,774,063,500         97.96   4,751,399,500      0.100  2031/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,810,000,000         98.55   4,740,410,400         98.23   4,725,055,400      0.100  2030/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        4,745,000,000         98.91   4,693,345,850         98.70   4,683,362,450      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国        4,650,000,000         100.79    4,686,736,200         99.48   4,626,192,000      0.500  2032/12/20     0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                84.55
                地方債証券                                 5.06
                 特殊債券                                5.68
                 社債券                                4.54
                  合計                               99.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
    第２【管理及び運営】

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記の場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
                                 32/118


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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.5％の率を乗じて得
        た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日又はその翌営業日が下記の場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 33/118


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       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の前営業日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         公社債等
          計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2006年               5月30日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
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          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
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         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、  全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
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         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年5月31日から2023

      年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【エマージング株式オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                （2022年     5月30日現在）          （2023年     5月29日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        55,379,330               38,928,401
        コール・ローン
                                      1,345,863,113               1,312,302,972
        投資信託受益証券
                                        3,082,500               3,041,518
        親投資信託受益証券
                                      1,404,324,943               1,354,272,891
        流動資産合計
                                      1,404,324,943               1,354,272,891
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,064,585                 43,670
        未払解約金
                                         401,863               363,362
        未払受託者報酬
                                        7,635,319               6,903,810
        未払委託者報酬
                                            48               78
        未払利息
                                          87,420               75,561
        その他未払費用
                                        9,189,235               7,386,481
        流動負債合計
                                        9,189,235               7,386,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,267,465,664               1,164,974,721
        元本
        剰余金
                                       127,670,044               181,911,689
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       226,583,711               204,443,679
          （分配準備積立金）
                                      1,395,135,708               1,346,886,410
        元本等合計
                                      1,395,135,708               1,346,886,410
       純資産合計
                                      1,404,324,943               1,354,272,891
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2021年      6月  1日       自　2022年      5月31日
                                 至　2022年      5月30日         至　2023年      5月29日
     営業収益
                                           134               108
       受取利息
                                                       83,288,059
                                      △ 279,017,561
       有価証券売買等損益
                                                       83,288,167
                                      △ 279,017,427
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,797               11,446
       支払利息
                                         875,393               756,828
       受託者報酬
                                        16,632,422               14,379,567
       委託者報酬
                                          87,420               75,561
       その他費用
                                        17,607,032               15,223,402
       営業費用合計
                                                       68,064,765
                                      △ 296,624,459
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       68,064,765
                                      △ 296,624,459
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       68,064,765
                                      △ 296,624,459
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       5,315,473
                                       △ 18,299,159
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       450,943,827               127,670,044
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        29,214,229                3,910,462
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        29,214,229                3,910,462
       額
                                        74,162,712               12,418,109
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        74,162,712               12,418,109
       額
                                            -               -
     分配金
                                       127,670,044               181,911,689
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/118











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第17期計算期間は2022年                                 5月31日か
                      ら2023年     5月29日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第16期                      第17期
                      (2022年    5月30日現在)                  (2023年    5月29日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,267,465,664口                      1,164,974,721口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1007円    1口当たり純資産額                   1.1562円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,007円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,562円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期
               自 2021年   6月  1日                      自 2022年   5月31日
               至 2022年   5月30日                        至 2023年   5月29日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A        8,676円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       110,347,705円         収益調整金額               C       105,797,757円
       分配準備積立金額              D      226,583,711円         分配準備積立金額              D      204,435,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,931,416円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       310,241,436円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,267,465,664口          当ファンドの期末残存口数              F     1,164,974,721口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,658円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,663円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第17期
                                     自  2022年    5月31日
                                     至  2023年    5月29日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第17期
                                    (2023年    5月29日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
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                                        第17期
                                    (2023年    5月29日現在)
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第16期                 第17期
                               自  2021年    6月  1日          自  2022年    5月31日
               区分
                               至  2022年    5月30日            至  2023年    5月29日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,381,664,746円                 1,267,465,664円
    期中追加設定元本額                                 117,652,975円                 25,472,508円
    期中一部解約元本額                                 231,852,057円                 127,963,451円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期
                         (2022年    5月30日現在)                (2023年    5月29日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          △262,650,645                      78,088,561
       親投資信託受益証券                             △53,899                    △40,982
           合計                      △262,704,544                      78,047,579
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     投資信託受益証券         アライアンス・バーンスタイン・エマージング                          634,391,846          1,312,302,972
               成長株ファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                         634,391,846          1,312,302,972
     親投資信託受益証券          国内債券インデックス　マザーファンド                           2,227,240           3,041,518
               親投資信託受益証券合計                           2,227,240           3,041,518
                    合計                               1,315,344,490
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    5月29日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,126,725,634
        国債証券                             536,742,855,070
        地方債証券                             32,186,855,762
        特殊債券                             37,043,252,554
        社債券                             28,322,084,000
        未収入金                               695,528,600
        未収利息                              1,250,407,829
        前払費用                               33,845,955
        流動資産合計                             637,401,555,404
       資産合計                              637,401,555,404
     負債の部
       流動負債
        未払金                              3,294,223,440
        未払解約金                               183,882,056
        未払利息                                  2,280
        流動負債合計                              3,478,107,776
       負債合計                               3,478,107,776
     純資産の部
       元本等
        元本                             464,214,231,123
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           169,709,216,505
        元本等合計                             633,923,447,628
       純資産合計                              633,923,447,628
     負債純資産合計                                637,401,555,404
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    5月29日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

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                                     2023年    5月29日現在
                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    5月29日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              464,214,231,123口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,047,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3656円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,656円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    5月29日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    5月29日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    5月29日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    5月31日
    期首
    期首元本額                                               451,551,932,225円
    期中追加設定元本額                                                40,001,268,645円
    期中一部解約元本額                                                27,338,969,747円
    期末元本額                                               464,214,231,123円
                                 45/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    5月29日現在
                       区分
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,283,893,634円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,553,705円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,172,273,724円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,455,300,580円
    ＤＣマイセレクション２５                                                26,813,604,729円
    ＤＣマイセレクション５０                                                31,245,100,628円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 9,375,423,679円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  428,590,555円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                91,618,304,544円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                65,041,475,347円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                14,442,060,155円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                16,141,285,246円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,832,750,226円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  584,133,383円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,485,040,072円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  961,541,681円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,317,324,991円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,220,294円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,217,001円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,961,710円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,519,349円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,948,955円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,835,372円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,160,040円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,369,074,030円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  698,564,072円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,962,832,993円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,615,683円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,466,375円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  895,224,574円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,017,697,602円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,325,451,136円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  116,715,081円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,557,283,556円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                17,026,998,996円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,006,137,381円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,039,704,682円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  252,536,572円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,715,034,237円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  98,406,174円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,240,553円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  74,131,089円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  42,447,603円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  91,081,627円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  145,034,138円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  14,457,341円
    グローバル経済コア                                                  229,604,054円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  38,308,628円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,241,690円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  47,581,344円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  28,880,498円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  10,358,741円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   9,288,617円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  298,525,845円
    １０資産分散投資ファンド                                                  289,286,501円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                86,680,340,620円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,114,168円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,369,963円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  432,344,335円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    5月29日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △10,003,134,630
         地方債証券                                            △590,508,638
          特殊債券                                            △635,757,596
          社債券                                           △482,686,000
           合計                                         △11,712,086,864
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考
     国債証券     第４３７回利付国債（２年）                        2,920,000,000           2,923,942,000
          第４３８回利付国債（２年）                         900,000,000           901,269,000
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,714,400
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,932,914,300
          第４４１回利付国債（２年）                         440,000,000           440,646,800
          第４４２回利付国債（２年）                         400,000,000           400,624,000
          第４４３回利付国債（２年）                        3,300,000,000           3,305,214,000
          第４４４回利付国債（２年）                        1,025,000,000           1,026,547,750
          第４４５回利付国債（２年）                         700,000,000           700,994,000
          第４４６回利付国債（２年）                        1,160,000,000           1,161,624,000
          第４４８回利付国債（２年）                         50,000,000           50,067,000
          第１４０回利付国債（５年）                        5,870,000,000           5,883,324,900
          第１４１回利付国債（５年）                        8,820,000,000           8,843,637,600
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,921,573,600
          第１４３回利付国債（５年）                        4,480,000,000           4,494,156,800
          第１４４回利付国債（５年）                        5,650,000,000           5,669,153,500
          第１４５回利付国債（５年）                        5,120,000,000           5,138,944,000
          第１４６回利付国債（５年）                        4,910,000,000           4,929,492,700
          第１４７回利付国債（５年）                        4,090,000,000           4,096,298,600
          第１４８回利付国債（５年）                        6,170,000,000           6,179,440,100
          第１４９回利付国債（５年）                        4,820,000,000           4,826,362,400
          第１５０回利付国債（５年）                        6,660,000,000           6,665,927,400
          第１５１回利付国債（５年）                        4,510,000,000           4,511,713,800
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          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           210,837,900
          第１５３回利付国債（５年）                        5,160,000,000           5,158,916,400
          第１５４回利付国債（５年）                        4,650,000,000           4,663,996,500
          第１５５回利付国債（５年）                         980,000,000           990,691,800
          第１５６回利付国債（５年）                        3,790,000,000           3,813,232,700
          第１５７回利付国債（５年）                        1,460,000,000           1,467,329,200
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           504,780,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,374,306,000
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           789,834,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,155,285,500
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,255,923,200
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,453,624,200
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,370,200,000
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,530,408,800
          第９回利付国債（４０年）                        2,210,000,000           1,679,202,200
          第１０回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,814,274,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,307,809,500
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            990,642,600
          第１３回利付国債（４０年）                        2,330,000,000           1,773,246,500
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,729,325,700
          第１５回利付国債（４０年）                        2,850,000,000           2,534,647,500
          第３３４回利付国債（１０年）                        5,260,000,000           5,299,818,200
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,630,000,000           3,658,785,900
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,221,144,100
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,817,024,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,599,124,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           4,008,032,600
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,477,090,900
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,065,631,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,780,039,600
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,681,828,100
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,926,373,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,796,140,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,772,942,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,562,957,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,272,822,600
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,120,000,000           5,129,267,200
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,673,134,900       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,832,534,150
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,330,000,000           4,324,284,400
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,385,000,000           4,376,493,100
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,720,000,000           4,706,406,400
                                 48/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,643,224,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,259,926,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,310,552,800
          第３５８回利付国債（１０年）                        4,000,000,000           3,970,440,000
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,920,000,000           3,881,897,600
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,782,694,400
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,643,777,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,050,000,000           3,985,159,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,650,000,000           5,547,961,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,008,822,000
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,417,000,000           6,281,023,770
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,370,000,000           5,294,390,400
          第３６７回利付国債（１０年）                        4,900,000,000           4,822,727,000
          第３６８回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,206,940,400
          第３６９回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,698,538,200
          第３７０回利付国債（１０年）                        1,610,000,000           1,619,837,100
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           128,099,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           183,491,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           137,139,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           131,298,200
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           57,374,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           409,909,500
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           444,653,200
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           959,148,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           261,974,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           170,084,800
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           291,551,000
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           220,886,400
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           461,564,000
          第１４回利付国債（３０年）                         750,000,000           897,922,500
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           411,464,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           242,556,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,360,881,600
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           376,317,900
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           634,160,900
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           586,555,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           599,970,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           662,007,600
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           528,289,400
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           959,696,400
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           723,360,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,891,232,500
                                 49/118


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          第２７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,312,311,100
          第２８回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           2,527,498,800
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,049,808,100
          第３０回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,514,491,100
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,320,264,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,775,214,000
          第３３回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,480,378,800
          第３４回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           2,001,762,900
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,693,461,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,496,786,000
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,604,525,000
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,601,760,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,696,688,700
          第４０回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,454,080,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,419,174,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,520,017,600
          第４３回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,386,158,800
          第４４回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,508,044,500
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,553,904,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           1,888,040,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,821,866,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           1,850,660,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,839,319,200
          第５０回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,506,815,100
          第５１回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,391,009,800
          第５２回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,376,037,800
          第５３回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,297,910,800
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,597,037,200
          第５５回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,361,499,300
          第５６回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,385,775,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,299,315,000
          第５８回利付国債（３０年）                        2,280,000,000           2,095,639,200
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,226,218,500
          第６０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,346,976,000
          第６１回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,137,024,000
          第６２回利付国債（３０年）                         775,000,000           652,046,250
          第６３回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,222,950,000
          第６４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,397,345,200
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,139,595,500
          第６６回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,040,591,400
          第６７回利付国債（３０年）                        1,695,000,000           1,438,766,850
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,260,718,800
          第６９回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,232,119,800
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          第７０回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           1,697,281,600
          第７１回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,211,112,000
          第７２回利付国債（３０年）                        1,130,000,000            976,557,300
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,614,464,500
          第７４回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           1,903,748,400
          第７５回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,407,420,000
          第７６回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           2,018,721,600
          第７７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,629,335,300
          第７８回利付国債（３０年）                         650,000,000           669,714,500
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           410,648,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,902,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           648,213,300
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           371,743,200
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,836,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,111,600
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           279,639,000
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           300,877,900
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           176,881,600
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           281,485,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           229,812,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           408,579,600
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           629,970,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           306,013,800
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           494,745,500
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           307,516,000
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           543,670,200
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,945,674,300
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           450,151,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           374,055,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           676,651,500
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           484,812,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           946,440,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           441,287,100
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           658,873,200
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           907,082,100
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,724,768,400
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           984,051,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           479,199,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,650,414,900
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           528,585,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           794,214,850
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,316,231,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           444,168,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           176,057,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,303,262,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           421,701,200
          第１０７回利付国債（２０年）                         700,000,000           776,104,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           922,051,200
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           572,535,600
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,223,794,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,089,368,200
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           882,469,500
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,264,076,600
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,619,991,800
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           791,658,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,882,904,800
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,217,764,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           741,127,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           587,785,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,270,000,000           1,390,827,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,644,106,800
          第１２２回利付国債（２０年）                         900,000,000          1,000,134,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,065,954,800
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           687,915,300
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,409,309,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           825,272,300
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,145,337,600
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,091,240,300
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           826,676,200
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,685,000,000           1,886,087,900
          第１３１回利付国債（２０年）                         700,000,000           777,875,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           734,956,200
          第１３３回利付国債（２０年）                         850,000,000           953,606,500
          第１３４回利付国債（２０年）                         840,000,000           944,445,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           702,947,700
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,162,612,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,117,530,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         680,000,000           747,993,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           920,270,800
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,670,000,000           2,985,540,600
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,791,488,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         895,000,000          1,010,356,550
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,880,000,000           2,087,928,000
          第１４４回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,079,166,200
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           2,999,611,250
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           3,098,376,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,515,628,600
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,130,000,000           2,349,560,400
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,867,904,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,927,203,200
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,375,000,000           2,541,392,500
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,973,710,400
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,614,882,600
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,775,000,000           2,964,144,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        3,000,000,000           3,130,980,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,344,302,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           2,758,009,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,577,273,600
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,357,472,100
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,004,934,800
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,033,091,900
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,204,600,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,138,447,400
          第１６４回利付国債（２０年）                        2,000,000,000           1,920,560,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           2,030,430,000
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,721,422,500
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,103,699,000
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,410,400,400
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,822,481,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,710,000,000           2,471,709,700
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,663,360,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,099,788,800
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,157,088,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,415,177,600
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,884,022,700
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,720,000,000           2,516,326,400
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,111,306,200
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,951,417,600
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,495,000,000           2,290,734,350
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,310,675,900
          第１８１回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,660,289,800
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,436,864,000
          第１８３回利付国債（２０年）                        2,450,000,000           2,612,435,000
          第１８４回利付国債（２０年）                         970,000,000           981,164,700
              国債証券合計                  528,412,000,000           536,742,855,070
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,911,000
          ド（５年））
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          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           84,641,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,506,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           120,130,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           117,528,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           113,760,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           111,747,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           218,938,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,907,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,762,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           84,736,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           219,492,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           218,744,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,590,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,714,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,283,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,100,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           298,500,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,280,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           290,859,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,328,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,947,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,353,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           198,884,000
          令和４年度第１０回北海道公募公債                         200,000,000           197,716,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           202,028,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           246,280,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,538,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,508,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,382,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,454,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           106,867,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,980,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,268,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,853,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,268,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,227,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,100,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,216,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           221,694,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           220,744,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           109,655,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,691,000
                                 54/118


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          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,038,880
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,997,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,992,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,940,720
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,312,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,864,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,425,000
          第４５８回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           97,604,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           155,353,600
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           176,328,880
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           193,464,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           111,469,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           110,082,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           100,984,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,444,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           96,475,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           136,759,890
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,328,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,920,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,435,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,490,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,446,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           448,000,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,688,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           94,988,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           295,314,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,841,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,004,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           89,615,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,578,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,638,000
          平成２７年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,937,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,140,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,221,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,170,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           303,635,700
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           111,654,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,771,000
          年）
                                  100,000,000           99,907,000
                                 55/118


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          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,430,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           287,589,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,747,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           88,349,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,132,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,984,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           168,440,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           110,853,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           222,378,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,447,235
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,099,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           381,494,100
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           97,756,000
          第２回埼玉県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,043,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,126,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,433,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           93,642,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,448,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           188,650,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,508,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           187,342,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,973,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,916,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,424,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,121,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,604,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,337,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           144,814,500
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,267,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,688,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           103,926,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,583,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,758,000
          年）
                                  100,000,000           116,913,000
                                 56/118


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          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,624,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           105,154,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           100,960,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           88,349,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           95,605,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           294,450,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           97,193,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           93,212,000
          令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン                         100,000,000           99,762,000
          ボンド・１０年）
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,866,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,320,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,578,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,651,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,959,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,917,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,218,400
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           293,979,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           97,869,000
          令和４年度第６回千葉県公募公債                         130,000,000           128,750,700
          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           100,974,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           292,731,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           292,107,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           219,980,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,065,000
          年）
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,692,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,687,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,676,000
          第１３９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,718,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,398,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,296,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,934,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,691,620
          第１４９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,951,000
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,022,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,014,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,961,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,816,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,684,000
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          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,416,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,756,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,182,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,409,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,204,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,006,607
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,131,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           299,169,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           96,940,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           193,350,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           194,394,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,758,000
          令和４年度第１回熊本市公募公債                         101,000,000           99,144,630
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,111,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           99,177,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           222,892,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           83,861,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           281,823,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           97,085,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           194,482,000
          第１回名古屋市公募公債（１２年）                         100,000,000           101,972,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           119,576,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           121,958,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,797,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           110,568,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,323,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           294,357,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,364,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           128,924,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           221,072,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           112,168,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           109,695,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           83,855,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,121,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,312,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           333,036,000
          平成２７年度第３回横浜市公募公債                         100,000,000           100,996,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,163,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,313,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,799,000
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          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,076,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           213,364,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           294,381,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           97,239,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,012,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,601,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,982,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,141,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           97,554,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,622,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,991,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,932,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           111,150,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           107,874,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,430,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,647,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,149,100
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,049,300
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           540,226,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,565,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           195,986,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           290,277,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           97,159,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           101,003,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,934,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           99,111,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           109,346,000
              地方債証券合計                   31,680,430,000           32,186,855,762
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,982,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,968,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,115,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           70,689,000
          社債
          第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保                         500,000,000           499,500,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,056,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           119,492,000
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          第２８回道路債券                         200,000,000           241,556,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           244,016,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,942,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           128,477,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,485,000
          券
          第３８回道路債券                         100,000,000           102,897,000
          第４２回道路債券                         200,000,000           207,698,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,735,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           123,788,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           222,382,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           223,972,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,249,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,165,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,348,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           106,988,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,530,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,641,000
          債券
          第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,742,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,311,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           209,276,000
          債券
          第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,752,000
          返済機構債券
          第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,502,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,704,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           573,870,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,999,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           89,522,000
          債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           216,708,000
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,692,000
          返済機構債券
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          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,696,000
          返済機構債券
          第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           107,869,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           214,958,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,756,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,846,670
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,506,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           104,879,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           210,930,000
          返済機構債券
          第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,683,000
          返済機構債券
          第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務                         112,000,000           113,003,520
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,360,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,219,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           83,732,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,681,140
          返済機構債券
          第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,465,000
          債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,110,700
          返済機構債券
          第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           200,006,000
          債券
          第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           99,139,000
          債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,133,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,194,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,058,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,006,000
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,316,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           287,901,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           213,815,960
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,353,000
          返済機構債券
                                  100,000,000           98,052,000
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          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           117,278,400
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           349,020,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           104,600,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           361,116,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           241,020,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           118,732,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           221,810,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           217,906,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           599,934,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           162,514,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           107,493,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           220,778,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           109,747,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           544,775,000
          年）
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,064,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,697,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,713,000
          第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         419,000,000           422,896,700
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,928,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,352,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,808,000
          第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,217,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,874,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,866,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,800,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,982,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,240,960
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,149,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,108,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,054,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,034,100
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,374,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           155,875,200
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,917,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,902,000
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          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,581,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,289,000
          券
          Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           714,847,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,167,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,034,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,990,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,702,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,029,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,894,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,183,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,921,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,717,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           103,758,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,207,000
          第２８回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,395,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,800,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           110,982,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           112,241,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,841,240
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,109,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,458,200
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           186,801,780
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           219,975,800
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,918,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           204,014,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           137,610,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           75,853,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           160,532,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           103,338,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           97,989,000
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         109,170,000           108,624,150
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,820,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         75,022,000           74,948,478
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           107,860,000
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,254,000           10,313,370
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         129,975,000           128,959,895
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,068,000           10,123,776
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         149,760,000           148,311,820
          券
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          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         53,648,000           53,226,326
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,632,000           10,747,569
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         187,212,000           186,206,671
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         128,642,000           127,672,039
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,722,000           10,863,959
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,150,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,289,000           14,922,431
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,091,000           14,693,672
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,075,000           16,901,576
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,166,000           19,103,183
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,307,000           20,360,196
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,876,000           20,924,260
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,878,000           42,969,727
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,640,000           19,493,339
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,982,000           19,802,591
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,639,000           19,455,201
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,596,000           18,348,932
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,434,000           10,579,554
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,262,000           38,706,275
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,560,000           20,329,881
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,077,000           10,133,733
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,221,000           27,222,642
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,886,000           25,834,405
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,068,000           26,040,889
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,138,000           56,091,299
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,848,000           68,743,140
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,688,000           35,621,800
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,524,000           36,770,181
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,193,000           37,501,738
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,475,000           32,548,612
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,543,000           31,356,054
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,997,000           37,334,288
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           167,517,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,254,000           96,763,984
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         126,676,000           130,002,511
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,001,000           37,849,062
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,441,000           39,331,293
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,110,000           39,890,244
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,458,000
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          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,212,000           42,843,491
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         89,614,000           90,248,467
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,138,000           50,612,806
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,860,000           54,156,768
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           315,906,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,051,000           53,608,035
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         165,153,000           167,430,459
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         111,452,000           112,805,027
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         54,194,000           54,763,037
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         58,477,000           59,054,167
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         64,820,000           63,449,057
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,480,000           69,103,525
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,000,000           68,450,200
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,322,000           69,027,371
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,872,000           69,856,404
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,211,000           70,056,669
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,144,000           71,764,504
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,405,000           72,083,710
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,239,000           71,715,628
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,252,000           71,726,160
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,979,000           72,449,854
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         150,590,000           147,108,359
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,080,000           72,506,540
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         151,610,000           148,664,217
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,463,000           73,805,832
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         151,146,000           147,627,321
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,277,000           74,595,092
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         154,058,000           150,263,551
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         155,208,000           151,329,352
          券
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          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           114,880,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,202,000           76,652,036
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,642,000           76,272,395
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,975,000           75,922,698
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,970,000           155,918,761
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,769,000           78,130,276
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,802,000           77,314,571
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,956,000           156,554,767
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,534,000           79,165,787
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         249,069,000           237,611,826
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,512,000           159,724,367
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,327,000           82,449,773
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,188,000           83,018,867
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,182,000           171,356,255
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,397,000           86,299,393
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,332,000           173,046,413
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,208,000           174,481,559
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,924,000           86,816,226
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,842,000           175,275,683
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,658,000           175,814,062
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,903,000           88,835,277
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,201,000           89,431,951
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         279,090,000           267,758,946
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,432,000           89,727,421
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,681,000           92,055,495
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,266,000           93,658,154
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,030,000           94,539,239
          券
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          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,906,000           189,417,447
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,459,000           97,767,817
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,134,000           200,077,210
          券
          第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,856,000          100,694,790
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           91,425,000
          第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,898,000
          券
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           82,499,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           103,980,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           600,354,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,054,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,824,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,889,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,754,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,756,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,326,000
          い第８７６号商工債                         200,000,000           200,256,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,800,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,747,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,663,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         400,000,000           398,080,000
          第１６号商工債（１０年）                         100,000,000           100,662,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,917,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           109,947,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,039,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           196,886,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           489,850,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,417,000
          第１０２回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,055,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,688,000
          第９８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,822,000
          第１００回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,277,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           202,030,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           599,208,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           300,042,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,169,000
          第７４回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,790,000
          第７７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,062,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,727,000
          券
                                  200,000,000           190,284,000
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          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
          債券
              特殊債券合計                  36,550,238,000           37,043,252,554
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,715,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,013,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,777,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,760,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,066,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,768,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           397,300,000
          円貨社債
          第５２回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           100,285,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,181,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,669,000
          第３２回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,394,000
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,933,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,437,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,620,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           96,646,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,019,000
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           100,044,000
          社無担保社債
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,160,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,139,000
          式会社無担保社債
          第１９回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,129,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,747,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,694,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,814,000
          無担保社債
          第１２回サントリーホールディングス株式会                         100,000,000           99,708,000
          社無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,008,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,337,000
          第１１回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,047,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,200,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           98,825,000
          社無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２７回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,210,000
          社無担保社債
          第２８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,784,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,682,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,786,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,726,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,748,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,924,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           98,952,000
          第５６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,033,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           97,402,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,167,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,612,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,754,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,317,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           86,290,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,223,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,008,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           197,490,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           285,858,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           100,094,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,978,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,285,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,833,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,048,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           97,178,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,679,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,792,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,933,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,132,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           97,158,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,882,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,150,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,897,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,699,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,897,000
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          第１７回株式会社クボタ無担保社債                         100,000,000           100,300,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,649,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           104,862,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           97,849,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,576,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,881,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           97,769,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,716,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,726,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           95,932,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           200,200,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,694,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,634,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,702,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,605,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,686,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           194,836,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,954,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,495,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           89,407,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,759,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           110,121,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,628,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,572,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,327,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           96,614,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,037,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,375,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,688,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,798,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           107,705,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,221,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,569,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           300,822,000
          除特約・劣後特約）
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,984,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,758,000
          社債
                                  200,000,000           196,566,000
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          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,613,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,760,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           200,016,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,108,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,892,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,035,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,306,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,526,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,269,000
          会社無担保社債
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,198,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,023,000
          第３８回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,732,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           101,753,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           96,848,000
          第２１２回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,390,000
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           198,512,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,210,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,770,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,112,000
          保社債
          第３９回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,431,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,752,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,889,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,466,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,032,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,956,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,164,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           89,013,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,743,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,823,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           96,393,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,979,000
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          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           95,671,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           86,817,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,615,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,673,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,434,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           81,762,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,435,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,074,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           107,160,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           220,692,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,294,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           91,058,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           85,748,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,639,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           81,185,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           88,429,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           77,573,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,820,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           109,547,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           80,909,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           89,145,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,115,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           88,219,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           116,496,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           107,474,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           104,159,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           85,466,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           73,183,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           66,364,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           78,973,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           86,497,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           163,686,000
          無担保社債
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,116,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,007,000
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          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           397,404,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           174,740,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,652,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           90,738,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,625,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           94,327,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           86,137,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,076,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,298,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,746,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,498,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,082,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,551,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,803,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,178,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,007,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,575,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           196,594,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           97,221,000
          第４４８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           299,409,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,221,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,920,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           196,932,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,597,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,002,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           195,584,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           96,009,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,148,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,655,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,738,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,114,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,975,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,215,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           195,598,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,661,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,601,000
          第５１６回九州電力株式会社社債                         200,000,000           199,606,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,172,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           91,442,000
          第３８５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,668,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           92,519,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,940,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,898,000
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          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,943,000
          第８４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,149,000
          第８６回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,756,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,964,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,768,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,694,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,429,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,307,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,026,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           274,053,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           95,773,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           81,114,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           193,744,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           191,688,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           87,700,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,898,000
          保社債
               社債券合計                  28,900,000,000           28,322,084,000
                合計                           634,295,047,386
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年5月30日から

      2023年11月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【エマージング株式オープン】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期
                                                第18期中間計算期間
                                （2023年     5月29日現在）
                                               （2023年11月29日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        38,928,401               38,453,060
        コール・ローン
                                      1,312,302,972               1,284,403,213
        投資信託受益証券
                                        3,041,518               2,978,933
        親投資信託受益証券
                                      1,354,272,891               1,325,835,206
        流動資産合計
                                      1,354,272,891               1,325,835,206
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          43,670               171,643
        未払解約金
                                         363,362               376,771
        未払受託者報酬
                                        6,903,810               7,158,603
        未払委託者報酬
                                            78               38
        未払利息
                                          75,561               37,618
        その他未払費用
                                        7,386,481               7,744,673
        流動負債合計
                                        7,386,481               7,744,673
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,164,974,721               1,091,977,613
        元本
        剰余金
                                       181,911,689               226,112,920
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       204,443,679               189,753,435
          （分配準備積立金）
                                      1,346,886,410               1,318,090,533
        元本等合計
                                      1,346,886,410               1,318,090,533
       純資産合計
                                      1,354,272,891               1,325,835,206
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第17期中間計算期間               第18期中間計算期間
                                 自　2022年      5月31日         自　2023年      5月30日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月29日
     営業収益
                                            39               44
       受取利息
                                        13,313,374               66,801,880
       有価証券売買等損益
                                        13,313,413               66,801,924
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,766               6,298
       支払利息
                                         393,466               376,771
       受託者報酬
                                        7,475,757               7,158,603
       委託者報酬
                                          39,284               37,618
       その他費用
                                        7,914,273               7,579,290
       営業費用合計
                                        5,399,140               59,222,634
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,399,140               59,222,634
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,399,140               59,222,634
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,044,762               4,681,330
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       127,670,044               181,911,689
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,401,324               2,810,223
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,401,324               2,810,223
       額
                                        8,462,781               13,150,296
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,462,781               13,150,296
       額
                                            -               -
     分配金
                                       122,962,965               226,112,920
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                         第17期
                                             第18期中間計算期間
                      (2023年    5月29日現在)
                                            (2023年11月29日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,164,974,721口                      1,091,977,613口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1562円    1口当たり純資産額                   1.2071円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,562円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,071円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第18期中間計算期間
                                    (2023年11月29日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第17期              第18期中間計算期間
                               自  2022年    5月31日            自  2023年    5月30日
               区分
                               至  2023年    5月29日            至  2023年11月29日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,267,465,664円                 1,164,974,721円
    期中追加設定元本額                                 25,472,508円                 13,405,370円
    期中一部解約元本額                                 127,963,451円                 86,402,478円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年11月29日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,053,623,584
        国債証券                             544,661,351,300
        地方債証券                             33,411,531,700
        特殊債券                             38,301,693,921
        社債券                             29,797,062,000
        未収入金                               91,211,360
        未収利息                              1,338,023,087
        前払費用                               38,170,669
        流動資産合計                             649,692,667,621
       資産合計                              649,692,667,621
     負債の部
       流動負債
        未払金                              2,768,790,000
        未払解約金                               73,905,318
        未払利息                                  2,036
        流動負債合計                              2,842,697,354
       負債合計                               2,842,697,354
     純資産の部
       元本等
        元本                             483,613,122,960
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           163,236,847,307
        元本等合計                             646,849,970,267
       純資産合計                              646,849,970,267
     負債純資産合計                                649,692,667,621
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年11月29日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年11月29日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              483,613,122,960口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,594,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3375円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,375円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年11月29日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年11月29日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    5月30日
    期首
    期首元本額                                               464,214,231,123円
    期中追加設定元本額                                                33,974,072,449円
    期中一部解約元本額                                                14,575,180,612円
    期末元本額                                               483,613,122,960円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,340,461,098円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,592,962円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                17,886,294,678円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,269,083,190円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,453,465,958円
    ＤＣマイセレクション５０                                                34,374,356,131円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,907,971,114円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  410,659,621円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,918,779,869円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                63,785,851,604円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                16,415,381,125円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                19,181,861,418円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,838,413,545円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  475,425,516円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,778,972,521円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                 1,104,003,224円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,540,659,923円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,674,031円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,621,963円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,474,766円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,528,811円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  103,013,462円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,399,059円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,711,694円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,158,466,896円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  724,426,844円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,088,546,608円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,697,056円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,723,356円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  905,639,987円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  998,068,615円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年11月29日現在
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,332,083,051円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  96,453,068円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,778,919,746円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                18,673,204,715円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                18,370,222,201円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,852,152,181円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  289,392,286円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,806,948,777円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  94,879,319円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,535,441円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  70,997,576円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,349,736円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  104,940,327円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  167,598,047円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  16,468,440円
    グローバル経済コア                                                  238,489,669円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  43,139,682円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  34,442,025円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  131,484,213円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  73,494,223円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,933,558円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  14,681,939円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  681,946,271円
    １０資産分散投資ファンド                                                  315,006,091円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                  39,180,470円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                93,823,955,314円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  38,376,172円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,040,413円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  462,250,340円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【エマージング株式オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                               1,300,671,195       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,360,483     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,298,310,712       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,076,519,016       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2060   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,060    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              656,697,328,362        円　
    Ⅱ　負債総額                               6,940,305,719       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              649,757,022,643        円　
    Ⅳ　発行済口数                              484,133,624,230        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3421   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,421    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年12月29日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              2月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年12月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             14,219,692
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              218,373
       単位型公社債投資信託                              51              177,896
                  合計                   643             14,615,960
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
                                 86/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                 87/118

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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
                                 88/118

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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                 89/118

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
                                 90/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                 91/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                 92/118

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

                                 93/118

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                 94/118

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                 95/118


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                 96/118



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                 97/118


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         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                 98/118

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                 99/118

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                100/118

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                101/118

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
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    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                104/118

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     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                105/118

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
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        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    2月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          19,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                          12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
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      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
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      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                112/118












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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年8月9日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているエマージング株式オープンの2022年5月31日から2023年5月29日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、エマージング株式オープンの2023年5月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                113/118


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                      2024年2月8日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているエマージング株式オープンの2023年5月30日から2023年11月29日までの中間計算期間の中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、エマージング株式オープンの2023年11月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    中間計算期間（2023年5月30日から2023年11月29日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                117/118


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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