キャピタル・インターナショナル株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/08/18－2023/11/20)

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月16日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2023年8月18日至        2023年11月20日)
      【ファンド名】                      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
                           キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
                           キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
                           キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
                           キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ド
                           ル売り円買い）
                           キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
      【発行者名】                      キャピタル・インターナショナル株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小泉　徹也
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
      【事務連絡者氏名】                      原田　伸健
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
      【電話番号】                      03(6366)1000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/648









                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

    ファンドの目的
    信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
    信託金限度額

    信託金の限度額は、信託約款の規定により各１兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意
    のうえ、当該限度額を変更することができます。
    ファンドの特色

    ●  各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という
      ことがあります。）に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
      ●  各ファンドが投資するマザーファンドおよび実質的に投資する投資対象ファンド

                                    ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券（上段）

          ファンド              マザーファンド
                                         追加型証券投資信託（下段）
                                    「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

                    「ニューワールド・マザーファン
     「ニューワールド・ファンドＦ」
                    ド（為替ヘッジなし）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

                    「ニューエコノミー・マザーファ
     「ニューエコノミー・ファンドＦ」
                    ンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラ

                                    スＣ）」
     「ワールド・グロース・アンド・               「ワールド・グロース・アンド・イ
                                                2/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インカム・ファンドＦ」               ンカム・マザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」               「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-

                                    JPY）」
     「アメリカン・バランス・ファンド               「アメリカン・バランス・マザー
     Ｆ（限定為替ヘッジ）」               ファンド（限定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-

                                    JPY）」
     「インカム・ビルダー・ファンド               「インカム・ビルダー・マザー
     Ｆ（米ドル売り円買い）」               ファンド（米ドル売り円買い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

     「グローバル投資適格社債               「グローバル投資適格社債マ
                                    （クラスＣh-JPY）」
     ファンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円買
     い）」               い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（Ｌ

     「グローバル・トータル・リター               「グローバル・トータル・リター
                                    ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
     ン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売               ン・ボンド・マザーファンド（米ド
     り円買い）」               ル売り円買い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ

                                    h-JPY）」
     「世界株式ファンドＦ（限定為               「世界株式マザーファンド（限
     替ヘッジ）」               定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラス

                                    Ｃh-JPY）」
     「世界配当成長ファンドＦ（限               「世界配当成長マザーファンド
     定為替ヘッジ）」               （限定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニ

                    「エマージング・ストラテジー・
                                    ティーズ（LUX）（クラスCdm）」
     「エマージング・ストラテジー・
                                                3/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンドＦ」               マザーファンド（為替ヘッジな
                                    「日本短期債券ファンド」
                    し）」
                                    「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
                                    スＣ）」
     「グローバル・アロケーション・               「グローバル・アロケーション・
     ファンドＦ」               マザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

     「グローバル・ボンド・ファンド               「グローバル・ボンド・マザー
     Ｆ」               ファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド

                                    （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
     「グローバル中期債ファンド               「グローバル中期債マザーファ
     Ｆ」               ンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（Ｌ

                    「グローバル・ハイインカム債
                                    ＵＸ）（クラスＣ）」
     「グローバル・ハイインカム債
                    券マザーファンド（為替ヘッジ
     券ファンドＦ」
                    なし）」
                                    「日本短期債券ファンド」
      ※ 各ファンドの実質的な投資割合は、ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券を高位に維持することを基本とします。

      ※ 各ファンドの実質的な投資対象ファンドの概要は、後記                       ２投資方針     （２）投資対象       ｢＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等｣
       をご覧ください。
      ※ ファンド、マザーファンド、外国投資信託証券、追加型証券投資信託の名称は、略称で表示しています。正式名称は、以下をご覧く
       ださい。また、以下同様に略称でいうことがあります。
       各ファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                            「ニューワールド・ファンドＦ」
       キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                            「ニューエコノミー・ファンドＦ」
       キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                            「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
       キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                            「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
       キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                            「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
       キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買                            「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買
       い）                            い）」
                                                4/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ
       （米ドル売り円買い）                            （米ドル売り円買い）」
       キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                            「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                            「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                            「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                            「グローバル中期債ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                            「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       各マザーファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）                            「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
       キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド                            「ニューエコノミー・マザーファンド」
       キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファン                            「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファン
       ド                            ド」
       キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド                            「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
       キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッ                            「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッ
       ジ）                            ジ）」
       キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買                            「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買
       い）                            い）」
       キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円                            「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買
       買い）                            い）」
       キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファ                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファン
       ンド（米ドル売り円買い）                            ド（米ドル売り円買い）」
       キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）                            「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）                            「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替                            「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッ
       ヘッジなし）                            ジなし）」
       キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド                            「グローバル・アロケーション・マザーファンド」
       キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド                            「グローバル・ボンド・マザーファンド」
       キャピタル・グローバル中期債マザーファンド                            「グローバル中期債マザーファンド」
                                                5/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替                            「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッ
       ヘッジなし）                            ジなし）」
       投資対象ファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ                            「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       スＣ）
       キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（ク                            「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       ラスＣ）
       キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（Ｌ                            「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラ
       ＵＸ）（クラスＣ）                            スＣ）」
       キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）                            「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       （クラスＣh-JPY）                            JPY）」
       キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）                            「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       （クラスＣh-JPY）                            JPY）」
       キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファン                            「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       ド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）                            （クラスＣh-JPY）」
       キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（Ｌ
       ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）                            ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
       キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファ                            「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
       ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）                            h-JPY）」
       キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵ                            「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラス
       Ｘ）（クラスＣh-JPY）                            Ｃh-JPY）」
       キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポ                            「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティー
       チュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣdm）                            ズ（LUX）（クラスCdm）」
       キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（Ｌ                            「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
       ＵＸ）（クラスＣ）                            スＣ）」
       キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）                            「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       （クラスＣ）
       キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボン                            「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
       ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ                            「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵ
       ティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            Ｘ）（クラスＣ）」
       日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                            「日本短期債券ファンド」
                                                6/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ●  投資形態　ファンド・オブ・ファンズ

    ＜ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。＞



                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューワールド・ファンド（ＬＵ
                    ・新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な
     Ｘ）（クラスＣ）」
                     成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューエコノミー・ファンド（Ｌ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ＵＸ）（クラスＣ）」
                     産の中長期的な成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ワールド・グロース・アンド・イ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘
     ンカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                     柄を中心に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                    米国の株式を主要投資対象とします。

     「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託
     ラスＣ）」
                     財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本
                     を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
                                                7/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    米国の株式、投資適格債を主要投資対象とします。
                    ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投
     「アメリカン・バランス・ファンド
                     資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を
     （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場して
                     いる企業の株式等が含まれます。
                    世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

     「キャピタル・インカム・ビル
                    ・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長
     ダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の社債を主要投資対象とします。
     「グローバル・コーポレート・ボ               ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     ンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期
     h-JPY）」
                     的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドル
                     での為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
     「グローバル・トータル・リター
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     ン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長
     ラスＣh-JPY）」
                     期的な成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューパースペクティブ・ファ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     産の中長期的な成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ワールド・ディビデンド・グロ
                    ・ 主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
                     産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配
     JPY）」
                     当の成長性に着目します。
                                                8/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    エマージング市場の株式、債券を主要投資対象とします。
                                 ＊
     「エマージング・マーケッツ・
                    ・主としてエマージング市場              の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、
     トータル・オポチュニティーズ
                     信託財産の中長期的な成長を目指します。
     （LUX）（クラスCdm）」
                    ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比
                      重をおいている場合、投資対象に含みます。
                    世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

     「グローバル・アロケーション・
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式および債券に投資を行な
     ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                     い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     「グローバル・ボンド・ファンド
     （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長
                     期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の中期債を主要投資対象とします。
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     「グローバル・インターミディエ
     イト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・ 主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期
     ラスＣ）」
                     的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドル
                     での為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
                                   ＊
                    世界各国の非投資適格格付け                の社債およびエマージング債券（以下「ハイ・インカ
     「グローバル・ハイ・インカム・
                    ム債券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
     オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（ク               ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
     ラスＣ）」
                    ・ 主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
                     を目指します。
      ●  「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」

       「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」は、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円で
       の為替ヘッジを行ないます。              原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、
       対円での為替変動リスクの低減を図ります。
      ●  「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ

                                                9/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       スＣh-JPY）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」は、米ドル売り円買いの為
       替取引を行ないます。（米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ
       同 額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産につい
       て対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。）
    ●  各ファンドは、キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。

    ●  各ファンドは、複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象や
      アイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
      ●  運用体制（運用プロセスの概念図）

    商品分類






    「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカ
    ム・ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
    ジ）」商品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                                               10/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」商品分類表

     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を
      源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」商

    品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
                                               11/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を
      源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の
      資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」商

    品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の
      資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・

    ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」商品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                                               12/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・債券とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカ

    ム・ファンドＦ」属性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
                                               13/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                                               14/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、米国の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
                                                     あり
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     （限定ヘッ
                                               15/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     ジ）
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
      の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
                                               16/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
                                                     あり
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     （限定ヘッ
         一般                     アジア                       ジ）
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、米国の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
      の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。
                                               17/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、海外の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・エマージングとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
                                               18/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」属

    性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
                                               19/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・

    ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」属性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（債券））
     資産複合                その他
                                               20/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2023年８月18日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①ファンドの関係法人
                                               21/648





                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           ルクセンブルク籍円建外国投資信託証











                                                  券（上段）
      運用会社       信託銀行          ファンド           マザーファンド
                                             追加型証券投資信託（下段）
                                               22/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
            三菱UFJ信託
                   「ニューワールド・ファン            「ニューワールド・マザー
                                           スＣ）」
            銀行株式会
                   ドＦ」            ファンド（為替ヘッジなし）」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラ

            三井住友信
                   「ニューエコノミー・ファン            「ニューエコノミー・マザー
                                           スＣ）」
            託銀行株式
                   ドＦ」            ファンド」
            会社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「ワールド・グロース・アンド・インカム（Ｌ

            みずほ信託       「ワールド・グロース・ア            「ワールド・グロース・アン
                                           ＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会       ンド・インカム・ファンド            ド・インカム・マザーファン
            社       Ｆ」            ド」
                                           「日本短期債券ファンド」
            みずほ信託

                                           「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会       「ＡＭＣＡＰファンドＦ」            「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
                                           「日本短期債券ファンド」
            社
                                           「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
            みずほ信託       「アメリカン・バランス・            「アメリカン・バランス・マ
                                           （クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       ファンドＦ（限定為替ヘッ            ザーファンド（限定為替
            社       ジ）」            ヘッジ）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       キ

                                           「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
            みずほ信託       「インカム・ビルダー・ファ            「インカム・ビルダー・マ
       ャ
                                           （クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       ンドＦ（米ドル売り円買            ザーファンド（米ドル売り
       ピ
            社       い）」            円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       タ
                                           「グローバル・コーポレート・ボンド・ファ
       ル
            みずほ信託       「グローバル投資適格社            「グローバル投資適格社
                                           ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
        ･
            銀行株式会       債ファンドＦ（米ドル売り            債マザーファンド（米ドル
       イ
            社       円買い）」            売り円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ン
                                           「グローバル・トータル・リターン・ボン
            みずほ信託       「グローバル・トータル・            「グローバル・トータル・リ
       タ
                                           ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       リターン・ボンド・ファンド            ターン・ボンド・マザーファ
       ー
            社       Ｆ（米ドル売り円買い）」            ンド（米ドル売り円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ナ
       シ
                                           「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ
            三菱UFJ信託
       ョ
                   「世界株式ファンドＦ（限            「世界株式マザーファンド
                                           Ｘ）（クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会
       ナ
                   定為替ヘッジ）」            （限定為替ヘッジ）」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
       ル
       株
                                               23/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       式     みずほ信託       「世界配当成長ファンドＦ            「世界配当成長マザーファ            「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（Ｌ
       会     銀行株式会       （限定為替ヘッジ）」            ンド（限定為替ヘッジ）」            ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
       社     社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「エマージング・マーケッツ・トータル・オ

            三菱UFJ信託                   「エマージング・ストラテ
                   「エマージング・ストラテ
                                           ポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」
            銀行株式会                   ジー・マザーファンド（為替
                   ジー・ファンドＦ」
            社                   ヘッジなし）」
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・アロケーション・ファンド

            みずほ信託
                   「グローバル・アロケー            「グローバル・アロケーショ
                                           （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会
                   ション・ファンドＦ」            ン・マザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク

            みずほ信託
                   「グローバル・ボンド・            「グローバル・ボンド・マ
                                           ラスＣ）」
            銀行株式会
                   ファンドＦ」            ザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・インターミディエイト・ボン

            みずほ信託
                   「グローバル中期債ファ            「グローバル中期債マ
                                           ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会
                   ンドＦ」            ザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・ハイ・インカム・オポチュ

            三菱UFJ信託                   「グローバル・ハイインカ
                   「グローバル・ハイインカ
                                           ニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会                   ム債券マザーファンド（為
                   ム債券ファンドＦ」
            社                   替ヘッジなし）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ※受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再
        信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託
        事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。
       ②ファンドに関する契約の概要

        a.証券投資信託契約
         投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」ということがあります。）の規定に基づいて作
         成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるもの
         です。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業
         務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
        b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
         委託会社が販売会社に委託する業務の内容（受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受
         益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等）等に
                                               24/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ついて規定しています。
       ③ファミリーファンド方式

        ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金
        を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組
        みです。
        ・マザーファンドの運用成果は、ベビーファンドに反映されます。



        ・委託会社は、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行な
         うことがあります。2024年２月15日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
                                         マザーファンドに投資を行なう
         ベビーファンド               マザーファンド
                                          その他のベビーファンド
                    「ニューワールド・マザー               キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース
     「ニューワールド・ファンド
                    ファンド（為替ヘッジな               （為替ヘッジなし）
     Ｆ」
                    し）」               2017年6月27日設定
     「ニューエコノミー・ファン               「ニューエコノミー・マザー               キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
     ドＦ」               ファンド」               2021年10月15日設定
                    「ワールド・グロース・アン
     「ワールド・グロース・アン
                    ド・インカム・マザーファン               ありません。
     ド・インカム・ファンドＦ」
                    ド」
                    「ＡＭＣＡＰマザーファン
     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                              ありません。
                    ド」
     「アメリカン・バランス・               「アメリカン・バランス・マ
     ファンドＦ（限定為替ヘッ               ザーファンド（限定為替ヘッ               ありません。
     ジ）」               ジ）」
     「インカム・ビルダー・ファ               「インカム・ビルダー・マ
     ンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円               ありません。
     い）」               買い）」
                                               25/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「グローバル投資適格社債               「グローバル投資適格社債マ
     ファンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円               ありません。
     い）」               買い）」
     「グローバル・トータル・リ               「グローバル・トータル・リ
     ターン・ボンド・ファンドＦ               ターン・ボンド・マザーファ               ありません。
     （米ドル売り円買い）」               ンド（米ドル売り円買い）」
                                    キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッ
                                    ジ）
     「世界株式ファンドＦ（限定               「世界株式マザーファンド
                                    2018年8月21日設定
     為替ヘッジ）」               （限定為替ヘッジ）」
                                    キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
                                    2018年11月15日設定
     「世界配当成長ファンドＦ               「世界配当成長マザーファン
                                    ありません。
     （限定為替ヘッジ）」               ド（限定為替ヘッジ）」
                                    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファン
                                    ドＢコース（年２回決算／為替ヘッジなし）
                    「エマージング・ストラテ
     「エマージング・ストラテ                              2013年9月26日設定
                    ジー・マザーファンド（為替
     ジー・ファンドＦ」                              キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファン
                    ヘッジなし）」
                                    ドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
                                    2013年9月26日設定
     「グローバル・アロケーショ               「グローバル・アロケーショ
                                    ありません。
     ン・ファンドＦ」               ン・マザーファンド」
     「グローバル・ボンド・ファ               「グローバル・ボンド・マ
                                    ありません。
     ンドＦ」               ザーファンド」
     「グローバル中期債ファンド               「グローバル中期債マザー

                                    ありません。
     Ｆ」               ファンド」
                    「グローバル・ハイインカム               キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファン
     「グローバル・ハイインカム
                    債券マザーファンド（為替               ドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
     債券ファンドＦ」
                    ヘッジなし）」               2022年12月15日設定
       ④委託会社の概況（2023年12月29日現在）

        a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社
        b.本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
        c.資本金の額：４億5,000万円
                                               26/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        d.沿革
         1986年3月      キャピタル・インターナショナル株式会社設立
         1987年3月      証券投資顧問業者登録
         1987年9月      投資一任業務認可取得
         2006年2月      投資信託委託業務認可取得
         2007年9月      金融商品取引業登録
         2008年7月      キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店
                における事業譲受
        e.大株主の状況
         株主名：キャピタル・グループ・インターナショナル・インク
         住所：アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市
         所有株式数：56,400株
         所有比率：100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    ①基本方針
      信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
    ②銘柄選定の方針
      委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合
      致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
    ③運用方法
    ａ）投資対象
      マザーファンドを主要投資対象とします。
    ｂ）投資態度
    「ニューワールド・ファンドＦ」
    「ニューエコノミー・ファンドＦ」
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに
      わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
      を目指します。
                                               27/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが
      国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目
      指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならび
      にわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
      長を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、な
      らびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的
      な成長を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
    「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに
      わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
      を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、エマージング市場※の株式、債券を主な投資対象とする投資信
      託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、リスク低
                                               28/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
      ※先進国に分類される発行体であっても、その資産若しくは収益等においてエマージング市場に高い比重を
      おいている場合、投資対象に含みます。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ※マザーファンドおよびマザーファンドが投資する投資信託証券の投資方針は、（２）投資対象「＜参考情報
      １＞マザーファンドの投資方針等」および「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等」をご参照くださ
      い。
    （２）【投資対象】

    「ニューワールド・ファンドＦ」
    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューワールド・マザーファン
        ド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし
        ます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
                                               29/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ニューエコノミー・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三井住友
        信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューエコノミー・マザーファン
        ド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資する
        ことを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
                                               30/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ワールド・グロース・アンド・イン
        カム・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし
        ます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
                                               31/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ＡＭＣＡＰマザーファンド」の受益
        証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
        号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図
        します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
                                               32/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「アメリカン・バランス・マザーファ
        ンド（限定為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものと
        します。）に投資することを指図します。
                                               33/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「インカム・ビルダー・マザーファン
        ド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
                                               34/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものと
        します。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
                                               35/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル投資適格社債マザーファ
        ンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
        に より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るもの
        とします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
                                               36/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・トータル・リターン・
        ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表
        示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
                                               37/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界株式マザーファンド（限定
        為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
                                               38/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界配当成長マザーファンド（限定
        為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
                                               39/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「エマージング・ストラテジー・
        マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

                                               40/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・アロケーション・マ
        ザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
                                               41/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ボンド・マザーファン
        ド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資する
        ことを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
                                               42/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル中期債ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル中期債マザーファンド」
        の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資すること
        を指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
                                               43/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ハイインカム債券
        マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
                                               44/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    ＜参考情報１＞マザーファンドの投資方針等

    「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファ
      ンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューワールド・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期
       債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
                                               45/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        と します。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ニューエコノミー・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券
      ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短
       期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
                                               46/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・グロース・アンド・インカ
      ム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
                                               47/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ＡＭＣＡＰマザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファン
      ド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式を主な投資対象とする「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラス
      Ｃ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
                                               48/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券
       ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
                                               49/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①主として投資信託証券（「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本短
      期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式、債券を主な投資対象とする「アメリカン・バランス・ファンド
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
                                               50/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       と の指図ができます。
    「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本短
      期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「キャピタル・インカム・ビル
      ダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
                                               51/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」お
      よび「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・コーポレート・ボンド・
      ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
                                               52/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
      JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・トータル・リターン・ボ
      ンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       （クラスＣh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
                                               53/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューパースペクティブ・ファンド
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
                                               54/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日
      本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・ディビデンド・グロワーズ
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
                                               55/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
                                               56/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラス
      Cdm）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「エマージング・マー
      ケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.有価証券
       委託会社は、信託金を、主として、「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
       （LUX）（クラスCdm）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。
        １．国債証券
        ２．地方債証券
        ３．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新
          株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４．投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
        ５．投信法に規定する投資証券または外国投資証券
        ６．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの
      ｂ.金融商品
       上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.１.から７.に掲げる有価証券のほか、
       次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
                                               57/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
    「グローバル・アロケーション・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「グローバル・アロケーション・
      ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
                                               58/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・ボンド・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券
      ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本
       短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
                                               59/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル中期債マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
      Ｃ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・インターミディエイト・
      ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       （クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
                                               60/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」お
      よび「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「グローバル・ハイ・インカム・オポ
      チュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
                                               61/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（ク
       ラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
       有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    ＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等

    以下の各ファンドの概要は、2023年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由によ
    り変更される場合があります。
    「ニューワールド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

                                               62/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンド名          キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2016年10月28日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

    投資態度          ・新興国に高い比重をおく企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長

               を目指します。
              ・新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。
              ・新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35％以上とします。
              ＊上記の新興国とは、キャピタル･グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判
               断する国です。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
              ・ストックコネクトを通じて中国のＡ株に投資する場合があります。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    「ニューエコノミー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態等          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示

              規則８条適合
    信託期間          無期限（2019年11月７日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

                                               63/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、または
               その他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な
               成長を目指します。
              ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
               環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％

               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
              ・純資産総額の10％を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2019年９月27日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また

               はその他の規制ある市場で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資
               を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                               64/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2017年６月16日設定）

    投資対象          米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。なお、投資

              対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれま
              す。
    投資態度          ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産

               の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）
               において上場している企業の株式等が含まれます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・米国以外の株式等への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。

              ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
                                               65/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    分配方針          分配を行ないません。
    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2021年７月27日設定）

    投資対象          米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要

              投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場し
              ている企業の株式等が含まれます。
    投資態度          ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適

               格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指しま
               す。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の
               株式等が含まれます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式への投資は、原則として純資産総額の50％以上とします。

              ・投資適格格付け＊債券への投資は、原則として純資産総額の25％以上とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
              ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20％以下とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

                                               66/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2018年９月21日設定）

    投資対象          世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長期的

               な成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・インカム資産への投資は、原則として純資産総額の90％以上とします。

              ・主として株式に投資します。
              ・原則として、米国以外のインカム資産への投資は、純資産総額の50％以下とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
              ラスＣh-JPY）
                                               67/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    形態等          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示
              規則８条適合
    信託期間          無期限（2018年２月13日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成

               長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替
               変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
              ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
               環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・投資適格格付け社債の組入比率は、原則として純資産総額の80%以上とします。

              ・組入社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該社債を3ヶ月以内に売付
               けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵ
              Ｘ）（クラスＣh-JPY）
                                               68/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
    信託期間          無期限（2020年９月17日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な

               成長を目指します。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。

              ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資
               は、原則として純資産総額の10％以下とします。
              ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラ
              スＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2015年10月30日設定）

                                               69/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。
    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、または

               その他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な
               成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％

               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
              ・純資産総額の10％を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
              JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2013年８月６日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

                                               70/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また
               はその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的
               な成長を目指します。
              ・銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
              （ＬＵＸ）（クラスＣdm）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2008年２月１日設定）

                       ＊
    投資対象
              エマージング市場          の株式、債券を主要投資対象とします。
              ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージン
               グ市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
    投資態度          ・主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信

               託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                               71/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除
               外します。
    分配方針          取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2014年１月31日設定）

    投資対象          世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また

               はその他の規制ある市場で取引されている株式および債券に投資を行ない、信託財産
               の中長期的な成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式の組入比率は、原則として純資産総額の45％以上とします。

              ・投資適格格付け＊債券の組入比率は、原則として純資産総額の25％以上とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

                                               72/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（1998年４月３日設定＊）

              ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。
              同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な

               成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を６ヶ月以内
               に売付けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル中期債ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

                                               73/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵ
              Ｘ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2016年10月13日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の中期債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期的な

               成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為
               替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・組入債券の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該債券を６ヶ月以内に売
               付けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
    形態等          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示

              規則８条適合
                                               74/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    信託期間          無期限（1999年５月７日設定＊）
              ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ハイ・イールド・ファンドの設定
              日です。同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
                             ＊
    投資対象
              世界各国の非投資適格格付け                の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行な

               い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
               環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産
               総額の50％以下とします。
              ・原則としてハイブリッド証券（株式もしくは優先株への転換条件が付与された転換社
               債等）、株式等への投資は、純資産総額の10％以下とします。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    各ファンドの実質投資対象ファンド

    ファンド名          日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
    形態          追加型証券投資信託／契約型

    信託期間          無期限（2007年９月26日設定）

                                               75/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資対象          日本短期債券マザーファンドを主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債･金融
              商品に直接投資することがあります。
    投資態度          ・日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債･金融商品に投資しま

               す。
              ・NOMURA-BPI短期インデックス＊をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指し
               ます。
              ＊NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村フィデューシャリー・リ
               サーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）に帰属しております。また、
               NFRCは、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
              ・日本短期債券マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを基本とします。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

              ・外貨建資産への投資は、行ないません。
              ・有価証券先物取引等を行なうことができます。
              ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。
    分配方針          経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額

              とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。た
              だし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
    決算日          毎年７月22日（休業日の場合は翌営業日）

    信託報酬          純資産総額に対しての年率0.13％（税抜）

              配分（年率／税抜）委託会社：0.10％、販売会社：0.01％、受託会社：0.02％
    委託会社          三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

    受託銀行          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    （３）【運用体制】

    ①運用体制
      運用に係る意思決定については、委託会社の運用開発部が統括しており、ファンドへの投資対象ファンドの
      組入方針およびファンドの分配方針等を決定する体制としております。
                                               76/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②内部管理体制








      内部管理体制につきましては、ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門
      による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制とし
      ております。
      また、投資対象ファンドを含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部および法
      務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員
      会）でレビューを実施する体制としております。
       （参考情報）

       キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2023年12月29日現在）
       運用開発部（６名）／法務コンプライアンス部（２名）／オペレーション部（８名）
       ※（　）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
    ③関係法人に関する管理体制

                                               77/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社　業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また投資信託受託業務にか
      かる内部統制報告書を定期的に入手し、レビューを実施します。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資
      産 残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。
    ＜参考情報＞

    投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
    １．「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
       スＣ）」「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ＡＭＣＡＰファンド（Ｌ
       ＵＸ）（クラスＣ）」「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「キャピタ
       ル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ
       Ｘ）（クラスＣh-JPY）」「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グ
       ローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・アン
       ド・マネジメント・カンパニーが行ないます。
       「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・トータ

       ル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「エマージング・マーケッツ・トータ
       ル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「グローバ
       ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・
       アンド・マネジメント・カンパニーおよびキャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル
       が行ないます。
    上記投資対象ファンドを運用するキャピタル・グループの運用体制は、次のとおりです。

    投資哲学
    「徹底した個別銘柄調査が長期にわたる優れた実績につながる」
    徹底した調査を行なうことで市場参加者の誰よりも投資対象の本源的価値を知ることができ、結果として市場
    を上回る投資成果をあげることができるという確信のもとで運用します。
    運用の特徴

    キャピタル・グループは創業以来、資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な運用スタッフが長期的な
    視点からの一貫した運用に努めています。
    ひとつのファンドの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で投資判断を行ない
    ます。必ずしも全員の意見が一致する必要性がないことが「アイデア（思考）の分散」につながり、さまざま
    な投資環境において市場を上回る可能性があると考えています。この複数のポートフォリオ・マネジャーで構
                                               78/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    成する運用体制は1958            年から採用されています。
    主な特徴は次のとおりです。
    ・独自の裁量を反映できる
    ・幅広い分散ができる
    ・個人評価の明確性が保てる
    ・運用結果の均一性が保てる
    ・継続性が保てる
    ２．「日本短期債券ファンド」

    運用は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
    投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通し
    を策定し、運用戦略・管理委員会にて運用戦略を決定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定
    し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディ
    ング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。運用部門は投資行動がファン
    ドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、運用部門内の管
    理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況の
    モニタリングを行ない、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部
    署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックさ
    れ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。
    受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモ
    ニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
    示されます。
    内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
    性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。
    ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
    ※上記は2023年12月29日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

    （４）【分配方針】

    ①収益分配方針
    毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないま
    す。
      a．分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）
                                               79/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信
        託協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金（同規則に基づき留保する額を除きま
        す。）   に相当する額を含みます。
      b．収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合等は、収益分配を行なわないことがあります。
      c．留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
    ②収益の分配方式
    信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
      a．配当金、利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
        とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（マ
        ザーファンド受益証券の信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンド受益証券の信託財産の純資産
        総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下
        「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
        税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあて
        るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
      b．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」
        といいます。）は、諸経費、信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
        損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な
        お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      c．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    ③収益分配金の交付
             ＊１
      a．一般コース
        収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始します。
                    ＊１
      b．自動けいぞく投資コース
                           ＊２
        収益分配金は、自動けいぞく投資契約                     （取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に
        従った契約をいいます。以下同じ。）により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で再投資され
        ます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細
        は、販売会社にお問い合わせください。
        ＊１   販売会社によっては、コースの名称が異なることがあります。
        ＊２   販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
           契約または規定を使用することがあります。
                                               80/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （５）【投資制限】

    各ファンド共通
    ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
    ・投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。）に
      は、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
    ・株式への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・外貨建資産への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・デリバティブの直接利用は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・信用リスク集中回避のための投資制限（約款第17条）
      ①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる
       場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超
       えないものとします。
      ②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
       れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ・公社債の借入（約款第20条）
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
       お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするも
       のとします。
      ②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
       超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
       するための指図をするものとします。
      ④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ・資金の借入れ（約款第27条）
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手
       当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、また
       は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含
       みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないもの
       とします。
      ②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
       １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有
                                               81/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額
         の範囲内
       ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
       ３．借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
      ③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保
       有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
       する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
       る有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
      ④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金　が支弁され
       る日からその翌営業日までとします。
      ⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ＜参考情報＞マザーファンドの投資制限等

    各マザーファンド共通
    ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
    ・株式への直接投資は、行ないません。
    ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ・デリバティブ取引は、原則行ないません。
    ・公社債の借入
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
       お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするも
       のとします。
      ②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
       超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
       するための指図をするものとします。
      ④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限は、(2)投資対象「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概

      要等」をご参照ください。
    ３【投資リスク】

    ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等
    に投資します。このため、ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますの
                                               82/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    で、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、
    基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
    割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。
    投資信託は預貯金と異なります。
    ファンドの基準価額に影響を及ぼす主な変動要因

    ファンドの主要なリスクは次のとおりです。各ファンドの主要なリスクの内容は、後記をご確認ください。
                                             デリバ

                        価格変     為替変     金利変           ティブ           カント
                                        信用リ           流動性
                        動リス     動リス     動リス           に関す           リーリ
                                        スク          リスク
                         ク     ク     ク          るリス           スク
                                              ク
     「ニューワールド・ファンドＦ」                    ②     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎

     「ニューエコノミー・ファンド
                         ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
      Ｆ」
     「ワールド・グロース・アンド・
                         ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
      インカム・ファンドＦ」
     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                    ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
     「アメリカン・バランス・ファン
                         ③     ③     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ドＦ（限定為替ヘッジ）」
     「インカム・ビルダー・ファンド
                         ③     ④     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      Ｆ（米ドル売り円買い）」
     「グローバル投資適格社債ファン
                         ④     ④     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ドＦ（米ドル売り円買い）」
     「グローバル・トータル・リター
      ン・ボンド・ファンドＦ（米ド                   ⑤     ④     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ル売り円買い）」
     「世界株式ファンドＦ（限定為替
                         ①     ③     ③     ①           ◎     ◎
      ヘッジ）」
     「世界配当成長ファンドＦ（限定
                         ①     ③     ③     ①           ◎     ◎
      為替ヘッジ）」
     「エマージング・ストラテジー・
                         ③     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
     「グローバル・アロケーション・
                         ②     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
                                               83/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「グローバル・ボンド・ファンド
                         ④     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      Ｆ」
     「グローバル中期債ファンドＦ」                    ④     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
     「グローバル・ハイインカム債券
                         ⑤     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
    価格変動リスク

    ①  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ
       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
       ジ）」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業の業績や
       信用度、市場の需給関係等を反映して変動します。ファンドが実質的に投資している株式等の価格が下落
       した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や
       債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務
       不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合
       には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券
       については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリ
       スクが高いと想定されます。
    ③  「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売

       り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や
       債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務
       不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合
       には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
    ④  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グ

       ローバル中期債ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信
       用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあ
       ります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落
                                               84/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       し投資元本を割り込むことがあります。
    ⑤  「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ハイイン

       カム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信
       用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあ
       ります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落
       し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債
       券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
    為替変動リスク

    ①  「ニューワールド・ファンドＦ」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケー
       ション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバ
       ル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該
       外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。新興国通貨の為替相場は短
       期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。為
       替相場の変動が円高に推移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
    ②  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ

       ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該
       外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。為替相場の変動が円高に推
       移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
    ③  「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

       「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスＣh-JPY）は、原則として実質的な主要通貨建
       資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行
       なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、
       円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行な
       うことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。
        これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
                                               85/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ④  「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル
       売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスＣh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわら
       ず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外
       国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただ
       し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実
       質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。な
       お、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金
       利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。
        新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為
       替変動リスクがあります。
        これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
    金利変動リスク

    ①  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボン
       ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファン
       ドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴
       い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に債券等は金利が上昇した場合
       には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となりま
       す。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発
       行条件等によっても異なります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・

       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバ
       ル・アロケーション・ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、こ
       れに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に株式・債券等は金利が
       上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要
       因となります。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残
       存期間・発行条件等によっても異なります。
    ③  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ

       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
                                               86/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ジ）」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴
       い基準価額が下落することがあります。
    信用リスク

    ①  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ
       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
       ジ）」
        株式等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行と
       なった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることが
       あります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・

       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバ
       ル・アロケーション・ファンドＦ」
        株式・債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履
       行となった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被るこ
       とがあります。
    ③  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボン

       ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファン
       ドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行と
       なった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることが
       あります。
    デリバティブに関するリスク

    ◎  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・
       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買
       い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージン
       グ・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・
       ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券は、デリバティブとよばれる金融派生商品を売買するこ
       とがあります。当該商品の取引相手の業績悪化（倒産に至る場合も含みます。）等の影響により、予め定
                                               87/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合等には、ファンドの資産
       価値が減少し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
    流動性リスク

    ◎  各ファンド共通
       有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等に
      より十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には、市場実勢から期待される価格より不利な
      価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
    カントリーリスク

    ◎  各ファンド共通
       投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等
      には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。特に
      新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなるこ
      とがあります。
                基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

    ◎  ファンドの資産規模にかかる留意点

    資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と
    比較して収益性が劣る可能性があります。
    換金の申し出により、ファンドの受益権の口数が50億口または純資産総額が50                                         億円を下回ることになった場
    合、または取引市場の混乱等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、
    信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
    ◎  お申込、解約等に関する留意点

    取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済業務の停止その他やむを得ない事情があるときは、
    お申込みおよび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みおよび解約を取消
    すことがあります。
    ◎  収益分配金に関する留意点

    決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行ないますが、これにより一定水
    準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動
    向等によっては、分配を行なわないことがあります。
                                               88/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
    る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も
    同 様です。
    ◎  ファミリーファンド方式に関する留意点

    ファンドは、主要投資対象とするマザーファンド（マザーファンドの投資対象ファンドを含む。）が有するリ
    スクを間接的に受けることになります。
    ◎  金融商品取引法第37条の６の規定に関する留意点

    ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありま
    せん。
    ◎  流動性リスクに関する留意点

    ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
    市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引でき
    ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可
    能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
    ◎  法令・税制・会計制度等の変更の可能性

    法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性があります。
    ＜リスク管理体制＞

    委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、以下のとおり独立した組織体制で行なっていま
    す。
                                               89/648






                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インベストメント・コミッティー                     ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運







     （投資委員会）                     用内容が投資目的に則しているか確認しております。
     法務コンプライアンス部                     投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況
                          についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリ
                          ング等を行ない、管理徹底を図っております。なお、流動性リス
                          ク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、
                          取締役会等が監督します。
     オペレーション部                     運用開発部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託
                          財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。
    ＜参考情報＞　投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

    １．キャピタル・グループのリスク管理体制
    （１）ポートフォリオのリスク管理
        インベストメント・コミッティー（投資委員会）を定期的に開催し、運用状況のレビューを行ないま
        す。これには、世界の各拠点にいるポートフォリオ・マネジャー、グローバル・インベストメント・コ
        ントロール等が参加します。そこで各ファンドの実績・運用評価を定期的に行ない、運用内容が投資目
        的に沿っているかを確認するとともに、ポートフォリオの保有銘柄についての意見交換を通じ組入れ銘
                                               90/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        柄の検証を行ないます。
        アクティブ運用者として長期的に市場を上回る運用を目標としておりますので、市場全体の動向を示す
        指数等との乖離は予想されますが、これらを大きく下回った場合は、担当ポートフォリオ・マネジャー
        がポートフォリオ組替えの討議を行ないます。
    （２）リスク管理の徹底
        グローバル・インベストメント・コントロール部門が各種投資制限の管理徹底を図っています。
    （３）カウンターパーティー・リスク管理
        グローバル・カウンターパーティー・アンド・マーケット・オーバーサイト・グループという売買執行
        におけるブローカー評価組織が有価証券の発注先の評価を行なうことによりリスク管理を行ないます。
    ＜コンプライアンス＞

    ①運用の執行前のチェックについては、ポートフォリオ・マネジャーの売買しようとする銘柄が売買可能なも
      のか各種投資制限やグループ内運用規則に反していないかを事前に確認しております。
    ②売買執行後のチェック等としては、トレーディング部門によって執行された取引に関する情報はすべて各部
      門間においてシステムを通じて伝達されており、取引先からの約定連絡と一致したことを確認した上で決済
      指図を行なっており、また決済後にカストディ銀行との残高照合を行なっております。取引情報、決済情報
      等は委託会社のグループ内のシステムによる自動照合によって管理しております。
    ２．三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の投資リスクに対する管理体制

    三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行な
    うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、
    ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善
    策を審議しています。
    また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施す
    るとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証等を行ないます。リスク管理委
    員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
    具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
    ①コンプライアンス担当部署
      法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・
      管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。
    ②リスク管理担当部署
      運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応
      じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。
    ③内部監査担当部署
                                               91/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行な
      い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
    ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
    ※上記は2023年12月29日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が

      あります。
                                               92/648












                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               93/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               94/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               95/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               96/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               97/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

    ありません。
    ・ファンドによるマザーファンドの取得、マザーファンドによる投資対象ファンドの取得についても、取得手
      数料および信託財産留保額はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

    ありません。
    ・ファンドによるマザーファンドの換金、マザーファンドによる投資対象ファンドの換金についても、換金手
                                               98/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      数料および信託財産留保額はかかりません。
    （３）【信託報酬等】

    信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
    額に対して以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
    信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎
    計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。
    信託報酬の支払先への配分および役務の内容、ならびに実質的な負担

                                               99/648











                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   「ニューワールド・ファ          「ニューエコノミー・ファ           「グローバル・トータ          「グローバル投資適
                   ンドＦ」          ンドＦ」           ル・リターン・ボンド・           格社債ファンドＦ（米
                                        ファンドＦ（米ドル売           ドル売り円買い）」
                   「エマージング・ストラ          「ワールド・グロース・
                                        り円買い）」
                   テジー・ファンドＦ」          アンド・インカム・ファ                     「グローバル・ボンド・
                              ンドＦ」                     ファンドＦ」
                                        ＊後記の｢その他の
                   ＊後記の｢その他の
                             「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                     「グローバル中期債
                                         費用･手数料｣にお
                    費用･手数料｣に
                                                   ファンドＦ」
                             「アメリカン・バランス・
                                         いてＣグループと
                    おいてＡグルー
                              ファンドＦ（限定為替
                                         表示
                    プと表示
                                                  ＊後記の｢その他の
                              ヘッジ）」
                                                    費用･手数料｣に
                             「インカム・ビルダー・
                                                    おいてＤグルー
                              ファンドＦ（米ドル売り
                                                    プと表示
                              円買い）」
                             「世界株式ファンドＦ
                              （限定為替ヘッジ）」
                             「世界配当成長ファン
                              ドＦ（限定為替ヘッ
                              ジ）」
                             「グローバル・アロ
                              ケーション・ファンド
                              Ｆ」
                             「グローバル・ハイイン
                              カム債券ファンドＦ」
                             ＊後記の｢その他の

                              費用･手数料｣にお
                              いてＢグループと
                              表示
                     年率0.715％          年率0.6105％           年率0.4565％           年率0.363％

     信託報酬
                    (税抜0.65％)          (税抜0.555％)           (税抜0.415％)           (税抜0.33％)
       委託会社への配分
                   年率0.62％(税抜)          年率0.525％(税抜)           年率0.385％(税抜)           年率0.30％(税抜)
      委託した資金の運用等
      の対価として
                                              100/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       販売会社への配分
      交付運用報告書等各種
      書類の送付、口座内で
                   年率0.01％(税抜)           年率0.01％(税抜)           年率0.01％(税抜)          年率0.01％(税抜)
      のファンドの管理、購
      入後の情報提供等の対
      価として
       受託会社への配分

      運用財産の管理、委託
                   年率0.02％(税抜)           年率0.02％(税抜)           年率0.02％(税抜)          年率0.02％(税抜)
      会社からの指図の実行
      等の対価として
     投資対象とする外国投資
     信託の信託報酬        （＊        年率0.00％           年率0.00％           年率0.00％          年率0.00％
     １）
     投資対象とする国内投資
     信託の信託報酬        （＊       年率0.007％程度           年率0.007％程度           年率0.007％程度          年率0.007％程度
     ２）
                    年率0.722％程度          年率0.6175％程度           年率0.4635％程度           年率0.370％程度

     実質的な負担       （＊３）
                      (税込)           (税込)           (税込)          (税込)
    （＊１）外国投資信託証券の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信
         託報酬はかかりませんが、後記「（４）その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かか
         ります。
    （＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.143％（税抜0.13％）を上限とする信託報酬
         がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担す
         る信託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。
    （＊３）ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託
         報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実
         質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および
         上限額は事前に表示することができません。
    （４）【その他の手数料等】

       ①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、
        信託財産中から支弁することができます。
        １．借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
        ２．信託財産に関する法定開示のための監査費用
        ３．信託財産に関する法定開示のための法定書類（有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目
          論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類）の作成および印刷費用等
        ４．投資対象ファンドにかかる費用
        ⅰ　有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
        ⅱ　投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用
                                              101/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②上記１．に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
       ③上記２．および３．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受ける
        ことができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえ
        で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができま
        す。ただし、委託会社が受領できる上記２．および３．に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資
        産総額に年10,000分の５の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額
        については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額
        は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
        時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
       ④上記４．ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適
        正な額または料率に基づく額とします。
       ⑤上記４．ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象
        ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。ただし、当該費用は当該
        投資対象ファンドの合計純資産額に対して以下の比率を超えないものとします。
        投資対象とする外
                   投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、
        国投資信託のファ
                   前記のＡグループ          前記のＢグループの           前記のＣグループ          前記のＤグループ
        ンド管理費用
                   の外国投資信託に          外国投資信託につい           の外国投資信託に          の外国投資信託に
                   ついては          ては           ついては          ついては
                    上限年率0.15％          上限年率0.15％          上限年率0.10％          上限年率0.10％
    ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の

    合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者がファンドを保有する期間等に応じて
    異なるため、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

    課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
    内容は、2023年12月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
    ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ＜個人受益者に対する課税＞

     課税対象                    税率等
                         ・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告
                         不要制度が適用されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     収益分配金のうちの                    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
     普通分配金                    [2038年１月１日から]
                         20％（所得税15％、地方税５％）
                         ・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分
                         離課税を選択することができます。
                                              102/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象とな

                         ります。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     一部解約および償還等による                    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
     譲渡益                    [2038年１月１日から]
                         20％（所得税15％、地方税５％）
                         ・特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。特定口座の詳
                         細は、販売会社にお問い合わせください。
    ●  繰越控除、損益通算

    確定申告による場合･･･換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申
    告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失
    額は、翌年以降３年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
    確定申告によらない場合･･･源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可
    能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、
    特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    ●  配当控除制度
    ファンドは、配当控除制度は適用されません。
    ＜法人受益者に対する課税＞

     課税対象                    税率等
                         ・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     収益分配金のうちの
                         15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
     普通分配金
                         [2038年１月１日から]
                         15％（所得税15％）
                         ・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     一部解約金および償還金のうちの
                         15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
     個別元本超過額
                         [2038年１月１日から]
                         15％（所得税15％）
    ●  源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
    ●  益金不算入制度
    ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
    個別元本について

    ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係
      る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
    ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつ
      ど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
      す。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算
      出が行なわれる場合があります。
    ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
      金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    収益分配の課税について

    追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
    （特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
                                              103/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
       が「元本払戻金（特別分配金）」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額 が「普通分配金」となります。
    ※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありま




      せん。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本
      払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
    （注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

    ２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上

       回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
    ※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありま




      せん。
    （注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

                                              104/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             5,252,190,801              99.23
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              40,676,064            0.76
    合計(純資産総額)                                        5,292,866,865             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             4,109,124,533              99.24
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              31,126,685            0.75
    合計(純資産総額)                                        4,140,251,218             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             10,635,968,166              99.35
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              68,690,117            0.64
    合計(純資産総額)                                        10,704,658,283              100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             1,318,888,901              99.30
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               9,201,207            0.69
    合計(純資産総額)                                        1,328,090,108             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                              105/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             14,979,879,064              99.22
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              117,341,197             0.77
    合計(純資産総額)                                        15,097,220,261              100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             8,931,903,997              99.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              40,980,583            0.45
    合計(純資産総額)                                        8,972,884,580             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             17,905,833,273              99.36
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              114,664,217             0.63
    合計(純資産総額)                                        18,020,497,490              100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             17,237,905,161              99.42
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              100,553,252             0.57
                                              106/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計(純資産総額)                                        17,338,458,413              100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                106,745          100.02
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                 △31        △0.02
    合計(純資産総額)                                           106,714          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                103,894          100.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                 △36        △0.03
    合計(純資産総額)                                           103,858          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                101,926          100.06
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                 △65        △0.06
    合計(純資産総額)                                           101,861          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                104,760          99.97
                                              107/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   29        0.02
    合計(純資産総額)                                           104,789          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                103,609          100.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                           103,609          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                101,162          100.02
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                 △27        △0.02
    合計(純資産総額)                                           101,135          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本                103,737          100.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                  △1        △0.00
    合計(純資産総額)                                           103,736          100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                                              108/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                           日本               8,940,733            0.04
    投資証券                        ルクセンブルク               22,021,460,451              99.87
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              18,497,240            0.08
    合計(純資産総額)                                        22,048,898,424              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  9,954          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク                4,257,197,817              99.88
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               4,706,370            0.11
    合計(純資産総額)                                        4,261,914,141             100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               10,615,551,632              99.80
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              20,820,168            0.19
    合計(純資産総額)                                        10,636,372,801              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク                1,316,993,280              99.86
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               1,842,002            0.13
                                              109/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計(純資産総額)                                        1,318,836,283             100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               14,958,599,399              99.86
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              20,943,940            0.13
    合計(純資産総額)                                        14,979,544,340              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク                8,911,154,041              99.76
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              21,005,155            0.23
    合計(純資産総額)                                        8,932,160,197             100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               17,871,026,503              99.80
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              34,859,240            0.19
    合計(純資産総額)                                        17,905,886,744              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                              110/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                  1,001          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               17,204,521,837              99.80
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              34,133,613            0.19
    合計(純資産総額)                                        17,238,656,451              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                599,683           0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               50,408,316,434              99.82
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              89,659,410            0.17
    合計(純資産総額)                                        50,498,575,527              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                 1,001          0.96
    投資証券                        ルクセンブルク                   102,891          99.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                           103,892          100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                834,425           0.06
                                              111/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                        ルクセンブルク                1,388,321,672              99.85
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               1,240,824            0.08
    合計(純資産総額)                                        1,390,396,921             100.00
    (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                 1,001          0.95
    投資証券                        ルクセンブルク                   103,761          99.04
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                           104,762          100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                 1,001          0.96
    投資証券                        ルクセンブルク                   102,605          99.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                           103,606          100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                 1,001          0.98
    投資証券                        ルクセンブルク                   100,159          99.01
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                           101,160          100.00
                                              112/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                   2023年12月29日現在
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                           日本                 5,006          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク                 909,020,403            99.85
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               1,296,640            0.14
    合計(純資産総額)                                         910,322,049            100.00
    (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          15,713,727,002            23.89

            インド                           9,747,048,075            14.82
            中国                           6,459,491,596            9.82
            フランス                           4,534,097,008            6.89
            ブラジル                           4,082,590,748            6.21
            デンマーク                           2,184,527,806            3.32
            台湾                           1,711,204,813            2.60
            日本                           1,581,532,703            2.40
            香港                           1,536,898,015            2.34
            オランダ                           1,469,269,910            2.23
            インドネシア                           1,248,164,997            1.90
            英国                           1,225,404,158            1.86
            南アフリカ                           1,213,873,242            1.85
            メキシコ                           1,188,736,918            1.81
            スイス                            915,168,130           1.39
            ドイツ                            908,572,875           1.38
            韓国                            707,601,975           1.08
                                              113/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式
            スペイン                            600,510,149           0.91
            カナダ                            600,035,133           0.91
            ギリシャ                            571,054,172           0.87
            フィリピン                            533,741,788           0.81
            パナマ                            366,478,417           0.56
            シンガポール                            321,189,145           0.49
            スウェーデン                            276,379,738           0.42
            イタリア                            208,561,863           0.32
            オーストリア                            144,952,248           0.22
            ベルギー                            138,536,882           0.21
            サウジアラビア                            135,102,049           0.21
            ポーランド                            98,595,543           0.15
            ハンガリー                            86,001,275           0.13
            イスラエル                            72,880,398           0.11
            フィンランド                            60,717,775           0.09
            アルゼンチン                            55,675,497           0.08
            オーストラリア                            52,636,325           0.08
            ノルウェー                            47,156,141           0.07
            ロシア                            43,547,209           0.07
            アイルランド                            21,222,908           0.03
            タイ                            17,930,475           0.03
            トルコ                            16,216,537           0.02
            ベトナム                              2,293        0.00
            ブラジル                            477,208,306           0.73
            メキシコ                            386,146,813           0.59
            中国                            296,997,412           0.45
            南アフリカ                            190,015,564           0.29
            インドネシア                            172,407,631           0.26
            コロンビア                            130,133,647           0.20
            マレーシア                            93,820,839           0.14
            ドミニカ共和国                            75,153,412           0.11
            英国                            61,854,476           0.09
            ホンジュラス                            59,947,949           0.09
                                              114/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            アンゴラ                            49,208,296           0.07
            チュニジア                            48,470,819           0.07
            ポーランド                            45,029,725           0.07
            ウクライナ                            39,858,628           0.06
            チェコ共和国                            39,688,024           0.06
            アルゼンチン                            37,979,460           0.06
            チリ                            36,521,786           0.06
            トルコ                            31,872,317           0.05
            ハンガリー                            29,399,951           0.04
            カタール                            28,327,738           0.04
            エジプト                            27,536,054           0.04
            ペルー                            27,123,982           0.04
            パナマ                            26,581,171           0.04
            フィリピン                            25,663,777           0.04
            エチオピア                            25,024,025           0.04
            モザンビーク                            24,148,258           0.04
            タイ                            19,583,623           0.03
            ガーナ                            18,610,371           0.03
            ルーマニア                            18,501,394           0.03
            インド                            18,193,534           0.03
            スプラ   ナショナル
                                        17,890,338           0.03
            スリランカ                            14,631,460           0.02
            米国                            13,673,110           0.02
            ベネズエラ                            9,219,996          0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   2,271,623,518            3.45
    合計                                  65,785,081,334            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

                                              115/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          62,439,551,629            77.02

            台湾                           1,996,774,434            2.46
            インド                           1,371,414,578            1.69
            フランス                           1,347,640,392            1.66
            韓国                           1,218,927,948            1.50
            アイルランド                           1,170,609,042            1.44
            デンマーク                           1,127,419,684            1.39
            日本                            868,612,894           1.07
            英国                            855,805,011           1.06
            カナダ                            709,740,123           0.88
            ドイツ                            623,423,190           0.77
       株式     ブラジル                            546,180,619           0.67
            スウェーデン                            545,007,327           0.67
            オランダ                            531,958,739           0.66
            中国                            470,600,347           0.58
            香港                            411,061,714           0.51
            スペイン                            325,254,021           0.40
            スイス                            312,444,297           0.39
            フィンランド                            218,604,924           0.27
            ベルギー                            165,043,764           0.20
            イスラエル                            129,560,359           0.16
            イタリア                            42,514,144           0.05
            シンガポール                            16,361,104           0.02
       債券     米国                            190,926,371           0.24
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   3,433,457,031            4.24
    合計                                  81,068,893,682            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

                                              116/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             2023年12月29日現在
      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          24,841,032,341            48.21

            フランス                           4,008,776,437            7.78
            英国                           3,093,773,495            6.00
            日本                           2,691,974,324            5.22
            カナダ                           2,457,314,004            4.77
            台湾                           1,327,566,621            2.58
            オランダ                           1,261,383,138            2.45
            スイス                           1,206,217,784            2.34
            インド                           1,119,001,360            2.17
            ドイツ                           1,106,772,952            2.15
            オーストラリア                            997,486,672           1.94
            ブラジル                            932,763,932           1.81
            中国                            890,689,645           1.73
            デンマーク                            657,042,213           1.28
       株式
            香港                            477,996,910           0.93
            スペイン                            470,200,635           0.91
            アイルランド                            455,329,550           0.88
            イタリア                            314,065,764           0.61
            スウェーデン                            274,165,734           0.53
            インドネシア                            155,346,032           0.30
            シンガポール                            139,018,562           0.27
            ノルウェー                            119,367,630           0.23
            ベルギー                            112,024,454           0.22
            韓国                            102,806,746           0.20
            フィンランド                            96,432,013           0.19
            メキシコ                            87,269,215           0.17
            イスラエル                            61,772,757           0.12
            ロシア                                4       0.00
            米国                            60,477,950           0.12
                                              117/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            イスラエル                            57,250,906           0.11
            英国                            19,836,775           0.04
            カナダ                            3,626,201          0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   1,929,966,032            3.75
    合計                                  51,528,748,789            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          15,383,913,935            89.32

            カナダ                            249,740,606           1.45
            アイルランド                            188,410,880           1.09
            オランダ                            171,625,726           1.00
            香港                            143,743,387           0.83
            フランス                            131,230,248           0.76
            台湾                            101,136,280           0.59
       株式     英国                            97,399,775           0.57
            ドイツ                            60,615,324           0.35
            スイス                            58,009,328           0.34
            インド                            57,574,447           0.33
            イスラエル                            57,285,499           0.33
            スウェーデン                            32,642,404           0.19
            中国                            11,170,331           0.06
            イタリア                            2,624,571          0.02
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                    476,098,241           2.76
    合計                                  17,223,220,981            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                              118/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          20,834,465,882            54.74

            カナダ                            925,904,072           2.43
            台湾                            410,236,683           1.08
            英国                            346,253,184           0.91
            オランダ                            283,673,993           0.75
            スイス                            184,513,239           0.48
            フランス                            149,032,434           0.39
       株式     インド                            123,054,673           0.32
            日本                            68,022,500           0.18
            韓国                            63,914,794           0.17
            メキシコ                            36,507,133           0.10
            ブラジル                            29,344,322           0.08
            デンマーク                            23,282,170           0.06
            ベルギー                            12,389,637           0.03
            ドイツ                            3,671,759          0.01
            米国                          11,081,116,166            29.12
            英国                            188,040,998           0.49
            ドイツ                            183,659,782           0.48
            アイルランド                            87,294,249           0.23
            スイス                            86,971,141           0.23
            メキシコ                            81,867,730           0.22
            フランス                            71,553,719           0.19
            カナダ                            54,183,597           0.14
       債券     スペイン                            29,012,250           0.08
            ベルギー                            28,778,603           0.08
            デンマーク                            28,752,482           0.08
            オーストラリア                            18,216,432           0.05
                                              119/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ノルウェー                            15,828,247           0.04
            オランダ                            12,935,990           0.03
            サウジアラビア                            7,614,513          0.02
            スプラ   ナショナル
                                         5,849,667          0.02
            ペルー                            5,543,123          0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   2,578,055,673            6.77
    合計                                  38,059,540,837            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          32,180,353,021            42.73

            英国                           4,937,133,138            6.56
            フランス                           3,048,395,866            4.05
            カナダ                           2,962,604,989            3.93
            スイス                           2,021,134,309            2.68
            日本                           1,719,526,846            2.28
            ドイツ                           1,690,275,479            2.24
            シンガポール                           1,131,823,812            1.50
            ブラジル                            806,383,553           1.07
            香港                            799,664,137           1.06
            台湾                            785,122,148           1.04
            オランダ                            627,238,281           0.83
            スペイン                            606,049,724           0.80
            インド                            578,255,936           0.77
            スウェーデン                            543,272,550           0.72
       株式
            中国                            503,763,464           0.67
            ベルギー                            381,749,878           0.51
            メキシコ                            286,932,679           0.38
                                              120/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            オーストラリア                            254,577,026           0.34
            ノルウェー                            237,616,646           0.32
            韓国                            234,483,104           0.31
            デンマーク                            178,030,464           0.24
            インドネシア                            167,114,744           0.22
            フィンランド                            158,334,141           0.21
            カザフスタン                            134,032,242           0.18
            イタリア                            84,703,917           0.11
            ニュー   ジーランド
                                        70,028,864           0.09
            アイルランド                            53,831,128           0.07
            ギリシャ                            23,934,745           0.03
            ロシア                                6       0.00
            米国                          13,585,886,015            18.04
            英国                            233,689,574           0.31
            ドイツ                            169,564,225           0.23
            カナダ                            125,182,769           0.17
            スペイン                            85,161,339           0.11
            アイルランド                            66,311,132           0.09
            イスラエル                            62,187,829           0.08
            日本                            39,520,740           0.05
            フランス                            37,290,590           0.05
            スイス                            33,613,076           0.04
       債券     メキシコ                            30,160,483           0.04
            ベルギー                            29,892,210           0.04
            中国                            28,414,683           0.04
            デンマーク                            27,430,097           0.04
            カタール                            21,763,752           0.03
            オランダ                            20,297,045           0.03
            オーストラリア                            7,386,142          0.01
            ペルー                            4,935,587          0.01
            サウジアラビア                            4,935,361          0.01
            ノルウェー                            4,121,536          0.01
            ポルトガル                             423,766         0.00
                                              121/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   3,483,934,324            4.63
    合計                                  75,308,469,108            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          140,877,611,742             57.47

            英国                          14,123,644,294             5.76
            ドイツ                           9,143,292,506            3.73
            フランス                           8,689,293,809            3.54
            スペイン                           8,241,467,455            3.36
            スイス                           5,907,897,281            2.41
            イタリア                           5,463,773,231            2.23
            アイルランド                           4,947,274,069            2.02
            オランダ                           4,908,975,770            2.00
            ベルギー                           3,047,305,357            1.24
            カナダ                           2,593,897,400            1.06
            韓国                           2,488,421,202            1.02
            スウェーデン                           2,247,554,211            0.92
            オーストラリア                           1,002,668,516            0.41
       債券     中国                            942,367,338           0.38
            マレーシア                            723,439,781           0.30
            香港                            717,811,466           0.29
            日本                            653,974,089           0.27
            タイ                            650,157,395           0.27
            南アフリカ                            456,596,108           0.19
            インド                            361,202,728           0.15
            ノルウェー                            314,398,228           0.13
            フィンランド                            310,934,120           0.13
                                              122/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ポルトガル                            242,015,056           0.10
            インドネシア                            216,878,810           0.09
            台湾                            211,256,613           0.09
            デンマーク                            140,898,763           0.06
            シンガポール                            103,473,262           0.04
            フィリピン                            47,268,097           0.02
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                  25,359,675,089            10.35
    合計                                  245,135,423,786            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                            1,540,181          0.01

       株式
            英国                             258,569         0.00
            米国                           8,279,055,256            42.04
            メキシコ                           1,223,082,398            6.21
            ブラジル                            989,834,439           5.03
            英国                            789,603,927           4.01
            ギリシャ                            776,415,909           3.94
            コロンビア                            548,674,129           2.79
            中国                            443,450,555           2.25
            日本                            412,146,545           2.09
            オーストラリア                            402,054,818           2.04
            カナダ                            388,800,231           1.97
            インドネシア                            378,754,223           1.92
            スペイン                            343,635,921           1.74
            南アフリカ                            311,797,752           1.58
            フランス                            295,536,285           1.50
            ドイツ                            247,006,578           1.25
                                              123/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            チュニジア                            201,748,601           1.02
            デンマーク                            186,732,128           0.95
            韓国                            168,525,000           0.86
            イスラエル                            117,887,729           0.60
            イタリア                            76,843,838           0.39
            ウクライナ                            70,541,630           0.36
            カタール                            66,957,172           0.34
            チリ                            58,887,200           0.30
            アンゴラ                            55,600,029           0.28
            アイルランド                            50,156,894           0.25
            モザンビーク                            48,296,516           0.25
            スイス                            45,502,826           0.23
            香港                            42,828,128           0.22
            ノルウェー                            37,774,620           0.19
            スプラ   ナショナル
                                        33,107,613           0.17
            ルーマニア                            32,190,256           0.16
            チェコ共和国                            28,874,823           0.15
            ザンビア                            27,673,114           0.14
            アラブ首長国連邦                            27,631,656           0.14
            ガーナ                            25,663,037           0.13
            ベルギー                            24,878,513           0.13
            セルビア                            23,004,245           0.12
            オランダ                            17,328,204           0.09
            ハンガリー                            16,665,176           0.08
            ルクセンブルク                            14,613,482           0.07
            インド                            10,728,224           0.05
            ブルガリア                            10,707,172           0.05
            マレーシア                            9,300,465          0.05
            ポルトガル                            6,632,666          0.03
            ポーランド                            2,433,639          0.01
            オーストリア                             661,344         0.00
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   2,323,334,993            11.80
    合計                                  19,695,358,650            100.00
                                              124/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          511,042,883,187             52.20

            フランス                          90,574,451,811             9.25
            英国                          47,235,610,382             4.82
            デンマーク                          41,023,114,726             4.19
            日本                          29,992,984,548             3.06
            カナダ                          29,917,828,900             3.06
            オランダ                          26,521,213,957             2.71
            スイス                          24,378,234,306             2.49
            台湾                          23,695,740,652             2.42
            ドイツ                          13,851,367,368             1.41
            香港                          13,173,436,621             1.35
            中国                          11,771,411,113             1.20
            スウェーデン                           8,040,610,009            0.82
       株式     アイルランド                           7,106,874,821            0.73
            スペイン                           6,414,535,857            0.66
            ブラジル                           5,183,323,019            0.53
            インド                           4,879,134,023            0.50
            ノルウェー                           4,637,399,518            0.47
            イタリア                           4,092,528,004            0.42
            シンガポール                           3,989,226,792            0.41
            メキシコ                           3,774,876,584            0.39
            南アフリカ                           2,774,066,600            0.28
            韓国                           2,695,887,426            0.28
            ベルギー                           1,743,652,006            0.18
            イスラエル                           1,590,540,129            0.16
                                              125/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            オーストラリア                           1,039,685,541            0.11
            ロシア                                0       0.00
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                  57,944,039,521             5.92
    合計                                  979,084,657,422            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
      の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          21,248,359,185            50.32

            英国                           3,709,982,485            8.79
            フランス                           2,780,113,030            6.58
            日本                           1,989,876,980            4.71
            香港                           1,309,026,372            3.10
            台湾                           1,290,379,039            3.06
            スペイン                            954,749,525           2.26
            カナダ                            891,070,900           2.11
            イタリア                            791,586,061           1.87
            シンガポール                            786,357,659           1.86
            スイス                            762,272,469           1.81
            オランダ                            569,757,060           1.35
       株式
            ブラジル                            545,314,306           1.29
            デンマーク                            514,933,069           1.22
            中国                            486,276,998           1.15
            ドイツ                            482,977,523           1.14
            メキシコ                            443,212,469           1.05
            ベルギー                            357,500,840           0.85
            カザフスタン                            341,859,591           0.81
            韓国                            219,485,775           0.52
            ノルウェー                            154,141,271           0.37
                                              126/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデン                            126,362,076           0.30
            インド                            101,547,898           0.24
            ロシア                                0       0.00
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   1,369,626,753            3.24
    合計                                  42,226,769,332            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            中国                           4,392,634,219            5.65

            インド                           3,013,943,317            3.88
            フランス                           2,019,963,274            2.60
            香港                           1,625,062,819            2.09
            メキシコ                           1,401,990,344            1.80
            韓国                           1,156,559,586            1.49
            ブラジル                           1,147,729,562            1.48
            台湾                           1,085,996,117            1.40
            インドネシア                            866,902,851           1.12
            日本                            846,554,001           1.09
            スロベニア                            739,357,104           0.95
            米国                            720,459,393           0.93
            オランダ                            713,490,678           0.92
            カザフスタン                            638,914,839           0.82
       株式     シンガポール                            512,344,798           0.66
            南アフリカ                            411,627,250           0.53
            英国                            368,943,568           0.47
            カナダ                            363,504,405           0.47
            デンマーク                            317,316,094           0.41
            スウェーデン                            316,570,047           0.41
                                              127/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ロシア                            291,866,892           0.38
            ナイジェリア                            264,940,219           0.34
            フィリピン                            221,220,737           0.28
            ベルギー                            187,232,345           0.24
            ポーランド                            187,209,628           0.24
            チリ                            182,256,161           0.23
            ベトナム                            175,849,056           0.23
            スイス                            158,798,737           0.20
            ノルウェー                            90,944,957           0.12
            メキシコ                           5,962,287,889            7.67
            ブラジル                           4,129,285,054            5.31
            米国                           3,511,468,053            4.52
            南アフリカ                           3,361,599,751            4.33
            インドネシア                           2,474,797,482            3.18
            アラブ首長国連邦                           2,386,020,333            3.07
            コロンビア                           2,024,365,027            2.61
            ドミニカ共和国                           1,679,552,616            2.16
            ルーマニア                           1,315,908,661            1.69
            ギリシャ                           1,160,979,597            1.49
            韓国                           1,064,945,212            1.37
            ハンガリー                            970,717,714           1.25
            カタール                            958,649,312           1.23
            サウジアラビア                            859,873,440           1.11
            パナマ                            827,415,027           1.06
            アンゴラ                            669,009,905           0.86
            ルワンダ                            613,334,565           0.79
            ガーナ                            580,379,544           0.75
            アルバニア                            579,718,275           0.75
            ナミビア                            497,594,904           0.64
            ペルー                            476,395,229           0.61
            トルコ                            466,504,390           0.60
            マレーシア                            448,348,427           0.58
            中国                            437,145,444           0.56
                                              128/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            ザンビア                            421,656,672           0.54
            セネガル                            407,379,467           0.52
            チュニジア                            359,683,632           0.46
            タイ                            314,080,515           0.40
            チェコ共和国                            282,893,150           0.36
            ガボン                            267,176,517           0.34
            ウルグアイ                            260,863,672           0.34
            ブルガリア                            247,429,574           0.32
            コートジボワール                            219,791,793           0.28
            ポーランド                            219,286,449           0.28
            ホンジュラス                            205,242,733           0.26
            イスラエル                            199,516,413           0.26
            カザフスタン                            189,875,970           0.24
            フィリピン                            183,322,073           0.24
            アルゼンチン                            164,054,070           0.21
            インド                            158,309,796           0.20
            香港                            140,967,882           0.18
            ナイジェリア                            138,401,386           0.18
            ヨルダン                            135,343,001           0.17
            英国                            125,433,938           0.16
            セルビア                            114,893,166           0.15
            チリ                            73,577,015           0.09
            オマーン                            71,370,328           0.09
            ウクライナ                            66,570,666           0.09
            モロッコ                            64,032,443           0.08
            エジプト                            54,398,469           0.07
            モザンビーク                            50,711,342           0.07
            ケニア                            43,419,152           0.06
            モンゴル                            41,242,752           0.05
            アゼルバイジャン                            30,765,964           0.04
            スリランカ                            28,697,875           0.04
            スプラ   ナショナル
                                        28,593,441           0.04
            ジョージア                            26,564,630           0.03
                                              129/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            エチオピア                            19,249,250           0.02
            ルクセンブルク                            10,742,954           0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                  10,464,379,203            13.47
    合計                                  77,706,396,202            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
      （LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          59,731,905,239            33.38

            カナダ                          11,763,365,192             6.57
            英国                           6,898,122,762            3.86
            スイス                           6,287,069,309            3.51
            フランス                           5,221,086,787            2.92
            台湾                           4,917,409,987            2.75
            日本                           4,912,100,499            2.75
       株式
            オランダ                           4,736,145,789            2.65
            インド                           2,364,904,087            1.32
            ブラジル                           2,339,358,687            1.31
            ドイツ                           1,809,049,488            1.01
            デンマーク                           1,121,796,883            0.63
            香港                            708,761,085           0.40
            スペイン                            647,373,748           0.36
            米国                          33,235,731,491            18.58
            日本                           3,514,994,309            1.96
            ドイツ                           3,406,835,919            1.90
            中国                           2,329,086,644            1.30
            英国                           1,718,413,228            0.96
            フランス                           1,193,588,075            0.67
            メキシコ                           1,167,238,330            0.65
                                              130/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            ギリシャ                           1,056,465,070            0.59
            ブラジル                            954,741,744           0.53
            オーストラリア                            881,399,948           0.49
            韓国                            782,579,019           0.44
            スペイン                            685,362,784           0.38
            イタリア                            670,115,902           0.37
            カナダ                            655,572,088           0.37
            スプラ   ナショナル
                                        414,610,435           0.23
            デンマーク                            360,159,096           0.20
            フィリピン                            326,298,776           0.18
            インドネシア                            314,573,319           0.18
            南アフリカ                            283,633,099           0.16
            コロンビア                            183,440,042           0.10
            オーストリア                            173,272,212           0.10
            セルビア                            141,400,772           0.08
            ベルギー                            123,767,306           0.07
            イスラエル                            119,671,369           0.07
            カタール                            119,332,713           0.07
            スイス                            118,306,310           0.07
            チリ                            118,124,365           0.07
            ポルトガル                            117,729,813           0.07
            チュニジア                            115,118,195           0.06
            アイルランド                            113,619,777           0.06
            オランダ                            106,970,294           0.06
            マレーシア                            70,832,476           0.04
            サウジアラビア                            69,241,542           0.04
            香港                            66,918,951           0.04
            ルーマニア                            59,867,042           0.03
            ブルガリア                            57,654,001           0.03
            インド                            51,015,441           0.03
            ウクライナ                            45,622,302           0.03
            ノルウェー                            41,771,244           0.02
            ポーランド                            36,515,600           0.02
                                              131/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            パナマ                            22,095,435           0.01
            モロッコ                            18,753,125           0.01
            ハンガリー                            16,665,176           0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   9,406,204,827            5.26
    合計                                  178,923,759,149            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          47,511,924,560            38.34

            英国                           7,543,277,070            6.09
            中国                           7,415,744,007            5.98
            日本                           7,384,799,625            5.96
            ドイツ                           6,467,573,616            5.22
            フランス                           5,184,041,361            4.18
            メキシコ                           4,280,657,547            3.45
            スペイン                           3,869,016,896            3.12
            イタリア                           3,713,968,973            3.00
            カナダ                           3,399,642,582            2.74
            オーストラリア                           2,665,290,068            2.15
            韓国                           2,301,705,958            1.86
            ギリシャ                           1,813,015,318            1.46
            アイルランド                           1,578,659,147            1.27
            スプラ   ナショナル
                                       1,558,650,000            1.26
            インドネシア                           1,471,579,403            1.19
            コロンビア                           1,126,544,609            0.91
            スイス                            907,123,081           0.73
            ポルトガル                            642,741,785           0.52
            ペルー                            616,526,110           0.50
                                              132/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            スウェーデン                            526,442,005           0.42
            フィンランド                            487,351,071           0.39
            香港                            462,919,430           0.37
            ベルギー                            433,046,057           0.35
            デンマーク                            423,194,682           0.34
            フィリピン                            370,616,625           0.30
            オーストリア                            363,739,375           0.29
            ニュー   ジーランド
                                        302,284,517           0.24
            チリ                            285,373,179           0.23
            ノルウェー                            228,223,686           0.18
            ブルガリア                            185,430,101           0.15
            アラブ首長国連邦                            180,718,628           0.15
            インド                            176,870,795           0.14
            イスラエル                            170,169,252           0.14
            ハンガリー                            153,319,617           0.12
            ルーマニア                            146,343,015           0.12
            カタール                            138,828,167           0.11
            ブラジル                            133,897,477           0.11
            パナマ                            103,608,013           0.08
            タイ                            98,066,755           0.08
            オランダ                            93,064,571           0.08
            ポーランド                            44,594,273           0.04
            南アフリカ                            41,828,040           0.03
            サウジアラビア                            38,558,699           0.03
            ルクセンブルク                            33,743,236           0.03
            バミューダ                            25,673,923           0.02
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   6,830,734,507            5.51
    合計                                  123,931,121,411            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
      純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                              133/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             2023年12月29日現在
      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                          17,471,202,244            43.49

            中国                           2,744,325,237            6.83
            英国                           2,616,121,340            6.51
            日本                           2,365,905,738            5.89
            スペイン                           1,978,496,747            4.93
            メキシコ                           1,364,140,998            3.40
            ドイツ                           1,317,266,625            3.28
            ギリシャ                           1,127,688,825            2.81
            イタリア                           1,123,061,576            2.80
            スプラ   ナショナル
                                        960,370,120           2.39
            カナダ                            950,965,969           2.37
            アイルランド                            840,048,140           2.09
            フランス                            505,928,785           1.26
            オーストラリア                            387,998,204           0.97
            イスラエル                            375,160,445           0.93
            韓国                            342,984,937           0.85
            ノルウェー                            256,091,368           0.64
       債券     コロンビア                            218,358,939           0.54
            スイス                            213,923,074           0.53
            ポルトガル                            205,143,702           0.51
            チリ                            192,577,058           0.48
            フィリピン                            147,545,109           0.37
            香港                            119,336,134           0.30
            インド                            84,620,903           0.21
            アラブ首長国連邦                            82,894,969           0.21
            スウェーデン                            70,976,639           0.18
            オランダ                            61,094,362           0.15
            タイ                            60,124,219           0.15
            パナマ                            44,085,301           0.11
                                              134/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            サウジアラビア                            41,414,898           0.10
            ベルギー                            38,197,792           0.10
            南アフリカ                            26,489,235           0.07
            ルクセンブルク                            21,258,938           0.05
            ペルー                            8,751,835          0.02
            ポーランド                            3,431,326          0.01
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                   1,801,553,093            4.48
    合計                                  40,169,534,825            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
      （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

                                             2023年12月29日現在

      資産の種類             国/地域名               時価合計（円）           投資比率（％）

            米国                           3,260,759,460            1.42

       株式     ブラジル                            196,743,634           0.09
            英国                            98,766,075           0.04
            米国                          89,632,080,717            39.06
            メキシコ                          13,747,877,174             5.99
            ブラジル                          11,796,876,726             5.14
            南アフリカ                           7,721,997,749            3.37
            インドネシア                           6,992,755,537            3.05
            コロンビア                           6,867,508,797            2.99
            中国                           4,141,085,400            1.80
            ハンガリー                           4,082,844,019            1.78
            マレーシア                           4,038,850,695            1.76
            イスラエル                           3,782,583,009            1.65
            ドミニカ共和国                           3,555,549,118            1.55
            アラブ首長国連邦                           3,176,710,066            1.38
            ペルー                           2,955,918,572            1.29
            カナダ                           2,939,305,232            1.28
                                              135/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       債券
            タイ                           2,832,093,375            1.23
            パナマ                           2,785,099,640            1.21
            チリ                           2,626,650,697            1.14
            チェコ共和国                           2,407,555,892            1.05
            英国                           2,304,420,409            1.00
            ポーランド                           2,186,990,425            0.95
            トルコ                           2,181,340,331            0.95
            インド                           2,094,781,355            0.91
            フィリピン                           1,926,064,287            0.84
            ザンビア                           1,578,018,724            0.69
            チュニジア                           1,482,311,497            0.65
            アルゼンチン                           1,425,143,322            0.62
            スプラ   ナショナル
                                       1,358,869,132            0.59
            ルーマニア                           1,348,906,783            0.59
            コートジボワール                           1,322,044,653            0.58
            エジプト                           1,302,295,877            0.57
            韓国                           1,150,651,130            0.50
            セネガル                           1,132,905,585            0.49
            ホンジュラス                            947,527,830           0.41
            ルクセンブルク                            825,587,055           0.36
            オマーン                            745,740,142           0.32
            香港                            687,560,438           0.30
            パラグアイ                            630,099,394           0.27
            オーストラリア                            561,376,323           0.24
            ナミビア                            559,881,748           0.24
            オランダ                            535,029,906           0.23
            セルビア                            532,289,858           0.23
            ウクライナ                            519,773,910           0.23
            コスタ   リカ
                                        506,783,648           0.22
            ケニア                            428,827,832           0.19
            ブルガリア                            410,167,046           0.18
            カザフスタン                            405,316,890           0.18
            フランス                            356,466,645           0.16
                                              136/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ギリシャ                            334,620,562           0.15
            モロッコ                            322,329,555           0.14
            グアテマラ                            304,321,827           0.13
            スリランカ                            261,032,884           0.11
            アンゴラ                            252,031,043           0.11
            アルバニア                            240,214,755           0.10
            ヨルダン                            216,003,907           0.09
            モンゴル                            195,914,053           0.09
            スペイン                            185,320,714           0.08
            ジョージア                            170,146,457           0.07
            ボスニア・ヘルツェゴビナ                            135,528,633           0.06
            ガーナ                            128,101,386           0.06
            ガボン                            117,962,097           0.05
            ドイツ                            92,322,009           0.04
    銀行預金、その他資産（負債控除後）                                  15,432,731,578             6.73
    合計                                  229,475,365,220            100.00
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
      （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

     日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

                                                    2023年7月24日現在
              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                              40,141,200            2.46
     国債証券
     社債券                          日本             1,497,572,000             91.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              95,648,176            5.86
     合計(純資産総額)                                       1,633,361,376             100.00
     (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2023年7月24日）現在の情報です。
    （２）【投資資産】

                                              137/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・ニューワールド・マ             2,698,690,166         1.9574    5,282,527,909         1.9462    5,252,190,801     99.23
          受益証券    ザーファンド（為替ヘッジなし）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.23
                  合計                               99.23
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・ニューエコノミー・             3,659,060,137         1.1099    4,061,277,205         1.1230    4,109,124,533     99.24
          受益証券    マザーファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.24
                  合計                               99.24
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                              138/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・ワールド・グロー             9,912,365,486         1.0667    10,573,961,842         1.0730    10,635,968,166      99.35
          受益証券    ス・アンド・インカム・マザー
              ファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.35
                  合計                               99.35
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・ＡＭＣＡＰマザー             1,204,684,784         1.0698    1,288,786,241         1.0948    1,318,888,901     99.30
          受益証券    ファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.30
                  合計                               99.30
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
                                              139/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1  日本   親投資信託    キャピタル・アメリカン・バラン             14,201,629,754         1.0057    14,282,933,719         1.0548    14,979,879,064      99.22
          受益証券    ス・マザーファンド（限定為替
              ヘッジ）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.22
                  合計                               99.22
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・インカム・ビル             8,509,817,071         0.9967    8,482,553,286         1.0496    8,931,903,997     99.54
          受益証券    ダー・マザーファンド（米ドル売
              り円買い）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.54
                  合計                               99.54
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル投資適格             17,046,680,573         1.0021    17,082,887,484         1.0504    17,905,833,273      99.36
          受益証券    社債マザーファンド（米ドル売り
              円買い）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                              140/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.36
                  合計                               99.36
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル・トータ             16,511,403,411         0.9962    16,448,932,292         1.0440    17,237,905,161      99.42
          受益証券    ル・リターン・ボンド・マザー
              ファンド（米ドル売り円買い）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.42
                  合計                               99.42
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル世界株式マザーファン                66,343      1.5356      101,876       1.6090      106,745   100.02
          受益証券    ド（限定為替ヘッジ）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.02
                  合計                              100.02
                                              141/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル世界配当成長マザー                99,870      1.0027      100,139       1.0403      103,894   100.03
          受益証券    ファンド（限定為替ヘッジ）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.03
                  合計                              100.03
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・エマージング・スト                54,390      1.9088      103,819       1.8740      101,926   100.06
          受益証券    ラテジー・マザーファンド（為替
              ヘッジなし）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.06
                  合計                              100.06
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                              142/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル・アロ                99,810      1.0471      104,511       1.0496      104,760   99.97
          受益証券    ケーション・マザーファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.97
                  合計                               99.97
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル・ボン                99,903      1.0352      103,419       1.0371      103,609   100.00
          受益証券    ド・マザーファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル中期債マ                99,904      1.0408      103,980       1.0126      101,162   100.02
          受益証券    ザーファンド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
                                              143/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.02
                  合計                              100.02
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                       比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1  日本   親投資信託    キャピタル・グローバル・ハイイ                91,568      1.1392      104,315       1.1329      103,737   100.00
          受益証券    ンカム債券マザーファンド（為替
              ヘッジなし）
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数     簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ニュー             8,908,357.788         2,438.2    21,720,357,958          2,472   22,021,460,451      99.87
       ブルク       ワールド・ファンド（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関               8,526,353        1.047     8,927,091       1.0486      8,940,733    0.04
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                                              144/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.04
                 投資証券                                99.87
                  合計                               99.91
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数      簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ニューエ             2,097,141.782         1,945.3    4,079,569,908         2,030   4,257,197,817     99.88
       ブルク       コノミー・ファンド（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 9,493      1.0484       9,952      1.0486       9,954   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.88
                  合計                               99.88
    （参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ワール             5,118,395.194        2,061.89    10,553,567,866          2,074   10,615,551,632      99.80
       ブルク       ド・グロース・アンド・インカム
              （ＬＵＸ）（クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
                                              145/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.80
                  合計                               99.80
    （参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数     簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ＡＭＣＡ              467,350.348        2,753.78     1,286,981,842         2,818   1,316,993,280     99.86
       ブルク       Ｐファンド（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.86
                  合計                               99.86
    （参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・アメリカ             10,512,016.444         1,356.7    14,261,725,829          1,423   14,958,599,399      99.86
       ブルク       ン・バランス・ファンド（ＬＵ
              Ｘ）（クラスCh-JPY）
                                              146/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.86
                  合計                               99.86
    （参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・キャピタ             4,964,431.221        1,704.69     8,462,816,258         1,795   8,911,154,041     99.76
       ブルク       ル・インカム・ビルダー（ＬＵ
              Ｘ）（クラスCh-JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.76
                  合計                               99.76
    （参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
                                              147/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ             14,319,732.775         1,190.5    17,047,641,868          1,248   17,871,026,503      99.80
       ブルク       ル・コーポレート・ボンド・ファ
              ンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.80
                  合計                               99.80
    （参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ             13,203,777.312         1,243.35    16,416,916,520          1,303   17,204,521,837      99.80
       ブルク       ル・トータル・リターン・ボン
              ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
              Ch-JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.80
                  合計                               99.80
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                              148/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ             20,195,639.597         2,333.27    47,121,880,002          2,496   50,408,316,434      99.82
       ブルク       ル・ニューパースペクティブ・
              ファンド（ＬＵＸ）（クラスCｈ-
              JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                571,890       1.0472      598,883       1.0486      599,683   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.82
                  合計                               99.82
    （参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ワール                29.789       3,328      99,137       3,454      102,891   99.03
       ブルク       ド・ディビデンド・グロワーズ
              （ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.96
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.96
                 投資証券                                99.03
                  合計                              100.00
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                              149/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・エマージ             1,135,177.165        1,210.69     1,374,347,641         1,223   1,388,321,672     99.85
       ブルク       ング・マーケッツ・トータル・オ
              ポチュニティーズ（LUX）（クラス
              Cdm）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                795,752       1.0492      834,902       1.0486      834,425   0.06
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.06
                 投資証券                                99.85
                  合計                               99.91
    （参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ                30.744       3,367      103,515       3,375      103,761   99.04
       ブルク       ル・アロケーション・ファンド
              （ＬＵＸ）（クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.95
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.95
                 投資証券                                99.04
                  合計                              100.00
                                              150/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ                30.592       3,348      102,422       3,354      102,605   99.03
       ブルク       ル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.96
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.96
                 投資証券                                99.03
                  合計                              100.00
    （参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ                62.717       1,642      102,981       1,597      100,159   99.01
       ブルク       ル・インターミディエイト・ボン
              ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 955     1.0482       1,001      1.0486       1,001   0.98
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.98
                                              151/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券                                99.01
                  合計                              100.00
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

    a.上位30銘柄
                                                   2023年12月29日現在
                                                           投資
                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ                102,749      8,602.69     883,918,604         8,847    909,020,403     99.85
       ブルク       ル・ハイ・インカム・オポチュニ
              ティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 4,774      1.0475       5,000      1.0486       5,006   0.00
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    b.種類別投資比率
                                          2023年12月29日現在
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.85
                  合計                               99.85
    （参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                           375.28

       MICROSOFT     CORP
     1           米国     情報技術             39,230            2,081,282,277       3.16
                                           米ドル
                                           698.2

       NOVO  NORDISK    AS B
     2           デンマーク     ヘルスケア             121,306             1,777,386,378       2.70
                                       デンマーク・ク
                                           ローネ
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                            593
     3           台湾     情報技術             577,658             1,578,977,887       2.40
       MANUFACTURING      CO LTD
                                          台湾ドル
                                              152/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           139.68
       AIRBUS   SE (BEARER)
     4           フランス     資本財・サービス             46,431            1,014,451,567       1.54
                                           ユーロ
                                           1581.6

                      一般消費財・サービ
       MERCADOLIBRE      INC
     5           米国                   4,327             967,477,357      1.47
                      ス
                                           米ドル
       KOTAK   MAHINDRA    BANK                            1921.35

     6           インド     金融             295,121              963,779,255      1.47
       LTD                                インド・ルピー
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     7           米国     ヘルスケア             11,600             952,531,268      1.45
                                           米ドル
       LVMH  MOET  HENNESSY

                                            731
                      一般消費財・サービ
     8           フランス                   8,092             925,256,840      1.41
       LOUIS   VUITTON    SE        ス
                                           ユーロ
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     9           米国     情報技術              5,195             824,317,153      1.25
                                           米ドル
       META  PLATFORMS     INC  CL                           358.32

                      コミュニケーショ
     10            米国                  15,030             761,355,147      1.16
                      ン・サービス
       A                                    米ドル
                                          1705.25

       HDFC  BANK  LTD
     11            インド     金融             253,253              734,029,700      1.12
                                       インド・ルピー
                                           68.1

       AIA  GROUP   LTD
     12            香港     金融             590,637              727,782,547      1.11
                                          香港ドル
       MAX  HEALTHCARE

                                           684.8
     13            インド     ヘルスケア             558,890              650,520,619      0.99
       INSTITUTE     LTD
                                       インド・ルピー
                                           1036.7

                      コミュニケーショ
       BHARTI   AIRTEL   LTD
     14            インド                  359,891              634,154,473      0.96
                      ン・サービス
                                       インド・ルピー
                                           685.9

       ASML  HOLDING    NV
     15            オランダ     情報技術              5,656             606,819,121      0.92
                                           ユーロ
                                            293

                      コミュニケーショ
       TENCENT    HOLDINGS    LTD
     16            中国                  110,699              586,874,437      0.89
                      ン・サービス
                                          香港ドル
       THERMO   FISHER

                                           532.94
     17            米国     ヘルスケア              7,558             569,432,779      0.87
       SCIENTIFIC     INC
                                           米ドル
                                              153/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       MIDEA   GROUP   CO LTD  A
                                           54.05
                      一般消費財・サービ
     18            中国                  521,084              560,327,069      0.85
       (SZSE   NORTH)            ス
                                           中国元
       RELIANCE    INDUSTRIES                               2605.55

     19            インド     エネルギー             126,519              560,307,115      0.85
       LTD                                インド・ルピー
       KWEICHOW    MOUTAI   CO

                                          1724.99
     20            中国     生活必需品             15,772             541,266,959      0.82
       LTD  A (SSE  NORTH)
                                           中国元
                                           495.22

       NVIDIA   CORP
     21            米国     情報技術              7,676             537,391,014      0.82
                                           米ドル
       ASTRAZENECA     PLC  (GBP)

     22            英国     ヘルスケア             27,986    105.74   英ポンド      532,619,386      0.81
                                          2005.05

       CAPITEC    BANK  HOLDINGS
     23            南アフリカ     金融             34,456             526,435,155      0.80
                                      南アフリカ・ラン
       LTD
                                            ド
                                           159.62

       SAFRAN   SA
     24            フランス     資本財・サービス             21,059             525,792,158      0.80
                                           ユーロ
       MACROTECH     DEVELOPERS                               987.75

     25            インド     不動産             307,185              515,724,803      0.78
       LTD                                インド・ルピー
                                          3518.05

       LARSEN   & TOUBRO   LTD
     26            インド     資本財・サービス             82,280             492,002,451      0.75
                                       インド・ルピー
       NU HOLDINGS

                                           8.37
     27            ブラジル     金融             409,928              485,054,234      0.74
       LTD/CAYMAN     ISLANDS    A
                                           米ドル
                                           43.02

       FREEPORT-MCMORAN        INC
     28            米国     素材             78,168             475,397,249      0.72
                                           米ドル
                                           9400

       BANK  CENTRAL    ASIA  TBK
                 インドネシ
     29                 金融            5,493,628               473,434,591      0.72
                                      インドネシア・ル
                 ア
       PT
                                           ピア
                                           61.41

       TOTALENERGIES      SE
     30            フランス     エネルギー             46,004             441,899,739      0.67
                                           ユーロ
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

                                              154/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                           375.28

       MICROSOFT     CORP
     1            米国     情報技術             96,518            5,120,601,652       6.32
                                           米ドル
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     2            米国     情報技術             30,657            4,864,502,593       6.00
                                           米ドル
       UNITEDHEALTH      GROUP                              524.9

     3            米国     ヘルスケア             27,695            2,055,110,605       2.54
       INC                                    米ドル
                                           153.38

                      一般消費財・サービ
       AMAZON.COM     INC
     4            米国                  87,449            1,896,185,578       2.34
                      ス
                                           米ドル
       THERMO   FISHER

                                           532.94
     5            米国     ヘルスケア             20,611            1,552,868,352       1.92
       SCIENTIFIC     INC
                                           米ドル
       META  PLATFORMS     INC  CL                           358.32

                      コミュニケーショ
     6            米国                  30,329            1,536,336,677       1.90
                      ン・サービス
       A                                    米ドル
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     7            米国     ヘルスケア             17,714            1,454,580,938       1.79
                                           米ドル
                                           426.32

       MASTERCARD     INC  CL A
     8            米国     金融             23,216            1,399,201,817       1.73
                                           米ドル
                                           1581.6

                      一般消費財・サービ
       MERCADOLIBRE      INC
     9            米国                  5,825            1,302,416,363       1.61
                      ス
                                           米ドル
                                           265.58

       SALESFORCE     INC
     10            米国     情報技術             34,025            1,277,470,143       1.58
                                           米ドル
                                           140.23

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL A
     11            米国                  63,424            1,257,337,361       1.55
                      ン・サービス
                                           米ドル
                                          1012.79

       TRANSDIGM     GROUP   INC
     12            米国     資本財・サービス              8,488            1,215,295,902       1.50
                                           米ドル
                                              155/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            86
       MICRON   TECHNOLOGY     INC
     13            米国     情報技術             99,391            1,208,377,888       1.49
                                           米ドル
                                           141500

       SK HYNIX   INC
     14            韓国     情報技術             75,624            1,174,603,254       1.45
                                         韓国ウォン
                                           698.2

       NOVO  NORDISK    AS B
     15            デンマーク     ヘルスケア             76,946            1,127,419,684       1.39
                                       デンマーク・ク
                                           ローネ
                                           495.22

       NVIDIA   CORP
     16            米国     情報技術             16,080            1,125,748,763       1.39
                                           米ドル
                                           141.28

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL  C 
     17            米国                  52,059            1,039,761,580       1.28
                      ン・サービス
                                           米ドル
       VERTEX

                                           409.27
     18            米国     ヘルスケア             16,977             982,263,753      1.21
       PHARMACEUTICALS       INC
                                           米ドル
       CERIDIAN    HCM  HOLDING

                                           67.99
     19            米国     資本財・サービス             100,548              966,441,867      1.19
       INC  (USD)
                                           米ドル
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                           104.7
     20            台湾     情報技術             65,283             966,282,342      1.19
       MFG  CO ADR
                                           米ドル
                                           193.58

       APPLE   INC
     21            米国     情報技術             34,715             950,024,736      1.17
                                           米ドル
                                           260.4

       VISA  INC  CL A
     22            米国     金融             23,248             855,822,766      1.06
                                           米ドル
                                           356.42

       MOLINA   HEALTHCARE     INC
     23            米国     ヘルスケア             15,889             800,600,559      0.99
                                           米ドル
                                           236.97

       ARISTA   NETWORKS    INC
     24            米国     情報技術             23,643             792,051,113      0.98
                                           米ドル
                                           12.53

       AGILON   HEALTH   INC
     25            米国     ヘルスケア             414,601              734,410,156      0.91
                                           米ドル
       ALNYLAM

                                           195.71
     26            米国     ヘルスケア             24,753             684,854,189      0.84
       PHARMACEUTICALS       INC
                                           米ドル
                                           133.38

       FISERV   INC
     27            米国     金融             35,045             660,806,088      0.82
                                           米ドル
                                              156/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           110.4
       ABBOTT   LABORATORIES
     28            米国     ヘルスケア             40,511             632,265,224      0.78
                                           米ドル
       LVMH  MOET  HENNESSY

                                            731
                      一般消費財・サービ
     29            フランス                  5,410             618,591,140      0.76
       LOUIS   VUITTON    SE         ス
                                           ユーロ
                                           83.58

       KKR  & CO INC
     30            米国     金融             51,716             611,060,979      0.75
                                           米ドル
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     1            米国     情報技術             13,727            2,178,133,121       4.23
                                           米ドル
                                           375.28

       MICROSOFT     CORP
     2            米国     情報技術             38,839            2,060,538,424       4.00
                                           米ドル
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                            593
     3            台湾     情報技術             397,833             1,087,441,893       2.11
       MANUFACTURING      CO LTD
                                          台湾ドル
       UNITEDHEALTH      GROUP                              524.9

     4            米国     ヘルスケア             13,566            1,006,666,563       1.95
       INC                                    米ドル
       PHILIP   MORRIS

                                           94.08
     5            米国     生活必需品             62,746             834,527,422      1.62
       INTERNATIONAL      INC
                                           米ドル
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     6            米国     ヘルスケア              9,726             798,648,200      1.55
                                           米ドル
                                           685.9

       ASML  HOLDING    NV
     7            オランダ     情報技術              7,255             778,372,122      1.51
                                           ユーロ
                                              157/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           110.4
       ABBOTT   LABORATORIES
     8            米国     ヘルスケア             49,637             774,696,969      1.50
                                           米ドル
                                           347.36

                      一般消費財・サービ
       HOME  DEPOT   INC
     9            米国                  15,291             750,884,176      1.46
                      ス
                                           米ドル
       CANADIAN    NATURAL

                                           86.44
     10            カナダ     エネルギー             77,466             715,603,649      1.39
       RESOURCES     LTD
                                        カナダ・ドル
                                           29.14

                 オーストラ
       FORTESCUE     LTD
     11                 素材             244,167              687,046,719      1.33
                 リア
                                           豪ドル
                                           139.68

       AIRBUS   SE (BEARER)
     12            フランス     資本財・サービス             29,549             645,603,784      1.25
                                           ユーロ
       LVMH  MOET  HENNESSY

                                            731
                      一般消費財・サービ
     13            フランス                  5,554             635,056,413      1.23
       LOUIS   VUITTON    SE         ス
                                           ユーロ
                                           698.2

       NOVO  NORDISK    AS B
     14            デンマーク     ヘルスケア             42,874             628,193,689      1.22
                                       デンマーク・ク
                                           ローネ
                                           193.58

       APPLE   INC
     15            米国     情報技術             22,527             616,482,996      1.20
                                           米ドル
                                           25465

       TOKYO   ELECTRON    LTD
     16            日本     情報技術             21,200             539,857,999      1.05
                                           日本円
                                           141.28

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL  C 
     17            米国                  26,202             523,326,090      1.02
                      ン・サービス
                                           米ドル
       VERTEX

                                           409.27
     18            米国     ヘルスケア              7,966             460,900,810      0.89
       PHARMACEUTICALS       INC
                                           米ドル
                                           153.38

                      一般消費財・サービ
       AMAZON.COM     INC
     19            米国                  20,706             448,975,043      0.87
                      ス
                                           米ドル
       ZURICH   INSURANCE

                                           435.8
     20            スイス     金融              6,128             447,243,066      0.87
       GROUP   AG
                                       スイス・フラン
                                           105.74

       ASTRAZENECA     PLC  (GBP)
     21            英国     ヘルスケア             23,038             438,450,847      0.85
                                          英ポンド
                                              158/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       GENERAL    ELECTRIC    CO

     22            米国     資本財・サービス             23,205     128.32   米ドル      420,952,586      0.82
                                           57.64

       CARRIER    GLOBAL   CORP
     23            米国     資本財・サービス             51,320             418,184,448      0.81
                                           米ドル
                                           4.7005

       GLENCORE    PLC
     24            英国     素材             470,071              397,689,707      0.77
                                          英ポンド
                                           81.14

       GILEAD   SCIENCES    INC
     25            米国     ヘルスケア             34,220             392,529,469      0.76
                                           米ドル
                                           77.2

       VALE  SA ON
     26            ブラジル     素材             169,198              380,143,907      0.74
                                      ブラジル・レアル
                                           159.62

       SAFRAN   SA
     27            フランス     資本財・サービス             14,678             366,474,063      0.71
                                           ユーロ
                                           96.79

       NESTLE   SA
     28            スイス     生活必需品             22,360             362,443,172      0.70
                                       スイス・フラン
       RECRUIT    HOLDINGS    CO                             6010

     29            日本     資本財・サービス             60,159             361,555,590      0.70
       LTD                                    日本円
       META  PLATFORMS     INC  CL                           358.32

                      コミュニケーショ
     30            米国                  6,693             339,038,589      0.66
                      ン・サービス
       A                                    米ドル
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                           375.28

       MICROSOFT     CORP
     1            米国     情報技術             21,026            1,115,499,392       6.48
                                           米ドル
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     2            米国     情報技術              4,158             659,771,073      3.83
                                           米ドル
                                              159/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           153.38
                      一般消費財・サービ
       AMAZON.COM     INC
     3            米国                  21,766             471,959,374      2.74
                      ス
                                           米ドル
                                          1012.79

       TRANSDIGM     GROUP   INC
     4            米国     資本財・サービス              2,936             420,370,967      2.44
                                           米ドル
       UNITEDHEALTH      GROUP                              524.9

     5            米国     ヘルスケア              5,449             404,343,661      2.35
       INC                                    米ドル
       META  PLATFORMS     INC  CL                           358.32

                      コミュニケーショ
     6            米国                  7,581             384,020,850      2.23
                      ン・サービス
       A                                    米ドル
                                           140.23

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL A
     7            米国                  18,144             359,692,373      2.09
                      ン・サービス
                                           米ドル
                                           426.32

       MASTERCARD     INC  CL A
     8            米国     金融              5,847             352,392,015      2.05
                                           米ドル
                                           110.4

       ABBOTT   LABORATORIES
     9            米国     ヘルスケア             19,644             306,588,780      1.78
                                           米ドル
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     10            米国     ヘルスケア              3,284             269,664,887      1.57
                                           米ドル
                                           265.58

       SALESFORCE     INC
     11            米国     情報技術              7,050             264,692,564      1.54
                                           米ドル
       THERMO   FISHER

                                           532.94
     12            米国     ヘルスケア              3,471             261,511,137      1.52
       SCIENTIFIC     INC
                                           米ドル
       HILTON   WORLDWIDE

                                           181.74
                      一般消費財・サービ
     13            米国                  9,502             244,130,931      1.42
       HOLDINGS    INC           ス
                                           米ドル
                                           141.28

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL  C 
     14            米国                  11,073             221,158,301      1.28
                      ン・サービス
                                           米ドル
       PHILIP   MORRIS

                                           94.08
     15            米国     生活必需品             13,885             184,671,744      1.07
       INTERNATIONAL      INC
                                           米ドル
                                           377.55

                      一般消費財・サービ
       TOPBUILD    CORP
     16            米国                  3,419             182,486,539      1.06
                      ス
                                           米ドル
                                              160/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           490.51
                      コミュニケーショ
       NETFLIX    INC
     17            米国                  2,578             178,767,282      1.04
                      ン・サービス
                                           米ドル
       PALO  ALTO  NETWORKS                               295.58

     18            米国     情報技術              4,072             170,153,181      0.99
       INC                                    米ドル
                                           685.9

       ASML  HOLDING    NV
     19            オランダ     情報技術              1,571             168,548,947      0.98
                                           ユーロ
                                            86

       MICRON   TECHNOLOGY     INC
     20            米国     情報技術             13,728             166,902,553      0.97
                                           米ドル
                                           57.64

       CARRIER    GLOBAL   CORP
     21            米国     資本財・サービス             20,025             163,175,050      0.95
                                           米ドル
                                           193.58

       APPLE   INC
     22            米国     情報技術              5,950             162,830,107      0.95
                                           米ドル
                                           197.16

       ZOETIS   INC  CL A
     23            米国     ヘルスケア              5,832             162,552,474      0.94
                                           米ドル
                                           495.22

       NVIDIA   CORP
     24            米国     情報技術              2,188             153,180,242      0.89
                                           米ドル
                                           570.6

       MSCI  INC
     25            米国     金融              1,873             151,086,897      0.88
                                           米ドル
                                           197.05

                      一般消費財・サービ
       BURLINGTON     STORES   INC
     26            米国                  5,365             149,452,582      0.87
                      ス
                                           米ドル
                                           48.91

       COPART   INC
     27            米国     資本財・サービス             21,406             148,009,790      0.86
                                           米ドル
                                           702.46

       SERVICENOW     INC
     28            米国     情報技術              1,441             143,101,056      0.83
                                           米ドル
                                           135.6

                      一般消費財・サービ
       CHURCHILL     DOWNS   INC
     29            米国                  7,462             143,044,839      0.83
                      ス
                                           米ドル
                                           409.77

       LINDE   PLC  (NEW)
     30            米国     素材              2,468             142,969,228      0.83
                                           米ドル
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
                                              161/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                    評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      米国

                     -                     375.28
       MICROSOFT     CORP.
     1                 株式             32,328            1,715,108,169       4.51
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

                     -                     1122.41
       BROADCOM    INC.
     2                 株式             10,409            1,651,649,134       4.34
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

       US TREASURY    N/B
                   4.375                      102.3428
     3                 債券            5,397,900               780,978,789      2.05
       4.375%   11-30-28
                 2028/11/30                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       UNITEDHEALTH      GROUP        -                      524.9
     4                 株式             10,310             765,054,715      2.01
       INC.              -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      米国

       PHILIP   MORRIS
                     -                      94.08
     5                 株式             50,091             666,214,788      1.75
       INTERNATIONAL      INC.
                     -                     米ドル
                      生活必需品
                      米国

                     -                     347.36
                      株式
       HOME  DEPOT,   INC.
     6                              10,943             537,370,057      1.41
                     -                     米ドル
                      一般消費財・サービ
                      ス
                      米国
                     -                     358.32
                      株式
       META  PLATFORMS,     INC.
     7                              10,323             522,918,775      1.37
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
                      米国
                     -                     141.28
                      株式
       ALPHABET    INC.
     8                              25,523             509,764,590      1.97
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
                      米国

                     -                     580.85
       ELI  LILLY   AND  CO.
     9                 株式             5,883             483,081,160      1.27
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                                              162/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
       US TREASURY    BOND
                   4.125                      102.0558
     10                 債券            3,096,300               446,722,485      1.17
       4.125%   08-15-53
                  2053/8/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

                     -                      170.3
       JPMORGAN    CHASE   & CO.
     11                 株式             18,440             443,948,735      1.17
                     -                     米ドル
                      金融
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR            台湾

                     -                      104.7
     12  MANUFACTURING      CO.,         株式             27,716             410,236,683      1.08
                     -                     米ドル
       LTD.               情報技術
                      米国

       US TREASURY    NOTE
                   4.375                      100.6679
     13                 債券            2,862,000               407,303,168      1.07
       4.375%   08-15-26
                  2026/8/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  2.5  UMBS  TBA  01-     2.5                      85.1457
     14                 債券            3,190,880               384,087,699      1.01
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      カナダ

       CANADIAN    NATURAL
                     -                      86.44
     15                 株式             41,224             380,812,805      1.00
       RESOURCES,     LTD.
                     -                   カナダ・ドル
                      エネルギー
                      米国

       FNCL  4.5  UMBS  TBA  01-     4.5                      97.0717
     16                 債券            2,646,283               363,150,268      0.95
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  3.5  UMBS  TBA  01-     3.5                      91.8564
     17                 債券            2,554,000               331,655,868      0.87
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       US TREASURY    NOTE
                    4.0                      99.5117
     18                 債券            2,179,000               306,541,168      0.81
       3.875%   02-15-26
                  2026/2/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

                     -                      44.12
                      株式
       COMCAST    CORP.
     19                              48,464             302,281,813      0.79
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
                      米国

       FNCL  3.0  UMBS  TBA  01-     3.0                      88.5748
     20                 債券            2,153,315               269,634,190      0.71
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       CHARTER
                     -                     392.39
                      株式
     21                              4,844             268,707,212      0.71
       COMMUNICATIONS,       INC.
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
                                              163/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
                     -                      57.64
       CARRIER    GLOBAL   CORP.
     22                 株式             32,842             267,615,231      0.70
                     -                     米ドル
                      資本財・サービス
                      米国

                     -                      260.4
       VISA  INC.
     23                 株式             7,243             266,634,734      0.70
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

                     -                     426.32
       MASTERCARD     INC.
     24                 株式             4,345             261,868,190      0.69
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

       US TREASURY    N/B  4.75%      4.75                      108.2031
     25                 債券            1,709,000               261,420,190      0.69
       11-15-43          2043/11/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    BOND  4.0%      4.0                     100.6251
     26                 債券            1,812,000               257,763,660      0.68
       02-28-30           2030/2/28                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

                     -                      36.21
       HALLIBURTON     CO.
     27                 株式             49,586             253,831,116      0.67
                     -                     米ドル
                      エネルギー
                      米国

       VERTEX
                     -                     409.27
     28                 株式             4,358             252,147,343      0.66
       PHARMACEUTICALS       INC.
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      米国

       FNCL  4.0  UMBS  TBA  01-     4.0                      94.7383
     29                 債券            1,873,413               250,909,028      0.66
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

                     -                     490.51
                      株式
       NETFLIX,    INC.
     30                              3,576             247,971,994      0.65
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の
       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                              164/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                    評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      米国

                     -                     1122.41
       BROADCOM    INC.
     1                 株式             18,712            2,969,145,305       3.94
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

       PHILIP   MORRIS
                     -                      94.08
     2                 株式            124,613             1,657,373,444       2.20
       INTERNATIONAL      INC.
                     -                     米ドル
                      生活必需品
                      米国

                     -                     375.28
       MICROSOFT     CORP.
     3                 株式             28,474            1,510,649,170       2.01
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

                     -                     154.75
       ABBVIE   INC.
     4                 株式             66,720            1,459,642,200       1.94
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      米国

                     -                      84.17
       RTX  CORP.
     5                 株式             95,993            1,142,238,008       1.52
                     -                     米ドル
                      資本財・サービス
                      米国

                     -                      32.18
       VICI  PROPERTIES     INC.
     6                 株式            234,644             1,067,468,846       1.42
                     -                     米ドル
                      不動産
                      米国

                     -                      110.4
       ABBOTT   LABORATORIES
     7                 株式             64,574            1,007,828,136       1.34
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      米国

       US TREASURY    N/B
                   4.375                      102.3428
     8                 債券            6,507,900               941,581,100      1.25
       4.375%   11-30-28
                 2028/11/30                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

                     -                      81.14
       GILEAD   SCIENCES,     INC.
     9                 株式             81,906             939,529,533      1.25
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      スイス

       ZURICH   INSURANCE
                     -                      435.8
     10                 株式             12,075             881,281,100      1.17
       GROUP   AG
                     -                  スイス・フラン
                      金融
                      カナダ

       CANADIAN    NATURAL
                     -                      86.44
     11                 株式             92,623             855,623,523      1.14
       RESOURCES,     LTD.
                     -                   カナダ・ドル
                      エネルギー
                                              165/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
                     -                     211.02
       CME  GROUP   INC.
     12                 株式             27,555             822,022,585      1.09
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

                     -                      170.3
       JPMORGAN    CHASE   & CO.
     13                 株式             29,710             715,281,538      0.95
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

       US TREASURY    NOTE
                    4.0                      99.5117
     14                 債券            4,991,000               702,136,589      0.93
       3.875%   02-15-26
                 2026/2/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      カナダ

                     -                      51.81
       TC ENERGY   CORP.
     15                 株式            122,486              678,186,528      0.95
                     -                   カナダ・ドル
                      エネルギー
                      英国

       BRITISH    AMERICAN
                     -                     22.825
     16                 株式            163,472              671,573,350      1.04
       TOBACCO    PLC
                     -                    英ポンド
                      生活必需品
                      英国

                     -                     105.74
       ASTRAZENECA     PLC
     17                 株式             35,124             668,470,992      0.89
                     -                    英ポンド
                      ヘルスケア
                      米国

                     -                     288.46
       AMGEN   INC.
     18                 株式             15,503             632,209,564      0.84
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR            台湾

                     -                       593
     19  MANUFACTURING      CO.,         株式            225,764              617,109,745      0.82
                     -                    台湾ドル
       LTD.               情報技術
                      フランス

                     -                      89.26
     20  SANOFI               株式             41,562             580,289,659      0.77
                     -                     ユーロ
                      ヘルスケア
                      スイス

                     -                      96.79
       NESTLE   SA
     21                 株式             35,448             574,595,628      0.76
                     -                  スイス・フラン
                      生活必需品
                      米国

                     -                     246.02
       UNION   PACIFIC    CORP.
     22                 株式             15,839             550,881,120      0.73
                     -                     米ドル
                      資本財・サービス
                      米国

                     -                      93.64
       MORGAN   STANLEY
     23                 株式             40,868             541,009,019      0.72
                     -                     米ドル
                      金融
                                              166/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
                     -                     100.19
       EXXON   MOBIL   CORP.
     24                 株式             37,501             531,161,931      0.71
                     -                     米ドル
                      エネルギー
                      フランス

                     -                      15.96
       ENGIE   SA
     25                 株式            209,249              522,381,501      0.73
                     -                     ユーロ
                      公益事業
                      米国

       FNCL  UMBS  5.5  SD8342       5.5                     100.5342
     26                 債券            3,629,319               515,820,401      0.68
       07-01-53           2053/7/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

                     -                     347.36
                      株式
       HOME  DEPOT,   INC.
     27                              10,319             506,730,604      0.67
                     -                     米ドル
                      一般消費財・サービ
                      ス
                      米国

                     -                     814.41
       BLACKROCK,     INC.
     28                 株式             4,188             482,180,326      0.64
                     -                     米ドル
                      金融
                      英国

                     -                     11.015
       BAE  SYSTEMS    PLC
     29                 株式            240,465              476,733,496      0.63
                     -                    英ポンド
                      資本財・サービス
                      シンガポール

                                           33.04
       DBS  GROUP   HOLDINGS          -
     30                 株式            131,590              465,550,144      0.62
                                      シンガポール・ド
       LTD              -
                                            ル
                      金融
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
       BANK  OF AMERICA    CORP        米国

                   5.872                      105.0825
     1  SR UNSEC   5.872%   09-        債券           24,211,000              3,596,668,977       1.47
                 2034/9/15                         米ドル
       15-34/33               社債
                                              167/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       BP CAPITAL    MARKETS
                      英国
                   4.893                      101.6843
       AMERICA    INC  SR UNSEC
     2                 債券           21,306,000              3,062,761,069       1.25
                 2033/9/11                         米ドル
       4.893%   09-11-33
                      社債
       BANCO   DE SABADELL    SA

                      スペイン
                    5.25                      103.5523
       EUR  REG  S SR NON  PREF
     3                 債券           18,000,000              2,915,555,466       1.19
                  2029/2/7                         ユーロ
       (B)  5.25%   02-07-29/28
                      社債
       MORGAN   STANLEY    SR        米国

                   6.627                      111.0956
     4  UNSEC   6.627%   11-01-         債券           14,900,000              2,340,132,625       0.95
                 2034/11/1                         米ドル
       34/33               社債
       INTESA   SANPAOLO    SPA

                      イタリア
                   7.778                       103.401
       144A  LIFE  SR NON  PREF
     5                 債券           14,500,000              2,119,580,458       0.86
                 2054/6/20                         米ドル
       7.778%   06-20-54/53
                      社債
       WELLS   FARGO   & CO SR       米国

                   6.491                      109.3619
     6  UNSEC   6.491%   10-23-         債券           13,516,000              2,089,639,136       0.85
                 2034/10/23                         米ドル
       34/33               社債
                      米国

       US TREASURY    NOTE  4.5%      4.5                     105.3516
     7                 債券           12,013,200              1,789,191,954       0.73
       11-15-33          2033/11/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
       GOLDMAN    SACHS   GROUP         米国

                   6.484                       106.037
     8  INC  SR UNSEC   6.484%         債券           11,512,000              1,725,701,301       0.70
                 2029/10/24                         米ドル
       10-24-29/28               社債
       MORGAN   STANLEY    SR        米国

                   5.424                      101.6884
     9  UNSEC   5.424%   07-21-         債券           11,564,000              1,662,404,084       0.68
                 2034/7/21                         米ドル
       34/33               社債
       WELLS   FARGO   & CO SR       米国

                   5.557                      102.1404
     10  UNSEC   5.557%   07-25-         債券           11,238,000              1,622,720,684       0.66
                 2034/7/25                         米ドル
       34/33               社債
       MORGAN   STANLEY    SR        米国

                   6.407                      105.9789
     11  UNSEC   6.407%   11-01-         債券           10,257,000              1,536,727,870       0.63
                 2029/11/1                         米ドル
       29/28               社債
       KBC  GROUP   NV 144A         ベルギー

                   6.324                      106.0579
     12  LIFE  SR UNSEC   6.324%         債券           10,000,000              1,499,341,126       0.61
                 2034/9/21                         米ドル
       09-21-34/33               社債
                      米国

       GEORGIA    POWER   CO SR
                    4.95                      101.1005
     13                 債券            9,770,000              1,396,385,144       0.57
       UNSEC   4.95%   05-17-33
                 2033/5/17                         米ドル
                      社債
                                              168/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SHELL   INTERNATIONAL
                      オランダ
                    2.75                      91.5045
       FINANCE    BV SR UNSEC
     14                 債券           10,560,000              1,366,040,444       0.56
                  2030/4/6                         米ドル
       2.75%   04-06-30
                      社債
       PFIZER   INVESTMENT

                      米国
       ENTERPRISES     PTE  LTD      4.75                      100.3704
     15                 債券            9,615,000              1,364,307,281       0.56
       SR UNSEC   4.75%   05-19-    2033/5/19                         米ドル
                      社債
       33
       UBS  GROUP   AG 144A         スイス

                   6.301                      106.1537
     16  LIFE  SR UNSEC   6.301%         債券            9,000,000              1,350,625,842       0.55
                 2034/9/22                         米ドル
       09-22-34/33               社債
       CAIXABANK     SA 144A

                      スペイン
                    6.84                      105.9825
       LIFE  SR NON  PREF
     17                 債券            9,000,000              1,348,447,524       0.55
                 2034/9/13                         米ドル
       6.84%   09-13-34/33
                      社債
       CITIGROUP     INC  SR         米国

                    6.27                      107.2408
     18  UNSEC   6.27%   11-17-          債券            8,633,000              1,308,816,766       0.53
                 2033/11/17                         米ドル
       33/32               社債
                      米国

       CVS  HEALTH   CORP  SR
                    5.3                     102.9287
     19                 債券            8,900,000              1,295,041,773       0.53
       UNSEC   5.3%  06-01-33
                  2033/6/1                         米ドル
                      社債
       SMBC  AVIATION    CAPITAL

                      アイルランド
       FINANCE    DAC  144A  LIFE      5.7                     101.4104
     20                 債券            9,000,000              1,290,275,248       0.53
       SR UNSEC   5.7%  07-25-    2033/7/25                         米ドル
                      社債
       33
       UBS  GROUP   AG EUR  REG       スイス

                    7.75                      115.6065
     21  S SR UNSEC   7.75%   03-       債券            7,120,000              1,287,512,044       0.53
                  2029/3/1                         ユーロ
       01-29/28               社債
                      米国

       JOHNSON    & JOHNSON    SR
                    0.55                      93.6984
     22                 債券            9,600,000              1,271,629,845       0.52
       UNSEC   0.55%   09-01-25
                  2025/9/1                         米ドル
                      社債
       JPMORGAN    CHASE   & CO       米国

                   6.254                      108.8719
     23  SR UNSEC   6.254%   10-        債券            8,180,000              1,259,001,409       0.51
                 2034/10/23                         米ドル
       23-34/33               社債
       PACIFIC    GAS  AND

                      米国
       ELECTRIC    CO SR SEC       6.4                     105.4965
     24                 債券            8,025,000              1,196,851,420       0.49
       1ST  LIEN  6.4%  06-15-    2033/6/15                         米ドル
                      社債
       33
                      米国

       BROADCOM    INC  144A  SR
                   3.419                       88.2429
     25                 債券            9,500,000              1,185,115,612       0.48
       UNSEC   3.419%   04-15-33
                 2033/4/15                         米ドル
                      社債
                                              169/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CANADIAN    IMPERIAL
                      カナダ
                   6.092                       107.054
       BANK  OF COMMERCE    SR
     26                 債券            7,786,000              1,178,350,613       0.48
                 2033/10/3                         米ドル
       UNSEC   6.092%   10-03-33
                      社債
                      米国

       SERVICENOW     INC  SR
                    1.4                      82.4817
     27                 債券            9,892,000              1,153,450,087       0.47
       UNSEC   1.4%  09-01-30
                  2030/9/1                         米ドル
                      社債
       ENI  SPA  EUR  REG  S SR       イタリア

                    4.25                      105.8476
     28  UNSEC   (B)  4.25%   05-        債券            6,690,000              1,107,634,080       0.45
                 2033/5/19                         ユーロ
       19-33               社債
       ANHEUSER-BUSCH       INBEV

                      ベルギー
                   2.875                       99.8416
       SA EUR  REG  S SR UNSEC
     29                 債券            6,940,000              1,083,826,997       0.44
                  2032/4/2                         ユーロ
       2.875%   04-02-32
                      社債
       WELLS   FARGO   & CO SR       米国

                   4.611                       90.9264
     30  UNSEC   4.611%   04-25-         債券            8,193,000              1,053,149,552       0.43
                 2053/4/25                         米ドル
       53/52               社債
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                 利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄            資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      米国

       US TREASURY    N/B  5.0%      5.0                      100.8978
     1                債券            6,109,000               871,383,038      4.42
       08-31-25           2025/8/31                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    8.0                      89.318
     2                債券           97,610,000               725,774,532      3.69
       8.0%  07-31-53
                 2053/7/31                      メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    N/B
                   4.375                      102.3428
     3                債券            4,120,000               596,089,704      3.03
       4.375%   11-30-28
                 2028/11/30                          米ドル
                      国債・政府機関債等
                                              170/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ブラジル
       BRAZIL   NTNB  BRL  I/L
                    6.0                     4498.8427
     4                債券             234,900              307,552,551      1.56
       6.0%  08-15-50
                 2050/8/15                     ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  5.5  UMBS  TBA  01-     5.5                      100.5449
     5                債券            2,105,000               299,205,313      1.52
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
       JAPAN   BILL  ZERO  CPN

                      日本
                    0.0                      100.0261
       20/FEB/2024     JPY  50000
     6                債券           271,050,000                271,120,863      1.38
                 2024/2/20                         日本円
       0.000%   20-02-2024
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNB  BRL  10.0%      10.0                      99.0002
     7                債券            7,649,000               220,381,950      1.12
       01-01-31           2031/1/1                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  5.0  UMBS  TBA  01-     5.0                      99.0469
     8                債券            1,437,000               201,212,429      1.02
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       US TREASURY    BOND  2.0%      2.0                      65.9694
     9                債券            2,130,400               198,683,229      1.01
       08-15-51           2051/8/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNF  BRL  10.0%      10.0                      98.2375
     10                 債券            6,600,000               188,693,415      0.96
       01-01-33           2033/1/1                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
       GREECE   GOVT  BOND  EUR

                      ギリシャ
                   1.875                       72.196
       144A  LIFE  REG  S
     11                 債券            1,670,000               188,590,000      0.96
                 2052/1/24                         ユーロ
       1.875%   01-24-52
                      国債・政府機関債等
       CENTRAL    BANK  OF

                      チュニジア
                   5.625                       96.837
       TUNISIA    EUR  REG  S SR
     12                 債券            1,180,000               178,736,145      0.91
                 2024/2/17                         ユーロ
       UNSEC   5.625%   02-17-24
                      国債・政府機関債等
                      米国

                    6.5                      102.3854
       G2SF  6.5  TBA  01-01-54
     13                 債券            1,095,000               158,492,790      0.80
                  2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
       BANCO   DE SABADELL    SA

                      スペイン
                    6.0                      101.771
       EUR  REG  S SUB  (B)
     14                 債券             900,000              143,270,113      0.73
                 2033/8/16                         ユーロ
       6.0%  08-16-33/28
                      社債
       NATIONAL    BANK  OF

                      ギリシャ
       GREECE   SA EUR  REG  S     8.0                      106.963
     15                 債券             830,000              138,867,533      0.71
       SUB  (B)  8.0%  01-03-     2034/1/3                         ユーロ
                      社債
       34/29
                                              171/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      オーストラリア
       AUSTRALIA     GOVT  AUD
                    3.0                      92.7454
     16                 債券            1,470,000               131,649,561      0.67
       REG  S 3.0%  11-21-33
                 2033/11/21                          豪ドル
                      国債・政府機関債等
       ENFRAGEN    ENERGIA    SUR

                      コロンビア
                   5.375                       77.5334
       SA REG  S SR SEC  1ST
     17                 債券            1,125,000               123,310,137      0.63
                 2030/12/30                          米ドル
       LIEN  5.375%   12-30-30
                      社債
       HSBC  HOLDINGS    PLC  EUR

                      英国
                   4.752                      103.9309
       REG  S SR UNSEC   (B)
     18                 債券             740,000              120,299,954      0.61
                 2028/3/10                         ユーロ
       4.752%   03-10-28/27
                      社債
       NYKREDIT    DKK  REG  S

                      デンマーク
                                          82.8438
                    0.5
       SEC  SER  01E  SF 0.50%
     19                 債券            6,584,281               114,468,984      0.58
                                       デンマーク・ク
                 2040/10/1
       10-01-40    (CALLABLE)                                ローネ
                      その他債券
                      コロンビア

       GEOPARK    LTD  REG  S SR
                    5.5                      88.8103
     20                 債券             900,000              112,996,034      0.57
       UNSEC   5.5%  01-17-27
                 2027/1/17                         米ドル
                      社債
       OLEODUCTO     CENTRAL    SA       コロンビア

                    4.0                      92.9448
     21  REG  S SR UNSEC   4.0%        債券             830,000              109,058,744      0.55
                 2027/7/14                         米ドル
       07-14-27               社債
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE       メキシコ

                    9.5                      97.2703
     22  CV MXN  SR UNSEC   9.5%        債券           13,240,000               107,210,282      0.54
                 2031/1/27                      メキシコ・ペソ
       01-27-31               社債
       SASOL   FINANCING     USA        南アフリカ

                   5.875                       99.4928
     23  LLC  SR UNSEC   5.875%         債券             760,000              106,896,247      0.54
                 2024/3/27                         米ドル
       03-27-24               社債
       DEUTSCHE    BANK  AG EUR       ドイツ

                    4.0                      96.5382
     24  REG  S SUB  (B)  4.0%         債券             700,000              105,702,750      0.54
                 2032/6/24                         ユーロ
       06-24-32/27               社債
                      英国

       HSBC  HOLDINGS    PLC  SUB
                   7.399                      109.9516
     25                 債券             670,000              104,143,890      0.53
       7.399%   11-13-34/33
                 2034/11/13                          米ドル
                      社債
       AI CANDELARIA     SPAIN

                      コロンビア
                    7.5                      94.861
       SA REG  S SR SEC  1ST
     26                 債券             763,125              102,338,887      0.52
                 2028/12/15                          米ドル
       LIEN  SF 7.5%  12-15-28
                      社債
       INDONESIA     GOVT  BOND        インドネシア

                                          103.662
                    7.0
     27  IDR  FR96  7.0%  02-15-         債券         10,719,000,000                 101,870,101      0.52
                                      インドネシア・ル
                 2033/2/15
                                           ピア
       33               国債・政府機関債等
                                              172/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       LADAR   23-4  B 144A         米国
                    6.39                      101.7424
     28  6.39%   10-16-28/11-16-            債券             700,000              100,683,281      0.51
                 2028/10/16                          米ドル
       26               その他債券
                      オーストラリア

       AUSTRALIA     GOVT  AUD
                    2.25                      94.6689
     29                 債券             980,000              89,586,583      0.45
       REG  S 2.25%   05-21-28
                 2028/5/21                         豪ドル
                      国債・政府機関債等
                      カナダ

       CANADA   GOVT  CAD  BOND
                    1.5                       88.7
     30                 債券             940,000              89,104,196      0.45
       1.5%  12-01-31
                 2031/12/1                      カナダ・ドル
                      国債・政府機関債等
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                           375.28

       MICROSOFT     CORP
     1            米国     情報技術             903,146            47,914,906,028        4.89
                                           米ドル
                                           698.2

       NOVO  NORDISK    AS B
     2            デンマーク     ヘルスケア            2,130,150             31,211,148,600        3.19
                                       デンマーク・ク
                                           ローネ
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     3            米国     情報技術             163,392            25,926,242,217        2.65
                                           米ドル
       META  PLATFORMS     INC  CL                           358.32

                      コミュニケーショ
     4            米国                  511,592            25,915,050,056        2.65
                      ン・サービス
       A                                    米ドル
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                            593
     5            台湾     情報技術            8,140,000             22,249,981,819        2.27
       MANUFACTURING      CO LTD
                                          台湾ドル
                                           253.18

                      一般消費財・サービ
       TESLA   INC
     6            米国                  573,426            20,524,095,848        2.10
                      ス
                                           米ドル
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     7            米国     ヘルスケア             208,549            17,124,952,022        1.75
                                           米ドル
                                              173/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           685.9
       ASML  HOLDING    NV
     8            オランダ     情報技術             130,011            13,948,578,634        1.42
                                           ユーロ
                                           105.74

       ASTRAZENECA     PLC  (GBP)
     9            英国     ヘルスケア             695,430            13,235,171,152        1.35
                                          英ポンド
       LVMH  MOET  HENNESSY

                                            731
                      一般消費財・サービ
     10            フランス                  92,906            10,623,073,657        1.09
       LOUIS   VUITTON    SE         ス
                                           ユーロ
       VERTEX

                                           409.27
     11            米国     ヘルスケア             175,779            10,170,309,254        1.04
       PHARMACEUTICALS       INC
                                           米ドル
                                           296.88

       CATERPILLAR     INC
     12            米国     資本財・サービス             239,148            10,037,023,767        1.03
                                           米ドル
                                           495.22

       NVIDIA   CORP
     13            米国     情報技術             142,834             9,999,701,414       1.02
                                           米ドル
                                           490.51

                      コミュニケーショ
       NETFLIX    INC
     14            米国                  135,606             9,403,380,924       0.96
                      ン・サービス
                                           米ドル
                                          3550.47

                      一般消費財・サービ
       BOOKING    HOLDINGS    INC
     15            米国                  18,359            9,214,931,840       0.94
                      ス
                                           米ドル
                                           96.79

       NESTLE   SA
     16            スイス     生活必需品             559,874             9,075,246,348       0.93
                                       スイス・フラン
                                           68.1

       AIA  GROUP   LTD
     17            香港     金融            6,934,600              8,544,809,842       0.87
                                          香港ドル
                                           57.64

       CARRIER    GLOBAL   CORP
     18            米国     資本財・サービス            1,033,436              8,421,022,280       0.86
                                           米ドル
                                           170.3

       JPMORGAN    CHASE   & CO
     19            米国     金融             349,293             8,409,337,605       0.86
                                           米ドル
                                           141.28

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL  C 
     20            米国                  419,463             8,377,831,143       0.86
                      ン・サービス
                                           米ドル
                                           159.62

       SAFRAN   SA
     21            フランス     資本財・サービス             331,565             8,278,373,944       0.85
                                           ユーロ
                                              174/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       AIRBUS   SE (BEARER)

     22            フランス     資本財・サービス             376,250     139.68   ユーロ     8,220,529,430       0.84
                                           197.16

       ZOETIS   INC  CL A
     23            米国     ヘルスケア             294,922             8,220,216,158       0.84
                                           米ドル
                                           140.23

                      コミュニケーショ
       ALPHABET    INC  CL A
     24            米国                  414,394             8,215,077,232       0.84
                      ン・サービス
                                           米ドル
                                           265.58

       SALESFORCE     INC
     25            米国     情報技術             207,921             7,806,403,218       0.80
                                           米ドル
       THERMO   FISHER

                                           532.94
     26            米国     ヘルスケア             98,333            7,408,578,120       0.76
       SCIENTIFIC     INC
                                           米ドル
       LONDON   STOCK   EXCHANGE

                                           92.94
     27            英国     金融             428,777             7,172,507,046       0.73
       GROUP   PLC
                                          英ポンド
       ASML  HOLDING    NV REG

                                           757.85
     28            オランダ     情報技術             66,260            7,098,914,483       0.73
       SHS  ADR
                                           米ドル
                                           312.84

       SHERWIN-WILLIAMS        CO
     29            米国     素材             159,118             7,037,183,028       0.72
                                           米ドル
       SHIN-ETSU     CHEMICAL    CO                            5915

     30            日本     素材            1,178,200              6,969,053,001       0.71
       LTD                                    日本円
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

       の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                                                      投資
                                      評価単価（現地通
     順             国/
                                       貨）（上段）       評価金額    （円）
           銘柄                      株数                     比率
                         業種
     位             地域
                                       通貨（下段）
                                                      (%)
                                          1122.41

       BROADCOM    INC
     1           米国     情報技術             12,550            1,991,372,526       4.72
                                           米ドル
       PHILIP   MORRIS

                                           94.08
     2           米国     生活必需品             64,964             864,027,021      2.05
       INTERNATIONAL      INC
                                           米ドル
                                              175/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       VICI  PROPERTIES     INC                             32.18
     3           米国     不動産             186,922              850,361,750      2.01
       (REIT)                                    米ドル
                                           4.652

       BP PLC
     4           英国     エネルギー             980,882              821,283,892      1.94
                                          英ポンド
                                           814.09

       EQUINIX    INC  (REIT)
     5           米国     不動産              6,969             802,047,598      1.90
                                           米ドル
       CENTERPOINT     ENERGY                               28.56

     6           米国     公益事業             195,201              788,129,347      1.87
       INC                                    米ドル
                                           84.17

       RTX  CORP
     7           米国     資本財・サービス             58,528             696,431,280      1.65
                                           米ドル
       NIPPON   TELEGRAPH     &

                                           171.9
                      コミュニケーショ
     8           日本                 4,045,200               695,369,880      1.65
       TELEPHONE     CORP          ン・サービス
                                           日本円
                                           580.85

       ELI  LILLY   AND  CO
     9           米国     ヘルスケア              7,914             649,856,246      1.54
                                           米ドル
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                            593
     10            台湾     情報技術             236,000              645,085,468      1.53
       MANUFACTURING      CO LTD
                                          台湾ドル
       BROADRIDGE     FINANCIAL

                                           205.83
     11            米国     資本財・サービス             22,159             644,786,728      1.53
       SOLUTIONS     INC
                                           米ドル
                                           96.79

       NESTLE   SA
     12            スイス     生活必需品             36,459             590,980,126      1.40
                                       スイス・フラン
                                           93.64

       MORGAN   STANLEY
     13            米国     金融             41,762             552,840,629      1.31
                                           米ドル
                                           586.27

       KLA  CORP
     14            米国     情報技術              6,592             546,351,485      1.29
                                           米ドル
                                           211.02

       CME  GROUP   INC  CL A
     15            米国     金融             18,272             545,088,429      1.29
                                           米ドル
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR

                                           104.7
     16            台湾     情報技術             36,727             543,612,450      1.29
       MFG  CO ADR
                                           米ドル
                                              176/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       INDUSTRIA     DE DISENO
                                           39.38
                      一般消費財・サービ
     17            スペイン                  87,813             540,908,217      1.28
       TEXTIL   SA            ス
                                           ユーロ
       UNITEDHEALTH      GROUP                              524.9

     18            米国     ヘルスケア              7,125             528,711,430      1.25
       INC                                    米ドル
                                           15.96

       ENGIE   SA
     19            フランス     公益事業             211,614              528,282,637      1.25
                                           ユーロ
                                           215.9

                      一般消費財・サービ
       TRACTOR    SUPPLY   CO
     20            米国                  17,289             527,691,106      1.25
                      ス
                                           米ドル
                                           851.2

       CARLSBERG     A/S  B
     21            デンマーク     生活必需品             28,827             514,933,069      1.22
                                       デンマーク・ク
                                           ローネ
                                           139.68

       AIRBUS   SE (BEARER)
     22            フランス     資本財・サービス             22,601             493,799,829      1.17
                                           ユーロ
                                           139.64

       SAP  SE
     23            ドイツ     情報技術             22,112             482,977,523      1.14
                                           ユーロ
                                           15.89

       VALE  SA ON ADR
     24            ブラジル     素材             208,615              468,626,332      1.11
                                           米ドル
                                           105.74

       ASTRAZENECA     PLC  (GBP)
     25            英国     ヘルスケア             24,285             462,183,299      1.09
                                          英ポンド
                                           57.64

       CARRIER    GLOBAL   CORP
     26            米国     資本財・サービス             56,498             460,377,727      1.09
                                           米ドル
                                           33.72

       BANCA   GENERALI    SPA
     27            イタリア     金融             84,349             444,894,010      1.05
                                           ユーロ
                                           51.81

       TC ENERGY   CORP
     28            カナダ     エネルギー             78,972             437,253,592      1.04
                                        カナダ・ドル
                                           110.4

       ABBOTT   LABORATORIES
     29            米国     ヘルスケア             27,853             434,708,679      1.03
                                           米ドル
       LONDON   STOCK   EXCHANGE

                                           92.94
     30            英国     金融             25,898             433,217,238      1.03
       GROUP   PLC
                                          英ポンド
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
                                              177/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                 2023年12月29日現在
                         国/地域（上段）            株数/額面（上段）                  投資
     順                                           評価金額
             銘柄            株式/債券（中段）            評価単価（中段）                 比率
     位                                           （円）
                         業種/種類（下段）             通貨（下段）                 (%)
                      米国                    12,390,000

       US TREASURY    N/B  4.625%   09-30-28
     1                債券                     103.2461      1,808,432,329        2.33
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     米ドル
                      メキシコ                   178,850,000

       AMERICA    MOVIL   SAB  DE CV MXN  SR
     2                債券                     97.2703     1,448,229,528        1.86
       UNSEC   9.5%  01-27-31
                      社債                  メキシコ・ペソ
                      ブラジル                     844,000

       BRAZIL   NTNB  BRL  I/L  6.0%  08-15-
     3                債券                    4498.8427      1,105,041,945        1.42
       50
                      インフレ等指数リンク債                 ブラジル・レアル
                      香港                     809,142
       AIA  GROUP   LTD
     4                株式                      68.1     997,024,274       1.28
                      金融                     香港ドル
                      アラブ首長国連邦                    7,200,000

       ABU  DHABI   NATIONAL    OIL  CO CV
     5                債券                     97.7281      994,739,626       1.28
       REG  S SR UNSEC   0.7%  06-04-24
                      その他債券                     米ドル
                      ブラジル                    34,050,000

       BRAZIL   NTNB  BRL  10.0%   01-01-31
     6                債券                     99.0002      981,043,980       1.26
                      ソブリン債（現地通貨建）                 ブラジル・レアル
                      米国                    6,300,000
       US TREASURY    NOTE  1.5%  02-29-24
     7                債券                     99.3594      884,925,529       1.14
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     米ドル
                      台湾                     320,455
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR
     8                株式                       593    875,935,863       1.13
       MANUFACTURING      CO LTD
                      情報技術                     台湾ドル
                      メキシコ                    6,270,000

       PETROLEOS     MEXICANOS     SR UNSEC
     9                債券                     98.5644      873,664,798       1.12
       6.875%   10-16-25
                      社債                     米ドル
                      中国                     163,400

       TENCENT    HOLDINGS    LTD
     10                株式                       293    866,270,544       1.11
                      コミュニケーション・サービス                     香港ドル
       NATIONAL    BANK  OF GREECE   SA EUR  ギリシャ                    5,510,000
     11  REG  S SR UNSEC   (B)  2.75%   10-08-   債券                     98.0154      844,763,166       1.09
       26/25               社債                     ユーロ
                                              178/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国                    5,592,400
       US TREASURY    I/L  2.375%   10-15-28
     12                債券                     103.48      818,110,196       1.05
                      インフレ等指数リンク債                     米ドル
                      フランス                     82,447

       DANONE   SA
     13                株式                      58.51     754,560,400       0.97
                      生活必需品                     ユーロ
                      スロベニア                     279,691

       NOVA  LJUBLJANSKA     BANKA   DD GDR
     14                株式                      16.9     739,357,104       0.95
       REG  S
                      金融                     ユーロ
                      中国                     288,800
       NETEASE    INC
     15                株式                      141.1     737,323,504       0.95
                      コミュニケーション・サービス                     香港ドル
                      ドミニカ共和国                    5,141,000

       DOMINICAN     REPUBLIC    REG  S 5.95%
     16                債券                     100.625      731,325,565       0.94
       01-25-27
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     米ドル
                      南アフリカ                    5,507,000

       SASOL   FINANCING     USA  LLC  SR
     17                債券                     93.1998      725,583,595       0.93
       UNSEC   4.375%   09-18-26
                      社債                     米ドル
                      サウジアラビア                    5,200,000
       SA GLOBAL   SUKUK   LTD  REG  S SR
     18                債券                     97.9579      720,112,033       0.93
       UNSEC   0.946%   06-17-24
                      社債                     米ドル
                      南アフリカ                   106,750,000

       SOUTH   AFRICA   GVT  ZAR  8.25%   03-
     19                債券                     87.595      712,528,136       0.92
       31-32
                      ソブリン債（現地通貨建）                南アフリカ・ランド
                      インドネシア                    8,104,000

       BANK  CENTRAL    ASIA  TBK  PT
     20                株式                      9400     698,393,470       0.90
                      金融               インドネシア・ルピア
                                      234,114   1705.25   イン

       HDFC  BANK  LTD
     21                インド   株式  金融                      678,557,131       0.87
                                         ド・ルピー
                      カザフスタン                     309,128

       HALYK   SAVINGS    BANK  OF
     22                株式                      14.62     638,914,839       0.82
       KAZAKHSTAN     OJSC  GDR  REG  S
                      金融                     米ドル
                      ルワンダ                    5,400,000

       RWANDA   GOVT  BOND  REG  S 5.5%  08-
     23                債券                     80.3427      613,334,565       0.79
       09-31
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     米ドル
                      メキシコ                     894,016
       PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA DE
     24                株式                      80.41     598,444,355       0.77
       CV (REIT)
                      不動産                  メキシコ・ペソ
                      中国                    1,280,700
       CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD
     25                株式                      25.2     583,958,286       0.75
                      公益事業                     香港ドル
                                              179/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      アルバニア                    3,620,000
       REPUBLIC    OF ALBANIA    EUR  REG  S
     26                債券                     102.381      579,718,275       0.75
       5.9%  06-09-28
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     ユーロ
                      インド                     177,108

       KOTAK   MAHINDRA    BANK  LTD
     27                株式                     1921.35      578,383,159       0.74
                      金融                  インド・ルピー
                      ルーマニア                    3,740,000

       ROMANIA    GOVT  BOND  EUR  REG  S
     28                債券                     98.4725      576,070,478       0.74
       2.75%   02-26-26
                      ソブリン債(先進国通貨建)                     ユーロ
                      韓国                     81,823
       SAMSUNG    ELECTRONICS     CO LTD  PREF
     29                株式                      62300     559,549,562       0.72
                      情報技術                    韓国ウォン
                      ガーナ                    3,918,000

       KOSMOS   ENERGY   LTD  REG  S SR
     30                債券                     95.5164      529,053,469       0.68
       UNSEC   7.125%   04-04-26
                      社債                     米ドル
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
       （LUX）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      米国

                     -                     1122.41
       BROADCOM    INC.
     1                 株式             53,147            8,433,105,630       4.71
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

       US TREASURY    BOND  3.5%      3.5                      97.2841
     2                 債券           49,917,000              6,865,108,398       3.84
       02-15-33           2033/2/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    BOND
                   3.625                       93.2423
     3                 債券           40,378,300              5,322,528,961       2.97
       3.625%   02-15-53
                 2053/2/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
       TAIWAN   SEMICONDUCTOR            台湾

                     -                       593
     4  MANUFACTURING      CO.,         株式            1,799,000              4,917,409,987       2.75
                     -                     台湾ドル
       LTD.               情報技術
                                              180/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
                     -                     375.28
       MICROSOFT     CORP.
     5                 株式             82,828            4,394,301,515       2.46
                     -                     米ドル
                      情報技術
                      英国

                     -                     105.74
       ASTRAZENECA     PLC
     6                 株式             225,436             4,290,416,065       2.40
                     -                     英ポンド
                      ヘルスケア
                      米国

       PHILIP   MORRIS
                     -                      94.08
     7                 株式             309,051             4,110,405,991       2.30
       INTERNATIONAL      INC.
                     -                     米ドル
                      生活必需品
                      米国

       UNITEDHEALTH      GROUP        -                      524.9
     8                 株式             51,194            3,798,856,555       2.12
       INC.              -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      スイス

                     -                      96.79
       NESTLE   SA
     9                 株式             220,998             3,582,254,744       2.00
                     -                  スイス・フラン
                      生活必需品
                      米国

                     -                      170.3
       JPMORGAN    CHASE   & CO.
     10                 株式             142,694             3,435,402,428       1.92
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

                     -                      260.4
       VISA  INC.
     11                 株式             89,717            3,302,729,312       1.85
                     -                     米ドル
                      金融
                      カナダ

       CONSTELLATION
                     -                     3285.6
     12                 株式             9,188            3,226,133,484       1.80
       SOFTWARE    INC.
                     -                   カナダ・ドル
                      情報技術
                      米国

       US TREASURY    NOTE
                   3.625                       98.9172
     13                 債券           22,189,800              3,103,003,952       1.73
       3.625%   03-31-28
                 2028/3/31                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      カナダ

                     -                      53.2
       BROOKFIELD     CORP.
     14                 株式             448,411             2,549,379,835       1.42
                     -                   カナダ・ドル
                      金融
                      インド

                     -                     1705.25
       HDFC  BANK  LTD.
     15                 株式             815,933             2,364,904,087       1.32
                     -                  インド・ルピー
                      金融
       DEUTSCHLAND     REP  EUR        ドイツ

                    2.3                     103.3413
     16  REG  S (B)  2.3%  02-15-        債券           13,815,000              2,233,129,267       1.25
                 2033/2/15                         ユーロ
       33               国債・政府機関債等
                                              181/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
       US TREASURY    BOND
                   3.875                       99.0987
     17                 債券           14,661,900              2,054,071,083       1.15
       3.875%   03-31-25
                 2025/3/31                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      カナダ

       CANADIAN    NATURAL
                     -                      86.44
     18                 株式             219,907             2,031,423,483       1.14
       RESOURCES,     LTD.
                     -                   カナダ・ドル
                      エネルギー
                      米国

                     -                     347.36
                      株式
       HOME  DEPOT,   INC.
     19                              41,233            2,024,799,375       1.13
                     -                     米ドル
                      一般消費財・サービ
                      ス
                      米国
                     -                     141.28
                      株式
       ALPHABET    INC.
     20                              95,438            1,906,159,658       1.07
                     -                     米ドル
                      コミュニケーショ
                      ン・サービス
                      日本

                     -                      25465
       TOKYO   ELECTRON    LTD.
     21                 株式             72,600            1,848,759,000       1.03
                     -                     日本円
                      情報技術
                      米国

       COSTCO   WHOLESALE           -                      663.1
     22                 株式             17,658            1,655,304,129       0.93
       CORP.              -                     米ドル
                      生活必需品
                      オランダ

                     -                     128.05
       WOLTERS    KLUWER   NV
     23                 株式             79,039            1,583,106,285       0.88
                     -                     ユーロ
                      資本財・サービス
                      米国

       MOTOROLA    SOLUTIONS,          -                     311.07
     24                 株式             34,776            1,529,308,190       0.85
       INC.              -                     米ドル
                      情報技術
                      米国

                     -                     116.11
       CROWN   CASTLE   INC.
     25                 株式             91,200            1,496,999,728       0.84
                     -                     米ドル
                      不動産
                      米国

                     -                     289.31
       AON  PLC
     26                 株式             35,380            1,447,033,321       0.81
                     -                     米ドル
                      金融
                      米国

       NORTHROP    GRUMMAN          -                     465.68
     27                 株式             21,864            1,439,376,683       0.80
       CORP.              -                     米ドル
                      資本財・サービス
                      米国

                     -                     233.13
       DANAHER    CORP.
     28                 株式             41,938            1,382,175,330       0.77
                     -                     米ドル
                      ヘルスケア
                                              182/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
                     -                     260.35
       BOEING   CO.
     29                 株式             37,493            1,379,955,341       0.77
                     -                     米ドル
                      資本財・サービス
                      英国

                     -                     11.015
       BAE  SYSTEMS    PLC
     30                 株式             687,490             1,362,974,469       0.76
                     -                     英ポンド
                      資本財・サービス
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の

       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                 利率(%)
                      国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄            資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      米国

       FNCL  2.5  UMBS  TBA  01-     2.5                      85.1457
     1                債券           22,111,623              2,661,586,275       2.15
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       US TREASURY    I/L
                   2.375                       103.48
     2                債券           18,039,100              2,638,933,486       2.13
       2.375%   10-15-28
                 2028/10/15                          米ドル
                      国債・政府機関債等
       DEUTSCHLAND     REP  EUR        ドイツ

                    1.7                      98.6235
     3  REG  S (B)  1.7%  08-15-        債券           15,825,000              2,441,255,210       1.97
                 2032/8/15                         ユーロ
       32               国債・政府機関債等
       JAPAN   BILL  ZERO  CPN

                      日本
                    0.0                     100.0261
       20/FEB/2024     JPY  50000
     4                債券          2,350,000,000                2,350,614,384       1.90
                 2024/2/20                         日本円
       0.000%   20-02-2024
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  3.5  UMBS  TBA  01-     3.5                      91.8564
     5                債券           15,822,000              2,054,604,204       1.66
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      ギリシャ

       HELLENIC    REPUBLIC    EUR
                    3.9                     107.1236
     6                債券           10,820,000              1,813,015,318       1.46
       REG  S 3.9%  01-30-33
                 2033/1/30                         ユーロ
                      国債・政府機関債等
                                              183/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
       FNCL  6.0  UMBS  TBA  01-     6.0                     101.6387
     7                債券           12,250,000              1,760,160,735       1.42
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      韓国

       KOREA   NDFB  3212  KRW
                    4.25                      108.0604
     8                債券         14,207,270,000                1,685,202,780       1.36
       4.25%   12-10-32
                 2032/12/10                        韓国ウォン
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  5.5  UMBS  TBA  01-     5.5                     100.5449
     9                債券           11,841,818              1,683,199,458       1.36
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  UMBS  4.5  CB4852       4.5                      97.1251
     10                 債券           10,630,568              1,459,637,755       1.18
       10-01-52           2052/10/1                         米ドル
                      その他債券
       SPAIN   GOVT  EUR  144A        スペイン

                    3.55                      105.6282
     11  LIFE/REG    S 3.55%   10-       債券            8,590,000              1,419,260,477       1.15
                 2033/10/31                          ユーロ
       31-33               国債・政府機関債等
                      フランス

       FRANCE   OAT  EUR  REG  S
                    0.0                      85.9612
     12                 債券            9,960,000              1,339,217,027       1.08
       0.0%  11-25-30
                 2030/11/25                          ユーロ
                      国債・政府機関債等
       ITALY   GOVT  BTPS  EUR        イタリア

                    4.4                     107.5565
     13  REG  S (B)  4.4%  05-01-        債券            7,526,000              1,266,164,436       1.02
                  2033/5/1                         ユーロ
       33               国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  7.0  UMBS  TBA  01-     7.0                     103.2168
     14                 債券            8,640,000              1,260,727,942       1.02
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    8.0                      89.318
     15                 債券           164,280,000               1,221,496,158       0.99
       8.0%  07-31-53
                 2053/7/31                     メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
                      日本

       JAPAN   (10  YEAR  ISSUE)
                    0.1                      99.5684
     16                 債券          1,049,500,000                1,044,970,841       0.84
       JPY  0.1%  09-20-28
                 2028/9/20                         日本円
                      国債・政府機関債等
                      米国

                    6.5                     102.3854
       G2SF  6.5  TBA  01-01-54
     17                 債券            7,210,000              1,043,591,795       0.84
                  2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  5.0  UMBS  TBA  01-     5.0                      99.0469
     18                 債券            7,213,460              1,010,047,188       0.82
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                                              184/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      英国
       UK CONV  GILT  GBP  REG
                    1.0                      83.125
     19                 債券            6,620,000               990,436,146      0.80
       S 1.0%  01-31-32
                 2032/1/31                        英ポンド
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    BOND
                   0.625                       81.8296
     20                 債券            8,290,000               959,007,443      0.77
       0.625%   05-15-30
                 2030/5/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    BOND
                   2.375                       72.0496
     21                 債券            9,370,000               954,395,389      0.77
       2.375%   05-15-51
                 2051/5/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  4.5  UMBS  TBA  01-     4.5                      97.0717
     22                 債券            6,682,000               916,973,009      0.74
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      日本

       JAPAN   GVT  162  JPY  BD
                    0.6                      95.5286
     23                 債券           936,500,000                894,625,638      0.72
       0.6%  09-20-37
                 2037/9/20                         日本円
                      国債・政府機関債等
       DEUTSCHLAND     REP  EUR        ドイツ

                    0.0                      86.1487
     24  REG  S (B)  0.0%  02-15-        債券            6,540,000               881,283,279      0.71
                 2032/2/15                         ユーロ
       32               国債・政府機関債等
                      中国

       CHINA   GOVT  BOND  CNY
                    3.81                      116.717
     25                 債券           36,320,000               843,370,066      0.68
       3.81%   09-14-50
                 2050/9/14                         中国元
                      国債・政府機関債等
                      カナダ

       CANADIAN    GOVERNMENT
                    3.25                      101.184
     26                 債券            7,660,000               828,299,213      0.67
       CAD  3.25%   12-01-33
                 2033/12/1                      カナダ・ドル
                      国債・政府機関債等
                      オーストラリア

       AUSTRALIA     GOVT  AUD
                    3.75                      98.7075
     27                 債券            8,535,000               813,510,628      0.66
       REG  S 3.75%   05-21-34
                 2034/5/21                         豪ドル
                      国債・政府機関債等
       ITALY   GOVT  BTPS  EUR        イタリア

                    0.25                      89.9229
     28  REG  S (B)  0.25%   03-        債券            5,740,000               807,367,702      0.65
                 2028/3/15                         ユーロ
       15-28               国債・政府機関債等
                      英国

       UTD  KINGDOM    GILT  GBP
                    0.25                      79.2624
     29                 債券            5,615,000               801,039,281      0.65
       REG  S 0.25%   07-31-31
                 2031/7/31                        英ポンド
                      国債・政府機関債等
                      中国

       CHINA   GOVT  BOND  CNY
                    2.75                      100.9004
     30                 債券           39,250,000               787,899,255      0.64
       2.75%   02-17-32
                 2032/2/17                         中国元
                      国債・政府機関債等
                                              185/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
       純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年12月29日現在
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      中国

       CHINA   PEOPLES    REP  CNY
                    3.29                      104.5873
     1                債券           120,980,000               2,517,275,855       6.27
       3.29%   05-23-29
                 2029/5/23                         中国元
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    I/L
                   2.375                       103.48
     2                債券           12,020,700              1,758,503,903       4.38
       2.375%   10-15-28
                 2028/10/15                          米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  UMBS  5.0  MA4709       5.0                      99.1071
     3                債券            9,951,527              1,394,284,998       3.47
       07-01-52           2052/7/1                         米ドル
                      その他債券
       JAPAN   BILL  ZERO  CPN

                      日本
                    0.0                     100.0261
       20/FEB/2024     JPY  50000
     4                債券          1,269,250,000                1,269,581,834       3.16
                 2024/2/20                         日本円
       0.000%   20-02-2024
                      国債・政府機関債等
                      ギリシャ

       HELLENIC    REPUBLIC    EUR
                    3.9                     107.1236
     5                債券            6,730,000              1,127,688,825       2.81
       REG  S 3.9%  01-30-33
                 2033/1/30                         ユーロ
                      国債・政府機関債等
       SPAIN   GOVT  EUR          スペイン

                    0.8                      94.3908
     6  144A/REG    S 0.8%  07-        債券            7,220,000              1,065,996,842       2.65
                 2027/7/30                         ユーロ
       30-27               国債・政府機関債等
                      日本

       JAPAN   GVT  346  JPY  BD
                    0.1                     100.1291
     7                債券          1,064,200,000                1,065,574,052       2.65
       0.1%  03-20-27
                 2027/3/20                         日本円
                      国債・政府機関債等
                      英国

       UTD  KINGDOM    GILT  GBP
                    1.25                       92.875
     8                債券            6,020,000              1,006,310,842       2.51
       REG  S 1.25%   07-22-27
                 2027/7/22                        英ポンド
                      国債・政府機関債等
                                              186/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
       FNCL  UMBS  4.5  RA7556       4.5                      97.1251
     9                債券            7,242,736               994,469,093      2.48
       06-01-52           2052/6/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       US TREASURY    N/B
                   4.375                      103.0391
     10                 債券            5,380,000               783,684,835      1.95
       4.375%   11-30-30
                 2030/11/30                          米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

                    6.5                     102.3854
       G2SF  6.5  TBA  01-01-54
     11                 債券            5,295,000               766,410,340      1.91
                  2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  7.0  UMBS  TBA  01-     7.0                     103.2168
     12                 債券            5,250,000               766,067,326      1.91
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  UMBS  4.5  SD1584       4.5                      98.4023
     13                 債券            5,354,963               744,935,813      1.85
       09-01-52           2052/9/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  UMBS  5.0  BV7959       5.0                      99.1992
     14                 債券            4,446,011               623,499,259      1.55
       08-01-52           2052/8/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  5.0  UMBS  TBA  01-     5.0                      99.0469
     15                 債券            4,260,000               596,496,137      1.48
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      カナダ

       CANADA   GOVT  CAD  BOND
                    3.5                      100.912
     16                 債券            5,322,000               573,937,183      1.43
       3.5%  03-01-28
                  2028/3/1                      カナダ・ドル
                      国債・政府機関債等
       SPAIN   GOVT  EUR  144A        スペイン

                    2.75                      99.5477
     17  LIFE/REG    S 2.75%   10-       債券            3,600,000               560,560,878      1.40
                 2024/10/31                          ユーロ
       31-24               国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    BOND
                   1.625                       89.0817
     18                 債券            4,190,000               527,666,868      1.31
       1.625%   08-15-29
                 2029/8/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  2.5  UMBS  TBA  01-     2.5                      85.1457
     19                 債券            4,330,000               521,204,101      1.30
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
       ITALY   BUONI

                      イタリア
       POLIENNALI     DEL  TESORO       0.9                      85.1731
     20                 債券            3,850,000               512,923,074      1.28
       EUR  REG  S (B)  0.9%     2031/4/1                         ユーロ
                      国債・政府機関債等
       04-01-31
                                              187/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      米国
       US TREASURY    BOND  4.0%      4.0                     100.3218
     21                 債券            3,530,000               500,641,949      1.25
       02-29-28           2028/2/29                         米ドル
                      国債・政府機関債等
       BUNDESREPUB.

                      ドイツ
                    0.5                      94.6558
       DEUTSCHLAND     EUR  REG  S
     22                 債券            3,310,000               490,076,952      1.22
                 2028/2/15                         ユーロ
       (B)  0.5%  02-15-28
                      国債・政府機関債等
                      アイルランド

       IRELAND    GOVT  EUR  REG
                    0.0                      84.4302
     23                 債券            3,590,000               474,112,406      1.18
       S 0.0%  10-18-31
                 2031/10/18                          ユーロ
                      国債・政府機関債等
       ITALY   GOVT  BTPS  EUR        イタリア

                    0.95                      93.7048
     24  REG  S (B)  0.95%   09-        債券            3,230,000               473,427,528      1.18
                 2027/9/15                         ユーロ
       15-27               国債・政府機関債等
                      米国

       FNCT  UMBS  2.0  RB5111       2.0                      85.7106
     25                 債券            3,734,760               452,537,235      1.13
       05-01-41           2041/5/1                         米ドル
                      その他債券
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE       メキシコ

                    9.5                      97.2703
     26  CV MXN  SR UNSEC   9.5%        債券           48,170,000               390,054,327      0.97
                 2031/1/27                     メキシコ・ペソ
       01-27-31               社債
                      イスラエル

       ISRAEL   STATE   OF EUR
                   2.875                       99.9348
     27                 債券            2,400,000               375,160,445      0.93
       REG  S 2.875%   01-29-24
                 2024/1/29                         ユーロ
                      国債・政府機関債等
                      米国

       FNCL  4.0  UMBS  TBA  01-     4.0                      94.7383
     28                 債券            2,610,000               349,561,235      0.87
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      米国

       FNCL  4.5  UMBS  TBA  01-     4.5                      97.0717
     29                 債券            2,511,476               344,650,659      0.86
       01-54           2054/1/1                         米ドル
                      その他債券
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    7.5                      94.776
     30                 債券           39,500,000               311,647,675      0.78
       7.5%  06-03-27
                  2027/6/3                     メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド

       （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                              188/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                2023年12月29日現在
                  利率(%)
                       国/地域（上段）                               投資
     順            （上段）                     評価単価（上段）
                                              評価金額    （円）
           銘柄             資産（中段）          数量                     比率
     位             償還日                     通貨（下段）
                      業種/種類（下段）                                (%)
                 （下段）
                      南アフリカ

                                           84.725
       SOUTH   AFRICA   GVT  ZAR
                   8.875
     1                 債券           500,390,000               3,230,539,215       1.41
                                      南アフリカ・ラン
       8.875%   02-28-35
                  2035/2/28
                                            ド
                      国債・政府機関債等
                      米国

       ROTECH   HEALTHCARE           -                       105
     2                 株式             153,793             2,282,880,223       0.99
       INC.              -                     米ドル
                      ヘルスケア
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    8.5                      95.722
     3                 債券           273,000,000               2,175,418,575       0.95
       8.5%  11-18-38
                 2038/11/18                      メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNF  BRL  10.0%      10.0                      995.7492
     4                 債券            7,040,000              2,040,131,369       0.89
       01-01-29           2029/1/1                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
                      メキシコ

       UTD  MEX  ST GVT  GLOBAL
                    6.35                      105.3164
     5                 債券           13,000,000              1,935,515,754       0.84
       6.35%   02-09-35
                  2035/2/9                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNB  BRL  10.0%      10.0                      99.0002
     6                 債券           59,010,000              1,700,188,113       0.74
       01-01-31           2031/1/1                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
                      チェコ共和国

       CZECH   GOVT  BOND  CZK
                    1.95                      80.4125
     7                 債券           319,400,000               1,625,995,097       0.71
       1.95%   07-30-37
                  2037/7/30                     チェコ・コルナ
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNB  BRL  I/L
                    6.0                     4498.8427
     8                 債券            1,220,000              1,597,335,513       0.70
       6.0%  08-15-50
                  2050/8/15                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
       TEVA  PHARMACEUTICAL

                      イスラエル
       FINANCE    NETHERLANDS
                   5.125                       96.2915
     9                 債券           10,345,000              1,408,236,852       0.61
       III  BV SR UNSEC
                  2029/5/9                         米ドル
                      社債
       5.125%   05-09-29
       MEXICO   (UNITED

                      メキシコ
                   6.338                       102.324
       MEXICAN    STATES)    GO
     10                 債券            9,000,000              1,301,899,127       0.57
                  2053/5/4                         米ドル
       6.338%   05-04-53
                      国債・政府機関債等
                                              189/648



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      南アフリカ
                                           92.395
       SOUTH   AFRICA   GVT  ZAR
                    8.0
     11                 債券           168,900,000               1,189,139,861       0.52
                                      南アフリカ・ラン
       8.0%  01-31-30
                  2030/1/31
                                            ド
                      国債・政府機関債等
       TITULOS    DE TESORERIA          コロンビア

                    5.75                      88.5255
     12  COP  UNSEC   5.75%   11-        債券         36,686,000,000                1,180,255,863       0.51
                  2027/11/3                    コロンビア・ペソ
       03-27               国債・政府機関債等
                      ポーランド

                                          96.4345
       POLAND   GOVT  BOND  PLN
                    3.75
     13                 債券           32,955,000              1,147,570,144       0.50
                                      ポーランド・ズロ
       3.75%   05-25-27
                  2027/5/25
                                            チ
                      国債・政府機関債等
       INDONESIA     GOVT  BOND        インドネシア

                                          107.801
                    8.25
     14  IDR  FR78  8.25%   05-15-        債券         114,882,000,000                1,135,396,789       0.49
                                      インドネシア・ル
                  2029/5/15
                                           ピア
       29               国債・政府機関債等
       MAGYAR   EXPORT-IMPORT

                      ハンガリー
                    6.0                      106.542
       BAN  EUR  REG  S SR
     15                 債券            6,800,000              1,133,231,953       0.49
                  2029/5/16                         ユーロ
       UNSEC   6.0%  05-16-29
                      国債・政府機関債等
       CENTRAL    BANK  OF

                      チュニジア
                   5.625                       96.837
       TUNISIA    EUR  REG  S SR
     16                 債券            7,333,000              1,110,739,112       0.48
                  2024/2/17                         ユーロ
       UNSEC   5.625%   02-17-24
                      国債・政府機関債等
                      米国

       US TREASURY    NOTE  4.5%      4.5                     100.3164
     17                 債券            7,800,000              1,106,175,340       0.48
       11-15-25          2025/11/15                         米ドル
                      国債・政府機関債等
       NGL  ENERGY   OPERATING

       LLC  144A  LIFE  SR SEC
     18            7.5 2026/2/1    米国  債券  社債        7,711,000     100.9987    米ドル     1,100,990,940       0.48
       1ST  LIEN  7.5%  02-01-
       26
                      コロンビア

       COLOMBIA    COLTES   COP
                    9.25                      90.7991
     19                 債券         30,735,400,000                1,014,210,268       0.44
       9.25%   05-28-42
                  2042/5/28                    コロンビア・ペソ
                      国債・政府機関債等
                      イスラエル

       STATE   OF ISRAEL   REG  S
                    6.5                      108.224
     20                 債券            6,618,000              1,012,529,307       0.44
       6.5%  11-06-31
                  2031/11/6                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      中国

       CHINA   GOVT  BOND  CNY
                    3.12                      104.6801
     21                 債券           48,100,000              1,001,722,407       0.44
       3.12%   10-25-52
                 2052/10/25                         中国元
                      国債・政府機関債等
                      ペルー

       PERU  PEN  6.15%   08-12-      6.15                      97.5826
     22                 債券           26,632,000               994,922,550      0.43
       32           2032/8/12                      ペルー・ソル
                      国債・政府機関債等
                                              190/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      トルコ
       REPUBLIC    OF TURKIYE
                    4.25                       96.203
     23                 債券            7,264,000               987,919,844      0.43
       4.25%   04-14-26
                  2026/4/14                         米ドル
                      国債・政府機関債等
       INDONESIA     GOVT  BOND        インドネシア

                                           112.68
                    8.25
     24  IDR  FR72  8.25%   05-15-        債券         93,121,000,000                 961,982,903      0.42
                                      インドネシア・ル
                  2036/5/15
                                           ピア
       36               国債・政府機関債等
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    7.5                      94.776
     25                 債券           118,000,000               930,998,121      0.41
       7.5%  06-03-27
                  2027/6/3                     メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
       DISH  NETWORK    CORP

                      米国
                   11.75                      104.5821
       144A  LIFE  SR SEC  1ST
     26                 債券            6,245,000               923,308,979      0.40
                 2027/11/15                         米ドル
       LIEN  11.75%   11-15-27
                      社債
       COMPASS    GROUP

                      米国
       DIVERSIFIED     HOLDINGS
                    5.25                      94.6352
     27                 債券            6,805,000               910,412,537      0.40
       LLC  144A  LIFE  SR
                  2029/4/15                         米ドル
                      社債
       UNSEC   5.25%   04-15-29
                      アラブ首長国連邦

       EMIRATE    OF ABU  DHABI
                    2.5                      91.637
     28                 債券            7,000,000               906,830,588      0.40
       REG  S 2.5%  09-30-29
                  2029/9/30                         米ドル
                      国債・政府機関債等
                      メキシコ

       BONOS   MEXICAN    MXN
                    8.0                      89.318
     29                 債券           121,170,000               900,953,795      0.39
       8.0%  07-31-53
                  2053/7/31                     メキシコ・ペソ
                      国債・政府機関債等
                      ブラジル

       BRAZIL   NTNF  BRL  10.0%      10.0                      100.4755
     30                 債券           30,600,000               894,781,825      0.39
       01-01-27           2027/1/1                    ブラジル・レアル
                      国債・政府機関債等
    （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ

       （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

     日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

                                                  2023年7月24日現在
                                                        投資
                                               評価額
                    利率                 額面
                                                        比率
     国名       銘柄名              償還日       種類
                                           単価       金額
                    （％）                 (千円)
                                                        （％）
                                           （円)       （円）
                                              191/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    第348回利付国債（10             0.1    2027/9/20       国債     40,000      100.353      40,141,200        2.46
         年）
     日本    第35回フランス相互            0.279     2026/10/21       社債券     100,000       98.688      98,688,000        6.04
         信用連合銀行（ＢＦＣ
         Ｍ）円貨社債（2021）
     日本    第6回ビー・ピー・            1.258     2024/1/25      社債券     100,000       100.32     100,320,000        6.14
         シー・イー・エス・エー
         (非上位円貨社債）
         (2019)
     日本    第509回関西電力（一            0.47     2027/5/25      社債券     100,000      100.207      100,207,000        6.14
         般担保付）
     日本    第14回セブン＆アイ・            0.19    2025/12/19       社債券     100,000       99.891      99,891,000        6.12
         ホールディングス（社
         債間限定同順位特約
         付）
     日本    第15回楽天グループ             0.5    2024/12/2      社債券     100,000       94.535      94,535,000        5.79
         （社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第67回神戸製鋼所             0.2    2026/6/10      社債券     100,000       99.425      99,425,000        6.09
         （社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第1回明治安田生命            0.29     2024/8/2      社債券     100,000       99.917      99,917,000        6.12
         2019基金特定目的会
         社特定社債（一般担
         保付）
     日本    第78回伊藤忠商事            0.785     2024/5/30      社債券     100,000      100.551      100,551,000        6.16
         （社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第37回丸井グループ            0.12     2023/12/1      社債券     100,000       99.979      99,979,000        6.12
         （社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第80回ホンダファイナ            0.26     2026/6/19      社債券     100,000      100.038      100,038,000        6.12
         ンス（社債間限定同順
         位特約付）
     日本    第29回ＳＢＩホール              1   2025/7/22      社債券     100,000       100.14     100,140,000        6.13
         ディングス（社債間限
         定同順位特約付）
     日本    第96回トヨタファイナ            0.06     2026/4/15      社債券     100,000       99.577      99,577,000        6.10
         ンス（社債間限定同順
         位特約付）
     日本    第42回リコーリース            0.39     2027/6/1      社債券     100,000      100.221      100,221,000        6.14
         （社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第32回三菱ＵＦＪリー            0.695     2024/10/25       社債券     100,000      100.617      100,617,000        6.16
         ス（社債間限定同順
         位特約付）
     日本    第27回野村ホール            2.107     2025/9/24      社債券     100,000      103.466      103,466,000        6.33
         ディングス
     （注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
     （注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2023年7月24日）現在の情報です。
    ②【投資不動産物件】

                                              192/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

                                              193/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
                                              194/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

    該当事項はありません。
                                              195/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                              196/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

    該当事項はありません。
                                              197/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)            5,027,927,720         5,027,927,720            1.0396         1.0396
                 2023年    8月末日           103,208           ―       1.0321           ―
                    9月末日       4,596,731,119              ―       0.9991           ―
                 　　　10月末日           4,602,053,290              ―       0.9699           ―
                 　　　11月末日           5,028,068,480              ―       1.0277           ―
                 　　　12月末日           5,292,866,865              ―       1.0322           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)            3,879,492,374         3,879,492,374            1.0749         1.0749
                 2023年    8月末日           104,223           ―       1.0422           ―
                    9月末日       3,491,656,925              ―       1.0135           ―
                                              198/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 　　　10月末日           3,489,927,500              ―       0.9859           ―
                 　　　11月末日           3,894,046,029              ―       1.0683           ―
                 　　　12月末日           4,140,251,218              ―       1.0870           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)           10,185,263,144         10,185,263,144             1.0662         1.0662
                 2023年    8月末日           103,673           ―       1.0367           ―
                    9月末日       9,213,349,547              ―       1.0146           ―
                 　　　10月末日           9,263,406,622              ―       0.9875           ―
                 　　　11月末日           10,191,604,244               ―       1.0562           ―
                 　　　12月末日           10,704,658,283               ―       1.0717           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)            1,219,856,330         1,219,856,330            1.0655         1.0655
                 2023年    8月末日           104,333           ―       1.0433           ―
                    9月末日       1,085,071,902              ―       1.0062           ―
                 　　　10月末日           1,086,941,108              ―       0.9662           ―
                 　　　11月末日           1,231,380,862              ―       1.0594           ―
                 　　　12月末日           1,328,090,108              ―       1.0901           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
                                              199/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)           13,974,963,719         13,974,963,719             1.0088         1.0088
                 2023年    8月末日           101,673           ―       1.0167           ―
                    9月末日       13,071,780,624               ―       0.9822           ―
                 　　　10月末日           13,066,050,497               ―       0.9566           ―
                 　　　11月末日           14,164,765,226               ―       1.0152           ―
                 　　　12月末日           15,097,220,261               ―       1.0577           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)            8,440,137,553         8,440,137,553            0.9947         0.9947
                 2023年    8月末日           101,603           ―       1.0160           ―
                    9月末日       8,133,434,571              ―       0.9781           ―
                 　　　10月末日           7,995,600,486              ―       0.9486           ―
                 　　　11月末日           8,484,624,981              ―       1.0027           ―
                 　　　12月末日           8,972,884,580              ―       1.0469           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)           16,891,261,545         16,891,261,545             1.0000         1.0000
                 2023年    8月末日           100,994           ―       1.0099           ―
                    9月末日       16,202,329,772               ―       0.9837           ―
                 　　　10月末日           16,226,442,871               ―       0.9692           ―
                 　　　11月末日           17,146,883,550               ―       1.0140           ―
                 　　　12月末日           18,020,497,490               ―       1.0481           ―
                                              200/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)           16,401,792,150         16,401,792,150             0.9947         0.9947
                 2023年    8月末日           100,697           ―       1.0070           ―
                    9月末日       15,748,118,985               ―       0.9723           ―
                 　　　10月末日           15,824,204,652               ―       0.9647           ―
                 　　　11月末日           16,601,173,301               ―       1.0090           ―
                 　　　12月末日           17,338,458,413               ―       1.0421           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               101,895         101,895         1.0190         1.0190
                 2023年    8月末日           103,065           ―       1.0307           ―
                    9月末日           98,744           ―       0.9874           ―
                 　　　10月末日               94,686           ―       0.9469           ―
                 　　　11月末日              102,134           ―       1.0213           ―
                 　　　12月末日              106,714           ―       1.0671           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               100,153         100,153         1.0015         1.0015
                 2023年    8月末日           101,983           ―       1.0198           ―
                    9月末日           97,767           ―       0.9777           ―
                                              201/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 　　　10月末日               95,079           ―       0.9508           ―
                 　　　11月末日              100,200           ―       1.0020           ―
                 　　　12月末日              103,858           ―       1.0386           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               103,820         103,820         1.0382         1.0382
                 2023年    8月末日           101,454           ―       1.0145           ―
                    9月末日           100,055           ―       1.0006           ―
                 　　　10月末日               99,364           ―       0.9936           ―
                 　　　11月末日              103,137           ―       1.0314           ―
                 　　　12月末日              101,861           ―       1.0186           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               104,590         104,590         1.0459         1.0459
                 2023年    8月末日           102,603           ―       1.0260           ―
                    9月末日           100,226           ―       1.0023           ―
                 　　　10月末日               98,365           ―       0.9837           ―
                 　　　11月末日              103,968           ―       1.0397           ―
                 　　　12月末日              104,789           ―       1.0479           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
                                              202/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               103,458         103,458         1.0346         1.0346
                 2023年    8月末日           101,433           ―       1.0143           ―
                    9月末日           99,909           ―       0.9991           ―
                 　　　10月末日               99,348           ―       0.9935           ―
                 　　　11月末日              103,578           ―       1.0358           ―
                 　　　12月末日              103,609           ―       1.0361           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               103,992         103,992         1.0399         1.0399
                 2023年    8月末日           101,063           ―       1.0106           ―
                    9月末日           102,164           ―       1.0216           ―
                 　　　10月末日              101,942           ―       1.0194           ―
                 　　　11月末日              103,172           ―       1.0317           ―
                 　　　12月末日              101,135           ―       1.0114           ―
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

                              純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2023年11月20日)               104,363         104,363         1.0436         1.0436
                 2023年    8月末日           101,634           ―       1.0163           ―
                    9月末日           100,991           ―       1.0099           ―
                 　　　10月末日              100,014           ―       1.0001           ―
                 　　　11月末日              104,322           ―       1.0432           ―
                 　　　12月末日              103,736           ―       1.0374           ―
                                              203/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
    ②【分配の推移】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
                                              204/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
                                              205/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                  0
    ③【収益率の推移】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 4.0
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 7.5
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 6.6
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 6.6
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                     収益率（％）
                                              206/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 0.9
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                △0.5
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 0.0
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                △0.5
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 1.9
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 0.2
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
                                              207/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 3.8
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 4.6
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 3.5
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 4.0
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

          期                  計算期間                     収益率（％）
         第1期              2023年    8月18日～2023年11月20日                                 4.4
    (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
      て得た数に100を乗じて得た数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

                                              208/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                5,033,453,244         197,080,980        4,836,372,264
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                3,775,960,625         166,922,692        3,609,037,933
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                9,783,275,911         230,226,712        9,553,049,199
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                1,185,681,721          40,803,032        1,144,878,689
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                14,134,628,981          281,368,646        13,853,260,335
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
                                              209/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                8,784,692,639         299,944,799        8,484,747,840
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                17,216,325,143          324,824,961        16,891,500,182
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                16,909,168,341          420,564,746        16,488,603,595
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
                                              210/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
                                              211/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済口数（口）
        第1期         2023年    8月18日～2023年11月20日                   100,000           ―       100,000
    (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

                                              212/648











                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              213/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              214/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              215/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              216/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              217/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              218/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              219/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              220/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              221/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              222/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              223/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              224/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              225/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              226/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              227/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              228/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              229/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              230/648














                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

    （１）取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、ファンドを購入になれるのは、販売会社にラップ口座
        を開設する等の一定の条件に該当する投資者が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
                      キャピタル・インターナショナル株式会社

                    電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
                       ホームページ　capitalgroup.co.jp
    （２）取得の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。

       （＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファン
           ドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）
           に掲載します。
       （＊２）原則として、午後３時までに取得の申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所
           定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の
           受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
       ・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
        い事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を
        取消すことがあります。
       ・取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受
        益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
        の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引換えに、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
        は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
        に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま
        す。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
        受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託
        を設定した旨の通知を行ないます。
    （３）収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース（以下「一般コース」といいま
        す。）と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース（以下「自動けいぞく投資コース」とい
        います。）の２つのコースがありますので、取得の申込みを行なう投資家は、申込みをする際に、どち
        らかのコースを選択します。
       ・販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得の申込
        みを取扱う場合があります。また、コースの取扱いがどちらか一方のみの場合、コースの名称が異なる
        場合、取得申込後のコース変更ができない場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
       ・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款（販売会社に
        よっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
        使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。）に基づく契約を締結してい
        ただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、
        詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
       ・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、１口単位で取得すること
        ができます。
                                              231/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （５）申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
       ・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準
        価額となります。
    （６）申込手数料は、かかりません。
    （７）販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。
       ・申込不可日には、スイッチングの申込みはできません。
       ・スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様に、課税対象となります。
       ・販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合、全てのファンドを取扱っていない場
        合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

    ２【換金（解約）手続等】

    （１）換金の申込みは、販売会社で受付けます。
       ・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
                      キャピタル・インターナショナル株式会社

                    電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
                       ホームページ　capitalgroup.co.jp
    （２）換金の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。

       （＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファン
           ドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）
           に掲載します。
       （＊２）原則として、午後３時までに換金の申込みが行なわれ、かつ当該換金の受付にかかる販売会社所
           定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの換金の
           受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
       ・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
        い事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を
        取消すことがあります。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
        に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合に
        は、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを
        受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
       ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財
        産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制
        限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合がありま
        す。
       ・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
        かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受
        益権をもって行なうものとします。
    （３）換金単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    （４）換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    （５）換金手数料は、かかりません。
    （６）換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して５営業日目から販売会社でお支払いします。
    お申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

                                              232/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の計算
        信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。）を法令および一般社
        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        基準価額（１万口当たり）は、毎営業日に算出されます。
       ②有価証券等の評価基準および評価方法等
        マザーファンドについては、基準価額で評価します。
        外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価し
        ます。
        為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価
        します。
        （主要投資対象ファンドにおける評価方法等）
        主要投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の日の時価で評価しておりま
        す。
    （注）上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。
       ③基準価額の照会方法
        基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほ
        か、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲
        載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、ファンドの名称は、以下の掲載名で表記
        されています。
                       ファンドの名称                              掲載名
      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                                           ＮワールＦ無

      キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                                           ＮエコＦ無

      キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                                           ＷグロＦ無

      キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                                           ＡＭＣＰＦ無

      キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           バランスＦ有

      キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           インビルＦ有

      キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           グロ社債Ｆ有

      キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売
                                                 トータルＦ有
      り円買い）
                                              233/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           世界株式Ｆ有
      キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           配当成長Ｆ有

      キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                                           エマストＦ無

      キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                                           グロアロＦ無

      キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                                           グロボンＦ無

      キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                                           グロ中期Ｆ無

      キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                                           グロハイＦ無

      基準価額に関する委託会社照会先

             キャピタル・インターナショナル株式会社
           電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
               ホームページ　capitalgroup.co.jp
       ④運用報告書

        委託会社は、11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付し
        ます。
    （２）【保管】

    該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

    2023年８月18日から、原則として、無期限です。ただし、後記（５）の①のa.、②のa.、③のa.および⑤のb.
    に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
    （４）【計算期間】

    原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2023年
    11月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
    上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当
    日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日
    は、信託期間の終了日とします。
                                              234/648


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （５）【その他】

       ①信託契約の解約（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認める
         とき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場
         合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解
         約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする
         旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
         す。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決
         議の日の２週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれ
         らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属す
         るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行ないます。
        e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
         提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
         る場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうこと
         が困難な場合には適用しません。
       ②信託契約に関する監督官庁の命令
        a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を
         解約し、信託を終了させます。
        b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規
         定に従います。
       ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会
         社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議で否決された場合を除き、当該投
         資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
         を譲渡することがあります。
        b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
       ⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
         反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
         は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
         受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益
         者は、本a.によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
       ⑥信託約款の変更等
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
         会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合（投
         信法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうこ
                                              235/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         とができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         なお、ファンドの信託約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとしま
         す。
        b.委託会社は、上記a.の事項（信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き
         ます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場
         合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を
         定め、当該決議の日の２週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属す
         るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行ないます。
        e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、ファンドの信託約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意
         の意思表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあって
         も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
         は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       ⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
        ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
        取請求の規定の適用を受けません。
       ⑧公告
        委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。
       ⑨関係法人との契約の更改に関する手続
        a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。
         ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なう
         ことができます。
        b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から
         １年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思
         表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様
         とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができま
         す。
       ⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        a.他の受益者の氏名または名称および住所
        b.他の受益者が有する受益権の内容
       ⑪信託事務処理の再信託
        受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
        銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およ
        びみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託
        契約を締結し、これを委託しております。
    ４【受益者の権利等】

                                              236/648

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異
    にすることにより差異を生ずることはありません。
    （１）収益分配金に対する請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
        収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までの間に支払いを開始するものとし、毎計算
        期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にか
        かる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
        収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
        義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
        収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会
        社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    （２）償還金に対する請求権
        受益者は、償還金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
        償還金は、原則として信託終了日（信託終了日が休業日の場合には翌営業日）から起算して５営業日ま
        での間に支払いを開始するものとし、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
        た、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
        記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
        償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
        ら交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（一部解約）請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行
        を請求することができます。詳細は、前記「２　換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）繰上償還および重大な信託約款の変更等にかかる議決権
        受益者は、委託会社が繰上償還または重大な信託約款の変更等を行なう場合の書面決議において、受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
    （５）反対受益者の受益権買取請求の不適用
        ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買
        取請求の規定の適用を受けません。
    （６）帳簿閲覧・謄写請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業の時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧
        または謄写を請求することができます。
                                              237/648






                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

     キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
     キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
     キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
     キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
     キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
     キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
     キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
     キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
     キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
     キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
     キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
     キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
     キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
     キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2023年8月18日から

        2023年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                238/648













                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       32,519,156
        コール・ローン
                                      5,021,764,984
        親投資信託受益証券
                                        4,000,000
        未収入金
                                      5,058,284,140
        流動資産合計
                                      5,058,284,140
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       23,649,036
        未払解約金
                                         192,881
        未払受託者報酬
                                        6,075,781
        未払委託者報酬
                                            89
        未払利息
                                         438,633
        その他未払費用
                                       30,356,420
        流動負債合計
                                       30,356,420
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,836,372,264
        元本
        剰余金
                                       191,555,456
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,027,927,720
        元本等合計
                                      5,027,927,720
       純資産合計
                                      5,058,284,140
     負債純資産合計
                                239/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       91,242,308
       有価証券売買等損益
                                       91,242,308
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,742
       支払利息
                                         192,881
       受託者報酬
                                        6,075,781
       委託者報酬
                                         438,633
       その他費用
                                        6,714,037
       営業費用合計
                                       84,528,271
     営業利益又は営業損失（△）
                                       84,528,271
     経常利益又は経常損失（△）
                                       84,528,271
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 3,999,769
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       107,489,159
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       107,489,159
       額
                                        4,461,743
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,461,743
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       191,555,456
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                240/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                               4,836,372,264口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0396円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,396円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B             88,536,814円
       収益調整金額                                C              103,045,066円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               191,581,880円
       当ファンドの期末残存口数                               F            4,836,372,264口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  396.12円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                241/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                94,524,978
           合計                                            94,524,978
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                 5,033,353,244円
    期中一部解約元本額                                                  197,080,980円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為                           2,563,694,601            5,021,764,984
    証券        替ヘッジなし）
                   合計                    2,563,694,601            5,021,764,984
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                242/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       27,724,690
        コール・ローン
                                      3,874,347,634
        親投資信託受益証券
                                        1,000,000
        未収入金
                                      3,903,072,324
        流動資産合計
                                      3,903,072,324
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       19,111,828
        未払解約金
                                         148,817
        未払受託者報酬
                                        3,980,818
        未払委託者報酬
                                            75
        未払利息
                                         338,412
        その他未払費用
                                       23,579,950
        流動負債合計
                                       23,579,950
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,609,037,933
        元本
        剰余金
                                       270,454,441
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,879,492,374
        元本等合計
                                      3,879,492,374
       純資産合計
                                      3,903,072,324
     負債純資産合計
                                243/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       117,624,974
       有価証券売買等損益
                                       117,624,974
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,421
       支払利息
                                         148,817
       受託者報酬
                                        3,980,818
       委託者報酬
                                         338,412
       その他費用
                                        4,472,468
       営業費用合計
                                       113,152,506
     営業利益又は営業損失（△）
                                       113,152,506
     経常利益又は経常損失（△）
                                       113,152,506
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,165,995
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       162,528,232
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       162,528,232
       額
                                        7,392,292
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,392,292
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       270,454,441
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                244/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                               3,609,037,933口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0749円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,749円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B             115,326,321円
       収益調整金額                                C              155,139,721円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               270,466,042円
       当ファンドの期末残存口数                               F            3,609,037,933口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  749.40円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                245/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                               119,998,520
           合計                                            119,998,520
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                 3,775,860,625円
    期中一部解約元本額                                                  166,922,692円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド                           3,491,032,289            3,874,347,634
    証券
                   合計                    3,491,032,289            3,874,347,634
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                246/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       55,834,357
        コール・ローン
                                     10,169,961,842
        親投資信託受益証券
                                     10,225,796,199
        流動資産合計
                                     10,225,796,199
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       28,789,215
        未払解約金
                                         391,145
        未払受託者報酬
                                       10,463,076
        未払委託者報酬
                                           152
        未払利息
                                         889,467
        その他未払費用
                                       40,533,055
        流動負債合計
                                       40,533,055
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,553,049,199
        元本
        剰余金
                                       632,213,945
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,185,263,144
        元本等合計
                                     10,185,263,144
       純資産合計
                                     10,225,796,199
     負債純資産合計
                                247/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       324,925,498
       有価証券売買等損益
                                       324,925,498
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,380
       支払利息
                                         391,145
       受託者報酬
                                       10,463,076
       委託者報酬
                                         889,485
       その他費用
                                       11,753,086
       営業費用合計
                                       313,172,412
     営業利益又は営業損失（△）
                                       313,172,412
     経常利益又は経常損失（△）
                                       313,172,412
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,301,702
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       324,543,596
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       324,543,596
       額
                                        7,803,765
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,803,765
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       632,213,945
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                248/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                               9,553,049,199口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0662円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,662円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B             315,492,881円
       収益調整金額                                C              316,767,407円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               632,260,288円
       当ファンドの期末残存口数                               F            9,553,049,199口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  661.83円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                249/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                               328,406,375
           合計                                            328,406,375
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                 9,783,175,911円
    期中一部解約元本額                                                  230,226,712円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカ                           9,533,147,584           10,169,961,842
    証券        ム・マザーファンド
                   合計                    9,533,147,584           10,169,961,842
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                250/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        5,240,351
        コール・ローン
                                      1,217,887,093
        親投資信託受益証券
                                        3,000,000
        未収入金
                                      1,226,127,444
        流動資産合計
                                      1,226,127,444
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,884,352
        未払解約金
                                          46,186
        未払受託者報酬
                                        1,235,568
        未払委託者報酬
                                            14
        未払利息
                                         104,994
        その他未払費用
                                        6,271,114
        流動負債合計
                                        6,271,114
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,144,878,689
        元本
        剰余金
                                       74,977,641
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,219,856,330
        元本等合計
                                      1,219,856,330
       純資産合計
                                      1,226,127,444
     負債純資産合計
                                251/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       33,739,670
       有価証券売買等損益
                                       33,739,670
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,424
       支払利息
                                          46,186
       受託者報酬
                                        1,235,568
       委託者報酬
                                         104,998
       その他費用
                                        1,388,176
       営業費用合計
                                       32,351,494
     営業利益又は営業損失（△）
                                       32,351,494
     経常利益又は経常損失（△）
                                       32,351,494
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 912,696
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       43,282,180
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       43,282,180
       額
                                        1,568,729
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,568,729
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       74,977,641
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                252/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                               1,144,878,689口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0655円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,655円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B             33,269,920円
       収益調整金額                                C              41,711,452円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               74,981,372円
       当ファンドの期末残存口数                               F            1,144,878,689口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  654.92円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                253/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                34,627,541
           合計                                            34,627,541
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                 1,185,581,721円
    期中一部解約元本額                                                  40,803,032円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド                           1,139,063,873            1,217,887,093
    証券
                   合計                    1,139,063,873            1,217,887,093
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                254/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       62,446,175
        コール・ローン
                                     13,952,933,719
        親投資信託受益証券
                                     14,015,379,894
        流動資産合計
                                     14,015,379,894
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       23,955,284
        未払解約金
                                         554,370
        未払受託者報酬
                                       14,829,457
        未払委託者報酬
                                           171
        未払利息
                                        1,076,893
        その他未払費用
                                       40,416,175
        流動負債合計
                                       40,416,175
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     13,853,260,335
        元本
        剰余金
                                       121,703,384
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     13,974,963,719
        元本等合計
                                     13,974,963,719
       純資産合計
                                     14,015,379,894
     負債純資産合計
                                255/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       32,853,410
       有価証券売買等損益
                                       32,853,410
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,341
       支払利息
                                         554,370
       受託者報酬
                                       14,829,457
       委託者報酬
                                        1,077,831
       その他費用
                                       16,472,999
       営業費用合計
                                       16,380,411
     営業利益又は営業損失（△）
                                       16,380,411
     経常利益又は経常損失（△）
                                       16,380,411
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 5,982,758
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       101,704,269
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       101,704,269
       額
                                        2,364,054
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,364,054
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       121,703,384
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                256/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                              13,853,260,335口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0088円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,088円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B             22,386,062円
       収益調整金額                                C              99,396,855円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               121,782,917円
       当ファンドの期末残存口数                               F           13,853,260,335口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                   87.89円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                257/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                36,034,241
           合計                                            36,034,241
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                14,134,528,981円
    期中一部解約元本額                                                  281,368,646円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファン                          13,880,753,800            13,952,933,719
    証券        ド（限定為替ヘッジ）
                   合計                   13,880,753,800            13,952,933,719
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                258/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       39,615,950
        コール・ローン
                                      8,427,055,039
        親投資信託受益証券
                                      8,466,670,989
        流動資産合計
                                      8,466,670,989
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       16,293,742
        未払解約金
                                         341,047
        未払受託者報酬
                                        9,123,019
        未払委託者報酬
                                           108
        未払利息
                                         775,520
        その他未払費用
                                       26,533,436
        流動負債合計
                                       26,533,436
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,484,747,840
        元本
        剰余金
                                      △ 44,610,287
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,440,137,553
        元本等合計
                                      8,440,137,553
       純資産合計
                                      8,466,670,989
     負債純資産合計
                                259/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                      △ 30,458,797
       有価証券売買等損益
                                      △ 30,458,797
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,605
       支払利息
                                         341,047
       受託者報酬
                                        9,123,019
       委託者報酬
                                         776,001
       その他費用
                                       10,247,672
       営業費用合計
                                      △ 40,706,469
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 40,706,469
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 40,706,469
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 5,924,099
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          48,978
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          48,978
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                        9,876,895
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,876,895
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 44,610,287
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                260/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                               8,484,747,840口
    ２.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第                    元本の欠損                             44,610,287円
       10号に規定する額
    ３.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              0.9947円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,947円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                 －円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                   －円
       当ファンドの期末残存口数                               F            8,484,747,840口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                    －円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                                261/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                               △26,177,000
           合計                                           △26,177,000
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                 8,784,592,639円
    期中一部解約元本額                                                  299,944,799円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド                           8,456,653,326            8,427,055,039
    証券        （米ドル売り円買い）
                   合計                    8,456,653,326            8,427,055,039
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                262/648




                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       55,297,492
        コール・ローン
                                     16,872,672,106
        親投資信託受益証券
                                     16,927,969,598
        流動資産合計
                                     16,927,969,598
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       24,282,586
        未払解約金
                                         683,982
        未払受託者報酬
                                       10,601,746
        未払委託者報酬
                                           151
        未払利息
                                        1,139,588
        その他未払費用
                                       36,708,053
        流動負債合計
                                       36,708,053
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     16,891,500,182
        元本
        剰余金
                                        △ 238,637
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     16,891,261,545
        元本等合計
                                     16,891,261,545
       純資産合計
                                     16,927,969,598
     負債純資産合計
                                263/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                      △ 25,051,750
       有価証券売買等損益
                                      △ 25,051,750
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,176
       支払利息
                                         683,982
       受託者報酬
                                       10,601,746
       委託者報酬
                                        1,141,003
       その他費用
                                       12,437,907
       営業費用合計
                                      △ 37,489,657
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 37,489,657
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 37,489,657
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 6,500,687
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       31,560,324
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       31,560,324
       額
                                         809,991
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         809,991
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                        △ 238,637
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                264/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                              16,891,500,182口
    ２.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第                    元本の欠損                              238,637円
       10号に規定する額
    ３.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0000円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,000円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                 －円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                   －円
       当ファンドの期末残存口数                               F           16,891,500,182口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                    －円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                                265/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                               △22,455,292
           合計                                           △22,455,292
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                17,216,225,143円
    期中一部解約元本額                                                  324,824,961円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファン                          16,844,037,243            16,872,672,106
    証券        ド（米ドル売り円買い）
                   合計                   16,844,037,243            16,872,672,106
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                266/648




                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       57,728,088
        コール・ローン
                                     16,379,342,762
        親投資信託受益証券
                                     16,437,070,850
        流動資産合計
                                     16,437,070,850
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       20,283,191
        未払解約金
                                         667,752
        未払受託者報酬
                                       13,188,029
        未払委託者報酬
                                           158
        未払利息
                                        1,139,570
        その他未払費用
                                       35,278,700
        流動負債合計
                                       35,278,700
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     16,488,603,595
        元本
        剰余金
                                      △ 86,811,445
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     16,401,792,150
        元本等合計
                                     16,401,792,150
       純資産合計
                                     16,437,070,850
     負債純資産合計
                                267/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                至　2023年11月20日
     営業収益
                                       △ 3,452,230
       有価証券売買等損益
                                       △ 3,452,230
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,216
       支払利息
                                         667,752
       受託者報酬
                                       13,188,029
       委託者報酬
                                        1,141,224
       その他費用
                                       15,009,221
       営業費用合計
                                      △ 18,461,451
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 18,461,451
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 18,461,451
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 7,438,747
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,672,934
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,672,934
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       77,461,675
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       77,461,675
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 86,811,445
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                268/648










                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                              16,488,603,595口
    ２.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第                    元本の欠損                             86,811,445円
       10号に規定する額
    ３.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              0.9947円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,947円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                 －円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                   －円
       当ファンドの期末残存口数                               F           16,488,603,595口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                    －円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                                269/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                  121,950
           合計                                              121,950
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                16,909,068,341円
    期中一部解約元本額                                                  420,564,746円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボ                          16,445,123,256            16,379,342,762
    証券        ンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
                   合計                   16,445,123,256            16,379,342,762
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                270/648




                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           136
        コール・ローン
                                         101,876
        親投資信託受益証券
                                         102,012
        流動資産合計
                                         102,012
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           117
        未払委託者報酬
                                           117
        流動負債合計
                                           117
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          1,895
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         101,895
        元本等合計
                                         101,895
       純資産合計
                                         102,012
     負債純資産合計
                                271/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          2,012
       有価証券売買等損益
                                          2,012
       営業収益合計
     営業費用
                                           117
       委託者報酬
                                           117
       営業費用合計
                                          1,895
     営業利益又は営業損失（△）
                                          1,895
     経常利益又は経常損失（△）
                                          1,895
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          1,895
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                272/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0190円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,190円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                1,898円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  1,898円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  189.80円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                273/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   2,016
           合計                                               2,016
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッ                               66,343           101,876
    証券        ジ）
                   合計                       66,343           101,876
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                274/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           130
        コール・ローン
                                         100,139
        親投資信託受益証券
                                         100,269
        流動資産合計
                                         100,269
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           116
        未払委託者報酬
                                           116
        流動負債合計
                                           116
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                           153
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         100,153
        元本等合計
                                         100,153
       純資産合計
                                         100,269
     負債純資産合計
                                275/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                           269
       有価証券売買等損益
                                           269
       営業収益合計
     営業費用
                                           116
       委託者報酬
                                           116
       営業費用合計
                                           153
     営業利益又は営業損失（△）
                                           153
     経常利益又は経常損失（△）
                                           153
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                           153
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                276/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0015円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,015円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                 153円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                   153円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                   15.30円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                277/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                    269
           合計                                                269
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替                               99,870           100,139
    証券        ヘッジ）
                   合計                       99,870           100,139
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                278/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           136
        コール・ローン
                                         103,819
        親投資信託受益証券
                                         103,955
        流動資産合計
                                         103,955
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           135
        未払委託者報酬
                                           135
        流動負債合計
                                           135
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          3,820
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         103,820
        元本等合計
                                         103,820
       純資産合計
                                         103,955
     負債純資産合計
                                279/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          3,955
       有価証券売買等損益
                                          3,955
       営業収益合計
     営業費用
                                           135
       委託者報酬
                                           135
       営業費用合計
                                          3,820
     営業利益又は営業損失（△）
                                          3,820
     経常利益又は経常損失（△）
                                          3,820
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          3,820
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                280/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0382円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,382円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                1,305円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                2,515円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  3,820円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  382.00円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                281/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   3,953
           合計                                               3,953
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザー                               54,390           103,819
    証券        ファンド（為替ヘッジなし）
                   合計                       54,390           103,819
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                282/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           200
        コール・ローン
                                         104,511
        親投資信託受益証券
                                         104,711
        流動資産合計
                                         104,711
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           121
        未払委託者報酬
                                           121
        流動負債合計
                                           121
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          4,590
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         104,590
        元本等合計
                                         104,590
       純資産合計
                                         104,711
     負債純資産合計
                                283/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          4,711
       有価証券売買等損益
                                          4,711
       営業収益合計
     営業費用
                                           121
       委託者報酬
                                           121
       営業費用合計
                                          4,590
     営業利益又は営業損失（△）
                                          4,590
     経常利益又は経常損失（△）
                                          4,590
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          4,590
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                284/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0459円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,459円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                4,590円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  4,590円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  459.00円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                285/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   4,701
           合計                                               4,701
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル・アロケーション・マザー                               99,810           104,511
    証券        ファンド
                   合計                       99,810           104,511
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                286/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           100
        コール・ローン
                                         103,419
        親投資信託受益証券
                                         103,519
        流動資産合計
                                         103,519
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            61
        未払委託者報酬
                                            61
        流動負債合計
                                            61
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          3,458
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         103,458
        元本等合計
                                         103,458
       純資産合計
                                         103,519
     負債純資産合計
                                287/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          3,519
       有価証券売買等損益
                                          3,519
       営業収益合計
     営業費用
                                            61
       委託者報酬
                                            61
       営業費用合計
                                          3,458
     営業利益又は営業損失（△）
                                          3,458
     経常利益又は経常損失（△）
                                          3,458
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          3,458
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                288/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0346円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,346円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                3,458円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  3,458円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  345.80円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                289/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   3,516
           合計                                               3,516
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド                               99,903           103,419
    証券
                   合計                       99,903           103,419
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                290/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           100
        コール・ローン
                                         103,980
        親投資信託受益証券
                                         104,080
        流動資産合計
                                         104,080
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            88
        未払委託者報酬
                                            88
        流動負債合計
                                            88
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          3,992
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         103,992
        元本等合計
                                         103,992
       純資産合計
                                         104,080
     負債純資産合計
                                291/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          4,080
       有価証券売買等損益
                                          4,080
       営業収益合計
     営業費用
                                            88
       委託者報酬
                                            88
       営業費用合計
                                          3,992
     営業利益又は営業損失（△）
                                          3,992
     経常利益又は経常損失（△）
                                          3,992
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          3,992
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                292/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0399円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,399円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                3,992円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  3,992円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  399.20円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                293/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   4,076
           合計                                               4,076
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル中期債マザーファンド                               99,904           103,980
    証券
                   合計                       99,904           103,980
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                294/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                           121
        コール・ローン
                                         104,364
        親投資信託受益証券
                                         104,485
        流動資産合計
                                         104,485
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           122
        未払委託者報酬
                                           122
        流動負債合計
                                           122
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         100,000
        元本
        剰余金
                                          4,363
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         104,363
        元本等合計
                                         104,363
       純資産合計
                                         104,485
     負債純資産合計
                                295/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2023年8月18日
                                 至　2023年11月20日
     営業収益
                                          4,485
       有価証券売買等損益
                                          4,485
       営業収益合計
     営業費用
                                           122
       委託者報酬
                                           122
       営業費用合計
                                          4,363
     営業利益又は営業損失（△）
                                          4,363
     経常利益又は経常損失（△）
                                          4,363
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          4,363
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                296/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
                      信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
                      ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年                              8月18日（設定
                      日）から2023年11月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2023年11月20日現在
    １.   当該計算期間の末日における受益権の総数                                                 100,000口
    ２.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0436円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,436円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年8月18日
                            至  2023年11月20日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額                               B                4,366円
       収益調整金額                                C                  －円
       分配準備積立金額                               D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D                  4,366円
       当ファンドの期末残存口数                               F               100,000口
       1万口当たり収益分配対象額                            G=E/F×10,000                  436.60円
       1万口当たり分配金額                               H                 －円
       収益分配金金額                            I=F×H/10,000                    －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
                      す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
                      券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  親投資信託受益証券
                      　｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                297/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第1期
            項目                         自  2023年8月18日
                                     至  2023年11月20日
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    2023年11月20日現在
           種類
                                  最終の計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
       親投資信託受益証券                                                   4,488
           合計                                               4,488
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    当ファンドの計算期間における元本額の変動
                                                   第1期
                                                自  2023年8月18日
                       項目
                                                至  2023年11月20日
    設定元本額                                                    100,000円
    期中追加設定元本額                                                      －円
    期中一部解約元本額                                                      －円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    親投資信託受益        キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザー                               91,612           104,364
    証券        ファンド（為替ヘッジなし）
                   合計                       91,612           104,364
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

      開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す

    とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
    キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                298/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替
    ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               21,501,676
        投資信託受益証券                                8,937,323
        投資証券                             22,173,845,696
                                       40,000,000
        未収入金
                                     22,244,284,695
        流動資産合計
                                     22,244,284,695
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,000,000
        未払利息                                   58
                                           159
        その他未払費用
                                        4,000,217
        流動負債合計
                                        4,000,217
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,354,279,952
        剰余金
                                     10,886,004,526
          剰余金又は欠損金（△）
                                     22,240,284,478
        元本等合計
                                     22,240,284,478
       純資産合計
                                     22,244,284,695
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                              11,354,279,952口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.9588円
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,588円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
                                299/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                  10,232
          投資証券                                             444,635,516
           合計                                            444,645,748
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                 9,287,922,938円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 2,629,174,359円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  562,817,345円
    計算日の元本額※                                                11,354,279,952円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）                                                 8,790,585,351円
    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                                                 2,563,694,601円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                300/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                            8,526,353.00             8,937,323
    券
    投資信託受益証券         合計                          8,526,353.00             8,937,323
    投資証券        キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド                           8,912,317.402           22,173,845,696
            （ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                              8,912,317.402           22,173,845,696
                   合計                   17,438,670.402            22,182,783,019
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

      「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」

    受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マ
    ザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 114,809
        コール・ローン                                6,703,537
        投資信託受益証券                                  9,950
        投資証券                              4,033,815,470
                                         800,000
        未収入金
                                      4,041,443,766
        流動資産合計
                                      4,041,443,766
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                1,700,000
        未払解約金                                1,000,000
        未払利息                                   18
                                            30
        その他未払費用
                                        2,700,048
        流動負債合計
                                        2,700,048
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,639,261,053
        剰余金
                                       399,482,665
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,038,743,718
        元本等合計
                                      4,038,743,718
       純資産合計
                                      4,041,443,766
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                                301/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                               3,639,261,053口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.1098円
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,098円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                   △2
          投資証券                                             127,998,561
           合計                                            127,998,559
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
                                302/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                  154,716,105円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 3,572,396,134円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  87,851,186円
    計算日の元本額※                                                 3,639,261,053円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ                                                  148,228,764円
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                                                 3,491,032,289円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                              9,493.00             9,950
    券
    投資信託受益証券         合計                            9,493.00             9,950
    投資証券        キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファン                            2,010,875.11           4,033,815,470
            ド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                              2,010,875.11           4,033,815,470
                   合計                    2,020,368.11           4,033,825,420
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

      「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」は、「キャピタル・ワールド・グ

    ロース・アンド・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               28,725,174
        投資信託受益証券                                  1,001
                                     10,156,533,719
        投資証券
                                     10,185,259,894
        流動資産合計
                                     10,185,259,894
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               14,900,000
        未払利息                                   78
                                           168
        その他未払費用
                                       14,900,246
        流動負債合計
                                       14,900,246
       負債合計
                                303/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月20日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,533,147,584
        剰余金
                                       637,212,064
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,170,359,648
        元本等合計
                                     10,170,359,648
       純資産合計
                                     10,185,259,894
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                               9,533,147,584口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0668円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,668円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
                                304/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                             326,771,593
           合計                                            326,771,594
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 9,605,996,722円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  72,949,138円
    計算日の元本額※                                                 9,533,147,584円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                                                 9,533,147,584円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アン                           4,925,574.064           10,156,533,719
            ド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                              4,925,574.064           10,156,533,719
                   合計                    4,926,529.064           10,156,534,720
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

      「キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ」は、「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」受益証券を主要投

    資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益
    証券であります。
    貸借対照表

                                305/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,642,867
        投資信託受益証券                                  1,001
        投資証券                              1,216,089,478
                                        3,100,000
        未収入金
                                      1,220,833,346
        流動資産合計
                                      1,220,833,346
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,000,000
        未払利息                                    4
                                            42
        その他未払費用
                                        3,000,046
        流動負債合計
                                        3,000,046
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,139,063,873
        剰余金
                                       78,769,427
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,217,833,300
        元本等合計
                                      1,217,833,300
       純資産合計
                                      1,220,833,346
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                               1,139,063,873口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0692円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,692円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                306/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                             34,224,612
           合計                                            34,224,613
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 1,157,737,035円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  18,773,162円
    計算日の元本額※                                                 1,139,063,873円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                                                 1,139,063,873円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵ                            441,892.979           1,216,089,478
            Ｘ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                               441,892.979           1,216,089,478
                   合計                     442,847.979           1,216,090,479
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
                                307/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

      「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・

    バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               48,949,025
        投資信託受益証券                                  1,001
                                     13,933,725,829
        投資証券
                                     13,982,675,855
        流動資産合計
                                     13,982,675,855
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               30,000,000
        未払利息                                   134
                                           261
        その他未払費用
                                       30,000,395
        流動負債合計
                                       30,000,395
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,880,753,800
        剰余金
                                       71,921,660
          剰余金又は欠損金（△）
                                     13,952,675,460
        元本等合計
                                     13,952,675,460
       純資産合計
                                     13,982,675,855
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                              13,880,753,800口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0052円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,052円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
                                308/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                             34,883,967
           合計                                            34,883,968
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                13,962,493,055円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  81,839,255円
    計算日の元本額※                                                13,880,753,800円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                                13,880,753,800円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
                                309/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・                          10,275,609.019            13,933,725,829
            ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
    投資証券     合計                             10,275,609.019            13,933,725,829
                   合計                   10,276,564.019            13,933,726,830
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

      「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・インカム・ビ

    ルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               19,907,580
        投資信託受益証券                                  1,001
                                      8,415,059,853
        投資証券
                                      8,434,968,434
        流動資産合計
                                      8,434,968,434
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                8,000,000
        未払利息                                   54
                                           126
        その他未払費用
                                        8,000,180
        流動負債合計
                                        8,000,180
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,456,653,326
        剰余金
                                      △29,685,072
          剰余金又は欠損金（△）
                                      8,426,968,254
        元本等合計
                                      8,426,968,254
       純資産合計
                                      8,434,968,434
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                                310/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                               8,456,653,326口
    ２.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第                    元本の欠損                             29,685,072円
       10号に規定する額
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              0.9965円
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,965円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                            △29,588,144
           合計                                           △29,588,143
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                311/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 8,493,297,847円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  36,744,521円
    計算日の元本額※                                                 8,456,653,326円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                                 8,456,653,326円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビ                           4,938,415.407            8,415,059,853
            ルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
    投資証券     合計                              4,938,415.407            8,415,059,853
                   合計                    4,939,370.407            8,415,060,854
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

      「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル

    投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               43,864,220
        投資信託受益証券                                  1,001
                                     16,848,008,771
        投資証券
                                     16,891,873,992
        流動資産合計
                                     16,891,873,992
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               20,000,000
        未払利息                                   120
                                           216
        その他未払費用
                                       20,000,336
        流動負債合計
                                       20,000,336
       負債合計
                                312/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月20日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,844,037,243
        剰余金
                                       27,836,413
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,871,873,656
        元本等合計
                                     16,871,873,656
       純資産合計
                                     16,891,873,992
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                              16,844,037,243口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0017円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,017円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
                                313/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                            △23,490,245
           合計                                           △23,490,244
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                16,905,920,715円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  61,983,472円
    計算日の元本額※                                                16,844,037,243円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                                16,844,037,243円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・コーポレー                          14,157,990.564            16,848,008,771
            ト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
    投資証券     合計                             14,157,990.564            16,848,008,771
                   合計                   14,158,945.564            16,848,009,772
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

      「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャ

    ピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    貸借対照表

                                314/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 289,783
        コール・ローン                               32,748,191
        投資信託受益証券                                  1,001
                                     16,356,873,294
        投資証券
                                     16,389,912,269
        流動資産合計
                                     16,389,912,269
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               10,000,000
        未払利息                                   89
                                           204
        その他未払費用
                                       10,000,293
        流動負債合計
                                       10,000,293
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,445,123,256
        剰余金
                                      △65,211,280
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,379,911,976
        元本等合計
                                     16,379,911,976
       純資産合計
                                     16,389,912,269
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                              16,445,123,256口
    ２.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第                    元本の欠損                             65,211,280円
       10号に規定する額
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              0.9960円
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,960円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                315/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                             △2,112,161
           合計                                            △2,112,160
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                16,475,719,635円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  30,696,379円
    計算日の元本額※                                                16,445,123,256円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円
                                                    16,445,123,256円
    買い）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リ                           13,159,190.1           16,356,873,294
            ターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-
            JPY）
    投資証券     合計                              13,159,190.1           16,356,873,294
                                316/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   合計                    13,160,145.1           16,356,874,295
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

      「キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為

    替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は
    すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               49,668,484
        投資信託受益証券                                 599,455
        投資証券                             48,804,259,841
                                       40,000,000
        未収入金
                                     48,894,527,780
        流動資産合計
                                     48,894,527,780
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               10,000,000
        未払利息                                   136
                                           450
        その他未払費用
                                       10,000,586
        流動負債合計
                                       10,000,586
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,835,122,565
        剰余金
                                     17,049,404,629
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,884,527,194
        元本等合計
                                     48,884,527,194
       純資産合計
                                     48,894,527,780
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                              31,835,122,565口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.5356円
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,356円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                317/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                   572
          投資証券                                            1,005,589,031
           合計                                           1,005,589,603
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                31,495,790,290円
    同計算期間の追加設定元本額                                                 1,229,622,956円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  890,290,681円
    計算日の元本額※                                                31,835,122,565円
    ※元本額の内訳
    キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）                                                20,686,275,641円
    キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）                                                11,148,780,581円
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                                    66,343円
                                318/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                             571,890.00             599,455
    券
    投資信託受益証券         合計                           571,890.00             599,455
    投資証券        キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・                          20,488,774.073            48,804,259,841
            ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
    投資証券     合計                             20,488,774.073            48,804,259,841
                   合計                   21,060,664.073            48,804,859,296
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

      「キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド

    （限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
    益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        投資信託受益証券                                  1,001
                                          99,137
        投資証券
                                         100,138
        流動資産合計
                                         100,138
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 99,870
        剰余金
                                           268
          剰余金又は欠損金（△）
                                         100,138
        元本等合計
                                         100,138
       純資産合計
                                         100,138
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                                319/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                  99,870口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0027円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,027円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                                 267
           合計                                                268
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                320/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                      －円
    同計算期間の一部解約元本額                                                      130円
    計算日の元本額※                                                    99,870円
    ※元本額の内訳
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                                    99,870円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・                               29.789            99,137
            グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
    投資証券     合計                                  29.789            99,137
                   合計                       984.789            100,138
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

      「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」は、「キャピタル・エマージング・ストラテ

    ジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
    上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,428,650
        投資信託受益証券                                 834,107
        投資証券                              1,435,227,793
                                         100,000
        未収入金
                                      1,437,590,550
        流動資産合計
                                      1,437,590,550
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 100,000
        未払利息                                    3
                                            12
        その他未払費用
                                         100,015
        流動負債合計
                                321/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年11月20日現在
                                         100,015
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               753,084,832
        剰余金
                                       684,405,703
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,437,490,535
        元本等合計
                                      1,437,490,535
       純資産合計
                                      1,437,590,550
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                753,084,832口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.9088円
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,088円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
                                322/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資信託受益証券                                                  △795
          投資証券                                             46,326,538
           合計                                            46,325,743
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                  762,805,757円
    同計算期間の追加設定元本額                                                   2,180,445円
    同計算期間の一部解約元本額                                                  11,901,370円
    計算日の元本額※                                                  753,084,832円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決算／為替
                                                      608,195,477円
    ヘッジなし）
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッ
                                                      144,834,965円
    ジなし）
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                                                    54,390円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                             795,752.00             834,107
    券
    投資信託受益証券         合計                           795,752.00             834,107
    投資証券        キャピタル・グループ・エマージング・マーケッ                           1,147,264.423            1,435,227,793
            ツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラス
            Cdm）
    投資証券     合計                              1,147,264.423            1,435,227,793
                   合計                    1,943,016.423            1,436,061,900
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

      「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・アロケーショ

    ン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
    益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                323/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        投資信託受益証券                                  1,001
                                         103,515
        投資証券
                                         104,516
        流動資産合計
                                         104,516
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 99,810
        剰余金
                                          4,706
          剰余金又は欠損金（△）
                                         104,516
        元本等合計
                                         104,516
       純資産合計
                                         104,516
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                  99,810口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0471円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,471円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                                324/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                                4,705
           合計                                               4,706
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                      －円
    同計算期間の一部解約元本額                                                      190円
    計算日の元本額※                                                    99,810円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                                                    99,810円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・アロケーショ                               30.744           103,515
            ン・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                                  30.744           103,515
                   合計                       985.744            104,516
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
                                325/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

      「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファン

    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同
    マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        投資信託受益証券                                  1,001
                                         102,422
        投資証券
                                         103,423
        流動資産合計
                                         103,423
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 99,903
        剰余金
                                          3,520
          剰余金又は欠損金（△）
                                         103,423
        元本等合計
                                         103,423
       純資産合計
                                         103,423
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                  99,903口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0352円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,352円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
                                326/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                                3,520
           合計                                               3,521
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                      －円
    同計算期間の一部解約元本額                                                      97円
    計算日の元本額※                                                    99,903円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                                                    99,903円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
                                327/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファ                               30.592           102,422
            ンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計                                  30.592           102,422
                   合計                       985.592            103,423
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

      「キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」受益

    証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        投資信託受益証券                                  1,001
                                         102,981
        投資証券
                                         103,982
        流動資産合計
                                         103,982
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 99,904
        剰余金
                                          4,078
          剰余金又は欠損金（△）
                                         103,982
        元本等合計
                                         103,982
       純資産合計
                                         103,982
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                  99,904口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0408円
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,408円)
                                328/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    1
          投資証券                                                4,076
           合計                                               4,077
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                    100,000円
    同計算期間の追加設定元本額                                                      －円
    同計算期間の一部解約元本額                                                      96円
    計算日の元本額※                                                    99,904円
    ※元本額の内訳
                                329/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       項目                         2023年11月20日現在
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                                                    99,904円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                               955.00            1,001
    券
    投資信託受益証券         合計                             955.00            1,001
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・インターミ                               62.717           102,981
            ディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
            Ｃ）
    投資証券     合計                                  62.717           102,981
                   合計                      1,017.717             103,982
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

      「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム

    債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
    された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                 2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               10,897,669
        投資信託受益証券                                  5,004
                                       772,048,509
        投資証券
                                       782,951,182
        流動資産合計
                                       782,951,182
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                9,800,000
        未払利息                                   29
                                            9
        その他未払費用
                                        9,800,038
        流動負債合計
                                        9,800,038
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               678,652,008
        剰余金
                                       94,499,136
          剰余金又は欠損金（△）
                                       773,151,144
        元本等合計
                                       773,151,144
       純資産合計
                                330/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2023年11月20日現在
                                       782,951,182
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資証券
                      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
                      券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

              項目                         2023年11月20日現在
    １.   計算日における受益権の総数                                                678,652,008口
    ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.1392円
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,392円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
                      商品に対して投資を行います。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
       に係るリスク                権及び金銭債務であります。
                      　当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
                      お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
                      格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
                      動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスクの管理体制                  　委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
                      　投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
                      　法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
                      等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
                      　オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
                      ます。
                      　なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
                      必要な措置を講じます。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
       補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     自  2023年8月18日
            項目
                                     至  2023年11月20日
    １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  投資信託受益証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  投資証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年11月20日現在
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
        投資信託受益証券                                                    4
          投資証券                                             29,329,905
           合計                                            29,329,909
    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
      ります。
                                331/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                       項目                         2023年11月20日現在
    同計算期間の期首元本額                                                  185,563,180円
    同計算期間の追加設定元本額                                                  493,088,934円
    同計算期間の一部解約元本額                                                      106円
    計算日の元本額※                                                  678,652,008円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジ
                                                      678,560,396円
    なし）
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                                                    91,612円
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）          備考
    投資信託受益証        日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                              4,774.00             5,004
    券
    投資信託受益証券         合計
                                         4,774.00             5,004
    投資証券        キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカ                             86,776.274           772,048,509
            ム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    投資証券     合計
                                        86,776.274           772,048,509
                   合計                     91,550.274           772,053,513
    (注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

     「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニュー

    ワールド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国
    投資証券）を主な投資対象としております。
     当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    (ＣＩＦ)     については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一

    般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライス
    ウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益お
    よび純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外
    であります。
                                332/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

                              投資明細表
                                333/648



















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                334/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                335/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                336/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                337/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                338/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                339/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                340/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                341/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                342/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                343/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                344/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                345/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                346/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                347/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                348/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）










                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     1,005,217
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     6,772,594
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                16,286
       　銀行預金利息                                               424,218
       　スワップ取引                                                2,476
       　収益小計                                              8,220,791
       費用
       　運用報酬
                                                     1,578,201
       　管理手数料                                               387,131
       　年次税                                                89,809
       　専門家サービス                                               182,343
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              102,561
        スワップ取引                                                 -
       　税金費用                                               611,953
        その他費用                                              32,355
       　印刷費用                                                18,666
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              3,003,019
       費用の払戻し                                               230,391
                                349/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     5,448,163
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -24,355,237
       　金融先物取引                                               -60,403
       　為替取引                                              -6,317,974
       　スワップ取引                                               -124,609
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -30,858,223
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -104,313,815
       　金融先物取引                                                -2,455
       　スワップ取引                                                60,601
       　為替取引                                              1,315,858
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -102,939,811
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -128,349,871
       配当金の分配                                              -1,118,824
                                                     4,491,865
       当期投資証券の差引増減額
                                                    546,996,905
       期首純資産総額
                                                    422,020,075
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・

     ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資
     証券）を主な投資対象としております。
      　当外国投資法人を含むアンブレラファンド                     （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクに

     おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人
     であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明
     細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります
     が、これらは監査意見の対象外であります。
                    キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

                              投資明細表
                                350/648






                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                351/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                352/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                353/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                354/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                355/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                356/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                357/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）















                            損益および純資産変動計算書
                              2022年12月31日現在
                                                        （USD）
         収益
         　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                           -
         　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                       2,821,698
         　その他収益                                                  -
         　証券貸付収益                                                14,988
         　銀行預金利息                                               644,608
         　スワップ取引                                                  -
         　収益小計                                              3,481,294
                                358/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         費用
         　運用報酬
                                                       4,282,440
         　管理手数料                                               398,486
         　年次税                                               179,558
         　専門家サービス                                               221,188
          デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              118,779
          スワップ取引                                                 -
         　税金費用                                                  -
          その他費用                                              40,766
         　印刷費用                                                33,037
         　当座貸越利息        *
                                                           -
         　費用小計                                              5,274,254
         費用の払戻し                                               275,925
         投資純利益／(損失)          (a)
                                                       -1,517,035
         実現純利益／(損失)
         　投資有価証券の売却取引                                             -70,426,802
         　金融先物取引                                                  -
         　為替取引                                               434,543
         　スワップ取引                                                  -
         当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                      -69,992,259
         未実現評価利益／(損失)の増減
         　投資有価証券                                             -123,559,215
         　金融先物取引                                                  -
         　スワップ取引                                                  -
         　為替取引                                               -812,159
         当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                      -124,371,374
         当期損益     (a+b+c)
                                                      -195,880,668
         配当金の分配                                                -6,512
                                                      -56,632,630
         当期投資証券の差引増減額
                                                      673,052,833
         期首純資産総額
                                                      420,533,023
         期末純資産総額
         *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
         添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

      「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グルー

    プ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人と
    いいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
              キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

                                359/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             投資明細表
                                360/648




















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                361/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                362/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                363/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                364/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                365/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                366/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                367/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）














                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                       79,254
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     6,433,861
       　その他収益                                                11,647
       　証券貸付収益                                                28,013
       　銀行預金利息                                               211,723
       　スワップ取引                                                  -
       　収益小計                                              6,764,498
       費用
       　運用報酬
                                                      712,648
       　管理手数料                                               250,883
       　年次税                                                62,358
                                368/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　専門家サービス                                               109,486
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              69,285
        スワップ取引                                                 -
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              18,198
       　印刷費用                                                9,577
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              1,232,435
       費用の払戻し                                                95,852
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     5,627,915
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                                43,318
       　金融先物取引                                                  -
       　為替取引                                               -75,306
       　スワップ取引                                                  -
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                      -31,988
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -67,742,401
       　金融先物取引                                                  -
       　スワップ取引                                                  -
       　為替取引                                                  17
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -67,742,384
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -62,146,457
       配当金の分配                                               -449,304
                                                    -45,180,536
       当期投資証券の差引増減額
                                                    378,998,138
       期首純資産総額
                                                    271,221,841
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵ

    Ｘ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資
    対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
                   キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

                             投資明細表
                                369/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                370/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                371/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                372/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                373/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                374/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
















                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                       1,012
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                      724,958
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                 278
       　銀行預金利息                                               120,392
                                375/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　スワップ取引                                                  -
       　収益小計                                               846,640
       費用
       　運用報酬
                                                      430,306
       　管理手数料                                               110,432
       　年次税                                                34,281
       　専門家サービス                                                52,195
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              20,364
        スワップ取引                                                 -
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                               7,751
       　印刷費用                                                5,995
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                               661,324
       費用の払戻し                                                39,832
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                      225,148
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                              -3,852,932
       　金融先物取引                                                  -
       　為替取引                                               -89,914
       　スワップ取引                                                  -
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                     -3,942,846
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -44,126,081
       　金融先物取引                                                  -
       　スワップ取引                                                  -
       　為替取引                                               -24,462
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -44,150,543
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -47,868,241
       配当金の分配                                                -6,059
                                                     3,454,476
       当期投資証券の差引増減額
                                                    161,843,357
       期首純資産総額
                                                    117,423,533
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グルー

    プ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいま
    す。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
                                376/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
                             投資明細表
                                377/648




















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                378/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                379/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                380/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                381/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                382/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                383/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                384/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                385/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                386/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                387/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                388/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                389/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                390/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                391/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                392/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）















                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     1,254,355
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     1,565,656
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                6,006
       　銀行預金利息                                               215,682
       　スワップ取引                                                8,044
       　収益小計                                              3,049,743
                                393/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       費用
       　運用報酬
                                                      817,780
       　管理手数料                                               108,143
       　年次税                                                51,216
       　専門家サービス                                                40,090
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              22,984
        スワップ取引                                              14,788
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                               3,465
       　印刷費用                                                2,690
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              1,061,156
       費用の払戻し                                                62,863
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     2,051,450
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                              -6,531,187
       　金融先物取引                                                55,464
       　為替取引                                                16,813
       　スワップ取引                                               -55,060
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                     -6,513,970
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                              -9,744,419
       　金融先物取引                                                22,144
       　スワップ取引                                                28,260
       　為替取引                                                -2,960
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                     -9,696,975
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -14,159,495
       配当金の分配                                               -29,008
                                                    126,619,985
       当期投資証券の差引増減額
                                                     80,728,611
       期首純資産総額
                                                    193,160,093
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

      「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グルー

    プ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいま
    す。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
                キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

                             投資明細表
                                394/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                395/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                396/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                397/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                398/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                399/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                400/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                401/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                402/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                403/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                404/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                405/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                406/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                407/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                408/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                409/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                410/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                411/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                412/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                413/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                414/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                415/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                416/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                417/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                418/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
















                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     2,373,607
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     10,113,311
       　その他収益                                                11,572
       　証券貸付収益                                                22,029
       　銀行預金利息                                               455,719
                                419/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　スワップ取引                                               147,655
       　収益小計                                              13,123,893
       費用
       　運用報酬
                                                     3,356,840
       　管理手数料                                               344,388
       　年次税                                               158,991
       　専門家サービス                                               144,635
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              79,993
        スワップ取引                                              21,607
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              16,828
       　印刷費用                                                13,038
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              4,136,320
       費用の払戻し                                               151,046
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     9,138,619
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                              -1,056,237
       　金融先物取引                                              -2,257,193
       　為替取引                                              -1,869,119
       　スワップ取引                                               316,124
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                     -4,866,425
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -33,191,057
       　金融先物取引                                               -79,077
       　スワップ取引                                                2,247
       　為替取引                                               -773,977
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -34,041,864
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -29,769,670
       配当金の分配                                              -3,742,314
                                                    170,094,505
       当期投資証券の差引増減額
                                                    354,338,556
       期首純資産総額
                                                    490,921,077
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グ

    ループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国
    投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
                                420/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
                             投資明細表
                                421/648




















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                422/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                423/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                424/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                425/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                426/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                427/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                428/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                429/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                430/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                431/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                432/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                433/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                434/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                435/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                436/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                437/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）










                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     8,159,318
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                         -
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                  -
       　銀行預金利息                                               243,155
       　スワップ取引                                                14,090
       　収益小計                                              8,416,563
       費用
       　運用報酬
                                                      363,796
       　管理手数料                                               260,270
       　年次税                                                46,654
       　専門家サービス                                                91,244
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              41,150
        スワップ取引                                              39,637
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              14,604
       　印刷費用                                                9,857
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                               867,212
       費用の払戻し                                               202,509
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     7,751,860
                                438/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -25,979,857
       　金融先物取引                                              1,669,412
       　為替取引                                               -991,318
       　スワップ取引                                               -549,810
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -25,851,573
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -35,997,096
       　金融先物取引                                               869,757
       　スワップ取引                                               -575,090
       　為替取引                                              -1,801,592
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -37,504,021
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -55,603,734
       配当金の分配                                               -917,840
                                                    -35,424,146
       当期投資証券の差引増減額
                                                    355,539,780
       期首純資産総額
                                                    263,594,060
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての

    「キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国
    投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい

    て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
    プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
    よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
    監査意見の対象外であります。
           キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                             投資明細表
                                439/648







                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                440/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                441/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                442/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                443/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                444/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                445/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                446/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                447/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                448/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                449/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                450/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                451/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                452/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                453/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                454/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                455/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                456/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                457/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                458/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                459/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                460/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）










                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     3,328,262
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                         -
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                  -
       　銀行預金利息                                               103,753
       　スワップ取引                                                37,242
       　収益小計                                              3,469,257
       費用
       　運用報酬
                                                      228,610
       　管理手数料                                                99,636
       　年次税                                                24,472
       　専門家サービス                                                26,380
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              20,476
        スワップ取引                                              300,311
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                               2,007
       　印刷費用                                                1,241
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                               703,133
       費用の払戻し                                                94,379
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     2,860,503
                                461/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                              -3,486,924
       　金融先物取引                                               486,488
       　為替取引                                              1,304,026
       　スワップ取引                                               181,993
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                     -1,514,417
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -11,445,145
       　金融先物取引                                               -414,153
       　スワップ取引                                               -348,845
       　為替取引                                               -134,096
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -12,342,239
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -10,996,153
       配当金の分配                                               -264,760
                                                     57,527,598
       当期投資証券の差引増減額
                                                     53,016,531
       期首純資産総額
                                                     99,283,216
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

      「 キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は                            、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパース

     ペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行
     する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      　当外国投資法人を含むアンブレラファンド                     （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクに

     おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人
     であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明
     細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります
     が、これらは監査意見の対象外であります。
                   キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

                              投資明細表
                                462/648






                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                463/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                464/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                465/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                466/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                467/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                468/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                469/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                470/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                471/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                472/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                473/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                474/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）












                            損益および純資産変動計算書
                              2022年12月31日現在
                                                        （USD）
         収益
         　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                           -
         　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                      170,768,512
         　その他収益                                                  -
         　証券貸付収益                                               263,736
         　銀行預金利息                                              10,595,286
         　スワップ取引                                                  -
         　収益小計                                             181,627,534
         費用
         　運用報酬
                                                       83,374,482
         　管理手数料                                              1,014,761
         　年次税                                              3,791,584
         　専門家サービス                                              1,722,151
          デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                             1,264,358
          スワップ取引                                                 -
         　税金費用                                                  -
          その他費用                                              951,916
         　印刷費用                                               691,174
                                475/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　当座貸越利息        *
                                                           -
         　費用小計                                              92,810,426
         費用の払戻し                                               673,350
         投資純利益／(損失)          (a)
                                                       89,490,458
         実現純利益／(損失)
         　投資有価証券の売却取引                                             -207,494,124
         　金融先物取引                                                  -
         　為替取引                                             -144,901,728
         　スワップ取引                                                  -
         当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                      -352,395,852
         未実現評価利益／(損失)の増減
         　投資有価証券                                            -4,530,511,737
         　金融先物取引                                                  -
         　スワップ取引                                                  -
         　為替取引                                             -18,541,972
         当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                     -4,549,053,709
         当期損益     (a+b+c)
                                                     -4,811,959,103
         配当金の分配                                             -26,559,001
                                                      -107,615,277
         当期投資証券の差引増減額
                                                     17,863,274,506
         期首純資産総額
                                                     12,917,141,125
         期末純資産総額
         *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
         添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

      「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワール

    ド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）
    の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにお

    いて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であ
    るプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」
    および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これら
    は監査意見の対象外であります。
               キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

                             投資明細表
                                476/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                477/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                478/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                479/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）















                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                         -
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     10,730,959
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                8,851
       　銀行預金利息                                               111,779
       　スワップ取引                                                  -
       　収益小計                                              10,851,589
                                480/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       費用
       　運用報酬
                                                      209,968
       　管理手数料                                               309,740
       　年次税                                                41,945
       　専門家サービス                                               131,629
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              82,750
        スワップ取引                                                 -
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              21,534
       　印刷費用                                                16,780
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                               814,346
       費用の払戻し                                                78,281
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     10,115,524
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -10,676,815
       　金融先物取引                                                  -
       　為替取引                                                7,790
       　スワップ取引                                                  -
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -10,669,025
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -41,853,040
       　金融先物取引                                                  -
       　スワップ取引                                                  -
       　為替取引                                                 -90
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -41,853,130
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -42,406,631
       配当金の分配                                               -339,516
                                                     1,648,200
       当期投資証券の差引増減額
                                                    389,768,800
       期首純資産総額
                                                    348,670,853
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

     「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グ

    ループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以
    下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
     当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて

    一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライ
    スウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益
    および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象
    外であります。
           キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

                              投資明細表
                                481/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                482/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                483/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                484/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                485/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                486/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                487/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                488/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                489/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                490/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                491/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                492/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                493/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                494/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                495/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                496/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）







                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     26,786,115
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                     6,962,213
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                1,660
       　銀行預金利息                                               658,406
       　スワップ取引                                                  -
       　収益小計                                              34,408,394
       費用
       　運用報酬
                                                     3,507,323
       　管理手数料                                               507,157
       　年次税                                               122,772
       　専門家サービス                                               199,151
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              207,026
        スワップ取引                                                 -
       　税金費用                                               732,657
        その他費用                                              74,879
       　印刷費用                                                17,396
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              5,368,361
       費用の払戻し                                               236,071
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     29,276,104
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -67,258,853
       　金融先物取引                                                  -
       　為替取引                                             -40,019,947
       　スワップ取引                                                 　-
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -107,278,800
       未実現評価利益／(損失)の増減
                                497/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　投資有価証券                                             -121,290,791
       　金融先物取引                                                  -
       　スワップ取引                                                  -
       　為替取引                                              4,325,316
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -116,965,475
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -194,968,171
       配当金の分配                                             -13,060,737
                                                    -193,235,632
       当期投資証券の差引増減額
                                                    955,052,854
       期首純資産総額
                                                    553,788,314
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・

     アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行
     する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて

     一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
     イスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
     「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
     見の対象外であります。
               キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）

                               投資明細表
                                498/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                499/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                500/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                501/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                502/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                503/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                504/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                505/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                506/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                507/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                508/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                509/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                510/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                511/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                512/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                513/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                514/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                515/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                516/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                517/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                518/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）






                            損益および純資産変動計算書
                              2022年12月31日現在
                                                        （USD）
         収益
         　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                       8,787,888
         　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                       23,474,221
         　その他収益                                                  -
         　証券貸付収益                                               174,669
         　銀行預金利息                                              1,988,583
         　スワップ取引                                               141,297
         　収益小計                                              34,566,658
         費用
         　運用報酬
                                                       12,143,953
         　管理手数料                                               506,672
         　年次税                                               459,735
         　専門家サービス                                               375,635
          デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              303,304
          スワップ取引                                              361,125
         　税金費用                                                  -
          その他費用                                              76,602
         　印刷費用                                                60,082
         　当座貸越利息        *
                                                           -
         　費用小計                                              14,287,108
         費用の払戻し                                                56,519
         投資純利益／(損失)          (a)
                                                       20,336,069
         実現純利益／(損失)
         　投資有価証券の売却取引                                             -34,234,752
         　金融先物取引                                               -481,663
         　為替取引                                             -76,338,410
         　スワップ取引                                               484,455
         当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                      -110,570,370
         未実現評価利益／(損失)の増減
         　投資有価証券                                             -223,678,590
         　金融先物取引                                              -1,860,976
                                519/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　スワップ取引                                              -1,311,345
         　為替取引                                              15,200,754
         当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                      -211,650,157
         当期損益     (a+b+c)
                                                      -301,884,458
         配当金の分配                                               -480,119
                                                      290,320,402
         当期投資証券の差引増減額
                                                     1,595,195,492
         期首純資産総額
                                                     1,583,151,317
         期末純資産総額
         *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
         添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド）」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボン

     ド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資
     証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    (ＣＩＦ)     については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一

     般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライ
     スウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損
     益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の
     対象外であります。
                 キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
                              投資明細表
                                520/648












                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                521/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                522/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                523/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                524/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                525/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                526/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                527/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                528/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                529/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                530/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                531/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                532/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                533/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                534/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                535/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                536/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                537/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                538/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                539/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                540/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                541/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                542/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                543/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 キャピタル・グル        ― プ・グロ    ― バル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
















                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     15,978,258
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                         -
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                  -
       　銀行預金利息                                               987,738
                                544/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　スワップ取引                                               325,729
       　収益小計                                              17,291,725
       費用
       　運用報酬
                                                      108,656
       　管理手数料                                               487,335
       　年次税                                                81,839
       　専門家サービス                                               303,090
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              221,249
        スワップ取引                                              863,262
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              48,102
       　印刷費用                                                38,649
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              2,152,182
       費用の払戻し                                               301,031
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     15,440,574
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -53,965,295
       　金融先物取引                                              3,343,104
       　為替取引                                             -89,409,905
       　スワップ取引                                              1,747,901
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -138,284,195
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -116,811,594
       　金融先物取引                                              -1,786,340
       　スワップ取引                                              -5,472,336
       　為替取引                                              29,846,484
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -94,223,786
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -217,067,407
       配当金の分配                                               -55,138
                                                    117,252,026
       当期投資証券の差引増減額
                                                    985,753,182
       期首純資産総額
                                                    885,882,663
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターミ

     ディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の
     発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて

     一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
     イスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
     「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
     見の対象外であります。
           キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                              投資明細表
                                545/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                546/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                547/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                548/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                549/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                550/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                551/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                552/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                553/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                554/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                555/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                556/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）













                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     6,019,912
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                         -
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                  -
       　銀行預金利息                                               683,768
       　スワップ取引                                                95,228
       　収益小計                                              6,798,908
       費用
       　運用報酬
                                                       32,250
       　管理手数料                                               294,513
       　年次税                                                30,410
       　専門家サービス                                               110,890
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              77,624
                                557/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        スワップ取引                                              94,501
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              17,330
       　印刷費用                                                12,940
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                               670,458
       費用の払戻し                                               208,261
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     6,336,711
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -28,288,211
       　金融先物取引                                              6,189,839
       　為替取引                                             -37,702,846
       　スワップ取引                                               -297,874
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -60,099,092
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -23,111,306
       　金融先物取引                                               -88,952
       　スワップ取引                                              -1,248,342
       　為替取引                                              9,222,826
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -15,225,774
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -68,988,155
       配当金の分配                                               -39,030
                                                     4,752,732
       当期投資証券の差引増減額
                                                    383,751,816
       期首純資産総額
                                                    319,477,363
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

      「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グ

     ループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外
     国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
      当外国投資法人を含むアンブレラファンド                    （ＣＩＦ）      については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて

     一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
     イスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
     「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
     見の対象外であります。
            キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

                               投資明細表
                                558/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                559/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                560/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                561/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                562/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                563/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                564/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                565/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                566/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                567/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                568/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                569/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                570/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                571/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                572/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                573/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                574/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                575/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                576/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                577/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                578/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                579/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                580/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                581/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                582/648





















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）








                          損益および純資産変動計算書
                            2022年12月31日現在
                                                      （USD）
       収益
       　債券および転換社債に係る利息                (源泉徴収税額控除後)
                                                     91,796,889
       　受取配当金       (源泉徴収税額控除後)
                                                      147,820
       　その他収益                                                  -
       　証券貸付収益                                                  -
       　銀行預金利息                                              1,190,695
       　スワップ取引                                               730,486
       　収益小計                                              93,865,890
       費用
       　運用報酬
                                                     10,582,858
       　管理手数料                                               554,346
       　年次税                                               427,958
       　専門家サービス                                               362,444
        デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料                                              258,603
        スワップ取引                                              663,001
       　税金費用                                                  -
        その他費用                                              77,980
       　印刷費用                                                57,392
       　当座貸越利息        *
                                                         -
       　費用小計                                              12,984,582
       費用の払戻し                                               137,511
       投資純利益／(損失)          (a)
                                                     81,018,819
       実現純利益／(損失)
       　投資有価証券の売却取引                                             -71,864,103
       　金融先物取引                                              3,788,014
       　為替取引                                             -37,629,182
       　スワップ取引                                              1,128,924
                                583/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当期実現純利益／(損失)            (b)
                                                    -104,576,347
       未実現評価利益／(損失)の増減
       　投資有価証券                                             -218,958,143
       　金融先物取引                                                95,397
       　スワップ取引                                              -2,168,874
       　為替取引                                              3,897,523
       当期未実現評価利益／(損失)の増減                 (c)
                                                    -217,134,097
       当期損益     (a+b+c)
                                                    -240,691,625
       配当金の分配                                             -22,680,583
                                                    -35,817,221
       当期投資証券の差引増減額
                                                   1,743,396,782
       期首純資産総額
                                                   1,444,207,353
       期末純資産総額
       *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
       添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

      各マザーファンドの投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券

    マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次
    のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に
    基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
      なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の
    委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の
    財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2022年7月23日から2023年7月24日までと
    なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
    ません。
                  「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

       （有価証券明細表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（                                        2023  年 7 月 24 日現在）
                                                    評価額
                                         額面
                      利率
     国名        銘柄名               償還日       種類
                                               単価     評価金額（円）
                                         (千円  )
                      （％）
                                                (円 )
     日本                  0.1    2027/9/20       国債       40,000     100.353        40,141,200
         第348回利付国債（10年）
     日本    第35回フランス相互信用              0.279     2026/10/21       社債券       100,000      98.688       98,688,000
         連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨
         社債（2021）
     日本    第6回ビー・ピー・シー・              1.258     2024/1/25      社債券       100,000      100.32       100,320,000
         イー・エス・エー(非上位円
         貨社債）(2019)
     日本    第509回関西電力（一般              0.47     2027/5/25      社債券       100,000      100.207       100,207,000
         担保付）
     日本    第14回セブン＆アイ・ホー              0.19    2025/12/19       社債券       100,000      99.891       99,891,000
         ルディングス（社債間限定
         同順位特約付）
     日本    第15回楽天グループ（社               0.5    2024/12/2      社債券       100,000      94.535       94,535,000
         債間限定同順位特約付）
     日本    第67回神戸製鋼所（社債               0.2    2026/6/10      社債券       100,000      99.425       99,425,000
         間限定同順位特約付）
     日本    第1回明治安田生命2019              0.29     2024/8/2      社債券       100,000      99.917       99,917,000
         基金特定目的会社特定
         社債（一般担保付）
     日本    第78回伊藤忠商事（社債              0.785     2024/5/30      社債券       100,000      100.551       100,551,000
         間限定同順位特約付）
     日本    第37回丸井グループ（社              0.12     2023/12/1      社債券       100,000      99.979       99,979,000
         債間限定同順位特約付）
     日本    第80回ホンダファイナンス              0.26     2026/6/19      社債券       100,000      100.038       100,038,000
         （社債間限定同順位特約
         付）
     日本    第29回ＳＢＩホールディン                1   2025/7/22      社債券       100,000      100.14       100,140,000
         グス（社債間限定同順位
         特約付）
     日本    第96回トヨタファイナンス              0.06     2026/4/15      社債券       100,000      99.577       99,577,000
         （社債間限定同順位特約
         付）
     日本    第42回リコーリース（社債              0.39     2027/6/1      社債券       100,000      100.221       100,221,000
         間限定同順位特約付）
     日本    第32回三菱ＵＦＪリース（社              0.695     2024/10/25       社債券       100,000      100.617       100,617,000
         債間限定同順位特約付）
     日本    第27回野村ホールディン              2.107     2025/9/24      社債券       100,000      103.466       103,466,000
         グス
                                584/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    合　計                    1,540,000             1,537,713,200
                                585/648




















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               5,301,357,709       円　
    Ⅱ　負債総額                                 8,490,844     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,292,866,865       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,127,584,299       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0322   円　
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               4,145,760,635       円　
    Ⅱ　負債総額                                 5,509,417     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,140,251,218       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,808,839,999       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0870   円　
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              10,719,629,112       円　
    Ⅱ　負債総額                                14,970,829     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,704,658,283       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,988,873,235       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0717   円　
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,330,839,168       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,749,060     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,328,090,108       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,218,300,490       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0901   円　
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              15,118,587,239       円　
    Ⅱ　負債総額                                21,366,978     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,097,220,261       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,273,324,862       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0577   円　
                                586/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               8,988,389,353       円　
    Ⅱ　負債総額                                15,504,773     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,972,884,580       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,571,010,642       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0469   円　
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              18,037,583,040       円　
    Ⅱ　負債総額                                17,085,550     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,020,497,490       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,193,940,814       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0481   円　
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              17,361,373,539       円　
    Ⅱ　負債総額                                22,915,126     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,338,458,413       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,638,682,802       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0421   円　
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  106,764    円　
    Ⅱ　負債総額                                     50 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  106,714    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0671   円　
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  103,908    円　
    Ⅱ　負債総額                                     50 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  103,858    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0386   円　
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  101,927    円　
                                587/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                     66 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  101,861    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0186   円　
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  104,839    円　
    Ⅱ　負債総額                                     50 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  104,789    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0479   円　
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  103,648    円　
    Ⅱ　負債総額                                     39 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  103,609    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0361   円　
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  101,174    円　
    Ⅱ　負債総額                                     39 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  101,135    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0114   円　
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  103,786    円　
    Ⅱ　負債総額                                     50 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  103,736    円　
    Ⅳ　発行済口数                                  100,000    口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0374   円　
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              22,063,898,517       円　
    Ⅱ　負債総額                                15,000,093     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,048,898,424       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,329,342,183       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9462   円　
                                588/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               4,273,914,185       円　
    Ⅱ　負債総額                                12,000,044     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,261,914,141       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,794,995,223       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1230   円　
    （参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              10,680,372,970       円　
    Ⅱ　負債総額                                44,000,169     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,636,372,801       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,912,365,486       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0730   円　
    （参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,321,836,296       円　
    Ⅱ　負債総額                                 3,000,013     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,318,836,283       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,204,684,784       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0948   円　
    （参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              15,019,544,515       円　
    Ⅱ　負債総額                                40,000,175     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,979,544,340       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,201,629,754       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0548   円　
    （参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               8,960,160,312       円　
    Ⅱ　負債総額                                28,000,115     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,932,160,197       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,509,817,071       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0496   円　
    （参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              17,955,886,959       円　
                                589/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                50,000,215     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,905,886,744       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,046,680,573       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0504   円　
    （参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              17,277,656,630       円　
    Ⅱ　負債総額                                39,000,179     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,238,656,451       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,511,403,411       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0440   円　
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              50,548,575,641       円　
    Ⅱ　負債総額                                50,000,114     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              50,498,575,527       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,385,417,750       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6090   円　
    （参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  103,892    円　
    Ⅱ　負債総額                                     ― 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  103,892    円　
    Ⅳ　発行済口数                                   99,870   口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0403   円　
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,393,896,924       円　
    Ⅱ　負債総額                                 3,500,003     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,390,396,921       円　
    Ⅳ　発行済口数                                741,926,525      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8740   円　
    （参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  104,762    円　
    Ⅱ　負債総額                                     ― 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  104,762    円　
    Ⅳ　発行済口数                                   99,810   口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0496   円　
                                590/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  103,606    円　
    Ⅱ　負債総額                                     ― 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  103,606    円　
    Ⅳ　発行済口数                                   99,903   口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0371   円　
    （参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                  101,160    円　
    Ⅱ　負債総額                                     ― 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  101,160    円　
    Ⅳ　発行済口数                                   99,904   口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0126   円　
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                   2023年12月29日現在
    Ⅰ　資産総額                                914,922,065      円　
    Ⅱ　負債総額                                 4,600,016     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                910,322,049      円　
    Ⅳ　発行済口数                                803,564,130      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1329   円　
    （参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

                                    2023年7月24日現在
    Ⅰ　資産総額                                117,659,782      円　
    Ⅱ　負債総額                                  85,800   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                117,573,982      円　
    Ⅳ　発行済口数                                112,115,390      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0487   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）受益権の帰属と受益証券の不発行
        ファンドの受益権は、振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されませ
       ん。
       ①ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める振替
        投資信託受益権の形態で発行されます。ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰
        属は、委託会社が予めファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関および当該振替機
        関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
        「振替機関等」ということがあります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。
       ②委託会社は、ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
        合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
        その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                                591/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
        ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
        再 発行の請求を行なわないものとします。
       ④委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。
       ⑤受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益
        権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設
        定した旨の通知を行ないます。
    （２）受益権の譲渡
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少
        および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
        とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
        設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
        る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （３）名義書換についての手続き、取扱場所等
        該当事項はありません。
    （４）受益者等に対する特典
        該当事項はありません。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱い
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
       約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法
       令等に従って取扱われます。
                                592/648








                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額（2023年12月29日現在）
        資本金の額　　　　４億5,000万円
        発行可能株式総数　７万5,000株
        発行済株式総数　　５万6,400株
        過去５年間における資本金の額の増減

        該当事項はありません。
    （２）会社の機構（2023年12月29日現在）

       ①会社の意思決定機構
         委託会社の業務執行における最高機関である取締役会は３名以上の取締役で構成されます。取締役の
        選任は株主総会において、発行済株式総数の過半数以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決
        権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、欠員の補
        充または増員により選任した取締役の任期は、前任者の残任期間と同一です。取締役会は、取締役中よ
        り代表取締役数名を選定します。また、取締役会は、取締役中から社長１名、副社長、専務取締役およ
        び常務取締役各１名以上を選定することができます。
         取締役会はその決議をもって、委託会社の経営に関するすべての重要事項ならびに法令または定款に
        よって定められた事項を決定します。その決議は、決議に加わることのできる取締役の過半数が出席
        し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。
         取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故があるとき、または欠員の場
        合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたります。取締役会は3ヵ月に1度
        開催し、その他必要のつど随時開催するものとします。取締役会の招集通知は1週間前までに発するも
        のとします。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、特定の取締役会について前記
        の招集期間を短縮することができます。また、取締役全員および監査役全員の出席あるときもしくは全
        員の同意あるときは、取締役会招集の手続を省略することができます。
       ②投資運用の意思決定機構







                                593/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファ
        ンドの分配方針等を決定する体制としております。
         また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・
        運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コ
        ミッティー（投資委員会）においてレビューを実施する体制としております。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
    を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
    ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
    す。
      委託会社の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
    す。）。
           種類            本数        純資産総額（百万円）
       追加型株式投資信託                 51           1,560,457
           合計             51           1,560,457
    ３【委託会社等の経理状況】

     １．財務諸表の作成方法について

       委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
     務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
     いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
     内閣府令第52号)に基づき作成しております。
       財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

     ２．監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2022年7月1日　至2023年6月30
     日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                              前事業年度                  当事業年度
                            (2022年6月30日現在)                  (2023年6月30日現在)
                      注記      内訳        金額         内訳         金額
           科目
                      番号      (千円)        (千円)         (千円)         (千円)
     (資産の部)
     Ⅰ.流動資産
       1.現金・預金                             4,264,622                  3,979,510
       2.前払費用                               63,756                  107,964
       3.未収入金               *2              1,373,891                  1,748,865
       4.未収委託者報酬                             2,786,802                  4,072,717
       5.未収運用受託報酬                              354,533                  376,732
       6.立替金                               16,235                  17,121
                                        －               266,926
       7.短期差入保証金
         流動資産計                           8,859,842                  10,569,838
     Ⅱ.固定資産
                                594/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1.有形固定資産                              304,142                 1,577,857
         建物             *1      161,337                  6,178
         器具備品             *1      119,991                  77,459
         建設仮勘定                    22,814                1,494,219
       2.無形固定資産                                692                  458
                               692                 458
         ソフトウェア
       3.投資その他の資産                              626,847                  819,706
        (1)投資有価証券                       100                 602
        (2)保険積立金                     13,287                 13,837
        (3)長期差入保証金                     285,265                 410,744
        (4)繰延税金資産                     328,195                 394,523
         固定資産計                            931,682                 2,398,022
         資産合計                           9,791,524                  12,967,860
     (負債の部)
     Ⅰ.流動負債
                                                        33,032
       1.預り金                               32,729
                                                      4,158,089
       2.未払金                             2,837,219
        (1)未払手数料                    1,747,443                 2,536,452
        (2)その他未払金              *2     1,089,776                 1,621,637
       3.未払費用                              146,154                  293,251
       4.未払法人税等                              109,475                  172,621
       5.未払消費税等                               64,688                  271,202
       6.賞与引当金                              235,208                  207,436
       7.役員賞与引当金                               40,000                  48,360
                                        －               359,018
       8.資産除去債務
         流動負債計                           3,465,476                  5,543,012
     Ⅱ.固定負債
       1.長期未払費用                                 －                80,173
       2.退職給付引当金                             1,707,705                  1,954,618
       3.役員退職慰労引当金                               12,432                  18,552
                                     425,405                  409,852
       4.資産除去債務
         固定負債計                           2,145,543                  2,463,197
         負債合計                           5,611,020                  8,006,209
     (純資産の部)
     Ⅰ.株主資本
       1.資本金                              450,000                  450,000
       2.資本剰余金                              582,736                  582,736
         資本準備金                    582,736                 582,736
       3.利益剰余金                             3,147,767                  3,928,914
         その他利益剰余金                  3,147,767                 3,928,914
                                             3,928,914
          繰越利益剰余金                 3,147,767
         株主資本計
                                    4,180,504                  4,961,651
         純資産合計                           4,180,504                  4,961,651
         負債・純資産合計                           9,791,524                  12,967,860
    （２）【損益計算書】

                              前事業年度                  当事業年度
                            （自2021年7月1日　                  （自2022年7月1日　
                           　　至2022年6月30日）                  　　至2023年6月30日）
                                595/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     注記      内訳        金額         内訳         金額
           科目
                     番号     （千円）        （千円）         （千円）         （千円）
     Ⅰ.営業収益

       1.委託者報酬                             7,847,990                  11,701,906
       2.運用受託報酬                             2,910,766                  2,746,571
                                    8,868,624                  11,597,652
       3.その他営業収益              *1*2
         営業収益計                          19,627,381                  26,046,131
     Ⅱ.営業費用
       1.支払手数料              *1*2              13,656,544                  19,106,651
       2.広告宣伝費                              225,761                  220,763
       3.調査費                              365,646                  510,022
       4.営業雑経費                               39,318                  107,691
        (1)通信費                     15,480                 17,161
        (2)印刷費                     16,907                 74,400
                                              16,129
        (3)協会費                      6,930
         営業費用計                          14,287,270                  19,945,129
     Ⅲ.一般管理費
       1.給料                             3,015,782                  2,782,268
        (1)役員報酬                     354,674                  99,694
        (2)給料・手当                   1,269,743                 1,638,552
        (3)賞与                   1,116,155                   788,225
        (4)賞与引当金繰入額                     235,208                 207,436
        (5)役員賞与引当金繰
                             40,000
        入額                                       48,360
       2.交際費                               11,293                  26,279
       3.寄付金                               8,060                  32,555
       4.旅費交通費                               60,811                  124,133
       5.租税公課                               56,426                  62,740
       6.不動産賃借料                              356,410                  692,927
       7.退職給付費用                              239,309                  282,447
       8.役員退職慰労引当金繰
                                      6,450
       入額                                                  6,450
       9.固定資産減価償却費                               40,134                  143,926
       10.器具備品賃借料                               3,466                  3,274
       11.消耗品費                               9,603                  7,641
       12.事務委託費                              105,093                  144,401
       13.採用費                               36,249                  14,410
       14.福利厚生費                              312,099                  348,942
       15.共通発生経費負担額                              322,777                  446,687
                                     17,662                   7,301
       16.諸経費
         一般管理費計
                                    4,601,631                  5,126,388
     営業利益                                738,479                  974,613
     Ⅳ.営業外収益
       1.受取利息及び配当金                               4,412                  4,413
         営業外収益計                             4,412                  4,413
     Ⅴ.営業外費用
                                     82,369                  38,836
       1.為替差損
         営業外費用計
                                     82,369                  38,836
     経常利益                                660,522                  940,190
                                596/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅵ.特別損失
                                        －                 7,303
       1.固定資産除却損
         特別損失計
                                        －                 7,303
     税引前当期純利益                                660,522                  932,886
     法人税、住民税及び事業税                                156,015                  218,068
     法人税等調整額                                △7,827                  △66,328
     当期純利益                                512,334                  781,146
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自2021年7月1日　至2022年6月30日）
                                                      (単位：千円）
                               株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                                       純資産
                                  その他利益
                                                株主資本
                                                        合計
               資本金                   剰余金
                      資本     資本剰余金              利益剰余金
                                                 合計
                     準備金       合計              合計
                                  繰越利益
                                  剰余金
     当期首残高           450,000      582,736      582,736      2,635,433       2,635,433       3,668,170       3,668,170
     当期変動額
      当期純利益                              512,334       512,334       512,334       512,334
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計             -      -      -     512,334       512,334       512,334       512,334
     当期末残高           450,000      582,736      582,736      3,147,767       3,147,767       4,180,504       4,180,504
    当事業年度（自2022年7月1日　至2023年6月30日）

                                                      (単位：千円）
                               株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                                       純資産
                                  その他利益
                                                株主資本
                                                        合計
               資本金                   剰余金
                      資本     資本剰余金              利益剰余金
                                                 合計
                     準備金       合計              合計
                                  繰越利益
                                  剰余金
     当期首残高           450,000      582,736      582,736      3,147,767       3,147,767       4,180,504       4,180,504
     当期変動額
      当期純利益                              781,146       781,146       781,146       781,146
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計             -      -      -     781,146       781,146       781,146       781,146
     当期末残高           450,000      582,736      582,736      3,928,914       3,928,914       4,961,651       4,961,651
    [重要な会計方針]

                                597/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

       その他有価証券
          市場価格のない株式等以外のもの
             時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
            を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産
           定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま
          す。
       (2)無形固定資産
           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
          能期間(5年）に基づいております。
     ３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
       ております。
     ４．引当金の計上基準

       (1)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
       (2)役員賞与引当金
           役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しておりま
          す。
       (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上してお
          ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
          退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (4)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上
          しております。
     ５．収益及び費用の計上基準

       (1)委託者報酬
           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識し
          ています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運
          用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取りま
          す。
       (2)運用受託報酬
           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一
          定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基
          づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしく
          は年1回受け取ります。
           なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧
          問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した
          場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利
          が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。
       (3)その他営業収益
           その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー
          ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務
                                598/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた
          金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履
          行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
    [会計方針の変更]

     １．時価の算定に関する会計基準等の適用

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日、以下
       「時価算定会計基準指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時間算定会計基準適用指針第
       27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
       にわたって適用することとしました。
        これによる財務諸表に与える影響はありません。
    [会計上の見積りの変更]

     １．資産除去債務の見積りの変更

        現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務に
       ついて、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2023年6月時点の流動負
       債に含まれる資産除去債務は359,018千円となり、従来の方法と比べて当事業年度の減価償却費が
       27,416千円減少しております。
    [注記事項]

    (貸借対照表関係)
               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
     *1.有形固定資産の減価償却累計額                            *1.有形固定資産の減価償却累計額

       建物　　　      11,103千円                     建物　　　        1,983千円
       器具備品　127,286千円                            器具備品　136,966千円
     *2.関係会社に対する資産及び負債                            *2.関係会社に対する資産及び負債

       未収入金　           1,373,891千円                    未収入金　           1,748,865千円
       その他未払金　          980,581千円                   その他未払金　1,435,353千円
    (損益計算書関係)

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
                                599/648





                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     *1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点とし                            *1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点とし

      て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン                            て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン
      ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との                            ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との
      役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ                            役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ
      るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク                            るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク
      の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい                            の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい
      う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提                            う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提
      供しております。                            供しております。
       その他営業収益は、当社の主要な事業である各                            その他営業収益は、当社の主要な事業である各
      グループ会社に提供した投資運用サービスに係る                            グループ会社に提供した投資運用サービスに係る
      収益であります。                            収益であります。
     *2.　関係会社との取引                            *2.　関係会社との取引
       その他営業収益　8,868,624千円                            その他営業収益　11,597,652千円
       支払手数料　            8,092,082千円                   支払手数料　            11,047,635千円
    (株主資本等変動計算書関係)

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数                            1.　発行済株式の種類及び総数
       株式    当事業              当事業         株式    当事業              当事業
                 増加    減少                        増加    減少
        の   年度期首               年度末          の   年度期首               年度末
                 (株)    (株)                        (株)    (株)
       種類    (株）              (株)         種類    (株）               (株)
       普通                            普通
            56,400      -    -    56,400              56,400      -    -    56,400
       株式                            株式
    [リース取引関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
     1.  所有権移転外ファイナンス・リース取引                          1.  所有権移転外ファイナンス・リース取引

      当事業年度末現在、該当するリース取引はありま                            当事業年度末現在、該当するリース取引はありま
      せん。                            せん。
     2.  オペレーティング・リース取引                          2.  オペレーティング・リース取引
      (借主側)                            (借主側)
      未経過リース料                            未経過リース料
       1年以内              192,372     千円        1年以内               523,835     千円
       1年超                  -  千円        1年超               547,017     千円
                          千円                            千円
       合計              192,372             合計             1,070,852
    [金融商品関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
                                600/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1．金融商品の状況に関する事項                            1．金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針                            (1)金融商品に対する取組方針
      金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ                            金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ
     ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ                            ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ
     いては別段運用しておりません。                            いては別段運用しておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク                            (2)金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ                            未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ
     れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ                            れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ
     り、信用リスクに晒されております。また、未収運                            り、信用リスクに晒されております。また、未収運
     用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の                            用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の
     変動リスクに晒されております。                            変動リスクに晒されております。
      未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債                            未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債
     権であり、信用リスクに晒されております。また、                            権であり、信用リスクに晒されております。また、
     外貨建債権が含まれておりますが、それらについて                            外貨建債権が含まれておりますが、それらについて
     は為替の変動リスクに晒されております。                            は為替の変動リスクに晒されております。
      投資有価証券については、証券投資信託であり、                            投資有価証券については、証券投資信託であり、
     市場リスクに晒されております。                            市場リスクに晒されております。
      未払金は、その多くがグループ会社から提供を受                            未払金は、その多くがグループ会社から提供を受
     けている業務に関連して発生した当社の親会社に対                            けている業務に関連して発生した当社の親会社に対
     する債務であります。また、外貨建債務が含まれて                            する債務であります。また、外貨建債務が含まれて
     おりますが、それらについては為替の変動リスクに                            おりますが、それらについては為替の変動リスクに
     晒されております。                            晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制                            (3)金融商品に係るリスク管理体制

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投                            未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投
     資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本                            資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本
     的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、                            的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、
     顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が                            顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が
     あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び                            あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び
     受託銀行に連絡する体制を整えております。また、                            受託銀行に連絡する体制を整えております。また、
     未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、                            未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、
     その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で                            その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で
     あります。                            あります。
      当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお                            当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお
     りますが、その信用リスクは軽微であります。ま                            りますが、その信用リスクは軽微であります。ま
     た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建                            た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建
     のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ                            のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ
     れているため、為替の変動リスクは軽微でありま                            れているため、為替の変動リスクは軽微でありま
     す。                            す。
      長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業                            長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業
     であることから、長期差入保証金が晒されている信                            であることから、長期差入保証金が晒されている信
     用リスクは軽微であります。                            用リスクは軽微であります。
      投資有価証券については、証券投資信託の残高が                            投資有価証券については、証券投資信託の残高が
     少額であることから、市場リスクは軽微でありま                            少額であることから、市場リスクは軽微でありま
     す。                            す。
      また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に                            また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に
     支払いを実行できなくなるリスク）については、各                            支払いを実行できなくなるリスク）については、各
     部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作                            部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作
     成、更新することで現金の手元流動性を確保してお                            成、更新することで現金の手元流動性を確保してお
                                601/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ります。                            ります。
     (4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            (4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件                            金融商品の時価の算定においては一定の前提条件
     等を採用しているため、異なる前提条件等によった                            等を採用しているため、異なる前提条件等によった
     場合、当該価額が異なることもあります。                            場合、当該価額が異なることもあります。
                                602/648


















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項                            2．金融商品の時価等に関する事項
              貸借対照                           貸借対照
                     時価      差額                     時価      差額
              表計上額                           表計上額
                    （千円）      （千円）                     （千円）      （千円）
              （千円）                           （千円）
       長期差入                            短期差入
               285,265      285,591        326             266,926      266,935         9
       保証金                            保証金
                                   長期差入
                                                     △  42,352
                                          410,744      368,392
                                   保証金
     (注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
                                 (注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
     似する金融商品は注記を省略しております。
                                 似する金融商品は注記を省略しております。
     3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する

                                 3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する
       事項
                                  事項
       金融商品の時価を、時価の算定に用いたイン
                                  金融商品の時価を、時価の算定に用いたイン
       プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
                                  プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
       の3つのレベルに分類しております。
                                  の3つのレベルに分類しております。
        レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係る

                                    レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係る
       インプットのうち、活発な市場における相場価
                                  インプットのうち、活発な市場における相場価
       格により算定した時価
                                  格により算定した時価
        レベル2の時価：レベル1のインプット以外の

                                    レベル2の時価：レベル1のインプット以外の
       直接または間接的に観察可能なインプットを用
                                  直接または間接的に観察可能なインプットを用
       いて算定した時価
                                  いて算定した時価
        レベル3の時価：観察できない時価の算定に係

                                    レベル3の時価：観察できない時価の算定に係
       るインプットを使用して算定した時価
                                  るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複

                                  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
     数使用している場合には、それらのインプットがそ
                                 数使用している場合には、それらのインプットがそ
     れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
                                 れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
     先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
                                 先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
     す。
                                 す。
     (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
                                 (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
       該当事項はありません。
                                  該当事項はありません。
     (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

                                 (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
                   時価(千円)
                                               時価(千円)
       区分
                                   区分
              レベル1      レベル2      レベル3
                                          レベル1      レベル2      レベル3
       長期差入
                                   短期差入
                  -   285,591         -
                                              -   266,935         -
       保証金
                                   保証金
                                   長期差入
                                              -   368,392         -
                                   保証金
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及びインプット
                                 (注1)   時価の算定に用いた評価技法及びインプット
     の説明
                                 の説明
      主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
                                  主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
     あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
                                 あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
     で割引き算定する方法によっております。
                                 で割引き算定する方法によっております。
     4.  金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の

                                 4.  金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の
       償還予定額
                                  償還予定額
                                603/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報                            金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報
     酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定                            酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金）は全て1
     です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内                            年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定
     であります。                            は、5年超であります。
    [有価証券関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
     1.その他有価証券(2022年6月30日現在)                            1.その他有価証券(2023年6月30日現在)

     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの                            貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
             貸借対照                            貸借対照
                   取得原価       差額                    取得原価       差額
        種類     表計上額                      種類     表計上額
                    (千円)      (千円)                     (千円)      (千円)
              (千円)                            (千円)
      その他有価                            その他有価
      証券（証券          100      100       -    証券（証券          602      602       -
      投資信託）                            投資信託）
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                            2.当事業年度中に売却したその他有価証券
     (自2021年7月1日　至2022年6月30日)                            (自2022年7月1日　至2023年6月30日)
                                 該当事項はございません。
                   売却益の      売却損の
              売却額
        種類            合計額      合計額
              (千円)
                    (千円)      (千円)
      その他有価
      証券（証券          100       0      -
      投資信託）
    [デリバティブ取引関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
      当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの                            当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの

     で、該当事項はありません。                            で、該当事項はありません。
    [退職給付関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
                                604/648






                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制                            当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制
      度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立                            度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立
      型退職一時金制度）を採用しております。非積立                            型退職一時金制度）を採用しております。非積立
      型退職一時金制度は、個人別に算定された額から                            型退職一時金制度は、個人別に算定された額から
      確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、                            確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、
      会社名義で外部金融機関で運用しております。非                            会社名義で外部金融機関で運用しております。非
      積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出                            積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出
      されておらず、厳格に会社資産と分離されている                            されておらず、厳格に会社資産と分離されている
      ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付                            ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付
      制度とはいえないことから、運用資産（現金・預                            制度とはいえないことから、運用資産（現金・預
      金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引                            金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引
      当金）を貸借対照表上両建てしております。                            当金）を貸借対照表上両建てしております。
       なお、当社が有する非積立型退職一時金制度                            なお、当社が有する非積立型退職一時金制度
      は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退                            は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退
      職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの                            職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの
      額を控除して計算しております。                            額を控除して計算しております。
     2.簡便法を適用した退職一時金制度                            2.簡便法を適用した退職一時金制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の                            (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の
      期首残高と期末残高の調整表                            期首残高と期末残高の調整表
      退職給付引当金の期首残高                1,692,415      千円      退職給付引当金の期首残高                1,707,705      千円
      退職給付費用                 239,309     千円      退職給付費用                 282,447     千円
                      △  203,174                           △  12,462
      退職給付の支払額                      千円      退職給付の支払額                      千円
                      △  20,845                          △  23,072
      確定拠出年金制度への拠出額                      千円      確定拠出年金制度への拠出額                      千円
                      1,707,705                            1,954,618
      退職給付引当金の期末残高                      千円      退職給付引当金の期末残高                      千円
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上                            (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上

      された退職給付引当金の調整表                            された退職給付引当金の調整表
       当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を                            当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を
      適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給                            適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給
      付引当金は一致しているため、調整項目はござい                            付引当金は一致しているため、調整項目はござい
      ません。                            ません。
      (3)退職給付費用                            (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　239,309千円                            簡便法で計算した退職給付費用　282,447千円
     3.確定拠出制度                            3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年                            当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年
      度20,845千円であります。                            度23,072千円であります。
    [税効果会計関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
                                605/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

      別の内訳                            別の内訳
      繰延税金資産                            繰延税金資産

      退職給付引当金                 506,090     千円      退職給付引当金                 569,772     千円
      役員退職慰労引当金                  3,806    千円      役員退職慰労引当金                  5,680    千円
      賞与引当金                 72,020    千円      賞与引当金                 63,517    千円
      資産除去債務                 82,672    千円      減価償却超過額                  7,780    千円
      減損損失                 18,061    千円      資産除去債務                 109,687     千円
      未払費用                 126,102     千円      減損損失                 11,217    千円
      税務上の繰越欠損金（注                            未払費用                 195,507     千円
                       252,876     千円
      2）                                             24,549
                                  長期未払費用                     千円
      繰延税金資産小計                      千円
                      1,061,631            繰延税金資産小計                      千円
                                                   987,712
      税務上の繰越欠損金に係る
                                  将来減算一時差異等の合計
                      △  95,795
                            千円                     △  593,189
                                                        千円
      評価性引当額（注2）
                                  に係る評価性引当額
      将来減算一時差異等の合計
                                                 △  593,189
                                  評価性引当額小計（注1）                      千円
                      △  637,641
                            千円
      に係る評価性引当額
                                  繰延税金資産合計                 394,523     千円
                      △  733,436
      評価性引当額小計（注1）                      千円
      繰延税金資産合計                 328,195     千円
                                 (注1)   評価性引当額が140,247千円減少しておりま
     (注1)評価性引当額が262,099千円減少しておりま
                                 す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に
     す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の
                                 係る評価性引当額の減少に伴うものであります。
     期限切れに伴うものであります。
     (注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の

     繰越期限別の金額
                          (単位:千円)

            税務上の
                   評価性       繰延税金
             繰越
                   引当額        資産
           欠損金(a)
      1年
                   △  95,795
             252,876              157,080
      以内
      1年超
                -       -       -
      2年以内
      2年超
                -       -       -
      3年以内
      3年超
                -       -       -
      4年以内
      4年超
                -       -       -
      5年以内
                -       -       -
      5年超
                   △  95,795     (b)  157,080
      合計       252,876
      (a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額で
      あります。
      (b)税務上の繰越欠損金252,876千円(法定実効税率を
      乗じた額)の一部について、繰延税金資産157,080千円
      を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税
      務上の繰越欠損金は、2014年6月期に税引前当期純損
      失を736,296千円計上したことにより生じたものであ
      り、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断
      し評価性引当額を認識しておりません。
                                606/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
      担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳                            担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
                             (%)                            (%)

      法定実効税率                       30.6     法定実効税率                      30.6
      (調整)                            (調整)
                           △  39.7                          △  15.0
      評価性引当額                            評価性引当額
      永久に損金及び益金に算入されない項目                       12.4     永久に損金及び益金に算入されない項目                       3.9
      住民税均等割                       0.3     住民税均等割                       0.2
      期限切れの税務上の繰越欠損金                       20.6     期限切れの税務上の繰越欠損金                       0.5
                           △  3.3                          △  4.0
      租税特別措置法上の税額控除                            租税特別措置法上の税額控除
      その他                       1.5     その他                       0.0
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       22.4     税効果会計適用後の法人税等の負担率                      16.2
    [資産除去債務関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの                            資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

     1.当該資産除去債務の概要                            1.当該資産除去債務の概要

       本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回                            現本社事務所、および移転予定先の新本社事務
      復費であります。                            所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であり
                                  ます。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法                            2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間の終了を2023年10月末とし、割引                            現本社事務所については、使用見込期間の終了
      率は-0.08%を使用して資産除去債務の金額を計算                            を2023年8月末とし、割引率は-0.03%を使用して
      しております。                            資産除去債務の金額を計算しております。新本社
                                  事務所については、使用見込期間の終了を2038年
                                  7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債
                                  務の金額を計算しております。
     3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増                            3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増

     減                            減
       期首残高　　　　　　　　　257,857千円                            期首残高　　　　　　　　　　425,405千円
       時の経過による調整額　　　　3,269千円                            時の経過による調整額　　　               　△   317千円
       見積りの変更による増加額　164,277千円
                                   見積りの変更による減少額　△                66,070千円
       期末残高　　　　　　　　　425,405千円
                                   新たな資産除去債務の発生　　409,852千円
                                   期末残高　　　　　　　　　                 768,870千円
    [収益認識関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
                                607/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.収益の分解情報                            1.収益の分解情報

       当事業年度の収益の構成は次の通りです。                            当事業年度の収益の構成は次の通りです。
      委託者報酬　　　　　　　　7,847,990千円                            委託者報酬　　　　　　　　11,701,906千円
      運用受託報酬　　　　　　　2,910,766千円                            運用受託報酬　　　　　　　               2,746,571千円
      その他営業収益　　　　　　8,868,624千円
                                  その他営業収益　　　　　　11,597,652千円
      合計　　　　　　　　　　              19,627,381千円
                                  合計　　　　　　　　　　　26,046,131千円
     2.収益を理解するための基礎となる情報                            2.収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は「重要                            収益を理解するための基礎となる情報は「重要
      な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載                            な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載
      しております。                            しております。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約                            3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約

     から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業                            から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業
     年度末において存在する顧客との契約から当事業年                            年度末において存在する顧客との契約から当事業年
     度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び                            度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び
     時期に関する情報                            時期に関する情報
       重要性が乏しいため、記載を省略しておりま                            重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
      す。                            す。
    [セグメント情報等]

               前事業年度                            当事業年度
            （2022年6月30日現在）                            （2023年6月30日現在）
                                608/648











                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (セグメント情報)                            (セグメント情報)

      当社は、投資運用業の単一セグメントであるた                            当社は、投資運用業の単一セグメントであるた
     め、記載を省略しております。                            め、記載を省略しております。
     (関連情報)                            (関連情報)
     1.サービスごとの情報                            1.サービスごとの情報
      投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事                            投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事
      業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省                            業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。                            略しております。
     2.地域ごとの情報                            2.地域ごとの情報

     (1)営業収益                            (1)営業収益
       日本                 10,700,669千円           日本                 14,397,908千円
       米国                 8,868,624千円          米国                 11,597,652千円
       その他                   58,087千円         その他                   50,570千円
       合計                 19,627,381千円           合計                 26,046,131千円
      (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又                            (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又
      は地域に分類しております。                            は地域に分類しております。
     (2)有形固定資産                            (2)有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸                            本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸
      借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記                            借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記
      載を省略しております。                            載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報                            3.主要な顧客ごとの情報

        顧客の名称又は氏名               営業収益            顧客の名称又は氏名               営業収益

       キャピタル・リサー                            キャピタル・リサー

       チ・アンド・マネジメ                 8,868,624千円          チ・アンド・マネジメ                 11,597,652千円
       ント・カンパニー                            ント・カンパニー
    [関連当事者情報]

    前事業年度（自2021年7月1日               至2022年6月30日）
    1.関連当事者との取引
    (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称          出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                         容        係
                           有)割合
                                     その他営業収益
                                    （市場調査業務、
                                各種投資
                                     投資運用関連業
         キャピタ
                                運用サー                   未収
                                    務、マーケティン         8,868,624          1,373,891
        ル・リサー      アメリ
                                ビスの提                   入金
                                     グ業務、顧客リ
         チ・アン      カ合衆
                                 供
                            (被所
                                    レーションサポー
     親   ド・マネジ      国カリ          投資
                   (千米ドル)         有)
                                     ト業務など）
     会   メント・カ      フォル          運用
                                609/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     社   ンパニー      ニア州      12,500    業   間接
                                      支払手数料
         （以下     ロサン              100%
                                各種投資                   その
                                    （市場調査業務、
        「CRMC社」      ゼルス
                                運用サー                    他
                                     投資運用関連業         8,092,082           656,745
        という。）
                                ビスの委                   未払
                                    務、ITサービスな
                                 託                  金
                                       ど）
         キャピタ

              アメリ
        ル・グルー
              カ合衆
        プ・カンパ                    (被所    グループ                   その
     親         国カリ          子会
        ニーズ・イ          (千米ドル)          有)    共通発生      共通発生経費              他
     会         フォル          社の                      322,777          322,777
         ンク           5,082       間接    経費の負       負担額            未払
     社         ニア州          管理
        （以下「CGC                    100%     担                  金
              ロサン
         社」とい
              ゼルス
         う。）
    (注)
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
    利益率を加味して決定しております。
    2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
    3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称         出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                        容        係
                           有)割合
     親

        キャピタ
     会                   ファ
        ル・イン     ルクセ
     社                   ンド       運用に係                    未払
        ターナショ      ンブル    (千ユーロ)
     の                   マネ    －   る手数料      支払手数料        2,666,674     手数     491,958
        ナル・マネ      グ大公      7,500
     子                   ジメ        の支払                    料
        ジメント・       国
     会                   ント
        カンパニー
     社
     親

     会   キャピタ
                                                   その
     社   ル・イン     東京都
                  (千米ドル)      市場       出向者受     給料・退職給付費               他
     の   ターナショ      千代田              －                  847,230          76,961
                      10  調査         入    用・福利厚生費              未払
     子   ナル・イン       区
                                                   金
     会   ク（東京）
     社
    (注)

    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
                                610/648

                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
    2.親会社に関する注記

     ①　②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
     ②　③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
     ③　直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
    当事業年度（自2022年7月1日               至2023年6月30日）

    1.関連当事者との取引
    (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称         出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                        容        係
                           有)割合
                                     その他営業収益
                                    （市場調査業務、
                               各種投資
                                     投資運用関連業
        キャピタ
                               運用サー                   未収
                                    務、マーケティン         11,597,652          1,748,865
        ル・リサー      アメリ
                               ビスの提                   入金
                                     グ業務、顧客リ
        チ・アン      カ合衆
                                 供
                            (被所
                                    レーションサポー
     親   ド・マネジ      国カリ          投資
                   (千米ドル)         有)
                                     ト業務など）
     会   メント・カ      フォル          運用
                    12,500       間接
     社   ンパニー      ニア州          業
                            100%
                                      支払手数料
         （以下     ロサン
                               各種投資                   その
                                    （市場調査業務、
        「CRMC社」      ゼルス
                               運用サー                    他
                                     投資運用関連業         11,047,635           976,245
        という。）
                               ビスの委                   未払
                                    務、ITサービスな
                                 託                  金
                                       ど）
        キャピタ

              アメリ
        ル・グルー
              カ合衆
        プ・カンパ                   (被所    グループ                   その
     親         国カリ          子会
        ニーズ・イ          (千米ドル)          有)    共通発生      共通発生経費              他
     会         フォル          社の                      446,687          446,687
         ンク           5,261       間接    経費の負       負担額            未払
     社         ニア州          管理
        （以下「CGC                    100%     担                  金
              ロサン
        社」とい
              ゼルス
         う。）
    (注)
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
    利益率を加味して決定しております。
    2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
    3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称         出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                        容        係
                           有)割合
                                611/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     親

        キャピタ
     会                   ファ
        ル・イン     ルクセ
     社                   ンド       運用に係                    未払
        ターナショ      ンブル    (千ユーロ)
     の                   マネ    －   る手数料      支払手数料        3,400,843     手数     664,158
        ナル・マネ      グ大公      7,500
     子                   ジメ        の支払                    料
        ジメント・       国
     会                   ント
        カンパニー
     社
     親

     会   キャピタ
                                                   その
     社   ル・イン     東京都
                  (千米ドル)      市場       出向者受     給料・退職給付費               他
     の   ターナショ      千代田              －                  994,385          178,067
                      10  調査         入    用・福利厚生費              未払
     子   ナル・イン       区
                                                   金
     会   ク（東京）
     社
    (注)

    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
    2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
    2.親会社に関する注記

     ①　②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
     ②　③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
     ③　直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
    [1株当たり情報]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2021年7月1日　至2022年6月30日）                            （自2022年7月1日　至2023年6月30日）
      1株当たり純資産額                   74,122.41円         1株当たり純資産額                   87,972.53円

      1株当たり当期純利益金額                    9,083.93円        1株当たり当期純利益金額                   13,850.12円
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
      （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎                            （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

      は、以下のとおりであります。                            は、以下のとおりであります。
       当期純利益                  512,334千円          当期純利益                  781,146千円

       普通株主に帰属しない金額                     - 千円      普通株主に帰属しない金額                     - 千円
       普通株式に係る当期純利益                  512,334千円          普通株式に係る当期純利益                  781,146千円
       期中平均株式数                   56,400株         期中平均株式数                   56,400株
                                612/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）（５）にお
        いて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
        金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。ま
       た、訴訟はありません。
    （３）事業譲渡および事業譲受
        2008年７月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支
       店における事業を譲受けしました。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
            以下ファンドの受託会社となります。
            「ニューワールド・ファンドＦ」
            「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
            「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       ②資本金の額：324,279百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
       ①名称：三井住友信託銀行株式会社

            以下ファンドの受託会社となります。
            「ニューエコノミー・ファンドＦ」
                                613/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②資本金の額：342,037百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
       ①名称：みずほ信託銀行株式会社

            以下ファンドの受託会社となります。
            「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
            「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
            「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
            「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
            「グローバル中期債ファンドＦ」
       ②資本金の額：247,369百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

       ①名称：みずほ証券株式会社
       ②資本金の額：125,167百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

       ②資本金の額：324,279百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ニューワールド・ファンドＦ」
        「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
        「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       ①名称：三井住友信託銀行株式会社

       ②資本金の額：342,037百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ニューエコノミー・ファンドＦ」
       ①名称：みずほ信託銀行株式会社

       ②資本金の額：247,369百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
        「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
        「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
                                614/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
        「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
        「グローバル中期債ファンドＦ」
    ＜再信託受託会社の概要＞

       ①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       ②資本金の額：10,000百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結
         し、これを委託しております。
       ①名称：株式会社日本カストディ銀行

       ②資本金の額：51,000百万円（2023年９月30日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と
         再信託契約を締結し、これを委託しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
    （２）販売会社：ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等
        を行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社：該当事項はありません。
    （２）販売会社：該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
        ません。
                                615/648







                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                    2023年9月19日

     キャピタル・インターナショナル株式会社

       取　　    締　　    役　　    会   御中
                           有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                        東京事務所
                     指定有限責任社員

                                       山　   田  　　信    　之
                     業 務 執 行 社 員   公認会計士
                                616/648
















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
     理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2022年7月1日から2023年6月30日ま
     での第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会
     計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
     る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
     の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
     法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
     その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
     入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査
     報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
     業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
       表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
       は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
       部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
       査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
       実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
       は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
       務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
       ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
       況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
       拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
                                617/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以　上

     ※１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
        社が別途保管しております。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                618/648


















                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                619/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                620/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                621/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                622/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2023年8月
     18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                623/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                624/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                625/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                626/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8
     月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                627/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                628/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年8
     月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                629/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                630/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023
     年8月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月20日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                631/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                632/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル
     売り円買い）の2023年8月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023
     年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                633/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                634/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8月18日から2023年
     11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                635/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                636/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8月18日から
     2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                637/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                638/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2023年8月18日から
     2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                639/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                640/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2023年8月18日から
     2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                641/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                642/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月
     20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                643/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                644/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                645/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                646/648



                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年1月29日

    キャピタル・インターナショナル株式会社

       取締役会　御中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東京事務所
                   指定有限責任社

                   員　　　　業務執        公認会計士
                                  山田信之
                   行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
     理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2023年8月18日から
     2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
      ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
     情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
     し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
     その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
     の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
     ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
     払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
     の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任

                                647/648


                                                          EDINET提出書類
                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
      利害関係

       キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管


        しております。
    　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                648/648

PDFをダウンロード

関連コンテンツ