キャピタル・インターナショナル株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月16日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
信託受益証券に係るファンドの名称】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ド
ル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
1/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定日(2023年8月18日)
信託受益証券の金額】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
10万円とします。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
10万円とします。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
10万円とします。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米
ドル売り円買い）
10万円とします。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
10万円とします。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
10万円とします。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
10万円とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
10万円とします。
(2)継続申込期間(2023年8月18日から2024年8月15日まで)
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
1兆円を上限とします。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米
ドル売り円買い）
1兆円を上限とします。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
1兆円を上限とします。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
1兆円を上限とします。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
3/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出しましたので、2023年７月31日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第一部証券情報」、
「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出
書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
4/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
（前略）
基準価額に関する委託会社照会先
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 0120-411-447 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
＜訂正後＞
（前略）
基準価額に関する委託会社照会先
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 03-6366-1300 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（８）【申込取扱場所】
＜訂正前＞
ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 0120-411-447 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
＜訂正後＞
ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 03-6366-1300 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
5/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（前略）
ファンドの特色
● 各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という
ことがあります。）に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
（中略）
※ ファンド、マザーファンド、外国投資信託証券、追加型証券投資信託の名称は、略称で表示しています。正式名称は、以下をご覧く
ださい。また、以下同様に略称でいうことがあります。
（中略）
投資対象ファンドの正式名称と略称
正式名称 略称
（中略）
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ 「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
Ｘ）（クラスＣh-JPY） h-JPY）」
（中略）
（中略）
● 各ファンドは、複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象や
アイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
● 運用体制（運用プロセスの概念図）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
ファンドの特色
● 各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という
ことがあります。）に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
（中略）
6/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ ファンド、マザーファンド、外国投資信託証券、追加型証券投資信託の名称は、略称で表示しています。正式名称は、以下をご覧く
ださい。また、以下同様に略称でいうことがあります。
（中略）
投資対象ファンドの正式名称と略称
正式名称 略称
キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファ 「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY） h-JPY）」
（中略）
● 各ファンドは、複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象や
アイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
● 運用体制（運用プロセスの概念図）
（以下略）
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2023年８月18日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2023年８月18日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行な
うことがあります。 2023年７月31日 現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
（中略）
④委託会社の概況（2023年 ５月31日 現在）
7/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社
b.本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行な
うことがあります。 2024年２月15日 現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
（中略）
④委託会社の概況（2023年 12月29日 現在）
a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社
b.本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
以下の各ファンドの概要は、2023年 5月31日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により
変更される場合があります。
また、「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンドである「キャピタル･グループ･
ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」につきましては、次の変更が予定されてい
ます。
「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンドについて
キャピタル・グループは、欧州における金融商品情報開示規制等を踏まえ、欧州アジア地域を中心に提供す
る運用サービスの見直しを、順次実施しております。これを受け、ファンドが実質的に主要投資対象とする
「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）(クラスCｈ-JPY)」は、2023年12
月末までに欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合ファンドになる予定ですが、ファンドの一部を分割
し、引き続き「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ） (クラ
スCｈ-JPY)」という名称のファンドで、同一の運用を継続いたします。
なお、当該主要投資対象ファンドの変更は、同一の運用を維持するためのもので、ファンド変更およびこれ
に伴うファンド名称の変更の他に特段の変更はございません。
（中略）
「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド
ファンド名 キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
ラスＣh-JPY）
形態 ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
（中略）
8/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替
変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
買いの為替取引を行ないます。
・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（中略）
（中略）
「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド
ファンド名 キャピタル･グループ･ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
（中略）
（中略）
各ファンドの実質投資対象ファンド
ファンド名 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
（中略）
委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
以下の各ファンドの概要は、2023年 12月31日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由によ
り変更される場合があります。
（中略）
「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド
ファンド名 キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
ラスＣh-JPY）
形態 等 ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型 ／欧州の持続可能性に関する開示
規則８条適合
（中略）
投資態度 ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替
変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
買いの為替取引を行ないます。
・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（中略）
（中略）
「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド
ファンド名 キャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラ
スＣh-JPY）
（中略）
9/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中略）
各ファンドの実質投資対象ファンド
ファンド名 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
（中略）
委託会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
（以下略）
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2023年 ５月31日 現在）
運用開発部（ ５名 ）／法務コンプライアンス部（ ３名 ）／オペレーション部（８名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
＜参考情報＞
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
（中略）
２．「日本短期債券ファンド」
運用は、 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
（中略）
※上記は2023年 ５月31日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2023年 12月29日 現在）
運用開発部（ ６名 ）／法務コンプライアンス部（ ２名 ）／オペレーション部（８名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
＜参考情報＞
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
（中略）
２．「日本短期債券ファンド」
運用は、 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
（中略）
※上記は2023年 12月29日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
10/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（前略）
＜参考情報＞ 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制
（中略）
２． 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 の投資リスクに対する管理体制
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運
用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、ファンド管理
委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を審議して
います。
（中略）
※上記は2023年 ５月31日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報＞ 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制
（中略）
２． 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 の投資リスクに対する管理体制
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行な
うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、
ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
（中略）
※上記は2023年 12月29日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
11/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、2023年 ５月31日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜個人受益者に対する課税＞
（中略）
● 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」
公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日以降は一定の要
件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。 ご利
用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。 また、
2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで
きます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（以下略）
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、2023年 12月31日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜個人受益者に対する課税＞
（以下略）
17/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,252,190,801 99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,676,064 0.76
合計(純資産総額) 5,292,866,865 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,109,124,533 99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,126,685 0.75
合計(純資産総額) 4,140,251,218 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,635,968,166 99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 68,690,117 0.64
合計(純資産総額) 10,704,658,283 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,318,888,901 99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,201,207 0.69
合計(純資産総額) 1,328,090,108 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,979,879,064 99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 117,341,197 0.77
18/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 15,097,220,261 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,931,903,997 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,980,583 0.45
合計(純資産総額) 8,972,884,580 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,905,833,273 99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 114,664,217 0.63
合計(純資産総額) 18,020,497,490 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,237,905,161 99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 100,553,252 0.57
合計(純資産総額) 17,338,458,413 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 106,745 100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △31 △0.02
合計(純資産総額) 106,714 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 103,894 100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △36 △0.03
合計(純資産総額) 103,858 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
19/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 101,926 100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △65 △0.06
合計(純資産総額) 101,861 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 104,760 99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29 0.02
合計(純資産総額) 104,789 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 103,609 100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 103,609 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 101,162 100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △27 △0.02
合計(純資産総額) 101,135 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 103,737 100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1 △0.00
合計(純資産総額) 103,736 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 8,940,733 0.04
投資証券 ルクセンブルク 22,021,460,451 99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,497,240 0.08
合計(純資産総額) 22,048,898,424 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
20/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 9,954 0.00
投資証券 ルクセンブルク 4,257,197,817 99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,706,370 0.11
合計(純資産総額) 4,261,914,141 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 10,615,551,632 99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,820,168 0.19
合計(純資産総額) 10,636,372,801 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 1,316,993,280 99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,842,002 0.13
合計(純資産総額) 1,318,836,283 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 14,958,599,399 99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,943,940 0.13
合計(純資産総額) 14,979,544,340 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 8,911,154,041 99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,005,155 0.23
合計(純資産総額) 8,932,160,197 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
21/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 17,871,026,503 99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,859,240 0.19
合計(純資産総額) 17,905,886,744 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.00
投資証券 ルクセンブルク 17,204,521,837 99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,133,613 0.19
合計(純資産総額) 17,238,656,451 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 599,683 0.00
投資証券 ルクセンブルク 50,408,316,434 99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 89,659,410 0.17
合計(純資産総額) 50,498,575,527 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.96
投資証券 ルクセンブルク 102,891 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 103,892 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 834,425 0.06
投資証券 ルクセンブルク 1,388,321,672 99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,240,824 0.08
合計(純資産総額) 1,390,396,921 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
22/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.95
投資証券 ルクセンブルク 103,761 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 104,762 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.96
投資証券 ルクセンブルク 102,605 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 103,606 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,001 0.98
投資証券 ルクセンブルク 100,159 99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 101,160 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 5,006 0.00
投資証券 ルクセンブルク 909,020,403 99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,296,640 0.14
合計(純資産総額) 910,322,049 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 15,713,727,002 23.89
インド 9,747,048,075 14.82
中国 6,459,491,596 9.82
フランス 4,534,097,008 6.89
ブラジル 4,082,590,748 6.21
23/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
デンマーク 2,184,527,806 3.32
台湾 1,711,204,813 2.60
日本 1,581,532,703 2.40
香港 1,536,898,015 2.34
オランダ 1,469,269,910 2.23
インドネシア 1,248,164,997 1.90
英国 1,225,404,158 1.86
南アフリカ 1,213,873,242 1.85
メキシコ 1,188,736,918 1.81
スイス 915,168,130 1.39
ドイツ 908,572,875 1.38
韓国 707,601,975 1.08
スペイン 600,510,149 0.91
カナダ 600,035,133 0.91
ギリシャ 571,054,172 0.87
フィリピン 533,741,788 0.81
パナマ 366,478,417 0.56
シンガポール 321,189,145 0.49
スウェーデン 276,379,738 0.42
イタリア 208,561,863 0.32
オーストリア 144,952,248 0.22
ベルギー 138,536,882 0.21
サウジアラビア 135,102,049 0.21
ポーランド 98,595,543 0.15
ハンガリー 86,001,275 0.13
イスラエル 72,880,398 0.11
フィンランド 60,717,775 0.09
アルゼンチン 55,675,497 0.08
オーストラリア 52,636,325 0.08
ノルウェー 47,156,141 0.07
ロシア 43,547,209 0.07
アイルランド 21,222,908 0.03
タイ 17,930,475 0.03
トルコ 16,216,537 0.02
ベトナム 2,293 0.00
ブラジル 477,208,306 0.73
メキシコ 386,146,813 0.59
中国 296,997,412 0.45
南アフリカ 190,015,564 0.29
インドネシア 172,407,631 0.26
コロンビア 130,133,647 0.20
マレーシア 93,820,839 0.14
ドミニカ共和国 75,153,412 0.11
英国 61,854,476 0.09
ホンジュラス 59,947,949 0.09
アンゴラ 49,208,296 0.07
チュニジア 48,470,819 0.07
ポーランド 45,029,725 0.07
24/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
ウクライナ 39,858,628 0.06
チェコ共和国 39,688,024 0.06
アルゼンチン 37,979,460 0.06
チリ 36,521,786 0.06
トルコ 31,872,317 0.05
ハンガリー 29,399,951 0.04
カタール 28,327,738 0.04
エジプト 27,536,054 0.04
ペルー 27,123,982 0.04
パナマ 26,581,171 0.04
フィリピン 25,663,777 0.04
エチオピア 25,024,025 0.04
モザンビーク 24,148,258 0.04
タイ 19,583,623 0.03
ガーナ 18,610,371 0.03
ルーマニア 18,501,394 0.03
インド 18,193,534 0.03
スプラ ナショナル
17,890,338 0.03
スリランカ 14,631,460 0.02
米国 13,673,110 0.02
ベネズエラ 9,219,996 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 2,271,623,518 3.45
合計 65,785,081,334 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 62,439,551,629 77.02
台湾 1,996,774,434 2.46
インド 1,371,414,578 1.69
フランス 1,347,640,392 1.66
韓国 1,218,927,948 1.50
アイルランド 1,170,609,042 1.44
デンマーク 1,127,419,684 1.39
日本 868,612,894 1.07
英国 855,805,011 1.06
カナダ 709,740,123 0.88
ドイツ 623,423,190 0.77
株式 ブラジル 546,180,619 0.67
スウェーデン 545,007,327 0.67
オランダ 531,958,739 0.66
中国 470,600,347 0.58
香港 411,061,714 0.51
スペイン 325,254,021 0.40
25/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス 312,444,297 0.39
フィンランド 218,604,924 0.27
ベルギー 165,043,764 0.20
イスラエル 129,560,359 0.16
イタリア 42,514,144 0.05
シンガポール 16,361,104 0.02
債券 米国 190,926,371 0.24
銀行預金、その他資産（負債控除後） 3,433,457,031 4.24
合計 81,068,893,682 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 24,841,032,341 48.21
フランス 4,008,776,437 7.78
英国 3,093,773,495 6.00
日本 2,691,974,324 5.22
カナダ 2,457,314,004 4.77
台湾 1,327,566,621 2.58
オランダ 1,261,383,138 2.45
スイス 1,206,217,784 2.34
インド 1,119,001,360 2.17
ドイツ 1,106,772,952 2.15
オーストラリア 997,486,672 1.94
ブラジル 932,763,932 1.81
中国 890,689,645 1.73
デンマーク 657,042,213 1.28
株式
香港 477,996,910 0.93
スペイン 470,200,635 0.91
アイルランド 455,329,550 0.88
イタリア 314,065,764 0.61
スウェーデン 274,165,734 0.53
インドネシア 155,346,032 0.30
シンガポール 139,018,562 0.27
ノルウェー 119,367,630 0.23
ベルギー 112,024,454 0.22
韓国 102,806,746 0.20
フィンランド 96,432,013 0.19
メキシコ 87,269,215 0.17
イスラエル 61,772,757 0.12
ロシア 4 0.00
米国 60,477,950 0.12
イスラエル 57,250,906 0.11
債券
英国 19,836,775 0.04
26/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ 3,626,201 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 1,929,966,032 3.75
合計 51,528,748,789 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 15,383,913,935 89.32
カナダ 249,740,606 1.45
アイルランド 188,410,880 1.09
オランダ 171,625,726 1.00
香港 143,743,387 0.83
フランス 131,230,248 0.76
台湾 101,136,280 0.59
株式 英国 97,399,775 0.57
ドイツ 60,615,324 0.35
スイス 58,009,328 0.34
インド 57,574,447 0.33
イスラエル 57,285,499 0.33
スウェーデン 32,642,404 0.19
中国 11,170,331 0.06
イタリア 2,624,571 0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後） 476,098,241 2.76
合計 17,223,220,981 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 20,834,465,882 54.74
カナダ 925,904,072 2.43
台湾 410,236,683 1.08
英国 346,253,184 0.91
オランダ 283,673,993 0.75
スイス 184,513,239 0.48
フランス 149,032,434 0.39
株式 インド 123,054,673 0.32
日本 68,022,500 0.18
韓国 63,914,794 0.17
メキシコ 36,507,133 0.10
ブラジル 29,344,322 0.08
27/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 23,282,170 0.06
ベルギー 12,389,637 0.03
ドイツ 3,671,759 0.01
米国 11,081,116,166 29.12
英国 188,040,998 0.49
ドイツ 183,659,782 0.48
アイルランド 87,294,249 0.23
スイス 86,971,141 0.23
メキシコ 81,867,730 0.22
フランス 71,553,719 0.19
カナダ 54,183,597 0.14
債券 スペイン 29,012,250 0.08
ベルギー 28,778,603 0.08
デンマーク 28,752,482 0.08
オーストラリア 18,216,432 0.05
ノルウェー 15,828,247 0.04
オランダ 12,935,990 0.03
サウジアラビア 7,614,513 0.02
スプラ ナショナル
5,849,667 0.02
ペルー 5,543,123 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 2,578,055,673 6.77
合計 38,059,540,837 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 32,180,353,021 42.73
英国 4,937,133,138 6.56
フランス 3,048,395,866 4.05
カナダ 2,962,604,989 3.93
スイス 2,021,134,309 2.68
日本 1,719,526,846 2.28
ドイツ 1,690,275,479 2.24
シンガポール 1,131,823,812 1.50
ブラジル 806,383,553 1.07
香港 799,664,137 1.06
台湾 785,122,148 1.04
オランダ 627,238,281 0.83
スペイン 606,049,724 0.80
インド 578,255,936 0.77
スウェーデン 543,272,550 0.72
株式
中国 503,763,464 0.67
ベルギー 381,749,878 0.51
メキシコ 286,932,679 0.38
28/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 254,577,026 0.34
ノルウェー 237,616,646 0.32
韓国 234,483,104 0.31
デンマーク 178,030,464 0.24
インドネシア 167,114,744 0.22
フィンランド 158,334,141 0.21
カザフスタン 134,032,242 0.18
イタリア 84,703,917 0.11
ニュー ジーランド
70,028,864 0.09
アイルランド 53,831,128 0.07
ギリシャ 23,934,745 0.03
ロシア 6 0.00
米国 13,585,886,015 18.04
英国 233,689,574 0.31
ドイツ 169,564,225 0.23
カナダ 125,182,769 0.17
スペイン 85,161,339 0.11
アイルランド 66,311,132 0.09
イスラエル 62,187,829 0.08
日本 39,520,740 0.05
フランス 37,290,590 0.05
スイス 33,613,076 0.04
債券 メキシコ 30,160,483 0.04
ベルギー 29,892,210 0.04
中国 28,414,683 0.04
デンマーク 27,430,097 0.04
カタール 21,763,752 0.03
オランダ 20,297,045 0.03
オーストラリア 7,386,142 0.01
ペルー 4,935,587 0.01
サウジアラビア 4,935,361 0.01
ノルウェー 4,121,536 0.01
ポルトガル 423,766 0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後） 3,483,934,324 4.63
合計 75,308,469,108 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 140,877,611,742 57.47
英国 14,123,644,294 5.76
ドイツ 9,143,292,506 3.73
フランス 8,689,293,809 3.54
スペイン 8,241,467,455 3.36
29/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
スイス 5,907,897,281 2.41
イタリア 5,463,773,231 2.23
アイルランド 4,947,274,069 2.02
オランダ 4,908,975,770 2.00
ベルギー 3,047,305,357 1.24
カナダ 2,593,897,400 1.06
韓国 2,488,421,202 1.02
スウェーデン 2,247,554,211 0.92
オーストラリア 1,002,668,516 0.41
中国 942,367,338 0.38
マレーシア 723,439,781 0.30
香港 717,811,466 0.29
日本 653,974,089 0.27
タイ 650,157,395 0.27
南アフリカ 456,596,108 0.19
インド 361,202,728 0.15
ノルウェー 314,398,228 0.13
フィンランド 310,934,120 0.13
ポルトガル 242,015,056 0.10
インドネシア 216,878,810 0.09
台湾 211,256,613 0.09
デンマーク 140,898,763 0.06
シンガポール 103,473,262 0.04
フィリピン 47,268,097 0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後） 25,359,675,089 10.35
合計 245,135,423,786 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 1,540,181 0.01
株式
英国 258,569 0.00
米国 8,279,055,256 42.04
メキシコ 1,223,082,398 6.21
ブラジル 989,834,439 5.03
英国 789,603,927 4.01
ギリシャ 776,415,909 3.94
コロンビア 548,674,129 2.79
中国 443,450,555 2.25
日本 412,146,545 2.09
オーストラリア 402,054,818 2.04
カナダ 388,800,231 1.97
インドネシア 378,754,223 1.92
スペイン 343,635,921 1.74
30/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
南アフリカ 311,797,752 1.58
フランス 295,536,285 1.50
ドイツ 247,006,578 1.25
チュニジア 201,748,601 1.02
デンマーク 186,732,128 0.95
韓国 168,525,000 0.86
イスラエル 117,887,729 0.60
イタリア 76,843,838 0.39
ウクライナ 70,541,630 0.36
カタール 66,957,172 0.34
チリ 58,887,200 0.30
アンゴラ 55,600,029 0.28
アイルランド 50,156,894 0.25
モザンビーク 48,296,516 0.25
スイス 45,502,826 0.23
香港 42,828,128 0.22
ノルウェー 37,774,620 0.19
スプラ ナショナル
33,107,613 0.17
ルーマニア 32,190,256 0.16
チェコ共和国 28,874,823 0.15
ザンビア 27,673,114 0.14
アラブ首長国連邦 27,631,656 0.14
ガーナ 25,663,037 0.13
ベルギー 24,878,513 0.13
セルビア 23,004,245 0.12
オランダ 17,328,204 0.09
ハンガリー 16,665,176 0.08
ルクセンブルク 14,613,482 0.07
インド 10,728,224 0.05
ブルガリア 10,707,172 0.05
マレーシア 9,300,465 0.05
ポルトガル 6,632,666 0.03
ポーランド 2,433,639 0.01
オーストリア 661,344 0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後） 2,323,334,993 11.80
合計 19,695,358,650 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 511,042,883,187 52.20
フランス 90,574,451,811 9.25
英国 47,235,610,382 4.82
デンマーク 41,023,114,726 4.19
31/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
日本 29,992,984,548 3.06
カナダ 29,917,828,900 3.06
オランダ 26,521,213,957 2.71
スイス 24,378,234,306 2.49
台湾 23,695,740,652 2.42
ドイツ 13,851,367,368 1.41
香港 13,173,436,621 1.35
中国 11,771,411,113 1.20
スウェーデン 8,040,610,009 0.82
アイルランド 7,106,874,821 0.73
スペイン 6,414,535,857 0.66
ブラジル 5,183,323,019 0.53
インド 4,879,134,023 0.50
ノルウェー 4,637,399,518 0.47
イタリア 4,092,528,004 0.42
シンガポール 3,989,226,792 0.41
メキシコ 3,774,876,584 0.39
南アフリカ 2,774,066,600 0.28
韓国 2,695,887,426 0.28
ベルギー 1,743,652,006 0.18
イスラエル 1,590,540,129 0.16
オーストラリア 1,039,685,541 0.11
ロシア 0 0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後） 57,944,039,521 5.92
合計 979,084,657,422 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 21,248,359,185 50.32
英国 3,709,982,485 8.79
フランス 2,780,113,030 6.58
日本 1,989,876,980 4.71
香港 1,309,026,372 3.10
台湾 1,290,379,039 3.06
スペイン 954,749,525 2.26
カナダ 891,070,900 2.11
イタリア 791,586,061 1.87
シンガポール 786,357,659 1.86
スイス 762,272,469 1.81
オランダ 569,757,060 1.35
株式
ブラジル 545,314,306 1.29
デンマーク 514,933,069 1.22
中国 486,276,998 1.15
32/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 482,977,523 1.14
メキシコ 443,212,469 1.05
ベルギー 357,500,840 0.85
カザフスタン 341,859,591 0.81
韓国 219,485,775 0.52
ノルウェー 154,141,271 0.37
スウェーデン 126,362,076 0.30
インド 101,547,898 0.24
ロシア 0 0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後） 1,369,626,753 3.24
合計 42,226,769,332 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
中国 4,392,634,219 5.65
インド 3,013,943,317 3.88
フランス 2,019,963,274 2.60
香港 1,625,062,819 2.09
メキシコ 1,401,990,344 1.80
韓国 1,156,559,586 1.49
ブラジル 1,147,729,562 1.48
台湾 1,085,996,117 1.40
インドネシア 866,902,851 1.12
日本 846,554,001 1.09
スロベニア 739,357,104 0.95
米国 720,459,393 0.93
オランダ 713,490,678 0.92
カザフスタン 638,914,839 0.82
株式 シンガポール 512,344,798 0.66
南アフリカ 411,627,250 0.53
英国 368,943,568 0.47
カナダ 363,504,405 0.47
デンマーク 317,316,094 0.41
スウェーデン 316,570,047 0.41
ロシア 291,866,892 0.38
ナイジェリア 264,940,219 0.34
フィリピン 221,220,737 0.28
ベルギー 187,232,345 0.24
ポーランド 187,209,628 0.24
チリ 182,256,161 0.23
ベトナム 175,849,056 0.23
スイス 158,798,737 0.20
ノルウェー 90,944,957 0.12
33/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 5,962,287,889 7.67
ブラジル 4,129,285,054 5.31
米国 3,511,468,053 4.52
南アフリカ 3,361,599,751 4.33
インドネシア 2,474,797,482 3.18
アラブ首長国連邦 2,386,020,333 3.07
コロンビア 2,024,365,027 2.61
ドミニカ共和国 1,679,552,616 2.16
ルーマニア 1,315,908,661 1.69
ギリシャ 1,160,979,597 1.49
韓国 1,064,945,212 1.37
ハンガリー 970,717,714 1.25
カタール 958,649,312 1.23
サウジアラビア 859,873,440 1.11
パナマ 827,415,027 1.06
アンゴラ 669,009,905 0.86
ルワンダ 613,334,565 0.79
ガーナ 580,379,544 0.75
アルバニア 579,718,275 0.75
ナミビア 497,594,904 0.64
ペルー 476,395,229 0.61
トルコ 466,504,390 0.60
マレーシア 448,348,427 0.58
中国 437,145,444 0.56
ザンビア 421,656,672 0.54
セネガル 407,379,467 0.52
チュニジア 359,683,632 0.46
タイ 314,080,515 0.40
チェコ共和国 282,893,150 0.36
債券 ガボン 267,176,517 0.34
ウルグアイ 260,863,672 0.34
ブルガリア 247,429,574 0.32
コートジボワール 219,791,793 0.28
ポーランド 219,286,449 0.28
ホンジュラス 205,242,733 0.26
イスラエル 199,516,413 0.26
カザフスタン 189,875,970 0.24
フィリピン 183,322,073 0.24
アルゼンチン 164,054,070 0.21
インド 158,309,796 0.20
香港 140,967,882 0.18
ナイジェリア 138,401,386 0.18
ヨルダン 135,343,001 0.17
英国 125,433,938 0.16
セルビア 114,893,166 0.15
チリ 73,577,015 0.09
オマーン 71,370,328 0.09
ウクライナ 66,570,666 0.09
モロッコ 64,032,443 0.08
34/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エジプト 54,398,469 0.07
モザンビーク 50,711,342 0.07
ケニア 43,419,152 0.06
モンゴル 41,242,752 0.05
アゼルバイジャン 30,765,964 0.04
スリランカ 28,697,875 0.04
スプラ ナショナル
28,593,441 0.04
ジョージア 26,564,630 0.03
エチオピア 19,249,250 0.02
ルクセンブルク 10,742,954 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 10,464,379,203 13.47
合計 77,706,396,202 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 59,731,905,239 33.38
カナダ 11,763,365,192 6.57
英国 6,898,122,762 3.86
スイス 6,287,069,309 3.51
フランス 5,221,086,787 2.92
台湾 4,917,409,987 2.75
日本 4,912,100,499 2.75
株式
オランダ 4,736,145,789 2.65
インド 2,364,904,087 1.32
ブラジル 2,339,358,687 1.31
ドイツ 1,809,049,488 1.01
デンマーク 1,121,796,883 0.63
香港 708,761,085 0.40
スペイン 647,373,748 0.36
米国 33,235,731,491 18.58
日本 3,514,994,309 1.96
ドイツ 3,406,835,919 1.90
中国 2,329,086,644 1.30
英国 1,718,413,228 0.96
フランス 1,193,588,075 0.67
メキシコ 1,167,238,330 0.65
ギリシャ 1,056,465,070 0.59
ブラジル 954,741,744 0.53
オーストラリア 881,399,948 0.49
韓国 782,579,019 0.44
スペイン 685,362,784 0.38
イタリア 670,115,902 0.37
カナダ 655,572,088 0.37
35/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
スプラ ナショナル
414,610,435 0.23
デンマーク 360,159,096 0.20
フィリピン 326,298,776 0.18
インドネシア 314,573,319 0.18
南アフリカ 283,633,099 0.16
コロンビア 183,440,042 0.10
オーストリア 173,272,212 0.10
セルビア 141,400,772 0.08
ベルギー 123,767,306 0.07
イスラエル 119,671,369 0.07
カタール 119,332,713 0.07
スイス 118,306,310 0.07
チリ 118,124,365 0.07
ポルトガル 117,729,813 0.07
チュニジア 115,118,195 0.06
アイルランド 113,619,777 0.06
オランダ 106,970,294 0.06
マレーシア 70,832,476 0.04
サウジアラビア 69,241,542 0.04
香港 66,918,951 0.04
ルーマニア 59,867,042 0.03
ブルガリア 57,654,001 0.03
インド 51,015,441 0.03
ウクライナ 45,622,302 0.03
ノルウェー 41,771,244 0.02
ポーランド 36,515,600 0.02
パナマ 22,095,435 0.01
モロッコ 18,753,125 0.01
ハンガリー 16,665,176 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 9,406,204,827 5.26
合計 178,923,759,149 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 47,511,924,560 38.34
英国 7,543,277,070 6.09
中国 7,415,744,007 5.98
日本 7,384,799,625 5.96
ドイツ 6,467,573,616 5.22
フランス 5,184,041,361 4.18
メキシコ 4,280,657,547 3.45
スペイン 3,869,016,896 3.12
イタリア 3,713,968,973 3.00
36/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
カナダ 3,399,642,582 2.74
オーストラリア 2,665,290,068 2.15
韓国 2,301,705,958 1.86
ギリシャ 1,813,015,318 1.46
アイルランド 1,578,659,147 1.27
スプラ ナショナル
1,558,650,000 1.26
インドネシア 1,471,579,403 1.19
コロンビア 1,126,544,609 0.91
スイス 907,123,081 0.73
ポルトガル 642,741,785 0.52
ペルー 616,526,110 0.50
スウェーデン 526,442,005 0.42
フィンランド 487,351,071 0.39
香港 462,919,430 0.37
ベルギー 433,046,057 0.35
デンマーク 423,194,682 0.34
フィリピン 370,616,625 0.30
オーストリア 363,739,375 0.29
ニュー ジーランド
302,284,517 0.24
チリ 285,373,179 0.23
ノルウェー 228,223,686 0.18
ブルガリア 185,430,101 0.15
アラブ首長国連邦 180,718,628 0.15
インド 176,870,795 0.14
イスラエル 170,169,252 0.14
ハンガリー 153,319,617 0.12
ルーマニア 146,343,015 0.12
カタール 138,828,167 0.11
ブラジル 133,897,477 0.11
パナマ 103,608,013 0.08
タイ 98,066,755 0.08
オランダ 93,064,571 0.08
ポーランド 44,594,273 0.04
南アフリカ 41,828,040 0.03
サウジアラビア 38,558,699 0.03
ルクセンブルク 33,743,236 0.03
バミューダ 25,673,923 0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後） 6,830,734,507 5.51
合計 123,931,121,411 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 17,471,202,244 43.49
37/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
中国 2,744,325,237 6.83
英国 2,616,121,340 6.51
日本 2,365,905,738 5.89
スペイン 1,978,496,747 4.93
メキシコ 1,364,140,998 3.40
ドイツ 1,317,266,625 3.28
ギリシャ 1,127,688,825 2.81
イタリア 1,123,061,576 2.80
スプラ ナショナル
960,370,120 2.39
カナダ 950,965,969 2.37
アイルランド 840,048,140 2.09
フランス 505,928,785 1.26
オーストラリア 387,998,204 0.97
イスラエル 375,160,445 0.93
韓国 342,984,937 0.85
ノルウェー 256,091,368 0.64
コロンビア 218,358,939 0.54
スイス 213,923,074 0.53
ポルトガル 205,143,702 0.51
チリ 192,577,058 0.48
フィリピン 147,545,109 0.37
香港 119,336,134 0.30
インド 84,620,903 0.21
アラブ首長国連邦 82,894,969 0.21
スウェーデン 70,976,639 0.18
オランダ 61,094,362 0.15
タイ 60,124,219 0.15
パナマ 44,085,301 0.11
サウジアラビア 41,414,898 0.10
ベルギー 38,197,792 0.10
南アフリカ 26,489,235 0.07
ルクセンブルク 21,258,938 0.05
ペルー 8,751,835 0.02
ポーランド 3,431,326 0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後） 1,801,553,093 4.48
合計 40,169,534,825 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
2023年12月29日現在
資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 3,260,759,460 1.42
株式 ブラジル 196,743,634 0.09
英国 98,766,075 0.04
米国 89,632,080,717 39.06
38/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券
メキシコ 13,747,877,174 5.99
ブラジル 11,796,876,726 5.14
南アフリカ 7,721,997,749 3.37
インドネシア 6,992,755,537 3.05
コロンビア 6,867,508,797 2.99
中国 4,141,085,400 1.80
ハンガリー 4,082,844,019 1.78
マレーシア 4,038,850,695 1.76
イスラエル 3,782,583,009 1.65
ドミニカ共和国 3,555,549,118 1.55
アラブ首長国連邦 3,176,710,066 1.38
ペルー 2,955,918,572 1.29
カナダ 2,939,305,232 1.28
タイ 2,832,093,375 1.23
パナマ 2,785,099,640 1.21
チリ 2,626,650,697 1.14
チェコ共和国 2,407,555,892 1.05
英国 2,304,420,409 1.00
ポーランド 2,186,990,425 0.95
トルコ 2,181,340,331 0.95
インド 2,094,781,355 0.91
フィリピン 1,926,064,287 0.84
ザンビア 1,578,018,724 0.69
チュニジア 1,482,311,497 0.65
アルゼンチン 1,425,143,322 0.62
スプラ ナショナル
1,358,869,132 0.59
ルーマニア 1,348,906,783 0.59
コートジボワール 1,322,044,653 0.58
エジプト 1,302,295,877 0.57
韓国 1,150,651,130 0.50
セネガル 1,132,905,585 0.49
ホンジュラス 947,527,830 0.41
ルクセンブルク 825,587,055 0.36
オマーン 745,740,142 0.32
香港 687,560,438 0.30
パラグアイ 630,099,394 0.27
オーストラリア 561,376,323 0.24
ナミビア 559,881,748 0.24
オランダ 535,029,906 0.23
セルビア 532,289,858 0.23
ウクライナ 519,773,910 0.23
コスタ リカ
506,783,648 0.22
ケニア 428,827,832 0.19
ブルガリア 410,167,046 0.18
カザフスタン 405,316,890 0.18
フランス 356,466,645 0.16
ギリシャ 334,620,562 0.15
モロッコ 322,329,555 0.14
グアテマラ 304,321,827 0.13
39/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スリランカ 261,032,884 0.11
アンゴラ 252,031,043 0.11
アルバニア 240,214,755 0.10
ヨルダン 216,003,907 0.09
モンゴル 195,914,053 0.09
スペイン 185,320,714 0.08
ジョージア 170,146,457 0.07
ボスニア・ヘルツェゴビナ 135,528,633 0.06
ガーナ 128,101,386 0.06
ガボン 117,962,097 0.05
ドイツ 92,322,009 0.04
銀行預金、その他資産（負債控除後） 15,432,731,578 6.73
合計 229,475,365,220 100.00
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・ニューワールド・マ 2,698,690,166 1.9574 5,282,527,909 1.9462 5,252,190,801 99.23
受益証券 ザーファンド（為替ヘッジなし）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.23
合計 99.23
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・ニューエコノミー・ 3,659,060,137 1.1099 4,061,277,205 1.1230 4,109,124,533 99.24
受益証券 マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.24
合計 99.24
40/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・ワールド・グロー 9,912,365,486 1.0667 10,573,961,842 1.0730 10,635,968,166 99.35
受益証券 ス・アンド・インカム・マザー
ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.35
合計 99.35
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・ＡＭＣＡＰマザー 1,204,684,784 1.0698 1,288,786,241 1.0948 1,318,888,901 99.30
受益証券 ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.30
合計 99.30
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・アメリカン・バラン 14,201,629,754 1.0057 14,282,933,719 1.0548 14,979,879,064 99.22
受益証券 ス・マザーファンド（限定為替
ヘッジ）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.22
合計 99.22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
41/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・インカム・ビル 8,509,817,071 0.9967 8,482,553,286 1.0496 8,931,903,997 99.54
受益証券 ダー・マザーファンド（米ドル売
り円買い）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.54
合計 99.54
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル投資適格 17,046,680,573 1.0021 17,082,887,484 1.0504 17,905,833,273 99.36
受益証券 社債マザーファンド（米ドル売り
円買い）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.36
合計 99.36
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・トータ 16,511,403,411 0.9962 16,448,932,292 1.0440 17,237,905,161 99.42
受益証券 ル・リターン・ボンド・マザー
ファンド（米ドル売り円買い）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.42
合計 99.42
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル世界株式マザーファン 66,343 1.5356 101,876 1.6090 106,745 100.02
受益証券 ド（限定為替ヘッジ）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
42/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.02
合計 100.02
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル世界配当成長マザー 99,870 1.0027 100,139 1.0403 103,894 100.03
受益証券 ファンド（限定為替ヘッジ）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.03
合計 100.03
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・エマージング・スト 54,390 1.9088 103,819 1.8740 101,926 100.06
受益証券 ラテジー・マザーファンド（為替
ヘッジなし）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.06
合計 100.06
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・アロ 99,810 1.0471 104,511 1.0496 104,760 99.97
受益証券 ケーション・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合計 99.97
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
43/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・ボン 99,903 1.0352 103,419 1.0371 103,609 100.00
受益証券 ド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル中期債マ 99,904 1.0408 103,980 1.0126 101,162 100.02
受益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.02
合計 100.02
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・ハイイ 91,568 1.1392 104,315 1.1329 103,737 100.00
受益証券 ンカム債券マザーファンド（為替
ヘッジなし）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ニュー 8,908,357.788 2,438.2 21,720,357,958 2,472 22,021,460,451 99.87
ブルク ワールド・ファンド（ＬＵＸ）
（クラスＣ）
44/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 8,526,353 1.047 8,927,091 1.0486 8,940,733 0.04
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.04
投資証券 99.87
合計 99.91
（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ニューエ 2,097,141.782 1,945.3 4,079,569,908 2,030 4,257,197,817 99.88
ブルク コノミー・ファンド（ＬＵＸ）
（クラスＣ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 9,493 1.0484 9,952 1.0486 9,954 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.88
合計 99.88
（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ワール 5,118,395.194 2,061.89 10,553,567,866 2,074 10,615,551,632 99.80
ブルク ド・グロース・アンド・インカム
（ＬＵＸ）（クラスＣ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.80
合計 99.80
（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
45/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ＡＭＣＡ 467,350.348 2,753.78 1,286,981,842 2,818 1,316,993,280 99.86
ブルク Ｐファンド（ＬＵＸ）（クラス
Ｃ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.86
合計 99.86
（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・アメリカ 10,512,016.444 1,356.7 14,261,725,829 1,423 14,958,599,399 99.86
ブルク ン・バランス・ファンド（ＬＵ
Ｘ）（クラスCh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.86
合計 99.86
（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・キャピタ 4,964,431.221 1,704.69 8,462,816,258 1,795 8,911,154,041 99.76
ブルク ル・インカム・ビルダー（ＬＵ
Ｘ）（クラスCh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.76
合計 99.76
（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
46/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 14,319,732.775 1,190.5 17,047,641,868 1,248 17,871,026,503 99.80
ブルク ル・コーポレート・ボンド・ファ
ンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.80
合計 99.80
（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 13,203,777.312 1,243.35 16,416,916,520 1,303 17,204,521,837 99.80
ブルク ル・トータル・リターン・ボン
ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
Ch-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.80
合計 99.80
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 20,195,639.597 2,333.27 47,121,880,002 2,496 50,408,316,434 99.82
ブルク ル・ニューパースペクティブ・
ファンド（ＬＵＸ）（クラスCｈ-
JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 571,890 1.0472 598,883 1.0486 599,683 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
47/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 99.82
合計 99.82
（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ワール 29.789 3,328 99,137 3,454 102,891 99.03
ブルク ド・ディビデンド・グロワーズ
（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.96
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.96
投資証券 99.03
合計 100.00
（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・エマージ 1,135,177.165 1,210.69 1,374,347,641 1,223 1,388,321,672 99.85
ブルク ング・マーケッツ・トータル・オ
ポチュニティーズ（LUX）（クラス
Cdm）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 795,752 1.0492 834,902 1.0486 834,425 0.06
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.06
投資証券 99.85
合計 99.91
（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 30.744 3,367 103,515 3,375 103,761 99.04
ブルク ル・アロケーション・ファンド
（ＬＵＸ）（クラスＣ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.95
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
48/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.95
投資証券 99.04
合計 100.00
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 30.592 3,348 102,422 3,354 102,605 99.03
ブルク ル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
（クラスＣ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.96
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.96
投資証券 99.03
合計 100.00
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 62.717 1,642 102,981 1,597 100,159 99.01
ブルク ル・インターミディエイト・ボン
ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
Ｃ）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 955 1.0482 1,001 1.0486 1,001 0.98
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.98
投資証券 99.01
合計 100.00
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
a.上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 102,749 8,602.69 883,918,604 8,847 909,020,403 99.85
ブルク ル・ハイ・インカム・オポチュニ
ティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）
49/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 4,774 1.0475 5,000 1.0486 5,006 0.00
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.00
投資証券 99.85
合計 99.85
（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
375.28
MICROSOFT CORP
1 米国 情報技術 39,230 2,081,282,277 3.16
米ドル
698.2
NOVO NORDISK AS B
2 デンマーク ヘルスケア 121,306 1,777,386,378 2.70
デンマーク・ク
ローネ
TAIWAN SEMICONDUCTOR
593
3 台湾 情報技術 577,658 1,578,977,887 2.40
MANUFACTURING CO LTD
台湾ドル
139.68
AIRBUS SE (BEARER)
4 フランス 資本財・サービス 46,431 1,014,451,567 1.54
ユーロ
1581.6
一般消費財・サービ
MERCADOLIBRE INC
5 米国 4,327 967,477,357 1.47
ス
米ドル
KOTAK MAHINDRA BANK 1921.35
6 インド 金融 295,121 963,779,255 1.47
LTD インド・ルピー
580.85
ELI LILLY AND CO
7 米国 ヘルスケア 11,600 952,531,268 1.45
米ドル
LVMH MOET HENNESSY
731
一般消費財・サービ
8 フランス 8,092 925,256,840 1.41
LOUIS VUITTON SE ス
ユーロ
1122.41
BROADCOM INC
9 米国 情報技術 5,195 824,317,153 1.25
米ドル
META PLATFORMS INC CL 358.32
コミュニケーショ
10 米国 15,030 761,355,147 1.16
ン・サービス
A 米ドル
1705.25
HDFC BANK LTD
11 インド 金融 253,253 734,029,700 1.12
インド・ルピー
68.1
AIA GROUP LTD
12 香港 金融 590,637 727,782,547 1.11
香港ドル
MAX HEALTHCARE
684.8
13 インド ヘルスケア 558,890 650,520,619 0.99
INSTITUTE LTD
インド・ルピー
1036.7
コミュニケーショ
BHARTI AIRTEL LTD
14 インド 359,891 634,154,473 0.96
ン・サービス
インド・ルピー
50/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
685.9
ASML HOLDING NV
15 オランダ 情報技術 5,656 606,819,121 0.92
ユーロ
293
コミュニケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD
16 中国 110,699 586,874,437 0.89
ン・サービス
香港ドル
THERMO FISHER
532.94
17 米国 ヘルスケア 7,558 569,432,779 0.87
SCIENTIFIC INC
米ドル
MIDEA GROUP CO LTD A
54.05
一般消費財・サービ
18 中国 521,084 560,327,069 0.85
(SZSE NORTH) ス
中国元
RELIANCE INDUSTRIES 2605.55
19 インド エネルギー 126,519 560,307,115 0.85
LTD インド・ルピー
KWEICHOW MOUTAI CO
1724.99
20 中国 生活必需品 15,772 541,266,959 0.82
LTD A (SSE NORTH)
中国元
495.22
NVIDIA CORP
21 米国 情報技術 7,676 537,391,014 0.82
米ドル
ASTRAZENECA PLC (GBP)
22 英国 ヘルスケア 27,986 105.74 英ポンド 532,619,386 0.81
2005.05
CAPITEC BANK HOLDINGS
23 南アフリカ 金融 34,456 526,435,155 0.80
南アフリカ・ラン
LTD
ド
159.62
SAFRAN SA
24 フランス 資本財・サービス 21,059 525,792,158 0.80
ユーロ
MACROTECH DEVELOPERS 987.75
25 インド 不動産 307,185 515,724,803 0.78
LTD インド・ルピー
3518.05
LARSEN & TOUBRO LTD
26 インド 資本財・サービス 82,280 492,002,451 0.75
インド・ルピー
NU HOLDINGS
8.37
27 ブラジル 金融 409,928 485,054,234 0.74
LTD/CAYMAN ISLANDS A
米ドル
43.02
FREEPORT-MCMORAN INC
28 米国 素材 78,168 475,397,249 0.72
米ドル
9400
BANK CENTRAL ASIA TBK
インドネシ
29 金融 5,493,628 473,434,591 0.72
インドネシア・ル
ア
PT
ピア
61.41
TOTALENERGIES SE
30 フランス エネルギー 46,004 441,899,739 0.67
ユーロ
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
375.28
MICROSOFT CORP
1 米国 情報技術 96,518 5,120,601,652 6.32
米ドル
1122.41
BROADCOM INC
2 米国 情報技術 30,657 4,864,502,593 6.00
米ドル
51/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP 524.9
3 米国 ヘルスケア 27,695 2,055,110,605 2.54
INC 米ドル
153.38
一般消費財・サービ
AMAZON.COM INC
4 米国 87,449 1,896,185,578 2.34
ス
米ドル
THERMO FISHER
532.94
5 米国 ヘルスケア 20,611 1,552,868,352 1.92
SCIENTIFIC INC
米ドル
META PLATFORMS INC CL 358.32
コミュニケーショ
6 米国 30,329 1,536,336,677 1.90
ン・サービス
A 米ドル
580.85
ELI LILLY AND CO
7 米国 ヘルスケア 17,714 1,454,580,938 1.79
米ドル
426.32
MASTERCARD INC CL A
8 米国 金融 23,216 1,399,201,817 1.73
米ドル
1581.6
一般消費財・サービ
MERCADOLIBRE INC
9 米国 5,825 1,302,416,363 1.61
ス
米ドル
265.58
SALESFORCE INC
10 米国 情報技術 34,025 1,277,470,143 1.58
米ドル
140.23
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL A
11 米国 63,424 1,257,337,361 1.55
ン・サービス
米ドル
1012.79
TRANSDIGM GROUP INC
12 米国 資本財・サービス 8,488 1,215,295,902 1.50
米ドル
86
MICRON TECHNOLOGY INC
13 米国 情報技術 99,391 1,208,377,888 1.49
米ドル
141500
SK HYNIX INC
14 韓国 情報技術 75,624 1,174,603,254 1.45
韓国ウォン
698.2
NOVO NORDISK AS B
15 デンマーク ヘルスケア 76,946 1,127,419,684 1.39
デンマーク・ク
ローネ
495.22
NVIDIA CORP
16 米国 情報技術 16,080 1,125,748,763 1.39
米ドル
141.28
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL C
17 米国 52,059 1,039,761,580 1.28
ン・サービス
米ドル
VERTEX
409.27
18 米国 ヘルスケア 16,977 982,263,753 1.21
PHARMACEUTICALS INC
米ドル
CERIDIAN HCM HOLDING
67.99
19 米国 資本財・サービス 100,548 966,441,867 1.19
INC (USD)
米ドル
TAIWAN SEMICONDUCTOR
104.7
20 台湾 情報技術 65,283 966,282,342 1.19
MFG CO ADR
米ドル
193.58
APPLE INC
21 米国 情報技術 34,715 950,024,736 1.17
米ドル
260.4
VISA INC CL A
22 米国 金融 23,248 855,822,766 1.06
米ドル
356.42
MOLINA HEALTHCARE INC
23 米国 ヘルスケア 15,889 800,600,559 0.99
米ドル
52/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
236.97
ARISTA NETWORKS INC
24 米国 情報技術 23,643 792,051,113 0.98
米ドル
12.53
AGILON HEALTH INC
25 米国 ヘルスケア 414,601 734,410,156 0.91
米ドル
ALNYLAM
195.71
26 米国 ヘルスケア 24,753 684,854,189 0.84
PHARMACEUTICALS INC
米ドル
133.38
FISERV INC
27 米国 金融 35,045 660,806,088 0.82
米ドル
110.4
ABBOTT LABORATORIES
28 米国 ヘルスケア 40,511 632,265,224 0.78
米ドル
LVMH MOET HENNESSY
731
一般消費財・サービ
29 フランス 5,410 618,591,140 0.76
LOUIS VUITTON SE ス
ユーロ
83.58
KKR & CO INC
30 米国 金融 51,716 611,060,979 0.75
米ドル
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
1122.41
BROADCOM INC
1 米国 情報技術 13,727 2,178,133,121 4.23
米ドル
375.28
MICROSOFT CORP
2 米国 情報技術 38,839 2,060,538,424 4.00
米ドル
TAIWAN SEMICONDUCTOR
593
3 台湾 情報技術 397,833 1,087,441,893 2.11
MANUFACTURING CO LTD
台湾ドル
UNITEDHEALTH GROUP 524.9
4 米国 ヘルスケア 13,566 1,006,666,563 1.95
INC 米ドル
PHILIP MORRIS
94.08
5 米国 生活必需品 62,746 834,527,422 1.62
INTERNATIONAL INC
米ドル
580.85
ELI LILLY AND CO
6 米国 ヘルスケア 9,726 798,648,200 1.55
米ドル
685.9
ASML HOLDING NV
7 オランダ 情報技術 7,255 778,372,122 1.51
ユーロ
110.4
ABBOTT LABORATORIES
8 米国 ヘルスケア 49,637 774,696,969 1.50
米ドル
347.36
一般消費財・サービ
HOME DEPOT INC
9 米国 15,291 750,884,176 1.46
ス
米ドル
CANADIAN NATURAL
86.44
10 カナダ エネルギー 77,466 715,603,649 1.39
RESOURCES LTD
カナダ・ドル
29.14
オーストラ
FORTESCUE LTD
11 素材 244,167 687,046,719 1.33
リア
豪ドル
53/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
139.68
AIRBUS SE (BEARER)
12 フランス 資本財・サービス 29,549 645,603,784 1.25
ユーロ
LVMH MOET HENNESSY
731
一般消費財・サービ
13 フランス 5,554 635,056,413 1.23
LOUIS VUITTON SE ス
ユーロ
698.2
NOVO NORDISK AS B
14 デンマーク ヘルスケア 42,874 628,193,689 1.22
デンマーク・ク
ローネ
193.58
APPLE INC
15 米国 情報技術 22,527 616,482,996 1.20
米ドル
25465
TOKYO ELECTRON LTD
16 日本 情報技術 21,200 539,857,999 1.05
日本円
141.28
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL C
17 米国 26,202 523,326,090 1.02
ン・サービス
米ドル
VERTEX
409.27
18 米国 ヘルスケア 7,966 460,900,810 0.89
PHARMACEUTICALS INC
米ドル
153.38
一般消費財・サービ
AMAZON.COM INC
19 米国 20,706 448,975,043 0.87
ス
米ドル
ZURICH INSURANCE
435.8
20 スイス 金融 6,128 447,243,066 0.87
GROUP AG
スイス・フラン
105.74
ASTRAZENECA PLC (GBP)
21 英国 ヘルスケア 23,038 438,450,847 0.85
英ポンド
GENERAL ELECTRIC CO
22 米国 資本財・サービス 23,205 128.32 米ドル 420,952,586 0.82
57.64
CARRIER GLOBAL CORP
23 米国 資本財・サービス 51,320 418,184,448 0.81
米ドル
4.7005
GLENCORE PLC
24 英国 素材 470,071 397,689,707 0.77
英ポンド
81.14
GILEAD SCIENCES INC
25 米国 ヘルスケア 34,220 392,529,469 0.76
米ドル
77.2
VALE SA ON
26 ブラジル 素材 169,198 380,143,907 0.74
ブラジル・レアル
159.62
SAFRAN SA
27 フランス 資本財・サービス 14,678 366,474,063 0.71
ユーロ
96.79
NESTLE SA
28 スイス 生活必需品 22,360 362,443,172 0.70
スイス・フラン
RECRUIT HOLDINGS CO 6010
29 日本 資本財・サービス 60,159 361,555,590 0.70
LTD 日本円
META PLATFORMS INC CL 358.32
コミュニケーショ
30 米国 6,693 339,038,589 0.66
ン・サービス
A 米ドル
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
54/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
375.28
MICROSOFT CORP
1 米国 情報技術 21,026 1,115,499,392 6.48
米ドル
1122.41
BROADCOM INC
2 米国 情報技術 4,158 659,771,073 3.83
米ドル
153.38
一般消費財・サービ
AMAZON.COM INC
3 米国 21,766 471,959,374 2.74
ス
米ドル
1012.79
TRANSDIGM GROUP INC
4 米国 資本財・サービス 2,936 420,370,967 2.44
米ドル
UNITEDHEALTH GROUP 524.9
5 米国 ヘルスケア 5,449 404,343,661 2.35
INC 米ドル
META PLATFORMS INC CL 358.32
コミュニケーショ
6 米国 7,581 384,020,850 2.23
ン・サービス
A 米ドル
140.23
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL A
7 米国 18,144 359,692,373 2.09
ン・サービス
米ドル
426.32
MASTERCARD INC CL A
8 米国 金融 5,847 352,392,015 2.05
米ドル
110.4
ABBOTT LABORATORIES
9 米国 ヘルスケア 19,644 306,588,780 1.78
米ドル
580.85
ELI LILLY AND CO
10 米国 ヘルスケア 3,284 269,664,887 1.57
米ドル
265.58
SALESFORCE INC
11 米国 情報技術 7,050 264,692,564 1.54
米ドル
THERMO FISHER
532.94
12 米国 ヘルスケア 3,471 261,511,137 1.52
SCIENTIFIC INC
米ドル
HILTON WORLDWIDE
181.74
一般消費財・サービ
13 米国 9,502 244,130,931 1.42
HOLDINGS INC ス
米ドル
141.28
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL C
14 米国 11,073 221,158,301 1.28
ン・サービス
米ドル
PHILIP MORRIS
94.08
15 米国 生活必需品 13,885 184,671,744 1.07
INTERNATIONAL INC
米ドル
377.55
一般消費財・サービ
TOPBUILD CORP
16 米国 3,419 182,486,539 1.06
ス
米ドル
490.51
コミュニケーショ
NETFLIX INC
17 米国 2,578 178,767,282 1.04
ン・サービス
米ドル
PALO ALTO NETWORKS 295.58
18 米国 情報技術 4,072 170,153,181 0.99
INC 米ドル
685.9
ASML HOLDING NV
19 オランダ 情報技術 1,571 168,548,947 0.98
ユーロ
86
MICRON TECHNOLOGY INC
20 米国 情報技術 13,728 166,902,553 0.97
米ドル
55/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
57.64
CARRIER GLOBAL CORP
21 米国 資本財・サービス 20,025 163,175,050 0.95
米ドル
193.58
APPLE INC
22 米国 情報技術 5,950 162,830,107 0.95
米ドル
197.16
ZOETIS INC CL A
23 米国 ヘルスケア 5,832 162,552,474 0.94
米ドル
495.22
NVIDIA CORP
24 米国 情報技術 2,188 153,180,242 0.89
米ドル
570.6
MSCI INC
25 米国 金融 1,873 151,086,897 0.88
米ドル
197.05
一般消費財・サービ
BURLINGTON STORES INC
26 米国 5,365 149,452,582 0.87
ス
米ドル
48.91
COPART INC
27 米国 資本財・サービス 21,406 148,009,790 0.86
米ドル
702.46
SERVICENOW INC
28 米国 情報技術 1,441 143,101,056 0.83
米ドル
135.6
一般消費財・サービ
CHURCHILL DOWNS INC
29 米国 7,462 143,044,839 0.83
ス
米ドル
409.77
LINDE PLC (NEW)
30 米国 素材 2,468 142,969,228 0.83
米ドル
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
米国
- 375.28
MICROSOFT CORP.
1 株式 32,328 1,715,108,169 4.51
- 米ドル
情報技術
米国
- 1122.41
BROADCOM INC.
2 株式 10,409 1,651,649,134 4.34
- 米ドル
情報技術
米国
US TREASURY N/B
4.375 102.3428
3 債券 5,397,900 780,978,789 2.05
4.375% 11-30-28
2028/11/30 米ドル
国債・政府機関債等
米国
UNITEDHEALTH GROUP - 524.9
4 株式 10,310 765,054,715 2.01
INC. - 米ドル
ヘルスケア
米国
PHILIP MORRIS
- 94.08
5 株式 50,091 666,214,788 1.75
INTERNATIONAL INC.
- 米ドル
生活必需品
米国
- 347.36
株式
HOME DEPOT, INC.
6 10,943 537,370,057 1.41
- 米ドル
一般消費財・サービ
ス
56/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
- 358.32
株式
META PLATFORMS, INC.
7 10,323 522,918,775 1.37
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
米国
- 141.28
株式
ALPHABET INC.
8 25,523 509,764,590 1.97
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
米国
- 580.85
ELI LILLY AND CO.
9 株式 5,883 483,081,160 1.27
- 米ドル
ヘルスケア
米国
US TREASURY BOND
4.125 102.0558
10 債券 3,096,300 446,722,485 1.17
4.125% 08-15-53
2053/8/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
- 170.3
JPMORGAN CHASE & CO.
11 株式 18,440 443,948,735 1.17
- 米ドル
金融
TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾
- 104.7
12 MANUFACTURING CO., 株式 27,716 410,236,683 1.08
- 米ドル
LTD. 情報技術
米国
US TREASURY NOTE
4.375 100.6679
13 債券 2,862,000 407,303,168 1.07
4.375% 08-15-26
2026/8/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
FNCL 2.5 UMBS TBA 01- 2.5 85.1457
14 債券 3,190,880 384,087,699 1.01
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
カナダ
CANADIAN NATURAL
- 86.44
15 株式 41,224 380,812,805 1.00
RESOURCES, LTD.
- カナダ・ドル
エネルギー
米国
FNCL 4.5 UMBS TBA 01- 4.5 97.0717
16 債券 2,646,283 363,150,268 0.95
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL 3.5 UMBS TBA 01- 3.5 91.8564
17 債券 2,554,000 331,655,868 0.87
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
US TREASURY NOTE
4.0 99.5117
18 債券 2,179,000 306,541,168 0.81
3.875% 02-15-26
2026/2/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
- 44.12
株式
COMCAST CORP.
19 48,464 302,281,813 0.79
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
米国
FNCL 3.0 UMBS TBA 01- 3.0 88.5748
20 債券 2,153,315 269,634,190 0.71
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
CHARTER
- 392.39
株式
21 4,844 268,707,212 0.71
COMMUNICATIONS, INC.
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
米国
- 57.64
CARRIER GLOBAL CORP.
22 株式 32,842 267,615,231 0.70
- 米ドル
資本財・サービス
米国
- 260.4
VISA INC.
23 株式 7,243 266,634,734 0.70
- 米ドル
金融
米国
- 426.32
MASTERCARD INC.
24 株式 4,345 261,868,190 0.69
- 米ドル
金融
57/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
US TREASURY N/B 4.75% 4.75 108.2031
25 債券 1,709,000 261,420,190 0.69
11-15-43 2043/11/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY BOND 4.0% 4.0 100.6251
26 債券 1,812,000 257,763,660 0.68
02-28-30 2030/2/28 米ドル
国債・政府機関債等
米国
- 36.21
HALLIBURTON CO.
27 株式 49,586 253,831,116 0.67
- 米ドル
エネルギー
米国
VERTEX
- 409.27
28 株式 4,358 252,147,343 0.66
PHARMACEUTICALS INC.
- 米ドル
ヘルスケア
米国
FNCL 4.0 UMBS TBA 01- 4.0 94.7383
29 債券 1,873,413 250,909,028 0.66
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
- 490.51
株式
NETFLIX, INC.
30 3,576 247,971,994 0.65
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
米国
- 1122.41
BROADCOM INC.
1 株式 18,712 2,969,145,305 3.94
- 米ドル
情報技術
米国
PHILIP MORRIS
- 94.08
2 株式 124,613 1,657,373,444 2.20
INTERNATIONAL INC.
- 米ドル
生活必需品
米国
- 375.28
MICROSOFT CORP.
3 株式 28,474 1,510,649,170 2.01
- 米ドル
情報技術
米国
- 154.75
ABBVIE INC.
4 株式 66,720 1,459,642,200 1.94
- 米ドル
ヘルスケア
米国
- 84.17
RTX CORP.
5 株式 95,993 1,142,238,008 1.52
- 米ドル
資本財・サービス
米国
- 32.18
VICI PROPERTIES INC.
6 株式 234,644 1,067,468,846 1.42
- 米ドル
不動産
米国
- 110.4
ABBOTT LABORATORIES
7 株式 64,574 1,007,828,136 1.34
- 米ドル
ヘルスケア
米国
US TREASURY N/B
4.375 102.3428
8 債券 6,507,900 941,581,100 1.25
4.375% 11-30-28
2028/11/30 米ドル
国債・政府機関債等
58/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
- 81.14
GILEAD SCIENCES, INC.
9 株式 81,906 939,529,533 1.25
- 米ドル
ヘルスケア
スイス
ZURICH INSURANCE
- 435.8
10 株式 12,075 881,281,100 1.17
GROUP AG
- スイス・フラン
金融
カナダ
CANADIAN NATURAL
- 86.44
11 株式 92,623 855,623,523 1.14
RESOURCES, LTD.
- カナダ・ドル
エネルギー
米国
- 211.02
CME GROUP INC.
12 株式 27,555 822,022,585 1.09
- 米ドル
金融
米国
- 170.3
JPMORGAN CHASE & CO.
13 株式 29,710 715,281,538 0.95
- 米ドル
金融
米国
US TREASURY NOTE
4.0 99.5117
14 債券 4,991,000 702,136,589 0.93
3.875% 02-15-26
2026/2/15 米ドル
国債・政府機関債等
カナダ
- 51.81
TC ENERGY CORP.
15 株式 122,486 678,186,528 0.95
- カナダ・ドル
エネルギー
英国
BRITISH AMERICAN
- 22.825
16 株式 163,472 671,573,350 1.04
TOBACCO PLC
- 英ポンド
生活必需品
英国
- 105.74
ASTRAZENECA PLC
17 株式 35,124 668,470,992 0.89
- 英ポンド
ヘルスケア
米国
- 288.46
AMGEN INC.
18 株式 15,503 632,209,564 0.84
- 米ドル
ヘルスケア
TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾
- 593
19 MANUFACTURING CO., 株式 225,764 617,109,745 0.82
- 台湾ドル
LTD. 情報技術
フランス
- 89.26
20 SANOFI 株式 41,562 580,289,659 0.77
- ユーロ
ヘルスケア
スイス
- 96.79
NESTLE SA
21 株式 35,448 574,595,628 0.76
- スイス・フラン
生活必需品
米国
- 246.02
UNION PACIFIC CORP.
22 株式 15,839 550,881,120 0.73
- 米ドル
資本財・サービス
米国
- 93.64
MORGAN STANLEY
23 株式 40,868 541,009,019 0.72
- 米ドル
金融
米国
- 100.19
EXXON MOBIL CORP.
24 株式 37,501 531,161,931 0.71
- 米ドル
エネルギー
フランス
- 15.96
ENGIE SA
25 株式 209,249 522,381,501 0.73
- ユーロ
公益事業
米国
FNCL UMBS 5.5 SD8342 5.5 100.5342
26 債券 3,629,319 515,820,401 0.68
07-01-53 2053/7/1 米ドル
その他債券
59/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
- 347.36
株式
HOME DEPOT, INC.
27 10,319 506,730,604 0.67
- 米ドル
一般消費財・サービ
ス
米国
- 814.41
BLACKROCK, INC.
28 株式 4,188 482,180,326 0.64
- 米ドル
金融
英国
- 11.015
BAE SYSTEMS PLC
29 株式 240,465 476,733,496 0.63
- 英ポンド
資本財・サービス
シンガポール
33.04
DBS GROUP HOLDINGS -
30 株式 131,590 465,550,144 0.62
シンガポール・ド
LTD -
ル
金融
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
BANK OF AMERICA CORP 米国
5.872 105.0825
1 SR UNSEC 5.872% 09- 債券 24,211,000 3,596,668,977 1.47
2034/9/15 米ドル
15-34/33 社債
BP CAPITAL MARKETS
英国
4.893 101.6843
AMERICA INC SR UNSEC
2 債券 21,306,000 3,062,761,069 1.25
2033/9/11 米ドル
4.893% 09-11-33
社債
BANCO DE SABADELL SA
スペイン
5.25 103.5523
EUR REG S SR NON PREF
3 債券 18,000,000 2,915,555,466 1.19
2029/2/7 ユーロ
(B) 5.25% 02-07-29/28
社債
MORGAN STANLEY SR 米国
6.627 111.0956
4 UNSEC 6.627% 11-01- 債券 14,900,000 2,340,132,625 0.95
2034/11/1 米ドル
34/33 社債
INTESA SANPAOLO SPA
イタリア
7.778 103.401
144A LIFE SR NON PREF
5 債券 14,500,000 2,119,580,458 0.86
2054/6/20 米ドル
7.778% 06-20-54/53
社債
WELLS FARGO & CO SR 米国
6.491 109.3619
6 UNSEC 6.491% 10-23- 債券 13,516,000 2,089,639,136 0.85
2034/10/23 米ドル
34/33 社債
米国
US TREASURY NOTE 4.5% 4.5 105.3516
7 債券 12,013,200 1,789,191,954 0.73
11-15-33 2033/11/15 米ドル
国債・政府機関債等
GOLDMAN SACHS GROUP 米国
6.484 106.037
8 INC SR UNSEC 6.484% 債券 11,512,000 1,725,701,301 0.70
2029/10/24 米ドル
10-24-29/28 社債
MORGAN STANLEY SR 米国
5.424 101.6884
9 UNSEC 5.424% 07-21- 債券 11,564,000 1,662,404,084 0.68
2034/7/21 米ドル
34/33 社債
WELLS FARGO & CO SR 米国
5.557 102.1404
10 UNSEC 5.557% 07-25- 債券 11,238,000 1,622,720,684 0.66
2034/7/25 米ドル
34/33 社債
60/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY SR 米国
6.407 105.9789
11 UNSEC 6.407% 11-01- 債券 10,257,000 1,536,727,870 0.63
2029/11/1 米ドル
29/28 社債
KBC GROUP NV 144A ベルギー
6.324 106.0579
12 LIFE SR UNSEC 6.324% 債券 10,000,000 1,499,341,126 0.61
2034/9/21 米ドル
09-21-34/33 社債
米国
GEORGIA POWER CO SR
4.95 101.1005
13 債券 9,770,000 1,396,385,144 0.57
UNSEC 4.95% 05-17-33
2033/5/17 米ドル
社債
SHELL INTERNATIONAL
オランダ
2.75 91.5045
FINANCE BV SR UNSEC
14 債券 10,560,000 1,366,040,444 0.56
2030/4/6 米ドル
2.75% 04-06-30
社債
PFIZER INVESTMENT
米国
ENTERPRISES PTE LTD 4.75 100.3704
15 債券 9,615,000 1,364,307,281 0.56
SR UNSEC 4.75% 05-19- 2033/5/19 米ドル
社債
33
UBS GROUP AG 144A スイス
6.301 106.1537
16 LIFE SR UNSEC 6.301% 債券 9,000,000 1,350,625,842 0.55
2034/9/22 米ドル
09-22-34/33 社債
CAIXABANK SA 144A
スペイン
6.84 105.9825
LIFE SR NON PREF
17 債券 9,000,000 1,348,447,524 0.55
2034/9/13 米ドル
6.84% 09-13-34/33
社債
CITIGROUP INC SR 米国
6.27 107.2408
18 UNSEC 6.27% 11-17- 債券 8,633,000 1,308,816,766 0.53
2033/11/17 米ドル
33/32 社債
米国
CVS HEALTH CORP SR
5.3 102.9287
19 債券 8,900,000 1,295,041,773 0.53
UNSEC 5.3% 06-01-33
2033/6/1 米ドル
社債
SMBC AVIATION CAPITAL
アイルランド
FINANCE DAC 144A LIFE 5.7 101.4104
20 債券 9,000,000 1,290,275,248 0.53
SR UNSEC 5.7% 07-25- 2033/7/25 米ドル
社債
33
UBS GROUP AG EUR REG スイス
7.75 115.6065
21 S SR UNSEC 7.75% 03- 債券 7,120,000 1,287,512,044 0.53
2029/3/1 ユーロ
01-29/28 社債
米国
JOHNSON & JOHNSON SR
0.55 93.6984
22 債券 9,600,000 1,271,629,845 0.52
UNSEC 0.55% 09-01-25
2025/9/1 米ドル
社債
JPMORGAN CHASE & CO 米国
6.254 108.8719
23 SR UNSEC 6.254% 10- 債券 8,180,000 1,259,001,409 0.51
2034/10/23 米ドル
23-34/33 社債
PACIFIC GAS AND
米国
ELECTRIC CO SR SEC 6.4 105.4965
24 債券 8,025,000 1,196,851,420 0.49
1ST LIEN 6.4% 06-15- 2033/6/15 米ドル
社債
33
米国
BROADCOM INC 144A SR
3.419 88.2429
25 債券 9,500,000 1,185,115,612 0.48
UNSEC 3.419% 04-15-33
2033/4/15 米ドル
社債
CANADIAN IMPERIAL
カナダ
6.092 107.054
BANK OF COMMERCE SR
26 債券 7,786,000 1,178,350,613 0.48
2033/10/3 米ドル
UNSEC 6.092% 10-03-33
社債
米国
SERVICENOW INC SR
1.4 82.4817
27 債券 9,892,000 1,153,450,087 0.47
UNSEC 1.4% 09-01-30
2030/9/1 米ドル
社債
ENI SPA EUR REG S SR イタリア
4.25 105.8476
28 UNSEC (B) 4.25% 05- 債券 6,690,000 1,107,634,080 0.45
2033/5/19 ユーロ
19-33 社債
61/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV
ベルギー
2.875 99.8416
SA EUR REG S SR UNSEC
29 債券 6,940,000 1,083,826,997 0.44
2032/4/2 ユーロ
2.875% 04-02-32
社債
WELLS FARGO & CO SR 米国
4.611 90.9264
30 UNSEC 4.611% 04-25- 債券 8,193,000 1,053,149,552 0.43
2053/4/25 米ドル
53/52 社債
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
米国
US TREASURY N/B 5.0% 5.0 100.8978
1 債券 6,109,000 871,383,038 4.42
08-31-25 2025/8/31 米ドル
国債・政府機関債等
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
8.0 89.318
2 債券 97,610,000 725,774,532 3.69
8.0% 07-31-53
2053/7/31 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY N/B
4.375 102.3428
3 債券 4,120,000 596,089,704 3.03
4.375% 11-30-28
2028/11/30 米ドル
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNB BRL I/L
6.0 4498.8427
4 債券 234,900 307,552,551 1.56
6.0% 08-15-50
2050/8/15 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
米国
FNCL 5.5 UMBS TBA 01- 5.5 100.5449
5 債券 2,105,000 299,205,313 1.52
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
JAPAN BILL ZERO CPN
日本
0.0 100.0261
20/FEB/2024 JPY 50000
6 債券 271,050,000 271,120,863 1.38
2024/2/20 日本円
0.000% 20-02-2024
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNB BRL 10.0% 10.0 99.0002
7 債券 7,649,000 220,381,950 1.12
01-01-31 2031/1/1 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
米国
FNCL 5.0 UMBS TBA 01- 5.0 99.0469
8 債券 1,437,000 201,212,429 1.02
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
US TREASURY BOND 2.0% 2.0 65.9694
9 債券 2,130,400 198,683,229 1.01
08-15-51 2051/8/15 米ドル
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 10.0 98.2375
10 債券 6,600,000 188,693,415 0.96
01-01-33 2033/1/1 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
GREECE GOVT BOND EUR
ギリシャ
1.875 72.196
144A LIFE REG S
11 債券 1,670,000 188,590,000 0.96
2052/1/24 ユーロ
1.875% 01-24-52
国債・政府機関債等
CENTRAL BANK OF
チュニジア
5.625 96.837
TUNISIA EUR REG S SR
12 債券 1,180,000 178,736,145 0.91
2024/2/17 ユーロ
UNSEC 5.625% 02-17-24
国債・政府機関債等
62/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
6.5 102.3854
G2SF 6.5 TBA 01-01-54
13 債券 1,095,000 158,492,790 0.80
2054/1/1 米ドル
その他債券
BANCO DE SABADELL SA
スペイン
6.0 101.771
EUR REG S SUB (B)
14 債券 900,000 143,270,113 0.73
2033/8/16 ユーロ
6.0% 08-16-33/28
社債
NATIONAL BANK OF
ギリシャ
GREECE SA EUR REG S 8.0 106.963
15 債券 830,000 138,867,533 0.71
SUB (B) 8.0% 01-03- 2034/1/3 ユーロ
社債
34/29
オーストラリア
AUSTRALIA GOVT AUD
3.0 92.7454
16 債券 1,470,000 131,649,561 0.67
REG S 3.0% 11-21-33
2033/11/21 豪ドル
国債・政府機関債等
ENFRAGEN ENERGIA SUR
コロンビア
5.375 77.5334
SA REG S SR SEC 1ST
17 債券 1,125,000 123,310,137 0.63
2030/12/30 米ドル
LIEN 5.375% 12-30-30
社債
HSBC HOLDINGS PLC EUR
英国
4.752 103.9309
REG S SR UNSEC (B)
18 債券 740,000 120,299,954 0.61
2028/3/10 ユーロ
4.752% 03-10-28/27
社債
NYKREDIT DKK REG S
デンマーク
82.8438
0.5
SEC SER 01E SF 0.50%
19 債券 6,584,281 114,468,984 0.58
デンマーク・ク
2040/10/1
10-01-40 (CALLABLE) ローネ
その他債券
コロンビア
GEOPARK LTD REG S SR
5.5 88.8103
20 債券 900,000 112,996,034 0.57
UNSEC 5.5% 01-17-27
2027/1/17 米ドル
社債
OLEODUCTO CENTRAL SA コロンビア
4.0 92.9448
21 REG S SR UNSEC 4.0% 債券 830,000 109,058,744 0.55
2027/7/14 米ドル
07-14-27 社債
AMERICA MOVIL SAB DE メキシコ
9.5 97.2703
22 CV MXN SR UNSEC 9.5% 債券 13,240,000 107,210,282 0.54
2031/1/27 メキシコ・ペソ
01-27-31 社債
SASOL FINANCING USA 南アフリカ
5.875 99.4928
23 LLC SR UNSEC 5.875% 債券 760,000 106,896,247 0.54
2024/3/27 米ドル
03-27-24 社債
DEUTSCHE BANK AG EUR ドイツ
4.0 96.5382
24 REG S SUB (B) 4.0% 債券 700,000 105,702,750 0.54
2032/6/24 ユーロ
06-24-32/27 社債
英国
HSBC HOLDINGS PLC SUB
7.399 109.9516
25 債券 670,000 104,143,890 0.53
7.399% 11-13-34/33
2034/11/13 米ドル
社債
AI CANDELARIA SPAIN
コロンビア
7.5 94.861
SA REG S SR SEC 1ST
26 債券 763,125 102,338,887 0.52
2028/12/15 米ドル
LIEN SF 7.5% 12-15-28
社債
INDONESIA GOVT BOND インドネシア
103.662
7.0
27 IDR FR96 7.0% 02-15- 債券 10,719,000,000 101,870,101 0.52
インドネシア・ル
2033/2/15
ピア
33 国債・政府機関債等
LADAR 23-4 B 144A 米国
6.39 101.7424
28 6.39% 10-16-28/11-16- 債券 700,000 100,683,281 0.51
2028/10/16 米ドル
26 その他債券
オーストラリア
AUSTRALIA GOVT AUD
2.25 94.6689
29 債券 980,000 89,586,583 0.45
REG S 2.25% 05-21-28
2028/5/21 豪ドル
国債・政府機関債等
カナダ
CANADA GOVT CAD BOND
1.5 88.7
30 債券 940,000 89,104,196 0.45
1.5% 12-01-31
2031/12/1 カナダ・ドル
国債・政府機関債等
63/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
375.28
MICROSOFT CORP
1 米国 情報技術 903,146 47,914,906,028 4.89
米ドル
698.2
NOVO NORDISK AS B
2 デンマーク ヘルスケア 2,130,150 31,211,148,600 3.19
デンマーク・ク
ローネ
1122.41
BROADCOM INC
3 米国 情報技術 163,392 25,926,242,217 2.65
米ドル
META PLATFORMS INC CL 358.32
コミュニケーショ
4 米国 511,592 25,915,050,056 2.65
ン・サービス
A 米ドル
TAIWAN SEMICONDUCTOR
593
5 台湾 情報技術 8,140,000 22,249,981,819 2.27
MANUFACTURING CO LTD
台湾ドル
253.18
一般消費財・サービ
TESLA INC
6 米国 573,426 20,524,095,848 2.10
ス
米ドル
580.85
ELI LILLY AND CO
7 米国 ヘルスケア 208,549 17,124,952,022 1.75
米ドル
685.9
ASML HOLDING NV
8 オランダ 情報技術 130,011 13,948,578,634 1.42
ユーロ
105.74
ASTRAZENECA PLC (GBP)
9 英国 ヘルスケア 695,430 13,235,171,152 1.35
英ポンド
LVMH MOET HENNESSY
731
一般消費財・サービ
10 フランス 92,906 10,623,073,657 1.09
LOUIS VUITTON SE ス
ユーロ
VERTEX
409.27
11 米国 ヘルスケア 175,779 10,170,309,254 1.04
PHARMACEUTICALS INC
米ドル
296.88
CATERPILLAR INC
12 米国 資本財・サービス 239,148 10,037,023,767 1.03
米ドル
495.22
NVIDIA CORP
13 米国 情報技術 142,834 9,999,701,414 1.02
米ドル
490.51
コミュニケーショ
NETFLIX INC
14 米国 135,606 9,403,380,924 0.96
ン・サービス
米ドル
3550.47
一般消費財・サービ
BOOKING HOLDINGS INC
15 米国 18,359 9,214,931,840 0.94
ス
米ドル
96.79
NESTLE SA
16 スイス 生活必需品 559,874 9,075,246,348 0.93
スイス・フラン
68.1
AIA GROUP LTD
17 香港 金融 6,934,600 8,544,809,842 0.87
香港ドル
64/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
57.64
CARRIER GLOBAL CORP
18 米国 資本財・サービス 1,033,436 8,421,022,280 0.86
米ドル
170.3
JPMORGAN CHASE & CO
19 米国 金融 349,293 8,409,337,605 0.86
米ドル
141.28
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL C
20 米国 419,463 8,377,831,143 0.86
ン・サービス
米ドル
159.62
SAFRAN SA
21 フランス 資本財・サービス 331,565 8,278,373,944 0.85
ユーロ
AIRBUS SE (BEARER)
22 フランス 資本財・サービス 376,250 139.68 ユーロ 8,220,529,430 0.84
197.16
ZOETIS INC CL A
23 米国 ヘルスケア 294,922 8,220,216,158 0.84
米ドル
140.23
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL A
24 米国 414,394 8,215,077,232 0.84
ン・サービス
米ドル
265.58
SALESFORCE INC
25 米国 情報技術 207,921 7,806,403,218 0.80
米ドル
THERMO FISHER
532.94
26 米国 ヘルスケア 98,333 7,408,578,120 0.76
SCIENTIFIC INC
米ドル
LONDON STOCK EXCHANGE
92.94
27 英国 金融 428,777 7,172,507,046 0.73
GROUP PLC
英ポンド
ASML HOLDING NV REG
757.85
28 オランダ 情報技術 66,260 7,098,914,483 0.73
SHS ADR
米ドル
312.84
SHERWIN-WILLIAMS CO
29 米国 素材 159,118 7,037,183,028 0.72
米ドル
SHIN-ETSU CHEMICAL CO 5915
30 日本 素材 1,178,200 6,969,053,001 0.71
LTD 日本円
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
投資
評価単価（現地通
順 国/
貨）（上段） 評価金額 （円）
銘柄 株数 比率
業種
位 地域
通貨（下段）
(%)
1122.41
BROADCOM INC
1 米国 情報技術 12,550 1,991,372,526 4.72
米ドル
PHILIP MORRIS
94.08
2 米国 生活必需品 64,964 864,027,021 2.05
INTERNATIONAL INC
米ドル
VICI PROPERTIES INC 32.18
3 米国 不動産 186,922 850,361,750 2.01
(REIT) 米ドル
4.652
BP PLC
4 英国 エネルギー 980,882 821,283,892 1.94
英ポンド
814.09
EQUINIX INC (REIT)
5 米国 不動産 6,969 802,047,598 1.90
米ドル
65/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY 28.56
6 米国 公益事業 195,201 788,129,347 1.87
INC 米ドル
84.17
RTX CORP
7 米国 資本財・サービス 58,528 696,431,280 1.65
米ドル
NIPPON TELEGRAPH &
171.9
コミュニケーショ
8 日本 4,045,200 695,369,880 1.65
TELEPHONE CORP ン・サービス
日本円
580.85
ELI LILLY AND CO
9 米国 ヘルスケア 7,914 649,856,246 1.54
米ドル
TAIWAN SEMICONDUCTOR
593
10 台湾 情報技術 236,000 645,085,468 1.53
MANUFACTURING CO LTD
台湾ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
205.83
11 米国 資本財・サービス 22,159 644,786,728 1.53
SOLUTIONS INC
米ドル
96.79
NESTLE SA
12 スイス 生活必需品 36,459 590,980,126 1.40
スイス・フラン
93.64
MORGAN STANLEY
13 米国 金融 41,762 552,840,629 1.31
米ドル
586.27
KLA CORP
14 米国 情報技術 6,592 546,351,485 1.29
米ドル
211.02
CME GROUP INC CL A
15 米国 金融 18,272 545,088,429 1.29
米ドル
TAIWAN SEMICONDUCTOR
104.7
16 台湾 情報技術 36,727 543,612,450 1.29
MFG CO ADR
米ドル
INDUSTRIA DE DISENO
39.38
一般消費財・サービ
17 スペイン 87,813 540,908,217 1.28
TEXTIL SA ス
ユーロ
UNITEDHEALTH GROUP 524.9
18 米国 ヘルスケア 7,125 528,711,430 1.25
INC 米ドル
15.96
ENGIE SA
19 フランス 公益事業 211,614 528,282,637 1.25
ユーロ
215.9
一般消費財・サービ
TRACTOR SUPPLY CO
20 米国 17,289 527,691,106 1.25
ス
米ドル
851.2
CARLSBERG A/S B
21 デンマーク 生活必需品 28,827 514,933,069 1.22
デンマーク・ク
ローネ
139.68
AIRBUS SE (BEARER)
22 フランス 資本財・サービス 22,601 493,799,829 1.17
ユーロ
139.64
SAP SE
23 ドイツ 情報技術 22,112 482,977,523 1.14
ユーロ
15.89
VALE SA ON ADR
24 ブラジル 素材 208,615 468,626,332 1.11
米ドル
105.74
ASTRAZENECA PLC (GBP)
25 英国 ヘルスケア 24,285 462,183,299 1.09
英ポンド
57.64
CARRIER GLOBAL CORP
26 米国 資本財・サービス 56,498 460,377,727 1.09
米ドル
33.72
BANCA GENERALI SPA
27 イタリア 金融 84,349 444,894,010 1.05
ユーロ
66/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
51.81
TC ENERGY CORP
28 カナダ エネルギー 78,972 437,253,592 1.04
カナダ・ドル
110.4
ABBOTT LABORATORIES
29 米国 ヘルスケア 27,853 434,708,679 1.03
米ドル
LONDON STOCK EXCHANGE
92.94
30 英国 金融 25,898 433,217,238 1.03
GROUP PLC
英ポンド
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
国/地域（上段） 株数/額面（上段） 投資
順 評価金額
銘柄 株式/債券（中段） 評価単価（中段） 比率
位 （円）
業種/種類（下段） 通貨（下段） (%)
米国 12,390,000
US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28
1 債券 103.2461 1,808,432,329 2.33
ソブリン債(先進国通貨建) 米ドル
メキシコ 178,850,000
AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR
2 債券 97.2703 1,448,229,528 1.86
UNSEC 9.5% 01-27-31
社債 メキシコ・ペソ
ブラジル 844,000
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-
3 債券 4498.8427 1,105,041,945 1.42
50
インフレ等指数リンク債 ブラジル・レアル
香港 809,142
AIA GROUP LTD
4 株式 68.1 997,024,274 1.28
金融 香港ドル
アラブ首長国連邦 7,200,000
ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV
5 債券 97.7281 994,739,626 1.28
REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24
その他債券 米ドル
ブラジル 34,050,000
BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31
6 債券 99.0002 981,043,980 1.26
ソブリン債（現地通貨建） ブラジル・レアル
米国 6,300,000
US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24
7 債券 99.3594 884,925,529 1.14
ソブリン債(先進国通貨建) 米ドル
台湾 320,455
TAIWAN SEMICONDUCTOR
8 株式 593 875,935,863 1.13
MANUFACTURING CO LTD
情報技術 台湾ドル
メキシコ 6,270,000
PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC
9 債券 98.5644 873,664,798 1.12
6.875% 10-16-25
社債 米ドル
中国 163,400
TENCENT HOLDINGS LTD
10 株式 293 866,270,544 1.11
コミュニケーション・サービス 香港ドル
NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR ギリシャ 5,510,000
11 REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08- 債券 98.0154 844,763,166 1.09
26/25 社債 ユーロ
米国 5,592,400
US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28
12 債券 103.48 818,110,196 1.05
インフレ等指数リンク債 米ドル
フランス 82,447
DANONE SA
13 株式 58.51 754,560,400 0.97
生活必需品 ユーロ
スロベニア 279,691
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR
14 株式 16.9 739,357,104 0.95
REG S
金融 ユーロ
67/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国 288,800
NETEASE INC
15 株式 141.1 737,323,504 0.95
コミュニケーション・サービス 香港ドル
ドミニカ共和国 5,141,000
DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95%
16 債券 100.625 731,325,565 0.94
01-25-27
ソブリン債(先進国通貨建) 米ドル
南アフリカ 5,507,000
SASOL FINANCING USA LLC SR
17 債券 93.1998 725,583,595 0.93
UNSEC 4.375% 09-18-26
社債 米ドル
サウジアラビア 5,200,000
SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR
18 債券 97.9579 720,112,033 0.93
UNSEC 0.946% 06-17-24
社債 米ドル
南アフリカ 106,750,000
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-
19 債券 87.595 712,528,136 0.92
31-32
ソブリン債（現地通貨建） 南アフリカ・ランド
インドネシア 8,104,000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
20 株式 9400 698,393,470 0.90
金融 インドネシア・ルピア
234,114 1705.25 イン
HDFC BANK LTD
21 インド 株式 金融 678,557,131 0.87
ド・ルピー
カザフスタン 309,128
HALYK SAVINGS BANK OF
22 株式 14.62 638,914,839 0.82
KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S
金融 米ドル
ルワンダ 5,400,000
RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-
23 債券 80.3427 613,334,565 0.79
09-31
ソブリン債(先進国通貨建) 米ドル
メキシコ 894,016
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE
24 株式 80.41 598,444,355 0.77
CV (REIT)
不動産 メキシコ・ペソ
中国 1,280,700
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
25 株式 25.2 583,958,286 0.75
公益事業 香港ドル
アルバニア 3,620,000
REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S
26 債券 102.381 579,718,275 0.75
5.9% 06-09-28
ソブリン債(先進国通貨建) ユーロ
インド 177,108
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
27 株式 1921.35 578,383,159 0.74
金融 インド・ルピー
ルーマニア 3,740,000
ROMANIA GOVT BOND EUR REG S
28 債券 98.4725 576,070,478 0.74
2.75% 02-26-26
ソブリン債(先進国通貨建) ユーロ
韓国 81,823
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF
29 株式 62300 559,549,562 0.72
情報技術 韓国ウォン
ガーナ 3,918,000
KOSMOS ENERGY LTD REG S SR
30 債券 95.5164 529,053,469 0.68
UNSEC 7.125% 04-04-26
社債 米ドル
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
（LUX）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
68/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
- 1122.41
BROADCOM INC.
1 株式 53,147 8,433,105,630 4.71
- 米ドル
情報技術
米国
US TREASURY BOND 3.5% 3.5 97.2841
2 債券 49,917,000 6,865,108,398 3.84
02-15-33 2033/2/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY BOND
3.625 93.2423
3 債券 40,378,300 5,322,528,961 2.97
3.625% 02-15-53
2053/2/15 米ドル
国債・政府機関債等
TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾
- 593
4 MANUFACTURING CO., 株式 1,799,000 4,917,409,987 2.75
- 台湾ドル
LTD. 情報技術
米国
- 375.28
MICROSOFT CORP.
5 株式 82,828 4,394,301,515 2.46
- 米ドル
情報技術
英国
- 105.74
ASTRAZENECA PLC
6 株式 225,436 4,290,416,065 2.40
- 英ポンド
ヘルスケア
米国
PHILIP MORRIS
- 94.08
7 株式 309,051 4,110,405,991 2.30
INTERNATIONAL INC.
- 米ドル
生活必需品
米国
UNITEDHEALTH GROUP - 524.9
8 株式 51,194 3,798,856,555 2.12
INC. - 米ドル
ヘルスケア
スイス
- 96.79
NESTLE SA
9 株式 220,998 3,582,254,744 2.00
- スイス・フラン
生活必需品
米国
- 170.3
JPMORGAN CHASE & CO.
10 株式 142,694 3,435,402,428 1.92
- 米ドル
金融
米国
- 260.4
VISA INC.
11 株式 89,717 3,302,729,312 1.85
- 米ドル
金融
カナダ
CONSTELLATION
- 3285.6
12 株式 9,188 3,226,133,484 1.80
SOFTWARE INC.
- カナダ・ドル
情報技術
米国
US TREASURY NOTE
3.625 98.9172
13 債券 22,189,800 3,103,003,952 1.73
3.625% 03-31-28
2028/3/31 米ドル
国債・政府機関債等
カナダ
- 53.2
BROOKFIELD CORP.
14 株式 448,411 2,549,379,835 1.42
- カナダ・ドル
金融
インド
- 1705.25
HDFC BANK LTD.
15 株式 815,933 2,364,904,087 1.32
- インド・ルピー
金融
DEUTSCHLAND REP EUR ドイツ
2.3 103.3413
16 REG S (B) 2.3% 02-15- 債券 13,815,000 2,233,129,267 1.25
2033/2/15 ユーロ
33 国債・政府機関債等
米国
US TREASURY BOND
3.875 99.0987
17 債券 14,661,900 2,054,071,083 1.15
3.875% 03-31-25
2025/3/31 米ドル
国債・政府機関債等
カナダ
CANADIAN NATURAL
- 86.44
18 株式 219,907 2,031,423,483 1.14
RESOURCES, LTD.
- カナダ・ドル
エネルギー
69/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
- 347.36
株式
HOME DEPOT, INC.
19 41,233 2,024,799,375 1.13
- 米ドル
一般消費財・サービ
ス
米国
- 141.28
株式
ALPHABET INC.
20 95,438 1,906,159,658 1.07
- 米ドル
コミュニケーショ
ン・サービス
日本
- 25465
TOKYO ELECTRON LTD.
21 株式 72,600 1,848,759,000 1.03
- 日本円
情報技術
米国
COSTCO WHOLESALE - 663.1
22 株式 17,658 1,655,304,129 0.93
CORP. - 米ドル
生活必需品
オランダ
- 128.05
WOLTERS KLUWER NV
23 株式 79,039 1,583,106,285 0.88
- ユーロ
資本財・サービス
米国
MOTOROLA SOLUTIONS, - 311.07
24 株式 34,776 1,529,308,190 0.85
INC. - 米ドル
情報技術
米国
- 116.11
CROWN CASTLE INC.
25 株式 91,200 1,496,999,728 0.84
- 米ドル
不動産
米国
- 289.31
AON PLC
26 株式 35,380 1,447,033,321 0.81
- 米ドル
金融
米国
NORTHROP GRUMMAN - 465.68
27 株式 21,864 1,439,376,683 0.80
CORP. - 米ドル
資本財・サービス
米国
- 233.13
DANAHER CORP.
28 株式 41,938 1,382,175,330 0.77
- 米ドル
ヘルスケア
米国
- 260.35
BOEING CO.
29 株式 37,493 1,379,955,341 0.77
- 米ドル
資本財・サービス
英国
- 11.015
BAE SYSTEMS PLC
30 株式 687,490 1,362,974,469 0.76
- 英ポンド
資本財・サービス
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
米国
FNCL 2.5 UMBS TBA 01- 2.5 85.1457
1 債券 22,111,623 2,661,586,275 2.15
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
US TREASURY I/L
2.375 103.48
2 債券 18,039,100 2,638,933,486 2.13
2.375% 10-15-28
2028/10/15 米ドル
国債・政府機関債等
70/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP EUR ドイツ
1.7 98.6235
3 REG S (B) 1.7% 08-15- 債券 15,825,000 2,441,255,210 1.97
2032/8/15 ユーロ
32 国債・政府機関債等
JAPAN BILL ZERO CPN
日本
0.0 100.0261
20/FEB/2024 JPY 50000
4 債券 2,350,000,000 2,350,614,384 1.90
2024/2/20 日本円
0.000% 20-02-2024
国債・政府機関債等
米国
FNCL 3.5 UMBS TBA 01- 3.5 91.8564
5 債券 15,822,000 2,054,604,204 1.66
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
ギリシャ
HELLENIC REPUBLIC EUR
3.9 107.1236
6 債券 10,820,000 1,813,015,318 1.46
REG S 3.9% 01-30-33
2033/1/30 ユーロ
国債・政府機関債等
米国
FNCL 6.0 UMBS TBA 01- 6.0 101.6387
7 債券 12,250,000 1,760,160,735 1.42
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
韓国
KOREA NDFB 3212 KRW
4.25 108.0604
8 債券 14,207,270,000 1,685,202,780 1.36
4.25% 12-10-32
2032/12/10 韓国ウォン
国債・政府機関債等
米国
FNCL 5.5 UMBS TBA 01- 5.5 100.5449
9 債券 11,841,818 1,683,199,458 1.36
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL UMBS 4.5 CB4852 4.5 97.1251
10 債券 10,630,568 1,459,637,755 1.18
10-01-52 2052/10/1 米ドル
その他債券
SPAIN GOVT EUR 144A スペイン
3.55 105.6282
11 LIFE/REG S 3.55% 10- 債券 8,590,000 1,419,260,477 1.15
2033/10/31 ユーロ
31-33 国債・政府機関債等
フランス
FRANCE OAT EUR REG S
0.0 85.9612
12 債券 9,960,000 1,339,217,027 1.08
0.0% 11-25-30
2030/11/25 ユーロ
国債・政府機関債等
ITALY GOVT BTPS EUR イタリア
4.4 107.5565
13 REG S (B) 4.4% 05-01- 債券 7,526,000 1,266,164,436 1.02
2033/5/1 ユーロ
33 国債・政府機関債等
米国
FNCL 7.0 UMBS TBA 01- 7.0 103.2168
14 債券 8,640,000 1,260,727,942 1.02
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
8.0 89.318
15 債券 164,280,000 1,221,496,158 0.99
8.0% 07-31-53
2053/7/31 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
日本
JAPAN (10 YEAR ISSUE)
0.1 99.5684
16 債券 1,049,500,000 1,044,970,841 0.84
JPY 0.1% 09-20-28
2028/9/20 日本円
国債・政府機関債等
米国
6.5 102.3854
G2SF 6.5 TBA 01-01-54
17 債券 7,210,000 1,043,591,795 0.84
2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL 5.0 UMBS TBA 01- 5.0 99.0469
18 債券 7,213,460 1,010,047,188 0.82
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
英国
UK CONV GILT GBP REG
1.0 83.125
19 債券 6,620,000 990,436,146 0.80
S 1.0% 01-31-32
2032/1/31 英ポンド
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY BOND
0.625 81.8296
20 債券 8,290,000 959,007,443 0.77
0.625% 05-15-30
2030/5/15 米ドル
国債・政府機関債等
71/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
US TREASURY BOND
2.375 72.0496
21 債券 9,370,000 954,395,389 0.77
2.375% 05-15-51
2051/5/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
FNCL 4.5 UMBS TBA 01- 4.5 97.0717
22 債券 6,682,000 916,973,009 0.74
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
日本
JAPAN GVT 162 JPY BD
0.6 95.5286
23 債券 936,500,000 894,625,638 0.72
0.6% 09-20-37
2037/9/20 日本円
国債・政府機関債等
DEUTSCHLAND REP EUR ドイツ
0.0 86.1487
24 REG S (B) 0.0% 02-15- 債券 6,540,000 881,283,279 0.71
2032/2/15 ユーロ
32 国債・政府機関債等
中国
CHINA GOVT BOND CNY
3.81 116.717
25 債券 36,320,000 843,370,066 0.68
3.81% 09-14-50
2050/9/14 中国元
国債・政府機関債等
カナダ
CANADIAN GOVERNMENT
3.25 101.184
26 債券 7,660,000 828,299,213 0.67
CAD 3.25% 12-01-33
2033/12/1 カナダ・ドル
国債・政府機関債等
オーストラリア
AUSTRALIA GOVT AUD
3.75 98.7075
27 債券 8,535,000 813,510,628 0.66
REG S 3.75% 05-21-34
2034/5/21 豪ドル
国債・政府機関債等
ITALY GOVT BTPS EUR イタリア
0.25 89.9229
28 REG S (B) 0.25% 03- 債券 5,740,000 807,367,702 0.65
2028/3/15 ユーロ
15-28 国債・政府機関債等
英国
UTD KINGDOM GILT GBP
0.25 79.2624
29 債券 5,615,000 801,039,281 0.65
REG S 0.25% 07-31-31
2031/7/31 英ポンド
国債・政府機関債等
中国
CHINA GOVT BOND CNY
2.75 100.9004
30 債券 39,250,000 787,899,255 0.64
2.75% 02-17-32
2032/2/17 中国元
国債・政府機関債等
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
中国
CHINA PEOPLES REP CNY
3.29 104.5873
1 債券 120,980,000 2,517,275,855 6.27
3.29% 05-23-29
2029/5/23 中国元
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY I/L
2.375 103.48
2 債券 12,020,700 1,758,503,903 4.38
2.375% 10-15-28
2028/10/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
FNCL UMBS 5.0 MA4709 5.0 99.1071
3 債券 9,951,527 1,394,284,998 3.47
07-01-52 2052/7/1 米ドル
その他債券
JAPAN BILL ZERO CPN
日本
0.0 100.0261
20/FEB/2024 JPY 50000
4 債券 1,269,250,000 1,269,581,834 3.16
2024/2/20 日本円
0.000% 20-02-2024
国債・政府機関債等
72/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ギリシャ
HELLENIC REPUBLIC EUR
3.9 107.1236
5 債券 6,730,000 1,127,688,825 2.81
REG S 3.9% 01-30-33
2033/1/30 ユーロ
国債・政府機関債等
SPAIN GOVT EUR スペイン
0.8 94.3908
6 144A/REG S 0.8% 07- 債券 7,220,000 1,065,996,842 2.65
2027/7/30 ユーロ
30-27 国債・政府機関債等
日本
JAPAN GVT 346 JPY BD
0.1 100.1291
7 債券 1,064,200,000 1,065,574,052 2.65
0.1% 03-20-27
2027/3/20 日本円
国債・政府機関債等
英国
UTD KINGDOM GILT GBP
1.25 92.875
8 債券 6,020,000 1,006,310,842 2.51
REG S 1.25% 07-22-27
2027/7/22 英ポンド
国債・政府機関債等
米国
FNCL UMBS 4.5 RA7556 4.5 97.1251
9 債券 7,242,736 994,469,093 2.48
06-01-52 2052/6/1 米ドル
その他債券
米国
US TREASURY N/B
4.375 103.0391
10 債券 5,380,000 783,684,835 1.95
4.375% 11-30-30
2030/11/30 米ドル
国債・政府機関債等
米国
6.5 102.3854
G2SF 6.5 TBA 01-01-54
11 債券 5,295,000 766,410,340 1.91
2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL 7.0 UMBS TBA 01- 7.0 103.2168
12 債券 5,250,000 766,067,326 1.91
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL UMBS 4.5 SD1584 4.5 98.4023
13 債券 5,354,963 744,935,813 1.85
09-01-52 2052/9/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL UMBS 5.0 BV7959 5.0 99.1992
14 債券 4,446,011 623,499,259 1.55
08-01-52 2052/8/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL 5.0 UMBS TBA 01- 5.0 99.0469
15 債券 4,260,000 596,496,137 1.48
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
カナダ
CANADA GOVT CAD BOND
3.5 100.912
16 債券 5,322,000 573,937,183 1.43
3.5% 03-01-28
2028/3/1 カナダ・ドル
国債・政府機関債等
SPAIN GOVT EUR 144A スペイン
2.75 99.5477
17 LIFE/REG S 2.75% 10- 債券 3,600,000 560,560,878 1.40
2024/10/31 ユーロ
31-24 国債・政府機関債等
米国
US TREASURY BOND
1.625 89.0817
18 債券 4,190,000 527,666,868 1.31
1.625% 08-15-29
2029/8/15 米ドル
国債・政府機関債等
米国
FNCL 2.5 UMBS TBA 01- 2.5 85.1457
19 債券 4,330,000 521,204,101 1.30
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
ITALY BUONI
イタリア
POLIENNALI DEL TESORO 0.9 85.1731
20 債券 3,850,000 512,923,074 1.28
EUR REG S (B) 0.9% 2031/4/1 ユーロ
国債・政府機関債等
04-01-31
米国
US TREASURY BOND 4.0% 4.0 100.3218
21 債券 3,530,000 500,641,949 1.25
02-29-28 2028/2/29 米ドル
国債・政府機関債等
BUNDESREPUB.
ドイツ
0.5 94.6558
DEUTSCHLAND EUR REG S
22 債券 3,310,000 490,076,952 1.22
2028/2/15 ユーロ
(B) 0.5% 02-15-28
国債・政府機関債等
73/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイルランド
IRELAND GOVT EUR REG
0.0 84.4302
23 債券 3,590,000 474,112,406 1.18
S 0.0% 10-18-31
2031/10/18 ユーロ
国債・政府機関債等
ITALY GOVT BTPS EUR イタリア
0.95 93.7048
24 REG S (B) 0.95% 09- 債券 3,230,000 473,427,528 1.18
2027/9/15 ユーロ
15-27 国債・政府機関債等
米国
FNCT UMBS 2.0 RB5111 2.0 85.7106
25 債券 3,734,760 452,537,235 1.13
05-01-41 2041/5/1 米ドル
その他債券
AMERICA MOVIL SAB DE メキシコ
9.5 97.2703
26 CV MXN SR UNSEC 9.5% 債券 48,170,000 390,054,327 0.97
2031/1/27 メキシコ・ペソ
01-27-31 社債
イスラエル
ISRAEL STATE OF EUR
2.875 99.9348
27 債券 2,400,000 375,160,445 0.93
REG S 2.875% 01-29-24
2024/1/29 ユーロ
国債・政府機関債等
米国
FNCL 4.0 UMBS TBA 01- 4.0 94.7383
28 債券 2,610,000 349,561,235 0.87
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
米国
FNCL 4.5 UMBS TBA 01- 4.5 97.0717
29 債券 2,511,476 344,650,659 0.86
01-54 2054/1/1 米ドル
その他債券
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
7.5 94.776
30 債券 39,500,000 311,647,675 0.78
7.5% 06-03-27
2027/6/3 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2023年12月29日現在
利率(%)
国/地域（上段） 投資
順 （上段） 評価単価（上段）
評価金額 （円）
銘柄 資産（中段） 数量 比率
位 償還日 通貨（下段）
業種/種類（下段） (%)
（下段）
南アフリカ
84.725
SOUTH AFRICA GVT ZAR
8.875
1 債券 500,390,000 3,230,539,215 1.41
南アフリカ・ラン
8.875% 02-28-35
2035/2/28
ド
国債・政府機関債等
米国
ROTECH HEALTHCARE - 105
2 株式 153,793 2,282,880,223 0.99
INC. - 米ドル
ヘルスケア
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
8.5 95.722
3 債券 273,000,000 2,175,418,575 0.95
8.5% 11-18-38
2038/11/18 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 10.0 995.7492
4 債券 7,040,000 2,040,131,369 0.89
01-01-29 2029/1/1 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
メキシコ
UTD MEX ST GVT GLOBAL
6.35 105.3164
5 債券 13,000,000 1,935,515,754 0.84
6.35% 02-09-35
2035/2/9 米ドル
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNB BRL 10.0% 10.0 99.0002
6 債券 59,010,000 1,700,188,113 0.74
01-01-31 2031/1/1 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
74/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェコ共和国
CZECH GOVT BOND CZK
1.95 80.4125
7 債券 319,400,000 1,625,995,097 0.71
1.95% 07-30-37
2037/7/30 チェコ・コルナ
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNB BRL I/L
6.0 4498.8427
8 債券 1,220,000 1,597,335,513 0.70
6.0% 08-15-50
2050/8/15 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
TEVA PHARMACEUTICAL
イスラエル
FINANCE NETHERLANDS
5.125 96.2915
9 債券 10,345,000 1,408,236,852 0.61
III BV SR UNSEC
2029/5/9 米ドル
社債
5.125% 05-09-29
MEXICO (UNITED
メキシコ
6.338 102.324
MEXICAN STATES) GO
10 債券 9,000,000 1,301,899,127 0.57
2053/5/4 米ドル
6.338% 05-04-53
国債・政府機関債等
南アフリカ
92.395
SOUTH AFRICA GVT ZAR
8.0
11 債券 168,900,000 1,189,139,861 0.52
南アフリカ・ラン
8.0% 01-31-30
2030/1/31
ド
国債・政府機関債等
TITULOS DE TESORERIA コロンビア
5.75 88.5255
12 COP UNSEC 5.75% 11- 債券 36,686,000,000 1,180,255,863 0.51
2027/11/3 コロンビア・ペソ
03-27 国債・政府機関債等
ポーランド
96.4345
POLAND GOVT BOND PLN
3.75
13 債券 32,955,000 1,147,570,144 0.50
ポーランド・ズロ
3.75% 05-25-27
2027/5/25
チ
国債・政府機関債等
INDONESIA GOVT BOND インドネシア
107.801
8.25
14 IDR FR78 8.25% 05-15- 債券 114,882,000,000 1,135,396,789 0.49
インドネシア・ル
2029/5/15
ピア
29 国債・政府機関債等
MAGYAR EXPORT-IMPORT
ハンガリー
6.0 106.542
BAN EUR REG S SR
15 債券 6,800,000 1,133,231,953 0.49
2029/5/16 ユーロ
UNSEC 6.0% 05-16-29
国債・政府機関債等
CENTRAL BANK OF
チュニジア
5.625 96.837
TUNISIA EUR REG S SR
16 債券 7,333,000 1,110,739,112 0.48
2024/2/17 ユーロ
UNSEC 5.625% 02-17-24
国債・政府機関債等
米国
US TREASURY NOTE 4.5% 4.5 100.3164
17 債券 7,800,000 1,106,175,340 0.48
11-15-25 2025/11/15 米ドル
国債・政府機関債等
NGL ENERGY OPERATING
LLC 144A LIFE SR SEC
18 7.5 2026/2/1 米国 債券 社債 7,711,000 100.9987 米ドル 1,100,990,940 0.48
1ST LIEN 7.5% 02-01-
26
コロンビア
COLOMBIA COLTES COP
9.25 90.7991
19 債券 30,735,400,000 1,014,210,268 0.44
9.25% 05-28-42
2042/5/28 コロンビア・ペソ
国債・政府機関債等
イスラエル
STATE OF ISRAEL REG S
6.5 108.224
20 債券 6,618,000 1,012,529,307 0.44
6.5% 11-06-31
2031/11/6 米ドル
国債・政府機関債等
中国
CHINA GOVT BOND CNY
3.12 104.6801
21 債券 48,100,000 1,001,722,407 0.44
3.12% 10-25-52
2052/10/25 中国元
国債・政府機関債等
ペルー
PERU PEN 6.15% 08-12- 6.15 97.5826
22 債券 26,632,000 994,922,550 0.43
32 2032/8/12 ペルー・ソル
国債・政府機関債等
トルコ
REPUBLIC OF TURKIYE
4.25 96.203
23 債券 7,264,000 987,919,844 0.43
4.25% 04-14-26
2026/4/14 米ドル
国債・政府機関債等
INDONESIA GOVT BOND インドネシア
112.68
8.25
24 IDR FR72 8.25% 05-15- 債券 93,121,000,000 961,982,903 0.42
インドネシア・ル
2036/5/15
ピア
36 国債・政府機関債等
75/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
7.5 94.776
25 債券 118,000,000 930,998,121 0.41
7.5% 06-03-27
2027/6/3 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
DISH NETWORK CORP
米国
11.75 104.5821
144A LIFE SR SEC 1ST
26 債券 6,245,000 923,308,979 0.40
2027/11/15 米ドル
LIEN 11.75% 11-15-27
社債
COMPASS GROUP
米国
DIVERSIFIED HOLDINGS
5.25 94.6352
27 債券 6,805,000 910,412,537 0.40
LLC 144A LIFE SR
2029/4/15 米ドル
社債
UNSEC 5.25% 04-15-29
アラブ首長国連邦
EMIRATE OF ABU DHABI
2.5 91.637
28 債券 7,000,000 906,830,588 0.40
REG S 2.5% 09-30-29
2029/9/30 米ドル
国債・政府機関債等
メキシコ
BONOS MEXICAN MXN
8.0 89.318
29 債券 121,170,000 900,953,795 0.39
8.0% 07-31-53
2053/7/31 メキシコ・ペソ
国債・政府機関債等
ブラジル
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 10.0 100.4755
30 債券 30,600,000 894,781,825 0.39
01-01-27 2027/1/1 ブラジル・レアル
国債・政府機関債等
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
76/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
77/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
78/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
79/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 5,027,927,720 5,027,927,720 1.0396 1.0396
2023年 8月末日
103,208 ― 1.0321 ―
9月末日
4,596,731,119 ― 0.9991 ―
10月末日 4,602,053,290 ― 0.9699 ―
11月末日 5,028,068,480 ― 1.0277 ―
12月末日 5,292,866,865 ― 1.0322 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 3,879,492,374 3,879,492,374 1.0749 1.0749
2023年 8月末日
104,223 ― 1.0422 ―
9月末日
3,491,656,925 ― 1.0135 ―
10月末日 3,489,927,500 ― 0.9859 ―
11月末日 3,894,046,029 ― 1.0683 ―
12月末日 4,140,251,218 ― 1.0870 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 10,185,263,144 10,185,263,144 1.0662 1.0662
2023年 8月末日
103,673 ― 1.0367 ―
9月末日
9,213,349,547 ― 1.0146 ―
10月末日 9,263,406,622 ― 0.9875 ―
11月末日 10,191,604,244 ― 1.0562 ―
12月末日 10,704,658,283 ― 1.0717 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 1,219,856,330 1,219,856,330 1.0655 1.0655
2023年 8月末日
104,333 ― 1.0433 ―
9月末日
1,085,071,902 ― 1.0062 ―
10月末日 1,086,941,108 ― 0.9662 ―
11月末日 1,231,380,862 ― 1.0594 ―
80/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 1,328,090,108 ― 1.0901 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 13,974,963,719 13,974,963,719 1.0088 1.0088
2023年 8月末日
101,673 ― 1.0167 ―
9月末日
13,071,780,624 ― 0.9822 ―
10月末日 13,066,050,497 ― 0.9566 ―
11月末日 14,164,765,226 ― 1.0152 ―
12月末日 15,097,220,261 ― 1.0577 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 8,440,137,553 8,440,137,553 0.9947 0.9947
2023年 8月末日
101,603 ― 1.0160 ―
9月末日
8,133,434,571 ― 0.9781 ―
10月末日 7,995,600,486 ― 0.9486 ―
11月末日 8,484,624,981 ― 1.0027 ―
12月末日 8,972,884,580 ― 1.0469 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 16,891,261,545 16,891,261,545 1.0000 1.0000
2023年 8月末日
100,994 ― 1.0099 ―
9月末日
16,202,329,772 ― 0.9837 ―
10月末日 16,226,442,871 ― 0.9692 ―
11月末日 17,146,883,550 ― 1.0140 ―
12月末日 18,020,497,490 ― 1.0481 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 16,401,792,150 16,401,792,150 0.9947 0.9947
2023年 8月末日
100,697 ― 1.0070 ―
9月末日
15,748,118,985 ― 0.9723 ―
10月末日 15,824,204,652 ― 0.9647 ―
11月末日 16,601,173,301 ― 1.0090 ―
81/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 17,338,458,413 ― 1.0421 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 101,895 101,895 1.0190 1.0190
2023年 8月末日
103,065 ― 1.0307 ―
9月末日
98,744 ― 0.9874 ―
10月末日 94,686 ― 0.9469 ―
11月末日 102,134 ― 1.0213 ―
12月末日 106,714 ― 1.0671 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 100,153 100,153 1.0015 1.0015
2023年 8月末日
101,983 ― 1.0198 ―
9月末日
97,767 ― 0.9777 ―
10月末日 95,079 ― 0.9508 ―
11月末日 100,200 ― 1.0020 ―
12月末日 103,858 ― 1.0386 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 103,820 103,820 1.0382 1.0382
2023年 8月末日
101,454 ― 1.0145 ―
9月末日
100,055 ― 1.0006 ―
10月末日 99,364 ― 0.9936 ―
11月末日 103,137 ― 1.0314 ―
12月末日 101,861 ― 1.0186 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 104,590 104,590 1.0459 1.0459
2023年 8月末日
102,603 ― 1.0260 ―
9月末日
100,226 ― 1.0023 ―
10月末日 98,365 ― 0.9837 ―
11月末日 103,968 ― 1.0397 ―
82/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 104,789 ― 1.0479 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 103,458 103,458 1.0346 1.0346
2023年 8月末日
101,433 ― 1.0143 ―
9月末日
99,909 ― 0.9991 ―
10月末日 99,348 ― 0.9935 ―
11月末日 103,578 ― 1.0358 ―
12月末日 103,609 ― 1.0361 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 103,992 103,992 1.0399 1.0399
2023年 8月末日
101,063 ― 1.0106 ―
9月末日
102,164 ― 1.0216 ―
10月末日 101,942 ― 1.0194 ―
11月末日 103,172 ― 1.0317 ―
12月末日 101,135 ― 1.0114 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2023年11月20日) 104,363 104,363 1.0436 1.0436
2023年 8月末日
101,634 ― 1.0163 ―
9月末日
100,991 ― 1.0099 ―
10月末日 100,014 ― 1.0001 ―
11月末日 104,322 ― 1.0432 ―
12月末日 103,736 ― 1.0374 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
83/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
84/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0
③【収益率の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 4.0
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 7.5
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 6.6
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 6.6
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0.9
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 △0.5
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
85/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0.0
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 △0.5
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 1.9
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 0.2
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 3.8
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 4.6
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 3.5
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 4.0
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
期 計算期間 収益率（％）
86/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 4.4
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 5,033,453,244 197,080,980 4,836,372,264
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 3,775,960,625 166,922,692 3,609,037,933
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 9,783,275,911 230,226,712 9,553,049,199
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 1,185,681,721 40,803,032 1,144,878,689
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 14,134,628,981 281,368,646 13,853,260,335
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 8,784,692,639 299,944,799 8,484,747,840
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
87/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 17,216,325,143 324,824,961 16,891,500,182
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 16,909,168,341 420,564,746 16,488,603,595
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
88/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2023年 8月18日～2023年11月20日 100,000 ― 100,000
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
89/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
90/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
91/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
92/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
93/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
94/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
95/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
96/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
97/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
98/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
99/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
101/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
102/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
103/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
104/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
105/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
106/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
107/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
（１）取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、ファンドを購入になれるのは、販売会社にラップ口座
を開設する等の一定の条件に該当する投資者が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 0120-411-447 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
＜訂正後＞
（１）取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、ファンドを購入になれるのは、販売会社にラップ口座
を開設する等の一定の条件に該当する投資者が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 03-6366-1300 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（１）換金の申込みは、販売会社で受付けます。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 0120-411-447 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
＜訂正後＞
（１）換金の申込みは、販売会社で受付けます。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 03-6366-1300 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
（前略）
基準価額に関する委託会社照会先
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 0120-411-447 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
108/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額に関する委託会社照会先
キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号 03-6366-1300 （営業日9：00～17：00）
ホームページ capitalgroup.co.jp
（以下略）
109/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 １財務諸表につきましては、以下の内容に更新・
訂正されます。
＜更新・訂正後＞
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2023年8月18日から
2023年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
【キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,519,156
親投資信託受益証券 5,021,764,984
4,000,000
未収入金
5,058,284,140
流動資産合計
5,058,284,140
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 23,649,036
未払受託者報酬 192,881
未払委託者報酬 6,075,781
未払利息 89
438,633
その他未払費用
30,356,420
流動負債合計
30,356,420
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,836,372,264
剰余金
191,555,456
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,027,927,720
元本等合計
110/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
2023年11月20日現在
5,027,927,720
純資産合計
5,058,284,140
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
91,242,308
有価証券売買等損益
91,242,308
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,742
受託者報酬 192,881
委託者報酬 6,075,781
438,633
その他費用
6,714,037
営業費用合計
84,528,271
営業利益又は営業損失（△）
84,528,271
経常利益又は経常損失（△）
84,528,271
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△3,999,769
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 107,489,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
107,489,159
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,461,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,461,743
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
191,555,456
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
4,836,372,264口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0396円
(1万口当たり純資産額) (10,396円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
111/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 88,536,814円
収益調整金額 C 103,045,066円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 191,581,880円
当ファンドの期末残存口数 F 4,836,372,264口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 396.12円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 94,524,978
合計 94,524,978
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
112/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 5,033,353,244円
期中一部解約元本額 197,080,980円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為 2,563,694,601 5,021,764,984
証券 替ヘッジなし）
合計 2,563,694,601 5,021,764,984
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,724,690
親投資信託受益証券 3,874,347,634
1,000,000
未収入金
3,903,072,324
流動資産合計
3,903,072,324
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 19,111,828
未払受託者報酬 148,817
未払委託者報酬 3,980,818
未払利息 75
338,412
その他未払費用
23,579,950
流動負債合計
23,579,950
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,609,037,933
剰余金
270,454,441
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,879,492,374
元本等合計
3,879,492,374
純資産合計
113/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
2023年11月20日現在
3,903,072,324
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
117,624,974
有価証券売買等損益
117,624,974
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,421
受託者報酬 148,817
委託者報酬 3,980,818
338,412
その他費用
4,472,468
営業費用合計
113,152,506
営業利益又は営業損失（△）
113,152,506
経常利益又は経常損失（△）
113,152,506
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,165,995
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 162,528,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
162,528,232
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,392,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,392,292
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
270,454,441
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
3,609,037,933口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0749円
(1万口当たり純資産額) (10,749円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
114/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 115,326,321円
収益調整金額 C 155,139,721円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 270,466,042円
当ファンドの期末残存口数 F 3,609,037,933口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 749.40円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 119,998,520
合計 119,998,520
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
115/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 3,775,860,625円
期中一部解約元本額 166,922,692円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド 3,491,032,289 3,874,347,634
証券
合計 3,491,032,289 3,874,347,634
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 55,834,357
10,169,961,842
親投資信託受益証券
10,225,796,199
流動資産合計
10,225,796,199
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 28,789,215
未払受託者報酬 391,145
未払委託者報酬 10,463,076
未払利息 152
889,467
その他未払費用
40,533,055
流動負債合計
40,533,055
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,553,049,199
剰余金
632,213,945
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,185,263,144
元本等合計
10,185,263,144
純資産合計
10,225,796,199
負債純資産合計
116/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
324,925,498
有価証券売買等損益
324,925,498
営業収益合計
営業費用
支払利息 9,380
受託者報酬 391,145
委託者報酬 10,463,076
889,485
その他費用
11,753,086
営業費用合計
313,172,412
営業利益又は営業損失（△）
313,172,412
経常利益又は経常損失（△）
313,172,412
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,301,702
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 324,543,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
324,543,596
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,803,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,803,765
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
632,213,945
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
9,553,049,199口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0662円
(1万口当たり純資産額) (10,662円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 315,492,881円
収益調整金額 C 316,767,407円
分配準備積立金額 D －円
117/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 632,260,288円
当ファンドの期末残存口数 F 9,553,049,199口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 661.83円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 328,406,375
合計 328,406,375
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
118/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 9,783,175,911円
期中一部解約元本額 230,226,712円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカ 9,533,147,584 10,169,961,842
証券 ム・マザーファンド
合計 9,533,147,584 10,169,961,842
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,240,351
親投資信託受益証券 1,217,887,093
3,000,000
未収入金
1,226,127,444
流動資産合計
1,226,127,444
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 4,884,352
未払受託者報酬 46,186
未払委託者報酬 1,235,568
未払利息 14
104,994
その他未払費用
6,271,114
流動負債合計
6,271,114
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,144,878,689
剰余金
74,977,641
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,219,856,330
元本等合計
1,219,856,330
純資産合計
1,226,127,444
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
119/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
33,739,670
有価証券売買等損益
33,739,670
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,424
受託者報酬 46,186
委託者報酬 1,235,568
104,998
その他費用
1,388,176
営業費用合計
32,351,494
営業利益又は営業損失（△）
32,351,494
経常利益又は経常損失（△）
32,351,494
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△912,696
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 43,282,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
43,282,180
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,568,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,568,729
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
74,977,641
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
1,144,878,689口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0655円
(1万口当たり純資産額) (10,655円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 33,269,920円
収益調整金額 C 41,711,452円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,981,372円
当ファンドの期末残存口数 F 1,144,878,689口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 654.92円
120/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 34,627,541
合計 34,627,541
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
121/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 1,185,581,721円
期中一部解約元本額 40,803,032円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド 1,139,063,873 1,217,887,093
証券
合計 1,139,063,873 1,217,887,093
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 62,446,175
13,952,933,719
親投資信託受益証券
14,015,379,894
流動資産合計
14,015,379,894
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 23,955,284
未払受託者報酬 554,370
未払委託者報酬 14,829,457
未払利息 171
1,076,893
その他未払費用
40,416,175
流動負債合計
40,416,175
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,853,260,335
剰余金
121,703,384
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,974,963,719
元本等合計
13,974,963,719
純資産合計
14,015,379,894
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
122/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
32,853,410
有価証券売買等損益
32,853,410
営業収益合計
営業費用
支払利息 11,341
受託者報酬 554,370
委託者報酬 14,829,457
1,077,831
その他費用
16,472,999
営業費用合計
16,380,411
営業利益又は営業損失（△）
16,380,411
経常利益又は経常損失（△）
16,380,411
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△5,982,758
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 101,704,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
101,704,269
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,364,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,364,054
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
121,703,384
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
13,853,260,335口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0088円
(1万口当たり純資産額) (10,088円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 22,386,062円
収益調整金額 C 99,396,855円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 121,782,917円
当ファンドの期末残存口数 F 13,853,260,335口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 87.89円
123/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 36,034,241
合計 36,034,241
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
124/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 14,134,528,981円
期中一部解約元本額 281,368,646円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファン 13,880,753,800 13,952,933,719
証券 ド（限定為替ヘッジ）
合計 13,880,753,800 13,952,933,719
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 39,615,950
8,427,055,039
親投資信託受益証券
8,466,670,989
流動資産合計
8,466,670,989
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 16,293,742
未払受託者報酬 341,047
未払委託者報酬 9,123,019
未払利息 108
775,520
その他未払費用
26,533,436
流動負債合計
26,533,436
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,484,747,840
剰余金
△44,610,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,440,137,553
元本等合計
8,440,137,553
純資産合計
8,466,670,989
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
125/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
△30,458,797
有価証券売買等損益
△30,458,797
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,605
受託者報酬 341,047
委託者報酬 9,123,019
776,001
その他費用
10,247,672
営業費用合計
△40,706,469
営業利益又は営業損失（△）
△40,706,469
経常利益又は経常損失（△）
△40,706,469
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△5,924,099
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 48,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,978
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,876,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,876,895
額
-
分配金
△44,610,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
8,484,747,840口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損 44,610,287円
３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9947円
(1万口当たり純資産額) (9,947円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B －円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D －円
126/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
当ファンドの期末残存口数 F 8,484,747,840口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 －円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △26,177,000
合計 △26,177,000
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
127/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 8,784,592,639円
期中一部解約元本額 299,944,799円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド 8,456,653,326 8,427,055,039
証券 （米ドル売り円買い）
合計 8,456,653,326 8,427,055,039
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 55,297,492
16,872,672,106
親投資信託受益証券
16,927,969,598
流動資産合計
16,927,969,598
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 24,282,586
未払受託者報酬 683,982
未払委託者報酬 10,601,746
未払利息 151
1,139,588
その他未払費用
36,708,053
流動負債合計
36,708,053
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,891,500,182
剰余金
△238,637
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,891,261,545
元本等合計
16,891,261,545
純資産合計
16,927,969,598
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
128/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
△25,051,750
有価証券売買等損益
△25,051,750
営業収益合計
営業費用
支払利息 11,176
受託者報酬 683,982
委託者報酬 10,601,746
1,141,003
その他費用
12,437,907
営業費用合計
△37,489,657
営業利益又は営業損失（△）
△37,489,657
経常利益又は経常損失（△）
△37,489,657
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△6,500,687
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 31,560,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
31,560,324
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 809,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
809,991
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
△238,637
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
16,891,500,182口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損 238,637円
３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0000円
(1万口当たり純資産額) (10,000円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B －円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D －円
129/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
当ファンドの期末残存口数 F 16,891,500,182口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 －円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △22,455,292
合計 △22,455,292
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
130/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 17,216,225,143円
期中一部解約元本額 324,824,961円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファン 16,844,037,243 16,872,672,106
証券 ド（米ドル売り円買い）
合計 16,844,037,243 16,872,672,106
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,728,088
16,379,342,762
親投資信託受益証券
16,437,070,850
流動資産合計
16,437,070,850
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 20,283,191
未払受託者報酬 667,752
未払委託者報酬 13,188,029
未払利息 158
1,139,570
その他未払費用
35,278,700
流動負債合計
35,278,700
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,488,603,595
剰余金
△86,811,445
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,401,792,150
元本等合計
16,401,792,150
純資産合計
16,437,070,850
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
131/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
△3,452,230
有価証券売買等損益
△3,452,230
営業収益合計
営業費用
支払利息 12,216
受託者報酬 667,752
委託者報酬 13,188,029
1,141,224
その他費用
15,009,221
営業費用合計
△18,461,451
営業利益又は営業損失（△）
△18,461,451
経常利益又は経常損失（△）
△18,461,451
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△7,438,747
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,672,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,672,934
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 77,461,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
77,461,675
額
-
分配金
△86,811,445
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
16,488,603,595口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損 86,811,445円
３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9947円
(1万口当たり純資産額) (9,947円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B －円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D －円
132/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
当ファンドの期末残存口数 F 16,488,603,595口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 －円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 121,950
合計 121,950
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
133/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 16,909,068,341円
期中一部解約元本額 420,564,746円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボ 16,445,123,256 16,379,342,762
証券 ンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
合計 16,445,123,256 16,379,342,762
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 136
101,876
親投資信託受益証券
102,012
流動資産合計
102,012
資産合計
負債の部
流動負債
117
未払委託者報酬
117
流動負債合計
117
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
1,895
期末剰余金又は期末欠損金（△）
101,895
元本等合計
101,895
純資産合計
102,012
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
2,012
有価証券売買等損益
134/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
2,012
営業収益合計
営業費用
117
委託者報酬
117
営業費用合計
1,895
営業利益又は営業損失（△）
1,895
経常利益又は経常損失（△）
1,895
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
1,895
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0190円
(1万口当たり純資産額) (10,190円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 1,898円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,898円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 189.80円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
135/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,016
合計 2,016
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
136/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッ 66,343 101,876
証券 ジ）
合計 66,343 101,876
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 130
100,139
親投資信託受益証券
100,269
流動資産合計
100,269
資産合計
負債の部
流動負債
116
未払委託者報酬
116
流動負債合計
116
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
153
期末剰余金又は期末欠損金（△）
100,153
元本等合計
100,153
純資産合計
100,269
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
269
有価証券売買等損益
269
営業収益合計
営業費用
116
委託者報酬
116
営業費用合計
153
営業利益又は営業損失（△）
153
経常利益又は経常損失（△）
153
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
137/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
153
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0015円
(1万口当たり純資産額) (10,015円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 153円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 15.30円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
138/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 269
合計 269
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替 99,870 100,139
証券 ヘッジ）
合計 99,870 100,139
139/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 136
103,819
親投資信託受益証券
103,955
流動資産合計
103,955
資産合計
負債の部
流動負債
135
未払委託者報酬
135
流動負債合計
135
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
3,820
期末剰余金又は期末欠損金（△）
103,820
元本等合計
103,820
純資産合計
103,955
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
3,955
有価証券売買等損益
3,955
営業収益合計
営業費用
135
委託者報酬
135
営業費用合計
3,820
営業利益又は営業損失（△）
3,820
経常利益又は経常損失（△）
3,820
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
140/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
3,820
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0382円
(1万口当たり純資産額) (10,382円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 2,515円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,820円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 382.00円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
141/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,953
合計 3,953
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザー 54,390 103,819
証券 ファンド（為替ヘッジなし）
合計 54,390 103,819
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ】
142/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 200
104,511
親投資信託受益証券
104,711
流動資産合計
104,711
資産合計
負債の部
流動負債
121
未払委託者報酬
121
流動負債合計
121
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
4,590
期末剰余金又は期末欠損金（△）
104,590
元本等合計
104,590
純資産合計
104,711
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
4,711
有価証券売買等損益
4,711
営業収益合計
営業費用
121
委託者報酬
121
営業費用合計
4,590
営業利益又は営業損失（△）
4,590
経常利益又は経常損失（△）
4,590
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
4,590
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
143/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0459円
(1万口当たり純資産額) (10,459円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 4,590円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,590円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 459.00円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
144/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 4,701
合計 4,701
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル・アロケーション・マザー 99,810 104,511
証券 ファンド
合計 99,810 104,511
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 100
103,419
親投資信託受益証券
103,519
流動資産合計
103,519
資産合計
145/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
2023年11月20日現在
負債の部
流動負債
61
未払委託者報酬
61
流動負債合計
61
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
3,458
期末剰余金又は期末欠損金（△）
103,458
元本等合計
103,458
純資産合計
103,519
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
3,519
有価証券売買等損益
3,519
営業収益合計
営業費用
61
委託者報酬
61
営業費用合計
3,458
営業利益又は営業損失（△）
3,458
経常利益又は経常損失（△）
3,458
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
3,458
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
146/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
2023年11月20日現在
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0346円
(1万口当たり純資産額) (10,346円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 3,458円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,458円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 345.80円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
147/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 3,516
合計 3,516
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド 99,903 103,419
証券
合計 99,903 103,419
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 100
103,980
親投資信託受益証券
104,080
流動資産合計
104,080
資産合計
負債の部
流動負債
88
未払委託者報酬
88
流動負債合計
88
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
148/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
2023年11月20日現在
剰余金
3,992
期末剰余金又は期末欠損金（△）
103,992
元本等合計
103,992
純資産合計
104,080
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
4,080
有価証券売買等損益
4,080
営業収益合計
営業費用
88
委託者報酬
88
営業費用合計
3,992
営業利益又は営業損失（△）
3,992
経常利益又は経常損失（△）
3,992
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
3,992
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0399円
(1万口当たり純資産額) (10,399円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
149/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 3,992円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,992円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 399.20円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 4,076
合計 4,076
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
150/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル中期債マザーファンド 99,904 103,980
証券
合計 99,904 103,980
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 121
104,364
親投資信託受益証券
104,485
流動資産合計
104,485
資産合計
負債の部
流動負債
122
未払委託者報酬
122
流動負債合計
122
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,000
剰余金
4,363
期末剰余金又は期末欠損金（△）
104,363
元本等合計
104,363
純資産合計
104,485
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
151/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
営業収益
4,485
有価証券売買等損益
4,485
営業収益合計
営業費用
122
委託者報酬
122
営業費用合計
4,363
営業利益又は営業損失（△）
4,363
経常利益又は経常損失（△）
4,363
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
4,363
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ
ておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2023年 8月18日（設定
日）から2023年11月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年11月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数
100,000口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0436円
(1万口当たり純資産額) (10,436円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 4,366円
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,366円
当ファンドの期末残存口数 F 100,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 436.60円
1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
152/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証
券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目 自 2023年8月18日
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年11月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 4,488
合計 4,488
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
設定元本額 100,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（４）【附属明細表】
153/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託受益 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザー 91,612 104,364
証券 ファンド（為替ヘッジなし）
合計 91,612 104,364
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
「キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替
ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,501,676
投資信託受益証券 8,937,323
投資証券 22,173,845,696
40,000,000
未収入金
22,244,284,695
流動資産合計
22,244,284,695
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 4,000,000
未払利息 58
159
その他未払費用
4,000,217
流動負債合計
4,000,217
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,354,279,952
剰余金
10,886,004,526
剰余金又は欠損金（△）
22,240,284,478
元本等合計
22,240,284,478
純資産合計
22,244,284,695
負債純資産合計
注記表
154/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 11,354,279,952口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9588円
(1万口当たり純資産額) (19,588円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 10,232
投資証券 444,635,516
合計 444,645,748
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
155/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 9,287,922,938円
同計算期間の追加設定元本額 2,629,174,359円
同計算期間の一部解約元本額 562,817,345円
計算日の元本額※ 11,354,279,952円
※元本額の内訳
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 8,790,585,351円
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ 2,563,694,601円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 8,526,353.00 8,937,323
券
投資信託受益証券 合計
8,526,353.00 8,937,323
投資証券 キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド 8,912,317.402 22,173,845,696
（ＬＵＸ）（クラスＣ）
投資証券 合計
8,912,317.402 22,173,845,696
合計 17,438,670.402 22,182,783,019
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 114,809
コール・ローン 6,703,537
投資信託受益証券 9,950
投資証券 4,033,815,470
800,000
未収入金
4,041,443,766
流動資産合計
4,041,443,766
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,700,000
156/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年11月20日現在
未払解約金 1,000,000
未払利息 18
30
その他未払費用
2,700,048
流動負債合計
2,700,048
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,639,261,053
剰余金
399,482,665
剰余金又は欠損金（△）
4,038,743,718
元本等合計
4,038,743,718
純資産合計
4,041,443,766
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 3,639,261,053口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1098円
(1万口当たり純資産額) (11,098円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
157/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △2
投資証券 127,998,561
合計 127,998,559
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 154,716,105円
同計算期間の追加設定元本額 3,572,396,134円
同計算期間の一部解約元本額 87,851,186円
計算日の元本額※ 3,639,261,053円
※元本額の内訳
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ 148,228,764円
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ 3,491,032,289円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 9,493.00 9,950
券
投資信託受益証券 合計
9,493.00 9,950
投資証券 キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファン 2,010,875.11 4,033,815,470
ド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
投資証券 合計
2,010,875.11 4,033,815,470
合計 2,020,368.11 4,033,825,420
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」は、「キャピタル・ワールド・グ
ロース・アンド・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
158/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 28,725,174
投資信託受益証券 1,001
10,156,533,719
投資証券
10,185,259,894
流動資産合計
10,185,259,894
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 14,900,000
未払利息 78
168
その他未払費用
14,900,246
流動負債合計
14,900,246
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,533,147,584
剰余金
637,212,064
剰余金又は欠損金（△）
10,170,359,648
元本等合計
10,170,359,648
純資産合計
10,185,259,894
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 9,533,147,584口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0668円
(1万口当たり純資産額) (10,668円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
159/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 326,771,593
合計 326,771,594
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 9,605,996,722円
同計算期間の一部解約元本額 72,949,138円
計算日の元本額※ 9,533,147,584円
※元本額の内訳
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ 9,533,147,584円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アン 4,925,574.064 10,156,533,719
ド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）
160/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 合計
4,925,574.064 10,156,533,719
合計 4,926,529.064 10,156,534,720
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
「キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ」は、「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益
証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,642,867
投資信託受益証券 1,001
投資証券 1,216,089,478
3,100,000
未収入金
1,220,833,346
流動資産合計
1,220,833,346
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,000,000
未払利息 4
42
その他未払費用
3,000,046
流動負債合計
3,000,046
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,139,063,873
剰余金
78,769,427
剰余金又は欠損金（△）
1,217,833,300
元本等合計
1,217,833,300
純資産合計
1,220,833,346
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 1,139,063,873口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0692円
(1万口当たり純資産額) (10,692円)
（金融商品に関する注記）
161/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 34,224,612
合計 34,224,613
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 1,157,737,035円
同計算期間の一部解約元本額 18,773,162円
計算日の元本額※ 1,139,063,873円
※元本額の内訳
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ 1,139,063,873円
162/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵ 441,892.979 1,216,089,478
Ｘ）（クラスＣ）
投資証券 合計
441,892.979 1,216,089,478
合計 442,847.979 1,216,090,479
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・
バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,949,025
投資信託受益証券 1,001
13,933,725,829
投資証券
13,982,675,855
流動資産合計
13,982,675,855
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 30,000,000
未払利息 134
261
その他未払費用
30,000,395
流動負債合計
30,000,395
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,880,753,800
剰余金
71,921,660
剰余金又は欠損金（△）
13,952,675,460
元本等合計
13,952,675,460
純資産合計
13,982,675,855
負債純資産合計
注記表
163/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 13,880,753,800口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0052円
(1万口当たり純資産額) (10,052円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 34,883,967
合計 34,883,968
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
164/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 13,962,493,055円
同計算期間の一部解約元本額 81,839,255円
計算日の元本額※ 13,880,753,800円
※元本額の内訳
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） 13,880,753,800円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ 10,275,609.019 13,933,725,829
ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
投資証券 合計
10,275,609.019 13,933,725,829
合計 10,276,564.019 13,933,726,830
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・インカム・ビ
ルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,907,580
投資信託受益証券 1,001
8,415,059,853
投資証券
8,434,968,434
流動資産合計
8,434,968,434
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 8,000,000
未払利息 54
126
その他未払費用
8,000,180
流動負債合計
165/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年11月20日現在
8,000,180
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,456,653,326
剰余金
△29,685,072
剰余金又は欠損金（△）
8,426,968,254
元本等合計
8,426,968,254
純資産合計
8,434,968,434
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 8,456,653,326口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 29,685,072円
10号に規定する額
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9965円
(1万口当たり純資産額) (9,965円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
166/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 △29,588,144
合計 △29,588,143
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 8,493,297,847円
同計算期間の一部解約元本額 36,744,521円
計算日の元本額※ 8,456,653,326円
※元本額の内訳
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） 8,456,653,326円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビ 4,938,415.407 8,415,059,853
ルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
投資証券 合計
4,938,415.407 8,415,059,853
合計 4,939,370.407 8,415,060,854
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル
投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
167/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 43,864,220
投資信託受益証券 1,001
16,848,008,771
投資証券
16,891,873,992
流動資産合計
16,891,873,992
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 20,000,000
未払利息 120
216
その他未払費用
20,000,336
流動負債合計
20,000,336
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,844,037,243
剰余金
27,836,413
剰余金又は欠損金（△）
16,871,873,656
元本等合計
16,871,873,656
純資産合計
16,891,873,992
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 16,844,037,243口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0017円
(1万口当たり純資産額) (10,017円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
168/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 △23,490,245
合計 △23,490,244
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 16,905,920,715円
同計算期間の一部解約元本額 61,983,472円
計算日の元本額※ 16,844,037,243円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い） 16,844,037,243円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・コーポレー 14,157,990.564 16,848,008,771
ト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
投資証券 合計
14,157,990.564 16,848,008,771
合計 14,158,945.564 16,848,009,772
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
169/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャ
ピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受
益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 289,783
コール・ローン 32,748,191
投資信託受益証券 1,001
16,356,873,294
投資証券
16,389,912,269
流動資産合計
16,389,912,269
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,000,000
未払利息 89
204
その他未払費用
10,000,293
流動負債合計
10,000,293
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,445,123,256
剰余金
△65,211,280
剰余金又は欠損金（△）
16,379,911,976
元本等合計
16,379,911,976
純資産合計
16,389,912,269
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 16,445,123,256口
２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 65,211,280円
10号に規定する額
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9960円
(1万口当たり純資産額) (9,960円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
170/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 △2,112,161
合計 △2,112,160
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 16,475,719,635円
同計算期間の一部解約元本額 30,696,379円
計算日の元本額※ 16,445,123,256円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円
16,445,123,256円
買い）
171/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リ 13,159,190.1 16,356,873,294
ターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-
JPY）
投資証券 合計
13,159,190.1 16,356,873,294
合計 13,160,145.1 16,356,874,295
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
「キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為
替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は
すべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 49,668,484
投資信託受益証券 599,455
投資証券 48,804,259,841
40,000,000
未収入金
48,894,527,780
流動資産合計
48,894,527,780
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,000,000
未払利息 136
450
その他未払費用
10,000,586
流動負債合計
10,000,586
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,835,122,565
剰余金
17,049,404,629
剰余金又は欠損金（△）
48,884,527,194
元本等合計
48,884,527,194
純資産合計
48,894,527,780
負債純資産合計
172/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 31,835,122,565口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5356円
(1万口当たり純資産額) (15,356円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 572
投資証券 1,005,589,031
合計 1,005,589,603
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
173/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 31,495,790,290円
同計算期間の追加設定元本額 1,229,622,956円
同計算期間の一部解約元本額 890,290,681円
計算日の元本額※ 31,835,122,565円
※元本額の内訳
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ） 20,686,275,641円
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ） 11,148,780,581円
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ） 66,343円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 571,890.00 599,455
券
投資信託受益証券 合計
571,890.00 599,455
投資証券 キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ 20,488,774.073 48,804,259,841
ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
投資証券 合計
20,488,774.073 48,804,259,841
合計 21,060,664.073 48,804,859,296
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
「キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド
（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 1,001
99,137
投資証券
100,138
流動資産合計
100,138
資産合計
負債の部
流動負債
174/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年11月20日現在
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 99,870
剰余金
268
剰余金又は欠損金（△）
100,138
元本等合計
100,138
純資産合計
100,138
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 99,870口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0027円
(1万口当たり純資産額) (10,027円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
175/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 267
合計 268
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 －円
同計算期間の一部解約元本額 130円
計算日の元本額※ 99,870円
※元本額の内訳
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ） 99,870円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・ 29.789 99,137
グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
投資証券 合計
29.789 99,137
合計 984.789 100,138
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」は、「キャピタル・エマージング・ストラテ
ジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
176/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,428,650
投資信託受益証券 834,107
投資証券 1,435,227,793
100,000
未収入金
1,437,590,550
流動資産合計
1,437,590,550
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 100,000
未払利息 3
12
その他未払費用
100,015
流動負債合計
100,015
負債合計
純資産の部
元本等
元本 753,084,832
剰余金
684,405,703
剰余金又は欠損金（△）
1,437,490,535
元本等合計
1,437,490,535
純資産合計
1,437,590,550
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 753,084,832口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9088円
(1万口当たり純資産額) (19,088円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
177/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △795
投資証券 46,326,538
合計 46,325,743
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 762,805,757円
同計算期間の追加設定元本額 2,180,445円
同計算期間の一部解約元本額 11,901,370円
計算日の元本額※ 753,084,832円
※元本額の内訳
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決算／為替
608,195,477円
ヘッジなし）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッ
144,834,965円
ジなし）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ 54,390円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 795,752.00 834,107
券
投資信託受益証券 合計
795,752.00 834,107
投資証券 キャピタル・グループ・エマージング・マーケッ 1,147,264.423 1,435,227,793
ツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラス
Cdm）
投資証券 合計
1,147,264.423 1,435,227,793
合計 1,943,016.423 1,436,061,900
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
178/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・アロケーショ
ン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 1,001
103,515
投資証券
104,516
流動資産合計
104,516
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 99,810
剰余金
4,706
剰余金又は欠損金（△）
104,516
元本等合計
104,516
純資産合計
104,516
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 99,810口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0471円
(1万口当たり純資産額) (10,471円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
179/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 4,705
合計 4,706
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 －円
同計算期間の一部解約元本額 190円
計算日の元本額※ 99,810円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ 99,810円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
180/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・アロケーショ 30.744 103,515
ン・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
投資証券 合計
30.744 103,515
合計 985.744 104,516
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同
マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 1,001
102,422
投資証券
103,423
流動資産合計
103,423
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 99,903
剰余金
3,520
剰余金又は欠損金（△）
103,423
元本等合計
103,423
純資産合計
103,423
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
181/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 99,903口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0352円
(1万口当たり純資産額) (10,352円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 3,520
合計 3,521
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 －円
182/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の一部解約元本額 97円
計算日の元本額※ 99,903円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ 99,903円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファ 30.592 102,422
ンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
投資証券 合計
30.592 102,422
合計 985.592 103,423
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
「キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 1,001
102,981
投資証券
103,982
流動資産合計
103,982
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 99,904
剰余金
4,078
剰余金又は欠損金（△）
103,982
元本等合計
103,982
純資産合計
103,982
負債純資産合計
183/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 99,904口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0408円
(1万口当たり純資産額) (10,408円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1
投資証券 4,076
合計 4,077
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
184/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 100,000円
同計算期間の追加設定元本額 －円
同計算期間の一部解約元本額 96円
計算日の元本額※ 99,904円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ 99,904円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 955.00 1,001
券
投資信託受益証券 合計
955.00 1,001
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・インターミ 62.717 102,981
ディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
Ｃ）
投資証券 合計
62.717 102,981
合計 1,017.717 103,982
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム
債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
貸借対照表
（単位：円）
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,897,669
投資信託受益証券 5,004
772,048,509
投資証券
782,951,182
流動資産合計
782,951,182
資産合計
負債の部
流動負債
185/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年11月20日現在
未払金 9,800,000
未払利息 29
9
その他未払費用
9,800,038
流動負債合計
9,800,038
負債合計
純資産の部
元本等
元本 678,652,008
剰余金
94,499,136
剰余金又は欠損金（△）
773,151,144
元本等合計
773,151,144
純資産合計
782,951,182
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2023年11月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 678,652,008口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1392円
(1万口当たり純資産額) (11,392円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2023年8月18日
項目
至 2023年11月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
186/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年11月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 4
投資証券 29,329,905
合計 29,329,909
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2023年11月20日現在
同計算期間の期首元本額 185,563,180円
同計算期間の追加設定元本額 493,088,934円
同計算期間の一部解約元本額 106円
計算日の元本額※ 678,652,008円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジ
678,560,396円
なし）
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ 91,612円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 4,774.00 5,004
券
投資信託受益証券 合計
4,774.00 5,004
投資証券 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカ 86,776.274 772,048,509
ム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）
投資証券 合計
86,776.274 772,048,509
合計 91,550.274 772,053,513
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
187/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニュー
ワールド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国
投 資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (ＣＩＦ) については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一
般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライス
ウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益お
よび純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外
であります。
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
188/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
189/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
190/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
191/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
192/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
193/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
194/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
195/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
196/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
197/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
198/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
199/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
201/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
202/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
203/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
204/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
1,005,217
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
6,772,594
その他収益 -
証券貸付収益 16,286
銀行預金利息 424,218
スワップ取引 2,476
収益小計 8,220,791
費用
運用報酬
1,578,201
管理手数料 387,131
年次税 89,809
専門家サービス 182,343
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 102,561
スワップ取引 -
税金費用 611,953
その他費用 32,355
印刷費用 18,666
当座貸越利息 *
-
費用小計 3,003,019
費用の払戻し 230,391
205/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資純利益／(損失) (a)
5,448,163
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -24,355,237
金融先物取引 -60,403
為替取引 -6,317,974
スワップ取引 -124,609
当期実現純利益／(損失) (b)
-30,858,223
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -104,313,815
金融先物取引 -2,455
スワップ取引 60,601
為替取引 1,315,858
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-102,939,811
当期損益 (a+b+c)
-128,349,871
配当金の分配 -1,118,824
4,491,865
当期投資証券の差引増減額
546,996,905
期首純資産総額
422,020,075
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・
ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資
証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクに
おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人
であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明
細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります
が、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
206/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
207/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
208/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
209/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
210/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
211/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
212/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
213/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
2,821,698
その他収益 -
証券貸付収益 14,988
銀行預金利息 644,608
スワップ取引 -
収益小計 3,481,294
214/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用
運用報酬
4,282,440
管理手数料 398,486
年次税 179,558
専門家サービス 221,188
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 118,779
スワップ取引 -
税金費用 -
その他費用 40,766
印刷費用 33,037
当座貸越利息 *
-
費用小計 5,274,254
費用の払戻し 275,925
投資純利益／(損失) (a)
-1,517,035
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -70,426,802
金融先物取引 -
為替取引 434,543
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-69,992,259
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -123,559,215
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 -812,159
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-124,371,374
当期損益 (a+b+c)
-195,880,668
配当金の分配 -6,512
-56,632,630
当期投資証券の差引増減額
673,052,833
期首純資産総額
420,533,023
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グルー
プ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人と
いいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
215/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資明細表
216/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
217/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
218/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
219/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
220/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
221/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
222/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
223/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
79,254
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
6,433,861
その他収益 11,647
証券貸付収益 28,013
銀行預金利息 211,723
スワップ取引 -
収益小計 6,764,498
費用
運用報酬
712,648
管理手数料 250,883
年次税 62,358
224/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
専門家サービス 109,486
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 69,285
スワップ取引 -
税金費用 -
その他費用 18,198
印刷費用 9,577
当座貸越利息 *
-
費用小計 1,232,435
費用の払戻し 95,852
投資純利益／(損失) (a)
5,627,915
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 43,318
金融先物取引 -
為替取引 -75,306
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-31,988
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -67,742,401
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 17
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-67,742,384
当期損益 (a+b+c)
-62,146,457
配当金の分配 -449,304
-45,180,536
当期投資証券の差引増減額
378,998,138
期首純資産総額
271,221,841
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵ
Ｘ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資
対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
225/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
226/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
227/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
228/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
229/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
230/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
1,012
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
724,958
その他収益 -
証券貸付収益 278
銀行預金利息 120,392
231/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引 -
収益小計 846,640
費用
運用報酬
430,306
管理手数料 110,432
年次税 34,281
専門家サービス 52,195
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 20,364
スワップ取引 -
税金費用 -
その他費用 7,751
印刷費用 5,995
当座貸越利息 *
-
費用小計 661,324
費用の払戻し 39,832
投資純利益／(損失) (a)
225,148
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -3,852,932
金融先物取引 -
為替取引 -89,914
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-3,942,846
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -44,126,081
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 -24,462
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-44,150,543
当期損益 (a+b+c)
-47,868,241
配当金の分配 -6,059
3,454,476
当期投資証券の差引増減額
161,843,357
期首純資産総額
117,423,533
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グルー
プ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいま
す。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
232/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
233/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
234/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
235/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
236/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
237/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
238/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
239/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
240/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
241/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
242/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
243/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
244/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
245/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
246/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
247/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
248/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
1,254,355
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
1,565,656
その他収益 -
証券貸付収益 6,006
銀行預金利息 215,682
スワップ取引 8,044
収益小計 3,049,743
249/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用
運用報酬
817,780
管理手数料 108,143
年次税 51,216
専門家サービス 40,090
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 22,984
スワップ取引 14,788
税金費用 -
その他費用 3,465
印刷費用 2,690
当座貸越利息 *
-
費用小計 1,061,156
費用の払戻し 62,863
投資純利益／(損失) (a)
2,051,450
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -6,531,187
金融先物取引 55,464
為替取引 16,813
スワップ取引 -55,060
当期実現純利益／(損失) (b)
-6,513,970
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -9,744,419
金融先物取引 22,144
スワップ取引 28,260
為替取引 -2,960
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-9,696,975
当期損益 (a+b+c)
-14,159,495
配当金の分配 -29,008
126,619,985
当期投資証券の差引増減額
80,728,611
期首純資産総額
193,160,093
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グルー
プ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいま
す。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
投資明細表
250/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
251/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
252/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
253/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
254/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
255/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
256/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
257/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
258/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
259/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
260/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
261/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
262/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
263/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
264/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
265/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
266/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
267/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
268/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
269/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
270/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
271/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
272/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
273/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
274/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
2,373,607
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
10,113,311
その他収益 11,572
証券貸付収益 22,029
銀行預金利息 455,719
275/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引 147,655
収益小計 13,123,893
費用
運用報酬
3,356,840
管理手数料 344,388
年次税 158,991
専門家サービス 144,635
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 79,993
スワップ取引 21,607
税金費用 -
その他費用 16,828
印刷費用 13,038
当座貸越利息 *
-
費用小計 4,136,320
費用の払戻し 151,046
投資純利益／(損失) (a)
9,138,619
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -1,056,237
金融先物取引 -2,257,193
為替取引 -1,869,119
スワップ取引 316,124
当期実現純利益／(損失) (b)
-4,866,425
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -33,191,057
金融先物取引 -79,077
スワップ取引 2,247
為替取引 -773,977
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-34,041,864
当期損益 (a+b+c)
-29,769,670
配当金の分配 -3,742,314
170,094,505
当期投資証券の差引増減額
354,338,556
期首純資産総額
490,921,077
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国
投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
276/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
277/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
278/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
279/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
280/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
281/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
282/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
283/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
284/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
285/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
286/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
287/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
288/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
289/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
290/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
291/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
292/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
293/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
8,159,318
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
-
その他収益 -
証券貸付収益 -
銀行預金利息 243,155
スワップ取引 14,090
収益小計 8,416,563
費用
運用報酬
363,796
管理手数料 260,270
年次税 46,654
専門家サービス 91,244
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 41,150
スワップ取引 39,637
税金費用 -
その他費用 14,604
印刷費用 9,857
当座貸越利息 *
-
費用小計 867,212
費用の払戻し 202,509
投資純利益／(損失) (a)
7,751,860
294/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -25,979,857
金融先物取引 1,669,412
為替取引 -991,318
スワップ取引 -549,810
当期実現純利益／(損失) (b)
-25,851,573
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -35,997,096
金融先物取引 869,757
スワップ取引 -575,090
為替取引 -1,801,592
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-37,504,021
当期損益 (a+b+c)
-55,603,734
配当金の分配 -917,840
-35,424,146
当期投資証券の差引増減額
355,539,780
期首純資産総額
263,594,060
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての
「キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国
投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおい
て一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人である
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」お
よび「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは
監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
295/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
296/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
297/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
298/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
299/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
301/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
302/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
303/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
304/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
305/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
306/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
307/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
308/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
309/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
310/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
311/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
312/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
313/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
314/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
315/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
316/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
3,328,262
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
-
その他収益 -
証券貸付収益 -
銀行預金利息 103,753
スワップ取引 37,242
収益小計 3,469,257
費用
運用報酬
228,610
管理手数料 99,636
年次税 24,472
専門家サービス 26,380
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 20,476
スワップ取引 300,311
税金費用 -
その他費用 2,007
印刷費用 1,241
当座貸越利息 *
-
費用小計 703,133
費用の払戻し 94,379
投資純利益／(損失) (a)
2,860,503
317/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -3,486,924
金融先物取引 486,488
為替取引 1,304,026
スワップ取引 181,993
当期実現純利益／(損失) (b)
-1,514,417
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -11,445,145
金融先物取引 -414,153
スワップ取引 -348,845
為替取引 -134,096
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-12,342,239
当期損益 (a+b+c)
-10,996,153
配当金の分配 -264,760
57,527,598
当期投資証券の差引増減額
53,016,531
期首純資産総額
99,283,216
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
「 キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は 、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパース
ペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行
する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクに
おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人
であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明
細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります
が、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
318/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
319/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
320/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
321/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
322/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
323/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
324/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
325/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
326/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
327/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
328/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
329/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
330/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
170,768,512
その他収益 -
証券貸付収益 263,736
銀行預金利息 10,595,286
スワップ取引 -
収益小計 181,627,534
費用
運用報酬
83,374,482
管理手数料 1,014,761
年次税 3,791,584
専門家サービス 1,722,151
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 1,264,358
スワップ取引 -
税金費用 -
その他費用 951,916
印刷費用 691,174
331/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当座貸越利息 *
-
費用小計 92,810,426
費用の払戻し 673,350
投資純利益／(損失) (a)
89,490,458
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -207,494,124
金融先物取引 -
為替取引 -144,901,728
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-352,395,852
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -4,530,511,737
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 -18,541,972
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-4,549,053,709
当期損益 (a+b+c)
-4,811,959,103
配当金の分配 -26,559,001
-107,615,277
当期投資証券の差引増減額
17,863,274,506
期首純資産総額
12,917,141,125
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワール
ド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）
の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにお
いて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であ
るプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」
および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これら
は監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
投資明細表
332/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
333/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
334/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
335/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
10,730,959
その他収益 -
証券貸付収益 8,851
銀行預金利息 111,779
スワップ取引 -
収益小計 10,851,589
336/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用
運用報酬
209,968
管理手数料 309,740
年次税 41,945
専門家サービス 131,629
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 82,750
スワップ取引 -
税金費用 -
その他費用 21,534
印刷費用 16,780
当座貸越利息 *
-
費用小計 814,346
費用の払戻し 78,281
投資純利益／(損失) (a)
10,115,524
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -10,676,815
金融先物取引 -
為替取引 7,790
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-10,669,025
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -41,853,040
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 -90
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-41,853,130
当期損益 (a+b+c)
-42,406,631
配当金の分配 -339,516
1,648,200
当期投資証券の差引増減額
389,768,800
期首純資産総額
348,670,853
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以
下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライ
スウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益
および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象
外であります。
キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）
投資明細表
337/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
338/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
339/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
340/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
341/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
342/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
343/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
344/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
345/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
346/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
347/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
348/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
349/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
350/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
351/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
352/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
26,786,115
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
6,962,213
その他収益 -
証券貸付収益 1,660
銀行預金利息 658,406
スワップ取引 -
収益小計 34,408,394
費用
運用報酬
3,507,323
管理手数料 507,157
年次税 122,772
専門家サービス 199,151
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 207,026
スワップ取引 -
税金費用 732,657
その他費用 74,879
印刷費用 17,396
当座貸越利息 *
-
費用小計 5,368,361
費用の払戻し 236,071
投資純利益／(損失) (a)
29,276,104
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -67,258,853
金融先物取引 -
為替取引 -40,019,947
スワップ取引 -
当期実現純利益／(損失) (b)
-107,278,800
未実現評価利益／(損失)の増減
353/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 -121,290,791
金融先物取引 -
スワップ取引 -
為替取引 4,325,316
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-116,965,475
当期損益 (a+b+c)
-194,968,171
配当金の分配 -13,060,737
-193,235,632
当期投資証券の差引増減額
955,052,854
期首純資産総額
553,788,314
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・
アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行
する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
イスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
見の対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
354/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
355/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
356/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
357/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
358/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
359/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
360/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
361/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
362/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
363/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
364/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
365/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
366/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
367/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
368/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
369/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
370/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
371/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
372/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
373/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
374/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
8,787,888
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
23,474,221
その他収益 -
証券貸付収益 174,669
銀行預金利息 1,988,583
スワップ取引 141,297
収益小計 34,566,658
費用
運用報酬
12,143,953
管理手数料 506,672
年次税 459,735
専門家サービス 375,635
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 303,304
スワップ取引 361,125
税金費用 -
その他費用 76,602
印刷費用 60,082
当座貸越利息 *
-
費用小計 14,287,108
費用の払戻し 56,519
投資純利益／(損失) (a)
20,336,069
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -34,234,752
金融先物取引 -481,663
為替取引 -76,338,410
スワップ取引 484,455
当期実現純利益／(損失) (b)
-110,570,370
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -223,678,590
金融先物取引 -1,860,976
375/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引 -1,311,345
為替取引 15,200,754
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-211,650,157
当期損益 (a+b+c)
-301,884,458
配当金の分配 -480,119
290,320,402
当期投資証券の差引増減額
1,595,195,492
期首純資産総額
1,583,151,317
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド）」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボン
ド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資
証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (ＣＩＦ) については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一
般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライ
スウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損
益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の
対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
376/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
377/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
378/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
379/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
380/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
381/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
382/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
383/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
384/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
385/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
386/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
387/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
388/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
389/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
390/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
391/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
392/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
393/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
394/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
395/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
396/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
397/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
398/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
399/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グル ― プ・グロ ― バル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
15,978,258
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
-
その他収益 -
証券貸付収益 -
銀行預金利息 987,738
400/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引 325,729
収益小計 17,291,725
費用
運用報酬
108,656
管理手数料 487,335
年次税 81,839
専門家サービス 303,090
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 221,249
スワップ取引 863,262
税金費用 -
その他費用 48,102
印刷費用 38,649
当座貸越利息 *
-
費用小計 2,152,182
費用の払戻し 301,031
投資純利益／(損失) (a)
15,440,574
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -53,965,295
金融先物取引 3,343,104
為替取引 -89,409,905
スワップ取引 1,747,901
当期実現純利益／(損失) (b)
-138,284,195
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -116,811,594
金融先物取引 -1,786,340
スワップ取引 -5,472,336
為替取引 29,846,484
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-94,223,786
当期損益 (a+b+c)
-217,067,407
配当金の分配 -55,138
117,252,026
当期投資証券の差引増減額
985,753,182
期首純資産総額
885,882,663
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターミ
ディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の
発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
イスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
401/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
402/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
403/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
404/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
405/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
406/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
407/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
408/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
409/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
410/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
411/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
412/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
6,019,912
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
-
その他収益 -
証券貸付収益 -
銀行預金利息 683,768
スワップ取引 95,228
収益小計 6,798,908
費用
運用報酬
32,250
管理手数料 294,513
年次税 30,410
専門家サービス 110,890
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 77,624
413/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引 94,501
税金費用 -
その他費用 17,330
印刷費用 12,940
当座貸越利息 *
-
費用小計 670,458
費用の払戻し 208,261
投資純利益／(損失) (a)
6,336,711
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -28,288,211
金融先物取引 6,189,839
為替取引 -37,702,846
スワップ取引 -297,874
当期実現純利益／(損失) (b)
-60,099,092
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -23,111,306
金融先物取引 -88,952
スワップ取引 -1,248,342
為替取引 9,222,826
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-15,225,774
当期損益 (a+b+c)
-68,988,155
配当金の分配 -39,030
4,752,732
当期投資証券の差引増減額
383,751,816
期首純資産総額
319,477,363
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外
国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
イスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
投資明細表
414/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
415/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
416/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
417/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
418/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
419/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
420/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
421/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
422/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
423/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
424/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
425/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
426/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
427/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
428/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
429/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
430/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
431/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
432/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
433/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
434/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
435/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
436/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
437/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
438/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
91,796,889
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
147,820
その他収益 -
証券貸付収益 -
銀行預金利息 1,190,695
スワップ取引 730,486
収益小計 93,865,890
費用
運用報酬
10,582,858
管理手数料 554,346
年次税 427,958
専門家サービス 362,444
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 258,603
スワップ取引 663,001
税金費用 -
その他費用 77,980
印刷費用 57,392
当座貸越利息 *
-
費用小計 12,984,582
費用の払戻し 137,511
投資純利益／(損失) (a)
81,018,819
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -71,864,103
金融先物取引 3,788,014
為替取引 -37,629,182
スワップ取引 1,128,924
439/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期実現純利益／(損失) (b)
-104,576,347
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 -218,958,143
金融先物取引 95,397
スワップ取引 -2,168,874
為替取引 3,897,523
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
-217,134,097
当期損益 (a+b+c)
-240,691,625
配当金の分配 -22,680,583
-35,817,221
当期投資証券の差引増減額
1,743,396,782
期首純資産総額
1,444,207,353
期末純資産総額
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
各マザーファンドの投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券
マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次
のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に
基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2022年7月23日から2023年7月24日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
（有価証券明細表） （ 2023 年 7 月 24 日現在）
評価額
額面
利率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 評価金額（円）
(千円 )
（％）
(円 )
日本 0.1 2027/9/20 国債 40,000 100.353 40,141,200
第348回利付国債（10年）
日本 第35回フランス相互信用 0.279 2026/10/21 社債券 100,000 98.688 98,688,000
連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨
社債（2021）
日本 第6回ビー・ピー・シー・ 1.258 2024/1/25 社債券 100,000 100.32 100,320,000
イー・エス・エー(非上位円
貨社債）(2019)
日本 第509回関西電力（一般 0.47 2027/5/25 社債券 100,000 100.207 100,207,000
担保付）
日本 第14回セブン＆アイ・ホー 0.19 2025/12/19 社債券 100,000 99.891 99,891,000
ルディングス（社債間限定
同順位特約付）
日本 第15回楽天グループ（社 0.5 2024/12/2 社債券 100,000 94.535 94,535,000
債間限定同順位特約付）
日本 第67回神戸製鋼所（社債 0.2 2026/6/10 社債券 100,000 99.425 99,425,000
間限定同順位特約付）
日本 第1回明治安田生命2019 0.29 2024/8/2 社債券 100,000 99.917 99,917,000
基金特定目的会社特定
社債（一般担保付）
日本 第78回伊藤忠商事（社債 0.785 2024/5/30 社債券 100,000 100.551 100,551,000
間限定同順位特約付）
日本 第37回丸井グループ（社 0.12 2023/12/1 社債券 100,000 99.979 99,979,000
債間限定同順位特約付）
日本 第80回ホンダファイナンス 0.26 2026/6/19 社債券 100,000 100.038 100,038,000
（社債間限定同順位特約
付）
日本 第29回ＳＢＩホールディン 1 2025/7/22 社債券 100,000 100.14 100,140,000
グス（社債間限定同順位
特約付）
日本 第96回トヨタファイナンス 0.06 2026/4/15 社債券 100,000 99.577 99,577,000
（社債間限定同順位特約
付）
日本 第42回リコーリース（社債 0.39 2027/6/1 社債券 100,000 100.221 100,221,000
間限定同順位特約付）
日本 第32回三菱ＵＦＪリース（社 0.695 2024/10/25 社債券 100,000 100.617 100,617,000
債間限定同順位特約付）
日本 第27回野村ホールディン 2.107 2025/9/24 社債券 100,000 103.466 103,466,000
グス
440/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 1,540,000 1,537,713,200
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,301,357,709 円
Ⅱ 負債総額 8,490,844 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,292,866,865 円
Ⅳ 発行済口数 5,127,584,299 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0322 円
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,145,760,635 円
Ⅱ 負債総額 5,509,417 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,140,251,218 円
Ⅳ 発行済口数 3,808,839,999 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0870 円
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 10,719,629,112 円
Ⅱ 負債総額 14,970,829 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,704,658,283 円
Ⅳ 発行済口数 9,988,873,235 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0717 円
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,330,839,168 円
Ⅱ 負債総額 2,749,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,328,090,108 円
Ⅳ 発行済口数 1,218,300,490 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0901 円
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 15,118,587,239 円
441/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 21,366,978 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,097,220,261 円
Ⅳ 発行済口数 14,273,324,862 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0577 円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,988,389,353 円
Ⅱ 負債総額 15,504,773 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,972,884,580 円
Ⅳ 発行済口数 8,571,010,642 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0469 円
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 18,037,583,040 円
Ⅱ 負債総額 17,085,550 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,020,497,490 円
Ⅳ 発行済口数 17,193,940,814 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0481 円
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,361,373,539 円
Ⅱ 負債総額 22,915,126 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,338,458,413 円
Ⅳ 発行済口数 16,638,682,802 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0421 円
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 106,764 円
Ⅱ 負債総額 50 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 106,714 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0671 円
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 103,908 円
Ⅱ 負債総額 50 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,858 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0386 円
442/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 101,927 円
Ⅱ 負債総額 66 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 101,861 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0186 円
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 104,839 円
Ⅱ 負債総額 50 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,789 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0479 円
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 103,648 円
Ⅱ 負債総額 39 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,609 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0361 円
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 101,174 円
Ⅱ 負債総額 39 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 101,135 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0114 円
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 103,786 円
Ⅱ 負債総額 50 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,736 円
Ⅳ 発行済口数 100,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0374 円
（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 22,063,898,517 円
Ⅱ 負債総額 15,000,093 円
443/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,048,898,424 円
Ⅳ 発行済口数 11,329,342,183 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9462 円
（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,273,914,185 円
Ⅱ 負債総額 12,000,044 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,261,914,141 円
Ⅳ 発行済口数 3,794,995,223 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1230 円
（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 10,680,372,970 円
Ⅱ 負債総額 44,000,169 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,636,372,801 円
Ⅳ 発行済口数 9,912,365,486 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0730 円
（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,321,836,296 円
Ⅱ 負債総額 3,000,013 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,318,836,283 円
Ⅳ 発行済口数 1,204,684,784 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0948 円
（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 15,019,544,515 円
Ⅱ 負債総額 40,000,175 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,979,544,340 円
Ⅳ 発行済口数 14,201,629,754 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0548 円
（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,960,160,312 円
Ⅱ 負債総額 28,000,115 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,932,160,197 円
Ⅳ 発行済口数 8,509,817,071 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0496 円
（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
444/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,955,886,959 円
Ⅱ 負債総額 50,000,215 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,905,886,744 円
Ⅳ 発行済口数 17,046,680,573 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0504 円
（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 17,277,656,630 円
Ⅱ 負債総額 39,000,179 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,238,656,451 円
Ⅳ 発行済口数 16,511,403,411 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0440 円
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 50,548,575,641 円
Ⅱ 負債総額 50,000,114 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,498,575,527 円
Ⅳ 発行済口数 31,385,417,750 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6090 円
（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 103,892 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,892 円
Ⅳ 発行済口数 99,870 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0403 円
（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,393,896,924 円
Ⅱ 負債総額 3,500,003 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,390,396,921 円
Ⅳ 発行済口数 741,926,525 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8740 円
（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 104,762 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,762 円
Ⅳ 発行済口数 99,810 口
445/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0496 円
（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 103,606 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,606 円
Ⅳ 発行済口数 99,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0371 円
（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 101,160 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 101,160 円
Ⅳ 発行済口数 99,904 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0126 円
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 914,922,065 円
Ⅱ 負債総額 4,600,016 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 910,322,049 円
Ⅳ 発行済口数 803,564,130 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1329 円
446/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（2023年 ５月31日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（2023年 ５月31日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（2023年 12月29日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（2023年 12月29日 現在）
（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年 ５月31日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 36 1,252,897
合計 36 1,252,897
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年 12月29日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 51 1,560,457
合計 51 1,560,457
３【委託会社等の経理状況】
原届出書の第三部委託会社等の情報 第１委託会社等の概況 ３委託会社等の経理状況につきまして
は、以下の内容に更新・訂正されます。
447/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜更新・訂正後＞
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30
日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年6月30日現在) (2023年6月30日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
1.現金・預金 4,264,622 3,979,510
2.前払費用 63,756 107,964
3.未収入金 *2 1,373,891 1,748,865
4.未収委託者報酬 2,786,802 4,072,717
5.未収運用受託報酬 354,533 376,732
6.立替金 16,235 17,121
－ 266,926
7.短期差入保証金
流動資産計 8,859,842 10,569,838
Ⅱ.固定資産
1.有形固定資産 304,142 1,577,857
建物 *1 161,337 6,178
器具備品 *1 119,991 77,459
建設仮勘定 22,814 1,494,219
2.無形固定資産 692 458
692 458
ソフトウェア
3.投資その他の資産 626,847 819,706
(1)投資有価証券 100 602
(2)保険積立金 13,287 13,837
(3)長期差入保証金 285,265 410,744
(4)繰延税金資産 328,195 394,523
固定資産計 931,682 2,398,022
資産合計 9,791,524 12,967,860
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
33,032
1.預り金 32,729
4,158,089
2.未払金 2,837,219
448/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)未払手数料 1,747,443 2,536,452
(2)その他未払金 *2 1,089,776 1,621,637
3.未払費用 146,154 293,251
4.未払法人税等 109,475 172,621
5.未払消費税等 64,688 271,202
6.賞与引当金 235,208 207,436
7.役員賞与引当金 40,000 48,360
－ 359,018
8.資産除去債務
流動負債計 3,465,476 5,543,012
Ⅱ.固定負債
1.長期未払費用 － 80,173
2.退職給付引当金 1,707,705 1,954,618
3.役員退職慰労引当金 12,432 18,552
425,405 409,852
4.資産除去債務
固定負債計
2,145,543 2,463,197
負債合計 5,611,020 8,006,209
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本
1.資本金 450,000 450,000
2.資本剰余金 582,736 582,736
資本準備金 582,736 582,736
3.利益剰余金 3,147,767 3,928,914
その他利益剰余金 3,147,767 3,928,914
3,928,914
繰越利益剰余金 3,147,767
株主資本計
4,180,504 4,961,651
純資産合計 4,180,504 4,961,651
負債・純資産合計 9,791,524 12,967,860
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 （自2022年7月1日
至2022年6月30日） 至2023年6月30日）
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 （千円） （千円） （千円） （千円）
Ⅰ.営業収益
1.委託者報酬 7,847,990 11,701,906
2.運用受託報酬 2,910,766 2,746,571
3.その他営業収益 *1*2 8,868,624 11,597,652
営業収益計 19,627,381 26,046,131
Ⅱ.営業費用
1.支払手数料 *1*2 13,656,544 19,106,651
2.広告宣伝費 225,761 220,763
3.調査費 365,646 510,022
4.営業雑経費 39,318 107,691
(1)通信費 15,480 17,161
(2)印刷費 16,907 74,400
(3)協会費 6,930 16,129
営業費用計 14,287,270 19,945,129
449/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ.一般管理費
1.給料 3,015,782 2,782,268
(1)役員報酬 354,674 99,694
(2)給料・手当 1,269,743 1,638,552
(3)賞与 1,116,155 788,225
(4)賞与引当金繰入額 235,208 207,436
(5)役員賞与引当金繰
40,000
入額 48,360
2.交際費 11,293 26,279
3.寄付金 8,060 32,555
4.旅費交通費 60,811 124,133
5.租税公課 56,426 62,740
6.不動産賃借料 356,410 692,927
7.退職給付費用 239,309 282,447
8.役員退職慰労引当金繰
6,450
入額 6,450
9.固定資産減価償却費 40,134 143,926
10.器具備品賃借料 3,466 3,274
11.消耗品費 9,603 7,641
12.事務委託費 105,093 144,401
13.採用費 36,249 14,410
14.福利厚生費 312,099 348,942
15.共通発生経費負担額 322,777 446,687
17,662 7,301
16.諸経費
一般管理費計
4,601,631 5,126,388
営業利益 738,479 974,613
Ⅳ.営業外収益
4,412 4,413
1.受取利息及び配当金
営業外収益計 4,412 4,413
Ⅴ.営業外費用
1.為替差損 82,369 38,836
営業外費用計 82,369 38,836
経常利益 660,522 940,190
Ⅵ.特別損失
－ 7,303
1.固定資産除却損
特別損失計
－ 7,303
税引前当期純利益 660,522 932,886
法人税、住民税及び事業税 156,015 218,068
法人税等調整額 △7,827 △66,328
当期純利益 512,334 781,146
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自2021年7月1日 至2022年6月30日）
(単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
450/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 株主資本 純資産
その他利益
合計 合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 450,000 582,736 582,736 2,635,433 2,635,433 3,668,170 3,668,170
当期変動額
当期純利益 512,334 512,334 512,334 512,334
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 - - - 512,334 512,334 512,334 512,334
当期末残高 450,000 582,736 582,736 3,147,767 3,147,767 4,180,504 4,180,504
当事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）
(単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金 剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 450,000 582,736 582,736 3,147,767 3,147,767 4,180,504 4,180,504
当期変動額
当期純利益 781,146 781,146 781,146 781,146
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 - - - 781,146 781,146 781,146 781,146
当期末残高 450,000 582,736 582,736 3,928,914 3,928,914 4,961,651 4,961,651
[重要な会計方針]
451/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年）に基づいております。
３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
４．引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しておりま
す。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上してお
ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上
しております。
５．収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識し
ています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運
用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取りま
す。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一
定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基
づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしく
は年1回受け取ります。
なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧
問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した
場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。
(3)その他営業収益
その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー
ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務
452/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた
金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履
行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
[会計方針の変更]
１．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日、以下
「時価算定会計基準指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時間算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することとしました。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
[会計上の見積りの変更]
１．資産除去債務の見積りの変更
現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務に
ついて、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2023年6月時点の流動負
債に含まれる資産除去債務は359,018千円となり、従来の方法と比べて当事業年度の減価償却費が
27,416千円減少しております。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
*1.有形固定資産の減価償却累計額 *1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 11,103千円 建物 1,983千円
器具備品 127,286千円 器具備品 136,966千円
*2.関係会社に対する資産及び負債 *2.関係会社に対する資産及び負債
未収入金 1,373,891千円 未収入金 1,748,865千円
その他未払金 980,581千円 その他未払金 1,435,353千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
453/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点とし *1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点とし
て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン
ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との
役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ 役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ
るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク
の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい
う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提 う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提
供しております。 供しております。
その他営業収益は、当社の主要な事業である各 その他営業収益は、当社の主要な事業である各
グループ会社に提供した投資運用サービスに係る グループ会社に提供した投資運用サービスに係る
収益であります。 収益であります。
*2. 関係会社との取引 *2. 関係会社との取引
その他営業収益 8,868,624千円 その他営業収益 11,597,652千円
支払手数料 8,092,082千円 支払手数料 11,047,635千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数 1. 発行済株式の種類及び総数
株式 当事業 当事業 株式 当事業 当事業
増加 減少 増加 減少
の 年度期首 年度末 の 年度期首 年度末
(株) (株) (株) (株)
種類 (株） (株) 種類 (株） (株)
普通 普通
56,400 - - 56,400 56,400 - - 56,400
株式 株式
[リース取引関係]
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当事業年度末現在、該当するリース取引はありま 当事業年度末現在、該当するリース取引はありま
せん。 せん。
2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
未経過リース料 未経過リース料
1年以内 192,372 千円 1年以内 523,835 千円
1年超 - 千円 1年超 547,017 千円
千円 千円
合計 192,372 合計 1,070,852
[金融商品関係]
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
454/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．金融商品の状況に関する事項 1．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針
金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ 金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ
ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ
いては別段運用しておりません。 いては別段運用しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク (2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ
れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ
り、信用リスクに晒されております。また、未収運 り、信用リスクに晒されております。また、未収運
用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の 用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の
変動リスクに晒されております。 変動リスクに晒されております。
未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債 未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債
権であり、信用リスクに晒されております。また、 権であり、信用リスクに晒されております。また、
外貨建債権が含まれておりますが、それらについて 外貨建債権が含まれておりますが、それらについて
は為替の変動リスクに晒されております。 は為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券については、証券投資信託であり、 投資有価証券については、証券投資信託であり、
市場リスクに晒されております。 市場リスクに晒されております。
未払金は、その多くがグループ会社から提供を受 未払金は、その多くがグループ会社から提供を受
けている業務に関連して発生した当社の親会社に対 けている業務に関連して発生した当社の親会社に対
する債務であります。また、外貨建債務が含まれて する債務であります。また、外貨建債務が含まれて
おりますが、それらについては為替の変動リスクに おりますが、それらについては為替の変動リスクに
晒されております。 晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投
資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本 資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本
的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、 的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、
顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が 顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が
あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び
受託銀行に連絡する体制を整えております。また、 受託銀行に連絡する体制を整えております。また、
未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、 未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、
その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で
あります。 あります。
当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお 当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお
りますが、その信用リスクは軽微であります。ま りますが、その信用リスクは軽微であります。ま
た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建 た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建
のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ
れているため、為替の変動リスクは軽微でありま れているため、為替の変動リスクは軽微でありま
す。 す。
長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業 長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業
であることから、長期差入保証金が晒されている信 であることから、長期差入保証金が晒されている信
用リスクは軽微であります。 用リスクは軽微であります。
投資有価証券については、証券投資信託の残高が 投資有価証券については、証券投資信託の残高が
少額であることから、市場リスクは軽微でありま 少額であることから、市場リスクは軽微でありま
す。 す。
また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に
支払いを実行できなくなるリスク）については、各 支払いを実行できなくなるリスク）については、各
部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作 部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作
成、更新することで現金の手元流動性を確保してお 成、更新することで現金の手元流動性を確保してお
455/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ります。 ります。
(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった 等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。 場合、当該価額が異なることもあります。
456/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項 2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
（千円） （千円） （千円） （千円）
（千円） （千円）
長期差入 短期差入
285,265 285,591 326 266,926 266,935 9
保証金 保証金
長期差入
△ 42,352
410,744 368,392
保証金
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似する金融商品は注記を省略しております。
似する金融商品は注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する
事項
事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたイン
金融商品の時価を、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の3つのレベルに分類しております。
の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係る
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係る
インプットのうち、活発な市場における相場価
インプットのうち、活発な市場における相場価
格により算定した時価
格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の
直接または間接的に観察可能なインプットを用
直接または間接的に観察可能なインプットを用
いて算定した時価
いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係
るインプットを使用して算定した時価
るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
数使用している場合には、それらのインプットがそ
数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
す。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
時価(千円)
時価(千円)
区分
区分
レベル1 レベル2 レベル3
レベル1 レベル2 レベル3
長期差入
短期差入
- 285,591 -
- 266,935 -
保証金
保証金
長期差入
- 368,392 -
保証金
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプット
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプット
の説明
の説明
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
で割引き算定する方法によっております。
で割引き算定する方法によっております。
4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の
4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の
償還予定額
償還予定額
457/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報 金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定 酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金）は全て1
です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内 年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定
であります。 は、5年超であります。
[有価証券関係]
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
1.その他有価証券(2022年6月30日現在) 1.その他有価証券(2023年6月30日現在)
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照 貸借対照
取得原価 差額 取得原価 差額
種類 表計上額 種類 表計上額
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
その他有価 その他有価
証券（証券 100 100 - 証券（証券 602 602 -
投資信託） 投資信託）
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
(自2021年7月1日 至2022年6月30日) (自2022年7月1日 至2023年6月30日)
該当事項はございません。
売却益の 売却損の
売却額
種類 合計額 合計額
(千円)
(千円) (千円)
その他有価
証券（証券 100 0 -
投資信託）
[デリバティブ取引関係]
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの
で、該当事項はありません。 で、該当事項はありません。
[退職給付関係]
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
458/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制 当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制
度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立 度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立
型退職一時金制度）を採用しております。非積立 型退職一時金制度）を採用しております。非積立
型退職一時金制度は、個人別に算定された額から 型退職一時金制度は、個人別に算定された額から
確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、 確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、
会社名義で外部金融機関で運用しております。非 会社名義で外部金融機関で運用しております。非
積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出 積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出
されておらず、厳格に会社資産と分離されている されておらず、厳格に会社資産と分離されている
ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付 ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付
制度とはいえないことから、運用資産（現金・預 制度とはいえないことから、運用資産（現金・預
金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引 金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引
当金）を貸借対照表上両建てしております。 当金）を貸借対照表上両建てしております。
なお、当社が有する非積立型退職一時金制度 なお、当社が有する非積立型退職一時金制度
は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退 は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退
職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの 職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの
額を控除して計算しております。 額を控除して計算しております。
2.簡便法を適用した退職一時金制度 2.簡便法を適用した退職一時金制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の
期首残高と期末残高の調整表 期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,692,415 千円 退職給付引当金の期首残高 1,707,705 千円
退職給付費用 239,309 千円 退職給付費用 282,447 千円
△ 203,174 △ 12,462
退職給付の支払額 千円 退職給付の支払額 千円
△ 20,845 △ 23,072
確定拠出年金制度への拠出額 千円 確定拠出年金制度への拠出額 千円
1,707,705 1,954,618
退職給付引当金の期末残高 千円 退職給付引当金の期末残高 千円
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上 (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上
された退職給付引当金の調整表 された退職給付引当金の調整表
当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を 当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を
適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給 適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給
付引当金は一致しているため、調整項目はござい 付引当金は一致しているため、調整項目はござい
ません。 ません。
(3)退職給付費用 (3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 239,309千円 簡便法で計算した退職給付費用 282,447千円
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年 当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年
度20,845千円であります。 度23,072千円であります。
[税効果会計関係]
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
459/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
退職給付引当金 506,090 千円 退職給付引当金 569,772 千円
役員退職慰労引当金 3,806 千円 役員退職慰労引当金 5,680 千円
賞与引当金 72,020 千円 賞与引当金 63,517 千円
資産除去債務 82,672 千円 減価償却超過額 7,780 千円
減損損失 18,061 千円 資産除去債務 109,687 千円
未払費用 126,102 千円 減損損失 11,217 千円
税務上の繰越欠損金（注 未払費用 195,507 千円
252,876 千円
2） 24,549
長期未払費用 千円
繰延税金資産小計 千円
1,061,631 繰延税金資産小計 千円
987,712
税務上の繰越欠損金に係る
将来減算一時差異等の合計
△ 95,795
千円 △ 593,189
千円
評価性引当額（注2）
に係る評価性引当額
将来減算一時差異等の合計
△ 593,189
評価性引当額小計（注1） 千円
△ 637,641
千円
に係る評価性引当額
繰延税金資産合計 394,523 千円
△ 733,436
評価性引当額小計（注1） 千円
繰延税金資産合計 328,195 千円
(注1) 評価性引当額が140,247千円減少しておりま
(注1)評価性引当額が262,099千円減少しておりま
す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に
す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の
係る評価性引当額の減少に伴うものであります。
期限切れに伴うものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の
繰越期限別の金額
(単位:千円)
税務上の
評価性 繰延税金
繰越
引当額 資産
欠損金(a)
1年
△ 95,795
252,876 157,080
以内
1年超
- - -
2年以内
2年超
- - -
3年以内
3年超
- - -
4年以内
4年超
- - -
5年以内
- - -
5年超
△ 95,795 (b) 157,080
合計 252,876
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額で
あります。
(b)税務上の繰越欠損金252,876千円(法定実効税率を
乗じた額)の一部について、繰延税金資産157,080千円
を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税
務上の繰越欠損金は、2014年6月期に税引前当期純損
失を736,296千円計上したことにより生じたものであ
り、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断
し評価性引当額を認識しておりません。
460/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%) (%)
法定実効税率 30.6 法定実効税率 30.6
(調整) (調整)
△ 39.7 △ 15.0
評価性引当額 評価性引当額
永久に損金及び益金に算入されない項目 12.4 永久に損金及び益金に算入されない項目 3.9
住民税均等割 0.3 住民税均等割 0.2
期限切れの税務上の繰越欠損金 20.6 期限切れの税務上の繰越欠損金 0.5
△ 3.3 △ 4.0
租税特別措置法上の税額控除 租税特別措置法上の税額控除
その他 1.5 その他 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.4 税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.2
[資産除去債務関係]
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回 現本社事務所、および移転予定先の新本社事務
復費であります。 所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であり
ます。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間の終了を2023年10月末とし、割引 現本社事務所については、使用見込期間の終了
率は-0.08%を使用して資産除去債務の金額を計算 を2023年8月末とし、割引率は-0.03%を使用して
しております。 資産除去債務の金額を計算しております。新本社
事務所については、使用見込期間の終了を2038年
7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債
務の金額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増
減 減
期首残高 257,857千円 期首残高 425,405千円
時の経過による調整額 3,269千円 時の経過による調整額 △ 317千円
見積りの変更による増加額 164,277千円
見積りの変更による減少額 △ 66,070千円
期末残高 425,405千円
新たな資産除去債務の発生 409,852千円
期末残高 768,870千円
[収益認識関係]
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
461/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.収益の分解情報 1.収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。 当事業年度の収益の構成は次の通りです。
委託者報酬 7,847,990千円 委託者報酬 11,701,906千円
運用受託報酬 2,910,766千円 運用受託報酬 2,746,571千円
その他営業収益 8,868,624千円
その他営業収益 11,597,652千円
合計 19,627,381千円
合計 26,046,131千円
2.収益を理解するための基礎となる情報 2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要 収益を理解するための基礎となる情報は「重要
な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載 な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載
しております。 しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約
から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業 から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から当事業年 年度末において存在する顧客との契約から当事業年
度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び 度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報 時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しておりま 重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
す。 す。
[セグメント情報等]
前事業年度 当事業年度
（2022年6月30日現在） （2023年6月30日現在）
462/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報) (セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるた 当社は、投資運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
(関連情報) (関連情報)
1.サービスごとの情報 1.サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事
業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省 業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。 略しております。
2.地域ごとの情報 2.地域ごとの情報
(1)営業収益 (1)営業収益
日本 10,700,669千円 日本 14,397,908千円
米国 8,868,624千円 米国 11,597,652千円
その他 58,087千円 その他 50,570千円
合計 19,627,381千円 合計 26,046,131千円
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又 (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又
は地域に分類しております。 は地域に分類しております。
(2)有形固定資産 (2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸
借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記 借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益 顧客の名称又は氏名 営業収益
キャピタル・リサー キャピタル・リサー
チ・アンド・マネジメ 8,868,624千円 チ・アンド・マネジメ 11,597,652千円
ント・カンパニー ント・カンパニー
[関連当事者情報]
前事業年度（自2021年7月1日 至2022年6月30日）
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権
事業 関連当事
種 会社等の名 資本金又は 等の所 取引金額 期末残高
所在地 の内 者との関 取引の内容 科目
類 称 出資金 有(被所 (千円) (千円)
容 係
有)割合
その他営業収益
（市場調査業務、
各種投資
投資運用関連業
キャピタ
運用サー 未収
務、マーケティン 8,868,624 1,373,891
ル・リサー アメリ
ビスの提 入金
グ業務、顧客リ
チ・アン カ合衆
供
(被所
レーションサポー
親 ド・マネジ 国カリ 投資
(千米ドル) 有)
ト業務など）
会 メント・カ フォル 運用
463/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社 ンパニー ニア州 12,500 業 間接
支払手数料
（以下 ロサン 100%
各種投資 その
（市場調査業務、
「CRMC社」 ゼルス
運用サー 他
投資運用関連業 8,092,082 656,745
という。）
ビスの委 未払
務、ITサービスな
託 金
ど）
キャピタ
アメリ
ル・グルー
カ合衆
プ・カンパ (被所 グループ その
親 国カリ 子会
ニーズ・イ (千米ドル) 有) 共通発生 共通発生経費 他
会 フォル 社の 322,777 322,777
ンク 5,082 間接 経費の負 負担額 未払
社 ニア州 管理
（以下「CGC 100% 担 金
ロサン
社」とい
ゼルス
う。）
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
利益率を加味して決定しております。
2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等
議決権
事業 関連当事
種 会社等の名 資本金又は 等の所 取引金額 期末残高
所在地 の内 者との関 取引の内容 科目
類 称 出資金 有(被所 (千円) (千円)
容 係
有)割合
親
キャピタ
会 ファ
ル・イン ルクセ
社 ンド 運用に係 未払
ターナショ ンブル (千ユーロ)
の マネ － る手数料 支払手数料 2,666,674 手数 491,958
ナル・マネ グ大公 7,500
子 ジメ の支払 料
ジメント・ 国
会 ント
カンパニー
社
親
会 キャピタ
その
社 ル・イン 東京都
(千米ドル) 市場 出向者受 給料・退職給付費 他
の ターナショ 千代田 － 847,230 76,961
10 調査 入 用・福利厚生費 未払
子 ナル・イン 区
金
会 ク（東京）
社
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
464/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
2.親会社に関する注記
① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
当事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権
事業 関連当事
種 会社等の名 資本金又は 等の所 取引金額 期末残高
所在地 の内 者との関 取引の内容 科目
類 称 出資金 有(被所 (千円) (千円)
容 係
有)割合
その他営業収益
（市場調査業務、
各種投資
投資運用関連業
キャピタ
運用サー 未収
務、マーケティン 11,597,652 1,748,865
ル・リサー アメリ
ビスの提 入金
グ業務、顧客リ
チ・アン カ合衆
供
(被所
レーションサポー
親 ド・マネジ 国カリ 投資
(千米ドル) 有)
ト業務など）
会 メント・カ フォル 運用
12,500 間接
社 ンパニー ニア州 業
100%
支払手数料
（以下 ロサン
各種投資 その
（市場調査業務、
「CRMC社」 ゼルス
運用サー 他
投資運用関連業 11,047,635 976,245
という。）
ビスの委 未払
務、ITサービスな
託 金
ど）
キャピタ
アメリ
ル・グルー
カ合衆
プ・カンパ (被所 グループ その
親 国カリ 子会
ニーズ・イ (千米ドル) 有) 共通発生 共通発生経費 他
会 フォル 社の 446,687 446,687
ンク 5,261 間接 経費の負 負担額 未払
社 ニア州 管理
（以下「CGC 100% 担 金
ロサン
社」とい
ゼルス
う。）
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
利益率を加味して決定しております。
2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等
議決権
事業 関連当事
種 会社等の名 資本金又は 等の所 取引金額 期末残高
所在地 の内 者との関 取引の内容 科目
類 称 出資金 有(被所 (千円) (千円)
容 係
有)割合
465/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親
キャピタ
会 ファ
ル・イン ルクセ
社 ンド 運用に係 未払
ターナショ ンブル (千ユーロ)
の マネ － る手数料 支払手数料 3,400,843 手数 664,158
ナル・マネ グ大公 7,500
子 ジメ の支払 料
ジメント・ 国
会 ント
カンパニー
社
親
会 キャピタ
その
社 ル・イン 東京都
(千米ドル) 市場 出向者受 給料・退職給付費 他
の ターナショ 千代田 － 994,385 178,067
10 調査 入 用・福利厚生費 未払
子 ナル・イン 区
金
会 ク（東京）
社
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
2.親会社に関する注記
① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
[1株当たり情報]
前事業年度 当事業年度
（自2021年7月1日 至2022年6月30日） （自2022年7月1日 至2023年6月30日）
1株当たり純資産額 74,122.41円 1株当たり純資産額 87,972.53円
1株当たり当期純利益金額 9,083.93円 1株当たり当期純利益金額 13,850.12円
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載してお については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。 は、以下のとおりであります。
当期純利益 512,334千円 当期純利益 781,146千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円 普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る当期純利益 512,334千円 普通株式に係る当期純利益 781,146千円
期中平均株式数 56,400株 期中平均株式数 56,400株
466/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：324,279百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：三井住友信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：342,037百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：みずほ信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：247,369百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額：247,369百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2023年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社日本カストディ銀行
②資本金の額：51,000百万円（2023年 ３月31日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：324,279百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：三井住友信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：342,037百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
467/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：みずほ信託銀行株式会社
（中略）
②資本金の額：247,369百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額：247,369百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2023年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社日本カストディ銀行
②資本金の額：51,000百万円（2023年 ９月30日 現在）
（以下略）
468/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
469/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
470/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
471/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
472/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2023年8月
18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
473/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
474/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
475/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
476/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8
月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
477/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
478/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年8
月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月20日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
479/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
480/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023
年8月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月20日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
481/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
482/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル
売り円買い）の2023年8月18日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023
年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
483/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
484/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8月18日から2023年
11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
485/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
486/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年8月18日から
2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
487/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
488/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2023年8月18日から
2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
489/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
490/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2023年8月18日から
2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
491/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
492/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月
20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
493/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
494/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2023年8月18日から2023年11月20日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
495/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
496/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年1月29日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2023年8月18日から
2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2023年11月20日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
497/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
次へ
498/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年9月19日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員 公認会計士
499/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2022年7月1日から2023年6月30日ま
での第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会
計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査
報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
500/501
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
501/501
