日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月15日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産３分法ファンド」、「世界の財産３分法」という名称を用いることがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2024年3月16日 から 2024年9月17日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
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（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年12月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
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証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類 する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、 税引後配当込み、 ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する
投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、 税引後
配当込み、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 債券
先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳにつ
いては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 債券
先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外
貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） 配当込み の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 配当込み
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負
いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス （ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（ 税引後
配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
26/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
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換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
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い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
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LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
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す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、 税引後配当込み、 ヘッジな
し・円ベース）」その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
なります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
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分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年3月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 38,173,370,041 98.26
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 677,581,819 1.74
合計（純資産総額） 38,850,951,860 100.00
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,056,859,705 3.1665 6,513,046,256 3.1842 6,549,452,672 16.86
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 2,635,808,192 2.3870 6,291,674,155 2.4253 6,392,625,608 16.45
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,184,433,928 5.3408 6,325,824,723 5.3966 6,391,916,135 16.45
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,259,099,182 2.7902 6,303,338,538 2.8143 6,357,782,827 16.36
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,634,497,139 1.3415 6,217,177,911 1.3477 6,245,911,794 16.08
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,487,307,940 2.5009 6,220,508,427 2.5070 6,235,681,005 16.05
益証券 Ｔマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.26
合 計 98.26
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
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第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375
第34特定期間末 (2022年 6月15日) 35,426 35,462 0.9906 0.9916
第35特定期間末 (2022年12月15日) 37,443 37,480 1.0208 1.0218
第36特定期間末 (2023年 6月15日) 39,363 39,400 1.0678 1.0688
第37特定期間末 (2023年12月15日) 38,974 39,009 1.0988 1.0998
2022年12月末日 36,013 ― 0.9801 ―
2023年 1月末日 36,744 ― 0.9981 ―
2月末日 37,302 ― 1.0118 ―
3月末日 36,854 ― 1.0002 ―
4月末日 37,744 ― 1.0209 ―
5月末日 38,502 ― 1.0411 ―
6月末日 39,701 ― 1.0839 ―
7月末日 39,657 ― 1.0838 ―
8月末日 40,036 ― 1.0948 ―
9月末日 38,832 ― 1.0726 ―
10月末日 37,662 ― 1.0430 ―
11月末日 39,154 ― 1.0937 ―
12月末日 38,850 ― 1.1069 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 0.0060
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 0.0060
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 0.0060
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 0.0060
第37特定期間 2023年 6月16日～2023年12月15日 0.0060
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2.04
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 △3.85
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 3.65
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 5.19
第37特定期間 2023年 6月16日～2023年12月15日 3.47
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2,642,144,579 1,866,998,446
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 2,197,942,225 1,407,308,080
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 2,127,865,577 1,212,529,506
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 1,533,696,702 1,347,087,591
第37特定期間 2023年 6月16日～2023年12月15日 1,301,936,668 2,696,216,303
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 60,424,740,300 98.97
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 630,098,534 1.03
合計（純資産総額） 61,054,838,834 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 6,848 569,733.13 3,901,532,541 611,000 4,184,128,000 6.85
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 6,030 544,819.2 3,285,259,793 584,000 3,521,520,000 5.77
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 18,984 162,114.28 3,077,577,664 165,000 3,132,360,000 5.13
人 投資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 28,139 97,475.87 2,742,873,657 101,900 2,867,364,100 4.70
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,829 144,632.11 2,867,910,221 140,500 2,785,974,500 4.56
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 10,226 294,433.63 3,010,878,364 271,400 2,775,336,400 4.55
資証券
日本 投資証券 ＫＤＸ不動産投資法人 投資証券 16,894 161,917.11 2,735,427,735 160,800 2,716,555,200 4.45
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 8,849 285,467.35 2,526,100,605 251,700 2,227,293,300 3.65
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 11,697 179,648.13 2,101,344,217 166,500 1,947,550,500 3.19
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 13,131 147,642.75 1,938,697,033 144,100 1,892,177,100 3.10
投資証券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,760 355,811.98 2,049,477,020 316,000 1,820,160,000 2.98
投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 28,422 56,992.59 1,619,843,493 61,000 1,733,742,000 2.84
券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,014 352,273.6 1,414,026,267 350,000 1,404,900,000 2.30
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 17,640 79,887.16 1,409,209,647 77,100 1,360,044,000 2.23
証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 19,652 72,296.24 1,420,765,744 69,200 1,359,918,400 2.23
人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 8,957 154,714.16 1,385,774,804 139,600 1,250,397,200 2.05
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,027 658,532.77 1,334,845,943 604,000 1,224,308,000 2.01
法人 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,080 405,628.03 1,249,334,340 388,500 1,196,580,000 1.96
法人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 7,504 159,795 1,199,101,683 152,000 1,140,608,000 1.87
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,442 507,934 1,240,374,844 457,500 1,117,215,000 1.83
資法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,760 316,302.59 1,189,297,754 286,000 1,075,360,000 1.76
人 投資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 7,201 154,205.02 1,110,430,378 141,400 1,018,221,400 1.67
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,903 149,911.48 1,034,838,966 140,200 967,800,600 1.59
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,178 485,133 1,056,619,677 433,000 943,074,000 1.54
証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,886 347,167.19 1,001,924,536 317,000 914,862,000 1.50
法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 8,645 113,122.5 977,944,047 104,300 901,673,500 1.48
券
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資証 11,316 71,137.05 804,986,881 72,500 820,410,000 1.34
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,493 155,746.55 855,515,850 149,200 819,555,600 1.34
証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,216 617,005.01 750,278,103 665,000 808,640,000 1.32
券
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投資 2,027 418,350.81 847,997,092 374,500 759,111,500 1.24
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.97
合 計 98.97
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 45,292,142,320 76.83
カナダ 887,519,979 1.51
ドイツ 23,410,322 0.04
イタリア 6,254,168 0.01
フランス 1,067,169,262 1.81
オランダ 105,545,846 0.18
スペイン 258,682,339 0.44
ベルギー 689,618,425 1.17
アイルランド 25,150,415 0.04
イギリス 2,828,479,263 4.80
オーストラリア 4,006,654,351 6.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 78,448,759 0.13
香港 703,649,863 1.19
シンガポール 2,035,498,995 3.45
韓国 108,047,476 0.18
イスラエル 73,788,600 0.13
ガーンジー 176,929,605 0.30
小計 58,366,989,988 99.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 583,618,037 0.99
合計（純資産総額） 58,950,608,025 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 32,990,046 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 272,258 17,317.44 4,714,812,396 19,173.99 5,220,274,266 8.86
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 27,672 110,180.63 3,048,918,545 115,462.38 3,195,075,109 5.42
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 163,180 11,621.55 1,896,404,562 12,929.22 2,109,790,577 3.58
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 46,642 40,234.33 1,876,609,825 43,655.27 2,036,169,290 3.45
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 96,129 15,808.37 1,519,642,972 20,463.23 1,967,110,067 3.34
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 213,550 8,597.98 1,836,100,757 8,308.40 1,774,259,119 3.01
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 89,275 15,241.05 1,360,644,900 19,305.89 1,723,534,187 2.92
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 62,264 20,219.28 1,258,933,549 22,999.15 1,432,019,250 2.43
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 304,753 4,577.53 1,395,018,054 4,564.08 1,390,919,937 2.36
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 509,425 1,920.30 978,250,366 2,443.85 1,244,962,056 2.11
ラリア
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,899 26,937.77 1,128,665,705 26,890.96 1,126,704,668 1.91
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 101,836 9,393.40 956,586,375 8,864.37 902,712,493 1.53
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 86,006 8,091.40 695,909,077 10,013.19 861,195,107 1.46
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 118,672 6,572.40 779,960,114 7,226.23 857,552,175 1.45
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 46,007 17,228.09 792,612,741 18,281.88 841,094,775 1.43
INC
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 169,553 4,829.31 818,824,253 4,921.50 834,455,259 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 36,680 18,938.55 694,666,377 19,165.48 702,990,096 1.19
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 18,944 33,128.65 627,589,172 35,847.53 679,095,656 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,384 21,668.78 745,059,586 19,366.88 665,911,025 1.13
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 64,525 9,746.25 628,876,833 9,315.39 601,075,824 1.02
香港 投資証券 LINK REIT 754,780 841.07 634,823,569 795.87 600,712,419 1.02
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 361,740 1,364.13 493,461,833 1,621.06 586,402,592 0.99
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 207,751 2,466.42 512,401,991 2,789.79 579,582,930 0.98
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 182,189 2,740.15 499,226,209 3,091.89 563,309,076 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 54,954 9,600.47 527,584,377 10,157.86 558,215,291 0.95
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 78,764 7,076.41 557,366,504 7,044.69 554,868,444 0.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 62,112 7,532.20 467,840,427 8,081.47 501,956,476 0.85
アメリカ 投資証券 UDR INC 89,309 6,080.25 543,021,234 5,498.74 491,087,783 0.83
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 93,555 4,951.28 463,217,496 5,148.42 481,661,275 0.82
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 48,327 8,644.53 417,764,612 9,594.79 463,687,875 0.79
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.01
合 計 99.01
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 加ドル 売建 50,000.00 5,353,000 5,356,580 △0.01
豪ドル 売建 120,000.00 11,612,400 11,622,228 △0.02
香港ドル 売建 350,000.00 6,342,350 6,346,165 △0.01
シンガポールドル 売建 90,000.00 9,662,490 9,665,073 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 46,019,047,370 87.68
地方債証券 日本 2,730,784,294 5.20
特殊債券 日本 2,412,615,820 4.60
社債券 日本 1,198,778,172 2.28
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 124,308,686 0.24
合計（純資産総額） 52,485,534,342 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 100.47 703,297,000 100.54 703,836,000 0.300 2025/12/20 1.34
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 700,000,000 99.87 699,090,000 100.16 701,134,000 0.100 2026/9/20 1.34
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 680,000,000 99.54 676,919,600 100.06 680,462,400 0.100 2027/6/20 1.30
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 660,000,000 99.78 658,548,000 100.14 660,970,200 0.100 2026/12/20 1.26
債（１０年）
39/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４６回利付国 660,000,000 99.67 657,881,400 100.12 660,838,200 0.100 2027/3/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 645,000,000 99.94 644,658,150 100.15 646,025,550 0.100 2026/6/20 1.23
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 630,000,000 100.00 630,000,000 100.15 630,970,200 0.100 2026/3/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 620,000,000 100.65 624,054,800 100.66 624,129,200 0.400 2025/9/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 99.24 585,521,900 99.92 589,533,900 0.100 2027/12/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 590,000,000 97.34 574,306,000 98.90 583,521,800 0.100 2030/3/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 100.61 573,516,900 100.58 573,323,100 0.400 2025/6/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 96.68 560,784,600 98.49 571,242,000 0.100 2030/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 97.61 546,638,400 99.03 554,579,200 0.100 2029/12/20 1.06
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 540,000,000 99.06 534,967,200 99.74 538,644,600 0.100 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 98.87 529,002,650 99.64 533,106,100 0.100 2028/6/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 520,000,000 98.67 513,120,400 99.46 517,207,600 0.100 2028/9/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 500,000,000 99.40 497,005,000 100.00 500,000,000 0.100 2027/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 500,000,000 95.57 477,875,000 97.68 488,430,000 0.100 2031/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 500,000,000 95.18 475,940,000 97.39 486,960,000 0.100 2031/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 480,000,000 96.49 463,182,700 98.16 471,196,800 0.400 2033/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 460,000,000 96.30 443,016,800 98.23 451,876,400 0.100 2030/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 450,000,000 95.06 427,781,400 97.13 437,089,500 0.200 2032/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 420,000,000 96.87 406,854,000 99.30 417,060,000 0.500 2033/3/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 97.02 407,488,200 98.70 414,544,200 0.100 2030/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 420,000,000 95.37 400,583,400 97.40 409,109,400 0.200 2032/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 410,000,000 95.19 390,290,800 97.12 398,208,400 0.100 2031/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 98.48 393,944,000 99.38 397,544,000 0.100 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 100.55 392,172,300 100.50 391,973,400 0.400 2025/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 95.95 383,800,000 97.96 391,868,000 0.100 2031/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 95.31 381,268,000 97.67 390,692,000 0.200 2032/3/20 0.74
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 87.68
地方債証券 5.20
特殊債券 4.60
社債券 2.28
合 計 99.76
40/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 73,753,900,933 46.46
カナダ 3,152,184,923 1.99
メキシコ 1,432,145,993 0.90
ドイツ 10,443,858,460 6.58
イタリア 11,954,022,326 7.53
フランス 13,333,067,736 8.40
オランダ 2,411,345,374 1.52
スペイン 7,794,162,235 4.91
ベルギー 2,839,827,499 1.79
オーストリア 1,903,960,009 1.20
フィンランド 838,867,950 0.53
アイルランド 926,028,498 0.58
イギリス 8,314,571,693 5.24
スウェーデン 340,097,834 0.21
ノルウェー 286,894,696 0.18
デンマーク 450,780,724 0.28
ポーランド 813,763,749 0.51
オーストラリア 2,269,082,042 1.43
ニュージーランド 392,673,675 0.25
シンガポール 676,870,592 0.43
マレーシア 796,551,325 0.50
中国 11,794,494,297 7.43
イスラエル 475,917,349 0.30
小計 157,395,069,912 99.16
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,338,576,395 0.84
合計（純資産総額） 158,733,646,307 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 39,671,070 0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,750,000 13,715.40 925,789,545 14,013.45 945,908,308 3.625 2026/5/15 0.60
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,190,000 11,863.29 852,971,229 12,673.82 911,248,342 1.750 2029/11/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 13,324.26 814,112,402 14,462.77 883,675,483 4.125 2032/11/15 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 13,714.84 816,033,429 14,329.80 852,623,590 4.125 2028/7/31 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,130,000 10,828.11 772,044,288 11,768.55 839,098,114 1.250 2031/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 10,850.54 741,092,438 11,810.38 806,649,136 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,740,000 13,414.01 769,964,285 13,620.10 781,794,033 1.125 2025/2/28 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,330,000 11,257.04 712,571,082 12,192.94 771,813,148 1.625 2031/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,240,000 11,236.14 701,135,220 12,229.50 763,121,080 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 11,978.96 712,748,227 12,498.20 743,642,985 0.375 2027/7/31 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,136.45 706,822,570 14,309.03 715,451,507 5.000 2025/8/31 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 13,396.28 656,417,875 14,284.64 699,947,828 4.000 2030/7/31 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,672.18 683,609,254 13,869.69 693,484,877 3.000 2025/7/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,663.32 683,166,035 13,855.84 692,792,037 2.875 2025/6/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,382.42 669,121,319 13,855.01 692,750,906 3.250 2027/6/30 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,910,000 10,801.23 638,352,920 11,675.20 690,004,585 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,980,000 12,978.55 646,331,854 13,743.65 684,433,930 3.250 2029/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 11,961.91 610,057,605 13,029.51 664,505,050 2.750 2032/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,038.37 631,057,358 13,375.77 647,387,488 1.625 2026/5/15 0.41
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,022.35 647,153,970 2,023.02 647,367,117 3.020 2025/10/22 0.41
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 13,408.75 634,233,876 13,642.82 645,305,682 2.000 2025/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,810,000 12,420.64 597,433,206 13,158.60 632,928,874 2.375 2029/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,135.32 582,495,810 13,182.70 632,769,666 2.875 2032/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 11,999.58 591,579,485 12,682.97 625,270,793 1.500 2028/11/30 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 13,589.35 615,597,843 13,760.82 623,365,546 2.000 2025/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,590,000 12,656.93 580,953,434 13,360.82 613,261,898 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,630,000 12,444.74 576,191,727 13,178.54 610,166,669 2.375 2029/3/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 10,673.53 543,282,682 11,521.74 586,456,791 0.625 2030/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 13,624.54 572,230,864 13,852.52 581,805,921 3.000 2025/9/30 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 12,940.86 543,516,416 13,570.79 569,973,214 2.875 2028/8/15 0.36
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.16
合 計 99.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 280,000.00 39,666,800 39,671,070 0.02
42/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 53,522,227,690 99.53
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 253,818,641 0.47
合計（純資産総額） 53,776,046,331 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 260,260,000 0.48
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 875,100 2,595.45 2,271,279,480 2,590.50 2,266,946,550 4.22
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 112,700 12,259.68 1,381,666,728 13,410.00 1,511,307,000 2.81
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 957,200 1,226.59 1,174,091,948 1,211.50 1,159,647,800 2.16
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,900 52,568.03 835,831,712 62,120.00 987,708,000 1.84
日本 株式 信越化学工業 化学 144,800 4,260.64 616,940,684 5,917.00 856,781,600 1.59
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 33,700 19,433.86 654,921,356 25,255.00 851,093,500 1.58
日本 株式 日本電信電話 情報・通 4,755,500 173.45 824,885,060 172.30 819,372,650 1.52
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 77,400 8,736.31 676,190,422 10,170.00 787,158,000 1.46
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 111,600 7,115.40 794,079,190 6,880.00 767,808,000 1.43
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 332,700 2,302.44 766,024,597 2,253.50 749,739,450 1.39
日本 株式 任天堂 その他製 100,600 6,131.02 616,781,000 7,359.00 740,315,400 1.38
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 121,300 4,248.27 515,315,680 5,963.00 723,311,900 1.35
ス 業
日本 株式 三井物産 卸売業 127,100 5,329.74 677,410,191 5,298.00 673,375,800 1.25
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 111,200 5,353.47 595,306,897 5,767.00 641,290,400 1.19
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 141,500 4,339.95 614,103,660 4,054.00 573,641,000 1.07
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 388,700 1,591.19 618,497,580 1,466.00 569,834,200 1.06
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 123,600 4,456.91 550,874,320 4,486.00 554,469,600 1.03
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 31,400 14,461.24 454,082,936 17,625.00 553,425,000 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 155,200 3,340.56 518,455,050 3,529.00 547,700,800 1.02
日本 株式 第一三共 医薬品 139,300 4,023.24 560,438,544 3,872.00 539,369,600 1.00
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 211,900 2,500.77 529,914,300 2,412.50 511,208,750 0.95
ループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 78,900 6,044.40 476,903,198 6,293.00 496,517,700 0.92
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 86,700 4,670.28 404,913,381 5,251.00 455,261,700 0.85
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 257,300 1,683.18 433,084,276 1,759.50 452,719,350 0.84
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,200 21,202.10 407,080,478 22,985.00 441,312,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 145,100 2,497.35 362,366,388 2,993.00 434,284,300 0.81
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,800 68,484.58 328,726,000 75,760.00 363,648,000 0.68
日本 株式 三菱電機 電気機器 179,300 1,731.68 310,491,216 1,999.00 358,420,700 0.67
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 95,400 3,460.28 330,111,664 3,645.00 347,733,000 0.65
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 58,200 5,418.06 315,331,444 5,595.00 325,629,000 0.61
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.34
建設業 2.11
食料品 3.36
繊維製品 0.40
パルプ・紙 0.17
化学 6.17
医薬品 4.60
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.96
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.31
電気機器 17.47
輸送用機器 8.15
精密機器 2.35
その他製品 2.36
電気・ガス業 1.40
陸運業 2.83
海運業 0.84
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.69
卸売業 6.96
小売業 4.28
銀行業 6.84
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.37
その他金融業 1.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産業 1.94
サービス業 4.97
合 計 99.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２４年 買建 11 日本円 258,711,950 260,260,000 0.48
取引 ０３月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 231,444,510,147 69.42
カナダ 11,328,975,187 3.40
ドイツ 8,074,776,103 2.42
イタリア 1,838,652,400 0.55
フランス 10,333,937,312 3.10
オランダ 6,302,182,981 1.89
スペイン 2,391,606,409 0.72
ベルギー 730,597,788 0.22
オーストリア 164,348,727 0.05
ルクセンブルク 175,433,317 0.05
フィンランド 1,025,041,864 0.31
アイルランド 6,223,970,726 1.87
ポルトガル 168,114,478 0.05
イギリス 12,784,172,680 3.83
スイス 10,418,117,395 3.12
スウェーデン 3,012,244,914 0.90
ノルウェー 619,822,310 0.19
デンマーク 3,138,046,479 0.94
ケイマン 415,128,990 0.12
オーストラリア 6,534,999,568 1.96
バミューダ 336,874,410 0.10
ニュージーランド 254,588,872 0.08
香港 1,642,009,416 0.49
シンガポール 999,459,226 0.30
イスラエル 652,594,235 0.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャージー 889,950,383 0.27
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 44,755,347 0.01
小計 321,944,911,664 96.56
投資証券 アメリカ 5,973,502,069 1.79
カナダ 14,674,292 0.00
フランス 134,675,118 0.04
ベルギー 34,881,520 0.01
イギリス 107,463,115 0.03
オーストラリア 402,016,140 0.12
香港 82,898,600 0.02
シンガポール 134,600,597 0.04
小計 6,884,711,451 2.06
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,585,643,744 1.38
合計（純資産総額） 333,415,266,859 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,112,148,105 1.23
買建 ドイツ 771,522,048 0.23
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,109,590,310 1.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 639,314 24,312.36 15,543,237,456 27,455.45 17,552,654,456 5.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 288,724 48,395.39 13,972,910,923 53,225.96 15,367,612,768 4.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 379,880 17,312.07 6,576,509,769 21,753.88 8,263,865,986 2.48
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 101,040 59,411.53 6,002,941,523 70,237.05 7,096,751,795 2.13
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 242,760 17,842.46 4,331,437,042 19,888.82 4,828,210,162 1.45
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 90,840 42,591.43 3,869,005,543 50,820.52 4,616,536,546 1.38
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 213,370 17,985.43 3,837,551,490 20,037.74 4,275,453,096 1.28
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 116,905 30,210.39 3,531,746,779 35,908.51 4,197,885,460 1.26
動車部品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 18,175 122,070.96 2,218,639,784 159,191.41 2,893,303,882 0.87
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 119,000 19,947.80 2,373,788,881 24,153.64 2,874,284,231 0.86
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,925 75,212.12 2,852,419,803 74,446.56 2,823,386,053 0.85
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 33,019 83,190.66 2,746,872,471 82,381.95 2,720,169,789 0.82
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 53,565 47,851.11 2,563,144,806 50,714.15 2,716,503,611 0.81
ス
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 65,802 33,621.52 2,212,363,748 36,932.53 2,430,234,471 0.73
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 164,071 15,389.25 2,524,930,928 14,209.94 2,331,440,329 0.70
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 98,661 21,504.17 2,121,623,354 22,207.74 2,191,037,974 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 34,465 54,831.79 1,889,777,929 60,464.96 2,083,925,039 0.63
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,975 39,943.74 1,636,694,806 49,266.06 2,018,677,169 0.61
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 96,549 21,351.66 2,061,481,666 20,668.88 1,995,560,265 0.60
パーソナル
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 133,730 14,590.58 1,951,198,310 14,718.05 1,968,245,629 0.59
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 109,430 16,580.32 1,814,384,910 16,283.94 1,781,952,605 0.53
料・タバコ
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,527 88,352.74 1,460,205,760 107,768.60 1,781,091,784 0.53
導体製造装
置
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 18,064 78,169.57 1,412,055,226 94,047.47 1,698,873,552 0.51
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 104,003 14,704.07 1,529,268,114 15,426.84 1,604,438,587 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 72,336 20,608.75 1,490,755,104 21,948.19 1,587,644,453 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 74,361 22,072.51 1,641,333,940 21,241.87 1,579,567,372 0.47
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,599 74,142.88 1,378,983,524 84,462.60 1,570,919,927 0.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 39,886 28,068.11 1,119,524,787 37,667.21 1,502,394,394 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 293,229 3,638.01 1,066,772,555 4,805.20 1,409,024,108 0.42
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 168,402 7,965.36 1,341,383,821 8,332.51 1,403,211,770 0.42
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.64
素材 4.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本財 6.86
商業・専門サービス 1.56
運輸 1.81
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 2.08
メディア・娯楽 5.94
一般消費財・サービス流通・小売り 4.58
生活必需品流通・小売り 1.69
食品・飲料・タバコ 3.49
家庭用品・パーソナル用品 1.61
ヘルスケア機器・サービス 4.31
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.84
銀行 5.43
金融サービス 6.70
保険 3.00
ソフトウェア・サービス 9.98
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.69
電気通信サービス 1.15
公益事業 2.66
半導体・半導体製造装置 6.57
不動産管理・開発 0.35
投資証券 ― ― 2.06
合 計 98.62
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2403 買建 120 米ドル 28,399,637.5 4,027,920,587 28,993,500 4,112,148,105 1.23
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2403 買建 120 ユーロ 4,923,160 773,526,899 4,910,400 771,522,048 0.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 24,600,000.00 3,555,071,680 3,468,772,640 1.04
ユーロ 買建 4,100,000.00 645,804,035 640,817,670 0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
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に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
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④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
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⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2023年 6月16日から2023年12月15日
までの特定期間の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
815,533,330 751,819,572
コール・ローン
38,660,635,437 38,309,538,727
親投資信託受益証券
35,302,831 86,192,280
未収入金
39,511,471,598 39,147,550,579
流動資産合計
39,511,471,598 39,147,550,579
資産合計
負債の部
流動負債
36,865,702 35,471,422
未払収益分配金
69,300,347 100,274,126
未払解約金
1,803,533 1,769,167
未払受託者報酬
32,463,791 31,845,225
未払委託者報酬
1,504 95
未払利息
7,199,945 3,670,271
その他未払費用
147,634,822 173,030,306
流動負債合計
147,634,822 173,030,306
負債合計
純資産の部
元本等
36,865,702,370 35,471,422,735
元本
剰余金
2,498,134,406 3,503,097,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,617,799,400 7,303,442,520
（分配準備積立金）
39,363,836,776 38,974,520,273
元本等合計
39,363,836,776 38,974,520,273
純資産合計
39,511,471,598 39,147,550,579
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2022年12月16日
自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日
至 2023年12月15日
営業収益
2,156,149,726 1,545,406,846
有価証券売買等損益
2,156,149,726 1,545,406,846
営業収益合計
営業費用
85,276 113,840
支払利息
10,192,653 10,806,422
受託者報酬
183,468,905 194,516,792
委託者報酬
4,882,573 4,393,209
その他費用
198,629,407 209,830,263
営業費用合計
1,957,520,319 1,335,576,583
営業利益又は営業損失（△）
1,957,520,319 1,335,576,583
経常利益又は経常損失（△）
1,957,520,319 1,335,576,583
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,716,214 402,296
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
764,741,380 2,498,134,406
期首剰余金又は期首欠損金（△）
30,385,099 102,484,690
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,691,813
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,693,286 102,484,690
額
24,652,570 215,306,593
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,093,349 215,306,593
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,559,221
-
額
221,143,608 217,389,252
分配金
2,498,134,406 3,503,097,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首元本額 36,679,093,259円 36,865,702,370円
期中追加設定元本額 1,533,696,702円 1,301,936,668円
期中一部解約元本額 1,347,087,591円 2,696,216,303円
２. 受益権の総数 36,865,702,370口 35,471,422,735口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 1月16日
至 2023年 7月18日
A 計算期末における費用控除後の 44,066,122円 A 計算期末における費用控除後の 71,954,080円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 70,212,173円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,407,803,695円 C 信託約款に定める収益調整金 2,682,826,878円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,391,329,136円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,509,669,723円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,843,198,953円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,334,662,854円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,404円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,551円
G 分配金額 36,774,256円 G 分配金額 36,589,520円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2023年 1月17日 自 2023年 7月19日
至 2023年 2月15日 至 2023年 8月15日
A 計算期末における費用控除後の 51,614,248円 A 計算期末における費用控除後の 54,842,374円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 410,289,912円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,451,561,194円 C 信託約款に定める収益調整金 2,732,924,374円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,375,950,253円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,569,029,512円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,879,125,695円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,767,086,172円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,408円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,668円
G 分配金額 36,860,987円 G 分配金額 36,602,246円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2023年 2月16日 自 2023年 8月16日
至 2023年 3月15日 至 2023年 9月15日
A 計算期末における費用控除後の 64,368,345円 A 計算期末における費用控除後の 92,709,562円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 536,305,097円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,476,287,031円 C 信託約款に定める収益調整金 2,760,601,929円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,358,298,618円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,939,372,860円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,898,953,994円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 10,328,989,448円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,416円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,831円
G 分配金額 36,826,933円 G 分配金額 36,484,543円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2023年 3月16日 自 2023年 9月16日
至 2023年 4月17日 至 2023年10月16日
A 計算期末における費用控除後の 133,304,946円 A 計算期末における費用控除後の 83,541,200円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,508,631,918円 C 信託約款に定める収益調整金 2,791,854,096円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,360,907,032円 D 信託約款に定める分配準備積立 7,431,358,513円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,002,843,896円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 10,306,753,809円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,442円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,844円
G 分配金額 36,855,503円 G 分配金額 36,234,130円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2023年 4月18日 自 2023年10月17日
至 2023年11月15日
至 2023年 5月15日
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A 計算期末における費用控除後の 52,907,524円 A 計算期末における費用控除後の 51,574,092円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,574,817,052円 C 信託約款に定める収益調整金 2,799,397,868円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,417,258,177円 D 信託約款に定める分配準備積立 7,407,596,684円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,044,982,753円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 10,258,568,644円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,447円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,849円
G 分配金額 36,960,227円 G 分配金額 36,007,391円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2023年 5月16日 自 2023年11月16日
至 2023年12月15日
至 2023年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 67,809,078円 A 計算期末における費用控除後の 53,234,632円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 243,165,850円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,642,555,179円 C 信託約款に定める収益調整金 2,786,209,481円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,343,690,174円 D 信託約款に定める分配準備積立 7,285,679,310円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,297,220,281円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 10,125,123,423円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,521円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,854円
G 分配金額 36,865,702円 G 分配金額 35,471,422円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 1,361,007,222
合計 1,361,007,222
当期（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 173,156,405
合計 173,156,405
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.0678円 1口当たり純資産額 1.0988円
(1万口当たり純資産額) (10,678円) (1万口当たり純資産額) (10,988円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,204,160,715 6,431,181,546
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,634,497,139 6,217,177,911
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,280,511,304 6,363,082,640
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 2,642,431,737 6,307,484,556
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,487,307,940 6,220,508,427
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,138,039,996 6,770,103,647
ンド
合計 15,386,948,831 38,309,538,727
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 255,529,598 116,027,060
投資証券 59,748,471,000 60,414,707,300
322,087,439 324,881,832
未収配当金
60,326,088,037 60,855,616,192
流動資産合計
60,326,088,037 60,855,616,192
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 4,233,592
471 14
未払利息
471 4,233,606
流動負債合計
471 4,233,606
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,882,441,576 24,331,712,371
剰余金
36,443,645,990 36,519,670,215
剰余金又は欠損金（△）
60,326,087,566 60,851,382,586
元本等合計
60,326,087,566 60,851,382,586
純資産合計
60,326,088,037 60,855,616,192
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 23,057,537,880円 23,882,441,576円
期首からの追加設定元本額 4,207,546,971円 2,898,862,648円
期首からの一部解約元本額 3,382,643,275円 2,449,591,853円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,493,894,999円 2,487,307,940円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,509,151,180円 1,568,056,361円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 152,677,611円 152,908,220円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 19,253,210,679円 19,527,581,580円
財産３分法（適格機関投資家専用） 473,107,791円 592,477,458円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 399,316円 1,056,413円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 668,219円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 299,332円
型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配 －円 1,356,848円
型
計 23,882,441,576円 24,331,712,371円
２. 受益権の総数 23,882,441,576口 24,331,712,371口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △343,718,700
合計 △343,718,700
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,774,272,705
合計 △1,774,272,705
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5260円 1口当たり純資産額 2.5009円
(1万口当たり純資産額) (25,260円) (1万口当たり純資産額) (25,009円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,191 135,893,100
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,877 171,182,400
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,922 353,562,000
東海道リート投資法人 投資証券 872 107,866,400
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,022 1,225,332,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,887 966,246,100
産業ファンド投資法人 投資証券 8,937 1,226,156,400
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,747 1,833,293,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,073 1,200,006,500
ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,784 2,759,868,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,880 934,560,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 10,203 2,717,058,900
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,081 652,924,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,022 265,924,400
イオンリート投資法人 投資証券 7,184 1,002,168,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,480 825,288,000
日本リート投資法人 投資証券 1,902 650,484,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 17,599 1,409,679,900
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,233 163,619,100
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,444 201,582,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,595 173,855,000
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 18,940 3,147,828,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 970 105,924,000
ラサールロジポート投資法人 投資証券 7,486 1,140,866,400
スターアジア不動産投資法人 投資証券 9,027 519,052,500
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 902 112,930,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,436 1,109,598,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 896 66,752,000
投資法人みらい 投資証券 8,037 345,591,000
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2,023 759,636,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,521 396,049,100
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 950 111,530,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,777 274,367,600
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,566 328,704,600
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,832 4,229,008,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6,016 3,501,312,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 28,074 2,827,051,800
オリックス不動産投資法人 投資証券 11,669 1,945,222,300
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,005 1,463,827,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,938 744,031,400
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,926 679,590,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,325 479,642,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 13,101 1,873,443,000
森トラストリート投資法人 投資証券 11,289 824,097,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 28,357 1,636,198,900
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,173 949,601,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,375 590,187,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,752 1,054,312,000
福岡リート投資法人 投資証券 3,029 504,328,500
ＫＤＸ不動産投資法人 投資証券 16,855 2,663,090,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,799 404,075,800
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,213 816,349,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,793 387,947,700
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,015 202,188,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,829 2,312,315,100
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 19,606 1,323,405,000
大和証券リビング投資法人 投資証券 8,625 950,475,000
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5,090 657,628,000
合計 370,152 60,414,707,300
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 80,982,762 477,393,957
コール・ローン 21,972,843 44,402,589
投資証券 57,212,329,686 58,225,890,535
未収入金 2,106,554 949,116
152,006,629 173,346,581
未収配当金
57,469,398,474 58,921,982,778
流動資産合計
57,469,398,474 58,921,982,778
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 5,760
未払解約金 11,569,680 41,841,846
40 5
未払利息
11,569,720 41,847,611
流動負債合計
11,569,720 41,847,611
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,078,950,947 18,594,523,388
剰余金
37,378,877,807 40,285,611,779
剰余金又は欠損金（△）
57,457,828,754 58,880,135,167
元本等合計
63/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
57,457,828,754 58,880,135,167
純資産合計
57,469,398,474 58,921,982,778
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 19,559,991,666円 20,078,950,947円
期首からの追加設定元本額 3,069,776,747円 1,479,766,747円
期首からの一部解約元本額 2,550,817,466円 2,964,194,306円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,280,965,859円 2,138,039,996円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 7,247,382円 8,410,515円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,560,828,477円 16,214,506,178円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 4,297,153円 11,490,212円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 552,803円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 495,666円
型）
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 225,612,076円 221,028,018円
資家向け）
計 20,078,950,947円 18,594,523,388円
２. 受益権の総数 20,078,950,947口 18,594,523,388口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
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自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,487,263,996
合計 △1,487,263,996
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,842,320,941
合計 3,842,320,941
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2023年 6月15日現在）
該当事項はありません。
（2023年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 28,480,000 － 28,485,760 △5,760
米ドル 28,480,000 － 28,485,760 △5,760
合計 28,480,000 － 28,485,760 △5,760
（注）1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.8616円 1口当たり純資産額 3.1665円
(1万口当たり純資産額) (28,616円) (1万口当たり純資産額) (31,665円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 28,618 493,660.50
AGREE REALTY CORPORATION 28,566 1,773,091.62
ALEXANDER & BALDWIN INC 20,947 387,100.56
ALEXANDER'S INC 617 123,764.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 46,007 6,185,641.15
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,286 73,719.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,639 343,577.33
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 94,094 3,432,549.12
AMERICOLD REALTY TRUST INC 75,217 2,291,109.82
APARTMENT INCOME REIT CO 44,052 1,535,212.20
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 40,822 309,430.76
APPLE HOSPITALITY REIT INC 62,701 1,091,624.41
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 19,895 259,629.75
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 8,742 18,533.04
AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,053 8,050,626.32
BOSTON PROPERTIES INC 42,694 3,115,808.12
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 17,457 43,467.93
BRANDYWINE REALTY TRUST 48,905 270,444.65
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 88,720 2,141,700.80
BROADSTONE NET LEASE INC-A 55,609 967,040.51
BRT APARTMENTS CORP 3,398 66,872.64
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CAMDEN PROPERTY TRUST 31,622 3,213,111.42
CARETRUST REIT INC 29,325 660,985.50
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,546 181,481.30
CENTERSPACE 4,468 261,467.36
CHATHAM LODGING TRUST 14,483 159,023.34
CITY OFFICE REIT INC 11,825 78,518.00
CLIPPER REALTY INC 3,393 18,593.64
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,488 211,011.84
COPT DEFENSE PROPERTIES 33,629 862,583.85
COUSINS PROPERTIES INC 44,943 1,114,586.40
CTO REALTY GROWTH INC 6,385 110,013.55
CUBESMART 66,461 3,021,981.67
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 60,552 561,317.04
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 219,824 140,687.36
DIGITAL REALTY TRUST INC 89,551 11,904,014.43
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 65,324 199,891.44
DOUGLAS EMMETT INC 49,120 774,131.20
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 27,032 381,962.16
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,433 2,499,343.98
ELME COMMUNITIES 26,672 392,345.12
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,903 378,526.19
EPR PROPERTIES 22,420 1,080,868.20
EQUINIX INC 27,672 22,283,984.88
EQUITY COMMONWEALTH 33,027 647,989.74
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 55,224 4,015,889.28
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 102,165 6,365,901.15
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 46,200 1,204,896.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,028 4,728,458.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 62,481 9,666,435.51
FARMLAND PARTNERS INC 13,317 170,324.43
FEDERAL REALTY INVS TRUST 21,703 2,323,306.15
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 39,077 2,108,985.69
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 26,732 677,121.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 26,426 67,650.56
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,793 3,722,395.05
GETTY REALTY CORPORATION 13,470 393,189.30
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 12,260 170,536.60
GLADSTONE LAND CORP 9,886 144,928.76
GLOBAL MEDICAL REIT INC 18,459 207,848.34
GLOBAL NET LEASE INC 56,618 546,929.88
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 112,751 1,966,377.44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 161,984 3,259,118.08
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HIGHWOODS PROPERTIES INC 31,113 752,934.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 210,356 4,093,527.76
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 36,680 327,919.20
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 66,474 1,063,584.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 18,055 86,664.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,246 814,704.80
INVENTRUST PROPERTIES CORP 19,535 523,538.00
INVITATION HOMES INC 170,157 6,004,840.53
IRON MOUNTAIN INC 86,300 5,907,235.00
JBG SMITH PROPERTIES 27,353 489,618.70
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 219,100 70,112.00
KILROY REALTY CORPORATION 31,749 1,365,207.00
KIMCO REALTY CORP 183,132 4,136,951.88
KITE REALTY GROUP TRUST 64,481 1,510,789.83
LTC PROPERTIES INC 12,540 425,356.80
LXP INDUSTRIAL TRUST 86,867 849,559.26
MACERICH CO/THE 63,596 1,042,974.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 584,347 45,579.06
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 177,380 970,268.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,534 4,781,232.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 24,598 989,577.54
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,840 735,090.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY 4,209 82,664.76
NETSTREIT CORP 19,225 336,437.50
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 10,027 85,129.23
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,746 242,316.32
NNN REIT INC 54,075 2,290,076.25
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,503 105,265.37
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 72,629 2,266,751.09
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,565 104,995.00
ORION OFFICE REIT INC 17,145 104,927.40
PARAMOUNT GROUP INC 49,457 283,883.18
PARK HOTELS & RESORTS INC 63,883 1,070,040.25
PEAKSTONE REALTY TRUST 10,885 211,386.70
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 35,023 515,888.79
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 34,668 1,291,383.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 71,190 958,929.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 36,153 271,147.50
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,920 252,166.40
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,728 84,373.44
PRIME US REIT 184,200 36,840.00
PROLOGIS INC 273,165 37,456,384.80
PUBLIC STORAGE 46,806 13,625,226.60
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REALTY INCOME CORP 209,840 12,132,948.80
REGENCY CENTERS CORP 48,625 3,299,206.25
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 36,462 521,041.98
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 60,938 3,497,231.82
RLJ LODGING TRUST 46,036 539,081.56
RPT REALTY 23,731 324,165.46
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 17,607 1,943,108.52
SABRA HEALTH CARE REIT INC 68,932 989,863.52
SAFEHOLD INC 13,393 315,806.94
SAUL CENTERS INC 3,710 150,922.80
SERVICE PROPERTIES TRUST 49,195 418,649.45
SIMON PROPERTY GROUP INC 96,758 14,182,787.64
SITE CENTERS CORP 52,734 762,006.30
SL GREEN REALTY CORP 18,982 911,136.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 41,707 1,848,454.24
STAG INDUSTRIAL INC 53,121 2,073,843.84
STAR HOLDINGS 3,277 47,975.28
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 29,619 199,335.87
SUN COMMUNITIES INC 36,829 5,016,846.38
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 61,695 665,689.05
TANGER INC 31,189 863,935.30
TERRENO REALTY CORP 24,695 1,524,916.25
UDR INC 89,848 3,445,670.80
UMH PROPERTIES INC 17,827 274,000.99
UNITI GROUP INC 71,677 410,709.21
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 3,614 163,786.48
URBAN EDGE PROPERTIES 34,436 643,264.48
VENTAS INC 119,108 6,018,527.24
VERIS RESIDENTIAL INC 24,106 374,366.18
VICI PROPERTIES INC 299,667 9,568,367.31
VORNADO REALTY TRUST 47,045 1,474,390.30
WELLTOWER INC 163,762 15,044,814.94
WHITESTONE REIT 13,006 160,754.16
WP CAREY INC 63,358 4,142,979.62
XENIA HOTELS & RESORTS INC 31,602 421,570.68
8,302,177 318,957,545.53
米ドル小計
(45,451,450,238)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 19,262 394,871.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15,987 105,993.81
BOARDWALK EQUITIES INC 6,694 475,675.64
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 5,317 84,168.11
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 10,240 30,310.40
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 24,517 1,309,943.31
INVST
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOICE PROPERTIES REIT 48,035 664,324.05
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,026 224,043.48
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 15,585 229,255.35
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 39,145 539,418.10
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,293 54,570.83
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 31,571 478,616.36
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,091 721,643.58
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 39,243 397,924.02
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,570 293,136.30
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 16,371 309,411.90
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,648 92,062.40
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,901 86,744.70
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,851 81,073.73
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 32,841 159,278.85
PRIMARIS REIT 15,120 203,666.40
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,609 41,323.20
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 43,633 823,791.04
SLATE GROCERY REIT 9,035 103,450.75
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 20,844 520,266.24
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,223 19,006.65
477,652 8,443,970.20
加ドル小計
(897,087,394)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,143 903,030.55
ALTAREA 1,428 106,957.20
CARE PROPERTY INVEST 11,694 167,224.20
CARMILA 16,603 252,033.54
COFINIMMO 10,093 718,621.60
COVIVIO 14,120 690,468.00
CROMWELL REIT EUR 97,560 131,706.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 12,876 280,954.32
GECINA SA 15,169 1,683,759.00
HAMBORNER REIT AG 21,815 149,214.60
ICADE 9,067 318,070.36
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 17,269 39,373.32
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 85,150 566,673.25
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 8,508 176,115.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 144,730 148,492.98
KLEPIERRE 57,328 1,422,880.96
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 15,711 95,051.55
MERCIALYS 28,370 262,706.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 99,623 1,000,214.92
MONTEA 4,596 382,387.20
NSI NV 5,548 102,527.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RETAIL ESTATES 3,761 241,456.20
SHURGARD SELF STORAGE LTD 9,300 404,550.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,912 1,983,763.84
VASTNED RETAIL 4,809 98,584.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 47,484 1,336,199.76
WERELDHAVE NV 11,149 158,984.74
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,631 264,108.60
806,447 14,086,110.03
ユーロ小計
(2,204,194,497)
英ポンド 投資証券 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 133,422 66,711.00
AEW UK REIT PLC 48,766 47,741.91
ASSURA PLC 901,567 407,508.28
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 212,634 151,395.40
BIG YELLOW GROUP PLC 51,383 629,955.58
BRITISH LAND COMPANY PLC 275,827 1,139,441.33
CLS HOLDINGS PLC 40,564 40,523.43
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 141,978 119,261.52
DERWENT LONDON PLC 33,173 794,161.62
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 178,296 170,985.86
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 75,679 328,900.93
HAMMERSON PLC 1,110,356 314,452.81
HELICAL PLC 33,388 70,114.80
HOME REIT PLC 256,438 97,574.65
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 122,092 110,126.98
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 221,345 1,567,565.29
LIFE SCIENCE REIT PLC 110,213 70,095.46
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 288,049 578,402.39
LXI REIT PLC 502,683 504,693.73
NEWRIVER REIT PLC 103,025 87,571.25
PICTON PROPERTY INCOME LTD 169,809 114,790.88
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 407,011 411,081.11
PRS REIT PLC/THE 145,505 119,750.61
REGIONAL REIT LTD 147,696 49,330.46
SAFESTORE HOLDINGS PLC 63,198 546,978.69
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 159,661 73,444.06
SEGRO PLC 361,740 3,212,251.20
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 580,313 774,717.85
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 376,076 315,903.84
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 186,494 155,349.50
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 103,176 63,865.94
TRITAX BIG BOX REIT PLC 565,694 953,194.39
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 267,309 159,583.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITE GROUP PLC/THE 116,374 1,218,435.78
URBAN LOGISTICS REIT PLC 140,511 171,985.46
WAREHOUSE REIT PLC 121,094 105,351.78
WORKSPACE GROUP PLC 39,948 225,506.46
9,551,233 15,968,705.70
英ポンド小計
(2,901,513,825)
豪ドル 投資証券 ABACUS GROUP 142,410 160,923.30
ABACUS STORAGE KING 164,070 191,961.90
ARENA REIT 106,512 390,899.04
BWP TRUST 149,523 551,739.87
CENTURIA CAPITAL GROUP 240,921 414,384.12
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 166,023 546,215.67
CENTURIA OFFICE REIT 121,951 165,243.60
CHARTER HALL GROUP 138,874 1,713,705.16
CHARTER HALL LONG WALE REIT 198,786 739,483.92
CHARTER HALL RETAIL REIT 159,840 581,817.60
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 103,968 307,745.28
CROMWELL PROPERTY GROUP 422,166 196,307.19
DEXUS INDUSTRIA REIT 65,834 186,968.56
DEXUS/AU 319,976 2,540,609.44
GDI PROPERTY GROUP 181,454 112,501.48
GOODMAN GROUP 507,192 12,451,563.60
GPT GROUP 568,733 2,644,608.45
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,622 229,530.98
HEALTHCO REIT 149,818 225,476.09
HMC CAPITAL LTD 73,395 408,076.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 524,956 658,819.78
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 60,162 173,868.18
INGENIA COMMUNITIES GROUP 108,326 462,552.02
MIRVAC GROUP 1,169,888 2,503,560.32
NATIONAL STORAGE REIT 371,211 887,194.29
REGION RE LTD 353,044 822,592.52
RURAL FUNDS GROUP 122,187 251,705.22
SCENTRE GROUP 1,544,485 4,525,341.05
STOCKLAND 708,577 3,146,081.88
VICINITY CENTRES 1,145,325 2,347,916.25
WAYPOINT REIT 208,543 531,784.65
10,386,772 41,071,177.61
豪ドル小計
(3,920,243,902)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 391,267 841,224.05
ジーラン
ドドル
391,267 841,224.05
ニュージーランドドル小計
(74,322,144)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 573,000 1,380,930.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE REIT 434,900 2,131,010.00
LINK REIT 758,680 30,574,804.00
PROSPERITY REIT 411,000 563,070.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 306,000 645,660.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 670,610 777,907.60
3,154,190 36,073,381.60
香港ドル小計
(658,339,214)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 215,817 282,720.27
ポールド
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,055,532 3,156,040.68
ル
CAPITALAND ASCOTT TRUST 697,892 694,402.54
CAPITALAND CHINA TRUST 353,785 311,330.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,499,092 2,998,184.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 205,300 225,830.00
EC WORLD REIT 70,300 19,684.00
ESR-LOGOS REIT 1,755,919 553,114.48
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 319,100 213,797.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 324,205 716,493.05
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 856,060 975,908.40
KEPPEL DC REIT 401,977 836,112.16
KEPPEL REIT 677,200 623,024.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 534,452 342,049.28
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 620,008 1,512,819.52
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 976,887 1,650,939.03
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 682,731 1,017,269.19
PARAGON REIT 392,500 339,512.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 113,300 403,348.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 154,400 106,536.00
STARHILL GLOBAL REIT 443,600 230,672.00
SUNTEC REIT 683,200 826,672.00
13,033,257 18,036,458.90
シンガポールドル小計
(1,934,590,581)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 16,715 54,574,475.00
ン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 49,349 181,357,575.00
JR REIT XXVII 51,594 222,628,110.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 16,399 87,570,660.00
LOTTE REIT CO LTD 39,257 126,014,970.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,699 44,636,985.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 20,630 137,189,500.00
SK REITS CO LTD 37,743 150,217,140.00
244,386 1,004,189,415.00
韓国ウォン小計
(110,862,511)
イスラエ 投資証券 MENIVIM- THE NEW REIT LTD 225,077 371,377.05
ルシュケ
REIT 1 LTD 57,765 973,917.90
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 63,926 545,352.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
346,768 1,890,647.65
イスラエルシュケル小計
(73,286,229)
58,225,890,535
合計
(58,225,890,535)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 142銘柄 100.0 % 78.2 %
加ドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.8 %
英ポンド 投資証券 38銘柄 100.0 % 5.0 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.1 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 296,558,632 229,396,195
国債証券 44,440,267,790 45,460,262,000
地方債証券 2,843,860,300 2,728,652,612
特殊債券 2,923,300,000 2,407,153,000
社債券 701,132,000 1,196,809,000
未収利息 132,015,132 141,083,762
7,368,092 3,800,469
前払費用
51,344,501,946 52,167,157,038
流動資産合計
51,344,501,946 52,167,157,038
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 402,831,300 -
未払解約金 4,699,238 13,855,986
547 29
未払利息
407,531,085 13,856,015
流動負債合計
407,531,085 13,856,015
負債合計
純資産の部
元本等
元本 37,056,558,627 38,876,887,677
剰余金
13,880,412,234 13,276,413,346
剰余金又は欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
50,936,970,861 52,153,301,023
元本等合計
50,936,970,861 52,153,301,023
純資産合計
51,344,501,946 52,167,157,038
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 35,610,435,312円 37,056,558,627円
期首からの追加設定元本額 2,431,462,731円 2,454,562,009円
期首からの一部解約元本額 985,339,416円 634,232,959円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 5,276,352,595円 5,774,757,942円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 5,091,284,567円 5,582,044,245円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,960,723,790円 4,434,324,560円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 660,838,148円 805,916,042円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,253,893,287円 2,196,381,287円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,563,048,523円 4,634,497,139円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,669,721,425円 1,729,528,043円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 6,290,886円 16,547,519円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 1,255,173円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 1,124,883円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,121,256,326円 3,086,148,563円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,532,126,635円 1,584,535,452円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,520,578,323円 1,607,037,096円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 888,849,982円 944,938,176円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 128,873,086円 144,661,389円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 5,984,700,943円 5,925,655,949円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 398,020,111円 407,534,219円
計 37,056,558,627円 38,876,887,677円
２. 受益権の総数 37,056,558,627口 38,876,887,677口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 503,576,350
地方債証券 △3,033,700
特殊債券 △440,000
社債券 △786,000
合計 499,316,650
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 750,960,620
地方債証券 △57,788
特殊債券 4,283,000
社債券 691,000
合計 755,876,832
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.3746円 1口当たり純資産額 1.3415円
(1万口当たり純資産額) (13,746円) (1万口当たり純資産額) (13,415円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４４９回利付国債（２年） 80,000,000 79,964,800
第４５０回利付国債（２年） 200,000,000 199,892,000
第４５１回利付国債（２年） 50,000,000 49,971,500
第１４９回利付国債（５年） 100,000,000 99,725,000
第１５０回利付国債（５年） 50,000,000 49,827,500
第１５２回利付国債（５年） 100,000,000 99,870,000
第１５３回利付国債（５年） 300,000,000 298,326,000
第１５７回利付国債（５年） 120,000,000 119,772,000
第１５８回利付国債（５年） 180,000,000 178,900,200
第１５９回利付国債（５年） 120,000,000 119,091,600
第１６０回利付国債（５年） 120,000,000 119,625,600
第１６２回利付国債（５年） 100,000,000 99,976,000
第１６３回利付国債（５年） 100,000,000 100,421,000
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 81,784,500
第２回利付国債（４０年） 125,000,000 140,767,500
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 95,576,550
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 106,830,350
第５回利付国債（４０年） 95,000,000 102,592,400
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 116,459,200
第７回利付国債（４０年） 130,000,000 131,443,000
第８回利付国債（４０年） 115,000,000 107,848,150
第９回利付国債（４０年） 180,000,000 123,535,800
第１０回利付国債（４０年） 175,000,000 140,917,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 108,270,400
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 120,352,750
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 122,486,400
第１４回利付国債（４０年） 190,000,000 138,008,400
第１５回利付国債（４０年） 210,000,000 167,760,600
第１６回利付国債（４０年） 100,000,000 87,493,000
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 391,950,000
第３３９回利付国債（１０年） 570,000,000 573,123,600
第３４０回利付国債（１０年） 620,000,000 623,751,000
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 703,290,000
第３４２回利付国債（１０年） 630,000,000 630,352,800
第３４３回利付国債（１０年） 645,000,000 645,154,800
第３４４回利付国債（１０年） 700,000,000 699,902,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４５回利付国債（１０年） 660,000,000 659,604,000
第３４６回利付国債（１０年） 660,000,000 659,142,000
第３４７回利付国債（１０年） 680,000,000 678,456,400
第３４８回利付国債（１０年） 500,000,000 498,320,000
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 587,303,700
第３５０回利付国債（１０年） 540,000,000 536,700,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 530,950,050
第３５２回利付国債（１０年） 520,000,000 514,997,600
第３５３回利付国債（１０年） 400,000,000 395,664,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 321,057,750
第３５５回利付国債（１０年） 350,000,000 345,366,000
第３５６回利付国債（１０年） 350,000,000 344,963,500
第３５７回利付国債（１０年） 560,000,000 551,112,800
第３５８回利付国債（１０年） 590,000,000 579,557,000
第３５９回利付国債（１０年） 420,000,000 411,751,200
第３６０回利付国債（１０年） 580,000,000 567,245,800
第３６１回利付国債（１０年） 460,000,000 448,605,800
第３６２回利付国債（１０年） 400,000,000 388,936,000
第３６３回利付国債（１０年） 500,000,000 484,655,000
第３６４回利付国債（１０年） 500,000,000 483,260,000
第３６５回利付国債（１０年） 350,000,000 337,274,000
第３６６回利付国債（１０年） 400,000,000 387,568,000
第３６７回利付国債（１０年） 360,000,000 347,785,200
第３６８回利付国債（１０年） 390,000,000 375,612,900
第３６９回利付国債（１０年） 390,000,000 384,855,900
第３７０回利付国債（１０年） 420,000,000 413,599,200
第３７１回利付国債（１０年） 480,000,000 467,582,400
第３７２回利付国債（１０年） 300,000,000 302,601,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 56,960,000
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 78,421,700
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 89,857,600
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 57,131,000
第８回利付国債（３０年） 170,000,000 186,971,100
第９回利付国債（３０年） 70,000,000 74,561,200
第１１回利付国債（３０年） 170,000,000 185,893,300
第１３回利付国債（３０年） 180,000,000 201,974,400
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 125,501,400
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 172,551,540
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 41,157,550
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 58,327,500
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 127,295,300
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 46,320,400
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 47,256,000
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 81,189,500
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 82,861,800
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 65,146,400
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 80,587,480
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 69,658,200
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 199,483,100
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 105,718,650
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 171,050,400
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 206,752,480
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 170,483,250
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 137,264,400
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 185,067,200
第３３回利付国債（３０年） 175,000,000 194,124,000
第３４回利付国債（３０年） 160,000,000 182,088,000
第３５回利付国債（３０年） 193,000,000 213,568,010
第３６回利付国債（３０年） 195,000,000 215,293,650
第３７回利付国債（３０年） 211,000,000 229,226,180
第３８回利付国債（３０年） 165,000,000 176,076,450
第３９回利付国債（３０年） 165,000,000 178,459,050
第４０回利付国債（３０年） 130,000,000 138,260,200
第４１回利付国債（３０年） 160,000,000 167,240,000
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 140,945,400
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 161,634,000
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 156,357,000
第４５回利付国債（３０年） 120,000,000 120,674,400
第４６回利付国債（３０年） 160,000,000 160,646,400
第４７回利付国債（３０年） 125,000,000 127,655,000
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 83,537,150
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 137,342,800
第５０回利付国債（３０年） 145,000,000 125,654,100
第５１回利付国債（３０年） 140,000,000 107,658,600
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 104,487,500
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 86,111,550
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 94,207,300
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 93,925,700
第５６回利付国債（３０年） 140,000,000 119,182,000
第５７回利付国債（３０年） 190,000,000 161,258,700
第５８回利付国債（３０年） 140,000,000 118,463,800
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 139,986,500
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 103,363,200
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 81,807,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 92,835,600
第６３回利付国債（３０年） 120,000,000 90,004,800
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 74,705,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 81,922,500
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 133,408,800
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 85,928,700
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 108,971,800
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 87,772,300
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 87,556,700
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 95,191,200
第７２回利付国債（３０年） 160,000,000 126,603,200
第７３回利付国債（３０年） 150,000,000 118,395,000
第７４回利付国債（３０年） 130,000,000 111,146,100
第７５回利付国債（３０年） 180,000,000 166,015,800
第７６回利付国債（３０年） 150,000,000 141,718,500
第７７回利付国債（３０年） 160,000,000 158,430,400
第７８回利付国債（３０年） 150,000,000 141,484,500
第７９回利付国債（３０年） 140,000,000 125,505,800
第８０回利付国債（３０年） 80,000,000 82,808,000
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 115,295,030
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 120,515,760
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,262,900
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 21,499,380
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 41,001,600
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 164,726,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 62,152,200
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 136,210,100
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 316,563,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 16,921,120
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 265,080,000
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 63,557,400
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 63,622,800
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 53,181,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 88,113,920
第９６回利付国債（２０年） 248,000,000 264,764,800
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 48,382,200
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 100,714,420
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 125,783,190
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 32,481,600
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 72,015,240
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 88,716,870
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 11,999,020
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 35,703,030
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 83,518,820
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,178,700
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 141,468,600
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 144,501,580
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 29,203,470
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 107,010,120
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 27,527,250
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 87,654,400
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 318,814,400
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 57,352,360
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 138,601,250
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 150,095,700
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 379,258,530
第１１８回利付国債（２０年） 70,000,000 77,148,400
第１１９回利付国債（２０年） 60,000,000 65,365,800
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 182,989,700
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 24,146,980
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 18,547,340
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 216,997,950
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 99,540,900
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 56,085,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 116,265,450
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 55,014,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 71,607,250
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 93,025,700
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 164,314,500
第１３１回利付国債（２０年） 92,000,000 100,093,240
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 146,959,650
第１３３回利付国債（２０年） 110,000,000 120,588,600
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 131,736,000
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 32,684,400
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 237,952,000
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 218,064,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 128,842,800
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 248,809,400
第１４０回利付国債（２０年） 318,000,000 346,810,800
第１４１回利付国債（２０年） 235,000,000 256,537,750
第１４２回利付国債（２０年） 165,000,000 181,605,600
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 101,837,720
第１４４回利付国債（２０年） 330,000,000 354,479,400
第１４５回利付国債（２０年） 315,000,000 344,449,350
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４６回利付国債（２０年） 195,000,000 213,197,400
第１４７回利付国債（２０年） 208,000,000 225,397,120
第１４８回利付国債（２０年） 180,000,000 193,219,200
第１４９回利付国債（２０年） 185,000,000 198,508,700
第１５０回利付国債（２０年） 210,000,000 223,141,800
第１５１回利付国債（２０年） 240,000,000 249,708,000
第１５２回利付国債（２０年） 250,000,000 259,785,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 283,176,000
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 165,808,000
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 273,221,100
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 150,507,200
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 137,043,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 160,746,900
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 143,094,000
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 134,848,000
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 113,746,800
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 141,715,500
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 155,269,950
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 235,711,800
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 156,554,700
第１６６回利付国債（２０年） 150,000,000 141,663,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 146,129,600
第１６８回利付国債（２０年） 140,000,000 125,316,800
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 140,259,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 122,089,800
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 147,476,700
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 201,818,100
第１７３回利付国債（２０年） 190,000,000 165,860,500
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 173,798,000
第１７５回利付国債（２０年） 180,000,000 158,400,000
第１７６回利付国債（２０年） 190,000,000 166,468,500
第１７７回利付国債（２０年） 200,000,000 171,400,000
第１７８回利付国債（２０年） 220,000,000 191,296,600
第１７９回利付国債（２０年） 190,000,000 164,462,100
第１８０回利付国債（２０年） 190,000,000 173,048,200
第１８１回利付国債（２０年） 190,000,000 175,649,300
第１８２回利付国債（２０年） 200,000,000 190,944,000
第１８３回利付国債（２０年） 190,000,000 190,427,500
第１８４回利付国債（２０年） 170,000,000 161,408,200
第１８５回利付国債（２０年） 130,000,000 122,987,800
第１８６回利付国債（２０年） 120,000,000 121,387,200
国債証券 合計 45,767,000,000 45,460,262,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５ 100,000,000 99,736,000
年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,374,000
第３２回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,592,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,197,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 100,644,000
令和２年度第２回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,806,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,439,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 100,615,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 201,022,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 102,882,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,384,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,429,752
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,542,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,452,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,597,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,458,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 99,680,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 100,585,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 99,471,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 100,571,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 20,000,000 20,026,360
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,527,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,912,500
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,710,000
地方債証券 合計 2,720,000,000 2,728,652,612
特殊債券 第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 99,738,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,345,000
付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,042,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,350,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 106,611,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 107,698,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,345,000
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,451,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,657,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 198,608,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,038,000
構債券
第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,398,000
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第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,118,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,604,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 198,984,000
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 98,938,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,802,000
第３９５回信金中金債（５年） 100,000,000 99,294,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 100,585,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 99,547,000
特殊債券 合計 2,400,000,000 2,407,153,000
社債券 第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,373,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第２２回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 99,977,000
定同順位特約付）
第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 99,760,000
定同順位特約付）
第１０回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,779,000
順位特約付）
第１４回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限 100,000,000 99,721,000
定同順位特約付）（グリーンボンド）
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 99,595,000
（社債間限定同順位特約付）
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,836,000
（社債間限定同順位特約付）
第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,666,000
第５５２回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,020,000
第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,130,000
第４４７回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,113,000
（トランジションボンド）
第３１回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,839,000
社債券 合計 1,200,000,000 1,196,809,000
合計 52,087,000,000 51,792,876,612
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 99,870,012 202,917,443
コール・ローン 115,992,044 83,791,558
国債証券 153,679,818,554 156,553,952,255
派生商品評価勘定 88,849 24,050
未収利息 973,446,039 1,011,253,988
62,937,415 77,691,070
前払費用
154,932,152,913 157,929,630,364
流動資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
154,932,152,913 157,929,630,364
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,210 158,416
未払金 86,521,240 -
未払解約金 71,316,388 114,537,194
213 10
未払利息
157,850,051 114,695,620
流動負債合計
157,850,051 114,695,620
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,234,773,394 56,559,461,172
剰余金
96,539,529,468 101,255,473,572
剰余金又は欠損金（△）
154,774,302,862 157,814,934,744
元本等合計
154,774,302,862 157,814,934,744
純資産合計
154,932,152,913 157,929,630,364
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 57,789,894,452円 58,234,773,394円
期首からの追加設定元本額 1,763,828,462円 1,779,240,850円
期首からの一部解約元本額 1,318,949,520円 3,454,553,072円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 18,107,486,656円 19,265,198,903円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 424,146,388円 424,170,404円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 587,133,502円 594,863,816円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 824,018,681円 851,180,829円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 689,692,157円 769,679,137円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 16,425,921,543円 14,495,459,509円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,397,909,894円 2,280,511,304円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 12,597,623,368円 12,021,092,590円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 868,786,172円 844,143,089円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 145,804,201円 140,319,112円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 269,545,966円 319,670,818円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 602,411円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 1,078,556円
型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配 －円 724,046円
型
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 170,528,921円 －円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 547,947,381円 492,848,150円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,993,711円 58,197,651円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 88,020,645円 85,976,760円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 92,217,478円 91,085,746円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 68,072,457円 69,136,151円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,545,827,443円 3,419,877,706円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 322,096,830円 333,644,484円
計 58,234,773,394円 56,559,461,172円
２. 受益権の総数 58,234,773,394口 56,559,461,172口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 979,686,290
合計 979,686,290
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 8,766,367,299
合計 8,766,367,299
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 89,760,524 － 89,837,163 76,639
米ドル 64,471,300 － 64,549,707 78,407
ユーロ 19,616,617 － 19,625,311 8,694
中国元 5,672,607 － 5,662,145 △10,462
合計 89,760,524 － 89,837,163 76,639
（2023年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 52,665,800 － 52,689,850 24,050
米ドル 52,665,800 － 52,689,850 24,050
売建 43,857,000 － 44,015,416 △158,416
メキシコペソ 43,857,000 － 44,015,416 △158,416
合計 96,522,800 － 96,705,266 △134,366
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.6578円 1口当たり純資産額 2.7902円
(1万口当たり純資産額) (26,578円) (1万口当たり純資産額) (27,902円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,363,149.20
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,359,279.24
US TREASURY N/B-4.5%-24/11/30 2,150,000.00 2,140,860.35
US TREASURY N/B-1.0%-24/12/15 2,450,000.00 2,357,568.85
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,849,771.60
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,259,133.20
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,462,528.50
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,379,470.12
US TREASURY N/B-4.125%-25/01/31 1,190,000.00 1,181,144.02
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,386,666.27
US TREASURY N/B-1.5%-25/02/15 3,000,000.00 2,889,432.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,012,321.30
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 5,740,000.00 5,499,298.84
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,958,256.57
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,288,636.98
US TREASURY N/B-2.625%-25/04/15 2,600,000.00 2,531,799.40
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,147,877.60
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,028,600.25
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,670,560.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,420,000.00 1,385,553.64
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 3,820,000.00 3,586,693.50
US TREASURY N/B-2.875%-25/06/15 5,000,000.00 4,876,265.00
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,333,715.55
US TREASURY N/B-3.0%-25/07/15 5,000,000.00 4,882,910.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,403,183.52
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,800,488.00
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,541,627.75
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,915,154.00
US TREASURY N/B-5.0%-25/08/31 5,000,000.00 5,041,990.00
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,096,310.40
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 1,570,000.00 1,457,799.95
US TREASURY N/B-4.25%-25/10/15 170,000.00 169,485.24
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,364,834.80
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 2,110,000.00 1,953,769.27
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,305,891.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,283,492.76
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,166,037.64
US TREASURY N/B-4.0%-25/12/15 210,000.00 208,560.24
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,933,828.00
US TREASURY N/B-3.875%-26/01/15 1,150,000.00 1,139,779.95
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,787,416.35
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 3,000,000.00 2,761,992.00
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,863,702.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,128,724.54
US TREASURY N/B-4.0%-26/02/15 3,000,000.00 2,981,892.00
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,723,503.29
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,362,416.50
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,981,054.17
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,220,326.40
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 1,050,000.00 1,006,687.50
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,527,540.40
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,556,027.52
US TREASURY N/B-3.625%-26/05/15 6,750,000.00 6,662,324.25
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,609,312.96
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,576,929.60
US TREASURY N/B-4.125%-26/06/15 3,000,000.00 2,995,956.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,891,484.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 960,000.00 905,886.72
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,976,787.50
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,733,592.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,742,069.00
US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15 2,600,000.00 2,633,311.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,514,952.72
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 2,000,000.00 1,831,914.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 250,000.00 233,271.25
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 3,950,000.00 3,634,000.00
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,866,564.96
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,400,000.00 2,236,500.00
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 2,036,565.83
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,869,100.00
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,702,420.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,680,000.00 2,538,043.08
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,390,000.00 1,269,487.00
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 670,000.00 600,041.95
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 2,020,000.00 1,797,048.56
89/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30 1,430,000.00 1,372,742.80
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,345,017.41
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 2,100,000.00 1,863,462.30
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31 1,750,000.00 1,671,250.00
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,743,013.30
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30 5,000,000.00 4,876,365.00
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 5,950,000.00 5,226,581.15
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31 930,000.00 890,637.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,784,190.80
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 3,800,000.00 3,345,706.20
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,574,995.38
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,860,000.00 3,381,645.64
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31 800,000.00 803,687.20
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 1,400,000.00 1,508,500.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,831,778.50
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 193,320.60
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30 2,320,000.00 2,310,891.68
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,470,797.44
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,503,935.90
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31 1,450,000.00 1,424,171.15
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,813,280.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,413,636.87
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29 2,650,000.00 2,653,879.60
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 960,000.00 858,112.32
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 3,006,275.90
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30 3,000,000.00 2,946,501.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,440,000.00 2,333,201.20
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,828,509.30
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31 1,020,000.00 1,007,289.78
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,932,875.00
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30 200,000.00 200,566.40
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,559,561.04
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31 5,950,000.00 5,999,736.05
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,009,601.40
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 2,960,000.00 2,604,450.72
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,533,984.00
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 3,800,000.00 3,371,903.40
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31 2,100,000.00 2,188,920.30
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,132,652.78
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 2,610,000.00 2,515,181.31
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 4,930,000.00 4,393,280.76
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31 870,000.00 769,032.15
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,590,000.00 4,309,665.75
90/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 4,630,000.00 4,287,180.91
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30 2,000,000.00 1,897,968.00
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,810,000.00 4,449,153.80
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30 4,980,000.00 4,811,825.40
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 1,670,000.00 1,481,014.45
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31 1,920,000.00 1,925,773.44
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 7,190,000.00 6,397,554.15
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,769,780.42
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28 1,650,000.00 1,655,606.70
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31 2,550,000.00 2,506,170.60
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,199,249.02
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,739,684.14
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31 710,000.00 702,635.88
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31 4,900,000.00 4,919,712.70
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,116,435.70
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30 800,000.00 833,124.80
US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31 3,000,000.00 3,170,154.00
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 5,910,000.00 4,841,927.07
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 613,440.24
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,400,000.00 3,660,764.80
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 6,930,000.00 5,929,751.52
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,130,000.00 5,887,540.46
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,658,627.68
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,240,000.00 5,354,207.04
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 4,800,000.00 4,440,374.40
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15 5,100,000.00 4,661,915.10
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 6,110,000.00 6,200,574.64
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15 2,610,000.00 2,525,683.95
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15 1,490,000.00 1,427,023.66
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15 2,200,000.00 2,192,436.40
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15 3,000,000.00 3,145,077.00
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 851,093.60
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 836,454.75
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 701,615.29
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 762,046.56
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 753,343.20
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,485,852.70
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,495,298.34
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 777,260.25
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 724,837.16
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,641,953.25
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,368,000.00
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,397,024.64
91/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,903,710.00
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,024,774.28
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,045,212.60
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,614,609.00
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 3,006,116.40
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 894,587.07
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,719,212.70
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 910,855.68
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 3,190,000.00 2,211,068.75
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 2,163,396.00
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 432,333.50
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 648,328.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,615,390.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,508,764.36
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,682,601.05
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,792,362.00
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 1,954,108.20
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 990,561.96
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,000,000.00 1,764,178.00
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,820,865.10
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 1,900,000.00 1,573,547.70
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,120,000.00 1,606,892.16
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,156,229.20
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 1,390,000.00 1,121,392.23
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 979,634.18
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,500,000.00 1,125,673.50
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 1,123,476.00
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 1,650,000.00 1,173,979.95
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 540,000.00 432,769.50
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,636,484.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,530,000.00 1,251,342.63
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 1,700,000.00 1,326,231.20
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,740,000.00 1,356,961.62
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 2,245,760.00
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,003,623.20
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 3,344,939.90
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,576,928.25
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,692,011.30
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,391,093.00
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 2,065,920.40
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 2,230,605.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,443,010.10
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,325,246.65
92/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,920,000.00 1,632,119.40
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,792,791.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 3,025,061.25
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 2,937,822.20
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,311,874.00
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,400,000.00 889,273.00
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15 2,000,000.00 1,393,358.00
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15 600,000.00 479,847.60
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15 1,100,000.00 902,987.80
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15 1,500,000.00 1,485,585.00
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15 2,900,000.00 2,687,595.30
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15 2,150,000.00 1,995,636.45
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15 1,500,000.00 1,521,913.50
576,495,000.00 519,017,156.81
米ドル小計
(73,959,944,845)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/02/01 550,000.00 546,051.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 710,000.00 685,242.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-25/04/01 760,000.00 733,886.40
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/05/01 530,000.00 526,957.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 925,775.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-25/08/01 510,000.00 505,455.90
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,755,000.00 1,656,386.55
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-25/10/01 430,000.00 422,969.50
CANADIAN GOVERNMENT-4.5%-25/11/01 450,000.00 454,702.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 922,971.95
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-26/04/01 700,000.00 688,828.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 670,000.00 636,922.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 990,000.00 925,343.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 520,000.00 485,851.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 750,000.00 693,810.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01 620,000.00 606,682.40
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01 580,000.00 584,576.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 897,000.00 852,840.69
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01 630,000.00 630,308.70
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 410,000.00 462,803.90
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 364,000.00 347,984.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 1,998,000.00 1,775,882.34
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,172,865.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,846,000.00 1,644,564.48
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,820,000.00 1,609,753.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 1,070,000.00 979,178.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 890,000.00 845,135.10
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 859,589.90
93/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01 500,000.00 484,060.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01 200,000.00 201,848.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 290,000.00 348,127.60
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 600,000.00 675,978.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 785,509.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 650,000.00 622,635.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,123,000.00 1,726,657.13
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 1,241,000.00 942,415.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01 200,000.00 190,386.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 319,992.00
31,379,000.00 29,480,927.64
加ドル小計
(3,132,053,752)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 11,700,000.00 11,636,352.00
ペソ
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-25/03/06 6,400,000.00 6,043,520.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 22,347,830.00
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03 2,500,000.00 2,352,362.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 13,350,000.00 11,939,772.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 21,600,000.00 20,485,764.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01 1,000,000.00 974,515.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 14,120,000.00 13,812,466.40
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 20,900,000.00 19,451,734.50
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26 10,800,000.00 9,749,268.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,832,990.50
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-35/05/24 600,000.00 551,958.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,400,000.00 4,723,686.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 11,170,000.00 10,643,390.35
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 14,100,000.00 12,343,492.50
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 12,088,902.35
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 8,150,000.00 7,202,114.25
183,910,000.00 171,180,119.10
メキシコペソ小計
(1,418,860,653)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 120,507.21
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,135,000.00 1,100,805.85
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 585,000.00 609,655.99
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 772,000.00 743,999.56
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 785,609.94
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 545,000.00 497,791.55
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 970,000.00 1,092,198.66
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 900,000.00 840,524.40
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 950,000.00 877,537.80
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 730,000.00 627,508.00
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 855,000.00 765,799.56
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 750,000.00 614,874.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 565,000.00 624,156.63
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 675,000.00 559,158.52
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 525,000.00 465,699.15
BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22 373,000.00 382,410.79
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 554,688.07
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 974,000.00 1,177,413.08
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 340,000.00 284,602.10
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 424,074.30
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22 160,000.00 154,902.72
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 405,000.00 266,803.06
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,112,000.00 1,288,424.36
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 585,000.00 640,590.79
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 489,405.26
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 479,069.50
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 485,000.00 321,314.44
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22 370,000.00 373,854.66
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 335,101.84
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 446,000.00 350,199.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 345,000.00 171,931.44
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,350,000.00 1,303,786.80
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,324,193.40
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,390,000.00 1,427,225.59
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,455,000.00 1,438,736.01
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,455,000.00 1,372,043.17
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,055,000.00 1,035,593.27
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%- 225,000.00 225,125.77
26/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,360,000.00 1,466,162.96
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,640,000.00 1,577,470.08
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 755,000.00 694,680.03
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,275,000.00 1,227,066.37
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,230,682.20
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,337,964.60
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,125,000.00 1,009,256.62
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,270,000.00 1,204,252.10
28/04/30
95/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,205,489.55
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,095,000.00 1,217,295.07
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,787,062.87
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,275,000.00 1,196,262.37
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%- 190,000.00 197,273.96
29/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 515,000.00 463,507.21
29/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,280,000.00 1,133,158.40
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,290,000.00 1,120,891.32
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,180,000.00 1,120,784.06
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,180,000.00 1,065,288.66
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,325,000.00 1,085,780.52
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,175,000.00 979,780.80
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 1,270,000.00 1,062,297.85
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,350,000.00 1,637,585.10
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 1,045,000.00 1,010,713.55
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 1,082,000.00 1,091,917.61
33/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,165,000.00 1,098,829.16
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%- 895,000.00 929,863.83
33/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,065,000.00 926,411.55
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,190,000.00 1,304,060.31
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 487,524.83
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%- 340,000.00 356,634.84
39/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,045,000.00 1,226,626.22
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 707,770.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,265,000.00 1,463,765.65
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 390,000.00 256,775.61
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 300,000.00 293,621.40
43/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 830,000.00 1,020,993.79
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 980,000.00 873,801.32
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 835,949.80
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 650,232.18
96/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 650,000.00 444,460.25
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 787,064.41
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,300,000.00 1,252,511.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 1,650,000.00 1,575,934.80
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,515,564.80
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 1,150,000.00 1,070,725.90
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 1,130,000.00 1,096,875.18
BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13 750,000.00 752,829.74
BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19 265,000.00 268,790.82
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,990,000.00 1,934,397.41
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,070,000.00 2,014,621.29
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,820,000.00 1,746,655.82
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,010,000.00 1,893,084.33
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,915,000.00 1,802,867.17
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,042,530.58
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,669,986.15
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,442,523.10
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 650,000.00 737,940.45
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,690,000.00 1,585,377.17
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,082,139.76
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,538,821.50
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,068,866.42
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,705,000.00 1,558,741.69
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,760,000.00 1,572,420.96
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 620,000.00 621,799.24
29/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 817,122.24
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,490,000.00 1,318,685.76
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,800,000.00 1,577,023.20
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 740,000.00 649,109.50
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,360,087.44
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,664,405.76
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,342,421.00
31/08/15
97/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 343,221.60
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,623,000.00 1,375,643.43
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 1,680,000.00 1,631,380.80
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 1,450,000.00 1,474,995.10
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 170,000.00 173,024.81
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 1,215,000.00 1,265,394.55
33/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,375,000.00 1,707,766.50
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 934,575.60
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 758,192.00
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,136,293.40
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 50,000.00 42,027.85
38/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,539,084.17
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,165,000.00 1,544,713.11
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,079,229.26
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,635,000.00 1,669,413.48
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,827,000.00 1,872,952.70
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,634,501.04
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,630,000.00 892,169.09
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 352,123.52
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 750,000.00 392,373.75
52/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 1,040,000.00 923,762.32
53/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 500,000.00 445,249.00
53/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12 240,000.00 237,763.92
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.5%-25/03/13 680,000.00 676,292.64
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.8%-25/06/12 910,000.00 909,588.68
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-3.1%-25/12/12 200,000.00 202,065.20
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 220,000.00 133,755.60
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,071,551.16
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 842,521.92
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,437,901.74
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,570,926.28
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%- 270,000.00 270,486.27
98/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25/03/28
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 855,000.00 835,558.15
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,270,088.30
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 980,916.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%- 85,000.00 85,744.26
25/09/29
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,090,266.10
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,085,000.00 1,064,750.64
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 810,000.00 818,169.66
26/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 850,000.00 806,562.45
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,330,000.00 1,372,240.80
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,020,000.00 953,248.14
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 950,000.00 967,465.75
26/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,287,909.49
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 950,000.00 930,156.40
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 805,730.49
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 804,414.24
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,080,000.00 1,028,826.36
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,005,000.00 943,302.04
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 410,000.00 386,340.54
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,131,382.80
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 995,000.00 963,642.57
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 775,000.00 719,582.85
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,757,474.16
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 950,000.00 937,200.65
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,650,000.00 1,584,980.10
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,094,706.15
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,130,000.00 1,006,695.53
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 110,000.00 113,161.40
28/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,424,255.77
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,030,000.00 1,015,407.99
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 735,000.00 640,508.40
29/02/15
99/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 305,000.00 298,463.85
29/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 2,025,000.00 2,003,077.35
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,750,000.00 1,937,811.75
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 535,000.00 550,814.60
29/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,620,000.00 1,639,504.80
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,075,000.00 956,115.75
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 540,000.00 550,279.98
30/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,087,000.00 932,430.77
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 585,000.00 605,920.77
30/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,287,000.00 1,148,108.24
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,295,000.00 1,086,233.05
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 1,515,000.00 1,772,247.00
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,120,000.00 907,660.32
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 290,000.00 300,205.39
31/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 833,162.13
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,250,000.00 1,085,351.25
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 974,791.20
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 630,000.00 577,529.82
32/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,475,000.00 1,713,600.42
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 865,000.00 916,121.50
33/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,365,000.00 1,230,173.49
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 700,000.00 736,521.10
33/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 240,000.00 248,889.84
34/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,520,000.00 1,678,458.48
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 934,333.96
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 400,000.00 405,700.80
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 686,073.60
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 803,119.32
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 1,825,000.00 1,836,092.35
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 400,000.00 277,727.20
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 200,000.00 182,458.00
100/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
38/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 855,000.00 751,654.44
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,250,000.00 1,372,432.50
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 810,000.00 712,604.79
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,070,000.00 1,176,962.55
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 730,000.00 522,383.62
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 500,000.00 513,822.00
43/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 935,000.00 1,001,487.85
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 276,815.44
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 820,000.00 706,758.00
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 970,000.00 760,099.76
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,015,000.00 901,599.12
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 650,000.00 611,055.25
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 631,771.38
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 750,000.00 457,357.50
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 185,515.68
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 475,000.00 487,685.35
53/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 500,000.00 364,045.00
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 332,000.00 337,964.04
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 271,434.52
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 335,000.00 319,613.78
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 180,000.00 168,047.82
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15 170,000.00 164,166.11
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 372,988.80
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 385,923.06
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 246,656.61
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15 105,000.00 107,246.26
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 336,319.87
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 145,626.89
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 365,000.00 322,284.05
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 200,000.00 166,123.00
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15 230,000.00 210,340.06
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15 110,000.00 113,194.07
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 279,412.25
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 200,740.18
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15 210,000.00 206,244.36
101/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 263,000.00 171,580.67
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 277,000.00 266,015.28
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 235,000.00 151,617.77
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 195,290.42
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 121,500.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 211,927.65
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 375,000.00 361,896.37
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,865,000.00 2,758,803.04
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,524,227.57
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 1,670,000.00 1,768,957.52
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,070,000.00 2,006,554.50
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 2,440,000.00 2,308,393.72
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,470,000.00 2,522,245.44
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,333,794.05
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24 1,360,000.00 1,359,466.88
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,620,000.00 2,457,539.04
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 2,005,000.00 1,856,710.20
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 1,775,000.00 1,692,444.75
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,020,000.00 3,057,275.86
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 1,275,000.00 1,192,501.12
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,765,000.00 3,508,467.96
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,080,000.00 2,848,963.04
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25 140,000.00 142,232.02
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,105,000.00 2,426,117.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 3,060,000.00 2,768,115.78
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,241,405.96
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,065,000.00 3,081,014.62
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,579,508.88
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,040,000.00 2,845,582.88
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,605,000.00 2,142,503.09
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 1,983,000.00 1,607,064.84
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 1,850,000.00 2,311,353.00
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 2,075,000.00 1,982,631.37
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25 1,130,000.00 1,167,109.20
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,475,000.00 2,155,217.62
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,425,000.00 1,703,111.55
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 2,140,563.67
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25 190,000.00 152,994.65
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,801,827.75
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 1,890,000.00 1,625,086.26
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,780,000.00 3,354,837.28
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25 135,000.00 124,154.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 1,050,000.00 648,070.50
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,580,000.00 1,630,912.34
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,580,000.00 1,291,495.16
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,840,000.00 1,319,193.52
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,500,000.00 847,090.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 1,320,000.00 730,280.76
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25 850,000.00 825,609.25
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,520,308.40
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,266,838.27
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 945,000.00 667,451.61
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 580,000.00 597,449.30
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 595,000.00 574,552.23
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 327,000.00 304,459.89
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 425,000.00 400,188.50
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 525,000.00 492,220.05
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 476,000.00 477,532.24
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 243,609.93
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 335,000.00 312,636.40
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 485,000.00 403,639.31
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18 205,000.00 171,577.21
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 257,742.60
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 250,000.00 196,817.00
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 365,000.00 322,510.35
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 185,000.00 127,856.46
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18 170,000.00 174,604.79
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 541,000.00 461,586.61
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 479,000.00 356,510.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 940,000.00 904,580.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 455,000.00 431,664.41
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,100,000.00 1,048,083.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 778,000.00 724,493.05
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 870,000.00 824,349.36
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 655,000.00 735,088.81
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 897,721.99
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 620,000.00 552,992.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 595,000.00 532,682.08
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15 365,000.00 368,975.58
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 670,000.00 577,339.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 710,000.00 596,985.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 700,000.00 599,282.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 855,000.00 862,483.81
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15 370,000.00 372,200.02
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 985,000.00 1,139,777.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 395,000.00 275,660.62
103/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 848,000.00 619,753.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 922,000.00 1,075,268.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15 170,000.00 187,191.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,004,000.00 1,038,453.26
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 907,000.00 456,596.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 365,000.00 323,750.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 93,860.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 107,543.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 363,000.00 280,500.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 90,096.96
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 460,000.00 442,635.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 691,645.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 576,134.35
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15 170,000.00 167,891.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 773,000.00 736,331.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 642,705.36
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 487,000.00 549,571.22
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 616,024.86
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20 317,000.00 281,937.89
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 800,000.00 724,471.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23 150,000.00 153,606.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 583,614.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 745,000.00 620,970.91
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 610,000.00 533,473.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20 650,000.00 662,367.54
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 455,000.00 442,306.86
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 194,995.35
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 840,000.00 956,146.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 255,000.00 157,640.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 394,000.00 407,054.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 382,094.39
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 200,000.00 161,539.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 455,000.00 272,839.38
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20 106,000.00 109,686.89
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 245,000.00 290,289.23
349,221,000.00 330,194,866.28
ユーロ小計
(51,668,892,675)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 760,000.00 379,848.00
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 513,000.00 204,225.30
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 1,590,000.00 1,514,745.30
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 805,000.00 809,210.15
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 770,122.38
UK TREASURY-3.5%-25/10/22 1,200,000.00 1,182,620.40
104/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 654,442.50
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 771,415.00
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 1,260,000.00 1,141,204.68
UK TREASURY-4.125%-27/01/29 1,495,000.00 1,502,415.20
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 755,000.00 691,542.25
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 850,000.00 865,172.50
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 745,000.00 643,829.00
UK TREASURY-4.5%-28/06/07 795,000.00 817,919.85
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 655,855.92
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 783,378.50
UK TREASURY-0.5%-29/01/31 1,055,000.00 898,596.25
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 732,551.10
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 870,000.00 698,488.20
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 945,000.00 1,006,930.57
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,445,000.00 1,116,493.70
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 1,645,000.00 1,332,598.05
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,140,000.00 1,184,631.00
UK TREASURY-3.25%-33/01/31 1,450,000.00 1,391,395.34
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 1,340,000.00 1,025,428.30
UK TREASURY-4.625%-34/01/31 220,000.00 233,964.06
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 849,000.00 894,772.98
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,097,000.00 760,203.44
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 997,518.90
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,350,000.00 1,023,551.10
UK TREASURY-3.75%-38/01/29 440,000.00 422,918.32
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,005,000.00 1,075,251.51
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 300,000.00 198,997.20
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 850,000.00 859,095.00
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 815,000.00 820,826.43
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 1,360,000.00 860,172.80
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,090,000.00 1,127,053.46
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,175,000.00 1,014,025.00
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 1,034,695.64
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 225,843.30
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 720,000.00 716,096.16
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,140,000.00 673,205.34
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 415,517.17
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 890,123.14
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 660,000.00 281,556.00
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 600,000.00 309,720.00
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 872,000.00 797,656.76
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 580,000.00 312,894.92
UK TREASURY-3.75%-53/10/22 970,000.00 882,894.00
105/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 925,000.00 511,927.37
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 960,112.55
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 606,945.00
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 724,114.20
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 1,050,000.00 340,095.00
UK TREASURY-4.0%-63/10/22 370,000.00 356,384.00
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 830,000.00 724,741.06
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 765,000.00 737,051.49
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 742,000.00 503,150.20
52,985,000.00 45,068,132.94
英ポンド小計
(8,188,879,755)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,000,000.00 3,973,444.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,400,000.00 4,227,687.20
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,339,932.30
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 3,780,000.00 3,497,966.64
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,700,000.00 2,334,590.10
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,812,956.40
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11 1,480,000.00 1,425,587.80
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 2,645,000.00 3,033,762.10
24,355,000.00 23,645,926.54
スウェーデンクローナ小計
(328,441,919)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 2,990,000.00 2,914,756.65
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,400,000.00 2,301,609.60
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,290,356.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,040,000.00 1,943,177.52
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,050,000.00 1,899,023.65
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,885,000.00 2,577,963.87
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,776,325.92
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 2,130,000.00 1,965,221.07
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15 1,900,000.00 1,868,005.90
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06 1,050,000.00 1,123,733.10
21,885,000.00 20,660,173.28
ノルウェークローネ小計
(280,151,949)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,170,000.00 3,121,156.64
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 3,130,000.00 2,931,598.69
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 2,730,000.00 2,476,568.64
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,350,000.00 1,132,963.20
KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15 700,000.00 693,728.70
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 7,760,000.00 9,817,765.76
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,550,000.00 864,807.00
20,390,000.00 21,038,588.63
デンマーククローネ小計
(441,599,975)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,360,958.40
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,270,000.00 2,209,164.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-25/10/25 300,000.00 274,218.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,390,000.00 2,256,518.50
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,950,000.00 1,720,173.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 1,310,000.00 1,269,062.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,985,064.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,991,368.80
POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25 1,720,000.00 1,906,465.20
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 889,977.19
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,665,000.00 2,398,579.95
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,611,900.00
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 1,770,000.00 1,381,502.70
POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25 1,230,000.00 1,311,622.80
24,225,000.00 22,566,575.04
ポーランドズロチ小計
(816,555,721)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,060,000.00 1,049,521.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 950,000.00 887,090.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,000,000.00 1,010,522.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,210,000.00 1,108,069.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,080,000.00 1,113,616.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 930,000.00 896,181.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 700,000.00 656,880.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 686,594.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,030,000.00 1,001,547.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 890,000.00 837,784.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,120,000.00 1,030,886.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,010,000.00 828,212.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,183,000.00 992,379.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,485,000.00 1,181,647.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,264,669.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 1,295,000.00 1,069,044.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,190,000.00 1,225,315.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 1,010,000.00 917,826.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21 960,000.00 928,534.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21 855,000.00 805,212.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 461,059.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 522,062.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 582,000.00 509,369.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 629,293.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 720,000.00 564,737.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 579,364.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21 260,000.00 271,588.72
25,710,000.00 23,029,010.61
豪ドル小計
(2,198,119,062)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 590,000.00 573,110.66
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-26/05/15 215,000.00 195,263.43
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15 700,000.00 700,886.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15 370,000.00 308,893.76
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 680,000.00 634,937.76
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15 350,000.00 284,348.75
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 190,000.00 156,647.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14 430,000.00 395,563.88
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15 220,000.00 213,614.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 430,000.00 345,396.64
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 225,000.00 143,732.70
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 500,000.00 343,892.50
4,900,000.00 4,296,288.18
ニュージーランドドル小計
(379,577,060)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01 240,000.00 251,880.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 480,000.00 473,184.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 314,000.00 298,409.90
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 459,331.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 255,000.00 243,015.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 533,000.00 542,860.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01 110,000.00 110,583.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 347,000.00 345,889.60
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01 60,000.00 60,544.20
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 365,000.00 367,628.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 490,000.00 493,675.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 277,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01 170,000.00 168,555.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 335,000.00 353,461.85
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 421,000.00 399,108.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 209,216.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 352,000.00 347,744.32
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 382,000.00 374,169.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 367,000.00 299,472.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 222,000.00 181,576.02
6,433,000.00 6,257,503.09
シンガポールドル小計
(671,179,781)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 770,000.00 774,662.35
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,380,000.00 1,392,668.40
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 830,000.00 838,470.15
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,170,000.00 1,182,916.80
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,200,000.00 1,214,496.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20 240,000.00 238,800.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30 200,000.00 208,145.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,333,853.40
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 911,647.05
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 752,906.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,092,190.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 985,843.20
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,320,000.00 1,422,154.80
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 1,080,000.00 1,190,489.40
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,490,000.00 1,427,978.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15 750,000.00 811,301.25
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 721,822.20
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 620,000.00 664,005.12
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 510,000.00 562,088.85
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,410,000.00 1,357,830.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31 580,000.00 603,052.10
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 650,000.00 662,983.10
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 948,332.75
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,510,000.00 1,517,859.55
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 949,578.63
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,061,794.08
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 1,010,000.00 1,007,966.87
25,340,000.00 25,835,835.80
マレーシアリンギット小計
(787,690,712)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.26%-25/02/24 4,000,000.00 3,995,164.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 22,000,000.00 21,883,609.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.24%-25/05/25 19,800,000.00 19,754,222.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 24,000,000.00 23,910,576.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 32,000,000.00 32,415,358.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.46%-26/02/15 10,900,000.00 10,908,087.80
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 17,000,000.00 17,261,358.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15 16,000,000.00 15,961,792.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06 11,000,000.00 11,247,940.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 16,000,000.00 16,106,863.20
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15 12,000,000.00 11,926,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 23,000,000.00 23,509,680.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 24,000,000.00 24,313,848.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 5,000,000.00 5,002,195.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15 5,000,000.00 4,989,845.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 19,500,000.00 20,160,933.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15 10,000,000.00 10,053,510.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15 11,000,000.00 11,064,042.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 13,000,000.00 13,283,504.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15 9,000,000.00 8,956,386.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 22,000,000.00 22,384,758.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24 4,000,000.00 4,048,012.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 14,000,000.00 14,577,472.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25 24,000,000.00 24,030,504.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25 15,000,000.00 15,166,290.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 21,000,000.00 21,070,896.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25 11,000,000.00 10,999,076.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15 5,000,000.00 4,997,395.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 11,000,000.00 11,500,203.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 10,000,000.00 10,274,320.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18 9,000,000.00 9,155,079.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 10,000,000.00 10,069,080.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15 9,000,000.00 9,070,785.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 9,000,000.00 9,022,864.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 8,100,000.00 8,064,473.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15 6,000,000.00 6,070,986.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25 11,000,000.00 11,207,416.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25 12,000,000.00 12,013,152.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25 5,000,000.00 4,946,415.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 13,000,000.00 14,952,821.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 7,000,000.00 7,945,707.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 10,000,000.00 11,015,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 10,000,000.00 10,622,470.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25 8,000,000.00 8,211,632.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15 9,000,000.00 9,412,326.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15 2,000,000.00 2,030,670.20
579,300,000.00 589,565,417.40
中国元小計
(11,806,872,875)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,301,841.68
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,190,000.00 1,152,703.91
ル
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 630,000.00 588,841.82
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,018,749.81
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,207,954.03
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,160,000.00 1,091,771.83
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28 420,000.00 422,967.02
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,287,577.24
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 830,000.00 682,486.67
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 767,569.91
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,342,693.35
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,300,000.00 1,174,758.06
ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29 300,000.00 217,589.25
13,135,000.00 12,257,504.58
イスラエルシュケル小計
(475,131,521)
156,553,952,255
合計
(156,553,952,255)
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(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 217銘柄 100.0 % 47.4 %
加ドル 国債証券 38銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 358銘柄 100.0 % 33.0 %
英ポンド 国債証券 58銘柄 100.0 % 5.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 46銘柄 100.0 % 7.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 122,739,645 311,319,484
株式 50,071,963,440 52,293,397,800
派生商品評価勘定 16,600,450 -
未収入金 594,922,650 -
未収配当金 382,602,772 20,746,829
- 2,201,500
前払金
51,188,828,957 52,627,665,613
流動資産合計
51,188,828,957 52,627,665,613
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,554,250
前受金 17,872,000 -
未払金 - 186,364,060
未払解約金 340,654,800 22,925,777
226 39
未払利息
358,527,026 210,844,126
流動負債合計
358,527,026 210,844,126
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,889,552,957 21,959,599,100
剰余金
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2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
28,940,748,974 30,457,222,387
剰余金又は欠損金（△）
50,830,301,931 52,416,821,487
元本等合計
50,830,301,931 52,416,821,487
純資産合計
51,188,828,957 52,627,665,613
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 22,694,142,047円 21,889,552,957円
期首からの追加設定元本額 870,681,557円 1,043,491,379円
期首からの一部解約元本額 1,675,270,647円 973,445,236円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 769,024,455円 739,007,576円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,076,629,419円 2,067,728,438円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,277,847,008円 4,433,581,108円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,951,606,936円 5,336,061,172円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,655,172,124円 1,826,969,072円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,847,628,025円 2,642,431,737円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 526,361,865円 485,320,175円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 430,539円 1,119,147円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 696,827円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 311,821円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,990,867,816円 1,708,257,471円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 225,725,780円 202,958,766円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 614,384,448円 598,057,674円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 976,734,427円 954,286,999円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 977,140,115円 962,811,117円
８０）
計 21,889,552,957円 21,959,599,100円
２. 受益権の総数 21,889,552,957口 21,959,599,100口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 727,360,000円 715,615,500円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 8,182,417,023
合計 8,182,417,023
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,391,691,564
合計 2,391,691,564
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
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区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 464,708,000 － 481,320,000 16,612,000
合計 464,708,000 － 481,320,000 16,612,000
（2023年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 117,951,500 － 116,400,000 △1,551,500
合計 117,951,500 － 116,400,000 △1,551,500
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.3221円 1口当たり純資産額 2.3870円
(1万口当たり純資産額) (23,221円) (1万口当たり純資産額) (23,870円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,725.00 2,980,000
ニッスイ 22,100 762.70 16,855,670
マルハニチロ 3,300 2,774.50 9,155,850
雪国まいたけ 1,900 927.00 1,761,300
カネコ種苗 700 1,400.00 980,000
サカタのタネ 2,500 3,885.00 9,712,500
ホクト 1,800 1,722.00 3,099,600
ホクリヨウ 200 1,062.00 212,400
住石ホールディングス 2,200 1,034.00 2,274,800
日鉄鉱業 900 5,090.00 4,581,000
三井松島ホールディングス 1,300 2,734.00 3,554,200
ＩＮＰＥＸ 81,700 1,900.00 155,230,000
石油資源開発 2,600 5,120.00 13,312,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 2,062.00 2,062,000
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ショーボンドホールディングス 3,000 5,874.00 17,622,000
ミライト・ワン 7,400 1,813.00 13,416,200
サンヨーホームズ 300 726.00 217,800
日本アクア 600 853.00 511,800
ファーストコーポレーション 400 742.00 296,800
ベステラ 400 1,105.00 442,000
キャンディル 400 561.00 224,400
ダイセキ環境ソリューション 300 1,072.00 321,600
第一カッター興業 700 1,303.00 912,100
安藤・間 12,900 1,082.00 13,957,800
東急建設 7,100 782.00 5,552,200
コムシスホールディングス 7,100 3,102.00 22,024,200
ビーアールホールディングス 3,500 351.00 1,228,500
高松コンストラクショングループ 1,700 2,717.00 4,618,900
東建コーポレーション 700 9,020.00 6,314,000
ソネック 200 953.00 190,600
ヤマウラ 1,200 1,437.00 1,724,400
オリエンタル白石 8,500 332.00 2,822,000
大成建設 14,500 4,927.00 71,441,500
大林組 55,400 1,211.00 67,089,400
清水建設 44,000 932.20 41,016,800
飛島建設 1,700 1,280.00 2,176,000
長谷工コーポレーション 14,200 1,785.00 25,347,000
松井建設 1,600 813.00 1,300,800
錢高組 200 3,895.00 779,000
鹿島建設 34,300 2,335.00 80,090,500
不動テトラ 1,100 2,206.00 2,426,600
大末建設 400 1,304.00 521,600
鉄建建設 1,100 1,905.00 2,095,500
西松建設 3,000 3,834.00 11,502,000
三井住友建設 11,800 393.00 4,637,400
大豊建設 600 3,730.00 2,238,000
ナカノフドー建設 800 454.00 363,200
奥村組 2,500 4,455.00 11,137,500
東鉄工業 2,000 3,050.00 6,100,000
イチケン 300 2,222.00 666,600
富士ピー・エス 600 449.00 269,400
淺沼組 1,200 3,615.00 4,338,000
戸田建設 21,000 909.90 19,107,900
熊谷組 2,600 3,585.00 9,321,000
北野建設 200 3,100.00 620,000
植木組 300 1,449.00 434,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
矢作建設工業 2,200 1,362.00 2,996,400
ピーエス三菱 2,100 880.00 1,848,000
日本ハウスホールディングス 3,600 316.00 1,137,600
新日本建設 2,300 1,078.00 2,479,400
東亜道路工業 600 6,610.00 3,966,000
日本道路 1,900 1,970.00 3,743,000
東亜建設工業 1,200 3,425.00 4,110,000
日本国土開発 4,600 571.00 2,626,600
若築建設 600 2,973.00 1,783,800
東洋建設 4,000 1,233.00 4,932,000
五洋建設 22,000 789.90 17,377,800
福田組 600 5,040.00 3,024,000
住友林業 13,400 4,187.00 56,105,800
日本基礎技術 700 436.00 305,200
巴コーポレーション 1,300 550.00 715,000
大和ハウス工業 42,800 4,227.00 180,915,600
ライト工業 3,200 1,886.00 6,035,200
積水ハウス 47,000 3,070.00 144,290,000
日特建設 1,600 1,020.00 1,632,000
北陸電気工事 1,100 957.00 1,052,700
ユアテック 3,500 1,064.00 3,724,000
日本リーテック 1,300 1,144.00 1,487,200
四電工 700 2,966.00 2,076,200
中電工 2,400 2,551.00 6,122,400
関電工 9,700 1,372.00 13,308,400
きんでん 10,900 2,419.00 26,367,100
東京エネシス 1,600 1,008.00 1,612,800
トーエネック 500 4,320.00 2,160,000
住友電設 1,500 2,662.00 3,993,000
日本電設工業 3,000 1,916.00 5,748,000
エクシオグループ 7,800 3,076.00 23,992,800
新日本空調 1,000 2,233.00 2,233,000
九電工 3,400 5,030.00 17,102,000
三機工業 3,400 1,723.00 5,858,200
日揮ホールディングス 15,300 1,585.50 24,258,150
中外炉工業 500 2,241.00 1,120,500
ヤマト 800 900.00 720,000
太平電業 1,000 4,025.00 4,025,000
高砂熱学工業 4,200 3,135.00 13,167,000
三晃金属工業 100 4,560.00 456,000
朝日工業社 800 2,902.00 2,321,600
明星工業 3,100 1,089.00 3,375,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大氣社 1,800 4,095.00 7,371,000
ダイダン 2,100 1,373.00 2,883,300
日比谷総合設備 1,100 2,336.00 2,569,600
フィル・カンパニー 400 539.00 215,600
テスホールディングス 3,500 420.00 1,470,000
インフロニア・ホールディングス 17,900 1,405.50 25,158,450
東洋エンジニアリング 2,400 737.00 1,768,800
レイズネクスト 2,300 1,418.00 3,261,400
ニップン 4,600 2,236.00 10,285,600
日清製粉グループ本社 14,400 1,922.00 27,676,800
日東富士製粉 300 4,730.00 1,419,000
昭和産業 1,500 3,090.00 4,635,000
鳥越製粉 800 667.00 533,600
中部飼料 2,100 1,087.00 2,282,700
フィード・ワン 2,200 750.00 1,650,000
東洋精糖 200 1,963.00 392,600
日本甜菜製糖 900 1,908.00 1,717,200
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,600 2,841.00 4,545,600
塩水港精糖 1,100 223.00 245,300
ウェルネオシュガー 800 2,065.00 1,652,000
森永製菓 3,300 4,994.00 16,480,200
中村屋 400 3,050.00 1,220,000
江崎グリコ 4,400 4,094.00 18,013,600
名糖産業 600 1,646.00 987,600
井村屋グループ 900 2,326.00 2,093,400
不二家 1,100 2,469.00 2,715,900
山崎製パン 10,400 3,152.00 32,780,800
第一屋製パン 100 697.00 69,700
モロゾフ 500 3,730.00 1,865,000
亀田製菓 900 3,925.00 3,532,500
寿スピリッツ 7,300 2,186.50 15,961,450
カルビー 7,100 2,731.00 19,390,100
森永乳業 5,600 2,649.00 14,834,400
六甲バター 1,100 1,318.00 1,449,800
ヤクルト本社 22,200 3,103.00 68,886,600
明治ホールディングス 19,000 3,302.00 62,738,000
雪印メグミルク 3,800 2,102.00 7,987,600
プリマハム 2,100 2,235.00 4,693,500
日本ハム 6,700 4,466.00 29,922,200
林兼産業 300 578.00 173,400
丸大食品 1,600 1,568.00 2,508,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,700 3,270.00 5,559,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
柿安本店 600 2,417.00 1,450,200
伊藤ハム米久ホールディングス 2,400 3,765.00 9,036,000
サッポロホールディングス 5,100 5,798.00 29,569,800
アサヒグループホールディングス 35,900 5,315.00 190,808,500
キリンホールディングス 64,800 2,083.00 134,978,400
宝ホールディングス 10,600 1,188.00 12,592,800
オエノンホールディングス 4,500 362.00 1,629,000
養命酒製造 500 1,853.00 926,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,200 2,003.50 24,442,700
サントリー食品インターナショナル 10,900 4,633.00 50,499,700
ダイドーグループホールディングス 900 5,660.00 5,094,000
伊藤園 5,300 4,100.00 21,730,000
キーコーヒー 1,800 2,032.00 3,657,600
ユニカフェ 300 963.00 288,900
ジャパンフーズ 100 1,179.00 117,900
日清オイリオグループ 2,200 4,180.00 9,196,000
不二製油グループ本社 3,600 2,359.50 8,494,200
Ｊ－オイルミルズ 1,800 1,967.00 3,540,600
キッコーマン 10,300 8,688.00 89,486,400
味の素 36,900 5,083.00 187,562,700
ブルドックソース 800 2,089.00 1,671,200
キユーピー 8,300 2,437.00 20,227,100
ハウス食品グループ本社 5,300 3,073.00 16,286,900
カゴメ 6,700 3,058.00 20,488,600
焼津水産化学工業 400 1,163.00 465,200
アリアケジャパン 1,600 4,480.00 7,168,000
ピエトロ 100 1,838.00 183,800
エバラ食品工業 400 2,821.00 1,128,400
やまみ 100 3,220.00 322,000
ニチレイ 7,100 3,542.00 25,148,200
東洋水産 7,900 7,223.00 57,061,700
イートアンドホールディングス 700 2,054.00 1,437,800
大冷 100 1,920.00 192,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 700 1,052.00 736,400
日清食品ホールディングス 5,500 14,365.00 79,007,500
永谷園ホールディングス 800 2,102.00 1,681,600
一正蒲鉾 300 730.00 219,000
フジッコ 1,600 1,895.00 3,032,000
ロック・フィールド 1,700 1,509.00 2,565,300
日本たばこ産業 94,400 3,715.00 350,696,000
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,645.00 1,809,500
わらべや日洋ホールディングス 1,000 3,370.00 3,370,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なとり 1,000 2,038.00 2,038,000
イフジ産業 200 1,358.00 271,600
ファーマフーズ 2,200 1,036.00 2,279,200
ユーグレナ 9,700 733.00 7,110,100
紀文食品 1,300 1,167.00 1,517,100
ピックルスホールディングス 900 1,194.00 1,074,600
ミヨシ油脂 300 1,351.00 405,300
理研ビタミン 1,300 2,184.00 2,839,200
片倉工業 1,500 1,645.00 2,467,500
グンゼ 1,100 5,140.00 5,654,000
東洋紡 6,900 1,026.00 7,079,400
ユニチカ 5,200 170.00 884,000
富士紡ホールディングス 700 3,575.00 2,502,500
倉敷紡績 1,200 2,469.00 2,962,800
シキボウ 700 1,064.00 744,800
日本毛織 4,200 1,257.00 5,279,400
ダイトウボウ 1,200 89.00 106,800
トーア紡コーポレーション 300 436.00 130,800
ダイドーリミテッド 1,200 422.00 506,400
帝国繊維 1,800 2,020.00 3,636,000
帝人 15,200 1,308.50 19,889,200
東レ 105,900 727.70 77,063,430
住江織物 200 2,098.00 419,600
日本フエルト 500 419.00 209,500
イチカワ 100 1,556.00 155,600
日東製網 100 1,486.00 148,600
アツギ 600 500.00 300,000
ダイニック 300 724.00 217,200
セーレン 3,000 2,471.00 7,413,000
ソトー 300 701.00 210,300
東海染工 100 912.00 91,200
小松マテーレ 2,300 734.00 1,688,200
ワコールホールディングス 3,200 3,364.00 10,764,800
ホギメディカル 2,100 3,545.00 7,444,500
クラウディアホールディングス 100 375.00 37,500
ＴＳＩホールディングス 5,200 764.00 3,972,800
マツオカコーポレーション 300 1,595.00 478,500
ワールド 2,300 1,696.00 3,900,800
三陽商会 500 2,687.00 1,343,500
ナイガイ 200 266.00 53,200
オンワードホールディングス 9,500 502.00 4,769,000
ルックホールディングス 400 2,520.00 1,008,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴールドウイン 2,800 11,165.00 31,262,000
デサント 2,700 3,740.00 10,098,000
キング 300 680.00 204,000
ヤマトインターナショナル 600 294.00 176,400
特種東海製紙 900 3,785.00 3,406,500
王子ホールディングス 65,800 522.70 34,393,660
日本製紙 8,900 1,309.00 11,650,100
三菱製紙 1,200 515.00 618,000
北越コーポレーション 7,700 1,535.00 11,819,500
中越パルプ工業 300 1,763.00 528,900
大王製紙 7,000 1,103.50 7,724,500
阿波製紙 200 382.00 76,400
レンゴー 14,400 912.90 13,145,760
トーモク 900 2,073.00 1,865,700
ザ・パック 1,200 3,160.00 3,792,000
北の達人コーポレーション 6,600 198.00 1,306,800
クラレ 23,000 1,405.50 32,326,500
旭化成 106,900 1,017.50 108,770,750
共和レザー 500 712.00 356,000
巴川製紙所 200 922.00 184,400
レゾナック・ホールディングス 15,300 2,946.50 45,081,450
住友化学 117,300 333.50 39,119,550
住友精化 700 4,745.00 3,321,500
日産化学 7,400 5,063.00 37,466,200
ラサ工業 600 2,069.00 1,241,400
クレハ 1,100 8,620.00 9,482,000
多木化学 600 3,330.00 1,998,000
テイカ 1,300 1,360.00 1,768,000
石原産業 2,600 1,314.00 3,416,400
片倉コープアグリ 200 1,092.00 218,400
日本曹達 1,900 5,370.00 10,203,000
東ソー 21,100 1,780.50 37,568,550
トクヤマ 5,100 2,270.00 11,577,000
セントラル硝子 1,700 2,643.00 4,493,100
東亞合成 7,900 1,292.50 10,210,750
大阪ソーダ 1,100 8,870.00 9,757,000
関東電化工業 3,000 820.00 2,460,000
デンカ 5,700 2,422.00 13,805,400
代用有価証券
信越化学工業 143,400 5,459.00 782,820,600 24,000株
日本カーバイド工業 600 1,413.00 847,800
堺化学工業 1,200 1,821.00 2,185,200
第一稀元素化学工業 1,700 958.00 1,628,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 14,900 1,859.00 27,699,100
日本酸素ホールディングス 15,300 3,769.00 57,665,700
日本化学工業 600 1,870.00 1,122,000
東邦アセチレン 200 1,934.00 386,800
日本パーカライジング 7,100 1,110.00 7,881,000
高圧ガス工業 2,300 875.00 2,012,500
四国化成ホールディングス 2,000 1,670.00 3,340,000
戸田工業 400 1,586.00 634,400
ステラ ケミファ 900 3,235.00 2,911,500
保土谷化学工業 500 3,475.00 1,737,500
日本触媒 2,400 5,269.00 12,645,600
大日精化工業 1,100 2,474.00 2,721,400
カネカ 4,000 3,538.00 14,152,000
三菱瓦斯化学 11,800 2,209.50 26,072,100
三井化学 13,000 4,214.00 54,782,000
ＪＳＲ 17,200 4,079.00 70,158,800
東京応化工業 2,500 9,099.00 22,747,500
大阪有機化学工業 1,300 2,637.00 3,428,100
三菱ケミカルグループ 115,700 942.10 109,000,970
ＫＨネオケム 2,400 2,258.00 5,419,200
ダイセル 20,300 1,297.50 26,339,250
住友ベークライト 2,200 7,185.00 15,807,000
積水化学工業 32,000 2,022.00 64,704,000
日本ゼオン 10,800 1,327.50 14,337,000
アイカ工業 4,000 3,248.00 12,992,000
ＵＢＥ 7,500 2,206.50 16,548,750
積水樹脂 2,400 2,475.00 5,940,000
タキロンシーアイ 4,000 620.00 2,480,000
旭有機材 1,100 3,825.00 4,207,500
ニチバン 800 1,698.00 1,358,400
リケンテクノス 3,300 776.00 2,560,800
大倉工業 700 2,688.00 1,881,600
積水化成品工業 2,200 497.00 1,093,400
群栄化学工業 400 2,925.00 1,170,000
タイガースポリマー 400 807.00 322,800
ミライアル 300 1,476.00 442,800
ダイキアクシス 300 767.00 230,100
ダイキョーニシカワ 3,500 705.00 2,467,500
竹本容器 300 791.00 237,300
森六ホールディングス 900 2,803.00 2,522,700
恵和 1,100 1,224.00 1,346,400
日本化薬 12,100 1,305.00 15,790,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディングス 1,700 907.00 1,541,900
日本精化 1,100 2,791.00 3,070,100
扶桑化学工業 1,700 4,140.00 7,038,000
トリケミカル研究所 1,900 3,645.00 6,925,500
ＡＤＥＫＡ 5,500 2,756.00 15,158,000
日油 4,900 6,814.00 33,388,600
新日本理化 1,100 179.00 196,900
ハリマ化成グループ 900 781.00 702,900
花王 35,800 5,811.00 208,033,800
第一工業製薬 600 1,794.00 1,076,400
石原ケミカル 700 1,908.00 1,335,600
日華化学 400 933.00 373,200
ニイタカ 200 1,910.00 382,000
三洋化成工業 1,000 4,250.00 4,250,000
有機合成薬品工業 700 278.00 194,600
大日本塗料 1,700 999.00 1,698,300
日本ペイントホールディングス 83,900 1,116.00 93,632,400
関西ペイント 15,500 2,380.00 36,890,000
神東塗料 600 126.00 75,600
中国塗料 3,300 1,622.00 5,352,600
日本特殊塗料 600 1,172.00 703,200
藤倉化成 2,000 419.00 838,000
太陽ホールディングス 2,800 3,120.00 8,736,000
ＤＩＣ 6,200 2,504.00 15,524,800
サカタインクス 3,500 1,312.00 4,592,000
東洋インキＳＣホールディングス 3,400 2,671.00 9,081,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,500 1,435.00 2,152,500
富士フイルムホールディングス 29,400 8,578.00 252,193,200
資生堂 33,100 3,809.00 126,077,900
ライオン 20,700 1,305.00 27,013,500
高砂香料工業 1,200 3,355.00 4,026,000
マンダム 3,400 1,262.00 4,290,800
ミルボン 2,200 3,471.00 7,636,200
ファンケル 6,900 2,275.50 15,700,950
コーセー 3,200 10,645.00 34,064,000
コタ 1,400 1,521.00 2,129,400
ポーラ・オルビスホールディングス 8,100 1,588.00 12,862,800
ノエビアホールディングス 1,400 5,020.00 7,028,000
アジュバンホールディングス 200 919.00 183,800
新日本製薬 900 1,637.00 1,473,300
Ｉ－ｎｅ 300 2,292.00 687,600
アクシージア 800 956.00 764,800
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エステー 1,200 1,499.00 1,798,800
アグロ カネショウ 600 1,496.00 897,600
コニシ 2,300 2,542.00 5,846,600
長谷川香料 3,000 3,215.00 9,645,000
小林製薬 4,600 6,562.00 30,185,200
荒川化学工業 1,300 1,024.00 1,331,200
メック 1,300 4,275.00 5,557,500
日本高純度化学 400 2,366.00 946,400
タカラバイオ 4,300 1,199.00 5,155,700
ＪＣＵ 1,800 3,580.00 6,444,000
新田ゼラチン 600 757.00 454,200
ＯＡＴアグリオ 500 1,744.00 872,000
デクセリアルズ 4,000 4,145.00 16,580,000
アース製薬 1,400 4,625.00 6,475,000
北興化学工業 1,600 941.00 1,505,600
大成ラミック 500 2,752.00 1,376,000
クミアイ化学工業 6,300 809.00 5,096,700
日本農薬 2,800 632.00 1,769,600
アキレス 1,000 1,554.00 1,554,000
有沢製作所 2,800 1,055.00 2,954,000
日東電工 10,200 9,931.00 101,296,200
レック 2,000 1,050.00 2,100,000
三光合成 2,000 502.00 1,004,000
きもと 1,300 184.00 239,200
藤森工業 1,300 3,775.00 4,907,500
前澤化成工業 1,000 1,527.00 1,527,000
未来工業 600 3,070.00 1,842,000
ウェーブロックホールディングス 300 631.00 189,300
ＪＳＰ 1,100 1,762.00 1,938,200
エフピコ 3,000 2,871.00 8,613,000
天馬 1,100 2,254.00 2,479,400
信越ポリマー 3,400 1,541.00 5,239,400
東リ 2,200 325.00 715,000
ニフコ 4,700 3,492.00 16,412,400
バルカー 1,300 3,885.00 5,050,500
ユニ・チャーム 33,000 4,883.00 161,139,000
ショーエイコーポレーション 300 573.00 171,900
協和キリン 19,100 2,412.00 46,069,200
武田薬品工業 140,100 3,995.00 559,699,500
アステラス製薬 138,900 1,614.00 224,184,600
住友ファーマ 11,700 423.00 4,949,100
塩野義製薬 20,000 7,022.00 140,440,000
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わかもと製薬 1,000 191.00 191,000
日本新薬 4,100 4,868.00 19,958,800
中外製薬 49,600 5,344.00 265,062,400
科研製薬 2,700 3,191.00 8,615,700
エーザイ 19,300 7,207.00 139,095,100
ロート製薬 15,300 2,805.00 42,916,500
小野薬品工業 33,600 2,542.00 85,411,200
久光製薬 3,500 4,467.00 15,634,500
持田製薬 1,800 3,255.00 5,859,000
参天製薬 28,800 1,334.00 38,419,200
扶桑薬品工業 600 1,864.00 1,118,400
日本ケミファ 100 1,617.00 161,700
ツムラ 5,000 2,600.50 13,002,500
キッセイ薬品工業 2,600 3,080.00 8,008,000
生化学工業 2,600 741.00 1,926,600
栄研化学 3,100 1,705.00 5,285,500
鳥居薬品 800 3,435.00 2,748,000
ＪＣＲファーマ 5,400 1,152.00 6,220,800
東和薬品 2,400 2,289.00 5,493,600
富士製薬工業 1,200 1,628.00 1,953,600
ゼリア新薬工業 2,200 1,948.00 4,285,600
そーせいグループ 5,100 1,425.00 7,267,500
第一三共 137,900 4,005.00 552,289,500
杏林製薬 3,400 1,743.00 5,926,200
大幸薬品 3,200 287.00 918,400
ダイト 1,200 1,906.00 2,287,200
大塚ホールディングス 32,900 5,230.00 172,067,000
大正製薬ホールディングス 3,500 8,620.00 30,170,000
ペプチドリーム 7,700 1,223.00 9,417,100
セルソース 400 1,664.00 665,600
あすか製薬ホールディングス 1,600 1,744.00 2,790,400
サワイグループホールディングス 3,600 4,952.00 17,827,200
日本コークス工業 15,700 119.00 1,868,300
ニチレキ 2,100 2,385.00 5,008,500
ユシロ化学工業 800 1,581.00 1,264,800
ビーピー・カストロール 300 887.00 266,100
富士石油 4,500 336.00 1,512,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 300 1,249.00 374,700
出光興産 17,600 3,849.00 67,742,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 250,600 584.10 146,375,460
コスモエネルギーホールディングス 4,700 5,484.00 25,774,800
横浜ゴム 8,000 3,149.00 25,192,000
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 9,100 2,358.00 21,457,800
ブリヂストン 46,300 5,941.00 275,068,300
住友ゴム工業 15,500 1,608.00 24,924,000
藤倉コンポジット 1,100 1,340.00 1,474,000
オカモト 700 5,030.00 3,521,000
フコク 800 1,327.00 1,061,600
ニッタ 1,600 3,685.00 5,896,000
住友理工 2,400 1,000.00 2,400,000
三ツ星ベルト 1,900 4,360.00 8,284,000
バンドー化学 2,400 1,530.00 3,672,000
日東紡績 2,000 4,285.00 8,570,000
ＡＧＣ 14,100 5,363.00 75,618,300
日本板硝子 7,600 552.00 4,195,200
石塚硝子 100 3,595.00 359,500
日本山村硝子 300 1,381.00 414,300
日本電気硝子 6,500 3,108.00 20,202,000
オハラ 700 1,109.00 776,300
住友大阪セメント 2,600 3,628.00 9,432,800
太平洋セメント 9,400 2,736.00 25,718,400
日本ヒューム 1,400 863.00 1,208,200
日本コンクリート工業 3,100 314.00 973,400
三谷セキサン 700 4,505.00 3,153,500
アジアパイルホールディングス 2,200 683.00 1,502,600
東海カーボン 14,600 1,036.00 15,125,600
日本カーボン 800 4,580.00 3,664,000
東洋炭素 1,100 4,590.00 5,049,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 6,640.00 5,976,000
ＴＯＴＯ 10,400 3,633.00 37,783,200
日本碍子 18,400 1,699.00 31,261,600
日本特殊陶業 13,300 3,319.00 44,142,700
ダントーホールディングス 500 922.00 461,000
ＭＡＲＵＷＡ 600 26,800.00 16,080,000
品川リフラクトリーズ 2,000 1,655.00 3,310,000
黒崎播磨 300 10,620.00 3,186,000
ヨータイ 1,000 1,501.00 1,501,000
東京窯業 800 425.00 340,000
ニッカトー 300 551.00 165,300
フジミインコーポレーテッド 4,300 2,675.00 11,502,500
クニミネ工業 200 973.00 194,600
エーアンドエーマテリアル 200 1,261.00 252,200
ニチアス 4,000 3,255.00 13,020,000
ニチハ 2,000 2,880.00 5,760,000
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日本製鉄 72,900 3,274.00 238,674,600
神戸製鋼所 32,800 1,677.00 55,005,600
合同製鐵 900 4,370.00 3,933,000
ＪＦＥホールディングス 45,300 2,139.00 96,896,700
東京製鐵 4,600 1,742.00 8,013,200
共英製鋼 1,900 1,996.00 3,792,400
大和工業 3,100 7,262.00 22,512,200
東京鐵鋼 700 3,855.00 2,698,500
大阪製鐵 800 2,200.00 1,760,000
淀川製鋼所 1,900 3,735.00 7,096,500
中部鋼鈑 1,100 2,009.00 2,209,900
丸一鋼管 5,000 3,744.00 18,720,000
モリ工業 300 4,155.00 1,246,500
大同特殊鋼 2,100 7,105.00 14,920,500
日本高周波鋼業 500 537.00 268,500
日本冶金工業 1,200 4,105.00 4,926,000
山陽特殊製鋼 1,600 2,845.00 4,552,000
愛知製鋼 1,000 3,080.00 3,080,000
日本金属 400 864.00 345,600
大平洋金属 1,400 1,208.00 1,691,200
新日本電工 8,300 279.00 2,315,700
栗本鐵工所 800 3,055.00 2,444,000
虹技 200 1,135.00 227,000
日本鋳鉄管 200 1,097.00 219,400
三菱製鋼 1,300 1,430.00 1,859,000
日亜鋼業 1,200 312.00 374,400
日本精線 300 4,740.00 1,422,000
エンビプロ・ホールディングス 1,100 593.00 652,300
シンニッタン 1,500 253.00 379,500
新家工業 200 2,797.00 559,400
大紀アルミニウム工業所 2,000 1,174.00 2,348,000
日本軽金属ホールディングス 4,800 1,670.00 8,016,000
三井金属鉱業 4,700 4,319.00 20,299,300
東邦亜鉛 1,100 1,109.00 1,219,900
三菱マテリアル 11,600 2,499.50 28,994,200
住友金属鉱山 18,900 4,238.00 80,098,200
ＤＯＷＡホールディングス 4,000 5,062.00 20,248,000
古河機械金属 2,200 1,857.00 4,085,400
エス・サイエンス 5,200 21.00 109,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 2,725.00 7,630,000
東邦チタニウム 3,400 1,880.00 6,392,000
ＵＡＣＪ 2,300 3,785.00 8,705,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＫサンエツ 400 3,695.00 1,478,000
古河電気工業 5,400 2,217.50 11,974,500
住友電気工業 61,000 1,764.00 107,604,000
フジクラ 19,200 1,053.50 20,227,200
ＳＷＣＣ 1,800 2,627.00 4,728,600
タツタ電線 2,900 681.00 1,974,900
カナレ電気 100 1,553.00 155,300
平河ヒューテック 1,100 1,271.00 1,398,100
リョービ 1,700 2,603.00 4,425,100
アーレスティ 1,000 712.00 712,000
ＡＲＥホールディングス 6,100 1,884.00 11,492,400
稲葉製作所 800 1,510.00 1,208,000
宮地エンジニアリンググループ 800 3,165.00 2,532,000
トーカロ 4,700 1,429.00 6,716,300
アルファＣｏ 300 1,380.00 414,000
ＳＵＭＣＯ 28,900 2,188.00 63,233,200
川田テクノロジーズ 400 6,370.00 2,548,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,100 2,854.00 3,139,400
ジェイテックコーポレーション 100 1,800.00 180,000
信和 600 736.00 441,600
東洋製罐グループホールディングス 9,700 2,191.50 21,257,550
ホッカンホールディングス 800 1,626.00 1,300,800
コロナ 900 946.00 851,400
横河ブリッジホールディングス 2,600 2,581.00 6,710,600
駒井ハルテック 200 2,031.00 406,200
高田機工 100 3,335.00 333,500
三和ホールディングス 16,300 2,149.00 35,028,700
文化シヤッター 4,300 1,346.00 5,787,800
三協立山 1,800 790.00 1,422,000
アルインコ 1,200 986.00 1,183,200
東洋シヤッター 200 615.00 123,000
ＬＩＸＩＬ 25,400 1,730.50 43,954,700
日本フイルコン 600 463.00 277,800
ノーリツ 2,700 1,524.00 4,114,800
長府製作所 1,600 2,042.00 3,267,200
リンナイ 8,000 3,205.00 25,640,000
ダイニチ工業 500 712.00 356,000
日東精工 2,400 532.00 1,276,800
三洋工業 100 2,468.00 246,800
岡部 2,900 714.00 2,070,600
ジーテクト 2,100 1,639.00 3,441,900
東プレ 2,900 1,946.00 5,643,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高周波熱錬 2,500 964.00 2,410,000
東京製綱 1,000 1,300.00 1,300,000
サンコール 1,300 443.00 575,900
モリテック スチール 800 282.00 225,600
パイオラックス 2,000 2,154.00 4,308,000
エイチワン 1,700 760.00 1,292,000
日本発條 14,400 1,109.00 15,969,600
中央発條 1,200 690.00 828,000
アドバネクス 100 870.00 87,000
立川ブラインド工業 700 1,438.00 1,006,600
三益半導体工業 1,300 2,764.00 3,593,200
日本ドライケミカル 200 2,654.00 530,800
日本製鋼所 4,400 2,466.00 10,850,400
三浦工業 6,600 2,806.00 18,519,600
タクマ 5,400 1,740.00 9,396,000
ツガミ 3,500 1,195.00 4,182,500
オークマ 1,400 5,918.00 8,285,200
芝浦機械 1,600 3,610.00 5,776,000
アマダ 25,400 1,477.00 37,515,800
アイダエンジニアリング 3,600 839.00 3,020,400
ＦＵＪＩ 7,500 2,456.00 18,420,000
牧野フライス製作所 1,800 5,870.00 10,566,000
オーエスジー 7,000 1,972.50 13,807,500
ダイジェット工業 100 848.00 84,800
旭ダイヤモンド工業 3,800 829.00 3,150,200
ＤＭＧ森精機 9,600 2,546.00 24,441,600
ソディック 3,900 729.00 2,843,100
ディスコ 7,700 32,930.00 253,561,000
日東工器 800 1,815.00 1,452,000
日進工具 1,500 987.00 1,480,500
パンチ工業 900 399.00 359,100
冨士ダイス 900 636.00 572,400
豊和工業 500 739.00 369,500
リケンＮＰＲ 1,700 1,919.00 3,262,300
東洋機械金属 800 662.00 529,600
島精機製作所 2,500 1,506.00 3,765,000
オプトラン 2,600 1,687.00 4,386,200
ＮＣホールディングス 200 1,785.00 357,000
イワキポンプ 1,100 2,062.00 2,268,200
フリュー 1,500 1,421.00 2,131,500
ヤマシンフィルタ 3,900 320.00 1,248,000
日阪製作所 1,700 937.00 1,592,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
やまびこ 2,600 1,512.00 3,931,200
野村マイクロ・サイエンス 500 12,470.00 6,235,000
平田機工 800 6,010.00 4,808,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 1,800 447.00 804,600
マルマエ 700 1,855.00 1,298,500
タツモ 1,000 2,607.00 2,607,000
ナブテスコ 10,000 2,797.50 27,975,000
三井海洋開発 2,000 1,896.00 3,792,000
レオン自動機 1,800 1,431.00 2,575,800
ＳＭＣ 4,800 73,040.00 350,592,000
ホソカワミクロン 1,000 4,215.00 4,215,000
ユニオンツール 700 3,235.00 2,264,500
瑞光 1,200 1,350.00 1,620,000
オイレス工業 2,200 1,908.00 4,197,600
日精エー・エス・ビー機械 600 4,450.00 2,670,000
サトーホールディングス 2,300 1,983.00 4,560,900
技研製作所 1,500 1,741.00 2,611,500
日本エアーテック 800 1,338.00 1,070,400
カワタ 300 1,008.00 302,400
日精樹脂工業 1,200 1,110.00 1,332,000
オカダアイヨン 300 2,254.00 676,200
ワイエイシイホールディングス 500 2,210.00 1,105,000
小松製作所 74,700 3,643.00 272,132,100
住友重機械工業 9,400 3,534.00 33,219,600
日立建機 6,300 3,651.00 23,001,300
日工 2,400 654.00 1,569,600
巴工業 600 3,305.00 1,983,000
井関農機 1,500 1,104.00 1,656,000
ＴＯＷＡ 1,800 6,840.00 12,312,000
丸山製作所 200 2,440.00 488,000
北川鉄工所 600 1,231.00 738,600
ローツェ 800 14,090.00 11,272,000
タカキタ 300 499.00 149,700
クボタ 83,700 2,086.00 174,598,200
荏原実業 800 2,875.00 2,300,000
三菱化工機 600 2,910.00 1,746,000
月島ホールディングス 2,200 1,275.00 2,805,000
帝国電機製作所 1,100 2,979.00 3,276,900
新東工業 3,200 1,098.00 3,513,600
澁谷工業 1,500 2,419.00 3,628,500
アイチ コーポレーション 2,200 1,067.00 2,347,400
小森コーポレーション 3,900 1,092.00 4,258,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鶴見製作所 1,200 3,605.00 4,326,000
酒井重工業 200 5,790.00 1,158,000
荏原製作所 6,500 7,898.00 51,337,000
石井鐵工所 100 2,692.00 269,200
酉島製作所 1,400 2,168.00 3,035,200
北越工業 1,600 2,404.00 3,846,400
ダイキン工業 19,000 22,335.00 424,365,000
オルガノ 1,900 5,330.00 10,127,000
トーヨーカネツ 600 3,760.00 2,256,000
栗田工業 8,900 5,455.00 48,549,500
椿本チエイン 2,200 3,945.00 8,679,000
大同工業 400 726.00 290,400
木村化工機 1,300 743.00 965,900
アネスト岩田 2,500 1,073.00 2,682,500
ダイフク 26,900 2,841.00 76,422,900
サムコ 400 3,940.00 1,576,000
加藤製作所 500 1,249.00 624,500
油研工業 200 2,092.00 418,400
タダノ 9,100 1,093.50 9,950,850
フジテック 3,700 3,597.00 13,308,900
ＣＫＤ 4,400 2,484.00 10,929,600
平和 4,700 2,051.00 9,639,700
理想科学工業 1,300 2,638.00 3,429,400
ＳＡＮＫＹＯ 3,900 7,920.00 30,888,000
日本金銭機械 1,900 1,315.00 2,498,500
マースグループホールディングス 800 2,351.00 1,880,800
フクシマガリレイ 1,000 4,850.00 4,850,000
オーイズミ 400 390.00 156,000
ダイコク電機 800 3,155.00 2,524,000
竹内製作所 2,900 4,095.00 11,875,500
アマノ 4,500 3,285.00 14,782,500
ＪＵＫＩ 2,500 482.00 1,205,000
サンデン 1,400 157.00 219,800
ジャノメ 1,600 680.00 1,088,000
マックス 2,300 2,964.00 6,817,200
グローリー 3,800 2,857.00 10,856,600
新晃工業 1,600 2,512.00 4,019,200
大和冷機工業 2,400 1,455.00 3,492,000
セガサミーホールディングス 14,200 1,971.50 27,995,300
ＴＰＲ 2,000 1,551.00 3,102,000
ツバキ・ナカシマ 3,200 702.00 2,246,400
ホシザキ 9,400 4,909.00 46,144,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大豊工業 1,400 810.00 1,134,000
日本精工 29,500 748.20 22,071,900
ＮＴＮ 34,400 260.70 8,968,080
ジェイテクト 14,200 1,197.50 17,004,500
不二越 1,200 3,595.00 4,314,000
日本トムソン 4,300 583.00 2,506,900
ＴＨＫ 9,200 2,879.50 26,491,400
ユーシン精機 1,300 666.00 865,800
前澤給装工業 1,200 1,265.00 1,518,000
イーグル工業 1,800 1,583.00 2,849,400
前澤工業 500 914.00 457,000
日本ピラー工業 1,500 4,265.00 6,397,500
キッツ 5,400 1,156.00 6,242,400
マキタ 18,200 3,862.00 70,288,400
三井Ｅ＆Ｓ 7,700 617.00 4,750,900
日立造船 14,000 920.00 12,880,000
三菱重工業 27,900 7,612.00 212,374,800
ＩＨＩ 11,800 2,615.50 30,862,900
サノヤスホールディングス 1,500 136.00 204,000
スター精密 3,000 1,767.00 5,301,000
日清紡ホールディングス 12,000 1,077.50 12,930,000
イビデン 8,300 7,599.00 63,071,700
コニカミノルタ 35,600 432.80 15,407,680
ブラザー工業 21,300 2,454.00 52,270,200
ミネベアミツミ 27,700 2,847.00 78,861,900
代用有価証券
日立製作所 76,600 9,859.00 755,199,400 12,000株
三菱電機 177,400 2,033.00 360,654,200
富士電機 9,700 5,968.00 57,889,600
東洋電機製造 300 938.00 281,400
安川電機 17,300 5,689.00 98,419,700
シンフォニアテクノロジー 1,800 2,157.00 3,882,600
明電舎 3,000 2,409.00 7,227,000
オリジン 200 1,200.00 240,000
山洋電気 700 6,020.00 4,214,000
デンヨー 1,200 2,159.00 2,590,800
ＰＨＣホールディングス 3,000 1,421.00 4,263,000
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 6,100 3,095.00 18,879,500
ソシオネクスト 2,300 11,140.00 25,622,000
東芝テック 2,000 2,799.00 5,598,000
芝浦メカトロニクス 900 6,340.00 5,706,000
マブチモーター 4,000 4,713.00 18,852,000
ニデック 35,200 5,588.00 196,697,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 361.00 361,000
トレックス・セミコンダクター 800 1,824.00 1,459,200
東光高岳 1,000 2,038.00 2,038,000
ダブル・スコープ 4,600 972.00 4,471,200
ダイヘン 1,600 6,200.00 9,920,000
ヤーマン 2,800 946.00 2,648,800
ＪＶＣケンウッド 12,600 770.00 9,702,000
ミマキエンジニアリング 1,500 911.00 1,366,500
Ｉ－ＰＥＸ 1,100 1,475.00 1,622,500
大崎電気工業 3,400 626.00 2,128,400
オムロン 12,200 6,298.00 76,835,600
日東工業 2,200 3,470.00 7,634,000
ＩＤＥＣ 2,400 2,803.00 6,727,200
正興電機製作所 300 1,116.00 334,800
不二電機工業 200 1,148.00 229,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,200 1,940.50 12,031,100
サクサホールディングス 200 2,578.00 515,600
メルコホールディングス 500 3,400.00 1,700,000
テクノメディカ 400 2,300.00 920,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 680.00 408,000
日本電気 20,900 8,131.00 169,937,900
富士通 14,700 20,735.00 304,804,500
沖電気工業 7,200 895.00 6,444,000
岩崎通信機 400 771.00 308,400
電気興業 700 2,302.00 1,611,400
サンケン電気 1,500 8,090.00 12,135,000
ナカヨ 100 1,202.00 120,200
アイホン 900 2,639.00 2,375,100
ルネサスエレクトロニクス 104,100 2,520.00 262,332,000
セイコーエプソン 20,400 2,038.00 41,575,200
ワコム 12,200 668.00 8,149,600
アルバック 3,800 6,631.00 25,197,800
アクセル 600 2,101.00 1,260,600
ＥＩＺＯ 1,200 4,785.00 5,742,000
日本信号 3,600 950.00 3,420,000
京三製作所 3,300 462.00 1,524,600
能美防災 2,200 1,973.00 4,340,600
ホーチキ 1,200 1,592.00 1,910,400
星和電機 400 481.00 192,400
エレコム 3,800 1,785.00 6,783,000
パナソニック ホールディングス 188,400 1,367.50 257,637,000
シャープ 26,800 1,042.00 27,925,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アンリツ 11,200 1,322.00 14,806,400
富士通ゼネラル 4,500 2,101.50 9,456,750
ソニーグループ 111,600 13,365.00 1,491,534,000
ＴＤＫ 25,300 6,575.00 166,347,500
帝国通信工業 700 1,850.00 1,295,000
タムラ製作所 6,400 549.00 3,513,600
アルプスアルパイン 14,200 1,213.00 17,224,600
池上通信機 200 856.00 171,200
日本電波工業 1,900 1,135.00 2,156,500
鈴木 900 1,148.00 1,033,200
メイコー 1,600 4,035.00 6,456,000
日本トリム 400 3,060.00 1,224,000
ローランド ディー．ジー． 900 3,645.00 3,280,500
フォスター電機 1,200 986.00 1,183,200
ＳＭＫ 400 2,496.00 998,400
ヨコオ 1,400 1,426.00 1,996,400
ホシデン 3,600 1,657.00 5,965,200
ヒロセ電機 2,300 16,250.00 37,375,000
日本航空電子工業 3,800 3,045.00 11,571,000
ＴＯＡ 1,800 999.00 1,798,200
マクセル 3,500 1,576.00 5,516,000
古野電気 2,100 1,633.00 3,429,300
スミダコーポレーション 2,100 1,164.00 2,444,400
アイコム 600 3,240.00 1,944,000
リオン 700 2,228.00 1,559,600
横河電機 17,400 2,742.00 47,710,800
新電元工業 600 3,040.00 1,824,000
アズビル 10,900 4,688.00 51,099,200
東亜ディーケーケー 400 880.00 352,000
日本光電工業 6,800 3,747.00 25,479,600
チノー 700 2,031.00 1,421,700
共和電業 700 404.00 282,800
日本電子材料 1,000 1,644.00 1,644,000
堀場製作所 3,000 10,560.00 31,680,000
アドバンテスト 45,200 4,845.00 218,994,000
小野測器 300 447.00 134,100
エスペック 1,300 2,261.00 2,939,300
キーエンス 15,800 62,500.00 987,500,000
日置電機 800 6,200.00 4,960,000
シスメックス 13,600 7,829.00 106,474,400
日本マイクロニクス 2,800 3,470.00 9,716,000
メガチップス 1,300 4,485.00 5,830,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,700.00 3,330,000
澤藤電機 100 1,197.00 119,700
原田工業 400 756.00 302,400
コーセル 1,900 1,275.00 2,422,500
イリソ電子工業 1,500 3,680.00 5,520,000
オプテックスグループ 2,900 1,700.00 4,930,000
千代田インテグレ 600 2,978.00 1,786,800
レーザーテック 7,200 32,700.00 235,440,000
スタンレー電気 10,100 2,647.50 26,739,750
ウシオ電機 8,000 2,151.00 17,208,000
岡谷電機産業 600 284.00 170,400
ヘリオス テクノ ホールディング 800 509.00 407,200
エノモト 200 1,547.00 309,400
日本セラミック 1,300 2,851.00 3,706,300
遠藤照明 400 1,165.00 466,000
古河電池 1,200 846.00 1,015,200
双信電機 300 310.00 93,000
山一電機 1,400 1,831.00 2,563,400
図研 1,400 3,940.00 5,516,000
日本電子 3,900 6,098.00 23,782,200
カシオ計算機 11,400 1,204.00 13,725,600
ファナック 77,000 4,111.00 316,547,000
日本シイエムケイ 3,300 742.00 2,448,600
エンプラス 500 11,830.00 5,915,000
大真空 2,400 850.00 2,040,000
ローム 29,200 2,900.00 84,680,000
浜松ホトニクス 12,700 5,728.00 72,745,600
三井ハイテック 1,400 7,827.00 10,957,800
新光電気工業 5,600 5,421.00 30,357,600
京セラ 24,500 8,095.00 198,327,500
太陽誘電 7,700 3,602.00 27,735,400
村田製作所 143,600 2,822.00 405,239,200
双葉電子工業 2,900 518.00 1,502,200
北陸電気工業 300 1,323.00 396,900
ニチコン 4,200 1,333.00 5,598,600
日本ケミコン 1,600 1,320.00 2,112,000
ＫＯＡ 2,400 1,547.00 3,712,800
市光工業 2,800 546.00 1,528,800
小糸製作所 17,100 2,257.00 38,594,700
ミツバ 2,900 913.00 2,647,700
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 5,400 11,225.00 60,615,000
キヤノン電子 1,800 2,011.00 3,619,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キヤノン 78,700 3,631.00 285,759,700
リコー 39,500 1,085.50 42,877,250
象印マホービン 4,300 1,506.00 6,475,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 100 1,904.00 190,400
東京エレクトロン 33,400 24,370.00 813,958,000
イノテック 1,100 1,587.00 1,745,700
トヨタ紡織 6,600 2,229.00 14,711,400
芦森工業 200 2,011.00 402,200
ユニプレス 2,800 940.00 2,632,000
豊田自動織機 13,500 11,515.00 155,452,500
モリタホールディングス 2,800 1,464.00 4,099,200
三櫻工業 2,400 768.00 1,843,200
デンソー 130,300 2,089.50 272,261,850
東海理化電機製作所 4,400 2,165.00 9,526,000
川崎重工業 12,900 2,938.00 37,900,200
名村造船所 3,500 994.00 3,479,000
日本車輌製造 500 2,094.00 1,047,000
三菱ロジスネクスト 2,500 1,411.00 3,527,500
近畿車輛 100 1,736.00 173,600
日産自動車 224,400 550.50 123,532,200
いすゞ自動車 45,900 1,823.50 83,698,650
代用有価証券
トヨタ自動車 866,600 2,600.50 2,253,593,300 45,000株
日野自動車 23,700 462.30 10,956,510
三菱自動車工業 61,500 436.60 26,850,900
エフテック 600 634.00 380,400
レシップホールディングス 300 555.00 166,500
ＧＭＢ 100 1,161.00 116,100
ファルテック 100 535.00 53,500
武蔵精密工業 3,900 1,413.00 5,510,700
日産車体 1,800 910.00 1,638,000
新明和工業 4,600 1,114.00 5,124,400
極東開発工業 2,600 1,899.00 4,937,400
トピー工業 1,300 2,471.00 3,212,300
ティラド 400 2,966.00 1,186,400
タチエス 2,900 1,663.00 4,822,700
ＮＯＫ 6,100 1,873.50 11,428,350
フタバ産業 4,300 762.00 3,276,600
カヤバ 1,500 4,730.00 7,095,000
大同メタル工業 3,000 550.00 1,650,000
プレス工業 6,400 576.00 3,686,400
ミクニ 1,100 442.00 486,200
太平洋工業 3,700 1,306.00 4,832,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイシン 12,200 4,951.00 60,402,200
マツダ 52,200 1,509.00 78,769,800
今仙電機製作所 500 610.00 305,000
本田技研工業 384,900 1,424.00 548,097,600
スズキ 29,000 5,565.00 161,385,000
ＳＵＢＡＲＵ 50,000 2,560.00 128,000,000
安永 300 658.00 197,400
ヤマハ発動機 22,700 3,764.00 85,442,800
ＴＢＫ 900 370.00 333,000
エクセディ 2,600 2,418.00 6,286,800
豊田合成 4,600 2,597.00 11,946,200
愛三工業 2,600 1,173.00 3,049,800
盟和産業 100 974.00 97,400
日本プラスト 700 523.00 366,100
ヨロズ 1,500 851.00 1,276,500
エフ・シー・シー 2,800 1,742.00 4,877,600
シマノ 6,400 21,525.00 137,760,000
テイ・エス テック 5,600 1,684.00 9,430,400
ジャムコ 700 1,491.00 1,043,700
テルモ 44,100 4,647.00 204,932,700
クリエートメディック 300 906.00 271,800
日機装 3,700 972.00 3,596,400
日本エム・ディ・エム 1,200 744.00 892,800
島津製作所 21,000 3,867.00 81,207,000
ＪＭＳ 1,500 503.00 754,500
長野計器 1,100 1,933.00 2,126,300
ブイ・テクノロジー 800 2,716.00 2,172,800
東京計器 1,200 1,671.00 2,005,200
愛知時計電機 700 2,179.00 1,525,300
インターアクション 800 967.00 773,600
オーバル 800 455.00 364,000
東京精密 3,200 8,537.00 27,318,400
マニー 6,300 2,209.50 13,919,850
ニコン 22,800 1,395.00 31,806,000
トプコン 7,700 1,528.00 11,765,600
オリンパス 97,200 2,110.00 205,092,000
理研計器 1,100 6,820.00 7,502,000
タムロン 1,000 5,100.00 5,100,000
ＨＯＹＡ 31,400 16,990.00 533,486,000
シード 400 804.00 321,600
ノーリツ鋼機 1,500 2,833.00 4,249,500
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 2,300 1,810.00 4,163,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
朝日インテック 17,600 2,780.00 48,928,000
シチズン時計 14,500 814.00 11,803,000
リズム 200 2,930.00 586,000
大研医器 800 494.00 395,200
メニコン 5,400 2,337.50 12,622,500
シンシア 100 542.00 54,200
松風 700 2,699.00 1,889,300
セイコーグループ 2,200 2,584.00 5,684,800
ニプロ 13,100 1,134.50 14,861,950
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 1,300 173.00 224,900
中本パックス 300 1,622.00 486,600
スノーピーク 2,200 906.00 1,993,200
パラマウントベッドホールディングス 3,300 2,739.00 9,038,700
トランザクション 1,000 2,064.00 2,064,000
粧美堂 200 635.00 127,000
ニホンフラッシュ 1,500 897.00 1,345,500
前田工繊 1,300 2,985.00 3,880,500
永大産業 1,000 223.00 223,000
アートネイチャー 1,400 771.00 1,079,400
バンダイナムコホールディングス 43,300 2,725.50 118,014,150
アイフィスジャパン 200 632.00 126,400
ＳＨＯＥＩ 3,600 1,817.00 6,541,200
フランスベッドホールディングス 2,000 1,288.00 2,576,000
パイロットコーポレーション 2,200 4,138.00 9,103,600
萩原工業 1,000 1,421.00 1,421,000
フジシールインターナショナル 3,200 1,682.00 5,382,400
タカラトミー 7,200 2,130.50 15,339,600
広済堂ホールディングス 3,500 729.00 2,551,500
エステールホールディングス 200 629.00 125,800
タカノ 300 887.00 266,100
プロネクサス 1,600 1,272.00 2,035,200
ホクシン 600 110.00 66,000
ウッドワン 300 1,012.00 303,600
ＴＯＰＰＡＮホールディングス 19,400 3,781.00 73,351,400
大日本印刷 17,200 4,215.00 72,498,000
共同印刷 400 3,360.00 1,344,000
ＮＩＳＳＨＡ 2,700 1,480.00 3,996,000
光村印刷 100 1,316.00 131,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,000 2,510.00 2,510,000
アシックス 13,400 4,528.00 60,675,200
ツツミ 400 2,172.00 868,800
ローランド 1,200 4,325.00 5,190,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小松ウオール工業 600 2,814.00 1,688,400
ヤマハ 9,900 3,238.00 32,056,200
河合楽器製作所 500 3,560.00 1,780,000
クリナップ 1,500 665.00 997,500
ピジョン 10,100 1,605.00 16,210,500
キングジム 1,400 865.00 1,211,000
リンテック 3,200 2,609.00 8,348,800
イトーキ 3,200 1,249.00 3,996,800
代用有価証券
任天堂 99,700 6,778.00 675,766,600 18,000株
三菱鉛筆 2,300 2,026.00 4,659,800
タカラスタンダード 3,300 1,734.00 5,722,200
コクヨ 6,500 2,290.50 14,888,250
ナカバヤシ 1,700 535.00 909,500
グローブライド 1,400 1,936.00 2,710,400
オカムラ 4,700 2,053.00 9,649,100
美津濃 1,600 3,840.00 6,144,000
東京電力ホールディングス 142,400 751.90 107,070,560
中部電力 58,200 1,890.00 109,998,000
関西電力 61,000 1,944.50 118,614,500
中国電力 27,400 1,023.50 28,043,900
北陸電力 16,100 731.10 11,770,710
東北電力 41,500 972.60 40,362,900
四国電力 14,700 1,018.50 14,971,950
九州電力 36,300 1,025.00 37,207,500
北海道電力 15,300 645.80 9,880,740
沖縄電力 4,000 1,118.00 4,472,000
電源開発 12,900 2,269.00 29,270,100
エフオン 1,100 459.00 504,900
イーレックス 2,800 637.00 1,783,600
レノバ 4,200 1,110.00 4,662,000
東京瓦斯 33,400 3,533.00 118,002,200
大阪瓦斯 32,000 2,898.50 92,752,000
東邦瓦斯 6,800 2,724.00 18,523,200
北海道瓦斯 900 2,151.00 1,935,900
広島ガス 3,400 368.00 1,251,200
西部ガスホールディングス 1,600 1,912.00 3,059,200
静岡ガス 3,100 1,012.00 3,137,200
メタウォーター 1,900 2,036.00 3,868,400
ＳＢＳホールディングス 1,400 2,505.00 3,507,000
東武鉄道 17,300 3,793.00 65,618,900
相鉄ホールディングス 5,700 2,730.50 15,563,850
東急 44,300 1,722.50 76,306,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京浜急行電鉄 19,500 1,296.50 25,281,750
小田急電鉄 26,100 2,236.00 58,359,600
京王電鉄 7,600 4,395.00 33,402,000
京成電鉄 10,200 6,550.00 66,810,000
富士急行 1,900 4,220.00 8,018,000
東日本旅客鉄道 29,000 8,225.00 238,525,000
西日本旅客鉄道 18,700 5,913.00 110,573,100
東海旅客鉄道 60,800 3,671.00 223,196,800
西武ホールディングス 19,100 1,942.00 37,092,200
鴻池運輸 2,700 1,839.00 4,965,300
西日本鉄道 4,200 2,407.00 10,109,400
ハマキョウレックス 1,400 4,040.00 5,656,000
サカイ引越センター 1,800 2,645.00 4,761,000
近鉄グループホールディングス 15,800 4,395.00 69,441,000
阪急阪神ホールディングス 21,000 4,508.00 94,668,000
南海電気鉄道 7,000 2,887.00 20,209,000
京阪ホールディングス 8,700 3,776.00 32,851,200
神戸電鉄 400 2,850.00 1,140,000
名古屋鉄道 16,200 2,230.50 36,134,100
山陽電気鉄道 1,200 2,123.00 2,547,600
アルプス物流 1,200 1,649.00 1,978,800
ヤマトホールディングス 20,200 2,604.50 52,610,900
山九 4,000 5,091.00 20,364,000
丸運 500 266.00 133,000
丸全昭和運輸 1,000 3,730.00 3,730,000
センコーグループホールディングス 8,400 1,054.00 8,853,600
トナミホールディングス 300 4,675.00 1,402,500
ニッコンホールディングス 5,000 3,023.00 15,115,000
日本石油輸送 100 2,876.00 287,600
福山通運 1,800 3,765.00 6,777,000
セイノーホールディングス 8,900 2,058.00 18,316,200
エスライングループ本社 300 863.00 258,900
神奈川中央交通 400 2,959.00 1,183,600
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 4,100 1,448.00 5,936,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,492.00 2,238,000
九州旅客鉄道 11,100 3,161.00 35,087,100
ＳＧホールディングス 26,500 2,050.00 54,325,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 5,300 7,939.00 42,076,700
日本郵船 45,200 3,911.00 176,777,200
商船三井 34,300 4,196.00 143,922,800
川崎汽船 13,300 5,138.00 68,335,400
ＮＳユナイテッド海運 900 4,775.00 4,297,500
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯野海運 5,900 1,180.00 6,962,000
乾汽船 1,900 1,122.00 2,131,800
日本航空 38,700 2,829.00 109,482,300
ＡＮＡホールディングス 42,900 3,093.00 132,689,700
パスコ 100 1,746.00 174,600
トランコム 500 7,420.00 3,710,000
日新 1,200 2,431.00 2,917,200
三菱倉庫 3,900 4,355.00 16,984,500
三井倉庫ホールディングス 1,500 4,660.00 6,990,000
住友倉庫 4,200 2,482.00 10,424,400
澁澤倉庫 700 2,804.00 1,962,800
東陽倉庫 200 1,505.00 301,000
日本トランスシティ 3,200 626.00 2,003,200
ケイヒン 100 1,750.00 175,000
中央倉庫 800 1,096.00 876,800
川西倉庫 100 1,108.00 110,800
安田倉庫 1,100 1,123.00 1,235,300
ファイズホールディングス 100 1,067.00 106,700
東洋埠頭 200 1,380.00 276,000
上組 7,500 3,322.00 24,915,000
サンリツ 200 725.00 145,000
キムラユニティー 400 1,331.00 532,400
キユーソー流通システム 600 903.00 541,800
東海運 500 282.00 141,000
エーアイテイー 1,000 1,683.00 1,683,000
内外トランスライン 600 2,510.00 1,506,000
日本コンセプト 600 1,659.00 995,400
ＮＥＣネッツエスアイ 6,200 2,250.00 13,950,000
クロスキャット 1,000 1,081.00 1,081,000
システナ 24,000 301.00 7,224,000
デジタルアーツ 1,000 4,935.00 4,935,000
日鉄ソリューションズ 2,700 4,840.00 13,068,000
キューブシステム 800 1,085.00 868,000
コア 700 1,712.00 1,198,400
手間いらず 300 2,732.00 819,600
ラクーンホールディングス 1,300 664.00 863,200
ソリトンシステムズ 800 1,370.00 1,096,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 1,744.00 2,267,200
ＴＩＳ 17,300 3,069.00 53,093,700
テクミラホールディングス 400 487.00 194,800
グリー 4,200 555.00 2,331,000
ＧＭＯペパボ 200 1,193.00 238,600
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーエーテクモホールディングス 9,900 1,668.50 16,518,150
三菱総合研究所 800 4,620.00 3,696,000
ボルテージ 300 256.00 76,800
電算 100 1,501.00 150,100
ＡＧＳ 400 779.00 311,600
ファインデックス 1,300 947.00 1,231,100
ＫＬａｂ 3,000 283.00 849,000
ポールトゥウィンホールディングス 2,700 454.00 1,225,800
ネクソン 35,400 2,960.50 104,801,700
アイスタイル 4,700 432.00 2,030,400
エムアップホールディングス 1,900 1,007.00 1,913,300
エイチーム 1,000 573.00 573,000
エニグモ 2,100 365.00 766,500
テクノスジャパン 800 613.00 490,400
ｅｎｉｓｈ 900 178.00 160,200
コロプラ 6,100 597.00 3,641,700
ブロードリーフ 7,600 590.00 4,484,000
クロス・マーケティンググループ 600 537.00 322,200
デジタルハーツホールディングス 1,000 942.00 942,000
メディアドゥ 700 1,407.00 984,900
じげん 4,600 523.00 2,405,800
ブイキューブ 2,000 305.00 610,000
エンカレッジ・テクノロジ 200 509.00 101,800
サイバーリンクス 300 716.00 214,800
フィックスターズ 1,800 1,229.00 2,212,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,315.00 920,500
オプティム 1,600 800.00 1,280,000
セレス 700 1,115.00 780,500
ＳＨＩＦＴ 1,100 34,290.00 37,719,000
ティーガイア 1,700 1,866.00 3,172,200
セック 200 4,295.00 859,000
テクマトリックス 2,900 1,673.00 4,851,700
プロシップ 800 1,335.00 1,068,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,100 2,269.50 9,304,950
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,200 8,852.00 28,326,400
ザッパラス 200 475.00 95,000
システムリサーチ 500 3,095.00 1,547,500
インターネットイニシアティブ 7,600 2,784.00 21,158,400
さくらインターネット 1,800 1,874.00 3,373,200
ヴィンクス 200 2,017.00 403,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 500 2,621.00 1,310,500
ＳＲＡホールディングス 800 3,480.00 2,784,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムインテグレータ 300 395.00 118,500
朝日ネット 1,700 608.00 1,033,600
ｅＢＡＳＥ 2,200 759.00 1,669,800
アバントグループ 2,000 1,372.00 2,744,000
アドソル日進 700 1,540.00 1,078,000
ＯＤＫソリューションズ 200 585.00 117,000
フリービット 800 1,345.00 1,076,000
コムチュア 2,300 1,797.00 4,133,100
サイバーコム 200 1,902.00 380,400
アステリア 1,300 667.00 867,100
アイル 700 3,045.00 2,131,500
マークラインズ 800 2,619.00 2,095,200
メディカル・データ・ビジョン 1,900 612.00 1,162,800
ｇｕｍｉ 2,300 384.00 883,200
ショーケース 200 298.00 59,600
モバイルファクトリー 200 689.00 137,800
テラスカイ 700 1,544.00 1,080,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 900 1,580.00 1,422,000
ＰＣＩホールディングス 400 1,044.00 417,600
アイビーシー 100 468.00 46,800
ネオジャパン 600 1,014.00 608,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 1,706.00 511,800
ラクス 7,500 2,626.00 19,695,000
ランドコンピュータ 500 881.00 440,500
ダブルスタンダード 500 1,438.00 719,000
オープンドア 1,000 790.00 790,000
マイネット 300 281.00 84,300
アカツキ 800 2,098.00 1,678,400
ベネフィットジャパン 100 1,206.00 120,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 1,646.00 823,000
カナミックネットワーク 1,800 381.00 685,800
ノムラシステムコーポレーション 1,000 115.00 115,000
チェンジホールディングス 3,500 1,394.00 4,879,000
シンクロ・フード 600 724.00 434,400
オークネット 600 1,815.00 1,089,000
キャピタル・アセット・プランニング 200 702.00 140,400
エイトレッド 100 1,381.00 138,100
マクロミル 3,100 784.00 2,430,400
ビーグリー 200 1,202.00 240,400
オロ 600 2,749.00 1,649,400
ユーザーローカル 600 1,738.00 1,042,800
テモナ 200 223.00 44,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネーフォワード 3,500 4,266.00 14,931,000
サインポスト 400 371.00 148,400
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 1,100 913.00 1,004,300
プラスアルファ・コンサルティング 900 2,445.00 2,200,500
電算システムホールディングス 700 2,679.00 1,875,300
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 5,400 1,627.00 8,785,800
ソルクシーズ 700 409.00 286,300
フェイス 300 478.00 143,400
プロトコーポレーション 1,700 1,317.00 2,238,900
ハイマックス 500 1,385.00 692,500
野村総合研究所 35,100 4,083.00 143,313,300
サイバネットシステム 1,100 1,092.00 1,201,200
ＣＥホールディングス 500 619.00 309,500
日本システム技術 500 2,675.00 1,337,500
インテージホールディングス 1,800 1,488.00 2,678,400
東邦システムサイエンス 500 1,144.00 572,000
ソースネクスト 7,300 170.00 1,241,000
インフォコム 2,100 2,397.00 5,033,700
シンプレクス・ホールディングス 2,400 2,534.00 6,081,600
ＨＥＲＯＺ 600 1,696.00 1,017,600
ラクスル 3,800 1,254.00 4,765,200
メルカリ 9,600 2,670.00 25,632,000
ＩＰＳ 400 2,039.00 815,600
ＦＩＧ 1,100 331.00 364,100
システムサポート 600 1,791.00 1,074,600
イーソル 1,200 558.00 669,600
東海ソフト 100 1,112.00 111,200
ウイングアーク１ｓｔ 1,600 2,921.00 4,673,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 1,242.00 621,000
サーバーワークス 300 3,200.00 960,000
東名 100 1,705.00 170,500
ヴィッツ 100 910.00 91,000
トビラシステムズ 300 869.00 260,700
Ｓａｎｓａｎ 5,200 1,611.00 8,377,200
Ｌｉｎｋ－Ｕ 200 643.00 128,600
ギフティ 1,400 1,767.00 2,473,800
メドレー 2,100 4,445.00 9,334,500
ベース 500 3,355.00 1,677,500
ＪＭＤＣ 2,700 4,219.00 11,391,300
フォーカスシステムズ 1,100 970.00 1,067,000
クレスコ 1,300 1,829.00 2,377,700
フジ・メディア・ホールディングス 15,200 1,663.00 25,277,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オービック 5,300 23,335.00 123,675,500
ジャストシステム 2,300 3,110.00 7,153,000
ＴＤＣソフト 1,500 2,020.00 3,030,000
ＬＩＮＥヤフー 225,200 482.40 108,636,480
トレンドマイクロ 7,500 7,868.00 59,010,000
ＩＤホールディングス 1,100 1,615.00 1,776,500
日本オラクル 3,000 11,200.00 33,600,000
アルファシステムズ 400 2,923.00 1,169,200
フューチャー 3,400 1,739.00 5,912,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 800 1,739.00 1,391,200
ＳＢテクノロジー 700 2,484.00 1,738,800
トーセ 300 693.00 207,900
オービックビジネスコンサルタント 2,200 6,665.00 14,663,000
アイティフォー 2,000 1,163.00 2,326,000
東計電算 200 7,110.00 1,422,000
エックスネット 100 1,065.00 106,500
大塚商会 7,800 6,119.00 47,728,200
サイボウズ 2,200 2,127.00 4,679,400
電通国際情報サービス 1,900 5,800.00 11,020,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,700 820.00 1,394,000
デジタルガレージ 2,500 3,725.00 9,312,500
ＥＭシステムズ 2,600 703.00 1,827,800
ウェザーニューズ 500 5,460.00 2,730,000
ＣＩＪ 2,600 618.00 1,606,800
ビジネスエンジニアリング 300 4,100.00 1,230,000
日本エンタープライズ 900 117.00 105,300
ＷＯＷＯＷ 1,200 1,054.00 1,264,800
スカラ 1,500 758.00 1,137,000
インテリジェント ウェイブ 500 1,062.00 531,000
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 600 3,170.00 1,902,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,600 623.00 996,800
ネットワンシステムズ 6,400 2,349.00 15,033,600
システムソフト 5,800 61.00 353,800
アルゴグラフィックス 1,500 3,535.00 5,302,500
マーベラス 2,500 688.00 1,720,000
エイベックス 2,700 1,342.00 3,623,400
ＢＩＰＲＯＧＹ 5,200 4,162.00 21,642,400
都築電気 800 2,255.00 1,804,000
ＴＢＳホールディングス 8,100 3,040.00 24,624,000
日本テレビホールディングス 14,000 1,506.00 21,084,000
朝日放送グループホールディングス 1,500 648.00 972,000
テレビ朝日ホールディングス 3,900 1,642.00 6,403,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,300 638.00 7,847,400
テレビ東京ホールディングス 1,100 3,040.00 3,344,000
日本ＢＳ放送 300 894.00 268,200
ビジョン 2,400 1,183.00 2,839,200
スマートバリュー 200 419.00 83,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,800 3,755.00 6,759,000
日本通信 15,600 233.00 3,634,800
クロップス 100 1,010.00 101,000
代用有価証券
日本電信電話 4,708,500 169.80 799,503,300 700,000株
ＫＤＤＩ 122,300 4,448.00 543,990,400
ソフトバンク 254,700 1,748.00 445,215,600
光通信 1,600 23,190.00 37,104,000
エムティーアイ 1,100 586.00 644,600
ＧＭＯインターネットグループ 5,800 2,521.00 14,621,800
ファイバーゲート 700 908.00 635,600
アイドママーケティングコミュニケーション 300 222.00 66,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8,400 2,576.50 21,642,600
学研ホールディングス 2,600 977.00 2,540,200
ゼンリン 2,700 858.00 2,316,600
昭文社ホールディングス 400 357.00 142,800
インプレスホールディングス 900 176.00 158,400
アイネット 1,000 1,699.00 1,699,000
松竹 800 9,324.00 7,459,200
東宝 8,800 4,757.00 41,861,600
東映 500 20,280.00 10,140,000
ＮＴＴデータグループ 41,400 1,869.50 77,397,300
ピー・シー・エー 900 1,111.00 999,900
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,118.00 1,270,800
ＤＴＳ 3,400 3,565.00 12,121,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,200 4,833.00 34,797,600
シーイーシー 2,000 1,585.00 3,170,000
カプコン 14,100 4,618.00 65,113,800
アイ・エス・ビー 800 1,530.00 1,224,000
ジャステック 1,000 1,425.00 1,425,000
ＳＣＳＫ 11,100 2,739.50 30,408,450
ＮＳＷ 700 2,767.00 1,936,900
アイネス 1,200 1,584.00 1,900,800
ＴＫＣ 2,500 3,495.00 8,737,500
富士ソフト 3,200 5,700.00 18,240,000
ＮＳＤ 5,600 2,775.00 15,540,000
コナミグループ 5,900 7,258.00 42,822,200
福井コンピュータホールディングス 1,000 2,569.00 2,569,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 3,365.00 3,365,000
ミロク情報サービス 1,400 1,654.00 2,315,600
ソフトバンクグループ 78,100 6,088.00 475,472,800
高千穂交易 500 3,385.00 1,692,500
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,719.00 343,800
伊藤忠食品 400 7,930.00 3,172,000
エレマテック 1,500 1,719.00 2,578,500
あらた 1,300 6,210.00 8,073,000
トーメンデバイス 300 5,170.00 1,551,000
東京エレクトロン デバイス 1,700 5,040.00 8,568,000
円谷フィールズホールディングス 2,900 1,174.00 3,404,600
双日 18,600 3,221.00 59,910,600
アルフレッサ ホールディングス 16,800 2,378.00 39,950,400
横浜冷凍 4,700 1,051.00 4,939,700
神栄 200 1,938.00 387,600
ラサ商事 600 1,484.00 890,400
アルコニックス 2,200 1,308.00 2,877,600
神戸物産 12,900 4,133.00 53,315,700
ハイパー 300 321.00 96,300
あい ホールディングス 2,700 2,301.00 6,212,700
ディーブイエックス 300 1,024.00 307,200
ダイワボウホールディングス 7,400 2,913.00 21,556,200
マクニカホールディングス 4,000 7,711.00 30,844,000
ラクト・ジャパン 700 1,901.00 1,330,700
グリムス 700 1,910.00 1,337,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,500 1,020.00 2,550,000
八洲電機 1,400 1,238.00 1,733,200
メディアスホールディングス 1,200 753.00 903,600
レスターホールディングス 1,400 2,771.00 3,879,400
ジオリーブグループ 200 1,237.00 247,400
大光 400 640.00 256,000
ＯＣＨＩホールディングス 200 1,407.00 281,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,200 946.00 8,703,200
黒谷 300 580.00 174,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 779.00 155,800
三洋貿易 1,900 1,231.00 2,338,900
ビューティガレージ 600 2,021.00 1,212,600
ウイン・パートナーズ 1,200 1,119.00 1,342,800
ミタチ産業 300 1,117.00 335,100
シップヘルスケアホールディングス 6,000 2,149.00 12,894,000
明治電機工業 700 1,366.00 956,200
デリカフーズホールディングス 500 567.00 283,500
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スターティアホールディングス 300 1,286.00 385,800
コメダホールディングス 4,100 2,688.00 11,020,800
ピーバンドットコム 200 364.00 72,800
アセンテック 700 501.00 350,700
富士興産 300 1,800.00 540,000
協栄産業 100 2,491.00 249,100
フルサト・マルカホールディングス 1,500 2,577.00 3,865,500
ヤマエグループホールディングス 1,000 3,745.00 3,745,000
小野建 1,700 1,660.00 2,822,000
南陽 200 2,042.00 408,400
佐鳥電機 800 1,929.00 1,543,200
エコートレーディング 200 1,455.00 291,000
伯東 1,000 5,280.00 5,280,000
コンドーテック 1,300 1,150.00 1,495,000
中山福 600 359.00 215,400
ナガイレーベン 2,200 2,276.00 5,007,200
三菱食品 1,600 4,790.00 7,664,000
松田産業 1,300 2,392.00 3,109,600
第一興商 6,500 2,063.50 13,412,750
メディパルホールディングス 17,300 2,266.00 39,201,800
ＳＰＫ 800 1,807.00 1,445,600
萩原電気ホールディングス 700 4,500.00 3,150,000
アズワン 2,600 5,380.00 13,988,000
スズデン 600 2,297.00 1,378,200
シモジマ 1,200 1,191.00 1,429,200
ドウシシャ 1,500 2,055.00 3,082,500
小津産業 200 1,572.00 314,400
高速 1,000 2,003.00 2,003,000
たけびし 700 1,808.00 1,265,600
リックス 300 3,215.00 964,500
丸文 1,500 1,504.00 2,256,000
ハピネット 1,500 2,657.00 3,985,500
橋本総業ホールディングス 700 1,291.00 903,700
日本ライフライン 5,000 1,200.00 6,000,000
タカショー 1,500 510.00 765,000
ＩＤＯＭ 4,500 917.00 4,126,500
進和 1,000 2,314.00 2,314,000
エスケイジャパン 300 811.00 243,300
ダイトロン 700 2,797.00 1,957,900
シークス 2,400 1,434.00 3,441,600
田中商事 300 699.00 209,700
オーハシテクニカ 900 1,762.00 1,585,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
白銅 500 2,158.00 1,079,000
ダイコー通産 100 1,137.00 113,700
伊藤忠商事 110,100 5,784.00 636,818,400
丸紅 139,300 2,222.50 309,594,250
高島 700 1,089.00 762,300
長瀬産業 7,700 2,266.00 17,448,200
蝶理 1,100 2,683.00 2,951,300
豊田通商 14,600 8,181.00 119,442,600
三共生興 2,300 719.00 1,653,700
兼松 7,000 2,044.00 14,308,000
ツカモトコーポレーション 200 1,168.00 233,600
三井物産 125,800 5,123.00 644,473,400
日本紙パルプ商事 800 4,870.00 3,896,000
カメイ 1,800 1,681.00 3,025,800
東都水産 100 7,130.00 713,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,383.00 476,600
スターゼン 1,200 2,413.00 2,895,600
山善 5,200 1,165.00 6,058,000
椿本興業 400 6,390.00 2,556,000
住友商事 101,100 3,011.00 304,412,100
内田洋行 700 6,940.00 4,858,000
代用有価証券
三菱商事 110,300 6,704.00 739,451,200 18,000株
第一実業 1,600 1,887.00 3,019,200
キヤノンマーケティングジャパン 3,900 3,976.00 15,506,400
西華産業 700 2,728.00 1,909,600
佐藤商事 1,200 1,419.00 1,702,800
菱洋エレクトロ 1,600 3,570.00 5,712,000
東京産業 1,600 824.00 1,318,400
ユアサ商事 1,300 4,750.00 6,175,000
神鋼商事 400 5,790.00 2,316,000
トルク 700 275.00 192,500
阪和興業 3,000 4,790.00 14,370,000
正栄食品工業 1,100 4,695.00 5,164,500
カナデン 1,300 1,543.00 2,005,900
ＲＹＯＤＥＮ 1,400 2,512.00 3,516,800
岩谷産業 3,800 6,196.00 23,544,800
ナイス 300 1,566.00 469,800
ニチモウ 200 3,945.00 789,000
極東貿易 1,000 1,892.00 1,892,000
アステナホールディングス 3,200 470.00 1,504,000
三愛オブリ 4,100 1,661.00 6,810,100
稲畑産業 3,300 3,100.00 10,230,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＳＩクレオス 900 2,140.00 1,926,000
明和産業 2,100 637.00 1,337,700
クワザワホールディングス 400 671.00 268,400
ワキタ 2,800 1,565.00 4,382,000
東邦ホールディングス 4,600 3,302.00 15,189,200
サンゲツ 3,900 2,976.00 11,606,400
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,468.00 3,229,600
シナネンホールディングス 500 4,105.00 2,052,500
伊藤忠エネクス 4,200 1,560.00 6,552,000
サンリオ 4,700 5,254.00 24,693,800
サンワテクノス 900 2,220.00 1,998,000
リョーサン 1,200 4,825.00 5,790,000
新光商事 2,300 1,163.00 2,674,900
トーホー 700 2,544.00 1,780,800
三信電気 700 2,149.00 1,504,300
東陽テクニカ 1,700 1,343.00 2,283,100
モスフードサービス 2,500 3,210.00 8,025,000
加賀電子 1,500 6,330.00 9,495,000
ソーダニッカ 1,300 1,033.00 1,342,900
立花エレテック 1,100 2,753.00 3,028,300
フォーバル 700 1,410.00 987,000
ＰＡＬＴＡＣ 2,300 4,677.00 10,757,100
三谷産業 3,100 327.00 1,013,700
太平洋興発 400 773.00 309,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 5,470.00 2,188,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 2,130.00 213,000
コーア商事ホールディングス 1,000 713.00 713,000
ＫＰＰグループホールディングス 4,400 688.00 3,027,200
ヤマタネ 800 2,293.00 1,834,400
丸紅建材リース 100 2,508.00 250,800
泉州電業 900 3,425.00 3,082,500
トラスコ中山 3,600 2,410.00 8,676,000
オートバックスセブン 5,900 1,561.00 9,209,900
モリト 1,200 1,241.00 1,489,200
加藤産業 2,100 4,435.00 9,313,500
北恵 300 819.00 245,700
イエローハット 2,700 1,739.00 4,695,300
ＪＫホールディングス 1,400 1,006.00 1,408,400
日伝 1,200 2,791.00 3,349,200
北沢産業 700 274.00 191,800
杉本商事 800 2,154.00 1,723,200
因幡電機産業 4,300 3,360.00 14,448,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東テク 600 4,745.00 2,847,000
ミスミグループ本社 25,200 2,130.00 53,676,000
アルテック 600 228.00 136,800
タキヒヨー 300 989.00 296,700
蔵王産業 200 2,404.00 480,800
スズケン 6,400 4,786.00 30,630,400
ジェコス 1,100 1,034.00 1,137,400
グローセル 1,900 687.00 1,305,300
ローソン 3,500 7,039.00 24,636,500
サンエー 1,300 4,530.00 5,889,000
カワチ薬品 1,300 2,470.00 3,211,000
エービーシー・マート 7,300 2,565.00 18,724,500
ハードオフコーポレーション 600 1,536.00 921,600
アスクル 3,500 2,157.00 7,549,500
ゲオホールディングス 1,900 2,227.00 4,231,300
アダストリア 2,000 3,690.00 7,380,000
ジーフット 900 286.00 257,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 665.00 133,000
くら寿司 2,000 3,260.00 6,520,000
キャンドゥ 600 2,616.00 1,569,600
ＩＫホールディングス 400 327.00 130,800
パルグループホールディングス 3,300 2,611.00 8,616,300
エディオン 6,600 1,480.00 9,768,000
サーラコーポレーション 3,500 706.00 2,471,000
ワッツ 500 592.00 296,000
ハローズ 800 4,005.00 3,204,000
フジオフードグループ本社 1,900 1,408.00 2,675,200
あみやき亭 400 3,620.00 1,448,000
ひらまつ 2,400 244.00 585,600
大黒天物産 500 6,840.00 3,420,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,778.00 2,311,400
ファーマライズホールディングス 200 638.00 127,600
アルペン 1,400 1,963.00 2,748,200
ハブ 300 705.00 211,500
クオールホールディングス 2,300 1,669.00 3,838,700
ジンズホールディングス 1,000 4,475.00 4,475,000
ビックカメラ 8,900 1,262.00 11,231,800
ＤＣＭホールディングス 8,800 1,310.00 11,528,000
ペッパーフードサービス 4,100 97.00 397,700
ＭｏｎｏｔａＲＯ 23,600 1,556.50 36,733,400
東京一番フーズ 300 499.00 149,700
Ｊ．フロント リテイリング 19,100 1,294.00 24,715,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドトール・日レスホールディングス 3,000 2,134.00 6,402,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 30,400 2,541.50 77,261,600
ブロンコビリー 1,000 3,080.00 3,080,000
ＺＯＺＯ 11,000 3,109.00 34,199,000
トレジャー・ファクトリー 800 1,323.00 1,058,400
物語コーポレーション 2,800 4,160.00 11,648,000
三越伊勢丹ホールディングス 28,100 1,533.00 43,077,300
Ｈａｍｅｅ 600 902.00 541,200
マーケットエンタープライズ 100 1,043.00 104,300
ウエルシアホールディングス 8,700 2,372.50 20,640,750
クリエイトＳＤホールディングス 2,800 3,010.00 8,428,000
丸善ＣＨＩホールディングス 1,200 328.00 393,600
ミサワ 200 635.00 127,000
ティーライフ 100 1,359.00 135,900
チムニー 300 1,402.00 420,600
シュッピン 1,500 1,135.00 1,702,500
オイシックス・ラ・大地 2,300 1,343.00 3,088,900
ネクステージ 3,800 2,427.00 9,222,600
ジョイフル本田 4,900 1,825.00 8,942,500
鳥貴族ホールディングス 600 3,200.00 1,920,000
ホットランド 1,300 1,894.00 2,462,200
すかいらーくホールディングス 22,800 2,104.50 47,982,600
ＳＦＰホールディングス 900 2,073.00 1,865,700
綿半ホールディングス 1,300 1,367.00 1,777,100
ヨシックスホールディングス 300 2,710.00 813,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,700 994.00 4,671,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 690.00 552,000
ＢＥＥＮＯＳ 700 1,396.00 977,200
あさひ 1,500 1,289.00 1,933,500
日本調剤 1,100 1,313.00 1,444,300
コスモス薬品 1,700 15,445.00 26,256,500
トーエル 400 727.00 290,800
セブン＆アイ・ホールディングス 57,600 5,487.00 316,051,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 11,300 1,045.00 11,808,500
ツルハホールディングス 3,500 12,115.00 42,402,500
サンマルクホールディングス 1,300 1,977.00 2,570,100
フェリシモ 200 906.00 181,200
トリドールホールディングス 4,700 4,048.00 19,025,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,200 250.00 550,000
ウイルプラスホールディングス 200 979.00 195,800
ＪＭホールディングス 1,300 2,183.00 2,837,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サツドラホールディングス 500 787.00 393,500
アレンザホールディングス 1,300 1,031.00 1,340,300
串カツ田中ホールディングス 500 1,564.00 782,000
バロックジャパンリミテッド 1,300 823.00 1,069,900
クスリのアオキホールディングス 4,500 3,361.00 15,124,500
力の源ホールディングス 800 1,421.00 1,136,800
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,900 2,933.00 26,103,700
メディカルシステムネットワーク 1,900 632.00 1,200,800
一家ホールディングス 300 661.00 198,300
ジャパンクラフトホールディングス 600 167.00 100,200
はるやまホールディングス 500 548.00 274,000
ノジマ 4,900 1,614.00 7,908,600
カッパ・クリエイト 2,600 1,599.00 4,157,400
ライトオン 700 452.00 316,400
良品計画 18,200 2,361.00 42,970,200
パリミキホールディングス 1,300 472.00 613,600
アドヴァングループ 1,600 1,049.00 1,678,400
アルビス 600 2,555.00 1,533,000
コナカ 1,100 391.00 430,100
ハウス オブ ローゼ 100 1,603.00 160,300
Ｇ－７ホールディングス 1,800 1,162.00 2,091,600
イオン北海道 5,000 901.00 4,505,000
コジマ 2,800 752.00 2,105,600
ヒマラヤ 300 916.00 274,800
コーナン商事 2,100 3,825.00 8,032,500
エコス 600 2,160.00 1,296,000
ワタミ 1,800 1,017.00 1,830,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 33,700 3,363.00 113,333,100
西松屋チェーン 3,300 2,208.00 7,286,400
ゼンショーホールディングス 8,500 6,893.00 58,590,500
ハークスレイ 300 851.00 255,300
サイゼリヤ 2,500 4,745.00 11,862,500
ＶＴホールディングス 6,400 510.00 3,264,000
魚力 600 2,230.00 1,338,000
フジ・コーポレーション 800 1,608.00 1,286,400
ユナイテッドアローズ 2,000 1,972.00 3,944,000
ハイデイ日高 2,500 2,672.00 6,680,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 600 153.00 91,800
コロワイド 7,200 2,121.00 15,271,200
壱番屋 1,300 5,160.00 6,708,000
ＰＬＡＮＴ 200 1,428.00 285,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スギホールディングス 3,400 6,105.00 20,757,000
薬王堂ホールディングス 800 2,622.00 2,097,600
スクロール 2,500 961.00 2,402,500
ヨンドシーホールディングス 1,600 1,969.00 3,150,400
木曽路 2,500 2,482.00 6,205,000
ＳＲＳホールディングス 2,800 1,045.00 2,926,000
千趣会 3,100 390.00 1,209,000
リテールパートナーズ 2,500 1,553.00 3,882,500
上新電機 1,700 2,386.00 4,056,200
日本瓦斯 8,800 2,298.50 20,226,800
ロイヤルホールディングス 3,000 2,476.00 7,428,000
東天紅 100 820.00 82,000
いなげや 1,600 1,265.00 2,024,000
チヨダ 1,600 851.00 1,361,600
ライフコーポレーション 1,800 3,340.00 6,012,000
リンガーハット 2,200 2,331.00 5,128,200
ＭｒＭａｘＨＤ 2,100 610.00 1,281,000
ＡＯＫＩホールディングス 3,600 1,125.00 4,050,000
オークワ 2,400 806.00 1,934,400
コメリ 2,600 3,165.00 8,229,000
青山商事 3,600 1,536.00 5,529,600
しまむら 2,000 16,115.00 32,230,000
はせがわ 500 355.00 177,500
高島屋 11,500 1,916.00 22,034,000
松屋 2,800 933.00 2,612,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,400 1,519.00 11,240,600
近鉄百貨店 700 2,603.00 1,822,100
丸井グループ 11,100 2,294.00 25,463,400
アクシアル リテイリング 1,100 4,015.00 4,416,500
イオン 56,600 3,059.00 173,139,400
イズミ 3,000 3,606.00 10,818,000
平和堂 2,800 2,179.00 6,101,200
フジ 2,600 1,862.00 4,841,200
ヤオコー 1,900 8,104.00 15,397,600
ゼビオホールディングス 2,300 947.00 2,178,100
ケーズホールディングス 11,800 1,307.00 15,422,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 500 525.00 262,500
日産東京販売ホールディングス 1,500 435.00 652,500
シルバーライフ 400 1,049.00 419,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 5,180.00 3,626,000
ナルミヤ・インターナショナル 200 1,111.00 222,200
ブックオフグループホールディングス 900 1,147.00 1,032,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ギフトホールディングス 700 2,053.00 1,437,100
アインホールディングス 2,300 4,486.00 10,317,800
元気寿司 1,000 3,185.00 3,185,000
ヤマダホールディングス 51,400 426.00 21,896,400
アークランズ 5,000 1,690.00 8,450,000
ニトリホールディングス 6,100 18,670.00 113,887,000
愛眼 800 177.00 141,600
ケーユーホールディングス 800 1,071.00 856,800
吉野家ホールディングス 6,100 3,083.00 18,806,300
松屋フーズホールディングス 800 4,870.00 3,896,000
サガミホールディングス 2,500 1,354.00 3,385,000
関西フードマーケット 1,100 1,422.00 1,564,200
王将フードサービス 1,200 7,800.00 9,360,000
ミニストップ 1,200 1,497.00 1,796,400
アークス 3,100 2,720.00 8,432,000
バローホールディングス 3,200 2,324.00 7,436,800
ベルク 800 6,180.00 4,944,000
大庄 700 1,189.00 832,300
ファーストリテイリング 7,500 35,580.00 266,850,000
サンドラッグ 5,600 4,386.00 24,561,600
サックスバー ホールディングス 1,400 828.00 1,159,200
ヤマザワ 200 1,252.00 250,400
やまや 200 3,015.00 603,000
ベルーナ 4,000 597.00 2,388,000
いよぎんホールディングス 18,500 929.00 17,186,500
しずおかフィナンシャルグループ 34,600 1,166.50 40,360,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 13,100 1,029.00 13,479,900
楽天銀行 5,400 2,232.00 12,052,800
京都フィナンシャルグループ 4,900 8,600.00 42,140,000
島根銀行 200 504.00 100,800
じもとホールディングス 700 548.00 383,600
めぶきフィナンシャルグループ 77,100 446.70 34,440,570
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 3,990.00 7,980,000
九州フィナンシャルグループ 30,100 793.30 23,878,330
ゆうちょ銀行 170,900 1,443.00 246,608,700
富山第一銀行 5,000 760.00 3,800,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 83,400 671.50 56,003,100
西日本フィナンシャルホールディングス 8,800 1,615.00 14,212,000
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,844.00 2,581,600
第四北越フィナンシャルグループ 2,500 3,990.00 9,975,000
ひろぎんホールディングス 22,200 910.00 20,202,000
おきなわフィナンシャルグループ 1,300 2,321.00 3,017,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
十六フィナンシャルグループ 2,000 3,745.00 7,490,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,600 4,645.00 7,432,000
プロクレアホールディングス 1,800 1,852.00 3,333,600
あいちフィナンシャルグループ 2,400 2,318.00 5,563,200
あおぞら銀行 11,200 3,079.00 34,484,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 973,500 1,204.50 1,172,580,750
りそなホールディングス 181,400 721.00 130,789,400
三井住友トラスト・ホールディングス 27,700 5,351.00 148,222,700
三井住友フィナンシャルグループ 110,500 6,760.00 746,980,000
千葉銀行 43,300 1,058.00 45,811,400
群馬銀行 30,200 713.50 21,547,700
武蔵野銀行 2,200 2,736.00 6,019,200
千葉興業銀行 2,600 796.00 2,069,600
筑波銀行 6,800 248.00 1,686,400
七十七銀行 4,500 3,505.00 15,772,500
秋田銀行 1,000 1,939.00 1,939,000
山形銀行 1,700 1,089.00 1,851,300
岩手銀行 1,000 2,385.00 2,385,000
東邦銀行 12,400 298.00 3,695,200
東北銀行 400 1,150.00 460,000
ふくおかフィナンシャルグループ 13,500 3,286.00 44,361,000
スルガ銀行 13,700 770.00 10,549,000
八十二銀行 33,400 798.60 26,673,240
山梨中央銀行 1,700 1,725.00 2,932,500
大垣共立銀行 3,000 1,852.00 5,556,000
福井銀行 1,400 1,580.00 2,212,000
清水銀行 600 1,489.00 893,400
富山銀行 100 1,671.00 167,100
滋賀銀行 2,600 3,495.00 9,087,000
南都銀行 2,400 2,443.00 5,863,200
百五銀行 14,700 545.00 8,011,500
紀陽銀行 5,600 1,529.00 8,562,400
ほくほくフィナンシャルグループ 9,600 1,552.00 14,899,200
山陰合同銀行 9,800 985.00 9,653,000
鳥取銀行 300 1,350.00 405,000
百十四銀行 1,500 2,388.00 3,582,000
四国銀行 2,300 972.00 2,235,600
阿波銀行 2,200 2,377.00 5,229,400
大分銀行 900 2,477.00 2,229,300
宮崎銀行 900 2,523.00 2,270,700
佐賀銀行 900 1,828.00 1,645,200
琉球銀行 3,300 1,110.00 3,663,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン銀行 48,800 297.20 14,503,360
みずほフィナンシャルグループ 209,900 2,390.50 501,765,950
高知銀行 300 933.00 279,900
山口フィナンシャルグループ 15,300 1,299.00 19,874,700
名古屋銀行 1,000 5,480.00 5,480,000
北洋銀行 23,700 361.00 8,555,700
大光銀行 300 1,293.00 387,900
愛媛銀行 2,100 958.00 2,011,800
トマト銀行 300 1,130.00 339,000
京葉銀行 6,600 687.00 4,534,200
栃木銀行 7,800 304.00 2,371,200
北日本銀行 500 2,075.00 1,037,500
東和銀行 2,900 601.00 1,742,900
福島銀行 900 233.00 209,700
大東銀行 400 770.00 308,000
トモニホールディングス 12,800 366.00 4,684,800
フィデアホールディングス 1,600 1,479.00 2,366,400
池田泉州ホールディングス 21,700 324.00 7,030,800
ＦＰＧ 5,300 1,650.00 8,745,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,300 1,502.00 1,952,600
マーキュリアホールディングス 400 692.00 276,800
ＳＢＩホールディングス 22,700 3,050.00 69,235,000
ジャフコ グループ 4,600 1,697.00 7,806,200
大和証券グループ本社 120,500 962.20 115,945,100
野村ホールディングス 261,600 620.00 162,192,000
岡三証券グループ 13,700 701.00 9,603,700
丸三証券 5,200 828.00 4,305,600
東洋証券 4,100 296.00 1,213,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 18,400 513.00 9,439,200
光世証券 200 502.00 100,400
水戸証券 4,500 417.00 1,876,500
いちよし証券 2,900 702.00 2,035,800
松井証券 7,700 731.00 5,628,700
マネックスグループ 15,200 696.00 10,579,200
極東証券 2,100 967.00 2,030,700
岩井コスモホールディングス 1,800 1,734.00 3,121,200
アイザワ証券グループ 2,300 1,142.00 2,626,600
マネーパートナーズグループ 900 283.00 254,700
スパークス・グループ 1,700 1,552.00 2,638,400
かんぽ生命保険 15,800 2,516.50 39,760,700
ＦＰパートナー 300 4,965.00 1,489,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 24,600 6,830.00 168,018,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス 5,200 532.00 2,766,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 34,800 5,381.00 187,258,800
第一生命ホールディングス 76,000 2,962.50 225,150,000
東京海上ホールディングス 153,700 3,492.00 536,720,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 45,200 2,211.00 99,937,200
アドバンスクリエイト 900 989.00 890,100
全国保証 4,100 5,217.00 21,389,700
あんしん保証 300 238.00 71,400
ジェイリース 400 2,103.00 841,200
イントラスト 300 813.00 243,900
日本モーゲージサービス 500 508.00 254,000
Ｃａｓａ 300 866.00 259,800
アルヒ 1,500 819.00 1,228,500
プレミアグループ 2,600 1,686.00 4,383,600
ネットプロテクションズホールディングス 5,200 196.00 1,019,200
クレディセゾン 9,800 2,461.50 24,122,700
芙蓉総合リース 1,400 11,790.00 16,506,000
みずほリース 2,600 4,785.00 12,441,000
東京センチュリー 2,900 6,047.00 17,536,300
日本証券金融 5,700 1,440.00 8,208,000
アイフル 23,000 377.00 8,671,000
リコーリース 1,500 4,650.00 6,975,000
イオンフィナンシャルサービス 8,900 1,231.50 10,960,350
アコム 27,900 345.70 9,645,030
ジャックス 1,700 5,050.00 8,585,000
オリエントコーポレーション 5,100 1,069.00 5,451,900
オリックス 94,800 2,653.50 251,551,800
三菱ＨＣキャピタル 69,200 942.10 65,193,320
九州リースサービス 300 1,082.00 324,600
日本取引所グループ 40,600 2,836.00 115,141,600
イー・ギャランティ 2,500 1,892.00 4,730,000
アサックス 400 682.00 272,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 700 3,275.00 2,292,500
大東建託 5,700 16,195.00 92,311,500
いちご 18,500 337.00 6,234,500
日本駐車場開発 17,200 195.00 3,354,000
スター・マイカ・ホールディングス 2,000 598.00 1,196,000
ＳＲＥホールディングス 700 2,738.00 1,916,600
ＡＤワークスグループ 2,700 236.00 637,200
ヒューリック 36,400 1,493.00 54,345,200
野村不動産ホールディングス 8,700 3,679.00 32,007,300
三重交通グループホールディングス 3,600 570.00 2,052,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ 2,600 2,327.00 6,050,200
ディア・ライフ 2,800 848.00 2,374,400
コーセーアールイー 400 953.00 381,200
地主 1,200 2,250.00 2,700,000
プレサンスコーポレーション 2,600 1,571.00 4,084,600
ＴＨＥグローバル社 800 374.00 299,200
ハウスコム 200 887.00 177,400
ＪＰＭＣ 1,000 1,133.00 1,133,000
サンセイランディック 300 1,024.00 307,200
エストラスト 200 639.00 127,800
フージャースホールディングス 2,500 1,029.00 2,572,500
オープンハウスグループ 5,700 4,120.00 23,484,000
東急不動産ホールディングス 46,900 923.60 43,316,840
飯田グループホールディングス 14,900 2,178.00 32,452,200
イーグランド 200 1,472.00 294,400
ムゲンエステート 700 1,177.00 823,900
ビーロット 700 987.00 690,900
ファーストブラザーズ 300 958.00 287,400
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,100 1,025.00 1,127,500
シーアールイー 1,000 1,328.00 1,328,000
ケイアイスター不動産 800 3,140.00 2,512,000
アグレ都市デザイン 200 1,498.00 299,600
グッドコムアセット 1,500 667.00 1,000,500
ジェイ・エス・ビー 800 2,412.00 1,929,600
ロードスターキャピタル 1,100 2,032.00 2,235,200
テンポイノベーション 300 1,048.00 314,400
グローバル・リンク・マネジメント 200 2,309.00 461,800
フェイスネットワーク 300 1,329.00 398,700
霞ヶ関キャピタル 400 8,090.00 3,236,000
パーク２４ 10,200 1,836.50 18,732,300
パラカ 600 1,881.00 1,128,600
ミガロホールディングス 200 1,610.00 322,000
三井不動産 72,000 3,500.00 252,000,000
三菱地所 101,700 2,000.00 203,400,000
平和不動産 2,600 3,790.00 9,854,000
東京建物 13,600 2,096.00 28,505,600
京阪神ビルディング 3,000 1,400.00 4,200,000
住友不動産 22,500 4,357.00 98,032,500
テーオーシー 2,900 711.00 2,061,900
東京楽天地 300 6,780.00 2,034,000
スターツコーポレーション 2,300 2,810.00 6,463,000
フジ住宅 2,200 692.00 1,522,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
空港施設 2,500 579.00 1,447,500
明和地所 900 1,219.00 1,097,100
ゴールドクレスト 1,300 2,140.00 2,782,000
エスリード 800 3,210.00 2,568,000
日神グループホールディングス 2,800 490.00 1,372,000
日本エスコン 3,000 926.00 2,778,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 7,300 447.00 3,263,100
ＡＶＡＮＴＩＡ 600 857.00 514,200
イオンモール 8,100 1,735.50 14,057,550
毎日コムネット 400 739.00 295,600
ファースト住建 400 1,066.00 426,400
カチタス 4,300 2,141.00 9,206,300
トーセイ 2,700 1,803.00 4,868,100
サンフロンティア不動産 2,400 1,545.00 3,708,000
ＦＪネクストホールディングス 1,800 1,093.00 1,967,400
インテリックス 400 472.00 188,800
ランドビジネス 600 270.00 162,000
グランディハウス 1,200 593.00 711,600
日本空港ビルデング 5,500 6,251.00 34,380,500
明豊ファシリティワークス 500 801.00 400,500
ＬＩＦＵＬＬ 5,600 180.00 1,008,000
ＭＩＸＩ 3,500 2,343.00 8,200,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,500 2,668.00 4,002,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 25,900 748.10 19,375,790
メンバーズ 600 936.00 561,600
中広 100 406.00 40,600
ＵＴグループ 2,100 2,176.00 4,569,600
アイティメディア 600 912.00 547,200
Ｅ・Ｊホールディングス 900 1,562.00 1,405,800
オープンアップグループ 4,900 2,179.00 10,677,100
コシダカホールディングス 4,900 1,040.00 5,096,000
アルトナー 400 1,970.00 788,000
パソナグループ 2,000 2,715.00 5,430,000
ＣＤＳ 200 1,712.00 342,400
リンクアンドモチベーション 4,600 585.00 2,691,000
エス・エム・エス 5,700 2,785.00 15,874,500
サニーサイドアップグループ 300 581.00 174,300
パーソルホールディングス 165,000 229.70 37,900,500
リニカル 600 503.00 301,800
クックパッド 4,500 114.00 513,000
エスクリ 300 278.00 83,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 400 638.00 255,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
学情 800 1,706.00 1,364,800
スタジオアリス 800 2,076.00 1,660,800
シミックホールディングス 800 2,646.00 2,116,800
エプコ 300 878.00 263,400
ＮＪＳ 400 2,730.00 1,092,000
綜合警備保障 27,100 804.80 21,810,080
カカクコム 10,700 1,713.00 18,329,100
アイロムグループ 700 1,911.00 1,337,700
セントケア・ホールディング 1,200 904.00 1,084,800
サイネックス 200 755.00 151,000
ルネサンス 1,300 860.00 1,118,000
ディップ 2,500 3,180.00 7,950,000
デジタルホールディングス 800 1,236.00 988,800
新日本科学 1,500 1,675.00 2,512,500
キャリアデザインセンター 200 2,044.00 408,800
ベネフィット・ワン 5,700 1,980.00 11,286,000
エムスリー 32,100 2,233.50 71,695,350
ツカダ・グローバルホールディング 600 367.00 220,200
ブラス 100 646.00 64,600
アウトソーシング 10,400 1,755.00 18,252,000
ウェルネット 700 550.00 385,000
ワールドホールディングス 700 2,817.00 1,971,900
ディー・エヌ・エー 5,800 1,347.00 7,812,600
博報堂ＤＹホールディングス 20,700 1,060.50 21,952,350
ぐるなび 3,100 279.00 864,900
タカミヤ 2,200 459.00 1,009,800
ジャパンベストレスキューシステム 800 998.00 798,400
ファンコミュニケーションズ 2,200 412.00 906,400
ライク 600 1,384.00 830,400
Ａｏｂａ－ＢＢＴ 300 409.00 122,700
エスプール 4,600 419.00 1,927,400
ＷＤＢホールディングス 800 2,240.00 1,792,000
ティア 500 454.00 227,000
ＣＤＧ 100 1,215.00 121,500
アドウェイズ 2,200 531.00 1,168,200
バリューコマース 1,400 1,432.00 2,004,800
インフォマート 16,900 466.00 7,875,400
ＪＰホールディングス 4,100 417.00 1,709,700
エコナックホールディングス 700 133.00 93,100
ＣＬホールディングス 400 855.00 342,000
プレステージ・インターナショナル 7,700 583.00 4,489,100
アミューズ 1,000 1,475.00 1,475,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドリームインキュベータ 600 2,790.00 1,674,000
クイック 1,100 2,400.00 2,640,000
ＴＡＣ 400 198.00 79,200
電通グループ 15,900 3,630.00 57,717,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 600 1,128.00 676,800
ぴあ 600 3,315.00 1,989,000
イオンファンタジー 600 2,451.00 1,470,600
シーティーエス 2,100 627.00 1,316,700
ネクシィーズグループ 300 719.00 215,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,700 2,586.00 12,154,200
アルプス技研 1,600 2,712.00 4,339,200
日本空調サービス 1,800 787.00 1,416,600
オリエンタルランド 85,900 5,270.00 452,693,000
ダスキン 3,600 3,367.00 12,121,200
明光ネットワークジャパン 2,000 725.00 1,450,000
ファルコホールディングス 700 2,062.00 1,443,400
秀英予備校 200 310.00 62,000
ラウンドワン 15,300 558.00 8,537,400
リゾートトラスト 7,000 2,415.50 16,908,500
ビー・エム・エル 2,000 2,969.00 5,938,000
リソー教育 8,300 216.00 1,792,800
早稲田アカデミー 900 1,772.00 1,594,800
ユー・エス・エス 18,200 2,792.00 50,814,400
東京個別指導学院 1,900 456.00 866,400
サイバーエージェント 35,800 802.10 28,715,180
楽天グループ 139,000 590.80 82,121,200
クリーク・アンド・リバー社 800 2,035.00 1,628,000
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 3,100 581.00 1,801,100
テー・オー・ダブリュー 3,200 315.00 1,008,000
山田コンサルティンググループ 700 1,741.00 1,218,700
セントラルスポーツ 600 2,410.00 1,446,000
フルキャストホールディングス 1,600 1,787.00 2,859,200
エン・ジャパン 2,700 2,615.00 7,060,500
リソルホールディングス 100 5,310.00 531,000
テクノプロ・ホールディングス 9,500 3,527.00 33,506,500
アトラグループ 200 194.00 38,800
アイ・アールジャパンホールディングス 800 1,495.00 1,196,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,000 6,870.00 6,870,000
ファーストロジック 200 486.00 97,200
三機サービス 100 1,144.00 114,400
Ｇｕｎｏｓｙ 1,300 677.00 880,100
デザインワン・ジャパン 200 135.00 27,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イー・ガーディアン 600 1,541.00 924,600
リブセンス 400 259.00 103,600
ジャパンマテリアル 5,000 2,428.00 12,140,000
ベクトル 2,000 1,077.00 2,154,000
ウチヤマホールディングス 400 355.00 142,000
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,152.00 1,497,600
キャリアリンク 600 2,290.00 1,374,000
ＩＢＪ 1,300 683.00 887,900
アサンテ 800 1,637.00 1,309,600
バリューＨＲ 1,400 1,576.00 2,206,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,300 2,385.00 3,100,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,008.00 705,600
ＥＲＩホールディングス 200 1,620.00 324,000
アビスト 100 2,975.00 297,500
シグマクシス・ホールディングス 2,200 1,326.00 2,917,200
ウィルグループ 1,300 1,109.00 1,441,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,100 137.00 150,700
メドピア 1,400 723.00 1,012,200
レアジョブ 200 899.00 179,800
リクルートホールディングス 120,100 5,915.00 710,391,500
エラン 2,100 1,090.00 2,289,000
土木管理総合試験所 400 323.00 129,200
日本郵政 190,700 1,243.00 237,040,100
ベルシステム２４ホールディングス 1,800 1,760.00 3,168,000
鎌倉新書 1,400 530.00 742,000
ＳＭＮ 200 280.00 56,000
一蔵 100 574.00 57,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 629.00 125,800
エアトリ 1,200 1,774.00 2,128,800
アトラエ 900 604.00 543,600
ストライク 700 4,240.00 2,968,000
ソラスト 4,400 576.00 2,534,400
セラク 500 1,252.00 626,000
インソース 3,400 828.00 2,815,200
ベイカレント・コンサルティング 11,900 4,881.00 58,083,900
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 400 1,023.00 409,200
アイモバイル 2,100 448.00 940,800
キャリアインデックス 300 209.00 62,700
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 1,110.00 555,000
船場 200 909.00 181,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,300 2,307.00 12,227,100
フルテック 100 1,254.00 125,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グリーンズ 300 1,753.00 525,900
ツナググループ・ホールディングス 300 905.00 271,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 300 287.00 86,100
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 672.00 67,200
ウェルビー 900 804.00 723,600
エル・ティー・エス 200 2,734.00 546,800
ミダックホールディングス 1,000 1,858.00 1,858,000
キュービーネットホールディングス 800 1,448.00 1,158,400
ＲＰＡホールディングス 2,300 268.00 616,400
スプリックス 300 773.00 231,900
マネジメントソリューションズ 700 3,090.00 2,163,000
プロレド・パートナーズ 400 398.00 159,200
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 332.00 99,600
テノ．ホールディングス 100 431.00 43,100
フロンティア・マネジメント 400 1,470.00 588,000
ピアラ 200 300.00 60,000
コプロ・ホールディングス 300 1,498.00 449,400
ギークス 100 482.00 48,200
アンビスホールディングス 1,700 3,195.00 5,431,500
カーブスホールディングス 4,500 637.00 2,866,500
フォーラムエンジニアリング 2,200 791.00 1,740,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 600 1,042.00 625,200
ダイレクトマーケティングミックス 1,700 445.00 756,500
ポピンズ 200 1,056.00 211,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 2,063.00 2,475,600
アドバンテッジリスクマネジメント 500 481.00 240,500
リログループ 8,100 1,573.50 12,745,350
東祥 1,100 769.00 845,900
ＩＤ＆Ｅホールディングス 1,000 3,280.00 3,280,000
ビーウィズ 400 2,091.00 836,400
ＴＲＥホールディングス 3,100 1,034.00 3,205,400
人・夢・技術グループ 600 1,691.00 1,014,600
ＮＩＳＳＯホールディングス 1,400 745.00 1,043,000
大栄環境 3,000 2,213.00 6,639,000
日本管財ホールディングス 1,700 2,520.00 4,284,000
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス 800 4,350.00 3,480,000
エイチ・アイ・エス 4,700 1,810.00 8,507,000
ラックランド 700 2,625.00 1,837,500
共立メンテナンス 2,500 5,599.00 13,997,500
イチネンホールディングス 1,700 1,527.00 2,595,900
建設技術研究所 800 5,080.00 4,064,000
スペース 1,100 923.00 1,015,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
燦ホールディングス 1,500 1,086.00 1,629,000
スバル興業 100 13,330.00 1,333,000
東京テアトル 300 1,090.00 327,000
タナベコンサルティンググループ 500 993.00 496,500
ナガワ 500 6,960.00 3,480,000
東京都競馬 1,400 4,350.00 6,090,000
常磐興産 300 1,227.00 368,100
カナモト 2,500 2,706.00 6,765,000
ニシオホールディングス 1,500 3,815.00 5,722,500
トランス・コスモス 2,000 2,930.00 5,860,000
乃村工藝社 7,100 859.00 6,098,900
藤田観光 700 4,520.00 3,164,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,266.00 1,266,000
トーカイ 1,400 1,964.00 2,749,600
白洋舎 100 2,635.00 263,500
セコム 16,500 10,125.00 167,062,500
セントラル警備保障 900 2,461.00 2,214,900
丹青社 3,200 858.00 2,745,600
メイテックグループホールディングス 5,800 2,738.00 15,880,400
応用地質 1,500 1,987.00 2,980,500
船井総研ホールディングス 3,400 2,488.00 8,459,200
進学会ホールディングス 200 264.00 52,800
オオバ 600 888.00 532,800
いであ 200 1,739.00 347,800
学究社 700 1,947.00 1,362,900
ベネッセホールディングス 5,400 2,608.50 14,085,900
イオンディライト 1,800 3,560.00 6,408,000
ナック 700 980.00 686,000
ダイセキ 3,300 3,820.00 12,606,000
ステップ 600 1,878.00 1,126,800
合 計 23,761,000 52,293,397,800
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 392,582,669 349,821,192
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
コール・ローン 2,404,087,335 3,573,095,627
株式 286,332,550,594 317,161,514,512
投資証券 6,058,893,330 6,842,571,441
派生商品評価勘定 150,652,465 71,076,298
未収入金 9,854,554 2,775,016
未収配当金 364,951,463 354,905,771
725,937,219 571,985,363
差入委託証拠金
296,439,509,629 328,927,745,220
流動資産合計
296,439,509,629 328,927,745,220
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 168,335 117,681,005
未払金 - 10,744,272
未払解約金 69,512,256 128,736,772
4,434 455
未払利息
69,685,025 257,162,504
流動負債合計
69,685,025 257,162,504
負債合計
純資産の部
元本等
元本 60,758,637,464 61,539,821,052
剰余金
235,611,187,140 267,130,761,664
剰余金又は欠損金（△）
296,369,824,604 328,670,582,716
元本等合計
296,369,824,604 328,670,582,716
純資産合計
296,439,509,629 328,927,745,220
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
１. 期首 2022年12月16日 2023年 6月16日
期首元本額 60,264,747,727円 60,758,637,464円
期首からの追加設定元本額 4,884,841,617円 4,363,430,678円
期首からの一部解約元本額 4,390,951,880円 3,582,247,090円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 31,688,666,926円 33,478,093,158円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 119,933,154円 111,942,285円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 326,215,035円 314,447,783円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 679,837,435円 674,680,951円
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2023年12月15日現在
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 776,578,315円 813,952,034円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,348,115,199円 1,204,160,715円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,541,615,542円 3,382,512,685円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 12,785,673円 13,022,622円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 83,401,210円 73,757,018円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 5,827,084,962円 5,867,931,474円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 10,393,797,327円 9,249,628,413円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 3,460,606円 8,994,188円
ス）
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全 1,898,165円 375,283,492円
世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・イン 118,798,873円 333,240,519円
デックス（全世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 314,126円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 140,694円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,560,582,133円 1,291,678,420円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 17,639,406円 15,330,884円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 48,807,373円 45,633,895円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 76,872,757円 72,579,204円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 77,183,846円 72,828,119円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,055,363,527円 4,139,668,373円
計 60,758,637,464円 61,539,821,052円
２. 受益権の総数 60,758,637,464口 61,539,821,052口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月16日 自 2023年 6月16日
至 2023年 6月15日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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2023年12月15日現在
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 32,480,064,809
投資証券 202,797,894
合計 32,682,862,703
（2023年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 33,018,272,506
投資証券 1,311,911,769
合計 34,330,184,275
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,656,855,426 － 3,710,757,191 53,901,765
合計 3,656,855,426 － 3,710,757,191 53,901,765
（2023年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,579,056,186 － 4,648,059,834 69,003,648
合計 4,579,056,186 － 4,648,059,834 69,003,648
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
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4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,441,648,990 － 2,538,231,355 96,582,365
米ドル 2,054,784,600 － 2,136,243,960 81,459,360
ユーロ 386,864,390 － 401,987,395 15,123,005
合計 2,441,648,990 － 2,538,231,355 96,582,365
（2023年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,836,719,910 － 3,721,111,555 △115,608,355
米ドル 3,218,301,700 － 3,114,078,060 △104,223,640
ユーロ 618,418,210 － 607,033,495 △11,384,715
合計 3,836,719,910 － 3,721,111,555 △115,608,355
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2023年12月15日現在
1口当たり純資産額 4.8778円 1口当たり純資産額 5.3408円
(1万口当たり純資産額) (48,778円) (1万口当たり純資産額) (53,408円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
12,750 35.74 455,685.00
BAKER HUGHES CO
40,615 33.54 1,362,227.10
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CHENIERE ENERGY INC
9,500 171.54 1,629,630.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 75.77 284,137.50
CHEVRON CORP
73,691 149.93 11,048,491.63
CONOCOPHILLIPS 49,036 114.95 5,636,688.20
COTERRA ENERGY INC
32,460 25.57 830,002.20
DEVON ENERGY CORPORATION
25,260 44.99 1,136,447.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 153.44 1,003,497.60
EOG RESOURCES INC
23,472 120.60 2,830,723.20
EQT CORP
17,050 38.82 661,881.00
EXXON MOBIL CORP
162,971 101.58 16,554,594.18
HALLIBURTON CO
37,607 35.89 1,349,715.23
HESS CORP
10,870 143.10 1,555,497.00
HF SINCLAIR CORP
5,940 55.53 329,848.20
KINDER MORGAN INC
81,490 17.69 1,441,558.10
MARATHON OIL CORP
28,380 24.44 693,607.20
MARATHON PETROLEUM CORP
16,742 150.89 2,526,200.38
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,351 58.76 1,665,904.76
ONEOK INC
24,500 68.61 1,680,945.00
OVINTIV INC
9,400 43.58 409,652.00
PHILLIPS 66
18,855 130.11 2,453,224.05
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,130 228.45 2,085,748.50
SCHLUMBERGER LTD
57,921 52.42 3,036,218.82
TARGA RESOURCES CORP
8,180 86.28 705,770.40
TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 1,603.95 392,967.75
VALERO ENERGY CORP
14,682 129.18 1,896,620.76
WILLIAMS COS INC
47,324 34.66 1,640,249.84
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,115 270.81 2,468,433.15
ALBEMARLE CORP
4,750 145.89 692,977.50
AMCOR PLC
65,600 9.71 636,976.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 198.95 604,808.00
BALL CORP
12,500 59.14 739,250.00
CELANESE CORP
4,090 151.87 621,148.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 76.88 601,201.60
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 18.87 399,100.50
CORTEVA INC
28,172 46.54 1,311,124.88
CROWN HOLDINGS INC
4,565 90.83 414,638.95
DOW INC
28,025 54.23 1,519,795.75
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 73.42 1,406,874.04
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 89.68 431,809.20
ECOLAB INC
10,200 196.70 2,006,340.00
FMC CORP
4,840 60.23 291,513.20
FREEPORT-MCMORAN INC
56,338 41.97 2,364,505.86
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 37.67 514,948.90
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INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,675 80.19 856,028.25
LINDE PLC
19,820 409.72 8,120,650.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 94.60 999,922.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,720 493.05 1,341,096.00
MOSAIC CO/THE
13,580 37.10 503,818.00
NEWMONT CORP
49,002 41.15 2,016,432.30
NUCOR CORP
9,959 170.85 1,701,495.15
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 167.35 599,113.00
PPG INDUSTRIES INC
9,394 149.15 1,401,115.10
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
2,770 269.87 747,539.90
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 112.22 556,611.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,626 306.77 2,952,968.02
STEEL DYNAMICS INC
6,010 119.13 715,971.30
VULCAN MATERIALS CO
5,563 224.76 1,250,339.88
WESTLAKE CORP
1,360 139.77 190,087.20
WESTROCK CO
9,989 43.15 431,025.35
3M CO
23,576 107.04 2,523,575.04
AECOM 4,930 93.29 459,919.70
AERCAP HOLDINGS NV
9,760 74.94 731,414.40
ALLEGION PLC
3,340 118.58 396,057.20
AMETEK INC
9,033 164.07 1,482,044.31
AXON ENTERPRISE INC
3,320 253.12 840,358.40
BOEING CO/THE
23,182 256.24 5,940,155.68
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
5,240 168.37 882,258.80
CARLISLE COS INC
2,250 309.09 695,452.50
CARRIER GLOBAL CORP
33,088 58.81 1,945,905.28
CATERPILLAR INC
20,896 285.17 5,958,912.32
CNH INDUSTRIAL NV
40,400 11.75 474,700.00
CUMMINS INC
5,535 248.27 1,374,174.45
DEERE & CO
11,305 388.42 4,391,088.10
DOVER CORP
5,350 155.29 830,801.50
EATON CORP PLC
16,196 237.70 3,849,789.20
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 96.54 2,171,184.60
FASTENAL CO
22,796 64.23 1,464,187.08
FERGUSON PLC
8,440 189.06 1,595,666.40
FORTIVE CORP
14,854 73.07 1,085,381.78
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
5,050 79.75 402,737.50
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 251.15 2,360,056.55
GENERAL ELECTRIC CO
44,157 121.35 5,358,451.95
GRACO INC
6,310 85.74 541,019.40
HEICO CORP
1,800 183.01 329,418.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 146.62 457,454.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,006 203.41 5,493,290.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOWMET AEROSPACE INC
17,943 52.78 947,031.54
HUBBELL INC
2,320 326.79 758,152.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 255.83 391,419.90
IDEX CORP
2,880 214.93 618,998.40
ILLINOIS TOOL WORKS
12,365 259.30 3,206,244.50
INGERSOLL-RAND INC
16,398 75.31 1,234,933.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 39.87 261,945.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 54.10 1,486,884.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,750 206.60 1,601,150.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 444.07 615,036.95
LOCKHEED MARTIN CORP
9,246 445.27 4,116,966.42
MASCO CORP
9,849 69.32 682,732.68
NORDSON CORP
2,345 250.00 586,250.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,784 463.66 2,681,809.44
OTIS WORLDWIDE CORP
17,124 90.67 1,552,633.08
OWENS CORNING
3,550 152.78 542,369.00
PACCAR INC
20,706 95.81 1,983,841.86
PARKER HANNIFIN CORP
5,265 455.41 2,397,733.65
PENTAIR PLC
6,918 72.32 500,309.76
QUANTA SERVICES INC
5,710 215.80 1,232,218.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,618 306.85 1,417,033.30
RTX CORP
58,756 81.86 4,809,766.16
SMITH (A.O.) CORP
5,020 80.59 404,561.80
SNAP-ON INC
2,525 289.20 730,230.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 101.49 589,250.94
TEXTRON INC
7,956 79.62 633,456.72
TORO CO
3,890 88.24 343,253.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,066 238.90 2,165,867.40
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 987.00 2,151,660.00
UNITED RENTALS INC
2,805 569.43 1,597,251.15
VERTIV HOLDINGS CO
13,800 47.24 651,912.00
WABTEC CORP
7,130 121.80 868,434.00
WATSCO INC
1,240 417.00 517,080.00
WW GRAINGER INC
1,847 828.81 1,530,812.07
XYLEM INC
9,468 110.93 1,050,285.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,771 235.97 3,957,452.87
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 125.22 634,865.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 193.64 852,016.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 69.42 366,537.60
CINTAS CORP
3,592 563.42 2,023,804.64
COPART INC
35,140 49.16 1,727,482.40
EQUIFAX INC
5,024 246.69 1,239,370.56
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 128.90 629,032.00
171/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 108.69 539,102.40
PAYCHEX INC
13,072 126.83 1,657,921.76
PAYCOM SOFTWARE INC
2,765 203.71 563,258.15
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,730 165.36 286,072.80
REPUBLIC SERVICES INC
8,920 162.69 1,451,194.80
ROBERT HALF INC
4,415 86.62 382,427.30
ROLLINS INC
14,385 42.74 614,814.90
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 60.62 513,451.40
TRANSUNION 7,940 69.38 550,877.20
VERALTO CORP
9,343 79.33 741,180.19
VERISK ANALYTICS INC
5,810 235.43 1,367,848.30
WASTE CONNECTIONS INC
10,606 147.28 1,562,051.68
WASTE MANAGEMENT INC
16,514 176.67 2,917,528.38
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 85.04 419,247.20
CSX CORP
81,669 33.84 2,763,678.96
DELTA AIR LINES INC
5,705 42.44 242,120.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 123.52 798,803.84
FEDEX CORP
9,448 279.46 2,640,338.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
77,000 3.14 241,780.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 201.73 633,432.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 57.85 355,199.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,745 233.77 2,278,088.65
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,955 382.52 1,512,866.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 29.76 162,787.20
U-HAUL HOLDING CO
3,375 63.41 214,008.75
UBER TECHNOLOGIES INC
75,200 62.50 4,700,000.00
UNION PACIFIC CORP
24,716 242.86 6,002,527.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
29,587 162.36 4,803,745.32
APTIV PLC
11,080 88.85 984,458.00
BORGWARNER INC
9,120 35.83 326,769.60
FORD MOTOR COMPANY
159,205 12.08 1,923,196.40
GENERAL MOTORS CORP
52,765 36.25 1,912,731.25
LEAR CORP
2,290 138.49 317,142.10
LUCID GROUP INC
36,360 5.14 186,890.40
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,210 22.43 610,320.30
TESLA INC
116,365 251.05 29,213,433.25
DECKERS OUTDOOR CORP
1,220 697.84 851,364.80
DR HORTON INC
12,896 153.13 1,974,764.48
GARMIN LTD
5,865 125.60 736,644.00
HASBRO INC
5,188 51.29 266,092.52
LENNAR CORP-CL A
10,040 154.81 1,554,292.40
LULULEMON ATHLETICA INC
4,710 489.30 2,304,603.00
NIKE INC -CL B
49,948 121.02 6,044,706.96
172/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVR INC
148 6,934.40 1,026,291.20
PULTE GROUP INC
8,850 104.88 928,188.00
VF CORP
12,170 20.39 248,146.30
AIRBNB INC-CLASS A
17,500 147.26 2,577,050.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,498 3,440.30 5,153,569.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 48.63 387,581.10
CARNIVAL CORP
38,787 18.78 728,419.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,120 2,275.70 2,548,784.00
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 163.09 791,475.77
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 402.85 553,918.75
DOORDASH INC - A
10,020 101.76 1,019,635.20
DRAFTKINGS INC-CL A
15,800 36.17 571,486.00
EXPEDIA GROUP INC
6,032 146.83 885,678.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 176.76 1,882,494.00
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,680 130.37 219,021.60
LAS VEGAS SANDS CORP
14,390 48.61 699,497.90
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 220.09 2,349,020.57
MCDONALD'S CORP
29,561 290.02 8,573,281.22
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 44.66 576,114.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,358 121.39 1,135,967.62
STARBUCKS CORP
46,124 97.84 4,512,772.16
VAIL RESORTS INC
1,520 230.16 349,843.20
WYNN RESORTS LTD
4,180 89.80 375,364.00
YUM! BRANDS INC
11,394 131.11 1,493,867.34
ALPHABET INC-CL A
241,600 131.94 31,876,704.00
ALPHABET INC-CL C
212,340 133.20 28,283,688.00
CHARTER COMMUNICATION-A
3,926 383.91 1,507,230.66
COMCAST CORP-CLASS A
168,444 44.64 7,519,340.16
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 140.85 1,525,968.90
FOX CORP - CLASS A
13,084 30.07 393,435.88
FOX CORP- CLASS B
5,466 28.00 153,048.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 32.74 494,243.04
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 78.30 379,755.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
7,780 63.72 495,741.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C
5,726 28.24 161,702.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 93.07 597,509.40
MATCH GROUP INC
10,912 34.53 376,791.36
META PLATFORMS INC-CLASS A
90,410 333.17 30,121,899.70
NETFLIX INC
18,000 469.83 8,456,940.00
NEWS CORP - CLASS A
14,750 23.30 343,675.00
OMNICOM GROUP
9,397 86.43 812,182.71
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 16.71 381,372.33
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 37.01 817,921.00
173/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROBLOX CORP -CLASS A
19,130 44.52 851,667.60
ROKU INC
4,700 102.88 483,536.00
SEA LTD-ADR
14,470 37.65 544,795.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 5.69 172,293.20
SNAP INC - A
45,300 16.94 767,382.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
7,240 163.89 1,186,563.60
THE WALT DISNEY CO.
74,672 93.94 7,014,687.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
19,370 76.08 1,473,669.60
WARNER BROS DISCOVERY INC
94,890 12.49 1,185,176.10
AMAZON.COM INC
377,970 147.42 55,720,337.40
AUTOZONE INC
722 2,636.69 1,903,690.18
BATH & BODY WORKS INC
9,270 41.71 386,651.70
BEST BUY CO INC
7,814 77.50 605,585.00
BURLINGTON STORES INC
2,585 187.90 485,721.50
CARMAX INC
5,949 75.00 446,175.00
DICK'S SPORTING GOODS INC
2,270 145.38 330,012.60
EBAY INC
21,897 42.65 933,907.05
ETSY INC
4,800 83.26 399,648.00
GENUINE PARTS CO
5,751 139.87 804,392.37
GLOBAL-E ONLINE LTD
3,050 38.71 118,065.50
HOME DEPOT INC
40,665 351.81 14,306,353.65
LKQ CORP
10,260 46.64 478,526.40
LOWE'S COS INC
23,772 225.54 5,361,536.88
MERCADOLIBRE INC
1,905 1,603.51 3,054,686.55
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,420 951.12 2,301,710.40
POOL CORP
1,540 396.30 610,302.00
ROSS STORES INC
13,762 134.59 1,852,227.58
TJX COMPANIES INC
46,636 89.95 4,194,908.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,530 224.10 1,015,173.00
ULTA BEAUTY INC
2,100 494.63 1,038,723.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
17,570 22.62 397,433.40
COSTCO WHOLESALE CORP
17,934 630.78 11,312,408.52
DOLLAR GENERAL CORP
8,725 131.02 1,143,149.50
DOLLAR TREE INC
8,986 129.84 1,166,742.24
KROGER CO
26,880 43.59 1,171,699.20
SYSCO CORP
19,996 74.20 1,483,703.20
TARGET CORP
17,980 141.14 2,537,697.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
30,782 25.14 773,859.48
WALMART INC
59,932 152.17 9,119,852.44
ALTRIA GROUP INC
72,578 42.11 3,056,259.58
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,143 76.42 1,692,168.06
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,770 58.42 746,023.40
BUNGE GLOBAL SA
5,847 105.31 615,747.57
174/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP CO
7,885 44.41 350,172.85
CELSIUS HOLDINGS INC
6,050 50.90 307,945.00
COCA-COLA CO/THE
167,032 59.04 9,861,569.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 64.93 500,610.30
CONAGRA BRANDS INC
20,640 29.92 617,548.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,560 241.03 1,581,156.80
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 49.99 293,941.20
GENERAL MILLS INC
23,059 66.32 1,529,272.88
HERSHEY CO/THE
5,945 186.21 1,107,018.45
HORMEL FOODS CORP
15,290 31.92 488,056.80
JM SMUCKER CO/THE
4,100 125.36 513,976.00
KELLANOVA 11,098 54.83 608,503.34
KEURIG DR PEPPER INC
39,700 32.21 1,278,737.00
KRAFT HEINZ CO/THE
38,121 37.00 1,410,477.00
LAMB WESTON HOLDING INC
6,150 104.37 641,875.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 68.28 711,477.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 63.05 477,288.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
55,295 70.70 3,909,356.50
MONSTER BEVERAGE CORP
31,880 55.56 1,771,252.80
PEPSICO INC
55,711 168.25 9,373,375.75
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,928 94.67 5,957,393.76
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 52.33 570,710.98
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 91.36 941,921.60
CLOROX COMPANY
5,266 142.18 748,719.88
COLGATE-PALMOLIVE CO
33,160 76.27 2,529,113.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,200 146.06 1,343,752.00
KENVUE INC
75,500 21.06 1,590,030.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 120.84 1,651,036.92
PROCTER & GAMBLE CO
95,789 144.66 13,856,836.74
ABBOTT LABORATORIES
70,436 108.60 7,649,349.60
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,060 257.02 786,481.20
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 38.95 757,149.05
BECTON DICKINSON AND CO
11,547 238.51 2,754,074.97
BOSTON SCIENTIFIC CORP
59,988 56.18 3,370,125.84
CARDINAL HEALTH INC
10,305 102.69 1,058,220.45
CENCORA INC
7,014 201.50 1,413,321.00
CENTENE CORP
22,367 75.51 1,688,932.17
CIGNA GROUP/THE
12,010 298.64 3,586,666.40
COOPER COS INC/THE
2,025 367.25 743,681.25
CVS HEALTH CORP
52,598 74.49 3,918,025.02
DAVITA INC
2,108 107.18 225,935.44
DEXCOM INC
15,500 123.10 1,908,050.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 77.76 1,875,571.20
175/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELEVANCE HEALTH INC
9,616 479.87 4,614,429.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
16,705 75.92 1,268,243.60
HCA HEALTHCARE INC
8,190 275.85 2,259,211.50
HENRY SCHEIN INC
5,280 75.26 397,372.80
HOLOGIC INC
9,858 71.09 700,805.22
HUMANA INC
5,055 469.05 2,371,047.75
IDEXX LABORATORIES INC
3,360 554.18 1,862,044.80
INSULET CORP
2,745 206.81 567,693.45
INTUITIVE SURGICAL INC
14,375 326.18 4,688,837.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 223.06 761,749.90
MCKESSON CORP
5,439 441.68 2,402,297.52
MEDTRONIC PLC
54,438 83.43 4,541,762.34
MOLINA HEALTHCARE INC
2,655 374.80 995,094.00
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 137.26 602,022.36
RESMED INC
5,830 172.64 1,006,491.20
STERIS PLC
4,240 210.45 892,308.00
STRYKER CORP
13,873 297.10 4,121,668.30
TELEFLEX INC
1,820 256.21 466,302.20
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,665 534.24 20,122,149.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,920 151.47 290,822.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,790 182.84 1,058,643.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,412 118.53 997,074.36
ABBVIE INC
71,796 154.88 11,119,764.48
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,750 137.96 1,758,990.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,040 186.48 939,859.20
AMGEN INC
21,591 276.32 5,966,025.12
AVANTOR INC
27,110 22.42 607,806.20
BIO-RAD LABORATORIES-A
950 311.99 296,390.50
BIO-TECHNE CORP
6,730 75.04 505,019.20
BIOGEN INC
5,643 256.54 1,447,655.22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,380 97.62 818,055.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
85,225 51.47 4,386,530.75
CATALENT INC
6,520 41.36 269,667.20
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 229.26 437,886.60
DANAHER CORP
28,649 229.25 6,567,783.25
ELI LILLY & CO
32,779 573.67 18,804,328.93
EXACT SCIENCES CORP
7,370 67.80 499,686.00
GILEAD SCIENCES INC
50,624 81.78 4,140,030.72
ILLUMINA INC
6,275 131.49 825,099.75
INCYTE CORP
7,670 63.84 489,652.80
IQVIA HOLDINGS INC
7,438 230.55 1,714,830.90
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 123.02 301,399.00
JOHNSON & JOHNSON
98,151 156.87 15,396,947.37
176/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK & CO. INC.
103,103 105.88 10,916,545.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
890 1,224.70 1,089,983.00
MODERNA INC
14,425 85.87 1,238,674.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 121.35 440,500.50
PFIZER INC
230,520 26.13 6,023,487.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,385 876.00 3,841,260.00
REPLIGEN CORP
2,250 180.41 405,922.50
REVVITY INC
4,910 101.31 497,432.10
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,330 28.63 410,267.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 10.23 445,925.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,754 521.52 8,216,026.08
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,900 254.09 482,771.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,455 406.60 4,251,003.00
VIATRIS INC
45,819 10.39 476,059.41
WATERS CORP
2,331 321.34 749,043.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,960 358.01 1,059,709.60
ZOETIS INC
18,785 200.09 3,758,690.65
BANK OF AMERICA CORP
290,489 33.94 9,859,196.66
CITIGROUP INC
78,467 50.24 3,942,182.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 33.63 649,395.30
FIFTH THIRD BANCORP
26,459 35.14 929,769.26
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 1,437.48 646,866.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
68,620 13.18 904,411.60
JPMORGAN CHASE & CO
118,150 163.99 19,375,418.50
KEYCORP 36,108 14.77 533,315.16
M & T BANK CORP
6,913 145.06 1,002,799.78
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 153.31 2,483,622.00
REGIONS FINANCIAL CORP
35,844 19.60 702,542.40
TRUIST FINANCIAL CORP
53,220 37.64 2,003,200.80
US BANCORP
59,781 45.33 2,709,872.73
WELLS FARGO & CO
149,410 50.51 7,546,699.10
ALLY FINANCIAL INC
12,240 34.78 425,707.20
AMERICAN EXPRESS CO
25,644 178.86 4,586,685.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 379.98 1,605,415.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 93.13 1,471,454.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
7,150 114.10 815,815.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,612 51.62 1,580,191.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
53,075 358.12 19,007,219.00
BLACKROCK INC
6,105 807.13 4,927,528.65
BLACKSTONE INC
29,080 128.47 3,735,907.60
BLOCK INC
23,390 74.76 1,748,636.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 129.20 1,994,202.00
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 41.99 321,223.50
177/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 172.28 678,783.20
CME GROUP INC
14,740 210.16 3,097,758.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
6,900 153.63 1,060,047.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 107.72 1,157,990.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 34.46 496,913.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,590 454.00 721,860.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,198 60.36 1,460,591.28
FISERV INC
24,884 135.01 3,359,588.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 272.10 783,648.00
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 29.37 345,244.35
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 55.00 137,500.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 125.69 1,381,207.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,378 383.47 5,130,061.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
24,020 123.33 2,962,386.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 166.90 534,080.00
KKR & CO INC -A
24,780 83.01 2,056,987.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,185 214.83 684,233.55
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,545 284.16 439,027.20
MASTERCARD INC - A
34,225 418.56 14,325,216.00
MOODY'S CORP
6,502 391.62 2,546,313.24
MORGAN STANLEY
50,403 91.04 4,588,689.12
MSCI INC
3,175 542.11 1,721,199.25
NASDAQ INC
15,895 56.11 891,868.45
NORTHERN TRUST CORP
9,930 85.93 853,284.90
PAYPAL HOLDINGS INC
42,267 61.87 2,615,059.29
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,470 110.88 939,153.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A
17,810 12.09 215,322.90
S&P GLOBAL INC
13,305 437.78 5,824,662.90
SCHWAB (CHARLES) CORP
61,603 70.94 4,370,116.82
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,375 62.92 275,275.00
STATE STREET CORP
12,947 78.55 1,016,986.85
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 37.74 717,437.40
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 107.32 931,001.00
TOAST INC-CLASS A
12,760 17.24 219,982.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 87.94 369,348.00
VISA INC-CLASS A SHARES
65,432 258.73 16,929,221.36
AFLAC INC
23,424 81.28 1,903,902.72
ALLSTATE CORP
10,513 139.24 1,463,830.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 121.90 324,254.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 66.49 2,017,639.05
AON PLC
8,567 318.03 2,724,563.01
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 74.67 1,085,328.45
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,610 227.04 1,954,814.40
178/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
1,960 164.30 322,028.00
BROWN & BROWN INC
9,090 71.96 654,116.40
CHUBB LTD
16,685 220.51 3,679,209.35
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,350 104.94 771,309.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 321.44 302,153.60
EVEREST GROUP LTD
1,989 360.78 717,591.42
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 48.23 533,954.33
GLOBE LIFE INC
3,586 122.64 439,787.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 80.33 994,646.06
LOEWS CORP
7,145 68.69 490,790.05
MARKEL GROUP INC
530 1,385.24 734,177.20
MARSH & MCLENNAN COS
19,918 191.27 3,809,715.86
METLIFE INC
26,335 66.90 1,761,811.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 79.58 757,601.60
PROGRESSIVE CORP
23,760 153.55 3,648,348.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,962 105.21 1,574,152.02
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 182.77 1,624,642.53
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 237.93 998,830.14
WR BERKLEY CORP
8,091 71.17 575,836.47
ACCENTURE PLC-CL A
25,538 342.73 8,752,638.74
ADOBE INC
18,489 584.64 10,809,408.96
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 118.33 713,529.90
ANSYS INC
3,515 294.90 1,036,573.50
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 206.66 268,658.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
6,020 221.92 1,335,958.40
AUTODESK INC
8,720 240.81 2,099,863.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 51.29 386,213.70
BILL HOLDINGS INC
3,910 77.28 302,164.80
CADENCE DESIGN SYS INC
11,430 270.10 3,087,243.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 144.80 556,032.00
CLOUDFLARE INC-CLASS A
11,830 84.66 1,001,527.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 74.68 1,517,348.24
CONFLUENT INC-CLASS A
6,870 25.72 176,696.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
8,990 252.68 2,271,593.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 201.25 332,062.50
DATADOG INC-CLASS A
10,880 120.65 1,312,672.00
DOCUSIGN INC
8,320 56.12 466,918.40
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 28.94 337,440.40
DYNATRACE INC
9,850 54.63 538,105.50
EPAM SYSTEMS INC
2,280 291.46 664,528.80
FAIR ISAAC CORP
970 1,129.59 1,095,702.30
FORTINET INC
26,965 57.05 1,538,353.25
GARTNER INC
3,050 454.01 1,384,730.50
179/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEN DIGITAL INC
24,365 22.95 559,176.75
GODADDY INC-CLASS A
6,020 104.93 631,678.60
HUBSPOT INC
1,885 553.35 1,043,064.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
36,812 162.91 5,997,042.92
INTUIT INC
11,386 601.18 6,845,035.48
MANHATTAN ASSOCIATES INC
2,350 215.95 507,482.50
MICROSOFT CORP
287,224 365.93 105,103,878.32
MONDAY.COM LTD
980 190.77 186,954.60
MONGODB INC
2,820 419.24 1,182,256.80
OKTA INC
6,340 81.06 513,920.40
ORACLE CORP
66,773 100.31 6,697,999.63
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
76,690 18.21 1,396,524.90
PALO ALTO NETWORKS INC
12,635 300.44 3,796,059.40
PTC INC
5,250 171.24 899,010.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 538.83 2,263,086.00
SALESFORCE INC
39,656 257.21 10,199,919.76
SERVICENOW INC
8,290 680.39 5,640,433.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A
11,660 200.86 2,342,027.60
SPLUNK INC
6,120 151.87 929,444.40
SYNOPSYS INC
6,187 551.45 3,411,821.15
TWILIO INC - A
7,225 75.82 547,799.50
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,830 410.20 750,666.00
UIPATH INC - CLASS A
17,970 25.67 461,289.90
UNITY SOFTWARE INC
9,650 38.28 369,402.00
VERISIGN INC
3,690 210.49 776,708.10
WIX.COM LTD
2,280 112.06 255,496.80
WORKDAY INC-CLASS A
8,580 270.78 2,323,292.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,630 72.14 694,708.20
ZSCALER INC
3,630 216.40 785,532.00
AMPHENOL CORP-CL A
25,480 98.81 2,517,678.80
APPLE INC
636,654 198.11 126,127,523.94
ARISTA NETWORKS INC
10,420 231.03 2,407,332.60
CDW CORP/DE
5,895 220.44 1,299,493.80
CISCO SYSTEMS INC
164,940 49.44 8,154,633.60
CORNING INC
33,518 30.57 1,024,645.26
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 72.43 798,323.46
F5 INC
2,385 176.92 421,954.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 17.06 854,791.30
HP INC
34,495 30.93 1,066,930.35
JABIL INC
4,990 136.42 680,735.80
JUNIPER NETWORKS INC
13,453 29.59 398,074.27
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,160 158.72 1,136,435.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,880 315.82 2,172,841.60
180/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETAPP INC
8,246 89.21 735,625.66
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 85.33 665,062.02
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,790 294.40 526,976.00
TE CONNECTIVITY LTD
12,995 143.34 1,862,703.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,020 428.17 864,903.40
TRIMBLE INC
9,520 51.78 492,945.60
WESTERN DIGITAL CORP
11,688 51.15 597,841.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 272.16 564,732.00
AT&T INC
289,987 16.65 4,828,283.55
LIBERTY GLOBAL LTD-C
10,361 17.14 177,587.54
T-MOBILE US INC
21,939 156.87 3,441,570.93
VERIZON COMMUNICATIONS INC
170,337 37.87 6,450,662.19
AES CORP
27,958 19.63 548,815.54
ALLIANT ENERGY CORP
12,150 52.19 634,108.50
AMEREN CORPORATION
10,152 75.02 761,603.04
AMERICAN ELECTRIC POWER
22,348 83.33 1,862,258.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,705 134.49 1,036,245.45
ATMOS ENERGY CORP
6,760 115.39 780,036.40
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 29.70 711,968.40
CMS ENERGY CORP
11,090 58.96 653,866.40
CONSOLIDATED EDISON INC
14,236 91.91 1,308,430.76
CONSTELLATION ENERGY
13,168 115.60 1,522,220.80
DOMINION ENERGY INC
33,331 49.16 1,638,551.96
DTE ENERGY COMPANY
8,318 112.43 935,192.74
DUKE ENERGY CORP
31,346 98.31 3,081,625.26
EDISON INTERNATIONAL
16,329 70.32 1,148,255.28
ENTERGY CORP
7,967 103.27 822,752.09
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 37.10 415,891.00
EVERGY INC
8,720 53.37 465,386.40
EVERSOURCE ENERGY
14,310 63.53 909,114.30
EXELON CORP
39,706 37.90 1,504,857.40
FIRSTENERGY CORP
23,295 37.87 882,181.65
NEXTERA ENERGY INC
83,860 62.78 5,264,730.80
NISOURCE INC
15,610 26.68 416,474.80
NRG ENERGY INC
8,760 48.21 422,319.60
P G & E CORP
85,070 17.90 1,522,753.00
PPL CORP
30,338 27.04 820,339.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,888 62.98 1,252,546.24
SEMPRA 24,864 76.48 1,901,598.72
SOUTHERN CO
44,335 71.50 3,169,952.50
VISTRA CORP
14,720 37.49 551,852.80
WEC ENERGY GROUP INC
12,220 84.62 1,034,056.40
XCEL ENERGY INC
22,174 62.57 1,387,427.18
181/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCED MICRO DEVICES
65,944 138.00 9,100,272.00
ANALOG DEVICES INC
20,377 200.17 4,078,864.09
APPLIED MATERIALS INC
34,063 161.74 5,509,349.62
BROADCOM INC
18,090 1,106.49 20,016,404.10
ENPHASE ENERGY INC
5,440 120.22 653,996.80
ENTEGRIS INC
5,660 119.25 674,955.00
FIRST SOLAR INC
4,260 158.25 674,145.00
INTEL CORP
170,952 45.18 7,723,611.36
KLA CORP
5,589 582.42 3,255,145.38
LAM RESEARCH CORP
5,402 767.21 4,144,468.42
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
5,150 69.52 358,028.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
36,844 59.29 2,184,480.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,028 92.96 2,047,722.88
MICRON TECHNOLOGY INC
44,977 82.19 3,696,659.63
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,820 637.39 1,160,049.80
NVIDIA CORP
100,580 483.50 48,630,430.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 232.68 2,430,807.96
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,340 86.21 1,494,881.40
QORVO INC
4,240 112.55 477,212.00
QUALCOMM INC
45,592 141.50 6,451,268.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 113.41 730,360.40
TERADYNE INC
6,190 105.39 652,364.10
TEXAS INSTRUMENTS INC
37,102 168.78 6,262,075.56
CBRE GROUP INC - A
12,560 91.07 1,143,839.20
COSTAR GROUP INC
16,800 88.25 1,482,600.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 3.32 134,460.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 55.57 353,980.90
13,828,351 1,659,001,813.67
米ドル小計
(236,407,758,447)
加ドル
ARC RESOURCES LTD
25,510 19.72 503,057.20
CAMECO CORP
16,352 61.98 1,013,496.96
CANADIAN NATURAL RESOURCES
45,034 86.68 3,903,547.12
CENOVUS ENERGY INC
57,213 22.42 1,282,715.46
ENBRIDGE INC
86,537 47.67 4,125,218.79
IMPERIAL OIL LTD
8,922 75.75 675,841.50
KEYERA CORP
8,460 32.70 276,642.00
MEG ENERGY CORP
11,500 24.27 279,105.00
PARKLAND CORP
6,170 42.89 264,631.30
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 44.80 1,055,129.60
SUNCOR ENERGY INC
53,489 41.92 2,242,258.88
TC ENERGY CORP
41,663 52.43 2,184,391.09
TOURMALINE OIL CORP
12,040 60.15 724,206.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,496 73.11 1,571,572.56
182/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRICK GOLD CORP
69,624 23.68 1,648,696.32
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 60.18 346,035.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 10.30 233,295.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,125 150.28 1,221,025.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 12.95 317,404.50
KINROSS GOLD CORP
46,025 8.21 377,865.25
LUNDIN MINING CORP
25,010 10.81 270,358.10
NUTRIEN LTD
20,908 74.36 1,554,718.88
PAN AMERICAN SILVER CORP
12,860 21.12 271,603.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 55.24 992,939.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 105.96 259,602.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
19,165 65.81 1,261,248.65
CAE INC
12,305 28.32 348,477.60
STANTEC INC
4,100 101.45 415,945.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 113.95 371,477.00
WSP GLOBAL INC
5,800 189.05 1,096,490.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 22.02 303,876.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 43.36 321,297.60
RB GLOBAL INC
7,560 87.33 660,214.80
THOMSON REUTERS CORP
6,310 188.20 1,187,542.00
AIR CANADA
7,190 18.59 133,662.10
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,438 162.03 3,635,629.14
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
37,551 103.00 3,867,753.00
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 159.02 510,454.20
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 78.54 837,864.72
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 87.85 137,924.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 44.35 312,224.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 99.36 1,092,761.28
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 145.69 327,802.50
DOLLARAMA INC
12,990 92.88 1,206,511.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
30,860 74.48 2,298,452.80
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 34.57 240,261.50
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 119.99 760,616.61
METRO INC
9,570 65.70 628,749.00
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 159.15 446,893.20
SAPUTO INC
9,620 26.78 257,623.60
BANK OF MONTREAL
30,681 124.37 3,815,795.97
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 63.17 3,003,038.63
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,740 60.94 2,299,875.60
NATIONAL BANK OF CANADA
13,750 98.74 1,357,675.00
ROYAL BANK OF CANADA
57,029 130.86 7,462,814.94
TORONTO-DOMINION BANK
73,840 84.35 6,228,404.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 52.23 723,855.57
183/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD CORP
57,209 52.50 3,003,472.50
IGM FINANCIAL INC
3,335 35.49 118,359.15
ONEX CORPORATION
2,765 90.70 250,785.50
TMX GROUP LTD
10,850 30.98 336,133.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 1,199.25 1,079,325.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 43.89 497,010.36
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 93.14 379,545.50
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 203.50 1,468,252.50
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 28.66 2,061,255.86
POWER CORP OF CANADA
20,479 38.37 785,779.23
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,774 69.67 1,726,004.58
CGI INC
8,030 142.40 1,143,472.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
810 3,324.00 2,692,440.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 112.36 420,226.40
OPEN TEXT CORP
11,190 55.74 623,730.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
49,210 103.92 5,113,903.20
BCE INC
3,000 53.72 161,160.00
QUEBECOR INC -CL B
6,110 31.30 191,243.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 61.60 854,700.00
TELUS CORP
12,662 24.64 311,991.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 8.76 237,220.80
ALTAGAS LTD
11,170 27.50 307,175.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 39.19 213,389.55
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 32.10 146,376.00
EMERA INC
10,460 50.23 525,405.80
FORTIS INC
19,055 55.57 1,058,886.35
HYDRO ONE LTD
13,230 39.36 520,732.80
NORTHLAND POWER INC
8,600 23.88 205,368.00
FIRSTSERVICE CORP
1,500 216.36 324,540.00
1,634,599 101,906,451.78
加ドル小計
(10,826,541,437)
ユーロ
ENI SPA
92,956 14.84 1,380,210.68
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 13.47 252,723.62
NESTE OYJ
16,380 34.69 568,222.20
OMV AG
5,480 39.90 218,652.00
REPSOL SA
54,849 13.43 736,622.07
TENARIS SA
17,895 15.64 279,877.80
TOTALENERGIES SE
93,287 61.41 5,728,754.67
AIR LIQUIDE SA
21,269 175.10 3,724,201.90
AKZO NOBEL
6,937 74.38 515,974.06
ARCELORMITTAL 20,552 24.72 508,148.20
ARKEMA 2,215 98.90 219,063.50
BASF SE
37,045 48.14 1,783,346.30
184/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COVESTRO AG
7,410 52.14 386,357.40
DSM-FIRMENICH AG
7,552 88.73 670,088.96
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 17.86 147,028.95
HEIDELBERG MATERIALS AG
5,715 81.26 464,400.90
OCI NV
4,810 23.30 112,073.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
13,250 36.38 482,035.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
25,365 12.08 306,536.02
SYENSQO SA
2,811 96.66 271,711.26
SYMRISE AG
5,790 106.10 614,319.00
UMICORE 7,960 24.51 195,099.60
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 33.05 697,288.90
VOESTALPINE AG
4,249 27.96 118,802.04
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 39.58 311,732.08
AIRBUS GROUP SE
24,088 140.06 3,373,765.28
ALSTOM 11,635 11.64 135,489.57
BOUYGUES SA
8,460 35.69 301,937.40
BRENNTAG SE
6,865 81.24 557,712.60
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,106 66.10 1,262,906.60
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
23,136 33.74 780,608.64
DASSAULT AVIATION SA
900 175.90 158,310.00
EIFFAGE 3,250 97.76 317,720.00
FERROVIAL SE
17,825 32.69 582,699.25
GEA GROUP AG
6,020 35.23 212,084.60
IMCD NV
2,120 153.55 325,526.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 79.70 470,230.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 56.46 167,686.20
KONE OYJ-B
13,614 41.44 564,164.16
LEGRAND SA
11,128 96.50 1,073,852.00
LEONARDO SPA
16,300 14.43 235,290.50
METSO CORPORATION
24,200 8.85 214,218.40
MTU AERO ENGINES AG
2,020 184.70 373,094.00
PRYSMIAN SPA
9,565 39.07 373,704.55
RATIONAL AG
230 680.50 156,515.00
RHEINMETALL AG
1,730 285.80 494,434.00
SAFRAN SA
14,450 160.78 2,323,271.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
22,268 179.00 3,985,972.00
SIEMENS AG-REG
31,066 165.82 5,151,364.12
SIEMENS ENERGY AG
21,343 11.24 240,002.03
THALES SA
4,925 134.55 662,658.75
VINCI SA
20,600 116.02 2,390,012.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 13.09 238,067.10
BUREAU VERITAS SA
10,920 22.54 246,136.80
RANDSTAD NV
4,675 56.56 264,418.00
185/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 2,240 121.90 273,056.00
WOLTERS KLUWER
10,027 130.30 1,306,518.10
ADP 1,090 120.00 130,800.00
AENA SA
2,870 165.60 475,272.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 8.17 195,147.36
DEUTSCHE POST AG-REG
39,823 45.60 1,815,928.80
GETLINK 17,310 16.95 293,404.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 102.54 1,369,421.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 92.15 203,651.50
CONTINENTAL AG
4,385 75.70 331,944.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 81.00 354,780.00
FERRARI NV
5,019 331.20 1,662,292.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG
34,202 63.50 2,171,827.00
MICHELIN (CGDE)
24,706 32.04 791,580.24
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 48.39 274,371.30
RENAULT SA
8,247 39.04 322,004.11
STELLANTIS NV
90,796 21.26 1,930,322.96
VOLKSWAGEN AG
1,151 124.90 143,759.90
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,073 115.74 934,369.02
ADIDAS AG
6,571 197.40 1,297,115.40
HERMES INTERNATIONAL
1,272 2,017.00 2,565,624.00
KERING 3,007 427.05 1,284,139.35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,269 746.80 8,415,689.20
MONCLER SPA
8,080 56.46 456,196.80
PUMA SE
4,200 55.06 231,252.00
SEB SA
987 111.00 109,557.00
ACCOR SA
10,106 34.95 353,204.70
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 65.02 1,193,117.00
DELIVERY HERO SE
6,600 30.25 199,683.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
7,366 154.30 1,136,573.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 33.98 132,522.00
SODEXO 3,240 99.36 321,926.40
BOLLORE SE
33,530 5.61 188,103.30
PUBLICIS GROUPE
9,305 82.06 763,568.30
SCOUT24 SE
2,970 63.96 189,961.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
31,460 25.74 809,780.40
VIVENDI SE
26,070 9.85 256,789.50
D'IETEREN GROUP
1,050 169.40 177,870.00
INDITEX 43,905 38.61 1,695,172.05
PROSUS NV
62,794 30.11 1,890,727.34
ZALANDO SE
8,260 22.22 183,537.20
CARREFOUR SA
22,633 16.30 369,031.06
HELLOFRESH SE
6,070 15.08 91,565.95
186/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS
10,585 23.44 248,112.40
KESKO OYJ-B SHS
10,930 17.53 191,657.55
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 25.98 1,039,927.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
36,121 57.52 2,077,679.92
DANONE 25,794 58.20 1,501,210.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 10.30 204,554.25
HEINEKEN HOLDING NV
4,895 75.95 371,775.25
HEINEKEN NV
11,343 91.10 1,033,347.30
JDE PEET'S NV
6,290 24.76 155,740.40
KERRY GROUP PLC-A
6,460 74.34 480,236.40
LOTUS BAKERIES
20 8,300.00 166,000.00
PERNOD-RICARD SA
8,296 162.65 1,349,344.40
REMY COINTREAU
810 108.95 88,249.50
BEIERSDORF AG
4,375 132.95 581,656.25
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 65.04 293,980.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 73.24 497,519.32
L'OREAL 9,786 443.55 4,340,580.30
AMPLIFON SPA
4,830 31.64 152,821.20
BIOMERIEUX 1,690 100.75 170,267.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 97.84 157,522.40
DIASORIN ITALIA SPA
930 97.28 90,470.40
ESSILORLUXOTTICA 11,505 185.08 2,129,345.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
7,613 38.94 296,450.22
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 28.58 448,563.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,772 20.30 746,655.46
SIEMENS HEALTHINEERS AG
13,430 53.18 714,207.40
ARGENX SE
2,315 425.30 984,569.50
BAYER AG-REG
39,064 31.89 1,245,946.28
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 57.70 291,385.00
GRIFOLS SA
12,050 14.22 171,411.25
IPSEN 1,600 106.00 169,600.00
MERCK KGAA
5,150 139.95 720,742.50
ORION OYJ-CLASS B
4,500 38.25 172,125.00
QIAGEN N.V.
10,384 39.44 409,544.96
RECORDATI SPA
3,720 47.33 176,067.60
SANOFI 46,566 88.02 4,098,739.32
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,230 340.60 418,938.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 223.80 241,704.00
UCB SA
4,928 75.70 373,049.60
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 13.61 206,539.55
AIB GROUP PLC
51,000 3.63 185,130.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
241,763 8.37 2,024,039.83
BANCO BPM SPA
49,000 4.81 236,033.00
187/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER SA
662,389 3.88 2,572,718.87
BANK OF IRELAND GROUP PLC
44,790 8.16 365,575.98
BNP PARIBAS
44,242 62.88 2,781,936.96
CAIXABANK S.A
163,050 3.78 616,655.10
COMMERZBANK AG
40,474 10.55 427,000.70
CREDIT AGRICOLE SA
49,662 12.89 640,441.15
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 35.75 465,393.50
FINECOBANK SPA
23,540 13.52 318,260.80
ING GROEP NV-CVA
146,925 13.62 2,001,706.20
INTESA SANPAOLO
658,093 2.62 1,725,190.79
KBC GROEP NV
9,719 58.24 566,034.56
MEDIOBANCA SPA
19,520 11.15 217,648.00
NORDEA BANK ABP
131,132 11.00 1,443,238.79
SOCIETE GENERALE
30,909 24.49 756,961.41
UNICREDIT SPA
68,256 23.85 1,627,905.60
ADYEN NV
865 1,186.40 1,026,236.00
AMUNDI SA
2,140 60.80 130,112.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 11.97 968,791.95
DEUTSCHE BOERSE AG
7,600 176.65 1,342,540.00
EDENRED 9,626 53.84 518,263.84
EURAZEO SE
1,487 71.55 106,394.85
EURONEXT NV
3,470 78.20 271,354.00
EXOR NV
4,164 93.78 390,499.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 73.16 252,548.32
NEXI SPA
21,240 7.30 155,221.92
SOFINA 655 222.80 145,934.00
WORLDLINE SA
8,950 15.45 138,277.50
AEGON LTD
69,679 5.26 366,790.25
AGEAS 5,924 39.51 234,057.24
ALLIANZ SE-REG
16,503 239.00 3,944,217.00
ASR NEDERLAND NV
5,880 43.57 256,191.60
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 19.03 804,190.68
AXA SA
75,752 29.25 2,216,124.76
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 215.80 490,945.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,626 376.60 2,118,751.60
NN GROUP NV
10,270 35.67 366,330.90
POSTE ITALIANE SPA
19,560 10.12 197,947.20
SAMPO OYJ-A SHS
19,639 40.09 787,327.51
TALANX AG
2,500 67.35 168,375.00
BECHTLE AG
3,070 44.30 136,001.00
CAP GEMINI SA
6,509 193.15 1,257,213.35
DASSAULT SYSTEMES SE
27,400 43.82 1,200,668.00
NEMETSCHEK SE
2,350 77.98 183,253.00
188/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAP SE
42,642 142.54 6,078,190.68
NOKIA OYJ
251,336 3.08 775,999.90
CELLNEX TELECOM SA
21,660 36.32 786,691.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
128,776 21.74 2,799,590.24
ELISA OYJ
6,005 40.80 245,004.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 11.45 173,772.35
KONINKLIJKE KPN NV
122,956 3.11 383,253.85
ORANGE S.A.
72,804 10.67 776,818.68
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.26 105,174.71
TELEFONICA SA
195,629 3.68 720,305.97
ACCIONA SA
830 135.65 112,589.50
E.ON SE
90,999 12.63 1,149,772.36
EDP RENOVAVEIS SA
11,156 18.11 202,035.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
126,131 4.59 579,445.81
ELIA GROUP SA/NV
1,356 112.60 152,685.60
ENAGAS SA
8,610 16.92 145,681.20
ENDESA SA
12,050 19.50 234,975.00
ENEL SPA
344,237 6.72 2,313,961.11
ENGIE 71,874 16.27 1,169,389.98
FORTUM OYJ
16,755 13.15 220,328.25
IBERDROLA SA
244,512 11.82 2,891,354.40
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,522 28.08 126,977.76
REDEIA CORP SA
20,650 15.36 317,184.00
RWE AG
25,835 41.74 1,078,352.90
SNAM SPA
91,120 4.70 428,537.36
TERNA SPA
53,627 7.70 413,142.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT
31,150 29.90 931,385.00
VERBUND AG
2,780 84.25 234,215.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,935 481.15 931,025.25
ASML HOLDING NV
16,442 682.20 11,216,732.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,870 137.65 395,055.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,775 38.38 1,987,124.50
STMICROELECTRONICS NV
27,283 45.59 1,243,968.38
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 78.48 236,224.80
VONOVIA SE
33,969 28.51 968,456.19
7,415,652 198,500,348.34
ユーロ小計
(31,061,334,508)
英ポンド
BP PLC
703,648 4.65 3,278,296.03
SHELL PLC-NEW
270,927 25.20 6,827,360.40
ANGLO AMERICAN PLC
54,004 17.95 969,587.81
ANTOFAGASTA PLC
14,330 16.31 233,793.95
CRH PLC
30,060 52.98 1,592,578.80
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 51.32 314,642.92
189/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR MINING PLC
6,490 18.04 117,079.60
GLENCORE PLC
417,803 4.53 1,895,781.11
MONDI PLC
18,370 15.12 277,846.25
RIO TINTO PLC
45,775 56.53 2,587,660.75
ASHTEAD GROUP PLC
17,770 54.86 974,862.20
BAE SYSTEMS PLC ORD
124,235 10.46 1,299,498.10
BUNZL PLC
12,896 31.32 403,902.72
DCC PLC
3,820 57.34 219,038.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
50,400 5.63 283,852.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
353,031 3.00 1,059,093.00
SMITHS GROUP PLC
13,603 17.29 235,195.87
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 100.35 290,011.50
EXPERIAN PLC
37,408 32.29 1,207,904.32
INTERTEK GROUP PLC
6,025 41.25 248,531.25
RELX PLC
76,445 30.63 2,341,510.35
RENTOKIL INITIAL PLC
115,300 4.22 487,142.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 5.61 228,764.96
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 48.10 217,171.50
BURBERRY GROUP PLC
15,504 15.69 243,257.76
PERSIMMON PLC
12,440 13.58 168,935.20
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.42 176,704.16
COMPASS GROUP PLC
72,268 21.15 1,528,468.20
ENTAIN PLC
24,860 9.20 228,712.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,473 70.76 528,789.48
PEARSON PLC
26,089 9.42 245,914.91
WHITBREAD PLC
8,110 34.94 283,363.40
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 7.30 266,522.88
INFORMA PLC
56,580 7.87 445,284.60
WPP PLC
41,144 7.53 310,143.47
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.75 170,508.52
KINGFISHER PLC
78,137 2.43 190,263.59
NEXT PLC
5,667 81.70 462,993.90
OCADO GROUP PLC
22,670 7.18 162,906.62
SAINSBURY (J) PLC
70,601 3.00 212,014.80
TESCO PLC
288,058 2.88 829,895.09
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 23.90 313,687.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,677 23.61 1,999,223.97
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 22.96 176,562.40
DIAGEO PLC
92,122 28.69 2,642,980.18
IMPERIAL BRANDS PLC
38,792 17.97 697,092.24
HALEON PLC
218,251 3.19 697,093.69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 54.14 1,548,674.70
UNILEVER PLC
102,232 37.63 3,846,990.16
190/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 10.82 366,862.92
ASTRAZENECA PLC
63,252 104.68 6,621,219.36
GSK PLC
166,500 14.61 2,433,897.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 17.80 102,200.70
BARCLAYS PLC
639,751 1.50 959,626.50
HSBC HOLDINGS PLC
801,061 6.16 4,936,938.94
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.47 1,259,779.57
NATWEST GROUP PLC
204,035 2.22 454,385.94
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 6.55 625,001.00
3I GROUP PLC
40,649 23.70 963,381.30
ABRDN PLC
88,515 1.82 161,185.81
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 7.48 97,415.64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,267 93.00 1,512,831.00
M&G PLC
99,522 2.18 217,754.13
SCHRODERS PLC
30,300 4.43 134,319.90
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 7.11 146,039.40
WISE PLC - A
21,400 8.30 177,620.00
ADMIRAL GROUP PLC
12,845 26.72 343,218.40
AVIVA PLC
94,524 4.31 407,492.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.45 554,875.80
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 5.19 157,135.54
PRUDENTIAL PLC
110,702 8.83 977,720.06
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 11.72 455,399.00
HALMA PLC
14,690 22.66 332,875.40
BT GROUP PLC
267,752 1.28 343,927.44
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.66 662,192.85
CENTRICA PLC
209,200 1.43 301,143.40
NATIONAL GRID PLC
158,528 10.79 1,711,309.76
SEVERN TRENT PLC
13,573 26.50 359,684.50
SSE PLC
43,667 18.96 827,926.32
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 11.12 290,287.60
11,240,350 74,863,739.05
英ポンド小計
(13,602,741,385)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
7,990 13.29 106,187.10
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 685.00 184,950.00
GIVAUDAN-REG 378 3,442.00 1,301,076.00
HOLCIM LTD
22,219 66.58 1,479,341.02
SIG GROUP AG
10,900 20.18 219,962.00
SIKA AG-REG
6,605 271.10 1,790,615.50
ABB LTD-REG
67,595 37.45 2,531,432.75
GEBERIT AG-REG
1,490 547.00 815,030.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 197.00 210,790.00
191/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 207.80 307,544.00
VAT GROUP AG
1,015 419.30 425,589.50
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 41.67 284,064.39
SGS SA-REG
5,950 74.20 441,490.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 285.40 616,464.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,559 124.25 2,554,455.75
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 237.60 267,300.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,950 45.60 88,920.00
AVOLTA AG
3,460 33.00 114,180.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,401.00 182,130.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 10,910.00 436,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 108,600.00 543,000.00
NESTLE SA-REG
108,870 97.72 10,638,776.40
ALCON INC
19,554 66.60 1,302,296.40
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 273.10 560,128.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 136.90 598,253.00
BACHEM HOLDING AG
1,400 68.95 96,530.00
LONZA GROUP AG-REG
2,973 332.00 987,036.00
NOVARTIS AG-REG
83,653 85.58 7,159,023.74
ROCHE HOLDING AG-BR
1,280 261.60 334,848.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
28,673 245.90 7,050,690.70
SANDOZ GROUP AG
16,448 28.24 464,491.52
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,510 102.90 155,379.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 46.48 391,361.60
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
900 1,216.00 1,094,400.00
UBS GROUP AG-REG
134,642 25.95 3,493,959.90
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 132.30 230,202.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,320 116.60 153,912.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,285 582.40 748,384.00
SWISS RE AG
12,289 95.50 1,173,599.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,116 445.60 2,725,289.60
TEMENOS AG
2,280 76.82 175,149.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 81.90 545,454.00
SWISSCOM AG-REG
1,024 509.60 521,830.40
BKW AG
840 158.30 132,972.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,441 91.10 313,475.10
614,947 55,948,364.57
スイスフラン小計
(9,185,043,011)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
10,290 309.75 3,187,327.50
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 427.20 1,503,744.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 150.65 3,416,742.00
ALFA LAVAL AB
10,710 391.80 4,196,178.00
ASSA ABLOY AB-B
42,940 282.00 12,109,080.00
192/247
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 167.90 18,702,381.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 143.20 8,143,784.00
BEIJER REF AB
15,480 133.80 2,071,224.00
EPIROC AB-A
31,565 199.00 6,281,435.00
EPIROC AB-B
15,450 171.80 2,654,310.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 87.22 1,308,300.00
INDUTRADE AB
10,180 261.50 2,662,070.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 260.10 1,768,680.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 250.10 2,118,347.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,000 74.58 4,698,540.00
SAAB AB-B
2,780 566.20 1,574,036.00
SANDVIK AB
40,890 218.90 8,950,821.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 181.35 2,609,626.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 204.60 2,880,563.40
VOLVO AB-A SHS
9,530 262.60 2,502,578.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,430 258.15 15,083,704.50
SECURITAS AB-B SHS
17,788 96.52 1,716,897.76
VOLVO CAR AB-B
20,400 33.60 685,440.00
EVOLUTION AB
7,140 1,176.40 8,399,496.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 176.72 4,921,298.56
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 257.60 6,103,832.00
GETINGE AB-B SHS
9,470 231.10 2,188,517.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
8,148 246.20 2,006,037.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 135.10 8,436,995.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 106.50 6,402,780.00
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 202.00 6,979,100.00
EQT AB
14,450 268.80 3,884,160.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 332.50 1,657,180.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 332.40 1,987,752.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 229.85 15,940,097.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 556.40 1,997,476.00
ERICSSON LM-B SHS
114,915 61.75 7,096,001.25
HEXAGON AB-B SHS
80,990 118.95 9,633,760.50
TELE2 AB-B SHS
23,245 85.66 1,991,166.70
TELIA CO AB
118,530 26.20 3,105,486.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 70.76 1,643,047.20
SAGAX AB-B
7,910 277.90 2,198,189.00
1,303,217 207,398,181.97
スウェーデンクローナ小計
(2,880,760,747)
ノルウェーク
AKER BP ASA
12,100 299.30 3,621,530.00
ローネ
EQUINOR ASA
39,014 332.00 12,952,648.00
NORSK HYDRO A S
50,660 65.82 3,334,441.20
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 365.80 2,439,886.00
193/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 452.00 1,762,800.00
ADEVINTA ASA
11,400 112.30 1,280,220.00
MOWI ASA
16,360 186.30 3,047,868.00
ORKLA ASA
32,290 79.94 2,581,262.60
SALMAR ASA
3,590 579.80 2,081,482.00
DNB BANK ASA
35,845 210.40 7,541,788.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 188.10 1,393,821.00
TELENOR ASA
23,915 121.20 2,898,498.00
243,154 44,936,244.80
ノルウェークローネ小計
(609,335,479)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 546.60 2,098,944.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 358.90 2,930,418.50
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,951.50 614,722.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
41,480 194.06 8,049,608.80
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 10,910.00 1,254,650.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 10,960.00 2,137,200.00
DSV A/S
7,890 1,134.00 8,947,260.00
PANDORA A/S
3,310 919.40 3,043,214.00
CARLSBERG AS-B
3,910 836.20 3,269,542.00
COLOPLAST-B 6,475 794.80 5,146,330.00
DEMANT A/S
3,640 297.10 1,081,444.00
GENMAB A/S
2,580 2,154.00 5,557,320.00
NOVO NORDISK A/S-B
133,040 664.20 88,365,168.00
DANSKE BANK A/S
26,635 178.05 4,742,361.75
TRYG A/S
13,945 152.30 2,123,823.50
ORSTED A/S
7,570 361.40 2,735,798.00
263,105 142,097,805.05
デンマーククローネ小計
(2,982,632,927)
豪ドル
AMPOL LTD
8,775 35.28 309,582.00
SANTOS LTD
151,760 7.51 1,139,717.60
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
75,946 30.16 2,290,531.36
BHP GROUP LTD
207,027 48.25 9,989,052.75
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 22.27 407,763.70
FORTESCUE LTD
65,915 27.46 1,810,025.90
IGO LTD
24,300 8.37 203,391.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 51.98 881,320.90
MINERAL RESOURCES LTD
7,320 65.40 478,728.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 13.18 556,064.20
ORICA LIMITED
17,675 16.36 289,163.00
PILBARA MINERALS LTD
114,530 3.79 434,068.70
RIO TINTO LTD
14,858 130.04 1,932,134.32
SOUTH32 LTD
207,787 3.16 656,606.92
REECE LTD
10,200 21.44 218,688.00
194/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD
54,798 13.06 715,661.88
COMPUTERSHARE LTD
20,910 23.40 489,294.00
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.75 275,887.50
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 5.34 187,060.20
TRANSURBAN GROUP
129,996 13.51 1,756,245.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 40.44 951,148.80
IDP EDUCATION LTD
10,150 20.58 208,887.00
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.79 409,803.66
CAR GROUP LTD
14,500 29.90 433,550.00
REA GROUP LTD
1,820 169.91 309,236.20
SEEK LTD
12,860 25.16 323,557.60
WESFARMERS LTD
47,855 54.57 2,611,447.35
COLES GROUP LTD
57,925 15.99 926,220.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 5.06 255,337.72
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,102 36.62 1,798,115.24
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 10.54 294,129.24
COCHLEAR LTD
2,947 297.50 876,732.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 50.53 359,015.65
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 31.70 559,822.00
CSL LTD
19,792 276.76 5,477,633.92
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
120,799 25.24 3,048,966.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
68,537 109.52 7,506,172.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
124,183 29.95 3,719,280.85
WESTPAC BANKING CORP
140,651 22.29 3,135,110.79
ASX LTD
7,105 61.58 437,525.90
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 178.47 2,606,375.88
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 33.00 276,210.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.60 532,700.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.58 388,179.40
QBE INSURANCE GROUP LTD
70,410 14.07 990,668.70
SUNCORP GROUP LTD
44,036 13.61 599,329.96
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 72.63 429,969.60
XERO LTD
5,960 111.63 665,314.80
TELSTRA GROUP LTD
164,284 3.91 642,350.44
APA GROUP
45,818 8.77 401,823.86
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 7.99 545,876.80
2,819,562 66,741,481.50
豪ドル小計
(6,370,474,409)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 8.44 398,072.60
ドドル
EBOS GROUP LTD
5,630 36.00 202,680.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 24.75 572,467.50
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 5.19 397,817.51
MERCURY NZ LTD
34,100 6.35 216,535.00
195/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 5.31 307,077.30
244,432 2,094,649.91
ニュージーランドドル小計
(185,062,319)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 40.05 4,133,480.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 87.15 4,575,375.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 8.25 585,750.00
MTR CORP
62,500 28.85 1,803,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 11.34 589,680.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
91,000 41.55 3,781,050.00
SANDS CHINA LTD
96,600 21.20 2,047,920.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 13.16 893,564.00
WH GROUP LTD
299,894 4.97 1,490,473.18
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
148,000 20.45 3,026,600.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 86.15 2,506,965.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
48,300 248.80 12,017,040.00
AIA GROUP LTD
469,790 65.35 30,700,776.50
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 9.35 1,402,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 43.20 1,080,000.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 63.45 3,997,350.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 5.65 2,577,739.05
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 44.10 2,557,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
80,538 38.05 3,064,470.90
ESR GROUP LTD
75,800 10.00 758,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 10.90 850,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 23.05 1,334,618.05
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 11.52 710,392.32
SINO LAND CO
123,050 7.84 964,712.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 80.60 4,874,688.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
17,517 60.00 1,051,020.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 15.12 628,992.00
WHARF HOLDINGS LTD
43,000 24.20 1,040,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 24.35 1,553,530.00
3,047,381 96,598,411.40
香港ドル小計
(1,762,921,008)
シンガポールド
KEPPEL CORP LTD
68,560 6.81 466,893.60
ル
SEATRIUM LTD
1,488,177 0.10 156,258.58
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.81 241,173.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 6.45 347,655.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.98 206,878.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 3.44 254,422.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,195 31.40 2,235,523.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
134,240 12.47 1,673,972.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,900 27.79 1,386,721.00
196/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,500 9.60 408,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.40 850,752.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
30,200 5.18 156,436.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.07 322,350.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.50 112,450.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.12 95,166.00
2,779,362 8,914,651.38
シンガポールドル小計
(956,185,507)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
26,090 18.85 491,796.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 761.90 769,519.00
BANK HAPOALIM BM
50,495 31.02 1,566,354.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 27.52 1,721,788.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 17.57 849,158.10
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,900 131.70 908,730.00
NICE LTD
2,440 746.60 1,821,704.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 226.40 402,992.00
199,610 8,532,043.30
イスラエルシュケル小計
(330,723,328)
45,633,722 317,161,514,512
合 計
(317,161,514,512)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,910 929,049.50
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 441,772.80
AMERICAN TOWER CORP 18,929 4,016,165.93
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 379,390.11
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,790 1,108,437.60
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 417,226.66
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,810 488,744.10
CROWN CASTLE INC 18,590 2,129,484.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 12,525 1,664,948.25
EQUINIX INC 3,803 3,062,517.87
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 476,316.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,450 962,689.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 616,280.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,800 1,361,448.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 542,619.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 409,945.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 528,903.34
INVITATION HOMES INC 25,700 906,953.00
IRON MOUNTAIN INC 13,365 914,834.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORP 23,760 536,738.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,630 779,473.50
PROLOGIS INC 37,625 5,159,140.00
PUBLIC STORAGE 6,319 1,839,460.90
REALTY INCOME CORP 28,201 1,630,581.82
REGENCY CENTERS CORP 6,005 407,439.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,735 1,187,680.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,394 1,963,292.52
SUN COMMUNITIES INC 5,920 806,422.40
UDR INC 12,100 464,035.00
VENTAS INC 17,025 860,273.25
VICI PROPERTIES INC 39,120 1,249,101.60
WELLTOWER INC 21,240 1,951,318.80
WEYERHAEUSER CO 29,998 1,018,132.12
WP CAREY INC 8,610 563,007.90
498,952 41,773,822.92
米ドル小計
(5,952,769,766)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 149,604.00
INVST
2,800 149,604.00
加ドル小計
(15,893,928)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 94,132.50
GECINA SA 1,950 216,450.00
KLEPIERRE 8,402 208,537.64
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 330,936.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 217,522.20
24,997 1,067,579.14
ユーロ小計
(167,054,783)
英ポンド 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 188,551.16
SEGRO PLC 45,033 399,893.04
71,657 588,444.20
英ポンド小計
(106,920,311)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 334,011.98
GOODMAN GROUP 70,642 1,734,261.10
GPT GROUP 71,335 331,707.75
MIRVAC GROUP 159,875 342,132.50
SCENTRE GROUP 198,271 580,934.03
STOCKLAND 102,400 454,656.00
VICINITY CENTRES 154,902 317,549.10
799,492 4,095,252.46
豪ドル小計
(390,891,847)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 104,160 4,197,648.00
104,160 4,197,648.00
香港ドル小計
(76,607,076)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 413,346.57
198/247
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 419,112.00
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 244,299.64
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 106,000 157,940.00
598,355 1,234,698.21
シンガポールドル小計
(132,433,730)
6,842,571,441
合計
(6,842,571,441)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 588銘柄 97.5 % ― 73.1 %
投資証券 34銘柄 ― 2.5 % 1.8 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.3 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 219銘柄 99.5 % ― 9.6 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.1 %
英ポンド 株式 81銘柄 99.2 % ― 4.2 %
投資証券 2銘柄 ― 0.8 % 0.0 %
スイスフラン 株式 45銘柄 100.0 % ― 2.8 %
スウェーデンクローナ 株式 42銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.9 %
豪ドル 株式 51銘柄 94.2 % ― 2.0 %
投資証券 7銘柄 ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.8 % ― 0.5 %
投資証券 1銘柄 ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.8 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.2 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年12月29日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 39,072,193,644 円
Ⅱ 負債総額 221,241,784 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,850,951,860 円
Ⅳ 発行済口数 35,099,591,417 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1069 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 61,192,109,607 円
Ⅱ 負債総額 137,270,773 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,054,838,834 円
Ⅳ 発行済口数 24,354,014,741 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5070 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 59,046,971,707 円
Ⅱ 負債総額 96,363,682 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,950,608,025 円
Ⅳ 発行済口数 18,513,599,660 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1842 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 52,492,009,871 円
Ⅱ 負債総額 6,475,529 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,485,534,342 円
Ⅳ 発行済口数 38,945,265,165 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3477 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 158,967,686,325 円
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Ⅱ 負債総額 234,040,018 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 158,733,646,307 円
Ⅳ 発行済口数 56,402,148,514 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8143 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 54,047,679,188 円
Ⅱ 負債総額 271,632,857 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,776,046,331 円
Ⅳ 発行済口数 22,172,986,667 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4253 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 335,223,800,730 円
Ⅱ 負債総額 1,808,533,871 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 333,415,266,859 円
Ⅳ 発行済口数 61,782,492,894 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.3966 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年12月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2023年12月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2023年12月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年12月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 836 275,901
株式投資信託 783 237,069
単位型 303 9,406
追加型 480 227,662
公社債投資信託 53 38,832
単位型 40 1,033
追加型 13 37,799
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
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並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第64期事業年度 （2022年４月１日から2023
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第65期中間会計期間 （2023年４月１日から
2023年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
器具備品 ※1 153 ※1 122
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
ソフトウエア 335 390
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
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未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
その他 1,330 647
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
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調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
3,888 4,291
諸経費
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※１ 5,257 ※１ 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 －
58 236
その他
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 － 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 － 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
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投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 －
－ 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※３
特別利益合計 1,699 4,909
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 －
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※２ △329 －
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
（３）【株主資本等変動計算書】
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 10,406 10,406 － 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
（重要な会計方針）
第64期
項目 （自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
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(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
６ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
（会計方針の変更）
第64期
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2021年６月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
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その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
（貸借対照表関係）
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
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※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※３ 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
（株主資本等変動計算書関係）
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2016年度
普通株式 88,000 － 88,000 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 － 599,000 217,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 － 784,000 752,000 －
ストックオプション(1)
合計 2,440,000 － 1,391,800 969,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年５月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 899百万円
１年超 4,324百万円 １年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
（金融商品関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
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要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 － 24,283
資産計 6,238 18,045 － 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 － － △246
通貨関連 (*3) － △352 － △352
デリバティブ取引計 △246 △352 － △599
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
（有価証券関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 24,283 21,319 2,963
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
（デリバティブ取引関係）
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
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(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 105 0
投資有価証券
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
（退職給付関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
2018年７月15日（以下「権利行使可 2019年４月27日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
３分の１、３分の１、３分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
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2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年４月27日
2020年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 217,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
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失効 －
権利未行使残 －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産小計 評価性引当金 △52
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計 5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
（USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
Management
232,369 直接
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメン －
(SGD千）
(注1)
International
100.00
国 ト業
資金の貸付
Limited 2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079 アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
(USD
－
100.00
Holding Co.,
(注 3)
ト業
34,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
３
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
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資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
－ 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
Nikko Asset
(シンガポールド
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
Management
ル貨建)
232,369 直接
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン －
(注1)
(SGD千） 100.00
International
国 ト業
資金の返済 2,019 関係会社
Limited
(米国ドル貨建) (USD 短期 －
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 －
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
Americas
直接
子会社 米国 (USD千） マネジメン － 配当の受取 (USD － －
100.00
Holding Co.,
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
２.
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております）。
３.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
（セグメント情報等）
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セグメント情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
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重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
１株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152 194,152
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
（1） 88,000株、2016年度ス （2） 217,000株、2017年度
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
トックオプション（2） ストックオプション（1）
在株式の概要
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション（1）1,536,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 91,035 101,391
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
円で取得しました。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の部
流動資産
現金・預金
31,751
金銭の信託
2,500
有価証券
78
未収委託者報酬
16,602
未収収益
940
※２
その他
3,797
流動資産合計
55,670
固定資産
有形固定資産 ※１
330
無形固定資産
389
投資その他の資産
投資有価証券
24,116
関係会社株式
37,647
長期差入保証金
338
繰延税金資産
240
投資その他の資産合計
62,343
固定資産合計
63,063
資産合計
118,734
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金
8,446
未払費用
3,085
未払法人税等
1,334
未払消費税等 ※３
575
賞与引当金
1,383
役員賞与引当金
162
その他
1,230
流動負債合計
16,218
固定負債
退職給付引当金
1,458
賞与引当金
397
役員賞与引当金
40
その他
170
固定負債合計
2,067
負債合計
18,286
純資産の部
株主資本
資本金
17,363
資本剰余金
資本準備金
5,220
資本剰余金合計
5,220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
77,549
利益剰余金合計
77,549
自己株式
△2,067
株主資本合計
98,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
3,457
繰延ヘッジ損益
△1,075
評価・換算差額等合計
2,381
純資産合計
100,447
負債純資産合計
118,734
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業収益
委託者報酬
37,779
その他営業収益
1,652
営業収益合計
39,431
※１
営業費用及び一般管理費
35,014
営業利益
4,416
営業外収益 ※２
1,245
※３
営業外費用
1,458
経常利益
4,203
特別利益 ※４
501
※５
特別損失
99
税引前中間純利益
4,605
法人税等 ※６
1,270
中間純利益
3,335
（３）中間株主資本等変動計算書
第65期中間会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 株主資本
資本金 自己株式
資本
剰余金 合計
資本 利益剰余金
剰余金
準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △ 2,067 99,823
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092 △ 5,092 △ 5,092
剰余金の配当
3,335 3,335 3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額
（純額）
－ － － △ 1,757 △ 1,757 － △ 1,757
当中間期変動額合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 2,067
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 77,549 77,549 98,066
評価・換算差額等
純資産合計
その他
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
2,056 △ 488 1,567 101,391
当期首残高
当中間期変動額
△ 5,092
剰余金の配当
3,335
中間純利益
株主資本以外の項目の
△ 587
当中間期変動額 1,400 813 813
（純額）
1,400 △ 587 813 △ 943
当中間期変動額合計
3,457 △ 1,075 2,381 100,447
当中間期末残高
注記事項
（重要な会計方針）
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) 金銭の信託
時価法
(3) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
す。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
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① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
６ その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第65期中間会計期間
(2023年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,354百万円
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※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円（５百万豪ドル）を提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
が負う当該資金提供義務を保証しております。
（中間損益計算書関係）
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 46百万円
無形固定資産 50百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 16百万円
受取配当金 1,205百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 255百万円
為替差損 184百万円
デリバティブ費用 1,017百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 501百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 97百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第65期中間会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
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2016年度
普通株式 217,000 － 96,000 121,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 752,000 － 406,000 346,000 －
ストックオプション（１）
合計 969,000 － 502,000 467,000 －
(注) １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
ため新株予約権を行使することができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2023年５月26日
普通株式 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 3,049百万円
合計 3,961百万円
（金融商品関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金銭の信託 － 2,500 － 2,500
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,821 17,357 － 24,178
資産計 6,821 19,857 － 26,678
デリバティブ取引 (※１、２)
株式関連 242 － － 242
通貨関連 － △685 － △685
デリバティブ取引計 242 △685 － △442
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
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（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
に分類しております。
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
時価としており、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 19,011
関連会社株式 18,635
（有価証券関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価
等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計
投資信託 22,320 17,117 5,202
上額が取得原価を
小計 22,320 17,117 5,202
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 1,858 2,078 △220
上額が取得原価を
小計 1,858 2,078 △220
超えないもの
合計 24,178 19,195 4,982
(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
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市場取引
売建 13,289 - 242 242
合計 13,289 - 242 242
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち１年超
の方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 6,055 － △528
原則的
豪ドル 投資有価証券 124 － △2
処理方法
ユーロ 344 － △7
香港ドル 527 － △53
人民元 2,876 － △93
合計 9,928 － △685
（持分法損益等）
第65期中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 5,339百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 16,494百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,148百万円
（収益認識関係）
第65期中間会計期間(2023年９月30日)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 ４．収益の計上
基準」に記載の通りです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（ストックオプション等関係）
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
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ます。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第65期中間会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
１株当たり純資産額 517円36銭
１株当たり中間純利益金額 17円17銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
算定できないため記載しておりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目 (自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
中間純利益（百万円） 3,335
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 3,335
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た 2016年度ストックオプション(2)121,000株、
り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の 2017年度ストックオプション(1)346,000株
概要
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第65期中間会計期間
項目
(2023年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 100,447
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 100,447
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
194,152
末の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
一種金融商品取引業を営ん
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
11,757百万円
フィデリティ証券株式会社
（2022年12月末現在）
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 ※1 37,461百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 13,351百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 ※2 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
※2 2024年3月25日より募集の取扱いは行なわない予定です。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,600百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 133,489百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 203,600百万円
長野県信用農業協同組合連合会 105,381百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 74,400百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 101,618百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,300百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 253,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,700百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,600百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 263,320百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,500百万円
仙台農業協同組合 3,439百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,486百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,138百万円
新みやぎ農業協同組合 10,165百万円
いしのまき農業協同組合 4,648百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,696百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,102百万円
山形農業協同組合 3,872百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,596百万円
山形おきたま農業協同組合 4,466百万円
鶴岡市農業協同組合 1,438百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,079百万円
ふくしま未来農業協同組合 16,254百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,556百万円
北つくば農業協同組合 3,588百万円
はが野農業協同組合 3,956百万円
那須南農業協同組合 1,178百万円
高崎市農業協同組合 2,163百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
佐波伊勢崎農業協同組合 2,499百万円
さいたま農業協同組合 8,290百万円
あさか野農業協同組合 852百万円
いるま野農業協同組合 5,516百万円
埼玉中央農業協同組合 2,296百万円
くまがや農業協同組合 2,700百万円
ほくさい農業協同組合 3,093百万円
越谷市農業協同組合 2,007百万円
南彩農業協同組合 2,894百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,519百万円
さいかつ農業協同組合 1,819百万円
ふかや農業協同組合 1,668百万円
横浜農業協同組合 11,625百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,484百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,336百万円
さがみ農業協同組合 5,008百万円
湘南農業協同組合 3,138百万円
秦野市農業協同組合 1,622百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,353百万円
厚木市農業協同組合 2,394百万円
相模原市農業協同組合 832百万円
神奈川つくい農業協同組合 746百万円
佐久浅間農業協同組合 7,254百万円
信州うえだ農業協同組合 3,960百万円
信州諏訪農業協同組合 6,169百万円
上伊那農業協同組合 8,017百万円
みなみ信州農業協同組合 4,332百万円
松本ハイランド農業協同組合 9,118百万円
大北農業協同組合 3,038百万円
グリーン長野農業協同組合 3,809百万円
中野市農業協同組合 2,513百万円
ながの農業協同組合 13,160百万円
北越後農業協同組合 2,870百万円
新潟かがやき農業協同組合 12,669百万円
15,899百万円
えちご中越農業協同組合
（2023年2月1日現在）
7,961百万円
魚沼農業協同組合
（2024年2月1日現在）
ひすい農業協同組合 1,159百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,269百万円
佐渡農業協同組合 2,269百万円
加賀農業協同組合 1,942百万円
小松市農業協同組合 2,100百万円
能美農業協同組合 1,276百万円
金沢中央農業協同組合 1,062百万円
金沢市農業協同組合 3,081百万円
はくい農業協同組合 1,359百万円
能登わかば農業協同組合 2,496百万円
能登農業協同組合 1,379百万円
ぎふ農業協同組合 7,078百万円
西美濃農業協同組合 4,416百万円
いび川農業協同組合 1,935百万円
めぐみの農業協同組合 4,906百万円
陶都信用農業協同組合 1,593百万円
東美濃農業協同組合 2,639百万円
飛騨農業協同組合 6,501百万円
富士伊豆農業協同組合 10,964百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
清水農業協同組合 2,866百万円
静岡市農業協同組合 1,796百万円
大井川農業協同組合 3,229百万円
ハイナン農業協同組合 808百万円
掛川市農業協同組合 790百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,349百万円
遠州中央農業協同組合 3,181百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,605百万円
三ヶ日町農業協同組合 290百万円
尾張中央農業協同組合 2,051百万円
西春日井農業協同組合 152百万円
あいち尾東農業協同組合 1,177百万円
愛知北農業協同組合 741百万円
愛知西農業協同組合 1,584百万円
あいち知多農業協同組合 6,666百万円
あいち中央農業協同組合 3,605百万円
西三河農業協同組合 1,301百万円
あいち三河農業協同組合 1,096百万円
あいち豊田農業協同組合 1,789百万円
愛知東農業協同組合 909百万円
豊橋農業協同組合 2,437百万円
鈴鹿農業協同組合 1,587百万円
津安芸農業協同組合 2,513百万円
伊勢農業協同組合 6,405百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,989百万円
甲賀農業協同組合 2,598百万円
北大阪農業協同組合 1,779百万円
茨木市農業協同組合 1,186百万円
大阪泉州農業協同組合 1,886百万円
いずみの農業協同組合 2,736百万円
堺市農業協同組合 1,200百万円
大阪南農業協同組合 3,529百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,387百万円
大阪中河内農業協同組合 4,097百万円
北河内農業協同組合 2,849百万円
大阪市農業協同組合 2,494百万円
兵庫南農業協同組合 3,701百万円
みのり農業協同組合 4,213百万円
兵庫西農業協同組合 12,787百万円
たじま農業協同組合 4,315百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,128百万円
淡路日の出農業協同組合 1,807百万円
奈良県農業協同組合 9,248百万円
わかやま農業協同組合 4,900百万円
ながみね農業協同組合 2,110百万円
紀の里農業協同組合 3,993百万円
紀北川上農業協同組合 4,978百万円
ありだ農業協同組合 2,152百万円
紀州農業協同組合 3,846百万円
紀南農業協同組合 4,887百万円
みくまの農業協同組合 1,184百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,582百万円
鳥取中央農業協同組合 3,528百万円
鳥取西部農業協同組合 4,937百万円
島根県農業協同組合 21,216百万円
広島市農業協同組合 10,501百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,731百万円
ひろしま農業協同組合
（2023年4月3日現在）
山口県農業協同組合 16,206百万円
徳島市農業協同組合 4,128百万円
香川県農業協同組合 23,986百万円
越智今治農業協同組合 6,265百万円
高知市農業協同組合 5,130百万円
福岡八女農業協同組合 3,181百万円
宮崎中央農業協同組合 5,453百万円
沖縄県農業協同組合 24,012百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月6日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2023年6月16日から2023年12月15日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2023年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期
間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年
４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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