日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2023年10月17日
計算期間
至 2023年11月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,476,139,218 円
期末受益権総口数 6,299,403,559 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,931 円
期中騰落率 0.48 %
自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,504,382,779 円
期末受益権総口数 6,220,079,954 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,026 円
期中騰落率 3.18 %
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,482,710,641 円
期末受益権総口数 6,187,856,701 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,012 円
期中騰落率 0.40 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2023年10月17日
計算期間
至 2023年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,682,648,345 円
期末受益権総口数 20,635,153,193 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,692 円
期中騰落率 1.72 %
自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,250,394,024 円
期末受益権総口数 20,367,684,806 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,542 円
期中騰落率 △2.34 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,373,727,241 円
期末受益権総口数 20,215,661,503 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,637 円
期中騰落率 2.97 %
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