SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月1日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
第168計算期間
計算期間 自 2023年11月21日
至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 18,153,843,565 円
期末受益権口数 46,404,654,106 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,912 円
期中騰落率 1.7 %
第169計算期間
計算期間 自 2023年12月21日
至 2024年 1月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 17,969,797,460 円
期末受益権口数 45,971,821,512 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,909 円
期中騰落率 0.2 %
第170計算期間
計算期間 自 2024年 1月23日
至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 17,928,133,886 円
期末受益権口数 45,437,911,656 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,946 円
期中騰落率 1.2 %
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