SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月22日 提出
【ファンド名】 新興国国債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
新興国国債オープン(毎月決算型)
第195計算期間
計算期間 自 2023年11月14日
至 2023年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,618,611,287 円
期末受益権口数 9,726,956,408 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,720 円
期中騰落率 △1.7 %
第196計算期間
計算期間 自 2023年12月13日
至 2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,689,994,390 円
期末受益権口数 9,654,481,481 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,822 円
期中騰落率 3.0 %
第197計算期間
計算期間 自 2024年 1月13日
至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,672,714,606 円
期末受益権口数 9,551,627,820 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,845 円
期中騰落率 0.9 %
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