ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月18日
【ファンド名】 DWS世界新興国株式ファンド
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「DWS世界新興国株式ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)において、信託法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律第25条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく重大
な約款変更に係る手続きを経て、運用の基本方針等について変更を行うことが決定しましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に従い、本臨
時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 変更の内容についての概要
変更後 変更前
ファンドの仕組み ファンド・オブ・ファンズ ファミリーファンド
運用の基本方針 (1) 投資対象 (1) 投資対象
(抜粋)
投資信託証券を主要投資対象とし DWS世界新興国株式マザーファ
ます。 ンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)の受益証券を主要投
資対象とします。
(2) 投資態度 (2) 投資態度
① 主として、世界の新興国の株 ① 主としてマザーファンドの受
式等を主要投資対象とし、原則 益証券への投資を通じて、信託
として保有外貨建資産について 財産の中長期的な成長をめざし
対円での為替ヘッジを行わない て運用を行います。
投資信託証券に投資を行いま
す。
② 投資信託証券への投資にあ ② 実質組入外貨建資産について
たっては、原則として、別に定 は、原則として為替ヘッジは行
める投資信託証券(以下「指定 いません。
投資信託証券」といいます。)
に投資を行うことを基本としま
す。なお、指定投資信託証券は
見直されることがあります。
指定投資信託証券①の運用方針 マザーファンドの運用の基本方針
・主として新興国の株式、または新 ブラジル、ロシア、インド、中国
興国で主要な事業活動を行う企業 (香港を含みます。)等新興国の企
の株式に投資を行い、ファンド資 業の株式等に投資します。
産の中長期的な成長を目指して運
用を行います。
・個別銘柄の分析において、ESG
要因を考慮します。また、ポート
フォリオの構築にあたっては、D
WSが独自に定めたESG投資基
準を適用します。
指定投資信託証券 ①ルクセンブルグ籍外国投資法人 なし
DWS インベスト ESGグローバ
ル・エマージング・マーケッツ・エ
クイティーズ
②ルクセンブルグ籍外国投資信託
DWS フォルゾーゲ・ゲルトマル
クト
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
信託期間 2028 年8月18日まで 無期限
ただし、信託期間満了前に、信託期間
の延長が受益者に有利であると認めた
とき、金融商品取引所等における取引
の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受託者と協議のうえ、信託
期間を延長することができます。
取得申込・解約請 ルクセンブルグの銀行休業日またはフ フランクフルト証券取引所の休業日ま
求受付不可日 ランクフルトの銀行休業日または香港 たはフランクフルトの銀行の休業日に
証券取引所の休業日に該当する日 該当する日
また、以下の変更も同時に行います。
変更後 変更前
運用管理費用 実質的な負担(①+②) 2.068 %(税抜1.88%)
1.883 %程度(税込) <配分(税抜)>
(信託報酬)
①当ファンド 委託会社:0.90%
1.133 %(税抜1.03%) 販売会社:0.90%
<配分(税抜)> 受託会社:0.08%
委託会社:0.05%
販売会社:0.90%
受託会社:0.08%
②指定投資信託証券
0.75 %以内
愛称 廃止 りそなBRICsプラス
ロ 当該変更の年月日
2024 年4月17日
以上
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