りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月26日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年3月27日から2024年9月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
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    ＜商品分類の定義＞
    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
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      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年8月29日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録され
              ＊
          ている    新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
          し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
          果を目指します。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への
          連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあり
          ます。
          ＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
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    （２）【投資対象】

        ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預託
        証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）およ
        び新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
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     《参考情報》
     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
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         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
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             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
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           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
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    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
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        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

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        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.374％（税抜0.340％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.160％                 0.160％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの             「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投
         資勘定）」      の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         な お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                             配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
         託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
         会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。                                                確定拠
         出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。                                                詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2024年1月末      現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             5,134,026,421              99.86
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               7,381,510            0.14
                合計（純資産総額）                            5,141,407,931             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              2,895,835,310         1.7211    4,984,122,387         1.7729    5,134,026,421     99.86
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.86
                 合　　計                                99.86
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    6月25日)             62         62       1.0108         1.0108
      第2計算期間末          (2019年    6月25日)             452         452       0.9783         0.9783
      第3計算期間末          (2020年    6月25日)            1,037         1,037        0.9354         0.9354
      第4計算期間末          (2021年    6月25日)            2,384         2,384        1.3398         1.3398
      第5計算期間末          (2022年    6月27日)            2,990         2,990        1.2215         1.2215
      第6計算期間末          (2023年    6月26日)            4,241         4,241        1.2987         1.2987
                  2022年12月末日             3,277          ―       1.1513           ―
                  2023年    1月末日          3,580          ―       1.2316           ―
                      2月末日          3,563          ―       1.1943           ―
                      3月末日          3,715          ―       1.1957           ―
                      4月末日          3,719          ―       1.1844           ―
                      5月末日          3,931          ―       1.2348           ―
                      6月末日          4,319          ―       1.3083           ―
                      7月末日          4,602          ―       1.3484           ―
                      8月末日          4,634          ―       1.3290           ―
                      9月末日          4,625          ―       1.3013           ―
                  　　　10月末日             4,642          ―       1.2691           ―
                  　　　11月末日             4,981          ―       1.3317           ―
                  　　　12月末日             5,141          ―       1.3372           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                             0.0000
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                             0.0000
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                             0.0000
                                 22/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                             0.0000
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                             0.0000
         第6期       2022年    6月28日～2023年        6月26日                             0.0000
        当中間期        2023年    6月27日～2023年12月26日                                        ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                              1.08
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                             △3.22
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                             △4.39
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                              43.23
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                             △8.83
         第6期       2022年    6月28日～2023年        6月26日                              6.32
        当中間期        2023年    6月27日～2023年12月26日                                       0.43
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日               63,929,502            1,828,393
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日               493,157,777            92,521,992
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日               764,087,528            117,666,142
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日               977,240,959            306,547,623
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日              1,034,627,688             366,340,175
         第6期       2022年    6月28日～2023年        6月26日              1,232,551,793             414,966,342
        当中間期        2023年    6月27日～2023年12月26日                       834,695,257            285,012,865
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ                99,112,215            0.33
                              メキシコ               737,270,551             2.42
                              ブラジル              1,654,710,604              5.43
                               チリ              145,116,483             0.48
                              コロンビア                30,161,002            0.10
                               ペルー               11,998,554            0.04
                              オランダ                18,548,916            0.06
                            ルクセンブルク                  32,086,458            0.11
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ギリシャ               137,059,069             0.45
                              イギリス                33,313,128            0.11
                               トルコ               174,754,873             0.57
                               チェコ               43,027,410            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                72,897,428            0.24
                              ポーランド                258,047,180             0.85
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,328,262,365              14.21
                              バミューダ                123,030,789             0.40
                               香港              267,497,769             0.88
                             シンガポール                  6,476,827            0.02
                              マレーシア                379,445,526             1.25
                               タイ              497,810,385             1.63
                              フィリピン                179,016,350             0.59
                             インドネシア                538,526,395             1.77
                               韓国             3,703,070,797              12.15
                               台湾             4,441,431,169              14.58
                               中国             2,904,186,362              9.53
                               インド              4,808,938,452              15.78
                             カザフスタン                      0        0.00
                              カタール               251,705,674             0.83
                              エジプト                26,192,347            0.09
                              南アフリカ                792,247,410             2.60
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  357,146,579             1.17
                              クウェート                214,430,131             0.70
                            サウジアラビア                1,184,273,133              3.89
                               小計             28,451,792,331              93.39
              投資証券                メキシコ                43,451,205            0.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,971,526,896              6.47
                合計（純資産総額）                            30,466,770,432              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,977,315,848                  6.49
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               290,503,737                 0.95
                 売建         ―                2,868,231               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       700,000      2,354.58     1,648,206,643        2,745.23     1,921,663,940      6.31
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       135,822      6,919.89     939,873,406        8,674.24     1,178,153,983      3.87
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       189,500      6,883.28     1,304,381,613        5,317.95     1,007,751,525      3.31
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       462,740      1,935.63     895,696,004        1,376.67     637,043,746     2.09
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        86,649      3,778.76     327,426,327        4,481.54     388,321,479     1.27
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       16,997     13,625.53      231,593,236       20,614.99      350,392,994     1.15
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      147,555      1,509.74     222,770,787        1,730.14     255,291,988     0.84
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        94,576      2,599.78     245,877,173        2,687.75     254,197,401     0.83
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        15,560     10,005.25      155,681,825       15,635.75      243,292,270     0.80
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      79,876      2,811.57     224,577,390        2,933.02     234,278,704     0.77
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,732,000        92.19    251,876,632         84.03    229,582,254     0.75
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      97,104      2,646.40     256,976,216        2,252.72     218,748,791     0.72
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       144,210      2,865.47     413,229,662        1,494.65     215,543,837     0.71
                        ビス
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        42,800      3,199.22     136,926,731        4,745.13     203,091,778     0.67
                      導体製造装
                        置
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      55,929      2,972.30     166,238,253        3,295.55     184,317,375     0.60
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       355,800       459.12     163,355,906        481.45     171,302,614     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        26,086      5,852.09     152,657,758        6,535.82     170,493,609     0.56
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       23,505      6,143.47     144,402,476        6,884.15     161,811,946     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       135,900       786.46     106,881,027        1,086.67     147,679,553     0.48
            PR
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        54,900      2,575.78     141,410,701        2,560.96     140,596,978     0.46
                        娯楽
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      138,200       750.68     103,744,725        991.25     136,991,882     0.45
            PREF
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,578,700        77.20    121,880,543         86.48    136,525,976     0.45
    シア
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       66,760      3,805.42     254,050,293        2,043.68     136,436,744     0.45
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        63,980      2,381.55     152,371,879        2,085.43     133,426,131     0.44
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       436,600       218.04     95,197,074        295.48     129,007,441     0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,849,000        74.50    137,754,587         68.60    126,854,343     0.42
    インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      65,042      1,567.06     101,925,054        1,905.50     123,937,661     0.41
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      84,055      1,361.56     114,446,134        1,465.95     123,220,932     0.40
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,336     25,966.53      138,557,406       23,083.57      123,173,934     0.40
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      190,500      1,059.51     201,838,547        639.78     121,879,519     0.40
            CO-H
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.82
                    素材                             7.41
                    資本財                             4.41
                    商業・専門サービス                             0.06
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             3.57
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.59
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.16
                    生活必需品流通・小売り                             1.43
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.95
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.57
                    銀行                            15.79
                    金融サービス                             2.73
                    保険                             2.37
                    ソフトウェア・サービス                             2.50
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.79
                    電気通信サービス                             2.62
                    公益事業                             2.52
                    半導体・半導体製造装置                             9.45
                    不動産管理・開発                             1.41
       投資証券         ―   ―                             0.14
       合　　計                                         93.53
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
                                 26/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2403    買建    270 米ドル      13,468,680      1,910,262,893        13,941,450      1,977,315,848       6.49
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     2,050,211.82        290,459,902        290,503,737        0.95
            ブラジルレアル                 売建      98,293.14        2,890,102        2,868,231      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                 27/110
















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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
                                 28/110

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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
                                 29/110

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    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準





       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年8月29日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

                                 30/110

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        毎年6月26日から翌年6月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
                                 31/110

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         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 32/110












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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年                                                  6月28日から

        2023年    6月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 33/110
















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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2022年    6月27日現在           2023年    6月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        9,345,668               32,459,347
        コール・ローン
                                      2,988,120,652               4,235,629,316
        親投資信託受益証券
                                        1,333,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,998,799,320               4,268,088,663
        流動資産合計
                                      2,998,799,320               4,268,088,663
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,131,806               19,762,960
        未払解約金
                                         303,806               404,141
        未払受託者報酬
                                        4,860,737               6,466,203
        未払委託者報酬
                                            25               88
        未払利息
                                         118,396               123,163
        その他未払費用
                                        8,414,770               26,756,555
        流動負債合計
                                        8,414,770               26,756,555
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,448,139,129               3,265,724,580
        元本
        剰余金
                                       542,245,421               975,607,528
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       457,142,283               489,660,643
          （分配準備積立金）
                                      2,990,384,550               4,241,332,108
        元本等合計
                                      2,990,384,550               4,241,332,108
       純資産合計
                                      2,998,799,320               4,268,088,663
     負債純資産合計
                                 34/110










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日         至　2023年      6月26日
     営業収益
                                                      282,968,664
                                      △ 214,771,525
       有価証券売買等損益
                                                      282,968,664
                                      △ 214,771,525
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,856               11,848
       支払利息
                                         575,758               752,484
       受託者報酬
                                        9,211,923               12,039,619
       委託者報酬
                                         224,711               229,763
       その他費用
                                        10,020,248               13,033,714
       営業費用合計
                                                      269,934,950
                                      △ 224,791,773
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      269,934,950
                                      △ 224,791,773
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      269,934,950
                                      △ 224,791,773
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 28,671,775               △ 1,773,509
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       604,864,026               542,245,421
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       251,701,671               251,430,954
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       251,701,671               251,430,954
       額
                                       118,200,278                89,777,306
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       118,200,278                89,777,306
       額
                                            -               -
     分配金
                                       542,245,421               975,607,528
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 35/110











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
                      は2022年     6月28日から2023年         6月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期
              2022年    6月27日現在                         2023年    6月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,779,851,616円          期首元本額                  2,448,139,129円
       期中追加設定元本額                  1,034,627,688円          期中追加設定元本額                  1,232,551,793円
       期中一部解約元本額                   366,340,175円         期中一部解約元本額                   414,966,342円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,448,139,129口                            3,265,724,580口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.2215円                            1.2987円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,215円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,987円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期
              自  2021年    6月26日                       自  2022年    6月28日
              至  2022年    6月27日                       至  2023年    6月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   46,381,952円       A  費用控除後の配当等収益額                   93,209,977円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   322,701,238円         C   収益調整金額                   646,104,130円
     D  分配準備積立金額                   410,760,331円        D  分配準備積立金額                   396,450,666円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   779,843,521円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,135,764,773円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,448,139,129口         F  当ファンドの期末残存口数                  3,265,724,580口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,185円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,477円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期
              自  2021年    6月26日                       自  2022年    6月28日
              至  2022年    6月27日                       至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期
              2022年    6月27日現在                         2023年    6月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
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    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期
              自  2021年    6月26日                       自  2022年    6月28日
              至  2022年    6月27日                       至  2023年    6月26日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期
                          自  2021年    6月26日               自  2022年    6月28日
           種類
                          至  2022年    6月27日               至  2023年    6月26日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             △202,474,359                     289,126,486
           合計                      △202,474,359                     289,126,486
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国株式マザーファンド                         2,464,724,653           4,235,629,316
                    合計                    2,464,724,653           4,235,629,316
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                 37/110

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                                      （単位：円）
                                2023年    6月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               923,088,733
        コール・ローン                               26,475,836
        株式                             25,439,955,364
        投資証券                               27,252,173
        派生商品評価勘定                                 15,787
        未収入金                                6,457,740
        未収配当金                               92,146,200
        前払金                                 203,733
                                       504,674,571
        差入委託証拠金
                                     27,020,270,137
        流動資産合計
                                     27,020,270,137
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               45,459,630
        未払解約金                               43,581,300
                                            71
        未払利息
                                       89,041,001
        流動負債合計
                                       89,041,001
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,671,313,447
        剰余金
                                     11,259,915,689
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,931,229,136
        元本等合計
                                     26,931,229,136
       純資産合計
                                     27,020,270,137
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                 38/110

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2022年    6月28日
       期首元本額                                             11,465,993,824円
       期中追加設定元本額                                              7,670,790,056円
       期中一部解約元本額                                              3,465,470,433円
       期末元本額                                             15,671,313,447円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               614,986,194円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,363,433,569円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,122,579,613円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,317,551円
       つみたてバランスファンド                                              1,030,406,494円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               455,696,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               318,269,224円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               218,659,576円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               109,624,945円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               74,777,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               41,694,642円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               84,195,178円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               159,926,512円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               89,767,847円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,284,064円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               44,233,291円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               92,339,268円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                3,508,959円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                6,988,667円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                9,131,196円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 355,701円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 13,054円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 22,135円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 34,960円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 46,980円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 57,514円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               135,663,503円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              4,055,824,497円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,464,724,653円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               115,443,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               372,010,555円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               468,730,381円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               41,542,875円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               27,387,236円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,372,849円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,186,121円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               70,206,620円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               28,864,277円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,004,708円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,671,313,447口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7185円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,185円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                 39/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    6月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    6月26日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △513,980,606
    投資証券                                                   △3,783,431
           合計                                           △517,764,037
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年     6月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            1,507,094,841               －    1,461,689,583          △45,405,258
            合計             1,507,094,841               －    1,461,689,583          △45,405,258
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年     6月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
            為替予約取引
      の取引
             買建               1,249,645             －      1,265,352           15,707
                                 40/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              米ドル              1,249,645             －      1,265,352           15,707
             売建              17,274,605             －      17,328,897           △54,292
              米ドル             16,024,960             －      16,068,416           △43,456
              ブラジルレアル               152,626            －       152,569            57
              オフショア人民元              1,097,019             －      1,107,912          △10,893
            合計               18,524,250             －      18,594,249           △38,585
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                                     29,100         1.34       39,110.40
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S
                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR
                                      5,573        7.44       41,463.12
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR
                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP
                                      2,307        71.25       164,373.75
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                                     11,187        25.27       282,695.49
            NIO  INC  - ADR
                                     36,208         8.43      305,233.44
            H WORLD   GROUP   LTD
                                      5,136        38.39       197,171.04
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                                     11,675         5.59       65,263.25
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                     11,085        56.28       623,863.80
            AUTOHOME     INC-ADR
                                      2,118        28.82       61,040.76
            IQIYI   INC-ADR
                                     11,203         5.00       56,015.00
            JOYY   INC
                                      1,098        29.18       32,039.64
            KANZHUN    LTD
                                      4,502        14.75       66,404.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR
                                     19,111         7.45      142,376.95
                                 41/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VK  CO  LTD
                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                      1,731        13.35       23,108.85
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR
                                      2,291        15.59       35,716.69
            PDD  HOLDINGS     INC
                                     13,382        69.80       934,063.60
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      9,598        16.38       157,215.24
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS
                                        1      0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                                      1,616        74.28       120,036.48
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG
                                     105,788         1.15      121,656.20
            CREDICORP     LTD
                                      1,808       144.30       260,894.40
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S
                                      2,188        0.00         0.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR
                                     16,257         1.37       22,272.09
            QIFU   TECHNOLOGY      INC
                                      3,164        16.30       51,573.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B
                                     14,388         2.62       37,696.56
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                                      1,554        37.77       58,694.58
            KE  HOLDINGS     INC
                                     17,711        14.94       264,602.34
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B
                                     31,080         0.62       19,362.84
                                     418,211               4,183,944.21
                米ドル    小計
                                                   (600,354,154)
    メキシコペソ
            CEMEX   SAB-CPO
                                     385,000         11.89      4,577,650.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B
                                     83,000        83.22      6,907,260.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV
                                      5,350       247.03      1,321,610.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV
                                     27,700        36.50      1,011,050.00
            ALFA   S.A.B.-A
                                     87,800        10.93       959,654.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1
                                     14,500        120.50      1,747,250.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B
                                     10,200        307.67      3,138,234.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B
                                      5,295       480.73      2,545,465.35
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF
                                      5,980       175.45      1,049,191.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                                     59,200        17.22      1,019,424.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                                     139,200         67.71      9,425,232.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                     13,400        177.93      2,384,262.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                                     14,350        149.07      2,139,154.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     51,800        186.07      9,638,426.00
            GRUMA   S.A.B.-B
                                      5,455       269.63      1,470,831.65
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                                     33,400        91.94      3,070,796.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     40,200        38.91      1,564,182.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA
                                     22,200        51.98      1,153,956.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                                     69,000        137.97      9,519,930.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O
                                     54,000        41.67      2,250,180.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                                     830,200         18.54     15,391,908.00
                                    1,957,230               82,285,647.00
               メキシコペソ       小計
                                                   (689,331,550)
    ブラジルレアル
            COSAN   SA
                                     34,500        18.04       622,380.00
                                 42/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                                     99,000        33.90      3,356,100.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                     126,500         30.16      3,815,240.00
            PRIO   SA
                                     19,700        38.21       752,737.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                                     20,900        18.11       378,499.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                                     17,000        12.83       218,110.00
            GERDAU    SA-PREF
                                     31,695        25.13       796,495.35
            KLABIN    SA  - UNIT
                                     18,200        22.70       413,140.00
            SUZANO    SA
                                     21,307        45.94       978,843.58
            VALE   SA
                                     89,704        65.90      5,911,493.60
            WEG  SA
                                     45,000        36.60      1,647,000.00
            CCR  SA
                                     26,700        14.15       377,805.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR
                                     20,210        67.50      1,364,175.00
            RUMO   SA
                                     36,000        21.82       785,520.00
            LOJAS   RENNER    S.A.
                                     23,620        22.31       526,962.20
            MAGAZINE     LUIZA   SA
                                     86,300         3.58      308,954.00
            VIBRA   ENERGIA    SA
                                     28,100        18.38       516,478.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC
                                     19,100        11.31       216,021.00
            RAIA   DROGASIL     SA
                                     33,876        29.07       984,775.32
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                                     34,700        14.30       496,210.00
            AMBEV   SA
                                     126,400         15.49      1,957,936.00
            JBS  SA
                                     21,300        17.18       365,934.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA
                                     22,400        17.49       391,776.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     150,892         4.33      653,362.36
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                                     14,200        33.37       473,854.00
            HYPERA    SA
                                      9,800        43.74       428,652.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.
                                     42,615        14.66       624,735.90
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                                     142,636         16.59      2,366,331.24
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                                     22,000        51.02      1,122,440.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT
                                      8,100        30.71       248,751.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF
                                     129,000         28.67      3,698,430.00
            ITAUSA    SA
                                     129,170         9.66     1,247,782.20
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                                     153,300         14.43      2,212,119.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                                     32,400        30.33       982,692.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     18,600        30.59       568,974.00
            TOTVS   SA
                                     12,700        29.77       378,079.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                     11,000        42.72       469,920.00
            TIM  SA
                                     24,000        14.53       348,720.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      7,100        44.92       318,932.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                     30,800        40.08      1,234,464.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF
                                     34,434        12.91       444,542.94
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                      8,100        55.76       451,656.00
            CPFL   ENERGIA    SA
                                      7,200        33.70       242,640.00
            ENERGISA     SA-UNITS
                                      6,100        48.34       294,874.00
                                 43/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENEVA   SA
                                     22,700        12.32       279,664.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                                      6,275        45.95       288,336.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                                     28,200        31.50       888,300.00
                                    2,053,534               47,450,836.94
              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,422,571,346)
    チリペソ
            EMPRESAS     COPEC   SA
                                      9,594      5,950.00       57,084,300.00
            EMPRESAS     CMPC   SA
                                     33,869       1,491.00       50,498,679.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      3,822      56,115.00       214,471,530.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES
                                     466,759         54.05     25,228,323.95
            FALABELLA     SA
                                     21,259       1,856.10       39,458,829.90
            CENCOSUD     SA
                                     35,890       1,545.00       55,450,050.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA
                                      3,292      6,485.00       21,348,620.00
            BANCO   DE  CHILE
                                    1,244,596          81.40     101,310,114.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION
                                      1,541      23,855.00       36,760,555.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE
                                    1,641,012          36.92     60,586,163.04
            ENEL   AMERICAS     SA
                                     517,290        106.82      55,256,917.80
            ENEL   CHILE   SA
                                     827,632         52.90     43,781,732.80
                                    4,806,556               761,235,815.89
                チリペソ     小計
                                                   (135,480,944)
    コロンビアペソ
            BANCOLOMBIA      SA
                                      6,380      31,040.00       198,035,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                     10,944      27,760.00       303,805,440.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA
                                     12,989      16,980.00       220,553,220.00
                                     30,313             722,393,860.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (24,781,721)
    ユーロ
            MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                      1,474        25.10       36,997.40
            MYTILINEOS      S.A.
                                      2,599        32.96       85,663.04
            OPAP   SA
                                      4,870        15.85       77,189.50
            JUMBO   SA
                                      2,974        24.00       71,376.00
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS
                                     65,690         1.52      100,177.25
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A
                                     74,565         1.49      111,101.85
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                     14,028         5.64       79,174.03
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      4,849        15.01       72,783.49
            PUBLIC    POWER   CORP
                                      5,654        10.04       56,766.16
            TERNA   ENERGY    SA
                                      1,400        20.78       29,092.00
                                     178,103                720,320.72
                ユーロ    小計
                                                   (112,715,786)
    英ポンド
            POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC
                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00
                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ
            TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE
                                     27,711        76.75      2,126,819.25
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                     34,746        36.08      1,253,635.68
            HEKTAS    TICARET    T.A.S
                                     35,672        29.90      1,066,592.80
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS
                                     25,931        23.38       606,266.78
                                 44/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SASA   POLYESTER     SANAYI
                                     27,188        55.40      1,506,215.20
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI
                                     15,288        52.90       808,735.20
            KOC  HOLDING    AS
                                     18,208        103.60      1,886,348.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI
                                     37,427        43.94      1,644,542.38
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS
                                      1,253       603.40       756,060.20
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                                     14,261        184.70      2,634,006.70
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                      1,780       753.50      1,341,230.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA
                                      3,208       231.60       742,972.80
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                                     11,198        168.00      1,881,264.00
            AKBANK    T.A.S.
                                     83,796        19.79      1,658,322.84
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                                     30,648        46.50      1,425,132.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C
                                     90,125        13.65      1,230,206.25
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                                     92,810        12.84      1,191,680.40
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                                     31,132        35.50      1,105,186.00
                                     582,382              24,865,217.28
               トルコリラ      小計
                                                   (141,326,435)
    チェココルナ
            KOMERCNI     BANKA   AS
                                      2,117       658.50      1,394,044.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                      7,045        79.60       560,782.00
            CEZ  AS
                                      4,323      1,042.00       4,504,566.00
                                     13,485              6,459,392.50
               チェココルナ       小計
                                                    (42,702,397)
    ハンガリーフォ
            MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL
                                     11,609       3,018.00       35,035,962.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,960      8,455.00       33,481,800.00
            OTP  BANK   PLC
                                      6,308      12,025.00       75,853,700.00
                                     21,877             144,371,462.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (61,002,428)
    ポーランドズロ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                     14,813        65.67       972,769.71
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,988       112.45       448,450.60
            LPP  SA
                                       26    13,480.00         350,480.00
            CD  PROJEKT    SA
                                      1,602       152.00       243,504.00
            CYFROWY    POLSAT    SA
                                      8,679        16.35       141,945.04
            ALLEGRO.EU      SA
                                     11,388        32.00       364,416.00
            PEPCO   GROUP   NV
                                      5,086        36.58       186,045.88
            DINO   POLSKA    SA
                                      1,364       462.80       631,259.20
            BANK   PEKAO   SA
                                      5,176       108.30       560,560.80
            MBANK   SA
                                       290      385.80       111,882.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     22,290        35.26       785,945.40
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                       977      372.80       364,225.60
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE
                                     15,971        40.14       641,075.94
            PGE  SA
                                     29,021         7.17      208,254.69
                                     120,671               6,010,814.86
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (211,803,083)
    ロシアルーブル
            GAZPROM    PJSC
                                     209,472         0.00         0.00
                                 45/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUKOIL    PJSC
                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00
            ALROSA    PJSC
                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA
                                     55,000         0.00         0.00
            YANDEX    NV-A
                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                                       920       0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC
                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC
                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ
                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO
                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC
                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,168,893                    0.00
              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル
            CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                                     58,000         5.54      321,320.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                     50,000         7.68      384,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     650,000         4.43     2,879,500.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                                     89,500        23.05      2,062,975.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H
                                     38,000         7.56      287,280.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H
                                     560,000         5.44     3,046,400.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H
                                     38,000        20.60       782,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H
                                     110,000         3.34      367,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                                     30,500        20.45       623,725.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                     64,500         6.12      394,740.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H
                                     100,000         4.73      473,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT
                                     68,000         3.23      219,640.00
            CMOC   GROUP   LTD-H
                                     87,000         4.21      366,270.00
            DONGYUE    GROUP
                                     44,000         5.19      228,360.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H
                                      9,640        52.10       502,244.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                                     31,000        12.26       380,060.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     42,000         4.63      194,460.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H
                                     20,500        14.48       296,840.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H
                                     31,500        10.34       325,710.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     152,000         11.80      1,793,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     61,000         3.62      220,820.00
            BOC  AVIATION     LTD
                                      6,100        60.30       367,830.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H
                                     68,000         3.73      253,640.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS
                                     43,000        10.02       430,860.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L
                                     26,000         4.93      128,180.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                                     113,000         4.93      557,090.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT
                                     58,000         8.28      480,240.00
            CITIC   LTD
                                     155,000         9.81     1,520,550.00
                                 46/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CRRC   CORP   LTD  - H
                                     118,000         4.28      505,040.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     72,500         5.20      377,000.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS
                                     17,000        17.50       297,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                                     27,000         9.81      264,870.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                                     49,000        10.88       533,120.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                     13,800        28.65       395,370.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED
                                     92,000         2.93      269,560.00
            AIR  CHINA   LTD-H
                                     42,000         5.66      237,720.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H
                                     46,000         4.96      228,160.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING
                                     40,000        10.48       419,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H
                                     46,000         4.48      206,080.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H
                                     83,700         6.87      575,019.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                     46,000         4.70      216,200.00
            JD  LOGISTICS     INC
                                     52,200        12.20       636,840.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                                     30,000         7.78      233,400.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                                      3,500        98.70       345,450.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS
                                     32,500         6.36      206,700.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                                     32,000         5.99      191,680.00
            BYD  CO  LTD-H
                                     26,500        256.00      6,784,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                                     70,000         3.34      233,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H
                                     16,400        29.55       484,620.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT
                                     161,000         9.23     1,486,030.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     64,000         8.66      554,240.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H
                                     70,000         4.43      310,100.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A
                                     29,688        132.20      3,924,753.60
            MINTH   GROUP   LTD
                                     22,000        20.85       458,700.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES
                                     27,664        39.60      1,095,494.40
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     32,000        16.80       537,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                     32,400        81.20      2,630,880.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                                     110,000         3.45      379,500.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                                     61,000        23.75      1,448,750.00
            LI  NING   CO  LTD
                                     62,500        42.95      2,684,375.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP
                                     21,900        74.05      1,621,695.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     41,500         7.84      325,360.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD
                                     10,500        26.40       277,200.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI
                                     44,000        16.94       745,360.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD
                                     27,000        12.64       341,280.00
            MEITUAN                         133,810        124.70      16,686,107.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC
                                     41,510        29.25      1,214,167.50
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT
                                     34,800        16.74       582,552.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                     25,000        13.34       333,500.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD
                                     14,460        275.40      3,982,284.00
            BAIDU   INC-CLASS     A
                                     59,530        138.20      8,227,046.00
                                 47/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BILIBILI     INC-CLASS     Z
                                      5,117       120.20       615,063.40
            CHINA   LITERATURE      LTD
                                      9,800        35.05       343,490.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED
                                     136,000         1.84      250,240.00
            KINGSOFT     CORP   LTD
                                     24,200        32.55       787,710.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY
                                     61,100        54.15      3,308,565.00
            NETEASE    INC
                                     52,100        147.10      7,663,910.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                     164,400        337.00      55,402,800.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                                     437,740         84.05     36,792,047.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS
                                     20,000         8.12      162,400.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H
                                      1,900       119.50       227,050.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU
                                     49,600        14.70       729,120.00
            JD.COM    INC  - CL  A
                                     62,210        140.10      8,715,621.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP
                                     15,000        17.00       255,000.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD
                                     50,000         6.66      333,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     19,500        28.95       564,525.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T
                                     118,000         4.47      527,460.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC
                                     29,550        47.55      1,405,102.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN
                                     15,000        18.74       281,100.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B
                                      2,600       133.00       345,800.00
            CHINA   FEIHE   LTD
                                     95,000         4.27      405,650.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                     84,000        30.05      2,524,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN
                                     42,000        50.05      2,102,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                     66,500         2.72      180,880.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                                     46,800        42.25      1,977,300.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                     48,000         7.82      375,360.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     50,000        12.02       601,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                     16,000        68.70      1,099,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS
                                     31,000         6.80      210,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     123,000         5.13      630,990.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING
                                     14,000        16.78       234,920.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                                     17,500        33.30       582,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                      9,000        19.84       178,560.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 
                                      9,000        43.15       388,350.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                                     24,200        12.50       302,500.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H
                                     64,000        10.10       646,400.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     21,500        14.34       308,310.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H
                                     33,600        23.60       792,960.00
            3SBIO   INC
                                     52,500         7.24      380,100.00
            AKESO   INC
                                     13,000        33.25       432,250.00
            BEIGENE    LTD
                                     18,296        109.00      1,994,264.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING
                                     33,000        12.48       411,840.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC
                                     43,500         6.54      284,490.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                     90,000         3.58      322,200.00
                                 48/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT
                                     240,000         6.65     1,596,000.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                     30,000        18.00       540,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H
                                      2,700        42.50       114,750.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP
                                     32,000        12.22       391,040.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                                     29,500        30.45       898,275.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H
                                      6,400        23.35       149,440.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H
                                     14,000        20.45       286,300.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                     279,250         3.33      929,902.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                                     10,168        61.40       624,315.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.
                                     101,500         37.75      3,831,625.00
            ZAI  LAB  LTD
                                     23,030        19.96       459,678.80
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     772,000         3.01     2,323,720.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H
                                    2,100,000           3.11     6,531,000.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                                     232,000         5.04     1,169,280.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                                     245,000         4.02      984,900.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    2,546,000           5.00     12,730,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     69,000         2.38      164,220.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                                     103,000         35.15      3,620,450.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                                     171,600         2.82      483,912.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                                    1,497,000           4.13     6,182,610.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     214,000         4.87     1,042,180.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H
                                     250,000         0.79      197,500.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H
                                     82,000         4.13      338,660.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H
                                     38,800        13.32       516,816.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                                     53,000        14.10       747,300.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                     38,000         6.10      231,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     26,800        10.58       283,544.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     65,200         5.01      326,652.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     35,800         9.33      334,014.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                                     199,000         12.96      2,579,040.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     71,200        19.20      1,367,040.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     33,400         8.00      267,200.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H
                                     20,700        20.20       418,140.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H
                                     224,000         2.98      667,520.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                                     184,000         9.29     1,709,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H
                                     168,000         49.30      8,282,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H
                                     19,800        21.15       418,770.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD
                                     80,000         5.01      400,800.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                                     25,524        11.20       285,868.80
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR
                                     72,000        10.32       743,040.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN
                                     17,500        17.28       302,400.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD
                                     19,500        22.70       442,650.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                     19,000        20.60       391,400.00
                                 49/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD
                                     24,000         7.11      170,640.00
            LENOVO    GROUP   LTD
                                     196,000         8.05     1,577,800.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH
                                     19,100        73.10      1,396,210.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B
                                     403,400         9.99     4,029,966.00
            ZTE  CORP-H
                                     18,800        29.20       548,960.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                    1,178,000           0.86     1,013,080.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                                     14,500        28.85       418,325.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR
                                     122,000         1.78      217,160.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H
                                     285,000         1.86      530,100.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                     78,000         8.66      675,480.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     88,000         7.76      682,880.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     126,000         2.68      337,680.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT
                                     24,200        26.00       629,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN
                                     52,000        16.32       848,640.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                     21,000        95.85      2,012,850.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                                     78,000         6.85      534,300.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                                     96,000         4.55      436,800.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                                     102,000         5.80      591,600.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H
                                     11,000        25.45       279,950.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD
                                     517,000         1.71      884,070.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD
                                     16,000        24.85       397,600.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H
                                      7,000        18.08       126,560.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     130,000         8.53     1,108,900.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT
                                     16,000        17.70       283,200.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                                     94,000         1.13      106,220.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST
                                     102,000         16.46      1,678,920.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD
                                     40,000         7.69      307,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                     86,000        31.75      2,730,500.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY
                                     18,800        37.95       713,460.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     56,400        10.10       569,640.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                                     276,000         1.59      438,840.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD
                                     57,000         9.34      532,380.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                     21,500         7.21      155,015.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L
                                     36,000         3.63      130,680.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     50,500        18.58       938,290.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     20,000         4.42       88,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                     50,800         8.59      436,372.00
                                   22,199,187               314,318,996.70
                香港ドル     小計
                                                  (5,758,324,019)
    マレーシアリン
            DIALOG    GROUP   BHD
                                     95,700         2.09      200,013.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        21.40       126,260.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD
                                     66,900         6.17      412,773.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN
                                     102,800         4.74      487,272.00
                                 50/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GAMUDA    BHD
                                     49,000         4.46      218,540.00
            SIME   DARBY   BERHAD
                                     56,700         2.05      116,235.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD
                                     13,800         6.82       94,116.00
            MISC   BHD
                                     36,800         7.19      264,592.00
            GENTING    BHD
                                     57,900         4.08      236,232.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD
                                     91,400         2.48      226,672.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD
                                     92,550         1.57      145,303.50
            IOI  CORP   BHD
                                     69,200         3.74      258,808.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                     12,000        21.78       261,360.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                                      1,800       130.90       235,620.00
            PPB  GROUP   BERHAD
                                     16,120        15.96       257,275.20
            QL  RESOURCES     BHD
                                     30,350         5.35      162,372.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     63,000         4.30      270,900.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD
                                     59,200         5.86      346,912.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                     153,200         0.86      131,752.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD
                                     36,600         3.62      132,492.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                     172,800         5.21      900,288.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                                     16,200        18.80       304,560.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP
                                      5,300        17.44       92,432.00
            MALAYAN    BANKING    BHD
                                     142,900         8.74     1,248,946.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD
                                     389,100         3.88     1,509,708.00
            RHB  BANK   BHD
                                     39,200         5.40      211,680.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD
                                     72,600         2.65      192,390.00
            CELCOMDIGI      BHD
                                     90,500         4.25      384,625.00
            MAXIS   BHD
                                     64,700         4.13      267,211.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     36,600         4.99      182,634.00
            PETRONAS     GAS  BHD
                                     22,900        16.74       383,346.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD
                                     71,400         9.20      656,880.00
            INARI   AMERTRON     BHD
                                     74,800         2.73      204,204.00
                                    2,309,920               11,124,404.20
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (341,336,768)
    タイバーツ
            BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                                     201,000         9.15     1,839,150.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                                     37,900        149.00      5,647,100.00
            PTT  PCL-NVDR
                                     270,400         31.75      8,585,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR
                                     31,600        44.50      1,406,200.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                                     53,800        34.25      1,842,650.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR
                                     54,100        37.25      2,015,225.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR
                                     32,200        38.00      1,223,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                                     19,700        325.00      6,402,500.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     115,700         71.50      8,272,550.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO
                                     234,600         8.30     1,947,180.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     207,000         7.40     1,531,800.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR
                                     190,600         4.88      930,128.00
                                 51/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                     75,900        33.50      2,542,650.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR
                                     45,225        37.75      1,707,243.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR
                                     145,900         13.90      2,028,010.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR
                                     85,300        20.90      1,782,770.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR
                                     36,100        35.25      1,272,525.00
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     157,200         61.75      9,707,100.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR
                                     59,000        35.00      2,065,000.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR
                                      4,900        63.75       312,375.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                                     94,100        19.90      1,872,590.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR
                                     31,400        30.00       942,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     280,500         28.25      7,924,125.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR
                                     16,900        228.00      3,853,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                                     13,200        130.00      1,716,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                                     84,100        19.40      1,631,540.00
            SCB  X PCL-NVDR
                                     21,200        107.50      2,279,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                                     23,600        50.50      1,191,800.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR
                                     16,300        38.50       627,550.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR
                                     16,200        47.75       773,550.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                     84,500        99.00      8,365,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     30,000        211.00      6,330,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     28,600        71.75      2,052,050.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR
                                     327,315         6.15     2,012,987.25
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR
                                     25,200        35.25       888,300.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR
                                      6,300       135.50       853,650.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR
                                     48,000        58.00      2,784,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR
                                     21,300        57.75      1,230,075.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR
                                     81,400        44.50      3,622,300.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR
                                     21,900        36.50       799,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR
                                     57,400        62.25      3,573,150.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                                     207,600         8.35     1,733,460.00
                                    3,595,140               120,117,134.00
               タイバーツ      小計
                                                   (488,876,735)
    フィリピンペソ
            ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC
                                     51,250        53.95      2,764,937.50
            AYALA   CORPORATION
                                      7,910       615.00      4,864,650.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                     72,731        43.00      3,127,433.00
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                      6,870       909.50      6,248,265.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC
                                     24,500        199.70      4,892,650.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                     11,290        240.20      2,711,858.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                     24,530        126.50      3,103,045.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     55,540        106.20      5,898,348.00
            BDO  UNIBANK    INC
                                     65,396        140.00      9,155,440.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                     45,472        53.40      2,428,204.80
            PLDT   INC
                                      1,865      1,342.00       2,502,830.00
                                 52/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACEN   CORP
                                     14,250         5.18       73,815.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                      7,490       326.00      2,441,740.00
            AYALA   LAND   INC
                                     181,100         24.40      4,418,840.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                     252,700         33.00      8,339,100.00
                                     822,894              62,971,156.30
              フィリピンペソ        小計
                                                   (162,018,488)
    インドネシアル
            ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     355,100       2,230.00      791,873,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     45,500      23,375.00      1,063,562,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK
                                     175,600       2,010.00      352,956,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                     909,184        740.00     672,796,160.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                                     89,700       8,275.00      742,267,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT
                                     292,209       3,150.00      920,458,350.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK
                                     101,289       6,125.00      620,395,125.00
            VALE   INDONESIA     TBK
                                     49,100       6,300.00      309,330,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                                     507,600       6,775.00     3,438,990,000.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT
                                   22,100,000          113.00    2,497,300,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P
                                     409,300       2,610.00     1,068,273,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT
                                     181,300       5,200.00      942,760,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                     75,400      11,175.00       842,595,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P
                                     117,600       7,300.00      858,480,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT
                                     202,200       4,270.00      863,394,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT
                                     526,300       2,050.00     1,078,915,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                    1,473,900        9,050.00     13,338,795,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                                     999,900       5,075.00     5,074,492,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                     207,300       9,025.00     1,870,882,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER
                                    1,816,545        5,400.00     9,809,343,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT
                                     412,300       1,055.00      434,976,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK
                                    1,327,300        3,950.00     5,242,835,000.00
                                   32,374,627              52,835,670,135.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (507,222,433)
    韓国ウォン
            HD  HYUNDAI
                                      1,185      62,300.00       73,825,500.00
            S-OIL   CORP
                                      1,083      70,000.00       75,810,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD
                                      1,402     182,600.00       256,005,200.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                      2,898      43,250.00       125,338,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                      2,249      32,850.00       73,879,650.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD
                                       231    486,500.00       112,381,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD
                                       458    133,500.00        61,143,000.00
            LG  CHEM   LTD
                                      1,320     709,000.00       935,880,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                                       197    370,000.00        72,890,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP
                                       484    170,400.00        82,473,600.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                                       803    375,000.00       301,125,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC
                                      1,912     392,000.00       749,504,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                                       775     95,400.00       73,935,000.00
                                 53/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKC  CO  LTD
                                       602    107,600.00        64,775,200.00
            CJ  CORP
                                       425     71,800.00       30,515,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC
                                      1,487      57,600.00       85,651,200.00
            DOOSAN    ENERBILITY
                                     11,421      18,110.00       206,834,310.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD
                                      1,314     263,000.00       345,582,000.00
            GS  HOLDINGS
                                      1,411      36,950.00       52,136,450.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                                       957    134,400.00       128,620,800.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                       607    128,100.00        77,756,700.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS
                                      1,038     115,900.00       120,304,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST
                                      2,000      38,400.00       76,800,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                                       517     82,100.00       42,445,700.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES
                                      1,854      54,500.00       101,043,000.00
            LG  CORP
                                      2,401      87,700.00       210,567,700.00
            LG  ENERGY    SOLUTION
                                       938    563,000.00       528,094,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                      1,476      37,450.00       55,276,200.00
            SAMSUNG    C&T  CORP
                                      2,130     104,000.00       221,520,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      3,781      28,000.00       105,868,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                     15,535       6,620.00      102,841,700.00
            SK                          1,030     158,200.00       162,946,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD
                                      2,400      45,250.00       108,600,000.00
            HMM  CO  LTD
                                      6,429      18,570.00       119,386,530.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       524    186,000.00        97,464,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                      4,956      23,650.00       117,209,400.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD
                                      5,356      5,110.00       27,369,160.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO
                                      1,948      33,500.00       65,258,000.00
            HANON   SYSTEMS
                                      3,541      9,110.00       32,258,510.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                      1,635     217,000.00       354,795,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO
                                      3,690     199,900.00       737,631,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF
                                       870    109,800.00        95,526,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                                       533    109,100.00        58,150,300.00
            KIA  CORP
                                      7,008      83,400.00       584,467,200.00
            COWAY   CO  LTD
                                      1,442      43,450.00       62,654,900.00
            F&F  CO  LTD  / NEW
                                       518    125,400.00        64,957,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC
                                      2,914     123,300.00       359,296,200.00
            KANGWON    LAND   INC
                                      3,072      17,050.00       52,377,600.00
            HYBE   CO  LTD
                                       525    301,000.00       158,025,000.00
            KAKAO   CORP
                                      8,310      49,700.00       413,007,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP
                                      1,051      34,750.00       36,522,250.00
            KRAFTON    INC
                                       724    201,500.00       145,886,000.00
            NAVER   CORP
                                      3,490     188,900.00       659,261,000.00
            NCSOFT    CORP
                                       383    301,500.00       115,474,500.00
            NETMARBLE     CORPORATION
                                       392     51,900.00       20,344,800.00
            PEARL   ABYSS   CORP
                                       960     51,200.00       49,152,000.00
                                 54/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                       885     72,300.00       63,985,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       138    179,800.00        24,812,400.00
            E-MART    INC
                                       557     78,400.00       43,668,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                       221    273,500.00        60,443,500.00
            KT&G   CORP
                                      2,766      82,800.00       229,024,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                       591    125,300.00        74,052,300.00
            AMOREPACIFIC       CORP
                                       788    101,100.00        79,666,800.00
            LG  H&H
                                       260    493,500.00       128,310,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                      2,829      69,500.00       196,615,500.00
            HLB  INC
                                      2,982      31,100.00       92,740,200.00
            CELLTRION     INC
                                      2,900     163,900.00       475,310,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC
                                       355     81,000.00       28,755,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD
                                       214    314,000.00        67,196,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                       477    747,000.00       356,319,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD
                                       783     84,500.00       66,163,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                                       710     77,800.00       55,238,000.00
            YUHAN   CORP
                                      1,526      57,900.00       88,355,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP
                                      7,972      39,950.00       318,481,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                      6,372      10,180.00       64,866,960.00
            KAKAOBANK     CORP
                                      4,052      23,650.00       95,829,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                     10,410      46,950.00       488,749,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD
                                     11,243      34,400.00       386,759,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC
                                     15,149      11,930.00       180,727,570.00
            KAKAOPAY     CORP
                                       730     47,100.00       34,383,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                      1,162      50,400.00       58,564,800.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC
                                      2,513      42,050.00       105,671,650.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT
                                      5,653      7,120.00       40,249,360.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 
                                      2,964      9,490.00       28,128,360.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD
                                      1,943      35,600.00       69,170,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD
                                      1,260      74,900.00       94,374,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS
                                       856    223,000.00       190,888,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT
                                      2,205      63,900.00       140,899,500.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                      1,032     121,500.00       125,388,000.00
            COSMOAM&T     CO  LTD
                                       620    209,000.00       129,580,000.00
            L&F  CO  LTD
                                       644    253,500.00       163,254,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD
                                      5,817      16,470.00       95,805,990.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD
                                       384    306,500.00       117,696,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP
                                       440     56,500.00       24,860,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO
                                      1,437     142,400.00       204,628,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                                     126,333       71,600.00      9,045,442,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                     21,845      59,400.00      1,297,593,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                      1,461     683,000.00       997,863,000.00
            KT  CORP
                                      1,598      30,500.00       48,739,000.00
                                 55/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  UPLUS   CORP
                                      6,485      10,880.00       70,556,800.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      7,197      18,310.00       131,777,070.00
            SK  HYNIX   INC
                                     14,474      113,600.00      1,644,246,400.00
                                     411,825            28,774,674,120.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (3,159,459,218)
    新台湾ドル
            FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                                     31,000        87.50      2,712,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP
                                     54,000        44.20      2,386,800.00
            CHINA   STEEL   CORP
                                     315,000         29.65      9,339,750.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                                     88,000        68.10      5,992,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                     102,000         92.80      9,465,600.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                     127,000         78.60      9,982,200.00
            TAIWAN    CEMENT
                                     152,917         38.70      5,917,887.90
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP
                                      3,600      1,035.00       3,726,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP
                                     92,000        33.05      3,040,600.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY
                                      1,500      1,930.00       2,895,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP
                                     74,000        46.25      3,422,500.00
            CHINA   AIRLINES     LTD
                                     75,000        27.90      2,092,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP
                                     66,000        40.45      2,669,700.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                     27,420        158.00      4,332,360.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP
                                     55,000        32.60      1,793,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD
                                     18,650        60.20      1,122,730.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT
                                     41,000        61.50      2,521,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD
                                     53,000        41.00      2,173,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD
                                      5,420       500.00      2,710,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD
                                     10,080        199.00      2,005,920.00
            GIANT   MANUFACTURING
                                      9,000       222.00      1,998,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                                      5,000       341.50      1,707,500.00
            POU  CHEN
                                     61,000        31.80      1,939,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                                      8,000       824.00      6,592,000.00
            MOMO.COM     INC
                                      2,000       682.00      1,364,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                                     16,000        284.50      4,552,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                     130,000         77.40     10,062,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP
                                      7,000       325.00      2,275,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK
                                     151,265         18.75      2,836,218.75
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     470,000         25.10     11,797,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     359,578         26.40      9,492,859.20
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     285,168         27.90      7,956,187.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 
                                     222,430         22.35      4,971,310.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     297,125         37.75     11,216,468.75
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                                     276,814         17.25      4,775,041.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     276,445         19.15      5,293,921.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     172,000         14.20      2,442,400.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL
                                     244,741         28.20      6,901,696.20
                                 56/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA
                                     106,000         45.70      4,844,200.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                                     38,245        201.50      7,706,367.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     251,437         24.35      6,122,490.95
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     252,000         44.40     11,188,800.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                                     414,000         12.70      5,257,800.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     198,825         61.40     12,207,855.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                                     366,835         9.01     3,305,183.35
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                                     14,000        358.00      5,012,000.00
            ACER   INC
                                     78,000        33.70      2,628,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD
                                     11,299        418.00      4,722,982.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     18,000        314.50      5,661,000.00
            AUO  CORP
                                     176,200         20.10      3,541,620.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     16,000        190.00      3,040,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS
                                     100,000         29.35      2,935,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                     52,000        364.00      18,928,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC
                                     24,000        222.00      5,328,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                                     330,800        113.00      37,380,400.00
            INNOLUX    CORP
                                     254,475         16.50      4,198,837.50
            INVENTEC     CORP
                                     73,000        44.75      3,266,750.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      2,500      2,130.00       5,325,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     56,000        105.00      5,880,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                                     17,000        176.00      2,992,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD
                                      6,000       278.00      1,668,000.00
            PEGATRON     CORP
                                     56,000        77.00      4,312,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC
                                     72,000        151.50      10,908,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                                     34,000        59.40      2,019,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                                     35,000        187.00      6,545,000.00
            WISTRON    CORP
                                     73,000        84.10      6,139,300.00
            WIWYNN    CORP
                                      2,000      1,215.00       2,430,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     35,960        54.80      1,970,608.00
            YAGEO   CORPORATION
                                      8,524       491.00      4,185,284.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING
                                     18,000        106.50      1,917,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                     101,000        126.00      12,726,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                                     44,000        77.00      3,388,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                     47,000        101.50      4,770,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     82,000        126.50      10,373,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                                      1,800      2,240.00       4,032,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP
                                      2,300      1,625.00       3,737,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                      6,000       493.50      2,961,000.00
            MEDIATEK     INC
                                     39,800        693.00      27,581,400.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                     30,000        74.60      2,238,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR
                                     16,000        450.00      7,200,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      1,155.00       2,310,000.00
                                 57/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU
                                     70,000        31.95      2,236,500.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP
                                     13,000        391.00      5,083,000.00
            SILERGY    CORP
                                      8,640       377.00      3,257,280.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     652,000        581.00     378,812,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP
                                     298,000         53.90     16,062,200.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI
                                     21,000        88.20      1,852,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                      9,000       170.00      1,530,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                                     77,000        28.95      2,229,150.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                     49,608        35.85      1,778,446.80
                                    9,147,401               876,201,606.85
               新台湾ドル      小計
                                                  (4,060,668,726)
    インドルピー
            BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                     19,660        359.60      7,069,736.00
            COAL   INDIA   LTD
                                     42,402        225.90      9,578,611.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                     14,851        269.45      4,001,601.95
            INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                     70,217        89.30      6,270,378.10
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                                     81,360        156.90      12,765,384.00
            PETRONET     LNG  LTD
                                     18,996        218.80      4,156,324.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     80,649       2,514.75      202,812,072.75
            ACC  LTD
                                      1,469      1,766.90       2,595,576.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                     13,736        425.80      5,848,788.80
            ASIAN   PAINTS    LTD
                                     10,272       3,297.70       33,873,974.40
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      6,576       675.65      4,443,074.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      7,281      1,716.10       12,494,924.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                     31,670        408.50      12,937,195.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                                     10,594        568.85      6,026,396.90
            JSW  STEEL   LTD
                                     15,763        746.50      11,767,079.50
            PI  INDUSTRIES      LTD
                                      2,083      3,807.40       7,930,814.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                      4,189      2,658.30       11,135,618.70
            SHREE   CEMENT    LTD
                                       251     25,145.25        6,311,457.75
            SRF  LTD
                                      4,133      2,321.40       9,594,346.20
            TATA   STEEL   LTD
                                     197,316        109.60      21,625,833.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                      3,033      8,080.20       24,507,246.60
            UPL  LTD
                                     13,811        666.85      9,209,865.35
            VEDANTA    LTD
                                     18,821        276.20      5,198,360.20
            ABB  INDIA   LTD
                                      1,585      4,239.70       6,719,924.50
            ADANI   ENTERPRISES      LTD
                                      4,197      2,233.55       9,374,209.35
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                                     102,464        120.05      12,300,803.20
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU
                                     15,444        368.80      5,695,747.20
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      7,120      1,284.95       9,148,844.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD
                                      2,237      3,640.55       8,143,910.35
            LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                     18,402       2,389.55       43,972,499.10
            SIEMENS    LTD
                                      2,310      3,675.70       8,490,867.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO
                                      6,472       627.80      4,063,121.60
                                 58/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON
                                     14,130        714.30      10,093,059.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      7,859       642.40      5,048,621.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                      3,501      2,475.05       8,665,150.05
            BAJAJ   AUTO   LTD
                                      1,903      4,622.60       8,796,807.80
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD
                                      2,334      2,397.05       5,594,714.70
            BHARAT    FORGE   LTD
                                      6,216       807.00      5,016,312.00
            EICHER    MOTORS    LTD
                                      3,761      3,539.20       13,310,931.20
            HERO   MOTOCORP     LTD
                                      2,952      2,776.40       8,195,932.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                     24,535       1,373.25       33,692,688.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                      3,577      9,327.30       33,363,752.10
            MRF  LTD
                                       54    99,492.05        5,372,570.70
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN
                                     53,088        83.10      4,411,612.80
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS
                                     10,800        506.90      5,474,520.00
            TATA   MOTORS    LTD
                                     44,047        559.65      24,650,903.55
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT
                                      2,841      3,164.05       8,989,066.05
            TVS  MOTOR   CO  LTD
                                      6,191      1,301.25       8,056,038.75
            PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                       149     37,676.50        5,613,798.50
            TITAN   CO  LTD
                                      9,515      2,939.15       27,966,012.25
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                                     22,920        380.40      8,718,768.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                     10,195        478.85      4,881,875.75
            ZOMATO    LTD
                                     116,147         74.15      8,612,300.05
            INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                      1,911      4,306.90       8,230,485.90
            TRENT   LTD
                                      4,453      1,724.95       7,681,202.35
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                      4,103      3,744.05       15,361,837.15
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                      3,003      4,970.80       14,927,312.40
            ITC  LTD
                                     79,816        444.75      35,498,166.00
            MARICO    LTD
                                     12,369        528.50      6,537,016.50
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       851     22,536.85       19,178,859.35
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     15,548        840.85      13,073,535.80
            UNITED    SPIRITS    LTD
                                      7,422       906.60      6,728,785.20
            VARUN   BEVERAGES     LTD
                                     11,762        766.10      9,010,868.20
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)
                                      3,413      1,631.40       5,567,968.20
            DABUR   INDIA   LTD
                                     17,113        563.35      9,640,608.55
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     11,134       1,035.95       11,534,267.30
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                     21,860       2,641.60       57,745,376.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE
                                      2,793      5,045.45       14,091,941.85
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD
                                     20,500        580.55      11,901,275.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                      7,383       699.15      5,161,824.45
            CIPLA   LTD
                                     13,421        989.40      13,278,737.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                      3,145      3,462.95       10,890,977.75
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      2,966      4,993.90       14,811,907.40
            LUPIN   LTD
                                      4,421       858.25      3,794,323.25
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                                     25,785        991.45      25,564,538.25
                                 59/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD
                                      2,579      1,863.05       4,804,805.95
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD
                                      5,313       736.70      3,914,087.10
            AXIS   BANK   LTD
                                     60,500        958.40      57,983,200.00
            BANDHAN    BANK   LTD
                                     19,777        235.75      4,662,427.75
            BANK   OF  BARODA
                                     27,026        192.20      5,194,397.20
            ICICI   BANK   LTD
                                     136,870        923.50     126,399,445.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                                     28,784       1,828.55       52,632,983.20
            STATE   BANK   OF  INDIA
                                     47,984        554.60      26,611,926.40
            YES  BANK   LTD
                                     275,079         16.00      4,401,264.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      7,278      6,989.65       50,870,672.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD
                                      9,746      1,501.95       14,638,004.70
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN
                                       806     6,832.30       5,506,833.80
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND
                                     11,638       1,090.15       12,687,165.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                                     45,887       2,723.15      124,957,184.05
            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      2,371      1,221.85       2,897,006.35
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      7,713       857.10      6,610,812.30
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                      6,408      1,676.65       10,743,973.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     24,553        626.90      15,392,275.70
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA
                                      5,683      1,274.40       7,242,415.20
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      8,896       556.15      4,947,510.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     11,421       1,262.70       14,421,296.70
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                     25,519       1,165.15       29,733,462.85
            INFOSYS    LTD
                                     87,548       1,265.00      110,748,220.00
            LTIMINDTREE      LTD
                                      2,255      4,956.65       11,177,245.75
            MPHASIS    LTD
                                      1,924      1,831.05       3,522,940.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                                     24,319       3,216.35       78,218,415.65
            TATA   ELXSI   LTD
                                       853     7,481.95       6,382,103.35
            TECH   MAHINDRA     LTD
                                     14,666       1,115.50       16,359,923.00
            WIPRO   LTD
                                     37,402        379.95      14,210,889.90
            BHARTI    AIRTEL    LTD
                                     59,315        854.80      50,702,462.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      7,170       959.85      6,882,124.50
            ADANI   POWER   LTD
                                     20,741        242.40      5,027,618.40
            GAIL   INDIA   LTD
                                     58,140        105.05      6,107,607.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                                      7,746       476.50      3,690,969.00
            NTPC   LTD
                                     113,658        186.70      21,219,948.60
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD
                                     90,939        250.10      22,743,843.90
            TATA   POWER   CO  LTD
                                     39,023        218.30      8,518,720.90
            DLF  LTD
                                     15,745        477.70      7,521,386.50
            GODREJ    PROPERTIES      LTD
                                      3,754      1,499.45       5,628,935.30
                                    2,808,280              2,070,718,342.35
               インドルピー       小計
                                                  (3,644,464,282)
    カタールリアル
            QATAR   FUEL   QSC
                                     16,008        16.42       262,851.36
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)
                                     68,061         4.15      282,521.21
                                 60/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                     107,154         1.88      201,449.52
            INDUSTRIES      QATAR
                                     41,380        10.80       446,904.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC
                                     89,506         5.80      519,134.80
            DUKHAN    BANK
                                     47,311         3.84      181,768.86
            MASRAF    AL  RAYAN
                                     156,266         2.48      387,539.68
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC
                                     26,217         9.50      249,061.50
            QATAR   ISLAMIC    BANK
                                     41,163        17.17       706,768.71
            QATAR   NATIONAL     BANK
                                     122,744         15.10      1,853,434.40
            OOREDOO    QPSC
                                     18,307        10.79       197,532.53
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO
                                     11,535        17.00       196,095.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                     60,279         2.51      151,300.29
                                     805,931               5,636,361.86
              カタールリアル        小計
                                                   (222,241,748)
    南アフリカラン
            EXXARO    RESOURCES     LTD
                                      5,798       162.40       941,595.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       199.45       456,740.50
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                      1,807       885.73      1,600,514.11
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                     11,272        425.66      4,798,039.52
            GOLD   FIELDS    LTD
                                     23,923        268.94      6,433,851.62
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD
                                     15,256        80.64      1,230,243.84
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD
                                     23,265        129.75      3,018,633.75
            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                      1,694       464.63       787,083.22
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT
                                      9,656       131.86      1,273,240.16
            SASOL   LTD
                                     14,307        231.34      3,309,781.38
            SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                     72,813        29.68      2,161,089.84
            BIDVEST    GROUP   LTD
                                      8,221       261.63      2,150,860.23
            MULTICHOICE      GROUP   LTD
                                      9,584        92.75       888,916.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD
                                      6,240       138.30       862,992.00
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                      5,199      2,994.19       15,566,793.81
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                                     52,043        15.59       811,350.37
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                     10,240        88.64       907,673.60
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                     22,905        70.37      1,611,824.85
            BID  CORP   LTD
                                      8,546       415.51      3,550,948.46
            CLICKS    GROUP   LTD
                                      6,931       263.27      1,824,724.37
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                     12,899        225.60      2,910,014.40
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT
                                      9,547       183.51      1,751,969.97
            ABSA   GROUP   LTD
                                     22,911        161.37      3,697,148.07
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                                      2,173      1,505.96       3,272,451.08
            NEDBANK    GROUP   LTD
                                     12,732        224.19      2,854,387.08
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     35,808        173.28      6,204,810.24
            FIRSTRAND     LTD
                                     134,868         66.53      8,972,768.04
            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      3,701       409.96      1,517,261.96
            REMGRO    LTD
                                     14,915        142.71      2,128,519.65
            DISCOVERY     LTD
                                     13,990        147.10      2,057,929.00
                                 61/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OLD  MUTUAL    LTD
                                     121,527         11.85      1,440,094.95
            OUTSURANCE      GROUP   LTD
                                     22,382        33.43       748,230.26
            SANLAM    LTD
                                     49,120        57.88      2,843,065.60
            MTN  GROUP   LTD
                                     45,604        135.98      6,201,231.92
            VODACOM    GROUP   LTD
                                     15,613        115.87      1,809,078.31
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.
                                     10,844        109.60      1,188,502.40
                                     840,624              103,784,359.76
             南アフリカランド         小計
                                                   (793,950,352)
    アラブディルハ
            MULTIPLY     GROUP
                                     88,559         3.19      282,503.21
    ム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN
                                     70,134         4.22      295,965.48
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO
                                     88,102         3.95      348,002.90
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     73,466         8.14      598,013.24
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     35,275        10.70       377,442.50
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     80,564         5.47      440,685.08
            EMIRATES     NBD  PJSC
                                     47,764        14.90       711,683.60
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC
                                     117,934         13.70      1,615,695.80
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO
                                     92,661        22.34      2,070,046.74
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                                     106,834         5.13      548,058.42
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                     179,649         6.59     1,183,886.91
                                     980,942               8,471,983.88
             アラブディルハム         小計
                                                   (331,593,449)
    クウェートディ
            AGILITY                          35,573         0.62       22,055.26
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     38,661         0.63       24,549.73
            GULF   BANK
                                     32,739         0.26       8,544.87
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE
                                     216,159         0.74      160,173.81
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                                     200,495         0.93      187,462.82
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     52,466         0.51       27,019.99
            MABANEE    CO  KPSC
                                     20,333         0.83       16,998.38
                                     596,426                446,804.86
            クウェートディナール           小計
                                                   (208,970,633)
    オフショア人民
            CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A
                                     18,900         5.76      108,864.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     47,900         6.21      297,459.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                     11,500        29.81       342,815.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A
                                      8,100        12.63       102,303.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      9,700        7.28       70,616.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A
                                      2,700        13.03       35,181.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A
                                      4,900        7.16       35,084.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A
                                     10,500         5.69       59,745.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A
                                     33,500         7.52      251,920.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A
                                      3,200        7.33       23,456.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A
                                     15,700        17.67       277,419.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A
                                      5,100        7.59       38,709.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A
                                     12,420         8.95      111,159.00
                                 62/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A
                                      6,500        16.09       104,585.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A
                                      4,491        28.27       126,960.57
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A
                                       900       24.67       22,203.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A
                                     23,100         5.45      125,895.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      6,200        24.01       148,862.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A
                                       650       28.60       18,590.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A
                                      1,500        22.80       34,200.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                                     33,700         5.53      186,361.00
            BBMG   CORPORATION-A
                                       900       2.17       1,953.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                      1,040        34.63       36,015.20
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A
                                      1,400        31.70       44,380.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      7,414        14.46       107,206.44
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A
                                      5,700        23.56       134,292.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A
                                      1,900        29.61       56,259.00
            CMOC   GROUP   LTD-A
                                     28,400         5.34      151,656.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A
                                       600       58.60       35,160.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A
                                      4,785        6.05       28,949.25
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A
                                      2,100        19.25       40,425.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A
                                      2,740        62.16       170,318.40
            GEM  CO  LTD-A
                                     10,800         6.85       73,980.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A
                                      6,300        6.98       43,974.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A
                                      4,180        40.60       169,708.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A
                                      2,000        33.85       67,700.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A
                                      3,500        13.01       45,535.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A
                                      9,320        14.26       132,903.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A
                                      1,950        6.65       12,967.50
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        2.23       3,345.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A
                                      1,400        69.60       97,440.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A
                                      4,600        6.69       30,774.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A
                                      3,700        11.19       41,403.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A
                                      1,100        12.12       13,332.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A
                                      1,000        45.24       45,240.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A
                                      1,900        21.50       40,850.00
            HUNAN   CHANGYUAN     LICO   CO  LT-A
                                      3,324        11.06       36,763.44
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A
                                     14,600         4.96       72,416.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A
                                     73,300         1.79      131,207.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A
                                     15,700         4.17       65,469.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A
                                      5,900        6.65       39,235.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A
                                      7,600        11.30       85,880.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A
                                       300       83.90       25,170.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A
                                       500       68.60       34,300.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                                      2,000        18.64       37,280.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A
                                      6,700        11.00       73,700.00
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            LB  GROUP   CO  LTD-A
                                      4,500        16.36       73,620.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A
                                      1,900        10.32       19,608.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.
                                       400       67.83       27,132.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A
                                      2,300        14.56       33,488.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A
                                     11,900        12.75       151,725.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A
                                     18,100         3.83       69,323.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A
                                      8,400        18.88       158,592.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                     15,750        11.41       179,707.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A
                                      8,090        14.56       117,790.40
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A
                                      6,368        23.35       148,692.80
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A
                                      3,520        29.96       105,459.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A
                                     10,000         2.99       29,900.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A
                                      2,200        10.37       22,814.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A
                                      4,408        33.90       149,431.20
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        6.70       24,790.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A
                                      4,800        3.89       18,672.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A
                                      1,700        12.58       21,386.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A
                                      1,080        50.83       54,896.40
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A
                                       320       97.23       31,113.60
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A
                                      1,798        16.59       29,828.82
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A
                                      1,700        24.70       41,990.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A
                                     14,200         2.34       33,228.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A
                                      1,900        18.05       34,295.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A
                                      2,200        20.11       44,242.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A
                                       980       53.09       52,028.20
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                                       600       3.03       1,818.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A
                                       784       66.95       52,488.80
            SUNRESIN     NEW  MATERIALS     CO  -A
                                       800       93.10       74,480.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      3,700        7.42       27,454.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                      2,300        72.19       166,037.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A
                                      7,500        6.17       46,275.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A
                                      1,500        16.92       25,380.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,500        12.81       19,215.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A
                                     10,400         2.84       29,536.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A
                                      5,500        89.74       493,570.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A
                                       640       28.63       18,323.20
            WESTERN    MINING    CO  -A
                                      3,300        10.56       34,848.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A
                                       400       74.09       29,636.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                                      1,200        18.82       22,584.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A
                                      4,100        6.34       25,994.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        11.60       27,608.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A
                                       910       63.45       57,739.50
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A
                                      7,300        12.68       92,564.00
                                 64/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 
                                      1,400        90.33       126,462.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A
                                      3,500        14.87       52,045.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A
                                      1,500        16.68       25,020.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A
                                      3,300        22.81       75,273.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A
                                      2,708        46.18       125,055.44
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A
                                      5,700        13.29       75,753.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A
                                      6,700        9.19       61,573.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A
                                     10,000        10.05       100,500.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A
                                      4,500        6.22       27,990.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                     36,000        11.57       416,520.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A
                                      1,000        23.65       23,650.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                                      4,600        40.52       186,392.00
            AVICOPTER     PLC-A
                                       500       39.03       19,515.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A
                                       700       49.04       34,328.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A
                                      3,700        23.97       88,689.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A
                                       841       38.00       31,958.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A
                                      4,500        12.10       54,450.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A
                                      6,900        32.28       222,732.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR
                                     52,300         2.32      121,336.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A
                                      9,700        8.04       77,988.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                                     31,200         7.39      230,568.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                                     73,200         5.87      429,684.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A
                                      6,960       224.91      1,565,373.60
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO
                                     18,400         2.45       45,080.00
            CRRC   CORP   LTD-A
                                     36,500         6.34      231,410.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A
                                      1,200        31.86       38,232.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A
                                      4,400        18.04       79,376.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                      3,020        58.99       178,149.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A
                                       417       6.14       2,560.38
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,200        8.30       26,560.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A
                                       600      101.90        61,140.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       280      169.00        47,320.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A
                                      3,900        27.32       106,548.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A
                                       400       63.55       25,420.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A
                                      1,000        46.84       46,840.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,680        31.55       53,004.00
            HOYMILES     POWER   ELECTRONICS-A
                                       298      359.57       107,151.86
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD
                                       700       72.13       50,491.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A
                                      2,436        65.80       160,288.80
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A
                                      5,300        15.80       83,740.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A
                                      2,500        11.48       28,700.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
                                      2,800        10.86       30,408.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A
                                      2,200        14.96       32,912.00
                                 65/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A
                                     39,700         3.88      154,036.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A
                                      4,300        16.87       72,541.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                     11,682        22.79       266,232.78
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A
                                       540      145.40        78,516.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A
                                      1,000        47.86       47,860.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A
                                       450       50.65       22,792.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A
                                      2,400        17.59       42,216.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                     26,400         5.71      150,744.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       200      199.88        39,976.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A
                                      2,000        19.62       39,240.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A
                                     12,600        16.58       208,908.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A
                                      5,600        2.61       14,616.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A
                                     24,000         4.54      108,960.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A
                                      2,400        63.27       151,848.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A
                                      1,200        39.15       46,980.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO
                                      2,400        13.88       33,312.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A
                                     13,860         9.55      132,363.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A
                                      1,500        45.15       67,725.00
            SINOMA    INTERNATIONAL       ENGIN-A
                                      5,500        12.39       68,145.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A
                                      2,200       113.15       248,930.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A
                                      1,300        15.80       20,540.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A
                                       409      145.08        59,337.72
            TBEA   CO  LTD-A
                                      8,400        22.20       186,480.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A
                                      2,800        15.90       44,520.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                      9,500        12.17       115,615.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A
                                     20,700         6.49      134,343.00
            XIAMEN     C  & D INC-A
                                      4,400        10.81       47,564.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A
                                      3,400        10.70       36,380.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A
                                      5,300        3.99       21,147.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                      4,100        27.00       110,700.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A
                                       420       53.02       22,268.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      3,800        30.94       117,572.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A
                                      1,300        20.45       26,585.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A
                                       800       41.40       33,120.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A
                                      4,000        8.52       34,080.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                     15,500         6.62      102,610.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A
                                      1,800        45.77       82,386.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A
                                      2,340        17.23       40,318.20
            AIR  CHINA   LTD-A
                                     11,400         8.43       96,102.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A
                                     56,400         5.26      296,664.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A
                                     24,800         4.74      117,552.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A
                                     17,600         6.14      108,064.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                     20,770        10.66       221,408.20
                                 66/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A
                                     24,100         7.36      177,376.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A
                                     81,700         1.62      132,354.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      3,500        16.16       56,560.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A
                                     21,900         1.57       34,383.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A
                                      8,600        47.77       410,822.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A
                                      2,100        47.29       99,309.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      8,900        5.17       46,013.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      1,900        59.53       113,107.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A
                                      7,400        14.43       106,782.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,870        9.58       46,654.60
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A
                                       900       82.30       74,070.00
            BYD  CO  LTD  -A
                                      2,800       267.78       749,784.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A
                                       200      116.31        23,262.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                     10,226        12.42       127,006.92
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                      3,400        34.38       116,892.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                                      3,300        25.08       82,764.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                      6,900        10.37       71,553.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A
                                      7,100        18.31       130,001.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A
                                      1,000       158.88       158,880.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A
                                      1,200        17.52       21,024.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A
                                      1,900        78.69       149,511.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                                     12,410        14.09       174,856.90
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,100        10.95       33,945.00
            SERES   GROUP   CO  L-A
                                      3,100        38.35       118,885.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A
                                      1,300        22.07       28,691.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A
                                       400      125.61        50,244.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A
                                       200      289.71        57,942.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A
                                       600       75.00       45,000.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A
                                      4,600        36.16       166,336.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                                      9,400        23.42       220,148.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A
                                      1,000        24.96       24,960.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A
                                      1,040        37.47       38,968.80
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A
                                      1,040        89.32       92,892.80
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A
                                     31,790         3.81      121,119.90
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       49.30       14,790.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,600        20.24       32,384.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A
                                     10,200         4.70       47,940.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A
                                      1,700        47.14       80,138.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                      8,300        4.42       36,686.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                      5,080        12.55       63,754.00
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A
                                      3,900        33.25       129,675.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A
                                      1,300        8.73       11,349.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A
                                     23,800         7.10      168,980.00
                                 67/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI
                                       100      522.69        52,269.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A
                                      4,100        20.51       84,091.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A
                                      2,500        50.34       125,850.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A
                                      3,110        37.49       116,593.90
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                      4,450        18.66       83,037.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,500        11.77       52,965.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A
                                     17,100         7.75      132,525.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A
                                      3,400       122.15       415,310.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A
                                      5,000        6.83       34,150.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A
                                      6,000        4.84       29,040.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A
                                      1,036        27.98       28,987.28
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A
                                      2,164        37.71       81,604.44
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A
                                       700       36.78       25,746.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A
                                       600      257.58       154,548.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A
                                       500       53.00       26,500.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A
                                       600       61.88       37,128.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                       400      157.72        63,088.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A
                                      6,600        6.56       43,296.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A
                                      3,900        12.65       49,335.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       800       96.25       77,000.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A
                                       910       18.27       16,625.70
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A
                                      8,170        49.65       405,640.50
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A
                                       900       18.76       16,884.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A
                                      2,800        48.42       135,576.00
            HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI    BEVERA
                                      2,600        24.77       64,402.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        13.26       33,150.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A
                                      7,400        24.48       181,152.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                     11,500        28.80       331,200.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A
                                      2,000        57.15       114,300.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A
                                      2,700       137.51       371,277.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A
                                       400       93.83       37,532.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A
                                       300       38.17       11,451.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A
                                       300       39.42       11,826.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                      2,000      1,735.83       3,471,660.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                      2,500       219.90       549,750.00
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A
                                      5,400        8.82       47,628.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A
                                      9,416        42.15       396,884.40
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                                      7,600        11.71       88,996.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A
                                      1,372        36.99       50,750.28
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A
                                      2,120       203.60       431,632.00
            SHEDE   SPIRITS    CO  LTD-A
                                       700      134.02        93,814.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A
                                       400       62.24       24,896.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A
                                      1,176        10.27       12,077.52
                                 68/110


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                      1,500       102.69       154,035.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A
                                     10,060        17.33       174,339.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      6,400       171.40      1,096,960.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A
                                      2,200        40.23       88,506.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A
                                      1,100        15.19       16,709.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A
                                      1,300        24.01       31,213.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A
                                       400       91.59       36,636.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A
                                     13,168        19.57       257,697.76
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A
                                      1,000        53.30       53,300.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A
                                      2,240        13.21       29,590.40
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A
                                      3,300        31.44       103,752.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A
                                       700       73.70       51,590.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A
                                      2,940        42.19       124,038.60
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       280      264.60        74,088.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A
                                      1,180        24.12       28,461.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A
                                       500       34.72       17,360.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                      4,000        14.90       59,600.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A
                                      1,900        23.01       43,719.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A
                                      8,380        6.74       56,481.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A
                                       920       29.60       27,232.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                                      4,400        20.69       91,036.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      1,900       299.10       568,290.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A
                                      1,000        61.93       61,930.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A
                                       300       97.82       29,346.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A
                                       900       17.65       15,885.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A
                                       680      125.40        85,272.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A
                                      3,300        26.63       87,879.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                                      2,300        54.27       124,821.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A
                                      1,015        66.60       67,599.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A
                                       300       47.80       14,340.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A
                                       300       59.73       17,919.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A
                                       800       89.17       71,336.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A
                                       700      138.15        96,705.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A
                                      1,500        61.51       92,265.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A
                                      4,050        44.48       180,144.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A
                                       960       9.95       9,552.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A
                                      1,200        47.20       56,640.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A
                                       300       66.19       19,857.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                      4,680        21.91       102,538.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A
                                      1,300        28.27       36,751.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      3,800        25.13       95,494.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A
                                       300      441.40       132,420.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A
                                     11,016        46.40       511,142.40
                                 69/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        12.69       20,304.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A
                                       784       41.79       32,763.36
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A
                                       500       38.77       19,385.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A
                                      1,098        12.28       13,483.44
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A
                                      2,450        39.65       97,142.50
            PORTON    PHARMA    SOLUTIONS     L-A
                                       800       28.78       23,024.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A
                                       260       20.18        5,246.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      3,600        30.66       110,376.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A
                                       835       38.16       31,863.60
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A
                                     10,500         7.57       79,485.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A
                                       960       24.95       23,952.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A
                                      1,700        30.94       52,598.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      2,600        25.64       66,664.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                      2,400        28.98       69,552.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A
                                      3,000        25.97       77,910.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                                      3,728        63.30       235,982.40
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A
                                      2,960        52.35       154,956.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A
                                       900      288.78       259,902.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        18.00       21,780.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A
                                      1,300        27.92       36,296.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                                      5,463        15.15       82,764.45
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A
                                       400       33.00       13,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A
                                     125,400         3.53      442,662.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                                     32,600         4.60      149,960.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A
                                      7,500        7.73       57,975.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A
                                      5,400        12.25       66,150.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                     52,600         3.88      204,088.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     62,200         5.74      357,028.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A
                                     13,000        11.83       153,790.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                                     23,800         7.28      173,264.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A
                                     15,500         7.98      123,690.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      9,900        25.44       251,856.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A
                                     24,610         6.09      149,874.90
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A
                                      5,100        6.60       33,660.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                                      9,200        6.22       57,224.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                                     78,400         3.04      238,336.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                     34,000        33.17      1,127,780.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     46,000         3.92      180,320.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A
                                     16,900         2.74       46,306.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A
                                      8,500        3.84       32,640.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                                     24,300         5.38      130,734.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                                     94,400         4.85      457,840.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                                     35,300        15.77       556,681.00
                                 70/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     34,400        11.35       390,440.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A
                                     42,400         4.99      211,576.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A
                                     44,600         7.27      324,242.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A
                                     13,500         5.79       78,165.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A
                                     13,900         3.88       53,932.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        10.39       31,170.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      8,800        7.23       63,624.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A
                                      6,800        5.85       39,780.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A
                                      8,000        11.68       93,440.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A
                                      3,000        8.23       24,690.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A
                                      3,500        36.89       129,115.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A
                                     11,900        13.60       161,840.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A
                                     21,500        19.85       426,775.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                                      7,500        23.65       177,375.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A
                                      6,200        8.00       49,600.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A
                                     27,812        14.30       397,711.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A
                                      6,600        16.08       106,128.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A
                                       500       5.68       2,840.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     17,000         6.58      111,860.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        14.71       139,745.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A
                                      4,374        6.43       28,124.82
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      2,200        9.00       19,800.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     11,300         8.71       98,423.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A
                                     12,000        14.61       175,320.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        6.53       62,035.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     18,700         9.22      172,414.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A
                                      1,000       198.00       198,000.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     13,100        13.77       180,387.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A
                                       300       8.16       2,448.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A
                                     16,300         6.10       99,430.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD
                                      7,600        8.11       61,636.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,800         9.78      105,624.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     11,000         7.05       77,550.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       400       5.63       2,252.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A
                                     45,600         4.54      207,024.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,700        8.64       66,528.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,700        7.05       68,385.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A
                                      3,800        3.64       13,832.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,000         6.36       63,600.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      6,000        9.86       59,160.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,500         6.82       71,610.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                                      4,500        35.45       159,525.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A
                                     11,100        26.62       295,482.00
                                 71/110


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A
                                      3,800        36.22       137,636.00
            PICC   HOLDING    CO-A
                                     15,500         5.77       89,435.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A
                                     16,500        46.64       769,560.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                     11,700        14.65       171,405.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A
                                       800      497.50       398,000.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A
                                      4,674        16.00       74,784.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A
                                      1,170        49.40       57,798.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A
                                       400       7.74       3,096.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A
                                      3,073        49.40       151,806.20
            IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                      3,600        77.60       279,360.00
            NAVINFO    CO  LTD-A
                                      4,800        11.84       56,832.00
            QI  AN  XIN  TECHNOLOGY      GROUP-A
                                      1,252        61.79       77,361.08
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A
                                       900      121.19       109,071.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A
                                      2,995        53.30       159,633.50
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A
                                       900      106.70        96,030.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      5,908        22.52       133,048.16
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A
                                      2,300        24.29       55,867.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A
                                     57,300         3.98      228,054.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A
                                      1,300        29.89       38,857.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A
                                      4,500        30.23       136,035.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A
                                      6,700        14.10       94,470.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A
                                     11,000         5.68       62,480.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A
                                      1,200        90.74       108,888.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                     17,600        24.50       431,200.00
            GOERTEK    INC  -A
                                      6,100        17.94       109,434.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A
                                      2,200        12.56       27,632.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A
                                      6,900        6.66       45,954.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A
                                       300       10.09        3,027.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A
                                      1,500        73.32       109,980.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A
                                      2,700        17.65       47,655.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                      3,700        14.95       55,315.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A
                                      2,700        37.85       102,195.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                      2,400        61.48       147,552.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,600        11.72       112,512.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                     10,433        30.40       317,163.20
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A
                                       576       96.90       55,814.40
            NINESTAR     CORP-A
                                      1,800        35.15       63,270.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       700       45.53       31,871.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A
                                       280      201.12        56,313.60
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A
                                      2,300        14.59       33,557.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A
                                       780       77.53       60,473.40
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A
                                      3,500        19.34       67,690.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A
                                       800       23.76       19,008.00
                                 72/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A
                                      1,794       148.26       265,978.44
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                      3,300        26.58       87,714.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A
                                       700       28.11       19,677.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        9.18       22,032.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                                      4,876        36.77       179,290.52
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      2,700        50.80       137,160.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A
                                      3,464        7.66       26,534.24
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A
                                      1,760        21.59       37,998.40
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A
                                       400      139.24        55,696.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      2,240        35.48       79,475.20
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A
                                      6,300        22.10       139,230.00
            ZHEJIANG     SUPCON    TECHNOLOGY-A
                                       600       92.53       55,518.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A
                                      1,700       159.90       271,830.00
            ZTE  CORP-A
                                      6,400        42.82       274,048.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A
                                     46,500         4.83      224,595.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A
                                      6,500        6.81       44,265.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A
                                      7,900        3.62       28,598.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     32,500         6.78      220,350.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A
                                     42,200         5.28      222,816.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A
                                     35,300        22.10       780,130.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A
                                     20,000         3.28       65,600.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A
                                      4,800        18.65       89,520.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A
                                     31,000         3.82      118,420.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A
                                     12,500         6.44       80,500.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                                     18,200         8.84      160,888.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A
                                     13,800        12.43       171,534.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A
                                      7,100        10.61       75,331.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A
                                     11,600         6.45       74,820.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                      5,200        14.85       77,220.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A
                                     21,300         4.95      105,435.00
            3PEAK   INC-A
                                       200      218.00        43,600.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A
                                       943      158.00       148,994.00
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A
                                       600       87.34       52,404.00
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A
                                       800      230.98       184,784.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A
                                      2,200        51.33       112,926.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A
                                      2,300        36.90       84,870.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A
                                      1,356       107.80       146,176.80
            HANGZHOU     CHANG   CHUAN   TECHN-A
                                      1,300        47.27       61,451.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      2,352        32.78       77,098.56
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A
                                      1,000        36.66       36,660.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        30.35       60,700.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A
                                      1,200        86.82       104,184.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      4,312        40.27       173,644.24
                                 73/110


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            JCET   GROUP   CO  LTD-A
                                      3,800        33.55       127,490.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A
                                       700      103.21        72,247.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A
                                     13,400        13.35       178,890.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A
                                     12,936        27.99       362,078.64
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,514        58.08       87,933.12
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A
                                      5,600        20.65       115,640.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       900      294.90       265,410.00
            RISEN   ENERGY    CO  LTD-A
                                      2,400        23.83       57,192.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A
                                      9,900        16.92       167,508.00
            SG  MICRO   CORP-A
                                      1,007        85.39       85,987.73
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A
                                      3,220        30.20       97,244.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A
                                       800       53.85       43,080.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A
                                       300      103.00        30,900.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A
                                       200      212.29        42,458.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A
                                      5,375        32.20       173,075.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A
                                      1,900        9.33       17,727.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A
                                      3,200        23.39       74,848.00
            TONGWEI    CO  LTD-A
                                      6,600        34.26       226,116.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                                      3,200        42.25       135,200.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A
                                      1,819        89.88       163,491.72
            VERISILICON      MICROELECTRONI-A
                                      1,000        81.64       81,640.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                                      2,185       100.48       219,548.80
            WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY      C-A
                                       400      182.25        72,900.00
            XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY    C-A
                                      3,600        40.29       145,044.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A
                                       700       40.83       28,581.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A
                                      1,800        66.42       119,556.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A
                                     12,100        12.89       155,969.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                                     16,400        13.94       228,616.00
            GEMDALE    CORP-A
                                      7,200        7.29       52,488.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A
                                     21,800         4.15       90,470.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A
                                      5,600        8.91       49,896.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                     17,400        13.12       228,288.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A
                                      1,680        12.18       20,462.40
            YOUNGOR    GROUP   CO-A
                                      3,100        6.32       19,592.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A
                                     13,000         8.57      111,410.00
                                    4,108,420               62,581,720.02
             オフショア人民元         小計
                                                  (1,244,944,414)
    サウジアラビア
            RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                      7,849        11.50       90,263.50
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     70,868        32.25      2,285,493.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO
                                      3,568        44.10       157,348.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 
                                      8,294        14.92       123,746.48
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                                      6,122       129.60       793,411.20
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH
                                     10,211        36.85       376,275.35
                                 74/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                                     34,492        42.20      1,455,562.40
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                                      1,374       137.00       188,238.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                                     23,960        88.20      2,113,272.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP
                                      9,618        26.50       254,877.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO
                                     18,931        13.82       261,626.42
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL
                                      7,669        47.45       363,894.05
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP
                                      1,076       188.80       203,148.80
            JARIR   MARKETING     CO
                                     14,720        16.54       243,468.80
            NAHDI   MEDICAL    CO
                                       871      170.00       148,070.00
            ALMARAI    CO
                                      6,924        60.70       420,286.80
            SAVOLA                          6,673        41.65       277,930.45
            DALLAH    HEALTHCARE      CO
                                       835      167.80       140,113.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                      2,355       286.20       674,001.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO
                                      1,322       242.00       319,924.00
            AL  RAJHI   BANK
                                     51,979        73.00      3,794,467.00
            ALINMA    BANK
                                     24,489        33.50       820,381.50
            ARAB   NATIONAL     BANK
                                     16,584        26.35       436,988.40
            BANK   AL-JAZIRA
                                     11,133        18.28       203,511.24
            BANK   ALBILAD
                                     13,423        38.70       519,470.10
            BANQUE    SAUDI   FRANSI
                                     16,111        41.70       671,828.70
            RIYAD   BANK
                                     38,641        33.65      1,300,269.65
            SAUDI   AWWAL   BANK
                                     26,419        38.15      1,007,884.85
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE
                                     13,432        17.06       229,149.92
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                                     78,054        36.80      2,872,387.20
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING
                                      1,363       188.20       256,516.60
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE
                                      1,990       185.60       369,344.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA
                                       542      322.60       174,849.20
            ELM  CO
                                       642      582.00       373,644.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO
                                     10,475        47.90       501,752.50
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     13,459        14.16       190,579.44
            SAUDI   TELECOM    CO
                                     52,586        43.50      2,287,491.00
            ACWA   POWER   CO
                                      2,007       166.80       334,767.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO
                                     21,376        22.54       481,815.04
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV
                                     14,772        15.34       226,602.48
            EMAAR   ECONOMIC     CITY
                                      8,295        9.36       77,641.20
                                     655,504              28,022,292.67
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,073,814,255)
                                   159,014,324                25,439,955,364
                 合　計
                                                  (25,439,955,364)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
                                 75/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          76,400        1,846,588.00
                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         534,600.00
                                            109,400        2,381,188.00
                             メキシコペソ       小計
                                                    (19,947,926)
          香港ドル            YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN             3,149         5,132.87
                                             3,149         5,132.87
                               香港ドル     小計
                                                      (94,034)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           81,251         942,511.60
                                            81,251         942,511.60
                           南アフリカランド         小計
                                                     (7,210,213)
                                                     27,252,173
                    合計
                                                    (27,252,173)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳
                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        39銘柄         100.0   %        ―            2.4  %
    メキシコペソ               株式        21銘柄         97.2  %        ―            2.7  %
                  投資証券          2銘柄          ―        2.8  %           0.1  %
    ブラジルレアル               株式        47銘柄         100.0   %        ―            5.6  %
    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.5  %
    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %
    ユーロ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.4  %
    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―
    トルコリラ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.6  %
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %
    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.8  %
    ロシアルーブル               株式        14銘柄           ―         ―             ―
    香港ドル               株式        194銘柄         100.0   %        ―           22.7  %
                  投資証券          1銘柄          ―        0.0  %           0.0  %
    マレーシアリンギット               株式        33銘柄         100.0   %        ―            1.3  %
    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.9  %
    フィリピンペソ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.6  %
    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            2.0  %
    韓国ウォン               株式        102銘柄         100.0   %        ―           12.4  %
    新台湾ドル               株式        90銘柄         100.0   %        ―           16.0  %
    インドルピー               株式        114銘柄         100.0   %        ―           14.3  %
    カタールリアル               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.9  %
    南アフリカランド               株式        36銘柄         99.1  %        ―            3.1  %
                  投資証券          1銘柄          ―        0.9  %           0.0  %
    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0   %        ―            1.3  %
    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.8  %
    オフショア人民元               株式        521銘柄         100.0   %        ―            4.9  %
    サウジアラビアリアル               株式        41銘柄         100.0   %        ―            4.2  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2023年                                                    6月27日

        から2023年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期
                                               第7期中間計算期間末
                                 2023年    6月26日現在
                                                2023年12月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        32,459,347               31,053,383
        コール・ローン
                                      4,235,629,316               4,969,085,536
        親投資信託受益証券
                                                       5,858,000
                                            -
        未収入金
                                      4,268,088,663               5,005,996,919
        流動資産合計
                                      4,268,088,663               5,005,996,919
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        19,762,960               20,521,914
        未払解約金
                                         404,141               513,027
        未払受託者報酬
                                        6,466,203               8,208,319
        未払委託者報酬
                                            88               84
        未払利息
                                         123,163               156,606
        その他未払費用
                                        26,756,555               29,399,950
        流動負債合計
                                        26,756,555               29,399,950
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,265,724,580               3,815,406,972
        元本
        剰余金
                                       975,607,528              1,161,189,997
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       489,660,643               451,952,185
          （分配準備積立金）
                                      4,241,332,108               4,976,596,969
        元本等合計
                                      4,241,332,108               4,976,596,969
       純資産合計
                                      4,268,088,663               5,005,996,919
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日         自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                                       22,684,220
                                      △ 174,597,687
       有価証券売買等損益
                                                       22,684,220
                                      △ 174,597,687
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,260               8,147
       支払利息
                                         348,343               513,027
       受託者報酬
                                        5,573,416               8,208,319
       委託者報酬
                                         106,256               157,287
       その他費用
                                        6,033,275               8,886,780
       営業費用合計
                                                       13,797,440
                                      △ 180,630,962
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       13,797,440
                                      △ 180,630,962
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       13,797,440
                                      △ 180,630,962
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,965,703
                                       △ 3,964,026
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       542,245,421               975,607,528
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       107,661,145               261,353,042
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       107,661,145               261,353,042
       額
                                        36,015,809               85,602,310
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,015,809               85,602,310
       額
                                            -               -
     分配金
                                       437,223,821              1,161,189,997
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第6期
                                          第7期中間計算期間末
              2023年    6月26日現在
                                          2023年12月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,448,139,129円          期首元本額                  3,265,724,580円
       期中追加設定元本額                  1,232,551,793円          期中追加設定元本額                   834,695,257円
       期中一部解約元本額                   414,966,342円         期中一部解約元本額                   285,012,865円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         3,265,724,580口                            3,815,406,972口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                            単位当たりの純資産の額
                            1.2987円                            1.3043円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,987円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,043円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第6期
                                          第7期中間計算期間末
              2023年    6月26日現在
                                          2023年12月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               919,191,728
        コール・ローン                               80,822,041
        株式                             27,737,500,874
        投資証券                               42,970,960
                                 81/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月26日現在
        派生商品評価勘定                               31,988,482
        未収配当金                               43,394,122
                                       655,065,145
        差入委託証拠金
                                     29,510,933,352
        流動資産合計
                                     29,510,933,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,108,135
        未払解約金                               65,823,600
        未払利息                                   219
                                          1,053
        その他未払費用
                                       66,933,007
        流動負債合計
                                       66,933,007
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,027,193,423
        剰余金
                                     12,416,806,922
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,444,000,345
        元本等合計
                                     29,444,000,345
       純資産合計
                                     29,510,933,352
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    6月27日
       期首元本額                                             15,671,313,447円
       期中追加設定元本額                                              2,196,452,811円
       期中一部解約元本額                                               840,572,835円
       期末元本額                                             17,027,193,423円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               565,213,930円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,495,193,578円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,326,707,453円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,335,514円
       つみたてバランスファンド                                              1,157,622,824円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               501,872,223円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               379,564,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               261,686,175円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               140,042,989円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               92,567,904円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               53,787,828円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               120,878,414円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,112,436円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               71,949,928円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,710,756円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               90,176,672円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               172,901,334円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               17,002,187円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               46,427,256円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               49,366,094円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,290,742円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 239,713円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 226,296円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,311,516円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 685,975円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,580,168円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 94,048円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               92,783,002円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,982,757,071円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,873,632,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               124,835,624円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               424,990,100円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               576,665,560円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               74,581,776円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               35,844,398円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 61,873円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 65,301円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,020,532円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,341,888円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               92,742,163円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               25,226,638円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 96,602円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    17,027,193,423口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7292円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,292円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年12月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)
     （2023年12月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            1,624,203,403               －    1,655,083,818           30,880,415
            合計             1,624,203,403               －    1,655,083,818           30,880,415
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)

     （2023年12月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の
            為替予約取引
       取引
             買建                134,774            －       135,269            495
              米ドル               134,774            －       135,269            495
             売建                134,774            －       135,337           △563
              ブラジルレアル               134,774            －       135,337           △563
            合計                269,548            －       270,606           △68
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               5,149,342,210       円　
    Ⅱ　負債総額                                 7,934,279     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,141,407,931       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,844,863,200       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3372   円　
    （参考）

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              30,468,827,914       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,057,482     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,466,770,432       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,184,343,305       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7729   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
                                            1,659,921
           追加型株式投資信託                     163
           単位型株式投資信託                      6            27,661
           単位型公社債投資信託                      12             23,457
               合計                 181           1,711,040
    ３【委託会社等の経理状況】

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     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
         2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
                                      7,480,501               9,745,910
       預金
                                        270,287               323,722
       前払費用
                                          247               314
       未収入金
                                        972,599               948,037
       未収委託者報酬
                                      3,009,122               2,750,484
       未収運用受託報酬
                                        507,363               479,787
       未収投資助言報酬
                                      12,240,121               14,248,255
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
                                         8,415              11,556
                           ※１
        建物
                                        15,450               17,947
                           ※１
        器具備品
                                        23,866               29,503
        有形固定資産計
       無形固定資産
                                         3,919              11,002
        ソフトウェア
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
                                         7,019              11,002
        無形固定資産計
       投資その他の資産
                                        37,596               60,103
         投資有価証券
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
                                        156,168               177,967
         投資その他の資産計
                                        187,054               218,474
       固定資産計
                                      12,427,176               14,466,729
      資産合計
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
                                        274,374               252,008
        未払手数料
                                       1,568,028                263,623
                          ※２
        その他未払金
                                        105,943               111,825
       未払費用
                                        250,779               607,485
       未払法人税等
                                        276,917                99,188
       未払消費税等
                                         2,465               2,245
       預り金
                                        253,537               265,505
       賞与引当金
                                       2,732,047               1,601,882
       流動負債計
                                       2,732,047               1,601,882
      負債合計
     純資産の部
                                 87/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
                                       1,000,000               1,000,000
       資本金
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
                                        490,000               490,000
        資本剰余金計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
        利益剰余金計
                                       9,693,810              12,865,212
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                         1,318               △364
        その他有価証券評価差額金
                                         1,318               △364
        評価・換算差額等計
                                       9,695,129              12,864,847
      純資産合計
                                      12,427,176               14,466,729
     負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
                                      11,209,415               10,790,545
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
                                         23,751               26,903
      事務委託費
      営業雑経費
                                         95,519               114,901
       印刷費
                                         12,887               13,978
       協会費
                                         2,277                836
       販売促進費
                                         64,110               70,972
       その他
                                       3,617,359               3,728,783
      営業費用計
     一般管理費
      給料
                                        127,995               124,995
       役員報酬
                                       1,260,284               1,361,136
       給料・手当
                                        169,303               192,845
       賞与
                                        253,537               265,505
       賞与引当金繰入額
                                         6,944               20,681
      旅費交通費
                                         92,204               85,343
      租税公課
                                         99,813               113,302
      不動産賃借料
                                         15,365               13,938
      固定資産減価償却費
                                        270,995               267,977
      諸経費
                                       2,296,443               2,445,724
      一般管理費計
                                       5,295,612               4,616,037
     営業利益
      営業外収益
                                           －              5,137
       受取利息
                                 88/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          506                64
       受取配当金
                                          866               564
       投資有価証券売却益
                                         3,244               2,431
       雑収入
                                         4,617               8,198
       営業外収益計
      営業外費用
                                           －               290
       投資有価証券売却損
                                          170              64,517
       為替差損
                                         1,455                 22
       雑損失
                                         1,625               64,829
       営業外費用計
                                       5,298,604               4,559,406
     経常利益
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
                                           －              2,368
       特別損失計
                                       5,298,604               4,557,038
     税引前当期純利益
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         10,297                1,450
     法人税等調整額
                                       1,643,143               1,385,636
     法人税等計
                                       3,655,460               3,171,401
     当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期首残高                                     8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,171,401       3,171,401       3,171,401
                                 89/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
                        －       －       －
    当期変動額合計                                     3,171,401       3,171,401       3,171,401
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期末残高                                    11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
                     △1,682       △1,682
    当期変動額合計                             3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
                                 90/110

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
                                2,073千円                 2,865千円
     建物
                                32,416千円                 40,455千円
     器具備品
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
                              1,311,908千円                       －
      その他未払金
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
                              1,311,417千円                       －
     法人税、住民税及び事業税
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －

     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                 91/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
                                 92/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
                                         3,090千円             2,390千円
      減価償却超過額
                                          357千円             846千円
      その他有価証券評価差額金
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産小計
                                             －             －
     評価性引当額
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                          939千円             685千円
      その他有価証券評価差額金
                                          939千円             685千円
     繰延税金負債合計
                                        118,572千円             117,863千円
     繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
                                 93/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                 94/110


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     親
        ディングス                経営管理                個別帰属額
     会
                                        （注１）
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       762,418    未収投資      432,666
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       922,420    未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      4,790,900     未収運用     2,557,553
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       754,781    未収投資      410,936
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       801,950    未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
                                 95/110


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     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                  11,392,118
       前払費用                                    291,608
       未収入金                                      251
       未収委託者報酬                                   1,022,391
       未収運用受託報酬                                   3,062,606
       未収投資助言報酬                                    512,845
       流動資産計                                  16,281,821
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                10,888
        器具備品                    ※１                33,344
        有形固定資産計                                   44,233
       無形固定資産
                                            9,869
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    9,869
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   89,922
        繰延税金資産                                   118,642
        投資その他の資産計                                   208,565
        固定資産計                                   262,668
       資産合計                                  16,544,489
                                       （単位：千円）

                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   280,368
        その他未払金                                   289,518
       未払費用                                    119,676
       未払法人税等                                    826,250
       未払事業所税                                     2,948
       未払消費税等                     ※２               154,937
       賞与引当金                                    237,686
                                            3,663
       預り金
       流動負債計                                   1,915,050
      負債合計                                    1,915,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                 96/110

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         13,139,895
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                 13,139,895
       株主資本計                                  14,629,895
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                     △457
       評価・換算差額等計                                     △457
      純資産合計                                   14,629,438
     負債・純資産合計                                    16,544,489
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （自　2023年４月１日
                                至　2023年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,518,468
      運用受託報酬                                    2,815,890
      投資助言報酬                                     496,965
      営業収益計                                    5,831,324
     営業費用
      支払手数料                                     674,254
      広告宣伝費                                      43,924
      調査費
       調査費                                    951,111
       委託調査費                                    58,686
      委託計算費                                     156,106
      事務委託費                                      15,858
      営業雑経費
       印刷費                                    49,541
       協会費                                    11,299
       販売促進費                                     3,106
                                            41,911
       その他
      営業費用計                                    2,005,801
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    65,850
       給料・手当                                    721,614
       賞与                                    38,705
       賞与引当金繰入額                                    237,686
      旅費交通費                                      17,917
      租税公課                                      48,115
      不動産賃借料                                      61,403
      固定資産減価償却費                      ※１                7,832
                                           142,791
      諸経費
     一般管理費計                                     1,341,918
     営業利益                                     2,483,604
      営業外収益
        受取利息                                    5,080
        受取配当金                                      58
        投資有価証券売却益                                    2,000
        為替差益                                   55,163
                                            1,103
        雑収入
       営業外収益計                                    63,405
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                      15
                                              0
        雑損失
       営業外費用計                                       15
     経常利益                                     2,546,994
     税引前中間純利益                                     2,546,994
     法人税、住民税及び事業税
                                           783,049
                                            △738
     法人税等調整額
     法人税等計                                      782,311
     中間純利益                                     1,764,683
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                 97/110


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          資本準備金         合計              合計       合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000     11,375,212       11,375,212       12,865,212
    当期首残高
    当中間期変動額                    -       -       -       -       -       -
     当中間純利益                   -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
     株主資本以外の項目の
                         -       -       -       -       -       -
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
                                                      14,629,895
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000     13,139,895       13,139,895
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △364       △364    12,864,847
    当中間期変動額                    -       -       -
     当中間純利益                   -       -  1,764,683
     株主資本以外の項目の
                       △92       △92       △92
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   △92       △92    1,764,590
    当中間期末残高                  △457       △457    14,629,438
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     建物                     3,533千円
     器具備品                     45,605千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
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                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     有形固定資産                     5,817千円
     無形固定資産                     2,015千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         89,922            89,922              －
     資産計                         89,922            89,922              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       89,922           －      89,922
            資産計                   －       89,922           －      89,922
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,571           23,986           2,585
                     小計            26,571           23,986           2,585
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              63,350           66,595          △3,244
                     小計            63,350           66,595          △3,244
     資産計                            89,922           90,581           △658
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
                                 99/110

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        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               3,013,395
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  3,694円30銭
     １株当たり中間純利益金額                                    445円63銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
                                100/110


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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        岩井コスモ証券株式会社                            13,500百万円
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
                                            金融商品取引法に定める第一
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            種金融商品取引業を営んでい
        岡三証券株式会社                             5,000百万円
                                            ます。
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                            19,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社十六銀行                            36,839百万円
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年9月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＳｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2022年6月28日から2023年6月26日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    Ｓｍａ
    ｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2023年6月26日                        現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                106/110



















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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年11月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
    （2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2023  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2023  年4月1日から      2023  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2024年3月8日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＳｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2023年6月27日から2023年12月26日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2023年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで                        ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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