りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/17－2023/12/20)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月19日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2023年3月17日至        2023年12月20日)
      【ファンド名】                      ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）
                           ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）
                           ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）
                           ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
                           ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）＞
        安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
       ＜ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）＞
        安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）＞
        安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行い
        ます。
       ＜ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）＞
        安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）＞
        安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞
    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
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    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

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      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2023年3月17日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、ＲＭ先進国債券マ
        ザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザー
        ファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマ
        ザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象としま
        す。
        ①　主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
          券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
          また、債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
          等を利用することがあります。
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        ②　各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
           投資対象資産                                    対象指数
                         マザーファンド
           国内債券          ＲＭ国内債券マザーファンド
                                       ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           先進国債券
                    ＲＭ先進国債券マザーファンド                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、
                    （為替ヘッジあり）                   円ヘッジ・円ベース）
                    ＲＭ先進国債券マザーファンド
                                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、
                                       円換算ベース）
           新興国債券          ＲＭ新興国債券マザーファンド
                                       ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・
                                       ダイバーシファイド（円換算ベース）
           国内株式          ＲＭ国内株式マザーファンド
                                       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
           先進国株式          ＲＭ先進国株式マザーファンド
                                       ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                                       み、円換算ベース）
           新興国株式          ＲＭ新興国株式マザーファンド
                                       ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                       （配当込み、円換算ベース）
           国内リート          ＲＭ国内リートマザーファンド
                                       東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           先進国リート          ＲＭ先進国リートマザーファンド
                                       Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、
                                       配当込み、円換算ベース）
        ③　各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターンを目指して、独自の定量モデ
          ルにて算出した基本的資産配分に基づき決定します。
          なお、各ファンドにおける目標リターンは以下の通りです。
                       ファンド                        目標リターン
                                              ＊1    ＊2
           ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）
                                        円短期金利       ＋2％    （年率）
                                              ＊1    ＊2
           ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）
                                        円短期金利       ＋3％    （年率）
                                              ＊1    ＊2
           ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）
                                        円短期金利       ＋4％    （年率）
                                              ＊1    ＊2
           ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
                                        円短期金利       ＋5％    （年率）
                                              ＊1    ＊2
           ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）
                                        円短期金利       ＋6％    （年率）
          ＊1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ＊2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ④　基本的資産配分は、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性（標準偏差）
          等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年１回見直します。
        ⑤　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑥　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
                                 16/337





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
                                 17/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
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         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図
         １．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
           とします（以下同じ。）。
         ２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
           所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
           す。
         ３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
           ます。
       11）スワップ取引の運用指図
         １．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
           もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
           ます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           い てはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
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          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投
          資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
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    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に対し年0.77％（税抜
        0.7％）の率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.27％                 0.40％                 0.03％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの             「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投
         資勘定）」      の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
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         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子 所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
         託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
         会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は     2024年1月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
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    ５【運用状況】







    【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               21,280,734            99.82
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                39,246          0.18
                合計（純資産総額）                              21,319,980           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為                8,345,614        0.8656     7,224,143        0.8691     7,253,173    34.02
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                7,210,653        1.0086     7,273,178        1.0012     7,219,305    33.86
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド                 800,125       2.6849     2,148,271        2.6616     2,129,612    9.99
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                 705,310       1.8063     1,274,051        1.8226     1,285,498    6.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                1,052,616        1.2136     1,277,514        1.2069     1,270,402    5.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                 526,413       1.6224      854,101       1.6308      858,474   4.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                 239,713       1.7571      421,220       1.7729      424,987   1.99
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                 295,867       1.4138      418,320       1.4279      422,468   1.98
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                 313,442       1.3421      420,682       1.3298      416,815   1.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                                 31/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.82
                 合　　計                                99.82
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年12月20日)                 20         20       1.0501         1.0501
                   2023年    3月末日            1        ―       1.0069           ―
                      4月末日            1        ―       1.0126           ―
                      5月末日            1        ―       1.0200           ―
                      6月末日            1        ―       1.0396           ―
                      7月末日            1        ―       1.0342           ―
                      8月末日            3        ―       1.0330           ―
                      9月末日            5        ―       1.0136           ―
                   　　　10月末日               8        ―       0.9973           ―
                   　　　11月末日               11         ―       1.0331           ―
                   　　　12月末日               21         ―       1.0482           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                       5.01
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                        20,527,807            1,059,394
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               10,956,374            99.72
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                31,102          0.28
                合計（純資産総額）                              10,987,476           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為                3,606,128        0.8655     3,121,104        0.8691     3,134,085    28.52
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                3,110,991        1.0087     3,138,057        1.0012     3,114,724    28.35
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド                 910,066       2.6863     2,444,728        2.6616     2,422,231    22.05
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                 436,288       1.8067      788,283       1.8226      795,178   7.24
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                 269,471       1.6233      437,453       1.6308      439,453   4.00
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                 226,296       1.7577      397,761       1.7729      401,200   3.65
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                 153,361       1.4143      216,900       1.4279      218,984   1.99
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                 178,675       1.2137      216,874       1.2069      215,642   1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                 161,586       1.3423      216,911       1.3298      214,877   1.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.72
                 合　　計                                99.72
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年12月20日)                 10         10       1.0858         1.0858
                   2023年    3月末日            1        ―       1.0116           ―
                      4月末日            1        ―       1.0207           ―
                      5月末日            1        ―       1.0347           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日            1        ―       1.0649           ―
                      7月末日            1        ―       1.0641           ―
                      8月末日            1        ―       1.0647           ―
                      9月末日            4        ―       1.0440           ―
                   　　　10月末日               5        ―       1.0235           ―
                   　　　11月末日               6        ―       1.0672           ―
                   　　　12月末日               10         ―       1.0833           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                       8.58
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                        10,772,079             992,917
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               41,460,810            99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                122,887           0.30
                合計（純資産総額）                              41,583,697           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド                4,676,973        2.6846     12,555,942        2.6616     12,448,231    29.94
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               10,035,842        0.8657     8,688,320        0.8691     8,722,150    20.97
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                8,669,639        1.0085     8,744,025        1.0012     8,680,042    20.87
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                2,084,206        1.8064     3,765,065        1.8226     3,798,673    9.14
         益証券
                                 34/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                1,555,730        1.6224     2,524,112        1.6308     2,537,084    6.10
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                1,335,325        1.7570     2,346,174        1.7729     2,367,397    5.69
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                 894,252       1.4139     1,264,454        1.4279     1,276,902    3.07
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                 613,022       1.3419      822,664       1.3298      815,196   1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                 675,396       1.2136      819,690       1.2069      815,135   1.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.70
                 合　　計                                99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年12月20日)                 39         39       1.1232         1.1232
                   2023年    3月末日            1        ―       1.0159           ―
                      4月末日            1        ―       1.0287           ―
                      5月末日            1        ―       1.0494           ―
                      6月末日            1        ―       1.0914           ―
                      7月末日            1        ―       1.0948           ―
                      8月末日            4        ―       1.0986           ―
                      9月末日           10         ―       1.0762           ―
                   　　　10月末日               20         ―       1.0513           ―
                   　　　11月末日               28         ―       1.1034           ―
                   　　　12月末日               41         ―       1.1207           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      12.32
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
                                 35/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                        35,642,710             669,744
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               16,289,044            99.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                47,996          0.29
                合計（純資産総額）                              16,337,040           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド                2,271,956        2.6847     6,099,537        2.6616     6,047,038    37.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為                2,536,947        0.8656     2,196,200        0.8691     2,204,860    13.50
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                2,191,470        1.0085     2,210,177        1.0012     2,194,099    13.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                1,090,455        1.8064     1,969,809        1.8226     1,987,463    12.17
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                 810,730       1.6223     1,315,266        1.6308     1,322,138    8.09
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                 694,254       1.7570     1,219,815        1.7729     1,230,842    7.53
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                 465,731       1.4139      658,525       1.4279      665,017   4.07
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                 264,157       1.2135      320,566       1.2069      318,811   1.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                 239,718       1.3419      321,685       1.3298      318,776   1.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.71
                 合　　計                                99.71
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

                                 36/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年12月20日)                 15         15       1.1594         1.1594
                   2023年    3月末日            1        ―       1.0202           ―
                      4月末日            1        ―       1.0368           ―
                      5月末日            1        ―       1.0640           ―
                      6月末日            1        ―       1.1174           ―
                      7月末日            1        ―       1.1250           ―
                      8月末日            5        ―       1.1318           ―
                      9月末日            7        ―       1.1079           ―
                   　　　10月末日               9        ―       1.0784           ―
                   　　　11月末日               12         ―       1.1390           ―
                   　　　12月末日               16         ―       1.1571           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      15.94
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                        14,179,324             762,588
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               31,749,296            99.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                91,968          0.29
                合計（純資産総額）                              31,841,264           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 37/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド                4,669,282        2.6846     12,535,155        2.6616     12,427,760    39.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                3,233,109        1.8062     5,839,642        1.8226     5,892,664    18.51
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                2,417,556        1.6226     3,922,727        1.6308     3,942,550    12.38
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                1,580,168        1.7570     2,776,388        1.7729     2,801,479    8.80
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                1,378,266        1.4137     1,948,478        1.4279     1,968,026    6.18
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為                2,003,936        0.8656     1,734,687        0.8691     1,741,620    5.47
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド                1,727,866        1.0086     1,742,822        1.0012     1,729,939    5.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                 516,299       1.2136      626,594       1.2069      623,121   1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                 467,843       1.3419      627,841       1.3298      622,137   1.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.71
                 合　　計                                99.71
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年12月20日)                 30         30       1.1952         1.1952
                   2023年    3月末日            1        ―       1.0239           ―
                      4月末日            1        ―       1.0450           ―
                      5月末日            1        ―       1.0777           ―
                      6月末日            1        ―       1.1429           ―
                      7月末日            1        ―       1.1551           ―
                      8月末日            4        ―       1.1652           ―
                      9月末日            9        ―       1.1402           ―
                   　　　10月末日               14         ―       1.1052           ―
                   　　　11月末日               22         ―       1.1746           ―
                   　　　12月末日               31         ―       1.1941           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
                                 38/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                                      19.52
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2023年    3月17日～2023年12月20日                        26,356,514             855,592
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本            172,815,009,880               85.05
             地方債証券                  日本             10,002,498,445               4.92
              特殊債券                 日本             10,599,165,779               5.22
              社債券                 日本             7,792,091,000              3.83
                              フランス               399,047,000             0.20
                               小計             8,191,138,000              4.03
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,596,029,714              0.79
                合計（純資産総額）                           203,203,841,818              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１４７回利付国        3,320,000,000         99.97   3,319,058,800         99.94   3,318,140,800      0.005  2026/3/20    1.63
            債（５年）
    日本    国債証券    第４４７回利付国        3,220,000,000         100.03    3,221,004,600         100.03    3,220,966,000      0.005   2025/4/1    1.59
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５８回利付国        2,740,000,000         99.67   2,730,971,900         99.74   2,733,122,600      0.100  2028/3/20    1.35
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        2,510,000,000         99.60   2,500,060,900         99.72   2,503,072,400      0.005  2027/6/20    1.23
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        2,540,000,000         97.67   2,480,991,000         97.67   2,480,894,200      0.200  2032/3/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        2,430,000,000         100.23    2,435,718,700         100.15    2,433,790,800      0.100  2025/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第４５０回利付国        2,430,000,000         99.97   2,429,501,800         100.00    2,430,170,100      0.005   2025/7/1    1.20
            債（２年）
                                 39/337


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    日本    国債証券    第１４８回利付国        2,410,000,000         99.90   2,407,665,100         99.92   2,408,216,600      0.005  2026/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        2,370,000,000         99.80   2,365,432,300         99.85   2,366,492,400      0.005  2026/12/20     1.16
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        2,370,000,000         98.30   2,329,885,800         98.70   2,339,213,700      0.100  2030/6/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        2,290,000,000         99.85   2,286,778,000         99.89   2,287,503,900      0.005  2026/9/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        2,310,000,000         97.70   2,257,013,300         98.49   2,275,119,000      0.100  2030/9/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国        2,290,000,000         97.21   2,226,251,700         97.40   2,230,620,300      0.200  2032/6/20    1.10
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５６回利付国        2,200,000,000         100.12    2,202,854,700         100.27    2,206,050,000      0.200  2027/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        2,220,000,000         96.81   2,149,202,900         97.39   2,162,102,400      0.100  2031/9/20    1.06
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国        2,130,000,000         100.04    2,130,852,400         100.11    2,132,364,300      0.100  2027/3/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,970,000,000         98.65   1,943,520,700         99.15   1,953,353,500      0.100  2029/9/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,980,000,000         97.65   1,933,648,400         98.23   1,945,033,200      0.100  2030/12/20     0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,950,000,000         99.18   1,934,021,600         99.38   1,938,027,000      0.100  2028/12/20     0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,950,000,000         97.24   1,896,343,700         97.96   1,910,356,500      0.100  2031/3/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,890,000,000         98.52   1,862,110,000         99.03   1,871,704,800      0.100  2029/12/20     0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,890,000,000         97.11   1,835,406,200         97.68   1,846,265,400      0.100  2031/6/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,890,000,000         98.05   1,853,253,200         97.13   1,835,775,900      0.200  2032/9/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,860,000,000         96.42   1,793,412,000         97.12   1,806,506,400      0.100  2031/12/20     0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,770,000,000         100.31    1,775,556,500         100.15    1,772,708,100      0.100  2025/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国        1,740,000,000         98.51   1,714,089,100         98.90   1,720,894,800      0.100  2030/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        1,720,000,000         98.96   1,702,272,000         99.24   1,707,014,000      0.100  2029/6/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         99.79   1,686,451,000         100.00    1,690,000,000      0.100  2027/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国        1,690,000,000         99.17   1,675,973,000         99.48   1,681,347,200      0.500  2032/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        1,670,000,000         99.73   1,665,546,100         99.98   1,669,682,700      0.100  2027/9/20    0.82
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                85.05
                地方債証券                                 4.92
                 特殊債券                                5.22
                 社債券                                4.03
                 合　　計                                99.21
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
                                 40/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              57,296,816,604              45.00
                               カナダ              2,468,176,849              1.94
                              メキシコ              1,130,279,622              0.89
                               ドイツ              8,096,690,956              6.36
                              イタリア              9,287,818,792              7.29
                              フランス              10,284,376,085               8.08
                              オランダ              1,878,156,297              1.48
                              スペイン              6,057,413,653              4.76
                              ベルギー              2,267,155,340              1.78
                             オーストリア               1,506,107,071              1.18
                             フィンランド                662,386,525             0.52
                             アイルランド                743,953,956             0.58
                              イギリス              6,466,980,451              5.08
                             スウェーデン                267,014,849             0.21
                              ノルウェー                224,428,914             0.18
                              デンマーク                354,692,814             0.28
                              ポーランド                637,095,800             0.50
                            オーストラリア                1,771,283,226              1.39
                            ニュージーランド                  299,236,109             0.24
                             シンガポール                532,000,575             0.42
                              マレーシア                632,877,036             0.50
                               中国             9,177,964,642              7.21
                              イスラエル                378,978,416             0.30
                               小計            122,421,884,582               96.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             4,909,981,576              3.86
                合計（純資産総額）                           127,331,866,158              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―             118,880,132,730                 △93.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,610,000      14,045.60      647,502,260       14,462.78      666,734,241      4.125  2032/11/15     0.52
                                 41/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,050,000      13,775.23      557,897,168       14,216.24      575,757,775      3.875  2033/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,930,000      11,303.46      557,260,737       11,607.62      572,255,768      0.625  2030/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,610,000      11,205.67      516,581,754       11,521.74      531,152,601      0.625  2030/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,960,000      12,807.91      507,193,390       13,182.71      522,035,345      2.875  2032/5/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,430,000      11,430.05      506,351,549       11,768.56      521,347,463      1.250  2031/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,850,000      13,172.46      507,139,758       13,374.40      514,914,506      2.250  2027/8/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,310,000      11,466.62      494,211,453       11,810.39      509,028,006      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,640,000      13,238.94      481,897,563       13,657.78      497,143,402      3.375  2033/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,890,000      12,489.35      485,835,729       12,715.66      494,639,521      1.250  2028/3/31    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      11,352.49      479,075,259       11,675.21      492,693,981      0.875  2030/11/15     0.39
    中国    国債証券    GOV  OF CHINA       22,990,000       2,021.65     464,777,981        2,024.57     465,449,703      3.030  2026/3/11    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,780,000      11,875.42      448,891,099       12,229.51      462,275,602      1.875  2032/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,390,000      13,366.09      453,110,532       13,600.72      461,064,453      2.875  2028/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      13,794.62      449,704,923       13,894.63      452,964,964      3.125  2025/8/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,010,000      14,538.09      437,596,618       14,793.94      445,297,830      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,300,000      12,922.04      426,427,406       13,083.81      431,765,977      1.250  2026/12/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      13,765.26      426,723,257       13,855.84      429,531,321      2.875  2025/6/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      12,644.47      412,209,947       13,029.52      424,762,457      2.750  2032/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,350,000      12,233.66      409,827,893       12,472.72      417,836,442      1.000  2028/7/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      12,517.88      388,054,360       13,226.20      410,012,245      3.625  2053/2/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,230,000      17,977.68      400,902,400       18,272.36      407,473,732      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,950,000      13,452.52      396,849,340       13,702.93      404,236,689      3.125  2028/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,070,000      13,017.33      399,632,175       13,148.63      403,663,193      0.750  2026/3/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,800,000      13,394.34      375,041,733       14,132.02      395,696,836      4.000  2052/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,980,000      13,164.15      392,291,695       13,274.67      395,585,420      0.250  2025/7/31    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,330,000      11,525.07      383,784,917       11,860.53      394,955,774      1.125  2031/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,820,000      13,605.15      383,665,329       13,729.25      387,164,984      2.625  2026/1/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,000,000      12,434.22      373,026,752       12,666.63      379,999,137      1.250  2028/5/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      11,851.94      367,410,337       12,192.94      377,981,382      1.625  2031/5/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.14
                 合　　計                                96.14
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    394,773,000.00        55,617,278,286        55,653,715,834        △43.71
            カナダドル                 売建    22,543,000.00        2,400,368,721        2,404,298,867        △1.89
            メキシコペソ                 売建    138,117,000.00        1,139,904,462        1,137,241,566        △0.89
            ユーロ                 売建    251,831,000.00        39,346,075,440        39,387,249,808        △30.93
            英ポンド                 売建    33,948,000.00        6,094,799,184        6,097,749,944        △4.79
            スウェーデンクローナ                 売建    18,292,000.00         258,725,523        259,173,860       △0.20
            ノルウェークローネ                 売建    16,035,000.00         221,746,090        222,028,627       △0.17
                                 42/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            デンマーククローネ                 売建    16,112,000.00         337,862,195        338,258,550       △0.27
            ポーランドズロチ                 売建    17,566,000.00         631,291,826        630,668,584       △0.50
            オーストラリアドル                 売建    17,797,000.00        1,714,548,742        1,716,814,300        △1.35
            ニュージーランドドル                 売建     3,236,000.00         289,016,868        289,218,147       △0.23
            シンガポールドル                 売建     4,930,000.00         527,424,218        527,503,591       △0.41
            マレーシアリンギット                 売建    20,120,000.00         623,108,352        619,553,148       △0.49
            中国元                 売建    462,976,000.00        9,360,911,744        9,218,870,706        △7.24
            イスラエルシュケル                 売建     9,722,000.00         375,638,023        377,787,198       △0.30
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              26,649,933,840              46.37
                               カナダ              1,139,221,215              1.98
                              メキシコ               515,351,154             0.90
                               ドイツ              3,793,971,227              6.60
                              イタリア              4,329,529,828              7.53
                              フランス              4,838,475,964              8.42
                              オランダ               869,433,758             1.51
                              スペイン              2,825,544,692              4.92
                              ベルギー              1,020,744,821              1.78
                             オーストリア                680,284,975             1.18
                             フィンランド                294,151,003             0.51
                             アイルランド                332,827,895             0.58
                              イギリス              3,001,575,383              5.22
                             スウェーデン                121,017,224             0.21
                              ノルウェー                103,086,234             0.18
                              デンマーク                160,261,403             0.28
                              ポーランド                286,880,453             0.50
                            オーストラリア                 826,105,985             1.44
                            ニュージーランド                  135,007,498             0.23
                             シンガポール                240,382,593             0.42
                              マレーシア                283,694,476             0.49
                               中国             4,259,947,662              7.41
                              イスラエル                183,437,492             0.32
                               小計             56,890,866,775              98.99
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              577,821,283             1.01
                合計（純資産総額）                            57,468,688,058              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
                                 43/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       為替予約取引          買建         ―               464,523,492                 0.81
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      14,140.45      299,777,562       14,055.57      297,978,180      3.875  2025/3/31    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,060,000      14,016.56      288,741,138       13,799.33      284,266,379      3.500  2033/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,860,000      14,078.89      261,867,480       14,390.75      267,668,113      4.625  2026/10/15     0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      11,837.50      262,792,556       11,768.56      261,262,158      1.250  2031/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,890,000      13,747.44      259,826,660       13,657.78      258,132,150      3.375  2033/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      12,947.70      243,416,782       13,109.02      246,449,678      0.875  2026/6/30    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,840,000      13,509.61      248,576,958       13,182.71      242,561,877      2.875  2032/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,477.71      239,572,143       12,229.51      234,806,655      1.875  2032/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,820,000      12,651.23      230,252,495       12,692.12      230,996,636      1.250  2028/4/30    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,590,000      14,860.40      236,280,488       14,462.78      229,958,231      4.125  2032/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,930,000      12,010.16      231,796,173       11,810.39      227,940,615      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      13,382.99      220,819,337       13,029.52      214,987,134      2.750  2032/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,990.30      215,825,547       11,860.53      213,489,607      1.125  2031/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,759.12      211,664,255       11,675.21      210,153,831      0.875  2030/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,660,000      12,384.59      205,584,287       12,192.94      202,402,934      1.625  2031/5/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,360,000      14,367.05      195,391,918       14,793.94      201,197,691      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      14,501.00      197,213,728       14,269.70      194,067,983      4.125  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      13,037.27      189,040,553       13,154.45      190,739,605      1.500  2027/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      13,691.02      183,459,764       13,600.72      182,249,665      2.875  2028/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      14,615.93      175,391,244       15,031.76      180,381,167      4.875  2030/10/31     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      15,156.15      192,483,185       14,132.02      179,476,778      4.000  2052/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,812.34      174,247,906       13,097.66      178,128,285      0.500  2026/2/28    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,564.70      176,341,227       13,655.29      177,518,805      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      12,790.18      168,830,443       13,093.51      172,834,368      0.375  2026/1/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      13,624.15      163,489,856       14,216.24      170,594,895      3.875  2033/8/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      12,801.81      167,703,835       13,020.65      170,570,631      0.875  2026/9/30    0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,060,000      15,792.00      167,395,259       15,994.70      169,543,884      2.500  2030/5/25    0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,110,000      14,865.96      165,012,184       15,180.12      168,499,355      0.000  2025/3/25    0.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      12,919.29      164,075,042       13,164.42      167,188,232      0.250  2025/10/31     0.29
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,040,000      15,895.36      165,311,797       16,038.65      166,801,986      2.750  2027/10/25     0.29
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.99
                 合　　計                                98.99
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,568,600.00        221,925,528        222,261,992        0.39
            カナダドル                 買建      91,800.00        9,842,979        9,836,103       0.02
            ユーロ                 買建     1,049,500.00        165,119,934        164,777,587        0.29
            英ポンド                 買建      115,200.00        20,880,806        20,794,936        0.04
            オーストラリアドル                 買建      135,300.00        13,147,371        13,105,766        0.02
            中国元                 買建     1,694,200.00         33,597,680        33,747,108        0.06
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                  アメリカ              1,961,705,034              17.49
                             アイルランド               9,230,548,437              82.31
                               小計             11,192,253,471              99.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              22,424,048            0.20
                合計（純資産総額）                            11,214,677,519              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,405,047       6,304.14     8,857,623,012        6,569.56     9,230,548,437     82.31
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        545,832      3,588.29     1,958,608,420        3,593.97     1,961,705,034     17.49
          証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

                                 45/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本            127,058,666,550               99.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              645,038,824             0.51
                合計（純資産総額）                           127,703,705,374              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本                567,840,000                 0.44
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      2,077,500       2,110.79     4,385,186,465        2,590.50     5,381,763,750      4.21
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       267,600      12,137.24     3,247,926,888        13,410.00     3,588,516,000      2.81
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,269,300       1,007.54     2,286,410,522        1,211.50     2,749,256,950      2.15
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       37,900     60,666.26     2,299,251,600        62,120.00     2,354,348,000      1.84
    日本     株式   信越化学工業           化学      343,700      4,139.95     1,422,901,275        5,917.00     2,033,672,900      1.59
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       80,100     17,538.08     1,404,800,284        25,255.00     2,022,925,500      1.58
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      11,287,500        162.08    1,829,484,259         172.30    1,944,836,250      1.52
                       信業
    日本     株式   日立製作所          電気機器       183,700      7,876.41     1,446,896,977        10,170.00     1,868,229,000      1.46
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      264,900      6,015.17     1,593,419,030        6,880.00     1,822,512,000      1.43
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      793,200      1,867.37     1,481,200,861        2,253.50     1,787,476,200      1.40
    日本     株式   任天堂          その他製       238,900      5,821.43     1,390,739,920        7,359.00     1,758,065,100      1.38
                        品
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       288,000      4,247.44     1,223,263,608        5,963.00     1,717,344,000      1.34
            ス            業
    日本     株式   三井物産           卸売業      301,600      4,544.24     1,370,543,128        5,298.00     1,597,876,800      1.25
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      269,100      4,770.52     1,283,748,376        5,767.00     1,551,899,700      1.22
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      335,800      4,331.26     1,454,437,602        4,054.00     1,361,333,200      1.07
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       922,700      1,268.24     1,170,208,308        1,466.00     1,352,678,200      1.06
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       293,200      4,205.58     1,233,078,438        4,486.00     1,315,295,200      1.03
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       74,500     14,829.62     1,104,806,690        17,625.00     1,313,062,500      1.03
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      368,300      2,954.37     1,088,097,620        3,529.00     1,299,730,700      1.02
    日本     株式   第一三共           医薬品      330,600      4,326.18     1,430,236,514        3,872.00     1,280,083,200      1.00
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      503,000      2,137.99     1,075,412,930        2,412.50     1,213,487,500      0.95
            ループ
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       187,200      5,980.56     1,119,561,044        6,293.00     1,178,049,600      0.92
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       205,800      4,748.67     977,278,185        5,251.00     1,080,655,800      0.85
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       610,600      1,549.88     946,360,410        1,759.50     1,074,350,700      0.84
                       信業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      45,600     23,821.45     1,086,258,120        22,985.00     1,048,116,000      0.82
    日本     株式   村田製作所          電気機器       344,200      2,623.76     903,099,540        2,993.00     1,030,190,600      0.81
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      11,400     69,438.16      791,595,105       75,760.00      863,664,000     0.68
                                 46/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   三菱電機          電気機器       425,300      1,653.91     703,408,278        1,999.00     850,174,700     0.67
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品      226,400      2,964.49     671,161,730        3,645.00     825,228,000     0.65
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      138,000      5,909.07     815,451,984        5,595.00     772,110,000     0.60
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.11
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.16
                    医薬品                             4.59
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.96
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.31
                    電気機器                            17.46
                    輸送用機器                             8.15
                    精密機器                             2.35
                    その他製品                             2.36
                    電気・ガス業                             1.40
                    陸運業                             2.83
                    海運業                             0.84
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.69
                    卸売業                             6.97
                    小売業                             4.28
                    銀行業                             6.84
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             4.97
       合　　計                                         99.49
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 47/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     24 日本円        561,493,200       567,840,000      0.44
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ             150,786,610,625               66.22
                               カナダ              7,431,973,691              3.26
                               パナマ               66,898,216            0.03
                               ドイツ              5,231,450,697              2.30
                              イタリア              1,216,322,604              0.53
                              フランス              6,738,292,171              2.96
                              オランダ              4,144,034,663              1.82
                              スペイン              1,588,994,151              0.70
                              ベルギー               477,666,064             0.21
                             オーストリア                117,681,266             0.05
                            ルクセンブルク                 111,348,479             0.05
                             フィンランド                663,816,906             0.29
                             アイルランド               3,914,957,525              1.72
                              ポルトガル                111,474,091             0.05
                              イギリス              8,351,199,469              3.67
                               スイス              6,814,854,050              2.99
                             スウェーデン               1,985,368,750              0.87
                              ノルウェー                413,614,154             0.18
                              デンマーク               2,056,024,479              0.90
                              ケイマン               299,248,757             0.13
                              リベリア               115,284,016             0.05
                            オーストラリア                4,321,791,226              1.90
                              バミューダ                259,271,691             0.11
                            ニュージーランド                  161,625,063             0.07
                               香港             1,013,358,552              0.45
                             シンガポール                673,021,139             0.30
                              イスラエル                422,907,157             0.19
                              キュラソー                280,786,422             0.12
                              ジャージー                725,578,426             0.32
                               マン島               30,461,000            0.01
                               小計            210,525,915,500               92.46
                                 48/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            新株予約権証券                  カナダ                    0        0.00
              投資証券                アメリカ              3,892,321,747              1.71
                               カナダ               15,488,168            0.01
                              フランス                79,551,559            0.03
                              ベルギー                18,618,519            0.01
                              イギリス                74,176,233            0.03
                            オーストラリア                 265,205,512             0.12
                               香港               53,323,792            0.02
                             シンガポール                 99,897,019            0.04
                               小計             4,498,582,549              1.98
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            12,681,652,452               5.57
                合計（純資産総額）                           227,706,150,501              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,314,638,159                  4.53
                 買建        ドイツ               2,370,086,066                  1.04
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               789,749,907                 0.35
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       418,175      20,926.88     8,751,098,369        27,455.45     11,481,183,389      5.04
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       188,773      36,154.64     6,825,021,666        53,225.96     10,047,624,600      4.41
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       248,406      14,394.37     3,575,650,156        21,753.88     5,403,795,657      2.37
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       66,071     32,237.54     2,129,966,780        70,237.05     4,640,632,302      2.04
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       158,747      14,434.98     2,291,510,017        19,888.82     3,157,290,651      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       59,472     23,142.21     1,376,313,941        50,820.52     3,022,398,298      1.33
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       139,705      14,476.58     2,022,451,741        20,037.74     2,799,372,802      1.23
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       76,455     23,006.68     1,758,976,077        35,908.51     2,745,385,851      1.21
                       動車部品
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       11,878     86,321.56     1,025,327,491        159,191.41     1,890,875,572      0.83
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      77,808     19,634.47     1,527,718,866        24,153.64     1,879,347,121      0.83
                                 49/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       24,798     69,441.13     1,722,001,248        74,446.56     1,846,125,968      0.81
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       21,606     51,956.83     1,122,579,362        82,381.95     1,779,944,531      0.78
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       35,007     44,735.07     1,566,040,699        50,714.15     1,775,350,358      0.78
                        ス
            B
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       42,915     31,980.17     1,372,429,086        36,932.53     1,584,959,611      0.70
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       107,205      16,036.00     1,719,139,804        14,209.94     1,523,377,443      0.67
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       64,507     23,608.13     1,522,890,105        22,207.74     1,432,554,774      0.63
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       22,447     53,930.77     1,210,584,173        60,464.96     1,357,257,083      0.60
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       26,660     44,710.48     1,191,981,463        49,266.06     1,313,433,394      0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       63,123     20,269.00     1,279,440,143        20,668.88     1,304,682,085      0.57
                      パーソナル
                        用品
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       87,470     10,478.88      916,587,765       14,718.05     1,287,388,358      0.57
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,570     18,796.65     1,345,276,433        16,283.94     1,165,442,273      0.51
                      料・タバコ
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       10,796     96,974.83     1,046,940,354        107,768.60     1,163,469,892      0.51
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       11,864     70,661.09      838,323,266       94,047.47     1,115,779,220      0.49
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       68,027     15,348.30     1,044,099,466        15,426.84     1,049,442,264      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       47,324     20,934.83      990,720,240       21,948.19     1,038,676,262      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       48,573     25,147.42     1,221,485,679        21,241.87     1,031,781,794      0.45
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       12,195     53,726.44      655,194,050       84,462.60     1,030,021,427      0.45
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SALESFORCE    INC      ソフトウェ       26,073     23,335.29      608,421,262       37,667.21      982,097,203     0.43
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       110,119      8,571.55     943,891,297        8,332.51      917,567,944     0.40
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      190,341      4,765.04     906,983,504        4,805.20      914,626,649     0.40
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.44
                    素材                             3.85
                    資本財                             6.56
                    商業・専門サービス                             1.50
                                 50/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.97
                    耐久消費財・アパレル                             1.47
                    消費者サービス                             1.99
                    メディア・娯楽                             5.68
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.38
                    生活必需品流通・小売り                             1.62
                    食品・飲料・タバコ                             3.34
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.54
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.13
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.51
                    銀行                             5.20
                    金融サービス                             6.40
                    保険                             2.88
                    ソフトウェア・サービス                             9.56
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.40
                    電気通信サービス                             1.11
                    公益事業                             2.55
                    半導体・半導体製造装置                             6.29
                    不動産管理・開発                             0.34
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
       投資証券         ―   ―                             1.98
       合　　計                                         94.43
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2403       買建    301 米ドル      70,743,500     10,033,550,604        72,725,362.5      10,314,638,159       4.53
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002403     買建    628 ユーロ      15,003,879      2,357,409,468        15,084,560      2,370,086,066       1.04
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,940,000.00        558,141,084        558,276,330        0.25
            カナダドル                 買建      300,000.00        32,201,559        32,144,130        0.01
            ユーロ                 買建      540,000.00        84,967,436        84,783,132        0.04
            英ポンド                 買建      220,000.00        39,850,894        39,712,552        0.02
            スイスフラン                 買建      130,000.00        21,885,316        21,863,907        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      670,000.00        9,551,600        9,527,601       0.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ノルウェークローネ                 買建      180,000.00        2,503,260        2,503,512       0.00
            デンマーククローネ                 買建      290,000.00        6,127,120        6,109,285       0.00
            オーストラリアドル                 買建      220,000.00        21,368,144        21,310,190        0.01
            ニュージーランドドル                 買建      30,000.00        2,694,387        2,694,744       0.00
            香港ドル                 買建      360,000.00        6,528,960        6,528,420       0.00
            シンガポールドル                 買建      40,000.00        4,296,120        4,296,104       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ                99,112,215            0.33
                              メキシコ               737,270,551             2.42
                              ブラジル              1,654,710,604              5.43
                               チリ              145,116,483             0.48
                              コロンビア                30,161,002            0.10
                               ペルー               11,998,554            0.04
                              オランダ                18,548,916            0.06
                            ルクセンブルク                  32,086,458            0.11
                              ギリシャ               137,059,069             0.45
                              イギリス                33,313,128            0.11
                               トルコ               174,754,873             0.57
                               チェコ               43,027,410            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                72,897,428            0.24
                              ポーランド                258,047,180             0.85
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,328,262,365              14.21
                              バミューダ                123,030,789             0.40
                               香港              267,497,769             0.88
                             シンガポール                  6,476,827            0.02
                              マレーシア                379,445,526             1.25
                               タイ              497,810,385             1.63
                              フィリピン                179,016,350             0.59
                             インドネシア                538,526,395             1.77
                               韓国             3,703,070,797              12.15
                               台湾             4,441,431,169              14.58
                               中国             2,904,186,362              9.53
                               インド              4,808,938,452              15.78
                             カザフスタン                      0        0.00
                              カタール               251,705,674             0.83
                                 52/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                26,192,347            0.09
                              南アフリカ                792,247,410             2.60
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  357,146,579             1.17
                              クウェート                214,430,131             0.70
                            サウジアラビア                1,184,273,133              3.89
                               小計             28,451,792,331              93.39
              投資証券                メキシコ                43,451,205            0.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,971,526,896              6.47
                合計（純資産総額）                            30,466,770,432              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,977,315,848                  6.49
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               290,503,737                 0.95
                 売建         ―                2,868,231               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       700,000      2,354.58     1,648,206,643        2,745.23     1,921,663,940      6.31
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       135,822      6,919.89     939,873,406        8,674.24     1,178,153,983      3.87
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       189,500      6,883.28     1,304,381,613        5,317.95     1,007,751,525      3.31
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       462,740      1,935.63     895,696,004        1,376.67     637,043,746     2.09
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        86,649      3,778.76     327,426,327        4,481.54     388,321,479     1.27
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       16,997     13,625.53      231,593,236       20,614.99      350,392,994     1.15
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      147,555      1,509.74     222,770,787        1,730.14     255,291,988     0.84
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        94,576      2,599.78     245,877,173        2,687.75     254,197,401     0.83
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        15,560     10,005.25      155,681,825       15,635.75      243,292,270     0.80
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      79,876      2,811.57     224,577,390        2,933.02     234,278,704     0.77
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,732,000        92.19    251,876,632         84.03    229,582,254     0.75
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      97,104      2,646.40     256,976,216        2,252.72     218,748,791     0.72
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       144,210      2,865.47     413,229,662        1,494.65     215,543,837     0.71
                        ビス
                                 53/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        42,800      3,199.22     136,926,731        4,745.13     203,091,778     0.67
                      導体製造装
                        置
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      55,929      2,972.30     166,238,253        3,295.55     184,317,375     0.60
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       355,800       459.12     163,355,906        481.45     171,302,614     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        26,086      5,852.09     152,657,758        6,535.82     170,493,609     0.56
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       23,505      6,143.47     144,402,476        6,884.15     161,811,946     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       135,900       786.46     106,881,027        1,086.67     147,679,553     0.48
            PR
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        54,900      2,575.78     141,410,701        2,560.96     140,596,978     0.46
                        娯楽
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      138,200       750.68     103,744,725        991.25     136,991,882     0.45
            PREF
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,578,700        77.20    121,880,543         86.48    136,525,976     0.45
    シア
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       66,760      3,805.42     254,050,293        2,043.68     136,436,744     0.45
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        63,980      2,381.55     152,371,879        2,085.43     133,426,131     0.44
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       436,600       218.04     95,197,074        295.48     129,007,441     0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,849,000        74.50    137,754,587         68.60    126,854,343     0.42
    インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      65,042      1,567.06     101,925,054        1,905.50     123,937,661     0.41
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      84,055      1,361.56     114,446,134        1,465.95     123,220,932     0.40
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,336     25,966.53      138,557,406       23,083.57      123,173,934     0.40
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      190,500      1,059.51     201,838,547        639.78     121,879,519     0.40
            CO-H
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.82
                    素材                             7.41
                    資本財                             4.41
                    商業・専門サービス                             0.06
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             3.57
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.59
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.16
                    生活必需品流通・小売り                             1.43
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                                 54/337


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                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.95
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.57
                    銀行                            15.79
                    金融サービス                             2.73
                    保険                             2.37
                    ソフトウェア・サービス                             2.50
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.79
                    電気通信サービス                             2.62
                    公益事業                             2.52
                    半導体・半導体製造装置                             9.45
                    不動産管理・開発                             1.41
       投資証券         ―   ―                             0.14
       合　　計                                         93.53
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2403    買建    270 米ドル      13,468,680      1,910,262,893        13,941,450      1,977,315,848       6.49
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     2,050,211.82        290,459,902        290,503,737        0.95
            ブラジルレアル                 売建      98,293.14        2,890,102        2,868,231      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              投資証券                 日本             46,842,768,050              98.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              574,487,215             1.21
                合計（純資産総額）                            47,417,255,265              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引            買建         日本                541,764,000                 1.14
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,309     574,931.88     3,052,313,401         611,000    3,243,799,000      6.84
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,675     556,351.84     2,600,944,870         584,000    2,730,200,000      5.76
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,716     156,983.51     2,310,169,393         165,000    2,428,140,000      5.12
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 21,813     98,660.59     2,152,083,619         101,900    2,222,744,700      4.69
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 15,372     143,220.39     2,201,583,987         140,500    2,159,766,000      4.55
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,928     290,323.79     2,301,687,036         271,400    2,151,659,200      4.54
    日本    投資証券    ＫＤＸ不動産投資法人                 13,096     155,692.64     2,038,950,820         160,800    2,105,836,800      4.44
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,860     278,029.16     1,907,280,100         251,700    1,726,662,000      3.64
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 9,068     176,197.02     1,597,754,608         166,500    1,509,822,000      3.18
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 10,180     148,498.6     1,511,715,828         144,100    1,466,938,000      3.09
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,465     330,655.98     1,476,378,967         316,000    1,410,940,000      2.98
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 22,034     56,270.22     1,239,858,214         61,000    1,344,074,000      2.83
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 3,112     354,593.92     1,103,496,307         350,000    1,089,200,000      2.30
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,675     75,285.77     1,029,532,991         77,100    1,054,342,500      2.22
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 15,234     78,708.25     1,199,041,630         69,200    1,054,192,800      2.22
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,944     146,597.23     1,017,971,212         139,600     969,382,400     2.04
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,571     604,323.55      949,392,312        604,000     948,884,000     2.00
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,387     394,719.44      942,195,304        388,500     927,349,500     1.96
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,817     155,239.95      903,030,798        152,000     884,184,000     1.86
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,893     466,922.89      883,885,038        457,500     866,047,500     1.83
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,915     300,564.53      876,145,631        286,000     833,690,000     1.76
             人
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,582     148,105.72      826,726,169        141,400     789,294,800     1.66
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,351     148,714.34      795,770,437        140,200     750,210,200     1.58
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,688     484,993.17      818,668,473        433,000     730,904,000     1.54
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,238     313,194.97      700,930,351        317,000     709,446,000     1.50
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,702     110,266.52      739,006,235        104,300     699,018,600     1.47
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 8,772     72,337.05      634,540,604        72,500     635,970,000     1.34
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,258     154,878.92      659,474,480        149,200     635,293,600     1.34
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  943    626,198.47      590,505,163        665,000     627,095,000     1.32
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,571     400,567.94      629,292,249        374,500     588,339,500     1.24
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     303 日本円        540,681,330       541,764,000      1.14
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ               539,502,303             0.81
                            オーストラリア                  45,314,713            0.07
                               小計              584,817,016             0.88
              投資証券                アメリカ              50,677,391,277              76.26
                               カナダ               997,021,763             1.50
                               ドイツ               23,939,375            0.04
                              イタリア                5,240,840            0.01
                              フランス              1,210,882,646              1.82
                              オランダ               117,849,598             0.18
                              スペイン               293,668,587             0.44
                              ベルギー               777,250,982             1.17
                             アイルランド                 22,533,541            0.03
                              イギリス              3,189,447,503              4.80
                            オーストラリア                4,452,200,113              6.70
                            ニュージーランド                  192,824,039             0.29
                               香港              748,168,682             1.13
                             シンガポール               2,311,321,467              3.48
                               韓国              117,641,573             0.18
                              イスラエル                81,256,812            0.12
                              ガーンジー                192,353,023             0.29
                               小計             65,410,991,821              98.43
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              457,776,667             0.69
                合計（純資産総額）                            66,453,585,504              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―                20,599,811                0.03
                 売建         ―                16,362,737               △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             307,875      17,408.21     5,359,553,947        19,173.99     5,903,194,542      8.88
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              31,276     101,625.44     3,178,437,571        115,462.38     3,611,201,544      5.43
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             184,333      10,820.21     1,994,521,899        12,929.22     2,383,282,426      3.59
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              52,703     42,049.75     2,216,148,417        43,655.27     2,300,763,906      3.46
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        108,649      16,469.29     1,789,372,932        20,463.23     2,223,309,737      3.35
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           241,521      8,828.91     2,132,368,984        8,308.40     2,006,653,415      3.02
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        101,040      14,733.30     1,488,652,673        19,305.89     1,950,668,096      2.94
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         70,497     20,810.71     1,467,093,039        22,999.15     1,621,371,275      2.44
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          345,155      4,637.84     1,600,774,011        4,564.08     1,575,318,277      2.37
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             576,494      1,910.68     1,101,499,822        2,443.85     1,408,869,128      2.12
    ラリア
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        47,379     24,372.06     1,154,724,172        26,890.96     1,274,067,173      1.92
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              115,271      8,661.55     998,426,464        8,864.37     1,021,805,371      1.54
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           97,416      7,630.45     743,328,307       10,013.19      975,445,696     1.47
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              134,185      6,617.78     888,007,856        7,226.23     969,652,813     1.46
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        52,146     18,964.08      988,901,400       18,281.88      953,327,279     1.43
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          191,886      4,531.46     869,525,365        4,921.50     944,367,141     1.42
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           41,508     20,007.95      830,490,325       19,165.48      795,521,072     1.20
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,408     30,582.80      654,716,645       35,847.53      767,423,976     1.15
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        38,920     21,555.32      838,933,187       19,366.88      753,759,223     1.13
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             72,910     10,642.92      775,975,531        9,315.39     679,185,406     1.02
    香港    投資証券    LINK  REIT              853,100       963.58     822,033,083        795.87     678,963,095     1.02
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              409,108      1,414.72     578,775,070        1,621.06     663,189,006     1.00
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        235,079      2,399.76     564,134,027        2,789.79     655,822,477     0.99
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           206,669      2,840.85     587,116,641        3,091.89     638,998,641     0.96
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          62,162      9,485.59     589,643,270       10,157.86      631,433,179     0.95
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         89,042      7,220.56     642,933,575        7,044.69     627,273,830     0.94
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       70,408      8,149.55     573,793,643        8,081.47     569,000,379     0.86
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               100,909      5,690.21     574,194,370        5,498.74     554,873,273     0.83
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       106,056      4,653.44     493,525,477        5,148.42     546,021,786     0.82
    アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           54,757      8,762.25     479,794,928        9,594.79     525,382,436     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.88
       投資証券         ―   ―                            98.43
       合　　計                                         99.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      90,000.00       12,749,400        12,750,471        0.02
            ユーロ                 買建      50,000.00        7,848,600        7,849,340       0.01
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            米ドル                 売建      90,000.00       12,749,400        12,752,505       △0.02
            英ポンド                 売建      20,000.00        3,627,680        3,610,232      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                 59/337



















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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
       ・各ファンドは、税金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する＜分配金
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        再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞専用です。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （５）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （６）申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （８）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

                                 65/337


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    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準





       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2023年3月17日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
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    （４）【計算期間】

        毎年12月21日から翌年12月20日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、そ
        の金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

    ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）
    ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）
    ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
    ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2023年                                                  3月17日から

        2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                         103,978
        金銭信託
                                       20,413,780
        親投資信託受益証券
                                       20,517,758
        流動資産合計
                                       20,517,758
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          55,115
        未払解約金
                                           815
        未払受託者報酬
                                          18,272
        未払委託者報酬
                                           128
        その他未払費用
                                          74,330
        流動負債合計
                                          74,330
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       19,468,413
        元本
        剰余金
                                         975,015
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         502,098
          （分配準備積立金）
                                       20,443,428
        元本等合計
                                       20,443,428
       純資産合計
                                       20,517,758
     負債純資産合計
                                 70/337











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2023年      3月17日
                                至　2023年12月20日
     営業収益
                                         539,180
       有価証券売買等損益
                                         539,180
       営業収益合計
     営業費用
                                            8
       支払利息
                                          1,067
       受託者報酬
                                          23,625
       委託者報酬
                                           314
       その他費用
                                          25,014
       営業費用合計
                                         514,166
     営業利益又は営業損失（△）
                                         514,166
     経常利益又は経常損失（△）
                                         514,166
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          12,068
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         495,564
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         495,564
       額
                                          22,647
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          22,647
       額
                                            -
     分配金
                                         975,015
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2023年                               3月17日）から
      なる事項
                      2023年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               19,527,807円
       期中一部解約元本額                                                1,059,394円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      19,468,413口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0501円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,501円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 59,948円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                 442,150円
      C   収益調整金額                                                 472,917円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 975,015円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               19,468,413口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   500円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2023年    3月17日
           種類
                                    至  2023年12月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                     526,611
           合計                                              526,611
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           6,899,959           6,960,678
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           7,969,548           6,897,643
               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                           1,013,935           1,230,714
               ＲＭ新興国債券マザーファンド                            303,473           407,382
               ＲＭ国内株式マザーファンド                            679,165          1,227,251
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                            770,165          2,068,971
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                            229,674           403,720
               ＲＭ国内リートマザーファンド                            282,588           399,720
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                            503,697           817,701
                    合計                      18,652,204           20,413,780
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                          43,258
        金銭信託
                                       10,586,799
        親投資信託受益証券
                                       10,630,057
        流動資産合計
                                       10,630,057
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           525
        未払受託者報酬
                                          11,637
        未払委託者報酬
                                            92
        その他未払費用
                                          12,254
        流動負債合計
                                          12,254
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        9,779,162
        元本
        剰余金
                                         838,641
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         319,868
          （分配準備積立金）
                                       10,617,803
        元本等合計
                                       10,617,803
       純資産合計
                                       10,630,057
     負債純資産合計
                                 74/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2023年      3月17日
                                至　2023年12月20日
     営業収益
                                         341,399
       有価証券売買等損益
                                         341,399
       営業収益合計
     営業費用
                                            7
       支払利息
                                           729
       受託者報酬
                                          16,002
       委託者報酬
                                           278
       その他費用
                                          17,016
       営業費用合計
                                         324,383
     営業利益又は営業損失（△）
                                         324,383
     経常利益又は経常損失（△）
                                         324,383
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          4,515
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         563,049
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         563,049
       額
                                          44,276
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          44,276
       額
                                            -
     分配金
                                         838,641
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 75/337











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2023年                               3月17日）から
      なる事項
                      2023年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                                9,772,079円
       期中一部解約元本額                                                 992,917円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       9,779,162口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0858円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,858円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 41,799円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                 278,069円
      C   収益調整金額                                                 518,773円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                 838,641円
     F  当ファンドの期末残存口数                                                9,779,162口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   857円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2023年    3月17日
           種類
                                    至  2023年12月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                     334,131
           合計                                              334,131
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           2,992,157           3,018,487
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           3,456,040           2,991,202
               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                            172,989           209,974
               ＲＭ新興国債券マザーファンド                            157,115           210,911
               ＲＭ国内株式マザーファンド                            421,131           760,983
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                            886,662          2,381,928
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                            218,035           383,261
               ＲＭ国内リートマザーファンド                            146,271           206,900
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                            260,659           423,153
                    合計                      8,711,059          10,586,799
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                         127,840
        金銭信託
                                       39,196,246
        親投資信託受益証券
                                       39,324,086
        流動資産合計
                                       39,324,086
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,835
        未払受託者報酬
                                          40,888
        未払委託者報酬
                                           320
        その他未払費用
                                          43,043
        流動負債合計
                                          43,043
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       34,972,966
        元本
        剰余金
                                        4,308,077
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,341,542
          （分配準備積立金）
                                       39,281,043
        元本等合計
                                       39,281,043
       純資産合計
                                       39,324,086
     負債純資産合計
                                 78/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2023年      3月17日
                                至　2023年12月20日
     営業収益
                                        1,393,846
       有価証券売買等損益
                                        1,393,846
       営業収益合計
     営業費用
                                            7
       支払利息
                                          2,152
       受託者報酬
                                          47,758
       委託者報酬
                                           506
       その他費用
                                          50,423
       営業費用合計
                                        1,343,423
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,343,423
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,343,423
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          1,881
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        3,019,957
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,019,957
       額
                                          53,422
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          53,422
       額
                                            -
     分配金
                                        4,308,077
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 79/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2023年                               3月17日）から
      なる事項
                      2023年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               34,642,710円
       期中一部解約元本額                                                 669,744円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      34,972,966口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1232円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,232円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 126,532円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                1,215,010円
      C   収益調整金額                                                2,966,535円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                4,308,077円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               34,972,966口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                  1,231円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2023年    3月17日
           種類
                                    至  2023年12月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                    1,389,729
           合計                                             1,389,729
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           8,139,399           8,211,025
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           9,401,295           8,136,820
               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                            639,224           775,890
               ＲＭ新興国債券マザーファンド                            580,501           779,264
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           1,986,312           3,589,265
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           4,443,211          11,936,242
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           1,252,176           2,201,074
               ＲＭ国内リートマザーファンド                            829,660          1,173,554
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           1,474,136           2,393,112
                    合計                      28,745,914           39,196,246
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 81/337





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                          68,441
        金銭信託
                                       15,510,280
        親投資信託受益証券
                                       15,578,721
        流動資産合計
                                       15,578,721
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,049
        未払解約金
                                           902
        未払受託者報酬
                                          20,136
        未払委託者報酬
                                           136
        その他未払費用
                                          23,223
        流動負債合計
                                          23,223
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       13,416,736
        元本
        剰余金
                                        2,138,762
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         617,812
          （分配準備積立金）
                                       15,555,498
        元本等合計
                                       15,555,498
       純資産合計
                                       15,578,721
     負債純資産合計
                                 82/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2023年      3月17日
                                至　2023年12月20日
     営業収益
                                         672,480
       有価証券売買等損益
                                         672,480
       営業収益合計
     営業費用
                                            7
       支払利息
                                          1,207
       受託者報酬
                                          26,766
       委託者報酬
                                           322
       その他費用
                                          28,302
       営業費用合計
                                         644,178
     営業利益又は営業損失（△）
                                         644,178
     経常利益又は経常損失（△）
                                         644,178
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          26,366
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,601,316
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,601,316
       額
                                          80,366
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          80,366
       額
                                            -
     分配金
                                        2,138,762
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 83/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2023年                               3月17日）から
      なる事項
                      2023年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               13,179,324円
       期中一部解約元本額                                                 762,588円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      13,416,736口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1594円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,594円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 75,658円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                 542,154円
      C   収益調整金額                                                1,520,950円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                2,138,762円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               13,416,736口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                  1,594円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2023年    3月17日
           種類
                                    至  2023年12月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                     643,059
           合計                                              643,059
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           2,070,755           2,088,977
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           2,391,913           2,070,200
               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                            252,485           306,466
               ＲＭ新興国債券マザーファンド                            229,280           307,785
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           1,040,625           1,880,409
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           2,171,619           5,833,837
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                            655,487          1,152,215
               ＲＭ国内リートマザーファンド                            435,437           615,925
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                            772,740          1,254,466
                    合計                      10,020,341           15,510,280
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 85/337





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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                         118,324
        金銭信託
                                       30,398,447
        親投資信託受益証券
                                       30,516,771
        流動資産合計
                                       30,516,771
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,080
        未払解約金
                                          1,502
        未払受託者報酬
                                          33,503
        未払委託者報酬
                                           254
        その他未払費用
                                          39,339
        流動負債合計
                                          39,339
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       25,500,922
        元本
        剰余金
                                        4,976,510
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,166,791
          （分配準備積立金）
                                       30,477,432
        元本等合計
                                       30,477,432
       純資産合計
                                       30,516,771
     負債純資産合計
                                 86/337











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2023年      3月17日
                                至　2023年12月20日
     営業収益
                                        1,241,347
       有価証券売買等損益
                                        1,241,347
       営業収益合計
     営業費用
                                            9
       支払利息
                                          1,853
       受託者報酬
                                          41,242
       委託者報酬
                                           440
       その他費用
                                          43,544
       営業費用合計
                                        1,197,803
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,197,803
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,197,803
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          31,012
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        3,929,094
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,929,094
       額
                                         119,375
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         119,375
       額
                                            -
     分配金
                                        4,976,510
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 87/337











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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2023年                               3月17日）から
      なる事項
                      2023年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                               25,356,514円
       期中一部解約元本額                                                 855,592円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      25,500,922口
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1952円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,952円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                 122,785円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                1,044,006円
      C   収益調整金額                                                3,809,719円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                4,976,510円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               25,500,922口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                  1,951円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期
                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 88/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第1期
                            自  2023年    3月17日
                            至  2023年12月20日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期
                                    自  2023年    3月17日
           種類
                                    至  2023年12月20日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                                                    1,237,143
           合計                                             1,237,143
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           1,637,314           1,651,722
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           1,899,697           1,644,187
               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                            488,297           592,694
               ＲＭ新興国債券マザーファンド                            443,416           595,241
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           3,106,005           5,612,551
               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           4,479,015          12,032,425
               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           1,494,987           2,627,888
               ＲＭ国内リートマザーファンド                           1,298,394           1,836,578
               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           2,343,946           3,805,161
                    合計                      17,191,071           30,398,447
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「ターゲットリターンバランスファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債
    券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファ
    ンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザー
    ファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益
    証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

                                 89/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,494,642,208
        国債証券                             172,715,989,570
        地方債証券                              9,932,887,800
        特殊債券                             10,443,566,395
        社債券                              8,206,600,000
        未収利息                               167,525,064
                                       22,862,857
        前払費用
                                     202,984,073,894
        流動資産合計
                                     202,984,073,894
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               505,220,000
                                          2,528
        その他未払費用
                                       605,222,528
        流動負債合計
                                       605,222,528
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             200,621,088,482
        剰余金
                                      1,757,762,884
          剰余金又は欠損金（△）
                                     202,378,851,366
        元本等合計
                                     202,378,851,366
       純資産合計
                                     202,984,073,894
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             130,642,184,309円
       期中追加設定元本額                                             121,731,518,008円
       期中一部解約元本額                                             51,752,613,835円
       期末元本額                                             200,621,088,482円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,706,853,452円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             10,516,473,580円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,626,874,282円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                              1,013,578,716円
       つみたてバランスファンド                                              8,183,255,642円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              6,248,420,842円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,869,601,296円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               598,772,000円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,046,103,733円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               321,325,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               78,170,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               96,028,215円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               366,932,000円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               272,438,731円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               67,289,285円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               131,906,724円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                6,899,959円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                2,992,157円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                8,139,399円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                2,070,755円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,637,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 14,565円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               205,094,436円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             135,224,399,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,678,717,249円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,067,516,890円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,554,647,424円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               410,790,077円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              6,698,593,148円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,735,105,783円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               48,240,471円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               47,503,835円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               74,663,532円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               352,770,852円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 790,073円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               356,476,380円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    200,621,088,482口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0088円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,088円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                                                   601,879,580
    地方債証券                                                   33,028,840
    特殊債券                                                   29,585,008
    社債券                                                   31,061,000
           合計                                            695,554,428
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    国債証券          第４４４回利付国債（２年）                          440,000,000           440,224,400
               第４４５回利付国債（２年）                          210,000,000           210,105,000
               第４４６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,061,100
               第４４７回利付国債（２年）                         3,220,000,000           3,221,223,600
               第４４８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,113,400
               第４４９回利付国債（２年）                         1,230,000,000           1,230,258,300
               第４５０回利付国債（２年）                         2,430,000,000           2,430,364,500
               第４５１回利付国債（２年）                          280,000,000           280,067,200
               第４５２回利付国債（２年）                         1,000,000,000           1,000,000,000
               第４５３回利付国債（２年）                         1,190,000,000           1,189,678,700
               第４５４回利付国債（２年）                          600,000,000           601,056,000
               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,011,626,100
               第１４４回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,001,570,000
               第１４５回利付国債（５年）                         1,770,000,000           1,772,938,200
               第１４６回利付国債（５年）                         2,430,000,000           2,434,106,700
               第１４７回利付国債（５年）                         3,320,000,000           3,318,871,200
               第１４８回利付国債（５年）                         2,410,000,000           2,408,481,700
               第１４９回利付国債（５年）                         2,240,000,000           2,237,827,200
               第１５０回利付国債（５年）                         2,370,000,000           2,366,445,000
               第１５１回利付国債（５年）                          270,000,000           269,430,300
               第１５２回利付国債（５年）                         2,130,000,000           2,132,066,100
               第１５３回利付国債（５年）                         2,510,000,000           2,502,997,100
               第１５４回利付国債（５年）                         1,670,000,000           1,669,682,700
               第１５５回利付国債（５年）                           90,000,000           90,626,400
               第１５６回利付国債（５年）                         2,200,000,000           2,206,556,000
               第１５７回利付国債（５年）                          220,000,000           220,508,200
               第１５８回利付国債（５年）                         2,740,000,000           2,734,794,000
               第１５９回利付国債（５年）                          490,000,000           488,686,800
                                 92/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１６０回利付国債（５年）                          480,000,000           480,854,400
               第１６１回利付国債（５年）                         1,450,000,000           1,458,729,000
               第１６２回利付国債（５年）                          660,000,000           663,253,800
               第１６３回利付国債（５年）                          570,000,000           575,358,000
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           119,945,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           208,216,800
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           127,132,500
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           196,820,900
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           244,981,000
               第６回利付国債（４０年）                          200,000,000           218,482,000
               第７回利付国債（４０年）                          410,000,000           427,502,900
               第８回利付国債（４０年）                          470,000,000           455,157,400
               第９回利付国債（４０年）                          790,000,000           563,198,900
               第１０回利付国債（４０年）                          710,000,000           593,134,000
               第１１回利付国債（４０年）                          580,000,000           466,511,400
               第１２回利付国債（４０年）                          590,000,000           422,776,300
               第１３回利付国債（４０年）                          790,000,000           560,426,000
               第１４回利付国債（４０年）                          760,000,000           574,879,200
               第１５回利付国債（４０年）                          850,000,000           707,183,000
               第１６回利付国債（４０年）                          400,000,000           363,620,000
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           634,375,850
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           387,329,250
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           940,444,600
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           442,503,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           380,680,200
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           781,357,200
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           961,574,400
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,071,433,800
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,311,270,700
               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           750,390,000
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,689,678,900
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,338,660,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           978,138,000
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,360,000,000           1,356,355,200
               第３５２回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,174,725,400
               第３５３回利付国債（１０年）                         1,950,000,000           1,939,860,000
               第３５４回利付国債（１０年）                         1,440,000,000           1,431,028,800
               第３５５回利付国債（１０年）                         1,720,000,000           1,708,321,200
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,770,000,000           1,756,441,800
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,890,000,000           1,873,235,700
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,740,000,000           1,722,356,400
               第３５９回利付国債（１０年）                         2,370,000,000           2,342,034,000
               第３６０回利付国債（１０年）                         2,210,000,000           2,180,032,400
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               第３６１回利付国債（１０年）                         1,980,000,000           1,949,508,000
               第３６２回利付国債（１０年）                         1,950,000,000           1,914,880,500
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,890,000,000           1,851,425,100
               第３６４回利付国債（１０年）                         2,120,000,000           2,071,409,600
               第３６５回利付国債（１０年）                         1,960,000,000           1,909,980,800
               第３６６回日本国債（１０年）                         2,540,000,000           2,489,504,800
               第３６７回日本国債（１０年）                         2,290,000,000           2,238,566,600
               第３６８回日本国債（１０年）                         1,890,000,000           1,843,241,400
               第３６９回日本国債（１０年）                         1,890,000,000           1,889,168,400
               第３７０回利付国債（１０年）                         1,540,000,000           1,536,596,600
               第３７１回利付国債（１０年）                         1,600,000,000           1,579,040,000
               第３７２回利付国債（１０年）                         1,040,000,000           1,063,556,000
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           68,786,400
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           46,071,600
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           31,548,300
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           88,581,600
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           91,684,000
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           227,588,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           70,729,800
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           238,226,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           166,941,600
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           189,515,200
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           70,483,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           117,649,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           119,995,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           212,108,400
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           60,115,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           264,741,400
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           204,853,400
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           236,292,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           245,009,850
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           356,891,000
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           351,018,900
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           179,761,500
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           224,903,000
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           198,701,100
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           395,856,100
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           329,005,000
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           389,822,750
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           459,234,720
               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           480,560,250
               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           634,951,500
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           240,823,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３９回利付国債（３０年）                          380,000,000           421,693,600
               第４０回利付国債（３０年）                          275,000,000           300,143,250
               第４１回利付国債（３０年）                          385,000,000           413,047,250
               第４２回利付国債（３０年）                          440,000,000           471,605,200
               第４３回利付国債（３０年）                          340,000,000           364,072,000
               第４４回利付国債（３０年）                          450,000,000           481,774,500
               第４５回利付国債（３０年）                          450,000,000           464,841,000
               第４６回利付国債（３０年）                          580,000,000           598,310,600
               第４７回利付国債（３０年）                          570,000,000           597,724,800
               第４８回利付国債（３０年）                          463,000,000           467,676,300
               第４９回利付国債（３０年）                          520,000,000           524,409,600
               第５０回利付国債（３０年）                          560,000,000           499,615,200
               第５１回利付国債（３０年）                          590,000,000           467,763,800
               第５２回利付国債（３０年）                          560,000,000           463,836,800
               第５３回利付国債（３０年）                          510,000,000           431,143,800
               第５４回利付国債（３０年）                          550,000,000           485,314,500
               第５５回利付国債（３０年）                          320,000,000           281,571,200
               第５６回利付国債（３０年）                          510,000,000           447,484,200
               第５７回利付国債（３０年）                          540,000,000           472,462,200
               第５８回利付国債（３０年）                          820,000,000           715,400,800
               第５９回利付国債（３０年）                          490,000,000           416,049,200
               第６０回利付国債（３０年）                          450,000,000           399,825,000
               第６１回利付国債（３０年）                          440,000,000           371,276,400
               第６２回利付国債（３０年）                          530,000,000           423,263,300
               第６３回利付国債（３０年）                          410,000,000           317,454,800
               第６４回利付国債（３０年）                          500,000,000           385,660,000
               第６５回利付国債（３０年）                          400,000,000           307,632,000
               第６６回利付国債（３０年）                          620,000,000           474,591,400
               第６７回利付国債（３０年）                          460,000,000           371,293,600
               第６８回利付国債（３０年）                          580,000,000           466,546,200
               第６９回利付国債（３０年）                          540,000,000           445,429,800
               第７０回利付国債（３０年）                          800,000,000           658,392,000
               第７１回利付国債（３０年）                          540,000,000           442,967,400
               第７２回利付国債（３０年）                          570,000,000           466,488,000
               第７３回利付国債（３０年）                          470,000,000           383,755,000
               第７４回利付国債（３０年）                          720,000,000           636,580,800
               第７５回利付国債（３０年）                          550,000,000           523,853,000
               第７６回利付国債（３０年）                          460,000,000           448,504,600
               第７７回利付国債（３０年）                          530,000,000           541,251,900
               第７８回利付国債（３０年）                          740,000,000           720,560,200
               第７９回利付国債（３０年）                          550,000,000           508,970,000
               第８０回利付国債（３０年）                          260,000,000           277,469,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,650,000
                                 95/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,401,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,505,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,424,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,599,800
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,834,100
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,045,800
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           176,223,700
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,416,300
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,755,600
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           156,997,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,113,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,400,100
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           195,472,850
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,494,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           180,079,300
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,962,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           270,603,450
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,996,800
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           149,198,000
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           199,317,150
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           74,929,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           140,193,300
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           75,226,900
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           91,694,600
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           164,121,900
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,906,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           159,533,350
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,576,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,868,300
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,081,560
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           43,793,200
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,541,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           238,563,600
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,012,000
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           214,113,900
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,390,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           225,987,900
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           94,043,150
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           177,593,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,587,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           156,783,200
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           250,589,250
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           145,467,640
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               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           164,650,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           260,376,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          115,000,000           127,253,250
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           208,986,700
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           297,587,050
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           223,224,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,826,800
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,775,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           144,388,400
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           250,290,000
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           265,224,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           243,419,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,967,900
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,024,800
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           393,361,300
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           49,927,950
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,062,000
               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           240,587,600
               第１３７回利付国債（２０年）                          160,000,000           176,364,800
               第１３８回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,155,200
               第１４０回利付国債（２０年）                          790,000,000           872,009,900
               第１４１回利付国債（２０年）                          145,000,000           160,256,900
               第１４２回利付国債（２０年）                          240,000,000           267,321,600
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           367,394,500
               第１４４回利付国債（２０年）                          480,000,000           522,177,600
               第１４５回利付国債（２０年）                          755,000,000           835,988,850
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           620,440,800
               第１４７回利付国債（２０年）                          775,000,000           851,701,750
               第１４８回利付国債（２０年）                          995,000,000          1,084,032,600
               第１４９回利付国債（２０年）                          610,000,000           664,534,000
               第１５０回利付国債（２０年）                         1,030,000,000           1,110,947,700
               第１５１回利付国債（２０年）                         1,005,000,000           1,062,274,950
               第１５２回利付国債（２０年）                          970,000,000          1,024,281,200
               第１５３回利付国債（２０年）                          760,000,000           810,236,000
               第１５４回利付国債（２０年）                         1,028,000,000           1,083,203,600
               第１５５回利付国債（２０年）                          940,000,000           967,457,400
               第１５６回利付国債（２０年）                          980,000,000           938,369,600
               第１５７回利付国債（２０年）                          970,000,000           902,342,500
               第１５８回利付国債（２０年）                          690,000,000           664,511,400
               第１５９回利付国債（２０年）                          850,000,000           826,574,000
               第１６０回利付国債（２０年）                         1,010,000,000            991,961,400
               第１６１回利付国債（２０年）                          660,000,000           638,088,000
               第１６２回利付国債（２０年）                          800,000,000           771,104,000
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               第１６３回利付国債（２０年）                          800,000,000           768,728,000
               第１６４回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            972,453,900
               第１６５回利付国債（２０年）                          840,000,000           790,322,400
               第１６６回利付国債（２０年）                          710,000,000           685,263,600
               第１６７回利付国債（２０年）                          740,000,000           690,841,800
               第１６８回利付国債（２０年）                         1,010,000,000            924,937,800
               第１６９回利付国債（２０年）                          620,000,000           556,543,000
               第１７０回利付国債（２０年）                          910,000,000           812,821,100
               第１７１回利付国債（２０年）                          670,000,000           595,462,500
               第１７２回利付国債（２０年）                          910,000,000           818,262,900
               第１７３回利付国債（２０年）                          820,000,000           733,703,200
               第１７４回利付国債（２０年）                         1,080,000,000            961,524,000
               第１７５回利付国債（２０年）                          740,000,000           667,339,400
               第１７６回利付国債（２０年）                         1,070,000,000            961,609,000
               第１７７回利付国債（２０年）                          820,000,000           720,968,600
               第１７８回利付国債（２０年）                         1,130,000,000           1,007,621,000
               第１７９回利付国債（２０年）                          500,000,000           444,250,000
               第１８０回利付国債（２０年）                         1,060,000,000            990,601,800
               第１８１回利付国債（２０年）                          800,000,000           759,072,000
               第１８２回利付国債（２０年）                          920,000,000           901,774,800
               第１８３回利付国債（２０年）                          640,000,000           658,272,000
               第１８４回利付国債（２０年）                         1,020,000,000            994,714,200
               第１８５回利付国債（２０年）                          760,000,000           738,651,600
               第１８６回利付国債（２０年）                          560,000,000           581,711,200
                               国債証券合計        175,406,000,000           172,715,989,570
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           108,607,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,580,000
               第７５１回東京都公募公債                          200,000,000           200,956,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,794,000
               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,604,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,848,000
               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           96,756,000
               第８４３回東京都公募公債                          100,000,000           101,288,000
               第２４回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           110,822,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,702,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,123,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,876,000
               第２０回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,173,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,855,000
               第４０３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           100,647,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,138,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           135,336,600
               第５回大阪府公募公債（１５年）                          200,000,000           202,952,000
                                 98/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第４回大阪府公募公債（２０年）                          100,000,000           111,227,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,943,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,965,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           98,662,000
               第５回静岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,700,000
               第６回静岡県公募公債（１５年）                          200,000,000           207,684,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           99,167,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           109,670,000
               平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５                          100,000,000           103,390,000
               年）
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,782,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           99,988,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           87,075,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,689,000
               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           97,488,000
               令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）                          100,000,000           100,660,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           110,351,000
               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,937,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           92,735,000
               第３回埼玉県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,812,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           209,732,000
               令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           96,890,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           110,266,000
               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           99,349,000
               令和３年度第５回千葉県公募公債                          100,000,000           96,802,000
               令和５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           101,817,000
               第１５回千葉県公募公債                           90,000,000           84,656,700
               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,622,000
               令和５年度第２回茨城県公募公債                          100,000,000           100,274,000
               第１８回群馬県公募公債（５年）                          100,000,000           100,953,000
               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,714,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,921,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,071,000
               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,087,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,721,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,645,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,748,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,792,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,984,000
               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,360,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,387,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,076,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,952,000
               第２２２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,876,000
                                 99/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,691,000
               第２４５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           201,976,000
               第２４６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,764,000
               第２４９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,773,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                           90,000,000           84,339,000
               令和元年度第３回堺市公募公債                          100,000,000           98,419,000
               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                           95,000,000           90,422,900
               時償還）
               令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）                          100,000,000           100,208,000
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           92,935,000
               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           97,917,000
               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                           95,000,000           91,096,450
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           100,676,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           111,483,000
               第９回大阪市公募公債（２０年）                          100,000,000           110,149,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           103,965,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           112,902,725
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           111,324,000
               平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,230,000
               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,729,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           110,078,000
               第２５回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,319,000
               平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）                          100,000,000           103,378,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           98,180,000
               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           76,264,000
               第３７回川崎市公募公債                           92,500,000           86,917,625
               第７０回川崎市公募公債（５年）                          100,000,000           100,647,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           100,671,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           119,878,800
               平成２６年度第１回福井県公募公債                          100,000,000           107,237,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,688,000
               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           98,004,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           99,947,000
                              地方債証券合計          9,837,000,000           9,932,887,800
    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,253,000
               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,485,000
               債
               第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           103,459,000
               （社債間限定同順位
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           99,669,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,824,000
               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           76,172,000
               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           80,352,000
               債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           119,919,000
               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,847,000
               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,401,000
               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,803,000
               済機構債券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,648,000
               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,090,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,607,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           103,775,590
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,622,440
               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,554,000
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,929,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,817,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,515,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,826,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,189,000
               済機構債券
               第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           105,746,000
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           94,329,000
               券
               第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           99,739,000
               券（ソーシャルボン
               第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           99,429,000
               券（ソーシャルボン
               第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           101,028,000
               券（ソーシャルボン
               第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           103,524,000
               券（ソーシャルボン
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           107,234,000
               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           110,695,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           102,996,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           105,961,000
               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,405,000
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,545,000
               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,906,000
               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           119,806,800
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           144,843,400
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           212,454,720
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,502,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,890,000
               Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           207,944,000
               Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,415,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           80,251,000
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               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           96,197,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           110,506,000
               担保付）
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           101,960,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           105,796,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           42,913,000           42,413,921
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           45,883,000           45,465,005
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,967,000
               第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,897,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           208,610,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,846,000           68,666,777
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,480,000           68,100,595
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,609,000           69,968,210
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,161,000           68,715,908
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,371,000           71,382,029
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,445,000           72,792,353
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,812,000           77,024,361
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,603,000           79,252,299
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,775,000           81,542,861
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,602,000           83,447,913
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,005,000           84,639,304
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,315,000           85,462,375
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,740,000           84,904,808
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,594,000           85,783,458
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,838,000           86,445,074
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,729,000           87,104,941
               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,168,000           90,492,622
               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          189,224,000           181,363,635
               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,133,000           91,786,221
               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,437,000           93,465,271
               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,647,000           93,812,490
               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,106,000           96,334,732
               第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,832,000          101,897,524
               第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,472,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           97,431,000
               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           94,996,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           31,120,000           30,903,404
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           31,793,000           31,590,796
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           33,053,000           32,908,558
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           86,465,000
               第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,181,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           93,200,000
               付）
               第７２回日本学生支援債券                          100,000,000           99,886,000
                                102/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,449,000
               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,471,000
               い第８７９号商工債                          100,000,000           99,866,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,739,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,650,000
               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,417,000
               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           106,683,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           100,627,000
               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,655,000
               保付、独立行政法人
               第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           96,575,000
               保付、独立行政法人
               第１０９回東日本高速道路株式会社社債（一般                          100,000,000           99,943,000
               担保付、独立行政法
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,654,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,597,000
               第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般                          100,000,000           100,203,000
               担保付、独立行政法
               第７９回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,938,000
               保付、独立行政法人
               第８１回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,972,000
               保付、独立行政法人
               第８３回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           100,029,000
               保付、独立行政法人
               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           102,842,000
               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           91,898,000
               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           88,829,000
               券
               第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           99,897,000
               券（サステナビリテ
                               特殊債券合計        10,480,234,000           10,443,566,395
    社債券          第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,249,000
               Ｍ）円貨社債（２０２
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,828,000
               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,968,000
               貨社債
               第６回フランス電力円貨社債（２０２３）                          100,000,000           99,422,000
               第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,490,000
               限定同順位特約付）
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,666,000
               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,859,000
               債
               第２２回キリンホールディングス株式会社無担                          100,000,000           100,478,000
               保社債（社債間限定
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,129,000
               第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間                          100,000,000           100,004,000
               限定同順位特約付）
               第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           101,833,000
               限定同順位特約付）
               第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディン                          100,000,000           101,964,000
               グス無担保社債（社
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           94,762,000
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               第２９回北越コーポレーション株式会社無担保                          100,000,000           100,108,000
               社債（社債間限定同
               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           94,274,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,854,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           94,534,000
               第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社                          100,000,000           100,298,000
               債（社債間限定同順
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,305,000
               第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,949,000
               債間限定
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,420,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,059,000
               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           98,123,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,823,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           98,844,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,588,000
               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,783,000
               ス株式会社無担保社
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,980,000
               債間限定同順位特約
               第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,288,000
               限定同順位特約付）
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,432,000
               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           96,804,000
               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,821,000
               第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           100,082,000
               間限定同順位特約付
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,719,000
               第２１回株式会社パン・パシフィック・イン                          100,000,000           99,818,000
               ターナショナルホール
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           97,817,000
               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           97,160,000
               限定同順位特約付）
               第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           101,260,000
               限定同順位特約付）
               第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           100,154,000
               （社債間限定同順位特
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,029,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,462,000
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           97,853,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,372,000
               債
               第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,147,000
               債（社債間限定同順
               第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,970,000
               債（社債間限定同順
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,345,000
               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           100,011,000
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               保社債
               第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保                          100,000,000           100,195,000
               社債（社債間限定同
               第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会                          100,000,000           99,466,000
               社無担保社債（社債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,064,000
               第８４回アコム株式会社無担保社債（特定社債                          100,000,000           100,095,000
               間限定同順位特約付
               第２１９回オリックス株式会社無担保社債（社                          100,000,000           100,179,000
               債間限定同順位特約
               第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社                          100,000,000           100,417,000
               債間限定同順位特約
               第４０回株式会社大和証券グループ本社無担保                          100,000,000           100,193,000
               社債（社債間限定同
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,430,000
               債
               第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           100,455,000
               間限定同順位特約付
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,457,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,379,000
               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,359,000
               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           98,285,000
               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,287,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           87,259,000
               社債
               第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           102,874,000
               社債（社債間限定同
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           95,764,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           110,152,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           84,093,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,830,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,763,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           96,987,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,592,000
               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,478,000
               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           96,710,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           95,701,000
               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,693,000
               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,788,000
               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           99,899,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,406,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           96,075,000
               第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,653,000
               （一般担保付）
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,896,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,482,000
               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           88,690,000
               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,416,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               社債
                                社債券合計        8,300,000,000           8,206,600,000
                    合計                              201,299,043,765
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               221,444,241
        金銭信託                               710,124,560
        国債証券                             123,190,825,829
        派生商品評価勘定                              2,161,431,091
        未収入金                               264,004,455
        未収利息                               857,396,167
                                       52,504,996
        前払費用
                                     127,457,731,339
        流動資産合計
                                     127,457,731,339
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,770,856
        未払金                                3,745,441
        未払解約金                               625,568,100
                                          1,321
        その他未払費用
                                       639,085,718
        流動負債合計
                                       639,085,718
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             146,526,345,291
        剰余金
                                    △19,707,699,670
          剰余金又は欠損金（△）
                                     126,818,645,621
        元本等合計
                                     126,818,645,621
       純資産合計
                                     127,457,731,339
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
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      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             260,491,586,847円
       期中追加設定元本額                                             25,479,241,950円
       期中一部解約元本額                                             139,444,483,506円
       期末元本額                                             146,526,345,291円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             25,661,345,608円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,191,993,761円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               472,234,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              7,302,336,443円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              2,210,238,723円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               710,436,112円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,218,309,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               374,764,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               92,502,279円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               112,170,162円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               739,561,954円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               462,081,540円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               14,697,020円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               64,021,764円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                7,969,548円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                3,456,040円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                9,401,295円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                2,391,913円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,899,697円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 17,416円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               374,820,627円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             68,787,882,505円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              2,732,331,194円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,397,535,613円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,844,341,841円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               487,357,207円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,544,134,966円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               393,466,879円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,295,416,714円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               96,958,129円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               74,038,203円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,363,692円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               103,690,418円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                3,657,407円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               421,281,360円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               478,123,759円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               824,114,902円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    146,526,345,291口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             19,707,699,670円
    ４.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8655円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,655円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  2,270,702,037
           合計                                           2,270,702,037
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            売建            123,011,317,323                －   120,859,657,088           2,151,660,235
             米ドル           57,852,462,806               －    56,800,312,177          1,052,150,629
             カナダドル            2,427,497,150               －    2,426,050,608            1,446,542
             メキシコペソ            1,160,569,768               －    1,157,586,200            2,983,568
             ユーロ           40,576,494,373               －    39,790,576,665           785,917,708
             英ポンド            6,363,418,796               －    6,259,001,815           104,416,981
             スウェーデンク
                          258,788,375              －     258,531,810            256,565
             ローナ
             ノルウェークロー
                          220,206,740              －     223,970,465          △3,763,725
             ネ
             デンマーククロー
                          347,319,085              －     340,792,968           6,526,117
             ネ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ポーランドズロチ             647,930,898              －     639,395,373           8,535,525
             オーストラリアド
                         1,724,705,490               －    1,726,406,883           △1,701,393
             ル
             ニュージーランド
                          291,748,496              －     291,087,908            660,588
             ドル
             シンガポールドル             541,701,318              －     533,037,516           8,663,802
             マレーシアリン
                          634,413,780              －     620,537,016          13,876,764
             ギット
             中国元            9,576,603,619               －    9,410,120,088           166,483,531
             イスラエルシュケ
                          387,456,629              －     382,249,596           5,207,033
             ル
            合計            123,011,317,323                －   120,859,657,088           2,151,660,235
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,266,034.69
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,287,613.48
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,692,971.89
                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,993,117.59
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           954,399.26
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,259,438.02
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,272,163.26
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,923,459.60
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           516,770.69
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,242,532.02
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,618,252.54
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,694,663.09
                      US  TREASURY     N/B             1,940,000.00           1,868,235.15
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,269,734.37
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,207,335.93
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,928,242.18
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,003,183.78
                                109/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           796,031.25
                      US  TREASURY     N/B             1,790,000.00           1,742,383.20
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           927,196.28
                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,877,440.62
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,137,421.87
                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,530,142.17
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,704,506.84
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           848,538.86
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,365,994.53
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,889,164.07
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,022,136.71
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,062,983.59
                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           646,025.97
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,100,171.87
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,844,743.36
                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,191,245.12
                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,781,701.94
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           601,605.46
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,439,824.21
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,186,522.66
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,835,847.07
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,042,256.25
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,179,726.56
                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,368,822.85
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,338,875.00
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           547,776.36
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,159,390.03
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,203,058.59
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,179,909.37
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,431,424.40
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           893,801.56
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,045,625.19
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,537,739.25
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           811,715.62
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,292,402.34
                      US  TREASURY     N/B             1,940,000.00           1,920,865.23
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,722,732.02
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,463,172.66
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,898,429.30
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,539,101.56
                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            981,271.87
                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,154,582.42
                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,418,812.50
                                110/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            956,250.00
                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,837,231.64
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           741,108.39
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           718,417.96
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,598,365.62
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,146,990.62
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           827,908.59
                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,568,585.92
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,452,612.50
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,994,062.50
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,086,570.31
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,538,128.71
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,207,898.42
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,450,652.33
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,280,322.27
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,240,173.05
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           200,800.78
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,188,950.00
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,981,057.42
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,718,726.55
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           803,394.53
                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,463,562.49
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,821,445.30
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           1,976,527.34
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,562,173.82
                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,544,290.61
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,349,632.81
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,393,777.33
                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           597,175.00
                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,034,001.94
                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,356,957.04
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,115,814.45
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            912,070.31
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,923,042.17
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,565,498.04
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           761,734.37
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           577,484.37
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           862,541.01
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           586,529.68
                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,391,289.85
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,288,015.61
                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,086,940.43
                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,801,040.03
                                111/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           412,250.58
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,089,880.08
                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,615,616.19
                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           720,767.19
                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,432,796.09
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           1,981,240.04
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,895,204.88
                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,020,122.07
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,185,790.62
                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           879,799.60
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,271,780.26
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,391,714.84
                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,469,967.18
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,088,556.63
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,430,458.60
                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,362,788.48
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,570,690.42
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,156,923.83
                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,609,339.64
                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,471,900.97
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,477,939.45
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,467,355.86
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,372,437.50
                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,236,192.00
                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,667,011.73
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,646,189.45
                      US  TREASURY     N/B             2,570,000.00           2,280,573.82
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,102,337.88
                      US  TREASURY     N/B             3,350,000.00           2,932,166.02
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,401,284.36
                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,100,119.14
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           712,427.73
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,117,156.25
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,975,553.52
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,352,558.59
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,839,029.28
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,931,342.38
                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,756,175.00
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,850,217.96
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,155,800.78
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,173,402.34
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,969,293.16
                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           1,970,637.51
                                112/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,412,799.61
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,533,218.75
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,571,994.91
                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,184,771.08
                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,567,832.81
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,387,751.94
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           974,946.87
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,351,687.50
                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,173,407.80
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,492,294.92
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,352,960.93
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,013,573.43
                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,263,971.10
                      US  TREASURY     N/B             1,870,000.00           1,873,141.02
                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,815,131.82
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           779,312.49
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           879,785.15
                      US  TREASURY     N/B             4,930,000.00           4,009,765.41
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           424,860.15
                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,541,353.13
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           962,231.24
                      US  TREASURY     N/B             4,610,000.00           3,722,214.86
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,371,500.00
                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           3,453,064.45
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,323,177.54
                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           2,766,696.66
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           2,649,046.87
                      US  TREASURY     N/B             4,430,000.00           3,653,279.10
                      US  TREASURY     N/B             4,310,000.00           3,566,525.00
                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           3,238,987.50
                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,658,204.67
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           2,976,278.12
                      US  TREASURY     N/B             4,610,000.00           4,673,027.36
                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,291,401.17
                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,483,593.75
                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,033,546.87
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,198,765.62
                      US  TREASURY     N/B               10,000.00           10,626.56
                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           812,723.82
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           104,550.78
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           317,033.20
                      US  TREASURY     N/B               60,000.00           56,430.46
                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           276,275.39
                                113/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           504,506.25
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           538,017.18
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           829,999.21
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           979,965.82
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           217,433.98
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           590,806.44
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            659,323.43
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,235,678.90
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,402,721.48
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           569,584.37
                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,365,165.03
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,160,037.69
                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,227,561.33
                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,023,131.25
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,390,786.51
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            900,839.06
                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           1,764,143.54
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,156,875.38
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           657,295.31
                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            902,833.39
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,390,100.97
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           194,114.06
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,510,708.97
                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,257,628.13
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,163,203.12
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           375,452.34
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,284,266.59
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00            966,770.31
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,455,173.43
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           853,166.01
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,161,285.93
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            989,174.60
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           677,056.64
                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           800,853.31
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,504,899.61
                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           140,538.86
                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,044,002.34
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            906,898.43
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           314,178.51
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           509,865.23
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           89,934.37
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,331,419.13
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            746,279.29
                                114/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00            808,512.88
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           686,880.46
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           776,142.58
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,737,744.91
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            934,781.25
                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,019,506.83
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           483,699.60
                      US  TREASURY     N/B             1,460,000.00           1,189,586.32
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,377,963.67
                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,205,650.78
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,026,431.83
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            769,119.14
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,142,284.57
                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,127,765.04
                      US  TREASURY     N/B             2,460,000.00           1,328,976.57
                      US  TREASURY     N/B             2,920,000.00           1,631,036.72
                      US  TREASURY     N/B             2,870,000.00           1,714,376.56
                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           1,871,264.07
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           2,032,929.68
                      US  TREASURY     N/B             3,010,000.00           1,973,137.29
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           1,802,678.89
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,294,843.35
                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,069,976.56
                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,263,702.34
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,771,671.86
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           2,870,830.08
                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,207,821.87
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,166,082.02
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,011,937.50
                                        443,570,000.00           401,960,560.89
                                米ドル    小計
                                                  (57,894,379,584)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 590,000.00           585,042.30
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           578,589.13
                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           733,111.79
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           340,728.43
                      GOV  OF  CANADA                 660,000.00           653,268.11
                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00            961,712.96
                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           461,733.96
                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           655,892.12
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            926,966.10
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           127,758.20
                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           807,176.60
                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           681,764.02
                                115/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           569,355.12
                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           600,746.86
                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           87,980.98
                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           745,043.76
                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           417,924.04
                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           619,603.29
                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           541,203.97
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           238,781.66
                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,119,428.22
                      GOV  OF  CANADA                1,220,000.00           1,018,496.71
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            890,834.49
                      GOV  OF  CANADA                1,510,000.00           1,335,610.56
                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00           896,897.52
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            949,767.43
                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00          1,102,187.36
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           251,929.98
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           300,788.00
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           293,460.19
                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           442,533.68
                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           365,542.15
                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,398,602.29
                      GOV  OF  CANADA                1,050,000.00            802,368.40
                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           278,015.84
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           240,956.53
                                         24,430,000.00           23,021,802.75
                              カナダドル      小計
                                                   (2,484,973,388)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            8,130,000.00           8,077,150.28
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,750,000.00           5,434,900.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,830,000.00           16,423,270.94
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,160,000.00           2,957,191.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,300,000.00           12,765,181.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,110,000.00           12,350,799.90
                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,900,000.00           12,534,930.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,566,000.00           15,309,800.22
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,060,000.00           8,129,538.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,620,000.00           3,272,335.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,370,000.00           3,593,532.10
                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,570,000.00           10,021,734.10
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,660,000.00           8,447,959.80
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,880,000.00           8,790,236.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,030,000.00           6,207,138.50
                                        144,936,000.00           134,315,697.24
                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,133,423,011)
                                116/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           298,689.34
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           448,638.92
                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           493,105.67
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           217,520.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           524,795.15
                      GOV  OF  AUSTRIA                 530,000.00           498,464.47
                      GOV  OF  AUSTRIA                 370,000.00           418,289.44
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           431,209.74
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           250,101.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           755,544.85
                      GOV  OF  AUSTRIA                 600,000.00           517,877.23
                      GOV  OF  AUSTRIA                 570,000.00           478,354.83
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           387,627.68
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           452,334.08
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           480,540.55
                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           183,289.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           678,969.05
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           176,145.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           514,104.57
                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           232,582.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           90,793.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           301,639.59
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           84,581.12
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           218,466.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           14,624.58
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           77,344.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           192,435.36
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           102,761.28
                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           805,618.75
                      GOV  OF  BELGIUM                 460,000.00           479,937.18
                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           627,536.65
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           598,062.15
                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           357,459.57
                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,118,238.66
                      GOV  OF  BELGIUM                 690,000.00           647,103.39
                      GOV  OF  BELGIUM                 840,000.00           780,315.89
                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00           632,034.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 570,000.00           514,718.55
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           520,977.87
                      GOV  OF  BELGIUM                 500,000.00           556,836.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           535,379.20
                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           519,932.30
                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           289,825.48
                                117/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           92,900.52
                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           952,820.70
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           212,291.25
                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           293,100.06
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           208,311.63
                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           800,993.76
                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           170,277.76
                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           502,552.35
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           327,705.58
                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           355,790.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           300,479.52
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           445,768.10
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           201,024.24
                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           389,437.92
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           116,463.25
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           152,724.60
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           300,722.01
                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           200,621.40
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           215,192.37
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           251,637.10
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           149,594.40
                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           285,289.48
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           284,531.02
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           234,369.46
                      GOV  OF  FINLAND                 200,000.00           170,379.60
                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           257,658.33
                      GOV  OF  FINLAND                 370,000.00           309,589.54
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           175,153.59
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           199,621.83
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           190,018.66
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           79,513.53
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           66,323.00
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           185,198.70
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           151,130.24
                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           244,652.48
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           79,591.02
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00           1,071,738.30
                      GOV  OF  FRANCE                1,790,000.00           1,724,551.46
                      GOV  OF  FRANCE                1,460,000.00           1,412,834.70
                      GOV  OF  FRANCE                1,240,000.00           1,314,207.80
                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           1,406,877.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,591,899.12
                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           1,758,947.68
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           1,736,791.42
                      GOV  OF  FRANCE                1,550,000.00           1,552,463.72
                      GOV  OF  FRANCE                1,690,000.00           1,589,537.95
                      GOV  OF  FRANCE                2,210,000.00           2,053,001.60
                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,272,179.58
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,706,490.24
                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,484,081.36
                      GOV  OF  FRANCE                3,010,000.00           2,818,079.39
                      GOV  OF  FRANCE                1,860,000.00           1,729,729.32
                      GOV  OF  FRANCE                 110,000.00           112,359.28
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           2,582,440.35
                      GOV  OF  FRANCE                2,200,000.00           2,002,319.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,850,000.00           1,618,233.85
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,266,818.40
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           1,901,881.13
                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           2,273,880.79
                      GOV  OF  FRANCE                1,800,000.00           1,494,230.40
                      GOV  OF  FRANCE                1,280,000.00           1,047,633.92
                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,675,890.44
                      GOV  OF  FRANCE                1,770,000.00           1,707,727.59
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,752,129.12
                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           314,521.90
                      GOV  OF  FRANCE                1,730,000.00           1,524,711.28
                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,365,390.18
                      GOV  OF  FRANCE                1,640,000.00           1,393,212.80
                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           417,592.59
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,184,612.27
                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            892,500.00
                      GOV  OF  FRANCE                 910,000.00           634,467.47
                      GOV  OF  FRANCE                1,570,000.00           1,926,795.06
                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           497,672.65
                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           475,015.50
                      GOV  OF  FRANCE                1,190,000.00           1,253,480.55
                      GOV  OF  FRANCE                1,150,000.00            963,505.65
                      GOV  OF  FRANCE                1,400,000.00           1,031,692.20
                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00            623,684.81
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            634,897.80
                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           807,712.63
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           934,597.56
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           948,190.62
                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           416,188.35
                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           194,534.13
                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           594,515.88
                                119/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,156,979.88
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           576,968.79
                      GOV  OF  GERMANY                 890,000.00           857,889.06
                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           420,033.09
                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,684,274.94
                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           282,209.20
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           927,276.35
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           335,431.95
                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           485,338.26
                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,248,845.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,030,000.00            977,081.49
                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,009,490.43
                      GOV  OF  GERMANY                 930,000.00           874,841.70
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,038,061.20
                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           802,684.44
                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,101,937.15
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00           794,729.88
                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,333,411.41
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           462,191.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,230,000.00           1,399,620.69
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           621,190.68
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           493,430.98
                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           794,485.03
                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,026,846.57
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,069,114.20
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00            955,116.75
                      GOV  OF  GERMANY                1,060,000.00            973,406.48
                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,032,553.95
                      GOV  OF  GERMANY                 900,000.00           906,975.90
                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           571,884.19
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           863,241.80
                      GOV  OF  GERMANY                1,130,000.00            996,189.92
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           617,757.00
                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           154,224.94
                      GOV  OF  GERMANY                 870,000.00          1,071,592.22
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            951,419.20
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            941,935.14
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           432,221.18
                      GOV  OF  GERMANY                1,650,000.00           1,410,052.05
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           793,026.62
                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,580,062.90
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           851,253.30
                      GOV  OF  GERMANY                 950,000.00          1,190,651.15
                                120/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 880,000.00           694,188.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00            768,634.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,327,795.70
                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           682,569.64
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           821,284.75
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00          1,129,392.34
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           804,226.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,238,225.94
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,151,460.20
                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,198,835.20
                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00            881,370.36
                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00            692,526.08
                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           1,168,029.44
                      GOV  OF  IRELAND                 550,000.00           566,140.02
                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           444,778.64
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           261,589.44
                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           198,818.29
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           311,345.76
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           414,142.23
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           287,301.96
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           150,534.88
                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           327,765.75
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           236,626.74
                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           218,989.44
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           127,522.24
                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           224,570.00
                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           63,592.20
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           199,218.80
                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           366,754.92
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           313,845.16
                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           912,819.40
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           561,827.88
                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,133,345.07
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,071,421.47
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           782,428.80
                      GOV  OF  ITALY                 660,000.00           645,249.66
                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           952,404.20
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           194,171.80
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           201,963.76
                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           734,516.60
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           766,630.02
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           738,451.21
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           675,100.66
                                121/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           733,897.96
                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,105,530.20
                      GOV  OF  ITALY                 900,000.00           918,711.00
                      GOV  OF  ITALY                 880,000.00           854,569.99
                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00            991,737.25
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           185,823.20
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           451,289.08
                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,089,923.22
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           668,970.08
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           567,500.19
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           685,461.00
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           797,437.70
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           802,208.00
                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,142,507.75
                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           644,267.65
                      GOV  OF  ITALY                 840,000.00           810,954.48
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           715,808.97
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           814,435.20
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           699,160.02
                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           630,851.02
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           925,958.56
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           625,077.81
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           641,036.36
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           808,011.60
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           597,789.60
                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,851,021.51
                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           788,265.16
                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00           1,019,918.00
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           780,287.60
                      GOV  OF  ITALY                 980,000.00          1,006,885.32
                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           510,504.58
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           188,070.84
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           279,098.89
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           728,506.00
                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,816,548.58
                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           663,414.30
                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           177,741.29
                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00            992,662.30
                      GOV  OF  ITALY                1,280,000.00           1,123,493.12
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           328,812.00
                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           695,812.50
                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,268,137.61
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           739,368.94
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           611,488.90
                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           159,764.25
                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,678,223.10
                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           522,296.10
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           390,586.04
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           302,085.22
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           372,040.24
                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,826,990.35
                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           318,125.25
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           380,247.94
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           563,757.39
                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           513,453.84
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           519,756.56
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,175,436.15
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           504,514.20
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           587,025.60
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           765,320.50
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           361,392.64
                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           697,521.02
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           699,538.29
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           401,028.32
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           357,067.39
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           523,376.00
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           434,978.76
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           218,689.92
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           411,301.41
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           217,777.82
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           162,687.72
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           789,703.54
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           522,449.55
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           648,851.51
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 980,000.00           914,536.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           265,952.12
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           765,055.08
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 500,000.00           468,834.50
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           492,718.05
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           341,875.74
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           355,733.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           277,582.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 580,000.00           491,636.14
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 700,000.00           605,009.41
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 640,000.00           651,350.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           203,062.00
                                123/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           994,996.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           191,324.70
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 670,000.00           497,794.59
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 630,000.00           745,426.26
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 890,000.00           937,539.35
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 740,000.00           383,941.48
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           318,396.75
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           801,539.01
                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           647,443.50
                      GOV  OF  SPAIN                 840,000.00           804,595.33
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           913,778.13
                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,038,576.00
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           538,228.20
                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,268,047.87
                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           601,282.55
                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00          1,036,384.32
                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00           1,069,984.50
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           820,979.61
                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00            974,571.22
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           844,983.90
                      GOV  OF  SPAIN                 880,000.00           843,978.96
                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00            909,602.97
                      GOV  OF  SPAIN                1,090,000.00           1,037,648.39
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           892,612.41
                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           781,470.90
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,301,086.08
                      GOV  OF  SPAIN                 820,000.00           773,321.14
                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00            995,894.08
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           837,305.00
                      GOV  OF  SPAIN                 930,000.00           813,406.83
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           822,289.86
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           809,530.65
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00            925,236.25
                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           580,262.40
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           759,870.00
                      GOV  OF  SPAIN                 840,000.00          1,027,042.80
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           868,870.51
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           845,781.28
                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           762,210.72
                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00          1,007,525.76
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           792,657.90
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           954,286.96
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           421,399.86
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           298,250.36
                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           952,990.32
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           317,568.68
                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,340,117.19
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           235,566.10
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           319,292.70
                      GOV  OF  SPAIN                 630,000.00           789,492.06
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           647,152.22
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           616,836.12
                      GOV  OF  SPAIN                 880,000.00           503,326.56
                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           491,104.60
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           541,533.63
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           148,451.00
                                        271,330,000.00           258,190,088.45
                                ユーロ    小計
                                                  (40,812,107,281)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,239,877.34
                      UK  TREASURY                   640,000.00           643,719.04
                      UK  TREASURY                   470,000.00           445,522.40
                      UK  TREASURY                   840,000.00           809,886.00
                      UK  TREASURY                   530,000.00           522,871.50
                      UK  TREASURY                   420,000.00           388,011.79
                      UK  TREASURY                   870,000.00           821,344.20
                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,126,750.80
                      UK  TREASURY                   950,000.00           958,241.25
                      UK  TREASURY                   790,000.00           727,242.40
                      UK  TREASURY                   580,000.00           593,056.72
                      UK  TREASURY                   780,000.00           677,884.57
                      UK  TREASURY                   350,000.00           361,990.37
                      UK  TREASURY                   500,000.00           458,174.00
                      UK  TREASURY                   580,000.00           643,150.40
                      UK  TREASURY                   950,000.00           815,166.50
                      UK  TREASURY                   590,000.00           509,104.39
                      UK  TREASURY                   750,000.00           608,115.00
                      UK  TREASURY                   640,000.00           687,799.04
                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            875,011.20
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,204,767.90
                      UK  TREASURY                   860,000.00           902,518.40
                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,309,554.00
                      UK  TREASURY                   720,000.00           558,360.00
                      UK  TREASURY                   570,000.00           608,141.55
                      UK  TREASURY                   480,000.00           338,160.00
                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,105,262.00
                      UK  TREASURY                   740,000.00           571,058.00
                                125/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   630,000.00           615,762.00
                      UK  TREASURY                   880,000.00           956,912.00
                      UK  TREASURY                   960,000.00           648,292.80
                      UK  TREASURY                   460,000.00           472,052.00
                      UK  TREASURY                   720,000.00           736,770.60
                      UK  TREASURY                   890,000.00           574,962.25
                      UK  TREASURY                   750,000.00           789,112.50
                      UK  TREASURY                   840,000.00           738,667.99
                      UK  TREASURY                   630,000.00           572,556.19
                      UK  TREASURY                   640,000.00           341,281.03
                      UK  TREASURY                   640,000.00           649,781.63
                      UK  TREASURY                   950,000.00           576,276.12
                      UK  TREASURY                   340,000.00           214,918.38
                      UK  TREASURY                   600,000.00           610,536.72
                      UK  TREASURY                   780,000.00           343,743.48
                      UK  TREASURY                   840,000.00           447,234.96
                      UK  TREASURY                   400,000.00           375,183.22
                      UK  TREASURY                   860,000.00           479,106.00
                      UK  TREASURY                   810,000.00           756,132.38
                      UK  TREASURY                   540,000.00           308,691.86
                      UK  TREASURY                   790,000.00           809,925.77
                      UK  TREASURY                   540,000.00           315,471.48
                      UK  TREASURY                   500,000.00           496,009.67
                      UK  TREASURY                   760,000.00           258,248.00
                      UK  TREASURY                   430,000.00           426,896.83
                      UK  TREASURY                   530,000.00           371,922.20
                      UK  TREASURY                   570,000.00           514,046.22
                      UK  TREASURY                   690,000.00           358,813.35
                      UK  TREASURY                   400,000.00           166,716.12
                                         41,510,000.00           35,436,764.51
                               英ポンド     小計
                                                   (6,494,850,199)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                3,170,000.00           3,151,934.55
                      GOV  OF  SWEDEN                3,300,000.00           3,180,208.18
                      GOV  OF  SWEDEN                2,790,000.00           2,639,632.97
                      GOV  OF  SWEDEN                2,680,000.00           2,500,317.79
                      GOV  OF  SWEDEN                1,620,000.00           1,416,296.34
                      GOV  OF  SWEDEN                2,320,000.00           2,362,610.04
                      GOV  OF  SWEDEN                1,340,000.00           1,311,879.96
                      GOV  OF  SWEDEN                1,840,000.00           2,159,074.40
                                         19,060,000.00           18,721,954.23
                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (265,290,091)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                 430,000.00           418,990.96
                      GOV  OF  NORWAY                2,680,000.00           2,564,076.60
                                126/337


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                      GOV  OF  NORWAY                1,890,000.00           1,799,812.98
                      GOV  OF  NORWAY                2,110,000.00           2,009,353.00
                      GOV  OF  NORWAY                2,070,000.00           1,915,801.56
                      GOV  OF  NORWAY                2,410,000.00           2,149,132.44
                      GOV  OF  NORWAY                2,150,000.00           1,867,543.75
                      GOV  OF  NORWAY                2,030,000.00           1,870,206.52
                      GOV  OF  NORWAY                1,570,000.00           1,541,352.52
                                         17,340,000.00           16,136,270.33
                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (226,069,147)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                2,500,000.00           2,462,948.00
                      GOV  OF  DENMARK                2,370,000.00           2,225,294.67
                      GOV  OF  DENMARK                2,320,000.00           2,114,900.40
                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,232,545.04
                      GOV  OF  DENMARK                1,200,000.00           1,200,630.00
                      GOV  OF  DENMARK                4,020,000.00           5,155,867.08
                      GOV  OF  DENMARK                2,280,000.00           1,313,526.24
                                         17,330,000.00           16,705,711.43
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (354,161,082)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,760,000.00           1,664,125.76
                      GOV  OF  POLAND                1,510,000.00           1,470,430.45
                      GOV  OF  POLAND                2,250,000.00           2,126,029.50
                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           723,850.90
                      GOV  OF  POLAND                1,410,000.00           1,366,384.47
                      GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,329,197.17
                      GOV  OF  POLAND                1,620,000.00           1,496,095.92
                      GOV  OF  POLAND                 780,000.00           814,067.28
                      GOV  OF  POLAND                2,310,000.00           2,089,244.85
                      GOV  OF  POLAND                2,000,000.00           1,601,172.00
                      GOV  OF  POLAND                1,320,000.00           1,037,657.28
                      GOV  OF  POLAND                 920,000.00           989,330.28
                                         19,210,000.00           17,707,585.86
                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (646,930,712)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 830,000.00           822,041.86
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 610,000.00           569,804.34
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           818,237.36
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 960,000.00           878,798.00
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 790,000.00           814,284.99
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 720,000.00           693,619.08
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           591,270.90
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 680,000.00           648,520.80
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 700,000.00           680,854.70
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           668,593.63
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           838,071.72
                                          800,000.00           656,785.92
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                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00            839,926.01
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00            964,102.78
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,160,000.00            930,131.63
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 940,000.00           777,468.42
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 920,000.00           948,730.49
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           691,878.06
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 740,000.00           716,935.47
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 670,000.00           632,429.17
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           331,353.55
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           561,396.52
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 460,000.00           404,983.65
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           312,974.79
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 620,000.00           489,757.10
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00           459,682.24
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           263,347.60
                                         20,040,000.00           18,005,980.78
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,751,261,690)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           320,543.34
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 240,000.00           217,872.47
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           320,209.66
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           375,667.84
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           308,270.30
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           150,495.43
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 250,000.00           203,413.84
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           347,038.26
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 460,000.00           424,316.91
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           146,098.13
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 180,000.00           145,190.19
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 140,000.00           89,914.72
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           228,550.06
                                         3,750,000.00           3,277,581.15
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (295,801,698)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 340,000.00           335,070.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           285,013.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 260,000.00           253,942.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           161,857.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 410,000.00           416,970.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           80,288.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           209,013.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 510,000.00           513,060.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           332,310.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           193,872.00
                                128/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           188,062.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           315,988.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           312,675.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           227,733.60
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           186,970.45
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           323,070.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           204,000.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           238,316.20
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           137,085.00
                                         5,070,000.00           4,915,296.25
                           シンガポールドル         小計
                                                    (532,818,113)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           644,329.08
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,170,000.00           1,178,714.74
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           346,507.49
                      GOV  OF  MALAYSIA                 690,000.00           696,986.31
                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           939,815.12
                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           131,294.21
                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           587,215.46
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,484,571.81
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           822,844.49
                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           384,037.98
                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           765,808.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           812,964.04
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,050,000.00            969,866.63
                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           482,912.72
                      GOV  OF  MALAYSIA                 530,000.00           520,472.37
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           659,520.92
                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           665,293.48
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           793,873.10
                      GOV  OF  MALAYSIA                 910,000.00           933,292.54
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           883,883.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           880,663.12
                      GOV  OF  MALAYSIA                 920,000.00           882,617.85
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           711,206.76
                      GOV  OF  MALAYSIA                 510,000.00           557,859.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           481,795.56
                      GOV  OF  MALAYSIA                 900,000.00           991,439.19
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00            994,151.79
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           331,564.32
                                         20,120,000.00           20,535,503.32
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (634,598,391)
          中国元            GOV  OF  CHINA                6,300,000.00           6,298,310.65
                      GOV  OF  CHINA                6,420,000.00           6,414,761.46
                                129/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,398,557.47
                      GOV  OF  CHINA               11,910,000.00           11,850,070.90
                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,863,525.83
                      GOV  OF  CHINA               11,670,000.00           11,604,648.57
                      GOV  OF  CHINA                7,220,000.00           7,194,015.00
                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,487,055.53
                      GOV  OF  CHINA               13,160,000.00           13,325,000.08
                      GOV  OF  CHINA                6,650,000.00           6,631,227.05
                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,132,844.07
                      GOV  OF  CHINA               22,990,000.00           23,332,178.56
                      GOV  OF  CHINA               10,240,000.00           10,217,505.17
                      GOV  OF  CHINA               15,840,000.00           15,940,612.51
                      GOV  OF  CHINA                1,800,000.00           1,789,499.73
                      GOV  OF  CHINA                8,250,000.00           8,226,566.35
                      GOV  OF  CHINA                8,300,000.00           8,301,028.37
                      GOV  OF  CHINA               11,720,000.00           11,867,134.04
                      GOV  OF  CHINA                9,840,000.00           9,842,295.67
                      GOV  OF  CHINA                5,160,000.00           5,150,736.92
                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,285,174.85
                      GOV  OF  CHINA                9,610,000.00           9,659,519.36
                      GOV  OF  CHINA               12,660,000.00           12,939,140.34
                      GOV  OF  CHINA                7,200,000.00           7,174,100.37
                      GOV  OF  CHINA               14,780,000.00           15,056,548.58
                      GOV  OF  CHINA               15,100,000.00           15,140,051.24
                      GOV  OF  CHINA                9,780,000.00           9,901,219.18
                      GOV  OF  CHINA               11,940,000.00           12,057,318.85
                      GOV  OF  CHINA                9,420,000.00           9,436,419.06
                      GOV  OF  CHINA                6,700,000.00           6,775,253.73
                      GOV  OF  CHINA                8,950,000.00           9,057,238.90
                      GOV  OF  CHINA               11,250,000.00           11,301,167.25
                      GOV  OF  CHINA                9,870,000.00           9,879,844.33
                      GOV  OF  CHINA               10,830,000.00           11,338,943.93
                      GOV  OF  CHINA                9,600,000.00           9,883,687.68
                      GOV  OF  CHINA                4,250,000.00           4,332,158.87
                      GOV  OF  CHINA                8,380,000.00           8,456,204.36
                      GOV  OF  CHINA                7,140,000.00           7,209,972.71
                      GOV  OF  CHINA                6,220,000.00           6,247,786.60
                      GOV  OF  CHINA                5,260,000.00           5,246,033.01
                      GOV  OF  CHINA                3,900,000.00           3,954,581.28
                      GOV  OF  CHINA                8,260,000.00           8,429,470.42
                      GOV  OF  CHINA                7,230,000.00           7,240,246.35
                      GOV  OF  CHINA                7,290,000.00           7,226,919.70
                      GOV  OF  CHINA                5,010,000.00           5,985,873.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                7,500,000.00           8,650,850.25
                      GOV  OF  CHINA                6,070,000.00           6,555,298.32
                      GOV  OF  CHINA                6,890,000.00           7,906,283.26
                      GOV  OF  CHINA                4,170,000.00           4,773,378.56
                      GOV  OF  CHINA                4,500,000.00           4,940,680.95
                      GOV  OF  CHINA                3,610,000.00           3,862,047.67
                      GOV  OF  CHINA                4,220,000.00           4,313,926.65
                      GOV  OF  CHINA                5,360,000.00           5,650,141.08
                                        450,220,000.00           458,735,054.97
                                中国元    小計
                                                   (9,278,237,601)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 580,000.00           557,438.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,296,816.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 570,000.00           536,142.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 760,000.00           822,586.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,030,000.00            998,018.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 930,000.00           881,593.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 360,000.00           371,970.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,070,000.00            918,809.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 700,000.00           582,190.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 940,000.00           699,219.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 820,000.00           995,849.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           853,352.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 370,000.00           272,468.00
                                         10,370,000.00           9,786,452.00
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (385,923,841)
                                                   123,190,825,829
                    合計
                                                  (123,190,825,829)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           261銘柄           100.0   %             47.1  %
    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券           357銘柄           100.0   %             33.2  %
    英ポンド                 国債証券           57銘柄          100.0   %             5.3  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券           28銘柄          100.0   %             0.5  %
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中国元                 国債証券           53銘柄          100.0   %             7.5  %
    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               79,554,239
        金銭信託                               92,167,391
        国債証券                             56,859,137,935
        未収利息                               371,864,284
                                       23,722,004
        前払費用
                                     57,426,445,853
        流動資産合計
                                     57,426,445,853
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               13,343,529
        未払解約金                               45,040,000
                                           379
        その他未払費用
                                       58,383,908
        流動負債合計
                                       58,383,908
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,264,849,853
        剰余金
                                     10,103,212,092
          剰余金又は欠損金（△）
                                     57,368,061,945
        元本等合計
                                     57,368,061,945
       純資産合計
                                     57,426,445,853
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             44,220,988,764円
       期中追加設定元本額                                             22,593,183,723円
       期中一部解約元本額                                             19,549,322,634円
       期末元本額                                             47,264,849,853円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,360,692,492円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,300,178,127円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               672,804,208円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,759,442円
       つみたてバランスファンド                                              1,678,992,339円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,160,897,535円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               344,281,994円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               107,734,624円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               194,657,420円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               59,353,672円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,158,608円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               17,238,302円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               74,343,145円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               25,919,203円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               15,813,435円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                1,013,935円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 172,989円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 639,224円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 252,485円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 488,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                  2,609円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               27,079,320円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               36,218,598円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             32,426,672,488円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              2,494,010,889円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               382,425,717円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               282,398,776円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               72,654,264円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               910,509,674円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,313,852円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,241,771円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,728,578円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,181,544円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               352,822,553円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               17,047,985円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                              1,117,149,759円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,264,849,853口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2138円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,138円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   30,875,551
           合計                                            30,875,551
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              400,000.00           389,549.13
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           677,691.30
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            995,865.82
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,088,030.37
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           389,550.72
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           833,166.69
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           556,571.42
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           673,210.86
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           419,266.79
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           529,761.71
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           764,450.58
                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           706,916.60
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           895,597.26
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           332,084.37
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           919,874.99
                                134/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           848,472.65
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           568,831.44
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           243,491.21
                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,099,281.25
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,097,516.40
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           584,039.06
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           243,999.02
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,000,043.75
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           395,625.00
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           550,450.77
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           857,123.44
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           234,079.68
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           798,053.71
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           877,394.52
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           282,200.58
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           608,575.19
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           761,322.65
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           457,726.75
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           588,077.92
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           777,505.07
                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           801,517.97
                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           301,117.77
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            930,585.94
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,057,628.90
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           904,457.03
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           224,209.57
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,095,187.50
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           497,978.51
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           555,338.08
                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,175,295.70
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,248,406.25
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,000,996.09
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           466,331.25
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           906,825.38
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           396,835.93
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           289,898.43
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,043,153.31
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           792,109.37
                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           318,617.57
                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,214,709.38
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,001,161.72
                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           714,937.50
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           336,710.93
                                135/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,252,235.93
                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           311,937.50
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           411,187.50
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            924,179.69
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           968,381.63
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           431,050.77
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            921,406.25
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           827,337.50
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           447,124.21
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,002,118.75
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           199,406.25
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           425,179.68
                      US  TREASURY     N/B             1,880,000.00           1,731,546.10
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           490,130.46
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            957,735.35
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,053,680.86
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           297,237.50
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            940,317.58
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           373,671.87
                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,198,291.79
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,882,160.15
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           326,313.47
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,075,143.16
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           235,410.15
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           860,691.40
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           279,234.37
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,114,027.14
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           410,557.81
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           827,455.07
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,340,230.47
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           321,505.85
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           538,121.48
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           438,752.34
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           268,371.09
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            990,254.68
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,003,934.37
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           527,108.40
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           548,689.05
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            992,512.50
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           629,204.29
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,042,755.86
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           477,032.22
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            964,841.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           382,414.06
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           751,296.87
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           360,383.59
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,016,510.74
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           706,962.30
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           581,597.26
                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,075,649.41
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,363,612.50
                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           645,810.35
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,034,966.01
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           735,620.70
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            909,979.68
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           745,913.08
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,009,035.16
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           588,246.09
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           809,143.55
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            987,834.96
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           549,774.41
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           874,669.13
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           827,646.09
                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,621,150.78
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           764,643.75
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,279,202.73
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,040,134.57
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           916,740.23
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           772,023.04
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           901,001.95
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            954,048.04
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,114,882.02
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,124,750.00
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           712,427.73
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           811,576.56
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            885,898.44
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           447,384.76
                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           856,520.70
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            987,921.67
                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            900,150.00
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,068,815.23
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,068,527.34
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            902,617.19
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,035,496.87
                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           748,463.28
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           858,760.54
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            940,625.00
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           462,918.74
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           531,747.65
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           752,914.06
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           631,666.40
                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           706,339.06
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           470,587.50
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           604,482.81
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           835,685.15
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           875,445.31
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           584,753.90
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           667,914.84
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           621,041.40
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           588,691.40
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            974,140.62
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           135,351.56
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,163,075.97
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           889,242.19
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           829,959.37
                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,138,464.84
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           675,695.31
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,266,000.00
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,472,871.09
                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           174,965.62
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,495,511.71
                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,418,521.87
                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           1,830,762.88
                      US  TREASURY     N/B             1,930,000.00           1,597,075.00
                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,645,200.00
                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,699,771.87
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,506,398.43
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,611,738.28
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,991,682.03
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,808,789.06
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,195,125.00
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           806,214.06
                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           85,012.50
                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          100,198.82
                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           292,742.18
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           105,677.73
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           442,038.67
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           143,253.90
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           199,700.39
                                138/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           455,245.31
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           202,179.29
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           216,624.02
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           287,780.27
                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           145,280.27
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            703,700.97
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           212,698.82
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            790,265.62
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           247,178.12
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00            864,842.76
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           256,645.50
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            841,106.84
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           217,889.06
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            927,191.01
                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           112,604.88
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            928,875.58
                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           155,401.17
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           642,009.37
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           168,753.90
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           699,421.87
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           161,761.71
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           604,283.59
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           322,468.75
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           775,468.75
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           273,056.24
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           770,559.95
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           483,385.15
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           370,926.56
                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           330,257.81
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           193,547.65
                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           671,892.18
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           375,125.97
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           343,222.85
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           194,453.32
                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           314,145.70
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           400,957.42
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           263,824.99
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           491,407.42
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           238,485.35
                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           134,901.56
                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           344,074.60
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           618,345.70
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           280,177.73
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           138,888.67
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           483,139.84
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           599,817.97
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           154,965.03
                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           633,813.27
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            847,376.56
                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           723,866.99
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           333,997.85
                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           771,813.08
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           139,839.84
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            783,075.58
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00            830,984.76
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            572,648.44
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            586,502.93
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            794,467.18
                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,069,293.75
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           644,238.27
                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            904,627.72
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            666,483.39
                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00            863,228.90
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            839,179.68
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           631,851.17
                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,257,151.16
                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,157,592.77
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           862,720.31
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           689,509.37
                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           416,018.75
                                        205,820,000.00           185,707,589.38
                                米ドル    小計
                                                  (26,747,464,098)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 340,000.00           337,143.02
                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           192,863.04
                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           183,277.94
                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           198,616.84
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           223,907.25
                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           376,124.06
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           565,713.51
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           157,186.03
                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           171,541.01
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           324,438.13
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           226,033.74
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           237,404.88
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           233,480.83
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           326,679.16
                                140/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           147,876.15
                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           166,186.30
                      GOV  OF  CANADA                 320,000.00           322,181.08
                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           142,474.10
                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           289,814.44
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           135,300.99
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           124,166.46
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           123,787.08
                      GOV  OF  CANADA                 580,000.00           515,292.35
                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           559,338.35
                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           454,325.58
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           530,706.18
                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           283,712.48
                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           465,386.04
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           193,791.18
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           222,861.14
                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           151,501.07
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           144,378.24
                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           158,017.02
                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           205,076.58
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           250,107.78
                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           564,348.29
                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           427,929.81
                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           86,280.77
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           115,659.13
                                         11,240,000.00           10,534,908.03
                              カナダドル      小計
                                                   (1,137,137,972)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,010,000.00           3,983,932.67
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,900,000.00           3,686,280.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,930,000.00           7,304,348.77
                      UNITED    MEXICAN    STATE             500,000.00           467,910.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,670,000.00           5,061,438.90
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,280,000.00           5,916,325.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,760,000.00           5,596,992.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,760,000.00           7,171,559.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,270,000.00           2,934,171.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,490,000.00           2,250,860.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,567,505.10
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,480,000.00           2,351,362.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,650,000.00           5,815,624.50
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,050,000.00           4,492,985.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,990,000.00           2,640,020.50
                                         66,210,000.00           61,241,315.64
                             メキシコペソ       小計
                                141/337


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                                                    (516,784,842)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           67,445.98
                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           302,343.62
                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           125,899.32
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           79,098.40
                      GOV  OF  AUSTRIA                 380,000.00           362,585.74
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           263,339.72
                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           146,966.56
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           206,230.75
                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           169,711.80
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           191,161.95
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           61,749.42
                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           198,519.59
                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           42,473.34
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           218,196.94
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           229,052.72
                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           195,326.08
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           156,911.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           117,304.96
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           299,206.70
                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           62,909.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           167,870.88
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           139,549.32
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           66,031.64
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           98,494.56
                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           52,863.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           97,096.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           29,249.16
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           53,174.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 84,000.00           67,352.37
                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           32,112.90
                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           397,956.25
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           198,234.92
                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           308,941.12
                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           246,819.30
                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           192,478.23
                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           395,336.90
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           290,727.61
                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           250,815.82
                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           259,740.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           307,025.10
                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           264,623.68
                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           122,504.03
                                142/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           292,785.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           134,465.25
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           248,421.84
                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           144,511.92
                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           451,979.05
                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           110,391.45
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           159,872.76
                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           68,812.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           120,955.14
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           365,158.92
                      GOV  OF  BELGIUM                 50,000.00           53,211.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           189,853.11
                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           160,042.26
                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           151,400.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           122,923.44
                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           207,334.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           67,008.08
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           121,699.35
                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           55,902.36
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           101,816.40
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           97,007.10
                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           124,194.20
                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           37,424.76
                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           106,461.85
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           112,195.80
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           71,322.37
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           128,497.88
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           135,213.15
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           102,227.76
                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           35,539.08
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           117,141.99
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           129,060.54
                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,888.70
                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           78,112.89
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           58,467.28
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           69,574.34
                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           19,896.90
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           97,473.00
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           65,708.80
                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           68,808.51
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           49,744.39
                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           675,871.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00           1,069,414.57
                                143/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           629,001.75
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           360,347.30
                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           669,479.40
                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           776,998.38
                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           736,303.68
                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00           935,195.38
                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           661,049.06
                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           545,521.90
                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           687,430.40
                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           707,829.24
                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,056,398.72
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           516,610.60
                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           1,273,285.04
                      GOV  OF  FRANCE                 960,000.00           892,763.52
                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           500,509.52
                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           717,987.90
                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           1,001,159.50
                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           769,754.48
                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,072,690.85
                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           810,218.42
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            971,824.57
                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            838,429.28
                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           466,524.48
                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           781,242.16
                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           868,336.06
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           573,613.70
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           292,830.74
                      GOV  OF  FRANCE                 760,000.00           669,815.36
                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           700,819.74
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           662,625.60
                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           253,830.79
                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           552,052.32
                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           323,750.00
                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           439,246.71
                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           895,898.34
                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           197,191.05
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           240,674.52
                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           537,205.95
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           460,807.05
                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           390,569.19
                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           314,756.82
                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           320,308.80
                      GOV  OF  FRANCE                 320,000.00           319,096.34
                                144/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           455,316.76
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           461,939.02
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           197,141.85
                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           103,751.54
                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           257,623.54
                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           622,241.28
                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           338,223.08
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           279,536.88
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           360,028.36
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           477,048.97
                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           141,104.60
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           554,453.90
                      GOV  OF  GERMANY                 50,000.00           47,918.85
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           624,422.50
                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           493,283.85
                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           537,765.93
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           413,903.60
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           547,341.36
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           336,007.44
                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           160,699.16
                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00           700,119.18
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           476,913.57
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           508,410.10
                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           193,443.51
                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           630,602.66
                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           422,940.84
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           212,608.67
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           647,560.90
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           193,458.76
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           318,372.25
                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           541,801.72
                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           601,574.91
                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           473,642.97
                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           261,077.56
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           578,461.00
                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           537,766.24
                      GOV  OF  GERMANY                 80,000.00           70,600.80
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           455,734.62
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           576,088.63
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           604,912.47
                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           512,746.20
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           567,846.22
                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           841,332.19
                                145/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           304,769.70
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           614,125.33
                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           315,540.00
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           276,708.24
                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           651,826.98
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           247,431.49
                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           429,595.10
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           497,470.43
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           425,091.15
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           572,289.30
                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           586,197.92
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           533,728.00
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           395,486.70
                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           73,862.49
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           238,055.84
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           401,510.12
                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           100,616.78
                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           205,869.10
                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           174,043.81
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           121,452.24
                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           142,013.07
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           179,259.68
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           161,616.48
                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           121,885.68
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           112,901.16
                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           92,446.75
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           109,862.41
                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           100,370.16
                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           79,701.40
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           116,776.40
                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           35,329.00
                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           83,881.60
                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           148,448.42
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           122,476.16
                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           545,707.25
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           290,600.63
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           426,215.24
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           377,548.51
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           350,741.65
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           342,312.60
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           400,836.91
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           333,832.40
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           116,503.08
                                146/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           121,178.25
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           307,702.90
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           314,514.88
                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           192,199.63
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           361,321.48
                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           547,839.32
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           543,396.20
                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           91,871.10
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           427,284.99
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           324,032.96
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           250,861.32
                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           61,539.42
                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           544,961.61
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           339,196.10
                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           406,708.46
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           264,392.10
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           398,718.85
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           214,544.00
                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           509,038.11
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           307,266.11
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           482,711.00
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           357,904.48
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           427,578.48
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           224,089.75
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           248,203.68
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           376,843.60
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           436,562.28
                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           52,434.76
                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           52,687.92
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           325,175.40
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           557,936.96
                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           535,235.13
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           342,273.03
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           520,158.18
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           376,690.56
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           236,309.82
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           276,883.84
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           240,312.74
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           450,159.50
                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           440,492.00
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           589,788.50
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           343,992.60
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           308,642.90
                                147/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           456,419.08
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           411,015.00
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           361,822.50
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           399,228.51
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           439,335.17
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           319,434.50
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           340,830.40
                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           481,090.62
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           251,475.90
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           123,342.96
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           271,102.12
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           270,574.72
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           520,539.15
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           261,569.65
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           204,035.48
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           223,713.25
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           446,481.60
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           197,149.04
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           425,395.94
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           241,289.40
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           314,478.00
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           371,727.10
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           161,336.00
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           291,369.54
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           184,935.41
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           309,885.52
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           318,465.51
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           149,536.00
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           138,688.88
                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           95,676.84
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           189,831.42
                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           112,643.70
                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           68,829.42
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           365,960.17
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           189,981.66
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           324,425.75
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           251,964.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           332,440.15
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           236,267.01
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           375,067.60
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           268,755.30
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           44,983.65
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           132,129.40
                                148/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           190,837.90
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           305,153.47
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           190,145.81
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           254,433.75
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           172,602.70
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           386,292.72
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           92,119.30
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           230,322.87
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           390,461.37
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           55,971.30
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           389,763.55
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           166,028.69
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           145,552.80
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           318,684.18
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           412,009.50
                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           440,611.73
                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           349,083.78
                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           474,777.60
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           396,589.20
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           412,852.79
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           350,748.16
                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           388,644.12
                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           298,824.50
                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           470,448.99
                      GOV  OF  SPAIN                 550,000.00           530,707.10
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           309,827.43
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           421,989.48
                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           441,292.53
                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           428,386.95
                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           455,802.08
                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           401,899.32
                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           476,290.44
                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           386,660.57
                      GOV  OF  SPAIN                 40,000.00           41,745.12
                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           416,464.79
                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           383,022.50
                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           446,061.81
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           401,583.42
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           400,217.40
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           322,180.48
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           395,251.20
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           329,277.00
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           476,841.30
                                149/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           468,604.32
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           427,985.71
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           266,773.75
                      GOV  OF  SPAIN                 520,000.00           545,743.12
                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           211,375.44
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           521,528.92
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           207,003.44
                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           138,473.38
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           416,933.26
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           209,306.63
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           552,504.45
                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           121,148.28
                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           179,602.14
                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           476,201.56
                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           200,526.04
                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           234,571.48
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           268,822.14
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           210,473.40
                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           247,015.34
                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           61,428.00
                                        125,974,000.00           119,373,253.90
                                ユーロ    小計
                                                  (18,869,330,243)
          英ポンド            UK  TREASURY                   430,000.00           410,113.27
                      UK  TREASURY                   250,000.00           251,452.75
                      UK  TREASURY                   370,000.00           350,730.40
                      UK  TREASURY                   250,000.00           241,037.50
                      UK  TREASURY                   440,000.00           434,082.00
                      UK  TREASURY                   460,000.00           424,965.29
                      UK  TREASURY                   250,000.00           236,018.45
                      UK  TREASURY                   590,000.00           536,115.30
                      UK  TREASURY                   510,000.00           514,424.25
                      UK  TREASURY                   240,000.00           220,934.40
                      UK  TREASURY                   280,000.00           286,303.24
                      UK  TREASURY                   300,000.00           260,724.84
                      UK  TREASURY                   160,000.00           165,481.31
                      UK  TREASURY                   320,000.00           293,231.36
                      UK  TREASURY                   140,000.00           155,243.20
                      UK  TREASURY                   550,000.00           471,938.50
                      UK  TREASURY                   270,000.00           232,979.97
                      UK  TREASURY                   300,000.00           243,246.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           300,912.08
                      UK  TREASURY                   470,000.00           367,192.20
                      UK  TREASURY                   580,000.00           475,350.60
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   480,000.00           503,731.20
                      UK  TREASURY                   580,000.00           562,623.20
                      UK  TREASURY                   380,000.00           294,690.00
                      UK  TREASURY                   50,000.00           53,815.00
                      UK  TREASURY                   220,000.00           234,721.30
                      UK  TREASURY                   430,000.00           302,935.00
                      UK  TREASURY                   270,000.00           281,529.00
                      UK  TREASURY                   400,000.00           308,680.00
                      UK  TREASURY                   470,000.00           459,378.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           304,472.00
                      UK  TREASURY                   340,000.00           229,603.70
                      UK  TREASURY                   330,000.00           338,646.00
                      UK  TREASURY                   240,000.00           245,590.20
                      UK  TREASURY                   290,000.00           187,347.25
                      UK  TREASURY                   450,000.00           473,467.50
                      UK  TREASURY                   30,000.00           32,490.15
                      UK  TREASURY                   380,000.00           334,159.33
                      UK  TREASURY                   360,000.00           327,174.96
                      UK  TREASURY                   220,000.00           117,315.34
                      UK  TREASURY                   300,000.00           304,585.14
                      UK  TREASURY                   350,000.00           212,312.25
                      UK  TREASURY                   210,000.00           132,743.70
                      UK  TREASURY                   220,000.00           223,863.46
                      UK  TREASURY                   340,000.00           149,836.90
                      UK  TREASURY                   430,000.00           228,941.70
                      UK  TREASURY                   240,000.00           225,109.93
                      UK  TREASURY                   320,000.00           178,272.00
                      UK  TREASURY                   380,000.00           354,728.77
                      UK  TREASURY                   240,000.00           137,196.38
                      UK  TREASURY                   310,000.00           317,818.97
                      UK  TREASURY                   280,000.00           163,577.80
                      UK  TREASURY                   280,000.00           277,765.41
                      UK  TREASURY                   400,000.00           135,920.00
                      UK  TREASURY                   180,000.00           178,700.99
                      UK  TREASURY                   260,000.00           182,452.40
                      UK  TREASURY                   270,000.00           243,495.57
                      UK  TREASURY                   290,000.00           150,805.61
                      UK  TREASURY                   170,000.00           70,854.35
                                         19,110,000.00           16,333,827.37
                               英ポンド     小計
                                                   (2,993,663,880)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,460,000.00           1,451,679.63
                      GOV  OF  SWEDEN                1,480,000.00           1,426,275.18
                      GOV  OF  SWEDEN                1,300,000.00           1,229,936.51
                                151/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,138,204.36
                      GOV  OF  SWEDEN                1,080,000.00            944,197.56
                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           804,509.45
                      GOV  OF  SWEDEN                 600,000.00           587,408.94
                      GOV  OF  SWEDEN                 770,000.00           903,525.70
                                         8,700,000.00           8,485,737.33
                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (120,242,897)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,080,000.00           1,052,349.40
                      GOV  OF  NORWAY                 880,000.00           841,935.60
                      GOV  OF  NORWAY                 810,000.00           771,348.42
                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           685,656.00
                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           638,600.52
                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            945,261.57
                      GOV  OF  NORWAY                 940,000.00           816,507.50
                      GOV  OF  NORWAY                 470,000.00           433,003.48
                      GOV  OF  NORWAY                 880,000.00           863,942.81
                      GOV  OF  NORWAY                 340,000.00           360,528.52
                                         7,870,000.00           7,409,133.82
                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (103,801,964)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,090,000.00           1,073,845.32
                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,089,173.76
                      GOV  OF  DENMARK                1,050,000.00            957,174.75
                      GOV  OF  DENMARK                1,250,000.00           1,057,076.25
                      GOV  OF  DENMARK                 450,000.00           450,236.25
                      GOV  OF  DENMARK                1,810,000.00           2,321,422.74
                      GOV  OF  DENMARK                1,040,000.00            599,152.32
                                         7,850,000.00           7,548,081.39
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (160,019,325)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 570,000.00           538,949.82
                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           798,511.90
                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           793,717.68
                      GOV  OF  POLAND                 910,000.00           803,297.95
                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           319,792.11
                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           566,059.87
                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           646,461.20
                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           776,833.46
                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           396,596.88
                      GOV  OF  POLAND                 940,000.00           850,168.90
                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           512,375.04
                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           542,411.76
                      GOV  OF  POLAND                 400,000.00           430,143.60
                                         8,530,000.00           7,975,320.17
                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (291,371,144)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           346,644.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           326,936.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           383,864.44
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           411,936.56
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           340,144.36
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           298,641.54
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           290,942.82
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           200,278.48
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           330,700.85
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           291,921.16
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           442,059.81
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           402,281.38
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           268,776.32
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           406,357.37
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           392,900.43
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           421,817.97
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           494,989.81
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           327,731.71
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           339,091.10
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           311,494.96
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           165,676.77
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           180,788.71
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           167,275.85
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           192,599.87
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           197,482.70
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           183,872.89
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           147,474.65
                                         9,180,000.00           8,264,683.59
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (803,823,125)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           126,274.64
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           136,170.29
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 190,000.00           190,124.48
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           108,526.26
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           102,756.76
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           100,330.29
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           97,638.64
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           99,153.78
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 240,000.00           221,382.73
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           87,658.87
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           88,727.33
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           51,379.84
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           69,257.59
                                         1,670,000.00           1,479,381.50
                         ニュージーランドドル           小計
                                153/337


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                                                    (133,514,180)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           216,810.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           114,005.40
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           126,971.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           104,731.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           183,060.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           40,144.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           89,577.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           120,720.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           130,910.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           110,784.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           98,980.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,862.45
                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           189,500.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           94,889.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           108,246.05
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           117,480.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           122,400.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           41,089.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           94,905.00
                                         2,290,000.00           2,221,063.90
                           シンガポールドル         小計
                                                    (240,763,326)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           251,691.05
                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           523,873.22
                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           214,019.33
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           282,835.02
                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           444,643.71
                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           268,725.72
                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           504,956.40
                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           129,731.87
                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           351,214.11
                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           186,829.29
                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           473,592.16
                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           260,565.40
                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           397,183.47
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           349,341.12
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           314,247.46
                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           189,862.08
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           300,455.12
                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           416,783.37
                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           225,631.16
                      GOV  OF  MALAYSIA                 550,000.00           592,848.90
                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           330,248.67
                                154/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           431,715.25
                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           398,706.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           153,137.99
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           299,783.90
                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           275,399.77
                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           482,311.26
                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           155,420.77
                                         9,030,000.00           9,205,754.39
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (284,480,825)
          中国元            GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,169,418.10
                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,127,446.01
                      GOV  OF  CHINA                4,720,000.00           4,719,275.66
                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,104,186.70
                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,133,435.42
                      GOV  OF  CHINA                3,960,000.00           3,937,824.19
                      GOV  OF  CHINA                4,800,000.00           4,782,724.65
                      GOV  OF  CHINA                2,880,000.00           2,873,221.80
                      GOV  OF  CHINA                2,690,000.00           2,723,727.22
                      GOV  OF  CHINA                4,450,000.00           4,437,437.65
                      GOV  OF  CHINA                2,500,000.00           2,501,386.00
                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,546,679.42
                      GOV  OF  CHINA                3,500,000.00           3,540,124.00
                      GOV  OF  CHINA                3,300,000.00           3,372,629.37
                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,679,535.87
                      GOV  OF  CHINA                4,460,000.00           4,433,982.67
                      GOV  OF  CHINA                7,400,000.00           7,396,250.19
                      GOV  OF  CHINA                 320,000.00           326,836.96
                      GOV  OF  CHINA                5,780,000.00           5,763,582.24
                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,740,339.48
                      GOV  OF  CHINA                6,770,000.00           6,854,991.25
                      GOV  OF  CHINA                2,630,000.00           2,630,613.57
                      GOV  OF  CHINA                3,120,000.00           3,114,399.06
                      GOV  OF  CHINA                3,630,000.00           3,750,646.31
                      GOV  OF  CHINA                3,200,000.00           3,216,489.28
                      GOV  OF  CHINA                3,090,000.00           3,107,676.03
                      GOV  OF  CHINA                3,230,000.00           3,301,218.27
                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,326,927.46
                      GOV  OF  CHINA                3,410,000.00           3,397,733.65
                      GOV  OF  CHINA                4,020,000.00           4,014,476.72
                      GOV  OF  CHINA                4,360,000.00           4,441,579.96
                      GOV  OF  CHINA                1,850,000.00           1,854,906.94
                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,969,001.35
                      GOV  OF  CHINA                3,850,000.00           3,897,719.21
                                155/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                2,300,000.00           2,394,146.13
                      GOV  OF  CHINA                3,950,000.00           3,988,811.51
                      GOV  OF  CHINA                2,930,000.00           2,935,106.99
                      GOV  OF  CHINA                3,750,000.00           3,792,119.62
                      GOV  OF  CHINA                4,000,000.00           4,047,928.00
                      GOV  OF  CHINA                4,080,000.00           4,098,556.65
                      GOV  OF  CHINA                3,400,000.00           3,403,391.16
                      GOV  OF  CHINA                3,420,000.00           3,421,860.48
                      GOV  OF  CHINA                4,540,000.00           4,753,352.30
                      GOV  OF  CHINA                4,320,000.00           4,447,659.45
                      GOV  OF  CHINA                1,820,000.00           1,855,183.33
                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,280,551.53
                      GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,191,266.21
                      GOV  OF  CHINA                3,690,000.00           3,706,484.33
                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,894,954.89
                      GOV  OF  CHINA                3,960,000.00           4,015,420.99
                      GOV  OF  CHINA                3,770,000.00           3,847,349.09
                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,702,409.24
                      GOV  OF  CHINA                2,000,000.00           1,982,694.02
                      GOV  OF  CHINA                2,840,000.00           2,855,648.68
                      GOV  OF  CHINA                2,540,000.00           3,034,754.15
                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,606,789.54
                      GOV  OF  CHINA                3,670,000.00           3,963,417.60
                      GOV  OF  CHINA                3,150,000.00           3,614,628.78
                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,533,891.43
                      GOV  OF  CHINA                2,430,000.00           2,667,967.71
                      GOV  OF  CHINA                1,650,000.00           1,765,201.84
                      GOV  OF  CHINA                1,660,000.00           1,696,947.44
                      GOV  OF  CHINA                1,650,000.00           1,739,315.82
                      GOV  OF  CHINA                1,270,000.00           1,292,350.47
                                        207,880,000.00           211,718,582.04
                                中国元    小計
                                                   (4,282,156,524)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 750,000.00           720,825.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 50,000.00           48,752.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           272,774.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           281,411.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 560,000.00           542,612.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           407,618.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           247,980.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 440,000.00           377,828.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 330,000.00           274,461.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 360,000.00           267,786.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 370,000.00           449,346.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           403,232.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 180,000.00           132,552.00
                                         4,690,000.00           4,427,179.00
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (174,583,590)
                                                   56,859,137,935
                    合計
                                                  (56,859,137,935)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           257銘柄           100.0   %             47.1  %
    カナダドル                 国債証券           39銘柄          100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券           363銘柄           100.0   %             33.2  %
    英ポンド                 国債証券           59銘柄          100.0   %             5.3  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券           28銘柄          100.0   %             0.5  %
    中国元                 国債証券           64銘柄          100.0   %             7.5  %
    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                2,379,464
        金銭信託                               14,899,675
                                     11,218,227,592
        投資信託受益証券
                                     11,235,506,731
        流動資産合計
                                     11,235,506,731
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                7,850,000
                                           190
        その他未払費用
                                        7,850,190
        流動負債合計
                                        7,850,190
       負債合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月20日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,363,933,801
        剰余金
                                      2,863,722,740
          剰余金又は欠損金（△）
                                     11,227,656,541
        元本等合計
                                     11,227,656,541
       純資産合計
                                     11,235,506,731
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                              8,481,096,268円
       期中追加設定元本額                                              1,382,905,255円
       期中一部解約元本額                                              1,500,067,722円
       期末元本額                                              8,363,933,801円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               746,492,793円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               984,417,482円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               600,177,766円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,559,724円
       つみたてバランスファンド                                              1,517,269,701円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               324,902,797円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               244,639,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               168,454,343円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               91,964,096円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               62,112,035円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               35,112,180円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               77,059,603円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               94,246,629円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               29,986,182円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,879,811円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               40,178,432円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               46,156,477円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               22,377,348円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               23,539,787円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               14,361,717円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 303,473円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 157,115円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 580,501円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 229,280円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 443,416円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 37,433円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               26,980,410円
                                158/337

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,413,975,927円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               80,114,206円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               274,681,847円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               375,179,695円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,880,377円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,797,025円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               19,360,518円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,294,203円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 30,324円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,363,933,801口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3424円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,424円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   324,400,630
           合計                                            324,400,630
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
                                159/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,391,547         63,969,415.59
    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           545,832        13,918,716.00
                                           1,937,379         77,888,131.59
                                米ドル    小計
                                                  (11,218,227,592)
                                                   11,218,227,592
                    合計
                                                  (11,218,227,592)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
          通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル              投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               351,410,782
        株式                             124,714,639,070
        派生商品評価勘定                                1,426,800
        未収入金                               411,810,800
        未収配当金                               15,768,404
        前払金                                1,560,000
                                       27,053,675
        差入委託証拠金
                                     125,523,669,531
        流動資産合計
                                     125,523,669,531
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               162,972,220
        未払解約金                               25,800,000
                                          2,255
        その他未払費用
                                       188,774,475
        流動負債合計
                                       188,774,475
       負債合計
                                160/337

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                                2023年12月20日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                             69,358,842,449
        剰余金
                                     55,976,052,607
          剰余金又は欠損金（△）
                                     125,334,895,056
        元本等合計
                                     125,334,895,056
       純資産合計
                                     125,523,669,531
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             36,055,607,488円
       期中追加設定元本額                                             57,056,644,106円
       期中一部解約元本額                                             23,753,409,145円
       期末元本額                                             69,358,842,449円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,345,060,354円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,495,444,409円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,251,228,214円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,795,837円
       つみたてバランスファンド                                              6,752,158,448円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               479,032,520円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               359,782,932円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               248,063,806円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               134,484,646円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               90,798,908円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               51,328,213円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               114,104,316円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               69,442,669円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               118,752,983円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               121,048,059円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               53,681,473円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 679,165円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 421,131円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,986,312円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                1,040,625円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                3,106,005円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,343円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               168,551,815円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             39,881,937,235円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              4,052,463,926円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               119,099,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               405,530,639円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               550,170,646円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               496,319,470円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               920,338,665円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               176,010,560円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,910,339,888円
                                161/337


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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,739,242円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               30,171,638円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               61,538,376円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               74,154,377円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 93,144円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               273,994,027円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               47,435,457円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               28,506,911円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               368,654,072円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               753,783,470円
       用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               269,511,594円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    69,358,842,449口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.8070円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (18,070円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 13,341,990,917
                                162/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                                          13,341,990,917
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建             561,493,200              －     562,920,000           1,426,800
            合計              561,493,200              －     562,920,000           1,426,800
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）
                                        評価額
             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          2,000      3,730.00         7,460,000
    ニッスイ                         52,400        753.00       39,457,200
    マルハニチロ                          7,800      2,720.00        21,216,000
    雪国まいたけ                          4,500       927.00        4,171,500
    カネコ種苗                          1,600      1,396.00         2,233,600
    サカタのタネ                          6,000      3,900.00        23,400,000
    ホクト                          4,200      1,727.00         7,253,400
    ホクリヨウ                           500     1,038.00          519,000
    住石ホールディングス                          5,200      1,126.00         5,855,200
    日鉄鉱業                          2,100      5,150.00        10,815,000
    三井松島ホールディングス                          3,100      2,703.00         8,379,300
    ＩＮＰＥＸ                         193,700       1,945.50        376,843,350
    石油資源開発                          6,100      5,220.00        31,842,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,400      2,093.00         5,023,200
    ショーボンドホールディングス                          7,100      6,070.00        43,097,000
    ミライト・ワン                         17,300       1,835.00        31,745,500
    タマホーム                          3,300      3,790.00        12,507,000
    サンヨーホームズ                           400      729.00         291,600
    日本アクア                          1,200       862.00        1,034,400
    ファーストコーポレーション                           700      728.00         509,600
    ベステラ                           700     1,039.00          727,300
    キャンディル                           500      557.00         278,500
                                163/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイセキ環境ソリューション                           600     1,102.00          661,200
    第一カッター興業                          1,300      1,317.00         1,712,100
    安藤・間                         30,300       1,075.00        32,572,500
    東急建設                         16,400        783.00       12,841,200
    コムシスホールディングス                         16,700       3,108.00        51,903,600
    ビーアールホールディングス                          7,700       351.00        2,702,700
    高松コンストラクショングループ                          3,900      2,652.00        10,342,800
    東建コーポレーション                          1,500      9,050.00        13,575,000
    ソネック                           300      949.00         284,700
    ヤマウラ                          2,700      1,373.00         3,707,100
    オリエンタル白石                         19,400        332.00        6,440,800
    大成建設                         34,300       4,829.00        165,634,700
    大林組                         131,000       1,187.50        155,562,500
    清水建設                         103,900        912.90       94,850,310
    飛島建設                          3,800      1,265.00         4,807,000
    長谷工コーポレーション                         33,600       1,785.50        59,992,800
    松井建設                          3,400       807.00        2,743,800
    錢高組                           300     3,980.00         1,194,000
    鹿島建設                         81,200       2,297.00        186,516,400
    不動テトラ                          2,500      2,174.00         5,435,000
    大末建設                           800     1,296.00         1,036,800
    鉄建建設                          2,600      1,904.00         4,950,400
    西松建設                          7,000      3,819.00        26,733,000
    三井住友建設                         27,300        393.00       10,728,900
    大豊建設                          1,300      3,680.00         4,784,000
    佐田建設                          1,300       616.00         800,800
    ナカノフドー建設                          1,400       456.00         638,400
    奥村組                          5,900      4,415.00        26,048,500
    東鉄工業                          4,500      3,030.00        13,635,000
    イチケン                           500     2,228.00         1,114,000
    富士ピー・エス                           900      456.00         410,400
    淺沼組                          2,700      3,625.00         9,787,500
    戸田建設                         49,600        914.80       45,374,080
    熊谷組                          6,100      3,495.00        21,319,500
    北野建設                           400     3,090.00         1,236,000
    植木組                           600     1,460.00          876,000
    矢作建設工業                          5,000      1,315.00         6,575,000
    ピーエス三菱                          4,600       865.00        3,979,000
    日本ハウスホールディングス                          7,800       301.00        2,347,800
    新日本建設                          5,100      1,072.00         5,467,200
    東亜道路工業                          1,500      6,750.00        10,125,000
    日本道路                          4,300      1,956.00         8,410,800
    東亜建設工業                          2,800      3,395.00         9,506,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発                         10,400        563.00        5,855,200
    若築建設                          1,300      2,962.00         3,850,600
    東洋建設                          9,200      1,207.00        11,104,400
    五洋建設                         51,900        778.80       40,419,720
    世紀東急工業                          4,700      1,590.00         7,473,000
    福田組                          1,400      5,010.00         7,014,000
    住友林業                         31,700       4,241.00        134,439,700
    日本基礎技術                          1,200       429.00         514,800
    巴コーポレーション                          2,600       560.00        1,456,000
    大和ハウス工業                         101,300       4,150.00        420,395,000
    ライト工業                          7,500      1,900.00        14,250,000
    積水ハウス                         111,100       2,997.00        332,966,700
    日特建設                          3,500      1,019.00         3,566,500
    北陸電気工事                          2,500       971.00        2,427,500
    ユアテック                          8,100      1,032.00         8,359,200
    日本リーテック                          2,900      1,139.00         3,303,100
    四電工                          1,500      3,025.00         4,537,500
    中電工                          5,700      2,556.00        14,569,200
    関電工                         22,900       1,348.00        30,869,200
    きんでん                         25,800       2,326.00        60,010,800
    東京エネシス                          3,600      1,032.00         3,715,200
    トーエネック                          1,200      4,350.00         5,220,000
    住友電設                          3,500      2,620.00         9,170,000
    日本電設工業                          6,900      1,926.00        13,289,400
    エクシオグループ                         18,400       3,061.00        56,322,400
    新日本空調                          2,400      2,237.00         5,368,800
    九電工                          7,900      4,948.00        39,089,200
    三機工業                          7,900      1,705.00        13,469,500
    日揮ホールディングス                         36,300       1,605.00        58,261,500
    中外炉工業                          1,200      2,183.00         2,619,600
    ヤマト                          1,700       912.00        1,550,400
    太平電業                          2,300      4,120.00         9,476,000
    高砂熱学工業                          9,800      3,210.00        31,458,000
    三晃金属工業                           300     4,560.00         1,368,000
    朝日工業社                          1,700      2,947.00         5,009,900
    明星工業                          7,100      1,091.00         7,746,100
    大氣社                          4,200      4,140.00        17,388,000
    ダイダン                          4,800      1,404.00         6,739,200
    日比谷総合設備                          2,700      2,419.00         6,531,300
    フィル・カンパニー                           600      568.00         340,800
    テスホールディングス                          7,900       409.00        3,231,100
    インフロニア・ホールディングス                         42,200       1,397.50        58,974,500
    東洋エンジニアリング                          5,400       740.00        3,996,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    レイズネクスト                          5,300      1,446.00         7,663,800
    ニップン                         11,000       2,243.00        24,673,000
    日清製粉グループ本社                         34,000       1,882.50        64,005,000
    日東富士製粉                           700     4,745.00         3,321,500
    昭和産業                          3,600      3,080.00        11,088,000
    鳥越製粉                          1,800       670.00        1,206,000
    中部飼料                          5,100      1,077.00         5,492,700
    フィード・ワン                          5,400       759.00        4,098,600
    東洋精糖                           400     1,976.00          790,400
    日本甜菜製糖                          2,100      1,925.00         4,042,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,600      2,863.00        10,306,800
    塩水港精糖                          2,700       226.00         610,200
    ウェルネオシュガー                          1,800      2,068.00         3,722,400
    森永製菓                          7,900      5,056.00        39,942,400
    中村屋                           900     3,050.00         2,745,000
    江崎グリコ                         10,500       4,086.00        42,903,000
    名糖産業                          1,400      1,655.00         2,317,000
    井村屋グループ                          2,200      2,331.00         5,128,200
    不二家                          2,500      2,490.00         6,225,000
    山崎製パン                         24,600       3,156.00        77,637,600
    第一屋製パン                           400      643.00         257,200
    モロゾフ                          1,200      3,745.00         4,494,000
    亀田製菓                          2,100      3,915.00         8,221,500
    寿スピリッツ                         17,400       2,159.50        37,575,300
    カルビー                         16,800       2,774.00        46,603,200
    森永乳業                         13,400       2,628.50        35,221,900
    六甲バター                          2,700      1,313.00         3,545,100
    ヤクルト本社                         52,600       3,141.00        165,216,600
    明治ホールディングス                         45,100       3,308.00        149,190,800
    雪印メグミルク                          8,900      2,077.00        18,485,300
    プリマハム                          4,900      2,261.00        11,078,900
    日本ハム                         15,800       4,613.00        72,885,400
    林兼産業                           700      570.00         399,000
    丸大食品                          3,700      1,587.00         5,871,900
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          4,100      3,290.00        13,489,000
    柿安本店                          1,400      2,402.00         3,362,800
    伊藤ハム米久ホールディングス                          5,600      3,775.00        21,140,000
    サッポロホールディングス                         12,100       6,015.00        72,781,500
    アサヒグループホールディングス                         85,000       5,378.00        457,130,000
    キリンホールディングス                         153,200       2,066.00        316,511,200
    宝ホールディングス                         25,100       1,231.50        30,910,650
    オエノンホールディングス                         11,000        360.00        3,960,000
    養命酒製造                          1,200      1,841.00         2,209,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         28,800       2,053.00        59,126,400
    ライフドリンク　カンパニー                           500     4,640.00         2,320,000
    サントリー食品インターナショナル                         25,900       4,707.00        121,911,300
    ダイドーグループホールディングス                          2,100      5,810.00        12,201,000
    伊藤園                         12,500       4,138.00        51,725,000
    キーコーヒー                          4,100      2,041.00         8,368,100
    ユニカフェ                           700      965.00         675,500
    ジャパンフーズ                           300     1,225.00          367,500
    日清オイリオグループ                          5,200      4,135.00        21,502,000
    不二製油グループ本社                          8,600      2,314.50        19,904,700
    かどや製油                           200     3,515.00          703,000
    Ｊ－オイルミルズ                          4,200      1,900.00         7,980,000
    キッコーマン                         24,400       8,806.00        214,866,400
    味の素                         87,400       5,466.00        477,728,400
    ブルドックソース                          1,900      2,121.00         4,029,900
    キユーピー                         19,800       2,446.00        48,430,800
    ハウス食品グループ本社                         12,700       3,045.00        38,671,500
    カゴメ                         15,800       3,082.00        48,695,600
    焼津水産化学工業                           900     1,222.00         1,099,800
    アリアケジャパン                          3,700      4,555.00        16,853,500
    ピエトロ                           300     1,850.00          555,000
    エバラ食品工業                           900     2,781.00         2,502,900
    やまみ                           200     3,380.00          676,000
    ニチレイ                         16,900       3,466.00        58,575,400
    東洋水産                         18,600       7,269.00        135,203,400
    イートアンドホールディングス                          1,700      2,060.00         3,502,000
    大冷                           300     1,919.00          575,700
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,700      1,038.00         1,764,600
    日清食品ホールディングス                         12,900      14,340.00        184,986,000
    永谷園ホールディングス                          1,800      2,109.00         3,796,200
    一正蒲鉾                           900      734.00         660,600
    フジッコ                          3,800      1,886.00         7,166,800
    ロック・フィールド                          4,100      1,530.00         6,273,000
    日本たばこ産業                         223,500       3,715.00        830,302,500
    ケンコーマヨネーズ                          2,500      1,659.00         4,147,500
    わらべや日洋ホールディングス                          2,500      3,410.00         8,525,000
    なとり                          2,300      2,040.00         4,692,000
    イフジ産業                           400     1,393.00          557,200
    ファーマフーズ                          5,300      1,028.00         5,448,400
    ユーグレナ                         22,900        720.00       16,488,000
    紀文食品                          3,200      1,180.00         3,776,000
    ピックルスホールディングス                          2,200      1,198.00         2,635,600
    ミヨシ油脂                           800     1,357.00         1,085,600
                                167/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    理研ビタミン                          3,200      2,196.00         7,027,200
    片倉工業                          3,400      1,644.00         5,589,600
    グンゼ                          2,700      5,010.00        13,527,000
    東洋紡                         16,200       1,037.00        16,799,400
    ユニチカ                         12,000        175.00        2,100,000
    富士紡ホールディングス                          1,600      3,700.00         5,920,000
    倉敷紡績                          2,800      2,706.00         7,576,800
    シキボウ                          1,700      1,058.00         1,798,600
    日本毛織                          9,900      1,269.00        12,563,100
    ダイトウボウ                          3,300        89.00        293,700
    トーア紡コーポレーション                           800      436.00         348,800
    ダイドーリミテッド                          3,000       437.00        1,311,000
    帝国繊維                          4,200      2,015.00         8,463,000
    帝人                         36,000       1,306.00        47,016,000
    東レ                         250,700        737.60       184,916,320
    住江織物                           400     2,089.00          835,600
    日本フエルト                          1,200       422.00         506,400
    イチカワ                           300     1,590.00          477,000
    日東製網                           200     1,506.00          301,200
    アツギ                          1,500       501.00         751,500
    ダイニック                           700      724.00         506,800
    セーレン                          7,200      2,480.00        17,856,000
    ソトー                           700      694.00         485,800
    東海染工                           200      895.00         179,000
    小松マテーレ                          5,400       737.00        3,979,800
    ワコールホールディングス                          7,700      3,341.00        25,725,700
    ホギメディカル                          4,900      3,530.00        17,297,000
    クラウディアホールディングス                           500      384.00         192,000
    ＴＳＩホールディングス                         12,200        752.00        9,174,400
    マツオカコーポレーション                           600     1,575.00          945,000
    ワールド                          5,300      1,698.00         8,999,400
    三陽商会                          1,200      2,753.00         3,303,600
    ナイガイ                           700      269.00         188,300
    オンワードホールディングス                         22,100        500.00       11,050,000
    ルックホールディングス                           900     2,522.00         2,269,800
    キムラタン                         12,800        19.00        243,200
    ゴールドウイン                          6,600      10,735.00         70,851,000
    デサント                          6,400      3,785.00        24,224,000
    キング                           800      685.00         548,000
    ヤマトインターナショナル                          1,600       297.00         475,200
    特種東海製紙                          2,000      3,780.00         7,560,000
    王子ホールディングス                         155,900        532.20       82,969,980
    日本製紙                         21,100       1,277.00        26,944,700
                                168/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱製紙                          2,800       508.00        1,422,400
    北越コーポレーション                         18,400       1,595.00        29,348,000
    中越パルプ工業                           800     1,706.00         1,364,800
    大王製紙                         16,500       1,122.50        18,521,250
    阿波製紙                           600      374.00         224,400
    レンゴー                         34,100        928.00       31,644,800
    トーモク                          2,200      2,112.00         4,646,400
    ザ・パック                          2,800      3,200.00         8,960,000
    北の達人コーポレーション                         15,700        205.00        3,218,500
    クラレ                         54,500       1,450.00        79,025,000
    旭化成                         253,200       1,023.00        259,023,600
    共和レザー                          1,200       724.00         868,800
    巴川製紙所                           600      901.00         540,600
    レゾナック・ホールディングス                         36,200       2,890.50        104,636,100
    住友化学                         277,700        334.10       92,779,570
    住友精化                          1,800      4,785.00         8,613,000
    日産化学                         17,600       5,512.00        97,011,200
    ラサ工業                          1,400      2,108.00         2,951,200
    クレハ                          2,700      8,560.00        23,112,000
    多木化学                          1,500      3,370.00         5,055,000
    テイカ                          3,200      1,332.00         4,262,400
    石原産業                          6,200      1,334.00         8,270,800
    片倉コープアグリ                           500     1,032.00          516,000
    日本曹達                          4,400      5,420.00        23,848,000
    東ソー                         50,000       1,793.50        89,675,000
    トクヤマ                         12,100       2,327.00        28,156,700
    セントラル硝子                          4,000      2,633.00        10,532,000
    東亞合成                         18,800       1,312.50        24,675,000
    大阪ソーダ                          2,600      9,380.00        24,388,000
    関東電化工業                          7,200       855.00        6,156,000
    デンカ                         13,600       2,428.00        33,020,800
    信越化学工業                         339,400       5,640.00       1,914,216,000
    日本カーバイド工業                          1,400      1,409.00         1,972,600
    堺化学工業                          2,900      1,848.00         5,359,200
    第一稀元素化学工業                          4,100       949.00        3,890,900
    エア・ウォーター                         35,300       1,855.00        65,481,500
    日本酸素ホールディングス                         36,300       3,795.00        137,758,500
    日本化学工業                          1,400      1,869.00         2,616,600
    東邦アセチレン                           400     1,942.00          776,800
    日本パーカライジング                         16,700       1,114.00        18,603,800
    高圧ガス工業                          5,400       861.00        4,649,400
    チタン工業                           300     1,197.00          359,100
    四国化成ホールディングス                          4,800      1,623.00         7,790,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    戸田工業                           900     1,529.00         1,376,100
    ステラ　ケミファ                          2,000      3,255.00         6,510,000
    保土谷化学工業                          1,200      3,460.00         4,152,000
    日本触媒                          5,700      5,291.00        30,158,700
    大日精化工業                          2,600      2,456.00         6,385,600
    カネカ                          9,500      3,510.00        33,345,000
    三菱瓦斯化学                         27,900       2,225.00        62,077,500
    三井化学                         30,900       4,310.00        133,179,000
    ＪＳＲ                         40,400       4,019.00        162,367,600
    東京応化工業                          6,000      9,205.00        55,230,000
    大阪有機化学工業                          3,100      2,639.00         8,180,900
    三菱ケミカルグループ                         273,600        938.50       256,773,600
    ＫＨネオケム                          5,700      2,257.00        12,864,900
    ダイセル                         48,100       1,338.00        64,357,800
    住友ベークライト                          5,200      7,255.00        37,726,000
    積水化学工業                         75,900       2,024.50        153,659,550
    日本ゼオン                         25,700       1,323.50        34,013,950
    アイカ工業                          9,400      3,301.00        31,029,400
    ＵＢＥ                         17,800       2,241.50        39,898,700
    積水樹脂                          5,600      2,452.00        13,731,200
    タキロンシーアイ                          9,500       632.00        6,004,000
    旭有機材                          2,500      3,835.00         9,587,500
    ニチバン                          2,000      1,718.00         3,436,000
    リケンテクノス                          8,100       823.00        6,666,300
    大倉工業                          1,700      2,682.00         4,559,400
    積水化成品工業                          5,300       478.00        2,533,400
    群栄化学工業                           900     2,991.00         2,691,900
    タイガースポリマー                           900      822.00         739,800
    ミライアル                           700     1,422.00          995,400
    ダイキアクシス                           900      780.00         702,000
    ダイキョーニシカワ                          8,300       711.00        5,901,300
    竹本容器                           800      792.00         633,600
    森六ホールディングス                          2,100      2,812.00         5,905,200
    恵和                          2,700      1,212.00         3,272,400
    日本化薬                         28,600       1,353.50        38,710,100
    カーリットホールディングス                          4,000       916.00        3,664,000
    日本精化                          2,500      2,898.00         7,245,000
    扶桑化学工業                          4,000      4,120.00        16,480,000
    トリケミカル研究所                          4,500      3,595.00        16,177,500
    ＡＤＥＫＡ                         13,000       2,797.50        36,367,500
    日油                         11,600       6,899.00        80,028,400
    新日本理化                          2,800       180.00         504,000
    ハリマ化成グループ                          2,000       785.00        1,570,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    花王                         84,600       5,852.00        495,079,200
    第一工業製薬                          1,500      1,781.00         2,671,500
    石原ケミカル                          1,700      1,898.00         3,226,600
    日華化学                           800      937.00         749,600
    ニイタカ                           400     1,917.00          766,800
    三洋化成工業                          2,300      4,245.00         9,763,500
    有機合成薬品工業                          1,700       277.00         470,900
    大日本塗料                          4,200       998.00        4,191,600
    日本ペイントホールディングス                         198,700       1,111.00        220,755,700
    関西ペイント                         36,700       2,360.00        86,612,000
    神東塗料                          1,700       126.00         214,200
    中国塗料                          7,700      1,639.00        12,620,300
    日本特殊塗料                          1,500      1,163.00         1,744,500
    藤倉化成                          4,600       421.00        1,936,600
    太陽ホールディングス                          6,500      3,125.00        20,312,500
    ＤＩＣ                         14,600       2,554.00        37,288,400
    サカタインクス                          8,300      1,310.00        10,873,000
    東洋インキＳＣホールディングス                          8,100      2,663.00        21,570,300
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          3,000      1,443.00         4,329,000
    富士フイルムホールディングス                         69,500       8,705.00        604,997,500
    資生堂                         78,200       4,073.00        318,508,600
    ライオン                         49,000       1,317.50        64,557,500
    高砂香料工業                          2,800      3,350.00         9,380,000
    マンダム                          8,100      1,267.00        10,262,700
    ミルボン                          5,100      3,627.00        18,497,700
    ファンケル                         16,400       2,344.00        38,441,600
    コーセー                          7,600      10,375.00         78,850,000
    コタ                          3,500      1,527.00         5,344,500
    シーボン                           300     1,481.00          444,300
    ポーラ・オルビスホールディングス                         19,200       1,593.50        30,595,200
    ノエビアホールディングス                          3,300      5,070.00        16,731,000
    アジュバンホールディングス                           500      921.00         460,500
    新日本製薬                          2,100      1,662.00         3,490,200
    Ｉ－ｎｅ                           700     2,427.00         1,698,900
    アクシージア                          1,900       959.00        1,822,100
    エステー                          2,900      1,506.00         4,367,400
    アグロ　カネショウ                          1,500      1,562.00         2,343,000
    コニシ                          5,400      2,582.00        13,942,800
    長谷川香料                          7,200      3,135.00        22,572,000
    小林製薬                         10,900       6,530.00        71,177,000
    荒川化学工業                          3,200      1,006.00         3,219,200
    メック                          3,100      4,325.00        13,407,500
    日本高純度化学                           800     2,388.00         1,910,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タカラバイオ                         10,100       1,207.00        12,190,700
    ＪＣＵ                          4,200      3,640.00        15,288,000
    新田ゼラチン                          1,400       740.00        1,036,000
    ＯＡＴアグリオ                          1,100      1,780.00         1,958,000
    デクセリアルズ                          9,400      4,283.00        40,260,200
    アース製薬                          3,400      4,660.00        15,844,000
    北興化学工業                          3,800       975.00        3,705,000
    大成ラミック                          1,100      2,798.00         3,077,800
    クミアイ化学工業                         14,900        788.00       11,741,200
    日本農薬                          6,900       637.00        4,395,300
    アキレス                          2,400      1,554.00         3,729,600
    有沢製作所                          6,600      1,031.00         6,804,600
    日東電工                         24,100      10,610.00        255,701,000
    レック                          4,800      1,025.00         4,920,000
    三光合成                          4,700       503.00        2,364,100
    きもと                          3,400       186.00         632,400
    藤森工業                          3,000      3,715.00        11,145,000
    前澤化成工業                          2,400      1,518.00         3,643,200
    未来工業                          1,300      3,055.00         3,971,500
    ウェーブロックホールディングス                           800      630.00         504,000
    ＪＳＰ                          2,600      1,762.00         4,581,200
    エフピコ                          7,100      2,886.00        20,490,600
    天馬                          2,700      2,172.00         5,864,400
    信越ポリマー                          8,100      1,572.00        12,733,200
    東リ                          5,100       325.00        1,657,500
    ニフコ                         11,200       3,524.00        39,468,800
    バルカー                          3,100      3,955.00        12,260,500
    ユニ・チャーム                         78,100       4,938.00        385,657,800
    ショーエイコーポレーション                           700      572.00         400,400
    協和キリン                         45,300       2,384.00        107,995,200
    武田薬品工業                         331,600       3,996.00       1,325,073,600
    アステラス製薬                         328,700       1,672.00        549,586,400
    住友ファーマ                         27,800        451.00       12,537,800
    塩野義製薬                         47,200       6,955.00        328,276,000
    わかもと製薬                          2,100       193.00         405,300
    日本新薬                          9,800      4,951.00        48,519,800
    中外製薬                         117,300       5,450.00        639,285,000
    科研製薬                          6,400      3,216.00        20,582,400
    エーザイ                         45,600       7,070.00        322,392,000
    ロート製薬                         36,300       2,828.50        102,674,550
    小野薬品工業                         79,500       2,503.50        199,028,250
    久光製薬                          8,300      4,281.00        35,532,300
    持田製薬                          4,300      3,255.00        13,996,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    参天製薬                         68,300       1,380.00        94,254,000
    扶桑薬品工業                          1,300      1,864.00         2,423,200
    日本ケミファ                           200     1,606.00          321,200
    ツムラ                         11,800       2,631.50        31,051,700
    キッセイ薬品工業                          6,200      3,205.00        19,871,000
    生化学工業                          6,400       739.00        4,729,600
    栄研化学                          7,300      1,713.00        12,504,900
    鳥居薬品                          2,000      3,540.00         7,080,000
    ＪＣＲファーマ                         12,700       1,141.00        14,490,700
    東和薬品                          5,800      2,330.00        13,514,000
    富士製薬工業                          2,800      1,636.00         4,580,800
    ゼリア新薬工業                          5,200      1,975.00        10,270,000
    そーせいグループ                         12,300       1,423.00        17,502,900
    第一三共                         326,400       3,911.00       1,276,550,400
    杏林製薬                          8,100      1,760.00        14,256,000
    大幸薬品                          7,700       283.00        2,179,100
    ダイト                          2,900      1,853.00         5,373,700
    大塚ホールディングス                         77,900       5,273.00        410,766,700
    大正製薬ホールディングス                          8,200      8,626.00        70,733,200
    ペプチドリーム                         18,200       1,200.50        21,849,100
    セルソース                          1,000      1,470.00         1,470,000
    あすか製薬ホールディングス                          3,800      1,744.00         6,627,200
    サワイグループホールディングス                          8,600      4,969.00        42,733,400
    日本コークス工業                         38,000        123.00        4,674,000
    ニチレキ                          4,900      2,402.00        11,769,800
    ユシロ化学工業                          1,900      1,639.00         3,114,100
    ビーピー・カストロール                           800      889.00         711,200
    富士石油                         10,900        351.00        3,825,900
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,249.00          874,300
    出光興産                         41,600       3,861.00        160,617,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         593,200        562.30       333,556,360
    コスモエネルギーホールディングス                         11,100       5,538.00        61,471,800
    横浜ゴム                         19,000       3,219.00        61,161,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         21,500       2,383.50        51,245,250
    ブリヂストン                         109,700       5,940.00        651,618,000
    住友ゴム工業                         36,800       1,592.50        58,604,000
    藤倉コンポジット                          2,500      1,347.00         3,367,500
    オカモト                          1,800      5,030.00         9,054,000
    フコク                          2,000      1,350.00         2,700,000
    ニッタ                          3,800      3,555.00        13,509,000
    住友理工                          5,800      1,031.00         5,979,800
    三ツ星ベルト                          4,600      4,355.00        20,033,000
    バンドー化学                          5,600      1,562.00         8,747,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東紡績                          4,700      4,350.00        20,445,000
    ＡＧＣ                         33,400       5,317.00        177,587,800
    日本板硝子                         17,900        549.00        9,827,100
    石塚硝子                           400     3,545.00         1,418,000
    日本山村硝子                           800     1,341.00         1,072,800
    日本電気硝子                         15,300       3,061.00        46,833,300
    オハラ                          1,800      1,084.00         1,951,200
    住友大阪セメント                          6,200      3,653.00        22,648,600
    太平洋セメント                         22,200       2,699.00        59,917,800
    日本ヒューム                          3,300       871.00        2,874,300
    日本コンクリート工業                          7,300       316.00        2,306,800
    三谷セキサン                          1,600      4,545.00         7,272,000
    アジアパイルホールディングス                          5,300       676.00        3,582,800
    東海カーボン                         34,600       1,033.00        35,741,800
    日本カーボン                          2,000      4,570.00         9,140,000
    東洋炭素                          2,600      4,890.00        12,714,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          2,100      6,630.00        13,923,000
    ＴＯＴＯ                         24,700       3,689.00        91,118,300
    日本碍子                         43,600       1,667.00        72,681,200
    日本特殊陶業                         31,400       3,293.00        103,400,200
    ダントーホールディングス                          1,400       930.00        1,302,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,400      29,100.00         40,740,000
    品川リフラクトリーズ                          4,600      1,690.00         7,774,000
    黒崎播磨                           800     11,310.00         9,048,000
    ヨータイ                          2,300      1,534.00         3,528,200
    東京窯業                          2,200       425.00         935,000
    ニッカトー                           900      553.00         497,700
    フジミインコーポレーテッド                         10,100       3,060.00        30,906,000
    クニミネ工業                           600      980.00         588,000
    エーアンドエーマテリアル                           400     1,256.00          502,400
    ニチアス                          9,500      3,260.00        30,970,000
    ニチハ                          4,700      2,903.00        13,644,100
    日本製鉄                         172,600       3,199.00        552,147,400
    神戸製鋼所                         77,500       1,722.00        133,455,000
    中山製鋼所                          8,800       795.00        6,996,000
    合同製鐵                          2,200      4,370.00         9,614,000
    ＪＦＥホールディングス                         107,200       2,166.00        232,195,200
    東京製鐵                         10,800       1,739.00        18,781,200
    共英製鋼                          4,400      1,923.00         8,461,200
    大和工業                          7,300      7,369.00        53,793,700
    東京鐵鋼                          1,700      3,890.00         6,613,000
    大阪製鐵                          1,800      2,089.00         3,760,200
    淀川製鋼所                          4,400      3,760.00        16,544,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中部鋼鈑                          2,500      2,064.00         5,160,000
    丸一鋼管                         11,700       3,709.00        43,395,300
    モリ工業                           700     4,215.00         2,950,500
    大同特殊鋼                          4,900      7,200.00        35,280,000
    日本高周波鋼業                           800      545.00         436,000
    日本冶金工業                          2,800      4,105.00        11,494,000
    山陽特殊製鋼                          3,800      2,603.00         9,891,400
    愛知製鋼                          2,200      3,055.00         6,721,000
    日本金属                           600      857.00         514,200
    大平洋金属                          3,300      1,203.00         3,969,900
    新日本電工                         19,100        276.00        5,271,600
    栗本鐵工所                          1,800      3,075.00         5,535,000
    虹技                           300     1,135.00          340,500
    日本鋳鉄管                           200     1,071.00          214,200
    三菱製鋼                          2,900      1,437.00         4,167,300
    日亜鋼業                          2,200       320.00         704,000
    日本精線                           600     4,790.00         2,874,000
    エンビプロ・ホールディングス                          2,100       593.00        1,245,300
    シンニッタン                          2,700       253.00         683,100
    新家工業                           500     2,805.00         1,402,500
    大紀アルミニウム工業所                          4,900      1,157.00         5,669,300
    日本軽金属ホールディングス                         11,300       1,691.00        19,108,300
    三井金属鉱業                         11,200       4,340.00        48,608,000
    東邦亜鉛                          2,500      1,097.00         2,742,500
    三菱マテリアル                         27,600       2,438.50        67,302,600
    住友金属鉱山                         44,700       4,279.00        191,271,300
    ＤＯＷＡホールディングス                          9,500      5,078.00        48,241,000
    古河機械金属                          5,100      1,865.00         9,511,500
    エス・サイエンス                         12,400        22.00        272,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          6,700      2,831.00        18,967,700
    東邦チタニウム                          8,000      1,910.00        15,280,000
    ＵＡＣＪ                          5,400      3,780.00        20,412,000
    ＣＫサンエツ                           900     3,775.00         3,397,500
    古河電気工業                         12,800       2,217.50        28,384,000
    住友電気工業                         144,200       1,798.00        259,271,600
    フジクラ                         45,500       1,087.50        49,481,250
    ＳＷＣＣ                          4,300      2,698.00        11,601,400
    タツタ電線                          6,200       679.00        4,209,800
    カナレ電気                           400     1,533.00          613,200
    平河ヒューテック                          2,500      1,256.00         3,140,000
    リョービ                          4,100      2,691.00        11,033,100
    アーレスティ                          2,400       715.00        1,716,000
    ＡＲＥホールディングス                         14,500       1,898.00        27,521,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    稲葉製作所                          1,900      1,451.00         2,756,900
    宮地エンジニアリンググループ                          1,900      3,165.00         6,013,500
    トーカロ                         11,100       1,459.00        16,194,900
    アルファＣｏ                           800     1,389.00         1,111,200
    ＳＵＭＣＯ                         68,500       2,186.00        149,741,000
    川田テクノロジーズ                           900     6,210.00         5,589,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,600      3,005.00         7,813,000
    ジェイテックコーポレーション                           300     1,840.00          552,000
    信和                          1,400       735.00        1,029,000
    東洋製罐グループホールディングス                         23,000       2,235.50        51,416,500
    ホッカンホールディングス                          1,900      1,599.00         3,038,100
    コロナ                          2,200       948.00        2,085,600
    横河ブリッジホールディングス                          6,000      2,516.00        15,096,000
    駒井ハルテック                           400     2,045.00          818,000
    高田機工                           200     3,290.00          658,000
    三和ホールディングス                         38,700       2,167.00        83,862,900
    文化シヤッター                         10,100       1,356.00        13,695,600
    三協立山                          4,400       770.00        3,388,000
    アルインコ                          2,900       979.00        2,839,100
    東洋シヤッター                           500      657.00         328,500
    ＬＩＸＩＬ                         60,200       1,726.00        103,905,200
    日本フイルコン                          1,400       466.00         652,400
    ノーリツ                          6,400      1,509.00         9,657,600
    長府製作所                          3,800      2,016.00         7,660,800
    リンナイ                         18,900       3,194.00        60,366,600
    ダイニチ工業                          1,100       702.00         772,200
    日東精工                          5,600       532.00        2,979,200
    三洋工業                           200     2,526.00          505,200
    岡部                          6,900       716.00        4,940,400
    ジーテクト                          4,900      1,664.00         8,153,600
    東プレ                          6,800      1,906.00        12,960,800
    高周波熱錬                          5,900       962.00        5,675,800
    東京製綱                          2,500      1,301.00         3,252,500
    サンコール                          3,000       441.00        1,323,000
    モリテック　スチール                          1,900       285.00         541,500
    パイオラックス                          4,800      2,190.00        10,512,000
    エイチワン                          4,000       760.00        3,040,000
    日本発條                         34,100       1,096.50        37,390,650
    中央発條                          2,900       693.00        2,009,700
    アドバネクス                           300      899.00         269,700
    立川ブラインド工業                          1,700      1,459.00         2,480,300
    三益半導体工業                          3,000      2,772.00         8,316,000
    日本ドライケミカル                           500     2,765.00         1,382,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本製鋼所                         10,400       2,461.50        25,599,600
    三浦工業                         15,800       2,808.00        44,366,400
    タクマ                         12,800       1,719.00        22,003,200
    ツガミ                          8,400      1,218.00        10,231,200
    オークマ                          3,300      6,057.00        19,988,100
    芝浦機械                          3,800      3,560.00        13,528,000
    アマダ                         60,200       1,482.50        89,246,500
    アイダエンジニアリング                          8,700       823.00        7,160,100
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           100     2,595.00          259,500
    ＦＵＪＩ                         17,800       2,459.00        43,770,200
    牧野フライス製作所                          4,200      5,970.00        25,074,000
    オーエスジー                         16,600       1,970.00        32,702,000
    ダイジェット工業                           200      840.00         168,000
    旭ダイヤモンド工業                          9,000       828.00        7,452,000
    ＤＭＧ森精機                         22,900       2,671.50        61,177,350
    ソディック                          9,200       722.00        6,642,400
    ディスコ                         18,200      33,620.00        611,884,000
    日東工器                          1,800      1,834.00         3,301,200
    日進工具                          3,500       997.00        3,489,500
    パンチ工業                          2,100       401.00         842,100
    冨士ダイス                          2,000       638.00        1,276,000
    豊和工業                          1,100       743.00         817,300
    石川製作所                           500     1,019.00          509,500
    リケンＮＰＲ                          4,100      1,949.00         7,990,900
    東洋機械金属                          1,700       660.00        1,122,000
    津田駒工業                           400      346.00         138,400
    エンシュウ                           500      675.00         337,500
    島精機製作所                          6,000      1,489.00         8,934,000
    オプトラン                          6,200      1,714.00        10,626,800
    ＮＣホールディングス                           500     1,636.00          818,000
    イワキポンプ                          2,500      2,136.00         5,340,000
    フリュー                          3,600      1,424.00         5,126,400
    ヤマシンフィルタ                          9,000       310.00        2,790,000
    日阪製作所                          4,100       911.00        3,735,100
    やまびこ                          6,200      1,488.00         9,225,600
    野村マイクロ・サイエンス                          1,300      13,480.00         17,524,000
    平田機工                          1,800      6,120.00        11,016,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          4,200       439.00        1,843,800
    マルマエ                          1,600      1,867.00         2,987,200
    タツモ                          2,300      2,950.00         6,785,000
    ナブテスコ                         23,700       2,831.00        67,094,700
    三井海洋開発                          4,800      1,867.00         8,961,600
    レオン自動機                          4,400      1,466.00         6,450,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＣ                         11,300      76,960.00        869,648,000
    ホソカワミクロン                          2,400      4,010.00         9,624,000
    ユニオンツール                          1,700      3,435.00         5,839,500
    瑞光                          2,700      1,410.00         3,807,000
    オイレス工業                          5,100      1,915.00         9,766,500
    日精エー・エス・ビー機械                          1,500      4,680.00         7,020,000
    サトーホールディングス                          5,400      2,032.00        10,972,800
    技研製作所                          3,500      1,784.00         6,244,000
    日本エアーテック                          1,800      1,338.00         2,408,400
    カワタ                           700     1,051.00          735,700
    日精樹脂工業                          2,800      1,110.00         3,108,000
    オカダアイヨン                           700     2,281.00         1,596,700
    ワイエイシイホールディングス                          1,200      2,226.00         2,671,200
    小松製作所                         176,900       3,756.00        664,436,400
    住友重機械工業                         22,300       3,606.00        80,413,800
    日立建機                         15,000       3,756.00        56,340,000
    日工                          5,600       663.00        3,712,800
    巴工業                          1,500      4,105.00         6,157,500
    井関農機                          3,500      1,100.00         3,850,000
    ＴＯＷＡ                          4,200      7,160.00        30,072,000
    丸山製作所                           400     2,501.00         1,000,400
    北川鉄工所                          1,500      1,235.00         1,852,500
    ローツェ                          2,000      14,910.00         29,820,000
    タカキタ                           700      498.00         348,600
    クボタ                         198,000       2,125.50        420,849,000
    荏原実業                          2,000      2,834.00         5,668,000
    三菱化工機                          1,300      3,160.00         4,108,000
    月島ホールディングス                          5,100      1,298.00         6,619,800
    帝国電機製作所                          2,700      3,045.00         8,221,500
    東京機械製作所                           500      466.00         233,000
    新東工業                          7,600      1,072.00         8,147,200
    澁谷工業                          3,500      2,451.00         8,578,500
    アイチ　コーポレーション                          5,300      1,077.00         5,708,100
    小森コーポレーション                          9,300      1,110.00        10,323,000
    鶴見製作所                          2,900      3,695.00        10,715,500
    日本ギア工業                           800      583.00         466,400
    酒井重工業                           500     5,800.00         2,900,000
    荏原製作所                         15,500       8,609.00        133,439,500
    石井鐵工所                           200     2,701.00          540,200
    酉島製作所                          3,200      2,163.00         6,921,600
    北越工業                          3,800      2,610.00         9,918,000
    ダイキン工業                         45,000      22,930.00       1,031,850,000
    オルガノ                          4,500      5,790.00        26,055,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーヨーカネツ                          1,400      3,755.00         5,257,000
    栗田工業                         21,100       5,472.00        115,459,200
    椿本チエイン                          5,300      3,985.00        21,120,500
    大同工業                           900      729.00         656,100
    木村化工機                          2,900       745.00        2,160,500
    アネスト岩田                          5,800      1,083.00         6,281,400
    ダイフク                         63,700       2,892.50        184,252,250
    サムコ                          1,000      3,995.00         3,995,000
    加藤製作所                          1,100      1,262.00         1,388,200
    油研工業                           300     2,133.00          639,900
    タダノ                         21,700       1,122.50        24,358,250
    フジテック                          8,800      3,547.00        31,213,600
    ＣＫＤ                         10,400       2,481.00        25,802,400
    平和                         11,200       2,048.00        22,937,600
    理想科学工業                          3,000      2,683.00         8,049,000
    ＳＡＮＫＹＯ                          9,300      8,041.00        74,781,300
    日本金銭機械                          4,600      1,310.00         6,026,000
    マースグループホールディングス                          1,900      2,440.00         4,636,000
    フクシマガリレイ                          2,500      4,860.00        12,150,000
    オーイズミ                           800      400.00         320,000
    ダイコク電機                          1,900      3,270.00         6,213,000
    竹内製作所                          6,800      4,275.00        29,070,000
    アマノ                         10,700       3,261.00        34,892,700
    ＪＵＫＩ                          5,800       477.00        2,766,600
    サンデン                          3,000       157.00         471,000
    ジャノメ                          3,800       662.00        2,515,600
    マックス                          5,300      3,015.00        15,979,500
    グローリー                          9,100      2,811.50        25,584,650
    新晃工業                          3,800      2,610.00         9,918,000
    大和冷機工業                          5,800      1,487.00         8,624,600
    セガサミーホールディングス                         33,700       1,954.50        65,866,650
    ＴＰＲ                          4,800      1,575.00         7,560,000
    ツバキ・ナカシマ                          7,600       717.00        5,449,200
    ホシザキ                         22,300       5,048.00        112,570,400
    大豊工業                          3,300       814.00        2,686,200
    日本精工                         69,900        759.50       53,089,050
    ＮＴＮ                         81,800        263.10       21,521,580
    ジェイテクト                         33,600       1,219.00        40,958,400
    不二越                          2,800      3,620.00        10,136,000
    日本トムソン                         10,300        582.00        5,994,600
    ＴＨＫ                         21,800       2,837.00        61,846,600
    ユーシン精機                          3,000       663.00        1,989,000
    前澤給装工業                          2,900      1,256.00         3,642,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イーグル工業                          4,200      1,584.00         6,652,800
    前澤工業                          1,200       947.00        1,136,400
    日本ピラー工業                          3,500      4,360.00        15,260,000
    キッツ                         12,600       1,168.00        14,716,800
    マキタ                         43,000       3,939.00        169,377,000
    三井Ｅ＆Ｓ                         18,100        607.00       10,986,700
    日立造船                         33,300        913.00       30,402,900
    三菱重工業                         66,000       7,881.00        520,146,000
    ＩＨＩ                         28,100       2,617.00        73,537,700
    サノヤスホールディングス                          3,000       136.00         408,000
    スター精密                          7,000      1,767.00        12,369,000
    日清紡ホールディングス                         28,400       1,113.00        31,609,200
    イビデン                         19,700       7,820.00        154,054,000
    コニカミノルタ                         84,300        415.30       35,009,790
    ブラザー工業                         50,400       2,356.00        118,742,400
    ミネベアミツミ                         65,600       2,919.00        191,486,400
    日立製作所                         181,400       9,933.00       1,801,846,200
    三菱電機                         420,000       2,036.50        855,330,000
    富士電機                         22,900       6,126.00        140,285,400
    東洋電機製造                           700      951.00         665,700
    安川電機                         41,000       5,860.00        240,260,000
    シンフォニアテクノロジー                          4,200      2,101.00         8,824,200
    明電舎                          7,000      2,372.00        16,604,000
    オリジン                           500     1,204.00          602,000
    山洋電気                          1,600      6,090.00         9,744,000
    デンヨー                          2,900      2,220.00         6,438,000
    ＰＨＣホールディングス                          7,000      1,422.00         9,954,000
    ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         14,500       3,080.00        44,660,000
    ソシオネクスト                          5,500      11,840.00         65,120,000
    東芝テック                          4,800      2,879.00        13,819,200
    芝浦メカトロニクス                          2,100      6,650.00        13,965,000
    マブチモーター                          9,400      4,689.00        44,076,600
    ニデック                         83,300       5,627.00        468,729,100
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,400       352.00         844,800
    トレックス・セミコンダクター                          1,900      1,746.00         3,317,400
    東光高岳                          2,300      2,060.00         4,738,000
    ダブル・スコープ                         10,800        912.00        9,849,600
    ダイヘン                          3,800      6,140.00        23,332,000
    ヤーマン                          6,500       999.00        6,493,500
    ＪＶＣケンウッド                         29,800        745.00       22,201,000
    ミマキエンジニアリング                          3,600       907.00        3,265,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          2,600      1,495.00         3,887,000
    大崎電気工業                          8,300       631.00        5,237,300
                                180/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オムロン                         28,800       6,392.00        184,089,600
    日東工業                          5,100      3,480.00        17,748,000
    ＩＤＥＣ                          5,600      2,785.00        15,596,000
    正興電機製作所                           700     1,118.00          782,600
    不二電機工業                           400     1,157.00          462,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         14,700       1,979.00        29,091,300
    サクサホールディングス                           500     2,654.00         1,327,000
    メルコホールディングス                          1,200      3,435.00         4,122,000
    テクノメディカ                           900     2,284.00         2,055,600
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                          1,400       675.00         945,000
    日本電気                         49,600       8,183.00        405,876,800
    富士通                         34,700      20,680.00        717,596,000
    沖電気工業                         17,100        898.00       15,355,800
    岩崎通信機                          1,000       774.00         774,000
    電気興業                          1,700      2,274.00         3,865,800
    サンケン電気                          3,500      7,805.00        27,317,500
    ナカヨ                           300     1,215.00          364,500
    アイホン                          2,000      2,634.00         5,268,000
    ルネサスエレクトロニクス                         246,300       2,579.50        635,330,850
    セイコーエプソン                         48,400       2,072.00        100,284,800
    ワコム                         28,700        678.00       19,458,600
    アルバック                          9,000      6,746.00        60,714,000
    アクセル                          1,300      2,129.00         2,767,700
    ＥＩＺＯ                          2,800      4,810.00        13,468,000
    ジャパンディスプレイ                         162,400         21.00       3,410,400
    日本信号                          8,600       935.00        8,041,000
    京三製作所                          7,900       455.00        3,594,500
    能美防災                          5,100      2,007.00        10,235,700
    ホーチキ                          2,800      1,600.00         4,480,000
    星和電機                           900      485.00         436,500
    エレコム                          9,000      1,735.00        15,615,000
    パナソニック　ホールディングス                         445,800       1,390.50        619,884,900
    シャープ                         63,600       1,011.50        64,331,400
    アンリツ                         26,600       1,301.00        34,606,600
    富士通ゼネラル                         10,700       2,191.00        23,443,700
    ソニーグループ                         264,300       13,155.00       3,476,866,500
    ＴＤＫ                         59,700       6,805.00        406,258,500
    帝国通信工業                          1,700      1,868.00         3,175,600
    タムラ製作所                         15,000        531.00        7,965,000
    アルプスアルパイン                         33,700       1,231.50        41,501,550
    池上通信機                           700      888.00         621,600
    日本電波工業                          4,500      1,159.00         5,215,500
    鈴木                          2,000      1,112.00         2,224,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メイコー                          3,700      4,080.00        15,096,000
    日本トリム                           800     3,050.00         2,440,000
    ローランド　ディー．ジー．                          2,100      3,705.00         7,780,500
    フォスター電機                          2,800      1,003.00         2,808,400
    ＳＭＫ                          1,000      2,512.00         2,512,000
    ヨコオ                          3,300      1,424.00         4,699,200
    ティアック                          3,300        98.00        323,400
    ホシデン                          8,600      1,650.00        14,190,000
    ヒロセ電機                          5,600      16,260.00         91,056,000
    日本航空電子工業                          9,000      3,105.00        27,945,000
    ＴＯＡ                          4,300      1,010.00         4,343,000
    マクセル                          8,300      1,568.00        13,014,400
    古野電気                          4,900      1,775.00         8,697,500
    スミダコーポレーション                          5,100      1,172.00         5,977,200
    アイコム                          1,500      3,395.00         5,092,500
    リオン                          1,600      2,292.00         3,667,200
    横河電機                         41,300       2,764.00        114,153,200
    新電元工業                          1,400      3,010.00         4,214,000
    アズビル                         25,700       4,707.00        120,969,900
    東亜ディーケーケー                          1,000       897.00         897,000
    日本光電工業                         16,000       3,757.00        60,112,000
    チノー                          1,600      2,066.00         3,305,600
    共和電業                          1,900       409.00         777,100
    日本電子材料                          2,300      1,808.00         4,158,400
    堀場製作所                          7,100      10,615.00         75,366,500
    アドバンテスト                         107,000       4,986.00        533,502,000
    小野測器                           900      447.00         402,300
    エスペック                          3,000      2,283.00         6,849,000
    キーエンス                         37,400      62,580.00       2,340,492,000
    日置電機                          1,800      6,180.00        11,124,000
    シスメックス                         32,200       7,931.00        255,378,200
    日本マイクロニクス                          6,700      3,585.00        24,019,500
    メガチップス                          3,000      4,655.00        13,965,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,000      3,715.00         7,430,000
    澤藤電機                           200     1,195.00          239,000
    原田工業                           900      758.00         682,200
    コーセル                          4,500      1,263.00         5,683,500
    イリソ電子工業                          3,400      3,685.00        12,529,000
    オプテックスグループ                          6,900      1,739.00        11,999,100
    千代田インテグレ                          1,500      2,912.00         4,368,000
    レーザーテック                         17,100      35,150.00        601,065,000
    スタンレー電気                         23,900       2,641.50        63,131,850
    ウシオ電機                         19,000       2,076.00        39,444,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岡谷電機産業                          1,600       281.00         449,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,100       501.00        1,052,100
    エノモト                           600     1,535.00          921,000
    日本セラミック                          3,000      2,825.00         8,475,000
    遠藤照明                           900     1,188.00         1,069,200
    古河電池                          2,700       844.00        2,278,800
    双信電機                           800      291.00         232,800
    山一電機                          3,400      1,850.00         6,290,000
    図研                          3,300      3,935.00        12,985,500
    日本電子                          9,400      6,083.00        57,180,200
    カシオ計算機                         27,000       1,205.50        32,548,500
    ファナック                         182,200       4,187.00        762,871,400
    日本シイエムケイ                          7,900       727.00        5,743,300
    エンプラス                          1,100      12,590.00         13,849,000
    大真空                          5,600       813.00        4,552,800
    ローム                         69,100       2,804.50        193,790,950
    浜松ホトニクス                         30,000       5,843.00        175,290,000
    三井ハイテック                          3,300      7,781.00        25,677,300
    新光電気工業                         13,100       5,520.00        72,312,000
    京セラ                         58,000       8,196.00        475,368,000
    太陽誘電                         18,200       3,662.00        66,648,400
    村田製作所                         339,900       2,833.00        962,936,700
    双葉電子工業                          7,100       499.00        3,542,900
    北陸電気工業                           800     1,331.00         1,064,800
    ニチコン                          9,800      1,327.00        13,004,600
    日本ケミコン                          4,000      1,303.00         5,212,000
    ＫＯＡ                          5,700      1,524.00         8,686,800
    市光工業                          6,700       538.00        3,604,600
    小糸製作所                         40,400       2,253.00        91,021,200
    ミツバ                          7,000       942.00        6,594,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,800      11,720.00        150,016,000
    キヤノン電子                          4,100      2,023.00         8,294,300
    キヤノン                         186,300       3,681.00        685,770,300
    リコー                         93,700       1,069.50        100,212,150
    象印マホービン                         10,100       1,521.00        15,362,100
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,916.00          574,800
    東京エレクトロン                         79,100      25,255.00       1,997,670,500
    イノテック                          2,500      1,596.00         3,990,000
    トヨタ紡織                         15,700       2,263.50        35,536,950
    芦森工業                           400     2,069.00          827,600
    ユニプレス                          6,700       947.00        6,344,900
    豊田自動織機                         31,900      11,655.00        371,794,500
    モリタホールディングス                          6,600      1,500.00         9,900,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三櫻工業                          5,700       780.00        4,446,000
    デンソー                         308,200       2,136.00        658,315,200
    東海理化電機製作所                         10,500       2,220.00        23,310,000
    川崎重工業                         30,500       3,064.00        93,452,000
    名村造船所                          8,100      1,277.00        10,343,700
    日本車輌製造                          1,200      2,065.00         2,478,000
    三菱ロジスネクスト                          6,000      1,371.00         8,226,000
    近畿車輛                           300     1,757.00          527,100
    日産自動車                         530,700        579.30       307,434,510
    いすゞ自動車                         108,600       1,829.00        198,629,400
    トヨタ自動車                        2,051,500        2,644.00       5,424,166,000
    日野自動車                         56,200        455.30       25,587,860
    三菱自動車工業                         145,700        444.40       64,749,080
    エフテック                          1,400       628.00         879,200
    レシップホールディングス                           900      585.00         526,500
    ＧＭＢ                           400     1,186.00          474,400
    ファルテック                           400      531.00         212,400
    武蔵精密工業                          9,100      1,426.00        12,976,600
    日産車体                          4,400       920.00        4,048,000
    新明和工業                         10,800       1,129.00        12,193,200
    極東開発工業                          6,200      1,917.00        11,885,400
    トピー工業                          3,000      2,530.00         7,590,000
    ティラド                           800     3,045.00         2,436,000
    曙ブレーキ工業                         22,800        108.00        2,462,400
    タチエス                          6,900      1,691.00        11,667,900
    ＮＯＫ                         14,500       1,856.00        26,912,000
    フタバ産業                         10,000        797.00        7,970,000
    カヤバ                          3,600      4,815.00        17,334,000
    大同メタル工業                          7,300       544.00        3,971,200
    プレス工業                         14,900        583.00        8,686,700
    ミクニ                          2,600       443.00        1,151,800
    太平洋工業                          8,600      1,297.00        11,154,200
    河西工業                          3,300       193.00         636,900
    アイシン                         28,800       5,011.00        144,316,800
    マツダ                         123,600       1,598.00        197,512,800
    今仙電機製作所                          1,300       641.00         833,300
    本田技研工業                         911,100       1,485.50       1,353,439,050
    スズキ                         68,600       5,773.00        396,027,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         118,200       2,655.00        313,821,000
    安永                           900      642.00         577,800
    ヤマハ発動機                         53,800       3,906.00        210,142,800
    ＴＢＫ                          2,300       371.00         853,300
    エクセディ                          6,100      2,452.00        14,957,200
                                184/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    豊田合成                         10,900       2,663.00        29,026,700
    愛三工業                          6,200      1,156.00         7,167,200
    盟和産業                           300      981.00         294,300
    日本プラスト                          1,800       520.00         936,000
    ヨロズ                          3,500       852.00        2,982,000
    エフ・シー・シー                          6,600      1,730.00        11,418,000
    シマノ                         15,200      22,070.00        335,464,000
    テイ・エス　テック                         13,300       1,687.00        22,437,100
    ジャムコ                          1,600      1,498.00         2,396,800
    テルモ                         104,500       4,737.00        495,016,500
    クリエートメディック                           700      906.00         634,200
    日機装                          8,700       965.00        8,395,500
    日本エム・ディ・エム                          3,000       749.00        2,247,000
    島津製作所                         49,600       3,956.00        196,217,600
    ＪＭＳ                          3,500       499.00        1,746,500
    クボテック                           600      277.00         166,200
    長野計器                          2,700      1,986.00         5,362,200
    ブイ・テクノロジー                          2,000      2,659.00         5,318,000
    東京計器                          2,900      1,693.00         4,909,700
    愛知時計電機                          1,600      2,298.00         3,676,800
    インターアクション                          1,800       944.00        1,699,200
    オーバル                          1,800       469.00         844,200
    東京精密                          7,600      8,532.00        64,843,200
    マニー                         14,900       2,173.00        32,377,700
    ニコン                         54,000       1,396.00        75,384,000
    トプコン                         18,200       1,500.00        27,300,000
    オリンパス                         230,000       2,121.50        487,945,000
    理研計器                          2,600      7,030.00        18,278,000
    タムロン                          2,300      5,120.00        11,776,000
    ＨＯＹＡ                         74,200      17,255.00       1,280,321,000
    シード                          1,000       793.00         793,000
    ノーリツ鋼機                          3,500      2,959.00        10,356,500
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          5,400      1,790.00         9,666,000
    朝日インテック                         41,700       2,850.00        118,845,000
    シチズン時計                         34,400        841.00       28,930,400
    リズム                           500     3,065.00         1,532,500
    大研医器                          1,800       493.00         887,400
    メニコン                         12,800       2,378.00        30,438,400
    シンシア                           200      559.00         111,800
    松風                          1,700      2,690.00         4,573,000
    セイコーグループ                          5,200      2,627.00        13,660,400
    ニプロ                         31,100       1,097.50        34,132,250
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          3,000       174.00         522,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中本パックス                           700     1,628.00         1,139,600
    スノーピーク                          5,300       936.00        4,960,800
    パラマウントベッドホールディングス                          7,800      2,732.00        21,309,600
    トランザクション                          2,500      2,147.00         5,367,500
    粧美堂                           600      642.00         385,200
    ニホンフラッシュ                          3,500       898.00        3,143,000
    前田工繊                          3,200      3,030.00         9,696,000
    永大産業                          2,400       224.00         537,600
    アートネイチャー                          3,400       782.00        2,658,800
    バンダイナムコホールディングス                         102,400       2,830.50        289,843,200
    アイフィスジャパン                           600      636.00         381,600
    ＳＨＯＥＩ                          8,400      1,848.00        15,523,200
    フランスベッドホールディングス                          4,800      1,299.00         6,235,200
    パイロットコーポレーション                          5,300      4,219.00        22,360,700
    萩原工業                          2,500      1,428.00         3,570,000
    フジシールインターナショナル                          7,600      1,677.00        12,745,200
    タカラトミー                         17,000       2,241.00        38,097,000
    広済堂ホールディングス                          8,400       767.00        6,442,800
    エステールホールディングス                           500      628.00         314,000
    タカノ                           800      899.00         719,200
    プロネクサス                          3,900      1,261.00         4,917,900
    ホクシン                          1,500       110.00         165,000
    ウッドワン                           800     1,024.00          819,200
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         45,900       4,043.00        185,573,700
    大日本印刷                         40,800       4,270.00        174,216,000
    共同印刷                          1,100      3,200.00         3,520,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          6,400      1,455.00         9,312,000
    光村印刷                           200     1,347.00          269,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,400      2,550.00         6,120,000
    アシックス                         31,800       4,861.00        154,579,800
    ツツミ                           900     2,310.00         2,079,000
    ローランド                          2,800      4,365.00        12,222,000
    小松ウオール工業                          1,500      2,852.00         4,278,000
    ヤマハ                         23,600       3,261.00        76,959,600
    河合楽器製作所                          1,100      3,770.00         4,147,000
    クリナップ                          3,700       666.00        2,464,200
    ピジョン                         23,800       1,637.50        38,972,500
    キングジム                          3,300       863.00        2,847,900
    リンテック                          7,500      2,709.00        20,317,500
    イトーキ                          7,700      1,299.00        10,002,300
    任天堂                         235,900       6,965.00       1,643,043,500
    三菱鉛筆                          5,300      2,083.00        11,039,900
    タカラスタンダード                          7,900      1,666.00        13,161,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コクヨ                         15,300       2,277.50        34,845,750
    ナカバヤシ                          4,000       540.00        2,160,000
    グローブライド                          3,400      1,935.00         6,579,000
    オカムラ                         11,200       2,030.00        22,736,000
    美津濃                          3,700      3,910.00        14,467,000
    東京電力ホールディングス                         336,800        725.80       244,449,440
    中部電力                         137,700       1,792.00        246,758,400
    関西電力                         144,300       1,815.00        261,904,500
    中国電力                         64,900        978.30       63,491,670
    北陸電力                         38,200        710.00       27,122,000
    東北電力                         98,400        931.80       91,689,120
    四国電力                         34,800        989.00       34,417,200
    九州電力                         86,100        985.60       84,860,160
    北海道電力                         36,100        612.10       22,096,810
    沖縄電力                          9,500      1,079.00        10,250,500
    電源開発                         30,700       2,237.50        68,691,250
    エフオン                          2,400       451.00        1,082,400
    イーレックス                          6,600       746.00        4,923,600
    レノバ                         10,000       1,079.00        10,790,000
    東京瓦斯                         79,000       3,346.00        264,334,000
    大阪瓦斯                         75,700       2,921.00        221,119,700
    東邦瓦斯                         16,200       2,699.50        43,731,900
    北海道瓦斯                          2,200      2,178.00         4,791,600
    広島ガス                          7,900       370.00        2,923,000
    西部ガスホールディングス                          3,900      1,885.00         7,351,500
    静岡ガス                          7,500      1,000.00         7,500,000
    メタウォーター                          4,500      2,044.00         9,198,000
    ＳＢＳホールディングス                          3,300      2,449.00         8,081,700
    東武鉄道                         41,000       3,719.00        152,479,000
    相鉄ホールディングス                         13,400       2,696.50        36,133,100
    東急                         104,800       1,680.00        176,064,000
    京浜急行電鉄                         46,200       1,261.00        58,258,200
    小田急電鉄                         61,800       2,158.00        133,364,400
    京王電鉄                         18,000       4,263.00        76,734,000
    京成電鉄                         24,100       6,512.00        156,939,200
    富士急行                          4,600      4,125.00        18,975,000
    東日本旅客鉄道                         68,600       8,003.00        549,005,800
    西日本旅客鉄道                         44,300       5,746.00        254,547,800
    東海旅客鉄道                         143,900       3,544.00        509,981,600
    西武ホールディングス                         45,200       1,910.00        86,332,000
    鴻池運輸                          6,400      1,884.00        12,057,600
    西日本鉄道                         10,000       2,368.00        23,680,000
    ハマキョウレックス                          3,200      4,010.00        12,832,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカイ引越センター                          4,100      2,687.00        11,016,700
    近鉄グループホールディングス                         37,300       4,337.00        161,770,100
    阪急阪神ホールディングス                         49,700       4,454.00        221,363,800
    南海電気鉄道                         16,600       2,808.00        46,612,800
    京阪ホールディングス                         20,600       3,641.00        75,004,600
    神戸電鉄                          1,000      2,867.00         2,867,000
    名古屋鉄道                         38,500       2,194.50        84,488,250
    山陽電気鉄道                          2,800      2,119.00         5,933,200
    アルプス物流                          3,000      1,625.00         4,875,000
    ヤマトホールディングス                         47,800       2,649.00        126,622,200
    山九                          9,500      5,061.00        48,079,500
    丸運                          1,200       264.00         316,800
    丸全昭和運輸                          2,300      3,790.00         8,717,000
    センコーグループホールディングス                         19,800       1,099.00        21,760,200
    トナミホールディングス                           800     4,695.00         3,756,000
    ニッコンホールディングス                         11,900       2,991.00        35,592,900
    日本石油輸送                           200     2,886.00          577,200
    福山通運                          4,300      3,870.00        16,641,000
    セイノーホールディングス                         21,000       2,090.00        43,890,000
    エスライングループ本社                           600      867.00         520,200
    神奈川中央交通                          1,100      2,978.00         3,275,800
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          9,500      1,481.00        14,069,500
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,600      1,451.00         5,223,600
    九州旅客鉄道                         26,400       3,081.00        81,338,400
    ＳＧホールディングス                         62,600       2,018.50        126,358,100
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         12,700       7,912.00        100,482,400
    日本郵船                         106,900       4,333.00        463,197,700
    商船三井                         80,900       4,493.00        363,483,700
    川崎汽船                         31,500       6,115.00        192,622,500
    ＮＳユナイテッド海運                          2,000      4,920.00         9,840,000
    明海グループ                          2,300       734.00        1,688,200
    飯野海運                         13,700       1,240.00        16,988,000
    共栄タンカー                           400      821.00         328,400
    乾汽船                          4,400      1,104.00         4,857,600
    日本航空                         91,600       2,765.00        253,274,000
    ＡＮＡホールディングス                         101,500       3,054.00        309,981,000
    パスコ                           400     1,686.00          674,400
    トランコム                          1,100      7,340.00         8,074,000
    日新                          2,800      2,445.00         6,846,000
    三菱倉庫                          9,200      4,275.00        39,330,000
    三井倉庫ホールディングス                          3,500      4,665.00        16,327,500
    住友倉庫                         10,100       2,424.00        24,482,400
    澁澤倉庫                          1,700      2,838.00         4,824,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東陽倉庫                           500     1,523.00          761,500
    日本トランスシティ                          7,500       612.00        4,590,000
    ケイヒン                           400     1,756.00          702,400
    中央倉庫                          2,000      1,094.00         2,188,000
    川西倉庫                           400     1,114.00          445,600
    安田倉庫                          2,500      1,116.00         2,790,000
    ファイズホールディングス                           300     1,120.00          336,000
    東洋埠頭                           600     1,384.00          830,400
    上組                         17,900       3,278.00        58,676,200
    サンリツ                           500      738.00         369,000
    キムラユニティー                          1,000      1,330.00         1,330,000
    キユーソー流通システム                          1,500       890.00        1,335,000
    東海運                          1,200       283.00         339,600
    エーアイテイー                          2,300      1,661.00         3,820,300
    内外トランスライン                          1,500      2,484.00         3,726,000
    日本コンセプト                          1,400      1,647.00         2,305,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         14,600       2,260.00        32,996,000
    クロスキャット                          2,400      1,064.00         2,553,600
    システナ                         56,700        305.00       17,293,500
    デジタルアーツ                          2,400      4,930.00        11,832,000
    日鉄ソリューションズ                          6,400      4,575.00        29,280,000
    キューブシステム                          2,000      1,085.00         2,170,000
    コア                          1,700      1,729.00         2,939,300
    手間いらず                           600     2,935.00         1,761,000
    ラクーンホールディングス                          3,100       627.00        1,943,700
    ソリトンシステムズ                          1,900      1,402.00         2,663,800
    ソフトクリエイトホールディングス                          3,100      1,689.00         5,235,900
    ＴＩＳ                         41,000       3,036.00        124,476,000
    テクミラホールディングス                          1,000       459.00         459,000
    グリー                         10,000        553.00        5,530,000
    ＧＭＯペパボ                           500     1,183.00          591,500
    コーエーテクモホールディングス                         23,500       1,669.50        39,233,250
    三菱総合研究所                          1,800      4,660.00         8,388,000
    ボルテージ                           600      258.00         154,800
    電算                           200     1,501.00          300,200
    ＡＧＳ                           900      798.00         718,200
    ファインデックス                          3,000      1,011.00         3,033,000
    ブレインパッド                          2,800      1,049.00         2,937,200
    ＫＬａｂ                          6,900       298.00        2,056,200
    ポールトゥウィンホールディングス                          6,400       443.00        2,835,200
    ネクソン                         83,700       2,964.50        248,128,650
    アイスタイル                         11,100        428.00        4,750,800
    エムアップホールディングス                          4,600      1,042.00         4,793,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エイチーム                          2,200       563.00        1,238,600
    エニグモ                          4,800       340.00        1,632,000
    テクノスジャパン                          1,900       628.00        1,193,200
    ｅｎｉｓｈ                          1,900       167.00         317,300
    コロプラ                         14,500        571.00        8,279,500
    オルトプラス                          1,700       145.00         246,500
    ブロードリーフ                         17,800        565.00       10,057,000
    クロス・マーケティンググループ                          1,300       550.00         715,000
    デジタルハーツホールディングス                          2,300       955.00        2,196,500
    システム情報                          1,000       929.00         929,000
    メディアドゥ                          1,700      1,439.00         2,446,300
    じげん                         10,900        532.00        5,798,800
    ブイキューブ                          4,500       318.00        1,431,000
    エンカレッジ・テクノロジ                           500      523.00         261,500
    サイバーリンクス                           800      721.00         576,800
    ディー・エル・イー                          1,400       206.00         288,400
    フィックスターズ                          4,200      1,301.00         5,464,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,800      1,335.00         2,403,000
    オプティム                          3,900       784.00        3,057,600
    セレス                          1,500      1,134.00         1,701,000
    ＳＨＩＦＴ                          2,500      35,280.00         88,200,000
    ティーガイア                          3,900      1,871.00         7,296,900
    セック                           400     4,680.00         1,872,000
    テクマトリックス                          6,800      1,711.00        11,634,800
    プロシップ                          1,800      1,344.00         2,419,200
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          9,800      2,323.50        22,770,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,500      9,255.00        69,412,500
    ザッパラス                           600      476.00         285,600
    システムリサーチ                          1,300      2,968.00         3,858,400
    インターネットイニシアティブ                         17,900       2,767.50        49,538,250
    さくらインターネット                          4,200      1,953.00         8,202,600
    ヴィンクス                           500     2,017.00         1,008,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,100      2,591.00         2,850,100
    ＳＲＡホールディングス                          1,900      3,495.00         6,640,500
    システムインテグレータ                           600      390.00         234,000
    朝日ネット                          4,000       606.00        2,424,000
    ｅＢＡＳＥ                          5,300       748.00        3,964,400
    アバントグループ                          4,700      1,369.00         6,434,300
    アドソル日進                          1,600      1,544.00         2,470,400
    ＯＤＫソリューションズ                           400      584.00         233,600
    フリービット                          2,000      1,394.00         2,788,000
    コムチュア                          5,400      1,783.00         9,628,200
    サイバーコム                           300     1,902.00          570,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アステリア                          2,900       651.00        1,887,900
    アイル                          1,700      3,230.00         5,491,000
    マークラインズ                          2,000      2,716.00         5,432,000
    メディカル・データ・ビジョン                          4,500       608.00        2,736,000
    ｇｕｍｉ                          5,500       376.00        2,068,000
    ショーケース                           500      335.00         167,500
    モバイルファクトリー                           400      606.00         242,400
    テラスカイ                          1,600      1,574.00         2,518,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          2,200      1,605.00         3,531,000
    ＰＣＩホールディングス                           800     1,028.00          822,400
    アイビーシー                           300      456.00         136,800
    ネオジャパン                          1,300      1,015.00         1,319,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           800     1,766.00         1,412,800
    ラクス                         17,700       2,552.00        45,170,400
    ランドコンピュータ                          1,000       874.00         874,000
    ダブルスタンダード                          1,100      1,481.00         1,629,100
    オープンドア                          2,200       753.00        1,656,600
    マイネット                           600      282.00         169,200
    アカツキ                          1,800      2,096.00         3,772,800
    ベネフィットジャパン                           100     1,244.00          124,400
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,200      1,589.00         1,906,800
    カナミックネットワーク                          4,000       390.00        1,560,000
    ノムラシステムコーポレーション                          2,200       114.00         250,800
    チェンジホールディングス                          8,200      1,432.00        11,742,400
    シンクロ・フード                          1,300       721.00         937,300
    オークネット                          1,500      1,808.00         2,712,000
    キャピタル・アセット・プランニング                           400      683.00         273,200
    セグエグループ                           700      939.00         657,300
    エイトレッド                           300     1,394.00          418,200
    マクロミル                          7,400       789.00        5,838,600
    ビーグリー                           400     1,215.00          486,000
    オロ                          1,400      2,831.00         3,963,400
    ユーザーローカル                          1,400      1,851.00         2,591,400
    テモナ                           500      221.00         110,500
    ニーズウェル                          1,100       751.00         826,100
    マネーフォワード                          8,300      4,181.00        34,702,300
    サインポスト                           800      371.00         296,800
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,700       904.00        2,440,800
    プラスアルファ・コンサルティング                          2,200      2,820.00         6,204,000
    電算システムホールディングス                          1,700      2,715.00         4,615,500
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         12,800       1,692.00        21,657,600
    ソルクシーズ                          1,700       408.00         693,600
    フェイス                           600      479.00         287,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                          4,100      1,345.00         5,514,500
    ハイマックス                          1,200      1,390.00         1,668,000
    野村総合研究所                         83,000       4,068.00        337,644,000
    サイバネットシステム                          2,600      1,091.00         2,836,600
    ＣＥホールディングス                          1,100       629.00         691,900
    日本システム技術                          1,200      2,848.00         3,417,600
    インテージホールディングス                          4,200      1,570.00         6,594,000
    東邦システムサイエンス                          1,200      1,230.00         1,476,000
    ソースネクスト                         17,100        163.00        2,787,300
    インフォコム                          4,800      2,337.00        11,217,600
    シンプレクス・ホールディングス                          5,600      2,566.00        14,369,600
    ＨＥＲＯＺ                          1,300      1,843.00         2,395,900
    ラクスル                          9,000      1,224.00        11,016,000
    メルカリ                         22,700       2,659.50        60,370,650
    ＩＰＳ                          1,000      1,928.00         1,928,000
    ＦＩＧ                          2,400       345.00         828,000
    システムサポート                          1,500      1,877.00         2,815,500
    イーソル                          2,700       555.00        1,498,500
    東海ソフト                           300     1,122.00          336,600
    ウイングアーク１ｓｔ                          3,900      3,015.00        11,758,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          1,000      1,222.00         1,222,000
    サーバーワークス                           800     3,190.00         2,552,000
    東名                           200     1,781.00          356,200
    ヴィッツ                           200      889.00         177,800
    トビラシステムズ                           600      870.00         522,000
    Ｓａｎｓａｎ                         12,300       1,616.00        19,876,800
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           500      720.00         360,000
    ギフティ                          3,300      1,813.00         5,982,900
    メドレー                          5,000      4,705.00        23,525,000
    ベース                          1,300      3,505.00         4,556,500
    ＪＭＤＣ                          6,400      4,199.00        26,873,600
    フォーカスシステムズ                          2,500       979.00        2,447,500
    クレスコ                          3,100      1,832.00         5,679,200
    フジ・メディア・ホールディングス                         36,000       1,655.00        59,580,000
    オービック                         12,500      23,470.00        293,375,000
    ジャストシステム                          5,400      3,005.00        16,227,000
    ＴＤＣソフト                          3,500      2,062.00         7,217,000
    ＬＩＮＥヤフー                         533,400        478.30       255,125,220
    トレンドマイクロ                         17,700       8,102.00        143,405,400
    ＩＤホールディングス                          2,500      1,671.00         4,177,500
    日本オラクル                          7,200      11,530.00         83,016,000
    アルファシステムズ                          1,000      2,941.00         2,941,000
    フューチャー                          8,000      1,679.00        13,432,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,000      1,758.00         3,516,000
    ＳＢテクノロジー                          1,600      2,465.00         3,944,000
    トーセ                           600      693.00         415,800
    オービックビジネスコンサルタント                          5,300      6,467.00        34,275,100
    アイティフォー                          4,800      1,179.00         5,659,200
    東計電算                           500     7,120.00         3,560,000
    エックスネット                           300     1,080.00          324,000
    大塚商会                         18,600       5,957.00        110,800,200
    サイボウズ                          5,200      2,147.00        11,164,400
    電通国際情報サービス                          4,600      5,640.00        25,944,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,900       777.00        3,030,300
    デジタルガレージ                          6,000      3,640.00        21,840,000
    ＥＭシステムズ                          6,200       686.00        4,253,200
    ウェザーニューズ                          1,200      5,460.00         6,552,000
    ＣＩＪ                          6,200       644.00        3,992,800
    ビジネスエンジニアリング                           600     4,255.00         2,553,000
    日本エンタープライズ                          2,100       119.00         249,900
    ＷＯＷＯＷ                          2,800      1,044.00         2,923,200
    スカラ                          3,500       758.00        2,653,000
    インテリジェント　ウェイブ                          1,100      1,052.00         1,157,200
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          1,300      3,295.00         4,283,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,800       643.00        2,443,400
    ネットワンシステムズ                         15,100       2,367.50        35,749,250
    システムソフト                         12,800        62.00        793,600
    アルゴグラフィックス                          3,400      3,550.00        12,070,000
    マーベラス                          6,100       692.00        4,221,200
    エイベックス                          6,400      1,354.00         8,665,600
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         12,300       4,234.00        52,078,200
    都築電気                          2,000      2,171.00         4,342,000
    ＴＢＳホールディングス                         19,200       2,990.00        57,408,000
    日本テレビホールディングス                         33,200       1,515.00        50,298,000
    朝日放送グループホールディングス                          3,500       649.00        2,271,500
    テレビ朝日ホールディングス                          9,100      1,632.00        14,851,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         29,100        653.00       19,002,300
    テレビ東京ホールディングス                          2,700      3,000.00         8,100,000
    日本ＢＳ放送                           700      888.00         621,600
    ビジョン                          5,600      1,203.00         6,736,800
    スマートバリュー                           500      429.00         214,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,200      3,755.00        15,771,000
    ワイヤレスゲート                           900      241.00         216,900
    日本通信                         36,800        228.00        8,390,400
    クロップス                           300     1,046.00          313,800
    日本電信電話                       11,145,800          169.30      1,886,983,940
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫＤＤＩ                         289,500       4,434.00       1,283,643,000
    ソフトバンク                         602,900       1,715.50       1,034,274,950
    光通信                          3,800      23,410.00         88,958,000
    エムティーアイ                          2,600       619.00        1,609,400
    ＧＭＯインターネットグループ                         13,800       2,469.50        34,079,100
    ファイバーゲート                          2,000       903.00        1,806,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      225.00         112,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         19,800       2,795.50        55,350,900
    学研ホールディングス                          6,200       979.00        6,069,800
    ゼンリン                          6,400       856.00        5,478,400
    昭文社ホールディングス                           900      360.00         324,000
    インプレスホールディングス                          2,000       178.00         356,000
    アイネット                          2,300      1,701.00         3,912,300
    松竹                          1,900      9,247.00        17,569,300
    東宝                         20,800       4,788.00        99,590,400
    東映                          1,200      20,800.00         24,960,000
    ＮＴＴデータグループ                         98,000       1,937.50        189,875,000
    ピー・シー・エー                          2,200      1,069.00         2,351,800
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,500      2,124.00         3,186,000
    ＤＴＳ                          8,000      3,455.00        27,640,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         17,100       4,760.00        81,396,000
    シーイーシー                          4,700      1,595.00         7,496,500
    カプコン                         33,500       4,595.00        153,932,500
    アイ・エス・ビー                          1,900      1,524.00         2,895,600
    ジャステック                          2,300      1,420.00         3,266,000
    ＳＣＳＫ                         26,200       2,736.50        71,696,300
    ＮＳＷ                          1,700      2,787.00         4,737,900
    アイネス                          2,900      1,600.00         4,640,000
    ＴＫＣ                          5,900      3,565.00        21,033,500
    富士ソフト                          7,500      5,750.00        43,125,000
    ＮＳＤ                         13,400       2,664.00        35,697,600
    コナミグループ                         14,000       7,468.00        104,552,000
    福井コンピュータホールディングス                          2,300      2,551.00         5,867,300
    ＪＢＣＣホールディングス                          2,500      3,570.00         8,925,000
    ミロク情報サービス                          3,400      1,648.00         5,603,200
    ソフトバンクグループ                         184,800       6,073.00       1,122,290,400
    高千穂交易                          1,100      3,470.00         3,817,000
    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,746.00          523,800
    伊藤忠食品                           900     7,870.00         7,083,000
    エレマテック                          3,500      1,710.00         5,985,000
    あらた                          3,000      6,190.00        18,570,000
    トーメンデバイス                           600     4,965.00         2,979,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,900      5,300.00        20,670,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    円谷フィールズホールディングス                          6,800      1,219.00         8,289,200
    双日                         44,000       3,211.00        141,284,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         39,700       2,400.50        95,299,850
    横浜冷凍                         10,800       1,053.00        11,372,400
    神栄                           300     1,882.00          564,600
    ラサ商事                          1,400      1,481.00         2,073,400
    アルコニックス                          5,200      1,286.00         6,687,200
    神戸物産                         30,600       4,059.00        124,205,400
    ハイパー                           500      321.00         160,500
    あい　ホールディングス                          6,300      2,354.00        14,830,200
    ディーブイエックス                           600     1,043.00          625,800
    ダイワボウホールディングス                         17,500       2,985.00        52,237,500
    マクニカホールディングス                          9,400      7,770.00        73,038,000
    ラクト・ジャパン                          1,500      1,906.00         2,859,000
    グリムス                          1,700      1,972.00         3,352,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          6,000      1,045.00         6,270,000
    八洲電機                          3,200      1,252.00         4,006,400
    メディアスホールディングス                          2,500       773.00        1,932,500
    レスターホールディングス                          3,400      2,733.00         9,292,200
    ジオリーブグループ                           500     1,273.00          636,500
    大光                           900      670.00         603,000
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,412.00          706,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         21,500        945.00       20,317,500
    黒谷                           600      583.00         349,800
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      778.00         311,200
    三洋貿易                          4,500      1,200.00         5,400,000
    ビューティガレージ                          1,200      2,037.00         2,444,400
    ウイン・パートナーズ                          2,600      1,130.00         2,938,000
    ミタチ産業                           600     1,100.00          660,000
    シップヘルスケアホールディングス                         14,200       2,222.00        31,552,400
    明治電機工業                          1,500      1,389.00         2,083,500
    デリカフーズホールディングス                           900      582.00         523,800
    スターティアホールディングス                           600     1,325.00          795,000
    コメダホールディングス                          9,700      2,690.00        26,093,000
    ピーバンドットコム                           300      360.00         108,000
    アセンテック                          1,500       501.00         751,500
    富士興産                           600     1,803.00         1,081,800
    協栄産業                           200     2,475.00          495,000
    フルサト・マルカホールディングス                          3,500      2,546.00         8,911,000
    ヤマエグループホールディングス                          2,200      3,915.00         8,613,000
    小野建                          3,900      1,666.00         6,497,400
    南陽                           500     2,048.00         1,024,000
    佐鳥電機                          1,900      1,899.00         3,608,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エコートレーディング                           400     1,598.00          639,200
    伯東                          2,300      5,390.00        12,397,000
    コンドーテック                          3,000      1,140.00         3,420,000
    中山福                          1,200       360.00         432,000
    ナガイレーベン                          5,000      2,333.00        11,665,000
    三菱食品                          3,600      4,765.00        17,154,000
    松田産業                          3,000      2,385.00         7,155,000
    第一興商                         15,300       2,064.00        31,579,200
    メディパルホールディングス                         40,900       2,258.00        92,352,200
    ＳＰＫ                          1,800      1,838.00         3,308,400
    萩原電気ホールディングス                          1,700      4,660.00         7,922,000
    アズワン                          6,200      5,373.00        33,312,600
    スズデン                          1,400      2,266.00         3,172,400
    尾家産業                           500     1,865.00          932,500
    シモジマ                          2,700      1,261.00         3,404,700
    ドウシシャ                          3,700      2,010.00         7,437,000
    小津産業                           500     1,566.00          783,000
    高速                          2,300      2,032.00         4,673,600
    たけびし                          1,500      1,846.00         2,769,000
    リックス                           700     3,260.00         2,282,000
    丸文                          3,500      1,561.00         5,463,500
    ハピネット                          3,400      2,640.00         8,976,000
    橋本総業ホールディングス                          1,600      1,279.00         2,046,400
    日本ライフライン                         11,600       1,208.00        14,012,800
    タカショー                          3,400       503.00        1,710,200
    ＩＤＯＭ                         10,500        938.00        9,849,000
    進和                          2,400      2,330.00         5,592,000
    エスケイジャパン                           500      804.00         402,000
    ダイトロン                          1,600      2,815.00         4,504,000
    シークス                          5,600      1,430.00         8,008,000
    田中商事                           600      742.00         445,200
    オーハシテクニカ                          2,100      1,792.00         3,763,200
    白銅                          1,100      2,231.00         2,454,100
    ダイコー通産                           200     1,192.00          238,400
    伊藤忠商事                         265,700       5,834.00       1,550,093,800
    丸紅                         329,600       2,249.50        741,435,200
    高島                          1,500      1,119.00         1,678,500
    長瀬産業                         18,100       2,247.00        40,670,700
    蝶理                          2,500      2,781.00         6,952,500
    豊田通商                         34,600       8,604.00        297,698,400
    三共生興                          5,500       715.00        3,932,500
    兼松                         16,500       2,054.00        33,891,000
    ツカモトコーポレーション                           300     1,163.00          348,900
                                196/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井物産                         297,800       5,195.00       1,547,071,000
    日本紙パルプ商事                          1,900      4,930.00         9,367,000
    カメイ                          4,200      1,698.00         7,131,600
    東都水産                           100     7,350.00          735,000
    ＯＵＧホールディングス                           300     2,396.00          718,800
    スターゼン                          2,700      2,465.00         6,655,500
    山善                         12,000       1,200.00        14,400,000
    椿本興業                           800     6,550.00         5,240,000
    住友商事                         239,200       3,061.00        732,191,200
    内田洋行                          1,600      6,900.00        11,040,000
    三菱商事                         261,100       6,713.00       1,752,764,300
    第一実業                          3,700      1,866.00         6,904,200
    キヤノンマーケティングジャパン                          9,200      4,046.00        37,223,200
    西華産業                          1,500      2,848.00         4,272,000
    佐藤商事                          2,700      1,445.00         3,901,500
    菱洋エレクトロ                          3,700      3,590.00        13,283,000
    東京産業                          3,600       816.00        2,937,600
    ユアサ商事                          3,100      4,600.00        14,260,000
    神鋼商事                          1,000      5,800.00         5,800,000
    トルク                          1,100       259.00         284,900
    阪和興業                          7,100      4,795.00        34,044,500
    正栄食品工業                          2,600      4,830.00        12,558,000
    カナデン                          3,000      1,551.00         4,653,000
    ＲＹＯＤＥＮ                          3,200      2,482.00         7,942,400
    岩谷産業                          9,000      6,363.00        57,267,000
    ナイス                           700     1,562.00         1,093,400
    ニチモウ                           300     3,910.00         1,173,000
    極東貿易                          2,400      1,877.00         4,504,800
    アステナホールディングス                          7,400       472.00        3,492,800
    三愛オブリ                          9,500      1,627.00        15,456,500
    稲畑産業                          7,800      3,085.00        24,063,000
    ＧＳＩクレオス                          2,100      2,142.00         4,498,200
    明和産業                          4,700       633.00        2,975,100
    クワザワホールディングス                           800      686.00         548,800
    ワキタ                          6,500      1,593.00        10,354,500
    東邦ホールディングス                         10,900       3,260.00        35,534,000
    サンゲツ                          9,100      3,030.00        27,573,000
    ミツウロコグループホールディングス                          5,000      1,542.00         7,710,000
    シナネンホールディングス                          1,100      4,130.00         4,543,000
    伊藤忠エネクス                          9,800      1,568.00        15,366,400
    サンリオ                         11,200       5,600.00        62,720,000
    サンワテクノス                          2,000      2,180.00         4,360,000
    リョーサン                          2,800      4,880.00        13,664,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新光商事                          5,300      1,133.00         6,004,900
    トーホー                          1,500      2,694.00         4,041,000
    三信電気                          1,600      2,126.00         3,401,600
    東陽テクニカ                          4,000      1,335.00         5,340,000
    モスフードサービス                          5,800      3,225.00        18,705,000
    加賀電子                          3,600      6,270.00        22,572,000
    ソーダニッカ                          2,900      1,061.00         3,076,900
    立花エレテック                          2,600      2,764.00         7,186,400
    フォーバル                          1,500      1,393.00         2,089,500
    ＰＡＬＴＡＣ                          5,300      4,485.00        23,770,500
    三谷産業                          6,900       324.00        2,235,600
    太平洋興発                           800      786.00         628,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,000      5,890.00         5,890,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,144.00          428,800
    コーア商事ホールディングス                          2,200       708.00        1,557,600
    ＫＰＰグループホールディングス                         10,200        695.00        7,089,000
    ヤマタネ                          1,700      2,368.00         4,025,600
    丸紅建材リース                           200     2,563.00          512,600
    泉州電業                          2,000      3,525.00         7,050,000
    トラスコ中山                          8,300      2,421.00        20,094,300
    オートバックスセブン                         13,800       1,541.50        21,272,700
    モリト                          2,800      1,274.00         3,567,200
    加藤産業                          4,900      4,510.00        22,099,000
    北恵                           600      813.00         487,800
    イエローハット                          6,300      1,752.00        11,037,600
    ＪＫホールディングス                          3,000      1,012.00         3,036,000
    日伝                          2,700      2,851.00         7,697,700
    北沢産業                          1,300       276.00         358,800
    杉本商事                          1,900      2,184.00         4,149,600
    因幡電機産業                         10,200       3,385.00        34,527,000
    東テク                          1,300      4,770.00         6,201,000
    ミスミグループ本社                         59,700       2,164.00        129,190,800
    アルテック                          1,100       230.00         253,000
    タキヒヨー                           500      981.00         490,500
    蔵王産業                           400     2,409.00          963,600
    スズケン                         15,000       4,830.00        72,450,000
    ジェコス                          2,400      1,032.00         2,476,800
    グローセル                          4,000       688.00        2,752,000
    ローソン                          8,400      7,121.00        59,816,400
    サンエー                          3,000      4,535.00        13,605,000
    カワチ薬品                          3,100      2,495.00         7,734,500
    エービーシー・マート                         17,300       2,534.50        43,846,850
    ハードオフコーポレーション                          1,200      1,571.00         1,885,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アスクル                          8,200      2,266.00        18,581,200
    ゲオホールディングス                          4,400      2,132.00         9,380,800
    アダストリア                          4,800      3,625.00        17,400,000
    ジーフット                          1,800       287.00         516,600
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      675.00         202,500
    くら寿司                          4,600      3,310.00        15,226,000
    キャンドゥ                          1,400      2,617.00         3,663,800
    ＩＫホールディングス                           700      329.00         230,300
    パルグループホールディングス                          7,800      2,498.00        19,484,400
    エディオン                         15,600       1,504.00        23,462,400
    サーラコーポレーション                          8,300       711.00        5,901,300
    ワッツ                          1,100       588.00         646,800
    ハローズ                          1,800      4,045.00         7,281,000
    フジオフードグループ本社                          4,400      1,418.00         6,239,200
    あみやき亭                          1,000      3,705.00         3,705,000
    ひらまつ                          5,200       249.00        1,294,800
    大黒天物産                          1,200      7,150.00         8,580,000
    ハニーズホールディングス                          3,100      1,784.00         5,530,400
    ファーマライズホールディングス                           500      636.00         318,000
    アルペン                          3,300      1,968.00         6,494,400
    ハブ                           700      712.00         498,400
    クオールホールディングス                          5,400      1,672.00         9,028,800
    ジンズホールディングス                          2,300      4,660.00        10,718,000
    ビックカメラ                         21,000       1,319.00        27,699,000
    ＤＣＭホールディングス                         20,900       1,330.00        27,797,000
    ペッパーフードサービス                          8,900        93.00        827,700
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         56,000       1,542.50        86,380,000
    東京一番フーズ                           500      505.00         252,500
    ＤＤグループ                          1,400      1,291.00         1,807,400
    きちりホールディングス                           500     1,108.00          554,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         45,400       1,306.00        59,292,400
    ドトール・日レスホールディングス                          7,000      2,131.00        14,917,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         71,900       2,466.00        177,305,400
    ブロンコビリー                          2,300      3,155.00         7,256,500
    ＺＯＺＯ                         26,100       3,181.00        83,024,100
    トレジャー・ファクトリー                          1,900      1,329.00         2,525,100
    物語コーポレーション                          6,600      4,355.00        28,743,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         66,600       1,520.50        101,265,300
    Ｈａｍｅｅ                          1,400       894.00        1,251,600
    マーケットエンタープライズ                           200     1,026.00          205,200
    ウエルシアホールディングス                         20,500       2,325.50        47,672,750
    クリエイトＳＤホールディングス                          6,500      3,020.00        19,630,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,600       328.00         852,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミサワ                           400      657.00         262,800
    ティーライフ                           300     1,375.00          412,500
    エー・ピーホールディングス                           500      900.00         450,000
    チムニー                           700     1,424.00          996,800
    シュッピン                          3,600      1,173.00         4,222,800
    オイシックス・ラ・大地                          5,300      1,341.00         7,107,300
    ネクステージ                          9,000      2,550.00        22,950,000
    ジョイフル本田                         11,500       1,804.00        20,746,000
    鳥貴族ホールディングス                          1,500      3,230.00         4,845,000
    ホットランド                          3,000      1,929.00         5,787,000
    すかいらーくホールディングス                         54,000       2,057.50        111,105,000
    ＳＦＰホールディングス                          2,200      2,097.00         4,613,400
    綿半ホールディングス                          3,100      1,373.00         4,256,300
    ヨシックスホールディングス                           700     2,685.00         1,879,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         11,000       1,004.00        11,044,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,800       688.00        1,238,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,600      1,406.00         2,249,600
    あさひ                          3,700      1,282.00         4,743,400
    日本調剤                          2,700      1,333.00         3,599,100
    コスモス薬品                          3,900      15,665.00         61,093,500
    トーエル                          1,000       733.00         733,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         136,200       5,490.00        747,738,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         26,800       1,057.00        28,327,600
    ツルハホールディングス                          8,300      12,470.00        103,501,000
    サンマルクホールディングス                          3,200      2,004.00         6,412,800
    フェリシモ                           500      923.00         461,500
    トリドールホールディングス                         11,100       4,099.00        45,498,900
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          4,700       279.00        1,311,300
    ウイルプラスホールディングス                           400      989.00         395,600
    ＪＭホールディングス                          3,000      2,216.00         6,648,000
    サツドラホールディングス                          1,000       798.00         798,000
    アレンザホールディングス                          3,000      1,031.00         3,093,000
    串カツ田中ホールディングス                          1,100      1,583.00         1,741,300
    バロックジャパンリミテッド                          3,100       818.00        2,535,800
    クスリのアオキホールディングス                         10,600       3,331.00        35,308,600
    力の源ホールディングス                          1,800      1,456.00         2,620,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         21,100       2,890.00        60,979,000
    メディカルシステムネットワーク                          4,300       649.00        2,790,700
    一家ホールディングス                           500      662.00         331,000
    ジャパンクラフトホールディングス                          1,200       169.00         202,800
    はるやまホールディングス                          1,000       590.00         590,000
    ノジマ                         11,500       1,711.00        19,676,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カッパ・クリエイト                          6,200      1,625.00        10,075,000
    ライトオン                          1,700       446.00         758,200
    良品計画                         43,200       2,341.00        101,131,200
    パリミキホールディングス                          2,700       483.00        1,304,100
    アドヴァングループ                          3,800      1,055.00         4,009,000
    アルビス                          1,300      2,561.00         3,329,300
    コナカ                          2,400       392.00         940,800
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,600.00          480,000
    Ｇ－７ホールディングス                          4,300      1,154.00         4,962,200
    イオン北海道                         11,700        907.00       10,611,900
    コジマ                          6,500       751.00        4,881,500
    ヒマラヤ                           700      923.00         646,100
    コーナン商事                          4,800      3,860.00        18,528,000
    エコス                          1,500      2,320.00         3,480,000
    ワタミ                          4,200      1,024.00         4,300,800
    マルシェ                           700      252.00         176,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         79,800       3,356.00        267,808,800
    西松屋チェーン                          7,800      2,120.00        16,536,000
    ゼンショーホールディングス                         20,100       7,261.00        145,946,100
    幸楽苑ホールディングス                          2,900      1,186.00         3,439,400
    ハークスレイ                           800      834.00         667,200
    サイゼリヤ                          5,800      4,970.00        28,826,000
    ＶＴホールディングス                         15,000        507.00        7,605,000
    魚力                          1,400      2,261.00         3,165,400
    ポプラ                           600      189.00         113,400
    フジ・コーポレーション                          1,900      1,612.00         3,062,800
    ユナイテッドアローズ                          4,600      1,933.00         8,891,800
    ハイデイ日高                          5,900      2,732.00        16,118,800
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          1,200       151.00         181,200
    コロワイド                         17,000       2,170.00        36,890,000
    壱番屋                          3,100      5,170.00        16,027,000
    トップカルチャー                           700      162.00         113,400
    ＰＬＡＮＴ                           500     1,382.00          691,000
    スギホールディングス                          8,000      6,128.00        49,024,000
    薬王堂ホールディングス                          1,900      2,646.00         5,027,400
    ヴィア・ホールディングス                          3,200       212.00         678,400
    スクロール                          5,900       962.00        5,675,800
    ヨンドシーホールディングス                          3,700      1,990.00         7,363,000
    木曽路                          6,000      2,498.00        14,988,000
    ＳＲＳホールディングス                          6,500      1,055.00         6,857,500
    千趣会                          7,300       394.00        2,876,200
    タカキュー                          1,400        79.00        110,600
                                201/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リテールパートナーズ                          5,900      1,610.00         9,499,000
    上新電機                          3,900      2,378.00         9,274,200
    日本瓦斯                         20,900       2,277.50        47,599,750
    ロイヤルホールディングス                          7,000      2,524.00        17,668,000
    東天紅                           200      824.00         164,800
    いなげや                          3,800      1,218.00         4,628,400
    チヨダ                          3,800       840.00        3,192,000
    ライフコーポレーション                          4,100      3,350.00        13,735,000
    リンガーハット                          5,100      2,334.00        11,903,400
    ＭｒＭａｘＨＤ                          5,000       612.00        3,060,000
    テンアライド                          2,900       302.00         875,800
    ＡＯＫＩホールディングス                          8,500      1,131.00         9,613,500
    オークワ                          5,700       807.00        4,599,900
    コメリ                          6,100      3,100.00        18,910,000
    青山商事                          8,400      1,507.00        12,658,800
    しまむら                          4,600      15,950.00         73,370,000
    はせがわ                          1,000       358.00         358,000
    高島屋                         27,300       1,925.00        52,552,500
    松屋                          6,700       926.00        6,204,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         17,500       1,543.00        27,002,500
    近鉄百貨店                          1,700      2,647.00         4,499,900
    丸井グループ                         26,200       2,373.00        62,172,600
    アクシアル　リテイリング                          2,700      4,135.00        11,164,500
    井筒屋                          1,000       351.00         351,000
    イオン                         134,000       3,143.00        421,162,000
    イズミ                          7,000      3,579.00        25,053,000
    平和堂                          6,600      2,201.00        14,526,600
    フジ                          6,100      1,887.00        11,510,700
    ヤオコー                          4,500      8,077.00        36,346,500
    ゼビオホールディングス                          5,400       941.00        5,081,400
    ケーズホールディングス                         27,900       1,317.00        36,744,300
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       521.00         521,000
    日産東京販売ホールディングス                          3,300       439.00        1,448,700
    シルバーライフ                           800     1,013.00          810,400
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,700      5,140.00         8,738,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           400     1,144.00          457,600
    ブックオフグループホールディングス                          2,000      1,139.00         2,278,000
    ギフトホールディングス                          1,700      2,289.00         3,891,300
    アインホールディングス                          5,400      4,454.00        24,051,600
    元気寿司                          2,200      3,150.00         6,930,000
    ヤマダホールディングス                         121,600        428.10       52,056,960
    アークランズ                         11,800       1,683.00        19,859,400
    ニトリホールディングス                         14,400      18,345.00        264,168,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グルメ杵屋                          3,200      1,050.00         3,360,000
    愛眼                          1,600       175.00         280,000
    ケーユーホールディングス                          1,800      1,073.00         1,931,400
    吉野家ホールディングス                         14,600       3,134.00        45,756,400
    松屋フーズホールディングス                          1,900      5,120.00         9,728,000
    サガミホールディングス                          5,900      1,378.00         8,130,200
    関西フードマーケット                          2,700      1,373.00         3,707,100
    王将フードサービス                          2,900      7,910.00        22,939,000
    ミニストップ                          2,900      1,500.00         4,350,000
    アークス                          7,200      2,718.00        19,569,600
    バローホールディングス                          7,500      2,335.00        17,512,500
    ベルク                          2,000      6,180.00        12,360,000
    大庄                          1,700      1,199.00         2,038,300
    ファーストリテイリング                         17,800      37,340.00        664,652,000
    サンドラッグ                         13,300       4,341.00        57,735,300
    サックスバー　ホールディングス                          3,300       812.00        2,679,600
    ヤマザワ                           500     1,250.00          625,000
    やまや                           500     3,030.00         1,515,000
    ベルーナ                          9,500       598.00        5,681,000
    いよぎんホールディングス                         43,800        903.70       39,582,060
    しずおかフィナンシャルグループ                         81,700       1,136.50        92,852,050
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         31,000        985.00       30,535,000
    楽天銀行                         12,800       2,057.00        26,329,600
    京都フィナンシャルグループ                         11,700       8,600.00        100,620,000
    島根銀行                           600      505.00         303,000
    じもとホールディングス                          1,800       554.00         997,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         182,600        428.50       78,244,100
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          4,700      3,975.00        18,682,500
    九州フィナンシャルグループ                         71,200        765.10       54,475,120
    ゆうちょ銀行                         404,300       1,407.50        569,052,250
    富山第一銀行                         11,700        758.00        8,868,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         197,400        636.90       125,724,060
    西日本フィナンシャルホールディングス                         20,800       1,576.00        32,780,800
    三十三フィナンシャルグループ                          3,300      1,792.00         5,913,600
    第四北越フィナンシャルグループ                          5,800      3,865.00        22,417,000
    ひろぎんホールディングス                         52,400        886.40       46,447,360
    おきなわフィナンシャルグループ                          3,100      2,274.00         7,049,400
    十六フィナンシャルグループ                          4,800      3,670.00        17,616,000
    北國フィナンシャルホールディングス                          3,900      4,540.00        17,706,000
    プロクレアホールディングス                          4,200      1,811.00         7,606,200
    あいちフィナンシャルグループ                          5,700      2,250.00        12,825,000
    あおぞら銀行                         26,400       3,086.00        81,470,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        2,304,400        1,187.50       2,736,475,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    りそなホールディングス                         428,500        708.40       303,549,400
    三井住友トラスト・ホールディングス                         66,100       5,256.00        347,421,600
    三井住友フィナンシャルグループ                         261,600       6,703.00       1,753,504,800
    千葉銀行                         102,500       1,006.00        103,115,000
    群馬銀行                         71,400        682.40       48,723,360
    武蔵野銀行                          5,100      2,651.00        13,520,100
    千葉興業銀行                          6,100       773.00        4,715,300
    筑波銀行                         16,100        245.00        3,944,500
    七十七銀行                         10,700       3,360.00        35,952,000
    秋田銀行                          2,500      1,888.00         4,720,000
    山形銀行                          4,100      1,057.00         4,333,700
    岩手銀行                          2,300      2,363.00         5,434,900
    東邦銀行                         29,100        291.00        8,468,100
    東北銀行                          1,000      1,165.00         1,165,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         32,000       3,209.00        102,688,000
    スルガ銀行                         32,400        780.00       25,272,000
    八十二銀行                         79,000        769.60       60,798,400
    山梨中央銀行                          4,100      1,685.00         6,908,500
    大垣共立銀行                          7,000      1,812.00        12,684,000
    福井銀行                          3,300      1,572.00         5,187,600
    清水銀行                          1,500      1,476.00         2,214,000
    富山銀行                           300     1,696.00          508,800
    滋賀銀行                          6,100      3,390.00        20,679,000
    南都銀行                          5,500      2,399.00        13,194,500
    百五銀行                         34,600        527.00       18,234,200
    紀陽銀行                         13,200       1,510.00        19,932,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         22,800       1,521.00        34,678,800
    山陰合同銀行                         23,000        976.00       22,448,000
    鳥取銀行                           700     1,338.00          936,600
    百十四銀行                          3,600      2,330.00         8,388,000
    四国銀行                          5,400       941.00        5,081,400
    阿波銀行                          5,200      2,310.00        12,012,000
    大分銀行                          2,200      2,444.00         5,376,800
    宮崎銀行                          2,200      2,475.00         5,445,000
    佐賀銀行                          2,200      1,788.00         3,933,600
    琉球銀行                          7,800      1,077.00         8,400,600
    セブン銀行                         115,300        292.90       33,771,370
    みずほフィナンシャルグループ                         496,700       2,350.00       1,167,245,000
    高知銀行                           700      910.00         637,000
    山口フィナンシャルグループ                         36,100       1,242.50        44,854,250
    名古屋銀行                          2,400      5,520.00        13,248,000
    北洋銀行                         55,700        351.00       19,550,700
    大光銀行                           700     1,253.00          877,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛媛銀行                          5,000       950.00        4,750,000
    トマト銀行                           700     1,131.00          791,700
    京葉銀行                         15,400        676.00       10,410,400
    栃木銀行                         18,400        303.00        5,575,200
    北日本銀行                          1,200      2,033.00         2,439,600
    東和銀行                          6,800       585.00        3,978,000
    福島銀行                          2,100       232.00         487,200
    大東銀行                           900      751.00         675,900
    トモニホールディングス                         29,700        386.00       11,464,200
    フィデアホールディングス                          3,800      1,462.00         5,555,600
    池田泉州ホールディングス                         51,000        317.00       16,167,000
    ＦＰＧ                         12,400       1,675.00        20,770,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          3,000      1,530.00         4,590,000
    マーキュリアホールディングス                          1,100       736.00         809,600
    ＳＢＩホールディングス                         53,800       3,066.00        164,950,800
    日本アジア投資                          1,500       238.00         357,000
    ジャフコ　グループ                         11,000       1,678.50        18,463,500
    大和証券グループ本社                         285,000        966.80       275,538,000
    野村ホールディングス                         618,800        645.40       399,373,520
    岡三証券グループ                         32,300        706.00       22,803,800
    丸三証券                         12,200        834.00       10,174,800
    東洋証券                          9,700       295.00        2,861,500
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         43,700        525.00       22,942,500
    光世証券                           500      480.00         240,000
    水戸証券                         10,900        421.00        4,588,900
    いちよし証券                          6,900       700.00        4,830,000
    松井証券                         18,100        714.00       12,923,400
    マネックスグループ                         36,000        684.00       24,624,000
    極東証券                          5,000       954.00        4,770,000
    岩井コスモホールディングス                          4,200      1,769.00         7,429,800
    アイザワ証券グループ                          5,300      1,195.00         6,333,500
    マネーパートナーズグループ                          2,100       288.00         604,800
    スパークス・グループ                          4,100      1,550.00         6,355,000
    小林洋行                           800      237.00         189,600
    かんぽ生命保険                         37,500       2,437.00        91,387,500
    ＦＰパートナー                           700     5,310.00         3,717,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         58,300       6,831.00        398,247,300
    アニコム　ホールディングス                         12,500        524.00        6,550,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         82,400       5,440.00        448,256,000
    第一生命ホールディングス                         179,800       2,939.50        528,522,100
    東京海上ホールディングス                         363,700       3,521.00       1,280,587,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         107,000       2,180.00        233,260,000
    アドバンスクリエイト                          2,100       975.00        2,047,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    全国保証                          9,600      5,212.00        50,035,200
    あんしん保証                           800      243.00         194,400
    ジェイリース                          1,000      2,094.00         2,094,000
    イントラスト                           800      799.00         639,200
    日本モーゲージサービス                          1,100       500.00         550,000
    Ｃａｓａ                           800      871.00         696,800
    アルヒ                          3,500       800.00        2,800,000
    プレミアグループ                          6,200      1,735.00        10,757,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         12,100        180.00        2,178,000
    クレディセゾン                         23,300       2,535.00        59,065,500
    芙蓉総合リース                          3,400      11,810.00         40,154,000
    みずほリース                          6,200      4,765.00        29,543,000
    東京センチュリー                          6,900      6,033.00        41,627,700
    日本証券金融                         13,500       1,487.00        20,074,500
    アイフル                         54,200        373.00       20,216,600
    リコーリース                          3,500      4,700.00        16,450,000
    イオンフィナンシャルサービス                         21,100       1,229.50        25,942,450
    アコム                         65,700        344.50       22,633,650
    ジャックス                          3,900      5,100.00        19,890,000
    オリエントコーポレーション                         12,000       1,056.00        12,672,000
    オリックス                         224,300       2,678.00        600,675,400
    三菱ＨＣキャピタル                         164,000        937.20       153,700,800
    九州リースサービス                           800     1,070.00          856,000
    日本取引所グループ                         96,000       2,993.00        287,328,000
    イー・ギャランティ                          6,000      1,888.00        11,328,000
    アサックス                           900      696.00         626,400
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,800      3,255.00         5,859,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         10,100        172.00        1,737,200
    大東建託                         13,500      15,995.00        215,932,500
    いちご                         42,400        335.00       14,204,000
    日本駐車場開発                         38,900        196.00        7,624,400
    スター・マイカ・ホールディングス                          4,300       608.00        2,614,400
    ＳＲＥホールディングス                          1,600      2,802.00         4,483,200
    ＡＤワークスグループ                          5,100       231.00        1,178,100
    ヒューリック                         85,800       1,481.50        127,112,700
    野村不動産ホールディングス                         20,500       3,669.00        75,214,500
    三重交通グループホールディングス                          7,900       564.00        4,455,600
    サムティ                          5,900      2,372.00        13,994,800
    ディア・ライフ                          6,300       864.00        5,443,200
    コーセーアールイー                           700      980.00         686,000
    地主                          2,800      2,235.00         6,258,000
    プレサンスコーポレーション                          5,800      1,570.00         9,106,000
    ＴＨＥグローバル社                          1,200       374.00         448,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                           300      886.00         265,800
    ＪＰＭＣ                          2,100      1,131.00         2,375,100
    サンセイランディック                           600     1,029.00          617,400
    エストラスト                           200      637.00         127,400
    フージャースホールディングス                          5,700      1,029.00         5,865,300
    オープンハウスグループ                         13,500       4,178.00        56,403,000
    東急不動産ホールディングス                         110,600        908.90       100,524,340
    飯田グループホールディングス                         35,300       2,152.00        75,965,600
    イーグランド                           300     1,479.00          443,700
    ムゲンエステート                          1,400      1,197.00         1,675,800
    ビーロット                          1,400       972.00        1,360,800
    ファーストブラザーズ                           400      947.00         378,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          2,200      1,013.00         2,228,600
    シーアールイー                          2,000      1,325.00         2,650,000
    ケイアイスター不動産                          1,800      3,135.00         5,643,000
    アグレ都市デザイン                           400     1,492.00          596,800
    グッドコムアセット                          3,400       662.00        2,250,800
    ジェイ・エス・ビー                          1,800      2,567.00         4,620,600
    ロードスターキャピタル                          2,400      2,082.00         4,996,800
    テンポイノベーション                           600     1,041.00          624,600
    グローバル・リンク・マネジメント                           400     2,302.00          920,800
    フェイスネットワーク                           600     1,369.00          821,400
    霞ヶ関キャピタル                           900     8,800.00         7,920,000
    パーク２４                         23,900       1,871.00        44,716,900
    パラカ                          1,300      1,877.00         2,440,100
    ミガロホールディングス                           300     1,483.00          444,900
    宮越ホールディングス                          1,700      1,117.00         1,898,900
    三井不動産                         170,200       3,491.00        594,168,200
    三菱地所                         240,500       1,984.00        477,152,000
    平和不動産                          6,000      3,745.00        22,470,000
    東京建物                         32,100       2,065.50        66,302,550
    京阪神ビルディング                          6,900      1,400.00         9,660,000
    住友不動産                         53,200       4,341.00        230,941,200
    テーオーシー                          6,600       685.00        4,521,000
    東京楽天地                           600     6,780.00         4,068,000
    レオパレス２１                         36,800        422.00       15,529,600
    スターツコーポレーション                          5,300      2,796.00        14,818,800
    フジ住宅                          4,600       692.00        3,183,200
    空港施設                          5,200       577.00        3,000,400
    明和地所                          1,800      1,219.00         2,194,200
    ゴールドクレスト                          3,000      2,147.00         6,441,000
    エスリード                          1,700      3,235.00         5,499,500
    日神グループホールディングス                          5,900       488.00        2,879,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本エスコン                          6,900       923.00        6,368,700
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         16,900        451.00        7,621,900
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       851.00         936,100
    イオンモール                         19,100       1,738.00        33,195,800
    毎日コムネット                           800      740.00         592,000
    ファースト住建                           800     1,017.00          813,600
    ランド                         201,300         8.00       1,610,400
    カチタス                          9,900      2,149.00        21,275,100
    トーセイ                          6,100      1,836.00        11,199,600
    穴吹興産                           400     1,992.00          796,800
    サンフロンティア不動産                          5,400      1,577.00         8,515,800
    ＦＪネクストホールディングス                          3,900      1,085.00         4,231,500
    インテリックス                           500      473.00         236,500
    ランドビジネス                           700      269.00         188,300
    サンネクスタグループ                           600      955.00         573,000
    グランディハウス                          2,400       595.00        1,428,000
    日本空港ビルデング                         13,000       6,231.00        81,003,000
    明豊ファシリティワークス                          1,100       803.00         883,300
    ＬＩＦＵＬＬ                         13,100        176.00        2,305,600
    ＭＩＸＩ                          8,200      2,330.00        19,106,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          3,500      2,674.00         9,359,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         61,200        751.20       45,973,440
    メンバーズ                          1,300       917.00        1,192,100
    中広                           300      407.00         122,100
    ＵＴグループ                          4,900      2,287.00        11,206,300
    アイティメディア                          1,500       936.00        1,404,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,200      1,571.00         3,456,200
    オープンアップグループ                         11,500       2,276.00        26,174,000
    コシダカホールディングス                         11,500       1,055.00        12,132,500
    アルトナー                           900     2,089.00         1,880,100
    パソナグループ                          4,700      2,643.00        12,422,100
    ＣＤＳ                           500     1,717.00          858,500
    リンクアンドモチベーション                         11,100        566.00        6,282,600
    エス・エム・エス                         13,500       2,782.00        37,557,000
    サニーサイドアップグループ                           600      589.00         353,400
    パーソルホールディングス                         391,000        230.40       90,086,400
    リニカル                          1,400       507.00         709,800
    クックパッド                         10,500        117.00        1,228,500
    エスクリ                           800      286.00         228,800
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       636.00         636,000
    学情                          2,000      1,718.00         3,436,000
    スタジオアリス                          1,900      2,078.00         3,948,200
    シミックホールディングス                          1,800      2,646.00         4,762,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エプコ                           600      864.00         518,400
    ＮＪＳ                           800     2,791.00         2,232,800
    綜合警備保障                         64,200        800.30       51,379,260
    カカクコム                         25,400       1,701.00        43,205,400
    アイロムグループ                          1,600      1,976.00         3,161,600
    セントケア・ホールディング                          2,800       926.00        2,592,800
    サイネックス                           400      754.00         301,600
    ルネサンス                          3,000       854.00        2,562,000
    ディップ                          5,900      3,140.00        18,526,000
    デジタルホールディングス                          2,000      1,260.00         2,520,000
    新日本科学                          3,500      1,722.00         6,027,000
    キャリアデザインセンター                           400     2,068.00          827,200
    ベネフィット・ワン                         13,300       1,995.50        26,540,150
    エムスリー                         75,900       2,291.00        173,886,900
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       385.00         539,000
    ブラス                           200      657.00         131,400
    アウトソーシング                         24,400       1,753.00        42,773,200
    ウェルネット                          1,600       552.00         883,200
    ワールドホールディングス                          1,700      2,769.00         4,707,300
    ディー・エヌ・エー                         13,700       1,379.00        18,892,300
    博報堂ＤＹホールディングス                         49,000       1,068.00        52,332,000
    ぐるなび                          7,100       273.00        1,938,300
    タカミヤ                          5,200       498.00        2,589,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       999.00        1,798,200
    ファンコミュニケーションズ                          5,400       414.00        2,235,600
    ライク                          1,400      1,425.00         1,995,000
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                           800      406.00         324,800
    エスプール                         11,000        422.00        4,642,000
    ＷＤＢホールディングス                          2,000      2,202.00         4,404,000
    ティア                          1,300       454.00         590,200
    ＣＤＧ                           200     1,188.00          237,600
    アドウェイズ                          5,300       536.00        2,840,800
    バリューコマース                          3,400      1,436.00         4,882,400
    インフォマート                         39,900        435.00       17,356,500
    ＪＰホールディングス                          9,800       449.00        4,400,200
    エコナックホールディングス                          1,800       136.00         244,800
    ＣＬホールディングス                           900      849.00         764,100
    プレステージ・インターナショナル                         18,000        586.00       10,548,000
    アミューズ                          2,300      1,468.00         3,376,400
    ドリームインキュベータ                          1,300      2,885.00         3,750,500
    クイック                          2,700      2,412.00         6,512,400
    ＴＡＣ                          1,000       199.00         199,000
    電通グループ                         37,700       3,684.00        138,886,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,300      1,159.00         1,506,700
    ぴあ                          1,300      3,360.00         4,368,000
    イオンファンタジー                          1,400      2,454.00         3,435,600
    シーティーエス                          4,900       632.00        3,096,800
    ネクシィーズグループ                           700      712.00         498,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         11,200       2,622.00        29,366,400
    アルプス技研                          3,600      2,730.00         9,828,000
    サニックス                          6,100       337.00        2,055,700
    日本空調サービス                          4,100       788.00        3,230,800
    オリエンタルランド                         203,200       5,309.00       1,078,788,800
    ダスキン                          8,500      3,313.00        28,160,500
    明光ネットワークジャパン                          4,700       727.00        3,416,900
    ファルコホールディングス                          1,700      2,088.00         3,549,600
    秀英予備校                           500      301.00         150,500
    田谷                           400      403.00         161,200
    ラウンドワン                         36,100        569.00       20,540,900
    リゾートトラスト                         16,700       2,407.50        40,205,250
    ビー・エム・エル                          4,700      2,962.00        13,921,400
    リソー教育                         19,600        215.00        4,214,000
    早稲田アカデミー                          2,100      1,817.00         3,815,700
    ユー・エス・エス                         43,100       2,796.50        120,529,150
    東京個別指導学院                          4,600       440.00        2,024,000
    サイバーエージェント                         84,900        864.50       73,396,050
    楽天グループ                         329,000        576.60       189,701,400
    クリーク・アンド・リバー社                          1,900      2,046.00         3,887,400
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          7,500       585.00        4,387,500
    テー・オー・ダブリュー                          7,500       324.00        2,430,000
    山田コンサルティンググループ                          1,700      1,776.00         3,019,200
    セントラルスポーツ                          1,400      2,417.00         3,383,800
    フルキャストホールディングス                          3,700      1,788.00         6,615,600
    エン・ジャパン                          6,300      2,588.00        16,304,400
    リソルホールディングス                           200     5,500.00         1,100,000
    テクノプロ・ホールディングス                         22,500       3,658.00        82,305,000
    アトラグループ                           600      197.00         118,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,000      1,499.00         2,998,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,400      7,020.00        16,848,000
    ファーストロジック                           500      502.00         251,000
    三機サービス                           300     1,137.00          341,100
    Ｇｕｎｏｓｙ                          3,000       715.00        2,145,000
    デザインワン・ジャパン                           600      132.00         79,200
    イー・ガーディアン                          1,500      1,580.00         2,370,000
    リブセンス                          1,000       262.00         262,000
    ジャパンマテリアル                         11,800       2,430.00        28,674,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベクトル                          4,700      1,098.00         5,160,600
    ウチヤマホールディングス                           900      365.00         328,500
    チャーム・ケア・コーポレーション                          3,200      1,189.00         3,804,800
    キャリアリンク                          1,400      2,258.00         3,161,200
    ＩＢＪ                          2,900       713.00        2,067,700
    アサンテ                          1,900      1,636.00         3,108,400
    バリューＨＲ                          3,400      1,563.00         5,314,200
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,100      2,371.00         7,350,100
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,500      1,014.00         1,521,000
    ＥＲＩホールディングス                           500     1,642.00          821,000
    アビスト                           300     2,971.00          891,300
    シグマクシス・ホールディングス                          5,200      1,366.00         7,103,200
    ウィルグループ                          3,200      1,105.00         3,536,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       138.00         345,000
    メドピア                          3,400       723.00        2,458,200
    レアジョブ                           400      884.00         353,600
    リクルートホールディングス                         284,300       5,919.00       1,682,771,700
    エラン                          5,100      1,112.00         5,671,200
    土木管理総合試験所                          1,000       326.00         326,000
    日本郵政                         451,300       1,256.50        567,058,450
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,100      1,685.00         6,908,500
    鎌倉新書                          3,300       536.00        1,768,800
    ＳＭＮ                           400      275.00         110,000
    一蔵                           300      575.00         172,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      631.00         252,400
    エアトリ                          2,800      1,783.00         4,992,400
    アトラエ                          2,300       640.00        1,472,000
    ストライク                          1,600      4,375.00         7,000,000
    ソラスト                         10,600        575.00        6,095,000
    セラク                          1,200      1,251.00         1,501,200
    インソース                          8,300       860.00        7,138,000
    ベイカレント・コンサルティング                         28,200       4,941.00        139,336,200
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,023.00          818,400
    アイモバイル                          5,100       445.00        2,269,500
    キャリアインデックス                           700      207.00         144,900
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,200      1,103.00         1,323,600
    船場                           400      909.00         363,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         12,400       2,325.00        28,830,000
    フルテック                           300     1,226.00          367,800
    グリーンズ                           800     1,788.00         1,430,400
    ツナググループ・ホールディングス                           600      870.00         522,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      299.00         179,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      672.00         201,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウェルビー                          1,900       795.00        1,510,500
    エル・ティー・エス                           400     2,901.00         1,160,400
    ミダックホールディングス                          2,300      1,945.00         4,473,500
    キュービーネットホールディングス                          1,800      1,448.00         2,606,400
    ＲＰＡホールディングス                          5,200       269.00        1,398,800
    スプリックス                           600      814.00         488,400
    マネジメントソリューションズ                          1,600      3,215.00         5,144,000
    プロレド・パートナーズ                           900      355.00         319,500
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      330.00         198,000
    テノ．ホールディングス                           300      523.00         156,900
    フロンティア・マネジメント                          1,000      1,598.00         1,598,000
    ピアラ                           400      300.00         120,000
    コプロ・ホールディングス                           700     1,503.00         1,052,100
    ギークス                           300      481.00         144,300
    アンビスホールディングス                          4,100      3,170.00        12,997,000
    カーブスホールディングス                         10,500        624.00        6,552,000
    フォーラムエンジニアリング                          5,200       843.00        4,383,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,300      1,057.00         1,374,100
    ダイレクトマーケティングミックス                          4,000       426.00        1,704,000
    ポピンズ                           600     1,112.00          667,200
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,048.00         6,144,000
    コンフィデンス・インターワークス                           200     1,530.00          306,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       499.00         548,900
    リログループ                         19,200       1,571.50        30,172,800
    東祥                          2,700       780.00        2,106,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          2,300      3,275.00         7,532,500
    ビーウィズ                          1,000      2,104.00         2,104,000
    ＴＲＥホールディングス                          7,400      1,040.00         7,696,000
    人・夢・技術グループ                          1,400      1,700.00         2,380,000
    ＮＩＳＳＯホールディングス                          3,300       761.00        2,511,300
    大栄環境                          7,000      2,318.00        16,226,000
    日本管財ホールディングス                          4,000      2,497.00         9,988,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          1,800      4,400.00         7,920,000
    エイチ・アイ・エス                         11,200       1,896.00        21,235,200
    ラックランド                          1,700      2,565.00         4,360,500
    共立メンテナンス                          6,000      5,565.00        33,390,000
    イチネンホールディングス                          4,100      1,538.00         6,305,800
    建設技術研究所                          2,000      5,070.00        10,140,000
    スペース                          2,500       969.00        2,422,500
    燦ホールディングス                          3,600      1,096.00         3,945,600
    スバル興業                           200     13,270.00         2,654,000
    東京テアトル                           800     1,087.00          869,600
    タナベコンサルティンググループ                          1,200      1,000.00         1,200,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナガワ                          1,200      6,890.00         8,268,000
    東京都競馬                          3,200      4,435.00        14,192,000
    常磐興産                           800     1,225.00          980,000
    カナモト                          6,000      2,808.00        16,848,000
    ニシオホールディングス                          3,600      3,790.00        13,644,000
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,300        23.00        305,900
    トランス・コスモス                          4,800      2,988.00        14,342,400
    乃村工藝社                         16,800        842.00       14,145,600
    藤田観光                          1,500      4,895.00         7,342,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,300      1,284.00         2,953,200
    トーカイ                          3,400      2,053.00         6,980,200
    白洋舎                           300     2,577.00          773,100
    セコム                         39,100      10,190.00        398,429,000
    セントラル警備保障                          2,100      2,465.00         5,176,500
    丹青社                          7,400       830.00        6,142,000
    メイテックグループホールディングス                         13,800       2,829.50        39,047,100
    応用地質                          3,600      2,007.00         7,225,200
    船井総研ホールディングス                          8,000      2,533.00        20,264,000
    進学会ホールディングス                           500      251.00         125,500
    オオバ                          1,300       895.00        1,163,500
    いであ                           600     1,744.00         1,046,400
    学究社                          1,500      1,959.00         2,938,500
    ベネッセホールディングス                         12,500       2,630.00        32,875,000
    イオンディライト                          4,100      3,565.00        14,616,500
    ナック                          1,600       977.00        1,563,200
    ダイセキ                          7,800      3,900.00        30,420,000
    ステップ                          1,400      1,864.00         2,609,600
             合　計              56,709,700               124,714,639,070
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,773,728,338
        金銭信託                               167,020,111
        株式                             212,617,553,531
                                213/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月20日現在
        投資証券                              4,488,940,905
        派生商品評価勘定                               278,210,941
        未収入金                               324,107,503
        未収配当金                               211,380,945
                                      4,171,410,420
        差入委託証拠金
                                     230,032,352,694
        流動資産合計
                                     230,032,352,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,284,575
        未払解約金                              1,301,020,100
                                          1,968
        その他未払費用
                                      1,314,306,643
        流動負債合計
                                      1,314,306,643
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             85,138,244,252
        剰余金
                                     143,579,801,799
          剰余金又は欠損金（△）
                                     228,718,046,051
        元本等合計
                                     228,718,046,051
       純資産合計
                                     230,032,352,694
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             79,173,782,849円
       期中追加設定元本額                                             32,950,806,565円
       期中一部解約元本額                                             26,986,345,162円
                                214/337

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       期末元本額                                             85,138,244,252円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,522,089,142円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,801,116,544円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,965,679,027円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               44,289,421円
       つみたてバランスファンド                                              3,094,254,151円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,988,336,465円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,490,183,669円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                              1,028,556,427円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               554,113,686円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               374,110,669円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               211,529,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               467,987,715円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               42,310,552円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               141,479,102円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               133,522,060円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               27,687,778円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 770,165円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 886,662円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                4,443,211円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                2,171,619円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                4,479,015円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 236,688円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               137,228,598円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               79,589,117円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             31,327,367,997円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             18,743,767,658円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               497,890,936円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,686,065,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,274,116,633円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               395,076,667円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               190,137,891円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 332,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 352,513円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               248,473,705円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               116,201,398円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,242,725,151円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                8,120,619円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               34,746,385円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               259,338,004円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               118,082,940円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 416,665円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               446,721,842円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               71,190,487円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               146,813,151円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               243,383,444円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               969,871,224円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    85,138,244,252口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.6864円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (26,864円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、新株予約権証券、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 26,521,988,003
    投資証券                                                   58,029,978
           合計                                          26,580,017,981
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            11,334,745,662                －    11,606,143,860           271,398,198
            合計            11,334,745,662                －    11,606,143,860           271,398,198
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            買建              434,329,807              －     441,140,749           6,810,942
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             米ドル             227,776,040              －     230,404,420           2,628,380
             カナダドル              8,499,480             －      8,633,912           134,432
             ユーロ             74,364,864             －      75,864,000          1,499,136
             英ポンド             21,631,524             －      21,990,036           358,512
             スイスフラン             34,298,691             －      35,151,774           853,083
             スウェーデンク
                           13,420,920             －      13,743,154           322,234
             ローナ
             デンマーククロー
                           12,679,826             －      12,930,536           250,710
             ネ
             オーストラリアド
                           29,556,671             －      30,146,663           589,992
             ル
             香港ドル              7,833,439             －      7,940,810           107,371
             シンガポールドル              4,268,352             －      4,335,444           67,092
            売建             1,220,313,590               －    1,233,596,364          △13,282,774
             米ドル             924,307,200              －     933,157,584          △8,850,384
             カナダドル             41,539,680             －      42,090,321          △550,641
             ユーロ             112,128,480              －     113,796,000          △1,667,520
             英ポンド             54,148,800             －      54,975,090          △826,290
             スイスフラン             34,541,430             －      35,151,774          △610,344
             スウェーデンク
                           10,882,560             －      11,051,196          △168,636
             ローナ
             デンマーククロー
                           11,698,960             －      11,870,656          △171,696
             ネ
             オーストラリアド
                           22,026,640             －      22,366,879          △340,239
             ル
             香港ドル              4,758,000             －      4,801,420          △43,420
             シンガポールドル              4,281,840             －      4,335,444          △53,604
            合計             1,654,643,397               －    1,674,737,113           △6,471,832
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            APA  CORP
                                      7,486        36.01       269,570.86
            BAKER   HUGHES    COMPANY
                                     26,015        34.07       886,331.05
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                      6,240       173.38      1,081,891.20
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                                      3,035        76.92       233,452.20
            CHEVRON    CORP
                                     48,573        151.64      7,365,609.72
            CONOCOPHILLIPS                          32,117        116.49      3,741,309.33
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COTERRA    ENERGY    INC
                                     20,285        25.66       520,513.10
            DEVON   ENERGY    CORP
                                     17,167        45.68       784,188.56
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                      4,616       157.15       725,404.40
            EOG  RESOURCES     INC
                                     15,557        122.53      1,906,199.21
            EQT  CORP
                                     10,599        38.84       411,665.16
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     107,205        102.99      11,041,042.95
            HALLIBURTON      CO
                                     24,120        36.82       888,098.40
            HESS   CORP
                                      7,377       147.08      1,085,009.16
            HF  SINCLAIR     CORP
                                      3,758        57.70       216,836.60
            KINDER    MORGAN    INC
                                     53,962        17.64       951,889.68
            MARATHON     OIL  CORP
                                     16,626        24.84       412,989.84
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                     10,747        153.77      1,652,566.19
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                     17,681        60.30      1,066,164.30
            ONEOK   INC
                                     15,437        69.14      1,067,314.18
            OVINTIV    INC
                                      7,033        44.14       310,436.62
            PHILLIPS     66
                                     12,231        133.80      1,636,507.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      6,228       231.48      1,441,657.44
            SCHLUMBERGER       LTD
                                     37,897        52.98      2,007,783.06
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                      5,417        86.27       467,324.59
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                       151     1,627.37        245,732.87
            VALERO    ENERGY    CORP
                                      9,643       133.60      1,288,304.80
            WILLIAMS     COS  INC
                                     32,530        35.07      1,140,827.10
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      5,932       272.52      1,616,588.64
            ALBEMARLE     CORP
                                      3,181       148.93       473,746.33
            AMCOR   PLC
                                     36,707         9.74      357,526.18
            AVERY   DENNISON     CORP
                                      2,036       200.48       408,177.28
            BALL   CORP
                                      7,893        57.39       452,979.27
            CELANESE     CORP
                                      2,671       151.98       405,938.58
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                      4,912        78.31       384,658.72
            CLEVELAND-CLIFFS         INC
                                     14,637        21.15       309,572.55
            CORTEVA    INC
                                     19,337        47.86       925,468.82
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                      3,413        92.54       315,839.02
            DOW  INC
                                     18,281        54.92      1,003,992.52
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                     12,505        74.12       926,870.60
            EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                      2,948        88.82       261,841.36
            ECOLAB    INC
                                      6,867       196.84      1,351,700.28
            FMC  CORP
                                      3,105        60.98       189,342.90
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                     38,316        42.18      1,616,168.88
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                      7,868        36.86       290,014.48
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                      6,933        79.99       554,570.67
            LINDE   PLC
                                     13,003        412.09      5,358,406.27
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                      7,041        96.94       682,554.54
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                      1,675       492.85       825,523.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOSAIC    CO/THE
                                      8,511        38.15       324,694.65
            NEWMONT    CORP
                                     31,246        41.77      1,305,145.42
            NUCOR   CORP
                                      6,739       177.86      1,198,598.54
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      2,403       164.43       395,125.29
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      6,417       149.51       959,405.67
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM
                                      1,573       277.13       435,925.49
            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                      3,503       112.77       395,033.31
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                      6,542       307.21      2,009,767.82
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                      4,203       123.32       518,313.96
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                      3,454       224.69       776,079.26
            WESTLAKE     CORP
                                      1,041       142.51       148,352.91
            WESTROCK     CO
                                      7,139        43.28       308,975.92
            3M  CO
                                     14,719        106.25      1,563,893.75
            AECOM                          3,727        93.45       348,288.15
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                      5,527        73.20       404,576.40
            ALLEGION     PLC
                                      2,487       119.52       297,246.24
            AMETEK    INC
                                      6,262       163.39      1,023,148.18
            AXON   ENTERPRISE      INC
                                      1,836       255.92       469,869.12
            BOEING    CO/THE
                                     15,388        263.51      4,054,891.88
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                                      3,334       164.68       549,043.12
            CARLISLE     COS  INC
                                      1,273       313.08       398,550.84
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     22,317        56.99      1,271,845.83
            CATERPILLAR      INC
                                     13,688        292.96      4,010,036.48
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                     25,382        11.91       302,299.62
            CUMMINS    INC
                                      3,851       244.52       941,646.52
            DEERE   & CO
                                      7,404       393.94      2,916,731.76
            DOVER   CORP
                                      3,781       153.30       579,627.30
            EATON   CORP   PLC
                                     10,606        238.15      2,525,818.90
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     15,254        95.74      1,460,417.96
            FASTENAL     CO
                                     15,511        64.69      1,003,406.59
            FERGUSON     PLC
                                      5,490       189.13      1,038,323.70
            FORTIVE    CORP
                                      9,516        72.79       692,669.64
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                      3,093        78.78       243,666.54
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      6,228       253.89      1,581,226.92
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                     28,940        125.94      3,644,703.60
            GRACO   INC
                                      4,552        85.63       389,787.76
            HEICO   CORP
                                      1,073       183.85       197,271.05
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                      1,964       145.28       285,329.92
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                     17,690        204.60      3,619,374.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC
                                     10,616        53.65       569,548.40
            HUBBELL    INC
                                      1,422       323.69       460,287.18
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                      1,111       257.01       285,538.11
            IDEX   CORP
                                      1,857       213.44       396,358.08
                                219/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                      8,096       258.59      2,093,544.64
            INGERSOLL-RAND        INC
                                     10,886        76.33       830,928.38
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                      4,700        39.78       186,966.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                     17,690        54.12       957,382.80
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                      5,086       210.12      1,068,670.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                       876      440.81       386,149.56
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      6,062       447.79      2,714,502.98
            MASCO   CORP
                                      5,980        68.10       407,238.00
            NORDSON    CORP
                                      1,267       255.72       323,997.24
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      3,848       464.16      1,786,087.68
            OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                     10,672        89.82       958,559.04
            OWENS   CORNING
                                      2,541       149.93       380,972.13
            PACCAR    INC
                                     13,983        96.76      1,352,995.08
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                      3,426       460.26      1,576,850.76
            PENTAIR    PLC
                                      4,364        71.28       311,065.92
            QUANTA    SERVICES     INC
                                      3,901       217.71       849,286.71
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      2,965       310.48       920,573.20
            RTX  CORP
                                     38,829        82.62      3,208,051.98
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                      3,305        80.90       267,374.50
            SNAP-ON    INC
                                      1,311       288.55       378,289.05
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                      4,061        97.10       394,323.10
            TEXTRON    INC
                                      5,445        80.01       435,654.45
            TORO   CO
                                      2,938        89.23       262,157.74
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      6,098       241.79      1,474,435.42
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                      1,468       998.39      1,465,636.52
            UNITED    RENTALS    INC
                                      1,845       574.20      1,059,399.00
            VERTIV    HOLDINGS     CO
                                      9,385        49.22       461,929.70
            WABTEC    CORP
                                      4,863       125.87       612,105.81
            WATSCO    INC
                                       883      423.30       373,773.90
            WW  GRAINGER     INC
                                      1,213       830.19      1,007,020.47
            XYLEM   INC
                                      6,460       111.58       720,806.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                     10,987        233.70      2,567,661.90
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                      3,274       125.77       411,770.98
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                      3,189       197.02       628,296.78
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                      3,672        67.63       248,337.36
            CINTAS    CORP
                                      2,449       560.29      1,372,150.21
            COPART    INC
                                     23,024        48.56      1,118,045.44
            EQUIFAX    INC
                                      3,307       246.44       814,977.08
            JACOBS    SOLUTIONS     INC
                                      3,361       128.74       432,695.14
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                      3,453       107.71       371,922.63
            PAYCHEX    INC
                                      8,692       128.79      1,119,442.68
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                      1,316       207.98       273,701.68
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                                      1,263       166.86       210,744.18
                                220/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      5,946       162.80       968,008.80
            ROBERT    HALF   INC
                                      2,833        87.37       247,519.21
            ROLLINS    INC
                                      7,960        42.52       338,459.20
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                      5,673        60.61       343,840.53
            TRANSUNION                          5,124        68.67       351,865.08
            VERALTO    CORP
                                      6,200        83.44       517,328.00
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                      3,933       234.45       922,111.51
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                      6,988       147.34      1,029,611.92
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                     10,849        176.78      1,917,886.22
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                      3,329        85.06       283,164.74
            CSX  CORP
                                     54,859        34.58      1,897,024.22
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                      3,957        41.15       162,830.55
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                      3,825       126.49       483,824.25
            FEDEX   CORP
                                      6,395       280.00      1,790,600.00
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                                     46,934         3.25      152,535.50
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                      2,293       198.86       455,985.98
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                      3,939        58.42       230,116.38
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      6,120       233.62      1,429,754.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      2,657       401.07      1,065,642.99
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                      3,155        29.52       93,135.60
            U-HAUL    HOLDING    CO
                                      2,277        66.46       151,329.42
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     49,559        62.12      3,078,605.08
            UNION   PACIFIC    CORP
                                     16,230        242.65      3,938,209.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                     19,304        161.62      3,119,912.48
            APTIV   PLC
                                      7,761        88.84       689,487.24
            BORGWARNER      INC
                                      6,496        35.36       229,698.56
            FORD   MOTOR   CO
                                     104,802         12.02      1,259,720.04
            GENERAL    MOTORS    CO
                                     37,078        35.87      1,329,987.86
            LEAR   CORP
                                      1,641       140.46       230,494.86
            LUCID   GROUP   INC
                                     24,463         4.72      115,465.36
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                                     17,047        24.35       415,094.45
            TESLA   INC
                                     76,455        257.22      19,665,755.10
            DECKERS    OUTDOOR    CORP
                                       699      714.93       499,736.07
            DR  HORTON    INC
                                      8,215       150.24      1,234,221.60
            GARMIN    LTD
                                      3,824       127.04       485,800.96
            HASBRO    INC
                                      3,664        51.38       188,256.32
            LENNAR    CORP-A
                                      6,773       148.65      1,006,806.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      3,092       506.86      1,567,211.12
            NIKE   INC  -CL  B
                                     32,723        122.64      4,013,148.72
            NVR  INC
                                       88     6,936.65        610,425.20
            PULTEGROUP      INC
                                      6,015       102.94       619,184.10
            VF  CORP
                                      8,818        18.74       165,249.32
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                     11,518        146.91      1,692,109.38
                                221/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       959     3,515.29       3,371,163.11
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                      6,097        49.16       299,728.52
            CARNIVAL     CORP
                                     25,264        18.71       472,689.44
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                       739     2,327.03       1,719,675.17
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      3,060       165.46       506,307.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                       878      406.55       356,950.90
            DOORDASH     INC  - A
                                      6,877       101.46       697,740.42
            DRAFTKINGS      INC-CL    A
                                     10,834        35.75       387,315.50
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                      3,721       151.52       563,805.92
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                      7,113       179.74      1,278,490.62
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                                      1,264       130.53       164,989.92
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                      8,597        49.26       423,488.22
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A
                                      6,906       221.39      1,528,919.34
            MCDONALD'S      CORP
                                     19,541        290.73      5,681,154.93
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                      7,436        45.02       334,768.72
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                      6,254       123.88       774,745.52
            STARBUCKS     CORP
                                     30,518        97.72      2,982,218.96
            VAIL   RESORTS    INC
                                      1,148       229.74       263,741.52
            WYNN   RESORTS    LTD
                                      2,915        91.72       267,363.80
            YUM!   BRANDS    INC
                                      7,611       130.24       991,256.64
            ALPHABET     INC-CL    A
                                     158,747        136.65      21,692,777.55
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                     139,705        138.10      19,293,260.50
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      2,628       386.36      1,015,354.08
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     110,467         44.70      4,937,874.90
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                      6,761       138.55       936,736.55
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      7,650        29.95       229,117.50
            FOX  CORP-   CLASS   B
                                      2,680        27.90       74,772.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                      9,761        32.98       321,917.78
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                      3,126        78.56       245,578.56
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C
                                      4,896        65.92       322,744.32
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW
                                      3,736        28.33       105,840.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                      4,305        94.91       408,587.55
            MATCH   GROUP   INC
                                      7,064        34.68       244,979.52
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     59,472        350.36      20,836,609.92
            NETFLIX    INC
                                     11,804        495.02      5,843,216.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                      9,625        23.74       228,497.50
            OMNICOM    GROUP
                                      5,185        86.68       449,435.80
            PARAMOUNT     GLOBAL
                                     13,751        15.82       217,540.82
            PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                     16,150        38.04       614,346.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                     11,628        44.73       520,120.44
            ROKU   INC
                                      3,276        94.42       309,319.92
            SEA  LTD-ADR
                                      9,530        36.94       352,038.20
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                     18,628         5.45      101,522.60
                                222/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SNAP   INC  - A
                                     28,084        17.18       482,483.12
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                      4,589       159.40       731,486.60
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                     12,123        77.65       941,350.95
            WALT   DISNEY    CO/THE
                                     49,069        93.93      4,609,051.17
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC
                                     62,552        12.36       773,142.72
            AMAZON.COM      INC
                                     248,406        153.79      38,202,358.74
            AUTOZONE     INC
                                       486     2,649.32       1,287,569.52
            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                      5,832        42.49       247,801.68
            BEST   BUY  CO  INC
                                      4,752        77.44       367,994.88
            BURLINGTON      STORES    INC
                                      1,834       186.64       342,297.76
            CARMAX    INC
                                      4,066        76.64       311,618.24
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC
                                      1,663       145.93       242,681.59
            EBAY   INC
                                     13,552        43.67       591,815.84
            ETSY   INC
                                      3,342        87.03       290,854.26
            GENUINE    PARTS   CO
                                      3,804       138.95       528,565.80
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                                      2,458        40.34       99,155.72
            HOME   DEPOT   INC
                                     26,660        352.07      9,386,186.20
            LKQ  CORP
                                      7,165        47.75       342,128.75
            LOWE'S    COS  INC
                                     15,571        225.42      3,510,014.82
            MERCADOLIBRE       INC
                                      1,205      1,629.99       1,964,137.95
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      1,625       964.26      1,566,922.50
            POOL   CORP
                                       967      391.53       378,609.51
            ROSS   STORES    INC
                                      9,164       135.87      1,245,112.68
            TJX  COMPANIES     INC
                                     30,569        91.28      2,790,338.32
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                      2,960       216.14       639,774.40
            ULTA   BEAUTY    INC
                                      1,348       489.43       659,751.64
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A
                                      7,590        22.62       171,685.80
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                     11,864        677.74      8,040,707.36
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      5,649       130.02       734,482.98
            DOLLAR    TREE   INC
                                      5,419       133.60       723,978.40
            KROGER    CO
                                     18,323        45.07       825,817.61
            SYSCO   CORP
                                     13,692        73.30      1,003,623.60
            TARGET    CORP
                                     12,318        139.58      1,719,346.44
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     19,846        26.03       516,591.38
            WALMART    INC
                                     39,681        155.53      6,171,585.93
            ALTRIA    GROUP   INC
                                     47,518        42.44      2,016,663.92
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                     14,562        73.94      1,076,714.28
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                      7,800        59.09       460,902.00
            BUNGE   GLOBAL    SA
                                      3,961       105.27       416,974.47
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                      5,192        43.68       226,786.56
            CELSIUS    HOLDINGS     INC
                                      4,118        50.99       209,976.82
            COCA-COLA     CO/THE
                                     110,119         58.83      6,478,300.77
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE
                                      5,522        65.17       359,868.74
                                223/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                     12,600        29.40       370,440.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                      4,411       241.09      1,063,447.99
            DARLING    INGREDIENTS      INC
                                      4,506        50.54       227,733.24
            GENERAL    MILLS   INC
                                     15,789        66.71      1,053,284.19
            HERSHEY    CO/THE
                                      3,952       182.55       721,437.60
            HORMEL    FOODS   CORP
                                      7,411        31.73       235,151.03
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      2,684       124.32       333,674.88
            KELLANOVA                          7,243        53.64       388,514.52
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                     28,502        32.54       927,455.08
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     23,439        36.49       855,289.11
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                      3,850       105.92       407,792.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                      6,780        68.21       462,463.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B
                                      5,126        62.33       319,503.58
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     36,220        71.05      2,573,431.00
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                     20,986        55.58      1,166,401.88
            PEPSICO    INC
                                     36,857        167.95      6,190,133.15
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     41,676        95.27      3,970,472.52
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                      7,546        51.77       390,656.42
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                      6,583        92.72       610,375.76
            CLOROX    COMPANY
                                      3,403       142.52       484,995.56
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                     21,018        78.13      1,642,136.34
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                      6,208       149.02       925,116.16
            KENVUE    INC
                                     46,830        21.47      1,005,440.10
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                      9,020       120.77      1,089,345.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     63,123        146.17      9,226,688.91
            ABBOTT    LABORATORIES
                                     46,162        108.42      5,004,884.04
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      1,957       268.31       525,082.67
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                     13,900        38.69       537,791.00
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                      7,821       240.62      1,881,889.02
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                     39,427        55.82      2,200,815.14
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                      6,878       101.15       695,709.70
            CENCORA    INC
                                      4,621       201.88       932,887.48
            CENTENE    CORP
                                     14,685        74.53      1,094,473.05
            CIGNA   GROUP/THE
                                      7,877       294.32      2,318,358.64
            COOPER    COS  INC/THE
                                      1,338       365.40       488,905.20
            CVS  HEALTH    CORP
                                     34,127        76.26      2,602,525.02
            DAVITA    INC
                                      1,175       106.43       125,055.25
            DEXCOM    INC
                                     10,505        123.29      1,295,161.45
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                     16,208        75.31      1,220,624.48
            ELEVANCE     HEALTH    INC
                                      6,303       465.78      2,935,811.34
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I
                                     11,010        75.69       833,346.90
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      5,508       269.18      1,482,643.44
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      3,593        74.12       266,313.16
                                224/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HOLOGIC    INC
                                      6,146        71.15       437,287.90
            HUMANA    INC
                                      3,334       463.58      1,545,575.72
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      2,252       545.70      1,228,916.40
            INSULET    CORP
                                      1,978       214.61       424,498.58
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                      9,316       335.72      3,127,567.52
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                      2,351       224.05       526,741.55
            MCKESSON     CORP
                                      3,617       448.03      1,620,524.51
            MEDTRONIC     PLC
                                     35,375        82.07      2,903,226.25
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                      1,538       359.25       552,526.50
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                                      2,872       136.45       391,884.40
            RESMED    INC
                                      3,967       173.58       688,591.86
            STERIS    PLC
                                      2,665       219.05       583,768.25
            STRYKER    CORP
                                      9,088       291.98      2,653,514.24
            TELEFLEX     INC
                                      1,243       253.83       315,510.69
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     24,798        524.04      12,995,143.92
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      1,578       150.89       238,104.42
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                      4,169       183.40       764,594.60
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                      5,629       119.97       675,311.13
            ABBVIE    INC
                                     47,324        153.60      7,268,966.40
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                      7,964       139.79      1,113,287.56
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      3,348       187.50       627,750.00
            AMGEN   INC
                                     14,370        278.44      4,001,182.80
            AVANTOR    INC
                                     17,912        23.08       413,408.96
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                       545      315.17       171,767.65
            BIO-TECHNE      CORP
                                      3,857        77.42       298,608.94
            BIOGEN    INC
                                      3,949       251.69       993,923.81
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                      4,978        96.54       480,576.12
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     55,794        52.11      2,907,425.34
            CATALENT     INC
                                      4,393        44.64       196,103.52
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                      1,351       235.65       318,363.15
            DANAHER    CORP
                                     18,836        229.14      4,316,081.04
            ELI  LILLY   & CO
                                     21,606        579.81      12,527,374.86
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      4,549        69.43       315,837.07
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     33,163        79.49      2,636,126.87
            ILLUMINA     INC
                                      4,250       139.53       593,002.50
            INCYTE    CORP
                                      4,649        61.90       287,773.10
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      4,980       228.86      1,139,722.80
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      1,672       122.15       204,234.80
            JOHNSON    & JOHNSON
                                     64,507        156.46      10,092,765.22
            MERCK   & CO.  INC.
                                     68,027        106.49      7,244,195.23
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                       591     1,201.77        710,246.07
            MODERNA    INC
                                      8,672        89.09       772,588.48
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                      2,714       121.50       329,751.00
                                225/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PFIZER    INC
                                     151,557         28.16      4,267,845.12
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      2,869       848.39      2,434,030.91
            REPLIGEN     CORP
                                      1,261       182.10       229,628.10
            REVVITY    INC
                                      3,104       104.73       325,081.92
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                      9,995        27.78       277,661.10
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                     29,745        10.63       316,189.35
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                     10,356        528.14      5,469,417.84
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                      1,321       240.26       317,383.46
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      6,849       403.14      2,761,105.86
            VIATRIS    INC
                                     29,814        10.39       309,767.46
            WATERS    CORP
                                      1,566       328.97       515,167.02
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES
                                      1,991       358.31       713,395.21
            ZOETIS    INC
                                     12,289        198.08      2,434,205.12
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     190,341         33.51      6,378,326.91
            CITIGROUP     INC
                                     51,846        50.93      2,640,516.78
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                     12,086        33.55       405,485.30
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                     17,207        35.12       604,309.84
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A
                                       293     1,441.34        422,312.62
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                     38,289        12.78       489,333.42
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     77,808        168.45      13,106,757.60
            KEYCORP                          25,737        14.36       369,583.32
            M & T BANK   CORP
                                      4,275       139.36       595,764.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                     10,670        154.60      1,649,582.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     24,798        19.36       480,089.28
            TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                     35,673        36.72      1,309,912.56
            US  BANCORP
                                     40,928        44.21      1,809,426.88
            WELLS   FARGO   & CO
                                     97,412        50.09      4,879,367.08
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                      6,439        34.75       223,755.25
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                     16,830        185.75      3,126,172.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      2,806       381.62      1,070,825.72
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC
                                     10,700        94.76      1,013,932.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                                      4,230       117.20       495,756.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                     20,982        51.71      1,084,979.22
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     35,007        361.80      12,665,532.60
            BLACKROCK     INC
                                      3,989       801.38      3,196,704.82
            BLACKSTONE      INC
                                     18,847        128.29      2,417,881.63
            BLOCK   INC
                                     14,865        77.31      1,149,213.15
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                     10,270        131.52      1,350,710.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                      4,906        41.47       203,451.82
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                      2,873       176.99       508,492.27
            CME  GROUP   INC
                                      9,605       212.95      2,045,384.75
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A
                                      4,412       161.16       711,037.92
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                      6,902       108.96       752,041.92
                                226/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                      9,273        34.00       315,282.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                      1,023       448.65       458,968.95
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                     15,313        59.92       917,554.96
            FISERV    INC
                                     16,479        134.18      2,211,152.22
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,761       278.60       490,614.60
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                      7,382        29.72       219,393.04
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                      1,496        52.83       79,033.68
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                      7,065       128.42       907,287.30
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      8,853       382.45      3,385,829.85
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                     15,181        123.77      1,878,952.37
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                      2,076       165.25       343,059.00
            KKR  & CO  INC
                                     15,594        84.69      1,320,655.86
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                      2,100       222.60       467,460.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                       905      281.90       255,119.50
            MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                     22,447        425.47      9,550,525.09
            MOODY'S    CORP
                                      4,421       390.53      1,726,533.13
            MORGAN    STANLEY
                                     33,359        91.92      3,066,359.28
            MSCI   INC
                                      2,150       542.53      1,166,439.50
            NASDAQ    INC
                                      9,140        55.76       509,646.40
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      5,559        85.86       477,295.74
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     28,321        63.01      1,784,506.21
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                      5,484       113.67       623,366.28
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                     11,055        13.17       145,594.35
            S&P  GLOBAL    INC
                                      8,726       436.66      3,810,295.16
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                     40,091        69.74      2,795,946.34
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                      2,972        63.66       189,197.52
            STATE   STREET    CORP
                                      9,083        77.68       705,567.44
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                     11,238        38.23       429,628.74
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                      6,092       108.22       659,276.24
            TOAST   INC-CLASS     A
                                      8,567        18.17       155,662.39
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                      2,965        90.41       268,065.65
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     42,915        259.99      11,157,470.85
            AFLAC   INC
                                     15,371        82.10      1,261,959.10
            ALLSTATE     CORP
                                      7,079       138.25       978,671.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                      1,681       120.61       202,745.41
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                     19,381        67.44      1,307,054.64
            AON  PLC
                                      5,447       313.01      1,704,965.47
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                     10,029        74.83       750,470.07
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                      5,729       224.59      1,286,676.11
            ASSURANT     INC
                                      1,479       167.40       247,584.60
            BROWN   & BROWN   INC
                                      6,060        70.93       429,835.80
            CHUBB   LTD
                                     11,030        221.81      2,446,564.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                      4,189       102.33       428,660.37
                                227/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       663      328.21       217,603.23
            EVEREST    GROUP   LTD
                                      1,143       364.99       417,183.57
            FNF  GROUP
                                      6,744        49.61       334,569.84
            GLOBE   LIFE   INC
                                      2,275       123.50       280,962.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                      8,392        81.04       680,087.68
            LOEWS   CORP
                                      4,757        68.90       327,757.30
            MARKEL    GROUP   INC
                                       332     1,410.25        468,203.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                     13,165        187.76      2,471,860.40
            METLIFE    INC
                                     17,436        66.40      1,157,750.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                      6,160        79.48       489,596.80
            PROGRESSIVE      CORP
                                     15,593        157.68      2,458,704.24
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      9,882       104.34      1,031,087.88
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      6,216       186.18      1,157,294.88
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                      2,715       238.47       647,446.05
            WR  BERKLEY    CORP
                                      5,648        70.15       396,207.20
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                     16,740        341.51      5,716,877.40
            ADOBE   INC
                                     12,195        604.64      7,373,584.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                      3,929       120.18       472,187.22
            ANSYS   INC
                                      2,333       298.44       696,260.52
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                                       677      214.90       145,487.30
            ATLASSIAN     CORP-CL    A
                                      4,081       233.07       951,158.67
            AUTODESK     INC
                                      5,715       238.16      1,361,084.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                                      5,957        51.12       304,521.84
            BILL   HOLDINGS     INC
                                      2,332        83.56       194,861.92
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                      7,270       274.33      1,994,379.10
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                      2,485       150.60       374,241.00
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                                      7,252        85.51       620,118.52
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                     13,609        75.43      1,026,526.87
            CONFLUENT     INC-CLASS     A
                                      4,264        24.82       105,832.48
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                      6,104       258.33      1,576,846.32
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                      1,262       214.20       270,320.40
            DATADOG    INC  - CLASS   A
                                      6,793       122.41       831,531.13
            DOCUSIGN     INC
                                      5,725        62.43       357,411.75
            DROPBOX    INC-CLASS     A
                                      6,720        30.11       202,339.20
            DYNATRACE     INC
                                      6,741        55.18       371,968.38
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      1,534       295.40       453,143.60
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       675     1,152.51        777,944.25
            FORTINET     INC
                                     18,080        57.76      1,044,300.80
            GARTNER    INC
                                      2,128       450.48       958,621.44
            GEN  DIGITAL    INC
                                     16,224        23.29       377,856.96
            GODADDY    INC  - CLASS   A
                                      4,144       107.41       445,107.04
            HUBSPOT    INC
                                      1,271       567.35       721,101.85
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                     24,440        161.56      3,948,526.40
                                228/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTUIT    INC
                                      7,516       621.46      4,670,893.36
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                                      1,676       221.93       371,954.68
            MICROSOFT     CORP
                                     188,773        373.26      70,461,409.98
            MONDAY.COM      LTD
                                       726      194.36       141,105.36
            MONGODB    INC
                                      1,838       409.78       753,175.64
            OKTA   INC
                                      4,195        86.68       363,622.60
            ORACLE    CORP
                                     44,057        106.25      4,681,056.25
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                     50,000        17.95       897,500.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                      8,148       308.61      2,514,554.28
            PTC  INC
                                      3,246       171.98       558,247.08
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                      2,847       541.56      1,541,821.32
            SALESFORCE      INC
                                     26,073        264.34      6,892,136.82
            SERVICENOW      INC
                                      5,481       707.71      3,878,958.51
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                      7,566       199.02      1,505,785.32
            SPLUNK    INC
                                      4,362       151.97       662,893.14
            SYNOPSYS     INC
                                      4,055       558.65      2,265,325.75
            TWILIO    INC  - A
                                      4,478        77.85       348,612.30
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                      1,045       414.59       433,246.55
            UIPATH    INC  - CLASS   A
                                      9,453        26.26       248,235.78
            UNITY   SOFTWARE     INC
                                      5,673        40.94       232,252.62
            VERISIGN     INC
                                      2,384       205.14       489,053.76
            WIX.COM    LTD
                                      1,473       118.79       174,977.67
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      5,504       273.98      1,507,985.92
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                      6,246        72.42       452,335.32
            ZSCALER    INC
                                      2,316       224.04       518,876.64
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                     15,937        98.55      1,570,591.35
            APPLE   INC
                                     418,175        196.94      82,355,384.50
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                      7,016       236.70      1,660,687.20
            CDW  CORP/DE
                                      3,641       223.95       815,401.95
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     108,168         50.18      5,427,870.24
            CORNING    INC
                                     21,859        30.38       664,076.42
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                      6,963        73.53       511,989.39
            F5  INC
                                      1,530       178.94       273,778.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     35,054        16.83       589,958.82
            HP  INC
                                     23,098        30.28       699,407.44
            JABIL   INC
                                      3,427       131.23       449,725.21
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                      7,685        29.42       226,092.70
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                      4,836       159.20       769,891.20
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      4,495       312.97      1,406,800.15
            NETAPP    INC
                                      5,397        90.63       489,130.11
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                      5,475        83.90       459,352.50
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                                      1,237       315.94       390,817.78
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                      8,558       141.12      1,207,704.96
                                229/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,279       428.82       548,460.78
            TRIMBLE    INC
                                      6,056        52.44       317,576.64
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                      8,076        50.94       411,391.44
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                      1,301       269.42       350,515.42
            AT&T   INC
                                     190,393         16.61      3,162,427.73
            LIBERTY    GLOBAL    LTD-C
                                      6,233        17.05       106,272.65
            T-MOBILE     US  INC
                                     14,413        155.87      2,246,554.31
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     112,933         37.57      4,242,892.81
            AES  CORP
                                     17,804        19.36       344,685.44
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                      6,232        51.24       319,327.68
            AMEREN    CORPORATION
                                      7,154        72.35       517,591.90
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                     13,962        82.13      1,146,699.06
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      5,062       132.62       671,322.44
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                      3,846       115.15       442,866.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                     17,191        28.97       498,023.27
            CMS  ENERGY    CORP
                                      7,946        58.04       461,185.84
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                      9,364        90.31       845,662.84
            CONSTELLATION       ENERGY
                                      8,406       120.81      1,015,528.86
            DOMINION     ENERGY    INC
                                     22,686        48.01      1,089,154.86
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                      5,615       110.79       622,085.85
            DUKE   ENERGY    CORP
                                     20,594        96.81      1,993,705.14
            EDISON    INTERNATIONAL
                                      9,964        70.01       697,579.64
            ENTERGY    CORP
                                      5,760       101.55       584,928.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                      6,186        36.76       227,397.36
            EVERGY    INC
                                      5,701        51.85       295,596.85
            EVERSOURCE      ENERGY
                                      9,502        61.60       585,323.20
            EXELON    CORP
                                     26,985        35.41       955,538.85
            FIRSTENERGY      CORP
                                     14,826        36.92       547,375.92
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                     55,099        61.57      3,392,445.43
            NISOURCE     INC
                                     11,765        26.54       312,243.10
            NRG  ENERGY    INC
                                      6,483        50.04       324,409.32
            P  G  & E CORP
                                     55,006        17.62       969,205.72
            PPL  CORP
                                     20,210        26.88       543,244.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                     12,950        62.17       805,101.50
            SEMPRA                          16,899        75.00      1,267,425.00
            SOUTHERN     CO/THE
                                     29,118        71.26      2,074,948.68
            VISTRA    CORP
                                      8,462        37.72       319,186.64
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      8,206        83.26       683,231.56
            XCEL   ENERGY    INC
                                     14,989        62.12       931,116.68
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     43,293        140.15      6,067,513.95
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     13,311        197.83      2,633,315.13
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     22,275        162.33      3,615,900.75
            BROADCOM     INC
                                     11,878       1,139.58       13,535,931.24
                                230/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENPHASE    ENERGY    INC
                                      3,595       135.32       486,475.40
            ENTEGRIS     INC
                                      4,091       119.23       487,769.93
            FIRST   SOLAR   INC
                                      2,665       172.66       460,138.90
            INTEL   CORP
                                     112,238         46.66      5,237,025.08
            KLA  CORP
                                      3,645       578.11      2,107,210.95
            LAM  RESEARCH     CORP
                                      3,566       781.01      2,785,081.66
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                      3,791        70.96       269,009.36
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                     22,878        59.66      1,364,901.48
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                     14,488        91.39      1,324,058.32
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                     29,089        82.17      2,390,243.13
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                      1,205       635.26       765,488.30
            NVIDIA    CORP
                                     66,071        496.04      32,773,858.84
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                      6,907       229.38      1,584,327.66
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                     11,497        84.74       974,255.78
            QORVO   INC
                                      2,616       111.49       291,657.84
            QUALCOMM     INC
                                     29,928        143.23      4,286,587.44
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      4,344       111.61       484,833.84
            TERADYNE     INC
                                      3,798       105.88       402,132.24
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     24,351        168.50      4,103,143.50
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                      8,543        90.41       772,372.63
            COSTAR    GROUP   INC
                                     11,080        88.02       975,261.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                     20,100         3.33       66,933.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                                      3,663        57.85       211,904.55
                                    9,045,061              1,101,533,639.29
                米ドル    小計
                                                 (158,653,890,066)
    カナダドル
            ARC  RESOURCES     LTD
                                     16,999        19.72       335,220.28
            CAMECO    CORP
                                     11,404        58.37       665,651.48
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                     29,411        85.76      2,522,287.36
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                     38,211        22.48       858,983.28
            ENBRIDGE     INC
                                     56,465        47.90      2,704,673.50
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                      5,025        76.41       383,960.25
            KEYERA    CORP
                                      5,128        31.49       161,480.72
            MEG  ENERGY    CORP
                                      8,433        24.19       203,994.27
            PARKLAND     CORP
                                      4,484        43.36       194,426.24
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                     14,460        44.86       648,675.60
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     35,094        42.85      1,503,777.90
            TC  ENERGY    CORP
                                     27,120        52.55      1,425,156.00
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                      8,465        60.00       507,900.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                     13,272        73.93       981,198.96
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     47,200        24.12      1,138,464.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      3,584        59.73       214,072.32
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                     14,762        10.83       159,872.46
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                      4,989       148.92       742,961.88
                                231/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                                     14,737        13.15       193,791.55
            KINROSS    GOLD   CORP
                                     35,977         8.24      296,450.48
            LUNDIN    MINING    CORP
                                     18,302        10.97       200,772.94
            NUTRIEN    LTD
                                     12,942        76.02       983,850.84
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                                      9,012        21.54       194,118.48
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                     12,339        56.61       698,510.79
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                      1,240       113.53       140,777.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                     12,264        66.63       817,150.32
            CAE  INC
                                      8,986        28.58       256,819.88
            STANTEC    INC
                                      3,137       103.05       323,267.85
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                      1,967       115.67       227,522.89
            WSP  GLOBAL    INC
                                      3,459       187.06       647,040.54
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                      6,180        43.89       271,240.20
            RB  GLOBAL    INC
                                      5,059        86.36       436,895.24
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                      4,276       188.23       804,871.48
            AIR  CANADA
                                      5,799        18.66       108,209.34
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                     15,044        163.89      2,465,561.16
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY
                                     24,843        103.66      2,575,225.38
            TFI  INTERNATIONAL       INC
                                      2,185       162.55       355,171.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                      7,184        77.56       557,191.04
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                                       766       87.27       66,848.82
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                      5,096        46.03       234,568.88
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                                      8,009       102.48       820,762.32
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                      1,212       144.11       174,661.32
            DOLLARAMA     INC
                                      7,647        93.14       712,241.58
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                     20,978        76.04      1,595,167.12
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      3,510        33.47       117,479.70
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                      4,129       122.24       504,728.96
            METRO   INC
                                      6,425        66.44       426,877.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                      1,755       159.37       279,694.35
            SAPUTO    INC
                                      6,950        26.65       185,217.50
            BANK   OF  MONTREAL
                                     18,989        128.17      2,433,820.13
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                     31,744        62.99      1,999,554.56
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                     25,184        62.12      1,564,430.08
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                      9,078       100.97       916,605.66
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     37,519        133.38      5,004,284.22
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                     48,826        84.62      4,131,656.12
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                                      9,424        52.16       491,555.84
            BROOKFIELD      CORP
                                     37,659        52.46      1,975,591.14
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR
                                     10,091        21.27       214,635.57
            IGM  FINANCIAL     INC
                                      1,623        35.90       58,265.70
            ONEX   CORPORATION
                                      2,236        91.89       205,466.04
            TMX  GROUP   LTD
                                      7,110        30.98       220,267.80
                                232/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                       545     1,187.44        647,154.80
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                      7,067        43.28       305,859.76
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                      2,549        92.71       236,317.79
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                      4,706       203.45       957,435.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                     49,628        28.95      1,436,730.60
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     15,664        37.68       590,219.52
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                     15,727        68.26      1,073,525.02
            CGI  INC
                                      5,691       144.55       822,634.05
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                       545     3,153.39       1,718,597.55
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                      2,169       110.16       238,937.04
            OPEN   TEXT   CORP
                                      7,726        54.96       424,620.96
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                     31,893        104.50      3,332,818.50
            BCE  INC
                                      1,259        51.35       64,649.65
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                      4,795        30.64       146,918.80
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                      9,507        61.07       580,592.49
            TELUS   CORP
                                      9,885        23.75       234,768.75
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                     20,954         8.65      181,252.10
            ALTAGAS    LTD
                                      7,887        27.18       214,368.66
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      3,622        38.62       139,881.64
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                      2,375        31.57       74,978.75
            EMERA   INC
                                      7,779        49.79       387,316.41
            FORTIS    INC
                                     13,157        54.51       717,188.07
            HYDRO   ONE  LTD
                                      9,349        39.23       366,761.27
            NORTHLAND     POWER   INC
                                      5,997        24.13       144,707.61
            FIRSTSERVICE       CORP
                                      1,231       219.96       270,770.76
                                    1,097,105               67,550,582.51
               カナダドル      小計
                                                  (7,291,409,876)
    ユーロ
            ENI  SPA
                                     63,503        15.02       954,196.07
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                     15,142        13.48       204,114.16
            NESTE   OYJ
                                     10,953        33.54       367,363.62
            OMV  AG
                                      4,120        39.76       163,811.20
            REPSOL    SA
                                     33,572        13.57       455,572.04
            TENARIS    SA
                                     10,411        15.92       165,795.17
            TOTALENERGIES       SE
                                     61,453        61.99      3,809,471.47
            AIR  LIQUIDE    SA
                                     13,972        176.52      2,466,337.44
            AKZO   NOBEL
                                      4,402        74.88       329,621.76
            ARCELORMITTAL                          13,149        26.18       344,240.82
            ARKEMA                          1,842       101.90       187,699.80
            BASF   SE
                                     24,030        48.56      1,167,016.95
            COVESTRO     AG
                                      5,325        53.74       286,165.50
            DSM-FIRMENICH       AG
                                      4,851        90.81       440,519.31
            EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                      5,594        18.34       102,621.93
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                                      3,445        81.38       280,354.10
                                233/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OCI  NV
                                      1,927        25.25       48,656.75
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      7,200        36.70       264,240.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                     16,656        12.59       209,782.32
            SYENSQO    SA
                                      1,924        97.15       186,916.60
            SYMRISE    AG
                                      3,729        99.30       370,289.70
            UMICORE                          6,087        24.92       151,688.04
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                     14,037        34.09       478,521.33
            VOESTALPINE      AG
                                      3,524        28.92       101,914.08
            WACKER    CHEMIE    AG
                                       498      114.30        56,921.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      5,784        39.35       227,600.40
            AIRBUS    SE
                                     15,803        139.88      2,210,523.64
            ALSTOM                          7,670        12.22       93,765.75
            BOUYGUES     SA
                                      5,825        34.21       199,273.25
            BRENNTAG     SE
                                      4,188        82.12       343,918.56
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                                     12,202        65.62       800,695.24
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                     14,911        34.00       506,974.00
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       468      178.90        83,725.20
            EIFFAGE                          2,234        95.30       212,900.20
            FERROVIAL     SE
                                     13,882        32.50       451,165.00
            GEA  GROUP   AG
                                      3,741        35.67       133,441.47
            IMCD   NV
                                      1,562       154.70       241,641.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      4,208        78.72       331,253.76
            KNORR-BREMSE       AG
                                      1,728        58.38       100,880.64
            KONE   OYJ-B
                                      8,387        43.02       360,808.74
            LEGRAND    SA
                                      7,224        94.50       682,668.00
            LEONARDO     SPA
                                     11,946        14.70       175,665.93
            METSO   CORPORATION
                                     20,109         9.30      187,094.13
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                      1,567       191.15       299,532.05
            PRYSMIAN     SPA
                                      7,461        40.65       303,289.65
            RATIONAL     AG
                                       130      684.00        88,920.00
            RHEINMETALL      AG
                                      1,200       285.00       342,000.00
            SAFRAN    SA
                                      9,149       160.20      1,465,669.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                     14,501        180.44      2,616,560.44
            SIEMENS    AG-REG
                                     20,224        167.98      3,397,227.52
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                     13,258        11.09       147,031.22
            THALES    SA
                                      2,680       134.80       361,264.00
            VINCI   SA
                                     13,723        113.30      1,554,815.90
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                     11,668        13.17       153,667.56
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      7,102        22.34       158,658.68
            RANDSTAD     NV
                                      3,070        57.24       175,726.80
            TELEPERFORMANCE                          1,798       129.00       231,942.00
            WOLTERS    KLUWER
                                      6,604       129.90       857,859.60
            ADP                          1,006       117.40       118,104.40
                                234/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA
                                      1,862       164.30       305,926.60
            DEUTSCHE     GROUP   AG
                                     26,734        45.75      1,223,214.17
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                     15,976         8.10      129,501.45
            GETLINK                          10,511        16.90       177,635.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                      8,737       100.88       881,388.56
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF
                                      1,607        90.05       144,710.35
            CONTINENTAL      AG
                                      2,802        76.02       213,008.04
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                                      2,745        80.44       220,807.80
            FERRARI    NV
                                      3,360       317.00      1,065,120.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                     21,792        63.21      1,377,472.32
            MICHELIN(CGDE)                          18,353        32.16       590,232.48
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                                      3,959        47.62       188,527.58
            RENAULT    SA
                                      5,408        39.16       211,804.32
            STELLANTIS      NV
                                     58,954        21.28      1,254,835.89
            VOLKSWAGEN      AG
                                       591      123.15        72,781.65
            VOLKSWAGEN      AG-PREF
                                      5,562       114.16       634,957.92
            ADIDAS    AG
                                      4,407       193.40       852,313.80
            HERMES    INTERNATIONAL
                                       845     1,996.60       1,687,127.00
            KERING                          2,021       405.95       820,424.95
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                      7,402       745.50      5,518,191.00
            MONCLER    SPA
                                      5,451        55.16       300,677.16
            PUMA   SE
                                      2,836        53.92       152,917.12
            SEB  SA
                                       417      111.90        46,662.30
            ACCOR   SA
                                      6,007        34.80       209,043.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                     11,620        65.74       763,898.80
            DELIVERY     HERO   SE
                                      4,095        29.73       121,744.35
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                      4,587       160.95       738,277.65
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                      2,283        33.10       75,567.30
            SODEXO                          2,449        98.08       240,197.92
            BOLLORE    SE
                                     14,850         5.61       83,308.50
            PUBLICIS     GROUPE
                                      6,295        83.46       525,380.70
            SCOUT24    SE
                                      1,621        61.98       100,469.58
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                                     22,291        26.09       581,572.19
            VIVENDI                          20,767         9.60      199,363.20
            D'IETEREN     GROUP
                                       470      173.40        81,498.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                     29,233        38.94      1,138,333.02
            PROSUS    NV
                                     39,536        30.07      1,189,045.20
            ZALANDO    SE
                                      5,907        23.15       136,747.05
            CARREFOUR     SA
                                     15,170        16.54       250,911.80
            HELLOFRESH      SE
                                      5,039        14.63       73,720.57
            JERONIMO     MARTINS
                                      6,820        22.98       156,723.60
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                      7,834        17.60       137,917.57
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.
                                     26,102        26.12       681,914.75
                                235/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                     23,616        57.76      1,364,060.16
            DANONE                          17,515        57.88      1,013,768.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     12,123        10.15       123,048.45
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                      3,344        75.80       253,475.20
            HEINEKEN     NV
                                      7,397        91.38       675,937.86
            JDE  PEET'S    BV
                                      3,184        24.62       78,390.08
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                      4,388        74.78       328,134.64
            LOTUS   BAKERIES
                                       11     8,110.00         89,210.00
            PERNOD    RICARD    SA
                                      5,491       162.10       890,091.10
            REMY   COINTREAU
                                       644      112.75        72,611.00
            BEIERSDORF      AG
                                      2,823       134.25       378,987.75
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                      2,848        64.12       182,613.76
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                      4,445        72.52       322,351.40
            L'OREAL                          6,419       450.75      2,893,364.25
            AMPLIFON     SPA
                                      3,038        31.65       96,152.70
            BIOMERIEUX                           820      100.90        82,738.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                       869      100.80        87,595.20
            DIASORIN     ITALIA    SPA
                                       614       91.32       56,070.48
            ESSILORLUXOTTICA                          7,889       183.18      1,445,107.02
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG
                                      5,474        37.46       205,056.04
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                     11,575        27.79       321,669.25
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                     21,802        21.41       466,780.82
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      7,641        53.74       410,627.34
            ARGENX    SE
                                      1,592       415.10       660,839.20
            BAYER   AG-REG
                                     26,253        32.19       845,215.33
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                      3,415        58.60       200,119.00
            GRIFOLS    SA
                                      8,799        14.39       126,617.61
            IPSEN                           693      106.00        73,458.00
            MERCK   KGAA
                                      3,494       142.55       498,069.70
            ORION   OYJ-CLASS     B
                                      2,913        37.95       110,548.35
            QIAGEN    N.V.
                                      6,261        38.90       243,552.90
            RECORDATI     SPA
                                      3,050        47.99       146,369.50
            SANOFI                          30,211        88.93      2,686,664.23
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                       611      349.30       213,422.30
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                       663      239.60       158,854.80
            UCB  SA
                                      3,287        76.28       250,732.36
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                     10,185        13.49       137,446.57
            AIB  GROUP   PLC
                                     38,239         3.81      145,767.06
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     159,631         8.26     1,318,871.32
            BANCO   BPM  SPA
                                     35,886         4.81      172,755.20
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     431,952         3.79     1,638,177.96
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                     30,522         8.30      253,332.60
            BNP  PARIBAS
                                     28,394        62.29      1,768,662.26
                                236/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK     S.A
                                     104,486         3.73      389,732.78
            COMMERZBANK      AG
                                     29,203        10.54       307,945.63
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                     29,943        12.77       382,551.76
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                      9,433        36.24       341,851.92
            FINECOBANK      SPA
                                     17,182        13.42       230,582.44
            ING  GROEP   NV-CVA
                                     96,702        13.66      1,321,722.93
            INTESA    SANPAOLO
                                     415,346         2.65     1,101,497.59
            KBC  GROEP   NV
                                      7,180        57.24       410,983.20
            MEDIOBANCA      SPA
                                     14,388        11.12       160,066.50
            NORDEA    BANK   ABP
                                     85,043        11.12       945,678.16
            SOCIETE    GENERALE     SA
                                     18,766        23.96       449,727.19
            UNICREDIT     SPA
                                     43,391        24.33      1,055,703.03
            ADYEN   NV
                                       594     1,185.60        704,246.40
            AMUNDI    SA
                                      1,142        61.30       70,004.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                     53,160        12.04       640,152.72
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                      5,163       181.25       935,793.75
            EDENRED                          6,289        54.20       340,863.80
            EURAZEO                           846       72.55       61,377.30
            EURONEXT     NV
                                      2,215        78.50       173,877.50
            EXOR   NV
                                      2,777        92.32       256,372.64
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      2,398        71.80       172,176.40
            NEXI   SPA
                                     14,056         7.39      103,930.06
            SOFINA                           272      224.40        61,036.80
            WORLDLINE     SA
                                      6,107        16.46       100,551.75
            AEGON   LTD
                                     41,151         5.25      216,207.35
            AGEAS                          4,697        39.56       185,813.32
            ALLIANZ    SE-REG
                                     10,745        242.50      2,605,662.50
            ASR  NEDERLAND     NV
                                      4,312        42.78       184,467.36
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                     27,355        19.19       524,942.45
            AXA  SA
                                     49,135        29.33      1,441,129.55
            HANNOVER     RUECK   SE
                                      1,645       215.60       354,662.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                      3,654       379.80      1,387,789.20
            NN  GROUP   NV
                                      6,780        35.47       240,486.60
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                     12,729        10.18       129,581.22
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                     11,968        39.74       475,608.32
            TALANX    AG
                                      1,722        65.75       113,221.50
            BECHTLE    AG
                                      2,142        45.01       96,411.42
            CAPGEMINI     SA
                                      4,451       191.00       850,141.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                     18,138        44.39       805,145.82
            NEMETSCHEK      SE
                                      1,486        80.08       118,998.88
            SAP  SE
                                     27,760        141.26      3,921,377.60
            NOKIA   OYJ
                                     146,126         3.03      444,149.97
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                     15,557        35.75       556,162.75
                                237/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     86,707        21.48      1,862,466.36
            ELISA   OYJ
                                      4,366        40.97       178,875.02
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL
                                      9,768        11.31       110,476.08
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                     85,923         3.09      266,189.45
            ORANGE                          51,043        10.38       529,826.34
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     282,105         0.27       78,961.18
            TELEFONICA      SA
                                     141,116         3.56      503,078.54
            ACCIONA    SA
                                       678      133.00        90,174.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA
                                      1,625        27.88       45,305.00
            E.ON   SE
                                     58,651        12.27       719,647.77
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                      7,288        17.80       129,726.40
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                     76,676         4.54      348,645.77
            ELIA   GROUP   SA/NV
                                       575      111.50        64,112.50
            ENAGAS    SA
                                      6,843        16.67       114,072.81
            ENDESA    SA
                                      8,910        19.44       173,254.95
            ENEL   SPA
                                     217,500         6.70     1,457,250.00
            ENGIE                          47,962        16.04       769,694.17
            FORTUM    OYJ
                                     10,734        13.01       139,649.34
            IBERDROLA     SA
                                     162,679         11.82      1,923,679.17
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                      3,070        27.00       82,890.00
            REDEIA    CORP   SA
                                     10,476        15.01       157,297.14
            RWE  AG
                                     17,380        40.62       705,975.60
            SNAM   SPA
                                     53,892         4.65      250,813.36
            TERNA   SPA
                                     38,984         7.58      295,810.59
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     18,656        29.28       546,247.68
            VERBUND    AG
                                      1,686        86.35       145,586.10
            ASM  INTERNATIONAL       NV
                                      1,255       479.70       602,023.50
            ASML   HOLDING    NV
                                     10,796        676.80      7,306,732.80
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES
                                      2,064       137.75       284,316.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     34,836        38.06      1,326,032.34
            STMICROELECTRONICS          NV
                                     18,303        45.82       838,643.46
            LEG  IMMOBILIEN      SE
                                      2,018        78.60       158,614.80
            VONOVIA    SE
                                     19,712        28.01       552,133.12
                                    4,865,600               130,381,874.15
                ユーロ    小計
                                                  (20,609,462,846)
    英ポンド
            BP  PLC
                                     460,998         4.63     2,137,417.22
            SHELL   PLC-NEW
                                     177,842         25.42      4,521,632.85
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     33,033        18.91       624,852.22
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      9,832        16.85       165,669.20
            CRH  PLC
                                     18,912        53.26      1,007,253.12
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      3,481        50.42       175,512.02
            ENDEAVOUR     MINING    PLC
                                      5,026        18.17       91,322.42
            GLENCORE     PLC
                                     281,724         4.67     1,317,904.87
                                238/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MONDI   PLC
                                     11,896        15.28       181,830.36
            RIO  TINTO   PLC
                                     30,058        57.86      1,739,155.88
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                     11,790        54.28       639,961.20
            BAE  SYSTEMS    PLC
                                     82,245        10.65       875,909.25
            BUNZL   PLC
                                      9,080        31.61       287,018.80
            DCC  PLC
                                      2,603        56.90       148,110.70
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                     37,196         5.58      207,851.24
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                     227,390         2.95      670,800.50
            SMITHS    GROUP   PLC
                                      8,753        17.32       151,645.72
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                      1,807       103.40       186,843.80
            EXPERIAN     PLC
                                     24,727        32.03       792,005.81
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                      3,767        40.99       154,409.33
            RELX   PLC
                                     50,529        30.70      1,551,240.30
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                     68,450         4.36      298,442.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                     27,219         5.56      151,392.07
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                      2,907        47.77       138,867.39
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                     10,857        14.83       161,063.59
            PERSIMMON     PLC
                                      8,500        13.59       115,557.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                     102,300         1.44      147,414.30
            COMPASS    GROUP   PLC
                                     46,547        20.84       970,039.48
            ENTAIN    PLC
                                     16,920        10.12       171,230.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                      4,209        70.96       298,670.64
            PEARSON    PLC
                                     18,520         9.48      175,680.72
            WHITBREAD     PLC
                                      4,984        36.01       179,473.84
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                     22,112         7.10      157,172.09
            INFORMA    PLC
                                     36,756         7.70      283,241.73
            WPP  PLC
                                     31,267         7.49      234,252.36
            JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                     67,369         1.72      116,211.52
            KINGFISHER      PLC
                                     48,904         2.41      118,200.96
            NEXT   PLC
                                      3,213        81.06       260,445.78
            OCADO   GROUP   PLC
                                     16,747         7.66      128,415.99
            SAINSBURY     (J)  PLC
                                     39,265         2.94      115,792.48
            TESCO   PLC
                                     193,731         2.86      554,264.39
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                      8,443        23.79       200,858.97
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     56,614        23.21      1,314,294.01
            COCA-COLA     HBC  AG-DI
                                      5,331        22.84       121,760.04
            DIAGEO    PLC
                                     59,793        28.38      1,697,224.30
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                     23,388        18.05       422,153.40
            HALEON    PLC
                                     144,556         3.20      462,940.59
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                     19,159        54.32      1,040,716.88
            UNILEVER     PLC
                                     66,824        37.62      2,514,253.00
            NMC  HEALTH    PLC
                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                     25,100        10.48       263,173.50
                                239/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASTRAZENECA      PLC
                                     41,570        103.46      4,300,832.20
            GSK  PLC
                                     109,043         14.32      1,562,368.10
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      4,453        17.65       78,595.45
            BARCLAYS     PLC
                                     397,261         1.47      586,595.59
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     525,161         6.13     3,219,762.09
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    1,729,799           0.46      808,248.58
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     158,355         2.19      346,797.45
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     61,177         6.58      402,544.66
            3I  GROUP   PLC
                                     24,778        23.84       590,707.52
            ABRDN   PLC
                                     51,021         1.82       93,164.34
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                      5,595        7.20       40,317.57
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                     11,242        92.46      1,039,435.32
            M&G  PLC
                                     53,635         2.19      117,675.19
            SCHRODERS     PLC
                                     19,357         4.35       84,222.30
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     12,910         6.73       86,987.58
            WISE   PLC  - A
                                     16,616         8.61      143,096.99
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                      7,507        26.80       201,187.60
            AVIVA   PLC
                                     69,482         4.27      296,827.10
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     163,168         2.45      400,903.77
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                                     16,924         5.23       88,580.21
            PRUDENTIAL      PLC
                                     74,924         8.63      647,043.66
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     27,848        11.72       326,378.56
            HALMA   PLC
                                     10,535        22.92       241,462.20
            BT  GROUP   PLC
                                     167,081         1.23      206,428.57
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                     609,610         0.66      407,524.28
            CENTRICA     PLC
                                     162,387         1.41      229,534.02
            NATIONAL     GRID   PLC
                                     98,878        10.54      1,042,668.51
            SEVERN    TRENT   PLC
                                      6,844        26.41       180,750.04
            SSE  PLC
                                     29,718        18.40       546,959.79
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                     18,553        10.92       202,598.76
                                    7,358,544               48,961,748.73
                英ポンド     小計
                                                  (8,973,709,307)
    スイスフラン
            CLARIANT     AG-REG
                                      4,450        12.67       56,381.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                       185      688.00       127,280.00
            GIVAUDAN-REG                           249     3,483.00        867,267.00
            HOLCIM    LTD
                                     13,620        67.00       912,540.00
            SIG  GROUP   AG
                                      8,857        19.24       170,408.68
            SIKA   AG-REG
                                      4,153       270.50      1,123,386.50
            ABB  LTD-REG
                                     42,636        37.57      1,601,834.52
            GEBERIT    AG-REG
                                       891      538.80       480,070.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                       620      196.50       121,830.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                      1,097       208.00       228,176.00
            VAT  GROUP   AG
                                       716      415.70       297,641.20
                                240/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADECCO    SA-REG
                                      4,419        42.23       186,614.37
            SGS  SA-REG
                                      4,000        73.58       294,320.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG
                                      1,539       286.60       441,077.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG
                                     13,882        119.00      1,651,958.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                       667      231.80       154,610.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                       959       44.50       42,675.50
            AVOLTA    AG
                                      3,059        32.69       99,998.71
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                       90     1,407.00        126,630.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                       24    10,760.00         258,240.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                        3   107,200.00         321,600.00
            NESTLE    SA-REG
                                     71,570        96.57      6,911,514.90
            ALCON   INC
                                     13,356        65.26       871,612.56
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                      1,404       275.30       386,521.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                      2,819       135.75       382,679.25
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                                       580       62.50       36,250.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                      1,987       350.70       696,840.90
            NOVARTIS     AG-REG
                                     55,032        84.62      4,656,807.84
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                       863      260.00       224,380.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     18,867        244.05      4,604,491.35
            SANDOZ    GROUP   AG
                                     10,872        27.04       293,978.88
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                       737      106.30        78,343.10
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      5,378        47.12       253,411.36
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                       614     1,230.50        755,527.00
            UBS  GROUP   AG-REG
                                     87,639        26.20      2,296,141.80
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                      1,130       132.00       149,160.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                                      1,070       116.20       124,334.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                       766      586.20       449,029.20
            SWISS   RE  AG
                                      8,102        95.96       777,467.92
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                      4,008       443.40      1,777,147.20
            TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                      1,696        77.34       131,168.64
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                      4,494        81.14       364,643.16
            SWISSCOM     AG-REG
                                       661      507.40       335,391.40
            BKW  AG
                                       522      153.90        80,335.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      2,082        90.15       187,692.30
                                     402,365              36,389,410.54
               スイスフラン       小計
                                                  (6,091,587,324)
    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB
                                      6,682       321.85      2,150,601.70
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      2,814       435.00      1,224,090.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                                     17,171        154.50      2,652,919.50
            ALFA   LAVAL   AB
                                      7,597       401.10      3,047,156.70
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     27,113        283.20      7,678,401.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                     71,074        171.35      12,178,529.90
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                     40,380        146.30      5,907,594.00
                                241/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJER    REF  AB
                                     10,131        133.70      1,354,514.70
            EPIROC    AB-A
                                     17,281        203.10      3,509,771.10
            EPIROC    AB-B
                                     10,209        176.00      1,796,784.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      8,099        85.42       691,816.58
            INDUTRADE     AB
                                      7,147       264.90      1,893,240.30
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                      2,737       262.60       718,736.20
            LIFCO   AB-B   SHS
                                      4,582       252.10      1,155,122.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                     42,668        74.18      3,165,112.24
            SAAB   AB-B
                                      2,409       584.40      1,407,819.60
            SANDVIK    AB
                                     29,539        219.90      6,495,626.10
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                      8,250       179.80      1,483,350.00
            SKF  AB-B   SHARES
                                      9,296       206.60      1,920,553.60
            VOLVO   AB-A   SHS
                                      5,298       265.20      1,405,029.60
            VOLVO   AB-B   SHS
                                     40,214        259.70      10,443,575.80
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                     12,044        97.88      1,178,866.72
            VOLVO   CAR  AB-B
                                     10,746        33.81       363,322.26
            EVOLUTION     AB
                                      4,992      1,202.00       6,000,384.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     18,218        182.00      3,315,676.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                     15,619        253.50      3,959,416.50
            GETINGE    AB-B   SHS
                                      6,454       224.80      1,450,859.20
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                                      5,811       258.40      1,501,562.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                     42,139        136.25      5,741,438.75
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                     37,765        107.95      4,076,731.75
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                     23,817        200.40      4,772,926.80
            EQT  AB
                                     10,109        286.10      2,892,184.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                                      3,567       329.50      1,175,326.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                                      3,625       329.90      1,195,887.50
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                     47,462        231.85      11,004,064.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                      1,611       552.00       889,272.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     76,779        61.60      4,729,586.40
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     57,185        120.05      6,865,059.25
            TELE2   AB-B   SHS
                                     13,442        84.70      1,138,537.40
            TELIA   CO  AB
                                     75,050        25.33      1,901,016.50
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                     17,865        69.62      1,243,761.30
            SAGAX   AB-B
                                      5,246       276.30      1,449,469.80
                                     860,237              139,125,696.05
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,971,411,113)
    ノルウェーク
            AKER   BP  ASA
                                      8,475       295.10      2,500,972.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     24,419        324.40      7,921,523.60
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     39,706        67.24      2,669,831.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                      4,955       366.60      1,816,503.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                                      1,670       463.40       773,878.00
            ADEVINTA     ASA
                                      9,112       112.60      1,026,011.20
                                242/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOWI   ASA
                                     12,181        184.40      2,246,176.40
            ORKLA   ASA
                                     18,647        78.00      1,454,466.00
            SALMAR    ASA
                                      2,244       571.00      1,281,324.00
            DNB  BANK   ASA
                                     24,205        210.90      5,104,834.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                      4,317       182.60       788,284.20
            TELENOR    ASA
                                     17,808        116.80      2,079,974.40
                                     167,739              29,663,779.24
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (415,589,547)
    デンマークク
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                      3,077       554.00      1,704,658.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      5,223       363.00      1,895,949.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                                       229     1,973.00        451,817.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                     26,648        193.14      5,146,794.72
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                       78    11,590.00         904,020.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B
                                       122     11,755.00        1,434,110.00
            DSV  A/S
                                      4,863      1,170.50       5,692,141.50
            PANDORA    A/S
                                      2,289       940.20      2,152,117.80
            CARLSBERG     AS-B
                                      2,655       837.60      2,223,828.00
            COLOPLAST-B                          3,785       760.80      2,879,628.00
            DEMANT    A/S
                                      1,941       299.30       580,941.30
            GENMAB    A/S
                                      1,795      2,131.00       3,825,145.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                     87,470        682.30      59,680,781.00
            DANSKE    BANK   A/S
                                     19,131        178.85      3,421,579.35
            TRYG   A/S
                                     10,027        146.25      1,466,448.75
            ORSTED    A/S
                                      4,796       360.10      1,727,039.60
                                     174,129              95,186,999.02
             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,017,964,379)
    オーストラリア
            AMPOL   LTD
                                      6,343        35.53       225,366.79
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     85,587         7.63      653,028.81
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                     50,241        31.01      1,557,973.41
            BHP  GROUP   LTD
                                     136,083         49.62      6,752,438.46
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                     13,389        23.06       308,750.34
            FORTESCUE     LTD
                                     45,201        28.09      1,269,696.09
            IGO  LTD
                                     16,726         8.88      148,526.88
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                                     12,919        52.73       681,218.87
            MINERAL    RESOURCES     LTD
                                      4,720        67.94       320,676.80
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                                     32,470        13.40       435,098.00
            ORICA   LTD
                                     13,514        16.63       224,737.82
            PILBARA    MINERALS     LTD
                                     79,307         3.85      305,331.95
            RIO  TINTO   LTD
                                      9,891       134.24      1,327,767.84
            SOUTH32    LTD
                                     133,593         3.25      434,177.25
            REECE   LTD
                                      5,105        22.04       112,514.20
            BRAMBLES     LTD
                                     38,743        13.18       510,632.74
            COMPUTERSHARE       LTD
                                     15,873        23.83       378,253.59
                                243/337


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            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                     45,292         3.73      168,939.16
            QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                     17,415         5.37       93,518.55
            TRANSURBAN      GROUP
                                     82,542        13.87      1,144,857.54
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                     14,554        41.80       608,357.20
            IDP  EDUCATION     LTD
                                      6,171        20.50       126,505.50
            LOTTERY    CORP   LTD/THE
                                     59,224         4.80      284,275.20
            CAR  GROUP   LTD
                                     10,658        30.99       330,291.42
            REA  GROUP   LTD
                                      1,458       175.46       255,820.68
            SEEK   LTD
                                     10,021        25.75       258,040.75
            WESFARMERS      LTD
                                     30,113        55.53      1,672,174.89
            COLES   GROUP   LTD
                                     34,879        15.93       555,622.47
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI
                                     40,049         5.09      203,849.41
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                     32,344        36.51      1,180,879.44
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                     19,494        10.62       207,026.28
            COCHLEAR     LTD
                                      1,833       299.19       548,415.27
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                      4,302        51.04       219,574.08
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                     12,546        31.37       393,568.02
            CSL  LTD
                                     12,771        281.09      3,589,800.39
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     79,705        25.63      2,042,839.15
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     45,050        110.60      4,982,530.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                     83,242        30.35      2,526,394.70
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     93,066        22.65      2,107,944.90
            ASX  LTD
                                      5,710        62.46       356,646.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      9,775       181.35      1,772,696.25
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                      6,799        33.20       225,726.80
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                     67,809         5.65      383,120.85
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     64,169         3.56      228,441.64
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                     39,069        14.66       572,751.54
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                     35,184        13.76       484,131.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD
                                      3,650        74.39       271,523.50
            XERO   LTD
                                      3,659       111.86       409,295.74
            TELSTRA    GROUP   LTD
                                     101,989         3.89      396,737.21
            APA  GROUP
                                     37,178         8.73      324,563.94
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                     48,740         8.28      403,567.20
                                    1,860,165               44,976,617.95
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,374,425,861)
    ニュージーラン
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                     33,815         8.60      290,809.00
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      4,341        36.10       156,710.10
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     14,964        24.10       360,632.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                     46,094         5.13      236,462.22
            MERCURY    NZ  LTD
                                     18,009         6.60      118,859.40
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                     33,959         5.34      181,341.06
                                     151,182               1,344,814.18
                                244/337


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            ニュージーランドドル           小計
                                                   (121,369,479)
    香港ドル
            CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     70,000        40.95      2,866,500.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                     38,500        91.75      3,532,375.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                                     52,000         8.26      429,520.00
            MTR  CORP
                                     44,500        29.30      1,303,850.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     24,000        13.52       324,480.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     62,000        42.10      2,610,200.00
            SANDS   CHINA   LTD
                                     70,200        21.45      1,505,790.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     45,800        14.00       641,200.00
            WH  GROUP   LTD
                                     210,000         5.01     1,052,100.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     94,500        20.25      1,913,625.00
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                     22,500        86.85      1,954,125.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                     32,600        256.60      8,365,160.00
            AIA  GROUP   LTD
                                     308,600         66.45     20,506,470.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                     69,000         9.11      628,590.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)
                                     11,900        43.15       513,485.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                     43,500        63.30      2,753,550.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                     311,717         5.69     1,773,669.73
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                     37,500        44.00      1,650,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     55,500        37.15      2,061,825.00
            ESR  GROUP   LTD
                                     70,200        10.02       703,404.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                     45,000        10.58       476,100.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                     32,916        23.10       760,359.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                     38,000        11.66       443,080.00
            SINO   LAND   CO
                                     106,000         8.07      855,420.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                     39,700        82.15      3,261,355.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                     13,700        62.65       858,305.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     21,400        15.36       328,704.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD
                                     32,000        23.80       761,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     40,000        23.45       938,000.00
                                    2,043,233               65,772,842.33
                香港ドル     小計
                                                  (1,214,824,397)
    シンガポールド
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                      2,400        28.45       68,280.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     47,000         6.81      320,070.00
            SEATRIUM     LTD
                                    1,253,142           0.10      135,339.33
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     33,900         3.72      126,108.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                     37,300         6.37      237,601.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                     178,600         0.98      175,028.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                     45,400         3.46      157,084.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     47,800        31.66      1,513,348.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     89,300        12.48      1,114,464.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                     34,800        27.68       963,264.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     24,000         9.52      228,480.00
                                245/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     214,800         2.42      519,816.00
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                     25,700         5.09      130,813.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI
                                     62,600         2.95      184,670.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                     20,000         6.38      127,600.00
            UOL  GROUP   LTD
                                      9,400        6.13       57,622.00
                                    2,126,142                6,059,587.33
              シンガポールドル         小計
                                                   (656,859,266)
    イスラエルシュ
            ICL  GROUP   LTD
                                     24,131        18.33       442,321.23
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      786.40       569,353.60
            BANK   HAPOALIM     BM
                                     35,677        31.85      1,136,312.45
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                     37,127        28.32      1,051,436.64
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     34,303        17.94       615,395.82
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                      4,617       135.30       624,680.10
            NICE   SYSTEMS    LTD
                                      1,508       731.40      1,102,951.20
            AZRIELI    GROUP
                                       723      227.50       164,482.50
                                     138,810               5,706,933.54
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (225,050,070)
                                   30,290,312               212,617,553,531
                 合　計
                                                 (212,617,553,531)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権      カナダドル            (WRT)CONSTELLATION          SOFTWARE     INC        497.00            0.00
    証券
                                            497.00            0.00
                              カナダドル      小計
                                                         (0)
                                                          0
                             新株予約権証券合計
                                                         (0)
    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           4,491        581,764.14
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           8,191        296,104.65
                      AMERICAN     TOWER   CORP               12,440        2,624,840.00
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         12,077         243,834.63
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,860        731,856.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,897        278,245.80
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,862        281,821.14
                      CROWN   CASTLE    INC                11,727        1,336,760.73
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,196       1,102,689.84
                      EQUINIX    INC                   2,500       2,023,725.00
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              4,429        318,622.26
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   9,814        603,364.72
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,729        425,057.36
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,734        880,685.06
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             6,429        311,227.89
                                246/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           15,625         309,687.50
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           20,316         390,676.68
                      INVITATION      HOMES   INC              16,133         557,717.81
                      IRON   MOUNTAIN     INC                7,969        547,709.37
                      KIMCO   REALTY    CORP                15,495         342,439.50
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            3,188        429,646.76
                      PROLOGIS     INC                  24,600        3,290,250.00
                      PUBLIC    STORAGE                   4,286       1,263,769.96
                      REALTY    INCOME    CORP               19,211        1,097,332.32
                      REGENCY    CENTERS    CORP               4,747        315,105.86
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,950        733,901.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            8,864       1,286,698.24
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,399        457,607.37
                      UDR  INC                     7,646        287,642.52
                      VENTAS    INC                   10,931         544,035.87
                      VICI   PROPERTIES      INC              26,214         833,605.20
                      WELLTOWER     INC                 14,026        1,266,407.54
                      WEYERHAEUSER       CO                18,644         642,285.80
                      WP  CAREY   INC                  5,737        370,151.24
                                            328,357        27,007,269.76
                                米ドル    小計
                                                   (3,889,857,063)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         90,194.13
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         55,822.76
                                             4,819        146,016.89
                              カナダドル      小計
                                                    (15,761,063)
          ユーロ            COVIVIO                        968        46,425.28
                      GECINA    SA                   1,087        119,787.40
                      KLEPIERRE                       5,091        125,238.60
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       3,132        212,537.52
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        117,343.44
                                            14,404         621,332.24
                                ユーロ    小計
                                                    (98,213,987)
          英ポンド            LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         103,574.25
                      SEGRO   PLC                   34,080         299,699.52
                                            48,705         403,273.77
                               英ポンド     小計
                                                    (73,912,016)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       33,935         258,584.70
                      GOODMAN    GROUP                  44,620        1,098,098.20
                      GPT  GROUP                    46,863         210,883.50
                      MIRVAC    GROUP                  109,547         227,857.76
                      SCENTRE    GROUP                  149,154         437,021.22
                      STOCKLAND                       56,253         247,513.20
                      VICINITY     CENTRES                  97,692         196,360.92
                                247/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            538,064        2,676,319.50
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (260,298,834)
          香港ドル            LINK   REIT                    67,000        2,850,850.00
                                            67,000        2,850,850.00
                               香港ドル     小計
                                                    (52,655,199)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            106,100         310,873.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           151,663         301,809.37
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            110,100         182,766.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             73,900         110,850.00
                                            441,763         906,298.37
                           シンガポールドル         小計
                                                    (98,242,743)
                                                    4,488,940,905
                                投資証券合計
                                                   (4,488,940,905)
                                                    4,488,940,905
                    合計
                                                   (4,488,940,905)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                   組入新株予約権
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    米ドル           株式       588銘柄          97.6  %        ―         ―        73.2  %
               投資証券        34銘柄           ―         ―        2.4  %        1.8  %
    カナダドル           株式       86銘柄         99.8  %        ―         ―        3.4  %
              新株予約権         1銘柄          ―         ―         ―         ―
                証券
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.2  %        0.0  %
    ユーロ           株式       221銘柄          99.5  %        ―         ―        9.5  %
               投資証券         5銘柄          ―         ―        0.5  %        0.0  %
    英ポンド           株式       81銘柄         99.2  %        ―         ―        4.1  %
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.8  %        0.0  %
    スイスフラン           株式       45銘柄         100.0   %        ―         ―        2.8  %
    スウェーデンクロー           株式       42銘柄         100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式       12銘柄         100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式       16銘柄         100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式       51銘柄         94.4  %        ―         ―        2.0  %
               投資証券         7銘柄          ―         ―        5.6  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式        6銘柄        100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式       29銘柄         95.8  %        ―         ―        0.6  %
               投資証券         1銘柄          ―         ―        4.2  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式       16銘柄         87.0  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券         4銘柄          ―         ―       13.0  %        0.0  %
    イスラエルシュケル           株式        8銘柄        100.0   %        ―         ―        0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

                                248/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               929,346,833
        金銭信託                               13,479,495
        株式                             28,212,814,408
        投資証券                               43,352,506
        派生商品評価勘定                               40,500,516
        未収入金                                 257,300
        未収配当金                               29,865,273
                                       662,522,016
        差入委託証拠金
                                     29,932,138,347
        流動資産合計
                                     29,932,138,347
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   720
        未払金                                3,156,571
        未払解約金                               14,339,000
                                           965
        その他未払費用
                                       17,497,256
        流動負債合計
                                       17,497,256
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,018,218,864
        剰余金
                                     12,896,422,227
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,914,641,091
        元本等合計
                                     29,914,641,091
       純資産合計
                                     29,932,138,347
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                                249/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             13,660,004,895円
       期中追加設定元本額                                              4,953,671,880円
       期中一部解約元本額                                              1,595,457,911円
       期末元本額                                             17,018,218,864円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               565,213,930円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,516,483,641円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,326,707,453円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,335,514円
       つみたてバランスファンド                                              1,157,622,824円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               501,872,223円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               376,958,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               259,914,418円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               140,885,520円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               95,135,946円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               53,787,828円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               117,924,191円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,112,436円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               71,949,928円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,710,756円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               89,668,073円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               171,043,887円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               17,002,187円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               45,780,579円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               48,788,639円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,240,541円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 229,674円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 218,035円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,252,176円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 655,487円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,494,987円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,688円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               103,140,330円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,970,193,392円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,854,732,077円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               124,835,624円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               424,990,100円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               576,665,560円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               73,506,557円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               35,299,036円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 61,873円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 65,301円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,213,341円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,341,888円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               92,804,192円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               25,226,638円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 96,602円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    17,018,218,864口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7578円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,578円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △117,607,158
    投資証券                                                    4,757,377
           合計                                           △112,849,781
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            1,622,194,766               －    1,662,694,562           40,499,796
            合計             1,622,194,766               －    1,662,694,562           40,499,796
    （注）時価の算定方法
     先物取引
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       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                                     29,100         1.55       45,134.10
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S
                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR
                                      5,573        13.94       77,687.62
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR
                                       15       0.00         0.00
            POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC
                                      5,948        0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP
                                      2,307        84.96       196,002.72
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                                     12,159        19.94       242,450.46
            NIO  INC  - ADR
                                     39,910         8.82      352,006.20
            H WORLD   GROUP   LTD
                                      5,970        34.65       206,860.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                                     12,989        12.45       161,713.05
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                     11,763        41.33       486,164.79
            AUTOHOME     INC-ADR
                                      2,118        27.46       58,160.28
            IQIYI   INC-ADR
                                     13,465         4.70       63,285.50
            JOYY   INC
                                      1,406        39.88       56,071.28
            KANZHUN    LTD
                                      6,267        16.01       100,334.67
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR
                                     20,718         8.77      181,696.86
            VK  CO  LTD
                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                      2,566        10.23       26,250.18
            PDD  HOLDINGS     INC
                                     16,997        150.09      2,551,079.73
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      9,598        16.63       159,614.74
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                                      2,140        61.76       132,166.40
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG
                                     142,276         1.37      194,918.12
            CREDICORP     LTD
                                      2,005       153.97       308,709.85
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S
                                      2,188        0.00         0.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR
                                      7,328        3.00       21,984.00
            QIFU   TECHNOLOGY      INC
                                      3,164        14.57       46,099.48
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B
                                     14,388         1.89       27,322.81
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            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                                      1,554        24.32       37,793.28
            KE  HOLDINGS     INC
                                     18,894        15.67       296,068.98
                                     438,142               6,029,575.60
                米ドル    小計
                                                   (868,439,773)
    メキシコペソ
            CEMEX   SAB-CPO
                                     419,000         13.60      5,698,400.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B
                                     90,000        90.41      8,136,900.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV
                                      5,350       247.30      1,323,055.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV
                                     27,700        38.61      1,069,497.00
            ALFA   S.A.B.-A
                                     87,800        13.97      1,226,566.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1
                                     14,500        179.07      2,596,515.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B
                                     11,960        304.87      3,646,245.20
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B
                                      5,295       507.41      2,686,735.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL  CENT
                                      8,600       182.83      1,572,338.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF
                                      5,980       183.51      1,097,389.80
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                                     150,100         71.51     10,733,651.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                     13,400        188.35      2,523,890.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                                     14,350        168.31      2,415,248.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     55,800        225.97      12,609,126.00
            GRUMA   S.A.B.-B
                                      5,455       314.15      1,713,688.25
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                                     37,700        87.39      3,294,603.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     40,200        37.03      1,488,606.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA
                                     22,200        56.47      1,253,634.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                                     74,300        174.03      12,930,429.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O
                                     54,000        45.55      2,459,700.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                                     520,700         15.91      8,284,337.00
                                    1,664,390               88,760,554.70
               メキシコペソ       小計
                                                   (749,005,940)
    ブラジルレアル
            COSAN   SA
                                     34,500        18.74       646,530.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                                     106,300         38.04      4,043,652.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                     135,900         36.25      4,926,375.00
            PRIO   SA
                                     22,200        46.71      1,036,962.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                                     20,900        26.03       544,027.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                                     17,000        18.70       317,900.00
            GERDAU    SA-PREF
                                     31,695        22.96       727,717.20
            KLABIN    SA  - UNIT
                                     22,300        21.28       474,544.00
            SUZANO    SA
                                     21,307        52.97      1,128,631.79
            VALE   SA
                                     97,104        74.73      7,256,581.92
            WEG  SA
                                     48,300        36.42      1,759,086.00
            CCR  SA
                                     26,700        14.53       387,951.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR
                                     26,510        64.35      1,705,918.50
            RUMO   SA
                                     36,000        22.40       806,400.00
            LOJAS   RENNER    S.A.
                                     30,720        17.34       532,684.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA
                                     86,300         2.16      186,408.00
                                253/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIBRA   ENERGIA    SA
                                     33,500        21.82       730,970.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC
                                     19,100        12.00       229,200.00
            RAIA   DROGASIL     SA
                                     37,676        29.33      1,105,037.08
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                                     41,700        13.40       558,780.00
            AMBEV   SA
                                     136,000         14.70      1,999,200.00
            JBS  SA
                                     21,300        24.22       515,886.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA
                                     28,800        16.60       478,080.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     150,892         4.46      672,978.32
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                                     14,200        28.21       400,582.00
            HYPERA    SA
                                      9,800        36.37       356,426.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.
                                     42,615        15.69       668,629.35
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                                     151,936         17.55      2,666,476.80
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                                     23,900        54.85      1,310,915.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT
                                      8,100        31.92       258,552.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF
                                     138,200         32.91      4,548,162.00
            ITAUSA    SA
                                     162,928         10.12      1,648,831.36
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                                     168,300         14.55      2,448,765.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                                     32,400        37.06      1,200,744.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     18,600        33.37       620,682.00
            TOTVS   SA
                                     16,400        34.45       564,980.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                     11,000        53.57       589,270.00
            TIM  SA
                                     24,000        18.16       435,840.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      7,100        46.64       331,144.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                     33,300        41.90      1,395,270.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF
                                     44,134        11.69       515,926.46
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB
                                     28,200        10.03       282,846.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                     10,300        72.78       749,634.00
            CPFL   ENERGIA    SA
                                      7,200        38.68       278,496.00
            ENERGISA     SA-UNITS
                                      6,100        52.15       318,115.00
            ENEVA   SA
                                     22,700        13.53       307,131.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                                      6,275        44.10       276,727.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                                     28,200        34.78       980,796.00
                                    2,248,592               55,926,442.08
              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,654,986,459)
    チリペソ
            EMPRESAS     COPEC   SA
                                     12,153       6,305.30       76,628,310.90
            EMPRESAS     CMPC   SA
                                     33,869       1,667.80       56,486,718.20
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      3,822      49,812.00       190,381,464.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES
                                     466,759         54.50     25,438,365.50
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                    5,527,400           8.86     49,016,983.20
            FALABELLA     SA
                                     29,867       2,269.00       67,768,223.00
            CENCOSUD     SA
                                     35,890       1,670.00       59,936,300.00
            BANCO   DE  CHILE
                                    1,244,596          99.40     123,712,842.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION
                                      2,535      23,430.00       59,395,050.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     CHILE
                                    1,641,012          42.63     69,956,341.56
            ENEL   AMERICAS     SA
                                     517,290         96.50     49,918,485.00
            ENEL   CHILE   SA
                                     827,632         58.55     48,457,853.60
                                   10,342,825               877,096,937.36
                チリペソ     小計
                                                   (146,333,098)
    コロンビアペソ
            BANCOLOMBIA      SA
                                      6,380      31,980.00       204,032,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                     13,694      28,860.00       395,208,840.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA
                                     12,989      15,160.00       196,913,240.00
                                     33,063             796,154,480.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (29,132,088)
    ユーロ
            MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                      2,267        24.58       55,722.86
            MYTILINEOS      S.A.
                                      3,099        36.90       114,353.10
            OPAP   SA
                                      4,870        15.25       74,267.50
            JUMBO   SA
                                      2,974        24.50       72,863.00
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS
                                     65,690         1.55      101,918.03
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A
                                     74,565         1.66      123,777.90
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                     21,028         6.46      135,840.88
            PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S
                                     20,288         3.30       66,950.40
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      6,206        12.80       79,436.80
            PUBLIC    POWER   CORP
                                      5,654        11.22       63,437.88
                                     206,641                888,568.35
                ユーロ    小計
                                                   (140,455,999)
    トルコリラ
            TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE
                                     27,711        147.30      4,081,830.30
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                     34,746        43.26      1,503,111.96
            HEKTAS    TICARET    T.A.S
                                     35,672        22.46       801,193.12
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS
                                     25,931        20.40       528,992.40
            SASA   POLYESTER     SANAYI
                                     43,418        40.46      1,756,692.28
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI
                                     45,551        48.40      2,204,668.40
            KOC  HOLDING    AS
                                     21,761        143.50      3,122,703.50
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI
                                     37,427        47.42      1,774,788.34
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS
                                      1,253       666.50       835,124.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                                     16,774        245.30      4,114,662.20
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                      1,780       769.00      1,368,820.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA
                                      3,208       220.00       705,760.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                                     13,195        305.25      4,027,773.75
            AKBANK    T.A.S.
                                     83,796        38.88      3,257,988.48
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                                     30,648        63.55      1,947,680.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C
                                     90,125        23.82      2,146,777.50
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                                     92,810        20.64      1,915,598.40
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                                     31,132        54.50      1,696,694.00
                                     636,938              37,790,859.53
               トルコリラ      小計
                                                   (187,181,906)
    チェココルナ
            KOMERCNI     BANKA   AS
                                      2,117       705.00      1,492,485.00
                                255/337


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            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                     12,265        91.40      1,121,021.00
            CEZ  AS
                                      4,323       925.00      3,998,775.00
                                     18,705              6,612,281.00
               チェココルナ       小計
                                                    (42,599,620)
    ハンガリーフォ
            MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL
                                     11,609       2,830.00       32,853,470.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,960      8,800.00       34,848,000.00
            OTP  BANK   PLC
                                      6,919      15,990.00       110,634,810.00
                                     22,488             178,336,280.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (73,273,562)
    ポーランドズロ
            ORLEN   SA
                                     15,983        63.14      1,009,166.62
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,988       126.10       502,886.80
            BUDIMEX                           397      615.00       244,155.00
            LPP  SA
                                       32    16,530.00         528,960.00
            CD  PROJEKT    SA
                                      1,602       116.50       186,633.00
            CYFROWY    POLSAT    SA
                                      8,679        12.96       112,479.84
            ALLEGRO.EU      SA
                                     15,711        33.66       528,910.81
            PEPCO   GROUP   NV
                                      5,086        26.84       136,508.24
            DINO   POLSKA    SA
                                      1,364       463.70       632,486.80
            BANK   PEKAO   SA
                                      5,176       150.85       780,799.60
            MBANK   SA
                                       464      550.80       255,571.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     25,162        50.78      1,277,726.36
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                       977      503.00       491,431.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE
                                     17,639        47.11       830,973.29
            PGE  SA
                                     29,021         8.67      251,612.07
                                     131,281               7,770,300.63
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (283,880,940)
    ロシアルーブル
            GAZPROM    PJSC
                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC
                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00
            ALROSA    PJSC
                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA
                                     55,000         0.00         0.00
            YANDEX    NV-A
                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                                       920       0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC
                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC
                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ
                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO
                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC
                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,168,893                    0.00
              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル
            CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                                     58,000         6.64      385,120.00
                                256/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                     50,000         7.83      391,500.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     704,000         3.90     2,745,600.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                                     96,000        25.10      2,409,600.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H
                                     38,000         7.17      272,460.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H
                                     600,000         4.89     2,934,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H
                                     63,000        14.46       910,980.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H
                                     110,000         3.51      386,100.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                                     34,500        17.12       590,640.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                     64,500         5.98      385,710.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H
                                     126,000         3.13      394,380.00
            CMOC   GROUP   LTD-H
                                     105,000         3.88      407,400.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H
                                     11,440        27.05       309,452.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                                     31,000        10.24       317,440.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     42,000         3.82      160,440.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H
                                     20,500        14.20       291,100.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H
                                     39,000         9.04      352,560.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     152,000         11.94      1,814,880.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     83,000         3.22      267,260.00
            BOC  AVIATION     LTD
                                      6,100        58.85       358,985.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H
                                     68,000         3.20      217,600.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                                     113,000         3.26      368,380.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT
                                     58,000         8.57      497,060.00
            CITIC   LTD
                                     165,000         7.38     1,217,700.00
            CRRC   CORP   LTD  - H
                                     118,000         3.26      384,680.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     72,500         4.32      313,200.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS
                                     17,000        17.82       302,940.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                                     37,000         7.10      262,700.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                     22,500        14.30       321,750.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                                     55,000        12.98       713,900.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                     13,800        21.15       291,870.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED
                                     122,000         2.38      290,360.00
            AIR  CHINA   LTD-H
                                     42,000         4.79      201,180.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING
                                     40,000        10.14       405,600.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H
                                     46,000         3.19      146,740.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H
                                     83,700         7.63      638,631.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                     46,000         5.46      251,160.00
            JD  LOGISTICS     INC
                                     52,200         9.10      475,020.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                                     42,000         6.90      289,800.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                                      3,500       106.60       373,100.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                                     58,000         5.16      299,280.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                                     84,000         3.91      328,440.00
            BYD  CO  LTD-H
                                     29,500        201.80      5,953,100.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                                     70,000         3.64      254,800.00
                                257/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H
                                     16,400        36.95       605,980.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT
                                     175,000         7.90     1,382,500.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     64,000         9.95      636,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H
                                     92,000         3.37      310,040.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A
                                     32,688        135.40      4,425,955.20
            MINTH   GROUP   LTD
                                     22,000        15.08       331,760.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES
                                     30,664        56.90      1,744,781.60
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     38,000        13.56       515,280.00
            ZHEJIANG     LEAPMOTOR     TECHNOLOG
                                     14,000        37.00       518,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                     36,200        73.00      2,642,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                                     110,000         3.43      377,300.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                                     66,600        20.85      1,388,610.00
            LI  NING   CO  LTD
                                     69,000        18.88      1,302,720.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP
                                     23,500        83.85      1,970,475.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     41,500         4.34      180,110.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD
                                     14,500        31.80       461,100.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI
                                     49,000        13.82       677,180.00
            MEITUAN                         144,210         78.45     11,313,274.50
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC
                                     41,510        59.60      2,473,996.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT
                                     34,800        14.26       496,248.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                     25,000        12.82       320,500.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD
                                     15,610        264.60      4,130,406.00
            BAIDU   INC-CLASS     A
                                     63,980        109.30      6,993,014.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z
                                      5,877        88.90       522,465.30
            CHINA   LITERATURE      LTD
                                     12,200        28.70       350,140.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED
                                     180,000         1.81      325,800.00
            KINGSOFT     CORP   LTD
                                     27,200        24.40       663,680.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY
                                     66,100        54.80      3,622,280.00
            NETEASE    INC
                                     54,900        161.50      8,866,350.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                     189,500        311.80      59,086,100.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                                     462,740         71.65     33,155,321.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H
                                      3,200        68.85       220,320.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU
                                     57,400        10.94       627,956.00
            JD.COM    INC  - CL  A
                                     66,760        102.70      6,856,252.00
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                                     10,892        37.85       412,262.20
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP
                                     15,000        19.98       299,700.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD
                                     50,000         5.92      296,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     23,000        16.96       390,080.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T
                                     150,000         4.14      621,000.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC
                                     31,500        37.80      1,190,700.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN
                                     15,000        17.40       261,000.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B
                                      3,100       111.00       344,100.00
            CHINA   FEIHE   LTD
                                     115,000         4.17      479,550.00
                                258/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                     91,000        20.45      1,860,950.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN
                                     46,000        33.00      1,518,000.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                                     57,400        45.00      2,583,000.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                     60,000         6.38      382,800.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     60,000         8.97      538,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                     18,000        48.40       871,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS
                                     47,000         5.31      249,570.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     143,000         4.65      664,950.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                                     17,500        28.25       494,375.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                      9,000        22.85       205,650.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 
                                     10,800        35.85       387,180.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                                     24,200         7.98      193,116.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H
                                     77,200         7.26      560,472.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     21,500        10.56       227,040.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H
                                     36,800        18.62       685,216.00
            3SBIO   INC
                                     52,500         6.94      364,350.00
            AKESO   INC
                                     15,000        44.45       666,750.00
            BEIGENE    LTD
                                     19,696        108.60      2,138,985.60
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING
                                     40,000        13.62       544,800.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC
                                     43,500         4.71      204,885.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                     90,000         3.95      355,500.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT
                                     258,000         6.90     1,780,200.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                     36,000        20.25       729,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP
                                     32,000        15.02       480,640.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                                     35,000        40.60      1,421,000.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H
                                     14,000        16.18       226,520.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                     307,250         3.12      958,620.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                                     10,168        77.20       784,969.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.
                                     109,000         28.40      3,095,600.00
            ZAI  LAB  LTD
                                     27,130        23.45       636,198.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     772,000         2.91     2,246,520.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H
                                    2,256,000           2.89     6,519,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                                     232,000         4.63     1,074,160.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                                     245,000         3.53      864,850.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    2,732,000           4.49     12,266,680.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     69,000         2.22      153,180.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                                     110,500         25.25      2,790,125.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                                     171,600         2.57      441,012.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                                    1,849,000           3.67     6,785,830.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     214,000         3.59      768,260.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H
                                     250,000         0.74      185,000.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H
                                     101,000         3.94      397,940.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H
                                     38,800        10.58       410,504.00
                                259/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                                     53,000        15.46       819,380.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                     64,000         6.15      393,600.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     26,800         9.08      243,344.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     65,200         4.04      263,408.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     35,800         9.68      346,544.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                                     212,000         9.65     2,045,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     71,200        14.52      1,033,824.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     43,000         6.34      272,620.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H
                                     25,800        14.22       366,876.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H
                                     224,000         2.33      521,920.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                                     198,000         8.82     1,746,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H
                                     190,500         33.05      6,296,025.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H
                                     19,800        17.36       343,728.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD
                                     80,000         6.05      484,000.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                                     25,524         8.30      211,849.20
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR
                                     78,000        10.12       789,360.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN
                                     22,500        24.00       540,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD
                                     22,000        32.80       721,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                     19,000        18.32       348,080.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD
                                     24,000         6.74      161,760.00
            LENOVO    GROUP   LTD
                                     208,000         10.26      2,134,080.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH
                                     20,800        71.45      1,486,160.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B
                                     436,600         16.14      7,046,724.00
            ZTE  CORP-H
                                     18,800        16.64       312,832.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                    1,178,000           0.82      965,960.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                                     14,500        25.85       374,825.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR
                                     122,000         1.58      192,760.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H
                                     285,000         1.94      552,900.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                     78,000         7.09      553,020.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     88,000         5.78      508,640.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     158,000         2.78      439,240.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT
                                     28,200        24.10       679,620.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN
                                     52,000        15.10       785,200.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                     23,000        52.90      1,216,700.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                                     92,000         5.28      485,760.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                                     114,000         4.03      459,420.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                                     118,000         6.65      784,700.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H
                                     11,000        10.88       119,680.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD
                                     658,000         1.08      710,640.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD
                                     16,000        17.80       284,800.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     150,000         4.08      612,000.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT
                                     26,000        15.38       399,880.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST
                                     111,500         13.40      1,494,100.00
                                260/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD
                                     40,000         5.60      224,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                     96,000        26.90      2,582,400.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY
                                     18,800        25.45       478,460.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     76,300         6.98      532,574.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     66,000        12.10       798,600.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                     50,800         6.26      318,008.00
                                   23,357,239               300,871,684.70
                香港ドル     小計
                                                  (5,557,100,016)
    マレーシアリン
            DIALOG    GROUP   BHD
                                     95,700         1.98      189,486.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                     10,900        22.12       241,108.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD
                                     79,900         7.09      566,491.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN
                                     102,800         4.88      501,664.00
            GAMUDA    BHD
                                     49,000         4.61      225,890.00
            SIME   DARBY   BERHAD
                                     99,700         2.43      242,271.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD
                                     28,000         7.44      208,320.00
            MISC   BHD
                                     36,800         7.30      268,640.00
            GENTING    BHD
                                     57,900         4.64      268,656.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD
                                     91,400         2.70      246,780.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD
                                     92,550         1.48      136,974.00
            IOI  CORP   BHD
                                     69,200         3.97      274,724.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                     16,500        21.50       354,750.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                                      1,800       119.90       215,820.00
            PPB  GROUP   BERHAD
                                     16,120        14.58       235,029.60
            QL  RESOURCES     BHD
                                     30,350         5.78      175,423.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     63,000         4.50      283,500.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD
                                     59,200         5.99      354,608.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD
                                     64,100         4.07      260,887.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                     172,800         5.96     1,029,888.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                                     16,200        19.48       315,576.00
            MALAYAN    BANKING    BHD
                                     156,700         8.98     1,407,166.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD
                                     419,100         4.34     1,818,894.00
            RHB  BANK   BHD
                                     39,200         5.53      216,776.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD
                                     72,600         2.41      174,966.00
            CELCOMDIGI      BHD
                                     90,500         4.12      372,860.00
            MAXIS   BHD
                                     64,700         3.86      249,742.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     36,600         5.44      199,104.00
            PETRONAS     GAS  BHD
                                     22,900        17.62       403,498.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD
                                     71,400        10.00       714,000.00
            INARI   AMERTRON     BHD
                                     74,800         2.98      222,904.00
                                    2,302,420               12,376,395.60
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (382,461,565)
    タイバーツ
            BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                                     303,700         6.40     1,943,680.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                                     37,900        147.50      5,590,250.00
                                261/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PTT  PCL-NVDR
                                     289,900         35.75     10,363,925.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR
                                     31,600        53.25      1,682,700.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                                     53,800        26.00      1,398,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR
                                     75,500        39.75      3,001,125.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR
                                     32,200        36.50      1,175,300.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                                     21,700        296.00      6,423,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     115,700         60.25      6,970,925.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO
                                     234,600         8.05     1,888,530.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     207,000         7.10     1,469,700.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR
                                     190,600         3.56      678,536.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                     95,600        27.00      2,581,200.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR
                                     45,225        39.75      1,797,693.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR
                                     204,100         11.70      2,387,970.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR
                                     85,300        20.00      1,706,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR
                                     36,100        25.00       902,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     157,200         54.25      8,528,100.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR
                                     59,000        25.50      1,504,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                                     132,600         18.40      2,439,840.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR
                                     31,400        21.50       675,100.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     307,300         25.75      7,912,975.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR
                                     16,900        218.00      3,684,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                                     19,100        130.50      2,492,550.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                                     84,100        18.40      1,547,440.00
            SCB  X PCL-NVDR
                                     21,200        102.50      2,173,000.00
            TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                                     685,400         1.57     1,076,078.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                                     38,400        46.00      1,766,400.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR
                                     16,300        43.50       709,050.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                     84,500        90.25      7,626,125.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     33,100        219.00      7,248,900.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     28,600        71.25      2,037,750.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR
                                     327,315         5.05     1,652,940.75
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR
                                     48,000        44.25      2,124,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR
                                     21,300        48.25      1,027,725.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR
                                     81,400        45.25      3,683,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR
                                     57,400        66.75      3,831,450.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                                     298,900         7.70     2,301,530.00
                                    4,609,940               118,005,038.50
               タイバーツ      小計
                                                   (486,180,758)
    フィリピンペソ
            ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC
                                     51,250        49.10      2,516,375.00
            AYALA   CORPORATION
                                      7,910       715.00      5,655,650.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                     72,731        41.45      3,014,699.95
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                      6,870       903.50      6,207,045.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC
                                     32,380        246.00      7,965,480.00
                                262/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                     11,290        247.80      2,797,662.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                     24,530        118.00      2,894,540.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     54,578        104.00      5,676,112.00
            BDO  UNIBANK    INC
                                     65,396        131.00      8,566,876.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                     45,472        50.95      2,316,798.40
            PLDT   INC
                                      2,745      1,285.00       3,527,325.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                      7,490       383.00      2,868,670.00
            AYALA   LAND   INC
                                     181,100         34.35      6,220,785.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                     301,900         33.90     10,234,410.00
                                     865,642              70,462,428.35
              フィリピンペソ        小計
                                                   (181,328,013)
    インドネシアル
            ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     355,100       2,600.00      923,260,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     45,500      21,825.00       993,037,500.00
            AMMAN   MINERAL    INTERNASIONAL
                                     187,400       6,475.00     1,213,415,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK
                                     175,600       1,640.00      287,984,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                     909,184       1,570.00     1,427,418,880.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                                     89,700       7,925.00      710,872,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT
                                     292,209       2,290.00      669,158,610.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK
                                     101,289       6,175.00      625,459,575.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                                     564,100       5,625.00     3,173,062,500.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT
                                   22,100,000           87.00    1,922,700,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P
                                     556,700       2,820.00     1,569,894,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT
                                     181,300       5,075.00      920,097,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                     75,400      10,575.00       797,355,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P
                                     117,600       6,325.00      743,820,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT
                                     202,200       3,430.00      693,546,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT
                                     526,300       1,660.00      873,658,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                    1,578,700        9,250.00     14,602,975,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                                    1,064,300        5,975.00     6,359,192,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                     414,600       5,200.00     2,155,920,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER
                                    1,941,845        5,550.00     10,777,239,750.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT
                                     685,000        970.00     664,450,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK
                                    1,418,100        3,970.00     5,629,857,000.00
                                   33,582,127              57,734,373,315.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (536,929,671)
    韓国ウォン
            HD  HYUNDAI
                                      1,185      61,900.00       73,351,500.00
            S-OIL   CORP
                                      1,463      69,300.00       101,385,900.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD
                                      1,664     138,800.00       230,963,200.00
            ECOPRO    CO  LTD
                                       583    733,000.00       427,339,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                      2,898      34,650.00       100,415,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                      2,249      34,700.00       78,040,300.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD
                                       231    495,500.00       114,460,500.00
            KUM  YANG   CO  LTD
                                       942    115,900.00       109,177,800.00
                                263/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD
                                       458    138,100.00        63,249,800.00
            LG  CHEM   LTD
                                      1,429     502,000.00       717,358,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                                       197    318,500.00        62,744,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP
                                       484    156,100.00        75,552,400.00
            POSCO   HOLDINGS     INC
                                      2,056     496,000.00      1,019,776,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                                       775     80,700.00       62,542,500.00
            SKC  CO  LTD
                                       602     91,000.00       54,782,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC
                                      1,487      46,300.00       68,848,100.00
            DOOSAN    ENERBILITY
                                     13,577      15,680.00       212,887,360.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD
                                      1,314     318,000.00       417,852,000.00
            GS  HOLDINGS
                                      1,411      41,950.00       59,191,450.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                                       957    125,900.00       120,486,300.00
            HANWHA    OCEAN   CO  LTD
                                      1,265      25,500.00       32,257,500.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                       607    120,000.00        72,840,000.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS
                                      1,242     110,700.00       137,489,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST
                                      2,000      34,700.00       69,400,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                                       517     78,100.00       40,377,700.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES
                                      1,854      48,100.00       89,177,400.00
            LG  CORP
                                      2,799      86,000.00       240,714,000.00
            LG  ENERGY    SOLUTION
                                      1,342     426,000.00       571,692,000.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                                       857    360,500.00       308,948,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                      1,476      59,400.00       87,674,400.00
            SAMSUNG    C&T  CORP
                                      2,417     128,300.00       310,101,100.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      4,565      27,200.00       124,168,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                     19,155       7,560.00      144,811,800.00
            SK                          1,030     175,700.00       180,971,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD
                                      3,018      49,850.00       150,447,300.00
            HMM  CO  LTD
                                      6,429      18,430.00       118,486,470.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       524    179,800.00        94,215,200.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                      4,956      23,450.00       116,218,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO
                                      1,948      46,100.00       89,802,800.00
            HANON   SYSTEMS
                                      6,426      6,970.00       44,789,220.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                      1,766     223,500.00       394,701,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO
                                      3,938     192,200.00       756,883,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF
                                       870    111,700.00        97,179,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                                       533    110,300.00        58,789,900.00
            KIA  CORP
                                      7,494      89,300.00       669,214,200.00
            COWAY   CO  LTD
                                      1,442      56,000.00       80,752,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW
                                       518     89,100.00       46,153,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC
                                      2,914      98,300.00       286,446,200.00
            KANGWON    LAND   INC
                                      3,072      16,500.00       50,688,000.00
            HYBE   CO  LTD
                                       525    239,000.00       125,475,000.00
            JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                                       810    104,400.00        84,564,000.00
                                264/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KAKAO   CORP
                                      8,983      53,800.00       483,285,400.00
            KRAFTON    INC
                                       872    209,000.00       182,248,000.00
            NAVER   CORP
                                      3,743     222,500.00       832,817,500.00
            NCSOFT    CORP
                                       383    241,500.00        92,494,500.00
            NETMARBLE     CORPORATION
                                       904     54,900.00       49,629,600.00
            PEARL   ABYSS   CORP
                                       960     39,500.00       37,920,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                       885     65,700.00       58,144,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                       221    316,500.00        69,946,500.00
            KT&G   CORP
                                      3,047      91,200.00       277,886,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                       591    110,700.00        65,423,700.00
            AMOREPACIFIC       CORP
                                       788    135,400.00       106,695,200.00
            LG  H&H
                                       260    358,500.00        93,210,000.00
            HLB  INC
                                      3,131      49,200.00       154,045,200.00
            CELLTRION     INC
                                      4,583     180,700.00       828,148,100.00
            CELLTRION     PHARM   INC
                                       355     90,900.00       32,269,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD
                                       214    330,000.00        70,620,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                       514    704,000.00       361,856,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD
                                       783     91,100.00       71,331,300.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                                       710     69,000.00       48,990,000.00
            YUHAN   CORP
                                      1,526      65,400.00       99,800,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP
                                      7,972      42,200.00       336,418,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                      8,613      11,750.00       101,202,750.00
            KAKAOBANK     CORP
                                      5,191      26,250.00       136,263,750.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                     10,975      52,000.00       570,700,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD
                                     12,152      38,450.00       467,244,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC
                                     17,430      12,900.00       224,847,000.00
            KAKAOPAY     CORP
                                       730     47,650.00       34,784,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                      1,162      62,700.00       72,857,400.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC
                                      3,040      57,000.00       173,280,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT
                                      5,653      7,410.00       41,888,730.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 
                                      5,547      10,220.00       56,690,340.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD
                                      1,943      40,050.00       77,817,150.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD
                                      1,260      81,600.00       102,816,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS
                                       856    252,000.00       215,712,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT
                                      2,205      70,400.00       155,232,000.00
            POSCO   DX  CO  LTD
                                      1,565      51,700.00       80,910,500.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                      1,032     166,700.00       172,034,400.00
            COSMOAM&T     CO  LTD
                                       779    153,500.00       119,576,500.00
            L&F  CO  LTD
                                       821    190,700.00       156,564,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD
                                      5,817      11,830.00       68,815,110.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD
                                       384    237,000.00        91,008,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO
                                      1,693     149,800.00       253,611,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                                     135,822       73,400.00      9,969,334,800.00
                                265/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                     23,505      58,600.00      1,377,393,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                      1,579     450,500.00       711,339,500.00
            KT  CORP
                                      1,598      35,650.00       56,968,700.00
            LG  UPLUS   CORP
                                      6,485      10,290.00       66,730,650.00
            SK  TELECOM
                                      1,621      49,900.00       80,887,900.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      7,197      18,630.00       134,080,110.00
            HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD
                                      1,237      58,900.00       72,859,300.00
            SK  HYNIX   INC
                                     15,560      138,200.00      2,150,392,000.00
                                     449,148            32,192,855,790.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (3,566,968,421)
    新台湾ドル
            FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                                     31,000        82.50      2,557,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP
                                     69,000        40.80      2,815,200.00
            CHINA   STEEL   CORP
                                     344,000         26.65      9,167,600.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                                     98,000        62.80      6,154,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                     110,000         79.80      8,778,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                     137,000         66.60      9,124,200.00
            TAIWAN    CEMENT
                                     201,917         34.35      6,935,848.95
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP
                                      4,200       988.00      4,149,600.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP
                                     92,000        31.45      2,893,400.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY
                                      2,000      1,630.00       3,260,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP
                                     74,000        39.20      2,900,800.00
            CHINA   AIRLINES     LTD
                                     75,000        20.70      1,552,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP
                                     86,000        30.15      2,592,900.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                     27,420        147.00      4,030,740.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP
                                     55,000        30.15      1,658,250.00
            WAN  HAI  LINES   LTD
                                     18,650        52.30       975,395.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT
                                     57,000        49.30      2,810,100.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD
                                     53,000        46.25      2,451,250.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD
                                      5,420       572.00      3,100,240.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD
                                     15,289        178.00      2,721,442.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                                      5,000       361.50      1,807,500.00
            POU  CHEN
                                     61,000        31.90      1,945,900.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                                      8,160       700.00      5,712,000.00
            MOMO.COM     INC
                                      2,200       508.00      1,117,600.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                                     16,000        267.50      4,280,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                     140,000         73.80     10,332,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP
                                      7,000       331.50      2,320,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK
                                     155,046         17.60      2,728,809.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     503,000         28.25     14,209,750.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     407,197         25.50     10,383,523.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     315,723         27.20      8,587,665.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 
                                     259,430         22.20      5,759,346.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     321,502         39.15     12,586,803.30
                                266/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                                     282,350         19.50      5,505,825.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     333,055         17.75      5,911,726.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     176,128         13.65      2,404,147.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL
                                     284,978         26.70      7,608,912.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA
                                     106,000         45.40      4,812,400.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                                     42,009        186.50      7,834,678.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     282,208         26.70      7,534,953.60
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     274,000         44.90     12,302,600.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                                     479,000         12.35      5,915,650.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     223,766         63.90     14,298,647.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                                     366,835         8.68     3,184,127.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                                     14,000        512.00      7,168,000.00
            ACER   INC
                                     78,000        40.70      3,174,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD
                                     12,427        360.50      4,479,933.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     20,000        424.50      8,490,000.00
            AUO  CORP
                                     176,200         16.00      2,819,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     16,000        190.00      3,040,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS
                                     121,000         34.00      4,114,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                     56,000        302.50      16,940,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC
                                     24,000        177.00      4,248,000.00
            GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     14,000        260.00      3,640,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                                     355,800        102.50      36,469,500.00
            INNOLUX    CORP
                                     241,751         12.30      2,973,537.30
            INVENTEC     CORP
                                     73,000        45.05      3,288,650.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      2,900      2,690.00       7,801,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     56,000        112.50      6,300,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                                     21,000        181.50      3,811,500.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD
                                      6,000       244.50      1,467,000.00
            PEGATRON     CORP
                                     56,000        85.00      4,760,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC
                                     77,000        203.50      15,669,500.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                                     34,000        68.70      2,335,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                                     41,000        174.50      7,154,500.00
            WISTRON    CORP
                                     73,000        92.00      6,716,000.00
            WIWYNN    CORP
                                      2,500      1,690.00       4,225,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     47,960        81.20      3,894,352.00
            YAGEO   CORPORATION
                                     10,524        616.00      6,482,784.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING
                                     18,000        107.50      1,935,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                     109,000        118.50      12,916,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                                     44,000        80.40      3,537,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                     47,000        98.00      4,606,000.00
            ALCHIP    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      3,310.00       6,620,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     88,000        131.50      11,572,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                                      1,800      2,355.00       4,239,000.00
                                267/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    UNICHIP    CORP
                                      2,300      1,705.00       3,921,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                      6,000       615.00      3,690,000.00
            MEDIATEK     INC
                                     42,800        992.00      42,457,600.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                     39,000        73.10      2,850,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR
                                     16,000        510.00      8,160,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      1,175.00       2,350,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU
                                     96,000        28.80      2,764,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP
                                     14,000        474.00      6,636,000.00
            SILERGY    CORP
                                      8,640       403.50      3,486,240.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     700,000        585.00     409,500,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP
                                     322,000         50.00     16,100,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI
                                     29,000        77.20      2,238,800.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                                     99,000        27.85      2,757,150.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                     44,647        36.45      1,627,383.15
                                    9,968,732               965,143,762.25
               新台湾ドル      小計
                                                  (4,428,465,638)
    インドルピー
            BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                     19,660        449.75      8,842,085.00
            COAL   INDIA   LTD
                                     42,402        366.95      15,559,413.90
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                     14,851        380.60      5,652,290.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                     70,217        124.70      8,756,059.90
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                                     90,913        200.30      18,209,873.90
            PETRONET     LNG  LTD
                                     18,996        216.10      4,105,035.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     86,649       2,558.10      221,656,806.90
            AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                     17,208        522.35      8,988,598.80
            APL  APOLLO    TUBES   LTD
                                      4,859      1,599.15       7,770,269.85
            ASIAN   PAINTS    LTD
                                     11,022       3,336.05       36,769,943.10
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      7,891       593.25      4,681,335.75
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      7,281      2,118.25       15,422,978.25
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                     36,283        564.85      20,494,452.55
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                                     10,594        729.40      7,727,263.60
            JSW  STEEL   LTD
                                     17,850        858.70      15,327,795.00
            PI  INDUSTRIES      LTD
                                      2,601      3,393.95       8,827,663.95
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                      4,189      2,648.75       11,095,613.75
            SHREE   CEMENT    LTD
                                       251     28,585.95        7,175,073.45
            SRF  LTD
                                      4,133      2,430.15       10,043,809.95
            SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                                      1,757      4,431.60       7,786,321.20
            TATA   STEEL   LTD
                                     211,331        135.40      28,614,217.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                      3,324      10,017.10       33,296,840.40
            UPL  LTD
                                     13,811        598.75      8,269,336.25
            VEDANTA    LTD
                                     29,237        262.10      7,663,017.70
            ABB  INDIA   LTD
                                      1,585      4,838.95       7,669,735.75
            ADANI   ENTERPRISES      LTD
                                      4,823      2,941.25       14,185,648.75
            ASHOK   LEYLAND    LTD
                                     43,004        175.30      7,538,601.20
                                268/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASTRAL    LTD
                                      3,580      1,908.85       6,833,683.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                                     102,464        173.05      17,731,395.20
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU
                                     15,444        455.80      7,039,375.20
            CUMMINS    INDIA   LTD
                                      4,109      1,976.65       8,122,054.85
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      7,120      1,372.40       9,771,488.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD
                                      5,829      2,787.45       16,248,046.05
            LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                     19,235       3,498.95       67,302,303.25
            POLYCAB    INDIA   LTD
                                      1,305      5,610.90       7,322,224.50
            SIEMENS    LTD
                                      2,310      4,019.60       9,285,276.00
            SUZLON    ENERGY    LTD
                                     270,753         37.50     10,153,237.50
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO
                                      6,472       882.10      5,708,951.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON
                                     14,130       1,074.00       15,175,620.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      7,859       860.40      6,761,883.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                      3,501      2,984.65       10,449,259.65
            BAJAJ   AUTO   LTD
                                      1,903      6,419.00       12,215,357.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD
                                      2,334      2,509.60       5,857,406.40
            BHARAT    FORGE   LTD
                                      8,017      1,220.90       9,787,955.30
            EICHER    MOTORS    LTD
                                      3,761      4,039.65       15,193,123.65
            HERO   MOTOCORP     LTD
                                      2,952      3,821.85       11,282,101.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                     26,712       1,699.35       45,393,037.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                      3,894      10,233.60       39,849,638.40
            MRF  LTD
                                       54    118,784.60        6,414,368.40
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN
                                     71,452        96.35      6,884,400.20
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS
                                     10,800        560.35      6,051,780.00
            TATA   MOTORS    LTD
                                     47,673        728.95      34,751,233.35
            TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                                     13,696        488.30      6,687,756.80
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT
                                      2,841      3,599.05       10,224,901.05
            TVS  MOTOR   CO  LTD
                                      7,088      1,968.70       13,954,145.60
            PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                       196     37,756.05        7,400,185.80
            TITAN   CO  LTD
                                     10,189       3,610.45       36,786,875.05
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                                     22,920        444.55      10,189,086.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                     10,195        564.95      5,759,665.25
            ZOMATO    LTD
                                     151,450        130.25      19,726,362.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                      1,911      5,206.85       9,950,290.35
            TRENT   LTD
                                      5,397      3,000.80       16,195,317.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                      4,536      4,021.35       18,240,843.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                      3,003      4,911.25       14,748,483.75
            ITC  LTD
                                     85,915        456.10      39,185,831.50
            MARICO    LTD
                                     15,967        547.85      8,747,520.95
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       940     25,489.70       23,960,318.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     15,548        966.15      15,021,700.20
            UNITED    SPIRITS    LTD
                                      7,422      1,086.25       8,062,147.50
            VARUN   BEVERAGES     LTD
                                     11,762       1,171.65       13,780,947.30
                                269/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)
                                      4,259      2,420.60       10,309,335.40
            DABUR   INDIA   LTD
                                     17,113        548.20      9,381,346.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     11,134       1,050.35       11,694,596.90
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                     23,519       2,560.70       60,225,103.30
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE
                                      2,793      5,555.50       15,516,511.50
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD
                                     23,433        664.00      15,559,512.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                      7,383      1,032.85       7,625,531.55
            CIPLA   LTD
                                     15,439       1,237.10       19,099,586.90
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                      3,145      3,723.90       11,711,665.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      2,966      5,637.45       16,720,676.70
            LUPIN   LTD
                                      6,138      1,270.20       7,796,487.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                                     27,557       1,244.95       34,307,087.15
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD
                                      2,579      2,170.55       5,597,848.45
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD
                                      5,313       731.30      3,885,396.90
            AXIS   BANK   LTD
                                     65,042       1,120.25       72,863,300.50
            BANDHAN    BANK   LTD
                                     19,777        248.55      4,915,573.35
            BANK   OF  BARODA
                                     27,026        226.10      6,110,578.60
            HDFC   BANK   LIMITED
                                     79,876       1,652.90      132,027,040.40
            ICICI   BANK   LTD
                                     147,555       1,015.45      149,834,724.75
            IDFC   FIRST   BANK   LTD
                                     94,716        90.15      8,538,647.40
            INDUSIND     BANK   LTD
                                      8,222      1,566.55       12,880,174.10
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                                     31,199       1,846.55       57,610,513.45
            STATE   BANK   OF  INDIA
                                     51,136        655.40      33,514,534.40
            YES  BANK   LTD
                                     387,272         22.15      8,578,074.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      7,798      7,632.65       59,519,404.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD
                                     11,093       1,709.75       18,966,256.75
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN
                                       806     7,827.35       6,308,844.10
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND
                                     11,638       1,249.65       14,543,426.70
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD
                                      2,370      3,122.05       7,399,258.50
            JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD
                                     91,822        238.30      21,881,182.60
            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      3,756      1,485.70       5,580,289.20
            ONE  97  COMMUNICATIONS        LTD
                                      6,527       622.70      4,064,362.90
            POWER   FINANCE    CORPORATION
                                     44,201        408.75      18,067,158.75
            REC  LTD
                                     34,683        435.15      15,092,307.45
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      7,713       776.80      5,991,458.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                      8,326      2,059.55       17,147,813.30
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     26,979        666.05      17,969,362.95
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA
                                      6,992      1,442.05       10,082,813.60
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      8,896       519.95      4,625,475.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     13,078       1,424.55       18,630,264.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                     27,166       1,488.30       40,431,157.80
            INFOSYS    LTD
                                     94,576       1,558.30      147,377,780.80
            LTIMINDTREE      LTD
                                      2,579      6,112.75       15,764,782.25
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            MPHASIS    LTD
                                      1,924      2,674.55       5,145,834.20
            PERSISTENT      SYSTEMS    LTD
                                      1,445      7,064.30       10,207,913.50
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                                     26,086       3,816.20       99,549,393.20
            TATA   ELXSI   LTD
                                      1,069      8,900.75       9,514,901.75
            TECH   MAHINDRA     LTD
                                     14,666       1,281.45       18,793,745.70
            WIPRO   LTD
                                     37,402        438.70      16,408,257.40
            BHARTI    AIRTEL    LTD
                                     64,202        988.45      63,460,466.90
            TATA   COMMUNICATIONS        LTD
                                      3,349      1,791.85       6,000,905.65
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      8,848      1,531.80       13,553,366.40
            ADANI   POWER   LTD
                                     20,741        535.45      11,105,768.45
            GAIL   INDIA   LTD
                                     58,140        144.40      8,395,416.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                                      7,746       407.35      3,155,333.10
            NTPC   LTD
                                     125,238        309.65      38,779,946.70
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD
                                     133,666        233.55      31,217,694.30
            TATA   POWER   CO  LTD
                                     39,023        335.90      13,107,825.70
            DLF  LTD
                                     15,745        698.05      10,990,797.25
            GODREJ    PROPERTIES      LTD
                                      3,754      1,976.60       7,420,156.40
            MACROTECH     DEVELOPERS      LTD
                                      7,189       920.90      6,620,350.10
                                    3,837,185              2,761,512,982.10
               インドルピー       小計
                                                  (4,805,032,588)
    カタールリアル
            QATAR   FUEL   QSC
                                     16,008        15.70       251,325.60
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)
                                     68,061         3.23      219,973.15
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                     157,972         1.61      255,124.78
            INDUSTRIES      QATAR
                                     41,380        12.72       526,353.60
            COMMERCIAL      BANK   PQSC
                                     89,506         5.52      494,520.65
            DUKHAN    BANK
                                     47,311         3.98      188,534.33
            MASRAF    AL  RAYAN
                                     156,266         2.45      382,851.70
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC
                                     26,217        10.30       270,035.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK
                                     46,127        19.62       905,011.74
            QATAR   NATIONAL     BANK
                                     132,855         15.40      2,045,967.00
            OOREDOO    QPSC
                                     24,164        10.33       249,614.12
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO
                                     11,535        17.26       199,094.10
            BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                     60,279         2.78      167,575.62
                                     877,681               6,155,981.49
              カタールリアル        小計
                                                   (243,592,187)
    南アフリカラン
            EXXARO    RESOURCES     LTD
                                      7,793       192.40      1,499,373.20
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                      1,807       919.94      1,662,331.58
            ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                                     12,308        344.98      4,246,013.84
            GOLD   FIELDS    LTD
                                     25,887        300.71      7,784,479.77
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD
                                     15,256        117.60      1,794,105.60
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD
                                     28,030        85.94      2,408,898.20
            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                      1,694       590.67      1,000,594.98
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT
                                      9,656       136.28      1,315,919.68
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SASOL   LTD
                                     15,929        180.00      2,867,220.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                     72,813        25.33      1,844,353.29
            BIDVEST    GROUP   LTD
                                      8,221       243.02      1,997,867.42
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                      5,336      3,327.01       17,752,925.36
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                                     52,043        19.30      1,004,429.90
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                     27,276        69.46      1,894,590.96
            BID  CORP   LTD
                                      9,440       405.29      3,825,937.60
            CLICKS    GROUP   LTD
                                      6,931       309.30      2,143,758.30
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                     14,682        257.82      3,785,313.24
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT
                                     11,723        195.04      2,286,453.92
            ABSA   GROUP   LTD
                                     22,911        154.80      3,546,622.80
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                                      2,424      1,897.34       4,599,152.16
            NEDBANK    GROUP   LTD
                                     12,732        203.94      2,596,564.08
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     38,290        194.15      7,434,003.50
            FIRSTRAND     LTD
                                     144,428         68.76      9,930,869.28
            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      3,701       441.52      1,634,065.52
            REMGRO    LTD
                                     14,915        151.30      2,256,639.50
            DISCOVERY     LTD
                                     16,635        136.82      2,276,000.70
            OLD  MUTUAL    LTD
                                     121,527         12.02      1,460,754.54
            OUTSURANCE      GROUP   LTD
                                     22,382        41.96       939,148.72
            SANLAM    LTD
                                     49,120        68.10      3,345,072.00
            MTN  GROUP   LTD
                                     49,438        111.10      5,492,561.80
            VODACOM    GROUP   LTD
                                     15,613        103.14      1,610,324.82
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.
                                     14,368        121.85      1,750,740.80
                                     855,309              109,987,087.06
             南アフリカランド         小計
                                                   (863,398,633)
    アラブディルハ
            MULTIPLY     GROUP
                                     109,599         3.19      349,620.81
    ム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN
                                     70,134         3.01      211,103.34
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO
                                     88,102         3.62      318,929.24
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     81,152         8.50      689,792.00
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     44,112        10.04       442,884.48
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     80,564         5.66      455,992.24
            EMIRATES     NBD  PJSC
                                     52,222        17.05       890,385.10
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC
                                     126,779         13.50      1,711,516.50
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO
                                     99,955        19.38      1,937,127.90
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                                     106,834         5.34      570,493.56
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                     191,913         7.59     1,456,619.67
                                    1,051,366                9,034,464.84
             アラブディルハム         小計
                                                   (354,873,778)
    クウェートディ
            AGILITY                          45,725         0.51       23,731.27
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     38,661         0.59       23,080.61
            GULF   BANK
                                     55,027         0.27       15,077.39
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE
                                     231,391         0.71      165,675.95
                                272/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                                     214,587         0.90      194,630.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     52,466         0.49       25,760.80
            MABANEE    CO  KPSC
                                     20,333         0.81       16,510.39
                                     658,190                464,466.81
            クウェートディナール           小計
                                                   (217,904,603)
    オフショア人民
            CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A
                                     18,900         5.88      111,132.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     66,700         5.29      352,843.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                     11,500        30.80       354,200.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A
                                      8,100        12.49       101,169.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      9,700        6.91       67,027.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A
                                      2,700        14.25       38,475.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A
                                      4,900        7.10       34,790.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A
                                     10,500         5.76       60,480.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A
                                     46,600         6.77      315,482.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A
                                     15,700        19.66       308,662.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A
                                      5,100        8.79       44,829.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A
                                     12,420         9.93      123,330.60
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A
                                      6,500        22.50       146,250.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A
                                      6,736        20.11       135,460.96
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A
                                       900       26.25       23,625.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A
                                     23,100         5.09      117,579.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      6,200        21.47       133,114.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A
                                       650       20.90       13,585.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A
                                      1,500        27.25       40,875.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                                     50,000         6.00      300,000.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                      1,040        23.80       24,752.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A
                                      1,400        21.72       30,408.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      7,414        9.74       72,212.36
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A
                                      5,700        17.89       101,973.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A
                                      1,900        26.25       49,875.00
            CMOC   GROUP   LTD-A
                                     28,400         4.68      132,912.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A
                                       600       44.30       26,580.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A
                                      2,100        14.09       29,589.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A
                                      2,740        39.13       107,216.20
            GEM  CO  LTD-A
                                     10,800         5.24       56,592.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A
                                      6,300        6.81       42,903.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A
                                      4,180        21.74       90,873.20
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A
                                      2,000        29.24       58,480.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A
                                      3,500        15.23       53,305.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A
                                     14,520        12.91       187,453.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A
                                      1,950        6.70       13,065.00
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        2.13       3,195.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A
                                      1,400        45.88       64,232.00
                                273/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A
                                      4,600        6.58       30,268.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A
                                      3,700        16.41       60,717.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A
                                      1,000        35.46       35,460.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A
                                      1,900        17.41       33,079.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A
                                     14,600         5.19       75,774.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A
                                     73,300         1.42      104,086.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A
                                     15,700         3.75       58,875.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A
                                      5,900        5.80       34,220.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A
                                     13,900         8.73      121,347.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A
                                       390       59.69       23,279.10
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A
                                       500       55.73       27,865.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                                      2,000        16.92       33,840.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A
                                      6,700        9.04       60,568.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A
                                      4,500        16.31       73,395.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A
                                      1,900        9.80       18,620.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A
                                      2,300        12.22       28,106.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A
                                     11,900        14.32       170,408.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A
                                     18,100         3.17       57,377.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A
                                      8,400        15.04       126,336.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                     15,750        10.09       158,917.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A
                                      8,090        14.79       119,651.10
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A
                                      6,368        21.85       139,140.80
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A
                                      3,520        26.98       94,969.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A
                                     10,000         2.77       27,700.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A
                                      2,200        11.88       26,136.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A
                                      4,408        19.59       86,352.72
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        6.88       25,456.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A
                                      4,800        3.71       17,808.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A
                                      1,700        9.53       16,201.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A
                                      1,080        46.26       49,960.80
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A
                                       320       55.00       17,600.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A
                                      1,798        14.12       25,387.76
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A
                                      1,700        25.58       43,486.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A
                                     14,200         2.31       32,802.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A
                                      2,200        15.35       33,770.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A
                                       980       35.21       34,505.80
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                                       600       2.85       1,710.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A
                                       784       47.10       36,926.40
            SUNRESIN     NEW  MATERIALS     CO  -A
                                      1,200        51.63       61,956.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      3,700        6.56       24,272.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                      2,300        52.49       120,727.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A
                                      7,500        5.62       42,150.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,500        14.35       21,525.00
                                274/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A
                                     10,400         2.90       30,160.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A
                                      5,500        75.80       416,900.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A
                                       640       24.41       15,622.40
            WESTERN    MINING    CO  -A
                                      3,300        12.62       41,646.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A
                                       560       50.80       28,448.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                                      1,200        16.32       19,584.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        14.47       34,438.60
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A
                                       910       45.33       41,250.30
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A
                                      7,300        11.15       81,395.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 
                                      1,400        51.25       71,750.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A
                                      3,500        13.44       47,040.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A
                                      1,500        14.22       21,330.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A
                                      3,300        24.29       80,157.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A
                                      2,708        29.70       80,427.60
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A
                                      5,700        16.51       94,107.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A
                                      6,700        8.52       57,084.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A
                                     10,000         9.71       97,100.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                     36,000        11.80       424,800.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A
                                      1,000        18.67       18,670.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                                      4,600        33.96       156,216.00
            AVICOPTER     PLC-A
                                       500       37.60       18,800.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A
                                       700       36.13       25,291.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A
                                      3,700        22.80       84,360.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A
                                       841       33.37       28,064.17
            CHINA   BAOAN   GROUP-A
                                      4,500        11.67       52,515.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A
                                      6,900        29.65       204,585.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR
                                     52,300         2.09      109,307.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A
                                      9,700        6.15       59,655.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                                     47,100         5.42      255,282.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                                     73,200         4.68      342,576.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A
                                      7,860       149.00      1,171,140.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO
                                     18,400         2.43       44,712.00
            CRRC   CORP   LTD-A
                                     54,700         5.08      277,876.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A
                                      4,400        13.41       59,004.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                      3,020        38.62       116,632.40
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A
                                       417       5.44       2,268.48
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,200        8.79       28,128.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A
                                       600       59.52       35,712.00
            GOLDWIND     SCIENCE    &TECHNOL-A
                                      3,400        7.60       25,840.00
            GONGNIU    GROUP   CO  LTD-A
                                       800       94.08       75,264.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       280      100.20        28,056.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A
                                      3,900        20.12       78,468.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,680        25.66       43,108.80
                                275/337


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HOYMILES     POWER   ELECTRONICS-A
                                       298      205.80        61,328.40
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A
                                      2,436        50.77       123,675.72
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A
                                      5,300        11.66       61,798.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A
                                      2,500        12.20       30,500.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
                                      2,800        9.96       27,888.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A
                                      2,200        13.85       30,470.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A
                                     39,700         2.97      117,909.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A
                                      4,300        11.88       51,084.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                     14,782        21.14       312,491.48
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A
                                       540       60.91       32,891.40
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A
                                      1,000        41.41       41,410.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A
                                       450       36.75       16,537.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A
                                      2,400        13.83       33,192.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                     26,400         4.75      125,400.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       200       93.94       18,788.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A
                                     19,400        12.76       247,544.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A
                                      5,600        2.47       13,832.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A
                                     24,000         4.09       98,160.00
            SHANXI    COAL   INTERNATIONAL       -A
                                      4,500        18.21       81,945.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A
                                      2,400        59.58       142,992.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A
                                     13,860         7.25      100,485.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A
                                      1,500        49.91       74,865.00
            SINOMA    INTERNATIONAL       ENGIN-A
                                      5,500        9.04       49,720.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A
                                      3,300        79.45       262,185.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A
                                      1,300        14.05       18,265.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A
                                       409      101.10        41,349.90
            TBEA   CO  LTD-A
                                     10,920        12.92       141,086.40
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A
                                      2,800        11.38       31,864.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                     16,100        13.56       218,316.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A
                                     20,700         5.03      104,121.00
            XIAMEN     C  & D INC-A
                                      4,400        9.63       42,372.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A
                                      5,300        3.40       18,020.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                      4,100        20.25       83,025.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A
                                       420       48.69       20,449.80
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      3,800        29.44       111,872.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A
                                      1,300        14.33       18,629.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A
                                       800       33.97       27,176.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A
                                      4,000        6.70       26,800.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                     15,500         6.31       97,805.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A
                                      1,800        36.98       66,564.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A
                                      2,340        16.77       39,241.80
            AIR  CHINA   LTD-A
                                     23,900         7.39      176,621.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A
                                     98,800         4.88      482,144.00
                                276/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A
                                     24,800         3.86       95,728.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A
                                     17,600         5.76      101,376.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                     20,770        10.59       219,954.30
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A
                                     24,100         7.20      173,520.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A
                                     81,700         1.38      112,746.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      3,500        12.25       42,875.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A
                                     21,900         1.48       32,412.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A
                                      8,600        39.81       342,366.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A
                                      2,100        32.21       67,641.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      8,900        5.05       44,945.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      1,900        49.86       94,734.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A
                                      7,400        11.88       87,912.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,870        7.78       37,888.60
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A
                                       900       67.90       61,110.00
            BYD  CO  LTD  -A
                                      3,100       188.00       582,800.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A
                                       700      136.30        95,410.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                     17,126        17.54       300,390.04
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                      3,400        36.93       125,562.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                                      6,400        25.42       162,688.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                      6,900        8.67       59,823.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A
                                      7,100        16.28       115,588.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A
                                      1,000       125.59       125,590.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A
                                      1,200        18.09       21,708.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A
                                      1,900        74.83       142,177.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                                     12,410        13.45       166,914.50
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,100        11.24       34,844.00
            SERES   GROUP   CO  L-A
                                      3,100        89.93       278,783.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A
                                      1,300        17.95       23,335.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A
                                       400       79.48       31,792.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A
                                       280      268.50        75,180.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A
                                       600       38.30       22,980.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A
                                      4,600        33.15       152,490.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                                     14,000        20.42       285,880.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A
                                      1,000        21.45       21,450.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A
                                      1,040        34.77       36,160.80
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A
                                      1,040        66.71       69,378.40
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       53.02       15,906.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,600        16.10       25,760.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A
                                     10,200         4.28       43,656.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A
                                      1,700        29.36       49,912.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                      5,080        10.03       50,952.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A
                                      3,900        23.41       91,299.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A
                                      1,300        8.40       10,920.00
                                277/337


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            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A
                                     23,800         6.18      147,084.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI
                                       100      272.40        27,240.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A
                                      4,100        13.93       57,113.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A
                                      2,500        39.94       99,850.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A
                                      3,110        28.65       89,101.50
            PEOPLE.CN     CO  LTD-A
                                      2,000        32.23       64,460.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                      4,450        13.50       60,075.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,500        13.40       60,300.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A
                                     17,100         5.66       96,786.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A
                                      3,400        76.89       261,426.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A
                                      5,000        6.31       31,550.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A
                                      6,000        4.52       27,120.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A
                                     13,000         7.57       98,410.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A
                                      1,036        24.91       25,806.76
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A
                                      2,164        36.51       79,007.64
            YONGHUI    SUPERSTORES      COMPANY    LIMITED
                                     20,400         2.93       59,772.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A
                                       700       36.12       25,284.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A
                                       800      224.13       179,304.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A
                                       500       43.60       21,800.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A
                                      1,600        65.07       104,112.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                       400       98.54       39,416.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A
                                      6,600        5.95       39,270.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A
                                      3,900        9.09       35,451.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       800       62.35       49,880.00
            EASTROC    BEVERAGE     GROUP   CO  -A
                                       500      182.00        91,000.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A
                                      8,170        34.34       280,557.80
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A
                                       900       16.79       15,111.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A
                                      2,800        41.90       117,320.00
            HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI    BEVERA
                                      2,600        20.04       52,104.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        11.93       29,825.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A
                                      7,400        25.47       188,478.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                     11,500        25.45       292,675.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A
                                      2,000        45.73       91,460.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A
                                      2,700       107.31       289,737.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A
                                       400       65.55       26,220.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A
                                       300       26.35        7,905.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A
                                       300       26.60        7,980.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                      2,200      1,675.00       3,685,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                      2,500       172.06       430,150.00
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A
                                      5,400        9.43       50,922.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A
                                      9,416        39.81       374,850.96
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                                      7,600        9.10       69,160.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A
                                      1,372        23.35       32,036.20
                                278/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A
                                      2,120       218.70       463,644.00
            SHEDE   SPIRITS    CO  LTD-A
                                       700       87.75       61,425.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A
                                       400       56.55       22,620.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                      1,500        69.10       103,650.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A
                                     15,260        19.21       293,144.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      7,100       133.33       946,643.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A
                                      2,200        32.51       71,522.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A
                                      1,100        14.74       16,214.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A
                                      1,300        16.83       21,879.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A
                                       400       64.99       25,996.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A
                                     17,368        15.98       277,540.64
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A
                                      1,000        54.92       54,920.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A
                                      2,240        11.22       25,132.80
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A
                                      3,300        28.48       93,984.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A
                                       700       62.68       43,876.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A
                                      2,940        39.90       117,306.00
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       280      265.60        74,368.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A
                                       500       33.40       16,700.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                      8,344        7.11       59,325.84
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A
                                      1,900        16.04       30,476.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A
                                      8,380        5.91       49,525.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A
                                       920       22.40       20,608.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                                      4,400        16.52       72,688.00
            SHANGHAI     UNITED    IMAGING    HE-A
                                      1,800       134.46       242,028.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      2,300       289.08       664,884.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A
                                      2,400        74.85       179,640.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A
                                       300       72.76       21,828.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A
                                       900       15.04       13,536.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A
                                       680      119.00        80,920.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A
                                      3,300        30.68       101,244.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                                      2,300        51.25       117,875.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A
                                      1,015        57.62       58,484.30
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A
                                       300       52.85       15,855.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A
                                       300       47.93       14,379.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A
                                       800       64.22       51,376.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A
                                       700      140.72        98,504.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A
                                      1,500        48.48       72,720.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A
                                      4,050        58.81       238,180.50
            CSPC   INNOVATION      PHARMACEUT-A
                                      2,900        36.54       105,966.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A
                                      1,200        48.79       58,548.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A
                                       300       53.02       15,906.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                      4,680        22.37       104,691.60
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A
                                      1,300        31.59       41,067.00
                                279/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      3,800        25.80       98,040.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A
                                       600      273.80       164,280.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A
                                     11,016        44.78       493,296.48
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        12.36       19,776.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A
                                       500       34.34       17,170.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A
                                      1,098        15.62       17,150.76
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A
                                      3,675        29.30       107,677.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A
                                       260       17.08        4,440.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      3,600        24.57       88,452.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A
                                       835       42.68       35,637.80
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A
                                     10,500         8.12       85,260.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A
                                       960       28.29       27,158.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A
                                      1,700        31.83       54,111.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      2,600        23.46       60,996.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                      2,400        29.10       69,840.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A
                                      3,000        21.82       65,460.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                                      4,728        72.91       344,718.48
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A
                                      2,960        46.79       138,498.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A
                                      1,100       232.22       255,442.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        14.56       17,617.60
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A
                                      1,300        24.80       32,240.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                                      5,463        17.05       93,144.15
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A
                                     149,700         3.64      544,908.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                                     32,600         4.47      145,722.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A
                                      7,500        6.60       49,500.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A
                                      5,400        10.90       58,860.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                     75,900         3.97      301,323.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     77,900         5.79      451,041.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A
                                     13,000         9.65      125,450.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                                     40,100         6.51      261,051.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A
                                     15,500         7.11      110,205.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                     13,900        19.91       276,749.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A
                                     24,610         5.88      144,706.80
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A
                                      5,100        6.36       32,436.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                                     20,400         6.44      131,376.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                                     78,400         2.85      223,440.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                     37,400        27.29      1,020,646.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     67,800         3.79      256,962.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A
                                     60,270         2.50      150,675.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A
                                      8,500        4.15       35,275.00
            CNPC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     10,900         5.36       58,424.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                                     24,300         5.78      140,454.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                                     110,700         4.79      530,253.00
                                280/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                                     35,300        14.40       508,320.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     34,400         9.10      313,040.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A
                                     63,800         4.29      273,702.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A
                                     59,300         6.56      389,008.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A
                                     13,500         5.67       76,545.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A
                                     13,900         3.16       43,924.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        10.54       31,620.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      8,800        8.11       71,368.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A
                                      6,800        5.49       37,332.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A
                                      8,000        12.50       100,000.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A
                                      3,000        8.17       24,510.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A
                                      6,000        38.63       231,780.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A
                                     11,900        13.86       164,934.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A
                                     21,500        20.64       443,760.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                                      7,500        24.04       180,300.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A
                                      6,200        8.58       53,196.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A
                                     27,812        14.17       394,096.04
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A
                                      6,600        15.48       102,168.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A
                                       500       5.97       2,985.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     17,000         9.10      154,700.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        14.14       134,330.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A
                                      4,374        6.12       26,768.88
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      2,200        11.86       26,092.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     11,300         8.79       99,327.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A
                                     12,000        15.00       180,000.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        6.90       65,550.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     18,700         9.46      176,902.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A
                                      1,000       158.99       158,990.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     13,100        14.12       184,972.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A
                                       300       7.88       2,364.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A
                                     16,300         5.90       96,170.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD
                                      7,600        8.09       61,484.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,800         8.46       91,368.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     11,000         6.77       74,470.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       400       5.48       2,192.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A
                                     45,600         4.46      203,376.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,700        9.42       72,534.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,700        7.51       72,847.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A
                                      3,800        4.05       15,390.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,000         6.52       65,200.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      6,000        10.78       64,680.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,500         6.94       72,870.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                                      4,500        27.88       125,460.00
                                281/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A
                                     11,100        23.20       257,520.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A
                                      3,800        29.85       113,430.00
            PICC   HOLDING    CO-A
                                     15,500         4.76       73,780.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A
                                     18,300        38.71       708,393.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                     11,700         8.93      104,481.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A
                                       800      325.16       260,128.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A
                                      4,674        10.15       47,441.10
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A
                                      1,170        37.91       44,354.70
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A
                                       400       6.37       2,548.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A
                                      3,073        28.66       88,072.18
            IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                      3,600        48.18       173,448.00
            NAVINFO    CO  LTD-A
                                      4,800        9.43       45,264.00
            QI  AN  XIN  TECHNOLOGY      GROUP-A
                                      1,252        40.38       50,555.76
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A
                                       900       74.00       66,600.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A
                                      2,995        47.44       142,082.80
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A
                                       900       81.80       73,620.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      5,908        17.73       104,748.84
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A
                                      2,300        20.90       48,070.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A
                                     83,900         3.72      312,108.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A
                                      1,300        23.00       29,900.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A
                                      4,500        28.93       130,185.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A
                                      6,700        10.78       72,226.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A
                                     11,000         4.26       46,860.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A
                                      1,200        57.86       69,432.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                     27,800        15.17       421,726.00
            GOERTEK    INC  -A
                                      6,100        18.89       115,229.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A
                                      2,200        12.66       27,852.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A
                                     22,300         6.63      147,849.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A
                                       300       11.72        3,516.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A
                                      1,500        43.83       65,745.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A
                                      2,700        12.56       33,912.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                      3,700        11.57       42,809.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A
                                      2,700        30.68       82,836.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                      2,400        34.70       83,280.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,600        12.75       122,400.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                     12,833        32.50       417,072.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A
                                      1,576       141.71       223,334.96
            NINESTAR     CORP-A
                                      1,800        24.18       43,524.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       700       46.28       32,396.00
            SHANGHAI     BOCHU   ELECTRONIC-A
                                       280      251.57        70,439.60
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A
                                      2,300        18.36       42,228.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A
                                       780       70.04       54,631.20
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A
                                      3,500        16.12       56,420.00
                                282/337


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A
                                       800       26.43       21,144.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A
                                      1,794       125.64       225,398.16
            SUPCON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       870       46.70       40,629.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                      3,300        17.55       57,915.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A
                                     31,790         3.91      124,298.90
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A
                                       700       28.93       20,251.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        10.26       24,624.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                                      4,876        19.96       97,324.96
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      2,700        42.98       116,046.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A
                                      3,464        7.06       24,455.84
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A
                                      1,760        21.66       38,121.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A
                                       400       84.13       33,652.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      2,240        29.50       66,080.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A
                                      6,300        18.77       118,251.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A
                                      1,700       113.19       192,423.00
            ZTE  CORP-A
                                      6,400        25.94       166,016.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A
                                     59,700         4.33      258,501.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A
                                      6,500        5.32       34,580.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A
                                      7,900        2.98       23,542.00
            CGN  POWER   CO  LTD-A
                                     40,600         3.10      125,860.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     32,500         7.32      237,900.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A
                                     64,100         4.41      282,681.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A
                                     44,900        23.05      1,034,945.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A
                                     20,000         2.41       48,200.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A
                                      4,800        15.95       76,560.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A
                                     31,000         4.15      128,650.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A
                                     12,500         5.09       63,625.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                                     18,200         7.52      136,864.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A
                                     13,800        12.76       176,088.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A
                                      7,100        8.45       59,995.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED
                                      9,900        6.26       61,974.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A
                                     11,600         6.08       70,528.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                     12,900        14.55       187,695.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A
                                     21,300         4.64       98,832.00
            3PEAK   INC-A
                                       200      150.23        30,046.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A
                                       943      153.30       144,561.90
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A
                                       600       61.71       37,026.00
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A
                                       800      148.78       119,024.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A
                                      2,200        44.96       98,912.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A
                                      2,300        23.23       53,429.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A
                                      1,356        93.88       127,301.28
            HANGZHOU     CHANG   CHUAN   TECHN-A
                                      1,300        41.80       54,340.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      2,352        21.40       50,332.80
                                283/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A
                                      1,000        26.87       26,870.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        22.66       45,320.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD
                                       978       30.30       29,633.40
            HYGON   INFORMATION      TECHNOLO-A
                                      4,200        76.10       319,620.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A
                                      1,200        65.90       79,080.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,612        18.11       174,073.32
            JCET   GROUP   CO  LTD-A
                                      3,800        29.20       110,960.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A
                                       700       72.90       51,030.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A
                                     13,400         8.16      109,344.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A
                                     12,936        20.37       263,506.32
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      3,314        59.79       198,144.06
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A
                                      5,600        17.01       95,256.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       900      229.10       206,190.00
            PIOTECH    INC-A
                                       296      244.40        72,342.40
            RISEN   ENERGY    CO  LTD-A
                                      2,400        15.57       37,368.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A
                                      9,900        13.43       132,957.00
            SG  MICRO   CORP-A
                                      1,007        86.28       86,883.96
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A
                                      3,220        14.96       48,171.20
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A
                                       800       38.99       31,192.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A
                                       300       63.83       19,149.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A
                                       200      167.95        33,590.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A
                                      8,075        14.66       118,379.50
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A
                                      1,900        8.43       16,017.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A
                                      3,200        22.69       72,608.00
            TONGWEI    CO  LTD-A
                                     10,500        22.68       238,140.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                                      3,200        25.18       80,576.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A
                                      1,819        64.66       117,616.54
            VERISILICON      MICROELECTRONI-A
                                      1,000        51.46       51,460.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                                      2,185       108.28       236,591.80
            WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY      C-A
                                       580       83.01       48,145.80
            XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY    C-A
                                      3,600        27.83       100,188.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A
                                       700       35.31       24,717.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A
                                      1,800        40.71       73,278.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A
                                     19,800         9.42      186,516.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                                     16,400        10.38       170,232.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A
                                     21,800         3.70       80,660.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A
                                      5,600        7.45       41,720.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                     26,600        10.10       268,660.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A
                                      7,280        10.51       76,512.80
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                     24,900         3.14       78,186.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A
                                     14,000         6.55       91,700.00
                                    4,760,859               60,950,455.50
             オフショア人民元         小計
                                                  (1,231,406,432)
                                284/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サウジアラビア
            RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                     14,462        10.58       153,007.96
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     76,259        33.05      2,520,359.95
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO
                                      3,568        37.90       135,227.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 
                                      8,294        12.06       100,025.64
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                                      6,803       138.40       941,535.20
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH
                                     10,211        32.95       336,452.45
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                                     37,325        42.65      1,591,911.25
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                                      1,374       140.20       192,634.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                                     25,875        82.80      2,142,450.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP
                                      9,618        21.38       205,632.84
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO
                                     18,931        10.78       204,076.18
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL
                                      7,669        38.10       292,188.90
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP
                                      1,076       161.40       173,666.40
            JARIR   MARKETING     CO
                                     19,801        15.16       300,183.16
            NAHDI   MEDICAL    CO
                                       871      130.20       113,404.20
            ALMARAI    CO
                                      6,924        56.60       391,898.40
            SAVOLA                          8,665        36.55       316,705.75
            DALLAH    HEALTHCARE      CO
                                       835      172.60       144,121.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                      2,355       273.80       644,799.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO
                                      2,644       108.00       285,552.00
            AL  RAJHI   BANK
                                     55,929        83.70      4,681,257.30
            ALINMA    BANK
                                     27,278        37.80      1,031,108.40
            ARAB   NATIONAL     BANK
                                     19,226        25.25       485,456.50
            BANK   AL-JAZIRA
                                     11,133        18.88       210,191.04
            BANK   ALBILAD
                                     13,423        42.10       565,108.30
            BANQUE    SAUDI   FRANSI
                                     16,111        39.85       642,023.35
            RIYAD   BANK
                                     42,415        28.80      1,221,552.00
            SAUDI   AWWAL   BANK
                                     29,111        36.60      1,065,462.60
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE
                                     13,432        15.80       212,225.60
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                                     84,055        38.80      3,261,334.00
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING
                                      1,363       181.40       247,248.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE
                                      2,528       209.80       530,374.40
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE
                                      1,885       126.80       239,018.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA
                                       788      322.80       254,366.40
            ELM  CO
                                       642      821.60       527,467.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO
                                     10,475        47.95       502,276.25
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     13,459        13.96       187,887.64
            SAUDI   TELECOM    CO
                                     57,413        39.35      2,259,201.55
            ACWA   POWER   CO
                                      2,657       255.60       679,129.20
            POWER   & WATER   UTILITY    CO  FOR
                                      2,042        60.70       123,949.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO
                                     21,376        18.96       405,288.96
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV
                                     14,772        14.38       212,421.36
                                     705,073              30,730,179.93
                                285/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,181,882,720)
                                   170,792,869                28,212,814,408
                 合　計
                                                  (28,212,814,408)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          89,800        2,697,592.00
                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         780,450.00
                      PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA          20,800        1,659,424.00
                                            143,600        5,137,466.00
                             メキシコペソ       小計
                                                    (43,352,506)
                                                     43,352,506
                    合計
                                                    (43,352,506)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        37銘柄         100.0%           ―            3.1%
    メキシコペソ               株式        21銘柄         94.5%          ―            2.7%
                  投資証券          3銘柄          ―        5.5%             0.2%
    ブラジルレアル               株式        48銘柄         100.0%           ―            5.8%
    チリペソ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.5%
    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%
    ユーロ               株式        10銘柄         100.0%           ―            0.5%
    トルコリラ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.7%
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.3%
    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0%           ―            1.0%
    ロシアルーブル               株式        14銘柄           ―         ―             ―
    香港ドル               株式        179銘柄         100.0%           ―           19.6%
    マレーシアリンギット               株式        31銘柄         100.0%           ―            1.4%
    タイバーツ               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.7%
    フィリピンペソ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.6%
    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.9%
    韓国ウォン               株式        102銘柄         100.0%           ―           12.5%
    新台湾ドル               株式        90銘柄         100.0%           ―           15.6%
    インドルピー               株式        131銘柄         100.0%           ―           16.9%
    カタールリアル               株式        13銘柄         100.0%           ―            0.9%
    南アフリカランド               株式        32銘柄         100.0%           ―            3.1%
    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0%           ―            1.3%
    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.8%
    オフショア人民元               株式        509銘柄         100.0%           ―            4.4%
    サウジアラビアリアル               株式        42銘柄         100.0%           ―            4.2%
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               428,149,974
        投資証券                             45,606,607,400
        未収入金                               77,283,400
        未収配当金                               225,786,224
        前払金                                6,460,500
                                       23,566,731
        差入委託証拠金
                                     46,367,854,229
        流動資産合計
                                     46,367,854,229
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,421,730
        未払金                               259,693,300
        未払解約金                               29,300,000
                                           929
        その他未払費用
                                       293,415,959
        流動負債合計
                                       293,415,959
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             32,572,311,608
        剰余金
                                     13,502,126,662
          剰余金又は欠損金（△）
                                     46,074,438,270
        元本等合計
                                     46,074,438,270
       純資産合計
                                     46,367,854,229
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             23,257,249,849円
       期中追加設定元本額                                             19,209,910,973円
                                287/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                              9,894,849,214円
       期末元本額                                             32,572,311,608円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               854,284,312円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,283,313,747円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,683,469,599円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,973,637円
       つみたてバランスファンド                                              2,852,624,811円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               295,410,662円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               222,545,755円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,318,307円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               83,696,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               56,513,235円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               31,935,776円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               71,408,665円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               131,485,087円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               54,996,260円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              2,379,872,479円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                5,542,091円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               72,200,743円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               69,041,910円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               25,078,010円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               45,740,782円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               48,299,887円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                7,426,031円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 282,588円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 146,271円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 829,660円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 435,437円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,298,394円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       りそなＪリートインデックス（年１回決算型）                                                 671,633円
       りそなＪリートインデックス（年４回決算型）                                                2,015,647円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,099,745,120円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,401,156,499円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,419,968,680円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               73,869,386円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               250,536,343円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               341,063,674円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,996,124,932円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               191,985,169円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,284,921円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,752,798円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               24,037,934円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 28,185円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,421,104円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               17,773,450円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               133,840,674円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               402,111,914円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               475,849,854円
       資家専用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               250,869,839円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    32,572,311,608口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4145円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,145円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △983,252,354
           合計                                           △983,252,354
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引
          不動産投信指数先物取引
           買建                434,774,730             －     430,353,000          △4,421,730
            合計              434,774,730             －     430,353,000          △4,421,730
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                289/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              905       104,437,000
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,426        129,195,600
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,221        266,742,100
               東海道リート投資法人                              662       81,889,400
               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,537        932,959,000
               森ヒルズリート投資法人                             5,235        724,524,000
               産業ファンド投資法人                             6,793        925,206,600
               アドバンス・レジデンス投資法人                             4,368       1,399,944,000
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,336        908,704,000
               ＧＬＰ投資法人                             15,038       2,061,709,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,189        703,763,500
               日本プロロジスリート投資法人                             7,756       2,046,032,800
               星野リゾート・リート投資法人                              821       468,791,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              777       204,040,200
               イオンリート投資法人                             5,461        757,986,800
               ヒューリックリート投資法人                             4,165        616,836,500
               日本リート投資法人                             1,446        489,471,000
               積水ハウス・リート投資法人                             13,378       1,076,929,000
               トーセイ・リート投資法人                              937       126,682,400
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             1,098        152,622,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,213        133,066,100
               野村不動産マスターファンド投資法人                             14,397       2,345,271,300
               いちごホテルリート投資法人                              738       80,368,200
               ラサールロジポート投資法人                             5,691        858,771,900
               スターアジア不動産投資法人                             6,861        397,251,900
               マリモ地方創生リート投資法人                              686       85,475,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,852        832,474,000
               大江戸温泉リート投資法人                              681       49,032,000
               投資法人みらい                             6,110        263,035,500
               三菱地所物流リート投資法人                             1,537        565,616,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,917        300,010,500
               ザイマックス・リート投資法人                              722       83,896,400
               タカラレーベン不動産投資法人                             2,111        208,144,600
               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,951        248,752,500
               日本ビルファンド投資法人                             5,194       3,168,340,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             4,573       2,634,048,000
               日本都市ファンド投資法人                             21,340       2,129,732,000
               オリックス不動産投資法人                             8,871       1,473,473,100
               日本プライムリアルティ投資法人                             3,045       1,114,470,000
                                290/337


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               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             4,514        570,118,200
               東急リアル・エステート投資法人                             2,985        504,465,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             3,287        356,968,200
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,959       1,420,153,400
               森トラストリート投資法人                             8,581        623,838,700
               インヴィンシブル投資法人                             21,555       1,317,010,500
               フロンティア不動産投資法人                             1,652        715,316,000
               平和不動産リート投資法人                             3,326        444,021,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,852        793,711,600
               福岡リート投資法人                             2,302        384,434,000
               ＫＤＸ不動産投資法人                             12,812       2,057,607,200
               いちごオフィスリート投資法人                             3,648        301,689,600
               大和証券オフィス投資法人                              922       613,130,000
               阪急阪神リート投資法人                             2,123        292,549,400
               スターツプロシード投資法人                              772       152,701,600
               大和ハウスリート投資法人                             6,711       1,695,869,700
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             14,903       1,032,777,900
               大和証券リビング投資法人                             6,556        690,346,800
               ジャパンエクセレント投資法人                             3,869        490,202,300
                    合計                       281,368       45,606,607,400
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               178,766,638
        金銭信託                               49,224,617
        株式                               578,363,775
        投資証券                             65,353,253,994
        未収入金                              2,314,685,005
                                       223,646,965
        未収配当金
                                     68,697,940,994
        流動資産合計
                                     68,697,940,994
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               24,441,476
        未払金                               42,500,158
        未払解約金                              2,351,604,000
                                           237
        その他未払費用
                                      2,418,545,871
        流動負債合計
                                291/337


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                                2023年12月20日現在
                                      2,418,545,871
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,826,830,658
        剰余金
                                     25,452,564,465
          剰余金又は欠損金（△）
                                     66,279,395,123
        元本等合計
                                     66,279,395,123
       純資産合計
                                     68,697,940,994
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    3月17日
       期首元本額                                             24,047,705,857円
       期中追加設定元本額                                             27,734,286,278円
       期中一部解約元本額                                             10,955,161,477円
       期末元本額                                             40,826,830,658円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,161,533,579円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,958,662,875円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,803,825,319円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,385,473円
       つみたてバランスファンド                                              1,347,561,591円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               568,043,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               421,802,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               295,526,675円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               154,395,644円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               105,642,390円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               59,724,639円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               129,827,495円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               246,068,526円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               99,306,663円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                7,401,100円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               108,929,229円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               98,347,265円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               32,951,055円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               67,680,953円
                                292/337


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       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               77,887,709円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,431,400円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 503,697円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 260,659円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,474,136円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 772,740円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                2,343,946円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             14,148,103,676円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             11,807,243,312円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,949,080,141円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               139,681,921円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               484,431,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               653,027,949円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               154,312,137円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,419,136円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,881,775円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               133,950,629円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 103,041円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,464,055円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               31,521,867円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               323,205,959円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               193,048,239円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    40,826,830,658口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6234円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,234円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月20日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月20日現在
    該当事項はありません。
                                293/337

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月20日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    9,480,372
    投資証券                                                  2,942,377,059
           合計                                           2,951,857,431
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年12月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            売建             2,296,937,380               －    2,321,378,856          △24,441,476
             米ドル            1,787,564,480               －    1,804,680,685          △17,116,205
             カナダドル             37,279,200             －      37,773,365          △494,165
             ユーロ             85,653,700             －      86,927,500         △1,273,800
             英ポンド             117,322,400              －     119,112,695          △1,790,295
             オーストラリアド
                          153,228,800              －     155,595,680          △2,366,880
             ル
             ニュージーランド
                           5,321,580             －      5,414,112          △92,532
             ドル
             香港ドル             25,620,000             －      25,853,800          △233,800
             シンガポールドル             80,284,500             －      81,289,575         △1,005,075
             イスラエルシュケ
                           4,662,720             －      4,731,444          △68,724
             ル
            合計             2,296,937,380               －    2,321,378,856          △24,441,476
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC
                                     88,862        29.69      2,638,312.78
                                294/337

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            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A
                                     62,226        17.26      1,074,020.76
                                     151,088               3,712,333.54
                米ドル    小計
                                                   (534,687,399)
    オーストラリア
            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 262,613         1.71      449,068.23
                                     262,613                449,068.23
             オーストラリアドル          小計
                                                    (43,676,376)
                                     413,701               578,363,775
                 合　計
                                                   (578,363,775)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               32,484         546,705.72
                      AGREE   REALTY    CORP                33,472        2,077,272.32
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            23,955         450,833.10
                      ALEXANDER'S      INC                  738       151,290.00
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           52,146        6,754,992.84
                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           4,715         80,579.35
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           16,085         364,646.95
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A          106,056        3,833,924.40
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           48,963        1,644,177.54
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          46,456         356,782.08
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           70,622        1,197,749.12
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         23,558         304,369.36
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            12,741         23,698.26
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           47,379        8,983,058.40
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             48,096        3,434,054.40
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          21,236         49,904.60
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             59,950         314,737.50
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          100,124        2,337,895.40
                      BRT  APARTMENTS      CORP               3,225         60,726.75
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              35,601        3,505,630.47
                      CARETRUST     REIT   INC               39,521         905,426.11
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              8,439        201,692.10
                      CENTERSPACE                       5,278        310,610.30
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              17,055         180,441.90
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              14,501         90,196.22
                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         11,727.68
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         8,866        239,382.00
                      COPT   DEFENSE    PROPERTIES                37,307         936,778.77
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             50,467        1,212,722.01
                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              6,920        119,024.00
                                295/337


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                      CUBESMART                       74,996        3,373,320.08
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          71,328         662,637.12
                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             235,700         149,669.50
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           101,040        13,593,921.60
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           71,250         247,950.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               55,224         833,330.16
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000            0.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            31,734         433,803.78
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            15,449        2,846,632.74
                      ELME   COMMUNITIES                    30,466         449,373.50
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            45,064         433,966.32
                      EPR  PROPERTIES                     25,068        1,213,541.88
                      EQUINIX    INC                  31,327       25,358,893.23
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   35,279         674,181.69
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              62,162        4,471,934.28
                      EQUITY    RESIDENTIAL                  115,271        7,086,861.08
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            51,892        1,331,548.72
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            21,408        5,262,942.72
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            70,497       10,827,634.23
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             15,087         194,924.04
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            24,473        2,554,981.20
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          44,099        2,335,924.03
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           30,941         772,906.18
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          33,544         83,524.56
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             89,042        4,310,523.22
                      GETTY   REALTY    CORP                16,148         476,043.04
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,837         183,893.73
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,212         161,228.56
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            21,276         236,801.88
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              66,358         625,755.94
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          126,810        2,163,378.60
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           182,314        3,613,463.48
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            35,002         809,246.24
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           235,079        4,520,569.17
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         41,582         365,505.78
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         74,790        1,159,992.90
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            17,584         80,710.56
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            9,333        935,726.58
                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           23,060         597,715.20
                      INVITATION      HOMES   INC             191,886        6,633,499.02
                      IRON   MOUNTAIN     INC               97,416        6,695,401.68
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 29,625         509,846.25
                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           274,900          93,466.00
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                      KILROY    REALTY    CORP               35,448        1,450,886.64
                      KIMCO   REALTY    CORP               206,669        4,567,384.90
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             73,017        1,672,819.47
                      LTC  PROPERTIES      INC               14,151         469,105.65
                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               97,198         939,904.66
                      MACERICH     CO/THE                  71,615        1,120,774.75
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          635,700          50,856.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         198,881        1,006,337.86
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           38,920        5,245,248.40
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              25,731        1,030,011.93
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           14,395         824,977.45
                      NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY              5,087         87,750.75
                      NETSTREIT     CORP                 23,671         408,088.04
                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES         11,560         91,439.60
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  7,918        275,150.50
                      NNN  REIT   INC                  60,778        2,597,651.72
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          17,029         118,521.84
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              81,595        2,535,156.65
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           5,669        126,815.53
                      ORION   OFFICE    REIT   INC             19,499         117,578.97
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              57,462         307,996.32
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           69,666        1,143,915.72
                      PEAKSTONE     REALTY    TRUST              11,731         235,441.17
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             40,961         627,112.91
                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         39,791        1,481,418.93
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             79,196        1,053,306.80
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           40,404         290,908.80
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,803         316,746.22
                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          6,456         93,741.12
                      PRIME   US  REIT                 183,100          40,282.00
                      PROLOGIS     INC                 308,347        41,241,411.25
                      PUBLIC    STORAGE                   52,807       15,570,672.02
                      REALTY    INCOME    CORP               241,521        13,795,679.52
                      REGENCY    CENTERS    CORP              54,757        3,634,769.66
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             43,016         596,631.92
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         70,408        3,975,235.68
                      RLJ  LODGING    TRUST                51,426         600,655.68
                      RPT  REALTY                     25,974         347,012.64
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             19,865        2,176,012.10
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           76,804        1,102,905.44
                      SAFEHOLD     INC                  15,004         340,440.76
                      SAUL   CENTERS    INC                4,442        179,590.06
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             56,152         473,922.88
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC           108,847        15,800,230.52
                      SITE   CENTERS    CORP                59,750         831,122.50
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              21,360         978,715.20
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           47,062        2,062,727.46
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              60,534        2,349,929.88
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          37,687         248,357.33
                      SUN  COMMUNITIES      INC              41,508        5,588,222.04
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          67,930         726,851.00
                      TANGER    INC                   34,991         990,245.30
                      TERRENO    REALTY    CORP               27,965        1,764,032.20
                      UDR  INC                    100,909        3,796,196.58
                      UMH  PROPERTIES      INC               20,336         309,513.92
                      UNITI   GROUP   INC                79,038         444,193.56
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,387        191,229.33
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 40,189         740,281.38
                      VENTAS    INC                  134,185        6,678,387.45
                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             26,566         413,366.96
                      VICI   PROPERTIES      INC              345,155        10,975,929.00
                      VORNADO    REALTY    TRUST               53,146        1,599,694.60
                      WELLTOWER     INC                 184,657        16,672,680.53
                      WHITESTONE      REIT                 15,983         198,828.52
                      WP  CAREY   INC                  72,910        4,704,153.20
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           34,876         463,502.04
                                           8,737,292        352,938,861.53
                                米ドル    小計
                                                  (50,833,784,226)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           20,012         402,641.44
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             20,272         131,362.56
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,276        505,172.68
                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         6,564        103,054.80
                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         14,969         42,961.03
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          27,117        1,343,105.01
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             52,438         718,924.98
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            18,269         250,285.30
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         16,751         244,899.62
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           43,378         597,748.84
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          5,350         52,162.50
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         34,831         529,431.20
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME            10,967         833,821.01
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          42,332         411,043.72
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           23,103         295,718.40
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           18,513         331,752.96
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            5,378         86,101.78
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               6,979        101,544.45
                                298/337


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                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              12,242         97,813.58
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            41,452         199,384.12
                      PRIMARIS     REIT                  16,980         229,739.40
                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         8,626         40,542.20
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          48,177         897,055.74
                      SLATE   GROCERY    REIT               10,423         119,656.04
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          23,797         583,026.50
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         2,814         28,055.58
                                            539,010        9,177,005.44
                              カナダドル      小計
                                                    (990,565,967)
          ユーロ            AEDIFICA                       15,731         998,918.50
                      ALTAREA                       1,602        119,028.60
                      CARE   PROPERTY     INVEST               12,957         185,025.96
                      CARMILA                       18,403         285,614.56
                      COFINIMMO                       12,155         852,673.25
                      COVIVIO                       16,136         773,882.56
                      CROMWELL     REIT   EUR               114,140         162,078.80
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV         13,979         312,850.02
                      GECINA    SA                   17,114        1,885,962.80
                      HAMBORNER     REIT   AG               22,308         153,479.04
                      ICADE                       10,496         369,249.28
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,471         32,993.88
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           97,997         638,940.44
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  9,013        186,569.10
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             152,670         161,524.86
                      KLEPIERRE                       65,008        1,599,196.80
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,228         99,802.20
                      MERCIALYS                       31,308         299,461.02
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         111,073        1,109,063.90
                      MONTEA    NV                   5,217        440,836.50
                      NSI  NV                     6,467        119,251.48
                      RETAIL    ESTATES                   4,274        273,108.60
                      SHURGARD     SELF   STORAGE    LTD           10,255         445,989.95
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       33,840        2,296,382.40
                      VASTNED    RETAIL    NV               6,207        126,002.10
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             53,743        1,528,450.92
                      WERELDHAVE      NV                 12,895         187,880.15
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            9,682        298,205.60
                                            895,369        15,942,423.27
                                ユーロ    小計
                                                   (2,520,018,846)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           141,815          71,616.57
                      AEW  UK  REIT   PLC                60,678         61,891.56
                      ASSURA    PLC                 1,013,478          471,469.96
                                299/337

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                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          225,374         161,367.78

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              65,070         784,093.50
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              311,582        1,263,776.59
                      CLS  HOLDINGS     PLC                43,072         41,865.98
                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         153,661         132,455.78
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               37,126         860,580.68
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         212,261         195,280.12
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           86,340         352,785.24
                      HAMMERSON     PLC                1,312,434          369,581.41
                      HELICAL    PLC                  33,175         72,653.25
                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          142,814         126,676.01
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549            0.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           249,905        1,769,827.21
                      LIFE   SCIENCE    REIT   PLC             113,860          70,365.48
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           360,234         677,960.38
                      LXI  REIT   PLC                 565,429         580,695.58
                      NEWRIVER     REIT   PLC               107,134          87,421.34
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          190,871         131,700.99
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              456,771         465,906.42
                      PRS  REIT   PLC/THE                 171,235         140,755.17
                      REGIONAL     REIT   LTD               151,551          50,845.36
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             72,191         617,954.96
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           158,292          71,468.83
                      SEGRO   PLC                   409,108        3,597,695.75
                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            646,778         869,269.63
                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          424,781         362,338.19
                      TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC          198,609         166,632.95
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            106,966          67,495.54
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            632,240        1,046,989.44
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          271,335         159,002.31
                      UNITE   GROUP   PLC                131,800        1,360,176.00
                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC           164,014         205,345.52
                      WAREHOUSE     REIT   PLC              145,941         128,574.02
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              46,189         262,122.57
                                           9,879,064         17,912,724.15
                               英ポンド     小計
                                                   (3,283,044,082)
          オーストラリアドル            ABACUS    GROUP                  160,679         192,011.40
                      ABACUS    STORAGE    KING              177,394         199,568.25
                      ARENA   REIT                   117,618         432,834.24
                      BWP  TRUST                    162,956         578,493.80
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            174,961         573,872.08
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                      CENTURIA     OFFICE    REIT              150,261         201,349.74
                      CHARTER    HALL   GROUP               157,034        1,917,385.14
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          219,331         822,491.25
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            169,907         625,257.76
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            118,297         352,525.06
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             523,878         214,789.98
                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              71,835         201,856.35
                      DEXUS/AU                      357,266        2,722,366.92
                      GDI  PROPERTY     GROUP               181,458         109,782.09
                      GOODMAN    GROUP                  576,494        14,187,517.34
                      GPT  GROUP                    637,126        2,867,067.00
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           88,398         216,575.10
                      HEALTHCO     REIT                 164,038         247,697.38
                      HMC  CAPITAL    LTD                84,841         509,046.00
                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            585,741         723,390.13
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               67,652         192,808.20
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            127,067         533,681.40
                      MIRVAC    GROUP                 1,312,088         2,729,143.04
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             427,576         987,700.56
                      REGION    RE  LTD                 383,362         874,065.36
                      RURAL   FUNDS   GROUP                133,000         276,640.00
                      SCENTRE    GROUP                 1,728,758         5,065,260.94
                      STOCKLAND                      794,880        3,497,472.00
                      VICINITY     CENTRES                1,286,414         2,585,692.14
                      WAYPOINT     REIT                 220,148         550,370.00
                                          11,360,458         45,188,710.65
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,395,053,997)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              285,348         315,309.54
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             356,452         778,847.62
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            506,175         440,372.25
                      PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            457,549         569,648.50
                                           1,605,524         2,104,177.91
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (189,902,056)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 589,000        1,431,270.00
                      FORTUNE    REIT                  496,000        2,420,480.00
                      LINK   REIT                   853,100        36,299,405.00
                      PROSPERITY      REIT                431,000         581,850.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           345,000         731,400.00
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            795,000         938,100.00
                                           3,509,100         42,402,505.00
                               香港ドル     小計
                                                    (783,174,267)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         230,600         299,780.00
                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,182,800         3,465,604.00
                                            847,296         821,877.12
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                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             409,000         359,920.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER          1,681,832         3,346,845.68
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              210,600         231,660.00
                      EC  WORLD   REIT                  50,000         14,000.00
                      ESR-LOGOS     REIT                1,970,050          600,865.25
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           366,500         245,555.00
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            365,700         808,197.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            966,679        1,092,347.27
                      KEPPEL    DC  REIT                 457,800         837,774.00
                      KEPPEL    REIT                  757,100         692,746.50
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             556,500         356,160.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           686,700        1,661,814.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,103,700         1,832,142.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            762,900        1,144,350.00
                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE             131,100         466,716.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            188,100         129,789.00
                      SPH  REIT                    401,800         345,548.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              497,800         256,367.00
                      SUNTEC    REIT                  732,500         879,000.00
                                          14,557,057         19,889,057.82
                           シンガポールドル         小計
                                                   (2,155,973,867)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            15,215       47,090,425.00
                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         57,259       207,277,580.00
                      JR  REIT   XXVII                  50,547       213,561,075.00
                      KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT             14,612       73,790,600.00
                      LOTTE   REIT   CO  LTD               44,180       140,934,200.00
                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             11,869       40,829,360.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           26,417       169,861,310.00
                      SK  REITS   CO  LTD                44,397       171,372,420.00
                                            264,496      1,064,716,970.00
                              韓国ウォン      小計
                                                    (117,970,640)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           237,765         406,340.38
                      REIT   1 LTD                   62,291        1,065,176.10
                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         75,019         652,665.30
                                            375,075        2,124,181.78
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (83,766,046)
                                                   65,353,253,994
                    合計
                                                  (65,353,253,994)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         2銘柄         1.0  %        ―            0.8  %
                  投資証券         139銘柄           ―       99.0  %           77.0  %
    カナダドル              投資証券         26銘柄           ―       100.0   %           1.5  %
    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0   %           3.8  %
    英ポンド              投資証券         38銘柄           ―       100.0   %           5.0  %
    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %
                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           6.7  %
    ニュージーランドドル              投資証券          4銘柄          ―       100.0   %           0.3  %
    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.2  %
    シンガポールドル              投資証券         22銘柄           ―       100.0   %           3.3  %
    韓国ウォン              投資証券          8銘柄          ―       100.0   %           0.2  %
    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                21,415,224     円　
    Ⅱ　負債総額                                   95,244   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                21,319,980     円　
    Ⅳ　発行済口数                                20,338,977     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0482   円　
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                10,989,556     円　
    Ⅱ　負債総額                                   2,080   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                10,987,476     円　
    Ⅳ　発行済口数                                10,142,199     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0833   円　
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                41,591,384     円　
    Ⅱ　負債総額                                   7,687   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                41,583,697     円　
    Ⅳ　発行済口数                                37,103,521     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1207   円　
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                16,411,917     円　
    Ⅱ　負債総額                                   74,877   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                16,337,040     円　
    Ⅳ　発行済口数                                14,118,641     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1571   円　
    【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                32,120,896     円　
    Ⅱ　負債総額                                  279,632    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                31,841,264     円　
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                26,664,721     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1941   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              203,278,135,322        円　
    Ⅱ　負債総額                                74,293,504     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              203,203,841,818        円　
    Ⅳ　発行済口数                              202,961,464,326        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0012   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              127,435,949,797        円　
    Ⅱ　負債総額                                104,083,639      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              127,331,866,158        円　
    Ⅳ　発行済口数                              146,516,525,703        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8691   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              57,943,303,992       円　
    Ⅱ　負債総額                                474,615,934      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,468,688,058       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,616,870,773       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2069   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              11,304,633,894       円　
    Ⅱ　負債総額                                89,956,375     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,214,677,519       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,433,312,126       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3298   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              128,065,455,006        円　
    Ⅱ　負債総額                                361,749,632      円　
                                305/337

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    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              127,703,705,374        円　
    Ⅳ　発行済口数                              70,066,396,599       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8226   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              227,712,172,983        円　
    Ⅱ　負債総額                                 6,022,482     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              227,706,150,501        円　
    Ⅳ　発行済口数                              85,553,606,582       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6616   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              30,468,827,914       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,057,482     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,466,770,432       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,184,343,305       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7729   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              47,645,780,736       円　
    Ⅱ　負債総額                                228,525,471      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,417,255,265       円　
    Ⅳ　発行済口数                              33,207,932,336       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4279   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              66,550,305,707       円　
    Ⅱ　負債総額                                96,720,203     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              66,453,585,504       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,748,179,783       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6308   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
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     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
                                            1,659,921
           追加型株式投資信託                     163
           単位型株式投資信託                      6            27,661
           単位型公社債投資信託                      12             23,457
               合計                 181           1,711,040
    ３【委託会社等の経理状況】

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     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
         2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
                                      7,480,501               9,745,910
       預金
                                        270,287               323,722
       前払費用
                                          247               314
       未収入金
                                        972,599               948,037
       未収委託者報酬
                                      3,009,122               2,750,484
       未収運用受託報酬
                                        507,363               479,787
       未収投資助言報酬
                                      12,240,121               14,248,255
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
                                         8,415              11,556
                           ※１
        建物
                                        15,450               17,947
                           ※１
        器具備品
                                        23,866               29,503
        有形固定資産計
       無形固定資産
                                         3,919              11,002
        ソフトウェア
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
                                         7,019              11,002
        無形固定資産計
       投資その他の資産
                                        37,596               60,103
         投資有価証券
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
                                        156,168               177,967
         投資その他の資産計
                                        187,054               218,474
       固定資産計
                                      12,427,176               14,466,729
      資産合計
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
                                        274,374               252,008
        未払手数料
                                       1,568,028                263,623
                          ※２
        その他未払金
                                        105,943               111,825
       未払費用
                                        250,779               607,485
       未払法人税等
                                        276,917                99,188
       未払消費税等
                                         2,465               2,245
       預り金
                                        253,537               265,505
       賞与引当金
                                       2,732,047               1,601,882
       流動負債計
                                       2,732,047               1,601,882
      負債合計
     純資産の部
                                309/337


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      株主資本
                                       1,000,000               1,000,000
       資本金
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
                                        490,000               490,000
        資本剰余金計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
        利益剰余金計
                                       9,693,810              12,865,212
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                         1,318               △364
        その他有価証券評価差額金
                                         1,318               △364
        評価・換算差額等計
                                       9,695,129              12,864,847
      純資産合計
                                      12,427,176               14,466,729
     負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
                                      11,209,415               10,790,545
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
                                         23,751               26,903
      事務委託費
      営業雑経費
                                         95,519               114,901
       印刷費
                                         12,887               13,978
       協会費
                                         2,277                836
       販売促進費
                                         64,110               70,972
       その他
                                       3,617,359               3,728,783
      営業費用計
     一般管理費
      給料
                                        127,995               124,995
       役員報酬
                                       1,260,284               1,361,136
       給料・手当
                                        169,303               192,845
       賞与
                                        253,537               265,505
       賞与引当金繰入額
                                         6,944               20,681
      旅費交通費
                                         92,204               85,343
      租税公課
                                         99,813               113,302
      不動産賃借料
                                         15,365               13,938
      固定資産減価償却費
                                        270,995               267,977
      諸経費
                                       2,296,443               2,445,724
      一般管理費計
                                       5,295,612               4,616,037
     営業利益
      営業外収益
                                           －              5,137
       受取利息
                                310/337


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                                          506                64
       受取配当金
                                          866               564
       投資有価証券売却益
                                         3,244               2,431
       雑収入
                                         4,617               8,198
       営業外収益計
      営業外費用
                                           －               290
       投資有価証券売却損
                                          170              64,517
       為替差損
                                         1,455                 22
       雑損失
                                         1,625               64,829
       営業外費用計
                                       5,298,604               4,559,406
     経常利益
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
                                           －              2,368
       特別損失計
                                       5,298,604               4,557,038
     税引前当期純利益
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         10,297                1,450
     法人税等調整額
                                       1,643,143               1,385,636
     法人税等計
                                       3,655,460               3,171,401
     当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期首残高                                     8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,171,401       3,171,401       3,171,401
                                311/337


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      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
                        －       －       －
    当期変動額合計                                     3,171,401       3,171,401       3,171,401
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期末残高                                    11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
                     △1,682       △1,682
    当期変動額合計                             3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
                                312/337

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    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
                                2,073千円                 2,865千円
     建物
                                32,416千円                 40,455千円
     器具備品
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
                              1,311,908千円                       －
      その他未払金
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
                              1,311,417千円                       －
     法人税、住民税及び事業税
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －

     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                313/337


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                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
                                314/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
                                         3,090千円             2,390千円
      減価償却超過額
                                          357千円             846千円
      その他有価証券評価差額金
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産小計
                                             －             －
     評価性引当額
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                          939千円             685千円
      その他有価証券評価差額金
                                          939千円             685千円
     繰延税金負債合計
                                        118,572千円             117,863千円
     繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
                                315/337


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        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                316/337


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     親
        ディングス                経営管理                個別帰属額
     会
                                        （注１）
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       762,418    未収投資      432,666
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       922,420    未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      4,790,900     未収運用     2,557,553
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       754,781    未収投資      410,936
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       801,950    未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
                                317/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                  11,392,118
       前払費用                                    291,608
       未収入金                                      251
       未収委託者報酬                                   1,022,391
       未収運用受託報酬                                   3,062,606
       未収投資助言報酬                                    512,845
       流動資産計                                  16,281,821
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                10,888
        器具備品                    ※１                33,344
        有形固定資産計                                   44,233
       無形固定資産
                                            9,869
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    9,869
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   89,922
        繰延税金資産                                   118,642
        投資その他の資産計                                   208,565
        固定資産計                                   262,668
       資産合計                                  16,544,489
                                       （単位：千円）

                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   280,368
        その他未払金                                   289,518
       未払費用                                    119,676
       未払法人税等                                    826,250
       未払事業所税                                     2,948
       未払消費税等                     ※２               154,937
       賞与引当金                                    237,686
                                            3,663
       預り金
       流動負債計                                   1,915,050
      負債合計                                    1,915,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                318/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         13,139,895
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                 13,139,895
       株主資本計                                  14,629,895
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                     △457
       評価・換算差額等計                                     △457
      純資産合計                                   14,629,438
     負債・純資産合計                                    16,544,489
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （自　2023年４月１日
                                至　2023年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,518,468
      運用受託報酬                                    2,815,890
      投資助言報酬                                     496,965
      営業収益計                                    5,831,324
     営業費用
      支払手数料                                     674,254
      広告宣伝費                                      43,924
      調査費
       調査費                                    951,111
       委託調査費                                    58,686
      委託計算費                                     156,106
      事務委託費                                      15,858
      営業雑経費
       印刷費                                    49,541
       協会費                                    11,299
       販売促進費                                     3,106
                                            41,911
       その他
      営業費用計                                    2,005,801
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    65,850
       給料・手当                                    721,614
       賞与                                    38,705
       賞与引当金繰入額                                    237,686
      旅費交通費                                      17,917
      租税公課                                      48,115
      不動産賃借料                                      61,403
      固定資産減価償却費                      ※１                7,832
                                           142,791
      諸経費
     一般管理費計                                     1,341,918
     営業利益                                     2,483,604
      営業外収益
        受取利息                                    5,080
        受取配当金                                      58
        投資有価証券売却益                                    2,000
        為替差益                                   55,163
                                            1,103
        雑収入
       営業外収益計                                    63,405
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                      15
                                              0
        雑損失
       営業外費用計                                       15
     経常利益                                     2,546,994
     税引前中間純利益                                     2,546,994
     法人税、住民税及び事業税
                                           783,049
                                            △738
     法人税等調整額
     法人税等計                                      782,311
     中間純利益                                     1,764,683
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                319/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          資本準備金         合計              合計       合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000     11,375,212       11,375,212       12,865,212
    当期首残高
    当中間期変動額                    -       -       -       -       -       -
     当中間純利益                   -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
     株主資本以外の項目の
                         -       -       -       -       -       -
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
                                                      14,629,895
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000     13,139,895       13,139,895
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △364       △364    12,864,847
    当中間期変動額                    -       -       -
     当中間純利益                   -       -  1,764,683
     株主資本以外の項目の
                       △92       △92       △92
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   △92       △92    1,764,590
    当中間期末残高                  △457       △457    14,629,438
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     建物                     3,533千円
     器具備品                     45,605千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
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                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     有形固定資産                     5,817千円
     無形固定資産                     2,015千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         89,922            89,922              －
     資産計                         89,922            89,922              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       89,922           －      89,922
            資産計                   －       89,922           －      89,922
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,571           23,986           2,585
                     小計            26,571           23,986           2,585
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              63,350           66,595          △3,244
                     小計            63,350           66,595          △3,244
     資産計                            89,922           90,581           △658
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
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        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               3,013,395
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  3,694円30銭
     １株当たり中間純利益金額                                    445円63銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年12月15日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2023年12月15日                  半期報告書
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                324/337


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                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年3月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているターゲットリターンバランスファンド（目標２％）の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ター
    ゲットリターンバランスファンド（目標２％）の2023年12月20日                              現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年3月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているターゲットリターンバランスファンド（目標３％）の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ター
    ゲットリターンバランスファンド（目標３％）の2023年12月20日                              現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                329/337



















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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年3月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているターゲットリターンバランスファンド（目標４％）の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ター
    ゲットリターンバランスファンド（目標４％）                      の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                330/337


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年3月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているターゲットリターンバランスファンド（目標５％）の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ター
    ゲットリターンバランスファンド（目標５％）                      の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年3月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているターゲットリターンバランスファンド（目標６％）の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ター
    ゲットリターンバランスファンド（目標６％）                      の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年11月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
    （2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2023  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2023  年4月1日から      2023  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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