りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月19日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
信託受益証券に係るファンドの名称】
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
1兆円を上限とします。
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
1兆円を上限とします。
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
1兆円を上限とします。
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
ては、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称 愛称
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 目標2% (2%)未来の箱
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 目標3% (3%)未来の箱
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 目標4% (4%)未来の箱
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 目標5% (5%)未来の箱
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 目標6% (6%)未来の箱
・愛称として「未来の箱」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2024年3月20日から2024年9月20日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)>
安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)>
安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)>
安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行い
ます。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)>
安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)>
安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型)))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
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<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
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一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド 、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2023年3月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年12月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マ
ザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザー
ファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマ
ザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象としま
す。
① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
また、債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)
等を利用することがあります。
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② 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象資産 対象指数
マザーファンド
国内債券 RM国内債券マザーファンド
NOMURA-BPI総合
先進国債券
RM先進国債券マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除く日本、
(為替ヘッジあり) 円ヘッジ・円ベース)
RM先進国債券マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、
円換算ベース)
新興国債券 RM新興国債券マザーファンド
JPモルガンGBI-EMグローバル・
ダイバーシファイド(円換算ベース)
国内株式 RM国内株式マザーファンド
東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株式 RM先進国株式マザーファンド
MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)
新興国株式 RM新興国株式マザーファンド
MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)
国内リート RM国内リートマザーファンド
東証REIT指数(配当込み)
先進国リート RM先進国リートマザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターンを目指して、独自の定量モデ
ルにて算出した基本的資産配分に基づき決定します。
なお、各ファンドにおける目標リターンは以下の通りです。
ファンド 目標リターン
*1 *2
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
円短期金利 +2% (年率)
*1 *2
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
円短期金利 +3% (年率)
*1 *2
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
円短期金利 +4% (年率)
*1 *2
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
円短期金利 +5% (年率)
*1 *2
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)
円短期金利 +6% (年率)
*1 無担保コールO/N物レート(確報)です。
*2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
④ 基本的資産配分は、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性(標準偏差)
等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
⑤ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
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第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投
資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高め
るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されてい
る先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)に採用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデック
ス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活
用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先
進国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採
用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあり
ます。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資
し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
とがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株
式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取
引を活用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組
入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。
以下同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
ス)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット
指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込
み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を
活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託
証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
ます。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投
資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場
投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
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長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図
1.委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
2.委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
3.委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11)スワップ取引の運用指図
1.委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができ
ます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
い てはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
4.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
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を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投
資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
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(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に対し年0.77%(税抜
0.7%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.27% 0.40% 0.03%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象と
なります。
・当ファンドは、NISAの 「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投
資勘定)」 の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子 所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
【ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 21,280,734 99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 39,246 0.18
合計(純資産総額) 21,319,980 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 8,345,614 0.8656 7,224,143 0.8691 7,253,173 34.02
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 7,210,653 1.0086 7,273,178 1.0012 7,219,305 33.86
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 800,125 2.6849 2,148,271 2.6616 2,129,612 9.99
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 705,310 1.8063 1,274,051 1.8226 1,285,498 6.03
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 1,052,616 1.2136 1,277,514 1.2069 1,270,402 5.96
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 526,413 1.6224 854,101 1.6308 858,474 4.03
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 239,713 1.7571 421,220 1.7729 424,987 1.99
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 295,867 1.4138 418,320 1.4279 422,468 1.98
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 313,442 1.3421 420,682 1.3298 416,815 1.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.82
合 計 99.82
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 20 20 1.0501 1.0501
2023年 3月末日 1 ― 1.0069 ―
4月末日 1 ― 1.0126 ―
5月末日 1 ― 1.0200 ―
6月末日 1 ― 1.0396 ―
7月末日 1 ― 1.0342 ―
8月末日 3 ― 1.0330 ―
9月末日 5 ― 1.0136 ―
10月末日 8 ― 0.9973 ―
11月末日 11 ― 1.0331 ―
12月末日 21 ― 1.0482 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 5.01
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 20,527,807 1,059,394
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,956,374 99.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 31,102 0.28
合計(純資産総額) 10,987,476 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 3,606,128 0.8655 3,121,104 0.8691 3,134,085 28.52
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 3,110,991 1.0087 3,138,057 1.0012 3,114,724 28.35
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 910,066 2.6863 2,444,728 2.6616 2,422,231 22.05
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 436,288 1.8067 788,283 1.8226 795,178 7.24
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 269,471 1.6233 437,453 1.6308 439,453 4.00
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 226,296 1.7577 397,761 1.7729 401,200 3.65
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 153,361 1.4143 216,900 1.4279 218,984 1.99
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 178,675 1.2137 216,874 1.2069 215,642 1.96
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 161,586 1.3423 216,911 1.3298 214,877 1.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.72
合 計 99.72
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 10 10 1.0858 1.0858
2023年 3月末日 1 ― 1.0116 ―
4月末日 1 ― 1.0207 ―
5月末日 1 ― 1.0347 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日 1 ― 1.0649 ―
7月末日 1 ― 1.0641 ―
8月末日 1 ― 1.0647 ―
9月末日 4 ― 1.0440 ―
10月末日 5 ― 1.0235 ―
11月末日 6 ― 1.0672 ―
12月末日 10 ― 1.0833 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 8.58
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 10,772,079 992,917
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 41,460,810 99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 122,887 0.30
合計(純資産総額) 41,583,697 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 4,676,973 2.6846 12,555,942 2.6616 12,448,231 29.94
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 10,035,842 0.8657 8,688,320 0.8691 8,722,150 20.97
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 8,669,639 1.0085 8,744,025 1.0012 8,680,042 20.87
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 2,084,206 1.8064 3,765,065 1.8226 3,798,673 9.14
益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 1,555,730 1.6224 2,524,112 1.6308 2,537,084 6.10
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 1,335,325 1.7570 2,346,174 1.7729 2,367,397 5.69
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 894,252 1.4139 1,264,454 1.4279 1,276,902 3.07
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 613,022 1.3419 822,664 1.3298 815,196 1.96
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 675,396 1.2136 819,690 1.2069 815,135 1.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
合 計 99.70
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 39 39 1.1232 1.1232
2023年 3月末日 1 ― 1.0159 ―
4月末日 1 ― 1.0287 ―
5月末日 1 ― 1.0494 ―
6月末日 1 ― 1.0914 ―
7月末日 1 ― 1.0948 ―
8月末日 4 ― 1.0986 ―
9月末日 10 ― 1.0762 ―
10月末日 20 ― 1.0513 ―
11月末日 28 ― 1.1034 ―
12月末日 41 ― 1.1207 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 12.32
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 35,642,710 669,744
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 16,289,044 99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 47,996 0.29
合計(純資産総額) 16,337,040 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 2,271,956 2.6847 6,099,537 2.6616 6,047,038 37.01
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 2,536,947 0.8656 2,196,200 0.8691 2,204,860 13.50
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 2,191,470 1.0085 2,210,177 1.0012 2,194,099 13.43
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 1,090,455 1.8064 1,969,809 1.8226 1,987,463 12.17
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 810,730 1.6223 1,315,266 1.6308 1,322,138 8.09
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 694,254 1.7570 1,219,815 1.7729 1,230,842 7.53
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 465,731 1.4139 658,525 1.4279 665,017 4.07
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 264,157 1.2135 320,566 1.2069 318,811 1.95
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 239,718 1.3419 321,685 1.3298 318,776 1.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.71
合 計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 15 15 1.1594 1.1594
2023年 3月末日 1 ― 1.0202 ―
4月末日 1 ― 1.0368 ―
5月末日 1 ― 1.0640 ―
6月末日 1 ― 1.1174 ―
7月末日 1 ― 1.1250 ―
8月末日 5 ― 1.1318 ―
9月末日 7 ― 1.1079 ―
10月末日 9 ― 1.0784 ―
11月末日 12 ― 1.1390 ―
12月末日 16 ― 1.1571 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 15.94
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 14,179,324 762,588
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 31,749,296 99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 91,968 0.29
合計(純資産総額) 31,841,264 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
39/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 4,669,282 2.6846 12,535,155 2.6616 12,427,760 39.03
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 3,233,109 1.8062 5,839,642 1.8226 5,892,664 18.51
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 2,417,556 1.6226 3,922,727 1.6308 3,942,550 12.38
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 1,580,168 1.7570 2,776,388 1.7729 2,801,479 8.80
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 1,378,266 1.4137 1,948,478 1.4279 1,968,026 6.18
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 2,003,936 0.8656 1,734,687 0.8691 1,741,620 5.47
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 1,727,866 1.0086 1,742,822 1.0012 1,729,939 5.43
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 516,299 1.2136 626,594 1.2069 623,121 1.96
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 467,843 1.3419 627,841 1.3298 622,137 1.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.71
合 計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 30 30 1.1952 1.1952
2023年 3月末日 1 ― 1.0239 ―
4月末日 1 ― 1.0450 ―
5月末日 1 ― 1.0777 ―
6月末日 1 ― 1.1429 ―
7月末日 1 ― 1.1551 ―
8月末日 4 ― 1.1652 ―
9月末日 9 ― 1.1402 ―
10月末日 14 ― 1.1052 ―
11月末日 22 ― 1.1746 ―
12月末日 31 ― 1.1941 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 19.52
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2023年 3月17日~2023年12月20日 26,356,514 855,592
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 172,815,009,880 85.05
地方債証券 日本 10,002,498,445 4.92
特殊債券 日本 10,599,165,779 5.22
社債券 日本 7,792,091,000 3.83
フランス 399,047,000 0.20
小計 8,191,138,000 4.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,596,029,714 0.79
合計(純資産総額) 203,203,841,818 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第147回利付国 3,320,000,000 99.97 3,319,058,800 99.94 3,318,140,800 0.005 2026/3/20 1.63
債(5年)
日本 国債証券 第447回利付国 3,220,000,000 100.03 3,221,004,600 100.03 3,220,966,000 0.005 2025/4/1 1.59
債(2年)
日本 国債証券 第158回利付国 2,740,000,000 99.67 2,730,971,900 99.74 2,733,122,600 0.100 2028/3/20 1.35
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,510,000,000 99.60 2,500,060,900 99.72 2,503,072,400 0.005 2027/6/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第366回日本国 2,540,000,000 97.67 2,480,991,000 97.67 2,480,894,200 0.200 2032/3/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 2,430,000,000 100.23 2,435,718,700 100.15 2,433,790,800 0.100 2025/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第450回利付国 2,430,000,000 99.97 2,429,501,800 100.00 2,430,170,100 0.005 2025/7/1 1.20
債(2年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第148回利付国 2,410,000,000 99.90 2,407,665,100 99.92 2,408,216,600 0.005 2026/6/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 2,370,000,000 99.80 2,365,432,300 99.85 2,366,492,400 0.005 2026/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,370,000,000 98.30 2,329,885,800 98.70 2,339,213,700 0.100 2030/6/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,290,000,000 99.85 2,286,778,000 99.89 2,287,503,900 0.005 2026/9/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 2,310,000,000 97.70 2,257,013,300 98.49 2,275,119,000 0.100 2030/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第367回日本国 2,290,000,000 97.21 2,226,251,700 97.40 2,230,620,300 0.200 2032/6/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第156回利付国 2,200,000,000 100.12 2,202,854,700 100.27 2,206,050,000 0.200 2027/12/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 2,220,000,000 96.81 2,149,202,900 97.39 2,162,102,400 0.100 2031/9/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 2,130,000,000 100.04 2,130,852,400 100.11 2,132,364,300 0.100 2027/3/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,970,000,000 98.65 1,943,520,700 99.15 1,953,353,500 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,980,000,000 97.65 1,933,648,400 98.23 1,945,033,200 0.100 2030/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,950,000,000 99.18 1,934,021,600 99.38 1,938,027,000 0.100 2028/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,950,000,000 97.24 1,896,343,700 97.96 1,910,356,500 0.100 2031/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,890,000,000 98.52 1,862,110,000 99.03 1,871,704,800 0.100 2029/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,890,000,000 97.11 1,835,406,200 97.68 1,846,265,400 0.100 2031/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第368回日本国 1,890,000,000 98.05 1,853,253,200 97.13 1,835,775,900 0.200 2032/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 1,860,000,000 96.42 1,793,412,000 97.12 1,806,506,400 0.100 2031/12/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,770,000,000 100.31 1,775,556,500 100.15 1,772,708,100 0.100 2025/9/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,740,000,000 98.51 1,714,089,100 98.90 1,720,894,800 0.100 2030/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,720,000,000 98.96 1,702,272,000 99.24 1,707,014,000 0.100 2029/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,690,000,000 99.79 1,686,451,000 100.00 1,690,000,000 0.100 2027/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第369回日本国 1,690,000,000 99.17 1,675,973,000 99.48 1,681,347,200 0.500 2032/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第154回利付国 1,670,000,000 99.73 1,665,546,100 99.98 1,669,682,700 0.100 2027/9/20 0.82
債(5年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 85.05
地方債証券 4.92
特殊債券 5.22
社債券 4.03
合 計 99.21
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 57,296,816,604 45.00
カナダ 2,468,176,849 1.94
メキシコ 1,130,279,622 0.89
ドイツ 8,096,690,956 6.36
イタリア 9,287,818,792 7.29
フランス 10,284,376,085 8.08
オランダ 1,878,156,297 1.48
スペイン 6,057,413,653 4.76
ベルギー 2,267,155,340 1.78
オーストリア 1,506,107,071 1.18
フィンランド 662,386,525 0.52
アイルランド 743,953,956 0.58
イギリス 6,466,980,451 5.08
スウェーデン 267,014,849 0.21
ノルウェー 224,428,914 0.18
デンマーク 354,692,814 0.28
ポーランド 637,095,800 0.50
オーストラリア 1,771,283,226 1.39
ニュージーランド 299,236,109 0.24
シンガポール 532,000,575 0.42
マレーシア 632,877,036 0.50
中国 9,177,964,642 7.21
イスラエル 378,978,416 0.30
小計 122,421,884,582 96.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,909,981,576 3.86
合計(純資産総額) 127,331,866,158 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 118,880,132,730 △93.36
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,610,000 14,045.60 647,502,260 14,462.78 666,734,241 4.125 2032/11/15 0.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,050,000 13,775.23 557,897,168 14,216.24 575,757,775 3.875 2033/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 11,303.46 557,260,737 11,607.62 572,255,768 0.625 2030/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,610,000 11,205.67 516,581,754 11,521.74 531,152,601 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,960,000 12,807.91 507,193,390 13,182.71 522,035,345 2.875 2032/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,430,000 11,430.05 506,351,549 11,768.56 521,347,463 1.250 2031/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,850,000 13,172.46 507,139,758 13,374.40 514,914,506 2.250 2027/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,310,000 11,466.62 494,211,453 11,810.39 509,028,006 1.375 2031/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,640,000 13,238.94 481,897,563 13,657.78 497,143,402 3.375 2033/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,890,000 12,489.35 485,835,729 12,715.66 494,639,521 1.250 2028/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,220,000 11,352.49 479,075,259 11,675.21 492,693,981 0.875 2030/11/15 0.39
中国 国債証券 GOV OF CHINA 22,990,000 2,021.65 464,777,981 2,024.57 465,449,703 3.030 2026/3/11 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,780,000 11,875.42 448,891,099 12,229.51 462,275,602 1.875 2032/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,390,000 13,366.09 453,110,532 13,600.72 461,064,453 2.875 2028/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,260,000 13,794.62 449,704,923 13,894.63 452,964,964 3.125 2025/8/15 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,010,000 14,538.09 437,596,618 14,793.94 445,297,830 0.750 2028/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,300,000 12,922.04 426,427,406 13,083.81 431,765,977 1.250 2026/12/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 13,765.26 426,723,257 13,855.84 429,531,321 2.875 2025/6/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,260,000 12,644.47 412,209,947 13,029.52 424,762,457 2.750 2032/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,350,000 12,233.66 409,827,893 12,472.72 417,836,442 1.000 2028/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 12,517.88 388,054,360 13,226.20 410,012,245 3.625 2053/2/15 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 2,230,000 17,977.68 400,902,400 18,272.36 407,473,732 5.500 2029/4/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,950,000 13,452.52 396,849,340 13,702.93 404,236,689 3.125 2028/11/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,070,000 13,017.33 399,632,175 13,148.63 403,663,193 0.750 2026/3/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 13,394.34 375,041,733 14,132.02 395,696,836 4.000 2052/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,980,000 13,164.15 392,291,695 13,274.67 395,585,420 0.250 2025/7/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,330,000 11,525.07 383,784,917 11,860.53 394,955,774 1.125 2031/2/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,820,000 13,605.15 383,665,329 13,729.25 387,164,984 2.625 2026/1/31 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 12,434.22 373,026,752 12,666.63 379,999,137 1.250 2028/5/31 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 11,851.94 367,410,337 12,192.94 377,981,382 1.625 2031/5/15 0.30
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.14
合 計 96.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 394,773,000.00 55,617,278,286 55,653,715,834 △43.71
カナダドル 売建 22,543,000.00 2,400,368,721 2,404,298,867 △1.89
メキシコペソ 売建 138,117,000.00 1,139,904,462 1,137,241,566 △0.89
ユーロ 売建 251,831,000.00 39,346,075,440 39,387,249,808 △30.93
英ポンド 売建 33,948,000.00 6,094,799,184 6,097,749,944 △4.79
スウェーデンクローナ 売建 18,292,000.00 258,725,523 259,173,860 △0.20
ノルウェークローネ 売建 16,035,000.00 221,746,090 222,028,627 △0.17
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デンマーククローネ 売建 16,112,000.00 337,862,195 338,258,550 △0.27
ポーランドズロチ 売建 17,566,000.00 631,291,826 630,668,584 △0.50
オーストラリアドル 売建 17,797,000.00 1,714,548,742 1,716,814,300 △1.35
ニュージーランドドル 売建 3,236,000.00 289,016,868 289,218,147 △0.23
シンガポールドル 売建 4,930,000.00 527,424,218 527,503,591 △0.41
マレーシアリンギット 売建 20,120,000.00 623,108,352 619,553,148 △0.49
中国元 売建 462,976,000.00 9,360,911,744 9,218,870,706 △7.24
イスラエルシュケル 売建 9,722,000.00 375,638,023 377,787,198 △0.30
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 26,649,933,840 46.37
カナダ 1,139,221,215 1.98
メキシコ 515,351,154 0.90
ドイツ 3,793,971,227 6.60
イタリア 4,329,529,828 7.53
フランス 4,838,475,964 8.42
オランダ 869,433,758 1.51
スペイン 2,825,544,692 4.92
ベルギー 1,020,744,821 1.78
オーストリア 680,284,975 1.18
フィンランド 294,151,003 0.51
アイルランド 332,827,895 0.58
イギリス 3,001,575,383 5.22
スウェーデン 121,017,224 0.21
ノルウェー 103,086,234 0.18
デンマーク 160,261,403 0.28
ポーランド 286,880,453 0.50
オーストラリア 826,105,985 1.44
ニュージーランド 135,007,498 0.23
シンガポール 240,382,593 0.42
マレーシア 283,694,476 0.49
中国 4,259,947,662 7.41
イスラエル 183,437,492 0.32
小計 56,890,866,775 98.99
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 577,821,283 1.01
合計(純資産総額) 57,468,688,058 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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為替予約取引 買建 ― 464,523,492 0.81
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,120,000 14,140.45 299,777,562 14,055.57 297,978,180 3.875 2025/3/31 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,060,000 14,016.56 288,741,138 13,799.33 284,266,379 3.500 2033/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,860,000 14,078.89 261,867,480 14,390.75 267,668,113 4.625 2026/10/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,220,000 11,837.50 262,792,556 11,768.56 261,262,158 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,890,000 13,747.44 259,826,660 13,657.78 258,132,150 3.375 2033/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,880,000 12,947.70 243,416,782 13,109.02 246,449,678 0.875 2026/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,840,000 13,509.61 248,576,958 13,182.71 242,561,877 2.875 2032/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,920,000 12,477.71 239,572,143 12,229.51 234,806,655 1.875 2032/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,820,000 12,651.23 230,252,495 12,692.12 230,996,636 1.250 2028/4/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,590,000 14,860.40 236,280,488 14,462.78 229,958,231 4.125 2032/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,930,000 12,010.16 231,796,173 11,810.39 227,940,615 1.375 2031/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 13,382.99 220,819,337 13,029.52 214,987,134 2.750 2032/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 11,990.30 215,825,547 11,860.53 213,489,607 1.125 2031/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 11,759.12 211,664,255 11,675.21 210,153,831 0.875 2030/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 12,384.59 205,584,287 12,192.94 202,402,934 1.625 2031/5/15 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,360,000 14,367.05 195,391,918 14,793.94 201,197,691 0.750 2028/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 14,501.00 197,213,728 14,269.70 194,067,983 4.125 2027/10/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 13,037.27 189,040,553 13,154.45 190,739,605 1.500 2027/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,340,000 13,691.02 183,459,764 13,600.72 182,249,665 2.875 2028/5/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 14,615.93 175,391,244 15,031.76 180,381,167 4.875 2030/10/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 15,156.15 192,483,185 14,132.02 179,476,778 4.000 2052/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 12,812.34 174,247,906 13,097.66 178,128,285 0.500 2026/2/28 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,564.70 176,341,227 13,655.29 177,518,805 2.250 2025/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 12,790.18 168,830,443 13,093.51 172,834,368 0.375 2026/1/31 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 13,624.15 163,489,856 14,216.24 170,594,895 3.875 2033/8/15 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 12,801.81 167,703,835 13,020.65 170,570,631 0.875 2026/9/30 0.30
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,060,000 15,792.00 167,395,259 15,994.70 169,543,884 2.500 2030/5/25 0.30
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,110,000 14,865.96 165,012,184 15,180.12 168,499,355 0.000 2025/3/25 0.29
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 12,919.29 164,075,042 13,164.42 167,188,232 0.250 2025/10/31 0.29
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,040,000 15,895.36 165,311,797 16,038.65 166,801,986 2.750 2027/10/25 0.29
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.99
合 計 98.99
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 1,568,600.00 221,925,528 222,261,992 0.39
カナダドル 買建 91,800.00 9,842,979 9,836,103 0.02
ユーロ 買建 1,049,500.00 165,119,934 164,777,587 0.29
英ポンド 買建 115,200.00 20,880,806 20,794,936 0.04
オーストラリアドル 買建 135,300.00 13,147,371 13,105,766 0.02
中国元 買建 1,694,200.00 33,597,680 33,747,108 0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,961,705,034 17.49
アイルランド 9,230,548,437 82.31
小計 11,192,253,471 99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 22,424,048 0.20
合計(純資産総額) 11,214,677,519 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,405,047 6,304.14 8,857,623,012 6,569.56 9,230,548,437 82.31
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 3,588.29 1,958,608,420 3,593.97 1,961,705,034 17.49
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 127,058,666,550 99.49
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 645,038,824 0.51
合計(純資産総額) 127,703,705,374 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 567,840,000 0.44
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,077,500 2,110.79 4,385,186,465 2,590.50 5,381,763,750 4.21
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 267,600 12,137.24 3,247,926,888 13,410.00 3,588,516,000 2.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 2,269,300 1,007.54 2,286,410,522 1,211.50 2,749,256,950 2.15
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 37,900 60,666.26 2,299,251,600 62,120.00 2,354,348,000 1.84
日本 株式 信越化学工業 化学 343,700 4,139.95 1,422,901,275 5,917.00 2,033,672,900 1.59
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 80,100 17,538.08 1,404,800,284 25,255.00 2,022,925,500 1.58
日本 株式 日本電信電話 情報・通 11,287,500 162.08 1,829,484,259 172.30 1,944,836,250 1.52
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 183,700 7,876.41 1,446,896,977 10,170.00 1,868,229,000 1.46
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 264,900 6,015.17 1,593,419,030 6,880.00 1,822,512,000 1.43
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 793,200 1,867.37 1,481,200,861 2,253.50 1,787,476,200 1.40
日本 株式 任天堂 その他製 238,900 5,821.43 1,390,739,920 7,359.00 1,758,065,100 1.38
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 288,000 4,247.44 1,223,263,608 5,963.00 1,717,344,000 1.34
ス 業
日本 株式 三井物産 卸売業 301,600 4,544.24 1,370,543,128 5,298.00 1,597,876,800 1.25
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 269,100 4,770.52 1,283,748,376 5,767.00 1,551,899,700 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 335,800 4,331.26 1,454,437,602 4,054.00 1,361,333,200 1.07
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 922,700 1,268.24 1,170,208,308 1,466.00 1,352,678,200 1.06
器
日本 株式 KDDI 情報・通 293,200 4,205.58 1,233,078,438 4,486.00 1,315,295,200 1.03
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 74,500 14,829.62 1,104,806,690 17,625.00 1,313,062,500 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 368,300 2,954.37 1,088,097,620 3,529.00 1,299,730,700 1.02
日本 株式 第一三共 医薬品 330,600 4,326.18 1,430,236,514 3,872.00 1,280,083,200 1.00
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 503,000 2,137.99 1,075,412,930 2,412.50 1,213,487,500 0.95
ループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 187,200 5,980.56 1,119,561,044 6,293.00 1,178,049,600 0.92
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 205,800 4,748.67 977,278,185 5,251.00 1,080,655,800 0.85
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 610,600 1,549.88 946,360,410 1,759.50 1,074,350,700 0.84
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 45,600 23,821.45 1,086,258,120 22,985.00 1,048,116,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 344,200 2,623.76 903,099,540 2,993.00 1,030,190,600 0.81
日本 株式 SMC 機械 11,400 69,438.16 791,595,105 75,760.00 863,664,000 0.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三菱電機 電気機器 425,300 1,653.91 703,408,278 1,999.00 850,174,700 0.67
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 226,400 2,964.49 671,161,730 3,645.00 825,228,000 0.65
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 138,000 5,909.07 815,451,984 5,595.00 772,110,000 0.60
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.34
建設業 2.11
食料品 3.36
繊維製品 0.40
パルプ・紙 0.17
化学 6.16
医薬品 4.59
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.96
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.31
電気機器 17.46
輸送用機器 8.15
精密機器 2.35
その他製品 2.36
電気・ガス業 1.40
陸運業 2.83
海運業 0.84
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.69
卸売業 6.97
小売業 4.28
銀行業 6.84
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.37
その他金融業 1.14
不動産業 1.94
サービス業 4.97
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 24 日本円 561,493,200 567,840,000 0.44
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 150,786,610,625 66.22
カナダ 7,431,973,691 3.26
パナマ 66,898,216 0.03
ドイツ 5,231,450,697 2.30
イタリア 1,216,322,604 0.53
フランス 6,738,292,171 2.96
オランダ 4,144,034,663 1.82
スペイン 1,588,994,151 0.70
ベルギー 477,666,064 0.21
オーストリア 117,681,266 0.05
ルクセンブルク 111,348,479 0.05
フィンランド 663,816,906 0.29
アイルランド 3,914,957,525 1.72
ポルトガル 111,474,091 0.05
イギリス 8,351,199,469 3.67
スイス 6,814,854,050 2.99
スウェーデン 1,985,368,750 0.87
ノルウェー 413,614,154 0.18
デンマーク 2,056,024,479 0.90
ケイマン 299,248,757 0.13
リベリア 115,284,016 0.05
オーストラリア 4,321,791,226 1.90
バミューダ 259,271,691 0.11
ニュージーランド 161,625,063 0.07
香港 1,013,358,552 0.45
シンガポール 673,021,139 0.30
イスラエル 422,907,157 0.19
キュラソー 280,786,422 0.12
ジャージー 725,578,426 0.32
マン島 30,461,000 0.01
小計 210,525,915,500 92.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 3,892,321,747 1.71
カナダ 15,488,168 0.01
フランス 79,551,559 0.03
ベルギー 18,618,519 0.01
イギリス 74,176,233 0.03
オーストラリア 265,205,512 0.12
香港 53,323,792 0.02
シンガポール 99,897,019 0.04
小計 4,498,582,549 1.98
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 12,681,652,452 5.57
合計(純資産総額) 227,706,150,501 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,314,638,159 4.53
買建 ドイツ 2,370,086,066 1.04
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 789,749,907 0.35
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 418,175 20,926.88 8,751,098,369 27,455.45 11,481,183,389 5.04
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 188,773 36,154.64 6,825,021,666 53,225.96 10,047,624,600 4.41
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 248,406 14,394.37 3,575,650,156 21,753.88 5,403,795,657 2.37
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 66,071 32,237.54 2,129,966,780 70,237.05 4,640,632,302 2.04
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 158,747 14,434.98 2,291,510,017 19,888.82 3,157,290,651 1.39
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 59,472 23,142.21 1,376,313,941 50,820.52 3,022,398,298 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 139,705 14,476.58 2,022,451,741 20,037.74 2,799,372,802 1.23
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 76,455 23,006.68 1,758,976,077 35,908.51 2,745,385,851 1.21
動車部品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 11,878 86,321.56 1,025,327,491 159,191.41 1,890,875,572 0.83
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 77,808 19,634.47 1,527,718,866 24,153.64 1,879,347,121 0.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 24,798 69,441.13 1,722,001,248 74,446.56 1,846,125,968 0.81
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 21,606 51,956.83 1,122,579,362 82,381.95 1,779,944,531 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 35,007 44,735.07 1,566,040,699 50,714.15 1,775,350,358 0.78
ス
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 42,915 31,980.17 1,372,429,086 36,932.53 1,584,959,611 0.70
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 107,205 16,036.00 1,719,139,804 14,209.94 1,523,377,443 0.67
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 64,507 23,608.13 1,522,890,105 22,207.74 1,432,554,774 0.63
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 22,447 53,930.77 1,210,584,173 60,464.96 1,357,257,083 0.60
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 26,660 44,710.48 1,191,981,463 49,266.06 1,313,433,394 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 63,123 20,269.00 1,279,440,143 20,668.88 1,304,682,085 0.57
パーソナル
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 87,470 10,478.88 916,587,765 14,718.05 1,287,388,358 0.57
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 71,570 18,796.65 1,345,276,433 16,283.94 1,165,442,273 0.51
料・タバコ
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 10,796 96,974.83 1,046,940,354 107,768.60 1,163,469,892 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 11,864 70,661.09 838,323,266 94,047.47 1,115,779,220 0.49
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 68,027 15,348.30 1,044,099,466 15,426.84 1,049,442,264 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 47,324 20,934.83 990,720,240 21,948.19 1,038,676,262 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 48,573 25,147.42 1,221,485,679 21,241.87 1,031,781,794 0.45
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 12,195 53,726.44 655,194,050 84,462.60 1,030,021,427 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 26,073 23,335.29 608,421,262 37,667.21 982,097,203 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 110,119 8,571.55 943,891,297 8,332.51 917,567,944 0.40
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 190,341 4,765.04 906,983,504 4,805.20 914,626,649 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.44
素材 3.85
資本財 6.56
商業・専門サービス 1.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運輸 1.74
自動車・自動車部品 1.97
耐久消費財・アパレル 1.47
消費者サービス 1.99
メディア・娯楽 5.68
一般消費財・サービス流通・小売り 4.38
生活必需品流通・小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.34
家庭用品・パーソナル用品 1.54
ヘルスケア機器・サービス 4.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.51
銀行 5.20
金融サービス 6.40
保険 2.88
ソフトウェア・サービス 9.56
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.40
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.55
半導体・半導体製造装置 6.29
不動産管理・開発 0.34
新株予約権証券 ― ― ―
投資証券 ― ― 1.98
合 計 94.43
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2403 買建 301 米ドル 70,743,500 10,033,550,604 72,725,362.5 10,314,638,159 4.53
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002403 買建 628 ユーロ 15,003,879 2,357,409,468 15,084,560 2,370,086,066 1.04
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,940,000.00 558,141,084 558,276,330 0.25
カナダドル 買建 300,000.00 32,201,559 32,144,130 0.01
ユーロ 買建 540,000.00 84,967,436 84,783,132 0.04
英ポンド 買建 220,000.00 39,850,894 39,712,552 0.02
スイスフラン 買建 130,000.00 21,885,316 21,863,907 0.01
スウェーデンクローナ 買建 670,000.00 9,551,600 9,527,601 0.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 買建 180,000.00 2,503,260 2,503,512 0.00
デンマーククローネ 買建 290,000.00 6,127,120 6,109,285 0.00
オーストラリアドル 買建 220,000.00 21,368,144 21,310,190 0.01
ニュージーランドドル 買建 30,000.00 2,694,387 2,694,744 0.00
香港ドル 買建 360,000.00 6,528,960 6,528,420 0.00
シンガポールドル 買建 40,000.00 4,296,120 4,296,104 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 99,112,215 0.33
メキシコ 737,270,551 2.42
ブラジル 1,654,710,604 5.43
チリ 145,116,483 0.48
コロンビア 30,161,002 0.10
ペルー 11,998,554 0.04
オランダ 18,548,916 0.06
ルクセンブルク 32,086,458 0.11
ギリシャ 137,059,069 0.45
イギリス 33,313,128 0.11
トルコ 174,754,873 0.57
チェコ 43,027,410 0.14
キプロス 0 0.00
ハンガリー 72,897,428 0.24
ポーランド 258,047,180 0.85
ロシア 0 0.00
ケイマン 4,328,262,365 14.21
バミューダ 123,030,789 0.40
香港 267,497,769 0.88
シンガポール 6,476,827 0.02
マレーシア 379,445,526 1.25
タイ 497,810,385 1.63
フィリピン 179,016,350 0.59
インドネシア 538,526,395 1.77
韓国 3,703,070,797 12.15
台湾 4,441,431,169 14.58
中国 2,904,186,362 9.53
インド 4,808,938,452 15.78
カザフスタン 0 0.00
カタール 251,705,674 0.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エジプト 26,192,347 0.09
南アフリカ 792,247,410 2.60
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 357,146,579 1.17
クウェート 214,430,131 0.70
サウジアラビア 1,184,273,133 3.89
小計 28,451,792,331 93.39
投資証券 メキシコ 43,451,205 0.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,971,526,896 6.47
合計(純資産総額) 30,466,770,432 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,977,315,848 6.49
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 290,503,737 0.95
売建 ― 2,868,231 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 700,000 2,354.58 1,648,206,643 2,745.23 1,921,663,940 6.31
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 135,822 6,919.89 939,873,406 8,674.24 1,178,153,983 3.87
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 189,500 6,883.28 1,304,381,613 5,317.95 1,007,751,525 3.31
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 462,740 1,935.63 895,696,004 1,376.67 637,043,746 2.09
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 86,649 3,778.76 327,426,327 4,481.54 388,321,479 1.27
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 16,997 13,625.53 231,593,236 20,614.99 350,392,994 1.15
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 147,555 1,509.74 222,770,787 1,730.14 255,291,988 0.84
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 94,576 2,599.78 245,877,173 2,687.75 254,197,401 0.83
ア・サービ
ス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 15,560 10,005.25 155,681,825 15,635.75 243,292,270 0.80
導体製造装
置
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 79,876 2,811.57 224,577,390 2,933.02 234,278,704 0.77
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,732,000 92.19 251,876,632 84.03 229,582,254 0.75
ブラジル 株式 VALE SA 素材 97,104 2,646.40 256,976,216 2,252.72 218,748,791 0.72
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 144,210 2,865.47 413,229,662 1,494.65 215,543,837 0.71
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 42,800 3,199.22 136,926,731 4,745.13 203,091,778 0.67
導体製造装
置
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 55,929 2,972.30 166,238,253 3,295.55 184,317,375 0.60
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 355,800 459.12 163,355,906 481.45 171,302,614 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 26,086 5,852.09 152,657,758 6,535.82 170,493,609 0.56
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 23,505 6,143.47 144,402,476 6,884.15 161,811,946 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 135,900 786.46 106,881,027 1,086.67 147,679,553 0.48
PR
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 54,900 2,575.78 141,410,701 2,560.96 140,596,978 0.46
娯楽
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 138,200 750.68 103,744,725 991.25 136,991,882 0.45
PREF
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,578,700 77.20 121,880,543 86.48 136,525,976 0.45
シア
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 66,760 3,805.42 254,050,293 2,043.68 136,436,744 0.45
財・サービ
ス流通・小
売り
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 63,980 2,381.55 152,371,879 2,085.43 133,426,131 0.44
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 436,600 218.04 95,197,074 295.48 129,007,441 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,849,000 74.50 137,754,587 68.60 126,854,343 0.42
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 65,042 1,567.06 101,925,054 1,905.50 123,937,661 0.41
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 84,055 1,361.56 114,446,134 1,465.95 123,220,932 0.40
ラビア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,336 25,966.53 138,557,406 23,083.57 123,173,934 0.40
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 190,500 1,059.51 201,838,547 639.78 121,879,519 0.40
CO-H
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.82
素材 7.41
資本財 4.41
商業・専門サービス 0.06
運輸 1.88
自動車・自動車部品 3.57
耐久消費財・アパレル 1.15
消費者サービス 2.03
メディア・娯楽 5.59
一般消費財・サービス流通・小売り 5.16
生活必需品流通・小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 3.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
家庭用品・パーソナル用品 0.76
ヘルスケア機器・サービス 0.95
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.57
銀行 15.79
金融サービス 2.73
保険 2.37
ソフトウェア・サービス 2.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.79
電気通信サービス 2.62
公益事業 2.52
半導体・半導体製造装置 9.45
不動産管理・開発 1.41
投資証券 ― ― 0.14
合 計 93.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2403 買建 270 米ドル 13,468,680 1,910,262,893 13,941,450 1,977,315,848 6.49
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 2,050,211.82 290,459,902 290,503,737 0.95
ブラジルレアル 売建 98,293.14 2,890,102 2,868,231 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 46,842,768,050 98.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 574,487,215 1.21
合計(純資産総額) 47,417,255,265 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 541,764,000 1.14
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,309 574,931.88 3,052,313,401 611,000 3,243,799,000 6.84
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,675 556,351.84 2,600,944,870 584,000 2,730,200,000 5.76
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,716 156,983.51 2,310,169,393 165,000 2,428,140,000 5.12
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 21,813 98,660.59 2,152,083,619 101,900 2,222,744,700 4.69
日本 投資証券 GLP投資法人 15,372 143,220.39 2,201,583,987 140,500 2,159,766,000 4.55
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,928 290,323.79 2,301,687,036 271,400 2,151,659,200 4.54
日本 投資証券 KDX不動産投資法人 13,096 155,692.64 2,038,950,820 160,800 2,105,836,800 4.44
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,860 278,029.16 1,907,280,100 251,700 1,726,662,000 3.64
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 9,068 176,197.02 1,597,754,608 166,500 1,509,822,000 3.18
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 10,180 148,498.6 1,511,715,828 144,100 1,466,938,000 3.09
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,465 330,655.98 1,476,378,967 316,000 1,410,940,000 2.98
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 22,034 56,270.22 1,239,858,214 61,000 1,344,074,000 2.83
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,112 354,593.92 1,103,496,307 350,000 1,089,200,000 2.30
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,675 75,285.77 1,029,532,991 77,100 1,054,342,500 2.22
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 15,234 78,708.25 1,199,041,630 69,200 1,054,192,800 2.22
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,944 146,597.23 1,017,971,212 139,600 969,382,400 2.04
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,571 604,323.55 949,392,312 604,000 948,884,000 2.00
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,387 394,719.44 942,195,304 388,500 927,349,500 1.96
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,817 155,239.95 903,030,798 152,000 884,184,000 1.86
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,893 466,922.89 883,885,038 457,500 866,047,500 1.83
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,915 300,564.53 876,145,631 286,000 833,690,000 1.76
人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,582 148,105.72 826,726,169 141,400 789,294,800 1.66
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,351 148,714.34 795,770,437 140,200 750,210,200 1.58
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,688 484,993.17 818,668,473 433,000 730,904,000 1.54
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,238 313,194.97 700,930,351 317,000 709,446,000 1.50
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 6,702 110,266.52 739,006,235 104,300 699,018,600 1.47
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 8,772 72,337.05 634,540,604 72,500 635,970,000 1.34
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 4,258 154,878.92 659,474,480 149,200 635,293,600 1.34
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 943 626,198.47 590,505,163 665,000 627,095,000 1.32
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 1,571 400,567.94 629,292,249 374,500 588,339,500 1.24
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.79
合 計 98.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 303 日本円 540,681,330 541,764,000 1.14
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 539,502,303 0.81
オーストラリア 45,314,713 0.07
小計 584,817,016 0.88
投資証券 アメリカ 50,677,391,277 76.26
カナダ 997,021,763 1.50
ドイツ 23,939,375 0.04
イタリア 5,240,840 0.01
フランス 1,210,882,646 1.82
オランダ 117,849,598 0.18
スペイン 293,668,587 0.44
ベルギー 777,250,982 1.17
アイルランド 22,533,541 0.03
イギリス 3,189,447,503 4.80
オーストラリア 4,452,200,113 6.70
ニュージーランド 192,824,039 0.29
香港 748,168,682 1.13
シンガポール 2,311,321,467 3.48
韓国 117,641,573 0.18
イスラエル 81,256,812 0.12
ガーンジー 192,353,023 0.29
小計 65,410,991,821 98.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 457,776,667 0.69
合計(純資産総額) 66,453,585,504 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 20,599,811 0.03
売建 ― 16,362,737 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 307,875 17,408.21 5,359,553,947 19,173.99 5,903,194,542 8.88
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 31,276 101,625.44 3,178,437,571 115,462.38 3,611,201,544 5.43
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 184,333 10,820.21 1,994,521,899 12,929.22 2,383,282,426 3.59
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 52,703 42,049.75 2,216,148,417 43,655.27 2,300,763,906 3.46
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 108,649 16,469.29 1,789,372,932 20,463.23 2,223,309,737 3.35
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 241,521 8,828.91 2,132,368,984 8,308.40 2,006,653,415 3.02
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 101,040 14,733.30 1,488,652,673 19,305.89 1,950,668,096 2.94
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 70,497 20,810.71 1,467,093,039 22,999.15 1,621,371,275 2.44
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 345,155 4,637.84 1,600,774,011 4,564.08 1,575,318,277 2.37
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 576,494 1,910.68 1,101,499,822 2,443.85 1,408,869,128 2.12
ラリア
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,379 24,372.06 1,154,724,172 26,890.96 1,274,067,173 1.92
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 115,271 8,661.55 998,426,464 8,864.37 1,021,805,371 1.54
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 97,416 7,630.45 743,328,307 10,013.19 975,445,696 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 134,185 6,617.78 888,007,856 7,226.23 969,652,813 1.46
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 52,146 18,964.08 988,901,400 18,281.88 953,327,279 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 191,886 4,531.46 869,525,365 4,921.50 944,367,141 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 41,508 20,007.95 830,490,325 19,165.48 795,521,072 1.20
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,408 30,582.80 654,716,645 35,847.53 767,423,976 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,920 21,555.32 838,933,187 19,366.88 753,759,223 1.13
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 72,910 10,642.92 775,975,531 9,315.39 679,185,406 1.02
香港 投資証券 LINK REIT 853,100 963.58 822,033,083 795.87 678,963,095 1.02
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 409,108 1,414.72 578,775,070 1,621.06 663,189,006 1.00
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 235,079 2,399.76 564,134,027 2,789.79 655,822,477 0.99
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 206,669 2,840.85 587,116,641 3,091.89 638,998,641 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 62,162 9,485.59 589,643,270 10,157.86 631,433,179 0.95
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 89,042 7,220.56 642,933,575 7,044.69 627,273,830 0.94
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 70,408 8,149.55 573,793,643 8,081.47 569,000,379 0.86
アメリカ 投資証券 UDR INC 100,909 5,690.21 574,194,370 5,498.74 554,873,273 0.83
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 106,056 4,653.44 493,525,477 5,148.42 546,021,786 0.82
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 54,757 8,762.25 479,794,928 9,594.79 525,382,436 0.79
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.88
投資証券 ― ― 98.43
合 計 99.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 90,000.00 12,749,400 12,750,471 0.02
ユーロ 買建 50,000.00 7,848,600 7,849,340 0.01
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米ドル 売建 90,000.00 12,749,400 12,752,505 △0.02
英ポンド 売建 20,000.00 3,627,680 3,610,232 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
・各ファンドは、税金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する<分配金
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再投資コース(自動けいぞく投資コース)>専用です。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2023年3月17日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、そ
の金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2023年 3月17日から
2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
103,978
金銭信託
20,413,780
親投資信託受益証券
20,517,758
流動資産合計
20,517,758
資産合計
負債の部
流動負債
55,115
未払解約金
815
未払受託者報酬
18,272
未払委託者報酬
128
その他未払費用
74,330
流動負債合計
74,330
負債合計
純資産の部
元本等
19,468,413
元本
剰余金
975,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)
502,098
(分配準備積立金)
20,443,428
元本等合計
20,443,428
純資産合計
20,517,758
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
営業収益
539,180
有価証券売買等損益
539,180
営業収益合計
営業費用
8
支払利息
1,067
受託者報酬
23,625
委託者報酬
314
その他費用
25,014
営業費用合計
514,166
営業利益又は営業損失(△)
514,166
経常利益又は経常損失(△)
514,166
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,068
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
495,564
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
495,564
額
22,647
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,647
額
-
分配金
975,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2023年 3月17日)から
なる事項
2023年12月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 19,527,807円
期中一部解約元本額 1,059,394円
2. 計算期間の末日における受益権の総数
19,468,413口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0501円
(10,000口当たり純資産額) (10,501円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 59,948円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 442,150円
C 収益調整金額 472,917円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 975,015円
F 当ファンドの期末残存口数 19,468,413口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 500円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2023年 3月17日
種類
至 2023年12月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 526,611
合計 526,611
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 6,899,959 6,960,678
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 7,969,548 6,897,643
り)
RM先進国債券マザーファンド 1,013,935 1,230,714
RM新興国債券マザーファンド 303,473 407,382
RM国内株式マザーファンド 679,165 1,227,251
RM先進国株式マザーファンド 770,165 2,068,971
RM新興国株式マザーファンド 229,674 403,720
RM国内リートマザーファンド 282,588 399,720
RM先進国リートマザーファンド 503,697 817,701
合計 18,652,204 20,413,780
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
43,258
金銭信託
10,586,799
親投資信託受益証券
10,630,057
流動資産合計
10,630,057
資産合計
負債の部
流動負債
525
未払受託者報酬
11,637
未払委託者報酬
92
その他未払費用
12,254
流動負債合計
12,254
負債合計
純資産の部
元本等
9,779,162
元本
剰余金
838,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)
319,868
(分配準備積立金)
10,617,803
元本等合計
10,617,803
純資産合計
10,630,057
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
営業収益
341,399
有価証券売買等損益
341,399
営業収益合計
営業費用
7
支払利息
729
受託者報酬
16,002
委託者報酬
278
その他費用
17,016
営業費用合計
324,383
営業利益又は営業損失(△)
324,383
経常利益又は経常損失(△)
324,383
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,515
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
563,049
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
563,049
額
44,276
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
44,276
額
-
分配金
838,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2023年 3月17日)から
なる事項
2023年12月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 9,772,079円
期中一部解約元本額 992,917円
2. 計算期間の末日における受益権の総数
9,779,162口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0858円
(10,000口当たり純資産額) (10,858円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 41,799円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 278,069円
C 収益調整金額 518,773円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 838,641円
F 当ファンドの期末残存口数 9,779,162口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 857円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2023年 3月17日
種類
至 2023年12月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 334,131
合計 334,131
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 2,992,157 3,018,487
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 3,456,040 2,991,202
り)
RM先進国債券マザーファンド 172,989 209,974
RM新興国債券マザーファンド 157,115 210,911
RM国内株式マザーファンド 421,131 760,983
RM先進国株式マザーファンド 886,662 2,381,928
RM新興国株式マザーファンド 218,035 383,261
RM国内リートマザーファンド 146,271 206,900
RM先進国リートマザーファンド 260,659 423,153
合計 8,711,059 10,586,799
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
127,840
金銭信託
39,196,246
親投資信託受益証券
39,324,086
流動資産合計
39,324,086
資産合計
負債の部
流動負債
1,835
未払受託者報酬
40,888
未払委託者報酬
320
その他未払費用
43,043
流動負債合計
43,043
負債合計
純資産の部
元本等
34,972,966
元本
剰余金
4,308,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,341,542
(分配準備積立金)
39,281,043
元本等合計
39,281,043
純資産合計
39,324,086
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
営業収益
1,393,846
有価証券売買等損益
1,393,846
営業収益合計
営業費用
7
支払利息
2,152
受託者報酬
47,758
委託者報酬
506
その他費用
50,423
営業費用合計
1,343,423
営業利益又は営業損失(△)
1,343,423
経常利益又は経常損失(△)
1,343,423
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,881
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
3,019,957
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,019,957
額
53,422
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,422
額
-
分配金
4,308,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2023年 3月17日)から
なる事項
2023年12月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 34,642,710円
期中一部解約元本額 669,744円
2. 計算期間の末日における受益権の総数
34,972,966口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1232円
(10,000口当たり純資産額) (11,232円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 126,532円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 1,215,010円
C 収益調整金額 2,966,535円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 4,308,077円
F 当ファンドの期末残存口数 34,972,966口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 1,231円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2023年 3月17日
種類
至 2023年12月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,389,729
合計 1,389,729
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 8,139,399 8,211,025
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 9,401,295 8,136,820
り)
RM先進国債券マザーファンド 639,224 775,890
RM新興国債券マザーファンド 580,501 779,264
RM国内株式マザーファンド 1,986,312 3,589,265
RM先進国株式マザーファンド 4,443,211 11,936,242
RM新興国株式マザーファンド 1,252,176 2,201,074
RM国内リートマザーファンド 829,660 1,173,554
RM先進国リートマザーファンド 1,474,136 2,393,112
合計 28,745,914 39,196,246
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
68,441
金銭信託
15,510,280
親投資信託受益証券
15,578,721
流動資産合計
15,578,721
資産合計
負債の部
流動負債
2,049
未払解約金
902
未払受託者報酬
20,136
未払委託者報酬
136
その他未払費用
23,223
流動負債合計
23,223
負債合計
純資産の部
元本等
13,416,736
元本
剰余金
2,138,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)
617,812
(分配準備積立金)
15,555,498
元本等合計
15,555,498
純資産合計
15,578,721
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
営業収益
672,480
有価証券売買等損益
672,480
営業収益合計
営業費用
7
支払利息
1,207
受託者報酬
26,766
委託者報酬
322
その他費用
28,302
営業費用合計
644,178
営業利益又は営業損失(△)
644,178
経常利益又は経常損失(△)
644,178
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,366
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
1,601,316
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,601,316
額
80,366
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
80,366
額
-
分配金
2,138,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2023年 3月17日)から
なる事項
2023年12月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 13,179,324円
期中一部解約元本額 762,588円
2. 計算期間の末日における受益権の総数
13,416,736口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1594円
(10,000口当たり純資産額) (11,594円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 75,658円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 542,154円
C 収益調整金額 1,520,950円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 2,138,762円
F 当ファンドの期末残存口数 13,416,736口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 1,594円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2023年 3月17日
種類
至 2023年12月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 643,059
合計 643,059
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 2,070,755 2,088,977
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 2,391,913 2,070,200
り)
RM先進国債券マザーファンド 252,485 306,466
RM新興国債券マザーファンド 229,280 307,785
RM国内株式マザーファンド 1,040,625 1,880,409
RM先進国株式マザーファンド 2,171,619 5,833,837
RM新興国株式マザーファンド 655,487 1,152,215
RM国内リートマザーファンド 435,437 615,925
RM先進国リートマザーファンド 772,740 1,254,466
合計 10,020,341 15,510,280
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
118,324
金銭信託
30,398,447
親投資信託受益証券
30,516,771
流動資産合計
30,516,771
資産合計
負債の部
流動負債
4,080
未払解約金
1,502
未払受託者報酬
33,503
未払委託者報酬
254
その他未払費用
39,339
流動負債合計
39,339
負債合計
純資産の部
元本等
25,500,922
元本
剰余金
4,976,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,166,791
(分配準備積立金)
30,477,432
元本等合計
30,477,432
純資産合計
30,516,771
負債純資産合計
88/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
営業収益
1,241,347
有価証券売買等損益
1,241,347
営業収益合計
営業費用
9
支払利息
1,853
受託者報酬
41,242
委託者報酬
440
その他費用
43,544
営業費用合計
1,197,803
営業利益又は営業損失(△)
1,197,803
経常利益又は経常損失(△)
1,197,803
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
31,012
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
3,929,094
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,929,094
額
119,375
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
119,375
額
-
分配金
4,976,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2023年 3月17日)から
なる事項
2023年12月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 25,356,514円
期中一部解約元本額 855,592円
2. 計算期間の末日における受益権の総数
25,500,922口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1952円
(10,000口当たり純資産額) (11,952円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 122,785円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 1,044,006円
C 収益調整金額 3,809,719円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 4,976,510円
F 当ファンドの期末残存口数 25,500,922口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 1,951円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期
自 2023年 3月17日
至 2023年12月20日
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2023年 3月17日
種類
至 2023年12月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,237,143
合計 1,237,143
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 1,637,314 1,651,722
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 1,899,697 1,644,187
り)
RM先進国債券マザーファンド 488,297 592,694
RM新興国債券マザーファンド 443,416 595,241
RM国内株式マザーファンド 3,106,005 5,612,551
RM先進国株式マザーファンド 4,479,015 12,032,425
RM新興国株式マザーファンド 1,494,987 2,627,888
RM国内リートマザーファンド 1,298,394 1,836,578
RM先進国リートマザーファンド 2,343,946 3,805,161
合計 17,191,071 30,398,447
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ターゲットリターンバランスファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債
券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファ
ンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザー
ファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益
証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,494,642,208
国債証券 172,715,989,570
地方債証券 9,932,887,800
特殊債券 10,443,566,395
社債券 8,206,600,000
未収利息 167,525,064
22,862,857
前払費用
202,984,073,894
流動資産合計
202,984,073,894
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 505,220,000
2,528
その他未払費用
605,222,528
流動負債合計
605,222,528
負債合計
純資産の部
元本等
元本 200,621,088,482
剰余金
1,757,762,884
剰余金又は欠損金(△)
202,378,851,366
元本等合計
202,378,851,366
純資産合計
202,984,073,894
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 130,642,184,309円
期中追加設定元本額 121,731,518,008円
期中一部解約元本額 51,752,613,835円
期末元本額 200,621,088,482円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 12,706,853,452円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,516,473,580円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,626,874,282円
DCりそな グローバルバランス 1,013,578,716円
つみたてバランスファンド 8,183,255,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 6,248,420,842円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,869,601,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 598,772,000円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,046,103,733円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 321,325,862円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 78,170,238円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 96,028,215円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 366,932,000円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 272,438,731円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 67,289,285円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 131,906,724円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 6,899,959円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 2,992,157円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 8,139,399円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,070,755円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,637,314円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 14,565円
FWりそな円建債券アクティブファンド 205,094,436円
FWりそな国内債券インデックスファンド 135,224,399,585円
Smart-i 国内債券インデックス 2,678,717,249円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,067,516,890円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,554,647,424円
Smart-i 8資産バランス 成長型 410,790,077円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 6,698,593,148円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,735,105,783円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 48,240,471円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 47,503,835円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 74,663,532円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 352,770,852円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 790,073円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 356,476,380円
2. 計算日における受益権の総数
200,621,088,482口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0088円
(10,000口当たり純資産額) (10,088円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 601,879,580
地方債証券 33,028,840
特殊債券 29,585,008
社債券 31,061,000
合計 695,554,428
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第444回利付国債(2年) 440,000,000 440,224,400
第445回利付国債(2年) 210,000,000 210,105,000
第446回利付国債(2年) 130,000,000 130,061,100
第447回利付国債(2年) 3,220,000,000 3,221,223,600
第448回利付国債(2年) 420,000,000 420,113,400
第449回利付国債(2年) 1,230,000,000 1,230,258,300
第450回利付国債(2年) 2,430,000,000 2,430,364,500
第451回利付国債(2年) 280,000,000 280,067,200
第452回利付国債(2年) 1,000,000,000 1,000,000,000
第453回利付国債(2年) 1,190,000,000 1,189,678,700
第454回利付国債(2年) 600,000,000 601,056,000
第143回利付国債(5年) 1,010,000,000 1,011,626,100
第144回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,001,570,000
第145回利付国債(5年) 1,770,000,000 1,772,938,200
第146回利付国債(5年) 2,430,000,000 2,434,106,700
第147回利付国債(5年) 3,320,000,000 3,318,871,200
第148回利付国債(5年) 2,410,000,000 2,408,481,700
第149回利付国債(5年) 2,240,000,000 2,237,827,200
第150回利付国債(5年) 2,370,000,000 2,366,445,000
第151回利付国債(5年) 270,000,000 269,430,300
第152回利付国債(5年) 2,130,000,000 2,132,066,100
第153回利付国債(5年) 2,510,000,000 2,502,997,100
第154回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,669,682,700
第155回利付国債(5年) 90,000,000 90,626,400
第156回利付国債(5年) 2,200,000,000 2,206,556,000
第157回利付国債(5年) 220,000,000 220,508,200
第158回利付国債(5年) 2,740,000,000 2,734,794,000
第159回利付国債(5年) 490,000,000 488,686,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第160回利付国債(5年) 480,000,000 480,854,400
第161回利付国債(5年) 1,450,000,000 1,458,729,000
第162回利付国債(5年) 660,000,000 663,253,800
第163回利付国債(5年) 570,000,000 575,358,000
第1回利付国債(40年) 100,000,000 119,945,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 208,216,800
第3回利付国債(40年) 110,000,000 127,132,500
第4回利付国債(40年) 170,000,000 196,820,900
第5回利付国債(40年) 220,000,000 244,981,000
第6回利付国債(40年) 200,000,000 218,482,000
第7回利付国債(40年) 410,000,000 427,502,900
第8回利付国債(40年) 470,000,000 455,157,400
第9回利付国債(40年) 790,000,000 563,198,900
第10回利付国債(40年) 710,000,000 593,134,000
第11回利付国債(40年) 580,000,000 466,511,400
第12回利付国債(40年) 590,000,000 422,776,300
第13回利付国債(40年) 790,000,000 560,426,000
第14回利付国債(40年) 760,000,000 574,879,200
第15回利付国債(40年) 850,000,000 707,183,000
第16回利付国債(40年) 400,000,000 363,620,000
第338回利付国債(10年) 631,000,000 634,375,850
第339回利付国債(10年) 385,000,000 387,329,250
第340回利付国債(10年) 934,000,000 940,444,600
第341回利付国債(10年) 440,000,000 442,503,600
第342回利付国債(10年) 380,000,000 380,680,200
第343回利付国債(10年) 780,000,000 781,357,200
第344回利付国債(10年) 960,000,000 961,574,400
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,071,433,800
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,311,270,700
第347回利付国債(10年) 750,000,000 750,390,000
第348回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,689,678,900
第349回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,338,660,000
第350回利付国債(10年) 980,000,000 978,138,000
第351回利付国債(10年) 1,360,000,000 1,356,355,200
第352回利付国債(10年) 1,180,000,000 1,174,725,400
第353回利付国債(10年) 1,950,000,000 1,939,860,000
第354回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,431,028,800
第355回利付国債(10年) 1,720,000,000 1,708,321,200
第356回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,756,441,800
第357回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,873,235,700
第358回利付国債(10年) 1,740,000,000 1,722,356,400
第359回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,342,034,000
第360回利付国債(10年) 2,210,000,000 2,180,032,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第361回利付国債(10年) 1,980,000,000 1,949,508,000
第362回利付国債(10年) 1,950,000,000 1,914,880,500
第363回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,851,425,100
第364回利付国債(10年) 2,120,000,000 2,071,409,600
第365回利付国債(10年) 1,960,000,000 1,909,980,800
第366回日本国債(10年) 2,540,000,000 2,489,504,800
第367回日本国債(10年) 2,290,000,000 2,238,566,600
第368回日本国債(10年) 1,890,000,000 1,843,241,400
第369回日本国債(10年) 1,890,000,000 1,889,168,400
第370回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,536,596,600
第371回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,579,040,000
第372回利付国債(10年) 1,040,000,000 1,063,556,000
第1回利付国債(30年) 60,000,000 68,786,400
第7回利付国債(30年) 40,000,000 46,071,600
第10回利付国債(30年) 30,000,000 31,548,300
第11回利付国債(30年) 80,000,000 88,581,600
第12回利付国債(30年) 80,000,000 91,684,000
第13回利付国債(30年) 200,000,000 227,588,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 70,729,800
第15回利付国債(30年) 200,000,000 238,226,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 166,941,600
第17回利付国債(30年) 160,000,000 189,515,200
第18回利付国債(30年) 60,000,000 70,483,800
第19回利付国債(30年) 100,000,000 117,649,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 119,995,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 212,108,400
第22回利付国債(30年) 50,000,000 60,115,500
第23回利付国債(30年) 220,000,000 264,741,400
第24回利付国債(30年) 170,000,000 204,853,400
第25回利付国債(30年) 200,000,000 236,292,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 245,009,850
第27回利付国債(30年) 295,000,000 356,891,000
第28回利付国債(30年) 290,000,000 351,018,900
第29回利付国債(30年) 150,000,000 179,761,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 224,903,000
第31回利付国債(30年) 170,000,000 198,701,100
第32回利付国債(30年) 335,000,000 395,856,100
第33回利付国債(30年) 290,000,000 329,005,000
第34回利付国債(30年) 335,000,000 389,822,750
第35回利付国債(30年) 406,000,000 459,234,720
第36回利付国債(30年) 425,000,000 480,560,250
第37回利付国債(30年) 570,000,000 634,951,500
第38回利付国債(30年) 220,000,000 240,823,000
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第39回利付国債(30年) 380,000,000 421,693,600
第40回利付国債(30年) 275,000,000 300,143,250
第41回利付国債(30年) 385,000,000 413,047,250
第42回利付国債(30年) 440,000,000 471,605,200
第43回利付国債(30年) 340,000,000 364,072,000
第44回利付国債(30年) 450,000,000 481,774,500
第45回利付国債(30年) 450,000,000 464,841,000
第46回利付国債(30年) 580,000,000 598,310,600
第47回利付国債(30年) 570,000,000 597,724,800
第48回利付国債(30年) 463,000,000 467,676,300
第49回利付国債(30年) 520,000,000 524,409,600
第50回利付国債(30年) 560,000,000 499,615,200
第51回利付国債(30年) 590,000,000 467,763,800
第52回利付国債(30年) 560,000,000 463,836,800
第53回利付国債(30年) 510,000,000 431,143,800
第54回利付国債(30年) 550,000,000 485,314,500
第55回利付国債(30年) 320,000,000 281,571,200
第56回利付国債(30年) 510,000,000 447,484,200
第57回利付国債(30年) 540,000,000 472,462,200
第58回利付国債(30年) 820,000,000 715,400,800
第59回利付国債(30年) 490,000,000 416,049,200
第60回利付国債(30年) 450,000,000 399,825,000
第61回利付国債(30年) 440,000,000 371,276,400
第62回利付国債(30年) 530,000,000 423,263,300
第63回利付国債(30年) 410,000,000 317,454,800
第64回利付国債(30年) 500,000,000 385,660,000
第65回利付国債(30年) 400,000,000 307,632,000
第66回利付国債(30年) 620,000,000 474,591,400
第67回利付国債(30年) 460,000,000 371,293,600
第68回利付国債(30年) 580,000,000 466,546,200
第69回利付国債(30年) 540,000,000 445,429,800
第70回利付国債(30年) 800,000,000 658,392,000
第71回利付国債(30年) 540,000,000 442,967,400
第72回利付国債(30年) 570,000,000 466,488,000
第73回利付国債(30年) 470,000,000 383,755,000
第74回利付国債(30年) 720,000,000 636,580,800
第75回利付国債(30年) 550,000,000 523,853,000
第76回利付国債(30年) 460,000,000 448,504,600
第77回利付国債(30年) 530,000,000 541,251,900
第78回利付国債(30年) 740,000,000 720,560,200
第79回利付国債(30年) 550,000,000 508,970,000
第80回利付国債(30年) 260,000,000 277,469,400
第75回利付国債(20年) 100,000,000 102,650,000
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第76回利付国債(20年) 100,000,000 102,401,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 20,505,000
第78回利付国債(20年) 50,000,000 51,424,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 20,599,800
第80回利付国債(20年) 90,000,000 92,834,100
第81回利付国債(20年) 30,000,000 31,045,800
第82回利付国債(20年) 170,000,000 176,223,700
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,416,300
第84回利付国債(20年) 120,000,000 124,755,600
第85回利付国債(20年) 150,000,000 156,997,500
第86回利付国債(20年) 100,000,000 105,113,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 94,400,100
第88回利付国債(20年) 185,000,000 195,472,850
第89回利付国債(20年) 120,000,000 126,494,400
第90回利付国債(20年) 170,000,000 180,079,300
第91回利付国債(20年) 80,000,000 84,962,400
第92回利付国債(20年) 255,000,000 270,603,450
第93回利付国債(20年) 80,000,000 84,996,800
第94回利付国債(20年) 140,000,000 149,198,000
第95回利付国債(20年) 185,000,000 199,317,150
第96回利付国債(20年) 70,000,000 74,929,400
第97回利付国債(20年) 130,000,000 140,193,300
第98回利付国債(20年) 70,000,000 75,226,900
第99回利付国債(20年) 85,000,000 91,694,600
第100回利付国債(20年) 151,000,000 164,121,900
第101回利付国債(20年) 20,000,000 21,906,800
第102回利付国債(20年) 145,000,000 159,533,350
第103回利付国債(20年) 100,000,000 109,576,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 10,868,300
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,081,560
第106回利付国債(20年) 40,000,000 43,793,200
第107回利付国債(20年) 80,000,000 87,541,600
第108回利付国債(20年) 220,000,000 238,563,600
第109回利付国債(20年) 80,000,000 87,012,000
第110回利付国債(20年) 195,000,000 214,113,900
第111回利付国債(20年) 50,000,000 55,390,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 225,987,900
第113回利付国債(20年) 85,000,000 94,043,150
第114回利付国債(20年) 160,000,000 177,593,600
第115回利付国債(20年) 100,000,000 111,587,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 156,783,200
第117回利付国債(20年) 225,000,000 250,589,250
第118回利付国債(20年) 131,000,000 145,467,640
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第119回利付国債(20年) 150,000,000 164,650,500
第120回利付国債(20年) 240,000,000 260,376,000
第121回利付国債(20年) 115,000,000 127,253,250
第122回利付国債(20年) 190,000,000 208,986,700
第123回利付国債(20年) 265,000,000 297,587,050
第124回利付国債(20年) 200,000,000 223,224,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 135,826,800
第126回利付国債(20年) 100,000,000 111,775,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 144,388,400
第128回利付国債(20年) 225,000,000 250,290,000
第129回利付国債(20年) 240,000,000 265,224,000
第130回利付国債(20年) 220,000,000 243,419,000
第131回利付国債(20年) 30,000,000 32,967,900
第132回利付国債(20年) 80,000,000 88,024,800
第133回利付国債(20年) 355,000,000 393,361,300
第134回利付国債(20年) 45,000,000 49,927,950
第135回利付国債(20年) 40,000,000 44,062,000
第136回利付国債(20年) 220,000,000 240,587,600
第137回利付国債(20年) 160,000,000 176,364,800
第138回利付国債(20年) 60,000,000 65,155,200
第140回利付国債(20年) 790,000,000 872,009,900
第141回利付国債(20年) 145,000,000 160,256,900
第142回利付国債(20年) 240,000,000 267,321,600
第143回利付国債(20年) 335,000,000 367,394,500
第144回利付国債(20年) 480,000,000 522,177,600
第145回利付国債(20年) 755,000,000 835,988,850
第146回利付国債(20年) 560,000,000 620,440,800
第147回利付国債(20年) 775,000,000 851,701,750
第148回利付国債(20年) 995,000,000 1,084,032,600
第149回利付国債(20年) 610,000,000 664,534,000
第150回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,110,947,700
第151回利付国債(20年) 1,005,000,000 1,062,274,950
第152回利付国債(20年) 970,000,000 1,024,281,200
第153回利付国債(20年) 760,000,000 810,236,000
第154回利付国債(20年) 1,028,000,000 1,083,203,600
第155回利付国債(20年) 940,000,000 967,457,400
第156回利付国債(20年) 980,000,000 938,369,600
第157回利付国債(20年) 970,000,000 902,342,500
第158回利付国債(20年) 690,000,000 664,511,400
第159回利付国債(20年) 850,000,000 826,574,000
第160回利付国債(20年) 1,010,000,000 991,961,400
第161回利付国債(20年) 660,000,000 638,088,000
第162回利付国債(20年) 800,000,000 771,104,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第163回利付国債(20年) 800,000,000 768,728,000
第164回利付国債(20年) 1,030,000,000 972,453,900
第165回利付国債(20年) 840,000,000 790,322,400
第166回利付国債(20年) 710,000,000 685,263,600
第167回利付国債(20年) 740,000,000 690,841,800
第168回利付国債(20年) 1,010,000,000 924,937,800
第169回利付国債(20年) 620,000,000 556,543,000
第170回利付国債(20年) 910,000,000 812,821,100
第171回利付国債(20年) 670,000,000 595,462,500
第172回利付国債(20年) 910,000,000 818,262,900
第173回利付国債(20年) 820,000,000 733,703,200
第174回利付国債(20年) 1,080,000,000 961,524,000
第175回利付国債(20年) 740,000,000 667,339,400
第176回利付国債(20年) 1,070,000,000 961,609,000
第177回利付国債(20年) 820,000,000 720,968,600
第178回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,007,621,000
第179回利付国債(20年) 500,000,000 444,250,000
第180回利付国債(20年) 1,060,000,000 990,601,800
第181回利付国債(20年) 800,000,000 759,072,000
第182回利付国債(20年) 920,000,000 901,774,800
第183回利付国債(20年) 640,000,000 658,272,000
第184回利付国債(20年) 1,020,000,000 994,714,200
第185回利付国債(20年) 760,000,000 738,651,600
第186回利付国債(20年) 560,000,000 581,711,200
国債証券合計 175,406,000,000 172,715,989,570
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 108,607,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 100,580,000
第751回東京都公募公債 200,000,000 200,956,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 99,794,000
第785回東京都公募公債 100,000,000 99,604,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 98,848,000
第817回東京都公募公債 100,000,000 96,756,000
第843回東京都公募公債 100,000,000 101,288,000
第24回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,822,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,702,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,123,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 99,876,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 109,173,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,855,000
第403回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,647,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 98,138,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 135,336,600
第5回大阪府公募公債(15年) 200,000,000 202,952,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 111,227,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 99,943,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 99,965,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 98,662,000
第5回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 107,700,000
第6回静岡県公募公債(15年) 200,000,000 207,684,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 99,167,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 109,670,000
平成26年度第11回愛知県公募公債(15 100,000,000 103,390,000
年)
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 99,782,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 99,988,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 87,075,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,689,000
令和3年度第1回広島県公募公債 100,000,000 97,488,000
令和5年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,660,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 110,351,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 107,937,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 92,735,000
第3回埼玉県公募公債(10年) 100,000,000 101,812,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 200,000,000 209,732,000
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年) 100,000,000 96,890,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 110,266,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 99,349,000
令和3年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 96,802,000
令和5年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,817,000
第15回千葉県公募公債 90,000,000 84,656,700
令和3年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 99,622,000
令和5年度第2回茨城県公募公債 100,000,000 100,274,000
第18回群馬県公募公債(5年) 100,000,000 100,953,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,714,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,921,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,071,000
第172回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,087,000
第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,721,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,645,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,748,000
第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,792,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,984,000
第197回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,360,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,387,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,076,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,952,000
第222回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,876,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第231回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,691,000
第245回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,976,000
第246回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,764,000
第249回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,773,000
令和3年度第2回堺市公募公債 90,000,000 84,339,000
令和元年度第3回堺市公募公債 100,000,000 98,419,000
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定 95,000,000 90,422,900
時償還)
令和5年度第2回島根県公募公債(20年) 100,000,000 100,208,000
令和4年度第1回島根県公募公債 100,000,000 92,935,000
令和2年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 97,917,000
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定 95,000,000 91,096,450
時償還)
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,676,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 111,483,000
第9回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 110,149,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 103,965,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 112,902,725
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 111,324,000
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) 100,000,000 107,230,000
第23回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,729,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 110,078,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,319,000
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年) 100,000,000 103,378,000
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 98,180,000
第12回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 76,264,000
第37回川崎市公募公債 92,500,000 86,917,625
第70回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,647,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,671,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 119,878,800
平成26年度第1回福井県公募公債 100,000,000 107,237,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 99,688,000
令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) 100,000,000 98,004,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 99,947,000
地方債証券合計 9,837,000,000 9,932,887,800
特殊債券 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担 100,000,000 98,253,000
保付)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,485,000
債
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 103,459,000
(社債間限定同順位
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 99,669,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 99,824,000
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 76,172,000
債(社債間限定同順
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 80,352,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 119,919,000
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,847,000
済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,401,000
済機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,803,000
済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,648,000
済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 108,090,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,607,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 103,775,590
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 133,622,440
済機構債券
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,554,000
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,929,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,817,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,515,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,826,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,189,000
済機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 105,746,000
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 94,329,000
券
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,739,000
券(ソーシャルボン
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,429,000
券(ソーシャルボン
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,028,000
券(ソーシャルボン
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,524,000
券(ソーシャルボン
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,234,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 110,695,000
第13回公営企業債券 100,000,000 102,996,000
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,961,000
第30回地方公共団体金融機構債券(5年) 100,000,000 99,405,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,545,000
第95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,906,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 119,806,800
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 144,843,400
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 212,454,720
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,502,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,890,000
F143回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,944,000
F159回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,415,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 80,251,000
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F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 96,197,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 110,506,000
担保付)
第117回都市再生債券 100,000,000 101,960,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 105,796,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 42,913,000 42,413,921
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 45,883,000 45,465,005
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,967,000
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,897,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,610,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,846,000 68,666,777
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,480,000 68,100,595
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,609,000 69,968,210
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,161,000 68,715,908
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,371,000 71,382,029
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,445,000 72,792,353
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,812,000 77,024,361
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,603,000 79,252,299
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,775,000 81,542,861
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,602,000 83,447,913
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,005,000 84,639,304
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,315,000 85,462,375
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,740,000 84,904,808
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,594,000 85,783,458
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,838,000 86,445,074
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,729,000 87,104,941
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,168,000 90,492,622
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,224,000 181,363,635
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,133,000 91,786,221
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,437,000 93,465,271
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,647,000 93,812,490
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,106,000 96,334,732
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,832,000 101,897,524
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,472,000
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,431,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 94,996,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 31,120,000 30,903,404
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 31,793,000 31,590,796
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 33,053,000 32,908,558
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 86,465,000
第356回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,181,000
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保 100,000,000 93,200,000
付)
第72回日本学生支援債券 100,000,000 99,886,000
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
い第866号商工債 100,000,000 99,449,000
い第870号商工債 100,000,000 99,471,000
い第879号商工債 100,000,000 99,866,000
第372回信金中金債 100,000,000 99,739,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,650,000
第385回信金中金債 100,000,000 99,417,000
第25回国際協力機構債券 100,000,000 106,683,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 100,627,000
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 98,655,000
保付、独立行政法人
第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 96,575,000
保付、独立行政法人
第109回東日本高速道路株式会社社債(一般 100,000,000 99,943,000
担保付、独立行政法
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,654,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,597,000
第101回中日本高速道路株式会社社債(一般 100,000,000 100,203,000
担保付、独立行政法
第79回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,938,000
保付、独立行政法人
第81回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,972,000
保付、独立行政法人
第83回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 100,029,000
保付、独立行政法人
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 102,842,000
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 91,898,000
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 88,829,000
券
第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,897,000
券(サステナビリテ
特殊債券合計 10,480,234,000 10,443,566,395
社債券 第38回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,249,000
M)円貨社債(202
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,828,000
期限前償還条項付円
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,968,000
貨社債
第6回フランス電力円貨社債(2023) 100,000,000 99,422,000
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,490,000
限定同順位特約付)
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,666,000
(特定社債間限定同順
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 97,859,000
債
第22回キリンホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,478,000
保社債(社債間限定
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 98,129,000
第27回株式会社ニチレイ無担保社債(社債間 100,000,000 100,004,000
限定同順位特約付)
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 101,833,000
限定同順位特約付)
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 101,964,000
グス無担保社債(社
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 94,762,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第29回北越コーポレーション株式会社無担保 100,000,000 100,108,000
社債(社債間限定同
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 94,274,000
限定同順位特約付)
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,854,000
限定同順位特約付)
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 94,534,000
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社 100,000,000 100,298,000
債(社債間限定同順
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,305,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,949,000
債間限定
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,420,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,059,000
債
第18回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 98,123,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,823,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,844,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,588,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 99,783,000
ス株式会社無担保社
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社 100,000,000 98,980,000
債間限定同順位特約
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,288,000
限定同順位特約付)
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,432,000
限定同順位特約付)
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社 100,000,000 96,804,000
債間限定同順位特約
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債 100,000,000 100,082,000
間限定同順位特約付
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,719,000
第21回株式会社パン・パシフィック・イン 100,000,000 99,818,000
ターナショナルホール
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,817,000
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 97,160,000
限定同順位特約付)
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 101,260,000
限定同順位特約付)
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 100,154,000
(社債間限定同順位特
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 98,029,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,462,000
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 97,853,000
債
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,372,000
債
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,147,000
債(社債間限定同順
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,970,000
債(社債間限定同順
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,345,000
債
第29回SBIホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,011,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保社債
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,195,000
社債(社債間限定同
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 99,466,000
社無担保社債(社債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,064,000
第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債 100,000,000 100,095,000
間限定同順位特約付
第219回オリックス株式会社無担保社債(社 100,000,000 100,179,000
債間限定同順位特約
第220回オリックス株式会社無担保社債(社 100,000,000 100,417,000
債間限定同順位特約
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保 100,000,000 100,193,000
社債(社債間限定同
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,430,000
債
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債 100,000,000 100,455,000
間限定同順位特約付
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,457,000
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,379,000
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,359,000
社債(相模鉄道株式
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 98,285,000
同順位特約付)
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,287,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 87,259,000
社債
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 102,874,000
社債(社債間限定同
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 95,764,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,152,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 84,093,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 98,830,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,763,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,987,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,592,000
第433回中国電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,478,000
付)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 96,710,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,701,000
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,693,000
付)
第375回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,788,000
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 99,899,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,406,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 96,075,000
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,653,000
(一般担保付)
第10回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 99,896,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,482,000
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 88,690,000
限定同順位特約付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,416,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債
社債券合計 8,300,000,000 8,206,600,000
合計 201,299,043,765
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 221,444,241
金銭信託 710,124,560
国債証券 123,190,825,829
派生商品評価勘定 2,161,431,091
未収入金 264,004,455
未収利息 857,396,167
52,504,996
前払費用
127,457,731,339
流動資産合計
127,457,731,339
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,770,856
未払金 3,745,441
未払解約金 625,568,100
1,321
その他未払費用
639,085,718
流動負債合計
639,085,718
負債合計
純資産の部
元本等
元本 146,526,345,291
剰余金
△19,707,699,670
剰余金又は欠損金(△)
126,818,645,621
元本等合計
126,818,645,621
純資産合計
127,457,731,339
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 260,491,586,847円
期中追加設定元本額 25,479,241,950円
期中一部解約元本額 139,444,483,506円
期末元本額 146,526,345,291円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 25,661,345,608円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,191,993,761円
りそなラップ型ファンド(成長型) 472,234,209円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 7,302,336,443円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 2,210,238,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 710,436,112円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,218,309,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 374,764,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 92,502,279円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 112,170,162円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 739,561,954円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 462,081,540円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 14,697,020円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 64,021,764円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 7,969,548円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 3,456,040円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 9,401,295円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,391,913円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,899,697円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 17,416円
FWりそな円建債券アクティブファンド 374,820,627円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 68,787,882,505円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 2,732,331,194円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,397,535,613円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,844,341,841円
Smart-i 8資産バランス 成長型 487,357,207円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 8,544,134,966円
投資家専用)
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 393,466,879円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 2,295,416,714円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 96,958,129円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 74,038,203円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 15,363,692円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 103,690,418円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 3,657,407円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 421,281,360円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 478,123,759円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 824,114,902円
2. 計算日における受益権の総数
146,526,345,291口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 19,707,699,670円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8655円
(10,000口当たり純資産額) (8,655円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,270,702,037
合計 2,270,702,037
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 123,011,317,323 - 120,859,657,088 2,151,660,235
米ドル 57,852,462,806 - 56,800,312,177 1,052,150,629
カナダドル 2,427,497,150 - 2,426,050,608 1,446,542
メキシコペソ 1,160,569,768 - 1,157,586,200 2,983,568
ユーロ 40,576,494,373 - 39,790,576,665 785,917,708
英ポンド 6,363,418,796 - 6,259,001,815 104,416,981
スウェーデンク
258,788,375 - 258,531,810 256,565
ローナ
ノルウェークロー
220,206,740 - 223,970,465 △3,763,725
ネ
デンマーククロー
347,319,085 - 340,792,968 6,526,117
ネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 647,930,898 - 639,395,373 8,535,525
オーストラリアド
1,724,705,490 - 1,726,406,883 △1,701,393
ル
ニュージーランド
291,748,496 - 291,087,908 660,588
ドル
シンガポールドル 541,701,318 - 533,037,516 8,663,802
マレーシアリン
634,413,780 - 620,537,016 13,876,764
ギット
中国元 9,576,603,619 - 9,410,120,088 166,483,531
イスラエルシュケ
387,456,629 - 382,249,596 5,207,033
ル
合計 123,011,317,323 - 120,859,657,088 2,151,660,235
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,266,034.69
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,287,613.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,692,971.89
US TREASURY N/B 2,070,000.00 1,993,117.59
US TREASURY N/B 980,000.00 954,399.26
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,259,438.02
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,272,163.26
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,923,459.60
US TREASURY N/B 530,000.00 516,770.69
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,242,532.02
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,618,252.54
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,694,663.09
US TREASURY N/B 1,940,000.00 1,868,235.15
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,269,734.37
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,207,335.93
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,928,242.18
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,003,183.78
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US TREASURY N/B 840,000.00 796,031.25
US TREASURY N/B 1,790,000.00 1,742,383.20
US TREASURY N/B 950,000.00 927,196.28
US TREASURY N/B 1,990,000.00 1,877,440.62
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,137,421.87
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,530,142.17
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,704,506.84
US TREASURY N/B 870,000.00 848,538.86
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,365,994.53
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,889,164.07
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,022,136.71
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,062,983.59
US TREASURY N/B 690,000.00 646,025.97
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,100,171.87
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,844,743.36
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,191,245.12
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,781,701.94
US TREASURY N/B 600,000.00 601,605.46
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,439,824.21
US TREASURY N/B 3,260,000.00 3,186,522.66
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,835,847.07
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,042,256.25
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,179,726.56
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,368,822.85
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,338,875.00
US TREASURY N/B 550,000.00 547,776.36
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,159,390.03
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,203,058.59
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,179,909.37
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,431,424.40
US TREASURY N/B 920,000.00 893,801.56
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,045,625.19
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,537,739.25
US TREASURY N/B 840,000.00 811,715.62
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,292,402.34
US TREASURY N/B 1,940,000.00 1,920,865.23
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,722,732.02
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,463,172.66
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,898,429.30
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,539,101.56
US TREASURY N/B 1,020,000.00 981,271.87
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,154,582.42
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,418,812.50
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 956,250.00
US TREASURY N/B 3,070,000.00 2,837,231.64
US TREASURY N/B 750,000.00 741,108.39
US TREASURY N/B 750,000.00 718,417.96
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,598,365.62
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,146,990.62
US TREASURY N/B 840,000.00 827,908.59
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,568,585.92
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,452,612.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,994,062.50
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,086,570.31
US TREASURY N/B 1,670,000.00 1,538,128.71
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,207,898.42
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,450,652.33
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,280,322.27
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,240,173.05
US TREASURY N/B 200,000.00 200,800.78
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,188,950.00
US TREASURY N/B 2,170,000.00 1,981,057.42
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,718,726.55
US TREASURY N/B 860,000.00 803,394.53
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,463,562.49
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,821,445.30
US TREASURY N/B 2,120,000.00 1,976,527.34
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,562,173.82
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,544,290.61
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,349,632.81
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,393,777.33
US TREASURY N/B 640,000.00 597,175.00
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,034,001.94
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,356,957.04
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,115,814.45
US TREASURY N/B 1,000,000.00 912,070.31
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,923,042.17
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,565,498.04
US TREASURY N/B 800,000.00 761,734.37
US TREASURY N/B 650,000.00 577,484.37
US TREASURY N/B 900,000.00 862,541.01
US TREASURY N/B 620,000.00 586,529.68
US TREASURY N/B 1,570,000.00 1,391,289.85
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,288,015.61
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,086,940.43
US TREASURY N/B 1,850,000.00 1,801,040.03
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US TREASURY N/B 470,000.00 412,250.58
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,089,880.08
US TREASURY N/B 3,850,000.00 3,615,616.19
US TREASURY N/B 820,000.00 720,767.19
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,432,796.09
US TREASURY N/B 2,270,000.00 1,981,240.04
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,895,204.88
US TREASURY N/B 2,310,000.00 2,020,122.07
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,185,790.62
US TREASURY N/B 940,000.00 879,799.60
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,271,780.26
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,391,714.84
US TREASURY N/B 1,680,000.00 1,469,967.18
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,088,556.63
US TREASURY N/B 2,770,000.00 2,430,458.60
US TREASURY N/B 2,410,000.00 2,362,788.48
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,570,690.42
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,156,923.83
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,609,339.64
US TREASURY N/B 3,890,000.00 3,471,900.97
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,477,939.45
US TREASURY N/B 2,770,000.00 2,467,355.86
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,372,437.50
US TREASURY N/B 3,390,000.00 3,236,192.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,667,011.73
US TREASURY N/B 1,670,000.00 1,646,189.45
US TREASURY N/B 2,570,000.00 2,280,573.82
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,102,337.88
US TREASURY N/B 3,350,000.00 2,932,166.02
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,401,284.36
US TREASURY N/B 2,390,000.00 2,100,119.14
US TREASURY N/B 700,000.00 712,427.73
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,117,156.25
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,975,553.52
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,352,558.59
US TREASURY N/B 2,950,000.00 2,839,029.28
US TREASURY N/B 2,170,000.00 1,931,342.38
US TREASURY N/B 1,990,000.00 1,756,175.00
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,850,217.96
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,155,800.78
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,173,402.34
US TREASURY N/B 2,130,000.00 1,969,293.16
US TREASURY N/B 2,080,000.00 1,970,637.51
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US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,412,799.61
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,533,218.75
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,571,994.91
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,184,771.08
US TREASURY N/B 1,770,000.00 1,567,832.81
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,387,751.94
US TREASURY N/B 980,000.00 974,946.87
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,351,687.50
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,173,407.80
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,492,294.92
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,352,960.93
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,013,573.43
US TREASURY N/B 2,610,000.00 2,263,971.10
US TREASURY N/B 1,870,000.00 1,873,141.02
US TREASURY N/B 1,850,000.00 1,815,131.82
US TREASURY N/B 800,000.00 779,312.49
US TREASURY N/B 780,000.00 879,785.15
US TREASURY N/B 4,930,000.00 4,009,765.41
US TREASURY N/B 430,000.00 424,860.15
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,541,353.13
US TREASURY N/B 960,000.00 962,231.24
US TREASURY N/B 4,610,000.00 3,722,214.86
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,371,500.00
US TREASURY N/B 4,220,000.00 3,453,064.45
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,323,177.54
US TREASURY N/B 3,330,000.00 2,766,696.66
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,649,046.87
US TREASURY N/B 4,430,000.00 3,653,279.10
US TREASURY N/B 4,310,000.00 3,566,525.00
US TREASURY N/B 3,780,000.00 3,238,987.50
US TREASURY N/B 3,960,000.00 3,658,204.67
US TREASURY N/B 3,260,000.00 2,976,278.12
US TREASURY N/B 4,610,000.00 4,673,027.36
US TREASURY N/B 2,370,000.00 2,291,401.17
US TREASURY N/B 3,640,000.00 3,483,593.75
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,033,546.87
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,198,765.62
US TREASURY N/B 10,000.00 10,626.56
US TREASURY N/B 730,000.00 812,723.82
US TREASURY N/B 100,000.00 104,550.78
US TREASURY N/B 300,000.00 317,033.20
US TREASURY N/B 60,000.00 56,430.46
US TREASURY N/B 270,000.00 276,275.39
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US TREASURY N/B 480,000.00 504,506.25
US TREASURY N/B 520,000.00 538,017.18
US TREASURY N/B 780,000.00 829,999.21
US TREASURY N/B 950,000.00 979,965.82
US TREASURY N/B 340,000.00 217,433.98
US TREASURY N/B 610,000.00 590,806.44
US TREASURY N/B 1,040,000.00 659,323.43
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,235,678.90
US TREASURY N/B 2,130,000.00 1,402,721.48
US TREASURY N/B 530,000.00 569,584.37
US TREASURY N/B 1,910,000.00 1,365,165.03
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,160,037.69
US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,227,561.33
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,023,131.25
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,390,786.51
US TREASURY N/B 1,040,000.00 900,839.06
US TREASURY N/B 2,450,000.00 1,764,143.54
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,156,875.38
US TREASURY N/B 860,000.00 657,295.31
US TREASURY N/B 1,070,000.00 902,833.39
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,390,100.97
US TREASURY N/B 240,000.00 194,114.06
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,510,708.97
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,257,628.13
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,163,203.12
US TREASURY N/B 440,000.00 375,452.34
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,284,266.59
US TREASURY N/B 1,180,000.00 966,770.31
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,455,173.43
US TREASURY N/B 930,000.00 853,166.01
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,161,285.93
US TREASURY N/B 1,060,000.00 989,174.60
US TREASURY N/B 740,000.00 677,056.64
US TREASURY N/B 910,000.00 800,853.31
US TREASURY N/B 1,780,000.00 1,504,899.61
US TREASURY N/B 170,000.00 140,538.86
US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,044,002.34
US TREASURY N/B 1,100,000.00 906,898.43
US TREASURY N/B 390,000.00 314,178.51
US TREASURY N/B 620,000.00 509,865.23
US TREASURY N/B 120,000.00 89,934.37
US TREASURY N/B 1,780,000.00 1,331,419.13
US TREASURY N/B 1,050,000.00 746,279.29
116/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,010,000.00 808,512.88
US TREASURY N/B 840,000.00 686,880.46
US TREASURY N/B 950,000.00 776,142.58
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,737,744.91
US TREASURY N/B 1,200,000.00 934,781.25
US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,019,506.83
US TREASURY N/B 580,000.00 483,699.60
US TREASURY N/B 1,460,000.00 1,189,586.32
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,377,963.67
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,205,650.78
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,026,431.83
US TREASURY N/B 1,100,000.00 769,119.14
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,142,284.57
US TREASURY N/B 1,710,000.00 1,127,765.04
US TREASURY N/B 2,460,000.00 1,328,976.57
US TREASURY N/B 2,920,000.00 1,631,036.72
US TREASURY N/B 2,870,000.00 1,714,376.56
US TREASURY N/B 2,940,000.00 1,871,264.07
US TREASURY N/B 2,840,000.00 2,032,929.68
US TREASURY N/B 3,010,000.00 1,973,137.29
US TREASURY N/B 2,840,000.00 1,802,678.89
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,294,843.35
US TREASURY N/B 2,590,000.00 2,069,976.56
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,263,702.34
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,771,671.86
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,870,830.08
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,207,821.87
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,166,082.02
US TREASURY N/B 900,000.00 1,011,937.50
443,570,000.00 401,960,560.89
米ドル 小計
(57,894,379,584)
カナダドル GOV OF CANADA 590,000.00 585,042.30
GOV OF CANADA 600,000.00 578,589.13
GOV OF CANADA 760,000.00 733,111.79
GOV OF CANADA 350,000.00 340,728.43
GOV OF CANADA 660,000.00 653,268.11
GOV OF CANADA 1,020,000.00 961,712.96
GOV OF CANADA 470,000.00 461,733.96
GOV OF CANADA 650,000.00 655,892.12
GOV OF CANADA 1,000,000.00 926,966.10
GOV OF CANADA 130,000.00 127,758.20
GOV OF CANADA 850,000.00 807,176.60
GOV OF CANADA 730,000.00 681,764.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 610,000.00 569,355.12
GOV OF CANADA 650,000.00 600,746.86
GOV OF CANADA 90,000.00 87,980.98
GOV OF CANADA 740,000.00 745,043.76
GOV OF CANADA 440,000.00 417,924.04
GOV OF CANADA 620,000.00 619,603.29
GOV OF CANADA 480,000.00 541,203.97
GOV OF CANADA 250,000.00 238,781.66
GOV OF CANADA 1,260,000.00 1,119,428.22
GOV OF CANADA 1,220,000.00 1,018,496.71
GOV OF CANADA 1,000,000.00 890,834.49
GOV OF CANADA 1,510,000.00 1,335,610.56
GOV OF CANADA 980,000.00 896,897.52
GOV OF CANADA 1,000,000.00 949,767.43
GOV OF CANADA 910,000.00 1,102,187.36
GOV OF CANADA 260,000.00 251,929.98
GOV OF CANADA 250,000.00 300,788.00
GOV OF CANADA 260,000.00 293,460.19
GOV OF CANADA 410,000.00 442,533.68
GOV OF CANADA 380,000.00 365,542.15
GOV OF CANADA 1,710,000.00 1,398,602.29
GOV OF CANADA 1,050,000.00 802,368.40
GOV OF CANADA 290,000.00 278,015.84
GOV OF CANADA 250,000.00 240,956.53
24,430,000.00 23,021,802.75
カナダドル 小計
(2,484,973,388)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 8,130,000.00 8,077,150.28
UNITED MEXICAN STATE 5,750,000.00 5,434,900.00
UNITED MEXICAN STATE 17,830,000.00 16,423,270.94
UNITED MEXICAN STATE 3,160,000.00 2,957,191.20
UNITED MEXICAN STATE 14,300,000.00 12,765,181.00
UNITED MEXICAN STATE 13,110,000.00 12,350,799.90
UNITED MEXICAN STATE 12,900,000.00 12,534,930.00
UNITED MEXICAN STATE 16,566,000.00 15,309,800.22
UNITED MEXICAN STATE 9,060,000.00 8,129,538.00
UNITED MEXICAN STATE 3,620,000.00 3,272,335.20
UNITED MEXICAN STATE 3,370,000.00 3,593,532.10
UNITED MEXICAN STATE 10,570,000.00 10,021,734.10
UNITED MEXICAN STATE 9,660,000.00 8,447,959.80
UNITED MEXICAN STATE 9,880,000.00 8,790,236.00
UNITED MEXICAN STATE 7,030,000.00 6,207,138.50
144,936,000.00 134,315,697.24
メキシコペソ 小計
(1,133,423,011)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 310,000.00 298,689.34
GOV OF AUSTRIA 460,000.00 448,638.92
GOV OF AUSTRIA 470,000.00 493,105.67
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 217,520.60
GOV OF AUSTRIA 550,000.00 524,795.15
GOV OF AUSTRIA 530,000.00 498,464.47
GOV OF AUSTRIA 370,000.00 418,289.44
GOV OF AUSTRIA 460,000.00 431,209.74
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 250,101.60
GOV OF AUSTRIA 830,000.00 755,544.85
GOV OF AUSTRIA 600,000.00 517,877.23
GOV OF AUSTRIA 570,000.00 478,354.83
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 387,627.68
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 452,334.08
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 480,540.55
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 183,289.00
GOV OF AUSTRIA 590,000.00 678,969.05
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 176,145.20
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 514,104.57
GOV OF AUSTRIA 300,000.00 232,582.20
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 90,793.50
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 301,639.59
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 84,581.12
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 218,466.00
GOV OF AUSTRIA 30,000.00 14,624.58
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 77,344.00
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 192,435.36
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 102,761.28
GOV OF BELGIUM 830,000.00 805,618.75
GOV OF BELGIUM 460,000.00 479,937.18
GOV OF BELGIUM 650,000.00 627,536.65
GOV OF BELGIUM 630,000.00 598,062.15
GOV OF BELGIUM 390,000.00 357,459.57
GOV OF BELGIUM 990,000.00 1,118,238.66
GOV OF BELGIUM 690,000.00 647,103.39
GOV OF BELGIUM 840,000.00 780,315.89
GOV OF BELGIUM 730,000.00 632,034.00
GOV OF BELGIUM 570,000.00 514,718.55
GOV OF BELGIUM 630,000.00 520,977.87
GOV OF BELGIUM 500,000.00 556,836.50
GOV OF BELGIUM 640,000.00 535,379.20
GOV OF BELGIUM 580,000.00 519,932.30
GOV OF BELGIUM 280,000.00 289,825.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 90,000.00 92,900.52
GOV OF BELGIUM 780,000.00 952,820.70
GOV OF BELGIUM 250,000.00 212,291.25
GOV OF BELGIUM 330,000.00 293,100.06
GOV OF BELGIUM 310,000.00 208,311.63
GOV OF BELGIUM 680,000.00 800,993.76
GOV OF BELGIUM 160,000.00 170,277.76
GOV OF BELGIUM 450,000.00 502,552.35
GOV OF BELGIUM 430,000.00 327,705.58
GOV OF BELGIUM 470,000.00 355,790.00
GOV OF BELGIUM 440,000.00 300,479.52
GOV OF BELGIUM 430,000.00 445,768.10
GOV OF BELGIUM 240,000.00 201,024.24
GOV OF BELGIUM 480,000.00 389,437.92
GOV OF BELGIUM 250,000.00 116,463.25
GOV OF FINLAND 150,000.00 152,724.60
GOV OF FINLAND 310,000.00 300,722.01
GOV OF FINLAND 210,000.00 200,621.40
GOV OF FINLAND 230,000.00 215,192.37
GOV OF FINLAND 260,000.00 251,637.10
GOV OF FINLAND 160,000.00 149,594.40
GOV OF FINLAND 280,000.00 285,289.48
GOV OF FINLAND 310,000.00 284,531.02
GOV OF FINLAND 260,000.00 234,369.46
GOV OF FINLAND 200,000.00 170,379.60
GOV OF FINLAND 290,000.00 257,658.33
GOV OF FINLAND 370,000.00 309,589.54
GOV OF FINLAND 190,000.00 175,153.59
GOV OF FINLAND 230,000.00 199,621.83
GOV OF FINLAND 260,000.00 190,018.66
GOV OF FINLAND 80,000.00 79,513.53
GOV OF FINLAND 100,000.00 66,323.00
GOV OF FINLAND 190,000.00 185,198.70
GOV OF FINLAND 230,000.00 151,130.24
GOV OF FINLAND 320,000.00 244,652.48
GOV OF FINLAND 160,000.00 79,591.02
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 1,071,738.30
GOV OF FRANCE 1,790,000.00 1,724,551.46
GOV OF FRANCE 1,460,000.00 1,412,834.70
GOV OF FRANCE 1,240,000.00 1,314,207.80
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 1,406,877.00
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,591,899.12
GOV OF FRANCE 1,720,000.00 1,758,947.68
120/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 1,820,000.00 1,736,791.42
GOV OF FRANCE 1,550,000.00 1,552,463.72
GOV OF FRANCE 1,690,000.00 1,589,537.95
GOV OF FRANCE 2,210,000.00 2,053,001.60
GOV OF FRANCE 1,330,000.00 1,272,179.58
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,706,490.24
GOV OF FRANCE 1,580,000.00 1,484,081.36
GOV OF FRANCE 3,010,000.00 2,818,079.39
GOV OF FRANCE 1,860,000.00 1,729,729.32
GOV OF FRANCE 110,000.00 112,359.28
GOV OF FRANCE 2,230,000.00 2,582,440.35
GOV OF FRANCE 2,200,000.00 2,002,319.00
GOV OF FRANCE 1,850,000.00 1,618,233.85
GOV OF FRANCE 2,240,000.00 2,266,818.40
GOV OF FRANCE 2,230,000.00 1,901,881.13
GOV OF FRANCE 2,410,000.00 2,273,880.79
GOV OF FRANCE 1,800,000.00 1,494,230.40
GOV OF FRANCE 1,280,000.00 1,047,633.92
GOV OF FRANCE 1,330,000.00 1,675,890.44
GOV OF FRANCE 1,770,000.00 1,707,727.59
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,752,129.12
GOV OF FRANCE 290,000.00 314,521.90
GOV OF FRANCE 1,730,000.00 1,524,711.28
GOV OF FRANCE 1,130,000.00 1,365,390.18
GOV OF FRANCE 1,640,000.00 1,393,212.80
GOV OF FRANCE 510,000.00 417,592.59
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 1,184,612.27
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 892,500.00
GOV OF FRANCE 910,000.00 634,467.47
GOV OF FRANCE 1,570,000.00 1,926,795.06
GOV OF FRANCE 530,000.00 497,672.65
GOV OF FRANCE 750,000.00 475,015.50
GOV OF FRANCE 1,190,000.00 1,253,480.55
GOV OF FRANCE 1,150,000.00 963,505.65
GOV OF FRANCE 1,400,000.00 1,031,692.20
GOV OF FRANCE 1,070,000.00 623,684.81
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 634,897.80
GOV OF FRANCE 810,000.00 807,712.63
GOV OF FRANCE 780,000.00 934,597.56
GOV OF FRANCE 780,000.00 948,190.62
GOV OF FRANCE 570,000.00 416,188.35
GOV OF FRANCE 450,000.00 194,534.13
GOV OF GERMANY 600,000.00 594,515.88
121/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 1,190,000.00 1,156,979.88
GOV OF GERMANY 580,000.00 576,968.79
GOV OF GERMANY 890,000.00 857,889.06
GOV OF GERMANY 420,000.00 420,033.09
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 1,684,274.94
GOV OF GERMANY 280,000.00 282,209.20
GOV OF GERMANY 970,000.00 927,276.35
GOV OF GERMANY 350,000.00 335,431.95
GOV OF GERMANY 480,000.00 485,338.26
GOV OF GERMANY 1,300,000.00 1,248,845.00
GOV OF GERMANY 1,030,000.00 977,081.49
GOV OF GERMANY 1,070,000.00 1,009,490.43
GOV OF GERMANY 930,000.00 874,841.70
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,038,061.20
GOV OF GERMANY 860,000.00 802,684.44
GOV OF GERMANY 960,000.00 1,101,937.15
GOV OF GERMANY 840,000.00 794,729.88
GOV OF GERMANY 1,370,000.00 1,333,411.41
GOV OF GERMANY 500,000.00 462,191.00
GOV OF GERMANY 1,230,000.00 1,399,620.69
GOV OF GERMANY 660,000.00 621,190.68
GOV OF GERMANY 490,000.00 493,430.98
GOV OF GERMANY 710,000.00 794,485.03
GOV OF GERMANY 1,110,000.00 1,026,846.57
GOV OF GERMANY 1,050,000.00 1,069,114.20
GOV OF GERMANY 1,050,000.00 955,116.75
GOV OF GERMANY 1,060,000.00 973,406.48
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,032,553.95
GOV OF GERMANY 900,000.00 906,975.90
GOV OF GERMANY 460,000.00 571,884.19
GOV OF GERMANY 970,000.00 863,241.80
GOV OF GERMANY 1,130,000.00 996,189.92
GOV OF GERMANY 700,000.00 617,757.00
GOV OF GERMANY 150,000.00 154,224.94
GOV OF GERMANY 870,000.00 1,071,592.22
GOV OF GERMANY 1,090,000.00 951,419.20
GOV OF GERMANY 1,090,000.00 941,935.14
GOV OF GERMANY 500,000.00 432,221.18
GOV OF GERMANY 1,650,000.00 1,410,052.05
GOV OF GERMANY 810,000.00 793,026.62
GOV OF GERMANY 1,540,000.00 1,580,062.90
GOV OF GERMANY 810,000.00 851,253.30
GOV OF GERMANY 950,000.00 1,190,651.15
122/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 880,000.00 694,188.00
GOV OF GERMANY 1,000,000.00 768,634.00
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,327,795.70
GOV OF GERMANY 800,000.00 682,569.64
GOV OF GERMANY 650,000.00 821,284.75
GOV OF GERMANY 840,000.00 1,129,392.34
GOV OF GERMANY 700,000.00 804,226.50
GOV OF GERMANY 1,190,000.00 1,238,225.94
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,151,460.20
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,198,835.20
GOV OF GERMANY 1,560,000.00 881,370.36
GOV OF GERMANY 1,280,000.00 692,526.08
GOV OF GERMANY 1,280,000.00 1,168,029.44
GOV OF IRELAND 550,000.00 566,140.02
GOV OF IRELAND 460,000.00 444,778.64
GOV OF IRELAND 280,000.00 261,589.44
GOV OF IRELAND 210,000.00 198,818.29
GOV OF IRELAND 330,000.00 311,345.76
GOV OF IRELAND 410,000.00 414,142.23
GOV OF IRELAND 330,000.00 287,301.96
GOV OF IRELAND 160,000.00 150,534.88
GOV OF IRELAND 390,000.00 327,765.75
GOV OF IRELAND 280,000.00 236,626.74
GOV OF IRELAND 240,000.00 218,989.44
GOV OF IRELAND 160,000.00 127,522.24
GOV OF IRELAND 250,000.00 224,570.00
GOV OF IRELAND 90,000.00 63,592.20
GOV OF IRELAND 190,000.00 199,218.80
GOV OF IRELAND 420,000.00 366,754.92
GOV OF IRELAND 410,000.00 313,845.16
GOV OF ITALY 920,000.00 912,819.40
GOV OF ITALY 580,000.00 561,827.88
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,133,345.07
GOV OF ITALY 1,050,000.00 1,071,421.47
GOV OF ITALY 800,000.00 782,428.80
GOV OF ITALY 660,000.00 645,249.66
GOV OF ITALY 970,000.00 952,404.20
GOV OF ITALY 200,000.00 194,171.80
GOV OF ITALY 200,000.00 201,963.76
GOV OF ITALY 740,000.00 734,516.60
GOV OF ITALY 780,000.00 766,630.02
GOV OF ITALY 730,000.00 738,451.21
GOV OF ITALY 710,000.00 675,100.66
123/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 710,000.00 733,897.96
GOV OF ITALY 1,180,000.00 1,105,530.20
GOV OF ITALY 900,000.00 918,711.00
GOV OF ITALY 880,000.00 854,569.99
GOV OF ITALY 1,010,000.00 991,737.25
GOV OF ITALY 200,000.00 185,823.20
GOV OF ITALY 440,000.00 451,289.08
GOV OF ITALY 1,140,000.00 1,089,923.22
GOV OF ITALY 710,000.00 668,970.08
GOV OF ITALY 600,000.00 567,500.19
GOV OF ITALY 700,000.00 685,461.00
GOV OF ITALY 820,000.00 797,437.70
GOV OF ITALY 860,000.00 802,208.00
GOV OF ITALY 1,010,000.00 1,142,507.75
GOV OF ITALY 650,000.00 644,267.65
GOV OF ITALY 840,000.00 810,954.48
GOV OF ITALY 800,000.00 715,808.97
GOV OF ITALY 800,000.00 814,435.20
GOV OF ITALY 780,000.00 699,160.02
GOV OF ITALY 610,000.00 630,851.02
GOV OF ITALY 860,000.00 925,958.56
GOV OF ITALY 630,000.00 625,077.81
GOV OF ITALY 730,000.00 641,036.36
GOV OF ITALY 820,000.00 808,011.60
GOV OF ITALY 600,000.00 597,789.60
GOV OF ITALY 1,660,000.00 1,851,021.51
GOV OF ITALY 760,000.00 788,265.16
GOV OF ITALY 1,000,000.00 1,019,918.00
GOV OF ITALY 870,000.00 780,287.60
GOV OF ITALY 980,000.00 1,006,885.32
GOV OF ITALY 590,000.00 510,504.58
GOV OF ITALY 180,000.00 188,070.84
GOV OF ITALY 310,000.00 279,098.89
GOV OF ITALY 860,000.00 728,506.00
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,816,548.58
GOV OF ITALY 810,000.00 663,414.30
GOV OF ITALY 170,000.00 177,741.29
GOV OF ITALY 1,190,000.00 992,662.30
GOV OF ITALY 1,280,000.00 1,123,493.12
GOV OF ITALY 400,000.00 328,812.00
GOV OF ITALY 750,000.00 695,812.50
GOV OF ITALY 1,080,000.00 1,268,137.61
GOV OF ITALY 690,000.00 739,368.94
124/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 670,000.00 611,488.90
GOV OF ITALY 150,000.00 159,764.25
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,678,223.10
GOV OF ITALY 540,000.00 522,296.10
GOV OF ITALY 380,000.00 390,586.04
GOV OF ITALY 390,000.00 302,085.22
GOV OF ITALY 440,000.00 372,040.24
GOV OF ITALY 1,790,000.00 1,826,990.35
GOV OF ITALY 450,000.00 318,125.25
GOV OF ITALY 410,000.00 380,247.94
GOV OF ITALY 630,000.00 563,757.39
GOV OF ITALY 460,000.00 513,453.84
GOV OF ITALY 580,000.00 519,756.56
GOV OF ITALY 1,050,000.00 1,175,436.15
GOV OF ITALY 690,000.00 504,514.20
GOV OF ITALY 560,000.00 587,025.60
GOV OF ITALY 700,000.00 765,320.50
GOV OF ITALY 560,000.00 361,392.64
GOV OF ITALY 790,000.00 697,521.02
GOV OF ITALY 870,000.00 699,538.29
GOV OF ITALY 440,000.00 401,028.32
GOV OF ITALY 370,000.00 357,067.39
GOV OF ITALY 700,000.00 523,376.00
GOV OF ITALY 690,000.00 434,978.76
GOV OF ITALY 320,000.00 218,689.92
GOV OF ITALY 390,000.00 411,301.41
GOV OF ITALY 290,000.00 217,777.82
GOV OF ITALY 260,000.00 162,687.72
GOV OF NETHERLANDS 820,000.00 789,703.54
GOV OF NETHERLANDS 550,000.00 522,449.55
GOV OF NETHERLANDS 680,000.00 648,851.51
GOV OF NETHERLANDS 980,000.00 914,536.00
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 265,952.12
GOV OF NETHERLANDS 680,000.00 765,055.08
GOV OF NETHERLANDS 500,000.00 468,834.50
GOV OF NETHERLANDS 550,000.00 492,718.05
GOV OF NETHERLANDS 380,000.00 341,875.74
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 355,733.00
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 277,582.40
GOV OF NETHERLANDS 580,000.00 491,636.14
GOV OF NETHERLANDS 700,000.00 605,009.41
GOV OF NETHERLANDS 640,000.00 651,350.40
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 203,062.00
125/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 850,000.00 994,996.40
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 191,324.70
GOV OF NETHERLANDS 670,000.00 497,794.59
GOV OF NETHERLANDS 630,000.00 745,426.26
GOV OF NETHERLANDS 890,000.00 937,539.35
GOV OF NETHERLANDS 740,000.00 383,941.48
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 318,396.75
GOV OF SPAIN 830,000.00 801,539.01
GOV OF SPAIN 660,000.00 647,443.50
GOV OF SPAIN 840,000.00 804,595.33
GOV OF SPAIN 890,000.00 913,778.13
GOV OF SPAIN 1,050,000.00 1,038,576.00
GOV OF SPAIN 570,000.00 538,228.20
GOV OF SPAIN 1,290,000.00 1,268,047.87
GOV OF SPAIN 600,000.00 601,282.55
GOV OF SPAIN 960,000.00 1,036,384.32
GOV OF SPAIN 1,110,000.00 1,069,984.50
GOV OF SPAIN 890,000.00 820,979.61
GOV OF SPAIN 1,010,000.00 974,571.22
GOV OF SPAIN 900,000.00 844,983.90
GOV OF SPAIN 880,000.00 843,978.96
GOV OF SPAIN 1,010,000.00 909,602.97
GOV OF SPAIN 1,090,000.00 1,037,648.39
GOV OF SPAIN 940,000.00 892,612.41
GOV OF SPAIN 700,000.00 781,470.90
GOV OF SPAIN 1,120,000.00 1,301,086.08
GOV OF SPAIN 820,000.00 773,321.14
GOV OF SPAIN 1,100,000.00 995,894.08
GOV OF SPAIN 940,000.00 837,305.00
GOV OF SPAIN 930,000.00 813,406.83
GOV OF SPAIN 860,000.00 822,289.86
GOV OF SPAIN 890,000.00 809,530.65
GOV OF SPAIN 1,120,000.00 925,236.25
GOV OF SPAIN 690,000.00 580,262.40
GOV OF SPAIN 900,000.00 759,870.00
GOV OF SPAIN 840,000.00 1,027,042.80
GOV OF SPAIN 890,000.00 868,870.51
GOV OF SPAIN 830,000.00 845,781.28
GOV OF SPAIN 800,000.00 762,210.72
GOV OF SPAIN 960,000.00 1,007,525.76
GOV OF SPAIN 900,000.00 792,657.90
GOV OF SPAIN 860,000.00 954,286.96
GOV OF SPAIN 570,000.00 421,399.86
126/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 280,000.00 298,250.36
GOV OF SPAIN 800,000.00 952,990.32
GOV OF SPAIN 440,000.00 317,568.68
GOV OF SPAIN 1,140,000.00 1,340,117.19
GOV OF SPAIN 350,000.00 235,566.10
GOV OF SPAIN 320,000.00 319,292.70
GOV OF SPAIN 630,000.00 789,492.06
GOV OF SPAIN 710,000.00 647,152.22
GOV OF SPAIN 710,000.00 616,836.12
GOV OF SPAIN 880,000.00 503,326.56
GOV OF SPAIN 700,000.00 491,104.60
GOV OF SPAIN 570,000.00 541,533.63
GOV OF SPAIN 290,000.00 148,451.00
271,330,000.00 258,190,088.45
ユーロ 小計
(40,812,107,281)
英ポンド UK TREASURY 1,300,000.00 1,239,877.34
UK TREASURY 640,000.00 643,719.04
UK TREASURY 470,000.00 445,522.40
UK TREASURY 840,000.00 809,886.00
UK TREASURY 530,000.00 522,871.50
UK TREASURY 420,000.00 388,011.79
UK TREASURY 870,000.00 821,344.20
UK TREASURY 1,240,000.00 1,126,750.80
UK TREASURY 950,000.00 958,241.25
UK TREASURY 790,000.00 727,242.40
UK TREASURY 580,000.00 593,056.72
UK TREASURY 780,000.00 677,884.57
UK TREASURY 350,000.00 361,990.37
UK TREASURY 500,000.00 458,174.00
UK TREASURY 580,000.00 643,150.40
UK TREASURY 950,000.00 815,166.50
UK TREASURY 590,000.00 509,104.39
UK TREASURY 750,000.00 608,115.00
UK TREASURY 640,000.00 687,799.04
UK TREASURY 1,120,000.00 875,011.20
UK TREASURY 1,470,000.00 1,204,767.90
UK TREASURY 860,000.00 902,518.40
UK TREASURY 1,350,000.00 1,309,554.00
UK TREASURY 720,000.00 558,360.00
UK TREASURY 570,000.00 608,141.55
UK TREASURY 480,000.00 338,160.00
UK TREASURY 1,060,000.00 1,105,262.00
UK TREASURY 740,000.00 571,058.00
127/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 630,000.00 615,762.00
UK TREASURY 880,000.00 956,912.00
UK TREASURY 960,000.00 648,292.80
UK TREASURY 460,000.00 472,052.00
UK TREASURY 720,000.00 736,770.60
UK TREASURY 890,000.00 574,962.25
UK TREASURY 750,000.00 789,112.50
UK TREASURY 840,000.00 738,667.99
UK TREASURY 630,000.00 572,556.19
UK TREASURY 640,000.00 341,281.03
UK TREASURY 640,000.00 649,781.63
UK TREASURY 950,000.00 576,276.12
UK TREASURY 340,000.00 214,918.38
UK TREASURY 600,000.00 610,536.72
UK TREASURY 780,000.00 343,743.48
UK TREASURY 840,000.00 447,234.96
UK TREASURY 400,000.00 375,183.22
UK TREASURY 860,000.00 479,106.00
UK TREASURY 810,000.00 756,132.38
UK TREASURY 540,000.00 308,691.86
UK TREASURY 790,000.00 809,925.77
UK TREASURY 540,000.00 315,471.48
UK TREASURY 500,000.00 496,009.67
UK TREASURY 760,000.00 258,248.00
UK TREASURY 430,000.00 426,896.83
UK TREASURY 530,000.00 371,922.20
UK TREASURY 570,000.00 514,046.22
UK TREASURY 690,000.00 358,813.35
UK TREASURY 400,000.00 166,716.12
41,510,000.00 35,436,764.51
英ポンド 小計
(6,494,850,199)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 3,170,000.00 3,151,934.55
GOV OF SWEDEN 3,300,000.00 3,180,208.18
GOV OF SWEDEN 2,790,000.00 2,639,632.97
GOV OF SWEDEN 2,680,000.00 2,500,317.79
GOV OF SWEDEN 1,620,000.00 1,416,296.34
GOV OF SWEDEN 2,320,000.00 2,362,610.04
GOV OF SWEDEN 1,340,000.00 1,311,879.96
GOV OF SWEDEN 1,840,000.00 2,159,074.40
19,060,000.00 18,721,954.23
スウェーデンクローナ 小計
(265,290,091)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 430,000.00 418,990.96
GOV OF NORWAY 2,680,000.00 2,564,076.60
128/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NORWAY 1,890,000.00 1,799,812.98
GOV OF NORWAY 2,110,000.00 2,009,353.00
GOV OF NORWAY 2,070,000.00 1,915,801.56
GOV OF NORWAY 2,410,000.00 2,149,132.44
GOV OF NORWAY 2,150,000.00 1,867,543.75
GOV OF NORWAY 2,030,000.00 1,870,206.52
GOV OF NORWAY 1,570,000.00 1,541,352.52
17,340,000.00 16,136,270.33
ノルウェークローネ 小計
(226,069,147)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 2,500,000.00 2,462,948.00
GOV OF DENMARK 2,370,000.00 2,225,294.67
GOV OF DENMARK 2,320,000.00 2,114,900.40
GOV OF DENMARK 2,640,000.00 2,232,545.04
GOV OF DENMARK 1,200,000.00 1,200,630.00
GOV OF DENMARK 4,020,000.00 5,155,867.08
GOV OF DENMARK 2,280,000.00 1,313,526.24
17,330,000.00 16,705,711.43
デンマーククローネ 小計
(354,161,082)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 1,760,000.00 1,664,125.76
GOV OF POLAND 1,510,000.00 1,470,430.45
GOV OF POLAND 2,250,000.00 2,126,029.50
GOV OF POLAND 820,000.00 723,850.90
GOV OF POLAND 1,410,000.00 1,366,384.47
GOV OF POLAND 2,510,000.00 2,329,197.17
GOV OF POLAND 1,620,000.00 1,496,095.92
GOV OF POLAND 780,000.00 814,067.28
GOV OF POLAND 2,310,000.00 2,089,244.85
GOV OF POLAND 2,000,000.00 1,601,172.00
GOV OF POLAND 1,320,000.00 1,037,657.28
GOV OF POLAND 920,000.00 989,330.28
19,210,000.00 17,707,585.86
ポーランドズロチ 小計
(646,930,712)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 830,000.00 822,041.86
GOV OF AUSTRALIA 610,000.00 569,804.34
GOV OF AUSTRALIA 810,000.00 818,237.36
GOV OF AUSTRALIA 960,000.00 878,798.00
GOV OF AUSTRALIA 790,000.00 814,284.99
GOV OF AUSTRALIA 720,000.00 693,619.08
GOV OF AUSTRALIA 630,000.00 591,270.90
GOV OF AUSTRALIA 680,000.00 648,520.80
GOV OF AUSTRALIA 700,000.00 680,854.70
GOV OF AUSTRALIA 710,000.00 668,593.63
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 838,071.72
800,000.00 656,785.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA
GOV OF AUSTRALIA 1,000,000.00 839,926.01
GOV OF AUSTRALIA 1,210,000.00 964,102.78
GOV OF AUSTRALIA 1,160,000.00 930,131.63
GOV OF AUSTRALIA 940,000.00 777,468.42
GOV OF AUSTRALIA 920,000.00 948,730.49
GOV OF AUSTRALIA 760,000.00 691,878.06
GOV OF AUSTRALIA 740,000.00 716,935.47
GOV OF AUSTRALIA 670,000.00 632,429.17
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 331,353.55
GOV OF AUSTRALIA 590,000.00 561,396.52
GOV OF AUSTRALIA 460,000.00 404,983.65
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 312,974.79
GOV OF AUSTRALIA 620,000.00 489,757.10
GOV OF AUSTRALIA 800,000.00 459,682.24
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 263,347.60
20,040,000.00 18,005,980.78
オーストラリアドル 小計
(1,751,261,690)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 320,543.34
GOV OF NEWZEALAND 240,000.00 217,872.47
GOV OF NEWZEALAND 320,000.00 320,209.66
GOV OF NEWZEALAND 450,000.00 375,667.84
GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 308,270.30
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 150,495.43
GOV OF NEWZEALAND 250,000.00 203,413.84
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 347,038.26
GOV OF NEWZEALAND 460,000.00 424,316.91
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 146,098.13
GOV OF NEWZEALAND 180,000.00 145,190.19
GOV OF NEWZEALAND 140,000.00 89,914.72
GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 228,550.06
3,750,000.00 3,277,581.15
ニュージーランドドル 小計
(295,801,698)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 340,000.00 335,070.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 285,013.50
GOV OF SINGAPORE 260,000.00 253,942.00
GOV OF SINGAPORE 170,000.00 161,857.00
GOV OF SINGAPORE 410,000.00 416,970.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 80,288.00
GOV OF SINGAPORE 210,000.00 209,013.00
GOV OF SINGAPORE 510,000.00 513,060.00
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 332,310.00
GOV OF SINGAPORE 210,000.00 193,872.00
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GOV OF SINGAPORE 190,000.00 188,062.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 315,988.50
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 312,675.00
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 227,733.60
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 186,970.45
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 323,070.00
GOV OF SINGAPORE 250,000.00 204,000.00
GOV OF SINGAPORE 290,000.00 238,316.20
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 137,085.00
5,070,000.00 4,915,296.25
シンガポールドル 小計
(532,818,113)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 640,000.00 644,329.08
GOV OF MALAYSIA 1,170,000.00 1,178,714.74
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 346,507.49
GOV OF MALAYSIA 690,000.00 696,986.31
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 939,815.12
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 131,294.21
GOV OF MALAYSIA 590,000.00 587,215.46
GOV OF MALAYSIA 1,470,000.00 1,484,571.81
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 822,844.49
GOV OF MALAYSIA 370,000.00 384,037.98
GOV OF MALAYSIA 760,000.00 765,808.60
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 812,964.04
GOV OF MALAYSIA 1,050,000.00 969,866.63
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 482,912.72
GOV OF MALAYSIA 530,000.00 520,472.37
GOV OF MALAYSIA 660,000.00 659,520.92
GOV OF MALAYSIA 620,000.00 665,293.48
GOV OF MALAYSIA 800,000.00 793,873.10
GOV OF MALAYSIA 910,000.00 933,292.54
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 883,883.82
GOV OF MALAYSIA 800,000.00 880,663.12
GOV OF MALAYSIA 920,000.00 882,617.85
GOV OF MALAYSIA 660,000.00 711,206.76
GOV OF MALAYSIA 510,000.00 557,859.82
GOV OF MALAYSIA 450,000.00 481,795.56
GOV OF MALAYSIA 900,000.00 991,439.19
GOV OF MALAYSIA 1,010,000.00 994,151.79
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 331,564.32
20,120,000.00 20,535,503.32
マレーシアリンギット 小計
(634,598,391)
中国元 GOV OF CHINA 6,300,000.00 6,298,310.65
GOV OF CHINA 6,420,000.00 6,414,761.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 9,400,000.00 9,398,557.47
GOV OF CHINA 11,910,000.00 11,850,070.90
GOV OF CHINA 7,880,000.00 7,863,525.83
GOV OF CHINA 11,670,000.00 11,604,648.57
GOV OF CHINA 7,220,000.00 7,194,015.00
GOV OF CHINA 5,500,000.00 5,487,055.53
GOV OF CHINA 13,160,000.00 13,325,000.08
GOV OF CHINA 6,650,000.00 6,631,227.05
GOV OF CHINA 5,130,000.00 5,132,844.07
GOV OF CHINA 22,990,000.00 23,332,178.56
GOV OF CHINA 10,240,000.00 10,217,505.17
GOV OF CHINA 15,840,000.00 15,940,612.51
GOV OF CHINA 1,800,000.00 1,789,499.73
GOV OF CHINA 8,250,000.00 8,226,566.35
GOV OF CHINA 8,300,000.00 8,301,028.37
GOV OF CHINA 11,720,000.00 11,867,134.04
GOV OF CHINA 9,840,000.00 9,842,295.67
GOV OF CHINA 5,160,000.00 5,150,736.92
GOV OF CHINA 11,890,000.00 12,285,174.85
GOV OF CHINA 9,610,000.00 9,659,519.36
GOV OF CHINA 12,660,000.00 12,939,140.34
GOV OF CHINA 7,200,000.00 7,174,100.37
GOV OF CHINA 14,780,000.00 15,056,548.58
GOV OF CHINA 15,100,000.00 15,140,051.24
GOV OF CHINA 9,780,000.00 9,901,219.18
GOV OF CHINA 11,940,000.00 12,057,318.85
GOV OF CHINA 9,420,000.00 9,436,419.06
GOV OF CHINA 6,700,000.00 6,775,253.73
GOV OF CHINA 8,950,000.00 9,057,238.90
GOV OF CHINA 11,250,000.00 11,301,167.25
GOV OF CHINA 9,870,000.00 9,879,844.33
GOV OF CHINA 10,830,000.00 11,338,943.93
GOV OF CHINA 9,600,000.00 9,883,687.68
GOV OF CHINA 4,250,000.00 4,332,158.87
GOV OF CHINA 8,380,000.00 8,456,204.36
GOV OF CHINA 7,140,000.00 7,209,972.71
GOV OF CHINA 6,220,000.00 6,247,786.60
GOV OF CHINA 5,260,000.00 5,246,033.01
GOV OF CHINA 3,900,000.00 3,954,581.28
GOV OF CHINA 8,260,000.00 8,429,470.42
GOV OF CHINA 7,230,000.00 7,240,246.35
GOV OF CHINA 7,290,000.00 7,226,919.70
GOV OF CHINA 5,010,000.00 5,985,873.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 7,500,000.00 8,650,850.25
GOV OF CHINA 6,070,000.00 6,555,298.32
GOV OF CHINA 6,890,000.00 7,906,283.26
GOV OF CHINA 4,170,000.00 4,773,378.56
GOV OF CHINA 4,500,000.00 4,940,680.95
GOV OF CHINA 3,610,000.00 3,862,047.67
GOV OF CHINA 4,220,000.00 4,313,926.65
GOV OF CHINA 5,360,000.00 5,650,141.08
450,220,000.00 458,735,054.97
中国元 小計
(9,278,237,601)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 580,000.00 557,438.00
GOV OF ISRAEL 1,330,000.00 1,296,816.50
GOV OF ISRAEL 570,000.00 536,142.00
GOV OF ISRAEL 760,000.00 822,586.00
GOV OF ISRAEL 1,030,000.00 998,018.50
GOV OF ISRAEL 930,000.00 881,593.50
GOV OF ISRAEL 360,000.00 371,970.00
GOV OF ISRAEL 1,070,000.00 918,809.00
GOV OF ISRAEL 700,000.00 582,190.00
GOV OF ISRAEL 940,000.00 699,219.00
GOV OF ISRAEL 820,000.00 995,849.00
GOV OF ISRAEL 910,000.00 853,352.50
GOV OF ISRAEL 370,000.00 272,468.00
10,370,000.00 9,786,452.00
イスラエルシュケル 小計
(385,923,841)
123,190,825,829
合計
(123,190,825,829)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 261銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 357銘柄 100.0 % 33.2 %
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 5.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国元 国債証券 53銘柄 100.0 % 7.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 79,554,239
金銭信託 92,167,391
国債証券 56,859,137,935
未収利息 371,864,284
23,722,004
前払費用
57,426,445,853
流動資産合計
57,426,445,853
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 13,343,529
未払解約金 45,040,000
379
その他未払費用
58,383,908
流動負債合計
58,383,908
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,264,849,853
剰余金
10,103,212,092
剰余金又は欠損金(△)
57,368,061,945
元本等合計
57,368,061,945
純資産合計
57,426,445,853
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
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1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 44,220,988,764円
期中追加設定元本額 22,593,183,723円
期中一部解約元本額 19,549,322,634円
期末元本額 47,264,849,853円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,360,692,492円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,300,178,127円
りそなラップ型ファンド(成長型) 672,804,208円
DCりそな グローバルバランス 68,759,442円
つみたてバランスファンド 1,678,992,339円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,160,897,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 344,281,994円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 107,734,624円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 194,657,420円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 59,353,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 14,158,608円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 17,238,302円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 74,343,145円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 25,919,203円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 15,813,435円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 1,013,935円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 172,989円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 639,224円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 252,485円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 488,297円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 2,609円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 27,079,320円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 36,218,598円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 32,426,672,488円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,494,010,889円
Smart-i 8資産バランス 安定型 382,425,717円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 282,398,776円
Smart-i 8資産バランス 成長型 72,654,264円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 910,509,674円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,313,852円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 5,241,771円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 21,728,578円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 16,181,544円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 352,822,553円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 17,047,985円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 1,117,149,759円
用)
2. 計算日における受益権の総数
47,264,849,853口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2138円
(10,000口当たり純資産額) (12,138円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 30,875,551
合計 30,875,551
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 400,000.00 389,549.13
US TREASURY N/B 700,000.00 677,691.30
US TREASURY N/B 1,000,000.00 995,865.82
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,088,030.37
US TREASURY N/B 400,000.00 389,550.72
US TREASURY N/B 860,000.00 833,166.69
US TREASURY N/B 560,000.00 556,571.42
US TREASURY N/B 700,000.00 673,210.86
US TREASURY N/B 430,000.00 419,266.79
US TREASURY N/B 550,000.00 529,761.71
US TREASURY N/B 770,000.00 764,450.58
US TREASURY N/B 730,000.00 706,916.60
US TREASURY N/B 930,000.00 895,597.26
US TREASURY N/B 340,000.00 332,084.37
US TREASURY N/B 960,000.00 919,874.99
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US TREASURY N/B 850,000.00 848,472.65
US TREASURY N/B 590,000.00 568,831.44
US TREASURY N/B 250,000.00 243,491.21
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,099,281.25
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,097,516.40
US TREASURY N/B 600,000.00 584,039.06
US TREASURY N/B 250,000.00 243,999.02
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,000,043.75
US TREASURY N/B 400,000.00 395,625.00
US TREASURY N/B 570,000.00 550,450.77
US TREASURY N/B 880,000.00 857,123.44
US TREASURY N/B 240,000.00 234,079.68
US TREASURY N/B 850,000.00 798,053.71
US TREASURY N/B 900,000.00 877,394.52
US TREASURY N/B 290,000.00 282,200.58
US TREASURY N/B 650,000.00 608,575.19
US TREASURY N/B 780,000.00 761,322.65
US TREASURY N/B 470,000.00 457,726.75
US TREASURY N/B 630,000.00 588,077.92
US TREASURY N/B 810,000.00 777,505.07
US TREASURY N/B 820,000.00 801,517.97
US TREASURY N/B 310,000.00 301,117.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 930,585.94
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,057,628.90
US TREASURY N/B 920,000.00 904,457.03
US TREASURY N/B 230,000.00 224,209.57
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,095,187.50
US TREASURY N/B 500,000.00 497,978.51
US TREASURY N/B 570,000.00 555,338.08
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,175,295.70
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,248,406.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,996.09
US TREASURY N/B 480,000.00 466,331.25
US TREASURY N/B 980,000.00 906,825.38
US TREASURY N/B 400,000.00 396,835.93
US TREASURY N/B 300,000.00 289,898.43
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,043,153.31
US TREASURY N/B 800,000.00 792,109.37
US TREASURY N/B 330,000.00 318,617.57
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,214,709.38
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,001,161.72
US TREASURY N/B 720,000.00 714,937.50
US TREASURY N/B 350,000.00 336,710.93
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US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,252,235.93
US TREASURY N/B 310,000.00 311,937.50
US TREASURY N/B 430,000.00 411,187.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 924,179.69
US TREASURY N/B 980,000.00 968,381.63
US TREASURY N/B 450,000.00 431,050.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 921,406.25
US TREASURY N/B 880,000.00 827,337.50
US TREASURY N/B 470,000.00 447,124.21
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,002,118.75
US TREASURY N/B 200,000.00 199,406.25
US TREASURY N/B 450,000.00 425,179.68
US TREASURY N/B 1,880,000.00 1,731,546.10
US TREASURY N/B 520,000.00 490,130.46
US TREASURY N/B 1,050,000.00 957,735.35
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,053,680.86
US TREASURY N/B 320,000.00 297,237.50
US TREASURY N/B 1,030,000.00 940,317.58
US TREASURY N/B 400,000.00 373,671.87
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,198,291.79
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,882,160.15
US TREASURY N/B 350,000.00 326,313.47
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,075,143.16
US TREASURY N/B 250,000.00 235,410.15
US TREASURY N/B 850,000.00 860,691.40
US TREASURY N/B 300,000.00 279,234.37
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,114,027.14
US TREASURY N/B 440,000.00 410,557.81
US TREASURY N/B 900,000.00 827,455.07
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,340,230.47
US TREASURY N/B 340,000.00 321,505.85
US TREASURY N/B 590,000.00 538,121.48
US TREASURY N/B 470,000.00 438,752.34
US TREASURY N/B 300,000.00 268,371.09
US TREASURY N/B 1,040,000.00 990,254.68
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,003,934.37
US TREASURY N/B 550,000.00 527,108.40
US TREASURY N/B 580,000.00 548,689.05
US TREASURY N/B 1,120,000.00 992,512.50
US TREASURY N/B 660,000.00 629,204.29
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,042,755.86
US TREASURY N/B 490,000.00 477,032.22
US TREASURY N/B 1,100,000.00 964,841.80
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US TREASURY N/B 400,000.00 382,414.06
US TREASURY N/B 800,000.00 751,296.87
US TREASURY N/B 410,000.00 360,383.59
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,016,510.74
US TREASURY N/B 810,000.00 706,962.30
US TREASURY N/B 580,000.00 581,597.26
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,075,649.41
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,363,612.50
US TREASURY N/B 690,000.00 645,810.35
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,034,966.01
US TREASURY N/B 740,000.00 735,620.70
US TREASURY N/B 1,040,000.00 909,979.68
US TREASURY N/B 750,000.00 745,913.08
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,009,035.16
US TREASURY N/B 600,000.00 588,246.09
US TREASURY N/B 850,000.00 809,143.55
US TREASURY N/B 1,110,000.00 987,834.96
US TREASURY N/B 550,000.00 549,774.41
US TREASURY N/B 980,000.00 874,669.13
US TREASURY N/B 840,000.00 827,646.09
US TREASURY N/B 1,820,000.00 1,621,150.78
US TREASURY N/B 780,000.00 764,643.75
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,279,202.73
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,040,134.57
US TREASURY N/B 930,000.00 916,740.23
US TREASURY N/B 870,000.00 772,023.04
US TREASURY N/B 900,000.00 901,001.95
US TREASURY N/B 1,090,000.00 954,048.04
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,114,882.02
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,124,750.00
US TREASURY N/B 700,000.00 712,427.73
US TREASURY N/B 920,000.00 811,576.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 885,898.44
US TREASURY N/B 430,000.00 447,384.76
US TREASURY N/B 890,000.00 856,520.70
US TREASURY N/B 1,110,000.00 987,921.67
US TREASURY N/B 1,020,000.00 900,150.00
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,068,815.23
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,068,527.34
US TREASURY N/B 1,000,000.00 902,617.19
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,035,496.87
US TREASURY N/B 790,000.00 748,463.28
US TREASURY N/B 930,000.00 858,760.54
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 940,625.00
US TREASURY N/B 480,000.00 462,918.74
US TREASURY N/B 570,000.00 531,747.65
US TREASURY N/B 850,000.00 752,914.06
US TREASURY N/B 660,000.00 631,666.40
US TREASURY N/B 710,000.00 706,339.06
US TREASURY N/B 470,000.00 470,587.50
US TREASURY N/B 680,000.00 604,482.81
US TREASURY N/B 840,000.00 835,685.15
US TREASURY N/B 880,000.00 875,445.31
US TREASURY N/B 600,000.00 584,753.90
US TREASURY N/B 770,000.00 667,914.84
US TREASURY N/B 620,000.00 621,041.40
US TREASURY N/B 600,000.00 588,691.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 974,140.62
US TREASURY N/B 120,000.00 135,351.56
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,163,075.97
US TREASURY N/B 900,000.00 889,242.19
US TREASURY N/B 840,000.00 829,959.37
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,138,464.84
US TREASURY N/B 650,000.00 675,695.31
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,266,000.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,472,871.09
US TREASURY N/B 160,000.00 174,965.62
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,495,511.71
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,418,521.87
US TREASURY N/B 2,220,000.00 1,830,762.88
US TREASURY N/B 1,930,000.00 1,597,075.00
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,645,200.00
US TREASURY N/B 1,840,000.00 1,699,771.87
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,506,398.43
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,611,738.28
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,991,682.03
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,808,789.06
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,195,125.00
US TREASURY N/B 770,000.00 806,214.06
US TREASURY N/B 80,000.00 85,012.50
US TREASURY N/B 90,000.00 100,198.82
US TREASURY N/B 280,000.00 292,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 105,677.73
US TREASURY N/B 470,000.00 442,038.67
US TREASURY N/B 140,000.00 143,253.90
US TREASURY N/B 190,000.00 199,700.39
140/339
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US TREASURY N/B 440,000.00 455,245.31
US TREASURY N/B 190,000.00 202,179.29
US TREASURY N/B 210,000.00 216,624.02
US TREASURY N/B 450,000.00 287,780.27
US TREASURY N/B 150,000.00 145,280.27
US TREASURY N/B 1,110,000.00 703,700.97
US TREASURY N/B 210,000.00 212,698.82
US TREASURY N/B 1,200,000.00 790,265.62
US TREASURY N/B 230,000.00 247,178.12
US TREASURY N/B 1,210,000.00 864,842.76
US TREASURY N/B 250,000.00 256,645.50
US TREASURY N/B 1,110,000.00 841,106.84
US TREASURY N/B 230,000.00 217,889.06
US TREASURY N/B 1,340,000.00 927,191.01
US TREASURY N/B 130,000.00 112,604.88
US TREASURY N/B 1,290,000.00 928,875.58
US TREASURY N/B 180,000.00 155,401.17
US TREASURY N/B 840,000.00 642,009.37
US TREASURY N/B 200,000.00 168,753.90
US TREASURY N/B 800,000.00 699,421.87
US TREASURY N/B 200,000.00 161,761.71
US TREASURY N/B 680,000.00 604,283.59
US TREASURY N/B 400,000.00 322,468.75
US TREASURY N/B 800,000.00 775,468.75
US TREASURY N/B 320,000.00 273,056.24
US TREASURY N/B 810,000.00 770,559.95
US TREASURY N/B 590,000.00 483,385.15
US TREASURY N/B 390,000.00 370,926.56
US TREASURY N/B 360,000.00 330,257.81
US TREASURY N/B 190,000.00 193,547.65
US TREASURY N/B 720,000.00 671,892.18
US TREASURY N/B 410,000.00 375,125.97
US TREASURY N/B 390,000.00 343,222.85
US TREASURY N/B 230,000.00 194,453.32
US TREASURY N/B 380,000.00 314,145.70
US TREASURY N/B 530,000.00 400,957.42
US TREASURY N/B 320,000.00 263,824.99
US TREASURY N/B 610,000.00 491,407.42
US TREASURY N/B 290,000.00 238,485.35
US TREASURY N/B 180,000.00 134,901.56
US TREASURY N/B 460,000.00 344,074.60
US TREASURY N/B 870,000.00 618,345.70
US TREASURY N/B 350,000.00 280,177.73
141/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 170,000.00 138,888.67
US TREASURY N/B 620,000.00 483,139.84
US TREASURY N/B 770,000.00 599,817.97
US TREASURY N/B 190,000.00 154,965.03
US TREASURY N/B 760,000.00 633,813.27
US TREASURY N/B 1,040,000.00 847,376.56
US TREASURY N/B 830,000.00 723,866.99
US TREASURY N/B 410,000.00 333,997.85
US TREASURY N/B 970,000.00 771,813.08
US TREASURY N/B 200,000.00 139,839.84
US TREASURY N/B 1,090,000.00 783,075.58
US TREASURY N/B 1,260,000.00 830,984.76
US TREASURY N/B 1,060,000.00 572,648.44
US TREASURY N/B 1,050,000.00 586,502.93
US TREASURY N/B 1,330,000.00 794,467.18
US TREASURY N/B 1,680,000.00 1,069,293.75
US TREASURY N/B 900,000.00 644,238.27
US TREASURY N/B 1,380,000.00 904,627.72
US TREASURY N/B 1,050,000.00 666,483.39
US TREASURY N/B 1,240,000.00 863,228.90
US TREASURY N/B 1,050,000.00 839,179.68
US TREASURY N/B 770,000.00 631,851.17
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,257,151.16
US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,157,592.77
US TREASURY N/B 930,000.00 862,720.31
US TREASURY N/B 680,000.00 689,509.37
US TREASURY N/B 370,000.00 416,018.75
205,820,000.00 185,707,589.38
米ドル 小計
(26,747,464,098)
カナダドル GOV OF CANADA 340,000.00 337,143.02
GOV OF CANADA 200,000.00 192,863.04
GOV OF CANADA 190,000.00 183,277.94
GOV OF CANADA 200,000.00 198,616.84
GOV OF CANADA 230,000.00 223,907.25
GOV OF CANADA 380,000.00 376,124.06
GOV OF CANADA 600,000.00 565,713.51
GOV OF CANADA 160,000.00 157,186.03
GOV OF CANADA 170,000.00 171,541.01
GOV OF CANADA 350,000.00 324,438.13
GOV OF CANADA 230,000.00 226,033.74
GOV OF CANADA 250,000.00 237,404.88
GOV OF CANADA 250,000.00 233,480.83
GOV OF CANADA 350,000.00 326,679.16
142/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 160,000.00 147,876.15
GOV OF CANADA 170,000.00 166,186.30
GOV OF CANADA 320,000.00 322,181.08
GOV OF CANADA 150,000.00 142,474.10
GOV OF CANADA 290,000.00 289,814.44
GOV OF CANADA 120,000.00 135,300.99
GOV OF CANADA 130,000.00 124,166.46
GOV OF CANADA 130,000.00 123,787.08
GOV OF CANADA 580,000.00 515,292.35
GOV OF CANADA 670,000.00 559,338.35
GOV OF CANADA 510,000.00 454,325.58
GOV OF CANADA 600,000.00 530,706.18
GOV OF CANADA 310,000.00 283,712.48
GOV OF CANADA 490,000.00 465,386.04
GOV OF CANADA 160,000.00 193,791.18
GOV OF CANADA 230,000.00 222,861.14
GOV OF CANADA 150,000.00 151,501.07
GOV OF CANADA 120,000.00 144,378.24
GOV OF CANADA 140,000.00 158,017.02
GOV OF CANADA 190,000.00 205,076.58
GOV OF CANADA 260,000.00 250,107.78
GOV OF CANADA 690,000.00 564,348.29
GOV OF CANADA 560,000.00 427,929.81
GOV OF CANADA 90,000.00 86,280.77
GOV OF CANADA 120,000.00 115,659.13
11,240,000.00 10,534,908.03
カナダドル 小計
(1,137,137,972)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,010,000.00 3,983,932.67
UNITED MEXICAN STATE 3,900,000.00 3,686,280.00
UNITED MEXICAN STATE 7,930,000.00 7,304,348.77
UNITED MEXICAN STATE 500,000.00 467,910.00
UNITED MEXICAN STATE 5,670,000.00 5,061,438.90
UNITED MEXICAN STATE 6,280,000.00 5,916,325.20
UNITED MEXICAN STATE 5,760,000.00 5,596,992.00
UNITED MEXICAN STATE 7,760,000.00 7,171,559.20
UNITED MEXICAN STATE 3,270,000.00 2,934,171.00
UNITED MEXICAN STATE 2,490,000.00 2,250,860.40
UNITED MEXICAN STATE 1,470,000.00 1,567,505.10
UNITED MEXICAN STATE 2,480,000.00 2,351,362.40
UNITED MEXICAN STATE 6,650,000.00 5,815,624.50
UNITED MEXICAN STATE 5,050,000.00 4,492,985.00
UNITED MEXICAN STATE 2,990,000.00 2,640,020.50
66,210,000.00 61,241,315.64
メキシコペソ 小計
143/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(516,784,842)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 70,000.00 67,445.98
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 302,343.62
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 125,899.32
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 79,098.40
GOV OF AUSTRIA 380,000.00 362,585.74
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 263,339.72
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 146,966.56
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 206,230.75
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 169,711.80
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 191,161.95
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 61,749.42
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 198,519.59
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 42,473.34
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 218,196.94
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 229,052.72
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 195,326.08
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 156,911.20
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 117,304.96
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 299,206.70
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 62,909.00
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 167,870.88
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 139,549.32
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 66,031.64
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 98,494.56
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 52,863.20
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 97,096.00
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 29,249.16
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 53,174.00
GOV OF AUSTRIA 84,000.00 67,352.37
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 32,112.90
GOV OF BELGIUM 410,000.00 397,956.25
GOV OF BELGIUM 190,000.00 198,234.92
GOV OF BELGIUM 320,000.00 308,941.12
GOV OF BELGIUM 260,000.00 246,819.30
GOV OF BELGIUM 210,000.00 192,478.23
GOV OF BELGIUM 350,000.00 395,336.90
GOV OF BELGIUM 310,000.00 290,727.61
GOV OF BELGIUM 270,000.00 250,815.82
GOV OF BELGIUM 300,000.00 259,740.00
GOV OF BELGIUM 340,000.00 307,025.10
GOV OF BELGIUM 320,000.00 264,623.68
GOV OF BELGIUM 110,000.00 122,504.03
144/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 350,000.00 292,785.50
GOV OF BELGIUM 150,000.00 134,465.25
GOV OF BELGIUM 240,000.00 248,421.84
GOV OF BELGIUM 140,000.00 144,511.92
GOV OF BELGIUM 370,000.00 451,979.05
GOV OF BELGIUM 130,000.00 110,391.45
GOV OF BELGIUM 180,000.00 159,872.76
GOV OF BELGIUM 70,000.00 68,812.80
GOV OF BELGIUM 180,000.00 120,955.14
GOV OF BELGIUM 310,000.00 365,158.92
GOV OF BELGIUM 50,000.00 53,211.80
GOV OF BELGIUM 170,000.00 189,853.11
GOV OF BELGIUM 210,000.00 160,042.26
GOV OF BELGIUM 200,000.00 151,400.00
GOV OF BELGIUM 180,000.00 122,923.44
GOV OF BELGIUM 200,000.00 207,334.00
GOV OF BELGIUM 80,000.00 67,008.08
GOV OF BELGIUM 150,000.00 121,699.35
GOV OF BELGIUM 120,000.00 55,902.36
GOV OF FINLAND 100,000.00 101,816.40
GOV OF FINLAND 100,000.00 97,007.10
GOV OF FINLAND 130,000.00 124,194.20
GOV OF FINLAND 40,000.00 37,424.76
GOV OF FINLAND 110,000.00 106,461.85
GOV OF FINLAND 120,000.00 112,195.80
GOV OF FINLAND 70,000.00 71,322.37
GOV OF FINLAND 140,000.00 128,497.88
GOV OF FINLAND 150,000.00 135,213.15
GOV OF FINLAND 120,000.00 102,227.76
GOV OF FINLAND 40,000.00 35,539.08
GOV OF FINLAND 140,000.00 117,141.99
GOV OF FINLAND 140,000.00 129,060.54
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,888.70
GOV OF FINLAND 90,000.00 78,112.89
GOV OF FINLAND 80,000.00 58,467.28
GOV OF FINLAND 70,000.00 69,574.34
GOV OF FINLAND 30,000.00 19,896.90
GOV OF FINLAND 100,000.00 97,473.00
GOV OF FINLAND 100,000.00 65,708.80
GOV OF FINLAND 90,000.00 68,808.51
GOV OF FINLAND 100,000.00 49,744.39
GOV OF FRANCE 700,000.00 675,871.00
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 1,069,414.57
145/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 650,000.00 629,001.75
GOV OF FRANCE 340,000.00 360,347.30
GOV OF FRANCE 690,000.00 669,479.40
GOV OF FRANCE 820,000.00 776,998.38
GOV OF FRANCE 720,000.00 736,303.68
GOV OF FRANCE 980,000.00 935,195.38
GOV OF FRANCE 660,000.00 661,049.06
GOV OF FRANCE 580,000.00 545,521.90
GOV OF FRANCE 740,000.00 687,430.40
GOV OF FRANCE 740,000.00 707,829.24
GOV OF FRANCE 1,040,000.00 1,056,398.72
GOV OF FRANCE 550,000.00 516,610.60
GOV OF FRANCE 1,360,000.00 1,273,285.04
GOV OF FRANCE 960,000.00 892,763.52
GOV OF FRANCE 490,000.00 500,509.52
GOV OF FRANCE 620,000.00 717,987.90
GOV OF FRANCE 1,100,000.00 1,001,159.50
GOV OF FRANCE 880,000.00 769,754.48
GOV OF FRANCE 1,060,000.00 1,072,690.85
GOV OF FRANCE 950,000.00 810,218.42
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 971,824.57
GOV OF FRANCE 1,010,000.00 838,429.28
GOV OF FRANCE 570,000.00 466,524.48
GOV OF FRANCE 620,000.00 781,242.16
GOV OF FRANCE 900,000.00 868,336.06
GOV OF FRANCE 550,000.00 573,613.70
GOV OF FRANCE 270,000.00 292,830.74
GOV OF FRANCE 760,000.00 669,815.36
GOV OF FRANCE 580,000.00 700,819.74
GOV OF FRANCE 780,000.00 662,625.60
GOV OF FRANCE 310,000.00 253,830.79
GOV OF FRANCE 480,000.00 552,052.32
GOV OF FRANCE 370,000.00 323,750.00
GOV OF FRANCE 630,000.00 439,246.71
GOV OF FRANCE 730,000.00 895,898.34
GOV OF FRANCE 210,000.00 197,191.05
GOV OF FRANCE 380,000.00 240,674.52
GOV OF FRANCE 510,000.00 537,205.95
GOV OF FRANCE 550,000.00 460,807.05
GOV OF FRANCE 530,000.00 390,569.19
GOV OF FRANCE 540,000.00 314,756.82
GOV OF FRANCE 560,000.00 320,308.80
GOV OF FRANCE 320,000.00 319,096.34
146/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 380,000.00 455,316.76
GOV OF FRANCE 380,000.00 461,939.02
GOV OF FRANCE 270,000.00 197,141.85
GOV OF FRANCE 240,000.00 103,751.54
GOV OF GERMANY 260,000.00 257,623.54
GOV OF GERMANY 640,000.00 622,241.28
GOV OF GERMANY 340,000.00 338,223.08
GOV OF GERMANY 290,000.00 279,536.88
GOV OF GERMANY 360,000.00 360,028.36
GOV OF GERMANY 490,000.00 477,048.97
GOV OF GERMANY 140,000.00 141,104.60
GOV OF GERMANY 580,000.00 554,453.90
GOV OF GERMANY 50,000.00 47,918.85
GOV OF GERMANY 650,000.00 624,422.50
GOV OF GERMANY 520,000.00 493,283.85
GOV OF GERMANY 570,000.00 537,765.93
GOV OF GERMANY 440,000.00 413,903.60
GOV OF GERMANY 580,000.00 547,341.36
GOV OF GERMANY 360,000.00 336,007.44
GOV OF GERMANY 140,000.00 160,699.16
GOV OF GERMANY 740,000.00 700,119.18
GOV OF GERMANY 490,000.00 476,913.57
GOV OF GERMANY 550,000.00 508,410.10
GOV OF GERMANY 170,000.00 193,443.51
GOV OF GERMANY 670,000.00 630,602.66
GOV OF GERMANY 420,000.00 422,940.84
GOV OF GERMANY 190,000.00 212,608.67
GOV OF GERMANY 700,000.00 647,560.90
GOV OF GERMANY 190,000.00 193,458.76
GOV OF GERMANY 350,000.00 318,372.25
GOV OF GERMANY 590,000.00 541,801.72
GOV OF GERMANY 670,000.00 601,574.91
GOV OF GERMANY 470,000.00 473,642.97
GOV OF GERMANY 210,000.00 261,077.56
GOV OF GERMANY 650,000.00 578,461.00
GOV OF GERMANY 610,000.00 537,766.24
GOV OF GERMANY 80,000.00 70,600.80
GOV OF GERMANY 370,000.00 455,734.62
GOV OF GERMANY 660,000.00 576,088.63
GOV OF GERMANY 700,000.00 604,912.47
GOV OF GERMANY 600,000.00 512,746.20
GOV OF GERMANY 580,000.00 567,846.22
GOV OF GERMANY 820,000.00 841,332.19
147/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 290,000.00 304,769.70
GOV OF GERMANY 490,000.00 614,125.33
GOV OF GERMANY 400,000.00 315,540.00
GOV OF GERMANY 360,000.00 276,708.24
GOV OF GERMANY 540,000.00 651,826.98
GOV OF GERMANY 290,000.00 247,431.49
GOV OF GERMANY 340,000.00 429,595.10
GOV OF GERMANY 370,000.00 497,470.43
GOV OF GERMANY 370,000.00 425,091.15
GOV OF GERMANY 550,000.00 572,289.30
GOV OF GERMANY 560,000.00 586,197.92
GOV OF GERMANY 650,000.00 533,728.00
GOV OF GERMANY 700,000.00 395,486.70
GOV OF GERMANY 130,000.00 73,862.49
GOV OF GERMANY 440,000.00 238,055.84
GOV OF GERMANY 440,000.00 401,510.12
GOV OF GERMANY 110,000.00 100,616.78
GOV OF IRELAND 200,000.00 205,869.10
GOV OF IRELAND 180,000.00 174,043.81
GOV OF IRELAND 130,000.00 121,452.24
GOV OF IRELAND 150,000.00 142,013.07
GOV OF IRELAND 190,000.00 179,259.68
GOV OF IRELAND 160,000.00 161,616.48
GOV OF IRELAND 140,000.00 121,885.68
GOV OF IRELAND 120,000.00 112,901.16
GOV OF IRELAND 110,000.00 92,446.75
GOV OF IRELAND 130,000.00 109,862.41
GOV OF IRELAND 110,000.00 100,370.16
GOV OF IRELAND 100,000.00 79,701.40
GOV OF IRELAND 130,000.00 116,776.40
GOV OF IRELAND 50,000.00 35,329.00
GOV OF IRELAND 80,000.00 83,881.60
GOV OF IRELAND 170,000.00 148,448.42
GOV OF IRELAND 160,000.00 122,476.16
GOV OF ITALY 550,000.00 545,707.25
GOV OF ITALY 300,000.00 290,600.63
GOV OF ITALY 440,000.00 426,215.24
GOV OF ITALY 370,000.00 377,548.51
GOV OF ITALY 350,000.00 350,741.65
GOV OF ITALY 350,000.00 342,312.60
GOV OF ITALY 410,000.00 400,836.91
GOV OF ITALY 340,000.00 333,832.40
GOV OF ITALY 120,000.00 116,503.08
148/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 120,000.00 121,178.25
GOV OF ITALY 310,000.00 307,702.90
GOV OF ITALY 320,000.00 314,514.88
GOV OF ITALY 190,000.00 192,199.63
GOV OF ITALY 380,000.00 361,321.48
GOV OF ITALY 530,000.00 547,839.32
GOV OF ITALY 580,000.00 543,396.20
GOV OF ITALY 90,000.00 91,871.10
GOV OF ITALY 440,000.00 427,284.99
GOV OF ITALY 330,000.00 324,032.96
GOV OF ITALY 270,000.00 250,861.32
GOV OF ITALY 60,000.00 61,539.42
GOV OF ITALY 570,000.00 544,961.61
GOV OF ITALY 360,000.00 339,196.10
GOV OF ITALY 430,000.00 406,708.46
GOV OF ITALY 270,000.00 264,392.10
GOV OF ITALY 410,000.00 398,718.85
GOV OF ITALY 230,000.00 214,544.00
GOV OF ITALY 450,000.00 509,038.11
GOV OF ITALY 310,000.00 307,266.11
GOV OF ITALY 500,000.00 482,711.00
GOV OF ITALY 400,000.00 357,904.48
GOV OF ITALY 420,000.00 427,578.48
GOV OF ITALY 250,000.00 224,089.75
GOV OF ITALY 240,000.00 248,203.68
GOV OF ITALY 350,000.00 376,843.60
GOV OF ITALY 440,000.00 436,562.28
GOV OF ITALY 50,000.00 52,434.76
GOV OF ITALY 60,000.00 52,687.92
GOV OF ITALY 330,000.00 325,175.40
GOV OF ITALY 560,000.00 557,936.96
GOV OF ITALY 480,000.00 535,235.13
GOV OF ITALY 330,000.00 342,273.03
GOV OF ITALY 510,000.00 520,158.18
GOV OF ITALY 420,000.00 376,690.56
GOV OF ITALY 230,000.00 236,309.82
GOV OF ITALY 320,000.00 276,883.84
GOV OF ITALY 230,000.00 240,312.74
GOV OF ITALY 500,000.00 450,159.50
GOV OF ITALY 520,000.00 440,492.00
GOV OF ITALY 500,000.00 589,788.50
GOV OF ITALY 420,000.00 343,992.60
GOV OF ITALY 370,000.00 308,642.90
149/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 520,000.00 456,419.08
GOV OF ITALY 500,000.00 411,015.00
GOV OF ITALY 390,000.00 361,822.50
GOV OF ITALY 340,000.00 399,228.51
GOV OF ITALY 410,000.00 439,335.17
GOV OF ITALY 350,000.00 319,434.50
GOV OF ITALY 320,000.00 340,830.40
GOV OF ITALY 430,000.00 481,090.62
GOV OF ITALY 260,000.00 251,475.90
GOV OF ITALY 120,000.00 123,342.96
GOV OF ITALY 350,000.00 271,102.12
GOV OF ITALY 320,000.00 270,574.72
GOV OF ITALY 510,000.00 520,539.15
GOV OF ITALY 370,000.00 261,569.65
GOV OF ITALY 220,000.00 204,035.48
GOV OF ITALY 250,000.00 223,713.25
GOV OF ITALY 400,000.00 446,481.60
GOV OF ITALY 220,000.00 197,149.04
GOV OF ITALY 380,000.00 425,395.94
GOV OF ITALY 330,000.00 241,289.40
GOV OF ITALY 300,000.00 314,478.00
GOV OF ITALY 340,000.00 371,727.10
GOV OF ITALY 250,000.00 161,336.00
GOV OF ITALY 330,000.00 291,369.54
GOV OF ITALY 230,000.00 184,935.41
GOV OF ITALY 340,000.00 309,885.52
GOV OF ITALY 330,000.00 318,465.51
GOV OF ITALY 200,000.00 149,536.00
GOV OF ITALY 220,000.00 138,688.88
GOV OF ITALY 140,000.00 95,676.84
GOV OF ITALY 180,000.00 189,831.42
GOV OF ITALY 150,000.00 112,643.70
GOV OF ITALY 110,000.00 68,829.42
GOV OF NETHERLANDS 380,000.00 365,960.17
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 189,981.66
GOV OF NETHERLANDS 340,000.00 324,425.75
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 251,964.00
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 332,440.15
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 236,267.01
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 375,067.60
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 268,755.30
GOV OF NETHERLANDS 50,000.00 44,983.65
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 132,129.40
150/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 190,837.90
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 305,153.47
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 190,145.81
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 254,433.75
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 172,602.70
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 386,292.72
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 92,119.30
GOV OF NETHERLANDS 310,000.00 230,322.87
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 390,461.37
GOV OF NETHERLANDS 50,000.00 55,971.30
GOV OF NETHERLANDS 370,000.00 389,763.55
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 166,028.69
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 145,552.80
GOV OF SPAIN 330,000.00 318,684.18
GOV OF SPAIN 420,000.00 412,009.50
GOV OF SPAIN 460,000.00 440,611.73
GOV OF SPAIN 340,000.00 349,083.78
GOV OF SPAIN 480,000.00 474,777.60
GOV OF SPAIN 420,000.00 396,589.20
GOV OF SPAIN 420,000.00 412,852.79
GOV OF SPAIN 350,000.00 350,748.16
GOV OF SPAIN 360,000.00 388,644.12
GOV OF SPAIN 310,000.00 298,824.50
GOV OF SPAIN 510,000.00 470,448.99
GOV OF SPAIN 550,000.00 530,707.10
GOV OF SPAIN 330,000.00 309,827.43
GOV OF SPAIN 440,000.00 421,989.48
GOV OF SPAIN 490,000.00 441,292.53
GOV OF SPAIN 450,000.00 428,386.95
GOV OF SPAIN 480,000.00 455,802.08
GOV OF SPAIN 360,000.00 401,899.32
GOV OF SPAIN 410,000.00 476,290.44
GOV OF SPAIN 410,000.00 386,660.57
GOV OF SPAIN 40,000.00 41,745.12
GOV OF SPAIN 460,000.00 416,464.79
GOV OF SPAIN 430,000.00 383,022.50
GOV OF SPAIN 510,000.00 446,061.81
GOV OF SPAIN 420,000.00 401,583.42
GOV OF SPAIN 440,000.00 400,217.40
GOV OF SPAIN 390,000.00 322,180.48
GOV OF SPAIN 470,000.00 395,251.20
GOV OF SPAIN 390,000.00 329,277.00
GOV OF SPAIN 390,000.00 476,841.30
151/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 480,000.00 468,604.32
GOV OF SPAIN 420,000.00 427,985.71
GOV OF SPAIN 280,000.00 266,773.75
GOV OF SPAIN 520,000.00 545,743.12
GOV OF SPAIN 240,000.00 211,375.44
GOV OF SPAIN 470,000.00 521,528.92
GOV OF SPAIN 280,000.00 207,003.44
GOV OF SPAIN 130,000.00 138,473.38
GOV OF SPAIN 350,000.00 416,933.26
GOV OF SPAIN 290,000.00 209,306.63
GOV OF SPAIN 470,000.00 552,504.45
GOV OF SPAIN 180,000.00 121,148.28
GOV OF SPAIN 180,000.00 179,602.14
GOV OF SPAIN 380,000.00 476,201.56
GOV OF SPAIN 220,000.00 200,526.04
GOV OF SPAIN 270,000.00 234,571.48
GOV OF SPAIN 470,000.00 268,822.14
GOV OF SPAIN 300,000.00 210,473.40
GOV OF SPAIN 260,000.00 247,015.34
GOV OF SPAIN 120,000.00 61,428.00
125,974,000.00 119,373,253.90
ユーロ 小計
(18,869,330,243)
英ポンド UK TREASURY 430,000.00 410,113.27
UK TREASURY 250,000.00 251,452.75
UK TREASURY 370,000.00 350,730.40
UK TREASURY 250,000.00 241,037.50
UK TREASURY 440,000.00 434,082.00
UK TREASURY 460,000.00 424,965.29
UK TREASURY 250,000.00 236,018.45
UK TREASURY 590,000.00 536,115.30
UK TREASURY 510,000.00 514,424.25
UK TREASURY 240,000.00 220,934.40
UK TREASURY 280,000.00 286,303.24
UK TREASURY 300,000.00 260,724.84
UK TREASURY 160,000.00 165,481.31
UK TREASURY 320,000.00 293,231.36
UK TREASURY 140,000.00 155,243.20
UK TREASURY 550,000.00 471,938.50
UK TREASURY 270,000.00 232,979.97
UK TREASURY 300,000.00 243,246.00
UK TREASURY 280,000.00 300,912.08
UK TREASURY 470,000.00 367,192.20
UK TREASURY 580,000.00 475,350.60
152/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 480,000.00 503,731.20
UK TREASURY 580,000.00 562,623.20
UK TREASURY 380,000.00 294,690.00
UK TREASURY 50,000.00 53,815.00
UK TREASURY 220,000.00 234,721.30
UK TREASURY 430,000.00 302,935.00
UK TREASURY 270,000.00 281,529.00
UK TREASURY 400,000.00 308,680.00
UK TREASURY 470,000.00 459,378.00
UK TREASURY 280,000.00 304,472.00
UK TREASURY 340,000.00 229,603.70
UK TREASURY 330,000.00 338,646.00
UK TREASURY 240,000.00 245,590.20
UK TREASURY 290,000.00 187,347.25
UK TREASURY 450,000.00 473,467.50
UK TREASURY 30,000.00 32,490.15
UK TREASURY 380,000.00 334,159.33
UK TREASURY 360,000.00 327,174.96
UK TREASURY 220,000.00 117,315.34
UK TREASURY 300,000.00 304,585.14
UK TREASURY 350,000.00 212,312.25
UK TREASURY 210,000.00 132,743.70
UK TREASURY 220,000.00 223,863.46
UK TREASURY 340,000.00 149,836.90
UK TREASURY 430,000.00 228,941.70
UK TREASURY 240,000.00 225,109.93
UK TREASURY 320,000.00 178,272.00
UK TREASURY 380,000.00 354,728.77
UK TREASURY 240,000.00 137,196.38
UK TREASURY 310,000.00 317,818.97
UK TREASURY 280,000.00 163,577.80
UK TREASURY 280,000.00 277,765.41
UK TREASURY 400,000.00 135,920.00
UK TREASURY 180,000.00 178,700.99
UK TREASURY 260,000.00 182,452.40
UK TREASURY 270,000.00 243,495.57
UK TREASURY 290,000.00 150,805.61
UK TREASURY 170,000.00 70,854.35
19,110,000.00 16,333,827.37
英ポンド 小計
(2,993,663,880)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,460,000.00 1,451,679.63
GOV OF SWEDEN 1,480,000.00 1,426,275.18
GOV OF SWEDEN 1,300,000.00 1,229,936.51
153/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 1,220,000.00 1,138,204.36
GOV OF SWEDEN 1,080,000.00 944,197.56
GOV OF SWEDEN 790,000.00 804,509.45
GOV OF SWEDEN 600,000.00 587,408.94
GOV OF SWEDEN 770,000.00 903,525.70
8,700,000.00 8,485,737.33
スウェーデンクローナ 小計
(120,242,897)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,080,000.00 1,052,349.40
GOV OF NORWAY 880,000.00 841,935.60
GOV OF NORWAY 810,000.00 771,348.42
GOV OF NORWAY 720,000.00 685,656.00
GOV OF NORWAY 690,000.00 638,600.52
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 945,261.57
GOV OF NORWAY 940,000.00 816,507.50
GOV OF NORWAY 470,000.00 433,003.48
GOV OF NORWAY 880,000.00 863,942.81
GOV OF NORWAY 340,000.00 360,528.52
7,870,000.00 7,409,133.82
ノルウェークローネ 小計
(103,801,964)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,090,000.00 1,073,845.32
GOV OF DENMARK 1,160,000.00 1,089,173.76
GOV OF DENMARK 1,050,000.00 957,174.75
GOV OF DENMARK 1,250,000.00 1,057,076.25
GOV OF DENMARK 450,000.00 450,236.25
GOV OF DENMARK 1,810,000.00 2,321,422.74
GOV OF DENMARK 1,040,000.00 599,152.32
7,850,000.00 7,548,081.39
デンマーククローネ 小計
(160,019,325)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 570,000.00 538,949.82
GOV OF POLAND 820,000.00 798,511.90
GOV OF POLAND 840,000.00 793,717.68
GOV OF POLAND 910,000.00 803,297.95
GOV OF POLAND 330,000.00 319,792.11
GOV OF POLAND 610,000.00 566,059.87
GOV OF POLAND 700,000.00 646,461.20
GOV OF POLAND 700,000.00 776,833.46
GOV OF POLAND 380,000.00 396,596.88
GOV OF POLAND 940,000.00 850,168.90
GOV OF POLAND 640,000.00 512,375.04
GOV OF POLAND 690,000.00 542,411.76
GOV OF POLAND 400,000.00 430,143.60
8,530,000.00 7,975,320.17
ポーランドズロチ 小計
(291,371,144)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 346,644.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 326,936.92
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 383,864.44
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 411,936.56
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 340,144.36
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 298,641.54
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 290,942.82
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 200,278.48
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 330,700.85
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 291,921.16
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 442,059.81
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 402,281.38
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 268,776.32
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 406,357.37
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 392,900.43
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 421,817.97
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 494,989.81
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 327,731.71
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 339,091.10
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 311,494.96
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 165,676.77
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 180,788.71
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 167,275.85
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 192,599.87
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 197,482.70
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 183,872.89
GOV OF AUSTRALIA 140,000.00 147,474.65
9,180,000.00 8,264,683.59
オーストラリアドル 小計
(803,823,125)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 126,274.64
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 136,170.29
GOV OF NEWZEALAND 190,000.00 190,124.48
GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 108,526.26
GOV OF NEWZEALAND 110,000.00 102,756.76
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 100,330.29
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 97,638.64
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 99,153.78
GOV OF NEWZEALAND 240,000.00 221,382.73
GOV OF NEWZEALAND 90,000.00 87,658.87
GOV OF NEWZEALAND 110,000.00 88,727.33
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 51,379.84
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 69,257.59
1,670,000.00 1,479,381.50
ニュージーランドドル 小計
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(133,514,180)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 220,000.00 216,810.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 114,005.40
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 126,971.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 104,731.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 183,060.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 40,144.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 89,577.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 120,720.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 130,910.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 110,784.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 98,980.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 115,862.45
GOV OF SINGAPORE 200,000.00 189,500.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 94,889.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 108,246.05
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 117,480.00
GOV OF SINGAPORE 150,000.00 122,400.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 41,089.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 94,905.00
2,290,000.00 2,221,063.90
シンガポールドル 小計
(240,763,326)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 250,000.00 251,691.05
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 523,873.22
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 214,019.33
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 282,835.02
GOV OF MALAYSIA 440,000.00 444,643.71
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 268,725.72
GOV OF MALAYSIA 500,000.00 504,956.40
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 129,731.87
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 351,214.11
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 186,829.29
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 473,592.16
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 260,565.40
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 397,183.47
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 349,341.12
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 314,247.46
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 189,862.08
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 300,455.12
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 416,783.37
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 225,631.16
GOV OF MALAYSIA 550,000.00 592,848.90
GOV OF MALAYSIA 300,000.00 330,248.67
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GOV OF MALAYSIA 450,000.00 431,715.25
GOV OF MALAYSIA 370,000.00 398,706.82
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 153,137.99
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 299,783.90
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 275,399.77
GOV OF MALAYSIA 490,000.00 482,311.26
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 155,420.77
9,030,000.00 9,205,754.39
マレーシアリンギット 小計
(284,480,825)
中国元 GOV OF CHINA 2,170,000.00 2,169,418.10
GOV OF CHINA 3,130,000.00 3,127,446.01
GOV OF CHINA 4,720,000.00 4,719,275.66
GOV OF CHINA 5,130,000.00 5,104,186.70
GOV OF CHINA 3,140,000.00 3,133,435.42
GOV OF CHINA 3,960,000.00 3,937,824.19
GOV OF CHINA 4,800,000.00 4,782,724.65
GOV OF CHINA 2,880,000.00 2,873,221.80
GOV OF CHINA 2,690,000.00 2,723,727.22
GOV OF CHINA 4,450,000.00 4,437,437.65
GOV OF CHINA 2,500,000.00 2,501,386.00
GOV OF CHINA 4,480,000.00 4,546,679.42
GOV OF CHINA 3,500,000.00 3,540,124.00
GOV OF CHINA 3,300,000.00 3,372,629.37
GOV OF CHINA 4,650,000.00 4,679,535.87
GOV OF CHINA 4,460,000.00 4,433,982.67
GOV OF CHINA 7,400,000.00 7,396,250.19
GOV OF CHINA 320,000.00 326,836.96
GOV OF CHINA 5,780,000.00 5,763,582.24
GOV OF CHINA 2,740,000.00 2,740,339.48
GOV OF CHINA 6,770,000.00 6,854,991.25
GOV OF CHINA 2,630,000.00 2,630,613.57
GOV OF CHINA 3,120,000.00 3,114,399.06
GOV OF CHINA 3,630,000.00 3,750,646.31
GOV OF CHINA 3,200,000.00 3,216,489.28
GOV OF CHINA 3,090,000.00 3,107,676.03
GOV OF CHINA 3,230,000.00 3,301,218.27
GOV OF CHINA 2,200,000.00 2,326,927.46
GOV OF CHINA 3,410,000.00 3,397,733.65
GOV OF CHINA 4,020,000.00 4,014,476.72
GOV OF CHINA 4,360,000.00 4,441,579.96
GOV OF CHINA 1,850,000.00 1,854,906.94
GOV OF CHINA 1,900,000.00 1,969,001.35
GOV OF CHINA 3,850,000.00 3,897,719.21
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GOV OF CHINA 2,300,000.00 2,394,146.13
GOV OF CHINA 3,950,000.00 3,988,811.51
GOV OF CHINA 2,930,000.00 2,935,106.99
GOV OF CHINA 3,750,000.00 3,792,119.62
GOV OF CHINA 4,000,000.00 4,047,928.00
GOV OF CHINA 4,080,000.00 4,098,556.65
GOV OF CHINA 3,400,000.00 3,403,391.16
GOV OF CHINA 3,420,000.00 3,421,860.48
GOV OF CHINA 4,540,000.00 4,753,352.30
GOV OF CHINA 4,320,000.00 4,447,659.45
GOV OF CHINA 1,820,000.00 1,855,183.33
GOV OF CHINA 2,260,000.00 2,280,551.53
GOV OF CHINA 2,170,000.00 2,191,266.21
GOV OF CHINA 3,690,000.00 3,706,484.33
GOV OF CHINA 1,900,000.00 1,894,954.89
GOV OF CHINA 3,960,000.00 4,015,420.99
GOV OF CHINA 3,770,000.00 3,847,349.09
GOV OF CHINA 1,700,000.00 1,702,409.24
GOV OF CHINA 2,000,000.00 1,982,694.02
GOV OF CHINA 2,840,000.00 2,855,648.68
GOV OF CHINA 2,540,000.00 3,034,754.15
GOV OF CHINA 2,260,000.00 2,606,789.54
GOV OF CHINA 3,670,000.00 3,963,417.60
GOV OF CHINA 3,150,000.00 3,614,628.78
GOV OF CHINA 1,340,000.00 1,533,891.43
GOV OF CHINA 2,430,000.00 2,667,967.71
GOV OF CHINA 1,650,000.00 1,765,201.84
GOV OF CHINA 1,660,000.00 1,696,947.44
GOV OF CHINA 1,650,000.00 1,739,315.82
GOV OF CHINA 1,270,000.00 1,292,350.47
207,880,000.00 211,718,582.04
中国元 小計
(4,282,156,524)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 750,000.00 720,825.00
GOV OF ISRAEL 50,000.00 48,752.50
GOV OF ISRAEL 290,000.00 272,774.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 281,411.00
GOV OF ISRAEL 560,000.00 542,612.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 407,618.50
GOV OF ISRAEL 240,000.00 247,980.00
GOV OF ISRAEL 440,000.00 377,828.00
GOV OF ISRAEL 330,000.00 274,461.00
GOV OF ISRAEL 360,000.00 267,786.00
GOV OF ISRAEL 370,000.00 449,346.50
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GOV OF ISRAEL 430,000.00 403,232.50
GOV OF ISRAEL 180,000.00 132,552.00
4,690,000.00 4,427,179.00
イスラエルシュケル 小計
(174,583,590)
56,859,137,935
合計
(56,859,137,935)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 257銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 39銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 363銘柄 100.0 % 33.2 %
英ポンド 国債証券 59銘柄 100.0 % 5.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 64銘柄 100.0 % 7.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,379,464
金銭信託 14,899,675
11,218,227,592
投資信託受益証券
11,235,506,731
流動資産合計
11,235,506,731
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,850,000
190
その他未払費用
7,850,190
流動負債合計
7,850,190
負債合計
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2023年12月20日現在
純資産の部
元本等
元本 8,363,933,801
剰余金
2,863,722,740
剰余金又は欠損金(△)
11,227,656,541
元本等合計
11,227,656,541
純資産合計
11,235,506,731
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 8,481,096,268円
期中追加設定元本額 1,382,905,255円
期中一部解約元本額 1,500,067,722円
期末元本額 8,363,933,801円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 746,492,793円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 984,417,482円
りそなラップ型ファンド(成長型) 600,177,766円
DCりそな グローバルバランス 21,559,724円
つみたてバランスファンド 1,517,269,701円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 324,902,797円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 244,639,148円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 168,454,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 91,964,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 62,112,035円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 35,112,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 77,059,603円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 94,246,629円
九州SDGs・グローバルバランス 29,986,182円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 4,879,811円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 40,178,432円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 46,156,477円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 22,377,348円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 23,539,787円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 14,361,717円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 303,473円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 157,115円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 580,501円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 229,280円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 443,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 37,433円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 26,980,410円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FWりそな新興国債券インデックスファンド 2,413,975,927円
Smart-i 8資産バランス 安定型 80,114,206円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 274,681,847円
Smart-i 8資産バランス 成長型 375,179,695円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,880,377円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 4,797,025円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 19,360,518円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,294,203円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,324円
2. 計算日における受益権の総数
8,363,933,801口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3424円
(10,000口当たり純資産額) (13,424円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 324,400,630
合計 324,400,630
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,391,547 63,969,415.59
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 13,918,716.00
1,937,379 77,888,131.59
米ドル 小計
(11,218,227,592)
11,218,227,592
合計
(11,218,227,592)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 351,410,782
株式 124,714,639,070
派生商品評価勘定 1,426,800
未収入金 411,810,800
未収配当金 15,768,404
前払金 1,560,000
27,053,675
差入委託証拠金
125,523,669,531
流動資産合計
125,523,669,531
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 162,972,220
未払解約金 25,800,000
2,255
その他未払費用
188,774,475
流動負債合計
188,774,475
負債合計
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2023年12月20日現在
純資産の部
元本等
元本 69,358,842,449
剰余金
55,976,052,607
剰余金又は欠損金(△)
125,334,895,056
元本等合計
125,334,895,056
純資産合計
125,523,669,531
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 36,055,607,488円
期中追加設定元本額 57,056,644,106円
期中一部解約元本額 23,753,409,145円
期末元本額 69,358,842,449円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,345,060,354円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,495,444,409円
りそなラップ型ファンド(成長型) 4,251,228,214円
DCりそな グローバルバランス 68,795,837円
つみたてバランスファンド 6,752,158,448円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 479,032,520円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 359,782,932円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 248,063,806円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 134,484,646円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 90,798,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 51,328,213円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 114,104,316円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 69,442,669円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 118,752,983円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 121,048,059円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 53,681,473円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 679,165円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 421,131円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,986,312円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 1,040,625円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 3,106,005円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,343円
FWりそな国内株式アクティブファンド 168,551,815円
FWりそな国内株式インデックスファンド 39,881,937,235円
Smart-i TOPIXインデックス 4,052,463,926円
Smart-i 8資産バランス 安定型 119,099,929円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 405,530,639円
Smart-i 8資産バランス 成長型 550,170,646円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 496,319,470円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 920,338,665円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 176,010,560円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,910,339,888円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 9,739,242円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 30,171,638円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 61,538,376円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 74,154,377円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 93,144円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 273,994,027円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 47,435,457円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 28,506,911円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 368,654,072円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 753,783,470円
用)
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専 269,511,594円
用)
2. 計算日における受益権の総数
69,358,842,449口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8070円
(10,000口当たり純資産額) (18,070円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 13,341,990,917
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 13,341,990,917
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 561,493,200 - 562,920,000 1,426,800
合計 561,493,200 - 562,920,000 1,426,800
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 2,000 3,730.00 7,460,000
ニッスイ 52,400 753.00 39,457,200
マルハニチロ 7,800 2,720.00 21,216,000
雪国まいたけ 4,500 927.00 4,171,500
カネコ種苗 1,600 1,396.00 2,233,600
サカタのタネ 6,000 3,900.00 23,400,000
ホクト 4,200 1,727.00 7,253,400
ホクリヨウ 500 1,038.00 519,000
住石ホールディングス 5,200 1,126.00 5,855,200
日鉄鉱業 2,100 5,150.00 10,815,000
三井松島ホールディングス 3,100 2,703.00 8,379,300
INPEX 193,700 1,945.50 376,843,350
石油資源開発 6,100 5,220.00 31,842,000
K&Oエナジーグループ 2,400 2,093.00 5,023,200
ショーボンドホールディングス 7,100 6,070.00 43,097,000
ミライト・ワン 17,300 1,835.00 31,745,500
タマホーム 3,300 3,790.00 12,507,000
サンヨーホームズ 400 729.00 291,600
日本アクア 1,200 862.00 1,034,400
ファーストコーポレーション 700 728.00 509,600
ベステラ 700 1,039.00 727,300
キャンディル 500 557.00 278,500
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ダイセキ環境ソリューション 600 1,102.00 661,200
第一カッター興業 1,300 1,317.00 1,712,100
安藤・間 30,300 1,075.00 32,572,500
東急建設 16,400 783.00 12,841,200
コムシスホールディングス 16,700 3,108.00 51,903,600
ビーアールホールディングス 7,700 351.00 2,702,700
高松コンストラクショングループ 3,900 2,652.00 10,342,800
東建コーポレーション 1,500 9,050.00 13,575,000
ソネック 300 949.00 284,700
ヤマウラ 2,700 1,373.00 3,707,100
オリエンタル白石 19,400 332.00 6,440,800
大成建設 34,300 4,829.00 165,634,700
大林組 131,000 1,187.50 155,562,500
清水建設 103,900 912.90 94,850,310
飛島建設 3,800 1,265.00 4,807,000
長谷工コーポレーション 33,600 1,785.50 59,992,800
松井建設 3,400 807.00 2,743,800
錢高組 300 3,980.00 1,194,000
鹿島建設 81,200 2,297.00 186,516,400
不動テトラ 2,500 2,174.00 5,435,000
大末建設 800 1,296.00 1,036,800
鉄建建設 2,600 1,904.00 4,950,400
西松建設 7,000 3,819.00 26,733,000
三井住友建設 27,300 393.00 10,728,900
大豊建設 1,300 3,680.00 4,784,000
佐田建設 1,300 616.00 800,800
ナカノフドー建設 1,400 456.00 638,400
奥村組 5,900 4,415.00 26,048,500
東鉄工業 4,500 3,030.00 13,635,000
イチケン 500 2,228.00 1,114,000
富士ピー・エス 900 456.00 410,400
淺沼組 2,700 3,625.00 9,787,500
戸田建設 49,600 914.80 45,374,080
熊谷組 6,100 3,495.00 21,319,500
北野建設 400 3,090.00 1,236,000
植木組 600 1,460.00 876,000
矢作建設工業 5,000 1,315.00 6,575,000
ピーエス三菱 4,600 865.00 3,979,000
日本ハウスホールディングス 7,800 301.00 2,347,800
新日本建設 5,100 1,072.00 5,467,200
東亜道路工業 1,500 6,750.00 10,125,000
日本道路 4,300 1,956.00 8,410,800
東亜建設工業 2,800 3,395.00 9,506,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本国土開発 10,400 563.00 5,855,200
若築建設 1,300 2,962.00 3,850,600
東洋建設 9,200 1,207.00 11,104,400
五洋建設 51,900 778.80 40,419,720
世紀東急工業 4,700 1,590.00 7,473,000
福田組 1,400 5,010.00 7,014,000
住友林業 31,700 4,241.00 134,439,700
日本基礎技術 1,200 429.00 514,800
巴コーポレーション 2,600 560.00 1,456,000
大和ハウス工業 101,300 4,150.00 420,395,000
ライト工業 7,500 1,900.00 14,250,000
積水ハウス 111,100 2,997.00 332,966,700
日特建設 3,500 1,019.00 3,566,500
北陸電気工事 2,500 971.00 2,427,500
ユアテック 8,100 1,032.00 8,359,200
日本リーテック 2,900 1,139.00 3,303,100
四電工 1,500 3,025.00 4,537,500
中電工 5,700 2,556.00 14,569,200
関電工 22,900 1,348.00 30,869,200
きんでん 25,800 2,326.00 60,010,800
東京エネシス 3,600 1,032.00 3,715,200
トーエネック 1,200 4,350.00 5,220,000
住友電設 3,500 2,620.00 9,170,000
日本電設工業 6,900 1,926.00 13,289,400
エクシオグループ 18,400 3,061.00 56,322,400
新日本空調 2,400 2,237.00 5,368,800
九電工 7,900 4,948.00 39,089,200
三機工業 7,900 1,705.00 13,469,500
日揮ホールディングス 36,300 1,605.00 58,261,500
中外炉工業 1,200 2,183.00 2,619,600
ヤマト 1,700 912.00 1,550,400
太平電業 2,300 4,120.00 9,476,000
高砂熱学工業 9,800 3,210.00 31,458,000
三晃金属工業 300 4,560.00 1,368,000
朝日工業社 1,700 2,947.00 5,009,900
明星工業 7,100 1,091.00 7,746,100
大氣社 4,200 4,140.00 17,388,000
ダイダン 4,800 1,404.00 6,739,200
日比谷総合設備 2,700 2,419.00 6,531,300
フィル・カンパニー 600 568.00 340,800
テスホールディングス 7,900 409.00 3,231,100
インフロニア・ホールディングス 42,200 1,397.50 58,974,500
東洋エンジニアリング 5,400 740.00 3,996,000
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レイズネクスト 5,300 1,446.00 7,663,800
ニップン 11,000 2,243.00 24,673,000
日清製粉グループ本社 34,000 1,882.50 64,005,000
日東富士製粉 700 4,745.00 3,321,500
昭和産業 3,600 3,080.00 11,088,000
鳥越製粉 1,800 670.00 1,206,000
中部飼料 5,100 1,077.00 5,492,700
フィード・ワン 5,400 759.00 4,098,600
東洋精糖 400 1,976.00 790,400
日本甜菜製糖 2,100 1,925.00 4,042,500
DM三井製糖ホールディングス 3,600 2,863.00 10,306,800
塩水港精糖 2,700 226.00 610,200
ウェルネオシュガー 1,800 2,068.00 3,722,400
森永製菓 7,900 5,056.00 39,942,400
中村屋 900 3,050.00 2,745,000
江崎グリコ 10,500 4,086.00 42,903,000
名糖産業 1,400 1,655.00 2,317,000
井村屋グループ 2,200 2,331.00 5,128,200
不二家 2,500 2,490.00 6,225,000
山崎製パン 24,600 3,156.00 77,637,600
第一屋製パン 400 643.00 257,200
モロゾフ 1,200 3,745.00 4,494,000
亀田製菓 2,100 3,915.00 8,221,500
寿スピリッツ 17,400 2,159.50 37,575,300
カルビー 16,800 2,774.00 46,603,200
森永乳業 13,400 2,628.50 35,221,900
六甲バター 2,700 1,313.00 3,545,100
ヤクルト本社 52,600 3,141.00 165,216,600
明治ホールディングス 45,100 3,308.00 149,190,800
雪印メグミルク 8,900 2,077.00 18,485,300
プリマハム 4,900 2,261.00 11,078,900
日本ハム 15,800 4,613.00 72,885,400
林兼産業 700 570.00 399,000
丸大食品 3,700 1,587.00 5,871,900
S Foods 4,100 3,290.00 13,489,000
柿安本店 1,400 2,402.00 3,362,800
伊藤ハム米久ホールディングス 5,600 3,775.00 21,140,000
サッポロホールディングス 12,100 6,015.00 72,781,500
アサヒグループホールディングス 85,000 5,378.00 457,130,000
キリンホールディングス 153,200 2,066.00 316,511,200
宝ホールディングス 25,100 1,231.50 30,910,650
オエノンホールディングス 11,000 360.00 3,960,000
養命酒製造 1,200 1,841.00 2,209,200
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 28,800 2,053.00 59,126,400
ライフドリンク カンパニー 500 4,640.00 2,320,000
サントリー食品インターナショナル 25,900 4,707.00 121,911,300
ダイドーグループホールディングス 2,100 5,810.00 12,201,000
伊藤園 12,500 4,138.00 51,725,000
キーコーヒー 4,100 2,041.00 8,368,100
ユニカフェ 700 965.00 675,500
ジャパンフーズ 300 1,225.00 367,500
日清オイリオグループ 5,200 4,135.00 21,502,000
不二製油グループ本社 8,600 2,314.50 19,904,700
かどや製油 200 3,515.00 703,000
J-オイルミルズ 4,200 1,900.00 7,980,000
キッコーマン 24,400 8,806.00 214,866,400
味の素 87,400 5,466.00 477,728,400
ブルドックソース 1,900 2,121.00 4,029,900
キユーピー 19,800 2,446.00 48,430,800
ハウス食品グループ本社 12,700 3,045.00 38,671,500
カゴメ 15,800 3,082.00 48,695,600
焼津水産化学工業 900 1,222.00 1,099,800
アリアケジャパン 3,700 4,555.00 16,853,500
ピエトロ 300 1,850.00 555,000
エバラ食品工業 900 2,781.00 2,502,900
やまみ 200 3,380.00 676,000
ニチレイ 16,900 3,466.00 58,575,400
東洋水産 18,600 7,269.00 135,203,400
イートアンドホールディングス 1,700 2,060.00 3,502,000
大冷 300 1,919.00 575,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,700 1,038.00 1,764,600
日清食品ホールディングス 12,900 14,340.00 184,986,000
永谷園ホールディングス 1,800 2,109.00 3,796,200
一正蒲鉾 900 734.00 660,600
フジッコ 3,800 1,886.00 7,166,800
ロック・フィールド 4,100 1,530.00 6,273,000
日本たばこ産業 223,500 3,715.00 830,302,500
ケンコーマヨネーズ 2,500 1,659.00 4,147,500
わらべや日洋ホールディングス 2,500 3,410.00 8,525,000
なとり 2,300 2,040.00 4,692,000
イフジ産業 400 1,393.00 557,200
ファーマフーズ 5,300 1,028.00 5,448,400
ユーグレナ 22,900 720.00 16,488,000
紀文食品 3,200 1,180.00 3,776,000
ピックルスホールディングス 2,200 1,198.00 2,635,600
ミヨシ油脂 800 1,357.00 1,085,600
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理研ビタミン 3,200 2,196.00 7,027,200
片倉工業 3,400 1,644.00 5,589,600
グンゼ 2,700 5,010.00 13,527,000
東洋紡 16,200 1,037.00 16,799,400
ユニチカ 12,000 175.00 2,100,000
富士紡ホールディングス 1,600 3,700.00 5,920,000
倉敷紡績 2,800 2,706.00 7,576,800
シキボウ 1,700 1,058.00 1,798,600
日本毛織 9,900 1,269.00 12,563,100
ダイトウボウ 3,300 89.00 293,700
トーア紡コーポレーション 800 436.00 348,800
ダイドーリミテッド 3,000 437.00 1,311,000
帝国繊維 4,200 2,015.00 8,463,000
帝人 36,000 1,306.00 47,016,000
東レ 250,700 737.60 184,916,320
住江織物 400 2,089.00 835,600
日本フエルト 1,200 422.00 506,400
イチカワ 300 1,590.00 477,000
日東製網 200 1,506.00 301,200
アツギ 1,500 501.00 751,500
ダイニック 700 724.00 506,800
セーレン 7,200 2,480.00 17,856,000
ソトー 700 694.00 485,800
東海染工 200 895.00 179,000
小松マテーレ 5,400 737.00 3,979,800
ワコールホールディングス 7,700 3,341.00 25,725,700
ホギメディカル 4,900 3,530.00 17,297,000
クラウディアホールディングス 500 384.00 192,000
TSIホールディングス 12,200 752.00 9,174,400
マツオカコーポレーション 600 1,575.00 945,000
ワールド 5,300 1,698.00 8,999,400
三陽商会 1,200 2,753.00 3,303,600
ナイガイ 700 269.00 188,300
オンワードホールディングス 22,100 500.00 11,050,000
ルックホールディングス 900 2,522.00 2,269,800
キムラタン 12,800 19.00 243,200
ゴールドウイン 6,600 10,735.00 70,851,000
デサント 6,400 3,785.00 24,224,000
キング 800 685.00 548,000
ヤマトインターナショナル 1,600 297.00 475,200
特種東海製紙 2,000 3,780.00 7,560,000
王子ホールディングス 155,900 532.20 82,969,980
日本製紙 21,100 1,277.00 26,944,700
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三菱製紙 2,800 508.00 1,422,400
北越コーポレーション 18,400 1,595.00 29,348,000
中越パルプ工業 800 1,706.00 1,364,800
大王製紙 16,500 1,122.50 18,521,250
阿波製紙 600 374.00 224,400
レンゴー 34,100 928.00 31,644,800
トーモク 2,200 2,112.00 4,646,400
ザ・パック 2,800 3,200.00 8,960,000
北の達人コーポレーション 15,700 205.00 3,218,500
クラレ 54,500 1,450.00 79,025,000
旭化成 253,200 1,023.00 259,023,600
共和レザー 1,200 724.00 868,800
巴川製紙所 600 901.00 540,600
レゾナック・ホールディングス 36,200 2,890.50 104,636,100
住友化学 277,700 334.10 92,779,570
住友精化 1,800 4,785.00 8,613,000
日産化学 17,600 5,512.00 97,011,200
ラサ工業 1,400 2,108.00 2,951,200
クレハ 2,700 8,560.00 23,112,000
多木化学 1,500 3,370.00 5,055,000
テイカ 3,200 1,332.00 4,262,400
石原産業 6,200 1,334.00 8,270,800
片倉コープアグリ 500 1,032.00 516,000
日本曹達 4,400 5,420.00 23,848,000
東ソー 50,000 1,793.50 89,675,000
トクヤマ 12,100 2,327.00 28,156,700
セントラル硝子 4,000 2,633.00 10,532,000
東亞合成 18,800 1,312.50 24,675,000
大阪ソーダ 2,600 9,380.00 24,388,000
関東電化工業 7,200 855.00 6,156,000
デンカ 13,600 2,428.00 33,020,800
信越化学工業 339,400 5,640.00 1,914,216,000
日本カーバイド工業 1,400 1,409.00 1,972,600
堺化学工業 2,900 1,848.00 5,359,200
第一稀元素化学工業 4,100 949.00 3,890,900
エア・ウォーター 35,300 1,855.00 65,481,500
日本酸素ホールディングス 36,300 3,795.00 137,758,500
日本化学工業 1,400 1,869.00 2,616,600
東邦アセチレン 400 1,942.00 776,800
日本パーカライジング 16,700 1,114.00 18,603,800
高圧ガス工業 5,400 861.00 4,649,400
チタン工業 300 1,197.00 359,100
四国化成ホールディングス 4,800 1,623.00 7,790,400
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戸田工業 900 1,529.00 1,376,100
ステラ ケミファ 2,000 3,255.00 6,510,000
保土谷化学工業 1,200 3,460.00 4,152,000
日本触媒 5,700 5,291.00 30,158,700
大日精化工業 2,600 2,456.00 6,385,600
カネカ 9,500 3,510.00 33,345,000
三菱瓦斯化学 27,900 2,225.00 62,077,500
三井化学 30,900 4,310.00 133,179,000
JSR 40,400 4,019.00 162,367,600
東京応化工業 6,000 9,205.00 55,230,000
大阪有機化学工業 3,100 2,639.00 8,180,900
三菱ケミカルグループ 273,600 938.50 256,773,600
KHネオケム 5,700 2,257.00 12,864,900
ダイセル 48,100 1,338.00 64,357,800
住友ベークライト 5,200 7,255.00 37,726,000
積水化学工業 75,900 2,024.50 153,659,550
日本ゼオン 25,700 1,323.50 34,013,950
アイカ工業 9,400 3,301.00 31,029,400
UBE 17,800 2,241.50 39,898,700
積水樹脂 5,600 2,452.00 13,731,200
タキロンシーアイ 9,500 632.00 6,004,000
旭有機材 2,500 3,835.00 9,587,500
ニチバン 2,000 1,718.00 3,436,000
リケンテクノス 8,100 823.00 6,666,300
大倉工業 1,700 2,682.00 4,559,400
積水化成品工業 5,300 478.00 2,533,400
群栄化学工業 900 2,991.00 2,691,900
タイガースポリマー 900 822.00 739,800
ミライアル 700 1,422.00 995,400
ダイキアクシス 900 780.00 702,000
ダイキョーニシカワ 8,300 711.00 5,901,300
竹本容器 800 792.00 633,600
森六ホールディングス 2,100 2,812.00 5,905,200
恵和 2,700 1,212.00 3,272,400
日本化薬 28,600 1,353.50 38,710,100
カーリットホールディングス 4,000 916.00 3,664,000
日本精化 2,500 2,898.00 7,245,000
扶桑化学工業 4,000 4,120.00 16,480,000
トリケミカル研究所 4,500 3,595.00 16,177,500
ADEKA 13,000 2,797.50 36,367,500
日油 11,600 6,899.00 80,028,400
新日本理化 2,800 180.00 504,000
ハリマ化成グループ 2,000 785.00 1,570,000
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花王 84,600 5,852.00 495,079,200
第一工業製薬 1,500 1,781.00 2,671,500
石原ケミカル 1,700 1,898.00 3,226,600
日華化学 800 937.00 749,600
ニイタカ 400 1,917.00 766,800
三洋化成工業 2,300 4,245.00 9,763,500
有機合成薬品工業 1,700 277.00 470,900
大日本塗料 4,200 998.00 4,191,600
日本ペイントホールディングス 198,700 1,111.00 220,755,700
関西ペイント 36,700 2,360.00 86,612,000
神東塗料 1,700 126.00 214,200
中国塗料 7,700 1,639.00 12,620,300
日本特殊塗料 1,500 1,163.00 1,744,500
藤倉化成 4,600 421.00 1,936,600
太陽ホールディングス 6,500 3,125.00 20,312,500
DIC 14,600 2,554.00 37,288,400
サカタインクス 8,300 1,310.00 10,873,000
東洋インキSCホールディングス 8,100 2,663.00 21,570,300
T&K TOKA 3,000 1,443.00 4,329,000
富士フイルムホールディングス 69,500 8,705.00 604,997,500
資生堂 78,200 4,073.00 318,508,600
ライオン 49,000 1,317.50 64,557,500
高砂香料工業 2,800 3,350.00 9,380,000
マンダム 8,100 1,267.00 10,262,700
ミルボン 5,100 3,627.00 18,497,700
ファンケル 16,400 2,344.00 38,441,600
コーセー 7,600 10,375.00 78,850,000
コタ 3,500 1,527.00 5,344,500
シーボン 300 1,481.00 444,300
ポーラ・オルビスホールディングス 19,200 1,593.50 30,595,200
ノエビアホールディングス 3,300 5,070.00 16,731,000
アジュバンホールディングス 500 921.00 460,500
新日本製薬 2,100 1,662.00 3,490,200
I-ne 700 2,427.00 1,698,900
アクシージア 1,900 959.00 1,822,100
エステー 2,900 1,506.00 4,367,400
アグロ カネショウ 1,500 1,562.00 2,343,000
コニシ 5,400 2,582.00 13,942,800
長谷川香料 7,200 3,135.00 22,572,000
小林製薬 10,900 6,530.00 71,177,000
荒川化学工業 3,200 1,006.00 3,219,200
メック 3,100 4,325.00 13,407,500
日本高純度化学 800 2,388.00 1,910,400
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タカラバイオ 10,100 1,207.00 12,190,700
JCU 4,200 3,640.00 15,288,000
新田ゼラチン 1,400 740.00 1,036,000
OATアグリオ 1,100 1,780.00 1,958,000
デクセリアルズ 9,400 4,283.00 40,260,200
アース製薬 3,400 4,660.00 15,844,000
北興化学工業 3,800 975.00 3,705,000
大成ラミック 1,100 2,798.00 3,077,800
クミアイ化学工業 14,900 788.00 11,741,200
日本農薬 6,900 637.00 4,395,300
アキレス 2,400 1,554.00 3,729,600
有沢製作所 6,600 1,031.00 6,804,600
日東電工 24,100 10,610.00 255,701,000
レック 4,800 1,025.00 4,920,000
三光合成 4,700 503.00 2,364,100
きもと 3,400 186.00 632,400
藤森工業 3,000 3,715.00 11,145,000
前澤化成工業 2,400 1,518.00 3,643,200
未来工業 1,300 3,055.00 3,971,500
ウェーブロックホールディングス 800 630.00 504,000
JSP 2,600 1,762.00 4,581,200
エフピコ 7,100 2,886.00 20,490,600
天馬 2,700 2,172.00 5,864,400
信越ポリマー 8,100 1,572.00 12,733,200
東リ 5,100 325.00 1,657,500
ニフコ 11,200 3,524.00 39,468,800
バルカー 3,100 3,955.00 12,260,500
ユニ・チャーム 78,100 4,938.00 385,657,800
ショーエイコーポレーション 700 572.00 400,400
協和キリン 45,300 2,384.00 107,995,200
武田薬品工業 331,600 3,996.00 1,325,073,600
アステラス製薬 328,700 1,672.00 549,586,400
住友ファーマ 27,800 451.00 12,537,800
塩野義製薬 47,200 6,955.00 328,276,000
わかもと製薬 2,100 193.00 405,300
日本新薬 9,800 4,951.00 48,519,800
中外製薬 117,300 5,450.00 639,285,000
科研製薬 6,400 3,216.00 20,582,400
エーザイ 45,600 7,070.00 322,392,000
ロート製薬 36,300 2,828.50 102,674,550
小野薬品工業 79,500 2,503.50 199,028,250
久光製薬 8,300 4,281.00 35,532,300
持田製薬 4,300 3,255.00 13,996,500
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参天製薬 68,300 1,380.00 94,254,000
扶桑薬品工業 1,300 1,864.00 2,423,200
日本ケミファ 200 1,606.00 321,200
ツムラ 11,800 2,631.50 31,051,700
キッセイ薬品工業 6,200 3,205.00 19,871,000
生化学工業 6,400 739.00 4,729,600
栄研化学 7,300 1,713.00 12,504,900
鳥居薬品 2,000 3,540.00 7,080,000
JCRファーマ 12,700 1,141.00 14,490,700
東和薬品 5,800 2,330.00 13,514,000
富士製薬工業 2,800 1,636.00 4,580,800
ゼリア新薬工業 5,200 1,975.00 10,270,000
そーせいグループ 12,300 1,423.00 17,502,900
第一三共 326,400 3,911.00 1,276,550,400
杏林製薬 8,100 1,760.00 14,256,000
大幸薬品 7,700 283.00 2,179,100
ダイト 2,900 1,853.00 5,373,700
大塚ホールディングス 77,900 5,273.00 410,766,700
大正製薬ホールディングス 8,200 8,626.00 70,733,200
ペプチドリーム 18,200 1,200.50 21,849,100
セルソース 1,000 1,470.00 1,470,000
あすか製薬ホールディングス 3,800 1,744.00 6,627,200
サワイグループホールディングス 8,600 4,969.00 42,733,400
日本コークス工業 38,000 123.00 4,674,000
ニチレキ 4,900 2,402.00 11,769,800
ユシロ化学工業 1,900 1,639.00 3,114,100
ビーピー・カストロール 800 889.00 711,200
富士石油 10,900 351.00 3,825,900
MORESCO 700 1,249.00 874,300
出光興産 41,600 3,861.00 160,617,600
ENEOSホールディングス 593,200 562.30 333,556,360
コスモエネルギーホールディングス 11,100 5,538.00 61,471,800
横浜ゴム 19,000 3,219.00 61,161,000
TOYO TIRE 21,500 2,383.50 51,245,250
ブリヂストン 109,700 5,940.00 651,618,000
住友ゴム工業 36,800 1,592.50 58,604,000
藤倉コンポジット 2,500 1,347.00 3,367,500
オカモト 1,800 5,030.00 9,054,000
フコク 2,000 1,350.00 2,700,000
ニッタ 3,800 3,555.00 13,509,000
住友理工 5,800 1,031.00 5,979,800
三ツ星ベルト 4,600 4,355.00 20,033,000
バンドー化学 5,600 1,562.00 8,747,200
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日東紡績 4,700 4,350.00 20,445,000
AGC 33,400 5,317.00 177,587,800
日本板硝子 17,900 549.00 9,827,100
石塚硝子 400 3,545.00 1,418,000
日本山村硝子 800 1,341.00 1,072,800
日本電気硝子 15,300 3,061.00 46,833,300
オハラ 1,800 1,084.00 1,951,200
住友大阪セメント 6,200 3,653.00 22,648,600
太平洋セメント 22,200 2,699.00 59,917,800
日本ヒューム 3,300 871.00 2,874,300
日本コンクリート工業 7,300 316.00 2,306,800
三谷セキサン 1,600 4,545.00 7,272,000
アジアパイルホールディングス 5,300 676.00 3,582,800
東海カーボン 34,600 1,033.00 35,741,800
日本カーボン 2,000 4,570.00 9,140,000
東洋炭素 2,600 4,890.00 12,714,000
ノリタケカンパニーリミテド 2,100 6,630.00 13,923,000
TOTO 24,700 3,689.00 91,118,300
日本碍子 43,600 1,667.00 72,681,200
日本特殊陶業 31,400 3,293.00 103,400,200
ダントーホールディングス 1,400 930.00 1,302,000
MARUWA 1,400 29,100.00 40,740,000
品川リフラクトリーズ 4,600 1,690.00 7,774,000
黒崎播磨 800 11,310.00 9,048,000
ヨータイ 2,300 1,534.00 3,528,200
東京窯業 2,200 425.00 935,000
ニッカトー 900 553.00 497,700
フジミインコーポレーテッド 10,100 3,060.00 30,906,000
クニミネ工業 600 980.00 588,000
エーアンドエーマテリアル 400 1,256.00 502,400
ニチアス 9,500 3,260.00 30,970,000
ニチハ 4,700 2,903.00 13,644,100
日本製鉄 172,600 3,199.00 552,147,400
神戸製鋼所 77,500 1,722.00 133,455,000
中山製鋼所 8,800 795.00 6,996,000
合同製鐵 2,200 4,370.00 9,614,000
JFEホールディングス 107,200 2,166.00 232,195,200
東京製鐵 10,800 1,739.00 18,781,200
共英製鋼 4,400 1,923.00 8,461,200
大和工業 7,300 7,369.00 53,793,700
東京鐵鋼 1,700 3,890.00 6,613,000
大阪製鐵 1,800 2,089.00 3,760,200
淀川製鋼所 4,400 3,760.00 16,544,000
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中部鋼鈑 2,500 2,064.00 5,160,000
丸一鋼管 11,700 3,709.00 43,395,300
モリ工業 700 4,215.00 2,950,500
大同特殊鋼 4,900 7,200.00 35,280,000
日本高周波鋼業 800 545.00 436,000
日本冶金工業 2,800 4,105.00 11,494,000
山陽特殊製鋼 3,800 2,603.00 9,891,400
愛知製鋼 2,200 3,055.00 6,721,000
日本金属 600 857.00 514,200
大平洋金属 3,300 1,203.00 3,969,900
新日本電工 19,100 276.00 5,271,600
栗本鐵工所 1,800 3,075.00 5,535,000
虹技 300 1,135.00 340,500
日本鋳鉄管 200 1,071.00 214,200
三菱製鋼 2,900 1,437.00 4,167,300
日亜鋼業 2,200 320.00 704,000
日本精線 600 4,790.00 2,874,000
エンビプロ・ホールディングス 2,100 593.00 1,245,300
シンニッタン 2,700 253.00 683,100
新家工業 500 2,805.00 1,402,500
大紀アルミニウム工業所 4,900 1,157.00 5,669,300
日本軽金属ホールディングス 11,300 1,691.00 19,108,300
三井金属鉱業 11,200 4,340.00 48,608,000
東邦亜鉛 2,500 1,097.00 2,742,500
三菱マテリアル 27,600 2,438.50 67,302,600
住友金属鉱山 44,700 4,279.00 191,271,300
DOWAホールディングス 9,500 5,078.00 48,241,000
古河機械金属 5,100 1,865.00 9,511,500
エス・サイエンス 12,400 22.00 272,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,700 2,831.00 18,967,700
東邦チタニウム 8,000 1,910.00 15,280,000
UACJ 5,400 3,780.00 20,412,000
CKサンエツ 900 3,775.00 3,397,500
古河電気工業 12,800 2,217.50 28,384,000
住友電気工業 144,200 1,798.00 259,271,600
フジクラ 45,500 1,087.50 49,481,250
SWCC 4,300 2,698.00 11,601,400
タツタ電線 6,200 679.00 4,209,800
カナレ電気 400 1,533.00 613,200
平河ヒューテック 2,500 1,256.00 3,140,000
リョービ 4,100 2,691.00 11,033,100
アーレスティ 2,400 715.00 1,716,000
AREホールディングス 14,500 1,898.00 27,521,000
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稲葉製作所 1,900 1,451.00 2,756,900
宮地エンジニアリンググループ 1,900 3,165.00 6,013,500
トーカロ 11,100 1,459.00 16,194,900
アルファCo 800 1,389.00 1,111,200
SUMCO 68,500 2,186.00 149,741,000
川田テクノロジーズ 900 6,210.00 5,589,000
RS Technologies 2,600 3,005.00 7,813,000
ジェイテックコーポレーション 300 1,840.00 552,000
信和 1,400 735.00 1,029,000
東洋製罐グループホールディングス 23,000 2,235.50 51,416,500
ホッカンホールディングス 1,900 1,599.00 3,038,100
コロナ 2,200 948.00 2,085,600
横河ブリッジホールディングス 6,000 2,516.00 15,096,000
駒井ハルテック 400 2,045.00 818,000
高田機工 200 3,290.00 658,000
三和ホールディングス 38,700 2,167.00 83,862,900
文化シヤッター 10,100 1,356.00 13,695,600
三協立山 4,400 770.00 3,388,000
アルインコ 2,900 979.00 2,839,100
東洋シヤッター 500 657.00 328,500
LIXIL 60,200 1,726.00 103,905,200
日本フイルコン 1,400 466.00 652,400
ノーリツ 6,400 1,509.00 9,657,600
長府製作所 3,800 2,016.00 7,660,800
リンナイ 18,900 3,194.00 60,366,600
ダイニチ工業 1,100 702.00 772,200
日東精工 5,600 532.00 2,979,200
三洋工業 200 2,526.00 505,200
岡部 6,900 716.00 4,940,400
ジーテクト 4,900 1,664.00 8,153,600
東プレ 6,800 1,906.00 12,960,800
高周波熱錬 5,900 962.00 5,675,800
東京製綱 2,500 1,301.00 3,252,500
サンコール 3,000 441.00 1,323,000
モリテック スチール 1,900 285.00 541,500
パイオラックス 4,800 2,190.00 10,512,000
エイチワン 4,000 760.00 3,040,000
日本発條 34,100 1,096.50 37,390,650
中央発條 2,900 693.00 2,009,700
アドバネクス 300 899.00 269,700
立川ブラインド工業 1,700 1,459.00 2,480,300
三益半導体工業 3,000 2,772.00 8,316,000
日本ドライケミカル 500 2,765.00 1,382,500
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日本製鋼所 10,400 2,461.50 25,599,600
三浦工業 15,800 2,808.00 44,366,400
タクマ 12,800 1,719.00 22,003,200
ツガミ 8,400 1,218.00 10,231,200
オークマ 3,300 6,057.00 19,988,100
芝浦機械 3,800 3,560.00 13,528,000
アマダ 60,200 1,482.50 89,246,500
アイダエンジニアリング 8,700 823.00 7,160,100
TAKISAWA 100 2,595.00 259,500
FUJI 17,800 2,459.00 43,770,200
牧野フライス製作所 4,200 5,970.00 25,074,000
オーエスジー 16,600 1,970.00 32,702,000
ダイジェット工業 200 840.00 168,000
旭ダイヤモンド工業 9,000 828.00 7,452,000
DMG森精機 22,900 2,671.50 61,177,350
ソディック 9,200 722.00 6,642,400
ディスコ 18,200 33,620.00 611,884,000
日東工器 1,800 1,834.00 3,301,200
日進工具 3,500 997.00 3,489,500
パンチ工業 2,100 401.00 842,100
冨士ダイス 2,000 638.00 1,276,000
豊和工業 1,100 743.00 817,300
石川製作所 500 1,019.00 509,500
リケンNPR 4,100 1,949.00 7,990,900
東洋機械金属 1,700 660.00 1,122,000
津田駒工業 400 346.00 138,400
エンシュウ 500 675.00 337,500
島精機製作所 6,000 1,489.00 8,934,000
オプトラン 6,200 1,714.00 10,626,800
NCホールディングス 500 1,636.00 818,000
イワキポンプ 2,500 2,136.00 5,340,000
フリュー 3,600 1,424.00 5,126,400
ヤマシンフィルタ 9,000 310.00 2,790,000
日阪製作所 4,100 911.00 3,735,100
やまびこ 6,200 1,488.00 9,225,600
野村マイクロ・サイエンス 1,300 13,480.00 17,524,000
平田機工 1,800 6,120.00 11,016,000
PEGASUS 4,200 439.00 1,843,800
マルマエ 1,600 1,867.00 2,987,200
タツモ 2,300 2,950.00 6,785,000
ナブテスコ 23,700 2,831.00 67,094,700
三井海洋開発 4,800 1,867.00 8,961,600
レオン自動機 4,400 1,466.00 6,450,400
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SMC 11,300 76,960.00 869,648,000
ホソカワミクロン 2,400 4,010.00 9,624,000
ユニオンツール 1,700 3,435.00 5,839,500
瑞光 2,700 1,410.00 3,807,000
オイレス工業 5,100 1,915.00 9,766,500
日精エー・エス・ビー機械 1,500 4,680.00 7,020,000
サトーホールディングス 5,400 2,032.00 10,972,800
技研製作所 3,500 1,784.00 6,244,000
日本エアーテック 1,800 1,338.00 2,408,400
カワタ 700 1,051.00 735,700
日精樹脂工業 2,800 1,110.00 3,108,000
オカダアイヨン 700 2,281.00 1,596,700
ワイエイシイホールディングス 1,200 2,226.00 2,671,200
小松製作所 176,900 3,756.00 664,436,400
住友重機械工業 22,300 3,606.00 80,413,800
日立建機 15,000 3,756.00 56,340,000
日工 5,600 663.00 3,712,800
巴工業 1,500 4,105.00 6,157,500
井関農機 3,500 1,100.00 3,850,000
TOWA 4,200 7,160.00 30,072,000
丸山製作所 400 2,501.00 1,000,400
北川鉄工所 1,500 1,235.00 1,852,500
ローツェ 2,000 14,910.00 29,820,000
タカキタ 700 498.00 348,600
クボタ 198,000 2,125.50 420,849,000
荏原実業 2,000 2,834.00 5,668,000
三菱化工機 1,300 3,160.00 4,108,000
月島ホールディングス 5,100 1,298.00 6,619,800
帝国電機製作所 2,700 3,045.00 8,221,500
東京機械製作所 500 466.00 233,000
新東工業 7,600 1,072.00 8,147,200
澁谷工業 3,500 2,451.00 8,578,500
アイチ コーポレーション 5,300 1,077.00 5,708,100
小森コーポレーション 9,300 1,110.00 10,323,000
鶴見製作所 2,900 3,695.00 10,715,500
日本ギア工業 800 583.00 466,400
酒井重工業 500 5,800.00 2,900,000
荏原製作所 15,500 8,609.00 133,439,500
石井鐵工所 200 2,701.00 540,200
酉島製作所 3,200 2,163.00 6,921,600
北越工業 3,800 2,610.00 9,918,000
ダイキン工業 45,000 22,930.00 1,031,850,000
オルガノ 4,500 5,790.00 26,055,000
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トーヨーカネツ 1,400 3,755.00 5,257,000
栗田工業 21,100 5,472.00 115,459,200
椿本チエイン 5,300 3,985.00 21,120,500
大同工業 900 729.00 656,100
木村化工機 2,900 745.00 2,160,500
アネスト岩田 5,800 1,083.00 6,281,400
ダイフク 63,700 2,892.50 184,252,250
サムコ 1,000 3,995.00 3,995,000
加藤製作所 1,100 1,262.00 1,388,200
油研工業 300 2,133.00 639,900
タダノ 21,700 1,122.50 24,358,250
フジテック 8,800 3,547.00 31,213,600
CKD 10,400 2,481.00 25,802,400
平和 11,200 2,048.00 22,937,600
理想科学工業 3,000 2,683.00 8,049,000
SANKYO 9,300 8,041.00 74,781,300
日本金銭機械 4,600 1,310.00 6,026,000
マースグループホールディングス 1,900 2,440.00 4,636,000
フクシマガリレイ 2,500 4,860.00 12,150,000
オーイズミ 800 400.00 320,000
ダイコク電機 1,900 3,270.00 6,213,000
竹内製作所 6,800 4,275.00 29,070,000
アマノ 10,700 3,261.00 34,892,700
JUKI 5,800 477.00 2,766,600
サンデン 3,000 157.00 471,000
ジャノメ 3,800 662.00 2,515,600
マックス 5,300 3,015.00 15,979,500
グローリー 9,100 2,811.50 25,584,650
新晃工業 3,800 2,610.00 9,918,000
大和冷機工業 5,800 1,487.00 8,624,600
セガサミーホールディングス 33,700 1,954.50 65,866,650
TPR 4,800 1,575.00 7,560,000
ツバキ・ナカシマ 7,600 717.00 5,449,200
ホシザキ 22,300 5,048.00 112,570,400
大豊工業 3,300 814.00 2,686,200
日本精工 69,900 759.50 53,089,050
NTN 81,800 263.10 21,521,580
ジェイテクト 33,600 1,219.00 40,958,400
不二越 2,800 3,620.00 10,136,000
日本トムソン 10,300 582.00 5,994,600
THK 21,800 2,837.00 61,846,600
ユーシン精機 3,000 663.00 1,989,000
前澤給装工業 2,900 1,256.00 3,642,400
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イーグル工業 4,200 1,584.00 6,652,800
前澤工業 1,200 947.00 1,136,400
日本ピラー工業 3,500 4,360.00 15,260,000
キッツ 12,600 1,168.00 14,716,800
マキタ 43,000 3,939.00 169,377,000
三井E&S 18,100 607.00 10,986,700
日立造船 33,300 913.00 30,402,900
三菱重工業 66,000 7,881.00 520,146,000
IHI 28,100 2,617.00 73,537,700
サノヤスホールディングス 3,000 136.00 408,000
スター精密 7,000 1,767.00 12,369,000
日清紡ホールディングス 28,400 1,113.00 31,609,200
イビデン 19,700 7,820.00 154,054,000
コニカミノルタ 84,300 415.30 35,009,790
ブラザー工業 50,400 2,356.00 118,742,400
ミネベアミツミ 65,600 2,919.00 191,486,400
日立製作所 181,400 9,933.00 1,801,846,200
三菱電機 420,000 2,036.50 855,330,000
富士電機 22,900 6,126.00 140,285,400
東洋電機製造 700 951.00 665,700
安川電機 41,000 5,860.00 240,260,000
シンフォニアテクノロジー 4,200 2,101.00 8,824,200
明電舎 7,000 2,372.00 16,604,000
オリジン 500 1,204.00 602,000
山洋電気 1,600 6,090.00 9,744,000
デンヨー 2,900 2,220.00 6,438,000
PHCホールディングス 7,000 1,422.00 9,954,000
KOKUSAI ELECTRIC 14,500 3,080.00 44,660,000
ソシオネクスト 5,500 11,840.00 65,120,000
東芝テック 4,800 2,879.00 13,819,200
芝浦メカトロニクス 2,100 6,650.00 13,965,000
マブチモーター 9,400 4,689.00 44,076,600
ニデック 83,300 5,627.00 468,729,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2,400 352.00 844,800
トレックス・セミコンダクター 1,900 1,746.00 3,317,400
東光高岳 2,300 2,060.00 4,738,000
ダブル・スコープ 10,800 912.00 9,849,600
ダイヘン 3,800 6,140.00 23,332,000
ヤーマン 6,500 999.00 6,493,500
JVCケンウッド 29,800 745.00 22,201,000
ミマキエンジニアリング 3,600 907.00 3,265,200
I-PEX 2,600 1,495.00 3,887,000
大崎電気工業 8,300 631.00 5,237,300
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オムロン 28,800 6,392.00 184,089,600
日東工業 5,100 3,480.00 17,748,000
IDEC 5,600 2,785.00 15,596,000
正興電機製作所 700 1,118.00 782,600
不二電機工業 400 1,157.00 462,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,700 1,979.00 29,091,300
サクサホールディングス 500 2,654.00 1,327,000
メルコホールディングス 1,200 3,435.00 4,122,000
テクノメディカ 900 2,284.00 2,055,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 1,400 675.00 945,000
日本電気 49,600 8,183.00 405,876,800
富士通 34,700 20,680.00 717,596,000
沖電気工業 17,100 898.00 15,355,800
岩崎通信機 1,000 774.00 774,000
電気興業 1,700 2,274.00 3,865,800
サンケン電気 3,500 7,805.00 27,317,500
ナカヨ 300 1,215.00 364,500
アイホン 2,000 2,634.00 5,268,000
ルネサスエレクトロニクス 246,300 2,579.50 635,330,850
セイコーエプソン 48,400 2,072.00 100,284,800
ワコム 28,700 678.00 19,458,600
アルバック 9,000 6,746.00 60,714,000
アクセル 1,300 2,129.00 2,767,700
EIZO 2,800 4,810.00 13,468,000
ジャパンディスプレイ 162,400 21.00 3,410,400
日本信号 8,600 935.00 8,041,000
京三製作所 7,900 455.00 3,594,500
能美防災 5,100 2,007.00 10,235,700
ホーチキ 2,800 1,600.00 4,480,000
星和電機 900 485.00 436,500
エレコム 9,000 1,735.00 15,615,000
パナソニック ホールディングス 445,800 1,390.50 619,884,900
シャープ 63,600 1,011.50 64,331,400
アンリツ 26,600 1,301.00 34,606,600
富士通ゼネラル 10,700 2,191.00 23,443,700
ソニーグループ 264,300 13,155.00 3,476,866,500
TDK 59,700 6,805.00 406,258,500
帝国通信工業 1,700 1,868.00 3,175,600
タムラ製作所 15,000 531.00 7,965,000
アルプスアルパイン 33,700 1,231.50 41,501,550
池上通信機 700 888.00 621,600
日本電波工業 4,500 1,159.00 5,215,500
鈴木 2,000 1,112.00 2,224,000
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メイコー 3,700 4,080.00 15,096,000
日本トリム 800 3,050.00 2,440,000
ローランド ディー.ジー. 2,100 3,705.00 7,780,500
フォスター電機 2,800 1,003.00 2,808,400
SMK 1,000 2,512.00 2,512,000
ヨコオ 3,300 1,424.00 4,699,200
ティアック 3,300 98.00 323,400
ホシデン 8,600 1,650.00 14,190,000
ヒロセ電機 5,600 16,260.00 91,056,000
日本航空電子工業 9,000 3,105.00 27,945,000
TOA 4,300 1,010.00 4,343,000
マクセル 8,300 1,568.00 13,014,400
古野電気 4,900 1,775.00 8,697,500
スミダコーポレーション 5,100 1,172.00 5,977,200
アイコム 1,500 3,395.00 5,092,500
リオン 1,600 2,292.00 3,667,200
横河電機 41,300 2,764.00 114,153,200
新電元工業 1,400 3,010.00 4,214,000
アズビル 25,700 4,707.00 120,969,900
東亜ディーケーケー 1,000 897.00 897,000
日本光電工業 16,000 3,757.00 60,112,000
チノー 1,600 2,066.00 3,305,600
共和電業 1,900 409.00 777,100
日本電子材料 2,300 1,808.00 4,158,400
堀場製作所 7,100 10,615.00 75,366,500
アドバンテスト 107,000 4,986.00 533,502,000
小野測器 900 447.00 402,300
エスペック 3,000 2,283.00 6,849,000
キーエンス 37,400 62,580.00 2,340,492,000
日置電機 1,800 6,180.00 11,124,000
シスメックス 32,200 7,931.00 255,378,200
日本マイクロニクス 6,700 3,585.00 24,019,500
メガチップス 3,000 4,655.00 13,965,000
OBARA GROUP 2,000 3,715.00 7,430,000
澤藤電機 200 1,195.00 239,000
原田工業 900 758.00 682,200
コーセル 4,500 1,263.00 5,683,500
イリソ電子工業 3,400 3,685.00 12,529,000
オプテックスグループ 6,900 1,739.00 11,999,100
千代田インテグレ 1,500 2,912.00 4,368,000
レーザーテック 17,100 35,150.00 601,065,000
スタンレー電気 23,900 2,641.50 63,131,850
ウシオ電機 19,000 2,076.00 39,444,000
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岡谷電機産業 1,600 281.00 449,600
ヘリオス テクノ ホールディング 2,100 501.00 1,052,100
エノモト 600 1,535.00 921,000
日本セラミック 3,000 2,825.00 8,475,000
遠藤照明 900 1,188.00 1,069,200
古河電池 2,700 844.00 2,278,800
双信電機 800 291.00 232,800
山一電機 3,400 1,850.00 6,290,000
図研 3,300 3,935.00 12,985,500
日本電子 9,400 6,083.00 57,180,200
カシオ計算機 27,000 1,205.50 32,548,500
ファナック 182,200 4,187.00 762,871,400
日本シイエムケイ 7,900 727.00 5,743,300
エンプラス 1,100 12,590.00 13,849,000
大真空 5,600 813.00 4,552,800
ローム 69,100 2,804.50 193,790,950
浜松ホトニクス 30,000 5,843.00 175,290,000
三井ハイテック 3,300 7,781.00 25,677,300
新光電気工業 13,100 5,520.00 72,312,000
京セラ 58,000 8,196.00 475,368,000
太陽誘電 18,200 3,662.00 66,648,400
村田製作所 339,900 2,833.00 962,936,700
双葉電子工業 7,100 499.00 3,542,900
北陸電気工業 800 1,331.00 1,064,800
ニチコン 9,800 1,327.00 13,004,600
日本ケミコン 4,000 1,303.00 5,212,000
KOA 5,700 1,524.00 8,686,800
市光工業 6,700 538.00 3,604,600
小糸製作所 40,400 2,253.00 91,021,200
ミツバ 7,000 942.00 6,594,000
SCREENホールディングス 12,800 11,720.00 150,016,000
キヤノン電子 4,100 2,023.00 8,294,300
キヤノン 186,300 3,681.00 685,770,300
リコー 93,700 1,069.50 100,212,150
象印マホービン 10,100 1,521.00 15,362,100
MUTOHホールディングス 300 1,916.00 574,800
東京エレクトロン 79,100 25,255.00 1,997,670,500
イノテック 2,500 1,596.00 3,990,000
トヨタ紡織 15,700 2,263.50 35,536,950
芦森工業 400 2,069.00 827,600
ユニプレス 6,700 947.00 6,344,900
豊田自動織機 31,900 11,655.00 371,794,500
モリタホールディングス 6,600 1,500.00 9,900,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三櫻工業 5,700 780.00 4,446,000
デンソー 308,200 2,136.00 658,315,200
東海理化電機製作所 10,500 2,220.00 23,310,000
川崎重工業 30,500 3,064.00 93,452,000
名村造船所 8,100 1,277.00 10,343,700
日本車輌製造 1,200 2,065.00 2,478,000
三菱ロジスネクスト 6,000 1,371.00 8,226,000
近畿車輛 300 1,757.00 527,100
日産自動車 530,700 579.30 307,434,510
いすゞ自動車 108,600 1,829.00 198,629,400
トヨタ自動車 2,051,500 2,644.00 5,424,166,000
日野自動車 56,200 455.30 25,587,860
三菱自動車工業 145,700 444.40 64,749,080
エフテック 1,400 628.00 879,200
レシップホールディングス 900 585.00 526,500
GMB 400 1,186.00 474,400
ファルテック 400 531.00 212,400
武蔵精密工業 9,100 1,426.00 12,976,600
日産車体 4,400 920.00 4,048,000
新明和工業 10,800 1,129.00 12,193,200
極東開発工業 6,200 1,917.00 11,885,400
トピー工業 3,000 2,530.00 7,590,000
ティラド 800 3,045.00 2,436,000
曙ブレーキ工業 22,800 108.00 2,462,400
タチエス 6,900 1,691.00 11,667,900
NOK 14,500 1,856.00 26,912,000
フタバ産業 10,000 797.00 7,970,000
カヤバ 3,600 4,815.00 17,334,000
大同メタル工業 7,300 544.00 3,971,200
プレス工業 14,900 583.00 8,686,700
ミクニ 2,600 443.00 1,151,800
太平洋工業 8,600 1,297.00 11,154,200
河西工業 3,300 193.00 636,900
アイシン 28,800 5,011.00 144,316,800
マツダ 123,600 1,598.00 197,512,800
今仙電機製作所 1,300 641.00 833,300
本田技研工業 911,100 1,485.50 1,353,439,050
スズキ 68,600 5,773.00 396,027,800
SUBARU 118,200 2,655.00 313,821,000
安永 900 642.00 577,800
ヤマハ発動機 53,800 3,906.00 210,142,800
TBK 2,300 371.00 853,300
エクセディ 6,100 2,452.00 14,957,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田合成 10,900 2,663.00 29,026,700
愛三工業 6,200 1,156.00 7,167,200
盟和産業 300 981.00 294,300
日本プラスト 1,800 520.00 936,000
ヨロズ 3,500 852.00 2,982,000
エフ・シー・シー 6,600 1,730.00 11,418,000
シマノ 15,200 22,070.00 335,464,000
テイ・エス テック 13,300 1,687.00 22,437,100
ジャムコ 1,600 1,498.00 2,396,800
テルモ 104,500 4,737.00 495,016,500
クリエートメディック 700 906.00 634,200
日機装 8,700 965.00 8,395,500
日本エム・ディ・エム 3,000 749.00 2,247,000
島津製作所 49,600 3,956.00 196,217,600
JMS 3,500 499.00 1,746,500
クボテック 600 277.00 166,200
長野計器 2,700 1,986.00 5,362,200
ブイ・テクノロジー 2,000 2,659.00 5,318,000
東京計器 2,900 1,693.00 4,909,700
愛知時計電機 1,600 2,298.00 3,676,800
インターアクション 1,800 944.00 1,699,200
オーバル 1,800 469.00 844,200
東京精密 7,600 8,532.00 64,843,200
マニー 14,900 2,173.00 32,377,700
ニコン 54,000 1,396.00 75,384,000
トプコン 18,200 1,500.00 27,300,000
オリンパス 230,000 2,121.50 487,945,000
理研計器 2,600 7,030.00 18,278,000
タムロン 2,300 5,120.00 11,776,000
HOYA 74,200 17,255.00 1,280,321,000
シード 1,000 793.00 793,000
ノーリツ鋼機 3,500 2,959.00 10,356,500
A&Dホロンホールディングス 5,400 1,790.00 9,666,000
朝日インテック 41,700 2,850.00 118,845,000
シチズン時計 34,400 841.00 28,930,400
リズム 500 3,065.00 1,532,500
大研医器 1,800 493.00 887,400
メニコン 12,800 2,378.00 30,438,400
シンシア 200 559.00 111,800
松風 1,700 2,690.00 4,573,000
セイコーグループ 5,200 2,627.00 13,660,400
ニプロ 31,100 1,097.50 34,132,250
KYORITSU 3,000 174.00 522,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中本パックス 700 1,628.00 1,139,600
スノーピーク 5,300 936.00 4,960,800
パラマウントベッドホールディングス 7,800 2,732.00 21,309,600
トランザクション 2,500 2,147.00 5,367,500
粧美堂 600 642.00 385,200
ニホンフラッシュ 3,500 898.00 3,143,000
前田工繊 3,200 3,030.00 9,696,000
永大産業 2,400 224.00 537,600
アートネイチャー 3,400 782.00 2,658,800
バンダイナムコホールディングス 102,400 2,830.50 289,843,200
アイフィスジャパン 600 636.00 381,600
SHOEI 8,400 1,848.00 15,523,200
フランスベッドホールディングス 4,800 1,299.00 6,235,200
パイロットコーポレーション 5,300 4,219.00 22,360,700
萩原工業 2,500 1,428.00 3,570,000
フジシールインターナショナル 7,600 1,677.00 12,745,200
タカラトミー 17,000 2,241.00 38,097,000
広済堂ホールディングス 8,400 767.00 6,442,800
エステールホールディングス 500 628.00 314,000
タカノ 800 899.00 719,200
プロネクサス 3,900 1,261.00 4,917,900
ホクシン 1,500 110.00 165,000
ウッドワン 800 1,024.00 819,200
TOPPANホールディングス 45,900 4,043.00 185,573,700
大日本印刷 40,800 4,270.00 174,216,000
共同印刷 1,100 3,200.00 3,520,000
NISSHA 6,400 1,455.00 9,312,000
光村印刷 200 1,347.00 269,400
TAKARA & COMPANY 2,400 2,550.00 6,120,000
アシックス 31,800 4,861.00 154,579,800
ツツミ 900 2,310.00 2,079,000
ローランド 2,800 4,365.00 12,222,000
小松ウオール工業 1,500 2,852.00 4,278,000
ヤマハ 23,600 3,261.00 76,959,600
河合楽器製作所 1,100 3,770.00 4,147,000
クリナップ 3,700 666.00 2,464,200
ピジョン 23,800 1,637.50 38,972,500
キングジム 3,300 863.00 2,847,900
リンテック 7,500 2,709.00 20,317,500
イトーキ 7,700 1,299.00 10,002,300
任天堂 235,900 6,965.00 1,643,043,500
三菱鉛筆 5,300 2,083.00 11,039,900
タカラスタンダード 7,900 1,666.00 13,161,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コクヨ 15,300 2,277.50 34,845,750
ナカバヤシ 4,000 540.00 2,160,000
グローブライド 3,400 1,935.00 6,579,000
オカムラ 11,200 2,030.00 22,736,000
美津濃 3,700 3,910.00 14,467,000
東京電力ホールディングス 336,800 725.80 244,449,440
中部電力 137,700 1,792.00 246,758,400
関西電力 144,300 1,815.00 261,904,500
中国電力 64,900 978.30 63,491,670
北陸電力 38,200 710.00 27,122,000
東北電力 98,400 931.80 91,689,120
四国電力 34,800 989.00 34,417,200
九州電力 86,100 985.60 84,860,160
北海道電力 36,100 612.10 22,096,810
沖縄電力 9,500 1,079.00 10,250,500
電源開発 30,700 2,237.50 68,691,250
エフオン 2,400 451.00 1,082,400
イーレックス 6,600 746.00 4,923,600
レノバ 10,000 1,079.00 10,790,000
東京瓦斯 79,000 3,346.00 264,334,000
大阪瓦斯 75,700 2,921.00 221,119,700
東邦瓦斯 16,200 2,699.50 43,731,900
北海道瓦斯 2,200 2,178.00 4,791,600
広島ガス 7,900 370.00 2,923,000
西部ガスホールディングス 3,900 1,885.00 7,351,500
静岡ガス 7,500 1,000.00 7,500,000
メタウォーター 4,500 2,044.00 9,198,000
SBSホールディングス 3,300 2,449.00 8,081,700
東武鉄道 41,000 3,719.00 152,479,000
相鉄ホールディングス 13,400 2,696.50 36,133,100
東急 104,800 1,680.00 176,064,000
京浜急行電鉄 46,200 1,261.00 58,258,200
小田急電鉄 61,800 2,158.00 133,364,400
京王電鉄 18,000 4,263.00 76,734,000
京成電鉄 24,100 6,512.00 156,939,200
富士急行 4,600 4,125.00 18,975,000
東日本旅客鉄道 68,600 8,003.00 549,005,800
西日本旅客鉄道 44,300 5,746.00 254,547,800
東海旅客鉄道 143,900 3,544.00 509,981,600
西武ホールディングス 45,200 1,910.00 86,332,000
鴻池運輸 6,400 1,884.00 12,057,600
西日本鉄道 10,000 2,368.00 23,680,000
ハマキョウレックス 3,200 4,010.00 12,832,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サカイ引越センター 4,100 2,687.00 11,016,700
近鉄グループホールディングス 37,300 4,337.00 161,770,100
阪急阪神ホールディングス 49,700 4,454.00 221,363,800
南海電気鉄道 16,600 2,808.00 46,612,800
京阪ホールディングス 20,600 3,641.00 75,004,600
神戸電鉄 1,000 2,867.00 2,867,000
名古屋鉄道 38,500 2,194.50 84,488,250
山陽電気鉄道 2,800 2,119.00 5,933,200
アルプス物流 3,000 1,625.00 4,875,000
ヤマトホールディングス 47,800 2,649.00 126,622,200
山九 9,500 5,061.00 48,079,500
丸運 1,200 264.00 316,800
丸全昭和運輸 2,300 3,790.00 8,717,000
センコーグループホールディングス 19,800 1,099.00 21,760,200
トナミホールディングス 800 4,695.00 3,756,000
ニッコンホールディングス 11,900 2,991.00 35,592,900
日本石油輸送 200 2,886.00 577,200
福山通運 4,300 3,870.00 16,641,000
セイノーホールディングス 21,000 2,090.00 43,890,000
エスライングループ本社 600 867.00 520,200
神奈川中央交通 1,100 2,978.00 3,275,800
AZ-COM丸和ホールディングス 9,500 1,481.00 14,069,500
C&Fロジホールディングス 3,600 1,451.00 5,223,600
九州旅客鉄道 26,400 3,081.00 81,338,400
SGホールディングス 62,600 2,018.50 126,358,100
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 12,700 7,912.00 100,482,400
日本郵船 106,900 4,333.00 463,197,700
商船三井 80,900 4,493.00 363,483,700
川崎汽船 31,500 6,115.00 192,622,500
NSユナイテッド海運 2,000 4,920.00 9,840,000
明海グループ 2,300 734.00 1,688,200
飯野海運 13,700 1,240.00 16,988,000
共栄タンカー 400 821.00 328,400
乾汽船 4,400 1,104.00 4,857,600
日本航空 91,600 2,765.00 253,274,000
ANAホールディングス 101,500 3,054.00 309,981,000
パスコ 400 1,686.00 674,400
トランコム 1,100 7,340.00 8,074,000
日新 2,800 2,445.00 6,846,000
三菱倉庫 9,200 4,275.00 39,330,000
三井倉庫ホールディングス 3,500 4,665.00 16,327,500
住友倉庫 10,100 2,424.00 24,482,400
澁澤倉庫 1,700 2,838.00 4,824,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東陽倉庫 500 1,523.00 761,500
日本トランスシティ 7,500 612.00 4,590,000
ケイヒン 400 1,756.00 702,400
中央倉庫 2,000 1,094.00 2,188,000
川西倉庫 400 1,114.00 445,600
安田倉庫 2,500 1,116.00 2,790,000
ファイズホールディングス 300 1,120.00 336,000
東洋埠頭 600 1,384.00 830,400
上組 17,900 3,278.00 58,676,200
サンリツ 500 738.00 369,000
キムラユニティー 1,000 1,330.00 1,330,000
キユーソー流通システム 1,500 890.00 1,335,000
東海運 1,200 283.00 339,600
エーアイテイー 2,300 1,661.00 3,820,300
内外トランスライン 1,500 2,484.00 3,726,000
日本コンセプト 1,400 1,647.00 2,305,800
NECネッツエスアイ 14,600 2,260.00 32,996,000
クロスキャット 2,400 1,064.00 2,553,600
システナ 56,700 305.00 17,293,500
デジタルアーツ 2,400 4,930.00 11,832,000
日鉄ソリューションズ 6,400 4,575.00 29,280,000
キューブシステム 2,000 1,085.00 2,170,000
コア 1,700 1,729.00 2,939,300
手間いらず 600 2,935.00 1,761,000
ラクーンホールディングス 3,100 627.00 1,943,700
ソリトンシステムズ 1,900 1,402.00 2,663,800
ソフトクリエイトホールディングス 3,100 1,689.00 5,235,900
TIS 41,000 3,036.00 124,476,000
テクミラホールディングス 1,000 459.00 459,000
グリー 10,000 553.00 5,530,000
GMOペパボ 500 1,183.00 591,500
コーエーテクモホールディングス 23,500 1,669.50 39,233,250
三菱総合研究所 1,800 4,660.00 8,388,000
ボルテージ 600 258.00 154,800
電算 200 1,501.00 300,200
AGS 900 798.00 718,200
ファインデックス 3,000 1,011.00 3,033,000
ブレインパッド 2,800 1,049.00 2,937,200
KLab 6,900 298.00 2,056,200
ポールトゥウィンホールディングス 6,400 443.00 2,835,200
ネクソン 83,700 2,964.50 248,128,650
アイスタイル 11,100 428.00 4,750,800
エムアップホールディングス 4,600 1,042.00 4,793,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチーム 2,200 563.00 1,238,600
エニグモ 4,800 340.00 1,632,000
テクノスジャパン 1,900 628.00 1,193,200
enish 1,900 167.00 317,300
コロプラ 14,500 571.00 8,279,500
オルトプラス 1,700 145.00 246,500
ブロードリーフ 17,800 565.00 10,057,000
クロス・マーケティンググループ 1,300 550.00 715,000
デジタルハーツホールディングス 2,300 955.00 2,196,500
システム情報 1,000 929.00 929,000
メディアドゥ 1,700 1,439.00 2,446,300
じげん 10,900 532.00 5,798,800
ブイキューブ 4,500 318.00 1,431,000
エンカレッジ・テクノロジ 500 523.00 261,500
サイバーリンクス 800 721.00 576,800
ディー・エル・イー 1,400 206.00 288,400
フィックスターズ 4,200 1,301.00 5,464,200
CARTA HOLDINGS 1,800 1,335.00 2,403,000
オプティム 3,900 784.00 3,057,600
セレス 1,500 1,134.00 1,701,000
SHIFT 2,500 35,280.00 88,200,000
ティーガイア 3,900 1,871.00 7,296,900
セック 400 4,680.00 1,872,000
テクマトリックス 6,800 1,711.00 11,634,800
プロシップ 1,800 1,344.00 2,419,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 9,800 2,323.50 22,770,300
GMOペイメントゲートウェイ 7,500 9,255.00 69,412,500
ザッパラス 600 476.00 285,600
システムリサーチ 1,300 2,968.00 3,858,400
インターネットイニシアティブ 17,900 2,767.50 49,538,250
さくらインターネット 4,200 1,953.00 8,202,600
ヴィンクス 500 2,017.00 1,008,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,100 2,591.00 2,850,100
SRAホールディングス 1,900 3,495.00 6,640,500
システムインテグレータ 600 390.00 234,000
朝日ネット 4,000 606.00 2,424,000
eBASE 5,300 748.00 3,964,400
アバントグループ 4,700 1,369.00 6,434,300
アドソル日進 1,600 1,544.00 2,470,400
ODKソリューションズ 400 584.00 233,600
フリービット 2,000 1,394.00 2,788,000
コムチュア 5,400 1,783.00 9,628,200
サイバーコム 300 1,902.00 570,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アステリア 2,900 651.00 1,887,900
アイル 1,700 3,230.00 5,491,000
マークラインズ 2,000 2,716.00 5,432,000
メディカル・データ・ビジョン 4,500 608.00 2,736,000
gumi 5,500 376.00 2,068,000
ショーケース 500 335.00 167,500
モバイルファクトリー 400 606.00 242,400
テラスカイ 1,600 1,574.00 2,518,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 2,200 1,605.00 3,531,000
PCIホールディングス 800 1,028.00 822,400
アイビーシー 300 456.00 136,800
ネオジャパン 1,300 1,015.00 1,319,500
PR TIMES 800 1,766.00 1,412,800
ラクス 17,700 2,552.00 45,170,400
ランドコンピュータ 1,000 874.00 874,000
ダブルスタンダード 1,100 1,481.00 1,629,100
オープンドア 2,200 753.00 1,656,600
マイネット 600 282.00 169,200
アカツキ 1,800 2,096.00 3,772,800
ベネフィットジャパン 100 1,244.00 124,400
Ubicomホールディングス 1,200 1,589.00 1,906,800
カナミックネットワーク 4,000 390.00 1,560,000
ノムラシステムコーポレーション 2,200 114.00 250,800
チェンジホールディングス 8,200 1,432.00 11,742,400
シンクロ・フード 1,300 721.00 937,300
オークネット 1,500 1,808.00 2,712,000
キャピタル・アセット・プランニング 400 683.00 273,200
セグエグループ 700 939.00 657,300
エイトレッド 300 1,394.00 418,200
マクロミル 7,400 789.00 5,838,600
ビーグリー 400 1,215.00 486,000
オロ 1,400 2,831.00 3,963,400
ユーザーローカル 1,400 1,851.00 2,591,400
テモナ 500 221.00 110,500
ニーズウェル 1,100 751.00 826,100
マネーフォワード 8,300 4,181.00 34,702,300
サインポスト 800 371.00 296,800
Sun Asterisk 2,700 904.00 2,440,800
プラスアルファ・コンサルティング 2,200 2,820.00 6,204,000
電算システムホールディングス 1,700 2,715.00 4,615,500
Appier Group 12,800 1,692.00 21,657,600
ソルクシーズ 1,700 408.00 693,600
フェイス 600 479.00 287,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロトコーポレーション 4,100 1,345.00 5,514,500
ハイマックス 1,200 1,390.00 1,668,000
野村総合研究所 83,000 4,068.00 337,644,000
サイバネットシステム 2,600 1,091.00 2,836,600
CEホールディングス 1,100 629.00 691,900
日本システム技術 1,200 2,848.00 3,417,600
インテージホールディングス 4,200 1,570.00 6,594,000
東邦システムサイエンス 1,200 1,230.00 1,476,000
ソースネクスト 17,100 163.00 2,787,300
インフォコム 4,800 2,337.00 11,217,600
シンプレクス・ホールディングス 5,600 2,566.00 14,369,600
HEROZ 1,300 1,843.00 2,395,900
ラクスル 9,000 1,224.00 11,016,000
メルカリ 22,700 2,659.50 60,370,650
IPS 1,000 1,928.00 1,928,000
FIG 2,400 345.00 828,000
システムサポート 1,500 1,877.00 2,815,500
イーソル 2,700 555.00 1,498,500
東海ソフト 300 1,122.00 336,600
ウイングアーク1st 3,900 3,015.00 11,758,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 1,000 1,222.00 1,222,000
サーバーワークス 800 3,190.00 2,552,000
東名 200 1,781.00 356,200
ヴィッツ 200 889.00 177,800
トビラシステムズ 600 870.00 522,000
Sansan 12,300 1,616.00 19,876,800
Link-U 500 720.00 360,000
ギフティ 3,300 1,813.00 5,982,900
メドレー 5,000 4,705.00 23,525,000
ベース 1,300 3,505.00 4,556,500
JMDC 6,400 4,199.00 26,873,600
フォーカスシステムズ 2,500 979.00 2,447,500
クレスコ 3,100 1,832.00 5,679,200
フジ・メディア・ホールディングス 36,000 1,655.00 59,580,000
オービック 12,500 23,470.00 293,375,000
ジャストシステム 5,400 3,005.00 16,227,000
TDCソフト 3,500 2,062.00 7,217,000
LINEヤフー 533,400 478.30 255,125,220
トレンドマイクロ 17,700 8,102.00 143,405,400
IDホールディングス 2,500 1,671.00 4,177,500
日本オラクル 7,200 11,530.00 83,016,000
アルファシステムズ 1,000 2,941.00 2,941,000
フューチャー 8,000 1,679.00 13,432,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAC Holdings 2,000 1,758.00 3,516,000
SBテクノロジー 1,600 2,465.00 3,944,000
トーセ 600 693.00 415,800
オービックビジネスコンサルタント 5,300 6,467.00 34,275,100
アイティフォー 4,800 1,179.00 5,659,200
東計電算 500 7,120.00 3,560,000
エックスネット 300 1,080.00 324,000
大塚商会 18,600 5,957.00 110,800,200
サイボウズ 5,200 2,147.00 11,164,400
電通国際情報サービス 4,600 5,640.00 25,944,000
ACCESS 3,900 777.00 3,030,300
デジタルガレージ 6,000 3,640.00 21,840,000
EMシステムズ 6,200 686.00 4,253,200
ウェザーニューズ 1,200 5,460.00 6,552,000
CIJ 6,200 644.00 3,992,800
ビジネスエンジニアリング 600 4,255.00 2,553,000
日本エンタープライズ 2,100 119.00 249,900
WOWOW 2,800 1,044.00 2,923,200
スカラ 3,500 758.00 2,653,000
インテリジェント ウェイブ 1,100 1,052.00 1,157,200
ANYCOLOR 1,300 3,295.00 4,283,500
IMAGICA GROUP 3,800 643.00 2,443,400
ネットワンシステムズ 15,100 2,367.50 35,749,250
システムソフト 12,800 62.00 793,600
アルゴグラフィックス 3,400 3,550.00 12,070,000
マーベラス 6,100 692.00 4,221,200
エイベックス 6,400 1,354.00 8,665,600
BIPROGY 12,300 4,234.00 52,078,200
都築電気 2,000 2,171.00 4,342,000
TBSホールディングス 19,200 2,990.00 57,408,000
日本テレビホールディングス 33,200 1,515.00 50,298,000
朝日放送グループホールディングス 3,500 649.00 2,271,500
テレビ朝日ホールディングス 9,100 1,632.00 14,851,200
スカパーJSATホールディングス 29,100 653.00 19,002,300
テレビ東京ホールディングス 2,700 3,000.00 8,100,000
日本BS放送 700 888.00 621,600
ビジョン 5,600 1,203.00 6,736,800
スマートバリュー 500 429.00 214,500
USEN-NEXT HOLDINGS 4,200 3,755.00 15,771,000
ワイヤレスゲート 900 241.00 216,900
日本通信 36,800 228.00 8,390,400
クロップス 300 1,046.00 313,800
日本電信電話 11,145,800 169.30 1,886,983,940
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 289,500 4,434.00 1,283,643,000
ソフトバンク 602,900 1,715.50 1,034,274,950
光通信 3,800 23,410.00 88,958,000
エムティーアイ 2,600 619.00 1,609,400
GMOインターネットグループ 13,800 2,469.50 34,079,100
ファイバーゲート 2,000 903.00 1,806,000
アイドママーケティングコミュニケーション 500 225.00 112,500
KADOKAWA 19,800 2,795.50 55,350,900
学研ホールディングス 6,200 979.00 6,069,800
ゼンリン 6,400 856.00 5,478,400
昭文社ホールディングス 900 360.00 324,000
インプレスホールディングス 2,000 178.00 356,000
アイネット 2,300 1,701.00 3,912,300
松竹 1,900 9,247.00 17,569,300
東宝 20,800 4,788.00 99,590,400
東映 1,200 20,800.00 24,960,000
NTTデータグループ 98,000 1,937.50 189,875,000
ピー・シー・エー 2,200 1,069.00 2,351,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,500 2,124.00 3,186,000
DTS 8,000 3,455.00 27,640,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 17,100 4,760.00 81,396,000
シーイーシー 4,700 1,595.00 7,496,500
カプコン 33,500 4,595.00 153,932,500
アイ・エス・ビー 1,900 1,524.00 2,895,600
ジャステック 2,300 1,420.00 3,266,000
SCSK 26,200 2,736.50 71,696,300
NSW 1,700 2,787.00 4,737,900
アイネス 2,900 1,600.00 4,640,000
TKC 5,900 3,565.00 21,033,500
富士ソフト 7,500 5,750.00 43,125,000
NSD 13,400 2,664.00 35,697,600
コナミグループ 14,000 7,468.00 104,552,000
福井コンピュータホールディングス 2,300 2,551.00 5,867,300
JBCCホールディングス 2,500 3,570.00 8,925,000
ミロク情報サービス 3,400 1,648.00 5,603,200
ソフトバンクグループ 184,800 6,073.00 1,122,290,400
高千穂交易 1,100 3,470.00 3,817,000
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,746.00 523,800
伊藤忠食品 900 7,870.00 7,083,000
エレマテック 3,500 1,710.00 5,985,000
あらた 3,000 6,190.00 18,570,000
トーメンデバイス 600 4,965.00 2,979,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 5,300.00 20,670,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
円谷フィールズホールディングス 6,800 1,219.00 8,289,200
双日 44,000 3,211.00 141,284,000
アルフレッサ ホールディングス 39,700 2,400.50 95,299,850
横浜冷凍 10,800 1,053.00 11,372,400
神栄 300 1,882.00 564,600
ラサ商事 1,400 1,481.00 2,073,400
アルコニックス 5,200 1,286.00 6,687,200
神戸物産 30,600 4,059.00 124,205,400
ハイパー 500 321.00 160,500
あい ホールディングス 6,300 2,354.00 14,830,200
ディーブイエックス 600 1,043.00 625,800
ダイワボウホールディングス 17,500 2,985.00 52,237,500
マクニカホールディングス 9,400 7,770.00 73,038,000
ラクト・ジャパン 1,500 1,906.00 2,859,000
グリムス 1,700 1,972.00 3,352,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 6,000 1,045.00 6,270,000
八洲電機 3,200 1,252.00 4,006,400
メディアスホールディングス 2,500 773.00 1,932,500
レスターホールディングス 3,400 2,733.00 9,292,200
ジオリーブグループ 500 1,273.00 636,500
大光 900 670.00 603,000
OCHIホールディングス 500 1,412.00 706,000
TOKAIホールディングス 21,500 945.00 20,317,500
黒谷 600 583.00 349,800
Cominix 400 778.00 311,200
三洋貿易 4,500 1,200.00 5,400,000
ビューティガレージ 1,200 2,037.00 2,444,400
ウイン・パートナーズ 2,600 1,130.00 2,938,000
ミタチ産業 600 1,100.00 660,000
シップヘルスケアホールディングス 14,200 2,222.00 31,552,400
明治電機工業 1,500 1,389.00 2,083,500
デリカフーズホールディングス 900 582.00 523,800
スターティアホールディングス 600 1,325.00 795,000
コメダホールディングス 9,700 2,690.00 26,093,000
ピーバンドットコム 300 360.00 108,000
アセンテック 1,500 501.00 751,500
富士興産 600 1,803.00 1,081,800
協栄産業 200 2,475.00 495,000
フルサト・マルカホールディングス 3,500 2,546.00 8,911,000
ヤマエグループホールディングス 2,200 3,915.00 8,613,000
小野建 3,900 1,666.00 6,497,400
南陽 500 2,048.00 1,024,000
佐鳥電機 1,900 1,899.00 3,608,100
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エコートレーディング 400 1,598.00 639,200
伯東 2,300 5,390.00 12,397,000
コンドーテック 3,000 1,140.00 3,420,000
中山福 1,200 360.00 432,000
ナガイレーベン 5,000 2,333.00 11,665,000
三菱食品 3,600 4,765.00 17,154,000
松田産業 3,000 2,385.00 7,155,000
第一興商 15,300 2,064.00 31,579,200
メディパルホールディングス 40,900 2,258.00 92,352,200
SPK 1,800 1,838.00 3,308,400
萩原電気ホールディングス 1,700 4,660.00 7,922,000
アズワン 6,200 5,373.00 33,312,600
スズデン 1,400 2,266.00 3,172,400
尾家産業 500 1,865.00 932,500
シモジマ 2,700 1,261.00 3,404,700
ドウシシャ 3,700 2,010.00 7,437,000
小津産業 500 1,566.00 783,000
高速 2,300 2,032.00 4,673,600
たけびし 1,500 1,846.00 2,769,000
リックス 700 3,260.00 2,282,000
丸文 3,500 1,561.00 5,463,500
ハピネット 3,400 2,640.00 8,976,000
橋本総業ホールディングス 1,600 1,279.00 2,046,400
日本ライフライン 11,600 1,208.00 14,012,800
タカショー 3,400 503.00 1,710,200
IDOM 10,500 938.00 9,849,000
進和 2,400 2,330.00 5,592,000
エスケイジャパン 500 804.00 402,000
ダイトロン 1,600 2,815.00 4,504,000
シークス 5,600 1,430.00 8,008,000
田中商事 600 742.00 445,200
オーハシテクニカ 2,100 1,792.00 3,763,200
白銅 1,100 2,231.00 2,454,100
ダイコー通産 200 1,192.00 238,400
伊藤忠商事 265,700 5,834.00 1,550,093,800
丸紅 329,600 2,249.50 741,435,200
高島 1,500 1,119.00 1,678,500
長瀬産業 18,100 2,247.00 40,670,700
蝶理 2,500 2,781.00 6,952,500
豊田通商 34,600 8,604.00 297,698,400
三共生興 5,500 715.00 3,932,500
兼松 16,500 2,054.00 33,891,000
ツカモトコーポレーション 300 1,163.00 348,900
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三井物産 297,800 5,195.00 1,547,071,000
日本紙パルプ商事 1,900 4,930.00 9,367,000
カメイ 4,200 1,698.00 7,131,600
東都水産 100 7,350.00 735,000
OUGホールディングス 300 2,396.00 718,800
スターゼン 2,700 2,465.00 6,655,500
山善 12,000 1,200.00 14,400,000
椿本興業 800 6,550.00 5,240,000
住友商事 239,200 3,061.00 732,191,200
内田洋行 1,600 6,900.00 11,040,000
三菱商事 261,100 6,713.00 1,752,764,300
第一実業 3,700 1,866.00 6,904,200
キヤノンマーケティングジャパン 9,200 4,046.00 37,223,200
西華産業 1,500 2,848.00 4,272,000
佐藤商事 2,700 1,445.00 3,901,500
菱洋エレクトロ 3,700 3,590.00 13,283,000
東京産業 3,600 816.00 2,937,600
ユアサ商事 3,100 4,600.00 14,260,000
神鋼商事 1,000 5,800.00 5,800,000
トルク 1,100 259.00 284,900
阪和興業 7,100 4,795.00 34,044,500
正栄食品工業 2,600 4,830.00 12,558,000
カナデン 3,000 1,551.00 4,653,000
RYODEN 3,200 2,482.00 7,942,400
岩谷産業 9,000 6,363.00 57,267,000
ナイス 700 1,562.00 1,093,400
ニチモウ 300 3,910.00 1,173,000
極東貿易 2,400 1,877.00 4,504,800
アステナホールディングス 7,400 472.00 3,492,800
三愛オブリ 9,500 1,627.00 15,456,500
稲畑産業 7,800 3,085.00 24,063,000
GSIクレオス 2,100 2,142.00 4,498,200
明和産業 4,700 633.00 2,975,100
クワザワホールディングス 800 686.00 548,800
ワキタ 6,500 1,593.00 10,354,500
東邦ホールディングス 10,900 3,260.00 35,534,000
サンゲツ 9,100 3,030.00 27,573,000
ミツウロコグループホールディングス 5,000 1,542.00 7,710,000
シナネンホールディングス 1,100 4,130.00 4,543,000
伊藤忠エネクス 9,800 1,568.00 15,366,400
サンリオ 11,200 5,600.00 62,720,000
サンワテクノス 2,000 2,180.00 4,360,000
リョーサン 2,800 4,880.00 13,664,000
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新光商事 5,300 1,133.00 6,004,900
トーホー 1,500 2,694.00 4,041,000
三信電気 1,600 2,126.00 3,401,600
東陽テクニカ 4,000 1,335.00 5,340,000
モスフードサービス 5,800 3,225.00 18,705,000
加賀電子 3,600 6,270.00 22,572,000
ソーダニッカ 2,900 1,061.00 3,076,900
立花エレテック 2,600 2,764.00 7,186,400
フォーバル 1,500 1,393.00 2,089,500
PALTAC 5,300 4,485.00 23,770,500
三谷産業 6,900 324.00 2,235,600
太平洋興発 800 786.00 628,800
西本Wismettacホールディングス 1,000 5,890.00 5,890,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,144.00 428,800
コーア商事ホールディングス 2,200 708.00 1,557,600
KPPグループホールディングス 10,200 695.00 7,089,000
ヤマタネ 1,700 2,368.00 4,025,600
丸紅建材リース 200 2,563.00 512,600
泉州電業 2,000 3,525.00 7,050,000
トラスコ中山 8,300 2,421.00 20,094,300
オートバックスセブン 13,800 1,541.50 21,272,700
モリト 2,800 1,274.00 3,567,200
加藤産業 4,900 4,510.00 22,099,000
北恵 600 813.00 487,800
イエローハット 6,300 1,752.00 11,037,600
JKホールディングス 3,000 1,012.00 3,036,000
日伝 2,700 2,851.00 7,697,700
北沢産業 1,300 276.00 358,800
杉本商事 1,900 2,184.00 4,149,600
因幡電機産業 10,200 3,385.00 34,527,000
東テク 1,300 4,770.00 6,201,000
ミスミグループ本社 59,700 2,164.00 129,190,800
アルテック 1,100 230.00 253,000
タキヒヨー 500 981.00 490,500
蔵王産業 400 2,409.00 963,600
スズケン 15,000 4,830.00 72,450,000
ジェコス 2,400 1,032.00 2,476,800
グローセル 4,000 688.00 2,752,000
ローソン 8,400 7,121.00 59,816,400
サンエー 3,000 4,535.00 13,605,000
カワチ薬品 3,100 2,495.00 7,734,500
エービーシー・マート 17,300 2,534.50 43,846,850
ハードオフコーポレーション 1,200 1,571.00 1,885,200
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アスクル 8,200 2,266.00 18,581,200
ゲオホールディングス 4,400 2,132.00 9,380,800
アダストリア 4,800 3,625.00 17,400,000
ジーフット 1,800 287.00 516,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 675.00 202,500
くら寿司 4,600 3,310.00 15,226,000
キャンドゥ 1,400 2,617.00 3,663,800
IKホールディングス 700 329.00 230,300
パルグループホールディングス 7,800 2,498.00 19,484,400
エディオン 15,600 1,504.00 23,462,400
サーラコーポレーション 8,300 711.00 5,901,300
ワッツ 1,100 588.00 646,800
ハローズ 1,800 4,045.00 7,281,000
フジオフードグループ本社 4,400 1,418.00 6,239,200
あみやき亭 1,000 3,705.00 3,705,000
ひらまつ 5,200 249.00 1,294,800
大黒天物産 1,200 7,150.00 8,580,000
ハニーズホールディングス 3,100 1,784.00 5,530,400
ファーマライズホールディングス 500 636.00 318,000
アルペン 3,300 1,968.00 6,494,400
ハブ 700 712.00 498,400
クオールホールディングス 5,400 1,672.00 9,028,800
ジンズホールディングス 2,300 4,660.00 10,718,000
ビックカメラ 21,000 1,319.00 27,699,000
DCMホールディングス 20,900 1,330.00 27,797,000
ペッパーフードサービス 8,900 93.00 827,700
MonotaRO 56,000 1,542.50 86,380,000
東京一番フーズ 500 505.00 252,500
DDグループ 1,400 1,291.00 1,807,400
きちりホールディングス 500 1,108.00 554,000
J.フロント リテイリング 45,400 1,306.00 59,292,400
ドトール・日レスホールディングス 7,000 2,131.00 14,917,000
マツキヨココカラ&カンパニー 71,900 2,466.00 177,305,400
ブロンコビリー 2,300 3,155.00 7,256,500
ZOZO 26,100 3,181.00 83,024,100
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,329.00 2,525,100
物語コーポレーション 6,600 4,355.00 28,743,000
三越伊勢丹ホールディングス 66,600 1,520.50 101,265,300
Hamee 1,400 894.00 1,251,600
マーケットエンタープライズ 200 1,026.00 205,200
ウエルシアホールディングス 20,500 2,325.50 47,672,750
クリエイトSDホールディングス 6,500 3,020.00 19,630,000
丸善CHIホールディングス 2,600 328.00 852,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 400 657.00 262,800
ティーライフ 300 1,375.00 412,500
エー・ピーホールディングス 500 900.00 450,000
チムニー 700 1,424.00 996,800
シュッピン 3,600 1,173.00 4,222,800
オイシックス・ラ・大地 5,300 1,341.00 7,107,300
ネクステージ 9,000 2,550.00 22,950,000
ジョイフル本田 11,500 1,804.00 20,746,000
鳥貴族ホールディングス 1,500 3,230.00 4,845,000
ホットランド 3,000 1,929.00 5,787,000
すかいらーくホールディングス 54,000 2,057.50 111,105,000
SFPホールディングス 2,200 2,097.00 4,613,400
綿半ホールディングス 3,100 1,373.00 4,256,300
ヨシックスホールディングス 700 2,685.00 1,879,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 11,000 1,004.00 11,044,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,800 688.00 1,238,400
BEENOS 1,600 1,406.00 2,249,600
あさひ 3,700 1,282.00 4,743,400
日本調剤 2,700 1,333.00 3,599,100
コスモス薬品 3,900 15,665.00 61,093,500
トーエル 1,000 733.00 733,000
セブン&アイ・ホールディングス 136,200 5,490.00 747,738,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 26,800 1,057.00 28,327,600
ツルハホールディングス 8,300 12,470.00 103,501,000
サンマルクホールディングス 3,200 2,004.00 6,412,800
フェリシモ 500 923.00 461,500
トリドールホールディングス 11,100 4,099.00 45,498,900
TOKYO BASE 4,700 279.00 1,311,300
ウイルプラスホールディングス 400 989.00 395,600
JMホールディングス 3,000 2,216.00 6,648,000
サツドラホールディングス 1,000 798.00 798,000
アレンザホールディングス 3,000 1,031.00 3,093,000
串カツ田中ホールディングス 1,100 1,583.00 1,741,300
バロックジャパンリミテッド 3,100 818.00 2,535,800
クスリのアオキホールディングス 10,600 3,331.00 35,308,600
力の源ホールディングス 1,800 1,456.00 2,620,800
FOOD & LIFE COMPANIE
S 21,100 2,890.00 60,979,000
メディカルシステムネットワーク 4,300 649.00 2,790,700
一家ホールディングス 500 662.00 331,000
ジャパンクラフトホールディングス 1,200 169.00 202,800
はるやまホールディングス 1,000 590.00 590,000
ノジマ 11,500 1,711.00 19,676,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カッパ・クリエイト 6,200 1,625.00 10,075,000
ライトオン 1,700 446.00 758,200
良品計画 43,200 2,341.00 101,131,200
パリミキホールディングス 2,700 483.00 1,304,100
アドヴァングループ 3,800 1,055.00 4,009,000
アルビス 1,300 2,561.00 3,329,300
コナカ 2,400 392.00 940,800
ハウス オブ ローゼ 300 1,600.00 480,000
G-7ホールディングス 4,300 1,154.00 4,962,200
イオン北海道 11,700 907.00 10,611,900
コジマ 6,500 751.00 4,881,500
ヒマラヤ 700 923.00 646,100
コーナン商事 4,800 3,860.00 18,528,000
エコス 1,500 2,320.00 3,480,000
ワタミ 4,200 1,024.00 4,300,800
マルシェ 700 252.00 176,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 79,800 3,356.00 267,808,800
西松屋チェーン 7,800 2,120.00 16,536,000
ゼンショーホールディングス 20,100 7,261.00 145,946,100
幸楽苑ホールディングス 2,900 1,186.00 3,439,400
ハークスレイ 800 834.00 667,200
サイゼリヤ 5,800 4,970.00 28,826,000
VTホールディングス 15,000 507.00 7,605,000
魚力 1,400 2,261.00 3,165,400
ポプラ 600 189.00 113,400
フジ・コーポレーション 1,900 1,612.00 3,062,800
ユナイテッドアローズ 4,600 1,933.00 8,891,800
ハイデイ日高 5,900 2,732.00 16,118,800
YU-WA Creation Holdi
ngs 1,200 151.00 181,200
コロワイド 17,000 2,170.00 36,890,000
壱番屋 3,100 5,170.00 16,027,000
トップカルチャー 700 162.00 113,400
PLANT 500 1,382.00 691,000
スギホールディングス 8,000 6,128.00 49,024,000
薬王堂ホールディングス 1,900 2,646.00 5,027,400
ヴィア・ホールディングス 3,200 212.00 678,400
スクロール 5,900 962.00 5,675,800
ヨンドシーホールディングス 3,700 1,990.00 7,363,000
木曽路 6,000 2,498.00 14,988,000
SRSホールディングス 6,500 1,055.00 6,857,500
千趣会 7,300 394.00 2,876,200
タカキュー 1,400 79.00 110,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リテールパートナーズ 5,900 1,610.00 9,499,000
上新電機 3,900 2,378.00 9,274,200
日本瓦斯 20,900 2,277.50 47,599,750
ロイヤルホールディングス 7,000 2,524.00 17,668,000
東天紅 200 824.00 164,800
いなげや 3,800 1,218.00 4,628,400
チヨダ 3,800 840.00 3,192,000
ライフコーポレーション 4,100 3,350.00 13,735,000
リンガーハット 5,100 2,334.00 11,903,400
MrMaxHD 5,000 612.00 3,060,000
テンアライド 2,900 302.00 875,800
AOKIホールディングス 8,500 1,131.00 9,613,500
オークワ 5,700 807.00 4,599,900
コメリ 6,100 3,100.00 18,910,000
青山商事 8,400 1,507.00 12,658,800
しまむら 4,600 15,950.00 73,370,000
はせがわ 1,000 358.00 358,000
高島屋 27,300 1,925.00 52,552,500
松屋 6,700 926.00 6,204,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 17,500 1,543.00 27,002,500
近鉄百貨店 1,700 2,647.00 4,499,900
丸井グループ 26,200 2,373.00 62,172,600
アクシアル リテイリング 2,700 4,135.00 11,164,500
井筒屋 1,000 351.00 351,000
イオン 134,000 3,143.00 421,162,000
イズミ 7,000 3,579.00 25,053,000
平和堂 6,600 2,201.00 14,526,600
フジ 6,100 1,887.00 11,510,700
ヤオコー 4,500 8,077.00 36,346,500
ゼビオホールディングス 5,400 941.00 5,081,400
ケーズホールディングス 27,900 1,317.00 36,744,300
Olympicグループ 1,000 521.00 521,000
日産東京販売ホールディングス 3,300 439.00 1,448,700
シルバーライフ 800 1,013.00 810,400
Genky DrugStores 1,700 5,140.00 8,738,000
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,144.00 457,600
ブックオフグループホールディングス 2,000 1,139.00 2,278,000
ギフトホールディングス 1,700 2,289.00 3,891,300
アインホールディングス 5,400 4,454.00 24,051,600
元気寿司 2,200 3,150.00 6,930,000
ヤマダホールディングス 121,600 428.10 52,056,960
アークランズ 11,800 1,683.00 19,859,400
ニトリホールディングス 14,400 18,345.00 264,168,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グルメ杵屋 3,200 1,050.00 3,360,000
愛眼 1,600 175.00 280,000
ケーユーホールディングス 1,800 1,073.00 1,931,400
吉野家ホールディングス 14,600 3,134.00 45,756,400
松屋フーズホールディングス 1,900 5,120.00 9,728,000
サガミホールディングス 5,900 1,378.00 8,130,200
関西フードマーケット 2,700 1,373.00 3,707,100
王将フードサービス 2,900 7,910.00 22,939,000
ミニストップ 2,900 1,500.00 4,350,000
アークス 7,200 2,718.00 19,569,600
バローホールディングス 7,500 2,335.00 17,512,500
ベルク 2,000 6,180.00 12,360,000
大庄 1,700 1,199.00 2,038,300
ファーストリテイリング 17,800 37,340.00 664,652,000
サンドラッグ 13,300 4,341.00 57,735,300
サックスバー ホールディングス 3,300 812.00 2,679,600
ヤマザワ 500 1,250.00 625,000
やまや 500 3,030.00 1,515,000
ベルーナ 9,500 598.00 5,681,000
いよぎんホールディングス 43,800 903.70 39,582,060
しずおかフィナンシャルグループ 81,700 1,136.50 92,852,050
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 31,000 985.00 30,535,000
楽天銀行 12,800 2,057.00 26,329,600
京都フィナンシャルグループ 11,700 8,600.00 100,620,000
島根銀行 600 505.00 303,000
じもとホールディングス 1,800 554.00 997,200
めぶきフィナンシャルグループ 182,600 428.50 78,244,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 4,700 3,975.00 18,682,500
九州フィナンシャルグループ 71,200 765.10 54,475,120
ゆうちょ銀行 404,300 1,407.50 569,052,250
富山第一銀行 11,700 758.00 8,868,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 197,400 636.90 125,724,060
西日本フィナンシャルホールディングス 20,800 1,576.00 32,780,800
三十三フィナンシャルグループ 3,300 1,792.00 5,913,600
第四北越フィナンシャルグループ 5,800 3,865.00 22,417,000
ひろぎんホールディングス 52,400 886.40 46,447,360
おきなわフィナンシャルグループ 3,100 2,274.00 7,049,400
十六フィナンシャルグループ 4,800 3,670.00 17,616,000
北國フィナンシャルホールディングス 3,900 4,540.00 17,706,000
プロクレアホールディングス 4,200 1,811.00 7,606,200
あいちフィナンシャルグループ 5,700 2,250.00 12,825,000
あおぞら銀行 26,400 3,086.00 81,470,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,304,400 1,187.50 2,736,475,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなホールディングス 428,500 708.40 303,549,400
三井住友トラスト・ホールディングス 66,100 5,256.00 347,421,600
三井住友フィナンシャルグループ 261,600 6,703.00 1,753,504,800
千葉銀行 102,500 1,006.00 103,115,000
群馬銀行 71,400 682.40 48,723,360
武蔵野銀行 5,100 2,651.00 13,520,100
千葉興業銀行 6,100 773.00 4,715,300
筑波銀行 16,100 245.00 3,944,500
七十七銀行 10,700 3,360.00 35,952,000
秋田銀行 2,500 1,888.00 4,720,000
山形銀行 4,100 1,057.00 4,333,700
岩手銀行 2,300 2,363.00 5,434,900
東邦銀行 29,100 291.00 8,468,100
東北銀行 1,000 1,165.00 1,165,000
ふくおかフィナンシャルグループ 32,000 3,209.00 102,688,000
スルガ銀行 32,400 780.00 25,272,000
八十二銀行 79,000 769.60 60,798,400
山梨中央銀行 4,100 1,685.00 6,908,500
大垣共立銀行 7,000 1,812.00 12,684,000
福井銀行 3,300 1,572.00 5,187,600
清水銀行 1,500 1,476.00 2,214,000
富山銀行 300 1,696.00 508,800
滋賀銀行 6,100 3,390.00 20,679,000
南都銀行 5,500 2,399.00 13,194,500
百五銀行 34,600 527.00 18,234,200
紀陽銀行 13,200 1,510.00 19,932,000
ほくほくフィナンシャルグループ 22,800 1,521.00 34,678,800
山陰合同銀行 23,000 976.00 22,448,000
鳥取銀行 700 1,338.00 936,600
百十四銀行 3,600 2,330.00 8,388,000
四国銀行 5,400 941.00 5,081,400
阿波銀行 5,200 2,310.00 12,012,000
大分銀行 2,200 2,444.00 5,376,800
宮崎銀行 2,200 2,475.00 5,445,000
佐賀銀行 2,200 1,788.00 3,933,600
琉球銀行 7,800 1,077.00 8,400,600
セブン銀行 115,300 292.90 33,771,370
みずほフィナンシャルグループ 496,700 2,350.00 1,167,245,000
高知銀行 700 910.00 637,000
山口フィナンシャルグループ 36,100 1,242.50 44,854,250
名古屋銀行 2,400 5,520.00 13,248,000
北洋銀行 55,700 351.00 19,550,700
大光銀行 700 1,253.00 877,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛媛銀行 5,000 950.00 4,750,000
トマト銀行 700 1,131.00 791,700
京葉銀行 15,400 676.00 10,410,400
栃木銀行 18,400 303.00 5,575,200
北日本銀行 1,200 2,033.00 2,439,600
東和銀行 6,800 585.00 3,978,000
福島銀行 2,100 232.00 487,200
大東銀行 900 751.00 675,900
トモニホールディングス 29,700 386.00 11,464,200
フィデアホールディングス 3,800 1,462.00 5,555,600
池田泉州ホールディングス 51,000 317.00 16,167,000
FPG 12,400 1,675.00 20,770,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 3,000 1,530.00 4,590,000
マーキュリアホールディングス 1,100 736.00 809,600
SBIホールディングス 53,800 3,066.00 164,950,800
日本アジア投資 1,500 238.00 357,000
ジャフコ グループ 11,000 1,678.50 18,463,500
大和証券グループ本社 285,000 966.80 275,538,000
野村ホールディングス 618,800 645.40 399,373,520
岡三証券グループ 32,300 706.00 22,803,800
丸三証券 12,200 834.00 10,174,800
東洋証券 9,700 295.00 2,861,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 43,700 525.00 22,942,500
光世証券 500 480.00 240,000
水戸証券 10,900 421.00 4,588,900
いちよし証券 6,900 700.00 4,830,000
松井証券 18,100 714.00 12,923,400
マネックスグループ 36,000 684.00 24,624,000
極東証券 5,000 954.00 4,770,000
岩井コスモホールディングス 4,200 1,769.00 7,429,800
アイザワ証券グループ 5,300 1,195.00 6,333,500
マネーパートナーズグループ 2,100 288.00 604,800
スパークス・グループ 4,100 1,550.00 6,355,000
小林洋行 800 237.00 189,600
かんぽ生命保険 37,500 2,437.00 91,387,500
FPパートナー 700 5,310.00 3,717,000
SOMPOホールディングス 58,300 6,831.00 398,247,300
アニコム ホールディングス 12,500 524.00 6,550,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 82,400 5,440.00 448,256,000
第一生命ホールディングス 179,800 2,939.50 528,522,100
東京海上ホールディングス 363,700 3,521.00 1,280,587,700
T&Dホールディングス 107,000 2,180.00 233,260,000
アドバンスクリエイト 2,100 975.00 2,047,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全国保証 9,600 5,212.00 50,035,200
あんしん保証 800 243.00 194,400
ジェイリース 1,000 2,094.00 2,094,000
イントラスト 800 799.00 639,200
日本モーゲージサービス 1,100 500.00 550,000
Casa 800 871.00 696,800
アルヒ 3,500 800.00 2,800,000
プレミアグループ 6,200 1,735.00 10,757,000
ネットプロテクションズホールディングス 12,100 180.00 2,178,000
クレディセゾン 23,300 2,535.00 59,065,500
芙蓉総合リース 3,400 11,810.00 40,154,000
みずほリース 6,200 4,765.00 29,543,000
東京センチュリー 6,900 6,033.00 41,627,700
日本証券金融 13,500 1,487.00 20,074,500
アイフル 54,200 373.00 20,216,600
リコーリース 3,500 4,700.00 16,450,000
イオンフィナンシャルサービス 21,100 1,229.50 25,942,450
アコム 65,700 344.50 22,633,650
ジャックス 3,900 5,100.00 19,890,000
オリエントコーポレーション 12,000 1,056.00 12,672,000
オリックス 224,300 2,678.00 600,675,400
三菱HCキャピタル 164,000 937.20 153,700,800
九州リースサービス 800 1,070.00 856,000
日本取引所グループ 96,000 2,993.00 287,328,000
イー・ギャランティ 6,000 1,888.00 11,328,000
アサックス 900 696.00 626,400
NECキャピタルソリューション 1,800 3,255.00 5,859,000
Robot Home 10,100 172.00 1,737,200
大東建託 13,500 15,995.00 215,932,500
いちご 42,400 335.00 14,204,000
日本駐車場開発 38,900 196.00 7,624,400
スター・マイカ・ホールディングス 4,300 608.00 2,614,400
SREホールディングス 1,600 2,802.00 4,483,200
ADワークスグループ 5,100 231.00 1,178,100
ヒューリック 85,800 1,481.50 127,112,700
野村不動産ホールディングス 20,500 3,669.00 75,214,500
三重交通グループホールディングス 7,900 564.00 4,455,600
サムティ 5,900 2,372.00 13,994,800
ディア・ライフ 6,300 864.00 5,443,200
コーセーアールイー 700 980.00 686,000
地主 2,800 2,235.00 6,258,000
プレサンスコーポレーション 5,800 1,570.00 9,106,000
THEグローバル社 1,200 374.00 448,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウスコム 300 886.00 265,800
JPMC 2,100 1,131.00 2,375,100
サンセイランディック 600 1,029.00 617,400
エストラスト 200 637.00 127,400
フージャースホールディングス 5,700 1,029.00 5,865,300
オープンハウスグループ 13,500 4,178.00 56,403,000
東急不動産ホールディングス 110,600 908.90 100,524,340
飯田グループホールディングス 35,300 2,152.00 75,965,600
イーグランド 300 1,479.00 443,700
ムゲンエステート 1,400 1,197.00 1,675,800
ビーロット 1,400 972.00 1,360,800
ファーストブラザーズ 400 947.00 378,800
And Doホールディングス 2,200 1,013.00 2,228,600
シーアールイー 2,000 1,325.00 2,650,000
ケイアイスター不動産 1,800 3,135.00 5,643,000
アグレ都市デザイン 400 1,492.00 596,800
グッドコムアセット 3,400 662.00 2,250,800
ジェイ・エス・ビー 1,800 2,567.00 4,620,600
ロードスターキャピタル 2,400 2,082.00 4,996,800
テンポイノベーション 600 1,041.00 624,600
グローバル・リンク・マネジメント 400 2,302.00 920,800
フェイスネットワーク 600 1,369.00 821,400
霞ヶ関キャピタル 900 8,800.00 7,920,000
パーク24 23,900 1,871.00 44,716,900
パラカ 1,300 1,877.00 2,440,100
ミガロホールディングス 300 1,483.00 444,900
宮越ホールディングス 1,700 1,117.00 1,898,900
三井不動産 170,200 3,491.00 594,168,200
三菱地所 240,500 1,984.00 477,152,000
平和不動産 6,000 3,745.00 22,470,000
東京建物 32,100 2,065.50 66,302,550
京阪神ビルディング 6,900 1,400.00 9,660,000
住友不動産 53,200 4,341.00 230,941,200
テーオーシー 6,600 685.00 4,521,000
東京楽天地 600 6,780.00 4,068,000
レオパレス21 36,800 422.00 15,529,600
スターツコーポレーション 5,300 2,796.00 14,818,800
フジ住宅 4,600 692.00 3,183,200
空港施設 5,200 577.00 3,000,400
明和地所 1,800 1,219.00 2,194,200
ゴールドクレスト 3,000 2,147.00 6,441,000
エスリード 1,700 3,235.00 5,499,500
日神グループホールディングス 5,900 488.00 2,879,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エスコン 6,900 923.00 6,368,700
MIRARTHホールディングス 16,900 451.00 7,621,900
AVANTIA 1,100 851.00 936,100
イオンモール 19,100 1,738.00 33,195,800
毎日コムネット 800 740.00 592,000
ファースト住建 800 1,017.00 813,600
ランド 201,300 8.00 1,610,400
カチタス 9,900 2,149.00 21,275,100
トーセイ 6,100 1,836.00 11,199,600
穴吹興産 400 1,992.00 796,800
サンフロンティア不動産 5,400 1,577.00 8,515,800
FJネクストホールディングス 3,900 1,085.00 4,231,500
インテリックス 500 473.00 236,500
ランドビジネス 700 269.00 188,300
サンネクスタグループ 600 955.00 573,000
グランディハウス 2,400 595.00 1,428,000
日本空港ビルデング 13,000 6,231.00 81,003,000
明豊ファシリティワークス 1,100 803.00 883,300
LIFULL 13,100 176.00 2,305,600
MIXI 8,200 2,330.00 19,106,000
ジェイエイシーリクルートメント 3,500 2,674.00 9,359,000
日本M&Aセンターホールディングス 61,200 751.20 45,973,440
メンバーズ 1,300 917.00 1,192,100
中広 300 407.00 122,100
UTグループ 4,900 2,287.00 11,206,300
アイティメディア 1,500 936.00 1,404,000
E・Jホールディングス 2,200 1,571.00 3,456,200
オープンアップグループ 11,500 2,276.00 26,174,000
コシダカホールディングス 11,500 1,055.00 12,132,500
アルトナー 900 2,089.00 1,880,100
パソナグループ 4,700 2,643.00 12,422,100
CDS 500 1,717.00 858,500
リンクアンドモチベーション 11,100 566.00 6,282,600
エス・エム・エス 13,500 2,782.00 37,557,000
サニーサイドアップグループ 600 589.00 353,400
パーソルホールディングス 391,000 230.40 90,086,400
リニカル 1,400 507.00 709,800
クックパッド 10,500 117.00 1,228,500
エスクリ 800 286.00 228,800
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,000 636.00 636,000
学情 2,000 1,718.00 3,436,000
スタジオアリス 1,900 2,078.00 3,948,200
シミックホールディングス 1,800 2,646.00 4,762,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エプコ 600 864.00 518,400
NJS 800 2,791.00 2,232,800
綜合警備保障 64,200 800.30 51,379,260
カカクコム 25,400 1,701.00 43,205,400
アイロムグループ 1,600 1,976.00 3,161,600
セントケア・ホールディング 2,800 926.00 2,592,800
サイネックス 400 754.00 301,600
ルネサンス 3,000 854.00 2,562,000
ディップ 5,900 3,140.00 18,526,000
デジタルホールディングス 2,000 1,260.00 2,520,000
新日本科学 3,500 1,722.00 6,027,000
キャリアデザインセンター 400 2,068.00 827,200
ベネフィット・ワン 13,300 1,995.50 26,540,150
エムスリー 75,900 2,291.00 173,886,900
ツカダ・グローバルホールディング 1,400 385.00 539,000
ブラス 200 657.00 131,400
アウトソーシング 24,400 1,753.00 42,773,200
ウェルネット 1,600 552.00 883,200
ワールドホールディングス 1,700 2,769.00 4,707,300
ディー・エヌ・エー 13,700 1,379.00 18,892,300
博報堂DYホールディングス 49,000 1,068.00 52,332,000
ぐるなび 7,100 273.00 1,938,300
タカミヤ 5,200 498.00 2,589,600
ジャパンベストレスキューシステム 1,800 999.00 1,798,200
ファンコミュニケーションズ 5,400 414.00 2,235,600
ライク 1,400 1,425.00 1,995,000
Aoba-BBT 800 406.00 324,800
エスプール 11,000 422.00 4,642,000
WDBホールディングス 2,000 2,202.00 4,404,000
ティア 1,300 454.00 590,200
CDG 200 1,188.00 237,600
アドウェイズ 5,300 536.00 2,840,800
バリューコマース 3,400 1,436.00 4,882,400
インフォマート 39,900 435.00 17,356,500
JPホールディングス 9,800 449.00 4,400,200
エコナックホールディングス 1,800 136.00 244,800
CLホールディングス 900 849.00 764,100
プレステージ・インターナショナル 18,000 586.00 10,548,000
アミューズ 2,300 1,468.00 3,376,400
ドリームインキュベータ 1,300 2,885.00 3,750,500
クイック 2,700 2,412.00 6,512,400
TAC 1,000 199.00 199,000
電通グループ 37,700 3,684.00 138,886,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,300 1,159.00 1,506,700
ぴあ 1,300 3,360.00 4,368,000
イオンファンタジー 1,400 2,454.00 3,435,600
シーティーエス 4,900 632.00 3,096,800
ネクシィーズグループ 700 712.00 498,400
H.U.グループホールディングス 11,200 2,622.00 29,366,400
アルプス技研 3,600 2,730.00 9,828,000
サニックス 6,100 337.00 2,055,700
日本空調サービス 4,100 788.00 3,230,800
オリエンタルランド 203,200 5,309.00 1,078,788,800
ダスキン 8,500 3,313.00 28,160,500
明光ネットワークジャパン 4,700 727.00 3,416,900
ファルコホールディングス 1,700 2,088.00 3,549,600
秀英予備校 500 301.00 150,500
田谷 400 403.00 161,200
ラウンドワン 36,100 569.00 20,540,900
リゾートトラスト 16,700 2,407.50 40,205,250
ビー・エム・エル 4,700 2,962.00 13,921,400
リソー教育 19,600 215.00 4,214,000
早稲田アカデミー 2,100 1,817.00 3,815,700
ユー・エス・エス 43,100 2,796.50 120,529,150
東京個別指導学院 4,600 440.00 2,024,000
サイバーエージェント 84,900 864.50 73,396,050
楽天グループ 329,000 576.60 189,701,400
クリーク・アンド・リバー社 1,900 2,046.00 3,887,400
SBIグローバルアセットマネジメント 7,500 585.00 4,387,500
テー・オー・ダブリュー 7,500 324.00 2,430,000
山田コンサルティンググループ 1,700 1,776.00 3,019,200
セントラルスポーツ 1,400 2,417.00 3,383,800
フルキャストホールディングス 3,700 1,788.00 6,615,600
エン・ジャパン 6,300 2,588.00 16,304,400
リソルホールディングス 200 5,500.00 1,100,000
テクノプロ・ホールディングス 22,500 3,658.00 82,305,000
アトラグループ 600 197.00 118,200
アイ・アールジャパンホールディングス 2,000 1,499.00 2,998,000
KeePer技研 2,400 7,020.00 16,848,000
ファーストロジック 500 502.00 251,000
三機サービス 300 1,137.00 341,100
Gunosy 3,000 715.00 2,145,000
デザインワン・ジャパン 600 132.00 79,200
イー・ガーディアン 1,500 1,580.00 2,370,000
リブセンス 1,000 262.00 262,000
ジャパンマテリアル 11,800 2,430.00 28,674,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 4,700 1,098.00 5,160,600
ウチヤマホールディングス 900 365.00 328,500
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 1,189.00 3,804,800
キャリアリンク 1,400 2,258.00 3,161,200
IBJ 2,900 713.00 2,067,700
アサンテ 1,900 1,636.00 3,108,400
バリューHR 3,400 1,563.00 5,314,200
M&Aキャピタルパートナーズ 3,100 2,371.00 7,350,100
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,500 1,014.00 1,521,000
ERIホールディングス 500 1,642.00 821,000
アビスト 300 2,971.00 891,300
シグマクシス・ホールディングス 5,200 1,366.00 7,103,200
ウィルグループ 3,200 1,105.00 3,536,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,500 138.00 345,000
メドピア 3,400 723.00 2,458,200
レアジョブ 400 884.00 353,600
リクルートホールディングス 284,300 5,919.00 1,682,771,700
エラン 5,100 1,112.00 5,671,200
土木管理総合試験所 1,000 326.00 326,000
日本郵政 451,300 1,256.50 567,058,450
ベルシステム24ホールディングス 4,100 1,685.00 6,908,500
鎌倉新書 3,300 536.00 1,768,800
SMN 400 275.00 110,000
一蔵 300 575.00 172,500
グローバルキッズCOMPANY 400 631.00 252,400
エアトリ 2,800 1,783.00 4,992,400
アトラエ 2,300 640.00 1,472,000
ストライク 1,600 4,375.00 7,000,000
ソラスト 10,600 575.00 6,095,000
セラク 1,200 1,251.00 1,501,200
インソース 8,300 860.00 7,138,000
ベイカレント・コンサルティング 28,200 4,941.00 139,336,200
Orchestra Holdings 800 1,023.00 818,400
アイモバイル 5,100 445.00 2,269,500
キャリアインデックス 700 207.00 144,900
MS-Japan 1,200 1,103.00 1,323,600
船場 400 909.00 363,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 12,400 2,325.00 28,830,000
フルテック 300 1,226.00 367,800
グリーンズ 800 1,788.00 1,430,400
ツナググループ・ホールディングス 600 870.00 522,000
GameWith 600 299.00 179,400
MS&Consulting 300 672.00 201,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェルビー 1,900 795.00 1,510,500
エル・ティー・エス 400 2,901.00 1,160,400
ミダックホールディングス 2,300 1,945.00 4,473,500
キュービーネットホールディングス 1,800 1,448.00 2,606,400
RPAホールディングス 5,200 269.00 1,398,800
スプリックス 600 814.00 488,400
マネジメントソリューションズ 1,600 3,215.00 5,144,000
プロレド・パートナーズ 900 355.00 319,500
and factory 600 330.00 198,000
テノ.ホールディングス 300 523.00 156,900
フロンティア・マネジメント 1,000 1,598.00 1,598,000
ピアラ 400 300.00 120,000
コプロ・ホールディングス 700 1,503.00 1,052,100
ギークス 300 481.00 144,300
アンビスホールディングス 4,100 3,170.00 12,997,000
カーブスホールディングス 10,500 624.00 6,552,000
フォーラムエンジニアリング 5,200 843.00 4,383,600
Fast Fitness Japan 1,300 1,057.00 1,374,100
ダイレクトマーケティングミックス 4,000 426.00 1,704,000
ポピンズ 600 1,112.00 667,200
LITALICO 3,000 2,048.00 6,144,000
コンフィデンス・インターワークス 200 1,530.00 306,000
アドバンテッジリスクマネジメント 1,100 499.00 548,900
リログループ 19,200 1,571.50 30,172,800
東祥 2,700 780.00 2,106,000
ID&Eホールディングス 2,300 3,275.00 7,532,500
ビーウィズ 1,000 2,104.00 2,104,000
TREホールディングス 7,400 1,040.00 7,696,000
人・夢・技術グループ 1,400 1,700.00 2,380,000
NISSOホールディングス 3,300 761.00 2,511,300
大栄環境 7,000 2,318.00 16,226,000
日本管財ホールディングス 4,000 2,497.00 9,988,000
M&A総研ホールディングス 1,800 4,400.00 7,920,000
エイチ・アイ・エス 11,200 1,896.00 21,235,200
ラックランド 1,700 2,565.00 4,360,500
共立メンテナンス 6,000 5,565.00 33,390,000
イチネンホールディングス 4,100 1,538.00 6,305,800
建設技術研究所 2,000 5,070.00 10,140,000
スペース 2,500 969.00 2,422,500
燦ホールディングス 3,600 1,096.00 3,945,600
スバル興業 200 13,270.00 2,654,000
東京テアトル 800 1,087.00 869,600
タナベコンサルティンググループ 1,200 1,000.00 1,200,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナガワ 1,200 6,890.00 8,268,000
東京都競馬 3,200 4,435.00 14,192,000
常磐興産 800 1,225.00 980,000
カナモト 6,000 2,808.00 16,848,000
ニシオホールディングス 3,600 3,790.00 13,644,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ 13,300 23.00 305,900
トランス・コスモス 4,800 2,988.00 14,342,400
乃村工藝社 16,800 842.00 14,145,600
藤田観光 1,500 4,895.00 7,342,500
KNT-CTホールディングス 2,300 1,284.00 2,953,200
トーカイ 3,400 2,053.00 6,980,200
白洋舎 300 2,577.00 773,100
セコム 39,100 10,190.00 398,429,000
セントラル警備保障 2,100 2,465.00 5,176,500
丹青社 7,400 830.00 6,142,000
メイテックグループホールディングス 13,800 2,829.50 39,047,100
応用地質 3,600 2,007.00 7,225,200
船井総研ホールディングス 8,000 2,533.00 20,264,000
進学会ホールディングス 500 251.00 125,500
オオバ 1,300 895.00 1,163,500
いであ 600 1,744.00 1,046,400
学究社 1,500 1,959.00 2,938,500
ベネッセホールディングス 12,500 2,630.00 32,875,000
イオンディライト 4,100 3,565.00 14,616,500
ナック 1,600 977.00 1,563,200
ダイセキ 7,800 3,900.00 30,420,000
ステップ 1,400 1,864.00 2,609,600
合 計 56,709,700 124,714,639,070
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 7,773,728,338
金銭信託 167,020,111
株式 212,617,553,531
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2023年12月20日現在
投資証券 4,488,940,905
派生商品評価勘定 278,210,941
未収入金 324,107,503
未収配当金 211,380,945
4,171,410,420
差入委託証拠金
230,032,352,694
流動資産合計
230,032,352,694
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,284,575
未払解約金 1,301,020,100
1,968
その他未払費用
1,314,306,643
流動負債合計
1,314,306,643
負債合計
純資産の部
元本等
元本 85,138,244,252
剰余金
143,579,801,799
剰余金又は欠損金(△)
228,718,046,051
元本等合計
228,718,046,051
純資産合計
230,032,352,694
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 79,173,782,849円
期中追加設定元本額 32,950,806,565円
期中一部解約元本額 26,986,345,162円
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期末元本額 85,138,244,252円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,522,089,142円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 7,801,116,544円
りそなラップ型ファンド(成長型) 6,965,679,027円
DCりそな グローバルバランス 44,289,421円
つみたてバランスファンド 3,094,254,151円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,988,336,465円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,490,183,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 1,028,556,427円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 554,113,686円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 374,110,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 211,529,132円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 467,987,715円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 42,310,552円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 141,479,102円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 133,522,060円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 27,687,778円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 770,165円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 886,662円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 4,443,211円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,171,619円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 4,479,015円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 236,688円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 137,228,598円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 79,589,117円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 31,327,367,997円
Smart-i 先進国株式インデックス 18,743,767,658円
Smart-i 8資産バランス 安定型 497,890,936円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,686,065,801円
Smart-i 8資産バランス 成長型 2,274,116,633円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 395,076,667円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 190,137,891円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 332,526円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 352,513円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 248,473,705円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 116,201,398円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,242,725,151円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 8,120,619円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 34,746,385円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 259,338,004円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 118,082,940円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 416,665円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 446,721,842円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 71,190,487円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 146,813,151円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 243,383,444円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 969,871,224円
用)
2. 計算日における受益権の総数
85,138,244,252口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6864円
(10,000口当たり純資産額) (26,864円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、新株予約権証券、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 26,521,988,003
投資証券 58,029,978
合計 26,580,017,981
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 11,334,745,662 - 11,606,143,860 271,398,198
合計 11,334,745,662 - 11,606,143,860 271,398,198
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 434,329,807 - 441,140,749 6,810,942
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米ドル 227,776,040 - 230,404,420 2,628,380
カナダドル 8,499,480 - 8,633,912 134,432
ユーロ 74,364,864 - 75,864,000 1,499,136
英ポンド 21,631,524 - 21,990,036 358,512
スイスフラン 34,298,691 - 35,151,774 853,083
スウェーデンク
13,420,920 - 13,743,154 322,234
ローナ
デンマーククロー
12,679,826 - 12,930,536 250,710
ネ
オーストラリアド
29,556,671 - 30,146,663 589,992
ル
香港ドル 7,833,439 - 7,940,810 107,371
シンガポールドル 4,268,352 - 4,335,444 67,092
売建 1,220,313,590 - 1,233,596,364 △13,282,774
米ドル 924,307,200 - 933,157,584 △8,850,384
カナダドル 41,539,680 - 42,090,321 △550,641
ユーロ 112,128,480 - 113,796,000 △1,667,520
英ポンド 54,148,800 - 54,975,090 △826,290
スイスフラン 34,541,430 - 35,151,774 △610,344
スウェーデンク
10,882,560 - 11,051,196 △168,636
ローナ
デンマーククロー
11,698,960 - 11,870,656 △171,696
ネ
オーストラリアド
22,026,640 - 22,366,879 △340,239
ル
香港ドル 4,758,000 - 4,801,420 △43,420
シンガポールドル 4,281,840 - 4,335,444 △53,604
合計 1,654,643,397 - 1,674,737,113 △6,471,832
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
7,486 36.01 269,570.86
BAKER HUGHES COMPANY
26,015 34.07 886,331.05
CHENIERE ENERGY INC
6,240 173.38 1,081,891.20
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,035 76.92 233,452.20
CHEVRON CORP
48,573 151.64 7,365,609.72
CONOCOPHILLIPS 32,117 116.49 3,741,309.33
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COTERRA ENERGY INC
20,285 25.66 520,513.10
DEVON ENERGY CORP
17,167 45.68 784,188.56
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,616 157.15 725,404.40
EOG RESOURCES INC
15,557 122.53 1,906,199.21
EQT CORP
10,599 38.84 411,665.16
EXXON MOBIL CORP
107,205 102.99 11,041,042.95
HALLIBURTON CO
24,120 36.82 888,098.40
HESS CORP
7,377 147.08 1,085,009.16
HF SINCLAIR CORP
3,758 57.70 216,836.60
KINDER MORGAN INC
53,962 17.64 951,889.68
MARATHON OIL CORP
16,626 24.84 412,989.84
MARATHON PETROLEUM CORP
10,747 153.77 1,652,566.19
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,681 60.30 1,066,164.30
ONEOK INC
15,437 69.14 1,067,314.18
OVINTIV INC
7,033 44.14 310,436.62
PHILLIPS 66
12,231 133.80 1,636,507.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,228 231.48 1,441,657.44
SCHLUMBERGER LTD
37,897 52.98 2,007,783.06
TARGA RESOURCES CORP
5,417 86.27 467,324.59
TEXAS PACIFIC LAND CORP
151 1,627.37 245,732.87
VALERO ENERGY CORP
9,643 133.60 1,288,304.80
WILLIAMS COS INC
32,530 35.07 1,140,827.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,932 272.52 1,616,588.64
ALBEMARLE CORP
3,181 148.93 473,746.33
AMCOR PLC
36,707 9.74 357,526.18
AVERY DENNISON CORP
2,036 200.48 408,177.28
BALL CORP
7,893 57.39 452,979.27
CELANESE CORP
2,671 151.98 405,938.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,912 78.31 384,658.72
CLEVELAND-CLIFFS INC
14,637 21.15 309,572.55
CORTEVA INC
19,337 47.86 925,468.82
CROWN HOLDINGS INC
3,413 92.54 315,839.02
DOW INC
18,281 54.92 1,003,992.52
DUPONT DE NEMOURS INC
12,505 74.12 926,870.60
EASTMAN CHEMICAL CO
2,948 88.82 261,841.36
ECOLAB INC
6,867 196.84 1,351,700.28
FMC CORP
3,105 60.98 189,342.90
FREEPORT-MCMORAN INC
38,316 42.18 1,616,168.88
INTERNATIONAL PAPER CO
7,868 36.86 290,014.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
6,933 79.99 554,570.67
LINDE PLC
13,003 412.09 5,358,406.27
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,041 96.94 682,554.54
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,675 492.85 825,523.75
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MOSAIC CO/THE
8,511 38.15 324,694.65
NEWMONT CORP
31,246 41.77 1,305,145.42
NUCOR CORP
6,739 177.86 1,198,598.54
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,403 164.43 395,125.29
PPG INDUSTRIES INC
6,417 149.51 959,405.67
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
1,573 277.13 435,925.49
RPM INTERNATIONAL INC
3,503 112.77 395,033.31
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,542 307.21 2,009,767.82
STEEL DYNAMICS INC
4,203 123.32 518,313.96
VULCAN MATERIALS CO
3,454 224.69 776,079.26
WESTLAKE CORP
1,041 142.51 148,352.91
WESTROCK CO
7,139 43.28 308,975.92
3M CO
14,719 106.25 1,563,893.75
AECOM 3,727 93.45 348,288.15
AERCAP HOLDINGS NV
5,527 73.20 404,576.40
ALLEGION PLC
2,487 119.52 297,246.24
AMETEK INC
6,262 163.39 1,023,148.18
AXON ENTERPRISE INC
1,836 255.92 469,869.12
BOEING CO/THE
15,388 263.51 4,054,891.88
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
3,334 164.68 549,043.12
CARLISLE COS INC
1,273 313.08 398,550.84
CARRIER GLOBAL CORP
22,317 56.99 1,271,845.83
CATERPILLAR INC
13,688 292.96 4,010,036.48
CNH INDUSTRIAL NV
25,382 11.91 302,299.62
CUMMINS INC
3,851 244.52 941,646.52
DEERE & CO
7,404 393.94 2,916,731.76
DOVER CORP
3,781 153.30 579,627.30
EATON CORP PLC
10,606 238.15 2,525,818.90
EMERSON ELECTRIC CO
15,254 95.74 1,460,417.96
FASTENAL CO
15,511 64.69 1,003,406.59
FERGUSON PLC
5,490 189.13 1,038,323.70
FORTIVE CORP
9,516 72.79 692,669.64
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
3,093 78.78 243,666.54
GENERAL DYNAMICS CORP
6,228 253.89 1,581,226.92
GENERAL ELECTRIC CO
28,940 125.94 3,644,703.60
GRACO INC
4,552 85.63 389,787.76
HEICO CORP
1,073 183.85 197,271.05
HEICO CORP-CLASS A
1,964 145.28 285,329.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
17,690 204.60 3,619,374.00
HOWMET AEROSPACE INC
10,616 53.65 569,548.40
HUBBELL INC
1,422 323.69 460,287.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,111 257.01 285,538.11
IDEX CORP
1,857 213.44 396,358.08
221/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILLINOIS TOOL WORKS
8,096 258.59 2,093,544.64
INGERSOLL-RAND INC
10,886 76.33 830,928.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
4,700 39.78 186,966.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
17,690 54.12 957,382.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
5,086 210.12 1,068,670.32
LENNOX INTERNATIONAL INC
876 440.81 386,149.56
LOCKHEED MARTIN CORP
6,062 447.79 2,714,502.98
MASCO CORP
5,980 68.10 407,238.00
NORDSON CORP
1,267 255.72 323,997.24
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,848 464.16 1,786,087.68
OTIS WORLDWIDE CORP
10,672 89.82 958,559.04
OWENS CORNING
2,541 149.93 380,972.13
PACCAR INC
13,983 96.76 1,352,995.08
PARKER HANNIFIN CORP
3,426 460.26 1,576,850.76
PENTAIR PLC
4,364 71.28 311,065.92
QUANTA SERVICES INC
3,901 217.71 849,286.71
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,965 310.48 920,573.20
RTX CORP
38,829 82.62 3,208,051.98
SMITH (A.O.) CORP
3,305 80.90 267,374.50
SNAP-ON INC
1,311 288.55 378,289.05
STANLEY BLACK & DECKER INC
4,061 97.10 394,323.10
TEXTRON INC
5,445 80.01 435,654.45
TORO CO
2,938 89.23 262,157.74
TRANE TECHNOLOGIES PLC
6,098 241.79 1,474,435.42
TRANSDIGM GROUP INC
1,468 998.39 1,465,636.52
UNITED RENTALS INC
1,845 574.20 1,059,399.00
VERTIV HOLDINGS CO
9,385 49.22 461,929.70
WABTEC CORP
4,863 125.87 612,105.81
WATSCO INC
883 423.30 373,773.90
WW GRAINGER INC
1,213 830.19 1,007,020.47
XYLEM INC
6,460 111.58 720,806.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING
10,987 233.70 2,567,661.90
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
3,274 125.77 411,770.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
3,189 197.02 628,296.78
CERIDIAN HCM HOLDING INC
3,672 67.63 248,337.36
CINTAS CORP
2,449 560.29 1,372,150.21
COPART INC
23,024 48.56 1,118,045.44
EQUIFAX INC
3,307 246.44 814,977.08
JACOBS SOLUTIONS INC
3,361 128.74 432,695.14
LEIDOS HOLDINGS INC
3,453 107.71 371,922.63
PAYCHEX INC
8,692 128.79 1,119,442.68
PAYCOM SOFTWARE INC
1,316 207.98 273,701.68
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,263 166.86 210,744.18
222/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC SERVICES INC
5,946 162.80 968,008.80
ROBERT HALF INC
2,833 87.37 247,519.21
ROLLINS INC
7,960 42.52 338,459.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,673 60.61 343,840.53
TRANSUNION 5,124 68.67 351,865.08
VERALTO CORP
6,200 83.44 517,328.00
VERISK ANALYTICS INC
3,933 234.45 922,111.51
WASTE CONNECTIONS INC
6,988 147.34 1,029,611.92
WASTE MANAGEMENT INC
10,849 176.78 1,917,886.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,329 85.06 283,164.74
CSX CORP
54,859 34.58 1,897,024.22
DELTA AIR LINES INC
3,957 41.15 162,830.55
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,825 126.49 483,824.25
FEDEX CORP
6,395 280.00 1,790,600.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
46,934 3.25 152,535.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,293 198.86 455,985.98
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,939 58.42 230,116.38
NORFOLK SOUTHERN CORP
6,120 233.62 1,429,754.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,657 401.07 1,065,642.99
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,155 29.52 93,135.60
U-HAUL HOLDING CO
2,277 66.46 151,329.42
UBER TECHNOLOGIES INC
49,559 62.12 3,078,605.08
UNION PACIFIC CORP
16,230 242.65 3,938,209.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,304 161.62 3,119,912.48
APTIV PLC
7,761 88.84 689,487.24
BORGWARNER INC
6,496 35.36 229,698.56
FORD MOTOR CO
104,802 12.02 1,259,720.04
GENERAL MOTORS CO
37,078 35.87 1,329,987.86
LEAR CORP
1,641 140.46 230,494.86
LUCID GROUP INC
24,463 4.72 115,465.36
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
17,047 24.35 415,094.45
TESLA INC
76,455 257.22 19,665,755.10
DECKERS OUTDOOR CORP
699 714.93 499,736.07
DR HORTON INC
8,215 150.24 1,234,221.60
GARMIN LTD
3,824 127.04 485,800.96
HASBRO INC
3,664 51.38 188,256.32
LENNAR CORP-A
6,773 148.65 1,006,806.45
LULULEMON ATHLETICA INC
3,092 506.86 1,567,211.12
NIKE INC -CL B
32,723 122.64 4,013,148.72
NVR INC
88 6,936.65 610,425.20
PULTEGROUP INC
6,015 102.94 619,184.10
VF CORP
8,818 18.74 165,249.32
AIRBNB INC-CLASS A
11,518 146.91 1,692,109.38
223/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOOKING HOLDINGS INC
959 3,515.29 3,371,163.11
CAESARS ENTERTAINMENT INC
6,097 49.16 299,728.52
CARNIVAL CORP
25,264 18.71 472,689.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
739 2,327.03 1,719,675.17
DARDEN RESTAURANTS INC
3,060 165.46 506,307.60
DOMINO'S PIZZA INC
878 406.55 356,950.90
DOORDASH INC - A
6,877 101.46 697,740.42
DRAFTKINGS INC-CL A
10,834 35.75 387,315.50
EXPEDIA GROUP INC
3,721 151.52 563,805.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
7,113 179.74 1,278,490.62
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,264 130.53 164,989.92
LAS VEGAS SANDS CORP
8,597 49.26 423,488.22
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,906 221.39 1,528,919.34
MCDONALD'S CORP
19,541 290.73 5,681,154.93
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,436 45.02 334,768.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,254 123.88 774,745.52
STARBUCKS CORP
30,518 97.72 2,982,218.96
VAIL RESORTS INC
1,148 229.74 263,741.52
WYNN RESORTS LTD
2,915 91.72 267,363.80
YUM! BRANDS INC
7,611 130.24 991,256.64
ALPHABET INC-CL A
158,747 136.65 21,692,777.55
ALPHABET INC-CL C
139,705 138.10 19,293,260.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,628 386.36 1,015,354.08
COMCAST CORP-CLASS A
110,467 44.70 4,937,874.90
ELECTRONIC ARTS INC
6,761 138.55 936,736.55
FOX CORP - CLASS A
7,650 29.95 229,117.50
FOX CORP- CLASS B
2,680 27.90 74,772.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,761 32.98 321,917.78
LIBERTY BROADBAND-C
3,126 78.56 245,578.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
4,896 65.92 322,744.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW
3,736 28.33 105,840.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,305 94.91 408,587.55
MATCH GROUP INC
7,064 34.68 244,979.52
META PLATFORMS INC-CLASS A
59,472 350.36 20,836,609.92
NETFLIX INC
11,804 495.02 5,843,216.08
NEWS CORP - CLASS A
9,625 23.74 228,497.50
OMNICOM GROUP
5,185 86.68 449,435.80
PARAMOUNT GLOBAL
13,751 15.82 217,540.82
PINTEREST INC- CLASS A
16,150 38.04 614,346.00
ROBLOX CORP -CLASS A
11,628 44.73 520,120.44
ROKU INC
3,276 94.42 309,319.92
SEA LTD-ADR
9,530 36.94 352,038.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC
18,628 5.45 101,522.60
224/339
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAP INC - A
28,084 17.18 482,483.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,589 159.40 731,486.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
12,123 77.65 941,350.95
WALT DISNEY CO/THE
49,069 93.93 4,609,051.17
WARNER BROS DISCOVERY INC
62,552 12.36 773,142.72
AMAZON.COM INC
248,406 153.79 38,202,358.74
AUTOZONE INC
486 2,649.32 1,287,569.52
BATH & BODY WORKS INC
5,832 42.49 247,801.68
BEST BUY CO INC
4,752 77.44 367,994.88
BURLINGTON STORES INC
1,834 186.64 342,297.76
CARMAX INC
4,066 76.64 311,618.24
DICK'S SPORTING GOODS INC
1,663 145.93 242,681.59
EBAY INC
13,552 43.67 591,815.84
ETSY INC
3,342 87.03 290,854.26
GENUINE PARTS CO
3,804 138.95 528,565.80
GLOBAL-E ONLINE LTD
2,458 40.34 99,155.72
HOME DEPOT INC
26,660 352.07 9,386,186.20
LKQ CORP
7,165 47.75 342,128.75
LOWE'S COS INC
15,571 225.42 3,510,014.82
MERCADOLIBRE INC
1,205 1,629.99 1,964,137.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,625 964.26 1,566,922.50
POOL CORP
967 391.53 378,609.51
ROSS STORES INC
9,164 135.87 1,245,112.68
TJX COMPANIES INC
30,569 91.28 2,790,338.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,960 216.14 639,774.40
ULTA BEAUTY INC
1,348 489.43 659,751.64
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
7,590 22.62 171,685.80
COSTCO WHOLESALE CORP
11,864 677.74 8,040,707.36
DOLLAR GENERAL CORP
5,649 130.02 734,482.98
DOLLAR TREE INC
5,419 133.60 723,978.40
KROGER CO
18,323 45.07 825,817.61
SYSCO CORP
13,692 73.30 1,003,623.60
TARGET CORP
12,318 139.58 1,719,346.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
19,846 26.03 516,591.38
WALMART INC
39,681 155.53 6,171,585.93
ALTRIA GROUP INC
47,518 42.44 2,016,663.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
14,562 73.94 1,076,714.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,800 59.09 460,902.00
BUNGE GLOBAL SA
3,961 105.27 416,974.47
CAMPBELL SOUP CO
5,192 43.68 226,786.56
CELSIUS HOLDINGS INC
4,118 50.99 209,976.82
COCA-COLA CO/THE
110,119 58.83 6,478,300.77
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
5,522 65.17 359,868.74
225/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONAGRA BRANDS INC
12,600 29.40 370,440.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,411 241.09 1,063,447.99
DARLING INGREDIENTS INC
4,506 50.54 227,733.24
GENERAL MILLS INC
15,789 66.71 1,053,284.19
HERSHEY CO/THE
3,952 182.55 721,437.60
HORMEL FOODS CORP
7,411 31.73 235,151.03
JM SMUCKER CO/THE
2,684 124.32 333,674.88
KELLANOVA 7,243 53.64 388,514.52
KEURIG DR PEPPER INC
28,502 32.54 927,455.08
KRAFT HEINZ CO/THE
23,439 36.49 855,289.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,850 105.92 407,792.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
6,780 68.21 462,463.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
5,126 62.33 319,503.58
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
36,220 71.05 2,573,431.00
MONSTER BEVERAGE CORP
20,986 55.58 1,166,401.88
PEPSICO INC
36,857 167.95 6,190,133.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
41,676 95.27 3,970,472.52
TYSON FOODS INC-CL A
7,546 51.77 390,656.42
CHURCH & DWIGHT CO INC
6,583 92.72 610,375.76
CLOROX COMPANY
3,403 142.52 484,995.56
COLGATE-PALMOLIVE CO
21,018 78.13 1,642,136.34
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,208 149.02 925,116.16
KENVUE INC
46,830 21.47 1,005,440.10
KIMBERLY-CLARK CORP
9,020 120.77 1,089,345.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE
63,123 146.17 9,226,688.91
ABBOTT LABORATORIES
46,162 108.42 5,004,884.04
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,957 268.31 525,082.67
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,900 38.69 537,791.00
BECTON DICKINSON AND CO
7,821 240.62 1,881,889.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,427 55.82 2,200,815.14
CARDINAL HEALTH INC
6,878 101.15 695,709.70
CENCORA INC
4,621 201.88 932,887.48
CENTENE CORP
14,685 74.53 1,094,473.05
CIGNA GROUP/THE
7,877 294.32 2,318,358.64
COOPER COS INC/THE
1,338 365.40 488,905.20
CVS HEALTH CORP
34,127 76.26 2,602,525.02
DAVITA INC
1,175 106.43 125,055.25
DEXCOM INC
10,505 123.29 1,295,161.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
16,208 75.31 1,220,624.48
ELEVANCE HEALTH INC
6,303 465.78 2,935,811.34
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
11,010 75.69 833,346.90
HCA HEALTHCARE INC
5,508 269.18 1,482,643.44
HENRY SCHEIN INC
3,593 74.12 266,313.16
226/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLOGIC INC
6,146 71.15 437,287.90
HUMANA INC
3,334 463.58 1,545,575.72
IDEXX LABORATORIES INC
2,252 545.70 1,228,916.40
INSULET CORP
1,978 214.61 424,498.58
INTUITIVE SURGICAL INC
9,316 335.72 3,127,567.52
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,351 224.05 526,741.55
MCKESSON CORP
3,617 448.03 1,620,524.51
MEDTRONIC PLC
35,375 82.07 2,903,226.25
MOLINA HEALTHCARE INC
1,538 359.25 552,526.50
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,872 136.45 391,884.40
RESMED INC
3,967 173.58 688,591.86
STERIS PLC
2,665 219.05 583,768.25
STRYKER CORP
9,088 291.98 2,653,514.24
TELEFLEX INC
1,243 253.83 315,510.69
UNITEDHEALTH GROUP INC
24,798 524.04 12,995,143.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,578 150.89 238,104.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,169 183.40 764,594.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,629 119.97 675,311.13
ABBVIE INC
47,324 153.60 7,268,966.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
7,964 139.79 1,113,287.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,348 187.50 627,750.00
AMGEN INC
14,370 278.44 4,001,182.80
AVANTOR INC
17,912 23.08 413,408.96
BIO-RAD LABORATORIES-A
545 315.17 171,767.65
BIO-TECHNE CORP
3,857 77.42 298,608.94
BIOGEN INC
3,949 251.69 993,923.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,978 96.54 480,576.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
55,794 52.11 2,907,425.34
CATALENT INC
4,393 44.64 196,103.52
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,351 235.65 318,363.15
DANAHER CORP
18,836 229.14 4,316,081.04
ELI LILLY & CO
21,606 579.81 12,527,374.86
EXACT SCIENCES CORP
4,549 69.43 315,837.07
GILEAD SCIENCES INC
33,163 79.49 2,636,126.87
ILLUMINA INC
4,250 139.53 593,002.50
INCYTE CORP
4,649 61.90 287,773.10
IQVIA HOLDINGS INC
4,980 228.86 1,139,722.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,672 122.15 204,234.80
JOHNSON & JOHNSON
64,507 156.46 10,092,765.22
MERCK & CO. INC.
68,027 106.49 7,244,195.23
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
591 1,201.77 710,246.07
MODERNA INC
8,672 89.09 772,588.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,714 121.50 329,751.00
227/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PFIZER INC
151,557 28.16 4,267,845.12
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,869 848.39 2,434,030.91
REPLIGEN CORP
1,261 182.10 229,628.10
REVVITY INC
3,104 104.73 325,081.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
9,995 27.78 277,661.10
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
29,745 10.63 316,189.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
10,356 528.14 5,469,417.84
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,321 240.26 317,383.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,849 403.14 2,761,105.86
VIATRIS INC
29,814 10.39 309,767.46
WATERS CORP
1,566 328.97 515,167.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,991 358.31 713,395.21
ZOETIS INC
12,289 198.08 2,434,205.12
BANK OF AMERICA CORP
190,341 33.51 6,378,326.91
CITIGROUP INC
51,846 50.93 2,640,516.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,086 33.55 405,485.30
FIFTH THIRD BANCORP
17,207 35.12 604,309.84
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
293 1,441.34 422,312.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC
38,289 12.78 489,333.42
JPMORGAN CHASE & CO
77,808 168.45 13,106,757.60
KEYCORP 25,737 14.36 369,583.32
M & T BANK CORP
4,275 139.36 595,764.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
10,670 154.60 1,649,582.00
REGIONS FINANCIAL CORP
24,798 19.36 480,089.28
TRUIST FINANCIAL CORP
35,673 36.72 1,309,912.56
US BANCORP
40,928 44.21 1,809,426.88
WELLS FARGO & CO
97,412 50.09 4,879,367.08
ALLY FINANCIAL INC
6,439 34.75 223,755.25
AMERICAN EXPRESS CO
16,830 185.75 3,126,172.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,806 381.62 1,070,825.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
10,700 94.76 1,013,932.00
ARES MANAGEMENT CORP - A
4,230 117.20 495,756.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
20,982 51.71 1,084,979.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
35,007 361.80 12,665,532.60
BLACKROCK INC
3,989 801.38 3,196,704.82
BLACKSTONE INC
18,847 128.29 2,417,881.63
BLOCK INC
14,865 77.31 1,149,213.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
10,270 131.52 1,350,710.40
CARLYLE GROUP INC/THE
4,906 41.47 203,451.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,873 176.99 508,492.27
CME GROUP INC
9,605 212.95 2,045,384.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
4,412 161.16 711,037.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
6,902 108.96 752,041.92
228/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITABLE HOLDINGS INC
9,273 34.00 315,282.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,023 448.65 458,968.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
15,313 59.92 917,554.96
FISERV INC
16,479 134.18 2,211,152.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,761 278.60 490,614.60
FRANKLIN RESOURCES INC
7,382 29.72 219,393.04
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,496 52.83 79,033.68
GLOBAL PAYMENTS INC
7,065 128.42 907,287.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC
8,853 382.45 3,385,829.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
15,181 123.77 1,878,952.37
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,076 165.25 343,059.00
KKR & CO INC
15,594 84.69 1,320,655.86
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
2,100 222.60 467,460.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
905 281.90 255,119.50
MASTERCARD INC-CLASS A
22,447 425.47 9,550,525.09
MOODY'S CORP
4,421 390.53 1,726,533.13
MORGAN STANLEY
33,359 91.92 3,066,359.28
MSCI INC
2,150 542.53 1,166,439.50
NASDAQ INC
9,140 55.76 509,646.40
NORTHERN TRUST CORP
5,559 85.86 477,295.74
PAYPAL HOLDINGS INC
28,321 63.01 1,784,506.21
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,484 113.67 623,366.28
ROBINHOOD MARKETS INC - A
11,055 13.17 145,594.35
S&P GLOBAL INC
8,726 436.66 3,810,295.16
SCHWAB (CHARLES) CORP
40,091 69.74 2,795,946.34
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,972 63.66 189,197.52
STATE STREET CORP
9,083 77.68 705,567.44
SYNCHRONY FINANCIAL
11,238 38.23 429,628.74
T ROWE PRICE GROUP INC
6,092 108.22 659,276.24
TOAST INC-CLASS A
8,567 18.17 155,662.39
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,965 90.41 268,065.65
VISA INC-CLASS A SHARES
42,915 259.99 11,157,470.85
AFLAC INC
15,371 82.10 1,261,959.10
ALLSTATE CORP
7,079 138.25 978,671.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,681 120.61 202,745.41
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
19,381 67.44 1,307,054.64
AON PLC
5,447 313.01 1,704,965.47
ARCH CAPITAL GROUP LTD
10,029 74.83 750,470.07
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,729 224.59 1,286,676.11
ASSURANT INC
1,479 167.40 247,584.60
BROWN & BROWN INC
6,060 70.93 429,835.80
CHUBB LTD
11,030 221.81 2,446,564.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,189 102.33 428,660.37
229/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
663 328.21 217,603.23
EVEREST GROUP LTD
1,143 364.99 417,183.57
FNF GROUP
6,744 49.61 334,569.84
GLOBE LIFE INC
2,275 123.50 280,962.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
8,392 81.04 680,087.68
LOEWS CORP
4,757 68.90 327,757.30
MARKEL GROUP INC
332 1,410.25 468,203.00
MARSH & MCLENNAN COS
13,165 187.76 2,471,860.40
METLIFE INC
17,436 66.40 1,157,750.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
6,160 79.48 489,596.80
PROGRESSIVE CORP
15,593 157.68 2,458,704.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
9,882 104.34 1,031,087.88
TRAVELERS COS INC/THE
6,216 186.18 1,157,294.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,715 238.47 647,446.05
WR BERKLEY CORP
5,648 70.15 396,207.20
ACCENTURE PLC-CL A
16,740 341.51 5,716,877.40
ADOBE INC
12,195 604.64 7,373,584.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,929 120.18 472,187.22
ANSYS INC
2,333 298.44 696,260.52
ASPEN TECHNOLOGY INC
677 214.90 145,487.30
ATLASSIAN CORP-CL A
4,081 233.07 951,158.67
AUTODESK INC
5,715 238.16 1,361,084.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
5,957 51.12 304,521.84
BILL HOLDINGS INC
2,332 83.56 194,861.92
CADENCE DESIGN SYS INC
7,270 274.33 1,994,379.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,485 150.60 374,241.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,252 85.51 620,118.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
13,609 75.43 1,026,526.87
CONFLUENT INC-CLASS A
4,264 24.82 105,832.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
6,104 258.33 1,576,846.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,262 214.20 270,320.40
DATADOG INC - CLASS A
6,793 122.41 831,531.13
DOCUSIGN INC
5,725 62.43 357,411.75
DROPBOX INC-CLASS A
6,720 30.11 202,339.20
DYNATRACE INC
6,741 55.18 371,968.38
EPAM SYSTEMS INC
1,534 295.40 453,143.60
FAIR ISAAC CORP
675 1,152.51 777,944.25
FORTINET INC
18,080 57.76 1,044,300.80
GARTNER INC
2,128 450.48 958,621.44
GEN DIGITAL INC
16,224 23.29 377,856.96
GODADDY INC - CLASS A
4,144 107.41 445,107.04
HUBSPOT INC
1,271 567.35 721,101.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP
24,440 161.56 3,948,526.40
230/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTUIT INC
7,516 621.46 4,670,893.36
MANHATTAN ASSOCIATES INC
1,676 221.93 371,954.68
MICROSOFT CORP
188,773 373.26 70,461,409.98
MONDAY.COM LTD
726 194.36 141,105.36
MONGODB INC
1,838 409.78 753,175.64
OKTA INC
4,195 86.68 363,622.60
ORACLE CORP
44,057 106.25 4,681,056.25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
50,000 17.95 897,500.00
PALO ALTO NETWORKS INC
8,148 308.61 2,514,554.28
PTC INC
3,246 171.98 558,247.08
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,847 541.56 1,541,821.32
SALESFORCE INC
26,073 264.34 6,892,136.82
SERVICENOW INC
5,481 707.71 3,878,958.51
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,566 199.02 1,505,785.32
SPLUNK INC
4,362 151.97 662,893.14
SYNOPSYS INC
4,055 558.65 2,265,325.75
TWILIO INC - A
4,478 77.85 348,612.30
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,045 414.59 433,246.55
UIPATH INC - CLASS A
9,453 26.26 248,235.78
UNITY SOFTWARE INC
5,673 40.94 232,252.62
VERISIGN INC
2,384 205.14 489,053.76
WIX.COM LTD
1,473 118.79 174,977.67
WORKDAY INC-CLASS A
5,504 273.98 1,507,985.92
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
6,246 72.42 452,335.32
ZSCALER INC
2,316 224.04 518,876.64
AMPHENOL CORP-CL A
15,937 98.55 1,570,591.35
APPLE INC
418,175 196.94 82,355,384.50
ARISTA NETWORKS INC
7,016 236.70 1,660,687.20
CDW CORP/DE
3,641 223.95 815,401.95
CISCO SYSTEMS INC
108,168 50.18 5,427,870.24
CORNING INC
21,859 30.38 664,076.42
DELL TECHNOLOGIES -C
6,963 73.53 511,989.39
F5 INC
1,530 178.94 273,778.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
35,054 16.83 589,958.82
HP INC
23,098 30.28 699,407.44
JABIL INC
3,427 131.23 449,725.21
JUNIPER NETWORKS INC
7,685 29.42 226,092.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,836 159.20 769,891.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,495 312.97 1,406,800.15
NETAPP INC
5,397 90.63 489,130.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
5,475 83.90 459,352.50
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,237 315.94 390,817.78
TE CONNECTIVITY LTD
8,558 141.12 1,207,704.96
231/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,279 428.82 548,460.78
TRIMBLE INC
6,056 52.44 317,576.64
WESTERN DIGITAL CORP
8,076 50.94 411,391.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,301 269.42 350,515.42
AT&T INC
190,393 16.61 3,162,427.73
LIBERTY GLOBAL LTD-C
6,233 17.05 106,272.65
T-MOBILE US INC
14,413 155.87 2,246,554.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC
112,933 37.57 4,242,892.81
AES CORP
17,804 19.36 344,685.44
ALLIANT ENERGY CORP
6,232 51.24 319,327.68
AMEREN CORPORATION
7,154 72.35 517,591.90
AMERICAN ELECTRIC POWER
13,962 82.13 1,146,699.06
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,062 132.62 671,322.44
ATMOS ENERGY CORP
3,846 115.15 442,866.90
CENTERPOINT ENERGY INC
17,191 28.97 498,023.27
CMS ENERGY CORP
7,946 58.04 461,185.84
CONSOLIDATED EDISON INC
9,364 90.31 845,662.84
CONSTELLATION ENERGY
8,406 120.81 1,015,528.86
DOMINION ENERGY INC
22,686 48.01 1,089,154.86
DTE ENERGY COMPANY
5,615 110.79 622,085.85
DUKE ENERGY CORP
20,594 96.81 1,993,705.14
EDISON INTERNATIONAL
9,964 70.01 697,579.64
ENTERGY CORP
5,760 101.55 584,928.00
ESSENTIAL UTILITIES INC
6,186 36.76 227,397.36
EVERGY INC
5,701 51.85 295,596.85
EVERSOURCE ENERGY
9,502 61.60 585,323.20
EXELON CORP
26,985 35.41 955,538.85
FIRSTENERGY CORP
14,826 36.92 547,375.92
NEXTERA ENERGY INC
55,099 61.57 3,392,445.43
NISOURCE INC
11,765 26.54 312,243.10
NRG ENERGY INC
6,483 50.04 324,409.32
P G & E CORP
55,006 17.62 969,205.72
PPL CORP
20,210 26.88 543,244.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
12,950 62.17 805,101.50
SEMPRA 16,899 75.00 1,267,425.00
SOUTHERN CO/THE
29,118 71.26 2,074,948.68
VISTRA CORP
8,462 37.72 319,186.64
WEC ENERGY GROUP INC
8,206 83.26 683,231.56
XCEL ENERGY INC
14,989 62.12 931,116.68
ADVANCED MICRO DEVICES
43,293 140.15 6,067,513.95
ANALOG DEVICES INC
13,311 197.83 2,633,315.13
APPLIED MATERIALS INC
22,275 162.33 3,615,900.75
BROADCOM INC
11,878 1,139.58 13,535,931.24
232/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENPHASE ENERGY INC
3,595 135.32 486,475.40
ENTEGRIS INC
4,091 119.23 487,769.93
FIRST SOLAR INC
2,665 172.66 460,138.90
INTEL CORP
112,238 46.66 5,237,025.08
KLA CORP
3,645 578.11 2,107,210.95
LAM RESEARCH CORP
3,566 781.01 2,785,081.66
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
3,791 70.96 269,009.36
MARVELL TECHNOLOGY INC
22,878 59.66 1,364,901.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,488 91.39 1,324,058.32
MICRON TECHNOLOGY INC
29,089 82.17 2,390,243.13
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,205 635.26 765,488.30
NVIDIA CORP
66,071 496.04 32,773,858.84
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,907 229.38 1,584,327.66
ON SEMICONDUCTOR CORP
11,497 84.74 974,255.78
QORVO INC
2,616 111.49 291,657.84
QUALCOMM INC
29,928 143.23 4,286,587.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,344 111.61 484,833.84
TERADYNE INC
3,798 105.88 402,132.24
TEXAS INSTRUMENTS INC
24,351 168.50 4,103,143.50
CBRE GROUP INC - A
8,543 90.41 772,372.63
COSTAR GROUP INC
11,080 88.02 975,261.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 3.33 66,933.00
ZILLOW GROUP INC - C
3,663 57.85 211,904.55
9,045,061 1,101,533,639.29
米ドル 小計
(158,653,890,066)
カナダドル
ARC RESOURCES LTD
16,999 19.72 335,220.28
CAMECO CORP
11,404 58.37 665,651.48
CANADIAN NATURAL RESOURCES
29,411 85.76 2,522,287.36
CENOVUS ENERGY INC
38,211 22.48 858,983.28
ENBRIDGE INC
56,465 47.90 2,704,673.50
IMPERIAL OIL LTD
5,025 76.41 383,960.25
KEYERA CORP
5,128 31.49 161,480.72
MEG ENERGY CORP
8,433 24.19 203,994.27
PARKLAND CORP
4,484 43.36 194,426.24
PEMBINA PIPELINE CORP
14,460 44.86 648,675.60
SUNCOR ENERGY INC
35,094 42.85 1,503,777.90
TC ENERGY CORP
27,120 52.55 1,425,156.00
TOURMALINE OIL CORP
8,465 60.00 507,900.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
13,272 73.93 981,198.96
BARRICK GOLD CORP
47,200 24.12 1,138,464.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,584 59.73 214,072.32
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
14,762 10.83 159,872.46
FRANCO-NEVADA CORP
4,989 148.92 742,961.88
233/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,737 13.15 193,791.55
KINROSS GOLD CORP
35,977 8.24 296,450.48
LUNDIN MINING CORP
18,302 10.97 200,772.94
NUTRIEN LTD
12,942 76.02 983,850.84
PAN AMERICAN SILVER CORP
9,012 21.54 194,118.48
TECK RESOURCES LTD-CLS B
12,339 56.61 698,510.79
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,240 113.53 140,777.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
12,264 66.63 817,150.32
CAE INC
8,986 28.58 256,819.88
STANTEC INC
3,137 103.05 323,267.85
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,967 115.67 227,522.89
WSP GLOBAL INC
3,459 187.06 647,040.54
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
6,180 43.89 271,240.20
RB GLOBAL INC
5,059 86.36 436,895.24
THOMSON REUTERS CORP
4,276 188.23 804,871.48
AIR CANADA
5,799 18.66 108,209.34
CANADIAN NATL RAILWAY CO
15,044 163.89 2,465,561.16
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
24,843 103.66 2,575,225.38
TFI INTERNATIONAL INC
2,185 162.55 355,171.75
MAGNA INTERNATIONAL INC
7,184 77.56 557,191.04
BRP INC/CA- SUB VOTING
766 87.27 66,848.82
GILDAN ACTIVEWEAR INC
5,096 46.03 234,568.88
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,009 102.48 820,762.32
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,212 144.11 174,661.32
DOLLARAMA INC
7,647 93.14 712,241.58
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
20,978 76.04 1,595,167.12
EMPIRE CO LTD 'A'
3,510 33.47 117,479.70
LOBLAW COMPANIES LTD
4,129 122.24 504,728.96
METRO INC
6,425 66.44 426,877.00
WESTON (GEORGE) LTD
1,755 159.37 279,694.35
SAPUTO INC
6,950 26.65 185,217.50
BANK OF MONTREAL
18,989 128.17 2,433,820.13
BANK OF NOVA SCOTIA
31,744 62.99 1,999,554.56
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
25,184 62.12 1,564,430.08
NATIONAL BANK OF CANADA
9,078 100.97 916,605.66
ROYAL BANK OF CANADA
37,519 133.38 5,004,284.22
TORONTO-DOMINION BANK
48,826 84.62 4,131,656.12
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
9,424 52.16 491,555.84
BROOKFIELD CORP
37,659 52.46 1,975,591.14
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
10,091 21.27 214,635.57
IGM FINANCIAL INC
1,623 35.90 58,265.70
ONEX CORPORATION
2,236 91.89 205,466.04
TMX GROUP LTD
7,110 30.98 220,267.80
234/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
545 1,187.44 647,154.80
GREAT-WEST LIFECO INC
7,067 43.28 305,859.76
IA FINANCIAL CORP INC
2,549 92.71 236,317.79
INTACT FINANCIAL CORP
4,706 203.45 957,435.70
MANULIFE FINANCIAL CORP
49,628 28.95 1,436,730.60
POWER CORP OF CANADA
15,664 37.68 590,219.52
SUN LIFE FINANCIAL INC
15,727 68.26 1,073,525.02
CGI INC
5,691 144.55 822,634.05
CONSTELLATION SOFTWARE INC
545 3,153.39 1,718,597.55
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
2,169 110.16 238,937.04
OPEN TEXT CORP
7,726 54.96 424,620.96
SHOPIFY INC - CLASS A
31,893 104.50 3,332,818.50
BCE INC
1,259 51.35 64,649.65
QUEBECOR INC -CL B
4,795 30.64 146,918.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
9,507 61.07 580,592.49
TELUS CORP
9,885 23.75 234,768.75
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,954 8.65 181,252.10
ALTAGAS LTD
7,887 27.18 214,368.66
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
3,622 38.62 139,881.64
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,375 31.57 74,978.75
EMERA INC
7,779 49.79 387,316.41
FORTIS INC
13,157 54.51 717,188.07
HYDRO ONE LTD
9,349 39.23 366,761.27
NORTHLAND POWER INC
5,997 24.13 144,707.61
FIRSTSERVICE CORP
1,231 219.96 270,770.76
1,097,105 67,550,582.51
カナダドル 小計
(7,291,409,876)
ユーロ
ENI SPA
63,503 15.02 954,196.07
GALP ENERGIA SGPS SA
15,142 13.48 204,114.16
NESTE OYJ
10,953 33.54 367,363.62
OMV AG
4,120 39.76 163,811.20
REPSOL SA
33,572 13.57 455,572.04
TENARIS SA
10,411 15.92 165,795.17
TOTALENERGIES SE
61,453 61.99 3,809,471.47
AIR LIQUIDE SA
13,972 176.52 2,466,337.44
AKZO NOBEL
4,402 74.88 329,621.76
ARCELORMITTAL 13,149 26.18 344,240.82
ARKEMA 1,842 101.90 187,699.80
BASF SE
24,030 48.56 1,167,016.95
COVESTRO AG
5,325 53.74 286,165.50
DSM-FIRMENICH AG
4,851 90.81 440,519.31
EVONIK INDUSTRIES AG
5,594 18.34 102,621.93
HEIDELBERG MATERIALS AG
3,445 81.38 280,354.10
235/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCI NV
1,927 25.25 48,656.75
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,200 36.70 264,240.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
16,656 12.59 209,782.32
SYENSQO SA
1,924 97.15 186,916.60
SYMRISE AG
3,729 99.30 370,289.70
UMICORE 6,087 24.92 151,688.04
UPM-KYMMENE OYJ
14,037 34.09 478,521.33
VOESTALPINE AG
3,524 28.92 101,914.08
WACKER CHEMIE AG
498 114.30 56,921.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,784 39.35 227,600.40
AIRBUS SE
15,803 139.88 2,210,523.64
ALSTOM 7,670 12.22 93,765.75
BOUYGUES SA
5,825 34.21 199,273.25
BRENNTAG SE
4,188 82.12 343,918.56
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
12,202 65.62 800,695.24
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
14,911 34.00 506,974.00
DASSAULT AVIATION SA
468 178.90 83,725.20
EIFFAGE 2,234 95.30 212,900.20
FERROVIAL SE
13,882 32.50 451,165.00
GEA GROUP AG
3,741 35.67 133,441.47
IMCD NV
1,562 154.70 241,641.40
KINGSPAN GROUP PLC
4,208 78.72 331,253.76
KNORR-BREMSE AG
1,728 58.38 100,880.64
KONE OYJ-B
8,387 43.02 360,808.74
LEGRAND SA
7,224 94.50 682,668.00
LEONARDO SPA
11,946 14.70 175,665.93
METSO CORPORATION
20,109 9.30 187,094.13
MTU AERO ENGINES AG
1,567 191.15 299,532.05
PRYSMIAN SPA
7,461 40.65 303,289.65
RATIONAL AG
130 684.00 88,920.00
RHEINMETALL AG
1,200 285.00 342,000.00
SAFRAN SA
9,149 160.20 1,465,669.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
14,501 180.44 2,616,560.44
SIEMENS AG-REG
20,224 167.98 3,397,227.52
SIEMENS ENERGY AG
13,258 11.09 147,031.22
THALES SA
2,680 134.80 361,264.00
VINCI SA
13,723 113.30 1,554,815.90
WARTSILA OYJ ABP
11,668 13.17 153,667.56
BUREAU VERITAS SA
7,102 22.34 158,658.68
RANDSTAD NV
3,070 57.24 175,726.80
TELEPERFORMANCE 1,798 129.00 231,942.00
WOLTERS KLUWER
6,604 129.90 857,859.60
ADP 1,006 117.40 118,104.40
236/339
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AENA SME SA
1,862 164.30 305,926.60
DEUTSCHE GROUP AG
26,734 45.75 1,223,214.17
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
15,976 8.10 129,501.45
GETLINK 10,511 16.90 177,635.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
8,737 100.88 881,388.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,607 90.05 144,710.35
CONTINENTAL AG
2,802 76.02 213,008.04
DR ING HC F PORSCHE AG
2,745 80.44 220,807.80
FERRARI NV
3,360 317.00 1,065,120.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
21,792 63.21 1,377,472.32
MICHELIN(CGDE) 18,353 32.16 590,232.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,959 47.62 188,527.58
RENAULT SA
5,408 39.16 211,804.32
STELLANTIS NV
58,954 21.28 1,254,835.89
VOLKSWAGEN AG
591 123.15 72,781.65
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,562 114.16 634,957.92
ADIDAS AG
4,407 193.40 852,313.80
HERMES INTERNATIONAL
845 1,996.60 1,687,127.00
KERING 2,021 405.95 820,424.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
7,402 745.50 5,518,191.00
MONCLER SPA
5,451 55.16 300,677.16
PUMA SE
2,836 53.92 152,917.12
SEB SA
417 111.90 46,662.30
ACCOR SA
6,007 34.80 209,043.60
AMADEUS IT GROUP SA
11,620 65.74 763,898.80
DELIVERY HERO SE
4,095 29.73 121,744.35
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,587 160.95 738,277.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,283 33.10 75,567.30
SODEXO 2,449 98.08 240,197.92
BOLLORE SE
14,850 5.61 83,308.50
PUBLICIS GROUPE
6,295 83.46 525,380.70
SCOUT24 SE
1,621 61.98 100,469.58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
22,291 26.09 581,572.19
VIVENDI 20,767 9.60 199,363.20
D'IETEREN GROUP
470 173.40 81,498.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
29,233 38.94 1,138,333.02
PROSUS NV
39,536 30.07 1,189,045.20
ZALANDO SE
5,907 23.15 136,747.05
CARREFOUR SA
15,170 16.54 250,911.80
HELLOFRESH SE
5,039 14.63 73,720.57
JERONIMO MARTINS
6,820 22.98 156,723.60
KESKO OYJ-B SHS
7,834 17.60 137,917.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
26,102 26.12 681,914.75
237/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
23,616 57.76 1,364,060.16
DANONE 17,515 57.88 1,013,768.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
12,123 10.15 123,048.45
HEINEKEN HOLDING NV
3,344 75.80 253,475.20
HEINEKEN NV
7,397 91.38 675,937.86
JDE PEET'S BV
3,184 24.62 78,390.08
KERRY GROUP PLC-A
4,388 74.78 328,134.64
LOTUS BAKERIES
11 8,110.00 89,210.00
PERNOD RICARD SA
5,491 162.10 890,091.10
REMY COINTREAU
644 112.75 72,611.00
BEIERSDORF AG
2,823 134.25 378,987.75
HENKEL AG & CO KGAA
2,848 64.12 182,613.76
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,445 72.52 322,351.40
L'OREAL 6,419 450.75 2,893,364.25
AMPLIFON SPA
3,038 31.65 96,152.70
BIOMERIEUX 820 100.90 82,738.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
869 100.80 87,595.20
DIASORIN ITALIA SPA
614 91.32 56,070.48
ESSILORLUXOTTICA 7,889 183.18 1,445,107.02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
5,474 37.46 205,056.04
FRESENIUS SE & CO KGAA
11,575 27.79 321,669.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV
21,802 21.41 466,780.82
SIEMENS HEALTHINEERS AG
7,641 53.74 410,627.34
ARGENX SE
1,592 415.10 660,839.20
BAYER AG-REG
26,253 32.19 845,215.33
EUROFINS SCIENTIFIC
3,415 58.60 200,119.00
GRIFOLS SA
8,799 14.39 126,617.61
IPSEN 693 106.00 73,458.00
MERCK KGAA
3,494 142.55 498,069.70
ORION OYJ-CLASS B
2,913 37.95 110,548.35
QIAGEN N.V.
6,261 38.90 243,552.90
RECORDATI SPA
3,050 47.99 146,369.50
SANOFI 30,211 88.93 2,686,664.23
SARTORIUS AG-VORZUG
611 349.30 213,422.30
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
663 239.60 158,854.80
UCB SA
3,287 76.28 250,732.36
ABN AMRO BANK NV-CVA
10,185 13.49 137,446.57
AIB GROUP PLC
38,239 3.81 145,767.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
159,631 8.26 1,318,871.32
BANCO BPM SPA
35,886 4.81 172,755.20
BANCO SANTANDER SA
431,952 3.79 1,638,177.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC
30,522 8.30 253,332.60
BNP PARIBAS
28,394 62.29 1,768,662.26
238/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAIXABANK S.A
104,486 3.73 389,732.78
COMMERZBANK AG
29,203 10.54 307,945.63
CREDIT AGRICOLE SA
29,943 12.77 382,551.76
ERSTE GROUP BANK AG
9,433 36.24 341,851.92
FINECOBANK SPA
17,182 13.42 230,582.44
ING GROEP NV-CVA
96,702 13.66 1,321,722.93
INTESA SANPAOLO
415,346 2.65 1,101,497.59
KBC GROEP NV
7,180 57.24 410,983.20
MEDIOBANCA SPA
14,388 11.12 160,066.50
NORDEA BANK ABP
85,043 11.12 945,678.16
SOCIETE GENERALE SA
18,766 23.96 449,727.19
UNICREDIT SPA
43,391 24.33 1,055,703.03
ADYEN NV
594 1,185.60 704,246.40
AMUNDI SA
1,142 61.30 70,004.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
53,160 12.04 640,152.72
DEUTSCHE BOERSE AG
5,163 181.25 935,793.75
EDENRED 6,289 54.20 340,863.80
EURAZEO 846 72.55 61,377.30
EURONEXT NV
2,215 78.50 173,877.50
EXOR NV
2,777 92.32 256,372.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,398 71.80 172,176.40
NEXI SPA
14,056 7.39 103,930.06
SOFINA 272 224.40 61,036.80
WORLDLINE SA
6,107 16.46 100,551.75
AEGON LTD
41,151 5.25 216,207.35
AGEAS 4,697 39.56 185,813.32
ALLIANZ SE-REG
10,745 242.50 2,605,662.50
ASR NEDERLAND NV
4,312 42.78 184,467.36
ASSICURAZIONI GENERALI
27,355 19.19 524,942.45
AXA SA
49,135 29.33 1,441,129.55
HANNOVER RUECK SE
1,645 215.60 354,662.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,654 379.80 1,387,789.20
NN GROUP NV
6,780 35.47 240,486.60
POSTE ITALIANE SPA
12,729 10.18 129,581.22
SAMPO OYJ-A SHS
11,968 39.74 475,608.32
TALANX AG
1,722 65.75 113,221.50
BECHTLE AG
2,142 45.01 96,411.42
CAPGEMINI SA
4,451 191.00 850,141.00
DASSAULT SYSTEMES SE
18,138 44.39 805,145.82
NEMETSCHEK SE
1,486 80.08 118,998.88
SAP SE
27,760 141.26 3,921,377.60
NOKIA OYJ
146,126 3.03 444,149.97
CELLNEX TELECOM SA
15,557 35.75 556,162.75
239/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
86,707 21.48 1,862,466.36
ELISA OYJ
4,366 40.97 178,875.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
9,768 11.31 110,476.08
KONINKLIJKE KPN NV
85,923 3.09 266,189.45
ORANGE 51,043 10.38 529,826.34
TELECOM ITALIA SPA
282,105 0.27 78,961.18
TELEFONICA SA
141,116 3.56 503,078.54
ACCIONA SA
678 133.00 90,174.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
1,625 27.88 45,305.00
E.ON SE
58,651 12.27 719,647.77
EDP RENOVAVEIS SA
7,288 17.80 129,726.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
76,676 4.54 348,645.77
ELIA GROUP SA/NV
575 111.50 64,112.50
ENAGAS SA
6,843 16.67 114,072.81
ENDESA SA
8,910 19.44 173,254.95
ENEL SPA
217,500 6.70 1,457,250.00
ENGIE 47,962 16.04 769,694.17
FORTUM OYJ
10,734 13.01 139,649.34
IBERDROLA SA
162,679 11.82 1,923,679.17
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,070 27.00 82,890.00
REDEIA CORP SA
10,476 15.01 157,297.14
RWE AG
17,380 40.62 705,975.60
SNAM SPA
53,892 4.65 250,813.36
TERNA SPA
38,984 7.58 295,810.59
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,656 29.28 546,247.68
VERBUND AG
1,686 86.35 145,586.10
ASM INTERNATIONAL NV
1,255 479.70 602,023.50
ASML HOLDING NV
10,796 676.80 7,306,732.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,064 137.75 284,316.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
34,836 38.06 1,326,032.34
STMICROELECTRONICS NV
18,303 45.82 838,643.46
LEG IMMOBILIEN SE
2,018 78.60 158,614.80
VONOVIA SE
19,712 28.01 552,133.12
4,865,600 130,381,874.15
ユーロ 小計
(20,609,462,846)
英ポンド
BP PLC
460,998 4.63 2,137,417.22
SHELL PLC-NEW
177,842 25.42 4,521,632.85
ANGLO AMERICAN PLC
33,033 18.91 624,852.22
ANTOFAGASTA PLC
9,832 16.85 165,669.20
CRH PLC
18,912 53.26 1,007,253.12
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,481 50.42 175,512.02
ENDEAVOUR MINING PLC
5,026 18.17 91,322.42
GLENCORE PLC
281,724 4.67 1,317,904.87
240/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONDI PLC
11,896 15.28 181,830.36
RIO TINTO PLC
30,058 57.86 1,739,155.88
ASHTEAD GROUP PLC
11,790 54.28 639,961.20
BAE SYSTEMS PLC
82,245 10.65 875,909.25
BUNZL PLC
9,080 31.61 287,018.80
DCC PLC
2,603 56.90 148,110.70
MELROSE INDUSTRIES PLC
37,196 5.58 207,851.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
227,390 2.95 670,800.50
SMITHS GROUP PLC
8,753 17.32 151,645.72
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,807 103.40 186,843.80
EXPERIAN PLC
24,727 32.03 792,005.81
INTERTEK GROUP PLC
3,767 40.99 154,409.33
RELX PLC
50,529 30.70 1,551,240.30
RENTOKIL INITIAL PLC
68,450 4.36 298,442.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
27,219 5.56 151,392.07
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
2,907 47.77 138,867.39
BURBERRY GROUP PLC
10,857 14.83 161,063.59
PERSIMMON PLC
8,500 13.59 115,557.50
TAYLOR WIMPEY PLC
102,300 1.44 147,414.30
COMPASS GROUP PLC
46,547 20.84 970,039.48
ENTAIN PLC
16,920 10.12 171,230.40
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,209 70.96 298,670.64
PEARSON PLC
18,520 9.48 175,680.72
WHITBREAD PLC
4,984 36.01 179,473.84
AUTO TRADER GROUP PLC
22,112 7.10 157,172.09
INFORMA PLC
36,756 7.70 283,241.73
WPP PLC
31,267 7.49 234,252.36
JD SPORTS FASHION PLC
67,369 1.72 116,211.52
KINGFISHER PLC
48,904 2.41 118,200.96
NEXT PLC
3,213 81.06 260,445.78
OCADO GROUP PLC
16,747 7.66 128,415.99
SAINSBURY (J) PLC
39,265 2.94 115,792.48
TESCO PLC
193,731 2.86 554,264.39
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,443 23.79 200,858.97
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
56,614 23.21 1,314,294.01
COCA-COLA HBC AG-DI
5,331 22.84 121,760.04
DIAGEO PLC
59,793 28.38 1,697,224.30
IMPERIAL BRANDS PLC
23,388 18.05 422,153.40
HALEON PLC
144,556 3.20 462,940.59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
19,159 54.32 1,040,716.88
UNILEVER PLC
66,824 37.62 2,514,253.00
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
25,100 10.48 263,173.50
241/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASTRAZENECA PLC
41,570 103.46 4,300,832.20
GSK PLC
109,043 14.32 1,562,368.10
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
4,453 17.65 78,595.45
BARCLAYS PLC
397,261 1.47 586,595.59
HSBC HOLDINGS PLC
525,161 6.13 3,219,762.09
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,729,799 0.46 808,248.58
NATWEST GROUP PLC
158,355 2.19 346,797.45
STANDARD CHARTERED PLC
61,177 6.58 402,544.66
3I GROUP PLC
24,778 23.84 590,707.52
ABRDN PLC
51,021 1.82 93,164.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 7.20 40,317.57
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
11,242 92.46 1,039,435.32
M&G PLC
53,635 2.19 117,675.19
SCHRODERS PLC
19,357 4.35 84,222.30
ST JAMES'S PLACE PLC
12,910 6.73 86,987.58
WISE PLC - A
16,616 8.61 143,096.99
ADMIRAL GROUP PLC
7,507 26.80 201,187.60
AVIVA PLC
69,482 4.27 296,827.10
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
163,168 2.45 400,903.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
16,924 5.23 88,580.21
PRUDENTIAL PLC
74,924 8.63 647,043.66
SAGE GROUP PLC/THE
27,848 11.72 326,378.56
HALMA PLC
10,535 22.92 241,462.20
BT GROUP PLC
167,081 1.23 206,428.57
VODAFONE GROUP PLC
609,610 0.66 407,524.28
CENTRICA PLC
162,387 1.41 229,534.02
NATIONAL GRID PLC
98,878 10.54 1,042,668.51
SEVERN TRENT PLC
6,844 26.41 180,750.04
SSE PLC
29,718 18.40 546,959.79
UNITED UTILITIES GROUP PLC
18,553 10.92 202,598.76
7,358,544 48,961,748.73
英ポンド 小計
(8,973,709,307)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
4,450 12.67 56,381.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
185 688.00 127,280.00
GIVAUDAN-REG 249 3,483.00 867,267.00
HOLCIM LTD
13,620 67.00 912,540.00
SIG GROUP AG
8,857 19.24 170,408.68
SIKA AG-REG
4,153 270.50 1,123,386.50
ABB LTD-REG
42,636 37.57 1,601,834.52
GEBERIT AG-REG
891 538.80 480,070.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
620 196.50 121,830.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,097 208.00 228,176.00
VAT GROUP AG
716 415.70 297,641.20
242/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADECCO SA-REG
4,419 42.23 186,614.37
SGS SA-REG
4,000 73.58 294,320.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,539 286.60 441,077.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
13,882 119.00 1,651,958.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
667 231.80 154,610.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
959 44.50 42,675.50
AVOLTA AG
3,059 32.69 99,998.71
BARRY CALLEBAUT AG-REG
90 1,407.00 126,630.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
24 10,760.00 258,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 107,200.00 321,600.00
NESTLE SA-REG
71,570 96.57 6,911,514.90
ALCON INC
13,356 65.26 871,612.56
SONOVA HOLDING AG-REG
1,404 275.30 386,521.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,819 135.75 382,679.25
BACHEM HOLDING AG-REG B
580 62.50 36,250.00
LONZA GROUP AG-REG
1,987 350.70 696,840.90
NOVARTIS AG-REG
55,032 84.62 4,656,807.84
ROCHE HOLDING AG-BR
863 260.00 224,380.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
18,867 244.05 4,604,491.35
SANDOZ GROUP AG
10,872 27.04 293,978.88
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
737 106.30 78,343.10
JULIUS BAER GROUP LTD
5,378 47.12 253,411.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG
614 1,230.50 755,527.00
UBS GROUP AG-REG
87,639 26.20 2,296,141.80
BALOISE HOLDING AG - REG
1,130 132.00 149,160.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,070 116.20 124,334.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
766 586.20 449,029.20
SWISS RE AG
8,102 95.96 777,467.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,008 443.40 1,777,147.20
TEMENOS GROUP AG-REG
1,696 77.34 131,168.64
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
4,494 81.14 364,643.16
SWISSCOM AG-REG
661 507.40 335,391.40
BKW AG
522 153.90 80,335.80
SWISS PRIME SITE-REG
2,082 90.15 187,692.30
402,365 36,389,410.54
スイスフラン 小計
(6,091,587,324)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
6,682 321.85 2,150,601.70
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
2,814 435.00 1,224,090.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
17,171 154.50 2,652,919.50
ALFA LAVAL AB
7,597 401.10 3,047,156.70
ASSA ABLOY AB-B
27,113 283.20 7,678,401.60
ATLAS COPCO AB-A SHS
71,074 171.35 12,178,529.90
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,380 146.30 5,907,594.00
243/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJER REF AB
10,131 133.70 1,354,514.70
EPIROC AB-A
17,281 203.10 3,509,771.10
EPIROC AB-B
10,209 176.00 1,796,784.00
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 85.42 691,816.58
INDUTRADE AB
7,147 264.90 1,893,240.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,737 262.60 718,736.20
LIFCO AB-B SHS
4,582 252.10 1,155,122.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
42,668 74.18 3,165,112.24
SAAB AB-B
2,409 584.40 1,407,819.60
SANDVIK AB
29,539 219.90 6,495,626.10
SKANSKA AB-B SHS
8,250 179.80 1,483,350.00
SKF AB-B SHARES
9,296 206.60 1,920,553.60
VOLVO AB-A SHS
5,298 265.20 1,405,029.60
VOLVO AB-B SHS
40,214 259.70 10,443,575.80
SECURITAS AB-B SHS
12,044 97.88 1,178,866.72
VOLVO CAR AB-B
10,746 33.81 363,322.26
EVOLUTION AB
4,992 1,202.00 6,000,384.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
18,218 182.00 3,315,676.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
15,619 253.50 3,959,416.50
GETINGE AB-B SHS
6,454 224.80 1,450,859.20
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
5,811 258.40 1,501,562.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
42,139 136.25 5,741,438.75
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
37,765 107.95 4,076,731.75
SWEDBANK AB - A SHARES
23,817 200.40 4,772,926.80
EQT AB
10,109 286.10 2,892,184.90
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,567 329.50 1,175,326.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
3,625 329.90 1,195,887.50
INVESTOR AB-B SHS
47,462 231.85 11,004,064.70
LUNDBERGS AB-B SHS
1,611 552.00 889,272.00
ERICSSON LM-B SHS
76,779 61.60 4,729,586.40
HEXAGON AB-B SHS
57,185 120.05 6,865,059.25
TELE2 AB-B SHS
13,442 84.70 1,138,537.40
TELIA CO AB
75,050 25.33 1,901,016.50
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
17,865 69.62 1,243,761.30
SAGAX AB-B
5,246 276.30 1,449,469.80
860,237 139,125,696.05
スウェーデンクローナ 小計
(1,971,411,113)
ノルウェーク
AKER BP ASA
8,475 295.10 2,500,972.50
ローネ
EQUINOR ASA
24,419 324.40 7,921,523.60
NORSK HYDRO ASA
39,706 67.24 2,669,831.44
YARA INTERNATIONAL ASA
4,955 366.60 1,816,503.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,670 463.40 773,878.00
ADEVINTA ASA
9,112 112.60 1,026,011.20
244/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOWI ASA
12,181 184.40 2,246,176.40
ORKLA ASA
18,647 78.00 1,454,466.00
SALMAR ASA
2,244 571.00 1,281,324.00
DNB BANK ASA
24,205 210.90 5,104,834.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,317 182.60 788,284.20
TELENOR ASA
17,808 116.80 2,079,974.40
167,739 29,663,779.24
ノルウェークローネ 小計
(415,589,547)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,077 554.00 1,704,658.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
5,223 363.00 1,895,949.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
229 1,973.00 451,817.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
26,648 193.14 5,146,794.72
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
78 11,590.00 904,020.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
122 11,755.00 1,434,110.00
DSV A/S
4,863 1,170.50 5,692,141.50
PANDORA A/S
2,289 940.20 2,152,117.80
CARLSBERG AS-B
2,655 837.60 2,223,828.00
COLOPLAST-B 3,785 760.80 2,879,628.00
DEMANT A/S
1,941 299.30 580,941.30
GENMAB A/S
1,795 2,131.00 3,825,145.00
NOVO NORDISK A/S-B
87,470 682.30 59,680,781.00
DANSKE BANK A/S
19,131 178.85 3,421,579.35
TRYG A/S
10,027 146.25 1,466,448.75
ORSTED A/S
4,796 360.10 1,727,039.60
174,129 95,186,999.02
デンマーククローネ 小計
(2,017,964,379)
オーストラリア
AMPOL LTD
6,343 35.53 225,366.79
ドル
SANTOS LTD
85,587 7.63 653,028.81
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
50,241 31.01 1,557,973.41
BHP GROUP LTD
136,083 49.62 6,752,438.46
BLUESCOPE STEEL LTD
13,389 23.06 308,750.34
FORTESCUE LTD
45,201 28.09 1,269,696.09
IGO LTD
16,726 8.88 148,526.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
12,919 52.73 681,218.87
MINERAL RESOURCES LTD
4,720 67.94 320,676.80
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
32,470 13.40 435,098.00
ORICA LTD
13,514 16.63 224,737.82
PILBARA MINERALS LTD
79,307 3.85 305,331.95
RIO TINTO LTD
9,891 134.24 1,327,767.84
SOUTH32 LTD
133,593 3.25 434,177.25
REECE LTD
5,105 22.04 112,514.20
BRAMBLES LTD
38,743 13.18 510,632.74
COMPUTERSHARE LTD
15,873 23.83 378,253.59
245/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD
45,292 3.73 168,939.16
QANTAS AIRWAYS LTD
17,415 5.37 93,518.55
TRANSURBAN GROUP
82,542 13.87 1,144,857.54
ARISTOCRAT LEISURE LTD
14,554 41.80 608,357.20
IDP EDUCATION LTD
6,171 20.50 126,505.50
LOTTERY CORP LTD/THE
59,224 4.80 284,275.20
CAR GROUP LTD
10,658 30.99 330,291.42
REA GROUP LTD
1,458 175.46 255,820.68
SEEK LTD
10,021 25.75 258,040.75
WESFARMERS LTD
30,113 55.53 1,672,174.89
COLES GROUP LTD
34,879 15.93 555,622.47
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
40,049 5.09 203,849.41
WOOLWORTHS GROUP LTD
32,344 36.51 1,180,879.44
TREASURY WINE ESTATES LTD
19,494 10.62 207,026.28
COCHLEAR LTD
1,833 299.19 548,415.27
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,302 51.04 219,574.08
SONIC HEALTHCARE LTD
12,546 31.37 393,568.02
CSL LTD
12,771 281.09 3,589,800.39
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
79,705 25.63 2,042,839.15
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
45,050 110.60 4,982,530.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
83,242 30.35 2,526,394.70
WESTPAC BANKING CORP
93,066 22.65 2,107,944.90
ASX LTD
5,710 62.46 356,646.60
MACQUARIE GROUP LTD
9,775 181.35 1,772,696.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
6,799 33.20 225,726.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
67,809 5.65 383,120.85
MEDIBANK PRIVATE LTD
64,169 3.56 228,441.64
QBE INSURANCE GROUP LTD
39,069 14.66 572,751.54
SUNCORP GROUP LTD
35,184 13.76 484,131.84
WISETECH GLOBAL LTD
3,650 74.39 271,523.50
XERO LTD
3,659 111.86 409,295.74
TELSTRA GROUP LTD
101,989 3.89 396,737.21
APA GROUP
37,178 8.73 324,563.94
ORIGIN ENERGY LTD
48,740 8.28 403,567.20
1,860,165 44,976,617.95
オーストラリアドル 小計
(4,374,425,861)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
33,815 8.60 290,809.00
ドドル
EBOS GROUP LTD
4,341 36.10 156,710.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
14,964 24.10 360,632.40
SPARK NEW ZEALAND LTD
46,094 5.13 236,462.22
MERCURY NZ LTD
18,009 6.60 118,859.40
MERIDIAN ENERGY LTD
33,959 5.34 181,341.06
151,182 1,344,814.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル 小計
(121,369,479)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
70,000 40.95 2,866,500.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
38,500 91.75 3,532,375.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
52,000 8.26 429,520.00
MTR CORP
44,500 29.30 1,303,850.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
24,000 13.52 324,480.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
62,000 42.10 2,610,200.00
SANDS CHINA LTD
70,200 21.45 1,505,790.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
45,800 14.00 641,200.00
WH GROUP LTD
210,000 5.01 1,052,100.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
94,500 20.25 1,913,625.00
HANG SENG BANK LTD
22,500 86.85 1,954,125.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
32,600 256.60 8,365,160.00
AIA GROUP LTD
308,600 66.45 20,506,470.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
69,000 9.11 628,590.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
11,900 43.15 513,485.00
CLP HOLDINGS LTD
43,500 63.30 2,753,550.00
HONG KONG & CHINA GAS
311,717 5.69 1,773,669.73
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 44.00 1,650,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
55,500 37.15 2,061,825.00
ESR GROUP LTD
70,200 10.02 703,404.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 10.58 476,100.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,916 23.10 760,359.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 11.66 443,080.00
SINO LAND CO
106,000 8.07 855,420.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
39,700 82.15 3,261,355.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
13,700 62.65 858,305.00
SWIRE PROPERTIES LTD
21,400 15.36 328,704.00
WHARF HOLDINGS LTD
32,000 23.80 761,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
40,000 23.45 938,000.00
2,043,233 65,772,842.33
香港ドル 小計
(1,214,824,397)
シンガポールド
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,400 28.45 68,280.00
ル
KEPPEL CORP LTD
47,000 6.81 320,070.00
SEATRIUM LTD
1,253,142 0.10 135,339.33
SINGAPORE TECH ENGINEERING
33,900 3.72 126,108.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
37,300 6.37 237,601.00
GENTING SINGAPORE LTD
178,600 0.98 175,028.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
45,400 3.46 157,084.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
47,800 31.66 1,513,348.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
89,300 12.48 1,114,464.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 27.68 963,264.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
24,000 9.52 228,480.00
247/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
214,800 2.42 519,816.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
25,700 5.09 130,813.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
62,600 2.95 184,670.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
20,000 6.38 127,600.00
UOL GROUP LTD
9,400 6.13 57,622.00
2,126,142 6,059,587.33
シンガポールドル 小計
(656,859,266)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
24,131 18.33 442,321.23
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
724 786.40 569,353.60
BANK HAPOALIM BM
35,677 31.85 1,136,312.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL
37,127 28.32 1,051,436.64
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,303 17.94 615,395.82
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,617 135.30 624,680.10
NICE SYSTEMS LTD
1,508 731.40 1,102,951.20
AZRIELI GROUP
723 227.50 164,482.50
138,810 5,706,933.54
イスラエルシュケル 小計
(225,050,070)
30,290,312 212,617,553,531
合 計
(212,617,553,531)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 カナダドル (WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC 497.00 0.00
証券
497.00 0.00
カナダドル 小計
(0)
0
新株予約権証券合計
(0)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,491 581,764.14
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 8,191 296,104.65
AMERICAN TOWER CORP 12,440 2,624,840.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 12,077 243,834.63
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,860 731,856.00
BOSTON PROPERTIES INC 3,897 278,245.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,862 281,821.14
CROWN CASTLE INC 11,727 1,336,760.73
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,196 1,102,689.84
EQUINIX INC 2,500 2,023,725.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4,429 318,622.26
EQUITY RESIDENTIAL 9,814 603,364.72
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,729 425,057.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,734 880,685.06
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 6,429 311,227.89
248/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 15,625 309,687.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 20,316 390,676.68
INVITATION HOMES INC 16,133 557,717.81
IRON MOUNTAIN INC 7,969 547,709.37
KIMCO REALTY CORP 15,495 342,439.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,188 429,646.76
PROLOGIS INC 24,600 3,290,250.00
PUBLIC STORAGE 4,286 1,263,769.96
REALTY INCOME CORP 19,211 1,097,332.32
REGENCY CENTERS CORP 4,747 315,105.86
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,950 733,901.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 8,864 1,286,698.24
SUN COMMUNITIES INC 3,399 457,607.37
UDR INC 7,646 287,642.52
VENTAS INC 10,931 544,035.87
VICI PROPERTIES INC 26,214 833,605.20
WELLTOWER INC 14,026 1,266,407.54
WEYERHAEUSER CO 18,644 642,285.80
WP CAREY INC 5,737 370,151.24
328,357 27,007,269.76
米ドル 小計
(3,889,857,063)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,821 90,194.13
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,998 55,822.76
4,819 146,016.89
カナダドル 小計
(15,761,063)
ユーロ COVIVIO 968 46,425.28
GECINA SA 1,087 119,787.40
KLEPIERRE 5,091 125,238.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,132 212,537.52
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,126 117,343.44
14,404 621,332.24
ユーロ 小計
(98,213,987)
英ポンド LAND SECURITIES GROUP PLC 14,625 103,574.25
SEGRO PLC 34,080 299,699.52
48,705 403,273.77
英ポンド 小計
(73,912,016)
オーストラリアドル DEXUS/AU 33,935 258,584.70
GOODMAN GROUP 44,620 1,098,098.20
GPT GROUP 46,863 210,883.50
MIRVAC GROUP 109,547 227,857.76
SCENTRE GROUP 149,154 437,021.22
STOCKLAND 56,253 247,513.20
VICINITY CENTRES 97,692 196,360.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
538,064 2,676,319.50
オーストラリアドル 小計
(260,298,834)
香港ドル LINK REIT 67,000 2,850,850.00
67,000 2,850,850.00
香港ドル 小計
(52,655,199)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 106,100 310,873.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 151,663 301,809.37
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 110,100 182,766.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 73,900 110,850.00
441,763 906,298.37
シンガポールドル 小計
(98,242,743)
4,488,940,905
投資証券合計
(4,488,940,905)
4,488,940,905
合計
(4,488,940,905)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
米ドル 株式 588銘柄 97.6 % ― ― 73.2 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.4 % 1.8 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.8 % ― ― 3.4 %
新株予約権 1銘柄 ― ― ― ―
証券
投資証券 2銘柄 ― ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 9.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 81銘柄 99.2 % ― ― 4.1 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
スイスフラン 株式 45銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
スウェーデンクロー 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 94.4 % ― ― 2.0 %
投資証券 7銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 29銘柄 95.8 % ― ― 0.6 %
投資証券 1銘柄 ― ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 87.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 929,346,833
金銭信託 13,479,495
株式 28,212,814,408
投資証券 43,352,506
派生商品評価勘定 40,500,516
未収入金 257,300
未収配当金 29,865,273
662,522,016
差入委託証拠金
29,932,138,347
流動資産合計
29,932,138,347
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 720
未払金 3,156,571
未払解約金 14,339,000
965
その他未払費用
17,497,256
流動負債合計
17,497,256
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,018,218,864
剰余金
12,896,422,227
剰余金又は欠損金(△)
29,914,641,091
元本等合計
29,914,641,091
純資産合計
29,932,138,347
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
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原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 13,660,004,895円
期中追加設定元本額 4,953,671,880円
期中一部解約元本額 1,595,457,911円
期末元本額 17,018,218,864円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 565,213,930円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,516,483,641円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,326,707,453円
DCりそな グローバルバランス 16,335,514円
つみたてバランスファンド 1,157,622,824円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 501,872,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 376,958,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 259,914,418円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 140,885,520円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 95,135,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 53,787,828円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 117,924,191円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 141,112,436円
九州SDGs・グローバルバランス 71,949,928円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 3,710,756円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 89,668,073円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 171,043,887円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 17,002,187円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 45,780,579円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 48,788,639円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,240,541円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 229,674円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 218,035円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,252,176円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 655,487円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,494,987円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,688円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 103,140,330円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,970,193,392円
Smart-i 新興国株式インデックス 2,854,732,077円
Smart-i 8資産バランス 安定型 124,835,624円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 424,990,100円
Smart-i 8資産バランス 成長型 576,665,560円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 73,506,557円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 35,299,036円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 61,873円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 65,301円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,213,341円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 10,341,888円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 92,804,192円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 25,226,638円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 96,602円
2. 計算日における受益権の総数
17,018,218,864口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7578円
(10,000口当たり純資産額) (17,578円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △117,607,158
投資証券 4,757,377
合計 △112,849,781
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,622,194,766 - 1,662,694,562 40,499,796
合計 1,622,194,766 - 1,662,694,562 40,499,796
(注)時価の算定方法
先物取引
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外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
29,100 1.55 45,134.10
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 13.94 77,687.62
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
2,307 84.96 196,002.72
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
12,159 19.94 242,450.46
NIO INC - ADR
39,910 8.82 352,006.20
H WORLD GROUP LTD
5,970 34.65 206,860.50
TAL EDUCATION GROUP- ADR
12,989 12.45 161,713.05
YUM CHINA HOLDINGS INC
11,763 41.33 486,164.79
AUTOHOME INC-ADR
2,118 27.46 58,160.28
IQIYI INC-ADR
13,465 4.70 63,285.50
JOYY INC
1,406 39.88 56,071.28
KANZHUN LTD
6,267 16.01 100,334.67
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
20,718 8.77 181,696.86
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
2,566 10.23 26,250.18
PDD HOLDINGS INC
16,997 150.09 2,551,079.73
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,598 16.63 159,614.74
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
2,140 61.76 132,166.40
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
142,276 1.37 194,918.12
CREDICORP LTD
2,005 153.97 308,709.85
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
7,328 3.00 21,984.00
QIFU TECHNOLOGY INC
3,164 14.57 46,099.48
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
14,388 1.89 27,322.81
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,554 24.32 37,793.28
KE HOLDINGS INC
18,894 15.67 296,068.98
438,142 6,029,575.60
米ドル 小計
(868,439,773)
メキシコペソ
CEMEX SAB-CPO
419,000 13.60 5,698,400.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
90,000 90.41 8,136,900.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
5,350 247.30 1,323,055.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
27,700 38.61 1,069,497.00
ALFA S.A.B.-A
87,800 13.97 1,226,566.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
14,500 179.07 2,596,515.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
11,960 304.87 3,646,245.20
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
5,295 507.41 2,686,735.95
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
8,600 182.83 1,572,338.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
5,980 183.51 1,097,389.80
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
150,100 71.51 10,733,651.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
13,400 188.35 2,523,890.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
14,350 168.31 2,415,248.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
55,800 225.97 12,609,126.00
GRUMA S.A.B.-B
5,455 314.15 1,713,688.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
37,700 87.39 3,294,603.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
40,200 37.03 1,488,606.00
BANCO DEL BAJIO SA
22,200 56.47 1,253,634.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
74,300 174.03 12,930,429.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
54,000 45.55 2,459,700.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
520,700 15.91 8,284,337.00
1,664,390 88,760,554.70
メキシコペソ 小計
(749,005,940)
ブラジルレアル
COSAN SA
34,500 18.74 646,530.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
106,300 38.04 4,043,652.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
135,900 36.25 4,926,375.00
PRIO SA
22,200 46.71 1,036,962.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
20,900 26.03 544,027.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
17,000 18.70 317,900.00
GERDAU SA-PREF
31,695 22.96 727,717.20
KLABIN SA - UNIT
22,300 21.28 474,544.00
SUZANO SA
21,307 52.97 1,128,631.79
VALE SA
97,104 74.73 7,256,581.92
WEG SA
48,300 36.42 1,759,086.00
CCR SA
26,700 14.53 387,951.00
LOCALIZA RENT A CAR
26,510 64.35 1,705,918.50
RUMO SA
36,000 22.40 806,400.00
LOJAS RENNER S.A.
30,720 17.34 532,684.80
MAGAZINE LUIZA SA
86,300 2.16 186,408.00
255/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIBRA ENERGIA SA
33,500 21.82 730,970.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
19,100 12.00 229,200.00
RAIA DROGASIL SA
37,676 29.33 1,105,037.08
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
41,700 13.40 558,780.00
AMBEV SA
136,000 14.70 1,999,200.00
JBS SA
21,300 24.22 515,886.00
NATURA &CO HOLDING SA
28,800 16.60 478,080.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
150,892 4.46 672,978.32
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,200 28.21 400,582.00
HYPERA SA
9,800 36.37 356,426.00
BANCO BRADESCO S.A.
42,615 15.69 668,629.35
BANCO BRADESCO SA-PREF
151,936 17.55 2,666,476.80
BANCO DO BRASIL S.A.
23,900 54.85 1,310,915.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 31.92 258,552.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
138,200 32.91 4,548,162.00
ITAUSA SA
162,928 10.12 1,648,831.36
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
168,300 14.55 2,448,765.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
32,400 37.06 1,200,744.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
18,600 33.37 620,682.00
TOTVS SA
16,400 34.45 564,980.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
11,000 53.57 589,270.00
TIM SA
24,000 18.16 435,840.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
7,100 46.64 331,144.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,300 41.90 1,395,270.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
44,134 11.69 515,926.46
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
28,200 10.03 282,846.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
10,300 72.78 749,634.00
CPFL ENERGIA SA
7,200 38.68 278,496.00
ENERGISA SA-UNITS
6,100 52.15 318,115.00
ENEVA SA
22,700 13.53 307,131.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
6,275 44.10 276,727.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
28,200 34.78 980,796.00
2,248,592 55,926,442.08
ブラジルレアル 小計
(1,654,986,459)
チリペソ
EMPRESAS COPEC SA
12,153 6,305.30 76,628,310.90
EMPRESAS CMPC SA
33,869 1,667.80 56,486,718.20
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,822 49,812.00 190,381,464.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
466,759 54.50 25,438,365.50
LATAM AIRLINES GROUP SA
5,527,400 8.86 49,016,983.20
FALABELLA SA
29,867 2,269.00 67,768,223.00
CENCOSUD SA
35,890 1,670.00 59,936,300.00
BANCO DE CHILE
1,244,596 99.40 123,712,842.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION
2,535 23,430.00 59,395,050.00
256/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 42.63 69,956,341.56
ENEL AMERICAS SA
517,290 96.50 49,918,485.00
ENEL CHILE SA
827,632 58.55 48,457,853.60
10,342,825 877,096,937.36
チリペソ 小計
(146,333,098)
コロンビアペソ
BANCOLOMBIA SA
6,380 31,980.00 204,032,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
13,694 28,860.00 395,208,840.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
12,989 15,160.00 196,913,240.00
33,063 796,154,480.00
コロンビアペソ 小計
(29,132,088)
ユーロ
MOTOR OIL (HELLAS) SA
2,267 24.58 55,722.86
MYTILINEOS S.A.
3,099 36.90 114,353.10
OPAP SA
4,870 15.25 74,267.50
JUMBO SA
2,974 24.50 72,863.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
65,690 1.55 101,918.03
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
74,565 1.66 123,777.90
NATIONAL BANK OF GREECE
21,028 6.46 135,840.88
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S
20,288 3.30 66,950.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
6,206 12.80 79,436.80
PUBLIC POWER CORP
5,654 11.22 63,437.88
206,641 888,568.35
ユーロ 小計
(140,455,999)
トルコリラ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
27,711 147.30 4,081,830.30
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 43.26 1,503,111.96
HEKTAS TICARET T.A.S
35,672 22.46 801,193.12
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
25,931 20.40 528,992.40
SASA POLYESTER SANAYI
43,418 40.46 1,756,692.28
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
45,551 48.40 2,204,668.40
KOC HOLDING AS
21,761 143.50 3,122,703.50
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
37,427 47.42 1,774,788.34
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
1,253 666.50 835,124.50
TURK HAVA YOLLARI AO
16,774 245.30 4,114,662.20
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 769.00 1,368,820.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
3,208 220.00 705,760.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
13,195 305.25 4,027,773.75
AKBANK T.A.S.
83,796 38.88 3,257,988.48
HACI OMER SABANCI HOLDING
30,648 63.55 1,947,680.40
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 23.82 2,146,777.50
YAPI VE KREDI BANKASI
92,810 20.64 1,915,598.40
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 54.50 1,696,694.00
636,938 37,790,859.53
トルコリラ 小計
(187,181,906)
チェココルナ
KOMERCNI BANKA AS
2,117 705.00 1,492,485.00
257/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONETA MONEY BANK AS
12,265 91.40 1,121,021.00
CEZ AS
4,323 925.00 3,998,775.00
18,705 6,612,281.00
チェココルナ 小計
(42,599,620)
ハンガリーフォ
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
11,609 2,830.00 32,853,470.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,960 8,800.00 34,848,000.00
OTP BANK PLC
6,919 15,990.00 110,634,810.00
22,488 178,336,280.00
ハンガリーフォリント 小計
(73,273,562)
ポーランドズロ
ORLEN SA
15,983 63.14 1,009,166.62
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,988 126.10 502,886.80
BUDIMEX 397 615.00 244,155.00
LPP SA
32 16,530.00 528,960.00
CD PROJEKT SA
1,602 116.50 186,633.00
CYFROWY POLSAT SA
8,679 12.96 112,479.84
ALLEGRO.EU SA
15,711 33.66 528,910.81
PEPCO GROUP NV
5,086 26.84 136,508.24
DINO POLSKA SA
1,364 463.70 632,486.80
BANK PEKAO SA
5,176 150.85 780,799.60
MBANK SA
464 550.80 255,571.20
PKO BANK POLSKI SA
25,162 50.78 1,277,726.36
SANTANDER BANK POLSKA SA
977 503.00 491,431.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
17,639 47.11 830,973.29
PGE SA
29,021 8.67 251,612.07
131,281 7,770,300.63
ポーランドズロチ 小計
(283,880,940)
ロシアルーブル
GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,168,893 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル
CHINA COAL ENERGY CO-H
58,000 6.64 385,120.00
258/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OILFIELD SERVICES-H
50,000 7.83 391,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
704,000 3.90 2,745,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
96,000 25.10 2,409,600.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
38,000 7.17 272,460.00
PETROCHINA CO LTD-H
600,000 4.89 2,934,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
63,000 14.46 910,980.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
110,000 3.51 386,100.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
34,500 17.12 590,640.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
64,500 5.98 385,710.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
126,000 3.13 394,380.00
CMOC GROUP LTD-H
105,000 3.88 407,400.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
11,440 27.05 309,452.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
31,000 10.24 317,440.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
42,000 3.82 160,440.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
20,500 14.20 291,100.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
39,000 9.04 352,560.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
152,000 11.94 1,814,880.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
83,000 3.22 267,260.00
BOC AVIATION LTD
6,100 58.85 358,985.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
68,000 3.20 217,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
113,000 3.26 368,380.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
58,000 8.57 497,060.00
CITIC LTD
165,000 7.38 1,217,700.00
CRRC CORP LTD - H
118,000 3.26 384,680.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
72,500 4.32 313,200.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
17,000 17.82 302,940.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
37,000 7.10 262,700.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
22,500 14.30 321,750.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
55,000 12.98 713,900.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
13,800 21.15 291,870.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
122,000 2.38 290,360.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 4.79 201,180.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
40,000 10.14 405,600.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 3.19 146,740.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
83,700 7.63 638,631.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 5.46 251,160.00
JD LOGISTICS INC
52,200 9.10 475,020.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
42,000 6.90 289,800.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,500 106.60 373,100.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
58,000 5.16 299,280.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
84,000 3.91 328,440.00
BYD CO LTD-H
29,500 201.80 5,953,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
70,000 3.64 254,800.00
259/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
16,400 36.95 605,980.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
175,000 7.90 1,382,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
64,000 9.95 636,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
92,000 3.37 310,040.00
LI AUTO INC-CLASS A
32,688 135.40 4,425,955.20
MINTH GROUP LTD
22,000 15.08 331,760.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
30,664 56.90 1,744,781.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
38,000 13.56 515,280.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG
14,000 37.00 518,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
36,200 73.00 2,642,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
110,000 3.43 377,300.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
66,600 20.85 1,388,610.00
LI NING CO LTD
69,000 18.88 1,302,720.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
23,500 83.85 1,970,475.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
41,500 4.34 180,110.00
EAST BUY HOLDING LTD
14,500 31.80 461,100.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
49,000 13.82 677,180.00
MEITUAN 144,210 78.45 11,313,274.50
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
41,510 59.60 2,473,996.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
34,800 14.26 496,248.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
25,000 12.82 320,500.00
TRIP.COM GROUP LTD
15,610 264.60 4,130,406.00
BAIDU INC-CLASS A
63,980 109.30 6,993,014.00
BILIBILI INC-CLASS Z
5,877 88.90 522,465.30
CHINA LITERATURE LTD
12,200 28.70 350,140.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
180,000 1.81 325,800.00
KINGSOFT CORP LTD
27,200 24.40 663,680.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
66,100 54.80 3,622,280.00
NETEASE INC
54,900 161.50 8,866,350.00
TENCENT HOLDINGS LTD
189,500 311.80 59,086,100.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
462,740 71.65 33,155,321.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
3,200 68.85 220,320.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
57,400 10.94 627,956.00
JD.COM INC - CL A
66,760 102.70 6,856,252.00
MINISO GROUP HOLDING LTD
10,892 37.85 412,262.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP
15,000 19.98 299,700.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
50,000 5.92 296,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
23,000 16.96 390,080.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
150,000 4.14 621,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
31,500 37.80 1,190,700.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
15,000 17.40 261,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
3,100 111.00 344,100.00
CHINA FEIHE LTD
115,000 4.17 479,550.00
260/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MENGNIU DAIRY CO
91,000 20.45 1,860,950.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
46,000 33.00 1,518,000.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
57,400 45.00 2,583,000.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
60,000 6.38 382,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
60,000 8.97 538,200.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
18,000 48.40 871,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
47,000 5.31 249,570.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
143,000 4.65 664,950.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
17,500 28.25 494,375.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 22.85 205,650.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
10,800 35.85 387,180.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
24,200 7.98 193,116.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
77,200 7.26 560,472.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
21,500 10.56 227,040.00
SINOPHARM GROUP CO-H
36,800 18.62 685,216.00
3SBIO INC
52,500 6.94 364,350.00
AKESO INC
15,000 44.45 666,750.00
BEIGENE LTD
19,696 108.60 2,138,985.60
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
40,000 13.62 544,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
43,500 4.71 204,885.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
90,000 3.95 355,500.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
258,000 6.90 1,780,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
36,000 20.25 729,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
32,000 15.02 480,640.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
35,000 40.60 1,421,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
14,000 16.18 226,520.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
307,250 3.12 958,620.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
10,168 77.20 784,969.60
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
109,000 28.40 3,095,600.00
ZAI LAB LTD
27,130 23.45 636,198.50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
772,000 2.91 2,246,520.00
BANK OF CHINA LTD-H
2,256,000 2.89 6,519,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
232,000 4.63 1,074,160.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
245,000 3.53 864,850.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,732,000 4.49 12,266,680.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.22 153,180.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
110,500 25.25 2,790,125.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
171,600 2.57 441,012.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,849,000 3.67 6,785,830.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
214,000 3.59 768,260.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
250,000 0.74 185,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
101,000 3.94 397,940.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
38,800 10.58 410,504.00
261/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIC SECURITIES CO LTD-H
53,000 15.46 819,380.00
FAR EAST HORIZON LTD
64,000 6.15 393,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H
26,800 9.08 243,344.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 4.04 263,408.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 9.68 346,544.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
212,000 9.65 2,045,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
71,200 14.52 1,033,824.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
43,000 6.34 272,620.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
25,800 14.22 366,876.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
224,000 2.33 521,920.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
198,000 8.82 1,746,360.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
190,500 33.05 6,296,025.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
19,800 17.36 343,728.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
80,000 6.05 484,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
25,524 8.30 211,849.20
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
78,000 10.12 789,360.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
22,500 24.00 540,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
22,000 32.80 721,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
19,000 18.32 348,080.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 6.74 161,760.00
LENOVO GROUP LTD
208,000 10.26 2,134,080.00
SUNNY OPTICAL TECH
20,800 71.45 1,486,160.00
XIAOMI CORP-CLASS B
436,600 16.14 7,046,724.00
ZTE CORP-H
18,800 16.64 312,832.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
1,178,000 0.82 965,960.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
14,500 25.85 374,825.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
122,000 1.58 192,760.00
CGN POWER CO LTD-H
285,000 1.94 552,900.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
78,000 7.09 553,020.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
88,000 5.78 508,640.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
158,000 2.78 439,240.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
28,200 24.10 679,620.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
52,000 15.10 785,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
23,000 52.90 1,216,700.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
92,000 5.28 485,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H
114,000 4.03 459,420.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
118,000 6.65 784,700.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
11,000 10.88 119,680.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
658,000 1.08 710,640.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
16,000 17.80 284,800.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
150,000 4.08 612,000.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
26,000 15.38 399,880.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
111,500 13.40 1,494,100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
40,000 5.60 224,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
96,000 26.90 2,582,400.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
18,800 25.45 478,460.00
CHINA VANKE CO LTD-H
76,300 6.98 532,574.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
66,000 12.10 798,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
50,800 6.26 318,008.00
23,357,239 300,871,684.70
香港ドル 小計
(5,557,100,016)
マレーシアリン
DIALOG GROUP BHD
95,700 1.98 189,486.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
10,900 22.12 241,108.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
79,900 7.09 566,491.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
102,800 4.88 501,664.00
GAMUDA BHD
49,000 4.61 225,890.00
SIME DARBY BERHAD
99,700 2.43 242,271.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
28,000 7.44 208,320.00
MISC BHD
36,800 7.30 268,640.00
GENTING BHD
57,900 4.64 268,656.00
GENTING MALAYSIA BHD
91,400 2.70 246,780.00
MR DIY GROUP M BHD
92,550 1.48 136,974.00
IOI CORP BHD
69,200 3.97 274,724.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
16,500 21.50 354,750.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 119.90 215,820.00
PPB GROUP BERHAD
16,120 14.58 235,029.60
QL RESOURCES BHD
30,350 5.78 175,423.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
63,000 4.50 283,500.00
IHH HEALTHCARE BHD
59,200 5.99 354,608.00
AMMB HOLDINGS BHD
64,100 4.07 260,887.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
172,800 5.96 1,029,888.00
HONG LEONG BANK BERHAD
16,200 19.48 315,576.00
MALAYAN BANKING BHD
156,700 8.98 1,407,166.00
PUBLIC BANK BERHAD
419,100 4.34 1,818,894.00
RHB BANK BHD
39,200 5.53 216,776.00
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 2.41 174,966.00
CELCOMDIGI BHD
90,500 4.12 372,860.00
MAXIS BHD
64,700 3.86 249,742.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
36,600 5.44 199,104.00
PETRONAS GAS BHD
22,900 17.62 403,498.00
TENAGA NASIONAL BHD
71,400 10.00 714,000.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 2.98 222,904.00
2,302,420 12,376,395.60
マレーシアリンギット 小計
(382,461,565)
タイバーツ
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
303,700 6.40 1,943,680.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
37,900 147.50 5,590,250.00
263/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT PCL-NVDR
289,900 35.75 10,363,925.00
THAI OIL PCL-NVDR
31,600 53.25 1,682,700.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
53,800 26.00 1,398,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
75,500 39.75 3,001,125.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 36.50 1,175,300.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
21,700 296.00 6,423,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
115,700 60.25 6,970,925.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
234,600 8.05 1,888,530.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
207,000 7.10 1,469,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 3.56 678,536.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
95,600 27.00 2,581,200.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
45,225 39.75 1,797,693.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
204,100 11.70 2,387,970.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
85,300 20.00 1,706,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
36,100 25.00 902,500.00
CP ALL PCL-NVDR
157,200 54.25 8,528,100.00
CP AXTRA PCL-NVDR
59,000 25.50 1,504,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
132,600 18.40 2,439,840.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 21.50 675,100.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
307,300 25.75 7,912,975.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
16,900 218.00 3,684,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
19,100 130.50 2,492,550.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 18.40 1,547,440.00
SCB X PCL-NVDR
21,200 102.50 2,173,000.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
685,400 1.57 1,076,078.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
38,400 46.00 1,766,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 43.50 709,050.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
84,500 90.25 7,626,125.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
33,100 219.00 7,248,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 71.25 2,037,750.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
327,315 5.05 1,652,940.75
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
48,000 44.25 2,124,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
21,300 48.25 1,027,725.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
81,400 45.25 3,683,350.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
57,400 66.75 3,831,450.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
298,900 7.70 2,301,530.00
4,609,940 118,005,038.50
タイバーツ 小計
(486,180,758)
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
51,250 49.10 2,516,375.00
AYALA CORPORATION
7,910 715.00 5,655,650.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 41.45 3,014,699.95
SM INVESTMENTS CORP
6,870 903.50 6,207,045.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
32,380 246.00 7,965,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 247.80 2,797,662.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
24,530 118.00 2,894,540.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
54,578 104.00 5,676,112.00
BDO UNIBANK INC
65,396 131.00 8,566,876.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
45,472 50.95 2,316,798.40
PLDT INC
2,745 1,285.00 3,527,325.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,490 383.00 2,868,670.00
AYALA LAND INC
181,100 34.35 6,220,785.00
SM PRIME HOLDINGS INC
301,900 33.90 10,234,410.00
865,642 70,462,428.35
フィリピンペソ 小計
(181,328,013)
インドネシアル
ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,600.00 923,260,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
45,500 21,825.00 993,037,500.00
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL
187,400 6,475.00 1,213,415,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,640.00 287,984,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
909,184 1,570.00 1,427,418,880.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
89,700 7,925.00 710,872,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 2,290.00 669,158,610.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
101,289 6,175.00 625,459,575.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
564,100 5,625.00 3,173,062,500.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
22,100,000 87.00 1,922,700,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
556,700 2,820.00 1,569,894,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,075.00 920,097,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
75,400 10,575.00 797,355,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
117,600 6,325.00 743,820,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
202,200 3,430.00 693,546,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 1,660.00 873,658,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,578,700 9,250.00 14,602,975,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
1,064,300 5,975.00 6,359,192,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
414,600 5,200.00 2,155,920,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,941,845 5,550.00 10,777,239,750.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
685,000 970.00 664,450,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,418,100 3,970.00 5,629,857,000.00
33,582,127 57,734,373,315.00
インドネシアルピア 小計
(536,929,671)
韓国ウォン
HD HYUNDAI
1,185 61,900.00 73,351,500.00
S-OIL CORP
1,463 69,300.00 101,385,900.00
SK INNOVATION CO LTD
1,664 138,800.00 230,963,200.00
ECOPRO CO LTD
583 733,000.00 427,339,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,898 34,650.00 100,415,700.00
HYUNDAI STEEL CO
2,249 34,700.00 78,040,300.00
KOREA ZINC CO LTD
231 495,500.00 114,460,500.00
KUM YANG CO LTD
942 115,900.00 109,177,800.00
265/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 138,100.00 63,249,800.00
LG CHEM LTD
1,429 502,000.00 717,358,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 318,500.00 62,744,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP
484 156,100.00 75,552,400.00
POSCO HOLDINGS INC
2,056 496,000.00 1,019,776,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
775 80,700.00 62,542,500.00
SKC CO LTD
602 91,000.00 54,782,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
1,487 46,300.00 68,848,100.00
DOOSAN ENERBILITY
13,577 15,680.00 212,887,360.00
ECOPRO BM CO LTD
1,314 318,000.00 417,852,000.00
GS HOLDINGS
1,411 41,950.00 59,191,450.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
957 125,900.00 120,486,300.00
HANWHA OCEAN CO LTD
1,265 25,500.00 32,257,500.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
607 120,000.00 72,840,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS
1,242 110,700.00 137,489,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
2,000 34,700.00 69,400,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 78,100.00 40,377,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,854 48,100.00 89,177,400.00
LG CORP
2,799 86,000.00 240,714,000.00
LG ENERGY SOLUTION
1,342 426,000.00 571,692,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD
857 360,500.00 308,948,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
1,476 59,400.00 87,674,400.00
SAMSUNG C&T CORP
2,417 128,300.00 310,101,100.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
4,565 27,200.00 124,168,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
19,155 7,560.00 144,811,800.00
SK 1,030 175,700.00 180,971,000.00
SK SQUARE CO LTD
3,018 49,850.00 150,447,300.00
HMM CO LTD
6,429 18,430.00 118,486,470.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
524 179,800.00 94,215,200.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
4,956 23,450.00 116,218,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,948 46,100.00 89,802,800.00
HANON SYSTEMS
6,426 6,970.00 44,789,220.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,766 223,500.00 394,701,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
3,938 192,200.00 756,883,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 111,700.00 97,179,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 110,300.00 58,789,900.00
KIA CORP
7,494 89,300.00 669,214,200.00
COWAY CO LTD
1,442 56,000.00 80,752,000.00
F&F CO LTD / NEW
518 89,100.00 46,153,800.00
LG ELECTRONICS INC
2,914 98,300.00 286,446,200.00
KANGWON LAND INC
3,072 16,500.00 50,688,000.00
HYBE CO LTD
525 239,000.00 125,475,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP
810 104,400.00 84,564,000.00
266/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KAKAO CORP
8,983 53,800.00 483,285,400.00
KRAFTON INC
872 209,000.00 182,248,000.00
NAVER CORP
3,743 222,500.00 832,817,500.00
NCSOFT CORP
383 241,500.00 92,494,500.00
NETMARBLE CORPORATION
904 54,900.00 49,629,600.00
PEARL ABYSS CORP
960 39,500.00 37,920,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
885 65,700.00 58,144,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
221 316,500.00 69,946,500.00
KT&G CORP
3,047 91,200.00 277,886,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 110,700.00 65,423,700.00
AMOREPACIFIC CORP
788 135,400.00 106,695,200.00
LG H&H
260 358,500.00 93,210,000.00
HLB INC
3,131 49,200.00 154,045,200.00
CELLTRION INC
4,583 180,700.00 828,148,100.00
CELLTRION PHARM INC
355 90,900.00 32,269,500.00
HANMI PHARM CO LTD
214 330,000.00 70,620,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
514 704,000.00 361,856,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 91,100.00 71,331,300.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
710 69,000.00 48,990,000.00
YUHAN CORP
1,526 65,400.00 99,800,400.00
HANA FINANCIAL GROUP
7,972 42,200.00 336,418,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
8,613 11,750.00 101,202,750.00
KAKAOBANK CORP
5,191 26,250.00 136,263,750.00
KB FINANCIAL GROUP INC
10,975 52,000.00 570,700,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
12,152 38,450.00 467,244,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
17,430 12,900.00 224,847,000.00
KAKAOPAY CORP
730 47,650.00 34,784,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
1,162 62,700.00 72,857,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
3,040 57,000.00 173,280,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 7,410.00 41,888,730.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
5,547 10,220.00 56,690,340.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,943 40,050.00 77,817,150.00
DB INSURANCE CO LTD
1,260 81,600.00 102,816,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
856 252,000.00 215,712,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
2,205 70,400.00 155,232,000.00
POSCO DX CO LTD
1,565 51,700.00 80,910,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD
1,032 166,700.00 172,034,400.00
COSMOAM&T CO LTD
779 153,500.00 119,576,500.00
L&F CO LTD
821 190,700.00 156,564,700.00
LG DISPLAY CO LTD
5,817 11,830.00 68,815,110.00
LG INNOTEK CO LTD
384 237,000.00 91,008,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,693 149,800.00 253,611,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
135,822 73,400.00 9,969,334,800.00
267/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
23,505 58,600.00 1,377,393,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,579 450,500.00 711,339,500.00
KT CORP
1,598 35,650.00 56,968,700.00
LG UPLUS CORP
6,485 10,290.00 66,730,650.00
SK TELECOM
1,621 49,900.00 80,887,900.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
7,197 18,630.00 134,080,110.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
1,237 58,900.00 72,859,300.00
SK HYNIX INC
15,560 138,200.00 2,150,392,000.00
449,148 32,192,855,790.00
韓国ウォン 小計
(3,566,968,421)
新台湾ドル
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
31,000 82.50 2,557,500.00
ASIA CEMENT CORP
69,000 40.80 2,815,200.00
CHINA STEEL CORP
344,000 26.65 9,167,600.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
98,000 62.80 6,154,400.00
FORMOSA PLASTICS CORP
110,000 79.80 8,778,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
137,000 66.60 9,124,200.00
TAIWAN CEMENT
201,917 34.35 6,935,848.95
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
4,200 988.00 4,149,600.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
92,000 31.45 2,893,400.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
2,000 1,630.00 3,260,000.00
WALSIN LIHWA CORP
74,000 39.20 2,900,800.00
CHINA AIRLINES LTD
75,000 20.70 1,552,500.00
EVA AIRWAYS CORP
86,000 30.15 2,592,900.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
27,420 147.00 4,030,740.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
55,000 30.15 1,658,250.00
WAN HAI LINES LTD
18,650 52.30 975,395.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
57,000 49.30 2,810,100.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
53,000 46.25 2,451,250.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
5,420 572.00 3,100,240.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
15,289 178.00 2,721,442.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
5,000 361.50 1,807,500.00
POU CHEN
61,000 31.90 1,945,900.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
8,160 700.00 5,712,000.00
MOMO.COM INC
2,200 508.00 1,117,600.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
16,000 267.50 4,280,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
140,000 73.80 10,332,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
7,000 331.50 2,320,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
155,046 17.60 2,728,809.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
503,000 28.25 14,209,750.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
407,197 25.50 10,383,523.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
315,723 27.20 8,587,665.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
259,430 22.20 5,759,346.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
321,502 39.15 12,586,803.30
268/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
282,350 19.50 5,505,825.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
333,055 17.75 5,911,726.25
TAIWAN BUSINESS BANK
176,128 13.65 2,404,147.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
284,978 26.70 7,608,912.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
106,000 45.40 4,812,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
42,009 186.50 7,834,678.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
282,208 26.70 7,534,953.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
274,000 44.90 12,302,600.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
479,000 12.35 5,915,650.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
223,766 63.90 14,298,647.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
366,835 8.68 3,184,127.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP
14,000 512.00 7,168,000.00
ACER INC
78,000 40.70 3,174,600.00
ADVANTECH CO LTD
12,427 360.50 4,479,933.50
ASUSTEK COMPUTER INC
20,000 424.50 8,490,000.00
AUO CORP
176,200 16.00 2,819,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
16,000 190.00 3,040,000.00
COMPAL ELECTRONICS
121,000 34.00 4,114,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
56,000 302.50 16,940,000.00
E INK HOLDINGS INC
24,000 177.00 4,248,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
14,000 260.00 3,640,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
355,800 102.50 36,469,500.00
INNOLUX CORP
241,751 12.30 2,973,537.30
INVENTEC CORP
73,000 45.05 3,288,650.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,900 2,690.00 7,801,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
56,000 112.50 6,300,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
21,000 181.50 3,811,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
6,000 244.50 1,467,000.00
PEGATRON CORP
56,000 85.00 4,760,000.00
QUANTA COMPUTER INC
77,000 203.50 15,669,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
34,000 68.70 2,335,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
41,000 174.50 7,154,500.00
WISTRON CORP
73,000 92.00 6,716,000.00
WIWYNN CORP
2,500 1,690.00 4,225,000.00
WPG HOLDINGS LTD
47,960 81.20 3,894,352.00
YAGEO CORPORATION
10,524 616.00 6,482,784.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
18,000 107.50 1,935,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
109,000 118.50 12,916,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
44,000 80.40 3,537,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
47,000 98.00 4,606,000.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
2,000 3,310.00 6,620,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
88,000 131.50 11,572,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,800 2,355.00 4,239,000.00
269/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL UNICHIP CORP
2,300 1,705.00 3,921,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
6,000 615.00 3,690,000.00
MEDIATEK INC
42,800 992.00 42,457,600.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
39,000 73.10 2,850,900.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
16,000 510.00 8,160,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 1,175.00 2,350,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
96,000 28.80 2,764,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
14,000 474.00 6,636,000.00
SILERGY CORP
8,640 403.50 3,486,240.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
700,000 585.00 409,500,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
322,000 50.00 16,100,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
29,000 77.20 2,238,800.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
99,000 27.85 2,757,150.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
44,647 36.45 1,627,383.15
9,968,732 965,143,762.25
新台湾ドル 小計
(4,428,465,638)
インドルピー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
19,660 449.75 8,842,085.00
COAL INDIA LTD
42,402 366.95 15,559,413.90
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 380.60 5,652,290.60
INDIAN OIL CORP LTD
70,217 124.70 8,756,059.90
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
90,913 200.30 18,209,873.90
PETRONET LNG LTD
18,996 216.10 4,105,035.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD
86,649 2,558.10 221,656,806.90
AMBUJA CEMENTS LTD
17,208 522.35 8,988,598.80
APL APOLLO TUBES LTD
4,859 1,599.15 7,770,269.85
ASIAN PAINTS LTD
11,022 3,336.05 36,769,943.10
BERGER PAINTS INDIA LTD
7,891 593.25 4,681,335.75
GRASIM INDUSTRIES LTD
7,281 2,118.25 15,422,978.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD
36,283 564.85 20,494,452.55
JINDAL STEEL & POWER LTD
10,594 729.40 7,727,263.60
JSW STEEL LTD
17,850 858.70 15,327,795.00
PI INDUSTRIES LTD
2,601 3,393.95 8,827,663.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD
4,189 2,648.75 11,095,613.75
SHREE CEMENT LTD
251 28,585.95 7,175,073.45
SRF LTD
4,133 2,430.15 10,043,809.95
SUPREME INDUSTRIES LTD
1,757 4,431.60 7,786,321.20
TATA STEEL LTD
211,331 135.40 28,614,217.40
ULTRATECH CEMENT LTD
3,324 10,017.10 33,296,840.40
UPL LTD
13,811 598.75 8,269,336.25
VEDANTA LTD
29,237 262.10 7,663,017.70
ABB INDIA LTD
1,585 4,838.95 7,669,735.75
ADANI ENTERPRISES LTD
4,823 2,941.25 14,185,648.75
ASHOK LEYLAND LTD
43,004 175.30 7,538,601.20
270/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASTRAL LTD
3,580 1,908.85 6,833,683.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
102,464 173.05 17,731,395.20
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
15,444 455.80 7,039,375.20
CUMMINS INDIA LTD
4,109 1,976.65 8,122,054.85
HAVELLS INDIA LTD
7,120 1,372.40 9,771,488.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
5,829 2,787.45 16,248,046.05
LARSEN & TOUBRO LTD
19,235 3,498.95 67,302,303.25
POLYCAB INDIA LTD
1,305 5,610.90 7,322,224.50
SIEMENS LTD
2,310 4,019.60 9,285,276.00
SUZLON ENERGY LTD
270,753 37.50 10,153,237.50
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
6,472 882.10 5,708,951.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
14,130 1,074.00 15,175,620.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
7,859 860.40 6,761,883.60
INTERGLOBE AVIATION LTD
3,501 2,984.65 10,449,259.65
BAJAJ AUTO LTD
1,903 6,419.00 12,215,357.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
2,334 2,509.60 5,857,406.40
BHARAT FORGE LTD
8,017 1,220.90 9,787,955.30
EICHER MOTORS LTD
3,761 4,039.65 15,193,123.65
HERO MOTOCORP LTD
2,952 3,821.85 11,282,101.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
26,712 1,699.35 45,393,037.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3,894 10,233.60 39,849,638.40
MRF LTD
54 118,784.60 6,414,368.40
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
71,452 96.35 6,884,400.20
SONA BLW PRECISION FORGINGS
10,800 560.35 6,051,780.00
TATA MOTORS LTD
47,673 728.95 34,751,233.35
TATA MOTORS LTD-A-DVR
13,696 488.30 6,687,756.80
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,841 3,599.05 10,224,901.05
TVS MOTOR CO LTD
7,088 1,968.70 13,954,145.60
PAGE INDUSTRIES LTD
196 37,756.05 7,400,185.80
TITAN CO LTD
10,189 3,610.45 36,786,875.05
INDIAN HOTELS CO LTD
22,920 444.55 10,189,086.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
10,195 564.95 5,759,665.25
ZOMATO LTD
151,450 130.25 19,726,362.50
INFO EDGE INDIA LTD
1,911 5,206.85 9,950,290.35
TRENT LTD
5,397 3,000.80 16,195,317.60
AVENUE SUPERMARTS LTD
4,536 4,021.35 18,240,843.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
3,003 4,911.25 14,748,483.75
ITC LTD
85,915 456.10 39,185,831.50
MARICO LTD
15,967 547.85 8,747,520.95
NESTLE INDIA LTD
940 25,489.70 23,960,318.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
15,548 966.15 15,021,700.20
UNITED SPIRITS LTD
7,422 1,086.25 8,062,147.50
VARUN BEVERAGES LTD
11,762 1,171.65 13,780,947.30
271/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
4,259 2,420.60 10,309,335.40
DABUR INDIA LTD
17,113 548.20 9,381,346.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
11,134 1,050.35 11,694,596.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD
23,519 2,560.70 60,225,103.30
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,793 5,555.50 15,516,511.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
23,433 664.00 15,559,512.00
AUROBINDO PHARMA LTD
7,383 1,032.85 7,625,531.55
CIPLA LTD
15,439 1,237.10 19,099,586.90
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,145 3,723.90 11,711,665.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,966 5,637.45 16,720,676.70
LUPIN LTD
6,138 1,270.20 7,796,487.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
27,557 1,244.95 34,307,087.15
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 2,170.55 5,597,848.45
AU SMALL FINANCE BANK LTD
5,313 731.30 3,885,396.90
AXIS BANK LTD
65,042 1,120.25 72,863,300.50
BANDHAN BANK LTD
19,777 248.55 4,915,573.35
BANK OF BARODA
27,026 226.10 6,110,578.60
HDFC BANK LIMITED
79,876 1,652.90 132,027,040.40
ICICI BANK LTD
147,555 1,015.45 149,834,724.75
IDFC FIRST BANK LTD
94,716 90.15 8,538,647.40
INDUSIND BANK LTD
8,222 1,566.55 12,880,174.10
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
31,199 1,846.55 57,610,513.45
STATE BANK OF INDIA
51,136 655.40 33,514,534.40
YES BANK LTD
387,272 22.15 8,578,074.80
BAJAJ FINANCE LTD
7,798 7,632.65 59,519,404.70
BAJAJ FINSERV LTD
11,093 1,709.75 18,966,256.75
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
806 7,827.35 6,308,844.10
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
11,638 1,249.65 14,543,426.70
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
2,370 3,122.05 7,399,258.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
91,822 238.30 21,881,182.60
MUTHOOT FINANCE LTD
3,756 1,485.70 5,580,289.20
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD
6,527 622.70 4,064,362.90
POWER FINANCE CORPORATION
44,201 408.75 18,067,158.75
REC LTD
34,683 435.15 15,092,307.45
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
7,713 776.80 5,991,458.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
8,326 2,059.55 17,147,813.30
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
26,979 666.05 17,969,362.95
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
6,992 1,442.05 10,082,813.60
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 519.95 4,625,475.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
13,078 1,424.55 18,630,264.90
HCL TECHNOLOGIES LTD
27,166 1,488.30 40,431,157.80
INFOSYS LTD
94,576 1,558.30 147,377,780.80
LTIMINDTREE LTD
2,579 6,112.75 15,764,782.25
272/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MPHASIS LTD
1,924 2,674.55 5,145,834.20
PERSISTENT SYSTEMS LTD
1,445 7,064.30 10,207,913.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
26,086 3,816.20 99,549,393.20
TATA ELXSI LTD
1,069 8,900.75 9,514,901.75
TECH MAHINDRA LTD
14,666 1,281.45 18,793,745.70
WIPRO LTD
37,402 438.70 16,408,257.40
BHARTI AIRTEL LTD
64,202 988.45 63,460,466.90
TATA COMMUNICATIONS LTD
3,349 1,791.85 6,000,905.65
ADANI GREEN ENERGY LTD
8,848 1,531.80 13,553,366.40
ADANI POWER LTD
20,741 535.45 11,105,768.45
GAIL INDIA LTD
58,140 144.40 8,395,416.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
7,746 407.35 3,155,333.10
NTPC LTD
125,238 309.65 38,779,946.70
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
133,666 233.55 31,217,694.30
TATA POWER CO LTD
39,023 335.90 13,107,825.70
DLF LTD
15,745 698.05 10,990,797.25
GODREJ PROPERTIES LTD
3,754 1,976.60 7,420,156.40
MACROTECH DEVELOPERS LTD
7,189 920.90 6,620,350.10
3,837,185 2,761,512,982.10
インドルピー 小計
(4,805,032,588)
カタールリアル
QATAR FUEL QSC
16,008 15.70 251,325.60
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
68,061 3.23 219,973.15
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
157,972 1.61 255,124.78
INDUSTRIES QATAR
41,380 12.72 526,353.60
COMMERCIAL BANK PQSC
89,506 5.52 494,520.65
DUKHAN BANK
47,311 3.98 188,534.33
MASRAF AL RAYAN
156,266 2.45 382,851.70
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
26,217 10.30 270,035.10
QATAR ISLAMIC BANK
46,127 19.62 905,011.74
QATAR NATIONAL BANK
132,855 15.40 2,045,967.00
OOREDOO QPSC
24,164 10.33 249,614.12
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
11,535 17.26 199,094.10
BARWA REAL ESTATE CO
60,279 2.78 167,575.62
877,681 6,155,981.49
カタールリアル 小計
(243,592,187)
南アフリカラン
EXXARO RESOURCES LTD
7,793 192.40 1,499,373.20
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,807 919.94 1,662,331.58
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
12,308 344.98 4,246,013.84
GOLD FIELDS LTD
25,887 300.71 7,784,479.77
HARMONY GOLD MINING CO LTD
15,256 117.60 1,794,105.60
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
28,030 85.94 2,408,898.20
KUMBA IRON ORE LTD
1,694 590.67 1,000,594.98
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
9,656 136.28 1,315,919.68
273/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SASOL LTD
15,929 180.00 2,867,220.00
SIBANYE STILLWATER LTD
72,813 25.33 1,844,353.29
BIDVEST GROUP LTD
8,221 243.02 1,997,867.42
NASPERS LTD-N SHS
5,336 3,327.01 17,752,925.36
PEPKOR HOLDINGS LTD
52,043 19.30 1,004,429.90
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
27,276 69.46 1,894,590.96
BID CORP LTD
9,440 405.29 3,825,937.60
CLICKS GROUP LTD
6,931 309.30 2,143,758.30
SHOPRITE HOLDINGS LTD
14,682 257.82 3,785,313.24
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
11,723 195.04 2,286,453.92
ABSA GROUP LTD
22,911 154.80 3,546,622.80
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
2,424 1,897.34 4,599,152.16
NEDBANK GROUP LTD
12,732 203.94 2,596,564.08
STANDARD BANK GROUP LTD
38,290 194.15 7,434,003.50
FIRSTRAND LTD
144,428 68.76 9,930,869.28
REINET INVESTMENTS SCA
3,701 441.52 1,634,065.52
REMGRO LTD
14,915 151.30 2,256,639.50
DISCOVERY LTD
16,635 136.82 2,276,000.70
OLD MUTUAL LTD
121,527 12.02 1,460,754.54
OUTSURANCE GROUP LTD
22,382 41.96 939,148.72
SANLAM LTD
49,120 68.10 3,345,072.00
MTN GROUP LTD
49,438 111.10 5,492,561.80
VODACOM GROUP LTD
15,613 103.14 1,610,324.82
NEPI ROCKCASTLE N.V.
14,368 121.85 1,750,740.80
855,309 109,987,087.06
南アフリカランド 小計
(863,398,633)
アラブディルハ
MULTIPLY GROUP
109,599 3.19 349,620.81
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
70,134 3.01 211,103.34
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
88,102 3.62 318,929.24
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
81,152 8.50 689,792.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK
44,112 10.04 442,884.48
DUBAI ISLAMIC BANK
80,564 5.66 455,992.24
EMIRATES NBD PJSC
52,222 17.05 890,385.10
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
126,779 13.50 1,711,516.50
EMIRATES TELECOM GROUP CO
99,955 19.38 1,937,127.90
ALDAR PROPERTIES PJSC
106,834 5.34 570,493.56
EMAAR PROPERTIES PJSC
191,913 7.59 1,456,619.67
1,051,366 9,034,464.84
アラブディルハム 小計
(354,873,778)
クウェートディ
AGILITY 45,725 0.51 23,731.27
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
38,661 0.59 23,080.61
GULF BANK
55,027 0.27 15,077.39
KUWAIT FINANCE HOUSE
231,391 0.71 165,675.95
274/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF KUWAIT
214,587 0.90 194,630.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
52,466 0.49 25,760.80
MABANEE CO KPSC
20,333 0.81 16,510.39
658,190 464,466.81
クウェートディナール 小計
(217,904,603)
オフショア人民
CHINA MERCHANTS ENERGY -A
18,900 5.88 111,132.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
66,700 5.29 352,843.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
11,500 30.80 354,200.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
8,100 12.49 101,169.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 6.91 67,027.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 14.25 38,475.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 7.10 34,790.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
10,500 5.76 60,480.00
PETROCHINA CO LTD-A
46,600 6.77 315,482.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,700 19.66 308,662.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
5,100 8.79 44,829.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
12,420 9.93 123,330.60
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,500 22.50 146,250.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
6,736 20.11 135,460.96
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 26.25 23,625.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
23,100 5.09 117,579.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 21.47 133,114.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 20.90 13,585.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 27.25 40,875.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
50,000 6.00 300,000.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,040 23.80 24,752.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 21.72 30,408.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 9.74 72,212.36
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 17.89 101,973.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 26.25 49,875.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 4.68 132,912.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 44.30 26,580.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
2,100 14.09 29,589.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
2,740 39.13 107,216.20
GEM CO LTD-A
10,800 5.24 56,592.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
6,300 6.81 42,903.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
4,180 21.74 90,873.20
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 29.24 58,480.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 15.23 53,305.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
14,520 12.91 187,453.20
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 6.70 13,065.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.13 3,195.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
1,400 45.88 64,232.00
275/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 6.58 30,268.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 16.41 60,717.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 35.46 35,460.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 17.41 33,079.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
14,600 5.19 75,774.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 1.42 104,086.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 3.75 58,875.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 5.80 34,220.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
13,900 8.73 121,347.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
390 59.69 23,279.10
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 55.73 27,865.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 16.92 33,840.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
6,700 9.04 60,568.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 16.31 73,395.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 9.80 18,620.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 12.22 28,106.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
11,900 14.32 170,408.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
18,100 3.17 57,377.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 15.04 126,336.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 10.09 158,917.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
8,090 14.79 119,651.10
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
6,368 21.85 139,140.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 26.98 94,969.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 2.77 27,700.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.88 26,136.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,408 19.59 86,352.72
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 6.88 25,456.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 3.71 17,808.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 9.53 16,201.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 46.26 49,960.80
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
320 55.00 17,600.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 14.12 25,387.76
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 25.58 43,486.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 2.31 32,802.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 15.35 33,770.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
980 35.21 34,505.80
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 2.85 1,710.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
784 47.10 36,926.40
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A
1,200 51.63 61,956.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 6.56 24,272.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 52.49 120,727.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 5.62 42,150.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 14.35 21,525.00
276/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 2.90 30,160.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
5,500 75.80 416,900.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
640 24.41 15,622.40
WESTERN MINING CO -A
3,300 12.62 41,646.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
560 50.80 28,448.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 16.32 19,584.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 14.47 34,438.60
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
910 45.33 41,250.30
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
7,300 11.15 81,395.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 51.25 71,750.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 13.44 47,040.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 14.22 21,330.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 24.29 80,157.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
2,708 29.70 80,427.60
ZHEJIANG JUHUA CO-A
5,700 16.51 94,107.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
6,700 8.52 57,084.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
10,000 9.71 97,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
36,000 11.80 424,800.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 18.67 18,670.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,600 33.96 156,216.00
AVICOPTER PLC-A
500 37.60 18,800.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 36.13 25,291.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
3,700 22.80 84,360.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
841 33.37 28,064.17
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 11.67 52,515.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 29.65 204,585.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.09 109,307.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 6.15 59,655.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
47,100 5.42 255,282.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
73,200 4.68 342,576.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
7,860 149.00 1,171,140.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.43 44,712.00
CRRC CORP LTD-A
54,700 5.08 277,876.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 13.41 59,004.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 38.62 116,632.40
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 5.44 2,268.48
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.79 28,128.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 59.52 35,712.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A
3,400 7.60 25,840.00
GONGNIU GROUP CO LTD-A
800 94.08 75,264.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
280 100.20 28,056.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
3,900 20.12 78,468.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 25.66 43,108.80
277/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A
298 205.80 61,328.40
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,436 50.77 123,675.72
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 11.66 61,798.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 12.20 30,500.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 9.96 27,888.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 13.85 30,470.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
39,700 2.97 117,909.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,300 11.88 51,084.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
14,782 21.14 312,491.48
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
540 60.91 32,891.40
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 41.41 41,410.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 36.75 16,537.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 13.83 33,192.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
26,400 4.75 125,400.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 93.94 18,788.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
19,400 12.76 247,544.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.47 13,832.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
24,000 4.09 98,160.00
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A
4,500 18.21 81,945.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,400 59.58 142,992.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
13,860 7.25 100,485.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 49.91 74,865.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A
5,500 9.04 49,720.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
3,300 79.45 262,185.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 14.05 18,265.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
409 101.10 41,349.90
TBEA CO LTD-A
10,920 12.92 141,086.40
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 11.38 31,864.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
16,100 13.56 218,316.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 5.03 104,121.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 9.63 42,372.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 3.40 18,020.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
4,100 20.25 83,025.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 48.69 20,449.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
3,800 29.44 111,872.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 14.33 18,629.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 33.97 27,176.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 6.70 26,800.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
15,500 6.31 97,805.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 36.98 66,564.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 16.77 39,241.80
AIR CHINA LTD-A
23,900 7.39 176,621.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
98,800 4.88 482,144.00
278/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
24,800 3.86 95,728.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 5.76 101,376.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
20,770 10.59 219,954.30
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 7.20 173,520.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
81,700 1.38 112,746.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
3,500 12.25 42,875.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.48 32,412.00
S F HOLDING CO LTD-A
8,600 39.81 342,366.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 32.21 67,641.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.05 44,945.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,900 49.86 94,734.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
7,400 11.88 87,912.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 7.78 37,888.60
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 67.90 61,110.00
BYD CO LTD -A
3,100 188.00 582,800.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
700 136.30 95,410.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
17,126 17.54 300,390.04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,400 36.93 125,562.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
6,400 25.42 162,688.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 8.67 59,823.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
7,100 16.28 115,588.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
1,000 125.59 125,590.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 18.09 21,708.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 74.83 142,177.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
12,410 13.45 166,914.50
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 11.24 34,844.00
SERES GROUP CO L-A
3,100 89.93 278,783.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 17.95 23,335.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 79.48 31,792.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
280 268.50 75,180.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 38.30 22,980.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,600 33.15 152,490.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
14,000 20.42 285,880.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 21.45 21,450.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 34.77 36,160.80
OPPEIN HOME GROUP INC-A
1,040 66.71 69,378.40
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 53.02 15,906.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 16.10 25,760.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
10,200 4.28 43,656.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 29.36 49,912.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 10.03 50,952.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 23.41 91,299.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.40 10,920.00
279/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
23,800 6.18 147,084.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 272.40 27,240.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
4,100 13.93 57,113.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
2,500 39.94 99,850.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 28.65 89,101.50
PEOPLE.CN CO LTD-A
2,000 32.23 64,460.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
4,450 13.50 60,075.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
4,500 13.40 60,300.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
17,100 5.66 96,786.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
3,400 76.89 261,426.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 6.31 31,550.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.52 27,120.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 7.57 98,410.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
1,036 24.91 25,806.76
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
2,164 36.51 79,007.64
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED
20,400 2.93 59,772.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 36.12 25,284.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
800 224.13 179,304.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 43.60 21,800.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
1,600 65.07 104,112.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 98.54 39,416.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 5.95 39,270.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 9.09 35,451.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 62.35 49,880.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A
500 182.00 91,000.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
8,170 34.34 280,557.80
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 16.79 15,111.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,800 41.90 117,320.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA
2,600 20.04 52,104.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 11.93 29,825.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
7,400 25.47 188,478.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
11,500 25.45 292,675.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 45.73 91,460.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,700 107.31 289,737.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 65.55 26,220.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 26.35 7,905.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 26.60 7,980.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
2,200 1,675.00 3,685,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,500 172.06 430,150.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A
5,400 9.43 50,922.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
9,416 39.81 374,850.96
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 9.10 69,160.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 23.35 32,036.20
280/339
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
2,120 218.70 463,644.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A
700 87.75 61,425.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 56.55 22,620.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
1,500 69.10 103,650.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
15,260 19.21 293,144.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
7,100 133.33 946,643.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 32.51 71,522.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 14.74 16,214.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 16.83 21,879.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 64.99 25,996.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
17,368 15.98 277,540.64
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
1,000 54.92 54,920.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 11.22 25,132.80
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
3,300 28.48 93,984.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 62.68 43,876.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,940 39.90 117,306.00
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
280 265.60 74,368.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 33.40 16,700.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
8,344 7.11 59,325.84
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 16.04 30,476.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
8,380 5.91 49,525.80
OVCTEK CHINA INC-A
920 22.40 20,608.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 16.52 72,688.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A
1,800 134.46 242,028.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
2,300 289.08 664,884.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
2,400 74.85 179,640.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 72.76 21,828.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 15.04 13,536.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 119.00 80,920.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
3,300 30.68 101,244.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 51.25 117,875.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
1,015 57.62 58,484.30
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 52.85 15,855.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 47.93 14,379.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
800 64.22 51,376.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 140.72 98,504.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 48.48 72,720.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
4,050 58.81 238,180.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A
2,900 36.54 105,966.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 48.79 58,548.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 53.02 15,906.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
4,680 22.37 104,691.60
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 31.59 41,067.00
281/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
3,800 25.80 98,040.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
600 273.80 164,280.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
11,016 44.78 493,296.48
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.36 19,776.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 34.34 17,170.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 15.62 17,150.76
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
3,675 29.30 107,677.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 17.08 4,440.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 24.57 88,452.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 42.68 35,637.80
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 8.12 85,260.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 28.29 27,158.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 31.83 54,111.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 23.46 60,996.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 29.10 69,840.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,000 21.82 65,460.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
4,728 72.91 344,718.48
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 46.79 138,498.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
1,100 232.22 255,442.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 14.56 17,617.60
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 24.80 32,240.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 17.05 93,144.15
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
149,700 3.64 544,908.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.47 145,722.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 6.60 49,500.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 10.90 58,860.00
BANK OF CHINA LTD-A
75,900 3.97 301,323.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
77,900 5.79 451,041.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
13,000 9.65 125,450.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
40,100 6.51 261,051.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 7.11 110,205.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
13,900 19.91 276,749.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
24,610 5.88 144,706.80
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 6.36 32,436.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
20,400 6.44 131,376.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
78,400 2.85 223,440.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
37,400 27.29 1,020,646.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
67,800 3.79 256,962.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
60,270 2.50 150,675.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 4.15 35,275.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A
10,900 5.36 58,424.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
24,300 5.78 140,454.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
110,700 4.79 530,253.00
282/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
35,300 14.40 508,320.00
PING AN BANK CO LTD-A
34,400 9.10 313,040.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
63,800 4.29 273,702.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
59,300 6.56 389,008.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.67 76,545.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.16 43,924.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 10.54 31,620.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 8.11 71,368.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.49 37,332.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
8,000 12.50 100,000.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.17 24,510.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
6,000 38.63 231,780.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,900 13.86 164,934.00
CITIC SECURITIES CO-A
21,500 20.64 443,760.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
7,500 24.04 180,300.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.58 53,196.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
27,812 14.17 394,096.04
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 15.48 102,168.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 5.97 2,985.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
17,000 9.10 154,700.00
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 14.14 134,330.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.12 26,768.88
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.86 26,092.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 8.79 99,327.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
12,000 15.00 180,000.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 6.90 65,550.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 9.46 176,902.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 158.99 158,990.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
13,100 14.12 184,972.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 7.88 2,364.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 5.90 96,170.00
NANJING SECURITIES CO LTD
7,600 8.09 61,484.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 8.46 91,368.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
11,000 6.77 74,470.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.48 2,192.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
45,600 4.46 203,376.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
7,700 9.42 72,534.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 7.51 72,847.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.05 15,390.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 6.52 65,200.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.78 64,680.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 6.94 72,870.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 27.88 125,460.00
283/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
11,100 23.20 257,520.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,800 29.85 113,430.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 4.76 73,780.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
18,300 38.71 708,393.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
11,700 8.93 104,481.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
800 325.16 260,128.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
4,674 10.15 47,441.10
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
1,170 37.91 44,354.70
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.37 2,548.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 28.66 88,072.18
IFLYTEK CO LTD - A
3,600 48.18 173,448.00
NAVINFO CO LTD-A
4,800 9.43 45,264.00
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A
1,252 40.38 50,555.76
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
900 74.00 66,600.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,995 47.44 142,082.80
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 81.80 73,620.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
5,908 17.73 104,748.84
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 20.90 48,070.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
83,900 3.72 312,108.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 23.00 29,900.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
4,500 28.93 130,185.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
6,700 10.78 72,226.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.26 46,860.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
1,200 57.86 69,432.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
27,800 15.17 421,726.00
GOERTEK INC -A
6,100 18.89 115,229.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 12.66 27,852.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
22,300 6.63 147,849.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 11.72 3,516.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
1,500 43.83 65,745.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A
2,700 12.56 33,912.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 11.57 42,809.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
2,700 30.68 82,836.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
2,400 34.70 83,280.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 12.75 122,400.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
12,833 32.50 417,072.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
1,576 141.71 223,334.96
NINESTAR CORP-A
1,800 24.18 43,524.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 46.28 32,396.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A
280 251.57 70,439.60
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 18.36 42,228.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 70.04 54,631.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
3,500 16.12 56,420.00
284/339
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 26.43 21,144.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,794 125.64 225,398.16
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A
870 46.70 40,629.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 17.55 57,915.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
31,790 3.91 124,298.90
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 28.93 20,251.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 10.26 24,624.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 19.96 97,324.96
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
2,700 42.98 116,046.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
3,464 7.06 24,455.84
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 21.66 38,121.60
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 84.13 33,652.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
2,240 29.50 66,080.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
6,300 18.77 118,251.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
1,700 113.19 192,423.00
ZTE CORP-A
6,400 25.94 166,016.00
CHINA UNITED NETWORK-A
59,700 4.33 258,501.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 5.32 34,580.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 2.98 23,542.00
CGN POWER CO LTD-A
40,600 3.10 125,860.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
32,500 7.32 237,900.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
64,100 4.41 282,681.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
44,900 23.05 1,034,945.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 2.41 48,200.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 15.95 76,560.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 4.15 128,650.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 5.09 63,625.00
HUANENG POWER INTL INC-A
18,200 7.52 136,864.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
13,800 12.76 176,088.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 8.45 59,995.00
SHENERGY COMPANY LIMITED
9,900 6.26 61,974.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
11,600 6.08 70,528.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
12,900 14.55 187,695.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A
21,300 4.64 98,832.00
3PEAK INC-A
200 150.23 30,046.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 153.30 144,561.90
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 61.71 37,026.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
800 148.78 119,024.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
2,200 44.96 98,912.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 23.23 53,429.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
1,356 93.88 127,301.28
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A
1,300 41.80 54,340.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
2,352 21.40 50,332.80
285/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 26.87 26,870.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 22.66 45,320.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD
978 30.30 29,633.40
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A
4,200 76.10 319,620.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
1,200 65.90 79,080.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
9,612 18.11 174,073.32
JCET GROUP CO LTD-A
3,800 29.20 110,960.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A
700 72.90 51,030.00
JINKO SOLAR CO LTD-A
13,400 8.16 109,344.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
12,936 20.37 263,506.32
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
3,314 59.79 198,144.06
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
5,600 17.01 95,256.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
900 229.10 206,190.00
PIOTECH INC-A
296 244.40 72,342.40
RISEN ENERGY CO LTD-A
2,400 15.57 37,368.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
9,900 13.43 132,957.00
SG MICRO CORP-A
1,007 86.28 86,883.96
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
3,220 14.96 48,171.20
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 38.99 31,192.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 63.83 19,149.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 167.95 33,590.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
8,075 14.66 118,379.50
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 8.43 16,017.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
3,200 22.69 72,608.00
TONGWEI CO LTD-A
10,500 22.68 238,140.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 25.18 80,576.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,819 64.66 117,616.54
VERISILICON MICROELECTRONI-A
1,000 51.46 51,460.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
2,185 108.28 236,591.80
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A
580 83.01 48,145.80
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
3,600 27.83 100,188.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 35.31 24,717.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 40.71 73,278.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
19,800 9.42 186,516.00
CHINA VANKE CO LTD -A
16,400 10.38 170,232.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A
21,800 3.70 80,660.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 7.45 41,720.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
26,600 10.10 268,660.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
7,280 10.51 76,512.80
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
24,900 3.14 78,186.00
YOUNGOR GROUP CO-A
14,000 6.55 91,700.00
4,760,859 60,950,455.50
オフショア人民元 小計
(1,231,406,432)
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サウジアラビア
RABIGH REFINING AND PETROCHE
14,462 10.58 153,007.96
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
76,259 33.05 2,520,359.95
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,568 37.90 135,227.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 12.06 100,025.64
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
6,803 138.40 941,535.20
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
10,211 32.95 336,452.45
SAUDI ARABIAN MINING CO
37,325 42.65 1,591,911.25
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
1,374 140.20 192,634.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
25,875 82.80 2,142,450.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
9,618 21.38 205,632.84
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
18,931 10.78 204,076.18
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
7,669 38.10 292,188.90
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
1,076 161.40 173,666.40
JARIR MARKETING CO
19,801 15.16 300,183.16
NAHDI MEDICAL CO
871 130.20 113,404.20
ALMARAI CO
6,924 56.60 391,898.40
SAVOLA 8,665 36.55 316,705.75
DALLAH HEALTHCARE CO
835 172.60 144,121.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
2,355 273.80 644,799.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
2,644 108.00 285,552.00
AL RAJHI BANK
55,929 83.70 4,681,257.30
ALINMA BANK
27,278 37.80 1,031,108.40
ARAB NATIONAL BANK
19,226 25.25 485,456.50
BANK AL-JAZIRA
11,133 18.88 210,191.04
BANK ALBILAD
13,423 42.10 565,108.30
BANQUE SAUDI FRANSI
16,111 39.85 642,023.35
RIYAD BANK
42,415 28.80 1,221,552.00
SAUDI AWWAL BANK
29,111 36.60 1,065,462.60
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
13,432 15.80 212,225.60
THE SAUDI NATIONAL BANK
84,055 38.80 3,261,334.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
1,363 181.40 247,248.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
2,528 209.80 530,374.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
1,885 126.80 239,018.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
788 322.80 254,366.40
ELM CO
642 821.60 527,467.20
ETIHAD ETISALAT CO
10,475 47.95 502,276.25
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
13,459 13.96 187,887.64
SAUDI TELECOM CO
57,413 39.35 2,259,201.55
ACWA POWER CO
2,657 255.60 679,129.20
POWER & WATER UTILITY CO FOR
2,042 60.70 123,949.40
SAUDI ELECTRICITY CO
21,376 18.96 405,288.96
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
14,772 14.38 212,421.36
705,073 30,730,179.93
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サウジアラビアリアル 小計
(1,181,882,720)
170,792,869 28,212,814,408
合 計
(28,212,814,408)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 89,800 2,697,592.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 780,450.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 20,800 1,659,424.00
143,600 5,137,466.00
メキシコペソ 小計
(43,352,506)
43,352,506
合計
(43,352,506)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 37銘柄 100.0% ― 3.1%
メキシコペソ 株式 21銘柄 94.5% ― 2.7%
投資証券 3銘柄 ― 5.5% 0.2%
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0% ― 5.8%
チリペソ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.5%
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.5%
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.7%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.3%
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0% ― 1.0%
ロシアルーブル 株式 14銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 179銘柄 100.0% ― 19.6%
マレーシアリンギット 株式 31銘柄 100.0% ― 1.4%
タイバーツ 株式 38銘柄 100.0% ― 1.7%
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.6%
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.9%
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0% ― 12.5%
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0% ― 15.6%
インドルピー 株式 131銘柄 100.0% ― 16.9%
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0% ― 0.9%
南アフリカランド 株式 32銘柄 100.0% ― 3.1%
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0% ― 1.3%
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.8%
オフショア人民元 株式 509銘柄 100.0% ― 4.4%
サウジアラビアリアル 株式 42銘柄 100.0% ― 4.2%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 428,149,974
投資証券 45,606,607,400
未収入金 77,283,400
未収配当金 225,786,224
前払金 6,460,500
23,566,731
差入委託証拠金
46,367,854,229
流動資産合計
46,367,854,229
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,421,730
未払金 259,693,300
未払解約金 29,300,000
929
その他未払費用
293,415,959
流動負債合計
293,415,959
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,572,311,608
剰余金
13,502,126,662
剰余金又は欠損金(△)
46,074,438,270
元本等合計
46,074,438,270
純資産合計
46,367,854,229
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 23,257,249,849円
期中追加設定元本額 19,209,910,973円
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期中一部解約元本額 9,894,849,214円
期末元本額 32,572,311,608円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 854,284,312円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,283,313,747円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,683,469,599円
DCりそな グローバルバランス 29,973,637円
つみたてバランスファンド 2,852,624,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 295,410,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 222,545,755円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 153,318,307円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 83,696,208円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 56,513,235円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 31,935,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 71,408,665円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 131,485,087円
九州SDGs・グローバルバランス 54,996,260円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 2,379,872,479円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 5,542,091円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 72,200,743円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 69,041,910円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 25,078,010円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 45,740,782円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 48,299,887円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 7,426,031円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 282,588円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 146,271円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 829,660円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 435,437円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,298,394円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 33,508円
りそなJリートインデックス(年1回決算型) 671,633円
りそなJリートインデックス(年4回決算型) 2,015,647円
FWりそな国内リートインデックスオープン 7,099,745,120円
FWりそな国内リートインデックスファンド 6,401,156,499円
Smart-i Jリートインデックス 3,419,968,680円
Smart-i 8資産バランス 安定型 73,869,386円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 250,536,343円
Smart-i 8資産バランス 成長型 341,063,674円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,996,124,932円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 191,985,169円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 3,284,921円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 11,752,798円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 24,037,934円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 28,185円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,421,104円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 17,773,450円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 133,840,674円
専用)
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 402,111,914円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 475,849,854円
資家専用)
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専 250,869,839円
用)
2. 計算日における受益権の総数
32,572,311,608口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4145円
(10,000口当たり純資産額) (14,145円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △983,252,354
合計 △983,252,354
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 434,774,730 - 430,353,000 △4,421,730
合計 434,774,730 - 430,353,000 △4,421,730
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 905 104,437,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,426 129,195,600
SOSiLA物流リート投資法人 2,221 266,742,100
東海道リート投資法人 662 81,889,400
日本アコモデーションファンド投資法人 1,537 932,959,000
森ヒルズリート投資法人 5,235 724,524,000
産業ファンド投資法人 6,793 925,206,600
アドバンス・レジデンス投資法人 4,368 1,399,944,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,336 908,704,000
GLP投資法人 15,038 2,061,709,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2,189 703,763,500
日本プロロジスリート投資法人 7,756 2,046,032,800
星野リゾート・リート投資法人 821 468,791,000
Oneリート投資法人 777 204,040,200
イオンリート投資法人 5,461 757,986,800
ヒューリックリート投資法人 4,165 616,836,500
日本リート投資法人 1,446 489,471,000
積水ハウス・リート投資法人 13,378 1,076,929,000
トーセイ・リート投資法人 937 126,682,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,098 152,622,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,213 133,066,100
野村不動産マスターファンド投資法人 14,397 2,345,271,300
いちごホテルリート投資法人 738 80,368,200
ラサールロジポート投資法人 5,691 858,771,900
スターアジア不動産投資法人 6,861 397,251,900
マリモ地方創生リート投資法人 686 85,475,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,852 832,474,000
大江戸温泉リート投資法人 681 49,032,000
投資法人みらい 6,110 263,035,500
三菱地所物流リート投資法人 1,537 565,616,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,917 300,010,500
ザイマックス・リート投資法人 722 83,896,400
タカラレーベン不動産投資法人 2,111 208,144,600
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,951 248,752,500
日本ビルファンド投資法人 5,194 3,168,340,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,573 2,634,048,000
日本都市ファンド投資法人 21,340 2,129,732,000
オリックス不動産投資法人 8,871 1,473,473,100
日本プライムリアルティ投資法人 3,045 1,114,470,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NTT都市開発リート投資法人 4,514 570,118,200
東急リアル・エステート投資法人 2,985 504,465,000
グローバル・ワン不動産投資法人 3,287 356,968,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,959 1,420,153,400
森トラストリート投資法人 8,581 623,838,700
インヴィンシブル投資法人 21,555 1,317,010,500
フロンティア不動産投資法人 1,652 715,316,000
平和不動産リート投資法人 3,326 444,021,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,852 793,711,600
福岡リート投資法人 2,302 384,434,000
KDX不動産投資法人 12,812 2,057,607,200
いちごオフィスリート投資法人 3,648 301,689,600
大和証券オフィス投資法人 922 613,130,000
阪急阪神リート投資法人 2,123 292,549,400
スターツプロシード投資法人 772 152,701,600
大和ハウスリート投資法人 6,711 1,695,869,700
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,903 1,032,777,900
大和証券リビング投資法人 6,556 690,346,800
ジャパンエクセレント投資法人 3,869 490,202,300
合計 281,368 45,606,607,400
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 178,766,638
金銭信託 49,224,617
株式 578,363,775
投資証券 65,353,253,994
未収入金 2,314,685,005
223,646,965
未収配当金
68,697,940,994
流動資産合計
68,697,940,994
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,441,476
未払金 42,500,158
未払解約金 2,351,604,000
237
その他未払費用
2,418,545,871
流動負債合計
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2023年12月20日現在
2,418,545,871
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,826,830,658
剰余金
25,452,564,465
剰余金又は欠損金(△)
66,279,395,123
元本等合計
66,279,395,123
純資産合計
68,697,940,994
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月17日
期首元本額 24,047,705,857円
期中追加設定元本額 27,734,286,278円
期中一部解約元本額 10,955,161,477円
期末元本額 40,826,830,658円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,161,533,579円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,958,662,875円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,803,825,319円
DCりそな グローバルバランス 29,385,473円
つみたてバランスファンド 1,347,561,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 568,043,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 421,802,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 295,526,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 154,395,644円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 105,642,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 59,724,639円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 129,827,495円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 246,068,526円
九州SDGs・グローバルバランス 99,306,663円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 7,401,100円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 108,929,229円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 98,347,265円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 32,951,055円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 67,680,953円
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りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 77,887,709円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,431,400円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 503,697円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 260,659円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,474,136円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 772,740円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 2,343,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 64,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 14,148,103,676円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 11,807,243,312円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,949,080,141円
Smart-i 8資産バランス 安定型 139,681,921円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 484,431,682円
Smart-i 8資産バランス 成長型 653,027,949円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 154,312,137円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,419,136円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 8,881,775円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 133,950,629円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 103,041円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 13,464,055円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 31,521,867円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 323,205,959円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 193,048,239円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
40,826,830,658口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6234円
(10,000口当たり純資産額) (16,234円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月20日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月20日現在
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 9,480,372
投資証券 2,942,377,059
合計 2,951,857,431
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年12月20日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 2,296,937,380 - 2,321,378,856 △24,441,476
米ドル 1,787,564,480 - 1,804,680,685 △17,116,205
カナダドル 37,279,200 - 37,773,365 △494,165
ユーロ 85,653,700 - 86,927,500 △1,273,800
英ポンド 117,322,400 - 119,112,695 △1,790,295
オーストラリアド
153,228,800 - 155,595,680 △2,366,880
ル
ニュージーランド
5,321,580 - 5,414,112 △92,532
ドル
香港ドル 25,620,000 - 25,853,800 △233,800
シンガポールドル 80,284,500 - 81,289,575 △1,005,075
イスラエルシュケ
4,662,720 - 4,731,444 △68,724
ル
合計 2,296,937,380 - 2,321,378,856 △24,441,476
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
AMERICOLD REALTY TRUST INC
88,862 29.69 2,638,312.78
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BROADSTONE NET LEASE INC-A
62,226 17.26 1,074,020.76
151,088 3,712,333.54
米ドル 小計
(534,687,399)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 262,613 1.71 449,068.23
262,613 449,068.23
オーストラリアドル 小計
(43,676,376)
413,701 578,363,775
合 計
(578,363,775)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 32,484 546,705.72
AGREE REALTY CORP 33,472 2,077,272.32
ALEXANDER & BALDWIN INC 23,955 450,833.10
ALEXANDER'S INC 738 151,290.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 52,146 6,754,992.84
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,715 80,579.35
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,085 364,646.95
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 106,056 3,833,924.40
APARTMENT INCOME REIT CO 48,963 1,644,177.54
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 46,456 356,782.08
APPLE HOSPITALITY REIT INC 70,622 1,197,749.12
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 23,558 304,369.36
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,741 23,698.26
AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,379 8,983,058.40
BOSTON PROPERTIES INC 48,096 3,434,054.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 21,236 49,904.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 59,950 314,737.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 100,124 2,337,895.40
BRT APARTMENTS CORP 3,225 60,726.75
CAMDEN PROPERTY TRUST 35,601 3,505,630.47
CARETRUST REIT INC 39,521 905,426.11
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,439 201,692.10
CENTERSPACE 5,278 310,610.30
CHATHAM LODGING TRUST 17,055 180,441.90
CITY OFFICE REIT INC 14,501 90,196.22
CLIPPER REALTY INC 2,188 11,727.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 8,866 239,382.00
COPT DEFENSE PROPERTIES 37,307 936,778.77
COUSINS PROPERTIES INC 50,467 1,212,722.01
CTO REALTY GROWTH INC 6,920 119,024.00
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CUBESMART 74,996 3,373,320.08
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 71,328 662,637.12
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 235,700 149,669.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 101,040 13,593,921.60
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 71,250 247,950.00
DOUGLAS EMMETT INC 55,224 833,330.16
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 31,734 433,803.78
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 15,449 2,846,632.74
ELME COMMUNITIES 30,466 449,373.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 45,064 433,966.32
EPR PROPERTIES 25,068 1,213,541.88
EQUINIX INC 31,327 25,358,893.23
EQUITY COMMONWEALTH 35,279 674,181.69
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 62,162 4,471,934.28
EQUITY RESIDENTIAL 115,271 7,086,861.08
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 51,892 1,331,548.72
ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,408 5,262,942.72
EXTRA SPACE STORAGE INC 70,497 10,827,634.23
FARMLAND PARTNERS INC 15,087 194,924.04
FEDERAL REALTY INVS TRUST 24,473 2,554,981.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 44,099 2,335,924.03
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 30,941 772,906.18
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 33,544 83,524.56
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 89,042 4,310,523.22
GETTY REALTY CORP 16,148 476,043.04
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 13,837 183,893.73
GLADSTONE LAND CORP 11,212 161,228.56
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,276 236,801.88
GLOBAL NET LEASE INC 66,358 625,755.94
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 126,810 2,163,378.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 182,314 3,613,463.48
HIGHWOODS PROPERTIES INC 35,002 809,246.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 235,079 4,520,569.17
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 41,582 365,505.78
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 74,790 1,159,992.90
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,584 80,710.56
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 9,333 935,726.58
INVENTRUST PROPERTIES CORP 23,060 597,715.20
INVITATION HOMES INC 191,886 6,633,499.02
IRON MOUNTAIN INC 97,416 6,695,401.68
JBG SMITH PROPERTIES 29,625 509,846.25
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 274,900 93,466.00
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KILROY REALTY CORP 35,448 1,450,886.64
KIMCO REALTY CORP 206,669 4,567,384.90
KITE REALTY GROUP TRUST 73,017 1,672,819.47
LTC PROPERTIES INC 14,151 469,105.65
LXP INDUSTRIAL TRUST 97,198 939,904.66
MACERICH CO/THE 71,615 1,120,774.75
MANULIFE US REAL ESTATE INV 635,700 50,856.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 198,881 1,006,337.86
MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,920 5,245,248.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 25,731 1,030,011.93
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,395 824,977.45
NET LEASE OFFICE PROPERTY 5,087 87,750.75
NETSTREIT CORP 23,671 408,088.04
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 11,560 91,439.60
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,918 275,150.50
NNN REIT INC 60,778 2,597,651.72
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 17,029 118,521.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 81,595 2,535,156.65
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,669 126,815.53
ORION OFFICE REIT INC 19,499 117,578.97
PARAMOUNT GROUP INC 57,462 307,996.32
PARK HOTELS & RESORTS INC 69,666 1,143,915.72
PEAKSTONE REALTY TRUST 11,731 235,441.17
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,961 627,112.91
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 39,791 1,481,418.93
PHYSICIANS REALTY TRUST 79,196 1,053,306.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 40,404 290,908.80
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,803 316,746.22
POSTAL REALTY TRUST INC- A 6,456 93,741.12
PRIME US REIT 183,100 40,282.00
PROLOGIS INC 308,347 41,241,411.25
PUBLIC STORAGE 52,807 15,570,672.02
REALTY INCOME CORP 241,521 13,795,679.52
REGENCY CENTERS CORP 54,757 3,634,769.66
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 43,016 596,631.92
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 70,408 3,975,235.68
RLJ LODGING TRUST 51,426 600,655.68
RPT REALTY 25,974 347,012.64
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 19,865 2,176,012.10
SABRA HEALTH CARE REIT INC 76,804 1,102,905.44
SAFEHOLD INC 15,004 340,440.76
SAUL CENTERS INC 4,442 179,590.06
SERVICE PROPERTIES TRUST 56,152 473,922.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC 108,847 15,800,230.52
SITE CENTERS CORP 59,750 831,122.50
SL GREEN REALTY CORP 21,360 978,715.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 47,062 2,062,727.46
STAG INDUSTRIAL INC 60,534 2,349,929.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 37,687 248,357.33
SUN COMMUNITIES INC 41,508 5,588,222.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 67,930 726,851.00
TANGER INC 34,991 990,245.30
TERRENO REALTY CORP 27,965 1,764,032.20
UDR INC 100,909 3,796,196.58
UMH PROPERTIES INC 20,336 309,513.92
UNITI GROUP INC 79,038 444,193.56
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,387 191,229.33
URBAN EDGE PROPERTIES 40,189 740,281.38
VENTAS INC 134,185 6,678,387.45
VERIS RESIDENTIAL INC 26,566 413,366.96
VICI PROPERTIES INC 345,155 10,975,929.00
VORNADO REALTY TRUST 53,146 1,599,694.60
WELLTOWER INC 184,657 16,672,680.53
WHITESTONE REIT 15,983 198,828.52
WP CAREY INC 72,910 4,704,153.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC 34,876 463,502.04
8,737,292 352,938,861.53
米ドル 小計
(50,833,784,226)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 20,012 402,641.44
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 20,272 131,362.56
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,276 505,172.68
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 6,564 103,054.80
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 14,969 42,961.03
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 27,117 1,343,105.01
CHOICE PROPERTIES REIT 52,438 718,924.98
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 18,269 250,285.30
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,751 244,899.62
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,378 597,748.84
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,350 52,162.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,831 529,431.20
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,967 833,821.01
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 42,332 411,043.72
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,103 295,718.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,513 331,752.96
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,378 86,101.78
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,979 101,544.45
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RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,242 97,813.58
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 41,452 199,384.12
PRIMARIS REIT 16,980 229,739.40
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,626 40,542.20
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 48,177 897,055.74
SLATE GROCERY REIT 10,423 119,656.04
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 23,797 583,026.50
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,814 28,055.58
539,010 9,177,005.44
カナダドル 小計
(990,565,967)
ユーロ AEDIFICA 15,731 998,918.50
ALTAREA 1,602 119,028.60
CARE PROPERTY INVEST 12,957 185,025.96
CARMILA 18,403 285,614.56
COFINIMMO 12,155 852,673.25
COVIVIO 16,136 773,882.56
CROMWELL REIT EUR 114,140 162,078.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 13,979 312,850.02
GECINA SA 17,114 1,885,962.80
HAMBORNER REIT AG 22,308 153,479.04
ICADE 10,496 369,249.28
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,471 32,993.88
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 97,997 638,940.44
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 9,013 186,569.10
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 152,670 161,524.86
KLEPIERRE 65,008 1,599,196.80
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,228 99,802.20
MERCIALYS 31,308 299,461.02
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 111,073 1,109,063.90
MONTEA NV 5,217 440,836.50
NSI NV 6,467 119,251.48
RETAIL ESTATES 4,274 273,108.60
SHURGARD SELF STORAGE LTD 10,255 445,989.95
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 33,840 2,296,382.40
VASTNED RETAIL NV 6,207 126,002.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA 53,743 1,528,450.92
WERELDHAVE NV 12,895 187,880.15
XIOR STUDENT HOUSING NV 9,682 298,205.60
895,369 15,942,423.27
ユーロ 小計
(2,520,018,846)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 141,815 71,616.57
AEW UK REIT PLC 60,678 61,891.56
ASSURA PLC 1,013,478 471,469.96
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BALANCED COMM PROPERTY TRUST 225,374 161,367.78
BIG YELLOW GROUP PLC 65,070 784,093.50
BRITISH LAND CO PLC 311,582 1,263,776.59
CLS HOLDINGS PLC 43,072 41,865.98
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 153,661 132,455.78
PLC
DERWENT LONDON PLC 37,126 860,580.68
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 212,261 195,280.12
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 86,340 352,785.24
HAMMERSON PLC 1,312,434 369,581.41
HELICAL PLC 33,175 72,653.25
HOME REIT PLC 147,401 56,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 142,814 126,676.01
INTU PROPERTIES PLC 117,549 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 249,905 1,769,827.21
LIFE SCIENCE REIT PLC 113,860 70,365.48
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 360,234 677,960.38
LXI REIT PLC 565,429 580,695.58
NEWRIVER REIT PLC 107,134 87,421.34
PICTON PROPERTY INCOME LTD 190,871 131,700.99
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 456,771 465,906.42
PRS REIT PLC/THE 171,235 140,755.17
REGIONAL REIT LTD 151,551 50,845.36
SAFESTORE HOLDINGS PLC 72,191 617,954.96
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 158,292 71,468.83
SEGRO PLC 409,108 3,597,695.75
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 646,778 869,269.63
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 424,781 362,338.19
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 198,609 166,632.95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 106,966 67,495.54
TRITAX BIG BOX REIT PLC 632,240 1,046,989.44
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 271,335 159,002.31
UNITE GROUP PLC 131,800 1,360,176.00
URBAN LOGISTICS REIT PLC 164,014 205,345.52
WAREHOUSE REIT PLC 145,941 128,574.02
WORKSPACE GROUP PLC 46,189 262,122.57
9,879,064 17,912,724.15
英ポンド 小計
(3,283,044,082)
オーストラリアドル ABACUS GROUP 160,679 192,011.40
ABACUS STORAGE KING 177,394 199,568.25
ARENA REIT 117,618 432,834.24
BWP TRUST 162,956 578,493.80
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 174,961 573,872.08
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CENTURIA OFFICE REIT 150,261 201,349.74
CHARTER HALL GROUP 157,034 1,917,385.14
CHARTER HALL LONG WALE REIT 219,331 822,491.25
CHARTER HALL RETAIL REIT 169,907 625,257.76
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 118,297 352,525.06
CROMWELL PROPERTY GROUP 523,878 214,789.98
DEXUS INDUSTRIA REIT 71,835 201,856.35
DEXUS/AU 357,266 2,722,366.92
GDI PROPERTY GROUP 181,458 109,782.09
GOODMAN GROUP 576,494 14,187,517.34
GPT GROUP 637,126 2,867,067.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,398 216,575.10
HEALTHCO REIT 164,038 247,697.38
HMC CAPITAL LTD 84,841 509,046.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 585,741 723,390.13
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 67,652 192,808.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP 127,067 533,681.40
MIRVAC GROUP 1,312,088 2,729,143.04
NATIONAL STORAGE REIT 427,576 987,700.56
REGION RE LTD 383,362 874,065.36
RURAL FUNDS GROUP 133,000 276,640.00
SCENTRE GROUP 1,728,758 5,065,260.94
STOCKLAND 794,880 3,497,472.00
VICINITY CENTRES 1,286,414 2,585,692.14
WAYPOINT REIT 220,148 550,370.00
11,360,458 45,188,710.65
オーストラリアドル 小計
(4,395,053,997)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 285,348 315,309.54
GOODMAN PROPERTY TRUST 356,452 778,847.62
KIWI PROPERTY GROUP LTD 506,175 440,372.25
PRECINCT PROPERTIES GROUP 457,549 569,648.50
1,605,524 2,104,177.91
ニュージーランドドル 小計
(189,902,056)
香港ドル CHAMPION REIT 589,000 1,431,270.00
FORTUNE REIT 496,000 2,420,480.00
LINK REIT 853,100 36,299,405.00
PROSPERITY REIT 431,000 581,850.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 345,000 731,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 795,000 938,100.00
3,509,100 42,402,505.00
香港ドル 小計
(783,174,267)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 230,600 299,780.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,182,800 3,465,604.00
847,296 821,877.12
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CAPITALAND ASCOTT TRUST
CAPITALAND CHINA TRUST 409,000 359,920.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,681,832 3,346,845.68
CDL HOSPITALITY TRUSTS 210,600 231,660.00
EC WORLD REIT 50,000 14,000.00
ESR-LOGOS REIT 1,970,050 600,865.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 366,500 245,555.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 365,700 808,197.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 966,679 1,092,347.27
KEPPEL DC REIT 457,800 837,774.00
KEPPEL REIT 757,100 692,746.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 556,500 356,160.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 686,700 1,661,814.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,103,700 1,832,142.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 762,900 1,144,350.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 131,100 466,716.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 188,100 129,789.00
SPH REIT 401,800 345,548.00
STARHILL GLOBAL REIT 497,800 256,367.00
SUNTEC REIT 732,500 879,000.00
14,557,057 19,889,057.82
シンガポールドル 小計
(2,155,973,867)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 15,215 47,090,425.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 57,259 207,277,580.00
JR REIT XXVII 50,547 213,561,075.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 14,612 73,790,600.00
LOTTE REIT CO LTD 44,180 140,934,200.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 11,869 40,829,360.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,417 169,861,310.00
SK REITS CO LTD 44,397 171,372,420.00
264,496 1,064,716,970.00
韓国ウォン 小計
(117,970,640)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 237,765 406,340.38
REIT 1 LTD 62,291 1,065,176.10
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 75,019 652,665.30
375,075 2,124,181.78
イスラエルシュケル 小計
(83,766,046)
65,353,253,994
合計
(65,353,253,994)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 2銘柄 1.0 % ― 0.8 %
投資証券 139銘柄 ― 99.0 % 77.0 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 ― 100.0 % 1.5 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 3.8 %
英ポンド 投資証券 38銘柄 ― 100.0 % 5.0 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.0 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.0 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 4銘柄 ― 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.2 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 ― 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
【ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 21,415,224 円
Ⅱ 負債総額 95,244 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,319,980 円
Ⅳ 発行済口数 20,338,977 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0482 円
【ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 10,989,556 円
Ⅱ 負債総額 2,080 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,987,476 円
Ⅳ 発行済口数 10,142,199 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0833 円
【ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 41,591,384 円
Ⅱ 負債総額 7,687 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,583,697 円
Ⅳ 発行済口数 37,103,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1207 円
【ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 16,411,917 円
Ⅱ 負債総額 74,877 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,337,040 円
Ⅳ 発行済口数 14,118,641 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1571 円
【ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 32,120,896 円
Ⅱ 負債総額 279,632 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,841,264 円
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Ⅳ 発行済口数 26,664,721 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1941 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 203,278,135,322 円
Ⅱ 負債総額 74,293,504 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,203,841,818 円
Ⅳ 発行済口数 202,961,464,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 127,435,949,797 円
Ⅱ 負債総額 104,083,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,331,866,158 円
Ⅳ 発行済口数 146,516,525,703 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8691 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 57,943,303,992 円
Ⅱ 負債総額 474,615,934 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,468,688,058 円
Ⅳ 発行済口数 47,616,870,773 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2069 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 11,304,633,894 円
Ⅱ 負債総額 89,956,375 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,214,677,519 円
Ⅳ 発行済口数 8,433,312,126 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3298 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 128,065,455,006 円
Ⅱ 負債総額 361,749,632 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,703,705,374 円
Ⅳ 発行済口数 70,066,396,599 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8226 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 227,712,172,983 円
Ⅱ 負債総額 6,022,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,706,150,501 円
Ⅳ 発行済口数 85,553,606,582 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6616 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 30,468,827,914 円
Ⅱ 負債総額 2,057,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,466,770,432 円
Ⅳ 発行済口数 17,184,343,305 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7729 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 47,645,780,736 円
Ⅱ 負債総額 228,525,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,417,255,265 円
Ⅳ 発行済口数 33,207,932,336 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4279 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 66,550,305,707 円
Ⅱ 負債総額 96,720,203 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,453,585,504 円
Ⅳ 発行済口数 40,748,179,783 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6308 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
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① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年12月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2023年12月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
1,659,921
追加型株式投資信託 163
単位型株式投資信託 6 27,661
単位型公社債投資信託 12 23,457
合計 181 1,711,040
3【委託会社等の経理状況】
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(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第9期事業年
度に係る中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
7,480,501 9,745,910
預金
270,287 323,722
前払費用
247 314
未収入金
972,599 948,037
未収委託者報酬
3,009,122 2,750,484
未収運用受託報酬
507,363 479,787
未収投資助言報酬
12,240,121 14,248,255
流動資産計
固定資産
有形固定資産
8,415 11,556
※1
建物
15,450 17,947
※1
器具備品
23,866 29,503
有形固定資産計
無形固定資産
3,919 11,002
ソフトウェア
3,100 -
ソフトウェア仮勘定
7,019 11,002
無形固定資産計
投資その他の資産
37,596 60,103
投資有価証券
118,572 117,863
繰延税金資産
156,168 177,967
投資その他の資産計
187,054 218,474
固定資産計
12,427,176 14,466,729
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
274,374 252,008
未払手数料
1,568,028 263,623
※2
その他未払金
105,943 111,825
未払費用
250,779 607,485
未払法人税等
276,917 99,188
未払消費税等
2,465 2,245
預り金
253,537 265,505
賞与引当金
2,732,047 1,601,882
流動負債計
2,732,047 1,601,882
負債合計
純資産の部
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株主資本
1,000,000 1,000,000
資本金
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
490,000 490,000
資本剰余金計
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
8,203,810 11,375,212
利益剰余金計
9,693,810 12,865,212
株主資本計
評価・換算差額等
1,318 △364
その他有価証券評価差額金
1,318 △364
評価・換算差額等計
9,695,129 12,864,847
純資産合計
12,427,176 14,466,729
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
11,209,415 10,790,545
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
23,751 26,903
事務委託費
営業雑経費
95,519 114,901
印刷費
12,887 13,978
協会費
2,277 836
販売促進費
64,110 70,972
その他
3,617,359 3,728,783
営業費用計
一般管理費
給料
127,995 124,995
役員報酬
1,260,284 1,361,136
給料・手当
169,303 192,845
賞与
253,537 265,505
賞与引当金繰入額
6,944 20,681
旅費交通費
92,204 85,343
租税公課
99,813 113,302
不動産賃借料
15,365 13,938
固定資産減価償却費
270,995 267,977
諸経費
2,296,443 2,445,724
一般管理費計
5,295,612 4,616,037
営業利益
営業外収益
- 5,137
受取利息
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506 64
受取配当金
866 564
投資有価証券売却益
3,244 2,431
雑収入
4,617 8,198
営業外収益計
営業外費用
- 290
投資有価証券売却損
170 64,517
為替差損
1,455 22
雑損失
1,625 64,829
営業外費用計
5,298,604 4,559,406
経常利益
特別損失
- 2,368
固定資産除去損
- 2,368
特別損失計
5,298,604 4,557,038
税引前当期純利益
1,632,846 1,384,185
法人税、住民税及び事業税 ※1
10,297 1,450
法人税等調整額
1,643,143 1,385,636
法人税等計
3,655,460 3,171,401
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000
当期首残高 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
- - -
当期純利益 3,171,401 3,171,401 3,171,401
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株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
- - -
当期変動額合計 3,171,401 3,171,401 3,171,401
1,000,000 490,000 490,000
当期末残高 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 - - 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
△1,682 △1,682
当期変動額合計 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
2,073千円 2,865千円
建物
32,416千円 40,455千円
器具備品
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
流動負債
1,311,908千円 -
その他未払金
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1,311,417千円 -
法人税、住民税及び事業税
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 19,725 2,959 -
合計 - 19,725 2,959 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 -
資産計 60,103 60,103 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 34,625 1,996 -
合計 - 34,625 1,996 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 37,596 - 37,596
資産計 - 37,596 - 37,596
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 60,103 - 60,103
資産計 - 60,103 - 60,103
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
3,090千円 2,390千円
減価償却超過額
357千円 846千円
その他有価証券評価差額金
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
939千円 685千円
その他有価証券評価差額金
939千円 685千円
繰延税金負債合計
118,572千円 117,863千円
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.08%
その他 △0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41%
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
親
ディングス 経営管理 個別帰属額
会
(注1)
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 762,418 未収投資 432,666
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 922,420 未払 175,773
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 4,790,900 未収運用 2,557,553
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 754,781 未収投資 410,936
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 801,950 未払 161,752
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 11,392,118
前払費用 291,608
未収入金 251
未収委託者報酬 1,022,391
未収運用受託報酬 3,062,606
未収投資助言報酬 512,845
流動資産計 16,281,821
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 10,888
器具備品 ※1 33,344
有形固定資産計 44,233
無形固定資産
9,869
ソフトウェア
無形固定資産計 9,869
投資その他の資産
投資有価証券 89,922
繰延税金資産 118,642
投資その他の資産計 208,565
固定資産計 262,668
資産合計 16,544,489
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 280,368
その他未払金 289,518
未払費用 119,676
未払法人税等 826,250
未払事業所税 2,948
未払消費税等 ※2 154,937
賞与引当金 237,686
3,663
預り金
流動負債計 1,915,050
負債合計 1,915,050
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,139,895
繰越利益剰余金
利益剰余金計 13,139,895
株主資本計 14,629,895
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △457
評価・換算差額等計 △457
純資産合計 14,629,438
負債・純資産合計 16,544,489
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,518,468
運用受託報酬 2,815,890
投資助言報酬 496,965
営業収益計 5,831,324
営業費用
支払手数料 674,254
広告宣伝費 43,924
調査費
調査費 951,111
委託調査費 58,686
委託計算費 156,106
事務委託費 15,858
営業雑経費
印刷費 49,541
協会費 11,299
販売促進費 3,106
41,911
その他
営業費用計 2,005,801
一般管理費
給料
役員報酬 65,850
給料・手当 721,614
賞与 38,705
賞与引当金繰入額 237,686
旅費交通費 17,917
租税公課 48,115
不動産賃借料 61,403
固定資産減価償却費 ※1 7,832
142,791
諸経費
一般管理費計 1,341,918
営業利益 2,483,604
営業外収益
受取利息 5,080
受取配当金 58
投資有価証券売却益 2,000
為替差益 55,163
1,103
雑収入
営業外収益計 63,405
営業外費用
投資有価証券売却損 15
0
雑損失
営業外費用計 15
経常利益 2,546,994
税引前中間純利益 2,546,994
法人税、住民税及び事業税
783,049
△738
法人税等調整額
法人税等計 782,311
中間純利益 1,764,683
(3)中間株主資本等変動計算書
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本準備金 合計 合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
当期首残高
当中間期変動額 - - - - - -
当中間純利益 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
株主資本以外の項目の
- - - - - -
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
14,629,895
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 13,139,895 13,139,895
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △364 △364 12,864,847
当中間期変動額 - - -
当中間純利益 - - 1,764,683
株主資本以外の項目の
△92 △92 △92
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △92 △92 1,764,590
当中間期末残高 △457 △457 14,629,438
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 3,533千円
器具備品 45,605千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
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第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
有形固定資産 5,817千円
無形固定資産 2,015千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 89,922 89,922 -
資産計 89,922 89,922 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 89,922 - 89,922
資産計 - 89,922 - 89,922
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 26,571 23,986 2,585
小計 26,571 23,986 2,585
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 63,350 66,595 △3,244
小計 63,350 66,595 △3,244
資産計 89,922 90,581 △658
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 3,013,395
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 3,694円30銭
1株当たり中間純利益金額 445円63銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益(千円) 1,764,683
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,764,683
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2023年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているターゲットリターンバランスファンド(目標2%)の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ター
ゲットリターンバランスファンド(目標2%)の2023年12月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているターゲットリターンバランスファンド(目標3%)の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ター
ゲットリターンバランスファンド(目標3%)の2023年12月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているターゲットリターンバランスファンド(目標4%)の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ター
ゲットリターンバランスファンド(目標4%) の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているターゲットリターンバランスファンド(目標5%)の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ター
ゲットリターンバランスファンド(目標5%) の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の2023年3月17日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ター
ゲットリターンバランスファンド(目標6%) の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の 2023 年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
( 2023 年4月1日から 2023 年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
338/339
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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