りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/12/13－2023/12/11)

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月11日       提出
      【計算期間】                      第7期(自     2022年12月13日至         2023年12月11日)
      【ファンド名】                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/425












                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
        います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成
        果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  2/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  3/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  4/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  5/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  6/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  7/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  8/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  9/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 10/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
                                 11/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
                                 12/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　ファンドの特色

                                 13/425




















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 14/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 15/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 16/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 17/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 18/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 19/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④　信託金限度額

















       ・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
                                 20/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2021年3月11日
        ・ファンド総称変更
         新総称：     ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）
         旧総称：     りそなファンドラップ（スタンダードコース）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
                                 21/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②　委託会社の概況（           2023年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
          国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
          ます。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
          取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
          成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高め
          るため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とし
          た株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
          ス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴ
          Ｆ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
          ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
          本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
          国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数
          を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがありま
          す。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
          いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
          バーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
          ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          なお、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を
          高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
                                 22/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
          数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
          Ｉ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
          株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
          指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩエ
          マージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商
          品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＲＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
                                 23/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
        図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        ＲＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
                                 24/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
        直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
                                 25/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
        除く先進国の債券に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」の
        受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
                                 26/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」  といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
        ることがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
                                 27/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
        為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
        行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
                                 28/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預託
        証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）およ
        び新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
                                 29/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        こ とができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
        （一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
                                 30/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        ＲＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
        産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不動
        産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直
        接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
                                 31/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                                 32/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 33/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 34/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 35/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                                 36/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 37/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 38/425





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                 39/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
                                 40/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、行いません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
                                 41/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）   を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
                                 42/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
                                 43/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）   を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                                 44/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
                                 45/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
                                 46/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
                                 47/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額 の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
                                 48/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
                                 49/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
                                 50/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利 先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       14）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       15）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
                                 51/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
                                 52/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範 囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
                                 53/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ま す。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
                                 54/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
                                 55/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
                                 56/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
                                 57/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引 を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
                                 58/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
                                 59/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引 を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
                                 60/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           い てはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
                                 61/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において
          「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
          当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
                                 62/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待 できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
          ス）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用します
          が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
                                 63/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・
          円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用し
          ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
                                 64/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場 合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
          ファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を
          目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
          る場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
                                 65/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。  投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
                                 66/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
                                 67/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          こ とにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算
                                 68/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

                                 69/425









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 70/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 71/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 72/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 73/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
                                 74/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
        信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の
        属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り
        （終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
          新発10年固定利付国債の利回り（終値）                               信託報酬
                1％未満の場合
                                    年率0.220％（税抜0.200％）
              1％以上2％未満の場合
                                    年率0.242％（税抜0.220％）
                2％以上の場合
                                    年率0.275％（税抜0.250％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）
                                 委託会社         販売会社         受託会社
               1％未満の場合                  0.140％         0.030％         0.030％
             1％以上2％未満の場合                    0.160％         0.030％         0.030％
               2％以上の場合                  0.190％         0.030％         0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330％（税抜0.300％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.240％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385％（税抜0.350％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.290％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
        信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の
        属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り
        （終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
          新発10年固定利付国債の利回り（終値）                               信託報酬
                1％未満の場合
                                    年率0.330％（税抜0.300％）
              1％以上2％未満の場合
                                    年率0.352％（税抜0.320％）
                2％以上の場合
                                    年率0.385％（税抜0.350％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）
                                 委託会社         販売会社         受託会社
               1％未満の場合                  0.240％         0.030％         0.030％
             1％以上2％未満の場合                    0.260％         0.030％         0.030％
               2％以上の場合                  0.290％         0.030％         0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
                                 75/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495％（税抜0.450％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.390％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330％（税抜0.300％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.240％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     《支払先の役務の内容》

          支払先                         主な役務
                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     《支払時期》

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

                                 76/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （「国内株インデックス」のみ配当控除の適
         用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）                                     のいずれかを選択することも
         できます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
                                 77/425



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は     2024年1月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】









    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
                                 78/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本            137,291,547,462               99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              205,907,289             0.15
                合計（純資産総額）                           137,497,454,751              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド             137,126,995,068          0.9896   135,701,735,463          1.0012   137,291,547,462      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,958         28,958         0.9997         0.9997
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,611         47,611         1.0020         1.0020
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               40,701         40,701         1.0188         1.0188
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               46,501         46,501         1.0102         1.0102
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               74,613         74,613         1.0064         1.0064
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               104,749         104,749         0.9640         0.9640
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               134,465         134,465         0.9405         0.9405
                  2022年12月末日            103,986           ―       0.9490           ―
                  2023年    1月末日         103,729           ―       0.9463           ―
                      2月末日         104,165           ―       0.9564           ―
                      3月末日         64,874           ―       0.9694           ―
                      4月末日         38,609           ―       0.9716           ―
                      5月末日         38,271           ―       0.9706           ―
                      6月末日         38,692           ―       0.9730           ―
                                 79/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      7月末日         90,341           ―       0.9579           ―
                      8月末日         89,134           ―       0.9507           ―
                      9月末日         88,071           ―       0.9438           ―
                  　　　10月末日            111,381           ―       0.9286           ―
                  　　　11月末日            135,836           ―       0.9479           ―
                  　　　12月末日            137,497           ―       0.9516           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △0.03
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.23
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          1.68
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △0.84
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △0.38
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △4.21
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         △2.44
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,909,645,686            1,943,062,889
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         26,877,211,328            8,328,798,276
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         13,059,303,045            20,624,350,895
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         29,799,407,229            23,715,579,475
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         34,983,169,463            6,880,130,632
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         46,496,974,384            11,969,012,030
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         115,425,946,864            81,122,763,118
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

                                 80/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             73,594,696,975              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              109,705,605             0.15
                合計（純資産総額）                            73,704,402,580              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              40,378,962,458         1.8137    73,237,198,316         1.8226    73,594,696,975      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,186         8,186        1.1849         1.1849
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               16,834         16,834         1.0571         1.0571
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               24,185         24,185         1.1689         1.1689
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               21,542         21,542         1.2313         1.2313
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               31,643         31,643         1.3938         1.3938
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               25,056         25,056         1.4130         1.4130
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               72,426         72,426         1.7393         1.7393
                  2022年12月末日             24,353           ―       1.3678           ―
                  2023年    1月末日         23,970           ―       1.4277           ―
                      2月末日         24,129           ―       1.4409           ―
                      3月末日         23,480           ―       1.4651           ―
                      4月末日         53,922           ―       1.5042           ―
                      5月末日         56,080           ―       1.5576           ―
                      6月末日         58,298           ―       1.6744           ―
                      7月末日         70,599           ―       1.6989           ―
                      8月末日         71,358           ―       1.7056           ―
                      9月末日         72,610           ―       1.7141           ―
                                 81/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日             68,492           ―       1.6624           ―
                  　　　11月末日             72,730           ―       1.7516           ―
                  　　　12月末日             73,704           ―       1.7472           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    18.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △10.79
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          10.58
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.34
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          13.20
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          1.38
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          23.09
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    8,464,438,150            1,555,516,946
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         10,773,198,886            1,757,205,923
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,880,522,314            4,115,126,539
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         16,155,770,869            19,351,002,239
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         11,958,495,826            6,750,147,822
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          8,398,419,679           13,368,881,740
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         32,893,341,366            8,986,108,581
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             39,479,323,051              99.85
                                 82/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              58,323,455            0.15
                合計（純資産総額）                            39,537,646,506              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              32,711,345,639         1.1917    38,982,211,640         1.2069    39,479,323,051      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,788         8,788        1.0508         1.0508
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               19,813         19,813         1.0139         1.0139
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               23,444         23,444         1.0437         1.0437
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               20,009         20,009         1.1028         1.1028
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               33,353         33,353         1.1358         1.1358
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               34,826         34,826         1.1404         1.1404
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               38,842         38,842         1.2190         1.2190
                  2022年12月末日             33,232           ―       1.0848           ―
                  2023年    1月末日         34,439           ―       1.0971           ―
                      2月末日         34,457           ―       1.1100           ―
                      3月末日         34,320           ―       1.1236           ―
                      4月末日         52,639           ―       1.1323           ―
                      5月末日         53,817           ―       1.1611           ―
                      6月末日         55,657           ―       1.2070           ―
                      7月末日         39,768           ―       1.1805           ―
                      8月末日         40,595           ―       1.2124           ―
                      9月末日         39,766           ―       1.1938           ―
                  　　　10月末日             39,309           ―       1.1924           ―
                  　　　11月末日             39,487           ―       1.2336           ―
                                 83/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日             39,537           ―       1.2345           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     5.08
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △3.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          2.94
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.66
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          2.99
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          0.41
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          6.89
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    9,816,051,299            1,452,754,871
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         16,644,523,180            5,465,983,147
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,262,356,144            5,341,817,591
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          9,148,589,469           13,467,741,798
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         15,847,941,724            4,626,601,163
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          8,841,510,500            7,667,285,747
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         19,947,446,024            18,622,545,693
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             59,698,243,630              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              88,070,692            0.15
                合計（純資産総額）                            59,786,314,322              100.00
                                 84/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              68,689,729,180         0.8505    58,420,614,668         0.8691    59,698,243,630      99.85
         益証券    替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,986         28,986         1.0090         1.0090
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,560         47,560         0.9899         0.9899
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               60,513         60,513         1.0475         1.0475
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               107,828         107,828         1.0929         1.0929
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               174,814         174,814         1.0638         1.0638
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               160,031         160,031         0.9016         0.9016
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               59,040         59,040         0.8572         0.8572
                  2022年12月末日            157,308           ―       0.8792           ―
                  2023年    1月末日         158,245           ―       0.8922           ―
                      2月末日         153,458           ―       0.8705           ―
                      3月末日         160,107           ―       0.8856           ―
                      4月末日         118,033           ―       0.8815           ―
                      5月末日         116,601           ―       0.8740           ―
                      6月末日         118,075           ―       0.8683           ―
                      7月末日         111,244           ―       0.8637           ―
                      8月末日         109,670           ―       0.8567           ―
                      9月末日         106,148           ―       0.8332           ―
                  　　　10月末日             83,104           ―       0.8285           ―
                  　　　11月末日             58,962           ―       0.8522           ―
                  　　　12月末日             59,786           ―       0.8758           ―
                                 85/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     0.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △1.89
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          5.82
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          4.33
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.66
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △15.25
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         △4.92
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,662,448,431            1,934,517,343
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         27,497,514,870            8,180,419,930
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         25,565,889,158            15,842,703,502
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         56,096,556,318            15,203,108,711
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         80,271,983,006            14,598,777,195
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         59,407,448,646            46,250,562,340
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         20,652,185,478           129,268,259,727
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             3,269,500,743              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               4,830,023            0.15
                合計（純資産総額）                            3,274,330,766             100.00
    （２）【投資資産】

                                 86/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              2,458,640,956         1.3186    3,242,189,809         1.3298    3,269,500,743     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 742         742       1.0790         1.0790
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,769         1,769        0.9796         0.9796
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,302         2,302        1.0120         1.0120
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,024         1,024        0.9926         0.9926
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                1,426         1,426        0.9714         0.9714
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                4,129         4,129        1.0318         1.0318
      第7計算期間末          (2023年12月11日)                3,198         3,198        1.1878         1.1878
                  2022年12月末日             4,050          ―       1.0092           ―
                  2023年    1月末日          3,682          ―       1.0349           ―
                      2月末日          3,728          ―       1.0465           ―
                      3月末日          3,701          ―       1.0629           ―
                      4月末日          3,227          ―       1.0740           ―
                      5月末日          3,335          ―       1.1105           ―
                      6月末日          3,531          ―       1.1779           ―
                      7月末日          3,242          ―       1.1778           ―
                      8月末日          3,295          ―       1.1955           ―
                      9月末日          3,190          ―       1.1569           ―
                  　　　10月末日             3,205          ―       1.1599           ―
                  　　　11月末日             3,263          ―       1.2109           ―
                  　　　12月末日             3,274          ―       1.1977           ―
    ②【分配の推移】

                                 87/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     7.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △9.21
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          3.31
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △1.92
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.14
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          6.22
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          15.12
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     735,295,511            47,003,360
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,230,517,990             112,441,673
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,175,865,521             706,944,106
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                           748,245,689           1,991,499,982
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                           651,451,475            214,615,821
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,938,967,339             405,515,768
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                           409,033,425           1,718,193,686
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             83,684,986,530              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              123,616,213             0.15
                合計（純資産総額）                            83,808,602,743              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                 88/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              31,441,609,006         2.6166    82,271,051,145         2.6616    83,684,986,530      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                5,912         5,912        1.1507         1.1507
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                6,033         6,033        1.1001         1.1001
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               17,429         17,429         1.2657         1.2657
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               31,822         31,822         1.4153         1.4153
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               51,648         51,648         1.9064         1.9064
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               63,698         63,698         1.9578         1.9578
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               83,319         83,319         2.4196         2.4196
                  2022年12月末日             61,877           ―       1.8651           ―
                  2023年    1月末日         63,456           ―       1.9339           ―
                      2月末日         66,055           ―       2.0012           ―
                      3月末日         63,363           ―       1.9901           ―
                      4月末日         72,859           ―       2.0440           ―
                      5月末日         76,571           ―       2.1389           ―
                      6月末日         80,968           ―       2.3062           ―
                      7月末日         77,864           ―       2.3405           ―
                      8月末日         79,820           ―       2.3803           ―
                      9月末日         79,139           ―       2.3220           ―
                  　　　10月末日             76,035           ―       2.2433           ―
                  　　　11月末日             83,438           ―       2.4187           ―
                  　　　12月末日             83,808           ―       2.4606           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
                                 89/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    15.07
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △4.40
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          15.05
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          11.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          34.70
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          2.70
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          23.59
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    6,405,695,993            1,267,334,524
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          6,421,790,557            6,075,525,169
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         11,072,413,261            2,786,271,649
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         18,203,027,051            9,489,999,213
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         14,296,687,169            9,688,090,753
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         16,484,521,354            11,041,981,737
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         13,986,896,195            12,086,876,433
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             7,208,105,302              99.86
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              10,339,317            0.14
                合計（純資産総額）                            7,218,444,619             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 90/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              4,065,714,537         1.7285    7,027,613,188         1.7729    7,208,105,302     99.86
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.86
                 合　　計                                99.86
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 873         873       1.2449         1.2449
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,999         1,999        1.0986         1.0986
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,810         2,810        1.1520         1.1520
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                3,068         3,068        1.3227         1.3227
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                4,064         4,064        1.4467         1.4467
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                2,081         2,081        1.3900         1.3900
      第7計算期間末          (2023年12月11日)                6,884         6,884        1.4968         1.4968
                  2022年12月末日             1,991          ―       1.3239           ―
                  2023年    1月末日          4,954          ―       1.4158           ―
                      2月末日          4,848          ―       1.3726           ―
                      3月末日          4,894          ―       1.3740           ―
                      4月末日          6,326          ―       1.3609           ―
                      5月末日          6,623          ―       1.4187           ―
                      6月末日          7,038          ―       1.5029           ―
                      7月末日          6,986          ―       1.5489           ―
                      8月末日          6,926          ―       1.5264           ―
                      9月末日          6,825          ―       1.4945           ―
                  　　　10月末日             6,638          ―       1.4573           ―
                  　　　11月末日             7,022          ―       1.5291           ―
                  　　　12月末日             7,218          ―       1.5353           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
                                 91/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    24.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △11.75
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          4.86
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          14.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          9.37
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △3.92
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          7.68
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     814,658,599            112,792,530
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,273,924,653             155,611,382
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,307,480,891             687,984,458
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,443,169,223            1,563,370,580
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          1,505,271,269            1,014,998,282
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          1,342,540,996            2,654,543,369
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                          3,933,054,908             831,132,886
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             9,640,578,968              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              14,297,241            0.15
                合計（純資産総額）                            9,654,876,209             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
                                 92/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              6,751,578,520         1.4296    9,652,209,997         1.4279    9,640,578,968     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,168         1,168        0.9275         0.9275
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                2,602         2,602        1.0343         1.0343
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                3,360         3,360        1.2962         1.2962
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,675         1,675        1.0464         1.0464
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,010         5,010        1.3215         1.3215
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                6,818         6,818        1.2782         1.2782
      第7計算期間末          (2023年12月11日)                9,175         9,175        1.2495         1.2495
                  2022年12月末日             6,716          ―       1.2547           ―
                  2023年    1月末日          6,208          ―       1.2145           ―
                      2月末日          6,346          ―       1.2332           ―
                      3月末日          6,481          ―       1.1970           ―
                      4月末日          6,337          ―       1.2579           ―
                      5月末日          6,433          ―       1.2657           ―
                      6月末日          6,409          ―       1.2574           ―
                      7月末日          9,323          ―       1.2718           ―
                      8月末日          9,527          ―       1.2901           ―
                      9月末日          9,416          ―       1.2697           ―
                  　　　10月末日             9,082          ―       1.2431           ―
                  　　　11月末日             9,263          ―       1.2668           ―
                  　　　12月末日             9,654          ―       1.2459           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
                                 93/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △7.25
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          11.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          25.32
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △19.27
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          26.29
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △3.28
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         △2.25
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,436,731,064             176,969,258
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,606,741,957             350,251,304
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,116,951,844            1,041,002,462
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,323,744,119            2,315,201,107
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          3,961,300,689            1,770,182,099
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,506,630,055             963,802,612
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                          4,570,724,727            2,562,605,413
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             19,349,881,583              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              28,199,877            0.15
                合計（純資産総額）                            19,378,081,460              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              11,865,269,551         1.5422    18,299,388,463         1.6308    19,349,881,583      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率
                                 94/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,518         1,518        1.0266         1.0266
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,887         1,887        1.0271         1.0271
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                4,089         4,089        1.1296         1.1296
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                4,075         4,075        0.9678         0.9678
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,414         5,414        1.3700         1.3700
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                7,482         7,482        1.3303         1.3303
      第7計算期間末          (2023年12月11日)               20,438         20,438         1.4429         1.4429
                  2022年12月末日             7,137          ―       1.2645           ―
                  2023年    1月末日          7,191          ―       1.3488           ―
                      2月末日          7,309          ―       1.3626           ―
                      3月末日          6,544          ―       1.2688           ―
                      4月末日         17,534           ―       1.2978           ―
                      5月末日         17,900           ―       1.3169           ―
                      6月末日         19,196           ―       1.4117           ―
                      7月末日         18,539           ―       1.4186           ―
                      8月末日         18,945           ―       1.4400           ―
                      9月末日         17,973           ―       1.3595           ―
                  　　　10月末日             17,468           ―       1.2807           ―
                  　　　11月末日             19,979           ―       1.4128           ―
                  　　　12月末日             19,378           ―       1.5256           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
                                 95/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     2.66
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.05
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          9.98
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △14.32
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          41.56
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △2.90
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                                          8.46
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,618,331,745             138,782,803
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,601,705,660            1,243,412,814
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          2,308,663,405             525,928,645
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          3,083,593,311            2,492,581,409
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          2,372,238,888            2,631,489,022
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,551,720,696             879,474,526
         第7期       2022年12月13日～2023年12月11日                         11,222,563,087            2,682,528,505
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本            172,815,009,880               85.05
             地方債証券                  日本             10,002,498,445               4.92
              特殊債券                 日本             10,599,165,779               5.22
              社債券                 日本             7,792,091,000              3.83
                              フランス               399,047,000             0.20
                               小計             8,191,138,000              4.03
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,596,029,714              0.79
                合計（純資産総額）                           203,203,841,818              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 96/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１４７回利付国        3,320,000,000         99.97   3,319,058,800         99.94   3,318,140,800      0.005  2026/3/20    1.63
            債（５年）
    日本    国債証券    第４４７回利付国        3,220,000,000         100.03    3,221,004,600         100.03    3,220,966,000      0.005   2025/4/1    1.59
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５８回利付国        2,740,000,000         99.67   2,730,971,900         99.74   2,733,122,600      0.100  2028/3/20    1.35
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        2,510,000,000         99.60   2,500,060,900         99.72   2,503,072,400      0.005  2027/6/20    1.23
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        2,540,000,000         97.67   2,480,991,000         97.67   2,480,894,200      0.200  2032/3/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        2,430,000,000         100.23    2,435,718,700         100.15    2,433,790,800      0.100  2025/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第４５０回利付国        2,430,000,000         99.97   2,429,501,800         100.00    2,430,170,100      0.005   2025/7/1    1.20
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        2,410,000,000         99.90   2,407,665,100         99.92   2,408,216,600      0.005  2026/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        2,370,000,000         99.80   2,365,432,300         99.85   2,366,492,400      0.005  2026/12/20     1.16
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        2,370,000,000         98.30   2,329,885,800         98.70   2,339,213,700      0.100  2030/6/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        2,290,000,000         99.85   2,286,778,000         99.89   2,287,503,900      0.005  2026/9/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        2,310,000,000         97.70   2,257,013,300         98.49   2,275,119,000      0.100  2030/9/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国        2,290,000,000         97.21   2,226,251,700         97.40   2,230,620,300      0.200  2032/6/20    1.10
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５６回利付国        2,200,000,000         100.12    2,202,854,700         100.27    2,206,050,000      0.200  2027/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        2,220,000,000         96.81   2,149,202,900         97.39   2,162,102,400      0.100  2031/9/20    1.06
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国        2,130,000,000         100.04    2,130,852,400         100.11    2,132,364,300      0.100  2027/3/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,970,000,000         98.65   1,943,520,700         99.15   1,953,353,500      0.100  2029/9/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,980,000,000         97.65   1,933,648,400         98.23   1,945,033,200      0.100  2030/12/20     0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,950,000,000         99.18   1,934,021,600         99.38   1,938,027,000      0.100  2028/12/20     0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,950,000,000         97.24   1,896,343,700         97.96   1,910,356,500      0.100  2031/3/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,890,000,000         98.52   1,862,110,000         99.03   1,871,704,800      0.100  2029/12/20     0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,890,000,000         97.11   1,835,406,200         97.68   1,846,265,400      0.100  2031/6/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,890,000,000         98.05   1,853,253,200         97.13   1,835,775,900      0.200  2032/9/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,860,000,000         96.42   1,793,412,000         97.12   1,806,506,400      0.100  2031/12/20     0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,770,000,000         100.31    1,775,556,500         100.15    1,772,708,100      0.100  2025/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国        1,740,000,000         98.51   1,714,089,100         98.90   1,720,894,800      0.100  2030/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        1,720,000,000         98.96   1,702,272,000         99.24   1,707,014,000      0.100  2029/6/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         99.79   1,686,451,000         100.00    1,690,000,000      0.100  2027/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国        1,690,000,000         99.17   1,675,973,000         99.48   1,681,347,200      0.500  2032/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        1,670,000,000         99.73   1,665,546,100         99.98   1,669,682,700      0.100  2027/9/20    0.82
            債（５年）
                                 97/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                85.05
                地方債証券                                 4.92
                 特殊債券                                5.22
                 社債券                                4.03
                 合　　計                                99.21
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本            127,058,666,550               99.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              645,038,824             0.51
                合計（純資産総額）                           127,703,705,374              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本                567,840,000                 0.44
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      2,077,500       2,110.79     4,385,186,465        2,590.50     5,381,763,750      4.21
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       267,600      12,137.24     3,247,926,888        13,410.00     3,588,516,000      2.81
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,269,300       1,007.54     2,286,410,522        1,211.50     2,749,256,950      2.15
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       37,900     60,666.26     2,299,251,600        62,120.00     2,354,348,000      1.84
    日本     株式   信越化学工業           化学      343,700      4,139.95     1,422,901,275        5,917.00     2,033,672,900      1.59
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       80,100     17,538.08     1,404,800,284        25,255.00     2,022,925,500      1.58
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      11,287,500        162.08    1,829,484,259         172.30    1,944,836,250      1.52
                       信業
    日本     株式   日立製作所          電気機器       183,700      7,876.41     1,446,896,977        10,170.00     1,868,229,000      1.46
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      264,900      6,015.17     1,593,419,030        6,880.00     1,822,512,000      1.43
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      793,200      1,867.37     1,481,200,861        2,253.50     1,787,476,200      1.40
    日本     株式   任天堂          その他製       238,900      5,821.43     1,390,739,920        7,359.00     1,758,065,100      1.38
                        品
                                 98/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       288,000      4,247.44     1,223,263,608        5,963.00     1,717,344,000      1.34
            ス            業
    日本     株式   三井物産           卸売業      301,600      4,544.24     1,370,543,128        5,298.00     1,597,876,800      1.25
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      269,100      4,770.52     1,283,748,376        5,767.00     1,551,899,700      1.22
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      335,800      4,331.26     1,454,437,602        4,054.00     1,361,333,200      1.07
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       922,700      1,268.24     1,170,208,308        1,466.00     1,352,678,200      1.06
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       293,200      4,205.58     1,233,078,438        4,486.00     1,315,295,200      1.03
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       74,500     14,829.62     1,104,806,690        17,625.00     1,313,062,500      1.03
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      368,300      2,954.37     1,088,097,620        3,529.00     1,299,730,700      1.02
    日本     株式   第一三共           医薬品      330,600      4,326.18     1,430,236,514        3,872.00     1,280,083,200      1.00
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      503,000      2,137.99     1,075,412,930        2,412.50     1,213,487,500      0.95
            ループ
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       187,200      5,980.56     1,119,561,044        6,293.00     1,178,049,600      0.92
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       205,800      4,748.67     977,278,185        5,251.00     1,080,655,800      0.85
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       610,600      1,549.88     946,360,410        1,759.50     1,074,350,700      0.84
                       信業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      45,600     23,821.45     1,086,258,120        22,985.00     1,048,116,000      0.82
    日本     株式   村田製作所          電気機器       344,200      2,623.76     903,099,540        2,993.00     1,030,190,600      0.81
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      11,400     69,438.16      791,595,105       75,760.00      863,664,000     0.68
    日本     株式   三菱電機          電気機器       425,300      1,653.91     703,408,278        1,999.00     850,174,700     0.67
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品      226,400      2,964.49     671,161,730        3,645.00     825,228,000     0.65
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      138,000      5,909.07     815,451,984        5,595.00     772,110,000     0.60
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.11
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.16
                    医薬品                             4.59
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.96
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.31
                    電気機器                            17.46
                    輸送用機器                             8.15
                    精密機器                             2.35
                    その他製品                             2.36
                    電気・ガス業                             1.40
                                 99/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    陸運業                             2.83
                    海運業                             0.84
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.69
                    卸売業                             6.97
                    小売業                             4.28
                    銀行業                             6.84
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             4.97
       合　　計                                         99.49
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     24 日本円        561,493,200       567,840,000      0.44
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              26,649,933,840              46.37
                               カナダ              1,139,221,215              1.98
                              メキシコ               515,351,154             0.90
                               ドイツ              3,793,971,227              6.60
                              イタリア              4,329,529,828              7.53
                              フランス              4,838,475,964              8.42
                              オランダ               869,433,758             1.51
                              スペイン              2,825,544,692              4.92
                              ベルギー              1,020,744,821              1.78
                             オーストリア                680,284,975             1.18
                             フィンランド                294,151,003             0.51
                             アイルランド                332,827,895             0.58
                              イギリス              3,001,575,383              5.22
                             スウェーデン                121,017,224             0.21
                                100/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                103,086,234             0.18
                              デンマーク                160,261,403             0.28
                              ポーランド                286,880,453             0.50
                            オーストラリア                 826,105,985             1.44
                            ニュージーランド                  135,007,498             0.23
                             シンガポール                240,382,593             0.42
                              マレーシア                283,694,476             0.49
                               中国             4,259,947,662              7.41
                              イスラエル                183,437,492             0.32
                               小計             56,890,866,775              98.99
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              577,821,283             1.01
                合計（純資産総額）                            57,468,688,058              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               464,523,492                 0.81
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      14,140.45      299,777,562       14,055.57      297,978,180      3.875  2025/3/31    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,060,000      14,016.56      288,741,138       13,799.33      284,266,379      3.500  2033/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,860,000      14,078.89      261,867,480       14,390.75      267,668,113      4.625  2026/10/15     0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      11,837.50      262,792,556       11,768.56      261,262,158      1.250  2031/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,890,000      13,747.44      259,826,660       13,657.78      258,132,150      3.375  2033/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      12,947.70      243,416,782       13,109.02      246,449,678      0.875  2026/6/30    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,840,000      13,509.61      248,576,958       13,182.71      242,561,877      2.875  2032/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,477.71      239,572,143       12,229.51      234,806,655      1.875  2032/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,820,000      12,651.23      230,252,495       12,692.12      230,996,636      1.250  2028/4/30    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,590,000      14,860.40      236,280,488       14,462.78      229,958,231      4.125  2032/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,930,000      12,010.16      231,796,173       11,810.39      227,940,615      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      13,382.99      220,819,337       13,029.52      214,987,134      2.750  2032/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,990.30      215,825,547       11,860.53      213,489,607      1.125  2031/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,759.12      211,664,255       11,675.21      210,153,831      0.875  2030/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,660,000      12,384.59      205,584,287       12,192.94      202,402,934      1.625  2031/5/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,360,000      14,367.05      195,391,918       14,793.94      201,197,691      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      14,501.00      197,213,728       14,269.70      194,067,983      4.125  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      13,037.27      189,040,553       13,154.45      190,739,605      1.500  2027/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      13,691.02      183,459,764       13,600.72      182,249,665      2.875  2028/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      14,615.93      175,391,244       15,031.76      180,381,167      4.875  2030/10/31     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      15,156.15      192,483,185       14,132.02      179,476,778      4.000  2052/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,812.34      174,247,906       13,097.66      178,128,285      0.500  2026/2/28    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,564.70      176,341,227       13,655.29      177,518,805      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      12,790.18      168,830,443       13,093.51      172,834,368      0.375  2026/1/31    0.30
                                101/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      13,624.15      163,489,856       14,216.24      170,594,895      3.875  2033/8/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      12,801.81      167,703,835       13,020.65      170,570,631      0.875  2026/9/30    0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,060,000      15,792.00      167,395,259       15,994.70      169,543,884      2.500  2030/5/25    0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,110,000      14,865.96      165,012,184       15,180.12      168,499,355      0.000  2025/3/25    0.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      12,919.29      164,075,042       13,164.42      167,188,232      0.250  2025/10/31     0.29
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,040,000      15,895.36      165,311,797       16,038.65      166,801,986      2.750  2027/10/25     0.29
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.99
                 合　　計                                98.99
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,568,600.00        221,925,528        222,261,992        0.39
            カナダドル                 買建      91,800.00        9,842,979        9,836,103       0.02
            ユーロ                 買建     1,049,500.00        165,119,934        164,777,587        0.29
            英ポンド                 買建      115,200.00        20,880,806        20,794,936        0.04
            オーストラリアドル                 買建      135,300.00        13,147,371        13,105,766        0.02
            中国元                 買建     1,694,200.00         33,597,680        33,747,108        0.06
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              57,296,816,604              45.00
                               カナダ              2,468,176,849              1.94
                              メキシコ              1,130,279,622              0.89
                               ドイツ              8,096,690,956              6.36
                              イタリア              9,287,818,792              7.29
                              フランス              10,284,376,085               8.08
                              オランダ              1,878,156,297              1.48
                              スペイン              6,057,413,653              4.76
                              ベルギー              2,267,155,340              1.78
                             オーストリア               1,506,107,071              1.18
                             フィンランド                662,386,525             0.52
                             アイルランド                743,953,956             0.58
                              イギリス              6,466,980,451              5.08
                             スウェーデン                267,014,849             0.21
                                102/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                224,428,914             0.18
                              デンマーク                354,692,814             0.28
                              ポーランド                637,095,800             0.50
                            オーストラリア                1,771,283,226              1.39
                            ニュージーランド                  299,236,109             0.24
                             シンガポール                532,000,575             0.42
                              マレーシア                632,877,036             0.50
                               中国             9,177,964,642              7.21
                              イスラエル                378,978,416             0.30
                               小計            122,421,884,582               96.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             4,909,981,576              3.86
                合計（純資産総額）                           127,331,866,158              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          売建         ―             118,880,132,730                 △93.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,610,000      14,045.60      647,502,260       14,462.78      666,734,241      4.125  2032/11/15     0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,050,000      13,775.23      557,897,168       14,216.24      575,757,775      3.875  2033/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,930,000      11,303.46      557,260,737       11,607.62      572,255,768      0.625  2030/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,610,000      11,205.67      516,581,754       11,521.74      531,152,601      0.625  2030/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,960,000      12,807.91      507,193,390       13,182.71      522,035,345      2.875  2032/5/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,430,000      11,430.05      506,351,549       11,768.56      521,347,463      1.250  2031/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,850,000      13,172.46      507,139,758       13,374.40      514,914,506      2.250  2027/8/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,310,000      11,466.62      494,211,453       11,810.39      509,028,006      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,640,000      13,238.94      481,897,563       13,657.78      497,143,402      3.375  2033/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,890,000      12,489.35      485,835,729       12,715.66      494,639,521      1.250  2028/3/31    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      11,352.49      479,075,259       11,675.21      492,693,981      0.875  2030/11/15     0.39
    中国    国債証券    GOV  OF CHINA       22,990,000       2,021.65     464,777,981        2,024.57     465,449,703      3.030  2026/3/11    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,780,000      11,875.42      448,891,099       12,229.51      462,275,602      1.875  2032/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,390,000      13,366.09      453,110,532       13,600.72      461,064,453      2.875  2028/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      13,794.62      449,704,923       13,894.63      452,964,964      3.125  2025/8/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,010,000      14,538.09      437,596,618       14,793.94      445,297,830      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,300,000      12,922.04      426,427,406       13,083.81      431,765,977      1.250  2026/12/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      13,765.26      426,723,257       13,855.84      429,531,321      2.875  2025/6/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,260,000      12,644.47      412,209,947       13,029.52      424,762,457      2.750  2032/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,350,000      12,233.66      409,827,893       12,472.72      417,836,442      1.000  2028/7/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      12,517.88      388,054,360       13,226.20      410,012,245      3.625  2053/2/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,230,000      17,977.68      400,902,400       18,272.36      407,473,732      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,950,000      13,452.52      396,849,340       13,702.93      404,236,689      3.125  2028/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,070,000      13,017.33      399,632,175       13,148.63      403,663,193      0.750  2026/3/31    0.32
                                103/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,800,000      13,394.34      375,041,733       14,132.02      395,696,836      4.000  2052/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,980,000      13,164.15      392,291,695       13,274.67      395,585,420      0.250  2025/7/31    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,330,000      11,525.07      383,784,917       11,860.53      394,955,774      1.125  2031/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,820,000      13,605.15      383,665,329       13,729.25      387,164,984      2.625  2026/1/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,000,000      12,434.22      373,026,752       12,666.63      379,999,137      1.250  2028/5/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      11,851.94      367,410,337       12,192.94      377,981,382      1.625  2031/5/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.14
                 合　　計                                96.14
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    394,773,000.00        55,617,278,286        55,653,715,834        △43.71
            カナダドル                 売建    22,543,000.00        2,400,368,721        2,404,298,867        △1.89
            メキシコペソ                 売建    138,117,000.00        1,139,904,462        1,137,241,566        △0.89
            ユーロ                 売建    251,831,000.00        39,346,075,440        39,387,249,808        △30.93
            英ポンド                 売建    33,948,000.00        6,094,799,184        6,097,749,944        △4.79
            スウェーデンクローナ                 売建    18,292,000.00         258,725,523        259,173,860       △0.20
            ノルウェークローネ                 売建    16,035,000.00         221,746,090        222,028,627       △0.17
            デンマーククローネ                 売建    16,112,000.00         337,862,195        338,258,550       △0.27
            ポーランドズロチ                 売建    17,566,000.00         631,291,826        630,668,584       △0.50
            オーストラリアドル                 売建    17,797,000.00        1,714,548,742        1,716,814,300        △1.35
            ニュージーランドドル                 売建     3,236,000.00         289,016,868        289,218,147       △0.23
            シンガポールドル                 売建     4,930,000.00         527,424,218        527,503,591       △0.41
            マレーシアリンギット                 売建    20,120,000.00         623,108,352        619,553,148       △0.49
            中国元                 売建    462,976,000.00        9,360,911,744        9,218,870,706        △7.24
            イスラエルシュケル                 売建     9,722,000.00         375,638,023        377,787,198       △0.30
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                  アメリカ              1,961,705,034              17.49
                             アイルランド               9,230,548,437              82.31
                               小計             11,192,253,471              99.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              22,424,048            0.20
                合計（純資産総額）                            11,214,677,519              100.00
                                104/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,405,047       6,304.14     8,857,623,012        6,569.56     9,230,548,437     82.31
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        545,832      3,588.29     1,958,608,420        3,593.97     1,961,705,034     17.49
          証券
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ             150,786,610,625               66.22
                               カナダ              7,431,973,691              3.26
                               パナマ               66,898,216            0.03
                               ドイツ              5,231,450,697              2.30
                              イタリア              1,216,322,604              0.53
                              フランス              6,738,292,171              2.96
                              オランダ              4,144,034,663              1.82
                              スペイン              1,588,994,151              0.70
                              ベルギー               477,666,064             0.21
                             オーストリア                117,681,266             0.05
                            ルクセンブルク                 111,348,479             0.05
                             フィンランド                663,816,906             0.29
                             アイルランド               3,914,957,525              1.72
                              ポルトガル                111,474,091             0.05
                              イギリス              8,351,199,469              3.67
                               スイス              6,814,854,050              2.99
                             スウェーデン               1,985,368,750              0.87
                              ノルウェー                413,614,154             0.18
                              デンマーク               2,056,024,479              0.90
                                105/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ケイマン               299,248,757             0.13
                              リベリア               115,284,016             0.05
                            オーストラリア                4,321,791,226              1.90
                              バミューダ                259,271,691             0.11
                            ニュージーランド                  161,625,063             0.07
                               香港             1,013,358,552              0.45
                             シンガポール                673,021,139             0.30
                              イスラエル                422,907,157             0.19
                              キュラソー                280,786,422             0.12
                              ジャージー                725,578,426             0.32
                               マン島               30,461,000            0.01
                               小計            210,525,915,500               92.46
            新株予約権証券                  カナダ                    0        0.00
              投資証券                アメリカ              3,892,321,747              1.71
                               カナダ               15,488,168            0.01
                              フランス                79,551,559            0.03
                              ベルギー                18,618,519            0.01
                              イギリス                74,176,233            0.03
                            オーストラリア                 265,205,512             0.12
                               香港               53,323,792            0.02
                             シンガポール                 99,897,019            0.04
                               小計             4,498,582,549              1.98
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            12,681,652,452               5.57
                合計（純資産総額）                           227,706,150,501              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,314,638,159                  4.53
                 買建        ドイツ               2,370,086,066                  1.04
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               789,749,907                 0.35
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       418,175      20,926.88     8,751,098,369        27,455.45     11,481,183,389      5.04
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       188,773      36,154.64     6,825,021,666        53,225.96     10,047,624,600      4.41
                      ア・サービ
                        ス
                                106/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       248,406      14,394.37     3,575,650,156        21,753.88     5,403,795,657      2.37
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       66,071     32,237.54     2,129,966,780        70,237.05     4,640,632,302      2.04
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       158,747      14,434.98     2,291,510,017        19,888.82     3,157,290,651      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       59,472     23,142.21     1,376,313,941        50,820.52     3,022,398,298      1.33
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       139,705      14,476.58     2,022,451,741        20,037.74     2,799,372,802      1.23
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       76,455     23,006.68     1,758,976,077        35,908.51     2,745,385,851      1.21
                       動車部品
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       11,878     86,321.56     1,025,327,491        159,191.41     1,890,875,572      0.83
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      77,808     19,634.47     1,527,718,866        24,153.64     1,879,347,121      0.83
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       24,798     69,441.13     1,722,001,248        74,446.56     1,846,125,968      0.81
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       21,606     51,956.83     1,122,579,362        82,381.95     1,779,944,531      0.78
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       35,007     44,735.07     1,566,040,699        50,714.15     1,775,350,358      0.78
                        ス
            B
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       42,915     31,980.17     1,372,429,086        36,932.53     1,584,959,611      0.70
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       107,205      16,036.00     1,719,139,804        14,209.94     1,523,377,443      0.67
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       64,507     23,608.13     1,522,890,105        22,207.74     1,432,554,774      0.63
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       22,447     53,930.77     1,210,584,173        60,464.96     1,357,257,083      0.60
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       26,660     44,710.48     1,191,981,463        49,266.06     1,313,433,394      0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       63,123     20,269.00     1,279,440,143        20,668.88     1,304,682,085      0.57
                      パーソナル
                        用品
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       87,470     10,478.88      916,587,765       14,718.05     1,287,388,358      0.57
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,570     18,796.65     1,345,276,433        16,283.94     1,165,442,273      0.51
                      料・タバコ
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       10,796     96,974.83     1,046,940,354        107,768.60     1,163,469,892      0.51
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       11,864     70,661.09      838,323,266       94,047.47     1,115,779,220      0.49
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       68,027     15,348.30     1,044,099,466        15,426.84     1,049,442,264      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       47,324     20,934.83      990,720,240       21,948.19     1,038,676,262      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       48,573     25,147.42     1,221,485,679        21,241.87     1,031,781,794      0.45
                                107/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       12,195     53,726.44      655,194,050       84,462.60     1,030,021,427      0.45
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SALESFORCE    INC      ソフトウェ       26,073     23,335.29      608,421,262       37,667.21      982,097,203     0.43
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       110,119      8,571.55     943,891,297        8,332.51      917,567,944     0.40
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      190,341      4,765.04     906,983,504        4,805.20      914,626,649     0.40
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.44
                    素材                             3.85
                    資本財                             6.56
                    商業・専門サービス                             1.50
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.97
                    耐久消費財・アパレル                             1.47
                    消費者サービス                             1.99
                    メディア・娯楽                             5.68
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.38
                    生活必需品流通・小売り                             1.62
                    食品・飲料・タバコ                             3.34
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.54
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.13
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.51
                    銀行                             5.20
                    金融サービス                             6.40
                    保険                             2.88
                    ソフトウェア・サービス                             9.56
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.40
                    電気通信サービス                             1.11
                    公益事業                             2.55
                    半導体・半導体製造装置                             6.29
                    不動産管理・開発                             0.34
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
       投資証券         ―   ―                             1.98
       合　　計                                         94.43
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
                                108/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2403       買建    301 米ドル      70,743,500     10,033,550,604        72,725,362.5      10,314,638,159       4.53
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002403     買建    628 ユーロ      15,003,879      2,357,409,468        15,084,560      2,370,086,066       1.04
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,940,000.00        558,141,084        558,276,330        0.25
            カナダドル                 買建      300,000.00        32,201,559        32,144,130        0.01
            ユーロ                 買建      540,000.00        84,967,436        84,783,132        0.04
            英ポンド                 買建      220,000.00        39,850,894        39,712,552        0.02
            スイスフラン                 買建      130,000.00        21,885,316        21,863,907        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      670,000.00        9,551,600        9,527,601       0.00
            ノルウェークローネ                 買建      180,000.00        2,503,260        2,503,512       0.00
            デンマーククローネ                 買建      290,000.00        6,127,120        6,109,285       0.00
            オーストラリアドル                 買建      220,000.00        21,368,144        21,310,190        0.01
            ニュージーランドドル                 買建      30,000.00        2,694,387        2,694,744       0.00
            香港ドル                 買建      360,000.00        6,528,960        6,528,420       0.00
            シンガポールドル                 買建      40,000.00        4,296,120        4,296,104       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ                99,112,215            0.33
                              メキシコ               737,270,551             2.42
                              ブラジル              1,654,710,604              5.43
                               チリ              145,116,483             0.48
                              コロンビア                30,161,002            0.10
                               ペルー               11,998,554            0.04
                              オランダ                18,548,916            0.06
                            ルクセンブルク                  32,086,458            0.11
                              ギリシャ               137,059,069             0.45
                              イギリス                33,313,128            0.11
                               トルコ               174,754,873             0.57
                               チェコ               43,027,410            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                72,897,428            0.24
                              ポーランド                258,047,180             0.85
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,328,262,365              14.21
                                109/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              バミューダ                123,030,789             0.40
                               香港              267,497,769             0.88
                             シンガポール                  6,476,827            0.02
                              マレーシア                379,445,526             1.25
                               タイ              497,810,385             1.63
                              フィリピン                179,016,350             0.59
                             インドネシア                538,526,395             1.77
                               韓国             3,703,070,797              12.15
                               台湾             4,441,431,169              14.58
                               中国             2,904,186,362              9.53
                               インド              4,808,938,452              15.78
                             カザフスタン                      0        0.00
                              カタール               251,705,674             0.83
                              エジプト                26,192,347            0.09
                              南アフリカ                792,247,410             2.60
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  357,146,579             1.17
                              クウェート                214,430,131             0.70
                            サウジアラビア                1,184,273,133              3.89
                               小計             28,451,792,331              93.39
              投資証券                メキシコ                43,451,205            0.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,971,526,896              6.47
                合計（純資産総額）                            30,466,770,432              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,977,315,848                  6.49
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               290,503,737                 0.95
                 売建         ―                2,868,231               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       700,000      2,354.58     1,648,206,643        2,745.23     1,921,663,940      6.31
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       135,822      6,919.89     939,873,406        8,674.24     1,178,153,983      3.87
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       189,500      6,883.28     1,304,381,613        5,317.95     1,007,751,525      3.31
                        娯楽
                                110/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       462,740      1,935.63     895,696,004        1,376.67     637,043,746     2.09
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        86,649      3,778.76     327,426,327        4,481.54     388,321,479     1.27
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       16,997     13,625.53      231,593,236       20,614.99      350,392,994     1.15
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      147,555      1,509.74     222,770,787        1,730.14     255,291,988     0.84
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        94,576      2,599.78     245,877,173        2,687.75     254,197,401     0.83
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        15,560     10,005.25      155,681,825       15,635.75      243,292,270     0.80
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      79,876      2,811.57     224,577,390        2,933.02     234,278,704     0.77
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,732,000        92.19    251,876,632         84.03    229,582,254     0.75
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      97,104      2,646.40     256,976,216        2,252.72     218,748,791     0.72
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       144,210      2,865.47     413,229,662        1,494.65     215,543,837     0.71
                        ビス
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        42,800      3,199.22     136,926,731        4,745.13     203,091,778     0.67
                      導体製造装
                        置
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      55,929      2,972.30     166,238,253        3,295.55     184,317,375     0.60
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       355,800       459.12     163,355,906        481.45     171,302,614     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        26,086      5,852.09     152,657,758        6,535.82     170,493,609     0.56
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       23,505      6,143.47     144,402,476        6,884.15     161,811,946     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       135,900       786.46     106,881,027        1,086.67     147,679,553     0.48
            PR
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        54,900      2,575.78     141,410,701        2,560.96     140,596,978     0.46
                        娯楽
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      138,200       750.68     103,744,725        991.25     136,991,882     0.45
            PREF
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,578,700        77.20    121,880,543         86.48    136,525,976     0.45
    シア
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       66,760      3,805.42     254,050,293        2,043.68     136,436,744     0.45
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        63,980      2,381.55     152,371,879        2,085.43     133,426,131     0.44
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       436,600       218.04     95,197,074        295.48     129,007,441     0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,849,000        74.50    137,754,587         68.60    126,854,343     0.42
    インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      65,042      1,567.06     101,925,054        1,905.50     123,937,661     0.41
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      84,055      1,361.56     114,446,134        1,465.95     123,220,932     0.40
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,336     25,966.53      138,557,406       23,083.57      123,173,934     0.40
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      190,500      1,059.51     201,838,547        639.78     121,879,519     0.40
            CO-H
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                111/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.82
                    素材                             7.41
                    資本財                             4.41
                    商業・専門サービス                             0.06
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             3.57
                    耐久消費財・アパレル                             1.15
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.59
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.16
                    生活必需品流通・小売り                             1.43
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.95
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.57
                    銀行                            15.79
                    金融サービス                             2.73
                    保険                             2.37
                    ソフトウェア・サービス                             2.50
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.79
                    電気通信サービス                             2.62
                    公益事業                             2.52
                    半導体・半導体製造装置                             9.45
                    不動産管理・開発                             1.41
       投資証券         ―   ―                             0.14
       合　　計                                         93.53
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2403    買建    270 米ドル      13,468,680      1,910,262,893        13,941,450      1,977,315,848       6.49
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     2,050,211.82        290,459,902        290,503,737        0.95
            ブラジルレアル                 売建      98,293.14        2,890,102        2,868,231      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
                                112/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              投資証券                 日本             46,842,768,050              98.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              574,487,215             1.21
                合計（純資産総額）                            47,417,255,265              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引            買建         日本                541,764,000                 1.14
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,309     574,931.88     3,052,313,401         611,000    3,243,799,000      6.84
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,675     556,351.84     2,600,944,870         584,000    2,730,200,000      5.76
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,716     156,983.51     2,310,169,393         165,000    2,428,140,000      5.12
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 21,813     98,660.59     2,152,083,619         101,900    2,222,744,700      4.69
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 15,372     143,220.39     2,201,583,987         140,500    2,159,766,000      4.55
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,928     290,323.79     2,301,687,036         271,400    2,151,659,200      4.54
    日本    投資証券    ＫＤＸ不動産投資法人                 13,096     155,692.64     2,038,950,820         160,800    2,105,836,800      4.44
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,860     278,029.16     1,907,280,100         251,700    1,726,662,000      3.64
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 9,068     176,197.02     1,597,754,608         166,500    1,509,822,000      3.18
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 10,180     148,498.6     1,511,715,828         144,100    1,466,938,000      3.09
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,465     330,655.98     1,476,378,967         316,000    1,410,940,000      2.98
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 22,034     56,270.22     1,239,858,214         61,000    1,344,074,000      2.83
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 3,112     354,593.92     1,103,496,307         350,000    1,089,200,000      2.30
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,675     75,285.77     1,029,532,991         77,100    1,054,342,500      2.22
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 15,234     78,708.25     1,199,041,630         69,200    1,054,192,800      2.22
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,944     146,597.23     1,017,971,212         139,600     969,382,400     2.04
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,571     604,323.55      949,392,312        604,000     948,884,000     2.00
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,387     394,719.44      942,195,304        388,500     927,349,500     1.96
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,817     155,239.95      903,030,798        152,000     884,184,000     1.86
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,893     466,922.89      883,885,038        457,500     866,047,500     1.83
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,915     300,564.53      876,145,631        286,000     833,690,000     1.76
             人
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,582     148,105.72      826,726,169        141,400     789,294,800     1.66
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,351     148,714.34      795,770,437        140,200     750,210,200     1.58
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,688     484,993.17      818,668,473        433,000     730,904,000     1.54
                                113/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,238     313,194.97      700,930,351        317,000     709,446,000     1.50
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,702     110,266.52      739,006,235        104,300     699,018,600     1.47
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 8,772     72,337.05      634,540,604        72,500     635,970,000     1.34
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,258     154,878.92      659,474,480        149,200     635,293,600     1.34
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  943    626,198.47      590,505,163        665,000     627,095,000     1.32
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,571     400,567.94      629,292,249        374,500     588,339,500     1.24
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     303 日本円        540,681,330       541,764,000      1.14
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ               539,502,303             0.81
                            オーストラリア                  45,314,713            0.07
                               小計              584,817,016             0.88
              投資証券                アメリカ              50,677,391,277              76.26
                               カナダ               997,021,763             1.50
                               ドイツ               23,939,375            0.04
                              イタリア                5,240,840            0.01
                              フランス              1,210,882,646              1.82
                              オランダ               117,849,598             0.18
                              スペイン               293,668,587             0.44
                              ベルギー               777,250,982             1.17
                             アイルランド                 22,533,541            0.03
                              イギリス              3,189,447,503              4.80
                            オーストラリア                4,452,200,113              6.70
                            ニュージーランド                  192,824,039             0.29
                               香港              748,168,682             1.13
                             シンガポール               2,311,321,467              3.48
                               韓国              117,641,573             0.18
                              イスラエル                81,256,812            0.12
                                114/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ガーンジー                192,353,023             0.29
                               小計             65,410,991,821              98.43
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              457,776,667             0.69
                合計（純資産総額）                            66,453,585,504              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―                20,599,811                0.03
                 売建         ―                16,362,737               △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             307,875      17,408.21     5,359,553,947        19,173.99     5,903,194,542      8.88
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              31,276     101,625.44     3,178,437,571        115,462.38     3,611,201,544      5.43
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             184,333      10,820.21     1,994,521,899        12,929.22     2,383,282,426      3.59
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              52,703     42,049.75     2,216,148,417        43,655.27     2,300,763,906      3.46
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        108,649      16,469.29     1,789,372,932        20,463.23     2,223,309,737      3.35
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           241,521      8,828.91     2,132,368,984        8,308.40     2,006,653,415      3.02
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        101,040      14,733.30     1,488,652,673        19,305.89     1,950,668,096      2.94
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         70,497     20,810.71     1,467,093,039        22,999.15     1,621,371,275      2.44
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          345,155      4,637.84     1,600,774,011        4,564.08     1,575,318,277      2.37
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             576,494      1,910.68     1,101,499,822        2,443.85     1,408,869,128      2.12
    ラリア
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        47,379     24,372.06     1,154,724,172        26,890.96     1,274,067,173      1.92
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              115,271      8,661.55     998,426,464        8,864.37     1,021,805,371      1.54
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           97,416      7,630.45     743,328,307       10,013.19      975,445,696     1.47
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              134,185      6,617.78     888,007,856        7,226.23     969,652,813     1.46
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        52,146     18,964.08      988,901,400       18,281.88      953,327,279     1.43
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          191,886      4,531.46     869,525,365        4,921.50     944,367,141     1.42
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           41,508     20,007.95      830,490,325       19,165.48      795,521,072     1.20
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,408     30,582.80      654,716,645       35,847.53      767,423,976     1.15
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        38,920     21,555.32      838,933,187       19,366.88      753,759,223     1.13
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             72,910     10,642.92      775,975,531        9,315.39     679,185,406     1.02
    香港    投資証券    LINK  REIT              853,100       963.58     822,033,083        795.87     678,963,095     1.02
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              409,108      1,414.72     578,775,070        1,621.06     663,189,006     1.00
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        235,079      2,399.76     564,134,027        2,789.79     655,822,477     0.99
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           206,669      2,840.85     587,116,641        3,091.89     638,998,641     0.96
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          62,162      9,485.59     589,643,270       10,157.86      631,433,179     0.95
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         89,042      7,220.56     642,933,575        7,044.69     627,273,830     0.94
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       70,408      8,149.55     573,793,643        8,081.47     569,000,379     0.86
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               100,909      5,690.21     574,194,370        5,498.74     554,873,273     0.83
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       106,056      4,653.44     493,525,477        5,148.42     546,021,786     0.82
    アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           54,757      8,762.25     479,794,928        9,594.79     525,382,436     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                115/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.88
       投資証券         ―   ―                            98.43
       合　　計                                         99.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      90,000.00       12,749,400        12,750,471        0.02
            ユーロ                 買建      50,000.00        7,848,600        7,849,340       0.01
            米ドル                 売建      90,000.00       12,749,400        12,752,505       △0.02
            英ポンド                 売建      20,000.00        3,627,680        3,610,232      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                116/425













                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                117/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                118/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                119/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                120/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                121/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                122/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                123/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                124/425





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
                                125/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ＊
        委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内債券インデック
        ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、                                            決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
        得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
                                126/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内債券インデックス」、
                                127/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）                                       、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
        付 を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
                                128/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月11日から翌年12月10日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
                                129/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                130/425






                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

      ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
      ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
      ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月13日から

        2023年12月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                131/425













                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                       348,466,631               476,331,209
        コール・ローン
                                     104,594,559,700               134,265,602,276
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000              164,900,000
        未収入金
                                     104,945,026,331               134,906,833,485
        流動資産合計
                                     104,945,026,331               134,906,833,485
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        68,442,531               337,074,400
        未払解約金
                                        14,793,934               15,242,870
        未払受託者報酬
                                       108,488,792                86,376,200
        未払委託者報酬
                                           945              1,291
        未払利息
                                        3,846,339               3,105,421
        その他未払費用
                                       195,572,541               441,800,182
        流動負債合計
                                       195,572,541               441,800,182
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     108,664,776,938               142,967,960,684
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,915,323,148              △ 8,502,927,381
                                       903,666,866               604,179,771
          （分配準備積立金）
                                     104,749,453,790               134,465,033,303
        元本等合計
                                     104,749,453,790               134,465,033,303
       純資産合計
                                     104,945,026,331               134,906,833,485
     負債純資産合計
                                132/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                     △ 3,195,258,903              △ 2,569,357,424
       有価証券売買等損益
                                     △ 3,195,258,903              △ 2,569,357,424
       営業収益合計
     営業費用
                                         221,794               226,942
       支払利息
                                        27,482,279               27,271,949
       受託者報酬
                                       201,536,600               168,155,442
       委託者報酬
                                        7,156,421               5,563,080
       その他費用
                                       236,397,094               201,217,413
       営業費用合計
                                     △ 3,431,655,997              △ 2,770,574,837
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 3,431,655,997              △ 2,770,574,837
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 3,431,655,997              △ 2,770,574,837
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 234,758,692              △ 508,225,604
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       477,020,857
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 3,915,323,148
                                                     2,958,514,749
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     2,958,514,749
                                            -
       額
                                      1,195,446,700               5,283,769,749
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,191,680
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,159,255,020               5,283,769,749
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 3,915,323,148              △ 8,502,927,381
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                133/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 74,136,814,584円           期首元本額                 108,664,776,938円
       期中追加設定元本額                 46,496,974,384円           期中追加設定元本額                 115,425,946,864円
       期中一部解約元本額                 11,969,012,030円           期中一部解約元本額                 81,122,763,118円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        108,664,776,938口                            142,967,960,684口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                  3,915,323,148円          合におけるその差額                  8,502,927,381円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            0.9640円                            0.9405円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,640円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,405円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   281,104,195円        A  費用控除後の配当等収益額                   315,123,422円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,276,165,945円          C   収益調整金額                  3,936,393,369円
     D  分配準備積立金額                   622,562,671円        D  分配準備積立金額                   289,056,349円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,179,832,811円         E  当ファンドの分配対象収益額                  4,540,573,140円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 108,664,776,938口          F  当ファンドの期末残存口数                 142,967,960,684口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       292円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       317円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                134/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                            △2,997,993,363                    △2,062,701,794
           合計                     △2,997,993,363                    △2,062,701,794
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                        135,704,065,369           134,265,602,276
                    合計                   135,704,065,369           134,265,602,276
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                135/425



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                        99,134,209               387,719,377
        コール・ローン
                                      25,020,058,497               72,320,363,284
        親投資信託受益証券
                                      25,119,192,706               72,708,082,661
        流動資産合計
                                      25,119,192,706               72,708,082,661
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        17,881,738               166,524,921
        未払解約金
                                        4,319,364               11,306,253
        未払受託者報酬
                                        38,874,151               101,756,171
        未払委託者報酬
                                           268              1,051
        未払利息
                                        1,122,932               2,303,563
        その他未払費用
                                        62,198,453               281,891,959
        流動負債合計
                                        62,198,453               281,891,959
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,732,964,515               41,640,197,300
        元本
        剰余金
                                      7,324,029,738               30,785,993,402
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,748,099,472               12,097,715,304
          （分配準備積立金）
                                      25,056,994,253               72,426,190,702
        元本等合計
                                      25,056,994,253               72,426,190,702
       純資産合計
                                      25,119,192,706               72,708,082,661
     負債純資産合計
                                136/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                                     11,779,904,787
                                      △ 250,891,912
       有価証券売買等損益
                                                     11,779,904,787
                                      △ 250,891,912
       営業収益合計
     営業費用
                                          82,439               172,152
       支払利息
                                        10,075,458               16,968,776
       受託者報酬
                                        90,678,917               152,718,805
       委託者報酬
                                        2,624,132               3,464,025
       その他費用
                                       103,460,946               173,323,758
       営業費用合計
                                                     11,606,581,029
                                      △ 354,352,858
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     11,606,581,029
                                      △ 354,352,858
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     11,606,581,029
                                      △ 354,352,858
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     1,414,255,836
                                      △ 765,464,193
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      8,940,061,426               7,324,029,738
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,205,179,614               17,323,938,918
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,205,179,614               17,323,938,918
       額
                                      5,232,322,637               4,054,300,447
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,232,322,637               4,054,300,447
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,324,029,738               30,785,993,402
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                137/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 22,703,426,576円           期首元本額                 17,732,964,515円
       期中追加設定元本額                  8,398,419,679円          期中追加設定元本額                 32,893,341,366円
       期中一部解約元本額                 13,368,881,740円           期中一部解約元本額                  8,986,108,581円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        17,732,964,515口                            41,640,197,300口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.4130円                            1.7393円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,130円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (17,393円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   550,298,074円        A  費用控除後の配当等収益額                  1,092,507,366円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  8,998,164,359円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  5,042,036,850円          C   収益調整金額                 18,688,278,098円
     D  分配準備積立金額                  2,197,801,398円         D  分配準備積立金額                  2,007,043,579円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,790,136,322円         E  当ファンドの分配対象収益額                 30,785,993,402円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 17,732,964,515口         F  当ファンドの期末残存口数                 41,640,197,300口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,393円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      7,393円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                138/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              463,304,596                   11,020,641,877
           合計                       463,304,596                   11,020,641,877
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         39,865,698,299           72,320,363,284
                    合計                    39,865,698,299           72,320,363,284
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                139/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                       140,343,344               163,273,180
        コール・ローン
                                      34,775,129,724               38,784,551,002
        親投資信託受益証券
                                        5,300,000               41,100,000
        未収入金
                                      34,920,773,068               38,988,924,182
        流動資産合計
                                      34,920,773,068               38,988,924,182
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,349,623               64,809,065
        未払解約金
                                        5,978,891               6,862,391
        未払受託者報酬
                                        63,774,820               73,198,790
        未払委託者報酬
                                           380               442
        未払利息
                                        1,554,413               1,397,564
        その他未払費用
                                        94,658,127               146,268,252
        流動負債合計
                                        94,658,127               146,268,252
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      30,538,787,999               31,863,688,330
        元本
        剰余金
                                      4,287,326,942               6,978,967,600
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,789,417,321               3,413,630,974
          （分配準備積立金）
                                      34,826,114,941               38,842,655,930
        元本等合計
                                      34,826,114,941               38,842,655,930
       純資産合計
                                      34,920,773,068               38,988,924,182
     負債純資産合計
                                140/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                       349,915,372              3,719,021,278
       有価証券売買等損益
                                       349,915,372              3,719,021,278
       営業収益合計
     営業費用
                                          95,078               112,509
       支払利息
                                        11,904,186               13,515,030
       受託者報酬
                                       126,977,971               144,160,209
       委託者報酬
                                        3,100,008               2,757,062
       その他費用
                                       142,077,243               160,544,810
       営業費用合計
                                       207,838,129              3,558,476,468
     営業利益又は営業損失（△）
                                       207,838,129              3,558,476,468
     経常利益又は経常損失（△）
                                       207,838,129              3,558,476,468
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        78,220,928              1,020,997,623
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,988,767,148               4,287,326,942
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,205,650,781               2,712,910,232
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,205,650,781               2,712,910,232
       額
                                      1,036,708,188               2,558,748,419
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,036,708,188               2,558,748,419
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,287,326,942               6,978,967,600
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                141/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 29,364,563,246円           期首元本額                 30,538,787,999円
       期中追加設定元本額                  8,841,510,500円          期中追加設定元本額                 19,947,446,024円
       期中一部解約元本額                  7,667,285,747円          期中一部解約元本額                 18,622,545,693円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        30,538,787,999口                            31,863,688,330口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.1404円                            1.2190円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,404円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,190円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   482,581,351円        A  費用控除後の配当等収益額                   786,837,542円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,535,353,885円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  3,262,290,840円          C   収益調整金額                  4,201,554,040円
     D  分配準備積立金額                  1,306,835,970円         D  分配準備積立金額                  1,091,439,547円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  5,051,708,161円         E  当ファンドの分配対象収益額                  7,615,185,014円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 30,538,787,999口         F  当ファンドの期末残存口数                 31,863,688,330口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,654円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,389円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                142/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              291,306,706                   2,763,582,358
           合計                       291,306,706                   2,763,582,358
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド                         32,551,028,957           38,784,551,002
                    合計                    32,551,028,957           38,784,551,002
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                143/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                       664,177,876               284,338,925
        コール・ローン
                                     159,796,204,583                58,954,423,915
        親投資信託受益証券
                                        6,100,000               61,600,000
        未収入金
                                     160,466,482,459                59,300,362,840
        流動資産合計
                                     160,466,482,459                59,300,362,840
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        86,532,522               98,262,802
        未払解約金
                                        29,245,901               15,801,157
        未払受託者報酬
                                       311,956,195               142,210,389
        未払委託者報酬
                                          1,801                771
        未払利息
                                        7,603,826               3,217,114
        その他未払費用
                                       435,340,245               259,492,233
        流動負債合計
                                       435,340,245               259,492,233
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     177,491,751,408                68,875,677,159
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 17,460,609,194               △ 9,834,806,552
                                      6,807,448,077               3,267,276,363
          （分配準備積立金）
                                     160,031,142,214                59,040,870,607
        元本等合計
                                     160,031,142,214                59,040,870,607
       純資産合計
                                     160,466,482,459                59,300,362,840
     負債純資産合計
                                144/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                     △ 28,894,631,972               △ 7,337,480,668
       有価証券売買等損益
                                     △ 28,894,631,972               △ 7,337,480,668
       営業収益合計
     営業費用
                                         457,410               334,534
       支払利息
                                        58,209,295               39,316,534
       受託者報酬
                                       620,898,984               374,709,614
       委託者報酬
                                        15,158,432                8,019,461
       その他費用
                                       694,724,121               422,380,143
       営業費用合計
                                     △ 29,589,356,093               △ 7,759,860,811
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 29,589,356,093               △ 7,759,860,811
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 29,589,356,093               △ 7,759,860,811
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 5,402,219,138              △ 4,971,450,921
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      10,479,973,274
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 17,460,609,194
                                                     12,989,363,293
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     12,989,363,293
                                            -
       額
                                      3,753,445,513               2,575,150,761
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,141,735,340
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,611,710,173               2,575,150,761
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 17,460,609,194               △ 9,834,806,552
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                145/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 164,334,865,102円           期首元本額                 177,491,751,408円
       期中追加設定元本額                 59,407,448,646円           期中追加設定元本額                 20,652,185,478円
       期中一部解約元本額                 46,250,562,340円           期中一部解約元本額                 129,268,259,727円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        177,491,751,408口                             68,875,677,159口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                 17,460,609,194円           合におけるその差額                  9,834,806,552円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            0.9016円                            0.8572円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,016円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,572円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                  2,523,912,802円         A  費用控除後の配当等収益額                   971,877,067円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                 11,857,186,145円          C   収益調整金額                  4,968,685,879円
     D  分配準備積立金額                  4,283,535,275円         D  分配準備積立金額                  2,295,399,296円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 18,664,634,222円         E  当ファンドの分配対象収益額                  8,235,962,242円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 177,491,751,408口          F  当ファンドの期末残存口数                 68,875,677,159口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,051円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,195円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                146/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                            △24,681,926,385                     △2,592,469,671
           合計                     △24,681,926,385                     △2,592,469,671
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         69,317,370,859           58,954,423,915
               り）
                    合計                    69,317,370,859           58,954,423,915
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
    受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                147/425



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                        20,275,354               16,065,031
        コール・ローン
                                      4,123,751,502               3,194,056,026
        親投資信託受益証券
                                          70,000              2,480,000
        未収入金
                                      4,144,096,856               3,212,601,057
        流動資産合計
                                      4,144,096,856               3,212,601,057
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,482,466               6,488,615
        未払解約金
                                         643,423               536,425
        未払受託者報酬
                                        11,152,613                6,615,799
        未払委託者報酬
                                            54               43
        未払利息
                                         167,200               109,199
        その他未払費用
                                        14,445,756               13,750,081
        流動負債合計
                                        14,445,756               13,750,081
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,002,322,815               2,693,162,554
        元本
        剰余金
                                       127,328,285               505,688,422
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       221,514,981               460,090,109
          （分配準備積立金）
                                      4,129,651,100               3,198,850,976
        元本等合計
                                      4,129,651,100               3,198,850,976
       純資産合計
                                      4,144,096,856               3,212,601,057
     負債純資産合計
                                148/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                       176,693,741               488,594,524
       有価証券売買等損益
                                       176,693,741               488,594,524
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,715               11,827
       支払利息
                                        1,002,417               1,124,248
       受託者報酬
                                        17,375,053               15,372,823
       委託者報酬
                                         260,862               229,328
       その他費用
                                        18,648,047               16,738,226
       営業費用合計
                                       158,045,694               471,856,298
     営業利益又は営業損失（△）
                                       158,045,694               471,856,298
     経常利益又は経常損失（△）
                                       158,045,694               471,856,298
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,020,077               83,302,161
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                      127,328,285
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 42,067,625
                                        18,370,293               46,912,843
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,748,605
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,621,688               46,912,843
       額
                                                       57,106,843
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       57,106,843
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       127,328,285               505,688,422
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                149/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,468,871,244円          期首元本額                  4,002,322,815円
       期中追加設定元本額                  2,938,967,339円          期中追加設定元本額                   409,033,425円
       期中一部解約元本額                   405,515,768円         期中一部解約元本額                  1,718,193,686円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         4,002,322,815口                            2,693,162,554口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.0318円                            1.1878円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,318円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,878円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   123,302,309円        A  費用控除後の配当等収益額                   152,146,652円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   177,684,780円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   651,256,739円         C   収益調整金額                   458,462,832円
     D  分配準備積立金額                   98,212,672円       D  分配準備積立金額                   130,258,677円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   872,771,720円        E  当ファンドの分配対象収益額                   918,552,941円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  4,002,322,815口         F  当ファンドの期末残存口数                  2,693,162,554口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,180円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,410円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                150/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              176,126,199                    429,265,625
           合計                       176,126,199                    429,265,625
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国債券マザーファンド                         2,422,492,246           3,194,056,026
                    合計                    2,422,492,246           3,194,056,026
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                151/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                       252,229,206               424,212,802
        コール・ローン
                                      63,606,301,321               83,196,927,147
        親投資信託受益証券
                                      63,858,530,527               83,621,139,949
        流動資産合計
                                      63,858,530,527               83,621,139,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,826,274               125,502,021
        未払解約金
                                        9,877,071               13,006,872
        未払受託者報酬
                                       121,817,155               160,418,077
        未払委託者報酬
                                           684              1,150
        未払利息
                                        2,567,937               2,649,950
        その他未払費用
                                       160,089,121               301,578,070
        流動負債合計
                                       160,089,121               301,578,070
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      32,534,932,340               34,434,952,102
        元本
        剰余金
                                      31,163,509,066               48,884,609,777
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,176,823,434               20,859,750,848
          （分配準備積立金）
                                      63,698,441,406               83,319,561,879
        元本等合計
                                      63,698,441,406               83,319,561,879
       純資産合計
                                      63,858,530,527               83,621,139,949
     負債純資産合計
                                152/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                      2,667,524,214               16,472,025,826
       有価証券売買等損益
                                      2,667,524,214               16,472,025,826
       営業収益合計
     営業費用
                                         144,014               232,411
       支払利息
                                        17,951,149               23,994,584
       受託者報酬
                                       221,397,453               295,933,097
       委託者報酬
                                        4,674,184               4,896,634
       その他費用
                                       244,166,800               325,056,726
       営業費用合計
                                      2,423,357,414               16,146,969,100
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,423,357,414               16,146,969,100
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,423,357,414               16,146,969,100
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       824,079,290              2,353,796,811
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      24,556,269,540               31,163,509,066
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      15,002,197,646               15,673,394,809
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,002,197,646               15,673,394,809
       額
                                      9,994,236,244               11,745,466,387
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      9,994,236,244               11,745,466,387
       額
                                            -               -
     分配金
                                      31,163,509,066               48,884,609,777
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                153/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 27,092,392,723円           期首元本額                 32,534,932,340円
       期中追加設定元本額                 16,484,521,354円           期中追加設定元本額                 13,986,896,195円
       期中一部解約元本額                 11,041,981,737円           期中一部解約元本額                 12,086,876,433円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        32,534,932,340口                            34,434,952,102口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.9578円                            2.4196円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (19,578円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (24,196円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   813,080,784円        A  費用控除後の配当等収益額                  1,383,747,195円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   786,197,340円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                 12,409,425,094円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                 20,986,685,632円          C   収益調整金額                 28,024,858,929円
     D  分配準備積立金額                  8,577,545,310円         D  分配準備積立金額                  7,066,578,559円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 31,163,509,066円         E  当ファンドの分配対象収益額                 48,884,609,777円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 32,534,932,340口         F  当ファンドの期末残存口数                 34,434,952,102口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      9,578円      G   10,000口当たり収益分配対象額                     14,196円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                154/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             1,892,840,962                    14,935,187,765
           合計                      1,892,840,962                    14,935,187,765
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                         31,795,814,090           83,196,927,147
                    合計                    31,795,814,090           83,196,927,147
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                155/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                        16,642,378               37,614,049
        コール・ローン
                                      2,078,916,281               6,874,452,187
        親投資信託受益証券
                                                       4,100,000
                                            -
        未収入金
                                      2,095,558,659               6,916,166,236
        流動資産合計
                                      2,095,558,659               6,916,166,236
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,148,411               14,212,562
        未払解約金
                                         621,152              1,131,258
        未払受託者報酬
                                        11,801,703               15,837,558
        未払委託者報酬
                                            45               102
        未払利息
                                         161,401               230,450
        その他未払費用
                                        13,732,712               31,411,930
        流動負債合計
                                        13,732,712               31,411,930
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,497,745,030               4,599,667,052
        元本
        剰余金
                                       584,080,917              2,285,087,254
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       186,412,396               530,188,282
          （分配準備積立金）
                                      2,081,825,947               6,884,754,306
        元本等合計
                                      2,081,825,947               6,884,754,306
       純資産合計
                                      2,095,558,659               6,916,166,236
     負債純資産合計
                                156/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                                      571,835,906
                                      △ 308,555,036
       有価証券売買等損益
                                                      571,835,906
                                      △ 308,555,036
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,390               21,300
       支払利息
                                        1,387,537               1,928,056
       受託者報酬
                                        26,362,902               28,476,375
       委託者報酬
                                         361,386               393,614
       その他費用
                                        28,126,215               30,819,345
       営業費用合計
                                                      541,016,561
                                      △ 336,681,251
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      541,016,561
                                      △ 336,681,251
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      541,016,561
                                      △ 336,681,251
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       78,181,942
                                      △ 259,912,689
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,255,081,635                584,080,917
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       588,734,451              1,558,891,495
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       588,734,451              1,558,891,495
       額
                                      1,182,966,607                320,719,777
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,182,966,607                320,719,777
       額
                                            -               -
     分配金
                                       584,080,917              2,285,087,254
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                157/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,809,747,403円          期首元本額                  1,497,745,030円
       期中追加設定元本額                  1,342,540,996円          期中追加設定元本額                  3,933,054,908円
       期中一部解約元本額                  2,654,543,369円          期中一部解約元本額                   831,132,886円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,497,745,030口                            4,599,667,052口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.3900円                            1.4968円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,900円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,968円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   27,660,383円       A  費用控除後の配当等収益額                   155,617,823円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   221,422,989円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   401,055,603円         C   収益調整金額                  1,754,898,972円
     D  分配準備積立金額                   158,752,013円        D  分配準備積立金額                   153,147,470円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   587,467,999円        E  当ファンドの分配対象収益額                  2,285,087,254円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  1,497,745,030口         F  当ファンドの期末残存口数                  4,599,667,052口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,922円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,967円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                158/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △68,681,213                     530,701,342
           合計                       △68,681,213                     530,701,342
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国株式マザーファンド                         3,978,270,942           6,874,452,187
                    合計                    3,978,270,942           6,874,452,187
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （ 参考）

    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                159/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                        23,738,291               46,145,485
        コール・ローン
                                      6,808,882,991               9,161,703,224
        親投資信託受益証券
                                                       1,100,000
                                            -
        未収入金
                                      6,832,621,282               9,208,948,709
        流動資産合計
                                      6,832,621,282               9,208,948,709
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,354,574               19,043,849
        未払解約金
                                        1,106,320               1,447,046
        未払受託者報酬
                                        9,956,853               13,023,320
        未払委託者報酬
                                            64               125
        未払利息
                                         287,556               294,730
        その他未払費用
                                        13,705,367               33,809,070
        流動負債合計
                                        13,705,367               33,809,070
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,334,690,886               7,342,810,200
        元本
        剰余金
                                      1,484,225,029               1,832,329,439
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       667,781,191               697,495,707
          （分配準備積立金）
                                      6,818,915,915               9,175,139,639
        元本等合計
                                      6,818,915,915               9,175,139,639
       純資産合計
                                      6,832,621,282               9,208,948,709
     負債純資産合計
                                160/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                      △ 140,444,956              △ 117,279,767
       有価証券売買等損益
                                      △ 140,444,956              △ 117,279,767
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,829               24,873
       支払利息
                                        2,099,080               2,482,443
       受託者報酬
                                        18,891,658               22,341,867
       委託者報酬
                                         546,440               506,462
       その他費用
                                        21,554,007               25,355,645
       営業費用合計
                                      △ 161,998,963              △ 142,635,412
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 161,998,963              △ 142,635,412
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 161,998,963              △ 142,635,412
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 20,677,659              △ 69,411,193
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,219,056,418               1,484,225,029
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       703,746,748              1,112,108,465
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       703,746,748              1,112,108,465
       額
                                       297,256,833               690,779,836
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       297,256,833               690,779,836
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,484,225,029               1,832,329,439
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                161/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,791,863,443円          期首元本額                  5,334,690,886円
       期中追加設定元本額                  2,506,630,055円          期中追加設定元本額                  4,570,724,727円
       期中一部解約元本額                   963,802,612円         期中一部解約元本額                  2,562,605,413円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         5,334,690,886口                            7,342,810,200口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.2782円                            1.2495円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,782円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,495円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   211,258,227円        A  費用控除後の配当等収益額                   286,679,047円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,663,359,821円          C   収益調整金額                  2,799,636,563円
     D  分配準備積立金額                   456,522,964円        D  分配準備積立金額                   410,816,660円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,331,141,012円         E  当ファンドの分配対象収益額                  3,497,132,270円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  5,334,690,886口         F  当ファンドの期末残存口数                  7,342,810,200口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,369円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,762円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                162/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             △128,605,269                     △44,676,263
           合計                      △128,605,269                     △44,676,263
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内リートマザーファンド                         6,398,731,125           9,161,703,224
                    合計                    6,398,731,125           9,161,703,224
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                163/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年12月12日現在               2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
                                        28,715,824               95,325,848
        コール・ローン
                                      7,471,840,491               20,408,389,561
        親投資信託受益証券
                                                       6,800,000
                                            -
        未収入金
                                      7,500,556,315               20,510,515,409
        流動資産合計
                                      7,500,556,315               20,510,515,409
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,152,465               30,149,060
        未払解約金
                                        1,160,561               3,073,775
        未払受託者報酬
                                        14,313,498               37,909,839
        未払委託者報酬
                                            77               258
        未払利息
                                         301,663               626,064
        その他未払費用
                                        17,928,264               71,758,996
        流動負債合計
                                        17,928,264               71,758,996
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,624,584,486               14,164,619,068
        元本
        剰余金
                                      1,858,043,565               6,274,137,345
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,203,542,704               2,335,092,975
          （分配準備積立金）
                                      7,482,628,051               20,438,756,413
        元本等合計
                                      7,482,628,051               20,438,756,413
       純資産合計
                                      7,500,556,315               20,510,515,409
     負債純資産合計
                                164/425










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年12月12日               至　2023年12月11日
     営業収益
                                                     1,966,049,070
       有価証券売買等損益                               △ 111,375,761
                                           272
                                                           -
       その他収益
                                                     1,966,049,070
                                      △ 111,375,489
       営業収益合計
     営業費用
                                          17,184               45,381
       支払利息
                                        2,181,442               4,811,099
       受託者報酬
                                        26,904,307               59,336,744
       委託者報酬
                                         567,894               981,678
       その他費用
                                        29,670,827               65,174,902
       営業費用合計
                                                     1,900,874,168
                                      △ 141,046,316
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,900,874,168
                                      △ 141,046,316
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,900,874,168
                                      △ 141,046,316
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        75,620,946               159,670,487
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,462,232,584               1,858,043,565
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       942,438,350              3,525,683,314
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       942,438,350              3,525,683,314
       額
                                       329,960,107               850,793,215
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       329,960,107               850,793,215
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,858,043,565               6,274,137,345
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                165/425











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
                      間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,952,338,316円          期首元本額                  5,624,584,486円
       期中追加設定元本額                  2,551,720,696円          期中追加設定元本額                 11,222,563,087円
       期中一部解約元本額                   879,474,526円         期中一部解約元本額                  2,682,528,505円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         5,624,584,486口                            14,164,619,068口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                            当たりの純資産の額
                            1.3303円                            1.4429円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,303円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,429円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   196,374,857円        A  費用控除後の配当等収益額                   543,482,740円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   887,409,606円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,641,772,441円          C   収益調整金額                  6,274,133,982円
     D  分配準備積立金額                  1,007,167,847円         D  分配準備積立金額                   904,200,629円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,845,315,145円         E  当ファンドの分配対象収益額                  8,609,226,957円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  5,624,584,486口         F  当ファンドの期末残存口数                 14,164,619,068口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,058円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      6,077円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期
              2022年12月12日現在                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                166/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期
              自  2021年12月11日                           自  2022年12月13日
              至  2022年12月12日                           至  2023年12月11日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期
                          自  2021年12月11日                   自  2022年12月13日
           種類
                          至  2022年12月12日                   至  2023年12月11日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             △176,137,129                    1,887,312,808
           合計                      △176,137,129                    1,887,312,808
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国リートマザーファンド                         13,235,012,686           20,408,389,561
                    合計                    13,235,012,686           20,408,389,561
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ

    先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザー
    ファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

                                167/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 957,166
        コール・ローン                              2,142,572,899
        国債証券                             169,807,664,520
        地方債証券                              9,810,661,595
        特殊債券                             10,299,207,928
        社債券                              8,038,019,000
        未収入金                               207,771,900
        未収利息                               315,608,262
                                       64,145,956
        前払費用
                                     200,686,609,226
        流動資産合計
                                     200,686,609,226
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,000,000
        未払解約金                              1,358,125,700
        未払利息                                  5,811
                                         150,742
        その他未払費用
                                      1,658,282,253
        流動負債合計
                                      1,658,282,253
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             201,153,521,144
        剰余金
                                     △2,125,194,171
          剰余金又は欠損金（△）
                                     199,028,326,973
        元本等合計
                                     199,028,326,973
       純資産合計
                                     200,686,609,226
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             170,980,256,528円
       期中追加設定元本額                                             134,371,891,115円
       期中一部解約元本額                                             104,198,626,499円
       期末元本額                                             201,153,521,144円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,706,853,452円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             10,372,724,969円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,626,874,282円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                              1,015,957,030円
       つみたてバランスファンド                                              8,179,829,258円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              6,165,731,429円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,862,777,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               598,772,000円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,026,764,044円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               317,230,528円
                                168/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               77,958,496円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               95,098,518円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               351,685,927円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               261,173,255円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               65,002,019円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               137,603,408円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                4,998,686円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                2,623,565円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                7,558,902円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                1,982,165円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,532,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 14,565円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               205,094,436円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             135,704,065,369円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,673,275,482円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,049,043,316円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,554,647,424円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               410,790,077円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              6,698,593,148円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              5,074,574,092円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               49,108,911円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               47,277,041円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               74,663,532円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               352,770,852円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               22,394,433円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               356,476,380円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    201,153,521,144口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              2,125,194,171円
    ４.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9894円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,894円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                169/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,916,983,770
    地方債証券                                                  △89,197,365
    特殊債券                                                  △114,773,459
    社債券                                                  △37,520,000
           合計                                          △3,158,474,594
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    国債証券          第４４４回利付国債（２年）                          440,000,000           440,114,400
               第４４５回利付国債（２年）                          210,000,000           210,035,700
               第４４６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,007,800
               第４４７回利付国債（２年）                         3,220,000,000           3,219,774,600
               第４４８回利付国債（２年）                          420,000,000           419,911,800
               第４４９回利付国債（２年）                         1,230,000,000           1,229,544,900
               第４５０回利付国債（２年）                         2,430,000,000           2,428,857,900
               第４５１回利付国債（２年）                          280,000,000           279,860,000
               第４５２回利付国債（２年）                         1,000,000,000            999,220,000
               第４５３回利付国債（２年）                         1,190,000,000           1,188,702,900
               第４５４回利付国債（２年）                          600,000,000           600,564,000
               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,011,343,300
               第１４４回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,001,060,000
               第１４５回利付国債（５年）                         1,770,000,000           1,771,557,600
               第１４６回利付国債（５年）                         2,430,000,000           2,431,701,000
               第１４７回利付国債（５年）                         3,320,000,000           3,314,356,000
               第１４８回利付国債（５年）                         2,410,000,000           2,404,529,300
               第１４９回利付国債（５年）                         2,240,000,000           2,233,481,600
               第１５０回利付国債（５年）                         2,370,000,000           2,361,065,100
               第１５１回利付国債（５年）                          270,000,000           268,682,400
               第１５２回利付国債（５年）                         2,130,000,000           2,126,187,300
               第１５３回利付国債（５年）                         2,510,000,000           2,494,613,700
               第１５４回利付国債（５年）                         1,670,000,000           1,663,420,200
                                170/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１５５回利付国債（５年）                           90,000,000           90,232,200
               第１５６回利付国債（５年）                         2,200,000,000           2,196,920,000
               第１５７回利付国債（５年）                          220,000,000           219,302,600
               第１５８回利付国債（５年）                         2,740,000,000           2,719,751,400
               第１５９回利付国債（５年）                          490,000,000           485,408,700
               第１６０回利付国債（５年）                          480,000,000           477,643,200
               第１６１回利付国債（５年）                         1,450,000,000           1,449,347,500
               第１６２回利付国債（５年）                          660,000,000           658,449,000
               第１６３回利付国債（５年）                          570,000,000           571,202,700
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           114,484,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           198,716,400
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           121,309,100
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           187,056,100
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           232,157,200
               第６回利付国債（４０年）                          200,000,000           206,606,000
               第７回利付国債（４０年）                          410,000,000           403,944,300
               第８回利付国債（４０年）                          470,000,000           428,950,200
               第９回利付国債（４０年）                          790,000,000           525,610,700
               第１０回利付国債（４０年）                          710,000,000           555,646,000
               第１１回利付国債（４０年）                          580,000,000           435,823,600
               第１２回利付国債（４０年）                          590,000,000           393,541,800
               第１３回利付国債（４０年）                          790,000,000           521,178,800
               第１４回利付国債（４０年）                          760,000,000           534,758,800
               第１５回利付国債（４０年）                          850,000,000           657,891,500
               第１６回利付国債（４０年）                          400,000,000           338,784,000
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           634,237,030
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           387,163,700
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           939,781,460
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           442,085,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           380,171,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           780,093,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           959,731,200
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,069,026,300
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,307,655,100
               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           747,900,000
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,683,341,400
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,332,790,800
               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           972,757,800
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,360,000,000           1,347,256,800
               第３５２回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,166,146,800
               第３５３回利付国債（１０年）                         1,950,000,000           1,924,981,500
               第３５４回利付国債（１０年）                         1,740,000,000           1,715,709,600
                                171/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３５５回利付国債（１０年）                         1,720,000,000           1,693,494,800
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,770,000,000           1,740,033,900
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,890,000,000           1,854,468,000
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,740,000,000           1,703,895,000
               第３５９回利付国債（１０年）                         2,370,000,000           2,315,253,000
               第３６０回利付国債（１０年）                         2,210,000,000           2,152,783,100
               第３６１回利付国債（１０年）                         1,980,000,000           1,923,649,200
               第３６２回利付国債（１０年）                         2,010,000,000           1,946,102,100
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,890,000,000           1,823,963,400
               第３６４回利付国債（１０年）                         2,120,000,000           2,038,994,800
               第３６５回利付国債（１０年）                         1,960,000,000           1,879,228,400
               第３６６回日本国債（１０年）                         2,540,000,000           2,448,382,200
               第３６７回日本国債（１０年）                         2,340,000,000           2,249,535,600
               第３６８回日本国債（１０年）                         1,890,000,000           1,811,886,300
               第３６９回日本国債（１０年）                         1,890,000,000           1,855,545,300
               第３７０回利付国債（１０年）                         1,540,000,000           1,508,584,000
               第３７１回利付国債（１０年）                         1,600,000,000           1,548,848,000
               第３７２回利付国債（１０年）                         1,140,000,000           1,142,587,800
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           68,220,600
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           45,368,800
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           31,003,800
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           86,984,800
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           89,956,000
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           222,990,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           69,273,600
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           233,106,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           163,360,400
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           185,272,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           68,875,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           114,913,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           117,156,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           207,000,000
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           58,676,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           258,445,000
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           199,785,700
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           230,220,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           238,478,550
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           346,884,600
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           340,700,700
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           174,225,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           217,671,600
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           192,035,400
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           382,295,300
                                172/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           317,077,300
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           375,662,300
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           441,922,880
               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           461,422,500
               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           608,742,900
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           230,727,200
               第３９回利付国債（３０年）                          380,000,000           404,168,000
               第４０回利付国債（３０年）                          275,000,000           287,361,250
               第４１回利付国債（３０年）                          385,000,000           395,333,400
               第４２回利付国債（３０年）                          440,000,000           451,220,000
               第４３回利付国債（３０年）                          340,000,000           348,211,000
               第４４回利付国債（３０年）                          450,000,000           460,602,000
               第４５回利付国債（３０年）                          450,000,000           443,965,500
               第４６回利付国債（３０年）                          580,000,000           571,247,800
               第４７回利付国債（３０年）                          570,000,000           570,912,000
               第４８回利付国債（３０年）                          473,000,000           455,882,130
               第４９回利付国債（３０年）                          520,000,000           500,208,800
               第５０回利付国債（３０年）                          560,000,000           475,132,000
               第５１回利付国債（３０年）                          590,000,000           443,556,100
               第５２回利付国債（３０年）                          570,000,000           448,139,700
               第５３回利付国債（３０年）                          510,000,000           409,050,600
               第５４回利付国債（３０年）                          550,000,000           460,553,500
               第５５回利付国債（３０年）                          330,000,000           275,467,500
               第５６回利付国債（３０年）                          510,000,000           424,381,200
               第５７回利付国債（３０年）                          540,000,000           447,935,400
               第５８回利付国債（３０年）                          820,000,000           678,058,000
               第５９回利付国債（３０年）                          490,000,000           394,278,500
               第６０回利付国債（３０年）                          450,000,000           378,985,500
               第６１回利付国債（３０年）                          440,000,000           351,648,000
               第６２回利付国債（３０年）                          530,000,000           400,584,600
               第６３回利付国債（３０年）                          410,000,000           300,173,300
               第６４回利付国債（３０年）                          500,000,000           364,565,000
               第６５回利付国債（３０年）                          400,000,000           290,712,000
               第６６回利付国債（３０年）                          620,000,000           448,390,200
               第６７回利付国債（３０年）                          460,000,000           350,524,600
               第６８回利付国債（３０年）                          580,000,000           440,336,000
               第６９回利付国債（３０年）                          540,000,000           420,168,600
               第７０回利付国債（３０年）                          800,000,000           620,864,000
               第７１回利付国債（３０年）                          540,000,000           417,614,400
               第７２回利付国債（３０年）                          570,000,000           439,652,400
               第７３回利付国債（３０年）                          470,000,000           361,575,700
               第７４回利付国債（３０年）                          720,000,000           600,271,200
                                173/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第７５回利付国債（３０年）                          550,000,000           494,444,500
               第７６回利付国債（３０年）                          460,000,000           423,512,800
               第７７回利付国債（３０年）                          530,000,000           511,253,900
               第７８回利付国債（３０年）                          740,000,000           679,993,400
               第７９回利付国債（３０年）                          550,000,000           479,908,000
               第８０回利付国債（３０年）                          260,000,000           262,285,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,670,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,416,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,508,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,421,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,598,800
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,831,400
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,035,900
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           176,171,000
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,410,900
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,688,400
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           156,861,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,026,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,320,000
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           195,256,400
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,351,600
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           179,820,900
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,842,400
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           270,159,750
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,813,600
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           148,878,800
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           198,754,750
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           74,714,500
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           139,734,400
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           74,979,800
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           91,334,200
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           163,332,170
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,802,200
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           158,580,700
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,920,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,802,800
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           12,994,920
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           43,504,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,930,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           236,887,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,392,000
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           212,596,800
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,965,000
                                174/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           224,245,400
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           93,257,750
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           175,993,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,584,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           155,267,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           248,161,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           143,953,280
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           162,879,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           257,563,200
               第１２１回利付国債（２０年）                          115,000,000           125,793,900
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           206,585,100
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           293,961,850
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           220,500,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,119,200
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,326,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           142,513,800
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           246,845,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           261,568,800
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           239,960,600
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,498,700
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,701,600
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           387,454,100
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           49,157,100
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           43,380,400
               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           236,770,600
               第１３７回利付国債（２０年）                          160,000,000           173,632,000
               第１３８回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,117,200
               第１４０回利付国債（２０年）                          790,000,000           858,129,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          145,000,000           157,504,800
               第１４２回利付国債（２０年）                          240,000,000           262,848,000
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           361,083,100
               第１４４回利付国債（２０年）                          480,000,000           513,196,800
               第１４５回利付国債（２０年）                          755,000,000           820,919,050
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           608,714,400
               第１４７回利付国債（２０年）                          775,000,000           834,458,000
               第１４８回利付国債（２０年）                          995,000,000          1,061,087,900
               第１４９回利付国債（２０年）                          610,000,000           649,857,400
               第１５０回利付国債（２０年）                         1,030,000,000           1,085,898,100
               第１５１回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,057,953,750
               第１５２回利付国債（２０年）                          970,000,000           999,769,300
               第１５３回利付国債（２０年）                          760,000,000           790,491,200
               第１５４回利付国債（２０年）                         1,028,000,000           1,056,321,400
                                175/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１５５回利付国債（２０年）                          940,000,000           943,026,800
               第１５６回利付国債（２０年）                          980,000,000           913,242,400
               第１５７回利付国債（２０年）                          970,000,000           877,782,100
               第１５８回利付国債（２０年）                          690,000,000           646,164,300
               第１５９回利付国債（２０年）                          850,000,000           802,961,000
               第１６０回利付国債（２０年）                         1,010,000,000            963,216,800
               第１６１回利付国債（２０年）                          660,000,000           618,967,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          800,000,000           747,240,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          800,000,000           744,168,000
               第１６４回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            940,441,500
               第１６５回利付国債（２０年）                          840,000,000           763,509,600
               第１６６回利付国債（２０年）                          710,000,000           661,712,900
               第１６７回利付国債（２０年）                          740,000,000           666,436,600
               第１６８回利付国債（２０年）                         1,030,000,000            909,005,900
               第１６９回利付国債（２０年）                          620,000,000           535,773,000
               第１７０回利付国債（２０年）                          910,000,000           782,181,400
               第１７１回利付国債（２０年）                          680,000,000           580,971,600
               第１７２回利付国債（２０年）                          910,000,000           786,285,500
               第１７３回利付国債（２０年）                          820,000,000           704,306,200
               第１７４回利付国債（２０年）                         1,080,000,000            923,259,600
               第１７５回利付国債（２０年）                          740,000,000           640,521,800
               第１７６回利付国債（２０年）                         1,070,000,000            921,976,200
               第１７７回利付国債（２０年）                          820,000,000           690,538,400
               第１７８回利付国債（２０年）                         1,130,000,000            965,336,400
               第１７９回利付国債（２０年）                          500,000,000           425,145,000
               第１８０回利付国債（２０年）                         1,060,000,000            948,159,400
               第１８１回利付国債（２０年）                          810,000,000           735,293,700
               第１８２回利付国債（２０年）                          920,000,000           862,297,600
               第１８３回利付国債（２０年）                          660,000,000           649,268,400
               第１８４回利付国債（２０年）                         1,020,000,000            950,487,000
               第１８５回利付国債（２０年）                          760,000,000           706,100,800
               第１８６回利付国債（２０年）                          560,000,000           556,600,800
                               国債証券合計        176,026,000,000           169,807,664,520
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           108,073,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,545,000
               第７５１回東京都公募公債                          200,000,000           200,764,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,600,000
               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           98,902,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,085,000
               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           95,288,000
               第８４３回東京都公募公債                          100,000,000           99,295,000
               第２４回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           109,265,000
                                176/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,499,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           108,781,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,740,000
               第２０回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,439,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,814,000
               第４０３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           100,552,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           97,123,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           133,194,600
               第５回大阪府公募公債（１５年）                          200,000,000           196,240,000
               第４回大阪府公募公債（２０年）                          100,000,000           110,085,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,819,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,635,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           97,832,000
               第５回静岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,333,000
               第６回静岡県公募公債（１５年）                          200,000,000           205,944,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           98,405,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           108,316,000
               平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５                          100,000,000           102,448,000
               年）
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,596,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           99,579,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           83,408,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,054,000
               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           96,039,000
               令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）                          100,000,000           96,494,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           109,431,000
               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           105,643,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           90,093,000
               第３回埼玉県公募公債（１０年）                          100,000,000           99,702,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           204,696,000
               令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           92,580,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           108,579,000
               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           97,563,000
               令和３年度第５回千葉県公募公債                          100,000,000           95,258,000
               令和５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           99,704,000
               第１５回千葉県公募公債                           90,000,000           83,703,600
               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,435,000
               令和５年度第２回茨城県公募公債                          100,000,000           99,581,000
               第１８回群馬県公募公債（５年）                          100,000,000           100,185,000
               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,625,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,783,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,769,000
               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,716,000
                                177/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,326,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,042,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,055,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,081,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,225,000
               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,456,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,197,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,824,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,521,000
               第２２２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           95,332,000
               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,035,000
               第２４５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           197,830,000
               第２４６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,723,000
               第２４９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,706,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                           90,000,000           83,645,100
               令和元年度第３回堺市公募公債                          100,000,000           97,434,000
               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                           95,000,000           89,364,600
               時償還）
               令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）                          100,000,000           99,504,000
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           90,635,000
               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           96,590,000
               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                           95,000,000           90,017,250
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           100,586,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           110,338,000
               第９回大阪市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,183,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           101,461,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           111,690,170
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           109,875,000
               平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）                          100,000,000           104,967,000
               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           110,252,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           108,788,000
               第２５回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,571,000
               平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）                          100,000,000           102,449,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           96,522,000
               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           72,203,000
               第３７回川崎市公募公債                           92,500,000           85,987,075
               第７０回川崎市公募公債（５年）                          100,000,000           99,944,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           100,576,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           119,329,200
               平成２６年度第１回福井県公募公債                          100,000,000           104,971,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,063,000
               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           96,681,000
                                178/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           99,449,000
                              地方債証券合計          9,837,000,000           9,810,661,595
    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           94,011,000
               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,455,000
               債
               第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           102,532,000
               （社債間限定同順位
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           98,874,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,334,000
               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           72,193,000
               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           76,014,000
               債
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           117,001,000
               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,436,000
               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,841,000
               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,186,000
               済機構債券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           107,799,000
               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           105,918,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,555,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           103,716,880
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,437,570
               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,010,000
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,636,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,333,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,825,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,989,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,239,000
               済機構債券
               第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           105,645,000
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           91,498,000
               券
               第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           96,256,000
               券（ソーシャルボン
               第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           94,857,000
               券（ソーシャルボン
                                179/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           97,770,000
               券（ソーシャルボン
               第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           99,678,000
               券（ソーシャルボン
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,669,000
               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           109,649,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           103,000,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           105,862,000
               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,180,000
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,446,000
               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,585,000
               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           119,368,800
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           144,299,650
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           210,842,310
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,465,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           97,187,000
               Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           207,208,000
               Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,847,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           75,827,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           94,614,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           109,407,000
               担保付）
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           100,643,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           105,696,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           42,913,000           42,265,013
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           45,883,000           45,307,627
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,334,000
               第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,629,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           207,896,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,846,000           67,683,434
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,480,000           67,116,694
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,609,000           68,937,888
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,161,000           67,714,672
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,371,000           70,290,263
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,445,000           71,682,557
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,812,000           75,748,094
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,603,000           77,925,520
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,775,000           80,144,729
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,602,000           81,991,967
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,005,000           83,142,240
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,315,000           83,932,438
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,740,000           83,381,921
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,594,000           84,238,830
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,838,000           84,904,461
                                180/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,729,000           85,543,713
               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,168,000           88,815,490
               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          189,224,000           177,987,878
               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,133,000           90,085,243
               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,437,000           91,754,086
               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,647,000           92,089,888
               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,106,000           94,603,863
               第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,832,000          100,020,682
               第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,589,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           95,693,000
               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           92,121,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           31,120,000           30,822,492
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           31,793,000           31,509,406
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           33,053,000           32,821,629
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           82,897,000
               第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           96,967,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           90,208,000
               付）
               第７２回日本学生支援債券                          100,000,000           99,849,000
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,093,000
               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,050,000
               い第８７９号商工債                          100,000,000           99,179,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,638,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,510,000
               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,186,000
               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           104,453,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           100,565,000
               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           97,857,000
               保付、独立行政法人
               第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           95,106,000
               保付、独立行政法人
               第１０９回東日本高速道路株式会社社債（一般                          100,000,000           99,845,000
               担保付、独立行政法
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,515,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,450,000
               第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般                          100,000,000           99,516,000
               担保付、独立行政法
               第７９回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,871,000
               保付、独立行政法人
               第８１回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,899,000
               保付、独立行政法人
               第８３回西日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,940,000
               保付、独立行政法人
               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           100,468,000
               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           89,353,000
                                181/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           84,373,000
               券
               第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           99,860,000
               券（サステナビリテ
                               特殊債券合計        10,480,234,000           10,299,207,928
    社債券          第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,107,000
               Ｍ）円貨社債（２０２
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,306,000
               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,792,000
               貨社債
               第６回フランス電力円貨社債（２０２３）                          100,000,000           98,653,000
               第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,775,000
               限定同順位特約付）
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,322,000
               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,049,000
               債
               第２２回キリンホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,781,000
               保社債（社債間限定
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           97,429,000
               第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間                          100,000,000           99,771,000
               限定同順位特約付）
               第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,865,000
               限定同順位特約付）
               第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディン                          100,000,000           100,575,000
               グス無担保社債（社
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           93,233,000
               第２９回北越コーポレーション株式会社無担保                          100,000,000           99,893,000
               社債（社債間限定同
               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           92,894,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,775,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           93,124,000
               第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社                          100,000,000           99,585,000
               債（社債間限定同順
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           98,586,000
               第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,833,000
               債間限定
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,207,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,855,000
               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           97,352,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,788,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           98,094,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,255,000
               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,613,000
               ス株式会社無担保社
                                182/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,188,000
               債間限定同順位特約
               第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,019,000
               限定同順位特約付）
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,005,000
               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           95,822,000
               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,376,000
               第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           98,060,000
               間限定同順位特約付
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,640,000
               第２１回株式会社パン・パシフィック・イン                          100,000,000           99,575,000
               ターナショナルホール
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           96,817,000
               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           95,594,000
               限定同順位特約付）
               第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,253,000
               限定同順位特約付）
               第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,886,000
               （社債間限定同順位特
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           97,411,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,296,000
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           96,704,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,154,000
               債
               第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,935,000
               債（社債間限定同順
               第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,801,000
               債（社債間限定同順
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,127,000
               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,954,000
               保社債
               第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保                          100,000,000           99,985,000
               社債（社債間限定同
               第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会                          100,000,000           99,277,000
               社無担保社債（社債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,849,000
               第２１９回オリックス株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,946,000
               債間限定同順位特約
               第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,705,000
               債間限定同順位特約
               第４０回株式会社大和証券グループ本社無担保                          100,000,000           99,946,000
               社債（社債間限定同
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,197,000
               債
               第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債                          100,000,000           98,534,000
               間限定同順位特約付
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,106,000
                                183/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           97,720,000
               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,010,000
               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           96,693,000
               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,179,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           83,024,000
               社債
               第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           97,509,000
               社債（社債間限定同
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           94,230,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           109,064,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           80,768,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,162,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,709,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,694,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           94,103,000
               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,201,000
               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           95,491,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           94,300,000
               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,375,000
               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,753,000
               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           99,814,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,525,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           94,322,000
               第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,809,000
               （一般担保付）
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,842,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,308,000
               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           83,976,000
               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           98,764,000
               社債
                                社債券合計        8,200,000,000           8,038,019,000
                    合計                              197,955,553,043
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                184/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,486,102,904
        株式                             123,780,709,020
        派生商品評価勘定                                4,302,400
        未収入金                                2,334,600
        未収配当金                               68,384,874
        前払金                                6,880,000
                                       37,397,572
        差入委託証拠金
                                     125,386,111,370
        流動資産合計
                                     125,386,111,370
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                4,423,200
        未払解約金                               723,135,300
        未払利息                                  4,030
                                          15,525
        その他未払費用
                                       727,578,055
        流動負債合計
                                       727,578,055
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             68,717,617,505
        剰余金
                                     55,940,915,810
          剰余金又は欠損金（△）
                                     124,658,533,315
        元本等合計
                                     124,658,533,315
       純資産合計
                                     125,386,111,370
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             36,114,583,817円
       期中追加設定元本額                                             65,063,853,888円
       期中一部解約元本額                                             32,460,820,200円
       期末元本額                                             68,717,617,505円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,345,060,354円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,357,370,608円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,221,415,372円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,795,837円
       つみたてバランスファンド                                              6,675,954,109円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               470,280,638円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               347,909,360円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               242,807,102円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               129,599,758円
                                185/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               87,385,674円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               49,510,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               108,898,602円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               65,069,855円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               111,079,408円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               114,068,483円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               47,167,094円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 483,691円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 359,193円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,800,783円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 975,200円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                2,837,854円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,343円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               168,551,815円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             39,865,698,299円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              3,982,831,769円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               117,337,215円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               400,123,425円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               539,656,389円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               496,319,470円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               920,338,665円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               159,365,217円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,737,500,381円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,739,242円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               29,262,612円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               61,538,376円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               74,154,377円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                2,174,040円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               273,994,027円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               47,435,457円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               25,624,924円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               333,790,716円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               753,783,470円
       用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               269,511,594円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    68,717,617,505口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.8141円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (18,141円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
                                186/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 13,812,481,232
           合計                                          13,812,481,232
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建             748,657,600              －     752,960,000           4,302,400
            合計              748,657,600              －     752,960,000           4,302,400
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）
                                        評価額
             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          2,000      3,785.00         7,570,000
    ニッスイ                         51,800        811.00       42,009,800
    マルハニチロ                          7,700      2,939.50        22,634,150
    雪国まいたけ                          4,400       941.00        4,140,400
    カネコ種苗                          1,600      1,423.00         2,276,800
    サカタのタネ                          5,900      3,915.00        23,098,500
    ホクト                          4,100      1,723.00         7,064,300
    ホクリヨウ                           500     1,126.00          563,000
                                187/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住石ホールディングス                          5,100      1,041.00         5,309,100
    日鉄鉱業                          2,100      5,220.00        10,962,000
    三井松島ホールディングス                          3,100      2,836.00         8,791,600
    ＩＮＰＥＸ                         191,500       1,937.00        370,935,500
    石油資源開発                          6,000      5,240.00        31,440,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,300      2,091.00         4,809,300
    ショーボンドホールディングス                          7,100      5,972.00        42,401,200
    ミライト・ワン                         17,100       1,850.00        31,635,000
    タマホーム                          3,300      3,570.00        11,781,000
    サンヨーホームズ                           300      728.00         218,400
    日本アクア                          1,200       896.00        1,075,200
    ファーストコーポレーション                           700      739.00         517,300
    ベステラ                           700     1,067.00          746,900
    キャンディル                           500      566.00         283,000
    ダイセキ環境ソリューション                           600      973.00         583,800
    第一カッター興業                          1,300      1,293.00         1,680,900
    安藤・間                         30,000       1,104.00        33,120,000
    東急建設                         16,200        798.00       12,927,600
    コムシスホールディングス                         16,500       3,218.00        53,097,000
    ビーアールホールディングス                          7,600       351.00        2,667,600
    高松コンストラクショングループ                          3,800      2,700.00        10,260,000
    東建コーポレーション                          1,500      8,550.00        12,825,000
    ソネック                           300      955.00         286,500
    ヤマウラ                          2,600      1,424.00         3,702,400
    オリエンタル白石                         19,200        325.00        6,240,000
    大成建設                         33,900       5,069.00        171,839,100
    大林組                         129,600       1,245.50        161,416,800
    清水建設                         102,700        980.40       100,687,080
    飛島建設                          3,700      1,307.00         4,835,900
    長谷工コーポレーション                         33,200       1,800.00        59,760,000
    松井建設                          3,400       823.00        2,798,200
    錢高組                           300     3,985.00         1,195,500
    鹿島建設                         80,300       2,355.00        189,106,500
    不動テトラ                          2,500      2,299.00         5,747,500
    大末建設                           800     1,332.00         1,065,600
    鉄建建設                          2,600      1,942.00         5,049,200
    西松建設                          6,900      3,908.00        26,965,200
    三井住友建設                         27,000        395.00       10,665,000
    大豊建設                          1,200      3,670.00         4,404,000
    佐田建設                          1,300       652.00         847,600
    ナカノフドー建設                          1,400       467.00         653,800
    奥村組                          5,900      4,560.00        26,904,000
    東鉄工業                          4,500      3,050.00        13,725,000
                                188/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イチケン                           500     2,234.00         1,117,000
    富士ピー・エス                           900      447.00         402,300
    淺沼組                          2,700      3,700.00         9,990,000
    戸田建設                         49,000        930.70       45,604,300
    熊谷組                          6,100      3,565.00        21,746,500
    北野建設                           400     3,085.00         1,234,000
    植木組                           600     1,461.00          876,600
    矢作建設工業                          4,900      1,341.00         6,570,900
    ピーエス三菱                          4,600       866.00        3,983,600
    日本ハウスホールディングス                          7,700       308.00        2,371,600
    新日本建設                          5,100      1,066.00         5,436,600
    東亜道路工業                          1,400      6,720.00         9,408,000
    日本道路                          4,200      1,977.00         8,303,400
    東亜建設工業                          2,800      3,490.00         9,772,000
    日本国土開発                         10,300        581.00        5,984,300
    若築建設                          1,300      3,005.00         3,906,500
    東洋建設                          9,100      1,319.00        12,002,900
    五洋建設                         51,400        784.10       40,302,740
    世紀東急工業                          4,700      1,671.00         7,853,700
    福田組                          1,400      5,160.00         7,224,000
    住友林業                         31,300       3,903.00        122,163,900
    日本基礎技術                          1,200       440.00         528,000
    巴コーポレーション                          2,500       552.00        1,380,000
    大和ハウス工業                         100,200       4,314.00        432,262,800
    ライト工業                          7,500      1,939.00        14,542,500
    積水ハウス                         109,900       3,050.00        335,195,000
    日特建設                          3,500      1,030.00         3,605,000
    北陸電気工事                          2,500       972.00        2,430,000
    ユアテック                          8,000      1,045.00         8,360,000
    日本リーテック                          2,800      1,228.00         3,438,400
    四電工                          1,500      3,075.00         4,612,500
    中電工                          5,600      2,560.00        14,336,000
    関電工                         22,700       1,400.00        31,780,000
    きんでん                         25,500       2,309.00        58,879,500
    東京エネシス                          3,600      1,039.00         3,740,400
    トーエネック                          1,200      4,370.00         5,244,000
    住友電設                          3,400      2,525.00         8,585,000
    日本電設工業                          6,800      1,963.00        13,348,400
    エクシオグループ                         18,200       3,137.00        57,093,400
    新日本空調                          2,300      2,230.00         5,129,000
    九電工                          7,800      4,941.00        38,539,800
    三機工業                          7,800      1,784.00        13,915,200
    日揮ホールディングス                         35,800       1,622.00        58,067,600
                                189/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中外炉工業                          1,200      2,274.00         2,728,800
    ヤマト                          1,700       913.00        1,552,100
    太平電業                          2,200      4,125.00         9,075,000
    高砂熱学工業                          9,700      3,165.00        30,700,500
    三晃金属工業                           300     4,650.00         1,395,000
    朝日工業社                          1,700      2,960.00         5,032,000
    明星工業                          7,000      1,115.00         7,805,000
    大氣社                          4,200      4,175.00        17,535,000
    ダイダン                          4,800      1,479.00         7,099,200
    日比谷総合設備                          2,600      2,395.00         6,227,000
    フィル・カンパニー                           600      551.00         330,600
    テスホールディングス                          7,800       412.00        3,213,600
    インフロニア・ホールディングス                         41,800       1,581.00        66,085,800
    東洋エンジニアリング                          5,300       768.00        4,070,400
    レイズネクスト                          5,200      1,425.00         7,410,000
    ニップン                         10,900       2,352.00        25,636,800
    日清製粉グループ本社                         33,600       2,059.50        69,199,200
    日東富士製粉                           600     4,775.00         2,865,000
    昭和産業                          3,500      3,135.00        10,972,500
    鳥越製粉                          1,800       699.00        1,258,200
    中部飼料                          5,000      1,078.00         5,390,000
    フィード・ワン                          5,300       776.00        4,112,800
    東洋精糖                           400     2,055.00          822,000
    日本甜菜製糖                          2,100      1,975.00         4,147,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,600      2,925.00        10,530,000
    塩水港精糖                          2,600       231.00         600,600
    ウェルネオシュガー                          1,800      2,124.00         3,823,200
    森永製菓                          7,800      5,325.00        41,535,000
    中村屋                           900     3,060.00         2,754,000
    江崎グリコ                         10,400       4,224.00        43,929,600
    名糖産業                          1,400      1,651.00         2,311,400
    井村屋グループ                          2,200      2,350.00         5,170,000
    不二家                          2,500      2,501.00         6,252,500
    山崎製パン                         24,300       3,387.00        82,304,100
    第一屋製パン                           400      758.00         303,200
    モロゾフ                          1,200      3,795.00         4,554,000
    亀田製菓                          2,100      3,965.00         8,326,500
    寿スピリッツ                         17,200       2,289.00        39,370,800
    カルビー                         16,600       2,875.50        47,733,300
    森永乳業                         13,200       2,801.00        36,973,200
    六甲バター                          2,700      1,335.00         3,604,500
    ヤクルト本社                         52,000       3,180.00        165,360,000
    明治ホールディングス                         44,600       3,410.00        152,086,000
                                190/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    雪印メグミルク                          8,800      2,186.00        19,236,800
    プリマハム                          4,900      2,264.00        11,093,600
    日本ハム                         15,600       4,541.00        70,839,600
    林兼産業                           700      594.00         415,800
    丸大食品                          3,700      1,627.00         6,019,900
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          4,000      3,270.00        13,080,000
    柿安本店                          1,400      2,408.00         3,371,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                          5,600      3,900.00        21,840,000
    サッポロホールディングス                         12,000       6,108.00        73,296,000
    アサヒグループホールディングス                         84,000       5,493.00        461,412,000
    キリンホールディングス                         151,500       2,120.50        321,255,750
    宝ホールディングス                         24,800       1,226.00        30,404,800
    オエノンホールディングス                         10,900        366.00        3,989,400
    養命酒製造                          1,200      1,853.00         2,223,600
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         28,500       2,169.50        61,830,750
    ライフドリンク　カンパニー                           500     4,100.00         2,050,000
    サントリー食品インターナショナル                         25,600       4,625.00        118,400,000
    ダイドーグループホールディングス                          2,100      5,870.00        12,327,000
    伊藤園                         12,300       4,279.00        52,631,700
    キーコーヒー                          4,100      2,065.00         8,466,500
    ユニカフェ                           700      961.00         672,700
    ジャパンフーズ                           300     1,169.00          350,700
    日清オイリオグループ                          5,100      4,395.00        22,414,500
    不二製油グループ本社                          8,500      2,365.50        20,106,750
    かどや製油                           200     3,550.00          710,000
    Ｊ－オイルミルズ                          4,200      2,031.00         8,530,200
    キッコーマン                         24,100       9,194.00        221,575,400
    味の素                         86,400       5,309.00        458,697,600
    ブルドックソース                          1,900      2,078.00         3,948,200
    キユーピー                         19,500       2,550.00        49,725,000
    ハウス食品グループ本社                         12,500       3,295.00        41,187,500
    カゴメ                         15,600       3,144.00        49,046,400
    焼津水産化学工業                           900     1,165.00         1,048,500
    アリアケジャパン                          3,600      4,580.00        16,488,000
    ピエトロ                           300     1,822.00          546,600
    エバラ食品工業                           900     2,862.00         2,575,800
    やまみ                           200     3,170.00          634,000
    ニチレイ                         16,700       3,580.00        59,786,000
    東洋水産                         18,400       7,967.00        146,592,800
    イートアンドホールディングス                          1,700      2,083.00         3,541,100
    大冷                           300     1,927.00          578,100
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,600      1,053.00         1,684,800
    日清食品ホールディングス                         12,800      15,310.00        195,968,000
                                191/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    永谷園ホールディングス                          1,800      2,161.00         3,889,800
    一正蒲鉾                           900      743.00         668,700
    フジッコ                          3,700      1,948.00         7,207,600
    ロック・フィールド                          4,100      1,533.00         6,285,300
    日本たばこ産業                         221,000       3,790.00        837,590,000
    ケンコーマヨネーズ                          2,500      1,696.00         4,240,000
    わらべや日洋ホールディングス                          2,400      3,650.00         8,760,000
    なとり                          2,300      2,062.00         4,742,600
    イフジ産業                           400     1,313.00          525,200
    ファーマフーズ                          5,200      1,227.00         6,380,400
    ユーグレナ                         22,600        703.00       15,887,800
    紀文食品                          3,200      1,139.00         3,644,800
    ピックルスホールディングス                          2,100      1,208.00         2,536,800
    ミヨシ油脂                           800     1,394.00         1,115,200
    理研ビタミン                          3,100      2,297.00         7,120,700
    片倉工業                          3,400      1,660.00         5,644,000
    グンゼ                          2,600      5,210.00        13,546,000
    東洋紡                         16,000       1,043.00        16,688,000
    ユニチカ                         11,900        168.00        1,999,200
    富士紡ホールディングス                          1,600      3,460.00         5,536,000
    倉敷紡績                          2,800      2,427.00         6,795,600
    シキボウ                          1,700      1,080.00         1,836,000
    日本毛織                          9,800      1,362.00        13,347,600
    ダイトウボウ                          3,300        90.00        297,000
    トーア紡コーポレーション                           800      442.00         353,600
    ダイドーリミテッド                          3,000       405.00        1,215,000
    帝国繊維                          4,200      1,971.00         8,278,200
    帝人                         35,500       1,325.00        47,037,500
    東レ                         247,900        731.60       181,363,640
    住江織物                           400     2,189.00          875,600
    日本フエルト                          1,200       421.00         505,200
    イチカワ                           300     1,598.00          479,400
    日東製網                           200     1,503.00          300,600
    アツギ                          1,400       496.00         694,400
    ダイニック                           600      724.00         434,400
    セーレン                          7,100      2,411.00        17,118,100
    ソトー                           600      709.00         425,400
    東海染工                           200      917.00         183,400
    小松マテーレ                          5,400       746.00        4,028,400
    ワコールホールディングス                          7,600      3,363.00        25,558,800
    ホギメディカル                          4,900      3,515.00        17,223,500
    クラウディアホールディングス                           500      398.00         199,000
    ＴＳＩホールディングス                         12,000        780.00        9,360,000
                                192/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マツオカコーポレーション                           600     1,482.00          889,200
    ワールド                          5,200      1,671.00         8,689,200
    三陽商会                          1,200      2,678.00         3,213,600
    ナイガイ                           700      266.00         186,200
    オンワードホールディングス                         21,800        503.00       10,965,400
    ルックホールディングス                           900     2,554.00         2,298,600
    キムラタン                         12,800        19.00        243,200
    ゴールドウイン                          6,600      11,250.00         74,250,000
    デサント                          6,400      3,940.00        25,216,000
    キング                           800      698.00         558,400
    ヤマトインターナショナル                          1,600       299.00         478,400
    特種東海製紙                          2,000      3,720.00         7,440,000
    王子ホールディングス                         154,100        531.00       81,827,100
    日本製紙                         20,900       1,333.00        27,859,700
    三菱製紙                          2,800       520.00        1,456,000
    北越コーポレーション                         18,200       1,523.00        27,718,600
    中越パルプ工業                           800     1,679.00         1,343,200
    大王製紙                         16,300       1,063.50        17,335,050
    阿波製紙                           600      374.00         224,400
    レンゴー                         33,700        940.70       31,701,590
    トーモク                          2,100      2,157.00         4,529,700
    ザ・パック                          2,700      3,175.00         8,572,500
    北の達人コーポレーション                         15,600        200.00        3,120,000
    クラレ                         53,900       1,461.00        78,747,900
    旭化成                         250,300       1,020.00        255,306,000
    共和レザー                          1,200       711.00         853,200
    巴川製紙所                           600      895.00         537,000
    レゾナック・ホールディングス                         35,800       2,791.50        99,935,700
    住友化学                         274,500        360.90       99,067,050
    住友精化                          1,700      4,805.00         8,168,500
    日産化学                         17,400       5,034.00        87,591,600
    ラサ工業                          1,400      2,013.00         2,818,200
    クレハ                          2,700      8,510.00        22,977,000
    多木化学                          1,400      3,500.00         4,900,000
    テイカ                          3,200      1,347.00         4,310,400
    石原産業                          6,100      1,325.00         8,082,500
    片倉コープアグリ                           500     1,103.00          551,500
    日本曹達                          4,400      5,330.00        23,452,000
    東ソー                         49,400       1,849.00        91,340,600
    トクヤマ                         11,900       2,248.50        26,757,150
    セントラル硝子                          4,000      2,650.00        10,600,000
    東亞合成                         18,600       1,313.00        24,421,800
    大阪ソーダ                          2,600      9,580.00        24,908,000
                                193/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    関東電化工業                          7,200       807.00        5,810,400
    デンカ                         13,500       2,516.50        33,972,750
    信越化学工業                         335,500       4,925.00       1,652,337,500
    日本カーバイド工業                          1,400      1,444.00         2,021,600
    堺化学工業                          2,800      1,839.00         5,149,200
    第一稀元素化学工業                          4,000       956.00        3,824,000
    エア・ウォーター                         34,900       1,874.00        65,402,600
    日本酸素ホールディングス                         35,900       3,750.00        134,625,000
    日本化学工業                          1,400      1,898.00         2,657,200
    東邦アセチレン                           400     1,965.00          786,000
    日本パーカライジング                         16,500       1,103.00        18,199,500
    高圧ガス工業                          5,400       868.00        4,687,200
    チタン工業                           300     1,258.00          377,400
    四国化成ホールディングス                          4,700      1,728.00         8,121,600
    戸田工業                           800     1,626.00         1,300,800
    ステラ　ケミファ                          2,000      3,175.00         6,350,000
    保土谷化学工業                          1,200      3,385.00         4,062,000
    日本触媒                          5,600      5,258.00        29,444,800
    大日精化工業                          2,600      2,270.00         5,902,000
    カネカ                          9,400      3,641.00        34,225,400
    三菱瓦斯化学                         27,600       2,234.50        61,672,200
    三井化学                         30,500       4,190.00        127,795,000
    ＪＳＲ                         40,400       4,004.00        161,761,600
    東京応化工業                          5,900      8,793.00        51,878,700
    大阪有機化学工業                          3,100      2,515.00         7,796,500
    三菱ケミカルグループ                         270,500        946.40       256,001,200
    ＫＨネオケム                          5,600      2,259.00        12,650,400
    ダイセル                         47,600       1,377.00        65,545,200
    住友ベークライト                          5,200      7,234.00        37,616,800
    積水化学工業                         75,000       2,081.00        156,075,000
    日本ゼオン                         25,400       1,330.50        33,794,700
    アイカ工業                          9,300      3,358.00        31,229,400
    ＵＢＥ                         17,600       2,255.50        39,696,800
    積水樹脂                          5,500      2,554.00        14,047,000
    タキロンシーアイ                          9,400       614.00        5,771,600
    旭有機材                          2,500      3,915.00         9,787,500
    ニチバン                          2,000      1,720.00         3,440,000
    リケンテクノス                          8,000       816.00        6,528,000
    大倉工業                          1,700      2,710.00         4,607,000
    積水化成品工業                          5,200       505.00        2,626,000
    群栄化学工業                           900     2,986.00         2,687,400
    タイガースポリマー                           900      863.00         776,700
    ミライアル                           700     1,461.00         1,022,700
                                194/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイキアクシス                           800      767.00         613,600
    ダイキョーニシカワ                          8,200       714.00        5,854,800
    竹本容器                           800      786.00         628,800
    森六ホールディングス                          2,100      2,852.00         5,989,200
    恵和                          2,700      1,240.00         3,348,000
    日本化薬                         28,300       1,337.00        37,837,100
    カーリットホールディングス                          4,000       889.00        3,556,000
    日本精化                          2,500      2,828.00         7,070,000
    扶桑化学工業                          3,900      3,895.00        15,190,500
    トリケミカル研究所                          4,500      3,505.00        15,772,500
    ＡＤＥＫＡ                         12,900       2,761.00        35,616,900
    日油                         11,400       6,803.00        77,554,200
    新日本理化                          2,800       180.00         504,000
    ハリマ化成グループ                          2,000       794.00        1,588,000
    花王                         83,700       5,827.00        487,719,900
    第一工業製薬                          1,500      1,812.00         2,718,000
    石原ケミカル                          1,700      1,940.00         3,298,000
    日華化学                           800      941.00         752,800
    ニイタカ                           400     1,929.00          771,600
    三洋化成工業                          2,300      4,250.00         9,775,000
    有機合成薬品工業                          1,700       281.00         477,700
    大日本塗料                          4,100       983.00        4,030,300
    日本ペイントホールディングス                         196,400       1,104.50        216,923,800
    関西ペイント                         36,300       2,364.00        85,813,200
    神東塗料                          1,700       127.00         215,900
    中国塗料                          7,600      1,633.00        12,410,800
    日本特殊塗料                          1,500      1,187.00         1,780,500
    藤倉化成                          4,500       426.00        1,917,000
    太陽ホールディングス                          6,400      3,095.00        19,808,000
    ＤＩＣ                         14,500       2,463.50        35,720,750
    サカタインクス                          8,200      1,318.00        10,807,600
    東洋インキＳＣホールディングス                          8,100      2,677.00        21,683,700
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          3,000      1,434.00         4,302,000
    富士フイルムホールディングス                         68,700       8,744.00        600,712,800
    資生堂                         77,300       3,835.00        296,445,500
    ライオン                         48,500       1,321.00        64,068,500
    高砂香料工業                          2,800      3,300.00         9,240,000
    マンダム                          8,000      1,278.00        10,224,000
    ミルボン                          5,000      3,323.00        16,615,000
    ファンケル                         16,200       2,237.50        36,247,500
    コーセー                          7,500      10,630.00         79,725,000
    コタ                          3,400      1,538.00         5,229,200
    シーボン                           300     1,490.00          447,000
                                195/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ポーラ・オルビスホールディングス                         19,000       1,578.50        29,991,500
    ノエビアホールディングス                          3,300      5,150.00        16,995,000
    アジュバンホールディングス                           500      925.00         462,500
    新日本製薬                          2,100      1,650.00         3,465,000
    Ｉ－ｎｅ                           700     2,381.00         1,666,700
    アクシージア                          1,900       958.00        1,820,200
    エステー                          2,900      1,514.00         4,390,600
    アグロ　カネショウ                          1,500      1,429.00         2,143,500
    コニシ                          5,300      2,463.00        13,053,900
    長谷川香料                          7,100      3,235.00        22,968,500
    小林製薬                         10,800       6,651.00        71,830,800
    荒川化学工業                          3,100      1,023.00         3,171,300
    メック                          3,000      4,025.00        12,075,000
    日本高純度化学                           800     2,390.00         1,912,000
    タカラバイオ                         10,000       1,126.00        11,260,000
    ＪＣＵ                          4,100      3,600.00        14,760,000
    新田ゼラチン                          1,400       775.00        1,085,000
    ＯＡＴアグリオ                          1,100      1,767.00         1,943,700
    デクセリアルズ                          9,300      4,170.00        38,781,000
    アース製薬                          3,400      4,765.00        16,201,000
    北興化学工業                          3,700       952.00        3,522,400
    大成ラミック                          1,100      2,833.00         3,116,300
    クミアイ化学工業                         14,700       1,036.00        15,229,200
    日本農薬                          6,800       611.00        4,154,800
    アキレス                          2,300      1,548.00         3,560,400
    有沢製作所                          6,500      1,068.00         6,942,000
    日東電工                         23,800      10,125.00        240,975,000
    レック                          4,700       999.00        4,695,300
    三光合成                          4,700       507.00        2,382,900
    きもと                          3,400       187.00         635,800
    藤森工業                          2,900      3,725.00        10,802,500
    前澤化成工業                          2,400      1,558.00         3,739,200
    未来工業                          1,300      3,090.00         4,017,000
    ウェーブロックホールディングス                           800      635.00         508,000
    ＪＳＰ                          2,600      1,780.00         4,628,000
    エフピコ                          7,000      2,763.00        19,341,000
    天馬                          2,700      2,328.00         6,285,600
    信越ポリマー                          8,000      1,409.00        11,272,000
    東リ                          5,100       331.00        1,688,100
    ニフコ                         11,100       3,607.00        40,037,700
    バルカー                          3,100      3,845.00        11,919,500
    ユニ・チャーム                         77,200       4,924.00        380,132,800
    ショーエイコーポレーション                           700      586.00         410,200
                                196/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    協和キリン                         44,800       2,453.00        109,894,400
    武田薬品工業                         327,800       4,110.00       1,347,258,000
    アステラス製薬                         324,900       1,729.50        561,914,550
    住友ファーマ                         27,500        475.00       13,062,500
    塩野義製薬                         46,700       7,137.00        333,297,900
    わかもと製薬                          2,100       197.00         413,700
    日本新薬                          9,700      5,058.00        49,062,600
    中外製薬                         116,000       5,356.00        621,296,000
    科研製薬                          6,300      3,273.00        20,619,900
    エーザイ                         45,100       7,569.00        341,361,900
    ロート製薬                         35,900       3,031.00        108,812,900
    小野薬品工業                         78,600       2,606.00        204,831,600
    久光製薬                          8,200      4,598.00        37,703,600
    持田製薬                          4,300      3,300.00        14,190,000
    参天製薬                         67,500       1,391.00        93,892,500
    扶桑薬品工業                          1,300      1,885.00         2,450,500
    日本ケミファ                           200     1,621.00          324,200
    ツムラ                         11,700       2,685.50        31,420,350
    キッセイ薬品工業                          6,100      3,135.00        19,123,500
    生化学工業                          6,300       751.00        4,731,300
    栄研化学                          7,200      1,725.00        12,420,000
    鳥居薬品                          2,000      3,630.00         7,260,000
    ＪＣＲファーマ                         12,500       1,178.00        14,725,000
    東和薬品                          5,700      2,373.00        13,526,100
    富士製薬工業                          2,700      1,660.00         4,482,000
    ゼリア新薬工業                          5,100      2,020.00        10,302,000
    そーせいグループ                         11,900       1,426.00        16,969,400
    第一三共                         322,700       4,140.00       1,335,978,000
    杏林製薬                          8,000      1,826.00        14,608,000
    大幸薬品                          7,600       283.00        2,150,800
    ダイト                          2,800      1,936.00         5,420,800
    大塚ホールディングス                         77,000       5,695.00        438,515,000
    大正製薬ホールディングス                          8,200      8,626.00        70,733,200
    ペプチドリーム                         18,000       1,184.50        21,321,000
    セルソース                          1,000      1,451.00         1,451,000
    あすか製薬ホールディングス                          3,800      1,777.00         6,752,600
    サワイグループホールディングス                          8,500      5,001.00        42,508,500
    日本コークス工業                         37,700        125.00        4,712,500
    ニチレキ                          4,800      2,309.00        11,083,200
    ユシロ化学工業                          1,900      1,662.00         3,157,800
    ビーピー・カストロール                           800      893.00         714,400
    富士石油                         10,800        346.00        3,736,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,311.00          917,700
                                197/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    出光興産                         41,100       4,041.00        166,085,100
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         586,500        596.00       349,554,000
    コスモエネルギーホールディングス                         11,000       5,735.00        63,085,000
    横浜ゴム                         18,700       3,260.00        60,962,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         21,300       2,417.00        51,482,100
    ブリヂストン                         108,400       6,080.00        659,072,000
    住友ゴム工業                         36,300       1,670.50        60,639,150
    藤倉コンポジット                          2,500      1,357.00         3,392,500
    オカモト                          1,700      5,170.00         8,789,000
    フコク                          1,900      1,366.00         2,595,400
    ニッタ                          3,800      3,675.00        13,965,000
    住友理工                          5,700      1,007.00         5,739,900
    三ツ星ベルト                          4,500      4,405.00        19,822,500
    バンドー化学                          5,500      1,562.00         8,591,000
    日東紡績                          4,700      4,005.00        18,823,500
    ＡＧＣ                         33,000       5,282.00        174,306,000
    日本板硝子                         17,700        572.00       10,124,400
    石塚硝子                           300     3,525.00         1,057,500
    日本山村硝子                           800     1,432.00         1,145,600
    日本電気硝子                         15,100       3,050.00        46,055,000
    オハラ                          1,800      1,242.00         2,235,600
    住友大阪セメント                          6,200      3,548.00        21,997,600
    太平洋セメント                         21,900       2,717.00        59,502,300
    日本ヒューム                          3,200       895.00        2,864,000
    日本コンクリート工業                          7,200       319.00        2,296,800
    三谷セキサン                          1,600      4,455.00         7,128,000
    アジアパイルホールディングス                          5,300       682.00        3,614,600
    東海カーボン                         34,200       1,061.50        36,303,300
    日本カーボン                          2,000      4,555.00         9,110,000
    東洋炭素                          2,600      4,625.00        12,025,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          2,100      6,750.00        14,175,000
    ＴＯＴＯ                         24,400       3,659.00        89,279,600
    日本碍子                         43,100       1,683.00        72,537,300
    日本特殊陶業                         31,000       3,347.00        103,757,000
    ダントーホールディングス                          1,400       927.00        1,297,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,400      27,320.00         38,248,000
    品川リフラクトリーズ                          4,600      1,700.00         7,820,000
    黒崎播磨                           800     11,100.00         8,880,000
    ヨータイ                          2,300      1,508.00         3,468,400
    東京窯業                          2,200       429.00         943,800
    ニッカトー                           900      564.00         507,600
    フジミインコーポレーテッド                         10,000       2,775.00        27,750,000
    クニミネ工業                           600      986.00         591,600
                                198/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エーアンドエーマテリアル                           400     1,241.00          496,400
    ニチアス                          9,400      3,250.00        30,550,000
    ニチハ                          4,600      2,777.00        12,774,200
    日本製鉄                         170,600       3,332.00        568,439,200
    神戸製鋼所                         76,600       1,670.50        127,960,300
    中山製鋼所                          8,700       817.00        7,107,900
    合同製鐵                          2,100      4,360.00         9,156,000
    ＪＦＥホールディングス                         106,000       2,098.50        222,441,000
    東京製鐵                         10,700       1,848.00        19,773,600
    共英製鋼                          4,300      2,034.00         8,746,200
    大和工業                          7,200      7,392.00        53,222,400
    東京鐵鋼                          1,700      3,785.00         6,434,500
    大阪製鐵                          1,800      1,940.00         3,492,000
    淀川製鋼所                          4,300      3,820.00        16,426,000
    中部鋼鈑                          2,500      1,965.00         4,912,500
    丸一鋼管                         11,600       3,752.00        43,523,200
    モリ工業                           700     4,110.00         2,877,000
    大同特殊鋼                          4,800      7,048.00        33,830,400
    日本高周波鋼業                           800      543.00         434,400
    日本冶金工業                          2,800      4,050.00        11,340,000
    山陽特殊製鋼                          3,800      2,487.00         9,450,600
    愛知製鋼                          2,200      3,160.00         6,952,000
    日本金属                           600      903.00         541,800
    大平洋金属                          3,200      1,192.00         3,814,400
    新日本電工                         19,000        279.00        5,301,000
    栗本鐵工所                          1,800      3,130.00         5,634,000
    虹技                           300     1,148.00          344,400
    日本鋳鉄管                           200     1,118.00          223,600
    三菱製鋼                          2,800      1,482.00         4,149,600
    日亜鋼業                          2,100       307.00         644,700
    日本精線                           600     4,695.00         2,817,000
    エンビプロ・ホールディングス                          2,000       578.00        1,156,000
    シンニッタン                          2,600       255.00         663,000
    新家工業                           500     2,825.00         1,412,500
    大紀アルミニウム工業所                          4,800      1,171.00         5,620,800
    日本軽金属ホールディングス                         11,100       1,641.00        18,215,100
    三井金属鉱業                         11,100       4,330.00        48,063,000
    東邦亜鉛                          2,400      1,130.00         2,712,000
    三菱マテリアル                         27,200       2,478.00        67,401,600
    住友金属鉱山                         44,200       4,094.00        180,954,800
    ＤＯＷＡホールディングス                          9,400      5,029.00        47,272,600
    古河機械金属                          5,000      1,832.00         9,160,000
    エス・サイエンス                         12,400        22.00        272,800
                                199/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          6,600      2,660.00        17,556,000
    東邦チタニウム                          7,900      1,808.00        14,283,200
    ＵＡＣＪ                          5,300      3,735.00        19,795,500
    ＣＫサンエツ                           900     3,705.00         3,334,500
    古河電気工業                         12,700       2,263.50        28,746,450
    住友電気工業                         142,600       1,806.50        257,606,900
    フジクラ                         45,000       1,063.50        47,857,500
    ＳＷＣＣ                          4,300      2,560.00        11,008,000
    タツタ電線                          6,200       680.00        4,216,000
    カナレ電気                           400     1,574.00          629,600
    平河ヒューテック                          2,400      1,326.00         3,182,400
    リョービ                          4,100      2,687.00        11,016,700
    アーレスティ                          2,300       740.00        1,702,000
    ＡＲＥホールディングス                         14,300       1,871.00        26,755,300
    稲葉製作所                          1,900      1,483.00         2,817,700
    宮地エンジニアリンググループ                          1,900      3,180.00         6,042,000
    トーカロ                         11,000       1,401.00        15,411,000
    アルファＣｏ                           800     1,447.00         1,157,600
    ＳＵＭＣＯ                         67,700       2,050.50        138,818,850
    川田テクノロジーズ                           900     6,740.00         6,066,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,500      2,663.00         6,657,500
    ジェイテックコーポレーション                           300     1,834.00          550,200
    信和                          1,400       740.00        1,036,000
    東洋製罐グループホールディングス                         22,700       2,271.50        51,563,050
    ホッカンホールディングス                          1,900      1,636.00         3,108,400
    コロナ                          2,100       952.00        1,999,200
    横河ブリッジホールディングス                          6,000      2,688.00        16,128,000
    駒井ハルテック                           400     2,060.00          824,000
    高田機工                           200     3,445.00          689,000
    三和ホールディングス                         38,300       2,089.00        80,008,700
    文化シヤッター                         10,000       1,401.00        14,010,000
    三協立山                          4,400       798.00        3,511,200
    アルインコ                          2,900      1,000.00         2,900,000
    東洋シヤッター                           500      649.00         324,500
    ＬＩＸＩＬ                         59,500       1,741.00        103,589,500
    日本フイルコン                          1,400       465.00         651,000
    ノーリツ                          6,300      1,514.00         9,538,200
    長府製作所                          3,800      2,035.00         7,733,000
    リンナイ                         18,700       3,127.00        58,474,900
    ダイニチ工業                          1,100       730.00         803,000
    日東精工                          5,500       537.00        2,953,500
    三洋工業                           200     2,427.00          485,400
    岡部                          6,800       711.00        4,834,800
                                200/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジーテクト                          4,900      1,683.00         8,246,700
    東プレ                          6,700      1,962.00        13,145,400
    高周波熱錬                          5,900       978.00        5,770,200
    東京製綱                          2,500      1,319.00         3,297,500
    サンコール                          3,000       460.00        1,380,000
    モリテック　スチール                          1,900       281.00         533,900
    パイオラックス                          4,700      2,206.00        10,368,200
    エイチワン                          3,900       780.00        3,042,000
    日本発條                         33,700       1,126.00        37,946,200
    中央発條                          2,800       705.00        1,974,000
    アドバネクス                           300      909.00         272,700
    立川ブラインド工業                          1,700      1,455.00         2,473,500
    三益半導体工業                          2,900      2,650.00         7,685,000
    日本ドライケミカル                           500     2,572.00         1,286,000
    日本製鋼所                         10,300       2,515.50        25,909,650
    三浦工業                         15,600       2,687.50        41,925,000
    タクマ                         12,600       1,817.00        22,894,200
    ツガミ                          8,300      1,155.00         9,586,500
    オークマ                          3,300      5,911.00        19,506,300
    芝浦機械                          3,700      3,660.00        13,542,000
    アマダ                         59,500       1,462.50        87,018,750
    アイダエンジニアリング                          8,600       834.00        7,172,400
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           100     2,594.00          259,400
    ＦＵＪＩ                         17,600       2,450.00        43,120,000
    牧野フライス製作所                          4,100      5,640.00        23,124,000
    オーエスジー                         16,400       1,954.00        32,045,600
    ダイジェット工業                           200      879.00         175,800
    旭ダイヤモンド工業                          8,900       856.00        7,618,400
    ＤＭＧ森精機                         22,600       2,599.50        58,748,700
    ソディック                          9,100       726.00        6,606,600
    ディスコ                         18,000      30,250.00        544,500,000
    日東工器                          1,800      1,842.00         3,315,600
    日進工具                          3,500       990.00        3,465,000
    パンチ工業                          2,000       407.00         814,000
    冨士ダイス                          1,900       665.00        1,263,500
    豊和工業                          1,100       755.00         830,500
    石川製作所                           500     1,126.00          563,000
    リケンＮＰＲ                          4,000      1,973.00         7,892,000
    東洋機械金属                          1,700       664.00        1,128,800
    津田駒工業                           400      350.00         140,000
    エンシュウ                           500      685.00         342,500
    島精機製作所                          5,900      1,435.00         8,466,500
    オプトラン                          6,100      1,616.00         9,857,600
                                201/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＣホールディングス                           500     1,804.00          902,000
    イワキポンプ                          2,500      2,074.00         5,185,000
    フリュー                          3,500      1,299.00         4,546,500
    ヤマシンフィルタ                          9,000       313.00        2,817,000
    日阪製作所                          4,100       952.00        3,903,200
    やまびこ                          6,100      1,490.00         9,089,000
    野村マイクロ・サイエンス                          1,300      11,290.00         14,677,000
    平田機工                          1,800      5,960.00        10,728,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          4,100       445.00        1,824,500
    マルマエ                          1,600      1,740.00         2,784,000
    タツモ                          2,300      2,947.00         6,778,100
    ナブテスコ                         23,400       2,661.50        62,279,100
    三井海洋開発                          4,700      1,896.00         8,911,200
    レオン自動機                          4,300      1,507.00         6,480,100
    ＳＭＣ                         11,200      71,400.00        799,680,000
    ホソカワミクロン                          2,400      4,100.00         9,840,000
    ユニオンツール                          1,600      3,255.00         5,208,000
    瑞光                          2,700      1,461.00         3,944,700
    オイレス工業                          5,100      1,907.00         9,725,700
    日精エー・エス・ビー機械                          1,500      4,725.00         7,087,500
    サトーホールディングス                          5,300      1,983.00        10,509,900
    技研製作所                          3,500      1,717.00         6,009,500
    日本エアーテック                          1,700      1,357.00         2,306,900
    カワタ                           600     1,037.00          622,200
    日精樹脂工業                          2,800      1,077.00         3,015,600
    オカダアイヨン                           700     2,289.00         1,602,300
    ワイエイシイホールディングス                          1,200      2,278.00         2,733,600
    小松製作所                         174,900       3,623.00        633,662,700
    住友重機械工業                         22,100       3,553.00        78,521,300
    日立建機                         14,900       3,605.00        53,714,500
    日工                          5,500       660.00        3,630,000
    巴工業                          1,500      2,830.00         4,245,000
    井関農機                          3,500      1,103.00         3,860,500
    ＴＯＷＡ                          4,200      6,620.00        27,804,000
    丸山製作所                           300     2,515.00          754,500
    北川鉄工所                          1,500      1,261.00         1,891,500
    ローツェ                          1,900      13,450.00         25,555,000
    タカキタ                           700      500.00         350,000
    クボタ                         195,800       2,040.50        399,529,900
    荏原実業                          2,000      2,872.00         5,744,000
    三菱化工機                          1,300      3,050.00         3,965,000
    月島ホールディングス                          5,000      1,273.00         6,365,000
    帝国電機製作所                          2,600      2,927.00         7,610,200
                                202/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京機械製作所                           500      459.00         229,500
    新東工業                          7,500      1,088.00         8,160,000
    澁谷工業                          3,500      2,425.00         8,487,500
    アイチ　コーポレーション                          5,200       997.00        5,184,400
    小森コーポレーション                          9,200      1,115.00        10,258,000
    鶴見製作所                          2,800      3,495.00         9,786,000
    日本ギア工業                           800      560.00         448,000
    酒井重工業                           500     5,930.00         2,965,000
    荏原製作所                         15,300       8,020.00        122,706,000
    石井鐵工所                           200     2,698.00          539,600
    酉島製作所                          3,200      2,147.00         6,870,400
    北越工業                          3,700      2,301.00         8,513,700
    ダイキン工業                         44,500      21,455.00        954,747,500
    オルガノ                          4,500      5,450.00        24,525,000
    トーヨーカネツ                          1,400      3,820.00         5,348,000
    栗田工業                         20,900       4,970.00        103,873,000
    椿本チエイン                          5,300      3,935.00        20,855,500
    大同工業                           900      729.00         656,100
    木村化工機                          2,800       730.00        2,044,000
    アネスト岩田                          5,800      1,075.00         6,235,000
    ダイフク                         63,000       2,637.00        166,131,000
    サムコ                          1,000      4,490.00         4,490,000
    加藤製作所                          1,100      1,262.00         1,388,200
    油研工業                           300     2,139.00          641,700
    タダノ                         21,500       1,109.00        23,843,500
    フジテック                          8,700      3,539.00        30,789,300
    ＣＫＤ                         10,300       2,385.00        24,565,500
    平和                         11,000       2,077.00        22,847,000
    理想科学工業                          3,000      2,718.00         8,154,000
    ＳＡＮＫＹＯ                          9,200      7,099.00        65,310,800
    日本金銭機械                          4,500      1,181.00         5,314,500
    マースグループホールディングス                          1,900      2,345.00         4,455,500
    フクシマガリレイ                          2,400      4,930.00        11,832,000
    オーイズミ                           800      385.00         308,000
    ダイコク電機                          1,800      3,200.00         5,760,000
    竹内製作所                          6,800      4,245.00        28,866,000
    アマノ                         10,600       3,267.00        34,630,200
    ＪＵＫＩ                          5,800       484.00        2,807,200
    サンデン                          3,000       160.00         480,000
    ジャノメ                          3,800       696.00        2,644,800
    マックス                          5,300      2,981.00        15,799,300
    グローリー                          9,000      2,739.50        24,655,500
    新晃工業                          3,800      2,488.00         9,454,400
                                203/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大和冷機工業                          5,700      1,463.00         8,339,100
    セガサミーホールディングス                         33,300       2,100.50        69,946,650
    ＴＰＲ                          4,700      1,638.00         7,698,600
    ツバキ・ナカシマ                          7,500       703.00        5,272,500
    ホシザキ                         22,000       4,809.00        105,798,000
    大豊工業                          3,200       818.00        2,617,600
    日本精工                         69,100        760.60       52,557,460
    ＮＴＮ                         80,900        261.10       21,122,990
    ジェイテクト                         33,200       1,284.00        42,628,800
    不二越                          2,800      3,600.00        10,080,000
    日本トムソン                         10,200        588.00        5,997,600
    ＴＨＫ                         21,500       2,810.50        60,425,750
    ユーシン精機                          3,000       664.00        1,992,000
    前澤給装工業                          2,900      1,300.00         3,770,000
    イーグル工業                          4,100      1,623.00         6,654,300
    前澤工業                          1,200       947.00        1,136,400
    日本ピラー工業                          3,500      4,310.00        15,085,000
    キッツ                         12,500       1,161.00        14,512,500
    マキタ                         42,500       3,770.00        160,225,000
    三井Ｅ＆Ｓ                         17,900        594.00       10,632,600
    日立造船                         32,900        884.00       29,083,600
    三菱重工業                         65,200       7,904.00        515,340,800
    ＩＨＩ                         27,800       2,689.00        74,754,200
    サノヤスホールディングス                          3,000       138.00         414,000
    スター精密                          6,900      1,775.00        12,247,500
    日清紡ホールディングス                         28,000       1,102.50        30,870,000
    イビデン                         19,500       6,671.00        130,084,500
    コニカミノルタ                         83,300        444.30       37,010,190
    ブラザー工業                         49,800       2,568.00        127,886,400
    ミネベアミツミ                         64,900       2,706.50        175,651,850
    日立製作所                         179,300       9,919.00       1,778,476,700
    三菱電機                         415,200       1,986.00        824,587,200
    富士電機                         22,700       5,938.00        134,792,600
    東洋電機製造                           700      942.00         659,400
    安川電機                         40,500       5,266.00        213,273,000
    シンフォニアテクノロジー                          4,100      2,107.00         8,638,700
    明電舎                          6,900      2,423.00        16,718,700
    オリジン                           500     1,162.00          581,000
    山洋電気                          1,600      5,860.00         9,376,000
    デンヨー                          2,800      2,112.00         5,913,600
    ＰＨＣホールディングス                          7,000      1,440.00        10,080,000
    ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ                         14,300       2,971.00        42,485,300
    ソシオネクスト                          5,400      12,265.00         66,231,000
                                204/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東芝テック                          4,800      2,708.00        12,998,400
    芝浦メカトロニクス                          2,100      5,790.00        12,159,000
    マブチモーター                          9,300      4,640.00        43,152,000
    ニデック                         82,400       5,502.00        453,364,800
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,300       336.00         772,800
    トレックス・セミコンダクター                          1,900      1,874.00         3,560,600
    東光高岳                          2,200      2,123.00         4,670,600
    ダブル・スコープ                         10,700        976.00       10,443,200
    ダイヘン                          3,700      6,100.00        22,570,000
    ヤーマン                          6,400      1,046.00         6,694,400
    ＪＶＣケンウッド                         29,400        779.00       22,902,600
    ミマキエンジニアリング                          3,500       944.00        3,304,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          2,600      1,529.00         3,975,400
    大崎電気工業                          8,200       637.00        5,223,400
    オムロン                         28,500       6,034.00        171,969,000
    日東工業                          5,000      3,540.00        17,700,000
    ＩＤＥＣ                          5,500      2,746.00        15,103,000
    正興電機製作所                           700     1,135.00          794,500
    不二電機工業                           400     1,164.00          465,600
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         14,600       2,025.00        29,565,000
    サクサホールディングス                           500     2,695.00         1,347,500
    メルコホールディングス                          1,200      3,425.00         4,110,000
    テクノメディカ                           900     2,364.00         2,127,600
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                          1,400       671.00         939,400
    日本電気                         49,000       8,327.00        408,023,000
    富士通                         34,300      21,720.00        744,996,000
    沖電気工業                         16,900        921.00       15,564,900
    岩崎通信機                          1,000       784.00         784,000
    電気興業                          1,700      2,376.00         4,039,200
    サンケン電気                          3,500      7,608.00        26,628,000
    ナカヨ                           300     1,230.00          369,000
    アイホン                          2,000      2,703.00         5,406,000
    ルネサスエレクトロニクス                         243,400       2,336.50        568,704,100
    セイコーエプソン                         47,900       2,113.50        101,236,650
    ワコム                         28,400        679.00       19,283,600
    アルバック                          8,900      6,126.00        54,521,400
    アクセル                          1,300      2,100.00         2,730,000
    ＥＩＺＯ                          2,700      5,060.00        13,662,000
    ジャパンディスプレイ                         161,300         25.00       4,032,500
    日本信号                          8,500       960.00        8,160,000
    京三製作所                          7,800       472.00        3,681,600
    能美防災                          5,000      1,998.00         9,990,000
    ホーチキ                          2,800      1,593.00         4,460,400
                                205/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    星和電機                           900      488.00         439,200
    エレコム                          8,900      1,748.00        15,557,200
    パナソニック　ホールディングス                         440,700       1,432.00        631,082,400
    シャープ                         62,900        960.50       60,415,450
    アンリツ                         26,300       1,310.50        34,466,150
    富士通ゼネラル                         10,600       2,421.00        25,662,600
    ソニーグループ                         261,300       13,015.00       3,400,819,500
    ＴＤＫ                         59,100       6,610.00        390,651,000
    帝国通信工業                          1,600      1,888.00         3,020,800
    タムラ製作所                         14,900        556.00        8,284,400
    アルプスアルパイン                         33,300       1,241.50        41,341,950
    池上通信機                           700      858.00         600,600
    日本電波工業                          4,500      1,107.00         4,981,500
    鈴木                          2,000      1,139.00         2,278,000
    メイコー                          3,700      3,910.00        14,467,000
    日本トリム                           800     3,110.00         2,488,000
    ローランド　ディー．ジー．                          2,000      3,665.00         7,330,000
    フォスター電機                          2,800      1,030.00         2,884,000
    ＳＭＫ                          1,000      2,500.00         2,500,000
    ヨコオ                          3,300      1,466.00         4,837,800
    ティアック                          3,300        98.00        323,400
    ホシデン                          8,500      1,676.00        14,246,000
    ヒロセ電機                          5,500      16,385.00         90,117,500
    日本航空電子工業                          8,900      3,105.00        27,634,500
    ＴＯＡ                          4,200      1,015.00         4,263,000
    マクセル                          8,200      1,600.00        13,120,000
    古野電気                          4,800      1,748.00         8,390,400
    スミダコーポレーション                          5,000      1,126.00         5,630,000
    アイコム                          1,400      3,210.00         4,494,000
    リオン                          1,500      2,063.00         3,094,500
    横河電機                         40,800       2,709.50        110,547,600
    新電元工業                          1,400      2,966.00         4,152,400
    アズビル                         25,400       4,553.00        115,646,200
    東亜ディーケーケー                          1,000       884.00         884,000
    日本光電工業                         15,800       3,620.00        57,196,000
    チノー                          1,500      2,015.00         3,022,500
    共和電業                          1,900       408.00         775,200
    日本電子材料                          2,300      1,408.00         3,238,400
    堀場製作所                          7,000      9,897.00        69,279,000
    アドバンテスト                         105,800       4,343.00        459,489,400
    小野測器                           800      452.00         361,600
    エスペック                          3,000      2,247.00         6,741,000
    キーエンス                         37,000      60,850.00       2,251,450,000
                                206/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日置電機                          1,700      6,140.00        10,438,000
    シスメックス                         31,900       7,970.00        254,243,000
    日本マイクロニクス                          6,600      3,645.00        24,057,000
    メガチップス                          2,900      4,310.00        12,499,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,000      3,635.00         7,270,000
    澤藤電機                           200     1,211.00          242,200
    原田工業                           900      771.00         693,900
    コーセル                          4,400      1,216.00         5,350,400
    イリソ電子工業                          3,400      3,675.00        12,495,000
    オプテックスグループ                          6,800      1,694.00        11,519,200
    千代田インテグレ                          1,400      2,988.00         4,183,200
    レーザーテック                         16,900      34,480.00        582,712,000
    スタンレー電気                         23,600       2,645.50        62,433,800
    ウシオ電機                         18,800       1,904.50        35,804,600
    岡谷電機産業                          1,600       289.00         462,400
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,000       504.00        1,008,000
    エノモト                           600     1,522.00          913,200
    日本セラミック                          3,000      2,853.00         8,559,000
    遠藤照明                           900     1,182.00         1,063,800
    古河電池                          2,700       851.00        2,297,700
    双信電機                           800      317.00         253,600
    山一電機                          3,300      1,742.00         5,748,600
    図研                          3,200      4,175.00        13,360,000
    日本電子                          9,300      5,863.00        54,525,900
    カシオ計算機                         26,700       1,233.50        32,934,450
    ファナック                         180,100       4,017.00        723,461,700
    日本シイエムケイ                          7,800       715.00        5,577,000
    エンプラス                          1,100      12,480.00         13,728,000
    大真空                          5,500       767.00        4,218,500
    ローム                         68,300       2,814.00        192,196,200
    浜松ホトニクス                         29,600       5,477.00        162,119,200
    三井ハイテック                          3,300      6,966.00        22,987,800
    新光電気工業                         13,100       5,240.00        68,644,000
    京セラ                         57,400       8,281.00        475,329,400
    太陽誘電                         18,000       3,468.00        62,424,000
    村田製作所                         336,000       2,834.50        952,392,000
    双葉電子工業                          7,000       511.00        3,577,000
    北陸電気工業                           800     1,368.00         1,094,400
    ニチコン                          9,700      1,383.00        13,415,100
    日本ケミコン                          3,900      1,359.00         5,300,100
    ＫＯＡ                          5,600      1,546.00         8,657,600
    市光工業                          6,700       550.00        3,685,000
    小糸製作所                         40,000       2,252.00        90,080,000
                                207/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミツバ                          6,900       950.00        6,555,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,600      11,115.00        140,049,000
    キヤノン電子                          4,100      1,952.00         8,003,200
    キヤノン                         184,200       3,802.00        700,328,400
    リコー                         92,600       1,135.00        105,101,000
    象印マホービン                         10,000       1,488.00        14,880,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,909.00          572,700
    東京エレクトロン                         78,200      23,005.00       1,798,991,000
    イノテック                          2,500      1,648.00         4,120,000
    トヨタ紡織                         15,600       2,367.00        36,925,200
    芦森工業                           400     2,073.00          829,200
    ユニプレス                          6,600       964.00        6,362,400
    豊田自動織機                         31,500      11,860.00        373,590,000
    モリタホールディングス                          6,500      1,496.00         9,724,000
    三櫻工業                          5,600       807.00        4,519,200
    デンソー                         304,700       2,165.00        659,675,500
    東海理化電機製作所                         10,400       2,326.00        24,190,400
    川崎重工業                         30,200       3,115.00        94,073,000
    名村造船所                          8,000      1,123.00         8,984,000
    日本車輌製造                          1,200      2,072.00         2,486,400
    三菱ロジスネクスト                          5,900      1,324.00         7,811,600
    近畿車輛                           300     1,755.00          526,500
    日産自動車                         524,700        574.80       301,597,560
    いすゞ自動車                         107,400       1,896.00        203,630,400
    トヨタ自動車                        2,028,100        2,705.50       5,487,024,550
    日野自動車                         55,600        478.50       26,604,600
    三菱自動車工業                         144,100        463.40       66,775,940
    エフテック                          1,400       648.00         907,200
    レシップホールディングス                           900      543.00         488,700
    ＧＭＢ                           400     1,191.00          476,400
    ファルテック                           400      548.00         219,200
    武蔵精密工業                          9,000      1,504.00        13,536,000
    日産車体                          4,300       910.00        3,913,000
    新明和工業                         10,600       1,166.00        12,359,600
    極東開発工業                          6,100      1,913.00        11,669,300
    トピー工業                          3,000      2,616.00         7,848,000
    ティラド                           800     3,030.00         2,424,000
    曙ブレーキ工業                         22,600        107.00        2,418,200
    タチエス                          6,800      1,712.00        11,641,600
    ＮＯＫ                         14,300       1,869.50        26,733,850
    フタバ産業                          9,900       794.00        7,860,600
    カヤバ                          3,600      4,740.00        17,064,000
    大同メタル工業                          7,200       563.00        4,053,600
                                208/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレス工業                         14,800        594.00        8,791,200
    ミクニ                          2,600       466.00        1,211,600
    太平洋工業                          8,500      1,341.00        11,398,500
    河西工業                          3,200       207.00         662,400
    アイシン                         28,500       5,141.00        146,518,500
    マツダ                         122,200       1,544.00        188,676,800
    今仙電機製作所                          1,300       594.00         772,200
    本田技研工業                         900,700       1,494.50       1,346,096,150
    スズキ                         67,800       5,742.00        389,307,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         116,900       2,598.00        303,706,200
    安永                           900      654.00         588,600
    ヤマハ発動機                         53,200       3,793.00        201,787,600
    ＴＢＫ                          2,200       379.00         833,800
    エクセディ                          6,000      2,478.00        14,868,000
    豊田合成                         10,800       2,721.00        29,386,800
    愛三工業                          6,100      1,263.00         7,704,300
    盟和産業                           300      988.00         296,400
    日本プラスト                          1,700       549.00         933,300
    ヨロズ                          3,500       882.00        3,087,000
    エフ・シー・シー                          6,500      1,772.00        11,518,000
    シマノ                         15,000      22,505.00        337,575,000
    テイ・エス　テック                         13,100       1,742.00        22,820,200
    ジャムコ                          1,600      1,495.00         2,392,000
    テルモ                         103,300       4,756.00        491,294,800
    クリエートメディック                           700      913.00         639,100
    日機装                          8,600       977.00        8,402,200
    日本エム・ディ・エム                          2,900       722.00        2,093,800
    島津製作所                         49,100       3,925.00        192,717,500
    ＪＭＳ                          3,400       509.00        1,730,600
    クボテック                           600      279.00         167,400
    長野計器                          2,700      2,003.00         5,408,100
    ブイ・テクノロジー                          1,900      2,448.00         4,651,200
    東京計器                          2,800      1,612.00         4,513,600
    愛知時計電機                          1,600      2,250.00         3,600,000
    インターアクション                          1,700       952.00        1,618,400
    オーバル                          1,800       447.00         804,600
    東京精密                          7,600      8,053.00        61,202,800
    マニー                         14,800       2,163.00        32,012,400
    ニコン                         53,400       1,385.00        73,959,000
    トプコン                         18,000       1,481.50        26,667,000
    オリンパス                         227,300       2,112.50        480,171,250
    理研計器                          2,600      6,390.00        16,614,000
    タムロン                          2,300      4,960.00        11,408,000
                                209/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＨＯＹＡ                         73,400      16,920.00       1,241,928,000
    シード                          1,000       826.00         826,000
    ノーリツ鋼機                          3,500      2,893.00        10,125,500
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          5,400      1,841.00         9,941,400
    朝日インテック                         41,300       2,796.00        115,474,800
    シチズン時計                         34,000        834.00       28,356,000
    リズム                           500     2,617.00         1,308,500
    大研医器                          1,800       499.00         898,200
    メニコン                         12,700       2,328.00        29,565,600
    シンシア                           200      548.00         109,600
    松風                          1,700      2,777.00         4,720,900
    セイコーグループ                          5,100      2,485.00        12,673,500
    ニプロ                         30,800       1,116.50        34,388,200
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          3,000       172.00         516,000
    中本パックス                           700     1,635.00         1,144,500
    スノーピーク                          5,300       876.00        4,642,800
    パラマウントベッドホールディングス                          7,700      2,798.00        21,544,600
    トランザクション                          2,400      2,137.00         5,128,800
    粧美堂                           600      664.00         398,400
    ニホンフラッシュ                          3,500       900.00        3,150,000
    前田工繊                          3,100      3,045.00         9,439,500
    永大産業                          2,400       225.00         540,000
    アートネイチャー                          3,300       785.00        2,590,500
    バンダイナムコホールディングス                         101,200       2,808.00        284,169,600
    アイフィスジャパン                           600      627.00         376,200
    ＳＨＯＥＩ                          8,300      1,862.00        15,454,600
    フランスベッドホールディングス                          4,800      1,293.00         6,206,400
    パイロットコーポレーション                          5,200      4,321.00        22,469,200
    萩原工業                          2,500      1,595.00         3,987,500
    フジシールインターナショナル                          7,500      1,692.00        12,690,000
    タカラトミー                         16,800       2,020.00        33,936,000
    広済堂ホールディングス                          8,300       753.00        6,249,900
    エステールホールディングス                           500      628.00         314,000
    タカノ                           800      889.00         711,200
    プロネクサス                          3,800      1,256.00         4,772,800
    ホクシン                          1,500       113.00         169,500
    ウッドワン                           700     1,016.00          711,200
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         45,400       3,923.00        178,104,200
    大日本印刷                         40,400       4,271.00        172,548,400
    共同印刷                          1,000      3,430.00         3,430,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          6,300      1,490.00         9,387,000
    光村印刷                           200     1,305.00          261,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,400      2,509.00         6,021,600
                                210/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アシックス                         31,500       4,852.00        152,838,000
    ツツミ                           900     2,140.00         1,926,000
    ローランド                          2,700      4,295.00        11,596,500
    小松ウオール工業                          1,500      2,856.00         4,284,000
    ヤマハ                         23,300       3,216.00        74,932,800
    河合楽器製作所                          1,100      3,270.00         3,597,000
    クリナップ                          3,600       679.00        2,444,400
    ピジョン                         23,500       1,625.00        38,187,500
    キングジム                          3,300       864.00        2,851,200
    リンテック                          7,400      2,612.00        19,328,800
    イトーキ                          7,600      1,241.00         9,431,600
    任天堂                         233,200       6,890.00       1,606,748,000
    三菱鉛筆                          5,200      1,947.00        10,124,400
    タカラスタンダード                          7,800      1,795.00        14,001,000
    コクヨ                         15,100       2,312.00        34,911,200
    ナカバヤシ                          4,000       542.00        2,168,000
    グローブライド                          3,300      1,909.00         6,299,700
    オカムラ                         11,100       2,083.00        23,121,300
    美津濃                          3,700      3,895.00        14,411,500
    東京電力ホールディングス                         332,900        891.60       296,813,640
    中部電力                         136,100       2,065.00        281,046,500
    関西電力                         142,600       2,077.50        296,251,500
    中国電力                         64,200       1,060.00        68,052,000
    北陸電力                         37,800        764.50       28,898,100
    東北電力                         97,200       1,008.50        98,026,200
    四国電力                         34,400       1,095.50        37,685,200
    九州電力                         85,100       1,045.00        88,929,500
    北海道電力                         35,700        670.40       23,933,280
    沖縄電力                          9,400      1,136.00        10,678,400
    電源開発                         30,300       2,396.00        72,598,800
    エフオン                          2,400       469.00        1,125,600
    イーレックス                          6,600       545.00        3,597,000
    レノバ                          9,800      1,059.00        10,378,200
    東京瓦斯                         78,100       3,569.00        278,738,900
    大阪瓦斯                         74,800       2,949.00        220,585,200
    東邦瓦斯                         16,000       2,803.00        44,848,000
    北海道瓦斯                          2,200      2,260.00         4,972,000
    広島ガス                          7,800       383.00        2,987,400
    西部ガスホールディングス                          3,900      1,942.00         7,573,800
    静岡ガス                          7,400      1,080.00         7,992,000
    メタウォーター                          4,400      2,007.00         8,830,800
    ＳＢＳホールディングス                          3,300      2,452.00         8,091,600
    東武鉄道                         40,600       3,860.00        156,716,000
                                211/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    相鉄ホールディングス                         13,200       2,735.00        36,102,000
    東急                         103,600       1,745.00        180,782,000
    京浜急行電鉄                         45,700       1,286.00        58,770,200
    小田急電鉄                         61,100       2,223.00        135,825,300
    京王電鉄                         17,800       4,422.00        78,711,600
    京成電鉄                         23,800       6,626.00        157,698,800
    富士急行                          4,500      4,335.00        19,507,500
    東日本旅客鉄道                         67,900       8,189.00        556,033,100
    西日本旅客鉄道                         43,800       5,928.00        259,646,400
    東海旅客鉄道                         142,300       3,626.00        515,979,800
    西武ホールディングス                         44,700       1,989.50        88,930,650
    鴻池運輸                          6,300      1,892.00        11,919,600
    西日本鉄道                          9,900      2,434.00        24,096,600
    ハマキョウレックス                          3,200      3,935.00        12,592,000
    サカイ引越センター                          4,100      2,668.00        10,938,800
    近鉄グループホールディングス                         36,900       4,296.00        158,522,400
    阪急阪神ホールディングス                         49,200       4,540.00        223,368,000
    南海電気鉄道                         16,400       2,878.00        47,199,200
    京阪ホールディングス                         20,300       3,730.00        75,719,000
    神戸電鉄                          1,000      2,925.00         2,925,000
    名古屋鉄道                         38,000       2,229.50        84,721,000
    山陽電気鉄道                          2,800      2,119.00         5,933,200
    アルプス物流                          2,900      1,632.00         4,732,800
    ヤマトホールディングス                         47,200       2,694.50        127,180,400
    山九                          9,400      4,987.00        46,877,800
    丸運                          1,200       259.00         310,800
    丸全昭和運輸                          2,300      3,790.00         8,717,000
    センコーグループホールディングス                         19,500       1,053.00        20,533,500
    トナミホールディングス                           800     4,750.00         3,800,000
    ニッコンホールディングス                         11,800       3,089.00        36,450,200
    日本石油輸送                           200     2,853.00          570,600
    福山通運                          4,200      3,890.00        16,338,000
    セイノーホールディングス                         20,700       2,116.00        43,801,200
    エスライングループ本社                           600      873.00         523,800
    神奈川中央交通                          1,000      3,010.00         3,010,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          8,900      1,479.00        13,163,100
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,500      1,517.00         5,309,500
    九州旅客鉄道                         26,100       3,184.00        83,102,400
    ＳＧホールディングス                         61,900       2,095.50        129,711,450
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         12,500       7,990.00        99,875,000
    日本郵船                         105,700       3,918.00        414,132,600
    商船三井                         80,000       4,051.00        324,080,000
    川崎汽船                         31,200       5,087.00        158,714,400
                                212/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＳユナイテッド海運                          2,000      4,765.00         9,530,000
    明海グループ                          2,200       700.00        1,540,000
    飯野海運                         13,500       1,179.00        15,916,500
    共栄タンカー                           400      823.00         329,200
    乾汽船                          4,300      1,136.00         4,884,800
    日本航空                         90,600       2,870.00        260,022,000
    ＡＮＡホールディングス                         100,300       3,106.00        311,531,800
    パスコ                           400     1,710.00          684,000
    トランコム                          1,100      7,400.00         8,140,000
    日新                          2,800      2,450.00         6,860,000
    三菱倉庫                          9,100      4,497.00        40,922,700
    三井倉庫ホールディングス                          3,400      4,780.00        16,252,000
    住友倉庫                          9,900      2,532.00        25,066,800
    澁澤倉庫                          1,700      2,802.00         4,763,400
    東陽倉庫                           500     1,517.00          758,500
    日本トランスシティ                          7,400       631.00        4,669,400
    ケイヒン                           400     1,765.00          706,000
    中央倉庫                          2,000      1,115.00         2,230,000
    川西倉庫                           400     1,110.00          444,000
    安田倉庫                          2,500      1,148.00         2,870,000
    ファイズホールディングス                           300     1,076.00          322,800
    東洋埠頭                           600     1,397.00          838,200
    上組                         17,700       3,335.00        59,029,500
    サンリツ                           500      735.00         367,500
    キムラユニティー                          1,000      1,347.00         1,347,000
    キユーソー流通システム                          1,500       892.00        1,338,000
    東海運                          1,200       285.00         342,000
    エーアイテイー                          2,300      1,699.00         3,907,700
    内外トランスライン                          1,500      2,476.00         3,714,000
    日本コンセプト                          1,300      1,647.00         2,141,100
    ＮＥＣネッツエスアイ                         14,400       2,288.00        32,947,200
    クロスキャット                          2,300      1,073.00         2,467,900
    システナ                         56,000        297.00       16,632,000
    デジタルアーツ                          2,300      4,875.00        11,212,500
    日鉄ソリューションズ                          6,300      4,610.00        29,043,000
    キューブシステム                          2,000      1,111.00         2,222,000
    コア                          1,600      1,747.00         2,795,200
    手間いらず                           600     2,696.00         1,617,600
    ラクーンホールディングス                          3,100       707.00        2,191,700
    ソリトンシステムズ                          1,900      1,525.00         2,897,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          3,000      1,784.00         5,352,000
    ＴＩＳ                         40,500       3,086.00        124,983,000
    テクミラホールディングス                           900      505.00         454,500
                                213/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グリー                          9,900       563.00        5,573,700
    ＧＭＯペパボ                           500     1,221.00          610,500
    コーエーテクモホールディングス                         23,200       1,711.50        39,706,800
    三菱総合研究所                          1,800      4,705.00         8,469,000
    ボルテージ                           600      258.00         154,800
    電算                           200     1,514.00          302,800
    ＡＧＳ                           900      776.00         698,400
    ファインデックス                          2,900       935.00        2,711,500
    ブレインパッド                          2,800       983.00        2,752,400
    ＫＬａｂ                          6,800       266.00        1,808,800
    ポールトゥウィンホールディングス                          6,300       488.00        3,074,400
    ネクソン                         82,800       3,057.00        253,119,600
    アイスタイル                         11,000        431.00        4,741,000
    エムアップホールディングス                          4,500      1,029.00         4,630,500
    エイチーム                          2,200       583.00        1,282,600
    エニグモ                          4,700       356.00        1,673,200
    テクノスジャパン                          1,800       623.00        1,121,400
    ｅｎｉｓｈ                          1,800       166.00         298,800
    コロプラ                         14,400        603.00        8,683,200
    オルトプラス                          1,700       139.00         236,300
    ブロードリーフ                         17,600        560.00        9,856,000
    クロス・マーケティンググループ                          1,200       541.00         649,200
    デジタルハーツホールディングス                          2,300      1,001.00         2,302,300
    システム情報                          1,000       928.00         928,000
    メディアドゥ                          1,700      1,432.00         2,434,400
    じげん                         10,800        528.00        5,702,400
    ブイキューブ                          4,400       298.00        1,311,200
    エンカレッジ・テクノロジ                           500      517.00         258,500
    サイバーリンクス                           800      718.00         574,400
    ディー・エル・イー                          1,400       207.00         289,800
    フィックスターズ                          4,200      1,246.00         5,233,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      1,317.00         2,238,900
    オプティム                          3,800       827.00        3,142,600
    セレス                          1,500      1,059.00         1,588,500
    ＳＨＩＦＴ                          2,500      33,240.00         83,100,000
    ティーガイア                          3,900      1,852.00         7,222,800
    セック                           400     4,530.00         1,812,000
    テクマトリックス                          6,800      1,747.00        11,879,600
    プロシップ                          1,800      1,318.00         2,372,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          9,600      2,240.00        21,504,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,400      8,811.00        65,201,400
    ザッパラス                           600      483.00         289,800
    システムリサーチ                          1,300      3,580.00         4,654,000
                                214/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インターネットイニシアティブ                         17,700       2,703.00        47,843,100
    さくらインターネット                          4,200      2,040.00         8,568,000
    ヴィンクス                           500     2,016.00         1,008,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,100      2,416.00         2,657,600
    ＳＲＡホールディングス                          1,900      3,500.00         6,650,000
    システムインテグレータ                           600      398.00         238,800
    朝日ネット                          4,000       621.00        2,484,000
    ｅＢＡＳＥ                          5,200       789.00        4,102,800
    アバントグループ                          4,700      1,390.00         6,533,000
    アドソル日進                          1,600      1,584.00         2,534,400
    ＯＤＫソリューションズ                           400      589.00         235,600
    フリービット                          1,900      1,333.00         2,532,700
    コムチュア                          5,300      1,877.00         9,948,100
    サイバーコム                           300     1,900.00          570,000
    アステリア                          2,900       683.00        1,980,700
    アイル                          1,700      3,310.00         5,627,000
    マークラインズ                          2,000      2,649.00         5,298,000
    メディカル・データ・ビジョン                          4,400       617.00        2,714,800
    ｇｕｍｉ                          5,500       395.00        2,172,500
    ショーケース                           500      303.00         151,500
    モバイルファクトリー                           400      676.00         270,400
    テラスカイ                          1,600      1,581.00         2,529,600
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          2,100      1,583.00         3,324,300
    ＰＣＩホールディングス                           800     1,033.00          826,400
    アイビーシー                           300      488.00         146,400
    ネオジャパン                          1,200       996.00        1,195,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700     1,715.00         1,200,500
    ラクス                         17,500       2,508.50        43,898,750
    ランドコンピュータ                          1,000       907.00         907,000
    ダブルスタンダード                          1,100      1,505.00         1,655,500
    オープンドア                          2,200       725.00        1,595,000
    マイネット                           600      291.00         174,600
    アカツキ                          1,800      2,146.00         3,862,800
    ベネフィットジャパン                           100     1,246.00          124,600
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,100      1,553.00         1,708,300
    カナミックネットワーク                          4,000       392.00        1,568,000
    ノムラシステムコーポレーション                          2,200       115.00         253,000
    チェンジホールディングス                          8,100      1,353.00        10,959,300
    シンクロ・フード                          1,300       735.00         955,500
    オークネット                          1,500      1,937.00         2,905,500
    キャピタル・アセット・プランニング                           400      706.00         282,400
    セグエグループ                           600      906.00         543,600
    エイトレッド                           300     1,400.00          420,000
                                215/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マクロミル                          7,300       779.00        5,686,700
    ビーグリー                           400     1,186.00          474,400
    オロ                          1,300      2,619.00         3,404,700
    ユーザーローカル                          1,300      1,669.00         2,169,700
    テモナ                           500      233.00         116,500
    ニーズウェル                          1,100       728.00         800,800
    マネーフォワード                          8,200      4,020.00        32,964,000
    サインポスト                           800      410.00         328,000
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,600       896.00        2,329,600
    プラスアルファ・コンサルティング                          2,200      2,451.00         5,392,200
    電算システムホールディングス                          1,600      2,710.00         4,336,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         12,700       1,513.00        19,215,100
    ソルクシーズ                          1,700       412.00         700,400
    フェイス                           600      482.00         289,200
    プロトコーポレーション                          4,100      1,296.00         5,313,600
    ハイマックス                          1,200      1,398.00         1,677,600
    野村総合研究所                         82,100       3,986.00        327,250,600
    サイバネットシステム                          2,600      1,092.00         2,839,200
    ＣＥホールディングス                          1,100       639.00         702,900
    日本システム技術                          1,200      2,699.00         3,238,800
    インテージホールディングス                          4,200      1,532.00         6,434,400
    東邦システムサイエンス                          1,200      1,198.00         1,437,600
    ソースネクスト                         16,900        179.00        3,025,100
    インフォコム                          4,800      2,420.00        11,616,000
    シンプレクス・ホールディングス                          5,600      2,425.00        13,580,000
    ＨＥＲＯＺ                          1,200      1,575.00         1,890,000
    ラクスル                          8,900      1,312.00        11,676,800
    メルカリ                         22,500       2,678.50        60,266,250
    ＩＰＳ                          1,000      1,974.00         1,974,000
    ＦＩＧ                          2,400       343.00         823,200
    システムサポート                          1,400      1,801.00         2,521,400
    イーソル                          2,700       568.00        1,533,600
    東海ソフト                           300     1,128.00          338,400
    ウイングアーク１ｓｔ                          3,800      3,095.00        11,761,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          1,000      1,314.00         1,314,000
    サーバーワークス                           800     3,360.00         2,688,000
    東名                           200     1,714.00          342,800
    ヴィッツ                           200      892.00         178,400
    トビラシステムズ                           600      866.00         519,600
    Ｓａｎｓａｎ                         12,100       1,522.00        18,416,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           500      677.00         338,500
    ギフティ                          3,200      1,747.00         5,590,400
    メドレー                          5,000      4,175.00        20,875,000
                                216/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベース                          1,300      3,315.00         4,309,500
    ＪＭＤＣ                          6,300      4,193.00        26,415,900
    フォーカスシステムズ                          2,500       963.00        2,407,500
    クレスコ                          3,000      1,847.00         5,541,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         35,600       1,636.50        58,259,400
    オービック                         12,400      23,615.00        292,826,000
    ジャストシステム                          5,300      3,230.00        17,119,000
    ＴＤＣソフト                          3,500      2,108.00         7,378,000
    ＬＩＮＥヤフー                         527,300        466.40       245,932,720
    トレンドマイクロ                         17,500       8,157.00        142,747,500
    ＩＤホールディングス                          2,500      1,612.00         4,030,000
    日本オラクル                          7,100      11,595.00         82,324,500
    アルファシステムズ                          1,000      2,943.00         2,943,000
    フューチャー                          7,900      1,729.00        13,659,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,000      1,768.00         3,536,000
    ＳＢテクノロジー                          1,600      2,429.00         3,886,400
    トーセ                           600      700.00         420,000
    オービックビジネスコンサルタント                          5,200      6,888.00        35,817,600
    アイティフォー                          4,700      1,161.00         5,456,700
    東計電算                           500     7,220.00         3,610,000
    エックスネット                           300     1,073.00          321,900
    大塚商会                         18,400       6,141.00        112,994,400
    サイボウズ                          5,100      2,059.00        10,500,900
    電通国際情報サービス                          4,500      5,040.00        22,680,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,800       670.00        2,546,000
    デジタルガレージ                          5,900      3,565.00        21,033,500
    ＥＭシステムズ                          6,200       699.00        4,333,800
    ウェザーニューズ                          1,100      5,440.00         5,984,000
    ＣＩＪ                          6,200       602.00        3,732,400
    ビジネスエンジニアリング                           600     4,295.00         2,577,000
    日本エンタープライズ                          2,100       120.00         252,000
    ＷＯＷＯＷ                          2,800      1,070.00         2,996,000
    スカラ                          3,400       760.00        2,584,000
    インテリジェント　ウェイブ                          1,100      1,048.00         1,152,800
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          1,300      3,855.00         5,011,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,700       670.00        2,479,000
    ネットワンシステムズ                         15,000       2,305.00        34,575,000
    システムソフト                         12,800        63.00        806,400
    アルゴグラフィックス                          3,400      3,625.00        12,325,000
    マーベラス                          6,000       689.00        4,134,000
    エイベックス                          6,300      1,381.00         8,700,300
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         12,100       4,260.00        51,546,000
    都築電気                          2,000      2,193.00         4,386,000
                                217/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＢＳホールディングス                         19,000       2,949.50        56,040,500
    日本テレビホールディングス                         32,800       1,494.50        49,019,600
    朝日放送グループホールディングス                          3,500       643.00        2,250,500
    テレビ朝日ホールディングス                          9,000      1,644.00        14,796,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         28,800        657.00       18,921,600
    テレビ東京ホールディングス                          2,700      2,970.00         8,019,000
    日本ＢＳ放送                           700      899.00         629,300
    ビジョン                          5,600      1,170.00         6,552,000
    スマートバリュー                           500      433.00         216,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,200      3,690.00        15,498,000
    ワイヤレスゲート                           900      224.00         201,600
    日本通信                         36,500        226.00        8,249,000
    クロップス                           300      995.00         298,500
    日本電信電話                       11,018,700          172.00      1,895,216,400
    ＫＤＤＩ                         286,200       4,525.00       1,295,055,000
    ソフトバンク                         596,000       1,809.00       1,078,164,000
    光通信                          3,700      22,920.00         84,804,000
    エムティーアイ                          2,500       579.00        1,447,500
    ＧＭＯインターネットグループ                         13,700       2,467.00        33,797,900
    ファイバーゲート                          2,000       919.00        1,838,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      226.00         113,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         19,600       2,547.50        49,931,000
    学研ホールディングス                          6,200       996.00        6,175,200
    ゼンリン                          6,300       874.00        5,506,200
    昭文社ホールディングス                           900      358.00         322,200
    インプレスホールディングス                          2,000       181.00         362,000
    アイネット                          2,200      1,784.00         3,924,800
    松竹                          1,900      9,523.00        18,093,700
    東宝                         20,600       5,426.00        111,775,600
    東映                          1,200      19,480.00         23,376,000
    ＮＴＴデータグループ                         96,900       1,761.50        170,689,350
    ピー・シー・エー                          2,100      1,154.00         2,423,400
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,400      2,079.00         2,910,600
    ＤＴＳ                          7,900      3,535.00        27,926,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         16,900       5,006.00        84,601,400
    シーイーシー                          4,700      1,731.00         8,135,700
    カプコン                         33,100       4,813.00        159,310,300
    アイ・エス・ビー                          1,900      1,518.00         2,884,200
    ジャステック                          2,300      1,487.00         3,420,100
    ＳＣＳＫ                         25,900       2,797.50        72,455,250
    ＮＳＷ                          1,600      2,879.00         4,606,400
    アイネス                          2,900      1,629.00         4,724,100
    ＴＫＣ                          5,900      3,520.00        20,768,000
                                218/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士ソフト                          7,400      6,090.00        45,066,000
    ＮＳＤ                         13,200       2,772.00        36,590,400
    コナミグループ                         13,900       7,558.00        105,056,200
    福井コンピュータホールディングス                          2,300      2,593.00         5,963,900
    ＪＢＣＣホールディングス                          2,500      3,485.00         8,712,500
    ミロク情報サービス                          3,400      1,657.00         5,633,800
    ソフトバンクグループ                         182,700       5,764.00       1,053,082,800
    高千穂交易                          1,100      3,375.00         3,712,500
    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,741.00          522,300
    伊藤忠食品                           900     7,990.00         7,191,000
    エレマテック                          3,500      1,698.00         5,943,000
    あらた                          3,000      6,300.00        18,900,000
    トーメンデバイス                           600     5,070.00         3,042,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,900      4,775.00        18,622,500
    円谷フィールズホールディングス                          6,700      1,255.00         8,408,500
    双日                         43,500       3,325.00        144,637,500
    アルフレッサ　ホールディングス                         39,200       2,467.50        96,726,000
    横浜冷凍                         10,600       1,112.00        11,787,200
    神栄                           300     1,921.00          576,300
    ラサ商事                          1,400      1,481.00         2,073,400
    アルコニックス                          5,100      1,319.00         6,726,900
    神戸物産                         30,200       4,179.00        126,205,800
    ハイパー                           500      315.00         157,500
    あい　ホールディングス                          6,300      2,387.00        15,038,100
    ディーブイエックス                           600     1,032.00          619,200
    ダイワボウホールディングス                         17,300       2,826.50        48,898,450
    マクニカホールディングス                          9,200      7,598.00        69,901,600
    ラクト・ジャパン                          1,500      1,893.00         2,839,500
    グリムス                          1,600      1,939.00         3,102,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          5,900      1,061.00         6,259,900
    八洲電機                          3,200      1,272.00         4,070,400
    メディアスホールディングス                          2,500       774.00        1,935,000
    レスターホールディングス                          3,300      2,730.00         9,009,000
    ジオリーブグループ                           500     1,243.00          621,500
    大光                           900      643.00         578,700
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,416.00          708,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         21,200        970.00       20,564,000
    黒谷                           600      582.00         349,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      777.00         310,800
    三洋貿易                          4,400      1,274.00         5,605,600
    ビューティガレージ                          1,200      1,951.00         2,341,200
    ウイン・パートナーズ                          2,500      1,151.00         2,877,500
    ミタチ産業                           500     1,078.00          539,000
                                219/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シップヘルスケアホールディングス                         14,000       2,106.00        29,484,000
    明治電機工業                          1,400      1,394.00         1,951,600
    デリカフーズホールディングス                           900      581.00         522,900
    スターティアホールディングス                           600     1,269.00          761,400
    コメダホールディングス                          9,600      2,737.00        26,275,200
    ピーバンドットコム                           300      372.00         111,600
    アセンテック                          1,500       524.00         786,000
    富士興産                           600     1,850.00         1,110,000
    協栄産業                           200     2,396.00          479,200
    フルサト・マルカホールディングス                          3,500      2,549.00         8,921,500
    ヤマエグループホールディングス                          2,200      3,965.00         8,723,000
    小野建                          3,800      1,683.00         6,395,400
    南陽                           400     2,051.00          820,400
    佐鳥電機                          1,900      2,015.00         3,828,500
    エコートレーディング                           400     1,452.00          580,800
    伯東                          2,200      5,320.00        11,704,000
    コンドーテック                          3,000      1,166.00         3,498,000
    中山福                          1,100       358.00         393,800
    ナガイレーベン                          4,900      2,350.00        11,515,000
    三菱食品                          3,600      5,100.00        18,360,000
    松田産業                          3,000      2,379.00         7,137,000
    第一興商                         15,100       2,140.50        32,321,550
    メディパルホールディングス                         40,500       2,359.00        95,539,500
    ＳＰＫ                          1,700      1,812.00         3,080,400
    萩原電気ホールディングス                          1,700      4,700.00         7,990,000
    アズワン                          6,100      5,352.00        32,647,200
    スズデン                          1,400      2,289.00         3,204,600
    尾家産業                           500     1,855.00          927,500
    シモジマ                          2,700      1,222.00         3,299,400
    ドウシシャ                          3,600      2,075.00         7,470,000
    小津産業                           500     1,598.00          799,000
    高速                          2,300      2,018.00         4,641,400
    たけびし                          1,500      1,817.00         2,725,500
    リックス                           700     3,300.00         2,310,000
    丸文                          3,500      1,459.00         5,106,500
    ハピネット                          3,300      2,577.00         8,504,100
    橋本総業ホールディングス                          1,500      1,298.00         1,947,000
    日本ライフライン                         11,500       1,196.00        13,754,000
    タカショー                          3,400       528.00        1,795,200
    ＩＤＯＭ                         10,300        932.00        9,599,600
    進和                          2,400      2,379.00         5,709,600
    エスケイジャパン                           500      793.00         396,500
    ダイトロン                          1,500      2,789.00         4,183,500
                                220/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シークス                          5,600      1,471.00         8,237,600
    田中商事                           600      704.00         422,400
    オーハシテクニカ                          2,100      1,801.00         3,782,100
    白銅                          1,100      2,162.00         2,378,200
    ダイコー通産                           200     1,149.00          229,800
    伊藤忠商事                         262,700       5,865.00       1,540,735,500
    丸紅                         325,800       2,282.00        743,475,600
    高島                          1,500       946.00        1,419,000
    長瀬産業                         17,900       2,294.50        41,071,550
    蝶理                          2,400      2,720.00         6,528,000
    豊田通商                         34,200       8,340.00        285,228,000
    三共生興                          5,400       720.00        3,888,000
    兼松                         16,300       2,040.00        33,252,000
    ツカモトコーポレーション                           300     1,184.00          355,200
    三井物産                         294,400       5,238.00       1,542,067,200
    日本紙パルプ商事                          1,900      4,970.00         9,443,000
    カメイ                          4,200      1,624.00         6,820,800
    東都水産                           100     6,990.00          699,000
    ＯＵＧホールディングス                           300     2,390.00          717,000
    スターゼン                          2,700      2,459.00         6,639,300
    山善                         11,800       1,224.00        14,443,200
    椿本興業                           800     6,490.00         5,192,000
    住友商事                         236,500       3,117.00        737,170,500
    内田洋行                          1,600      6,720.00        10,752,000
    三菱商事                         258,100       6,838.00       1,764,887,800
    第一実業                          3,700      1,892.00         7,000,400
    キヤノンマーケティングジャパン                          9,100      3,889.00        35,389,900
    西華産業                          1,500      2,833.00         4,249,500
    佐藤商事                          2,700      1,430.00         3,861,000
    菱洋エレクトロ                          3,700      3,635.00        13,449,500
    東京産業                          3,600       839.00        3,020,400
    ユアサ商事                          3,100      4,640.00        14,384,000
    神鋼商事                          1,000      5,720.00         5,720,000
    トルク                          1,100       279.00         306,900
    阪和興業                          7,000      4,580.00        32,060,000
    正栄食品工業                          2,600      4,460.00        11,596,000
    カナデン                          2,900      1,523.00         4,416,700
    ＲＹＯＤＥＮ                          3,200      2,640.00         8,448,000
    岩谷産業                          8,900      6,455.00        57,449,500
    ナイス                           700     1,612.00         1,128,400
    ニチモウ                           300     4,035.00         1,210,500
    極東貿易                          2,300      1,912.00         4,397,600
    アステナホールディングス                          7,300       477.00        3,482,100
                                221/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三愛オブリ                          9,400      1,656.00        15,566,400
    稲畑産業                          7,700      3,175.00        24,447,500
    ＧＳＩクレオス                          2,100      2,056.00         4,317,600
    明和産業                          4,600       647.00        2,976,200
    クワザワホールディングス                           800      674.00         539,200
    ワキタ                          6,500      1,585.00        10,302,500
    東邦ホールディングス                         10,800       3,317.00        35,823,600
    サンゲツ                          9,000      2,892.00        26,028,000
    ミツウロコグループホールディングス                          5,000      1,425.00         7,125,000
    シナネンホールディングス                          1,100      4,100.00         4,510,000
    伊藤忠エネクス                          9,700      1,646.00        15,966,200
    サンリオ                         11,100       5,721.00        63,503,100
    サンワテクノス                          2,000      2,176.00         4,352,000
    リョーサン                          2,800      4,885.00        13,678,000
    新光商事                          5,200      1,158.00         6,021,600
    トーホー                          1,500      3,170.00         4,755,000
    三信電気                          1,600      2,195.00         3,512,000
    東陽テクニカ                          4,000      1,389.00         5,556,000
    モスフードサービス                          5,700      3,255.00        18,553,500
    加賀電子                          3,600      6,390.00        23,004,000
    ソーダニッカ                          2,900      1,033.00         2,995,700
    立花エレテック                          2,600      2,811.00         7,308,600
    フォーバル                          1,500      1,404.00         2,106,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          5,300      4,767.00        25,265,100
    三谷産業                          6,800       332.00        2,257,600
    太平洋興発                           800      789.00         631,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,000      5,480.00         5,480,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,105.00          421,000
    コーア商事ホールディングス                          2,200       714.00        1,570,800
    ＫＰＰグループホールディングス                         10,100        708.00        7,150,800
    ヤマタネ                          1,700      2,303.00         3,915,100
    丸紅建材リース                           200     2,531.00          506,200
    泉州電業                          2,000      3,450.00         6,900,000
    トラスコ中山                          8,200      2,400.00        19,680,000
    オートバックスセブン                         13,600       1,581.50        21,508,400
    モリト                          2,800      1,300.00         3,640,000
    加藤産業                          4,800      4,800.00        23,040,000
    北恵                           600      833.00         499,800
    イエローハット                          6,200      1,779.00        11,029,800
    ＪＫホールディングス                          3,000       979.00        2,937,000
    日伝                          2,600      2,732.00         7,103,200
    北沢産業                          1,300       271.00         352,300
    杉本商事                          1,900      2,166.00         4,115,400
                                222/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    因幡電機産業                         10,100       3,280.00        33,128,000
    東テク                          1,300      4,730.00         6,149,000
    ミスミグループ本社                         59,000       2,101.50        123,988,500
    アルテック                          1,100       227.00         249,700
    タキヒヨー                           500      990.00         495,000
    蔵王産業                           400     2,426.00          970,400
    スズケン                         14,900       4,990.00        74,351,000
    ジェコス                          2,300      1,055.00         2,426,500
    グローセル                          4,000       677.00        2,708,000
    ローソン                          8,300      7,297.00        60,565,100
    サンエー                          3,000      4,625.00        13,875,000
    カワチ薬品                          3,100      2,543.00         7,883,300
    エービーシー・マート                         17,100       2,594.00        44,357,400
    ハードオフコーポレーション                          1,200      1,516.00         1,819,200
    アスクル                          8,100      2,159.00        17,487,900
    ゲオホールディングス                          4,400      2,318.00        10,199,200
    アダストリア                          4,700      3,760.00        17,672,000
    ジーフット                          1,800       289.00         520,200
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      670.00         201,000
    くら寿司                          4,600      3,685.00        16,951,000
    キャンドゥ                          1,400      2,669.00         3,736,600
    ＩＫホールディングス                           700      337.00         235,900
    パルグループホールディングス                          7,700      2,498.00        19,234,600
    エディオン                         15,500       1,489.00        23,079,500
    サーラコーポレーション                          8,200       710.00        5,822,000
    ワッツ                          1,100       590.00         649,000
    ハローズ                          1,800      4,175.00         7,515,000
    フジオフードグループ本社                          4,400      1,443.00         6,349,200
    あみやき亭                           900     3,660.00         3,294,000
    ひらまつ                          5,100       248.00        1,264,800
    大黒天物産                          1,200      6,700.00         8,040,000
    ハニーズホールディングス                          3,100      1,761.00         5,459,100
    ファーマライズホールディングス                           500      636.00         318,000
    アルペン                          3,200      1,968.00         6,297,600
    ハブ                           700      705.00         493,500
    クオールホールディングス                          5,400      1,700.00         9,180,000
    ジンズホールディングス                          2,300      4,255.00         9,786,500
    ビックカメラ                         20,800       1,264.00        26,291,200
    ＤＣＭホールディングス                         20,600       1,296.00        26,697,600
    ペッパーフードサービス                          8,900       100.00         890,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         55,400       1,465.00        81,161,000
    東京一番フーズ                           500      500.00         250,000
    ＤＤグループ                          1,400      1,316.00         1,842,400
                                223/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    きちりホールディングス                           500     1,180.00          590,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         44,800       1,327.00        59,449,600
    ドトール・日レスホールディングス                          6,900      2,179.00        15,035,100
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         71,100       2,595.00        184,504,500
    ブロンコビリー                          2,300      3,170.00         7,291,000
    ＺＯＺＯ                         25,800       3,127.00        80,676,600
    トレジャー・ファクトリー                          1,900      1,337.00         2,540,300
    物語コーポレーション                          6,500      3,985.00        25,902,500
    三越伊勢丹ホールディングス                         65,800       1,619.00        106,530,200
    Ｈａｍｅｅ                          1,300      1,000.00         1,300,000
    マーケットエンタープライズ                           200     1,093.00          218,600
    ウエルシアホールディングス                         20,300       2,576.00        52,292,800
    クリエイトＳＤホールディングス                          6,500      3,115.00        20,247,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,600       331.00         860,600
    ミサワ                           400      643.00         257,200
    ティーライフ                           300     1,382.00          414,600
    エー・ピーホールディングス                           500      890.00         445,000
    チムニー                           700     1,417.00          991,900
    シュッピン                          3,500      1,155.00         4,042,500
    オイシックス・ラ・大地                          5,300      1,374.00         7,282,200
    ネクステージ                          8,900      2,372.00        21,110,800
    ジョイフル本田                         11,400       1,813.00        20,668,200
    鳥貴族ホールディングス                          1,400      3,335.00         4,669,000
    ホットランド                          3,000      1,961.00         5,883,000
    すかいらーくホールディングス                         53,400       2,181.00        116,465,400
    ＳＦＰホールディングス                          2,100      2,122.00         4,456,200
    綿半ホールディングス                          3,000      1,363.00         4,089,000
    ヨシックスホールディングス                           700     2,886.00         2,020,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         10,900       1,017.00        11,085,300
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,800       658.00        1,184,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,600      1,365.00         2,184,000
    あさひ                          3,600      1,308.00         4,708,800
    日本調剤                          2,700      1,311.00         3,539,700
    コスモス薬品                          3,900      17,120.00         66,768,000
    トーエル                          1,000       723.00         723,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         134,700       5,790.00        779,913,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         26,500       1,045.00        27,692,500
    ツルハホールディングス                          8,200      12,465.00        102,213,000
    サンマルクホールディングス                          3,100      2,029.00         6,289,900
    フェリシモ                           500      909.00         454,500
    トリドールホールディングス                         10,900       4,194.00        45,714,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          4,700       248.00        1,165,600
                                224/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウイルプラスホールディングス                           300     1,000.00          300,000
    ＪＭホールディングス                          2,900      2,105.00         6,104,500
    サツドラホールディングス                          1,000       780.00         780,000
    アレンザホールディングス                          2,900      1,018.00         2,952,200
    串カツ田中ホールディングス                          1,000      1,662.00         1,662,000
    バロックジャパンリミテッド                          3,000       816.00        2,448,000
    クスリのアオキホールディングス                         10,500       3,542.00        37,191,000
    力の源ホールディングス                          1,700      1,509.00         2,565,300
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         20,800       2,807.00        58,385,600
    メディカルシステムネットワーク                          4,200       639.00        2,683,800
    一家ホールディングス                           500      668.00         334,000
    ジャパンクラフトホールディングス                          1,200       173.00         207,600
    はるやまホールディングス                          1,000       540.00         540,000
    ノジマ                         11,300       1,479.00        16,712,700
    カッパ・クリエイト                          6,100      1,639.00         9,997,900
    ライトオン                          1,600       455.00         728,000
    良品計画                         42,700       2,231.50        95,285,050
    パリミキホールディングス                          2,700       457.00        1,233,900
    アドヴァングループ                          3,700      1,060.00         3,922,000
    アルビス                          1,300      2,596.00         3,374,800
    コナカ                          2,400       407.00         976,800
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,602.00          480,600
    Ｇ－７ホールディングス                          4,300      1,163.00         5,000,900
    イオン北海道                         11,600        903.00       10,474,800
    コジマ                          6,500       754.00        4,901,000
    ヒマラヤ                           700      922.00         645,400
    コーナン商事                          4,800      3,740.00        17,952,000
    エコス                          1,400      2,233.00         3,126,200
    ワタミ                          4,100      1,028.00         4,214,800
    マルシェ                           700      262.00         183,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         78,900       3,371.00        265,971,900
    西松屋チェーン                          7,700      2,164.00        16,662,800
    ゼンショーホールディングス                         19,900       7,372.00        146,702,800
    幸楽苑ホールディングス                          2,900      1,175.00         3,407,500
    ハークスレイ                           800      663.00         530,400
    サイゼリヤ                          5,800      5,210.00        30,218,000
    ＶＴホールディングス                         14,800        515.00        7,622,000
    魚力                          1,400      2,247.00         3,145,800
    ポプラ                           600      192.00         115,200
    フジ・コーポレーション                          1,900      1,600.00         3,040,000
    ユナイテッドアローズ                          4,600      1,968.00         9,052,800
    ハイデイ日高                          5,800      2,671.00        15,491,800
                                225/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          1,200       160.00         192,000
    コロワイド                         16,800       2,168.50        36,430,800
    壱番屋                          3,100      5,320.00        16,492,000
    トップカルチャー                           700      168.00         117,600
    ＰＬＡＮＴ                           500     1,584.00          792,000
    スギホールディングス                          7,900      6,445.00        50,915,500
    薬王堂ホールディングス                          1,900      2,675.00         5,082,500
    ヴィア・ホールディングス                          3,200       230.00         736,000
    スクロール                          5,800       954.00        5,533,200
    ヨンドシーホールディングス                          3,700      1,986.00         7,348,200
    木曽路                          5,900      2,495.00        14,720,500
    ＳＲＳホールディングス                          6,400      1,046.00         6,694,400
    千趣会                          7,200       389.00        2,800,800
    タカキュー                          1,400        79.00        110,600
    リテールパートナーズ                          5,800      1,711.00         9,923,800
    上新電機                          3,900      2,399.00         9,356,100
    日本瓦斯                         20,700       2,354.00        48,727,800
    ロイヤルホールディングス                          6,900      2,555.00        17,629,500
    東天紅                           200      827.00         165,400
    いなげや                          3,800      1,369.00         5,202,200
    チヨダ                          3,700       882.00        3,263,400
    ライフコーポレーション                          4,100      3,430.00        14,063,000
    リンガーハット                          5,000      2,327.00        11,635,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                          4,900       622.00        3,047,800
    テンアライド                          2,900       302.00         875,800
    ＡＯＫＩホールディングス                          8,400      1,166.00         9,794,400
    オークワ                          5,600       828.00        4,636,800
    コメリ                          6,000      3,165.00        18,990,000
    青山商事                          8,400      1,566.00        13,154,400
    しまむら                          4,600      16,265.00         74,819,000
    はせがわ                          1,000       363.00         363,000
    高島屋                         27,000       2,020.00        54,540,000
    松屋                          6,600       923.00        6,091,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         17,300       1,614.00        27,922,200
    近鉄百貨店                          1,700      2,650.00         4,505,000
    丸井グループ                         25,900       2,329.00        60,321,100
    アクシアル　リテイリング                          2,700      3,885.00        10,489,500
    井筒屋                          1,000       351.00         351,000
    イオン                         132,500       3,090.00        409,425,000
    イズミ                          6,900      3,580.00        24,702,000
    平和堂                          6,500      2,229.00        14,488,500
    フジ                          6,000      1,875.00        11,250,000
    ヤオコー                          4,400      8,370.00        36,828,000
                                226/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼビオホールディングス                          5,300       956.00        5,066,800
    ケーズホールディングス                         27,600       1,331.50        36,749,400
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       525.00         525,000
    日産東京販売ホールディングス                          3,200       433.00        1,385,600
    シルバーライフ                           700     1,013.00          709,100
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,700      5,710.00         9,707,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,150.00          345,000
    ブックオフグループホールディングス                          2,000      1,119.00         2,238,000
    ギフトホールディングス                          1,700      2,013.00         3,422,100
    アインホールディングス                          5,400      4,793.00        25,882,200
    元気寿司                          2,200      3,350.00         7,370,000
    ヤマダホールディングス                         120,200        431.70       51,890,340
    アークランズ                         11,600       1,693.00        19,638,800
    ニトリホールディングス                         14,200      18,045.00        256,239,000
    グルメ杵屋                          3,200      1,058.00         3,385,600
    愛眼                          1,500       181.00         271,500
    ケーユーホールディングス                          1,800      1,094.00         1,969,200
    吉野家ホールディングス                         14,400       3,146.00        45,302,400
    松屋フーズホールディングス                          1,800      5,200.00         9,360,000
    サガミホールディングス                          5,900      1,356.00         8,000,400
    関西フードマーケット                          2,600      1,437.00         3,736,200
    王将フードサービス                          2,900      8,130.00        23,577,000
    ミニストップ                          2,800      1,527.00         4,275,600
    アークス                          7,200      2,817.00        20,282,400
    バローホールディングス                          7,500      2,401.00        18,007,500
    ベルク                          1,900      6,380.00        12,122,000
    大庄                          1,600      1,206.00         1,929,600
    ファーストリテイリング                         17,600      35,450.00        623,920,000
    サンドラッグ                         13,200       4,564.00        60,244,800
    サックスバー　ホールディングス                          3,300       859.00        2,834,700
    ヤマザワ                           500     1,254.00          627,000
    やまや                           400     3,035.00         1,214,000
    ベルーナ                          9,400       613.00        5,762,200
    いよぎんホールディングス                         43,300        989.30       42,836,690
    しずおかフィナンシャルグループ                         80,800       1,247.50        100,798,000
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         30,600       1,085.50        33,216,300
    楽天銀行                         12,700       2,478.00        31,470,600
    京都フィナンシャルグループ                         11,500       9,051.00        104,086,500
    島根銀行                           600      521.00         312,600
    じもとホールディングス                          1,800       610.00        1,098,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         180,500        465.90       84,094,950
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          4,700      4,270.00        20,069,000
    九州フィナンシャルグループ                         70,400        867.10       61,043,840
                                227/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゆうちょ銀行                         399,700       1,521.00        607,943,700
    富山第一銀行                         11,500        800.00        9,200,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         195,200        716.70       139,899,840
    西日本フィナンシャルホールディングス                         20,500       1,641.00        33,640,500
    三十三フィナンシャルグループ                          3,300      1,884.00         6,217,200
    第四北越フィナンシャルグループ                          5,700      4,075.00        23,227,500
    ひろぎんホールディングス                         51,800        958.50       49,650,300
    おきなわフィナンシャルグループ                          3,100      2,429.00         7,529,900
    十六フィナンシャルグループ                          4,700      3,920.00        18,424,000
    北國フィナンシャルホールディングス                          3,800      4,880.00        18,544,000
    プロクレアホールディングス                          4,200      1,904.00         7,996,800
    あいちフィナンシャルグループ                          5,600      2,369.00        13,266,400
    あおぞら銀行                         26,100       3,087.00        80,570,700
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        2,278,100        1,280.50       2,917,107,050
    りそなホールディングス                         422,400        813.10       343,453,440
    三井住友トラスト・ホールディングス                         65,400       5,603.00        366,436,200
    三井住友フィナンシャルグループ                         258,600       7,363.00       1,904,071,800
    千葉銀行                         101,400       1,147.00        116,305,800
    群馬銀行                         70,600        781.10       55,145,660
    武蔵野銀行                          5,100      2,897.00        14,774,700
    千葉興業銀行                          6,000       843.00        5,058,000
    筑波銀行                         16,000        261.00        4,176,000
    七十七銀行                         10,600       3,875.00        41,075,000
    秋田銀行                          2,400      2,018.00         4,843,200
    山形銀行                          4,000      1,113.00         4,452,000
    岩手銀行                          2,300      2,509.00         5,770,700
    東邦銀行                         28,800        310.00        8,928,000
    東北銀行                          1,000      1,191.00         1,191,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         31,700       3,505.00        111,108,500
    スルガ銀行                         32,100        817.00       26,225,700
    八十二銀行                         78,100        838.60       65,494,660
    山梨中央銀行                          4,100      1,825.00         7,482,500
    大垣共立銀行                          6,900      1,904.00        13,137,600
    福井銀行                          3,300      1,606.00         5,299,800
    清水銀行                          1,400      1,567.00         2,193,800
    富山銀行                           300     1,698.00          509,400
    滋賀銀行                          6,000      3,685.00        22,110,000
    南都銀行                          5,500      2,489.00        13,689,500
    百五銀行                         34,200        576.00       19,699,200
    紀陽銀行                         13,000       1,562.00        20,306,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         22,500       1,581.50        35,583,750
    山陰合同銀行                         22,800        994.00       22,663,200
    鳥取銀行                           700     1,361.00          952,700
                                228/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    百十四銀行                          3,600      2,553.00         9,190,800
    四国銀行                          5,300       987.00        5,231,100
    阿波銀行                          5,100      2,485.00        12,673,500
    大分銀行                          2,200      2,569.00         5,651,800
    宮崎銀行                          2,200      2,582.00         5,680,400
    佐賀銀行                          2,100      1,877.00         3,941,700
    琉球銀行                          7,700      1,147.00         8,831,900
    セブン銀行                         114,000        305.80       34,861,200
    みずほフィナンシャルグループ                         491,000       2,506.00       1,230,446,000
    高知銀行                           700      969.00         678,300
    山口フィナンシャルグループ                         35,700       1,350.00        48,195,000
    名古屋銀行                          2,400      5,690.00        13,656,000
    北洋銀行                         55,100        374.00       20,607,400
    大光銀行                           700     1,326.00          928,200
    愛媛銀行                          4,900       988.00        4,841,200
    トマト銀行                           700     1,160.00          812,000
    京葉銀行                         15,300        718.00       10,985,400
    栃木銀行                         18,200        314.00        5,714,800
    北日本銀行                          1,200      2,114.00         2,536,800
    東和銀行                          6,700       617.00        4,133,900
    福島銀行                          2,100       250.00         525,000
    大東銀行                           900      780.00         702,000
    トモニホールディングス                         29,400        379.00       11,142,600
    フィデアホールディングス                          3,800      1,522.00         5,783,600
    池田泉州ホールディングス                         50,500        344.00       17,372,000
    ＦＰＧ                         12,300       1,690.00        20,787,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          3,000      1,587.00         4,761,000
    マーキュリアホールディングス                          1,000       733.00         733,000
    ＳＢＩホールディングス                         53,200       3,233.00        171,995,600
    日本アジア投資                          1,500       234.00         351,000
    ジャフコ　グループ                         10,800       1,684.50        18,192,600
    大和証券グループ本社                         281,800        976.80       275,262,240
    野村ホールディングス                         611,700        607.10       371,363,070
    岡三証券グループ                         31,900        710.00       22,649,000
    丸三証券                         12,100        856.00       10,357,600
    東洋証券                          9,700       302.00        2,929,400
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         43,200        546.00       23,587,200
    光世証券                           500      528.00         264,000
    水戸証券                         10,700        431.00        4,611,700
    いちよし証券                          6,800       717.00        4,875,600
    松井証券                         17,900        739.00       13,228,100
    マネックスグループ                         35,600        675.00       24,030,000
    極東証券                          5,000      1,035.00         5,175,000
                                229/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岩井コスモホールディングス                          4,100      1,751.00         7,179,100
    アイザワ証券グループ                          5,300      1,159.00         6,142,700
    マネーパートナーズグループ                          2,100       286.00         600,600
    スパークス・グループ                          4,100      1,534.00         6,289,400
    小林洋行                           800      236.00         188,800
    かんぽ生命保険                         37,000       2,676.50        99,030,500
    ＦＰパートナー                           700     5,100.00         3,570,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         57,600       7,246.00        417,369,600
    アニコム　ホールディングス                         12,400        549.00        6,807,600
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         81,400       5,644.00        459,421,600
    第一生命ホールディングス                         177,700       3,084.00        548,026,800
    東京海上ホールディングス                         359,600       3,766.00       1,354,253,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         105,800       2,323.00        245,773,400
    アドバンスクリエイト                          2,100      1,001.00         2,102,100
    全国保証                          9,500      5,133.00        48,763,500
    あんしん保証                           800      240.00         192,000
    ジェイリース                          1,000      1,779.00         1,779,000
    イントラスト                           800      810.00         648,000
    日本モーゲージサービス                          1,100       508.00         558,800
    Ｃａｓａ                           800      874.00         699,200
    アルヒ                          3,500       800.00        2,800,000
    プレミアグループ                          6,100      1,684.00        10,272,400
    ネットプロテクションズホールディングス                         12,000        187.00        2,244,000
    クレディセゾン                         23,100       2,580.50        59,609,550
    芙蓉総合リース                          3,300      12,010.00         39,633,000
    みずほリース                          6,100      4,955.00        30,225,500
    東京センチュリー                          6,800      5,916.00        40,228,800
    日本証券金融                         13,400       1,559.00        20,890,600
    アイフル                         53,500        385.00       20,597,500
    リコーリース                          3,500      4,725.00        16,537,500
    イオンフィナンシャルサービス                         20,900       1,260.50        26,344,450
    アコム                         64,900        337.90       21,929,710
    ジャックス                          3,900      5,130.00        20,007,000
    オリエントコーポレーション                         11,900       1,068.00        12,709,200
    オリックス                         221,700       2,660.50        589,832,850
    三菱ＨＣキャピタル                         162,100        973.10       157,739,510
    九州リースサービス                           800     1,034.00          827,200
    日本取引所グループ                         94,900       2,918.00        276,918,200
    イー・ギャランティ                          5,900      1,880.00        11,092,000
    アサックス                           900      676.00         608,400
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,800      3,325.00         5,985,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         10,000        170.00        1,700,000
    大東建託                         13,300      16,550.00        220,115,000
                                230/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    いちご                         41,900        341.00       14,287,900
    日本駐車場開発                         38,500        181.00        6,968,500
    スター・マイカ・ホールディングス                          4,200       600.00        2,520,000
    ＳＲＥホールディングス                          1,600      2,605.00         4,168,000
    ＡＤワークスグループ                          5,100       239.00        1,218,900
    ヒューリック                         84,800       1,498.00        127,030,400
    野村不動産ホールディングス                         20,200       3,664.00        74,012,800
    三重交通グループホールディングス                          7,800       583.00        4,547,400
    サムティ                          5,800      2,340.00        13,572,000
    ディア・ライフ                          6,200       865.00        5,363,000
    コーセーアールイー                           600     1,055.00          633,000
    地主                          2,800      2,257.00         6,319,600
    プレサンスコーポレーション                          5,800      1,548.00         8,978,400
    ＴＨＥグローバル社                          1,200       395.00         474,000
    ハウスコム                           300      875.00         262,500
    ＪＰＭＣ                          2,100      1,138.00         2,389,800
    サンセイランディック                           600     1,035.00          621,000
    エストラスト                           200      631.00         126,200
    フージャースホールディングス                          5,600      1,047.00         5,863,200
    オープンハウスグループ                         13,300       4,071.00        54,144,300
    東急不動産ホールディングス                         109,400        916.50       100,265,100
    飯田グループホールディングス                         34,900       2,190.00        76,431,000
    イーグランド                           300     1,478.00          443,400
    ムゲンエステート                          1,300      1,158.00         1,505,400
    ビーロット                          1,400       984.00        1,377,600
    ファーストブラザーズ                           400      967.00         386,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          2,200      1,030.00         2,266,000
    シーアールイー                          2,000      1,413.00         2,826,000
    ケイアイスター不動産                          1,800      3,125.00         5,625,000
    アグレ都市デザイン                           400     1,505.00          602,000
    グッドコムアセット                          3,400       629.00        2,138,600
    ジェイ・エス・ビー                          1,800      2,394.00         4,309,200
    ロードスターキャピタル                          2,400      1,951.00         4,682,400
    テンポイノベーション                           600     1,145.00          687,000
    グローバル・リンク・マネジメント                           400     2,252.00          900,800
    フェイスネットワーク                           600     1,340.00          804,000
    霞ヶ関キャピタル                           800     7,130.00         5,704,000
    パーク２４                         23,600       1,791.00        42,267,600
    パラカ                          1,300      1,881.00         2,445,300
    ミガロホールディングス                           300     1,543.00          462,900
    宮越ホールディングス                          1,700      1,078.00         1,832,600
    三井不動産                         168,200       3,515.00        591,223,000
    三菱地所                         237,800       1,937.00        460,618,600
                                231/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平和不動産                          5,900      3,855.00        22,744,500
    東京建物                         31,800       2,109.50        67,082,100
    京阪神ビルディング                          6,800      1,403.00         9,540,400
    住友不動産                         52,600       4,299.00        226,127,400
    テーオーシー                          6,500       681.00        4,426,500
    東京楽天地                           600     6,800.00         4,080,000
    レオパレス２１                         36,400        447.00       16,270,800
    スターツコーポレーション                          5,200      2,779.00        14,450,800
    フジ住宅                          4,600       696.00        3,201,600
    空港施設                          5,100       569.00        2,901,900
    明和地所                          1,800      1,255.00         2,259,000
    ゴールドクレスト                          3,000      2,130.00         6,390,000
    エスリード                          1,700      3,195.00         5,431,500
    日神グループホールディングス                          5,800       486.00        2,818,800
    日本エスコン                          6,800       918.00        6,242,400
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         16,700        444.00        7,414,800
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       854.00         939,400
    イオンモール                         18,900       1,731.00        32,715,900
    毎日コムネット                           700      742.00         519,400
    ファースト住建                           800     1,077.00          861,600
    ランド                         198,200         7.00       1,387,400
    カチタス                          9,800      2,126.00        20,834,800
    トーセイ                          6,100      1,797.00        10,961,700
    穴吹興産                           400     2,020.00          808,000
    サンフロンティア不動産                          5,400      1,558.00         8,413,200
    ＦＪネクストホールディングス                          3,800      1,103.00         4,191,400
    インテリックス                           500      485.00         242,500
    ランドビジネス                           700      274.00         191,800
    サンネクスタグループ                           600      941.00         564,600
    グランディハウス                          2,400       591.00        1,418,400
    日本空港ビルデング                         12,900       6,348.00        81,889,200
    明豊ファシリティワークス                          1,100       816.00         897,600
    ＬＩＦＵＬＬ                         13,000        186.00        2,418,000
    ＭＩＸＩ                          8,100      2,357.00        19,091,700
    ジェイエイシーリクルートメント                          3,400      2,762.00         9,390,800
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         60,500        714.70       43,239,350
    メンバーズ                          1,300       976.00        1,268,800
    中広                           300      412.00         123,600
    ＵＴグループ                          4,900      2,205.00        10,804,500
    アイティメディア                          1,400       905.00        1,267,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,200      1,584.00         3,484,800
    オープンアップグループ                         11,400       2,216.00        25,262,400
    コシダカホールディングス                         11,400       1,036.00        11,810,400
                                232/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アルトナー                           900     1,978.00         1,780,200
    パソナグループ                          4,600      2,859.00        13,151,400
    ＣＤＳ                           500     1,718.00          859,000
    リンクアンドモチベーション                         10,900        560.00        6,104,000
    エス・エム・エス                         13,300       2,673.00        35,550,900
    サニーサイドアップグループ                           600      594.00         356,400
    パーソルホールディングス                         386,500        227.00       87,735,500
    リニカル                          1,400       514.00         719,600
    クックパッド                         10,300        112.00        1,153,600
    エスクリ                           800      275.00         220,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       666.00         666,000
    学情                          1,900      2,015.00         3,828,500
    スタジオアリス                          1,900      2,064.00         3,921,600
    シミックホールディングス                          1,800      2,645.00         4,761,000
    エプコ                           600      874.00         524,400
    ＮＪＳ                           800     2,857.00         2,285,600
    綜合警備保障                         63,400        834.30       52,894,620
    カカクコム                         25,100       1,732.00        43,473,200
    アイロムグループ                          1,500      1,918.00         2,877,000
    セントケア・ホールディング                          2,800       926.00        2,592,800
    サイネックス                           400      782.00         312,800
    ルネサンス                          3,000       873.00        2,619,000
    ディップ                          5,800      3,060.00        17,748,000
    デジタルホールディングス                          2,000      1,265.00         2,530,000
    新日本科学                          3,500      1,629.00         5,701,500
    キャリアデザインセンター                           400     1,984.00          793,600
    ベネフィット・ワン                         13,200       1,970.00        26,004,000
    エムスリー                         75,000       2,156.50        161,737,500
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       364.00         509,600
    ブラス                           200      656.00         131,200
    アウトソーシング                         24,400       1,453.50        35,465,400
    ウェルネット                          1,600       552.00         883,200
    ワールドホールディングス                          1,700      2,751.00         4,676,700
    ディー・エヌ・エー                         13,500       1,432.50        19,338,750
    博報堂ＤＹホールディングス                         48,400       1,070.00        51,788,000
    ぐるなび                          7,100       284.00        2,016,400
    タカミヤ                          5,100       453.00        2,310,300
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       997.00        1,794,600
    ファンコミュニケーションズ                          5,300       415.00        2,199,500
    ライク                          1,400      1,314.00         1,839,600
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                           800      402.00         321,600
    エスプール                         10,900        406.00        4,425,400
    ＷＤＢホールディングス                          1,900      2,208.00         4,195,200
                                233/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ティア                          1,200       458.00         549,600
    ＣＤＧ                           200     1,220.00          244,000
    アドウェイズ                          5,200       519.00        2,698,800
    バリューコマース                          3,300      1,391.00         4,590,300
    インフォマート                         39,400        428.00       16,863,200
    ＪＰホールディングス                          9,700       411.00        3,986,700
    エコナックホールディングス                          1,800       136.00         244,800
    ＣＬホールディングス                           900      864.00         777,600
    プレステージ・インターナショナル                         17,800        586.00       10,430,800
    アミューズ                          2,300      1,512.00         3,477,600
    ドリームインキュベータ                          1,300      2,701.00         3,511,300
    クイック                          2,600      2,121.00         5,514,600
    ＴＡＣ                          1,000       199.00         199,000
    電通グループ                         37,300       3,801.00        141,777,300
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,300      1,096.00         1,424,800
    ぴあ                          1,300      3,290.00         4,277,000
    イオンファンタジー                          1,400      2,494.00         3,491,600
    シーティーエス                          4,800       630.00        3,024,000
    ネクシィーズグループ                           700      775.00         542,500
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         11,100       2,600.50        28,865,550
    アルプス技研                          3,600      2,711.00         9,759,600
    サニックス                          6,100       360.00        2,196,000
    日本空調サービス                          4,100       791.00        3,243,100
    オリエンタルランド                         200,900       5,300.00       1,064,770,000
    ダスキン                          8,500      3,399.00        28,891,500
    明光ネットワークジャパン                          4,600       733.00        3,371,800
    ファルコホールディングス                          1,700      2,111.00         3,588,700
    秀英予備校                           500      320.00         160,000
    田谷                           400      407.00         162,800
    ラウンドワン                         35,700        543.00       19,385,100
    リゾートトラスト                         16,500       2,453.00        40,474,500
    ビー・エム・エル                          4,700      2,908.00        13,667,600
    リソー教育                         19,400        223.00        4,326,200
    早稲田アカデミー                          2,100      1,815.00         3,811,500
    ユー・エス・エス                         42,600       2,903.50        123,689,100
    東京個別指導学院                          4,500       468.00        2,106,000
    サイバーエージェント                         83,900        820.00       68,798,000
    楽天グループ                         325,200        589.60       191,737,920
    クリーク・アンド・リバー社                          1,900      2,033.00         3,862,700
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          7,400       612.00        4,528,800
    テー・オー・ダブリュー                          7,500       314.00        2,355,000
    山田コンサルティンググループ                          1,600      1,764.00         2,822,400
    セントラルスポーツ                          1,400      2,450.00         3,430,000
                                234/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フルキャストホールディングス                          3,600      1,790.00         6,444,000
    エン・ジャパン                          6,200      2,567.00        15,915,400
    リソルホールディングス                           200     5,600.00         1,120,000
    テクノプロ・ホールディングス                         22,200       3,465.00        76,923,000
    アトラグループ                           600      199.00         119,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,000      1,525.00         3,050,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,300      6,330.00        14,559,000
    ファーストロジック                           500      509.00         254,500
    三機サービス                           300     1,129.00          338,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                          3,000       674.00        2,022,000
    デザインワン・ジャパン                           600      133.00         79,800
    イー・ガーディアン                          1,400      1,446.00         2,024,400
    リブセンス                          1,000       272.00         272,000
    ジャパンマテリアル                         11,600       2,432.00        28,211,200
    ベクトル                          4,700      1,069.00         5,024,300
    ウチヤマホールディングス                           900      357.00         321,300
    チャーム・ケア・コーポレーション                          3,200      1,113.00         3,561,600
    キャリアリンク                          1,400      2,319.00         3,246,600
    ＩＢＪ                          2,900       706.00        2,047,400
    アサンテ                          1,900      1,639.00         3,114,100
    バリューＨＲ                          3,300      1,532.00         5,055,600
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,100      2,292.00         7,105,200
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,500      1,022.00         1,533,000
    ＥＲＩホールディングス                           500     1,663.00          831,500
    アビスト                           300     2,985.00          895,500
    シグマクシス・ホールディングス                          5,100      1,267.00         6,461,700
    ウィルグループ                          3,200      1,112.00         3,558,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       139.00         347,500
    メドピア                          3,300       681.00        2,247,300
    レアジョブ                           400      882.00         352,800
    リクルートホールディングス                         281,100       5,353.00       1,504,728,300
    エラン                          5,000      1,081.00         5,405,000
    土木管理総合試験所                          1,000       324.00         324,000
    日本郵政                         446,200       1,329.50        593,222,900
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,100      1,783.00         7,310,300
    鎌倉新書                          3,200       518.00        1,657,600
    ＳＭＮ                           400      276.00         110,400
    一蔵                           300      584.00         175,200
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      649.00         259,600
    エアトリ                          2,800      1,630.00         4,564,000
    アトラエ                          2,200       667.00        1,467,400
    ストライク                          1,600      4,110.00         6,576,000
    ソラスト                         10,500        577.00        6,058,500
                                235/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セラク                          1,200      1,267.00         1,520,400
    インソース                          8,200       821.00        6,732,200
    ベイカレント・コンサルティング                         27,900       4,767.00        132,999,300
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,002.00          801,600
    アイモバイル                          5,100       457.00        2,330,700
    キャリアインデックス                           700      210.00         147,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,200      1,135.00         1,362,000
    船場                           400      925.00         370,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         12,300       2,214.00        27,232,200
    フルテック                           300     1,270.00          381,000
    グリーンズ                           800     1,915.00         1,532,000
    ツナググループ・ホールディングス                           600      937.00         562,200
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      292.00         175,200
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      672.00         201,600
    ウェルビー                          1,900       783.00        1,487,700
    エル・ティー・エス                           400     2,813.00         1,125,200
    ミダックホールディングス                          2,300      1,731.00         3,981,300
    キュービーネットホールディングス                          1,800      1,495.00         2,691,000
    ＲＰＡホールディングス                          5,100       280.00        1,428,000
    スプリックス                           600      774.00         464,400
    マネジメントソリューションズ                          1,600      2,635.00         4,216,000
    プロレド・パートナーズ                           900      377.00         339,300
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      330.00         198,000
    テノ．ホールディングス                           300      441.00         132,300
    フロンティア・マネジメント                          1,000      1,484.00         1,484,000
    ピアラ                           400      298.00         119,200
    コプロ・ホールディングス                           700     1,415.00          990,500
    ギークス                           300      480.00         144,000
    アンビスホールディングス                          4,100      3,150.00        12,915,000
    カーブスホールディングス                         10,400        632.00        6,572,800
    フォーラムエンジニアリング                          5,200       779.00        4,050,800
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,300      1,062.00         1,380,600
    ダイレクトマーケティングミックス                          3,900       451.00        1,758,900
    ポピンズ                           600     1,081.00          648,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,087.00         6,261,000
    コンフィデンス・インターワークス                           200     1,484.00          296,800
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       491.00         540,100
    リログループ                         19,000       1,581.00        30,039,000
    東祥                          2,600       779.00        2,025,400
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          2,300      3,210.00         7,383,000
    ビーウィズ                          1,000      2,118.00         2,118,000
    ＴＲＥホールディングス                          7,300      1,026.00         7,489,800
    人・夢・技術グループ                          1,400      1,740.00         2,436,000
                                236/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＳＳＯホールディングス                          3,300       741.00        2,445,300
    大栄環境                          6,900      2,166.00        14,945,400
    日本管財ホールディングス                          4,000      2,501.00        10,004,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          1,800      4,120.00         7,416,000
    エイチ・アイ・エス                         11,000       1,794.00        19,734,000
    ラックランド                          1,700      2,690.00         4,573,000
    共立メンテナンス                          6,000      5,798.00        34,788,000
    イチネンホールディングス                          4,000      1,501.00         6,004,000
    建設技術研究所                          2,000      5,080.00        10,160,000
    スペース                          2,500       937.00        2,342,500
    燦ホールディングス                          3,600      1,129.00         4,064,400
    スバル興業                           200     13,300.00         2,660,000
    東京テアトル                           800     1,093.00          874,400
    タナベコンサルティンググループ                          1,100      1,022.00         1,124,200
    ナガワ                          1,200      6,820.00         8,184,000
    東京都競馬                          3,200      4,405.00        14,096,000
    常磐興産                           800     1,225.00          980,000
    カナモト                          5,900      2,846.00        16,791,400
    ニシオホールディングス                          3,500      3,850.00        13,475,000
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,300        23.00        305,900
    トランス・コスモス                          4,700      2,992.00        14,062,400
    乃村工藝社                         16,600        849.00       14,093,400
    藤田観光                          1,500      4,385.00         6,577,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,300      1,257.00         2,891,100
    トーカイ                          3,400      1,958.00         6,657,200
    白洋舎                           300     2,597.00          779,100
    セコム                         38,700      10,490.00        405,963,000
    セントラル警備保障                          2,000      2,465.00         4,930,000
    丹青社                          7,400       880.00        6,512,000
    メイテックグループホールディングス                         13,700       2,820.00        38,634,000
    応用地質                          3,500      2,057.00         7,199,500
    船井総研ホールディングス                          7,900      2,493.00        19,694,700
    進学会ホールディングス                           500      270.00         135,000
    オオバ                          1,300       918.00        1,193,400
    いであ                           600     1,723.00         1,033,800
    学究社                          1,500      1,942.00         2,913,000
    ベネッセホールディングス                         12,500       2,632.50        32,906,250
    イオンディライト                          4,100      3,590.00        14,719,000
    ナック                          1,600       984.00        1,574,400
    ダイセキ                          7,700      3,815.00        29,375,500
    ステップ                          1,400      1,892.00         2,648,800
             合　計              56,062,200               123,780,709,020
                                237/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               91,257,245
        コール・ローン                               73,274,852
        国債証券                             55,762,352,504
        未収利息                               348,361,177
                                       23,725,374
        前払費用
                                     56,298,971,152
        流動資産合計
                                     56,298,971,152
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               41,756,000
        未払利息                                   198
                                          1,534
        その他未払費用
                                       41,757,732
        流動負債合計
                                       41,757,732
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,213,922,415
        剰余金
                                      9,043,291,005
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,257,213,420
        元本等合計
                                     56,257,213,420
       純資産合計
                                     56,298,971,152
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
                                238/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             43,191,461,509円
       期中追加設定元本額                                             24,958,114,812円
       期中一部解約元本額                                             20,935,653,906円
       期末元本額                                             47,213,922,415円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,360,692,492円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,226,624,671円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               672,804,208円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,759,442円
       つみたてバランスファンド                                              1,678,657,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,130,979,433円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               335,841,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               107,734,624円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               186,377,292円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               57,344,646円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,993,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,878,800円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               69,219,565円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               24,306,999円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               14,969,607円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 725,577円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 150,231円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 581,909円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 241,768円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 457,247円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                  2,609円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               27,079,320円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               36,218,598円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             32,551,028,957円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              2,458,397,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               373,899,123円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               282,398,776円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               72,654,264円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               910,509,674円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,313,852円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,149,175円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,728,578円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,181,544円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               352,822,553円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               17,047,985円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                              1,117,149,759円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,213,922,415口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1915円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,915円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                239/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,024,851,822
           合計                                          △1,024,851,822
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,455.77
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           675,641.19
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            993,679.32
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,084,191.17
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,347.96
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           830,513.58
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           555,018.83
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           670,673.82
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           417,763.47
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           527,645.50
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           761,728.51
                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           704,435.74
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           892,200.58
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           330,802.73
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           915,974.99
                                240/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           845,783.20
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           566,595.89
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           242,519.53
                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,094,704.69
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,089,939.05
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           581,718.75
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           243,002.93
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            995,364.84
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           394,156.24
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           547,901.36
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           853,496.87
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           233,142.18
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           794,102.53
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           873,492.19
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           280,909.17
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           605,287.11
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           757,849.21
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           455,541.99
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           584,743.35
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           773,265.23
                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           797,546.09
                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           299,525.39
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            925,175.78
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,052,953.12
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           899,821.09
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           222,992.18
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,088,573.04
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           495,498.04
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           552,243.16
                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,167,879.09
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,241,017.58
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            995,781.25
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           463,659.37
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           900,796.09
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           394,640.62
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           288,041.01
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,036,267.38
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           787,453.12
                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           316,555.07
                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,206,382.02
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            994,391.79
                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           710,578.12
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           334,496.09
                                241/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,242,885.93
                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           310,139.25
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           408,348.82
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            917,812.50
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           962,237.50
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           428,027.34
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            914,570.31
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           821,356.25
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           443,764.45
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            994,326.95
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           198,109.37
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           421,831.05
                      US  TREASURY     N/B             1,880,000.00           1,718,510.93
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           486,301.56
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            950,003.90
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,045,250.00
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           294,787.50
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            932,673.04
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           370,531.24
                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,188,569.14
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,867,701.55
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           323,312.50
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,065,705.47
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           233,398.43
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           853,884.76
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           276,732.42
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,103,581.44
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           407,017.18
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           819,984.37
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,327,486.32
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           318,517.57
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           532,820.70
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           434,575.58
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           265,564.45
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            980,626.56
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            993,097.85
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           521,952.15
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           543,149.60
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            981,596.87
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           622,991.01
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,031,071.09
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           472,199.22
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            953,841.80
                                242/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           378,359.37
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           743,000.00
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           356,275.58
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,005,682.61
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           698,340.23
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           575,525.39
                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,062,460.54
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,349,135.93
                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           638,317.38
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,021,898.43
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           727,628.12
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            898,096.87
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           737,490.23
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            995,670.89
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           581,437.50
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           799,182.61
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            974,436.90
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           543,361.32
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           862,974.22
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           817,687.49
                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,599,253.91
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           755,320.31
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,262,819.13
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,025,738.08
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           905,278.71
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           761,165.03
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           889,576.17
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            940,188.86
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,099,868.55
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,108,074.99
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           703,199.21
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           799,501.56
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            872,656.25
                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           844,161.52
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            972,615.82
                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            886,105.07
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,052,313.28
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,052,162.11
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            888,378.91
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,019,265.62
                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           736,736.71
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           845,155.66
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            925,664.06
                                243/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           455,550.00
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           522,997.26
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           739,832.02
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           621,353.90
                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           694,884.76
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           462,931.64
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           593,366.40
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           821,887.50
                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           860,818.74
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           574,699.21
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           655,251.95
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           610,457.81
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           578,296.87
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            956,718.75
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           133,176.56
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,139,670.90
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           873,210.94
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           814,734.37
                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,114,010.14
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           663,304.68
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,242,562.50
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,440,773.44
                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           171,637.50
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,462,675.78
                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,387,169.91
                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           1,789,094.52
                      US  TREASURY     N/B             1,930,000.00           1,560,359.76
                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,607,700.00
                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,661,606.25
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,471,013.67
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,574,596.87
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,943,561.71
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,764,196.87
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,165,500.00
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           786,663.27
                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           82,540.62
                      US  TREASURY     N/B               90,000.00           97,119.14
                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           282,985.93
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           102,113.28
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           425,808.98
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           138,107.81
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           192,512.30
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           438,779.68
                                244/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           194,857.61
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           208,605.46
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           275,167.97
                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           139,880.85
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            672,937.50
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           204,864.84
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            756,773.43
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           238,256.64
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00            829,039.06
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           247,329.10
                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            807,091.41
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           209,843.55
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            888,064.06
                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           108,194.53
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            890,049.61
                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           149,361.32
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           615,890.62
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           162,214.84
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           672,437.50
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           155,531.25
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           580,789.06
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           309,765.62
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           746,562.49
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           262,450.00
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           741,703.70
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           464,383.00
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           357,063.28
                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           317,749.21
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           186,422.65
                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           646,537.50
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           360,840.04
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           329,984.17
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           186,614.45
                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           301,365.23
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           383,846.28
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           252,906.24
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           470,760.35
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           228,414.64
                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           128,981.25
                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           328,891.01
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           590,053.71
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           267,941.40
                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           132,739.45
                                245/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           461,342.96
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           572,672.46
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           148,033.00
                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           605,610.15
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            809,250.00
                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           692,077.33
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           318,935.15
                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           737,029.49
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           133,179.68
                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            746,309.37
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00            789,911.71
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            542,256.25
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            555,310.54
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            752,930.66
                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,013,939.06
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           612,509.76
                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            858,106.64
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            631,886.72
                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00            819,562.50
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            798,594.73
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           601,126.36
                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,199,381.05
                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,209,158.79
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           821,742.18
                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           657,634.37
                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           397,171.87
                                        205,510,000.00           181,980,915.86
                                米ドル    小計
                                                  (26,460,025,166)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 340,000.00           336,971.87
                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           192,492.65
                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           182,966.01
                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           198,313.51
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           223,380.42
                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           375,294.58
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           563,776.86
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           156,729.88
                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           171,075.11
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           322,750.50
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           225,131.52
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           236,233.05
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           232,070.64
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           324,368.69
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           146,730.64
                                246/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           164,935.76
                      GOV  OF  CANADA                 320,000.00           319,411.98
                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           141,111.79
                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           287,045.09
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           133,933.91
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           122,724.55
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           122,231.49
                      GOV  OF  CANADA                 580,000.00           507,803.67
                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           550,042.39
                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           446,620.52
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           521,092.63
                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           278,382.28
                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           456,344.47
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           190,372.17
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           218,414.75
                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           148,496.55
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           140,833.15
                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           153,275.90
                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           197,688.15
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           239,949.79
                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           537,882.79
                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           406,416.99
                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           81,992.78
                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           109,006.06
                                         11,240,000.00           10,364,295.54
                              カナダドル      小計
                                                   (1,109,186,908)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,010,000.00           3,979,601.55
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,900,000.00           3,675,984.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,930,000.00           7,289,341.16
                      UNITED    MEXICAN    STATE             500,000.00           467,315.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,670,000.00           5,054,578.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,280,000.00           5,913,373.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,760,000.00           5,593,766.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,760,000.00           7,144,166.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,270,000.00           2,909,973.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,490,000.00           2,241,821.70
                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,559,302.50
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,480,000.00           2,332,068.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,650,000.00           5,765,151.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,050,000.00           4,438,041.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,990,000.00           2,608,715.20
                                         66,210,000.00           60,973,198.71
                             メキシコペソ       小計
                                                    (510,998,086)
                                247/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           67,253.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           301,097.11
                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           125,430.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           78,765.12
                      GOV  OF  AUSTRIA                 380,000.00           360,494.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           261,412.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           146,077.75
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           204,378.24
                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           167,691.72
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           188,755.16
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           61,048.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           195,609.94
                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           41,799.48
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           214,376.76
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           224,478.54
                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           191,130.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           153,495.04
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           113,449.92
                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           291,579.34
                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           60,335.10
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           162,016.48
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           133,330.51
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           62,896.32
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           93,028.24
                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           50,406.95
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           92,161.28
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           27,010.44
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           48,536.95
                      GOV  OF  AUSTRIA                 84,000.00           62,005.44
                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           29,795.90
                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           396,543.59
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           197,366.87
                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           307,160.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           244,693.54
                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           190,632.75
                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           391,908.30
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           287,483.15
                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           247,357.86
                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           255,263.40
                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           301,009.14
                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           259,043.84
                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           120,153.22
                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           285,965.75
                                248/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           131,149.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           242,789.76
                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           140,852.88
                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           440,865.10
                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           106,845.96
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           154,468.26
                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           66,616.06
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           115,952.22
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           352,816.58
                      GOV  OF  BELGIUM                 50,000.00           51,199.70
                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           182,265.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           152,162.22
                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           143,417.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           115,726.68
                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           197,020.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           63,046.48
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           113,609.70
                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           50,752.34
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           101,582.61
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           96,662.80
                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           123,575.66
                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           37,190.88
                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           105,815.49
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           111,294.00
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           70,636.79
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           126,987.30
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           133,360.23
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           100,515.57
                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           34,939.80
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           114,900.24
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           126,341.40
                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           50,767.10
                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           76,213.08
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           56,567.12
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           67,446.40
                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           19,103.29
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           94,091.40
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           62,996.77
                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           65,976.75
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           46,877.01
                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           674,464.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00           1,066,843.20
                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           627,361.15
                                249/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           359,524.33
                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           667,036.11
                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           773,111.01
                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           732,954.96
                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00           929,884.76
                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           656,959.86
                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           541,360.98
                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           681,656.92
                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           701,827.10
                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,046,879.91
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           510,968.70
                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           1,258,388.96
                      GOV  OF  FRANCE                 960,000.00           880,669.44
                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           493,954.79
                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           709,404.62
                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00            986,216.00
                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           756,998.43
                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,055,447.63
                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           794,551.50
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            953,206.29
                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            819,719.03
                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           455,396.37
                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           765,694.23
                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           895,382.60
                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           468,610.28
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           285,856.29
                      GOV  OF  FRANCE                 760,000.00           651,245.52
                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           682,973.20
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           641,591.34
                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           244,639.60
                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           534,478.08
                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           311,626.95
                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           420,109.20
                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           864,818.59
                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           188,869.67
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           228,217.08
                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           514,908.75
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           437,864.35
                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           369,221.85
                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           294,672.06
                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           299,363.68
                      GOV  OF  FRANCE                 320,000.00           302,714.24
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           432,994.80
                                250/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           437,627.00
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           183,519.00
                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           93,193.14
                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           257,243.05
                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           621,021.86
                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           337,633.94
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           278,853.85
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           359,132.40
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           475,754.62
                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           140,701.12
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           552,419.84
                      GOV  OF  GERMANY                 50,000.00           47,712.95
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           621,715.46
                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           490,818.25
                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           534,628.08
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           411,295.28
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           543,266.28
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           333,459.36
                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           159,598.27
                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00           694,422.66
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           472,896.74
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           503,981.50
                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           192,053.01
                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           624,665.32
                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           419,086.08
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           210,745.58
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           640,628.33
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           191,472.50
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           314,776.00
                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           535,393.14
                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           593,737.92
                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           467,719.32
                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           258,234.62
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           570,130.60
                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           529,335.43
                      GOV  OF  GERMANY                 80,000.00           69,510.93
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           449,633.17
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           566,147.34
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           593,733.00
                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           502,507.20
                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           604,780.47
                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           824,465.20
                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           216,026.58
                                251/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           601,206.18
                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           306,537.60
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           268,277.40
                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           635,326.14
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           239,322.79
                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           416,944.04
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           482,651.68
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           410,469.86
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           550,102.30
                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           562,179.52
                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           508,164.15
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           371,063.70
                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           69,297.15
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           222,342.12
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           380,288.04
                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           95,282.99
                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           205,750.00
                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           173,136.81
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           120,270.80
                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           140,232.30
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           176,674.54
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           158,967.68
                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           119,606.52
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           110,658.00
                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           90,388.50
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           107,255.20
                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           97,904.73
                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           77,175.00
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           112,571.29
                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           33,734.10
                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           80,036.50
                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           141,749.91
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           114,656.80
                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           544,952.10
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           289,944.13
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           425,138.05
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           376,920.48
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           349,968.50
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           341,254.80
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           399,439.53
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           332,601.26
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           115,993.56
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           120,658.36
                                252/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           306,114.28
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           312,726.79
                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           191,121.00
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           358,887.58
                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           544,521.47
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           539,223.68
                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           91,222.20
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           423,776.35
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           321,325.95
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           248,500.28
                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           61,010.04
                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           539,285.55
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           335,471.76
                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           402,095.58
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           261,258.75
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           393,797.62
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           211,639.10
                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           503,007.30
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           303,061.58
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           475,731.50
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           352,256.80
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           421,444.80
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           220,217.50
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           244,423.20
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           371,077.70
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           428,801.12
                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           51,502.15
                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           51,612.12
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           318,871.74
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           546,885.92
                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           524,795.52
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           335,295.51
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           509,020.80
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           367,947.30
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           231,026.28
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           211,022.50
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           265,256.08
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           438,792.02
                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           428,779.00
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           576,309.20
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           334,168.80
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           299,549.78
                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           443,276.08
                                253/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           398,301.00
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           350,598.30
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           388,089.60
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           426,105.90
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           309,059.80
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           330,140.80
                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           465,352.88
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           242,357.70
                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           119,106.96
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           260,250.90
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           259,680.00
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           501,005.13
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           249,794.40
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           195,655.02
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           214,096.25
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           428,411.20
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           188,160.28
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           407,547.87
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           228,829.26
                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           299,373.00
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           353,535.06
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           151,590.75
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           274,966.23
                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           173,882.30
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           291,530.96
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           299,628.45
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           139,605.20
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           128,482.68
                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           89,041.12
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           178,374.78
                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           104,880.00
                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           63,806.05
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           364,772.71
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           189,177.80
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           322,699.23
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           250,209.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           329,757.92
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           234,506.58
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           371,024.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           265,518.60
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           44,379.15
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           130,306.80
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           187,657.80
                                254/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           299,039.84
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           185,838.15
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           248,865.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           168,663.46
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           375,551.08
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           88,655.19
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           221,260.26
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           377,288.67
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           53,951.65
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           374,363.78
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           155,596.36
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           137,959.04
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           318,206.79
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           411,161.34
                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           439,604.52
                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           348,427.24
                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           473,127.20
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           394,571.10
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           410,672.64
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           348,808.04
                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           386,618.40
                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           296,637.41
                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           466,451.61
                      GOV  OF  SPAIN                 550,000.00           525,956.75
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           306,751.50
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           417,512.04
                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           435,965.25
                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           423,190.35
                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           478,108.68
                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           396,952.20
                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           470,347.08
                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           380,758.98
                      GOV  OF  SPAIN                 40,000.00           41,133.17
                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           409,529.01
                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           376,539.82
                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           437,767.17
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           394,176.71
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           392,218.20
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           315,022.26
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           385,898.94
                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           279,896.50
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           466,698.57
                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           456,864.00
                                255/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           417,095.87
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           259,675.92
                      GOV  OF  SPAIN                 520,000.00           531,425.17
                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           204,468.48
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           504,806.97
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           198,677.92
                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           133,330.13
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           401,810.85
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           199,746.20
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           531,456.02
                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           114,965.10
                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           171,719.28
                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           456,034.39
                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           190,331.65
                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           221,977.80
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           250,666.04
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           197,324.40
                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           232,700.37
                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           57,354.12
                                        125,844,000.00           116,758,769.61
                                ユーロ    小計
                                                  (18,282,088,145)
          英ポンド            UK  TREASURY                   430,000.00           408,887.00
                      UK  TREASURY                   250,000.00           250,882.50
                      UK  TREASURY                   370,000.00           349,581.03
                      UK  TREASURY                   250,000.00           239,812.50
                      UK  TREASURY                   440,000.00           431,882.00
                      UK  TREASURY                   460,000.00           421,516.40
                      UK  TREASURY                   250,000.00           233,458.75
                      UK  TREASURY                   590,000.00           529,820.00
                      UK  TREASURY                   470,000.00           468,684.00
                      UK  TREASURY                   240,000.00           217,836.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           282,367.12
                      UK  TREASURY                   300,000.00           256,425.19
                      UK  TREASURY                   160,000.00           162,817.28
                      UK  TREASURY                   320,000.00           287,840.00
                      UK  TREASURY                   140,000.00           152,719.42
                      UK  TREASURY                   550,000.00           462,220.00
                      UK  TREASURY                   270,000.00           227,689.92
                      UK  TREASURY                   300,000.00           236,982.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           294,292.76
                      UK  TREASURY                   470,000.00           356,894.50
                      UK  TREASURY                   580,000.00           461,477.69
                      UK  TREASURY                   480,000.00           490,776.00
                                256/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   580,000.00           546,528.78
                      UK  TREASURY                   380,000.00           284,785.68
                      UK  TREASURY                   50,000.00           52,169.00
                      UK  TREASURY                   220,000.00           227,326.00
                      UK  TREASURY                   430,000.00           290,422.00
                      UK  TREASURY                   270,000.00           271,671.30
                      UK  TREASURY                   400,000.00           294,988.16
                      UK  TREASURY                   470,000.00           440,579.49
                      UK  TREASURY                   280,000.00           292,447.06
                      UK  TREASURY                   340,000.00           218,840.32
                      UK  TREASURY                   330,000.00           325,248.00
                      UK  TREASURY                   240,000.00           235,459.96
                      UK  TREASURY                   290,000.00           177,588.75
                      UK  TREASURY                   450,000.00           452,432.43
                      UK  TREASURY                   30,000.00           31,017.00
                      UK  TREASURY                   380,000.00           318,060.00
                      UK  TREASURY                   360,000.00           311,281.56
                      UK  TREASURY                   220,000.00           109,648.00
                      UK  TREASURY                   300,000.00           289,047.00
                      UK  TREASURY                   350,000.00           198,868.95
                      UK  TREASURY                   210,000.00           124,287.45
                      UK  TREASURY                   220,000.00           211,382.20
                      UK  TREASURY                   340,000.00           138,176.00
                      UK  TREASURY                   430,000.00           212,420.00
                      UK  TREASURY                   240,000.00           211,916.49
                      UK  TREASURY                   320,000.00           165,478.40
                      UK  TREASURY                   380,000.00           333,684.84
                      UK  TREASURY                   240,000.00           127,080.00
                      UK  TREASURY                   310,000.00           298,499.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           150,864.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           259,417.76
                      UK  TREASURY                   400,000.00           121,400.00
                      UK  TREASURY                   180,000.00           166,320.00
                      UK  TREASURY                   260,000.00           168,194.00
                      UK  TREASURY                   270,000.00           225,516.04
                      UK  TREASURY                   290,000.00           137,343.07
                      UK  TREASURY                   170,000.00           63,699.00
                                         19,070,000.00           15,708,949.75
                               英ポンド     小計
                                                   (2,866,726,239)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,460,000.00           1,447,216.85
                      GOV  OF  SWEDEN                1,480,000.00           1,414,196.04
                      GOV  OF  SWEDEN                1,300,000.00           1,212,397.82
                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,115,730.95
                                257/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                1,080,000.00            919,924.56
                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           784,594.62
                      GOV  OF  SWEDEN                 600,000.00           568,504.87
                      GOV  OF  SWEDEN                 770,000.00           864,278.80
                                         8,700,000.00           8,326,844.51
                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (115,659,870)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,080,000.00           1,052,222.40
                      GOV  OF  NORWAY                 880,000.00           841,262.40
                      GOV  OF  NORWAY                 810,000.00           768,941.91
                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           680,822.78
                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           633,668.40
                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            937,931.46
                      GOV  OF  NORWAY                 940,000.00           809,230.96
                      GOV  OF  NORWAY                 470,000.00           428,932.34
                      GOV  OF  NORWAY                 880,000.00           854,245.48
                      GOV  OF  NORWAY                 340,000.00           358,068.62
                                         7,870,000.00           7,365,326.75
                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (98,253,458)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,090,000.00           1,070,404.74
                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,079,166.56
                      GOV  OF  DENMARK                1,050,000.00            942,549.30
                      GOV  OF  DENMARK                1,250,000.00           1,034,049.93
                      GOV  OF  DENMARK                 450,000.00           439,060.50
                      GOV  OF  DENMARK                1,810,000.00           2,242,639.23
                      GOV  OF  DENMARK                1,040,000.00            557,220.78
                                         7,850,000.00           7,365,091.04
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (154,666,911)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 570,000.00           537,368.64
                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           796,259.36
                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           789,960.36
                      GOV  OF  POLAND                 910,000.00           798,456.75
                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           317,702.55
                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           561,324.44
                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           640,237.50
                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           769,689.54
                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           391,545.16
                      GOV  OF  POLAND                 940,000.00           834,767.94
                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           501,313.28
                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           529,292.10
                      GOV  OF  POLAND                 400,000.00           420,010.00
                                         8,530,000.00           7,887,927.62
                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (284,769,962)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           345,918.04
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           325,726.44
                                258/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           382,748.19

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           410,132.82
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           338,712.39
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           296,980.64
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           288,960.16
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           198,750.18
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           328,059.52
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           289,182.46
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           437,727.23
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           397,442.12
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           265,462.22
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           400,780.66
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           387,157.02
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           415,409.51
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           488,186.68
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           322,636.25
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           333,849.56
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           306,428.07
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           162,813.70
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           177,407.60
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           163,487.29
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           187,796.55
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           191,640.04
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           177,163.84
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           142,960.51
                                         9,180,000.00           8,163,519.69
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (780,350,847)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           125,852.37
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           134,916.27
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 190,000.00           188,070.24
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           106,738.17
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           100,934.36
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           98,382.21
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           95,258.64
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           96,536.97
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 240,000.00           215,435.31
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           85,160.83
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           85,551.07
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           49,087.37
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           65,675.41
                                         1,670,000.00           1,447,599.22
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (128,879,758)
                                259/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           216,458.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           113,770.20
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           126,659.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           104,423.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           182,484.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           40,016.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           89,145.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           120,084.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           130,117.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           110,004.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           98,240.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           114,775.65
                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           187,200.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           93,493.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           107,055.30
                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           115,824.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           120,300.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           40,035.25
                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           92,160.00
                                         2,290,000.00           2,202,243.40
                           シンガポールドル         小計
                                                    (238,701,162)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           251,718.20
                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           524,201.13
                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           214,152.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           282,788.04
                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           444,546.87
                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           269,002.47
                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           506,004.20
                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           129,652.80
                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           351,371.23
                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,199.49
                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           474,157.33
                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           260,603.40
                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           397,227.92
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           348,561.47
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           313,178.49
                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           190,125.59
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           300,738.64
                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           416,817.34
                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           225,471.73
                      GOV  OF  MALAYSIA                 550,000.00           590,699.50
                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           329,594.22
                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           432,687.80
                                260/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           398,733.19
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           153,539.86
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           300,233.22
                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           274,890.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           473,430.20
                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           155,166.77
                                         9,030,000.00           9,196,494.52
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (285,812,335)
          中国元            GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,167,481.75
                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,124,476.98
                      GOV  OF  CHINA                4,720,000.00           4,713,689.31
                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,096,461.90
                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,128,939.91
                      GOV  OF  CHINA                3,960,000.00           3,932,884.33
                      GOV  OF  CHINA                4,800,000.00           4,776,707.37
                      GOV  OF  CHINA                2,880,000.00           2,868,125.70
                      GOV  OF  CHINA                2,690,000.00           2,721,479.18
                      GOV  OF  CHINA                4,450,000.00           4,431,932.02
                      GOV  OF  CHINA                2,500,000.00           2,498,243.75
                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,544,932.22
                      GOV  OF  CHINA                3,500,000.00           3,540,959.80
                      GOV  OF  CHINA                3,300,000.00           3,370,011.15
                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,672,921.71
                      GOV  OF  CHINA                4,460,000.00           4,421,654.25
                      GOV  OF  CHINA                7,400,000.00           7,377,179.73
                      GOV  OF  CHINA                 320,000.00           326,465.08
                      GOV  OF  CHINA                5,780,000.00           5,754,658.97
                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,735,609.83
                      GOV  OF  CHINA                6,770,000.00           6,849,026.21
                      GOV  OF  CHINA                2,630,000.00           2,624,968.57
                      GOV  OF  CHINA                3,120,000.00           3,107,823.07
                      GOV  OF  CHINA                3,630,000.00           3,748,190.25
                      GOV  OF  CHINA                3,200,000.00           3,209,090.24
                      GOV  OF  CHINA                3,090,000.00           3,098,128.85
                      GOV  OF  CHINA                3,230,000.00           3,296,410.73
                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,328,807.14
                      GOV  OF  CHINA                3,410,000.00           3,383,184.85
                      GOV  OF  CHINA                4,020,000.00           4,001,936.57
                      GOV  OF  CHINA                4,360,000.00           4,424,741.64
                      GOV  OF  CHINA                1,850,000.00           1,850,542.79
                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,966,213.10
                      GOV  OF  CHINA                3,850,000.00           3,887,406.21
                      GOV  OF  CHINA                2,300,000.00           2,389,892.74
                                261/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                3,950,000.00           3,975,723.57
                      GOV  OF  CHINA                2,930,000.00           2,928,886.53
                      GOV  OF  CHINA                4,140,000.00           4,176,506.10
                      GOV  OF  CHINA                4,000,000.00           4,036,901.60
                      GOV  OF  CHINA                4,080,000.00           4,084,893.14
                      GOV  OF  CHINA                3,400,000.00           3,393,950.67
                      GOV  OF  CHINA                2,760,000.00           2,752,226.37
                      GOV  OF  CHINA                4,540,000.00           4,745,788.66
                      GOV  OF  CHINA                4,320,000.00           4,443,827.18
                      GOV  OF  CHINA                1,820,000.00           1,850,356.87
                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,271,309.49
                      GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,182,586.00
                      GOV  OF  CHINA                3,690,000.00           3,690,697.77
                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,886,909.89
                      GOV  OF  CHINA                3,960,000.00           3,999,065.79
                      GOV  OF  CHINA                3,770,000.00           3,835,871.32
                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,696,728.65
                      GOV  OF  CHINA                2,000,000.00           1,975,049.50
                      GOV  OF  CHINA                2,840,000.00           2,840,620.82
                      GOV  OF  CHINA                2,540,000.00           3,010,785.44
                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,594,908.94
                      GOV  OF  CHINA                3,670,000.00           3,905,925.95
                      GOV  OF  CHINA                3,150,000.00           3,603,130.96
                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,513,205.72
                      GOV  OF  CHINA                2,430,000.00           2,662,929.35
                      GOV  OF  CHINA                1,650,000.00           1,745,135.53
                      GOV  OF  CHINA                1,660,000.00           1,695,272.67
                      GOV  OF  CHINA                1,650,000.00           1,724,944.32
                      GOV  OF  CHINA                1,270,000.00           1,288,841.21
                                        207,610,000.00           210,884,157.91
                                中国元    小計
                                                   (4,274,410,996)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 750,000.00           719,475.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 50,000.00           48,587.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           272,658.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           279,474.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 560,000.00           537,516.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           404,501.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           245,904.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 440,000.00           371,866.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 330,000.00           269,296.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 360,000.00           261,324.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 370,000.00           440,707.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           395,385.00
                                262/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 180,000.00           129,582.00
                                         4,690,000.00           4,376,276.00
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (171,822,661)
                                                   55,762,352,504
                    合計
                                                  (55,762,352,504)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           256銘柄           100.0   %             47.5  %
    カナダドル                 国債証券           39銘柄          100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券           363銘柄           100.0   %             32.8  %
    英ポンド                 国債証券           59銘柄          100.0   %             5.1  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券           28銘柄          100.0   %             0.5  %
    中国元                 国債証券           64銘柄          100.0   %             7.7  %
    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               215,186,056
        コール・ローン                               413,050,140
        国債証券                             121,886,866,068
        派生商品評価勘定                              2,265,111,695
        未収入金                              1,140,330,101
        未収利息                               818,659,679
                                       57,420,348
        前払費用
                                     126,796,624,087
        流動資産合計
                                     126,796,624,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                263/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月11日現在
        派生商品評価勘定                                8,411,591
        未払金                                3,745,441
        未払解約金                              1,184,535,300
        未払利息                                  1,120
                                          29,718
        その他未払費用
                                      1,196,723,170
        流動負債合計
                                      1,196,723,170
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             147,673,926,056
        剰余金
                                    △22,074,025,139
          剰余金又は欠損金（△）
                                     125,599,900,917
        元本等合計
                                     125,599,900,917
       純資産合計
                                     126,796,624,087
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             259,708,895,692円
       期中追加設定元本額                                             45,854,020,707円
       期中一部解約元本額                                             157,888,990,343円
       期末元本額                                             147,673,926,056円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             25,889,897,258円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,171,131,452円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               472,234,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              7,302,336,443円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              2,210,238,723円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               710,436,112円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,218,309,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               374,764,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               92,502,279円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               112,170,162円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               707,036,148円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               445,194,007円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               14,282,261円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               67,890,395円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                5,868,800円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                3,080,575円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                8,773,523円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                2,331,223円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,791,225円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 17,416円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               374,820,627円
                                264/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             69,317,370,859円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              2,710,366,579円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,408,332,686円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,844,341,841円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               487,357,207円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,544,134,966円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               430,042,570円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,507,113,257円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               100,018,167円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               74,038,203円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,363,692円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               103,690,418円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               105,628,418円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               421,281,360円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               519,014,357円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               900,724,247円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    147,673,926,056口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             22,074,025,139円
    ４.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8505円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,505円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                265/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,367,329,272
           合計                                          △2,367,329,272
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
            売建            124,850,009,201                －   122,593,309,097           2,256,700,104
             米ドル           58,792,698,399               －    58,193,424,726           599,273,673
             カナダドル            2,472,943,927               －    2,447,626,769           25,317,158
             メキシコペソ            1,160,569,768               －    1,144,244,097           16,325,671
             ユーロ           41,212,413,962               －    39,999,506,492          1,212,907,470
             英ポンド            6,442,120,522               －    6,300,643,181           141,477,341
             スウェーデンク
                          258,788,375              －     253,219,813           5,568,562
             ローナ
             ノルウェークロー
                          220,206,740              －     213,156,461           7,050,279
             ネ
             デンマーククロー
                          347,319,085              －     337,296,664          10,022,421
             ネ
             ポーランドズロチ             647,930,898              －     630,129,308          17,801,590
             オーストラリアド
                         1,745,135,634               －    1,715,200,245           29,935,389
             ル
             ニュージーランド
                          291,748,496              －     286,769,142           4,979,354
             ドル
             シンガポールドル             541,701,318              －     532,333,512           9,367,806
             マレーシアリン
                          634,413,780              －     623,108,352          11,305,428
             ギット
             中国元            9,694,561,668               －    9,536,714,575           157,847,093
             イスラエルシュケ
                          387,456,629              －     379,935,760           7,520,869
             ル
            合計            124,850,009,201                －   122,593,309,097           2,256,700,104
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

                                266/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,262,481.25
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,283,718.27
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,689,254.84
                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,986,084.72
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           951,452.52
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,255,427.51
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,268,614.48
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,916,210.94
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           514,917.76
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,237,568.55
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,612,490.23
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,688,715.82
                      US  TREASURY     N/B             1,940,000.00           1,861,149.61
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,264,833.98
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,202,217.18
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,920,664.06
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            999,180.46
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           792,717.18
                      US  TREASURY     N/B             1,790,000.00           1,735,460.93
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           923,411.13
                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,868,656.64
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,133,199.21
                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,518,423.83
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,697,294.91
                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           845,140.42
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,354,280.46
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,881,630.85
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,008,695.32
                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,053,542.96
                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           642,535.54
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,095,660.15
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,836,326.94
                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,180,786.13
                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,765,928.89
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           598,921.87
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,431,972.66
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,170,732.03
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,826,138.67
                                267/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,036,196.87
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,173,679.69
                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,355,960.93
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,324,749.21
                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           545,047.84
                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,152,928.71
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,195,466.79
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,167,007.62
                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,423,967.18
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           888,680.46
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,038,673.04
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,529,232.41
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           806,514.84
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,283,871.09
                      US  TREASURY     N/B             1,940,000.00           1,909,573.83
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,705,107.02
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,453,141.99
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,885,591.99
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,529,716.79
                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            974,817.18
                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,138,494.92
                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,760,790.62
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            949,648.44
                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,817,684.37
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           736,406.25
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           713,378.91
                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,579,088.27
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,138,698.44
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           822,412.50
                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,549,285.16
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,441,317.96
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,981,093.75
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,078,012.69
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,526,549.60
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,199,671.86
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,431,507.80
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,261,914.05
                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,230,250.00
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           199,375.00
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,179,150.00
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,964,951.94
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,706,707.02
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           796,642.18
                                268/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,451,687.50
                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,807,453.11
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,327,850.00
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,548,460.94
                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,531,093.75
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,337,540.04
                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,371,332.02
                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           592,024.99
                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,006,609.37
                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,334,544.91
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,105,443.36
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            903,085.94
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,904,735.55
                      US  TREASURY     N/B             1,750,000.00           1,549,125.97
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           754,328.12
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           571,250.97
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           854,103.51
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           580,608.20
                      US  TREASURY     N/B             1,570,000.00           1,375,988.47
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,265,421.87
                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,074,760.54
                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,782,792.96
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           407,550.58
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,078,324.22
                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,575,687.50
                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           712,551.16
                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,417,533.59
                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           1,957,076.95
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,875,418.95
                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           1,995,352.72
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,162,585.54
                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           869,591.80
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,255,722.64
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,376,593.75
                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,450,771.87
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,064,972.65
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,398,268.16
                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,335,440.62
                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,551,354.48
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,141,232.41
                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,590,566.80
                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,425,479.30
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,460,156.25
                                269/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,434,029.30
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,355,703.13
                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,194,743.93
                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,630,097.66
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,625,608.00
                      US  TREASURY     N/B             3,170,000.00           2,773,440.41
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,075,677.73
                      US  TREASURY     N/B             3,350,000.00           2,889,571.27
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,368,947.64
                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,068,983.78
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           703,199.21
                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,085,656.25
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,946,023.43
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,334,734.37
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,798,063.46
                      US  TREASURY     N/B             2,170,000.00           1,901,420.11
                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,058,891.21
                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,821,651.57
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,122,783.20
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,154,892.58
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,938,424.79
                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           1,939,762.48
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,390,417.38
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,508,832.41
                      US  TREASURY     N/B             1,630,000.00           1,546,971.87
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,376,308.59
                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,540,591.39
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,365,095.69
                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           959,136.72
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,329,697.26
                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,151,828.91
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,467,656.25
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,330,356.24
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            996,145.31
                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,221,048.82
                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,166,140.63
                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,783,082.02
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           765,375.00
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           865,647.65
                      US  TREASURY     N/B             4,930,000.00           3,929,075.21
                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           417,200.78
                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,513,078.13
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           944,700.00
                                270/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,610,000.00           3,642,260.13
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,346,109.37
                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           3,377,813.29
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,298,008.59
                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           2,705,950.20
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           2,590,498.04
                      US  TREASURY     N/B             4,430,000.00           3,570,130.08
                      US  TREASURY     N/B             4,310,000.00           3,484,533.97
                      US  TREASURY     N/B             4,080,000.00           3,416,362.50
                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,576,065.64
                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           2,906,366.41
                      US  TREASURY     N/B             4,610,000.00           4,565,340.62
                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,236,039.44
                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,397,712.50
                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,933,562.50
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,145,445.30
                      US  TREASURY     N/B               10,000.00           10,317.57
                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           787,744.13
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           101,066.40
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           306,339.84
                      US  TREASURY     N/B               60,000.00           54,358.59
                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           266,350.78
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           486,346.87
                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           518,557.81
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           799,941.79
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           943,691.41
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           207,904.68
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           568,848.82
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            630,500.00
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,190,167.19
                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           1,343,272.84
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           549,026.17
                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,308,648.43
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,117,927.54
                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,177,917.19
                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00            985,352.34
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,332,096.10
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            865,556.24
                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           1,690,404.30
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,111,912.11
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           630,554.68
                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            867,849.41
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,336,469.53
                                271/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           186,637.50
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,451,972.65
                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,208,085.93
                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,306,484.36
                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           360,868.75
                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,236,172.84
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00            928,766.01
                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,400,786.72
                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           820,852.14
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,118,535.93
                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            951,846.87
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           651,272.26
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,023,797.06
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,444,233.59
                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           134,821.28
                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            999,448.82
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            869,365.23
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           300,977.92
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           488,334.76
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           85,987.50
                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,272,665.23
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            712,133.79
                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00            964,589.06
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           656,709.37
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           741,779.29
                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,659,346.47
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            892,476.56
                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00            973,901.35
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           462,176.17
                      US  TREASURY     N/B             1,460,000.00           1,136,062.50
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,317,448.42
                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,151,278.11
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            980,173.24
                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            732,488.28
                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,088,653.12
                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,072,023.04
                      US  TREASURY     N/B             2,460,000.00           1,258,443.75
                      US  TREASURY     N/B             2,920,000.00           1,544,292.19
                      US  TREASURY     N/B             2,870,000.00           1,624,745.11
                      US  TREASURY     N/B             3,240,000.00           1,955,453.91
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           1,932,808.60
                      US  TREASURY     N/B             3,010,000.00           1,871,667.39
                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           1,709,103.13
                                272/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,229,343.75
                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           1,969,867.00
                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,202,252.72
                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,644,304.68
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           2,736,052.74
                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,102,953.12
                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,112,175.77
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           966,093.75
                                        447,210,000.00           397,806,592.98
                                米ドル    小計
                                                  (57,841,078,619)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 590,000.00           584,745.30
                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           577,477.95
                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           731,864.07
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           339,926.73
                      GOV  OF  CANADA                 660,000.00           651,827.43
                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00            958,420.66
                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           460,394.05
                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           654,110.74
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            922,144.30
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           127,248.25
                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           803,192.37
                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           677,646.27
                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           565,328.30
                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           596,093.25
                      GOV  OF  CANADA                 90,000.00           87,318.93
                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           738,640.21
                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           413,927.92
                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           613,682.61
                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           535,735.65
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           236,008.76
                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,103,159.69
                      GOV  OF  CANADA                1,220,000.00           1,001,569.73
                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00            875,726.52
                      GOV  OF  CANADA                1,510,000.00           1,311,416.45
                      GOV  OF  CANADA                 980,000.00           880,047.22
                      GOV  OF  CANADA                1,200,000.00           1,117,578.30
                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00          1,082,741.74
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           246,903.64
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           293,402.40
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           284,655.25
                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           426,590.22
                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           350,695.85
                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,333,013.87
                                273/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,050,000.00            762,031.87
                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           264,198.96
                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           227,095.96
                                         24,630,000.00           22,836,561.42
                              カナダドル      小計
                                                   (2,443,968,803)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            8,130,000.00           8,068,369.23
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,750,000.00           5,419,720.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,830,000.00           16,389,527.49
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,160,000.00           2,953,430.80
                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,300,000.00           12,747,878.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,110,000.00           12,344,638.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,900,000.00           12,527,706.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,566,000.00           15,251,322.24
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,060,000.00           8,062,494.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,620,000.00           3,259,194.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,370,000.00           3,574,727.50
                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,570,000.00           9,939,499.50
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,660,000.00           8,374,640.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,880,000.00           8,682,741.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,030,000.00           6,133,534.40
                                        144,936,000.00           133,729,423.96
                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,120,746,183)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           297,835.60
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           446,789.26
                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           491,269.85
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           216,604.08
                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           521,768.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 530,000.00           494,815.95
                      GOV  OF  AUSTRIA                 370,000.00           415,759.75
                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           427,336.32
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           247,124.64
                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           746,032.35
                      GOV  OF  AUSTRIA                 600,000.00           510,286.80
                      GOV  OF  AUSTRIA                 570,000.00           469,979.82
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           379,886.76
                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           442,618.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           470,078.56
                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           177,265.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           661,660.81
                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           168,938.28
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           496,175.47
                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           222,217.52
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           86,482.44
                                274/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           284,899.03
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           80,651.12
                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           207,362.88
                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           13,505.22
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           70,599.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           177,158.40
                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           95,346.88
                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           802,758.98
                      GOV  OF  BELGIUM                 460,000.00           477,835.58
                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           623,918.75
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           592,911.27
                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           354,032.25
                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,108,540.62
                      GOV  OF  BELGIUM                 690,000.00           639,881.85
                      GOV  OF  BELGIUM                 840,000.00           769,557.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00           621,140.94
                      GOV  OF  BELGIUM                 570,000.00           504,632.97
                      GOV  OF  BELGIUM                 630,000.00           509,992.56
                      GOV  OF  BELGIUM                 500,000.00           546,151.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           522,908.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           507,111.40
                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           283,254.72
                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           90,548.28
                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           929,391.29
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           205,473.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           283,191.81
                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           199,695.49
                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           773,920.24
                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           163,839.04
                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           482,467.50
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           311,570.26
                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           337,031.12
                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           282,887.44
                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           423,593.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           189,139.44
                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           363,551.04
                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           105,734.06
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           152,373.93
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           299,654.68
                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           199,622.22
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           213,847.56
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           250,109.34
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           148,392.00
                                275/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           282,547.16
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           281,186.18
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           231,157.73
                      GOV  OF  FINLAND                 200,000.00           167,525.98
                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           253,313.55
                      GOV  OF  FINLAND                 370,000.00           303,664.92
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           171,463.33
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           194,766.76
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           183,843.14
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           77,081.60
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           63,677.64
                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           178,773.67
                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           144,892.57
                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           234,584.00
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           75,003.21
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00           1,069,507.20
                      GOV  OF  FRANCE                1,790,000.00           1,720,404.80
                      GOV  OF  FRANCE                1,460,000.00           1,409,149.66
                      GOV  OF  FRANCE                1,240,000.00           1,311,206.38
                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           1,401,742.55
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,583,934.77
                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           1,750,947.96
                      GOV  OF  FRANCE                1,990,000.00           1,888,235.38
                      GOV  OF  FRANCE                1,550,000.00           1,542,860.30
                      GOV  OF  FRANCE                1,690,000.00           1,577,413.89
                      GOV  OF  FRANCE                2,210,000.00           2,035,759.18
                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,261,391.95
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,691,113.70
                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,467,873.72
                      GOV  OF  FRANCE                3,010,000.00           2,785,110.86
                      GOV  OF  FRANCE                1,860,000.00           1,706,297.04
                      GOV  OF  FRANCE                 110,000.00           110,887.81
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           2,551,568.23
                      GOV  OF  FRANCE                2,200,000.00           1,972,432.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,850,000.00           1,591,417.16
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,230,379.91
                      GOV  OF  FRANCE                2,230,000.00           1,865,105.10
                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           2,230,317.63
                      GOV  OF  FRANCE                1,800,000.00           1,460,885.40
                      GOV  OF  FRANCE                1,280,000.00           1,022,644.48
                      GOV  OF  FRANCE                1,500,000.00           1,852,486.05
                      GOV  OF  FRANCE                1,770,000.00           1,668,239.16
                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           1,711,446.24
                                276/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           307,030.83
                      GOV  OF  FRANCE                1,730,000.00           1,482,440.46
                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,330,620.20
                      GOV  OF  FRANCE                1,640,000.00           1,348,986.92
                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           505,062.40
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,146,900.88
                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            859,079.70
                      GOV  OF  FRANCE                 910,000.00           606,824.40
                      GOV  OF  FRANCE                1,570,000.00           1,859,952.31
                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           476,671.09
                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           450,428.45
                      GOV  OF  FRANCE                1,190,000.00           1,201,453.75
                      GOV  OF  FRANCE                1,150,000.00            915,534.55
                      GOV  OF  FRANCE                1,400,000.00            975,303.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00            583,887.23
                      GOV  OF  FRANCE                1,210,000.00            646,839.38
                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           766,245.42
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           888,778.80
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           898,287.00
                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           387,429.00
                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           174,737.13
                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           593,637.83
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,154,712.52
                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           575,963.78
                      GOV  OF  GERMANY                 890,000.00           855,792.85
                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           418,987.80
                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,679,705.09
                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           281,402.24
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           923,874.56
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           333,990.65
                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           483,768.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,243,430.92
                      GOV  OF  GERMANY                1,030,000.00            972,197.68
                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,003,600.08
                      GOV  OF  GERMANY                 930,000.00           869,328.66
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,030,332.60
                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           796,597.36
                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,094,388.19
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00           788,263.56
                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,322,180.69
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           458,165.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,230,000.00           1,389,560.02
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           615,341.95
                                277/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           488,933.76
                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           787,522.98
                      GOV  OF  GERMANY                1,110,000.00           1,015,853.49
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,058,137.50
                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00            944,328.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,480,000.00           1,343,020.08
                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,019,102.40
                      GOV  OF  GERMANY                 900,000.00           895,632.75
                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           565,656.80
                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           850,810.28
                      GOV  OF  GERMANY                1,130,000.00            980,572.19
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           608,220.64
                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           151,863.00
                      GOV  OF  GERMANY                 870,000.00          1,057,245.57
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            935,000.91
                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00            924,527.10
                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           424,244.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,650,000.00           1,381,894.80
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           777,574.89
                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,548,385.89
                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           833,245.38
                      GOV  OF  GERMANY                 950,000.00          1,165,603.83
                      GOV  OF  GERMANY                 880,000.00           674,382.72
                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00            745,215.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,294,182.89
                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           660,200.80
                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           919,729.50
                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00          1,095,749.76
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           776,564.60
                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,190,221.34
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,104,281.20
                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,141,414.86
                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00            826,941.96
                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00            646,813.44
                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           1,106,292.48
                      GOV  OF  IRELAND                 550,000.00           565,812.50
                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           442,460.75
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           259,044.80
                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           196,325.22
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           306,855.78
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           407,354.68
                      GOV  OF  IRELAND                 330,000.00           281,929.66
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           147,544.00
                                278/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           320,468.32
                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           231,011.20
                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           213,610.32
                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           123,480.00
                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           216,483.25
                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           60,721.38
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           190,086.69
                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           350,205.66
                      GOV  OF  IRELAND                 410,000.00           293,808.05
                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           911,556.24
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           560,558.66
                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,130,480.73
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,069,639.20
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           780,010.99
                      GOV  OF  ITALY                 660,000.00           643,000.23
                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           948,891.83
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           193,322.60
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           201,097.28
                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           730,724.42
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           762,271.55
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           734,307.00
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           670,553.11
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           729,453.29
                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,097,041.28
                      GOV  OF  ITALY                 900,000.00           912,222.00
                      GOV  OF  ITALY                 880,000.00           847,552.70
                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00            983,452.15
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           184,074.29
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           447,406.96
                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,078,571.10
                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           661,624.86
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           561,063.60
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           677,337.50
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           787,595.24
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           791,346.20
                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,240,751.34
                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           635,451.70
                      GOV  OF  ITALY                 840,000.00           799,228.92
                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           704,513.60
                      GOV  OF  ITALY                 940,000.00           943,233.60
                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           687,078.60
                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           621,242.30
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           911,790.92
                                279/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           613,965.24
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           748,375.74
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           792,347.96
                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           585,949.20
                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,814,917.84
                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           772,195.72
                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00            998,080.00
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           762,176.55
                      GOV  OF  ITALY                 980,000.00           984,372.85
                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           498,013.10
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           183,638.82
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           272,051.05
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           709,134.50
                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,775,032.33
                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           644,468.40
                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           173,077.51
                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00            963,416.86
                      GOV  OF  ITALY                1,280,000.00           1,091,141.12
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           318,640.80
                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           674,227.50
                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,232,755.20
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           717,105.06
                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           591,628.76
                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           154,753.50
                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,623,324.00
                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           503,358.30
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           377,172.04
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           289,993.86
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           357,060.00
                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,758,429.77
                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           303,804.00
                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           489,137.55
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           539,522.55
                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           492,672.88
                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           496,058.92
                      GOV  OF  ITALY                1,050,000.00           1,126,119.12
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           478,461.18
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           558,829.60
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           727,866.30
                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           339,563.28
                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           658,252.49
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           657,728.70
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           377,275.36
                                280/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           335,947.05
                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           488,618.20
                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           402,968.41
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           203,522.56
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           386,478.69
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           202,768.00
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           150,814.30
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           787,141.12
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           520,238.95
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           645,398.47
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 980,000.00           908,166.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           263,806.34
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           759,354.64
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 500,000.00           463,780.50
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           486,784.10
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 600,000.00           532,549.80
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           350,826.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           272,956.80
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 580,000.00           481,786.45
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 700,000.00           591,303.22
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 640,000.00           637,094.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           198,427.60
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           967,328.56
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           184,130.01
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           585,269.08
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 630,000.00           720,278.37
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 890,000.00           900,496.66
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 740,000.00           359,816.66
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           301,785.40
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           800,338.29
                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           646,110.68
                      GOV  OF  SPAIN                 840,000.00           802,756.08
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           912,059.54
                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,034,965.76
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           535,489.35
                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,261,351.68
                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           597,956.63
                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00          1,030,982.40
                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00           1,062,153.32
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           814,003.79
                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00            965,847.85
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           836,595.00
                      GOV  OF  SPAIN                 880,000.00           835,024.08
                                281/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00            987,594.75
                      GOV  OF  SPAIN                1,090,000.00           1,025,061.07
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           881,219.92
                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           771,851.50
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,284,850.56
                      GOV  OF  SPAIN                 920,000.00           854,386.01
                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00            979,308.51
                      GOV  OF  SPAIN                 940,000.00           823,133.56
                      GOV  OF  SPAIN                 930,000.00           798,281.31
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           807,123.74
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           793,350.45
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00            904,679.32
                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           566,532.49
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           740,902.50
                      GOV  OF  SPAIN                 840,000.00          1,005,196.92
                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00           847,102.00
                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           824,260.88
                      GOV  OF  SPAIN                 970,000.00           899,591.58
                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00           981,092.64
                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           766,756.80
                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           923,689.36
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           404,451.48
                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           287,172.58
                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           918,424.80
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           303,063.20
                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,289,063.55
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           223,543.25
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           305,278.72
                      GOV  OF  SPAIN                 630,000.00           756,057.01
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           614,252.15
                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           583,719.40
                      GOV  OF  SPAIN                 880,000.00           469,332.16
                      GOV  OF  SPAIN                 700,000.00           460,423.60
                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           510,150.82
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           138,605.79
                                        273,680,000.00           254,969,151.82
                                ユーロ    小計
                                                  (39,923,069,791)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,236,170.00
                      UK  TREASURY                   640,000.00           642,259.20
                      UK  TREASURY                   470,000.00           444,062.39
                      UK  TREASURY                   840,000.00           805,770.00
                      UK  TREASURY                   530,000.00           520,221.50
                      UK  TREASURY                   420,000.00           384,862.80
                                282/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   870,000.00           812,436.45
                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,113,520.00
                      UK  TREASURY                   950,000.00           947,340.00
                      UK  TREASURY                   790,000.00           717,043.50
                      UK  TREASURY                   580,000.00           584,903.32
                      UK  TREASURY                   780,000.00           666,705.51
                      UK  TREASURY                   350,000.00           356,162.80
                      UK  TREASURY                   500,000.00           449,750.00
                      UK  TREASURY                   580,000.00           632,694.74
                      UK  TREASURY                   950,000.00           798,380.00
                      UK  TREASURY                   590,000.00           497,544.64
                      UK  TREASURY                   750,000.00           592,455.00
                      UK  TREASURY                   640,000.00           672,669.18
                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            850,472.00
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,169,607.26
                      UK  TREASURY                   860,000.00           879,307.00
                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,272,092.85
                      UK  TREASURY                   720,000.00           539,593.92
                      UK  TREASURY                   570,000.00           588,981.00
                      UK  TREASURY                   480,000.00           324,192.00
                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,066,561.40
                      UK  TREASURY                   740,000.00           545,728.09
                      UK  TREASURY                   630,000.00           590,564.00
                      UK  TREASURY                   880,000.00           919,119.34
                      UK  TREASURY                   960,000.00           617,902.08
                      UK  TREASURY                   460,000.00           453,376.00
                      UK  TREASURY                   820,000.00           804,488.22
                      UK  TREASURY                   890,000.00           545,013.75
                      UK  TREASURY                   750,000.00           754,054.05
                      UK  TREASURY                   840,000.00           703,080.00
                      UK  TREASURY                   630,000.00           544,742.73
                      UK  TREASURY                   640,000.00           318,976.00
                      UK  TREASURY                   640,000.00           616,633.60
                      UK  TREASURY                   950,000.00           539,787.15
                      UK  TREASURY                   340,000.00           201,227.30
                      UK  TREASURY                   600,000.00           576,496.92
                      UK  TREASURY                   780,000.00           316,992.00
                      UK  TREASURY                   840,000.00           414,960.00
                      UK  TREASURY                   400,000.00           353,194.16
                      UK  TREASURY                   860,000.00           444,723.20
                      UK  TREASURY                   810,000.00           711,275.58
                      UK  TREASURY                   540,000.00           285,930.00
                      UK  TREASURY                   790,000.00           760,691.00
                                283/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   540,000.00           290,952.00
                      UK  TREASURY                   500,000.00           463,246.00
                      UK  TREASURY                   760,000.00           230,660.00
                      UK  TREASURY                   430,000.00           397,320.00
                      UK  TREASURY                   530,000.00           342,857.00
                      UK  TREASURY                   570,000.00           476,089.42
                      UK  TREASURY                   690,000.00           326,781.79
                      UK  TREASURY                   400,000.00           149,880.00
                                         41,610,000.00           34,262,499.84
                               英ポンド     小計
                                                   (6,252,563,595)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                3,170,000.00           3,142,244.81
                      GOV  OF  SWEDEN                3,300,000.00           3,153,274.97
                      GOV  OF  SWEDEN                2,790,000.00           2,601,992.25
                      GOV  OF  SWEDEN                2,680,000.00           2,450,949.96
                      GOV  OF  SWEDEN                1,620,000.00           1,379,886.84
                      GOV  OF  SWEDEN                2,320,000.00           2,304,125.98
                      GOV  OF  SWEDEN                1,340,000.00           1,269,660.88
                      GOV  OF  SWEDEN                1,840,000.00           2,065,289.60
                                         19,060,000.00           18,367,425.29
                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (255,123,537)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                 430,000.00           418,940.40
                      GOV  OF  NORWAY                2,680,000.00           2,562,026.40
                      GOV  OF  NORWAY                1,890,000.00           1,794,197.79
                      GOV  OF  NORWAY                2,110,000.00           1,995,188.99
                      GOV  OF  NORWAY                2,070,000.00           1,901,005.20
                      GOV  OF  NORWAY                2,410,000.00           2,132,466.81
                      GOV  OF  NORWAY                2,150,000.00           1,850,900.60
                      GOV  OF  NORWAY                2,030,000.00           1,852,622.66
                      GOV  OF  NORWAY                1,570,000.00           1,524,051.59
                                         17,340,000.00           16,031,400.44
                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (213,858,881)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                2,500,000.00           2,455,056.75
                      GOV  OF  DENMARK                2,370,000.00           2,204,848.92
                      GOV  OF  DENMARK                2,320,000.00           2,082,585.12
                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,183,913.48
                      GOV  OF  DENMARK                1,200,000.00           1,170,828.00
                      GOV  OF  DENMARK                4,020,000.00           4,980,889.34
                      GOV  OF  DENMARK                2,280,000.00           1,221,599.42
                                         17,330,000.00           16,299,721.03
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (342,294,141)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,760,000.00           1,659,243.52
                      GOV  OF  POLAND                1,510,000.00           1,466,282.48
                      GOV  OF  POLAND                2,250,000.00           2,115,965.25
                                284/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           719,488.50
                      GOV  OF  POLAND                1,410,000.00           1,357,456.35
                      GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,309,712.04
                      GOV  OF  POLAND                1,620,000.00           1,481,692.50
                      GOV  OF  POLAND                 780,000.00           803,697.96
                      GOV  OF  POLAND                2,310,000.00           2,051,397.81
                      GOV  OF  POLAND                2,000,000.00           1,566,604.00
                      GOV  OF  POLAND                1,320,000.00           1,012,558.80
                      GOV  OF  POLAND                 920,000.00           966,023.00
                                         19,210,000.00           17,510,122.21
                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (632,150,432)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 830,000.00           820,319.93
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 610,000.00           567,694.65
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           815,857.99
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 960,000.00           874,950.02
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 790,000.00           810,856.94
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 720,000.00           689,761.51
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           587,241.62
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 680,000.00           643,572.01
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 700,000.00           675,416.66
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           662,321.12
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           829,857.88
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00           648,885.10
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00            829,569.43
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00            950,871.78
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,160,000.00            916,535.00
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 940,000.00           765,656.76
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 920,000.00           935,691.15
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           681,120.99
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 740,000.00           705,853.35
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 670,000.00           622,141.85
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           325,627.41
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           550,897.30
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 460,000.00           395,811.34
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           305,169.40
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 620,000.00           475,267.30
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00           442,909.62
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           255,286.62
                                         20,040,000.00           17,785,144.73
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,700,081,984)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           319,471.40
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 240,000.00           215,866.03
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           316,749.89
                                285/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           369,478.28
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           302,803.08
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           147,573.31
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 250,000.00           198,455.52
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           337,879.41
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 460,000.00           412,917.67
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           141,934.73
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 180,000.00           139,992.67
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 140,000.00           85,902.90
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 330,000.00           216,728.85
                                         3,750,000.00           3,205,753.74
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (285,408,255)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 340,000.00           334,526.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           284,425.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 260,000.00           253,318.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           161,381.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 410,000.00           415,658.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           80,032.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           208,005.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 510,000.00           510,357.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           330,297.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           192,507.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           186,656.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           313,024.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           308,880.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           224,383.20
                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           184,913.70
                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           318,516.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           200,500.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           232,204.45
                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           133,120.00
                                         5,070,000.00           4,872,704.35
                           シンガポールドル         小計
                                                    (528,152,424)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           644,398.59
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,170,000.00           1,179,452.54
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           346,723.26
                      GOV  OF  MALAYSIA                 690,000.00           696,870.53
                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           939,610.43
                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           131,097.77
                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           587,820.21
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,487,652.34
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           823,212.59
                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           384,798.96
                                286/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           766,722.50
                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           813,082.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,050,000.00            969,975.17
                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           481,834.96
                      GOV  OF  MALAYSIA                 530,000.00           518,701.88
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           660,436.26
                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           665,921.29
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           793,937.79
                      GOV  OF  MALAYSIA                 910,000.00           932,633.06
                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           880,679.26
                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           878,917.92
                      GOV  OF  MALAYSIA                 920,000.00           884,606.18
                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           711,253.81
                      GOV  OF  MALAYSIA                 510,000.00           559,323.78
                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           482,517.67
                      GOV  OF  MALAYSIA                 900,000.00           989,606.97
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00            975,845.93
                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           331,022.46
                                         20,120,000.00           20,518,656.71
                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (637,687,020)
          中国元            GOV  OF  CHINA                6,300,000.00           6,292,688.97
                      GOV  OF  CHINA                6,420,000.00           6,408,671.65
                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,387,432.10
                      GOV  OF  CHINA               11,910,000.00           11,832,136.70
                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,852,244.11
                      GOV  OF  CHINA               11,670,000.00           11,590,090.94
                      GOV  OF  CHINA                7,220,000.00           7,184,964.01
                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,477,323.39
                      GOV  OF  CHINA               13,160,000.00           13,314,002.26
                      GOV  OF  CHINA                6,650,000.00           6,622,999.53
                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,126,396.17
                      GOV  OF  CHINA               22,990,000.00           23,323,212.46
                      GOV  OF  CHINA               10,240,000.00           10,201,758.50
                      GOV  OF  CHINA               15,840,000.00           15,918,081.69
                      GOV  OF  CHINA                1,800,000.00           1,784,524.14
                      GOV  OF  CHINA                8,250,000.00           8,213,829.84
                      GOV  OF  CHINA                8,300,000.00           8,286,701.32
                      GOV  OF  CHINA               11,720,000.00           11,856,807.56
                      GOV  OF  CHINA                9,840,000.00           9,821,175.19
                      GOV  OF  CHINA                5,160,000.00           5,139,861.24
                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,277,130.07
                      GOV  OF  CHINA                9,610,000.00           9,637,299.11
                      GOV  OF  CHINA               14,060,000.00           14,349,082.03
                                287/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                7,200,000.00           7,143,381.50
                      GOV  OF  CHINA               14,780,000.00           14,999,468.22
                      GOV  OF  CHINA               15,100,000.00           15,104,430.34
                      GOV  OF  CHINA                9,780,000.00           9,875,021.49
                      GOV  OF  CHINA               11,940,000.00           12,017,756.86
                      GOV  OF  CHINA                9,420,000.00           9,416,420.21
                      GOV  OF  CHINA                6,700,000.00           6,759,079.93
                      GOV  OF  CHINA                8,950,000.00           9,032,567.32
                      GOV  OF  CHINA               11,250,000.00           11,263,492.12
                      GOV  OF  CHINA                9,870,000.00           9,852,439.18
                      GOV  OF  CHINA               10,830,000.00           11,320,901.15
                      GOV  OF  CHINA                9,600,000.00           9,875,171.52
                      GOV  OF  CHINA                4,250,000.00           4,320,888.30
                      GOV  OF  CHINA                9,780,000.00           9,828,941.07
                      GOV  OF  CHINA                7,140,000.00           7,181,412.00
                      GOV  OF  CHINA                6,220,000.00           6,221,176.20
                      GOV  OF  CHINA                5,260,000.00           5,223,761.07
                      GOV  OF  CHINA                3,900,000.00           3,938,473.89
                      GOV  OF  CHINA                8,260,000.00           8,404,322.85
                      GOV  OF  CHINA                7,230,000.00           7,216,087.16
                      GOV  OF  CHINA                7,290,000.00           7,199,055.42
                      GOV  OF  CHINA                5,010,000.00           5,938,596.48
                      GOV  OF  CHINA                7,500,000.00           8,611,423.50
                      GOV  OF  CHINA                6,070,000.00           6,460,209.95
                      GOV  OF  CHINA                6,890,000.00           7,881,134.07
                      GOV  OF  CHINA                4,170,000.00           4,709,005.86
                      GOV  OF  CHINA                4,500,000.00           4,931,350.65
                      GOV  OF  CHINA                3,610,000.00           3,818,145.01
                      GOV  OF  CHINA                4,220,000.00           4,309,669.09
                      GOV  OF  CHINA                5,360,000.00           5,603,455.48
                                        453,020,000.00           460,355,650.87
                                中国元    小計
                                                   (9,330,948,687)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 580,000.00           556,394.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,330,000.00           1,292,427.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 570,000.00           535,914.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 760,000.00           816,924.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,030,000.00            988,645.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 930,000.00           874,851.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 360,000.00           368,856.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,070,000.00            904,310.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 700,000.00           571,235.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 940,000.00           682,346.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 820,000.00           976,702.00
                                288/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           836,745.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 370,000.00           266,363.00
                                         10,370,000.00           9,671,713.50
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (379,733,716)
                                                   121,886,866,068
                    合計
                                                  (121,886,866,068)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           261銘柄           100.0   %             47.5  %
    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.9  %
    ユーロ                 国債証券           357銘柄           100.0   %             32.8  %
    英ポンド                 国債証券           57銘柄          100.0   %             5.1  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           12銘柄          100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.4  %
    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券           28銘柄          100.0   %             0.5  %
    中国元                 国債証券           53銘柄          100.0   %             7.7  %
    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               77,702,951
        コール・ローン                               12,991,889
                                     10,869,127,493
        投資信託受益証券
                                     10,959,822,333
        流動資産合計
                                     10,959,822,333
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               65,533,986
        未払解約金                                9,824,400
        未払利息                                   35
                                289/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月11日現在
                                           170
        その他未払費用
                                       75,358,591
        流動負債合計
                                       75,358,591
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,255,019,283
        剰余金
                                      2,629,444,459
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,884,463,742
        元本等合計
                                     10,884,463,742
       純資産合計
                                     10,959,822,333
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                              8,879,397,999円
       期中追加設定元本額                                              1,514,687,631円
       期中一部解約元本額                                              2,139,066,347円
       期末元本額                                              8,255,019,283円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               746,492,793円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               933,078,119円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               600,177,766円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,559,724円
       つみたてバランスファンド                                              1,505,287,295円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               317,429,406円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               234,523,650円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               163,245,616円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               85,909,895円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               58,729,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               33,333,691円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               73,435,774円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               94,246,629円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               29,986,182円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,802,166円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               38,662,652円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               51,291,158円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               20,539,800円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               21,950,700円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               13,520,076円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 215,398円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 135,662円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 525,627円
                                290/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 216,670円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 409,744円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 37,433円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               26,980,410円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,422,492,246円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               78,759,619円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               270,084,579円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               365,138,998円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,880,377円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,650,576円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               19,360,518円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,294,203円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 634,749円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,255,019,283口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3185円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,185円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   24,710,253
           合計                                            24,710,253
                                291/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,368,547         61,276,691.92
    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           545,832        13,476,592.08
                                           1,914,379         74,753,284.00
                                米ドル    小計
                                                  (10,869,127,493)
                                                   10,869,127,493
                    合計
                                                  (10,869,127,493)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
          通貨               銘柄数              受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル              投資信託受益証券               2銘柄          100.0   %            100.0   %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,845,877,410
        コール・ローン                               712,379,152
        株式                             207,371,709,030
        投資証券                              4,289,303,331
        派生商品評価勘定                               698,293,274
        未収入金                                 92,486
        未収配当金                               298,729,125
                                      3,431,161,662
        差入委託証拠金
                                     223,647,545,470
        流動資産合計
                                     223,647,545,470
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                292/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月11日現在
        派生商品評価勘定                                1,708,215
        未払解約金                               819,588,900
        未払利息                                  1,932
                                          13,973
        その他未払費用
                                       821,313,020
        流動負債合計
                                       821,313,020
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             85,160,121,138
        剰余金
                                     137,666,111,312
          剰余金又は欠損金（△）
                                     222,826,232,450
        元本等合計
                                     222,826,232,450
       純資産合計
                                     223,647,545,470
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             76,433,099,907円
       期中追加設定元本額                                             43,139,328,974円
       期中一部解約元本額                                             34,412,307,743円
       期末元本額                                             85,160,121,138円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,522,089,142円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,713,427,214円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,965,679,027円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               44,289,421円
       つみたてバランスファンド                                              3,089,470,915円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,962,788,881円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,469,023,053円
                                293/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                              1,018,379,150円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               540,051,506円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               367,397,690円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               207,423,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               455,597,338円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               40,252,787円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               135,015,839円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               128,363,552円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               25,032,697円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 558,011円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 778,110円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                4,111,362円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                2,082,759円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                4,166,997円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 236,688円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               137,228,598円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               125,447,238円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             31,795,814,090円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             18,588,867,819円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               495,066,656円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,686,065,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,269,652,448円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               383,731,382円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               187,070,196円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 332,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 352,513円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               248,473,705円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               107,208,978円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,161,950,704円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                8,371,236円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               34,497,514円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               259,338,004円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               118,082,940円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                9,451,604円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               446,721,842円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               71,190,487円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               134,569,312円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               224,548,885円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               969,871,224円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    85,160,121,138口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.6166円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (26,166円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                294/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、新株予約権証券、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 20,408,707,741
    投資証券                                                  △173,217,394
           合計                                          20,235,490,347
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            10,474,345,155                －    11,172,636,254           698,291,099
            合計            10,474,345,155                －    11,172,636,254           698,291,099
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
           為替予約取引
      の取引
             買建              40,153,795             －      40,154,152             357
              米ドル             36,332,075             －      36,332,100              25
              オーストラリアド
                           3,821,720             －      3,822,052             332
              ル
             売建              110,233,200              －     111,939,597          △1,706,397
              米ドル             110,233,200              －     111,939,597          △1,706,397
            合計              150,386,995              －     152,093,749          △1,706,040
                                295/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            APA  CORP
                                      7,486        34.47       258,042.42
            BAKER   HUGHES    COMPANY
                                     26,015        32.24       838,723.60
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                      6,240       176.21      1,099,550.40
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                                      3,035        75.05       227,776.75
            CHEVRON    CORP
                                     48,573        144.31      7,009,569.63
            CONOCOPHILLIPS                          32,117        112.07      3,599,352.19
            COTERRA    ENERGY    INC
                                     20,285        24.70       501,039.50
            DEVON   ENERGY    CORP
                                     17,167        44.09       756,893.03
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                      4,616       148.73       686,537.68
            EOG  RESOURCES     INC
                                     15,557        118.96      1,850,660.72
            EQT  CORP
                                     10,599        37.13       393,540.87
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     107,205         99.55     10,672,257.75
            HALLIBURTON      CO
                                     24,120        34.93       842,511.60
            HESS   CORP
                                      7,377       134.50       992,206.50
            HF  SINCLAIR     CORP
                                      3,758        52.67       197,933.86
            KINDER    MORGAN    INC
                                     53,962        17.70       955,127.40
            MARATHON     OIL  CORP
                                     16,626        24.09       400,520.34
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                     10,747        143.02      1,537,035.94
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                     17,681        56.47       998,446.07
            ONEOK   INC
                                     15,437        68.24      1,053,420.88
            OVINTIV    INC
                                      7,033        41.63       292,783.79
            PHILLIPS     66
                                     12,231        125.32      1,532,788.92
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      6,228       223.05      1,389,155.40
            SCHLUMBERGER       LTD
                                     37,897        48.80      1,849,373.60
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                      5,417        86.56       468,895.52
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                       151     1,546.12        233,464.12
            VALERO    ENERGY    CORP
                                      9,643       122.74      1,183,581.82
                                296/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WILLIAMS     COS  INC
                                     32,530        35.52      1,155,465.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      5,932       263.27      1,561,717.64
            ALBEMARLE     CORP
                                      3,181       127.99       407,136.19
            AMCOR   PLC
                                     36,707         9.65      354,222.55
            AVERY   DENNISON     CORP
                                      2,036       191.71       390,321.56
            BALL   CORP
                                      7,893        57.51       453,926.43
            CELANESE     CORP
                                      2,671       141.35       377,545.85
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                      4,912        76.56       376,062.72
            CLEVELAND-CLIFFS         INC
                                     14,637        17.38       254,391.06
            CORTEVA    INC
                                     19,337        45.15       873,065.55
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                      3,413        88.53       302,152.89
            DOW  INC
                                     18,281        50.92       930,868.52
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                     12,505        70.89       886,479.45
            EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                      2,948        84.85       250,137.80
            ECOLAB    INC
                                      6,867       192.12      1,319,288.04
            FMC  CORP
                                      3,105        55.88       173,507.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                     38,316        38.15      1,461,755.40
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                      7,868        36.84       289,857.12
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                      6,933        76.82       532,593.06
            LINDE   PLC
                                     13,003        401.27      5,217,713.81
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                      7,041        92.58       651,855.78
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                      1,675       469.39       786,228.25
            MOSAIC    CO/THE
                                      8,511        35.68       303,672.48
            NEWMONT    CORP
                                     31,246        39.08      1,221,093.68
            NUCOR   CORP
                                      6,739       162.09      1,092,324.51
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      2,403       163.88       393,803.64
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      6,417       143.98       923,919.66
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM
                                      1,573       264.64       416,278.72
            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                      3,503       107.02       374,891.06
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                      6,542       289.82      1,896,002.44
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                      4,203       113.16       475,611.48
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                      3,454       216.03       746,167.62
            WESTLAKE     CORP
                                      1,041       129.25       134,549.25
            WESTROCK     CO
                                      7,139        41.16       293,841.24
            3M  CO
                                     14,719        103.37      1,521,503.03
            AECOM                          3,727        91.23       340,014.21
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                      5,527        72.15       398,773.05
            ALLEGION     PLC
                                      2,487       110.34       274,415.58
            AMETEK    INC
                                      6,262       157.16       984,135.92
            AXON   ENTERPRISE      INC
                                      1,836       236.38       433,993.68
            BOEING    CO/THE
                                     15,388        244.70      3,765,443.60
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                                      3,334       147.70       492,431.80
            CARLISLE     COS  INC
                                      1,273       295.10       375,662.30
                                297/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARRIER    GLOBAL    CORP
                                     22,317        55.27      1,233,460.59
            CATERPILLAR      INC
                                     13,688        259.50      3,552,036.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                     25,382        11.11       281,994.02
            CUMMINS    INC
                                      3,851       230.58       887,963.58
            DEERE   & CO
                                      7,404       363.67      2,692,612.68
            DOVER   CORP
                                      3,781       143.62       543,027.22
            EATON   CORP   PLC
                                     10,606        232.31      2,463,879.86
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     15,254        89.55      1,365,995.70
            FASTENAL     CO
                                     15,511        62.29       966,180.19
            FERGUSON     PLC
                                      5,490       180.65       991,768.50
            FORTIVE    CORP
                                      9,516        68.89       655,557.24
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                      3,093        73.43       227,118.99
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      6,228       252.29      1,571,262.12
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                     28,940        120.59      3,489,874.60
            GRACO   INC
                                      4,552        82.63       376,131.76
            HEICO   CORP
                                      1,073       178.91       191,970.43
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                      1,964       143.83       282,482.12
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                     17,690        194.61      3,442,650.90
            HOWMET    AEROSPACE     INC
                                     10,616        53.26       565,408.16
            HUBBELL    INC
                                      1,422       308.17       438,217.74
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                      1,111       246.89       274,294.79
            IDEX   CORP
                                      1,857       204.84       380,387.88
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                      8,096       249.61      2,020,842.56
            INGERSOLL-RAND        INC
                                     10,886        73.31       798,052.66
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                      4,700        40.45       190,115.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                     17,690        56.08       992,055.20
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                      5,086       195.81       995,889.66
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                       876      420.62       368,463.12
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      6,062       448.02      2,715,897.24
            MASCO   CORP
                                      5,980        64.00       382,720.00
            NORDSON    CORP
                                      1,267       239.16       303,015.72
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      3,848       476.25      1,832,610.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                     10,672        87.50       933,800.00
            OWENS   CORNING
                                      2,541       143.36       364,277.76
            PACCAR    INC
                                     13,983        95.38      1,333,698.54
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                      3,426       438.63      1,502,746.38
            PENTAIR    PLC
                                      4,364        67.41       294,177.24
            QUANTA    SERVICES     INC
                                      3,901       199.25       777,274.25
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      2,965       278.53       825,841.45
            RTX  CORP
                                     38,829        81.32      3,157,574.28
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                      3,305        77.99       257,756.95
            SNAP-ON    INC
                                      1,311       278.22       364,746.42
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                      4,061        92.85       377,063.85
                                298/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TEXTRON    INC
                                      5,445        75.93       413,438.85
            TORO   CO
                                      2,938        84.23       247,467.74
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      6,098       234.00      1,426,932.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                      1,468       983.92      1,444,394.56
            UNITED    RENTALS    INC
                                      1,845       495.06       913,385.70
            VERTIV    HOLDINGS     CO
                                      9,385        47.14       442,408.90
            WABTEC    CORP
                                      4,863       118.40       575,779.20
            WATSCO    INC
                                       883      411.85       363,663.55
            WW  GRAINGER     INC
                                      1,213       804.05       975,312.65
            XYLEM   INC
                                      6,460       106.38       687,214.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                     10,987        229.27      2,518,989.49
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                      3,274       125.29       410,199.46
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                      3,189       191.36       610,247.04
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                      3,672        67.17       246,648.24
            CINTAS    CORP
                                      2,449       553.33      1,355,105.17
            COPART    INC
                                     23,024        47.39      1,091,107.36
            EQUIFAX    INC
                                      3,307       228.38       755,252.66
            JACOBS    SOLUTIONS     INC
                                      3,361       127.29       427,821.69
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                      3,453       108.49       374,615.97
            PAYCHEX    INC
                                      8,692       124.02      1,077,981.84
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                      1,316       186.57       245,526.12
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                                      1,263       152.35       192,418.05
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      5,946       161.79       962,003.34
            ROBERT    HALF   INC
                                      2,833        83.09       235,393.97
            ROLLINS    INC
                                      7,960        41.43       329,782.80
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                      5,673        57.11       323,985.03
            TRANSUNION                          5,124        62.63       320,916.12
            VERALTO    CORP
                                      6,200        75.43       467,666.00
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                      3,933       232.92       916,074.36
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                      6,988       138.33       966,650.04
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                     10,849        172.50      1,871,452.50
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                      3,329        84.50       281,300.50
            CSX  CORP
                                     54,859        32.96      1,808,152.64
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                      3,957        40.35       159,664.95
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                      3,825       120.37       460,415.25
            FEDEX   CORP
                                      6,395       272.21      1,740,782.95
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                                     46,934         3.15      147,842.10
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                      2,293       186.62       427,919.66
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                      3,939        55.69       219,362.91
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      6,120       221.00      1,352,520.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                      2,657       369.45       981,628.65
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                      3,155        29.07       91,715.85
            U-HAUL    HOLDING    CO
                                      2,277        56.41       128,445.57
                                299/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     49,559        61.70      3,057,790.30
            UNION   PACIFIC    CORP
                                     16,230        229.77      3,729,167.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                     19,304        156.30      3,017,215.20
            APTIV   PLC
                                      7,761        79.83       619,560.63
            BORGWARNER      INC
                                      6,496        32.90       213,718.40
            FORD   MOTOR   CO
                                     104,802         11.01      1,153,870.02
            GENERAL    MOTORS    CO
                                     37,078        33.75      1,251,382.50
            LEAR   CORP
                                      1,641       133.08       218,384.28
            LUCID   GROUP   INC
                                     24,463         4.73      115,709.99
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                                     17,047        19.04       324,574.88
            TESLA   INC
                                     76,455        243.84      18,642,787.20
            DECKERS    OUTDOOR    CORP
                                       699      695.38       486,070.62
            DR  HORTON    INC
                                      8,215       138.46      1,137,448.90
            GARMIN    LTD
                                      3,824       124.59       476,432.16
            HASBRO    INC
                                      3,664        48.70       178,436.80
            LENNAR    CORP-A
                                      6,773       139.58       945,375.34
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      3,092       489.64      1,513,966.88
            NIKE   INC  -CL  B
                                     32,723        115.91      3,792,922.93
            NVR  INC
                                       88     6,535.89        575,158.32
            PULTEGROUP      INC
                                      6,015        96.31       579,304.65
            VF  CORP
                                      8,818        18.14       159,958.52
            AIRBNB    INC-CLASS     A
                                     11,518        140.68      1,620,352.24
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       959     3,275.00       3,140,725.00
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                                      6,097        44.19       269,426.43
            CARNIVAL     CORP
                                     25,264        18.11       457,531.04
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                       739     2,242.95       1,657,540.05
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      3,060       158.95       486,387.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                       878      394.90       346,722.20
            DOORDASH     INC  - A
                                      6,877       100.00       687,700.00
            DRAFTKINGS      INC-CL    A
                                     10,834        35.90       388,940.60
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                      3,721       145.50       541,405.50
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                      7,113       171.33      1,218,670.29
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                                      1,264       122.64       155,016.96
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                      8,597        46.39       398,814.83
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A
                                      6,906       209.40      1,446,116.40
            MCDONALD'S      CORP
                                     19,541        285.53      5,579,541.73
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                      7,436        41.42       307,999.12
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                      6,254       120.47       753,419.38
            STARBUCKS     CORP
                                     30,518        96.61      2,948,343.98
            VAIL   RESORTS    INC
                                      1,148       225.87       259,298.76
            WYNN   RESORTS    LTD
                                      2,915        84.19       245,413.85
            YUM!   BRANDS    INC
                                      7,611       124.34       946,351.74
            ALPHABET     INC-CL    A
                                     158,747        134.99      21,429,257.53
                                300/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                     139,705        136.64      19,089,291.20
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      2,628       367.55       965,921.40
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     110,467         42.10      4,650,660.70
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                      6,761       137.14       927,203.54
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      7,650        29.94       229,041.00
            FOX  CORP-   CLASS   B
                                      2,680        28.01       75,066.80
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                      9,761        31.22       304,738.42
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                      3,126        75.60       236,325.60
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C
                                      4,896        62.92       308,056.32
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW
                                      3,736        26.64       99,527.04
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                      4,305        85.19       366,742.95
            MATCH   GROUP   INC
                                      7,064        32.10       226,754.40
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     59,472        332.75      19,789,308.00
            NETFLIX    INC
                                     11,804        453.76      5,356,183.04
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                      9,625        21.94       211,172.50
            OMNICOM    GROUP
                                      5,185        81.94       424,858.90
            PARAMOUNT     GLOBAL
                                     13,751        16.85       231,704.35
            PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                     16,150        34.91       563,796.50
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                     11,628        40.83       474,771.24
            ROKU   INC
                                      3,276       103.36       338,607.36
            SEA  LTD-ADR
                                      9,530        40.00       381,200.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                     18,628         4.64       86,433.92
            SNAP   INC  - A
                                     28,084        15.09       423,787.56
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                      4,589       155.32       712,763.48
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                     12,123        70.63       856,247.49
            WALT   DISNEY    CO/THE
                                     49,069        92.82      4,554,584.58
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC
                                     62,552        11.47       717,471.44
            AMAZON.COM      INC
                                     248,406        147.42      36,620,012.52
            AUTOZONE     INC
                                       486     2,620.49       1,273,558.14
            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                      5,832        37.57       219,108.24
            BEST   BUY  CO  INC
                                      4,752        73.99       351,600.48
            BURLINGTON      STORES    INC
                                      1,834       176.28       323,297.52
            CARMAX    INC
                                      4,066        67.22       273,316.52
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC
                                      1,663       138.09       229,643.67
            EBAY   INC
                                     13,552        41.29       559,562.08
            ETSY   INC
                                      3,342        80.08       267,627.36
            GENUINE    PARTS   CO
                                      3,804       132.98       505,855.92
            GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                                      2,458        34.15       83,940.70
            HOME   DEPOT   INC
                                     26,660        326.47      8,703,690.20
            LKQ  CORP
                                      7,165        45.40       325,291.00
            LOWE'S    COS  INC
                                     15,571        207.83      3,236,120.93
            MERCADOLIBRE       INC
                                      1,205      1,577.98       1,901,465.90
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                      1,625       945.88      1,537,055.00
                                301/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POOL   CORP
                                       967      354.12       342,434.04
            ROSS   STORES    INC
                                      9,164       132.08      1,210,381.12
            TJX  COMPANIES     INC
                                     30,569        89.13      2,724,614.97
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                      2,960       212.07       627,727.20
            ULTA   BEAUTY    INC
                                      1,348       482.16       649,951.68
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A
                                      7,590        22.19       168,422.10
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                     11,864        610.78      7,246,293.92
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      5,649       127.22       718,665.78
            DOLLAR    TREE   INC
                                      5,419       124.41       674,177.79
            KROGER    CO
                                     18,323        44.58       816,839.34
            SYSCO   CORP
                                     13,692        73.83      1,010,880.36
            TARGET    CORP
                                     12,318        135.19      1,665,270.42
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     19,846        23.16       459,633.36
            WALMART    INC
                                     39,681        150.86      5,986,275.66
            ALTRIA    GROUP   INC
                                     47,518        41.30      1,962,493.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                     14,562        73.75      1,073,947.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                      7,800        55.08       429,624.00
            BUNGE   GLOBAL    SA
                                      3,961       104.50       413,924.50
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                      5,192        42.91       222,788.72
            CELSIUS    HOLDINGS     INC
                                      4,118        50.90       209,606.20
            COCA-COLA     CO/THE
                                     110,119         58.61      6,454,074.59
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE
                                      5,522        63.41       350,150.02
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                     12,600        29.52       371,952.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                      4,411       234.44      1,034,114.84
            DARLING    INGREDIENTS      INC
                                      4,506        47.59       214,440.54
            GENERAL    MILLS   INC
                                     15,789        65.47      1,033,705.83
            HERSHEY    CO/THE
                                      3,952       185.74       734,044.48
            HORMEL    FOODS   CORP
                                      7,411        31.38       232,557.18
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      2,684       119.33       320,281.72
            KELLANOVA                          7,243        53.70       388,949.10
            KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                     28,502        32.11       915,199.22
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     23,439        36.23       849,194.97
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                      3,850       100.96       388,696.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                      6,780        67.09       454,870.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B
                                      5,126        62.31       319,401.06
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     36,220        71.09      2,574,879.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                     20,986        53.92      1,131,565.12
            PEPSICO    INC
                                     36,857        165.68      6,106,467.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     41,676        91.31      3,805,435.56
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                      7,546        51.38       387,713.48
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                      6,583        92.94       611,824.02
            CLOROX    COMPANY
                                      3,403       141.55       481,694.65
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                     21,018        77.17      1,621,959.06
                                302/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                      6,208       133.73       830,195.84
            KENVUE    INC
                                     46,830        20.61       965,166.30
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                      9,020       119.94      1,081,858.80
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     63,123        145.15      9,162,303.45
            ABBOTT    LABORATORIES
                                     46,162        104.51      4,824,390.62
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      1,957       221.23       432,947.11
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                     13,900        36.15       502,485.00
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                      7,821       232.30      1,816,818.30
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                     39,427        54.95      2,166,513.65
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                      6,878       106.83       734,776.74
            CENCORA    INC
                                      4,621       201.75       932,286.75
            CENTENE    CORP
                                     14,685        73.77      1,083,312.45
            CIGNA   GROUP/THE
                                      7,877       258.80      2,038,567.60
            COOPER    COS  INC/THE
                                      1,338       335.00       448,230.00
            CVS  HEALTH    CORP
                                     34,127        75.10      2,562,937.70
            DAVITA    INC
                                      1,175       107.58       126,406.50
            DEXCOM    INC
                                     10,505        116.97      1,228,769.85
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                     16,208        69.18      1,121,269.44
            ELEVANCE     HEALTH    INC
                                      6,303       477.97      3,012,644.91
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I
                                     11,010        68.52       754,405.20
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      5,508       257.53      1,418,475.24
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      3,593        71.91       258,372.63
            HOLOGIC    INC
                                      6,146        68.37       420,202.02
            HUMANA    INC
                                      3,334       481.62      1,605,721.08
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                      2,252       531.35      1,196,600.20
            INSULET    CORP
                                      1,978       194.66       385,037.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                      9,316       310.42      2,891,872.72
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                      2,351       216.60       509,226.60
            MCKESSON     CORP
                                      3,617       457.89      1,656,188.13
            MEDTRONIC     PLC
                                     35,375        79.35      2,807,006.25
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                      1,538       367.72       565,553.36
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                                      2,872       135.91       390,333.52
            RESMED    INC
                                      3,967       162.87       646,105.29
            STERIS    PLC
                                      2,665       200.50       534,332.50
            STRYKER    CORP
                                      9,088       289.10      2,627,340.80
            TELEFLEX     INC
                                      1,243       231.08       287,232.44
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     24,798        549.77      13,633,196.46
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      1,578       137.45       216,896.10
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                      4,169       172.71       720,027.99
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                      5,629       117.30       660,281.70
            ABBVIE    INC
                                     47,324        149.28      7,064,526.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                      7,964       127.20      1,013,020.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      3,348       170.04       569,293.92
                                303/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMGEN   INC
                                     14,370        269.12      3,867,254.40
            AVANTOR    INC
                                     17,912        20.98       375,793.76
            BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                       545      304.13       165,750.85
            BIO-TECHNE      CORP
                                      3,857        68.31       263,471.67
            BIOGEN    INC
                                      3,949       239.29       944,956.21
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                      4,978        92.94       462,655.32
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     55,794        50.31      2,806,996.14
            CATALENT     INC
                                      4,393        37.18       163,331.74
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                      1,351       204.46       276,225.46
            DANAHER    CORP
                                     18,836        217.49      4,096,641.64
            ELI  LILLY   & CO
                                     21,606        598.05      12,921,468.30
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                      4,549        64.72       294,411.28
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     33,163        79.02      2,620,540.26
            ILLUMINA     INC
                                      4,250       112.94       479,995.00
            INCYTE    CORP
                                      4,649        54.70       254,300.30
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      4,980       215.28      1,072,094.40
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      1,672       120.42       201,342.24
            JOHNSON    & JOHNSON
                                     64,507        154.42      9,961,170.94
            MERCK   & CO.  INC.
                                     68,027        103.75      7,057,801.25
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                       591     1,090.52        644,497.32
            MODERNA    INC
                                      8,672        80.32       696,535.04
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                                      2,714       117.28       318,297.92
            PFIZER    INC
                                     151,557         28.78      4,361,810.46
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      2,869       840.14      2,410,361.66
            REPLIGEN     CORP
                                      1,261       159.27       200,839.47
            REVVITY    INC
                                      3,104        91.02       282,526.08
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                                      9,995        28.57       285,557.15
            SEAGEN    INC
                                      3,772       218.98       825,992.56
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                     29,745         9.82      292,095.90
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                     10,356        489.77      5,072,058.12
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                      1,321       241.65       319,219.65
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      6,849       350.15      2,398,177.35
            VIATRIS    INC
                                     29,814         9.83      293,071.62
            WATERS    CORP
                                      1,566       292.14       457,491.24
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES
                                      1,991       342.24       681,399.84
            ZOETIS    INC
                                     12,289        184.60      2,268,549.40
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     190,341         30.96      5,892,957.36
            CITIGROUP     INC
                                     51,846        48.89      2,534,750.94
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                     12,086        29.61       357,866.46
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                     17,207        31.25       537,718.75
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A
                                       293     1,446.47        423,815.71
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                     38,289        11.99       459,085.11
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     77,808        158.52      12,334,124.16
                                304/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KEYCORP                          25,737        13.26       341,272.62
            M & T BANK   CORP
                                      4,275       132.65       567,078.75
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                     10,670        140.67      1,500,948.90
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     24,798        17.44       432,477.12
            TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                     35,673        34.33      1,224,654.09
            US  BANCORP
                                     40,928        40.43      1,654,719.04
            WELLS   FARGO   & CO
                                     97,412        46.10      4,490,693.20
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                      6,439        30.08       193,685.12
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                     16,830        168.43      2,834,676.90
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      2,806       357.58      1,003,369.48
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC
                                     10,700        92.09       985,363.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                                      4,230       110.64       468,007.20
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                     20,982        49.06      1,029,376.92
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     35,007        353.08      12,360,271.56
            BLACKROCK     INC
                                      3,989       744.73      2,970,727.97
            BLACKSTONE      INC
                                     18,847        112.57      2,121,606.79
            BLOCK   INC
                                     14,865        69.17      1,028,212.05
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                     10,270        118.09      1,212,784.30
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                      4,906        36.93       181,178.58
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                      2,873       178.72       513,462.56
            CME  GROUP   INC
                                      9,605       211.62      2,032,610.10
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A
                                      4,412       146.62       646,887.44
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                      6,902       103.30       712,976.60
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                      9,273        32.12       297,848.76
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                      1,023       443.89       454,099.47
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                     15,313        58.94       902,548.22
            FISERV    INC
                                     16,479        132.36      2,181,160.44
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,761       256.09       450,974.49
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                      7,382        25.57       188,757.74
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                      1,496        52.06       77,881.76
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                      7,065       120.16       848,930.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      8,853       350.83      3,105,897.99
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                     15,181        113.34      1,720,614.54
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                      2,076       164.69       341,896.44
            KKR  & CO  INC
                                     15,594        76.95      1,199,958.30
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                      2,100       224.11       470,631.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                       905      261.68       236,820.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                     22,447        412.16      9,251,755.52
            MOODY'S    CORP
                                      4,421       374.61      1,656,150.81
            MORGAN    STANLEY
                                     33,359        82.28      2,744,778.52
            MSCI   INC
                                      2,150       506.68      1,089,362.00
            NASDAQ    INC
                                      9,140        53.97       493,285.80
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      5,559        80.39       446,888.01
                                305/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     28,321        58.94      1,669,239.74
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                      5,484       107.05       587,062.20
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                     11,055        11.73       129,675.15
            S&P  GLOBAL    INC
                                      8,726       415.38      3,624,605.88
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                     40,091        64.07      2,568,630.37
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                      2,972        60.24       179,033.28
            STATE   STREET    CORP
                                      9,083        73.97       671,869.51
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                     11,238        35.29       396,589.02
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                      6,092        98.44       599,696.48
            TOAST   INC-CLASS     A
                                      8,567        15.35       131,503.45
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                      2,965        90.35       267,887.75
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     42,915        255.74      10,975,082.10
            AFLAC   INC
                                     15,371        82.55      1,268,876.05
            ALLSTATE     CORP
                                      7,079       139.32       986,246.28
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                      1,681       115.82       194,693.42
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                     19,381        65.53      1,270,036.93
            AON  PLC
                                      5,447       324.10      1,765,372.70
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                     10,029        79.30       795,299.70
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                      5,729       240.96      1,380,459.84
            ASSURANT     INC
                                      1,479       167.68       247,998.72
            BROWN   & BROWN   INC
                                      6,060        74.15       449,349.00
            CHUBB   LTD
                                     11,030        222.91      2,458,697.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                      4,189       102.80       430,629.20
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       663      305.75       202,712.25
            EVEREST    GROUP   LTD
                                      1,143       384.78       439,803.54
            FNF  GROUP
                                      6,744        46.72       315,079.68
            GLOBE   LIFE   INC
                                      2,275       122.36       278,369.00
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                      8,392        78.28       656,925.76
            LOEWS   CORP
                                      4,757        68.84       327,471.88
            MARKEL    GROUP   INC
                                       332     1,374.00        456,168.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                     13,165        195.67      2,575,995.55
            METLIFE    INC
                                     17,436        64.09      1,117,473.24
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                      6,160        75.15       462,924.00
            PROGRESSIVE      CORP
                                     15,593        161.17      2,513,123.81
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      9,882       100.87       996,797.34
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      6,216       181.26      1,126,712.16
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                      2,715       242.66       658,821.90
            WR  BERKLEY    CORP
                                      5,648        71.33       402,871.84
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                     16,740        337.23      5,645,230.20
            ADOBE   INC
                                     12,195        610.01      7,439,071.95
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                      3,929       114.41       449,516.89
            ANSYS   INC
                                      2,333       287.20       670,037.60
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                                       677      198.99       134,716.23
                                306/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ATLASSIAN     CORP-CL    A
                                      4,081       192.36       785,021.16
            AUTODESK     INC
                                      5,715       224.01      1,280,217.15
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                                      5,957        50.59       301,364.63
            BILL   HOLDINGS     INC
                                      2,332        70.98       165,525.36
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                      7,270       259.93      1,889,691.10
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                      2,485       145.72       362,114.20
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                                      7,252        77.52       562,175.04
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                     13,609        70.33       957,120.97
            CONFLUENT     INC-CLASS     A
                                      4,264        22.68       96,707.52
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A
                                      6,104       242.55      1,480,525.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                      1,262       201.06       253,737.72
            DATADOG    INC  - CLASS   A
                                      6,793       113.83       773,247.19
            DOCUSIGN     INC
                                      5,725        49.73       284,704.25
            DROPBOX    INC-CLASS     A
                                      6,720        27.59       185,404.80
            DYNATRACE     INC
                                      6,741        54.13       364,890.33
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      1,534       268.50       411,879.00
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       675     1,134.39        765,713.25
            FORTINET     INC
                                     18,080        52.16       943,052.80
            GARTNER    INC
                                      2,128       452.00       961,856.00
            GEN  DIGITAL    INC
                                     16,224        22.15       359,361.60
            GODADDY    INC  - CLASS   A
                                      4,144       104.31       432,260.64
            HUBSPOT    INC
                                      1,271       502.04       638,092.84
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                     24,440        161.96      3,958,302.40
            INTUIT    INC
                                      7,516       573.90      4,313,432.40
            MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                                      1,676       221.74       371,636.24
            MICROSOFT     CORP
                                     188,773        374.23      70,644,519.79
            MONDAY.COM      LTD
                                       726      175.03       127,071.78
            MONGODB    INC
                                      1,838       381.79       701,730.02
            OKTA   INC
                                      4,195        72.01       302,081.95
            ORACLE    CORP
                                     44,057        113.61      5,005,315.77
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                     50,000        17.77       888,500.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                      8,148       298.42      2,431,526.16
            PTC  INC
                                      3,246       166.61       540,816.06
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                      2,847       536.60      1,527,700.20
            SALESFORCE      INC
                                     26,073        250.81      6,539,369.13
            SERVICENOW      INC
                                      5,481       699.08      3,831,657.48
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                      7,566       190.67      1,442,609.22
            SPLUNK    INC
                                      4,362       150.95       658,443.90
            SYNOPSYS     INC
                                      4,055       535.93      2,173,196.15
            TWILIO    INC  - A
                                      4,478        70.61       316,191.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                      1,045       403.07       421,208.15
            UIPATH    INC  - CLASS   A
                                      9,453        24.63       232,827.39
            UNITY   SOFTWARE     INC
                                      5,673        32.70       185,507.10
                                307/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERISIGN     INC
                                      2,384       212.97       507,720.48
            WIX.COM    LTD
                                      1,473       103.18       151,984.14
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                      5,504       273.41      1,504,848.64
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                                      6,246        73.06       456,332.76
            ZSCALER    INC
                                      2,316       198.80       460,420.80
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                     15,937        93.23      1,485,806.51
            APPLE   INC
                                     418,175        195.71      81,841,029.25
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                      7,016       224.03      1,571,794.48
            CDW  CORP/DE
                                      3,641       213.19       776,224.79
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                     108,168         48.38      5,233,167.84
            CORNING    INC
                                     21,859        29.11       636,315.49
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                      6,963        68.70       478,358.10
            F5  INC
                                      1,530       170.82       261,354.60
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     35,054        16.22       568,575.88
            HP  INC
                                     23,098        29.46       680,467.08
            JABIL   INC
                                      3,427       119.00       407,813.00
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                      7,685        28.99       222,788.15
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                      4,836       144.33       697,979.88
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      4,495       324.52      1,458,717.40
            NETAPP    INC
                                      5,397        89.39       482,437.83
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                      5,475        80.59       441,230.25
            SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                                      1,237       272.65       337,268.05
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                      8,558       133.32      1,140,952.56
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                      1,279       411.49       526,295.71
            TRIMBLE    INC
                                      6,056        46.90       284,026.40
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                      8,076        47.86       386,517.36
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                      1,301       236.13       307,205.13
            AT&T   INC
                                     190,393         16.92      3,221,449.56
            LIBERTY    GLOBAL    LTD-C
                                      6,233        17.08       106,459.64
            T-MOBILE     US  INC
                                     14,413        156.40      2,254,193.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     112,933         38.25      4,319,687.25
            AES  CORP
                                     17,804        18.22       324,388.88
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                      6,232        51.38       320,200.16
            AMEREN    CORPORATION
                                      7,154        78.02       558,155.08
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                     13,962        79.64      1,111,933.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      5,062       131.35       664,893.70
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                      3,846       113.46       436,367.16
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                     17,191        28.77       494,585.07
            CMS  ENERGY    CORP
                                      7,946        58.15       462,059.90
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                      9,364        91.55       857,274.20
            CONSTELLATION       ENERGY
                                      8,406       111.21       934,831.26
            DOMINION     ENERGY    INC
                                     22,686        47.49      1,077,358.14
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                      5,615       108.61       609,845.15
                                308/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DUKE   ENERGY    CORP
                                     20,594        94.39      1,943,867.66
            EDISON    INTERNATIONAL
                                      9,964        67.45       672,071.80
            ENTERGY    CORP
                                      5,760       102.01       587,577.60
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                      6,186        36.00       222,696.00
            EVERGY    INC
                                      5,701        51.56       293,943.56
            EVERSOURCE      ENERGY
                                      9,502        59.65       566,794.30
            EXELON    CORP
                                     26,985        39.21      1,058,081.85
            FIRSTENERGY      CORP
                                     14,826        37.08       549,748.08
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                     55,099        59.70      3,289,410.30
            NISOURCE     INC
                                     11,765        26.30       309,419.50
            NRG  ENERGY    INC
                                      6,483        47.81       309,952.23
            P  G  & E CORP
                                     55,006        17.61       968,655.66
            PPL  CORP
                                     20,210        26.06       526,672.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                     12,950        62.57       810,281.50
            SEMPRA                          16,899        72.38      1,223,149.62
            SOUTHERN     CO/THE
                                     29,118        71.50      2,081,937.00
            VISTRA    CORP
                                      8,462        36.96       312,755.52
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      8,206        84.07       689,878.42
            XCEL   ENERGY    INC
                                     14,989        60.91       912,979.99
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                     43,293        128.92      5,581,333.56
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     13,311        184.88      2,460,937.68
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     22,275        147.72      3,290,463.00
            BROADCOM     INC
                                     11,878        944.30      11,216,395.40
            ENPHASE    ENERGY    INC
                                      3,595       103.01       370,320.95
            ENTEGRIS     INC
                                      4,091       106.99       437,696.09
            FIRST   SOLAR   INC
                                      2,665       145.38       387,437.70
            INTEL   CORP
                                     112,238         42.70      4,792,562.60
            KLA  CORP
                                      3,645       534.43      1,947,997.35
            LAM  RESEARCH     CORP
                                      3,566       703.17      2,507,504.22
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                      3,791        61.71       233,942.61
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                                     22,878        52.88      1,209,788.64
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                     14,488        86.08      1,247,127.04
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                     29,089        74.96      2,180,511.44
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC
                                      1,205       575.73       693,754.65
            NVIDIA    CORP
                                     66,071        475.06      31,387,689.26
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                      6,907       215.55      1,488,803.85
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                     11,497        76.14       875,381.58
            QORVO   INC
                                      2,616       103.97       271,985.52
            QUALCOMM     INC
                                     29,928        132.97      3,979,526.16
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      4,344       103.78       450,820.32
            TERADYNE     INC
                                      3,798        92.29       350,517.42
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     24,351        157.03      3,823,837.53
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                      8,543        82.69       706,420.67
                                309/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COSTAR    GROUP   INC
                                     11,080        82.39       912,881.20
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                     20,100         3.28       65,928.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                                      3,663        46.41       169,999.83
                                    9,048,833              1,063,648,016.97
                米ドル    小計
                                                 (154,654,421,667)
    カナダドル
            ARC  RESOURCES     LTD
                                     16,999        20.45       347,629.55
            CAMECO    CORP
                                     11,404        61.27       698,723.08
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                     29,411        84.80      2,494,052.80
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                     38,211        22.12       845,227.32
            ENBRIDGE     INC
                                     56,465        47.46      2,679,828.90
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                      5,025        75.32       378,483.00
            KEYERA    CORP
                                      5,128        33.57       172,146.96
            MEG  ENERGY    CORP
                                      8,433        23.83       200,958.39
            PARKLAND     CORP
                                      4,484        44.77       200,748.68
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                     14,460        45.44       657,062.40
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     35,094        41.77      1,465,876.38
            TC  ENERGY    CORP
                                     27,120        51.65      1,400,748.00
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                      8,465        62.22       526,692.30
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                     13,272        69.64       924,262.08
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     47,200        22.83      1,077,576.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      3,584        59.61       213,642.24
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                     14,762        10.39       153,377.18
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                      4,989       147.38       735,278.82
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                                     14,737        12.64       186,275.68
            KINROSS    GOLD   CORP
                                     35,977         7.80      280,620.60
            LUNDIN    MINING    CORP
                                     18,302         9.89      181,006.78
            NUTRIEN    LTD
                                     12,942        73.96       957,190.32
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                                      9,012        20.20       182,042.40
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                     12,339        52.62       649,278.18
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                      1,240       102.25       126,790.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                     12,264        64.29       788,452.56
            CAE  INC
                                      8,986        27.95       251,158.70
            STANTEC    INC
                                      3,137       105.03       329,479.11
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                      1,967       113.60       223,451.20
            WSP  GLOBAL    INC
                                      3,459       189.44       655,272.96
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                      6,180        38.65       238,857.00
            RB  GLOBAL    INC
                                      5,059        85.32       431,633.88
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                      4,276       192.20       821,847.20
            AIR  CANADA
                                      5,799        18.49       107,223.51
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                     15,044        160.06      2,407,942.64
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY
                                     24,843        99.06      2,460,947.58
            TFI  INTERNATIONAL       INC
                                      2,185       156.74       342,476.90
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                      7,184        74.63       536,141.92
                                310/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                                       766       83.06       63,623.96
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                      5,096        49.61       252,812.56
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                                      8,009        97.70       782,479.30
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                      1,212       144.53       175,170.36
            DOLLARAMA     INC
                                      7,647        99.65       762,023.55
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC
                                     20,978        76.56      1,606,075.68
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      3,510        38.11       133,766.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                      4,129       124.05       512,202.45
            METRO   INC
                                      6,425        68.48       439,984.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                      1,755       161.52       283,467.60
            SAPUTO    INC
                                      6,950        26.40       183,480.00
            BANK   OF  MONTREAL
                                     18,989        118.50      2,250,196.50
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                     31,744        60.90      1,933,209.60
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                     25,184        58.45      1,472,004.80
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                      9,078        94.55       858,324.90
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                     37,519        125.24      4,698,879.56
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                     48,826        81.01      3,955,394.26
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                                      9,424        48.81       459,985.44
            BROOKFIELD      CORP
                                     37,659        48.77      1,836,629.43
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR
                                     10,091        22.16       223,616.56
            IGM  FINANCIAL     INC
                                      1,623        34.51       56,009.73
            ONEX   CORPORATION
                                      2,236        91.32       204,191.52
            TMX  GROUP   LTD
                                      7,110        30.16       214,437.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                       545     1,237.26        674,306.70
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                      7,067        43.91       310,311.97
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                      2,549        92.23       235,094.27
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                      4,706       210.25       989,436.50
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                     49,628        27.08      1,343,926.24
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     15,664        38.17       597,894.88
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                     15,727        69.90      1,099,317.30
            CGI  INC
                                      5,691       141.55       805,561.05
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                       545     3,291.95       1,794,112.75
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                      2,169       112.63       244,294.47
            OPEN   TEXT   CORP
                                      7,726        54.26       419,212.76
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                     31,893        98.59      3,144,330.87
            BCE  INC
                                      1,259        55.20       69,496.80
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                      4,795        30.90       148,165.50
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                      9,507        61.75       587,057.25
            TELUS   CORP
                                      9,885        25.06       247,718.10
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                     20,954         8.23      172,451.42
            ALTAGAS    LTD
                                      7,887        27.89       219,968.43
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                                      3,622        36.76       133,144.72
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                      2,375        31.58       75,002.50
                                311/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMERA   INC
                                      7,779        49.10       381,948.90
            FORTIS    INC
                                     13,157        55.33       727,976.81
            HYDRO   ONE  LTD
                                      9,349        38.99       364,517.51
            NORTHLAND     POWER   INC
                                      5,997        22.66       135,892.02
            FIRSTSERVICE       CORP
                                      1,231       222.04       273,331.24
                                    1,097,105               65,882,839.62
               カナダドル      小計
                                                  (7,050,781,496)
    ユーロ
            ENI  SPA
                                     63,503        15.01       953,180.03
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                     15,142        13.43       203,432.77
            NESTE   OYJ
                                     10,953        35.22       385,764.66
            OMV  AG
                                      4,120        38.83       159,979.60
            REPSOL    SA
                                     33,572        13.94       467,993.68
            TENARIS    SA
                                     10,411        15.74       163,921.19
            TOTALENERGIES       SE
                                     61,453        61.90      3,803,940.70
            AIR  LIQUIDE    SA
                                     13,972        175.32      2,449,571.04
            AKZO   NOBEL
                                      4,402        72.28       318,176.56
            ARCELORMITTAL                          13,149        23.73       312,091.51
            ARKEMA                          1,842        91.64       168,800.88
            BASF   SE
                                     24,030        45.19      1,085,915.70
            COVESTRO     AG
                                      5,325        51.14       272,320.50
            DSM-FIRMENICH       AG
                                      4,851        87.03       422,182.53
            EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                      5,594        17.48       97,811.09
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                                      3,445        78.20       269,399.00
            OCI  NV
                                      1,927        18.37       35,408.62
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      7,200        35.27       253,944.00
            SOLVAY    SA
                                      1,924       112.35       216,161.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                     16,656        12.00       199,955.28
            SYMRISE    AG
                                      3,729       105.35       392,850.15
            UMICORE                          6,087        24.10       146,696.70
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                     14,037        33.54       470,800.98
            VOESTALPINE      AG
                                      3,524        26.58       93,667.92
            WACKER    CHEMIE    AG
                                       498      110.50        55,029.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      5,784        37.45       216,610.80
            AIRBUS    SE
                                     15,803        141.82      2,241,181.46
            ALSTOM                          7,670        11.69       89,662.30
            BOUYGUES     SA
                                      5,825        36.01       209,758.25
            BRENNTAG     SE
                                      4,188        79.18       331,605.84
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                                     12,202        61.86       754,815.72
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                     14,911        32.25       480,879.75
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       468      182.40        85,363.20
            EIFFAGE                          2,234        96.28       215,089.52
            FERROVIAL     SE
                                     13,882        32.48       450,887.36
            GEA  GROUP   AG
                                      3,741        34.45       128,877.45
                                312/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IMCD   NV
                                      1,562       147.90       231,019.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      4,208        74.08       311,728.64
            KNORR-BREMSE       AG
                                      1,728        57.28       98,979.84
            KONE   OYJ-B
                                      8,387        40.92       343,196.04
            LEGRAND    SA
                                      7,224        93.88       678,189.12
            LEONARDO     SPA
                                     11,946        13.85       165,452.10
            METSO   CORPORATION
                                     20,109         9.01      181,302.74
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                      1,567       190.00       297,730.00
            PRYSMIAN     SPA
                                      7,461        38.52       287,397.72
            RATIONAL     AG
                                       130      631.50        82,095.00
            RHEINMETALL      AG
                                      1,200       284.70       341,640.00
            SAFRAN    SA
                                      9,149       164.60      1,505,925.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                     14,501        174.94      2,536,804.94
            SIEMENS    AG-REG
                                     20,224        162.42      3,284,782.08
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                     13,258        11.36       150,677.17
            THALES    SA
                                      2,680       138.95       372,386.00
            VINCI   SA
                                     13,723        115.84      1,589,672.32
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                     11,668        13.05       152,267.40
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      7,102        21.65       153,758.30
            RANDSTAD     NV
                                      3,070        56.02       171,981.40
            TELEPERFORMANCE                          1,798       118.05       212,253.90
            WOLTERS    KLUWER
                                      6,604       129.80       857,199.20
            ADP                          1,006       117.00       117,702.00
            AENA   SME  SA
                                      1,862       163.50       304,437.00
            DEUTSCHE     GROUP   AG
                                     26,734        45.89      1,226,956.93
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                     15,976         8.36      133,623.26
            GETLINK                          10,511        17.19       180,684.09
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                      8,737       100.92       881,738.04
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF
                                      1,607        91.60       147,201.20
            CONTINENTAL      AG
                                      2,802        73.60       206,227.20
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                                      2,745        83.56       229,372.20
            FERRARI    NV
                                      3,360       340.70      1,144,752.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                                     21,792        62.87      1,370,063.04
            MICHELIN(CGDE)                          18,353        31.92       585,827.76
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                                      3,959        47.15       186,666.85
            RENAULT    SA
                                      5,408        37.98       205,395.84
            STELLANTIS      NV
                                     58,954        21.02      1,239,507.85
            VOLKSWAGEN      AG
                                       591      124.60        73,638.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF
                                      5,562       114.86       638,851.32
            ADIDAS    AG
                                      4,407       193.36       852,137.52
            HERMES    INTERNATIONAL
                                       845     1,982.40       1,675,128.00
            KERING                          2,021       413.80       836,289.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                      7,402       739.10      5,470,818.20
                                313/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MONCLER    SPA
                                      5,451        53.66       292,500.66
            PUMA   SE
                                      2,836        56.00       158,816.00
            SEB  SA
                                       417      110.70        46,161.90
            ACCOR   SA
                                      6,007        34.81       209,103.67
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                     11,620        65.56       761,807.20
            DELIVERY     HERO   SE
                                      4,095        31.51       129,033.45
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                      4,587       153.70       705,021.90
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                      2,283        34.10       77,850.30
            SODEXO                          2,449       100.05       245,022.45
            BOLLORE    SE
                                     14,850         5.38       79,967.25
            PUBLICIS     GROUPE
                                      6,295        79.26       498,941.70
            SCOUT24    SE
                                      1,621        65.14       105,591.94
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                                     22,291        25.00       557,275.00
            VIVENDI                          20,767         8.89      184,618.63
            D'IETEREN     GROUP
                                       470      161.50        75,905.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                     29,233        37.88      1,107,346.04
            PROSUS    NV
                                     39,536        30.08      1,189,242.88
            ZALANDO    SE
                                      5,907        22.28       131,607.96
            CARREFOUR     SA
                                     15,170        17.19       260,772.30
            HELLOFRESH      SE
                                      5,039        16.01       80,699.58
            JERONIMO     MARTINS
                                      6,820        23.50       160,270.00
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                      7,834        17.93       140,502.79
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.
                                     26,102        27.27       711,932.05
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                     23,616        58.71      1,386,495.36
            DANONE                          17,515        59.22      1,037,238.30
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     12,123        10.06       121,957.38
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                      3,344        73.60       246,118.40
            HEINEKEN     NV
                                      7,397        87.48       647,089.56
            JDE  PEET'S    BV
                                      3,184        24.70       78,644.80
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                      4,388        74.28       325,940.64
            LOTUS   BAKERIES
                                       11     8,060.00         88,660.00
            PERNOD    RICARD    SA
                                      5,491       159.25       874,441.75
            REMY   COINTREAU
                                       644      107.05        68,940.20
            BEIERSDORF      AG
                                      2,823       132.50       374,047.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                      2,848        64.00       182,272.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                      4,445        72.74       323,329.30
            L'OREAL                          6,419       441.95      2,836,877.05
            AMPLIFON     SPA
                                      3,038        28.17       85,580.46
            BIOMERIEUX                           820       97.88       80,261.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                       869       86.92       75,533.48
            DIASORIN     ITALIA    SPA
                                       614       90.24       55,407.36
            ESSILORLUXOTTICA                          7,889       182.70      1,441,320.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG
                                      5,474        38.15       208,833.10
                                314/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                     11,575        28.53       330,234.75
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                     21,802        18.80       410,052.01
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      7,641        52.74       402,986.34
            ARGENX    SE
                                      1,592       424.00       675,008.00
            BAYER   AG-REG
                                     26,253        31.89       837,339.43
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                      3,415        55.00       187,825.00
            GRIFOLS    SA
                                      8,799        14.18       124,813.81
            IPSEN                           693      103.10        71,448.30
            MERCK   KGAA
                                      3,494       142.00       496,148.00
            ORION   OYJ-CLASS     B
                                      2,913        36.60       106,615.80
            QIAGEN    N.V.
                                      6,261        38.57       241,486.77
            RECORDATI     SPA
                                      3,050        46.70       142,435.00
            SANOFI                          30,211        86.13      2,602,073.43
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                       611      305.80       186,843.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                       663      204.80       135,782.40
            UCB  SA
                                      3,287        76.60       251,784.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                     10,185        13.13       133,729.05
            AIB  GROUP   PLC
                                     38,239         3.93      150,279.27
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     159,631         8.50     1,357,821.28
            BANCO   BPM  SPA
                                     35,886         4.98      179,035.25
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     431,952         3.94     1,701,890.88
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                     30,522         8.10      247,472.37
            BNP  PARIBAS
                                     28,394        61.85      1,756,168.90
            CAIXABANK     S.A
                                     104,486         3.91      408,853.71
            COMMERZBANK      AG
                                     29,203        11.02       321,817.06
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                     29,943        12.61       377,641.11
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                      9,433        36.86       347,700.38
            FINECOBANK      SPA
                                     17,182        12.93       222,163.26
            ING  GROEP   NV-CVA
                                     96,702        13.51      1,306,444.02
            INTESA    SANPAOLO
                                     415,346         2.70     1,121,434.20
            KBC  GROEP   NV
                                      7,180        56.96       408,972.80
            MEDIOBANCA      SPA
                                     14,388        11.13       160,138.44
            NORDEA    BANK   ABP
                                     85,043        10.78       916,933.62
            SOCIETE    GENERALE     SA
                                     18,766        24.04       451,134.64
            UNICREDIT     SPA
                                     43,391        25.30      1,097,792.30
            ADYEN   NV
                                       594     1,186.80        704,959.20
            AMUNDI    SA
                                      1,142        57.80       66,007.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                     53,160        11.82       628,563.84
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                      5,163       180.50       931,921.50
            EDENRED                          6,289        53.20       334,574.80
            EURAZEO                           846       70.35       59,516.10
            EURONEXT     NV
                                      2,215        77.70       172,105.50
            EXOR   NV
                                      2,777        92.42       256,650.34
                                315/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      2,398        73.56       176,396.88
            NEXI   SPA
                                     14,056         7.42      104,351.74
            SOFINA                           272      208.00        56,576.00
            WORLDLINE     SA
                                      6,107        15.55       94,963.85
            AEGON   LTD
                                     41,151         5.20      214,067.50
            AGEAS                          4,697        40.52       190,322.44
            ALLIANZ    SE-REG
                                     10,745        243.80      2,619,631.00
            ASR  NEDERLAND     NV
                                      4,312        44.12       190,245.44
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                     27,355        19.14       523,574.70
            AXA  SA
                                     49,135        29.99      1,473,804.32
            HANNOVER     RUECK   SE
                                      1,645       218.60       359,597.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                      3,654       391.30      1,429,810.20
            NN  GROUP   NV
                                      6,780        35.55       241,029.00
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                     12,729        10.03       127,735.51
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                     11,968        41.04       491,166.72
            TALANX    AG
                                      1,722        67.50       116,235.00
            BECHTLE    AG
                                      2,142        43.14       92,405.88
            CAPGEMINI     SA
                                      4,451       192.15       855,259.65
            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                     18,138        44.22       802,062.36
            NEMETSCHEK      SE
                                      1,486        78.66       116,888.76
            SAP  SE
                                     27,760        148.18      4,113,476.80
            NOKIA   OYJ
                                     146,126         2.98      436,186.11
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                     15,557        35.77       556,473.89
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                     86,707        22.61      1,960,878.80
            ELISA   OYJ
                                      4,366        41.97       183,241.02
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL
                                      9,768        11.54       112,771.56
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                     85,923         3.13      269,626.37
            ORANGE                          51,043        11.09       566,271.04
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     282,105         0.26       74,983.50
            TELEFONICA      SA
                                     141,116         4.00      564,887.34
            ACCIONA    SA
                                       678      135.85        92,106.30
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA
                                      1,625        28.22       45,857.50
            E.ON   SE
                                     58,651        12.48       732,257.73
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                      7,288        17.42       126,993.40
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                     76,676         4.51      346,115.46
            ELIA   GROUP   SA/NV
                                       575      107.20        61,640.00
            ENAGAS    SA
                                      6,843        16.86       115,372.98
            ENDESA    SA
                                      8,910        19.74       175,883.40
            ENEL   SPA
                                     217,500         6.56     1,428,105.00
            ENGIE                          47,962        16.23       778,615.10
            FORTUM    OYJ
                                     10,734        13.54       145,338.36
            IBERDROLA     SA
                                     162,679         11.79      1,918,798.80
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                      3,070        28.12       86,328.40
                                316/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REDEIA    CORP   SA
                                     10,476        15.56       163,058.94
            RWE  AG
                                     17,380        40.45       703,021.00
            SNAM   SPA
                                     53,892         4.69      253,076.83
            TERNA   SPA
                                     38,984         7.67      299,085.24
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     18,656        29.55       551,284.80
            VERBUND    AG
                                      1,686        87.25       147,103.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV
                                      1,255       458.70       575,668.50
            ASML   HOLDING    NV
                                     10,796        649.60      7,013,081.60
            BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES
                                      2,064       133.20       274,924.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     34,836        37.16      1,294,505.76
            STMICROELECTRONICS          NV
                                     18,303        44.38       812,378.65
            LEG  IMMOBILIEN      SE
                                      2,018        72.18       145,659.24
            VONOVIA    SE
                                     19,712        26.52       522,762.24
                                    4,865,600               129,714,706.51
                ユーロ    小計
                                                  (20,310,728,745)
    英ポンド
            BP  PLC
                                     460,998         4.68     2,158,623.13
            SHELL   PLC-NEW
                                     177,842         25.20      4,482,507.61
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     33,033        18.02       595,452.85
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      9,832        15.14       148,856.48
            CRH  PLC
                                     18,912        51.40       972,076.80
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      3,481        47.67       165,939.27
            ENDEAVOUR     MINING    PLC
                                      5,026        17.60       88,457.60
            GLENCORE     PLC
                                     281,724         4.57     1,288,605.57
            MONDI   PLC
                                     11,896        14.63       174,038.48
            RIO  TINTO   PLC
                                     30,058        55.83      1,678,138.14
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                     11,790        50.32       593,272.80
            BAE  SYSTEMS    PLC
                                     82,245        10.42       857,404.12
            BUNZL   PLC
                                      9,080        30.79       279,573.20
            DCC  PLC
                                      2,603        55.20       143,685.60
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                     37,196         5.59      208,074.42
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                     227,390         2.89      657,839.27
            SMITHS    GROUP   PLC
                                      8,753        16.75       146,612.75
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                      1,807        94.78       171,267.46
            EXPERIAN     PLC
                                     24,727        30.81       761,838.87
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                      3,767        40.52       152,638.84
            RELX   PLC
                                     50,529        31.07      1,569,936.03
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                     68,450         4.19      286,873.95
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                     27,219         5.36      146,057.15
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                      2,907        47.40       137,791.80
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                     10,857        15.18       164,863.54
            PERSIMMON     PLC
                                      8,500        13.09       111,307.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                     102,300         1.37      140,662.50
            COMPASS    GROUP   PLC
                                     46,547        20.62       959,799.14
                                317/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENTAIN    PLC
                                     16,920         8.03      135,867.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC
                                      4,209        68.30       287,474.70
            PEARSON    PLC
                                     18,520         9.60      177,866.08
            WHITBREAD     PLC
                                      4,984        33.43       166,615.12
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                     22,112         7.38      163,186.56
            INFORMA    PLC
                                     36,756         7.74      284,638.46
            WPP  PLC
                                     31,267         7.22      225,935.34
            JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                     67,369         1.66      112,472.54
            KINGFISHER      PLC
                                     48,904         2.32      113,506.18
            NEXT   PLC
                                      3,213        80.02       257,104.26
            OCADO   GROUP   PLC
                                     16,747         6.27      105,070.67
            SAINSBURY     (J)  PLC
                                     39,265         2.94      115,753.22
            TESCO   PLC
                                     193,731         2.87      557,751.54
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                      8,443        24.22       204,489.46
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     56,614        23.16      1,311,463.31
            COCA-COLA     HBC  AG-DI
                                      5,331        22.73       121,173.63
            DIAGEO    PLC
                                     59,793        28.29      1,691,543.97
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                     23,388        18.20       425,661.60
            HALEON    PLC
                                     144,556         3.24      469,517.88
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                     19,159        53.94      1,033,436.46
            UNILEVER     PLC
                                     66,824        37.86      2,530,290.76
            NMC  HEALTH    PLC
                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                     25,100        10.48       263,173.50
            ASTRAZENECA      PLC
                                     41,570        101.22      4,207,715.40
            GSK  PLC
                                     109,043         14.34      1,564,112.79
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      4,453        17.51       77,994.29
            BARCLAYS     PLC
                                     397,261         1.43      569,195.56
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     525,161         6.19     3,251,796.91
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    1,729,799           0.46      801,502.36
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     158,355         2.20      349,172.77
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     61,177         6.60      403,768.20
            3I  GROUP   PLC
                                     24,778        23.44       580,796.32
            ABRDN   PLC
                                     51,021         1.79       91,327.59
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                      5,595        7.48       41,872.98
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                     11,242        91.00      1,023,022.00
            M&G  PLC
                                     53,635         2.12      114,188.91
            SCHRODERS     PLC
                                     19,357         4.21       81,570.39
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     12,910         6.99       90,318.36
            WISE   PLC  - A
                                     16,616         8.08      134,390.20
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                      7,507        28.01       210,271.07
            AVIVA   PLC
                                     69,482         4.29      298,147.26
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     163,168         2.40      393,071.71
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                                     16,924         4.97       84,213.82
                                318/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      PLC
                                     74,924         8.89      666,523.90
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     27,848        11.74       327,074.76
            HALMA   PLC
                                     10,535        22.05       232,296.75
            BT  GROUP   PLC
                                     167,081         1.32      220,797.54
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                     609,610         0.69      422,154.92
            CENTRICA     PLC
                                     162,387         1.49      242,687.37
            NATIONAL     GRID   PLC
                                     98,878        10.60      1,048,106.80
            SEVERN    TRENT   PLC
                                      6,844        27.14       185,746.16
            SSE  PLC
                                     29,718        18.82       559,441.35
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                     18,553        11.09       205,845.53
                                    7,358,544               48,475,311.68
                英ポンド     小計
                                                  (8,846,259,628)
    スイスフラン
            CLARIANT     AG-REG
                                      4,450        12.79       56,915.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                       185      654.50       121,082.50
            GIVAUDAN-REG                           249     3,392.00        844,608.00
            HOLCIM    LTD
                                     13,620        65.42       891,020.40
            SIG  GROUP   AG
                                      8,857        19.92       176,431.44
            SIKA   AG-REG
                                      4,153       245.70      1,020,392.10
            ABB  LTD-REG
                                     42,636        35.97      1,533,616.92
            GEBERIT    AG-REG
                                       891      507.20       451,915.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                       620      193.20       119,784.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                      1,097       202.70       222,361.90
            VAT  GROUP   AG
                                       716      395.90       283,464.40
            ADECCO    SA-REG
                                      4,419        41.51       183,432.69
            SGS  SA-REG
                                      4,000        73.16       292,640.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG
                                      1,539       262.00       403,218.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG
                                     13,882        115.75      1,606,841.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                       667      228.50       152,409.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                       959       43.95       42,148.05
            AVOLTA    AG
                                      3,059        31.27       95,654.93
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                       90     1,429.00        128,610.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                       24    10,880.00         261,120.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                        3   107,200.00         321,600.00
            NESTLE    SA-REG
                                     71,570        99.38      7,112,626.60
            ALCON   INC
                                     13,356        63.10       842,763.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                      1,404       257.00       360,828.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                      2,819       119.85       337,857.15
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                                       580       64.90       37,642.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                      1,987       329.20       654,120.40
            NOVARTIS     AG-REG
                                     55,032        84.72      4,662,311.04
            ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                       863      272.00       234,736.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     18,867        253.30      4,779,011.10
            SANDOZ    GROUP   AG
                                     10,872        27.04       293,978.88
                                319/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                       737      102.50        75,542.50
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      5,378        45.76       246,097.28
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                       614     1,172.50        719,915.00
            UBS  GROUP   AG-REG
                                     87,639        25.01      2,191,851.39
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                      1,130       133.00       150,290.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                                      1,070       117.00       125,190.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                       766      571.80       437,998.80
            SWISS   RE  AG
                                      8,102        98.88       801,125.76
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                      4,008       450.60      1,806,004.80
            TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                      1,696        76.82       130,286.72
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                                      4,494        78.18       351,340.92
            SWISSCOM     AG-REG
                                       661      508.60       336,184.60
            BKW  AG
                                       522      152.10        79,396.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      2,082        88.50       184,257.00
                                     402,365              36,160,622.77
               スイスフラン       小計
                                                  (5,979,520,581)
    スウェーデンク
            BOLIDEN    AB
                                      6,682       295.95      1,977,537.90
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      2,814       443.80      1,248,853.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                                     17,171        156.80      2,692,412.80
            ALFA   LAVAL   AB
                                      7,597       385.20      2,926,364.40
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     27,113        274.80      7,450,652.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                     71,074        165.15      11,737,871.10
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                     40,380        141.05      5,695,599.00
            BEIJER    REF  AB
                                     10,131        128.70      1,303,859.70
            EPIROC    AB-A
                                     17,281        199.00      3,438,919.00
            EPIROC    AB-B
                                     10,209        171.20      1,747,780.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      8,099        86.04       696,837.96
            INDUTRADE     AB
                                      7,147       253.10      1,808,905.70
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                      2,737       249.80       683,702.60
            LIFCO   AB-B   SHS
                                      4,582       240.10      1,100,138.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                     42,668        69.10      2,948,358.80
            SAAB   AB-B
                                      2,409       544.00      1,310,496.00
            SANDVIK    AB
                                     29,539        211.10      6,235,682.90
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                      8,250       173.25      1,429,312.50
            SKF  AB-B   SHARES
                                      9,296       203.00      1,887,088.00
            VOLVO   AB-A   SHS
                                      5,298       257.80      1,365,824.40
            VOLVO   AB-B   SHS
                                     40,214        252.70      10,162,077.80
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                     12,044        94.48      1,137,917.12
            VOLVO   CAR  AB-B
                                     10,746        34.13       366,760.98
            EVOLUTION     AB
                                      4,992      1,148.60       5,733,811.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     18,218        172.54      3,143,333.72
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                     15,619        263.30      4,112,482.70
            GETINGE    AB-B   SHS
                                      6,454       232.00      1,497,328.00
                                320/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                                      5,811       239.40      1,391,153.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                     42,139        132.45      5,581,310.55
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                     37,765        102.35      3,865,247.75
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                     23,817        198.55      4,728,865.35
            EQT  AB
                                     10,109        239.70      2,423,127.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                                      3,567       322.90      1,151,784.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                                      3,625       323.40      1,172,325.00
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                     47,462        224.60      10,659,965.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                      1,611       532.00       857,052.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     76,779        59.30      4,552,994.70
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     57,185        115.70      6,616,304.50
            TELE2   AB-B   SHS
                                     13,442        85.90      1,154,667.80
            TELIA   CO  AB
                                     75,050        26.10      1,958,805.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                     17,865        65.10      1,163,011.50
            SAGAX   AB-B
                                      5,246       252.50      1,324,615.00
                                     860,237              134,441,138.23
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,867,387,410)
    ノルウェーク
            AKER   BP  ASA
                                      8,475       300.00      2,542,500.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     24,419        334.75      8,174,260.25
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     39,706        62.28      2,472,889.68
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                      4,955       361.80      1,792,719.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                                      1,670       445.60       744,152.00
            ADEVINTA     ASA
                                      9,112       112.00      1,020,544.00
            MOWI   ASA
                                     12,181        183.65      2,237,040.65
            ORKLA   ASA
                                     18,647        80.90      1,508,542.30
            SALMAR    ASA
                                      2,244       580.40      1,302,417.60
            DNB  BANK   ASA
                                     24,205        208.80      5,054,004.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                      4,317       184.70       797,349.90
            TELENOR    ASA
                                     17,808        123.20      2,193,945.60
                                     167,739              29,840,364.98
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (398,070,468)
    デンマークク
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                      3,077       550.40      1,693,580.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      5,223       360.30      1,881,846.90
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                                       229     1,918.00        439,222.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                     26,648        188.92      5,034,340.16
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                       78    10,430.00         813,540.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B
                                       122     10,500.00        1,281,000.00
            DSV  A/S
                                      4,863      1,080.00       5,252,040.00
            PANDORA    A/S
                                      2,289       937.60      2,146,166.40
            CARLSBERG     AS-B
                                      2,655       833.20      2,212,146.00
            COLOPLAST-B                          3,785       767.40      2,904,609.00
            DEMANT    A/S
                                      1,941       293.20       569,101.20
            GENMAB    A/S
                                      1,795      2,252.00       4,042,340.00
                                321/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                     87,470        668.60      58,482,442.00
            DANSKE    BANK   A/S
                                     19,131        179.10      3,426,362.10
            TRYG   A/S
                                     10,027        151.05      1,514,578.35
            ORSTED    A/S
                                      4,796       342.50      1,642,630.00
                                     174,129              93,335,944.91
             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,960,054,843)
    オーストラリア
            AMPOL   LTD
                                      6,343        34.49       218,770.07
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     85,587         7.25      620,505.75
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                                     50,241        29.81      1,497,684.21
            BHP  GROUP   LTD
                                     136,083         47.74      6,496,602.42
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                     13,389        21.16       283,311.24
            FORTESCUE     LTD
                                     45,201        25.75      1,163,925.75
            IGO  LTD
                                     16,726         8.18      136,818.68
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                                     12,919        49.50       639,490.50
            MINERAL    RESOURCES     LTD
                                      4,720        62.49       294,952.80
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                                     32,470        12.60       409,122.00
            ORICA   LTD
                                     13,514        15.58       210,548.12
            PILBARA    MINERALS     LTD
                                     79,307         3.71      294,228.97
            RIO  TINTO   LTD
                                      9,891       128.89      1,274,850.99
            SOUTH32    LTD
                                     133,593         3.13      418,146.09
            REECE   LTD
                                      5,105        20.01       102,151.05
            BRAMBLES     LTD
                                     38,743        12.98       502,884.14
            COMPUTERSHARE       LTD
                                     15,873        23.61       374,761.53
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                     45,292         3.64      164,862.88
            QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                     17,415         5.56       96,827.40
            TRANSURBAN      GROUP
                                     82,542        13.16      1,086,252.72
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                     14,554        39.24       571,098.96
            IDP  EDUCATION     LTD
                                      6,171        23.21       143,228.91
            LOTTERY    CORP   LTD/THE
                                     59,224         4.61      273,022.64
            CAR  GROUP   LTD
                                     10,658        28.64       305,245.12
            REA  GROUP   LTD
                                      1,458       161.79       235,889.82
            SEEK   LTD
                                     10,021        24.83       248,821.43
            WESFARMERS      LTD
                                     30,113        53.70      1,617,068.10
            COLES   GROUP   LTD
                                     34,879        15.67       546,553.93
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI
                                     40,049         5.05      202,247.45
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                     32,344        35.77      1,156,944.88
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                     19,494        10.45       203,712.30
            COCHLEAR     LTD
                                      1,833       283.32       519,325.56
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                      4,302        48.53       208,776.06
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                     12,546        31.10       390,180.60
            CSL  LTD
                                     12,771        266.92      3,408,835.32
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     79,705        24.61      1,961,540.05
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                     45,050        106.44      4,795,122.00
                                322/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                     83,242        29.20      2,430,666.40
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     93,066        21.92      2,040,006.72
            ASX  LTD
                                      5,710        59.21       338,089.10
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                      9,775       169.35      1,655,396.25
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                      6,799        32.88       223,551.12
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                     67,809         5.94      402,785.46
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     64,169         3.50      224,591.50
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                     39,069        14.52       567,281.88
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                     35,184        13.90       489,057.60
            WISETECH     GLOBAL    LTD
                                      3,650        67.26       245,499.00
            XERO   LTD
                                      3,659       105.00       384,195.00
            TELSTRA    GROUP   LTD
                                     101,989         3.84      391,637.76
            APA  GROUP
                                     37,178         8.70      323,448.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                     48,740         7.84      382,121.60
                                    1,860,165               43,172,638.43
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,126,872,507)
    ニュージーラン
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                     33,815         8.25      278,973.75
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      4,341        37.53       162,917.73
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     14,964        24.00       359,136.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                     46,094         5.17      238,305.98
            MERCURY    NZ  LTD
                                     18,009         6.32      113,816.88
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                     33,959         5.25      178,284.75
                                     151,182               1,331,435.09
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (118,537,666)
    香港ドル
            CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     70,000        40.20      2,814,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                     38,500        77.55      2,985,675.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                                     52,000         8.49      441,480.00
            MTR  CORP
                                     44,500        27.90      1,241,550.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     24,000        11.42       274,080.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     62,000        41.90      2,597,800.00
            SANDS   CHINA   LTD
                                     70,200        21.05      1,477,710.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     45,800        12.94       592,652.00
            WH  GROUP   LTD
                                     210,000         4.82     1,012,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     94,500        20.45      1,932,525.00
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                     22,500        85.85      1,931,625.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                     32,600        248.40      8,097,840.00
            AIA  GROUP   LTD
                                     308,600         63.85     19,704,110.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                     69,000         8.77      605,130.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)
                                     11,900        39.80       473,620.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                     43,500        61.20      2,662,200.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                     311,717         5.35     1,667,685.95
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                     37,500        41.60      1,560,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     55,500        37.45      2,078,475.00
                                323/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESR  GROUP   LTD
                                     70,200         9.95      698,490.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                     45,000        10.42       468,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                     32,916        21.25       699,465.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                     38,000        11.02       418,760.00
            SINO   LAND   CO
                                     106,000         8.00      848,000.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                     39,700        77.20      3,064,840.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                     13,700        57.75       791,175.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     21,400        15.36       328,704.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD
                                     32,000        23.25       744,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     40,000        25.25      1,010,000.00
                                    2,043,233               63,222,691.95
                香港ドル     小計
                                                  (1,177,206,524)
    シンガポールド
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                      2,400        29.60       71,040.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     47,000         6.77      318,190.00
            SEATRIUM     LTD
                                    1,253,142           0.10      136,592.47
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     33,900         3.77      127,803.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                     37,300         6.38      237,974.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                     178,600         0.98      175,028.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                     45,400         3.63      164,802.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     47,800        31.60      1,510,480.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     89,300        12.65      1,129,645.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                     34,800        27.58       959,784.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     24,000         9.60      230,400.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     214,800         2.34      502,632.00
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                     25,700         4.95      127,215.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI
                                     62,600         3.10      194,060.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                     20,000         6.29      125,800.00
            UOL  GROUP   LTD
                                      9,400        6.02       56,588.00
                                    2,126,142                6,068,033.47
              シンガポールドル         小計
                                                   (657,714,147)
    イスラエルシュ
            ICL  GROUP   LTD
                                     24,131        18.70       451,249.70
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      770.60       557,914.40
            BANK   HAPOALIM     BM
                                     35,677        31.38      1,119,544.26
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                     37,127        28.20      1,046,981.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     34,303        17.99       617,110.97
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                      4,617       134.00       618,678.00
            NICE   SYSTEMS    LTD
                                      1,508       756.90      1,141,405.20
            AZRIELI    GROUP
                                       723      216.10       156,240.30
                                     138,810               5,709,124.23
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (224,153,348)
                                   30,294,084               207,371,709,030
                 合　計
                                                 (207,371,709,030)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
                                324/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    新株予約権      カナダドル            (WRT)CONSTELLATION          SOFTWARE     INC        497.00            0.00
    証券
                                            497.00            0.00
                              カナダドル      小計
                                                         (0)
                                                          0
                             新株予約権証券合計
                                                         (0)
    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           4,491        536,405.04
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           8,191        287,340.28
                      AMERICAN     TOWER   CORP               12,440        2,568,238.00
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         12,077         221,129.87
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,860        678,395.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,897        249,719.76
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,862        268,026.30
                      CROWN   CASTLE    INC                11,727        1,361,152.89
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,196       1,104,902.76
                      EQUINIX    INC                   2,500       2,004,425.00
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              4,429        313,617.49
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   9,814        577,259.48
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,729        390,944.19
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,734        795,191.12
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             6,429        296,248.32
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           15,625         292,968.75
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           20,316         365,484.84
                      INVITATION      HOMES   INC              16,133         533,679.64
                      IRON   MOUNTAIN     INC                7,969        521,571.05
                      KIMCO   REALTY    CORP                15,495         313,618.80
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            3,188        405,290.44
                      PROLOGIS     INC                  24,600        2,948,310.00
                      PUBLIC    STORAGE                   4,286       1,173,549.66
                      REALTY    INCOME    CORP               19,211        1,034,704.46
                      REGENCY    CENTERS    CORP               4,747        303,618.12
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,950        720,331.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            8,864       1,177,848.32
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,399        433,848.36
                      UDR  INC                     7,646        270,439.02
                      VENTAS    INC                   10,931         510,696.32
                      VICI   PROPERTIES      INC              26,214         799,789.14
                      WELLTOWER     INC                 14,026        1,230,360.72
                      WEYERHAEUSER       CO                18,644         575,540.28
                      WP  CAREY   INC                  5,737        358,906.72
                                            328,357        25,623,551.14
                                325/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                米ドル    小計
                                                   (3,725,664,335)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         91,996.92
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         53,724.16
                                             4,819        145,721.08
                              カナダドル      小計
                                                    (15,595,069)
          ユーロ            COVIVIO                        968        45,128.16
                      GECINA    SA                   1,087        116,417.70
                      KLEPIERRE                       5,091        120,045.78
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       3,132        198,005.04
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        112,309.72
                                            14,404         591,906.40
                                ユーロ    小計
                                                    (92,680,704)
          英ポンド            LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         94,155.75
                      SEGRO   PLC                   34,080         283,477.44
                                            48,705         377,633.19
                               英ポンド     小計
                                                    (68,914,280)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       33,935         247,386.15
                      GOODMAN    GROUP                  44,620        1,035,184.00
                      GPT  GROUP                    46,863         202,916.79
                      MIRVAC    GROUP                  109,547         231,144.17
                      SCENTRE    GROUP                  149,154         416,139.66
                      STOCKLAND                       56,253         235,700.07
                      VICINITY     CENTRES                  97,692         187,568.64
                                            538,064        2,556,039.48
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (244,331,813)
          香港ドル            LINK   REIT                    67,000        2,539,300.00
                                            67,000        2,539,300.00
                               香港ドル     小計
                                                    (47,281,766)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            106,100         302,385.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           151,663         288,159.70
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            110,100         179,463.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             73,900         104,938.00
                                            441,763         874,945.70
                           シンガポールドル         小計
                                                    (94,835,364)
                                                    4,289,303,331
                                投資証券合計
                                                   (4,289,303,331)
                                                    4,289,303,331
                    合計
                                                   (4,289,303,331)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                326/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   組入新株予約権
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    米ドル           株式       589銘柄          97.6  %        ―         ―        73.2  %
               投資証券        34銘柄           ―         ―        2.4  %        1.8  %
    カナダドル           株式       86銘柄         99.8  %        ―         ―        3.3  %
              新株予約権         1銘柄          ―         ―         ―         ―
                証券
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.2  %        0.0  %
    ユーロ           株式       221銘柄          99.5  %        ―         ―        9.6  %
               投資証券         5銘柄          ―         ―        0.5  %        0.0  %
    英ポンド           株式       81銘柄         99.2  %        ―         ―        4.2  %
               投資証券         2銘柄          ―         ―        0.8  %        0.0  %
    スイスフラン           株式       45銘柄         100.0   %        ―         ―        2.8  %
    スウェーデンクロー           株式       42銘柄         100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式       12銘柄         100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式       16銘柄         100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式       51銘柄         94.4  %        ―         ―        1.9  %
               投資証券         7銘柄          ―         ―        5.6  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式        6銘柄        100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式       29銘柄         96.1  %        ―         ―        0.6  %
               投資証券         1銘柄          ―         ―        3.9  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式       16銘柄         87.4  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券         4銘柄          ―         ―       12.6  %        0.0  %
    イスラエルシュケル           株式        8銘柄        100.0   %        ―         ―        0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               420,503,569
        コール・ローン                               50,593,828
        株式                             27,754,514,247
        投資証券                               41,806,317
        派生商品評価勘定                               17,702,052
        未収入金                                  2,500
        未収配当金                               26,534,095
                                       653,621,276
        差入委託証拠金
                                     28,965,277,884
        流動資産合計
                                     28,965,277,884
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,278,013
                                327/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月11日現在
        未払解約金                               33,988,700
        未払利息                                   137
                                           192
        その他未払費用
                                       39,267,042
        流動負債合計
                                       39,267,042
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,739,460,779
        剰余金
                                     12,186,550,063
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,926,010,842
        元本等合計
                                     28,926,010,842
       純資産合計
                                     28,965,277,884
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             11,379,332,176円
       期中追加設定元本額                                              7,297,384,831円
       期中一部解約元本額                                              1,937,256,228円
       期末元本額                                             16,739,460,779円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               565,213,930円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,399,146,651円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,295,633,681円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,335,514円
       つみたてバランスファンド                                              1,135,592,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               477,632,954円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               356,421,478円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               249,217,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               132,723,423円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               90,625,937円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               51,000,396円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               113,425,386円
                                328/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,112,436円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               71,949,928円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,649,298円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               86,581,695円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               192,745,259円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               15,747,625円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               43,267,419円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               46,475,976円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,006,267円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 164,994円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 188,819円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,148,533円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 623,382円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,379,443円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,688円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               103,140,330円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,978,270,942円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,836,695,231円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               120,248,258円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               414,044,826円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               558,442,782円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               71,377,849円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               34,711,981円
       本）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス                                                 61,873円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）                                                 65,301円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,213,341円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,070,512円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               92,804,192円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               25,226,638円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                2,018,876円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,739,460,779口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7280円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,280円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                329/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △687,782,300
    投資証券                                                    3,475,548
           合計                                           △684,306,752
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引
            株価指数先物取引
             買建            1,126,794,021               －    1,140,037,780           13,243,759
            合計             1,126,794,021               －    1,140,037,780           13,243,759
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
            為替予約取引
      の取引
             買建              52,859,572             －      52,417,495          △442,077
              米ドル             52,859,572             －      52,417,495          △442,077
             売建              24,422,785             －      24,800,428          △377,643
              米ドル             24,337,200             －      24,713,937          △376,737
              オフショア人民元               85,585           －        86,491          △906
            合計               77,282,357             －      77,217,923          △819,720
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                330/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                                     29,100         1.52       44,319.30
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S
                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR
                                      5,573        9.44       52,609.12
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR
                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP
                                      2,307        75.45       174,063.15
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                                     12,159        21.31       259,108.29
            NIO  INC  - ADR
                                     39,910         7.38      294,535.80
            H WORLD   GROUP   LTD
                                      5,970        34.57       206,382.90
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                                     12,989        11.14       144,697.46
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                     11,763        39.91       469,461.33
            AUTOHOME     INC-ADR
                                      2,118        26.45       56,021.10
            IQIYI   INC-ADR
                                     13,465         4.56       61,400.40
            JOYY   INC
                                      1,406        37.44       52,640.64
            KANZHUN    LTD
                                      6,267        15.20       95,258.40
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR
                                     20,718         8.22      170,301.96
            VK  CO  LTD
                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                      2,566        9.57       24,556.62
            PDD  HOLDINGS     INC
                                     16,997        138.96      2,361,903.12
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                                      9,598        15.27       146,561.46
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                                      2,140        59.28       126,859.20
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG
                                     142,276         1.40      199,186.40
            CREDICORP     LTD
                                      2,005       124.67       249,963.35
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S
                                      2,188        0.00         0.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR
                                     29,314         0.86       25,426.96
            QIFU   TECHNOLOGY      INC
                                      3,164        14.77       46,732.28
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B
                                     14,388         1.97       28,459.46
                                331/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                                      1,554        23.11       35,912.94
            KE  HOLDINGS     INC
                                     18,894        15.10       285,299.40
                                     454,180               5,611,661.04
                米ドル    小計
                                                   (815,935,515)
    メキシコペソ
            CEMEX   SAB-CPO
                                     419,000         12.33      5,166,270.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B
                                     90,000        80.25      7,222,500.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV
                                      5,350       256.47      1,372,114.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV
                                     27,700        36.30      1,005,510.00
            ALFA   S.A.B.-A
                                     87,800        12.89      1,131,742.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1
                                     14,500        161.02      2,334,790.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B
                                     11,960        256.04      3,062,238.40
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B
                                      5,295       402.90      2,133,355.50
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL  CENT
                                      8,600       155.35      1,336,010.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF
                                      5,980       172.56      1,031,908.80
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                                     150,100         66.11      9,923,111.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                     13,400        181.29      2,429,286.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                                     14,350        153.90      2,208,465.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     55,800        223.16      12,452,328.00
            GRUMA   S.A.B.-B
                                      5,455       321.18      1,752,036.90
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                                     37,700        87.27      3,290,079.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     40,200        34.83      1,400,166.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA
                                     22,200        53.83      1,195,026.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                                     74,300        166.06      12,338,258.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O
                                     54,000        42.63      2,302,020.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                                     520,700         15.89      8,273,923.00
                                    1,664,390               83,361,138.10
               メキシコペソ       小計
                                                   (698,624,690)
    ブラジルレアル
            COSAN   SA
                                     34,500        17.52       604,440.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                                     106,300         36.66      3,896,958.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                     135,900         34.49      4,687,191.00
            PRIO   SA
                                     22,200        44.55       989,010.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                                     20,900        25.90       541,310.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                                     17,000        17.20       292,400.00
            GERDAU    SA-PREF
                                     31,695        22.51       713,454.45
            KLABIN    SA  - UNIT
                                     22,300        20.74       462,502.00
            SUZANO    SA
                                     21,307        50.77      1,081,756.39
            VALE   SA
                                     97,104        72.80      7,069,171.20
            WEG  SA
                                     48,300        34.65      1,673,595.00
            CCR  SA
                                     26,700        14.05       375,135.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR
                                     26,510        61.08      1,619,230.80
            RUMO   SA
                                     36,000        22.17       798,120.00
            LOJAS   RENNER    S.A.
                                     30,720        16.45       505,344.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA
                                     86,300         2.13      183,819.00
                                332/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIBRA   ENERGIA    SA
                                     33,500        22.50       753,750.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC
                                     19,100        11.06       211,246.00
            RAIA   DROGASIL     SA
                                     37,676        28.19      1,062,086.44
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                                     41,700        11.98       499,566.00
            AMBEV   SA
                                     136,000         14.31      1,946,160.00
            JBS  SA
                                     21,300        23.88       508,644.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA
                                     28,800        16.93       487,584.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     150,892         4.35      656,380.20
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                                     14,200        26.50       376,300.00
            HYPERA    SA
                                      9,800        35.56       348,488.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.
                                     42,615        14.51       618,343.65
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                                     151,936         16.46      2,500,866.56
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                                     23,900        54.45      1,301,355.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT
                                      8,100        31.10       251,910.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF
                                     138,200         32.02      4,425,164.00
            ITAUSA    SA
                                     162,928         9.86     1,606,470.08
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                                     168,300         13.54      2,278,782.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                                     32,400        34.37      1,113,588.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     18,600        31.11       578,646.00
            TOTVS   SA
                                     16,400        34.36       563,504.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                     11,000        53.50       588,500.00
            TIM  SA
                                     24,000        17.91       429,840.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      7,100        45.15       320,565.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                     33,300        40.90      1,361,970.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF
                                     44,134        10.92       481,943.28
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB
                                     28,200         9.57      269,874.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                                     10,300        67.66       696,898.00
            CPFL   ENERGIA    SA
                                      7,200        37.05       266,760.00
            ENERGISA     SA-UNITS
                                      6,100        52.15       318,115.00
            ENEVA   SA
                                     22,700        12.73       288,971.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                                      6,275        43.75       274,531.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                                     28,200        34.25       965,850.00
                                    2,248,592               53,846,088.30
              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,587,070,375)
    チリペソ
            EMPRESAS     COPEC   SA
                                     12,153       6,537.50       79,450,237.50
            EMPRESAS     CMPC   SA
                                     33,869       1,713.70       58,041,305.30
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      3,822      46,190.00       176,538,180.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES
                                     466,759         51.68     24,122,105.12
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                    5,527,400           8.37     46,264,338.00
            FALABELLA     SA
                                     29,867       2,197.90       65,644,679.30
            CENCOSUD     SA
                                     35,890       1,663.00       59,685,070.00
            BANCO   DE  CHILE
                                    1,244,596          98.70     122,841,625.20
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION
                                      2,535      23,999.00       60,837,465.00
                                333/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     CHILE
                                    1,641,012          43.00     70,563,516.00
            ENEL   AMERICAS     SA
                                     517,290        101.90      52,711,851.00
            ENEL   CHILE   SA
                                     827,632         57.84     47,870,234.88
                                   10,342,825               864,570,607.30
                チリペソ     小計
                                                   (143,951,870)
    コロンビアペソ
            BANCOLOMBIA      SA
                                      6,380      31,980.00       204,032,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                     13,694      27,900.00       382,062,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA
                                     12,989      15,800.00       205,226,200.00
                                     33,063             791,321,200.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (28,832,579)
    ユーロ
            MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                      2,267        24.86       56,357.62
            MYTILINEOS      S.A.
                                      3,099        36.00       111,564.00
            OPAP   SA
                                      4,870        14.86       72,368.20
            JUMBO   SA
                                      2,974        25.50       75,837.00
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS
                                     65,690         1.48       97,549.65
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A
                                     74,565         1.60      119,937.80
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                     21,028         5.95      125,242.76
            PIRAEUS    FINANCIAL     HOLDINGS     S
                                     20,288         3.12       63,420.28
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      6,206        13.30       82,539.80
            PUBLIC    POWER   CORP
                                      5,654        10.80       61,063.20
                                     206,641                865,880.31
                ユーロ    小計
                                                   (135,579,538)
    英ポンド
            POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC
                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00
                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ
            TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE
                                     27,711        152.60      4,228,698.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                     34,746        39.34      1,366,907.64
            HEKTAS    TICARET    T.A.S
                                     35,672        21.10       752,679.20
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS
                                     25,931        21.94       568,926.14
            SASA   POLYESTER     SANAYI
                                     43,418        49.70      2,157,874.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI
                                     45,551        46.18      2,103,545.18
            KOC  HOLDING    AS
                                     21,761        141.80      3,085,709.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI
                                     37,427        47.44      1,775,536.88
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS
                                      1,253       714.50       895,268.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                                     16,774        254.00      4,260,596.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                      1,780       809.50      1,440,910.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA
                                      3,208       225.00       721,800.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                                     13,195        321.75      4,245,491.25
            AKBANK    T.A.S.
                                     83,796        34.96      2,929,508.16
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                                     30,648        61.85      1,895,578.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C
                                     90,125        22.26      2,006,182.50
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                                     92,810        19.67      1,825,572.70
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                                     31,132        58.50      1,821,222.00
                                334/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     636,938              38,082,007.95
               トルコリラ      小計
                                                   (191,240,227)
    チェココルナ
            KOMERCNI     BANKA   AS
                                      2,117       710.50      1,504,128.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                     12,265        92.00      1,128,380.00
            CEZ  AS
                                      4,323       987.50      4,268,962.50
                                     18,705              6,901,471.00
               チェココルナ       小計
                                                    (44,258,443)
    ハンガリーフォ
            MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL
                                     11,609       2,766.00       32,110,494.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,960      8,930.00       35,362,800.00
            OTP  BANK   PLC
                                      6,919      14,780.00       102,262,820.00
                                     22,488             169,736,114.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (69,921,604)
    ポーランドズロ
            ORLEN   SA
                                     15,983        62.01       991,105.83
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,988       117.95       470,384.60
            BUDIMEX                           397      576.00       228,672.00
            LPP  SA
                                       32    16,260.00         520,320.00
            CD  PROJEKT    SA
                                      1,602       112.15       179,664.30
            CYFROWY    POLSAT    SA
                                      8,679        13.14       114,042.06
            ALLEGRO.EU      SA
                                     15,711        30.22       474,864.97
            PEPCO   GROUP   NV
                                      5,086        24.50       124,607.00
            DINO   POLSKA    SA
                                      1,364       454.30       619,665.20
            BANK   PEKAO   SA
                                      5,176       147.60       763,977.60
            MBANK   SA
                                       464      560.00       259,840.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     25,162        49.54      1,246,525.48
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                       977      510.50       498,758.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE
                                     17,639        48.16       849,494.24
            PGE  SA
                                     29,021         8.88      257,706.48
                                     131,281               7,599,628.26
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (274,361,779)
    ロシアルーブル
            GAZPROM    PJSC
                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC
                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00
            ALROSA    PJSC
                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA
                                     55,000         0.00         0.00
            YANDEX    NV-A
                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                                       920       0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC
                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC
                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ
                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO
                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC
                                     725,000         0.00         0.00
                                335/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   67,168,893                    0.00
              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル
            CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                                     58,000         6.70      388,600.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                     50,000         8.03      401,500.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     704,000         3.90     2,745,600.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                                     96,000        24.65      2,366,400.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H
                                     38,000         7.17      272,460.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H
                                     600,000         4.86     2,916,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H
                                     63,000        13.76       866,880.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H
                                     110,000         3.56      391,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                                     34,500        17.22       594,090.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                     64,500         5.66      365,070.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H
                                     126,000         3.34      420,840.00
            CMOC   GROUP   LTD-H
                                     105,000         4.06      426,300.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H
                                     11,440        26.80       306,592.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                                     31,000        10.52       326,120.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                                     42,000         3.65      153,300.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H
                                     20,500        14.60       299,300.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H
                                     39,000         9.48      369,720.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     152,000         11.64      1,769,280.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     83,000         3.31      274,730.00
            BOC  AVIATION     LTD
                                      6,100        55.50       338,550.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H
                                     68,000         3.28      223,040.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                                     113,000         3.34      377,420.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT
                                     58,000         8.61      499,380.00
            CITIC   LTD
                                     165,000         7.16     1,181,400.00
            CRRC   CORP   LTD  - H
                                     118,000         3.27      385,860.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     72,500         4.22      305,950.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS
                                     17,000        18.88       320,960.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL
                                     37,000         7.34      271,580.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                     22,500        15.00       337,500.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                                     55,000        13.40       737,000.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                     13,800        23.80       328,440.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED
                                     122,000         2.38      290,360.00
            AIR  CHINA   LTD-H
                                     42,000         5.15      216,300.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING
                                     40,000         9.93      397,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H
                                     46,000         3.43      157,780.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H
                                     83,700         6.98      584,226.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                     46,000         5.28      242,880.00
            JD  LOGISTICS     INC
                                     52,200         9.16      478,152.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                                     42,000         6.92      290,640.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                                      3,500        93.20       326,200.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                                     58,000         4.79      277,820.00
                                336/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                                     84,000         4.12      346,080.00
            BYD  CO  LTD-H
                                     29,500        210.80      6,218,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                                     70,000         3.86      270,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H
                                     16,400        35.35       579,740.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT
                                     175,000         7.83     1,370,250.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     64,000        10.18       651,520.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H
                                     92,000         3.46      318,320.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A
                                     32,688        135.70      4,435,761.60
            MINTH   GROUP   LTD
                                     22,000        15.70       345,400.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES
                                     27,664        60.40      1,670,905.60
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     38,000        13.32       506,160.00
            ZHEJIANG     LEAPMOTOR     TECHNOLOG
                                     14,000        38.65       541,100.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                     36,200        73.40      2,657,080.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                                     110,000         3.39      372,900.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                                     66,600        21.30      1,418,580.00
            LI  NING   CO  LTD
                                     69,000        21.35      1,473,150.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP
                                     23,500        78.25      1,838,875.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     41,500         4.55      188,825.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD
                                     14,500        33.65       487,925.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI
                                     49,000        14.50       710,500.00
            MEITUAN                         144,210         86.65     12,495,796.50
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC
                                     41,510        62.85      2,608,903.50
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT
                                     34,800        13.70       476,760.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                     25,000        13.24       331,000.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD
                                     15,610        260.80      4,071,088.00
            BAIDU   INC-CLASS     A
                                     63,980        111.80      7,152,964.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z
                                      5,877        93.45       549,205.65
            CHINA   LITERATURE      LTD
                                     12,200        27.45       334,890.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED
                                     180,000         1.84      331,200.00
            KINGSOFT     CORP   LTD
                                     27,200        25.10       682,720.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY
                                     66,100        53.85      3,559,485.00
            NETEASE    INC
                                     54,900        165.00      9,058,500.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                     189,500        305.60      57,911,200.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                                     462,740         70.50     32,623,170.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H
                                      3,200        75.70       242,240.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU
                                     57,400        10.30       591,220.00
            JD.COM    INC  - CL  A
                                     66,760        104.80      6,996,448.00
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                                     10,892        39.85       434,046.20
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP
                                     15,000        19.94       299,100.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD
                                     50,000         5.75      287,500.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     23,000        17.06       392,380.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T
                                     150,000         4.25      637,500.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC
                                     31,500        37.05      1,167,075.00
                                337/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN
                                     15,000        18.12       271,800.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B
                                      3,100       120.29       372,899.00
            CHINA   FEIHE   LTD
                                     115,000         4.23      486,450.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                     91,000        20.90      1,901,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN
                                     46,000        33.65      1,547,900.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                                     57,400        44.95      2,580,130.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                     60,000         6.28      376,800.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     60,000         9.21      552,600.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                     18,000        51.20       921,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS
                                     47,000         5.28      248,160.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     143,000         4.53      647,790.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                                     17,500        27.25       476,875.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                      9,000        19.54       175,860.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 
                                     10,800        41.40       447,120.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                                     24,200         8.02      194,084.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H
                                     77,200         7.02      541,944.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     21,500        10.84       233,060.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H
                                     36,800        18.70       688,160.00
            3SBIO   INC
                                     52,500         7.16      375,900.00
            AKESO   INC
                                     15,000        43.20       648,000.00
            BEIGENE    LTD
                                     19,696        106.70      2,101,563.20
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING
                                     40,000        13.60       544,000.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC
                                     43,500         4.73      205,755.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                     90,000         3.86      347,400.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT
                                     258,000         6.63     1,710,540.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                     36,000        20.20       727,200.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP
                                     32,000        14.40       460,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                                     35,000        39.75      1,391,250.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H
                                     14,000        16.48       230,720.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                     307,250         3.37     1,035,432.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                                     10,168        81.15       825,133.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.
                                     109,000         29.35      3,199,150.00
            ZAI  LAB  LTD
                                     27,130        20.95       568,373.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     772,000         2.83     2,184,760.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H
                                    2,256,000           2.82     6,361,920.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                                     232,000         4.63     1,074,160.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                                     245,000         3.55      869,750.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    2,732,000           4.44     12,130,080.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     69,000         2.20      151,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                                     110,500         25.40      2,806,700.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                                     171,600         2.57      441,012.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                                    1,849,000           3.63     6,711,870.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     214,000         3.57      763,980.00
                                338/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H
                                     250,000         0.73      182,500.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H
                                     101,000         4.04      408,040.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H
                                     38,800        11.24       436,112.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                                     53,000        15.46       819,380.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                     64,000         5.85      374,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     26,800         9.67      259,156.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     65,200         4.14      269,928.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                                     35,800         9.80      350,840.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                                     212,000         9.97     2,113,640.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     71,200        15.30      1,089,360.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     43,000         6.60      283,800.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H
                                     25,800        14.68       378,744.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H
                                     224,000         2.44      546,560.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                                     198,000         8.85     1,752,300.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H
                                     190,500         33.75      6,429,375.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H
                                     19,800        19.12       378,576.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD
                                     80,000         5.90      472,000.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                                     25,524         8.64      220,527.36
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR
                                     78,000        10.38       809,640.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN
                                     22,500        20.85       469,125.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD
                                     22,000        31.35       689,700.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                     19,000        17.78       337,820.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD
                                     24,000         6.74      161,760.00
            LENOVO    GROUP   LTD
                                     208,000         9.56     1,988,480.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH
                                     20,800        68.20      1,418,560.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B
                                     436,600         14.62      6,383,092.00
            ZTE  CORP-H
                                     18,800        16.72       314,336.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                    1,178,000           0.81      954,180.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                                     14,500        25.65       371,925.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR
                                     122,000         1.51      184,220.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H
                                     285,000         1.86      530,100.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                     78,000         7.09      553,020.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H
                                     88,000         5.60      492,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     158,000         2.86      451,880.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT
                                     28,200        24.55       692,310.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN
                                     52,000        14.98       778,960.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                     23,000        50.00      1,150,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                                     92,000         5.18      476,560.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                                     114,000         4.10      467,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                                     118,000         6.87      810,660.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H
                                     11,000        11.96       131,560.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD
                                     658,000         1.09      717,220.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD
                                     16,000        16.86       269,760.00
                                339/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     150,000         4.12      618,000.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT
                                     26,000        15.12       393,120.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST
                                     111,500         12.96      1,445,040.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD
                                     40,000         5.89      235,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                     96,000        25.70      2,467,200.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY
                                     18,800        26.55       499,140.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     76,300         7.09      540,967.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     66,000        12.30       811,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                     50,800         6.64      337,312.00
                                   23,354,239               300,110,150.81
                香港ドル     小計
                                                  (5,588,051,008)
    マレーシアリン
            DIALOG    GROUP   BHD
                                     95,700         1.97      188,529.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                     10,900        21.62       235,658.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD
                                     79,900         7.06      564,094.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN
                                     102,800         4.80      493,440.00
            GAMUDA    BHD
                                     49,000         4.46      218,540.00
            SIME   DARBY   BERHAD
                                     99,700         2.36      235,292.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD
                                     28,000         7.08      198,240.00
            MISC   BHD
                                     36,800         7.10      261,280.00
            GENTING    BHD
                                     57,900         4.60      266,340.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD
                                     91,400         2.64      241,296.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD
                                     92,550         1.54      142,527.00
            IOI  CORP   BHD
                                     69,200         3.96      274,032.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                     16,500        21.52       355,080.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                                      1,800       117.50       211,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD
                                     16,120        14.18       228,581.60
            QL  RESOURCES     BHD
                                     30,350         5.47      166,014.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     63,000         4.43      279,090.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD
                                     59,200         5.86      346,912.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD
                                     64,100         4.02      257,682.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                     172,800         5.76      995,328.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                                     16,200        19.16       310,392.00
            MALAYAN    BANKING    BHD
                                     156,700         9.04     1,416,568.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD
                                     419,100         4.24     1,776,984.00
            RHB  BANK   BHD
                                     39,200         5.50      215,600.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD
                                     72,600         2.33      169,158.00
            CELCOMDIGI      BHD
                                     90,500         4.06      367,430.00
            MAXIS   BHD
                                     64,700         3.86      249,742.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     36,600         5.23      191,418.00
            PETRONAS     GAS  BHD
                                     22,900        16.70       382,430.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD
                                     71,400         9.91      707,574.00
            INARI   AMERTRON     BHD
                                     74,800         2.83      211,684.00
                                    2,302,420               12,158,436.10
                                340/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (377,864,740)
    タイバーツ
            BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                                     303,700         6.75     2,049,975.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                                     37,900        142.00      5,381,800.00
            PTT  PCL-NVDR
                                     289,900         35.75     10,363,925.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR
                                     31,600        51.00      1,611,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                                     53,800        25.50      1,371,900.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR
                                     75,500        38.75      2,925,625.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR
                                     32,200        38.25      1,231,650.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                                     21,700        292.00      6,336,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     115,700         60.00      6,942,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO
                                     234,600         8.10     1,900,260.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     207,000         7.30     1,511,100.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR
                                     190,600         3.72      709,032.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                     95,600        27.25      2,605,100.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR
                                     45,225        38.75      1,752,468.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR
                                     204,100         12.00      2,449,200.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR
                                     85,300        20.00      1,706,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR
                                     36,100        26.00       938,600.00
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     157,200         52.75      8,292,300.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR
                                     59,000        26.25      1,548,750.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                                     132,600         18.80      2,492,880.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR
                                     31,400        21.50       675,100.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     307,300         25.75      7,912,975.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR
                                     16,900        214.00      3,616,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                                     19,100        127.00      2,425,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                                     84,100        18.20      1,530,620.00
            SCB  X PCL-NVDR
                                     21,200        99.25      2,104,100.00
            TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                                     685,400         1.56     1,069,224.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                                     38,400        46.25      1,776,000.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR
                                     16,300        43.25       704,975.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                     84,500        81.00      6,844,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                                     33,100        220.00      7,282,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR
                                     28,600        69.75      1,994,850.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR
                                     327,315         5.15     1,685,672.25
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR
                                     48,000        44.25      2,124,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR
                                     21,300        46.75       995,775.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR
                                     81,400        45.50      3,703,700.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR
                                     57,400        65.50      3,759,700.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                                     298,900         7.65     2,286,585.00
                                    4,609,940               116,612,642.00
               タイバーツ      小計
                                                   (479,277,958)
    フィリピンペソ
            ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC
                                     51,250        48.10      2,465,125.00
            AYALA   CORPORATION
                                      7,910       640.00      5,062,400.00
                                341/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                     72,731        37.80      2,749,231.80
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                      6,870       826.00      5,674,620.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC
                                     32,380        229.00      7,415,020.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                     11,290        235.80      2,662,182.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                     24,530        112.80      2,766,984.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     54,578        101.90      5,561,498.20
            BDO  UNIBANK    INC
                                     65,396        126.90      8,298,752.40
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                     45,472        51.45      2,339,534.40
            PLDT   INC
                                      2,745      1,252.00       3,436,740.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                      7,490       372.60      2,790,774.00
            AYALA   LAND   INC
                                     181,100         31.40      5,686,540.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                     301,900         32.65      9,857,035.00
                                     865,642              66,766,436.80
              フィリピンペソ        小計
                                                   (175,201,806)
    インドネシアル
            ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     355,100       2,560.00      909,056,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     45,500      22,300.00      1,014,650,000.00
            AMMAN   MINERAL    INTERNASIONAL
                                     187,400       6,450.00     1,208,730,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK
                                     175,600       1,685.00      295,886,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                     909,184       1,750.00     1,591,072,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                                     89,700       8,150.00      731,055,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT
                                     292,209       2,470.00      721,756,230.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK
                                     101,289       6,300.00      638,120,700.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                                     564,100       5,675.00     3,201,267,500.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT
                                   22,100,000          108.00    2,386,800,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P
                                     556,700       2,850.00     1,586,595,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT
                                     181,300       5,025.00      911,032,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                     75,400      10,975.00       827,515,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P
                                     117,600       6,400.00      752,640,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT
                                     202,200       3,510.00      709,722,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT
                                     526,300       1,645.00      865,763,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                    1,578,700        8,750.00     13,813,625,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                                    1,064,300        5,700.00     6,066,510,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                     414,600       5,075.00     2,104,095,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER
                                    1,941,845        5,375.00     10,437,416,875.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT
                                     685,000        905.00     619,925,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK
                                    1,418,100        3,940.00     5,587,314,000.00
                                   33,582,127              56,980,547,305.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (535,617,144)
    韓国ウォン
            HD  HYUNDAI
                                      1,185      61,300.00       72,640,500.00
            S-OIL   CORP
                                      1,463      66,700.00       97,582,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD
                                      1,664     135,600.00       225,638,400.00
            ECOPRO    CO  LTD
                                       583    667,000.00       388,861,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                      2,898      31,400.00       90,997,200.00
                                342/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                      2,249      34,750.00       78,152,750.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD
                                       231    498,500.00       115,153,500.00
            KUM  YANG   CO  LTD
                                       942    116,000.00       109,272,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD
                                       458    126,100.00        57,753,800.00
            LG  CHEM   LTD
                                      1,429     478,500.00       683,776,500.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                                       197    302,000.00        59,494,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP
                                       484    159,800.00        77,343,200.00
            POSCO   HOLDINGS     INC
                                      2,056     471,500.00       969,404,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                                       775     86,500.00       67,037,500.00
            SKC  CO  LTD
                                       602     92,300.00       55,564,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC
                                      1,487      43,000.00       63,941,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY
                                     13,577      15,720.00       213,430,440.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD
                                      1,314     313,000.00       411,282,000.00
            GS  HOLDINGS
                                      1,411      41,950.00       59,191,450.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                                       957    131,300.00       125,654,100.00
            HANWHA    OCEAN   CO  LTD
                                      1,265      25,750.00       32,573,750.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                       607    123,100.00        74,721,700.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS
                                      1,242     109,400.00       135,874,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST
                                      2,000      36,100.00       72,200,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                                       517     80,100.00       41,411,700.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES
                                      1,854      47,050.00       87,230,700.00
            LG  CORP
                                      2,799      82,400.00       230,637,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION
                                      1,342     430,500.00       577,731,000.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                                       857    343,000.00       293,951,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                      1,476      56,900.00       83,984,400.00
            SAMSUNG    C&T  CORP
                                      2,417     124,800.00       301,641,600.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      4,565      25,300.00       115,494,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                     19,155       7,890.00      151,132,950.00
            SK                          1,030     170,800.00       175,924,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD
                                      3,018      49,600.00       149,692,800.00
            HMM  CO  LTD
                                      6,429      15,750.00       101,256,750.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       524    176,400.00        92,433,600.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                      4,956      22,700.00       112,501,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO
                                      1,948      46,400.00       90,387,200.00
            HANON   SYSTEMS
                                      6,426      6,970.00       44,789,220.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                      1,766     226,500.00       399,999,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO
                                      3,938     185,100.00       728,923,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF
                                       870    109,400.00        95,178,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                                       533    108,100.00        57,617,300.00
            KIA  CORP
                                      7,494      86,400.00       647,481,600.00
            COWAY   CO  LTD
                                      1,442      53,100.00       76,570,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW
                                       518     79,800.00       41,336,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC
                                      2,914      94,600.00       275,664,400.00
                                343/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KANGWON    LAND   INC
                                      3,072      16,130.00       49,551,360.00
            HYBE   CO  LTD
                                       525    237,500.00       124,687,500.00
            JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                                       810     94,400.00       76,464,000.00
            KAKAO   CORP
                                      8,983      51,700.00       464,421,100.00
            KRAFTON    INC
                                       872    207,000.00       180,504,000.00
            NAVER   CORP
                                      3,743     217,500.00       814,102,500.00
            NCSOFT    CORP
                                       383    238,500.00        91,345,500.00
            NETMARBLE     CORPORATION
                                       904     59,400.00       53,697,600.00
            PEARL   ABYSS   CORP
                                       960     38,950.00       37,392,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                       885     64,300.00       56,905,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                       221    316,500.00        69,946,500.00
            KT&G   CORP
                                      3,047      90,800.00       276,667,600.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                       591    111,300.00        65,778,300.00
            AMOREPACIFIC       CORP
                                       788    125,400.00        98,815,200.00
            LG  H&H
                                       260    320,500.00        83,330,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                      3,177      73,900.00       234,780,300.00
            HLB  INC
                                      3,131      33,350.00       104,418,850.00
            CELLTRION     INC
                                      3,156     167,700.00       529,261,200.00
            CELLTRION     PHARM   INC
                                       355     82,800.00       29,394,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD
                                       214    328,000.00        70,192,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                       514    709,000.00       364,426,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD
                                       783     90,200.00       70,626,600.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                                       710     70,000.00       49,700,000.00
            YUHAN   CORP
                                      1,526      65,800.00       100,410,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP
                                      7,972      41,450.00       330,439,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                      8,613      11,860.00       102,150,180.00
            KAKAOBANK     CORP
                                      5,191      26,000.00       134,966,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                     10,975      51,800.00       568,505,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD
                                     12,152      36,650.00       445,370,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC
                                     17,430      12,810.00       223,278,300.00
            KAKAOPAY     CORP
                                       730     48,400.00       35,332,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                      1,162      61,500.00       71,463,000.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC
                                      3,040      58,500.00       177,840,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT
                                      5,653      7,160.00       40,475,480.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 
                                      5,547      10,490.00       58,188,030.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD
                                      1,943      39,550.00       76,845,650.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD
                                      1,260      84,900.00       106,974,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS
                                       856    252,500.00       216,140,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT
                                      2,205      69,200.00       152,586,000.00
            POSCO   DX  CO  LTD
                                      1,565      49,400.00       77,311,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                      1,032     165,600.00       170,899,200.00
            COSMOAM&T     CO  LTD
                                       779    156,700.00       122,069,300.00
            L&F  CO  LTD
                                       821    188,000.00       154,348,000.00
                                344/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  DISPLAY    CO  LTD
                                      5,817      12,430.00       72,305,310.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD
                                       384    236,500.00        90,816,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO
                                      1,693     150,900.00       255,473,700.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                                     135,822       72,600.00      9,860,677,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                     23,505      58,400.00      1,372,692,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                      1,579     450,000.00       710,550,000.00
            KT  CORP
                                      1,598      34,500.00       55,131,000.00
            LG  UPLUS   CORP
                                      6,485      10,320.00       66,925,200.00
            SK  TELECOM
                                      1,621      49,900.00       80,887,900.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      7,197      19,340.00       139,189,980.00
            HANMI   SEMICONDUCTOR       CO  LTD
                                      1,237      60,300.00       74,591,100.00
            SK  HYNIX   INC
                                     15,560      127,500.00      1,983,900,000.00
                                     450,898            31,435,650,350.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (3,476,782,928)
    新台湾ドル
            FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                                     31,000        82.20      2,548,200.00
            ASIA   CEMENT    CORP
                                     69,000        41.80      2,884,200.00
            CHINA   STEEL   CORP
                                     344,000         26.10      8,978,400.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                                     98,000        63.30      6,203,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                     110,000         80.00      8,800,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                     137,000         67.60      9,261,200.00
            TAIWAN    CEMENT
                                     201,917         34.60      6,986,328.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP
                                      4,200      1,010.00       4,242,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP
                                     92,000        30.95      2,847,400.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY
                                      2,000      1,535.00       3,070,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP
                                     74,000        37.00      2,738,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD
                                     75,000        21.65      1,623,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP
                                     86,000        32.35      2,782,100.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                     27,420        118.50      3,249,270.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP
                                     55,000        30.20      1,661,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD
                                     18,650        51.10       953,015.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT
                                     57,000        44.00      2,508,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD
                                     53,000        45.00      2,385,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD
                                      5,420       577.00      3,127,340.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD
                                     15,289        182.00      2,782,598.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                                      5,000       348.50      1,742,500.00
            POU  CHEN
                                     61,000        31.10      1,897,100.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                                      8,160       701.00      5,720,160.00
            MOMO.COM     INC
                                      2,200       510.00      1,122,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                                     16,000        271.00      4,336,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                     140,000         74.10     10,374,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP
                                      7,000       338.00      2,366,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK
                                     155,046         17.85      2,767,571.10
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     503,000         27.50     13,832,500.00
                                345/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     407,197         25.60     10,424,243.20
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     315,723         27.60      8,713,954.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 
                                     259,430         22.10      5,733,403.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     321,502         39.25     12,618,953.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                                     282,350         19.25      5,435,237.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     333,055         17.90      5,961,684.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     176,128         13.50      2,377,728.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL
                                     284,978         26.75      7,623,161.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA
                                     106,000         45.85      4,860,100.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                                     42,009        181.00      7,603,629.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     282,208         26.55      7,492,622.40
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     274,000         44.85     12,288,900.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                                     479,000         12.45      5,963,550.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     223,766         63.20     14,142,011.20
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                                     366,835         8.84     3,242,821.40
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                                     14,000        532.00      7,448,000.00
            ACER   INC
                                     78,000        35.20      2,745,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD
                                     12,427        352.00      4,374,304.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     20,000        398.50      7,970,000.00
            AUO  CORP
                                     176,200         16.60      2,924,920.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     16,000        184.50      2,952,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS
                                     121,000         31.20      3,775,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC
                                     56,000        312.50      17,500,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC
                                     24,000        178.50      4,284,000.00
            GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     14,000        258.50      3,619,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                                     355,800        101.50      36,113,700.00
            INNOLUX    CORP
                                     241,751         12.90      3,118,587.90
            INVENTEC     CORP
                                     73,000        42.30      3,087,900.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      2,900      2,290.00       6,641,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     56,000        113.00      6,328,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                                     21,000        179.00      3,759,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD
                                      6,000       250.00      1,500,000.00
            PEGATRON     CORP
                                     56,000        81.70      4,575,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC
                                     77,000        203.00      15,631,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                                     34,000        67.70      2,301,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                                     41,000        174.50      7,154,500.00
            WISTRON    CORP
                                     73,000        92.60      6,759,800.00
            WIWYNN    CORP
                                      2,500      1,750.00       4,375,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     47,960        79.20      3,798,432.00
            YAGEO   CORPORATION
                                     10,524        601.00      6,324,924.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING
                                     18,000        103.00      1,854,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                     109,000        120.50      13,134,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                                     44,000        81.60      3,590,400.00
                                346/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                     47,000        99.10      4,657,700.00
            ALCHIP    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      3,335.00       6,670,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     88,000        129.50      11,396,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                                      1,800      2,460.00       4,428,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP
                                      2,300      1,895.00       4,358,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                      6,000       579.00      3,474,000.00
            MEDIATEK     INC
                                     42,800        943.00      40,360,400.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                     39,000        72.10      2,811,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR
                                     16,000        508.00      8,128,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                                      2,000      1,105.00       2,210,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU
                                     96,000        28.80      2,764,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP
                                     14,000        444.50      6,223,000.00
            SILERGY    CORP
                                      8,640       410.50      3,546,720.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     700,000        570.00     399,000,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP
                                     322,000         48.55     15,633,100.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI
                                     29,000        78.70      2,282,300.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                                     99,000        27.40      2,712,600.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD
                                     44,647        36.60      1,634,080.20
                                    9,968,732               948,202,900.40
               新台湾ドル      小計
                                                  (4,391,696,553)
    インドルピー
            BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                                     19,660        470.45      9,249,047.00
            COAL   INDIA   LTD
                                     42,402        351.00      14,883,102.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                     14,851        377.50      5,606,252.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                     70,217        118.80      8,341,779.60
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                                     90,913        195.95      17,814,402.35
            PETRONET     LNG  LTD
                                     18,996        210.00      3,989,160.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     86,649       2,455.75      212,788,281.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                     17,208        494.35      8,506,774.80
            APL  APOLLO    TUBES   LTD
                                      4,859      1,601.55       7,781,931.45
            ASIAN   PAINTS    LTD
                                     11,022       3,232.00       35,623,104.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      7,891       578.95      4,568,494.45
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      7,281      2,070.05       15,072,034.05
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                     36,283        520.35      18,879,859.05
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                                     10,594        686.25      7,270,132.50
            JSW  STEEL   LTD
                                     17,850        839.35      14,982,397.50
            PI  INDUSTRIES      LTD
                                      2,601      3,843.50       9,996,943.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                      4,189      2,561.65       10,730,751.85
            SHREE   CEMENT    LTD
                                       251     27,670.25        6,945,232.75
            SRF  LTD
                                      4,133      2,423.10       10,014,672.30
            SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                                      1,757      4,522.25       7,945,593.25
            TATA   STEEL   LTD
                                     211,331        129.20      27,303,965.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                      3,324      9,413.55       31,290,640.20
            UPL  LTD
                                     13,811        585.20      8,082,197.20
                                347/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VEDANTA    LTD
                                     29,237        244.80      7,157,217.60
            ABB  INDIA   LTD
                                      1,585      4,746.80       7,523,678.00
            ADANI   ENTERPRISES      LTD
                                      4,823      2,822.15       13,611,229.45
            ASHOK   LEYLAND    LTD
                                     43,004        174.90      7,521,399.60
            ASTRAL    LTD
                                      3,580      1,928.75       6,904,925.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                                     102,464        158.75      16,266,160.00
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU
                                     15,444        454.85      7,024,703.40
            CUMMINS    INDIA   LTD
                                      4,109      1,949.35       8,009,879.15
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      7,120      1,343.00       9,562,160.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD
                                      5,829      2,733.65       15,934,445.85
            LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                     19,235       3,378.45       64,984,485.75
            POLYCAB    INDIA   LTD
                                      1,305      5,446.65       7,107,878.25
            SIEMENS    LTD
                                      2,310      3,827.20       8,840,832.00
            SUZLON    ENERGY    LTD
                                     270,753         38.75     10,491,678.75
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO
                                      6,472       749.55      4,851,087.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON
                                     14,130       1,022.95       14,454,283.50
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      7,859       843.20      6,626,708.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                      3,501      2,897.95       10,145,722.95
            BAJAJ   AUTO   LTD
                                      1,903      6,075.70       11,562,057.10
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD
                                      2,334      2,605.65       6,081,587.10
            BHARAT    FORGE   LTD
                                      8,017      1,177.15       9,437,211.55
            EICHER    MOTORS    LTD
                                      3,761      4,055.00       15,250,855.00
            HERO   MOTOCORP     LTD
                                      2,952      3,715.75       10,968,894.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                     26,712       1,668.55       44,570,307.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                      3,894      10,618.55       41,348,633.70
            MRF  LTD
                                       54    117,949.40        6,369,267.60
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN
                                     71,452        95.00      6,787,940.00
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS
                                     10,800        571.80      6,175,440.00
            TATA   MOTORS    LTD
                                     47,673        714.55      34,064,742.15
            TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                                     13,696        479.65      6,569,286.40
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT
                                      2,841      3,574.20       10,154,302.20
            TVS  MOTOR   CO  LTD
                                      7,088      1,902.70       13,486,337.60
            PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                       196     37,335.50        7,317,758.00
            TITAN   CO  LTD
                                     10,189       3,634.65       37,033,448.85
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                                     22,920        435.50      9,981,660.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                     10,195        559.75      5,706,651.25
            ZOMATO    LTD
                                     151,450        119.95      18,166,427.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                      1,911      4,745.65       9,068,937.15
            TRENT   LTD
                                      5,397      2,841.30       15,334,496.10
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                      4,536      4,070.65       18,464,468.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                      3,003      4,942.20       14,841,426.60
            ITC  LTD
                                     85,915        449.15      38,588,722.25
            MARICO    LTD
                                     15,967        530.50      8,470,493.50
                                348/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       940     24,789.60       23,302,224.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     15,548        946.60      14,717,736.80
            UNITED    SPIRITS    LTD
                                      7,422      1,045.25       7,757,845.50
            VARUN   BEVERAGES     LTD
                                     11,762       1,066.95       12,549,465.90
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)
                                      4,259      2,293.80       9,769,294.20
            DABUR   INDIA   LTD
                                     17,113        547.50      9,369,367.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                     11,134       1,021.55       11,373,937.70
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                     23,519       2,522.30       59,321,973.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE
                                      2,793      5,555.35       15,516,092.55
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD
                                     23,433        678.20      15,892,260.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                      7,383      1,017.40       7,511,464.20
            CIPLA   LTD
                                     15,439       1,219.10       18,821,684.90
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                      3,145      3,681.75       11,579,103.75
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      2,966      5,763.90       17,095,727.40
            LUPIN   LTD
                                      6,138      1,239.35       7,607,130.30
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                                     27,557       1,235.80       34,054,940.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD
                                      2,579      2,053.45       5,295,847.55
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD
                                      5,313       740.50      3,934,276.50
            AXIS   BANK   LTD
                                     65,042       1,131.20       73,575,510.40
            BANDHAN    BANK   LTD
                                     19,777        237.05      4,688,137.85
            BANK   OF  BARODA
                                     27,026        212.00      5,729,512.00
            HDFC   BANK   LIMITED
                                     79,876       1,653.20      132,051,003.20
            ICICI   BANK   LTD
                                     147,555       1,010.85      149,155,971.75
            IDFC   FIRST   BANK   LTD
                                     94,716        88.05      8,339,743.80
            INDUSIND     BANK   LTD
                                      8,222      1,508.95       12,406,586.90
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                                     31,199       1,838.45       57,357,801.55
            STATE   BANK   OF  INDIA
                                     51,136        614.15      31,405,174.40
            YES  BANK   LTD
                                     387,272         19.90      7,706,712.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      7,798      7,307.60       56,984,664.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD
                                     11,093       1,710.15       18,970,693.95
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN
                                       806     7,984.25       6,435,305.50
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND
                                     11,638       1,166.65       13,577,472.70
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD
                                      2,370      2,987.05       7,079,308.50
            JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD
                                     91,822        244.25      22,427,523.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      3,756      1,440.65       5,411,081.40
            ONE  97  COMMUNICATIONS        LTD
                                      6,527       651.25      4,250,708.75
            POWER   FINANCE    CORPORATION
                                     44,201        384.60      16,999,704.60
            REC  LTD
                                     34,683        405.45      14,062,222.35
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      7,713       759.95      5,861,494.35
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                      8,326      2,031.60       16,915,101.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     26,979        671.25      18,109,653.75
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA
                                      6,992      1,449.40       10,134,204.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      8,896       543.55      4,835,420.80
                                349/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                     13,078       1,465.20       19,161,885.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                     27,166       1,364.10       37,057,140.60
            INFOSYS    LTD
                                     94,576       1,491.15      141,027,002.40
            LTIMINDTREE      LTD
                                      2,579      5,708.70       14,722,737.30
            MPHASIS    LTD
                                      1,924      2,427.05       4,669,644.20
            PERSISTENT      SYSTEMS    LTD
                                      1,445      6,464.50       9,341,202.50
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                                     26,086       3,626.70       94,606,096.20
            TATA   ELXSI   LTD
                                      1,069      8,365.85       8,943,093.65
            TECH   MAHINDRA     LTD
                                     14,666       1,225.30       17,970,249.80
            WIPRO   LTD
                                     37,402        422.60      15,806,085.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD
                                     64,202       1,000.25       64,218,050.50
            TATA   COMMUNICATIONS        LTD
                                      3,349      1,694.85       5,676,052.65
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      8,848      1,550.30       13,717,054.40
            ADANI   POWER   LTD
                                     20,741        533.80      11,071,545.80
            GAIL   INDIA   LTD
                                     58,140        140.35      8,159,949.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                                      7,746       401.10      3,106,920.60
            NTPC   LTD
                                     125,238        285.05      35,699,091.90
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD
                                     133,666        228.60      30,556,047.60
            TATA   POWER   CO  LTD
                                     39,023        323.55      12,625,891.65
            DLF  LTD
                                     15,745        649.90      10,232,675.50
            GODREJ    PROPERTIES      LTD
                                      3,754      1,930.15       7,245,783.10
            MACROTECH     DEVELOPERS      LTD
                                      7,189       917.70      6,597,345.30
                                    3,837,185              2,692,639,211.60
               インドルピー       小計
                                                  (4,712,118,620)
    カタールリアル
            QATAR   FUEL   QSC
                                     16,008        15.72       251,645.76
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)
                                     68,061         3.23      219,837.03
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                     157,972         1.56      247,226.18
            INDUSTRIES      QATAR
                                     41,380        12.02       497,387.60
            COMMERCIAL      BANK   PQSC
                                     89,506         5.22      467,310.82
            DUKHAN    BANK
                                     47,311         3.81      180,349.53
            MASRAF    AL  RAYAN
                                     156,266         2.36      369,725.35
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC
                                     26,217         9.90      259,653.16
            QATAR   ISLAMIC    BANK
                                     46,127        18.11       835,359.97
            QATAR   NATIONAL     BANK
                                     132,855         15.50      2,059,252.50
            OOREDOO    QPSC
                                     24,164        10.00       241,640.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO
                                     11,535        16.84       194,249.40
            BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                     60,279         2.70      162,813.57
                                     877,681               5,986,450.87
              カタールリアル        小計
                                                   (239,038,983)
    南アフリカラン
            EXXARO    RESOURCES     LTD
                                      7,793       187.67      1,462,512.31
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                      1,807       767.33      1,386,565.31
            ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                                     12,308        327.41      4,029,762.28
            GOLD   FIELDS    LTD
                                     25,887        268.32      6,945,999.84
                                350/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD
                                     15,256        112.50      1,716,300.00
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD
                                     28,030        71.70      2,009,751.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                      1,694       588.56       997,020.64
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT
                                      9,656       115.33      1,113,626.48
            SASOL   LTD
                                     15,929        178.00      2,835,362.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                     72,813        22.18      1,614,992.34
            BIDVEST    GROUP   LTD
                                      8,221       236.61      1,945,170.81
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                      5,336      3,385.00       18,062,360.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                                     52,043        18.77       976,847.11
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                     27,276        68.30      1,862,950.80
            BID  CORP   LTD
                                      9,440       409.95      3,869,928.00
            CLICKS    GROUP   LTD
                                      6,931       312.11      2,163,234.41
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                     14,682        260.44      3,823,780.08
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT
                                     11,723        186.16      2,182,353.68
            ABSA   GROUP   LTD
                                     22,911        159.64      3,657,512.04
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                                      2,424      1,932.81       4,685,131.44
            NEDBANK    GROUP   LTD
                                     12,732        204.26      2,600,638.32
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     38,290        193.52      7,409,880.80
            FIRSTRAND     LTD
                                     144,428         66.50      9,604,462.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      3,701       430.00      1,591,430.00
            REMGRO    LTD
                                     14,915        149.00      2,222,335.00
            DISCOVERY     LTD
                                     16,635        134.07      2,230,254.45
            OLD  MUTUAL    LTD
                                     121,527         11.75      1,427,942.25
            OUTSURANCE      GROUP   LTD
                                     22,382        43.00       962,426.00
            SANLAM    LTD
                                     49,120        67.73      3,326,897.60
            MTN  GROUP   LTD
                                     49,438        105.13      5,197,416.94
            VODACOM    GROUP   LTD
                                     15,613        99.00      1,545,687.00
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.
                                     14,368        117.00      1,681,056.00
                                     855,309              107,141,586.93
             南アフリカランド         小計
                                                   (820,704,555)
    アラブディルハ
            MULTIPLY     GROUP
                                     109,599         3.25      356,196.75
    ム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN
                                     70,134         3.21      225,130.14
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO
                                     88,102         3.69      325,096.38
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     81,152         8.28      671,938.56
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     44,112        10.02       442,002.24
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     80,564         5.61      451,964.04
            EMIRATES     NBD  PJSC
                                     52,222        17.45       911,273.90
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC
                                     126,779         13.26      1,681,089.54
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO
                                     99,955        18.70      1,869,158.50
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                                     106,834         5.36      572,630.24
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                     191,913         7.38     1,416,317.94
                                    1,051,366                8,922,798.23
             アラブディルハム         小計
                                                   (352,718,214)
                                351/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クウェートディ
            AGILITY                          45,725         0.52       24,097.07
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     38,661         0.58       22,539.36
            GULF   BANK
                                     55,027         0.26       14,802.26
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE
                                     231,391         0.70      161,973.70
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                                     214,587         0.87      188,621.97
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     52,466         0.49       25,813.27
            MABANEE    CO  KPSC
                                     20,333         0.82       16,673.06
                                     658,190                454,520.69
            クウェートディナール           小計
                                                   (214,638,305)
    オフショア人民
            CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A
                                     18,900         5.75      108,675.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     66,700         5.47      364,849.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                     11,500        30.58       351,670.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A
                                      8,100        12.55       101,655.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      9,700        7.07       68,579.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A
                                      2,700        14.56       39,312.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A
                                      4,900        6.91       33,859.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A
                                     10,500         5.93       62,265.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A
                                     46,600         6.87      320,142.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A
                                     15,700        19.24       302,068.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A
                                      5,100        8.62       43,962.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A
                                     12,420         9.66      119,977.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A
                                      6,500        21.34       138,710.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A
                                      6,736        19.52       131,486.72
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A
                                       900       26.83       24,147.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A
                                     23,100         5.23      120,813.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      6,200        21.82       135,284.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A
                                       650       20.86       13,559.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A
                                      1,500        27.56       41,340.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                                     50,000         6.11      305,500.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                      1,040        25.61       26,634.40
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A
                                      1,400        23.25       32,550.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      7,414        10.08       74,733.12
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A
                                      5,700        19.62       111,834.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A
                                      1,900        27.95       53,105.00
            CMOC   GROUP   LTD-A
                                     28,400         4.90      139,160.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A
                                       600       48.49       29,094.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A
                                      2,100        14.98       31,458.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A
                                      2,740        42.15       115,491.00
            GEM  CO  LTD-A
                                     10,800         5.55       59,940.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A
                                      6,300        6.67       42,021.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A
                                      4,180        23.33       97,519.40
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A
                                      2,000        29.77       59,540.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A
                                      3,500        15.01       52,535.00
                                352/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A
                                     14,520        13.40       194,568.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A
                                      1,950        6.68       13,026.00
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        2.17       3,255.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A
                                      1,400        49.35       69,090.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A
                                      4,600        6.70       30,820.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A
                                      3,700        15.99       59,163.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A
                                      1,000        40.05       40,050.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A
                                      1,900        18.15       34,485.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A
                                     14,600         5.52       80,592.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A
                                     73,300         1.57      115,081.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A
                                     15,700         3.74       58,718.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A
                                      5,900        6.53       38,527.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A
                                     13,900         9.50      132,050.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A
                                       390       62.71       24,456.90
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A
                                       500       58.39       29,195.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                                      2,000        17.26       34,520.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A
                                      6,700        9.30       62,310.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A
                                      4,500        16.47       74,115.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A
                                      1,900        9.78       18,582.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A
                                      2,300        13.60       31,280.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A
                                     11,900        13.94       165,886.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A
                                     18,100         3.34       60,454.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A
                                      8,400        16.05       134,820.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                     15,750        10.28       161,910.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A
                                      8,090        15.48       125,233.20
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A
                                      6,368        22.78       145,063.04
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A
                                      3,520        28.57       100,566.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A
                                     10,000         2.83       28,300.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A
                                      2,200        11.74       25,828.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A
                                      4,408        21.47       94,639.76
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        7.14       26,418.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A
                                      4,800        3.84       18,432.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A
                                      1,700        10.27       17,459.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A
                                      1,080        46.61       50,338.80
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A
                                       320       64.55       20,656.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A
                                      1,798        14.85       26,700.30
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A
                                      1,700        25.82       43,894.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A
                                     14,200         2.35       33,370.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A
                                      2,200        16.04       35,288.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A
                                       980       38.54       37,769.20
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                                       600       2.92       1,752.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A
                                       784       48.61       38,110.24
            SUNRESIN     NEW  MATERIALS     CO  -A
                                      1,200        51.52       61,824.00
                                353/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      3,700        6.81       25,197.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                      2,300        55.60       127,880.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A
                                      7,500        5.94       44,550.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,500        13.76       20,640.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A
                                     10,400         3.03       31,512.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A
                                      5,500        76.19       419,045.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A
                                       640       22.75       14,560.00
            WESTERN    MINING    CO  -A
                                      3,300        12.63       41,679.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A
                                       560       52.37       29,327.20
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                                      1,200        17.00       20,400.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        14.74       35,081.20
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A
                                       910       49.90       45,409.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A
                                      7,300        11.80       86,140.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 
                                      1,400        56.86       79,604.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A
                                      3,500        13.80       48,300.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A
                                      1,500        15.47       23,205.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A
                                      3,300        24.05       79,365.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A
                                      2,708        32.15       87,062.20
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A
                                      5,700        16.11       91,827.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A
                                      6,700        8.62       57,754.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A
                                     10,000        10.60       106,000.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                     36,000        11.67       420,120.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A
                                      1,000        19.10       19,100.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                                      4,600        34.80       160,080.00
            AVICOPTER     PLC-A
                                       500       36.95       18,475.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A
                                       700       38.20       26,740.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A
                                      3,700        22.19       82,103.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A
                                       841       33.45       28,131.45
            CHINA   BAOAN   GROUP-A
                                      4,500        11.85       53,325.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A
                                      6,900        27.59       190,371.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR
                                     52,300         2.12      110,876.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A
                                      9,700        6.35       61,595.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                                     47,100         5.53      260,463.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                                     73,200         4.76      348,432.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A
                                      7,860       163.59      1,285,817.40
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO
                                     18,400         2.43       44,712.00
            CRRC   CORP   LTD-A
                                     54,700         5.18      283,346.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A
                                      4,400        14.09       61,996.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                      3,020        41.59       125,601.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A
                                       417       5.67       2,364.39
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,200        9.16       29,312.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A
                                       600       62.98       37,788.00
            GOLDWIND     SCIENCE    &TECHNOL-A
                                      3,400        8.34       28,356.00
                                354/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GONGNIU    GROUP   CO  LTD-A
                                       800       92.78       74,224.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       280      105.14        29,439.20
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A
                                      3,900        22.50       87,750.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      1,680        28.04       47,107.20
            HOYMILES     POWER   ELECTRONICS-A
                                       298      220.26        65,637.48
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A
                                      2,436        52.77       128,547.72
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A
                                      5,300        12.82       67,946.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A
                                      2,500        11.75       29,375.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
                                      2,800        10.39       29,092.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A
                                      2,200        13.47       29,634.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A
                                     39,700         3.07      121,879.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A
                                      4,300        12.79       54,997.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                     14,782        21.26       314,265.32
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A
                                       540       59.93       32,362.20
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A
                                      1,000        42.80       42,800.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A
                                       450       40.38       18,171.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A
                                      2,400        14.30       34,320.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                     26,400         4.97      131,208.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       200      100.51        20,102.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A
                                     19,400        12.99       252,006.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A
                                      5,600        2.50       14,000.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A
                                     24,000         4.24      101,760.00
            SHANXI    COAL   INTERNATIONAL       -A
                                      4,500        17.58       79,110.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A
                                      2,400        59.11       141,864.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A
                                     13,860         7.59      105,197.40
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A
                                      1,500        48.66       72,990.00
            SINOMA    INTERNATIONAL       ENGIN-A
                                      5,500        9.24       50,820.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A
                                      3,300        79.02       260,766.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A
                                      1,300        15.05       19,565.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A
                                       409      102.41        41,885.69
            TBEA   CO  LTD-A
                                     10,920        13.47       147,092.40
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A
                                      2,800        12.01       33,628.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                     16,100        13.92       224,112.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A
                                     20,700         5.34      110,538.00
            XIAMEN     C  & D INC-A
                                      4,400        9.55       42,020.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A
                                      5,300        3.54       18,762.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                      4,100        21.45       87,945.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A
                                       420       46.87       19,685.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      3,800        28.25       107,350.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A
                                      1,300        14.40       18,720.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A
                                       800       36.99       29,592.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A
                                      4,000        6.93       27,720.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                     15,500         6.34       98,270.00
                                355/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A
                                      1,800        37.51       67,518.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A
                                      2,340        17.10       40,014.00
            AIR  CHINA   LTD-A
                                     23,900         7.92      189,288.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A
                                     98,800         4.96      490,048.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A
                                     24,800         4.10      101,680.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A
                                     17,600         6.04      106,304.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                     20,770         9.93      206,246.10
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A
                                     24,100         7.33      176,653.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A
                                     81,700         1.42      116,014.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      3,500        13.03       45,605.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A
                                     21,900         1.49       32,631.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A
                                      8,600        41.19       354,234.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A
                                      2,100        34.50       72,450.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      8,900        5.00       44,500.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A
                                      1,900        51.17       97,223.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A
                                      7,400        12.24       90,576.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,870        8.33       40,567.10
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A
                                       900       72.33       65,097.00
            BYD  CO  LTD  -A
                                      3,100       198.55       615,505.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A
                                       700      132.91        93,037.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                     17,126        18.34       314,090.84
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                      3,400        36.45       123,930.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                                      6,400        25.98       166,272.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                      6,900        9.31       64,239.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A
                                      7,100        16.58       117,718.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A
                                      1,000       123.72       123,720.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A
                                      1,200        18.46       22,152.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A
                                      1,900        70.40       133,760.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                                     12,410        14.12       175,229.20
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      3,100        10.96       33,976.00
            SERES   GROUP   CO  L-A
                                      3,100        78.99       244,869.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A
                                      1,300        18.33       23,829.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A
                                       400       83.31       33,324.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A
                                       280      285.98        80,074.40
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A
                                       600       39.97       23,982.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A
                                      4,600        32.88       151,248.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                                     14,000        20.80       291,200.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A
                                      1,000        22.18       22,180.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A
                                      1,040        35.90       37,336.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A
                                      1,040        68.13       70,855.20
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       53.38       16,014.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,600        16.47       26,352.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A
                                     10,200         4.72       48,144.00
                                356/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A
                                      1,700        30.88       52,496.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A
                                      5,080        10.27       52,171.60
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A
                                      3,900        23.66       92,274.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A
                                      1,300        8.22       10,686.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A
                                     23,800         6.07      144,466.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI
                                       100      268.08        26,808.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A
                                      4,100        13.34       54,694.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A
                                      2,500        40.65       101,625.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A
                                      3,110        30.26       94,108.60
            PEOPLE.CN     CO  LTD-A
                                      2,000        33.08       66,160.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                      4,450        13.25       58,962.50
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,500        12.45       56,025.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A
                                     17,100         5.70       97,470.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A
                                      3,400        82.30       279,820.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A
                                      5,000        6.37       31,850.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A
                                      6,000        4.61       27,660.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A
                                     13,000         7.74      100,620.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A
                                      1,036        25.41       26,324.76
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A
                                      2,164        36.17       78,271.88
            YONGHUI    SUPERSTORES      COMPANY    LIMITED
                                     20,400         2.96       60,384.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A
                                       700       35.60       24,920.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A
                                       800      241.00       192,800.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A
                                       500       45.71       22,855.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A
                                      1,600        68.84       110,144.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                       400      105.73        42,292.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A
                                      6,600        6.69       44,154.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A
                                      3,900        9.43       36,777.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       800       67.09       53,672.00
            EASTROC    BEVERAGE     GROUP   CO  -A
                                       500      189.18        94,590.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A
                                      8,170        36.35       296,979.50
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A
                                       900       17.59       15,831.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A
                                      2,800        42.60       119,280.00
            HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI    BEVERA
                                      2,600        21.42       55,692.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        11.87       29,675.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A
                                      7,400        26.18       193,732.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                     11,500        26.36       303,140.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A
                                      2,000        51.02       102,040.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A
                                      2,700       111.70       301,590.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A
                                       400       68.92       27,568.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A
                                       300       29.59        8,877.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A
                                       300       28.46        8,538.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                      2,200      1,704.92       3,750,824.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                      2,500       190.00       475,000.00
                                357/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A
                                      5,400        9.53       51,462.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A
                                      9,416        40.10       377,581.60
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                                      7,600        9.42       71,592.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A
                                      1,372        24.05       32,996.60
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A
                                      2,120       231.50       490,780.00
            SHEDE   SPIRITS    CO  LTD-A
                                       700       94.40       66,080.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A
                                       400       57.65       23,060.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                      1,500        71.65       107,475.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A
                                     15,260        19.66       300,011.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      7,100       142.93      1,014,803.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A
                                      2,200        33.47       73,634.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A
                                      1,100        15.36       16,896.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A
                                      1,300        17.30       22,490.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A
                                       400       68.01       27,204.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A
                                     17,368        16.32       283,445.76
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A
                                      1,000        57.13       57,130.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A
                                      2,240        11.50       25,760.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A
                                      3,300        29.09       95,997.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A
                                       700       67.66       47,362.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A
                                      2,940        39.51       116,159.40
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       280      245.00        68,600.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A
                                       500       33.37       16,685.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                      8,344        7.39       61,662.16
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A
                                      1,900        16.53       31,407.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A
                                      8,380        6.30       52,794.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A
                                       920       23.02       21,178.40
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                                      4,400        17.40       76,560.00
            SHANGHAI     UNITED    IMAGING    HE-A
                                      1,800       150.08       270,144.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      2,300       296.00       680,800.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A
                                      2,400        75.75       181,800.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A
                                       300       74.41       22,323.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A
                                       900       15.47       13,923.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A
                                       680      121.03        82,300.40
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A
                                      3,300        31.22       103,026.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                                      2,300        50.96       117,208.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A
                                      1,015        48.15       48,872.25
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A
                                       300       57.71       17,313.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A
                                       300       51.24       15,372.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A
                                       800       67.81       54,248.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A
                                       700      151.36       105,952.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A
                                      1,500        48.91       73,365.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A
                                      4,050        62.24       252,072.00
            CSPC   INNOVATION      PHARMACEUT-A
                                      2,900        38.04       110,316.00
                                358/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A
                                      1,200        50.18       60,216.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A
                                       300       56.05       16,815.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                      4,680        23.79       111,337.20
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A
                                      1,300        30.95       40,235.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      3,800        26.43       100,434.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A
                                       600      281.07       168,642.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A
                                     11,016        45.59       502,219.44
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        12.36       19,776.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A
                                       500       33.46       16,730.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A
                                      1,098        15.63       17,161.74
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A
                                      3,675        29.15       107,126.25
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A
                                       260       17.58        4,570.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A
                                      3,600        27.20       97,920.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A
                                       835       44.14       36,856.90
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A
                                     10,500         8.41       88,305.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A
                                       960       32.60       31,296.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A
                                      1,700        32.62       55,454.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      2,600        24.91       64,766.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                      2,400        28.29       67,896.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A
                                      3,000        22.91       68,730.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                                      4,728        76.00       359,328.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A
                                      2,960        49.72       147,171.20
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A
                                      1,100       242.20       266,420.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        15.10       18,271.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A
                                      1,300        25.40       33,020.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                                      5,463        17.12       93,526.56
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A
                                     149,700         3.57      534,429.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                                     32,600         4.54      148,004.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A
                                      7,500        6.71       50,325.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A
                                      5,400        10.98       59,292.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                     75,900         3.94      299,046.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     77,900         5.71      444,809.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A
                                     13,000         9.82      127,660.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                                     40,100         6.54      262,254.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A
                                     15,500         7.18      111,290.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                     13,900        20.82       289,398.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A
                                     24,610         5.84      143,722.40
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A
                                      5,100        6.41       32,691.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                                     20,400         6.35      129,540.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                                     78,400         2.90      227,360.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                     37,400        27.50      1,028,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     67,800         3.82      258,996.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A
                                     60,270         2.58      155,496.60
                                359/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A
                                      8,500        4.10       34,850.00
            CNPC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     10,900         5.52       60,168.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                                     24,300         5.68      138,024.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                                     110,700         4.73      523,611.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                                     35,300        14.11       498,083.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     34,400         9.30      319,920.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A
                                     63,800         4.37      278,806.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A
                                     59,300         6.67      395,531.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A
                                     13,500         5.63       76,005.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A
                                     13,900         3.30       45,870.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        10.63       31,890.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      8,800        7.95       69,960.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A
                                      6,800        5.53       37,604.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A
                                      8,000        12.24       97,920.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A
                                      3,000        8.24       24,720.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A
                                      6,000        39.63       237,780.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A
                                     11,900        14.06       167,314.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A
                                     21,500        20.95       450,425.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                                      7,500        25.45       190,875.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A
                                      6,200        8.69       53,878.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A
                                     27,812        14.37       399,658.44
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A
                                      6,600        15.63       103,158.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A
                                       500       5.99       2,995.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     17,000         8.87      150,790.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        14.22       135,090.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A
                                      4,374        6.29       27,512.46
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      2,200        11.43       25,146.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     11,300         8.94      101,022.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A
                                     12,000        14.74       176,880.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        6.86       65,170.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     18,700         9.50      177,650.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A
                                      1,000       159.30       159,300.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     13,100        14.14       185,234.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A
                                       300       7.96       2,388.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A
                                     16,300         5.97       97,311.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD
                                      7,600        8.07       61,332.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,800         8.68       93,744.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A
                                     11,000         6.87       75,570.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       400       5.50       2,200.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A
                                     45,600         4.52      206,112.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,700        9.37       72,149.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,700        7.59       73,623.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A
                                      3,800        4.22       16,036.00
                                360/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,000         6.54       65,400.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      6,000        10.41       62,460.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,500         7.13       74,865.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                                      4,500        28.49       128,205.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A
                                     11,100        23.09       256,299.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A
                                      3,800        30.16       114,608.00
            PICC   HOLDING    CO-A
                                     15,500         4.92       76,260.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A
                                     18,300        39.19       717,177.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                     11,700         9.47      110,799.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A
                                       800      324.30       259,440.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A
                                      4,674        10.76       50,292.24
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A
                                      1,170        39.00       45,630.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A
                                       400       6.56       2,624.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A
                                      3,073        29.46       90,530.58
            IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                      3,600        48.45       174,420.00
            NAVINFO    CO  LTD-A
                                      4,800        9.85       47,280.00
            QI  AN  XIN  TECHNOLOGY      GROUP-A
                                      1,252        44.65       55,901.80
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A
                                       900       84.39       75,951.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A
                                      2,995        46.93       140,555.35
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A
                                       900       83.45       75,105.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      5,908        17.94       105,989.52
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A
                                      2,300        21.06       48,438.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A
                                     83,900         3.87      324,693.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A
                                      1,300        23.97       31,161.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A
                                      4,500        29.14       131,130.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A
                                      6,700        11.44       76,648.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A
                                     11,000         4.42       48,620.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A
                                      1,200        59.20       71,040.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                     27,800        15.76       438,128.00
            GOERTEK    INC  -A
                                      6,100        17.74       108,214.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A
                                      2,200        12.77       28,094.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A
                                     22,300         6.49      144,727.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A
                                       300       11.90        3,570.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A
                                      1,500        45.22       67,830.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A
                                      2,700        13.16       35,532.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                      3,700        12.09       44,733.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A
                                      2,700        32.58       87,966.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                      2,400        36.08       86,592.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,600        12.70       121,920.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                     12,833        30.89       396,411.37
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A
                                      1,576       136.00       214,336.00
            NINESTAR     CORP-A
                                      1,800        25.70       46,260.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       700       47.82       33,474.00
                                361/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     BOCHU   ELECTRONIC-A
                                       280      245.53        68,748.40
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A
                                      2,300        16.88       38,824.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A
                                       780       70.91       55,309.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A
                                      3,500        17.12       59,920.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A
                                       800       26.15       20,920.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A
                                      1,794       127.77       229,219.38
            SUPCON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                       870       44.03       38,306.10
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                      3,300        17.71       58,443.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A
                                     31,790         4.17      132,564.30
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A
                                       700       29.45       20,615.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        10.50       25,200.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                                      4,876        20.94       102,103.44
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      2,700        44.55       120,285.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A
                                      3,464        7.50       25,980.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A
                                      1,760        22.42       39,459.20
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A
                                       400       89.97       35,988.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                      2,240        31.69       70,985.60
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A
                                      6,300        19.85       125,055.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A
                                      1,700       117.50       199,750.00
            ZTE  CORP-A
                                      6,400        26.10       167,040.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A
                                     59,700         4.34      259,098.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A
                                      6,500        5.57       36,205.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A
                                      7,900        3.08       24,332.00
            CGN  POWER   CO  LTD-A
                                     40,600         3.03      123,018.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     32,500         7.04      228,800.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A
                                     64,100         4.44      284,604.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A
                                     44,900        22.62      1,015,638.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A
                                     20,000         2.50       50,000.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A
                                      4,800        15.37       73,776.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A
                                     31,000         4.09      126,790.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A
                                     12,500         5.27       65,875.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                                     18,200         7.78      141,596.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A
                                     13,800        12.75       175,950.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A
                                      7,100        8.69       61,699.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED
                                      9,900        6.05       59,895.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A
                                     11,600         6.14       71,224.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                     12,900        14.58       188,082.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A
                                     21,300         4.84      103,092.00
            3PEAK   INC-A
                                       200      153.99        30,798.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A
                                       943      156.03       147,136.29
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A
                                       600       61.91       37,146.00
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A
                                       800      169.42       135,536.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A
                                      2,200        45.70       100,540.00
                                362/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A
                                      2,300        24.60       56,580.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A
                                      1,356        91.91       124,629.96
            HANGZHOU     CHANG   CHUAN   TECHN-A
                                      1,300        39.14       50,882.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      2,352        22.41       52,708.32
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A
                                      1,000        29.13       29,130.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        23.15       46,300.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD
                                       978       31.99       31,286.22
            HYGON   INFORMATION      TECHNOLO-A
                                      4,200        80.34       337,428.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A
                                      1,200        66.35       79,620.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,612        19.10       183,589.20
            JCET   GROUP   CO  LTD-A
                                      3,800        29.75       113,050.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A
                                       700       81.83       57,281.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A
                                     13,400         8.74      117,116.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A
                                     12,936        20.73       268,163.28
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      3,314        57.50       190,555.00
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A
                                      5,600        17.40       97,440.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       900      222.23       200,007.00
            PIOTECH    INC-A
                                       296      260.99        77,253.04
            RISEN   ENERGY    CO  LTD-A
                                      2,400        16.60       39,840.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A
                                      9,900        13.73       135,927.00
            SG  MICRO   CORP-A
                                      1,007        81.80       82,372.60
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A
                                      3,220        15.71       50,586.20
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A
                                       800       42.40       33,920.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A
                                       300       66.20       19,860.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A
                                       200      172.89        34,578.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A
                                      8,075        15.60       125,970.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A
                                      1,900        8.92       16,948.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A
                                      3,200        23.44       75,008.00
            TONGWEI    CO  LTD-A
                                     10,500        23.66       248,430.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                                      3,200        26.48       84,736.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A
                                      1,819        67.90       123,510.10
            VERISILICON      MICROELECTRONI-A
                                      1,000        54.98       54,980.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                                      2,185       107.30       234,450.50
            WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY      C-A
                                       580       81.66       47,362.80
            XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY    C-A
                                      3,600        29.90       107,640.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A
                                       700       36.46       25,522.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A
                                      1,800        40.26       72,468.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A
                                     19,800         9.58      189,684.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                                     16,400        10.78       176,792.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A
                                     21,800         4.06       88,508.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A
                                      5,600        7.61       42,616.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                     26,600         9.77      259,882.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A
                                      7,280        10.68       77,750.40
                                363/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                     24,900         3.29       81,921.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A
                                     14,000         6.63       92,820.00
                                    4,760,859               62,275,636.16
             オフショア人民元         小計
                                                  (1,259,549,651)
    サウジアラビア
            RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                     14,462        11.00       159,082.00
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     76,259        32.95      2,512,734.05
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO
                                      3,568        37.15       132,551.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 
                                      8,294        12.02       99,693.88
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                                      6,803       133.20       906,159.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH
                                     10,211        33.05       337,473.55
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                                     37,325        38.50      1,437,012.50
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                                      1,374       136.00       186,864.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                                     25,875        79.90      2,067,412.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP
                                      9,618        22.10       212,557.80
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO
                                     18,931        11.08       209,755.48
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL
                                      7,669        37.50       287,587.50
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP
                                      1,076       161.60       173,881.60
            JARIR   MARKETING     CO
                                     19,801        14.62       289,490.62
            NAHDI   MEDICAL    CO
                                       871      132.20       115,146.20
            ALMARAI    CO
                                      6,924        57.70       399,514.80
            SAVOLA                          8,665        37.85       327,970.25
            DALLAH    HEALTHCARE      CO
                                       835      173.20       144,622.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                      2,355       279.60       658,458.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO
                                      2,644       115.00       304,060.00
            AL  RAJHI   BANK
                                     55,929        78.50      4,390,426.50
            ALINMA    BANK
                                     27,278        36.00       982,008.00
            ARAB   NATIONAL     BANK
                                     19,226        23.50       451,811.00
            BANK   AL-JAZIRA
                                     11,133        17.14       190,819.62
            BANK   ALBILAD
                                     13,423        37.95       509,402.85
            BANQUE    SAUDI   FRANSI
                                     16,111        36.90       594,495.90
            RIYAD   BANK
                                     42,415        27.25      1,155,808.75
            SAUDI   AWWAL   BANK
                                     29,111        34.10       992,685.10
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE
                                     13,432        14.88       199,868.16
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                                     84,055        34.95      2,937,722.25
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING
                                      1,363       181.60       247,520.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE
                                      2,528       213.20       538,969.60
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE
                                      1,885       130.60       246,181.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA
                                       788      331.60       261,300.80
            ELM  CO
                                       642      781.20       501,530.40
            ETIHAD    ETISALAT     CO
                                     10,475        46.00       481,850.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO
                                     13,459        14.72       198,116.48
            SAUDI   TELECOM    CO
                                     57,413        38.40      2,204,659.20
            ACWA   POWER   CO
                                      2,657       233.80       621,206.60
                                364/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWER   & WATER   UTILITY    CO  FOR
                                      2,042        58.00       118,436.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO
                                     21,376        18.32       391,608.32
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV
                                     14,772        14.78       218,330.16
                                     705,073              29,396,785.02
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,141,477,162)
                                   170,813,605                27,754,514,247
                 合　計
                                                  (27,754,514,247)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          89,800        2,612,282.00
                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         728,970.00
                      PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA          20,800        1,647,152.00
                                            143,600        4,988,404.00
                             メキシコペソ       小計
                                                    (41,806,317)
                                                     41,806,317
                    合計
                                                    (41,806,317)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        36銘柄         100.0%           ―            2.9%
    メキシコペソ               株式        21銘柄         94.4%          ―            2.5%
                  投資証券          3銘柄          ―        5.6%             0.2%
    ブラジルレアル               株式        48銘柄         100.0%           ―            5.7%
    チリペソ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.5%
    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%
    ユーロ               株式        10銘柄         100.0%           ―            0.5%
    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―
    トルコリラ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.7%
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.3%
    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0%           ―            1.0%
    ロシアルーブル               株式        14銘柄           ―         ―             ―
    香港ドル               株式        179銘柄         100.0%           ―           20.0%
    マレーシアリンギット               株式        31銘柄         100.0%           ―            1.4%
    タイバーツ               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.7%
    フィリピンペソ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.6%
    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.9%
    韓国ウォン               株式        103銘柄         100.0%           ―           12.5%
    新台湾ドル               株式        90銘柄         100.0%           ―           15.8%
    インドルピー               株式        131銘柄         100.0%           ―           16.9%
    カタールリアル               株式        13銘柄         100.0%           ―            0.9%
                                365/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    南アフリカランド               株式        32銘柄         100.0%           ―            3.0%
    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0%           ―            1.3%
    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.8%
    オフショア人民元               株式        509銘柄         100.0%           ―            4.5%
    サウジアラビアリアル               株式        42銘柄         100.0%           ―            4.1%
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               310,087,438
        投資証券                             45,634,144,000
        派生商品評価勘定                                1,045,770
        未収配当金                               297,573,844
        前払金                                 750,000
                                       24,199,074
        差入委託証拠金
                                     46,267,800,126
        流動資産合計
                                     46,267,800,126
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               103,894,205
        未払解約金                               41,481,500
        未払利息                                   841
                                          4,407
        その他未払費用
                                       145,380,953
        流動負債合計
                                       145,380,953
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             32,212,396,527
        剰余金
                                     13,910,022,646
          剰余金又は欠損金（△）
                                     46,122,419,173
        元本等合計
                                     46,122,419,173
       純資産合計
                                     46,267,800,126
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                                366/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             21,272,724,570円
       期中追加設定元本額                                             23,769,463,311円
       期中一部解約元本額                                             12,829,791,354円
       期末元本額                                             32,212,396,527円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               854,284,312円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,234,894,523円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,676,448,113円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,973,637円
       つみたてバランスファンド                                              2,852,624,811円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               290,566,176円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               218,684,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,318,307円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               80,241,177円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               54,875,939円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               31,306,695円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               68,877,113円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               131,485,087円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               54,996,260円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              2,308,074,639円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                5,523,484円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               71,057,433円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               78,835,500円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               23,833,463円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               43,160,921円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               45,946,334円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                6,598,103円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 200,700円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 126,424円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 758,588円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 411,516円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                1,196,762円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       りそなＪリートインデックス（年１回決算型）                                                 671,633円
       りそなＪリートインデックス（年４回決算型）                                                1,737,379円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,114,059,487円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,398,731,125円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,389,878,580円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               71,706,768円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               250,536,343円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               339,106,040円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,855,246,841円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               175,032,403円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,284,921円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,627,332円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               24,037,934円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                 745,180円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,421,104円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               16,074,915円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               133,840,674円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               366,604,442円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               475,849,854円
       資家専用）
       りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専                                               250,869,839円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    32,212,396,527口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4318円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,318円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                367/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △430,320,454
           合計                                           △430,320,454
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引
          不動産投信指数先物取引
           買建                434,774,730             －     435,820,500           1,045,770
            合計              434,774,730             －     435,820,500           1,045,770
    （注）時価の算定方法
     先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
                                368/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              895       103,372,500
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,410        128,733,000
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,196        261,763,200
               東海道リート投資法人                              655       82,792,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,520        925,680,000
               森ヒルズリート投資法人                             5,175        722,430,000
               産業ファンド投資法人                             6,714        921,832,200
               アドバンス・レジデンス投資法人                             4,318       1,422,781,000
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,309        921,291,000
               ＧＬＰ投資法人                             14,865       2,057,316,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,164        710,874,000
               日本プロロジスリート投資法人                             7,666       2,057,554,400
               星野リゾート・リート投資法人                              812       489,636,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              768       203,827,200
               イオンリート投資法人                             5,398        764,356,800
               ヒューリックリート投資法人                             4,117        615,491,500
               日本リート投資法人                             1,429        490,861,500
               積水ハウス・リート投資法人                             13,224       1,060,564,800
               トーセイ・リート投資法人                              927       124,681,500
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             1,085        152,768,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,199        132,609,400
               野村不動産マスターファンド投資法人                             14,231       2,369,461,500
               いちごホテルリート投資法人                              729       79,533,900
               ラサールロジポート投資法人                             5,625        840,937,500
               スターアジア不動産投資法人                             6,782        398,781,600
               マリモ地方創生リート投資法人                              678       85,699,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,830        830,820,000
               大江戸温泉リート投資法人                              673       41,120,300
               投資法人みらい                             6,039        263,904,300
               三菱地所物流リート投資法人                             1,520        571,520,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,894        299,820,200
               ザイマックス・リート投資法人                              714       84,037,800
               タカラレーベン不動産投資法人                             2,086        208,600,000
               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,928        247,940,800
                                369/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               日本ビルファンド投資法人                             5,134       3,177,946,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             4,520       2,594,480,000
               日本都市ファンド投資法人                             21,093       2,109,300,000
               オリックス不動産投資法人                             8,768       1,516,864,000
               日本プライムリアルティ投資法人                             3,010       1,077,580,000
               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             4,462        565,781,600
               東急リアル・エステート投資法人                             2,950        517,135,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             3,249        363,888,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,844       1,445,099,200
               森トラストリート投資法人                             8,482        615,793,200
               インヴィンシブル投資法人                             21,307       1,257,113,000
               フロンティア不動産投資法人                             1,633        727,501,500
               平和不動産リート投資法人                             3,288        446,839,200
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,819        802,287,400
               福岡リート投資法人                             2,276        381,230,000
               ＫＤＸ不動産投資法人                             12,664       2,045,236,000
               いちごオフィスリート投資法人                             3,606        301,822,200
               大和証券オフィス投資法人                              912       610,128,000
               阪急阪神リート投資法人                             2,098        293,300,400
               スターツプロシード投資法人                              763       154,889,000
               大和ハウスリート投資法人                             6,633       1,768,357,800
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             14,731        998,761,800
               大和証券リビング投資法人                             6,480        690,768,000
               ジャパンエクセレント投資法人                             3,824        498,649,600
                    合計                       278,121       45,634,144,000
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               169,496,617
        コール・ローン                               40,868,491
        株式                               569,335,779
        投資証券                             64,447,866,910
        未収入金                                1,922,091
                                       146,012,114
        未収配当金
                                     65,375,502,002
        流動資産合計
                                     65,375,502,002
       資産合計
                                370/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月11日現在
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 765,553
        未払解約金                               89,052,600
        未払利息                                   110
                                          10,266
        その他未払費用
                                       89,828,529
        流動負債合計
                                       89,828,529
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,338,463,480
        剰余金
                                     22,947,209,993
          剰余金又は欠損金（△）
                                     65,285,673,473
        元本等合計
                                     65,285,673,473
       純資産合計
                                     65,375,502,002
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             23,974,718,974円
       期中追加設定元本額                                             31,045,012,338円
       期中一部解約元本額                                             12,681,267,832円
       期末元本額                                             42,338,463,480円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,161,533,579円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,958,662,875円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,803,825,319円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,385,473円
       つみたてバランスファンド                                              1,347,561,591円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               568,043,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               421,802,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               295,526,675円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               154,395,644円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               105,642,390円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               59,724,639円
                                371/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               127,360,436円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               249,249,336円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               103,584,111円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                7,318,234円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               107,535,787円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               117,489,327円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               31,961,797円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               66,391,929円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               76,686,045円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,252,598円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 374,459円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 235,236円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                1,398,287円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 763,432円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                2,201,967円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             14,202,909,302円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             13,235,012,686円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,961,557,739円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               139,782,210円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               484,431,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               653,027,949円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               152,998,702円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,607,161円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,881,775円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               133,950,629円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                2,336,770円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,464,055円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                               31,028,030円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               320,455,004円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               193,048,239円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    42,338,463,480口
    ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5420円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,420円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年12月11日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年12月11日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                372/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年12月11日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年12月11日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △21,951,862
    投資証券                                                  △606,142,937
           合計                                           △628,094,799
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2023年12月11日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外
            為替予約取引
      の取引
             売建              49,957,580             －      50,723,133          △765,553
              米ドル             47,815,440             －      48,555,617          △740,177
              シンガポールドル              2,142,140             －      2,167,516          △25,376
            合計               49,957,580             －      50,723,133          △765,553
    （注）時価の算定方法
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル
            AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC
                                     87,974        28.38      2,496,702.12
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A
                                     65,570        16.38      1,074,036.60
            STAR   HOLDINGS
                                      3,563        13.11       46,710.93
                                373/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     157,107               3,617,449.65
                米ドル    小計
                                                   (525,977,179)
    オーストラリア
            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 284,382         1.59      453,589.29
                                     284,382                453,589.29
             オーストラリアドル          小計
                                                    (43,358,600)
                                     441,489               569,335,779
                 合　計
                                                   (569,335,779)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               32,484         513,572.04
                      AGREE   REALTY    CORP                33,451        1,969,929.39
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            25,571         443,145.43
                      ALEXANDER'S      INC                  738       139,482.00
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           54,133        6,465,645.52
                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           4,715         78,976.25
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           16,085         345,988.35
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A          110,129        3,863,325.32
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           52,155        1,709,640.90
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          46,456         331,695.84
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           74,058        1,251,580.20
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         23,558         281,989.26
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            12,741         29,176.89
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           49,362        8,675,371.50
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             50,237        3,219,186.96
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          21,236         48,630.44
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             59,950         298,551.00
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          104,302        2,368,698.42
                      BRT  APARTMENTS      CORP               3,225         61,081.50
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              36,972        3,462,427.80
                      CARETRUST     REIT   INC               34,028         768,352.24
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              8,439        197,725.77
                      CENTERSPACE                       5,278        287,598.22
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              17,055         173,449.35
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              14,501         79,465.48
                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         12,077.76
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         8,866        250,198.52
                      COPT   DEFENSE    PROPERTIES                39,388         970,520.32
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             52,968        1,189,661.28
                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              6,920        120,269.60
                      CUBESMART                       77,926        3,286,918.68
                                374/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          71,328         613,420.80
                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             235,700         149,669.50
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           105,154        14,175,810.74
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           71,250         176,700.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               56,881         813,967.11
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000            0.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            31,734         401,435.10
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            15,744        2,725,916.16
                      ELME   COMMUNITIES                    30,466         415,860.90
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            45,064         420,447.12
                      EPR  PROPERTIES                     26,225        1,187,205.75
                      EQUINIX    INC                  32,492       26,051,110.84
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   37,430         716,784.50
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              64,532        4,569,510.92
                      EQUITY    RESIDENTIAL                  119,927        7,054,106.14
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            54,268        1,319,255.08
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            22,331        5,049,262.41
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            73,405       10,179,805.40
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             15,087         188,587.50
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            25,419        2,519,531.28
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          45,873        2,268,878.58
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           30,941         749,391.02
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          33,544         83,524.56
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             91,403        4,211,850.24
                      GETTY   REALTY    CORP                16,148         467,323.12
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,837         185,554.17
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,212         159,322.52
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            21,276         224,036.28
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              66,358         603,857.80
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          132,315        2,101,162.20
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           189,771        3,558,206.25
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            36,048         775,752.96
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           246,448        4,433,599.52
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         44,273         336,917.53
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         78,703        1,150,637.86
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            17,584         71,742.72
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            9,584        842,241.92
                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           23,060         581,342.60
                      INVITATION      HOMES   INC             200,011        6,616,363.88
                      IRON   MOUNTAIN     INC               101,444        6,639,509.80
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 32,025         495,106.50
                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           274,900          76,972.00
                      KILROY    REALTY    CORP               37,134        1,433,001.06
                                375/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      KIMCO   REALTY    CORP               214,771        4,346,965.04
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             76,175        1,675,850.00
                      LTC  PROPERTIES      INC               14,151         468,539.61
                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST              102,254         939,714.26
                      MACERICH     CO/THE                  75,460        1,010,409.40
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          635,700          44,499.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         209,543         982,756.67
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           40,590        5,160,206.70
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              28,433        1,047,756.05
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           14,850         816,898.50
                      NET  LEASE   OFFICE    PROPERTY              5,087         99,196.50
                      NETSTREIT     CORP                 23,671         393,412.02
                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES         11,560         98,838.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  7,918        255,830.58
                      NNN  REIT   INC                  63,249        2,577,396.75
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          17,029         106,771.83
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              84,964        2,593,101.28
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           5,669        125,454.97
                      ORION   OFFICE    REIT   INC             19,499         108,999.41
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              57,462         309,720.18
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           75,505        1,146,165.90
                      PEAKSTONE     REALTY    TRUST              11,731         205,996.36
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             40,961         549,696.62
                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         40,868        1,455,718.16
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             83,516        1,049,796.12
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           43,878         292,666.26
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,803         294,340.97
                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          6,456         94,322.16
                      PRIME   US  REIT                 183,100          33,690.40
                      PROLOGIS     INC                 320,788        38,446,441.80
                      PUBLIC    STORAGE                   54,965       15,049,966.65
                      REALTY    INCOME    CORP               246,213        13,261,032.18
                      REGENCY    CENTERS    CORP              57,179        3,657,168.84
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             43,016         577,274.72
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         71,494        3,747,715.48
                      RLJ  LODGING    TRUST                53,552         577,826.08
                      RPT  REALTY                     28,342         346,055.82
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             20,712        2,169,582.00
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           80,861        1,143,374.54
                      SAFEHOLD     INC                  15,004         327,537.32
                      SAUL   CENTERS    INC                4,442        173,815.46
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             56,152         431,247.36
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC           113,653        15,102,210.64
                                376/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SITE   CENTERS    CORP                61,508         832,203.24
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              22,576         959,254.24
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           49,073        2,027,205.63
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              62,207        2,253,137.54
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          37,687         240,819.93
                      SUN  COMMUNITIES      INC              43,279        5,524,131.56
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          72,791         738,828.65
                      TANGER    INC                   36,848         980,156.80
                      TERRENO    REALTY    CORP               29,118        1,715,341.38
                      UDR  INC                    104,929        3,711,338.73
                      UMH  PROPERTIES      INC               20,336         300,159.36
                      UNITI   GROUP   INC                84,597         464,437.53
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,387        185,613.97
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 40,189         699,690.49
                      VENTAS    INC                  139,876        6,535,006.72
                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             28,203         422,198.91
                      VICI   PROPERTIES      INC              352,167        10,744,615.17
                      VORNADO    REALTY    TRUST               55,802        1,560,781.94
                      WELLTOWER     INC                 192,232        16,862,591.04
                      WHITESTONE      REIT                 15,983         184,443.82
                      WP  CAREY   INC                  74,126        4,637,322.56
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           37,700         476,151.00
                                           8,988,284        345,040,403.37
                                米ドル    小計
                                                  (50,168,874,649)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           22,121         419,192.95
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             20,272         128,727.20
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,836        564,270.36
                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         6,564         98,460.00
                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         14,969         42,661.65
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          28,483        1,438,961.16
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             56,489         755,822.82
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            18,269         245,169.98
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         18,847         262,915.65
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           43,378         573,023.38
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          5,350         49,006.00
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         34,831         504,352.88
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME            10,967         802,236.05
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          45,511         426,893.18
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           23,103         296,873.55
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           20,328         364,887.60
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            5,378         83,466.56
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               6,979        100,148.65
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              12,242         92,427.10
                                377/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            41,452         185,704.96
                      PRIMARIS     REIT                  16,980         226,513.20
                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         8,626         40,455.94
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          51,428         921,589.76
                      SLATE   GROCERY    REIT               10,423         112,047.25
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          23,797         565,654.69
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         2,814         25,241.58
                                            557,437        9,326,704.10
                              カナダドル      小計
                                                    (998,143,872)
          ユーロ            AEDIFICA                       16,639        1,032,449.95
                      ALTAREA                       1,602        113,261.40
                      CARE   PROPERTY     INVEST               12,957         174,142.08
                      CARMILA                       19,755         286,842.60
                      COFINIMMO                       11,602         804,018.60
                      COVIVIO                       16,954         790,395.48
                      CROMWELL     REIT   EUR               114,140         150,664.80
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV         14,918         318,946.84
                      GECINA    SA                   17,725        1,898,347.50
                      HAMBORNER     REIT   AG               22,308         150,579.00
                      ICADE                       10,496         353,295.36
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,471         31,908.55
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           101,787         646,347.45
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                 10,120         208,978.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             152,670         152,670.00
                      KLEPIERRE                       67,769        1,597,993.02
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,228         98,179.40
                      MERCIALYS                       33,762         308,753.49
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         116,569        1,121,393.78
                      MONTEA    NV                   5,217        433,532.70
                      NSI  NV                     6,467        115,629.96
                      RETAIL    ESTATES                   4,274        267,979.80
                      SHURGARD     SELF   STORAGE    LTD           11,000         456,500.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       35,077        2,217,567.94
                      VASTNED    RETAIL    NV               6,207        122,774.46
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             56,144        1,528,239.68
                      WERELDHAVE      NV                 14,508         208,479.96
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            9,682        304,498.90
                                            921,048        15,894,370.70
                                ユーロ    小計
                                                   (2,488,740,564)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           141,815          69,489.35
                      AEW  UK  REIT   PLC                60,678         58,432.91
                      ASSURA    PLC                 1,013,478          446,741.10
                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          255,184         174,035.48
                                378/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              61,646         700,915.02
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              326,900        1,229,797.80
                      CLS  HOLDINGS     PLC                43,072         41,779.84
                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         153,661         131,841.13
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               39,157         866,935.98
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         212,261         194,643.33
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           86,340         357,102.24
                      HAMMERSON     PLC                1,312,434          353,832.20
                      HELICAL    PLC                  33,175         65,686.50
                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          142,814         121,677.52
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549            0.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           259,683        1,671,839.15
                      LIFE   SCIENCE    REIT   PLC             113,860          68,088.28
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           344,135         649,726.88
                      LXI  REIT   PLC                 600,778         560,525.87
                      NEWRIVER     REIT   PLC               107,134          88,706.95
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          190,871         125,974.86
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              456,771         447,863.96
                      PRS  REIT   PLC/THE                 171,235         135,618.12
                      REGIONAL     REIT   LTD               151,551          47,814.34
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             74,664         590,965.56
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           158,292          70,598.23
                      SEGRO   PLC                   426,328        3,546,196.30
                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            681,775         852,218.75
                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          424,781         341,099.14
                      TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC          227,499         187,459.17
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            106,966          65,249.26
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            667,175        1,055,470.85
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          301,540         173,083.96
                      UNITE   GROUP   PLC                137,788        1,349,633.46
                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC           164,014         194,520.60
                      WAREHOUSE     REIT   PLC              145,941         124,925.49
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              46,189         245,725.48
                                          10,106,535         17,462,301.14
                               英ポンド     小計
                                                   (3,186,695,335)
          オーストラリアドル            ABACUS    GROUP                  160,679         177,550.29
                      ABACUS    STORAGE    KING              177,394         210,211.89
                      ARENA   REIT                   117,618         415,191.54
                      BWP  TRUST                    162,956         583,382.48
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            187,539         598,249.41
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              150,261         200,598.43
                      CHARTER    HALL   GROUP               164,663        1,794,826.70
                                379/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          233,597         836,277.26
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            178,939         619,128.94
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            118,297         332,414.57
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             523,878         233,125.71
                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              71,835         201,138.00
                      DEXUS/AU                      371,904        2,711,180.16
                      GDI  PROPERTY     GROUP               181,458         113,411.25
                      GOODMAN    GROUP                  595,685        13,819,892.00
                      GPT  GROUP                    665,185        2,880,251.05
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           88,398         222,762.96
                      HEALTHCO     REIT                 164,038         235,394.53
                      HMC  CAPITAL    LTD                84,841         464,080.27
                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            627,947         759,815.87
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               67,652         192,808.20
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            127,067         518,433.36
                      MIRVAC    GROUP                 1,361,906         2,873,621.66
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             427,576        1,009,079.36
                      REGION    RE  LTD                 405,185         895,458.85
                      RURAL   FUNDS   GROUP                133,000         266,000.00
                      SCENTRE    GROUP                 1,806,928         5,041,329.12
                      STOCKLAND                      827,851        3,468,695.69
                      VICINITY     CENTRES                1,345,132         2,582,653.44
                      WAYPOINT     REIT                 236,149         573,842.07
                                          11,765,558         44,830,805.06
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,285,376,655)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              285,348         308,175.84
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             356,452         757,460.50
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            581,145         482,350.35
                      PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            457,549         539,907.82
                                           1,680,494         2,087,894.51
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (185,885,248)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 664,000        1,673,280.00
                      FORTUNE    REIT                  496,000        2,331,200.00
                      LINK   REIT                   891,100        33,772,690.00
                      PROSPERITY      REIT                431,000         568,920.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           345,000         707,250.00
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            795,000         914,250.00
                                           3,622,100         39,967,590.00
                               香港ドル     小計
                                                    (744,196,525)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         230,600         302,086.00
                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,236,200         3,523,170.00
                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             773,496         742,556.16
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             409,000         353,785.00
                                           1,760,032         3,344,060.80
                                380/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              239,600         249,184.00
                      EC  WORLD   REIT                  50,000         14,000.00
                      ESR-LOGOS     REIT                2,112,250          644,236.25
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           366,500         240,057.50
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            365,700         815,511.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI           1,017,279         1,129,179.69
                      KEPPEL    DC  REIT                 457,800         901,866.00
                      KEPPEL    REIT                  757,100         670,033.50
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             611,800         379,316.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           719,200        1,661,352.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,153,900         1,880,857.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            807,600        1,146,792.00
                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE             131,100         465,405.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            188,100         126,967.50
                      SPH  REIT                    444,800         373,632.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              497,800         261,345.00
                      SUNTEC    REIT                  783,000         916,110.00
                                          15,112,857         20,141,502.40
                           シンガポールドル         小計
                                                   (2,183,137,445)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            15,215       47,699,025.00
                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         57,259       214,721,250.00
                      JR  REIT   XXVII                  57,701       244,075,230.00
                      KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT             14,612       77,297,480.00
                      LOTTE   REIT   CO  LTD               44,180       142,701,400.00
                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             11,869       41,778,880.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           26,417       175,408,880.00
                      SK  REITS   CO  LTD                44,397       177,366,015.00
                                            271,650      1,121,048,160.00
                              韓国ウォン      小計
                                                    (123,987,926)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           237,765         397,543.08
                      REIT   1 LTD                   67,503        1,090,173.45
                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         75,019         621,907.51
                                            380,287        2,109,624.04
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (82,828,691)
                                                   64,447,866,910
                    合計
                                                  (64,447,866,910)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         3銘柄         1.0  %        ―            0.8  %
                                381/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  投資証券         139銘柄           ―       99.0  %           77.2  %
    カナダドル              投資証券         26銘柄           ―       100.0   %           1.5  %
    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0   %           3.8  %
    英ポンド              投資証券         38銘柄           ―       100.0   %           4.9  %
    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %
                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           6.6  %
    ニュージーランドドル              投資証券          4銘柄          ―       100.0   %           0.3  %
    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.1  %
    シンガポールドル              投資証券         22銘柄           ―       100.0   %           3.4  %
    韓国ウォン              投資証券          8銘柄          ―       100.0   %           0.2  %
    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                382/425














                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              137,727,886,918        円　
    Ⅱ　負債総額                                230,432,167      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              137,497,454,751        円　
    Ⅳ　発行済口数                              144,487,705,792        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9516   円　
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              73,812,916,893       円　
    Ⅱ　負債総額                                108,514,313      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              73,704,402,580       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,184,735,181       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7472   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              39,627,230,294       円　
    Ⅱ　負債総額                                89,583,788     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              39,537,646,506       円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,026,736,374       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2345   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              59,922,672,120       円　
    Ⅱ　負債総額                                136,357,798      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,786,314,322       円　
    Ⅳ　発行済口数                              68,266,113,550       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8758   円　
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,279,285,528       円　
    Ⅱ　負債総額                                 4,954,762     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,274,330,766       円　
                                383/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                               2,733,918,705       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1977   円　
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              83,965,666,388       円　
    Ⅱ　負債総額                                157,063,645      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              83,808,602,743       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,059,796,609       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4606   円　
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               7,228,734,879       円　
    Ⅱ　負債総額                                10,290,260     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,218,444,619       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,701,798,104       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5353   円　
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               9,663,559,062       円　
    Ⅱ　負債総額                                 8,682,853     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,654,876,209       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,749,098,699       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2459   円　
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              19,405,535,475       円　
    Ⅱ　負債総額                                27,454,015     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,378,081,460       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,702,123,037       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5256   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              203,278,135,322        円　
    Ⅱ　負債総額                                74,293,504     円　
                                384/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              203,203,841,818        円　
    Ⅳ　発行済口数                              202,961,464,326        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0012   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              128,065,455,006        円　
    Ⅱ　負債総額                                361,749,632      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              127,703,705,374        円　
    Ⅳ　発行済口数                              70,066,396,599       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8226   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              57,943,303,992       円　
    Ⅱ　負債総額                                474,615,934      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,468,688,058       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,616,870,773       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2069   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              127,435,949,797        円　
    Ⅱ　負債総額                                104,083,639      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              127,331,866,158        円　
    Ⅳ　発行済口数                              146,516,525,703        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8691   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              11,304,633,894       円　
    Ⅱ　負債総額                                89,956,375     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,214,677,519       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,433,312,126       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3298   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              227,712,172,983        円　
    Ⅱ　負債総額                                 6,022,482     円　
                                385/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              227,706,150,501        円　
    Ⅳ　発行済口数                              85,553,606,582       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6616   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              30,468,827,914       円　
    Ⅱ　負債総額                                 2,057,482     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,466,770,432       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,184,343,305       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7729   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              47,645,780,736       円　
    Ⅱ　負債総額                                228,525,471      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,417,255,265       円　
    Ⅳ　発行済口数                              33,207,932,336       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4279   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              66,550,305,707       円　
    Ⅱ　負債総額                                96,720,203     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              66,453,585,504       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,748,179,783       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6308   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
                                386/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                387/425


















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
                                            1,659,921
           追加型株式投資信託                     163
           単位型株式投資信託                      6            27,661
           単位型公社債投資信託                      12             23,457
               合計                 181           1,711,040
    ３【委託会社等の経理状況】

                                388/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
         2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
                                      7,480,501               9,745,910
       預金
                                        270,287               323,722
       前払費用
                                          247               314
       未収入金
                                        972,599               948,037
       未収委託者報酬
                                      3,009,122               2,750,484
       未収運用受託報酬
                                        507,363               479,787
       未収投資助言報酬
                                      12,240,121               14,248,255
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
                                         8,415              11,556
                           ※１
        建物
                                        15,450               17,947
                           ※１
        器具備品
                                        23,866               29,503
        有形固定資産計
       無形固定資産
                                         3,919              11,002
        ソフトウェア
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
                                         7,019              11,002
        無形固定資産計
       投資その他の資産
                                        37,596               60,103
         投資有価証券
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
                                        156,168               177,967
         投資その他の資産計
                                        187,054               218,474
       固定資産計
                                      12,427,176               14,466,729
      資産合計
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
                                        274,374               252,008
        未払手数料
                                       1,568,028                263,623
                          ※２
        その他未払金
                                        105,943               111,825
       未払費用
                                        250,779               607,485
       未払法人税等
                                        276,917                99,188
       未払消費税等
                                         2,465               2,245
       預り金
                                        253,537               265,505
       賞与引当金
                                       2,732,047               1,601,882
       流動負債計
                                       2,732,047               1,601,882
      負債合計
     純資産の部
                                389/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
                                       1,000,000               1,000,000
       資本金
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
                                        490,000               490,000
        資本剰余金計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
        利益剰余金計
                                       9,693,810              12,865,212
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                         1,318               △364
        その他有価証券評価差額金
                                         1,318               △364
        評価・換算差額等計
                                       9,695,129              12,864,847
      純資産合計
                                      12,427,176               14,466,729
     負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
                                      11,209,415               10,790,545
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
                                         23,751               26,903
      事務委託費
      営業雑経費
                                         95,519               114,901
       印刷費
                                         12,887               13,978
       協会費
                                         2,277                836
       販売促進費
                                         64,110               70,972
       その他
                                       3,617,359               3,728,783
      営業費用計
     一般管理費
      給料
                                        127,995               124,995
       役員報酬
                                       1,260,284               1,361,136
       給料・手当
                                        169,303               192,845
       賞与
                                        253,537               265,505
       賞与引当金繰入額
                                         6,944               20,681
      旅費交通費
                                         92,204               85,343
      租税公課
                                         99,813               113,302
      不動産賃借料
                                         15,365               13,938
      固定資産減価償却費
                                        270,995               267,977
      諸経費
                                       2,296,443               2,445,724
      一般管理費計
                                       5,295,612               4,616,037
     営業利益
      営業外収益
                                           －              5,137
       受取利息
                                390/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          506                64
       受取配当金
                                          866               564
       投資有価証券売却益
                                         3,244               2,431
       雑収入
                                         4,617               8,198
       営業外収益計
      営業外費用
                                           －               290
       投資有価証券売却損
                                          170              64,517
       為替差損
                                         1,455                 22
       雑損失
                                         1,625               64,829
       営業外費用計
                                       5,298,604               4,559,406
     経常利益
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
                                           －              2,368
       特別損失計
                                       5,298,604               4,557,038
     税引前当期純利益
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         10,297                1,450
     法人税等調整額
                                       1,643,143               1,385,636
     法人税等計
                                       3,655,460               3,171,401
     当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期首残高                                     8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,171,401       3,171,401       3,171,401
                                391/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
                        －       －       －
    当期変動額合計                                     3,171,401       3,171,401       3,171,401
                    1,000,000        490,000       490,000
    当期末残高                                    11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
                     △1,682       △1,682
    当期変動額合計                             3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
                                392/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
                                2,073千円                 2,865千円
     建物
                                32,416千円                 40,455千円
     器具備品
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
                              1,311,908千円                       －
      その他未払金
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
                              1,311,417千円                       －
     法人税、住民税及び事業税
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －

     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                393/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価

           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
                                394/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
                                         3,090千円             2,390千円
      減価償却超過額
                                          357千円             846千円
      その他有価証券評価差額金
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産小計
                                             －             －
     評価性引当額
                                        119,511千円             118,549千円
     繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                          939千円             685千円
      その他有価証券評価差額金
                                          939千円             685千円
     繰延税金負債合計
                                        118,572千円             117,863千円
     繰延税金資産の純額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
                                395/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                396/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     親
        ディングス                経営管理                個別帰属額
     会
                                        （注１）
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       762,418    未収投資      432,666
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       922,420    未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      運用受託      4,790,900     未収運用     2,557,553
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託      報酬           受託報酬
                        信託業務          投資助言      （注１）
    親会社
                                  投資一任      投資助言       754,781    未収投資      410,936
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                        支払手数料       801,950    未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
                                397/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                  11,392,118
       前払費用                                    291,608
       未収入金                                      251
       未収委託者報酬                                   1,022,391
       未収運用受託報酬                                   3,062,606
       未収投資助言報酬                                    512,845
       流動資産計                                  16,281,821
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                10,888
        器具備品                    ※１                33,344
        有形固定資産計                                   44,233
       無形固定資産
                                            9,869
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    9,869
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   89,922
        繰延税金資産                                   118,642
        投資その他の資産計                                   208,565
        固定資産計                                   262,668
       資産合計                                  16,544,489
                                       （単位：千円）

                                第９期中間会計期間
                               （2023年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   280,368
        その他未払金                                   289,518
       未払費用                                    119,676
       未払法人税等                                    826,250
       未払事業所税                                     2,948
       未払消費税等                     ※２               154,937
       賞与引当金                                    237,686
                                            3,663
       預り金
       流動負債計                                   1,915,050
      負債合計                                    1,915,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                398/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         13,139,895
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                 13,139,895
       株主資本計                                  14,629,895
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                     △457
       評価・換算差額等計                                     △457
      純資産合計                                   14,629,438
     負債・純資産合計                                    16,544,489
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第９期中間会計期間
                               （自　2023年４月１日
                                至　2023年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,518,468
      運用受託報酬                                    2,815,890
      投資助言報酬                                     496,965
      営業収益計                                    5,831,324
     営業費用
      支払手数料                                     674,254
      広告宣伝費                                      43,924
      調査費
       調査費                                    951,111
       委託調査費                                    58,686
      委託計算費                                     156,106
      事務委託費                                      15,858
      営業雑経費
       印刷費                                    49,541
       協会費                                    11,299
       販売促進費                                     3,106
                                            41,911
       その他
      営業費用計                                    2,005,801
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    65,850
       給料・手当                                    721,614
       賞与                                    38,705
       賞与引当金繰入額                                    237,686
      旅費交通費                                      17,917
      租税公課                                      48,115
      不動産賃借料                                      61,403
      固定資産減価償却費                      ※１                7,832
                                           142,791
      諸経費
     一般管理費計                                     1,341,918
     営業利益                                     2,483,604
      営業外収益
        受取利息                                    5,080
        受取配当金                                      58
        投資有価証券売却益                                    2,000
        為替差益                                   55,163
                                            1,103
        雑収入
       営業外収益計                                    63,405
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                      15
                                              0
        雑損失
       営業外費用計                                       15
     経常利益                                     2,546,994
     税引前中間純利益                                     2,546,994
     法人税、住民税及び事業税
                                           783,049
                                            △738
     法人税等調整額
     法人税等計                                      782,311
     中間純利益                                     1,764,683
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                399/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          資本準備金         合計              合計       合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000     11,375,212       11,375,212       12,865,212
    当期首残高
    当中間期変動額                    -       -       -       -       -       -
     当中間純利益                   -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
     株主資本以外の項目の
                         -       -       -       -       -       -
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,764,683       1,764,683       1,764,683
                                                      14,629,895
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000     13,139,895       13,139,895
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △364       △364    12,864,847
    当中間期変動額                    -       -       -
     当中間純利益                   -       -  1,764,683
     株主資本以外の項目の
                       △92       △92       △92
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   △92       △92    1,764,590
    当中間期末残高                  △457       △457    14,629,438
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     建物                     3,533千円
     器具備品                     45,605千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                                400/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  第９期中間会計期間
                  （2023年９月30日）
     有形固定資産                     5,817千円
     無形固定資産                     2,015千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         89,922            89,922              －
     資産計                         89,922            89,922              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       89,922           －      89,922
            資産計                   －       89,922           －      89,922
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,571           23,986           2,585
                     小計            26,571           23,986           2,585
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              63,350           66,595          △3,244
                     小計            63,350           66,595          △3,244
     資産計                            89,922           90,581           △658
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
                                401/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               3,013,395
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  3,694円30銭
     １株当たり中間純利益金額                                    445円63銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第９期中間会計期間
                             （自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,764,683
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
                                402/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社七十七銀行                            24,658百万円
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
        株式会社横浜銀行                            215,628百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    3月10日              有価証券届出書
         2023年    3月10日              有価証券報告書
         2023年    9月12日              有価証券届出書
         2023年    9月12日              半期報告書
                                403/425




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                404/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                405/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内債券インデックスファンドの2023年12月11日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                406/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                407/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内株式インデックスファンドの2023年12月11日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                408/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                409/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2023年12月11日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                410/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                411/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2023年12月11日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                412/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                413/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国債券インデックスファンドの2023年12月11日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                414/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                415/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国株式インデックスファンドの2023年12月11日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                416/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                417/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国株式インデックスファンド                  の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                418/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                419/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内リートインデックスファンド                  の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                420/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                421/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2024年2月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国リートインデックスファンド                   の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、      全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                422/425


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    利害関係
      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                423/425



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年11月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
    （2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2023  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2023  年4月1日から      2023  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
                                424/425

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                425/425

PDFをダウンロード

関連コンテンツ