りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 FWりそな国内債券インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 FWりそな国内債券インデックスファンド
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
1兆円を上限とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
・以下、上記を総称して「FW専用ファンド(スタンダードコース)」ということがあります。また、
各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称
FWりそな国内債券インデックスファンド 国内債券インデックス
FWりそな国内株式インデックスファンド 国内株インデックス
FWりそな先進国債券インデックスファンド 先進国債券インデックス(ヘッジなし)
(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド 先進国債券インデックス(ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックス
FWりそな先進国株式インデックスファンド 先進国株インデックス
FWりそな新興国株式インデックスファンド 新興国株インデックス
FWりそな国内リートインデックスファンド 国内リートインデックス
FWりそな先進国リートインデックスファンド 先進国リートインデックス
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
FWりそな国内債券インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):取得申込受付日の翌営業日の基準
価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):取得申込受付日の翌営業日の基準
価額とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
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2024年3月12日から2024年9月11日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な
運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運
用を行います。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
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(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・FWりそな国内債券インデックスファンド:5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):3,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):3,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
・FWりそな新興国債券インデックスファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・FWりそな先進国株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな新興国株式インデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな国内リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称: FW専用ファンド(スタンダードコース)
旧総称: りそなファンドラップ(スタンダードコース)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社の概況( 2023年12月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている
国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採
用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高め
るため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とし
た株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
します。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数
を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイ
バーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバ
ル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
なお、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を
高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ない場合があります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI-KOKUSA
I指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCIエ
マージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商
品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されて
いる不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証RE
IT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取
引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証
券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
RM国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
RM先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
除く先進国の債券に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の
受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」 といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
RM新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
ることがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
行うことができます。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
RM先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
(DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
ます。)および先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
RM新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式(DR(預託
証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。)およ
び新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
こ とができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
RM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不動
産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直
接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資は、行いません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。) を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。) を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
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株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
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産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
い います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
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額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額 の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
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価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
52/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利 先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
13)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
14)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
15)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
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もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
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るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範 囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
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かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ま す。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
56/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
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する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
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す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引 を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
60/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
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す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引 を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
い てはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合(以下、当項目において
「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待 できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX、配当込み)(以下、当
項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベー
ス)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用します
が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
ストがかかります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・
円ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用し
ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場 合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシ
ファイド(円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を
目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
る場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算
ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCIエマージング・マーケット指数(配当込
み、円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指し
て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
69/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
こ とにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証REIT指数(配当込み)(以下、当項目にお
いて「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
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ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
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② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の
属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り
(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬
1%未満の場合
年率0.220%(税抜0.200%)
1%以上2%未満の場合
年率0.242%(税抜0.220%)
2%以上の場合
年率0.275%(税抜0.250%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
新発10年固定利付国債の利回り(終値)
委託会社 販売会社 受託会社
1%未満の場合 0.140% 0.030% 0.030%
1%以上2%未満の場合 0.160% 0.030% 0.030%
2%以上の場合 0.190% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.240% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.350%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.290% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の
属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り
(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬
1%未満の場合
年率0.330%(税抜0.300%)
1%以上2%未満の場合
年率0.352%(税抜0.320%)
2%以上の場合
年率0.385%(税抜0.350%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
新発10年固定利付国債の利回り(終値)
委託会社 販売会社 受託会社
1%未満の場合 0.240% 0.030% 0.030%
1%以上2%未満の場合 0.260% 0.030% 0.030%
2%以上の場合 0.290% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%(税抜0.450%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.390% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.240% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
《支払先の役務の内容》
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
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① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (「国内株インデックス」のみ配当控除の適
用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。) のいずれかを選択することも
できます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年1月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
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・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 137,291,547,462 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 205,907,289 0.15
合計(純資産総額) 137,497,454,751 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 137,126,995,068 0.9896 135,701,735,463 1.0012 137,291,547,462 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,958 28,958 0.9997 0.9997
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,611 47,611 1.0020 1.0020
第3計算期間末 (2019年12月10日) 40,701 40,701 1.0188 1.0188
第4計算期間末 (2020年12月10日) 46,501 46,501 1.0102 1.0102
第5計算期間末 (2021年12月10日) 74,613 74,613 1.0064 1.0064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 104,749 104,749 0.9640 0.9640
第7計算期間末 (2023年12月11日) 134,465 134,465 0.9405 0.9405
2022年12月末日 103,986 ― 0.9490 ―
2023年 1月末日 103,729 ― 0.9463 ―
2月末日 104,165 ― 0.9564 ―
3月末日 64,874 ― 0.9694 ―
4月末日 38,609 ― 0.9716 ―
5月末日 38,271 ― 0.9706 ―
6月末日 38,692 ― 0.9730 ―
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7月末日 90,341 ― 0.9579 ―
8月末日 89,134 ― 0.9507 ―
9月末日 88,071 ― 0.9438 ―
10月末日 111,381 ― 0.9286 ―
11月末日 135,836 ― 0.9479 ―
12月末日 137,497 ― 0.9516 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △0.03
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.23
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1.68
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △0.84
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △0.38
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △4.21
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 △2.44
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,909,645,686 1,943,062,889
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 26,877,211,328 8,328,798,276
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 13,059,303,045 20,624,350,895
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 29,799,407,229 23,715,579,475
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34,983,169,463 6,880,130,632
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 46,496,974,384 11,969,012,030
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 115,425,946,864 81,122,763,118
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 73,594,696,975 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 109,705,605 0.15
合計(純資産総額) 73,704,402,580 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 40,378,962,458 1.8137 73,237,198,316 1.8226 73,594,696,975 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,186 8,186 1.1849 1.1849
第2計算期間末 (2018年12月10日) 16,834 16,834 1.0571 1.0571
第3計算期間末 (2019年12月10日) 24,185 24,185 1.1689 1.1689
第4計算期間末 (2020年12月10日) 21,542 21,542 1.2313 1.2313
第5計算期間末 (2021年12月10日) 31,643 31,643 1.3938 1.3938
第6計算期間末 (2022年12月12日) 25,056 25,056 1.4130 1.4130
第7計算期間末 (2023年12月11日) 72,426 72,426 1.7393 1.7393
2022年12月末日 24,353 ― 1.3678 ―
2023年 1月末日 23,970 ― 1.4277 ―
2月末日 24,129 ― 1.4409 ―
3月末日 23,480 ― 1.4651 ―
4月末日 53,922 ― 1.5042 ―
5月末日 56,080 ― 1.5576 ―
6月末日 58,298 ― 1.6744 ―
7月末日 70,599 ― 1.6989 ―
8月末日 71,358 ― 1.7056 ―
9月末日 72,610 ― 1.7141 ―
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 68,492 ― 1.6624 ―
11月末日 72,730 ― 1.7516 ―
12月末日 73,704 ― 1.7472 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 18.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △10.79
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 10.58
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.34
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 13.20
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 1.38
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 23.09
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 8,464,438,150 1,555,516,946
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 10,773,198,886 1,757,205,923
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,880,522,314 4,115,126,539
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 16,155,770,869 19,351,002,239
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 11,958,495,826 6,750,147,822
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 8,398,419,679 13,368,881,740
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 32,893,341,366 8,986,108,581
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 39,479,323,051 99.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 58,323,455 0.15
合計(純資産総額) 39,537,646,506 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 32,711,345,639 1.1917 38,982,211,640 1.2069 39,479,323,051 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,788 8,788 1.0508 1.0508
第2計算期間末 (2018年12月10日) 19,813 19,813 1.0139 1.0139
第3計算期間末 (2019年12月10日) 23,444 23,444 1.0437 1.0437
第4計算期間末 (2020年12月10日) 20,009 20,009 1.1028 1.1028
第5計算期間末 (2021年12月10日) 33,353 33,353 1.1358 1.1358
第6計算期間末 (2022年12月12日) 34,826 34,826 1.1404 1.1404
第7計算期間末 (2023年12月11日) 38,842 38,842 1.2190 1.2190
2022年12月末日 33,232 ― 1.0848 ―
2023年 1月末日 34,439 ― 1.0971 ―
2月末日 34,457 ― 1.1100 ―
3月末日 34,320 ― 1.1236 ―
4月末日 52,639 ― 1.1323 ―
5月末日 53,817 ― 1.1611 ―
6月末日 55,657 ― 1.2070 ―
7月末日 39,768 ― 1.1805 ―
8月末日 40,595 ― 1.2124 ―
9月末日 39,766 ― 1.1938 ―
10月末日 39,309 ― 1.1924 ―
11月末日 39,487 ― 1.2336 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 39,537 ― 1.2345 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 5.08
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △3.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2.94
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.66
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2.99
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.41
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 6.89
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 9,816,051,299 1,452,754,871
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 16,644,523,180 5,465,983,147
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,262,356,144 5,341,817,591
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 9,148,589,469 13,467,741,798
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 15,847,941,724 4,626,601,163
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 8,841,510,500 7,667,285,747
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 19,947,446,024 18,622,545,693
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 59,698,243,630 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 88,070,692 0.15
合計(純資産総額) 59,786,314,322 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 68,689,729,180 0.8505 58,420,614,668 0.8691 59,698,243,630 99.85
益証券 替ヘッジあり)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,986 28,986 1.0090 1.0090
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,560 47,560 0.9899 0.9899
第3計算期間末 (2019年12月10日) 60,513 60,513 1.0475 1.0475
第4計算期間末 (2020年12月10日) 107,828 107,828 1.0929 1.0929
第5計算期間末 (2021年12月10日) 174,814 174,814 1.0638 1.0638
第6計算期間末 (2022年12月12日) 160,031 160,031 0.9016 0.9016
第7計算期間末 (2023年12月11日) 59,040 59,040 0.8572 0.8572
2022年12月末日 157,308 ― 0.8792 ―
2023年 1月末日 158,245 ― 0.8922 ―
2月末日 153,458 ― 0.8705 ―
3月末日 160,107 ― 0.8856 ―
4月末日 118,033 ― 0.8815 ―
5月末日 116,601 ― 0.8740 ―
6月末日 118,075 ― 0.8683 ―
7月末日 111,244 ― 0.8637 ―
8月末日 109,670 ― 0.8567 ―
9月末日 106,148 ― 0.8332 ―
10月末日 83,104 ― 0.8285 ―
11月末日 58,962 ― 0.8522 ―
12月末日 59,786 ― 0.8758 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △1.89
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 5.82
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 4.33
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.66
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △15.25
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 △4.92
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,662,448,431 1,934,517,343
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 27,497,514,870 8,180,419,930
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25,565,889,158 15,842,703,502
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 56,096,556,318 15,203,108,711
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 80,271,983,006 14,598,777,195
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 59,407,448,646 46,250,562,340
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 20,652,185,478 129,268,259,727
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,269,500,743 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,830,023 0.15
合計(純資産総額) 3,274,330,766 100.00
(2)【投資資産】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 2,458,640,956 1.3186 3,242,189,809 1.3298 3,269,500,743 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 742 742 1.0790 1.0790
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,769 1,769 0.9796 0.9796
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,302 2,302 1.0120 1.0120
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,024 1,024 0.9926 0.9926
第5計算期間末 (2021年12月10日) 1,426 1,426 0.9714 0.9714
第6計算期間末 (2022年12月12日) 4,129 4,129 1.0318 1.0318
第7計算期間末 (2023年12月11日) 3,198 3,198 1.1878 1.1878
2022年12月末日 4,050 ― 1.0092 ―
2023年 1月末日 3,682 ― 1.0349 ―
2月末日 3,728 ― 1.0465 ―
3月末日 3,701 ― 1.0629 ―
4月末日 3,227 ― 1.0740 ―
5月末日 3,335 ― 1.1105 ―
6月末日 3,531 ― 1.1779 ―
7月末日 3,242 ― 1.1778 ―
8月末日 3,295 ― 1.1955 ―
9月末日 3,190 ― 1.1569 ―
10月末日 3,205 ― 1.1599 ―
11月末日 3,263 ― 1.2109 ―
12月末日 3,274 ― 1.1977 ―
②【分配の推移】
89/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 7.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △9.21
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 3.31
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △1.92
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.14
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 6.22
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 15.12
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 735,295,511 47,003,360
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,230,517,990 112,441,673
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,175,865,521 706,944,106
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 748,245,689 1,991,499,982
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 651,451,475 214,615,821
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,938,967,339 405,515,768
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 409,033,425 1,718,193,686
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 83,684,986,530 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 123,616,213 0.15
合計(純資産総額) 83,808,602,743 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
90/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 31,441,609,006 2.6166 82,271,051,145 2.6616 83,684,986,530 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 5,912 5,912 1.1507 1.1507
第2計算期間末 (2018年12月10日) 6,033 6,033 1.1001 1.1001
第3計算期間末 (2019年12月10日) 17,429 17,429 1.2657 1.2657
第4計算期間末 (2020年12月10日) 31,822 31,822 1.4153 1.4153
第5計算期間末 (2021年12月10日) 51,648 51,648 1.9064 1.9064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 63,698 63,698 1.9578 1.9578
第7計算期間末 (2023年12月11日) 83,319 83,319 2.4196 2.4196
2022年12月末日 61,877 ― 1.8651 ―
2023年 1月末日 63,456 ― 1.9339 ―
2月末日 66,055 ― 2.0012 ―
3月末日 63,363 ― 1.9901 ―
4月末日 72,859 ― 2.0440 ―
5月末日 76,571 ― 2.1389 ―
6月末日 80,968 ― 2.3062 ―
7月末日 77,864 ― 2.3405 ―
8月末日 79,820 ― 2.3803 ―
9月末日 79,139 ― 2.3220 ―
10月末日 76,035 ― 2.2433 ―
11月末日 83,438 ― 2.4187 ―
12月末日 83,808 ― 2.4606 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
91/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 15.07
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △4.40
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 15.05
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 11.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34.70
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2.70
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 23.59
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 6,405,695,993 1,267,334,524
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 6,421,790,557 6,075,525,169
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 11,072,413,261 2,786,271,649
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 18,203,027,051 9,489,999,213
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 14,296,687,169 9,688,090,753
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 16,484,521,354 11,041,981,737
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 13,986,896,195 12,086,876,433
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,208,105,302 99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 10,339,317 0.14
合計(純資産総額) 7,218,444,619 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 4,065,714,537 1.7285 7,027,613,188 1.7729 7,208,105,302 99.86
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.86
合 計 99.86
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 873 873 1.2449 1.2449
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,999 1,999 1.0986 1.0986
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,810 2,810 1.1520 1.1520
第4計算期間末 (2020年12月10日) 3,068 3,068 1.3227 1.3227
第5計算期間末 (2021年12月10日) 4,064 4,064 1.4467 1.4467
第6計算期間末 (2022年12月12日) 2,081 2,081 1.3900 1.3900
第7計算期間末 (2023年12月11日) 6,884 6,884 1.4968 1.4968
2022年12月末日 1,991 ― 1.3239 ―
2023年 1月末日 4,954 ― 1.4158 ―
2月末日 4,848 ― 1.3726 ―
3月末日 4,894 ― 1.3740 ―
4月末日 6,326 ― 1.3609 ―
5月末日 6,623 ― 1.4187 ―
6月末日 7,038 ― 1.5029 ―
7月末日 6,986 ― 1.5489 ―
8月末日 6,926 ― 1.5264 ―
9月末日 6,825 ― 1.4945 ―
10月末日 6,638 ― 1.4573 ―
11月末日 7,022 ― 1.5291 ―
12月末日 7,218 ― 1.5353 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
93/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 24.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △11.75
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 4.86
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 14.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 9.37
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △3.92
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 7.68
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 814,658,599 112,792,530
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,273,924,653 155,611,382
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,307,480,891 687,984,458
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,443,169,223 1,563,370,580
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 1,505,271,269 1,014,998,282
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 1,342,540,996 2,654,543,369
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 3,933,054,908 831,132,886
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 9,640,578,968 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,297,241 0.15
合計(純資産総額) 9,654,876,209 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
94/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 6,751,578,520 1.4296 9,652,209,997 1.4279 9,640,578,968 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,168 1,168 0.9275 0.9275
第2計算期間末 (2018年12月10日) 2,602 2,602 1.0343 1.0343
第3計算期間末 (2019年12月10日) 3,360 3,360 1.2962 1.2962
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,675 1,675 1.0464 1.0464
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,010 5,010 1.3215 1.3215
第6計算期間末 (2022年12月12日) 6,818 6,818 1.2782 1.2782
第7計算期間末 (2023年12月11日) 9,175 9,175 1.2495 1.2495
2022年12月末日 6,716 ― 1.2547 ―
2023年 1月末日 6,208 ― 1.2145 ―
2月末日 6,346 ― 1.2332 ―
3月末日 6,481 ― 1.1970 ―
4月末日 6,337 ― 1.2579 ―
5月末日 6,433 ― 1.2657 ―
6月末日 6,409 ― 1.2574 ―
7月末日 9,323 ― 1.2718 ―
8月末日 9,527 ― 1.2901 ―
9月末日 9,416 ― 1.2697 ―
10月末日 9,082 ― 1.2431 ―
11月末日 9,263 ― 1.2668 ―
12月末日 9,654 ― 1.2459 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
95/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △7.25
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 11.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25.32
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △19.27
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 26.29
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △3.28
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 △2.25
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,436,731,064 176,969,258
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,606,741,957 350,251,304
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,116,951,844 1,041,002,462
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,323,744,119 2,315,201,107
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 3,961,300,689 1,770,182,099
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,506,630,055 963,802,612
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 4,570,724,727 2,562,605,413
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 19,349,881,583 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 28,199,877 0.15
合計(純資産総額) 19,378,081,460 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 11,865,269,551 1.5422 18,299,388,463 1.6308 19,349,881,583 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,518 1,518 1.0266 1.0266
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,887 1,887 1.0271 1.0271
第3計算期間末 (2019年12月10日) 4,089 4,089 1.1296 1.1296
第4計算期間末 (2020年12月10日) 4,075 4,075 0.9678 0.9678
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,414 5,414 1.3700 1.3700
第6計算期間末 (2022年12月12日) 7,482 7,482 1.3303 1.3303
第7計算期間末 (2023年12月11日) 20,438 20,438 1.4429 1.4429
2022年12月末日 7,137 ― 1.2645 ―
2023年 1月末日 7,191 ― 1.3488 ―
2月末日 7,309 ― 1.3626 ―
3月末日 6,544 ― 1.2688 ―
4月末日 17,534 ― 1.2978 ―
5月末日 17,900 ― 1.3169 ―
6月末日 19,196 ― 1.4117 ―
7月末日 18,539 ― 1.4186 ―
8月末日 18,945 ― 1.4400 ―
9月末日 17,973 ― 1.3595 ―
10月末日 17,468 ― 1.2807 ―
11月末日 19,979 ― 1.4128 ―
12月末日 19,378 ― 1.5256 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 2.66
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.05
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 9.98
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △14.32
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 41.56
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △2.90
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 8.46
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,618,331,745 138,782,803
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,601,705,660 1,243,412,814
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2,308,663,405 525,928,645
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 3,083,593,311 2,492,581,409
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2,372,238,888 2,631,489,022
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,551,720,696 879,474,526
第7期 2022年12月13日~2023年12月11日 11,222,563,087 2,682,528,505
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 172,815,009,880 85.05
地方債証券 日本 10,002,498,445 4.92
特殊債券 日本 10,599,165,779 5.22
社債券 日本 7,792,091,000 3.83
フランス 399,047,000 0.20
小計 8,191,138,000 4.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,596,029,714 0.79
合計(純資産総額) 203,203,841,818 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第147回利付国 3,320,000,000 99.97 3,319,058,800 99.94 3,318,140,800 0.005 2026/3/20 1.63
債(5年)
日本 国債証券 第447回利付国 3,220,000,000 100.03 3,221,004,600 100.03 3,220,966,000 0.005 2025/4/1 1.59
債(2年)
日本 国債証券 第158回利付国 2,740,000,000 99.67 2,730,971,900 99.74 2,733,122,600 0.100 2028/3/20 1.35
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,510,000,000 99.60 2,500,060,900 99.72 2,503,072,400 0.005 2027/6/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第366回日本国 2,540,000,000 97.67 2,480,991,000 97.67 2,480,894,200 0.200 2032/3/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 2,430,000,000 100.23 2,435,718,700 100.15 2,433,790,800 0.100 2025/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第450回利付国 2,430,000,000 99.97 2,429,501,800 100.00 2,430,170,100 0.005 2025/7/1 1.20
債(2年)
日本 国債証券 第148回利付国 2,410,000,000 99.90 2,407,665,100 99.92 2,408,216,600 0.005 2026/6/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 2,370,000,000 99.80 2,365,432,300 99.85 2,366,492,400 0.005 2026/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,370,000,000 98.30 2,329,885,800 98.70 2,339,213,700 0.100 2030/6/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,290,000,000 99.85 2,286,778,000 99.89 2,287,503,900 0.005 2026/9/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 2,310,000,000 97.70 2,257,013,300 98.49 2,275,119,000 0.100 2030/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第367回日本国 2,290,000,000 97.21 2,226,251,700 97.40 2,230,620,300 0.200 2032/6/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第156回利付国 2,200,000,000 100.12 2,202,854,700 100.27 2,206,050,000 0.200 2027/12/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 2,220,000,000 96.81 2,149,202,900 97.39 2,162,102,400 0.100 2031/9/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 2,130,000,000 100.04 2,130,852,400 100.11 2,132,364,300 0.100 2027/3/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,970,000,000 98.65 1,943,520,700 99.15 1,953,353,500 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,980,000,000 97.65 1,933,648,400 98.23 1,945,033,200 0.100 2030/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,950,000,000 99.18 1,934,021,600 99.38 1,938,027,000 0.100 2028/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,950,000,000 97.24 1,896,343,700 97.96 1,910,356,500 0.100 2031/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,890,000,000 98.52 1,862,110,000 99.03 1,871,704,800 0.100 2029/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,890,000,000 97.11 1,835,406,200 97.68 1,846,265,400 0.100 2031/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第368回日本国 1,890,000,000 98.05 1,853,253,200 97.13 1,835,775,900 0.200 2032/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 1,860,000,000 96.42 1,793,412,000 97.12 1,806,506,400 0.100 2031/12/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,770,000,000 100.31 1,775,556,500 100.15 1,772,708,100 0.100 2025/9/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,740,000,000 98.51 1,714,089,100 98.90 1,720,894,800 0.100 2030/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,720,000,000 98.96 1,702,272,000 99.24 1,707,014,000 0.100 2029/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,690,000,000 99.79 1,686,451,000 100.00 1,690,000,000 0.100 2027/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第369回日本国 1,690,000,000 99.17 1,675,973,000 99.48 1,681,347,200 0.500 2032/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第154回利付国 1,670,000,000 99.73 1,665,546,100 99.98 1,669,682,700 0.100 2027/9/20 0.82
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 85.05
地方債証券 4.92
特殊債券 5.22
社債券 4.03
合 計 99.21
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 127,058,666,550 99.49
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 645,038,824 0.51
合計(純資産総額) 127,703,705,374 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 567,840,000 0.44
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,077,500 2,110.79 4,385,186,465 2,590.50 5,381,763,750 4.21
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 267,600 12,137.24 3,247,926,888 13,410.00 3,588,516,000 2.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 2,269,300 1,007.54 2,286,410,522 1,211.50 2,749,256,950 2.15
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 37,900 60,666.26 2,299,251,600 62,120.00 2,354,348,000 1.84
日本 株式 信越化学工業 化学 343,700 4,139.95 1,422,901,275 5,917.00 2,033,672,900 1.59
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 80,100 17,538.08 1,404,800,284 25,255.00 2,022,925,500 1.58
日本 株式 日本電信電話 情報・通 11,287,500 162.08 1,829,484,259 172.30 1,944,836,250 1.52
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 183,700 7,876.41 1,446,896,977 10,170.00 1,868,229,000 1.46
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 264,900 6,015.17 1,593,419,030 6,880.00 1,822,512,000 1.43
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 793,200 1,867.37 1,481,200,861 2,253.50 1,787,476,200 1.40
日本 株式 任天堂 その他製 238,900 5,821.43 1,390,739,920 7,359.00 1,758,065,100 1.38
品
100/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 リクルートホールディング サービス 288,000 4,247.44 1,223,263,608 5,963.00 1,717,344,000 1.34
ス 業
日本 株式 三井物産 卸売業 301,600 4,544.24 1,370,543,128 5,298.00 1,597,876,800 1.25
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 269,100 4,770.52 1,283,748,376 5,767.00 1,551,899,700 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 335,800 4,331.26 1,454,437,602 4,054.00 1,361,333,200 1.07
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 922,700 1,268.24 1,170,208,308 1,466.00 1,352,678,200 1.06
器
日本 株式 KDDI 情報・通 293,200 4,205.58 1,233,078,438 4,486.00 1,315,295,200 1.03
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 74,500 14,829.62 1,104,806,690 17,625.00 1,313,062,500 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 368,300 2,954.37 1,088,097,620 3,529.00 1,299,730,700 1.02
日本 株式 第一三共 医薬品 330,600 4,326.18 1,430,236,514 3,872.00 1,280,083,200 1.00
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 503,000 2,137.99 1,075,412,930 2,412.50 1,213,487,500 0.95
ループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 187,200 5,980.56 1,119,561,044 6,293.00 1,178,049,600 0.92
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 205,800 4,748.67 977,278,185 5,251.00 1,080,655,800 0.85
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 610,600 1,549.88 946,360,410 1,759.50 1,074,350,700 0.84
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 45,600 23,821.45 1,086,258,120 22,985.00 1,048,116,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 344,200 2,623.76 903,099,540 2,993.00 1,030,190,600 0.81
日本 株式 SMC 機械 11,400 69,438.16 791,595,105 75,760.00 863,664,000 0.68
日本 株式 三菱電機 電気機器 425,300 1,653.91 703,408,278 1,999.00 850,174,700 0.67
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 226,400 2,964.49 671,161,730 3,645.00 825,228,000 0.65
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 138,000 5,909.07 815,451,984 5,595.00 772,110,000 0.60
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.34
建設業 2.11
食料品 3.36
繊維製品 0.40
パルプ・紙 0.17
化学 6.16
医薬品 4.59
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.96
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.31
電気機器 17.46
輸送用機器 8.15
精密機器 2.35
その他製品 2.36
電気・ガス業 1.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運業 2.83
海運業 0.84
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.69
卸売業 6.97
小売業 4.28
銀行業 6.84
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.37
その他金融業 1.14
不動産業 1.94
サービス業 4.97
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 24 日本円 561,493,200 567,840,000 0.44
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 26,649,933,840 46.37
カナダ 1,139,221,215 1.98
メキシコ 515,351,154 0.90
ドイツ 3,793,971,227 6.60
イタリア 4,329,529,828 7.53
フランス 4,838,475,964 8.42
オランダ 869,433,758 1.51
スペイン 2,825,544,692 4.92
ベルギー 1,020,744,821 1.78
オーストリア 680,284,975 1.18
フィンランド 294,151,003 0.51
アイルランド 332,827,895 0.58
イギリス 3,001,575,383 5.22
スウェーデン 121,017,224 0.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー 103,086,234 0.18
デンマーク 160,261,403 0.28
ポーランド 286,880,453 0.50
オーストラリア 826,105,985 1.44
ニュージーランド 135,007,498 0.23
シンガポール 240,382,593 0.42
マレーシア 283,694,476 0.49
中国 4,259,947,662 7.41
イスラエル 183,437,492 0.32
小計 56,890,866,775 98.99
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 577,821,283 1.01
合計(純資産総額) 57,468,688,058 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 464,523,492 0.81
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,120,000 14,140.45 299,777,562 14,055.57 297,978,180 3.875 2025/3/31 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,060,000 14,016.56 288,741,138 13,799.33 284,266,379 3.500 2033/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,860,000 14,078.89 261,867,480 14,390.75 267,668,113 4.625 2026/10/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,220,000 11,837.50 262,792,556 11,768.56 261,262,158 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,890,000 13,747.44 259,826,660 13,657.78 258,132,150 3.375 2033/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,880,000 12,947.70 243,416,782 13,109.02 246,449,678 0.875 2026/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,840,000 13,509.61 248,576,958 13,182.71 242,561,877 2.875 2032/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,920,000 12,477.71 239,572,143 12,229.51 234,806,655 1.875 2032/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,820,000 12,651.23 230,252,495 12,692.12 230,996,636 1.250 2028/4/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,590,000 14,860.40 236,280,488 14,462.78 229,958,231 4.125 2032/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,930,000 12,010.16 231,796,173 11,810.39 227,940,615 1.375 2031/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 13,382.99 220,819,337 13,029.52 214,987,134 2.750 2032/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 11,990.30 215,825,547 11,860.53 213,489,607 1.125 2031/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 11,759.12 211,664,255 11,675.21 210,153,831 0.875 2030/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 12,384.59 205,584,287 12,192.94 202,402,934 1.625 2031/5/15 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,360,000 14,367.05 195,391,918 14,793.94 201,197,691 0.750 2028/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 14,501.00 197,213,728 14,269.70 194,067,983 4.125 2027/10/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 13,037.27 189,040,553 13,154.45 190,739,605 1.500 2027/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,340,000 13,691.02 183,459,764 13,600.72 182,249,665 2.875 2028/5/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 14,615.93 175,391,244 15,031.76 180,381,167 4.875 2030/10/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 15,156.15 192,483,185 14,132.02 179,476,778 4.000 2052/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 12,812.34 174,247,906 13,097.66 178,128,285 0.500 2026/2/28 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,564.70 176,341,227 13,655.29 177,518,805 2.250 2025/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 12,790.18 168,830,443 13,093.51 172,834,368 0.375 2026/1/31 0.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 13,624.15 163,489,856 14,216.24 170,594,895 3.875 2033/8/15 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 12,801.81 167,703,835 13,020.65 170,570,631 0.875 2026/9/30 0.30
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,060,000 15,792.00 167,395,259 15,994.70 169,543,884 2.500 2030/5/25 0.30
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,110,000 14,865.96 165,012,184 15,180.12 168,499,355 0.000 2025/3/25 0.29
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 12,919.29 164,075,042 13,164.42 167,188,232 0.250 2025/10/31 0.29
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,040,000 15,895.36 165,311,797 16,038.65 166,801,986 2.750 2027/10/25 0.29
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.99
合 計 98.99
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 1,568,600.00 221,925,528 222,261,992 0.39
カナダドル 買建 91,800.00 9,842,979 9,836,103 0.02
ユーロ 買建 1,049,500.00 165,119,934 164,777,587 0.29
英ポンド 買建 115,200.00 20,880,806 20,794,936 0.04
オーストラリアドル 買建 135,300.00 13,147,371 13,105,766 0.02
中国元 買建 1,694,200.00 33,597,680 33,747,108 0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 57,296,816,604 45.00
カナダ 2,468,176,849 1.94
メキシコ 1,130,279,622 0.89
ドイツ 8,096,690,956 6.36
イタリア 9,287,818,792 7.29
フランス 10,284,376,085 8.08
オランダ 1,878,156,297 1.48
スペイン 6,057,413,653 4.76
ベルギー 2,267,155,340 1.78
オーストリア 1,506,107,071 1.18
フィンランド 662,386,525 0.52
アイルランド 743,953,956 0.58
イギリス 6,466,980,451 5.08
スウェーデン 267,014,849 0.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー 224,428,914 0.18
デンマーク 354,692,814 0.28
ポーランド 637,095,800 0.50
オーストラリア 1,771,283,226 1.39
ニュージーランド 299,236,109 0.24
シンガポール 532,000,575 0.42
マレーシア 632,877,036 0.50
中国 9,177,964,642 7.21
イスラエル 378,978,416 0.30
小計 122,421,884,582 96.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,909,981,576 3.86
合計(純資産総額) 127,331,866,158 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 118,880,132,730 △93.36
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,610,000 14,045.60 647,502,260 14,462.78 666,734,241 4.125 2032/11/15 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,050,000 13,775.23 557,897,168 14,216.24 575,757,775 3.875 2033/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 11,303.46 557,260,737 11,607.62 572,255,768 0.625 2030/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,610,000 11,205.67 516,581,754 11,521.74 531,152,601 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,960,000 12,807.91 507,193,390 13,182.71 522,035,345 2.875 2032/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,430,000 11,430.05 506,351,549 11,768.56 521,347,463 1.250 2031/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,850,000 13,172.46 507,139,758 13,374.40 514,914,506 2.250 2027/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,310,000 11,466.62 494,211,453 11,810.39 509,028,006 1.375 2031/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,640,000 13,238.94 481,897,563 13,657.78 497,143,402 3.375 2033/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,890,000 12,489.35 485,835,729 12,715.66 494,639,521 1.250 2028/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,220,000 11,352.49 479,075,259 11,675.21 492,693,981 0.875 2030/11/15 0.39
中国 国債証券 GOV OF CHINA 22,990,000 2,021.65 464,777,981 2,024.57 465,449,703 3.030 2026/3/11 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,780,000 11,875.42 448,891,099 12,229.51 462,275,602 1.875 2032/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,390,000 13,366.09 453,110,532 13,600.72 461,064,453 2.875 2028/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,260,000 13,794.62 449,704,923 13,894.63 452,964,964 3.125 2025/8/15 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,010,000 14,538.09 437,596,618 14,793.94 445,297,830 0.750 2028/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,300,000 12,922.04 426,427,406 13,083.81 431,765,977 1.250 2026/12/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 13,765.26 426,723,257 13,855.84 429,531,321 2.875 2025/6/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,260,000 12,644.47 412,209,947 13,029.52 424,762,457 2.750 2032/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,350,000 12,233.66 409,827,893 12,472.72 417,836,442 1.000 2028/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 12,517.88 388,054,360 13,226.20 410,012,245 3.625 2053/2/15 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 2,230,000 17,977.68 400,902,400 18,272.36 407,473,732 5.500 2029/4/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,950,000 13,452.52 396,849,340 13,702.93 404,236,689 3.125 2028/11/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,070,000 13,017.33 399,632,175 13,148.63 403,663,193 0.750 2026/3/31 0.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 13,394.34 375,041,733 14,132.02 395,696,836 4.000 2052/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,980,000 13,164.15 392,291,695 13,274.67 395,585,420 0.250 2025/7/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,330,000 11,525.07 383,784,917 11,860.53 394,955,774 1.125 2031/2/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,820,000 13,605.15 383,665,329 13,729.25 387,164,984 2.625 2026/1/31 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 12,434.22 373,026,752 12,666.63 379,999,137 1.250 2028/5/31 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 11,851.94 367,410,337 12,192.94 377,981,382 1.625 2031/5/15 0.30
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.14
合 計 96.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 394,773,000.00 55,617,278,286 55,653,715,834 △43.71
カナダドル 売建 22,543,000.00 2,400,368,721 2,404,298,867 △1.89
メキシコペソ 売建 138,117,000.00 1,139,904,462 1,137,241,566 △0.89
ユーロ 売建 251,831,000.00 39,346,075,440 39,387,249,808 △30.93
英ポンド 売建 33,948,000.00 6,094,799,184 6,097,749,944 △4.79
スウェーデンクローナ 売建 18,292,000.00 258,725,523 259,173,860 △0.20
ノルウェークローネ 売建 16,035,000.00 221,746,090 222,028,627 △0.17
デンマーククローネ 売建 16,112,000.00 337,862,195 338,258,550 △0.27
ポーランドズロチ 売建 17,566,000.00 631,291,826 630,668,584 △0.50
オーストラリアドル 売建 17,797,000.00 1,714,548,742 1,716,814,300 △1.35
ニュージーランドドル 売建 3,236,000.00 289,016,868 289,218,147 △0.23
シンガポールドル 売建 4,930,000.00 527,424,218 527,503,591 △0.41
マレーシアリンギット 売建 20,120,000.00 623,108,352 619,553,148 △0.49
中国元 売建 462,976,000.00 9,360,911,744 9,218,870,706 △7.24
イスラエルシュケル 売建 9,722,000.00 375,638,023 377,787,198 △0.30
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,961,705,034 17.49
アイルランド 9,230,548,437 82.31
小計 11,192,253,471 99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 22,424,048 0.20
合計(純資産総額) 11,214,677,519 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,405,047 6,304.14 8,857,623,012 6,569.56 9,230,548,437 82.31
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 3,588.29 1,958,608,420 3,593.97 1,961,705,034 17.49
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 150,786,610,625 66.22
カナダ 7,431,973,691 3.26
パナマ 66,898,216 0.03
ドイツ 5,231,450,697 2.30
イタリア 1,216,322,604 0.53
フランス 6,738,292,171 2.96
オランダ 4,144,034,663 1.82
スペイン 1,588,994,151 0.70
ベルギー 477,666,064 0.21
オーストリア 117,681,266 0.05
ルクセンブルク 111,348,479 0.05
フィンランド 663,816,906 0.29
アイルランド 3,914,957,525 1.72
ポルトガル 111,474,091 0.05
イギリス 8,351,199,469 3.67
スイス 6,814,854,050 2.99
スウェーデン 1,985,368,750 0.87
ノルウェー 413,614,154 0.18
デンマーク 2,056,024,479 0.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 299,248,757 0.13
リベリア 115,284,016 0.05
オーストラリア 4,321,791,226 1.90
バミューダ 259,271,691 0.11
ニュージーランド 161,625,063 0.07
香港 1,013,358,552 0.45
シンガポール 673,021,139 0.30
イスラエル 422,907,157 0.19
キュラソー 280,786,422 0.12
ジャージー 725,578,426 0.32
マン島 30,461,000 0.01
小計 210,525,915,500 92.46
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 3,892,321,747 1.71
カナダ 15,488,168 0.01
フランス 79,551,559 0.03
ベルギー 18,618,519 0.01
イギリス 74,176,233 0.03
オーストラリア 265,205,512 0.12
香港 53,323,792 0.02
シンガポール 99,897,019 0.04
小計 4,498,582,549 1.98
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 12,681,652,452 5.57
合計(純資産総額) 227,706,150,501 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,314,638,159 4.53
買建 ドイツ 2,370,086,066 1.04
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 789,749,907 0.35
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 418,175 20,926.88 8,751,098,369 27,455.45 11,481,183,389 5.04
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 188,773 36,154.64 6,825,021,666 53,225.96 10,047,624,600 4.41
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 248,406 14,394.37 3,575,650,156 21,753.88 5,403,795,657 2.37
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 66,071 32,237.54 2,129,966,780 70,237.05 4,640,632,302 2.04
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 158,747 14,434.98 2,291,510,017 19,888.82 3,157,290,651 1.39
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 59,472 23,142.21 1,376,313,941 50,820.52 3,022,398,298 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 139,705 14,476.58 2,022,451,741 20,037.74 2,799,372,802 1.23
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 76,455 23,006.68 1,758,976,077 35,908.51 2,745,385,851 1.21
動車部品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 11,878 86,321.56 1,025,327,491 159,191.41 1,890,875,572 0.83
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 77,808 19,634.47 1,527,718,866 24,153.64 1,879,347,121 0.83
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 24,798 69,441.13 1,722,001,248 74,446.56 1,846,125,968 0.81
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 21,606 51,956.83 1,122,579,362 82,381.95 1,779,944,531 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 35,007 44,735.07 1,566,040,699 50,714.15 1,775,350,358 0.78
ス
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 42,915 31,980.17 1,372,429,086 36,932.53 1,584,959,611 0.70
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 107,205 16,036.00 1,719,139,804 14,209.94 1,523,377,443 0.67
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 64,507 23,608.13 1,522,890,105 22,207.74 1,432,554,774 0.63
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 22,447 53,930.77 1,210,584,173 60,464.96 1,357,257,083 0.60
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 26,660 44,710.48 1,191,981,463 49,266.06 1,313,433,394 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 63,123 20,269.00 1,279,440,143 20,668.88 1,304,682,085 0.57
パーソナル
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 87,470 10,478.88 916,587,765 14,718.05 1,287,388,358 0.57
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 71,570 18,796.65 1,345,276,433 16,283.94 1,165,442,273 0.51
料・タバコ
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 10,796 96,974.83 1,046,940,354 107,768.60 1,163,469,892 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 11,864 70,661.09 838,323,266 94,047.47 1,115,779,220 0.49
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 68,027 15,348.30 1,044,099,466 15,426.84 1,049,442,264 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 47,324 20,934.83 990,720,240 21,948.19 1,038,676,262 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 48,573 25,147.42 1,221,485,679 21,241.87 1,031,781,794 0.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 12,195 53,726.44 655,194,050 84,462.60 1,030,021,427 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 26,073 23,335.29 608,421,262 37,667.21 982,097,203 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 110,119 8,571.55 943,891,297 8,332.51 917,567,944 0.40
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 190,341 4,765.04 906,983,504 4,805.20 914,626,649 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.44
素材 3.85
資本財 6.56
商業・専門サービス 1.50
運輸 1.74
自動車・自動車部品 1.97
耐久消費財・アパレル 1.47
消費者サービス 1.99
メディア・娯楽 5.68
一般消費財・サービス流通・小売り 4.38
生活必需品流通・小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.34
家庭用品・パーソナル用品 1.54
ヘルスケア機器・サービス 4.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.51
銀行 5.20
金融サービス 6.40
保険 2.88
ソフトウェア・サービス 9.56
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.40
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.55
半導体・半導体製造装置 6.29
不動産管理・開発 0.34
新株予約権証券 ― ― ―
投資証券 ― ― 1.98
合 計 94.43
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2403 買建 301 米ドル 70,743,500 10,033,550,604 72,725,362.5 10,314,638,159 4.53
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002403 買建 628 ユーロ 15,003,879 2,357,409,468 15,084,560 2,370,086,066 1.04
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,940,000.00 558,141,084 558,276,330 0.25
カナダドル 買建 300,000.00 32,201,559 32,144,130 0.01
ユーロ 買建 540,000.00 84,967,436 84,783,132 0.04
英ポンド 買建 220,000.00 39,850,894 39,712,552 0.02
スイスフラン 買建 130,000.00 21,885,316 21,863,907 0.01
スウェーデンクローナ 買建 670,000.00 9,551,600 9,527,601 0.00
ノルウェークローネ 買建 180,000.00 2,503,260 2,503,512 0.00
デンマーククローネ 買建 290,000.00 6,127,120 6,109,285 0.00
オーストラリアドル 買建 220,000.00 21,368,144 21,310,190 0.01
ニュージーランドドル 買建 30,000.00 2,694,387 2,694,744 0.00
香港ドル 買建 360,000.00 6,528,960 6,528,420 0.00
シンガポールドル 買建 40,000.00 4,296,120 4,296,104 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 99,112,215 0.33
メキシコ 737,270,551 2.42
ブラジル 1,654,710,604 5.43
チリ 145,116,483 0.48
コロンビア 30,161,002 0.10
ペルー 11,998,554 0.04
オランダ 18,548,916 0.06
ルクセンブルク 32,086,458 0.11
ギリシャ 137,059,069 0.45
イギリス 33,313,128 0.11
トルコ 174,754,873 0.57
チェコ 43,027,410 0.14
キプロス 0 0.00
ハンガリー 72,897,428 0.24
ポーランド 258,047,180 0.85
ロシア 0 0.00
ケイマン 4,328,262,365 14.21
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バミューダ 123,030,789 0.40
香港 267,497,769 0.88
シンガポール 6,476,827 0.02
マレーシア 379,445,526 1.25
タイ 497,810,385 1.63
フィリピン 179,016,350 0.59
インドネシア 538,526,395 1.77
韓国 3,703,070,797 12.15
台湾 4,441,431,169 14.58
中国 2,904,186,362 9.53
インド 4,808,938,452 15.78
カザフスタン 0 0.00
カタール 251,705,674 0.83
エジプト 26,192,347 0.09
南アフリカ 792,247,410 2.60
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 357,146,579 1.17
クウェート 214,430,131 0.70
サウジアラビア 1,184,273,133 3.89
小計 28,451,792,331 93.39
投資証券 メキシコ 43,451,205 0.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,971,526,896 6.47
合計(純資産総額) 30,466,770,432 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,977,315,848 6.49
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 290,503,737 0.95
売建 ― 2,868,231 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 700,000 2,354.58 1,648,206,643 2,745.23 1,921,663,940 6.31
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 135,822 6,919.89 939,873,406 8,674.24 1,178,153,983 3.87
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 189,500 6,883.28 1,304,381,613 5,317.95 1,007,751,525 3.31
娯楽
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 462,740 1,935.63 895,696,004 1,376.67 637,043,746 2.09
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 86,649 3,778.76 327,426,327 4,481.54 388,321,479 1.27
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 16,997 13,625.53 231,593,236 20,614.99 350,392,994 1.15
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 147,555 1,509.74 222,770,787 1,730.14 255,291,988 0.84
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 94,576 2,599.78 245,877,173 2,687.75 254,197,401 0.83
ア・サービ
ス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 15,560 10,005.25 155,681,825 15,635.75 243,292,270 0.80
導体製造装
置
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 79,876 2,811.57 224,577,390 2,933.02 234,278,704 0.77
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,732,000 92.19 251,876,632 84.03 229,582,254 0.75
ブラジル 株式 VALE SA 素材 97,104 2,646.40 256,976,216 2,252.72 218,748,791 0.72
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 144,210 2,865.47 413,229,662 1,494.65 215,543,837 0.71
ビス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 42,800 3,199.22 136,926,731 4,745.13 203,091,778 0.67
導体製造装
置
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 55,929 2,972.30 166,238,253 3,295.55 184,317,375 0.60
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 355,800 459.12 163,355,906 481.45 171,302,614 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 26,086 5,852.09 152,657,758 6,535.82 170,493,609 0.56
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 23,505 6,143.47 144,402,476 6,884.15 161,811,946 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 135,900 786.46 106,881,027 1,086.67 147,679,553 0.48
PR
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 54,900 2,575.78 141,410,701 2,560.96 140,596,978 0.46
娯楽
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 138,200 750.68 103,744,725 991.25 136,991,882 0.45
PREF
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,578,700 77.20 121,880,543 86.48 136,525,976 0.45
シア
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 66,760 3,805.42 254,050,293 2,043.68 136,436,744 0.45
財・サービ
ス流通・小
売り
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 63,980 2,381.55 152,371,879 2,085.43 133,426,131 0.44
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 436,600 218.04 95,197,074 295.48 129,007,441 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,849,000 74.50 137,754,587 68.60 126,854,343 0.42
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 65,042 1,567.06 101,925,054 1,905.50 123,937,661 0.41
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 84,055 1,361.56 114,446,134 1,465.95 123,220,932 0.40
ラビア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,336 25,966.53 138,557,406 23,083.57 123,173,934 0.40
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 190,500 1,059.51 201,838,547 639.78 121,879,519 0.40
CO-H
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.82
素材 7.41
資本財 4.41
商業・専門サービス 0.06
運輸 1.88
自動車・自動車部品 3.57
耐久消費財・アパレル 1.15
消費者サービス 2.03
メディア・娯楽 5.59
一般消費財・サービス流通・小売り 5.16
生活必需品流通・小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 3.42
家庭用品・パーソナル用品 0.76
ヘルスケア機器・サービス 0.95
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.57
銀行 15.79
金融サービス 2.73
保険 2.37
ソフトウェア・サービス 2.50
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.79
電気通信サービス 2.62
公益事業 2.52
半導体・半導体製造装置 9.45
不動産管理・開発 1.41
投資証券 ― ― 0.14
合 計 93.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2403 買建 270 米ドル 13,468,680 1,910,262,893 13,941,450 1,977,315,848 6.49
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 2,050,211.82 290,459,902 290,503,737 0.95
ブラジルレアル 売建 98,293.14 2,890,102 2,868,231 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 46,842,768,050 98.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 574,487,215 1.21
合計(純資産総額) 47,417,255,265 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 541,764,000 1.14
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,309 574,931.88 3,052,313,401 611,000 3,243,799,000 6.84
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,675 556,351.84 2,600,944,870 584,000 2,730,200,000 5.76
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,716 156,983.51 2,310,169,393 165,000 2,428,140,000 5.12
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 21,813 98,660.59 2,152,083,619 101,900 2,222,744,700 4.69
日本 投資証券 GLP投資法人 15,372 143,220.39 2,201,583,987 140,500 2,159,766,000 4.55
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,928 290,323.79 2,301,687,036 271,400 2,151,659,200 4.54
日本 投資証券 KDX不動産投資法人 13,096 155,692.64 2,038,950,820 160,800 2,105,836,800 4.44
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,860 278,029.16 1,907,280,100 251,700 1,726,662,000 3.64
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 9,068 176,197.02 1,597,754,608 166,500 1,509,822,000 3.18
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 10,180 148,498.6 1,511,715,828 144,100 1,466,938,000 3.09
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,465 330,655.98 1,476,378,967 316,000 1,410,940,000 2.98
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 22,034 56,270.22 1,239,858,214 61,000 1,344,074,000 2.83
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,112 354,593.92 1,103,496,307 350,000 1,089,200,000 2.30
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,675 75,285.77 1,029,532,991 77,100 1,054,342,500 2.22
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 15,234 78,708.25 1,199,041,630 69,200 1,054,192,800 2.22
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,944 146,597.23 1,017,971,212 139,600 969,382,400 2.04
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,571 604,323.55 949,392,312 604,000 948,884,000 2.00
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,387 394,719.44 942,195,304 388,500 927,349,500 1.96
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,817 155,239.95 903,030,798 152,000 884,184,000 1.86
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,893 466,922.89 883,885,038 457,500 866,047,500 1.83
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,915 300,564.53 876,145,631 286,000 833,690,000 1.76
人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,582 148,105.72 826,726,169 141,400 789,294,800 1.66
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,351 148,714.34 795,770,437 140,200 750,210,200 1.58
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,688 484,993.17 818,668,473 433,000 730,904,000 1.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,238 313,194.97 700,930,351 317,000 709,446,000 1.50
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 6,702 110,266.52 739,006,235 104,300 699,018,600 1.47
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 8,772 72,337.05 634,540,604 72,500 635,970,000 1.34
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 4,258 154,878.92 659,474,480 149,200 635,293,600 1.34
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 943 626,198.47 590,505,163 665,000 627,095,000 1.32
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 1,571 400,567.94 629,292,249 374,500 588,339,500 1.24
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.79
合 計 98.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 303 日本円 540,681,330 541,764,000 1.14
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 539,502,303 0.81
オーストラリア 45,314,713 0.07
小計 584,817,016 0.88
投資証券 アメリカ 50,677,391,277 76.26
カナダ 997,021,763 1.50
ドイツ 23,939,375 0.04
イタリア 5,240,840 0.01
フランス 1,210,882,646 1.82
オランダ 117,849,598 0.18
スペイン 293,668,587 0.44
ベルギー 777,250,982 1.17
アイルランド 22,533,541 0.03
イギリス 3,189,447,503 4.80
オーストラリア 4,452,200,113 6.70
ニュージーランド 192,824,039 0.29
香港 748,168,682 1.13
シンガポール 2,311,321,467 3.48
韓国 117,641,573 0.18
イスラエル 81,256,812 0.12
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガーンジー 192,353,023 0.29
小計 65,410,991,821 98.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 457,776,667 0.69
合計(純資産総額) 66,453,585,504 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 20,599,811 0.03
売建 ― 16,362,737 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 307,875 17,408.21 5,359,553,947 19,173.99 5,903,194,542 8.88
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 31,276 101,625.44 3,178,437,571 115,462.38 3,611,201,544 5.43
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 184,333 10,820.21 1,994,521,899 12,929.22 2,383,282,426 3.59
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 52,703 42,049.75 2,216,148,417 43,655.27 2,300,763,906 3.46
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 108,649 16,469.29 1,789,372,932 20,463.23 2,223,309,737 3.35
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 241,521 8,828.91 2,132,368,984 8,308.40 2,006,653,415 3.02
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 101,040 14,733.30 1,488,652,673 19,305.89 1,950,668,096 2.94
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 70,497 20,810.71 1,467,093,039 22,999.15 1,621,371,275 2.44
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 345,155 4,637.84 1,600,774,011 4,564.08 1,575,318,277 2.37
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 576,494 1,910.68 1,101,499,822 2,443.85 1,408,869,128 2.12
ラリア
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,379 24,372.06 1,154,724,172 26,890.96 1,274,067,173 1.92
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 115,271 8,661.55 998,426,464 8,864.37 1,021,805,371 1.54
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 97,416 7,630.45 743,328,307 10,013.19 975,445,696 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 134,185 6,617.78 888,007,856 7,226.23 969,652,813 1.46
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 52,146 18,964.08 988,901,400 18,281.88 953,327,279 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 191,886 4,531.46 869,525,365 4,921.50 944,367,141 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 41,508 20,007.95 830,490,325 19,165.48 795,521,072 1.20
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,408 30,582.80 654,716,645 35,847.53 767,423,976 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,920 21,555.32 838,933,187 19,366.88 753,759,223 1.13
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 72,910 10,642.92 775,975,531 9,315.39 679,185,406 1.02
香港 投資証券 LINK REIT 853,100 963.58 822,033,083 795.87 678,963,095 1.02
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 409,108 1,414.72 578,775,070 1,621.06 663,189,006 1.00
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 235,079 2,399.76 564,134,027 2,789.79 655,822,477 0.99
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 206,669 2,840.85 587,116,641 3,091.89 638,998,641 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 62,162 9,485.59 589,643,270 10,157.86 631,433,179 0.95
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 89,042 7,220.56 642,933,575 7,044.69 627,273,830 0.94
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 70,408 8,149.55 573,793,643 8,081.47 569,000,379 0.86
アメリカ 投資証券 UDR INC 100,909 5,690.21 574,194,370 5,498.74 554,873,273 0.83
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 106,056 4,653.44 493,525,477 5,148.42 546,021,786 0.82
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 54,757 8,762.25 479,794,928 9,594.79 525,382,436 0.79
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.88
投資証券 ― ― 98.43
合 計 99.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 90,000.00 12,749,400 12,750,471 0.02
ユーロ 買建 50,000.00 7,848,600 7,849,340 0.01
米ドル 売建 90,000.00 12,749,400 12,752,505 △0.02
英ポンド 売建 20,000.00 3,627,680 3,610,232 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
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収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(6)申込金額
FWりそな国内債券インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな国内株式インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな国内リートインデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
額です。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
*
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止(「国内債券インデック
ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。)、 決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
得の申込みの受付を取り消すことができます。
* 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
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<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
FWりそな国内債券インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
FWりそな国内債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目
からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止 (「国内債券インデックス」、
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「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。) 、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
付 を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年1月5日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年12月11日から翌年12月10日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月13日から
2023年12月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【FWりそな国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
348,466,631 476,331,209
コール・ローン
104,594,559,700 134,265,602,276
親投資信託受益証券
2,000,000 164,900,000
未収入金
104,945,026,331 134,906,833,485
流動資産合計
104,945,026,331 134,906,833,485
資産合計
負債の部
流動負債
68,442,531 337,074,400
未払解約金
14,793,934 15,242,870
未払受託者報酬
108,488,792 86,376,200
未払委託者報酬
945 1,291
未払利息
3,846,339 3,105,421
その他未払費用
195,572,541 441,800,182
流動負債合計
195,572,541 441,800,182
負債合計
純資産の部
元本等
108,664,776,938 142,967,960,684
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,915,323,148 △ 8,502,927,381
903,666,866 604,179,771
(分配準備積立金)
104,749,453,790 134,465,033,303
元本等合計
104,749,453,790 134,465,033,303
純資産合計
104,945,026,331 134,906,833,485
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
△ 3,195,258,903 △ 2,569,357,424
有価証券売買等損益
△ 3,195,258,903 △ 2,569,357,424
営業収益合計
営業費用
221,794 226,942
支払利息
27,482,279 27,271,949
受託者報酬
201,536,600 168,155,442
委託者報酬
7,156,421 5,563,080
その他費用
236,397,094 201,217,413
営業費用合計
△ 3,431,655,997 △ 2,770,574,837
営業利益又は営業損失(△)
△ 3,431,655,997 △ 2,770,574,837
経常利益又は経常損失(△)
△ 3,431,655,997 △ 2,770,574,837
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 234,758,692 △ 508,225,604
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
477,020,857
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 3,915,323,148
2,958,514,749
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,958,514,749
-
額
1,195,446,700 5,283,769,749
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,191,680
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,159,255,020 5,283,769,749
額
- -
分配金
△ 3,915,323,148 △ 8,502,927,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 74,136,814,584円 期首元本額 108,664,776,938円
期中追加設定元本額 46,496,974,384円 期中追加設定元本額 115,425,946,864円
期中一部解約元本額 11,969,012,030円 期中一部解約元本額 81,122,763,118円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
108,664,776,938口 142,967,960,684口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 3,915,323,148円 合におけるその差額 8,502,927,381円
4. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
0.9640円 0.9405円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,640円) (10,000口当たり純資産額) (9,405円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 281,104,195円 A 費用控除後の配当等収益額 315,123,422円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 2,276,165,945円 C 収益調整金額 3,936,393,369円
D 分配準備積立金額 622,562,671円 D 分配準備積立金額 289,056,349円
E 当ファンドの分配対象収益額 3,179,832,811円 E 当ファンドの分配対象収益額 4,540,573,140円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 108,664,776,938口 F 当ファンドの期末残存口数 142,967,960,684口
G 10,000口当たり収益分配対象額 292円 G 10,000口当たり収益分配対象額 317円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,997,993,363 △2,062,701,794
合計 △2,997,993,363 △2,062,701,794
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 135,704,065,369 134,265,602,276
合計 135,704,065,369 134,265,602,276
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな国内株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
99,134,209 387,719,377
コール・ローン
25,020,058,497 72,320,363,284
親投資信託受益証券
25,119,192,706 72,708,082,661
流動資産合計
25,119,192,706 72,708,082,661
資産合計
負債の部
流動負債
17,881,738 166,524,921
未払解約金
4,319,364 11,306,253
未払受託者報酬
38,874,151 101,756,171
未払委託者報酬
268 1,051
未払利息
1,122,932 2,303,563
その他未払費用
62,198,453 281,891,959
流動負債合計
62,198,453 281,891,959
負債合計
純資産の部
元本等
17,732,964,515 41,640,197,300
元本
剰余金
7,324,029,738 30,785,993,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,748,099,472 12,097,715,304
(分配準備積立金)
25,056,994,253 72,426,190,702
元本等合計
25,056,994,253 72,426,190,702
純資産合計
25,119,192,706 72,708,082,661
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
11,779,904,787
△ 250,891,912
有価証券売買等損益
11,779,904,787
△ 250,891,912
営業収益合計
営業費用
82,439 172,152
支払利息
10,075,458 16,968,776
受託者報酬
90,678,917 152,718,805
委託者報酬
2,624,132 3,464,025
その他費用
103,460,946 173,323,758
営業費用合計
11,606,581,029
△ 354,352,858
営業利益又は営業損失(△)
11,606,581,029
△ 354,352,858
経常利益又は経常損失(△)
11,606,581,029
△ 354,352,858
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,414,255,836
△ 765,464,193
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
8,940,061,426 7,324,029,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,205,179,614 17,323,938,918
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,205,179,614 17,323,938,918
額
5,232,322,637 4,054,300,447
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,232,322,637 4,054,300,447
額
- -
分配金
7,324,029,738 30,785,993,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 22,703,426,576円 期首元本額 17,732,964,515円
期中追加設定元本額 8,398,419,679円 期中追加設定元本額 32,893,341,366円
期中一部解約元本額 13,368,881,740円 期中一部解約元本額 8,986,108,581円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
17,732,964,515口 41,640,197,300口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.4130円 1.7393円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (14,130円) (10,000口当たり純資産額) (17,393円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 550,298,074円 A 費用控除後の配当等収益額 1,092,507,366円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 8,998,164,359円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 5,042,036,850円 C 収益調整金額 18,688,278,098円
D 分配準備積立金額 2,197,801,398円 D 分配準備積立金額 2,007,043,579円
E 当ファンドの分配対象収益額 7,790,136,322円 E 当ファンドの分配対象収益額 30,785,993,402円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 17,732,964,515口 F 当ファンドの期末残存口数 41,640,197,300口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,393円 G 10,000口当たり収益分配対象額 7,393円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 463,304,596 11,020,641,877
合計 463,304,596 11,020,641,877
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 39,865,698,299 72,320,363,284
合計 39,865,698,299 72,320,363,284
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
140,343,344 163,273,180
コール・ローン
34,775,129,724 38,784,551,002
親投資信託受益証券
5,300,000 41,100,000
未収入金
34,920,773,068 38,988,924,182
流動資産合計
34,920,773,068 38,988,924,182
資産合計
負債の部
流動負債
23,349,623 64,809,065
未払解約金
5,978,891 6,862,391
未払受託者報酬
63,774,820 73,198,790
未払委託者報酬
380 442
未払利息
1,554,413 1,397,564
その他未払費用
94,658,127 146,268,252
流動負債合計
94,658,127 146,268,252
負債合計
純資産の部
元本等
30,538,787,999 31,863,688,330
元本
剰余金
4,287,326,942 6,978,967,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,789,417,321 3,413,630,974
(分配準備積立金)
34,826,114,941 38,842,655,930
元本等合計
34,826,114,941 38,842,655,930
純資産合計
34,920,773,068 38,988,924,182
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
349,915,372 3,719,021,278
有価証券売買等損益
349,915,372 3,719,021,278
営業収益合計
営業費用
95,078 112,509
支払利息
11,904,186 13,515,030
受託者報酬
126,977,971 144,160,209
委託者報酬
3,100,008 2,757,062
その他費用
142,077,243 160,544,810
営業費用合計
207,838,129 3,558,476,468
営業利益又は営業損失(△)
207,838,129 3,558,476,468
経常利益又は経常損失(△)
207,838,129 3,558,476,468
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
78,220,928 1,020,997,623
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,988,767,148 4,287,326,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,205,650,781 2,712,910,232
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,205,650,781 2,712,910,232
額
1,036,708,188 2,558,748,419
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,036,708,188 2,558,748,419
額
- -
分配金
4,287,326,942 6,978,967,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 29,364,563,246円 期首元本額 30,538,787,999円
期中追加設定元本額 8,841,510,500円 期中追加設定元本額 19,947,446,024円
期中一部解約元本額 7,667,285,747円 期中一部解約元本額 18,622,545,693円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
30,538,787,999口 31,863,688,330口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.1404円 1.2190円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,404円) (10,000口当たり純資産額) (12,190円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 482,581,351円 A 費用控除後の配当等収益額 786,837,542円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,535,353,885円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 3,262,290,840円 C 収益調整金額 4,201,554,040円
D 分配準備積立金額 1,306,835,970円 D 分配準備積立金額 1,091,439,547円
E 当ファンドの分配対象収益額 5,051,708,161円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,615,185,014円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 30,538,787,999口 F 当ファンドの期末残存口数 31,863,688,330口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,654円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,389円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 291,306,706 2,763,582,358
合計 291,306,706 2,763,582,358
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド 32,551,028,957 38,784,551,002
合計 32,551,028,957 38,784,551,002
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
664,177,876 284,338,925
コール・ローン
159,796,204,583 58,954,423,915
親投資信託受益証券
6,100,000 61,600,000
未収入金
160,466,482,459 59,300,362,840
流動資産合計
160,466,482,459 59,300,362,840
資産合計
負債の部
流動負債
86,532,522 98,262,802
未払解約金
29,245,901 15,801,157
未払受託者報酬
311,956,195 142,210,389
未払委託者報酬
1,801 771
未払利息
7,603,826 3,217,114
その他未払費用
435,340,245 259,492,233
流動負債合計
435,340,245 259,492,233
負債合計
純資産の部
元本等
177,491,751,408 68,875,677,159
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 17,460,609,194 △ 9,834,806,552
6,807,448,077 3,267,276,363
(分配準備積立金)
160,031,142,214 59,040,870,607
元本等合計
160,031,142,214 59,040,870,607
純資産合計
160,466,482,459 59,300,362,840
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
△ 28,894,631,972 △ 7,337,480,668
有価証券売買等損益
△ 28,894,631,972 △ 7,337,480,668
営業収益合計
営業費用
457,410 334,534
支払利息
58,209,295 39,316,534
受託者報酬
620,898,984 374,709,614
委託者報酬
15,158,432 8,019,461
その他費用
694,724,121 422,380,143
営業費用合計
△ 29,589,356,093 △ 7,759,860,811
営業利益又は営業損失(△)
△ 29,589,356,093 △ 7,759,860,811
経常利益又は経常損失(△)
△ 29,589,356,093 △ 7,759,860,811
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,402,219,138 △ 4,971,450,921
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
10,479,973,274
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 17,460,609,194
12,989,363,293
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,989,363,293
-
額
3,753,445,513 2,575,150,761
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,141,735,340
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,611,710,173 2,575,150,761
額
- -
分配金
△ 17,460,609,194 △ 9,834,806,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 164,334,865,102円 期首元本額 177,491,751,408円
期中追加設定元本額 59,407,448,646円 期中追加設定元本額 20,652,185,478円
期中一部解約元本額 46,250,562,340円 期中一部解約元本額 129,268,259,727円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
177,491,751,408口 68,875,677,159口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 17,460,609,194円 合におけるその差額 9,834,806,552円
4. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
0.9016円 0.8572円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,016円) (10,000口当たり純資産額) (8,572円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 2,523,912,802円 A 費用控除後の配当等収益額 971,877,067円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 11,857,186,145円 C 収益調整金額 4,968,685,879円
D 分配準備積立金額 4,283,535,275円 D 分配準備積立金額 2,295,399,296円
E 当ファンドの分配対象収益額 18,664,634,222円 E 当ファンドの分配対象収益額 8,235,962,242円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 177,491,751,408口 F 当ファンドの期末残存口数 68,875,677,159口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,051円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,195円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
148/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △24,681,926,385 △2,592,469,671
合計 △24,681,926,385 △2,592,469,671
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 69,317,370,859 58,954,423,915
り)
合計 69,317,370,859 58,954,423,915
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
受益証券の状況は、後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
20,275,354 16,065,031
コール・ローン
4,123,751,502 3,194,056,026
親投資信託受益証券
70,000 2,480,000
未収入金
4,144,096,856 3,212,601,057
流動資産合計
4,144,096,856 3,212,601,057
資産合計
負債の部
流動負債
2,482,466 6,488,615
未払解約金
643,423 536,425
未払受託者報酬
11,152,613 6,615,799
未払委託者報酬
54 43
未払利息
167,200 109,199
その他未払費用
14,445,756 13,750,081
流動負債合計
14,445,756 13,750,081
負債合計
純資産の部
元本等
4,002,322,815 2,693,162,554
元本
剰余金
127,328,285 505,688,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)
221,514,981 460,090,109
(分配準備積立金)
4,129,651,100 3,198,850,976
元本等合計
4,129,651,100 3,198,850,976
純資産合計
4,144,096,856 3,212,601,057
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
176,693,741 488,594,524
有価証券売買等損益
176,693,741 488,594,524
営業収益合計
営業費用
9,715 11,827
支払利息
1,002,417 1,124,248
受託者報酬
17,375,053 15,372,823
委託者報酬
260,862 229,328
その他費用
18,648,047 16,738,226
営業費用合計
158,045,694 471,856,298
営業利益又は営業損失(△)
158,045,694 471,856,298
経常利益又は経常損失(△)
158,045,694 471,856,298
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,020,077 83,302,161
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
127,328,285
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 42,067,625
18,370,293 46,912,843
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,748,605
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,621,688 46,912,843
額
57,106,843
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,106,843
-
額
- -
分配金
127,328,285 505,688,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,468,871,244円 期首元本額 4,002,322,815円
期中追加設定元本額 2,938,967,339円 期中追加設定元本額 409,033,425円
期中一部解約元本額 405,515,768円 期中一部解約元本額 1,718,193,686円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
4,002,322,815口 2,693,162,554口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.0318円 1.1878円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,318円) (10,000口当たり純資産額) (11,878円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 123,302,309円 A 費用控除後の配当等収益額 152,146,652円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 177,684,780円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 651,256,739円 C 収益調整金額 458,462,832円
D 分配準備積立金額 98,212,672円 D 分配準備積立金額 130,258,677円
E 当ファンドの分配対象収益額 872,771,720円 E 当ファンドの分配対象収益額 918,552,941円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 4,002,322,815口 F 当ファンドの期末残存口数 2,693,162,554口
G 10,000口当たり収益分配対象額 2,180円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,410円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 176,126,199 429,265,625
合計 176,126,199 429,265,625
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国債券マザーファンド 2,422,492,246 3,194,056,026
合計 2,422,492,246 3,194,056,026
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
252,229,206 424,212,802
コール・ローン
63,606,301,321 83,196,927,147
親投資信託受益証券
63,858,530,527 83,621,139,949
流動資産合計
63,858,530,527 83,621,139,949
資産合計
負債の部
流動負債
25,826,274 125,502,021
未払解約金
9,877,071 13,006,872
未払受託者報酬
121,817,155 160,418,077
未払委託者報酬
684 1,150
未払利息
2,567,937 2,649,950
その他未払費用
160,089,121 301,578,070
流動負債合計
160,089,121 301,578,070
負債合計
純資産の部
元本等
32,534,932,340 34,434,952,102
元本
剰余金
31,163,509,066 48,884,609,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,176,823,434 20,859,750,848
(分配準備積立金)
63,698,441,406 83,319,561,879
元本等合計
63,698,441,406 83,319,561,879
純資産合計
63,858,530,527 83,621,139,949
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
2,667,524,214 16,472,025,826
有価証券売買等損益
2,667,524,214 16,472,025,826
営業収益合計
営業費用
144,014 232,411
支払利息
17,951,149 23,994,584
受託者報酬
221,397,453 295,933,097
委託者報酬
4,674,184 4,896,634
その他費用
244,166,800 325,056,726
営業費用合計
2,423,357,414 16,146,969,100
営業利益又は営業損失(△)
2,423,357,414 16,146,969,100
経常利益又は経常損失(△)
2,423,357,414 16,146,969,100
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
824,079,290 2,353,796,811
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
24,556,269,540 31,163,509,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,002,197,646 15,673,394,809
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,002,197,646 15,673,394,809
額
9,994,236,244 11,745,466,387
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,994,236,244 11,745,466,387
額
- -
分配金
31,163,509,066 48,884,609,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 27,092,392,723円 期首元本額 32,534,932,340円
期中追加設定元本額 16,484,521,354円 期中追加設定元本額 13,986,896,195円
期中一部解約元本額 11,041,981,737円 期中一部解約元本額 12,086,876,433円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
32,534,932,340口 34,434,952,102口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.9578円 2.4196円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (19,578円) (10,000口当たり純資産額) (24,196円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 813,080,784円 A 費用控除後の配当等収益額 1,383,747,195円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 786,197,340円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 12,409,425,094円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 20,986,685,632円 C 収益調整金額 28,024,858,929円
D 分配準備積立金額 8,577,545,310円 D 分配準備積立金額 7,066,578,559円
E 当ファンドの分配対象収益額 31,163,509,066円 E 当ファンドの分配対象収益額 48,884,609,777円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 32,534,932,340口 F 当ファンドの期末残存口数 34,434,952,102口
G 10,000口当たり収益分配対象額 9,578円 G 10,000口当たり収益分配対象額 14,196円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,892,840,962 14,935,187,765
合計 1,892,840,962 14,935,187,765
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国株式マザーファンド 31,795,814,090 83,196,927,147
合計 31,795,814,090 83,196,927,147
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
16,642,378 37,614,049
コール・ローン
2,078,916,281 6,874,452,187
親投資信託受益証券
4,100,000
-
未収入金
2,095,558,659 6,916,166,236
流動資産合計
2,095,558,659 6,916,166,236
資産合計
負債の部
流動負債
1,148,411 14,212,562
未払解約金
621,152 1,131,258
未払受託者報酬
11,801,703 15,837,558
未払委託者報酬
45 102
未払利息
161,401 230,450
その他未払費用
13,732,712 31,411,930
流動負債合計
13,732,712 31,411,930
負債合計
純資産の部
元本等
1,497,745,030 4,599,667,052
元本
剰余金
584,080,917 2,285,087,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)
186,412,396 530,188,282
(分配準備積立金)
2,081,825,947 6,884,754,306
元本等合計
2,081,825,947 6,884,754,306
純資産合計
2,095,558,659 6,916,166,236
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
571,835,906
△ 308,555,036
有価証券売買等損益
571,835,906
△ 308,555,036
営業収益合計
営業費用
14,390 21,300
支払利息
1,387,537 1,928,056
受託者報酬
26,362,902 28,476,375
委託者報酬
361,386 393,614
その他費用
28,126,215 30,819,345
営業費用合計
541,016,561
△ 336,681,251
営業利益又は営業損失(△)
541,016,561
△ 336,681,251
経常利益又は経常損失(△)
541,016,561
△ 336,681,251
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
78,181,942
△ 259,912,689
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,255,081,635 584,080,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)
588,734,451 1,558,891,495
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
588,734,451 1,558,891,495
額
1,182,966,607 320,719,777
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,182,966,607 320,719,777
額
- -
分配金
584,080,917 2,285,087,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,809,747,403円 期首元本額 1,497,745,030円
期中追加設定元本額 1,342,540,996円 期中追加設定元本額 3,933,054,908円
期中一部解約元本額 2,654,543,369円 期中一部解約元本額 831,132,886円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,497,745,030口 4,599,667,052口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.3900円 1.4968円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,900円) (10,000口当たり純資産額) (14,968円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 27,660,383円 A 費用控除後の配当等収益額 155,617,823円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 221,422,989円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 401,055,603円 C 収益調整金額 1,754,898,972円
D 分配準備積立金額 158,752,013円 D 分配準備積立金額 153,147,470円
E 当ファンドの分配対象収益額 587,467,999円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,285,087,254円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,497,745,030口 F 当ファンドの期末残存口数 4,599,667,052口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,922円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,967円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △68,681,213 530,701,342
合計 △68,681,213 530,701,342
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国株式マザーファンド 3,978,270,942 6,874,452,187
合計 3,978,270,942 6,874,452,187
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
( 参考)
当ファンドは「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
23,738,291 46,145,485
コール・ローン
6,808,882,991 9,161,703,224
親投資信託受益証券
1,100,000
-
未収入金
6,832,621,282 9,208,948,709
流動資産合計
6,832,621,282 9,208,948,709
資産合計
負債の部
流動負債
2,354,574 19,043,849
未払解約金
1,106,320 1,447,046
未払受託者報酬
9,956,853 13,023,320
未払委託者報酬
64 125
未払利息
287,556 294,730
その他未払費用
13,705,367 33,809,070
流動負債合計
13,705,367 33,809,070
負債合計
純資産の部
元本等
5,334,690,886 7,342,810,200
元本
剰余金
1,484,225,029 1,832,329,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)
667,781,191 697,495,707
(分配準備積立金)
6,818,915,915 9,175,139,639
元本等合計
6,818,915,915 9,175,139,639
純資産合計
6,832,621,282 9,208,948,709
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
△ 140,444,956 △ 117,279,767
有価証券売買等損益
△ 140,444,956 △ 117,279,767
営業収益合計
営業費用
16,829 24,873
支払利息
2,099,080 2,482,443
受託者報酬
18,891,658 22,341,867
委託者報酬
546,440 506,462
その他費用
21,554,007 25,355,645
営業費用合計
△ 161,998,963 △ 142,635,412
営業利益又は営業損失(△)
△ 161,998,963 △ 142,635,412
経常利益又は経常損失(△)
△ 161,998,963 △ 142,635,412
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 20,677,659 △ 69,411,193
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,219,056,418 1,484,225,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)
703,746,748 1,112,108,465
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
703,746,748 1,112,108,465
額
297,256,833 690,779,836
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
297,256,833 690,779,836
額
- -
分配金
1,484,225,029 1,832,329,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,791,863,443円 期首元本額 5,334,690,886円
期中追加設定元本額 2,506,630,055円 期中追加設定元本額 4,570,724,727円
期中一部解約元本額 963,802,612円 期中一部解約元本額 2,562,605,413円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
5,334,690,886口 7,342,810,200口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.2782円 1.2495円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,782円) (10,000口当たり純資産額) (12,495円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 211,258,227円 A 費用控除後の配当等収益額 286,679,047円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,663,359,821円 C 収益調整金額 2,799,636,563円
D 分配準備積立金額 456,522,964円 D 分配準備積立金額 410,816,660円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,331,141,012円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,497,132,270円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 5,334,690,886口 F 当ファンドの期末残存口数 7,342,810,200口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,369円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,762円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △128,605,269 △44,676,263
合計 △128,605,269 △44,676,263
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内リートマザーファンド 6,398,731,125 9,161,703,224
合計 6,398,731,125 9,161,703,224
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
28,715,824 95,325,848
コール・ローン
7,471,840,491 20,408,389,561
親投資信託受益証券
6,800,000
-
未収入金
7,500,556,315 20,510,515,409
流動資産合計
7,500,556,315 20,510,515,409
資産合計
負債の部
流動負債
2,152,465 30,149,060
未払解約金
1,160,561 3,073,775
未払受託者報酬
14,313,498 37,909,839
未払委託者報酬
77 258
未払利息
301,663 626,064
その他未払費用
17,928,264 71,758,996
流動負債合計
17,928,264 71,758,996
負債合計
純資産の部
元本等
5,624,584,486 14,164,619,068
元本
剰余金
1,858,043,565 6,274,137,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,203,542,704 2,335,092,975
(分配準備積立金)
7,482,628,051 20,438,756,413
元本等合計
7,482,628,051 20,438,756,413
純資産合計
7,500,556,315 20,510,515,409
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
営業収益
1,966,049,070
有価証券売買等損益 △ 111,375,761
272
-
その他収益
1,966,049,070
△ 111,375,489
営業収益合計
営業費用
17,184 45,381
支払利息
2,181,442 4,811,099
受託者報酬
26,904,307 59,336,744
委託者報酬
567,894 981,678
その他費用
29,670,827 65,174,902
営業費用合計
1,900,874,168
△ 141,046,316
営業利益又は営業損失(△)
1,900,874,168
△ 141,046,316
経常利益又は経常損失(△)
1,900,874,168
△ 141,046,316
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
75,620,946 159,670,487
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,462,232,584 1,858,043,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)
942,438,350 3,525,683,314
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
942,438,350 3,525,683,314
額
329,960,107 850,793,215
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
329,960,107 850,793,215
額
- -
分配金
1,858,043,565 6,274,137,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期
間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,952,338,316円 期首元本額 5,624,584,486円
期中追加設定元本額 2,551,720,696円 期中追加設定元本額 11,222,563,087円
期中一部解約元本額 879,474,526円 期中一部解約元本額 2,682,528,505円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
5,624,584,486口 14,164,619,068口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.3303円 1.4429円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,303円) (10,000口当たり純資産額) (14,429円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 196,374,857円 A 費用控除後の配当等収益額 543,482,740円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 887,409,606円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,641,772,441円 C 収益調整金額 6,274,133,982円
D 分配準備積立金額 1,007,167,847円 D 分配準備積立金額 904,200,629円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,845,315,145円 E 当ファンドの分配対象収益額 8,609,226,957円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 5,624,584,486口 F 当ファンドの期末残存口数 14,164,619,068口
G 10,000口当たり収益分配対象額 5,058円 G 10,000口当たり収益分配対象額 6,077円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2022年12月12日現在 2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2021年12月11日 自 2022年12月13日
種類
至 2022年12月12日 至 2023年12月11日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △176,137,129 1,887,312,808
合計 △176,137,129 1,887,312,808
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国リートマザーファンド 13,235,012,686 20,408,389,561
合計 13,235,012,686 20,408,389,561
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
「RM国内債券マザーファンド」「RM国内株式マザーファンド」「RM先進国債券マザーファンド」「RM
先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」「RM新興国債券マザーファンド」「RM先進国株式マザー
ファンド」「RM新興国株式マザーファンド」「RM国内リートマザーファンド」及び「RM先進国リートマ
ザーファンド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
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RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 957,166
コール・ローン 2,142,572,899
国債証券 169,807,664,520
地方債証券 9,810,661,595
特殊債券 10,299,207,928
社債券 8,038,019,000
未収入金 207,771,900
未収利息 315,608,262
64,145,956
前払費用
200,686,609,226
流動資産合計
200,686,609,226
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 1,358,125,700
未払利息 5,811
150,742
その他未払費用
1,658,282,253
流動負債合計
1,658,282,253
負債合計
純資産の部
元本等
元本 201,153,521,144
剰余金
△2,125,194,171
剰余金又は欠損金(△)
199,028,326,973
元本等合計
199,028,326,973
純資産合計
200,686,609,226
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 170,980,256,528円
期中追加設定元本額 134,371,891,115円
期中一部解約元本額 104,198,626,499円
期末元本額 201,153,521,144円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 12,706,853,452円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,372,724,969円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,626,874,282円
DCりそな グローバルバランス 1,015,957,030円
つみたてバランスファンド 8,179,829,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 6,165,731,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,862,777,412円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 598,772,000円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,026,764,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 317,230,528円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 77,958,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 95,098,518円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 351,685,927円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 261,173,255円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 65,002,019円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 137,603,408円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 4,998,686円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 2,623,565円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 7,558,902円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 1,982,165円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,532,741円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 14,565円
FWりそな円建債券アクティブファンド 205,094,436円
FWりそな国内債券インデックスファンド 135,704,065,369円
Smart-i 国内債券インデックス 2,673,275,482円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,049,043,316円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,554,647,424円
Smart-i 8資産バランス 成長型 410,790,077円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 6,698,593,148円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 5,074,574,092円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 49,108,911円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 47,277,041円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 74,663,532円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 352,770,852円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 22,394,433円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 356,476,380円
2. 計算日における受益権の総数
201,153,521,144口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 2,125,194,171円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9894円
(10,000口当たり純資産額) (9,894円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
171/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,916,983,770
地方債証券 △89,197,365
特殊債券 △114,773,459
社債券 △37,520,000
合計 △3,158,474,594
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第444回利付国債(2年) 440,000,000 440,114,400
第445回利付国債(2年) 210,000,000 210,035,700
第446回利付国債(2年) 130,000,000 130,007,800
第447回利付国債(2年) 3,220,000,000 3,219,774,600
第448回利付国債(2年) 420,000,000 419,911,800
第449回利付国債(2年) 1,230,000,000 1,229,544,900
第450回利付国債(2年) 2,430,000,000 2,428,857,900
第451回利付国債(2年) 280,000,000 279,860,000
第452回利付国債(2年) 1,000,000,000 999,220,000
第453回利付国債(2年) 1,190,000,000 1,188,702,900
第454回利付国債(2年) 600,000,000 600,564,000
第143回利付国債(5年) 1,010,000,000 1,011,343,300
第144回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,001,060,000
第145回利付国債(5年) 1,770,000,000 1,771,557,600
第146回利付国債(5年) 2,430,000,000 2,431,701,000
第147回利付国債(5年) 3,320,000,000 3,314,356,000
第148回利付国債(5年) 2,410,000,000 2,404,529,300
第149回利付国債(5年) 2,240,000,000 2,233,481,600
第150回利付国債(5年) 2,370,000,000 2,361,065,100
第151回利付国債(5年) 270,000,000 268,682,400
第152回利付国債(5年) 2,130,000,000 2,126,187,300
第153回利付国債(5年) 2,510,000,000 2,494,613,700
第154回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,663,420,200
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第155回利付国債(5年) 90,000,000 90,232,200
第156回利付国債(5年) 2,200,000,000 2,196,920,000
第157回利付国債(5年) 220,000,000 219,302,600
第158回利付国債(5年) 2,740,000,000 2,719,751,400
第159回利付国債(5年) 490,000,000 485,408,700
第160回利付国債(5年) 480,000,000 477,643,200
第161回利付国債(5年) 1,450,000,000 1,449,347,500
第162回利付国債(5年) 660,000,000 658,449,000
第163回利付国債(5年) 570,000,000 571,202,700
第1回利付国債(40年) 100,000,000 114,484,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 198,716,400
第3回利付国債(40年) 110,000,000 121,309,100
第4回利付国債(40年) 170,000,000 187,056,100
第5回利付国債(40年) 220,000,000 232,157,200
第6回利付国債(40年) 200,000,000 206,606,000
第7回利付国債(40年) 410,000,000 403,944,300
第8回利付国債(40年) 470,000,000 428,950,200
第9回利付国債(40年) 790,000,000 525,610,700
第10回利付国債(40年) 710,000,000 555,646,000
第11回利付国債(40年) 580,000,000 435,823,600
第12回利付国債(40年) 590,000,000 393,541,800
第13回利付国債(40年) 790,000,000 521,178,800
第14回利付国債(40年) 760,000,000 534,758,800
第15回利付国債(40年) 850,000,000 657,891,500
第16回利付国債(40年) 400,000,000 338,784,000
第338回利付国債(10年) 631,000,000 634,237,030
第339回利付国債(10年) 385,000,000 387,163,700
第340回利付国債(10年) 934,000,000 939,781,460
第341回利付国債(10年) 440,000,000 442,085,600
第342回利付国債(10年) 380,000,000 380,171,000
第343回利付国債(10年) 780,000,000 780,093,600
第344回利付国債(10年) 960,000,000 959,731,200
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,069,026,300
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,307,655,100
第347回利付国債(10年) 750,000,000 747,900,000
第348回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,683,341,400
第349回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,332,790,800
第350回利付国債(10年) 980,000,000 972,757,800
第351回利付国債(10年) 1,360,000,000 1,347,256,800
第352回利付国債(10年) 1,180,000,000 1,166,146,800
第353回利付国債(10年) 1,950,000,000 1,924,981,500
第354回利付国債(10年) 1,740,000,000 1,715,709,600
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第355回利付国債(10年) 1,720,000,000 1,693,494,800
第356回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,740,033,900
第357回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,854,468,000
第358回利付国債(10年) 1,740,000,000 1,703,895,000
第359回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,315,253,000
第360回利付国債(10年) 2,210,000,000 2,152,783,100
第361回利付国債(10年) 1,980,000,000 1,923,649,200
第362回利付国債(10年) 2,010,000,000 1,946,102,100
第363回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,823,963,400
第364回利付国債(10年) 2,120,000,000 2,038,994,800
第365回利付国債(10年) 1,960,000,000 1,879,228,400
第366回日本国債(10年) 2,540,000,000 2,448,382,200
第367回日本国債(10年) 2,340,000,000 2,249,535,600
第368回日本国債(10年) 1,890,000,000 1,811,886,300
第369回日本国債(10年) 1,890,000,000 1,855,545,300
第370回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,508,584,000
第371回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,548,848,000
第372回利付国債(10年) 1,140,000,000 1,142,587,800
第1回利付国債(30年) 60,000,000 68,220,600
第7回利付国債(30年) 40,000,000 45,368,800
第10回利付国債(30年) 30,000,000 31,003,800
第11回利付国債(30年) 80,000,000 86,984,800
第12回利付国債(30年) 80,000,000 89,956,000
第13回利付国債(30年) 200,000,000 222,990,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 69,273,600
第15回利付国債(30年) 200,000,000 233,106,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 163,360,400
第17回利付国債(30年) 160,000,000 185,272,000
第18回利付国債(30年) 60,000,000 68,875,800
第19回利付国債(30年) 100,000,000 114,913,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 117,156,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 207,000,000
第22回利付国債(30年) 50,000,000 58,676,500
第23回利付国債(30年) 220,000,000 258,445,000
第24回利付国債(30年) 170,000,000 199,785,700
第25回利付国債(30年) 200,000,000 230,220,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 238,478,550
第27回利付国債(30年) 295,000,000 346,884,600
第28回利付国債(30年) 290,000,000 340,700,700
第29回利付国債(30年) 150,000,000 174,225,000
第30回利付国債(30年) 190,000,000 217,671,600
第31回利付国債(30年) 170,000,000 192,035,400
第32回利付国債(30年) 335,000,000 382,295,300
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第33回利付国債(30年) 290,000,000 317,077,300
第34回利付国債(30年) 335,000,000 375,662,300
第35回利付国債(30年) 406,000,000 441,922,880
第36回利付国債(30年) 425,000,000 461,422,500
第37回利付国債(30年) 570,000,000 608,742,900
第38回利付国債(30年) 220,000,000 230,727,200
第39回利付国債(30年) 380,000,000 404,168,000
第40回利付国債(30年) 275,000,000 287,361,250
第41回利付国債(30年) 385,000,000 395,333,400
第42回利付国債(30年) 440,000,000 451,220,000
第43回利付国債(30年) 340,000,000 348,211,000
第44回利付国債(30年) 450,000,000 460,602,000
第45回利付国債(30年) 450,000,000 443,965,500
第46回利付国債(30年) 580,000,000 571,247,800
第47回利付国債(30年) 570,000,000 570,912,000
第48回利付国債(30年) 473,000,000 455,882,130
第49回利付国債(30年) 520,000,000 500,208,800
第50回利付国債(30年) 560,000,000 475,132,000
第51回利付国債(30年) 590,000,000 443,556,100
第52回利付国債(30年) 570,000,000 448,139,700
第53回利付国債(30年) 510,000,000 409,050,600
第54回利付国債(30年) 550,000,000 460,553,500
第55回利付国債(30年) 330,000,000 275,467,500
第56回利付国債(30年) 510,000,000 424,381,200
第57回利付国債(30年) 540,000,000 447,935,400
第58回利付国債(30年) 820,000,000 678,058,000
第59回利付国債(30年) 490,000,000 394,278,500
第60回利付国債(30年) 450,000,000 378,985,500
第61回利付国債(30年) 440,000,000 351,648,000
第62回利付国債(30年) 530,000,000 400,584,600
第63回利付国債(30年) 410,000,000 300,173,300
第64回利付国債(30年) 500,000,000 364,565,000
第65回利付国債(30年) 400,000,000 290,712,000
第66回利付国債(30年) 620,000,000 448,390,200
第67回利付国債(30年) 460,000,000 350,524,600
第68回利付国債(30年) 580,000,000 440,336,000
第69回利付国債(30年) 540,000,000 420,168,600
第70回利付国債(30年) 800,000,000 620,864,000
第71回利付国債(30年) 540,000,000 417,614,400
第72回利付国債(30年) 570,000,000 439,652,400
第73回利付国債(30年) 470,000,000 361,575,700
第74回利付国債(30年) 720,000,000 600,271,200
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第75回利付国債(30年) 550,000,000 494,444,500
第76回利付国債(30年) 460,000,000 423,512,800
第77回利付国債(30年) 530,000,000 511,253,900
第78回利付国債(30年) 740,000,000 679,993,400
第79回利付国債(30年) 550,000,000 479,908,000
第80回利付国債(30年) 260,000,000 262,285,400
第75回利付国債(20年) 100,000,000 102,670,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 102,416,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 20,508,600
第78回利付国債(20年) 50,000,000 51,421,000
第79回利付国債(20年) 20,000,000 20,598,800
第80回利付国債(20年) 90,000,000 92,831,400
第81回利付国債(20年) 30,000,000 31,035,900
第82回利付国債(20年) 170,000,000 176,171,000
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,410,900
第84回利付国債(20年) 120,000,000 124,688,400
第85回利付国債(20年) 150,000,000 156,861,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 105,026,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 94,320,000
第88回利付国債(20年) 185,000,000 195,256,400
第89回利付国債(20年) 120,000,000 126,351,600
第90回利付国債(20年) 170,000,000 179,820,900
第91回利付国債(20年) 80,000,000 84,842,400
第92回利付国債(20年) 255,000,000 270,159,750
第93回利付国債(20年) 80,000,000 84,813,600
第94回利付国債(20年) 140,000,000 148,878,800
第95回利付国債(20年) 185,000,000 198,754,750
第96回利付国債(20年) 70,000,000 74,714,500
第97回利付国債(20年) 130,000,000 139,734,400
第98回利付国債(20年) 70,000,000 74,979,800
第99回利付国債(20年) 85,000,000 91,334,200
第100回利付国債(20年) 151,000,000 163,332,170
第101回利付国債(20年) 20,000,000 21,802,200
第102回利付国債(20年) 145,000,000 158,580,700
第103回利付国債(20年) 100,000,000 108,920,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 10,802,800
第105回利付国債(20年) 12,000,000 12,994,920
第106回利付国債(20年) 40,000,000 43,504,000
第107回利付国債(20年) 80,000,000 86,930,400
第108回利付国債(20年) 220,000,000 236,887,200
第109回利付国債(20年) 80,000,000 86,392,000
第110回利付国債(20年) 195,000,000 212,596,800
第111回利付国債(20年) 50,000,000 54,965,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第112回利付国債(20年) 205,000,000 224,245,400
第113回利付国債(20年) 85,000,000 93,257,750
第114回利付国債(20年) 160,000,000 175,993,600
第115回利付国債(20年) 100,000,000 110,584,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 155,267,000
第117回利付国債(20年) 225,000,000 248,161,500
第118回利付国債(20年) 131,000,000 143,953,280
第119回利付国債(20年) 150,000,000 162,879,000
第120回利付国債(20年) 240,000,000 257,563,200
第121回利付国債(20年) 115,000,000 125,793,900
第122回利付国債(20年) 190,000,000 206,585,100
第123回利付国債(20年) 265,000,000 293,961,850
第124回利付国債(20年) 200,000,000 220,500,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 134,119,200
第126回利付国債(20年) 100,000,000 110,326,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 142,513,800
第128回利付国債(20年) 225,000,000 246,845,250
第129回利付国債(20年) 240,000,000 261,568,800
第130回利付国債(20年) 220,000,000 239,960,600
第131回利付国債(20年) 30,000,000 32,498,700
第132回利付国債(20年) 80,000,000 86,701,600
第133回利付国債(20年) 355,000,000 387,454,100
第134回利付国債(20年) 45,000,000 49,157,100
第135回利付国債(20年) 40,000,000 43,380,400
第136回利付国債(20年) 220,000,000 236,770,600
第137回利付国債(20年) 160,000,000 173,632,000
第138回利付国債(20年) 60,000,000 64,117,200
第140回利付国債(20年) 790,000,000 858,129,600
第141回利付国債(20年) 145,000,000 157,504,800
第142回利付国債(20年) 240,000,000 262,848,000
第143回利付国債(20年) 335,000,000 361,083,100
第144回利付国債(20年) 480,000,000 513,196,800
第145回利付国債(20年) 755,000,000 820,919,050
第146回利付国債(20年) 560,000,000 608,714,400
第147回利付国債(20年) 775,000,000 834,458,000
第148回利付国債(20年) 995,000,000 1,061,087,900
第149回利付国債(20年) 610,000,000 649,857,400
第150回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,085,898,100
第151回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,057,953,750
第152回利付国債(20年) 970,000,000 999,769,300
第153回利付国債(20年) 760,000,000 790,491,200
第154回利付国債(20年) 1,028,000,000 1,056,321,400
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第155回利付国債(20年) 940,000,000 943,026,800
第156回利付国債(20年) 980,000,000 913,242,400
第157回利付国債(20年) 970,000,000 877,782,100
第158回利付国債(20年) 690,000,000 646,164,300
第159回利付国債(20年) 850,000,000 802,961,000
第160回利付国債(20年) 1,010,000,000 963,216,800
第161回利付国債(20年) 660,000,000 618,967,800
第162回利付国債(20年) 800,000,000 747,240,000
第163回利付国債(20年) 800,000,000 744,168,000
第164回利付国債(20年) 1,030,000,000 940,441,500
第165回利付国債(20年) 840,000,000 763,509,600
第166回利付国債(20年) 710,000,000 661,712,900
第167回利付国債(20年) 740,000,000 666,436,600
第168回利付国債(20年) 1,030,000,000 909,005,900
第169回利付国債(20年) 620,000,000 535,773,000
第170回利付国債(20年) 910,000,000 782,181,400
第171回利付国債(20年) 680,000,000 580,971,600
第172回利付国債(20年) 910,000,000 786,285,500
第173回利付国債(20年) 820,000,000 704,306,200
第174回利付国債(20年) 1,080,000,000 923,259,600
第175回利付国債(20年) 740,000,000 640,521,800
第176回利付国債(20年) 1,070,000,000 921,976,200
第177回利付国債(20年) 820,000,000 690,538,400
第178回利付国債(20年) 1,130,000,000 965,336,400
第179回利付国債(20年) 500,000,000 425,145,000
第180回利付国債(20年) 1,060,000,000 948,159,400
第181回利付国債(20年) 810,000,000 735,293,700
第182回利付国債(20年) 920,000,000 862,297,600
第183回利付国債(20年) 660,000,000 649,268,400
第184回利付国債(20年) 1,020,000,000 950,487,000
第185回利付国債(20年) 760,000,000 706,100,800
第186回利付国債(20年) 560,000,000 556,600,800
国債証券合計 176,026,000,000 169,807,664,520
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 108,073,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 100,545,000
第751回東京都公募公債 200,000,000 200,764,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 99,600,000
第785回東京都公募公債 100,000,000 98,902,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 98,085,000
第817回東京都公募公債 100,000,000 95,288,000
第843回東京都公募公債 100,000,000 99,295,000
第24回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,265,000
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平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,499,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,781,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 99,740,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 107,439,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,814,000
第403回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,552,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 97,123,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 133,194,600
第5回大阪府公募公債(15年) 200,000,000 196,240,000
第4回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 110,085,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 99,819,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 99,635,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 97,832,000
第5回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 107,333,000
第6回静岡県公募公債(15年) 200,000,000 205,944,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 98,405,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 108,316,000
平成26年度第11回愛知県公募公債(15 100,000,000 102,448,000
年)
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 99,596,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 99,579,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 83,408,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,054,000
令和3年度第1回広島県公募公債 100,000,000 96,039,000
令和5年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 96,494,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 109,431,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 105,643,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 90,093,000
第3回埼玉県公募公債(10年) 100,000,000 99,702,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 200,000,000 204,696,000
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年) 100,000,000 92,580,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 108,579,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 97,563,000
令和3年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 95,258,000
令和5年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 99,704,000
第15回千葉県公募公債 90,000,000 83,703,600
令和3年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 99,435,000
令和5年度第2回茨城県公募公債 100,000,000 99,581,000
第18回群馬県公募公債(5年) 100,000,000 100,185,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,625,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,783,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,769,000
第172回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,716,000
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第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,326,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,042,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,055,000
第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,081,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,225,000
第197回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,456,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,197,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,824,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,521,000
第222回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,332,000
第231回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,035,000
第245回共同発行市場公募地方債 200,000,000 197,830,000
第246回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,723,000
第249回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,706,000
令和3年度第2回堺市公募公債 90,000,000 83,645,100
令和元年度第3回堺市公募公債 100,000,000 97,434,000
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定 95,000,000 89,364,600
時償還)
令和5年度第2回島根県公募公債(20年) 100,000,000 99,504,000
令和4年度第1回島根県公募公債 100,000,000 90,635,000
令和2年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 96,590,000
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定 95,000,000 90,017,250
時償還)
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,586,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 110,338,000
第9回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 109,183,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 101,461,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 111,690,170
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 109,875,000
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) 100,000,000 104,967,000
第23回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,252,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 108,788,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,571,000
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年) 100,000,000 102,449,000
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 96,522,000
第12回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 72,203,000
第37回川崎市公募公債 92,500,000 85,987,075
第70回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 99,944,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,576,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 119,329,200
平成26年度第1回福井県公募公債 100,000,000 104,971,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 99,063,000
令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) 100,000,000 96,681,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 99,449,000
地方債証券合計 9,837,000,000 9,810,661,595
特殊債券 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担 100,000,000 94,011,000
保付)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,455,000
債
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 102,532,000
(社債間限定同順位
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 98,874,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 99,334,000
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 72,193,000
債(社債間限定同順
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 76,014,000
債
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,001,000
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,436,000
済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 108,841,000
済機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 108,186,000
済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 107,799,000
済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 105,918,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,555,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 103,716,880
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 133,437,570
済機構債券
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 97,010,000
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,636,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,333,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,825,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 97,989,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 97,239,000
済機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 105,645,000
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,498,000
券
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 96,256,000
券(ソーシャルボン
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 94,857,000
券(ソーシャルボン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 97,770,000
券(ソーシャルボン
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,678,000
券(ソーシャルボン
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,669,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 109,649,000
第13回公営企業債券 100,000,000 103,000,000
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,862,000
第30回地方公共団体金融機構債券(5年) 100,000,000 99,180,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,446,000
第95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,585,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 119,368,800
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 144,299,650
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 210,842,310
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,465,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,187,000
F143回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,208,000
F159回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,847,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 75,827,000
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 94,614,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 109,407,000
担保付)
第117回都市再生債券 100,000,000 100,643,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 105,696,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 42,913,000 42,265,013
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 45,883,000 45,307,627
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,334,000
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,629,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 207,896,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,846,000 67,683,434
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,480,000 67,116,694
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,609,000 68,937,888
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,161,000 67,714,672
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,371,000 70,290,263
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,445,000 71,682,557
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,812,000 75,748,094
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,603,000 77,925,520
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,775,000 80,144,729
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,602,000 81,991,967
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,005,000 83,142,240
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,315,000 83,932,438
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,740,000 83,381,921
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,594,000 84,238,830
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,838,000 84,904,461
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,729,000 85,543,713
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,168,000 88,815,490
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,224,000 177,987,878
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,133,000 90,085,243
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,437,000 91,754,086
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,647,000 92,089,888
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,106,000 94,603,863
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,832,000 100,020,682
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,589,000
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 95,693,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 92,121,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 31,120,000 30,822,492
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 31,793,000 31,509,406
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 33,053,000 32,821,629
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 82,897,000
第356回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,967,000
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保 100,000,000 90,208,000
付)
第72回日本学生支援債券 100,000,000 99,849,000
い第866号商工債 100,000,000 99,093,000
い第870号商工債 100,000,000 99,050,000
い第879号商工債 100,000,000 99,179,000
第372回信金中金債 100,000,000 99,638,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,510,000
第385回信金中金債 100,000,000 99,186,000
第25回国際協力機構債券 100,000,000 104,453,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 100,565,000
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 97,857,000
保付、独立行政法人
第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 95,106,000
保付、独立行政法人
第109回東日本高速道路株式会社社債(一般 100,000,000 99,845,000
担保付、独立行政法
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,515,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,450,000
第101回中日本高速道路株式会社社債(一般 100,000,000 99,516,000
担保付、独立行政法
第79回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,871,000
保付、独立行政法人
第81回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,899,000
保付、独立行政法人
第83回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,940,000
保付、独立行政法人
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,468,000
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 89,353,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 84,373,000
券
第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,860,000
券(サステナビリテ
特殊債券合計 10,480,234,000 10,299,207,928
社債券 第38回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,107,000
M)円貨社債(202
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,306,000
期限前償還条項付円
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,792,000
貨社債
第6回フランス電力円貨社債(2023) 100,000,000 98,653,000
第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,775,000
限定同順位特約付)
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,322,000
(特定社債間限定同順
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 97,049,000
債
第22回キリンホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,781,000
保社債(社債間限定
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 97,429,000
第27回株式会社ニチレイ無担保社債(社債間 100,000,000 99,771,000
限定同順位特約付)
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,865,000
限定同順位特約付)
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 100,575,000
グス無担保社債(社
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 93,233,000
第29回北越コーポレーション株式会社無担保 100,000,000 99,893,000
社債(社債間限定同
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 92,894,000
限定同順位特約付)
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,775,000
限定同順位特約付)
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 93,124,000
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社 100,000,000 99,585,000
債(社債間限定同順
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 98,586,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,833,000
債間限定
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,207,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 98,855,000
債
第18回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 97,352,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,788,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,094,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,255,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 99,613,000
ス株式会社無担保社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社 100,000,000 98,188,000
債間限定同順位特約
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,019,000
限定同順位特約付)
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,005,000
限定同順位特約付)
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社 100,000,000 95,822,000
債間限定同順位特約
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,376,000
第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債 100,000,000 98,060,000
間限定同順位特約付
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,640,000
第21回株式会社パン・パシフィック・イン 100,000,000 99,575,000
ターナショナルホール
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 96,817,000
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 95,594,000
限定同順位特約付)
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,253,000
限定同順位特約付)
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,886,000
(社債間限定同順位特
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 97,411,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,296,000
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 96,704,000
債
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,154,000
債
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,935,000
債(社債間限定同順
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,801,000
債(社債間限定同順
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,127,000
債
第29回SBIホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,954,000
保社債
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,985,000
社債(社債間限定同
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 99,277,000
社無担保社債(社債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 98,849,000
第219回オリックス株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,946,000
債間限定同順位特約
第220回オリックス株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,705,000
債間限定同順位特約
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保 100,000,000 99,946,000
社債(社債間限定同
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,197,000
債
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債 100,000,000 98,534,000
間限定同順位特約付
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,106,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 97,720,000
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,010,000
社債(相模鉄道株式
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 96,693,000
同順位特約付)
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,179,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 83,024,000
社債
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 97,509,000
社債(社債間限定同
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 94,230,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,064,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 80,768,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 98,162,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,709,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,694,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,103,000
第433回中国電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,201,000
付)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 95,491,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 94,300,000
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,375,000
付)
第375回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,753,000
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 99,814,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,525,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 94,322,000
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,809,000
(一般担保付)
第10回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 99,842,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,308,000
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 83,976,000
限定同順位特約付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 98,764,000
社債
社債券合計 8,200,000,000 8,038,019,000
合計 197,955,553,043
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,486,102,904
株式 123,780,709,020
派生商品評価勘定 4,302,400
未収入金 2,334,600
未収配当金 68,384,874
前払金 6,880,000
37,397,572
差入委託証拠金
125,386,111,370
流動資産合計
125,386,111,370
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,423,200
未払解約金 723,135,300
未払利息 4,030
15,525
その他未払費用
727,578,055
流動負債合計
727,578,055
負債合計
純資産の部
元本等
元本 68,717,617,505
剰余金
55,940,915,810
剰余金又は欠損金(△)
124,658,533,315
元本等合計
124,658,533,315
純資産合計
125,386,111,370
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 36,114,583,817円
期中追加設定元本額 65,063,853,888円
期中一部解約元本額 32,460,820,200円
期末元本額 68,717,617,505円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,345,060,354円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,357,370,608円
りそなラップ型ファンド(成長型) 4,221,415,372円
DCりそな グローバルバランス 68,795,837円
つみたてバランスファンド 6,675,954,109円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 470,280,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 347,909,360円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 242,807,102円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 129,599,758円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 87,385,674円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 49,510,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 108,898,602円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 65,069,855円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 111,079,408円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 114,068,483円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 47,167,094円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 483,691円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 359,193円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,800,783円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 975,200円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 2,837,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,343円
FWりそな国内株式アクティブファンド 168,551,815円
FWりそな国内株式インデックスファンド 39,865,698,299円
Smart-i TOPIXインデックス 3,982,831,769円
Smart-i 8資産バランス 安定型 117,337,215円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 400,123,425円
Smart-i 8資産バランス 成長型 539,656,389円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 496,319,470円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 920,338,665円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 159,365,217円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,737,500,381円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 9,739,242円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 29,262,612円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 61,538,376円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 74,154,377円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 2,174,040円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 273,994,027円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 47,435,457円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 25,624,924円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 333,790,716円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 753,783,470円
用)
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専 269,511,594円
用)
2. 計算日における受益権の総数
68,717,617,505口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8141円
(10,000口当たり純資産額) (18,141円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
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(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 13,812,481,232
合計 13,812,481,232
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 748,657,600 - 752,960,000 4,302,400
合計 748,657,600 - 752,960,000 4,302,400
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 2,000 3,785.00 7,570,000
ニッスイ 51,800 811.00 42,009,800
マルハニチロ 7,700 2,939.50 22,634,150
雪国まいたけ 4,400 941.00 4,140,400
カネコ種苗 1,600 1,423.00 2,276,800
サカタのタネ 5,900 3,915.00 23,098,500
ホクト 4,100 1,723.00 7,064,300
ホクリヨウ 500 1,126.00 563,000
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住石ホールディングス 5,100 1,041.00 5,309,100
日鉄鉱業 2,100 5,220.00 10,962,000
三井松島ホールディングス 3,100 2,836.00 8,791,600
INPEX 191,500 1,937.00 370,935,500
石油資源開発 6,000 5,240.00 31,440,000
K&Oエナジーグループ 2,300 2,091.00 4,809,300
ショーボンドホールディングス 7,100 5,972.00 42,401,200
ミライト・ワン 17,100 1,850.00 31,635,000
タマホーム 3,300 3,570.00 11,781,000
サンヨーホームズ 300 728.00 218,400
日本アクア 1,200 896.00 1,075,200
ファーストコーポレーション 700 739.00 517,300
ベステラ 700 1,067.00 746,900
キャンディル 500 566.00 283,000
ダイセキ環境ソリューション 600 973.00 583,800
第一カッター興業 1,300 1,293.00 1,680,900
安藤・間 30,000 1,104.00 33,120,000
東急建設 16,200 798.00 12,927,600
コムシスホールディングス 16,500 3,218.00 53,097,000
ビーアールホールディングス 7,600 351.00 2,667,600
高松コンストラクショングループ 3,800 2,700.00 10,260,000
東建コーポレーション 1,500 8,550.00 12,825,000
ソネック 300 955.00 286,500
ヤマウラ 2,600 1,424.00 3,702,400
オリエンタル白石 19,200 325.00 6,240,000
大成建設 33,900 5,069.00 171,839,100
大林組 129,600 1,245.50 161,416,800
清水建設 102,700 980.40 100,687,080
飛島建設 3,700 1,307.00 4,835,900
長谷工コーポレーション 33,200 1,800.00 59,760,000
松井建設 3,400 823.00 2,798,200
錢高組 300 3,985.00 1,195,500
鹿島建設 80,300 2,355.00 189,106,500
不動テトラ 2,500 2,299.00 5,747,500
大末建設 800 1,332.00 1,065,600
鉄建建設 2,600 1,942.00 5,049,200
西松建設 6,900 3,908.00 26,965,200
三井住友建設 27,000 395.00 10,665,000
大豊建設 1,200 3,670.00 4,404,000
佐田建設 1,300 652.00 847,600
ナカノフドー建設 1,400 467.00 653,800
奥村組 5,900 4,560.00 26,904,000
東鉄工業 4,500 3,050.00 13,725,000
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イチケン 500 2,234.00 1,117,000
富士ピー・エス 900 447.00 402,300
淺沼組 2,700 3,700.00 9,990,000
戸田建設 49,000 930.70 45,604,300
熊谷組 6,100 3,565.00 21,746,500
北野建設 400 3,085.00 1,234,000
植木組 600 1,461.00 876,600
矢作建設工業 4,900 1,341.00 6,570,900
ピーエス三菱 4,600 866.00 3,983,600
日本ハウスホールディングス 7,700 308.00 2,371,600
新日本建設 5,100 1,066.00 5,436,600
東亜道路工業 1,400 6,720.00 9,408,000
日本道路 4,200 1,977.00 8,303,400
東亜建設工業 2,800 3,490.00 9,772,000
日本国土開発 10,300 581.00 5,984,300
若築建設 1,300 3,005.00 3,906,500
東洋建設 9,100 1,319.00 12,002,900
五洋建設 51,400 784.10 40,302,740
世紀東急工業 4,700 1,671.00 7,853,700
福田組 1,400 5,160.00 7,224,000
住友林業 31,300 3,903.00 122,163,900
日本基礎技術 1,200 440.00 528,000
巴コーポレーション 2,500 552.00 1,380,000
大和ハウス工業 100,200 4,314.00 432,262,800
ライト工業 7,500 1,939.00 14,542,500
積水ハウス 109,900 3,050.00 335,195,000
日特建設 3,500 1,030.00 3,605,000
北陸電気工事 2,500 972.00 2,430,000
ユアテック 8,000 1,045.00 8,360,000
日本リーテック 2,800 1,228.00 3,438,400
四電工 1,500 3,075.00 4,612,500
中電工 5,600 2,560.00 14,336,000
関電工 22,700 1,400.00 31,780,000
きんでん 25,500 2,309.00 58,879,500
東京エネシス 3,600 1,039.00 3,740,400
トーエネック 1,200 4,370.00 5,244,000
住友電設 3,400 2,525.00 8,585,000
日本電設工業 6,800 1,963.00 13,348,400
エクシオグループ 18,200 3,137.00 57,093,400
新日本空調 2,300 2,230.00 5,129,000
九電工 7,800 4,941.00 38,539,800
三機工業 7,800 1,784.00 13,915,200
日揮ホールディングス 35,800 1,622.00 58,067,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中外炉工業 1,200 2,274.00 2,728,800
ヤマト 1,700 913.00 1,552,100
太平電業 2,200 4,125.00 9,075,000
高砂熱学工業 9,700 3,165.00 30,700,500
三晃金属工業 300 4,650.00 1,395,000
朝日工業社 1,700 2,960.00 5,032,000
明星工業 7,000 1,115.00 7,805,000
大氣社 4,200 4,175.00 17,535,000
ダイダン 4,800 1,479.00 7,099,200
日比谷総合設備 2,600 2,395.00 6,227,000
フィル・カンパニー 600 551.00 330,600
テスホールディングス 7,800 412.00 3,213,600
インフロニア・ホールディングス 41,800 1,581.00 66,085,800
東洋エンジニアリング 5,300 768.00 4,070,400
レイズネクスト 5,200 1,425.00 7,410,000
ニップン 10,900 2,352.00 25,636,800
日清製粉グループ本社 33,600 2,059.50 69,199,200
日東富士製粉 600 4,775.00 2,865,000
昭和産業 3,500 3,135.00 10,972,500
鳥越製粉 1,800 699.00 1,258,200
中部飼料 5,000 1,078.00 5,390,000
フィード・ワン 5,300 776.00 4,112,800
東洋精糖 400 2,055.00 822,000
日本甜菜製糖 2,100 1,975.00 4,147,500
DM三井製糖ホールディングス 3,600 2,925.00 10,530,000
塩水港精糖 2,600 231.00 600,600
ウェルネオシュガー 1,800 2,124.00 3,823,200
森永製菓 7,800 5,325.00 41,535,000
中村屋 900 3,060.00 2,754,000
江崎グリコ 10,400 4,224.00 43,929,600
名糖産業 1,400 1,651.00 2,311,400
井村屋グループ 2,200 2,350.00 5,170,000
不二家 2,500 2,501.00 6,252,500
山崎製パン 24,300 3,387.00 82,304,100
第一屋製パン 400 758.00 303,200
モロゾフ 1,200 3,795.00 4,554,000
亀田製菓 2,100 3,965.00 8,326,500
寿スピリッツ 17,200 2,289.00 39,370,800
カルビー 16,600 2,875.50 47,733,300
森永乳業 13,200 2,801.00 36,973,200
六甲バター 2,700 1,335.00 3,604,500
ヤクルト本社 52,000 3,180.00 165,360,000
明治ホールディングス 44,600 3,410.00 152,086,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
雪印メグミルク 8,800 2,186.00 19,236,800
プリマハム 4,900 2,264.00 11,093,600
日本ハム 15,600 4,541.00 70,839,600
林兼産業 700 594.00 415,800
丸大食品 3,700 1,627.00 6,019,900
S Foods 4,000 3,270.00 13,080,000
柿安本店 1,400 2,408.00 3,371,200
伊藤ハム米久ホールディングス 5,600 3,900.00 21,840,000
サッポロホールディングス 12,000 6,108.00 73,296,000
アサヒグループホールディングス 84,000 5,493.00 461,412,000
キリンホールディングス 151,500 2,120.50 321,255,750
宝ホールディングス 24,800 1,226.00 30,404,800
オエノンホールディングス 10,900 366.00 3,989,400
養命酒製造 1,200 1,853.00 2,223,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 28,500 2,169.50 61,830,750
ライフドリンク カンパニー 500 4,100.00 2,050,000
サントリー食品インターナショナル 25,600 4,625.00 118,400,000
ダイドーグループホールディングス 2,100 5,870.00 12,327,000
伊藤園 12,300 4,279.00 52,631,700
キーコーヒー 4,100 2,065.00 8,466,500
ユニカフェ 700 961.00 672,700
ジャパンフーズ 300 1,169.00 350,700
日清オイリオグループ 5,100 4,395.00 22,414,500
不二製油グループ本社 8,500 2,365.50 20,106,750
かどや製油 200 3,550.00 710,000
J-オイルミルズ 4,200 2,031.00 8,530,200
キッコーマン 24,100 9,194.00 221,575,400
味の素 86,400 5,309.00 458,697,600
ブルドックソース 1,900 2,078.00 3,948,200
キユーピー 19,500 2,550.00 49,725,000
ハウス食品グループ本社 12,500 3,295.00 41,187,500
カゴメ 15,600 3,144.00 49,046,400
焼津水産化学工業 900 1,165.00 1,048,500
アリアケジャパン 3,600 4,580.00 16,488,000
ピエトロ 300 1,822.00 546,600
エバラ食品工業 900 2,862.00 2,575,800
やまみ 200 3,170.00 634,000
ニチレイ 16,700 3,580.00 59,786,000
東洋水産 18,400 7,967.00 146,592,800
イートアンドホールディングス 1,700 2,083.00 3,541,100
大冷 300 1,927.00 578,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,600 1,053.00 1,684,800
日清食品ホールディングス 12,800 15,310.00 195,968,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
永谷園ホールディングス 1,800 2,161.00 3,889,800
一正蒲鉾 900 743.00 668,700
フジッコ 3,700 1,948.00 7,207,600
ロック・フィールド 4,100 1,533.00 6,285,300
日本たばこ産業 221,000 3,790.00 837,590,000
ケンコーマヨネーズ 2,500 1,696.00 4,240,000
わらべや日洋ホールディングス 2,400 3,650.00 8,760,000
なとり 2,300 2,062.00 4,742,600
イフジ産業 400 1,313.00 525,200
ファーマフーズ 5,200 1,227.00 6,380,400
ユーグレナ 22,600 703.00 15,887,800
紀文食品 3,200 1,139.00 3,644,800
ピックルスホールディングス 2,100 1,208.00 2,536,800
ミヨシ油脂 800 1,394.00 1,115,200
理研ビタミン 3,100 2,297.00 7,120,700
片倉工業 3,400 1,660.00 5,644,000
グンゼ 2,600 5,210.00 13,546,000
東洋紡 16,000 1,043.00 16,688,000
ユニチカ 11,900 168.00 1,999,200
富士紡ホールディングス 1,600 3,460.00 5,536,000
倉敷紡績 2,800 2,427.00 6,795,600
シキボウ 1,700 1,080.00 1,836,000
日本毛織 9,800 1,362.00 13,347,600
ダイトウボウ 3,300 90.00 297,000
トーア紡コーポレーション 800 442.00 353,600
ダイドーリミテッド 3,000 405.00 1,215,000
帝国繊維 4,200 1,971.00 8,278,200
帝人 35,500 1,325.00 47,037,500
東レ 247,900 731.60 181,363,640
住江織物 400 2,189.00 875,600
日本フエルト 1,200 421.00 505,200
イチカワ 300 1,598.00 479,400
日東製網 200 1,503.00 300,600
アツギ 1,400 496.00 694,400
ダイニック 600 724.00 434,400
セーレン 7,100 2,411.00 17,118,100
ソトー 600 709.00 425,400
東海染工 200 917.00 183,400
小松マテーレ 5,400 746.00 4,028,400
ワコールホールディングス 7,600 3,363.00 25,558,800
ホギメディカル 4,900 3,515.00 17,223,500
クラウディアホールディングス 500 398.00 199,000
TSIホールディングス 12,000 780.00 9,360,000
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マツオカコーポレーション 600 1,482.00 889,200
ワールド 5,200 1,671.00 8,689,200
三陽商会 1,200 2,678.00 3,213,600
ナイガイ 700 266.00 186,200
オンワードホールディングス 21,800 503.00 10,965,400
ルックホールディングス 900 2,554.00 2,298,600
キムラタン 12,800 19.00 243,200
ゴールドウイン 6,600 11,250.00 74,250,000
デサント 6,400 3,940.00 25,216,000
キング 800 698.00 558,400
ヤマトインターナショナル 1,600 299.00 478,400
特種東海製紙 2,000 3,720.00 7,440,000
王子ホールディングス 154,100 531.00 81,827,100
日本製紙 20,900 1,333.00 27,859,700
三菱製紙 2,800 520.00 1,456,000
北越コーポレーション 18,200 1,523.00 27,718,600
中越パルプ工業 800 1,679.00 1,343,200
大王製紙 16,300 1,063.50 17,335,050
阿波製紙 600 374.00 224,400
レンゴー 33,700 940.70 31,701,590
トーモク 2,100 2,157.00 4,529,700
ザ・パック 2,700 3,175.00 8,572,500
北の達人コーポレーション 15,600 200.00 3,120,000
クラレ 53,900 1,461.00 78,747,900
旭化成 250,300 1,020.00 255,306,000
共和レザー 1,200 711.00 853,200
巴川製紙所 600 895.00 537,000
レゾナック・ホールディングス 35,800 2,791.50 99,935,700
住友化学 274,500 360.90 99,067,050
住友精化 1,700 4,805.00 8,168,500
日産化学 17,400 5,034.00 87,591,600
ラサ工業 1,400 2,013.00 2,818,200
クレハ 2,700 8,510.00 22,977,000
多木化学 1,400 3,500.00 4,900,000
テイカ 3,200 1,347.00 4,310,400
石原産業 6,100 1,325.00 8,082,500
片倉コープアグリ 500 1,103.00 551,500
日本曹達 4,400 5,330.00 23,452,000
東ソー 49,400 1,849.00 91,340,600
トクヤマ 11,900 2,248.50 26,757,150
セントラル硝子 4,000 2,650.00 10,600,000
東亞合成 18,600 1,313.00 24,421,800
大阪ソーダ 2,600 9,580.00 24,908,000
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関東電化工業 7,200 807.00 5,810,400
デンカ 13,500 2,516.50 33,972,750
信越化学工業 335,500 4,925.00 1,652,337,500
日本カーバイド工業 1,400 1,444.00 2,021,600
堺化学工業 2,800 1,839.00 5,149,200
第一稀元素化学工業 4,000 956.00 3,824,000
エア・ウォーター 34,900 1,874.00 65,402,600
日本酸素ホールディングス 35,900 3,750.00 134,625,000
日本化学工業 1,400 1,898.00 2,657,200
東邦アセチレン 400 1,965.00 786,000
日本パーカライジング 16,500 1,103.00 18,199,500
高圧ガス工業 5,400 868.00 4,687,200
チタン工業 300 1,258.00 377,400
四国化成ホールディングス 4,700 1,728.00 8,121,600
戸田工業 800 1,626.00 1,300,800
ステラ ケミファ 2,000 3,175.00 6,350,000
保土谷化学工業 1,200 3,385.00 4,062,000
日本触媒 5,600 5,258.00 29,444,800
大日精化工業 2,600 2,270.00 5,902,000
カネカ 9,400 3,641.00 34,225,400
三菱瓦斯化学 27,600 2,234.50 61,672,200
三井化学 30,500 4,190.00 127,795,000
JSR 40,400 4,004.00 161,761,600
東京応化工業 5,900 8,793.00 51,878,700
大阪有機化学工業 3,100 2,515.00 7,796,500
三菱ケミカルグループ 270,500 946.40 256,001,200
KHネオケム 5,600 2,259.00 12,650,400
ダイセル 47,600 1,377.00 65,545,200
住友ベークライト 5,200 7,234.00 37,616,800
積水化学工業 75,000 2,081.00 156,075,000
日本ゼオン 25,400 1,330.50 33,794,700
アイカ工業 9,300 3,358.00 31,229,400
UBE 17,600 2,255.50 39,696,800
積水樹脂 5,500 2,554.00 14,047,000
タキロンシーアイ 9,400 614.00 5,771,600
旭有機材 2,500 3,915.00 9,787,500
ニチバン 2,000 1,720.00 3,440,000
リケンテクノス 8,000 816.00 6,528,000
大倉工業 1,700 2,710.00 4,607,000
積水化成品工業 5,200 505.00 2,626,000
群栄化学工業 900 2,986.00 2,687,400
タイガースポリマー 900 863.00 776,700
ミライアル 700 1,461.00 1,022,700
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ダイキアクシス 800 767.00 613,600
ダイキョーニシカワ 8,200 714.00 5,854,800
竹本容器 800 786.00 628,800
森六ホールディングス 2,100 2,852.00 5,989,200
恵和 2,700 1,240.00 3,348,000
日本化薬 28,300 1,337.00 37,837,100
カーリットホールディングス 4,000 889.00 3,556,000
日本精化 2,500 2,828.00 7,070,000
扶桑化学工業 3,900 3,895.00 15,190,500
トリケミカル研究所 4,500 3,505.00 15,772,500
ADEKA 12,900 2,761.00 35,616,900
日油 11,400 6,803.00 77,554,200
新日本理化 2,800 180.00 504,000
ハリマ化成グループ 2,000 794.00 1,588,000
花王 83,700 5,827.00 487,719,900
第一工業製薬 1,500 1,812.00 2,718,000
石原ケミカル 1,700 1,940.00 3,298,000
日華化学 800 941.00 752,800
ニイタカ 400 1,929.00 771,600
三洋化成工業 2,300 4,250.00 9,775,000
有機合成薬品工業 1,700 281.00 477,700
大日本塗料 4,100 983.00 4,030,300
日本ペイントホールディングス 196,400 1,104.50 216,923,800
関西ペイント 36,300 2,364.00 85,813,200
神東塗料 1,700 127.00 215,900
中国塗料 7,600 1,633.00 12,410,800
日本特殊塗料 1,500 1,187.00 1,780,500
藤倉化成 4,500 426.00 1,917,000
太陽ホールディングス 6,400 3,095.00 19,808,000
DIC 14,500 2,463.50 35,720,750
サカタインクス 8,200 1,318.00 10,807,600
東洋インキSCホールディングス 8,100 2,677.00 21,683,700
T&K TOKA 3,000 1,434.00 4,302,000
富士フイルムホールディングス 68,700 8,744.00 600,712,800
資生堂 77,300 3,835.00 296,445,500
ライオン 48,500 1,321.00 64,068,500
高砂香料工業 2,800 3,300.00 9,240,000
マンダム 8,000 1,278.00 10,224,000
ミルボン 5,000 3,323.00 16,615,000
ファンケル 16,200 2,237.50 36,247,500
コーセー 7,500 10,630.00 79,725,000
コタ 3,400 1,538.00 5,229,200
シーボン 300 1,490.00 447,000
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ポーラ・オルビスホールディングス 19,000 1,578.50 29,991,500
ノエビアホールディングス 3,300 5,150.00 16,995,000
アジュバンホールディングス 500 925.00 462,500
新日本製薬 2,100 1,650.00 3,465,000
I-ne 700 2,381.00 1,666,700
アクシージア 1,900 958.00 1,820,200
エステー 2,900 1,514.00 4,390,600
アグロ カネショウ 1,500 1,429.00 2,143,500
コニシ 5,300 2,463.00 13,053,900
長谷川香料 7,100 3,235.00 22,968,500
小林製薬 10,800 6,651.00 71,830,800
荒川化学工業 3,100 1,023.00 3,171,300
メック 3,000 4,025.00 12,075,000
日本高純度化学 800 2,390.00 1,912,000
タカラバイオ 10,000 1,126.00 11,260,000
JCU 4,100 3,600.00 14,760,000
新田ゼラチン 1,400 775.00 1,085,000
OATアグリオ 1,100 1,767.00 1,943,700
デクセリアルズ 9,300 4,170.00 38,781,000
アース製薬 3,400 4,765.00 16,201,000
北興化学工業 3,700 952.00 3,522,400
大成ラミック 1,100 2,833.00 3,116,300
クミアイ化学工業 14,700 1,036.00 15,229,200
日本農薬 6,800 611.00 4,154,800
アキレス 2,300 1,548.00 3,560,400
有沢製作所 6,500 1,068.00 6,942,000
日東電工 23,800 10,125.00 240,975,000
レック 4,700 999.00 4,695,300
三光合成 4,700 507.00 2,382,900
きもと 3,400 187.00 635,800
藤森工業 2,900 3,725.00 10,802,500
前澤化成工業 2,400 1,558.00 3,739,200
未来工業 1,300 3,090.00 4,017,000
ウェーブロックホールディングス 800 635.00 508,000
JSP 2,600 1,780.00 4,628,000
エフピコ 7,000 2,763.00 19,341,000
天馬 2,700 2,328.00 6,285,600
信越ポリマー 8,000 1,409.00 11,272,000
東リ 5,100 331.00 1,688,100
ニフコ 11,100 3,607.00 40,037,700
バルカー 3,100 3,845.00 11,919,500
ユニ・チャーム 77,200 4,924.00 380,132,800
ショーエイコーポレーション 700 586.00 410,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
協和キリン 44,800 2,453.00 109,894,400
武田薬品工業 327,800 4,110.00 1,347,258,000
アステラス製薬 324,900 1,729.50 561,914,550
住友ファーマ 27,500 475.00 13,062,500
塩野義製薬 46,700 7,137.00 333,297,900
わかもと製薬 2,100 197.00 413,700
日本新薬 9,700 5,058.00 49,062,600
中外製薬 116,000 5,356.00 621,296,000
科研製薬 6,300 3,273.00 20,619,900
エーザイ 45,100 7,569.00 341,361,900
ロート製薬 35,900 3,031.00 108,812,900
小野薬品工業 78,600 2,606.00 204,831,600
久光製薬 8,200 4,598.00 37,703,600
持田製薬 4,300 3,300.00 14,190,000
参天製薬 67,500 1,391.00 93,892,500
扶桑薬品工業 1,300 1,885.00 2,450,500
日本ケミファ 200 1,621.00 324,200
ツムラ 11,700 2,685.50 31,420,350
キッセイ薬品工業 6,100 3,135.00 19,123,500
生化学工業 6,300 751.00 4,731,300
栄研化学 7,200 1,725.00 12,420,000
鳥居薬品 2,000 3,630.00 7,260,000
JCRファーマ 12,500 1,178.00 14,725,000
東和薬品 5,700 2,373.00 13,526,100
富士製薬工業 2,700 1,660.00 4,482,000
ゼリア新薬工業 5,100 2,020.00 10,302,000
そーせいグループ 11,900 1,426.00 16,969,400
第一三共 322,700 4,140.00 1,335,978,000
杏林製薬 8,000 1,826.00 14,608,000
大幸薬品 7,600 283.00 2,150,800
ダイト 2,800 1,936.00 5,420,800
大塚ホールディングス 77,000 5,695.00 438,515,000
大正製薬ホールディングス 8,200 8,626.00 70,733,200
ペプチドリーム 18,000 1,184.50 21,321,000
セルソース 1,000 1,451.00 1,451,000
あすか製薬ホールディングス 3,800 1,777.00 6,752,600
サワイグループホールディングス 8,500 5,001.00 42,508,500
日本コークス工業 37,700 125.00 4,712,500
ニチレキ 4,800 2,309.00 11,083,200
ユシロ化学工業 1,900 1,662.00 3,157,800
ビーピー・カストロール 800 893.00 714,400
富士石油 10,800 346.00 3,736,800
MORESCO 700 1,311.00 917,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
出光興産 41,100 4,041.00 166,085,100
ENEOSホールディングス 586,500 596.00 349,554,000
コスモエネルギーホールディングス 11,000 5,735.00 63,085,000
横浜ゴム 18,700 3,260.00 60,962,000
TOYO TIRE 21,300 2,417.00 51,482,100
ブリヂストン 108,400 6,080.00 659,072,000
住友ゴム工業 36,300 1,670.50 60,639,150
藤倉コンポジット 2,500 1,357.00 3,392,500
オカモト 1,700 5,170.00 8,789,000
フコク 1,900 1,366.00 2,595,400
ニッタ 3,800 3,675.00 13,965,000
住友理工 5,700 1,007.00 5,739,900
三ツ星ベルト 4,500 4,405.00 19,822,500
バンドー化学 5,500 1,562.00 8,591,000
日東紡績 4,700 4,005.00 18,823,500
AGC 33,000 5,282.00 174,306,000
日本板硝子 17,700 572.00 10,124,400
石塚硝子 300 3,525.00 1,057,500
日本山村硝子 800 1,432.00 1,145,600
日本電気硝子 15,100 3,050.00 46,055,000
オハラ 1,800 1,242.00 2,235,600
住友大阪セメント 6,200 3,548.00 21,997,600
太平洋セメント 21,900 2,717.00 59,502,300
日本ヒューム 3,200 895.00 2,864,000
日本コンクリート工業 7,200 319.00 2,296,800
三谷セキサン 1,600 4,455.00 7,128,000
アジアパイルホールディングス 5,300 682.00 3,614,600
東海カーボン 34,200 1,061.50 36,303,300
日本カーボン 2,000 4,555.00 9,110,000
東洋炭素 2,600 4,625.00 12,025,000
ノリタケカンパニーリミテド 2,100 6,750.00 14,175,000
TOTO 24,400 3,659.00 89,279,600
日本碍子 43,100 1,683.00 72,537,300
日本特殊陶業 31,000 3,347.00 103,757,000
ダントーホールディングス 1,400 927.00 1,297,800
MARUWA 1,400 27,320.00 38,248,000
品川リフラクトリーズ 4,600 1,700.00 7,820,000
黒崎播磨 800 11,100.00 8,880,000
ヨータイ 2,300 1,508.00 3,468,400
東京窯業 2,200 429.00 943,800
ニッカトー 900 564.00 507,600
フジミインコーポレーテッド 10,000 2,775.00 27,750,000
クニミネ工業 600 986.00 591,600
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エーアンドエーマテリアル 400 1,241.00 496,400
ニチアス 9,400 3,250.00 30,550,000
ニチハ 4,600 2,777.00 12,774,200
日本製鉄 170,600 3,332.00 568,439,200
神戸製鋼所 76,600 1,670.50 127,960,300
中山製鋼所 8,700 817.00 7,107,900
合同製鐵 2,100 4,360.00 9,156,000
JFEホールディングス 106,000 2,098.50 222,441,000
東京製鐵 10,700 1,848.00 19,773,600
共英製鋼 4,300 2,034.00 8,746,200
大和工業 7,200 7,392.00 53,222,400
東京鐵鋼 1,700 3,785.00 6,434,500
大阪製鐵 1,800 1,940.00 3,492,000
淀川製鋼所 4,300 3,820.00 16,426,000
中部鋼鈑 2,500 1,965.00 4,912,500
丸一鋼管 11,600 3,752.00 43,523,200
モリ工業 700 4,110.00 2,877,000
大同特殊鋼 4,800 7,048.00 33,830,400
日本高周波鋼業 800 543.00 434,400
日本冶金工業 2,800 4,050.00 11,340,000
山陽特殊製鋼 3,800 2,487.00 9,450,600
愛知製鋼 2,200 3,160.00 6,952,000
日本金属 600 903.00 541,800
大平洋金属 3,200 1,192.00 3,814,400
新日本電工 19,000 279.00 5,301,000
栗本鐵工所 1,800 3,130.00 5,634,000
虹技 300 1,148.00 344,400
日本鋳鉄管 200 1,118.00 223,600
三菱製鋼 2,800 1,482.00 4,149,600
日亜鋼業 2,100 307.00 644,700
日本精線 600 4,695.00 2,817,000
エンビプロ・ホールディングス 2,000 578.00 1,156,000
シンニッタン 2,600 255.00 663,000
新家工業 500 2,825.00 1,412,500
大紀アルミニウム工業所 4,800 1,171.00 5,620,800
日本軽金属ホールディングス 11,100 1,641.00 18,215,100
三井金属鉱業 11,100 4,330.00 48,063,000
東邦亜鉛 2,400 1,130.00 2,712,000
三菱マテリアル 27,200 2,478.00 67,401,600
住友金属鉱山 44,200 4,094.00 180,954,800
DOWAホールディングス 9,400 5,029.00 47,272,600
古河機械金属 5,000 1,832.00 9,160,000
エス・サイエンス 12,400 22.00 272,800
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大阪チタニウムテクノロジーズ 6,600 2,660.00 17,556,000
東邦チタニウム 7,900 1,808.00 14,283,200
UACJ 5,300 3,735.00 19,795,500
CKサンエツ 900 3,705.00 3,334,500
古河電気工業 12,700 2,263.50 28,746,450
住友電気工業 142,600 1,806.50 257,606,900
フジクラ 45,000 1,063.50 47,857,500
SWCC 4,300 2,560.00 11,008,000
タツタ電線 6,200 680.00 4,216,000
カナレ電気 400 1,574.00 629,600
平河ヒューテック 2,400 1,326.00 3,182,400
リョービ 4,100 2,687.00 11,016,700
アーレスティ 2,300 740.00 1,702,000
AREホールディングス 14,300 1,871.00 26,755,300
稲葉製作所 1,900 1,483.00 2,817,700
宮地エンジニアリンググループ 1,900 3,180.00 6,042,000
トーカロ 11,000 1,401.00 15,411,000
アルファCo 800 1,447.00 1,157,600
SUMCO 67,700 2,050.50 138,818,850
川田テクノロジーズ 900 6,740.00 6,066,000
RS Technologies 2,500 2,663.00 6,657,500
ジェイテックコーポレーション 300 1,834.00 550,200
信和 1,400 740.00 1,036,000
東洋製罐グループホールディングス 22,700 2,271.50 51,563,050
ホッカンホールディングス 1,900 1,636.00 3,108,400
コロナ 2,100 952.00 1,999,200
横河ブリッジホールディングス 6,000 2,688.00 16,128,000
駒井ハルテック 400 2,060.00 824,000
高田機工 200 3,445.00 689,000
三和ホールディングス 38,300 2,089.00 80,008,700
文化シヤッター 10,000 1,401.00 14,010,000
三協立山 4,400 798.00 3,511,200
アルインコ 2,900 1,000.00 2,900,000
東洋シヤッター 500 649.00 324,500
LIXIL 59,500 1,741.00 103,589,500
日本フイルコン 1,400 465.00 651,000
ノーリツ 6,300 1,514.00 9,538,200
長府製作所 3,800 2,035.00 7,733,000
リンナイ 18,700 3,127.00 58,474,900
ダイニチ工業 1,100 730.00 803,000
日東精工 5,500 537.00 2,953,500
三洋工業 200 2,427.00 485,400
岡部 6,800 711.00 4,834,800
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ジーテクト 4,900 1,683.00 8,246,700
東プレ 6,700 1,962.00 13,145,400
高周波熱錬 5,900 978.00 5,770,200
東京製綱 2,500 1,319.00 3,297,500
サンコール 3,000 460.00 1,380,000
モリテック スチール 1,900 281.00 533,900
パイオラックス 4,700 2,206.00 10,368,200
エイチワン 3,900 780.00 3,042,000
日本発條 33,700 1,126.00 37,946,200
中央発條 2,800 705.00 1,974,000
アドバネクス 300 909.00 272,700
立川ブラインド工業 1,700 1,455.00 2,473,500
三益半導体工業 2,900 2,650.00 7,685,000
日本ドライケミカル 500 2,572.00 1,286,000
日本製鋼所 10,300 2,515.50 25,909,650
三浦工業 15,600 2,687.50 41,925,000
タクマ 12,600 1,817.00 22,894,200
ツガミ 8,300 1,155.00 9,586,500
オークマ 3,300 5,911.00 19,506,300
芝浦機械 3,700 3,660.00 13,542,000
アマダ 59,500 1,462.50 87,018,750
アイダエンジニアリング 8,600 834.00 7,172,400
TAKISAWA 100 2,594.00 259,400
FUJI 17,600 2,450.00 43,120,000
牧野フライス製作所 4,100 5,640.00 23,124,000
オーエスジー 16,400 1,954.00 32,045,600
ダイジェット工業 200 879.00 175,800
旭ダイヤモンド工業 8,900 856.00 7,618,400
DMG森精機 22,600 2,599.50 58,748,700
ソディック 9,100 726.00 6,606,600
ディスコ 18,000 30,250.00 544,500,000
日東工器 1,800 1,842.00 3,315,600
日進工具 3,500 990.00 3,465,000
パンチ工業 2,000 407.00 814,000
冨士ダイス 1,900 665.00 1,263,500
豊和工業 1,100 755.00 830,500
石川製作所 500 1,126.00 563,000
リケンNPR 4,000 1,973.00 7,892,000
東洋機械金属 1,700 664.00 1,128,800
津田駒工業 400 350.00 140,000
エンシュウ 500 685.00 342,500
島精機製作所 5,900 1,435.00 8,466,500
オプトラン 6,100 1,616.00 9,857,600
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NCホールディングス 500 1,804.00 902,000
イワキポンプ 2,500 2,074.00 5,185,000
フリュー 3,500 1,299.00 4,546,500
ヤマシンフィルタ 9,000 313.00 2,817,000
日阪製作所 4,100 952.00 3,903,200
やまびこ 6,100 1,490.00 9,089,000
野村マイクロ・サイエンス 1,300 11,290.00 14,677,000
平田機工 1,800 5,960.00 10,728,000
PEGASUS 4,100 445.00 1,824,500
マルマエ 1,600 1,740.00 2,784,000
タツモ 2,300 2,947.00 6,778,100
ナブテスコ 23,400 2,661.50 62,279,100
三井海洋開発 4,700 1,896.00 8,911,200
レオン自動機 4,300 1,507.00 6,480,100
SMC 11,200 71,400.00 799,680,000
ホソカワミクロン 2,400 4,100.00 9,840,000
ユニオンツール 1,600 3,255.00 5,208,000
瑞光 2,700 1,461.00 3,944,700
オイレス工業 5,100 1,907.00 9,725,700
日精エー・エス・ビー機械 1,500 4,725.00 7,087,500
サトーホールディングス 5,300 1,983.00 10,509,900
技研製作所 3,500 1,717.00 6,009,500
日本エアーテック 1,700 1,357.00 2,306,900
カワタ 600 1,037.00 622,200
日精樹脂工業 2,800 1,077.00 3,015,600
オカダアイヨン 700 2,289.00 1,602,300
ワイエイシイホールディングス 1,200 2,278.00 2,733,600
小松製作所 174,900 3,623.00 633,662,700
住友重機械工業 22,100 3,553.00 78,521,300
日立建機 14,900 3,605.00 53,714,500
日工 5,500 660.00 3,630,000
巴工業 1,500 2,830.00 4,245,000
井関農機 3,500 1,103.00 3,860,500
TOWA 4,200 6,620.00 27,804,000
丸山製作所 300 2,515.00 754,500
北川鉄工所 1,500 1,261.00 1,891,500
ローツェ 1,900 13,450.00 25,555,000
タカキタ 700 500.00 350,000
クボタ 195,800 2,040.50 399,529,900
荏原実業 2,000 2,872.00 5,744,000
三菱化工機 1,300 3,050.00 3,965,000
月島ホールディングス 5,000 1,273.00 6,365,000
帝国電機製作所 2,600 2,927.00 7,610,200
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東京機械製作所 500 459.00 229,500
新東工業 7,500 1,088.00 8,160,000
澁谷工業 3,500 2,425.00 8,487,500
アイチ コーポレーション 5,200 997.00 5,184,400
小森コーポレーション 9,200 1,115.00 10,258,000
鶴見製作所 2,800 3,495.00 9,786,000
日本ギア工業 800 560.00 448,000
酒井重工業 500 5,930.00 2,965,000
荏原製作所 15,300 8,020.00 122,706,000
石井鐵工所 200 2,698.00 539,600
酉島製作所 3,200 2,147.00 6,870,400
北越工業 3,700 2,301.00 8,513,700
ダイキン工業 44,500 21,455.00 954,747,500
オルガノ 4,500 5,450.00 24,525,000
トーヨーカネツ 1,400 3,820.00 5,348,000
栗田工業 20,900 4,970.00 103,873,000
椿本チエイン 5,300 3,935.00 20,855,500
大同工業 900 729.00 656,100
木村化工機 2,800 730.00 2,044,000
アネスト岩田 5,800 1,075.00 6,235,000
ダイフク 63,000 2,637.00 166,131,000
サムコ 1,000 4,490.00 4,490,000
加藤製作所 1,100 1,262.00 1,388,200
油研工業 300 2,139.00 641,700
タダノ 21,500 1,109.00 23,843,500
フジテック 8,700 3,539.00 30,789,300
CKD 10,300 2,385.00 24,565,500
平和 11,000 2,077.00 22,847,000
理想科学工業 3,000 2,718.00 8,154,000
SANKYO 9,200 7,099.00 65,310,800
日本金銭機械 4,500 1,181.00 5,314,500
マースグループホールディングス 1,900 2,345.00 4,455,500
フクシマガリレイ 2,400 4,930.00 11,832,000
オーイズミ 800 385.00 308,000
ダイコク電機 1,800 3,200.00 5,760,000
竹内製作所 6,800 4,245.00 28,866,000
アマノ 10,600 3,267.00 34,630,200
JUKI 5,800 484.00 2,807,200
サンデン 3,000 160.00 480,000
ジャノメ 3,800 696.00 2,644,800
マックス 5,300 2,981.00 15,799,300
グローリー 9,000 2,739.50 24,655,500
新晃工業 3,800 2,488.00 9,454,400
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大和冷機工業 5,700 1,463.00 8,339,100
セガサミーホールディングス 33,300 2,100.50 69,946,650
TPR 4,700 1,638.00 7,698,600
ツバキ・ナカシマ 7,500 703.00 5,272,500
ホシザキ 22,000 4,809.00 105,798,000
大豊工業 3,200 818.00 2,617,600
日本精工 69,100 760.60 52,557,460
NTN 80,900 261.10 21,122,990
ジェイテクト 33,200 1,284.00 42,628,800
不二越 2,800 3,600.00 10,080,000
日本トムソン 10,200 588.00 5,997,600
THK 21,500 2,810.50 60,425,750
ユーシン精機 3,000 664.00 1,992,000
前澤給装工業 2,900 1,300.00 3,770,000
イーグル工業 4,100 1,623.00 6,654,300
前澤工業 1,200 947.00 1,136,400
日本ピラー工業 3,500 4,310.00 15,085,000
キッツ 12,500 1,161.00 14,512,500
マキタ 42,500 3,770.00 160,225,000
三井E&S 17,900 594.00 10,632,600
日立造船 32,900 884.00 29,083,600
三菱重工業 65,200 7,904.00 515,340,800
IHI 27,800 2,689.00 74,754,200
サノヤスホールディングス 3,000 138.00 414,000
スター精密 6,900 1,775.00 12,247,500
日清紡ホールディングス 28,000 1,102.50 30,870,000
イビデン 19,500 6,671.00 130,084,500
コニカミノルタ 83,300 444.30 37,010,190
ブラザー工業 49,800 2,568.00 127,886,400
ミネベアミツミ 64,900 2,706.50 175,651,850
日立製作所 179,300 9,919.00 1,778,476,700
三菱電機 415,200 1,986.00 824,587,200
富士電機 22,700 5,938.00 134,792,600
東洋電機製造 700 942.00 659,400
安川電機 40,500 5,266.00 213,273,000
シンフォニアテクノロジー 4,100 2,107.00 8,638,700
明電舎 6,900 2,423.00 16,718,700
オリジン 500 1,162.00 581,000
山洋電気 1,600 5,860.00 9,376,000
デンヨー 2,800 2,112.00 5,913,600
PHCホールディングス 7,000 1,440.00 10,080,000
KOKUSAI ELECTRIC 14,300 2,971.00 42,485,300
ソシオネクスト 5,400 12,265.00 66,231,000
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東芝テック 4,800 2,708.00 12,998,400
芝浦メカトロニクス 2,100 5,790.00 12,159,000
マブチモーター 9,300 4,640.00 43,152,000
ニデック 82,400 5,502.00 453,364,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2,300 336.00 772,800
トレックス・セミコンダクター 1,900 1,874.00 3,560,600
東光高岳 2,200 2,123.00 4,670,600
ダブル・スコープ 10,700 976.00 10,443,200
ダイヘン 3,700 6,100.00 22,570,000
ヤーマン 6,400 1,046.00 6,694,400
JVCケンウッド 29,400 779.00 22,902,600
ミマキエンジニアリング 3,500 944.00 3,304,000
I-PEX 2,600 1,529.00 3,975,400
大崎電気工業 8,200 637.00 5,223,400
オムロン 28,500 6,034.00 171,969,000
日東工業 5,000 3,540.00 17,700,000
IDEC 5,500 2,746.00 15,103,000
正興電機製作所 700 1,135.00 794,500
不二電機工業 400 1,164.00 465,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,600 2,025.00 29,565,000
サクサホールディングス 500 2,695.00 1,347,500
メルコホールディングス 1,200 3,425.00 4,110,000
テクノメディカ 900 2,364.00 2,127,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 1,400 671.00 939,400
日本電気 49,000 8,327.00 408,023,000
富士通 34,300 21,720.00 744,996,000
沖電気工業 16,900 921.00 15,564,900
岩崎通信機 1,000 784.00 784,000
電気興業 1,700 2,376.00 4,039,200
サンケン電気 3,500 7,608.00 26,628,000
ナカヨ 300 1,230.00 369,000
アイホン 2,000 2,703.00 5,406,000
ルネサスエレクトロニクス 243,400 2,336.50 568,704,100
セイコーエプソン 47,900 2,113.50 101,236,650
ワコム 28,400 679.00 19,283,600
アルバック 8,900 6,126.00 54,521,400
アクセル 1,300 2,100.00 2,730,000
EIZO 2,700 5,060.00 13,662,000
ジャパンディスプレイ 161,300 25.00 4,032,500
日本信号 8,500 960.00 8,160,000
京三製作所 7,800 472.00 3,681,600
能美防災 5,000 1,998.00 9,990,000
ホーチキ 2,800 1,593.00 4,460,400
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星和電機 900 488.00 439,200
エレコム 8,900 1,748.00 15,557,200
パナソニック ホールディングス 440,700 1,432.00 631,082,400
シャープ 62,900 960.50 60,415,450
アンリツ 26,300 1,310.50 34,466,150
富士通ゼネラル 10,600 2,421.00 25,662,600
ソニーグループ 261,300 13,015.00 3,400,819,500
TDK 59,100 6,610.00 390,651,000
帝国通信工業 1,600 1,888.00 3,020,800
タムラ製作所 14,900 556.00 8,284,400
アルプスアルパイン 33,300 1,241.50 41,341,950
池上通信機 700 858.00 600,600
日本電波工業 4,500 1,107.00 4,981,500
鈴木 2,000 1,139.00 2,278,000
メイコー 3,700 3,910.00 14,467,000
日本トリム 800 3,110.00 2,488,000
ローランド ディー.ジー. 2,000 3,665.00 7,330,000
フォスター電機 2,800 1,030.00 2,884,000
SMK 1,000 2,500.00 2,500,000
ヨコオ 3,300 1,466.00 4,837,800
ティアック 3,300 98.00 323,400
ホシデン 8,500 1,676.00 14,246,000
ヒロセ電機 5,500 16,385.00 90,117,500
日本航空電子工業 8,900 3,105.00 27,634,500
TOA 4,200 1,015.00 4,263,000
マクセル 8,200 1,600.00 13,120,000
古野電気 4,800 1,748.00 8,390,400
スミダコーポレーション 5,000 1,126.00 5,630,000
アイコム 1,400 3,210.00 4,494,000
リオン 1,500 2,063.00 3,094,500
横河電機 40,800 2,709.50 110,547,600
新電元工業 1,400 2,966.00 4,152,400
アズビル 25,400 4,553.00 115,646,200
東亜ディーケーケー 1,000 884.00 884,000
日本光電工業 15,800 3,620.00 57,196,000
チノー 1,500 2,015.00 3,022,500
共和電業 1,900 408.00 775,200
日本電子材料 2,300 1,408.00 3,238,400
堀場製作所 7,000 9,897.00 69,279,000
アドバンテスト 105,800 4,343.00 459,489,400
小野測器 800 452.00 361,600
エスペック 3,000 2,247.00 6,741,000
キーエンス 37,000 60,850.00 2,251,450,000
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日置電機 1,700 6,140.00 10,438,000
シスメックス 31,900 7,970.00 254,243,000
日本マイクロニクス 6,600 3,645.00 24,057,000
メガチップス 2,900 4,310.00 12,499,000
OBARA GROUP 2,000 3,635.00 7,270,000
澤藤電機 200 1,211.00 242,200
原田工業 900 771.00 693,900
コーセル 4,400 1,216.00 5,350,400
イリソ電子工業 3,400 3,675.00 12,495,000
オプテックスグループ 6,800 1,694.00 11,519,200
千代田インテグレ 1,400 2,988.00 4,183,200
レーザーテック 16,900 34,480.00 582,712,000
スタンレー電気 23,600 2,645.50 62,433,800
ウシオ電機 18,800 1,904.50 35,804,600
岡谷電機産業 1,600 289.00 462,400
ヘリオス テクノ ホールディング 2,000 504.00 1,008,000
エノモト 600 1,522.00 913,200
日本セラミック 3,000 2,853.00 8,559,000
遠藤照明 900 1,182.00 1,063,800
古河電池 2,700 851.00 2,297,700
双信電機 800 317.00 253,600
山一電機 3,300 1,742.00 5,748,600
図研 3,200 4,175.00 13,360,000
日本電子 9,300 5,863.00 54,525,900
カシオ計算機 26,700 1,233.50 32,934,450
ファナック 180,100 4,017.00 723,461,700
日本シイエムケイ 7,800 715.00 5,577,000
エンプラス 1,100 12,480.00 13,728,000
大真空 5,500 767.00 4,218,500
ローム 68,300 2,814.00 192,196,200
浜松ホトニクス 29,600 5,477.00 162,119,200
三井ハイテック 3,300 6,966.00 22,987,800
新光電気工業 13,100 5,240.00 68,644,000
京セラ 57,400 8,281.00 475,329,400
太陽誘電 18,000 3,468.00 62,424,000
村田製作所 336,000 2,834.50 952,392,000
双葉電子工業 7,000 511.00 3,577,000
北陸電気工業 800 1,368.00 1,094,400
ニチコン 9,700 1,383.00 13,415,100
日本ケミコン 3,900 1,359.00 5,300,100
KOA 5,600 1,546.00 8,657,600
市光工業 6,700 550.00 3,685,000
小糸製作所 40,000 2,252.00 90,080,000
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ミツバ 6,900 950.00 6,555,000
SCREENホールディングス 12,600 11,115.00 140,049,000
キヤノン電子 4,100 1,952.00 8,003,200
キヤノン 184,200 3,802.00 700,328,400
リコー 92,600 1,135.00 105,101,000
象印マホービン 10,000 1,488.00 14,880,000
MUTOHホールディングス 300 1,909.00 572,700
東京エレクトロン 78,200 23,005.00 1,798,991,000
イノテック 2,500 1,648.00 4,120,000
トヨタ紡織 15,600 2,367.00 36,925,200
芦森工業 400 2,073.00 829,200
ユニプレス 6,600 964.00 6,362,400
豊田自動織機 31,500 11,860.00 373,590,000
モリタホールディングス 6,500 1,496.00 9,724,000
三櫻工業 5,600 807.00 4,519,200
デンソー 304,700 2,165.00 659,675,500
東海理化電機製作所 10,400 2,326.00 24,190,400
川崎重工業 30,200 3,115.00 94,073,000
名村造船所 8,000 1,123.00 8,984,000
日本車輌製造 1,200 2,072.00 2,486,400
三菱ロジスネクスト 5,900 1,324.00 7,811,600
近畿車輛 300 1,755.00 526,500
日産自動車 524,700 574.80 301,597,560
いすゞ自動車 107,400 1,896.00 203,630,400
トヨタ自動車 2,028,100 2,705.50 5,487,024,550
日野自動車 55,600 478.50 26,604,600
三菱自動車工業 144,100 463.40 66,775,940
エフテック 1,400 648.00 907,200
レシップホールディングス 900 543.00 488,700
GMB 400 1,191.00 476,400
ファルテック 400 548.00 219,200
武蔵精密工業 9,000 1,504.00 13,536,000
日産車体 4,300 910.00 3,913,000
新明和工業 10,600 1,166.00 12,359,600
極東開発工業 6,100 1,913.00 11,669,300
トピー工業 3,000 2,616.00 7,848,000
ティラド 800 3,030.00 2,424,000
曙ブレーキ工業 22,600 107.00 2,418,200
タチエス 6,800 1,712.00 11,641,600
NOK 14,300 1,869.50 26,733,850
フタバ産業 9,900 794.00 7,860,600
カヤバ 3,600 4,740.00 17,064,000
大同メタル工業 7,200 563.00 4,053,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プレス工業 14,800 594.00 8,791,200
ミクニ 2,600 466.00 1,211,600
太平洋工業 8,500 1,341.00 11,398,500
河西工業 3,200 207.00 662,400
アイシン 28,500 5,141.00 146,518,500
マツダ 122,200 1,544.00 188,676,800
今仙電機製作所 1,300 594.00 772,200
本田技研工業 900,700 1,494.50 1,346,096,150
スズキ 67,800 5,742.00 389,307,600
SUBARU 116,900 2,598.00 303,706,200
安永 900 654.00 588,600
ヤマハ発動機 53,200 3,793.00 201,787,600
TBK 2,200 379.00 833,800
エクセディ 6,000 2,478.00 14,868,000
豊田合成 10,800 2,721.00 29,386,800
愛三工業 6,100 1,263.00 7,704,300
盟和産業 300 988.00 296,400
日本プラスト 1,700 549.00 933,300
ヨロズ 3,500 882.00 3,087,000
エフ・シー・シー 6,500 1,772.00 11,518,000
シマノ 15,000 22,505.00 337,575,000
テイ・エス テック 13,100 1,742.00 22,820,200
ジャムコ 1,600 1,495.00 2,392,000
テルモ 103,300 4,756.00 491,294,800
クリエートメディック 700 913.00 639,100
日機装 8,600 977.00 8,402,200
日本エム・ディ・エム 2,900 722.00 2,093,800
島津製作所 49,100 3,925.00 192,717,500
JMS 3,400 509.00 1,730,600
クボテック 600 279.00 167,400
長野計器 2,700 2,003.00 5,408,100
ブイ・テクノロジー 1,900 2,448.00 4,651,200
東京計器 2,800 1,612.00 4,513,600
愛知時計電機 1,600 2,250.00 3,600,000
インターアクション 1,700 952.00 1,618,400
オーバル 1,800 447.00 804,600
東京精密 7,600 8,053.00 61,202,800
マニー 14,800 2,163.00 32,012,400
ニコン 53,400 1,385.00 73,959,000
トプコン 18,000 1,481.50 26,667,000
オリンパス 227,300 2,112.50 480,171,250
理研計器 2,600 6,390.00 16,614,000
タムロン 2,300 4,960.00 11,408,000
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HOYA 73,400 16,920.00 1,241,928,000
シード 1,000 826.00 826,000
ノーリツ鋼機 3,500 2,893.00 10,125,500
A&Dホロンホールディングス 5,400 1,841.00 9,941,400
朝日インテック 41,300 2,796.00 115,474,800
シチズン時計 34,000 834.00 28,356,000
リズム 500 2,617.00 1,308,500
大研医器 1,800 499.00 898,200
メニコン 12,700 2,328.00 29,565,600
シンシア 200 548.00 109,600
松風 1,700 2,777.00 4,720,900
セイコーグループ 5,100 2,485.00 12,673,500
ニプロ 30,800 1,116.50 34,388,200
KYORITSU 3,000 172.00 516,000
中本パックス 700 1,635.00 1,144,500
スノーピーク 5,300 876.00 4,642,800
パラマウントベッドホールディングス 7,700 2,798.00 21,544,600
トランザクション 2,400 2,137.00 5,128,800
粧美堂 600 664.00 398,400
ニホンフラッシュ 3,500 900.00 3,150,000
前田工繊 3,100 3,045.00 9,439,500
永大産業 2,400 225.00 540,000
アートネイチャー 3,300 785.00 2,590,500
バンダイナムコホールディングス 101,200 2,808.00 284,169,600
アイフィスジャパン 600 627.00 376,200
SHOEI 8,300 1,862.00 15,454,600
フランスベッドホールディングス 4,800 1,293.00 6,206,400
パイロットコーポレーション 5,200 4,321.00 22,469,200
萩原工業 2,500 1,595.00 3,987,500
フジシールインターナショナル 7,500 1,692.00 12,690,000
タカラトミー 16,800 2,020.00 33,936,000
広済堂ホールディングス 8,300 753.00 6,249,900
エステールホールディングス 500 628.00 314,000
タカノ 800 889.00 711,200
プロネクサス 3,800 1,256.00 4,772,800
ホクシン 1,500 113.00 169,500
ウッドワン 700 1,016.00 711,200
TOPPANホールディングス 45,400 3,923.00 178,104,200
大日本印刷 40,400 4,271.00 172,548,400
共同印刷 1,000 3,430.00 3,430,000
NISSHA 6,300 1,490.00 9,387,000
光村印刷 200 1,305.00 261,000
TAKARA & COMPANY 2,400 2,509.00 6,021,600
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アシックス 31,500 4,852.00 152,838,000
ツツミ 900 2,140.00 1,926,000
ローランド 2,700 4,295.00 11,596,500
小松ウオール工業 1,500 2,856.00 4,284,000
ヤマハ 23,300 3,216.00 74,932,800
河合楽器製作所 1,100 3,270.00 3,597,000
クリナップ 3,600 679.00 2,444,400
ピジョン 23,500 1,625.00 38,187,500
キングジム 3,300 864.00 2,851,200
リンテック 7,400 2,612.00 19,328,800
イトーキ 7,600 1,241.00 9,431,600
任天堂 233,200 6,890.00 1,606,748,000
三菱鉛筆 5,200 1,947.00 10,124,400
タカラスタンダード 7,800 1,795.00 14,001,000
コクヨ 15,100 2,312.00 34,911,200
ナカバヤシ 4,000 542.00 2,168,000
グローブライド 3,300 1,909.00 6,299,700
オカムラ 11,100 2,083.00 23,121,300
美津濃 3,700 3,895.00 14,411,500
東京電力ホールディングス 332,900 891.60 296,813,640
中部電力 136,100 2,065.00 281,046,500
関西電力 142,600 2,077.50 296,251,500
中国電力 64,200 1,060.00 68,052,000
北陸電力 37,800 764.50 28,898,100
東北電力 97,200 1,008.50 98,026,200
四国電力 34,400 1,095.50 37,685,200
九州電力 85,100 1,045.00 88,929,500
北海道電力 35,700 670.40 23,933,280
沖縄電力 9,400 1,136.00 10,678,400
電源開発 30,300 2,396.00 72,598,800
エフオン 2,400 469.00 1,125,600
イーレックス 6,600 545.00 3,597,000
レノバ 9,800 1,059.00 10,378,200
東京瓦斯 78,100 3,569.00 278,738,900
大阪瓦斯 74,800 2,949.00 220,585,200
東邦瓦斯 16,000 2,803.00 44,848,000
北海道瓦斯 2,200 2,260.00 4,972,000
広島ガス 7,800 383.00 2,987,400
西部ガスホールディングス 3,900 1,942.00 7,573,800
静岡ガス 7,400 1,080.00 7,992,000
メタウォーター 4,400 2,007.00 8,830,800
SBSホールディングス 3,300 2,452.00 8,091,600
東武鉄道 40,600 3,860.00 156,716,000
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相鉄ホールディングス 13,200 2,735.00 36,102,000
東急 103,600 1,745.00 180,782,000
京浜急行電鉄 45,700 1,286.00 58,770,200
小田急電鉄 61,100 2,223.00 135,825,300
京王電鉄 17,800 4,422.00 78,711,600
京成電鉄 23,800 6,626.00 157,698,800
富士急行 4,500 4,335.00 19,507,500
東日本旅客鉄道 67,900 8,189.00 556,033,100
西日本旅客鉄道 43,800 5,928.00 259,646,400
東海旅客鉄道 142,300 3,626.00 515,979,800
西武ホールディングス 44,700 1,989.50 88,930,650
鴻池運輸 6,300 1,892.00 11,919,600
西日本鉄道 9,900 2,434.00 24,096,600
ハマキョウレックス 3,200 3,935.00 12,592,000
サカイ引越センター 4,100 2,668.00 10,938,800
近鉄グループホールディングス 36,900 4,296.00 158,522,400
阪急阪神ホールディングス 49,200 4,540.00 223,368,000
南海電気鉄道 16,400 2,878.00 47,199,200
京阪ホールディングス 20,300 3,730.00 75,719,000
神戸電鉄 1,000 2,925.00 2,925,000
名古屋鉄道 38,000 2,229.50 84,721,000
山陽電気鉄道 2,800 2,119.00 5,933,200
アルプス物流 2,900 1,632.00 4,732,800
ヤマトホールディングス 47,200 2,694.50 127,180,400
山九 9,400 4,987.00 46,877,800
丸運 1,200 259.00 310,800
丸全昭和運輸 2,300 3,790.00 8,717,000
センコーグループホールディングス 19,500 1,053.00 20,533,500
トナミホールディングス 800 4,750.00 3,800,000
ニッコンホールディングス 11,800 3,089.00 36,450,200
日本石油輸送 200 2,853.00 570,600
福山通運 4,200 3,890.00 16,338,000
セイノーホールディングス 20,700 2,116.00 43,801,200
エスライングループ本社 600 873.00 523,800
神奈川中央交通 1,000 3,010.00 3,010,000
AZ-COM丸和ホールディングス 8,900 1,479.00 13,163,100
C&Fロジホールディングス 3,500 1,517.00 5,309,500
九州旅客鉄道 26,100 3,184.00 83,102,400
SGホールディングス 61,900 2,095.50 129,711,450
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 12,500 7,990.00 99,875,000
日本郵船 105,700 3,918.00 414,132,600
商船三井 80,000 4,051.00 324,080,000
川崎汽船 31,200 5,087.00 158,714,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NSユナイテッド海運 2,000 4,765.00 9,530,000
明海グループ 2,200 700.00 1,540,000
飯野海運 13,500 1,179.00 15,916,500
共栄タンカー 400 823.00 329,200
乾汽船 4,300 1,136.00 4,884,800
日本航空 90,600 2,870.00 260,022,000
ANAホールディングス 100,300 3,106.00 311,531,800
パスコ 400 1,710.00 684,000
トランコム 1,100 7,400.00 8,140,000
日新 2,800 2,450.00 6,860,000
三菱倉庫 9,100 4,497.00 40,922,700
三井倉庫ホールディングス 3,400 4,780.00 16,252,000
住友倉庫 9,900 2,532.00 25,066,800
澁澤倉庫 1,700 2,802.00 4,763,400
東陽倉庫 500 1,517.00 758,500
日本トランスシティ 7,400 631.00 4,669,400
ケイヒン 400 1,765.00 706,000
中央倉庫 2,000 1,115.00 2,230,000
川西倉庫 400 1,110.00 444,000
安田倉庫 2,500 1,148.00 2,870,000
ファイズホールディングス 300 1,076.00 322,800
東洋埠頭 600 1,397.00 838,200
上組 17,700 3,335.00 59,029,500
サンリツ 500 735.00 367,500
キムラユニティー 1,000 1,347.00 1,347,000
キユーソー流通システム 1,500 892.00 1,338,000
東海運 1,200 285.00 342,000
エーアイテイー 2,300 1,699.00 3,907,700
内外トランスライン 1,500 2,476.00 3,714,000
日本コンセプト 1,300 1,647.00 2,141,100
NECネッツエスアイ 14,400 2,288.00 32,947,200
クロスキャット 2,300 1,073.00 2,467,900
システナ 56,000 297.00 16,632,000
デジタルアーツ 2,300 4,875.00 11,212,500
日鉄ソリューションズ 6,300 4,610.00 29,043,000
キューブシステム 2,000 1,111.00 2,222,000
コア 1,600 1,747.00 2,795,200
手間いらず 600 2,696.00 1,617,600
ラクーンホールディングス 3,100 707.00 2,191,700
ソリトンシステムズ 1,900 1,525.00 2,897,500
ソフトクリエイトホールディングス 3,000 1,784.00 5,352,000
TIS 40,500 3,086.00 124,983,000
テクミラホールディングス 900 505.00 454,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリー 9,900 563.00 5,573,700
GMOペパボ 500 1,221.00 610,500
コーエーテクモホールディングス 23,200 1,711.50 39,706,800
三菱総合研究所 1,800 4,705.00 8,469,000
ボルテージ 600 258.00 154,800
電算 200 1,514.00 302,800
AGS 900 776.00 698,400
ファインデックス 2,900 935.00 2,711,500
ブレインパッド 2,800 983.00 2,752,400
KLab 6,800 266.00 1,808,800
ポールトゥウィンホールディングス 6,300 488.00 3,074,400
ネクソン 82,800 3,057.00 253,119,600
アイスタイル 11,000 431.00 4,741,000
エムアップホールディングス 4,500 1,029.00 4,630,500
エイチーム 2,200 583.00 1,282,600
エニグモ 4,700 356.00 1,673,200
テクノスジャパン 1,800 623.00 1,121,400
enish 1,800 166.00 298,800
コロプラ 14,400 603.00 8,683,200
オルトプラス 1,700 139.00 236,300
ブロードリーフ 17,600 560.00 9,856,000
クロス・マーケティンググループ 1,200 541.00 649,200
デジタルハーツホールディングス 2,300 1,001.00 2,302,300
システム情報 1,000 928.00 928,000
メディアドゥ 1,700 1,432.00 2,434,400
じげん 10,800 528.00 5,702,400
ブイキューブ 4,400 298.00 1,311,200
エンカレッジ・テクノロジ 500 517.00 258,500
サイバーリンクス 800 718.00 574,400
ディー・エル・イー 1,400 207.00 289,800
フィックスターズ 4,200 1,246.00 5,233,200
CARTA HOLDINGS 1,700 1,317.00 2,238,900
オプティム 3,800 827.00 3,142,600
セレス 1,500 1,059.00 1,588,500
SHIFT 2,500 33,240.00 83,100,000
ティーガイア 3,900 1,852.00 7,222,800
セック 400 4,530.00 1,812,000
テクマトリックス 6,800 1,747.00 11,879,600
プロシップ 1,800 1,318.00 2,372,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 9,600 2,240.00 21,504,000
GMOペイメントゲートウェイ 7,400 8,811.00 65,201,400
ザッパラス 600 483.00 289,800
システムリサーチ 1,300 3,580.00 4,654,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターネットイニシアティブ 17,700 2,703.00 47,843,100
さくらインターネット 4,200 2,040.00 8,568,000
ヴィンクス 500 2,016.00 1,008,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,100 2,416.00 2,657,600
SRAホールディングス 1,900 3,500.00 6,650,000
システムインテグレータ 600 398.00 238,800
朝日ネット 4,000 621.00 2,484,000
eBASE 5,200 789.00 4,102,800
アバントグループ 4,700 1,390.00 6,533,000
アドソル日進 1,600 1,584.00 2,534,400
ODKソリューションズ 400 589.00 235,600
フリービット 1,900 1,333.00 2,532,700
コムチュア 5,300 1,877.00 9,948,100
サイバーコム 300 1,900.00 570,000
アステリア 2,900 683.00 1,980,700
アイル 1,700 3,310.00 5,627,000
マークラインズ 2,000 2,649.00 5,298,000
メディカル・データ・ビジョン 4,400 617.00 2,714,800
gumi 5,500 395.00 2,172,500
ショーケース 500 303.00 151,500
モバイルファクトリー 400 676.00 270,400
テラスカイ 1,600 1,581.00 2,529,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 2,100 1,583.00 3,324,300
PCIホールディングス 800 1,033.00 826,400
アイビーシー 300 488.00 146,400
ネオジャパン 1,200 996.00 1,195,200
PR TIMES 700 1,715.00 1,200,500
ラクス 17,500 2,508.50 43,898,750
ランドコンピュータ 1,000 907.00 907,000
ダブルスタンダード 1,100 1,505.00 1,655,500
オープンドア 2,200 725.00 1,595,000
マイネット 600 291.00 174,600
アカツキ 1,800 2,146.00 3,862,800
ベネフィットジャパン 100 1,246.00 124,600
Ubicomホールディングス 1,100 1,553.00 1,708,300
カナミックネットワーク 4,000 392.00 1,568,000
ノムラシステムコーポレーション 2,200 115.00 253,000
チェンジホールディングス 8,100 1,353.00 10,959,300
シンクロ・フード 1,300 735.00 955,500
オークネット 1,500 1,937.00 2,905,500
キャピタル・アセット・プランニング 400 706.00 282,400
セグエグループ 600 906.00 543,600
エイトレッド 300 1,400.00 420,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクロミル 7,300 779.00 5,686,700
ビーグリー 400 1,186.00 474,400
オロ 1,300 2,619.00 3,404,700
ユーザーローカル 1,300 1,669.00 2,169,700
テモナ 500 233.00 116,500
ニーズウェル 1,100 728.00 800,800
マネーフォワード 8,200 4,020.00 32,964,000
サインポスト 800 410.00 328,000
Sun Asterisk 2,600 896.00 2,329,600
プラスアルファ・コンサルティング 2,200 2,451.00 5,392,200
電算システムホールディングス 1,600 2,710.00 4,336,000
Appier Group 12,700 1,513.00 19,215,100
ソルクシーズ 1,700 412.00 700,400
フェイス 600 482.00 289,200
プロトコーポレーション 4,100 1,296.00 5,313,600
ハイマックス 1,200 1,398.00 1,677,600
野村総合研究所 82,100 3,986.00 327,250,600
サイバネットシステム 2,600 1,092.00 2,839,200
CEホールディングス 1,100 639.00 702,900
日本システム技術 1,200 2,699.00 3,238,800
インテージホールディングス 4,200 1,532.00 6,434,400
東邦システムサイエンス 1,200 1,198.00 1,437,600
ソースネクスト 16,900 179.00 3,025,100
インフォコム 4,800 2,420.00 11,616,000
シンプレクス・ホールディングス 5,600 2,425.00 13,580,000
HEROZ 1,200 1,575.00 1,890,000
ラクスル 8,900 1,312.00 11,676,800
メルカリ 22,500 2,678.50 60,266,250
IPS 1,000 1,974.00 1,974,000
FIG 2,400 343.00 823,200
システムサポート 1,400 1,801.00 2,521,400
イーソル 2,700 568.00 1,533,600
東海ソフト 300 1,128.00 338,400
ウイングアーク1st 3,800 3,095.00 11,761,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 1,000 1,314.00 1,314,000
サーバーワークス 800 3,360.00 2,688,000
東名 200 1,714.00 342,800
ヴィッツ 200 892.00 178,400
トビラシステムズ 600 866.00 519,600
Sansan 12,100 1,522.00 18,416,200
Link-U 500 677.00 338,500
ギフティ 3,200 1,747.00 5,590,400
メドレー 5,000 4,175.00 20,875,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベース 1,300 3,315.00 4,309,500
JMDC 6,300 4,193.00 26,415,900
フォーカスシステムズ 2,500 963.00 2,407,500
クレスコ 3,000 1,847.00 5,541,000
フジ・メディア・ホールディングス 35,600 1,636.50 58,259,400
オービック 12,400 23,615.00 292,826,000
ジャストシステム 5,300 3,230.00 17,119,000
TDCソフト 3,500 2,108.00 7,378,000
LINEヤフー 527,300 466.40 245,932,720
トレンドマイクロ 17,500 8,157.00 142,747,500
IDホールディングス 2,500 1,612.00 4,030,000
日本オラクル 7,100 11,595.00 82,324,500
アルファシステムズ 1,000 2,943.00 2,943,000
フューチャー 7,900 1,729.00 13,659,100
CAC Holdings 2,000 1,768.00 3,536,000
SBテクノロジー 1,600 2,429.00 3,886,400
トーセ 600 700.00 420,000
オービックビジネスコンサルタント 5,200 6,888.00 35,817,600
アイティフォー 4,700 1,161.00 5,456,700
東計電算 500 7,220.00 3,610,000
エックスネット 300 1,073.00 321,900
大塚商会 18,400 6,141.00 112,994,400
サイボウズ 5,100 2,059.00 10,500,900
電通国際情報サービス 4,500 5,040.00 22,680,000
ACCESS 3,800 670.00 2,546,000
デジタルガレージ 5,900 3,565.00 21,033,500
EMシステムズ 6,200 699.00 4,333,800
ウェザーニューズ 1,100 5,440.00 5,984,000
CIJ 6,200 602.00 3,732,400
ビジネスエンジニアリング 600 4,295.00 2,577,000
日本エンタープライズ 2,100 120.00 252,000
WOWOW 2,800 1,070.00 2,996,000
スカラ 3,400 760.00 2,584,000
インテリジェント ウェイブ 1,100 1,048.00 1,152,800
ANYCOLOR 1,300 3,855.00 5,011,500
IMAGICA GROUP 3,700 670.00 2,479,000
ネットワンシステムズ 15,000 2,305.00 34,575,000
システムソフト 12,800 63.00 806,400
アルゴグラフィックス 3,400 3,625.00 12,325,000
マーベラス 6,000 689.00 4,134,000
エイベックス 6,300 1,381.00 8,700,300
BIPROGY 12,100 4,260.00 51,546,000
都築電気 2,000 2,193.00 4,386,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBSホールディングス 19,000 2,949.50 56,040,500
日本テレビホールディングス 32,800 1,494.50 49,019,600
朝日放送グループホールディングス 3,500 643.00 2,250,500
テレビ朝日ホールディングス 9,000 1,644.00 14,796,000
スカパーJSATホールディングス 28,800 657.00 18,921,600
テレビ東京ホールディングス 2,700 2,970.00 8,019,000
日本BS放送 700 899.00 629,300
ビジョン 5,600 1,170.00 6,552,000
スマートバリュー 500 433.00 216,500
USEN-NEXT HOLDINGS 4,200 3,690.00 15,498,000
ワイヤレスゲート 900 224.00 201,600
日本通信 36,500 226.00 8,249,000
クロップス 300 995.00 298,500
日本電信電話 11,018,700 172.00 1,895,216,400
KDDI 286,200 4,525.00 1,295,055,000
ソフトバンク 596,000 1,809.00 1,078,164,000
光通信 3,700 22,920.00 84,804,000
エムティーアイ 2,500 579.00 1,447,500
GMOインターネットグループ 13,700 2,467.00 33,797,900
ファイバーゲート 2,000 919.00 1,838,000
アイドママーケティングコミュニケーション 500 226.00 113,000
KADOKAWA 19,600 2,547.50 49,931,000
学研ホールディングス 6,200 996.00 6,175,200
ゼンリン 6,300 874.00 5,506,200
昭文社ホールディングス 900 358.00 322,200
インプレスホールディングス 2,000 181.00 362,000
アイネット 2,200 1,784.00 3,924,800
松竹 1,900 9,523.00 18,093,700
東宝 20,600 5,426.00 111,775,600
東映 1,200 19,480.00 23,376,000
NTTデータグループ 96,900 1,761.50 170,689,350
ピー・シー・エー 2,100 1,154.00 2,423,400
ビジネスブレイン太田昭和 1,400 2,079.00 2,910,600
DTS 7,900 3,535.00 27,926,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 16,900 5,006.00 84,601,400
シーイーシー 4,700 1,731.00 8,135,700
カプコン 33,100 4,813.00 159,310,300
アイ・エス・ビー 1,900 1,518.00 2,884,200
ジャステック 2,300 1,487.00 3,420,100
SCSK 25,900 2,797.50 72,455,250
NSW 1,600 2,879.00 4,606,400
アイネス 2,900 1,629.00 4,724,100
TKC 5,900 3,520.00 20,768,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士ソフト 7,400 6,090.00 45,066,000
NSD 13,200 2,772.00 36,590,400
コナミグループ 13,900 7,558.00 105,056,200
福井コンピュータホールディングス 2,300 2,593.00 5,963,900
JBCCホールディングス 2,500 3,485.00 8,712,500
ミロク情報サービス 3,400 1,657.00 5,633,800
ソフトバンクグループ 182,700 5,764.00 1,053,082,800
高千穂交易 1,100 3,375.00 3,712,500
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,741.00 522,300
伊藤忠食品 900 7,990.00 7,191,000
エレマテック 3,500 1,698.00 5,943,000
あらた 3,000 6,300.00 18,900,000
トーメンデバイス 600 5,070.00 3,042,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 4,775.00 18,622,500
円谷フィールズホールディングス 6,700 1,255.00 8,408,500
双日 43,500 3,325.00 144,637,500
アルフレッサ ホールディングス 39,200 2,467.50 96,726,000
横浜冷凍 10,600 1,112.00 11,787,200
神栄 300 1,921.00 576,300
ラサ商事 1,400 1,481.00 2,073,400
アルコニックス 5,100 1,319.00 6,726,900
神戸物産 30,200 4,179.00 126,205,800
ハイパー 500 315.00 157,500
あい ホールディングス 6,300 2,387.00 15,038,100
ディーブイエックス 600 1,032.00 619,200
ダイワボウホールディングス 17,300 2,826.50 48,898,450
マクニカホールディングス 9,200 7,598.00 69,901,600
ラクト・ジャパン 1,500 1,893.00 2,839,500
グリムス 1,600 1,939.00 3,102,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 5,900 1,061.00 6,259,900
八洲電機 3,200 1,272.00 4,070,400
メディアスホールディングス 2,500 774.00 1,935,000
レスターホールディングス 3,300 2,730.00 9,009,000
ジオリーブグループ 500 1,243.00 621,500
大光 900 643.00 578,700
OCHIホールディングス 500 1,416.00 708,000
TOKAIホールディングス 21,200 970.00 20,564,000
黒谷 600 582.00 349,200
Cominix 400 777.00 310,800
三洋貿易 4,400 1,274.00 5,605,600
ビューティガレージ 1,200 1,951.00 2,341,200
ウイン・パートナーズ 2,500 1,151.00 2,877,500
ミタチ産業 500 1,078.00 539,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シップヘルスケアホールディングス 14,000 2,106.00 29,484,000
明治電機工業 1,400 1,394.00 1,951,600
デリカフーズホールディングス 900 581.00 522,900
スターティアホールディングス 600 1,269.00 761,400
コメダホールディングス 9,600 2,737.00 26,275,200
ピーバンドットコム 300 372.00 111,600
アセンテック 1,500 524.00 786,000
富士興産 600 1,850.00 1,110,000
協栄産業 200 2,396.00 479,200
フルサト・マルカホールディングス 3,500 2,549.00 8,921,500
ヤマエグループホールディングス 2,200 3,965.00 8,723,000
小野建 3,800 1,683.00 6,395,400
南陽 400 2,051.00 820,400
佐鳥電機 1,900 2,015.00 3,828,500
エコートレーディング 400 1,452.00 580,800
伯東 2,200 5,320.00 11,704,000
コンドーテック 3,000 1,166.00 3,498,000
中山福 1,100 358.00 393,800
ナガイレーベン 4,900 2,350.00 11,515,000
三菱食品 3,600 5,100.00 18,360,000
松田産業 3,000 2,379.00 7,137,000
第一興商 15,100 2,140.50 32,321,550
メディパルホールディングス 40,500 2,359.00 95,539,500
SPK 1,700 1,812.00 3,080,400
萩原電気ホールディングス 1,700 4,700.00 7,990,000
アズワン 6,100 5,352.00 32,647,200
スズデン 1,400 2,289.00 3,204,600
尾家産業 500 1,855.00 927,500
シモジマ 2,700 1,222.00 3,299,400
ドウシシャ 3,600 2,075.00 7,470,000
小津産業 500 1,598.00 799,000
高速 2,300 2,018.00 4,641,400
たけびし 1,500 1,817.00 2,725,500
リックス 700 3,300.00 2,310,000
丸文 3,500 1,459.00 5,106,500
ハピネット 3,300 2,577.00 8,504,100
橋本総業ホールディングス 1,500 1,298.00 1,947,000
日本ライフライン 11,500 1,196.00 13,754,000
タカショー 3,400 528.00 1,795,200
IDOM 10,300 932.00 9,599,600
進和 2,400 2,379.00 5,709,600
エスケイジャパン 500 793.00 396,500
ダイトロン 1,500 2,789.00 4,183,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シークス 5,600 1,471.00 8,237,600
田中商事 600 704.00 422,400
オーハシテクニカ 2,100 1,801.00 3,782,100
白銅 1,100 2,162.00 2,378,200
ダイコー通産 200 1,149.00 229,800
伊藤忠商事 262,700 5,865.00 1,540,735,500
丸紅 325,800 2,282.00 743,475,600
高島 1,500 946.00 1,419,000
長瀬産業 17,900 2,294.50 41,071,550
蝶理 2,400 2,720.00 6,528,000
豊田通商 34,200 8,340.00 285,228,000
三共生興 5,400 720.00 3,888,000
兼松 16,300 2,040.00 33,252,000
ツカモトコーポレーション 300 1,184.00 355,200
三井物産 294,400 5,238.00 1,542,067,200
日本紙パルプ商事 1,900 4,970.00 9,443,000
カメイ 4,200 1,624.00 6,820,800
東都水産 100 6,990.00 699,000
OUGホールディングス 300 2,390.00 717,000
スターゼン 2,700 2,459.00 6,639,300
山善 11,800 1,224.00 14,443,200
椿本興業 800 6,490.00 5,192,000
住友商事 236,500 3,117.00 737,170,500
内田洋行 1,600 6,720.00 10,752,000
三菱商事 258,100 6,838.00 1,764,887,800
第一実業 3,700 1,892.00 7,000,400
キヤノンマーケティングジャパン 9,100 3,889.00 35,389,900
西華産業 1,500 2,833.00 4,249,500
佐藤商事 2,700 1,430.00 3,861,000
菱洋エレクトロ 3,700 3,635.00 13,449,500
東京産業 3,600 839.00 3,020,400
ユアサ商事 3,100 4,640.00 14,384,000
神鋼商事 1,000 5,720.00 5,720,000
トルク 1,100 279.00 306,900
阪和興業 7,000 4,580.00 32,060,000
正栄食品工業 2,600 4,460.00 11,596,000
カナデン 2,900 1,523.00 4,416,700
RYODEN 3,200 2,640.00 8,448,000
岩谷産業 8,900 6,455.00 57,449,500
ナイス 700 1,612.00 1,128,400
ニチモウ 300 4,035.00 1,210,500
極東貿易 2,300 1,912.00 4,397,600
アステナホールディングス 7,300 477.00 3,482,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛オブリ 9,400 1,656.00 15,566,400
稲畑産業 7,700 3,175.00 24,447,500
GSIクレオス 2,100 2,056.00 4,317,600
明和産業 4,600 647.00 2,976,200
クワザワホールディングス 800 674.00 539,200
ワキタ 6,500 1,585.00 10,302,500
東邦ホールディングス 10,800 3,317.00 35,823,600
サンゲツ 9,000 2,892.00 26,028,000
ミツウロコグループホールディングス 5,000 1,425.00 7,125,000
シナネンホールディングス 1,100 4,100.00 4,510,000
伊藤忠エネクス 9,700 1,646.00 15,966,200
サンリオ 11,100 5,721.00 63,503,100
サンワテクノス 2,000 2,176.00 4,352,000
リョーサン 2,800 4,885.00 13,678,000
新光商事 5,200 1,158.00 6,021,600
トーホー 1,500 3,170.00 4,755,000
三信電気 1,600 2,195.00 3,512,000
東陽テクニカ 4,000 1,389.00 5,556,000
モスフードサービス 5,700 3,255.00 18,553,500
加賀電子 3,600 6,390.00 23,004,000
ソーダニッカ 2,900 1,033.00 2,995,700
立花エレテック 2,600 2,811.00 7,308,600
フォーバル 1,500 1,404.00 2,106,000
PALTAC 5,300 4,767.00 25,265,100
三谷産業 6,800 332.00 2,257,600
太平洋興発 800 789.00 631,200
西本Wismettacホールディングス 1,000 5,480.00 5,480,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,105.00 421,000
コーア商事ホールディングス 2,200 714.00 1,570,800
KPPグループホールディングス 10,100 708.00 7,150,800
ヤマタネ 1,700 2,303.00 3,915,100
丸紅建材リース 200 2,531.00 506,200
泉州電業 2,000 3,450.00 6,900,000
トラスコ中山 8,200 2,400.00 19,680,000
オートバックスセブン 13,600 1,581.50 21,508,400
モリト 2,800 1,300.00 3,640,000
加藤産業 4,800 4,800.00 23,040,000
北恵 600 833.00 499,800
イエローハット 6,200 1,779.00 11,029,800
JKホールディングス 3,000 979.00 2,937,000
日伝 2,600 2,732.00 7,103,200
北沢産業 1,300 271.00 352,300
杉本商事 1,900 2,166.00 4,115,400
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因幡電機産業 10,100 3,280.00 33,128,000
東テク 1,300 4,730.00 6,149,000
ミスミグループ本社 59,000 2,101.50 123,988,500
アルテック 1,100 227.00 249,700
タキヒヨー 500 990.00 495,000
蔵王産業 400 2,426.00 970,400
スズケン 14,900 4,990.00 74,351,000
ジェコス 2,300 1,055.00 2,426,500
グローセル 4,000 677.00 2,708,000
ローソン 8,300 7,297.00 60,565,100
サンエー 3,000 4,625.00 13,875,000
カワチ薬品 3,100 2,543.00 7,883,300
エービーシー・マート 17,100 2,594.00 44,357,400
ハードオフコーポレーション 1,200 1,516.00 1,819,200
アスクル 8,100 2,159.00 17,487,900
ゲオホールディングス 4,400 2,318.00 10,199,200
アダストリア 4,700 3,760.00 17,672,000
ジーフット 1,800 289.00 520,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 670.00 201,000
くら寿司 4,600 3,685.00 16,951,000
キャンドゥ 1,400 2,669.00 3,736,600
IKホールディングス 700 337.00 235,900
パルグループホールディングス 7,700 2,498.00 19,234,600
エディオン 15,500 1,489.00 23,079,500
サーラコーポレーション 8,200 710.00 5,822,000
ワッツ 1,100 590.00 649,000
ハローズ 1,800 4,175.00 7,515,000
フジオフードグループ本社 4,400 1,443.00 6,349,200
あみやき亭 900 3,660.00 3,294,000
ひらまつ 5,100 248.00 1,264,800
大黒天物産 1,200 6,700.00 8,040,000
ハニーズホールディングス 3,100 1,761.00 5,459,100
ファーマライズホールディングス 500 636.00 318,000
アルペン 3,200 1,968.00 6,297,600
ハブ 700 705.00 493,500
クオールホールディングス 5,400 1,700.00 9,180,000
ジンズホールディングス 2,300 4,255.00 9,786,500
ビックカメラ 20,800 1,264.00 26,291,200
DCMホールディングス 20,600 1,296.00 26,697,600
ペッパーフードサービス 8,900 100.00 890,000
MonotaRO 55,400 1,465.00 81,161,000
東京一番フーズ 500 500.00 250,000
DDグループ 1,400 1,316.00 1,842,400
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きちりホールディングス 500 1,180.00 590,000
J.フロント リテイリング 44,800 1,327.00 59,449,600
ドトール・日レスホールディングス 6,900 2,179.00 15,035,100
マツキヨココカラ&カンパニー 71,100 2,595.00 184,504,500
ブロンコビリー 2,300 3,170.00 7,291,000
ZOZO 25,800 3,127.00 80,676,600
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,337.00 2,540,300
物語コーポレーション 6,500 3,985.00 25,902,500
三越伊勢丹ホールディングス 65,800 1,619.00 106,530,200
Hamee 1,300 1,000.00 1,300,000
マーケットエンタープライズ 200 1,093.00 218,600
ウエルシアホールディングス 20,300 2,576.00 52,292,800
クリエイトSDホールディングス 6,500 3,115.00 20,247,500
丸善CHIホールディングス 2,600 331.00 860,600
ミサワ 400 643.00 257,200
ティーライフ 300 1,382.00 414,600
エー・ピーホールディングス 500 890.00 445,000
チムニー 700 1,417.00 991,900
シュッピン 3,500 1,155.00 4,042,500
オイシックス・ラ・大地 5,300 1,374.00 7,282,200
ネクステージ 8,900 2,372.00 21,110,800
ジョイフル本田 11,400 1,813.00 20,668,200
鳥貴族ホールディングス 1,400 3,335.00 4,669,000
ホットランド 3,000 1,961.00 5,883,000
すかいらーくホールディングス 53,400 2,181.00 116,465,400
SFPホールディングス 2,100 2,122.00 4,456,200
綿半ホールディングス 3,000 1,363.00 4,089,000
ヨシックスホールディングス 700 2,886.00 2,020,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 10,900 1,017.00 11,085,300
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,800 658.00 1,184,400
BEENOS 1,600 1,365.00 2,184,000
あさひ 3,600 1,308.00 4,708,800
日本調剤 2,700 1,311.00 3,539,700
コスモス薬品 3,900 17,120.00 66,768,000
トーエル 1,000 723.00 723,000
セブン&アイ・ホールディングス 134,700 5,790.00 779,913,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 26,500 1,045.00 27,692,500
ツルハホールディングス 8,200 12,465.00 102,213,000
サンマルクホールディングス 3,100 2,029.00 6,289,900
フェリシモ 500 909.00 454,500
トリドールホールディングス 10,900 4,194.00 45,714,600
TOKYO BASE 4,700 248.00 1,165,600
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ウイルプラスホールディングス 300 1,000.00 300,000
JMホールディングス 2,900 2,105.00 6,104,500
サツドラホールディングス 1,000 780.00 780,000
アレンザホールディングス 2,900 1,018.00 2,952,200
串カツ田中ホールディングス 1,000 1,662.00 1,662,000
バロックジャパンリミテッド 3,000 816.00 2,448,000
クスリのアオキホールディングス 10,500 3,542.00 37,191,000
力の源ホールディングス 1,700 1,509.00 2,565,300
FOOD & LIFE COMPANIE
S 20,800 2,807.00 58,385,600
メディカルシステムネットワーク 4,200 639.00 2,683,800
一家ホールディングス 500 668.00 334,000
ジャパンクラフトホールディングス 1,200 173.00 207,600
はるやまホールディングス 1,000 540.00 540,000
ノジマ 11,300 1,479.00 16,712,700
カッパ・クリエイト 6,100 1,639.00 9,997,900
ライトオン 1,600 455.00 728,000
良品計画 42,700 2,231.50 95,285,050
パリミキホールディングス 2,700 457.00 1,233,900
アドヴァングループ 3,700 1,060.00 3,922,000
アルビス 1,300 2,596.00 3,374,800
コナカ 2,400 407.00 976,800
ハウス オブ ローゼ 300 1,602.00 480,600
G-7ホールディングス 4,300 1,163.00 5,000,900
イオン北海道 11,600 903.00 10,474,800
コジマ 6,500 754.00 4,901,000
ヒマラヤ 700 922.00 645,400
コーナン商事 4,800 3,740.00 17,952,000
エコス 1,400 2,233.00 3,126,200
ワタミ 4,100 1,028.00 4,214,800
マルシェ 700 262.00 183,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 78,900 3,371.00 265,971,900
西松屋チェーン 7,700 2,164.00 16,662,800
ゼンショーホールディングス 19,900 7,372.00 146,702,800
幸楽苑ホールディングス 2,900 1,175.00 3,407,500
ハークスレイ 800 663.00 530,400
サイゼリヤ 5,800 5,210.00 30,218,000
VTホールディングス 14,800 515.00 7,622,000
魚力 1,400 2,247.00 3,145,800
ポプラ 600 192.00 115,200
フジ・コーポレーション 1,900 1,600.00 3,040,000
ユナイテッドアローズ 4,600 1,968.00 9,052,800
ハイデイ日高 5,800 2,671.00 15,491,800
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YU-WA Creation Holdi
ngs 1,200 160.00 192,000
コロワイド 16,800 2,168.50 36,430,800
壱番屋 3,100 5,320.00 16,492,000
トップカルチャー 700 168.00 117,600
PLANT 500 1,584.00 792,000
スギホールディングス 7,900 6,445.00 50,915,500
薬王堂ホールディングス 1,900 2,675.00 5,082,500
ヴィア・ホールディングス 3,200 230.00 736,000
スクロール 5,800 954.00 5,533,200
ヨンドシーホールディングス 3,700 1,986.00 7,348,200
木曽路 5,900 2,495.00 14,720,500
SRSホールディングス 6,400 1,046.00 6,694,400
千趣会 7,200 389.00 2,800,800
タカキュー 1,400 79.00 110,600
リテールパートナーズ 5,800 1,711.00 9,923,800
上新電機 3,900 2,399.00 9,356,100
日本瓦斯 20,700 2,354.00 48,727,800
ロイヤルホールディングス 6,900 2,555.00 17,629,500
東天紅 200 827.00 165,400
いなげや 3,800 1,369.00 5,202,200
チヨダ 3,700 882.00 3,263,400
ライフコーポレーション 4,100 3,430.00 14,063,000
リンガーハット 5,000 2,327.00 11,635,000
MrMaxHD 4,900 622.00 3,047,800
テンアライド 2,900 302.00 875,800
AOKIホールディングス 8,400 1,166.00 9,794,400
オークワ 5,600 828.00 4,636,800
コメリ 6,000 3,165.00 18,990,000
青山商事 8,400 1,566.00 13,154,400
しまむら 4,600 16,265.00 74,819,000
はせがわ 1,000 363.00 363,000
高島屋 27,000 2,020.00 54,540,000
松屋 6,600 923.00 6,091,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 17,300 1,614.00 27,922,200
近鉄百貨店 1,700 2,650.00 4,505,000
丸井グループ 25,900 2,329.00 60,321,100
アクシアル リテイリング 2,700 3,885.00 10,489,500
井筒屋 1,000 351.00 351,000
イオン 132,500 3,090.00 409,425,000
イズミ 6,900 3,580.00 24,702,000
平和堂 6,500 2,229.00 14,488,500
フジ 6,000 1,875.00 11,250,000
ヤオコー 4,400 8,370.00 36,828,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゼビオホールディングス 5,300 956.00 5,066,800
ケーズホールディングス 27,600 1,331.50 36,749,400
Olympicグループ 1,000 525.00 525,000
日産東京販売ホールディングス 3,200 433.00 1,385,600
シルバーライフ 700 1,013.00 709,100
Genky DrugStores 1,700 5,710.00 9,707,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 1,150.00 345,000
ブックオフグループホールディングス 2,000 1,119.00 2,238,000
ギフトホールディングス 1,700 2,013.00 3,422,100
アインホールディングス 5,400 4,793.00 25,882,200
元気寿司 2,200 3,350.00 7,370,000
ヤマダホールディングス 120,200 431.70 51,890,340
アークランズ 11,600 1,693.00 19,638,800
ニトリホールディングス 14,200 18,045.00 256,239,000
グルメ杵屋 3,200 1,058.00 3,385,600
愛眼 1,500 181.00 271,500
ケーユーホールディングス 1,800 1,094.00 1,969,200
吉野家ホールディングス 14,400 3,146.00 45,302,400
松屋フーズホールディングス 1,800 5,200.00 9,360,000
サガミホールディングス 5,900 1,356.00 8,000,400
関西フードマーケット 2,600 1,437.00 3,736,200
王将フードサービス 2,900 8,130.00 23,577,000
ミニストップ 2,800 1,527.00 4,275,600
アークス 7,200 2,817.00 20,282,400
バローホールディングス 7,500 2,401.00 18,007,500
ベルク 1,900 6,380.00 12,122,000
大庄 1,600 1,206.00 1,929,600
ファーストリテイリング 17,600 35,450.00 623,920,000
サンドラッグ 13,200 4,564.00 60,244,800
サックスバー ホールディングス 3,300 859.00 2,834,700
ヤマザワ 500 1,254.00 627,000
やまや 400 3,035.00 1,214,000
ベルーナ 9,400 613.00 5,762,200
いよぎんホールディングス 43,300 989.30 42,836,690
しずおかフィナンシャルグループ 80,800 1,247.50 100,798,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 30,600 1,085.50 33,216,300
楽天銀行 12,700 2,478.00 31,470,600
京都フィナンシャルグループ 11,500 9,051.00 104,086,500
島根銀行 600 521.00 312,600
じもとホールディングス 1,800 610.00 1,098,000
めぶきフィナンシャルグループ 180,500 465.90 84,094,950
東京きらぼしフィナンシャルグループ 4,700 4,270.00 20,069,000
九州フィナンシャルグループ 70,400 867.10 61,043,840
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 399,700 1,521.00 607,943,700
富山第一銀行 11,500 800.00 9,200,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 195,200 716.70 139,899,840
西日本フィナンシャルホールディングス 20,500 1,641.00 33,640,500
三十三フィナンシャルグループ 3,300 1,884.00 6,217,200
第四北越フィナンシャルグループ 5,700 4,075.00 23,227,500
ひろぎんホールディングス 51,800 958.50 49,650,300
おきなわフィナンシャルグループ 3,100 2,429.00 7,529,900
十六フィナンシャルグループ 4,700 3,920.00 18,424,000
北國フィナンシャルホールディングス 3,800 4,880.00 18,544,000
プロクレアホールディングス 4,200 1,904.00 7,996,800
あいちフィナンシャルグループ 5,600 2,369.00 13,266,400
あおぞら銀行 26,100 3,087.00 80,570,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,278,100 1,280.50 2,917,107,050
りそなホールディングス 422,400 813.10 343,453,440
三井住友トラスト・ホールディングス 65,400 5,603.00 366,436,200
三井住友フィナンシャルグループ 258,600 7,363.00 1,904,071,800
千葉銀行 101,400 1,147.00 116,305,800
群馬銀行 70,600 781.10 55,145,660
武蔵野銀行 5,100 2,897.00 14,774,700
千葉興業銀行 6,000 843.00 5,058,000
筑波銀行 16,000 261.00 4,176,000
七十七銀行 10,600 3,875.00 41,075,000
秋田銀行 2,400 2,018.00 4,843,200
山形銀行 4,000 1,113.00 4,452,000
岩手銀行 2,300 2,509.00 5,770,700
東邦銀行 28,800 310.00 8,928,000
東北銀行 1,000 1,191.00 1,191,000
ふくおかフィナンシャルグループ 31,700 3,505.00 111,108,500
スルガ銀行 32,100 817.00 26,225,700
八十二銀行 78,100 838.60 65,494,660
山梨中央銀行 4,100 1,825.00 7,482,500
大垣共立銀行 6,900 1,904.00 13,137,600
福井銀行 3,300 1,606.00 5,299,800
清水銀行 1,400 1,567.00 2,193,800
富山銀行 300 1,698.00 509,400
滋賀銀行 6,000 3,685.00 22,110,000
南都銀行 5,500 2,489.00 13,689,500
百五銀行 34,200 576.00 19,699,200
紀陽銀行 13,000 1,562.00 20,306,000
ほくほくフィナンシャルグループ 22,500 1,581.50 35,583,750
山陰合同銀行 22,800 994.00 22,663,200
鳥取銀行 700 1,361.00 952,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
百十四銀行 3,600 2,553.00 9,190,800
四国銀行 5,300 987.00 5,231,100
阿波銀行 5,100 2,485.00 12,673,500
大分銀行 2,200 2,569.00 5,651,800
宮崎銀行 2,200 2,582.00 5,680,400
佐賀銀行 2,100 1,877.00 3,941,700
琉球銀行 7,700 1,147.00 8,831,900
セブン銀行 114,000 305.80 34,861,200
みずほフィナンシャルグループ 491,000 2,506.00 1,230,446,000
高知銀行 700 969.00 678,300
山口フィナンシャルグループ 35,700 1,350.00 48,195,000
名古屋銀行 2,400 5,690.00 13,656,000
北洋銀行 55,100 374.00 20,607,400
大光銀行 700 1,326.00 928,200
愛媛銀行 4,900 988.00 4,841,200
トマト銀行 700 1,160.00 812,000
京葉銀行 15,300 718.00 10,985,400
栃木銀行 18,200 314.00 5,714,800
北日本銀行 1,200 2,114.00 2,536,800
東和銀行 6,700 617.00 4,133,900
福島銀行 2,100 250.00 525,000
大東銀行 900 780.00 702,000
トモニホールディングス 29,400 379.00 11,142,600
フィデアホールディングス 3,800 1,522.00 5,783,600
池田泉州ホールディングス 50,500 344.00 17,372,000
FPG 12,300 1,690.00 20,787,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 3,000 1,587.00 4,761,000
マーキュリアホールディングス 1,000 733.00 733,000
SBIホールディングス 53,200 3,233.00 171,995,600
日本アジア投資 1,500 234.00 351,000
ジャフコ グループ 10,800 1,684.50 18,192,600
大和証券グループ本社 281,800 976.80 275,262,240
野村ホールディングス 611,700 607.10 371,363,070
岡三証券グループ 31,900 710.00 22,649,000
丸三証券 12,100 856.00 10,357,600
東洋証券 9,700 302.00 2,929,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 43,200 546.00 23,587,200
光世証券 500 528.00 264,000
水戸証券 10,700 431.00 4,611,700
いちよし証券 6,800 717.00 4,875,600
松井証券 17,900 739.00 13,228,100
マネックスグループ 35,600 675.00 24,030,000
極東証券 5,000 1,035.00 5,175,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩井コスモホールディングス 4,100 1,751.00 7,179,100
アイザワ証券グループ 5,300 1,159.00 6,142,700
マネーパートナーズグループ 2,100 286.00 600,600
スパークス・グループ 4,100 1,534.00 6,289,400
小林洋行 800 236.00 188,800
かんぽ生命保険 37,000 2,676.50 99,030,500
FPパートナー 700 5,100.00 3,570,000
SOMPOホールディングス 57,600 7,246.00 417,369,600
アニコム ホールディングス 12,400 549.00 6,807,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 81,400 5,644.00 459,421,600
第一生命ホールディングス 177,700 3,084.00 548,026,800
東京海上ホールディングス 359,600 3,766.00 1,354,253,600
T&Dホールディングス 105,800 2,323.00 245,773,400
アドバンスクリエイト 2,100 1,001.00 2,102,100
全国保証 9,500 5,133.00 48,763,500
あんしん保証 800 240.00 192,000
ジェイリース 1,000 1,779.00 1,779,000
イントラスト 800 810.00 648,000
日本モーゲージサービス 1,100 508.00 558,800
Casa 800 874.00 699,200
アルヒ 3,500 800.00 2,800,000
プレミアグループ 6,100 1,684.00 10,272,400
ネットプロテクションズホールディングス 12,000 187.00 2,244,000
クレディセゾン 23,100 2,580.50 59,609,550
芙蓉総合リース 3,300 12,010.00 39,633,000
みずほリース 6,100 4,955.00 30,225,500
東京センチュリー 6,800 5,916.00 40,228,800
日本証券金融 13,400 1,559.00 20,890,600
アイフル 53,500 385.00 20,597,500
リコーリース 3,500 4,725.00 16,537,500
イオンフィナンシャルサービス 20,900 1,260.50 26,344,450
アコム 64,900 337.90 21,929,710
ジャックス 3,900 5,130.00 20,007,000
オリエントコーポレーション 11,900 1,068.00 12,709,200
オリックス 221,700 2,660.50 589,832,850
三菱HCキャピタル 162,100 973.10 157,739,510
九州リースサービス 800 1,034.00 827,200
日本取引所グループ 94,900 2,918.00 276,918,200
イー・ギャランティ 5,900 1,880.00 11,092,000
アサックス 900 676.00 608,400
NECキャピタルソリューション 1,800 3,325.00 5,985,000
Robot Home 10,000 170.00 1,700,000
大東建託 13,300 16,550.00 220,115,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いちご 41,900 341.00 14,287,900
日本駐車場開発 38,500 181.00 6,968,500
スター・マイカ・ホールディングス 4,200 600.00 2,520,000
SREホールディングス 1,600 2,605.00 4,168,000
ADワークスグループ 5,100 239.00 1,218,900
ヒューリック 84,800 1,498.00 127,030,400
野村不動産ホールディングス 20,200 3,664.00 74,012,800
三重交通グループホールディングス 7,800 583.00 4,547,400
サムティ 5,800 2,340.00 13,572,000
ディア・ライフ 6,200 865.00 5,363,000
コーセーアールイー 600 1,055.00 633,000
地主 2,800 2,257.00 6,319,600
プレサンスコーポレーション 5,800 1,548.00 8,978,400
THEグローバル社 1,200 395.00 474,000
ハウスコム 300 875.00 262,500
JPMC 2,100 1,138.00 2,389,800
サンセイランディック 600 1,035.00 621,000
エストラスト 200 631.00 126,200
フージャースホールディングス 5,600 1,047.00 5,863,200
オープンハウスグループ 13,300 4,071.00 54,144,300
東急不動産ホールディングス 109,400 916.50 100,265,100
飯田グループホールディングス 34,900 2,190.00 76,431,000
イーグランド 300 1,478.00 443,400
ムゲンエステート 1,300 1,158.00 1,505,400
ビーロット 1,400 984.00 1,377,600
ファーストブラザーズ 400 967.00 386,800
And Doホールディングス 2,200 1,030.00 2,266,000
シーアールイー 2,000 1,413.00 2,826,000
ケイアイスター不動産 1,800 3,125.00 5,625,000
アグレ都市デザイン 400 1,505.00 602,000
グッドコムアセット 3,400 629.00 2,138,600
ジェイ・エス・ビー 1,800 2,394.00 4,309,200
ロードスターキャピタル 2,400 1,951.00 4,682,400
テンポイノベーション 600 1,145.00 687,000
グローバル・リンク・マネジメント 400 2,252.00 900,800
フェイスネットワーク 600 1,340.00 804,000
霞ヶ関キャピタル 800 7,130.00 5,704,000
パーク24 23,600 1,791.00 42,267,600
パラカ 1,300 1,881.00 2,445,300
ミガロホールディングス 300 1,543.00 462,900
宮越ホールディングス 1,700 1,078.00 1,832,600
三井不動産 168,200 3,515.00 591,223,000
三菱地所 237,800 1,937.00 460,618,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和不動産 5,900 3,855.00 22,744,500
東京建物 31,800 2,109.50 67,082,100
京阪神ビルディング 6,800 1,403.00 9,540,400
住友不動産 52,600 4,299.00 226,127,400
テーオーシー 6,500 681.00 4,426,500
東京楽天地 600 6,800.00 4,080,000
レオパレス21 36,400 447.00 16,270,800
スターツコーポレーション 5,200 2,779.00 14,450,800
フジ住宅 4,600 696.00 3,201,600
空港施設 5,100 569.00 2,901,900
明和地所 1,800 1,255.00 2,259,000
ゴールドクレスト 3,000 2,130.00 6,390,000
エスリード 1,700 3,195.00 5,431,500
日神グループホールディングス 5,800 486.00 2,818,800
日本エスコン 6,800 918.00 6,242,400
MIRARTHホールディングス 16,700 444.00 7,414,800
AVANTIA 1,100 854.00 939,400
イオンモール 18,900 1,731.00 32,715,900
毎日コムネット 700 742.00 519,400
ファースト住建 800 1,077.00 861,600
ランド 198,200 7.00 1,387,400
カチタス 9,800 2,126.00 20,834,800
トーセイ 6,100 1,797.00 10,961,700
穴吹興産 400 2,020.00 808,000
サンフロンティア不動産 5,400 1,558.00 8,413,200
FJネクストホールディングス 3,800 1,103.00 4,191,400
インテリックス 500 485.00 242,500
ランドビジネス 700 274.00 191,800
サンネクスタグループ 600 941.00 564,600
グランディハウス 2,400 591.00 1,418,400
日本空港ビルデング 12,900 6,348.00 81,889,200
明豊ファシリティワークス 1,100 816.00 897,600
LIFULL 13,000 186.00 2,418,000
MIXI 8,100 2,357.00 19,091,700
ジェイエイシーリクルートメント 3,400 2,762.00 9,390,800
日本M&Aセンターホールディングス 60,500 714.70 43,239,350
メンバーズ 1,300 976.00 1,268,800
中広 300 412.00 123,600
UTグループ 4,900 2,205.00 10,804,500
アイティメディア 1,400 905.00 1,267,000
E・Jホールディングス 2,200 1,584.00 3,484,800
オープンアップグループ 11,400 2,216.00 25,262,400
コシダカホールディングス 11,400 1,036.00 11,810,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルトナー 900 1,978.00 1,780,200
パソナグループ 4,600 2,859.00 13,151,400
CDS 500 1,718.00 859,000
リンクアンドモチベーション 10,900 560.00 6,104,000
エス・エム・エス 13,300 2,673.00 35,550,900
サニーサイドアップグループ 600 594.00 356,400
パーソルホールディングス 386,500 227.00 87,735,500
リニカル 1,400 514.00 719,600
クックパッド 10,300 112.00 1,153,600
エスクリ 800 275.00 220,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,000 666.00 666,000
学情 1,900 2,015.00 3,828,500
スタジオアリス 1,900 2,064.00 3,921,600
シミックホールディングス 1,800 2,645.00 4,761,000
エプコ 600 874.00 524,400
NJS 800 2,857.00 2,285,600
綜合警備保障 63,400 834.30 52,894,620
カカクコム 25,100 1,732.00 43,473,200
アイロムグループ 1,500 1,918.00 2,877,000
セントケア・ホールディング 2,800 926.00 2,592,800
サイネックス 400 782.00 312,800
ルネサンス 3,000 873.00 2,619,000
ディップ 5,800 3,060.00 17,748,000
デジタルホールディングス 2,000 1,265.00 2,530,000
新日本科学 3,500 1,629.00 5,701,500
キャリアデザインセンター 400 1,984.00 793,600
ベネフィット・ワン 13,200 1,970.00 26,004,000
エムスリー 75,000 2,156.50 161,737,500
ツカダ・グローバルホールディング 1,400 364.00 509,600
ブラス 200 656.00 131,200
アウトソーシング 24,400 1,453.50 35,465,400
ウェルネット 1,600 552.00 883,200
ワールドホールディングス 1,700 2,751.00 4,676,700
ディー・エヌ・エー 13,500 1,432.50 19,338,750
博報堂DYホールディングス 48,400 1,070.00 51,788,000
ぐるなび 7,100 284.00 2,016,400
タカミヤ 5,100 453.00 2,310,300
ジャパンベストレスキューシステム 1,800 997.00 1,794,600
ファンコミュニケーションズ 5,300 415.00 2,199,500
ライク 1,400 1,314.00 1,839,600
Aoba-BBT 800 402.00 321,600
エスプール 10,900 406.00 4,425,400
WDBホールディングス 1,900 2,208.00 4,195,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティア 1,200 458.00 549,600
CDG 200 1,220.00 244,000
アドウェイズ 5,200 519.00 2,698,800
バリューコマース 3,300 1,391.00 4,590,300
インフォマート 39,400 428.00 16,863,200
JPホールディングス 9,700 411.00 3,986,700
エコナックホールディングス 1,800 136.00 244,800
CLホールディングス 900 864.00 777,600
プレステージ・インターナショナル 17,800 586.00 10,430,800
アミューズ 2,300 1,512.00 3,477,600
ドリームインキュベータ 1,300 2,701.00 3,511,300
クイック 2,600 2,121.00 5,514,600
TAC 1,000 199.00 199,000
電通グループ 37,300 3,801.00 141,777,300
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,300 1,096.00 1,424,800
ぴあ 1,300 3,290.00 4,277,000
イオンファンタジー 1,400 2,494.00 3,491,600
シーティーエス 4,800 630.00 3,024,000
ネクシィーズグループ 700 775.00 542,500
H.U.グループホールディングス 11,100 2,600.50 28,865,550
アルプス技研 3,600 2,711.00 9,759,600
サニックス 6,100 360.00 2,196,000
日本空調サービス 4,100 791.00 3,243,100
オリエンタルランド 200,900 5,300.00 1,064,770,000
ダスキン 8,500 3,399.00 28,891,500
明光ネットワークジャパン 4,600 733.00 3,371,800
ファルコホールディングス 1,700 2,111.00 3,588,700
秀英予備校 500 320.00 160,000
田谷 400 407.00 162,800
ラウンドワン 35,700 543.00 19,385,100
リゾートトラスト 16,500 2,453.00 40,474,500
ビー・エム・エル 4,700 2,908.00 13,667,600
リソー教育 19,400 223.00 4,326,200
早稲田アカデミー 2,100 1,815.00 3,811,500
ユー・エス・エス 42,600 2,903.50 123,689,100
東京個別指導学院 4,500 468.00 2,106,000
サイバーエージェント 83,900 820.00 68,798,000
楽天グループ 325,200 589.60 191,737,920
クリーク・アンド・リバー社 1,900 2,033.00 3,862,700
SBIグローバルアセットマネジメント 7,400 612.00 4,528,800
テー・オー・ダブリュー 7,500 314.00 2,355,000
山田コンサルティンググループ 1,600 1,764.00 2,822,400
セントラルスポーツ 1,400 2,450.00 3,430,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フルキャストホールディングス 3,600 1,790.00 6,444,000
エン・ジャパン 6,200 2,567.00 15,915,400
リソルホールディングス 200 5,600.00 1,120,000
テクノプロ・ホールディングス 22,200 3,465.00 76,923,000
アトラグループ 600 199.00 119,400
アイ・アールジャパンホールディングス 2,000 1,525.00 3,050,000
KeePer技研 2,300 6,330.00 14,559,000
ファーストロジック 500 509.00 254,500
三機サービス 300 1,129.00 338,700
Gunosy 3,000 674.00 2,022,000
デザインワン・ジャパン 600 133.00 79,800
イー・ガーディアン 1,400 1,446.00 2,024,400
リブセンス 1,000 272.00 272,000
ジャパンマテリアル 11,600 2,432.00 28,211,200
ベクトル 4,700 1,069.00 5,024,300
ウチヤマホールディングス 900 357.00 321,300
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 1,113.00 3,561,600
キャリアリンク 1,400 2,319.00 3,246,600
IBJ 2,900 706.00 2,047,400
アサンテ 1,900 1,639.00 3,114,100
バリューHR 3,300 1,532.00 5,055,600
M&Aキャピタルパートナーズ 3,100 2,292.00 7,105,200
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,500 1,022.00 1,533,000
ERIホールディングス 500 1,663.00 831,500
アビスト 300 2,985.00 895,500
シグマクシス・ホールディングス 5,100 1,267.00 6,461,700
ウィルグループ 3,200 1,112.00 3,558,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,500 139.00 347,500
メドピア 3,300 681.00 2,247,300
レアジョブ 400 882.00 352,800
リクルートホールディングス 281,100 5,353.00 1,504,728,300
エラン 5,000 1,081.00 5,405,000
土木管理総合試験所 1,000 324.00 324,000
日本郵政 446,200 1,329.50 593,222,900
ベルシステム24ホールディングス 4,100 1,783.00 7,310,300
鎌倉新書 3,200 518.00 1,657,600
SMN 400 276.00 110,400
一蔵 300 584.00 175,200
グローバルキッズCOMPANY 400 649.00 259,600
エアトリ 2,800 1,630.00 4,564,000
アトラエ 2,200 667.00 1,467,400
ストライク 1,600 4,110.00 6,576,000
ソラスト 10,500 577.00 6,058,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セラク 1,200 1,267.00 1,520,400
インソース 8,200 821.00 6,732,200
ベイカレント・コンサルティング 27,900 4,767.00 132,999,300
Orchestra Holdings 800 1,002.00 801,600
アイモバイル 5,100 457.00 2,330,700
キャリアインデックス 700 210.00 147,000
MS-Japan 1,200 1,135.00 1,362,000
船場 400 925.00 370,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 12,300 2,214.00 27,232,200
フルテック 300 1,270.00 381,000
グリーンズ 800 1,915.00 1,532,000
ツナググループ・ホールディングス 600 937.00 562,200
GameWith 600 292.00 175,200
MS&Consulting 300 672.00 201,600
ウェルビー 1,900 783.00 1,487,700
エル・ティー・エス 400 2,813.00 1,125,200
ミダックホールディングス 2,300 1,731.00 3,981,300
キュービーネットホールディングス 1,800 1,495.00 2,691,000
RPAホールディングス 5,100 280.00 1,428,000
スプリックス 600 774.00 464,400
マネジメントソリューションズ 1,600 2,635.00 4,216,000
プロレド・パートナーズ 900 377.00 339,300
and factory 600 330.00 198,000
テノ.ホールディングス 300 441.00 132,300
フロンティア・マネジメント 1,000 1,484.00 1,484,000
ピアラ 400 298.00 119,200
コプロ・ホールディングス 700 1,415.00 990,500
ギークス 300 480.00 144,000
アンビスホールディングス 4,100 3,150.00 12,915,000
カーブスホールディングス 10,400 632.00 6,572,800
フォーラムエンジニアリング 5,200 779.00 4,050,800
Fast Fitness Japan 1,300 1,062.00 1,380,600
ダイレクトマーケティングミックス 3,900 451.00 1,758,900
ポピンズ 600 1,081.00 648,600
LITALICO 3,000 2,087.00 6,261,000
コンフィデンス・インターワークス 200 1,484.00 296,800
アドバンテッジリスクマネジメント 1,100 491.00 540,100
リログループ 19,000 1,581.00 30,039,000
東祥 2,600 779.00 2,025,400
ID&Eホールディングス 2,300 3,210.00 7,383,000
ビーウィズ 1,000 2,118.00 2,118,000
TREホールディングス 7,300 1,026.00 7,489,800
人・夢・技術グループ 1,400 1,740.00 2,436,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISSOホールディングス 3,300 741.00 2,445,300
大栄環境 6,900 2,166.00 14,945,400
日本管財ホールディングス 4,000 2,501.00 10,004,000
M&A総研ホールディングス 1,800 4,120.00 7,416,000
エイチ・アイ・エス 11,000 1,794.00 19,734,000
ラックランド 1,700 2,690.00 4,573,000
共立メンテナンス 6,000 5,798.00 34,788,000
イチネンホールディングス 4,000 1,501.00 6,004,000
建設技術研究所 2,000 5,080.00 10,160,000
スペース 2,500 937.00 2,342,500
燦ホールディングス 3,600 1,129.00 4,064,400
スバル興業 200 13,300.00 2,660,000
東京テアトル 800 1,093.00 874,400
タナベコンサルティンググループ 1,100 1,022.00 1,124,200
ナガワ 1,200 6,820.00 8,184,000
東京都競馬 3,200 4,405.00 14,096,000
常磐興産 800 1,225.00 980,000
カナモト 5,900 2,846.00 16,791,400
ニシオホールディングス 3,500 3,850.00 13,475,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ 13,300 23.00 305,900
トランス・コスモス 4,700 2,992.00 14,062,400
乃村工藝社 16,600 849.00 14,093,400
藤田観光 1,500 4,385.00 6,577,500
KNT-CTホールディングス 2,300 1,257.00 2,891,100
トーカイ 3,400 1,958.00 6,657,200
白洋舎 300 2,597.00 779,100
セコム 38,700 10,490.00 405,963,000
セントラル警備保障 2,000 2,465.00 4,930,000
丹青社 7,400 880.00 6,512,000
メイテックグループホールディングス 13,700 2,820.00 38,634,000
応用地質 3,500 2,057.00 7,199,500
船井総研ホールディングス 7,900 2,493.00 19,694,700
進学会ホールディングス 500 270.00 135,000
オオバ 1,300 918.00 1,193,400
いであ 600 1,723.00 1,033,800
学究社 1,500 1,942.00 2,913,000
ベネッセホールディングス 12,500 2,632.50 32,906,250
イオンディライト 4,100 3,590.00 14,719,000
ナック 1,600 984.00 1,574,400
ダイセキ 7,700 3,815.00 29,375,500
ステップ 1,400 1,892.00 2,648,800
合 計 56,062,200 123,780,709,020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 91,257,245
コール・ローン 73,274,852
国債証券 55,762,352,504
未収利息 348,361,177
23,725,374
前払費用
56,298,971,152
流動資産合計
56,298,971,152
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 41,756,000
未払利息 198
1,534
その他未払費用
41,757,732
流動負債合計
41,757,732
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,213,922,415
剰余金
9,043,291,005
剰余金又は欠損金(△)
56,257,213,420
元本等合計
56,257,213,420
純資産合計
56,298,971,152
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 43,191,461,509円
期中追加設定元本額 24,958,114,812円
期中一部解約元本額 20,935,653,906円
期末元本額 47,213,922,415円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,360,692,492円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,226,624,671円
りそなラップ型ファンド(成長型) 672,804,208円
DCりそな グローバルバランス 68,759,442円
つみたてバランスファンド 1,678,657,470円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,130,979,433円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 335,841,412円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 107,734,624円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 186,377,292円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 57,344,646円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 13,993,139円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 16,878,800円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 69,219,565円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 24,306,999円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 14,969,607円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 725,577円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 150,231円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 581,909円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 241,768円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 457,247円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 2,609円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 27,079,320円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 36,218,598円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 32,551,028,957円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,458,397,116円
Smart-i 8資産バランス 安定型 373,899,123円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 282,398,776円
Smart-i 8資産バランス 成長型 72,654,264円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 910,509,674円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,313,852円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 5,149,175円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 21,728,578円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 16,181,544円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 352,822,553円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 17,047,985円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 1,117,149,759円
用)
2. 計算日における受益権の総数
47,213,922,415口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1915円
(10,000口当たり純資産額) (11,915円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,024,851,822
合計 △1,024,851,822
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 400,000.00 388,455.77
US TREASURY N/B 700,000.00 675,641.19
US TREASURY N/B 1,000,000.00 993,679.32
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,084,191.17
US TREASURY N/B 400,000.00 388,347.96
US TREASURY N/B 860,000.00 830,513.58
US TREASURY N/B 560,000.00 555,018.83
US TREASURY N/B 700,000.00 670,673.82
US TREASURY N/B 430,000.00 417,763.47
US TREASURY N/B 550,000.00 527,645.50
US TREASURY N/B 770,000.00 761,728.51
US TREASURY N/B 730,000.00 704,435.74
US TREASURY N/B 930,000.00 892,200.58
US TREASURY N/B 340,000.00 330,802.73
US TREASURY N/B 960,000.00 915,974.99
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US TREASURY N/B 850,000.00 845,783.20
US TREASURY N/B 590,000.00 566,595.89
US TREASURY N/B 250,000.00 242,519.53
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,094,704.69
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,089,939.05
US TREASURY N/B 600,000.00 581,718.75
US TREASURY N/B 250,000.00 243,002.93
US TREASURY N/B 1,060,000.00 995,364.84
US TREASURY N/B 400,000.00 394,156.24
US TREASURY N/B 570,000.00 547,901.36
US TREASURY N/B 880,000.00 853,496.87
US TREASURY N/B 240,000.00 233,142.18
US TREASURY N/B 850,000.00 794,102.53
US TREASURY N/B 900,000.00 873,492.19
US TREASURY N/B 290,000.00 280,909.17
US TREASURY N/B 650,000.00 605,287.11
US TREASURY N/B 780,000.00 757,849.21
US TREASURY N/B 470,000.00 455,541.99
US TREASURY N/B 630,000.00 584,743.35
US TREASURY N/B 810,000.00 773,265.23
US TREASURY N/B 820,000.00 797,546.09
US TREASURY N/B 310,000.00 299,525.39
US TREASURY N/B 1,000,000.00 925,175.78
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,052,953.12
US TREASURY N/B 920,000.00 899,821.09
US TREASURY N/B 230,000.00 222,992.18
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,088,573.04
US TREASURY N/B 500,000.00 495,498.04
US TREASURY N/B 570,000.00 552,243.16
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,167,879.09
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,241,017.58
US TREASURY N/B 1,000,000.00 995,781.25
US TREASURY N/B 480,000.00 463,659.37
US TREASURY N/B 980,000.00 900,796.09
US TREASURY N/B 400,000.00 394,640.62
US TREASURY N/B 300,000.00 288,041.01
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,036,267.38
US TREASURY N/B 800,000.00 787,453.12
US TREASURY N/B 330,000.00 316,555.07
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,206,382.02
US TREASURY N/B 1,060,000.00 994,391.79
US TREASURY N/B 720,000.00 710,578.12
US TREASURY N/B 350,000.00 334,496.09
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US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,242,885.93
US TREASURY N/B 310,000.00 310,139.25
US TREASURY N/B 430,000.00 408,348.82
US TREASURY N/B 1,000,000.00 917,812.50
US TREASURY N/B 980,000.00 962,237.50
US TREASURY N/B 450,000.00 428,027.34
US TREASURY N/B 1,000,000.00 914,570.31
US TREASURY N/B 880,000.00 821,356.25
US TREASURY N/B 470,000.00 443,764.45
US TREASURY N/B 1,090,000.00 994,326.95
US TREASURY N/B 200,000.00 198,109.37
US TREASURY N/B 450,000.00 421,831.05
US TREASURY N/B 1,880,000.00 1,718,510.93
US TREASURY N/B 520,000.00 486,301.56
US TREASURY N/B 1,050,000.00 950,003.90
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,045,250.00
US TREASURY N/B 320,000.00 294,787.50
US TREASURY N/B 1,030,000.00 932,673.04
US TREASURY N/B 400,000.00 370,531.24
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,188,569.14
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,867,701.55
US TREASURY N/B 350,000.00 323,312.50
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,065,705.47
US TREASURY N/B 250,000.00 233,398.43
US TREASURY N/B 850,000.00 853,884.76
US TREASURY N/B 300,000.00 276,732.42
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,103,581.44
US TREASURY N/B 440,000.00 407,017.18
US TREASURY N/B 900,000.00 819,984.37
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,327,486.32
US TREASURY N/B 340,000.00 318,517.57
US TREASURY N/B 590,000.00 532,820.70
US TREASURY N/B 470,000.00 434,575.58
US TREASURY N/B 300,000.00 265,564.45
US TREASURY N/B 1,040,000.00 980,626.56
US TREASURY N/B 1,130,000.00 993,097.85
US TREASURY N/B 550,000.00 521,952.15
US TREASURY N/B 580,000.00 543,149.60
US TREASURY N/B 1,120,000.00 981,596.87
US TREASURY N/B 660,000.00 622,991.01
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,031,071.09
US TREASURY N/B 490,000.00 472,199.22
US TREASURY N/B 1,100,000.00 953,841.80
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US TREASURY N/B 400,000.00 378,359.37
US TREASURY N/B 800,000.00 743,000.00
US TREASURY N/B 410,000.00 356,275.58
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,005,682.61
US TREASURY N/B 810,000.00 698,340.23
US TREASURY N/B 580,000.00 575,525.39
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,062,460.54
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,349,135.93
US TREASURY N/B 690,000.00 638,317.38
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,021,898.43
US TREASURY N/B 740,000.00 727,628.12
US TREASURY N/B 1,040,000.00 898,096.87
US TREASURY N/B 750,000.00 737,490.23
US TREASURY N/B 1,150,000.00 995,670.89
US TREASURY N/B 600,000.00 581,437.50
US TREASURY N/B 850,000.00 799,182.61
US TREASURY N/B 1,110,000.00 974,436.90
US TREASURY N/B 550,000.00 543,361.32
US TREASURY N/B 980,000.00 862,974.22
US TREASURY N/B 840,000.00 817,687.49
US TREASURY N/B 1,820,000.00 1,599,253.91
US TREASURY N/B 780,000.00 755,320.31
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,262,819.13
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,025,738.08
US TREASURY N/B 930,000.00 905,278.71
US TREASURY N/B 870,000.00 761,165.03
US TREASURY N/B 900,000.00 889,576.17
US TREASURY N/B 1,090,000.00 940,188.86
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,099,868.55
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,108,074.99
US TREASURY N/B 700,000.00 703,199.21
US TREASURY N/B 920,000.00 799,501.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 872,656.25
US TREASURY N/B 890,000.00 844,161.52
US TREASURY N/B 1,110,000.00 972,615.82
US TREASURY N/B 1,020,000.00 886,105.07
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,052,313.28
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,052,162.11
US TREASURY N/B 1,000,000.00 888,378.91
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,019,265.62
US TREASURY N/B 790,000.00 736,736.71
US TREASURY N/B 930,000.00 845,155.66
US TREASURY N/B 1,000,000.00 925,664.06
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US TREASURY N/B 480,000.00 455,550.00
US TREASURY N/B 570,000.00 522,997.26
US TREASURY N/B 850,000.00 739,832.02
US TREASURY N/B 660,000.00 621,353.90
US TREASURY N/B 710,000.00 694,884.76
US TREASURY N/B 470,000.00 462,931.64
US TREASURY N/B 680,000.00 593,366.40
US TREASURY N/B 840,000.00 821,887.50
US TREASURY N/B 880,000.00 860,818.74
US TREASURY N/B 600,000.00 574,699.21
US TREASURY N/B 770,000.00 655,251.95
US TREASURY N/B 620,000.00 610,457.81
US TREASURY N/B 600,000.00 578,296.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 956,718.75
US TREASURY N/B 120,000.00 133,176.56
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,139,670.90
US TREASURY N/B 900,000.00 873,210.94
US TREASURY N/B 840,000.00 814,734.37
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,114,010.14
US TREASURY N/B 650,000.00 663,304.68
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,242,562.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,440,773.44
US TREASURY N/B 160,000.00 171,637.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,462,675.78
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,387,169.91
US TREASURY N/B 2,220,000.00 1,789,094.52
US TREASURY N/B 1,930,000.00 1,560,359.76
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,607,700.00
US TREASURY N/B 1,840,000.00 1,661,606.25
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,471,013.67
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,574,596.87
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,943,561.71
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,764,196.87
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,165,500.00
US TREASURY N/B 770,000.00 786,663.27
US TREASURY N/B 80,000.00 82,540.62
US TREASURY N/B 90,000.00 97,119.14
US TREASURY N/B 280,000.00 282,985.93
US TREASURY N/B 100,000.00 102,113.28
US TREASURY N/B 470,000.00 425,808.98
US TREASURY N/B 140,000.00 138,107.81
US TREASURY N/B 190,000.00 192,512.30
US TREASURY N/B 440,000.00 438,779.68
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US TREASURY N/B 190,000.00 194,857.61
US TREASURY N/B 210,000.00 208,605.46
US TREASURY N/B 450,000.00 275,167.97
US TREASURY N/B 150,000.00 139,880.85
US TREASURY N/B 1,110,000.00 672,937.50
US TREASURY N/B 210,000.00 204,864.84
US TREASURY N/B 1,200,000.00 756,773.43
US TREASURY N/B 230,000.00 238,256.64
US TREASURY N/B 1,210,000.00 829,039.06
US TREASURY N/B 250,000.00 247,329.10
US TREASURY N/B 1,110,000.00 807,091.41
US TREASURY N/B 230,000.00 209,843.55
US TREASURY N/B 1,340,000.00 888,064.06
US TREASURY N/B 130,000.00 108,194.53
US TREASURY N/B 1,290,000.00 890,049.61
US TREASURY N/B 180,000.00 149,361.32
US TREASURY N/B 840,000.00 615,890.62
US TREASURY N/B 200,000.00 162,214.84
US TREASURY N/B 800,000.00 672,437.50
US TREASURY N/B 200,000.00 155,531.25
US TREASURY N/B 680,000.00 580,789.06
US TREASURY N/B 400,000.00 309,765.62
US TREASURY N/B 800,000.00 746,562.49
US TREASURY N/B 320,000.00 262,450.00
US TREASURY N/B 810,000.00 741,703.70
US TREASURY N/B 590,000.00 464,383.00
US TREASURY N/B 390,000.00 357,063.28
US TREASURY N/B 360,000.00 317,749.21
US TREASURY N/B 190,000.00 186,422.65
US TREASURY N/B 720,000.00 646,537.50
US TREASURY N/B 410,000.00 360,840.04
US TREASURY N/B 390,000.00 329,984.17
US TREASURY N/B 230,000.00 186,614.45
US TREASURY N/B 380,000.00 301,365.23
US TREASURY N/B 530,000.00 383,846.28
US TREASURY N/B 320,000.00 252,906.24
US TREASURY N/B 610,000.00 470,760.35
US TREASURY N/B 290,000.00 228,414.64
US TREASURY N/B 180,000.00 128,981.25
US TREASURY N/B 460,000.00 328,891.01
US TREASURY N/B 870,000.00 590,053.71
US TREASURY N/B 350,000.00 267,941.40
US TREASURY N/B 170,000.00 132,739.45
247/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 620,000.00 461,342.96
US TREASURY N/B 770,000.00 572,672.46
US TREASURY N/B 190,000.00 148,033.00
US TREASURY N/B 760,000.00 605,610.15
US TREASURY N/B 1,040,000.00 809,250.00
US TREASURY N/B 830,000.00 692,077.33
US TREASURY N/B 410,000.00 318,935.15
US TREASURY N/B 970,000.00 737,029.49
US TREASURY N/B 200,000.00 133,179.68
US TREASURY N/B 1,090,000.00 746,309.37
US TREASURY N/B 1,260,000.00 789,911.71
US TREASURY N/B 1,060,000.00 542,256.25
US TREASURY N/B 1,050,000.00 555,310.54
US TREASURY N/B 1,330,000.00 752,930.66
US TREASURY N/B 1,680,000.00 1,013,939.06
US TREASURY N/B 900,000.00 612,509.76
US TREASURY N/B 1,380,000.00 858,106.64
US TREASURY N/B 1,050,000.00 631,886.72
US TREASURY N/B 1,240,000.00 819,562.50
US TREASURY N/B 1,050,000.00 798,594.73
US TREASURY N/B 770,000.00 601,126.36
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,199,381.05
US TREASURY N/B 1,370,000.00 1,209,158.79
US TREASURY N/B 930,000.00 821,742.18
US TREASURY N/B 680,000.00 657,634.37
US TREASURY N/B 370,000.00 397,171.87
205,510,000.00 181,980,915.86
米ドル 小計
(26,460,025,166)
カナダドル GOV OF CANADA 340,000.00 336,971.87
GOV OF CANADA 200,000.00 192,492.65
GOV OF CANADA 190,000.00 182,966.01
GOV OF CANADA 200,000.00 198,313.51
GOV OF CANADA 230,000.00 223,380.42
GOV OF CANADA 380,000.00 375,294.58
GOV OF CANADA 600,000.00 563,776.86
GOV OF CANADA 160,000.00 156,729.88
GOV OF CANADA 170,000.00 171,075.11
GOV OF CANADA 350,000.00 322,750.50
GOV OF CANADA 230,000.00 225,131.52
GOV OF CANADA 250,000.00 236,233.05
GOV OF CANADA 250,000.00 232,070.64
GOV OF CANADA 350,000.00 324,368.69
GOV OF CANADA 160,000.00 146,730.64
248/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 170,000.00 164,935.76
GOV OF CANADA 320,000.00 319,411.98
GOV OF CANADA 150,000.00 141,111.79
GOV OF CANADA 290,000.00 287,045.09
GOV OF CANADA 120,000.00 133,933.91
GOV OF CANADA 130,000.00 122,724.55
GOV OF CANADA 130,000.00 122,231.49
GOV OF CANADA 580,000.00 507,803.67
GOV OF CANADA 670,000.00 550,042.39
GOV OF CANADA 510,000.00 446,620.52
GOV OF CANADA 600,000.00 521,092.63
GOV OF CANADA 310,000.00 278,382.28
GOV OF CANADA 490,000.00 456,344.47
GOV OF CANADA 160,000.00 190,372.17
GOV OF CANADA 230,000.00 218,414.75
GOV OF CANADA 150,000.00 148,496.55
GOV OF CANADA 120,000.00 140,833.15
GOV OF CANADA 140,000.00 153,275.90
GOV OF CANADA 190,000.00 197,688.15
GOV OF CANADA 260,000.00 239,949.79
GOV OF CANADA 690,000.00 537,882.79
GOV OF CANADA 560,000.00 406,416.99
GOV OF CANADA 90,000.00 81,992.78
GOV OF CANADA 120,000.00 109,006.06
11,240,000.00 10,364,295.54
カナダドル 小計
(1,109,186,908)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,010,000.00 3,979,601.55
UNITED MEXICAN STATE 3,900,000.00 3,675,984.00
UNITED MEXICAN STATE 7,930,000.00 7,289,341.16
UNITED MEXICAN STATE 500,000.00 467,315.00
UNITED MEXICAN STATE 5,670,000.00 5,054,578.20
UNITED MEXICAN STATE 6,280,000.00 5,913,373.60
UNITED MEXICAN STATE 5,760,000.00 5,593,766.40
UNITED MEXICAN STATE 7,760,000.00 7,144,166.40
UNITED MEXICAN STATE 3,270,000.00 2,909,973.00
UNITED MEXICAN STATE 2,490,000.00 2,241,821.70
UNITED MEXICAN STATE 1,470,000.00 1,559,302.50
UNITED MEXICAN STATE 2,480,000.00 2,332,068.00
UNITED MEXICAN STATE 6,650,000.00 5,765,151.00
UNITED MEXICAN STATE 5,050,000.00 4,438,041.00
UNITED MEXICAN STATE 2,990,000.00 2,608,715.20
66,210,000.00 60,973,198.71
メキシコペソ 小計
(510,998,086)
249/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 70,000.00 67,253.20
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 301,097.11
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 125,430.60
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 78,765.12
GOV OF AUSTRIA 380,000.00 360,494.60
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 261,412.20
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 146,077.75
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 204,378.24
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 167,691.72
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 188,755.16
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 61,048.60
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 195,609.94
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 41,799.48
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 214,376.76
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 224,478.54
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 191,130.50
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 153,495.04
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 113,449.92
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 291,579.34
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 60,335.10
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 162,016.48
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 133,330.51
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 62,896.32
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 93,028.24
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 50,406.95
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 92,161.28
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 27,010.44
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 48,536.95
GOV OF AUSTRIA 84,000.00 62,005.44
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 29,795.90
GOV OF BELGIUM 410,000.00 396,543.59
GOV OF BELGIUM 190,000.00 197,366.87
GOV OF BELGIUM 320,000.00 307,160.00
GOV OF BELGIUM 260,000.00 244,693.54
GOV OF BELGIUM 210,000.00 190,632.75
GOV OF BELGIUM 350,000.00 391,908.30
GOV OF BELGIUM 310,000.00 287,483.15
GOV OF BELGIUM 270,000.00 247,357.86
GOV OF BELGIUM 300,000.00 255,263.40
GOV OF BELGIUM 340,000.00 301,009.14
GOV OF BELGIUM 320,000.00 259,043.84
GOV OF BELGIUM 110,000.00 120,153.22
GOV OF BELGIUM 350,000.00 285,965.75
250/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 150,000.00 131,149.50
GOV OF BELGIUM 240,000.00 242,789.76
GOV OF BELGIUM 140,000.00 140,852.88
GOV OF BELGIUM 370,000.00 440,865.10
GOV OF BELGIUM 130,000.00 106,845.96
GOV OF BELGIUM 180,000.00 154,468.26
GOV OF BELGIUM 70,000.00 66,616.06
GOV OF BELGIUM 180,000.00 115,952.22
GOV OF BELGIUM 310,000.00 352,816.58
GOV OF BELGIUM 50,000.00 51,199.70
GOV OF BELGIUM 170,000.00 182,265.50
GOV OF BELGIUM 210,000.00 152,162.22
GOV OF BELGIUM 200,000.00 143,417.50
GOV OF BELGIUM 180,000.00 115,726.68
GOV OF BELGIUM 200,000.00 197,020.00
GOV OF BELGIUM 80,000.00 63,046.48
GOV OF BELGIUM 150,000.00 113,609.70
GOV OF BELGIUM 120,000.00 50,752.34
GOV OF FINLAND 100,000.00 101,582.61
GOV OF FINLAND 100,000.00 96,662.80
GOV OF FINLAND 130,000.00 123,575.66
GOV OF FINLAND 40,000.00 37,190.88
GOV OF FINLAND 110,000.00 105,815.49
GOV OF FINLAND 120,000.00 111,294.00
GOV OF FINLAND 70,000.00 70,636.79
GOV OF FINLAND 140,000.00 126,987.30
GOV OF FINLAND 150,000.00 133,360.23
GOV OF FINLAND 120,000.00 100,515.57
GOV OF FINLAND 40,000.00 34,939.80
GOV OF FINLAND 140,000.00 114,900.24
GOV OF FINLAND 140,000.00 126,341.40
GOV OF FINLAND 50,000.00 50,767.10
GOV OF FINLAND 90,000.00 76,213.08
GOV OF FINLAND 80,000.00 56,567.12
GOV OF FINLAND 70,000.00 67,446.40
GOV OF FINLAND 30,000.00 19,103.29
GOV OF FINLAND 100,000.00 94,091.40
GOV OF FINLAND 100,000.00 62,996.77
GOV OF FINLAND 90,000.00 65,976.75
GOV OF FINLAND 100,000.00 46,877.01
GOV OF FRANCE 700,000.00 674,464.00
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 1,066,843.20
GOV OF FRANCE 650,000.00 627,361.15
251/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 340,000.00 359,524.33
GOV OF FRANCE 690,000.00 667,036.11
GOV OF FRANCE 820,000.00 773,111.01
GOV OF FRANCE 720,000.00 732,954.96
GOV OF FRANCE 980,000.00 929,884.76
GOV OF FRANCE 660,000.00 656,959.86
GOV OF FRANCE 580,000.00 541,360.98
GOV OF FRANCE 740,000.00 681,656.92
GOV OF FRANCE 740,000.00 701,827.10
GOV OF FRANCE 1,040,000.00 1,046,879.91
GOV OF FRANCE 550,000.00 510,968.70
GOV OF FRANCE 1,360,000.00 1,258,388.96
GOV OF FRANCE 960,000.00 880,669.44
GOV OF FRANCE 490,000.00 493,954.79
GOV OF FRANCE 620,000.00 709,404.62
GOV OF FRANCE 1,100,000.00 986,216.00
GOV OF FRANCE 880,000.00 756,998.43
GOV OF FRANCE 1,060,000.00 1,055,447.63
GOV OF FRANCE 950,000.00 794,551.50
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 953,206.29
GOV OF FRANCE 1,010,000.00 819,719.03
GOV OF FRANCE 570,000.00 455,396.37
GOV OF FRANCE 620,000.00 765,694.23
GOV OF FRANCE 950,000.00 895,382.60
GOV OF FRANCE 460,000.00 468,610.28
GOV OF FRANCE 270,000.00 285,856.29
GOV OF FRANCE 760,000.00 651,245.52
GOV OF FRANCE 580,000.00 682,973.20
GOV OF FRANCE 780,000.00 641,591.34
GOV OF FRANCE 310,000.00 244,639.60
GOV OF FRANCE 480,000.00 534,478.08
GOV OF FRANCE 370,000.00 311,626.95
GOV OF FRANCE 630,000.00 420,109.20
GOV OF FRANCE 730,000.00 864,818.59
GOV OF FRANCE 210,000.00 188,869.67
GOV OF FRANCE 380,000.00 228,217.08
GOV OF FRANCE 510,000.00 514,908.75
GOV OF FRANCE 550,000.00 437,864.35
GOV OF FRANCE 530,000.00 369,221.85
GOV OF FRANCE 540,000.00 294,672.06
GOV OF FRANCE 560,000.00 299,363.68
GOV OF FRANCE 320,000.00 302,714.24
GOV OF FRANCE 380,000.00 432,994.80
252/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 380,000.00 437,627.00
GOV OF FRANCE 270,000.00 183,519.00
GOV OF FRANCE 240,000.00 93,193.14
GOV OF GERMANY 260,000.00 257,243.05
GOV OF GERMANY 640,000.00 621,021.86
GOV OF GERMANY 340,000.00 337,633.94
GOV OF GERMANY 290,000.00 278,853.85
GOV OF GERMANY 360,000.00 359,132.40
GOV OF GERMANY 490,000.00 475,754.62
GOV OF GERMANY 140,000.00 140,701.12
GOV OF GERMANY 580,000.00 552,419.84
GOV OF GERMANY 50,000.00 47,712.95
GOV OF GERMANY 650,000.00 621,715.46
GOV OF GERMANY 520,000.00 490,818.25
GOV OF GERMANY 570,000.00 534,628.08
GOV OF GERMANY 440,000.00 411,295.28
GOV OF GERMANY 580,000.00 543,266.28
GOV OF GERMANY 360,000.00 333,459.36
GOV OF GERMANY 140,000.00 159,598.27
GOV OF GERMANY 740,000.00 694,422.66
GOV OF GERMANY 490,000.00 472,896.74
GOV OF GERMANY 550,000.00 503,981.50
GOV OF GERMANY 170,000.00 192,053.01
GOV OF GERMANY 670,000.00 624,665.32
GOV OF GERMANY 420,000.00 419,086.08
GOV OF GERMANY 190,000.00 210,745.58
GOV OF GERMANY 700,000.00 640,628.33
GOV OF GERMANY 190,000.00 191,472.50
GOV OF GERMANY 350,000.00 314,776.00
GOV OF GERMANY 590,000.00 535,393.14
GOV OF GERMANY 670,000.00 593,737.92
GOV OF GERMANY 470,000.00 467,719.32
GOV OF GERMANY 210,000.00 258,234.62
GOV OF GERMANY 650,000.00 570,130.60
GOV OF GERMANY 610,000.00 529,335.43
GOV OF GERMANY 80,000.00 69,510.93
GOV OF GERMANY 370,000.00 449,633.17
GOV OF GERMANY 660,000.00 566,147.34
GOV OF GERMANY 700,000.00 593,733.00
GOV OF GERMANY 600,000.00 502,507.20
GOV OF GERMANY 630,000.00 604,780.47
GOV OF GERMANY 820,000.00 824,465.20
GOV OF GERMANY 210,000.00 216,026.58
253/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 490,000.00 601,206.18
GOV OF GERMANY 400,000.00 306,537.60
GOV OF GERMANY 360,000.00 268,277.40
GOV OF GERMANY 540,000.00 635,326.14
GOV OF GERMANY 290,000.00 239,322.79
GOV OF GERMANY 340,000.00 416,944.04
GOV OF GERMANY 370,000.00 482,651.68
GOV OF GERMANY 370,000.00 410,469.86
GOV OF GERMANY 550,000.00 550,102.30
GOV OF GERMANY 560,000.00 562,179.52
GOV OF GERMANY 650,000.00 508,164.15
GOV OF GERMANY 700,000.00 371,063.70
GOV OF GERMANY 130,000.00 69,297.15
GOV OF GERMANY 440,000.00 222,342.12
GOV OF GERMANY 440,000.00 380,288.04
GOV OF GERMANY 110,000.00 95,282.99
GOV OF IRELAND 200,000.00 205,750.00
GOV OF IRELAND 180,000.00 173,136.81
GOV OF IRELAND 130,000.00 120,270.80
GOV OF IRELAND 150,000.00 140,232.30
GOV OF IRELAND 190,000.00 176,674.54
GOV OF IRELAND 160,000.00 158,967.68
GOV OF IRELAND 140,000.00 119,606.52
GOV OF IRELAND 120,000.00 110,658.00
GOV OF IRELAND 110,000.00 90,388.50
GOV OF IRELAND 130,000.00 107,255.20
GOV OF IRELAND 110,000.00 97,904.73
GOV OF IRELAND 100,000.00 77,175.00
GOV OF IRELAND 130,000.00 112,571.29
GOV OF IRELAND 50,000.00 33,734.10
GOV OF IRELAND 80,000.00 80,036.50
GOV OF IRELAND 170,000.00 141,749.91
GOV OF IRELAND 160,000.00 114,656.80
GOV OF ITALY 550,000.00 544,952.10
GOV OF ITALY 300,000.00 289,944.13
GOV OF ITALY 440,000.00 425,138.05
GOV OF ITALY 370,000.00 376,920.48
GOV OF ITALY 350,000.00 349,968.50
GOV OF ITALY 350,000.00 341,254.80
GOV OF ITALY 410,000.00 399,439.53
GOV OF ITALY 340,000.00 332,601.26
GOV OF ITALY 120,000.00 115,993.56
GOV OF ITALY 120,000.00 120,658.36
254/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 310,000.00 306,114.28
GOV OF ITALY 320,000.00 312,726.79
GOV OF ITALY 190,000.00 191,121.00
GOV OF ITALY 380,000.00 358,887.58
GOV OF ITALY 530,000.00 544,521.47
GOV OF ITALY 580,000.00 539,223.68
GOV OF ITALY 90,000.00 91,222.20
GOV OF ITALY 440,000.00 423,776.35
GOV OF ITALY 330,000.00 321,325.95
GOV OF ITALY 270,000.00 248,500.28
GOV OF ITALY 60,000.00 61,010.04
GOV OF ITALY 570,000.00 539,285.55
GOV OF ITALY 360,000.00 335,471.76
GOV OF ITALY 430,000.00 402,095.58
GOV OF ITALY 270,000.00 261,258.75
GOV OF ITALY 410,000.00 393,797.62
GOV OF ITALY 230,000.00 211,639.10
GOV OF ITALY 450,000.00 503,007.30
GOV OF ITALY 310,000.00 303,061.58
GOV OF ITALY 500,000.00 475,731.50
GOV OF ITALY 400,000.00 352,256.80
GOV OF ITALY 420,000.00 421,444.80
GOV OF ITALY 250,000.00 220,217.50
GOV OF ITALY 240,000.00 244,423.20
GOV OF ITALY 350,000.00 371,077.70
GOV OF ITALY 440,000.00 428,801.12
GOV OF ITALY 50,000.00 51,502.15
GOV OF ITALY 60,000.00 51,612.12
GOV OF ITALY 330,000.00 318,871.74
GOV OF ITALY 560,000.00 546,885.92
GOV OF ITALY 480,000.00 524,795.52
GOV OF ITALY 330,000.00 335,295.51
GOV OF ITALY 510,000.00 509,020.80
GOV OF ITALY 420,000.00 367,947.30
GOV OF ITALY 230,000.00 231,026.28
GOV OF ITALY 250,000.00 211,022.50
GOV OF ITALY 260,000.00 265,256.08
GOV OF ITALY 500,000.00 438,792.02
GOV OF ITALY 520,000.00 428,779.00
GOV OF ITALY 500,000.00 576,309.20
GOV OF ITALY 420,000.00 334,168.80
GOV OF ITALY 370,000.00 299,549.78
GOV OF ITALY 520,000.00 443,276.08
255/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 500,000.00 398,301.00
GOV OF ITALY 390,000.00 350,598.30
GOV OF ITALY 340,000.00 388,089.60
GOV OF ITALY 410,000.00 426,105.90
GOV OF ITALY 350,000.00 309,059.80
GOV OF ITALY 320,000.00 330,140.80
GOV OF ITALY 430,000.00 465,352.88
GOV OF ITALY 260,000.00 242,357.70
GOV OF ITALY 120,000.00 119,106.96
GOV OF ITALY 350,000.00 260,250.90
GOV OF ITALY 320,000.00 259,680.00
GOV OF ITALY 510,000.00 501,005.13
GOV OF ITALY 370,000.00 249,794.40
GOV OF ITALY 220,000.00 195,655.02
GOV OF ITALY 250,000.00 214,096.25
GOV OF ITALY 400,000.00 428,411.20
GOV OF ITALY 220,000.00 188,160.28
GOV OF ITALY 380,000.00 407,547.87
GOV OF ITALY 330,000.00 228,829.26
GOV OF ITALY 300,000.00 299,373.00
GOV OF ITALY 340,000.00 353,535.06
GOV OF ITALY 250,000.00 151,590.75
GOV OF ITALY 330,000.00 274,966.23
GOV OF ITALY 230,000.00 173,882.30
GOV OF ITALY 340,000.00 291,530.96
GOV OF ITALY 330,000.00 299,628.45
GOV OF ITALY 200,000.00 139,605.20
GOV OF ITALY 220,000.00 128,482.68
GOV OF ITALY 140,000.00 89,041.12
GOV OF ITALY 180,000.00 178,374.78
GOV OF ITALY 150,000.00 104,880.00
GOV OF ITALY 110,000.00 63,806.05
GOV OF NETHERLANDS 380,000.00 364,772.71
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 189,177.80
GOV OF NETHERLANDS 340,000.00 322,699.23
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 250,209.00
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 329,757.92
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 234,506.58
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 371,024.40
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 265,518.60
GOV OF NETHERLANDS 50,000.00 44,379.15
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 130,306.80
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 187,657.80
256/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 299,039.84
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 185,838.15
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 248,865.00
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 168,663.46
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 375,551.08
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 88,655.19
GOV OF NETHERLANDS 310,000.00 221,260.26
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 377,288.67
GOV OF NETHERLANDS 50,000.00 53,951.65
GOV OF NETHERLANDS 370,000.00 374,363.78
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 155,596.36
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 137,959.04
GOV OF SPAIN 330,000.00 318,206.79
GOV OF SPAIN 420,000.00 411,161.34
GOV OF SPAIN 460,000.00 439,604.52
GOV OF SPAIN 340,000.00 348,427.24
GOV OF SPAIN 480,000.00 473,127.20
GOV OF SPAIN 420,000.00 394,571.10
GOV OF SPAIN 420,000.00 410,672.64
GOV OF SPAIN 350,000.00 348,808.04
GOV OF SPAIN 360,000.00 386,618.40
GOV OF SPAIN 310,000.00 296,637.41
GOV OF SPAIN 510,000.00 466,451.61
GOV OF SPAIN 550,000.00 525,956.75
GOV OF SPAIN 330,000.00 306,751.50
GOV OF SPAIN 440,000.00 417,512.04
GOV OF SPAIN 490,000.00 435,965.25
GOV OF SPAIN 450,000.00 423,190.35
GOV OF SPAIN 510,000.00 478,108.68
GOV OF SPAIN 360,000.00 396,952.20
GOV OF SPAIN 410,000.00 470,347.08
GOV OF SPAIN 410,000.00 380,758.98
GOV OF SPAIN 40,000.00 41,133.17
GOV OF SPAIN 460,000.00 409,529.01
GOV OF SPAIN 430,000.00 376,539.82
GOV OF SPAIN 510,000.00 437,767.17
GOV OF SPAIN 420,000.00 394,176.71
GOV OF SPAIN 440,000.00 392,218.20
GOV OF SPAIN 390,000.00 315,022.26
GOV OF SPAIN 470,000.00 385,898.94
GOV OF SPAIN 340,000.00 279,896.50
GOV OF SPAIN 390,000.00 466,698.57
GOV OF SPAIN 480,000.00 456,864.00
257/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 420,000.00 417,095.87
GOV OF SPAIN 280,000.00 259,675.92
GOV OF SPAIN 520,000.00 531,425.17
GOV OF SPAIN 240,000.00 204,468.48
GOV OF SPAIN 470,000.00 504,806.97
GOV OF SPAIN 280,000.00 198,677.92
GOV OF SPAIN 130,000.00 133,330.13
GOV OF SPAIN 350,000.00 401,810.85
GOV OF SPAIN 290,000.00 199,746.20
GOV OF SPAIN 470,000.00 531,456.02
GOV OF SPAIN 180,000.00 114,965.10
GOV OF SPAIN 180,000.00 171,719.28
GOV OF SPAIN 380,000.00 456,034.39
GOV OF SPAIN 220,000.00 190,331.65
GOV OF SPAIN 270,000.00 221,977.80
GOV OF SPAIN 470,000.00 250,666.04
GOV OF SPAIN 300,000.00 197,324.40
GOV OF SPAIN 260,000.00 232,700.37
GOV OF SPAIN 120,000.00 57,354.12
125,844,000.00 116,758,769.61
ユーロ 小計
(18,282,088,145)
英ポンド UK TREASURY 430,000.00 408,887.00
UK TREASURY 250,000.00 250,882.50
UK TREASURY 370,000.00 349,581.03
UK TREASURY 250,000.00 239,812.50
UK TREASURY 440,000.00 431,882.00
UK TREASURY 460,000.00 421,516.40
UK TREASURY 250,000.00 233,458.75
UK TREASURY 590,000.00 529,820.00
UK TREASURY 470,000.00 468,684.00
UK TREASURY 240,000.00 217,836.00
UK TREASURY 280,000.00 282,367.12
UK TREASURY 300,000.00 256,425.19
UK TREASURY 160,000.00 162,817.28
UK TREASURY 320,000.00 287,840.00
UK TREASURY 140,000.00 152,719.42
UK TREASURY 550,000.00 462,220.00
UK TREASURY 270,000.00 227,689.92
UK TREASURY 300,000.00 236,982.00
UK TREASURY 280,000.00 294,292.76
UK TREASURY 470,000.00 356,894.50
UK TREASURY 580,000.00 461,477.69
UK TREASURY 480,000.00 490,776.00
258/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 580,000.00 546,528.78
UK TREASURY 380,000.00 284,785.68
UK TREASURY 50,000.00 52,169.00
UK TREASURY 220,000.00 227,326.00
UK TREASURY 430,000.00 290,422.00
UK TREASURY 270,000.00 271,671.30
UK TREASURY 400,000.00 294,988.16
UK TREASURY 470,000.00 440,579.49
UK TREASURY 280,000.00 292,447.06
UK TREASURY 340,000.00 218,840.32
UK TREASURY 330,000.00 325,248.00
UK TREASURY 240,000.00 235,459.96
UK TREASURY 290,000.00 177,588.75
UK TREASURY 450,000.00 452,432.43
UK TREASURY 30,000.00 31,017.00
UK TREASURY 380,000.00 318,060.00
UK TREASURY 360,000.00 311,281.56
UK TREASURY 220,000.00 109,648.00
UK TREASURY 300,000.00 289,047.00
UK TREASURY 350,000.00 198,868.95
UK TREASURY 210,000.00 124,287.45
UK TREASURY 220,000.00 211,382.20
UK TREASURY 340,000.00 138,176.00
UK TREASURY 430,000.00 212,420.00
UK TREASURY 240,000.00 211,916.49
UK TREASURY 320,000.00 165,478.40
UK TREASURY 380,000.00 333,684.84
UK TREASURY 240,000.00 127,080.00
UK TREASURY 310,000.00 298,499.00
UK TREASURY 280,000.00 150,864.00
UK TREASURY 280,000.00 259,417.76
UK TREASURY 400,000.00 121,400.00
UK TREASURY 180,000.00 166,320.00
UK TREASURY 260,000.00 168,194.00
UK TREASURY 270,000.00 225,516.04
UK TREASURY 290,000.00 137,343.07
UK TREASURY 170,000.00 63,699.00
19,070,000.00 15,708,949.75
英ポンド 小計
(2,866,726,239)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,460,000.00 1,447,216.85
GOV OF SWEDEN 1,480,000.00 1,414,196.04
GOV OF SWEDEN 1,300,000.00 1,212,397.82
GOV OF SWEDEN 1,220,000.00 1,115,730.95
259/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 1,080,000.00 919,924.56
GOV OF SWEDEN 790,000.00 784,594.62
GOV OF SWEDEN 600,000.00 568,504.87
GOV OF SWEDEN 770,000.00 864,278.80
8,700,000.00 8,326,844.51
スウェーデンクローナ 小計
(115,659,870)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,080,000.00 1,052,222.40
GOV OF NORWAY 880,000.00 841,262.40
GOV OF NORWAY 810,000.00 768,941.91
GOV OF NORWAY 720,000.00 680,822.78
GOV OF NORWAY 690,000.00 633,668.40
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 937,931.46
GOV OF NORWAY 940,000.00 809,230.96
GOV OF NORWAY 470,000.00 428,932.34
GOV OF NORWAY 880,000.00 854,245.48
GOV OF NORWAY 340,000.00 358,068.62
7,870,000.00 7,365,326.75
ノルウェークローネ 小計
(98,253,458)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,090,000.00 1,070,404.74
GOV OF DENMARK 1,160,000.00 1,079,166.56
GOV OF DENMARK 1,050,000.00 942,549.30
GOV OF DENMARK 1,250,000.00 1,034,049.93
GOV OF DENMARK 450,000.00 439,060.50
GOV OF DENMARK 1,810,000.00 2,242,639.23
GOV OF DENMARK 1,040,000.00 557,220.78
7,850,000.00 7,365,091.04
デンマーククローネ 小計
(154,666,911)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 570,000.00 537,368.64
GOV OF POLAND 820,000.00 796,259.36
GOV OF POLAND 840,000.00 789,960.36
GOV OF POLAND 910,000.00 798,456.75
GOV OF POLAND 330,000.00 317,702.55
GOV OF POLAND 610,000.00 561,324.44
GOV OF POLAND 700,000.00 640,237.50
GOV OF POLAND 700,000.00 769,689.54
GOV OF POLAND 380,000.00 391,545.16
GOV OF POLAND 940,000.00 834,767.94
GOV OF POLAND 640,000.00 501,313.28
GOV OF POLAND 690,000.00 529,292.10
GOV OF POLAND 400,000.00 420,010.00
8,530,000.00 7,887,927.62
ポーランドズロチ 小計
(284,769,962)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 345,918.04
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 325,726.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 382,748.19
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 410,132.82
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 338,712.39
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 296,980.64
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 288,960.16
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 198,750.18
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 328,059.52
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 289,182.46
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 437,727.23
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 397,442.12
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 265,462.22
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 400,780.66
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 387,157.02
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 415,409.51
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 488,186.68
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 322,636.25
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 333,849.56
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 306,428.07
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 162,813.70
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 177,407.60
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 163,487.29
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 187,796.55
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 191,640.04
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 177,163.84
GOV OF AUSTRALIA 140,000.00 142,960.51
9,180,000.00 8,163,519.69
オーストラリアドル 小計
(780,350,847)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 125,852.37
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 134,916.27
GOV OF NEWZEALAND 190,000.00 188,070.24
GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 106,738.17
GOV OF NEWZEALAND 110,000.00 100,934.36
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 98,382.21
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 95,258.64
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 96,536.97
GOV OF NEWZEALAND 240,000.00 215,435.31
GOV OF NEWZEALAND 90,000.00 85,160.83
GOV OF NEWZEALAND 110,000.00 85,551.07
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 49,087.37
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 65,675.41
1,670,000.00 1,447,599.22
ニュージーランドドル 小計
(128,879,758)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 220,000.00 216,458.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 113,770.20
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 126,659.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 104,423.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 182,484.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 40,016.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 89,145.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 120,084.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 130,117.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 110,004.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 98,240.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 114,775.65
GOV OF SINGAPORE 200,000.00 187,200.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 93,493.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 107,055.30
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 115,824.00
GOV OF SINGAPORE 150,000.00 120,300.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 40,035.25
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 92,160.00
2,290,000.00 2,202,243.40
シンガポールドル 小計
(238,701,162)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 250,000.00 251,718.20
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 524,201.13
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 214,152.60
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 282,788.04
GOV OF MALAYSIA 440,000.00 444,546.87
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 269,002.47
GOV OF MALAYSIA 500,000.00 506,004.20
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 129,652.80
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 351,371.23
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 187,199.49
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 474,157.33
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 260,603.40
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 397,227.92
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 348,561.47
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 313,178.49
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 190,125.59
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 300,738.64
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 416,817.34
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 225,471.73
GOV OF MALAYSIA 550,000.00 590,699.50
GOV OF MALAYSIA 300,000.00 329,594.22
GOV OF MALAYSIA 450,000.00 432,687.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 370,000.00 398,733.19
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 153,539.86
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 300,233.22
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 274,890.82
GOV OF MALAYSIA 490,000.00 473,430.20
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 155,166.77
9,030,000.00 9,196,494.52
マレーシアリンギット 小計
(285,812,335)
中国元 GOV OF CHINA 2,170,000.00 2,167,481.75
GOV OF CHINA 3,130,000.00 3,124,476.98
GOV OF CHINA 4,720,000.00 4,713,689.31
GOV OF CHINA 5,130,000.00 5,096,461.90
GOV OF CHINA 3,140,000.00 3,128,939.91
GOV OF CHINA 3,960,000.00 3,932,884.33
GOV OF CHINA 4,800,000.00 4,776,707.37
GOV OF CHINA 2,880,000.00 2,868,125.70
GOV OF CHINA 2,690,000.00 2,721,479.18
GOV OF CHINA 4,450,000.00 4,431,932.02
GOV OF CHINA 2,500,000.00 2,498,243.75
GOV OF CHINA 4,480,000.00 4,544,932.22
GOV OF CHINA 3,500,000.00 3,540,959.80
GOV OF CHINA 3,300,000.00 3,370,011.15
GOV OF CHINA 4,650,000.00 4,672,921.71
GOV OF CHINA 4,460,000.00 4,421,654.25
GOV OF CHINA 7,400,000.00 7,377,179.73
GOV OF CHINA 320,000.00 326,465.08
GOV OF CHINA 5,780,000.00 5,754,658.97
GOV OF CHINA 2,740,000.00 2,735,609.83
GOV OF CHINA 6,770,000.00 6,849,026.21
GOV OF CHINA 2,630,000.00 2,624,968.57
GOV OF CHINA 3,120,000.00 3,107,823.07
GOV OF CHINA 3,630,000.00 3,748,190.25
GOV OF CHINA 3,200,000.00 3,209,090.24
GOV OF CHINA 3,090,000.00 3,098,128.85
GOV OF CHINA 3,230,000.00 3,296,410.73
GOV OF CHINA 2,200,000.00 2,328,807.14
GOV OF CHINA 3,410,000.00 3,383,184.85
GOV OF CHINA 4,020,000.00 4,001,936.57
GOV OF CHINA 4,360,000.00 4,424,741.64
GOV OF CHINA 1,850,000.00 1,850,542.79
GOV OF CHINA 1,900,000.00 1,966,213.10
GOV OF CHINA 3,850,000.00 3,887,406.21
GOV OF CHINA 2,300,000.00 2,389,892.74
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GOV OF CHINA 3,950,000.00 3,975,723.57
GOV OF CHINA 2,930,000.00 2,928,886.53
GOV OF CHINA 4,140,000.00 4,176,506.10
GOV OF CHINA 4,000,000.00 4,036,901.60
GOV OF CHINA 4,080,000.00 4,084,893.14
GOV OF CHINA 3,400,000.00 3,393,950.67
GOV OF CHINA 2,760,000.00 2,752,226.37
GOV OF CHINA 4,540,000.00 4,745,788.66
GOV OF CHINA 4,320,000.00 4,443,827.18
GOV OF CHINA 1,820,000.00 1,850,356.87
GOV OF CHINA 2,260,000.00 2,271,309.49
GOV OF CHINA 2,170,000.00 2,182,586.00
GOV OF CHINA 3,690,000.00 3,690,697.77
GOV OF CHINA 1,900,000.00 1,886,909.89
GOV OF CHINA 3,960,000.00 3,999,065.79
GOV OF CHINA 3,770,000.00 3,835,871.32
GOV OF CHINA 1,700,000.00 1,696,728.65
GOV OF CHINA 2,000,000.00 1,975,049.50
GOV OF CHINA 2,840,000.00 2,840,620.82
GOV OF CHINA 2,540,000.00 3,010,785.44
GOV OF CHINA 2,260,000.00 2,594,908.94
GOV OF CHINA 3,670,000.00 3,905,925.95
GOV OF CHINA 3,150,000.00 3,603,130.96
GOV OF CHINA 1,340,000.00 1,513,205.72
GOV OF CHINA 2,430,000.00 2,662,929.35
GOV OF CHINA 1,650,000.00 1,745,135.53
GOV OF CHINA 1,660,000.00 1,695,272.67
GOV OF CHINA 1,650,000.00 1,724,944.32
GOV OF CHINA 1,270,000.00 1,288,841.21
207,610,000.00 210,884,157.91
中国元 小計
(4,274,410,996)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 750,000.00 719,475.00
GOV OF ISRAEL 50,000.00 48,587.50
GOV OF ISRAEL 290,000.00 272,658.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 279,474.00
GOV OF ISRAEL 560,000.00 537,516.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 404,501.00
GOV OF ISRAEL 240,000.00 245,904.00
GOV OF ISRAEL 440,000.00 371,866.00
GOV OF ISRAEL 330,000.00 269,296.50
GOV OF ISRAEL 360,000.00 261,324.00
GOV OF ISRAEL 370,000.00 440,707.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 395,385.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 180,000.00 129,582.00
4,690,000.00 4,376,276.00
イスラエルシュケル 小計
(171,822,661)
55,762,352,504
合計
(55,762,352,504)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 256銘柄 100.0 % 47.5 %
カナダドル 国債証券 39銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 363銘柄 100.0 % 32.8 %
英ポンド 国債証券 59銘柄 100.0 % 5.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 64銘柄 100.0 % 7.7 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 215,186,056
コール・ローン 413,050,140
国債証券 121,886,866,068
派生商品評価勘定 2,265,111,695
未収入金 1,140,330,101
未収利息 818,659,679
57,420,348
前払費用
126,796,624,087
流動資産合計
126,796,624,087
資産合計
負債の部
流動負債
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2023年12月11日現在
派生商品評価勘定 8,411,591
未払金 3,745,441
未払解約金 1,184,535,300
未払利息 1,120
29,718
その他未払費用
1,196,723,170
流動負債合計
1,196,723,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 147,673,926,056
剰余金
△22,074,025,139
剰余金又は欠損金(△)
125,599,900,917
元本等合計
125,599,900,917
純資産合計
126,796,624,087
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 259,708,895,692円
期中追加設定元本額 45,854,020,707円
期中一部解約元本額 157,888,990,343円
期末元本額 147,673,926,056円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 25,889,897,258円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,171,131,452円
りそなラップ型ファンド(成長型) 472,234,209円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 7,302,336,443円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 2,210,238,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 710,436,112円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,218,309,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 374,764,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 92,502,279円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 112,170,162円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 707,036,148円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 445,194,007円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 14,282,261円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 67,890,395円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 5,868,800円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 3,080,575円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 8,773,523円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,331,223円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,791,225円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 17,416円
FWりそな円建債券アクティブファンド 374,820,627円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 69,317,370,859円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 2,710,366,579円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,408,332,686円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,844,341,841円
Smart-i 8資産バランス 成長型 487,357,207円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 8,544,134,966円
投資家専用)
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 430,042,570円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 2,507,113,257円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 100,018,167円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 74,038,203円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 15,363,692円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 103,690,418円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 105,628,418円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 421,281,360円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 519,014,357円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 900,724,247円
2. 計算日における受益権の総数
147,673,926,056口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 22,074,025,139円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8505円
(10,000口当たり純資産額) (8,505円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
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1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,367,329,272
合計 △2,367,329,272
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 124,850,009,201 - 122,593,309,097 2,256,700,104
米ドル 58,792,698,399 - 58,193,424,726 599,273,673
カナダドル 2,472,943,927 - 2,447,626,769 25,317,158
メキシコペソ 1,160,569,768 - 1,144,244,097 16,325,671
ユーロ 41,212,413,962 - 39,999,506,492 1,212,907,470
英ポンド 6,442,120,522 - 6,300,643,181 141,477,341
スウェーデンク
258,788,375 - 253,219,813 5,568,562
ローナ
ノルウェークロー
220,206,740 - 213,156,461 7,050,279
ネ
デンマーククロー
347,319,085 - 337,296,664 10,022,421
ネ
ポーランドズロチ 647,930,898 - 630,129,308 17,801,590
オーストラリアド
1,745,135,634 - 1,715,200,245 29,935,389
ル
ニュージーランド
291,748,496 - 286,769,142 4,979,354
ドル
シンガポールドル 541,701,318 - 532,333,512 9,367,806
マレーシアリン
634,413,780 - 623,108,352 11,305,428
ギット
中国元 9,694,561,668 - 9,536,714,575 157,847,093
イスラエルシュケ
387,456,629 - 379,935,760 7,520,869
ル
合計 124,850,009,201 - 122,593,309,097 2,256,700,104
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,262,481.25
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,283,718.27
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,689,254.84
US TREASURY N/B 2,070,000.00 1,986,084.72
US TREASURY N/B 980,000.00 951,452.52
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,255,427.51
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,268,614.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,916,210.94
US TREASURY N/B 530,000.00 514,917.76
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,237,568.55
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,612,490.23
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,688,715.82
US TREASURY N/B 1,940,000.00 1,861,149.61
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,264,833.98
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,202,217.18
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,920,664.06
US TREASURY N/B 1,030,000.00 999,180.46
US TREASURY N/B 840,000.00 792,717.18
US TREASURY N/B 1,790,000.00 1,735,460.93
US TREASURY N/B 950,000.00 923,411.13
US TREASURY N/B 1,990,000.00 1,868,656.64
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,133,199.21
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,518,423.83
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,697,294.91
US TREASURY N/B 870,000.00 845,140.42
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,354,280.46
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,881,630.85
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,008,695.32
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,053,542.96
US TREASURY N/B 690,000.00 642,535.54
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,095,660.15
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,836,326.94
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,180,786.13
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,765,928.89
US TREASURY N/B 600,000.00 598,921.87
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,431,972.66
US TREASURY N/B 3,260,000.00 3,170,732.03
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,826,138.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,036,196.87
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,173,679.69
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,355,960.93
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,324,749.21
US TREASURY N/B 550,000.00 545,047.84
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,152,928.71
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,195,466.79
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,167,007.62
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,423,967.18
US TREASURY N/B 920,000.00 888,680.46
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,038,673.04
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,529,232.41
US TREASURY N/B 840,000.00 806,514.84
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,283,871.09
US TREASURY N/B 1,940,000.00 1,909,573.83
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,705,107.02
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,453,141.99
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,885,591.99
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,529,716.79
US TREASURY N/B 1,020,000.00 974,817.18
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,138,494.92
US TREASURY N/B 1,760,000.00 1,760,790.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 949,648.44
US TREASURY N/B 3,070,000.00 2,817,684.37
US TREASURY N/B 750,000.00 736,406.25
US TREASURY N/B 750,000.00 713,378.91
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,579,088.27
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,138,698.44
US TREASURY N/B 840,000.00 822,412.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,549,285.16
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,441,317.96
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,981,093.75
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,078,012.69
US TREASURY N/B 1,670,000.00 1,526,549.60
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,199,671.86
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,431,507.80
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,261,914.05
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,230,250.00
US TREASURY N/B 200,000.00 199,375.00
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,179,150.00
US TREASURY N/B 2,170,000.00 1,964,951.94
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,706,707.02
US TREASURY N/B 860,000.00 796,642.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,451,687.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,807,453.11
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,327,850.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,548,460.94
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,531,093.75
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,337,540.04
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,371,332.02
US TREASURY N/B 640,000.00 592,024.99
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,006,609.37
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,334,544.91
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,105,443.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 903,085.94
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,904,735.55
US TREASURY N/B 1,750,000.00 1,549,125.97
US TREASURY N/B 800,000.00 754,328.12
US TREASURY N/B 650,000.00 571,250.97
US TREASURY N/B 900,000.00 854,103.51
US TREASURY N/B 620,000.00 580,608.20
US TREASURY N/B 1,570,000.00 1,375,988.47
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,265,421.87
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,074,760.54
US TREASURY N/B 1,850,000.00 1,782,792.96
US TREASURY N/B 470,000.00 407,550.58
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,078,324.22
US TREASURY N/B 3,850,000.00 3,575,687.50
US TREASURY N/B 820,000.00 712,551.16
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,417,533.59
US TREASURY N/B 2,270,000.00 1,957,076.95
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,875,418.95
US TREASURY N/B 2,310,000.00 1,995,352.72
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,162,585.54
US TREASURY N/B 940,000.00 869,591.80
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,255,722.64
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,376,593.75
US TREASURY N/B 1,680,000.00 1,450,771.87
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,064,972.65
US TREASURY N/B 2,770,000.00 2,398,268.16
US TREASURY N/B 2,410,000.00 2,335,440.62
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,551,354.48
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,141,232.41
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,590,566.80
US TREASURY N/B 3,890,000.00 3,425,479.30
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,460,156.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,770,000.00 2,434,029.30
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,355,703.13
US TREASURY N/B 3,390,000.00 3,194,743.93
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,630,097.66
US TREASURY N/B 1,670,000.00 1,625,608.00
US TREASURY N/B 3,170,000.00 2,773,440.41
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,075,677.73
US TREASURY N/B 3,350,000.00 2,889,571.27
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,368,947.64
US TREASURY N/B 2,390,000.00 2,068,983.78
US TREASURY N/B 700,000.00 703,199.21
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,085,656.25
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,946,023.43
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,334,734.37
US TREASURY N/B 2,950,000.00 2,798,063.46
US TREASURY N/B 2,170,000.00 1,901,420.11
US TREASURY N/B 2,370,000.00 2,058,891.21
US TREASURY N/B 2,060,000.00 1,821,651.57
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,122,783.20
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,154,892.58
US TREASURY N/B 2,130,000.00 1,938,424.79
US TREASURY N/B 2,080,000.00 1,939,762.48
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,390,417.38
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,508,832.41
US TREASURY N/B 1,630,000.00 1,546,971.87
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,376,308.59
US TREASURY N/B 1,770,000.00 1,540,591.39
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,365,095.69
US TREASURY N/B 980,000.00 959,136.72
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,329,697.26
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,151,828.91
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,467,656.25
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,330,356.24
US TREASURY N/B 1,040,000.00 996,145.31
US TREASURY N/B 2,610,000.00 2,221,048.82
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,166,140.63
US TREASURY N/B 1,850,000.00 1,783,082.02
US TREASURY N/B 800,000.00 765,375.00
US TREASURY N/B 780,000.00 865,647.65
US TREASURY N/B 4,930,000.00 3,929,075.21
US TREASURY N/B 430,000.00 417,200.78
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,513,078.13
US TREASURY N/B 960,000.00 944,700.00
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US TREASURY N/B 4,610,000.00 3,642,260.13
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,346,109.37
US TREASURY N/B 4,220,000.00 3,377,813.29
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,298,008.59
US TREASURY N/B 3,330,000.00 2,705,950.20
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,590,498.04
US TREASURY N/B 4,430,000.00 3,570,130.08
US TREASURY N/B 4,310,000.00 3,484,533.97
US TREASURY N/B 4,080,000.00 3,416,362.50
US TREASURY N/B 3,960,000.00 3,576,065.64
US TREASURY N/B 3,260,000.00 2,906,366.41
US TREASURY N/B 4,610,000.00 4,565,340.62
US TREASURY N/B 2,370,000.00 2,236,039.44
US TREASURY N/B 3,640,000.00 3,397,712.50
US TREASURY N/B 4,050,000.00 3,933,562.50
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,145,445.30
US TREASURY N/B 10,000.00 10,317.57
US TREASURY N/B 730,000.00 787,744.13
US TREASURY N/B 100,000.00 101,066.40
US TREASURY N/B 300,000.00 306,339.84
US TREASURY N/B 60,000.00 54,358.59
US TREASURY N/B 270,000.00 266,350.78
US TREASURY N/B 480,000.00 486,346.87
US TREASURY N/B 520,000.00 518,557.81
US TREASURY N/B 780,000.00 799,941.79
US TREASURY N/B 950,000.00 943,691.41
US TREASURY N/B 340,000.00 207,904.68
US TREASURY N/B 610,000.00 568,848.82
US TREASURY N/B 1,040,000.00 630,500.00
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,190,167.19
US TREASURY N/B 2,130,000.00 1,343,272.84
US TREASURY N/B 530,000.00 549,026.17
US TREASURY N/B 1,910,000.00 1,308,648.43
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,117,927.54
US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,177,917.19
US TREASURY N/B 1,080,000.00 985,352.34
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,332,096.10
US TREASURY N/B 1,040,000.00 865,556.24
US TREASURY N/B 2,450,000.00 1,690,404.30
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,111,912.11
US TREASURY N/B 860,000.00 630,554.68
US TREASURY N/B 1,070,000.00 867,849.41
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,336,469.53
273/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 240,000.00 186,637.50
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,451,972.65
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,208,085.93
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,306,484.36
US TREASURY N/B 440,000.00 360,868.75
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,236,172.84
US TREASURY N/B 1,180,000.00 928,766.01
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,400,786.72
US TREASURY N/B 930,000.00 820,852.14
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,118,535.93
US TREASURY N/B 1,060,000.00 951,846.87
US TREASURY N/B 740,000.00 651,272.26
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,023,797.06
US TREASURY N/B 1,780,000.00 1,444,233.59
US TREASURY N/B 170,000.00 134,821.28
US TREASURY N/B 1,380,000.00 999,448.82
US TREASURY N/B 1,100,000.00 869,365.23
US TREASURY N/B 390,000.00 300,977.92
US TREASURY N/B 620,000.00 488,334.76
US TREASURY N/B 120,000.00 85,987.50
US TREASURY N/B 1,780,000.00 1,272,665.23
US TREASURY N/B 1,050,000.00 712,133.79
US TREASURY N/B 1,260,000.00 964,589.06
US TREASURY N/B 840,000.00 656,709.37
US TREASURY N/B 950,000.00 741,779.29
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,659,346.47
US TREASURY N/B 1,200,000.00 892,476.56
US TREASURY N/B 1,250,000.00 973,901.35
US TREASURY N/B 580,000.00 462,176.17
US TREASURY N/B 1,460,000.00 1,136,062.50
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,317,448.42
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,151,278.11
US TREASURY N/B 1,290,000.00 980,173.24
US TREASURY N/B 1,100,000.00 732,488.28
US TREASURY N/B 1,590,000.00 1,088,653.12
US TREASURY N/B 1,710,000.00 1,072,023.04
US TREASURY N/B 2,460,000.00 1,258,443.75
US TREASURY N/B 2,920,000.00 1,544,292.19
US TREASURY N/B 2,870,000.00 1,624,745.11
US TREASURY N/B 3,240,000.00 1,955,453.91
US TREASURY N/B 2,840,000.00 1,932,808.60
US TREASURY N/B 3,010,000.00 1,871,667.39
US TREASURY N/B 2,840,000.00 1,709,103.13
274/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,229,343.75
US TREASURY N/B 2,590,000.00 1,969,867.00
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,202,252.72
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,644,304.68
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,736,052.74
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,102,953.12
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,112,175.77
US TREASURY N/B 900,000.00 966,093.75
447,210,000.00 397,806,592.98
米ドル 小計
(57,841,078,619)
カナダドル GOV OF CANADA 590,000.00 584,745.30
GOV OF CANADA 600,000.00 577,477.95
GOV OF CANADA 760,000.00 731,864.07
GOV OF CANADA 350,000.00 339,926.73
GOV OF CANADA 660,000.00 651,827.43
GOV OF CANADA 1,020,000.00 958,420.66
GOV OF CANADA 470,000.00 460,394.05
GOV OF CANADA 650,000.00 654,110.74
GOV OF CANADA 1,000,000.00 922,144.30
GOV OF CANADA 130,000.00 127,248.25
GOV OF CANADA 850,000.00 803,192.37
GOV OF CANADA 730,000.00 677,646.27
GOV OF CANADA 610,000.00 565,328.30
GOV OF CANADA 650,000.00 596,093.25
GOV OF CANADA 90,000.00 87,318.93
GOV OF CANADA 740,000.00 738,640.21
GOV OF CANADA 440,000.00 413,927.92
GOV OF CANADA 620,000.00 613,682.61
GOV OF CANADA 480,000.00 535,735.65
GOV OF CANADA 250,000.00 236,008.76
GOV OF CANADA 1,260,000.00 1,103,159.69
GOV OF CANADA 1,220,000.00 1,001,569.73
GOV OF CANADA 1,000,000.00 875,726.52
GOV OF CANADA 1,510,000.00 1,311,416.45
GOV OF CANADA 980,000.00 880,047.22
GOV OF CANADA 1,200,000.00 1,117,578.30
GOV OF CANADA 910,000.00 1,082,741.74
GOV OF CANADA 260,000.00 246,903.64
GOV OF CANADA 250,000.00 293,402.40
GOV OF CANADA 260,000.00 284,655.25
GOV OF CANADA 410,000.00 426,590.22
GOV OF CANADA 380,000.00 350,695.85
GOV OF CANADA 1,710,000.00 1,333,013.87
275/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 1,050,000.00 762,031.87
GOV OF CANADA 290,000.00 264,198.96
GOV OF CANADA 250,000.00 227,095.96
24,630,000.00 22,836,561.42
カナダドル 小計
(2,443,968,803)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 8,130,000.00 8,068,369.23
UNITED MEXICAN STATE 5,750,000.00 5,419,720.00
UNITED MEXICAN STATE 17,830,000.00 16,389,527.49
UNITED MEXICAN STATE 3,160,000.00 2,953,430.80
UNITED MEXICAN STATE 14,300,000.00 12,747,878.00
UNITED MEXICAN STATE 13,110,000.00 12,344,638.20
UNITED MEXICAN STATE 12,900,000.00 12,527,706.00
UNITED MEXICAN STATE 16,566,000.00 15,251,322.24
UNITED MEXICAN STATE 9,060,000.00 8,062,494.00
UNITED MEXICAN STATE 3,620,000.00 3,259,194.60
UNITED MEXICAN STATE 3,370,000.00 3,574,727.50
UNITED MEXICAN STATE 10,570,000.00 9,939,499.50
UNITED MEXICAN STATE 9,660,000.00 8,374,640.40
UNITED MEXICAN STATE 9,880,000.00 8,682,741.60
UNITED MEXICAN STATE 7,030,000.00 6,133,534.40
144,936,000.00 133,729,423.96
メキシコペソ 小計
(1,120,746,183)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 310,000.00 297,835.60
GOV OF AUSTRIA 460,000.00 446,789.26
GOV OF AUSTRIA 470,000.00 491,269.85
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 216,604.08
GOV OF AUSTRIA 550,000.00 521,768.50
GOV OF AUSTRIA 530,000.00 494,815.95
GOV OF AUSTRIA 370,000.00 415,759.75
GOV OF AUSTRIA 460,000.00 427,336.32
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 247,124.64
GOV OF AUSTRIA 830,000.00 746,032.35
GOV OF AUSTRIA 600,000.00 510,286.80
GOV OF AUSTRIA 570,000.00 469,979.82
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 379,886.76
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 442,618.00
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 470,078.56
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 177,265.50
GOV OF AUSTRIA 590,000.00 661,660.81
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 168,938.28
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 496,175.47
GOV OF AUSTRIA 300,000.00 222,217.52
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 86,482.44
276/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 284,899.03
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 80,651.12
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 207,362.88
GOV OF AUSTRIA 30,000.00 13,505.22
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 70,599.20
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 177,158.40
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 95,346.88
GOV OF BELGIUM 830,000.00 802,758.98
GOV OF BELGIUM 460,000.00 477,835.58
GOV OF BELGIUM 650,000.00 623,918.75
GOV OF BELGIUM 630,000.00 592,911.27
GOV OF BELGIUM 390,000.00 354,032.25
GOV OF BELGIUM 990,000.00 1,108,540.62
GOV OF BELGIUM 690,000.00 639,881.85
GOV OF BELGIUM 840,000.00 769,557.80
GOV OF BELGIUM 730,000.00 621,140.94
GOV OF BELGIUM 570,000.00 504,632.97
GOV OF BELGIUM 630,000.00 509,992.56
GOV OF BELGIUM 500,000.00 546,151.00
GOV OF BELGIUM 640,000.00 522,908.80
GOV OF BELGIUM 580,000.00 507,111.40
GOV OF BELGIUM 280,000.00 283,254.72
GOV OF BELGIUM 90,000.00 90,548.28
GOV OF BELGIUM 780,000.00 929,391.29
GOV OF BELGIUM 250,000.00 205,473.00
GOV OF BELGIUM 330,000.00 283,191.81
GOV OF BELGIUM 310,000.00 199,695.49
GOV OF BELGIUM 680,000.00 773,920.24
GOV OF BELGIUM 160,000.00 163,839.04
GOV OF BELGIUM 450,000.00 482,467.50
GOV OF BELGIUM 430,000.00 311,570.26
GOV OF BELGIUM 470,000.00 337,031.12
GOV OF BELGIUM 440,000.00 282,887.44
GOV OF BELGIUM 430,000.00 423,593.00
GOV OF BELGIUM 240,000.00 189,139.44
GOV OF BELGIUM 480,000.00 363,551.04
GOV OF BELGIUM 250,000.00 105,734.06
GOV OF FINLAND 150,000.00 152,373.93
GOV OF FINLAND 310,000.00 299,654.68
GOV OF FINLAND 210,000.00 199,622.22
GOV OF FINLAND 230,000.00 213,847.56
GOV OF FINLAND 260,000.00 250,109.34
GOV OF FINLAND 160,000.00 148,392.00
277/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 280,000.00 282,547.16
GOV OF FINLAND 310,000.00 281,186.18
GOV OF FINLAND 260,000.00 231,157.73
GOV OF FINLAND 200,000.00 167,525.98
GOV OF FINLAND 290,000.00 253,313.55
GOV OF FINLAND 370,000.00 303,664.92
GOV OF FINLAND 190,000.00 171,463.33
GOV OF FINLAND 230,000.00 194,766.76
GOV OF FINLAND 260,000.00 183,843.14
GOV OF FINLAND 80,000.00 77,081.60
GOV OF FINLAND 100,000.00 63,677.64
GOV OF FINLAND 190,000.00 178,773.67
GOV OF FINLAND 230,000.00 144,892.57
GOV OF FINLAND 320,000.00 234,584.00
GOV OF FINLAND 160,000.00 75,003.21
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 1,069,507.20
GOV OF FRANCE 1,790,000.00 1,720,404.80
GOV OF FRANCE 1,460,000.00 1,409,149.66
GOV OF FRANCE 1,240,000.00 1,311,206.38
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 1,401,742.55
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,583,934.77
GOV OF FRANCE 1,720,000.00 1,750,947.96
GOV OF FRANCE 1,990,000.00 1,888,235.38
GOV OF FRANCE 1,550,000.00 1,542,860.30
GOV OF FRANCE 1,690,000.00 1,577,413.89
GOV OF FRANCE 2,210,000.00 2,035,759.18
GOV OF FRANCE 1,330,000.00 1,261,391.95
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,691,113.70
GOV OF FRANCE 1,580,000.00 1,467,873.72
GOV OF FRANCE 3,010,000.00 2,785,110.86
GOV OF FRANCE 1,860,000.00 1,706,297.04
GOV OF FRANCE 110,000.00 110,887.81
GOV OF FRANCE 2,230,000.00 2,551,568.23
GOV OF FRANCE 2,200,000.00 1,972,432.00
GOV OF FRANCE 1,850,000.00 1,591,417.16
GOV OF FRANCE 2,240,000.00 2,230,379.91
GOV OF FRANCE 2,230,000.00 1,865,105.10
GOV OF FRANCE 2,410,000.00 2,230,317.63
GOV OF FRANCE 1,800,000.00 1,460,885.40
GOV OF FRANCE 1,280,000.00 1,022,644.48
GOV OF FRANCE 1,500,000.00 1,852,486.05
GOV OF FRANCE 1,770,000.00 1,668,239.16
GOV OF FRANCE 1,680,000.00 1,711,446.24
278/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 290,000.00 307,030.83
GOV OF FRANCE 1,730,000.00 1,482,440.46
GOV OF FRANCE 1,130,000.00 1,330,620.20
GOV OF FRANCE 1,640,000.00 1,348,986.92
GOV OF FRANCE 640,000.00 505,062.40
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 1,146,900.88
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 859,079.70
GOV OF FRANCE 910,000.00 606,824.40
GOV OF FRANCE 1,570,000.00 1,859,952.31
GOV OF FRANCE 530,000.00 476,671.09
GOV OF FRANCE 750,000.00 450,428.45
GOV OF FRANCE 1,190,000.00 1,201,453.75
GOV OF FRANCE 1,150,000.00 915,534.55
GOV OF FRANCE 1,400,000.00 975,303.00
GOV OF FRANCE 1,070,000.00 583,887.23
GOV OF FRANCE 1,210,000.00 646,839.38
GOV OF FRANCE 810,000.00 766,245.42
GOV OF FRANCE 780,000.00 888,778.80
GOV OF FRANCE 780,000.00 898,287.00
GOV OF FRANCE 570,000.00 387,429.00
GOV OF FRANCE 450,000.00 174,737.13
GOV OF GERMANY 600,000.00 593,637.83
GOV OF GERMANY 1,190,000.00 1,154,712.52
GOV OF GERMANY 580,000.00 575,963.78
GOV OF GERMANY 890,000.00 855,792.85
GOV OF GERMANY 420,000.00 418,987.80
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 1,679,705.09
GOV OF GERMANY 280,000.00 281,402.24
GOV OF GERMANY 970,000.00 923,874.56
GOV OF GERMANY 350,000.00 333,990.65
GOV OF GERMANY 480,000.00 483,768.00
GOV OF GERMANY 1,300,000.00 1,243,430.92
GOV OF GERMANY 1,030,000.00 972,197.68
GOV OF GERMANY 1,070,000.00 1,003,600.08
GOV OF GERMANY 930,000.00 869,328.66
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,030,332.60
GOV OF GERMANY 860,000.00 796,597.36
GOV OF GERMANY 960,000.00 1,094,388.19
GOV OF GERMANY 840,000.00 788,263.56
GOV OF GERMANY 1,370,000.00 1,322,180.69
GOV OF GERMANY 500,000.00 458,165.00
GOV OF GERMANY 1,230,000.00 1,389,560.02
GOV OF GERMANY 660,000.00 615,341.95
279/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 490,000.00 488,933.76
GOV OF GERMANY 710,000.00 787,522.98
GOV OF GERMANY 1,110,000.00 1,015,853.49
GOV OF GERMANY 1,050,000.00 1,058,137.50
GOV OF GERMANY 1,050,000.00 944,328.00
GOV OF GERMANY 1,480,000.00 1,343,020.08
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,019,102.40
GOV OF GERMANY 900,000.00 895,632.75
GOV OF GERMANY 460,000.00 565,656.80
GOV OF GERMANY 970,000.00 850,810.28
GOV OF GERMANY 1,130,000.00 980,572.19
GOV OF GERMANY 700,000.00 608,220.64
GOV OF GERMANY 150,000.00 151,863.00
GOV OF GERMANY 870,000.00 1,057,245.57
GOV OF GERMANY 1,090,000.00 935,000.91
GOV OF GERMANY 1,090,000.00 924,527.10
GOV OF GERMANY 500,000.00 424,244.00
GOV OF GERMANY 1,650,000.00 1,381,894.80
GOV OF GERMANY 810,000.00 777,574.89
GOV OF GERMANY 1,540,000.00 1,548,385.89
GOV OF GERMANY 810,000.00 833,245.38
GOV OF GERMANY 950,000.00 1,165,603.83
GOV OF GERMANY 880,000.00 674,382.72
GOV OF GERMANY 1,000,000.00 745,215.00
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,294,182.89
GOV OF GERMANY 800,000.00 660,200.80
GOV OF GERMANY 750,000.00 919,729.50
GOV OF GERMANY 840,000.00 1,095,749.76
GOV OF GERMANY 700,000.00 776,564.60
GOV OF GERMANY 1,190,000.00 1,190,221.34
GOV OF GERMANY 1,100,000.00 1,104,281.20
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,141,414.86
GOV OF GERMANY 1,560,000.00 826,941.96
GOV OF GERMANY 1,280,000.00 646,813.44
GOV OF GERMANY 1,280,000.00 1,106,292.48
GOV OF IRELAND 550,000.00 565,812.50
GOV OF IRELAND 460,000.00 442,460.75
GOV OF IRELAND 280,000.00 259,044.80
GOV OF IRELAND 210,000.00 196,325.22
GOV OF IRELAND 330,000.00 306,855.78
GOV OF IRELAND 410,000.00 407,354.68
GOV OF IRELAND 330,000.00 281,929.66
GOV OF IRELAND 160,000.00 147,544.00
280/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 390,000.00 320,468.32
GOV OF IRELAND 280,000.00 231,011.20
GOV OF IRELAND 240,000.00 213,610.32
GOV OF IRELAND 160,000.00 123,480.00
GOV OF IRELAND 250,000.00 216,483.25
GOV OF IRELAND 90,000.00 60,721.38
GOV OF IRELAND 190,000.00 190,086.69
GOV OF IRELAND 420,000.00 350,205.66
GOV OF IRELAND 410,000.00 293,808.05
GOV OF ITALY 920,000.00 911,556.24
GOV OF ITALY 580,000.00 560,558.66
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,130,480.73
GOV OF ITALY 1,050,000.00 1,069,639.20
GOV OF ITALY 800,000.00 780,010.99
GOV OF ITALY 660,000.00 643,000.23
GOV OF ITALY 970,000.00 948,891.83
GOV OF ITALY 200,000.00 193,322.60
GOV OF ITALY 200,000.00 201,097.28
GOV OF ITALY 740,000.00 730,724.42
GOV OF ITALY 780,000.00 762,271.55
GOV OF ITALY 730,000.00 734,307.00
GOV OF ITALY 710,000.00 670,553.11
GOV OF ITALY 710,000.00 729,453.29
GOV OF ITALY 1,180,000.00 1,097,041.28
GOV OF ITALY 900,000.00 912,222.00
GOV OF ITALY 880,000.00 847,552.70
GOV OF ITALY 1,010,000.00 983,452.15
GOV OF ITALY 200,000.00 184,074.29
GOV OF ITALY 440,000.00 447,406.96
GOV OF ITALY 1,140,000.00 1,078,571.10
GOV OF ITALY 710,000.00 661,624.86
GOV OF ITALY 600,000.00 561,063.60
GOV OF ITALY 700,000.00 677,337.50
GOV OF ITALY 820,000.00 787,595.24
GOV OF ITALY 860,000.00 791,346.20
GOV OF ITALY 1,110,000.00 1,240,751.34
GOV OF ITALY 650,000.00 635,451.70
GOV OF ITALY 840,000.00 799,228.92
GOV OF ITALY 800,000.00 704,513.60
GOV OF ITALY 940,000.00 943,233.60
GOV OF ITALY 780,000.00 687,078.60
GOV OF ITALY 610,000.00 621,242.30
GOV OF ITALY 860,000.00 911,790.92
281/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 630,000.00 613,965.24
GOV OF ITALY 870,000.00 748,375.74
GOV OF ITALY 820,000.00 792,347.96
GOV OF ITALY 600,000.00 585,949.20
GOV OF ITALY 1,660,000.00 1,814,917.84
GOV OF ITALY 760,000.00 772,195.72
GOV OF ITALY 1,000,000.00 998,080.00
GOV OF ITALY 870,000.00 762,176.55
GOV OF ITALY 980,000.00 984,372.85
GOV OF ITALY 590,000.00 498,013.10
GOV OF ITALY 180,000.00 183,638.82
GOV OF ITALY 310,000.00 272,051.05
GOV OF ITALY 860,000.00 709,134.50
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,775,032.33
GOV OF ITALY 810,000.00 644,468.40
GOV OF ITALY 170,000.00 173,077.51
GOV OF ITALY 1,190,000.00 963,416.86
GOV OF ITALY 1,280,000.00 1,091,141.12
GOV OF ITALY 400,000.00 318,640.80
GOV OF ITALY 750,000.00 674,227.50
GOV OF ITALY 1,080,000.00 1,232,755.20
GOV OF ITALY 690,000.00 717,105.06
GOV OF ITALY 670,000.00 591,628.76
GOV OF ITALY 150,000.00 154,753.50
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,623,324.00
GOV OF ITALY 540,000.00 503,358.30
GOV OF ITALY 380,000.00 377,172.04
GOV OF ITALY 390,000.00 289,993.86
GOV OF ITALY 440,000.00 357,060.00
GOV OF ITALY 1,790,000.00 1,758,429.77
GOV OF ITALY 450,000.00 303,804.00
GOV OF ITALY 550,000.00 489,137.55
GOV OF ITALY 630,000.00 539,522.55
GOV OF ITALY 460,000.00 492,672.88
GOV OF ITALY 580,000.00 496,058.92
GOV OF ITALY 1,050,000.00 1,126,119.12
GOV OF ITALY 690,000.00 478,461.18
GOV OF ITALY 560,000.00 558,829.60
GOV OF ITALY 700,000.00 727,866.30
GOV OF ITALY 560,000.00 339,563.28
GOV OF ITALY 790,000.00 658,252.49
GOV OF ITALY 870,000.00 657,728.70
GOV OF ITALY 440,000.00 377,275.36
282/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 370,000.00 335,947.05
GOV OF ITALY 700,000.00 488,618.20
GOV OF ITALY 690,000.00 402,968.41
GOV OF ITALY 320,000.00 203,522.56
GOV OF ITALY 390,000.00 386,478.69
GOV OF ITALY 290,000.00 202,768.00
GOV OF ITALY 260,000.00 150,814.30
GOV OF NETHERLANDS 820,000.00 787,141.12
GOV OF NETHERLANDS 550,000.00 520,238.95
GOV OF NETHERLANDS 680,000.00 645,398.47
GOV OF NETHERLANDS 980,000.00 908,166.00
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 263,806.34
GOV OF NETHERLANDS 680,000.00 759,354.64
GOV OF NETHERLANDS 500,000.00 463,780.50
GOV OF NETHERLANDS 550,000.00 486,784.10
GOV OF NETHERLANDS 600,000.00 532,549.80
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 350,826.00
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 272,956.80
GOV OF NETHERLANDS 580,000.00 481,786.45
GOV OF NETHERLANDS 700,000.00 591,303.22
GOV OF NETHERLANDS 640,000.00 637,094.40
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 198,427.60
GOV OF NETHERLANDS 850,000.00 967,328.56
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 184,130.01
GOV OF NETHERLANDS 820,000.00 585,269.08
GOV OF NETHERLANDS 630,000.00 720,278.37
GOV OF NETHERLANDS 890,000.00 900,496.66
GOV OF NETHERLANDS 740,000.00 359,816.66
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 301,785.40
GOV OF SPAIN 830,000.00 800,338.29
GOV OF SPAIN 660,000.00 646,110.68
GOV OF SPAIN 840,000.00 802,756.08
GOV OF SPAIN 890,000.00 912,059.54
GOV OF SPAIN 1,050,000.00 1,034,965.76
GOV OF SPAIN 570,000.00 535,489.35
GOV OF SPAIN 1,290,000.00 1,261,351.68
GOV OF SPAIN 600,000.00 597,956.63
GOV OF SPAIN 960,000.00 1,030,982.40
GOV OF SPAIN 1,110,000.00 1,062,153.32
GOV OF SPAIN 890,000.00 814,003.79
GOV OF SPAIN 1,010,000.00 965,847.85
GOV OF SPAIN 900,000.00 836,595.00
GOV OF SPAIN 880,000.00 835,024.08
283/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 1,110,000.00 987,594.75
GOV OF SPAIN 1,090,000.00 1,025,061.07
GOV OF SPAIN 940,000.00 881,219.92
GOV OF SPAIN 700,000.00 771,851.50
GOV OF SPAIN 1,120,000.00 1,284,850.56
GOV OF SPAIN 920,000.00 854,386.01
GOV OF SPAIN 1,100,000.00 979,308.51
GOV OF SPAIN 940,000.00 823,133.56
GOV OF SPAIN 930,000.00 798,281.31
GOV OF SPAIN 860,000.00 807,123.74
GOV OF SPAIN 890,000.00 793,350.45
GOV OF SPAIN 1,120,000.00 904,679.32
GOV OF SPAIN 690,000.00 566,532.49
GOV OF SPAIN 900,000.00 740,902.50
GOV OF SPAIN 840,000.00 1,005,196.92
GOV OF SPAIN 890,000.00 847,102.00
GOV OF SPAIN 830,000.00 824,260.88
GOV OF SPAIN 970,000.00 899,591.58
GOV OF SPAIN 960,000.00 981,092.64
GOV OF SPAIN 900,000.00 766,756.80
GOV OF SPAIN 860,000.00 923,689.36
GOV OF SPAIN 570,000.00 404,451.48
GOV OF SPAIN 280,000.00 287,172.58
GOV OF SPAIN 800,000.00 918,424.80
GOV OF SPAIN 440,000.00 303,063.20
GOV OF SPAIN 1,140,000.00 1,289,063.55
GOV OF SPAIN 350,000.00 223,543.25
GOV OF SPAIN 320,000.00 305,278.72
GOV OF SPAIN 630,000.00 756,057.01
GOV OF SPAIN 710,000.00 614,252.15
GOV OF SPAIN 710,000.00 583,719.40
GOV OF SPAIN 880,000.00 469,332.16
GOV OF SPAIN 700,000.00 460,423.60
GOV OF SPAIN 570,000.00 510,150.82
GOV OF SPAIN 290,000.00 138,605.79
273,680,000.00 254,969,151.82
ユーロ 小計
(39,923,069,791)
英ポンド UK TREASURY 1,300,000.00 1,236,170.00
UK TREASURY 640,000.00 642,259.20
UK TREASURY 470,000.00 444,062.39
UK TREASURY 840,000.00 805,770.00
UK TREASURY 530,000.00 520,221.50
UK TREASURY 420,000.00 384,862.80
284/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 870,000.00 812,436.45
UK TREASURY 1,240,000.00 1,113,520.00
UK TREASURY 950,000.00 947,340.00
UK TREASURY 790,000.00 717,043.50
UK TREASURY 580,000.00 584,903.32
UK TREASURY 780,000.00 666,705.51
UK TREASURY 350,000.00 356,162.80
UK TREASURY 500,000.00 449,750.00
UK TREASURY 580,000.00 632,694.74
UK TREASURY 950,000.00 798,380.00
UK TREASURY 590,000.00 497,544.64
UK TREASURY 750,000.00 592,455.00
UK TREASURY 640,000.00 672,669.18
UK TREASURY 1,120,000.00 850,472.00
UK TREASURY 1,470,000.00 1,169,607.26
UK TREASURY 860,000.00 879,307.00
UK TREASURY 1,350,000.00 1,272,092.85
UK TREASURY 720,000.00 539,593.92
UK TREASURY 570,000.00 588,981.00
UK TREASURY 480,000.00 324,192.00
UK TREASURY 1,060,000.00 1,066,561.40
UK TREASURY 740,000.00 545,728.09
UK TREASURY 630,000.00 590,564.00
UK TREASURY 880,000.00 919,119.34
UK TREASURY 960,000.00 617,902.08
UK TREASURY 460,000.00 453,376.00
UK TREASURY 820,000.00 804,488.22
UK TREASURY 890,000.00 545,013.75
UK TREASURY 750,000.00 754,054.05
UK TREASURY 840,000.00 703,080.00
UK TREASURY 630,000.00 544,742.73
UK TREASURY 640,000.00 318,976.00
UK TREASURY 640,000.00 616,633.60
UK TREASURY 950,000.00 539,787.15
UK TREASURY 340,000.00 201,227.30
UK TREASURY 600,000.00 576,496.92
UK TREASURY 780,000.00 316,992.00
UK TREASURY 840,000.00 414,960.00
UK TREASURY 400,000.00 353,194.16
UK TREASURY 860,000.00 444,723.20
UK TREASURY 810,000.00 711,275.58
UK TREASURY 540,000.00 285,930.00
UK TREASURY 790,000.00 760,691.00
285/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 540,000.00 290,952.00
UK TREASURY 500,000.00 463,246.00
UK TREASURY 760,000.00 230,660.00
UK TREASURY 430,000.00 397,320.00
UK TREASURY 530,000.00 342,857.00
UK TREASURY 570,000.00 476,089.42
UK TREASURY 690,000.00 326,781.79
UK TREASURY 400,000.00 149,880.00
41,610,000.00 34,262,499.84
英ポンド 小計
(6,252,563,595)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 3,170,000.00 3,142,244.81
GOV OF SWEDEN 3,300,000.00 3,153,274.97
GOV OF SWEDEN 2,790,000.00 2,601,992.25
GOV OF SWEDEN 2,680,000.00 2,450,949.96
GOV OF SWEDEN 1,620,000.00 1,379,886.84
GOV OF SWEDEN 2,320,000.00 2,304,125.98
GOV OF SWEDEN 1,340,000.00 1,269,660.88
GOV OF SWEDEN 1,840,000.00 2,065,289.60
19,060,000.00 18,367,425.29
スウェーデンクローナ 小計
(255,123,537)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 430,000.00 418,940.40
GOV OF NORWAY 2,680,000.00 2,562,026.40
GOV OF NORWAY 1,890,000.00 1,794,197.79
GOV OF NORWAY 2,110,000.00 1,995,188.99
GOV OF NORWAY 2,070,000.00 1,901,005.20
GOV OF NORWAY 2,410,000.00 2,132,466.81
GOV OF NORWAY 2,150,000.00 1,850,900.60
GOV OF NORWAY 2,030,000.00 1,852,622.66
GOV OF NORWAY 1,570,000.00 1,524,051.59
17,340,000.00 16,031,400.44
ノルウェークローネ 小計
(213,858,881)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 2,500,000.00 2,455,056.75
GOV OF DENMARK 2,370,000.00 2,204,848.92
GOV OF DENMARK 2,320,000.00 2,082,585.12
GOV OF DENMARK 2,640,000.00 2,183,913.48
GOV OF DENMARK 1,200,000.00 1,170,828.00
GOV OF DENMARK 4,020,000.00 4,980,889.34
GOV OF DENMARK 2,280,000.00 1,221,599.42
17,330,000.00 16,299,721.03
デンマーククローネ 小計
(342,294,141)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 1,760,000.00 1,659,243.52
GOV OF POLAND 1,510,000.00 1,466,282.48
GOV OF POLAND 2,250,000.00 2,115,965.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 820,000.00 719,488.50
GOV OF POLAND 1,410,000.00 1,357,456.35
GOV OF POLAND 2,510,000.00 2,309,712.04
GOV OF POLAND 1,620,000.00 1,481,692.50
GOV OF POLAND 780,000.00 803,697.96
GOV OF POLAND 2,310,000.00 2,051,397.81
GOV OF POLAND 2,000,000.00 1,566,604.00
GOV OF POLAND 1,320,000.00 1,012,558.80
GOV OF POLAND 920,000.00 966,023.00
19,210,000.00 17,510,122.21
ポーランドズロチ 小計
(632,150,432)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 830,000.00 820,319.93
GOV OF AUSTRALIA 610,000.00 567,694.65
GOV OF AUSTRALIA 810,000.00 815,857.99
GOV OF AUSTRALIA 960,000.00 874,950.02
GOV OF AUSTRALIA 790,000.00 810,856.94
GOV OF AUSTRALIA 720,000.00 689,761.51
GOV OF AUSTRALIA 630,000.00 587,241.62
GOV OF AUSTRALIA 680,000.00 643,572.01
GOV OF AUSTRALIA 700,000.00 675,416.66
GOV OF AUSTRALIA 710,000.00 662,321.12
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 829,857.88
GOV OF AUSTRALIA 800,000.00 648,885.10
GOV OF AUSTRALIA 1,000,000.00 829,569.43
GOV OF AUSTRALIA 1,210,000.00 950,871.78
GOV OF AUSTRALIA 1,160,000.00 916,535.00
GOV OF AUSTRALIA 940,000.00 765,656.76
GOV OF AUSTRALIA 920,000.00 935,691.15
GOV OF AUSTRALIA 760,000.00 681,120.99
GOV OF AUSTRALIA 740,000.00 705,853.35
GOV OF AUSTRALIA 670,000.00 622,141.85
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 325,627.41
GOV OF AUSTRALIA 590,000.00 550,897.30
GOV OF AUSTRALIA 460,000.00 395,811.34
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 305,169.40
GOV OF AUSTRALIA 620,000.00 475,267.30
GOV OF AUSTRALIA 800,000.00 442,909.62
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 255,286.62
20,040,000.00 17,785,144.73
オーストラリアドル 小計
(1,700,081,984)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 319,471.40
GOV OF NEWZEALAND 240,000.00 215,866.03
GOV OF NEWZEALAND 320,000.00 316,749.89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NEWZEALAND 450,000.00 369,478.28
GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 302,803.08
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 147,573.31
GOV OF NEWZEALAND 250,000.00 198,455.52
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 337,879.41
GOV OF NEWZEALAND 460,000.00 412,917.67
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 141,934.73
GOV OF NEWZEALAND 180,000.00 139,992.67
GOV OF NEWZEALAND 140,000.00 85,902.90
GOV OF NEWZEALAND 330,000.00 216,728.85
3,750,000.00 3,205,753.74
ニュージーランドドル 小計
(285,408,255)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 340,000.00 334,526.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 284,425.50
GOV OF SINGAPORE 260,000.00 253,318.00
GOV OF SINGAPORE 170,000.00 161,381.00
GOV OF SINGAPORE 410,000.00 415,658.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 80,032.00
GOV OF SINGAPORE 210,000.00 208,005.00
GOV OF SINGAPORE 510,000.00 510,357.00
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 330,297.00
GOV OF SINGAPORE 210,000.00 192,507.00
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 186,656.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 313,024.50
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 308,880.00
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 224,383.20
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 184,913.70
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 318,516.00
GOV OF SINGAPORE 250,000.00 200,500.00
GOV OF SINGAPORE 290,000.00 232,204.45
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 133,120.00
5,070,000.00 4,872,704.35
シンガポールドル 小計
(528,152,424)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 640,000.00 644,398.59
GOV OF MALAYSIA 1,170,000.00 1,179,452.54
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 346,723.26
GOV OF MALAYSIA 690,000.00 696,870.53
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 939,610.43
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 131,097.77
GOV OF MALAYSIA 590,000.00 587,820.21
GOV OF MALAYSIA 1,470,000.00 1,487,652.34
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 823,212.59
GOV OF MALAYSIA 370,000.00 384,798.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 760,000.00 766,722.50
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 813,082.60
GOV OF MALAYSIA 1,050,000.00 969,975.17
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 481,834.96
GOV OF MALAYSIA 530,000.00 518,701.88
GOV OF MALAYSIA 660,000.00 660,436.26
GOV OF MALAYSIA 620,000.00 665,921.29
GOV OF MALAYSIA 800,000.00 793,937.79
GOV OF MALAYSIA 910,000.00 932,633.06
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 880,679.26
GOV OF MALAYSIA 800,000.00 878,917.92
GOV OF MALAYSIA 920,000.00 884,606.18
GOV OF MALAYSIA 660,000.00 711,253.81
GOV OF MALAYSIA 510,000.00 559,323.78
GOV OF MALAYSIA 450,000.00 482,517.67
GOV OF MALAYSIA 900,000.00 989,606.97
GOV OF MALAYSIA 1,010,000.00 975,845.93
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 331,022.46
20,120,000.00 20,518,656.71
マレーシアリンギット 小計
(637,687,020)
中国元 GOV OF CHINA 6,300,000.00 6,292,688.97
GOV OF CHINA 6,420,000.00 6,408,671.65
GOV OF CHINA 9,400,000.00 9,387,432.10
GOV OF CHINA 11,910,000.00 11,832,136.70
GOV OF CHINA 7,880,000.00 7,852,244.11
GOV OF CHINA 11,670,000.00 11,590,090.94
GOV OF CHINA 7,220,000.00 7,184,964.01
GOV OF CHINA 5,500,000.00 5,477,323.39
GOV OF CHINA 13,160,000.00 13,314,002.26
GOV OF CHINA 6,650,000.00 6,622,999.53
GOV OF CHINA 5,130,000.00 5,126,396.17
GOV OF CHINA 22,990,000.00 23,323,212.46
GOV OF CHINA 10,240,000.00 10,201,758.50
GOV OF CHINA 15,840,000.00 15,918,081.69
GOV OF CHINA 1,800,000.00 1,784,524.14
GOV OF CHINA 8,250,000.00 8,213,829.84
GOV OF CHINA 8,300,000.00 8,286,701.32
GOV OF CHINA 11,720,000.00 11,856,807.56
GOV OF CHINA 9,840,000.00 9,821,175.19
GOV OF CHINA 5,160,000.00 5,139,861.24
GOV OF CHINA 11,890,000.00 12,277,130.07
GOV OF CHINA 9,610,000.00 9,637,299.11
GOV OF CHINA 14,060,000.00 14,349,082.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 7,200,000.00 7,143,381.50
GOV OF CHINA 14,780,000.00 14,999,468.22
GOV OF CHINA 15,100,000.00 15,104,430.34
GOV OF CHINA 9,780,000.00 9,875,021.49
GOV OF CHINA 11,940,000.00 12,017,756.86
GOV OF CHINA 9,420,000.00 9,416,420.21
GOV OF CHINA 6,700,000.00 6,759,079.93
GOV OF CHINA 8,950,000.00 9,032,567.32
GOV OF CHINA 11,250,000.00 11,263,492.12
GOV OF CHINA 9,870,000.00 9,852,439.18
GOV OF CHINA 10,830,000.00 11,320,901.15
GOV OF CHINA 9,600,000.00 9,875,171.52
GOV OF CHINA 4,250,000.00 4,320,888.30
GOV OF CHINA 9,780,000.00 9,828,941.07
GOV OF CHINA 7,140,000.00 7,181,412.00
GOV OF CHINA 6,220,000.00 6,221,176.20
GOV OF CHINA 5,260,000.00 5,223,761.07
GOV OF CHINA 3,900,000.00 3,938,473.89
GOV OF CHINA 8,260,000.00 8,404,322.85
GOV OF CHINA 7,230,000.00 7,216,087.16
GOV OF CHINA 7,290,000.00 7,199,055.42
GOV OF CHINA 5,010,000.00 5,938,596.48
GOV OF CHINA 7,500,000.00 8,611,423.50
GOV OF CHINA 6,070,000.00 6,460,209.95
GOV OF CHINA 6,890,000.00 7,881,134.07
GOV OF CHINA 4,170,000.00 4,709,005.86
GOV OF CHINA 4,500,000.00 4,931,350.65
GOV OF CHINA 3,610,000.00 3,818,145.01
GOV OF CHINA 4,220,000.00 4,309,669.09
GOV OF CHINA 5,360,000.00 5,603,455.48
453,020,000.00 460,355,650.87
中国元 小計
(9,330,948,687)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 580,000.00 556,394.00
GOV OF ISRAEL 1,330,000.00 1,292,427.50
GOV OF ISRAEL 570,000.00 535,914.00
GOV OF ISRAEL 760,000.00 816,924.00
GOV OF ISRAEL 1,030,000.00 988,645.50
GOV OF ISRAEL 930,000.00 874,851.00
GOV OF ISRAEL 360,000.00 368,856.00
GOV OF ISRAEL 1,070,000.00 904,310.50
GOV OF ISRAEL 700,000.00 571,235.00
GOV OF ISRAEL 940,000.00 682,346.00
GOV OF ISRAEL 820,000.00 976,702.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 910,000.00 836,745.00
GOV OF ISRAEL 370,000.00 266,363.00
10,370,000.00 9,671,713.50
イスラエルシュケル 小計
(379,733,716)
121,886,866,068
合計
(121,886,866,068)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 261銘柄 100.0 % 47.5 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 357銘柄 100.0 % 32.8 %
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 5.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 53銘柄 100.0 % 7.7 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 77,702,951
コール・ローン 12,991,889
10,869,127,493
投資信託受益証券
10,959,822,333
流動資産合計
10,959,822,333
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 65,533,986
未払解約金 9,824,400
未払利息 35
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年12月11日現在
170
その他未払費用
75,358,591
流動負債合計
75,358,591
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,255,019,283
剰余金
2,629,444,459
剰余金又は欠損金(△)
10,884,463,742
元本等合計
10,884,463,742
純資産合計
10,959,822,333
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 8,879,397,999円
期中追加設定元本額 1,514,687,631円
期中一部解約元本額 2,139,066,347円
期末元本額 8,255,019,283円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 746,492,793円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 933,078,119円
りそなラップ型ファンド(成長型) 600,177,766円
DCりそな グローバルバランス 21,559,724円
つみたてバランスファンド 1,505,287,295円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 317,429,406円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 234,523,650円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 163,245,616円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 85,909,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 58,729,382円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 33,333,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 73,435,774円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 94,246,629円
九州SDGs・グローバルバランス 29,986,182円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 4,802,166円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 38,662,652円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 51,291,158円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 20,539,800円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 21,950,700円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 13,520,076円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 215,398円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 135,662円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 525,627円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 216,670円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 409,744円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 37,433円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 26,980,410円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 2,422,492,246円
Smart-i 8資産バランス 安定型 78,759,619円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 270,084,579円
Smart-i 8資産バランス 成長型 365,138,998円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,880,377円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 4,650,576円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 19,360,518円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,294,203円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 634,749円
2. 計算日における受益権の総数
8,255,019,283口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3185円
(10,000口当たり純資産額) (13,185円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 24,710,253
合計 24,710,253
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(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,368,547 61,276,691.92
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 13,476,592.08
1,914,379 74,753,284.00
米ドル 小計
(10,869,127,493)
10,869,127,493
合計
(10,869,127,493)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 6,845,877,410
コール・ローン 712,379,152
株式 207,371,709,030
投資証券 4,289,303,331
派生商品評価勘定 698,293,274
未収入金 92,486
未収配当金 298,729,125
3,431,161,662
差入委託証拠金
223,647,545,470
流動資産合計
223,647,545,470
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年12月11日現在
派生商品評価勘定 1,708,215
未払解約金 819,588,900
未払利息 1,932
13,973
その他未払費用
821,313,020
流動負債合計
821,313,020
負債合計
純資産の部
元本等
元本 85,160,121,138
剰余金
137,666,111,312
剰余金又は欠損金(△)
222,826,232,450
元本等合計
222,826,232,450
純資産合計
223,647,545,470
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 76,433,099,907円
期中追加設定元本額 43,139,328,974円
期中一部解約元本額 34,412,307,743円
期末元本額 85,160,121,138円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,522,089,142円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 7,713,427,214円
りそなラップ型ファンド(成長型) 6,965,679,027円
DCりそな グローバルバランス 44,289,421円
つみたてバランスファンド 3,089,470,915円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,962,788,881円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,469,023,053円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 1,018,379,150円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 540,051,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 367,397,690円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 207,423,297円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 455,597,338円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 40,252,787円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 135,015,839円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 128,363,552円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 25,032,697円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 558,011円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 778,110円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 4,111,362円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,082,759円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 4,166,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 236,688円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 137,228,598円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 125,447,238円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 31,795,814,090円
Smart-i 先進国株式インデックス 18,588,867,819円
Smart-i 8資産バランス 安定型 495,066,656円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,686,065,801円
Smart-i 8資産バランス 成長型 2,269,652,448円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 383,731,382円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 187,070,196円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 332,526円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 352,513円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 248,473,705円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 107,208,978円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,161,950,704円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 8,371,236円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 34,497,514円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 259,338,004円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 118,082,940円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 9,451,604円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 446,721,842円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 71,190,487円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 134,569,312円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 224,548,885円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 969,871,224円
用)
2. 計算日における受益権の総数
85,160,121,138口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6166円
(10,000口当たり純資産額) (26,166円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、新株予約権証券、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,408,707,741
投資証券 △173,217,394
合計 20,235,490,347
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,474,345,155 - 11,172,636,254 698,291,099
合計 10,474,345,155 - 11,172,636,254 698,291,099
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 40,153,795 - 40,154,152 357
米ドル 36,332,075 - 36,332,100 25
オーストラリアド
3,821,720 - 3,822,052 332
ル
売建 110,233,200 - 111,939,597 △1,706,397
米ドル 110,233,200 - 111,939,597 △1,706,397
合計 150,386,995 - 152,093,749 △1,706,040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
7,486 34.47 258,042.42
BAKER HUGHES COMPANY
26,015 32.24 838,723.60
CHENIERE ENERGY INC
6,240 176.21 1,099,550.40
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,035 75.05 227,776.75
CHEVRON CORP
48,573 144.31 7,009,569.63
CONOCOPHILLIPS 32,117 112.07 3,599,352.19
COTERRA ENERGY INC
20,285 24.70 501,039.50
DEVON ENERGY CORP
17,167 44.09 756,893.03
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,616 148.73 686,537.68
EOG RESOURCES INC
15,557 118.96 1,850,660.72
EQT CORP
10,599 37.13 393,540.87
EXXON MOBIL CORP
107,205 99.55 10,672,257.75
HALLIBURTON CO
24,120 34.93 842,511.60
HESS CORP
7,377 134.50 992,206.50
HF SINCLAIR CORP
3,758 52.67 197,933.86
KINDER MORGAN INC
53,962 17.70 955,127.40
MARATHON OIL CORP
16,626 24.09 400,520.34
MARATHON PETROLEUM CORP
10,747 143.02 1,537,035.94
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,681 56.47 998,446.07
ONEOK INC
15,437 68.24 1,053,420.88
OVINTIV INC
7,033 41.63 292,783.79
PHILLIPS 66
12,231 125.32 1,532,788.92
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,228 223.05 1,389,155.40
SCHLUMBERGER LTD
37,897 48.80 1,849,373.60
TARGA RESOURCES CORP
5,417 86.56 468,895.52
TEXAS PACIFIC LAND CORP
151 1,546.12 233,464.12
VALERO ENERGY CORP
9,643 122.74 1,183,581.82
298/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIAMS COS INC
32,530 35.52 1,155,465.60
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,932 263.27 1,561,717.64
ALBEMARLE CORP
3,181 127.99 407,136.19
AMCOR PLC
36,707 9.65 354,222.55
AVERY DENNISON CORP
2,036 191.71 390,321.56
BALL CORP
7,893 57.51 453,926.43
CELANESE CORP
2,671 141.35 377,545.85
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,912 76.56 376,062.72
CLEVELAND-CLIFFS INC
14,637 17.38 254,391.06
CORTEVA INC
19,337 45.15 873,065.55
CROWN HOLDINGS INC
3,413 88.53 302,152.89
DOW INC
18,281 50.92 930,868.52
DUPONT DE NEMOURS INC
12,505 70.89 886,479.45
EASTMAN CHEMICAL CO
2,948 84.85 250,137.80
ECOLAB INC
6,867 192.12 1,319,288.04
FMC CORP
3,105 55.88 173,507.40
FREEPORT-MCMORAN INC
38,316 38.15 1,461,755.40
INTERNATIONAL PAPER CO
7,868 36.84 289,857.12
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
6,933 76.82 532,593.06
LINDE PLC
13,003 401.27 5,217,713.81
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,041 92.58 651,855.78
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,675 469.39 786,228.25
MOSAIC CO/THE
8,511 35.68 303,672.48
NEWMONT CORP
31,246 39.08 1,221,093.68
NUCOR CORP
6,739 162.09 1,092,324.51
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,403 163.88 393,803.64
PPG INDUSTRIES INC
6,417 143.98 923,919.66
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
1,573 264.64 416,278.72
RPM INTERNATIONAL INC
3,503 107.02 374,891.06
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,542 289.82 1,896,002.44
STEEL DYNAMICS INC
4,203 113.16 475,611.48
VULCAN MATERIALS CO
3,454 216.03 746,167.62
WESTLAKE CORP
1,041 129.25 134,549.25
WESTROCK CO
7,139 41.16 293,841.24
3M CO
14,719 103.37 1,521,503.03
AECOM 3,727 91.23 340,014.21
AERCAP HOLDINGS NV
5,527 72.15 398,773.05
ALLEGION PLC
2,487 110.34 274,415.58
AMETEK INC
6,262 157.16 984,135.92
AXON ENTERPRISE INC
1,836 236.38 433,993.68
BOEING CO/THE
15,388 244.70 3,765,443.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
3,334 147.70 492,431.80
CARLISLE COS INC
1,273 295.10 375,662.30
299/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARRIER GLOBAL CORP
22,317 55.27 1,233,460.59
CATERPILLAR INC
13,688 259.50 3,552,036.00
CNH INDUSTRIAL NV
25,382 11.11 281,994.02
CUMMINS INC
3,851 230.58 887,963.58
DEERE & CO
7,404 363.67 2,692,612.68
DOVER CORP
3,781 143.62 543,027.22
EATON CORP PLC
10,606 232.31 2,463,879.86
EMERSON ELECTRIC CO
15,254 89.55 1,365,995.70
FASTENAL CO
15,511 62.29 966,180.19
FERGUSON PLC
5,490 180.65 991,768.50
FORTIVE CORP
9,516 68.89 655,557.24
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
3,093 73.43 227,118.99
GENERAL DYNAMICS CORP
6,228 252.29 1,571,262.12
GENERAL ELECTRIC CO
28,940 120.59 3,489,874.60
GRACO INC
4,552 82.63 376,131.76
HEICO CORP
1,073 178.91 191,970.43
HEICO CORP-CLASS A
1,964 143.83 282,482.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
17,690 194.61 3,442,650.90
HOWMET AEROSPACE INC
10,616 53.26 565,408.16
HUBBELL INC
1,422 308.17 438,217.74
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,111 246.89 274,294.79
IDEX CORP
1,857 204.84 380,387.88
ILLINOIS TOOL WORKS
8,096 249.61 2,020,842.56
INGERSOLL-RAND INC
10,886 73.31 798,052.66
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
4,700 40.45 190,115.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
17,690 56.08 992,055.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
5,086 195.81 995,889.66
LENNOX INTERNATIONAL INC
876 420.62 368,463.12
LOCKHEED MARTIN CORP
6,062 448.02 2,715,897.24
MASCO CORP
5,980 64.00 382,720.00
NORDSON CORP
1,267 239.16 303,015.72
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,848 476.25 1,832,610.00
OTIS WORLDWIDE CORP
10,672 87.50 933,800.00
OWENS CORNING
2,541 143.36 364,277.76
PACCAR INC
13,983 95.38 1,333,698.54
PARKER HANNIFIN CORP
3,426 438.63 1,502,746.38
PENTAIR PLC
4,364 67.41 294,177.24
QUANTA SERVICES INC
3,901 199.25 777,274.25
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,965 278.53 825,841.45
RTX CORP
38,829 81.32 3,157,574.28
SMITH (A.O.) CORP
3,305 77.99 257,756.95
SNAP-ON INC
1,311 278.22 364,746.42
STANLEY BLACK & DECKER INC
4,061 92.85 377,063.85
300/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEXTRON INC
5,445 75.93 413,438.85
TORO CO
2,938 84.23 247,467.74
TRANE TECHNOLOGIES PLC
6,098 234.00 1,426,932.00
TRANSDIGM GROUP INC
1,468 983.92 1,444,394.56
UNITED RENTALS INC
1,845 495.06 913,385.70
VERTIV HOLDINGS CO
9,385 47.14 442,408.90
WABTEC CORP
4,863 118.40 575,779.20
WATSCO INC
883 411.85 363,663.55
WW GRAINGER INC
1,213 804.05 975,312.65
XYLEM INC
6,460 106.38 687,214.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING
10,987 229.27 2,518,989.49
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
3,274 125.29 410,199.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
3,189 191.36 610,247.04
CERIDIAN HCM HOLDING INC
3,672 67.17 246,648.24
CINTAS CORP
2,449 553.33 1,355,105.17
COPART INC
23,024 47.39 1,091,107.36
EQUIFAX INC
3,307 228.38 755,252.66
JACOBS SOLUTIONS INC
3,361 127.29 427,821.69
LEIDOS HOLDINGS INC
3,453 108.49 374,615.97
PAYCHEX INC
8,692 124.02 1,077,981.84
PAYCOM SOFTWARE INC
1,316 186.57 245,526.12
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,263 152.35 192,418.05
REPUBLIC SERVICES INC
5,946 161.79 962,003.34
ROBERT HALF INC
2,833 83.09 235,393.97
ROLLINS INC
7,960 41.43 329,782.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,673 57.11 323,985.03
TRANSUNION 5,124 62.63 320,916.12
VERALTO CORP
6,200 75.43 467,666.00
VERISK ANALYTICS INC
3,933 232.92 916,074.36
WASTE CONNECTIONS INC
6,988 138.33 966,650.04
WASTE MANAGEMENT INC
10,849 172.50 1,871,452.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,329 84.50 281,300.50
CSX CORP
54,859 32.96 1,808,152.64
DELTA AIR LINES INC
3,957 40.35 159,664.95
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,825 120.37 460,415.25
FEDEX CORP
6,395 272.21 1,740,782.95
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
46,934 3.15 147,842.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,293 186.62 427,919.66
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,939 55.69 219,362.91
NORFOLK SOUTHERN CORP
6,120 221.00 1,352,520.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,657 369.45 981,628.65
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,155 29.07 91,715.85
U-HAUL HOLDING CO
2,277 56.41 128,445.57
301/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBER TECHNOLOGIES INC
49,559 61.70 3,057,790.30
UNION PACIFIC CORP
16,230 229.77 3,729,167.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,304 156.30 3,017,215.20
APTIV PLC
7,761 79.83 619,560.63
BORGWARNER INC
6,496 32.90 213,718.40
FORD MOTOR CO
104,802 11.01 1,153,870.02
GENERAL MOTORS CO
37,078 33.75 1,251,382.50
LEAR CORP
1,641 133.08 218,384.28
LUCID GROUP INC
24,463 4.73 115,709.99
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
17,047 19.04 324,574.88
TESLA INC
76,455 243.84 18,642,787.20
DECKERS OUTDOOR CORP
699 695.38 486,070.62
DR HORTON INC
8,215 138.46 1,137,448.90
GARMIN LTD
3,824 124.59 476,432.16
HASBRO INC
3,664 48.70 178,436.80
LENNAR CORP-A
6,773 139.58 945,375.34
LULULEMON ATHLETICA INC
3,092 489.64 1,513,966.88
NIKE INC -CL B
32,723 115.91 3,792,922.93
NVR INC
88 6,535.89 575,158.32
PULTEGROUP INC
6,015 96.31 579,304.65
VF CORP
8,818 18.14 159,958.52
AIRBNB INC-CLASS A
11,518 140.68 1,620,352.24
BOOKING HOLDINGS INC
959 3,275.00 3,140,725.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC
6,097 44.19 269,426.43
CARNIVAL CORP
25,264 18.11 457,531.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
739 2,242.95 1,657,540.05
DARDEN RESTAURANTS INC
3,060 158.95 486,387.00
DOMINO'S PIZZA INC
878 394.90 346,722.20
DOORDASH INC - A
6,877 100.00 687,700.00
DRAFTKINGS INC-CL A
10,834 35.90 388,940.60
EXPEDIA GROUP INC
3,721 145.50 541,405.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
7,113 171.33 1,218,670.29
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,264 122.64 155,016.96
LAS VEGAS SANDS CORP
8,597 46.39 398,814.83
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,906 209.40 1,446,116.40
MCDONALD'S CORP
19,541 285.53 5,579,541.73
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,436 41.42 307,999.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,254 120.47 753,419.38
STARBUCKS CORP
30,518 96.61 2,948,343.98
VAIL RESORTS INC
1,148 225.87 259,298.76
WYNN RESORTS LTD
2,915 84.19 245,413.85
YUM! BRANDS INC
7,611 124.34 946,351.74
ALPHABET INC-CL A
158,747 134.99 21,429,257.53
302/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
139,705 136.64 19,089,291.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,628 367.55 965,921.40
COMCAST CORP-CLASS A
110,467 42.10 4,650,660.70
ELECTRONIC ARTS INC
6,761 137.14 927,203.54
FOX CORP - CLASS A
7,650 29.94 229,041.00
FOX CORP- CLASS B
2,680 28.01 75,066.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,761 31.22 304,738.42
LIBERTY BROADBAND-C
3,126 75.60 236,325.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
4,896 62.92 308,056.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW
3,736 26.64 99,527.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,305 85.19 366,742.95
MATCH GROUP INC
7,064 32.10 226,754.40
META PLATFORMS INC-CLASS A
59,472 332.75 19,789,308.00
NETFLIX INC
11,804 453.76 5,356,183.04
NEWS CORP - CLASS A
9,625 21.94 211,172.50
OMNICOM GROUP
5,185 81.94 424,858.90
PARAMOUNT GLOBAL
13,751 16.85 231,704.35
PINTEREST INC- CLASS A
16,150 34.91 563,796.50
ROBLOX CORP -CLASS A
11,628 40.83 474,771.24
ROKU INC
3,276 103.36 338,607.36
SEA LTD-ADR
9,530 40.00 381,200.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
18,628 4.64 86,433.92
SNAP INC - A
28,084 15.09 423,787.56
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,589 155.32 712,763.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
12,123 70.63 856,247.49
WALT DISNEY CO/THE
49,069 92.82 4,554,584.58
WARNER BROS DISCOVERY INC
62,552 11.47 717,471.44
AMAZON.COM INC
248,406 147.42 36,620,012.52
AUTOZONE INC
486 2,620.49 1,273,558.14
BATH & BODY WORKS INC
5,832 37.57 219,108.24
BEST BUY CO INC
4,752 73.99 351,600.48
BURLINGTON STORES INC
1,834 176.28 323,297.52
CARMAX INC
4,066 67.22 273,316.52
DICK'S SPORTING GOODS INC
1,663 138.09 229,643.67
EBAY INC
13,552 41.29 559,562.08
ETSY INC
3,342 80.08 267,627.36
GENUINE PARTS CO
3,804 132.98 505,855.92
GLOBAL-E ONLINE LTD
2,458 34.15 83,940.70
HOME DEPOT INC
26,660 326.47 8,703,690.20
LKQ CORP
7,165 45.40 325,291.00
LOWE'S COS INC
15,571 207.83 3,236,120.93
MERCADOLIBRE INC
1,205 1,577.98 1,901,465.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,625 945.88 1,537,055.00
303/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POOL CORP
967 354.12 342,434.04
ROSS STORES INC
9,164 132.08 1,210,381.12
TJX COMPANIES INC
30,569 89.13 2,724,614.97
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,960 212.07 627,727.20
ULTA BEAUTY INC
1,348 482.16 649,951.68
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
7,590 22.19 168,422.10
COSTCO WHOLESALE CORP
11,864 610.78 7,246,293.92
DOLLAR GENERAL CORP
5,649 127.22 718,665.78
DOLLAR TREE INC
5,419 124.41 674,177.79
KROGER CO
18,323 44.58 816,839.34
SYSCO CORP
13,692 73.83 1,010,880.36
TARGET CORP
12,318 135.19 1,665,270.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
19,846 23.16 459,633.36
WALMART INC
39,681 150.86 5,986,275.66
ALTRIA GROUP INC
47,518 41.30 1,962,493.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
14,562 73.75 1,073,947.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,800 55.08 429,624.00
BUNGE GLOBAL SA
3,961 104.50 413,924.50
CAMPBELL SOUP CO
5,192 42.91 222,788.72
CELSIUS HOLDINGS INC
4,118 50.90 209,606.20
COCA-COLA CO/THE
110,119 58.61 6,454,074.59
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
5,522 63.41 350,150.02
CONAGRA BRANDS INC
12,600 29.52 371,952.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,411 234.44 1,034,114.84
DARLING INGREDIENTS INC
4,506 47.59 214,440.54
GENERAL MILLS INC
15,789 65.47 1,033,705.83
HERSHEY CO/THE
3,952 185.74 734,044.48
HORMEL FOODS CORP
7,411 31.38 232,557.18
JM SMUCKER CO/THE
2,684 119.33 320,281.72
KELLANOVA 7,243 53.70 388,949.10
KEURIG DR PEPPER INC
28,502 32.11 915,199.22
KRAFT HEINZ CO/THE
23,439 36.23 849,194.97
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,850 100.96 388,696.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
6,780 67.09 454,870.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
5,126 62.31 319,401.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
36,220 71.09 2,574,879.80
MONSTER BEVERAGE CORP
20,986 53.92 1,131,565.12
PEPSICO INC
36,857 165.68 6,106,467.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
41,676 91.31 3,805,435.56
TYSON FOODS INC-CL A
7,546 51.38 387,713.48
CHURCH & DWIGHT CO INC
6,583 92.94 611,824.02
CLOROX COMPANY
3,403 141.55 481,694.65
COLGATE-PALMOLIVE CO
21,018 77.17 1,621,959.06
304/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,208 133.73 830,195.84
KENVUE INC
46,830 20.61 965,166.30
KIMBERLY-CLARK CORP
9,020 119.94 1,081,858.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE
63,123 145.15 9,162,303.45
ABBOTT LABORATORIES
46,162 104.51 4,824,390.62
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,957 221.23 432,947.11
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,900 36.15 502,485.00
BECTON DICKINSON AND CO
7,821 232.30 1,816,818.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,427 54.95 2,166,513.65
CARDINAL HEALTH INC
6,878 106.83 734,776.74
CENCORA INC
4,621 201.75 932,286.75
CENTENE CORP
14,685 73.77 1,083,312.45
CIGNA GROUP/THE
7,877 258.80 2,038,567.60
COOPER COS INC/THE
1,338 335.00 448,230.00
CVS HEALTH CORP
34,127 75.10 2,562,937.70
DAVITA INC
1,175 107.58 126,406.50
DEXCOM INC
10,505 116.97 1,228,769.85
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
16,208 69.18 1,121,269.44
ELEVANCE HEALTH INC
6,303 477.97 3,012,644.91
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
11,010 68.52 754,405.20
HCA HEALTHCARE INC
5,508 257.53 1,418,475.24
HENRY SCHEIN INC
3,593 71.91 258,372.63
HOLOGIC INC
6,146 68.37 420,202.02
HUMANA INC
3,334 481.62 1,605,721.08
IDEXX LABORATORIES INC
2,252 531.35 1,196,600.20
INSULET CORP
1,978 194.66 385,037.48
INTUITIVE SURGICAL INC
9,316 310.42 2,891,872.72
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,351 216.60 509,226.60
MCKESSON CORP
3,617 457.89 1,656,188.13
MEDTRONIC PLC
35,375 79.35 2,807,006.25
MOLINA HEALTHCARE INC
1,538 367.72 565,553.36
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,872 135.91 390,333.52
RESMED INC
3,967 162.87 646,105.29
STERIS PLC
2,665 200.50 534,332.50
STRYKER CORP
9,088 289.10 2,627,340.80
TELEFLEX INC
1,243 231.08 287,232.44
UNITEDHEALTH GROUP INC
24,798 549.77 13,633,196.46
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,578 137.45 216,896.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,169 172.71 720,027.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,629 117.30 660,281.70
ABBVIE INC
47,324 149.28 7,064,526.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC
7,964 127.20 1,013,020.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,348 170.04 569,293.92
305/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC
14,370 269.12 3,867,254.40
AVANTOR INC
17,912 20.98 375,793.76
BIO-RAD LABORATORIES-A
545 304.13 165,750.85
BIO-TECHNE CORP
3,857 68.31 263,471.67
BIOGEN INC
3,949 239.29 944,956.21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,978 92.94 462,655.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
55,794 50.31 2,806,996.14
CATALENT INC
4,393 37.18 163,331.74
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,351 204.46 276,225.46
DANAHER CORP
18,836 217.49 4,096,641.64
ELI LILLY & CO
21,606 598.05 12,921,468.30
EXACT SCIENCES CORP
4,549 64.72 294,411.28
GILEAD SCIENCES INC
33,163 79.02 2,620,540.26
ILLUMINA INC
4,250 112.94 479,995.00
INCYTE CORP
4,649 54.70 254,300.30
IQVIA HOLDINGS INC
4,980 215.28 1,072,094.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,672 120.42 201,342.24
JOHNSON & JOHNSON
64,507 154.42 9,961,170.94
MERCK & CO. INC.
68,027 103.75 7,057,801.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
591 1,090.52 644,497.32
MODERNA INC
8,672 80.32 696,535.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,714 117.28 318,297.92
PFIZER INC
151,557 28.78 4,361,810.46
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,869 840.14 2,410,361.66
REPLIGEN CORP
1,261 159.27 200,839.47
REVVITY INC
3,104 91.02 282,526.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
9,995 28.57 285,557.15
SEAGEN INC
3,772 218.98 825,992.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
29,745 9.82 292,095.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
10,356 489.77 5,072,058.12
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,321 241.65 319,219.65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,849 350.15 2,398,177.35
VIATRIS INC
29,814 9.83 293,071.62
WATERS CORP
1,566 292.14 457,491.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,991 342.24 681,399.84
ZOETIS INC
12,289 184.60 2,268,549.40
BANK OF AMERICA CORP
190,341 30.96 5,892,957.36
CITIGROUP INC
51,846 48.89 2,534,750.94
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,086 29.61 357,866.46
FIFTH THIRD BANCORP
17,207 31.25 537,718.75
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
293 1,446.47 423,815.71
HUNTINGTON BANCSHARES INC
38,289 11.99 459,085.11
JPMORGAN CHASE & CO
77,808 158.52 12,334,124.16
306/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEYCORP 25,737 13.26 341,272.62
M & T BANK CORP
4,275 132.65 567,078.75
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
10,670 140.67 1,500,948.90
REGIONS FINANCIAL CORP
24,798 17.44 432,477.12
TRUIST FINANCIAL CORP
35,673 34.33 1,224,654.09
US BANCORP
40,928 40.43 1,654,719.04
WELLS FARGO & CO
97,412 46.10 4,490,693.20
ALLY FINANCIAL INC
6,439 30.08 193,685.12
AMERICAN EXPRESS CO
16,830 168.43 2,834,676.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,806 357.58 1,003,369.48
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
10,700 92.09 985,363.00
ARES MANAGEMENT CORP - A
4,230 110.64 468,007.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
20,982 49.06 1,029,376.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
35,007 353.08 12,360,271.56
BLACKROCK INC
3,989 744.73 2,970,727.97
BLACKSTONE INC
18,847 112.57 2,121,606.79
BLOCK INC
14,865 69.17 1,028,212.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
10,270 118.09 1,212,784.30
CARLYLE GROUP INC/THE
4,906 36.93 181,178.58
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,873 178.72 513,462.56
CME GROUP INC
9,605 211.62 2,032,610.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
4,412 146.62 646,887.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
6,902 103.30 712,976.60
EQUITABLE HOLDINGS INC
9,273 32.12 297,848.76
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,023 443.89 454,099.47
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
15,313 58.94 902,548.22
FISERV INC
16,479 132.36 2,181,160.44
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,761 256.09 450,974.49
FRANKLIN RESOURCES INC
7,382 25.57 188,757.74
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,496 52.06 77,881.76
GLOBAL PAYMENTS INC
7,065 120.16 848,930.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC
8,853 350.83 3,105,897.99
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
15,181 113.34 1,720,614.54
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,076 164.69 341,896.44
KKR & CO INC
15,594 76.95 1,199,958.30
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
2,100 224.11 470,631.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
905 261.68 236,820.40
MASTERCARD INC-CLASS A
22,447 412.16 9,251,755.52
MOODY'S CORP
4,421 374.61 1,656,150.81
MORGAN STANLEY
33,359 82.28 2,744,778.52
MSCI INC
2,150 506.68 1,089,362.00
NASDAQ INC
9,140 53.97 493,285.80
NORTHERN TRUST CORP
5,559 80.39 446,888.01
307/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC
28,321 58.94 1,669,239.74
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,484 107.05 587,062.20
ROBINHOOD MARKETS INC - A
11,055 11.73 129,675.15
S&P GLOBAL INC
8,726 415.38 3,624,605.88
SCHWAB (CHARLES) CORP
40,091 64.07 2,568,630.37
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,972 60.24 179,033.28
STATE STREET CORP
9,083 73.97 671,869.51
SYNCHRONY FINANCIAL
11,238 35.29 396,589.02
T ROWE PRICE GROUP INC
6,092 98.44 599,696.48
TOAST INC-CLASS A
8,567 15.35 131,503.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,965 90.35 267,887.75
VISA INC-CLASS A SHARES
42,915 255.74 10,975,082.10
AFLAC INC
15,371 82.55 1,268,876.05
ALLSTATE CORP
7,079 139.32 986,246.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,681 115.82 194,693.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
19,381 65.53 1,270,036.93
AON PLC
5,447 324.10 1,765,372.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD
10,029 79.30 795,299.70
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,729 240.96 1,380,459.84
ASSURANT INC
1,479 167.68 247,998.72
BROWN & BROWN INC
6,060 74.15 449,349.00
CHUBB LTD
11,030 222.91 2,458,697.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,189 102.80 430,629.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
663 305.75 202,712.25
EVEREST GROUP LTD
1,143 384.78 439,803.54
FNF GROUP
6,744 46.72 315,079.68
GLOBE LIFE INC
2,275 122.36 278,369.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
8,392 78.28 656,925.76
LOEWS CORP
4,757 68.84 327,471.88
MARKEL GROUP INC
332 1,374.00 456,168.00
MARSH & MCLENNAN COS
13,165 195.67 2,575,995.55
METLIFE INC
17,436 64.09 1,117,473.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
6,160 75.15 462,924.00
PROGRESSIVE CORP
15,593 161.17 2,513,123.81
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
9,882 100.87 996,797.34
TRAVELERS COS INC/THE
6,216 181.26 1,126,712.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,715 242.66 658,821.90
WR BERKLEY CORP
5,648 71.33 402,871.84
ACCENTURE PLC-CL A
16,740 337.23 5,645,230.20
ADOBE INC
12,195 610.01 7,439,071.95
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,929 114.41 449,516.89
ANSYS INC
2,333 287.20 670,037.60
ASPEN TECHNOLOGY INC
677 198.99 134,716.23
308/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLASSIAN CORP-CL A
4,081 192.36 785,021.16
AUTODESK INC
5,715 224.01 1,280,217.15
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
5,957 50.59 301,364.63
BILL HOLDINGS INC
2,332 70.98 165,525.36
CADENCE DESIGN SYS INC
7,270 259.93 1,889,691.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,485 145.72 362,114.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,252 77.52 562,175.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
13,609 70.33 957,120.97
CONFLUENT INC-CLASS A
4,264 22.68 96,707.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
6,104 242.55 1,480,525.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,262 201.06 253,737.72
DATADOG INC - CLASS A
6,793 113.83 773,247.19
DOCUSIGN INC
5,725 49.73 284,704.25
DROPBOX INC-CLASS A
6,720 27.59 185,404.80
DYNATRACE INC
6,741 54.13 364,890.33
EPAM SYSTEMS INC
1,534 268.50 411,879.00
FAIR ISAAC CORP
675 1,134.39 765,713.25
FORTINET INC
18,080 52.16 943,052.80
GARTNER INC
2,128 452.00 961,856.00
GEN DIGITAL INC
16,224 22.15 359,361.60
GODADDY INC - CLASS A
4,144 104.31 432,260.64
HUBSPOT INC
1,271 502.04 638,092.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP
24,440 161.96 3,958,302.40
INTUIT INC
7,516 573.90 4,313,432.40
MANHATTAN ASSOCIATES INC
1,676 221.74 371,636.24
MICROSOFT CORP
188,773 374.23 70,644,519.79
MONDAY.COM LTD
726 175.03 127,071.78
MONGODB INC
1,838 381.79 701,730.02
OKTA INC
4,195 72.01 302,081.95
ORACLE CORP
44,057 113.61 5,005,315.77
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
50,000 17.77 888,500.00
PALO ALTO NETWORKS INC
8,148 298.42 2,431,526.16
PTC INC
3,246 166.61 540,816.06
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,847 536.60 1,527,700.20
SALESFORCE INC
26,073 250.81 6,539,369.13
SERVICENOW INC
5,481 699.08 3,831,657.48
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,566 190.67 1,442,609.22
SPLUNK INC
4,362 150.95 658,443.90
SYNOPSYS INC
4,055 535.93 2,173,196.15
TWILIO INC - A
4,478 70.61 316,191.58
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,045 403.07 421,208.15
UIPATH INC - CLASS A
9,453 24.63 232,827.39
UNITY SOFTWARE INC
5,673 32.70 185,507.10
309/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC
2,384 212.97 507,720.48
WIX.COM LTD
1,473 103.18 151,984.14
WORKDAY INC-CLASS A
5,504 273.41 1,504,848.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
6,246 73.06 456,332.76
ZSCALER INC
2,316 198.80 460,420.80
AMPHENOL CORP-CL A
15,937 93.23 1,485,806.51
APPLE INC
418,175 195.71 81,841,029.25
ARISTA NETWORKS INC
7,016 224.03 1,571,794.48
CDW CORP/DE
3,641 213.19 776,224.79
CISCO SYSTEMS INC
108,168 48.38 5,233,167.84
CORNING INC
21,859 29.11 636,315.49
DELL TECHNOLOGIES -C
6,963 68.70 478,358.10
F5 INC
1,530 170.82 261,354.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
35,054 16.22 568,575.88
HP INC
23,098 29.46 680,467.08
JABIL INC
3,427 119.00 407,813.00
JUNIPER NETWORKS INC
7,685 28.99 222,788.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,836 144.33 697,979.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,495 324.52 1,458,717.40
NETAPP INC
5,397 89.39 482,437.83
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
5,475 80.59 441,230.25
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,237 272.65 337,268.05
TE CONNECTIVITY LTD
8,558 133.32 1,140,952.56
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,279 411.49 526,295.71
TRIMBLE INC
6,056 46.90 284,026.40
WESTERN DIGITAL CORP
8,076 47.86 386,517.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,301 236.13 307,205.13
AT&T INC
190,393 16.92 3,221,449.56
LIBERTY GLOBAL LTD-C
6,233 17.08 106,459.64
T-MOBILE US INC
14,413 156.40 2,254,193.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC
112,933 38.25 4,319,687.25
AES CORP
17,804 18.22 324,388.88
ALLIANT ENERGY CORP
6,232 51.38 320,200.16
AMEREN CORPORATION
7,154 78.02 558,155.08
AMERICAN ELECTRIC POWER
13,962 79.64 1,111,933.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,062 131.35 664,893.70
ATMOS ENERGY CORP
3,846 113.46 436,367.16
CENTERPOINT ENERGY INC
17,191 28.77 494,585.07
CMS ENERGY CORP
7,946 58.15 462,059.90
CONSOLIDATED EDISON INC
9,364 91.55 857,274.20
CONSTELLATION ENERGY
8,406 111.21 934,831.26
DOMINION ENERGY INC
22,686 47.49 1,077,358.14
DTE ENERGY COMPANY
5,615 108.61 609,845.15
310/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE ENERGY CORP
20,594 94.39 1,943,867.66
EDISON INTERNATIONAL
9,964 67.45 672,071.80
ENTERGY CORP
5,760 102.01 587,577.60
ESSENTIAL UTILITIES INC
6,186 36.00 222,696.00
EVERGY INC
5,701 51.56 293,943.56
EVERSOURCE ENERGY
9,502 59.65 566,794.30
EXELON CORP
26,985 39.21 1,058,081.85
FIRSTENERGY CORP
14,826 37.08 549,748.08
NEXTERA ENERGY INC
55,099 59.70 3,289,410.30
NISOURCE INC
11,765 26.30 309,419.50
NRG ENERGY INC
6,483 47.81 309,952.23
P G & E CORP
55,006 17.61 968,655.66
PPL CORP
20,210 26.06 526,672.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
12,950 62.57 810,281.50
SEMPRA 16,899 72.38 1,223,149.62
SOUTHERN CO/THE
29,118 71.50 2,081,937.00
VISTRA CORP
8,462 36.96 312,755.52
WEC ENERGY GROUP INC
8,206 84.07 689,878.42
XCEL ENERGY INC
14,989 60.91 912,979.99
ADVANCED MICRO DEVICES
43,293 128.92 5,581,333.56
ANALOG DEVICES INC
13,311 184.88 2,460,937.68
APPLIED MATERIALS INC
22,275 147.72 3,290,463.00
BROADCOM INC
11,878 944.30 11,216,395.40
ENPHASE ENERGY INC
3,595 103.01 370,320.95
ENTEGRIS INC
4,091 106.99 437,696.09
FIRST SOLAR INC
2,665 145.38 387,437.70
INTEL CORP
112,238 42.70 4,792,562.60
KLA CORP
3,645 534.43 1,947,997.35
LAM RESEARCH CORP
3,566 703.17 2,507,504.22
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
3,791 61.71 233,942.61
MARVELL TECHNOLOGY INC
22,878 52.88 1,209,788.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,488 86.08 1,247,127.04
MICRON TECHNOLOGY INC
29,089 74.96 2,180,511.44
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,205 575.73 693,754.65
NVIDIA CORP
66,071 475.06 31,387,689.26
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,907 215.55 1,488,803.85
ON SEMICONDUCTOR CORP
11,497 76.14 875,381.58
QORVO INC
2,616 103.97 271,985.52
QUALCOMM INC
29,928 132.97 3,979,526.16
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,344 103.78 450,820.32
TERADYNE INC
3,798 92.29 350,517.42
TEXAS INSTRUMENTS INC
24,351 157.03 3,823,837.53
CBRE GROUP INC - A
8,543 82.69 706,420.67
311/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTAR GROUP INC
11,080 82.39 912,881.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 3.28 65,928.00
ZILLOW GROUP INC - C
3,663 46.41 169,999.83
9,048,833 1,063,648,016.97
米ドル 小計
(154,654,421,667)
カナダドル
ARC RESOURCES LTD
16,999 20.45 347,629.55
CAMECO CORP
11,404 61.27 698,723.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES
29,411 84.80 2,494,052.80
CENOVUS ENERGY INC
38,211 22.12 845,227.32
ENBRIDGE INC
56,465 47.46 2,679,828.90
IMPERIAL OIL LTD
5,025 75.32 378,483.00
KEYERA CORP
5,128 33.57 172,146.96
MEG ENERGY CORP
8,433 23.83 200,958.39
PARKLAND CORP
4,484 44.77 200,748.68
PEMBINA PIPELINE CORP
14,460 45.44 657,062.40
SUNCOR ENERGY INC
35,094 41.77 1,465,876.38
TC ENERGY CORP
27,120 51.65 1,400,748.00
TOURMALINE OIL CORP
8,465 62.22 526,692.30
AGNICO EAGLE MINES LTD
13,272 69.64 924,262.08
BARRICK GOLD CORP
47,200 22.83 1,077,576.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,584 59.61 213,642.24
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
14,762 10.39 153,377.18
FRANCO-NEVADA CORP
4,989 147.38 735,278.82
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,737 12.64 186,275.68
KINROSS GOLD CORP
35,977 7.80 280,620.60
LUNDIN MINING CORP
18,302 9.89 181,006.78
NUTRIEN LTD
12,942 73.96 957,190.32
PAN AMERICAN SILVER CORP
9,012 20.20 182,042.40
TECK RESOURCES LTD-CLS B
12,339 52.62 649,278.18
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,240 102.25 126,790.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
12,264 64.29 788,452.56
CAE INC
8,986 27.95 251,158.70
STANTEC INC
3,137 105.03 329,479.11
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,967 113.60 223,451.20
WSP GLOBAL INC
3,459 189.44 655,272.96
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
6,180 38.65 238,857.00
RB GLOBAL INC
5,059 85.32 431,633.88
THOMSON REUTERS CORP
4,276 192.20 821,847.20
AIR CANADA
5,799 18.49 107,223.51
CANADIAN NATL RAILWAY CO
15,044 160.06 2,407,942.64
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
24,843 99.06 2,460,947.58
TFI INTERNATIONAL INC
2,185 156.74 342,476.90
MAGNA INTERNATIONAL INC
7,184 74.63 536,141.92
312/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRP INC/CA- SUB VOTING
766 83.06 63,623.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC
5,096 49.61 252,812.56
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,009 97.70 782,479.30
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,212 144.53 175,170.36
DOLLARAMA INC
7,647 99.65 762,023.55
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
20,978 76.56 1,606,075.68
EMPIRE CO LTD 'A'
3,510 38.11 133,766.10
LOBLAW COMPANIES LTD
4,129 124.05 512,202.45
METRO INC
6,425 68.48 439,984.00
WESTON (GEORGE) LTD
1,755 161.52 283,467.60
SAPUTO INC
6,950 26.40 183,480.00
BANK OF MONTREAL
18,989 118.50 2,250,196.50
BANK OF NOVA SCOTIA
31,744 60.90 1,933,209.60
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
25,184 58.45 1,472,004.80
NATIONAL BANK OF CANADA
9,078 94.55 858,324.90
ROYAL BANK OF CANADA
37,519 125.24 4,698,879.56
TORONTO-DOMINION BANK
48,826 81.01 3,955,394.26
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
9,424 48.81 459,985.44
BROOKFIELD CORP
37,659 48.77 1,836,629.43
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
10,091 22.16 223,616.56
IGM FINANCIAL INC
1,623 34.51 56,009.73
ONEX CORPORATION
2,236 91.32 204,191.52
TMX GROUP LTD
7,110 30.16 214,437.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
545 1,237.26 674,306.70
GREAT-WEST LIFECO INC
7,067 43.91 310,311.97
IA FINANCIAL CORP INC
2,549 92.23 235,094.27
INTACT FINANCIAL CORP
4,706 210.25 989,436.50
MANULIFE FINANCIAL CORP
49,628 27.08 1,343,926.24
POWER CORP OF CANADA
15,664 38.17 597,894.88
SUN LIFE FINANCIAL INC
15,727 69.90 1,099,317.30
CGI INC
5,691 141.55 805,561.05
CONSTELLATION SOFTWARE INC
545 3,291.95 1,794,112.75
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
2,169 112.63 244,294.47
OPEN TEXT CORP
7,726 54.26 419,212.76
SHOPIFY INC - CLASS A
31,893 98.59 3,144,330.87
BCE INC
1,259 55.20 69,496.80
QUEBECOR INC -CL B
4,795 30.90 148,165.50
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
9,507 61.75 587,057.25
TELUS CORP
9,885 25.06 247,718.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,954 8.23 172,451.42
ALTAGAS LTD
7,887 27.89 219,968.43
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
3,622 36.76 133,144.72
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,375 31.58 75,002.50
313/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMERA INC
7,779 49.10 381,948.90
FORTIS INC
13,157 55.33 727,976.81
HYDRO ONE LTD
9,349 38.99 364,517.51
NORTHLAND POWER INC
5,997 22.66 135,892.02
FIRSTSERVICE CORP
1,231 222.04 273,331.24
1,097,105 65,882,839.62
カナダドル 小計
(7,050,781,496)
ユーロ
ENI SPA
63,503 15.01 953,180.03
GALP ENERGIA SGPS SA
15,142 13.43 203,432.77
NESTE OYJ
10,953 35.22 385,764.66
OMV AG
4,120 38.83 159,979.60
REPSOL SA
33,572 13.94 467,993.68
TENARIS SA
10,411 15.74 163,921.19
TOTALENERGIES SE
61,453 61.90 3,803,940.70
AIR LIQUIDE SA
13,972 175.32 2,449,571.04
AKZO NOBEL
4,402 72.28 318,176.56
ARCELORMITTAL 13,149 23.73 312,091.51
ARKEMA 1,842 91.64 168,800.88
BASF SE
24,030 45.19 1,085,915.70
COVESTRO AG
5,325 51.14 272,320.50
DSM-FIRMENICH AG
4,851 87.03 422,182.53
EVONIK INDUSTRIES AG
5,594 17.48 97,811.09
HEIDELBERG MATERIALS AG
3,445 78.20 269,399.00
OCI NV
1,927 18.37 35,408.62
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,200 35.27 253,944.00
SOLVAY SA
1,924 112.35 216,161.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
16,656 12.00 199,955.28
SYMRISE AG
3,729 105.35 392,850.15
UMICORE 6,087 24.10 146,696.70
UPM-KYMMENE OYJ
14,037 33.54 470,800.98
VOESTALPINE AG
3,524 26.58 93,667.92
WACKER CHEMIE AG
498 110.50 55,029.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,784 37.45 216,610.80
AIRBUS SE
15,803 141.82 2,241,181.46
ALSTOM 7,670 11.69 89,662.30
BOUYGUES SA
5,825 36.01 209,758.25
BRENNTAG SE
4,188 79.18 331,605.84
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
12,202 61.86 754,815.72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
14,911 32.25 480,879.75
DASSAULT AVIATION SA
468 182.40 85,363.20
EIFFAGE 2,234 96.28 215,089.52
FERROVIAL SE
13,882 32.48 450,887.36
GEA GROUP AG
3,741 34.45 128,877.45
314/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMCD NV
1,562 147.90 231,019.80
KINGSPAN GROUP PLC
4,208 74.08 311,728.64
KNORR-BREMSE AG
1,728 57.28 98,979.84
KONE OYJ-B
8,387 40.92 343,196.04
LEGRAND SA
7,224 93.88 678,189.12
LEONARDO SPA
11,946 13.85 165,452.10
METSO CORPORATION
20,109 9.01 181,302.74
MTU AERO ENGINES AG
1,567 190.00 297,730.00
PRYSMIAN SPA
7,461 38.52 287,397.72
RATIONAL AG
130 631.50 82,095.00
RHEINMETALL AG
1,200 284.70 341,640.00
SAFRAN SA
9,149 164.60 1,505,925.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
14,501 174.94 2,536,804.94
SIEMENS AG-REG
20,224 162.42 3,284,782.08
SIEMENS ENERGY AG
13,258 11.36 150,677.17
THALES SA
2,680 138.95 372,386.00
VINCI SA
13,723 115.84 1,589,672.32
WARTSILA OYJ ABP
11,668 13.05 152,267.40
BUREAU VERITAS SA
7,102 21.65 153,758.30
RANDSTAD NV
3,070 56.02 171,981.40
TELEPERFORMANCE 1,798 118.05 212,253.90
WOLTERS KLUWER
6,604 129.80 857,199.20
ADP 1,006 117.00 117,702.00
AENA SME SA
1,862 163.50 304,437.00
DEUTSCHE GROUP AG
26,734 45.89 1,226,956.93
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
15,976 8.36 133,623.26
GETLINK 10,511 17.19 180,684.09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
8,737 100.92 881,738.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,607 91.60 147,201.20
CONTINENTAL AG
2,802 73.60 206,227.20
DR ING HC F PORSCHE AG
2,745 83.56 229,372.20
FERRARI NV
3,360 340.70 1,144,752.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
21,792 62.87 1,370,063.04
MICHELIN(CGDE) 18,353 31.92 585,827.76
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,959 47.15 186,666.85
RENAULT SA
5,408 37.98 205,395.84
STELLANTIS NV
58,954 21.02 1,239,507.85
VOLKSWAGEN AG
591 124.60 73,638.60
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,562 114.86 638,851.32
ADIDAS AG
4,407 193.36 852,137.52
HERMES INTERNATIONAL
845 1,982.40 1,675,128.00
KERING 2,021 413.80 836,289.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
7,402 739.10 5,470,818.20
315/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONCLER SPA
5,451 53.66 292,500.66
PUMA SE
2,836 56.00 158,816.00
SEB SA
417 110.70 46,161.90
ACCOR SA
6,007 34.81 209,103.67
AMADEUS IT GROUP SA
11,620 65.56 761,807.20
DELIVERY HERO SE
4,095 31.51 129,033.45
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,587 153.70 705,021.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,283 34.10 77,850.30
SODEXO 2,449 100.05 245,022.45
BOLLORE SE
14,850 5.38 79,967.25
PUBLICIS GROUPE
6,295 79.26 498,941.70
SCOUT24 SE
1,621 65.14 105,591.94
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
22,291 25.00 557,275.00
VIVENDI 20,767 8.89 184,618.63
D'IETEREN GROUP
470 161.50 75,905.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
29,233 37.88 1,107,346.04
PROSUS NV
39,536 30.08 1,189,242.88
ZALANDO SE
5,907 22.28 131,607.96
CARREFOUR SA
15,170 17.19 260,772.30
HELLOFRESH SE
5,039 16.01 80,699.58
JERONIMO MARTINS
6,820 23.50 160,270.00
KESKO OYJ-B SHS
7,834 17.93 140,502.79
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
26,102 27.27 711,932.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
23,616 58.71 1,386,495.36
DANONE 17,515 59.22 1,037,238.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
12,123 10.06 121,957.38
HEINEKEN HOLDING NV
3,344 73.60 246,118.40
HEINEKEN NV
7,397 87.48 647,089.56
JDE PEET'S BV
3,184 24.70 78,644.80
KERRY GROUP PLC-A
4,388 74.28 325,940.64
LOTUS BAKERIES
11 8,060.00 88,660.00
PERNOD RICARD SA
5,491 159.25 874,441.75
REMY COINTREAU
644 107.05 68,940.20
BEIERSDORF AG
2,823 132.50 374,047.50
HENKEL AG & CO KGAA
2,848 64.00 182,272.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,445 72.74 323,329.30
L'OREAL 6,419 441.95 2,836,877.05
AMPLIFON SPA
3,038 28.17 85,580.46
BIOMERIEUX 820 97.88 80,261.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
869 86.92 75,533.48
DIASORIN ITALIA SPA
614 90.24 55,407.36
ESSILORLUXOTTICA 7,889 182.70 1,441,320.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
5,474 38.15 208,833.10
316/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE & CO KGAA
11,575 28.53 330,234.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV
21,802 18.80 410,052.01
SIEMENS HEALTHINEERS AG
7,641 52.74 402,986.34
ARGENX SE
1,592 424.00 675,008.00
BAYER AG-REG
26,253 31.89 837,339.43
EUROFINS SCIENTIFIC
3,415 55.00 187,825.00
GRIFOLS SA
8,799 14.18 124,813.81
IPSEN 693 103.10 71,448.30
MERCK KGAA
3,494 142.00 496,148.00
ORION OYJ-CLASS B
2,913 36.60 106,615.80
QIAGEN N.V.
6,261 38.57 241,486.77
RECORDATI SPA
3,050 46.70 142,435.00
SANOFI 30,211 86.13 2,602,073.43
SARTORIUS AG-VORZUG
611 305.80 186,843.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
663 204.80 135,782.40
UCB SA
3,287 76.60 251,784.20
ABN AMRO BANK NV-CVA
10,185 13.13 133,729.05
AIB GROUP PLC
38,239 3.93 150,279.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
159,631 8.50 1,357,821.28
BANCO BPM SPA
35,886 4.98 179,035.25
BANCO SANTANDER SA
431,952 3.94 1,701,890.88
BANK OF IRELAND GROUP PLC
30,522 8.10 247,472.37
BNP PARIBAS
28,394 61.85 1,756,168.90
CAIXABANK S.A
104,486 3.91 408,853.71
COMMERZBANK AG
29,203 11.02 321,817.06
CREDIT AGRICOLE SA
29,943 12.61 377,641.11
ERSTE GROUP BANK AG
9,433 36.86 347,700.38
FINECOBANK SPA
17,182 12.93 222,163.26
ING GROEP NV-CVA
96,702 13.51 1,306,444.02
INTESA SANPAOLO
415,346 2.70 1,121,434.20
KBC GROEP NV
7,180 56.96 408,972.80
MEDIOBANCA SPA
14,388 11.13 160,138.44
NORDEA BANK ABP
85,043 10.78 916,933.62
SOCIETE GENERALE SA
18,766 24.04 451,134.64
UNICREDIT SPA
43,391 25.30 1,097,792.30
ADYEN NV
594 1,186.80 704,959.20
AMUNDI SA
1,142 57.80 66,007.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
53,160 11.82 628,563.84
DEUTSCHE BOERSE AG
5,163 180.50 931,921.50
EDENRED 6,289 53.20 334,574.80
EURAZEO 846 70.35 59,516.10
EURONEXT NV
2,215 77.70 172,105.50
EXOR NV
2,777 92.42 256,650.34
317/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,398 73.56 176,396.88
NEXI SPA
14,056 7.42 104,351.74
SOFINA 272 208.00 56,576.00
WORLDLINE SA
6,107 15.55 94,963.85
AEGON LTD
41,151 5.20 214,067.50
AGEAS 4,697 40.52 190,322.44
ALLIANZ SE-REG
10,745 243.80 2,619,631.00
ASR NEDERLAND NV
4,312 44.12 190,245.44
ASSICURAZIONI GENERALI
27,355 19.14 523,574.70
AXA SA
49,135 29.99 1,473,804.32
HANNOVER RUECK SE
1,645 218.60 359,597.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,654 391.30 1,429,810.20
NN GROUP NV
6,780 35.55 241,029.00
POSTE ITALIANE SPA
12,729 10.03 127,735.51
SAMPO OYJ-A SHS
11,968 41.04 491,166.72
TALANX AG
1,722 67.50 116,235.00
BECHTLE AG
2,142 43.14 92,405.88
CAPGEMINI SA
4,451 192.15 855,259.65
DASSAULT SYSTEMES SE
18,138 44.22 802,062.36
NEMETSCHEK SE
1,486 78.66 116,888.76
SAP SE
27,760 148.18 4,113,476.80
NOKIA OYJ
146,126 2.98 436,186.11
CELLNEX TELECOM SA
15,557 35.77 556,473.89
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
86,707 22.61 1,960,878.80
ELISA OYJ
4,366 41.97 183,241.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
9,768 11.54 112,771.56
KONINKLIJKE KPN NV
85,923 3.13 269,626.37
ORANGE 51,043 11.09 566,271.04
TELECOM ITALIA SPA
282,105 0.26 74,983.50
TELEFONICA SA
141,116 4.00 564,887.34
ACCIONA SA
678 135.85 92,106.30
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
1,625 28.22 45,857.50
E.ON SE
58,651 12.48 732,257.73
EDP RENOVAVEIS SA
7,288 17.42 126,993.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
76,676 4.51 346,115.46
ELIA GROUP SA/NV
575 107.20 61,640.00
ENAGAS SA
6,843 16.86 115,372.98
ENDESA SA
8,910 19.74 175,883.40
ENEL SPA
217,500 6.56 1,428,105.00
ENGIE 47,962 16.23 778,615.10
FORTUM OYJ
10,734 13.54 145,338.36
IBERDROLA SA
162,679 11.79 1,918,798.80
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,070 28.12 86,328.40
318/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REDEIA CORP SA
10,476 15.56 163,058.94
RWE AG
17,380 40.45 703,021.00
SNAM SPA
53,892 4.69 253,076.83
TERNA SPA
38,984 7.67 299,085.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,656 29.55 551,284.80
VERBUND AG
1,686 87.25 147,103.50
ASM INTERNATIONAL NV
1,255 458.70 575,668.50
ASML HOLDING NV
10,796 649.60 7,013,081.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,064 133.20 274,924.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
34,836 37.16 1,294,505.76
STMICROELECTRONICS NV
18,303 44.38 812,378.65
LEG IMMOBILIEN SE
2,018 72.18 145,659.24
VONOVIA SE
19,712 26.52 522,762.24
4,865,600 129,714,706.51
ユーロ 小計
(20,310,728,745)
英ポンド
BP PLC
460,998 4.68 2,158,623.13
SHELL PLC-NEW
177,842 25.20 4,482,507.61
ANGLO AMERICAN PLC
33,033 18.02 595,452.85
ANTOFAGASTA PLC
9,832 15.14 148,856.48
CRH PLC
18,912 51.40 972,076.80
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,481 47.67 165,939.27
ENDEAVOUR MINING PLC
5,026 17.60 88,457.60
GLENCORE PLC
281,724 4.57 1,288,605.57
MONDI PLC
11,896 14.63 174,038.48
RIO TINTO PLC
30,058 55.83 1,678,138.14
ASHTEAD GROUP PLC
11,790 50.32 593,272.80
BAE SYSTEMS PLC
82,245 10.42 857,404.12
BUNZL PLC
9,080 30.79 279,573.20
DCC PLC
2,603 55.20 143,685.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
37,196 5.59 208,074.42
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
227,390 2.89 657,839.27
SMITHS GROUP PLC
8,753 16.75 146,612.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,807 94.78 171,267.46
EXPERIAN PLC
24,727 30.81 761,838.87
INTERTEK GROUP PLC
3,767 40.52 152,638.84
RELX PLC
50,529 31.07 1,569,936.03
RENTOKIL INITIAL PLC
68,450 4.19 286,873.95
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
27,219 5.36 146,057.15
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
2,907 47.40 137,791.80
BURBERRY GROUP PLC
10,857 15.18 164,863.54
PERSIMMON PLC
8,500 13.09 111,307.50
TAYLOR WIMPEY PLC
102,300 1.37 140,662.50
COMPASS GROUP PLC
46,547 20.62 959,799.14
319/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENTAIN PLC
16,920 8.03 135,867.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,209 68.30 287,474.70
PEARSON PLC
18,520 9.60 177,866.08
WHITBREAD PLC
4,984 33.43 166,615.12
AUTO TRADER GROUP PLC
22,112 7.38 163,186.56
INFORMA PLC
36,756 7.74 284,638.46
WPP PLC
31,267 7.22 225,935.34
JD SPORTS FASHION PLC
67,369 1.66 112,472.54
KINGFISHER PLC
48,904 2.32 113,506.18
NEXT PLC
3,213 80.02 257,104.26
OCADO GROUP PLC
16,747 6.27 105,070.67
SAINSBURY (J) PLC
39,265 2.94 115,753.22
TESCO PLC
193,731 2.87 557,751.54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,443 24.22 204,489.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
56,614 23.16 1,311,463.31
COCA-COLA HBC AG-DI
5,331 22.73 121,173.63
DIAGEO PLC
59,793 28.29 1,691,543.97
IMPERIAL BRANDS PLC
23,388 18.20 425,661.60
HALEON PLC
144,556 3.24 469,517.88
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
19,159 53.94 1,033,436.46
UNILEVER PLC
66,824 37.86 2,530,290.76
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
25,100 10.48 263,173.50
ASTRAZENECA PLC
41,570 101.22 4,207,715.40
GSK PLC
109,043 14.34 1,564,112.79
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
4,453 17.51 77,994.29
BARCLAYS PLC
397,261 1.43 569,195.56
HSBC HOLDINGS PLC
525,161 6.19 3,251,796.91
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,729,799 0.46 801,502.36
NATWEST GROUP PLC
158,355 2.20 349,172.77
STANDARD CHARTERED PLC
61,177 6.60 403,768.20
3I GROUP PLC
24,778 23.44 580,796.32
ABRDN PLC
51,021 1.79 91,327.59
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 7.48 41,872.98
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
11,242 91.00 1,023,022.00
M&G PLC
53,635 2.12 114,188.91
SCHRODERS PLC
19,357 4.21 81,570.39
ST JAMES'S PLACE PLC
12,910 6.99 90,318.36
WISE PLC - A
16,616 8.08 134,390.20
ADMIRAL GROUP PLC
7,507 28.01 210,271.07
AVIVA PLC
69,482 4.29 298,147.26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
163,168 2.40 393,071.71
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
16,924 4.97 84,213.82
320/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
74,924 8.89 666,523.90
SAGE GROUP PLC/THE
27,848 11.74 327,074.76
HALMA PLC
10,535 22.05 232,296.75
BT GROUP PLC
167,081 1.32 220,797.54
VODAFONE GROUP PLC
609,610 0.69 422,154.92
CENTRICA PLC
162,387 1.49 242,687.37
NATIONAL GRID PLC
98,878 10.60 1,048,106.80
SEVERN TRENT PLC
6,844 27.14 185,746.16
SSE PLC
29,718 18.82 559,441.35
UNITED UTILITIES GROUP PLC
18,553 11.09 205,845.53
7,358,544 48,475,311.68
英ポンド 小計
(8,846,259,628)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
4,450 12.79 56,915.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
185 654.50 121,082.50
GIVAUDAN-REG 249 3,392.00 844,608.00
HOLCIM LTD
13,620 65.42 891,020.40
SIG GROUP AG
8,857 19.92 176,431.44
SIKA AG-REG
4,153 245.70 1,020,392.10
ABB LTD-REG
42,636 35.97 1,533,616.92
GEBERIT AG-REG
891 507.20 451,915.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
620 193.20 119,784.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,097 202.70 222,361.90
VAT GROUP AG
716 395.90 283,464.40
ADECCO SA-REG
4,419 41.51 183,432.69
SGS SA-REG
4,000 73.16 292,640.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,539 262.00 403,218.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
13,882 115.75 1,606,841.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR
667 228.50 152,409.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
959 43.95 42,148.05
AVOLTA AG
3,059 31.27 95,654.93
BARRY CALLEBAUT AG-REG
90 1,429.00 128,610.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
24 10,880.00 261,120.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 107,200.00 321,600.00
NESTLE SA-REG
71,570 99.38 7,112,626.60
ALCON INC
13,356 63.10 842,763.60
SONOVA HOLDING AG-REG
1,404 257.00 360,828.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,819 119.85 337,857.15
BACHEM HOLDING AG-REG B
580 64.90 37,642.00
LONZA GROUP AG-REG
1,987 329.20 654,120.40
NOVARTIS AG-REG
55,032 84.72 4,662,311.04
ROCHE HOLDING AG-BR
863 272.00 234,736.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
18,867 253.30 4,779,011.10
SANDOZ GROUP AG
10,872 27.04 293,978.88
321/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
737 102.50 75,542.50
JULIUS BAER GROUP LTD
5,378 45.76 246,097.28
PARTNERS GROUP HOLDING AG
614 1,172.50 719,915.00
UBS GROUP AG-REG
87,639 25.01 2,191,851.39
BALOISE HOLDING AG - REG
1,130 133.00 150,290.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,070 117.00 125,190.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
766 571.80 437,998.80
SWISS RE AG
8,102 98.88 801,125.76
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,008 450.60 1,806,004.80
TEMENOS GROUP AG-REG
1,696 76.82 130,286.72
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
4,494 78.18 351,340.92
SWISSCOM AG-REG
661 508.60 336,184.60
BKW AG
522 152.10 79,396.20
SWISS PRIME SITE-REG
2,082 88.50 184,257.00
402,365 36,160,622.77
スイスフラン 小計
(5,979,520,581)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
6,682 295.95 1,977,537.90
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
2,814 443.80 1,248,853.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
17,171 156.80 2,692,412.80
ALFA LAVAL AB
7,597 385.20 2,926,364.40
ASSA ABLOY AB-B
27,113 274.80 7,450,652.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
71,074 165.15 11,737,871.10
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,380 141.05 5,695,599.00
BEIJER REF AB
10,131 128.70 1,303,859.70
EPIROC AB-A
17,281 199.00 3,438,919.00
EPIROC AB-B
10,209 171.20 1,747,780.80
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 86.04 696,837.96
INDUTRADE AB
7,147 253.10 1,808,905.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,737 249.80 683,702.60
LIFCO AB-B SHS
4,582 240.10 1,100,138.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
42,668 69.10 2,948,358.80
SAAB AB-B
2,409 544.00 1,310,496.00
SANDVIK AB
29,539 211.10 6,235,682.90
SKANSKA AB-B SHS
8,250 173.25 1,429,312.50
SKF AB-B SHARES
9,296 203.00 1,887,088.00
VOLVO AB-A SHS
5,298 257.80 1,365,824.40
VOLVO AB-B SHS
40,214 252.70 10,162,077.80
SECURITAS AB-B SHS
12,044 94.48 1,137,917.12
VOLVO CAR AB-B
10,746 34.13 366,760.98
EVOLUTION AB
4,992 1,148.60 5,733,811.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
18,218 172.54 3,143,333.72
ESSITY AKTIEBOLAG-B
15,619 263.30 4,112,482.70
GETINGE AB-B SHS
6,454 232.00 1,497,328.00
322/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
5,811 239.40 1,391,153.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
42,139 132.45 5,581,310.55
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
37,765 102.35 3,865,247.75
SWEDBANK AB - A SHARES
23,817 198.55 4,728,865.35
EQT AB
10,109 239.70 2,423,127.30
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,567 322.90 1,151,784.30
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
3,625 323.40 1,172,325.00
INVESTOR AB-B SHS
47,462 224.60 10,659,965.20
LUNDBERGS AB-B SHS
1,611 532.00 857,052.00
ERICSSON LM-B SHS
76,779 59.30 4,552,994.70
HEXAGON AB-B SHS
57,185 115.70 6,616,304.50
TELE2 AB-B SHS
13,442 85.90 1,154,667.80
TELIA CO AB
75,050 26.10 1,958,805.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
17,865 65.10 1,163,011.50
SAGAX AB-B
5,246 252.50 1,324,615.00
860,237 134,441,138.23
スウェーデンクローナ 小計
(1,867,387,410)
ノルウェーク
AKER BP ASA
8,475 300.00 2,542,500.00
ローネ
EQUINOR ASA
24,419 334.75 8,174,260.25
NORSK HYDRO ASA
39,706 62.28 2,472,889.68
YARA INTERNATIONAL ASA
4,955 361.80 1,792,719.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,670 445.60 744,152.00
ADEVINTA ASA
9,112 112.00 1,020,544.00
MOWI ASA
12,181 183.65 2,237,040.65
ORKLA ASA
18,647 80.90 1,508,542.30
SALMAR ASA
2,244 580.40 1,302,417.60
DNB BANK ASA
24,205 208.80 5,054,004.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,317 184.70 797,349.90
TELENOR ASA
17,808 123.20 2,193,945.60
167,739 29,840,364.98
ノルウェークローネ 小計
(398,070,468)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,077 550.40 1,693,580.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
5,223 360.30 1,881,846.90
ROCKWOOL A/S-B SHS
229 1,918.00 439,222.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
26,648 188.92 5,034,340.16
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
78 10,430.00 813,540.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
122 10,500.00 1,281,000.00
DSV A/S
4,863 1,080.00 5,252,040.00
PANDORA A/S
2,289 937.60 2,146,166.40
CARLSBERG AS-B
2,655 833.20 2,212,146.00
COLOPLAST-B 3,785 767.40 2,904,609.00
DEMANT A/S
1,941 293.20 569,101.20
GENMAB A/S
1,795 2,252.00 4,042,340.00
323/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOVO NORDISK A/S-B
87,470 668.60 58,482,442.00
DANSKE BANK A/S
19,131 179.10 3,426,362.10
TRYG A/S
10,027 151.05 1,514,578.35
ORSTED A/S
4,796 342.50 1,642,630.00
174,129 93,335,944.91
デンマーククローネ 小計
(1,960,054,843)
オーストラリア
AMPOL LTD
6,343 34.49 218,770.07
ドル
SANTOS LTD
85,587 7.25 620,505.75
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
50,241 29.81 1,497,684.21
BHP GROUP LTD
136,083 47.74 6,496,602.42
BLUESCOPE STEEL LTD
13,389 21.16 283,311.24
FORTESCUE LTD
45,201 25.75 1,163,925.75
IGO LTD
16,726 8.18 136,818.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
12,919 49.50 639,490.50
MINERAL RESOURCES LTD
4,720 62.49 294,952.80
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
32,470 12.60 409,122.00
ORICA LTD
13,514 15.58 210,548.12
PILBARA MINERALS LTD
79,307 3.71 294,228.97
RIO TINTO LTD
9,891 128.89 1,274,850.99
SOUTH32 LTD
133,593 3.13 418,146.09
REECE LTD
5,105 20.01 102,151.05
BRAMBLES LTD
38,743 12.98 502,884.14
COMPUTERSHARE LTD
15,873 23.61 374,761.53
AURIZON HOLDINGS LTD
45,292 3.64 164,862.88
QANTAS AIRWAYS LTD
17,415 5.56 96,827.40
TRANSURBAN GROUP
82,542 13.16 1,086,252.72
ARISTOCRAT LEISURE LTD
14,554 39.24 571,098.96
IDP EDUCATION LTD
6,171 23.21 143,228.91
LOTTERY CORP LTD/THE
59,224 4.61 273,022.64
CAR GROUP LTD
10,658 28.64 305,245.12
REA GROUP LTD
1,458 161.79 235,889.82
SEEK LTD
10,021 24.83 248,821.43
WESFARMERS LTD
30,113 53.70 1,617,068.10
COLES GROUP LTD
34,879 15.67 546,553.93
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
40,049 5.05 202,247.45
WOOLWORTHS GROUP LTD
32,344 35.77 1,156,944.88
TREASURY WINE ESTATES LTD
19,494 10.45 203,712.30
COCHLEAR LTD
1,833 283.32 519,325.56
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,302 48.53 208,776.06
SONIC HEALTHCARE LTD
12,546 31.10 390,180.60
CSL LTD
12,771 266.92 3,408,835.32
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
79,705 24.61 1,961,540.05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
45,050 106.44 4,795,122.00
324/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
83,242 29.20 2,430,666.40
WESTPAC BANKING CORP
93,066 21.92 2,040,006.72
ASX LTD
5,710 59.21 338,089.10
MACQUARIE GROUP LTD
9,775 169.35 1,655,396.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
6,799 32.88 223,551.12
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
67,809 5.94 402,785.46
MEDIBANK PRIVATE LTD
64,169 3.50 224,591.50
QBE INSURANCE GROUP LTD
39,069 14.52 567,281.88
SUNCORP GROUP LTD
35,184 13.90 489,057.60
WISETECH GLOBAL LTD
3,650 67.26 245,499.00
XERO LTD
3,659 105.00 384,195.00
TELSTRA GROUP LTD
101,989 3.84 391,637.76
APA GROUP
37,178 8.70 323,448.60
ORIGIN ENERGY LTD
48,740 7.84 382,121.60
1,860,165 43,172,638.43
オーストラリアドル 小計
(4,126,872,507)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
33,815 8.25 278,973.75
ドドル
EBOS GROUP LTD
4,341 37.53 162,917.73
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
14,964 24.00 359,136.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
46,094 5.17 238,305.98
MERCURY NZ LTD
18,009 6.32 113,816.88
MERIDIAN ENERGY LTD
33,959 5.25 178,284.75
151,182 1,331,435.09
ニュージーランドドル 小計
(118,537,666)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
70,000 40.20 2,814,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
38,500 77.55 2,985,675.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
52,000 8.49 441,480.00
MTR CORP
44,500 27.90 1,241,550.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
24,000 11.42 274,080.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
62,000 41.90 2,597,800.00
SANDS CHINA LTD
70,200 21.05 1,477,710.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
45,800 12.94 592,652.00
WH GROUP LTD
210,000 4.82 1,012,200.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
94,500 20.45 1,932,525.00
HANG SENG BANK LTD
22,500 85.85 1,931,625.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
32,600 248.40 8,097,840.00
AIA GROUP LTD
308,600 63.85 19,704,110.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
69,000 8.77 605,130.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
11,900 39.80 473,620.00
CLP HOLDINGS LTD
43,500 61.20 2,662,200.00
HONG KONG & CHINA GAS
311,717 5.35 1,667,685.95
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 41.60 1,560,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
55,500 37.45 2,078,475.00
325/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESR GROUP LTD
70,200 9.95 698,490.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 10.42 468,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,916 21.25 699,465.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 11.02 418,760.00
SINO LAND CO
106,000 8.00 848,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
39,700 77.20 3,064,840.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
13,700 57.75 791,175.00
SWIRE PROPERTIES LTD
21,400 15.36 328,704.00
WHARF HOLDINGS LTD
32,000 23.25 744,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
40,000 25.25 1,010,000.00
2,043,233 63,222,691.95
香港ドル 小計
(1,177,206,524)
シンガポールド
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,400 29.60 71,040.00
ル
KEPPEL CORP LTD
47,000 6.77 318,190.00
SEATRIUM LTD
1,253,142 0.10 136,592.47
SINGAPORE TECH ENGINEERING
33,900 3.77 127,803.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
37,300 6.38 237,974.00
GENTING SINGAPORE LTD
178,600 0.98 175,028.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
45,400 3.63 164,802.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
47,800 31.60 1,510,480.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
89,300 12.65 1,129,645.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 27.58 959,784.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
24,000 9.60 230,400.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
214,800 2.34 502,632.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
25,700 4.95 127,215.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
62,600 3.10 194,060.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
20,000 6.29 125,800.00
UOL GROUP LTD
9,400 6.02 56,588.00
2,126,142 6,068,033.47
シンガポールドル 小計
(657,714,147)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
24,131 18.70 451,249.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
724 770.60 557,914.40
BANK HAPOALIM BM
35,677 31.38 1,119,544.26
BANK LEUMI LE-ISRAEL
37,127 28.20 1,046,981.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,303 17.99 617,110.97
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,617 134.00 618,678.00
NICE SYSTEMS LTD
1,508 756.90 1,141,405.20
AZRIELI GROUP
723 216.10 156,240.30
138,810 5,709,124.23
イスラエルシュケル 小計
(224,153,348)
30,294,084 207,371,709,030
合 計
(207,371,709,030)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 カナダドル (WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC 497.00 0.00
証券
497.00 0.00
カナダドル 小計
(0)
0
新株予約権証券合計
(0)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,491 536,405.04
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 8,191 287,340.28
AMERICAN TOWER CORP 12,440 2,568,238.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 12,077 221,129.87
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,860 678,395.00
BOSTON PROPERTIES INC 3,897 249,719.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,862 268,026.30
CROWN CASTLE INC 11,727 1,361,152.89
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,196 1,104,902.76
EQUINIX INC 2,500 2,004,425.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4,429 313,617.49
EQUITY RESIDENTIAL 9,814 577,259.48
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,729 390,944.19
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,734 795,191.12
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 6,429 296,248.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 15,625 292,968.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 20,316 365,484.84
INVITATION HOMES INC 16,133 533,679.64
IRON MOUNTAIN INC 7,969 521,571.05
KIMCO REALTY CORP 15,495 313,618.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,188 405,290.44
PROLOGIS INC 24,600 2,948,310.00
PUBLIC STORAGE 4,286 1,173,549.66
REALTY INCOME CORP 19,211 1,034,704.46
REGENCY CENTERS CORP 4,747 303,618.12
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,950 720,331.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 8,864 1,177,848.32
SUN COMMUNITIES INC 3,399 433,848.36
UDR INC 7,646 270,439.02
VENTAS INC 10,931 510,696.32
VICI PROPERTIES INC 26,214 799,789.14
WELLTOWER INC 14,026 1,230,360.72
WEYERHAEUSER CO 18,644 575,540.28
WP CAREY INC 5,737 358,906.72
328,357 25,623,551.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 小計
(3,725,664,335)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,821 91,996.92
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,998 53,724.16
4,819 145,721.08
カナダドル 小計
(15,595,069)
ユーロ COVIVIO 968 45,128.16
GECINA SA 1,087 116,417.70
KLEPIERRE 5,091 120,045.78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,132 198,005.04
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,126 112,309.72
14,404 591,906.40
ユーロ 小計
(92,680,704)
英ポンド LAND SECURITIES GROUP PLC 14,625 94,155.75
SEGRO PLC 34,080 283,477.44
48,705 377,633.19
英ポンド 小計
(68,914,280)
オーストラリアドル DEXUS/AU 33,935 247,386.15
GOODMAN GROUP 44,620 1,035,184.00
GPT GROUP 46,863 202,916.79
MIRVAC GROUP 109,547 231,144.17
SCENTRE GROUP 149,154 416,139.66
STOCKLAND 56,253 235,700.07
VICINITY CENTRES 97,692 187,568.64
538,064 2,556,039.48
オーストラリアドル 小計
(244,331,813)
香港ドル LINK REIT 67,000 2,539,300.00
67,000 2,539,300.00
香港ドル 小計
(47,281,766)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 106,100 302,385.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 151,663 288,159.70
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 110,100 179,463.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 73,900 104,938.00
441,763 874,945.70
シンガポールドル 小計
(94,835,364)
4,289,303,331
投資証券合計
(4,289,303,331)
4,289,303,331
合計
(4,289,303,331)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入新株予約権
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
米ドル 株式 589銘柄 97.6 % ― ― 73.2 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.4 % 1.8 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.8 % ― ― 3.3 %
新株予約権 1銘柄 ― ― ― ―
証券
投資証券 2銘柄 ― ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 9.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 81銘柄 99.2 % ― ― 4.2 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
スイスフラン 株式 45銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
スウェーデンクロー 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 94.4 % ― ― 1.9 %
投資証券 7銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 29銘柄 96.1 % ― ― 0.6 %
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 87.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.6 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 420,503,569
コール・ローン 50,593,828
株式 27,754,514,247
投資証券 41,806,317
派生商品評価勘定 17,702,052
未収入金 2,500
未収配当金 26,534,095
653,621,276
差入委託証拠金
28,965,277,884
流動資産合計
28,965,277,884
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,278,013
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年12月11日現在
未払解約金 33,988,700
未払利息 137
192
その他未払費用
39,267,042
流動負債合計
39,267,042
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,739,460,779
剰余金
12,186,550,063
剰余金又は欠損金(△)
28,926,010,842
元本等合計
28,926,010,842
純資産合計
28,965,277,884
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 11,379,332,176円
期中追加設定元本額 7,297,384,831円
期中一部解約元本額 1,937,256,228円
期末元本額 16,739,460,779円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 565,213,930円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,399,146,651円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,295,633,681円
DCりそな グローバルバランス 16,335,514円
つみたてバランスファンド 1,135,592,835円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 477,632,954円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 356,421,478円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 249,217,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 132,723,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 90,625,937円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 51,000,396円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 113,425,386円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 141,112,436円
九州SDGs・グローバルバランス 71,949,928円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 3,649,298円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 86,581,695円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 192,745,259円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 15,747,625円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 43,267,419円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 46,475,976円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,006,267円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 164,994円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 188,819円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,148,533円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 623,382円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,379,443円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,688円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 103,140,330円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,978,270,942円
Smart-i 新興国株式インデックス 2,836,695,231円
Smart-i 8資産バランス 安定型 120,248,258円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 414,044,826円
Smart-i 8資産バランス 成長型 558,442,782円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 71,377,849円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 34,711,981円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 61,873円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 65,301円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,213,341円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 10,070,512円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 92,804,192円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 25,226,638円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 2,018,876円
2. 計算日における受益権の総数
16,739,460,779口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7280円
(10,000口当たり純資産額) (17,280円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △687,782,300
投資証券 3,475,548
合計 △684,306,752
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,126,794,021 - 1,140,037,780 13,243,759
合計 1,126,794,021 - 1,140,037,780 13,243,759
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 52,859,572 - 52,417,495 △442,077
米ドル 52,859,572 - 52,417,495 △442,077
売建 24,422,785 - 24,800,428 △377,643
米ドル 24,337,200 - 24,713,937 △376,737
オフショア人民元 85,585 - 86,491 △906
合計 77,282,357 - 77,217,923 △819,720
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
29,100 1.52 44,319.30
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 9.44 52,609.12
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
2,307 75.45 174,063.15
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
12,159 21.31 259,108.29
NIO INC - ADR
39,910 7.38 294,535.80
H WORLD GROUP LTD
5,970 34.57 206,382.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR
12,989 11.14 144,697.46
YUM CHINA HOLDINGS INC
11,763 39.91 469,461.33
AUTOHOME INC-ADR
2,118 26.45 56,021.10
IQIYI INC-ADR
13,465 4.56 61,400.40
JOYY INC
1,406 37.44 52,640.64
KANZHUN LTD
6,267 15.20 95,258.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
20,718 8.22 170,301.96
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
2,566 9.57 24,556.62
PDD HOLDINGS INC
16,997 138.96 2,361,903.12
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,598 15.27 146,561.46
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
2,140 59.28 126,859.20
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
142,276 1.40 199,186.40
CREDICORP LTD
2,005 124.67 249,963.35
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
29,314 0.86 25,426.96
QIFU TECHNOLOGY INC
3,164 14.77 46,732.28
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
14,388 1.97 28,459.46
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DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,554 23.11 35,912.94
KE HOLDINGS INC
18,894 15.10 285,299.40
454,180 5,611,661.04
米ドル 小計
(815,935,515)
メキシコペソ
CEMEX SAB-CPO
419,000 12.33 5,166,270.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
90,000 80.25 7,222,500.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
5,350 256.47 1,372,114.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
27,700 36.30 1,005,510.00
ALFA S.A.B.-A
87,800 12.89 1,131,742.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
14,500 161.02 2,334,790.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
11,960 256.04 3,062,238.40
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
5,295 402.90 2,133,355.50
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
8,600 155.35 1,336,010.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
5,980 172.56 1,031,908.80
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
150,100 66.11 9,923,111.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
13,400 181.29 2,429,286.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
14,350 153.90 2,208,465.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
55,800 223.16 12,452,328.00
GRUMA S.A.B.-B
5,455 321.18 1,752,036.90
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
37,700 87.27 3,290,079.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
40,200 34.83 1,400,166.00
BANCO DEL BAJIO SA
22,200 53.83 1,195,026.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
74,300 166.06 12,338,258.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
54,000 42.63 2,302,020.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
520,700 15.89 8,273,923.00
1,664,390 83,361,138.10
メキシコペソ 小計
(698,624,690)
ブラジルレアル
COSAN SA
34,500 17.52 604,440.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
106,300 36.66 3,896,958.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
135,900 34.49 4,687,191.00
PRIO SA
22,200 44.55 989,010.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
20,900 25.90 541,310.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
17,000 17.20 292,400.00
GERDAU SA-PREF
31,695 22.51 713,454.45
KLABIN SA - UNIT
22,300 20.74 462,502.00
SUZANO SA
21,307 50.77 1,081,756.39
VALE SA
97,104 72.80 7,069,171.20
WEG SA
48,300 34.65 1,673,595.00
CCR SA
26,700 14.05 375,135.00
LOCALIZA RENT A CAR
26,510 61.08 1,619,230.80
RUMO SA
36,000 22.17 798,120.00
LOJAS RENNER S.A.
30,720 16.45 505,344.00
MAGAZINE LUIZA SA
86,300 2.13 183,819.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIBRA ENERGIA SA
33,500 22.50 753,750.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
19,100 11.06 211,246.00
RAIA DROGASIL SA
37,676 28.19 1,062,086.44
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
41,700 11.98 499,566.00
AMBEV SA
136,000 14.31 1,946,160.00
JBS SA
21,300 23.88 508,644.00
NATURA &CO HOLDING SA
28,800 16.93 487,584.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
150,892 4.35 656,380.20
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,200 26.50 376,300.00
HYPERA SA
9,800 35.56 348,488.00
BANCO BRADESCO S.A.
42,615 14.51 618,343.65
BANCO BRADESCO SA-PREF
151,936 16.46 2,500,866.56
BANCO DO BRASIL S.A.
23,900 54.45 1,301,355.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 31.10 251,910.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
138,200 32.02 4,425,164.00
ITAUSA SA
162,928 9.86 1,606,470.08
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
168,300 13.54 2,278,782.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
32,400 34.37 1,113,588.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
18,600 31.11 578,646.00
TOTVS SA
16,400 34.36 563,504.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
11,000 53.50 588,500.00
TIM SA
24,000 17.91 429,840.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
7,100 45.15 320,565.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,300 40.90 1,361,970.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
44,134 10.92 481,943.28
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
28,200 9.57 269,874.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
10,300 67.66 696,898.00
CPFL ENERGIA SA
7,200 37.05 266,760.00
ENERGISA SA-UNITS
6,100 52.15 318,115.00
ENEVA SA
22,700 12.73 288,971.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
6,275 43.75 274,531.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
28,200 34.25 965,850.00
2,248,592 53,846,088.30
ブラジルレアル 小計
(1,587,070,375)
チリペソ
EMPRESAS COPEC SA
12,153 6,537.50 79,450,237.50
EMPRESAS CMPC SA
33,869 1,713.70 58,041,305.30
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,822 46,190.00 176,538,180.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
466,759 51.68 24,122,105.12
LATAM AIRLINES GROUP SA
5,527,400 8.37 46,264,338.00
FALABELLA SA
29,867 2,197.90 65,644,679.30
CENCOSUD SA
35,890 1,663.00 59,685,070.00
BANCO DE CHILE
1,244,596 98.70 122,841,625.20
BANCO DE CREDITO E INVERSION
2,535 23,999.00 60,837,465.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 43.00 70,563,516.00
ENEL AMERICAS SA
517,290 101.90 52,711,851.00
ENEL CHILE SA
827,632 57.84 47,870,234.88
10,342,825 864,570,607.30
チリペソ 小計
(143,951,870)
コロンビアペソ
BANCOLOMBIA SA
6,380 31,980.00 204,032,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
13,694 27,900.00 382,062,600.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
12,989 15,800.00 205,226,200.00
33,063 791,321,200.00
コロンビアペソ 小計
(28,832,579)
ユーロ
MOTOR OIL (HELLAS) SA
2,267 24.86 56,357.62
MYTILINEOS S.A.
3,099 36.00 111,564.00
OPAP SA
4,870 14.86 72,368.20
JUMBO SA
2,974 25.50 75,837.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
65,690 1.48 97,549.65
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
74,565 1.60 119,937.80
NATIONAL BANK OF GREECE
21,028 5.95 125,242.76
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S
20,288 3.12 63,420.28
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
6,206 13.30 82,539.80
PUBLIC POWER CORP
5,654 10.80 61,063.20
206,641 865,880.31
ユーロ 小計
(135,579,538)
英ポンド
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
27,711 152.60 4,228,698.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 39.34 1,366,907.64
HEKTAS TICARET T.A.S
35,672 21.10 752,679.20
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
25,931 21.94 568,926.14
SASA POLYESTER SANAYI
43,418 49.70 2,157,874.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
45,551 46.18 2,103,545.18
KOC HOLDING AS
21,761 141.80 3,085,709.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
37,427 47.44 1,775,536.88
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
1,253 714.50 895,268.50
TURK HAVA YOLLARI AO
16,774 254.00 4,260,596.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 809.50 1,440,910.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
3,208 225.00 721,800.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
13,195 321.75 4,245,491.25
AKBANK T.A.S.
83,796 34.96 2,929,508.16
HACI OMER SABANCI HOLDING
30,648 61.85 1,895,578.80
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 22.26 2,006,182.50
YAPI VE KREDI BANKASI
92,810 19.67 1,825,572.70
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 58.50 1,821,222.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
636,938 38,082,007.95
トルコリラ 小計
(191,240,227)
チェココルナ
KOMERCNI BANKA AS
2,117 710.50 1,504,128.50
MONETA MONEY BANK AS
12,265 92.00 1,128,380.00
CEZ AS
4,323 987.50 4,268,962.50
18,705 6,901,471.00
チェココルナ 小計
(44,258,443)
ハンガリーフォ
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
11,609 2,766.00 32,110,494.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,960 8,930.00 35,362,800.00
OTP BANK PLC
6,919 14,780.00 102,262,820.00
22,488 169,736,114.00
ハンガリーフォリント 小計
(69,921,604)
ポーランドズロ
ORLEN SA
15,983 62.01 991,105.83
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,988 117.95 470,384.60
BUDIMEX 397 576.00 228,672.00
LPP SA
32 16,260.00 520,320.00
CD PROJEKT SA
1,602 112.15 179,664.30
CYFROWY POLSAT SA
8,679 13.14 114,042.06
ALLEGRO.EU SA
15,711 30.22 474,864.97
PEPCO GROUP NV
5,086 24.50 124,607.00
DINO POLSKA SA
1,364 454.30 619,665.20
BANK PEKAO SA
5,176 147.60 763,977.60
MBANK SA
464 560.00 259,840.00
PKO BANK POLSKI SA
25,162 49.54 1,246,525.48
SANTANDER BANK POLSKA SA
977 510.50 498,758.50
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
17,639 48.16 849,494.24
PGE SA
29,021 8.88 257,706.48
131,281 7,599,628.26
ポーランドズロチ 小計
(274,361,779)
ロシアルーブル
GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
337/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
67,168,893 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル
CHINA COAL ENERGY CO-H
58,000 6.70 388,600.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
50,000 8.03 401,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
704,000 3.90 2,745,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
96,000 24.65 2,366,400.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
38,000 7.17 272,460.00
PETROCHINA CO LTD-H
600,000 4.86 2,916,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
63,000 13.76 866,880.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
110,000 3.56 391,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
34,500 17.22 594,090.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
64,500 5.66 365,070.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
126,000 3.34 420,840.00
CMOC GROUP LTD-H
105,000 4.06 426,300.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
11,440 26.80 306,592.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
31,000 10.52 326,120.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
42,000 3.65 153,300.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
20,500 14.60 299,300.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
39,000 9.48 369,720.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
152,000 11.64 1,769,280.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
83,000 3.31 274,730.00
BOC AVIATION LTD
6,100 55.50 338,550.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
68,000 3.28 223,040.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
113,000 3.34 377,420.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
58,000 8.61 499,380.00
CITIC LTD
165,000 7.16 1,181,400.00
CRRC CORP LTD - H
118,000 3.27 385,860.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
72,500 4.22 305,950.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
17,000 18.88 320,960.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
37,000 7.34 271,580.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
22,500 15.00 337,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
55,000 13.40 737,000.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
13,800 23.80 328,440.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
122,000 2.38 290,360.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 5.15 216,300.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
40,000 9.93 397,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 3.43 157,780.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
83,700 6.98 584,226.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 5.28 242,880.00
JD LOGISTICS INC
52,200 9.16 478,152.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
42,000 6.92 290,640.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,500 93.20 326,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
58,000 4.79 277,820.00
338/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
84,000 4.12 346,080.00
BYD CO LTD-H
29,500 210.80 6,218,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
70,000 3.86 270,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
16,400 35.35 579,740.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
175,000 7.83 1,370,250.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
64,000 10.18 651,520.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
92,000 3.46 318,320.00
LI AUTO INC-CLASS A
32,688 135.70 4,435,761.60
MINTH GROUP LTD
22,000 15.70 345,400.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
27,664 60.40 1,670,905.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
38,000 13.32 506,160.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG
14,000 38.65 541,100.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
36,200 73.40 2,657,080.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
110,000 3.39 372,900.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
66,600 21.30 1,418,580.00
LI NING CO LTD
69,000 21.35 1,473,150.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
23,500 78.25 1,838,875.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
41,500 4.55 188,825.00
EAST BUY HOLDING LTD
14,500 33.65 487,925.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
49,000 14.50 710,500.00
MEITUAN 144,210 86.65 12,495,796.50
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
41,510 62.85 2,608,903.50
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
34,800 13.70 476,760.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
25,000 13.24 331,000.00
TRIP.COM GROUP LTD
15,610 260.80 4,071,088.00
BAIDU INC-CLASS A
63,980 111.80 7,152,964.00
BILIBILI INC-CLASS Z
5,877 93.45 549,205.65
CHINA LITERATURE LTD
12,200 27.45 334,890.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
180,000 1.84 331,200.00
KINGSOFT CORP LTD
27,200 25.10 682,720.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
66,100 53.85 3,559,485.00
NETEASE INC
54,900 165.00 9,058,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD
189,500 305.60 57,911,200.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
462,740 70.50 32,623,170.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
3,200 75.70 242,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
57,400 10.30 591,220.00
JD.COM INC - CL A
66,760 104.80 6,996,448.00
MINISO GROUP HOLDING LTD
10,892 39.85 434,046.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP
15,000 19.94 299,100.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
50,000 5.75 287,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
23,000 17.06 392,380.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
150,000 4.25 637,500.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
31,500 37.05 1,167,075.00
339/427
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
15,000 18.12 271,800.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
3,100 120.29 372,899.00
CHINA FEIHE LTD
115,000 4.23 486,450.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
91,000 20.90 1,901,900.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
46,000 33.65 1,547,900.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
57,400 44.95 2,580,130.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
60,000 6.28 376,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
60,000 9.21 552,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
18,000 51.20 921,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
47,000 5.28 248,160.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
143,000 4.53 647,790.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
17,500 27.25 476,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 19.54 175,860.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
10,800 41.40 447,120.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
24,200 8.02 194,084.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
77,200 7.02 541,944.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
21,500 10.84 233,060.00
SINOPHARM GROUP CO-H
36,800 18.70 688,160.00
3SBIO INC
52,500 7.16 375,900.00
AKESO INC
15,000 43.20 648,000.00
BEIGENE LTD
19,696 106.70 2,101,563.20
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
40,000 13.60 544,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
43,500 4.73 205,755.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
90,000 3.86 347,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
258,000 6.63 1,710,540.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
36,000 20.20 727,200.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
32,000 14.40 460,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
35,000 39.75 1,391,250.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
14,000 16.48 230,720.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
307,250 3.37 1,035,432.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
10,168 81.15 825,133.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
109,000 29.35 3,199,150.00
ZAI LAB LTD
27,130 20.95 568,373.50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
772,000 2.83 2,184,760.00
BANK OF CHINA LTD-H
2,256,000 2.82 6,361,920.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
232,000 4.63 1,074,160.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
245,000 3.55 869,750.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,732,000 4.44 12,130,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.20 151,800.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
110,500 25.40 2,806,700.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
171,600 2.57 441,012.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,849,000 3.63 6,711,870.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
214,000 3.57 763,980.00
340/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
250,000 0.73 182,500.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
101,000 4.04 408,040.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
38,800 11.24 436,112.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
53,000 15.46 819,380.00
FAR EAST HORIZON LTD
64,000 5.85 374,400.00
GF SECURITIES CO LTD-H
26,800 9.67 259,156.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 4.14 269,928.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 9.80 350,840.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
212,000 9.97 2,113,640.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
71,200 15.30 1,089,360.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
43,000 6.60 283,800.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
25,800 14.68 378,744.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
224,000 2.44 546,560.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
198,000 8.85 1,752,300.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
190,500 33.75 6,429,375.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
19,800 19.12 378,576.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
80,000 5.90 472,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
25,524 8.64 220,527.36
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
78,000 10.38 809,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
22,500 20.85 469,125.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
22,000 31.35 689,700.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
19,000 17.78 337,820.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 6.74 161,760.00
LENOVO GROUP LTD
208,000 9.56 1,988,480.00
SUNNY OPTICAL TECH
20,800 68.20 1,418,560.00
XIAOMI CORP-CLASS B
436,600 14.62 6,383,092.00
ZTE CORP-H
18,800 16.72 314,336.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
1,178,000 0.81 954,180.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
14,500 25.65 371,925.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
122,000 1.51 184,220.00
CGN POWER CO LTD-H
285,000 1.86 530,100.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
78,000 7.09 553,020.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
88,000 5.60 492,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
158,000 2.86 451,880.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
28,200 24.55 692,310.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
52,000 14.98 778,960.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
23,000 50.00 1,150,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
92,000 5.18 476,560.00
HUANENG POWER INTL INC-H
114,000 4.10 467,400.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
118,000 6.87 810,660.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
11,000 11.96 131,560.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
658,000 1.09 717,220.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
16,000 16.86 269,760.00
341/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
150,000 4.12 618,000.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
26,000 15.12 393,120.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
111,500 12.96 1,445,040.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
40,000 5.89 235,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
96,000 25.70 2,467,200.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
18,800 26.55 499,140.00
CHINA VANKE CO LTD-H
76,300 7.09 540,967.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
66,000 12.30 811,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
50,800 6.64 337,312.00
23,354,239 300,110,150.81
香港ドル 小計
(5,588,051,008)
マレーシアリン
DIALOG GROUP BHD
95,700 1.97 188,529.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
10,900 21.62 235,658.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
79,900 7.06 564,094.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
102,800 4.80 493,440.00
GAMUDA BHD
49,000 4.46 218,540.00
SIME DARBY BERHAD
99,700 2.36 235,292.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
28,000 7.08 198,240.00
MISC BHD
36,800 7.10 261,280.00
GENTING BHD
57,900 4.60 266,340.00
GENTING MALAYSIA BHD
91,400 2.64 241,296.00
MR DIY GROUP M BHD
92,550 1.54 142,527.00
IOI CORP BHD
69,200 3.96 274,032.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
16,500 21.52 355,080.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 117.50 211,500.00
PPB GROUP BERHAD
16,120 14.18 228,581.60
QL RESOURCES BHD
30,350 5.47 166,014.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
63,000 4.43 279,090.00
IHH HEALTHCARE BHD
59,200 5.86 346,912.00
AMMB HOLDINGS BHD
64,100 4.02 257,682.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
172,800 5.76 995,328.00
HONG LEONG BANK BERHAD
16,200 19.16 310,392.00
MALAYAN BANKING BHD
156,700 9.04 1,416,568.00
PUBLIC BANK BERHAD
419,100 4.24 1,776,984.00
RHB BANK BHD
39,200 5.50 215,600.00
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 2.33 169,158.00
CELCOMDIGI BHD
90,500 4.06 367,430.00
MAXIS BHD
64,700 3.86 249,742.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
36,600 5.23 191,418.00
PETRONAS GAS BHD
22,900 16.70 382,430.00
TENAGA NASIONAL BHD
71,400 9.91 707,574.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 2.83 211,684.00
2,302,420 12,158,436.10
342/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシアリンギット 小計
(377,864,740)
タイバーツ
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
303,700 6.75 2,049,975.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
37,900 142.00 5,381,800.00
PTT PCL-NVDR
289,900 35.75 10,363,925.00
THAI OIL PCL-NVDR
31,600 51.00 1,611,600.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
53,800 25.50 1,371,900.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
75,500 38.75 2,925,625.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 38.25 1,231,650.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
21,700 292.00 6,336,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
115,700 60.00 6,942,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
234,600 8.10 1,900,260.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
207,000 7.30 1,511,100.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 3.72 709,032.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
95,600 27.25 2,605,100.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
45,225 38.75 1,752,468.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
204,100 12.00 2,449,200.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
85,300 20.00 1,706,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
36,100 26.00 938,600.00
CP ALL PCL-NVDR
157,200 52.75 8,292,300.00
CP AXTRA PCL-NVDR
59,000 26.25 1,548,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
132,600 18.80 2,492,880.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 21.50 675,100.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
307,300 25.75 7,912,975.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
16,900 214.00 3,616,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
19,100 127.00 2,425,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 18.20 1,530,620.00
SCB X PCL-NVDR
21,200 99.25 2,104,100.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
685,400 1.56 1,069,224.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
38,400 46.25 1,776,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 43.25 704,975.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
84,500 81.00 6,844,500.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
33,100 220.00 7,282,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 69.75 1,994,850.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
327,315 5.15 1,685,672.25
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
48,000 44.25 2,124,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
21,300 46.75 995,775.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
81,400 45.50 3,703,700.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
57,400 65.50 3,759,700.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
298,900 7.65 2,286,585.00
4,609,940 116,612,642.00
タイバーツ 小計
(479,277,958)
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
51,250 48.10 2,465,125.00
AYALA CORPORATION
7,910 640.00 5,062,400.00
343/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 37.80 2,749,231.80
SM INVESTMENTS CORP
6,870 826.00 5,674,620.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
32,380 229.00 7,415,020.00
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 235.80 2,662,182.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
24,530 112.80 2,766,984.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
54,578 101.90 5,561,498.20
BDO UNIBANK INC
65,396 126.90 8,298,752.40
METROPOLITAN BANK & TRUST
45,472 51.45 2,339,534.40
PLDT INC
2,745 1,252.00 3,436,740.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,490 372.60 2,790,774.00
AYALA LAND INC
181,100 31.40 5,686,540.00
SM PRIME HOLDINGS INC
301,900 32.65 9,857,035.00
865,642 66,766,436.80
フィリピンペソ 小計
(175,201,806)
インドネシアル
ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,560.00 909,056,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
45,500 22,300.00 1,014,650,000.00
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL
187,400 6,450.00 1,208,730,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,685.00 295,886,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
909,184 1,750.00 1,591,072,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
89,700 8,150.00 731,055,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 2,470.00 721,756,230.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
101,289 6,300.00 638,120,700.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
564,100 5,675.00 3,201,267,500.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
22,100,000 108.00 2,386,800,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
556,700 2,850.00 1,586,595,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,025.00 911,032,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
75,400 10,975.00 827,515,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
117,600 6,400.00 752,640,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
202,200 3,510.00 709,722,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 1,645.00 865,763,500.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,578,700 8,750.00 13,813,625,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
1,064,300 5,700.00 6,066,510,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
414,600 5,075.00 2,104,095,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,941,845 5,375.00 10,437,416,875.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
685,000 905.00 619,925,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,418,100 3,940.00 5,587,314,000.00
33,582,127 56,980,547,305.00
インドネシアルピア 小計
(535,617,144)
韓国ウォン
HD HYUNDAI
1,185 61,300.00 72,640,500.00
S-OIL CORP
1,463 66,700.00 97,582,100.00
SK INNOVATION CO LTD
1,664 135,600.00 225,638,400.00
ECOPRO CO LTD
583 667,000.00 388,861,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,898 31,400.00 90,997,200.00
344/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI STEEL CO
2,249 34,750.00 78,152,750.00
KOREA ZINC CO LTD
231 498,500.00 115,153,500.00
KUM YANG CO LTD
942 116,000.00 109,272,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 126,100.00 57,753,800.00
LG CHEM LTD
1,429 478,500.00 683,776,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 302,000.00 59,494,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
484 159,800.00 77,343,200.00
POSCO HOLDINGS INC
2,056 471,500.00 969,404,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
775 86,500.00 67,037,500.00
SKC CO LTD
602 92,300.00 55,564,600.00
DOOSAN BOBCAT INC
1,487 43,000.00 63,941,000.00
DOOSAN ENERBILITY
13,577 15,720.00 213,430,440.00
ECOPRO BM CO LTD
1,314 313,000.00 411,282,000.00
GS HOLDINGS
1,411 41,950.00 59,191,450.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
957 131,300.00 125,654,100.00
HANWHA OCEAN CO LTD
1,265 25,750.00 32,573,750.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
607 123,100.00 74,721,700.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS
1,242 109,400.00 135,874,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
2,000 36,100.00 72,200,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 80,100.00 41,411,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,854 47,050.00 87,230,700.00
LG CORP
2,799 82,400.00 230,637,600.00
LG ENERGY SOLUTION
1,342 430,500.00 577,731,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD
857 343,000.00 293,951,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
1,476 56,900.00 83,984,400.00
SAMSUNG C&T CORP
2,417 124,800.00 301,641,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
4,565 25,300.00 115,494,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
19,155 7,890.00 151,132,950.00
SK 1,030 170,800.00 175,924,000.00
SK SQUARE CO LTD
3,018 49,600.00 149,692,800.00
HMM CO LTD
6,429 15,750.00 101,256,750.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
524 176,400.00 92,433,600.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
4,956 22,700.00 112,501,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,948 46,400.00 90,387,200.00
HANON SYSTEMS
6,426 6,970.00 44,789,220.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,766 226,500.00 399,999,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
3,938 185,100.00 728,923,800.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 109,400.00 95,178,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 108,100.00 57,617,300.00
KIA CORP
7,494 86,400.00 647,481,600.00
COWAY CO LTD
1,442 53,100.00 76,570,200.00
F&F CO LTD / NEW
518 79,800.00 41,336,400.00
LG ELECTRONICS INC
2,914 94,600.00 275,664,400.00
345/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KANGWON LAND INC
3,072 16,130.00 49,551,360.00
HYBE CO LTD
525 237,500.00 124,687,500.00
JYP ENTERTAINMENT CORP
810 94,400.00 76,464,000.00
KAKAO CORP
8,983 51,700.00 464,421,100.00
KRAFTON INC
872 207,000.00 180,504,000.00
NAVER CORP
3,743 217,500.00 814,102,500.00
NCSOFT CORP
383 238,500.00 91,345,500.00
NETMARBLE CORPORATION
904 59,400.00 53,697,600.00
PEARL ABYSS CORP
960 38,950.00 37,392,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
885 64,300.00 56,905,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
221 316,500.00 69,946,500.00
KT&G CORP
3,047 90,800.00 276,667,600.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 111,300.00 65,778,300.00
AMOREPACIFIC CORP
788 125,400.00 98,815,200.00
LG H&H
260 320,500.00 83,330,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
3,177 73,900.00 234,780,300.00
HLB INC
3,131 33,350.00 104,418,850.00
CELLTRION INC
3,156 167,700.00 529,261,200.00
CELLTRION PHARM INC
355 82,800.00 29,394,000.00
HANMI PHARM CO LTD
214 328,000.00 70,192,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
514 709,000.00 364,426,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 90,200.00 70,626,600.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
710 70,000.00 49,700,000.00
YUHAN CORP
1,526 65,800.00 100,410,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
7,972 41,450.00 330,439,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
8,613 11,860.00 102,150,180.00
KAKAOBANK CORP
5,191 26,000.00 134,966,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
10,975 51,800.00 568,505,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
12,152 36,650.00 445,370,800.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
17,430 12,810.00 223,278,300.00
KAKAOPAY CORP
730 48,400.00 35,332,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
1,162 61,500.00 71,463,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
3,040 58,500.00 177,840,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 7,160.00 40,475,480.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
5,547 10,490.00 58,188,030.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,943 39,550.00 76,845,650.00
DB INSURANCE CO LTD
1,260 84,900.00 106,974,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
856 252,500.00 216,140,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
2,205 69,200.00 152,586,000.00
POSCO DX CO LTD
1,565 49,400.00 77,311,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
1,032 165,600.00 170,899,200.00
COSMOAM&T CO LTD
779 156,700.00 122,069,300.00
L&F CO LTD
821 188,000.00 154,348,000.00
346/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG DISPLAY CO LTD
5,817 12,430.00 72,305,310.00
LG INNOTEK CO LTD
384 236,500.00 90,816,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,693 150,900.00 255,473,700.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
135,822 72,600.00 9,860,677,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
23,505 58,400.00 1,372,692,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,579 450,000.00 710,550,000.00
KT CORP
1,598 34,500.00 55,131,000.00
LG UPLUS CORP
6,485 10,320.00 66,925,200.00
SK TELECOM
1,621 49,900.00 80,887,900.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
7,197 19,340.00 139,189,980.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
1,237 60,300.00 74,591,100.00
SK HYNIX INC
15,560 127,500.00 1,983,900,000.00
450,898 31,435,650,350.00
韓国ウォン 小計
(3,476,782,928)
新台湾ドル
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
31,000 82.20 2,548,200.00
ASIA CEMENT CORP
69,000 41.80 2,884,200.00
CHINA STEEL CORP
344,000 26.10 8,978,400.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
98,000 63.30 6,203,400.00
FORMOSA PLASTICS CORP
110,000 80.00 8,800,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
137,000 67.60 9,261,200.00
TAIWAN CEMENT
201,917 34.60 6,986,328.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
4,200 1,010.00 4,242,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
92,000 30.95 2,847,400.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
2,000 1,535.00 3,070,000.00
WALSIN LIHWA CORP
74,000 37.00 2,738,000.00
CHINA AIRLINES LTD
75,000 21.65 1,623,750.00
EVA AIRWAYS CORP
86,000 32.35 2,782,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
27,420 118.50 3,249,270.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
55,000 30.20 1,661,000.00
WAN HAI LINES LTD
18,650 51.10 953,015.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
57,000 44.00 2,508,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
53,000 45.00 2,385,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
5,420 577.00 3,127,340.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
15,289 182.00 2,782,598.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
5,000 348.50 1,742,500.00
POU CHEN
61,000 31.10 1,897,100.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
8,160 701.00 5,720,160.00
MOMO.COM INC
2,200 510.00 1,122,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
16,000 271.00 4,336,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
140,000 74.10 10,374,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
7,000 338.00 2,366,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
155,046 17.85 2,767,571.10
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
503,000 27.50 13,832,500.00
347/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
407,197 25.60 10,424,243.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
315,723 27.60 8,713,954.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
259,430 22.10 5,733,403.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
321,502 39.25 12,618,953.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
282,350 19.25 5,435,237.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
333,055 17.90 5,961,684.50
TAIWAN BUSINESS BANK
176,128 13.50 2,377,728.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
284,978 26.75 7,623,161.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
106,000 45.85 4,860,100.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
42,009 181.00 7,603,629.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
282,208 26.55 7,492,622.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
274,000 44.85 12,288,900.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
479,000 12.45 5,963,550.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
223,766 63.20 14,142,011.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
366,835 8.84 3,242,821.40
ACCTON TECHNOLOGY CORP
14,000 532.00 7,448,000.00
ACER INC
78,000 35.20 2,745,600.00
ADVANTECH CO LTD
12,427 352.00 4,374,304.00
ASUSTEK COMPUTER INC
20,000 398.50 7,970,000.00
AUO CORP
176,200 16.60 2,924,920.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
16,000 184.50 2,952,000.00
COMPAL ELECTRONICS
121,000 31.20 3,775,200.00
DELTA ELECTRONICS INC
56,000 312.50 17,500,000.00
E INK HOLDINGS INC
24,000 178.50 4,284,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
14,000 258.50 3,619,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
355,800 101.50 36,113,700.00
INNOLUX CORP
241,751 12.90 3,118,587.90
INVENTEC CORP
73,000 42.30 3,087,900.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,900 2,290.00 6,641,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
56,000 113.00 6,328,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
21,000 179.00 3,759,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
6,000 250.00 1,500,000.00
PEGATRON CORP
56,000 81.70 4,575,200.00
QUANTA COMPUTER INC
77,000 203.00 15,631,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
34,000 67.70 2,301,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
41,000 174.50 7,154,500.00
WISTRON CORP
73,000 92.60 6,759,800.00
WIWYNN CORP
2,500 1,750.00 4,375,000.00
WPG HOLDINGS LTD
47,960 79.20 3,798,432.00
YAGEO CORPORATION
10,524 601.00 6,324,924.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
18,000 103.00 1,854,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
109,000 120.50 13,134,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
44,000 81.60 3,590,400.00
348/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN MOBILE CO LTD
47,000 99.10 4,657,700.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
2,000 3,335.00 6,670,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
88,000 129.50 11,396,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,800 2,460.00 4,428,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP
2,300 1,895.00 4,358,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
6,000 579.00 3,474,000.00
MEDIATEK INC
42,800 943.00 40,360,400.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
39,000 72.10 2,811,900.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
16,000 508.00 8,128,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 1,105.00 2,210,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
96,000 28.80 2,764,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
14,000 444.50 6,223,000.00
SILERGY CORP
8,640 410.50 3,546,720.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
700,000 570.00 399,000,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
322,000 48.55 15,633,100.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
29,000 78.70 2,282,300.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
99,000 27.40 2,712,600.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
44,647 36.60 1,634,080.20
9,968,732 948,202,900.40
新台湾ドル 小計
(4,391,696,553)
インドルピー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
19,660 470.45 9,249,047.00
COAL INDIA LTD
42,402 351.00 14,883,102.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 377.50 5,606,252.50
INDIAN OIL CORP LTD
70,217 118.80 8,341,779.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
90,913 195.95 17,814,402.35
PETRONET LNG LTD
18,996 210.00 3,989,160.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
86,649 2,455.75 212,788,281.75
AMBUJA CEMENTS LTD
17,208 494.35 8,506,774.80
APL APOLLO TUBES LTD
4,859 1,601.55 7,781,931.45
ASIAN PAINTS LTD
11,022 3,232.00 35,623,104.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
7,891 578.95 4,568,494.45
GRASIM INDUSTRIES LTD
7,281 2,070.05 15,072,034.05
HINDALCO INDUSTRIES LTD
36,283 520.35 18,879,859.05
JINDAL STEEL & POWER LTD
10,594 686.25 7,270,132.50
JSW STEEL LTD
17,850 839.35 14,982,397.50
PI INDUSTRIES LTD
2,601 3,843.50 9,996,943.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD
4,189 2,561.65 10,730,751.85
SHREE CEMENT LTD
251 27,670.25 6,945,232.75
SRF LTD
4,133 2,423.10 10,014,672.30
SUPREME INDUSTRIES LTD
1,757 4,522.25 7,945,593.25
TATA STEEL LTD
211,331 129.20 27,303,965.20
ULTRATECH CEMENT LTD
3,324 9,413.55 31,290,640.20
UPL LTD
13,811 585.20 8,082,197.20
349/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEDANTA LTD
29,237 244.80 7,157,217.60
ABB INDIA LTD
1,585 4,746.80 7,523,678.00
ADANI ENTERPRISES LTD
4,823 2,822.15 13,611,229.45
ASHOK LEYLAND LTD
43,004 174.90 7,521,399.60
ASTRAL LTD
3,580 1,928.75 6,904,925.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
102,464 158.75 16,266,160.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
15,444 454.85 7,024,703.40
CUMMINS INDIA LTD
4,109 1,949.35 8,009,879.15
HAVELLS INDIA LTD
7,120 1,343.00 9,562,160.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
5,829 2,733.65 15,934,445.85
LARSEN & TOUBRO LTD
19,235 3,378.45 64,984,485.75
POLYCAB INDIA LTD
1,305 5,446.65 7,107,878.25
SIEMENS LTD
2,310 3,827.20 8,840,832.00
SUZLON ENERGY LTD
270,753 38.75 10,491,678.75
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
6,472 749.55 4,851,087.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
14,130 1,022.95 14,454,283.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
7,859 843.20 6,626,708.80
INTERGLOBE AVIATION LTD
3,501 2,897.95 10,145,722.95
BAJAJ AUTO LTD
1,903 6,075.70 11,562,057.10
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
2,334 2,605.65 6,081,587.10
BHARAT FORGE LTD
8,017 1,177.15 9,437,211.55
EICHER MOTORS LTD
3,761 4,055.00 15,250,855.00
HERO MOTOCORP LTD
2,952 3,715.75 10,968,894.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
26,712 1,668.55 44,570,307.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3,894 10,618.55 41,348,633.70
MRF LTD
54 117,949.40 6,369,267.60
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
71,452 95.00 6,787,940.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS
10,800 571.80 6,175,440.00
TATA MOTORS LTD
47,673 714.55 34,064,742.15
TATA MOTORS LTD-A-DVR
13,696 479.65 6,569,286.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,841 3,574.20 10,154,302.20
TVS MOTOR CO LTD
7,088 1,902.70 13,486,337.60
PAGE INDUSTRIES LTD
196 37,335.50 7,317,758.00
TITAN CO LTD
10,189 3,634.65 37,033,448.85
INDIAN HOTELS CO LTD
22,920 435.50 9,981,660.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
10,195 559.75 5,706,651.25
ZOMATO LTD
151,450 119.95 18,166,427.50
INFO EDGE INDIA LTD
1,911 4,745.65 9,068,937.15
TRENT LTD
5,397 2,841.30 15,334,496.10
AVENUE SUPERMARTS LTD
4,536 4,070.65 18,464,468.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
3,003 4,942.20 14,841,426.60
ITC LTD
85,915 449.15 38,588,722.25
MARICO LTD
15,967 530.50 8,470,493.50
350/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE INDIA LTD
940 24,789.60 23,302,224.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
15,548 946.60 14,717,736.80
UNITED SPIRITS LTD
7,422 1,045.25 7,757,845.50
VARUN BEVERAGES LTD
11,762 1,066.95 12,549,465.90
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
4,259 2,293.80 9,769,294.20
DABUR INDIA LTD
17,113 547.50 9,369,367.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
11,134 1,021.55 11,373,937.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD
23,519 2,522.30 59,321,973.70
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,793 5,555.35 15,516,092.55
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
23,433 678.20 15,892,260.60
AUROBINDO PHARMA LTD
7,383 1,017.40 7,511,464.20
CIPLA LTD
15,439 1,219.10 18,821,684.90
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,145 3,681.75 11,579,103.75
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,966 5,763.90 17,095,727.40
LUPIN LTD
6,138 1,239.35 7,607,130.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
27,557 1,235.80 34,054,940.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 2,053.45 5,295,847.55
AU SMALL FINANCE BANK LTD
5,313 740.50 3,934,276.50
AXIS BANK LTD
65,042 1,131.20 73,575,510.40
BANDHAN BANK LTD
19,777 237.05 4,688,137.85
BANK OF BARODA
27,026 212.00 5,729,512.00
HDFC BANK LIMITED
79,876 1,653.20 132,051,003.20
ICICI BANK LTD
147,555 1,010.85 149,155,971.75
IDFC FIRST BANK LTD
94,716 88.05 8,339,743.80
INDUSIND BANK LTD
8,222 1,508.95 12,406,586.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
31,199 1,838.45 57,357,801.55
STATE BANK OF INDIA
51,136 614.15 31,405,174.40
YES BANK LTD
387,272 19.90 7,706,712.80
BAJAJ FINANCE LTD
7,798 7,307.60 56,984,664.80
BAJAJ FINSERV LTD
11,093 1,710.15 18,970,693.95
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
806 7,984.25 6,435,305.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
11,638 1,166.65 13,577,472.70
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
2,370 2,987.05 7,079,308.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
91,822 244.25 22,427,523.50
MUTHOOT FINANCE LTD
3,756 1,440.65 5,411,081.40
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD
6,527 651.25 4,250,708.75
POWER FINANCE CORPORATION
44,201 384.60 16,999,704.60
REC LTD
34,683 405.45 14,062,222.35
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
7,713 759.95 5,861,494.35
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
8,326 2,031.60 16,915,101.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
26,979 671.25 18,109,653.75
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
6,992 1,449.40 10,134,204.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 543.55 4,835,420.80
351/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
13,078 1,465.20 19,161,885.60
HCL TECHNOLOGIES LTD
27,166 1,364.10 37,057,140.60
INFOSYS LTD
94,576 1,491.15 141,027,002.40
LTIMINDTREE LTD
2,579 5,708.70 14,722,737.30
MPHASIS LTD
1,924 2,427.05 4,669,644.20
PERSISTENT SYSTEMS LTD
1,445 6,464.50 9,341,202.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
26,086 3,626.70 94,606,096.20
TATA ELXSI LTD
1,069 8,365.85 8,943,093.65
TECH MAHINDRA LTD
14,666 1,225.30 17,970,249.80
WIPRO LTD
37,402 422.60 15,806,085.20
BHARTI AIRTEL LTD
64,202 1,000.25 64,218,050.50
TATA COMMUNICATIONS LTD
3,349 1,694.85 5,676,052.65
ADANI GREEN ENERGY LTD
8,848 1,550.30 13,717,054.40
ADANI POWER LTD
20,741 533.80 11,071,545.80
GAIL INDIA LTD
58,140 140.35 8,159,949.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
7,746 401.10 3,106,920.60
NTPC LTD
125,238 285.05 35,699,091.90
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
133,666 228.60 30,556,047.60
TATA POWER CO LTD
39,023 323.55 12,625,891.65
DLF LTD
15,745 649.90 10,232,675.50
GODREJ PROPERTIES LTD
3,754 1,930.15 7,245,783.10
MACROTECH DEVELOPERS LTD
7,189 917.70 6,597,345.30
3,837,185 2,692,639,211.60
インドルピー 小計
(4,712,118,620)
カタールリアル
QATAR FUEL QSC
16,008 15.72 251,645.76
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
68,061 3.23 219,837.03
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
157,972 1.56 247,226.18
INDUSTRIES QATAR
41,380 12.02 497,387.60
COMMERCIAL BANK PQSC
89,506 5.22 467,310.82
DUKHAN BANK
47,311 3.81 180,349.53
MASRAF AL RAYAN
156,266 2.36 369,725.35
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
26,217 9.90 259,653.16
QATAR ISLAMIC BANK
46,127 18.11 835,359.97
QATAR NATIONAL BANK
132,855 15.50 2,059,252.50
OOREDOO QPSC
24,164 10.00 241,640.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
11,535 16.84 194,249.40
BARWA REAL ESTATE CO
60,279 2.70 162,813.57
877,681 5,986,450.87
カタールリアル 小計
(239,038,983)
南アフリカラン
EXXARO RESOURCES LTD
7,793 187.67 1,462,512.31
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,807 767.33 1,386,565.31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
12,308 327.41 4,029,762.28
GOLD FIELDS LTD
25,887 268.32 6,945,999.84
352/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARMONY GOLD MINING CO LTD
15,256 112.50 1,716,300.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
28,030 71.70 2,009,751.00
KUMBA IRON ORE LTD
1,694 588.56 997,020.64
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
9,656 115.33 1,113,626.48
SASOL LTD
15,929 178.00 2,835,362.00
SIBANYE STILLWATER LTD
72,813 22.18 1,614,992.34
BIDVEST GROUP LTD
8,221 236.61 1,945,170.81
NASPERS LTD-N SHS
5,336 3,385.00 18,062,360.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
52,043 18.77 976,847.11
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
27,276 68.30 1,862,950.80
BID CORP LTD
9,440 409.95 3,869,928.00
CLICKS GROUP LTD
6,931 312.11 2,163,234.41
SHOPRITE HOLDINGS LTD
14,682 260.44 3,823,780.08
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
11,723 186.16 2,182,353.68
ABSA GROUP LTD
22,911 159.64 3,657,512.04
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
2,424 1,932.81 4,685,131.44
NEDBANK GROUP LTD
12,732 204.26 2,600,638.32
STANDARD BANK GROUP LTD
38,290 193.52 7,409,880.80
FIRSTRAND LTD
144,428 66.50 9,604,462.00
REINET INVESTMENTS SCA
3,701 430.00 1,591,430.00
REMGRO LTD
14,915 149.00 2,222,335.00
DISCOVERY LTD
16,635 134.07 2,230,254.45
OLD MUTUAL LTD
121,527 11.75 1,427,942.25
OUTSURANCE GROUP LTD
22,382 43.00 962,426.00
SANLAM LTD
49,120 67.73 3,326,897.60
MTN GROUP LTD
49,438 105.13 5,197,416.94
VODACOM GROUP LTD
15,613 99.00 1,545,687.00
NEPI ROCKCASTLE N.V.
14,368 117.00 1,681,056.00
855,309 107,141,586.93
南アフリカランド 小計
(820,704,555)
アラブディルハ
MULTIPLY GROUP
109,599 3.25 356,196.75
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
70,134 3.21 225,130.14
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
88,102 3.69 325,096.38
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
81,152 8.28 671,938.56
ABU DHABI ISLAMIC BANK
44,112 10.02 442,002.24
DUBAI ISLAMIC BANK
80,564 5.61 451,964.04
EMIRATES NBD PJSC
52,222 17.45 911,273.90
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
126,779 13.26 1,681,089.54
EMIRATES TELECOM GROUP CO
99,955 18.70 1,869,158.50
ALDAR PROPERTIES PJSC
106,834 5.36 572,630.24
EMAAR PROPERTIES PJSC
191,913 7.38 1,416,317.94
1,051,366 8,922,798.23
アラブディルハム 小計
(352,718,214)
353/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クウェートディ
AGILITY 45,725 0.52 24,097.07
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
38,661 0.58 22,539.36
GULF BANK
55,027 0.26 14,802.26
KUWAIT FINANCE HOUSE
231,391 0.70 161,973.70
NATIONAL BANK OF KUWAIT
214,587 0.87 188,621.97
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
52,466 0.49 25,813.27
MABANEE CO KPSC
20,333 0.82 16,673.06
658,190 454,520.69
クウェートディナール 小計
(214,638,305)
オフショア人民
CHINA MERCHANTS ENERGY -A
18,900 5.75 108,675.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
66,700 5.47 364,849.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
11,500 30.58 351,670.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
8,100 12.55 101,655.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 7.07 68,579.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 14.56 39,312.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.91 33,859.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
10,500 5.93 62,265.00
PETROCHINA CO LTD-A
46,600 6.87 320,142.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,700 19.24 302,068.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
5,100 8.62 43,962.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
12,420 9.66 119,977.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,500 21.34 138,710.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
6,736 19.52 131,486.72
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 26.83 24,147.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
23,100 5.23 120,813.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 21.82 135,284.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 20.86 13,559.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 27.56 41,340.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
50,000 6.11 305,500.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,040 25.61 26,634.40
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 23.25 32,550.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 10.08 74,733.12
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 19.62 111,834.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 27.95 53,105.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 4.90 139,160.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 48.49 29,094.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
2,100 14.98 31,458.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
2,740 42.15 115,491.00
GEM CO LTD-A
10,800 5.55 59,940.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
6,300 6.67 42,021.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
4,180 23.33 97,519.40
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 29.77 59,540.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 15.01 52,535.00
354/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
14,520 13.40 194,568.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 6.68 13,026.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.17 3,255.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
1,400 49.35 69,090.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 6.70 30,820.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 15.99 59,163.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 40.05 40,050.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 18.15 34,485.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
14,600 5.52 80,592.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 1.57 115,081.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 3.74 58,718.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 6.53 38,527.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
13,900 9.50 132,050.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
390 62.71 24,456.90
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 58.39 29,195.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 17.26 34,520.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
6,700 9.30 62,310.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 16.47 74,115.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 9.78 18,582.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 13.60 31,280.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
11,900 13.94 165,886.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
18,100 3.34 60,454.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 16.05 134,820.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 10.28 161,910.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
8,090 15.48 125,233.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
6,368 22.78 145,063.04
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 28.57 100,566.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 2.83 28,300.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.74 25,828.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,408 21.47 94,639.76
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 7.14 26,418.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 3.84 18,432.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 10.27 17,459.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 46.61 50,338.80
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
320 64.55 20,656.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 14.85 26,700.30
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 25.82 43,894.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 2.35 33,370.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 16.04 35,288.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
980 38.54 37,769.20
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 2.92 1,752.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
784 48.61 38,110.24
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A
1,200 51.52 61,824.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 6.81 25,197.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 55.60 127,880.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 5.94 44,550.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 13.76 20,640.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.03 31,512.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
5,500 76.19 419,045.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
640 22.75 14,560.00
WESTERN MINING CO -A
3,300 12.63 41,679.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
560 52.37 29,327.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 17.00 20,400.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 14.74 35,081.20
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
910 49.90 45,409.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
7,300 11.80 86,140.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 56.86 79,604.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 13.80 48,300.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 15.47 23,205.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 24.05 79,365.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
2,708 32.15 87,062.20
ZHEJIANG JUHUA CO-A
5,700 16.11 91,827.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
6,700 8.62 57,754.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
10,000 10.60 106,000.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
36,000 11.67 420,120.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 19.10 19,100.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,600 34.80 160,080.00
AVICOPTER PLC-A
500 36.95 18,475.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 38.20 26,740.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
3,700 22.19 82,103.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
841 33.45 28,131.45
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 11.85 53,325.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 27.59 190,371.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.12 110,876.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 6.35 61,595.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
47,100 5.53 260,463.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
73,200 4.76 348,432.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
7,860 163.59 1,285,817.40
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.43 44,712.00
CRRC CORP LTD-A
54,700 5.18 283,346.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 14.09 61,996.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 41.59 125,601.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 5.67 2,364.39
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 9.16 29,312.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 62.98 37,788.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A
3,400 8.34 28,356.00
356/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GONGNIU GROUP CO LTD-A
800 92.78 74,224.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
280 105.14 29,439.20
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
3,900 22.50 87,750.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 28.04 47,107.20
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A
298 220.26 65,637.48
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,436 52.77 128,547.72
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 12.82 67,946.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 11.75 29,375.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 10.39 29,092.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 13.47 29,634.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
39,700 3.07 121,879.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,300 12.79 54,997.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
14,782 21.26 314,265.32
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
540 59.93 32,362.20
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 42.80 42,800.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 40.38 18,171.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 14.30 34,320.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
26,400 4.97 131,208.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 100.51 20,102.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
19,400 12.99 252,006.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.50 14,000.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
24,000 4.24 101,760.00
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A
4,500 17.58 79,110.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,400 59.11 141,864.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
13,860 7.59 105,197.40
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 48.66 72,990.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A
5,500 9.24 50,820.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
3,300 79.02 260,766.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 15.05 19,565.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
409 102.41 41,885.69
TBEA CO LTD-A
10,920 13.47 147,092.40
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 12.01 33,628.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
16,100 13.92 224,112.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 5.34 110,538.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 9.55 42,020.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 3.54 18,762.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
4,100 21.45 87,945.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 46.87 19,685.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
3,800 28.25 107,350.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 14.40 18,720.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 36.99 29,592.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 6.93 27,720.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
15,500 6.34 98,270.00
357/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 37.51 67,518.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 17.10 40,014.00
AIR CHINA LTD-A
23,900 7.92 189,288.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
98,800 4.96 490,048.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
24,800 4.10 101,680.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 6.04 106,304.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
20,770 9.93 206,246.10
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 7.33 176,653.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
81,700 1.42 116,014.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
3,500 13.03 45,605.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.49 32,631.00
S F HOLDING CO LTD-A
8,600 41.19 354,234.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 34.50 72,450.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.00 44,500.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,900 51.17 97,223.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
7,400 12.24 90,576.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 8.33 40,567.10
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 72.33 65,097.00
BYD CO LTD -A
3,100 198.55 615,505.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
700 132.91 93,037.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
17,126 18.34 314,090.84
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,400 36.45 123,930.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
6,400 25.98 166,272.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 9.31 64,239.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
7,100 16.58 117,718.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
1,000 123.72 123,720.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 18.46 22,152.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 70.40 133,760.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
12,410 14.12 175,229.20
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 10.96 33,976.00
SERES GROUP CO L-A
3,100 78.99 244,869.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 18.33 23,829.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 83.31 33,324.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
280 285.98 80,074.40
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 39.97 23,982.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,600 32.88 151,248.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
14,000 20.80 291,200.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 22.18 22,180.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 35.90 37,336.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
1,040 68.13 70,855.20
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 53.38 16,014.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 16.47 26,352.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
10,200 4.72 48,144.00
358/427
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 30.88 52,496.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 10.27 52,171.60
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 23.66 92,274.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.22 10,686.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
23,800 6.07 144,466.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 268.08 26,808.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
4,100 13.34 54,694.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
2,500 40.65 101,625.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 30.26 94,108.60
PEOPLE.CN CO LTD-A
2,000 33.08 66,160.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
4,450 13.25 58,962.50
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
4,500 12.45 56,025.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
17,100 5.70 97,470.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
3,400 82.30 279,820.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 6.37 31,850.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.61 27,660.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 7.74 100,620.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
1,036 25.41 26,324.76
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
2,164 36.17 78,271.88
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED
20,400 2.96 60,384.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 35.60 24,920.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
800 241.00 192,800.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 45.71 22,855.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
1,600 68.84 110,144.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 105.73 42,292.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 6.69 44,154.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 9.43 36,777.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 67.09 53,672.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A
500 189.18 94,590.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
8,170 36.35 296,979.50
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 17.59 15,831.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,800 42.60 119,280.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA
2,600 21.42 55,692.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 11.87 29,675.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
7,400 26.18 193,732.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
11,500 26.36 303,140.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 51.02 102,040.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,700 111.70 301,590.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 68.92 27,568.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 29.59 8,877.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 28.46 8,538.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
2,200 1,704.92 3,750,824.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,500 190.00 475,000.00
359/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A
5,400 9.53 51,462.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
9,416 40.10 377,581.60
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 9.42 71,592.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 24.05 32,996.60
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
2,120 231.50 490,780.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A
700 94.40 66,080.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 57.65 23,060.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
1,500 71.65 107,475.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
15,260 19.66 300,011.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
7,100 142.93 1,014,803.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 33.47 73,634.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 15.36 16,896.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 17.30 22,490.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 68.01 27,204.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
17,368 16.32 283,445.76
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
1,000 57.13 57,130.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 11.50 25,760.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
3,300 29.09 95,997.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 67.66 47,362.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,940 39.51 116,159.40
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
280 245.00 68,600.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 33.37 16,685.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
8,344 7.39 61,662.16
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 16.53 31,407.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
8,380 6.30 52,794.00
OVCTEK CHINA INC-A
920 23.02 21,178.40
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 17.40 76,560.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A
1,800 150.08 270,144.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
2,300 296.00 680,800.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
2,400 75.75 181,800.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 74.41 22,323.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 15.47 13,923.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 121.03 82,300.40
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
3,300 31.22 103,026.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 50.96 117,208.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
1,015 48.15 48,872.25
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 57.71 17,313.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 51.24 15,372.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
800 67.81 54,248.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 151.36 105,952.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 48.91 73,365.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
4,050 62.24 252,072.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A
2,900 38.04 110,316.00
360/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 50.18 60,216.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 56.05 16,815.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
4,680 23.79 111,337.20
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 30.95 40,235.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
3,800 26.43 100,434.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
600 281.07 168,642.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
11,016 45.59 502,219.44
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.36 19,776.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 33.46 16,730.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 15.63 17,161.74
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
3,675 29.15 107,126.25
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 17.58 4,570.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 27.20 97,920.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 44.14 36,856.90
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 8.41 88,305.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 32.60 31,296.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 32.62 55,454.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 24.91 64,766.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 28.29 67,896.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,000 22.91 68,730.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
4,728 76.00 359,328.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 49.72 147,171.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
1,100 242.20 266,420.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 15.10 18,271.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 25.40 33,020.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 17.12 93,526.56
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
149,700 3.57 534,429.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.54 148,004.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 6.71 50,325.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 10.98 59,292.00
BANK OF CHINA LTD-A
75,900 3.94 299,046.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
77,900 5.71 444,809.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
13,000 9.82 127,660.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
40,100 6.54 262,254.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 7.18 111,290.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
13,900 20.82 289,398.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
24,610 5.84 143,722.40
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 6.41 32,691.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
20,400 6.35 129,540.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
78,400 2.90 227,360.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
37,400 27.50 1,028,500.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
67,800 3.82 258,996.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
60,270 2.58 155,496.60
361/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 4.10 34,850.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A
10,900 5.52 60,168.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
24,300 5.68 138,024.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
110,700 4.73 523,611.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
35,300 14.11 498,083.00
PING AN BANK CO LTD-A
34,400 9.30 319,920.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
63,800 4.37 278,806.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
59,300 6.67 395,531.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.63 76,005.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.30 45,870.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 10.63 31,890.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 7.95 69,960.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.53 37,604.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
8,000 12.24 97,920.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.24 24,720.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
6,000 39.63 237,780.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,900 14.06 167,314.00
CITIC SECURITIES CO-A
21,500 20.95 450,425.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
7,500 25.45 190,875.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.69 53,878.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
27,812 14.37 399,658.44
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 15.63 103,158.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 5.99 2,995.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
17,000 8.87 150,790.00
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 14.22 135,090.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.29 27,512.46
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.43 25,146.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 8.94 101,022.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
12,000 14.74 176,880.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 6.86 65,170.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 9.50 177,650.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 159.30 159,300.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
13,100 14.14 185,234.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 7.96 2,388.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 5.97 97,311.00
NANJING SECURITIES CO LTD
7,600 8.07 61,332.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 8.68 93,744.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
11,000 6.87 75,570.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.50 2,200.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
45,600 4.52 206,112.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
7,700 9.37 72,149.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 7.59 73,623.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.22 16,036.00
362/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 6.54 65,400.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.41 62,460.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 7.13 74,865.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 28.49 128,205.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
11,100 23.09 256,299.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,800 30.16 114,608.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 4.92 76,260.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
18,300 39.19 717,177.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
11,700 9.47 110,799.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
800 324.30 259,440.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
4,674 10.76 50,292.24
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
1,170 39.00 45,630.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.56 2,624.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 29.46 90,530.58
IFLYTEK CO LTD - A
3,600 48.45 174,420.00
NAVINFO CO LTD-A
4,800 9.85 47,280.00
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A
1,252 44.65 55,901.80
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
900 84.39 75,951.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,995 46.93 140,555.35
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 83.45 75,105.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
5,908 17.94 105,989.52
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 21.06 48,438.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
83,900 3.87 324,693.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 23.97 31,161.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
4,500 29.14 131,130.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
6,700 11.44 76,648.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.42 48,620.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
1,200 59.20 71,040.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
27,800 15.76 438,128.00
GOERTEK INC -A
6,100 17.74 108,214.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 12.77 28,094.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
22,300 6.49 144,727.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 11.90 3,570.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
1,500 45.22 67,830.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A
2,700 13.16 35,532.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 12.09 44,733.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
2,700 32.58 87,966.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
2,400 36.08 86,592.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 12.70 121,920.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
12,833 30.89 396,411.37
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
1,576 136.00 214,336.00
NINESTAR CORP-A
1,800 25.70 46,260.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 47.82 33,474.00
363/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A
280 245.53 68,748.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 16.88 38,824.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 70.91 55,309.80
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
3,500 17.12 59,920.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 26.15 20,920.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,794 127.77 229,219.38
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A
870 44.03 38,306.10
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 17.71 58,443.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
31,790 4.17 132,564.30
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 29.45 20,615.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 10.50 25,200.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 20.94 102,103.44
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
2,700 44.55 120,285.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
3,464 7.50 25,980.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 22.42 39,459.20
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 89.97 35,988.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
2,240 31.69 70,985.60
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
6,300 19.85 125,055.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
1,700 117.50 199,750.00
ZTE CORP-A
6,400 26.10 167,040.00
CHINA UNITED NETWORK-A
59,700 4.34 259,098.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 5.57 36,205.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 3.08 24,332.00
CGN POWER CO LTD-A
40,600 3.03 123,018.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
32,500 7.04 228,800.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
64,100 4.44 284,604.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
44,900 22.62 1,015,638.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 2.50 50,000.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 15.37 73,776.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 4.09 126,790.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 5.27 65,875.00
HUANENG POWER INTL INC-A
18,200 7.78 141,596.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
13,800 12.75 175,950.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 8.69 61,699.00
SHENERGY COMPANY LIMITED
9,900 6.05 59,895.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
11,600 6.14 71,224.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
12,900 14.58 188,082.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A
21,300 4.84 103,092.00
3PEAK INC-A
200 153.99 30,798.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 156.03 147,136.29
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 61.91 37,146.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
800 169.42 135,536.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
2,200 45.70 100,540.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 24.60 56,580.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
1,356 91.91 124,629.96
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A
1,300 39.14 50,882.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
2,352 22.41 52,708.32
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 29.13 29,130.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 23.15 46,300.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD
978 31.99 31,286.22
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A
4,200 80.34 337,428.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
1,200 66.35 79,620.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
9,612 19.10 183,589.20
JCET GROUP CO LTD-A
3,800 29.75 113,050.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A
700 81.83 57,281.00
JINKO SOLAR CO LTD-A
13,400 8.74 117,116.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
12,936 20.73 268,163.28
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
3,314 57.50 190,555.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
5,600 17.40 97,440.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
900 222.23 200,007.00
PIOTECH INC-A
296 260.99 77,253.04
RISEN ENERGY CO LTD-A
2,400 16.60 39,840.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
9,900 13.73 135,927.00
SG MICRO CORP-A
1,007 81.80 82,372.60
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
3,220 15.71 50,586.20
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 42.40 33,920.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 66.20 19,860.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 172.89 34,578.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
8,075 15.60 125,970.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 8.92 16,948.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
3,200 23.44 75,008.00
TONGWEI CO LTD-A
10,500 23.66 248,430.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 26.48 84,736.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,819 67.90 123,510.10
VERISILICON MICROELECTRONI-A
1,000 54.98 54,980.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
2,185 107.30 234,450.50
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A
580 81.66 47,362.80
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
3,600 29.90 107,640.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 36.46 25,522.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 40.26 72,468.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
19,800 9.58 189,684.00
CHINA VANKE CO LTD -A
16,400 10.78 176,792.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A
21,800 4.06 88,508.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 7.61 42,616.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
26,600 9.77 259,882.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
7,280 10.68 77,750.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
24,900 3.29 81,921.00
YOUNGOR GROUP CO-A
14,000 6.63 92,820.00
4,760,859 62,275,636.16
オフショア人民元 小計
(1,259,549,651)
サウジアラビア
RABIGH REFINING AND PETROCHE
14,462 11.00 159,082.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
76,259 32.95 2,512,734.05
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,568 37.15 132,551.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 12.02 99,693.88
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
6,803 133.20 906,159.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
10,211 33.05 337,473.55
SAUDI ARABIAN MINING CO
37,325 38.50 1,437,012.50
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
1,374 136.00 186,864.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
25,875 79.90 2,067,412.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
9,618 22.10 212,557.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
18,931 11.08 209,755.48
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
7,669 37.50 287,587.50
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
1,076 161.60 173,881.60
JARIR MARKETING CO
19,801 14.62 289,490.62
NAHDI MEDICAL CO
871 132.20 115,146.20
ALMARAI CO
6,924 57.70 399,514.80
SAVOLA 8,665 37.85 327,970.25
DALLAH HEALTHCARE CO
835 173.20 144,622.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
2,355 279.60 658,458.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
2,644 115.00 304,060.00
AL RAJHI BANK
55,929 78.50 4,390,426.50
ALINMA BANK
27,278 36.00 982,008.00
ARAB NATIONAL BANK
19,226 23.50 451,811.00
BANK AL-JAZIRA
11,133 17.14 190,819.62
BANK ALBILAD
13,423 37.95 509,402.85
BANQUE SAUDI FRANSI
16,111 36.90 594,495.90
RIYAD BANK
42,415 27.25 1,155,808.75
SAUDI AWWAL BANK
29,111 34.10 992,685.10
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
13,432 14.88 199,868.16
THE SAUDI NATIONAL BANK
84,055 34.95 2,937,722.25
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
1,363 181.60 247,520.80
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
2,528 213.20 538,969.60
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
1,885 130.60 246,181.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
788 331.60 261,300.80
ELM CO
642 781.20 501,530.40
ETIHAD ETISALAT CO
10,475 46.00 481,850.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
13,459 14.72 198,116.48
SAUDI TELECOM CO
57,413 38.40 2,204,659.20
ACWA POWER CO
2,657 233.80 621,206.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER & WATER UTILITY CO FOR
2,042 58.00 118,436.00
SAUDI ELECTRICITY CO
21,376 18.32 391,608.32
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
14,772 14.78 218,330.16
705,073 29,396,785.02
サウジアラビアリアル 小計
(1,141,477,162)
170,813,605 27,754,514,247
合 計
(27,754,514,247)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 89,800 2,612,282.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 728,970.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 20,800 1,647,152.00
143,600 4,988,404.00
メキシコペソ 小計
(41,806,317)
41,806,317
合計
(41,806,317)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 36銘柄 100.0% ― 2.9%
メキシコペソ 株式 21銘柄 94.4% ― 2.5%
投資証券 3銘柄 ― 5.6% 0.2%
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0% ― 5.7%
チリペソ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.5%
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.5%
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.7%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.3%
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0% ― 1.0%
ロシアルーブル 株式 14銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 179銘柄 100.0% ― 20.0%
マレーシアリンギット 株式 31銘柄 100.0% ― 1.4%
タイバーツ 株式 38銘柄 100.0% ― 1.7%
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.6%
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.9%
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0% ― 12.5%
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0% ― 15.8%
インドルピー 株式 131銘柄 100.0% ― 16.9%
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0% ― 0.9%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド 株式 32銘柄 100.0% ― 3.0%
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0% ― 1.3%
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.8%
オフショア人民元 株式 509銘柄 100.0% ― 4.5%
サウジアラビアリアル 株式 42銘柄 100.0% ― 4.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 310,087,438
投資証券 45,634,144,000
派生商品評価勘定 1,045,770
未収配当金 297,573,844
前払金 750,000
24,199,074
差入委託証拠金
46,267,800,126
流動資産合計
46,267,800,126
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 103,894,205
未払解約金 41,481,500
未払利息 841
4,407
その他未払費用
145,380,953
流動負債合計
145,380,953
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,212,396,527
剰余金
13,910,022,646
剰余金又は欠損金(△)
46,122,419,173
元本等合計
46,122,419,173
純資産合計
46,267,800,126
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 21,272,724,570円
期中追加設定元本額 23,769,463,311円
期中一部解約元本額 12,829,791,354円
期末元本額 32,212,396,527円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 854,284,312円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,234,894,523円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,676,448,113円
DCりそな グローバルバランス 29,973,637円
つみたてバランスファンド 2,852,624,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 290,566,176円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 218,684,208円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 153,318,307円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 80,241,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 54,875,939円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 31,306,695円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 68,877,113円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 131,485,087円
九州SDGs・グローバルバランス 54,996,260円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 2,308,074,639円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 5,523,484円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 71,057,433円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 78,835,500円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 23,833,463円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 43,160,921円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 45,946,334円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 6,598,103円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 200,700円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 126,424円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 758,588円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 411,516円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,196,762円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 33,508円
りそなJリートインデックス(年1回決算型) 671,633円
りそなJリートインデックス(年4回決算型) 1,737,379円
FWりそな国内リートインデックスオープン 7,114,059,487円
FWりそな国内リートインデックスファンド 6,398,731,125円
Smart-i Jリートインデックス 3,389,878,580円
Smart-i 8資産バランス 安定型 71,706,768円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 250,536,343円
Smart-i 8資産バランス 成長型 339,106,040円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,855,246,841円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 175,032,403円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 3,284,921円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 11,627,332円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 24,037,934円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 745,180円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,421,104円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 16,074,915円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 133,840,674円
専用)
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 366,604,442円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 475,849,854円
資家専用)
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専 250,869,839円
用)
2. 計算日における受益権の総数
32,212,396,527口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4318円
(10,000口当たり純資産額) (14,318円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △430,320,454
合計 △430,320,454
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 434,774,730 - 435,820,500 1,045,770
合計 434,774,730 - 435,820,500 1,045,770
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 895 103,372,500
サンケイリアルエステート投資法人 1,410 128,733,000
SOSiLA物流リート投資法人 2,196 261,763,200
東海道リート投資法人 655 82,792,000
日本アコモデーションファンド投資法人 1,520 925,680,000
森ヒルズリート投資法人 5,175 722,430,000
産業ファンド投資法人 6,714 921,832,200
アドバンス・レジデンス投資法人 4,318 1,422,781,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,309 921,291,000
GLP投資法人 14,865 2,057,316,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2,164 710,874,000
日本プロロジスリート投資法人 7,666 2,057,554,400
星野リゾート・リート投資法人 812 489,636,000
Oneリート投資法人 768 203,827,200
イオンリート投資法人 5,398 764,356,800
ヒューリックリート投資法人 4,117 615,491,500
日本リート投資法人 1,429 490,861,500
積水ハウス・リート投資法人 13,224 1,060,564,800
トーセイ・リート投資法人 927 124,681,500
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,085 152,768,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,199 132,609,400
野村不動産マスターファンド投資法人 14,231 2,369,461,500
いちごホテルリート投資法人 729 79,533,900
ラサールロジポート投資法人 5,625 840,937,500
スターアジア不動産投資法人 6,782 398,781,600
マリモ地方創生リート投資法人 678 85,699,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,830 830,820,000
大江戸温泉リート投資法人 673 41,120,300
投資法人みらい 6,039 263,904,300
三菱地所物流リート投資法人 1,520 571,520,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,894 299,820,200
ザイマックス・リート投資法人 714 84,037,800
タカラレーベン不動産投資法人 2,086 208,600,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,928 247,940,800
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日本ビルファンド投資法人 5,134 3,177,946,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,520 2,594,480,000
日本都市ファンド投資法人 21,093 2,109,300,000
オリックス不動産投資法人 8,768 1,516,864,000
日本プライムリアルティ投資法人 3,010 1,077,580,000
NTT都市開発リート投資法人 4,462 565,781,600
東急リアル・エステート投資法人 2,950 517,135,000
グローバル・ワン不動産投資法人 3,249 363,888,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,844 1,445,099,200
森トラストリート投資法人 8,482 615,793,200
インヴィンシブル投資法人 21,307 1,257,113,000
フロンティア不動産投資法人 1,633 727,501,500
平和不動産リート投資法人 3,288 446,839,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,819 802,287,400
福岡リート投資法人 2,276 381,230,000
KDX不動産投資法人 12,664 2,045,236,000
いちごオフィスリート投資法人 3,606 301,822,200
大和証券オフィス投資法人 912 610,128,000
阪急阪神リート投資法人 2,098 293,300,400
スターツプロシード投資法人 763 154,889,000
大和ハウスリート投資法人 6,633 1,768,357,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,731 998,761,800
大和証券リビング投資法人 6,480 690,768,000
ジャパンエクセレント投資法人 3,824 498,649,600
合計 278,121 45,634,144,000
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 169,496,617
コール・ローン 40,868,491
株式 569,335,779
投資証券 64,447,866,910
未収入金 1,922,091
146,012,114
未収配当金
65,375,502,002
流動資産合計
65,375,502,002
資産合計
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2023年12月11日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 765,553
未払解約金 89,052,600
未払利息 110
10,266
その他未払費用
89,828,529
流動負債合計
89,828,529
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,338,463,480
剰余金
22,947,209,993
剰余金又は欠損金(△)
65,285,673,473
元本等合計
65,285,673,473
純資産合計
65,375,502,002
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月11日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年12月13日
期首元本額 23,974,718,974円
期中追加設定元本額 31,045,012,338円
期中一部解約元本額 12,681,267,832円
期末元本額 42,338,463,480円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,161,533,579円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,958,662,875円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,803,825,319円
DCりそな グローバルバランス 29,385,473円
つみたてバランスファンド 1,347,561,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 568,043,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 421,802,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 295,526,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 154,395,644円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 105,642,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 59,724,639円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 127,360,436円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 249,249,336円
九州SDGs・グローバルバランス 103,584,111円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 7,318,234円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 107,535,787円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 117,489,327円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 31,961,797円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 66,391,929円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 76,686,045円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,252,598円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 374,459円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 235,236円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,398,287円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 763,432円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 2,201,967円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 64,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 14,202,909,302円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 13,235,012,686円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,961,557,739円
Smart-i 8資産バランス 安定型 139,782,210円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 484,431,682円
Smart-i 8資産バランス 成長型 653,027,949円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 152,998,702円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,607,161円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 8,881,775円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 133,950,629円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 2,336,770円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 13,464,055円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 31,028,030円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 320,455,004円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 193,048,239円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
42,338,463,480口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5420円
(10,000口当たり純資産額) (15,420円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年12月11日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年12月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
374/427
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年12月11日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年12月11日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △21,951,862
投資証券 △606,142,937
合計 △628,094,799
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年12月11日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 49,957,580 - 50,723,133 △765,553
米ドル 47,815,440 - 48,555,617 △740,177
シンガポールドル 2,142,140 - 2,167,516 △25,376
合計 49,957,580 - 50,723,133 △765,553
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
AMERICOLD REALTY TRUST INC
87,974 28.38 2,496,702.12
BROADSTONE NET LEASE INC-A
65,570 16.38 1,074,036.60
STAR HOLDINGS
3,563 13.11 46,710.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
157,107 3,617,449.65
米ドル 小計
(525,977,179)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 284,382 1.59 453,589.29
284,382 453,589.29
オーストラリアドル 小計
(43,358,600)
441,489 569,335,779
合 計
(569,335,779)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 32,484 513,572.04
AGREE REALTY CORP 33,451 1,969,929.39
ALEXANDER & BALDWIN INC 25,571 443,145.43
ALEXANDER'S INC 738 139,482.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 54,133 6,465,645.52
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,715 78,976.25
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,085 345,988.35
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 110,129 3,863,325.32
APARTMENT INCOME REIT CO 52,155 1,709,640.90
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 46,456 331,695.84
APPLE HOSPITALITY REIT INC 74,058 1,251,580.20
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 23,558 281,989.26
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,741 29,176.89
AVALONBAY COMMUNITIES INC 49,362 8,675,371.50
BOSTON PROPERTIES INC 50,237 3,219,186.96
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 21,236 48,630.44
BRANDYWINE REALTY TRUST 59,950 298,551.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 104,302 2,368,698.42
BRT APARTMENTS CORP 3,225 61,081.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 36,972 3,462,427.80
CARETRUST REIT INC 34,028 768,352.24
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,439 197,725.77
CENTERSPACE 5,278 287,598.22
CHATHAM LODGING TRUST 17,055 173,449.35
CITY OFFICE REIT INC 14,501 79,465.48
CLIPPER REALTY INC 2,188 12,077.76
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 8,866 250,198.52
COPT DEFENSE PROPERTIES 39,388 970,520.32
COUSINS PROPERTIES INC 52,968 1,189,661.28
CTO REALTY GROWTH INC 6,920 120,269.60
CUBESMART 77,926 3,286,918.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 71,328 613,420.80
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 235,700 149,669.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 105,154 14,175,810.74
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 71,250 176,700.00
DOUGLAS EMMETT INC 56,881 813,967.11
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 31,734 401,435.10
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 15,744 2,725,916.16
ELME COMMUNITIES 30,466 415,860.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 45,064 420,447.12
EPR PROPERTIES 26,225 1,187,205.75
EQUINIX INC 32,492 26,051,110.84
EQUITY COMMONWEALTH 37,430 716,784.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 64,532 4,569,510.92
EQUITY RESIDENTIAL 119,927 7,054,106.14
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 54,268 1,319,255.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,331 5,049,262.41
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,405 10,179,805.40
FARMLAND PARTNERS INC 15,087 188,587.50
FEDERAL REALTY INVS TRUST 25,419 2,519,531.28
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 45,873 2,268,878.58
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 30,941 749,391.02
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 33,544 83,524.56
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 91,403 4,211,850.24
GETTY REALTY CORP 16,148 467,323.12
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 13,837 185,554.17
GLADSTONE LAND CORP 11,212 159,322.52
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,276 224,036.28
GLOBAL NET LEASE INC 66,358 603,857.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 132,315 2,101,162.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 189,771 3,558,206.25
HIGHWOODS PROPERTIES INC 36,048 775,752.96
HOST HOTELS & RESORTS INC 246,448 4,433,599.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 44,273 336,917.53
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 78,703 1,150,637.86
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,584 71,742.72
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 9,584 842,241.92
INVENTRUST PROPERTIES CORP 23,060 581,342.60
INVITATION HOMES INC 200,011 6,616,363.88
IRON MOUNTAIN INC 101,444 6,639,509.80
JBG SMITH PROPERTIES 32,025 495,106.50
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 274,900 76,972.00
KILROY REALTY CORP 37,134 1,433,001.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIMCO REALTY CORP 214,771 4,346,965.04
KITE REALTY GROUP TRUST 76,175 1,675,850.00
LTC PROPERTIES INC 14,151 468,539.61
LXP INDUSTRIAL TRUST 102,254 939,714.26
MACERICH CO/THE 75,460 1,010,409.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 635,700 44,499.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 209,543 982,756.67
MID-AMERICA APARTMENT COMM 40,590 5,160,206.70
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 28,433 1,047,756.05
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,850 816,898.50
NET LEASE OFFICE PROPERTY 5,087 99,196.50
NETSTREIT CORP 23,671 393,412.02
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 11,560 98,838.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,918 255,830.58
NNN REIT INC 63,249 2,577,396.75
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 17,029 106,771.83
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 84,964 2,593,101.28
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,669 125,454.97
ORION OFFICE REIT INC 19,499 108,999.41
PARAMOUNT GROUP INC 57,462 309,720.18
PARK HOTELS & RESORTS INC 75,505 1,146,165.90
PEAKSTONE REALTY TRUST 11,731 205,996.36
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,961 549,696.62
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 40,868 1,455,718.16
PHYSICIANS REALTY TRUST 83,516 1,049,796.12
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 43,878 292,666.26
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,803 294,340.97
POSTAL REALTY TRUST INC- A 6,456 94,322.16
PRIME US REIT 183,100 33,690.40
PROLOGIS INC 320,788 38,446,441.80
PUBLIC STORAGE 54,965 15,049,966.65
REALTY INCOME CORP 246,213 13,261,032.18
REGENCY CENTERS CORP 57,179 3,657,168.84
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 43,016 577,274.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 71,494 3,747,715.48
RLJ LODGING TRUST 53,552 577,826.08
RPT REALTY 28,342 346,055.82
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 20,712 2,169,582.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 80,861 1,143,374.54
SAFEHOLD INC 15,004 327,537.32
SAUL CENTERS INC 4,442 173,815.46
SERVICE PROPERTIES TRUST 56,152 431,247.36
SIMON PROPERTY GROUP INC 113,653 15,102,210.64
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SITE CENTERS CORP 61,508 832,203.24
SL GREEN REALTY CORP 22,576 959,254.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 49,073 2,027,205.63
STAG INDUSTRIAL INC 62,207 2,253,137.54
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 37,687 240,819.93
SUN COMMUNITIES INC 43,279 5,524,131.56
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 72,791 738,828.65
TANGER INC 36,848 980,156.80
TERRENO REALTY CORP 29,118 1,715,341.38
UDR INC 104,929 3,711,338.73
UMH PROPERTIES INC 20,336 300,159.36
UNITI GROUP INC 84,597 464,437.53
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,387 185,613.97
URBAN EDGE PROPERTIES 40,189 699,690.49
VENTAS INC 139,876 6,535,006.72
VERIS RESIDENTIAL INC 28,203 422,198.91
VICI PROPERTIES INC 352,167 10,744,615.17
VORNADO REALTY TRUST 55,802 1,560,781.94
WELLTOWER INC 192,232 16,862,591.04
WHITESTONE REIT 15,983 184,443.82
WP CAREY INC 74,126 4,637,322.56
XENIA HOTELS & RESORTS INC 37,700 476,151.00
8,988,284 345,040,403.37
米ドル 小計
(50,168,874,649)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 22,121 419,192.95
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 20,272 128,727.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,836 564,270.36
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 6,564 98,460.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 14,969 42,661.65
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 28,483 1,438,961.16
CHOICE PROPERTIES REIT 56,489 755,822.82
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 18,269 245,169.98
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 18,847 262,915.65
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,378 573,023.38
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,350 49,006.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,831 504,352.88
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,967 802,236.05
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 45,511 426,893.18
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,103 296,873.55
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 20,328 364,887.60
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,378 83,466.56
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,979 100,148.65
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,242 92,427.10
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NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 41,452 185,704.96
PRIMARIS REIT 16,980 226,513.20
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,626 40,455.94
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 51,428 921,589.76
SLATE GROCERY REIT 10,423 112,047.25
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 23,797 565,654.69
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,814 25,241.58
557,437 9,326,704.10
カナダドル 小計
(998,143,872)
ユーロ AEDIFICA 16,639 1,032,449.95
ALTAREA 1,602 113,261.40
CARE PROPERTY INVEST 12,957 174,142.08
CARMILA 19,755 286,842.60
COFINIMMO 11,602 804,018.60
COVIVIO 16,954 790,395.48
CROMWELL REIT EUR 114,140 150,664.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 14,918 318,946.84
GECINA SA 17,725 1,898,347.50
HAMBORNER REIT AG 22,308 150,579.00
ICADE 10,496 353,295.36
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,471 31,908.55
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 101,787 646,347.45
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 10,120 208,978.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 152,670 152,670.00
KLEPIERRE 67,769 1,597,993.02
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,228 98,179.40
MERCIALYS 33,762 308,753.49
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 116,569 1,121,393.78
MONTEA NV 5,217 433,532.70
NSI NV 6,467 115,629.96
RETAIL ESTATES 4,274 267,979.80
SHURGARD SELF STORAGE LTD 11,000 456,500.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,077 2,217,567.94
VASTNED RETAIL NV 6,207 122,774.46
WAREHOUSES DE PAUW SCA 56,144 1,528,239.68
WERELDHAVE NV 14,508 208,479.96
XIOR STUDENT HOUSING NV 9,682 304,498.90
921,048 15,894,370.70
ユーロ 小計
(2,488,740,564)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 141,815 69,489.35
AEW UK REIT PLC 60,678 58,432.91
ASSURA PLC 1,013,478 446,741.10
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 255,184 174,035.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIG YELLOW GROUP PLC 61,646 700,915.02
BRITISH LAND CO PLC 326,900 1,229,797.80
CLS HOLDINGS PLC 43,072 41,779.84
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 153,661 131,841.13
PLC
DERWENT LONDON PLC 39,157 866,935.98
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 212,261 194,643.33
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 86,340 357,102.24
HAMMERSON PLC 1,312,434 353,832.20
HELICAL PLC 33,175 65,686.50
HOME REIT PLC 147,401 56,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 142,814 121,677.52
INTU PROPERTIES PLC 117,549 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 259,683 1,671,839.15
LIFE SCIENCE REIT PLC 113,860 68,088.28
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 344,135 649,726.88
LXI REIT PLC 600,778 560,525.87
NEWRIVER REIT PLC 107,134 88,706.95
PICTON PROPERTY INCOME LTD 190,871 125,974.86
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 456,771 447,863.96
PRS REIT PLC/THE 171,235 135,618.12
REGIONAL REIT LTD 151,551 47,814.34
SAFESTORE HOLDINGS PLC 74,664 590,965.56
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 158,292 70,598.23
SEGRO PLC 426,328 3,546,196.30
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 681,775 852,218.75
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 424,781 341,099.14
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 227,499 187,459.17
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 106,966 65,249.26
TRITAX BIG BOX REIT PLC 667,175 1,055,470.85
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 301,540 173,083.96
UNITE GROUP PLC 137,788 1,349,633.46
URBAN LOGISTICS REIT PLC 164,014 194,520.60
WAREHOUSE REIT PLC 145,941 124,925.49
WORKSPACE GROUP PLC 46,189 245,725.48
10,106,535 17,462,301.14
英ポンド 小計
(3,186,695,335)
オーストラリアドル ABACUS GROUP 160,679 177,550.29
ABACUS STORAGE KING 177,394 210,211.89
ARENA REIT 117,618 415,191.54
BWP TRUST 162,956 583,382.48
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 187,539 598,249.41
CENTURIA OFFICE REIT 150,261 200,598.43
CHARTER HALL GROUP 164,663 1,794,826.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL LONG WALE REIT 233,597 836,277.26
CHARTER HALL RETAIL REIT 178,939 619,128.94
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 118,297 332,414.57
CROMWELL PROPERTY GROUP 523,878 233,125.71
DEXUS INDUSTRIA REIT 71,835 201,138.00
DEXUS/AU 371,904 2,711,180.16
GDI PROPERTY GROUP 181,458 113,411.25
GOODMAN GROUP 595,685 13,819,892.00
GPT GROUP 665,185 2,880,251.05
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,398 222,762.96
HEALTHCO REIT 164,038 235,394.53
HMC CAPITAL LTD 84,841 464,080.27
HOMECO DAILY NEEDS REIT 627,947 759,815.87
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 67,652 192,808.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP 127,067 518,433.36
MIRVAC GROUP 1,361,906 2,873,621.66
NATIONAL STORAGE REIT 427,576 1,009,079.36
REGION RE LTD 405,185 895,458.85
RURAL FUNDS GROUP 133,000 266,000.00
SCENTRE GROUP 1,806,928 5,041,329.12
STOCKLAND 827,851 3,468,695.69
VICINITY CENTRES 1,345,132 2,582,653.44
WAYPOINT REIT 236,149 573,842.07
11,765,558 44,830,805.06
オーストラリアドル 小計
(4,285,376,655)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 285,348 308,175.84
GOODMAN PROPERTY TRUST 356,452 757,460.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 581,145 482,350.35
PRECINCT PROPERTIES GROUP 457,549 539,907.82
1,680,494 2,087,894.51
ニュージーランドドル 小計
(185,885,248)
香港ドル CHAMPION REIT 664,000 1,673,280.00
FORTUNE REIT 496,000 2,331,200.00
LINK REIT 891,100 33,772,690.00
PROSPERITY REIT 431,000 568,920.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 345,000 707,250.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 795,000 914,250.00
3,622,100 39,967,590.00
香港ドル 小計
(744,196,525)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 230,600 302,086.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,236,200 3,523,170.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 773,496 742,556.16
CAPITALAND CHINA TRUST 409,000 353,785.00
1,760,032 3,344,060.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
CDL HOSPITALITY TRUSTS 239,600 249,184.00
EC WORLD REIT 50,000 14,000.00
ESR-LOGOS REIT 2,112,250 644,236.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 366,500 240,057.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 365,700 815,511.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,017,279 1,129,179.69
KEPPEL DC REIT 457,800 901,866.00
KEPPEL REIT 757,100 670,033.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 611,800 379,316.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 719,200 1,661,352.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,153,900 1,880,857.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 807,600 1,146,792.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 131,100 465,405.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 188,100 126,967.50
SPH REIT 444,800 373,632.00
STARHILL GLOBAL REIT 497,800 261,345.00
SUNTEC REIT 783,000 916,110.00
15,112,857 20,141,502.40
シンガポールドル 小計
(2,183,137,445)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 15,215 47,699,025.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 57,259 214,721,250.00
JR REIT XXVII 57,701 244,075,230.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 14,612 77,297,480.00
LOTTE REIT CO LTD 44,180 142,701,400.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 11,869 41,778,880.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,417 175,408,880.00
SK REITS CO LTD 44,397 177,366,015.00
271,650 1,121,048,160.00
韓国ウォン 小計
(123,987,926)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 237,765 397,543.08
REIT 1 LTD 67,503 1,090,173.45
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 75,019 621,907.51
380,287 2,109,624.04
イスラエルシュケル 小計
(82,828,691)
64,447,866,910
合計
(64,447,866,910)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 3銘柄 1.0 % ― 0.8 %
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投資証券 139銘柄 ― 99.0 % 77.2 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 ― 100.0 % 1.5 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 3.8 %
英ポンド 投資証券 38銘柄 ― 100.0 % 4.9 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.0 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 4銘柄 ― 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.1 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 ― 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 137,727,886,918 円
Ⅱ 負債総額 230,432,167 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 137,497,454,751 円
Ⅳ 発行済口数 144,487,705,792 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9516 円
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 73,812,916,893 円
Ⅱ 負債総額 108,514,313 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,704,402,580 円
Ⅳ 発行済口数 42,184,735,181 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7472 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 39,627,230,294 円
Ⅱ 負債総額 89,583,788 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,537,646,506 円
Ⅳ 発行済口数 32,026,736,374 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2345 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 59,922,672,120 円
Ⅱ 負債総額 136,357,798 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,786,314,322 円
Ⅳ 発行済口数 68,266,113,550 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8758 円
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,279,285,528 円
Ⅱ 負債総額 4,954,762 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,274,330,766 円
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Ⅳ 発行済口数 2,733,918,705 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1977 円
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 83,965,666,388 円
Ⅱ 負債総額 157,063,645 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,808,602,743 円
Ⅳ 発行済口数 34,059,796,609 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4606 円
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,228,734,879 円
Ⅱ 負債総額 10,290,260 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,218,444,619 円
Ⅳ 発行済口数 4,701,798,104 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5353 円
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 9,663,559,062 円
Ⅱ 負債総額 8,682,853 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,654,876,209 円
Ⅳ 発行済口数 7,749,098,699 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2459 円
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 19,405,535,475 円
Ⅱ 負債総額 27,454,015 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,378,081,460 円
Ⅳ 発行済口数 12,702,123,037 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5256 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 203,278,135,322 円
Ⅱ 負債総額 74,293,504 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,203,841,818 円
Ⅳ 発行済口数 202,961,464,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 128,065,455,006 円
Ⅱ 負債総額 361,749,632 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,703,705,374 円
Ⅳ 発行済口数 70,066,396,599 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8226 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 57,943,303,992 円
Ⅱ 負債総額 474,615,934 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,468,688,058 円
Ⅳ 発行済口数 47,616,870,773 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2069 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 127,435,949,797 円
Ⅱ 負債総額 104,083,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,331,866,158 円
Ⅳ 発行済口数 146,516,525,703 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8691 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 11,304,633,894 円
Ⅱ 負債総額 89,956,375 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,214,677,519 円
Ⅳ 発行済口数 8,433,312,126 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3298 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 227,712,172,983 円
Ⅱ 負債総額 6,022,482 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,706,150,501 円
Ⅳ 発行済口数 85,553,606,582 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6616 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 30,468,827,914 円
Ⅱ 負債総額 2,057,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,466,770,432 円
Ⅳ 発行済口数 17,184,343,305 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7729 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 47,645,780,736 円
Ⅱ 負債総額 228,525,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,417,255,265 円
Ⅳ 発行済口数 33,207,932,336 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4279 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 66,550,305,707 円
Ⅱ 負債総額 96,720,203 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,453,585,504 円
Ⅳ 発行済口数 40,748,179,783 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6308 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
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受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年12月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2023年12月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
1,659,921
追加型株式投資信託 163
単位型株式投資信託 6 27,661
単位型公社債投資信託 12 23,457
合計 181 1,711,040
3【委託会社等の経理状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第9期事業年
度に係る中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
7,480,501 9,745,910
預金
270,287 323,722
前払費用
247 314
未収入金
972,599 948,037
未収委託者報酬
3,009,122 2,750,484
未収運用受託報酬
507,363 479,787
未収投資助言報酬
12,240,121 14,248,255
流動資産計
固定資産
有形固定資産
8,415 11,556
※1
建物
15,450 17,947
※1
器具備品
23,866 29,503
有形固定資産計
無形固定資産
3,919 11,002
ソフトウェア
3,100 -
ソフトウェア仮勘定
7,019 11,002
無形固定資産計
投資その他の資産
37,596 60,103
投資有価証券
118,572 117,863
繰延税金資産
156,168 177,967
投資その他の資産計
187,054 218,474
固定資産計
12,427,176 14,466,729
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
274,374 252,008
未払手数料
1,568,028 263,623
※2
その他未払金
105,943 111,825
未払費用
250,779 607,485
未払法人税等
276,917 99,188
未払消費税等
2,465 2,245
預り金
253,537 265,505
賞与引当金
2,732,047 1,601,882
流動負債計
2,732,047 1,601,882
負債合計
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
1,000,000 1,000,000
資本金
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
490,000 490,000
資本剰余金計
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
8,203,810 11,375,212
利益剰余金計
9,693,810 12,865,212
株主資本計
評価・換算差額等
1,318 △364
その他有価証券評価差額金
1,318 △364
評価・換算差額等計
9,695,129 12,864,847
純資産合計
12,427,176 14,466,729
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
11,209,415 10,790,545
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
23,751 26,903
事務委託費
営業雑経費
95,519 114,901
印刷費
12,887 13,978
協会費
2,277 836
販売促進費
64,110 70,972
その他
3,617,359 3,728,783
営業費用計
一般管理費
給料
127,995 124,995
役員報酬
1,260,284 1,361,136
給料・手当
169,303 192,845
賞与
253,537 265,505
賞与引当金繰入額
6,944 20,681
旅費交通費
92,204 85,343
租税公課
99,813 113,302
不動産賃借料
15,365 13,938
固定資産減価償却費
270,995 267,977
諸経費
2,296,443 2,445,724
一般管理費計
5,295,612 4,616,037
営業利益
営業外収益
- 5,137
受取利息
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
506 64
受取配当金
866 564
投資有価証券売却益
3,244 2,431
雑収入
4,617 8,198
営業外収益計
営業外費用
- 290
投資有価証券売却損
170 64,517
為替差損
1,455 22
雑損失
1,625 64,829
営業外費用計
5,298,604 4,559,406
経常利益
特別損失
- 2,368
固定資産除去損
- 2,368
特別損失計
5,298,604 4,557,038
税引前当期純利益
1,632,846 1,384,185
法人税、住民税及び事業税 ※1
10,297 1,450
法人税等調整額
1,643,143 1,385,636
法人税等計
3,655,460 3,171,401
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000
当期首残高 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
- - -
当期純利益 3,171,401 3,171,401 3,171,401
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株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
- - -
当期変動額合計 3,171,401 3,171,401 3,171,401
1,000,000 490,000 490,000
当期末残高 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 - - 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
△1,682 △1,682
当期変動額合計 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
2,073千円 2,865千円
建物
32,416千円 40,455千円
器具備品
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
流動負債
1,311,908千円 -
その他未払金
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1,311,417千円 -
法人税、住民税及び事業税
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 19,725 2,959 -
合計 - 19,725 2,959 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 -
資産計 60,103 60,103 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 34,625 1,996 -
合計 - 34,625 1,996 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 37,596 - 37,596
資産計 - 37,596 - 37,596
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 60,103 - 60,103
資産計 - 60,103 - 60,103
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
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貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
3,090千円 2,390千円
減価償却超過額
357千円 846千円
その他有価証券評価差額金
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
939千円 685千円
その他有価証券評価差額金
939千円 685千円
繰延税金負債合計
118,572千円 117,863千円
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
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交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.08%
その他 △0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41%
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
親
ディングス 経営管理 個別帰属額
会
(注1)
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 762,418 未収投資 432,666
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 922,420 未払 175,773
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 4,790,900 未収運用 2,557,553
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 754,781 未収投資 410,936
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 801,950 未払 161,752
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
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1株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 11,392,118
前払費用 291,608
未収入金 251
未収委託者報酬 1,022,391
未収運用受託報酬 3,062,606
未収投資助言報酬 512,845
流動資産計 16,281,821
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 10,888
器具備品 ※1 33,344
有形固定資産計 44,233
無形固定資産
9,869
ソフトウェア
無形固定資産計 9,869
投資その他の資産
投資有価証券 89,922
繰延税金資産 118,642
投資その他の資産計 208,565
固定資産計 262,668
資産合計 16,544,489
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 280,368
その他未払金 289,518
未払費用 119,676
未払法人税等 826,250
未払事業所税 2,948
未払消費税等 ※2 154,937
賞与引当金 237,686
3,663
預り金
流動負債計 1,915,050
負債合計 1,915,050
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
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13,139,895
繰越利益剰余金
利益剰余金計 13,139,895
株主資本計 14,629,895
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △457
評価・換算差額等計 △457
純資産合計 14,629,438
負債・純資産合計 16,544,489
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,518,468
運用受託報酬 2,815,890
投資助言報酬 496,965
営業収益計 5,831,324
営業費用
支払手数料 674,254
広告宣伝費 43,924
調査費
調査費 951,111
委託調査費 58,686
委託計算費 156,106
事務委託費 15,858
営業雑経費
印刷費 49,541
協会費 11,299
販売促進費 3,106
41,911
その他
営業費用計 2,005,801
一般管理費
給料
役員報酬 65,850
給料・手当 721,614
賞与 38,705
賞与引当金繰入額 237,686
旅費交通費 17,917
租税公課 48,115
不動産賃借料 61,403
固定資産減価償却費 ※1 7,832
142,791
諸経費
一般管理費計 1,341,918
営業利益 2,483,604
営業外収益
受取利息 5,080
受取配当金 58
投資有価証券売却益 2,000
為替差益 55,163
1,103
雑収入
営業外収益計 63,405
営業外費用
投資有価証券売却損 15
0
雑損失
営業外費用計 15
経常利益 2,546,994
税引前中間純利益 2,546,994
法人税、住民税及び事業税
783,049
△738
法人税等調整額
法人税等計 782,311
中間純利益 1,764,683
(3)中間株主資本等変動計算書
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本準備金 合計 合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
当期首残高
当中間期変動額 - - - - - -
当中間純利益 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
株主資本以外の項目の
- - - - - -
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
14,629,895
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 13,139,895 13,139,895
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △364 △364 12,864,847
当中間期変動額 - - -
当中間純利益 - - 1,764,683
株主資本以外の項目の
△92 △92 △92
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △92 △92 1,764,590
当中間期末残高 △457 △457 14,629,438
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 3,533千円
器具備品 45,605千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
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第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
有形固定資産 5,817千円
無形固定資産 2,015千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 89,922 89,922 -
資産計 89,922 89,922 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 89,922 - 89,922
資産計 - 89,922 - 89,922
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 26,571 23,986 2,585
小計 26,571 23,986 2,585
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 63,350 66,595 △3,244
小計 63,350 66,595 △3,244
資産計 89,922 90,581 △658
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
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単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 3,013,395
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 3,694円30銭
1株当たり中間純利益金額 445円63銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益(千円) 1,764,683
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,764,683
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2023年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社みなと銀行 39,984百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内債券インデックスファンドの2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内株式インデックスファンドの2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国債券インデックスファンドの2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国株式インデックスファンドの2023年12月11日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国株式インデックスファンド の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内リートインデックスファンド の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年2月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国リートインデックスファンド の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の 2023 年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
( 2023 年4月1日から 2023 年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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